mathematiques financieres generales sous excel

MATHEMATIQUES FINANCIERES GENERALES SOUS EXCEL
Public
Commerciaux, assistants de gestion, contrôleurs de gestion, responsables des opérations, directions comptable et
financière, toute personne souhaitant mieux maîtriser les calculs financiers à l'aide du tableur EXCEL.
Animation
Nicolas VAN PRAAG
Chargé de cours à l’Université de Paris-Dauphine et au groupe HEC, Consultant en Finance
Auteur Economica
Contenu du programme
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INTRODUCTION
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Présentation des objectifs du séminaire
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RAPPELS DES NOTIONS DE BASE
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Les principales références de taux d’intérêt
• Les taux courts administrés
• Les taux de marché (EONIA, T4M, TAM)
• Les taux EURIBOR
• Les taux longs
• Les taux LIBOR (autres devises)
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Le suivi quotidien des taux d’intérêt
• Les sources de renseignement
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LES DIFFERENTS TYPES DE TAUX
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La notion de taux nominal annuel
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La notion de taux nominal périodique
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La notion de taux proportionnel
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La notion de taux équivalent
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La notion de taux effectif
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La notion de taux effectif global
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La notion de TRI
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PRESENTATION DU CALCULATEUR EXCEL
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Principales fonctions utilisées sous EXCEL (TAUX, TRI, PRINCPER, INTPER, CUMULINT, VC, VPM….)
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Principales touches usuelles de la calculatrice HP
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Principales différences entre les deux calculateurs
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EXEMPLES OPERES SOUS EXCEL
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Les fonctions taux effectif et taux nominal
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Calculs d'actualisation et de capitalisation de cash flow fixe et variable
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Détermination d'une échéance de remboursement ou de loyer (mensualité, trimestrialité, annuité)
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Détermination d'un taux d'emprunt ou de financement
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Détermination d'une durée, d'une valeur résiduelle (crédit-bail)
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Différents calculs de remboursements anticipés
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Monter un tableau d'amortissement d'un emprunt ou d'un leasing
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Cas de montage à flux variables
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Exemple de calcul d'un swap
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Cas de montages de leasing à paliers simples et complexes
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Projets financiers et calculs de TRI et de VAN
Objectifs et méthode
Savoir opérer l'essentiel des calculs financiers sous EXCEL.
Aspects théoriques et pratiques étudiés au travers de slides Power Point et de cas réels. Il est possible mais non
indispensable aux participants de se munir d'un ordinateur portable muni d'une version récente du logiciel EXCEL (les
versions récentes post 2003 comprennent plus de fonctions financières).
Durée et tarif
2 jours
1ère session : 21 et 22 mars 2012
2ème session : 21 et 22 novembre 2012
990 € ht (par personne) - hors frais de repas (16 € HT)
20% de remise sur un 3ème participant de la même société.