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États financiers intermédiaires non audités
États financiers intermédiaires non audités Pour la période close le 30 juin 2016 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) États de la situation financière (non audité) États du résultat global (non audité) Aux Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2016 31 décembre 2015 Actif 632 681 170 $ 596 719 096 $ Trésorerie (note 3n) 1 947 960 1 091 127 Souscriptions à recevoir 1 883 064 2 545 366 Montant à recevoir pour la vente de titres Revenu de placement à recevoir Total de l’actif 185 770 17 465 1 953 878 1 670 460 638 651 842 602 043 514 Passif 1 093 404 372 325 Rachats à payer 991 063 930 665 Charges à payer 554 576 540 707 2 639 043 1 843 697 Total des passifs courants Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Nombre de parts rachetables en circulation (note 7) Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 3f) Dividendes (note 3k) 7 673 922 $ Intérêts aux fins de distribution (note 3k) 2 355 324 2 057 664 — 38 039 8 993 053 8 986 383 15 996 4 564 Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements (18 824 511) 12 402 915 Variation de la plus-value (moins-value) latente de change (43 953) 24 174 169 831 29 884 955 Revenu sur prêt de titres (notes 3l et 10b) Profit net réalisé sur les placements Profit net de change réalisé Total des produits Passifs courants Montant à payer pour l'achat de titres 636 012 799 $ 600 199 817 $ Frais de gestion (note 10a) 2 433 023 2 126 923 Frais d’administration (note 10a) 456 192 398 798 Autres charges, y compris les impôts indirects (note 10a) 364 953 319 039 Frais du Comité d’examen indépendant (note 10a) Retenues d’impôts étrangers (note 6) 48 490 065 45 395 587 13,12 $ 13,22 $ Coûts de transaction (note 3h) Total des charges Charges nettes Approuvé par le Conseil d’administration de Gestion d’investissements Tangerine Inc. 6 371 216 $ Charges Moins : Charges remboursées et prises en charge (note 10a) Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation par part (note 3m) Silvio Stroescu, administrateur 30 juin 2015 Produits Actifs courants Placements (notes 3c et 5) 30 juin 2016 7 920 6 934 641 657 542 044 53 018 55 253 3 956 763 3 448 991 (7 920) (6 934) 3 948 843 3 442 057 (3 779 012) $ 26 442 898 $ (0,08) $ 0,66 $ Peter Aceto, administrateur 2 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (non audité) Tableaux des flux de trésorerie (non audité) Pour les périodes de six mois closes les Pour les périodes de six mois closes les Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, à l’ouverture de la période Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation 30 juin 2016 30 juin 2015 600 199 817 $ 470 908 385 $ (3 779 012) 26 442 898 Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation Profit net réalisé sur les placements Perte (profit) de change latent(e) sur la trésorerie Augmentation nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, à la clôture de la période 73 565 502 73 565 502 (33 973 508) (33 973 508) Variation de la (plus-value) moins-value sur les placements 39 591 994 39 591 994 Produits de la vente et à l'échéance des placements 35 812 982 35 812 982 636 012 799 $ 636 012 799 $ (3 779 012) $ 26 442 898 $ Ajustements pour : Produits de l’émission de parts rachetables Augmentation nette au titre des transactions sur parts rachetables 30 juin 2015 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation Transactions sur parts rachetables Rachats de parts rachetables 30 juin 2016 Achats de placements Variation nette de l'actif et du passif sans effet de trésorerie Trésorerie nette utilisée dans les activités d'exploitation (8 993 053) (8 986 383) 9 601 (7 839) 18 824 511 (12 402 915) 70 284 013 47 770 325 (115 524 771) (114 628 808) (269 549) (354 073) (39 448 260) (62 166 795) 74 227 804 94 605 984 — 317 (33 913 110) (31 802 782) 40 314 694 62 803 519 (9 601) 7 839 856 833 644 563 Flux de trésorerie liés aux activités de financement Produits de l’émission de parts rachetables Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, nettes des distributions réinvesties Montants versés aux rachats des parts rachetables Trésorerie nette provenant des activités de financement Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie Augmentation nette de la trésorerie au cours de la période Trésorerie, à l'ouverture de la période 1 091 127 849 471 Trésorerie, à la clôture de la période 1 947 960 $ 1 494 034 $ Intérêts reçus 2 371 015 $ 1 948 575 $ Dividendes reçus, nets des retenues d’impôt 6 733 156 $ 5 512 447 $ Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 3 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Nombre d’actions Titre Coût moyen ($) Juste valeur ($) ACTIONS (74,5 % de l’actif net) Australie (1,7 % de l’actif net) 7 539 20 077 12 578 31 422 12 192 5 705 5 614 1 855 21 107 13 296 29 540 3 682 3 887 32 822 6 825 15 268 2 973 5 044 987 4 943 579 17 170 5 001 3 201 4 770 9 810 20 553 572 16 948 19 892 5 238 18 771 16 765 26 017 5 266 3 218 27 905 36 193 26 677 7 290 3 629 17 474 2 288 6 505 12 989 1 345 560 4 062 15 991 56 363 2 968 3 586 58 927 AGL Energy Limited Alumina Limited Amcor Ltd. AMP Limited APA Group Aristocrat Leisure Limited Asciano Group ASX Ltd. Aurizon Holdings Limited AusNet Services Australia and New Zealand Banking Group Limited Bank of Queensland Ltd. Bendigo and Adelaide Bank Limited BHP Billiton Limited Boral Ltd. Brambles Limited Caltex Australia Limited Challenger Financial Services Group Ltd. CIMIC Group Limited Coca-Cola Amatil Limited Cochlear Ltd. Commonwealth Bank of Australia Computershare Ltd. Crown Resorts Ltd. CSL Limited Dexus Property Group DUET Group Flight Centre Travel Group Limited Fortescue Metals Group Limited Goodman Group Harvey Norman Holdings, NPV Healthscope Limited Incitec Pivot Limited Insurance Australia Group Limited Lend Lease Corp. Macquarie Group Limited Medibank Private Limited Mirvac Group National Australia Bank Limited Newcrest Mining Limited Orica Limited Origin Energy Limited Platinum Asset Management Limited Qantas Airways Limited QBE Insurance Group Limited Ramsay Health Care Limited REA Group Limited Rio Tinto Limited Santos Limited Scentre Group Seek Limited Sonic Healthcare Limited South32 Limited 109 592 30 967 118 467 158 345 73 116 46 334 28 860 67 271 76 300 17 943 745 381 43 483 42 736 1 017 069 31 163 120 170 75 003 42 992 26 992 49 304 50 946 1 029 721 49 922 37 692 258 787 60 383 47 800 27 718 51 188 102 750 16 846 44 087 68 447 111 742 52 705 146 904 65 917 59 032 718 677 182 258 61 397 163 089 19 111 21 243 196 109 51 969 27 546 243 322 142 053 240 204 36 047 53 214 112 019 140 411 25 103 181 312 156 545 108 768 76 013 48 078 81 957 98 226 21 053 687 927 37 647 36 028 591 015 40 987 182 645 91 567 42 028 34 068 39 278 67 782 1 232 885 44 277 38 972 516 640 85 434 49 610 17 441 57 272 136 553 23 314 51 833 48 075 136 902 64 063 214 072 79 480 70 588 654 995 161 886 43 202 97 010 12 724 17 711 130 802 93 188 32 165 178 446 71 639 267 740 43 586 74 613 88 376 Nombre d’actions Titre 25 881 13 660 9 705 7 347 14 464 44 739 17 357 2 619 21 511 7 564 31 783 5 026 564 11 560 21 154 33 521 7 960 13 323 Stockland Suncorp Group Limited Aéroport Sydney-Kingsford Smith Tabcorp Holdings Limited Tatts Group Limited Telstra Corporation Limited The GPT Group TPG Telecom Limited Transurban Group Treasury Wine Estates Vicinity Centres Vocus Communications Limited Vocus Communications Ltd., droits (échéance 18 juillet 2016) Wesfarmers Limited Westfield Corporation Limited Westpac Banking Corporation Woodside Petroleum Limited Woolworths Limited Coût moyen ($) Juste valeur ($) 91 664 146 818 39 187 30 309 48 368 190 987 65 535 16 672 163 513 49 853 87 980 39 008 117 695 160 640 65 029 32 418 53 347 240 168 90 662 30 091 249 020 67 407 101 880 41 344 — 383 625 151 747 865 314 295 384 354 504 10 492 801 — 447 566 217 519 951 522 206 277 268 717 10 965 234 37 860 104 301 48 706 40 344 29 020 260 231 37 346 93 267 43 729 15 050 35 931 225 323 60 955 729 186 35 260 77 189 86 949 117 389 42 534 100 096 30 215 101 108 47 613 1 428 494 75 151 1 365 977 46 514 124 008 99 745 147 858 52 043 102 313 27 627 136 241 78 649 2 256 126 57 621 27 911 97 941 78 870 185 216 32 208 59 257 66 741 18 920 86 876 91 482 181 486 17 614 10 965 — 19 786 80 847 27 566 667 223 4 934 25 539 55 574 38 673 598 804 Autriche (0,0 % de l’actif net) 612 3 196 1 207 929 833 Andritz AG Erste Group Bank AG OMV AG Raiffeisen International Bank-Holding AG Voestalpine AG 1 688 8 084 653 913 945 2 343 1 272 854 470 1 411 1 183 Ageas Anheuser-Busch InBev NV Colruyt SA Delhaize Group SA Groupe Bruxelles Lambert SA KBC Groep NV Proximus SA Solvay SA Telenet Group Holding NV UCB SA Umicore Belgique (0,4 % de l’actif net) Bermudes (0,1 % de l’actif net) 6 000 Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited 20 250 First Pacific Company Limited 11 000 Hong Kong Land Holdings Limited 2 762 Invesco Ltd. 2 400 Jardine Matheson Holdings Limited 5 500 Kerry Properties Limited 57 012 Noble Group Limited 57 012 Noble Group Limited, droits (échéance 20 juillet 2016) 12 463 NWS Holdings Limited 520 Signet Jewelers Limited 7 500 Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 4 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Nombre d’actions Titre Coût moyen ($) Juste valeur ($) Îles Vierges britanniques (0,0 % de l’actif net) 1 180 Michael Kors Holdings Limited 101 681 75 719 1 214 979 1 550 518 2 588 607 930 686 4 940 438 3 741 248 4 567 424 1 543 159 765 362 3 061 538 1 077 038 1 843 272 1 942 244 2 790 810 927 183 6 340 390 3 865 530 6 386 807 470 911 444 002 4 447 824 676 835 3 780 548 4 596 979 4 852 824 4 411 396 2 127 603 698 086 2 604 970 1 373 028 1 266 833 1 991 607 1 151 918 831 631 820 492 4 570 777 1 977 079 1 225 566 1 167 344 1 418 545 477 284 645 644 3 099 796 895 211 1 360 744 1 209 186 1 442 062 1 335 092 1 636 217 4 549 941 655 300 1 499 613 1 822 911 3 751 825 1 221 770 1 263 670 1 741 209 11 126 664 629 689 1 134 877 1 514 124 791 211 7 143 567 5 254 385 2 774 384 1 180 892 1 780 567 1 787 549 1 123 022 1 238 520 1 217 429 493 066 861 887 6 106 500 1 028 989 753 817 1 490 064 2 094 673 639 665 1 018 539 2 467 427 563 352 1 247 208 1 108 933 952 287 1 797 551 2 052 360 4 191 571 1 286 971 1 792 435 1 830 694 2 108 673 1 202 795 1 513 369 2 247 593 13 652 798 995 778 1 197 989 1 608 050 977 982 Canada (25,4 % de l’actif net) 26 660 16 616 50 303 41 935 77 369 140 157 104 462 54 315 228 867 104 067 47 698 47 372 93 637 131 821 16 680 8 390 99 640 32 389 2 246 60 682 13 497 84 865 17 727 111 575 102 387 83 111 34 121 21 322 5 721 26 917 99 815 35 723 30 509 40 472 150 203 26 010 45 256 237 214 28 593 40 562 46 630 100 413 43 738 28 140 42 975 178 842 25 952 48 306 52 879 18 024 Mines Agnico-Eagles Limitée Agrium Inc. Alimentation Couche-Tard Inc. ARC Resources Ltd. Banque de Montréal Société aurifière Barrick BCE Inc. BlackBerry Limited Bombardier Inc. Brookfield Asset Management Inc. Cameco Corporation Banque Canadienne Impériale de Commerce Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada Canadian Natural Resources ltée Chemin de fer Canadien Pacifique Société Canadian Tire Limitée Cenovus Energy Inc. Groupe CGI inc. Constellation Software Inc. Crescent Point Energy Corp. Dollarama Inc. Eldorado Gold Corporation Emera Incorporated Enbridge Inc. EnCana Corporation First Quantum Minerals Ltd. Fortis Inc. Franco-Nevada Corporation George Weston Limitée Vêtements de Sport Gildan Inc. Goldcorp Inc. Husky Energy Inc. Imperial Oil Ltd. Inter Pipeline Ltd. Kinross Gold Corp. Les Compagnies Loblaw Limitée Magna International Inc. Société financière Manuvie Metro Inc. Banque Nationale du Canada Pembina Pipeline Corporation Potash Corporation of Saskatchewan Inc. Power Corporation du Canada Restaurant Brands International Inc. Rogers Communications Inc. Banque Royale du Canada Saputo Inc. Shaw Communications Inc. Silver Wheaton Corp. Groupe SNC-Lavalin inc. Nombre d’actions Titre 73 714 200 068 56 054 71 168 144 559 222 777 37 959 84 341 34 709 114 340 Financière Sun Life inc. Énergie Suncor inc. Teck Resources Ltd. TELUS Corporation Banque de Nouvelle-Écosse La Banque Toronto-Dominion Thomson Reuters Corporation TransCanada Corporation Valeant Pharmaceuticals International, Inc. Yamana Gold Inc. 1 900 28 667 27 667 1 370 8 400 23 600 61 754 13 200 ASM Pacific Technologies Cheung Kong Property Holdings., Ltd. CK Hutchison Holdings Limited Melco Crown Entertainment Ltd., CAAÉ MGM China Holdings Ltd. Sands China Ltd. WH Group Limited Wynn Macau, Limited Coût moyen ($) Juste valeur ($) 2 515 917 3 128 422 7 408 520 7 170 437 1 284 557 953 479 2 188 167 2 960 589 7 953 274 9 152 030 9 639 743 12 359 668 1 527 807 1 984 117 3 676 799 4 930 575 3 918 907 904 169 935 680 768 365 147 104 655 161 827 969 Îles Caïmans (0,1 % de l’actif net) 24 798 308 791 594 901 28 367 31 495 79 707 45 530 37 371 1 150 960 17 641 232 389 390 992 22 351 14 096 102 166 62 757 24 667 867 059 194 353 101 506 72 268 66 835 211 101 66 467 76 491 60 874 678 402 89 306 100 848 58 060 31 331 130 401 29 028 1 967 271 175 890 126 870 74 108 104 035 251 872 97 438 111 738 72 988 1 281 588 138 800 183 109 54 246 30 783 185 153 35 537 2 924 155 33 333 113 794 113 651 52 906 22 824 555 350 56 143 26 941 192 965 63 992 83 013 31 670 1 346 582 60 796 107 297 187 174 30 217 48 336 434 574 57 390 43 602 246 168 59 753 121 780 67 851 1 464 938 Danemark (0,5 % de l’actif net) 106 1 035 876 1 082 7 433 1 800 478 1 504 18 525 2 248 1 045 8 600 1 339 2 118 1 415 A.P. Moller - Maersk A/S Carlsberg A/S Chr. Hansen Holding A/S Coloplast A/S Danske Bank A/S DSV A/S Genmab A/S ISS AS Novo Nordisk A/S Novozymes A/S Pandora A/S TDC A/S Tryg A/S Vestas Wind Systems A/S William Demant Holding A/S Finlande (0,2 % de l’actif net) 1 230 5 193 3 158 1 000 1 047 59 309 1 247 872 4 690 5 792 5 168 1 292 Elisa OYJ Fortum OYJ Kone OYJ Metso OYJ Neste OYJ Nokia OYJ Nokian Renkaat OYJ Orion OYJ Sampo OYJ Stora Enso OYJ UPM-Kymmene OYJ Wartsila OYJ Abp 5 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Nombre d’actions Titre Coût moyen ($) Juste valeur ($) France (2,2 % de l’actif net) 1 635 272 3 524 1 314 606 959 19 876 10 759 8 004 1 911 2 952 1 712 5 955 476 582 1 586 4 924 1 896 9 983 6 023 1 376 1 966 496 2 155 15 278 2 159 340 1 461 323 457 4 238 282 321 238 330 526 658 801 2 352 1 034 2 790 2 568 2 846 9 358 1 118 20 413 2 216 4 856 2 036 291 2 029 3 538 3 276 11 820 5 733 Accor SA Aéroports de Paris SA Air Liquide SA Alstom SA Arkema SA Atos SE AXA SA BNP Paribas SA Bollore SA Bouygues SA Bureau Veritas SA CAP Gemini SA Carrefour SA Casino Guichard-Perrachon SA Christian Dior SA CNP Assurances Compagnie de Saint-Gobain Compagnie Générale des Établissements Michelin Crédit Agricole SA DANONE SA Dassault Systèmes SA Edenred Eiffage SA Electricité de France SA Engie SA Essilor International SA Eurazeo NPV Eutelsat Communications Foncière des Régions Gecina Groupe Eurotunnel SA Hermès International ICADE NPV Iliad SA Imerys SA Ingenico SA JC Decaux SA Kering SA Klepierre SA Lagardère SCA Legrand SA L'Oréal SA LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Natixis Numericable-SFR Orange SA Pernod-Ricard SA Peugeot SA Publicis Groupe SA Rémy Cointreau SA Renault SA Rexel SA Safran SA Sanofi Schneider Electric SE 78 778 30 596 404 678 79 658 52 263 76 868 498 634 718 255 53 911 87 077 72 042 136 315 216 706 47 071 105 392 31 638 222 510 81 495 38 703 476 267 39 412 60 141 102 697 508 488 614 573 35 077 71 199 80 611 192 363 190 038 34 347 121 088 30 343 243 062 169 370 143 335 419 019 71 782 58 665 48 820 93 741 429 291 203 619 22 835 40 298 29 855 70 577 48 575 117 280 29 835 42 249 28 353 92 236 28 162 131 524 130 859 40 916 142 902 420 194 480 488 51 574 52 020 420 169 247 190 84 676 134 380 27 311 151 355 66 750 226 734 1 061 500 395 856 232 134 108 441 548 758 134 996 52 245 45 761 33 968 318 525 368 690 26 136 35 739 37 133 80 438 58 153 136 529 29 366 62 409 27 278 79 433 28 727 167 400 134 671 29 194 185 647 634 649 556 139 45 837 36 329 429 836 318 723 75 460 177 075 32 392 199 527 57 521 286 757 1 272 404 437 078 Nombre d’actions Titre 1 521 263 7 915 1 007 3 664 1 018 1 132 22 416 1 023 2 595 4 822 5 137 12 112 281 2 036 SCOR SE Société BIC SA Société Générale Sodexo SA Suez Technip SA Thales SA Total SA Unibail-Rodamco SE Valeo Veolia environnement Vinci Vivendi SA Wendel Zodiac Aerospace Coût moyen ($) Juste valeur ($) 58 254 36 243 419 364 89 133 74 391 71 512 78 366 1 240 089 240 129 121 605 93 156 331 424 334 671 32 501 55 818 12 643 343 58 625 47 973 320 822 140 002 74 126 71 402 122 004 1 397 197 343 441 149 629 134 897 470 100 294 112 37 598 61 756 14 165 086 151 378 732 008 36 696 754 767 932 608 370 480 78 069 84 302 193 702 189 583 732 148 591 059 170 273 47 510 265 113 580 428 92 692 498 358 65 259 27 611 185 343 211 322 31 809 57 581 62 237 125 153 259 994 84 402 131 604 101 189 63 029 324 158 35 222 123 680 71 730 340 149 847 079 33 788 915 437 1 075 521 374 445 132 098 103 525 85 832 278 530 747 467 254 976 213 127 33 967 363 607 717 840 157 676 268 834 53 406 22 357 258 542 373 753 33 360 119 784 89 096 144 156 449 393 43 150 219 876 46 919 46 957 346 889 44 099 178 707 69 744 325 685 33 151 130 757 114 978 370 460 54 299 98 056 130 835 Allemagne (2,1 % de l’actif net) 1 843 4 613 499 9 282 8 317 4 044 1 083 1 659 10 257 1 145 9 720 14 398 2 017 2 245 10 052 32 696 3 595 20 729 1 390 324 2 306 3 952 658 1 972 661 1 487 2 983 590 11 794 1 780 832 1 926 334 1 366 1 767 1 716 Adidas AG Allianz SE Axel Springer AG BASF SE Bayer AG Bayerische Motoren Werke (BMW) AG Beiersdorf AG Brenntag AG Commerzbank AG. Continental AG Daimler AG Deutsche Bank AG Deutsche Boerse AG Deutsche Lufthansa AG Deutsche Post AG Deutsche Telekom AG Deutsche Wohnen AG E.ON AG Evonik Industries AG Fraport AG Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Fresenius SE FUCHS PETROLUB SE GEA Group AG Hannover Rueckversicherungs AG HeidelbergCement AG Henkel AG & Co. KGaA Hugo Boss AG Infineon Technologies AG K+S AG Lanxess Linde AG MAN SE Merck KGaA Metro AG Muenchener RueckversicherungsGesellschaft AG 812 OSRAM Licht AG 1 651 Porsche Automobil Holding SE 2 322 ProSiebenSat.1 Media AG Registered 6 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Nombre d’actions Titre 5 335 9 911 7 623 1 334 7 796 3 629 4 677 1 220 2 266 4 871 699 RWE AG SAP AG Siemens AG Symrise AG Telefonica Deutschland Holding AG ThyssenKrupp AG TUI AG United Internet AG Volkswagen AG Vonovia SE Zalando SE Coût moyen ($) Juste valeur ($) Nombre d’actions Titre 260 949 707 823 871 115 96 195 57 743 108 517 94 196 41 776 465 445 189 353 35 468 11 995 648 108 774 956 397 1 005 601 117 209 41 368 93 910 68 416 65 210 358 333 229 213 23 813 13 205 980 584 236 36 617 125 535 16 573 150 607 103 515 66 941 122 383 941 567 56 786 157 049 17 029 211 538 84 759 49 732 161 549 48 413 36 769 32 451 134 596 240 297 30 175 89 417 58 971 54 730 25 959 130 213 18 048 40 026 31 241 196 425 67 446 38 388 56 248 71 408 39 824 48 935 192 387 380 147 34 499 33 847 96 390 62 480 36 170 172 196 12 954 58 031 13 440 216 690 80 668 38 271 75 466 113 413 68 111 28 787 2 746 531 215 177 101 908 48 672 3 709 569 12 398 3 815 78 420 26 055 980 140 091 3 941 1 557 4 749 4 448 1 592 55 936 19 487 166 456 17 048 8 585 52 908 12 096 341 234 36 385 746 821 113 941 212 169 105 995 176 333 127 246 93 684 759 611 188 56 996 783 088 83 472 301 180 93 329 235 791 27 092 140 474 508 300 4 100 7 000 1 100 1 000 2 000 2 100 6 000 1 600 3 982 1 490 740 9 311 764 1 199 972 257 1 952 2 810 918 1 922 James Hardie Industries PLC Kerry Group PLC Mallinckrodt PLC Medtronic PLC Paddy Power Betfair PLC Pentair PLC Perrigo Company PLC Ryanair Holdings PLC, CAAÉ Seagate Technology PLC Tyco International PLC Willis Towers Watson PLC XL Group PLC Hong Kong (0,6 % de l’actif net) 121 800 11 420 40 500 9 000 16 000 22 000 19 000 7 300 9 810 33 000 26 140 81 287 12 117 6 000 54 000 14 674 47 558 41 535 14 500 10 000 27 424 17 000 13 940 5 500 11 115 14 000 24 382 13 000 8 000 AIA Group Limited Bank of East Asia, Ltd. BOC Hong Kong Holdings Ltd. Cathay Pacific Airways Ltd. CLP Holdings Limited Galaxy Entertainment Group Limited Hang Lung Properties Ltd. Hang Seng Bank Limited Henderson Land Development Company Ltd. HK Electric Investments Limited HKT Trust and HKT Ltd. Hong Kong & China Gas Company Ltd. Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. Hysan Development Company, Limited Li & Fung Limited MTR Corporation Limited New World Development Company Ltd. PCCW Limited Power Assets Holdings Limited Shangri-La Asia Limited Sino Land Company Limited SJM Holdings Limited Sun Hung Kai Properties Limited Swire Pacific Limited Swire Properties Limited Techtronic Industries Company Limited Fiducie de placement immobilier The Link The Wharf (Holdings) Limited Wheelock and Company Limited Accenture PLC Allegion PLC Allergan PLC Bank of Ireland CRH PLC DCC PLC Eaton Corporation PLC Endo International PLC Ingersoll-Rand PLC Irish Bank Resolution Corporation Ltd. Juste valeur ($) 41 416 87 242 58 217 641 345 164 895 95 591 166 140 22 109 71 020 126 439 158 472 57 589 3 645 042 78 623 170 972 58 329 1 047 745 103 737 90 636 114 293 23 177 61 666 155 241 147 992 83 027 4 468 556 13 685 61 855 64 542 43 108 139 917 55 497 15 607 16 815 24 259 584 265 1 019 550 14 286 83 622 63 623 46 954 128 650 27 581 19 609 37 094 22 092 604 199 1 047 710 282 553 96 523 420 059 618 823 43 250 451 768 53 603 73 327 52 067 44 023 31 793 101 757 104 245 233 627 91 745 63 564 393 475 40 056 3 196 258 187 938 122 623 448 456 543 585 46 439 341 143 51 303 97 630 35 175 38 091 44 926 28 813 150 079 162 593 122 330 30 518 149 760 23 411 2 624 813 17 197 16 741 87 350 30 363 31 415 42 526 74 918 103 318 28 188 25 808 25 333 139 424 30 322 16 753 37 600 109 051 181 294 42 719 Israël (0,2 % de l’actif net) 260 12 834 14 001 18 311 1 245 5 504 1 315 460 117 9 297 Azrieli Group Bank Hapoalim Ltd. Bank Leumi Le-Israel Bezeq Israeli Telecommunication Corp. Check Point Software Technologies Ltd. Israel Chemicals Limited Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Nice Ltd. Taro Pharmaceutical Industries Ltd. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Italie (0,4 % de l’actif net) Assicurazioni Generali SPA Atlantia SPA ENEL - SPA Eni SPA EXOR SPA Intesa Sanpaolo SPA Leonardo - Finmeccanica SPA Luxottica Group SPA Mediobanca SPA Poste italiane SPA Prysmian SPA Saipem SPA Snam SPA Telecom Italia SPA Terna SPA UBI Banca - Unione di Banche Italiane ScpA UniCredit SPA UnipolSai SPA Irlande (0,7 % de l’actif net) 4 160 633 2 613 314 023 8 062 825 3 044 1 340 1 701 1 701 Coût moyen ($) Japon (5,6 % de l’actif net) ABC-Mart, Inc. Acom Co., Ltd. AEON Co., Ltd. AEON Financial Service Co., Ltd. AEON Mall Co., Ltd. Air Water Inc. Aisin Seiki Co., Ltd. Ajinomoto Co., Inc. Alfresa Holdings Corporation 7 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Nombre d’actions Titre 1 700 3 100 10 000 10 000 9 000 4 100 14 000 1 600 21 900 1 600 700 6 800 2 300 600 11 000 2 100 1 500 7 200 2 400 11 000 1 400 1 000 5 000 2 900 2 100 6 700 2 500 700 6 400 16 000 5 100 2 100 1 000 3 500 2 600 1 300 600 2 000 600 5 000 6 200 4 900 19 000 7 000 5 500 2 500 1 500 12 000 200 2 000 300 500 1 000 1 000 600 2 000 51 000 ALPS Electric Co., Ltd. Amada Holdings Co., Ltd. ANA Holdings Inc. Aozora Bank, Ltd. Asahi Glass Company, Limited Asahi Group Holdings, Ltd. Asahi Kasei Corporation ASICS Corporation Astellas Pharma Inc. Bandai Namco Holdings Inc. Benesse Holdings, Inc. Bridgestone Corp. Brother Industries, Ltd. CALBEE, Inc. Canon Inc. Casio Computer Company Central Japan Railway Company Chubu Electric Power Co., Inc. Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. Concordia Financial Group, Ltd. Credit Saison Co., Ltd. CYBERDYNE Inc. Dai Nippon Printing Co., Ltd. Daicel Corporation Daihatsu Motor Co., Ltd. Daiichi Sankyo Company Limited Daikin Industries, Ltd. Daito Trust Construction Company Ltd. Daiwa House Industry Co., Ltd. Daiwa Securities Group Inc. DENSO Corporation Dentsu Inc. Don Quijote Holdings Co., Ltd. East Japan Railway Company Eisai Co., Ltd. Electric Power Development Co., Ltd. FamilyMart Co., Ltd. FANUC Corporation Fast Retailing Co., Ltd. Fuji Electric Company, Limited Fuji Heavy Industries Ltd. FUJIFILM Holdings Corporation Fujitsu Ltd. Fukuoka Financial Group, Inc. NPV GungHo Online Entertainment, Inc. Hakuhodo Dy Holdings Incorporated Hamamatsu Photonics K.K. Hankyu Hanshin Holdings, Inc. Hikari Tsushin, Inc. Hino Motors Limited Hirose Electric Co., Ltd. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. Hitachi Chemical Company, Ltd. Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. Hitachi High-Technologies Corporation Hitachi Metals Ltd. Hitachi, Ltd. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 63 951 30 563 36 288 30 871 66 339 97 429 108 613 38 709 265 170 26 691 31 188 190 106 37 038 22 916 436 544 32 276 212 174 156 909 54 797 67 611 26 817 30 316 64 663 33 446 42 283 162 332 129 736 57 771 132 364 105 992 211 236 69 437 32 977 290 950 133 306 49 297 29 105 334 036 184 664 26 779 125 980 163 466 99 982 29 497 42 480 31 636 36 800 72 251 16 585 30 307 41 220 22 801 20 983 26 060 20 688 32 951 305 570 40 756 40 177 36 570 44 457 62 390 170 225 124 480 34 481 440 049 52 906 21 107 279 165 31 426 32 099 402 342 38 610 341 433 130 975 109 560 55 091 30 118 28 809 71 269 38 350 34 891 208 125 267 307 146 281 239 676 108 003 229 100 125 798 47 471 414 624 185 725 38 840 47 094 415 308 205 708 26 498 270 806 242 700 89 240 29 450 19 064 38 366 53 782 114 835 21 525 25 393 47 132 36 922 23 773 18 599 20 955 25 845 271 500 Nombre d’actions Titre 1 600 16 600 400 4 400 3 200 800 11 000 2 000 10 300 3 400 5 300 16 700 2 600 1 000 500 5 200 4 000 4 000 7 13 28 11 200 4 900 2 000 5 000 1 600 1 600 25 400 9 000 1 200 2 000 3 000 2 000 5 200 12 000 18 900 5 000 4 000 5 000 3 000 500 2 000 17 000 8 700 26 000 1 000 9 900 1 000 3 700 300 11 700 3 300 1 000 3 300 2 000 3 800 3 000 Hokuriku Electric Power Company Honda Motor Co., Ltd. Hoshizaki Corporation Hoya Corporation Hulic Co., Ltd. Idemitsu Kosan Co., Ltd. IHI Corporation Iida Group Holdings Co., Ltd. INPEX Corporation Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. Isuzu Motors Limited Itochu Corporation J. Front Retailing Co., Ltd. NPV Japan Airlines Co., Ltd. Japan Airport Terminal Co., Ltd. Japan Exchange Group, Inc. Japan Post Bank Co., Ltd. Japan Post Holdings Co., Ltd. Japan Prime Realty Investment Corp. Japan Real Estate Investment Corp. Japan Retail Fund Investment Corp. Japan Tobacco Inc. JFE Holding, Inc. JGC Corporation Joyo Bank, Ltd. JSR Corporation JTEKT Corporation JX Holdings, Inc. Kajima Corporation Kakaku.com, Inc Kamigumi Co., Ltd. Kaneka Corporation Kansai Paint Co., Ltd. Kao Corporation Kawasaki Heavy Industries Limited KDDI Corporation Keihan Holdings Co., Ltd. Keikyu Corporation Keio Corporation Keisei Electric Railway Co., Ltd. Keyence Corporation Kikkoman Corporation Kintetsu Group Holdings Co., Ltd. Kirin Holdings Company, Limited Kobe Steel Ltd. Koito Manufacturing Co., Ltd. Komatsu Ltd. Konami Corporation Konica Minolta Holdings, Inc. KOSE Corporation Kubota Corporation Kuraray Company Limited Kurita Water Industries Limited Kyocera Corporation Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. Kyushu Electric Power Company, Inc. Kyushu Financial Group, Inc. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 38 057 587 331 36 845 148 219 43 059 15 677 28 534 43 065 164 068 46 013 44 163 169 557 35 712 27 292 37 273 54 932 76 098 81 784 26 490 73 593 62 688 339 807 109 482 44 237 21 630 28 615 18 176 135 044 46 038 27 322 19 967 19 006 28 137 208 629 46 504 358 131 28 464 37 096 35 680 40 767 185 338 75 560 74 548 122 683 52 214 33 180 230 376 28 122 34 568 35 988 159 494 41 975 25 949 166 754 25 084 78 166 29 097 25 418 536 290 50 184 200 805 43 081 22 223 37 575 52 319 102 628 38 685 83 100 259 956 34 448 41 342 23 108 76 275 60 230 62 340 38 768 103 507 92 164 577 107 80 920 36 495 23 924 27 046 23 047 127 179 80 023 30 517 23 660 25 544 51 615 387 188 42 950 738 886 44 520 51 691 60 469 49 505 434 146 94 188 93 510 188 253 27 101 58 711 220 000 48 915 34 385 32 363 200 932 50 353 28 608 200 667 43 603 48 772 19 064 8 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Nombre d’actions Titre 600 2 700 1 700 400 1 100 16 100 2 200 500 5 300 600 1 300 1 400 3 000 600 12 200 15 500 20 000 13 000 3 000 29 000 1 000 11 000 5 500 2 000 129 200 5 800 18 000 8 000 10 000 11 000 400 242 700 5 300 2 100 1 100 9 000 26 000 1 000 3 000 1 500 2 000 1 500 2 300 3 100 1 100 14 4 000 8 000 1 600 16 8 000 7 100 13 000 26 000 2 200 600 Lawson, Inc. LIXIL Group Corporation M3, Inc. Mabuchi Motor Co., Ltd. Makita Corporation Marubeni Corp. Marui Co., Ltd. Maruichi Steel Tube Ltd. Mazda Motor Corporation McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. Medipal Holdings Corporation MEIJI Holdings Co., Ltd. Minebea Company Miraca Holdings Inc. Mitsubishi Chemical Holdings Corp. Mitsubishi Corporation Mitsubishi Electric Corporation Mitsubishi Estate Company, Limited Mitsubishi Gas & Chemical Company, Ltd. Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Mitsubishi Logistics Corporation Mitsubishi Material Corporation Mitsubishi Motors Corporation Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited MITSUI & Co., Ltd. Mitsui Chemicals, Inc. Mitsui Fudosan Co., Ltd. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Mixi, Inc. Mizuho Financial Group, Inc. MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. Murata Manufacturing Company, Ltd. Nabtesco Corporation Nagoya Railroad Co., Ltd. NEC Corporation Nexon Co., Ltd. NGK Insulators Limited NGK Spark Plug Co., Ltd. NH Foods Ltd. NHK Spring Co., Ltd. Nidec Corporation Nikon Corporation Nintendo Co., Ltd. Nippon Building Fund Inc. Nippon Electric Glass Co., Ltd. Nippon Express Co. Nippon Paint Co., Ltd. Nippon Prologis REIT, Inc. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. Nippon Telegraph and Telephone Corp. Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Nissan Motor Co., Ltd. Nisshin Seifun Group Inc. Nissin Foods Holdings Co., Ltd. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 45 223 62 081 25 366 18 691 50 849 98 739 23 417 15 645 88 987 61 562 57 135 75 790 21 500 93 385 92 907 37 906 22 385 90 455 15 417 17 917 77 905 42 327 31 985 68 583 348 212 219 807 278 783 27 131 128 494 17 501 31 070 69 301 30 251 780 954 21 061 27 362 183 379 25 808 33 305 71 198 348 045 303 413 305 786 20 006 148 373 17 858 33 569 32 395 46 291 739 722 28 380 273 724 27 241 265 962 61 484 17 609 482 524 144 269 191 996 26 902 37 889 78 489 12 819 83 196 36 499 48 995 15 508 145 348 63 834 255 423 75 543 25 988 41 361 35 187 37 724 222 587 237 759 37 558 251 637 32 492 29 461 28 407 274 315 37 374 292 801 29 839 21 073 452 009 174 487 300 122 33 541 65 216 77 385 18 926 77 122 28 803 62 617 15 560 223 046 53 959 201 482 111 293 21 349 46 818 50 274 50 435 196 716 427 993 29 224 299 713 45 256 42 121 Nombre d’actions Titre 700 1 600 700 38 700 1 300 36 1 300 4 000 1 400 14 700 1 200 6 000 600 6 000 7 000 2 600 2 200 4 000 400 2 100 14 000 19 000 600 4 200 23 200 900 300 10 500 3 000 25 200 6 900 300 800 300 500 3 500 2 000 2 200 1 800 1 000 2 400 4 000 5 700 7 800 6 700 1 600 3 000 200 900 7 000 4 300 18 000 3 200 3 300 1 700 600 9 800 Nitori Company Ltd. Nitto Denko Corp. NOK Corporation Nomura Holdings, Inc. Nomura Real Estate Holdings, Inc. Nomura Real Estate Master Fund, Inc. Nomura Research Institute, Ltd. NSK Ltd. NTT Data Corporation NTT DoCoMo, Inc. NTT Urban Development Corporation Obayashi Corporation Obic Co., Ltd. Odakyu Electric Railway Co., Ltd. Oji Holdings Corporation Olympus Optical Co., Ltd. Omron Corporation ONO Pharmaceutical Co., Ltd. Oracle Corporation Japan Oriental Land Co., Ltd. Orix Corporation Osaka Gas Co., Ltd. Otsuka Corporation Otsuka Holdings Co., Ltd. Panasonic Corporation Park24 Co., Ltd. Pola Orbis Holdings Inc. Rakuten, Inc. Recruit Holdings Co., Ltd. Resona Holdings, Inc. Ricoh Co., Ltd. Rinnai Corp. Rohm Company Limited Ryohin Keikaku Co. Sankyo Company, Limited Santen Pharmaceutical Co., Ltd. SBI Holdings, Inc. Secom Co., Ltd. Sega Sammy Holding Inc. SEIBU Holdings Inc. Seiko Epson Corporation Sekisui Chemical Co., Ltd. Sekisui House, Ltd. Seven & I Holdings Co., Ltd. Seven Bank, Ltd. Shikoku Electric Power Company Inc. Shimadzu Corporation Shimamura Co., Ltd. Shimano Inc. Shimizu Corporation Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Shinsei Bank, Ltd. Shionogi & Co., Ltd. Shiseido Company, Limited Showa Shell Sekiyu K.K. SMC Corporation SoftBank Group Corp. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 45 601 79 554 9 821 236 968 21 689 57 927 45 666 30 935 58 427 313 826 14 567 41 714 41 624 66 962 35 123 93 391 65 174 91 399 19 163 95 511 174 954 79 180 28 704 132 349 296 643 15 804 33 823 131 165 118 619 155 283 94 955 26 285 46 710 81 617 26 768 35 115 31 193 135 325 43 389 22 204 39 499 35 322 79 970 291 593 31 043 31 141 43 170 20 324 106 738 51 033 267 047 44 840 106 698 71 281 19 700 140 884 464 054 108 480 129 322 15 147 177 492 29 044 73 557 61 059 37 776 84 920 510 722 16 457 81 756 42 272 90 120 34 460 123 914 91 451 222 636 27 377 174 693 229 971 93 631 35 980 248 906 256 685 39 729 35 980 145 380 140 718 117 728 76 602 33 908 40 237 93 736 24 049 70 327 25 343 208 679 24 843 21 714 49 219 62 993 127 382 419 350 26 589 24 233 57 417 38 127 175 530 84 041 321 956 33 456 223 762 109 285 20 325 187 661 712 469 9 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Nombre d’actions Titre 500 3 200 13 000 1 600 1 300 600 14 000 10 800 1 200 7 000 6 000 5 000 13 700 32 000 4 000 1 900 400 2 000 2 000 700 3 900 1 400 5 100 10 000 11 000 300 1 000 3 000 7 100 1 200 9 000 3 600 3 000 6 000 1 200 2 700 11 400 4 000 4 000 1 800 7 800 5 000 1 000 900 10 000 1 200 4 000 4 100 7 100 15 600 1 700 24 000 2 300 13 000 4 300 3 000 5 000 Sohgo Security Services Co., Ltd. Sompo Japan Nipponkoa Holdings, Inc. Sony Corporation Sony Financial Holdings Inc. Stanley Electric Co., Ltd. Start Today Co., Ltd. Sumitomo Chemical Company Ltd. Sumitomo Corp. Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. Sumitomo Electric Industries, Ltd. Sumitomo Heavy Industries Limited Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. Sumitomo Rubber Industries Ltd. Sundrug Co., Ltd. Suntory Beverage & Food Limited Suruga Bank, Ltd. Suzuken Co., Ltd. Suzuki Motor Corporation Sysmex Corporation T&D Holdings, Inc. Taiheiyo Cement Corporation Taisei Corp. Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. Taiyo Nippon Sanso Corporation Takashimaya Company, Ltd. Takeda Pharmaceutical Company Ltd. TDK Corporation Teijin Limited Terumo Corporation The Bank of Kyoto, Ltd. The Chiba Bank Ltd. The Chugoku Bank, Limited The Chugoku Electric Power Co. Inc. The Dai-ichi Life Insurance Company Ltd. The Hachijuni Bank, Ltd. The Hiroshima Bank, Ltd. The Iyo Bank, Ltd. The Kanzai Electric Power Company, Inc. The Shizuoka Bank, Ltd. The Yokohama Rubber Company, Ltd. THK Co., Ltd. Tobu Railway Company Toho Company TOHO Gas Company Ltd. Tohoku Electric Power Co., Inc. Tokio Marine Holdings, Inc. Tokyo Electric Power Co. Tokyo Electron Limited Tokyo Gas Co., Ltd. Tokyo Tatemono Co., Ltd. Tokyu Corporation Tokyu Fudosan Holdings Corporation TonenGeneral Sekiyu K.K. Toppan Printing Co., Ltd. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 32 343 97 762 368 265 29 841 29 641 34 593 66 897 141 295 22 780 86 431 31 191 83 606 542 800 133 576 123 395 31 879 44 358 94 779 38 460 24 134 105 329 54 546 65 456 30 388 43 427 25 836 12 907 30 804 369 767 67 518 27 987 114 693 28 621 36 254 19 561 51 395 181 582 27 052 20 343 17 841 141 973 56 493 21 705 22 384 55 903 31 667 22 041 89 265 242 807 237 256 92 170 125 708 37 425 91 172 46 084 31 317 41 701 31 710 108 445 487 821 22 987 35 378 40 539 73 492 138 954 26 629 117 842 33 456 64 582 503 421 132 537 138 369 32 523 48 024 116 040 57 895 28 219 134 861 122 897 55 011 30 266 115 764 40 539 11 730 27 541 394 466 85 448 38 090 196 440 23 472 36 244 15 643 44 046 161 349 22 304 17 079 14 083 97 114 45 022 15 974 19 587 70 453 42 558 41 945 66 267 300 219 84 634 183 071 126 710 35 297 146 444 34 237 35 038 55 132 Nombre d’actions Titre 14 000 44 000 1 200 1 500 1 000 800 1 600 26 800 1 900 1 000 300 4 000 27 2 000 1 600 12 800 900 5 400 2 000 1 700 2 200 3 700 1 000 2 000 2 200 Toray Industries, Inc. Toshiba Corp. Toto Ltd. Toyo Seikan Kaisha, Ltd. Toyo Suisan Kaisha, Ltd. Toyoda Gosei Co., Ltd. Toyota Industries Corp. Toyota Motor Corporation Toyota Tsusho Corporation Trend Micro Incorporated Tsuruha Holdings, Inc. Unicharm Corporation United Urban Investment Corporation USS Co. Ltd. West Japan Railway Company Yahoo! Japan Corporation Yakult Honsha Co., Ltd. Yamada Denki Co., Ltd. Yamaguchi Financial Group, Inc. Yamaha Corp. Yamaha Motor Co., Ltd. Yamato Holdings Co., Ltd. Yamazaki Baking Company Yaskawa Electric Corp. Yokogawa Electric Corporation 1 830 126 797 903 8 986 2 660 13 369 Delphi Automotive PLC Glencore PLC Randgold Resources Limited Shire PLC Wolseley PLC WPP PLC Coût moyen ($) Juste valeur ($) 107 107 226 721 34 392 31 911 38 836 19 173 66 755 1 468 988 47 823 28 351 40 217 72 432 40 137 29 558 83 934 58 516 37 916 30 032 24 101 36 179 36 607 65 251 13 048 33 768 33 960 28 978 846 152 857 152 731 61 185 36 583 51 992 18 195 81 077 1 700 336 52 160 45 776 46 604 114 784 62 763 42 272 129 945 72 658 59 678 36 620 24 238 58 433 42 576 108 754 35 792 33 230 31 662 35 594 995 96 254 581 363 80 084 556 434 138 748 267 011 1 719 894 148 565 332 952 130 464 716 449 176 848 356 449 1 861 727 108 089 100 146 239 942 43 865 40 522 123 248 85 727 533 304 106 694 46 214 34 353 109 995 85 036 382 292 — — 37 218 27 935 52 538 126 681 98 328 328 611 43 831 102 339 81 503 449 684 Jersey (0,3 % de l’actif net) Libéria (0,0 % de l'actif net) 1 150 Royal Caribbean Cruises Ltd. Luxembourg (0,1 % de l’actif net) 18 151 587 326 3 944 4 549 ArcelorMittal Millicom International Cellular SA, DTS RTL Group SA SES SA Tenaris SA Malte (0,0 % de l’actif net) 6 668 BGP Holdings PLC Maurice (0,0 % de l’actif net) 83 000 Golden Agri-Resources Limited Pays-Bas (1,0 % de l’actif net) 2 048 20 177 1 871 6 050 ABN AMRO Group NV ADR Aegon NV AerCap Holdings NV Airbus Group NV 10 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Nombre d’actions Titre 2 581 3 817 1 456 3 769 8 988 1 298 8 256 757 954 2 419 39 422 33 899 8 815 903 1 969 9 947 632 2 288 1 599 2 837 3 516 3 029 774 2 110 1 173 10 561 5 765 16 448 3 208 Akzo Nobel NV Altice NV, cat. A Altice NV, cat. B ASML Holding NV CNH Industrial NV Ferrari NV Fiat Chrysler Automobiles NV Gemalto NV Heineken Holding NV Heineken NV ING Groep NV Koninklijke (Royal) KPN NV Koninklijke Ahold NV Koninklijke Boskalis Westminster NV Koninklijke DSM NV Koninklijke Philips NV Koninklijke Vopak NV LyondellBasell Industries NV Mobileye NV Mylan NV NN Group NV NXP Semiconductors NV OCI NV Qiagen NV Randstad Holdings NV RELX NV STMicroelectronics NV Unilever NV Wolters Kluwer NV Coût moyen ($) Juste valeur ($) 176 546 126 672 48 368 273 937 106 197 80 869 106 444 59 143 58 225 172 804 504 015 182 572 173 760 41 125 111 114 246 417 40 289 158 718 86 270 109 668 132 475 342 850 31 975 49 249 64 692 138 068 52 896 642 029 93 899 5 017 444 209 048 73 930 28 295 478 673 83 685 68 353 65 185 59 595 100 284 287 686 519 929 158 543 252 049 40 079 147 087 320 076 40 769 220 818 95 679 159 087 125 263 307 732 13 618 59 104 60 936 236 874 43 455 990 468 168 520 6 092 177 Nouvelle-Zélande (0,0 % de l’actif net) 8 792 3 379 6 023 11 650 6 544 3 802 18 201 Auckland International Airport Limited Contact Energy Limited Fletcher Building Limited Meridian Energy Limited Mighty River Power Limited Ryman Healthcare Limited Spark New Zealand Limited 26 540 19 678 35 511 23 973 17 870 30 959 35 803 190 334 52 839 16 183 47 780 28 383 18 212 32 798 59 741 255 936 Norvège (0,2 % de l’actif net) 10 710 1 714 3 468 14 210 8 200 1 963 11 978 7 112 1 581 DnB ASA Gjensidige Forsikring ASA Marine Harvest Norsk Hydro ASA Orkla ASA Schibsted ASA Statoil ASA Telenor ASA Yara International ASA 151 584 26 775 73 925 64 608 70 500 83 516 257 808 129 981 60 770 919 467 164 428 36 737 74 761 66 580 93 580 73 783 266 727 151 227 64 450 992 273 Papouasie-Nouvelle-Guinée (0,0 % de l’actif net) 15 040 Oil Search Limited 115 824 96 856 Nombre d’actions Titre Coût moyen ($) Juste valeur ($) 39 137 113 866 65 073 36 365 254 441 4 582 104 186 75 344 41 058 225 170 43 236 244 919 21 189 68 322 43 535 23 170 35 487 189 869 47 302 35 169 39 186 86 591 50 081 494 757 21 276 73 805 51 207 23 483 47 600 255 396 38 186 25 963 38 995 71 930 221 364 43 764 24 155 44 742 53 040 41 840 274 537 29 830 10 434 51 255 58 621 53 178 50 290 237 168 14 546 34 757 193 983 23 120 66 086 19 812 1 946 642 48 466 329 636 14 578 35 744 238 933 21 422 53 293 15 492 2 428 098 100 120 100 560 71 169 67 860 73 818 164 372 651 193 155 000 150 861 1 123 574 62 654 58 272 133 802 1 761 108 401 261 563 483 466 100 302 51 172 719 787 37 761 49 933 68 690 36 999 66 927 43 703 83 762 Portugal (0,0 % de l’actif net) 26 574 26 329 4 195 2 018 Banco Espirito Santo, SA EDP - Energias de Portugal SA Galp Energia, SGPS, SA Jeronimo Martins, SGPS SA Singapour (0,4 % de l’actif net) 21 000 Fiducie de placement immobilier Ascendas 2 455 Broadcom Ltd. 15 000 CapitaLand Commercial Trust 25 000 CapitaLand Limited 25 000 CapitaLand Mall Trust 3 000 City Developments Ltd. 18 000 ComfortDelGro Corporation Limited 16 852 DBS Group Holdings Limited 22 000 Global Logistic Properties Limited 44 000 Hutchison Port Holdings Trust 1 111 Jardine Cycle & Carriage Limited 13 600 Keppel Corporation Limited 32 853 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 11 000 SembCorp Industries Limited 7 000 SembCorp Marine Limited 5 000 Singapore Airlines Limited 8 000 Singapore Exchange Limited 14 000 Singapore Press Holdings Limited 16 000 Singapore Technologies Engineering Limited 83 000 Singapore Telecommunications Limited 4 000 StarHub Limited 21 000 FPI Suntec 13 489 United Overseas Bank Ltd. 4 080 UOL Group Limited 17 000 Wilmar International Ltd. 18 000 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. Espagne (0,7 % de l’actif net) 5 302 Abertis Infraestructuras SA 1 936 ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA 1 936 ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA, droits (échéance 18 juillet 2016) 638 Aena SA 4 635 Amadeus IT Holding SA 66 445 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 59 209 Banco de Sabadell SA 30 942 Banco Popular Espanol SA 146 092 Banco Santander, SA 40 682 Bankia SA 6 025 Bankinter SA 24 304 Caixabank SA 5 847 Distribuidora Internacional de Alimentacion 2 135 Enagas SA 11 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Nombre d’actions Titre 2 803 4 662 3 469 2 632 53 713 11 189 7 161 9 050 1 047 10 426 10 426 45 829 1 655 Endesa, SA Ferrovial SA Gas Natural SDG SA Grifols SA Iberdrola SA Industria de Diseno Textil SA International Consolidated Airlines Group SA Mapfre SA Red Electrica Corporacion SA Repsol, SA Repsol SA, droits (échéance 8 juillet 2016) Telefonica SA Zardoya Otis SA 2 485 10 557 9 746 2 409 2 385 1 664 9 787 2 870 4 512 694 1 382 4 262 2 128 1 978 31 408 10 176 2 785 14 220 3 424 3 540 6 397 15 806 9 546 1 931 2 755 31 416 28 087 16 395 Alfa Laval AB ASSA ABLOY AB Atlas Copco AB Boliden AB Electrolux AB NPV Getinge AB Hennes & Mauritz AB Hexagon AB Husqvarna AB ICA Gruppen AB Industrivarden AB Investor AB Kinnevik AB B Shares Lundin Petroleum AB Nordea Bank AB Sandvik AB NPV Securitas AB Skandinaviska Enskilda Banken Skanska AB SKF AB Svenska Cellulosa AB (SCA) Svenska Handelsbanken AB Swedbank AB Swedish Match AB Tele2 AB Telefonaktiebolaget LM Ericsson Telia Company AB Volvo AB 19 460 1 070 1 565 769 461 20 10 3 089 1 899 5 365 ABB Ltd. Actelion Ltd. Adecco Group AG, actions nominatives Aryzta AG Baloise Holding Ltd. Barry Callebaut AG Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Chubb Ltd. Coca-Cola HBC Schweiz AG CDI Compagnie Financière Richemont SA Coût moyen ($) Juste valeur ($) 67 775 84 517 72 460 51 240 361 519 279 369 72 615 116 789 88 050 76 619 469 778 480 859 44 092 38 951 70 082 225 289 — 863 250 30 287 5 037 592 45 530 25 461 120 606 170 928 4 389 557 084 19 999 4 427 428 45 378 159 564 209 316 52 303 65 721 35 406 364 892 93 115 24 767 30 506 26 507 114 064 50 317 41 285 371 818 121 373 33 760 133 362 66 740 72 673 142 855 205 732 208 758 63 360 42 402 374 967 202 397 211 832 3 565 170 50 145 277 748 313 644 59 954 83 311 43 931 368 805 134 212 43 145 29 887 28 754 183 019 65 063 46 174 340 421 130 284 55 050 158 582 91 811 72 571 263 062 245 980 256 403 86 345 30 977 308 810 170 547 208 027 4 146 662 416 730 107 509 110 397 52 131 53 849 26 457 102 885 346 676 49 032 347 334 493 279 231 508 101 437 36 539 66 129 31 738 161 476 523 620 49 262 403 643 Suède (0,7 % de l’actif net) Suisse (2,3 % de l’actif net) Nombre d’actions Titre 18 676 Groupe Crédit Suisse AG 398 Dufry Group 79 Ems-Chemie Holding AG, actions nominatives 35 Galenica Holding AG 770 Garmin Ltd. 397 Geberit AG 96 Givaudan SA 2 121 Julius Baer Group Ltd. 586 Kuehne & Nagel International AG 1 527 Lafargeholcim Ltd. 3 246 Lafargeholcim Ltd., actions nominatives 569 Lonza Group AG 32 109 Nestlé SA 22 770 Novartis AG 297 Pargesa Holdings SA 154 Partners Group Holding AG 7 081 Roche Holding AG 613 Schindler Holding AG 58 SGS SA 23 Sika AG 489 Sonova Holding AG 346 Swiss Life Holding 618 Swiss Prime Site AG 3 281 Swiss Re AG 279 Swisscom AG 952 Syngenta AG, actions nominatives 2 440 TE Connectivity Limited 328 The Swatch Group SA Bearer 465 The Swatch Group SA, actions nominatives 2 250 Transocean Ltd. 37 064 UBS Group AG 1 545 Zurich Insurance Group AG Coût moyen ($) Juste valeur ($) 568 018 73 762 255 273 61 366 28 455 72 964 34 916 106 851 150 136 98 957 72 022 114 492 212 656 68 958 2 217 968 1 758 688 28 089 34 707 1 695 253 76 325 118 155 79 897 70 316 77 726 56 180 265 562 143 088 330 705 118 725 128 458 52 629 60 832 42 359 193 687 248 944 109 131 105 812 81 400 174 459 121 602 3 199 027 2 419 517 25 279 85 086 2 404 176 143 305 171 165 124 287 83 630 102 705 72 263 368 645 178 543 472 157 180 714 123 062 38 563 100 183 770 767 434 713 11 759 255 34 307 34 694 617 660 490 360 14 936 707 58 929 48 851 58 049 59 717 413 479 61 871 123 482 190 981 101 485 123 466 789 510 72 723 314 183 36 524 239 575 694 879 110 988 604 922 1 355 394 952 970 88 370 100 801 39 643 72 155 50 629 185 367 28 275 253 562 287 018 101 137 176 800 979 819 57 865 284 232 37 029 297 642 410 438 68 538 356 911 1 414 327 1 557 748 97 407 Royaume-Uni (4,5 % de l’actif net) 10 717 8 259 2 069 2 306 14 844 3 535 1 790 14 772 5 533 3 785 12 768 9 531 42 003 2 383 33 064 172 376 9 841 22 036 187 897 18 723 9 341 3i Group PLC Aberdeen Asset Management PLC Admiral Group PLC Aggreko PLC Anglo American PLC Antofagasta PLC Aon PLC ARM Holdings PLC Ashtead Group PLC Associated British Foods PLC AstraZeneca PLC Auto Trader Group PLC Aviva PLC Babcock International Group PLC BAE Systems PLC Barclays PLC Barratt Developments PLC BHP Billiton PLC BP PLC British American Tobacco PLC British Land Company, PLC 12 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Nombre d’actions Titre 85 999 3 556 4 363 6 455 1 803 56 234 15 126 2 334 17 010 1 149 25 429 13 314 8 949 1 462 9 311 2 321 13 050 52 000 16 767 48 938 7 185 2 683 1 263 198 831 4 946 2 452 9 738 4 115 1 918 1 755 8 778 4 740 34 500 13 694 2 100 24 053 8 285 61 349 639 026 3 285 15 481 3 291 7 253 6 459 3 999 39 133 1 360 2 395 51 579 7 758 3 267 2 421 1 301 26 183 6 453 11 684 12 749 19 032 BT Group PLC Bunzl PLC Burberry Group PLC Capita PLC Carnival PLC Centrica PLC Cobham PLC Coca-Cola European Partners PLC Compass Group PLC Croda International PLC Diageo PLC Direct Line Insurance Group PLC Dixons Carphone PLC easyJet PLC Experian PLC Fresnillo PLC G4S PLC Genting Singapore PLC GKN PLC GlaxoSmithKline PLC Hammerson PLC Hargreaves Lansdown PLC Hikma Pharmaceuticals PLC HSBC Holdings PLC ICAP PLC IMI PLC Imperial Brands PLC Inmarsat PLC InterContinental Hotels Group PLC Intertek Group PLC Intu Properties PLC Investec PLC ITV PLC J Sainsbury PLC Johnson Matthey PLC Kingfisher PLC Land Securities Group PLC Legal & General Group PLC Lloyds Banking Group PLC London Stock Exchange Group PLC Marks & Spencer Group PLC Mediclinic International PLC Meggitt PLC Merlin Entertainments PLC Mondi PLC National Grid PLC Next PLC Nielsen Holdings PLC Old Mutual PLC Pearson PLC Persimmon PLC Petrofac Limited Provident Financial PLC Prudential PLC Reckitt Benckiser Group PLC RELX PLC Rio Tinto PLC Rolls-Royce Holdings PLC Coût moyen ($) Juste valeur ($) 455 200 76 528 69 263 102 486 88 460 251 674 50 707 115 432 255 428 45 886 681 605 68 397 56 998 40 021 133 576 46 605 56 822 42 896 69 763 1 153 043 52 165 50 187 55 583 1 824 969 35 570 42 327 435 260 53 823 72 622 68 957 44 488 38 380 102 113 76 463 93 793 111 379 140 995 180 094 763 665 121 669 106 104 51 211 54 829 46 057 109 480 483 768 87 782 117 207 140 173 130 461 78 275 38 374 94 648 438 027 503 312 163 254 618 199 262 153 605 738 140 629 86 946 106 679 102 525 217 848 40 875 108 288 415 538 61 961 911 496 78 865 49 196 27 276 225 859 65 552 41 004 36 253 77 686 1 348 942 66 407 57 293 53 484 1 591 417 35 662 40 734 678 121 56 873 90 711 104 891 43 747 37 710 106 506 54 650 101 051 133 262 147 882 200 986 593 474 142 835 84 759 61 908 50 576 48 856 95 837 736 819 115 184 161 417 177 485 128 879 81 213 32 275 51 406 565 408 830 330 276 196 502 431 232 630 Nombre d’actions Titre 37 026 80 895 8 791 11 138 9 847 1 145 7 420 2 549 11 062 9 320 3 525 10 547 4 931 34 275 21 198 4 029 31 841 85 176 1 159 11 456 1 979 2 253 13 013 6 669 267 549 1 716 7 725 21 898 15 511 Royal Bank of Scotland Group PLC Royal Dutch Shell PLC Royal Mail PLC RSA Insurance Group PLC SABMiller PLC Schroders PLC SEGRO PLC Severn Trent PLC Sky PLC Smith & Nephew PLC Smiths Group PLC SSE PLC St. Jame's Place PLC Standard Chartered PLC Standard Life PLC Tate & Lyle PLC Taylor Wimpey PLC Tesco PLC The Berkeley Group Holdings PLC The Sage Group PLC The Weir Group PLC Travis Perkins PLC Unilever PLC United Utilities Group PLC Vodafone Group PLC Whitbread PLC William Hill PLC WM Morrison Supermarkets PLC Worldpay Group PLC Coût moyen ($) Juste valeur ($) 204 020 2 347 163 88 080 93 517 463 466 50 815 44 471 74 123 155 013 138 010 74 845 231 374 93 543 552 885 110 949 44 045 111 731 446 717 71 723 80 307 66 621 65 845 514 977 80 961 1 214 393 92 936 54 371 96 904 83 226 25 995 985 109 152 2 854 768 75 663 95 576 739 252 46 343 52 862 106 629 161 152 202 862 69 823 281 571 66 499 332 449 106 920 46 271 72 369 255 926 50 235 127 039 48 991 57 051 800 104 118 579 1 046 353 102 943 34 173 70 499 72 400 28 382 258 481 933 353 743 507 934 132 379 92 303 201 850 100 171 154 050 80 338 157 242 73 946 41 344 143 571 50 805 68 986 71 997 106 122 226 091 114 036 77 227 1 413 700 556 535 520 108 843 709 67 359 271 092 910 007 497 557 863 578 172 170 96 470 409 446 102 709 366 026 65 721 259 967 125 182 68 100 237 255 84 356 61 987 71 997 104 758 225 616 100 107 77 227 1 780 039 1 767 276 1 159 738 2 385 093 111 107 146 121 États-Unis (24,1 % de l’actif net) 4 007 9 760 10 756 3 350 300 3 296 490 2 311 360 2 778 2 176 796 1 288 1 163 820 700 8 714 1 490 394 1 500 1 951 1 969 12 968 2 570 1 599 3 980 3M Co. Laboratoires Abbott AbbVie Inc. Activision Blizzard, Inc. Acuity Brands Inc. Adobe Systems Inc. Advance Auto Parts, Inc. Aetna Inc. Affiliated Managers Group, Inc. AFLAC Incorporated Agilent Technologies, Inc. AGL Resources Inc. Air Products and Chemicals Inc. Akamai Technologies, Inc. Alaska Air Group, Inc. Albemarle Corporation Alcoa Inc. Alexion Pharmaceuticals Inc. Alliance Data Systems Corporation Alliant Energy Corporation Alphabet Inc., cat. A Alphabet Inc., cat. C Altria Group, Inc. Amazon.com, Inc. Ameren Corp. American Airlines Group Inc. 13 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Nombre d’actions Titre 3 249 5 424 7 617 2 808 1 180 1 119 1 270 1 550 4 987 2 038 3 366 2 047 1 731 2 503 1 037 36 417 7 489 3 946 1 200 430 40 921 1 482 3 029 483 198 909 590 2 888 1 004 68 401 7 112 3 629 5 379 1 399 1 073 12 458 1 854 1 448 839 1 442 1 018 8 928 11 058 662 973 484 1 946 3 100 1 200 3 484 2 175 1 287 2 973 3 860 1 910 2 791 5 177 American Electric Power Company, Inc. American Express Company American International Group, Inc. American Tower Corporation American Water Works Co., Inc. Ameriprise Financial, Inc. AmerisourceBergen Corporation AMETEK, Inc. Amgen Inc. Amphenol Corp. Anadarko Petroleum Corporation Analog Devices, Inc. Anthem, Inc. Apache Corporation Apartment Investment and Management Company Apple Inc. Applied Materials, Inc. Archer-Daniels-Midland Company Arthur J. Gallagher et cie Assurant, Inc. AT&T Inc. Autodesk, Inc. Automatic Data Processing, Inc. AutoNation, Inc. AutoZone, Inc. Avalonbay Communities, Inc. Avery Dennison Corporation Baker Hughes Inc. Ball Corporation Bank of America Corporation Bank of New York Mellon Corporation Baxter International Inc. BB&T Corporation Becton, Dickinson and Company Bed Bath & Beyond Inc. Berkshire Hathaway Inc. Best Buy Co. Inc. Biogen Idec Inc. BlackRock, Inc. BorgWarner Inc. Boston Properties, Inc. Boston Scientific Corporation Bristol-Myers Squibb Company Brown Forman Corp. C.H. Robinson Worldwide, Inc. C.R. Bard Inc. CA Inc. Cabot Oil & Gas Corporation Campbell Soup Co. Capital One Financial Corporation Cardinal Health, Inc. CarMax, Inc. Carnival Corporation Caterpillar Inc. CBRE Group, Inc. CBS Corporation Celgene Corporation Coût moyen ($) Juste valeur ($) 169 061 296 306 334 651 226 226 107 574 86 594 71 858 79 977 541 974 69 765 240 515 93 777 162 907 226 795 295 322 427 393 522 453 413 717 129 324 130 388 130 640 92 928 984 014 151 522 232 447 150 359 294 838 180 706 34 314 2 625 395 140 873 150 322 75 311 14 571 1 501 919 71 267 214 112 28 376 83 159 146 737 27 762 146 693 50 595 1 057 908 254 516 137 057 200 049 177 607 63 362 1 478 613 77 279 286 901 239 838 57 535 115 502 117 360 518 813 46 004 71 899 63 021 54 148 52 452 48 816 219 181 134 314 58 103 123 361 298 248 58 647 104 817 347 140 59 388 4 514 938 232 799 219 484 74 076 48 130 2 293 086 104 053 360 880 29 427 203 839 212 650 57 194 169 026 94 124 1 177 126 358 321 212 817 248 407 307 686 60 141 2 339 250 73 573 454 099 372 692 55 204 174 133 270 584 1 054 749 85 645 93 691 147 604 82 852 103 481 103 535 286 952 220 039 81 833 170 415 379 493 65 591 197 046 662 181 Nombre d’actions Titre 1 120 2 829 3 597 2 000 1 530 3 395 12 526 201 860 1 691 630 998 583 33 336 19 529 3 470 1 018 857 2 244 1 840 1 823 4 032 5 908 2 629 16 121 1 151 901 2 866 860 8 194 2 018 1 167 7 372 2 909 2 210 6 377 1 077 7 142 3 962 756 1 122 1 982 5 161 1 593 3 364 426 1 000 2 741 2 552 1 924 1 553 4 092 1 019 2 167 1 238 1 187 4 557 Centene Corporation CenterPoint Energy, Inc. CenturyLink, Inc. Cerner Corporation CF Industries Holdings, Inc. Chesapeake Energy Corporation Chevron Corporation Chipotle Mexican Grill, Inc. Church & Dwight Co., Inc. CIGNA Corporation Cimarex Energy Co. Cincinnati Financial Corp. Cintas Corporation Cisco Systems, Inc. Citigroup Inc. Citizens Financial Group, Inc. Citrix Systems, Inc. Clorox Company CME Group Inc. CMS Energy Corp. Coach, Inc. Cognizant Technology Solutions Corp. Colgate-Palmolive Company Columbia Pipeline Group, Inc. Comcast Corporation Comerica Inc. Computer Sciences Government Services Inc. ConAgra Foods, Inc. Concho Resources Inc. ConocoPhillips Consolidated Edison Inc. Constellation Brands, Inc. Corning Incorporated Costco Wholesale Corporation Crown Castle International Corp. CSX Corporation Cummins Inc. CVS Health Corporation Danaher Corporation Darden Restaurants, Inc. DaVita HealthCare Partners Inc. Deere & Company Delta Air Lines, Inc. DENTSPLY SIRONA, Inc. Devon Energy Corporation Diamond Offshore Drilling Inc. Digital Realty Trust, Inc. Discover Financial Services Discovery Communications, Inc. Dollar General Corp. Dollar Tree, Inc. Dominion Resources, Inc. Dover Corporation D.R. Horton, Inc. Dr. Pepper Snapple Group, Inc. DTE Energy Company Duke Energy Corporation Coût moyen ($) Juste valeur ($) 91 376 57 279 139 028 100 094 54 268 82 662 1 317 107 92 585 102 277 121 338 93 417 49 735 35 842 845 444 965 775 102 679 61 876 75 480 181 667 54 066 74 297 156 106 328 152 85 346 621 065 46 082 103 663 88 051 135 325 151 991 47 819 18 844 1 702 894 104 986 114 752 280 679 97 486 96 927 74 193 1 240 320 1 073 577 89 911 105 734 153 807 283 447 109 431 96 316 299 302 560 843 86 906 1 362 896 61 394 34 826 93 645 110 237 464 547 119 028 91 540 147 275 300 684 159 028 148 626 104 679 454 302 282 394 39 560 54 757 154 139 166 414 102 078 203 260 23 696 123 206 90 900 104 980 119 850 100 572 248 388 53 590 50 951 75 674 78 854 319 025 27 377 177 699 133 021 463 311 210 515 250 320 195 797 592 439 290 702 215 682 157 046 886 754 518 950 62 100 112 506 208 302 243 828 128 167 158 144 13 441 141 344 190 495 80 696 234 543 189 800 413 552 91 606 88 467 155 139 152 581 506 997 14 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Nombre d’actions Titre 1 850 5 768 972 7 185 1 761 2 159 1 424 2 050 6 452 12 895 4 256 1 182 3 640 1 128 790 459 2 417 433 2 090 6 080 784 1 211 4 192 830 27 565 450 15 366 1 898 460 1 699 1 822 5 180 500 2 811 1 496 901 853 910 880 1 497 900 25 827 1 000 2 471 8 292 7 702 1 940 61 137 3 844 3 935 9 313 989 8 851 1 018 1 759 1 553 E*Trade Financial Corporation E.I. du Pont de Nemours and Company Eastman Chemical Company eBay Inc. Ecolab Inc. Edison International Edwards Lifesciences Corporation Electronic Arts Inc. Eli Lilly and Company EMC Corporation Emerson Electric Co. Entergy Corporation EOG Resources, Inc. EQT Corporation Equifax Inc. Equinix, Inc. Equity Residential Essex Property Trust, Inc. Eversource Energy Exelon Corporation Expedia, Inc. Expeditors International of Washington, Inc. Express Scripts Holding Company Extra Space Storage Inc. Exxon Mobil Corporation F5 Networks, Inc. Facebook, Inc. Fastenal Company Fiducie de placement Federal Realty FedEx Corp. Fidelity National Information Services, Inc. Fifth Third Bancorp First Solar, Inc. FirstEnergy Corp. Fiserv, Inc. FLIR Systems, Inc. Flowserve Corporation Fluor Corporation FMC Corporation FMC Technologies, Inc. Foot Locker Incorporated Ford Motor Company Fortune Brands Home & Security Inc. Franklin Resources, Inc. Freeport-McMoRan Inc. Frontier Communications Corporation General Dynamics Corp. General Electric Company General Growth Properties, Inc. General Mills, Inc. General Motors Co. Genuine Parts Company Gilead Sciences, Inc. Global Payments Inc. Goodyear Tire & Rubber Company H&R Block, Inc. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 33 600 305 269 61 125 124 245 156 058 114 446 96 836 76 648 376 617 307 804 236 144 96 400 242 355 71 553 54 922 152 785 156 624 98 034 97 664 274 116 66 615 56 357 484 719 85 591 218 131 270 853 217 468 184 173 201 411 658 923 454 361 287 892 124 700 393 787 113 268 131 547 230 798 215 903 128 081 162 354 286 693 108 078 53 648 266 767 103 109 2 523 351 53 764 1 335 349 68 682 96 829 201 087 77 017 412 079 99 609 3 350 987 66 435 2 277 303 109 262 98 759 334 424 82 579 87 488 57 122 115 815 73 560 27 325 38 413 52 756 42 320 64 456 74 606 350 618 72 750 104 353 247 472 50 030 194 955 1 482 945 103 269 195 054 359 933 66 117 514 365 94 781 44 099 40 859 174 096 118 164 31 436 127 262 210 946 36 164 49 968 58 157 52 850 51 777 64 031 421 016 75 178 106 935 119 794 49 342 350 312 2 495 908 148 655 363 953 341 795 129 862 957 530 94 235 58 535 46 322 Nombre d’actions Titre 5 689 2 600 1 210 470 825 783 2 023 3 079 712 540 1 750 11 375 1 700 5 095 1 780 4 951 11 435 979 5 230 2 172 970 31 291 787 5 855 530 2 719 1 714 256 1 599 8 387 590 804 18 281 4 291 24 315 2 319 720 1 665 5 580 2 386 2 733 12 119 1 053 1 250 518 677 1 052 710 895 1 190 2 187 1 910 1 684 1 584 1 578 2 020 1 745 Halliburton Company Hanesbrands, Inc. Harley-Davidson, Inc. Harman International Industries Inc. Harris Corporation Hasbro, Inc. HCA Holdings, Inc. HCP, Inc. Helmerich & Payne, Inc. Henry Schein, Inc. Hess Corporation Hewlett Packard Enterprise Company Hologic, Inc. Honeywell International Inc. Hormel Foods Corporation Host Hotels & Resorts Inc. HP Inc. Humana Inc. Huntington Bancshares Incorporated Illinois Tool Works Inc. Illumina, Inc. Intel Corporation Intercontinental Exchange, Inc. International Business Machines Corp. International Flavours & Fragrances Inc. International Paper Co. Intuit Inc. Intuitive Surgical, Inc. Iron Mountain Incorporated iShares Core S&P 500 ETF J.B. Hunt Transport Services, Inc. Jacobs Engineering Group Inc. Johnson & Johnson Johnson Controls, Inc. JPMorgan Chase & Co. Juniper Networks, Inc. Kansas City Southern Kellogg Co. KeyCorp Kimberly-Clark Corporation Kimco Realty Corp. Kinder Morgan, Inc., cat. p KLA-Tencor Corporation Kohl's Corporation L-3 Communications Holdings, Inc. Laboratory Corporation of America Holdings Lam Research Corporation Legg Mason, Inc. Leggett & Platt, Incorporated Lennar Corporation Leucadia National Corporation Level 3 Communications, Inc. Limited Brands, Inc. Lincoln National Corporation Linear Technology Corporation LKQ Corporation Lockheed Martin Corporation Coût moyen ($) Juste valeur ($) 225 888 109 408 54 545 39 227 55 966 43 931 190 109 120 845 43 958 98 381 119 748 221 874 76 891 393 121 41 852 90 258 479 594 119 094 44 301 140 968 224 870 831 529 154 191 911 767 37 150 88 651 114 893 93 211 50 574 1 968 111 60 802 45 212 1 638 428 166 446 1 278 886 63 816 85 887 96 033 53 996 220 162 64 300 483 988 67 748 68 679 55 975 334 140 84 734 71 084 43 776 89 273 85 286 202 038 141 272 61 985 123 813 136 396 269 513 76 281 768 579 84 487 104 080 186 110 228 379 60 636 293 394 176 590 1 331 015 261 238 1 152 474 86 652 149 438 248 087 219 584 82 594 2 291 717 61 923 51 935 2 875 746 246 297 1 959 455 67 636 84 120 176 303 79 962 425 402 111 220 294 213 100 029 61 471 98 542 81 729 49 449 28 930 30 188 42 579 57 243 108 565 63 298 61 281 60 580 83 396 249 661 114 373 114 682 27 153 59 322 71 144 49 152 127 540 146 605 79 642 95 220 83 042 561 610 15 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Nombre d’actions Titre 1 776 5 893 1 053 2 039 5 550 3 492 1 256 3 451 425 2 200 6 499 2 233 760 5 835 1 515 1 232 18 383 7 264 1 440 6 871 52 399 417 1 240 10 392 2 916 938 1 150 10 097 1 047 1 062 759 2 504 2 257 1 901 2 829 3 020 1 302 3 489 3 202 3 047 8 946 2 099 2 838 841 1 970 1 427 1 198 2 070 2 109 3 374 5 057 1 585 1 384 20 877 643 1 059 2 317 893 Loews Corporation Lowe's Companies, Inc. M&T Bank Corporation Macy's, Inc. Marathon Oil Corporation Marathon Petroleum Corporation Marriott International, Inc. Marsh & McLennan Companies, Inc. Martin Marietta Materials, Inc. Masco Corporation MasterCard Incorporated Mattel, Inc. McCormick & Company, Incorporated McDonald's Corporation Mckesson Corporation Mead Johnson Nutrition Company Merck & Co., Inc. MetLife, Inc. Microchip Technology Incorporated Micron Technology, Inc. Microsoft Corporation Mohawk Industries, Inc. Molson Coors Brewing Company, cat. Mondelez International Inc. Monsanto Company Monster Beverage Corporation Moodys Corporation Morgan Stanley Motorola Solutions, Inc. Murphy Oil Corporation NASDAQ OMX Group, Inc. National-Oilwell Varco Inc. Navient Corporation Netapp Inc. Netflix, Inc. Newell Brands Inc. Newfield Exploration Company Newmont Mining Corporation News Corporation NextEra Energy, Inc. Nike Inc. NiSource Inc. Noble Energy, Inc. Nordstrom, Inc. Norfolk Southern Corporation Northern Trust Corporation Northrop Grumman Corporation NRG Energy, Inc. Nucor Corp. NVIDIA Corporation Occidental Petroleum Corporation Omnicom Group Inc. ONEOK, Inc. Oracle Corporation O'Reilly Automotive, Inc. Owens & Minor, Inc. PACCAR Inc. Parker-Hannifin Corporation Coût moyen ($) Juste valeur ($) 77 283 251 377 131 705 77 227 122 350 93 083 64 418 140 079 67 142 42 671 385 104 80 041 53 794 548 016 192 400 93 405 864 976 331 901 56 251 107 475 2 077 426 81 125 89 244 315 795 285 732 118 709 71 589 333 600 43 001 63 059 31 860 129 362 40 157 72 646 156 260 116 937 68 487 155 743 33 928 272 423 313 136 63 270 133 138 40 135 157 167 92 059 128 479 49 248 107 525 70 206 450 045 93 136 47 628 711 906 78 573 35 488 129 600 85 693 94 639 605 044 161 453 88 874 108 035 171 906 108 253 306 388 105 823 88 274 742 190 90 612 105 135 910 627 366 716 144 993 1 373 422 375 211 94 792 122 611 3 477 188 102 620 162 627 613 332 391 057 195 495 139 757 340 190 89 574 43 728 63 655 109 272 34 978 60 622 335 621 190 224 74 598 177 007 47 425 515 276 640 409 72 190 132 018 41 499 217 490 122 621 345 340 40 240 135 139 205 696 495 535 167 503 85 165 1 108 153 226 063 24 734 155 859 125 131 Nombre d’actions Titre 550 2 117 7 355 2 049 9 575 717 40 318 3 260 10 268 3 111 730 1 086 1 238 1 768 4 468 1 886 1 790 3 478 2 955 3 359 974 2 093 540 850 9 900 1 050 945 384 1 109 1 978 1 650 1 207 522 8 527 1 577 5 488 860 871 905 667 2 678 355 1 755 4 233 945 9 213 630 1 302 1 563 2 052 1 260 660 386 4 226 2 564 4 431 1 878 1 012 Patterson Companies Inc Paychex, Inc. PayPal Holdings, Inc. People's United Financial Inc. PepsiCo, Inc. PerkinElmer Inc. Pfizer Inc. PG&E Corporation Philip Morris International Inc. Phillips 66 Pinnacle West Capital Corporation Pioneer Natural Resources Company Pitney Bowes Inc. PPG Industries Inc. PPL Corp. Praxair, Inc. Principal Financial Group, Inc. Prologis, Inc. Prudential Financial, Inc. Public Service Enterprise Group Inc. Public Storage, Inc. PulteGroup Inc. PVH Corp. Qorvo, Inc. QUALCOMM Incorporated Quanta Services, Inc. Quest Diagnostics Incorporated Ralph Lauren Corporation Range Resources Corporation Raytheon Company Realty Income Corporation Red Hat, Inc. Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Regions Financial Corporation Republic Services, Inc. Reynolds American Inc. Robert Half International Inc. Rockwell Automation Inc. Rockwell Collins, Inc. Roper Industries, Inc. Ross Stores Inc. Ryder Systems Inc. S&P Global, Inc. Salesforce.com, Inc. SCANA Corporation Schlumberger Limited Scripps Networks Interactive Sealed Air Corp. Sempra Energy Simon Property Group, Inc. Skyworks Solutions, Inc. SL Green Realty Corp. Snap-on Incorporated Southwest Airlines Co. Southwestern Energy Company Spectra Energy Corp. St. Jude Medical, Inc. Stanley Black & Decker Inc. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 25 894 88 678 195 026 35 987 800 630 29 897 1 080 680 170 973 781 389 182 188 40 840 129 037 36 092 109 979 147 163 209 418 72 953 144 509 208 931 135 467 161 943 43 285 67 921 83 876 598 830 29 844 63 440 48 438 63 643 160 052 106 711 67 008 189 046 58 545 57 427 177 217 30 429 67 855 62 514 80 114 89 954 24 053 105 486 216 432 48 762 760 871 37 510 42 217 134 385 291 871 144 626 105 920 43 781 100 193 98 562 123 855 98 538 91 321 34 158 163 353 348 244 38 955 1 315 493 48 742 1 841 004 270 237 1 354 509 320 097 76 740 212 961 28 578 238 798 218 736 274 890 95 431 221 192 273 389 203 039 322 844 52 902 65 989 60 914 687 775 31 482 99 770 44 630 62 044 348 735 148 417 113 641 236 413 94 106 104 936 383 826 42 560 129 696 99 925 147 534 196 882 28 148 244 121 435 926 92 723 944 838 50 876 77 620 231 116 577 200 103 401 91 130 79 002 214 890 41 830 210 489 189 968 145 966 16 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Nombre d’actions Titre 4 249 Staples, Inc. 9 792 Starbucks Corporation 1 110 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. 2 640 State Street Corporation 558 Stericycle, Inc. 2 073 Stryker Corporation 3 330 SunTrust Banks, Inc. 4 120 Symantec Corporation 5 526 Synchrony Financial 3 478 Sysco Corporation 1 644 T. Rowe Price Group Inc. 3 990 Target Corporation 1 550 Teco Energy Inc. 1 440 TEGNA Inc. 876 Teradata Corporation 790 Tesoro Corporation 6 652 Texas Instruments Incorporated 1 798 Textron Inc. 4 330 The AES Corporation 2 498 The Allstate Corporation 3 982 The Boeing Company 7 956 The Charles Schwab Corporation 25 812 The Coca-Cola Company 7 403 The Dow Chemical Company 241 The Dun & Bradstreet Corporation 1 471 The Estee Lauder Companies Inc. 1 481 The Gap, Inc. 2 598 The Goldman Sachs Group, Inc. 2 625 The Hartford Financial Services Group, Inc. 945 The Hershey Company 8 268 The Home Depot, Inc. 2 640 The Interpublic Group of Companies, Inc. 789 The J.M. Smucker Company 3 943 The Kraft Heinz Company 6 458 The Kroger Co. 840 The Macerich Company 2 318 The Mosaic Company 3 323 The PNC Financial Services Group, Inc. 330 The Priceline Group Inc. 17 695 The Procter & Gamble Company 3 869 The Progressive Corporation 516 The Sherwin-Williams Company 6 238 The Southern Co. 4 436 The TJX Companies Inc. 1 950 The Travelers Companies, Inc. 9 939 The Walt Disney Company 4 575 The Williams Companies, Inc. 2 628 Thermo Fisher Scientific Inc. 734 Tiffany & Co. 5 230 Time Warner Inc. 740 Torchmark Corporation 1 110 Total System Services, Inc. 920 Tractor Supply Company 400 TransDigm Group Inc. 754 TripAdvisor Inc. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 92 109 319 458 47 499 725 353 75 433 160 186 54 232 172 921 111 278 91 420 223 041 132 169 111 914 252 386 30 954 28 389 41 121 55 094 262 795 56 378 48 842 117 963 397 989 185 605 999 950 294 679 28 412 80 322 47 240 438 265 106 451 184 605 75 346 322 147 177 404 109 746 181 166 228 860 155 574 361 279 55 560 43 269 28 481 76 756 540 459 85 248 70 080 226 605 670 656 261 142 1 517 390 477 245 38 080 173 636 40 756 500 598 75 503 71 721 580 288 48 626 83 582 204 375 149 068 64 796 119 948 242 167 248 168 1 407 752 97 018 96 008 294 114 211 655 138 548 632 368 138 588 266 929 34 897 256 830 21 960 37 084 83 172 139 442 49 061 151 080 139 085 1 369 138 79 087 155 948 452 441 308 118 93 020 78 700 350 745 534 270 1 942 987 168 087 196 517 433 853 444 291 301 035 1 260 840 128 333 503 584 57 722 498 787 59 327 76 452 108 787 136 787 62 874 Nombre d’actions Titre 10 256 1 935 10 817 1 760 420 1 200 1 209 5 612 2 220 4 570 600 5 151 6 296 600 1 567 600 2 242 3 111 633 2 225 632 1 050 27 096 1 627 2 291 12 715 1 176 880 376 5 714 10 148 2 745 540 2 088 30 712 2 348 1 847 3 293 1 665 5 176 507 2 150 740 541 3 353 6 298 1 687 1 178 5 766 2 704 1 182 1 348 3 020 Twenty-First Century Fox, Inc. Tyson Foods, Inc. U.S. Bancorp UDR, Inc. Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc. Under Armour, Inc. Under Armour, Inc., cat. C Union Pacific Corporation United Continental Holdings, Inc. United Parcel Service, Inc. United Rentals, Inc. United Technologies Corporation UnitedHealth Group Incorporated Universal Health Services, Inc. Unum Group Urban Outfitters, Inc. V.F. Corporation Valero Energy Corporation Varian Medical Systems, Inc. Ventas, Inc. VeriSign, Inc. Verisk Analytics, Inc. Verizon Communications Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc. Viacom Inc. Visa Inc. Vornado Realty Trust Vulcan Materials Co. W.W. Grainger Inc. Walgreens Boots Alliance, Inc. Wal-Mart Stores, Inc. Waste Management, Inc. Waters Corporation WEC Energy Group, Inc. Wells Fargo & Company Welltower Inc Western Digital Corporation Western Union Company WestRock Company Weyerhaeuser Company Whirlpool Corporation Whole Foods Market, Inc. Wyndham Worldwide Corporation Wynn Resorts, Ltd. Xcel Energy Inc. Xerox Corporation Xilinx, Inc. Xylem, Inc. Yahoo! Inc. Yum! Brands, Inc. Zimmer Biomet Holdings, Inc. Zions Bancorporation Zoetis Inc. Total des actions (74,5 % de l’actif net) Coût moyen ($) Juste valeur ($) 252 097 70 929 356 815 82 030 110 082 83 958 1 366 346 226 167 655 394 597 73 786 497 556 467 409 80 303 50 528 23 845 99 464 114 164 50 113 120 136 29 812 110 584 1 316 979 165 054 111 445 600 488 103 183 62 023 75 017 327 646 716 319 122 765 58 579 91 995 1 266 997 162 861 117 458 64 009 98 119 140 460 51 064 63 701 42 369 57 745 105 543 72 738 58 585 38 642 165 588 175 641 105 617 34 967 116 755 98 543 284 360 515 167 603 565 750 84 268 132 705 62 451 57 049 634 999 118 154 638 414 52 211 685 042 1 152 893 104 345 64 602 21 398 178 784 205 760 67 503 210 121 70 863 110 406 1 962 187 181 500 123 211 1 223 022 152 693 137 358 110 811 617 047 960 975 235 911 98 497 176 821 1 885 100 231 938 113 201 81 909 83 930 199 831 109 566 89 279 68 357 63 593 194 719 77 510 100 923 68 211 280 860 290 774 184 528 43 931 185 876 153 110 311 384 489 059 473 488 012 17 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Valeur nominale ($) Titre Coût moyen ($) Juste valeur ($) TITRES À REVENU FIXE (25,0 % de l’actif net) Émis ou garantis par le gouvernement fédéral du Canada (8,5 % de l’actif net) 498 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 1,20 % 15 juin 2020 1 097 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 1,25 % 15 juin 2021 492 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 1,45 % 15 juin 2020 923 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 1,70 % 15 déc. 2017 515 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 1,75 % 15 juin 2018 247 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 1,90 % 15 sept. 2026 1 149 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 1,95 % 15 juin 2019 1 166 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,00 % 15 déc. 2019 625 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,05 % 15 juin 2018 1 193 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,35 % 15 déc. 2018 536 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,35 % 15 sept. 2023 729 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,40 % 15 déc. 2022 582 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,55 % 15 mars 2025 721 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,65 % 15 mars 2022 719 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,90 % 15 juin 2024 279 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 3,15 % 15 sept. 2023 478 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 3,35 % 15 déc. 2020 469 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 3,75 % 15 mars 2020 710 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 3,80 % 15 juin 2021 825 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 4,10 % 15 déc. 2018 875 000 Gouvernement du Canada, 0,25 % 1er nov. 2017 1 625 000 Gouvernement du Canada, 0,25 % 1er mai 2018 850 000 Gouvernement du Canada, 0,50 % 1er août 2018 1 122 000 Gouvernement du Canada, 0,75 % 1er sept. 2020 1 505 000 Gouvernement du Canada, 0,75 % 1er mars 2021 558 000 Gouvernement du Canada, 0,75 % 1er sept. 2021 1 175 000 Gouvernement du Canada, 1,25 % 1er août 2017 1 554 000 Gouvernement du Canada, 1,25 % 1er févr. 2018 990 000 Gouvernement du Canada, 1,25 % 1er mars 2018 497 223 503 701 1 101 298 1 109 454 491 739 502 366 923 053 937 254 519 897 525 513 246 360 252 825 1 159 879 1 186 851 1 185 429 1 210 597 633 913 641 375 1 201 616 1 239 122 544 888 574 860 735 669 782 987 602 260 633 015 733 122 782 259 745 100 801 011 279 765 314 475 492 126 527 619 489 461 517 556 765 011 805 187 882 204 891 799 871 892 871 878 1 615 778 1 617 134 848 421 849 695 1 119 846 1 131 079 1 512 581 1 517 497 557 567 561 774 1 187 269 1 184 194 1 574 552 1 571 747 990 267 1 002 088 Valeur nominale ($) Titre 908 000 Gouvernement du Canada, 1,25 % 1er sept. 2018 1 015 000 Gouvernement du Canada, 1,50 % 1er sept. 2017 1 059 000 Gouvernement du Canada, 1,50 % 1er mars 2020 1 278 000 Gouvernement du Canada, 1,50 % 1er juin 2023 1 442 000 Gouvernement du Canada, 1,50 % 1er juin 2026 883 000 Gouvernement du Canada, 1,75 % 1er mars 2019 1 041 000 Gouvernement du Canada, 1,75 % 1er sept. 2019 1 280 000 Gouvernement du Canada, 2,25 % 1er juin 2025 1 211 000 Gouvernement du Canada, 2,50 % 1er juin 2024 1 022 000 Gouvernement du Canada, 2,75 % 1er juin 2022 840 000 Gouvernement du Canada, 2,75 % 1er déc. 2048 305 000 Gouvernement du Canada, 2,75 % 1er déc. 2064 1 026 000 Gouvernement du Canada, 3,25 % 1er juin 2021 1 167 000 Gouvernement du Canada, 3,50 % 1er juin 2020 1 392 000 Gouvernement du Canada, 3,50 % 1er déc. 2045 1 619 000 Gouvernement du Canada, 3,75 % 1er juin 2019 1 735 000 Gouvernement du Canada, 4,00 % 1er juin 2041 983 000 Gouvernement du Canada, 4,25 % 1er juin 2018 1 127 000 Gouvernement du Canada, 5,00 % 1er juin 2037 948 000 Gouvernement du Canada, 5,75 % 1er juin 2029 1 149 000 Gouvernement du Canada, 5,75 % 1er juin 2033 249 000 Gouvernement du Canada, 8,00 % 1er juin 2023 287 000 Gouvernement du Canada, 8,00 % 1er juin 2027 75 000 Gouvernement du Canada, 9,00 % 1er juin 2025 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 908 378 922 575 1 033 522 1 026 439 1 091 011 1 095 710 1 213 215 1 340 585 1 471 989 1 501 462 899 680 912 131 1 073 748 1 080 374 1 372 024 1 422 448 1 307 681 1 363 866 1 122 494 1 144 359 918 825 1 054 773 308 421 411 657 1 151 277 1 158 183 1 303 745 1 299 964 1 821 134 1 963 764 1 809 905 1 769 458 2 238 900 2 527 215 1 103 686 1 052 508 1 661 067 1 777 254 1 355 036 1 437 430 1 716 451 1 854 926 367 813 370 482 443 817 487 618 122 616 52 324 621 126 779 54 148 872 Émis ou garantis par un gouvernement provincial canadien (8,8 % de l’actif net) 27 000 40 000 88 000 58 000 90 000 13 000 5 000 7 000 65 000 16 000 Hydro One Inc., 1,62 % 30 avril 2020 Hydro One Inc., 1,84 % 24 sept. 2021 Hydro One Inc., 2,77 % 24 sept. 2026 Hydro One Inc., 2,78 % 9 oct. 2018 Hydro One Inc., 3,20 % 13 janv. 2022 Hydro One Inc., 3,79 % 31 juillet 2062 Hydro One Inc., 3,91 % 23 févr. 2046 Hydro One Inc., 4,00 % 22 déc. 2051 Hydro One Inc., 4,17 % 6 juin 2044 Hydro One Inc., 4,39 % 26 sept. 2041 26 997 39 992 87 969 57 997 93 273 12 962 4 993 7 001 69 568 15 983 27 165 40 633 91 977 59 930 97 573 13 661 5 406 7 670 73 251 18 545 18 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Valeur nominale ($) Titre 17 000 133 000 75 000 35 000 40 000 60 000 65 000 45 000 30 000 50 000 35 000 87 000 34 000 148 000 175 000 125 000 135 000 171 000 142 000 200 000 20 000 16 000 52 000 40 000 25 000 40 000 11 000 1 000 318 000 197 000 187 000 242 000 85 000 123 000 383 000 177 000 203 000 43 000 257 000 31 000 273 000 130 000 121 000 121 000 50 000 Hydro One Inc., 4,40 % 1er juin 2020 Hydro One Inc., 4,59 % 9 oct. 2043 Hydro One Inc., 4,89 % 13 mars 2037 Hydro One Inc., 5,00 % 19 oct. 2046 Hydro One Inc., 5,18 % 18 oct. 2017 Hydro One Inc., 5,36 % 20 mai 2036 Hydro One Inc., 5,49 % 16 juillet 2040 Hydro One Inc., 6,03 % 3 mars 2039 Hydro One Inc., 6,35 % 31 janv. 2034 Hydro One Inc., 6,93 % 1er juin 2032 Hydro One Inc., 7,35 % 3 juin 2030 Hydro-Québec, 1,00 % 25 mai 2019 Hydro-Québec, 4,00 % 15 févr. 2055 Hydro-Québec, 5,00 % 15 févr. 2045 Hydro-Québec, 5,00 % 15 févr. 2050 Hydro-Québec, 6,00 % 15 août 2031 Hydro-Québec, 6,00 % 15 févr. 2040 Hydro-Québec, 6,50 % 15 févr. 2035 Hydro-Québec, 9,63 % 15 juillet 2022 Hydro-Québec, 11,00 % 15 août 2020 Hydro-Ottawa Holding Inc., 2,61 % 3 févr. 2025 Hydro-Ottawa Holding Inc., 3,64 % 2 févr. 2045 Société financière de l’industrie de l'électricité de l'Ontario, 8,25 % 22 oct. 2026 Société financière de l’industrie de l'électricité de l'Ontario, 8,50 % 26 mai 2025 Société financière de l’industrie de l'électricité de l'Ontario, 8,90 % 18 août 2022 Société financière de l’industrie de l'électricité de l'Ontario, 10,00 % 6 févr. 2020 Société financière de l’industrie de l'électricité de l'Ontario, 10,13 % 15 oct. 2021 Société financière de l’industrie de l'électricité de l'Ontario, 10,75 % 6 août 2021 Province de l'Alberta, 1,25 % 1er juin 2020 Province de l'Alberta, 1,35 % 1er sept. 2021 Province de l'Alberta, 1,60 % 15 juin 2018 Province de l'Alberta, 1,70 % 15 déc. 2017 Province de l'Alberta, 2,00 % 1er juin 2019 Province de l'Alberta, 2,20 % 1er juin 2026 Province de l'Alberta, 2,35 % 1er juin 2025 Province de l'Alberta, 2,55 % 15 déc. 2022 Province de l'Alberta, 2,90 % 20 sept. 2029 Province de l'Alberta, 3,10 % 1er juin 2024 Province de l'Alberta, 3,30 % 1er déc. 2046 Province de l'Alberta, 3,40 % 1er déc. 2023 Province de l'Alberta, 3,45 % 1er déc. 2043 Province de l'Alberta, 3,50 % 1er juin 2031 Province de l'Alberta, 3,90 % 1er déc. 2033 Province de l'Alberta, 4,00 % 1er déc. 2019 Province de l'Alberta, 4,50 % 1er déc. 2040 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 18 972 134 161 83 350 36 665 43 572 69 088 81 788 54 828 35 491 66 238 45 802 86 657 36 734 166 489 213 067 157 468 175 807 249 639 220 323 297 585 18 878 158 685 90 970 44 948 42 028 76 564 86 210 62 879 41 726 72 300 51 469 87 078 43 768 211 732 259 199 178 823 209 286 264 195 208 818 278 903 20 000 20 588 16 000 16 336 81 046 80 601 57 500 61 354 37 205 35 770 58 073 52 424 17 345 15 928 1 618 315 539 196 874 188 214 238 587 86 348 122 661 384 040 180 111 186 951 42 934 258 134 30 898 279 861 133 363 124 741 120 006 49 557 1 463 319 449 197 450 189 841 245 357 87 462 124 255 395 557 187 838 211 389 47 104 277 660 34 600 300 659 143 068 139 025 132 859 63 700 Valeur nominale ($) Titre 162 000 Province de la Colombie-Britannique, 2,25 % 1er mars 2019 95 000 Province de la Colombie-Britannique, 2,30% 18 juin 2026 160 000 Province de la Colombie-Britannique, 2,70 % 18 déc. 2022 288 000 Province de la Colombie-Britannique, 2,80 % 18 juin 2048 266 000 Province de la Colombie-Britannique, 2,85 % 18 juin 2025 445 000 Province de la Colombie-Britannique, 3,20 % 18 juin 2044 247 000 Province de la Colombie-Britannique, 3,25 % 18 déc. 2021 205 000 Province de la Colombie-Britannique, 3,30 % 18 déc. 2023 276 000 Province de la Colombie-Britannique, 3,70 % 18 déc. 2020 200 000 Province de la Colombie-Britannique, 4,10 % 18 déc. 2019 328 000 Province de la Colombie-Britannique, 4,30 % 18 juin 2042 175 000 Province de la Colombie-Britannique, 4,65 % 18 déc. 2018 149 000 Province de la Colombie-Britannique, 4,70 % 1er déc. 2017 155 000 Province de la Colombie-Britannique, 4,70 % 18 juin 2037 207 000 Province de la Colombie-Britannique, 4,95 % 18 juin 2040 88 000 Province de la Colombie-Britannique, 5,40 % 18 juin 2035 345 000 Province de la Colombie-Britannique, 5,70 % 18 juin 2029 145 000 Province de la Colombie-Britannique, 6,35 % 18 juin 2031 18 000 Province de la Colombie-Britannique, 9,95 % 15 mai 2021 103 000 Province du Manitoba, 1,55 % 5 sept. 2021 36 000 Province du Manitoba, 1,60 % 5 sept. 2020 17 000 Province du Manitoba, 1,85 % 5 sept. 2018 188 000 Province du Manitoba, 2,45 % 2 juin 2025 116 000 Province du Manitoba, 2,55 % 2 juin 2023 96 000 Province du Manitoba, 2,55 % 2 juin 2026 201 000 Province du Manitoba, 2,85 % 5 sept. 2046 50 000 Province du Manitoba, 3,15 % 5 sept. 2052 54 000 Province du Manitoba, 3,25 % 5 sept. 2029 102 000 Province du Manitoba, 3,30 % 2 juin 2024 62 000 Province du Manitoba, 3,35 % 5 mars 2043 13 000 Province du Manitoba, 3,85 % 1er déc. 2021 179 000 Province du Manitoba, 4,05 % 5 sept. 2045 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 167 654 167 867 95 559 98 612 160 323 172 933 272 132 296 757 278 420 290 253 420 335 490 797 250 003 273 236 207 844 230 254 280 776 307 119 222 830 221 176 365 780 426 679 191 538 191 150 157 609 157 392 192 001 205 773 239 488 289 590 116 345 124 805 437 842 477 269 193 381 216 191 27 487 25 403 102 823 104 183 35 916 36 616 16 976 17 356 187 854 195 530 112 650 122 786 97 326 99 872 189 468 197 785 46 923 52 300 52 767 58 255 105 356 113 198 60 794 66 611 14 192 14 672 195 888 217 785 19 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Valeur nominale ($) Titre 99 000 Province du Manitoba, 4,10 % 5 mars 2041 90 000 Province du Manitoba, 4,15 % 3 juin 2020 57 000 Province du Manitoba, 4,40 % 5 sept. 2025 32 000 Province du Manitoba, 4,40 % 5 mars 2042 115 000 Province du Manitoba, 4,60 % 5 mars 2038 75 000 Province du Manitoba, 4,65 % 5 mars 2040 270 000 Province du Manitoba, 4,70 % 22 sept. 2017 15 000 Province du Manitoba, 4,70 % 5 mars 2050 24 000 Province du Manitoba, 4,75 % 11 févr. 2020 95 000 Province du Manitoba, 5,70 % 5 mars 2037 45 000 Province du Manitoba, 6,30 % 5 mars 2031 22 000 Province du Manitoba, 7,75 % 22 déc. 2025 7 000 Province du Manitoba, 10,50% 5 mars 2031 57 000 Province du Nouveau-Brunswick, 1,55 % 4 mai 2022 51 000 Province du Nouveau-Brunswick, 2,60 % 14 août 2026 133 000 Province du Nouveau-Brunswick, 2,85 % 2 juin 2023 91 000 Province du Nouveau-Brunswick, 3,35 % 3 déc. 2021 97 000 Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 % 3 juin 2043 28 000 Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 % 3 juin 2055 78 000 Province du Nouveau-Brunswick, 3,65 % 3 juin 2024 138 000 Province du Nouveau-Brunswick, 3,80 % 14 août 2045 45 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,40 % 3 juin 2019 100 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,45 % 26 mars 2018 282 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,50 % 2 juin 2020 213 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,55 % 26 mars 2037 50 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,65 % 26 sept. 2035 50 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 % 26 sept. 2039 116 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 % 3 juin 2041 25 000 Province du Nouveau-Brunswick, 5,50 % 27 janv. 2034 20 000 Province du Nouveau-Brunswick, 5,65 % 27 déc. 2028 69 000 Province de Terre-Neuve, 1,95 % 2 juin 2022 155 000 Province de Terre-Neuve, 2,30 % 2 juin 2025 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 103 548 118 956 100 482 100 300 65 651 68 150 34 220 40 333 117 779 145 827 81 213 96 617 284 891 283 001 16 725 20 558 27 354 27 063 117 534 135 996 61 545 64 752 33 567 32 529 13 706 13 594 55 366 56 980 51 115 52 587 136 282 142 511 97 539 99 915 99 081 104 405 28 878 30 690 82 736 87 874 146 943 155 899 49 905 49 311 110 665 106 177 300 779 317 418 203 013 260 541 55 170 61 804 55 432 63 755 127 069 149 460 33 048 33 655 25 597 26 396 68 825 69 819 151 460 154 761 Valeur nominale ($) Titre 58 000 Province de Terre-Neuve, 3,00 % 2 juin 2026 167 000 Province de Terre-Neuve, 3,30 % 17 oct. 2046 50 000 Province de Terre-Neuve, 4,50 % 17 avril 2037 42 000 Province de Terre-Neuve, 4,65 % 17 oct. 2040 60 000 Province de Terre-Neuve, 5,70 % 17 oct. 2035 100 000 Province de Terre-Neuve, 6,15 % 17 avril 2028 30 000 Province de Terre-Neuve, 6,55 % 17 oct. 2030 10 000 Province de Terre-Neuve, 10,95 % 15 avril 2021 25 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 2,15 % 1er juin 2025 27 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 3,45 % 1er juin 2045 112 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 3,50 % 2 juin 2062 231 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,10 % 1er juin 2021 22 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,15 % 25 nov. 2019 107 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,40 % 1er juin 2042 25 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,45 % 24 oct. 2021 70 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,50 % 1er juin 2037 100 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,70 % 1er juin 2041 25 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,90% 1er juin 2035 50 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 % 1er juin 2033 40 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 6,60 % 1er juin 2027 20 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 6,60 % 1er déc. 2031 52 000 Province de l'Ontario, 1,75 % 9 oct. 2018 664 000 Province de l'Ontario, 1,90 % 8 sept. 2017 71 000 Province de l'Ontario, 1,95 % 27 janv. 2023 964 000 Province de l'Ontario, 2,10 % 8 sept. 2018 526 000 Province de l'Ontario, 2,10 % 8 sept. 2019 437 000 Province de l'Ontario, 2,40 % 2 juin 2026 1 522 000 Province de l'Ontario, 2,60 % 2 juin 2025 104 000 Province de l'Ontario, 2,80 % 2 juin 2048 1 296 000 Province de l'Ontario, 2,85 % 2 juin 2023 1 573 000 Province de l'Ontario, 2,90 % 2 déc. 2046 1 466 000 Province de l'Ontario, 3,15 % 2 juin 2022 1 450 000 Province de l'Ontario, 3,45 % 2 juin 2045 1 292 000 Province de l'Ontario, 3,50 % 2 juin 2024 1 101 000 Province de l'Ontario, 3,50 % 2 juin 2043 1 025 000 Province de l'Ontario, 4,00 % 2 juin 2021 264 000 Province de l'Ontario, 4,20 % 8 mars 2018 1 227 000 Province de l'Ontario, 4,20 % 2 juin 2020 920 000 Province de l'Ontario, 4,40 % 2 juin 2019 606 000 Province de l'Ontario, 4,60 % 2 juin 2039 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 57 933 60 701 156 450 166 356 61 691 58 954 42 837 51 098 79 112 80 998 133 184 133 730 41 850 42 232 15 926 14 364 24 977 25 366 28 048 29 464 110 113 126 801 250 332 261 613 21 823 24 229 112 081 134 190 29 813 28 870 84 519 86 784 103 810 129 954 33 101 32 246 62 588 69 870 54 891 56 501 29 323 52 459 668 346 70 852 966 716 537 538 442 014 1 549 807 103 880 1 290 270 1 514 836 1 546 414 1 392 705 1 376 869 1 111 998 1 102 822 285 028 1 293 284 1 017 631 698 744 29 669 53 028 673 457 72 960 989 890 543 919 454 271 1 618 370 105 496 1 407 111 1 624 757 1 612 921 1 652 102 1 465 253 1 255 597 1 160 371 279 051 1 371 749 1 010 216 794 759 20 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Valeur nominale ($) Titre 782 000 680 000 100 000 635 000 436 000 220 000 30 000 510 000 50 000 640 000 40 000 59 000 12 000 9 000 71 000 4 000 8 000 20 000 306 000 730 000 774 000 714 000 1 050 000 274 000 722 000 762 000 701 000 435 000 517 000 760 000 750 000 418 000 927 000 83 000 375 000 255 000 402 000 75 000 94 000 57 000 127 000 139 000 105 000 50 000 173 000 Province de l'Ontario, 4,65 % 2 juin 2041 Province de l'Ontario, 4,70 % 2 juin 2037 Province de l'Ontario, 4,85% 2 juin 2020 Province de l'Ontario, 5,60 % 2 juin 2035 Province de l'Ontario, 5,85 % 8 mars 2033 Province de l'Ontario, 6,20 % 2 juin 2031 Province de l'Ontario, 6,20 % 2 déc. 2025 Province de l'Ontario, 6,50 % 8 mars 2029 Province de l'Ontario, 7,50 % 7 févr. 2024 Province de l'Ontario, 7,60 % 2 juin 2027 Province de l'Ontario, 8,10 % 8 sept. 2023 Province de l'Ontario, 9,50 % 13 juillet 2022 Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 2,35 % 25 août 2025 Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,60 % 17 janv. 2053 Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,65 % 27 juin 2042 Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,70 % 2 sept. 2020 Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,85 % 17 juillet 2054 Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,60 % 19 mai 2041 Province de Québec, 2,50 % 1er sept. 2026 Province de Québec, 2,75 % 1er sept. 2025 Province de Québec, 3,50 % 1er déc. 2022 Province de Québec, 3,00 % 1er sept. 2023 Province de Québec, 3,50 % 1er déc. 2045 Province de Québec, 3,50 % 1er déc. 2048 Province de Québec, 3,75 % 1er sept. 2024 Province de Québec, 4,25 % 1er déc. 2021 Province de Québec, 4,25 % 1er déc. 2043 Province de Québec, 4,50 % 1er déc. 2017 Province de Québec, 4,50 % 1er déc. 2018 Province de Québec, 4,50 % 1er déc. 2019 Province de Québec, 4,50 % 1er déc. 2020 Province de Québec, 5,00 % 1er déc. 2038 Province de Québec, 5,00 % 1er déc. 2041 Province de Québec, 5,35 % 1er juin 2025 Province de Québec, 5,75 % 1er déc. 2036 Province de Québec, 6,00 % 1er oct. 2029 Province de Québec, 6,25 % 1er juin 2032 Province de Québec, 8,50 % 1er avr. 2026 Province de la Saskatchewan, 1,95 % 1er mars 2019 Province de la Saskatchewan, 2,55 % 2 juin 2026 Province de la Saskatchewan, 2,75 % 2 déc. 2046 Province de la Saskatchewan, 3,20 % 3 juin 2024 Province de la Saskatchewan, 3,40 % 3 févr. 2042 Province de la Saskatchewan, 3,90 % 28 juillet 2020 Province de la Saskatchewan, 3,90 % 2 juin 2045 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 932 125 764 452 117 091 805 099 533 443 297 858 45 180 700 233 67 841 926 077 55 768 1 047 515 892 432 114 282 909 951 626 557 321 055 48 258 742 201 70 791 984 870 57 572 92 878 86 242 11 981 12 191 8 308 9 966 66 200 76 814 3 979 4 376 7 958 9 295 20 358 309 031 755 313 824 437 716 813 1 047 183 285 998 749 970 829 710 801 419 476 976 554 641 837 898 844 078 474 596 1 129 087 99 793 506 155 331 424 507 003 111 695 24 982 319 934 783 872 869 033 781 992 1 196 905 315 863 832 772 878 300 893 264 458 092 561 524 847 693 857 279 570 939 1 294 820 106 173 549 137 358 587 593 062 117 519 95 869 96 471 57 197 59 425 116 389 123 078 147 105 153 681 101 163 113 992 55 197 55 448 189 056 206 217 Valeur nominale ($) Titre 72 000 Province de la Saskatchewan, 4,75 % 1er juin 2040 170 000 Province de la Saskatchewan, 5,60 % 5 sept. 2035 20 000 Province de la Saskatchewan, 5,75 % 5 mars 2029 25 000 Province de la Saskatchewan, 6,40 % 5 sept. 2031 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 90 007 94 506 190 600 239 297 26 176 27 086 32 731 51 659 617 36 593 55 659 018 Émis ou garantis par une administration municipale canadienne (0,3 % de l’actif net) 6 000 37 000 41 000 92 000 60 000 44 000 66 000 67 000 20 000 83 000 42 000 9 000 10 000 6 000 22 000 3 000 15 000 28 000 38 000 9 000 48 000 69 000 23 000 66 000 20 000 22 000 60 000 61 000 23 000 35 000 58 000 7 000 7 000 6 000 4 000 8 000 9 000 20 000 8 000 3 000 4 000 17 000 Ville d'Edmonton, 8,50 % 14 sept. 2018 Ville de Montréal, 2,75 % 1er sept. 2026 Ville de Montréal, 3,00 % 1er sept. 2025 Ville de Montréal, 3,50 % 1er sept. 2023 Ville de Montréal, 3,50 % 1er sept. 2024 Ville de Montréal, 4,10 % 1er déc. 2034 Ville de Montréal, 4,25 % 1er déc. 2032 Ville de Montréal, 4,50 % 1er déc. 2021 Ville de Montréal, 5,00 % 1er déc. 2018 Ville de Montréal, 5,45 % 1er déc. 2019 Ville de Montréal, 6,00 % 1er juin 2043 Ville d'Ottawa, 3,05 % 23 avril 2046 Ville d'Ottawa, 4,20 % 30 juillet 2053 Ville d'Ottawa, 4,40 % 22 oct. 2033 Ville d'Ottawa, 4,60 % 14 juillet 2042 Ville d'Ottawa, 5,05 % 13 août 2030 Ville de Toronto, 2,40 % 24 juin 2026 Ville de Toronto, 2,45 % 6 févr. 2025 Ville de Toronto, 2,95 % 28 avril 2035 Ville de Toronto, 3,25 % 24 juin 2046 Ville de Toronto, 3,40 % 21 mai 2024 Ville de Toronto, 3,50 % 6 déc. 2021 Ville de Toronto, 3,50 % 24 juin 2036 Ville de Toronto, 3,80 % 13 déc. 2042 Ville de Toronto, 3,90 % 29 sept. 2023 Ville de Toronto, 4,15 % 10 mars 2044 Ville de Toronto, 4,50 % 2 déc. 2019 Ville de Toronto, 4,70 % 10 juin 2041 Ville de Toronto, 4,95 % 27 juin 2018 Ville de Toronto, 5,05 % 18 juillet 2017 Ville de Toronto, 5,20 % 1er juin 2040 Ville de Vancouver, 2,90 % 20 nov. 2025 Ville de Vancouver, 3,05 % 16 oct. 2024 Ville de Vancouver, 3,45 % 2 déc. 2021 Ville de Vancouver, 3,70 % 18 oct. 2052 Ville de Vancouver, 3,75 % 24 oct. 2023 Ville de Winnipeg, 4,10 % 1er juin 2045 Ville de Winnipeg ,4,30 % 15 nov. 2051 Ville de Winnipeg, 5,20 % 17 juillet 2036 Ville de Winnipeg, 5,90 % 2 févr. 2029 Ville de Winnipeg, 6,25 % 17 nov. 2017 Municipalité régionale de York, 2,50 % 2 juin 2026 18 000 Municipalité régionale de Halton, 3,15 % 6 avril 2045 6 000 Municipalité régionale de Halton, 4,05 % 11 oct. 2041 8 085 36 822 41 356 92 258 63 329 45 626 65 887 71 608 21 434 96 785 56 517 8 912 9 975 5 991 23 050 3 479 14 987 27 827 36 135 8 928 49 408 71 885 22 905 61 056 19 943 21 862 63 775 70 295 26 068 37 893 61 509 6 976 6 992 5 991 3 973 7 991 9 431 20 802 9 418 3 771 4 786 6 947 38 033 43 371 101 292 66 079 49 614 75 915 76 700 21 788 94 133 63 295 8 847 12 346 7 158 27 700 3 749 15 188 28 844 37 472 9 196 53 002 75 996 24 364 73 715 22 741 26 104 66 485 77 380 24 769 36 539 78 076 7 430 7 556 6 592 4 489 9 033 10 475 24 720 10 526 4 017 4 287 16 994 17 398 17 938 18 054 5 971 6 936 21 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Valeur nominale ($) Titre 1 000 Municipalité régionale de Peel, 3,50 % 1er déc. 2021 16 000 Municipalité régionale de Peel, 3,85 % 30 oct. 2042 18 000 Municipalité régionale de Peel, 4,25 % 2 déc. 2033 45 000 Municipalité régionale de Peel, 5,10 % 29 juin 2040 30 000 Municipalité régionale de York, 2,60 % 2 déc. 2025 38 000 Municipalité régionale de York, 3,65 % 13 mai 2033 132 000 Municipalité régionale de York, 4,00 % 30 juin 2021 32 000 Municipalité régionale de York, 4,00 % 31 mai 2032 36 000 Municipalité régionale de York, 4,05 % 1er mai 2034 10 000 Municipalité régionale de York, 4,50 % 30 juin 2020 7 000 Municipalité régionale de York, 5,00 % 29 avril 2019 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 996 1 101 15 910 18 096 17 928 21 210 47 497 60 089 29 804 31 125 35 747 41 582 139 508 148 081 32 198 36 524 37 159 41 264 10 287 11 225 7 957 1 741 615 7 743 1 896 391 5 915 14 974 19 983 27 969 49 136 9 997 50 829 20 971 43 152 45 361 5 999 21 724 53 058 70 645 131 369 6 443 14 708 22 162 29 019 52 491 10 327 56 070 23 825 45 183 49 296 7 452 22 775 58 608 76 712 175 706 15 000 15 808 71 489 70 325 15 000 16 919 21 000 23 814 39 818 51 376 27 580 27 546 41 048 69 035 62 750 22 137 13 969 10 992 15 978 72 434 21 921 14 085 11 243 16 977 Autre (7,4 % de l’actif net) 5 915 407 East Development Group General Partnership, 4,47 % 23 juin 2045 15 000 407 International Inc., 3,30 % 27 mars 2045 20 000 407 International Inc., 3,35 % 16 mai 2024 28 000 407 International Inc., 3,60 % 21 mai 2047 49 000 407 International Inc., 3,83 % 11 mai 2046 10 000 407 International Inc., 3,87 % 24 nov. 2017 51 000 407 International Inc., 3,98 % 11 sept 2052. 21 000 407 International Inc., 4,19 % 25 avril 2042 40 000 407 International Inc., 4,30 % 26 mai 2021 42 000 407 International Inc., 4,45 % 15 nov. 2041 6 000 407 International Inc., 4,68 % 7 oct. 2053 20 000 407 International Inc., 4,99 % 16 juin 2020 45 000 407 International Inc., 5,75 % 14 févr. 2036 55 000 407 International Inc., 5,96 % 3 déc. 2035 125 000 407 International Inc., 6,47 % 27 juill. 2029 15 000 Access Prairies Partnership, 4,23 % 1er mars 2048 48 706 Accès Recherche Montreal LP, 7,07 % 31 déc. 2042 15 000 Aéroports de Montréal, 3,92 % 26 sept. 2042 21 000 Aéroports de Montréal, 3,92 % 12 juin 2045 40 000 Aéroports de Montréal, 5,17 % 17 sept. 2035 20 000 Aéroports de Montréal, 5,47 % 16 avril 2040 50 000 Aéroports de Montréal, 5,67 % 16 oct. 2037 50 000 Aéroports de Montréal, 6,55 % 11 oct. 2033 15 000 AGT Limited, 8,80 % 22 sept. 2025 14 000 Aimia Inc., 4,35 % 22 janv. 2018 11 000 Aimia Inc., 5,60 % 17 mai 2019 16 000 Algonquin Power Co., 4,65 % 15 févr. 2022 Valeur nominale ($) Titre 30 000 Algonquin Power Co., 4,82 % 15 févr. 2021 30 000 Alimentation Couche-Tard Inc., 2,86 % 1er nov. 2017 40 000 Alimentation Couche-Tard Inc., 3,32 % 1er nov. 2019 78 000 Alimentation Couche-Tard Inc., 3,60 % 2 juin 2025 25 000 Alimentation Couche-Tard Inc., 3,90 % 1er nov. 2022 25 000 Alimentation Couche-Tard Inc., 4,21 % 21 août 2020 55 000 Alliance Pipeline LP, 4,93 % 16 déc. 2019 17 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,75 % 13 mai 2020 38 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,93 % 14 nov. 2022 42 000 AltaGas Ltd., 3,57 % 12 juin 2023 30 000 AltaGas Ltd., 3,72 % 28 sept. 2021 52 000 AltaGas Ltd., 3,84 % 15 janv. 2025 15 000 AltaGas Ltd., 4,07 % 1er juin 2020 13 000 AltaGas Ltd., 4,12% 07 avr. 2026 28 000 AltaGas Ltd., 4,40 % 15 mars 2024 22 000 AltaGas Ltd., 4,50 % 15 août 2044 14 000 AltaGas Ltd., 4,55 % 17 janv. 2019 8 000 AltaGas Ltd., 4,60 % 15 janv. 2018 21 000 AltaGas Ltd., 5,16 % 13 janv. 2044 26 000 AltaGas Ltd., 5,49 % 27 mars 2017 51 000 AltaLink Investments LP, 2,24 % 7 mars 2022 12 000 AltaLink Investments LP, 3,27 % 5 juin 2020 14 000 AltaLink LP, 2,75 % 29 mai 2026 15 000 AltaLink LP, 2,98 % 28 nov. 2022 26 000 AltaLink LP, 3,40 % 6 juin 2024 10 000 AltaLink LP, 3,62 % 17 sept. 2020 77 000 AltaLink LP, 3,67 % 6 nov. 2023 61 000 AltaLink LP, 3,99 % 30 juin 2042 39 000 AltaLink LP, 4,05 % 21 nov. 2044 39 000 AltaLink LP, 4,09 % 30 juin 2045 6 000 AltaLink LP, 4,27 % 6 juin 2064 10 000 AltaLink LP, 4,45 % 11 juillet 2053 12 000 AltaLink LP, 4,46 % 8 nov. 2041 8 000 AltaLink LP, 4,87 % 15 nov. 2040 89 000 AltaLink LP, 4,92 % 17 sept. 2043 50 000 AltaLink LP, 5,24 % 29 mai 2018 15 000 AltaLink LP, 5,38 % 26 mars 2040 35 000 American Express Canada Credit Corporation, 2,31 % 29 mars 2018 32 000 Aon Finance NS 1 ULC, 4,76 % 8 mars 2018 17 000 Arrow Lakes Power, 5,52 % 5 avril 2041 10 000 Artis Real Estate Investment Trust, 3,75 % 27 mars 2019 176 000 Banque de Montréal, 1,88 % 31 mars 2021 224 000 Banque de Montréal, 2,10 % 6 oct. 2020 166 000 Banque de Montréal, 2,12 % 16 mars 2022 356 000 Banque de Montréal, 2,24 % 11 déc. 2017 105 000 Banque de Montréal, 2,39 % 12 juillet 2017 140 000 Banque de Montréal, 2,43 % 4 mars 2019 153 000 Banque de Montréal, 2,84 % 4 juin 2020 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 29 982 32 010 30 000 30 472 40 000 41 805 78 000 82 715 26 711 27 204 25 000 59 786 27 130 57 664 17 000 17 411 38 000 42 149 29 991 53 335 15 225 12 993 28 823 21 986 14 399 7 994 23 717 28 502 38 711 43 512 31 548 54 163 15 907 13 537 30 318 20 679 14 790 8 288 21 824 26 664 51 000 51 108 11 999 14 000 15 000 26 000 10 000 78 687 66 540 39 647 39 000 6 000 10 000 12 000 8 000 93 290 51 287 15 000 12 539 14 427 16 017 28 329 10 819 85 521 66 519 43 079 43 357 6 859 11 730 14 026 9 832 111 443 53 587 19 545 34 990 31 985 17 000 35 601 33 438 20 339 10 124 176 491 224 245 166 197 354 112 105 723 143 034 151 422 9 945 178 569 229 509 169 711 361 356 106 409 144 026 160 979 22 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Valeur nominale ($) Titre 184 000 207 000 30 000 98 000 29 000 100 000 50 000 12 442 69 000 24 000 60 000 80 000 63 000 28 000 25 000 126 000 71 000 105 000 105 000 130 000 14 000 26 000 83 000 59 000 25 000 125 000 61 000 40 000 25 000 157 000 25 000 60 000 25 000 10 000 27 000 25 000 25 000 21 000 15 000 75 000 20 000 19 000 41 000 9 000 10 000 15 000 11 000 3 071 Banque de Montréal, 3,21 % 13 sept. 2018 Banque de Montréal, 3,40 % 23 avril 2021 Banque de Montréal, 4,55 % 1er août 2017 Banque de Montréal, 4,61 % 10 sept. 2025 Banque de Montréal, 5,45 % 17 juillet 2017 Banque de Montréal, 6,02 % 2 mai 2018 Banque de Montréal, 6,17 % 28 mars 2023 Bankers Hall LP, 4,38 % 20 nov. 2023 bcIMC Realty Corporation, 2,10 % 3 juin 2021 bcIMC Realty Corporation, 2,65 % 29 juin 2017 bcIMC Realty Corporation, 2,79 % 2 août 2018 bcIMC Realty Corporation, 2,84 % 3 juin 2025 bcIMC Realty Corporation, 2,96 % 7 mars 2019 bcIMC Realty Corporation, 3,51 % 29 juin 2022 bcIMC Realty Corporation, 5,65 % 5 janv. 2018 Bell Canada, 3,00 % 3 oct. 2022 Bell Canada, 3,15 % 29 sept. 2021 Bell Canada, 3,25 % 17 juin 2020 Bell Canada, 3,35 % 18 juin 2019 Bell Canada, 3,35 % 22 mars 2023 Bell Canada, 3,50 % 10 sept. 2018 Bell Canada, 3,54 % 17 juin 2020 Bell Canada, 3,55 % 2 mars 2026 Bell Canada, 4,35 % 18 déc. 2045 Bell Canada, 4,37 % 13 sept. 2017 Bell Canada, 4,40 % 16 mars 2018 Bell Canada, 4,70 % 11 sept. 2023 Bell Canada, 4,75 % 29 sept. 2044 Bell Canada, 4,88 % 26 avril 2018 Bell Canada, 4,95 % 19 mai 2021 Bell Canada, 5,52 % 26 févr. 2019 Bell Canada, 6,10 % 16 mars 2035 Bell Canada, 6,17 % 26 févr. 2037 Bell Canada, 6,55 % 1er mai 2029 Bell Canada, 7,30 % 23 févr. 2032 Bell Canada, 7,65 % 30 déc. 2031 Bell Canada, 7,85 % 2 avril 2031 Blackbird Infrastructure 407 GP, 1,71 % 8 oct. 2021 Blackbird Infrastructure 407 GP, 3,76 % 30 juin 2047 Fiducie de billets secondaires BMO, 5,75 % 26 sept. 2022 BMW Canada Inc., 1,73 % 26 sept. 2016 BMW Canada Inc., 1,83 % 15 juin 2021 BMW Canada Inc., 2,27 % 26 nov. 2018 BMW Canada Inc., 2,33 % 23 mai 2018 BMW Canada Inc., 2,33 % 26 sept. 2018 BMW Canada Inc., 2,39 % 27 nov. 2017 BMW Canada Inc., 2,88 % 9 août 2016 Borealis Infrastructure Trust, 6,35 % 1er déc. 2020 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 189 079 213 628 31 299 104 225 32 110 112 935 56 205 12 442 191 748 224 349 31 093 118 956 30 291 108 571 53 720 13 468 68 973 70 438 23 995 24 361 60 294 61 748 79 958 83 796 63 143 65 556 30 064 30 647 28 012 126 380 70 717 108 309 108 211 125 595 13 992 26 890 82 615 58 716 26 508 129 299 65 198 39 640 27 100 167 429 27 925 62 637 30 069 12 487 31 061 31 881 29 865 26 607 131 527 74 649 110 515 109 810 138 064 14 576 27 616 87 791 60 053 25 853 130 960 69 795 43 466 26 461 178 360 27 442 75 722 31 710 12 916 36 853 33 343 35 492 20 836 21 020 15 000 15 017 82 616 20 000 18 992 41 666 8 998 9 996 14 999 10 999 78 603 20 037 19 105 41 886 9 170 10 210 15 238 11 021 3 412 3 388 Valeur nominale ($) Titre 30 000 Bow Centre Street LP, 3,80 % 13 juin 2023 32 000 British Columbia Ferry Services Inc., 4,29 % 28 avril 2044 13 000 British Columbia Ferry Services Inc., 4,70 % 23 oct. 2043 20 000 British Columbia Ferry Services Inc., 5,02 % 20 mars 2037 40 000 British Columbia Ferry Services Inc., 5,58 % 11 janv. 2038 20 000 British Columbia Ferry Services Inc., 6,25 % 13 oct. 2034 20 000 Brookfield Asset Management Inc., 3,95 % 9 avril 2019 90 000 Brookfield Asset Management Inc., 4,54 % 31 mars 2023 110 000 Brookfield Asset Management Inc., 4,82 % 28 janv. 2026 28 000 Brookfield Asset Management Inc., 5,04 % 8 mars 2024 35 000 Brookfield Asset Management Inc., 5,30 % 1er mars 2021 37 000 Brookfield Asset Management Inc., 5,95 % 14 juin 2035 42 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,45 % 11 mars 2022 47 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,54 % 30 oct. 2020 24 000 Brookfield Renewable Energy Partners ULC, 3,75 % 2 juin 2025 154 000 Brookfield Renewable Energy Partners ULC, 4,79 % 7 févr. 2022 17 000 Brookfield Renewable Energy Partners ULC, 5,14 % 13 oct. 2020 12 000 Brookfield Renewable Energy Partners ULC, 5,84 % 5 nov. 2036 42 000 Bruce Power L.P., 2,84 % 23 juin 2021 46 000 Bruce Power L.P., 3,97 % 23 juin 2026 5 000 Banque de développement du Canada, 4,35 % 28 févr. 2022 27 000 Cadillac Fairview Finance Trust, 3,64 % 9 mai 2018 50 000 Cadillac Fairview Finance Trust, 4,31 % 25 janv. 2021 207 000 Caisse Centrale Desjardins, 1,75 % 2 mars 2020 80 000 Caisse Centrale Desjardins, 2,44 % 17 juillet 2019 107 000 Caisse Centrale Desjardins, 2,80 % 19 nov. 2018 90 000 Caisse Centrale Desjardins, 3,50 % 5 oct. 2017 35 000 Corporation Cameco, 3,75 % 14 nov. 2022 60 000 Corporation Cameco, 4,19 % 24 juin 2024 50 000 Corporation Cameco, 5,67 % 2 sept. 2019 1 033 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 1,25 % 15 déc. 2020 297 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 1,95 % 15 déc. 2025 563 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,25 % 15 déc. 2025 35 000 Société canadienne des postes, 4,08 % 16 juillet 2025 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 29 106 29 401 32 000 37 484 13 179 16 136 21 150 25 063 46 560 54 043 24 164 28 069 19 999 21 021 92 901 99 902 112 799 123 475 27 989 31 762 38 413 39 634 40 514 42 157 42 000 42 964 47 000 48 387 23 999 25 014 162 433 172 262 17 348 18 981 11 350 42 000 46 000 13 551 42 527 46 984 5 687 5 862 26 997 28 186 51 793 56 150 205 942 208 472 80 000 82 392 107 000 110 493 92 589 34 997 60 070 50 212 92 536 36 265 63 384 54 568 1 031 185 1 046 080 295 254 307 110 574 798 596 766 37 299 42 363 23 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Valeur nominale ($) Titre 14 000 Société canadienne des postes, 4,36 % 16 juillet 2040 116 000 Canadian Credit Card Trust II, 1,83% 24 mars 2022 279 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,70 % 09 oct. 2018 198 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,85 % 14 juillet 2020 166 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,90 % 26 avr. 2021 200 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,22 % 7 mars 2018 230 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 % 18 oct. 2017 202 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 % 24 juin 2019 65 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,95 % 14 juillet 2017 27 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 6,00 % 6 juin 2023 20 000 Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 2,75 % 18 févr. 2021 24 000 Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 2,80 % 22 sept. 2025 42 000 Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,95 % 22 sept. 2045 99 000 Canadian Natural Resources Ltd., 2,60 % 3 déc. 2019 77 000 Canadian Natural Resources Ltd., 2,89 % 14 août 2020 55 000 Canadian Natural Resources Ltd., 3,05 % 19 juin 2019 66 000 Canadian Natural Resources Ltd., 3,55 % 3 juin 2024 6 000 Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 5,10 % 14 janv. 2022 50 000 Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 6,25 % 1er juin 2018 45 000 Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 6,45 % 17 nov. 2039 6 000 Canadian Real Estate Investment Trust, 3,68 % 24 juillet 2018 5 000 Canadian Real Estate Investment Trust, 4,23 % 15 janv. 2021 18 000 La Société Canadienne Tire Limitée, 6,45 % 24 févr. 2034 100 000 Canadian Utilities Limited, 3,12 % 9 nov. 2022 32 000 Canadian Western Bank, 2,10 % 26 juin 2017 90 000 Canadian Western Bank, 2,53 % 22 mars 2018 69 000 Canadian Western Bank, 2,75 % 29 juin 2020 7 000 Canadian Western Bank, 3,05 % 18 janv. 2017 29 000 Canadian Western Bank, 3,08 % 14 janv. 2019 30 000 Canadian Western Bank, 3,46 % 17 déc. 2017 41 000 Capital City Link General Partnership, 4,39 % 31 mars 2046 Valeur nominale ($) Titre Coût moyen ($) Juste valeur ($) 14 021 19 061 115 639 117 114 279 668 281 507 198 552 200 912 165 976 168 616 197 463 203 258 231 806 233 461 125 000 30 000 206 286 207 845 5 000 66 704 66 895 18 000 5 000 31 411 29 135 19 869 21 083 23 923 25 336 42 425 46 532 98 824 98 363 77 909 76 919 54 864 55 434 65 758 65 434 5 983 6 900 56 445 54 215 56 400 59 202 6 000 6 175 5 000 5 355 20 649 23 374 76 000 130 000 97 750 108 124 20 000 32 000 32 050 25 000 90 990 90 365 10 000 69 565 69 473 8 000 7 000 7 044 33 000 29 468 29 479 30 000 31 104 30 120 27 000 41 745 44 051 20 000 35 000 95 000 12 000 30 000 96 000 11 000 13 000 9 000 9 000 50 000 25 000 40 000 8 000 44 000 15 000 54 000 8 000 30 000 9 000 13 000 Capital Desjardins Inc., 4,95% 15 déc. 2026 Capital Desjardins Inc., 5,19 % 5 mai 2020 Capital Power LP, 4,85 % 21 févr. 2019 Capital Power LP, 5,28 % 16 nov. 2020 CARDS II Trust, 2,16 % 15 oct. 2023 Caterpillar Financial Services Limited, 1,75 % 3 juin 2019 Caterpillar Financial Services Limited, 2,29 % 1er juin 2018 Caterpillar Financial Services Limited, 2,63 % 1er juin 2017 CDP Financial Inc., 4,60 % 15 juill. 2020 Central 1 Credit Union, 2,89 % 25 avril 2024 Centre Hospitalier de l'Université de Montréal, 4,45 % 1er oct. 2049 CHIP Mortgage Trust, 2,33 % 29 avr. 2040 Choice Properties Limited Partnership, 3,00 % 20 avril 2017 Choice Properties Limited Partnership, 3,00 % 20 sept. 2019 Choice Properties Limited Partnership, 3,60 % 20 avril 2020 Choice Properties Limited Partnership, 3,60 % 20 sept. 2021 Choice Properties Limited Partnership, 3,60 % 20 sept. 2022 Choice Properties Real Estate Investment Trust, 2,30 % 14 sept. 2020 Choice Properties Real Estate Investment Trust, 3,20 % 7 mars 2023 Choice Properties Real Estate Investment Trust, 3,50 % 8 févr. 2021 Choice Properties Real Estate Investment Trust, 3,55 % 5 juillet 2018 Choice Properties Real Estate Investment Trust, 4,06 % 24 nov. 2025 Choice Properties Real Estate Investment Trust, 4,29 % 8 févr. 2024 Choice Properties Real Estate Investment Trust, 4,90 % 5 juillet 2023 Choice Properties Real Estate Investment Trust, 5,27 % 7 mars 2046 CI Financial Corp., 2,65 % 7 déc. 2020 Fiducie de capital CIBC, 9,98 % 30 juin 2049 Fiducie de capital CIBC, 10,25 % 30 juin 2049 Cogeco Communications Inc., 4,18 % 26 mai 2023 Cogeco Communications Inc., 4,93 % 14 févr. 2022 Cogeco Communications Inc., 5,15 % 16 nov. 2020 Cominar Real Estate Investment Trust, 3,62 % 21 juin 2019 Cominar Real Estate Investment Trust, 4,16 % 1er juin 2022 Cominar Real Estate Investment Trust, 4,23 % 4 déc. 2019 Cominar Real Estate Investment Trust, 4,25 % 8 déc. 2021 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 37 724 103 814 12 257 30 928 96 000 39 798 106 026 12 252 30 978 98 554 10 998 11 063 12 998 13 205 8 998 138 808 9 126 140 904 29 996 30 461 5 000 18 000 6 032 18 147 5 111 5 040 8 983 9 299 51 084 52 879 26 474 26 674 41 356 42 742 8 000 8 091 44 000 45 911 15 000 15 904 54 706 55 892 8 000 8 690 30 000 33 107 9 000 10 315 13 000 76 000 14 694 77 392 153 856 155 507 28 809 27 751 25 018 26 685 10 004 11 101 7 985 8 839 32 996 33 584 30 000 30 755 26 781 27 930 20 000 20 703 24 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Valeur nominale ($) Titre 27 000 Cominar Real Estate Investment Trust, 4,25 % 23 mai 2023 40 000 Cominar Real Estate Investment Trust, 4,27 % 15 juin 2017 11 000 Cominar Real Estate Investment Trust, 4,94 % 27 juillet 2020 146 000 CPPIB Capital Inc., 1,00 % 15 juin 2019 83 000 CPPIB Capital Inc., 1,10 % 15 juin 2019 136 000 CPPIB Capital Inc., 1,40 % 4 juin 2020 13 000 Crombie Real Estate Investment Trust, 2,78 % 10 févr. 2020 10 000 Crombie Real Estate Investment Trust, 3,96 % 1er juin 2021 12 000 Crombie Real Estate Investment Trust, 3,99 % 31 oct. 2018 14 000 Crosslinx Transit Solutions General Partnership, 4,56 % 30 juin 2051 43 000 Crosslinx Transit Solutions General Partnership, 4,65% 30 sept. 2046 16 000 CT Real Estate Investment Trust, 2,16 % 1er juin 2021 14 000 CT Real Estate Investment Trust, 2,85 % 9 juin 2022 22 000 CT Real Estate Investment Trust, 3,29 % 1er juin 2026 24 000 CT Real Estate Investment Trust, 3,53 % 9 juin 2025 65 000 CU Inc., 3,81 % 10 sept. 2042 10 000 CU Inc., 3,83 % 11 sept. 2062 40 000 CU Inc., 3,86 % 14 nov. 2052 14 000 CU Inc., 3,96 % 27 juill. 2045 104 000 CU Inc., 4,09 % 2 sept. 2044 11 000 CU Inc., 4,21 % 29 oct. 2055 75 000 CU Inc., 4,54 % 24 oct. 2041 17 000 CU Inc., 4,56 % 7 nov. 2053 21 000 CU Inc., 4,59 % 24 oct. 2061 83 000 CU Inc., 4,72 % 9 sept. 2043 20 000 CU Inc., 4,80 % 22 nov. 2021 6 000 CU Inc., 4,95 % 18 nov. 2050 45 000 CU Inc., 5,03 % 20 nov. 2036 40 000 CU Inc., 5,56 % 26 mai 2028 22 000 CU Inc., 5,56 % 30 oct. 2037 15 000 CU Inc., 5,58 % 26 mai 2038 15 000 CU Inc., 5,90 % 20 nov. 2034 40 000 CU Inc., 6,50 % 7 mars 2039 30 000 CU Inc., 6,80 % 13 août 2019 12 000 CU Inc., 9,92 % 1er avril 2022 27 000 Daimler Canada Finance Inc., 1,42 % 2 oct. 2018 37 000 Daimler Canada Finance Inc., 1,78 % 19 août 2019 30 000 Daimler Canada Finance Inc., 2,27 % 26 mars 2018 41 000 Daimler Canada Finance Inc., 2,28 % 17 févr. 2017 42 000 Dollarama Inc., 3,10 % 5 nov. 2018 15 000 Dream Office Real Estate Investment Trust, 4,07 % 21 janv. 2020 5 000 Conseil scolaire du district de Durham, 6,75 % 19 nov. 2019 Valeur nominale ($) Titre Coût moyen ($) Juste valeur ($) 27 000 27 488 41 812 40 739 11 142 145 985 82 985 135 746 11 682 146 033 83 113 137 205 12 970 12 982 33 000 10 039 10 473 13 000 12 000 12 403 20 000 13 758 14 038 31 000 42 892 44 901 50 000 16 000 16 111 55 000 14 000 14 399 20 000 22 000 22 261 15 000 24 000 65 402 10 000 38 036 14 000 106 692 11 000 80 011 17 544 22 644 88 375 23 410 5 870 48 060 37 381 23 873 16 878 18 505 60 672 36 126 18 675 25 036 68 553 10 488 42 120 15 244 115 294 12 464 88 402 20 403 25 646 100 887 23 258 7 600 55 437 50 778 28 862 19 773 19 971 58 532 34 893 17 003 25 000 26 995 26 983 36 987 37 164 29 998 30 431 40 999 43 089 41 287 43 268 15 003 15 266 5 841 5 867 52 000 29 000 11 000 55 000 5 000 41 000 41 000 20 000 30 000 25 000 22 000 80 000 47 000 50 000 12 000 30 000 50 000 29 000 25 000 36 000 21 000 10 000 50 000 30 000 48 000 9 000 15 000 24 000 75 000 8 000 Eagle Credit Card Trust, 2,15% 17 sept. 2020 Eagle Credit Card Trust, 2,85 % 18 oct. 2021 Emera Incorporated, 2,96 % 13 déc. 2016 Emera Incorporated, 4,83 % 2 déc. 2019 Enbridge Gas Distribution Inc., 3,15 % 22 août 2024 Enbridge Gas Distribution Inc., 3,31 % 11 sept. 2025 Enbridge Gas Distribution Inc., 4,00 % 22 août 2044 Enbridge Gas Distribution Inc., 4,04 % 23 nov. 2020 Enbridge Gas Distribution Inc., 4,50 % 23 nov. 2043 Enbridge Gas Distribution Inc., 4,77 % 17 déc. 2021 Enbridge Gas Distribution Inc., 4,95 % 22 nov. 2050 Enbridge Gas Distribution Inc., 5,16 % 4 déc. 2017 Enbridge Gas Distribution Inc., 5,21 % 25 févr. 2036 Enbridge Gas Distribution Inc., 6,10 % 19 mai 2028 Enbridge Gas Distribution Inc., 6,16 % 16 déc. 2033 Enbridge Gas Distribution Inc., 6,65 % 3 nov. 2027 Enbridge Gas Distribution Inc., 6,90 % 15 nov. 2032 Enbridge Inc., 3,16 % 11 mars 2021 Enbridge Inc., 3,19 % 5 déc. 2022 Enbridge Inc., 3,94 % 30 juin 2023 Enbridge Inc., 4,24 % 27 août 2042 Enbridge Inc., 4,26 % 1er févr. 2021 Enbridge Inc., 4,53 % 9 mars 2020 Enbridge Inc., 4,56 % 28 mars 2064 Enbridge Inc., 4,57 % 11 mars 2044 Enbridge Inc., 4,77 % 2 sept. 2019 Enbridge Inc., 5,12 % 28 sept. 2040 Enbridge Inc., 5,57 % 14 nov. 2035 Enbridge Inc., 5,75 % 2 sept. 2039 Enbridge Inc., 7,20 % 18 juin 2032 Enbridge Inc., 7,22 % 24 juillet 2030 Enbridge Income Fund, 2,92 % 14 déc. 2017 Enbridge Income Fund, 3,94 % 13 janv. 2023 Enbridge Income Fund, 3,95 % 19 nov. 2024 Enbridge Income Fund, 4,10 % 22 févr. 2019 Enbridge Income Fund, 4,85 % 22 févr. 2022 Enbridge Income Fund, 4,87 % 21 nov. 2044 Enbridge Pipelines Inc., 3,45 % 29 sept. 2025 Enbridge Pipelines Inc., 3,79 % 17 août 2023 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 52 176 29 310 11 060 57 673 53 146 29 966 11 074 59 868 4 986 5 357 40 986 44 231 39 289 43 939 34 600 36 287 12 991 15 103 18 816 23 072 35 138 38 521 54 275 52 672 62 621 68 012 23 386 25 421 18 742 20 140 32 759 33 737 27 130 29 992 24 983 22 000 76 903 49 129 49 992 11 991 29 990 49 976 31 834 28 823 40 203 28 187 12 622 28 593 30 861 25 579 23 329 72 716 50 568 53 888 10 674 28 963 53 877 30 322 27 587 39 900 26 979 12 620 50 227 50 674 32 655 31 847 48 000 50 566 8 983 9 431 14 981 16 687 23 977 24 274 74 563 78 814 7 997 8 661 25 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Valeur nominale ($) Titre 80 000 Enbridge Pipelines Inc., 4,45 % 6 avril 2020 50 000 Enbridge Pipelines Inc., 4,49 % 12 nov. 2019 18 000 Enbridge Pipelines Inc., 4,55 % 17 août 2043 48 000 Enbridge Pipelines Inc., 4,55 % 29 sept. 2045 20 000 Enbridge Pipelines Inc., 5,08 % 19 déc. 2036 50 000 Enbridge Pipelines Inc., 5,33 % 6 avril 2040 18 000 Enbridge Pipelines Inc., 5,35 % 10 nov. 2039 29 000 Enbridge Pipelines Inc., 6,35 % 17 nov. 2023 50 000 Enbridge Pipelines Inc., 6,62 % 19 nov. 2018 25 000 Enbridge Pipelines Inc., 8,20 % 15 févr. 2024 7 000 EnerCare Solutions Inc., 4,30 % 30 nov. 2017 12 000 EnerCare Solutions Inc., 4,60 % 3 févr. 2020 10 000 Enersource Corporation, 4,52 % 29 avril 2021 14 000 Enersource Corporation, 5,30 % 29 avril 2041 28 000 ENMAX Corporation, 3,81 % 5 déc. 2024 35 000 ENMAX Corporation, 6,15 % 19 juin 2018 27 000 EPCOR Utilities Inc., 4,55 % 28 févr. 2042 10 000 EPCOR Utilities Inc., 5,75 % 24 nov. 2039 50 000 EPCOR Utilities Inc., 5,80 % 31 janv. 2018 27 000 EPCOR Utilities Inc., 6,65 % 15 avril 2038 5 000 Equitable Bank, 2,60 % 7 avril 2017 82 000 Fairfax Financial Holdings Limited, 4,50 % 22 mars 2023 20 000 Fairfax Financial Holdings Limited, 4,95 % 3 mars 2025 82 000 Fairfax Financial Holdings Limited, 5,84 % 14 oct. 2022 25 000 Fairfax Financial Holdings Limited, 6,40 % 25 mai 2021 18 000 Farm Credit Canada, 4,55 % 12 avr. 2021 35 000 Federated Co-operatives Limited, 3,92 % 17 juin 2025 20 566 Fifth Avenue LP, 4,71 % 5 août 2021 195 000 Financement-Québec, 2,40 % 1er déc. 2018 134 000 Financement-Québec, 2,45 % 1er déc. 2019 180 000 Financement-Québec, 3,50 % 1er déc. 2017 160 000 Financement-Québec, 5,25 % 1er juin 2034 60 000 Finning International Inc., 3,23 % 3 juillet 2020 8 000 Finning International Inc., 5,08 % 13 juin 2042 25 000 Finning International Inc., 6,02 % 1er juin 2018 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 81 306 87 220 50 525 54 368 17 988 19 278 47 415 51 364 22 340 22 488 54 321 58 862 19 459 21 242 36 935 35 705 62 259 55 668 35 456 34 022 6 994 7 180 11 993 12 620 10 000 11 241 14 000 28 000 37 828 26 988 10 555 51 166 31 982 5 000 17 865 29 578 37 696 31 997 13 705 53 484 40 252 5 019 81 533 84 579 19 823 21 000 83 020 91 091 27 900 20 021 28 231 20 895 35 672 22 603 35 579 22 558 194 015 201 886 137 253 140 099 189 620 186 965 188 417 214 937 59 075 61 686 8 000 8 781 28 560 26 864 Valeur nominale ($) Titre 9 000 First Capital Realty Inc., 3,60 % 6 mai 2026 125 000 First Capital Realty Inc., 3,90 % 30 oct. 2023 25 000 First Capital Realty Inc., 4,32 % 31 juillet 2025 14 000 First Capital Realty Inc., 4,43 % 31 janv. 2022 9 000 First Capital Realty Inc., 4,50 % 1er mars 2021 31 000 First Capital Realty Inc., 4,79 % 30 août 2024 10 000 First Capital Realty Inc., 5,48 % 30 juillet 2019 19 000 First National Financial Corporation, 4,01 % 9 avril 2020 12 000 First Nations Finance Authority, 3,40 % 26 juin 2024 88 000 Crédit Ford du Canada Limitée, 2,45 % 7 mai 2020 113 000 Crédit Ford du Canada Limitée, 2,58 % 10 mai 2021 68 000 Crédit Ford du Canada Limitée, 2,92 % 16 sept. 2020 105 000 Crédit Ford du Canada Limitée, 2,94 % 19 févr. 2019 77 000 Crédit Ford du Canada Limitée, 3,14 % 14 juin 2019 45 000 Crédit Ford du Canada Limitée, 3,28 % 2 juillet 2021 85 000 Crédit Ford du Canada Limitée, 3,32 % 19 déc. 2017 38 000 Crédit Ford du Canada Limitée, 3,70 % 2 août 2018 20 000 Fortis, Inc., 6,51 % 4 juillet 2039 7 000 FortisAlberta Inc., 3,30 % 30 sept. 2024 9 000 FortisAlberta Inc., 3,98 % 23 oct. 2052 24 000 FortisAlberta Inc., 4,11 % 29 sept. 2044 6 000 FortisAlberta Inc., 4,27 % 22 sept. 2045 21 000 FortisAlberta Inc., 4,54 % 18 oct. 2041 6 000 FortisAlberta Inc., 4,80 % 27 oct. 2050 9 000 FortisAlberta Inc., 4,85 % 11 sept. 2043 15 000 FortisAlberta Inc., 5,37 % 30 oct. 2039 10 000 FortisAlberta Inc., 5,85 % 15 avril 2038 25 000 FortisAlberta Inc., 6,22 % 31 oct. 2034 15 000 FortisAlberta Inc., 7,06 % 14 févr. 2039 18 000 FortisBC Energy Inc., 2,58 % 8 avril 2026 24 000 FortisBC Energy Inc., 3,38 % 13 avril 2045 16 000 FortisBC Energy Inc., 3,67 % 9 avril 2046 15 000 FortisBC Energy Inc., 4,25 % 9 déc. 2041 10 000 FortisBC Energy Inc., 5,20 % 6 déc. 2040 40 000 FortisBC Energy Inc., 5,80 % 13 mai 2038 15 000 FortisBC Energy Inc., 5,90 % 26 févr. 2035 28 000 FortisBC Energy Inc., 6,00 % 2 oct. 2037 50 000 FortisBC Energy Inc., 6,50 % 1er mai 2034 25 000 FortisBC Energy Inc., 6,55 % 24 févr. 2039 10 000 FortisBC Inc., 4,00 % 28 oct. 2044 5 000 FortisBC Inc., 5,00 % 24 nov. 2050 30 000 FortisBC Inc., 5,60 % 9 nov. 2035 25 000 FortisBC, Inc., 5,90 % 4 juillet 2047 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 9 000 9 341 126 654 135 659 25 968 27 647 13 962 15 514 9 035 9 936 33 702 35 562 10 009 11 064 18 992 19 216 12 659 13 170 87 200 88 418 113 000 113 510 68 129 69 445 105 000 107 332 77 252 79 224 46 025 46 609 84 965 86 870 38 000 21 861 6 999 8 995 27 103 5 993 24 187 5 996 8 990 15 954 12 160 32 482 19 346 17 989 24 000 16 141 15 449 9 971 34 011 18 255 32 765 62 900 38 383 9 993 4 991 37 075 33 975 39 353 26 461 7 578 9 637 26 504 6 843 24 636 7 382 11 024 19 397 13 523 34 132 23 100 18 387 23 795 16 712 17 032 12 818 54 343 20 040 38 579 70 392 36 972 10 803 6 284 38 767 35 650 26 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Valeur nominale ($) Titre 21 000 3 000 75 000 40 000 76 000 49 000 25 000 106 000 94 000 123 000 35 000 9 000 25 000 17 000 30 000 30 000 26 000 20 000 17 000 7 000 17 000 12 000 21 000 50 000 117 000 159 000 40 000 83 000 33 000 110 000 22 000 21 784 50 000 30 000 Gaz Métro Inc., 1,52 % 25 mai 2020 Gaz Métro Inc., 3,30 % 31 mars 2045 Gaz Métro Inc., 5,45 % 12 juill. 2021 Gaz Métro Inc., 5,70 % 10 juillet 2036 Société de financement GE Capital Canada, 4,60 % 26 janv. 2022 Financière General Motors du Canada, Ltd., 3,08 % 22 mai 2020 Financière General Motors du Canada, Ltd., 3,25 % 30 mai 2017 Genesis Trust II, 1,68 % 17 sept. 2018 Genesis Trust II, 1,70 % 15 avril 2020 Genesis Trust II, 2,43 % 15 mai 2019 Genworth MI Canada Inc., 4,24 % 1er avril 2024 Genworth MI Canada Inc., 5,68 % 15 juin 2020 George Weston limitée, 3,78 % 25 oct. 2016 George Weston limitée, 4,12 % 17 juin 2024 George Weston limitée, 7,10 % 5 févr. 2032 Glacier Credit Card Trust, 2,39 % 20 avr. 2020 Glacier Credit Card Trust, 2,76 % 20 nov. 2018 Glacier Credit Card Trust, 2,81 % 20 mai 2017 Grand Renewable Solar LP, 3,93 % 31 janv. 2035 GrandLinq GP, 4,77 % 31 mars 2047 Granite REIT Holdings LP, 3,79 % 5 juillet 2021 Granite REIT Holdings LP, 4,61 %, 2 oct. 2018 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 1,51 % 16 févr. 2021 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 3,04 % 21 sept. 2022 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 % 2 déc. 2041 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,85 % 1er juin 2017 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,26 % 17 avril 2018 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,30 % 25 févr. 2041 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,63 % 7 juin 2040 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,96 % 20 nov. 2019 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,45 % 3 déc. 2027 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,45 % 30 juill. 2029 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,47 % 2 févr. 2034 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,98 % 15 oct. 2032 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 20 993 2 997 84 639 41 716 21 092 2 963 88 991 53 340 83 109 88 038 48 980 49 662 25 281 106 210 93 925 123 500 25 318 106 849 94 897 126 702 35 000 36 329 8 995 9 832 26 125 25 186 17 000 18 747 33 704 39 221 30 000 30 414 26 000 26 794 20 000 20 288 17 000 7 000 17 518 7 499 17 000 17 779 12 000 12 581 20 998 21 174 51 210 54 372 121 391 143 455 145 214 164 458 43 347 42 862 94 651 112 242 34 400 46 304 120 127 127 169 29 130 30 965 28 395 28 064 67 085 72 262 42 465 44 760 Valeur nominale ($) Titre 30 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,05 % 12 juin 2030 75 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,10 % 4 juin 2031 65 000 Great-West Lifeco Delaware Finance LP II, 5,69 % 21 juin 2067 55 000 Great-West Lifeco Delaware Finance LP II, 7,13 % 26 juin 2068 52 000 Great-West Lifeco Inc., 4,65 % 13 août 2020 20 000 Great-West Lifeco Inc., 6,00 % 16 nov. 2039 60 000 Great-West Lifeco Inc., 6,14 % 21 mars 2018 55 000 Great-West Lifeco Inc. 6,67 % 21 mars 2033 20 000 Great-West Lifeco Inc., 6,74 % 24 nov. 2031 10 000 H&R Real Estate Investment Trust, 3,34 % 20 juin 2018 10 000 H&R Real Estate Investment Trust, 4,45 % 2 mars 2020 10 000 Halifax International Airport Authority, 4,89 % 15 nov. 2050 11 000 Halifax International Airport Authority, 5,50 % 19 juillet 2041 18 000 HCN Canada Holdings-1 LP, 3,35 % 25 nov. 2020 155 000 Health Montreal Collective LP, 6,72 % 30 sept. 2049 35 000 Hollis Receivables Term Trust II, 2,24 % 26 sept. 2016 80 000 Hollis Receivables Term Trust II, 2,43 % 26 juin 2019 9 000 Home Trust Co., 2,28 % 6 mars 2018 7 000 Home Trust Co., 3,40 % 10 déc. 2018 71 000 Honda Canada Finance Inc., 1,63% 12 août 2019 36 000 Honda Canada Finance Inc., 2,16% 18 févr. 2021 95 000 Honda Canada Finance Inc., 2,28 % 11 déc. 2017 16 000 Honda Canada Finance Inc., 2,35 % 4 juin 2017 15 000 Hospital for Sick Children, 5,22 % 16 déc. 2049 47 612 Hospital Infrastructure, 5,44 % 31 janv. 2045 124 000 Banque HSBC Canada, 1,82 % 7 juillet 2020 51 000 Banque HSBC Canada, 2,08 % 26 nov. 2018 100 000 Banque HSBC Canada, 2,45 % 29 janv. 2021 140 000 Banque HSBC Canada, 2,49 % 13 mai 2019 86 000 Banque HSBC Canada, 2,91 % 29 sept. 2021 300 000 Banque HSBC Canada, 2,94 % 14 janv. 2020 120 000 Banque HSBC Canada, 3,56 % 4 oct. 2017 25 000 Banque HSBC Canada, 4,80 % 10 avril 2022 78 000 Husky Energy Inc., 3,55 % 12 mars 2025 75 000 Husky Energy Inc., 5,00 % 12 mars 2020 15 000 Société financière IGM Inc., 6,00 % 10 déc. 2040 65 000 Société financière IGM Inc., 7,35 % 8 avril 2019 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 36 597 43 841 108 113 111 284 68 016 63 600 62 703 59 821 55 813 57 904 22 727 26 410 64 025 64 667 66 467 74 467 27 106 27 057 10 009 10 216 10 007 10 688 10 000 13 184 13 770 15 298 17 953 18 508 195 881 213 439 35 000 35 106 80 000 8 999 6 997 82 273 8 937 7 085 70 744 71 323 36 000 36 752 94 542 96 365 16 000 16 303 15 000 20 319 53 806 123 995 51 000 100 001 141 850 86 000 299 593 123 005 26 772 78 474 75 570 55 770 123 176 51 458 101 750 142 683 89 171 310 100 123 175 25 531 79 826 81 643 15 600 19 703 69 629 74 445 27 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Valeur nominale ($) Titre 50 000 Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2,64 % 23 févr. 2027 25 000 Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2,80 % 16 mai 2024 39 000 InPower BC General Partnership, 4,47 % 31 mars 2033 45 000 Intact Corporation financière, 3,77% 2 mars 2026 15 000 Intact Corporation financière, 4,70 % 18 août 2021 11 000 Intact Corporation financière, 5,16 % 16 juin 2042 30 000 Intact Corporation financière, 5,41 % 3 sept. 2019 25 000 Intact Corporation financière, 6,40 % 23 nov. 2039 12 000 Integrated Team Solutions PCH Partnership, 2,24 % 31 mai 2018 5 000 Integrated Team Solutions PCH Partnership, 4,88 % 31 mai 2046 13 705 Integrated Team Solutions SJHC Partnership, 5,95 % 30 nov. 2042 37 000 Inter Pipeline Ltd., 3,17 % 24 mars 2025 44 000 Inter Pipeline Ltd., 3,45 % 20 juillet 2020 44 000 Inter Pipeline Ltd., 3,78 % 30 mai 2022 15 000 Inter Pipeline Ltd., 3,84 % 30 juillet 2018 60 000 Inter Pipeline Ltd., 4,64 % 30 mai 2044 30 000 Inter Pipeline Ltd., 4,97 % 2 févr. 2021 21 000 Banque interaméricaine de développement, 1,88 % 20 mars 2020 48 000 Banque interaméricaine de développement, 4,40 % 26 janv. 2026 80 000 Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,88 % 30 mai 2019 13 000 John Deere Canada Funding Inc., 1,75 % 28 janv. 2019 16 000 John Deere Canada Funding Inc., 2,05 % 17 sept. 2020 43 000 John Deere Canada Funding Inc., 2,05 % 13 mai 2022 25 000 John Deere Canada Funding Inc., 2,25 % 18 oct. 2017 50 000 John Deere Canada Funding Inc., 2,30 % 17 janv. 2018 38 000 John Deere Canada Funding Inc., 2,35 % 24 juin 2019 7 000 John Deere Canada Funding Inc., 2,65 % 16 juillet 2018 35 000 Kellogg Canada Inc. 2,05 % 23 mai 2017 56 000 Kraft Canada Inc., 2,70 % 6 juillet 2020 14 000 Labrador-Island Link Funding Trust, 3,76 % 1er juin 2033 77 000 Labrador-Island Link Funding Trust, 3,85 % 1er déc. 2053 66 000 Labrador-Island Link Funding Trust, 3,86 % 1er déc. 2045 49 000 Banque Laurentienne du Canada, 2,50 % 23 janv. 2020 Coût moyen ($) 49 988 Juste valeur ($) 49 773 24 987 25 158 38 765 43 132 44 992 48 171 14 992 16 818 10 990 12 684 33 880 33 171 26 729 32 903 12 000 12 037 5 000 5 761 13 705 36 480 44 000 44 485 15 000 60 660 31 095 17 390 37 184 46 185 46 921 15 592 61 013 33 462 20 934 21 561 53 428 58 189 79 979 82 073 12 985 13 106 15 989 16 301 42 966 43 705 25 553 25 327 50 162 50 754 37 959 38 972 6 999 34 993 56 039 7 179 35 205 56 916 14 259 16 676 78 284 101 059 67 635 83 885 49 390 49 413 Valeur nominale ($) Titre 50 000 Banque Laurentienne du Canada, 2,56 % 26 mars 2018 41 000 Banque Laurentienne du Canada, 2,75 % 22 avr. 2021 35 000 Banque Laurentienne du Canada, 2,81 % 13 juin 2019 25 000 Banque Laurentienne du Canada, 3,13 % 19 oct. 2022 40 000 Banque Laurentienne du Canada, 3,28 % 15 oct. 2018 45 000 Leisureworld Senior Care LP, 3,47 % 3 févr. 2021 104 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 3,75 % 12 mars 2019 68 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 4,86 % 12 sept. 2023 80 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,22 % 18 juin 2020 75 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,05 % 9 juin 2034 20 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,15 % 29 janv. 2035 10 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,45 % 1er mars 2039 14 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,50 % 22 janv. 2029 25 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,54 % 17 févr. 2033 20 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,85 % 1er mars 2032 13 000 Lower Mattagami Energy LP, 2,23 % 23 oct. 2017 34 000 Lower Mattagami Energy LP, 3,42 % 20 juin 2024 30 000 Lower Mattagami Energy LP, 4,18 % 23 févr. 2046 12 000 Lower Mattagami Energy LP, 4,18 % 23 avril 2052 51 000 Lower Mattagami Energy LP, 4,33 % 18 mai 2021 15 000 Lower Mattagami Energy LP, 4,94 % 21 sept. 2043 12 000 Lower Mattagami Energy LP, 5,14 % 18 mai 2041 46 000 Magna International, Inc., 3,10 % 15 déc. 2022 10 000 Manitoba Telecom Services Inc., 4,00 % 27 mai 2024 10 000 Manitoba Telecom Services Inc., 4,59 % 1er oct. 2018 38 000 Banque Manuvie du Canada, 1,41 % 27 févr. 2018 9 000 Banque Manuvie du Canada, 2,38 % 17 oct. 2016 60 000 Manulife Finance Delaware LP, 5,06 % 15 déc. 2041 145 000 Fiducie de capital Financière Manuvie II, 7,41 % 31 déc. 2108 25 000 Société Financière Manuvie, 5,51 % 26 juin 2018 75 000 Société Financière Manuvie, 7,77 % 8 avril 2019 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 51 075 50 576 40 913 41 626 35 249 35 753 25 431 25 274 41 224 41 121 45 000 48 005 107 688 109 694 70 368 78 758 82 034 90 190 80 318 94 580 21 137 25 542 10 885 13 444 17 217 18 056 29 033 32 652 21 775 26 636 13 000 13 159 34 000 37 222 30 000 33 749 12 000 13 472 53 379 57 399 15 000 18 842 12 000 15 308 46 273 48 114 9 993 10 922 10 573 10 620 38 000 37 974 9 000 9 034 66 273 63 608 162 207 166 699 27 872 26 811 75 000 86 782 28 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Valeur nominale ($) Titre 160 000 Maritime Link Financing Trust, 3,50 % 1er déc. 2052 86 000 Master Credit Card Trust, 2,63 % 21 janv. 2017 120 000 Master Credit Card Trust II, 2,72 % 21 nov. 2018 15 000 MCAP Commercial LP, 3,96 % 11 mars 2019 5 000 University McGill, 3,98 % 29 janv. 2056 10 000 Université McGill, 5,36 % 31 déc. 2043 10 000 Université McGill, 6,15 % 22 sept. 2042 8 000 Université McMaster, 4,11 % 26 nov. 2065 42 000 Melancthon Wolfe Wind LP, 3,83 % 31 déc. 2028 45 000 Metro Inc., 3,20 % 1er déc. 2021 14 000 Metro Inc., 5,03 % 1er déc. 2044 70 000 Metro Inc., 5,97 % 15 oct. 2035 52 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,65 % 19 avril 2021 13 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,75 % 15 oct. 2020 32 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,05 % 2 juin 2019 22 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,35 % 3 déc. 2018 64 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,50 % 19 avril 2026 13 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,65 % 2 oct. 2025 21 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,95 % 14 oct. 2024 106 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,35 % 1er juin 2022 34 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,75 % 26 sept. 2023 66 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,15 % 1er juin 2021 32 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,45 % 1er juin 2020 21 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,60 % 23 avril 2018 81 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,80 % 1er déc. 2017 57 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,88 % 3 juin 2019 31 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,95 % 1er déc. 2027 40 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 5,10 % 20 nov. 2018 8 000 Muskrat Falls/Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,63 % 1er juin 2029 166 000 Muskrat Falls/Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,83 % 1er juin 2037 62 000 Muskrat Falls/Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,86 % 1er déc. 2048 260 000 Banque Nationale du Canada, 1,74 % 3 mars 2020 70 000 Banque Nationale du Canada, 1,95 % 11 déc. 2017 82 000 Banque Nationale du Canada, 2,11 % 18 mars 2022 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 163 652 184 769 87 252 86 762 119 958 123 980 15 000 5 000 9 996 12 527 8 000 15 057 5 522 13 476 14 848 9 537 42 005 45 955 13 994 68 551 42 585 47 411 15 720 85 767 51 919 52 646 12 982 13 221 31 953 32 815 21 963 22 669 63 865 65 691 12 956 13 582 21 571 22 580 108 663 116 566 34 636 38 462 71 858 74 583 34 952 35 851 23 623 22 370 90 162 85 466 65 047 63 045 36 484 38 804 45 120 43 791 8 136 9 340 169 702 201 264 63 335 79 845 257 388 261 749 70 000 70 711 82 000 83 421 Valeur nominale ($) Titre 156 000 Banque Nationale du Canada, 2,40 % 28 oct. 2019 130 000 Banque Nationale du Canada, 2,69 % 21 août 2017 31 000 Banque Nationale du Canada, 2,70 % 15 déc. 2016 180 000 Banque Nationale du Canada, 2,79 % 9 août 2018 20 000 NAV Canada, 1,95 % 19 avril 2018 35 000 NAV Canada, 3,53 % 23 févr. 2046 20 000 NAV Canada, 4,40 % 18 févr. 2021 115 000 NAV Canada, 5,30 % 17 avril 2019 30 000 NBC Asset Trust, 7,45 % 29 déc. 2049 16 000 Newfoundland and Labrador Hydro, 3,60 % 1er déc. 2045 34 944 North Battleford Power LP, 4,96 % 31 déc. 2032 73 000 North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 2,10 % 23 févr. 2022 52 000 North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 3,20 % 22 juill. 2024 35 000 North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 3,20 % 24 avr. 2026 71 000 North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 3,70 % 23 févr. 2043 77 000 North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 4,05 % 22 juill. 2044 33 000 North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 4,15 % 1er juin 2033 45 000 North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 4,25 % 1er juin 2029 76 000 North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 4,35 % 10 janv. 2039 74 000 North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 4,75 % 1er juin 2037 13 350 Northland Power Solar Finance One LP, 4,40 % 30 juin 2032 18 700 Northwestconnect Group Partnership, 5,95 % 30 avril 2041 28 000 Nova Scotia Power Incorporated, 3,61 % 1er mai 2045 20 000 Nova Scotia Power Incorporated, 4,15 % 6 mars 2042 25 000 Nova Scotia Power Incorporated, 4,50 % 20 juillet 2043 20 000 Nova Scotia Power Incorporated, 5,61 % 15 juin 2040 34 000 Nova Scotia Power Incorporated, 5,67 % 14 nov. 2035 11 000 Nova Scotia Power Incorporated, 5,95 % 27 juillet 2039 25 000 Nova Scotia Power Incorporated, 6,95 % 25 août 2033 17 000 OMERS Realty Corporation, 2,47 % 12 nov. 2019 76 000 OMERS Realty Corporation, 2,50 % 5 juin 2018 44 000 OMERS Realty Corporation, 2,86 % 23 févr. 2024 10 000 OMERS Realty Corporation, 2,97 % 5 avril 2021 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 157 375 160 560 130 668 132 205 31 000 31 242 182 782 20 000 34 581 20 000 133 912 35 056 185 397 20 288 37 420 22 709 127 788 34 824 15 878 16 731 34 947 40 592 72 853 72 524 51 920 54 264 34 925 36 070 68 028 66 433 77 045 78 592 32 917 33 864 44 875 48 826 75 661 77 903 75 946 80 116 13 352 14 582 21 503 23 593 28 000 27 959 19 983 21 876 25 405 28 968 22 920 26 404 37 064 43 716 10 963 15 041 33 488 35 927 17 000 17 538 75 760 77 679 44 000 46 464 10 000 10 601 29 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Valeur nominale ($) Titre 40 000 OMERS Realty Corporation, 3,20 % 24 juillet 2020 69 000 OMERS Realty Corporation, 3,33 % 12 nov. 2024 34 000 OMERS Realty Corporation, 3,36 % 5 juin 2023 9 545 Ontario School Boards Financing Corp., 5,90 % 11 oct. 2027 18 000 OPB Finance Trust, 1,88 % 24 févr. 2022 17 000 OPB Finance Trust, 2,90 % 24 mai 2023 15 000 OPB Finance Trust, 2,95 % 2 févr. 2026 36 000 OPB Finance Trust, 3,89 % 4 juillet 2042 51 000 Administration de l'aéroport international MacDonald-Cartier d'Ottawa, 3,93 % 9 juin 2045 25 000 Administration de l'aéroport international MacDonald-Cartier d'Ottawa, 4,73 % 2 mai 2017 17 716 Administration de l'aéroport international MacDonald-Cartier d'Ottawa, 6,97 % 25 mai 2032 41 000 Pembina Pipeline Corporation, 3,54 % 3 févr. 2025 30 000 Pembina Pipeline Corporation, 3,77 % 24 oct. 2022 71 000 Pembina Pipeline Corporation, 4,24 % 15 juin 2027 50 000 Pembina Pipeline Corporation, 4,75 % 30 avril 2043 53 000 Pembina Pipeline Corporation, 4,81 % 25 mars 2044 37 000 Pembina Pipeline Corporation, 4,89 % 29 mars 2021 26 000 Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,95 % 12 juin 2020 20 000 Penske Truck Leasing Canada Inc., 3,65 % 1er févr. 2018 15 000 Plenary Health Care Partnerships Humber LP, 4,82 % 30 nov. 2044 19 755 Plenary Health Care Partnerships Humber LP, 4,90 % 31 mai 2039 9 707 Plenary Health Hamilton LP, 5,80 % 31 mai 2043 95 472 Plenary Properties LTAP LP, 6,29 % 31 janv. 2044 20 000 Power Corporation du Canada, 8,57 % 22 avril 2039 24 000 PowerStream Inc., 3,24 % 21 nov. 2024 10 000 PowerStream Inc., 3,96 % 30 juillet 2042 19 000 PSP Capital Inc., 2,26 % 16 févr. 2017 61 000 PSP Capital Inc., 3,03 % 22 oct. 2020 113 000 PSP Capital Inc., 3,29 % 4 avril 2024 15 000 PSS Generating Station LP, 4,80 % 24 oct. 2067 45 000 Reliance LP, 3,81 % 15 sept. 2020 9 000 Reliance LP, 4,08 % 2 août 2021 35 000 Reliance LP, 5,19% 15 mars 2019 55 000 Fonds de placement immobilier RioCan, 2,87 % 5 mars 2018 20 000 Fonds de placement immobilier RioCan, 3,29 % 12 févr. 2024 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 41 350 42 595 70 178 75 267 34 000 37 111 11 128 17 561 16 988 14 992 37 680 11 724 18 167 18 101 15 839 40 023 51 000 54 473 27 045 25 740 23 562 24 167 41 434 41 197 29 995 31 357 70 994 72 674 49 413 47 472 53 798 50 727 40 509 40 573 25 992 26 347 19 977 20 469 15 000 18 027 19 755 22 780 9 707 12 239 115 669 128 944 19 985 24 000 10 000 18 995 63 265 117 771 32 313 25 904 10 552 19 183 65 683 125 473 15 000 45 001 9 000 36 958 16 698 45 482 9 185 36 861 55 145 56 113 20 003 20 680 Valeur nominale ($) Titre 15 000 Fonds de placement immobilier RioCan, 3,62 % 1er juin 2020 12 000 Fonds de placement immobilier RioCan, 3,72 % 13 déc. 2021 12 000 Fonds de placement immobilier RioCan, 3,73 % 18 avril 2023 24 000 Fonds de placement immobilier RioCan, 3,75 % 30 mai 2022 23 000 Fonds de placement immobilier RioCan, 3,85 % 28 juin 2019 40 000 Rogers Communications Inc., 2,80 % 13 mars 2019 27 000 Rogers Communications Inc., 3,00 % 6 juin 2017 72 000 Rogers Communications Inc., 4,00 % 6 juin 2022 72 000 Rogers Communications Inc., 4,00 % 13 mars 2024 82 000 Rogers Communications Inc., 4,70 % 29 sept. 2020 147 000 Rogers Communications Inc., 5,34 % 22 mars 2021 105 000 Rogers Communications Inc., 5,38 % 4 nov. 2019 88 000 Rogers Communications Inc., 6,11 % 25 août 2040 27 000 Rogers Communications Inc., 6,56 % 22 mars 2041 52 000 Rogers Communications Inc., 6,68 % 4 nov. 2039 91 000 Banque Royale du Canada, 1,40 % 26 avril 2019 54 000 Banque Royale du Canada, 1,59 % 23 mars 2020 183 000 Banque Royale du Canada, 1,92 % 17 juillet 2020 281 000 Banque Royale du Canada, 1,97 % 2 mars 2022 247 000 Banque Royale du Canada, 2,03 % 15 mars 2021 355 000 Banque Royale du Canada, 2,26 % 12 mars 2018 190 000 Banque Royale du Canada, 2,35 % 9 déc. 2019 180 000 Banque Royale du Canada, 2,36 % 21 sept. 2017 271 000 Banque Royale du Canada, 2,77 % 11 déc. 2018 329 000 Banque Royale du Canada, 2,82 % 12 juillet 2018 175 000 Banque Royale du Canada, 2,86 % 4 mars 2021 155 000 Banque Royale du Canada, 2,89 % 11 oct. 2018 119 000 Banque Royale du Canada, 2,98 % 7 mai 2019 300 000 Banque Royale du Canada, 2,99 % 6 déc. 2024 215 000 Banque Royale du Canada, 3,77 % 30 mars 2018 147 000 Banque Royale du Canada, 4,93 % 16 juillet 2025 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 15 029 15 905 12 029 12 897 12 022 12 825 24 096 25 700 24 403 24 335 39 989 41 181 26 979 27 404 74 092 78 917 73 674 79 038 80 970 91 042 156 009 168 515 113 276 117 037 94 203 110 703 27 000 35 902 58 425 69 778 90 971 91 335 53 992 54 457 183 000 185 678 280 524 284 259 246 906 251 729 358 866 360 927 191 483 195 568 181 770 182 635 277 159 280 120 330 803 338 660 177 644 184 814 158 630 160 380 121 588 124 266 297 440 309 004 225 387 224 562 167 472 181 456 30 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Valeur nominale ($) Titre 73 326 13 000 50 000 41 000 36 002 19 000 10 000 36 000 38 000 65 000 125 000 15 000 162 000 20 000 19 000 3 000 20 000 10 000 34 000 25 000 8 000 28 000 49 393 65 000 55 000 25 000 40 000 5 000 14 000 25 000 11 000 8 000 10 000 18 000 32 028 61 000 20 000 Royal Office Finance LP, 5,21 % 12 nov. 2037 Saputo Inc., 2,20 % 23 juin 2021 Saputo Inc., 2,65 % 26 nov. 2019 Sea To Sky Highway Investment Limited Partnership, 2,63 % 31 août 2030 SEC LP and Arci Ltd., 5,19 % 29 août 2033 SGTP Highway Bypass Limited Partnership, 4,11 % 31 janv. 2045 SGTP Highway Bypass Limited Partnership, 4,16 % 31 juill. 2049 Shaw Communications Inc., 3,15 % 19 févr. 2021 Shaw Communications Inc., 4,35 % 31 janv. 2024 Shaw Communications Inc., 5,50 % 7 déc. 2020 Shaw Communications Inc., 5,65 % 1er oct. 2019 Shaw Communications Inc., 5,70 % 2 mars 2017 Shaw Communications Inc., 6,75 % 9 nov. 2039 Corporation Shoppers Drug Mart, 2,36 % 24 mai 2018 Sinai Health System, 3,53 % 9 juin 2056 Smart Real Estate Investment Trust, 3,39 % 1er déc. 2017 Smart Real Estate Investment Trust, 3,56 % 6 févr. 2025 Smart Real Estate Investment Trust, 3,73 % 22 juillet 2022 Smart Real Estate Investment Trust, 3,75% 11 févr. 2021 Smart Real Estate Investment Trust, 3,99 % 30 mai 2023 Smart Real Estate Investment Trust, 4,05 % 27 juillet 2020 Groupe SNC-Lavalin Inc., 6,19 % 3 juillet 2019 SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., 6,63 % 30 juin 2044 Sobeys Inc., 3,52 % 8 août 2018 Sobeys Inc., 4,70 % 8 août 2023 Sobeys Inc., 5,79 % 6 oct. 2036 Sobeys Inc., 6,06 % 29 oct. 2035 Sobeys Inc., 6,64 % 7 juin 2040 Société en commandite CE Sebastopol, 4,14 % 31 juillet 2047 South Coast BC Transportation Authority, 3,05 % 4 juin 2025 South Coast BC Transportation Authority, 3,80 % 2 nov. 2020 South Coast BC Transportation Authority, 3,85 % 9 févr. 2052 South Coast BC Transportation Authority, 4,45 % 9 juin 2044 South Coast BC Transportation Authority, 4,65 % 20 juin 2041 SP LP/SP1 LP, 3,21 % 15 juin 2019 SSL Finance Inc., 4,10 % 31 oct. 2045 SSL Finance Inc., 4,18 % 30 avril 2049 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 81 470 13 000 50 000 94 087 13 077 51 360 40 998 41 223 41 312 39 289 19 000 20 094 10 000 10 580 36 113 37 082 38 286 41 425 67 632 73 393 130 842 138 299 16 553 15 406 180 133 203 167 19 370 19 000 20 313 19 677 3 000 3 065 20 082 20 754 10 029 10 633 34 027 36 177 24 139 26 964 8 013 8 581 32 018 31 060 59 617 65 666 57 513 26 739 42 593 4 997 66 481 66 607 59 990 26 090 43 772 5 761 14 000 14 136 24 891 26 883 10 992 12 093 8 184 9 207 9 977 12 433 17 983 32 028 61 000 20 000 22 692 32 963 64 029 20 606 Valeur nominale ($) Titre 25 000 Fiducie de capital Sun Life, 7,09 % 30 juin 2052 50 000 Fiducie de capital Sun Life II, 5,86 % 31 déc. 2108 40 000 Financière Sun Life inc., 2,60 % 25 sept. 2025 30 000 Financière Sun Life inc., 2,77 % 31 mai 2024 80 000 Financière Sun Life inc., 3,10 % 19 févr. 2026 20 000 Financière Sun Life inc., 4,38 % 2 mars 2022 19 000 Financière Sun Life inc., 4,57 % 23 août 2021 70 000 Financière Sun Life inc., 5,40 % 29 mai 2042 25 000 Financière Sun Life inc., 5,70 % 2 juillet 2019 56 000 Suncor Énergie Inc., 3,10 % 26 nov. 2021 95 000 Suncor Énergie Inc., 5,39 % 26 mars 2037 75 000 Suncor Énergie Inc., 5,80 % 22 mai 2018 50 000 TD Capital Trust III, 7,24 % 29 déc. 2049 69 000 TD Capital Trust IV, 6,63 % 30 juin 2108 55 000 TD Capital Trust IV, 9,52% 30 juin 2108 40 000 TD Capital Trust IV, 10,00% 30 juin 2108 18 000 TELUS Communications Inc., 9,65 % 8 avril 2022 11 000 TELUS Corporation, 1,50 % 27 mars 2018 101 000 TELUS Corporation, 2,35 % 28 mars 2022 55 000 TELUS Corporation, 3,20 % 5 avril 2021 57 000 TELUS Corporation, 3,35 % 15 mars 2023 115 000 TELUS Corporation, 3,35 % 1er avril 2024 38 000 TELUS Corporation, 3,60 % 26 janv. 2021 103 000 TELUS Corporation, 3,75 % 17 janv. 2025 70 000 TELUS Corporation, 3,75 % 10 mars 2026 85 000 TELUS Corporation, 4,40 % 1er avril 2043 42 000 TELUS Corporation, 4,40 % 29 janv. 2046 39 000 TELUS Corporation, 4,75 % 17 janv. 2045 90 000 TELUS Corporation, 4,85 % 5 avril 2044 50 000 TELUS Corporation, 5,05 % 4 déc. 2019 126 000 TELUS Corporation, 5,05 % 23 juillet 2020 58 000 TELUS Corporation, 5,15 % 26 nov. 2043 8 000 Teranet Holdings LP, 3,65 % 18 nov. 2022 90 000 Teranet Holdings LP, 4,81 % 16 déc. 2020 40 000 Teranet Holdings LP, 5,75 % 17 déc. 2040 50 000 Teranet Holdings LP, 6,10 % 17 juin 2041 120 000 Banque de Nouvelle-Écosse, 2,60 % 27 févr. 2017 52 000 Banque de Nouvelle-Écosse, 2,74 % 1er déc. 2016 80 000 Banque de Nouvelle-Écosse, 2,90 % 3 août 2022 95 000 Banque de Nouvelle-Écosse, 3,04 % 18 oct. 2024 89 000 Banque de Nouvelle-Écosse, 4,10 % 8 juin 2017 9 000 La Compagnie d'Assurance-Vie Empire Life, 2,87 % 31 mai 2023 136 000 La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 2,10 % 1er juin 2025 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 30 468 32 250 50 855 55 057 39 974 40 264 30 885 30 356 79 908 82 268 19 996 20 334 18 992 21 397 70 968 79 568 27 303 55 811 106 565 80 986 48 534 79 795 71 363 51 771 27 895 59 064 107 695 80 815 56 066 80 395 65 278 54 517 26 625 10 996 100 888 54 856 58 426 116 933 37 892 103 957 70 156 82 869 40 896 40 113 88 790 49 710 136 898 61 200 8 000 94 665 41 706 53 159 24 874 10 979 101 572 57 675 60 129 120 758 40 521 110 412 74 416 84 055 41 467 40 706 95 296 55 172 141 001 63 972 8 451 99 622 47 593 63 277 120 000 121 256 51 997 52 381 80 000 80 927 95 000 97 876 91 862 91 480 9 000 9 026 135 995 134 720 31 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Valeur nominale ($) Titre 54 000 La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 2,39 % 5 janv. 2026 46 000 La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 2,64 % 15 janv. 2025 20 000 La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 2,81 % 21 févr. 2024 15 000 La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 2,82 % 26 févr. 2023 80 000 La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 2,93 % 29 nov. 2023 110 000 La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 3,18 % 22 nov. 2027 70 000 La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 3,94 % 21 sept. 2022 116 000 La Banque Toronto-Dominion, 1,68 % 8 juin 2021 149 000 La Banque Toronto-Dominion, 1,69 % 2 avril 2020 172 000 La Banque Toronto-Dominion, 2,05 % 8 mars 2021 260 000 La Banque Toronto-Dominion, 2,17 % 2 avril 2018 164 000 La Banque Toronto-Dominion, 2,43 % 15 août 2017 251 000 La Banque Toronto-Dominion, 2,45 % 2 avril 2019 197 000 La Banque Toronto-Dominion, 2,56 % 24 juin 2020 380 000 La Banque Toronto-Dominion, 2,62 % 22 déc. 2021 317 000 La Banque Toronto-Dominion, 3,23 % 24 juillet 2024 150 000 La Banque Toronto-Dominion, 5,76 % 18 déc. 2106 96 000 La Banque Toronto-Dominion, 5,83 % 9 juillet 2023 58 000 Thomson Reuters Corporation, 3,31 % 12 nov. 2021 56 000 Thomson Reuters Corporation, 3,37 % 23 mai 2019 70 000 Thomson Reuters Corporation, 4,35 % 30 sept. 2020 12 000 THP Partnership, 4,39 % 31 oct. 2046 21 000 Groupe TMX Limitée, 3,25 % 3 oct. 2018 23 000 Groupe TMX Limitée, 4,46 % 3 oct. 2023 41 000 Toronto Hydro Corporation, 2,52 % 25 août 2026 32 000 Toronto Hydro Corporation, 2,91 % 10 avril 2023 13 000 Toronto Hydro Corporation, 3,54 % 18 nov. 2021 Valeur nominale ($) Titre Coût moyen ($) Juste valeur ($) 69 000 Toyota Crédit Canada Inc., 1,80 % 19 févr. 2020 69 092 69 627 46 535 51 000 Toyota Crédit Canada Inc., 2,05 % 20 mai 2020 50 990 51 932 20 301 35 000 Toyota Crédit Canada Inc., 2,20 % 19 oct. 2017 34 965 35 433 15 181 112 000 Toyota Crédit Canada Inc., 2,20 % 25 févr. 2021 111 778 114 691 81 520 81 368 35 000 Toyota Crédit Canada Inc., 2,25 % 23 mai 2019 34 937 35 771 110 000 113 811 13 000 Toyota Crédit Canada Inc., 2,48 % 19 nov. 2019 12 998 13 408 72 888 71 665 51 000 Toyota Crédit Canada Inc., 2,75 % 18 juillet 2018 51 407 52 405 115 956 116 943 85 000 Toyota Crédit Canada Inc., 2,80 % 21 nov. 2018 86 783 87 755 149 380 150 216 26 000 TransAlta Corporation, 5,00 % 25 nov. 2020 25 874 24 808 172 486 175 759 262 068 264 127 25 000 TransAlta Corporation, 6,40 % 18 nov. 2019 27 738 25 165 166 127 166 387 15 000 TransAlta Corporation, 6,90 % 15 nov. 2030 15 571 11 797 253 363 258 564 12 000 TransAlta Corporation, 7,30 % 22 oct. 2029 198 870 205 082 389 059 398 909 327 704 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 53 999 53 957 45 999 20 000 15 000 165 523 109 919 58 830 55 968 13 111 9 934 81 000 TransCanada PipeLines Limited, 3,30 % 17 juillet 2025 80 897 85 060 85 000 TransCanada PipeLines Limited, 3,65 % 15 nov. 2021 86 042 91 703 346 844 29 000 TransCanada PipeLines Limited, 3,69 % 19 juillet 2023 29 872 31 415 158 156 37 000 TransCanada PipeLines Limited, 4,35% 6 juin 2046 36 914 38 630 103 654 141 000 TransCanada PipeLines Limited, 4,55 % 15 nov. 2041 139 556 152 959 60 874 25 000 TransCanada PipeLines Limited, 6,28 % 26 mai 2028 32 385 30 921 58 159 86 000 TransCanada PipeLines Limited, 8,05 % 17 févr. 2039 138 061 134 104 10 000 TransCanada PipeLines Limited, 8,23 % 16 janv. 2031 13 601 14 213 72 709 12 000 21 000 23 000 76 191 13 054 21 793 26 174 40 993 10 000 TransCanada PipeLines Limited, 11,80 % 20 nov. 2020 15 786 13 910 31 000 Transcontinental Inc., 3,90 % 13 mai 2019 31 000 31 630 41 652 42 000 TransEd Partners General Partnership, 3,95 % 30 sept. 2050 38 902 39 793 31 995 34 013 10 359 Trillium Windpower LP, 5,80 % 15 févr. 2033 12 994 14 299 7 000 Toronto Hydro Corporation, 3,55 % 28 juillet 2045 6 989 7 090 17 000 Toronto Hydro Corporation, 3,96 % 9 avril 2063 16 982 18 547 16 000 Toronto Hydro Corporation, 4,08 % 16 sept. 2044 16 050 17 749 50 000 Toronto Hydro Corporation, 4,49 % 12 nov. 2019 51 498 55 030 40 000 Toronto Hydro Corporation, 5,54 % 21 mai 2040 51 880 53 545 10 359 11 762 20 000 Union Gas Limited, 2,76 % 2 juin 2021 19 994 20 956 50 000 Union Gas Limited, 2,81 % 1er juin 2026 50 000 51 373 20 000 Union Gas Limited, 3,19 % 17 sept. 2025 19 991 21 395 38 998 41 040 48 974 40 545 16 093 22 971 29 531 38 840 51 314 45 985 16 253 28 069 32 971 37 424 37 000 Union Gas Limited, 3,79 % 10 juillet 2023 49 000 41 000 14 000 23 000 26 000 35 000 Union Gas Limited, 3,80 % 1er juin 2046 Union Gas Limited, 4,20 % 2 juin 2044 Union Gas Limited, 4,85 % 25 avril 2022 Union Gas Limited, 4,88 % 21 juin 2041 Union Gas Limited, 5,20 % 23 juillet 2040 Union Gas Limited, 5,35 % 27 avril 2018 32 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2016 (non audité) Valeur nominale ($) Titre 20 000 40 000 13 000 12 000 10 000 29 000 25 000 25 000 54 000 20 000 53 000 23 000 27 000 7 000 22 000 59 000 35 000 24 000 47 000 15 000 15 000 107 000 180 000 Union Gas Limited, 5,46% 11 sept. 2036 Union Gas Limited, 6,05 % 2 sept. 2038 Université de Toronto, 4,25 % 7 déc. 2051 Université Western, 4,80 % 24 mai 2047 Université de Windsor, 5,37 % 29 juin 2046 Vancouver Airports Authority Inc., 3,86 % 10 nov. 2045 Vancouver International Airport Authority, 4,42 % 7 déc. 2018 Vancouver International Airport Authority, 7,43 % 7 déc. 2026 Ventas Canada Finance Limited, 3,00 % 30 sept. 2019 Ventas Canada Finance Limited, 3,30 % 1er févr. 2022 Ventas Canada Finance Limited, 4,13 % 30 sept. 2024 Veresen Inc., 3,06 % 13 juin 2019 Veresen Inc., 3,95 % 14 mars 2017 Veresen Inc., 4,00 % 22 nov. 2018 Crédit VW Canada, Inc., 1,60 % 4 avril 2018 Crédit VW Canada, Inc., 2,15 % 24 juin 2020 Crédit VW Canada, Inc., 2,20 % 11 oct. 2016 Crédit VW Canada, Inc., 2,45 % 14 nov. 2017 Crédit VW Canada, Inc., 2,50 % 1er oct. 2019 Crédit VW Canada, Inc., 2,80 % 20 août 2018 Crédit VW Canada, Inc., 2,90 % 1er juin 2017 Société financière Wells Fargo Canada, 2,78 % 15 nov. 2018 Société financière Wells Fargo Canada, 2.94 % 25 juillet 2019 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 24 090 51 187 12 984 12 318 10 564 25 636 55 527 15 426 15 363 13 446 29 000 32 827 28 142 26 930 32 875 36 531 53 845 55 399 19 998 20 694 52 789 56 716 22 991 28 086 6 981 22 744 27 247 7 108 21 996 21 895 59 391 58 851 35 015 35 063 23 957 24 227 46 974 47 497 Valeur nominale ($) Titre Coût moyen ($) Juste valeur ($) 128 046 135 849 56 632 60 081 59 354 63 467 40 000 39 314 70 970 71 581 7 000 23 607 32 713 40 678 34 515 43 635 41 343 73 679 74 536 7 520 23 965 30 407 38 073 32 466 43 621 43 542 5 000 5 388 12 507 13 098 4 575 8 000 4 454 9 789 3 973 45 495 919 5 295 47 488 877 Total des titres à revenu fixe (25,0 % de l’actif net) 151 221 772 159 193 158 15 264 Total des placements (99,5 % de l’actif net) 535 710 831 632 681 170 15 225 15 160 Autres actifs moins les passifs à court terme (0,5 % de l’actif net) 108 694 110 612 Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (« Actif net ») 181 209 188 131 14 987 128 000 Société financière Wells Fargo Canada, 3,04 % 29 janv. 2021 55 000 Société financière Wells Fargo Canada, 3,46 % 24 janv. 2023 59 354 West Edmonton Mall Property Inc., 4,06 % 13 févr. 2024 40 000 West Edmonton Mall Property Inc., 4,31 % 13 févr. 2024 40 000 Westcoast Energy Inc., 3,12 % 5 déc. 2022 71 000 Westcoast Energy Inc., 3,43 % 12 sept. 2024 71 000 Westcoast Energy Inc., 3,77 % 8 déc. 2025 7 000 Westcoast Energy Inc., 3,88 % 28 oct. 2021 22 000 Westcoast Energy Inc., 4,57 % 2 juillet 2020 29 000 Westcoast Energy Inc., 4,79 % 28 oct. 2041 35 000 Westcoast Energy Inc., 5,60 % 16 janv. 2019 25 000 Westcoast Energy Inc., 7,15 % 20 mars 2031 43 000 WestJet Airlines Ltd., 3,29 % 23 juillet 2019 5 000 Windsor Canada Utilities Ltd., 4,13 % 6 nov. 2042 10 150 Winnipeg Airports Authority Inc., 6,10 % 20 nov. 2040 3 704 Conseil scolaire du district de la région de York, 6,45 % 4 juin 2024 8 000 Université York, 4,46 % 26 févr. 2054 4 000 Yukon Development Corp., 5,00 % 29 juin 2040 3 331 629 636 012 799 33 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Notes des états financiers 1. Établissement du Fonds Le Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (le « Fonds ») est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable créée en vertu des lois de l’Ontario. Le Fonds est régi par une déclaration de fiducie générale datée du 19 novembre 2008, et modifiée pour la dernière fois le 7 avril 2014 pour changer le nom du Fonds, pour le faire passer de Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT à Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée. Le Fonds est domicilié au Canada et ses principaux bureaux d’affaires sont situés au 3389 avenue Steeles Est, à Toronto, Ontario. Le Fonds cherche à fournir une plus-value du capital en effectuant des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d’après une répartition prescrite entre quatre catégories d’actifs distinctes : les obligations canadiennes (25 %), les actions canadiennes (25 %), les actions américaines (25 %) et les actions internationales (25 %). Chacun des quatre types d’investissement cherche à reproduire, aussi fidèlement que possible, un indice boursier reconnu : la composante des obligations canadiennes cherche à reproduire l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada; la composante des actions canadiennes cherche à reproduire l’indice S&P/TSX 60; la composante des actions américaines cherche à reproduire l’indice S&P 500; et la composante des actions internationales cherche à reproduire l’indice EAEO (Europe, Australasie et Extrême-Orient) de Morgan Stanley Capital International (« MSCI »). Gestion d’investissements Tangerine Inc. (le « Gestionnaire ») offre des services de gestion au Fonds. Le distributeur principal du Fonds est Fonds d’investissement Tangerine Limitée. Les deux sociétés sont des filiales en propriété exclusive de Banque Tangerine. Banque Tangerine est une filiale en propriété exclusive de la Banque Scotia. La publication des présents états financiers intermédiaires a été autorisée par le Gestionnaire le 19 août 2016. 2. Mode de présentation Les présents états financiers intermédiaires sont préparés conformément à la Norme comptable internationale 34 : Information financière intermédiaire (« IAS 34 ») publiée par l’International Accounting Standards Board (« IASB »). Les états financiers sont préparés sur la base de la continuité de l’exploitation selon le principe du coût historique, sauf pour les instruments dérivés et les actifs financiers désignés à leur juste valeur par le biais du résultat net qui sont tous mesurés à la juste valeur. 3. Sommaire des principales méthodes comptables 3a. Estimations comptables Pour dresser les états financiers, le Gestionnaire a recours à divers jugements, estimations et hypothèses qui ont une influence sur les montants présentés des actifs, des passifs, des produits et des charges. Les utilisations les plus importantes de jugements, estimations et hypothèses sont le classement des instruments financiers détenus par le Fonds et la détermination de la juste valeur des instruments financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. 3b. Conversion des devises Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds, soit la monnaie de l’environnement économique principal dans lequel le Fonds exerce ses activités. • Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date de l’État de la situation financière. • Les achats et les ventes de placements classés à la juste valeur par le biais du résultat net, les revenus de placement et les charges libellées en devises sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur aux dates respectives de ces opérations. • Les profits (pertes) de change réalisés sur les placements classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont inclus dans l’État du résultat global à titre de Profit net réalisé sur les placements. • Les profits (pertes) de change latents sur les placements classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont inclus dans l’État du résultat global à titre de Variation de la plusvalue (moins-value) latente des placements. • Les profits (pertes) de change réalisés et latents sur les actifs qui ne sont pas des placements, les passifs et le revenu de placement libellés en devises sont inscrits à l’État du résultat global à titre de Profit net de change réalisé et de Variation de la plus-value (moins-value) latente de change. 3c. Instruments financiers : comptabilisation et classement Le Fonds constate un actif financier ou un passif financier lorsqu’il devient, et seulement lorsqu’il devient, une partie aux dispositions contractuelles de l’instrument. Les actifs financiers du Fonds sont classés comme détenus à des fins de transaction, à la juste valeur par le biais du résultat net, disponibles à la vente, détenus jusqu’à leur échéance ou comme prêts et créances. De plus, les passifs financiers sont classés à la juste valeur par le biais du résultat net ou comme passifs financiers comptabilisés au coût amorti. Le Fonds n’a classé aucun actif financier en tant que détenu jusqu’à son échéance ou disponible à la vente. Outre des instruments dérivés, le Fonds n’a classé aucun actif financier en tant que détenu à des fins de transaction. Les méthodes comptables du Fonds pour ce qui est des instruments dérivés sont décrites à la note 3g. 34 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Notes des états financiers Le classement initial d’un instrument financier dépend de ses caractéristiques ainsi que de la raison pour laquelle il a été acquis. Ce classement n’est pas modifié par la suite, sauf dans des circonstances très limitées. Tous les instruments financiers, y compris les achats et les ventes normalisés d’actifs financiers, sont initialement comptabilisés à leur juste valeur en date de la transaction, c.-à-d. la date à laquelle le Fonds s’engage à acheter ou vendre l’actif. L’évaluation ultérieure de tous les instruments financiers dépend du classement initial. Désignés à la juste valeur par le biais du résultat net Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net sont ceux qui ne peuvent être classés comme détenus à des fins de transaction, mais que le Fonds désigne volontairement à la juste valeur par le biais du résultat net. Les actifs financiers classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont ultérieurement mesurés à la juste valeur. Le coût des placements classés comme à la juste valeur par le biais du résultat net représente le montant payé pour chaque titre, à l’exception des frais d’exploitation, et est déterminé en fonction du coût moyen. Ces actifs financiers sont désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net lors de leur comptabilisation initiale si : • Ils font partie d’un groupe d’actifs financiers qui sont gérés et dont le rendement est évalué à la juste valeur, conformément à la gestion du risque et aux stratégies d’investissement du Fonds, comme indiqué dans le prospectus simplifié du Fonds ou; • Ils éliminent ou réduisent considérablement une incohérence d’évaluation ou de comptabilisation qui résulterait autrement du fait que des passifs sont mesurés et que les profits et les pertes sont comptabilisés selon des bases différentes. Les profits nets sur les instruments financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net sont inclus directement dans l’État du résultat global et inscrits sous Dividendes, Intérêts aux fins de distribution, Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et Profit net réalisé sur les placements. Les intérêts courus d’un instrument financier désigné à la juste valeur par le biais du résultat net sont comptabilisés sous Revenu de placement à recevoir à l’État de la situation financière. Tous les placements du Fonds sont désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net. Prêts et créances Les prêts et les créances sont des actifs financiers non dérivés avec des paiements déterminés ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Les prêts et créances sont comptabilisés à l’État de la situation financière au coût amorti moins toute provision pour pertes sur créances. Les intérêts courus sont comptabilisés à l’État de la situation financière en tant que Revenu de placement à recevoir. Le Fonds classe la Trésorerie, les Souscriptions à recevoir, le Montant à recevoir pour la vente de titres et le Revenu de placement à recevoir en tant que prêts et créances. Passifs financiers Tout passif qui constitue une obligation contractuelle de remettre à un tiers de la trésorerie ou un autre actif financier ou d’échanger des instruments financiers avec un tiers à des conditions potentiellement défavorables pour le Fonds est classé en tant que passif financier. Les passifs financiers, autres que les instruments dérivés et les obligations liées aux parts rachetables, sont initialement comptabilisés à la juste valeur et ensuite évalués au coût amorti. Le Fonds classe le Montant à payer pour l’achat de titres, les Rachats à payer, le Montant à payer sur les contrats au comptant et les contrats à terme, et les Charges à payer en tant que passifs financiers comptabilisés au coût amorti. Les méthodes comptables du Fonds à propos des parts rachetables et des instruments dérivés sont décrites dans les notes 3f et 3g respectivement. 3d. Dépréciation des actifs financiers À chaque période de présentation de l’information financière, le Fonds apprécie s’il existe une indication objective de dépréciation d’un actif financier comptabilisé au coût amorti. Si une telle indication existe, le Fonds comptabilise une perte de valeur comme étant la différence entre le coût amorti de l’actif financier et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés, actualisée au taux d’intérêt effectif d’origine de l’instrument financier. Un actif ayant subi une perte de valeur est radié lorsque l’on ne peut plus s’attendre à ce que les efforts de recouvrement produisent d’autres avantages. Les pertes de valeur sur un actif financier comptabilisé au coût amorti peuvent être reprises ultérieurement s’il y a diminution des pertes et si la diminution peut objectivement être liée à un événement qui est survenu après la comptabilisation de la dépréciation. 3e. Décomptabilisation des instruments financiers Actifs financiers Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits de recevoir les flux de trésorerie liés à ces actifs ont expiré ou lorsque le Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de ces actifs. Si le Fonds ne transfère ni ne conserve la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d’un actif financier, il décomptabilise l’actif financier s’il ne possède plus le contrôle de l’actif. Dans le cas des transferts pour lesquels le contrôle de l’actif est conservé, le Fonds continue de comptabiliser l’actif dans la mesure de son niveau d’implication continue. La mesure de l’implication continue est la mesure dans laquelle il est exposé aux variations de la valeur de l’actif. 35 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Notes des états financiers Passifs financiers 3h. Coûts de transaction Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque leurs obligations contractuelles sont satisfaites, révoquées ou expirées. Les coûts de transaction sont des coûts marginaux directement imputables à l’acquisition, à l’émission et à la sortie d’un placement. Ces frais comprennent les honoraires et commissions versées aux représentants, aux conseillers, aux courtiers et aux maisons de courtage, les frais imposés par les agences réglementaires et les Bourses de valeurs, et les taxes et autres droits exigibles sur les transferts de valeurs. Les coûts de transaction engagés à l’achat et à la vente de placements classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont inscrits à titre de Coûts de transaction à l’État du résultat global. 3f. Parts rachetables Les parts du Fonds comportent une obligation contractuelle pour le Fonds de les racheter en contrepartie d’espèces ou d’un autre actif financier et ainsi ne satisfont pas les critères des Normes internationales d’information financière (« IFRS ») pour la classification en tant que capitaux propres. Les parts rachetables sont rachetables au gré du porteur de parts et sont classées en tant que passifs financiers. Les parts rachetables peuvent être restituées au Fonds en tout temps contre un montant de trésorerie égal à une part proportionnelle de l’actif net du Fonds. Les parts rachetables sont comptabilisées au montant de rachat qui est payable à la date de l’État de la situation financière si le porteur exerce le droit de restituer la part au Fonds. Le montant de rachat (« actif net ») est la différence nette entre les actifs totaux et tous les autres passifs du Fonds calculée selon les IFRS. Le Règlement 81-106 sur l’Information continue des fonds d’investissement exige que le Fonds calcule la valeur liquidative quotidienne pour les souscriptions et les rachats à la juste valeur des actifs et passifs du Fonds. La valeur liquidative par part du Fonds à la date de l’émission ou du rachat est calculée en divisant la valeur liquidative du fonds par le nombre total de parts du Fonds en circulation. La valeur liquidative par part est calculée tous les jours ouvrables à la fermeture de la Bourse de Toronto. Les calculs de la valeur liquidative et de l’actif net sont fondés sur le cours de clôture ou le cours de la dernière transaction des placements. Ainsi, il n’y a aucune différence entre la valeur liquidative et l’actif net à la date de l’État de la situation financière. 3g. Opérations sur instruments dérivés Le Fonds peut, en vertu des lois sur les valeurs mobilières du Canada, avoir recours à des instruments dérivés afin d’atteindre ses objectifs de placement énoncés dans son prospectus simplifié. Les instruments dérivés sont initialement comptabilisés à leur juste valeur à la date de conclusion du contrat de dérivés et sont évalués par la suite à leur juste valeur. Les instruments dérivés sont évalués quotidiennement, au moyen des sources usuelles d’information provenant des Bourses concernant les instruments dérivés cotés en Bourse et des demandes précises faites aux courtiers pour les instruments dérivés hors cote. Tous les instruments dérivés sont comptabilisés en tant qu’actif lorsque leur juste valeur est positive et en tant que passif lorsque leur juste valeur est négative, et sont inscrits à l’État de la situation financière. 3i. Compensation d’instruments financiers Les actifs et les passifs financiers sont compensés et le solde net est présenté à l’État de la situation financière si le Fonds a un droit juridiquement exécutoire de les compenser ou a l’intention, soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément. 3j. Évaluation de la juste valeur et informations à fournir Estimation à la juste valeur La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d’évaluation. La juste valeur des instruments financiers à la date des états financiers est déterminée comme suit : • La juste valeur des instruments financiers négociés sur un marché actif est calculée en fonction des cours de clôture du marché à la date de clôture. Le Fonds utilise le cours de clôture pour les actifs financiers et les passifs financiers lorsque le cours de clôture se situe à l’intérieur de l’écart acheteurvendeur du jour de clôture. Dans les circonstances où le cours de clôture ne se situe pas à l’intérieur de l’écart acheteurvendeur du jour de clôture, le Gestionnaire détermine le point au sein de l’écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur. • La juste valeur des instruments financiers non négociés sur un marché actif est calculée à l’aide de techniques d’évaluation utilisant des données observables sur les marchés, selon ce qui est déterminé par le Gestionnaire et de la manière qu’il juge appropriée. • Les obligations et les titres semblables sont évalués au cours de clôture reçu de courtiers en valeurs mobilières reconnus. Hiérarchie des justes valeurs Selon les IFRS, des informations doivent être fournies à propos des évaluations de la juste valeur à l’aide d’une hiérarchie des justes valeurs à trois niveaux qui reflète l’importance des données utilisées pour l’évaluation de la juste valeur. 36 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Notes des états financiers La politique du Fonds pour ce qui est de la hiérarchie des justes valeurs à trois niveaux est la suivante : Niveau 1 – Les justes valeurs sont fondées sur des cours non ajustés sur un marché actif pour des actifs identiques. Niveau 2 – Les justes valeurs sont fondées sur des données, autres que les cours du marché, qui sont observables directement ou indirectement sur un marché actif. Niveau 3 – Les justes valeurs sont fondées sur des données non observables sur le marché. Le Fonds comptabilise les transferts entre les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs à la fin de la période de présentation de l’information financière pendant laquelle le changement s’est produit. 3k. Opérations de placement et comptabilisation des revenus Les opérations sur les placements sont comptabilisées à la date de l’opération. Les dividendes, y compris les dividendes en actions, sont constatés à la date ex-dividende. Les Intérêts aux fins de distribution à l’État du résultat global représentent le coupon d’intérêt reçu par le Fonds, comptabilisé selon la méthode de la comptabilité d’engagement. Le Fonds n’amortit pas les primes versées ou les escomptes reçus à l’achat de titres à revenu fixe. Les gains (pertes) réalisés sur les opérations de placement, ainsi que la plus-value (moins-value) latente des placements, sont calculés en fonction du coût moyen. Le coût moyen ne comprend pas l’amortissement des primes ou escomptes sur les titres à revenu fixe. 3l. Prêts de titres Le Fonds est autorisé à prêter de temps à autre des titres afin de dégager un revenu additionnel. Il reçoit une garantie sous forme de liquidités ou d’éléments non liquides admissibles dont la valeur de marché est égale à au moins 102 % de la valeur de marché des titres prêtés pendant la période. Le Fonds a le droit de vendre des instruments non liquides reçus en garantie si l’emprunteur ne respecte pas les obligations prévues dans le cadre de la transaction. La valeur de marché des titres prêtés est établie à la clôture de chaque jour ouvrable, et toute garantie supplémentaire requise est livrée au Fonds le jour ouvrable suivant. Les liquidités données en garantie sont investies en équivalents de trésorerie. Les titres prêtés continuent d’être inscrits dans l’État de la situation financière à titre de Placements. La garantie donnée par l’emprunteur et l’obligation connexe du Fonds de rendre la garantie ne sont pas comptabilisées dans l’État de la situation financière et l’inventaire du portefeuille. Le revenu provenant d’opérations de prêt de titres est comptabilisé avec le passage du temps et est inclus dans le Revenu sur prêt de titres dans l’État du résultat global. 3m. Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation par part L’Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation par part à l’État du résultat global représente L’Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation pour la période divisé par le nombre moyen pondéré de parts en circulation pendant la période. 3n. Trésorerie La trésorerie comprend les dépôts en banque. 3o. Changements futurs aux méthodes comptables La prise de position ci-dessous publiée par l’IASB n’était pas entrée en vigueur au 30 juin 2016, et donc, n’a pas été appliquée dans la préparation des présents états financiers intermédiaires : IFRS 9, Instruments financiers (« IFRS 9 ») L’IASB a publié l’IFRS 9 pour remplacer l’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation. L’IFRS 9 doit s’appliquer de façon rétrospective et est en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Le Gestionnaire évalue actuellement l’impact de l’IFRS 9. 4. Risques liés aux instruments financiers En raison de ses activités, le Fonds est exposé à divers risques financiers. Le Gestionnaire cherche à réduire les effets négatifs possibles de ces risques sur le rendement du Fonds en employant des conseillers en valeurs professionnels chevronnés, en effectuant un suivi quotidien de la position du Fonds et des événements du marché, en diversifiant les placements du portefeuille sous réserve des contraintes des objectifs de placement, et en utilisant des produits dérivés comme couverture contre certains placements risqués. 4a. Risque de change Le risque de change découle des instruments financiers qui sont libellés en une devise autre que le dollar canadien. Le Fonds est exposé au risque que la valeur en dollars canadiens des placements et de la trésorerie libellés en d’autres devises fluctue en raison des variations des taux de change. Lorsque la valeur du dollar canadien baisse par rapport à celle des devises, la valeur en dollars canadiens des placements étrangers et de la trésorerie en devises étrangères grimpe. Lorsque la valeur du dollar canadien augmente, la valeur en dollars canadiens des placements étrangers et de la trésorerie en devises étrangères diminue. Les autres actifs et passifs financiers libellés en devises étrangères ne représentent pas de risque de change important pour le Fonds. Le Fonds peut conclure des contrats de change à terme à des fins de couverture pour réduire son exposition aux devises. 37 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Notes des états financiers Les tableaux ci-dessous indiquent en dollars canadiens les devises à l’égard desquelles le Fonds avait une participation importante au 30 juin 2016 et au 31 décembre 2015, y compris le capital sous-jacent de contrats de change à terme, le cas échéant. Les tableaux montrent aussi l’incidence éventuelle sur l’actif net du Fonds d’une variation de 20 % de la valeur de ces devises par rapport au dollar canadien, toutes les autres variables demeurant constantes. En pratique, le résultat réel de négociation des titres peut différer de cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important. 30 juin 2016 Devises Dollar australien Livre sterling Couronne danoise Trésorerie et placements ($) En % de l’actif net Indicence sur l’actif net ($) 11 145 178 1,75 % 2 229 036 29 898 471 4,70 % 5 979 694 2 935 698 0,46 % 587 140 45 042 971 7,08 % 9 008 594 4 799 956 0,76 % 959 991 903 075 0,14 % 180 615 35 805 044 5,63 % 7 161 009 Dollar néo-zélandais 272 473 0,04 % 54 495 Couronne norvégienne 997 359 0,16 % 199 472 Dollar de Singapour 2 000 051 0,32 % 400 010 Couronne suédoise 4 209 884 0,66 % 841 977 Euro Dollar de Hong Kong Shekel d’Israël Yen japonais 14 027 745 2,21 % 2 805 548 Dollar américain Franc suisse 160 413 032 25,22 % 32 082 606 Total 312 450 937 49,13 % 62 490 187 Trésorerie et placements ($) En % de l’actif net Indicence sur l’actif net ($) Dollar australien 10 622 589 1,77 % 2 124 518 Livre sterling 29 894 532 4,98 % 5 978 906 2 945 780 0,49 % 589 156 46 177 859 7,69 % 9 235 572 Dollar de Hong Kong 4 722 893 0,79 % 944 579 Shekel d’Israël 1 079 244 0,18 % 215 849 36 061 987 6,01 % 7 212 397 246 727 0,04 % 49 345 31 décembre 2015 Devises Couronne danoise Euro Yen japonais Dollar néo-zélandais Couronne norvégienne 752 764 0,13 % 150 553 Dollar de Singapour 1 950 720 0,32 % 390 144 Couronne suédoise 4 376 698 0,73 % 875 340 14 386 462 2,40 % 2 877 292 162 666 391 27,10 % 32 533 278 315 884 646 52,63 % 63 176 929 Franc suisse Dollar américain Total 4b. Risque de taux d’intérêt Le Fonds est exposé au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs des instruments financiers portant intérêt fluctuent en raison de la variation des taux d’intérêt sur le marché. Le portefeuille d’instruments financiers portant intérêt du Fonds inclut la trésorerie et les titres à revenu fixe composant l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada. L’exposition du Fonds au risque de taux d’intérêt découlant de la trésorerie est minime. Le gestionnaire de portefeuille étudie la sensibilité globale du Fonds aux taux d’intérêt dans le cadre du processus de gestion des placements. Le tableau ci-dessous résume l’exposition du Fonds au risque de taux d’intérêt selon la durée résiduelle jusqu’à l’échéance des titres à revenu fixe : 0 à 3 ans 3 à 5 ans Plus de 5 ans Total Obligations 30 juin 2016 36 058 150 $ 31 775 408 $ 91 359 600 $ 159 193 158 $ 31 décembre 2015 32 960 019 $ 29 754 429 $ 84 739 951 $ 147 454 399 $ Au 30 juin 2016, si les taux d’intérêt en vigueur avaient augmenté ou diminué de 1 %, la courbe des taux évoluant en parallèle et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net aurait diminué ou augmenté d’environ 12 314 889 $ (10 964 816 $ au 31 décembre 2015) ou 1,94 % (1,83 % au 31 décembre 2015) du total de l’actif net global. La sensibilité du Fonds aux variations des taux d’intérêt a été estimée en fonction de la durée moyenne pondérée du portefeuille d’obligations. En pratique, le résultat réel de négociation des titres peut différer, et l’écart peut être important. 4c. Autre risque de marché L’autre risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs des instruments financiers fluctuent en raison des variations des cours du marché (autres que celles découlant du risque de taux d’intérêt ou du risque de change), que ces variations soient causées par des facteurs propres à un placement particulier, à son émetteur, ou par d’autres facteurs touchant tous les instruments négociés sur un marché ou un segment de marché. Tous les titres présentent un risque de perte de capital. Le portefeuille de placements du Fonds est exposé au risque de prix du marché découlant de l’incertitude entourant les prix futurs des instruments. Le Fonds gère son exposition à l’autre risque de marché en diversifiant son portefeuille d’instruments financiers entre les titres à revenu fixe, les titres de participation et les placements dans différents pays. Le tableau ci-après illustre la variation de l’actif net si la valeur des indices de référence du Fonds avait augmenté ou diminué de 10 % au 30 juin 2016 et au 31 décembre 2015. Cette variation est estimée en fonction de la corrélation historique entre le rendement du Fonds et le rendement des indices de référence du Fonds en utilisant 12 données mensuelles, lorsqu’elles sont disponibles. 38 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Notes des états financiers La corrélation historique pourrait ne pas être représentative de la corrélation future et, par conséquent, l’incidence sur l’actif net pourrait être considérablement différente. 30 juin 2016 31 décembre 2015 Indice de référence Indice obligataire universel FTSE TMX Canada Indice S&P/TSX 60 Indice S&P 500 Indice MSCI EAEO Incidence sur l’actif net ($) Incidence sur l’actif net ($) 15 875 996 14 783 649 16 161 405 13 359 211 15 860 639 16 177 012 15 155 730 15 234 006 63 053 770 59 553 878 Au 30 juin 2016, 74,45 % (74,85 % au 31 décembre 2015) de l’actif net du Fonds était négocié sur des bourses mondiales. Le risque de crédit correspond au risque qu’une contrepartie à un instrument financier manque à une obligation ou à un engagement conclu avec le Fonds. L’exposition du Fonds au risque de crédit est liée principalement aux placements du Fonds dans des titres à revenu fixe composant l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada et à sa participation à des opérations de prêt de titres. La juste valeur des titres de créance tient compte de la qualité du crédit de l’émetteur. Les notations de crédit proviennent de Standard & Poor’s, de Moody’s ou de Dominion Bond Rating Services. Le Fonds détient, en vertu du programme de prêt de titres, des garanties équivalant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. Les garanties globales détenues sont ajustées quotidiennement afin de tenir compte des changements de leur juste valeur tant pour les titres prêtés que pour les titres détenus en garantie. Au 30 juin 2016 et au 31 décembre 2015, les titres de créance par notation de crédit se présentaient comme suit : 30 juin 2016 31 décembre 2015 En % du total titres de créance En % du total titres de créance AAA/Aaa 41 % 44 % AA/Aa 28 % 25 % A/A 22 % 22 % 9% 9% 100 % 100 % BBB/Bbb Total Tout le passif financier du Fonds arrive à échéance dans un an ou moins. De plus, le Fonds est exposé aux demandes de rachats quotidiennes de parts rachetables. Par conséquent, conformément à la législation sur les valeurs mobilières, le Fonds investit au moins 90 % de son actif dans des titres négociés sur un marché actif qui peuvent facilement être cédés. En outre, le Fonds maintient un niveau de trésorerie et d’équivalents de trésorerie suffisant pour avoir une liquidité disponible. 4f. Risque de concentration Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d’actif, un secteur d’activité ou un type de contrepartie. Le tableau qui suit résume le risque de concentration du Fonds : 4d. Risque de crédit Titres de créance par notation de crédit 4e. Risque de liquidité Toutes les transactions exécutées par le Fonds mettant en cause des titres cotés sont réglées ou acquittées à la livraison par l’intermédiaire de courtiers agréés. Le risque de manquement est considéré comme minime du fait que la livraison des titres vendus ne s’effectue qu’une fois que le courtier a reçu le paiement. Les paiements sont effectués à l’égard d’un achat une fois que les titres ont été reçus par le courtier. L’opération sera annulée si l’une ou l’autre des parties ne remplit pas ses obligations. Aux Pays d’émission Canada États-Unis 30 juin 2016 % de l’actif net 31 décembre 2015 % de l’actif net 50,4 46,8 24,1 26,0 Australie 1,7 1,7 Belgique 0,4 0,4 Bermudes 0,1 0,1 Îles Caïmans 0,1 0,1 Danemark 0,5 0,5 Finlande 0,2 0,2 France 2,2 2,4 Allemagne 2,1 2,4 Hong Kong 0,6 0,6 Irlande 0,7 0,7 Israël 0,2 0,2 Italie 0,4 0,6 Japon 5,6 6,0 Jersey 0,3 0,3 Luxembourg 0,1 0,1 Pays-Bas 1,0 1,0 Norvège 0,2 0,1 Singapour 0,4 0,4 Espagne 0,7 0,8 Suède 0,7 0,7 Suisse 2,3 2,5 Royaume-Uni Total des placements 4,5 4,8 99,5 99,4 39 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Notes des états financiers 5. Présentation de la juste valeur Le tableau ci-dessous classe les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l’État de la situation financière en trois niveaux de hiérarchie des justes valeurs : 30 juin 2016 Titres de participation Niveau 1 ($) Niveau 2 ($) Niveau 3 ($) Total ($) 473 488 012 — — 473 488 012 Titres à revenu fixe — 159 193 158 — 159 193 158 Total des placements 473 488 012 159 193 158 — 632 681 170 31 décembre 2015 Titres de participation Niveau 1 ($) Niveau 2 ($) Niveau 3 ($) Total ($) 449 264 697 — Titres à revenu fixe — 449 264 697 — 147 454 399 — Total des placements 449 264 697 147 454 399 — 596 719 096 147 454 399 Il n’y avait aucun investissement de niveau 3 détenu par le Fonds au 30 juin 2016 et au 31 décembre 2015. Au cours de la période close le 30 juin 2016 et de l’exercice clos le 31 décembre 2015, il n’y a eu aucun transfert entre le niveau 1 et le niveau 2. 6.Impôts sur le revenu Le Fonds est admissible à titre de fiducie de fonds communs de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et, par conséquent, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu sur la tranche de son revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés, qui sont versés ou à verser aux porteurs de parts. Une telle distribution du revenu est imposable à titre de revenu des porteurs de parts. La date de fin d’année d’imposition du Fonds est le 15 décembre 2016. À des fins comptables et fiscales, les différences temporaires entre la valeur comptable de l’actif et du passif donnent naissance à des actifs et des passifs d’impôts futurs. La différence temporaire entre la juste valeur présentée du portefeuille de placements du Fonds et son prix de base rajusté à des fins fiscales représente la différence la plus importante. Comme la politique de distribution du Fonds consiste à distribuer la totalité des gains en capital nets réalisés, les passifs d’impôts futurs concernant les gains en capital latents et les actifs d’impôts futurs concernant les pertes en capital latentes ne sont pas réalisés par le Fonds et ne sont donc pas comptabilisés par le Fonds. Au 30 juin 2016 et au 31 décembre 2015, le Fonds n’avait pas de pertes en capital nettes ni de pertes autres qu’en capital nettes qui auraient pu être utilisées pour contrebalancer le revenu imposable futur. Le Fonds se voit imposer par certains pays des retenues d’impôt sur le revenu de placement. Ce revenu est enregistré sur une base brute et les retenues d’impôt connexes sont inscrites comme passif distinct de l’État du résultat global. Aux fins du Tableau des flux de trésorerie, les rentrées de fonds provenant du revenu de dividendes sont présentées nettes des retenues d’impôt, le cas échéant. 7. Parts rachetables Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts de fiducie rachetables et transférables d’une catégorie. Chaque part représente un intérêt indivis et égal dans l’actif net du Fonds. Le capital du Fonds est représenté par l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables sans valeur nominale. Ces parts donnent droit à des distributions, le cas échéant, et à une part proportionnelle de l’actif net du Fonds attribuable aux porteurs de parts rachetables. Chaque porteur de parts possède un vote par part détenue, selon ce qui est établi à la fermeture des bureaux à la date de clôture des registres pour le vote à une assemblée. Aucun droit de vote n’est attribué pour les fractions d’une part. Le Fonds n’impose aucune restriction ni exigence de capital précise pour les souscriptions et les rachats de titres. Le nombre de parts émises, réinvesties, rachetées ou en circulation se présente comme suit : Nombre de parts 30 juin 2016 30 juin 2015 Solde à l’ouverture de la période 45 395 587 37 532 917 5 728 868 7 105 919 Rachetées (2 634 390) (2 412 213) Solde à la clôture de la période 48 490 065 42 226 623 Émises Le Fonds a pour objectifs de gérer le capital de façon à assurer la continuité de l’exploitation, de maintenir la capacité et la souplesse financières pour atteindre ses objectifs stratégiques, et de donner un rendement adéquat aux porteurs de parts correspondant au niveau de risque, tout en maximisant les distributions pour ces derniers. Par le passé, le Fonds n’a versé des distributions que dans la mesure où les revenus excédaient les charges au cours de la période. Étant donné que les revenus et les charges du Fonds sont assez prévisibles et stables, et que le Fonds n’a aucune exigence externe qui lui est imposée quant à son capital, le Gestionnaire considère que les niveaux actuels de distributions, du capital et de la structure du capital sont suffisants pour maintenir les activités courantes. Le Gestionnaire surveille activement la situation de trésorerie et le rendement financier du Fonds afin de s’assurer qu’il dispose des ressources nécessaires pour atteindre les niveaux actuels de distribution. 40 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016 (en dollars canadiens, sauf indication contraire) Notes des états financiers 8.Prêt de titres Aucun titre n’a été prêté et aucune garantie n’a été détenue au 30 juin 2016 (néant au 31 décembre 2015). 9. Rabais de courtage sur titres gérés La responsabilité des activités de courtage est confiée à des courtiers suite à une évaluation visant à déterminer ceux qui peuvent dégager les meilleurs rendements pour le Fonds. Le Fonds peut confier aux courtiers la responsabilité d’activités qui comprennent, en plus de l’exécution de transactions, des services de recherche en matière de placement qui peuvent être utilisés ou non par le Gestionnaire pendant le processus de prise de décisions liées aux placements. Au cours de la période close le 30 juin 2016, aucune tranche des commissions de courtage ne se rapportait à des rabais de courtage sur titres gérés (néant au 30 juin 2015). 10.Opérations entre parties liées 10c. Achat et vente de titres Le Fonds investit dans des titres émis par la Banque de Nouvelle-Écosse. Consultez l’Inventaire du portefeuille pour de plus amples renseignements. 11.Compensation des actifs financiers et des passifs financiers Le Fonds n’a pas compensé d’actifs financiers et de passifs financiers dans son État de la situation financière, pas plus qu’il ne traite d’opérations portant sur des instruments financiers qui font l’objet d’une convention-cadre de compensation exécutoire ou d’un accord similaire. 12.Information financière comparative Certaines informations financières des périodes précédentes ont été reclassées pour être conformes à la présentation de la période en cours. 10a. Frais de gestion, frais d’administration et autres frais Le Gestionnaire impute des frais pour les services de gestion à un taux annuel de 0,80 % de la valeur liquidative quotidienne du Fonds. De plus, le Fonds verse au Gestionnaire des frais d’administration fixes correspondant annuellement à 0,15 % de la valeur liquidative quotidienne du Fonds pour couvrir les frais de dépôt auprès des organismes de réglementation ainsi que d’autres frais d’exploitation quotidiens, notamment ceux liés à la tenue des registres, à la comptabilité et à l’évaluation du Fonds, les frais de service de garde, les frais juridiques, les honoraires d’audit et les coûts associés à la préparation et à la distribution des rapports annuels et semestriels, des prospectus, des états financiers et des communications aux investisseurs. Enfin, le Fonds paie certaines charges d’exploitation directement, notamment les coûts et frais associés au comité d’examen indépendant; les coûts de la conformité à toute exigence gouvernementale ou réglementaire adoptée après le 1er juillet 2007; les coûts d’emprunt ainsi que les taxes (y compris, entre autres, la TPS et la TVH). Le Gestionnaire peut, à sa seule discrétion, prendre à sa charge une partie des frais du Fonds, et ceux-ci sont inscrits dans l’État du résultat global à titre de Charges remboursées et prises en charge. 10b. Opérations de prêts de titres Le Fonds effectue des opérations de prêt de titres avec Scotia Capitaux Inc., une filiale de la Banque de Nouvelle-Écosse. Au 30 juin 2016, la valeur de marché des titres prêtés à Scotia Capitaux Inc. était de néant (néant au 31 décembre 2015). La valeur de marché des instruments non liquides reçus en garantie détenus par le Fonds était de néant (néant au 31 décembre 2015). Pour la période close le 30 juin 2016, le Fonds a obtenu un revenu de néant (949 $ au 30 juin 2015) pour toutes les opérations de prêt de titres avec Scotia Capitaux Inc. Ce revenu est inclus dans le Revenu sur prêt de titres de l’État du résultat global. 41 MC Tangerine est une marque de commerce de la Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.
