États financiers intermédiaires non audités

Transcription

États financiers
intermédiaires non audités
Pour la période close le 30 juin 2016
Portefeuille Tangerine – revenu équilibré
États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2016
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
États de la situation financière
(non audité)
États du résultat global
(non audité)
Aux
Pour les périodes de six mois closes les
30 juin 2016
31 décembre 2015
Actif
Trésorerie (note 3n)
Souscriptions à recevoir
Montant à recevoir pour
la vente de titres
Revenu de placement à recevoir
Total de l’actif
329 212 561 $
316 548 445 $
18 563
3 602 707
1 873 052
(8 298)
1 077
(774 211)
3 891 357
836 333
Profit net réalisé sur les placements
268 764
82 362
1 391 876
1 378 068
331 874 271
319 048 970
Profit (perte) net de change réalisé
Variation de la plus-value (moins-value)
latente des placements
latente de change
Total des produits
Rachats à payer
533 850
1 282 693
Charges à payer
287 870
287 799
1 348 883
1 572 718
Actif net attribuable aux porteurs de
parts rachetables par part (note 3f)
3 223 374
—
609 055
2 226
Nombre de parts rachetables en
circulation (note 7)
1 456 390 $
Revenu sur prêt de titres (notes 3l et 10b)
527 163
Actif net attribuable aux porteurs
de parts rachetables
1 550 439 $
3 498 434
203 762
Passifs courants
Total des passifs courants
Dividendes (note 3k)
Intérêts aux fins de distribution (note 3k)
392 015
Passif
Montant à payer pour l'achat de titres
30 juin 2015
Produits
Actifs courants
Placements (notes 3c et 5)
30 juin 2016
330 525 388 $
317 476 252 $
12,71 $
25 446 012
12,48 $
Frais de gestion (note 10a)
Frais d’administration (note 10a)
Autres charges, y compris
les impôts indirects (note 10a)
Frais du Comité d’examen
indépendant (note 10a)
Coûts de transaction (note 3h)
Total des charges
Moins : Charges remboursées
et prises en charge (note 10a)
Approuvé par le Conseil d’administration de Gestion
d’investissements Tangerine Inc.
Silvio Stroescu, administrateur
7 267
10 471 080
1 278 428
1 174 122
239 705
220 148
191 764
176 118
Charges
Retenues d’impôts étrangers (note 6)
26 013 980
(7 438)
7 861 633
7 920
6 934
128 234
129 467
5 679
10 217
1 851 730
1 717 006
(7 920)
(6 934)
Charges nettes
1 843 810
1 710 072
Augmentation de l’actif net attribuable
aux porteurs de parts rachetables liée
à l’exploitation
6 017 823 $
8 761 008 $
à l’exploitation par part (note 3m)
0,23 $
0,37 $
Peter Aceto, administrateur
2
États de l’évolution de l’actif net attribuable
aux porteurs de parts rachetables
(non audité)
Tableaux des flux de trésorerie
(non audité)
30 juin 2016
30 juin 2015
Actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables, à l’ouverture de la période
317 476 252 $
266 324 929 $
à l’exploitation
6 017 823
8 761 008
Transactions sur parts rachetables
32 779 426
56 592 208
Rachats de parts rachetables
(25 748 113)
(25 623 301)
7 031 313
30 968 907
Augmentation nette au titre des
transactions sur parts rachetables
Augmentation nette de l’actif net
attribuable aux porteurs de parts
rachetables pour la période
Actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables, à la clôture de la période
13 049 136
39 729 915
330 525 388 $
306 054 844 $
30 juin 2015
6 017 823 $
8 761 008 $
Flux de trésorerie liés aux activités
d'exploitation
Augmentation de l'actif net attribuable
à l'exploitation
Ajustements pour :
Profit net réalisé sur les placements
Produits de l’émission de parts
rachetables
30 juin 2016
(Profit) perte de change latent(e)
sur la trésorerie
sur les placements
Produits de la vente et à l'échéance
des placements
Achats de placements
Variation nette de l'actif et du passif
sans effet de trésorerie
Trésorerie nette utilisée dans
les activités d'exploitation
(3 602 707)
(1 873 052)
1 934
(2 377)
774 211
(3 891 357)
41 889 302
33 728 421
(51 386 387)
(67 365 623)
(13 737)
(152 444)
(6 319 561)
(30 795 424)
33 006 704
56 786 233
—
2 531
(26 496 956)
(25 394 464)
6 509 748
31 394 300
(1 934)
2 377
Flux de trésorerie liés aux activités
de financement
Produits de l’émission de parts
rachetables
Distributions versées aux porteurs
de parts rachetables, nettes des
distributions réinvesties
Montants versés aux rachats
des parts rachetables
Trésorerie nette provenant
des activités de financement
Profit (perte) de change latent(e)
sur la trésorerie
Augmentation nette de la trésorerie
au cours de la période
188 253
601 253
Trésorerie, à l'ouverture de la période
203 762
325 948
Trésorerie, à la clôture de la période
392 015 $
927 201 $
3 539 415 $
3 108 928 $
1 367 417 $
1 261 275 $
Informations supplémentaires sur
les flux de trésorerie liés aux
activités d’exploitation
Intérêts reçus
Dividendes reçus, nets des
retenues d’impôt
3
Inventaire du portefeuille
Au 30 juin 2016 (non audité)
Nombre
d’actions Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
ACTIONS (28,7 % de l’actif net)
Australie (0,6 % de l’actif net)
1 377
5 217
2 134
5 360
1 988
1 169
925
366
4 052
4 565
5 536
793
867
6 128
1 863
2 877
482
1 247
270
1 144
121
3 234
932
791
853
1 587
5 030
143
3 671
3 097
1 411
3 822
2 958
4 382
1 213
547
5 321
8 130
5 000
1 362
845
3 295
648
1 526
2 481
272
128
750
3 048
9 693
503
806
AGL Energy Limited
Alumina Limited
Amcor Ltd.
AMP Limited
APA Group
Aristocrat Leisure Limited
Asciano Group
ASX Ltd.
Aurizon Holdings Limited
AusNet Services
Australia and New Zealand Banking
Group Limited
Bank of Queensland Ltd.
Bendigo and Adelaide Bank Limited
BHP Billiton Limited
Boral Ltd.
Brambles Limited
Caltex Australia Limited
Challenger Financial Services Group
Limited
CIMIC Group Limited
Coca-Cola Amatil Limited
Cochlear Ltd.
Commonwealth Bank of Australia
Computershare Ltd.
Crown Resorts Ltd.
CSL Limited
Dexus Property Group
DUET Group
Flight Centre Travel Group Limited
Fortescue Metals Group Limited
Goodman Group
Harvey Norman Holdings, NPV
Healthscope Limited
Incitec Pivot Limited
Insurance Australia Group Limited
Lend Lease Corp.
Macquarie Group Limited
Medibank Private Limited
Mirvac Group
National Australia Bank Limited
Newcrest Mining Limited
Orica Limited
Origin Energy Limited
Platinum Asset Management Limited
Qantas Airways Limited
QBE Insurance Group Limited
Ramsay Health Care Limited
REA Group Limited
Rio Tinto Limited
Santos Limited
Scentre Group
Seek Limited
Sonic Healthcare Limited
18 617
8 297
17 133
27 090
12 098
8 783
5 171
11 947
14 044
6 161
25 646
6 523
30 762
26 704
17 736
15 576
7 922
16 170
18 857
7 228
141 076
9 313
7 855
217 262
9 525
20 701
12 670
128 922
8 108
8 036
110 345
11 188
34 416
14 845
10 938
6 555
12 450
7 760
195 404
7 735
6 763
40 414
9 760
11 192
4 703
14 390
13 914
5 064
9 966
11 676
18 221
15 622
22 634
11 298
11 010
138 569
45 236
20 119
34 796
5 143
4 493
36 884
6 669
5 759
52 975
30 058
43 263
5 092
10 485
10 390
9 320
9 090
14 165
232 216
8 252
9 631
92 389
13 821
12 141
4 360
12 405
21 260
6 280
10 554
8 482
23 058
14 757
36 388
15 156
15 856
122 764
30 245
10 060
18 293
3 604
4 155
24 984
18 845
7 352
32 948
13 655
46 045
7 387
16 770
Nombre
d’actions Titre
10 767
5 067
2 327
2 129
1 892
2 558
7 799
3 278
746
3 691
1 289
5 996
1 019
114
2 062
3 584
6 304
1 379
2 316
South32 Limited
Stockland
Suncorp Group Limited
Aéroport Sydney-Kingsford Smith
Tabcorp Holdings Limited
Tatts Group Limited
Telstra Corporation Limited
The GPT Group
TPG Telecom Limited
Transurban Group
Treasury Wine Estates
Vicinity Centres
Vocus Communications Limited
Vocus Communications Ltd., droits
(échéance 17 juillet 2016)
Wesfarmers Limited
Westfield Corporation Limited
Westpac Banking Corporation
Woodside Petroleum Limited
Woolworths Limited
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
21 894
18 079
21 252
9 215
8 049
7 557
33 368
10 528
5 610
24 030
6 385
16 620
8 795
16 188
23 042
27 365
14 266
8 348
9 435
41 867
17 122
8 571
42 729
11 487
19 220
8 382
—
74 407
21 202
159 987
51 771
65 477
1 998 979
—
79 834
36 853
178 944
35 736
46 712
2 052 163
8 625
17 918
12 491
10 028
9 934
58 996
9 642
13 628
10 507
4 698
9 964
48 439
7 259
130 172
6 534
13 868
13 811
15 853
10 316
13 308
6 581
13 486
6 850
238 038
16 161
250 587
8 619
25 399
17 205
29 597
10 924
15 575
6 172
22 111
8 443
410 793
7 209
9 093
16 171
14 058
31 127
7 627
11 719
11 123
6 307
15 796
17 819
30 248
4 804
1 395
—
6 488
15 645
6 360
125 497
628
6 650
10 687
7 734
113 191
Autriche (0,0 % de l’actif net)
158
467
290
290
231
Andritz AG
Erste Group Bank AG
OMV AG
Raiffeisen International Bank-Holding AG
Voestalpine AG
Belgique (0,1 % de l’actif net)
363
1 483
121
187
163
469
267
130
105
229
127
Ageas
Anheuser-Busch InBev NV
Colruyt SA
Delhaize Group SA
Groupe Bruxelles Lambert SA
KBC Groep NV
Proximus SA
Solvay SA
Telenet Group Holding NV
UCB SA
Umicore
Bermudes (0,0 % de l’actif net)
1 000 Cheung Kong Infrastructure Holdings
Limited
6 750 First Pacific Company Limited
2 000 Hong Kong Land Holdings Limited
538 Invesco Ltd.
400 Jardine Matheson Holdings Limited
1 500 Kerry Properties Limited
7 253 Noble Group Limited
7 253 Noble Group Limited, droits (échéance
20 juillet 2016)
3 245 NWS Holdings Limited
100 Signet Jewelers Limited
1 500 Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited
4
Nombre
d’actions Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Îles Vierges britanniques (0,0 % de l’actif net)
233 Michael Kors Holdings Limited
20 770
14 951
269 411
334 767
555 469
206 470
1 073 363
935 291
989 416
348 727
177 134
639 125
239 875
398 454
418 700
604 510
201 444
1 368 893
837 936
1 380 174
102 072
98 688
963 060
145 873
832 191
994 078
1 015 325
983 607
429 250
153 241
599 781
289 479
275 317
460 753
250 723
212 724
178 204
994 827
436 001
289 323
251 877
305 250
102 647
133 336
746 568
194 310
290 041
261 728
315 530
278 749
347 384
888 501
139 659
333 145
396 876
876 336
260 786
267 306
376 511
2 376 156
135 876
238 329
341 588
179 768
1 547 314
1 137 007
601 449
254 054
386 010
387 599
243 505
269 841
264 196
109 542
187 333
1 323 153
221 010
163 106
319 140
454 753
137 862
220 532
531 826
123 873
268 827
238 325
203 742
390 748
444 702
908 079
279 962
386 353
396 722
455 238
261 718
324 293
485 239
2 948 938
215 716
256 407
348 164
211 017
Canada (10,6 % de l’actif net)
5 763
3 582
10 896
9 111
16 704
30 382
22 574
11 773
50 870
22 533
10 280
10 244
20 282
28 525
3 616
1 805
21 601
7 023
487
13 221
2 929
18 854
3 853
24 176
21 991
17 983
7 308
4 629
1 233
5 828
21 514
7 855
6 576
8 698
32 136
5 654
9 806
51 391
6 220
8 743
10 105
21 678
9 517
6 030
9 278
38 629
5 622
10 339
11 449
3 889
Mines Agnico-Eagle Limitée
Agrium Inc.
Alimentation Couche-Tard Inc.
ARC Resources Ltd.
Banque de Montréal
Société aurifère Barrick
BCE Inc.
BlackBerry Limited
Bombardier Inc.
Brookfield Asset Management Inc.
Cameco Corporation
Banque Canadienne Impériale
de Commerce
Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada
Canadian Natural Resources ltée
Chemin de fer Canadien Pacifique
Société Canadian Tire Limitée
Cenovus Energy Inc.
Groupe CGI inc.
Constellation Software Inc.
Crescent Point Energy Corp.
Dollarama Inc.
Eldorado Gold Corporation
Emera Incorporated
Enbridge Inc.
EnCana Corporation
First Quantum Minerals Ltd.
Fortis Inc.
Franco-Nevada Corporation
George Weston Limitée
Vêtements de Sport Gildan Inc.
Goldcorp Inc.
Husky Energy Inc.
Compagnie Pétrolière Impériale Limitée
Inter Pipeline Ltd.
Kinross Gold Corp.
Les Compagnies Loblaw Limitée
Magna International Inc.
Société financière Manuvie
Metro Inc.
Banque Nationale du Canada
Pembina Pipeline Corporation
Potash Corporation of Saskatchewan Inc.
Power Corporation du Canada
Restaurant Brands International Inc.
Rogers Communications Inc.
Banque Royale du Canada
Saputo Inc.
Shaw Communications Inc.
Silver Wheaton Corp.
Groupe SNC-Lavalin inc.
Nombre
d’actions Titre
15 905
43 199
12 123
15 415
31 253
48 117
8 201
18 235
7 546
24 710
Financière Sun Life inc.
Énergie Suncor inc.
Ressources Teck Ltée
TELUS Corporation
Banque de Nouvelle-Écosse
Banque Toronto-Dominion
Thomson Reuters Corporation
TransCanada Corporation
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
Yamana Gold Inc.
600
4 924
5 236
246
2 000
4 400
14 000
2 400
ASM Pacific Technologies
Cheung Kong Property Holdings., Ltd.
CK Hutchison Holdings Limited
Melco Crown Entertainment Ltd., CAAÉ
MGM China Holdings Ltd.
Sands China Ltd.
WH Group Limited
Wynn Macau, Limited
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
501 828
675 008
1 606 946
1 548 252
350 901
206 212
471 227
641 264
1 747 865
1 978 628
2 089 299
2 669 531
312 025
428 666
797 958
1 066 018
765 476
196 573
237 676
166 051
32 089 252 34 997 380
Îles Caïmans (0,0 % de l’actif net)
7 905
55 369
114 737
5 303
5 813
13 343
9 515
7 495
219 480
5 571
39 917
73 996
4 013
3 356
19 048
14 227
4 485
164 613
43 595
17 186
16 830
14 438
32 918
8 398
16 003
10 095
104 784
16 006
17 736
14 514
5 745
24 643
5 596
348 487
33 147
23 658
17 258
19 903
43 644
21 653
23 376
12 715
239 783
29 452
35 045
10 723
4 943
35 667
7 409
558 376
8 077
18 710
19 967
1 447
2 024
88 238
9 531
3 603
26 851
7 377
20 206
11 143
217 174
13 741
16 777
36 273
3 022
5 263
73 076
11 966
9 050
42 883
9 987
22 669
13 864
258 571
Danemark (0,2 % de l’actif net)
20
193
204
207
1 288
400
100
262
3 466
477
200
1 700
215
408
295
A.P. Moller - Maersk A/S
Carlsberg A/S
Chr. Hansen Holding A/S
Coloplast A/S
Danske Bank A/S
DSV A/S
Genmab A/S
ISS AS
Novo Nordisk A/S
Novozymes A/S
Pandora A/S
TDC A/S
Tryg A/S
Vestas Wind Systems A/S
William Demant Holding A/S
278
812
612
100
114
9 974
260
181
817
968
962
264
Elisa OYJ
Fortum OYJ
Kone OYJ
Metso OYJ
Neste OYJ
Nokia OYJ
Nokian Renkaat OYJ
Orion OYJ
Sampo OYJ
Stora Enso OYJ
UPM-Kymmene OYJ
Wartsila OYJ Abp
Finlande (0,1 % de l’actif net)
5
Nombre
d’actions Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
France (0,9 % de l’actif net)
378
51
660
326
142
158
3 599
2 022
1 967
363
547
297
1 040
99
108
341
931
358
2 069
1 109
248
451
93
522
2 675
401
82
345
60
73
872
50
74
53
69
99
137
137
397
253
484
474
525
1 969
192
3 820
389
794
372
51
351
614
586
2 205
1 072
Accor SA
Aéroports de Paris SA
Air Liquide SA
Alstom SA
Arkema SA
Atos SE
AXA SA
BNP Paribas SA
Bollore SA
Bouygues SA
Bureau Veritas SA
CAP Gemini SA
Carrefour SA
Casino Guichard-Perrachon SA
Christian Dior SA
CNP Assurances
Compagnie de Saint-Gobain
Compagnie Générale des
Établissements Michelin
Crédit Agricole SA
DANONE SA
Dassault Systèmes SA
Edenred
Eiffage SA
Electricité de France SA
Engie SA
Essilor International SA
Eurazeo NPV
Eutelsat Communications
Foncière des Régions
Gecina
Groupe Eurotunnel SA
Hermès International
ICADE NPV
Iliad SA
Imerys SA
Ingenico SA
JC Decaux SA
Kering SA
Klepierre SA
Lagardère SCA
Legrand SA
L'Oréal SA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA
Natixis
Numericable-SFR
Orange SA
Pernod-Ricard SA
Peugeot SA
Publicis Groupe SA
Rémy Cointreau SA
Renault SA
Rexel SA
Safran SA
Sanofi
Schneider Electric SE
18 075
4 816
78 348
14 420
13 213
10 129
79 644
126 157
11 431
16 283
12 601
20 434
33 517
8 383
14 799
6 820
40 103
18 841
7 257
89 199
9 778
14 092
16 920
92 073
115 500
8 620
13 524
14 937
33 371
33 189
7 144
22 470
6 524
45 957
25 292
27 685
73 367
9 358
11 460
9 154
21 322
79 936
35 794
5 900
11 990
6 387
10 905
8 669
19 929
6 843
7 054
5 832
17 356
5 444
20 748
20 912
9 704
22 603
72 327
89 801
12 030
9 516
71 484
41 321
12 319
19 210
6 589
25 397
12 966
28 521
185 968
78 078
43 831
22 475
101 041
24 331
11 985
8 580
8 228
55 770
68 478
6 303
8 439
6 898
12 849
11 965
24 207
6 770
13 898
5 704
14 950
5 981
28 631
22 732
7 143
32 205
117 143
102 591
9 645
6 239
80 438
55 949
12 338
32 354
5 677
34 517
9 982
51 294
237 365
81 728
Nombre
d’actions Titre
316
62
1 399
170
609
197
213
4 189
191
432
901
922
2 128
64
406
SCOR SE
Société BIC SA
Société Générale
Sodexo SA
Suez
Technip SA
Thales SA
Total SA
Unibail-Rodamco SE
Valeo
Veolia environnement
Vinci
Vivendi SA
Wendel
Zodiac Aerospace
363
859
80
1 728
1 576
755
200
327
1 924
210
158
1 810
2 678
377
399
1 873
6 076
637
3 905
245
87
427
787
139
327
115
281
534
48
144
2 208
360
196
354
75
234
338
317
Adidas AG
Allianz SE
Axel Springer AG
BASF SE
Bayer AG
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG
Beiersdorf AG
Brenntag AG
Commerzbank AG.
Continental AG
Covestro AG
Daimler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Boerse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Wohnen AG
E.ON AG
Evonik Industries AG
Fraport AG
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Fresenius SE
FUCHS PETROLUB SE
GEA Group AG
Hannover Rueckversicherungs AG
HeidelbergCement AG
Henkel AG & Co. KGaA
Hochtief AG
Hugo Boss AG
Infineon Technologies AG
K+S AG
Lanxess
Linde AG
MAN SE
Merck KGaA
Metro AG
Muenchener RueckversicherungsGesellschaft AG
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
9 828
7 684
62 985
13 862
11 730
15 024
10 778
220 576
42 857
16 988
19 215
48 540
52 824
7 652
10 268
2 199 155
12 180
11 309
56 706
23 635
12 321
13 818
22 957
261 102
64 122
24 909
25 206
84 375
51 674
8 563
12 315
2 625 242
27 250
122 762
5 518
145 290
157 327
73 132
15 253
12 790
38 954
35 437
9 476
127 969
115 364
29 082
5 630
50 205
94 449
13 380
97 824
11 410
6 072
31 318
35 938
6 305
9 748
6 354
19 085
37 204
7 873
19 330
24 747
21 401
12 038
55 217
8 535
13 416
13 162
66 996
157 737
5 417
170 424
203 802
69 931
24 395
20 406
16 100
51 084
9 068
139 189
47 425
39 836
6 037
67 751
133 398
27 939
50 644
9 413
6 003
47 874
74 429
7 047
19 863
15 501
27 241
80 648
7 980
10 532
41 164
9 489
11 062
63 758
9 902
30 613
13 341
57 083
68 436
Allemagne (0,9 % de l’actif net)
6
Nombre
d’actions Titre
202
301
422
988
1 846
382
1 452
221
1 180
657
896
227
424
915
194
OSRAM Licht AG
Porsche Automobil Holding SE
ProSiebenSat.1 Media AG Registered
RWE AG
SAP AG
Schaeffler AG, privil.
Siemens AG
Symrise AG
Telefonica Deutschland Holding AG
ThyssenKrupp AG
TUI AG
United Internet AG
Volkswagen AG
Vonovia SE
Zalando SE
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Nombre
d’actions Titre
8 333
22 392
17 896
50 683
126 452
7 967
163 915
15 472
7 210
20 812
17 942
11 086
83 838
35 469
8 305
2 171 100
13 508
17 877
23 778
20 144
178 136
6 504
191 543
19 418
6 261
17 002
13 107
12 133
67 179
43 057
6 609
2 498 131
596
260
334
817
288
144
1 837
150
232
190
55
385
553
178
377
100 296
7 386
23 433
4 949
26 450
23 507
15 995
24 724
176 254
9 980
29 083
3 784
39 663
15 411
10 470
33 195
9 164
6 844
7 519
21 761
46 437
3 652
21 660
12 800
10 536
6 383
18 531
9 702
11 245
8 283
34 489
11 594
8 599
12 382
7 241
9 360
34 981
70 652
6 181
6 268
20 403
12 131
6 967
29 689
5 182
15 261
3 162
37 975
14 667
8 952
55
2 345
2 964
3 109
233
921
392
139
1 682
8 769
13 476
16 153
13 190
9 180
523 231
39 025
15 678
12 168
699 641
Hong Kong (0,2 % de l’actif net)
22 800
2 007
7 500
2 000
3 000
4 000
4 000
1 500
1 701
6 000
5 000
14 780
2 252
1 075
10 000
3 106
9 234
8 000
2 500
4 000
7 212
4 000
2 443
1 000
2 600
2 500
4 422
2 000
2 000
AIA Group Limited
Bank of East Asia, Ltd.
BOC Hong Kong Holdings Ltd.
Cathay Pacific Airways Ltd.
CLP Holdings Limited
Galaxy Entertainment Group Limited
Hang Lung Properties Ltd.
Hang Seng Bank Limited
Henderson Land Development
Company Ltd.
HK Electric Investments Limited
HKT Trust and HKT Ltd.
Hong Kong & China Gas Company Ltd.
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.
Hysan Development Company, Limited
Li & Fung Limited
MTR Corporation Limited
New World Development Company Ltd.
PCCW Limited
Power Assets Holdings Limited
Shangri-La Asia Limited
Sino Land Company Limited
SJM Holdings Limited
Sun Hung Kai Properties Limited
Swire Pacific Limited
Swire Properties Limited
Techtronic Industries Company
Limited
Fiducie de placement immobilier
The Link
The Wharf (Holdings) Limited
Wheelock and Company Limited
Accenture PLC
Allegion PLC
Allergan PLC
Bank of Ireland
CRH PLC
DCC PLC
Juste
valeur ($)
34 175
26 202
15 241
6 086
17 343
12 381
115 875
32 375
18 733
33 572
2 246
15 112
23 328
30 974
9 681
680 527
46 167
5 257
27 583
16 131
33 047
11 350
206 713
20 367
17 538
22 341
4 960
12 163
30 551
28 696
16 286
872 946
2 850
11 873
12 766
7 319
26 769
13 968
5 009
5 125
89 418
175 097
3 022
15 279
13 469
7 972
24 077
4 615
5 845
11 209
109 311
194 799
44 256
17 313
73 064
104 384
10 258
70 302
8 838
12 871
10 906
8 235
6 465
27 828
23 471
34 864
11 627
32 349
23 978
84 196
97 472
10 425
60 633
9 321
19 187
8 155
7 125
9 058
6 528
33 217
27 684
19 360
17 493
68 995
8 636
559 806
6 331
25 823
5 545
486 387
7 999
6 249
16 406
5 612
7 359
12 738
8 603
6 179
23 901
5 513
5 026
20 772
Israël (0,1 % de l’actif net)
Irlande (0,3 % de l’actif net)
813
126
518
49 611
1 530
154
Eaton Corporation PLC
Endo International PLC
Ingersoll-Rand PLC
James Hardie Industries PLC
Kerry Group PLC
Mallinckrodt PLC
Medtronic PLC
Paddy Power Betfair PLC
Pentair PLC
Perrigo Company PLC
Ryanair Holdings PLC, CAAÉ
Seagate Technology PLC
Tyco International PLC
Willis Towers Watson PLC
XL Group PLC
Coût
moyen ($)
59 598
6 597
140 945
19 980
40 297
19 786
119 446
11 345
155 239
13 187
57 158
17 421
Azrieli Group
Bank Hapoalim Ltd.
Bank Leumi Le-Israel
Bezeq Israeli Telecommunication Corp.
Check Point Software Technologies Ltd.
Israel Chemicals Limited
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.
Nice Ltd.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Italie (0,1 % de l’actif net)
2 134
746
14 723
4 672
220
24 889
716
306
1 101
832
321
12 673
4 313
28 514
2 698
1 781
Assicurazioni Generali SPA
Atlantia SPA
ENEL - SPA
Eni SPA
EXOR SPA
Intesa Sanpaolo SPA
Leonardo - Finmeccanica SPA
Luxottica Group SPA
Mediobanca SPA
Poste italiane SPA
Prysmian SPA
Saipem SPA
Snam SPA
Telecom Italia SPA
Terna SPA
UBI Banca - Unione di Banche Italiane
ScpA
9 123 UniCredit SPA
2 865 UnipolSai SPA
Japon (2,0 % de l’actif net)
100
1 000
1 200
200
300
400
ABC-Mart, Inc.
Acom Co., Ltd.
AEON Co., Ltd.
AEON Financial Service Co., Ltd.
AEON Mall Co., Ltd.
Aisin Seiki Co., Ltd.
7
Nombre
d’actions Titre
1 000
400
400
700
2 000
2 000
2 000
700
2 000
300
3 900
400
100
1 200
400
100
2 000
400
300
1 300
400
2 000
300
1 000
500
500
1 200
500
100
1 100
3 000
900
400
200
600
500
300
100
400
100
1 000
1 100
800
3 000
1 000
600
600
200
2 000
100
400
100
100
300
300
200
400
9 000
Ajinomoto Co., Inc.
Alfresa Holdings Corporation
ALPS Electric Co., Ltd.
Amada Holdings Co., Ltd.
ANA Holdings Inc.
Aozora Bank, Ltd.
Asahi Glass Company, Limited
Asahi Group Holdings, Ltd.
Asahi Kasei Corporation
ASICS Corporation
Astellas Pharma Inc.
Bandai Namco Holdings Inc.
Benesse Holdings, Inc.
Bridgestone Corp.
Brother Industries, Ltd.
CALBEE, Inc.
Canon Inc.
Casio Computer Company
Central Japan Railway Company
Chubu Electric Power Co., Inc.
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
Concordia Financial Group, Ltd.
Credit Saison Co., Ltd.
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
Daicel Corporation
Daihatsu Motor Co., Ltd.
Daiichi Sankyo Company Limited
Daikin Industries, Ltd.
Daito Trust Construction Company Ltd.
Daiwa House Industry Co., Ltd.
Daiwa Securities Group Inc.
DENSO Corporation
Dentsu Inc.
Don Quijote Holdings Co., Ltd.
East Japan Railway Company
Eisai Co., Ltd.
Electric Power Development Co., Ltd.
FamilyMart Co., Ltd.
FANUC Corporation
Fast Retailing Co., Ltd.
Fuji Electric Company, Limited
Fuji Heavy Industries Ltd.
FUJIFILM Holdings Corporation
Fujitsu Ltd.
Fukuoka Financial Group, Inc. NPV
GungHo Online Entertainment, Inc.
Hakuhodo Dy Holdings Incorporated
Hamamatsu Photonics K.K.
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.
Hikari Tsushin, Inc.
Hino Motors Limited
Hirose Electric Co., Ltd.
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
Hitachi Chemical Company, Ltd.
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
Hitachi High-Technologies Corporation
Hitachi Metals Ltd.
Hitachi, Ltd.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
9 236
7 095
15 047
7 086
5 961
6 259
18 414
13 483
10 788
8 790
39 030
6 566
4 571
33 249
4 277
4 073
83 835
7 217
32 345
29 569
8 913
12 293
5 936
14 415
6 812
9 270
23 549
28 862
11 104
16 868
14 212
33 762
10 115
7 285
42 210
20 866
13 116
4 655
60 833
16 210
6 065
15 666
21 902
15 925
4 244
7 809
6 863
3 648
10 031
9 685
6 171
11 509
5 980
7 469
6 078
7 161
7 835
58 612
30 216
10 680
9 590
9 072
7 314
8 891
13 865
29 063
17 783
6 465
78 365
13 227
3 015
49 264
5 465
5 350
73 153
7 354
68 287
23 648
18 260
10 017
6 454
14 254
6 612
8 307
37 276
53 461
20 897
41 194
20 251
40 429
23 962
9 494
71 078
35 716
8 963
7 849
83 062
34 285
5 300
48 046
39 624
14 091
4 207
2 080
9 208
7 171
19 139
10 763
5 079
15 711
7 384
7 132
5 580
6 985
5 169
47 912
Nombre
d’actions Titre
400
3 000
100
800
600
200
3 000
1 700
600
1 000
3 000
500
100
1 000
1 000
1 000
2
3
5
2 000
1 000
1 000
300
400
3 600
2 000
200
1 000
1 000
500
900
3 000
3 500
1 000
1 000
1 000
1 000
100
3 000
1 600
7 000
200
1 700
200
1 000
100
2 000
700
200
600
400
700
1 000
100
500
400
100
200
Hokuriku Electric Power Company
Honda Motor Co., Ltd.
Hoshizaki Corporation
Hoya Corporation
Hulic Co., Ltd.
Idemitsu Kosan Co., Ltd.
IHI Corporation
INPEX Corporation
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.
Isuzu Motors Limited
Itochu Corporation
J. Front Retailing Co., Ltd. NPV
Japan Airport Terminal Co., Ltd.
Japan Exchange Group, Inc.
Japan Post Bank Co., Ltd.
Japan Post Holdings Co., Ltd.
Japan Prime Realty Investment Corp.
Japan Real Estate Investment Corp.
Japan Retail Fund Investment Corp.
Japan Tobacco Inc.
JFE Holding, Inc.
Joyo Bank, Ltd.
JSR Corporation
JTEKT Corporation
JX Holdings, Inc.
Kajima Corporation
Kakaku.com, Inc
Kamigumi Co., Ltd.
Kaneka Corporation
Kansai Paint Co., Ltd.
Kao Corporation
Kawasaki Heavy Industries Limited
KDDI Corporation
Keihan Holdings Co., Ltd.
Keikyu Corporation
Keio Corporation
Keisei Electric Railway Co., Ltd.
Keyence Corporation
Kintetsu Group Holdings Co., Ltd.
Kirin Holdings Company, Limited
Kobe Steel Ltd.
Koito Manufacturing Co., Ltd.
Komatsu Ltd.
Konami Corporation
Konica Minolta Holdings, Inc.
KOSE Corporation
Kubota Corporation
Kuraray Company Limited
Kurita Water Industries Limited
Kyocera Corporation
Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.
Kyushu Electric Power Company, Inc.
Kyushu Financial Group, Inc.
Lawson, Inc.
LIXIL Group Corporation
M3, Inc.
Mabuchi Motor Co., Ltd.
Makita Corporation
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
9 144
107 701
9 282
21 593
10 646
4 583
6 663
30 024
6 889
9 518
24 893
6 103
4 418
7 863
18 943
20 446
8 263
17 969
9 286
58 257
22 134
5 156
5 365
7 823
20 271
11 028
4 151
11 520
13 648
10 958
21 533
8 846
60 070
6 394
9 115
7 273
14 549
20 845
11 465
21 638
12 790
7 329
42 804
6 654
12 626
11 996
25 733
9 954
6 210
26 161
5 849
11 444
9 725
7 246
9 837
8 023
6 492
7 048
6 355
96 920
12 546
36 510
8 078
5 556
10 248
16 939
6 827
15 679
46 699
6 625
4 621
14 668
15 058
15 585
11 077
23 886
16 458
103 055
16 514
4 785
5 071
5 762
18 025
17 783
5 086
11 830
8 515
12 904
67 013
10 737
136 831
8 904
12 923
12 094
16 502
86 829
16 502
34 621
7 296
11 742
37 778
9 783
9 293
10 788
34 347
10 681
5 722
36 485
8 721
8 984
6 355
10 260
10 580
17 833
5 375
16 979
8
Nombre
d’actions Titre
3 000
400
1 000
200
300
200
1 000
100
2 400
2 900
4 000
2 000
1 000
6 000
2 000
1 400
500
23 500
800
3 300
2 000
2 000
1 000
43 300
1 000
400
200
2 000
5 000
300
1 000
400
400
600
200
3
1 000
1 000
300
3
1 400
1 400
3 000
4 600
500
100
200
300
200
6 600
300
6
200
1 000
200
Marubeni Corp.
Marui Co., Ltd.
Mazda Motor Corporation
McDonald's Holdings Company
(Japan), Ltd.
Medipal Holdings Corporation
MEIJI Holdings Co., Ltd.
Minebea Company
Miraca Holdings Inc.
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.
Mitsubishi Corporation
Mitsubishi Electric Corporation
Mitsubishi Estate Company, Limited
Mitsubishi Gas & Chemical
Company, Limited
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Mitsubishi Material Corporation
Mitsubishi Motors Corporation
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
Mitsubishi UFJ Lease & Finance
Company Limited
MITSUI & Co., Ltd.
Mitsui Chemicals, Inc.
Mitsui Fudosan Co., Ltd.
Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
Mizuho Financial Group, Inc.
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
Murata Manufacturing Company, Ltd.
Nabtesco Corporation
Nagoya Railroad Co., Ltd.
NEC Corporation
Nexon Co., Ltd.
NGK Insulators Limited
NGK Spark Plug Co., Ltd.
Nidec Corporation
Nikon Corporation
Nintendo Co., Ltd.
Nippon Building Fund Inc.
Nippon Electric Glass Co., Ltd.
Nippon Express Co.
Nippon Paint Co., Ltd.
Nippon Prologis REIT, Inc.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.
Nippon Telegraph and Telephone Corp.
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
Nissan Motor Co., Ltd.
Nisshin Seifun Group Inc.
Nissin Foods Holdings Co., Ltd.
Nitori Company Ltd.
Nitto Denko Corp.
NOK Corporation
Nomura Holdings, Inc.
Nomura Real Estate Holdings, Inc.
Nomura Real Estate Master Fund, Inc.
Nomura Research Institute, Ltd.
NSK Ltd.
NTT Data Corporation
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
17 104
5 004
6 599
17 312
6 892
17 067
6 450
7 176
6 495
14 109
5 302
15 717
61 569
41 944
47 030
7 020
6 314
26 197
8 603
5 551
14 006
65 118
60 682
47 044
6 786
29 310
6 518
16 630
9 709
134 256
6 669
30 698
6 103
8 246
11 573
134 547
5 054
48 023
6 650
62 195
7 821
84 808
25 935
24 249
5 753
8 814
10 394
6 792
20 846
13 393
22 897
13 419
40 494
18 467
15 952
4 093
11 347
7 685
36 296
39 977
11 003
41 534
7 656
3 808
15 919
10 699
6 099
38 685
7 587
9 370
6 725
7 965
7 672
3 918
50 291
9 343
58 560
2 713
80 643
32 922
57 166
6 098
14 492
14 882
5 678
25 707
7 681
38 791
10 444
36 633
23 849
5 337
5 852
9 426
9 456
34 425
84 393
6 744
53 026
10 285
7 020
30 994
24 248
4 328
30 270
6 702
12 260
9 394
9 444
12 131
Nombre
d’actions Titre
2 600
1 200
100
1 000
1 000
500
400
700
100
400
2 500
3 000
100
700
4 000
200
100
1 700
1 000
4 100
1 500
100
200
100
700
500
400
500
600
700
1 000
1 400
1 200
300
1 000
100
200
1 000
800
4 000
600
600
500
100
1 800
100
600
2 300
200
300
100
3 000
2 000
400
1 500
1 000
1 000
2 500
NTT DoCoMo, Inc.
Obayashi Corporation
Obic Co., Ltd.
Odakyu Electric Railway Co., Ltd.
Oji Holdings Corporation
Olympus Optical Co., Ltd.
Omron Corporation
ONO Pharmaceutical Co., Ltd.
Oracle Corporation Japan
Oriental Land Co., Ltd.
Orix Corporation
Osaka Gas Co., Ltd.
Otsuka Corporation
Otsuka Holdings Co., Ltd.
Panasonic Corporation
Park24 Co., Ltd.
Pola Orbis Holdings Inc.
Rakuten, Inc.
Recruit Holdings Co., Ltd.
Resona Holdings, Inc.
Ricoh Co., Ltd.
Rinnai Corp.
Rohm Company Limited
Sankyo Company, Limited
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
SBI Holdings, Inc.
Secom Co., Ltd.
Sega Sammy Holding Inc.
Seiko Epson Corporation
Sekisui Chemical Co., Ltd.
Sekisui House, Ltd.
Seven & I Holdings Co., Ltd.
Seven Bank, Ltd.
Shikoku Electric Power Company Inc.
Shimadzu Corporation
Shimamura Co., Ltd.
Shimano Inc.
Shimizu Corporation
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
Shinsei Bank, Ltd.
Shionogi & Co., Ltd.
Shiseido Company, Limited
Showa Shell Sekiyu K.K.
SMC Corporation
SoftBank Group Corp.
Sohgo Security Services Co., Ltd.
Sompo Japan Nipponkoa Holdings, Inc.
Sony Corporation
Sony Financial Holdings Inc.
Stanley Electric Co., Ltd.
Start Today Co., Ltd.
Sumitomo Chemical Company Ltd.
Sumitomo Corp.
Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.
Sumitomo Electric Industries, Ltd.
Sumitomo Heavy Industries Limited
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
47 733
6 234
6 986
10 179
5 083
15 313
13 409
18 977
6 619
7 954
27 279
12 032
5 589
21 411
50 059
6 499
11 843
22 188
43 828
22 608
20 154
7 850
13 511
4 976
6 072
7 522
21 619
12 053
10 400
6 047
9 509
47 766
5 950
9 018
12 528
13 431
26 764
8 911
49 279
9 278
16 447
12 332
5 749
13 225
82 994
6 173
13 068
65 137
3 432
7 750
6 773
12 713
27 344
6 048
20 657
5 491
15 481
94 837
90 332
16 351
7 045
15 020
4 923
23 830
16 627
38 961
6 844
33 275
41 066
14 784
5 997
41 484
44 256
8 829
11 993
23 538
46 906
19 154
16 653
11 303
10 059
4 810
14 065
6 336
37 942
6 901
12 305
11 024
22 348
75 268
4 762
4 544
19 139
19 064
39 007
12 006
59 899
7 435
41 955
19 870
5 978
31 277
130 862
6 342
20 333
86 307
2 873
8 164
6 756
15 748
25 732
8 876
25 252
5 576
12 916
91 865
9
Nombre
d’actions Titre
6 000
1 000
300
100
400
100
700
300
1 100
2 000
2 000
100
1 000
1 500
200
2 000
700
1 000
1 000
400
700
2 000
1 000
1 000
500
1 300
1 000
200
200
2 000
200
1 000
900
1 300
2 600
300
4 000
500
2 000
1 000
1 000
1 000
3 000
8 000
300
400
200
300
5 100
400
200
100
600
6
400
300
2 500
200
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.
Sumitomo Rubber Industries Ltd.
Sundrug Co., Ltd.
Suruga Bank, Ltd.
Suzuken Co., Ltd.
Suzuki Motor Corporation
Sysmex Corporation
T&D Holdings, Inc.
Taiheiyo Cement Corporation
Taisei Corp.
Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
Takashimaya Company, Ltd.
Takeda Pharmaceutical Company Ltd.
TDK Corporation
Teijin Limited
Terumo Corporation
The Bank of Kyoto, Ltd.
The Chiba Bank Ltd.
The Chugoku Bank, Limited
The Chugoku Electric Power Co. Inc.
The Dai-ichi Life Insurance Company Ltd.
The Hachijuni Bank, Ltd.
The Hiroshima Bank, Ltd.
The Iyo Bank, Ltd.
The Kanzai Electric Power Company, Inc.
The Shizuoka Bank, Ltd.
The Yokohama Rubber Company, Ltd.
THK Co., Ltd.
Tobu Railway Company
Toho Company
TOHO Gas Company Ltd.
Tohoku Electric Power Co., Inc.
Tokio Marine Holdings, Inc.
Tokyo Electric Power Co.
Tokyo Electron Limited
Tokyo Gas Co., Ltd.
Tokyo Tatemono Co., Ltd.
Tokyu Corporation
Tokyu Fudosan Holdings Corporation
TonenGeneral Sekiyu K.K.
Toppan Printing Co., Ltd.
Toray Industries, Inc.
Toshiba Corp.
Toto Ltd.
Toyo Seikan Kaisha, Ltd.
Toyo Suisan Kaisha, Ltd.
Toyota Industries Corp.
Toyota Motor Corporation
Toyota Tsusho Corporation
Trend Micro Incorporated
Tsuruha Holdings, Inc.
Unicharm Corporation
United Urban Investment Corporation
USS Co. Ltd.
West Japan Railway Company
Yahoo! Japan Corporation
Yakult Honsha Co., Ltd.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
21 517
52 611
5 244
12 099
8 558
3 725
15 739
7 025
16 477
6 078
6 216
7 788
12 080
75 420
8 951
6 151
24 911
9 021
6 347
7 598
13 889
30 796
7 575
5 706
6 399
26 380
8 853
5 302
5 759
11 744
5 365
6 890
17 915
35 050
30 910
16 746
18 157
8 022
9 059
11 245
11 808
7 576
21 343
36 202
9 128
7 524
7 683
8 485
252 317
7 908
5 642
13 406
7 836
8 005
7 248
13 057
8 349
7 212
24 851
34 592
5 135
12 006
11 579
4 031
24 206
26 335
11 865
6 053
21 048
13 513
9 180
83 338
14 241
8 464
38 197
7 824
6 041
5 214
11 419
28 307
5 576
4 270
3 912
16 186
9 004
3 195
4 353
14 091
7 093
10 486
14 546
54 970
14 106
32 307
21 118
7 673
22 530
7 962
11 679
11 026
32 755
27 769
15 296
9 755
10 398
15 202
323 571
10 981
9 155
15 535
17 218
13 947
8 454
24 365
14 191
13 262
Nombre
d’actions Titre
1 100
1 000
300
500
700
500
400
Yamada Denki Co., Ltd.
Yamaguchi Financial Group, Inc.
Yamaha Corp.
Yamaha Motor Co., Ltd.
Yamato Holdings Co., Ltd.
Yaskawa Electric Corp.
Yokogawa Electric Corporation
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
6 184
16 051
5 289
8 544
13 179
7 604
5 210
5 223 384
7 460
12 119
10 312
9 676
20 575
8 307
5 757
6 691 623
19 326
114 048
14 849
98 922
20 097
44 896
312 138
28 982
61 480
26 006
135 460
31 248
65 776
348 952
19 845
18 810
50 389
10 190
11 732
15 119
16 491
103 921
19 833
9 526
9 063
17 542
15 609
71 573
—
—
9 396
6 058
9 825
21 752
9 992
58 441
24 307
27 623
7 662
40 033
24 180
12 485
20 516
9 276
8 420
33 437
84 722
34 443
30 665
7 318
15 828
46 593
8 404
31 473
15 776
8 197
18 746
8 582
84 288
40 254
15 030
3 245
84 838
18 081
10 216
12 870
11 021
21 550
53 280
97 848
27 126
46 693
8 566
27 565
56 923
8 902
43 430
17 891
Jersey (0,1 % de l’actif net)
357
23 413
180
1 699
470
2 467
Delphi Automotive PLC
Glencore PLC
Randgold Resources Limited
Shire PLC
Wolseley PLC
WPP PLC
Libéria (0,0 % de l'actif net)
216 Royal Caribbean Cruises Ltd.
Luxembourg (0,0 % de l’actif net)
3 374
121
86
629
835
ArcelorMittal
Millicom International Cellular SA, DTS
RTL Group SA
SES SA
Tenaris SA
Malte (0,0 % de l’actif net)
5 836 BGP Holdings PLC
Maurice (0,0 % de l’actif net)
18 000 Golden Agri-Resources Limited
Pays-Bas (0,3 % de l’actif net)
383
3 696
197
1 134
497
776
167
668
1 942
194
1 630
140
205
448
7 419
5 800
1 633
193
369
1 769
138
450
299
ABN AMRO Group NV ADR
Aegon NV
AerCap Holdings NV
Airbus Group NV
Akzo Nobel NV
Altice NV, cat. A
Altice NV, cat. B
ASML Holding NV
CNH Industrial NV
Ferrari NV
Fiat Chrysler Automobiles NV
Gemalto NV
Heineken Holding NV
Heineken NV
ING Groep NV
Koninklijke (Royal) KPN NV
Koninklijke Ahold NV
Koninklijke Boskalis Westminster NV
Koninklijke DSM NV
Koninklijke Philips NV
Koninklijke Vopak NV
LyondellBasell Industries NV
Mobileye NV
10
Nombre
d’actions Titre
528
658
540
203
404
230
1 812
1 345
3 110
545
Mylan NV
NN Group NV
NXP Semiconductors NV
OCI NV
Qiagen NV
Randstad Holdings NV
RELX NV
STMicroelectronics NV
Unilever NV
Wolters Kluwer NV
1 890
1 295
758
3 181
Auckland International Airport Limited
Fletcher Building Limited
Ryman Healthcare Limited
Spark New Zealand Limited
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
19 508
23 989
61 372
11 438
7 920
12 419
20 461
10 338
118 829
10 288
879 733
29 608
23 442
54 861
3 572
11 317
11 948
40 642
10 138
187 279
28 629
1 126 578
Nombre
d’actions Titre
1 000 Singapore Exchange Limited
3 000 Singapore Press Holdings Limited
3 000 Singapore Technologies Engineering
Limited
15 000 Singapore Telecommunications Limited
1 000 StarHub Limited
5 000 FPI Suntec
2 091 United Overseas Bank Ltd.
1 020 UOL Group Limited
3 000 Wilmar International Ltd.
7 481
9 124
5 849
5 782
28 236
11 359
10 273
6 539
10 441
38 612
23 035
7 336
13 834
11 965
13 035
6 826
50 904
23 044
14 101
164 080
25 869
8 488
13 991
13 007
18 396
5 526
46 830
29 833
14 716
176 656
Norvège (0,1 % de l’actif net)
DnB ASA
Gjensidige Forsikring ASA
Marine Harvest
Norsk Hydro ASA
Orkla ASA
Schibsted ASA
Statoil ASA
Telenor ASA
Yara International ASA
Papouasie-Nouvelle-Guinée (0,0 % de l'actif net)
2 820 Oil Search Limited
22 536
18 161
10 296
16 000
11 273
5 387
42 956
1 146
17 565
12 105
5 819
36 635
9 767
46 919
6 111
12 936
8 422
8 177
7 782
36 994
9 045
8 962
25 838
11 924
97 339
5 674
14 761
10 241
7 828
13 222
52 422
6 943
5 901
16 396
33 933
8 717
7 454
12 488
43 847
5 424
2 981
10 251
Portugal (0,0 % de l’actif net)
6 645
4 439
674
286
Banco Espirito Santo, SA
EDP - Energias de Portugal SA
Galp Energia, SGPS, SA
Jeronimo Martins, SGPS SA
Singapour (0,1 % de l’actif net)
5 000 Fiducie de placement immobilier
Ascendas
483 Broadcom Ltd.
4 000 CapitaLand Commercial Trust
5 000 CapitaLand Limited
5 000 CapitaLand Mall Trust
1 000 City Developments Ltd.
5 000 ComfortDelGro Corporation Limited
3 459 DBS Group Holdings Limited
4 000 Global Logistic Properties Limited
10 000 Hutchison Port Holdings Trust
3 100 Keppel Corporation Limited
5 247 Oversea-Chinese Banking
Corporation Limited
2 000 SembCorp Industries Limited
2 000 SembCorp Marine Limited
1 000 Singapore Airlines Limited
Juste
valeur ($)
5 701
9 076
7 328
11 395
7 159
41 184
4 017
8 607
34 819
6 128
12 961
373 197
9 087
59 573
3 644
8 510
37 038
5 355
9 405
456 489
16 829
16 842
16 106
13 320
—
14 119
23 892
113 336
28 525
30 436
203 348
11 456
12 538
23 191
346
21 918
45 202
87 132
18 694
11 580
131 209
9 187
10 608
13 544
8 789
8 981
16 234
12 510
12 217
10 183
63 727
45 762
9 627
15 889
17 383
20 693
17 894
17 874
88 248
86 081
6 198
5 937
14 147
41 046
—
151 097
8 618
899 222
9 232
4 985
24 881
32 428
833
100 771
5 631
832 032
11 089
24 065
51 225
8 717
11 295
9 374
68 974
13 283
7 046
7 036
3 797
10 453
50 725
64 430
11 896
14 846
9 267
68 056
21 698
7 764
6 632
5 742
Espagne (0,3 % de l’actif net)
Nouvelle-Zélande (0,0 % de l’actif net)
1 685
396
649
2 776
1 612
150
2 103
1 403
361
Coût
moyen ($)
888 Abertis Infraestructuras SA
380 ACS, Actividades de Construccion y
Servicios SA
380 ACS, Actividades de Construccion
y Servicios SA, droits
(échéance 18 juillet 2016)
129 Aena SA
801 Amadeus IT Holding SA
11 975 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
11 035 Banco de Sabadell SA
7 002 Banco Popular Espanol SA
26 631 Banco Santander, SA
9 898 Bankia SA
1 280 Bankinter SA
4 792 Caixabank SA
1 288 Distribuidora Internacional de
Alimentacion
405 Enagas SA
671 Endesa, SA
826 Ferrovial SA
705 Gas Natural SDG SA
614 Grifols SA
10 090 Iberdrola SA
2 003 Industria de Diseno Textil SA
1 452 International Consolidated Airlines
Group SA
1 772 Mapfre SA
216 Red Electrica Corporacion SA
1 978 Repsol, SA
1 978 Repsol SA, droits (échéance 8 juillet 2016)
8 290 Telefonica SA
466 Zardoya Otis SA
Suède (0,2 % de l’actif net)
518
1 928
2 001
478
425
351
1 806
464
812
154
276
Alfa Laval AB
ASSA ABLOY AB
Atlas Copco AB
Boliden AB
Electrolux AB NPV
Getinge AB
Hennes & Mauritz AB
Hexagon AB
Husqvarna AB
ICA Gruppen AB
Industrivarden AB
11
Nombre
d’actions Titre
883
420
425
5 778
2 109
549
2 945
586
706
1 168
2 882
1 744
350
647
5 799
5 084
2 986
Investor AB
Kinnevik AB B Shares
Lundin Petroleum AB
Nordea Bank AB
Sandvik AB NPV
Securitas AB
Skandinaviska Enskilda Banken
Skanska AB
SKF AB
Svenska Cellulosa AB (SCA)
Svenska Handelsbanken AB
Swedbank AB
Swedish Match AB
Tele2 AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Telia Company AB
Volvo AB
3 645
199
326
177
113
5
2
598
392
986
3 666
85
16
ABB Ltd.
Actelion Ltd.
Adecco Group AG, actions nominatives
Aryzta AG
Baloise Holding Ltd.
Barry Callebaut AG
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Chubb Ltd.
Coca-Cola HBC Schweiz AG CDI
Compagnie Financière Richemont SA
Groupe Crédit Suisse AG
Dufry Group
Ems-Chemie Holding AG,
actions nominatives
Galenica Holding AG
Garmin Ltd.
Geberit AG
Givaudan SA
Julius Baer Group Ltd.
Kuehne & Nagel International AG
Lafargeholcim Ltd.
Lafargeholcim Ltd., actions nominatives
Lonza Group AG
Nestlé SA
Novartis AG
Pargesa Holdings SA
Partners Group Holding AG
Roche Holding AG
Schindler Holding AG
SGS SA
Sika AG
Sonova Holding AG
Swiss Life Holding
Swiss Prime Site AG
Swiss Re AG
Swisscom AG
Syngenta AG, actions nominatives
TE Connectivity Limited
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
21 375
10 617
10 498
61 716
28 375
6 594
30 934
11 901
17 129
19 760
38 325
35 928
8 928
9 889
67 288
36 251
35 521
666 930
37 918
12 841
9 921
62 626
27 002
10 852
32 843
15 713
14 473
48 031
44 851
46 843
15 650
7 275
57 003
30 871
37 888
784 110
78 605
10 576
25 229
12 127
10 943
6 048
6 036
65 584
10 835
67 533
107 794
15 359
92 395
43 056
21 130
8 410
16 209
7 935
15 379
101 368
10 169
74 183
50 109
13 106
7 395
16 678
7 526
14 656
22 791
19 763
13 110
18 434
31 868
9 552
396 943
312 451
5 614
8 168
286 266
21 273
21 392
8 342
12 904
11 569
11 470
49 938
22 346
60 098
18 762
10 659
13 905
8 362
35 615
44 084
22 742
19 501
19 510
27 303
22 440
595 789
453 088
5 362
18 233
447 154
32 741
32 462
21 615
18 470
20 482
15 318
73 594
31 997
86 794
35 550
Suisse (0,8 % de l’actif net)
8
152
73
17
442
108
366
508
105
5 980
4 264
63
33
1 317
140
11
4
108
69
131
655
50
175
480
Nombre
d’actions Titre
61
106
440
6 802
305
The Swatch Group SA Bearer
The Swatch Group SA, actions nominatives
Transocean Ltd.
UBS Group AG
Zurich Insurance Group AG
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
27 912
8 933
21 576
140 250
79 411
2 104 060
22 886
7 820
6 785
113 353
90 137
2 807 200
10 586
7 682
9 332
17 941
89 038
15 366
23 127
26 972
17 307
16 921
139 572
14 840
50 994
6 372
39 154
129 047
20 319
122 302
249 746
175 839
14 672
76 972
9 533
16 373
18 899
15 214
48 267
12 714
39 496
10 294
121 866
12 877
10 417
9 085
28 622
10 836
14 581
12 294
9 745
212 864
9 146
7 184
10 386
337 818
8 325
11 187
74 673
11 596
10 893
10 280
19 348
9 537
12 869
12 427
34 603
6 471
48 871
52 441
16 506
32 137
184 714
12 076
52 248
7 832
54 570
75 808
12 460
65 467
267 424
294 360
18 353
112 492
23 807
17 915
19 881
21 324
39 665
10 142
76 145
14 991
171 804
14 566
9 604
5 858
45 822
14 093
10 485
8 366
14 215
254 970
13 217
11 339
9 994
297 424
7 773
9 619
125 067
11 112
16 742
19 305
Royaume-Uni (1,6 % de l’actif net)
2 057
1 987
369
566
2 771
809
345
2 699
903
688
2 407
1 989
7 721
504
6 062
31 838
1 789
4 042
35 528
3 538
1 760
15 971
602
899
1 203
375
10 239
3 753
3 117
278
4 793
2 459
1 747
314
1 889
499
3 337
12 000
3 068
9 250
1 430
531
236
37 160
1 078
579
1 796
804
354
323
3i Group PLC
Aberdeen Asset Management PLC
Admiral Group PLC
Aggreko PLC
Anglo American PLC
Antofagasta PLC
Aon PLC
ARM Holdings PLC
Ashtead Group PLC
Associated British Foods PLC
AstraZeneca PLC
Auto Trader Group PLC
Aviva PLC
Babcock International Group PLC
BAE Systems PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
British Land Company, PLC
BT Group PLC
Bunzl PLC
Burberry Group PLC
Capita PLC
Carnival PLC
Centrica PLC
Cobham PLC
Compass Group PLC
Croda International PLC
Diageo PLC
Direct Line Insurance Group PLC
Dixons Carphone PLC
easyJet PLC
Experian PLC
Fresnillo PLC
G4S PLC
Genting Singapore PLC
GKN PLC
GlaxoSmithKline PLC
Hammerson PLC
Hargreaves Lansdown PLC
Hikma Pharmaceuticals PLC
HSBC Holdings PLC
ICAP PLC
IMI PLC
Imperial Brands PLC
Inmarsat PLC
InterContinental Hotels Group PLC
Intertek Group PLC
12
Nombre
d’actions Titre
1 778
963
6 969
2 360
346
4 600
1 563
11 431
122 762
621
2 971
774
1 348
1 578
763
7 224
264
471
9 733
1 476
551
616
302
4 828
1 199
2 165
2 365
3 546
6 305
15 120
1 666
2 022
1 854
248
1 337
423
2 033
1 738
829
1 934
938
6 283
3 561
930
5 851
15 526
241
2 072
418
444
2 406
1 227
50 517
330
1 937
4 551
2 939
Intu Properties PLC
Investec PLC
ITV PLC
J Sainsbury PLC
Johnson Matthey PLC
Kingfisher PLC
Land Securities Group PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds Banking Group PLC
London Stock Exchange Group PLC
Marks & Spencer Group PLC
Mediclinic International PLC
Meggitt PLC
Merlin Entertainments PLC
Mondi PLC
National Grid PLC
Next PLC
Nielsen Holdings PLC
Old Mutual PLC
Pearson PLC
Persimmon PLC
Petrofac Limited
Provident Financial PLC
Prudential PLC
Reckitt Benckiser Group PLC
RELX PLC
Rio Tinto PLC
Rolls-Royce Holdings PLC
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC
Royal Mail PLC
RSA Insurance Group PLC
SABMiller PLC
Schroders PLC
SEGRO PLC
Severn Trent PLC
Sky PLC
Smith & Nephew PLC
Smiths Group PLC
SSE PLC
St. Jame's Place PLC
Standard Chartered PLC
Standard Life PLC
Tate & Lyle PLC
Taylor Wimpey PLC
Tesco PLC
The Berkeley Group Holdings PLC
The Sage Group PLC
The Weir Group PLC
Travis Perkins PLC
Unilever PLC
United Utilities Group PLC
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
William Hill PLC
WM Morrison Supermarkets PLC
Worldpay Group PLC
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
8 662
6 347
13 115
11 445
11 229
18 647
20 498
30 793
127 334
16 196
17 982
13 372
7 164
11 617
21 564
79 857
11 356
20 868
25 657
26 502
10 528
14 859
21 970
75 371
82 001
24 443
134 493
45 802
39 290
445 549
17 009
16 049
84 271
7 709
5 625
12 016
23 687
25 776
17 152
37 266
17 794
112 051
17 866
10 225
20 513
85 783
14 914
9 866
12 088
11 203
90 505
13 491
238 490
15 527
13 430
20 072
15 757
4 740 212
8 861
7 661
21 514
9 418
16 649
25 486
27 899
37 449
114 011
27 002
16 266
14 560
9 400
11 936
18 285
136 018
22 359
31 744
33 492
24 520
13 697
8 212
11 933
104 258
154 279
51 178
93 203
43 343
18 587
533 615
14 339
17 351
139 187
10 038
9 525
17 695
29 617
37 830
16 421
51 631
12 650
60 942
17 961
10 680
13 298
46 651
10 446
22 977
10 348
11 243
147 933
21 817
197 566
19 797
8 569
14 652
13 718
5 329 976
Nombre
d’actions Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
91 373
62 965
93 775
25 892
18 461
33 424
20 368
28 976
16 948
30 053
15 749
8 241
30 439
11 828
13 453
10 285
19 720
39 166
22 231
15 447
266 216
75 161
88 776
156 655
12 556
53 495
29 968
62 961
60 624
40 441
20 906
15 127
11 669
15 955
92 147
12 959
50 019
19 497
30 999
45 128
178 958
97 013
168 685
33 920
19 294
80 125
20 961
71 431
13 692
50 814
24 219
13 603
46 235
16 465
12 095
10 285
20 413
44 063
19 564
15 446
351 264
343 762
228 227
469 594
21 888
28 637
57 628
83 840
101 994
80 887
25 207
25 052
24 996
18 226
192 580
29 665
45 578
29 602
57 741
35 087
7 384
524 064
20 131
25 884
14 961
5 187
282 153
12 882
38 731
4 773
18 009
26 653
5 718
33 963
13 313
11 568
885 581
45 261
42 662
14 815
9 850
449 808
20 361
71 008
5 605
35 003
41 173
12 021
33 302
18 844
États-Unis (9,1 % de l’actif net)
788
1 903
2 101
660
60
645
100
451
75
543
421
159
251
227
160
100
1 698
291
77
300
385
383
2 552
506
315
780
634
1 064
1 487
549
230
215
243
304
976
399
660
403
339
486
202
7 143
1 456
767
240
88
8 027
290
596
92
34
176
124
569
201
3M Co.
Laboratoires Abbott
AbbVie Inc.
Activision Blizzard, Inc.
Acuity Brands Inc.
Adobe Systems Inc.
Advance Auto Parts, Inc.
Aetna Inc.
Affiliated Managers Group, Inc.
AFLAC Incorporated
Agilent Technologies, Inc.
AGL Resources Inc.
Air Products and Chemicals Inc.
Akamai Technologies, Inc.
Alaska Air Group, Inc.
Albemarle Corporation
Alcoa Inc.
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Alliance Data Systems Corporation
Alliant Energy Corporation
Alphabet Inc., cat. A
Alphabet Inc., cat. C
Altria Group, Inc.
Amazon.com, Inc.
Ameren Corp.
American Airlines Group Inc.
American Electric Power Company, Inc.
American Express Company
American International Group, Inc.
American Tower Corporation
American Water Works Co., Inc.
Ameriprise Financial, Inc.
AmerisourceBergen Corporation
AMETEK, Inc.
Amgen Inc.
Amphenol Corp.
Anadarko Petroleum Corporation
Analog Devices, Inc.
Anthem, Inc.
Apache Corporation
Apartment Investment and
Management Company
Apple Inc.
Applied Materials, Inc.
Archer-Daniels-Midland Company
Arthur J. Gallagher et cie
Assurant, Inc.
AT&T Inc.
Autodesk, Inc.
Automatic Data Processing, Inc.
AutoNation, Inc.
AutoZone, Inc.
Avalonbay Communities, Inc.
Avery Dennison Corporation
Baker Hughes Inc.
Ball Corporation
13
Nombre
d’actions Titre
13 447
1 391
727
1 048
272
215
2 436
376
283
170
278
203
1 742
2 177
128
185
99
381
590
237
682
421
258
581
752
378
544
1 017
220
555
701
390
300
709
2 449
41
170
333
120
196
116
6 540
3 842
700
200
172
442
360
359
792
1 157
514
3 163
228
191
Bank of America Corporation
Bank of New York Mellon Corporation
Baxter International Inc.
BB&T Corporation
Becton, Dickinson and Company
Bed Bath & Beyond Inc.
Berkshire Hathaway Inc.
Best Buy Co. Inc.
Biogen Idec Inc.
BlackRock, Inc.
BorgWarner Inc.
Boston Properties, Inc.
Boston Scientific Corporation
Bristol-Myers Squibb Company
Brown Forman Corp.
C.H. Robinson Worldwide, Inc.
C.R. Bard Inc.
CA Inc.
Cabot Oil & Gas Corporation
Campbell Soup Co.
Capital One Financial Corporation
Cardinal Health, Inc.
CarMax, Inc.
Carnival Corporation
Caterpillar Inc.
CBRE Group, Inc.
CBS Corporation
Celgene Corporation
Centene Corporation
CenterPoint Energy, Inc.
CenturyLink, Inc.
Cerner Corporation
CF Industries Holdings, Inc.
Chesapeake Energy Corporation
Chevron Corporation
Chipotle Mexican Grill, Inc.
Church & Dwight Co., Inc.
CIGNA Corporation
Cimarex Energy Co.
Cincinnati Financial Corp.
Cintas Corporation
Cisco Systems, Inc.
Citigroup Inc.
Citizens Financial Group, Inc.
Citrix Systems, Inc.
Clorox Company
CME Group Inc.
CMS Energy Corp.
Coach, Inc.
Cognizant Technology Solutions Corp.
Colgate-Palmolive Company
Columbia Pipeline Group, Inc.
Comcast Corporation
Comerica Inc.
Computer Sciences Government
Services Inc.
562 ConAgra Foods, Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
177 170
40 097
25 872
36 205
27 586
13 128
262 508
14 058
50 010
39 542
12 796
20 906
20 069
91 597
6 867
14 728
13 262
9 125
13 036
10 103
40 278
18 583
9 992
22 931
67 157
9 483
11 504
55 885
17 898
11 746
29 461
18 642
9 321
17 557
256 281
14 883
20 119
22 523
18 139
9 349
7 185
150 960
173 806
20 849
13 116
15 789
31 718
9 140
18 934
29 601
61 698
16 835
112 588
9 511
231 412
70 082
42 634
48 398
59 822
12 051
457 410
14 921
88 750
75 516
10 643
34 724
52 795
207 650
16 560
17 814
30 192
16 221
19 695
20 448
56 172
42 591
16 405
33 303
73 932
12 981
38 407
130 083
20 362
17 274
26 373
29 638
9 376
3 935
332 939
21 415
22 684
55 273
18 569
19 036
14 762
243 331
211 208
18 138
20 773
30 869
55 830
21 410
18 967
58 792
109 833
16 991
267 405
12 161
7 429
16 424
5 804
34 845
Nombre
d’actions Titre
170
1 599
379
229
1 437
574
427
1 246
209
1 398
775
145
211
385
1 004
316
661
96
200
537
523
372
302
807
204
424
238
232
892
364
1 126
191
1 406
341
421
282
400
1 261
2 521
836
231
713
219
158
89
467
89
407
1 191
154
236
850
160
5 390
90
3 016
374
Concho Resources Inc.
ConocoPhillips
Consolidated Edison Inc.
Constellation Brands, Inc.
Corning Incorporated
Costco Wholesale Corporation
Crown Castle International Corp.
CSX Corporation
Cummins Inc.
CVS Health Corporation
Danaher Corporation
Darden Restaurants, Inc.
DaVita HealthCare Partners Inc.
Deere & Company
Delta Air Lines, Inc.
DENTSPLY SIRONA, Inc.
Devon Energy Corporation
Diamond Offshore Drilling Inc.
Digital Realty Trust, Inc.
Discover Financial Services
Discovery Communications, Inc.
Dollar General Corp.
Dollar Tree, Inc.
Dominion Resources, Inc.
Dover Corporation
D.R. Horton, Inc.
Dr. Pepper Snapple Group, Inc.
DTE Energy Company
Duke Energy Corporation
E*Trade Financial Corporation
E.I. du Pont de Nemours and Company
Eastman Chemical Company
eBay Inc.
Ecolab Inc.
Edison International
Edwards Lifesciences Corporation
Electronic Arts Inc.
Eli Lilly and Company
EMC Corporation
Emerson Electric Co.
Entergy Corporation
EOG Resources, Inc.
EQT Corporation
Equifax Inc.
Equinix, Inc.
Equity Residential
Essex Property Trust, Inc.
Eversource Energy
Exelon Corporation
Expedia, Inc.
Expeditors International of
Washington, Inc.
Express Scripts Holding Company
Extra Space Storage Inc.
Exxon Mobil Corporation
F5 Networks, Inc.
Facebook, Inc.
Fastenal Company
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
21 806
93 004
23 724
14 900
24 769
63 274
27 679
29 462
21 281
78 630
50 505
7 619
10 297
33 481
30 636
19 722
39 686
6 907
24 641
16 628
22 673
20 181
17 412
47 516
10 231
7 810
9 768
15 291
62 392
5 867
57 992
10 236
22 938
19 746
22 043
15 712
13 167
63 251
65 598
44 827
18 192
48 001
16 033
7 683
28 376
29 767
19 425
16 206
49 418
15 367
26 295
90 412
39 537
49 120
38 166
116 899
56 167
42 142
30 476
173 576
101 511
11 911
21 158
40 462
47 433
25 424
31 074
3 029
28 269
37 321
16 540
45 348
36 909
81 558
18 339
17 310
29 825
29 822
99 241
11 089
94 624
16 819
42 685
52 448
42 406
36 472
39 300
128 782
88 828
56 550
24 370
77 135
21 991
26 309
44 752
41 716
26 326
31 616
56 160
21 230
10 877
53 237
20 017
464 831
11 341
240 543
16 196
15 009
83 556
19 202
655 245
13 287
446 983
21 530
14
Nombre
d’actions Titre
90 Fiducie de placement Federal Realty
337 FedEx Corp.
359 Fidelity National Information
Services, Inc.
1 007 Fifth Third Bancorp
103 First Solar, Inc.
545 FirstEnergy Corp.
287 Fiserv, Inc.
194 FLIR Systems, Inc.
167 Flowserve Corporation
176 Fluor Corporation
170 FMC Corporation
291 FMC Technologies, Inc.
180 Foot Locker Incorporated
5 036 Ford Motor Company
200 Fortune Brands Home & Security Inc.
483 Franklin Resources, Inc.
1 617 Freeport-McMoRan Inc.
1 511 Frontier Communications Corporation
379 General Dynamics Corp.
11 993 General Electric Company
748 General Growth Properties, Inc.
769 General Mills, Inc.
1 813 General Motors Co.
194 Genuine Parts Company
1 732 Gilead Sciences, Inc.
222 Global Payments Inc.
345 Goodyear Tire & Rubber Company
306 H&R Block, Inc.
1 111 Halliburton Company
506 Hanesbrands, Inc.
241 Harley-Davidson, Inc.
94 Harman International Industries Inc.
165 Harris Corporation
145 Hasbro, Inc.
396 HCA Holdings, Inc.
603 HCP, Inc.
141 Helmerich & Payne, Inc.
105 Henry Schein, Inc.
345 Hess Corporation
2 214 Hewlett Packard Enterprise Company
320 Hologic, Inc.
994 Honeywell International Inc.
346 Hormel Foods Corporation
968 Host Hotels & Resorts Inc.
2 234 HP Inc.
193 Humana Inc.
1 023 Huntington Bancshares Incorporated
429 Illinois Tool Works Inc.
190 Illumina, Inc.
6 148 Intel Corporation
159 Intercontinental Exchange, Inc.
1 148 International Business Machines Corp.
100 International Flavours & Fragrances Inc.
532 International Paper Co.
328 Intuit Inc.
49 Intuitive Surgical, Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
19 024
37 805
19 322
66 334
16 926
14 888
5 708
23 739
14 510
5 866
7 758
9 754
8 521
11 160
14 892
71 046
14 550
20 427
52 186
8 486
39 407
268 600
18 154
33 272
70 155
13 471
76 904
20 654
5 021
8 044
44 920
21 586
10 281
6 297
10 381
8 519
36 825
24 505
11 098
18 600
26 106
43 141
14 409
71 091
7 536
17 162
81 187
19 799
7 315
28 326
44 495
158 433
29 195
197 136
6 612
18 538
21 585
19 750
34 303
22 971
6 476
24 674
40 469
7 787
9 783
11 248
10 210
10 065
12 806
82 094
15 036
20 902
23 361
9 680
68 437
489 612
28 927
71 126
66 539
25 473
187 373
20 550
11 481
9 127
65 254
16 490
14 158
8 755
17 855
15 794
39 549
27 667
12 275
24 075
26 890
52 457
14 359
149 945
16 423
20 349
36 359
45 023
11 861
57 949
34 590
261 516
52 779
225 968
16 349
29 239
47 475
42 030
Nombre
d’actions Titre
314
1 662
120
155
3 586
834
4 761
458
136
327
1 083
471
536
2 360
201
245
102
131
210
144
179
237
429
377
326
313
305
400
341
349
1 157
204
405
1 088
686
246
670
86
427
1 274
441
145
1 147
297
244
3 607
1 421
278
1 366
10 287
83
242
2 032
573
183
219
1 974
Iron Mountain Incorporated
iShares Core S&P 500 ETF
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
Jacobs Engineering Group Inc.
Johnson & Johnson
Johnson Controls, Inc.
JPMorgan Chase & Co.
Juniper Networks, Inc.
Kansas City Southern
Kellogg Co.
KeyCorp
Kimberly-Clark Corporation
Kimco Realty Corp.
Kinder Morgan, Inc., cat. P
KLA-Tencor Corporation
Kohl's Corporation
L-3 Communications Holdings, Inc.
Laboratory Corporation of
America Holdings
Lam Research Corporation
Legg Mason, Inc.
Leggett & Platt, Incorporated
Lennar Corporation
Leucadia National Corporation
Level 3 Communications, Inc.
Limited Brands, Inc.
Lincoln National Corporation
Linear Technology Corporation
LKQ Corporation
Lockheed Martin Corporation
Loews Corporation
Lowe's Companies, Inc.
M&T Bank Corporation
Macy's, Inc.
Marathon Oil Corporation
Marathon Petroleum Corporation
Marriott International, Inc.
Marsh & McLennan Companies, Inc.
Martin Marietta Materials, Inc.
Masco Corporation
MasterCard Incorporated
Mattel, Inc.
McCormick & Company, Inc.
McDonald's Corporation
Mckesson Corporation
Mead Johnson Nutrition Company
Merck & Co., Inc.
MetLife, Inc.
Microchip Technology Incorporated
Micron Technology, Inc.
Microsoft Corporation
Mohawk Industries, Inc.
Molson Coors Brewing Company
Mondelez International Inc.
Monsanto Company
Monster Beverage Corporation
Moodys Corporation
Morgan Stanley
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
10 571
388 498
12 357
6 760
287 950
28 260
228 650
12 096
15 986
21 050
9 992
44 325
11 663
98 570
8 984
12 615
9 163
16 219
454 135
12 595
10 012
564 106
47 870
383 671
13 358
15 889
34 625
15 520
83 975
21 813
57 294
19 094
12 048
19 404
15 580
13 167
7 376
4 917
8 253
11 367
21 388
20 276
9 701
11 908
16 509
37 654
14 943
44 199
23 974
13 297
27 536
22 013
8 707
25 137
13 065
7 044
66 077
12 476
9 734
106 854
33 812
18 922
158 201
65 025
11 276
18 472
373 468
13 929
17 330
54 370
52 763
18 537
9 087
54 796
22 131
22 893
5 507
11 864
14 169
9 642
25 174
28 381
15 737
18 404
16 444
109 747
18 597
118 791
31 279
17 653
21 179
33 771
21 202
59 484
21 414
17 133
145 492
17 895
20 059
179 004
71 891
28 716
269 484
73 400
18 300
24 376
682 643
20 426
31 738
119 928
76 843
38 140
26 615
66 508
15
Nombre
d’actions Titre
209
212
147
481
446
374
557
592
254
686
647
603
1 744
414
554
170
385
279
241
409
413
663
989
311
272
4 098
128
222
450
178
105
415
1 436
400
1 880
142
7 910
639
2 016
609
141
211
247
350
874
374
347
680
572
655
197
408
108
170
1 934
210
184
74
Motorola Solutions, Inc.
Murphy Oil Corporation
NASDAQ OMX Group, Inc.
National-Oilwell Varco Inc.
Navient Corporation
Netapp Inc.
Netflix, Inc.
Newell Brands Inc.
Newfield Exploration Company
Newmont Mining Corporation
News Corporation
NextEra Energy, Inc.
Nike Inc.
NiSource Inc.
Noble Energy, Inc.
Nordstrom, Inc.
Norfolk Southern Corporation
Northern Trust Corporation
Northrop Grumman Corporation
NRG Energy, Inc.
Nucor Corp.
NVIDIA Corporation
Occidental Petroleum Corporation
Omnicom Group Inc.
ONEOK, Inc.
Oracle Corporation
O'Reilly Automotive, Inc.
Owens & Minor, Inc.
PACCAR Inc.
Parker-Hannifin Corporation
Patterson Companies Inc
Paychex, Inc.
PayPal Holdings, Inc.
People's United Financial Inc.
PepsiCo, Inc.
PerkinElmer Inc.
Pfizer Inc.
PG&E Corporation
Philip Morris International Inc.
Phillips 66
Pinnacle West Capital Corporation
Pioneer Natural Resources Company
Pitney Bowes Inc.
PPG Industries Inc.
PPL Corp.
Praxair, Inc.
Principal Financial Group, Inc.
Prologis, Inc.
Prudential Financial, Inc.
Public Service Enterprise Group Inc.
Public Storage, Inc.
PulteGroup Inc.
PVH Corp.
Qorvo, Inc.
QUALCOMM Incorporated
Quanta Services, Inc.
Quest Diagnostics Incorporated
Ralph Lauren Corporation
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
12 132
12 470
5 405
25 514
7 870
15 421
27 968
21 667
15 890
33 058
7 498
45 996
53 808
9 800
24 572
9 254
30 791
16 511
24 930
9 642
20 166
12 562
88 480
14 531
10 685
136 248
14 233
6 988
25 144
15 817
5 129
15 617
36 034
6 248
144 281
4 869
198 746
33 679
156 854
29 020
6 858
25 847
5 802
20 278
25 875
41 882
12 047
22 927
40 424
23 419
30 905
6 343
13 385
16 135
117 552
4 482
12 464
10 134
17 881
8 729
12 329
20 990
6 912
11 927
66 080
37 289
14 553
34 803
9 586
101 973
124 846
14 238
25 771
8 389
42 504
23 974
69 472
7 951
26 464
40 420
96 912
32 867
16 738
217 522
45 002
5 185
30 270
24 942
6 521
32 022
67 992
7 605
258 290
9 653
361 187
52 970
265 942
62 661
14 822
41 376
5 702
47 273
42 788
54 512
18 500
43 246
52 920
39 592
65 298
10 312
13 198
12 183
134 359
6 296
19 426
8 601
Nombre
d’actions Titre
215
385
320
239
98
1 665
309
1 072
170
169
167
128
526
76
341
814
185
1 800
127
250
310
408
245
134
80
828
532
868
362
197
833
1 915
216
514
108
402
649
793
1 074
675
323
777
308
288
169
154
1 302
355
851
487
782
1 551
5 056
1 447
46
285
295
Range Resources Corporation
Raytheon Company
Realty Income Corporation
Red Hat, Inc.
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Regions Financial Corporation
Republic Services, Inc.
Reynolds American Inc.
Robert Half International Inc.
Rockwell Automation Inc.
Rockwell Collins, Inc.
Roper Industries, Inc.
Ross Stores Inc.
Ryder Systems Inc.
S&P Global, Inc.
Salesforce.com, Inc.
SCANA Corporation
Schlumberger Limited
Scripps Networks Interactive
Sealed Air Corp.
Sempra Energy
Simon Property Group, Inc.
Skyworks Solutions, Inc.
SL Green Realty Corp.
Snap-on Incorporated
Southwest Airlines Co.
Southwestern Energy Company
Spectra Energy Corp.
St. Jude Medical, Inc.
Stanley Black & Decker Inc.
Staples, Inc.
Starbucks Corporation
Starwood Hotels & Resorts
Worldwide, Inc.
State Street Corporation
Stericycle, Inc.
Stryker Corporation
SunTrust Banks, Inc.
Symantec Corporation
Synchrony Financial
Sysco Corporation
T. Rowe Price Group Inc.
Target Corporation
Teco Energy Inc.
TEGNA Inc.
Teradata Corporation
Tesoro Corporation
Texas Instruments Incorporated
Textron Inc.
The AES Corporation
The Allstate Corporation
The Boeing Company
The Charles Schwab Corporation
The Coca-Cola Company
The Dow Chemical Company
The Dun & Bradstreet Corporation
The Estee Lauder Companies Inc.
The Gap, Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
10 857
32 492
20 284
13 746
29 950
13 302
9 966
33 053
5 238
16 527
9 442
16 739
16 170
5 017
17 810
39 275
9 477
147 820
7 241
7 362
23 498
63 665
28 762
22 020
10 045
15 876
18 210
25 259
16 884
16 453
18 053
53 347
12 028
67 878
28 784
22 502
44 384
18 375
20 561
74 975
8 413
25 165
18 439
28 312
38 671
6 026
47 433
83 828
18 152
184 599
10 256
14 904
45 839
114 765
20 106
18 502
16 374
42 103
8 679
41 233
36 618
28 414
9 312
141 856
12 231
25 644
8 295
29 150
19 664
15 079
43 536
24 120
18 680
48 739
6 234
5 575
8 120
5 824
46 636
10 765
10 857
19 812
73 015
34 962
190 721
55 452
4 533
18 765
10 114
20 715
35 942
14 583
62 471
34 575
21 123
35 210
44 416
30 566
70 354
11 040
8 654
5 495
14 963
105 784
16 832
13 773
44 178
131 706
50 909
297 223
93 283
7 268
33 641
8 118
16
Nombre
d’actions Titre
507 The Goldman Sachs Group, Inc.
511 The Hartford Financial Services
Group, Inc.
187 The Hershey Company
1 617 The Home Depot, Inc.
514 The Interpublic Group of Companies, Inc.
157 The J.M. Smucker Company
770 The Kraft Heinz Company
1 256 The Kroger Co.
160 The Macerich Company
453 The Mosaic Company
646 The PNC Financial Services Group, Inc.
64 The Priceline Group Inc.
3 469 The Procter & Gamble Company
758 The Progressive Corporation
100 The Sherwin-Williams Company
1 221 The Southern Co.
865 The TJX Companies Inc.
385 The Travelers Companies, Inc.
1 949 The Walt Disney Company
885 The Williams Companies, Inc.
520 Thermo Fisher Scientific Inc.
145 Tiffany & Co.
1 026 Time Warner Inc.
149 Torchmark Corporation
218 Total System Services, Inc.
170 Tractor Supply Company
70 TransDigm Group Inc.
144 TripAdvisor Inc.
2 005 Twenty-First Century Fox, Inc.
379 Tyson Foods, Inc.
2 112 U.S. Bancorp
350 UDR, Inc.
80 Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc.
231 Under Armour, Inc.
233 Under Armour, Inc., cat. C
1 102 Union Pacific Corporation
470 United Continental Holdings, Inc.
891 United Parcel Service, Inc.
115 United Rentals, Inc.
1 013 United Technologies Corporation
1 234 UnitedHealth Group Incorporated
114 Universal Health Services, Inc.
309 Unum Group
115 Urban Outfitters, Inc.
437 V.F. Corporation
613 Valero Energy Corporation
128 Varian Medical Systems, Inc.
435 Ventas, Inc.
124 VeriSign, Inc.
200 Verisk Analytics, Inc.
5 291 Verizon Communications Inc.
317 Vertex Pharmaceuticals Inc.
449 Viacom Inc.
2 485 Visa Inc.
230 Vornado Realty Trust
176 Vulcan Materials Co.
80 W.W. Grainger Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
81 441
97 692
12 904
13 524
102 187
6 358
15 673
35 625
24 544
11 232
25 221
45 459
45 192
261 325
17 126
12 078
55 483
33 863
27 962
110 981
29 975
40 816
10 347
49 960
7 223
7 041
13 579
24 402
9 151
49 188
11 337
70 831
16 259
20 956
15 338
—
75 070
35 647
75 312
14 729
94 139
82 855
14 825
7 414
3 938
21 602
21 005
9 669
25 726
6 092
21 017
246 477
28 403
20 906
100 845
20 361
12 983
18 174
29 410
27 523
267 767
15 398
31 032
88 354
59 925
17 718
15 380
68 186
103 616
380 911
32 931
38 085
84 921
86 635
59 435
247 246
24 825
99 644
11 403
97 850
11 946
15 015
20 102
23 938
12 008
70 480
32 828
110 462
16 758
25 277
12 022
10 982
124 691
25 015
124 470
10 007
134 721
225 964
19 825
12 739
4 101
34 848
40 543
13 650
41 080
13 904
21 030
383 154
35 363
24 147
239 026
29 863
27 472
23 577
Nombre
d’actions Titre
1 115
1 990
535
110
406
6 001
460
363
648
324
1 023
106
427
144
103
652
1 226
328
227
1 127
526
230
260
Walgreens Boots Alliance, Inc.
Wal-Mart Stores, Inc.
Waste Management, Inc.
Waters Corporation
WEC Energy Group, Inc.
Wells Fargo & Company
Welltower Inc
Western Digital Corporation
Western Union Company
WestRock Company
Weyerhaeuser Company
Whirlpool Corporation
Whole Foods Market, Inc.
Wyndham Worldwide Corporation
Wynn Resorts, Ltd.
Xcel Energy Inc.
Xerox Corporation
Xilinx, Inc.
Xylem, Inc.
Yahoo! Inc.
Yum! Brands, Inc.
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
Zions Bancorporation
591 Zoetis Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
60 605
133 198
23 162
11 077
17 093
230 428
31 968
23 950
12 371
18 246
26 642
11 893
18 287
6 397
14 554
19 204
11 513
12 234
6 753
24 729
31 590
16 162
5 152
120 407
188 445
45 979
20 064
34 382
368 341
45 439
22 248
16 118
16 332
39 495
22 907
17 731
13 302
12 107
37 864
15 089
19 622
13 144
54 896
56 563
35 906
8 473
21 962
36 375
18 338 627 30 000 376
Total des actions (28,7 % de l’actif net)
Valeur
nominale
($) Titre
75 554 062 94 739 464
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
TITRES À REVENU FIXE (70,9 % de l’actif net)
Émis ou garantis par le gouvernement fédéral du
Canada (23,9 % de l’actif net)
788 000 Fiducie du Canada pour l’habitation
No 1, 1,20 % 15 juin 2020
1 600 000 Fiducie du Canada pour l’habitation
No 1, 1,25% 15 juin 2021
No 1, 1,45 % 15 juin 2020
No 1, 1,70 % 15 déc. 2017
No 1, 1,75 % 15 juin 2018
No 1, 1,90 % 15 sept. 2026
No 1, 1,95 % 15 juin 2019
No 1, 2,00 % 15 déc. 2019
No 1, 2,05 % 15 juin 2018
No 1, 2,35 % 15 déc. 2018
No 1, 2,35 % 15 sept. 2023
No 1, 2,40 % 15 déc. 2022
786 770
797 020
1 606 366
1 618 165
745 605
761 718
1 553 496
1 574 952
695 694
710 207
364 055
373 607
1 625 590
1 671 301
1 642 623
1 684 038
898 200
923 580
1 569 570
1 607 847
626 862
668 168
1 044 214
1 107 352
17
Valeur
nominale
($) Titre
No 1, 2,55 % 15 mars 2025
No 1, 2,65 % 15 mars 2022
No 1, 2,90 % 15 juin 2024
No 1, 3,15 % 15 sept. 2023
No 1, 3,35 % 15 déc. 2020
No 1, 3,75 % 15 mars 2020
No 1, 3,80 % 15 juin 2021
No 1, 4,10 % 15 déc. 2018
700 000 Gouvernement du Canada, 0,25 %
1er nov. 2017
2 175 000 Gouvernement du Canada, 0,25 %
1er mai 2018
1er août 2018
1er sept. 2020
1er mars 2021
1er sept. 2021
1er août 2017
1er févr. 2018
1er mars 2018
1er sept. 2018
1er sept. 2017
1er mars 2020
1er juin 2023
1er juin 2026
1er mars 2019
1er sept. 2019
1er juin 2025
1er juin 2024
1er juin 2022
1er déc. 2048
1er déc. 2064
1er juin 2021
1er juin 2020
1er déc. 2045
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
946 958
1 001 730
1 624 610
1 745 707
1 036 848
1 124 089
479 972
539 905
663 545
689 879
764 184
795 646
1 030 823
1 083 033
1 274 348
1 275 542
697 373
697 502
2 161 366
2 164 472
748 631
749 731
1 563 554
1 578 672
1 818 073
1 826 038
894 607
899 040
1 804 086
1 793 928
2 636 716
2 629 692
1 602 459
1 626 621
1 214 564
1 232 471
1 455 289
1 468 364
1 442 789
1 455 774
1 660 808
1 826 259
1 916 337
1 956 482
1 406 043
1 410 032
1 680 423
1 698 916
2 108 194
2 182 569
1 875 734
1 979 914
1 565 010
1 604 567
1 311 379
1 467 892
454 460
607 363
1 591 107
1 607 458
2 197 636
2 178 860
2 575 138
2 786 231
Valeur
nominale
($) Titre
1er juin 2019
1er juin 2041
1er juin 2018
1er juin 2037
1er juin 2029
1er juin 2033
1er juin 2023
1er juin 2027
1er juin 2022
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
2 866 666
2 768 398
3 051 504
3 454 347
1 827 566
1 742 045
2 777 398
2 977 335
2 180 105
2 286 545
2 626 815
2 849 385
332 190
337 749
727 268
776 451
671 875
660 145
76 423 496 79 034 734
Émis ou garantis par un gouvernement provincial
canadien (24,8 % de l’actif net)
40 000
58 000
127 000
107 000
123 000
24 000
8 000
12 000
59 000
70 000
30 000
90 000
55 000
130 000
115 000
113 000
50 000
55 000
50 000
45 000
70 000
128 000
56 000
178 000
354 000
75 000
165 000
311 000
179 000
125 000
31 000
Hydro One Inc., 1,62 % 30 avril 2020
Hydro One Inc., 1,84 % 24 sept. 2021
Hydro One Inc., 2,78 % 9 oct. 2018
Hydro One Inc., 3,20 % 13 janv. 2022
Hydro One Inc., 3,79 % 31 juillet 2062
Hydro One Inc., 3,91 % 23 févr. 2046
Hydro One Inc., 4,00 % 22 déc. 2051
Hydro One Inc., 4,17 % 6 juin 2044
Hydro One Inc., 4,40 % 1er juin 2020
Hydro One Inc., 4,89 % 13 mars 2037
Hydro One Inc., 5,36 % 20 mai 2036
Hydro One Inc., 5,49 % 16 juillet 2040
Hydro One Inc., 6,03 % 3 mars 2039
Hydro One Inc., 6,35 % 31 janv. 2034
Hydro One Inc., 6,93 % 1er juin 2032
Hydro One Inc., 7,35 % 3 juin 2030
Hydro-Québec, 1,00 % 25 mai 2019
Hydro-Québec, 4,00 % 15 févr. 2055
Hydro-Québec, 5,00% 15 févr. 2045
Hydro-Québec, 6,00 % 15 août 2031
Hydro-Québec, 9,63 % 15 juillet 2022
Hydro-Québec, 11,00 % 15 août 2020
Hydro-Ottawa Holding Inc., 2,61 %
3 févr. 2025
25 000 Hydro-Ottawa Holding Inc., 3,64 %
2 févr. 2045
103 000 Société financière de l’industrie de
l'électricité de l'Ontario, 8,25 %
22 juin 2026
39 996
57 989
126 956
106 995
126 237
23 930
7 989
12 002
63 210
73 980
31 020
91 923
56 497
148 447
123 702
132 640
51 409
70 817
60 761
58 072
95 891
127 496
60 503
205 353
429 032
102 482
227 897
446 110
272 627
186 337
40 244
58 918
132 740
110 560
133 350
25 220
8 649
13 149
66 490
81 137
33 313
107 381
66 712
166 948
120 830
144 196
66 316
76 852
69 543
65 070
102 937
128 115
72 088
254 651
524 323
107 294
255 794
480 495
263 228
174 314
31 000
31 911
25 000
25 525
160 534
159 651
18
Valeur
nominale
($) Titre
26 mai 2025
18 août 2022
6 févr. 2020
15 oct. 2021
6 août 2021
436 000 Province de l'Alberta, 1,25 % 1er juin 2020
290 000 Province de l'Alberta, 1,35 % 1er sept. 2021
123 000 Province de l'Alberta, 1,60 % 15 juin 2018
136 000 Province de l'Alberta, 1,70 % 15 déc. 2017
359 000 Province de l'Alberta, 2,55 % 15 déc. 2022
257 000 Province de l'Alberta, 2,90 % 20 sept. 2029
369 000 Province de l'Alberta, 3,30 % 1er déc. 2046
278 000 Province de la Colombie-Britannique,
2,25 % 1er mars 2019
2,30 % 18 juin 2026
2,70 % 18 déc. 2022
2,80 % 18 juin 2048
2,85 % 18 juin 2025
3,20 % 18 juin 2044
3,25 % 18 déc. 2021
3,30 % 18 déc. 2023
3,70 % 18 déc. 2020
4,10 % 18 déc. 2019
4,30 % 18 juin 2042
4,65 % 18 déc. 2018
4,70 % 1er déc. 2017
4,70 % 18 juin 2037
4,80 % 15 juin 2021
Coût
moyen ($)
57 500
Juste
valeur ($)
61 354
75 899
72 970
58 073
52 424
33 114
30 408
3 237
433 035
289 814
120 395
135 164
58 975
180 500
521 669
363 954
245 752
69 893
370 817
58 806
381 660
226 859
185 836
454 156
115 643
2 926
437 987
290 662
124 868
137 887
60 709
182 847
538 082
380 982
267 621
76 681
398 664
65 851
418 500
243 216
207 963
462 260
126 127
285 071
288 068
217 203
222 137
408 299
453 950
414 121
450 288
435 783
459 386
599 380
708 071
301 519
324 123
307 476
334 711
347 873
371 659
311 661
331 765
528 631
624 409
218 642
218 457
218 170
217 602
304 580
341 185
45 060
46 843
Valeur
nominale
($) Titre
4,95 % 18 juin 2040
5,30 % 17 juin 2019
5,40 % 18 juin 2035
5,62 % 17 août 2028
5,70 % 18 juin 2029
6,15 % 19 nov. 2027
6,35 % 18 juin 2031
9,95 % 15 mai 2021
147 000 Province du Manitoba, 1,55 %
5 sept. 2021
5 sept. 2020
5 sept. 2018
2 juin 2025
2 juin 2023
2 juin 2026
5 sept. 2046
5 sept. 2052
5 sept. 2029
2 juin 2024
5 mars 2043
1er déc. 2021
5 sept. 2045
5 mars 2041
3 juin 2020
50 000 Province du Manitoba, 4,25%
5 mars 2018
5 sept. 2025
5 mars 2042
5 mars 2038
5 mars 2040
22 sept. 2017
5 mars 2050
11 févr. 2020
15 nov. 2018
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
360 417
421 094
160 387
152 023
88 142
97 859
47 985
47 236
546 382
601 774
18 038
18 364
356 070
387 653
35 123
32 460
146 747
148 689
54 872
55 941
33 952
34 712
237 540
247 532
104 137
115 376
141 965
145 647
302 804
317 833
59 555
65 898
79 151
87 383
120 759
132 064
151 546
161 155
25 109
25 958
278 056
307 819
185 719
221 089
80 740
84 698
54 604
52 867
10 960
13 152
23 937
30 249
206 909
240 932
103 851
128 823
183 617
183 426
27 875
34 263
165 409
163 506
57 762
55 305
19
Valeur
nominale
($) Titre
5 mars 2037
5 mars 2031
22 déc. 2025
5 mars 2031
85 000 Province du Nouveau-Brunswick, 1,55 %
4 mai 2022
14 août 2026
2 juin 2023
3 déc. 2021
3 juin 2043
3 juin 2055
3 juin 2024
14 août 2045
3 juin 2019
26 mars 2018
2 juin 2020
26 mars 2037
26 sept. 2035
26 sept. 2039
3 juin 2041
27 janv. 2034
27 déc. 2028
101 000 Province de Terre-Neuve, 1,95 %
2 juin 2022
2 juin 2025
2 juin 2026
17 oct. 2046
17 avril 2037
17 oct. 2040
17 oct. 2033
17 oct. 2035
17 avril 2028
17 oct. 2030
15 avril 2021
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
77 619
93 050
99 316
107 921
295 000
295 714
25 453
25 245
82 563
84 970
38 857
40 213
228 529
242 162
65 846
71 368
153 604
175 443
16 280
17 537
169 834
180 254
228 649
244 016
91 461
93 142
218 022
212 354
433 624
450 238
235 913
287 451
128 510
135 969
71 473
89 258
169 311
188 113
64 520
67 310
103 168
105 585
100 744
102 199
136 528
138 786
82 904
86 865
208 446
221 144
74 962
88 431
102 098
109 497
65 186
65 929
42 337
41 849
126 525
127 043
111 334
112 620
20 704
18 673
Valeur
nominale
($) Titre
89 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 2,15 %
1er juin 2025
1er juin 2045
2 juin 2062
1er juin 2021
25 nov. 2019
1er juin 2042
1er juin 2037
1er juin 2041
1er juin 2035
1er juin 2033
1er déc. 2031
1er juin 2027
84 000 Province de l'Ontario, 1,75 % 9 oct. 2018
952 000 Province de l'Ontario, 1,90 % 8 sept. 2017
105 000 Province de l'Ontario, 1,95 % 27 janv. 2023
1 308 000 Province de l'Ontario, 2,10 % 8 sept. 2018
786 000 Province de l'Ontario, 2,40 % 2 juin 2026
2 099 000 Province de l'Ontario, 2,60 % 2 juin 2025
2 278 000 Province de l'Ontario, 2,90 % 2 déc. 2046
536 000 Province de l'Ontario, 4,20 % 8 mars 2018
25 000 Province de l'Ontario, 5,65 % 13 juill. 2039
125 000 Province de l'Ontario, 7,50 % 7 févr. 2024
112 000 Province de l'Ontario, 9,50 % 13 juill. 2022
Province de l'Île-du-Prince-Édouard,
17 000
2,35 % 25 août 2025
15 000 Province de l'Île-du-Prince-Édouard,
3,60 % 17 janv. 2053
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
89 284
90 302
44 608
46 925
176 697
202 656
369 533
383 926
89 817
98 016
132 562
154 255
111 956
123 978
143 716
168 941
74 754
77 391
62 250
69 870
86 881
89 006
49 084
84 247
954 852
104 782
1 313 510
856 129
793 867
2 140 399
152 823
1 960 363
2 184 349
2 007 340
2 041 932
1 910 991
1 637 692
1 692 407
578 003
1 962 742
1 582 079
1 024 971
1 424 983
1 123 064
172 282
1 047 121
36 425
775 673
464 484
978 130
169 602
1 402 634
174 136
176 310
49 438
85 661
965 559
107 899
1 343 129
869 649
817 064
2 231 904
155 200
2 138 896
2 352 954
2 134 424
2 406 372
2 066 325
1 845 191
1 784 141
566 558
2 043 649
1 592 188
1 182 958
1 682 455
1 300 588
171 423
1 189 385
36 725
869 419
496 175
1 059 455
176 977
1 438 833
172 716
163 714
16 973
17 271
13 846
16 610
20
Valeur
nominale
($) Titre
3,65 % 27 juin 2042
3,70 % 2 sept. 2020
3,85 % 17 juillet 2054
4,60 % 19 mai 2041
4,65 % 19 nov. 2037
5,70 % 15 juin 2035
556 000 Province de Québec, 2,50 %
1er sept. 2026
978 000 Province de Québec, 2,75 %
1er sept. 2025
1 089 000 Province de Québec, 3,00 %
1er sept. 2023
1 090 000 Province de Québec, 3,50 % 1er déc. 2022
409 000 Province de Québec, 3,50 % 1er déc. 2048
1 000 000 Province de Québec, 3,75 % 1er sept. 2024
112 000 Province de Québec, 5,35 % 1er juin 2025
415 000 Province de Québec, 6,00 % 1er oct. 2029
625 000 Province de Québec, 6,25 % 1er juin 2032
180 000 Province de Québec, 8,50 % 1er avr. 2026
Province de la Saskatchewan, 1,95 %
148 000 er
1 mars 2019
38 000 Province de la Saskatchewan, 2,55 %
2 juin 2026
2 déc. 2046
3 juin 2024
3 févr. 2042
28 juillet 2020
2 juin 2045
1er juin 2040
5 mars 2037
5 sept. 2035
5 mars 2029
5 sept. 2033
5 sept. 2031
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
18 948
20 556
70 507
71 107
12 932
15 105
20 358
24 982
94 376
98 902
20 025
20 684
565 623
581 318
1 006 155
1 050 173
1 082 987
1 153 059
1 536 332
434 067
1 059 308
1 370 772
1 158 408
843 538
929 819
1 021 813
1 313 272
779 944
1 474 779
130 435
721 841
539 651
822 920
268 067
1 192 702
1 223 832
1 755 460
471 488
1 153 424
1 452 307
1 303 579
817 194
921 029
1 046 232
1 375 076
893 287
1 745 982
143 270
812 723
583 583
922 048
282 047
150 816
151 891
37 969
39 617
176 307
184 132
163 964
173 583
115 911
125 934
71 120
77 627
239 912
264 625
Valeur
nominale
($) Titre
10 000
54 000
59 000
125 000
73 000
67 000
109 000
100 000
135 000
81 000
69 000
14 000
20 000
13 000
33 000
6 000
22 000
45 000
58 000
13 000
46 000
76 000
33 000
83 000
62 000
36 000
35 000
119 000
41 000
68 000
128 000
10 000
13 000
10 000
8 000
14 000
20 000
14 000
15 000
5 000
7 000
25 000
224 451
7 000
50 356
53 066
15 000
169 866
211 145
32 000
90 967
93 447
35 000
55 698
56 481
36 000
62 305
76 150 707
68 795
82 073 771
Juste
valeur ($)
Émis ou garantis par une administration municipale
canadienne (0,9 % de l’actif net)
29 000
186 803
Coût
moyen ($)
Ville d'Edmonton, 8,50 % 14 sept. 2018
Ville de Montréal, 2,75 % 1er sept. 2026
Ville de Montréal, 4,10 % 1er déc. 2034
Ville de Montréal, 6,00 % 1er juin 2043
Ville d'Ottawa, 3,05 % 23 avril 2046
Ville d'Ottawa, 4,20 % 30 juillet 2053
Ville d'Ottawa, 4,40 % 22 oct. 2033
Ville d'Ottawa, 4,60 % 14 juillet 2042
Ville d'Ottawa, 5,05 % 13 août 2030
Ville de Toronto, 2,40 % 24 juin 2026
Ville de Toronto, 2,45 % 6 févr. 2025
Ville de Toronto, 2,95 % 28 avril 2035
Ville de Toronto, 3,40 % 21 mai 2024
Ville de Toronto, 3,50 % 6 déc. 2021
Ville de Toronto, 3,90 % 29 sept. 2023
Ville de Toronto, 4,15 % 10 mars 2044
Ville de Toronto, 5,05 % 18 juillet 2017
Ville de Toronto, 5,20 % 1er juin 2040
Ville de Vancouver, 2,90 % 20 nov. 2025
Ville de Vancouver, 3,05 % 16 oct. 2024
Ville de Vancouver, 3,45 % 2 déc. 2021
Ville de Vancouver, 4,50 % 1er juin 2020
Ville de Winnipeg, 4,10 % 1er juin 2045
Ville de Winnipeg, 5,20 % 17 juillet 2036
Ville de Winnipeg, 5,90 % 2 févr. 2029
Ville de Winnipeg, 6,25 % 17 nov. 2017
Municipalité régionale de York, 2,50 %
2 juin 2026
Municipalité régionale de Halton, 3,15 %
6 avril 2045
Municipalité régionale de Halton, 4,05 %
11 oct. 2041
Municipalité régionale de Peel, 3,50 %
1er déc. 2021
30 oct. 2042
2 déc. 2033
29 juin 2040
13 492
53 741
59 519
125 222
77 037
69 388
108 967
107 911
149 290
94 340
92 594
13 864
19 950
12 981
34 899
6 957
21 981
44 728
55 196
12 896
45 842
76 896
32 864
77 998
64 676
35 774
35 875
133 443
46 469
75 176
147 636
9 966
12 986
9 986
7 945
13 984
20 749
14 670
17 658
6 285
8 376
11 578
55 507
62 412
137 625
80 396
75 548
125 375
114 478
147 068
91 864
103 985
13 763
24 691
15 508
41 551
7 499
22 276
46 357
57 194
13 284
50 793
83 706
34 957
92 702
70 497
42 716
38 783
150 955
44 154
70 989
172 306
10 615
14 033
10 986
8 978
15 808
22 413
16 295
19 737
6 695
7 503
24 991
25 585
28 899
29 087
6 965
8 092
14 936
16 520
31 820
36 193
34 861
41 241
36 551
48 071
21
Valeur
nominale
($) Titre
45 000 Municipalité régionale de York, 2,60 %
2 déc. 2025
13 mai 2033
30 juin 2021
31 mai 2032
1er mai 2034
30 juin 2020
29 avril 2019
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
44 708
46 687
99 662
114 897
150 796
160 421
54 892
60 492
60 900
67 626
20 525
21 328
52 286
2 732 999
50 879
2 960 699
11 830
23 959
29 975
40 954
73 205
24 992
74 725
65 794
81 306
62 056
9 998
149 455
84 052
95 320
66 066
12 886
23 533
33 243
42 492
78 201
25 819
82 456
72 610
84 718
68 075
12 419
149 175
97 680
104 607
84 339
22 000
23 185
71 489
70 325
25 000
28 199
32 000
36 288
44 795
57 798
34 475
34 432
61 572
103 553
70 130
79 678
35 052
73 790
27 939
18 986
25 965
54 967
37 752
73 070
28 171
19 420
27 588
58 685
55 000
55 865
85 000
88 835
119 000
126 193
Autre (21,3 % de l’actif net)
11 830 407 East Development Group General
Partnership, 4,47 % 23 juin 2045
24 000 407 International Inc., 3,30 % 27 mars 2045
30 000 407 International Inc., 3,35 % 16 mai 2024
25 000 407 International Inc., 3,87 % 24 nov. 2017
75 000 407 International Inc., 3,98 % 11 sept 2052.
64 000 407 International Inc., 4,19 % 25 avril 2042
58 000 407 International Inc., 4,45 % 15 nov. 2041
10 000 407 International Inc., 4,68 % 7 oct. 2053
131 000 407 International Inc., 4,99 % 16 juin 2020
75 000 407 International Inc., 5,75 % 14 févr. 2036
75 000 407 International Inc., 5,96 % 3 déc. 2035
60 000 407 International Inc., 6,47 % 27 juill. 2029
22 000 Access Prairies Partnership, 4,23 %
1er mars 2048
48 706 Accès Recherche Montréal LP, 7,07 %
31 déc. 2042
25 000 Aéroports de Montréal, 3,92 %
26 sept. 2042
12 juin 2045
17 sept. 2035
16 avril 2040
16 oct. 2037
11 oct. 2033
16 avril 2032
50 000 AGT Limited, 8,80 % 22 sept. 2025
28 000 Aimia Inc., 4,35 % 22 janv. 2018
19 000 Aimia Inc., 5,60% 17 mai 2019
26 000 Algonquin Power Co., 4,65 % 15 févr. 2022
55 000 Algonquin Power Co., 4,82 % 15 févr. 2021
55 000 Alimentation Couche-Tard Inc., 2,86 %
1er nov. 2017
1er nov. 2019
2 juin 2025
Valeur
nominale
($) Titre
1er nov. 2022
21 août 2020
35 000 Alliance Pipeline LP, 4,93 % 16 déc. 2019
29 818 Alliance Pipeline LP, 7,18 % 30 juin 2023
27 000 Allied Properties Real Estate Investment
Trust, 3,75 % 13 mai 2020
56 000 Allied Properties Real Estate Investment
Trust, 3,93 % 14 nov. 2022
66 000 AltaGas Ltd., 3,57 % 12 juin 2023
55 000 AltaGas Ltd., 3,72 % 28 sept. 2021
69 000 AltaGas Ltd., 3,84 % 15 janv. 2025
31 000 AltaGas Ltd., 4,07 % 1er juin 2020
20 000 AltaGas Ltd., 4,12 % 07 avr. 2026
54 000 AltaGas Ltd., 4,40 % 15 mars 2024
35 000 AltaGas Ltd., 4,50 % 15 août 2044
24 000 AltaGas Ltd., 4,55 % 17 janv. 2019
10 000 AltaGas Ltd., 4,60 % 15 janv. 2018
27 000 AltaGas Ltd., 5,16 % 13 janv. 2044
50 000 AltaGas Ltd., 5,49 % 27 mars 2017
79 000 AltaLink Investments LP, 2,24 %
7 mars 2022
24 000 AltaLink Investments LP, 3,27 %
5 juin 2020
20 000 AltaLink LP, 2,75 % 29 mai 2026
30 000 AltaLink LP, 2,98 % 28 nov. 2022
92 000 AltaLink LP, 3,40 % 6 juin 2024
20 000 AltaLink LP, 3,62 % 17 sept. 2020
95 000 AltaLink LP, 3,67 % 6 nov. 2023
94 000 AltaLink LP, 3,99 % 30 juin 2042
47 000 AltaLink LP, 4,05 % 21 nov. 2044
57 000 AltaLink LP, 4,09 % 30 juin 2045
11 000 AltaLink LP, 4,27 % 6 juin 2064
50 000 AltaLink LP, 4,45 % 11 juillet 2053
53 000 AltaLink LP, 4,46 % 8 nov. 2041
10 000 AltaLink LP, 4,87 % 15 nov. 2040
52 000 AltaLink LP, 4,92 % 17 sept. 2043
75 000 AltaLink LP, 5,24 % 29 mai 2018
14 000 AltaLink LP, 5,25 % 22 sept. 2036
15 000 AltaLink, LP, 5,38 % 26 mars 2040
65 000 American Express Canada Credit
Corporation, 2,31 % 29 mars 2018
38 000 Aon Finance NS 1 ULC, 4,76 % 8 mars 2018
22 000 Arrow Lakes Power, 5,52 % 5 avril 2041
16 000 Artis Real Estate Investment Trust, 3,75 %
27 mars 2019
259 000 Banque de Montréal, 1,88 % 31 mars 2021
302 000 Banque de Montréal, 2,10 % 6 oct. 2020
362 000 Banque de Montréal, 2,24 % 11 déc. 2017
100 000 Banque de Montréal, 2,39 % 12 juillet 2017
358 000 Banque de Montréal, 2,84 % 4 juin 2020
211 000 Banque de Montréal, 3,21 % 13 sept. 2018
201 000 Banque de Montréal, 3,40 % 23 avril 2021
65 000 Banque de Montréal, 4,55 % 1er août 2017
210 000 Banque de Montréal, 4,61 % 10 sept. 2025
82 000 Banque de Montréal, 5,45 % 17 juillet 2017
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
42 738
43 526
49 000
38 164
35 800
53 175
36 696
34 062
27 000
27 653
56 000
66 168
54 983
70 330
31 675
19 989
55 648
34 977
24 799
9 993
30 395
54 246
57 048
68 376
57 837
71 870
32 875
20 825
58 471
32 898
25 354
10 361
28 059
51 277
79 000
79 167
23 999
20 000
30 000
92 475
20 000
95 000
102 310
47 647
57 000
11 000
51 163
57 373
10 000
53 430
80 168
16 699
17 302
25 077
20 609
32 034
100 243
21 639
105 513
102 504
51 915
63 368
12 574
58 652
61 949
12 291
65 113
80 380
17 603
19 545
64 982
37 982
22 000
66 116
39 708
26 321
16 199
259 727
302 412
244 254
363 640
100 000
183 646
354 598
213 990
203 886
68 957
227 590
87 722
15 912
262 781
309 427
249 454
367 447
101 342
185 176
376 669
219 885
217 846
67 369
254 907
85 650
22
Valeur
nominale
($) Titre
180 000
100 000
22 014
105 000
44 000
58 000
120 000
91 000
40 000
152 000
116 000
164 000
200 000
115 000
27 000
47 000
99 000
94 000
45 000
180 000
90 000
65 000
50 000
58 000
50 000
156 000
35 000
21 000
29 000
43 000
25 000
43 000
34 000
24 000
40 000
28 000
51 000
19 000
15 000
25 000
5 520
20 000
53 000
8 000
100 000
Banque de Montréal, 6,02 % 2 mai 2018
Banque de Montréal, 6,17 % 28 mars 2023
Bankers Hall LP, 4,38 % 20 nov. 2023
bcIMC Realty Corporation, 2,10 %
3 juin 2021
29 juin 2017
2 août 2018
3 juin 2025
7 mars 2019
29 juin 2022
Bell Canada, 3,00 % 3 oct. 2022
Bell Canada, 3,15 % 29 sept. 2021
Bell Canada, 3,25 % 17 juin 2020
Bell Canada, 3,35 % 18 juin 2019
Bell Canada, 3,35 % 22 mars 2023
Bell Canada, 3,54% 17 juin 2020
Bell Canada, 4,35 % 18 déc. 2045
Bell Canada, 4,88 % 26 avril 2018
Bell Canada, 4,95 % 19 mai 2021
Bell Canada, 5,52 % 26 févr. 2019
Bell Canada, 6,55 % 1er mai 2029
Bell Canada, 7,65 % 30 déc. 2031
Bell Canada, 7,85 % 2 avril 2031
Blackbird Infrastructure 407 GP, 1,71 %
8 oct. 2021
Blackbird Infrastructure 407 GP, 3,76 %
30 juin 2047
Fiducie de billets secondaires BMO,
5,75 % 26 sept. 2022
BMW Canada Inc., 1,83 % 15 juin 2021
BMW Canada Inc., 2,27 % 26 nov. 2018
BMW Canada Inc., 2,33 % 23 mai 2018
BMW Canada Inc., 2,33 % 26 sept. 2018
BMW Canada Inc., 2,39 % 27 nov. 2017
Borealis Infrastructure Trust, 6,35 %
1er déc. 2020
Bow Centre Street LP, 3,80 %
13 juin 2023
British Columbia Ferry Services Inc.,
4,29 % 28 avril 2044
4,70 % 23 oct. 2043
5,02 % 20 mars 2037
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
208 040
112 480
22 014
195 428
107 440
23 827
104 959
107 188
43 992
44 662
58 285
59 690
119 938
125 694
91 174
94 692
42 579
152 320
115 538
167 264
205 169
114 806
26 984
48 609
98 555
93 548
47 714
187 072
95 234
64 414
54 199
61 456
55 851
171 490
42 096
26 223
35 526
51 540
31 881
52 987
43 781
158 667
121 962
172 614
209 163
122 134
28 112
49 922
104 715
95 677
46 536
188 582
102 977
70 632
52 922
65 891
54 884
196 877
44 394
27 123
38 713
58 691
33 343
61 045
33 735
34 032
24 000
24 027
44 062
27 988
51 663
18 996
14 994
24 999
41 922
28 154
52 102
19 359
15 315
25 397
6 194
6 091
19 404
19 601
53 000
62 083
8 000
9 930
111 447
125 315
Valeur
nominale
($) Titre
30 000 British Columbia Ferry Services Inc.,
5,58 % 11 janv. 2038
25 000 British Columbia Ferry Services Inc.,
6,25 % 13 oct. 2034
30 000 Brookfield Asset Management Inc.,
3,95 % 9 avril 2019
4,54 % 31 mars 2023
4,82 % 28 janv. 2026
5,04 % 8 mars 2024
5,30 % 1er mars 2021
5,95 % 14 juin 2035
67 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC,
3,45 % 11 mars 2022
70 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC,
3,54 % 30 oct. 2020
39 000 Brookfield Renewable Energy Partners
ULC, 3,75 % 2 juin 2025
ULC, 4,79 % 7 févr. 2022
ULC, 5,14 % 13 oct. 2020
ULC, 5,84 % 5 nov. 2036
61 000 Bruce Power L.P., 2,84 % 23 juin 2021
68 000 Bruce Power L.P., 3,97% 23 juin 2026
10 000 Banque de développement du Canada,
4,35 % 28 févr. 2022
33 000 Cadillac Fairview Finance Trust, 3,64 %
9 mai 2018
100 000 Cadillac Fairview Finance Trust, 4,31 %
25 janv. 2021
210 000 Caisse Centrale Desjardins, 1,75 %
2 mars 2020
17 juillet 2019
19 nov. 2018
5 oct. 2017
70 000 Corporation Cameco, 3,75 % 14 nov. 2022
85 000 Corporation Cameco, 4,19% 24 juin 2024
120 000 Corporation Cameco, 5,67 % 2 sept. 2019
1 542 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1,
1,25 % 15 déc. 2020
296 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1,
1,95 % 15 déc. 2025
610 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1,
2,25 % 15 déc. 2025
62 000 Société canadienne des postes, 4,08 %
16 juillet 2025
69 000 Société canadienne des postes, 4,36 %
16 juillet 2040
101 000 Canadian Credit Card Trust II, 1,83 %
24 mars 2022
268 000 Banque Canadienne Impériale de
Commerce, 1,70 % 09 oct. 2018
Commerce, 1,85 % 14 juillet 2020
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
35 370
40 533
30 205
35 087
29 998
31 532
182 804
196 475
181 194
198 683
52 979
60 121
9 995
11 324
49 888
59 248
67 000
68 537
70 000
72 066
38 998
40 648
325 179
344 523
17 348
18 981
43 509
61 000
68 000
51 944
61 766
69 455
11 375
11 724
32 996
34 450
105 842
112 299
210 000
211 493
130 000
133 888
195 000
201 366
125 965
69 994
85 060
136 993
125 438
72 531
89 794
130 963
1 539 294
1 561 525
294 686
306 076
618 785
646 585
68 095
75 042
84 331
93 944
101 022
101 970
268 178
270 408
209 438
213 089
23
Valeur
nominale
($) Titre
Commerce, 1,90 % 26 avr. 2021
Commerce, 2,22 % 7 mars 2018
Commerce, 2,35 % 18 oct. 2017
Commerce, 2,35 % 24 juin 2019
Commerce, 3,95 % 14 juillet 2017
Commerce, 6,00 % 6 juin 2023
30 000 Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée, 2,75 % 18 févr. 2021
Limitée, 2,80 % 22 sept. 2025
Limitée, 3,95 % 22 sept. 2045
162 000 Canadian Natural Resources Ltd., 2,60 %
3 déc. 2019
14 août 2020
19 juin 2019
3 juin 2024
Limitée, 5,10 % 14 janv. 2022
Limitée, 6,25 % 1er juin 2018
Limitée, 6,45 % 17 nov. 2039
12 000 Canadian Real Estate Investment Trust,
3,68 % 24 juillet 2018
10 000 Canadian Real Estate Investment Trust,
4,23 % 15 janv. 2021
25 000 La Société Canadienne Tire Limitée,
5,61 % 4 sept. 2035
25 000 La Société Canadienne Tire Limitée,
6,45% 24 févr. 2034
20 000 Canadian Utilities Limited, 3,12 %
9 nov. 2022
52 000 Canadian Western Bank, 2,10 %
26 juin 2017
22 mars 2018
29 juin 2020
18 janv. 2017
14 janv. 2019
63 000 Capital City Link General Partnership
4,39 % 31 mars 2046
65 000 Capital Desjardins Inc., 4,95 %
15 déc. 2026
140 000 Capital Desjardins Inc., 5,19 %
5 mai 2020
21 000 Capital Power LP, 4,85 % 21 févr. 2019
38 000 Capital Power LP, 5,28 % 16 nov. 2020
144 000 CARDS II Trust, 2,16 % 15 oct. 2023
17 000 Caterpillar Financial Services Limited,
1,75 % 3 juin 2019
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
238 950
242 766
492 890
508 144
352 971
355 267
227 869
231 510
362 358
353 000
55 625
53 955
29 803
31 624
35 885
38 004
63 638
69 798
161 712
160 958
132 374
130 863
99 768
100 789
107 604
107 073
8 975
10 351
139 310
130 117
82 356
85 514
12 000
12 350
10 000
10 710
26 158
29 982
28 679
32 464
20 000
21 625
52 000
52 082
245 750
251 014
28 000
28 192
12 000
12 075
7 000
7 116
64 043
67 688
70 447
73 911
151 852
21 450
39 175
144 000
156 249
21 441
39 239
147 831
16 997
17 098
Valeur
nominale
($) Titre
2,29 % 1er juin 2018
2,63 % 1er juin 2017
160 000 CDP Financial Inc., 4,60 % 15 juill. 2020
50 000 Central 1 Credit Union, 2,89 %
25 avril 2024
7 000 Centre Hospitalier de l'Université de
Montréal, 4,45 % 1er oct. 2049
27 000 CHIP Mortgage Trust, 2,33 % 29 avr. 2040
5 000 Choice Properties Limited Partnership,
3,00 % 20 avril 2017
3,00 % 20 sept. 2019
3,60 % 20 avril 2020
3,60 % 20 sept. 2021
3,60 % 20 sept. 2022
13 000 Choice Properties Real Estate Investment
Trust, 2,30 % 14 sept. 2020
64 000 Choice Properties Real Estate Investment
Trust, 3,20 % 7 mars 2023
20 000 Choice Properties Real Estate
Investment Trust, 3,50 % 8 févr. 2021
Investment Trust, 3,55 % 5 juillet 2018
Investment Trust, 4,06 % 24 nov. 2025
Investment Trust, 4,29 % 8 févr. 2024
Investment Trust, 4,90 % 5 juillet 2023
Investment Trust, 5,27 % 7 mars 2046
112 000 CI Financial Corp., 2,65 % 7 déc. 2020
190 000 Fiducie de capital CIBC, 9,98 %
30 juin 2049
40 000 Fiducie de capital CIBC, 10,25 %
30 juin 2049
60 000 Cogeco Communications Inc., 4,18 %
26 mai 2023
14 févr. 2022
16 nov. 2020
42 672 Comber Wind Financial Corp., 5,13 %
15 nov. 2030
55 000 Cominar Real Estate Investment Trust,
3,62 % 21 juin 2019
4,16 % 1er juin 2022
4,23 % 4 déc. 2019
4,25 % 8 déc. 2021
4,25 % 23 mai 2023
4,94 % 27 juillet 2020
202 000 CPPIB Capital Inc., 1,00 % 15 juin 2019
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
147 292
152 370
16 996
180 769
17 237
180 357
49 993
50 768
7 000
27 000
8 445
27 221
5 111
5 040
14 972
15 499
82 757
85 664
36 850
37 344
77 797
80 141
13 000
13 148
64 000
66 779
20 000
21 205
49 353
50 717
12 000
13 035
50 000
55 178
18 000
20 630
20 000
112 000
22 607
114 051
237 849
227 279
57 618
55 502
60 044
64 043
16 006
17 762
14 971
16 573
44 076
46 652
54 993
55 973
45 000
46 132
55 545
57 928
32 000
33 124
39 000
39 705
22 284
201 985
122 978
23 364
202 046
123 168
24
Valeur
nominale
($) Titre
20 000 Crombie Real Estate Investment Trust,
2,78 % 10 févr. 2020
3,96 % 1er juin 2021
3,99 % 31 oct. 2018
22 000 Crosslinx Transit Solutions General
Partnership, 4,56 % 30 juin 2051
64 000 Crosslinx Transit Solutions General
Partnership, 4,65% 30 sept. 2046
24 000 CT Real Estate Investment Trust, 2,16 %
1er juin 2021
9 juin 2022
1er juin 2026
9 juin 2025
66 000 CU Inc., 3,81 % 10 sept. 2042
20 000 CU Inc., 3,83 % 11 sept. 2062
75 000 CU Inc., 3,86 % 14 nov. 2052
71 000 CU Inc., 3,96 % 27 juill. 2045
163 000 CU Inc., 4,09 % 2 sept. 2044
16 000 CU Inc., 4,21% 29 oct. 2055
98 000 CU Inc., 4,54 % 24 oct. 2041
27 000 CU Inc., 4,56 % 7 nov. 2053
8 000 CU Inc., 4,59 % 24 oct. 2061
109 000 CU Inc., 4,72 % 9 sept. 2043
25 000 CU Inc., 4,80 % 22 nov. 2021
47 000 CU Inc., 4,95 % 18 nov. 2050
25 000 CU Inc., 5,03 % 20 nov. 2036
55 000 CU Inc., 5,56 % 26 mai 2028
27 000 CU Inc., 5,56 % 30 oct. 2037
55 000 CU Inc., 5,58 % 26 mai 2038
25 000 CU Inc., 5,90 % 20 nov. 2034
25 000 CU Inc., 6,15 % 22 nov. 2017
25 000 CU Inc., 6,50 % 7 mars 2039
100 000 CU Inc., 6,80 % 13 août 2019
51 000 CU Inc., 9,92 % 1er avril 2022
42 000 Daimler Canada Finance Inc., 1,42 %
2 oct. 2018
19 août 2019
26 mars 2018
53 000 Dollarama Inc., 3,10 % 5 nov. 2018
26 000 Dream Office Real Estate Investment
Trust, 4,07 % 21 janv. 2020
3 000 Conseil scolaire du district de Durham,
6,75 % 19 nov. 2019
92 000 Eagle Credit Card Trust, 2,15 %
17 sept. 2020
51 000 Eagle Credit Card Trust, 2,85 %
18 oct. 2021
22 000 Emera Incorporated, 2,96 % 13 déc. 2016
55 000 Emera Incorporated, 4,83 % 2 déc. 2019
33 000 Enbridge Gas Distribution Inc., 3,15 %
22 août 2024
11 sept. 2025
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
205 615
207 825
19 954
19 972
16 063
16 756
23 000
23 772
21 619
22 059
63 839
66 829
24 000
24 166
21 000
21 598
33 000
33 392
36 000
65 170
20 000
71 317
71 800
166 419
16 000
105 107
27 816
8 000
109 000
29 262
46 088
29 430
55 931
29 299
66 893
30 842
29 472
30 727
125 657
79 450
37 554
69 608
20 975
78 974
77 309
180 700
18 129
115 512
32 406
9 770
132 490
29 072
59 534
30 798
69 820
35 421
72 499
33 286
26 667
36 582
116 311
72 264
41 992
41 974
55 980
56 248
49 996
53 489
50 718
54 601
26 005
26 461
3 505
3 520
92 330
94 028
51 517
22 184
57 673
52 700
22 148
59 868
33 583
35 357
61 979
66 886
Valeur
nominale
($) Titre
22 août 2044
23 nov. 2020
23 nov. 2043
17 déc. 2021
22 nov. 2050
4 déc. 2017
25 févr. 2036
19 mai 2028
16 déc. 2033
15 nov. 2032
50 000 Enbridge Inc., 3,16 % 11 mars 2021
50 000 Enbridge Inc., 3,19 % 5 déc. 2022
46 000 Enbridge Inc., 3,94 % 30 juin 2023
107 000 Enbridge Inc., 4,24 % 27 août 2042
31 000 Enbridge Inc., 4,26 % 1er févr. 2021
10 000 Enbridge Inc., 4,77 % 2 sept. 2019
50 000 Enbridge Inc., 5,57 % 14 nov. 2035
29 000 Enbridge Inc., 7,20 % 18 juin 2032
100 000 Enbridge Inc., 7,22 % 24 juillet 2030
75 000 Enbridge Income Fund, 2,92 %
14 déc. 2017
13 janv. 2023
19 nov. 2024
22 févr. 2019
22 févr. 2022
21 nov. 2044
37 000 Enbridge Pipelines Inc., 3,45 %
29 sept. 2025
17 août 2023
6 avril 2020
12 nov. 2019
17 août 2043
29 sept. 2045
19 déc. 2036
6 avril 2040
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
50 041
55 727
103 904
107 761
19 987
23 235
68 183
86 522
54 851
60 889
48 848
47 405
44 321
51 936
29 233
31 776
50 500
53 707
36 643
49 987
49 966
46 000
104 134
32 330
55 742
20 984
24 971
9 995
100 462
57 645
41 809
39 032
131 918
42 889
51 435
51 158
48 780
97 257
33 353
59 277
18 680
24 136
10 775
93 059
55 175
44 333
37 256
126 195
75 340
76 011
54 425
53 078
77 000
81 116
15 969
16 766
19 975
22 249
38 963
39 446
36 944
38 882
59 895
60 625
117 797
130 830
51 615
54 368
35 977
38 555
61 256
66 346
27 925
28 110
64 308
70 634
25
Valeur
nominale
($) Titre
10 nov. 2039
17 nov. 2023
19 nov. 2018
15 févr. 2024
14 000 EnerCare Solutions Inc., 4,30 %
30 nov. 2017
25 000 EnerCare Solutions Inc., 4,60 %
3 févr. 2020
12 000 Enersource Corporation, 4,52 %
29 avril 2021
17 000 Enersource Corporation, 5,30 %
29 avril 2041
47 000 ENMAX Corporation, 3,81 % 5 déc. 2024
50 000 ENMAX Corporation, 6,15% 19 juin 2018
49 000 EPCOR Utilities Inc., 4,55 % 28 févr. 2042
40 000 EPCOR Utilities Inc., 5,75 % 24 nov. 2039
80 000 EPCOR Utilities Inc., 5,80 % 31 janv. 2018
32 000 EPCOR Utilities Inc., 6,65 % 15 avril 2038
10 000 Equitable Bank, 2,60 % 7 avril 2017
117 000 Fairfax Financial Holdings Limited,
4,50 % 22 mars 2023
4,95 % 3 mars 2025
5,84 % 14 oct. 2022
6,40 % 25 mai 2021
25 000 Farm Credit Canada, 4,55 % 12 avr. 2021
50 000 Federated Co-operatives Limited, 3,92 %
17 juin 2025
32 190 Fifth Avenue LP, 4,71 % 5 août 2021
294 000 Financement-Québec, 2,40 % 1er déc. 2018
225 000 Financement-Québec, 5,25 % 1er juin 2034
40 000 Finning International Inc., 3,23 %
3 juillet 2020
13 juin 2042
1er juin 2018
13 000 First Capital Realty Inc., 3,60 %
6 mai 2026
30 oct. 2023
31 juillet 2025
31 janv. 2022
1er mars 2021
30 août 2024
30 juillet 2019
31 janv. 2017
29 000 First National Financial Corporation,
4,01 % 9 avril 2020
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
21 380
23 602
75 482
73 872
93 388
83 501
72 296
68 045
13 989
14 361
24 985
26 291
12 000
13 489
17 000
47 000
54 040
48 978
43 011
73 652
37 905
10 000
21 693
49 649
53 852
58 069
54 821
85 575
47 706
10 039
116 334
120 680
32 708
34 650
167 079
183 292
55 800
27 806
56 462
29 021
50 960
35 379
292 444
279 674
236 825
261 457
50 827
35 309
304 381
286 471
234 745
302 255
39 383
41 124
15 000
16 465
57 120
53 729
13 000
13 493
253 307
271 319
38 426
40 917
26 913
29 921
17 070
18 768
10 046
11 472
10 009
11 064
16 128
15 363
28 988
29 330
Valeur
nominale
($) Titre
17 000 First Nations Finance Authority, 3,40 %
26 juin 2024
57 000 Crédit Ford du Canada Limitée, 2,45 %
7 mai 2020
10 mai 2021
16 sept. 2020
19 févr. 2019
14 juin 2019
2 juillet 2021
19 déc. 2017
73 000 Crédit Ford du Canada Limitée, 3,70%
2 août 2018
25 000 Fortis, Inc., 6,51 % 4 juillet 2039
11 000 FortisAlberta Inc., 3,30 % 30 sept. 2024
16 000 FortisAlberta Inc., 3,98 % 23 oct. 2052
15 000 FortisAlberta Inc., 5,40 % 21 avril 2036
15 000 FortisAlberta Inc., 5,85 % 15 avril 2038
20 000 FortisAlberta Inc., 7,06 % 14 févr. 2039
26 000 FortisBC Energy Inc., 2,58 % 8 avril 2026
57 000 FortisBC Energy Inc., 4,25 % 9 déc. 2041
10 000 FortisBC Energy Inc., 5,20 % 6 déc. 2040
85 000 FortisBC Energy Inc., 5,80 % 13 mai 2038
20 000 FortisBC Energy Inc., 5,90 % 26 févr. 2035
33 000 FortisBC Energy Inc., 6,00 % 2 oct. 2037
25 000 FortisBC Energy Inc., 6,55 % 24 févr. 2039
17 000 FortisBC Inc., 4,00 % 28 oct. 2044
12 000 FortisBC Inc., 5,00 % 24 nov. 2050
15 000 FortisBC Inc., 5,60 % 9 nov. 2035
50 000 FortisBC, Inc., 5,90 % 4 juillet 2047
80 000 FortisBC, Inc., 6,10 % 2 juin 2039
31 000 Gaz Métro Inc., 1,52 % 25 mai 2020
5 000 Gaz Métro Inc., 3,30 % 31 mars 2045
10 000 Gaz Métro Inc., 4,93 % 18 juin 2019
27 000 Gaz Métro Inc., 5,45 % 12 juill. 2021
50 000 Gaz Métro Inc., 5,70 % 10 juillet 2036
32 000 Gaz Métro Inc., 9,00 % 16 mai 2025
200 000 Société de financement GE Capital
Canada, 4,60 % 26 janv. 2022
74 000 Financière General Motors du Canada,
Ltd., 3,08 % 22 mai 2020
184 000 Genesis Trust II, 1,68 % 17 sept. 2018
105 000 Genesis Trust II, 1,70 % 15 avril 2020
162 000 Genesis Trust II, 2,43 % 15 mai 2019
55 000 Genworth MI Canada Inc., 4,24 %
1er avril 2024
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
17 934
18 658
57 000
57 271
167 000
167 754
128 258
130 720
175 000
178 887
107 336
110 091
32 000
33 144
164 932
168 630
73 000
27 795
10 999
15 990
41 655
8 989
19 978
5 996
17 980
62 056
17 190
18 240
25 794
25 984
38 000
28 288
59 389
9 971
94 563
24 340
38 616
38 383
16 988
11 979
17 403
67 950
106 600
30 989
4 995
10 866
29 505
52 145
44 779
75 599
33 077
11 908
17 132
40 861
10 264
22 290
7 382
22 048
77 587
19 043
20 285
30 800
26 558
37 675
29 245
64 723
12 818
115 478
26 720
45 468
36 972
18 365
15 081
19 383
71 300
111 776
31 136
4 939
11 025
32 037
66 675
48 160
211 294
231 678
73 970
184 420
105 000
162 000
75 000
185 473
106 002
166 875
55 000
57 088
26
Valeur
nominale
($) Titre
6 000 Genworth MI Canada Inc., 5,68 %
15 juin 2020
50 000 George Weston limitée, 3,78 %
25 oct. 2016
17 juin 2024
5 févr. 2032
60 000 Glacier Credit Card Trust, 2,39 %
20 avr. 2020
20 nov. 2018
20 mai 2017
24 000 Grand Renewable Solar LP, 3,93 %
31 janv. 2035
11 000 GrandLinq GP, 4,77 % 31 mars 2047
28 000 Granite REIT Holdings LP, 3,79 %
5 juillet 2021
22 000 Granite REIT Holdings LP, 4,61 %,
2 oct. 2018
31 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto,
1,51 % 16 févr. 2021
3,04 % 21 sept. 2022
4,53 % 2 déc. 2041
5,26 % 17 avril 2018
5,30 % 25 févr. 2041
5,63 % 7 juin 2040
5,96 % 20 nov. 2019
6,45 % 3 déc. 2027
6,45 % 30 juill. 2029
6,47 % 2 févr. 2034
6,98 % 15 oct. 2032
7,05 % 12 juin 2030
7,10 % 4 juin 2031
80 000 Great-West Lifeco Delaware Finance LP
II, 5,69 % 21 juin 2067
80 000 Great-West Lifeco Delaware Finance LP
II, 7,13 % 26 juin 2068
160 000 Great-West Lifeco Inc., 4,65 %
13 août 2020
16 nov. 2039
21 mars 2018
60 000 Great-West Lifeco Inc. 6,67 %
21 mars 2033
24 nov. 2031
200 000 H&R Real Estate Investment Trust,
3,34 % 20 juin 2018
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
5 997
6 555
52 250
50 372
27 000
29 775
23 084
26 147
60 000
60 828
46 000
47 404
30 000
30 432
24 000
11 000
24 732
11 784
28 000
29 283
22 000
23 066
30 997
31 257
102 420
108 743
99 320
114 028
111 063
107 154
136 578
162 277
85 441
115 059
185 196
179 193
59 584
63 337
28 396
28 064
131 338
144 525
71 165
82 060
147 005
160 751
105 776
118 703
83 712
78 277
91 410
87 013
171 223
178 165
37 598
43 577
67 589
75 445
70 100
81 237
47 436
47 349
198 535
204 312
Valeur
nominale
($) Titre
17 000 H&R Real Estate Investment Trust,
4,45 % 2 mars 2020
10 000 Halifax International Airport Authority,
4,89 % 15 nov. 2050
14 000 Halifax International Airport Authority,
5,50 % 19 juillet 2041
26 000 HCN Canada Holdings-1 LP, 3,35 %
25 nov. 2020
219 000 Health Montreal Collective LP, 6,72 %
30 sept. 2049
65 000 Hollis Receivables Term Trust II, 2,24 %
26 sept. 2016
130 000 Hollis Receivables Term Trust II, 2,43 %
26 juin 2019
15 000 Home Trust Co., 2,28 % 6 mars 2018
14 000 Home Trust Co., 3,40 % 10 déc. 2018
83 000 Honda Canada Finance Inc., 1,63 %
12 août 2019
18 févr. 2021
11 déc. 2017
4 juin 2017
5 000 Hospital for Sick Children, 5,22 %
16 déc. 2049
85 305 Hospital Infrastructure, 5,44 %
31 janv. 2045
194 000 Banque HSBC Canada, 1,82 % 7 juillet 2020
72 000 Banque HSBC Canada, 2,08 % 26 nov. 2018
151 000 Banque HSBC Canada, 2,45 % 29 janv. 2021
220 000 Banque HSBC Canada, 2,49 % 13 mai 2019
166 000 Banque HSBC Canada, 2,91 % 29 sept. 2021
245 000 Banque HSBC Canada, 2,94 % 14 janv. 2020
185 000 Banque HSBC Canada, 3,56 % 4 oct. 2017
75 000 Banque HSBC Canada, 4,80 % 10 avril 2022
120 000 Husky Energy Inc., 3,55 % 12 mars 2025
20 000 Husky Energy Inc., 5,00 % 12 mars 2020
20 000 Société financière IGM Inc., 6,00 %
10 déc. 2040
7 mars 2018
7 mars 2033
8 avril 2019
79 000 Industrielle Alliance, Assurance et services
financiers inc., 2,64 % 23 févr. 2027
41 000 Industrielle Alliance, Assurance et services
financiers inc., 2,80 % 16 mai 2024
64 000 InPower BC General Partnership, 4,47 %
31 mars 2033
65 000 Intact Corporation financière, 3,77 %
2 mars 2026
18 août 2021
16 juin 2042
3 sept. 2019
23 nov. 2039
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
17 012
18 169
10 000
13 184
17 526
19 470
25 932
26 734
270 478
301 569
65 000
65 196
130 000
14 998
13 995
133 693
14 896
14 169
82 744
83 378
53 000
54 108
50 000
50 718
33 000
33 624
5 000
6 773
98 731
193 992
72 000
151 002
222 775
167 225
246 205
189 658
80 315
120 702
20 152
99 921
192 710
72 647
153 643
224 216
172 121
253 248
189 895
76 594
122 810
21 772
20 800
26 271
57 669
53 935
62 980
69 036
148 686
160 343
78 980
78 641
40 979
41 259
63 615
70 780
64 989
69 581
76 789
82 969
62 399
69 188
27 652
27 643
32 074
39 484
27
Valeur
nominale
($) Titre
22 000 Integrated Team Solutions PCH
Partnership, 2,24 % 31 mai 2018
10 000 Integrated Team Solutions PCH
Partnership, 4,88 % 31 mai 2046
16 641 Integrated Team Solutions SJHC
Partnership, 5,95 % 30 nov. 2042
27 000 Inter Pipeline Ltd., 3,17 % 24 mars 2025
84 000 Inter Pipeline Ltd., 3,45 % 20 juillet 2020
33 000 Inter Pipeline Ltd., 3,78 % 30 mai 2022
20 000 Inter Pipeline Ltd., 3,84 % 30 juillet 2018
80 000 Inter Pipeline Ltd., 4,64 % 30 mai 2044
50 000 Inter Pipeline Ltd., 4,97 % 2 févr. 2021
33 000 Banque interaméricaine de
développement, 1,88 % 20 mars 2020
86 000 Banque interaméricaine de
développement, 4,40 % 26 janv. 2026
130 000 Banque internationale pour la
reconstruction et le développement,
1,88 % 30 mai 2019
19 000 John Deere Canada Funding Inc., 1,75 %
28 janv. 2019
12 avril 2017
17 sept. 2020
13 mai 2022
18 oct. 2017
17 janv. 2018
24 juin 2019
16 juillet 2018
55 000 Kellogg Canada Inc., 2,05 % 23 mai 2017
83 000 Kraft Canada Inc., 2,70 % 6 juillet 2020
26 000 Labrador-Island Link Funding Trust,
3,76 % 1er juin 2033
3,85 % 1er déc. 2053
3,86 % 1er déc. 2045
78 000 Banque Laurentienne du Canada, 2,50 %
23 janv. 2020
26 mars 2018
22 avr. 2021
13 juin 2019
19 oct. 2022
75 000 Leisureworld Senior Care LP, 3,47 %
3 févr. 2021
56 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 3,75 %
12 mars 2019
12 sept. 2023
18 juin 2020
18 janv. 2036
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
22 000
22 068
10 000
11 523
16 641
27 000
84 000
33 000
20 000
80 681
52 738
21 117
27 135
88 171
35 191
20 790
81 351
55 770
32 896
33 882
95 660
104 256
129 966
133 369
18 979
19 155
20 986
21 143
24 984
25 471
65 947
67 082
51 105
50 654
50 162
50 754
61 933
63 586
13 998
54 989
83 058
14 358
55 322
84 358
26 480
30 969
142 334
183 744
132 202
163 956
78 621
78 658
245 000
252 881
59 872
60 915
75 533
76 613
25 000
25 274
75 000
80 008
56 000
59 066
83 000
96 132
36 558
39 458
209 790
256 928
Valeur
nominale
($) Titre
9 juin 2034
29 janv. 2035
1er mars 2039
22 janv. 2029
17 févr. 2033
1er mars 2032
25 000 Lower Mattagami Energy LP, 2,23 %
23 oct. 2017
20 juin 2024
23 févr. 2046
23 avril 2052
18 mai 2021
21 sept. 2043
18 mai 2041
69 000 Magna International, Inc. 3,10 %
15 déc. 2022
20 000 Manitoba Telecom Services Inc., 4,00 %
27 mai 2024
1er oct. 2018
16 déc. 2019
111 000 Banque Manuvie du Canada, 1,41 %
27 févr. 2018
17 000 Banque Manuvie du Canada, 2,38 %
17 oct. 2016
90 000 Manulife Finance Delaware LP, 5,06 %
15 déc. 2041
100 000 Fiducie de capital Financière Manuvie II,
7,41 % 31 déc. 2108
80 000 Société Financière Manuvie, 5,51 %
26 juin 2018
80 000 Société Financière Manuvie, 7,77 %
8 avril 2019
181 000 Maritime Link Financing Trust, 3.50 %
1er déc. 2052
147 000 Master Credit Card Trust II, 2,72 %
21 nov. 2018
25 000 MCAP Commercial LP, 3,96 % 11 mars 2019
7 000 University McGill, 3,98 % 29 janv. 2056
7 000 Université McGill, 5,36 % 31 déc. 2043
18 000 Université McGill, 6,15 % 22 sept. 2042
13 000 Université McMaster, 4,11 % 26 nov. 2065
63 000 Melancthon Wolfe Wind LP, 3,83 %
31 déc. 2028
32 000 Metro Inc., 3,20 % 1er déc. 2021
22 000 Metro Inc., 5,03 % 1er déc. 2044
70 000 Metro Inc., 5,97 % 15 oct. 2035
75 000 Municipal Finance Authority of British
Columbia, 1,65 % 19 avril 2021
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
36 471
37 832
27 571
30 650
10 885
13 444
28 285
29 663
23 226
26 121
50 942
59 932
25 000
25 306
55 000
60 212
65 000
73 123
22 000
24 700
40 249
42 768
28 000
35 172
15 000
19 135
69 410
72 171
19 987
21 844
20 089
20 179
60 066
61 631
110 775
110 924
17 000
17 065
84 096
95 412
107 041
114 965
84 528
85 794
86 447
92 567
180 386
209 020
146 690
25 000
7 000
6 997
22 549
13 000
151 876
25 095
7 731
9 434
26 727
15 497
63 008
31 996
21 990
68 551
63 877
33 714
24 703
85 767
74 883
75 932
28
Valeur
nominale
($) Titre
Columbia, 1,75 % 15 oct. 2020
Columbia, 2,05 % 2 juin 2019
Columbia, 2,35 % 3 déc. 2018
Columbia, 2,65 % 2 oct. 2025
Columbia, 2,95 % 14 oct. 2024
Columbia, 3,35 % 1er juin 2022
Columbia, 3,75 % 26 sept. 2023
Columbia, 4,80 % 1er déc. 2017
Columbia, 4,88 % 3 juin 2019
Columbia, 4,95 % 1er déc. 2027
14 000 Muskrat Falls/Labrador Transmission
Assets Funding Trust, 3,63 % 1er juin 2029
Assets Funding Trust, 3,83 % 1er juin 2037
Assets Funding Trust, 3,86 % 1er déc. 2048
356 000 Banque Nationale du Canada, 1,74 %
3 mars 2020
11 déc. 2017
18 mars 2022
28 oct. 2019
21 août 2017
9 août 2018
40 000 NAV Canada, 1,95 % 19 avril 2018
52 000 NAV Canada, 3,53 % 23 févr. 2046
24 000 NAV Canada, 4,40 % 18 févr. 2021
230 000 NAV Canada, 5,30 % 17 avril 2019
35 000 NBC Asset Trust, 7,45 % 29 déc. 2049
27 000 Newfoundland and Labrador Hydro,
3,60 % 1er déc. 2045
67 055 North Battleford Power LP, 4,96 %
31 déc. 2032
116 000 North West Redwater Partnership/NWR
Financing Co. Ltd., 2,10 % 23 févr. 2022
Financing Co. Ltd., 3,20 % 22 juillet 2024
Financing Co. Ltd., 3,20 % 24 avr. 2026
Financing Co. Ltd., 3,70 % 23 févr. 2043
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
19 972
20 339
53 921
55 375
40 930
42 246
93 802
96 483
19 932
20 896
35 952
37 633
62 322
67 081
61 009
67 875
101 739
105 094
69 475
70 582
42 747
40 478
65 459
61 198
122 106
118 349
42 826
46 314
14 238
16 345
29 593
35 161
260 870
325 819
353 350
358 395
113 000
114 148
129 000
131 235
319 498
325 236
231 013
230 851
230 390
40 000
51 372
24 000
264 716
40 899
233 806
40 575
55 595
27 251
255 576
40 628
26 793
28 233
67 060
77 893
115 767
115 244
83 871
87 657
52 887
54 620
96 419
92 632
Valeur
nominale
($) Titre
Financing Co. Ltd., 4,05 % 22 juill. 2044
Financing Co. Ltd., 4,15 % 1er juin 2033
Financing Co. Ltd., 4,35 % 10 janv. 2039
21 932 Northland Power Solar Finance One LP,
4,40 % 30 juin 2032
43 000 Nova Scotia Power Incorporated, 3,61 %
1er mai 2045
6 mars 2042
20 juillet 2043
15 juin 2040
14 nov. 2035
27 juillet 2039
19 mai 2025
28 000 OMERS Realty Corporation, 2,47 %
12 nov. 2019
5 juin 2018
23 févr. 2024
5 avril 2021
24 juillet 2020
12 nov. 2024
5 juin 2023
27 000 OPB Finance Trust, 1,88 % 24 mai 2022
36 000 OPB Finance Trust, 2,90 % 24 mai 2023
22 000 OPB Finance Trust, 2,95 % 2 févr. 2026
55 000 OPB Finance Trust, 3,89 % 4 juillet 2042
23 325 Ornge Issuer Trust, 5,73 % 11 juin 2034
80 000 Administration de l'aéroport
international MacDonald-Cartier
d'Ottawa, 3,93 % 9 juin 2045
d'Ottawa, 4,73 % 2 mai 2017
d'Ottawa, 6,97 % 25 mai 2032
76 000 Pembina Pipeline Corporation, 3,54 %
3 févr. 2025
24 oct. 2022
15 juin 2027
30 avril 2043
25 mars 2044
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
99 981
102 068
47 879
49 256
66 814
72 697
111 500
114 804
113 919
120 173
21 935
23 956
43 000
42 937
34 970
38 282
43 436
49 824
83 964
85 814
42 519
50 145
22 358
25 980
21 072
22 146
28 000
28 887
75 880
77 679
65 000
68 639
20 000
21 202
40 000
42 595
107 766
115 627
68 000
26 341
35 975
21 989
57 349
26 513
74 222
27 251
38 332
23 231
61 147
28 516
80 000
85 448
32 454
30 887
29 452
30 209
76 871
76 364
54 991
57 487
106 990
109 523
74 560
71 208
84 052
79 440
29
Valeur
nominale
($) Titre
29 mars 2021
41 000 Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,95 %
12 juin 2020
40 000 Penske Truck Leasing Canada Inc., 3,65 %
1er févr. 2018
20 000 Plenary Health Care Partnerships
Humber LP, 4,82 % 30 nov. 2044
46 425 Plenary Health Care Partnerships
Humber LP, 4,90 % 31 mai 2039
9 707 Plenary Health Hamilton LP, 5,80 %
31 mai 2043
133 858 Plenary Properties LTAP LP, 6,29 %
31 janv. 2044
50 000 Power Corporation du Canada, 8,57 %
22 avril 2039
25 000 Corporation Financière Power, 6,90 %
11 mars 2033
41 000 PowerStream Inc., 3,24 % 21 nov. 2024
20 000 PowerStream Inc., 3,96 % 30 juillet 2042
89 000 PSP Capital Inc., 3,03 % 22 oct. 2020
169 000 PSP Capital Inc., 3,29 % 4 avril 2024
22 000 PSS Generating Station LP, 4,80 %
24 oct. 2067
71 000 Reliance LP, 3,81 % 15 sept. 2020
15 000 Reliance LP, 4,08 % 2 août 2021
50 000 Reliance LP, 5,19 % 15 mars 2019
115 000 Fonds de placement immobilier RioCan,
2,87 % 5 mars 2018
3,29 % 12 févr. 2024
3,62 % 1er juin 2020
3,72 % 13 déc. 2021
3,73 % 18 avril 2023
3,75 % 30 mai 2022
3,85 % 28 juin 2019
65 000 Rogers Communications Inc., 2,80 %
13 mars 2019
6 juin 2017
6 juin 2022
13 mars 2024
29 sept. 2020
22 mars 2021
4 nov. 2019
25 août 2040
22 mars 2041
4 nov. 2039
134 000 Banque Royale du Canada, 1,40 %
26 avril 2019
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
22 452
23 028
40 987
41 547
39 955
40 937
20 000
24 036
47 275
53 532
9 707
12 239
162 729
180 787
49 962
80 782
28 530
41 000
20 000
91 323
175 541
34 030
44 253
21 105
95 832
187 654
22 000
71 002
15 000
52 797
24 490
71 761
15 309
52 658
115 304
117 326
33 005
34 122
26 051
27 568
24 058
25 794
25 046
26 720
39 150
41 762
39 147
39 148
64 982
66 920
48 961
49 733
57 768
63 572
129 402
138 317
150 623
163 210
246 487
263 664
75 061
78 025
128 962
153 474
92 370
110 365
70 694
87 223
133 957
134 493
Valeur
nominale
($) Titre
23 mars 2020
17 juillet 2020
2 mars 2022
15 mars 2021
12 mars 2018
9 déc. 2019
21 sept. 2017
11 déc. 2018
12 juillet 2018
4 mars 2021
11 oct. 2018
7 mai 2019
6 déc. 2024
30 mars 2018
16 juillet 2025
150 412 Royal Office Finance LP, 5,21 %
12 nov. 2037
19 000 Saputo Inc., 2,20 % 23 juin 2021
81 000 Saputo Inc., 2,65 % 26 nov. 2019
61 000 Sea To Sky Highway Investment Limited
Partnership, 2,63 % 31 août 2030
54 003 SEC LP and Arci Ltd., 5,19 % 29 août 2033
29 000 SGTP Highway Bypass Limited
Partnership, 4,11 % 31 janv. 2045
15 000 SGTP Highway Bypass Limited
Partnership, 4,16% 31 juill. 2049
58 000 Shaw Communications Inc., 3,15 %
19 févr. 2021
31 janv. 2024
7 déc. 2020
1er oct. 2019
9 nov. 2039
35 000 Corporation Shoppers Drug Mart, 2,36 %
24 mai 2018
27 000 Sinai Health System, 3,53 % 9 juin 2056
7 000 Smart Real Estate Investment Trust, 3,39 %
1er déc. 2017
6 févr. 2025
22 juillet 2022
11 févr. 2021
30 mai 2023
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
84 988
85 719
275 000
279 024
509 568
518 950
355 865
362 816
471 254
477 847
211 037
217 183
307 325
309 465
299 447
305 961
281 131
288 222
388 282
401 309
254 837
258 678
183 000
186 921
317 790
324 454
239 991
240 229
143 490
159 237
173 608
19 000
81 000
192 999
19 112
83 204
60 998
61 834
61 464
58 933
29 000
30 670
15 000
15 870
58 203
59 743
70 573
76 310
127 897
135 494
197 725
199 151
216 975
250 823
33 897
27 000
35 547
27 962
7 000
7 152
31 127
32 169
17 049
18 076
59 047
62 777
48 278
53 928
30
Valeur
nominale
($) Titre
27 juillet 2020
45 000 Groupe SNC-Lavalin Inc., 6,19 %
3 juillet 2019
83 968 SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc.,
6,63 % 30 juin 2044
60 000 Sobeys Inc., 3,52 % 8 août 2018
60 000 Sobeys Inc., 4,70 % 8 août 2023
20 000 Sobeys Inc., 5,79 % 6 oct. 2036
35 000 Sobeys Inc., 6,06 % 29 oct. 2035
23 000 Sobeys Inc., 6,64 % 7 juin 2040
22 000 Société en commandite CE Sebastopol,
4,14 % 31 juillet 2047
35 000 South Coast BC Transportation Authority,
3,05 % 4 juin 2025
3,80 % 2 nov. 2020
3,85 % 9 févr. 2052
4,45 % 9 juin 2044
4,65 % 20 juin 2041
59 480 SP LP/SP1 LP, 3,21 % 15 juin 2019
91 000 SSL Finance Inc., 4,10 % 31 oct. 2045
31 000 SSL Finance Inc., 4,18 % 30 avril 2049
50 000 Fiducie de capital Sun Life, 7,09 %
30 juin 2052
25 000 Fiducie de capital Sun Life II, 5,86 %
31 déc. 2108
60 000 Financière Sun Life inc., 2,60 %
25 sept. 2025
31 mai 2024
19 févr. 2026
23 août 2021
105 000 Financière Sun Life inc., 5.40 %
29 mai 2042
70 000 Financière Sun Life inc., 5.70 %
2 juillet 2019
89 000 Suncor Énergie Inc., 3,10 % 26 nov. 2021
95 000 Suncor Énergie Inc., 5,39 % 26 mars 2037
130 000 Suncor Énergie Inc., 5,80 % 22 mai 2018
155 000 TD Capital Trust III, 7,24 % 29 déc. 2049
140 000 TD Capital Trust IV, 6,63 % 30 juin 2108
86 000 TD Capital Trust IV, 9,52 % 30 juin 2108
70 000 TD Capital Trust IV, 10,00% 30 juin 2108
34 000 TELUS Communications Inc., 9,65 %
8 avril 2022
18 000 TELUS Corporation, 1,50 % 27 mars 2018
95 000 TELUS Corporation, 3,20 % 5 avril 2021
130 000 TELUS Corporation, 3,35 % 1er avril 2024
70 000 TELUS Corporation, 3,60 % 26 janv. 2021
144 000 TELUS Corporation, 3,75% 10 mars 2026
70 000 TELUS Corporation, 4,40 % 1er avril 2043
Valeur
nominale
($) Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
15 023
16 089
51 458
49 919
101 043
59 970
60 000
20 125
36 353
26 785
113 017
61 483
65 443
20 872
38 300
26 500
73 000
141 000
120 000
161 000
62 000
12 000
120 000
55 000
34 000
568 000
22 000
22 214
81 000
34 847
37 636
155 000
10 992
12 093
185 000
21 161
24 169
197 000
16 961
21 136
18 000
21 979
59 480
91 000
31 000
27 735
61 217
95 519
31 939
217 000
60 936
64 500
35 000
25 428
27 529
32 000
59 961
60 395
79 000
61 771
60 711
164 000
115 867
119 289
90 000
51 347
57 434
24 000
108 749
119 352
171 000
76 480
88 700
104 310
130 832
179 377
168 341
113 703
71 674
78 106
93 870
107 695
140 079
173 804
163 121
102 071
95 405
262 000
50 291
17 993
177 852
94 752
80 152
129 265
69 801
98 947
144 634
69 838
70 107
46 985
17 965
182 025
99 620
83 337
136 509
74 643
102 908
153 083
69 222
71 087
81 000
74 000
248 000
275 000
273 000
389 000
229 000
387 000
384 000
315 000
178 000
81 000
TELUS Corporation, 4,75 % 17 janv. 2045
TELUS Corporation, 4,85 % 5 avril 2044
TELUS Corporation, 5,05 % 4 déc. 2019
TELUS Corporation, 5,05 % 23 juillet 2020
TELUS Corporation, 5,15 % 26 nov. 2043
Teranet Holdings LP, 3,65 % 18 nov. 2022
Teranet Holdings LP, 4,81 % 16 déc. 2020
Teranet Holdings LP, 5.75 % 17 déc. 2040
Teranet Holdings LP, 6,10 % 17 juin 2041
Banque de Nouvelle-Écosse, 2,60 %
27 févr. 2017
1er déc. 2016
3 août 2022
18 oct. 2024
8 juin 2017
La Compagnie d'Assurance-Vie Empire
Life, 2,87 % 31 mai 2023
La Compagnie d'Assurance-Vie
Manufacturers, 2,10 % 1er juin 2025
Manufacturers, 2,39 % 5 janv. 2026
Manufacturers, 2,64 % 15 janv. 2025
Manufacturers, 2,81 % 21 févr. 2024
Manufacturers, 2,82 % 26 févr. 2023
Manufacturers, 2,93 % 29 nov. 2023
Manufacturers, 3,18 % 22 nov. 2027
Manufacturers, 3,94 % 21 sept. 2022
Manufacturers, 4,17 % 1er juin 2022
La Banque Toronto-Dominion, 1,68 %
8 juin 2021
2 avril 2020
8 mars 2021
2 avril 2018
15 août 2017
2 avril 2019
24 juin 2020
22 déc. 2021
24 juillet 2024
18 déc. 2106
9 juillet 2023
Thomson Reuters Corporation, 3,31 %
12 nov. 2021
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
75 262
139 215
128 808
174 482
61 690
12 000
130 231
57 051
35 045
76 193
149 297
132 413
180 168
68 384
12 676
132 830
65 441
43 028
566 940
573 944
80 996
81 594
155 000
156 796
185 000
190 600
206 463
202 489
18 000
18 052
216 991
214 958
80 998
80 935
73 998
74 861
35 000
35 526
32 000
32 386
80 467
80 351
164 000
169 681
92 888
92 140
24 000
24 518
170 935
172 390
261 813
264 138
248 699
253 420
276 365
279 365
275 380
276 973
392 150
400 723
230 239
238 395
395 238
406 257
392 313
420 151
350 013
332 128
205 059
192 191
81 830
85 014
31
Valeur
nominale
($) Titre
59 000 Thomson Reuters Corporation, 3,37 %
23 mai 2019
101 000 Thomson Reuters Corporation, 4,35 %
30 sept. 2020
19 000 THP Partnership, 4,39 % 31 oct. 2046
41 000 Groupe TMX Limitée, 3,25 % 3 oct. 2018
43 000 Groupe TMX Limitée, 4,46 % 3 oct. 2023
Toronto Hydro Corporation, 2,52 %
60 000
25 août 2026
66 000 Toronto Hydro Corporation, 2,91 %
10 avril 2023
Toronto Hydro Corporation, 3,54 %
20 000
18 nov. 2021
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
58 976
61 274
106 268
19 000
41 000
43 000
109 932
20 669
42 549
48 935
59 990
60 955
65 989
70 152
19 990
21 998
28 juillet 2045
10 982
11 141
9 avril 2063
34 962
38 185
16 sept. 2044
26 083
28 842
12 nov. 2019
41 198
44 024
14 nov. 2017
57 234
52 617
21 mai 2040
24 331
26 773
96 000 Toyota Crédit Canada Inc., 1,80 %
19 févr. 2020
96 106
96 873
20 mai 2020
76 985
78 406
19 oct. 2017
69 931
70 865
Valeur
nominale
($) Titre
25 000 TransCanada PipeLines Limited, 6,28 %
26 mai 20288
17 févr. 2039
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
32 385
30 921
298 142
296 275
16 janv. 2031
20 401
21 319
5 févr. 2026
70 075
69 132
20 nov. 2020
47 358
41 730
49 000 Transcontinental Inc., 3,90 % 13 mai 2019
49 000
49 996
57 427
58 742
62 000 TransEd Partners General Partnership,
3,95 % 30 sept. 2050
18 834 Trillium Windpower LP, 5,80 %
15 févr. 2033
18 834
21 386
35 000 Union Gas Limited, 2,76 % 2 juin 2021
34 989
36 673
76 000 Union Gas Limited, 2,81 % 1er juin 2026
76 000
78 087
31 000 Union Gas Limited, 3,19% 17 sept. 2025
30 987
33 162
49 000 Union Gas Limited, 3,79 % 10 juillet 2023
50 994
54 350
73 000 Union Gas Limited, 3,80 % 1er juin 2046
72 961
76 448
64 299
72 904
29 023
25 000 Union Gas Limited, 4,85 % 25 avril 2022
28 737
27 965
34 171
33 000 Union Gas Limited, 5,20 % 23 juillet 2040
38 323
41 847
25 000 Union Gas Limited, 5,46 % 11 sept. 2036
30 113
32 045
70 000 Union Gas Limited, 6,05 % 2 sept. 2038
88 925
97 172
170 706
138 281
23 000 Université de Toronto, 4,25 % 7 déc. 2051
22 819
27 293
22 000 Université Western, 4,80 % 24 mai 2047
22 584
28 165
15 000 Université de Windsor, 5,37 %
29 juin 2046
125 000 Union Gas Limited, 9,70 % 6 nov. 2017
25 févr. 2021
163 675
167 940
23 mai 2019
15 846
20 169
54 902
56 211
19 nov. 2019
44 000 Vancouver Airports Authority Inc., 3,86 %
10 nov. 2045
44 000
49 806
20 997
21 658
18 juillet 2018
45 000 Vancouver International Airport
Authority, 4,42 % 7 déc. 2018
50 655
48 475
110 979
113 030
21 nov. 2018
30 000 Vancouver International Airport
Authority, 7,43 % 7 déc. 2026
39 450
43 837
97 469
98 079
49 000 TransAlta Corporation, 5,00 %
25 nov. 2020
89 000 Ventas Canada Finance Limited, 3,00 %
30 sept. 2019
88 744
91 307
48 763
46 753
18 nov. 2019
1er févr. 2022
31 997
33 110
42 900
40 264
15 nov. 2030
30 sept. 2024
86 654
93 100
16 609
12 584
38 000 Veresen Inc., 3,06 % 13 juin 2019
37 984
37 577
10 970
11 170
33 000 Crédit VW Canada, Inc., 1,60 %
4 avril 2018
32 994
32 842
24 juin 2020
72 368
71 818
11 oct. 2016
14 985
15 027
14 nov. 2017
44 920
45 426
1er oct. 2019
75 957
76 804
20 août 2018
28 974
29 510
22 oct. 2029
16 388
12 417
17 juillet 2025
122 844
129 165
15 nov. 2021
55 543
59 338
19 juillet 2023
49 246
51 998
55 000 TransCanada PipeLines Limited, 4,35%
6 juin 2046
54 872
57 423
15 nov. 2041
159 569
173 570
11 000 Veresen Inc., 4,00 % 22 nov. 2018
32
Valeur
nominale
($) Titre
1er juin 2017
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
47 880
47 500
154 000 Société financière Wells Fargo Canada,
2,78 % 15 nov. 2018
155 681
159 198
Société financière Wells Fargo Canada,
185 000
2.94 % 25 juillet 2019
184 912
193 357
223 000
3,04 % 29 janv. 2021
223 268
236 675
71 000
3,46 % 24 janv. 2023
72 088
77 559
West Edmonton Mall Property Inc.,
98 923
4,06 % 13 févr. 2024
98 923
105 778
West Edmonton Mall Property Inc.,
67 000
4,31 % 13 févr. 2024
67 000
73 089
85 000 Westcoast Energy Inc., 3,12 % 5 déc. 2022
83 541
87 854
117 000 Westcoast Energy Inc., 3,43 % 12 sept. 2024
116 951
121 415
105 000 Westcoast Energy Inc., 3,77 % 8 déc. 2025
105 873
110 229
10 000 Westcoast Energy Inc., 3,88 % 28 oct. 2021
10 000
10 743
60 000 Westcoast Energy Inc., 4,57 % 2 juillet 2020
65 210
65 359
10 485
10 000 Westcoast Energy Inc., 4,79 % 28 oct. 2041
9 987
40 000 Westcoast Energy Inc., 5,60 % 16 janv. 2019
43 268
43 512
50 000 Westcoast Energy Inc., 7,15 % 20 mars 2031
68 105
64 932
61 000 WestJet Airlines Ltd., 3,29 %
23 juillet 2019
61 828
61 769
10 000 Windsor Canada Utilities Ltd., 4,13 %
6 nov. 2042
10 000
10 776
16 609 Winnipeg Airports Authority Inc., 6,10 %
20 nov. 2040
20 466
21 434
6 879 Conseil scolaire du district de la région
de York, 6,45 % 4 juin 2024
12 000 Université York, 4,46 % 26 févr. 2054
3 000 Yukon Development Corp., 5,00 %
29 juin 2040
8 495
8 271
12 000
14 683
2 980
3 971
67 526 163 70 403 893
Total des titres à revenu fixe
(70,9 % de l’actif net)
222 833 365 234 473 097
Total des placements
(99,6 % de l’actif net)
298 387 427
Autres actifs moins les passifs
à court terme (0,4 % de l’actif net)
Actif net attribuable aux porteurs
de parts rachetables (« Actif net »)
329 212 561
1 312 827
330 525 388
33
Notes des états financiers
1. Établissement du Fonds
Le Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (le « Fonds ») est
une fiducie de fonds communs de placement à capital variable
créée en vertu des lois de l’Ontario. Le Fonds est régi par une
déclaration de fiducie générale datée du 19 novembre 2008,
et modifiée pour la dernière fois le 7 avril 2014 pour changer le
nom du Fonds, pour le faire passer de Portefeuille à viser revenu
équilibré ING DIRECT à Portefeuille Tangerine – revenu équilibré.
Le Fonds est domicilié au Canada et ses principaux bureaux
d’affaires sont situés au 3389 avenue Steeles Est, à Toronto, Ontario.
Le Fonds cherche à fournir un revenu et, dans une moindre
mesure, une plus-value du capital en effectuant des placements
dans des titres à revenu fixe et des titres de participation
d’après une répartition prescrite entre quatre catégories d’actifs
distinctes : les obligations canadiennes (70 %), les actions
canadiennes (10 %), les actions américaines (10 %) et les actions
internationales (10 %). Chacun des quatre types d’investissement
cherche à reproduire, aussi fidèlement que possible, un indice
boursier reconnu : la composante des obligations canadiennes
cherche à reproduire l’indice obligataire universel FTSE TMX
Canada; la composante des actions canadiennes cherche à
reproduire l’indice S&P/TSX 60; la composante des actions
américaines cherche à reproduire l’indice S&P 500; et la
composante des actions internationales cherche à reproduire
l’indice EAEO (Europe, Australasie et Extrême-Orient) de Morgan
Stanley Capital International (« MSCI »).
Gestion d’investissements Tangerine Inc. (le « Gestionnaire »)
offre des services de gestion au Fonds. Le distributeur principal
du Fonds est Fonds d’investissement Tangerine Limitée. Les
deux sociétés sont des filiales en propriété exclusive de Banque
Tangerine. Banque Tangerine est une filiale en propriété exclusive
de la Banque Scotia.
La publication des présents états financiers intermédiaires a été
autorisée par le Gestionnaire le 19 août 2016.
2. Mode de préparation
Les présents états financiers intermédiaires sont préparés
conformément à la Norme comptable internationale 34 :
Information financière intermédiaire (« IAS 34 ») publiée par
l’International Accounting Standards Board (« IASB »).
Les états financiers sont préparés sur la base de la continuité
de l’exploitation selon le principe du coût historique, sauf pour
les instruments dérivés et les actifs financiers désignés à leur
juste valeur par le biais du résultat net qui sont tous mesurés à
la juste valeur.
3. Sommaire des principales méthodes comptables
3a. Estimations comptables
Pour dresser les états financiers, le Gestionnaire a recours à
divers jugements, estimations et hypothèses qui ont une influence
sur les montants présentés des actifs, des passifs, des produits et
des charges. Les utilisations les plus importantes de jugements,
estimations et hypothèses sont le classement des instruments
financiers détenus par le Fonds et la détermination de la juste
valeur des instruments financiers. Les résultats réels peuvent
différer de ces estimations.
3b. Conversion des devises
Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie
de présentation du Fonds, soit la monnaie de l’environnement
économique principal dans lequel le Fonds exerce ses activités.
• Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises sont
convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à
la date de l’État de la situation financière.
• Les achats et les ventes de placements classés à la juste valeur
par le biais du résultat net, les revenus de placement et les
charges libellées en devises sont convertis en dollars canadiens
au taux de change en vigueur aux dates respectives de ces
opérations.
• Les profits (pertes) de change réalisés sur les placements
classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont inclus
dans l’État du résultat global à titre de Profit net réalisé sur
les placements.
• Les profits (pertes) de change latents sur les placements classés
à la juste valeur par le biais du résultat net sont inclus dans
l’État du résultat global à titre de Variation de la plus-value
(moins-value) latente des placements.
• Les profits (pertes) de change réalisés et latents sur les actifs
qui ne sont pas des placements, les passifs et le revenu de
placement libellés en devises sont inscrits à l’État du résultat
global à titre de Profit (perte) net de change réalisé et de
Variation de la plus-value (moins-value) latente de change.
3c. I nstruments financiers : comptabilisation et classement
Le Fonds constate un actif financier ou un passif financier
lorsqu’il devient, et seulement lorsqu’il devient, une partie
aux dispositions contractuelles de l’instrument. Les actifs
financiers du Fonds sont classés comme détenus à des fins
de transaction, à la juste valeur par le biais du résultat net,
disponibles à la vente, détenus jusqu’à leur échéance ou comme
prêts et créances. De plus, les passifs financiers sont classés
à la juste valeur par le biais du résultat net ou comme passifs
financiers comptabilisés au coût amorti. Le Fonds n’a classé
aucun actif financier en tant que détenu jusqu’à son échéance
ou disponible à la vente. Outre des instruments dérivés, le Fonds
n’a classé aucun actif financier en tant que détenu à des fins de
transaction. Les méthodes comptables du Fonds pour ce qui est
des instruments dérivés sont décrites à la note 3g.
34
Le classement initial d’un instrument financier dépend de ses
caractéristiques ainsi que de la raison pour laquelle il a été
acquis. Ce classement n’est pas modifié par la suite, sauf dans
des circonstances très limitées.
Tous les instruments financiers, y compris les achats et les ventes
normalisés d’actifs financiers, sont initialement comptabilisés
à leur juste valeur en date de la transaction, c.-à-d. la date à
laquelle le Fonds s’engage à acheter ou vendre l’actif. L’évaluation
ultérieure de tous les instruments financiers dépend du
classement initial.
Désignés à la juste valeur par le biais du résultat net
Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net
sont ceux qui ne peuvent être classés comme détenus à des
fins de transaction, mais que le Fonds désigne volontairement
à la juste valeur par le biais du résultat net. Les actifs financiers
classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont
ultérieurement mesurés à la juste valeur. Le coût des placements
classés comme à la juste valeur par le biais du résultat net
représente le montant payé pour chaque titre, à l’exception des
frais d’exploitation, et est déterminé en fonction du coût moyen.
Ces actifs financiers sont désignés comme étant à la juste valeur
par le biais du résultat net lors de leur comptabilisation initiale si :
• Ils font partie d’un groupe d’actifs financiers qui sont gérés et
dont le rendement est évalué à la juste valeur, conformément à
la gestion du risque et aux stratégies d’investissement du Fonds,
comme indiqué dans le prospectus simplifié du Fonds ou;
• Ils éliminent ou réduisent considérablement une incohérence
d’évaluation ou de comptabilisation qui résulterait autrement du
fait que des passifs sont mesurés et que les profits et les pertes
sont comptabilisés selon des bases différentes.
Les profits nets sur les instruments financiers désignés à la juste
valeur par le biais du résultat net sont inclus directement dans
l’État du résultat global et inscrits sous Dividendes, Intérêts
aux fins de distribution, Variation de la plus-value (moins-value)
latente des placements et Profit net réalisé sur les placements.
Les intérêts courus d’un instrument financier désigné à la juste
valeur par le biais du résultat net sont comptabilisés sous Revenu
de placement à recevoir à l’État de la situation financière.
Tous les placements du Fonds sont désignés comme étant à la
juste valeur par le biais du résultat net.
Prêts et créances
Les prêts et les créances sont des actifs financiers non dérivés
avec des paiements déterminés ou déterminables qui ne sont
pas cotés sur un marché actif. Les prêts et créances sont
comptabilisés à l’État de la situation financière au coût amorti
moins toute provision pour pertes sur créances. Les intérêts
courus sont comptabilisés à l’État de la situation financière en
tant que Revenu de placement à recevoir.
Le Fonds classe la Trésorerie, les Souscriptions à recevoir,
le Montant à recevoir pour la vente de titres et le Revenu de
placement à recevoir en tant que prêts et créances.
Passifs financiers
Tout passif qui constitue une obligation contractuelle de
remettre à un tiers de la trésorerie ou un autre actif financier
ou d’échanger des instruments financiers avec un tiers à des
conditions potentiellement défavorables pour le Fonds est classé
en tant que passif financier. Les passifs financiers, autres que les
instruments dérivés et les obligations liées aux parts rachetables,
sont initialement comptabilisés à la juste valeur et ensuite
évalués au coût amorti. Le Fonds classe le Montant à payer pour
l’achat de titres, les Rachats à payer et les Charges à payer en
tant que passifs financiers comptabilisés au coût amorti. Les
méthodes comptables du Fonds à propos des parts rachetables
et des instruments dérivés sont décrites dans les notes 3f et 3g
respectivement.
3d. Dépréciation des actifs financiers
À chaque période de présentation de l’information financière, le
Fonds apprécie s’il existe une indication objective de dépréciation
d’un actif financier comptabilisé au coût amorti. Si une telle
indication existe, le Fonds comptabilise une perte de valeur
comme étant la différence entre le coût amorti de l’actif financier
et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés,
actualisée au taux d’intérêt effectif d’origine de l’instrument
financier. Un actif ayant subi une perte de valeur est radié lorsque
l’on ne peut plus s’attendre à ce que les efforts de recouvrement
produisent d’autres avantages. Les pertes de valeur sur un actif
financier comptabilisé au coût amorti peuvent être reprises
ultérieurement s’il y a diminution des pertes et si la diminution
peut objectivement être liée à un événement qui est survenu
après la comptabilisation de la dépréciation.
3e. Décomptabilisation des instruments financiers
Actifs financiers
Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits de
recevoir les flux de trésorerie liés à ces actifs ont expiré ou lorsque
le Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et avantages
inhérents à la propriété de ces actifs. Si le Fonds ne transfère ni
ne conserve la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à
la propriété d’un actif financier, il décomptabilise l’actif financier
s’il ne possède plus le contrôle de l’actif.
Dans le cas des transferts pour lesquels le contrôle de l’actif
est conservé, le Fonds continue de comptabiliser l’actif dans
la mesure de son niveau d’implication continue. La mesure de
l’implication continue est la mesure dans laquelle il est exposé aux
variations de la valeur de l’actif.
35
Passifs financiers
3h. Coûts de transaction
Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque leurs
obligations contractuelles sont satisfaites, révoquées ou expirées.
Les coûts de transaction sont des coûts marginaux directement
imputables à l’acquisition, à l’émission et à la sortie d’un
placement. Ces frais comprennent les honoraires et commissions
versées aux représentants, aux conseillers, aux courtiers et
aux maisons de courtage, les frais imposés par les agences
réglementaires et les Bourses de valeurs, et les taxes et autres
droits exigibles sur les transferts de valeurs. Les coûts de
transaction engagés à l’achat et à la vente de placements
classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont inscrits à
titre de Coûts de transaction à l’État du résultat global.
3f. Parts rachetables
Les parts du Fonds comportent une obligation contractuelle pour
le Fonds de les racheter en contrepartie d’espèces ou d’un autre
actif financier et ainsi ne satisfont pas les critères des Normes
internationales d’information financière (« IFRS ») pour la
classification en tant que capitaux propres. Les parts rachetables
sont rachetables au gré du porteur de parts et sont classées
en tant que passifs financiers. Les parts rachetables peuvent
être restituées au Fonds en tout temps contre un montant de
trésorerie égal à une part proportionnelle de l’actif net du Fonds.
Les parts rachetables sont comptabilisées au montant de rachat
qui est payable à la date de l’État de la situation financière si le
porteur exerce le droit de restituer la part au Fonds.
Le montant de rachat (« actif net ») est la différence nette entre
les actifs totaux et tous les autres passifs du Fonds calculée selon
les IFRS.
Le Règlement 81-106 sur l’Information continue des fonds
d’investissement exige que le Fonds calcule la valeur liquidative
quotidienne pour les souscriptions et les rachats à la juste valeur
des actifs et passifs du Fonds. La valeur liquidative par part du
Fonds à la date de l’émission ou du rachat est calculée en divisant
la valeur liquidative du fonds par le nombre total de parts du
Fonds en circulation. La valeur liquidative par part est calculée
tous les jours ouvrables à la fermeture de la Bourse de Toronto.
Les calculs de la valeur liquidative et de l’actif net sont fondés
sur le cours de clôture ou le cours de la dernière transaction
des placements. Ainsi, il n’y a aucune différence entre la
valeur liquidative et l’actif net à la date de l’État de la situation
financière.
3g. Opérations sur instruments dérivés
Le Fonds peut, en vertu des lois sur les valeurs mobilières du
Canada, avoir recours à des instruments dérivés afin d’atteindre
ses objectifs de placement énoncés dans son prospectus
simplifié. Les instruments dérivés sont initialement comptabilisés
à leur juste valeur à la date de conclusion du contrat de dérivés
et sont évalués par la suite à leur juste valeur. Les instruments
dérivés sont évalués quotidiennement, au moyen des sources
usuelles d’information provenant des Bourses concernant les
instruments dérivés cotés en Bourse et des demandes précises
faites aux courtiers pour les instruments dérivés hors cote.
Tous les instruments dérivés sont comptabilisés en tant qu’actif
lorsque leur juste valeur est positive et en tant que passif lorsque
leur juste valeur est négative, et sont inscrits à l’État de la
situation financière.
3i. Compensation d’instruments financiers
Les actifs et les passifs financiers sont compensés et le solde net
est présenté à l’État de la situation financière si le Fonds a un
droit juridiquement exécutoire de les compenser ou a l’intention,
soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le
passif simultanément.
3j. Évaluation de la juste valeur et informations à fournir
Estimation à la juste valeur
La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif
ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction
normale entre des intervenants du marché à la date d’évaluation.
La juste valeur des instruments financiers à la date des états
financiers est déterminée comme suit :
• La juste valeur des instruments financiers négociés sur un
marché actif est calculée en fonction des cours de clôture du
marché à la date de clôture. Le Fonds utilise le cours de clôture
pour les actifs financiers et les passifs financiers lorsque
le cours de clôture se situe à l’intérieur de l’écart acheteurvendeur du jour de clôture. Dans les circonstances où le cours
de clôture ne se situe pas à l’intérieur de l’écart acheteurvendeur du jour de clôture, le Gestionnaire détermine le point
au sein de l’écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif
de la juste valeur.
• La juste valeur des instruments financiers non négociés sur un
marché actif est calculée à l’aide de techniques d’évaluation
utilisant des données observables sur les marchés, selon ce
qui est déterminé par le Gestionnaire et de la manière qu’il
juge appropriée.
• Les obligations et les titres semblables sont évalués au cours de
clôture reçu de courtiers en valeurs mobilières reconnus.
Hiérarchie des justes valeurs
Selon les IFRS, des informations doivent être fournies à propos
des évaluations de la juste valeur à l’aide d’une hiérarchie
des justes valeurs à trois niveaux qui reflète l’importance des
données utilisées pour l’évaluation de la juste valeur.
36
La politique du Fonds pour ce qui est de la hiérarchie des justes
valeurs à trois niveaux est la suivante :
3m. Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs
de parts rachetables liée à l’exploitation par part
Niveau 1 – Les justes valeurs sont fondées sur des cours non
ajustés sur un marché actif pour des actifs identiques.
Niveau 2 – Les justes valeurs sont fondées sur des données,
autres que les cours du marché, qui sont observables directement
ou indirectement sur un marché actif.
L’Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables liée à l’exploitation par part à l’État du résultat
global représente l’Augmentation de l’actif net attribuable
aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation pour
la période divisé par le nombre moyen pondéré de parts en
circulation pendant la période.
Niveau 3 – Les justes valeurs sont fondées sur des données non
observables sur le marché.
3n. Trésorerie
Le Fonds comptabilise les transferts entre les niveaux de
la hiérarchie des justes valeurs à la fin de la période de
présentation de l’information financière pendant laquelle le
changement s’est produit.
3k. Opérations de placement et comptabilisation des
revenus
Les opérations sur les placements sont comptabilisées à la
date de l’opération. Les dividendes, y compris les dividendes
en actions, sont constatés à la date ex-dividende. Les Intérêts
aux fins de distribution à l’État du résultat global représentent
le coupon d’intérêt reçu par le Fonds, comptabilisé selon la
méthode de la comptabilité d’engagement. Le Fonds n’amortit
pas les primes versées ou les escomptes reçus à l’achat de titres
à revenu fixe.
Les gains et les pertes réalisés sur les opérations de placement,
ainsi que la plus-value ou la moins-value latente des placements,
sont calculés en fonction du coût moyen. Le coût moyen ne
comprend pas l’amortissement des primes ou escomptes sur les
titres à revenu fixe.
3l. Prêts de titres
Le Fonds est autorisé à prêter de temps à autre des titres afin
de dégager un revenu additionnel. Il reçoit une garantie sous
forme de liquidités ou d’éléments non liquides admissibles
dont la valeur de marché est égale à au moins 102 % de la
valeur de marché des titres prêtés pendant la période. Le
Fonds a le droit de vendre des instruments non liquides reçus
en garantie si l’emprunteur ne respecte pas les obligations
prévues dans le cadre de la transaction. La juste valeur des
titres prêtés est établie à la clôture de chaque jour ouvrable,
et toute garantie supplémentaire requise est livrée au Fonds
le jour ouvrable suivant. Les liquidités données en garantie
sont investies en équivalents de trésorerie. Les titres prêtés
continuent d’être inscrits dans l’État de la situation financière
à titre de Placements. La garantie donnée par l’emprunteur
et l’obligation connexe du Fonds de rendre la garantie ne sont
pas comptabilisées dans l’État de la situation financière et
l’inventaire du portefeuille.
Le revenu provenant d’opérations de prêt de titres est
comptabilisé avec le passage du temps et est inclus dans le
Revenu sur prêt de titres dans l’État du résultat global.
La trésorerie comprend les dépôts en banque.
3o. Changements futurs aux méthodes comptables
La prise de position ci-dessous publiée par l’IASB n’était pas
entrée en vigueur au 30 juin 2016, et donc, n’a pas été appliquée
dans la préparation des présents états financiers intermédiaires :
IFRS 9, Instruments financiers (« IFRS 9 »)
L’IASB a publié l’IFRS 9 pour remplacer l’IAS 39, Instruments
financiers : Comptabilisation et évaluation. L’IFRS 9 doit
s’appliquer de façon rétrospective et est en vigueur pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Le Gestionnaire
évalue actuellement l’impact de l’IFRS 9.
4. Risques liés aux instruments financiers
En raison de ses activités, le Fonds est exposé à divers risques
financiers. Le Gestionnaire cherche à réduire les effets
négatifs possibles de ces risques sur le rendement du Fonds en
employant des conseillers en valeurs professionnels chevronnés,
en effectuant un suivi quotidien de la position du Fonds et
des événements du marché, en diversifiant les placements
du portefeuille sous réserve des contraintes des objectifs de
placement, et en utilisant des produits dérivés comme couverture
contre certains placements risqués.
4a. Risque de change
Le risque de change découle des instruments financiers qui sont
libellés en une devise autre que le dollar canadien. Le Fonds
est exposé au risque que la valeur en dollars canadiens des
placements et de la trésorerie libellés en d’autres devises fluctue
en raison des variations des taux de change. Lorsque la valeur
du dollar canadien baisse par rapport à celle des devises, la
valeur en dollars canadiens des placements étrangers et de la
trésorerie en devises étrangères grimpe. Lorsque la valeur du
dollar canadien augmente, la valeur en dollars canadiens des
placements étrangers et de la trésorerie en devises étrangères
diminue. Les autres actifs et passifs financiers libellés en devises
étrangères ne représentent pas de risque de change important
pour le Fonds. Le Fonds peut conclure des contrats de change
à terme à des fins de couverture pour réduire son exposition
aux devises.
37
Les tableaux ci-dessous indiquent en dollars canadiens les
devises à l’égard desquelles le Fonds avait une participation
importante au 30 juin 2016 et au 31 décembre 2015, y compris
le capital sous-jacent de contrats de change à terme, le cas
échéant. Les tableaux montrent aussi l’incidence éventuelle
sur l’actif net du Fonds d’une variation de 20 % de la valeur de
ces devises par rapport au dollar canadien, toutes les autres
variables demeurant constantes. En pratique, le résultat réel
de négociation des titres peut différer de cette analyse de
sensibilité, et l’écart peut être important.
30 juin 2016
Devises
Trésorerie et
placements ($)
En % de
l’actif net
Indicence sur
l’actif net ($)
Dollar australien
2 085 576
0,63 %
417 115
Livre sterling
5 632 883
1,70 %
1 126 577
Couronne danoise
560 690
0,17 %
112 138
8 380 688
2,54 %
1 676 138
909 980
0,28 %
181 996
176 058
0,05 %
35 212
6 737 116
2,04 %
1 347 423
Dollar néo-zélandais
39 786
0,01 %
7 957
Couronne norvégienne
178 610
0,05 %
35 722
Dollar de Singapour
373 131
0,11 %
74 626
Couronne suédoise
796 637
0,24 %
159 327
Euro
Dollar de Hong Kong
Shekel d’Israël
Yen japonais
Franc suisse
2 632 604
0,80 %
526 521
31 436 633
9,51 %
6 287 326
59 940 392
18,13 %
11 988 078
Trésorerie et
placements ($)
En % de
l’actif net
Indicence sur
l’actif net ($)
Dollar australien
2 446 172
0,77 %
489 235
Livre sterling
6 916 024
2,18 %
1 383 205
680 912
0,21 %
136 182
10 661 777
3,36 %
2 132 355
1 102 505
0,35 %
220 501
237 817
0,07 %
47 563
8 343 488
2,63 %
1 668 698
43 945
0,01 %
8 789
Couronne norvégienne
177 335
0,06 %
35 467
Dollar de Singapour
427 962
0,13 %
85 592
Couronne suédoise
1 001 219
0,32 %
200 244
3 296 782
1,04 %
659 356
Dollar américain
36 219 004
11,41 %
7 243 801
Total
71 554 942
22,54 %
14 310 988
Dollar américain
Total
31 décembre 2015
Devises
Couronne danoise
Euro
Dollar de Hong Kong
Shekel d’Israël
Yen japonais
Dollar néo-zélandais
Franc suisse
4b. Risque de taux d’intérêt
Le Fonds est exposé au risque que la juste valeur ou les flux
de trésorerie futurs des instruments financiers portant intérêt
fluctuent en raison de la variation des taux d’intérêt sur le
marché. Le portefeuille d’instruments financiers portant intérêt
du Fonds inclut la trésorerie et les titres à revenu fixe composant
l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada. L’exposition
du Fonds au risque de taux d’intérêt découlant de la trésorerie
est minime. Le gestionnaire de portefeuille étudie la sensibilité
globale du Fonds aux taux d’intérêt dans le cadre du processus
de gestion des placements.
Le tableau ci-dessous résume l’exposition du Fonds au risque de
taux d’intérêt selon la durée résiduelle jusqu’à l’échéance des
titres à revenu fixe :
0 à 3 ans
3 à 5 ans Plus de 5 ans
Total
Obligations
30 juin 2016
53 060 480 $ 45 899 606 $
135 513 011 $ 234 473 097 $
31 décembre 2015
48 358 642 $ 43 699 387 $ 125 301 086 $
217 359 115 $
Au 30 juin 2016, si les taux d’intérêt en vigueur avaient augmenté
ou diminué de 1 %, la courbe des taux évoluant en parallèle et
toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net
aurait diminué ou augmenté d’environ 18 133 384 $ (16 186 719 $
au 31 décembre 2015) ou 5,49 % (5,10 % au 31 décembre 2015)
du total de l’actif net global. La sensibilité du Fonds aux
variations des taux d’intérêt a été estimée en fonction de la
durée moyenne pondérée du portefeuille d’obligations. En
pratique, le résultat réel de négociation des titres peut différer,
et l’écart peut être important.
4c. Autre risque de marché
L’autre risque de marché est le risque que la juste valeur ou les
flux de trésorerie futurs des instruments financiers fluctuent en
raison des variations des cours du marché (autres que celles
découlant du risque de taux d’intérêt ou du risque de change),
que ces variations soient causées par des facteurs propres à un
placement particulier, à son émetteur, ou par d’autres facteurs
touchant tous les instruments négociés sur un marché ou un
segment de marché. Tous les titres présentent un risque de perte
de capital. Le portefeuille de placements du Fonds est exposé
au risque de prix du marché découlant de l’incertitude entourant
les prix futurs des instruments. Le Fonds gère son exposition
à l’autre risque de marché en diversifiant son portefeuille
d’instruments financiers entre les titres à revenu fixe, les titres
de participation et les placements dans différents pays.
Le tableau ci-après illustre la variation de l’actif net si la valeur
des indices de référence du Fonds avait augmenté ou diminué de
10 % au 30 juin 2016 et au 31 décembre 2015. Cette variation est
estimée en fonction de la corrélation historique entre le rendement
du Fonds et le rendement des indices de référence du Fonds en
utilisant 12 données mensuelles, lorsqu’elles sont disponibles.
38
La corrélation historique pourrait ne pas être représentative de
la corrélation future et, par conséquent, l’incidence sur l’actif net
pourrait être considérablement différente.
30 juin 2016 31 décembre 2015
Indice de référence
Indice obligataire universel
FTSE TMX Canada
Indice S&P/TSX 60
Indice S&P 500
Indice MSCI EAEO
Incidence sur
l’actif net ($)
Incidence sur
l’actif net ($)
23 410 623
21 785 667
3 491 349
2 767 620
3 107 153
3 598 608
2 835 405
3 506 503
32 844 530
31 658 398
Au 30 juin 2016, 28,66 % (31,24 % au 31 décembre 2015) de l’actif
net du Fonds était négocié sur des bourses mondiales.
4e. Risque de liquidité
Tout le passif financier du Fonds arrive à échéance dans un
an ou moins. De plus, le Fonds est exposé aux demandes de
rachats quotidiennes de parts rachetables. Par conséquent,
conformément à la législation sur les valeurs mobilières, le Fonds
investit au moins 90 % de son actif dans des titres négociés sur
un marché actif qui peuvent facilement être cédés. En outre,
le Fonds maintient un niveau de trésorerie et d’équivalents de
trésorerie suffisant pour avoir une liquidité disponible.
4f. Risque de concentration
Le risque de concentration découle de la concentration des
positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement
géographique, un type d’actif, un secteur d’activité ou un type de
contrepartie.
Le tableau qui suit résume le risque de concentration du Fonds :
4d. Risque de crédit
Le risque de crédit correspond au risque qu’une contrepartie
à un instrument financier manque à une obligation ou à un
engagement conclu avec le Fonds. L’exposition du Fonds au
risque de crédit est liée principalement aux placements du Fonds
dans des titres à revenu fixe composant l’indice obligataire
universel FTSE TMX Canada et à sa participation à des
opérations de prêt de titres. La juste valeur des titres de créance
tient compte de la qualité du crédit de l’émetteur. Les notations
de crédit proviennent de Standard & Poor’s, de Moody’s ou de
Dominion Bond Rating Services. Le Fonds détient, en vertu du
programme de prêt de titres, des garanties équivalant à au
moins 102 % de la valeur des titres prêtés. Les garanties globales
détenues sont ajustées quotidiennement afin de tenir compte des
changements de leur juste valeur tant pour les titres prêtés que
pour les titres détenus en garantie.
Au 30 juin 2016 et au 31 décembre 2015, les titres de créance par
notation de crédit se présentaient comme suit :
Aux
Pays d’émission
Canada
30 juin 2016
% de l’actif net
31 décembre 2015
% de l’actif net
81,5
77,2
États-Unis
9,1
10,9
Australie
0,6
0,8
Belgique
0,1
0,2
Îles Caïmans
—
0,1
Danemark
0,2
0,2
Finlande
0,1
0,1
France
0,9
1,0
Allemagne
0,9
1,0
Hong Kong
0,2
0,3
Irlande
0,3
0,3
Israël
0,1
0,1
Italie
0,1
0,2
2,0
2,6
30 juin 2016
31 décembre 2015
Japon
En % du total
titres de créance
En % du total
titres de créance
Jersey
0,1
0,1
AAA/Aaa
40 %
43 %
Pays-Bas
0,3
0,4
AA/Aa
28 %
25 %
Norvège
0,1
0,1
A/A
22 %
22 %
Singapour
0,1
0,2
BBB/Bbb
10 %
10 %
100 %
100 %
Titres de créance par
notation de crédit
Total
Toutes les transactions exécutées par le Fonds mettant en cause
des titres cotés sont réglées ou acquittées à la livraison par
l’intermédiaire de courtiers agréés. Le risque de manquement est
considéré comme minime du fait que la livraison des titres vendus
ne s’effectue qu’une fois que le courtier a reçu le paiement. Les
paiements sont effectués à l’égard d’un achat une fois que les
titres ont été reçus par le courtier. L’opération sera annulée si
l’une ou l’autre des parties ne remplit pas ses obligations.
Espagne
0,3
0,4
Suède
0,2
0,3
Suisse
0,8
1,1
Royaume-Uni
Total des placements
1,6
2,1
99,6
99,7
39
5. Présentation de la juste valeur
Le tableau ci-dessous classe les instruments financiers
comptabilisés à la juste valeur à l’État de la situation financière
en trois niveaux de hiérarchie des justes valeurs :
30 juin 2016
Titres de
participation
Niveau 1 ($) Niveau 2 ($) Niveau 3 ($)
Total ($)
94 739 464
—
—
94 739 464
Titres à
revenu fixe
—
234 473 097
—
234 473 097
Total des
placements
94 739 464
234 473 097
—
29 212 561
31 décembre
2015
Titres de
participation
Niveau 1 ($) Niveau 2 ($) Niveau 3 ($)
Total ($)
99 189 330
—
—
99 189 330
Titres à
revenu fixe
—
217 359 115
—
217 359 115
Total des
placements
99 189 330
217 359 115
— 316 548 445
Il n’y avait aucun investissement de niveau 3 détenu par le Fonds
au 30 juin 2016 et au 31 décembre 2015. Au cours de la période
close le 30 juin 2016 et de l’exercice clos le 31 décembre 2015, il
n’y a eu aucun transfert entre le niveau 1 et le niveau 2.
6.Impôts sur le revenu
Le Fonds est admissible à titre de fiducie de fonds communs de
placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada
et, par conséquent, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu sur
la tranche de son revenu net, y compris les gains en capital nets
réalisés, qui sont versés ou à verser aux porteurs de parts. Une
telle distribution du revenu est imposable à titre de revenu des
porteurs de parts. La date de fin d’année d’imposition du Fonds
est le 15 décembre 2016.
À des fins comptables et fiscales, les différences temporaires entre
la valeur comptable de l’actif et du passif donnent naissance à
des actifs et des passifs d’impôts futurs. La différence temporaire
entre la juste valeur présentée du portefeuille de placements du
Fonds et son prix de base rajusté à des fins fiscales représente la
différence la plus importante. Comme la politique de distribution
du Fonds consiste à distribuer la totalité des gains en capital nets
réalisés, les passifs d’impôts futurs concernant les gains en capital
latents et les actifs d’impôts futurs concernant les pertes en
capital latentes ne sont pas réalisés par le Fonds et ne sont donc
pas comptabilisés par le Fonds.
Au 30 juin 2016 et au 31 décembre 2015, le Fonds n’avait pas de
pertes en capital nettes ni de pertes autres qu’en capital nettes
qui auraient pu être utilisées pour contrebalancer le revenu
imposable futur.
Le Fonds se voit imposer par certains pays des retenues d’impôt
sur le revenu de placement. Ce revenu est enregistré sur une
base brute et les retenues d’impôt connexes sont inscrites
comme passif distinct de l’État du résultat global. Aux fins du
Tableau des flux de trésorerie, les rentrées de fonds provenant
du revenu de dividendes sont présentées nettes des retenues
d’impôt, le cas échéant.
7. Parts rachetables
Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts de
fiducie rachetables et transférables d’une catégorie. Chaque part
représente un intérêt indivis et égal dans l’actif net du Fonds.
Le capital du Fonds est représenté par l’actif net attribuable aux
porteurs de parts rachetables sans valeur nominale. Ces parts
donnent droit à des distributions, le cas échéant, et à une part
proportionnelle de l’actif net du Fonds attribuable aux porteurs
de parts rachetables. Chaque porteur de parts possède un
vote par part détenue, selon ce qui est établi à la fermeture des
bureaux à la date de clôture des registres pour le vote à une
assemblée. Aucun droit de vote n’est attribué pour les fractions
d’une part. Le Fonds n’impose aucune restriction ni exigence de
capital précise pour les souscriptions et les rachats de titres.
Le nombre de parts émises, rachetées ou en circulation se
présente comme suit :
Nombre de parts
30 juin 2016
30 juin 2015
Solde à l’ouverture
de la période
25 446 012
21 859 490
Émises
2 639 569
4 464 958
Rachetées
(2 071 601)
(2 024 566)
26 013 980
24 299 882
Solde à la clôture
de la période
Le Fonds a pour objectifs de gérer le capital de façon à assurer
la continuité de l’exploitation, de maintenir la capacité et la
souplesse financières pour atteindre ses objectifs stratégiques,
et de donner un rendement adéquat aux porteurs de parts
correspondant au niveau de risque, tout en maximisant les
distributions pour ces derniers.
Par le passé, le Fonds n’a versé des distributions que dans la
mesure où les revenus excédaient les charges au cours de la
période. Étant donné que les revenus et les charges du Fonds
sont assez prévisibles et stables, et que le Fonds n’a aucune
exigence externe qui lui est imposée quant à son capital, le
Gestionnaire considère que les niveaux actuels de distributions,
du capital et de la structure du capital sont suffisants pour
maintenir les activités courantes. Le Gestionnaire surveille
activement la situation de trésorerie et le rendement financier du
Fonds afin de s’assurer qu’il dispose des ressources nécessaires
pour atteindre les niveaux actuels de distribution.
40
8.Prêt de titres
Aucun titre n’a été prêté et aucune garantie n’a été détenue au
30 juin 2016 (néant au 31 décembre 2015).
9. Rabais de courtage sur titres gérés
La responsabilité des activités de courtage est confiée à des
courtiers suite à une évaluation visant à déterminer ceux qui
peuvent dégager les meilleurs rendements pour le Fonds.
Le Fonds peut confier aux courtiers la responsabilité d’activités
qui comprennent, en plus de l’exécution de transactions, des
services de recherche en matière de placement qui peuvent être
utilisés ou non par le Gestionnaire pendant le processus de prise
de décisions liées aux placements. Au cours de la période close
le 30 juin 2016, aucune tranche des commissions de courtage ne
se rapportait à des rabais de courtage sur titres gérés (néant au
30 juin 2015).
10.Opérations entre parties liées
10c. Achat et vente de titres
Le Fonds investit dans des titres émis par la Banque de
Nouvelle-Écosse. Consultez l’Inventaire du portefeuille pour de
plus amples renseignements.
11.Compensation des actifs financiers
et des passifs financiers
Le Fonds n’a pas compensé d’actifs financiers et de passifs
financiers dans son État de la situation financière, pas plus qu’il
ne traite d’opérations portant sur des instruments financiers qui
font l’objet d’une convention-cadre de compensation exécutoire
ou d’un accord similaire.
12.Information financière comparative
Certaines informations financières des périodes précédentes
ont été reclassées pour être conformes à la présentation de la
période en cours.
10a. Frais de gestion, frais d’administration
et autres frais
Le Gestionnaire impute des frais pour les services de gestion à
un taux annuel de 0,80 % de la valeur liquidative quotidienne
du Fonds. De plus, le Fonds verse au Gestionnaire des frais
d’administration fixes correspondant annuellement à 0,15 % de la
valeur liquidative quotidienne du Fonds pour couvrir les frais de
dépôt auprès des organismes de réglementation ainsi que d’autres
frais d’exploitation quotidiens, notamment ceux liés à la tenue des
registres, à la comptabilité et à l’évaluation du Fonds, les frais de
service de garde, les frais juridiques, les honoraires d’audit et les
coûts associés à la préparation et à la distribution des rapports
annuels et semestriels, des prospectus, des états financiers et des
communications aux investisseurs. Enfin, le Fonds paie certaines
charges d’exploitation directement, notamment les coûts et
frais associés au comité d’examen indépendant; les coûts de la
conformité à toute exigence gouvernementale ou réglementaire
adoptée après le 1er juillet 2007; les coûts d’emprunt ainsi que les
taxes (y compris, entre autres, la TPS et la TVH). Le Gestionnaire
peut, à sa seule discrétion, prendre à sa charge une partie des
frais du Fonds, et ceux-ci sont inscrits dans l’État du résultat global
à titre de Charges remboursées et prises en charge.
10 b. Opérations de prêts de titres
Le Fonds effectue des opérations de prêt de titres avec Scotia
Capitaux Inc., une filiale de la Banque de Nouvelle-Écosse.
Au 30 juin 2016, la valeur de marché des titres prêtés à Scotia
Capitaux Inc. était de néant (néant au 31 décembre 2015). La
valeur de marché des instruments non liquides reçus en garantie
détenus par le Fonds était de néant (néant au 31 décembre 2015).
Pour la période close le 30 juin 2016, le Fonds a obtenu un revenu
de néant (843 $ au 30 juin 2015) pour toutes les opérations de prêt
de titres avec Scotia Capitaux Inc. Ce revenu est inclus dans le
Revenu sur prêt de titres de l’État du résultat global.
41
MC
Tangerine est une marque de commerce de
la Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

États financiers intermédiaires non audités

Transcription

Documents pareils

Non disponible - Home | Hertech Industries Inc.

Exelis Vehicle Remote Control Unit (VRCU) - French

les finalistes des 11 catégories - The West Island Montreal Chamber

Fonds de revenu à rendement supérieur Apogée

Fonds américain de valeur Apogée

Visa n° 16 – 226 du 3 juin 2016. - Société : GILEAD SCIENCES, INC

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 2014!

Communiqué - 1 logo

Au 125 Boul. Ste-Foy à Longueuil

L`enfant, une ÉTINCELLE