BL Société d`Investissement à Capital Variable de droit

BL
Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois
14, boulevard Royal - L-2449 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B 45 243
(ci-après la « SICAV »)
AVIS AUX ACTIONNAIRES DE LA SICAV
Les actionnaires sont informés que le conseil d’administration de la SICAV (le « Conseil
d’Administration ») a décidé d’effectuer les changements suivants avec effet au 1 décembre 2016 :
1. Modification des critères d’éligibilité des investisseurs
des classes
« institutionnelles » ayant une référence « I » dans leur dénomination comme suit :
d’actions
Les classes d’actions institutionnelles ayant une référence « I » seront des classes d’actions
réservées aux investisseurs qui (a) se qualifient comme une des entités indiquées aux points (1) - (11)
ci-après et qui confirment par écrit investir pour leur compte propre ; ou (b) se qualifient comme
établissement de crédit ou entreprise d’investissement et qui confirment par écrit investir en leur nom
mais pour compte exclusif d’une ou plusieurs des entités indiquées aux points (1) - (11) ci-après et qui
eux investissent pour compte propre : (1) Institution financière ; ou (2) Entité publique ; ou (3)
Organisation internationale ; ou (4) Banque centrale ; ou (5) Caisse de retraite à large participation ;
ou (6) Caisse de retraite à participation étroite ; ou (7) Fonds de pension d’une Entité publique, d’une
Organisation internationale ou d’une Banque centrale ; ou (8) Emetteur de cartes de crédit
homologué ; ou (9) Organisme de placement collectif dispensé ; ou (10) ENF (entité qui n’est pas une
Institution financière) active ; ou (11) ENF (entité qui n’est pas une Institution financière) passive
détenue, directement ou indirectement à 100%, par une ou plusieurs entités visées aux points 1, 5, 6,
7, 8, 9 ou 10.
Les investisseurs sont informés que :
i.
au cas où un investisseur d’une classe d’actions institutionnelle cesse d’être éligible
pour tout ou partie des actions détenues dans la classe d’actions en question, il devra
en informer la SICAV et, soit demander le remboursement des actions concernées, soit
les convertir en actions éligibles ; et
ii.
à défaut de remboursement ou de conversion à l’initiative de l’investisseur, les actions
concernées seront converties en actions de la classe respective sans critères
d’éligibilité.
Les actionnaires des classes d’actions « institutionnelles » ayant une référence « I » dans leur
dénomination disposent du 28 octobre 2016 au 28 novembre 2016 inclus pour déclarer leur
statut selon les critères d’éligibilité de la classe d’actions telle que définie ci-dessus à la
SICAV. A défaut de déclaration du statut, les actions concernées seront converties en actions
sans critères d’éligibilité à la VNI datée du 1 décembre 2016.
2. Modification de la commission de gestion pour les classes d’actions suivantes:
Fonds
Classe d’action
BL AMERICAN SMALLER
COMPANIES
BL EQUITIES AMERICA
1
Commission
de gestion à
partir du 1
décembre
2016
Classe B
1,25%
Classe B EUR HEDGED
Classe A
Classe B
Classe B EUR HEDGED
Classe BI
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
0,60%
BL EQUITIES ASIA
BL EQUITIES DIVIDEND
BL EQUITIES EUROPE
BL EQUITIES HORIZON
BL EQUITIES JAPAN
BL EUROPEAN SMALLER
COMPANIES
BL GLOBAL EQUITIES
BL-EUROPEAN FAMILY
BUSINESSES
BL EMERGING MARKETS
BL GLOBAL 30
BL GLOBAL 50
BL GLOBAL 75
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR
2
Classe A
Classe B
Classe BC
Classe BI
Classe A
Classe B
Classe B CHF HEDGED
Classe B USD HEDGED
Classe AR
Classe BR
Classe BR CHF HEDGED
Classe AI
Classe BI
Classe BI USD HEDGED
Classe A
Classe B
Classe B CHF HEDGED
Classe B USD HEDGED
Classe BI
Classe A
Classe B
Classe BI
Classe A
Classe B
Classe B CHF HEDGED
Classe B EUR HEDGED
Classe B USD HEDGED
Classe BI
Classe A
Classe B
Classe B USD HEDGED
Classe A
Classe B
Classe BI
1,25%
1,25%
1,25%
0,60%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,50%
1,50%
1,50%
0,60%
0,60%
0,60%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
0,60%
1,25%
1,25%
0,60%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
0,60%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
0,60%
Classe A
1,25%
Classe B
1,25%
Classe B USD HEDGED
Classe A
Classe B
Classe BC
Classe BI
Classe A
Classe B
Classe BI
Classe A
Classe B
Classe BI
Classe A
Classe B
Classe B CHF HEDGED
Classe BI
Classe A
Classe B
Classe B CHF HEDGED
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
0,60%
1,25%
1,25%
0,60%
1,25%
1,25%
0,60%
1,25%
1,25%
1,25%
0,60%
1,25%
1,25%
1,25%
Classe BI
Classe A
Classe B
Classe A
Classe B
Classe BI
Classe A
Classe B
Classe A
Classe B
Classe BC
Classe A
Classe B
Classe BI
Classe A
Classe B
Classe BI
Classe B
BL GLOBAL FLEXIBLE USD
BL BOND DOLLAR
BL BOND EMERGING MARKETS
DOLLAR
BL BOND EMERGING MARKETS
EURO
BL BOND EURO
BL GLOBAL BOND
BL OPTINVEST (EURO)
0,60%
1,25%
1,25%
0,60%
0,60%
0,30%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,30%
0,60%
0,60%
0,30%
0,60%
3. Modification de la rémunération de la Banque Dépositaire comme suit :
Frais de conservation de maximum 0,04% p.a. basées sur l’actif net moyen du
compartiment.
Frais de dépositaire de maximum 0,02% p.a. basé sur l’actif net moyen du
compartiment avec un minimum de EUR 1 250 par mois par compartiment.
Frais de surveillance des flux de liquidités de maximum EUR 800 par mois pour le
compartiment.
Les frais de correspondant et de transactions sont facturés séparément.
Les frais ci-dessus sont exprimés hors TVA.
4. Modification de la politique d’investissement des compartiments BL – GLOBAL 30, BL –
GLOBAL 50, BL - GLOBAL 75, BL – GLOBAL FLEXIBLE EUR et BL – GLOBAL FLEXIBLE
USD afin de préciser la possibilité pour le compartiment d’investir dans des obligations
indexées sur l’inflation.
Du 28 octobre 2016 au 28 novembre 2016 inclus, les actionnaires des compartiments mentionnés cidessus qui seraient opposés à ces changements peuvent demander le rachat de leurs actions sans
application d’un droit de sortie.
Le Conseil d’Administration
Luxembourg, 28 octobre 2016
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