Factsheet UBS Euro Countries Income Equity Fund

Asset management
UBS Funds
Edition Suisse
Données à fin juin 2015
Factsheet
UBS Euro Countries Income Equity Fund
UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Europe
Portrait du fonds
• Ce fonds en actions défensif, à gestion active,
investit dans des entreprises de pays de la zone
euro qui offrent un rendement sur dividende élevé.
• Le fonds vise un revenu supplémentaire par le
biais d’options d’achat.
• Le fonds se concentre sur la qualité, y compris sur
la capacité de l’entreprise à verser un dividendes
stable ou en hausse.
• La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
• Les classes de parts de distribution (dist.)
distribuent du capital et du revenus. Voir la
rubrique «Risques» ci-dessous.
• Les risques de change sont largement couverts
contre le CHF.
Performance (classe de parts P-acc; base CHF, après déduction des
commissions)1
UBS (Lux) Equity SICAV –
Euro Countries Income (EUR)
Monnaie du fonds
EUR
Monnaie de la classe de parts
CHF
Type de fonds
ouvert
Clôture de l’exercice
31 mai
Achat/vente
quotidiens
Swing pricing
oui
Fortune totale du fonds (EUR en mio.)
192.01
Indice de référence
Aucun indice de référence représentatif
n’est disponible
Fiscalité revenus
Distributions non concernées, ventes non
épargne UE
concernées
en %
Nom du fonds
Statistiques du fonds
Volatilité1
– Fonds
Sharpe Ratio
Risk free rate
1
107
Indexé sur la base des données de fin de mois
en %
106
105
104
103
102
101
100
99
Fév.
Mars
Avril
Mai
Juin
Performance indexée (échelle de gauche)
Fonds (CHF)
1
2
3
2011
2012
2013
2014
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
2015
YTD2
n.d.
LTD3
1 an
1.94
n.d.
Ø p.a.
2 ans
n.d.
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils
ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des
données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Global Asset Management.
YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
LTD = depuis le lancement
Détails concernant la classe de parts
3 ans
5 ans
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Ecart-type annualisé
Vous avez des questions sur le fonds?
UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle
(CHF hedged)
Valeur d'inventaire (CHF, 30.06.2015)
12 derniers mois (CHF) – maximum
– minimum
Part de la fortune du fonds (CHF en millions)
Commission de gestion p.a.
Total Expense Ratio (TER) p.a.
(CHF hedged)
N° de valeur
N° ISIN
Bloomberg
Date de lancement
Rendement du action indicatif actuel
Distribution
Dernière distribution
1
P-acc
101.94
109.68
99.35
29.48
1.28%
n.d.
P-dist
101.94
109.68
99.35
29.56
1.28%
n.d.
P-acc
P-dist
25 618 836
25 618 840
LU1121265463 LU1121265547
UECIPHC LX
UECPHIC LX
28.01.2015
28.01.2015
9.40%1
9.40%1
capitalisation
août
néant
Ce chiffre est indicatif et s’entend brut des commissions du fonds. Ce chiffre est net de tout impôt
à la source payé par le fonds. Le rendement final des actions peut s’écarter sensiblement du
rendement actuel indicatif. On trouvera une explication détaillée de ce chiffre sur UBS Fund Gate.
Représentants de la gestion du portefeuille
Ian Paczek
Patrick Zimmermann
Daniel Hammar
Veuillez trouver les informations
actualisées sur votre Fonds dans
notre UBS Funds App.
1¦2
UBS Euro Countries Income Equity Fund
Pondérations des pays (%)
Exposition sectorielle (%)
Fonds
Fonds
Circulation & transport
Compagnies d`assurances
Télécommunication
Prod pharmac, cosm & médicaux
Alimentation en eau & énergie
Pétrole
Nourriture & boissons
Biens immobiliers
Internet, logiciel & serv IT
Autres
France
Allemagne
Espagne
Italie
Finlande
Pays-Bas
Irlande
Belgique
Luxembourg
Autres
12.2
11.9
8.2
8.1
7.8
7.0
6.6
5.9
5.3
27.1
25.8
24.1
13.5
10.5
7.1
6.6
5.4
4.9
2.1
0.0
10 principales positions en actions (%)
Fonds
2.53
2.53
2.53
2.51
2.51
2.48
groesster Wert
Sampo
Telefonica SA
Unilever NV
Unibail-Rodamco SE
Atlantia SpA
Fonds
2.53
2.48
2.47
2.47
2.47
2.44
Principaux avantages
• Accès facile à un portefeuille d’actions défensives, de
premier ordre, dont l’objectif est de fournir une protection
en cas de baisse lors des corrections boursières
• Importante composante de revenu générée par les
dividendes et les primes des options d’achat
• Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur
une diversification optimale – actions individuelles
faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays,
monnaies et secteurs.
• Les investisseurs peuvent largement éviter l’impact des
fluctuations des monnaies locales de leurs placements par
rapport à le CHF.
groesster Wert
Allianz SE
Abertis Infraestructuras SA
Luxottica Group SpA
Henkel AG & Co KGaA
Danone SA
Risques
UBS Equity Funds investissent dans des actions et ont un
risque de fortes fluctuations. Ils exigent un horizon d’au moins
cinq ans et une propension au risque et une capacité de risque
adéquates. Vu la gestion active, la performance peut s’écarter
de celle de l’indice de référence. Tout placement est soumis
aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des
risques spécifiques qui peuvent augmenter dans des
conditions inhabituelles. Le fonds pouvant utiliser des dérivés,
il est exposé à des risques supplémentaires, notamment de
contrepartie. Les classes de distribution reversent le rendement
des actions, net des commissions. Elles visent à distribuer le
capital et les revenus (issus des dividendes). Dans certains pays,
l’imposition des distributions est supérieure à celles des plusvalues en cas de cession. Les investisseurs peuvent donc
préférer les classes de capitalisation à celles de distribution. Les
classes de capitalisation peuvent être imposées à une date
ultérieure aux classes de distribution. Les investisseurs sont
priés de consulter leur conseiller fiscal.
Performance de la classe d'actions en pourcentage (après déduction des commissions, base CHF)1
Classe d'actions
(CHF hedged)
P-acc
P-dist
2
3
2012
2013
2014
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
2015
YTD3
n.d.
n.d.
LTD2
1 an
2 ans
3 ans
1.94
1.94
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Ø p.a.
2 ans
n.d.
n.d.
Ø p.a.
3 ans
n.d.
n.d.
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de
rachat.
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Global Asset Management.
LTD = depuis le lancement
YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit
étranger: UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Les prospectus, les
prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS
peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Avant d’investir dans
un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux EtatsUnis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne
saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les
commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les
fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou
futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par
UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence
d'indication contraire): UBS Global Asset Management.
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2¦2
025618836rfch
1
2011