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FTIF - Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund
December 31, 2016
FTIF - Franklin Global Aggregate
Investment Grade Bond Fund
December 31, 2016
Portfolio Holdings
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du fonds.
Security
Identifier
Security
Name
Shares/
Positions Held
Market
Value
% of
TNA
Coupon
Rate
Maturity
Date
90131HBG9
21ST CENTURY FOX AMERICA INC
80,000
$95,712
0.75%
6.40%
12/15/35
001055AM4
AFLAC INC
95,000
$97,752
0.76%
3.63%
11/15/24
BZ6DDN1
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
200,000
$219,281
1.71%
1.50%
03/17/25
59018YN64
BANK OF AMERICA CORP
90,000
$95,678
0.75%
6.88%
04/25/18
06366RMS1
BANK OF MONTREAL
100,000
$99,768
0.78%
1.45%
04/09/18
BZB12C2
BMW FINANCE NV
200,000
$212,041
1.66%
.75%
04/15/24
12189LAZ4
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE
LLC
100,000
$97,811
0.76%
3.90%
08/01/46
13063A7D0
CALIFORNIA ST
60,000
$84,976
0.66%
7.30%
10/01/39
135087E42
CANADA GOVERNMENT
220,000
$219,752
1.72%
1.13%
03/19/18
135087ZU1
CANADA GOVT
600,000
$481,756
3.76%
2.75%
06/01/22
172967EW7
CITIGROUP INC
65,000
$96,736
0.76%
8.13%
07/15/39
172967KK6
CITIGROUP INC
100,000
$99,785
0.78%
2.70%
03/30/21
20030NAU5
COMCAST CORP
100,000
$104,150
0.81%
6.30%
11/15/17
B16NQZ6
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN
70,000,000
$718,854
5.62%
2.30%
03/19/26
34074GDH4
FLORIDA HURRICANE CATASTROPHE
FD FIN CORP REV
80,000
$82,355
0.64%
3.00%
07/01/20
345397XW8
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
200,000
$201,416
1.57%
3.34%
03/18/21
BYPJ850
FRANCE GOVERNMENT OF
340,000
$372,794
2.91%
1.00%
11/25/25
36164QMS4
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING
CO
200,000
$199,651
1.56%
2.34%
11/15/20
B9DK452
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF
200,000
$234,415
1.83%
1.50%
02/15/23
375558AZ6
GILEAD SCIENCES INC
95,000
$96,029
0.75%
3.50%
02/01/25
38141GGS7
GOLDMAN SACHS GROUP INC
85,000
$95,573
0.75%
5.75%
01/24/22
452151LF8
ILLINOIS ST
25,000
$22,120
0.17%
5.10%
06/01/33
B3ZYK74
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
150,000
$175,585
1.37%
4.25%
09/01/19
BMNDJV3
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
350,000
$426,115
3.33%
3.50%
03/01/30
franklintempleton.com
1
FTIF - Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund
Security
Identifier
Security
Name
47770VAZ3
JOBSOHIO BEVERAGE SYS STWD
LIQUOR PROFITS REV
478160BZ6
JOHNSON & JOHNSON
46625HHU7
December 31, 2016
Shares/
Positions Held
Market
Value
% of
TNA
Coupon
Rate
Maturity
Date
15,000
$16,078
0.13%
4.53%
01/01/35
200,000
$211,130
1.65%
.25%
01/20/22
JPMORGAN CHASE & CO
90,000
$95,220
0.74%
4.25%
10/15/20
B00L4V1
MEXICAN FIXED RATE BONDS
60,000
$300,736
2.35%
8.00%
12/07/23
B9275T5
POLAND GOVERNMENT
1,200,000
$298,738
2.33%
4.00%
10/25/23
BMP36B0
POLAND GOVERNMENT
700,000
$171,212
1.34%
3.25%
07/25/19
BYZTNT9
POLAND GOVERNMENT
1,800,000
$391,648
3.06%
2.50%
07/25/26
748149AJ0
QUEBEC PROVINCE OF
260,000
$248,097
1.94%
2.50%
04/20/26
B3W9XM8
QUEENSLAND TREASURY CORP
550,000
$472,792
3.69%
5.75%
07/22/24
BZ0Q9N8
QUEENSLAND TREASURY CORP
400,000
$290,469
2.27%
3.25%
07/21/26
828807CS4
SIMON PROPERTY GROUP LP
95,000
$95,990
0.75%
3.38%
10/01/24
BQR9X02
SPAIN (KINGDOM OF)
300,000
$436,589
3.41%
5.15%
10/31/28
E4R46CBB2
SPAIN (KINGDOM OF)
80,000
$127,326
0.99%
5.15%
10/31/44
E8922AAX8
SPAIN (KINGDOM OF)
200,000
$226,091
1.77%
2.15%
10/31/25
89236TCA1
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
100,000
$100,008
0.78%
1.45%
01/12/18
B8KP6M4
U K TREASURY NOTE/BOND
320,000
$401,563
3.14%
1.25%
07/22/18
912810FP8
U S TREASURY BOND
150,000
$199,488
1.56%
5.38%
02/15/31
912828T75
US TREASURY FLOATING RATE NOTE
640,000
$640,655
5.00%
.69%
10/31/18
912810RH3
U S TREASURY NOTE/BOND
210,000
$212,121
1.66%
3.13%
08/15/44
912828ND8
U S TREASURY NOTE/BOND
380,000
$403,746
3.15%
3.50%
05/15/20
912828VB3
U S TREASURY NOTE/BOND
500,000
$486,502
3.80%
1.75%
05/15/23
912828H45
U S TREASURY NOTE/BOND I/L
540,865
$532,187
4.16%
.25%
01/15/25
92343VBR4
VERIZON COMMUNICATIONS INC
85,000
$94,024
0.73%
5.15%
09/15/23
931142DJ9
WAL-MART STORES INC
100,000
$100,959
0.79%
1.95%
12/15/18
92936MAF4
WPP FINANCE 2010
95,000
$95,471
0.75%
3.75%
09/19/24
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2
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December 31, 2016
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