Information sur le produit - Aperçu UBS (CH) Equity Fund

UBS Fund Gate - Suisse
15.02.2017
ab
Information sur le produit - Aperçu
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland (CHF) P
N° de valeur: 279176
Profil de la catégorie
Les UBS Country & Regional Funds sont destinés aux investisseurs misant sur des opportunités nationales ou régionales et
leur offrent une large diversification. Là encore, cela n'est possible qu'en recourant à l'excellence avérée d'UBS en matière de
sélection de titres.
Description du fonds
• Portefeuille d'actions doté d'une gestion active, investissant dans des actions suisses.
• Le fonds est diversifié entre divers secteurs.
• Les décisions d’investissement reposent sur une philosophie de placement et une recherche fondamentale rigoureuses.
Principaux avantages
• Le fonds tire parti des compétences de spécialistes en placement chevronnés qui travaillent sur place à Zurich.
• Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à
travers le monde.
• Les investisseurs profitent de la plateforme de placement internationale d'UBS Asset Management.
Risques
Les produits UBS Country & Regional Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations
de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d'un horizon de placement de cinq ans minimum et présenter une
propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il
est possible que la performance des différents fonds diverge de celle de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux
fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des
conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé
à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées.
Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre.
Il est possible que les produits et services présentés sur ce site ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays.
Veuillez consulter les restrictions de distribution relatives aux services en question.
© UBS 1998-2017. Tous droits réservés.
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UBS (CH) Equity Fund - Switzerland (CHF) P
UBS Fund Gate - Suisse
15.02.2017
Caractéristiques du produit
Type de produit
Ouvert
Catégorie de produit
UBS Equity Funds
UBS Country & Regional Funds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS Asset Management
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG
Date de lancement
23 mai 1949
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
janvier
Commission de gestion
0.76 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.50 % p.a.
Fiscalité des revenus de l'épargne UE
Non concerné lors de la distribution, non concerné lors des ventes/
rachats
Swing pricing
oui
Indice de référence / benchmark
SPI® (TR)
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette
CHF 1'038.92
14.02.2017
Plus haut 12 derniers mois
CHF 1'042.72
13.02.2017
CHF 903.47
24.02.2016
CHF 8.43
16.01.2017
Fortune de la classe de parts en mio.
CHF 443.99
14.02.2017
Fortune totale du produit en mio.
CHF 481.66
14.02.2017
Plus bas 12 derniers mois
Dernière distribution
Paramètres statistiques
2 ans
5 ans
13.11 %
11.01 %
31.01.2017
Ratio de Sharpe
0.43
0.92
31.01.2017
Taux sans risque
-0.92 %
-0.40 %
31.01.2017
Risque global indice de référence / benchmark
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Symboles
N° de valeur
279176
N° ISIN
CH0002791769
Reuters Id
UBSFUNDS15
Telekurs Id
UEICH
Ticker Bloomberg
UBSFNSI SW
Graphique de performance (base CHF, au 14 février 2017)
Indexée, Valeurs de fin de mois
Performance (en %, au 14 février 2017)
en % 2013 2014 2015 2016 2017
YTD*
2.35 -1.37
5
ans
CHF
24.64 10.25
EUR
22.89 12.27 13.89 -0.57
4.51 78.39 12.27
USD
28.41 -1.14
4.67 43.51
2.18 -3.91
3.82 57.22
ø p.a.
5 ans
9.47
7.49
* YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte
des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.
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Groupe témoin (au 31 janvier 2017)
1
an
Fonds (CHF, en%)
5
ans
6.07 13.50 59.37
Ø groupe témoin (en %)
Classement en quartile
3
ans
2)
1)
7.93 16.06 63.68
3
3
3
1)
Performance moyenne Lipper Global Classification (LGC)
2)
Quartile 1,2,3,4; p. ex.: 1= fonds appartient aux 25% des meilleurs fonds du groupe témoin
Information sur le groupe témoin. Catégorie de groupe témoin utilisée: LGC Equity Switzerland, sur la base des fonds
de placement dans «MSCI Europe Developed Market Universe» hors fonds institutionnels et assurances, ETF et fiducie de
pension. Source et calcul: Lipper, une société Thomson Reuters Company.
par secteurs (en %, au 31 janvier 2017)
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par les 10 positions principales en actions (en %, au 31 janvier 2017)
Novartis AG
17.59
Nestle SA
15.77
Roche Holding AG
14.03
UBS Group AG
6.21
Zurich Insurance Group AG
5.37
Syngenta AG
4.80
Cie Financiere Richemont SA
3.77
Geberit AG
3.51
Adecco Group AG
3.40
Swiss Life Holding AG
3.27
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit suisse. Les
prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de
gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA,
case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Les fonds de
placement présentés dans cette publication ne sont ni émis, ni vendus par SIX Swiss Exchange et ne font pas l’objet d’une
quelconque promotion de sa part. SWX Swiss Exchange décline toute responsabilité SPI – Swiss Performance Index® est
une marque déposée de SIX Swiss Exchange. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date
avec la plus grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou
interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici
ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une
invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée
ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais
éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement
sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence,
les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi
indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des
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sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement.
Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans
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