iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)

IBTM
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
USD (Dist)
janvier Fiches techniques
Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 31/janv./
2017
Toutes les autres statistiques sont en date du 07/févr./2017
Investisseurs basés en Suisse. Les investisseurs sont invités à consulter le Document
d'information clé pour l'investisseur et le prospectus avant d'investir.
Le Compartiment cherche à répliquer la performance d’un indice composé de Bons du Trésor
américain libellés en USD.
Classe d'actifs
Obligations
Devise de référence
USD
Devise de la Catégorie
d'Actions
USD
Date de lancement du
Fonds
08/déc./2006
Date de lancement de la
Catégorie d'Actions
08/déc./2006
Indice de référence ICE U.S. Treasury 7-10 Year
Bond Index
Valeur
2803820
ISIN
IE00B1FZS798
Ratio des charges totales
0.20%
Fréquence de versement des
dividendes
Semestrielle
Domicile
Irlande
Méthodologie
Echantillonné
Structure du produit
Physique
Fréquence de
rebalancement
Mensuelle
UCITS
Oui
Statut de Distributeur / Fonds
déclarant au Royaume-Uni
Oui/Oui
Utilisation des gains
Distribution
1 Une exposition ciblée à des Bons du Trésor américain à moyen terme
2 Un investissement direct dans des bons d’État
3 Une exposition à des bons d’État d’un seul pays
CROISSANCE DE 10 000 USD DEPUIS LE LANCEMENT
Fond
POINTS CLÉS
Indice de référence
PERFORMANCE ANNUALISÉE (% USD)
1 An
3 Ans
5 Ans
10 Ans
Depuis le
lancement
Fond
-2.02%
2.82%
1.53%
5.28%
5.07%
Indice de référence
-1.94%
2.92%
1.65%
5.45%
5.24%
PÉRIODES COMPLÈTES DE PERFORMANCE SUR DOUZE MOIS (% USD)
31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 2016 Année
- 31/12/2012 - 31/12/2013 - 31/12/2014 - 31/12/2015 - 31/12/2016 calendaire
Fond
3.64%
-5.85%
8.69%
1.58%
0.93%
0.93%
Indice de
référence
3.83%
-5.78%
8.82%
1.69%
0.99%
0.99%
Source : BlackRock. Les données de performance sont fournies sur la base de la valeur liquidative (VL), après
imputation des frais de gestion. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul
facteur pris en considération lors du choix d'un produit. La valeur des investissements peut fluctuer à la
hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis.
Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être
différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements
différents de la performance de la VAN.
Avant le 26 mai 2016, le Fonds a utilisé une valeur de référence différente qui est prise en compte dans
les données de la valeur de référence.
Actif net du Fonds
Actif net de la Catégorie
d’actions
Nombre de positions
Actions restantes
Symbole Indice de
référence
Rendement sur
distribution
USD 1'940'990'012
USD 1'940'990'012
16
10'000'000
BCEY4T
1.94%
PRINCIPALES POSITIONS (%)
TREASURY NOTE
TREASURY NOTE
TREASURY NOTE
TREASURY NOTE
TREASURY NOTE
TREASURY NOTE
TREASURY NOTE (OTR)
TREASURY NOTE (OLD)
TREASURY NOTE
TREASURY NOTE (2OLD)
8.79
8.54
8.40
8.36
8.21
8.12
8.08
7.95
7.71
7.66
81.82
Les positions sont susceptibles d'évoluer.
CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Échéance moyenne pondérée
Coupon moyen pondéré
Rendement moyen pondéré à l’échéance
Duration Effective
PRINCIPAUX PAYS (%)
8.41 ans
2.20%
2.38%
7.56 ans
INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION
Bourse de valeurs
Symbole
Symbole Bloomberg
RIC
SEDOL
Valeur
Devise
Swiss Exchange
IBTM
IBTM SW
IBTM.S
B1S54J0
2803820
USD
London Stock Exchange
IBTM
IBTM LN
ISTB.L
B1G52M1
GBP
Ce produit est également coté sur : Deutsche Boerse Ag,Nyse Euronext - Euronext
Amsterdam,Borsa Italiana S.P.A.
L’exposition géographique se rapporte principalement à la domiciliation des émetteurs
des titres détenus dans le produits. Elles sont additionnées et exprimées en pourcentage
par rapport aux détentions totales du fonds. Cependant, dans certains cas, elle peut
refléter le pays où l'émetteur des titres réalise une grande partie de son activité.
GLOSSAIRE
TER: Mesure du coût total lié à la gestion et au fonctionnement du produit. Le TER, total des
frais sur encours, désigne principalement les commissions de gestion et les autres frais liés
par exemple à l'agent fiduciaire, dépositaire ou de registre, ainsi que d'autres charges
d'exploitation.
Rendement sur distribution: Le rendement sur distribution exprime le ratio entre
rémunération et valeur de l’actif net sur les 12 derniers mois.
Duration Effective: mesure l'impact potentiel d'une variation des taux d'intérêt de 1 % sur le
cours d'une obligation ou d'un portefeuille, quelle que soit l'échéance. Elle prend en compte
les possibles fluctuations des flux de trésorerie attendus d'une obligation pour les obligations
avec options intégrées (par exemple le droit de l'émetteur d'une obligation à racheter des
obligations à un prix prédéterminé à certaines dates) résultant de la variation du taux
d'intérêt de 1 %.
Structure du produit: Mention qui indique si le fonds achète réellement les titres sousjacents de l'indice (réplication physique) ou s'il s'y expose par l'intermédiaire de dérivés tels
que les swaps (réplication synthétique). Un swap est un contrat aux termes duquel une partie
s'engage à fournir la performance d'un titre au fonds, alors que celui-ci n'investit pas
directement dans le titre en question. Cette pratique peut faire courir le risque que la
contrepartie ne tienne pas son engagement (ne remplisse pas le contrat).
Pour en savoir plus?
0800 33 66 88
Échéance moyenne pondérée (WAM): La maturité d'une obligation correspond à la durée de
temps restante avant que le principal doive être remboursé. L'échéance maturité moyenne
pondérée de l'ETF est la moyenne des maturités des obligations sous-jacentes ajustée en
fonction des pondérations des titres au sein du fonds.
Coupon moyen pondéré (WAC): Le coupon correspond au taux d'intérêt annuel payé par un
émetteur obligataire sur la valeur faciale de son obligation. Le coupon moyen pondéré de l'ETF
est la moyenne des coupons des obligations sous-jacentes ajustée en fonction des
pondérations des titres au sein du fonds.
Méthodologie: Pour un ETF, la méthodologie indique si le produit détient tous les titres au sein
de l'indice suivant les mêmes pondérations (réplication) ou si l'on a recours à un sousensemble optimisé des titres figurant dans l'indice (optimisé / échantillonné) pour répliquer
efficacement la performance de l'indice.
Rendement moyen pondéré à l'échéance (YTM): Taux de rendement anticipé d’une
obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le rendement à l'échéance moyen pondéré de
l'ETF est la moyenne des rendements à l'échéance des obligations sous-jacentes ajustée en
fonction des pondérations des titres au sein du fonds.
iSharesSwitzerland
@blackrock.com
www.ishares.ch
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enregistrés.iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI et iShares VII (ci-après les Sociétés) sont des sociétés d’investissement à
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Les ETF iShares sont domiciliés En Irlande. Le représentant suisse est BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich et l'agent payeur
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clé pour l'investisseur, les statuts et les rapports annuels et semi-annuels les plus récents ainsi que les précédents sont disponibles gratuitement auprès du Représentant
Suisse. Il est recommandé aux investisseurs de se renseigner sur les risques spécifiques au fonds en lisant le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur.
Les actions des Fonds ne constituent pas nécessairement un investissement adapté à tous les investisseurs. BlackRock Advisors (UK) Limited ne garantit pas la
performance des actions ou des compartiments des Fonds. Les cours des investissements (qui peuvent parfois n’être négociés que sur des marchés très limités) peuvent
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performances passées ne préjugent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements exposés à des devises
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modifiés.
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