États financiers annuels audités

Transcription

États financiers
annuels audités
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
Portefeuille Tangerine – revenu équilibré
(anciennement, Portefeuille à viser revenu équilibré ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Rapport des auditeurs indépendants
Aux porteurs de parts du
Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (anciennement, Portefeuille à viser revenu équilibré ING DIRECT) (le « Fonds »)
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Fonds, qui comprennent les états de la situation financière aux
31 décembre 2015 et 2014, et les états du résultat global, les états de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de
parts rachetables et les tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre 2015 et 2014, ainsi qu’un
résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes
internationales d’information financière, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la
préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité des auditeurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers sur la base de nos audits. Nous avons effectué
nos audits selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions
aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions les audits de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les
états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et
les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement des auditeurs, et notamment
de leur évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, les auditeurs prennent en considération le contrôle interne de l’entité
portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées
aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte
également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion d’audit.
Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du
Fonds aux 31 décembre 2015 et 2014, ainsi que de son rendement financier et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos
les 31 décembre 2015 et 2014 conformément aux Normes internationales d’information financière.
Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés
Toronto, Canada
Le 22 mars 2016
2
États de la situation financière
États du résultat global
Aux
Pour les exercices clos les
31 décembre
2015
31 décembre
2014
Actif
316 548 445 $
264 889 435 $
Trésorerie (note 3n)
203 762
325 948
Souscriptions à recevoir
836 333
1 017 337
Montant à recevoir pour
la vente de titres
Revenu de placement à recevoir
Total de l’actif
82 362
3 307
1 378 068
1 166 000
319 048 970
267 402 027
Passif
Rachats à payer
Distributions à payer
Charges à payer
Total des passifs courants
Actif net attribuable aux porteurs
de parts rachetables
Nombre de parts rachetables en
circulation (note 7)
Actif net attribuable aux porteurs de
parts rachetables par part (note 3f)
2 226
484 188
1 282 693
353 377
—
79
287 799
239 454
1 572 718
1 077 098
317 476 252 $
266 324 929 $
25 446 012
21 859 490
2 709 470 $
Intérêts aux fins de distribution (note 3k)
6 641 807
5 839 703
23 633
21 923
2 295 212
1 880 003
10 598
245
3 671 042
13 722 579
Revenu sur prêt de titres (notes 3l et 10b)
Profit net réalisé sur les placements
Profit net de change réalisé
Variation de la plus-value latente
des placements
Variation de la plus-value (moins-value)
latente des opérations de change
12,48 $
12,18 $
2 211 580 $
6 029
(2 564)
15 357 791
23 673 469
Charges
Frais de gestion (note 10a)
2 433 627
1 966 650
Frais d’administration (note 10a)
456 305
368 751
Autres charges, y compris
les impôts indirects (note 10a)
365 244
294 998
Frais du Comité d’examen
indépendant (note 10a)
Retenues d’impôts étrangers (note 6)
Coûts de transaction (note 3h)
Approuvé par le Conseil d’administration de Gestion
d’investissements Tangerine Inc.
Silvio Stroescu, administrateur
Dividendes (note 3k)
Total des produits
Passifs courants
Montant à payer pour l'achat de titres
31 décembre
2014
Produits
Actifs courants
Placements (notes 3c et 5)
31 décembre
2015
Total des charges
Moins : Charges remboursées
et prises en charge (note 10a)
13 867
15 404
216 150
152 305
12 598
8 584
3 497 791
2 806 692
(13 867)
(15 404)
Charges nettes
3 483 924
2 791 288
Augmentation de l’actif net attribuable
aux porteurs de parts rachetables liée
à l’exploitation
11 873 867 $
20 882 181 $
aux porteurs de parts rachetables liées
à l’exploitation par part (note 3m)
0,49 $
1,02 $
Peter Aceto, administrateur
3
États de l’évolution de l’actif net attribuable
aux porteurs de parts rachetables
Tableaux des flux de trésorerie
31 décembre
2015
31 décembre
2014
Actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables, à l’ouverture de l’exercice
266 324 929 $
219 505 185 $
à l’exploitation
11 873 867
20 882 181
Distributions aux porteurs de parts
rachetables provenant de
Revenu d’investissement net
Distributions totales aux porteurs
de parts rachetables
(6 140 622)
(6 140 622)
Réinvestissements des distributions
aux porteurs de parts rachetables
Rachats de parts rachetables
31 décembre
2014
11 873 867 $
20 882 181 $
Flux de trésorerie liés aux activités
d'exploitation
Augmentation de l'actif net attribuable
à l'exploitation
Ajustements pour :
Profit réalisé net sur les placements
(2 295 212)
(1 880 003)
(5 260 281)
Perte (profit) de change latent(e) sur
la trésorerie
(1 264)
725
(5 260 281)
Variation de la plus-value latente
sur les placements
(3 671 042)
(13 722 579)
Produits de la vente et à l'échéance
des placements
Transactions sur parts rachetables
Produits de l’émission de parts
rachetables
31 décembre
2015
88 973 557
69 547 696
6 133 976
5 255 120
(49 689 455)
(43 604 972)
Augmentation nette au titre des
transactions sur parts rachetables
45 418 078
31 197 844
Augmentation nette de l’actif net
attribuable aux porteurs de parts
rachetables pour l’exercice
51 151 323
46 819 744
de parts rachetables, à la clôture
de l’exercice
317 476 252 $
266 324 929 $
Achats de placements
Variation nette de l'actif et
du passif sans effet de trésorerie
Trésorerie nette utilisée dans
les activités d'exploitation
60 630 823
50 631 926
(106 884 596)
(81 742 243)
(163 723)
(128 810)
(40 511 147)
(25 958 803)
89 154 561
69 329 924
(6 725)
(5 082)
(48 760 139)
(43 688 046)
Flux de trésorerie liés aux activités
de financement
Produits de l’émission de parts rachetables
Distributions versées aux porteurs
de parts rachetables, nettes des
distributions réinvesties
Montants versés aux rachats
des parts rachetables
Trésorerie nette provenant
des activités de financement
40 387 697
25 636 796
Profit (perte) de change latent(e)
sur la trésorerie
1 264
(725)
Diminution nette de la trésorerie
au cours de l’exercice
(122 186)
(322 732)
Trésorerie, à l'ouverture de l’exercice
325 948
648 680
Trésorerie, à la clôture de l’exercice
203 762 $
325 948 $
Intérêts reçus
6 481 054 $
5 680 201 $
Dividendes reçus, nets des
retenues d’impôt
2 441 730 $
2 048 195 $
Informations supplémentaires sur
les flux de trésorerie liés aux
activités d’exploitation
4
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Nombre
d’actions Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
ACTIONS (31,2 % de l’actif net)
Australie (0,8 % de l’actif net)
1 377
5 217
2 553
6 170
2 431
1 169
2 029
366
4 052
4 441
5 743
767
836
6 718
1 863
3 214
595
270
1 144
121
3 538
932
791
974
2 165
143
3 671
3 763
1 411
2 276
569
3 926
5 196
1 213
643
5 321
8 130
5 469
1 603
845
3 295
648
1 526
2 965
272
128
854
3 008
10 891
800
793
10 767
4 919
AGL Energy Limited
Alumina Limited
Amcor Ltd.
AMP Limited
APA Group
Aristocrat Leisure Limited
Asciano Group
ASX Ltd.
Aurizon Holdings Limited
AusNet Services
Australia and New Zealand Banking
Group Limited
Bank of Queensland Ltd.
Bendigo and Adelaide Bank Limited
BHP Billiton Limited
Boral Ltd.
Brambles Limited
Caltex Australia Limited
CIMIC Group Limited
Coca-Cola Amatil Limited
Cochlear Ltd.
Commonwealth Bank of Australia
Computershare Ltd.
Crown Resorts Ltd.
CSL Limited
Dexus Property Group
Flight Centre Travel Group Limited
Fortescue Metals Group Limited
Goodman Group
Harvey Norman Holdings, NPV
Healthscope Limited
Iluka Resources Ltd.
Incitec Pivot Limited
Insurance Australia Group Limited
Lend Lease Corp.
Macquarie Group Limited
Medibank Private Limited
Mirvac Group
National Australia Bank Limited
Newcrest Mining Limited
Orica Limited
Origin Energy Limited
Platinum Asset Management Limited
Qantas Airways Limited
QBE Insurance Group Limited
Ramsay Health Care Limited
REA Group Limited
Rio Tinto Limited
Santos Limited
Scentre Group
Seek Limited
Sonic Healthcare Limited
South32 Limited
Stockland
18 617
8 297
20 497
31 184
14 794
8 783
11 342
11 947
14 044
5 983
25 096
6 074
34 588
36 260
21 271
12 031
17 876
15 665
17 890
6 648
146 869
9 036
7 586
242 460
9 525
22 945
15 640
6 555
12 450
7 760
212 201
7 735
6 763
46 147
13 315
4 703
14 390
16 755
5 064
5 826
9 445
15 497
21 606
15 622
26 606
11 298
11 010
151 808
53 241
20 119
34 796
5 143
4 493
44 079
6 669
5 759
60 321
29 917
48 610
8 099
10 256
21 894
17 475
161 691
10 778
10 070
120 948
11 099
37 485
22 612
6 614
10 725
11 658
305 037
10 917
9 967
103 396
16 368
5 750
6 920
23 784
5 945
6 103
3 516
15 672
29 122
17 436
53 649
11 532
16 227
166 491
20 958
13 203
15 611
5 278
6 291
37 629
18 628
7 108
38 489
11 158
46 000
12 403
14 285
11 543
20 330
Nombre
d’actions Titre
2 720
2 129
1 892
4 045
8 667
3 278
746
4 372
1 994
8 193
2 370
4 265
6 796
1 541
2 692
Suncorp Group Limited
Sydney Airport
Tabcorp Holdings Limited
Tatts Group Limited
Telstra Corporation Limited
The GPT Group
TPG Telecom Limited
Transurban Group
Treasury Wine Estates
Vicinity Centres
Wesfarmers Limited
Westfield Corporation Limited
Westpac Banking Corporation
Woodside Petroleum Limited
Woolworths Limited
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
24 841
9 215
8 049
11 949
37 081
10 528
5 610
28 464
9 877
22 709
85 521
25 231
171 464
58 250
76 107
2 177 872
33 286
13 628
8 983
17 900
49 013
15 795
7 437
46 143
16 683
23 125
99 408
40 886
229 907
44 613
66 484
2 397 116
8 625
17 918
12 491
10 028
9 934
58 996
10 690
20 276
11 381
5 925
9 834
58 106
8 979
147 552
10 368
17 131
13 811
15 853
17 116
13 308
6 581
16 725
6 850
274 274
28 861
288 816
13 681
31 151
19 298
40 621
19 960
19 218
7 848
35 500
7 375
512 329
7 209
9 092
15 482
7 627
11 719
6 490
17 210
6 360
81 189
12 795
6 191
27 690
5 675
2 830
6 494
18 817
7 040
87 532
Autriche (0,0 % de l’actif net)
158
467
290
290
231
Andritz AG
Erste Group Bank AG
OMV AG
Raiffeisen International Bank-Holding AG
Voestalpine AG
Belgique (0,2 % de l’actif net)
449
1 769
192
231
163
469
443
130
105
284
127
Ageas
Anheuser-Busch InBev NV
Colruyt SA
Delhaize Group SA
Groupe Bruxelles Lambert SA
KBC Groep NV
Proximus SA
Solvay SA
Telenet Group Holding NV
UCB SA
Umicore
Bermudes (0,0 % de l’actif net)
1 000 Cheung Kong Infrastructure Holdings
Limited
6 750 First Pacific Company Limited
598 Invesco Ltd.
1 500 Kerry Properties Limited
7 253 Noble Group Limited
3 159 NWS Holdings Limited
110 Signet Jewelers Limited
1 500 Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited
Îles Vierges britanniques (0,0 % de l’actif net)
273 Michael Kors Holdings Limited
24 784
15 126
231 592
272 376
176 940
380 285
464 002
570 422
Canada (8,7 % de l’actif net)
4 865 Mines Agnico-Eagle Limitée
3 075 Agrium Inc.
9 365 Alimentation Couche-Tard Inc., cat. B,
à droit de vote subalterne
5
Nombre
d’actions Titre
7 685
14 295
25 755
19 235
10 463
44 128
19 234
8 885
8 841
17 640
24 322
10 999
3 095
1 592
18 552
6 134
411
11 264
2 555
15 406
19 219
18 876
14 912
6 235
3 480
1 053
5 140
18 475
6 752
5 606
7 483
24 885
4 869
8 549
43 979
5 354
7 497
8 257
18 593
8 065
5 009
7 933
33 047
5 620
8 717
9 095
3 314
13 654
32 231
10 098
13 409
26 770
41 307
ARC Resources Ltd.
Banque de Montréal
Société aurifère Barrick
BCE Inc.
BlackBerry Limited
Bombardier Inc., cat. B
Brookfield Asset Management Inc.,
cat. A, à droit de vote limité
Corporation Cameco
Banque Canadienne Impériale de
Commerce
Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada
Canadian Natural Resources Ltd.
Canadian Oil Sands Ltd.
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
La Société Canadian Tire Limitée, cat. A
Cenovus Energy Inc.
Groupe CGI inc., cat. A, à droit
de vote subalterne
Constellation Software Inc.
Crescent Point Energy Corp.
Dollarama Inc.
Eldorado Gold Corporation
Enbridge Inc.
EnCana Corporation
First Quantum Minerals Ltd.
Fortis Inc.
Franco-Nevada Corporation
George Weston Limitée
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.
Goldcorp Inc.
Husky Energy Inc.
Compagnie Pétrolière Impériale Limitée
Inter Pipeline Ltd.
Kinross Gold Corp.
Les Compagnies Loblaw Limitée
Magna International Inc.
Société Financière Manuvie
Metro Inc.
Banque Nationale du Canada
Pembina Pipeline Corporation
Potash Corporation of Saskatchewan Inc.
Power Corporation du Canada
Restaurant Brands International Inc.
Rogers Communications Inc., cat. B
Banque Royale du Canada
Saputo Inc.
Shaw Communications Inc., cat. B,
sans droit de vote
Silver Wheaton Corp.
Groupe SNC-Lavalin inc.
Financière Sun Life inc.
Suncor Énergie Inc.
Ressources Teck Ltée, cat. B, à droit
de vote subalterne
TELUS Corporation
La Banque de Nouvelle-Écosse
La Banque Toronto-Dominion
Nombre
d’actions Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
181 815
885 773
881 311
802 708
332 511
167 346
128 339
1 116 154
263 731
1 028 303
134 345
59 132
7 179
15 826
7 130
20 620
Thomson Reuters Corporation
TransCanada Corporation
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
Yamana Gold Inc.
496 073
216 700
839 564
151 667
700 492
806 211
798 115
868 027
230 690
337 582
125 856
546 866
1 364 454
735 011
90 962
546 979
188 111
324 660
600
5 736
5 736
2 000
5 200
14 000
2 400
ASM Pacific Technologies Ltd.
Cheung Kong Property Holdings., Ltd.
CK Hutchison Holdings Limited
MGM China Holdings Ltd.
Sands China Ltd.
WH Group Limited
Wynn Macau, Limited
236 254
234 079
429 092
221 710
197 584
758 234
413 225
272 254
211 182
223 085
83 899
104 368
696 602
178 387
246 616
234 927
290 797
227 672
275 979
741 013
104 511
282 999
336 609
803 871
218 841
217 598
310 838
1 962 971
126 001
339 824
237 098
181 576
204 247
63 165
884 074
132 698
77 244
233 251
220 284
112 608
202 208
295 415
96 621
252 718
166 197
62 461
318 140
479 770
912 124
207 414
302 204
248 949
440 654
233 401
259 216
378 563
2 450 435
186 022
199 646
290 787
155 944
405 918
1 101 984
207 465
156 434
136 272
589 170
1 151 291
338 532
392 045
1 493 343
1 716 164
53 923
513 028
1 498 317
2 240 492
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
256 821
686 117
685 505
225 217
27 129 056
376 251
715 177
1 002 193
52 993
27 776 857
7 905
64 500
129 016
5 814
15 768
9 515
7 495
240 013
6 526
51 947
106 862
3 462
24 544
10 792
3 880
208 013
49 395
20 837
16 830
14 438
37 953
8 398
13 216
121 925
16 006
21 903
14 514
5 745
29 113
5 595
375 868
41 380
28 843
17 722
23 203
55 346
21 871
17 167
324 561
31 735
43 344
11 765
5 945
46 928
7 801
677 611
8 077
18 710
23 556
1 447
2 024
71 272
9 530
3 603
30 696
10 609
24 974
16 123
220 621
14 525
16 975
42 473
3 109
4 731
76 564
12 925
8 691
65 928
17 540
30 768
24 182
318 411
21 135
7 177
84 138
26 081
22 120
14 367
12 555
85 644
134 434
26 556
12 236
111 302
32 277
19 839
14 454
22 449
149 862
169 591
Îles Caïmans (0,1 % de l’actif net)
Danemark (0,2 % de l’actif net)
23
234
204
207
1 485
400
343
4 033
477
247
1 700
215
482
59
A.P. Moller - Maersk A/S, série B
Carlsberg A/S
Chr. Hansen Holding A/S
Coloplast A/S, cat. B
Danske Bank A/S
DSV A/S
ISS AS
Novo Nordisk A/S, cat. B
Novozymes A/S, série B
Pandora A/S
TDC A/S
Tryg A/S
Vestas Wind Systems A/S
William Demant Holding
278
812
722
100
114
7 730
260
181
934
1 392
1 189
382
Elisa Corporation, cat. A
Fortum OYJ
Kone OYJ, cat. B
Metso OYJ
Neste OYJ
Nokia OYJ
Nokian Renkaat OYJ
Orion OYJ, cat. B
Sampo Oyj, cat. A
Stora Enso OYJ
UPM-Kymmene OYJ
Wartsila OYJ Abp
442
76
715
5 888
469
149
193
3 955
2 162
Accor SA
Aéroports de Paris SA
Air Liquide SA
Alcatel-Lucent
Alstom SA
Arkema SA
Atos SE
AXA SA
BNP Paribas SA
Finlande (0,1 % de l’actif net)
France (1,0 % de l’actif net)
6
Nombre
d’actions Titre
1 941
447
594
332
1 230
99
108
341
952
367
2 138
1 175
247
439
522
3 055
424
79
345
60
81
872
50
74
53
69
122
137
160
525
253
546
523
578
2 060
192
4 141
440
794
363
51
401
614
586
2 426
1 159
345
62
1 507
199
670
189
213
4 488
203
164
Bollore SA
Bouygues SA
Bureau Veritas SA
CAP Gemini SA
Carrefour SA
Casino Guichard-Perrachon SA
Christian Dior SA
CNP Assurances
Compagnie de Saint-Gobain
Compagnie Générale des
Établissements Michelin
Crédit Agricole SA
DANONE SA
Dassault Systèmes SA
Edenred
Electricité de France SA
Engie SA
Essilor International SA
Eurazeo NPV
Eutelsat Communications
Foncière des Régions
Gecina
Groupe Eurotunnel SE
Hermès International
ICADE NPV
Iliad SA
Imerys SA
Ingenico SA
JC Decaux SA
Kering SA
Klepierre SA
Lagardère SCA
Legrand SA
L'Oréal SA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA
Natixis
Numericable-SFR
Orange SA
Pernod Ricard SA
Peugeot SA
Publicis Groupe SA
Rémy Cointreau SA
Renault SA
Rexel SA
Safran SA
Sanofi SA
Schneider Electric SE
SCOR SE
Société BIC SA
Société Générale
Sodexo SA
Suez Environnement Company SA
Technip SA
Thales SA
Total SA
Unibail-Rodamco SE
Valeo SA
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
11 431
20 050
13 168
22 842
40 909
8 383
14 799
6 820
40 299
12 526
24 534
16 406
42 681
49 230
6 306
25 425
6 371
56 976
24 348
28 612
76 949
9 358
11 464
21 322
91 292
36 541
5 968
11 990
6 387
11 423
8 669
19 929
6 843
7 054
5 832
21 709
5 444
24 231
27 654
9 704
25 498
78 765
98 068
12 303
9 516
77 024
46 739
12 319
19 210
6 589
29 015
12 966
28 521
203 809
83 853
9 384
7 684
67 422
16 226
11 857
15 088
10 778
248 086
46 403
19 303
48 449
34 935
109 904
27 366
11 505
10 642
74 902
73 262
7 534
14 301
7 434
13 637
15 008
23 410
6 879
17 512
6 676
21 346
7 263
37 955
32 319
10 453
42 805
121 983
125 784
16 140
9 660
96 304
69 518
19 324
33 463
5 056
55 786
11 324
55 771
286 379
91 488
17 881
14 121
96 348
26 940
17 368
12 982
22 105
278 139
71 463
35 111
Nombre
d’actions Titre
901
976
2 415
71
406
Veolia Environnement
Vinci SA
Vivendi SA
Wendel
Zodiac Aerospace
414
937
80
1 882
1 723
800
200
327
2 265
225
1 972
2 846
388
580
1 933
6 685
637
4 076
359
87
449
818
139
Adidas AG
Allianz SE
Axel Springer AG
BASF SE
Bayer AG
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG
Beiersdorf AG
Brenntag AG
Commerzbank AG
Continental AG
Daimler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Boerse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Wohnen AG
E.ON AG
Evonik Industries AG
Fraport AG
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Fresenius SE
Fuchs Petrolub AG, actions
privilégiées, sans droit de vote
GEA Group AG
Hannover Rueckversicherungs AG
HeidelbergCement AG
Henkel AG & Co. KGaA
Hugo Boss AG
Infineon Technologies AG
K+S AG
Kabel Deutschland Holding AG
Lanxess
Linde AG
MAN SE
Merck KGaA
Metro AG
Muenchener RueckversicherungsGesellschaft AG
OSRAM Licht AG
Porsche Automobil Holding SE, actions
privilégiées, sans droit de vote
ProSiebenSat.1 Media AG, actions
nominatives
RWE AG
SAP AG
Siemens AG
Symrise AG
Telefonica Deutschland Holding AG
ThyssenKrupp AG
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
19 215
49 331
59 948
8 050
10 268
2 402 313
29 587
86 688
72 032
11 687
13 399
3 258 349
26 455
132 819
5 518
158 004
169 350
77 155
15 254
12 791
45 858
36 831
138 445
126 085
28 980
8 184
50 622
102 822
13 380
105 654
16 720
6 072
31 741
32 474
55 903
230 154
6 168
199 889
299 655
113 809
25 279
23 711
32 561
75 879
229 765
96 278
47 428
12 687
75 350
167 566
24 505
54 672
16 507
7 701
52 416
81 045
6 305
12 341
6 354
19 085
41 031
19 331
24 285
21 401
7 021
12 038
58 394
8 535
15 480
13 162
9 081
23 254
18 247
31 913
91 220
16 566
46 325
12 771
7 543
12 563
75 814
10 442
36 321
15 005
60 954
8 333
95 346
11 768
22 392
22 607
17 896
50 683
139 988
181 631
19 042
7 210
28 668
29 639
17 376
227 465
219 353
25 054
8 668
24 927
Allemagne (1,0 % de l’actif net)
414
115
281
625
144
2 284
360
44
196
377
75
270
338
344
202
301
422
988
2 064
1 625
272
1 180
905
7
Nombre
d’actions Titre
1 094
227
414
1 036
TUI AG
United Internet AG
Volkswagen AG
Vonovia SE
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
21 907
11 086
85 133
39 725
2 300 625
26 994
17 356
84 163
44 422
3 191 131
107 887
11 141
23 910
4 949
35 267
35 261
15 995
24 724
207 893
15 280
33 763
4 790
47 110
26 178
12 591
39 669
15 087
7 519
21 761
49 395
3 652
21 660
12 800
15 100
6 383
22 238
9 702
11 246
8 283
48 607
17 392
8 599
8 769
15 364
19 104
9 180
590 975
21 589
8 833
36 543
85 580
6 110
9 422
20 845
17 801
6 496
38 277
5 418
14 485
3 962
57 600
23 435
10 370
14 097
40 886
23 100
11 706
843 829
61 626
6 749
150 103
25 191
44 527
37 139
29 225
16 711
6 086
17 343
14 100
121 381
20 506
37 204
4 777
16 845
24 813
10 716
645 042
127 619
12 399
241 169
31 751
66 605
47 215
24 554
28 599
14 388
33 007
16 928
212 449
17 263
42 027
13 991
21 549
26 154
23 138
1 000 805
Hong Kong (0,3 % de l’actif net)
25 000
2 968
8 000
2 000
4 000
6 000
4 000
1 500
2 547
5 000
13 437
2 416
1 075
10 000
3 038
13 006
8 000
3 000
4 000
7 133
4 000
3 443
1 500
2 600
2 500
4 922
3 000
2 000
AIA Group Limited
Bank of East Asia, Ltd.
BOC Hong Kong Holdings Ltd.
Cathay Pacific Airways Ltd.
CLP Holdings Limited
Galaxy Entertainment Group Limited
Hang Lung Properties Ltd.
Hang Seng Bank Limited
Henderson Land Development
Company Ltd.
HKT Trust and HKT Ltd.
Hong Kong & China Gas Company Ltd.
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.
Hysan Development Company, Ltd.
Li & Fung Limited
MTR Corporation Limited
New World Development Company Ltd.
PCCW Limited
Power Assets Holdings Limited
Shangri-La Asia Limited
Sino Land Company Limited
SJM Holdings Limited
Sun Hung Kai Properties Limited
Swire Pacific Limited, cat. A
Swire Properties Limited
Techtronic Industries Company Ltd.
The Link Real Estate Investment Trust
The Wharf (Holdings) Limited
Wheelock and Company Limited
883
136
558
62 549
1 661
656
290
374
817
288
164
1 997
252
210
117
425
593
427
Accenture PLC, cat. A
Allegion PLC
Allergan PLC
Bank of Ireland
CRH PLC
Eaton Corporation PLC
Endo International PLC
Ingersoll-Rand PLC
James Hardie Industries PLC
Kerry Group PLC, cat. A
Mallinckrodt PLC
Medtronic PLC
Pentair PLC
Perrigo Company PLC
Ryanair Holdings PLC, CAAÉ
Seagate Technology PLC
Tyco International PLC
XL Group PLC
Nombre
d’actions Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
7 409
11 873
12 767
7 319
19 933
13 968
5 009
5 125
97 073
180 476
7 368
16 749
14 219
9 468
19 134
5 174
6 478
11 089
165 136
254 815
51 556
20 887
38 394
17 458
75 358
7 354
119 331
10 258
11 752
81 755
14 932
10 906
9 305
20 943
23 471
43 394
14 575
63 173
33 116
10 926
15 237
86 673
10 435
110 695
13 907
18 444
133 161
32 203
14 692
14 057
6 198
31 286
58 175
24 157
17 493
16 584
—
78 024
8 636
675 782
—
76 249
10 155
779 523
19 141
8 418
7 359
12 738
9 236
7 095
15 047
7 086
5 961
6 259
18 414
13 483
16 182
8 790
42 032
6 566
9 142
36 019
30 085
9 408
7 192
24 112
33 125
11 067
15 254
9 373
8 053
9 732
16 013
30 592
28 400
8 711
83 659
11 798
8 030
62 422
Israël (0,1 % de l’actif net)
143
2 345
2 964
3 109
170
921
392
139
1 826
Azrieli Group
Bank Hapoalim BM
Bank Leumi Le-Israel
Bezeq Israeli Telecommunication Corp.
Check Point Software Technologies Ltd.
Israel Chemicals Limited
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.
NICE-Systems Ltd.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Italie (0,2 % de l’actif net)
2 486
900
5 905
792
14 828
3 690
5 341
220
952
29 059
355
1 101
462
551
4 313
35 570
3 382
1 781
Assicurazioni Generali SPA
Atlantia SPA
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA
Banco Popolare Societa Cooperativa
Enel SPA
Enel Green Power SPA
Eni SPA
EXOR SPA
Finmeccanica SPA
Intesa Sanpaolo SPA
Luxottica Group SPA
Mediobanca SPA
Prysmian SPA
Saipem SPA
Snam SPA
Telecom Italia SPA
Terna SPA
UBI Banca – Unione di Banche
Italiane ScpA
1 781 UBI Banca, droits (échéance
12 janvier 2016)
9 887 UniCredit SPA
2 865 UnipolSai SPA
Irlande (0,3 % de l’actif net)
Japon (2,6 % de l’actif net)
1 400
300
300
400
1 000
400
400
700
2 000
2 000
2 000
700
3 000
300
4 200
400
200
1 300
AEON Co., Ltd.
AEON Financial Service Co., Ltd.
AEON Mall Co., Ltd.
Aisin Seiki Co., Ltd.
Ajinomoto Co., Inc.
Alfresa Holdings Corporation
ALPS Electric Co., Ltd.
Amada Holdings Co., Ltd.
ANA Holdings Inc.
Aozora Bank, Ltd.
Asahi Glass Company, Limited
Asahi Group Holdings, Ltd.
Asahi Kasei Corporation
ASICS Corporation
Astellas Pharma Inc.
Bandai Namco Holdings Inc.
Benesse Holdings, Inc.
Bridgestone Corp.
8
Nombre
d’actions Titre
900
100
2 300
400
300
1 300
500
400
1 000
1 000
500
1 300
500
200
1 300
3 000
1 000
400
200
700
600
300
100
400
100
1 000
1 200
1 000
4 000
2 000
600
1 000
600
400
3 000
700
100
100
300
1 000
10 000
2 000
100
3 500
100
800
600
3 000
2 000
900
1 000
3 000
500
1 000
1 000
1 000
2
Brother Industries, Ltd.
CALBEE, Inc.
Canon Inc.
Casio Computer Company
Central Japan Railway Company
Chubu Electric Power Co., Inc.
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
Credit Saison Co., Ltd.
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
Daicel Corporation
Daihatsu Motor Co., Ltd.
Daiichi Sankyo Company, Limited
Daikin Industries, Ltd.
Daito Trust Construction Company Ltd.
Daiwa House Industry Co., Ltd.
Daiwa Securities Group Inc.
DENSO Corporation
Dentsu Inc.
Don Quijote Holdings Co., Ltd.
East Japan Railway Company
Eisai Co., Ltd.
Electric Power Development Co., Ltd.
FamilyMart Co., Ltd.
FANUC Corporation
Fast Retailing Co., Ltd.
Fuji Electric Company, Limited
Fuji Heavy Industries Ltd.
FUJIFILM Holdings Corporation
Fujitsu Ltd.
Fukuoka Financial Group, Inc. NPV
GungHo Online Entertainment, Inc.
Gunma Bank Ltd.
Hakuhodo Dy Holdings Incorporated
Hamamatsu Photonics K.K.
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.
Hino Motors Limited
Hirose Electric Co., Ltd.
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
Hitachi Chemical Company, Ltd.
Hitachi Metals Ltd.
Hitachi, Ltd.
Hokugin Financial Group, Inc.
Hokuriku Electric Power Company
Honda Motor Co., Ltd.
Hoshizaki Electric Co., Ltd.
Hoya Corporation
Hulic Co., Ltd.
IHI Corporation
INPEX Corporation
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.
Isuzu Motors Limited
Itochu Corporation
J. Front Retailing Co., Ltd. NPV
Japan Exchange Group, Inc.
Japan Post Bank Co., Ltd.
Japan Post Holdings Co., Ltd.
Japan Prime Realty Investment Corp.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
9 624
4 074
96 410
7 217
32 345
29 569
11 142
7 914
14 415
13 626
9 270
25 512
24 053
22 208
19 935
14 212
37 514
10 115
7 285
49 245
25 039
13 116
4 655
60 833
16 210
6 065
17 090
27 378
21 234
8 489
7 809
7 673
6 863
7 296
15 047
10 800
11 509
5 980
7 469
19 586
65 124
4 761
3 433
125 651
9 282
21 593
10 646
6 663
35 322
10 334
9 518
24 893
6 103
7 863
18 943
20 446
8 263
14 516
5 913
97 236
13 101
74 545
24 863
24 388
11 048
13 862
20 868
9 439
37 545
51 198
32 234
52 387
25 704
66 929
30 738
9 836
92 203
55 653
14 926
6 488
97 000
49 052
5 878
69 396
58 440
27 927
13 920
2 271
8 133
9 104
15 346
27 230
11 346
16 980
5 867
6 681
17 313
79 549
5 706
2 065
157 430
8 697
45 841
7 379
11 630
27 276
16 421
15 116
49 766
10 158
21 972
20 132
21 455
9 502
Nombre
d’actions Titre
2
5
2 200
1 000
1 000
1 000
600
400
3 600
2 000
400
1 000
1 000
500
1 000
3 000
3 600
1 000
1 000
1 000
1 000
100
3 000
1 600
7 000
200
1 700
1 000
100
2 000
700
200
600
1 000
700
1 000
100
600
400
100
200
3 000
600
1 000
300
200
1 000
100
2 900
2 700
4 000
3 000
1 000
Japan Real Estate Investment Corp.
Japan Retail Fund Investment Corp.
Japan Tobacco Inc.
JFE Holding, Inc.
JGC Corporation
Joyo Bank, Ltd.
JSR Corporation
JTEKT Corporation
JX Holdings, Inc.
Kajima Corporation
Kakaku.com, Inc
Kamigumi Co., Ltd.
Kaneka Corporation
Kansai Paint Co., Ltd.
Kao Corporation
Kawasaki Heavy Industries Limited
KDDI Corporation
Keihan Electric Railway Co., Ltd.
Keikyu Corporation
Keio Corporation
Keisei Electric Railway Co., Ltd.
Keyence Corporation
Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.
Kirin Holdings Company, Limited
Kobe Steel Ltd.
Koito Manufacturing Co., Ltd.
Komatsu Ltd.
Konica Minolta Holdings, Inc.
KOSE Corporation
Kubota Corporation
Kuraray Company Limited
Kurita Water Industries Limited
Kyocera Corporation
Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.
Kyushu Electric Power Company, Inc.
Kyushu Financial Group, Inc.
Lawson, Inc.
LIXIL Group Corporation
M3, Inc.
Mabuchi Motor Co., Ltd.
Makita Corporation
Marubeni Corp.
Marui Co., Ltd.
Mazda Motor Corporation
Medipal Holdings Corporation
MEIJI Holdings Co., Ltd.
Minebea Company
Miraca Holdings Inc.
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.
Mitsubishi Corporation
Mitsubishi Electric Corporation
Mitsubishi Estate Company, Limited
Mitsubishi Gas & Chemical Company,
Limited
6 000 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
3 000 Mitsubishi Material Corporation
1 400 Mitsubishi Motors Corporation
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
10 040
9 287
64 082
22 134
24 903
5 156
10 731
7 823
20 271
6 126
8 301
12 132
9 385
10 958
23 925
8 846
54 857
6 394
9 115
7 273
14 549
20 845
11 465
21 638
12 790
7 329
42 804
12 626
11 996
25 733
9 953
6 210
26 161
14 623
11 444
9 725
7 246
11 804
8 023
6 492
7 048
17 104
7 506
6 599
7 176
6 495
14 109
5 302
18 991
56 723
41 944
70 545
13 506
13 356
113 154
22 087
21 432
6 615
13 107
9 226
21 055
16 658
11 016
12 056
14 552
10 612
71 957
15 599
130 619
9 353
11 538
12 079
17 831
77 168
17 014
30 324
10 710
11 527
38 957
14 058
12 965
43 439
11 854
5 846
39 026
22 030
10 686
9 744
11 331
18 636
11 605
7 639
16 174
21 573
13 653
29 036
7 158
23 123
12 068
6 155
25 832
62 990
59 015
87 090
6 786
29 310
9 777
16 630
7 155
36 810
13 252
16 589
9
Nombre
d’actions Titre
500 Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
26 900 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
1 400 Mitsubishi UFJ Lease & Finance
Company Limited
3 300 MITSUI & Co., Ltd.
2 000 Mitsui Chemicals, Inc.
2 000 Mitsui Fudosan Co., Ltd.
1 000 Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
49 800 Mizuho Financial Group, Inc.
1 000 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
400 Murata Manufacturing Company, Ltd.
200 Nabtesco Corporation
2 000 Nagoya Railroad Co., Ltd.
5 000 NEC Corporation
300 Nexon Co., Ltd.
1 000 NGK Insulators Limited
400 NGK Spark Plug Co., Ltd.
1 000 NH Foods Ltd.
500 Nidec Corporation
600 Nikon Corporation
200 Nintendo Co., Ltd.
2 Nippon Building Fund Inc.
1 000 Nippon Electric Glass Co., Ltd.
2 000 Nippon Express Co.
300 Nippon Paint Co., Ltd.
3 Nippon Prologis REIT, Inc.
1 400 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.
1 600 Nippon Telegraph and Telephone Corp.
4 000 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
5 300 Nissan Motor Co., Ltd.
500 Nisshin Seifun Group Inc.
200 Nissin Foods Holdings Co., Ltd.
200 Nitori Company Ltd.
300 Nitto Denko Corp.
200 NOK Corporation
7 500 Nomura Holdings, Inc.
300 Nomura Real Estate Holdings, Inc.
9 Nomura Real Estate Master Fund, Inc.
200 Nomura Research Institute, Ltd.
1 000 NSK Ltd.
300 NTT Data Corporation
3 000 NTT DoCoMo, Inc.
2 000 Obayashi Corporation
100 Obic Co., Ltd.
1 000 Odakyu Electric Railway Co., Ltd.
2 000 Oji Holdings Corporation
500 Olympus Optical Co., Ltd.
400 Omron Corporation
200 ONO Pharmaceutical Co., Ltd.
400 Oriental Land Co., Ltd.
2 500 Orix Corporation
5 000 Osaka Gas Co., Ltd.
100 Otsuka Corporation
800 Otsuka Holdings Co., Ltd.
4 500 Panasonic Corporation
300 Park24 Co., Ltd.
2 000 Rakuten, Inc.
4 100 Resona Holdings, Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
9 709
153 680
12 056
234 287
8 845
48 023
6 650
62 195
7 821
97 539
25 935
24 249
5 753
8 814
10 394
6 792
20 846
13 393
25 945
28 622
13 419
40 494
10 427
15 952
8 187
11 347
7 685
36 296
45 688
14 671
47 854
7 656
7 615
10 669
10 699
6 099
43 960
7 587
14 055
6 725
7 965
11 507
55 077
10 390
6 986
10 179
10 166
15 313
13 409
8 202
7 954
27 279
20 054
5 589
24 470
56 317
9 749
26 103
22 608
10 114
54 875
12 470
70 311
3 532
139 499
41 069
80 849
5 701
11 619
22 145
6 830
31 682
14 794
27 356
50 830
11 216
38 549
13 275
7 052
13 160
10 208
7 541
38 911
89 012
13 575
78 012
11 429
14 794
23 537
30 757
6 576
58 592
7 782
15 468
10 745
15 254
20 293
85 727
25 746
7 408
15 059
11 251
27 609
18 705
49 904
33 761
49 337
25 216
6 856
39 730
64 217
10 108
32 280
27 884
Nombre
d’actions Titre
1 500
100
200
100
1 000
500
400
500
600
1 000
1 000
1 500
1 200
500
1 000
100
200
1 000
800
4 000
600
900
100
2 000
100
700
2 600
200
300
4 000
2 400
1 500
2 000
1 000
2 600
6 000
1 000
300
400
200
800
400
1 100
3 000
3 000
100
1 000
1 600
300
3 000
800
1 000
3 000
2 000
400
700
2 000
1 000
Ricoh Co., Ltd.
Rinnai Corp.
Rohm Company Limited
Ryohin Keikaku Co.
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
SBI Holdings, Inc.
Secom Co., Ltd.
Sega Sammy Holding Inc.
Seiko Epson Corporation
Sekisui Chemical Co., Ltd.
Sekisui House, Ltd.
Seven & I Holdings Co., Ltd.
Seven Bank, Ltd.
Shikoku Electric Power Company Inc.
Shimadzu Corporation
Shimamura Co., Ltd.
Shimano Inc.
Shimizu Corporation
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
Shinsei Bank, Ltd.
Shionogi & Co., Ltd.
Shiseido Company, Limited
SMC Corporation
SoftBank Group Corp.
Sohgo Security Services Co., Ltd.
Sompo Japan Nipponkoa Holdings, Inc.
Sony Corporation
Sony Financial Holdings Inc.
Stanley Electric Co., Ltd.
Sumitomo Chemical Company Ltd.
Sumitomo Corp.
Sumitomo Electric Industries, Ltd.
Sumitomo Heavy Industries Limited
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.
Sumitomo Rubber Industries Ltd.
Suruga Bank, Ltd.
Suzuken Co., Ltd.
Suzuki Motor Corporation
Sysmex Corporation
T&D Holdings, Inc.
Taiheiyo Cement Corporation
Taisei Corp.
Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
Takashimaya Company, Ltd.
Takeda Pharmaceutical Company Ltd.
TDK Corporation
Teijin Limited
Terumo Corporation
The Bank of Kyoto, Ltd.
The Bank of Yokohama, Ltd.
The Chiba Bank Ltd.
The Chugoku Bank, Limited
The Chugoku Electric Power Co. Inc.
The Dai-ichi Life Insurance Company Ltd.
The Hachijuni Bank, Ltd.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
20 154
7 850
13 511
26 634
8 675
7 522
21 619
12 053
10 400
8 639
9 509
51 178
5 950
15 030
12 528
13 431
10 806
8 911
48 202
9 278
12 190
18 498
13 225
92 216
6 173
15 246
73 633
3 432
7 750
16 950
32 812
20 657
10 982
15 481
97 962
21 517
52 611
5 244
8 558
7 450
17 987
9 367
16 477
9 117
9 324
7 788
11 141
80 448
13 427
9 226
22 216
9 021
14 535
12 694
7 598
13 889
30 796
7 575
21 587
12 401
14 219
28 345
23 077
7 598
37 917
6 528
12 907
18 303
23 543
95 770
7 358
10 929
23 525
16 404
42 932
11 389
60 897
10 307
37 983
26 184
36 548
141 244
6 557
32 299
89 790
5 013
9 221
32 257
34 249
29 749
12 608
17 020
137 765
31 820
39 976
5 456
11 564
10 641
34 079
36 030
20 361
12 217
27 609
9 870
12 585
111 633
26 988
14 322
34 788
12 999
25 749
19 879
7 473
12 884
46 821
8 570
10
Nombre
d’actions Titre
1 000
500
1 500
1 000
500
200
2 000
200
1 000
900
1 300
3 400
400
4 000
500
3 000
1 000
1 000
1 000
3 000
8 000
300
400
200
300
5 600
500
200
600
6
400
400
3 500
200
2 300
1 000
300
500
700
500
400
The Hiroshima Bank, Ltd.
The Iyo Bank, Ltd.
The Kanzai Electric Power Company, Inc.
The Shizuoka Bank, Ltd.
The Yokohama Rubber Company, Ltd.
THK Co., Ltd.
Tobu Railway Company
Toho Company
TOHO Gas Company Ltd.
Tohoku Electric Power Co., Inc.
Tokio Marine Holdings, Inc.
Tokyo Electric Power Co.
Tokyo Electron Limited
Tokyo Gas Co., Ltd.
Tokyo Tatemono Co., Ltd.
Tokyu Corporation
Tokyu Fudosan Holdings Corporation
TonenGeneral Sekiyu K.K.
Toppan Printing Co., Ltd.
Toray Industries, Inc.
Toshiba Corp.
Toto Ltd.
Toyo Seikan Kaisha, Ltd.
Toyo Suisan Kaisha, Ltd.
Toyota Industries Corp.
Toyota Motor Corporation
Toyota Tsusho Corporation
Trend Micro Incorporated
Unicharm Corporation
United Urban Investment Corporation
USS Co. Ltd.
West Japan Railway Company
Yahoo! Japan Corporation
Yakult Honsha Co., Ltd.
Yamada Denki Co., Ltd.
Yamaguchi Financial Group, Inc.
Yamaha Corp.
Yamaha Motor Co., Ltd.
Yamato Holdings Co., Ltd.
Yaskawa Electric Corp.
Yokogawa Electric Corporation
407
26 295
179
1 232
517
2 670
Delphi Automotive PLC
Glencore PLC
Randgold Resources Limited
Shire PLC
Wolseley PLC
WPP PLC
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
5 706
6 399
30 438
8 853
13 256
5 759
11 744
5 365
6 890
17 915
35 051
40 421
22 327
18 157
8 022
13 588
11 245
8 572
7 576
21 343
36 202
9 128
7 524
7 683
8 485
274 376
9 885
5 642
7 836
8 005
7 248
17 409
11 688
7 212
12 930
16 051
5 289
8 544
13 179
7 604
5 210
5 555 329
7 972
6 810
25 185
13 598
10 762
5 195
13 759
7 731
9 031
15 737
70 468
27 340
33 692
26 266
7 610
33 131
8 766
11 757
12 873
38 998
22 998
14 788
10 409
9 732
22 536
482 389
16 387
11 343
17 097
11 320
8 421
38 625
19 890
13 713
13 838
16 566
10 177
15 783
20 744
9 565
6 741
8 339 300
21 559
130 888
14 871
54 772
22 107
47 378
291 575
48 257
48 476
15 110
117 930
38 881
85 030
353 684
Nombre
d’actions Titre
86 RTL Group SA
629 SES SA
1 075 Tenaris SA
11 731
15 119
21 231
104 180
9 952
24 160
17 662
73 036
—
—
9 396
5 970
21 752
60 828
24 333
22 300
7 662
42 127
24 180
24 518
14 818
8 420
36 361
89 513
43 214
32 096
7 318
15 828
54 395
8 404
36 650
12 907
20 798
17 391
26 083
11 438
7 920
16 415
22 708
10 337
10 139
126 904
12 440
870 197
28 096
112 576
45 206
9 970
3 361
91 992
18 491
37 799
16 767
21 859
59 979
148 949
38 164
51 829
10 399
25 161
71 617
8 222
63 699
13 332
43 224
23 709
28 664
6 951
15 238
26 266
46 934
12 486
12 144
203 584
30 647
1 327 315
Malte (0,0 % de l’actif net)
Maurice (0,0 % de l’actif net)
18 000 Golden Agri-Resources Limited
Pays-Bas (0,4 % de l’actif net)
3 577
1 209
488
501
167
742
1 942
1 948
202
205
507
7 966
7 277
1 772
184
362
2 024
138
530
228
578
485
246
203
404
304
2 011
1 345
1 038
3 380
659
Aegon NV
Airbus Group NV
Akzo Nobel NV
Altice NV, cat. A
Altice NV, cat. B
ASML Holding NV
CNH Industrial NV
Fiat Chrysler Automobiles NV
Gemalto NV
Heineken Holding NV
Heineken NV
ING Groep NV
Koninklijke (Royal) KPN NV
Koninklijke Ahold NV
Koninklijke Boskalis Westminster NV
Koninklijke DSM NV
Koninklijke Philips NV
Koninklijke Vopak NV
LyondellBasell Industries NV
Mobileye NV
Mylan NV
NN Group NV
NXP Semiconductors NV
OCI NV
Qiagen NV
Randstad Holdings NV
Reed Elsevier NV
STMicroelectronics NV
TNT Express NV
Unilever NV
Wolters Kluwer NV
1 890
1 295
758
4 754
Auckland International Airport Limited
Fletcher Building Limited
Ryman Healthcare Limited
Spark New Zealand Limited
1 685
396
2 776
1 612
260
DnB ASA
Gjensidige Forsikring ASA
Norsk Hydro ASA
Orkla ASA
Schibsted ASA
Nouvelle-Zélande (0,0 % de l’actif net)
7 481
9 124
5 850
8 641
31 096
10 260
8 987
6 083
14 812
40 142
23 035
7 336
11 965
13 034
11 832
28 839
8 771
14 336
17 614
11 433
Norvège (0,1 % de l’actif net)
Libéria (0,0 % de l'actif net)
22 601
34 435
45 909
10 190
11 635
9 627
Luxembourg (0,0 % de l’actif net)
1 988 ArcelorMittal SA
121 Millicom International Cellular SA, DTS
Juste
valeur ($)
5 836 BGP Holdings PLC
Jersey (0,1 % de l’actif net)
246 Royal Caribbean Cruises Ltd.
Coût
moyen ($)
11
Nombre
d’actions Titre
2 079 Statoil ASA
1 403 Telenor ASA
361 Yara International ASA
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
50 904
23 044
14 101
155 251
40 087
32 432
21 546
175 058
Papouasie-Nouvelle-Guinée (0,0 % de l'actif net)
2 820 Oil Search Limited
22 536
19 046
12 380
10 296
16 000
16 709
5 387
60 772
6 039
1 198
22 140
16 084
5 152
50 613
9 767
11 121
—
35 758
6 111
12 936
8 422
8 177
7 782
36 994
15 828
13 443
25 838
11
75 080
5 268
16 339
9 413
7 463
14 876
56 316
14 681
10 995
19 686
40 542
13 076
7 454
12 488
11 402
9 076
52 656
8 926
3 414
10 925
15 023
11 530
7 159
41 184
8 034
8 607
51 472
6 128
12 961
410 639
8 809
53 701
7 219
7 560
59 129
6 209
8 604
494 954
16 829
18 309
16 106
14 119
26 397
126 728
28 526
24 341
226 560
11 456
12 538
15 174
20 420
54 076
132 646
26 021
16 357
203 111
15 965
12 580
Portugal (0,0 % de l’actif net)
82 234
6 645
4 439
999
286
Banco Comercial Portugues, SA
Banco Espirito Santo, SA
EDP - Energias de Portugal SA
Galp Energia, SGPS SA, série B
Jeronimo Martins, SGPS, SA
Singapour (0,2 % de l’actif net)
5 000 Ascendas Real Estate Investment Trust
187 Ascendas Real Estate Investment,
droits (échéance 13 janvier 2016)
374 Avago Technologies Limited
4 000 CapitaLand Commercial Trust
5 000 CapitaLand Limited
5 000 CapitaLand Mall Trust
1 000 City Developments Ltd.
5 000 ComfortDelGro Corporation Limited
3 459 DBS Group Holdings Limited
7 000 Global Logistic Properties Limited
15 000 Hutchison Port Holdings Trust
3 100 Keppel Corporation Limited
6 134 Oversea-Chinese Banking Corporation
Limited
3 000 SembCorp Industries Limited
2 000 SembCorp Marine Limited
1 000 Singapore Airlines Limited
2 000 Singapore Exchange Limited
3 000 Singapore Press Holdings Limited
3 000 Singapore Technologies Engineering
Limited
15 000 Singapore Telecommunications Ltd.
2 000 StarHub Limited
5 000 Suntec REIT
3 091 United Overseas Bank Ltd.
1 020 UOL Group Limited
3 000 Wilmar International Ltd.
Espagne (0,4 % de l’actif net)
846 Abertis Infraestructuras SA
374 ACS, Actividades de Construccion y
Servicios SA
129 Aena SA
885 Amadeus IT Holding SA, série A
13 106 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
10 597 Banco de Sabadell SA
3 579 Banco Popular Espanol, SA
29 671 Banco Santander, SA
9 898 Bankia, SA
1 280 Bankinter SA
Nombre
d’actions Titre
5 617 Caixabank, SA
1 288 Distribuidora Internacional de
Alimentacion
405 Enagas SA
671 Endesa, SA
983 Ferrovial SA
705 Gas Natural SDG SA
307 Grifols SA
11 440 Iberdrola SA
2 192 Industria de Diseno Textil, SA
1 980 International Consolidated Airlines
Group SA
1 772 Mapfre SA
216 Red Electrica Corporation SA
2 231 Repsol, SA
2 231 Repsol, SA, droits (échéance
14 janvier 2016)
9 182 Telefonica SA
466 Zardoya Otis SA
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
27 610
27 113
8 789
8 981
16 234
15 145
12 217
10 182
73 693
50 080
10 531
15 815
18 668
30 789
19 921
19 655
112 537
104 326
8 452
5 937
14 147
48 787
24 607
6 153
25 015
33 908
—
167 355
8 618
979 827
1 538
141 141
7 545
1 113 921
14 343
24 320
54 542
10 504
13 368
11 537
73 133
14 600
7 046
7 036
5 187
21 494
12 863
10 498
65 089
28 382
9 837
31 212
15 771
19 361
16 971
40 266
37 647
11 326
9 889
71 591
37 484
37 172
712 469
16 983
60 083
71 685
13 461
16 880
15 719
95 203
26 256
7 436
7 742
8 946
48 106
21 809
8 521
94 020
25 395
17 412
44 285
22 073
17 905
46 037
56 775
57 004
21 798
8 967
83 285
35 954
40 852
990 592
95 168
38 806
10 585
27 792
12 127
111 128
74 017
45 279
34 140
12 459
Suède (0,3 % de l’actif net)
670
2 064
2 152
576
503
432
1 927
510
812
154
377
941
509
425
6 162
2 097
819
3 029
819
798
1 142
3 075
1 863
444
647
6 188
5 211
3 158
Alfa Laval AB
ASSA ABLOY AB, série B
Atlas Copco AB, série A
Boliden AB
Electrolux AB, série B NPV
Getinge AB
Hennes & Mauritz AB, cat. B
Hexagon AB, série B
Husqvarna AB, cat. B
ICA Gruppen AB
Industrivarden AB
Investor AB, série B
Kinnevik Investment AB, cat. B
Lundin Petroleum AB
Nordea Bank AB
Sandvik AB NPV
Securitas AB, cat. B
Skandinaviska Enskilda Banken, série A
Skanska AB, série B
AB SKF, série B
Svenska Cellulosa AB (SCA)
Svenska Handelsbanken AB, série A
Swedbank AB, série A
Swedish Match AB
Tele2 AB, série B
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, cat. B
Teliasonera AB
Volvo AB, série B
4 483
458
235
359
177
ABB Ltd.
ACE Limited
Actelion Ltd.
Adecco SA
Aryzta AG
Suisse (1,1 % de l’actif net)
12
Nombre
d’actions Titre
106
5
2
392
1 065
3 601
92
16
1 302
7 525
305
Baloise Holding Ltd.
Barry Callebaut AG
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Coca-Cola HBC Schweiz AG CDI
Compagnie Financière Richemont SA
Le Groupe Crédit Suisse AG
Dufry Group
Ems-Chemie Holding AG,
actions nominatives
Galenica Holding AG
Garmin Ltd.
Geberit AG
Givaudan SA
Julius Baer Group Ltd.
Kuehne & Nagel International AG
Lafargeholcim Ltd.
Lafargeholcim Ltd., actions nominatives
Lonza Group AG
Nestlé SA
Novartis AG
Pargesa Holdings SA
Partners Group Holding AG
Roche Holding AG
Schindler Holding AG
SGS SA
Sika AG
Sonova Holding AG
Sulzer AG
Swiss Life Holding
Swiss Prime Site AG
Swiss Re AG
Swisscom AG
Syngenta AG, actions nominatives
TE Connectivity Limited
The Swatch Group SA,
actions au porteur
The Swatch Group SA,
actions nominatives
Transocean Ltd.
UBS Group AG
Zurich Insurance Group AG
2 057
1 987
487
566
804
2 862
809
395
2 862
1 085
728
2 634
8 555
504
3i Group PLC
Aberdeen Asset Management PLC
Admiral Group PLC
Aggreko PLC
Amec Foster Wheeler PLC
Anglo American PLC
Antofagasta PLC
Aon PLC
ARM Holdings PLC
Ashtead Group PLC
Associated British Foods PLC
AstraZeneca PLC
Aviva PLC
Babcock International Group PLC
8
172
81
19
467
119
366
541
126
6 571
4 715
63
42
1 441
150
12
5
115
53
75
131
735
55
193
570
63
106
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
7 947
6 048
6 036
10 835
72 386
110 267
17 316
18 668
7 570
17 267
11 565
105 982
107 803
15 238
7 395
16 678
8 485
14 960
22 818
20 514
13 690
18 434
35 766
10 096
430 549
341 013
5 614
8 738
306 986
20 043
22 281
10 428
12 466
7 482
10 168
11 471
52 965
23 853
65 315
21 352
9 739
17 380
8 842
38 034
47 807
31 364
22 633
25 681
37 559
28 364
676 126
564 872
5 522
20 941
549 731
34 850
31 651
24 982
20 206
6 902
28 084
14 193
99 569
38 184
104 502
50 935
29 037
30 451
8 933
66 606
155 361
85 200
2 280 010
9 949
22 398
202 738
108 778
3 474 083
10 586
7 682
12 316
17 941
13 707
98 139
15 366
25 825
27 209
20 796
16 264
151 099
55 751
6 372
20 185
11 716
16 462
10 540
7 026
17 462
7 736
50 375
60 588
24 738
49 572
247 758
89 943
10 433
Royaume-Uni (2,1 % de l’actif net)
Nombre
d’actions Titre
6 607
34 729
2 056
7 031
4 415
37 737
3 880
2 011
17 201
695
899
1 441
403
10 605
2 502
3 466
288
5 213
2 901
2 199
314
322
2 084
499
3 337
12 000
3 673
10 133
1 727
531
41 063
1 078
579
2 004
1 007
495
323
1 778
1 387
8 114
3 039
452
4 600
1 603
12 534
118 355
655
3 408
1 779
2 249
1 578
763
7 714
316
521
10 015
1 737
BAE Systems PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
British Land Company, PLC
BT Group PLC
Bunzl PLC
Burberry Group PLC
Capita PLC
Carnival PLC
Centrica PLC
Cobham PLC
Compass Group PLC
Croda International PLC
Diageo PLC
Direct Line Insurance Group PLC
Dixons Carphone PLC
easyJet PLC
Ensco plc, cat. A
Experian PLC
Fresnillo PLC
G4S PLC
Genting Singapore PLC
GKN PLC
GlaxoSmithKline PLC
Hammerson PLC
Hargreaves Lansdown PLC
HSBC Holdings PLC
ICAP PLC
IMI PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Inmarsat PLC
InterContinental Hotels Group PLC
Intertek Group PLC
Intu Properties PLC
Investec PLC
ITV PLC
J Sainsbury PLC
Johnson Matthey PLC
Kingfisher PLC
Land Securities Group PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds Banking Group PLC
London Stock Exchange Group PLC
Marks & Spencer Group PLC
Meggitt PLC
Melrose Industries PLC
Merlin Entertainments PLC
Mondi PLC
National Grid PLC
Next PLC
Nielsen Holdings PLC
Old Mutual PLC
Pearson PLC
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
41 713
141 747
23 351
139 049
136 617
276 173
187 986
16 764
80 079
11 005
16 373
22 638
15 057
52 589
10 673
42 596
10 246
130 798
15 192
13 112
9 085
17 457
30 481
10 836
14 581
12 294
11 667
231 163
11 292
7 184
373 801
8 325
11 187
82 159
14 523
12 693
10 280
8 662
9 142
15 270
14 738
13 835
18 647
19 910
32 639
117 834
15 601
20 627
9 455
12 797
11 617
21 564
86 551
13 593
22 552
25 691
31 188
67 255
154 895
26 224
141 108
68 367
272 189
298 118
32 206
165 318
26 693
21 889
35 467
31 744
47 127
14 437
82 979
17 851
197 189
24 087
22 402
11 132
6 854
50 996
7 198
15 332
9 014
23 080
283 471
21 113
16 294
448 619
11 191
10 163
146 443
23 329
26 808
18 276
11 495
13 548
45 728
16 025
24 470
30 883
38 442
68 391
176 208
36 621
31 414
13 582
13 330
14 645
20 739
147 350
46 937
33 578
36 506
26 048
13
Nombre
d’actions Titre
683
616
302
5 340
1 328
2 284
1 592
2 619
3 860
6 838
13 424
1 490
2 022
1 996
248
1 877
507
2 179
1 812
829
537
2 116
1 160
6 867
4 247
930
6 742
17 149
2 072
408
549
2 640
1 431
55 249
380
1 937
4 551
Persimmon PLC
Petrofac Limited
Provident Financial PLC
Prudential PLC
Reckitt Benckiser Group PLC
Reed Elsevier PLC
Rexam PLC
Rio Tinto PLC
Rolls-Royce Holdings PLC
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC, cat. A
Royal Mail PLC
RSA Insurance Group PLC
SABMiller PLC
Schroders PLC
SEGRO PLC
Severn Trent PLC
Sky PLC
Smith & Nephew PLC
Smiths Group PLC
Sports Direct International
SSE PLC
St. James’s Place PLC
Standard Chartered PLC
Standard Life PLC
Tate & Lyle PLC
Taylor Wimpey PLC
Tesco PLC
The Sage Group PLC
The Weir Group PLC
Travis Perkins PLC
Unilever PLC
United Utilities Group PLC
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
William Hill PLC
WM Morrison Supermarkets PLC
888
2 103
2 341
710
705
100
491
75
613
461
169
271
95
247
1 828
321
87
415
3M Co.
Abbott Laboratories
AbbVie Inc.
Activision Blizzard, Inc.
Adobe Systems Inc.
Advance Auto Parts, Inc.
Aetna Inc.
Affiliated Managers Group, Inc.
AFLAC Incorporated
Agilent Technologies, Inc.
AGL Resources Inc.
Air Products and Chemicals Inc.
Airgas, Inc.
Akamai Technologies, Inc.
Alcoa Inc.
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Alliance Data Systems Corporation
Alphabet Inc., cat. A
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
13 050
14 859
21 970
82 372
89 548
24 240
13 333
150 387
49 690
42 612
411 614
15 402
16 049
88 144
7 709
8 062
14 402
24 385
26 038
17 152
6 873
39 682
22 006
125 354
21 308
10 225
23 637
96 366
9 866
12 094
13 852
98 219
15 734
262 858
17 879
13 430
20 072
5 194 205
28 208
9 991
20 718
166 577
169 952
55 704
19 608
105 631
45 223
42 076
419 138
13 479
17 571
165 501
15 038
16 422
22 489
49 370
44 599
15 869
6 313
65 878
23 824
78 871
33 722
11 350
27 900
52 237
25 478
8 313
22 070
157 417
27 276
248 781
34 075
15 629
13 742
6 643 372
98 487
68 223
100 767
27 549
34 109
20 383
29 803
16 996
33 640
17 087
8 408
32 138
9 078
12 630
21 072
42 539
25 118
280 690
185 008
130 623
191 803
38 012
91 596
20 816
73 422
16 572
50 784
26 658
14 915
48 766
18 174
17 979
24 954
84 685
33 278
446 551
États-Unis (10,9 % de l’actif net)
Nombre
d’actions Titre
423
2 772
546
345
940
694
1 204
1 757
599
255
293
344
1 076
439
720
443
369
536
222
7 933
1 706
857
98
8 757
320
656
112
44
196
124
619
198
14 787
1 561
765
765
1 098
302
245
2 666
426
316
180
318
213
1 882
2 357
793
148
205
109
441
326
580
268
257
Alphabet Inc., cat. C
Altria Group, Inc.
Amazon.com, Inc.
Ameren Corp.
American Airlines Group Inc.
American Electric Power Company, Inc.
American Express Company
American International Group, Inc.
American Tower Corporation
Ameriprise Financial, Inc.
AmerisourceBergen Corporation
AMETEK, Inc.
Amgen Inc.
Amphenol Corp., cat. A
Anadarko Petroleum Corporation
Analog Devices, Inc.
Anthem, Inc.
Apache Corporation
Apartment Investment & Management
Company, cat. A
Apple Inc.
Applied Materials, Inc.
Archer-Daniels-Midland Company
Assurant, Inc.
AT&T Inc.
Autodesk, Inc.
Automatic Data Processing, Inc.
AutoNation, Inc.
AutoZone, Inc.
Avalonbay Communities, Inc.
Avery Dennison Corporation
Baker Hughes Inc.
Ball Corporation
Bank of America Corporation
Bank of New York Mellon Corporation
Baxalta Incorporated
Baxter International Inc.
BB&T Corporation
Becton, Dickinson and Company
Bed Bath & Beyond Inc.
Berkshire Hathaway Inc., cat. B
Best Buy Co. Inc.
Biogen Idec Inc.
BlackRock, Inc.
BorgWarner Inc.
Boston Properties, Inc.
Boston Scientific Corporation
Bristol-Myers Squibb Company
Broadcom Corporation, cat. A
Brown Forman Corp.
C.H. Robinson Worldwide, Inc.
C.R. Bard Inc.
CA Inc.
Cablevision Systems Corporation
New York Group, cat. A
Cabot Oil & Gas Corporation
Cameron International Corporation
Campbell Soup Co.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
65 337
89 496
152 036
13 518
65 448
31 581
69 816
69 285
42 858
17 941
14 070
17 919
96 706
13 437
54 994
20 889
31 708
50 521
443 968
223 166
510 395
20 627
55 058
55 930
115 814
150 588
80 318
37 532
42 027
25 497
241 573
31 712
48 376
33 894
71 163
32 966
7 944
561 070
23 160
28 404
5 282
300 904
13 848
40 950
5 811
16 974
28 695
5 718
36 941
12 103
190 796
43 996
23 154
25 875
37 133
29 504
14 897
276 906
15 841
51 692
39 530
14 637
21 259
20 366
93 273
31 211
7 940
16 132
12 951
10 562
12 291
1 154 885
44 052
43 476
10 916
416 752
26 966
76 865
9 241
45 148
49 914
10 746
39 509
19 917
344 193
88 992
41 295
40 364
57 418
64 361
16 349
486 859
17 941
133 888
84 772
19 013
37 572
47 998
224 245
63 415
20 322
17 584
28 559
17 419
11 110
12 297
13 235
10 549
14 383
14 190
23 426
18 679
14
Nombre
d’actions Titre
762
461
298
651
852
408
634
1 117
605
791
430
330
709
2 679
41
200
363
130
206
126
7 190
4 252
230
182
482
390
389
305
862
1 277
554
3 523
248
191
612
1 739
309
409
239
1 717
624
467
1 386
239
1 578
845
165
241
445
1 124
196
548
96
617
563
Capital One Financial Corporation
Cardinal Health, Inc.
CarMax, Inc.
Carnival Corporation
Caterpillar Inc.
CBRE Group, Inc.
CBS Corporation, cat. B
Celgene Corporation
CenterPoint Energy, Inc.
CenturyLink, Inc.
Cerner Corporation
CF Industries Holdings, Inc.
Chesapeake Energy Corporation
Chevron Corporation
Chipotle Mexican Grill, Inc.
Church & Dwight Co., Inc.
CIGNA Corporation
Cimarex Energy Co.
Cincinnati Financial Corp.
Cintas Corporation
Cisco Systems, Inc.
Citigroup Inc.
Citrix Systems, Inc.
Clorox Company
CME Group Inc.
CMS Energy Corp.
Coach, Inc.
Coca-Cola Enterprises Inc.
Cognizant Technology Solutions
Corp., cat. A
Colgate-Palmolive Company
Columbia Pipeline Group, Inc.
Comcast Corporation, cat. A
Comerica Inc.
Computer Sciences Government
Services Inc.
ConAgra Foods, Inc.
ConocoPhillips
CONSOL Energy Inc.
Consolidated Edison Inc.
Constellation Brands, Inc., cat. A
Corning Incorporated
Costco Wholesale Corporation
Crown Castle International Corp.
CSX Corporation
Cummins Inc.
CVS Health Corporation
Danaher Corporation
Darden Restaurants, Inc.
DaVita HealthCare Partners Inc.
Deere & Company
Delta Air Lines, Inc.
DENTSPLY International Inc.
Devon Energy Corporation
Diamond Offshore Drilling Inc.
Discover Financial Services
Discovery Communications, Inc., série A
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
44 275
19 634
11 183
25 407
75 830
9 966
12 877
57 704
12 667
33 275
20 288
10 131
17 557
277 689
14 883
23 649
23 368
19 651
9 386
7 200
161 756
189 663
14 626
15 955
33 407
9 275
20 565
9 029
76 069
56 917
22 244
49 052
80 081
19 513
41 326
185 013
15 363
27 525
35 784
18 626
4 413
333 319
27 210
23 479
73 465
16 070
16 858
15 867
270 033
304 328
24 064
31 925
60 397
19 461
17 609
20 771
30 398
65 961
18 154
118 409
10 256
71 555
117 661
15 324
274 954
14 348
7 429
16 944
101 285
14 621
24 871
14 112
29 362
65 800
29 745
32 318
24 105
82 793
52 423
8 670
11 761
38 197
33 231
9 167
39 338
6 907
18 629
24 433
7 925
35 685
112 295
3 376
36 355
47 083
43 409
139 378
55 837
49 744
29 092
213 378
108 547
14 523
23 235
46 941
78 800
16 495
24 253
2 802
45 756
20 048
Nombre
d’actions Titre
412
332
837
224
464
268
252
972
404
1 276
211
1 576
371
461
302
440
1 381
2 711
926
251
773
219
168
89
517
99
447
1 291
164
266
960
5 930
100
3 236
404
367
399
1 137
103
595
327
194
187
206
190
321
5 496
61
543
1 597
1 641
149
429
13 441
818
849
Dollar General Corp.
Dollar Tree, Inc.
Dominion Resources, Inc.
Dover Corporation
D.R. Horton, Inc.
Dr. Pepper Snapple Group, Inc.
DTE Energy Company
Duke Energy Corporation
E*Trade Financial Corporation
E.I. du Pont de Nemours and Company
Eastman Chemical Company
eBay Inc.
Ecolab Inc.
Edison International
Edwards Lifesciences Corporation
Electronic Arts Inc.
Eli Lilly and Company
EMC Corporation
Emerson Electric Co.
Entergy Corporation
EOG Resources, Inc.
EQT Corporation
Equifax Inc.
Equinix, Inc.
Equity Residential
Essex Property Trust, Inc.
Eversource Energy
Exelon Corporation
Expedia, Inc.
Expeditors International of
Washington, Inc.
Express Scripts Holding Company
Exxon Mobil Corporation
F5 Networks, Inc.
Facebook, Inc., cat. A
Fastenal Company
FedEx Corp.
Fidelity National Information Services, Inc.
Fifth Third Bancorp
First Solar, Inc.
FirstEnergy Corp.
Fiserv, Inc.
FLIR Systems, Inc.
Flowserve Corporation
Fluor Corporation
FMC Corporation
FMC Technologies, Inc.
Ford Motor Company
Fossil Group, Inc.
Franklin Resources, Inc.
Freeport-McMoRan Inc.
Frontier Communications Corporation
GameStop Corporation
General Dynamics Corp.
General Electric Company
General Growth Properties, Inc.
General Mills, Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
21 845
18 608
46 439
10 865
8 084
10 999
16 059
66 603
6 511
64 219
10 930
24 928
20 513
23 307
15 318
13 279
66 544
69 466
49 216
19 583
50 882
15 635
6 995
27 187
32 116
20 846
17 440
53 424
15 872
40 953
35 457
78 301
18 994
20 555
34 545
27 949
95 971
16 561
117 534
19 701
59 898
58 690
37 752
32 988
41 819
160 936
96 286
61 256
23 731
75 681
15 790
25 877
37 223
58 340
32 781
31 573
49 584
28 194
12 087
59 769
504 683
12 601
242 399
17 182
40 042
17 952
16 626
5 708
25 907
16 533
5 866
8 541
11 417
9 523
12 320
76 764
7 995
22 872
55 923
9 103
3 970
42 817
290 077
19 402
35 509
16 592
116 057
639 306
13 410
468 411
22 808
75 624
33 441
31 608
9 401
26 111
41 363
7 532
10 883
13 453
10 283
12 879
107 102
3 084
27 652
14 953
10 599
5 778
81 500
579 065
30 784
67 705
15
Nombre
d’actions Titre
2 033
214
2 072
375
326
1 201
566
291
104
175
155
456
653
151
115
345
2 534
1 104
188
1 048
2 534
213
1 133
469
210
6 718
159
1 278
110
592
388
49
264
2 926
130
175
3 936
924
5 231
498
156
357
169
1 183
511
576
2 530
221
275
112
141
220
154
189
247
469
General Motors Company
Genuine Parts Company
Gilead Sciences, Inc.
Goodyear Tire & Rubber Company
H&R Block, Inc.
Halliburton Company
Hanesbrands, Inc.
Harley-Davidson, Inc.
Harman International Industries Inc.
Harris Corporation
Hasbro, Inc.
HCA Holdings, Inc.
HCP, Inc.
Helmerich & Payne, Inc.
Henry Schein, Inc.
Hess Corporation
Hewlett Packard Enterprise Company
Honeywell International Inc.
Hormel Foods Corporation
Host Hotels & Resorts Inc.
HP Inc.
Humana Inc.
Huntington Bancshares Incorporated
Illinois Tool Works Inc.
Illumina, Inc.
Intel Corporation
Intercontinental Exchange, Inc.
International Business Machines Corp.
International Flavors & Fragrances Inc.
International Paper Co.
Intuit Inc.
Intuitive Surgical, Inc.
Iron Mountain Incorporated
iShares Core S&P 500 ETF
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
Jacobs Engineering Group Inc.
Johnson & Johnson
Johnson Controls, Inc.
JPMorgan Chase & Co.
Juniper Networks, Inc.
Kansas City Southern
Kellogg Co.
Keurig Green Mountain, Inc.
KeyCorp
Kimberly-Clark Corporation
Kimco Realty Corp.
Kinder Morgan, Inc.
KLA-Tencor Corporation
Kohl's Corporation
L-3 Communications Holdings, Inc.
Laboratory Corporation of
America Holdings
Lam Research Corporation
Legg Mason, Inc.
Leggett & Platt, Incorporated
Lennar Corporation, cat. A
Leucadia National Corporation
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
78 534
14 223
83 787
5 217
8 575
47 997
24 268
12 414
6 541
10 579
8 595
42 360
26 346
11 835
20 371
26 818
49 282
75 655
7 891
18 431
94 558
20 524
7 840
29 368
49 621
167 796
27 429
218 657
7 274
20 206
24 742
19 750
8 258
674 486
13 365
7 633
304 694
30 730
243 652
13 025
18 337
22 585
22 552
10 569
46 340
12 221
107 831
9 344
14 101
10 061
95 627
25 421
289 978
16 944
15 019
56 542
23 038
18 268
13 551
21 033
14 440
42 652
34 536
11 183
25 160
23 132
53 271
158 140
20 562
22 234
41 495
52 587
17 331
60 117
55 749
320 086
56 353
243 249
18 202
30 867
51 784
37 013
9 862
829 069
13 190
10 153
559 175
50 466
477 710
19 010
16 111
35 683
21 032
21 581
89 968
21 079
52 207
21 197
18 116
18 512
16 239
13 427
8 008
4 799
8 059
12 543
24 111
24 165
8 356
10 984
16 708
11 280
Nombre
d’actions Titre
407
366
353
335
381
409
1 307
224
465
958
756
286
750
96
487
1 414
471
165
1 327
327
284
3 977
1 581
298
1 516
11 369
93
222
2 272
623
210
249
2 154
229
232
167
541
536
434
607
373
224
746
151
696
653
1 914
444
594
200
425
309
261
469
453
723
Level 3 Communications, Inc.
Limited Brands, Inc.
Lincoln National Corporation
Linear Technology Corporation
Lockheed Martin Corporation
Loews Corporation
Lowe's Companies, Inc.
M&T Bank Corporation
Macy's, Inc.
Marathon Oil Corporation
Marathon Petroleum Corporation
Marriott International, Inc.
Marsh & McLennan Companies, Inc.
Martin Marietta Materials, Inc.
Masco Corporation
MasterCard Incorporated, cat. A
Mattel, Inc.
McCormick & Company, Inc.,
sans droit de vote
McDonald's Corporation
Mckesson Corporation
Mead Johnson Nutrition Company
Merck & Co., Inc.
MetLife, Inc.
Microchip Technology Incorporated
Micron Technology, Inc.
Microsoft Corporation
Mohawk Industries, Inc.
Molson Coors Brewing Company, cat. B
Mondelez International Inc., cat. A
Monsanto Company
Monster Beverage Corporation
Moodys Corporation
Morgan Stanley
Motorola Solutions, Inc.
Murphy Oil Corporation
NASDAQ OMX Group, Inc.
National-Oilwell Varco Inc.
Navient Corporation
Netapp Inc.
Netflix, Inc.
Newell Rubbermaid Inc.
Newfield Exploration Company
Newmont Mining Corporation
News Corporation
News Corporation, cat. A
NextEra Energy, Inc.
Nike Inc., cat. B
NiSource Inc.
Noble Energy, Inc.
Nordstrom, Inc.
Norfolk Southern Corporation
Northern Trust Corporation
Northrop Grumman Corporation
NRG Energy, Inc.
Nucor Corp.
NVIDIA Corporation
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
22 867
22 128
10 592
12 860
39 977
17 512
46 621
25 892
14 831
27 530
23 501
9 557
27 194
14 585
7 774
68 424
13 012
30 599
48 504
24 538
19 677
114 426
21 722
137 453
37 542
22 496
16 681
54 203
26 518
57 518
18 134
19 061
190 400
17 699
11 077
119 561
36 120
22 024
169 219
71 709
11 304
20 470
395 360
15 607
13 080
58 361
56 380
15 953
9 296
59 141
12 865
13 878
6 141
28 923
9 459
18 025
27 372
7 836
15 262
36 219
2 582
6 722
47 181
55 280
10 358
26 321
10 887
33 272
17 963
23 038
11 129
21 876
12 822
19 525
216 823
89 199
31 010
290 531
105 416
19 181
29 689
872 362
24 360
28 837
140 900
84 889
43 264
34 555
94 765
21 679
7 204
13 436
25 058
8 488
15 924
96 023
22 740
10 087
18 561
2 915
12 860
93 826
165 447
11 981
27 053
13 778
49 722
30 809
68 156
7 635
25 249
32 958
16
Nombre
d’actions Titre
1 079
341
292
4 591
138
222
500
198
125
455
1 566
460
351
2 080
162
8 785
689
2 206
679
161
211
307
243
380
944
404
193
387
740
642
715
207
468
118
210
2 144
300
204
84
245
425
350
259
108
1 855
349
1 172
190
189
187
148
586
76
874
290
205
1 790
Occidental Petroleum Corporation
Omnicom Group Inc.
ONEOK, Inc.
Oracle Corporation
O'Reilly Automotive, Inc.
Owens-Illinois, Inc.
PACCAR Inc.
Parker-Hannifin Corporation
Patterson Companies Inc
Paychex, Inc.
PayPal Holdings, Inc.
People's United Financial Inc.
Pepco Holdings, Inc.
PepsiCo, Inc.
PerkinElmer Inc.
Pfizer Inc.
PG&E Corporation
Philip Morris International Inc.
Phillips 66
Pinnacle West Capital Corporation
Pioneer Natural Resources Company
Pitney Bowes Inc.
Plum Creek Timber Company, Inc.
PPG Industries Inc.
PPL Corp.
Praxair, Inc.
Precision Castparts Corp.
Principal Financial Group, Inc.
Prologis, Inc.
Prudential Financial, Inc.
Public Service Enterprise Group Inc.
Public Storage, Inc.
PulteGroup Inc.
PVH Corp.
Qorvo, Inc.
QUALCOMM Incorporated
Quanta Services, Inc.
Quest Diagnostics Incorporated
Ralph Lauren Corporation
Range Resources Corporation
Raytheon Company
Realty Income Corporation
Red Hat, Inc.
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Regions Financial Corporation
Republic Services, Inc., cat. A
Reynolds American Inc.
Robert Half International Inc.
Rockwell Automation Inc.
Rockwell Collins, Inc.
Roper Industries, Inc.
Ross Stores Inc.
Ryder Systems Inc.
Salesforce.com, Inc.
SanDisk Corporation
SCANA Corporation
Schlumberger Limited
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
96 304
15 273
11 407
148 290
9 663
6 988
27 763
16 932
6 106
16 475
37 614
7 072
7 298
153 761
5 555
212 257
35 551
166 089
31 022
7 831
24 128
7 212
9 715
20 192
27 100
44 563
33 113
13 231
24 171
44 670
24 797
30 567
7 182
14 843
20 877
129 967
6 264
13 581
11 504
12 485
34 042
22 036
14 492
33 006
14 634
10 937
34 215
5 486
18 071
10 573
19 355
17 005
5 017
40 056
13 494
10 074
143 287
100 895
35 683
9 959
231 950
48 368
5 349
32 778
26 557
7 816
33 283
78 404
10 275
12 627
287 444
12 003
392 205
50 686
268 214
76 818
14 358
36 589
8 768
16 038
51 936
44 560
57 216
61 930
24 075
43 927
72 285
38 260
70 914
11 534
12 020
14 783
148 219
8 402
20 072
12 951
8 339
73 198
24 992
29 663
81 088
24 629
21 233
74 806
12 387
26 822
23 872
38 848
43 611
5 974
94 769
30 478
17 150
172 677
Nombre
d’actions Titre
137
290
330
438
265
144
80
928
532
938
402
217
903
2 095
236
574
118
452
729
963
1 174
775
363
887
338
318
143
209
174
1 452
385
234
951
567
902
1 691
323
5 576
1 637
56
315
335
567
581
207
1 817
574
167
840
1 366
190
381
473
726
70
3 876
Scripps Networks Interactive, cat. A
Sealed Air Corp.
Sempra Energy
Simon Property Group, Inc.
Skyworks Solutions, Inc.
SL Green Realty Corp.
Snap-on Incorporated
Southwest Airlines Co.
Southwestern Energy Company
Spectra Energy Corp.
St. Jude Medical, Inc.
Stanley Black & Decker Inc.
Staples, Inc.
Starbucks Corporation
Starwood Hotels & Resorts
Worldwide, Inc.
State Street Corporation
Stericycle, Inc.
Stryker Corporation
SunTrust Banks, Inc.
Symantec Corporation
Synchrony Financial
Sysco Corporation
T. Rowe Price Group Inc.
Target Corporation
Teco Energy Inc.
TEGNA Inc.
Tenet Healthcare Corporation
Teradata Corporation
Tesoro Corporation
Texas Instruments Incorporated
Textron Inc.
The ADT Corporation
The AES Corporation
The Allstate Corporation
The Boeing Company
The Charles Schwab Corporation
The Chubb Corporation
The Coca-Cola Company
The Dow Chemical Company
The Dun & Bradstreet Corporation
The Estee Lauder Companies Inc., cat. A
The Gap, Inc.
The Goldman Sachs Group, Inc.
The Hartford Financial Services
Group, Inc.
The Hershey Company
The Home Depot, Inc.
The Interpublic Group of Companies, Inc.
The J.M. Smucker Company
The Kraft Heinz Company
The Kroger Co.
The Macerich Company
The McGraw-Hill Companies, Inc.
The Mosaic Company
The PNC Financial Services Group, Inc.
The Priceline Group Inc.
The Procter & Gamble Company
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
7 560
8 189
23 704
64 668
31 392
24 019
9 087
16 952
18 210
26 819
18 190
17 474
19 963
53 957
10 461
17 888
42 907
117 787
28 159
22 501
18 968
55 266
5 231
31 057
34 343
32 032
11 827
173 936
12 974
28 321
9 063
32 041
21 541
18 159
47 684
26 846
20 564
54 714
6 469
6 037
7 473
10 042
6 580
49 900
11 168
8 662
12 093
22 571
81 609
36 952
24 141
205 451
60 797
5 519
20 079
11 597
89 658
22 613
52 681
19 682
58 100
43 193
27 969
49 377
43 946
35 891
89 075
12 458
11 224
5 993
7 637
25 357
110 069
22 369
10 673
12 587
48 690
180 378
77 015
59 254
331 303
116 553
8 049
38 364
11 444
141 334
13 922
14 442
104 793
6 921
15 973
37 044
25 071
13 339
19 057
27 249
49 480
44 807
285 098
34 922
25 557
332 345
18 481
28 488
84 530
79 027
21 204
51 946
18 049
95 700
123 432
425 693
17
Nombre
d’actions Titre
818
110
1 281
955
435
2 169
955
560
155
398
1 156
169
238
190
164
2 415
429
2 342
251
1 222
530
991
135
1 173
1 354
134
349
145
477
703
138
465
144
220
5 791
347
489
2 775
250
186
90
1 235
2 230
595
120
446
6 601
500
321
718
364
723
116
497
164
113
712
1 436
The Progressive Corporation
The Sherwin-Williams Company
The Southern Co.
The TJX Companies Inc.
The Travelers Companies, Inc.
The Walt Disney Company
The Williams Companies, Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Tiffany & Co.
Time Warner Cable Inc.
Time Warner Inc.
Torchmark Corporation
Total System Services, Inc.
Tractor Supply Company
TripAdvisor Inc.
Twenty-First Century Fox, Inc.
Tyson Foods, Inc., cat. A
U.S. Bancorp
Under Armour, Inc.
Union Pacific Corporation
United Continental Holdings, Inc.
United Parcel Service, Inc., cat. B
United Rentals, Inc.
United Technologies Corporation
UnitedHealth Group Incorporated
Universal Health Services, Inc., cat. B
Unum Group
Urban Outfitters, Inc.
V.F. Corporation
Valero Energy Corporation
Varian Medical Systems, Inc.
Ventas, Inc.
VeriSign, Inc.
Verisk Analytics, Inc.
Verizon Communications Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Viacom Inc., cat. B
Visa Inc., cat. A
Vornado Realty Trust
Vulcan Materials Co.
W.W. Grainger Inc.
Walgreens Boots Alliance, Inc.
Wal-Mart Stores, Inc.
Waste Management, Inc.
Waters Corporation
WEC Energy Group, Inc.
Wells Fargo & Company
Welltower Inc
Western Digital Corporation
Western Union Company
WestRock Company
Weyerhaeuser Company
Whirlpool Corporation
Whole Foods Market, Inc.
Wyndham Worldwide Corporation
Wynn Resorts, Ltd.
Xcel Energy Inc.
Xerox Corporation
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
17 813
13 286
55 980
34 654
29 936
115 622
32 770
40 115
10 838
35 807
54 133
7 917
7 382
15 176
10 422
48 196
12 206
76 618
16 147
80 867
40 310
82 133
17 291
104 974
85 323
17 426
8 168
4 929
23 228
22 898
10 107
27 094
7 074
23 238
264 178
30 911
22 646
105 716
21 752
13 012
19 566
64 767
147 078
25 012
11 189
18 051
244 711
34 329
22 725
13 571
20 490
18 552
11 667
21 284
7 287
15 967
20 462
13 242
35 976
39 494
82 897
93 659
67 900
315 223
33 945
109 864
16 355
102 159
103 395
13 360
16 392
22 468
19 336
90 726
31 642
138 213
27 983
132 165
42 002
131 893
13 544
155 856
220 299
22 145
16 069
4 562
41 067
68 750
15 422
36 291
17 399
23 392
370 187
60 388
27 837
297 634
34 562
24 431
25 217
145 450
189 062
43 919
22 336
31 650
496 280
47 044
26 660
17 785
22 967
29 978
23 563
23 027
16 479
10 813
35 362
21 112
Nombre
d’actions Titre
368
257
1 217
606
240
300
651
Xilinx, Inc.
Xylem, Inc.
Yahoo! Inc.
Yum! Brands, Inc.
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
Zions Bancorporation
Zoetis Inc.
Total des actions
(31,2 % de l’actif net)
Valeur
nominale
($) Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
13 432
7 646
25 420
35 907
15 497
5 791
23 735
19 708 665
23 906
12 974
55 982
61 225
34 053
11 327
43 146
34 674 256
73 786 634
99 189 330
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
TITRES À REVENU FIXE (68,5 % de l’actif net)
Émis ou garantis par le gouvernement fédéral du
Canada (23,9 % de l’actif net)
788 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 1,20 % 15 juin 2020
No 1, 1,45 % 15 juin 2020
1 451 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 1,70 % 15 déc. 2017
No 1, 1,75 % 15 juin 2018
No 1, 1,95 % 15 juin 2019
No 1, 2,00 % 15 déc. 2019
No 1, 2,05 % 15 juin 2017
No 1, 2,05 % 15 juin 2018
No 1, 2,35 % 15 déc. 2018
No 1, 2,35 % 15 sept. 2023
No 1, 2,40 % 15 déc. 2022
No 1, 2,55 % 15 mars 2025
No 1, 2,65 % 15 mars 2022
No 1, 2,90 % 15 juin 2024
No 1, 3,15 % 15 sept. 2023
No 1, 3,35 % 15 déc. 2020
No 1, 3,75 % 15 mars 2020
No 1, 3,80 % 15 juin 2021
No 1, 4,10 % 15 déc. 2018
1 200 000 Gouvernement du Canada, 0,25 %
1er mai 2017
700 000 Gouvernement du Canada, 0,25 %
1er nov. 2017
1er sept. 2020
786 771
789 227
745 605
755 110
1 451 465
1 478 939
695 694
712 170
1 419 030
1 464 598
1 642 623
1 679 481
1 533 223
1 544 140
898 200
927 418
1 569 570
1 613 962
626 862
650 571
959 429
999 681
868 189
888 461
1 624 610
1 719 662
928 687
983 864
479 972
527 752
663 545
687 137
764 184
798 565
1 030 823
1 076 645
1 164 955
1 180 803
1 190 479
1 196 470
697 374
697 090
1 662 009
1 667 672
18
Valeur
nominale
($) Titre
1er mars 2021
1er août 2017
1er févr. 2018
1er mars 2018
1er sept. 2018
1er févr. 2017
1er mars 2017
1er sept. 2017
1er mars 2020
1er juin 2023
1er juin 2026
1er mars 2019
1er sept. 2019
1er juin 2025
1er juin 2024
1er juin 2022
1er déc. 2048
1er déc. 2064
1er juin 2021
1er juin 2020
1er déc. 2045
1er juin 2019
1er juin 2017
1er juin 2041
1er juin 2018
1er juin 2037
1er juin 2029
1er juin 2033
1er juin 2023
1er juin 2027
1er juin 2022
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
861 421
871 023
2 381 800
2 378 405
2 178 551
2 184 275
1 195 651
1 227 045
1 403 807
1 429 895
1 567 971
1 567 062
1 319 767
1 328 487
1 455 289
1 476 386
1 679 665
1 695 915
1 899 724
2 050 683
938 383
947 629
1 176 801
1 190 540
1 680 423
1 705 034
2 049 378
2 073 909
1 951 330
2 018 245
1 362 879
1 392 997
1 047 047
1 070 699
454 460
1 724 971
2 197 636
2 431 366
2 999 078
1 597 864
2 739 004
535 186
1 739 884
2 196 436
2 486 279
2 935 007
1 486 849
2 970 273
1 827 566
1 772 983
2 776 099
2 849 451
1 997 491
2 041 572
2 529 043
2 636 565
332 190
337 361
727 268
760 566
26 767
73 913 989
24 169
75 420 228
Valeur
nominale
($) Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Émis ou garantis par un gouvernement provincial
canadien (23,0 % de l’actif net)
40 000
107 000
73 000
24 000
12 000
59 000
70 000
30 000
90 000
55 000
130 000
40 000
113 000
50 000
55 000
50 000
45 000
70 000
56 000
178 000
354 000
50 000
165 000
311 000
179 000
125 000
31 000
25 000
103 000
40 000
51 000
40 000
21 000
2 000
286 000
123 000
136 000
99 000
59 000
465 000
359 000
217 000
70 000
86 000
59 000
380 000
171 000
Hydro One Inc., 1,62 % 30 avril 2020
Hydro One Inc., 2,78 % 9 oct. 2018
Hydro One Inc., 3,20 % 13 janv. 2022
Hydro One Inc., 3,79 % 31 juillet 2062
Hydro One Inc., 4,00 % 22 déc. 2051
Hydro One Inc., 4,17 % 6 juin 2044
Hydro One Inc., 4,39 % 26 sept. 2041
Hydro One Inc., 4,40 % 1er juin 2020
Hydro One Inc., 4,89 % 13 mars 2037
Hydro One Inc., 5,36 % 20 mai 2036
Hydro One Inc., 5,49 % 16 juillet 2040
Hydro One Inc., 6,03 % 3 mars 2039
Hydro One Inc., 6,35 % 31 janv. 2034
Hydro One Inc., 6,93 % 1 er juin 2032
Hydro One Inc., 7,35 % 3 juin 2030
Hydro-Québec, 4,00 % 15 févr. 2055
Hydro-Québec, 6,00 % 15 août 2031
Hydro-Québec, 9,63 % 15 juillet 2022
Hydro-Québec, 11,00 % 15 août 2020
Hydro-Ottawa Holding Inc., 2,61 %
3 févr. 2025
Hydro-Ottawa Holding Inc., 3,64 %
2 févr. 2045
Société financière de l'industrie de
l'énergie de l'Ontario, 8,25 % 22 juin 2026
l'énergie de l'Ontario, 8,50 % 26 mai 2025
l'énergie de l'Ontario, 8,90 % 18 août 2022
l'énergie de l'Ontario, 10,00 % 6 févr. 2020
l'énergie de l'Ontario, 10,13 % 15 oct. 2021
l'énergie de l'Ontario, 10,75 % 6 août 2021
Province de l'Alberta, 1,25 % 1er juin 2020
Province de l'Alberta, 1,60 % 15 juin 2018
Province de l'Alberta, 1,70 % 15 déc. 2017
Province de l'Alberta, 1,75 % 15 juin 2017
Province de l'Alberta, 2,55 % 15 déc. 2022
Province de l'Alberta, 2,90 %
20 sept. 2029
Province de l'Alberta, 3,30 % 1er déc. 2046
39 996
106 995
72 967
23 930
12 002
63 210
73 980
31 020
91 923
56 497
148 447
43 572
132 640
51 409
70 817
60 761
58 072
95 891
60 503
205 353
429 032
67 495
227 898
446 110
272 627
186 337
40 072
111 073
77 947
22 780
11 905
61 189
75 126
33 532
99 525
62 568
152 573
42 755
135 899
61 810
71 997
66 331
62 351
98 876
65 575
236 754
482 429
68 836
240 358
458 469
264 086
178 389
31 000
30 947
25 000
23 534
160 534
156 348
57 500
60 313
75 899
73 039
58 073
53 715
33 114
30 763
3 237
283 697
120 395
135 164
99 056
58 975
466 320
363 954
2 966
284 836
125 123
138 376
100 483
60 745
464 047
373 528
206 080
69 893
86 485
58 806
381 660
174 511
217 792
74 798
86 613
64 502
392 000
181 138
19
Valeur
nominale
($) Titre
181 000
421 000
99 000
278 000
420 000
327 000
346 000
642 000
293 000
248 000
334 000
200 000
455 000
200 000
206 000
227 000
40 000
301 000
135 000
69 000
35 000
435 000
13 000
260 000
23 000
55 000
28 000
34 000
238 000
109 000
199 000
28 000
81 000
Province de la Colombie-Britannique,
2,25 % 1er mars 2019
2,70 % 18 déc. 2022
2,80 % 18 juin 2048
2,85 % 18 juin 2025
3,20 % 18 juin 2044
3,25 % 18 déc. 2021
3,30 % 18 déc. 2023
3,70 % 18 déc. 2020
4,10 % 18 déc. 2019
4,30 % 18 juin 2042
4,65 % 18 déc. 2018
4,70 % 1er déc. 2017
4,70 % 18 juin 2037
4,80 % 15 juin 2021
Province de la Colombie-Britannique
4.95% 18 juin 2040
Province de la Colombie-Britannique
5.30% 17 juin 2019
5,40% 18 juin 2035
5,62 % 17 août 2028
5,70 % 18 juin 2029
6,15 % 19 nov. 2027
6,35 % 18 juin 2031
9,95 % 15 mai 2021
Province du Manitoba, 1,60 %
5 sept. 2020
1er juin 2017
5 sept. 2018
2 juin 2025
2 juin 2023
5 sept. 2046
5 sept. 2052
5 sept. 2029
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
185 836
454 156
115 643
199 850
465 437
119 654
285 071
288 726
408 299
444 863
310 549
307 515
356 687
365 053
597 706
654 945
301 519
320 699
252 571
272 004
347 873
371 342
199 960
222 407
498 423
552 665
218 642
221 475
218 170
221 350
266 934
284 987
45 060
46 775
360 417
395 483
160 387
154 165
88 142
93 108
47 985
45 805
546 382
582 779
18 038
17 792
356 070
374 155
35 123
32 929
54 872
55 433
27 945
28 453
33 952
34 803
237 540
238 239
104 137
112 564
190 641
179 486
26 368
26 690
79 151
83 889
Valeur
nominale
($) Titre
119 000 Province du Manitoba, 3,30 %
2 juin 2024
5 mars 2043
1er déc. 2021
5 sept. 2045
5 mars 2041
3 juin 2020
5 mars 2018
5 sept. 2025
5 mars 2042
5 mars 2038
5 mars 2040
22 sept. 2017
5 mars 2050
11 févr. 2020
15 nov. 2018
5 mars 2037
5 mars 2031
22 déc. 2025
5 mars 2031
85 000 Province du Nouveau-Brunswick, 1,55 %
4 mai 2022
2 juin 2023
3 déc. 2021
3 juin 2043
3 juin 2055
3 juin 2024
14 août 2045
3 juin 2019
26 mars 2018
2 juin 2020
26 mars 2037
26 sept. 2035
26 sept. 2039
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
120 759
128 415
151 546
149 228
25 109
25 727
278 056
285 225
185 719
206 643
80 740
85 008
54 604
53 653
10 960
12 777
23 937
28 251
206 909
227 289
103 851
121 164
183 617
186 683
27 875
31 602
165 409
164 881
57 762
56 322
77 619
88 447
99 316
104 128
295 000
290 266
25 453
24 611
82 563
83 170
149 939
158 226
65 846
70 688
153 604
165 295
16 280
16 312
169 834
175 972
191 562
192 223
91 461
94 075
218 022
215 515
433 624
452 264
235 913
274 636
128 510
130 039
71 473
85 122
20
Valeur
nominale
($) Titre
3 juin 2041
27 janv. 2034
80 000 Province du New Brunswick, 5,65 %
27 déc. 2028
98 000 Province de Terre-Neuve, 2,30 %
2 juin 2025
17 oct. 2046
17 avril 2037
17 oct. 2040
17 oct. 2033
17 oct. 2035
17 avril 2028
17 oct. 2030
15 avril 2021
89 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 2,15 %
1er juin 2025
1er juin 2045
2 juin 2062
1er juin 2021
25 nov. 2019
1er juin 2042
1er juin 2037
1er juin 2041
1er juin 2035
1er juin 2033
1er juin 2027
1er déc. 2031
84 000 Province de l'Ontario, 1,75 % 9 oct. 2018
952 000 Province de l'Ontario, 1,90 % 8 sept. 2017
1 208 000 Province de l'Ontario, 2,10 % 8 sept. 2018
841 000 Province de l'Ontario, 2,10 % 8 sept. 2019
2 274 000 Province de l'Ontario, 2,60 % 2 juin 2025
1 723 000 Province de l'Ontario, 2,90 % 2 déc. 2046
536 000 Province de l'Ontario, 4,20 % 8 mars 2018
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
169 311
178 531
64 520
64 940
103 168
103 086
97 241
95 849
53 675
52 011
Valeur
nominale
($) Titre
834 000
1 250 000
827 000
1 171 000
931 000
150 000
890 000
25 000
605 000
74 962
86 814
102 098
107 134
65 186
65 115
42 337
41 180
126 525
126 501
111 334
111 884
20 704
19 059
89 284
86 778
44 608
156 701
369 533
43 648
164 376
381 606
89 817
98 629
132 562
144 806
111 956
117 738
143 716
159 187
74 754
73 929
62 250
67 260
49 084
48 275
86 881
84 247
954 852
1 210 448
856 129
2 317 680
1 960 363
1 651 383
1 976 555
2 001 359
1 963 433
1 575 041
1 551 225
578 003
1 794 398
86 282
85 830
970 062
1 244 918
868 783
2 324 649
2 085 636
1 620 226
2 071 484
2 183 327
2 061 867
1 641 696
1 633 410
574 730
1 883 265
340 000
538 000
125 000
935 000
120 000
112 000
17 000
15 000
19 000
65 000
13 000
20 000
80 000
15 000
990 000
1 089 000
1 090 000
1 520 000
217 000
1 000 000
1 260 000
943 000
776 000
848 000
938 000
1 028 000
654 000
1 205 000
112 000
520 000
390 000
625 000
180 000
148 000
150 000
127 000
Province de l'Ontario, 4,30 % 8 mars 2017
Province de l'Ontario, 4,40 % 2 juin 2019
Province de l'Ontario, 5,65 %
13 juillet 2039
8 mars 2033
8 mars 2029
Province de l'Ontario, 7,50 % 7 févr. 2024
Province de l'Ontario, 8,10 % 8 sept. 2023
13 juillet 2022
Province de l'Île-du-Prince-Édouard,
2,35 % 25 août 2025
3,60 % 17 janv. 2053
3,65 % 27 juin 2042
3,70 % 2 sept. 2020
3,85 % 17 juillet 2054
4,60 % 19 mai 2041
4,65 % 19 nov. 2037
5,70 % 15 juin 2035
Province de Québec, 2,75 % 1er sept. 2025
Province de Québec, 3,50 % 1er déc. 2022
Province de Québec, 5,35 % 1er juin 2025
Province de Québec, 6,00 % 1er oct. 2029
Province de Québec, 6,25 % 1er juin 2032
Province de Québec, 8,50 % 1er avril 2026
Province de la Saskatchewan, 1,95 %
1 er mars 2019
2 déc. 2046
3 juin 2024
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
908 194
1 360 271
930 598
1 308 367
1 045 372
172 282
1 122 817
869 473
1 386 670
1 015 442
1 461 025
1 150 031
172 516
1 209 946
36 425
34 538
770 252
464 484
831 554
477 027
710 865
169 602
1 402 634
174 135
758 257
174 542
1 396 611
171 347
176 310
164 400
16 973
16 705
13 846
15 354
18 948
19 557
70 507
71 425
12 932
13 997
20 358
23 807
94 376
94 981
20 025
1 017 230
1 082 987
1 153 058
1 514 644
219 635
1 059 308
1 370 772
1 062 950
843 538
929 819
1 021 813
1 113 015
779 944
1 406 471
130 435
668 972
505 771
822 920
268 067
20 009
1 022 772
1 163 021
1 202 878
1 595 218
228 326
1 120 831
1 441 673
1 114 258
830 571
933 171
1 054 582
1 176 151
839 204
1 571 094
139 412
720 970
529 596
886 162
276 964
150 816
152 164
140 553
134 976
131 780
136 792
21
Valeur
nominale
($) Titre
116 000 Province de la Saskatchewan, 3,40 %
3 févr. 2042
28 juillet 2020
2 juin 2045
1er juin 2040
5 mars 2037
5 sept. 2035
5 mars 2029
5 sept. 2033
5 sept. 2031
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
115 911
118 417
71 120
77 907
211 982
220 260
186 803
213 232
50 356
50 752
169 866
202 746
90 967
91 103
55 698
54 575
62 305
70 039 360
66 849
73 168 530
Émis ou garantis par une administration municipale
canadienne (0,8 % de l’actif net)
10 000
35 000
125 000
53 000
67 000
109 000
100 000
135 000
81 000
69 000
14 000
20 000
13 000
33 000
6 000
45 000
58 000
46 000
76 000
83 000
62 000
36 000
35 000
44 000
41 000
68 000
128 000
10 000
13 000
10 000
8 000
14 000
20 000
14 000
15 000
5 000
7 000
Ville d'Edmonton, 8,50 % 14 sept. 2018
Ville de Montréal, 3,00 % 1er sept. 2025
Ville de Montréal, 4,10 % 1er déc. 2034
Ville de Montréal, 6,00 % 1 er juin 2043
Ville d'Ottawa, 3,05 % 23 avril 2046
Ville d'Ottawa, 4,20 % 30 juillet 2053
Ville d'Ottawa, 4,40 % 22 oct. 2033
Ville d'Ottawa, 4,60 % 14 juillet 2042
Ville d'Ottawa, 5,05 % 13 août 2030
Ville de Toronto, 2,45 % 6 févr. 2025
Ville de Toronto, 2,95 % 28 avril 2035
Ville de Toronto, 3,40 % 21 mai 2024
Ville de Toronto, 3,50 % 6 déc. 2021
Ville de Toronto, 3,90 % 29 sept. 2023
Ville de Toronto, 4,15 % 10 mars 2044
Ville de Toronto, 4,70 % 10 juin 2041
Ville de Toronto, 4,95 % 27 juin 2018
Ville de Toronto, 5,05 % 18 juillet 2017
Ville de Toronto, 5,20 % 1er juin 2040
Ville de Vancouver, 2,90 % 20 nov. 2025
Ville de Vancouver, 3,05 % 16 oct. 2024
Ville de Vancouver, 3,45 % 2 déc. 2021
Ville de Vancouver, 4,50 % 1er juin 2020
Ville de Winnipeg, 4,10 % 1er juin 2045
Ville de Winnipeg, 5,20 % 17 juillet 2036
Ville de Winnipeg, 5,90 % 2 févr. 2029
Ville de Winnipeg, 6,25 % 17 nov. 2017
13 491
35 219
125 222
55 677
69 388
108 967
107 911
149 290
94 340
92 594
13 864
19 950
12 981
34 899
6 957
44 728
55 196
45 842
76 896
77 998
64 676
35 774
35 875
44 418
46 469
75 176
147 636
9 966
12 986
9 986
7 945
13 984
20 749
14 670
17 658
6 285
8 376
11 920
35 555
133 979
56 497
71 953
120 090
113 310
148 999
92 725
97 117
12 735
22 507
14 750
38 761
7 217
44 459
53 643
49 247
82 850
86 150
68 896
39 673
39 066
52 302
44 873
72 336
161 747
10 195
13 613
10 873
8 216
15 413
22 526
15 098
18 640
6 500
7 676
Valeur
nominale
($) Titre
29 000 Municipalité régionale de Halton,
3,15 % 6 avril 2045
7 000 Municipalité régionale de Halton,
4,05 % 11 oct. 2041
15 000 Municipalité régionale de Peel, 3,50 %
1er déc. 2021
30 oct. 2042
2 déc. 2033
29 juin 2040
45 000 Municipalité régionale de York, 2,60 %
15 déc. 2025
13 mai 2033
30 juin 2021
31 mai 2032
1er mai 2034
30 juin 2020
29 avril 2019
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
28 899
27 062
6 966
7 581
14 936
16 359
31 820
33 574
34 861
39 189
36 551
45 082
44 708
44 677
99 662
109 098
150 796
159 346
54 892
57 769
60 900
64 217
20 525
21 419
52 286
2 451 841
51 486
2 578 966
12 000
12 558
23 959
29 975
73 205
24 992
44 760
65 794
81 306
44 775
9 998
149 455
84 052
95 320
21 563
32 199
72 004
26 111
44 923
67 308
84 253
46 993
11 344
150 232
93 011
98 193
66 066
80 751
22 000
21 980
71 489
67 512
24 999
25 594
32 000
32 824
44 795
54 204
34 475
31 841
61 572
96 807
70 130
75 149
Autre (20,8 % de l’actif net)
12 000 407 East Development Group General
Partnership, 4,47 % 23 juin 2045
24 000 407 International Inc., 3,30 %
27 mars 2045
30 000 407 International Inc., 3,35 % 16 mai 2024
25 000 407 International Inc., 3,87 % 24 nov. 2017
45 000 407 International Inc., 3,98 % 11 sept. 2052
64 000 407 International Inc., 4,19 % 25 avril 2042
43 000 407 International Inc., 4,45 % 15 nov. 2041
10 000 407 International Inc., 4,68 % 7 oct. 2053
131 000 407 International Inc., 4,99 % 16 juin 2020
75 000 407 International Inc., 5,75 % 14 févr. 2036
75 000 407 International Inc., 5,96 % 3 déc. 2035
60 000 407 International Inc., 6,47 %
27 juillet 2029
22 000 Access Prairies Partnership, 4,23 %
1er mars 2048
48 706 Accès Recherche Montréal LP, 7,07 %
31 déc. 2042
25 000 Aéroports de Montréal, 3,92 %
26 sept. 2042
12 juin 2045
17 sept. 2035
16 avril 2040
16 oct. 2037
11 oct. 2033
22
Valeur
nominale
($) Titre
16 avril 2032
50 000 AGT Limited, 8,80 % 22 sept. 2025
28 000 Aimia Inc., 4,35 % 22 janv. 2018
19 000 Aimia Inc., 5,60 % 17 mai 2019
26 000 Algonquin Power Co., 4,65 % 15 févr. 2022
55 000 Algonquin Power Co., 4,82 % 15 févr. 2021
55 000 Alimentation Couche-Tard Inc., 2,86 %
1er nov. 2017
1er nov. 2019
2 juin 2025
1er nov. 2022
21 août 2020
35 000 Alliance Pipeline LP, 4,93 % 16 déc. 2019
18 634 Alliance Pipeline LP, 7,18 % 30 juin 2023
27 000 Fiducie de placement immobilier
Allied Properties, 3,75 % 13 mai 2020
66 000 AltaGas Ltd., 3,57 % 12 juin 2023
55 000 AltaGas Ltd., 3,72 % 28 sept. 2021
69 000 AltaGas Ltd., 3,84 % 15 janv. 2025
31 000 AltaGas Ltd., 4,07 % 1er juin 2020
54 000 AltaGas Ltd., 4,40 % 15 mars 2024
35 000 AltaGas Ltd., 4,50 % 15 août 2044
24 000 AltaGas Ltd., 4,55 % 17 janv. 2019
10 000 AltaGas Ltd., 4,60 % 15 janv. 2018
27 000 AltaGas Ltd., 5,16 % 13 janv. 2044
50 000 AltaGas Ltd., 5,49 % 27 mars 2017
79 000 AltaLink Investments LP, 2,24 %
7 mars 2022
24 000 AltaLink Investments LP, 3,27 %
5 juin 2020
30 000 AltaLink, LP, 2,98 % 28 nov. 2022
92 000 AltaLink, LP, 3,40 % 6 juin 2024
20 000 AltaLink, LP, 3,62 % 17 sept. 2020
95 000 AltaLink, LP, 3,67 % 6 nov. 2023
94 000 AltaLink, LP, 3,99 % 30 juin 2042
47 000 AltaLink, LP, 4,05 % 21 nov. 2044
57 000 AltaLink, LP, 4,09 % 30 juin 2045
11 000 AltaLink, LP, 4,27 % 6 juin 2064
50 000 AltaLink, LP, 4,45 % 11 juillet 2053
53 000 AltaLink, LP, 4,46 % 8 nov. 2041
10 000 AltaLink, LP, 4,87 % 15 nov. 2040
52 000 AltaLink, LP, 4,92 % 17 sept. 2043
75 000 AltaLink, LP, 5,24 % 29 mai 2018
14 000 AltaLink, LP, 5,25 % 22 sept. 2036
15 000 AltaLink, LP, 5,38 % 26 mars 2040
65 000 American Express Canada Credit
Corporation, 2,31 % 29 mars 2018
38 000 Aon Finance NS 1 ULC, 4,76 % 8 mars 2018
22 000 Arrow Lakes Power, 5,52 % 5 avril 2041
16 000 Artis Real Estate Investment Trust, 3,75 %
27 mars 2019
302 000 Banque de Montréal, 2,10 % 6 oct. 2020
244 000 Banque de Montréal, 2,12 % 16 mars 2022
362 000 Banque de Montréal, 2,24 % 11 déc. 2017
Valeur
nominale
($) Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
35 407
73 790
27 939
18 986
25 965
54 967
36 879
71 449
28 559
20 148
27 431
58 915
55 000
56 109
85 000
88 634
119 000
119 886
100 000
180 000
358 000
211 000
201 000
65 000
210 000
82 000
180 000
100 000
22 219
105 000
42 738
42 283
44 000
49 000
38 164
22 372
53 008
37 773
21 908
58 000
27 000
66 168
54 983
70 330
31 675
55 648
34 977
24 799
9 993
30 395
54 246
27 201
66 241
56 942
68 556
32 722
56 736
30 727
25 501
10 487
26 161
52 202
79 000
77 471
23 999
30 000
92 475
20 000
95 000
102 310
47 647
57 000
11 000
51 163
57 373
10 000
53 430
80 168
16 699
17 302
24 952
31 350
97 232
21 681
102 926
93 700
47 358
57 422
11 309
53 008
56 882
11 366
59 816
81 703
16 569
18 191
64 982
37 982
22 000
66 137
40 249
25 549
16 199
302 412
244 254
363 640
16 091
303 871
241 586
368 315
120 000
91 000
40 000
77 000
116 000
164 000
200 000
115 000
27 000
47 000
94 000
45 000
180 000
90 000
65 000
50 000
58 000
80 000
50 000
156 000
35 000
21 000
29 000
43 000
25 000
43 000
34 000
24 000
40 000
30 000
25 000
51 000
19 000
15 000
25 000
20 000
Banque de Montréal, 2,39 % 12 juillet 2017
Banque de Montréal, 2,43 % 4 mars 2019
Banque de Montréal, 2,84 % 4 juin 2020
Banque de Montréal, 3,21 % 13 sept. 2018
Banque de Montréal, 3,40 % 23 avril 2021
Banque de Montréal, 4,55 % 1er août 2017
Banque de Montréal, 4,61 % 10 sept. 2025
Banque de Montréal, 5,45 % 17 juillet 2017
Banque de Montréal, 6,02 % 2 mai 2018
Banque de Montréal, 6,17 % 28 mars 2023
Bankers Hall LP, 4,38 % 20 nov. 2023
bcIMC Realty Corporation, 2,10 %
3 juin 2021
29 juin 2017
2 août 2018
3 juin 2025
7 mars 2019
29 juin 2022
Bell Canada, 3,00 % 3 oct. 2022
Bell Canada, 3,15 % 29 sept. 2021
Bell Canada, 3,25 % 17 juin 2020
Bell Canada, 3,35 % 22 mars 2023
Bell Canada, 4,35 % 18 déc. 2045
Bell Canada, 4,88 % 26 avril 2018
Bell Canada, 4,95 % 19 mai 2021
Bell Canada, 5,00 % 15 févr. 2017
Bell Canada, 6,55 % 1er mai 2029
Bell Canada, 7,65 % 30 déc. 2031
Bell Canada, 7,85 % 2 avril 2031
Blackbird Infrastructure 407 GP, 1,71 %
8 oct. 2021
Blackbird Infrastructure 407 GP, 3,76 %
30 juin 2047
Fiducie de billets secondaires BMO,
5,75 % 26 sept. 2022
BMW Canada Inc., 1,73 % 26 sept. 2016
BMW Canada Inc., 2,11 % 26 mai 2016
BMW Canada Inc., 2,27 % 26 nov. 2018
BMW Canada Inc., 2,33 % 23 mai 2018
BMW Canada Inc., 2,33 % 26 sept. 2018
BMW Canada Inc., 2,39 % 27 nov. 2017
BMW Canada Inc., 2,88 % 9 août 2016
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
100 000
183 646
354 598
213 990
203 886
68 957
227 590
87 722
208 040
112 480
22 219
101 752
184 558
372 483
220 480
214 044
68 333
243 194
87 215
198 781
109 538
23 828
104 959
105 294
43 992
44 873
58 285
59 826
119 938
120 760
91 174
94 759
42 579
76 691
115 538
167 264
205 169
114 806
26 984
48 608
93 548
47 714
187 072
95 234
64 414
54 199
61 456
87 146
55 851
171 490
42 096
26 223
35 526
51 540
31 881
52 988
42 925
77 777
119 469
171 104
208 722
117 702
28 166
49 488
86 548
47 040
190 261
99 448
64 073
53 462
65 048
83 023
55 324
182 677
41 251
25 842
36 566
54 967
31 758
57 755
33 735
33 961
24 000
22 542
44 062
29 999
24 992
51 663
18 996
14 994
24 999
19 998
42 707
30 093
25 091
51 783
19 304
15 254
25 407
20 190
23
Valeur
nominale
($) Titre
5 765 Borealis Infrastructure Trust, 6,35 %
1er déc. 2020
20 000 Bow Centre Street LP, 3,80 % 13 juin 2023
53 000 British Columbia Ferry Services Inc.,
4,29 % 28 avril 2044
4,70 % 23 oct. 2043
5,02 % 20 mars 2037
5,58 % 11 janv. 2038
6,25 % 13 oct. 2034
30 000 Brookfield Asset Management Inc.,
3,95 % 9 avril 2019
4,54 % 31 mars 2023
4,82 % 28 janv. 2026
5,04 % 8 mars 2024
5,30 % 1er mars 2021
5,95 % 14 juin 2035
67 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC,
3,45 % 11 mars 2022
70 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC,
3,54 % 30 oct. 2020
39 000 Brookfield Renewable Energy Partners,
ULC 3,75 % 2 juin 2025
ULC 4,79 %, 7 févr. 2022
ULC 5,14 % 13 oct. 2020
ULC 5,84 % 5 nov. 2036
10 000 Banque de développement du Canada,
4,35 % 28 févr. 2022
33 000 Cadillac Fairview Finance Trust, 3,64 %
9 mai 2018
100 000 Cadillac Fairview Finance Trust, 4,31 %
25 janv. 2021
210 000 Caisse Centrale Desjardins, 1,75 %
2 mars 2020
17 juillet 2019
19 nov. 2018
5 oct. 2017
70 000 Corporation Cameco, 3,75 % 14 nov. 2022
65 000 Corporation Cameco, 4,19 % 24 juin 2024
120 000 Corporation Cameco, 5,67 % 2 sept. 2019
No 1, 1,25 % 15 déc. 2020
No 1, 1,95 % 15 déc. 2025
No 1, 2,25 % 15 déc. 2025
62 000 Société canadienne des postes, 4,08 %
16 juillet 2025
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
6 754
19 404
6 426
20 833
53 000
56 804
8 000
9 100
111 447
117 196
35 370
37 463
30 205
33 351
29 998
31 422
182 804
189 087
181 194
188 312
52 979
57 926
9 995
11 144
49 888
56 958
67 000
66 108
70 000
70 506
38 998
38 715
325 179
336 443
17 348
18 864
43 509
49 188
11 375
11 719
32 996
34 840
105 842
112 710
210 000
208 656
130 000
133 077
195 000
201 199
125 965
69 994
64 974
136 993
126 499
71 887
67 203
133 124
1 539 295
1 540 671
294 686
293 380
298 094
304 340
68 095
73 514
Valeur
nominale
($) Titre
69 000 Société canadienne des postes, 4,36 %
16 juillet 2040
101 000 Canadian Credit Card Trust II, 1,83 %
24 mars 2022
268 000 Banque Canadienne Impériale de
Commerce, 1,70 % 9 oct. 2018
Commerce, 1,85 % 14 juillet 2020
Commerce, 2,22 % 7 mars 2018
Commerce, 2,35 % 18 oct. 2017
Commerce, 2,35 % 24 juin 2019
Commerce, 3,95 % 14 juillet 2017
Commerce, 6,00 % 6 juin 2023
30 000 Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada, 2,75 % 18 févr. 2021
du Canada, 2,80 % 22 sept. 2025
du Canada, 3,95 % 22 sept. 2045
162 000 Canadian Natural Resources Limited,
2,60 % 3 déc. 2019
2,89 % 14 août 2020
3,05 % 19 juin 2019
3,55 % 3 juin 2024
9 000 Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée, 5,10 % 14 janv. 2022
Limitée, 6,25 % 1er juin 2018
Limitée, 6,45 % 17 nov. 2039
12 000 Canadian Real Estate Investment Trust,
3,68 % 24 juillet 2018
10 000 Canadian Real Estate Investment Trust,
4,32 % 15 janv. 2021
25 000 La Société Canadienne Tire Limitée,
5,61 % 4 sept. 2035
25 000 La Société Canadienne Tire Limitée,
6,45 % 24 févr. 2034
20 000 Canadian Utilities Limited, 3,12 %
9 nov. 2022
52 000 Canadian Western Bank, 2,10 %
26 juin 2017
22 mars 2018
29 juin 2020
18 janv. 2017
14 janv. 2019
63 000 Capital City Link General Partnership,
4,39 % 31 mars 2046
65 000 Capital Desjardins Inc., 4,95 %
15 déc. 2026
140 000 Capital Desjardins Inc., 5,19 %
5 mai 2020
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
84 331
89 385
101 022
100 875
268 178
269 329
209 438
209 747
492 890
508 861
352 971
356 410
227 869
230 336
362 358
357 044
55 625
54 881
29 803
31 340
35 885
36 420
32 891
33 675
161 712
161 729
132 374
131 869
99 768
101 634
107 604
106 411
8 975
10 231
139 310
132 522
82 356
78 519
12 000
12 403
10 000
10 657
26 158
28 181
28 679
30 581
20 000
21 104
52 000
52 072
245 750
251 448
28 000
28 088
12 000
12 141
7 000
7 140
64 043
64 556
70 447
73 123
151 852
156 467
24
Valeur
nominale
($) Titre
21 000
38 000
144 000
17 000
27 000
150 000
17 000
10 000
50 000
7 000
27 000
30 000
5 000
15 000
81 000
35 000
75 000
13 000
20 000
49 000
12 000
50 000
18 000
112 000
190 000
40 000
60 000
16 000
15 000
42 672
55 000
45 000
56 000
32 000
22 000
Capital Power Corp., 4,85 % 21 févr. 2019
Capital Power Corp., 5,28 % 16 nov. 2020
CARDS II Trust, 2,16 % 15 oct. 2020
Caterpillar Financial Services Limited,
1,75 % 3 juin 2019
2,12 % 25 nov. 2016
2,29 % 1er juin 2018
2,63 % 1er juin 2017
CDP Financial Inc., 4,60 % 15 juillet
2020
Central 1 Credit Union, 2,89 %
25 avril 2024
Centre Hospitalier de l'Université de
Montréal, 4,45 % 1er oct. 2049
CHIP Mortgage Trust, 2,33 %
29 avril 2040
Société en commandite Propriétés de
Choix, 3,00 % 20 avril 2016
Choix, 3,00 % 20 avril 2017
Choix, 3,00 % 20 sept. 2019
Choix, 3,60 % 20 avril 2020
Choix, 3,60 % 20 sept. 2021
Choix, 3,60 % 20 sept. 2022
Fiducie de placement immobilier
Propriétés de Choix, 2,30 % 14 sept. 2020
Propriétés de Choix, 3,50 % 8 févr. 2021
Propriétés de Choix, 3,55 % 5 juillet 2018
Propriétés de Choix, 4,06 % 24 nov. 2025
Propriétés de Choix, 4,29 % 8 févr. 2024
Propriétés de Choix, 4,90 % 5 juillet 2023
CI Financial Corp., 2,65 % 7 déc. 2020
Fiducie de capital CIBC, 9,98 %
30 juin 2108
Fiducie de capital CIBC, 10,25 %
30 juin 2108
Cogeco Câble Inc., 4,18 % 26 mai 2023
Cogeco Câble Inc., 4,93 % 14 févr. 2022
Cogeco Câble Inc., 5,15 % 16 nov. 2020
Comber Wind Financial Corp., 5,13 %
15 nov. 2030
Fonds de placement immobilier
Cominar, 3,62 % 21 juin 2019
Cominar, 4,16 % 1er juin 2022
Cominar, 4,23 % 4 déc. 2019
Cominar, 4,25 % 8 déc. 2021
Cominar, 4,94 % 27 juillet 2020
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
21 450
39 175
144 000
21 414
39 195
145 080
16 997
16 997
26 997
27 237
147 292
152 632
16 996
17 299
9 979
11 357
49 993
51 111
7 000
7 767
27 000
27 118
30 583
30 033
5 111
5 070
14 972
15 450
82 757
85 372
36 850
36 636
77 797
77 753
13 000
12 965
20 000
20 940
49 353
50 979
12 000
12 340
50 000
53 331
18 000
112 000
20 064
113 282
237 849
234 670
57 618
60 044
16 006
14 971
55 133
62 924
17 555
16 632
44 076
46 327
54 993
55 519
45 000
44 780
55 545
57 486
32 000
32 352
22 284
23 167
Valeur
nominale
($) Titre
206 000 CPPIB Capital Inc., 1,40 % 4 juin 2020
20 000 Crombie Real Estate Investment Trust,
2,78 % 10 févr. 2020
3,96 % 1er juin 2021
3,99 % 31 oct. 2018
22 000 Crosslinx Transit Solutions General
Partnership, 4,56 % 30 juin 2051
64 000 Crosslinx Transit Solutions General
Partnership, 4,65 % 30 sept. 2046
21 000 CT Real Estate Investment Trust, 2,85 %
9 juin 2022
36 000 CT Real Estate Investment Trust, 3,53 %
9 juin 2025
66 000 CU Inc., 3,81 % 10 sept. 2042
20 000 CU Inc., 3,83 % 11 sept. 2062
71 000 CU Inc., 3,96 % 27 juillet 2045
163 000 CU Inc., 4,09 % 2 sept. 2044
16 000 CU Inc., 4,21 % 29 oct. 2055
68 000 CU Inc., 4,54 % 24 oct. 2041
27 000 CU Inc., 4,56 % 7 nov. 2053
8 000 CU Inc., 4,59 % 24 oct. 2061
109 000 CU Inc., 4,72 % 9 sept. 2043
25 000 CU Inc., 4,80 % 22 nov. 2021
47 000 CU Inc., 4,95 % 18 nov. 2050
25 000 CU Inc., 5,03 % 20 nov. 2036
55 000 CU Inc., 5,56 % 26 mai 2028
27 000 CU Inc., 5,56 % 30 oct. 2037
55 000 CU Inc., 5,58 % 26 mai 2038
25 000 CU Inc., 5,90 % 20 nov. 2034
25 000 CU Inc., 6,15 % 22 nov. 2017
25 000 CU Inc., 6,50 % 7 mars 2039
100 000 CU Inc., 6,80 % 13 août 2019
51 000 CU Inc., 9,92 % 1er avril 2022
42 000 Daimler Canada Finance Inc., 1,42 %
2 oct. 2018
19 août 2019
18 avril 2016
26 mars 2018
17 févr. 2017
15 sept. 2016
53 000 Dollarama Inc., 3,10 % 5 nov. 2018
26 000 Dream Office Real Estate Investment
Trust, 4,07 % 21 janv. 2020
3 000 Conseil scolaire du district de Durham,
6,75 % 19 nov. 2019
17 000 Eagle Credit Card Trust, 2,15 %
17 sept. 2020
51 000 Eagle Credit Card Trust, 2,85 %
18 oct. 2021
22 000 Emera Incorporated, 2,96 % 13 déc. 2016
55 000 Emera Incorporated, 4,83 % 2 déc. 2019
85 000 Enbridge Gas Distribution Inc., 1,85 %
24 avril 2017
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
205 615
206 495
19 954
19 804
16 063
16 435
23 000
23 818
21 619
20 481
63 839
63 181
21 000
20 965
36 000
65 170
20 000
71 800
166 419
16 000
72 329
27 816
8 000
109 000
29 262
46 087
29 430
55 931
29 299
66 893
30 842
29 472
30 727
125 657
79 450
35 684
63 935
18 827
70 268
165 633
16 324
73 696
29 180
8 754
121 509
28 838
54 213
28 720
66 379
33 159
67 702
31 574
27 239
34 232
117 978
72 786
41 992
41 521
55 980
55 539
50 001
50 131
49 996
50 541
77 998
78 641
30 000
53 489
30 398
54 501
26 005
26 673
3 505
3 575
17 000
17 074
51 517
22 184
57 673
52 751
22 286
60 408
84 980
85 450
25
Valeur
nominale
($) Titre
22 août 2024
11 sept. 2025
22 août 2044
23 nov. 2020
23 nov. 2043
17 déc. 2021
22 nov. 2050
4 déc. 2017
25 févr. 2036
15 nov. 2032
50 000 Enbridge Inc., 3,16 % 11 mars 2021
50 000 Enbridge Inc., 3,19 % 5 déc. 2022
46 000 Enbridge Inc., 3,94 % 30 juin 2023
107 000 Enbridge Inc., 4,24 % 27 août 2042
31 000 Enbridge Inc., 4,26 % 1er févr. 2021
10 000 Enbridge Inc., 4,77 % 2 sept. 2019
50 000 Enbridge Inc., 5,57 % 14 nov. 2035
29 000 Enbridge Inc., 7,20 % 18 juin 2032
100 000 Enbridge Inc., 7,22 % 24 juillet 2030
75 000 Enbridge Income Fund, 2,92 %
14 déc. 2017
13 janv. 2023
19 nov. 2024
22 févr. 2019
22 févr. 2022
21 nov. 2044
37 000 Enbridge Pipelines Inc., 3,45 %
29 sept. 2025
17 août 2023
6 avril 2020
12 nov. 2019
17 août 2043
29 sept. 2045
19 déc. 2036
6 avril 2040
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
33 583
33 761
61 979
63 454
50 041
50 639
103 904
107 009
19 987
20 991
68 183
84 930
54 851
54 506
48 848
48 048
44 321
48 022
36 643
49 987
49 966
46 000
104 134
32 330
55 742
20 984
24 971
9 995
100 462
57 645
41 809
39 032
131 918
40 078
49 426
48 130
45 821
88 133
32 272
58 055
17 270
21 564
10 625
83 492
49 854
40 832
34 637
118 193
75 340
76 032
54 425
50 304
77 000
75 665
15 969
16 622
19 975
21 439
38 963
35 044
36 944
36 724
59 895
58 770
117 797
130 558
51 615
54 358
35 977
35 612
61 256
60 757
27 925
26 204
31 800
33 036
Valeur
nominale
($) Titre
10 nov. 2039
17 nov. 2023
19 nov. 2018
15 févr. 2024
14 000 EnerCare Solutions Inc., 4,30 %
30 nov. 2017
25 000 EnerCare Solutions Inc., 4,60 %
3 févr. 2020
12 000 Enersource Corporation, 4,52 %
29 avril 2021
17 000 Enersource Corporation, 5,30 %
29 avril 2041
47 000 ENMAX Corporation, 3,81 % 5 déc. 2024
49 000 EPCOR Utilities Inc., 4,55 % 28 févr. 2042
40 000 EPCOR Utilities Inc., 5,75 % 24 nov. 2039
80 000 EPCOR Utilities Inc., 5,80 % 31 janv. 2018
32 000 EPCOR Utilities Inc., 6,65 % 15 avril 2038
10 000 Equitable Bank, 2,60 % 7 avril 2017
33 000 Fairfax Financial Holdings Limited, 4,95 %
3 mars 2025
14 oct. 2022
25 mai 2021
25 000 Financement agricole Canada, 4,55 %
12 avril 2021
50 000 Federated Co-operatives Limited, 3,92 %
17 juin 2025
32 654 Fifth Avenue LP, 4,71 % 5 août 2021
294 000 Financement-Québec, 2,40 % 1er déc. 2018
225 000 Financement-Québec, 5,25 % 1er juin 2034
40 000 Finning International Inc., 3,23 %
3 juillet 2020
13 juin 2042
1er juin 2018
250 000 First Capital Realty Inc., 3,90 %
30 oct. 2023
31 juillet 2025
31 janv. 2022
1er mars 2021
30 août 2024
30 juillet 2019
31 janv. 2017
29 000 First National Financial Corporation,
4,01 % 9 avril 2020
17 000 First Nations Finance Authority, 3,40 %
26 juin 2024
57 000 Crédit Ford du Canada Limitée, 2,45 %
7 mai 2020
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
21 380
21 834
75 482
72 871
93 388
84 724
72 296
65 606
13 989
14 520
24 985
26 567
12 000
13 550
17 000
47 000
48 978
43 011
73 652
37 905
10 000
20 349
48 579
53 763
50 258
87 320
44 257
10 037
32 708
34 469
167 079
183 029
55 800
56 621
27 807
29 013
50 960
35 889
292 444
279 674
157 980
261 457
50 190
36 087
305 570
286 359
158 676
289 343
39 383
41 618
15 000
15 904
57 120
54 897
253 308
259 818
38 426
38 653
26 913
29 313
17 070
18 485
10 046
10 943
10 009
11 118
16 128
15 661
28 988
29 191
17 934
17 952
57 000
56 315
26
Valeur
nominale
($) Titre
16 sept. 2020
19 févr. 2019
2 juillet 2021
19 déc. 2017
2 août 2018
8 févr. 2017
25 000 Fortis Inc., 6,51 % 4 juillet 2039
11 000 FortisAlberta Inc., 3,30 % 30 sept. 2024
16 000 FortisAlberta Inc., 3,98 % 23 oct. 2052
15 000 FortisAlberta Inc., 5,40 % 21 avril 2036
15 000 FortisAlberta Inc., 5,85 % 15 avril 2038
20 000 FortisAlberta Inc., 7,06 % 14 févr. 2039
38 000 FortisBC Energy Inc., 3,38 % 13 avril 2045
57 000 FortisBC Energy Inc., 4,25 % 9 déc. 2041
10 000 FortisBC Energy Inc., 5,20 % 6 déc. 2040
85 000 FortisBC Energy Inc., 5,80 % 13 mai 2038
20 000 FortisBC Energy Inc., 5,90 % 26 févr. 2035
33 000 FortisBC Energy Inc., 6,00 % 2 oct. 2037
25 000 FortisBC Energy Inc., 6,55 % 24 févr. 2039
17 000 FortisBC Inc., 4,00 % 28 oct. 2044
12 000 FortisBC Inc., 5,00 % 24 nov. 2050
15 000 FortisBC Inc., 5,60 % 9 nov. 2035
50 000 FortisBC Inc., 5,90 % 4 juillet 2047
80 000 FortisBC Inc., 6,10 % 2 juin 2039
5 000 Gaz Métro Inc., 3,30 % 31 mars 2045
10 000 Gaz Métro Inc., 4,93 % 18 juin 2019
27 000 Gaz Métro Inc., 5,45 % 12 juillet 2021
50 000 Gaz Métro Inc., 5,70 % 10 juillet 2036
32 000 Gaz Métro Inc., 9,00 % 16 mai 2025
48 000 Société de financement GE Capital
Canada, 2,42 % 31 mai 2018
Canada, 3,55 % 11 juin 2019
Canada, 4,40 % 8 févr. 2018
Canada, 4,55 % 17 janv. 2017
Canada, 4,60 % 26 janv. 2022
Canada, 5,53 % 17 août 2017
Canada, 5,68 % 10 sept. 2019
Canada, 5,73 % 22 oct. 2037
74 000 Financière General Motors du Canada,
Ltd., 3,08 % 22 mai 2020
40 000 Financière General Motors du Canada,
Ltd., 3,25 % 30 mai 2017
Valeur
nominale
($) Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
28 000
28 101
175 000
177 564
32 000
32 390
84 000
105 000
141 000
162 000
55 000
164 932
168 685
6 000
73 000
75 547
50 000
79 350
27 795
10 999
15 990
41 654
8 989
19 978
5 996
17 980
62 056
17 190
18 240
25 794
38 000
59 389
9 971
94 563
24 340
38 616
38 383
16 988
11 979
17 403
67 950
106 600
4 995
10 867
29 505
52 145
44 779
77 315
32 718
11 584
15 517
37 332
9 297
20 462
6 616
20 191
72 166
17 853
19 002
28 874
33 874
58 934
11 857
107 059
25 075
42 379
34 362
16 848
13 746
18 207
64 921
104 536
4 507
11 136
31 979
62 835
47 076
27 000
47 998
49 109
55 000
34 921
37 210
110 000
31 950
33 988
80 000
147 711
144 920
80 000
211 294
226 491
80 000
276 238
267 036
160 000
151 971
154 151
33 000
187 740
216 028
70 000
73 970
74 146
60 000
40 450
40 594
20 000
60 000
46 000
30 000
11 000
28 000
22 000
100 000
93 000
82 000
100 000
120 000
82 000
155 000
45 000
21 784
100 000
Genesis Trust II, 1,68 % 17 sept. 2018
Genesis Trust II, 1,70 % 15 avril 2020
Genesis Trust II, 2,30 % 15 févr. 2017
Genesis Trust II, 2,43 % 15 mai 2019
Genworth MI Canada Inc., 4,24 %
1er avril 2024
Genworth MI Canada Inc., 5,68 %
15 juin 2020
George Weston limitée, 3,78 %
25 oct. 2016
17 juin 2024
5 févr. 2032
Glacier Credit Card Trust, 2,39 %
20 avril 2020
20 nov. 2018
20 mai 2017
GrandLinq GP, 4,77 % 31 mars 2047
Granite REIT Holdings LP, 3,79 %
5 juillet 2021
Granite REIT Holdings LP, 4,61 %
2 oct. 2018
Autorité aéroportuaire du Grand
Toronto, 3,04 % 21 sept. 2022
Toronto, 4,53 % 2 déc. 2041
Toronto, 4,85 % 1er juin 2017
Toronto, 5,26 % 17 avril 2018
Toronto, 5,30 % 25 févr. 2041
Toronto, 5,63 % 7 juin 2040
Toronto, 5,96 % 20 nov. 2019
Toronto, 6,45 % 3 déc. 2027
Toronto, 6,45 % 30 juillet 2029
Toronto, 6,47 % 2 févr. 2034
Toronto, 6,98 % 15 oct. 2032
Toronto, 7,05 % 12 juin 2030
Toronto, 7,10 % 4 juin 2031
Great-West Lifeco Delaware Finance LP,
5,69 % 21 juin 2067
Great-West Lifeco Delaware Finance
LP II, 7,13 % 26 juin 2068
Great-West Lifeco Inc., 4,65 %
13 août 2020
16 nov. 2039
21 mars 2018
Great-West Lifeco Inc., 6,67 % 21 mars
2033
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
84 000
105 000
141 508
162 000
84 259
104 450
142 729
166 007
55 000
54 729
5 997
6 547
52 250
50 952
27 000
28 513
23 084
25 152
60 000
60 992
46 000
47 373
30 000
11 000
30 578
11 785
28 000
28 725
22 000
23 185
102 421
106 760
99 320
105 180
74 890
86 127
111 063
108 900
136 578
150 373
85 441
106 682
185 197
181 483
59 584
61 013
28 396
27 808
131 338
137 143
71 165
78 071
147 005
154 168
105 776
113 663
83 712
84 187
91 410
89 741
171 223
179 479
37 598
41 883
67 589
77 019
70 100
79 111
27
Valeur
nominale
($) Titre
35 000 Great-West Lifeco Inc., 6,74 %
24 nov. 2031
200 000 Fonds de placement immobilier H&R,
3,34 % 20 juin 2018
17 000 Fonds de placement immobilier H&R,
4,45 % 2 mars 2020
10 000 Halifax International Airport Authority,
4,89 % 15 nov. 2050
14 000 Halifax International Airport Authority,
5,50 % 19 juillet 2041
26 000 HCN Canadian Holdings-1 LP, 3,35 %
25 nov. 2020
177 000 Société en commandite Santé Montréal
Collectif LP, 6,72 % 30 sept. 2049
65 000 Hollis Receivables Term Trust II, 2,24 %
26 sept. 2016
130 000 Hollis Receivables Term Trust II, 2,43 %
26 juin 2019
15 000 Home Trust Co., 2,28 % 6 mars 2018
66 000 Home Trust Co., 2,35 % 24 mai 2017
14 000 Home Trust Co., 3,40 % 10 déc. 2018
33 000 Honda Canada Finance Inc., 1,63 %
12 août 2019
11 déc. 2017
4 juin 2018
5 000 Hospital for Sick Children, 5,22 %
16 déc. 2049
86 000 Hospital Infrastructure, 5,44 %
31 janv. 2045
194 000 Banque HSBC Canada, 1,82 %
7 juillet 2020
26 nov. 2018
19 janv. 2021
13 mai 2019
13 janv. 2017
29 sept. 2021
14 janv. 2020
4 oct. 2017
10 avril 2022
120 000 Husky Energy Inc., 3,55 % 12 mars 2025
20 000 Husky Energy Inc., 5,00 % 12 mars 2020
20 000 Société financière IGM Inc., 6,00 %
10 déc. 2040
7 mars 2018
50 000 Société financière IGM Inc., 7,11,%
7 mars 2033
8 avril 2019
79 000 Industrielle Alliance, Assurance et services
financiers inc., 2,64 %
23 févr. 2027
41 000 Industrielle Alliance, Assurance et services
financiers inc., 2,80 %
16 mai 2024
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
47 436
46 264
198 535
204 399
17 012
18 077
10 000
12 291
17 526
18 315
25 932
26 344
214 867
230 354
65 000
65 587
130 000
14 998
65 985
13 995
133 041
14 794
65 644
14 128
33 000
32 879
50 000
50 761
33 000
33 602
5 000
6 268
99 535
100 873
193 992
190 686
72 000
72 439
151 002
151 702
222 775
223 913
119 443
120 925
167 225
169 620
246 205
253 044
189 658
191 437
80 315
120 702
20 152
77 829
116 054
21 891
20 800
25 231
57 669
55 128
62 980
67 164
148 686
163 800
78 980
78 983
40 979
41 976
Valeur
nominale
($) Titre
64 000 InPower BC General Partnership, 4,47 %,
31 mars 2033
74 000 Intact Corporation financière, 4,70 %
18 août 2021
16 juin 2042
3 sept. 2019
23 nov. 2039
22 000 Integrated Team Solutions PCH
Partnership, 2,24 % 31 mai 2018
10 000 Integrated Team Solutions PCH
Partnership, 4,88 % 31 mai 2046
16 765 Integrated Team Solutions SJHC
Partnership, 5,95 % 30 nov. 2042
27 000 Inter Pipeline Ltd., 3,17 % 24 mars 2025
84 000 Inter Pipeline Ltd., 3,45 % 20 juillet 2020
33 000 Inter Pipeline Ltd., 3,78 % 30 mai 2022
20 000 Inter Pipeline Ltd., 3,84 % 30 juillet 2018
80 000 Inter Pipeline Ltd., 4,64 % 30 mai 2044
50 000 Inter Pipeline Ltd., 4,97 % 2 févr. 2021
33 000 Banque interaméricaine de
développement, 1,88 % 20 mars 2020
86 000 Banque interaméricaine de
développement, 4,40 % 26 janv. 2026
130 000 Banque internationale pour la
reconstruction et le développement,
1,88 % 30 mai 2019
21 000 John Deere Canada Funding Inc., 1,95 %
12 avril 2017
17 sept. 2020
13 mai 2022
18 oct. 2017
17 janv. 2018
24 juin 2019
16 juillet 2018
55 000 Kellogg Canada Inc., 2,05 % 23 mai 2017
83 000 Kraft Canada Inc., 2,70 % 6 juillet 2020
26 000 Labrador-Island Link Funding Trust,
3,76 % 1er juin 2033
3,85 % 1er déc. 2053
3,86 % 1er déc. 2045
78 000 Banque Laurentienne du Canada, 2,50 %
23 janv. 2020
26 mars 2018
13 juin 2019
19 oct. 2022
75 000 Leisureworld Senior Care LP, 3,47 %
3 févr. 2021
56 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 3,75 %
12 mars 2019
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
63 615
69 110
76 789
82 624
62 399
66 725
27 652
27 968
32 074
38 161
22 000
22 171
10 000
11 009
16 765
27 000
84 000
33 000
20 000
80 681
52 738
20 611
26 153
88 014
34 642
20 948
78 350
55 782
32 896
34 002
95 660
100 378
129 966
133 735
20 986
21 170
24 984
25 085
65 947
64 996
51 105
50 769
50 162
50 847
61 933
63 324
13 998
54 989
83 058
14 383
55 301
83 735
26 480
30 057
142 334
172 355
132 202
156 372
78 621
77 810
245 000
252 820
75 533
76 292
25 000
25 426
75 000
79 608
56 000
59 252
28
Valeur
nominale
($) Titre
12 sept. 2023
18 juin 2020
18 janv. 2036
9 juin 2034
29 janv. 2035
1er mars 2039
22 janv. 2029
17 févr. 2033
1er mars 2032
25 000 Lower Mattagami Energy LP, 2,23 %
23 oct. 2017
20 juin 2024
23 févr. 2046
23 avril 2052
18 mai 2021
21 sept. 2043
18 mai 2041
69 000 Magna International Inc., 3,10 %
15 déc. 2022
20 000 Manitoba Telecom Services Inc., 4,00 %
27 mai 2024
1er oct. 2018
16 déc. 2019
111 000 Banque Manuvie du Canada, 1,41 %
27 févr. 2018
17 000 Banque Manuvie du Canada, 2,38 %
17 oct. 2016
40 000 Manulife Finance Delaware LP, 4,45 %
15 déc. 2026
90 000 Manulife Finance Delaware LP, 5,06 %
15 déc. 2041
100 000 Manulife Financial Capital Trust II, 7,41 %
31 déc. 2108
80 000 Société Financière Manuvie, 5,51 %
26 juin 2018
80 000 Société Financière Manuvie, 7,77 %
8 avril 2019
181 000 Maritime Link Financing Trust, 3,50 %
1er déc. 2052
143 000 Master Credit Card Trust, 2,63 %
21 janv. 2017
147 000 Master Credit Card Trust II, 2,72 %
21 nov. 2018
25 000 MCAP Commercial LP, 3,96 %
11 mars 2019
7 000 Université McGill, 5,36 % 31 déc. 2043
18 000 Université McGill, 6,15 % 22 sept. 2042
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
83 000
93 314
36 558
39 534
209 790
238 001
36 471
35 206
27 571
28 504
10 885
12 542
28 285
28 222
23 226
24 528
50 942
56 358
25 000
25 415
55 000
58 264
65 000
67 033
22 000
22 239
40 249
42 555
28 000
32 431
15 000
17 747
69 410
69 965
19 987
20 574
20 089
20 207
60 066
61 526
110 775
110 672
17 000
17 150
40 327
41 008
84 096
94 265
107 041
118 212
84 528
87 249
86 447
94 537
180 386
201 793
144 839
145 202
146 690
151 883
25 000
6 997
22 549
24 998
8 802
25 394
Valeur
nominale
($) Titre
13 000 Université McMaster, 4,11 % 26 nov. 2065
63 000 Melancthon Wolfe Wind LP, 3,83 %
31 déc. 2028
32 000 Metro Inc., 3,20 % 1er déc. 2021
22 000 Metro Inc., 5,03 % 1er déc. 2044
70 000 Metro Inc., 5,97 % 15 oct. 2035
20 000 Municipal Finance Authority of British
Columbia, 1,75 % 15 oct. 2020
Columbia, 2,05 % 2 juin 2019
Columbia, 2,35 % 3 déc. 2018
Columbia, 2,65 % 2 oct. 2025
Columbia, 2,95 % 14 oct. 2024
Columbia, 3,35 % 1er juin 2022
Columbia, 3,75 % 26 sept. 2023
Columbia, 4,60 % 23 avril 2018
Columbia, 4,80 % 1er déc. 2017
Columbia, 4,88 % 3 juin 2019
Columbia, 4,95 % 1er déc. 2027
14 000 Muskrat Falls/Labrador Transmission
Assets Funding Trust, 3,63 % 1er juin 2029
Assets Funding Trust, 3,83 % 1er juin 2037
Assets Funding Trust, 3,86 % 1er déc. 2048
356 000 Banque Nationale du Canada, 1,74 %
3 mars 2020
11 déc. 2017
13 avril 2017
18 mars 2022
28 oct. 2019
21 août 2017
9 août 2018
11 avril 2022
40 000 NAV CANADA, 1,95 % 19 avril 2018
24 000 NAV CANADA, 4,40 % 18 févr. 2021
230 000 NAV CANADA, 5,30 % 17 avril 2019
35 000 NBC Asset Trust, 7,45 % 29 déc. 2049
27 000 Newfoundland and Labrador Hydro,
3,60 % 1er déc. 2045
67 055 North Battleford Power LP, 4,96 %
31 déc. 2032
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
13 000
13 418
63 008
31 996
21 990
68 551
63 528
33 116
22 525
80 355
19 972
20 145
53 921
55 383
40 931
42 438
19 932
20 084
35 952
36 426
62 322
66 054
61 009
66 357
19 958
22 466
69 475
70 932
42 747
41 124
65 459
62 263
122 106
119 880
42 826
44 847
14 238
15 942
29 593
33 794
260 870
309 898
353 350
353 828
113 000
114 236
95 000
95 969
129 000
127 193
191 810
195 185
231 013
232 095
230 390
234 326
81 000
40 000
24 000
264 716
40 899
82 534
40 693
27 240
259 083
41 626
26 793
27 525
67 060
76 373
29
Valeur
nominale
($) Titre
116 000 North West Redwater Partnership/NWR
Financing Co. Ltd., 2,10 % 23 févr. 2022
Financing Co. Ltd., 3,20 % 22 juillet 2024
Financing Co. Ltd., 3,20 % 24 avril 2026
Financing Co. Ltd., 3,70 % 23 févr. 2043
Financing Co. Ltd., 4,05 % 22 juillet 2044
21 932 Northland Power Solar Finance One LP,
4,40 % 30 juin 2032
43 000 Nova Scotia Power Incorporated, 3,61 %
1er mai 2045
6 mars 2042
20 juillet 2043
15 juin 2040
14 nov. 2035
27 juillet 2039
19 mai 2025
28 000 OMERS Realty Corporation, 2,47 %
12 nov. 2019
5 juin 2018
5 avril 2021
24 juillet 2020
12 nov. 2024
5 juin 2023
27 000 OPB Finance Trust, 1,88 % 24 févr. 2022
36 000 OPB Finance Trust, 2,90 % 24 mai 2023
55 000 OPB Finance Trust, 3,89 % 4 juillet 2042
23 694 Ornge Issuer Trust, 5,73 % 11 juin 2034
80 000 Administration de l'aéroport
international MacDonald-Cartier
d'Ottawa, 3,93 % 9 juin 2045
30 000 Administration de l'aéroport
international MacDonald-Cartier
d'Ottawa, 4,73 % 2 mai 2017
76 000 Pembina Pipeline Corporation, 3,54 %
3 févr. 2025
24 oct. 2022
15 juin 2027
30 avril 2043
25 mars 2044
29 mars 2021
41 000 Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,95 %
12 juin 2020
40 000 Penske Truck Leasing Canada Inc., 3,65 %
1er févr. 2018
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
115 767
114 319
83 871
86 393
52 887
53 255
75 045
68 139
99 981
97 571
21 935
23 238
43 000
38 948
34 970
35 015
43 436
45 262
83 964
79 246
42 519
47 107
22 358
24 049
21 072
21 850
28 000
28 818
75 880
77 806
20 000
20 928
40 000
42 388
107 766
111 506
68 000
26 341
35 975
57 349
26 931
72 101
26 747
37 555
57 577
28 426
80 000
80 801
32 454
31 408
76 871
73 726
54 991
56 513
106 990
106 595
74 560
67 662
84 052
75 562
22 452
23 077
40 987
41 450
39 955
41 279
Valeur
nominale
($) Titre
20 000 Plenary Health Care Partnerships
Humber LP, 4,82 % 30 nov. 2044
46 969 Plenary Health Care Partnerships
Humber LP, 4,90 % 31 mai 2039
9 780 Plenary Health Hamilton LP, 5,80 %
31 mai 2043
105 308 Plenary Properties LTAP LP, 6,29 %
31 janv. 2044
50 000 Power Corporation du Canada, 8,57 %
22 avril 2039
25 000 Corporation Financière Power, 6,90 %
11 mars 2033
41 000 PowerStream Inc., 3,24 % 21 nov. 2024
20 000 PowerStream Inc., 3,96 % 30 juillet 2042
33 000 PSP Capital Inc., 2,26 % 16 févr. 2017
59 000 PSP Capital Inc., 3,03 % 22 oct. 2020
134 000 PSP Capital Inc., 3,29 % 4 avril 2024
22 000 PSS Generating Station LP, 4,80 %
24 oct. 2067
71 000 Reliance LP, 3,81 % 15 sept. 2020
15 000 Reliance LP, 4,08 % 2 août 2021
110 000 Reliance LP, 4,57 % 15 mars 2017
50 000 Reliance LP, 5,19 % 15 mars 2019
115 000 Fonds de placement immobilier RioCan,
2,87 % 5 mars 2018
3,29 % 12 févr. 2024
3,62 % 1er juin 2020
3,72 % 13 déc. 2021
3,73 % 18 avril 2023
3,75 % 30 mai 2022
3,85 % 28 juin 2019
65 000 Rogers Communications Inc., 2,80 %
13 mars 2019
6 juin 2017
6 juin 2022
13 mars 2024
29 sept. 2020
22 mars 2021
4 nov. 2019
25 août 2040
22 mars 2041
4 nov. 2039
85 000 Banque Royale du Canada, 1,59 %
23 mars 2020
17 juillet 2020
2 mars 2022
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
20 000
22 827
47 828
52 435
9 780
11 869
125 404
136 442
49 962
77 556
28 530
40 999
20 000
32 991
59 118
137 573
32 743
42 926
19 879
33 528
63 203
144 711
22 000
71 002
15 000
110 000
52 797
22 721
71 542
15 111
112 446
52 940
115 304
117 240
33 005
32 701
26 051
27 280
24 058
25 085
25 046
25 743
39 150
40 609
39 147
39 084
64 982
66 627
48 961
49 927
57 768
61 726
129 402
132 139
150 623
161 906
246 487
260 565
75 061
78 208
128 962
140 484
92 370
101 010
70 694
79 863
84 988
85 056
275 000
274 934
362 643
355 588
30
Valeur
nominale
($) Titre
12 mars 2018
9 déc. 2019
21 sept. 2017
13 avril 2017
11 déc. 2018
12 juillet 2018
4 mars 2021
11 oct. 2018
7 mai 2019
6 déc. 2024
25 janv. 2017
30 mars 2018
16 juillet 2025
151 413 Royal Office Finance LP, 5,21 %
12 nov. 2037
81 000 Saputo Inc., 2,65 % 26 nov. 2019
54 634 SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %
29 août 2033
29 000 SGTP Highway Bypass Limited
Partnership, 4,11 % 31 janv. 2045
15 000 SGTP Highway Bypass Limited
Partnership, 4,16 % 31 juillet 2049
70 000 Shaw Communications Inc., 4,35 %
31 janv. 2024
7 déc. 2020
1er oct. 2019
2 mars 2017
9 nov. 2039
35 000 Corporation Shoppers Drug Mart,
2,36 % 24 mai 2018
7 000 Smart Real Estate Investment Trust,
3,39 % 1er déc. 2017
3,56 % 6 févr. 2025
3,73 % 22 juillet 2022
3,75 % 11 févr. 2021
3,99 % 30 mai 2023
4,05 % 27 juillet 2020
45 000 Groupe SNC-Lavalin Inc., 6,19 %
3 juillet 2019
83 968 SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance
Inc., 6,63 % 30 juin 2044
60 000 Sobeys Inc., 3,52 % 8 août 2018
Valeur
nominale
($) Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
471 254
478 460
211 037
215 465
307 325
310 467
60 000
20 000
35 000
23 000
22 000
326 087
327 619
35 000
299 447
306 057
11 000
281 131
289 190
21 000
283 963
290 650
17 000
254 837
259 120
22 000
183 000
186 676
317 790
325 042
60 209
91 000
31 000
50 000
290 286
287 370
239 991
242 750
143 490
152 561
174 764
81 000
188 574
83 017
62 556
58 167
29 000
29 108
15 000
14 807
70 573
73 286
127 897
134 678
197 725
200 050
44 140
41 778
216 975
230 388
33 897
35 554
7 000
7 184
31 127
30 576
17 049
17 553
59 047
61 795
48 278
51 959
15 024
15 925
51 458
50 970
101 043
59 970
108 386
62 170
25 000
60 000
60 000
38 000
51 000
105 000
70 000
89 000
95 000
130 000
155 000
140 000
86 000
70 000
34 000
18 000
181 000
95 000
79 000
130 000
70 000
96 000
44 000
70 000
72 000
73 000
141 000
90 000
120 000
161 000
62 000
12 000
120 000
55 000
34 000
Sobeys Inc., 4,70 % 8 août 2023
Sobeys Inc., 5,79 % 6 oct. 2036
Sobeys Inc., 6,06 % 29 oct. 2035
Sobeys Inc., 6,64 % 7 juin 2040
Société en commandite CE Sebastopol,
4,14 % 31 juillet 2047
South Coast British Columbia Transportation
Authority, 3,05 % 4 juin 2025
Authority, 3,80 % 2 nov. 2020
Authority, 3,85 % 9 févr. 2052
SP LLP/SP1 LP, 3,21 % 15 juin 2019
SSL Finance Inc., 4,10 % 31 oct. 2045
SSL Finance Inc., 4,18 % 30 avril 2049
Fiducie de capital Sun Life, 7,09 %
30 juin 2052
Fiducie de capital Sun Life II, 5,86 %
31 déc. 2108
Financière Sun Life inc., 2,60 % 25 sept. 2025
Financière Sun Life inc., 2,77 % 13 mai 2024
Financière Sun Life inc., 4,38 % 2 mars 2022
Financière Sun Life inc., 4,57 % 23 août 2021
Financière Sun Life inc., 5,40 % 29 mai 2042
Financière Sun Life inc., 5,70 % 2 juillet 2019
Suncor Énergie Inc., 3,10 % 26 nov. 2021
Suncor Énergie Inc., 5,39 % 26 mars 2037
Suncor Énergie Inc., 5,80 % 22 mai 2018
Fiducie de capital III, 7,24 % 29 déc. 2049
Fiducie de capital IV, 6,63 % 30 juin 2108
TELUS Communications Inc., 9,65 %
8 avril 2022
TELUS Corporation, 1,50 % 27 mars 2018
TELUS Corporation, 3,20 % 5 avril 2021
TELUS Corporation, 3,35 % 1er avril 2024
TELUS Corporation, 3,60 % 26 janv. 2021
TELUS Corporation, 4,40 % 1er avril 2043
TELUS Corporation, 4,85 % 5 avril 2044
TELUS Corporation, 5,05 % 4 déc. 2019
TELUS Corporation, 5,05 % 23 juillet 2020
TELUS Corporation, 5,15 % 26 nov. 2043
Teranet Holdings LP, 3,65 % 18 nov. 2022
Teranet Holdings LP, 4,81 % 16 déc. 2020
Teranet Holdings LP, 5,75 % 17 déc. 2040
Teranet Holdings LP, 6,10 % 17 juin 2041
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
60 000
20 125
36 353
26 785
65 437
21 298
39 186
27 198
22 000
21 790
34 847
36 223
10 992
12 098
21 161
22 248
16 961
19 604
21 979
60 209
91 000
31 000
25 914
62 126
91 650
30 852
60 936
63 868
25 428
59 961
61 771
37 992
51 347
108 749
76 480
88 700
104 310
130 832
179 377
168 341
113 703
71 674
28 215
60 033
60 971
39 124
57 012
117 380
79 152
91 472
101 984
142 014
177 195
164 366
105 442
95 718
50 291
17 993
177 852
94 752
80 152
129 266
69 801
98 947
43 654
69 838
70 107
75 262
139 215
97 621
128 808
174 482
61 690
12 000
130 231
57 051
35 045
47 016
17 911
176 648
98 194
80 596
130 591
73 772
98 293
44 339
63 829
64 992
70 338
137 814
93 595
133 030
179 852
63 524
12 218
131 804
59 924
38 109
31
Valeur
nominale
($) Titre
568 000 La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,60 %
27 févr. 2017
1er déc. 2016
3 août 2022
18 oct. 2024
22 févr. 2016
8 juin 2017
22 janv. 2021
18 000 L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie,
2,87 % 31 mai 2023
217 000 La Compagnie d'Assurance-Vie
Manufacturers, 2,10 % 1er juin 2025
Manufacturers, 2,39 % 5 janv. 2026
Manufacturers, 2,64 % 15 janv. 2025
Manufacturers, 2,81 % 21 févr. 2024
Manufacturers, 2,82 % 26 févr. 2023
Manufacturers, 2,93 % 29 nov. 2023
Manufacturers, 3,18 % 22 nov. 2027
Manufacturers, 3,94 % 21 sept. 2022
Manufacturers, 4,17 % 1er juin 2022
262 000 La Banque Toronto-Dominion, 1,69 %
2 avril 2020
3 avril 2017
2 avril 2018
15 août 2017
2 avril 2019
24 juin 2020
22 déc. 2021
24 juillet 2024
18 déc. 2106
9 juillet 2023
81 000 Thomson Reuters Corporation, 3,31 %
12 nov. 2021
23 mai 2019
30 sept. 2020
19 000 THP Partnership, 4,39 % 31 oct. 2046
41 000 Groupe TMX Limitée, 3,25 % 3 oct. 2018
43 000 Groupe TMX Limitée, 4,46 % 3 oct. 2023
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
566 940
577 176
80 996
82 207
155 000
157 992
185 000
190 890
410 144
396 330
206 463
204 968
46 800
40 091
18 000
18 390
216 991
215 282
80 998
80 796
73 998
75 350
35 000
35 815
32 000
32 672
80 467
81 112
164 000
166 525
92 888
93 196
24 000
24 834
261 813
260 571
50 000
50 416
276 365
Valeur
nominale
($) Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
65 989
68 867
19 990
21 793
10 982
10 196
34 962
34 094
26 083
26 584
41 198
44 399
57 234
53 581
24 331
24 939
96 106
95 956
76 985
77 634
69 931
70 939
54 902
55 977
33 997
34 455
20 997
21 548
110 979
113 242
19 994
48 763
42 900
16 609
16 388
20 667
44 849
39 462
13 152
12 789
123 000 TransCanada PipeLines Limited, 3,30 %
17 juillet 2025
122 844
124 385
279 839
15 nov. 2021
55 543
58 635
275 380
278 329
19 juillet 2023
27 998
29 621
392 150
399 116
15 nov. 2041
159 569
161 861
230 239
235 776
11 janv. 2017
53 105
59 094
395 238
395 487
287 663
296 573
26 mai 2028
32 385
30 236
350 013
337 598
17 févr. 2039
298 142
278 453
205 059
195 416
15 000 TransCanada PipeLines Limited, 8,23 %,
16 janv. 2031
20 401
20 924
81 830
83 088
5 févr. 2026
70 075
68 877
58 976
61 336
106 268
19 000
41 000
43 000
109 300
19 980
42 752
47 529
66 000 Toronto Hydro Corporation, 2,91 %
10 avril 2023
18 nov. 2021
28 juillet 2045
9 avril 2063
16 sept. 2044
12 nov. 2019
14 nov. 2017
21 mai 2040
96 000 Toyota Crédit Canada Inc., 1,80 %
19 févr. 2020
20 mai 2020
19 oct. 2017
23 mai 2019
27 févr. 2017
19 nov. 2019
18 juillet 2018
21 nov. 2018
49 000 TransAlta Corporation, 5,00 % 25 nov. 2020
15 000 TransAlta Corporation, 7,30 % 22 oct. 2029
20 nov. 2020
47 358
42 787
49 000 Transcontinental Inc., 3,90 % 13 mai 2019
49 000
49 823
19 071
Trillium Windpower LP, 5,80 %
15 févr. 2033
19 071
21 217
35 000 Union Gas Limited, 2,76 % 2 juin 2021
34 989
36 020
31 000 Union Gas Limited, 3,19 % 17 sept. 2025
30 987
31 345
32
Valeur
nominale
($) Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
49 000 Union Gas Limited, 3,79 % 10 juillet 2023
50 994
52 874
64 299
65 710
25 000 Union Gas Limited, 4,85 % 25 avril 2022
28 737
28 579
27 965
31 424
33 000 Union Gas Limited, 5,20 % 23 juillet 2040
38 323
38 570
30 113
29 328
88 925
89 821
125 000 Union Gas Limited, 9,70 % 6 nov. 2017
Valeur
nominale
($) Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
117 000 Westcoast Energy Inc., 3,43 %
12 sept. 2024
116 951
117 203
8 déc. 2025
29 988
30 394
28 oct. 2021
10 000
10 618
2 juillet 2020
65 210
65 485
28 oct. 2041
9 987
10 041
16 janv. 2019
170 706
142 963
23 000 Université de Toronto, 4,25 % 7 déc. 2051
22 819
25 110
22 000 Université Western, 4,80 % 24 mai 2047
22 584
25 958
43 268
44 088
15 000 Université de Windsor, 5,37 % 29 juin 2046
15 846
18 637
44 000 Vancouver Airport Authority, 3,86 %
10 nov. 2045
20 mars 2031
68 105
63 595
44 000
45 808
45 000 Vancouver International Airport
Authority, 4,42 % 7 déc. 2018
61 000 WestJet Airlines Ltd., 3,29 %
23 juillet 2019
61 828
61 599
50 655
49 078
30 000 Vancouver International Airport
Authority, 7,43 % 7 déc. 2026
10 000 Windsor Canada Utilities Ltd., 4,13 %
6 nov. 2042
10 000
10 037
39 450
42 473
89 000 Ventas Canada Finance Limited, 3,00 %
30 sept. 2019
16 755 Winnipeg Airports Authority Inc., 6,10 %
20 nov. 2040
20 647
20 926
88 745
91 241
1er févr. 2022
7 204 Conseil scolaire du district de la région
de York, 6,45 % 4 juin 2024
31 997
32 546
30 sept. 2024
86 654
90 200
38 000 Veresen Inc., 3,06 % 13 juin 2019
37 984
37 869
39 000 Veresen Inc., 3,95 % 14 mars 2017
40 520
39 669
11 000 Veresen Inc., 4,00 % 22 nov. 2018
10 970
11 366
Total des titres à revenu fixe
(68,5 % de l'actif net)
32 116
Total des placements
(99,7 % de l'actif net)
33 000 Crédit VW Canada Inc., 1,60 %
4 avril 2018
24 juin 2020
32 994
72 368
3 000 Yukon Development Corp., 5,00 %
29 juin 2040
8 896
8 691
12 000
13 450
2 980
3 730
64 757 276
66 191 391
211 162 466
217 359 115
284 949 100 316 548 445
68 784
Autres actifs moins les passifs
à court terme (0,3 % de l’actif net)
927 807
de parts rachetables (« Actif net »)
317 476 252
11 oct. 2016
14 985
14 949
14 nov. 2017
44 920
44 726
1er oct. 2019
75 957
74 364
20 août 2018
28 974
28 885
1er juin 2017
47 880
47 111
1er févr. 2016
76 619
75 052
223 000 Société financière Wells Fargo Canada,
2,77 % 9 févr. 2017
223 004
226 876
2,78 % 15 nov. 2018
155 681
159 255
2,94 % 25 juillet 2019
184 912
193 027
3,04 % 29 janv. 2021
223 268
233 692
3,46 % 24 janv. 2023
72 088
75 457
100 488 West Edmonton Mall Property Inc.,
4,06 % 13 févr. 2024
100 488
106 372
67 000 West Edmonton Mall Property Inc.,
4,31 % 13 févr. 2024
67 000
71 581
83 541
85 596
5 déc. 2022
12 000 Université York, 4,46 % 26 févr. 2054
33
Notes des états financiers
1. Établissement du Fonds
Le Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (le « Fonds ») est
une fiducie de fonds communs de placement à capital variable
créée en vertu des lois de l’Ontario. Le Fonds est régi par une
déclaration de fiducie générale datée du 19 novembre 2008,
et modifiée pour la dernière fois le 7 avril 2014 pour changer le
nom du Fonds, pour le faire passer de Portefeuille à viser revenu
équilibré ING DIRECT à Portefeuille Tangerine – revenu équilibré.
Le Fonds est domicilié au Canada et ses principaux bureaux
d’affaires sont situés au 3389 avenue Steeles Est, à
Toronto, Ontario.
Le Fonds cherche à fournir un revenu et, dans une moindre
mesure, une plus-value du capital en effectuant des placements
dans des titres à revenu fixe et des titres de participation
d’après une répartition prescrite entre quatre catégories d’actifs
distinctes : les obligations canadiennes (70 %), les actions
canadiennes (10 %), les actions américaines (10 %) et les actions
internationales (10 %). Chacun des quatre types d’investissement
cherche à reproduire, aussi fidèlement que possible, un indice
boursier reconnu : la composante des obligations canadiennes
cherche à reproduire l’indice obligataire universel FTSE TMX
Canada (anciennement, l’indice obligataire universel DEX); la
composante des actions canadiennes cherche à reproduire
l’indice S&P/TSX 60; la composante des actions américaines
cherche à reproduire l’indice S&P 500; et la composante des
actions internationales cherche à reproduire l’indice EAEO
(Europe, Australasie et Extrême-Orient) de Morgan Stanley
Capital International (« MSCI »).
Gestion d’investissements Tangerine Inc. (le « Gestionnaire »)
offre des services de gestion au Fonds. Le distributeur principal
du Fonds est Fonds d’investissement Tangerine Limitée. Les
deux sociétés sont des filiales en propriété exclusive de Banque
Tangerine. Banque Tangerine est une filiale en propriété exclusive
de la Banque Scotia.
La publication des présents états financiers a été autorisée par le
Gestionnaire le 22 mars 2016.
2. Mode de préparation
Les présents états financiers sont préparés conformément aux
Normes internationales d’information financière (« IFRS ») publiées
par l’International Accounting Standards Board (« IASB »).
Les états financiers sont préparés sur la base de la continuité de
l’exploitation selon le principe du coût historique, sauf pour les
instruments dérivés et les actifs financiers désignés à la juste valeur
par le biais du résultat net qui sont tous mesurés à la juste valeur.
3. Sommaire des principales méthodes comptables
3a. Estimations comptables
Pour dresser les états financiers, le Gestionnaire a recours à
divers jugements, estimations et hypothèses qui ont une influence
sur les montants présentés des actifs, des passifs, des produits et
des charges. Les utilisations les plus importantes de jugements,
estimations et hypothèses sont le classement des instruments
financiers détenus par le Fonds et la détermination de la juste
valeur des instruments financiers. Les résultats réels peuvent
différer de ces estimations.
3b. Conversion des devises
La monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du
Fonds est le dollar canadien, soit la monnaie de l’environnement
économique principal dans lequel le Fonds exerce ses activités.
• Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises sont
convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur
à la date de l’État de la situation financière.
• Les achats et les ventes de placements classés à la juste
valeur par le biais du résultat net, les revenus de placement
et les charges libellées en devises sont convertis en dollars
canadiens au taux de change en vigueur aux dates respectives
de ces opérations.
• Les profits (pertes) de change réalisés sur les placements
classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont inclus
dans l’État du résultat global à titre de Profit net réalisé sur
les placements.
• Les profits (pertes) de change latents sur les placements classés
à la juste valeur par le biais du résultat net sont inclus dans
l’État du résultat global à titre de Variation de la plus-value
latente des placements.
• Les profits (pertes) de change réalisés et latents sur les actifs
qui ne sont pas des placements, les passifs et le revenu de
placement libellés en devises sont inscrits à l’État du résultat
global à titre de Profit net de change réalisé et de Variation de
la plus-value (moins-value) latente des opérations de change.
3c. Instruments financiers : comptabilisation et
classement
Le Fonds constate un actif financier ou un passif financier lorsqu’il
devient, et seulement lorsqu’il devient, une partie aux dispositions
contractuelles de l’instrument. Les actifs financiers du Fonds sont
classés comme détenus à des fins de transaction, à la juste valeur
par le biais du résultat net ou comme prêts et créances. De plus,
les passifs financiers sont classés à la juste valeur par le biais du
résultat net ou comme passifs financiers comptabilisés au coût
amorti. Outre des instruments dérivés, le Fonds n’a classé aucun
actif financier en tant que détenu à des fins de transaction. Les
méthodes comptables du Fonds pour ce qui est des instruments
dérivés sont décrites à la note 3g.
34
Le classement initial d’un instrument financier dépend de ses
caractéristiques ainsi que de la raison pour laquelle il a été
acquis. Ce classement n’est pas modifié par la suite, sauf dans
des circonstances très limitées.
Tous les instruments financiers, y compris les achats et les ventes
normalisés d’actifs financiers, sont initialement comptabilisés
à leur juste valeur en date de la transaction, c.-à-d. la date à
laquelle le Fonds s’engage à acheter ou vendre l’actif. L’évaluation
ultérieure de tous les instruments financiers dépend du
classement initial.
Désignés à la juste valeur par le biais du résultat net
Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net
sont ceux qui ne peuvent être classés comme détenus à des
fins de transaction, mais que le Fonds désigne volontairement
à la juste valeur par le biais du résultat net. Les actifs financiers
classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont
ultérieurement mesurés à la juste valeur. Le coût des placements
classés comme à la juste valeur par le biais du résultat net
représente le montant payé pour chaque titre, à l’exception des
coûts de transaction, et est déterminé en fonction du coût moyen.
Ces actifs financiers sont désignés comme étant à la juste valeur
par le biais du résultat net lors de leur comptabilisation initiale si :
• Ils font partie d’un groupe d’actifs financiers qui sont gérés et
dont le rendement est évalué à la juste valeur, conformément
aux stratégies de gestion du risque et d’investissement du
Fonds, comme indiqué dans le prospectus simplifié du Fonds ou;
• Ils éliminent ou réduisent considérablement une incohérence
d’évaluation ou de comptabilisation qui résulterait autrement du
fait que des passifs sont mesurés et que les profits et les pertes
sont comptabilisés selon des bases différentes.
Les profits nets sur les instruments financiers à la juste valeur
par le biais du résultat net sont inclus directement dans l’État
du résultat global et inscrits sous Dividendes, Intérêt aux fins de
distribution, Variation de la plus-value latente des placements
et Profit net réalisé sur les placements. Les intérêts courus d’un
instrument financier à la juste valeur par le biais du résultat net
sont comptabilisés sous Revenu de placement à recevoir à l’État
de la situation financière.
Tous les placements du Fonds sont désignés comme étant à la
juste valeur par le biais du résultat net.
Prêts et créances
Les prêts et les créances sont des actifs financiers non dérivés
avec des paiements déterminés ou déterminables qui ne sont
pas cotés sur un marché actif. Les prêts et créances sont
comptabilisés à l’État de la situation financière au coût amorti
moins toute provision pour pertes sur créances. Les intérêts courus
sont comptabilisés à l’État de la situation financière en tant que
Revenu de placement à recevoir.
Le Fonds classe la Trésorerie, les Souscriptions à recevoir,
le Montant à recevoir pour la vente de titres et le Revenu de
placement à recevoir en tant que prêts et créances.
Passifs financiers
Tout passif qui constitue une obligation contractuelle de
remettre à un tiers de la trésorerie ou un autre actif financier
ou d’échanger des instruments financiers avec un tiers à des
conditions potentiellement défavorables pour le Fonds est classé
en tant que passif financier. Les passifs financiers, autres que les
instruments dérivés et les obligations liées aux parts rachetables,
sont initialement comptabilisés à la juste valeur et ensuite évalués
au coût amorti. Le Fonds classe le Montant à payer pour l’achat
de titres, les Rachats à payer, les Distributions à payer et les
Charges à payer en tant que passifs financiers comptabilisés au
coût amorti. Les méthodes comptables du Fonds à propos des
parts rachetables et des instruments dérivés sont décrites dans
les notes 3f et 3g respectivement.
3d. Dépréciation des actifs financiers
À chaque période de présentation de l’information financière, le
Fonds apprécie s’il existe une indication objective de dépréciation
d’un actif financier comptabilisé au coût amorti. Si une telle
indication existe, le Fonds comptabilise une perte de valeur
comme étant la différence entre le coût amorti de l’actif financier
et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés,
actualisée au taux d’intérêt effectif d’origine de l’instrument
financier. Un actif ayant subi une perte de valeur est radié lorsque
l’on ne peut plus s’attendre à ce que les efforts de recouvrement
produisent d’autres avantages. Les pertes de valeur sur un actif
financier comptabilisé au coût amorti peuvent être reprises
ultérieurement s’il y a diminution des pertes et si la diminution
peut objectivement être liée à un événement qui est survenu
après la comptabilisation de la dépréciation.
3e. Décomptabilisation des instruments financiers
Actifs financiers
Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits de
recevoir les flux de trésorerie liés à ces actifs ont expiré ou lorsque
le Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et avantages
inhérents à la propriété de ces actifs. Si le Fonds ne transfère ni
ne conserve la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à
la propriété d’un actif financier, il décomptabilise l’actif financier
s’il ne possède plus le contrôle de l’actif.
Dans le cas des transferts pour lesquels le contrôle de l’actif
est conservé, le Fonds continue de comptabiliser l’actif dans
la mesure de son niveau d’implication continue. La mesure de
l’implication continue est la mesure dans laquelle il est exposé aux
variations de la valeur de l’actif.
35
Passifs financiers
3h. Coûts de transaction
Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque leurs
obligations contractuelles sont satisfaites, révoquées ou expirées.
Les coûts de transaction sont des coûts marginaux directement
imputables à l’acquisition, à l’émission et à la sortie d’un placement.
Ils comprennent les honoraires et les commissions versés aux
agents, aux conseillers et aux courtiers. Les coûts de transaction
engagés à l’achat et à la vente de placements classés à la juste
valeur par le biais du résultat net sont passés en charge et inscrits à
titre de Coûts de transaction à l’État du résultat global.
3f. Parts rachetables
Les parts du Fonds comportent une obligation contractuelle pour
le Fonds de les racheter en contrepartie d’espèces ou d’un autre
actif financier et ainsi ne satisfont pas les critères des IFRS pour la
classification en tant que capitaux propres. Les parts rachetables
sont rachetables au gré du porteur de parts et sont classées en
tant que passifs financiers. Les parts rachetables peuvent être
restituées au Fonds en tout temps contre un montant de trésorerie
égal à une part proportionnelle de l’actif net du Fonds. Les parts
rachetables sont comptabilisées au montant de rachat qui est
payable à la date de l’État de la situation financière si le porteur
exerce le droit de restituer la part au Fonds.
Le montant de rachat (« actif net ») est la différence nette entre les
actifs totaux et tous les passifs du Fonds calculée selon les IFRS.
Le Règlement 81-106 sur l’Information continue des fonds
d’investissement exige que le Fonds calcule la valeur liquidative
quotidienne pour les souscriptions et les rachats à la juste valeur
des actifs et passifs du Fonds. La valeur liquidative par part du
Fonds à la date de l’émission ou du rachat est calculée en divisant
la valeur liquidative du Fonds par le nombre total de parts du
Fonds en circulation. La valeur liquidative par part est calculée
tous les jours ouvrables à la fermeture de la Bourse de Toronto.
Les calculs de la valeur liquidative et de l’actif net sont fondés
sur le cours de clôture ou le cours de la dernière transaction
des placements. Ainsi, il n’y a aucune différence entre la valeur
liquidative et l’actif net à la date de l’État de la situation financière.
3g. Opérations sur instruments dérivés
Le Fonds peut, en vertu des lois sur les valeurs mobilières du
Canada, avoir recours à des instruments dérivés afin d’atteindre
ses objectifs de placements énoncés dans son prospectus simplifié.
Les instruments dérivés sont initialement comptabilisés à leur juste
valeur à la date de conclusion du contrat de dérivés et sont évalués
par la suite à leur juste valeur. Les instruments dérivés sont évalués
quotidiennement au moyen des sources usuelles d’information
provenant des Bourses concernant les instruments dérivés cotés
en Bourse et des demandes précises faites aux courtiers pour les
instruments dérivés hors cote. Tous les instruments dérivés sont
comptabilisés en tant qu’actif lorsque leur juste valeur est positive
et en tant que passif lorsque leur juste valeur est négative, et sont
inscrits à l’État de la situation financière.
3i. Compensation d’instruments financiers
Les actifs et les passifs financiers sont compensés et le solde net
est présenté à l’État de la situation financière si le Fonds a un
droit juridiquement exécutoire de les compenser ou a l’intention,
soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le
passif simultanément.
3j. Évaluation de la juste valeur et informations à fournir
Estimation à la juste valeur
La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou
payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale
entre des intervenants du marché à la date d’évaluation.
La juste valeur des instruments financiers à la date des états
financiers est déterminée comme suit :
• La juste valeur des instruments financiers négociés sur un
marché actif est calculée en fonction des cours de clôture du
marché à la date de clôture. Le Fonds utilise le cours de clôture
pour les actifs financiers et les passifs financiers lorsque le
cours de clôture se situe à l’intérieur de l’écart acheteur-vendeur
du jour de clôture. Dans les circonstances où le cours de clôture
ne se situe pas à l’intérieur de l’écart acheteur-vendeur du jour
de clôture, le Gestionnaire détermine le point au sein de l’écart
acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur.
• La juste valeur des instruments financiers non négociés sur un
marché actif est calculée à l’aide de techniques d’évaluation
utilisant des données observables sur les marchés, selon ce
qui est déterminé par le Gestionnaire et de la manière qu’il
juge appropriée.
• Les obligations et les titres semblables sont évalués au cours de
clôture reçu de courtiers en valeurs mobilières reconnus.
Hiérarchie des justes valeurs
Selon les IFRS, des informations doivent être fournies à propos
des évaluations de la juste valeur à l’aide d’une hiérarchie des
justes valeurs à trois niveaux qui reflète l’importance des données
utilisées pour l’évaluation de la juste valeur.
36
La politique du Fonds pour ce qui est de la hiérarchie des justes
valeurs à trois niveaux est la suivante :
3m. Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs
de parts rachetables liée à l’exploitation par part
Niveau 1 – Les justes valeurs sont fondées sur des cours non
ajustés sur un marché actif pour des actifs identiques.
Niveau 2 – Les justes valeurs sont fondées sur des données,
autres que les cours du marché, qui sont observables directement
ou indirectement sur un marché actif.
L’Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables liée à l’exploitation par part à l’État du résultat
global représente l’Augmentation de l’actif net attribuable aux
porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation pour l’exercice
divisée par le nombre moyen pondéré de parts en circulation
pendant l’exercice.
Niveau 3 – Les justes valeurs sont fondées sur des données non
observables sur le marché.
3n. Trésorerie
Le Fonds comptabilise les transferts entre les niveaux de la
hiérarchie des justes valeurs à la fin de la période de présentation
de l’information financière pendant laquelle le changement
s’est produit.
3k. Opérations de placement et comptabilisation
des revenus
Les opérations sur les placements sont comptabilisées à la
date de l’opération. Les dividendes, y compris les dividendes en
actions, sont constatés à la date ex-dividende. Les Intérêts aux
fins de distribution à l’État du résultat global représentent les
intérêts reçus par le Fonds, comptabilisés selon la méthode de
la comptabilité d’engagement. Le Fonds n’amortit pas les primes
versées ou les escomptes reçus à l’achat de titres à revenu fixe.
Les profits et les pertes réalisés à la vente de placement, ainsi
que la plus-value ou la moins-value latente des placements, sont
calculés en fonction du coût moyen. Le coût moyen ne comprend
pas l’amortissement des primes ou escomptes sur les titres à
revenu fixe.
3l. Prêts de titres
Le Fonds est autorisé à prêter de temps à autre des titres afin
de dégager un revenu additionnel. Il reçoit une garantie sous
forme de liquidités ou d’éléments non liquides admissibles dont
la valeur de marché est égale à au moins 102 % de la juste valeur
des titres prêtés pendant la période. Le Fonds a le droit de vendre
des instruments non liquides reçus en garantie si l’emprunteur
ne respecte pas les obligations prévues dans le cadre de la
transaction. La juste valeur des titres prêtés est établie à la
clôture de chaque jour ouvrable, et toute garantie supplémentaire
requise est livrée au Fonds le jour ouvrable suivant. Les liquidités
données en garantie sont investies en équivalents de trésorerie.
Les titres prêtés continuent d’être inscrits dans l’État de la
situation financière à titre de Placements. La garantie donnée
par l’emprunteur et l’obligation connexe du Fonds de rendre la
garantie ne sont pas comptabilisées dans l’État de la situation
financière et l’Inventaire du portefeuille.
Le revenu provenant d’opérations de prêt de titres est
comptabilisé avec le passage du temps et est inclus dans le
Revenu sur prêt de titres dans l’État du résultat global.
La trésorerie comprend les dépôts en banque.
3o. Changements futurs aux méthodes comptables
La prise de position ci-dessous émise par l’IASB n’était pas entrée
en vigueur au 31 décembre 2015, et donc, n’a pas été appliquée
dans la préparation des présents états financiers :
IFRS 9, Instruments financiers (« IFRS 9 »):
L’IASB a publié l’IFRS 9 pour remplacer l’IAS 39, Instruments
financiers : Comptabilisation et évaluation. L’IFRS 9 doit s’appliquer
de façon rétrospective et est en vigueur pour les exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2018. Le Gestionnaire évalue actuellement
l’impact de l’IFRS 9.
4. Risques liés aux instruments financiers
En raison de ses activités, le Fonds est exposé à divers risques
financiers. Le Gestionnaire cherche à réduire les effets
négatifs possibles de ces risques sur le rendement du Fonds en
employant des conseillers en valeurs professionnels chevronnés,
en effectuant un suivi quotidien de la position du Fonds et
des événements du marché, en diversifiant les placements
du portefeuille sous réserve des contraintes des objectifs de
placement, et en utilisant des produits dérivés comme couverture
contre certains placements risqués.
4a. Risque de change
Le risque de change découle des instruments financiers qui sont
libellés en une devise autre que le dollar canadien. Le Fonds
est exposé au risque que la valeur en dollars canadiens des
placements et de la trésorerie libellée en d’autres devises fluctue
en raison des variations des taux de change. Lorsque la valeur du
dollar canadien baisse par rapport à celle des devises, la valeur
en dollars canadiens des placements étrangers et de la trésorerie
grimpe. Lorsque la valeur du dollar canadien augmente, la valeur
en dollars canadiens des placements étrangers et de la trésorerie
diminue. Les autres actifs et passifs financiers libellés en devises
ne représentent pas de risque de change important pour le Fonds.
Le Fonds peut conclure des contrats de change à terme à des fins
de couverture pour réduire son exposition aux devises.
37
Les tableaux ci-dessous indiquent en dollars canadiens les devises
à l’égard desquelles le Fonds avait une participation importante
au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014, y compris le capital
sous-jacent de contrats de change à terme, le cas échéant.
Les tableaux montrent aussi l’incidence éventuelle sur l’actif net
du Fonds d’une variation de 20 % (2014 : 5 %) de la valeur de ces
devises par rapport au dollar canadien, toutes les autres variables
demeurant constantes. En pratique, le résultat réel de négociation
des titres peut différer de cette analyse de sensibilité, et l’écart
peut être important.
31 décembre 2015
Devises
Trésorerie et
placements ($)
En % de
l’actif net
Indicence sur
l’actif net ($)
Dollar australien
2 446 172
0,77 %
489 235
Livre sterling
6 916 024
2,18 %
1 383 205
Couronne danoise
680 912
0,21 %
136 182
10 661 777
3,36 %
2 132 355
1 102 505
0,35 %
220 501
237 817
0,07 %
47 563
8 343 488
2,63 %
1 668 698
Dollar néo-zélandais
43 945
0,01 %
8 789
Couronne norvégienne
177 335
0,06 %
35 467
Dollar de Singapour
427 962
0,13 %
85 592
Couronne suédoise
1 001 219
0,32 %
200 244
Euro
Dollar de Hong Kong
Shekel d’Israël
Yen japonais
Franc suisse
3 296 782
1,04 %
659 356
Dollar américain
36 219 004
11,41 %
7 243 801
Total
71 554 942
22,54 %
14 310 988
Trésorerie et
placements ($)
En % de
l’actif net
Indicence sur
l’actif net ($)
Dollar australien
1 879 546
0,70 %
93 977
Livre sterling
5 253 721
1,97 %
262 686
363 542
0,14 %
18 177
7 513 928
2,82 %
375 696
31 décembre 2014
Devises
Couronne danoise
Euro
Dollar de Hong Kong
773 058
0,29 %
38 653
Shekel d’Israël
147 289
0,05 %
7 365
5 297 063
1,99 %
264 853
23 593
0,01 %
1 180
Yen japonais
Dollar néo-zélandais
Couronne norvégienne
161 586
0,06 %
8 079
Dollar de Singapour
367 341
0,14 %
18 367
Couronne suédoise
754 095
0,28 %
37 705
2 312 434
0,87 %
115 622
Dollar américain
30 082 118
11,30 %
1 504 106
Total
54 929 314
20,62 %
2 746 466
Franc suisse
4b. Risque de taux d’intérêt
Le Fonds est exposé au risque que la juste valeur ou les flux
de trésorerie futurs des instruments financiers portant intérêt
fluctuent en raison de la variation des taux d’intérêt sur le marché.
Le portefeuille d’instruments financiers portant intérêt du Fonds
inclut la trésorerie et les titres à revenu fixe composant l’indice
obligataire universel FTSE TMX Canada (anciennement, l’indice
obligataire universel DEX). L’exposition du Fonds au risque de taux
d’intérêt découlant de la trésorerie est minime. Le gestionnaire
de portefeuille étudie la sensibilité globale du Fonds aux taux
d’intérêt dans le cadre du processus de gestion des placements.
Le tableau ci-dessous résume l’exposition du Fonds au risque de
taux d’intérêt selon la durée résiduelle jusqu’à l’échéance des
titres à revenu fixe :
0 à 3 ans
3 à 5 ans Plus de 5 ans
Total
31 décembre 2015
48 358 642 $ 43 699 387 $ 125 301 086 $
217 359 115 $
31 décembre 2014
40 178 062 $ 36 335 494 $ 106 560 092 $ 183 073 648 $
Obligations
Au 31 décembre 2015, si les taux d’intérêt en vigueur avaient
augmenté ou diminué de 1 %, la courbe des taux évoluant en
parallèle et toutes les autres variables demeurant constantes,
l’actif net aurait diminué ou augmenté d’environ 16 186 719 $
(13 504 347 $ au 31 décembre 2014) ou 5,10 % (5,07 % au
31 décembre 2014) du total de l’actif net. La sensibilité du Fonds
aux variations des taux d’intérêt a été estimée en fonction de
la durée moyenne pondérée du portefeuille d’obligations.
En pratique, le résultat réel de négociation des titres peut
différer, et l’écart peut être important.
4c. Autre risque de marché
L’autre risque de marché est le risque que la juste valeur ou les
flux de trésorerie futurs des instruments financiers fluctuent en
raison des variations des cours du marché (autres que celles
découlant du risque de taux d’intérêt ou du risque de change),
que ces variations soient causées par des facteurs propres à un
placement particulier, à son émetteur, ou par d’autres facteurs
touchant tous les instruments négociés sur un marché ou un
segment de marché. Tous les titres présentent un risque de perte
de capital. Le portefeuille de placements du Fonds est exposé au
risque de prix du marché découlant de l’incertitude entourant les
prix futurs des instruments. Le Fonds gère son exposition à l’autre
risque de marché en diversifiant son portefeuille d’instruments
financiers entre les titres à revenu fixe, les titres de participation
et les placements dans différents pays.
38
Le tableau ci-après illustre la variation de l’actif net si la valeur
des indices de référence du Fonds avait augmenté ou diminué
de 10 % au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014. Cette
variation est estimée en fonction de la corrélation historique
entre le rendement du Fonds et le rendement des indices
de référence du Fonds en utilisant 12 données mensuelles,
lorsqu’elles sont disponibles. La corrélation historique
pourrait ne pas être représentative de la corrélation future
et, par conséquent, l’incidence sur l’actif net pourrait être
considérablement différente.
31 décembre 2015 31 décembre 2014
Indice de référence
Indice obligataire universel
FTSE TMX Canada (anciennement
indice obligataire universel DEX)
Indice S&P/TSX 60
Incidence sur
l’actif net ($)
Incidence sur
l’actif net ($)
21 785 667
18 462 758
2 767 620
2 682 425
Indice S&P 500
3 598 608
2 965 544
Indice MSCI EAEO
3 506 503
2 500 463
31 658 398
26 611 190
Au 31 décembre 2015, 31,24 % (30,72 % au 31 décembre 2014) de
l’actif net du Fonds était négocié sur des bourses mondiales.
4d. Risque de crédit
Le risque de crédit correspond au risque qu’une contrepartie
à un instrument financier manque à une obligation ou à un
engagement conclu avec le Fonds. L’exposition du Fonds au
risque de crédit est liée principalement aux placements du Fonds
dans des titres à revenu fixe composant l’indice obligataire
universel FTSE TMX Canada (anciennement, l’indice obligataire
universel DEX) et à sa participation à des opérations de prêt
de titres. La juste valeur des titres de créance tient compte
de la qualité du crédit de l’émetteur. Les notations de crédit
proviennent de Standard & Poor’s, de Moody’s ou de Dominion
Bond Rating Services. Le Fonds détient, en vertu du programme
de prêt de titres, des garanties équivalant à au moins 102 %
de la juste valeur des titres prêtés. Les garanties globales
détenues sont ajustées quotidiennement afin de tenir compte des
changements de leur juste valeur tant pour les titres prêtés que
pour les titres détenus en garantie.
Au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014, les titres de
créance par notation de crédit se présentaient comme suit :
31 décembre 2015
31 décembre 2014
En % du total
titres de créance
En % du total
titres de créance
AAA/Aaa
43 %
43 %
AA/Aa
25 %
24 %
A/A
22 %
23 %
Titres de créance par
notation de crédit
BBB/Bbb
Total
10 %
10 %
100 %
100 %
Toutes les transactions exécutées par le Fonds mettant en cause
des titres cotés sont réglées ou acquittées à la livraison par
l’intermédiaire de courtiers agréés. Le risque de manquement est
considéré comme minime du fait que la livraison des titres vendus
ne s’effectue qu’une fois que le courtier a reçu le paiement. Les
paiements sont effectués à l’égard d’un achat une fois que les
titres ont été reçus par le courtier. L’opération sera annulée si
l’une ou l’autre des parties ne remplit pas ses obligations.
4e. Risque de liquidité
Tout le passif financier du Fonds arrive à échéance dans un
an ou moins. De plus, le Fonds est exposé aux demandes de
rachats quotidiennes de parts rachetables. Par conséquent,
conformément à la législation sur les valeurs mobilières, le Fonds
investit au moins 90 % de son actif dans des titres négociés sur
un marché actif qui peuvent facilement être cédés. En outre,
le Fonds maintient un niveau de trésorerie et d’équivalents de
trésorerie suffisant pour avoir une liquidité disponible.
5. Présentation de la juste valeur
Le tableau ci-dessous classe les instruments financiers
comptabilisés à la juste valeur à l’État de la situation financière
en trois niveaux de hiérarchie des justes valeurs :
31 décembre
2015
Titres de
participation
Niveau 1 ($) Niveau 2 ($) Niveau 3 ($)
Total ($)
99 189 330
—
—
99 189 330
Titres à
revenu fixe
—
217 359 115
—
217 359 115
Total des
placements
99 189 330
217 359 115
— 316 548 445
31 décembre
2014
Titres de
participation
Niveau 1 ($) Niveau 2 ($) Niveau 3 ($)
Total ($)
81 815 787
—
—
81 815 787
Titres à
revenu fixe
—
183 073 648
—
183 073 648
Total des
placements
81 815 787
183 073 648
— 264 889 435
39
Il n’y a aucun investissement de niveau 3 détenu par le Fonds
au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014. Au cours des
exercices clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2014, il n’y a
eu aucun transfert entre le niveau 1 et le niveau 2.
6.Impôts sur le revenu
Le Fonds est admissible à titre de fiducie de fonds communs de
placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada
et, par conséquent, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu sur
la tranche de son revenu net, y compris les gains en capital nets
réalisés, qui sont versés ou à verser aux porteurs de parts. Une
telle distribution du revenu est imposable à titre de revenu des
porteurs de parts. La date de fin d’année d’imposition du Fonds
est le 15 décembre 2015.
À des fins comptables et fiscales, les différences temporaires
entre la valeur comptable de l’actif et du passif donnent
naissance à des actifs et des passifs d’impôts différés.
La différence temporaire entre la juste valeur présentée du
portefeuille de placements du Fonds et son prix de base rajusté
à des fins fiscales représente la différence la plus importante.
Comme la politique de distribution du Fonds consiste à distribuer
la totalité des gains en capital nets réalisés, les passifs d’impôts
différés concernant les gains en capital latents et les actifs
d’impôts différés concernant les pertes en capital latentes ne
sont pas réalisés par le Fonds et ne sont, par conséquent,
pas comptabilisés par le Fonds.
Au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014, le Fonds n’avait
pas de pertes en capital nettes ni de pertes autres qu’en capital
nettes qui auraient pu être utilisées pour contrebalancer le
revenu imposable futur.
Le Fonds se voit imposer par certains pays des retenues d’impôt
sur le revenu de placement. Ce revenu est enregistré sur une
base brute et les retenues d’impôt connexes sont inscrites
comme charge distincte de l’État du résultat global. Aux fins du
Tableau des flux de trésorerie, les rentrées de fonds provenant
du revenu de dividendes sont présentées nettes des retenues
d’impôt, le cas échéant.
7. Parts rachetables
Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts de
fiducie rachetables et transférables d’une catégorie. Chaque part
représente un intérêt indivis et égal dans l’actif net du Fonds.
Le capital du Fonds est représenté par l’actif net attribuable
aux porteurs de parts rachetables sans valeur nominale. Ces
parts donnent droit à des distributions, le cas échéant, à une
part proportionnelle de l’actif net du Fonds attribuable aux
porteurs de parts rachetables. Chaque porteur de parts possède
un vote par part détenue, selon ce qui est établi à la fermeture
des bureaux à la date de clôture des registres pour le vote à une
assemblée. Aucun droit de vote n’est attribué pour les fractions
d’une part. Le Fonds n’impose aucune restriction ni exigence de
capital précise pour les souscriptions et les rachats de parts.
Les nombres de parts émises, rachetées ou en circulation sont
les suivants :
Nombre de parts
31 décembre 2015
Solde à l’ouverture
de l’exercice
21 859 490
19 247 171
7 026 790
5 835 233
491 894
432 163
Rachetées
(3 932 162)
(3 655 077)
Solde à la clôture
de l’exercice
25 446 012
21 859 490
Émises
Réinvesties
31 décembre 2014
Le Fonds a pour objectifs de gérer le capital de façon à assurer
la continuité de l’exploitation, de maintenir la capacité et la
souplesse financières pour atteindre ses objectifs stratégiques,
et de donner un rendement adéquat aux porteurs de parts
correspondant au niveau de risque, tout en maximisant les
distributions pour ces derniers.
Par le passé, le Fonds n’a versé des distributions que dans la
mesure où les revenus excédaient les charges au cours de
l’exercice. Étant donné que les revenus et les charges du Fonds
sont assez prévisibles et stables, et que le Fonds n’a aucune
exigence externe qui lui est imposée quant à son capital, le
Gestionnaire considère que les niveaux actuels de distributions,
du capital et de la structure du capital sont suffisants pour
maintenir les activités courantes. Le Gestionnaire surveille
activement la situation de trésorerie et le rendement financier du
Fonds afin de s’assurer qu’il dispose des ressources nécessaires
pour atteindre les niveaux actuels de distribution.
8.Prêt de titres
La valeur totale en dollars des titres prêtés et des garanties
correspondantes est présentée ci-dessous :
31 décembre 2015
31 décembre 2014
Juste valeur
des titres prêtés ($)
—
34 973 901
Juste valeur
des garanties reçues ($)
—
36 243 746
9. Rabais de courtage sur titres gérés
La responsabilité des activités de courtage est confiée à des
courtiers suite à une évaluation visant à déterminer ceux qui
peuvent dégager les meilleurs rendements pour le Fonds. Le
Fonds peut confier aux courtiers la responsabilité d’activités qui
comprennent, en plus de l’exécution de transactions, des services
de recherche en matière de placement qui peuvent être utilisés
ou non par le Gestionnaire pendant le processus de prise de
décisions liées aux placements. Au cours de l’exercice clos le
31 décembre 2015, aucune tranche des commissions de courtage
ne se rapportait à des rabais de courtage sur titres gérés (néant
40
au 31 décembre 2014).
10.Opérations entre parties liées
10a. Frais de gestion, frais d’administration
et autres frais
Le Gestionnaire impute des frais pour les services de gestion à
un taux annuel de 0,80 % de la valeur liquidative quotidienne
du Fonds. De plus, le Fonds verse au Gestionnaire des frais
d’administration fixes correspondant annuellement à 0,15 % de la
valeur liquidative quotidienne du Fonds pour couvrir les frais de
dépôt auprès des organismes de réglementation ainsi que d’autres
frais d’exploitation quotidiens, notamment ceux liés à la tenue des
registres, à la comptabilité et à l’évaluation du Fonds, les frais de
service de garde, les frais juridiques, les honoraires d’audit et les
coûts associés à la préparation et à la distribution des rapports
annuels et semestriels, des prospectus, des états financiers et des
communications aux investisseurs. Enfin, le Fonds paie certaines
charges d’exploitation directement, notamment les coûts et
frais associés au comité d’examen indépendant; les coûts de la
conformité à toute exigence gouvernementale ou réglementaire
adoptée après le 1er juillet 2007; les coûts d’emprunt ainsi que les
taxes (y compris, entre autres, la TPS et la TVH). Le Gestionnaire
peut, à sa seule discrétion, prendre à sa charge une partie des
frais du Fonds, et ceux-ci sont inscrits dans l’État du résultat global
à titre de Charges remboursées et prises en charge.
11.Compensation des actifs financiers
et des passifs financiers
Le Fonds n’a pas compensé d’actifs financiers et de passifs
financiers dans son État de la situation financière, pas plus qu’il
ne traite d’opérations portant sur des instruments financiers qui
font l’objet d’une convention-cadre de compensation exécutoire
ou d’un accord similaire.
12.Information financière comparative
Certaines informations financières des exercices précédents
ont été reclassées pour être conformes à la présentation de
l’exercice en cours.
10 b. Opérations de prêts de titres
Le Fonds effectue des opérations de prêt de titres avec Scotia
Capitaux Inc., une filiale de La Banque de Nouvelle-Écosse.
Au 31 décembre 2015, la juste valeur des titres prêtés à Scotia
Capitaux Inc. était de néant (10 689 081 $ au 31 décembre 2014).
La juste valeur des instruments non liquides reçus en garantie
détenus par le Fonds était de néant (11 096 718 $ au 31 décembre
2014). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, le Fonds a
obtenu un revenu de 843 $ (2 037 $ au 31 décembre 2014) pour
toutes les opérations de prêt de titres avec Scotia Capitaux Inc.
Ce revenu est inclus dans le Revenu sur prêt de titres de l’État
du résultat global.
10c. Achat et vente de titres
Le Fonds investit dans des titres émis par La Banque de
Nouvelle-Écosse. Consultez l’Inventaire du portefeuille pour
de plus amples renseignements.
41
MC
Tangerine est une marque de commerce de
la Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

États financiers annuels audités

Transcription

Documents pareils

Non disponible - Home | Hertech Industries Inc.

Exelis Vehicle Remote Control Unit (VRCU) - French

les finalistes des 11 catégories - The West Island Montreal Chamber

Fonds de revenu à rendement supérieur Apogée

Fonds américain de valeur Apogée

Visa n° 16 – 226 du 3 juin 2016. - Société : GILEAD SCIENCES, INC

Communication trimestrielle relative au

Fonds Scotia de dividendes américains

Sommaire trimestriel du portefeuille

Sommaire trimestriel du portefeuille