A(acc) EUR - Franklin Templeton

Franklin Templeton Investment Funds
Réserve de liquidités en Euro
LU0128517660
30 avril 2016
Franklin Euro Liquid Reserve Fund
Reporting du fonds
Caractéristiques du compartiment
Performance
Devise de référence du
compartiment
EUR
Performance sur 5 ans en devise de la part (%)
Franklin Euro Liquid Reserve Fund A(acc) EUR
Actif net total (EUR)
81 millions
Date de création
Custom DM/EURO-LIBID Index
105
01.06.1994
Nombre de positions
30
Indice de référence
Custom DM/EURO-LIBID
Index
Catégorie Morningstar™
Obligation à très courte
maturité EUR
Date d'agrément AMF
100
19.12.1995
Résumé des objectifs d'investissement
Le compartiment cherche à fournir aux actionnaires la
possibilité d'investir dans un portefeuille composé de titres
de grande qualité et d'instruments du marché monétaire
principalement libellés en euros, ou couverts en euros afin
d'éviter tout risque de change.
95
04/11
10/11
04/12
10/12
04/13
10/13
Cumulée
Équipe de gestion
A(acc) EUR
Indice de référence en EUR
John Beck: Royaume-Uni
David Zahn, CFA: Royaume-Uni
10/14
04/15
10/15
04/16
Annualisée
1 an
3 ans
5 ans
Depuis
10 ans création
-0,54
-0,11
-1,43
-0,18
-0,72
0,69
7,35
13,00
16,84
28,12
3 ans
5 ans
-0,48
-0,06
-0,14
0,14
Depuis
10 ans création
0,71
1,23
1,05
1,67
Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)
Statut directive européenne sur l'épargne A(acc) EUR
04/15
04/16
04/14
04/15
04/13
04/14
04/12
04/13
04/11
04/12
-0,54
-0,11
-0,54
-0,07
-0,36
0,01
0,00
-0,01
0,71
0,88
Distribution: Hors du périmètre
A(acc) EUR
Indice de référence en
EUR
Allocation d'actifs
Performance par année civile en devise de la part (%)
Rachat: Dans le périmètre
A(acc) EUR
Indice de référence en
EUR
%
90,58
9,42
Obligations
Liquidités et autres équivalents
04/14
Performance en devise de la part (%)
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
-0,54
-0,11
-0,36
-0,01
-0,36
-0,04
0,54
0,15
0,54
1,00
0,36
0,40
3,16
0,75
0,00
4,24
2,48
4,04
1,94
2,86
Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures. Le cours
des actions de la SICAV, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est
possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. Les performances
affichées dans ce document sont calculées dans la devise du Compartiment, elles incluent les dividendes réinvestis et sont
nettes de frais de gestion. Les droits d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas
pris en compte dans le calcul de ces performances. En cas d’investissement dans un compartiment libellé en devise étrangère,
la performance peut être affectée par des fluctuations de change. Les derniers chiffres de performances disponibles peuvent
être obtenus sur notre site internet www.franklintempleton.fr. Les références faites aux indices sont exclusivement à titre de
comparaison et représentent le contexte d'investissement existant pendant les périodes de temps indiquées.
Principales positions (% du total)
Statistiques sur le Compartiment
Nom du titre
Coca-cola Company Frn 09-mar-2017
Australia And New Zealand Banking Group Limited Frn
04-oct-2016
Toronto-dominion Bank Frn 16-jun-2017
Bmw Us Capital Llc Frn 20-apr-2018
Nykredit Bank A/s Frn 03-jun-2016
Bpce Sa Frn 05-dec-2016
Banque Federative Du Credit Mutuel Sa Frn 23-mar-2017
Societe Generale S.a. Frn 16-jan-2017
Bnp Paribas Sa Frn 19-jan-2017
Westpac Securities Nz Ltd. Frn 10-mar-2017
Ecart type (5 ans)
0,35
3,69
3,69
3,69
4,29
4,30
4,30
4,92
4,92
4,92
4,92
Informations sur la part
Frais
Part
A(acc) EUR
Date de création
14.05.2001
Adresse
20, Rue de la Paix 75002 Paris
VL
EUR 5,55
TER (%)
0,62
Téléphone
01 40 73 86 00
Frais de
Droits d’entrée gestion max
(max) (%)
(annuels) (%)
1,50
0,40
Dividendes
Date du
dernier
Fréquence versement
N/A
N/A
Identifiants du compartiment
Dernier
dividende
versé
N/A
Site Internet
www.franklintempleton.fr
Bloomberg ID
TEMMLRA LX
ISIN
LU0128517660
Franklin Euro Liquid Reserve Fund
30 avril 2016
Informations Importantes
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