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ROGERS SUGAR INC. PAIEMENT DE DIVIDENDE
ROGERS SUGAR INC. PAIEMENT DE DIVIDENDE ‐ TRIMESTRIEL DATE D’ENREGISTREMENT 31 mars 2016 30 juin 2016 30 septembre 2016 31 mars 2015 30 juin 2015 30 septembre 2015 31 décembre 2015 31 mars 2014 30 juin 2014 30 septembre 2014 31 décembre 2014 8 février 2013 (additionnel) 31 mars 2013 30 juin 2013 30 septembre 2013 31 décembre 2013 31 mars 2012 30 juin 2012 30 septembre 2012 31 décembre 2012 31 mars 2011 30 juin 2011 30 septembre 2011 31 décembre 2011 DIVIDENDE 2016 0,090 $ 0,090 $ 0,090 $ 2015 0,090 $ 0,090 $ 0,090 $ 0,090 $ 2014 0,090 $ 0,090 $ 0,090 $ 0,090 $ 2013 0,360 $ 0,090 $ 0,090 $ 0,090 $ 0,090 $ 2012 0,0850 $ 0,090 $ 0,090 $ 0,090 $ 2011 0,0850 $ 0,0850 $ 0,0850 $ 0,0850 $ TOTAL 0,090 $ 0,090 $ 0,090 $ 0,090 $ 0,090 $ 0,090 $ 0,090 $ 0,090 $ 0,090 $ 0,090 $ 0,090 $ 0,360 $ 0,090 $ 0,090 $ 0,090 $ 0,090 $ 0,0850 $ 0,090 $ 0,090 $ 0,090 $ 0,0850 $ 0,0850 $ 0,0850 $ 0,0850 $ DATE D’ENREGISTREMENT ROGERS SUGAR INCOME FUND DISTRIBUTION PAR PART – PAR ANNÉE FISCALE INTÉRÊT DIVIDENDE 2011 31 octobre 2010 30 novembre 2010 31 décembre 2010 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 31 octobre 2009 30 novembre 2009 31 décembre 2009 31 janvier 2010 28 février 2010 31 mars 2010 30 avril 2010 31 mai 2010 30 juin 2010 31 juillet 2010 31 août 2010 30 septembre 2010 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 31 octobre 2008 30 novembre 2008 31 décembre 2008 31 janvier 2009 28 février 2009 31 mars 2009 30 avril 2009 31 mai 2009 30 juin 2009 31 juillet 2009 31 août 2009 30 septembre 2009 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 31 octobre 2007 30 novembre 2007 31 décembre 2007 31 janvier 2008 29 février 2008 31 mars 2008 30 avril 2008 31 mai 2008 30 juin 2008 31 juillet 2008 31 août 2008 30 septembre 2008 0,0367 $ 0,0367 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 31 octobre 2006 30 novembre 2006 31 décembre 2006 31 janvier 2007 28 février 2007 31 mars 2007 30 avril 2007 31 mai 2007 30 juin 2007 31 juillet 2007 31 août 2007 30 septembre 2007 0,0350 0,0350 0,0200 0,0350 0,0350 0,0350 0,0350 0,0367 0,0367 0,0367 0,0367 0,0367 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 31 octobre 2005 30 novembre 2005 31 décembre 2005 31 janvier 2006 28 février 2006 31 mars 2006 30 avril 2006 31 mai 2006 30 juin 2006 31 juillet 2006 31 août 2006 30 septembre 2006 0,0334 0,0334 0,0240 0,0334 0,0234 0,0234 0,0234 0,0234 0,0234 0,0234 0,0280 0,0280 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 31 octobre 2004 30 novembre 2004 31 décembre 2004 31 janvier 2005 28 février 2005 31 mars 2005 29 avril 2005 31 mai 2005 30 juin 2005 31 juillet 2005 31 août 2005 30 septembre 2005 0,0334 0,0334 0,0234 0,0334 0,0284 0,0284 0,0334 0,0234 0,0260 0,0334 0,0234 0,0234 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 31 octobre 2003 30 novembre 2003 31 décembre 2003 31 janvier 2004 29 février 2004 31 mars 2004 30 avril 2004 31 mai 2004 30 juin 2004 31 juillet 2004 31 août 2004 30 septembre 2004 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 31 décembre 2002 31 mars 2003 30 juin 2003 30 septembre 2003 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200 $ $ $ $ 31 décembre 2001 31 mars 2002 30 juin 2002 30 septembre 2002 0,1000 0,0640 0,1150 0,1200 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -$ -$ -$ 2010 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2009 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2008 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2007 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2006 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2005 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2004 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2003 -$ -$ -$ -$ 2002 -$ 0,0360 $ -$ -$ REMISE DE CAPITAL TOTAL -$ -$ -$ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0,0367 $ 0,0367 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -$ -$ 0,015 $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0,0350 0,0350 0,0350 0,0350 0,0350 0,0350 0,0350 0,0367 0,0367 0,0367 0,0367 0,0367 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -$ -$ 0,0094 $ -$ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $ 0,007 $ 0,007 $ 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0350 0,0350 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -$ -$ 0,01 $ -$ 0,005 $ 0,005 $ -$ 0,01 $ 0,0074 $ -$ 0,01 $ 0,01 $ 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -$ -$ -$ -$ 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200 $ $ $ $ -$ -$ -$ -$ 0,1000 0,1000 0,1150 0,1200 $ $ $ $ ROGERS SUGAR INCOME FUND DISTRIBUTION PAR PART – PAR ANNÉE FISCALE (suite) DATE D’ENREGISTREMENT 31 décembre 2000 31 mars 2001 30 juin 2001 30 septembre 2001 31 décembre 1999 31 mars 2000 30 juin 2000 30 septembre 2000 31 décembre 1998 31 mars 1999 30 juin 1999 30 septembre 1999 31 décembre 1997 31 mars 1998 30 juin 1998 30 septembre 1998 DATE D’ENREGISTREMENT 31 janvier 2010 28 février 2010 31 mars 2010 30 avril 2010 31 mai 2010 30 juin 2010 30 juillet 2010 31 août 2010 30 septembre 2010 31 octobre 2010 30 novembre 2010 31 décembre 2010 31 janvier 2009 28 février 2008 31 mars 2009 30 avril 2009 31 mai 2009 30 juin 2009 31 juillet 2009 31 août 2009 30 septembre 2009 31 octobre 2009 30 novembre 2009 31 décembre 2009 INTÉRÊT 0,1900 0,1000 0,1000 0,1000 $ $ $ $ DIVIDENDE 2001 -$ -$ -$ -$ 2000 -$ -$ -$ -$ 1999 0,19095 $ 0,0503 $ 0,19095 $ 0,0503 $ 0,1900 $ -$ 0,1900 $ -$ 1998 0,17616 $ 0,0403 $ 0,19095 $ 0,0503 $ 0,19095 $ 0,0503 $ 0,19095 $ 0,0503 $ ROGERS SUGAR INCOME FUND DISTRIBUTION PAR PART – PAR ANNÉE CIVILE INTÉRÊT DIVIDENDE 2010 0,1900 0,1900 0,1900 0,1900 $ $ $ $ REMISE DE CAPITAL TOTAL -$ -$ -$ -$ 0,1900 0,1000 0,1000 0,1000 $ $ $ $ -$ 0,010 $ 0,015 $ -$ 0,1900 0,2000 0,2050 0,1900 $ $ $ $ -$ -$ -$ -$ 0,24125 $ 0,24125 $ 0,1900 $ 0,1900 $ -$ -$ -$ -$ 0,21646 0,24125 0,24125 0,24125 $ $ $ $ REMISE DE CAPITAL TOTAL 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 2009 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 0,03833 -$ -$ 0,03833 $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0,0350 $ 0,0350 $ 0,0350 $ 0,0350 $ 0,0367 $ 0,0367 $ 0,0367 $ 0,0367 $ 0,0367 $ 0,0367 $ 0,0367 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 31 janvier 2008 29 février 2008 31 mars 2008 30 avril 2008 31 mai 2008 30 juin 2008 31 juillet 2008 31 août 2008 30 septembre 2008 31 octobre 2008 30 novembre 2008 31 décembre 2008 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 0,03833 $ 31 janvier 2007 28 février 2007 31 mars 2007 30 avril 2007 31 mai 2007 30 juin 2007 31 juillet 2007 31 août 2007 30 septembre 2007 31 octobre 2007 30 novembre 2007 31 décembre 2007 0,0350 $ 0,0350 $ 0,0350 $ 0,0350 $ 0,0367 $ 0,0367 $ 0,0367 $ 0,0367 $ 0,0367 $ 0,0367 $ 0,0367 $ 0,03833 $ 31 janvier 2006 28 février 2006 31 mars 2006 30 avril 2006 31 mai 2006 30 juin 2006 31 juillet 2006 31 août 2006 30 septembre 2006 31 octobre 2006 30 novembre 2006 31 décembre 2006 0,0334 0,0234 0,0234 0,0234 0,0234 0,0234 0,0234 0,0280 0,0280 0,0350 0,0350 0,0200 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 31 janvier 2005 28 février 2005 31 mars 2005 29 avril 2005 31 mai 2005 30 juin 2005 31 juillet 2005 31 août 2005 30 septembre 2005 31 octobre 2005 30 novembre 2005 31 décembre 2005 0,0334 0,0284 0,0284 0,0334 0,0234 0,0260 0,0334 0,0234 0,0234 0,0334 0,0334 0,0240 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 31 janvier 2004 29 février 2004 0,0334 $ 0,0334 $ 2008 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2007 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2006 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2005 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2004 -$ -$ 0,03833 $ 0,03833 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -$ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $ 0,007 $ 0,007 $ -$ -$ 0,015 $ 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0350 0,0350 0,0350 0,0350 0,0350 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -$ 0,005 $ 0,005 $ -$ 0,01 $ 0,0074 $ -$ 0,01 $ 0,01 $ -$ -$ 0,0094 $ 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -$ -$ 0,0334 $ 0,0334 $ DATE D’ENREGISTREMENT 31 mars 2004 30 avril 2004 31 mai 2004 30 juin 2004 31 juillet 2004 31 août 2004 30 septembre 2004 31 octobre 2004 30 novembre 2004 31 décembre 2004 DATE D’ENREGISTREMENT ROGERS SUGAR INCOME FUND DISTRIBUTION PAR PART – PAR ANNÉE CIVILE (suite) INTÉRÊT DIVIDENDE 0,0334 $ -$ 0,0334 $ -$ 0,0334 $ -$ 0,0334 $ -$ 0,0334 $ -$ 0,0334 $ -$ 0,0334 $ -$ 0,0334 $ -$ 0,0334 $ -$ 0,0234 $ -$ ROGERS SUGAR INCOME FUND DISTRIBUTION PAR PART – PAR ANNÉE CIVILE INTÉRÊT DIVIDENDE 31 mars 2003 30 juin 2003 30 septembre 2003 31 octobre 2003 30 novembre 2003 31 décembre 2003 0,1200 0,1200 0,1200 0,0334 0,0334 0,0334 $ $ $ $ $ $ 31 mars 2002 30 juin 2002 30 septembre 2002 31 décembre 2002 0,0640 0,1150 0,1200 0,1200 $ $ $ $ 31 mars 2001 30 juin 2001 30 septembre 2001 31 décembre 2001 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 $ $ $ $ 31 mars 2000 30 juin 2000 30 septembre 2000 31 décembre 2000 0,1900 0,1900 0,1900 0,1900 $ $ $ $ 31 mars 1999 30 juin 1999 30 septembre 1999 31 décembre 1999 0,19095 $ 0,1900 $ 0,1900 $ 0,1900 $ 31 mars 1998 30 juin 1998 30 septembre 1998 31 décembre 1998 0,19095 $ 0,19095 $ 0,19095 $ 0,19095 $ 31 décembre 1997 0,17616 $ 2003 -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2002 0,0360 $ -$ -$ -$ 2001 -$ -$ -$ -$ 2000 -$ -$ -$ -$ 1999 0,0503 $ -$ -$ -$ 1998 0,0503 $ 0,0503 $ 0,0503 $ 0,0503 $ 1997 0,0403 $ REMISE DE CAPITAL -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0,01 $ TOTAL 0,0334 $ 0,0334 $ 0,0334 $ 0,0334 $ 0,0334 $ 0,0334 $ 0,0334 $ 0,0334 $ 0,0334 $ 0,0334 $ REMISE DE CAPITAL TOTAL -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0,1200 0,1200 0,1200 0,0334 0,0334 0,0334 $ $ $ $ $ $ -$ -$ -$ -$ 0,1000 0,1150 0,1200 0,1200 $ $ $ $ -$ -$ -$ -$ 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 $ $ $ $ 0,010 $ 0,015 $ -$ -$ 0,2000 0,2050 0,1900 0,1900 $ $ $ $ -$ -$ -$ -$ 0,24125 $ 0,1900 $ 0,1900 $ 0,1900 $ -$ -$ -$ -$ 0,24125 $ 0,24125 $ 0,24125 $ 0,24125 $ -$ 0,21646 $
