Fact Sheet:SPDR Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF, Oct2016

EMEA_ETFEQFI
31 janvier 2017
SPDR® Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF
ISIN IE00B44CND37
Description de l'indice
Objectif du fonds
L'objectif du SPDR Barclays US Treasury Bond UCITS ETF est de
répliquer la performance du marché obligataire du Trésor américain.
Il vise pour ce faire à répliquer le plus fidèlement possible le
Barclays US Treasury Index.
Le Barclays US Treasury Index comprend des obligations d'État du
Trésor américain, à savoir des obligations du gouvernement
américain. Certains bons du Trésor sont exclus du fait de
contraintes d'échéance. De plus, certaines émissions spéciales,
comme les obligations des pouvoirs locaux et nationaux (SLG) et
les TIPS (titres garantis contre l'inflation) du Trésor américain, sont
exclues.
Ticker Indiciel LUATTRUU
Type d'Indice Total Return
Nombre De Sous-Jacents 256
Informations Cles
Date de début
Traitement des revenus
Domicile
Eligible ISA
03-juin-2011
Distribution Semestrielle
Irlande
Oui
Devise de Base
Méthode de Réplication
Gestionnaire
Eligible SIPP
USD
Physique - Échantillonnage
SSgA Ltd
Oui
Total des Frais sur Encours
Conforme à UCITS
Umbrella
Eligible PEA
0.15%
Oui
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Non
STATUT FISCAL SSGA a pour critère de satisfaire à toutes les obligations de déclaration fiscale applicables, et ce pour l'ensemble des ETF SPDR
dans les pays suivants. Les demandes sont déposées tout au long de l'exercice en fonction du calendrier requis par chacune des autorités
fiscales locales : R.U., Allemagne, Autriche, Suisse.
Pays d'enregistrement Suisse, Suède, Royaume-Uni, Pays-Bas, Norvège, Luxembourg, Italie, Irlande, France, Finlande, Espagne, Danemark, Autriche, Allemagne
Cotation
Bourse
Exchange Ticker
Devise de Transaction
Code iNAV
Code Bloomberg
Code Reuters
Code SEDOL
Deutsche Börse*
SYBT
EUR
.INSYBTE
SYBT GY
TSYE.DE
B3SW5W5
London Stock Exchange
TRSY
USD
.INSYBT
TRSY LN
TRSY.L
B44CND3
Euronext
TSYE
EUR
.INSYBTE
TSYE FP
TSYE.PA
B3Y3TL9
SIX Swiss Exchange
TRSY
CHF
.INSYBTC
TRSY SW
TRSY.S
B77M5X5
London Stock Exchange
USTY
GBP
.INSYBTP
USTY LN
USTY.L
B6WFJ96
Borsa Italiana
TRSY
EUR
.INSYBTE
TRSY IM
TRSY.MI
BYVB5B5
*Premiere Cotation
Rendements Annualisés (Net)
1 An
3 Ans
5 Ans
Depuis début
Fonds %
Indice %
-0.91
1.79
1.03
2.17
-0.85
1.91
1.16
2.29
Ecart %
Performances Cumulée (Net)
-0.06
-0.12
-0.13
-0.12
1 Mois
1 An
2 Ans
3 Ans
5 Ans
Volatilité
3 Ans
Fonds %
Depuis début
3 Ans
Indice %
Ecart %
0.22
-0.91
-0.69
5.47
5.28
12.90
0.23
-0.85
-0.46
5.84
5.96
13.68
-0.01
-0.06
-0.23
-0.38
-0.68
-0.78
Fonds %
Indice %
Ecart %
0.22
0.96
0.68
4.91
-2.91
1.87
0.23
1.04
0.84
5.05
-2.75
1.99
3.41
Performances Annuelles
Tracking Error Annualisee
Fonds %
Fonds %
2017
0.05
2016
2015
2014
2013
2012
-0.01
-0.08
-0.16
-0.14
-0.16
-0.13
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT - CATEGORY 3
La catégorie de risque ci-dessus n'est pas une mesure des pertes ou des plus-values de capital, mais de l'importance des hausses et des baisses de rendement du
Fonds constatées dans le temps. Par exemple, un fonds dont les hausses et baisses de rendement ont été significatives sera classé dans une catégorie de risque
supérieure, tandis qu'un fonds dont les hausses et baisses de rendement ont été moins importantes sera classé dans une catégorie de risque inférieure. La catégorie
la plus faible (c.-à-d., la catégorie 1) ne signifie pas qu'un fonds est « sans risque ». La catégorie de risque du Fonds a été calculée sur la base de données de
substitution historiques simulées et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La catégorie de risque du Fonds indiquée n'est pas
garantie et est susceptible de changer à l'avenir. Le Fonds est compris dans la catégorie de risque #3 car son rendement a connu historiquement des variations
moyennes à la hausse comme à la baisse. Les paragraphes ci-dessous détaillent les risques importants pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur. Risque
lié à la concentration : Un Fonds qui achète un nombre limité de titres, ou qui n'achète que des titres d'un nombre limité de pays ou de secteurs, peut connaître des
fluctuations de valeur plus importantes qu'un fonds qui ne limite pas ses investissements. Risque Indiciel : La performance du Fonds peut ne pas répliquer
exactement celle de l'Indice. Les fluctuations du marché, les changements dans la composition de l'Indice, les coûts de transaction, les coûts liés aux modifications
du portefeuille du Fonds et les autres dépenses du Fonds, peuvent être à l'origine de cette différence de rendement. Risque de Liquidité : Le Fonds peut avoir des
difficultés à acheter ou vendre certains investissements lorsque les conditions de marché sont difficiles. Le prix obtenu lors de la vente des titres peut donc être
inférieur à celui qui aurait pu être obtenu dans des conditions de marché normales. Veuillez vous reporter au prospectus pour des informations détaillées concernant
les risques liés à ce Fonds.
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SPDR® Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF
31 janvier 2017
State Street Global Advisors
Caractéristique du fonds
217
7.47
0.82%
Nombre de Lignes
Maturité moyenne (en nombre d’années)
Convexité Effective
10 Premières Participations
Poids %
US TREASURY N/B 1.125 02/28/2021
1.20
1.16
1.14
1.13
1.08
1.01
1.01
1.01
1.00
0.99
US TREASURY N/B 1.25 01/31/2020
US TREASURY N/B 2.75 11/15/2023
US TREASURY N/B 1.625 05/15/2026
US TREASURY N/B 2.5 05/15/2024
US TREASURY N/B 2.375 08/15/2024
US TREASURY N/B 1.5 02/28/2019
US TREASURY N/B 2.25 11/15/2024
US TREASURY N/B 1.125 04/30/2020
US TREASURY N/B 2.625 11/15/2020
6.07
1.88%
1.35%
Duration effective
Taux de Rendement
†Rendement des distributions
Repartition Sectorielle
Poids %
Dette Souveraine
Monétaire
99.59
0.41
Tranche de maturité
Poids %
0 - 1 An
0.41
29.36
28.34
14.51
11.65
1.51
14.22
1 - 3 Ans
3 - 5 Ans
5 - 7 Ans
7 - 10 Ans
10 - 20 Ans
> 20 Ans
Répartition par Qualité
Poids %
Aaa
100.00
Repartition Geographique
Poids %
100.00
Etats-Unis
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† Mesure l’historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.
La performance est présentée nette de commissions.
La performance passée indiquée ici a été calculée sur la base d'une valeur liquidative (VL) technique au 31 août 2015, ainsi que sur la base de la VL officielle du Fonds pour
chaque autre Jour ouvrable sur la période concernée. Concernant les fermetures du Fonds, conformément à son calendrier de VL officielle, une valeur liquidative technique a été
calculée pour garantir une cohérence constante avec la majorité des Indices du Fonds.
La performance présentée représente une performance passée, et n'offre donc aucune garantie quant aux résultats futurs. Le rendement des investissements et les valeurs
du principal fluctueront, et vous pourrez donc enregistrer une plus-value ou une moins-value au moment de la vente des actions. La performance courante peut être
supérieure ou inférieure à celle présentée. Visitez le site www.spdrs.com pour voir la dernière performance de fin de mois.Performance
of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.
La performance présentée ne prend pas en compte les commissions et frais subi(e)s pour l'achat et la ventes des actions de l'ETF. Si la performance est calculée sur la base de
valeurs liquidatives non libellées dans la devise comptable de l'ETF, sa valeur peut augmenter ou être réduite en résultat de fluctuations de la devise.
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de tout fonds et n'est pas destiné à la distribution publique.
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règlementation européennes en qualité de sociétés d'investissements OPCVM à capital variable.
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State Street Global Advisors
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du 13 juillet 2009 sur les OPCVM, telle que modifiée, instaure des règles communes en vue de permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s’y conforment. Ce
socle commun n’exclut pas une mise en oeuvre différenciée. C’est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien même son activité n’obéit pas à
des règles identiques à celles qui conditionnent en France l’agrément de ce type de produit. L’offre de ces compartiments a été notifiée à l’Autorité des marchés financiers (AMF)
conformément à l’article L214-2-2 du Code monétaire et financier français.
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investissements. Les produits et services visés par le présent communiqué sont à la seule disposition des personnes susmentionnées ; toute autre personne qui ne répondrait
pas à ce descriptif ne devrait pas utiliser ces informations. Bon nombre des protections prévues par le syste`me de re´glementation britannique ne s'appliquent pas au champ
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À l’attention des investisseurs en Espagne : SSgA SPDR ETFs Europe I plc a été agréée par la Commission espagnole du marché des valeurs mobilières (Comisión
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Prospectus et du Document d’information clé pour l’investisseur, du Protocole de commercialisation, des règlements du fonds ou des actes de constitution ainsi que des rapports
annuels et semestriels de SSgA SPDR ETFs Europe I plc peuvent être obtenues auprès des distributeurs espagnols. La liste complète des distributeurs espagnols agréés de SSgA
SPDR ETFs Europe I plc est consultable sur le site Internet de la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (Comisión Nacional del Mercado de Valores).
Les fonds indiciels négociables en bourse (ETF) sont négociés comme des actions, sont sujets au risque d'investissement et feront l'objet de fluctuations en termes de valeur
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taux de change peuvent avoir une incidence négative sur la valeur, le cours ou le revenu d'un investissement. En outre, il ne peut être garanti qu'un ETF réalisera son objectif
d'investissement.
Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux
d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.
Investir dans des titres domiciliés à l'étranger comporte un risque de perte de capitaux induit par les fluctuations des valeurs des devises, les retenues fiscales prélevées à la
source, les différents principes comptables généralement acceptés appliqués ou l'instabilité économique et politique d'autres nations.
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Date d’expiration :20.03.2017