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États financiers intermédiaires non audités
États financiers intermédiaires non audités Pour la période close le 30 juin 2014 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 État de la situation financière (non audité) État du résultat global (non audité) Aux Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2014 31 décembre 2013 1 janvier 2013 er Actifs 427 409 431 $ Trésorerie (note 3n) Souscriptions à recevoir Revenu de placement à recevoir Total des actifs 358 304 674 $ 264 645 328 $ 1 204 804 27 329 28 813 3 039 037 379 096 (10 527) (5 325) 18 343 208 13 486 924 Revenu sur prêt de titres (notes 3l et 10b) 1 220 382 1 417 969 868 267 Profit net réalisé sur les placements Perte nette de change réalisée 215 — 409 002 — 69 063 1 386 Variation de la plus-value latente des placements Variation de la plus-value (moins-value) latente de change (9 949) 3 436 28 606 413 18 983 601 1 596 581 1 160 903 Frais administratifs (note 10) 299 359 218 157 Autres charges, y compris les impôts indirects (note 10) 239 487 174 136 Total des produits 1 323 870 966 206 778 171 430 948 135 362 122 402 266 789 373 Montant à payer sur les contrats au comptant et les contrats à terme Charges Frais de gestion (note 10) Frais du Comité d’examen indépendant Montant à payer pour l'achat de titres — 387 — 622 501 752 887 675 Rachats à payer 442 215 758 563 Charges à payer 376 645 319 686 238 323 1 441 361 1 831 523 1 480 226 429 506 774 $ 360 290 879 $ 265 309 147 $ 35 015 743 31 373 361 Nombre de parts rachetables en circulation (note 7) 3 885 853 $ 496 221 Passifs courants Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 5 517 576 $ 1 699 739 1 364 490 Passifs Total des passifs courants Dividendes (note 3k) Intérêts aux fins de distribution (note 3k) 585 235 Montant à payer sur les contrats au comptant et les contrats à terme Montant à recevoir pour la vente de titres 30 juin 2013 Produits Actifs courants Placements (notes 3c et 5) 30 juin 2014 Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 3f) 12,27 $ 1 241 228 27 133 583 11,48 $ 9,78 $ Retenues d'impôt étrangères (note 6) Coûts de transaction (note 3h) Total des charges Moins : Charges remboursées et prises en charge (note 10) Charges nettes Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation par part (note 3m) 8 234 7 017 378 617 261 738 28 067 19 974 2 550 345 1 841 925 (8 234) (7 017) 2 542 111 1 834 908 26 064 302 $ 17 148 693 $ 0,77 $ 0,60 $ Approuvé par le Conseil d’administration de Gestion d’investissements Tangerine Inc. Robert Landry, administrateur Peter Aceto, administrateur 2 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 État de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (non audité) Tableaux des flux de trésorie (non audité) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2014 Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2014 Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable à l’ouverture de la période Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation 360 290 879 $ 30 juin 2013 265 309 147 $ Réinvestissements des distributions aux porteurs de parts rachetables Rachats de parts rachetables 26 064 302 17 148 693 69 991 769 45 648 176 213 — (26 840 389) (23 281 092) Augmentation nette au titre des transactions sur parts rachetables 43 151 593 22 367 084 Augmentation nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période 69 215 895 39 515 777 Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable à la clôture de la période Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation 26 064 302 $ 17 148 693 $ (3 039 037) (379 096) (602) (858) (18 343 208) (13 486 924) Ajustements pour : Transactions sur parts rachetables Produits de l’émission de parts rachetables 30 juin 2013 429 506 774 $ 304 824 924 $ Plus-value réalisée nette sur les placements Variation de la plus-value nette latente sur les contrats au comptant et les contrats à terme Variation de la plus-value latente sur les placements Produits de la vente et à l’échéance des placements 25 900 308 26 383 370 Achats de placements (74 093 145) (50 113 045) (300 705) (252 551) (43 812 087) (20 700 411) 70 189 356 45 445 761 213 — (27 156 737) (23 919 295) 43 032 832 21 526 466 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie au cours de la période (779 255) 826 055 Trésorerie à l’ouverture de la période 1 364 490 496 221 Variation nette de l’actif et du passif sans effet sur la trésorerie Trésorerie nette utilisée dans les activités d’exploitation Flux de trésorerie liés aux activités de financement Produits des émissions de parts rachetables Réinvestissements des distributions versées aux porteurs de parts rachetables Montants versés aux rachats des parts rachetables Trésorerie nette provenant des activités de financement Trésorerie à la clôture de la période 585 235 $ 1 322 276 $ Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liées aux activités d’exploitation Intérêts reçus Dividendes reçus, nets des retenues d’impôt 1 601 213 $ 1 142 956 $ 4 879 821 $ 3 404 931 $ 3 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2014 (non audité) Nombre d’actions Titre Coût moyen ($) Juste valeur ($) ACTIONS (75,3 % de l’actif net) Australie (1,8 % de l’actif net) 3 928 3 061 6 716 8 036 20 321 7 297 7 995 1 535 12 285 19 551 3 277 3 560 22 606 6 825 10 857 1 572 20 726 4 738 453 11 459 3 628 3 201 3 270 41 953 13 076 572 10 670 12 808 2 523 14 830 16 107 521 3 523 2 047 9 751 15 711 16 850 5 031 2 312 7 016 8 682 1 087 560 3 015 7 542 38 001 2 423 2 395 18 572 9 220 7 871 1 089 4 487 28 052 AGL Energy Limited ALS Limited Alumina Limited Amcor Limited AMP Limited APA Group Asciano Group ASX Ltd. Aurizon Holdings Ltd. Australia and New Zealand Banking Group Limited Bank of Queensland Ltd. Bendigo Bank Limited NPV BHP Billiton Limited Boral Ltd. Brambles Limited Caltex Australia Limited CFS Retail Property Trust Coca-Cola Amatil Limited Cochlear Ltd. Commonwealth Bank of Australia Computershare Ltd. Crown Ltd. CSL Limited Dexus Property Group Federation Centres Limited Flight Centre Travel Group Limited Fortescue Metals Group Limited Goodman Group Iluka Resources Ltd. Incitec Pivot Limited Insurance Australia Group Limited Leighton Holdings Limited Lend Lease Corp. Macquarie Group Limited Metcash Limited Mirvac Group National Australia Bank Limited Newcrest Mining Limited Orica Limited Origin Energy Limited QBE Insurance Group Limited Ramsay Health Care Limited REA Group Limited Rio Tinto Limited Santos Limited Scenture Group Seek Limited Sonic Healthcare Limited Stockland Suncorp Group Limited Sydney Airport Tab Corporation Holdings Limited Tatts Group Ltd. Telstra Corporation Limited 54 044 34 717 9 203 51 124 94 952 36 936 41 100 54 148 38 599 460 777 38 744 39 148 797 244 31 163 67 779 29 167 38 319 47 303 38 037 554 726 37 207 37 692 105 803 38 587 30 557 27 718 37 931 58 178 45 101 62 974 56 982 16 937 22 043 63 572 43 176 20 526 419 112 166 797 36 916 102 012 155 758 36 131 27 546 190 941 112 022 122 870 26 938 31 928 60 711 88 460 29 933 5 897 11 921 91 836 61 136 27 268 9 116 84 271 108 287 50 550 45 257 55 005 61 512 655 374 40 164 43 668 815 967 36 026 100 318 34 092 42 511 45 065 28 102 931 843 45 524 48 662 218 802 46 821 32 736 25 564 46 667 65 032 20 623 43 241 94 576 10 335 46 438 122 726 25 883 28 197 555 346 53 214 45 283 103 132 94 886 49 727 24 048 179 792 108 134 122 264 38 613 41 731 72 451 125 517 33 396 3 679 14 752 146 945 Nombre d’actions Titre 14 163 3 722 15 517 5 357 7 863 13 845 22 109 4 620 9 054 1 134 The GPT Group Toll Holdings Ltd. Transurban Group Treasury Wine Estates Wesfarmers Limited Westfield Corporation Westpac Banking Corporation Woodside Petroleum Limited Woolworths Limited WorleyParsons Ltd. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 48 680 29 074 97 908 32 060 223 827 93 442 491 281 184 088 247 052 34 249 54 682 19 085 115 294 26 984 330 776 99 530 753 125 190 775 320 616 19 850 6 461 604 7 940 986 29 588 54 454 28 048 48 706 40 345 44 231 29 019 33 412 65 550 26 349 58 179 31 637 31 923 42 287 274 391 289 337 60 955 344 703 42 534 35 260 55 734 54 997 67 309 51 061 30 215 46 155 15 877 71 834 689 944 45 027 35 386 51 602 71 829 95 103 83 356 28 572 76 674 33 502 804 800 1 282 829 28 063 27 911 63 302 32 208 24 132 46 875 26 711 73 305 27 252 29 531 24 299 99 528 20 511 37 496 33 996 30 544 107 126 28 898 349 759 411 929 Autriche (0,1 % de l’actif net) 542 1 900 6 992 1 207 929 3 061 833 Andritz AG Erste Group Bank AG Immofinanz Immobilien Anlagen AG OMV AG Raiffeisen International Bank-Holding AG Telekom Austria AG Voestalpine AG Belgique (0,3 % de l’actif net) 1 688 5 926 1 272 653 715 648 1 638 454 470 849 676 Ageas Anheuser-Busch InBev NV Belgacom SA Colruyt SA Delhaize Group SA Groupe Bruxelles Lambert SA KBC Groep NV Solvay SA Telenet Group Holding NV UCB SA Umicore Bermudes (0,1 % de l’actif net) 4 000 Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited 20 250 First Pacific Company Limited 2 472 Invesco Ltd. 5 500 Kerry Properties Limited 1 197 Nabors Industries, Ltd. 29 012 Noble Group Limited 15 435 NWS Holdings Limited 2 532 SeaDrill Ltd. 8 000 Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited Îles Vierges britanniques (0,0 % de l’actif net) 1 100 Michael Kors Holdings Limited 97 898 104 005 829 291 850 525 600 226 2 904 984 3 233 737 678 317 1 125 787 828 755 4 085 296 1 830 234 Canada (26,1 % de l’actif net) 16 601 11 517 25 508 51 989 93 666 Mines Agnico-Eagle Limitée Agrium Inc. ARC Resources Ltd. Banque de Montréal Société aurifère Barrick 4 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre 62 559 39 838 119 334 46 135 32 034 32 053 66 815 88 328 38 808 12 774 6 418 16 618 60 844 22 294 33 382 58 531 67 471 59 814 16 324 47 433 17 116 3 464 9 055 65 366 23 641 20 539 40 310 91 945 17 988 17 764 149 749 7 113 26 484 26 200 39 293 68 544 27 798 29 823 116 378 10 130 30 377 29 000 12 184 48 941 118 506 76 285 37 760 50 110 98 240 148 952 BCE Inc. BlackBerry Limited Bombardier Inc., cat. B Brookfield Asset Management Inc., cat. A, à droit de vote limité Corporation Cameco Banque Canadienne Impériale de Commerce Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Canadian Natural Resources Limited Canadian Oil Sands Ltd. Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée La Société Canadian Tire Limitée, cat. A Catamaran Corporation Cenovus Energy Inc. Groupe CGI Inc., cat. A, à droit de vote subalterne Crescent Point Energy Corp. Eldorado Gold Corporation Enbridge Inc. EnCana Corporation Enerplus Corp. First Quantum Minerals Ltd. Fortis Inc. George Weston Limitée Les Vêtements de Sport Gildan Inc., cat. A, à droit de vote subalterne Goldcorp, Inc. Husky Energy Inc. Compagnie Pétrolière Impériale Limitée iShares S&P/TSX 60 Index Fund Kinross Gold Corp. Les Compagnies Loblaw Limitée Magna International Inc., cat. A, à droit de vote subalterne Société Financière Manuvie Metro Inc., cat. A, à droit de vote subalterne Banque Nationale du Canada Pembina Pipeline Corporation Penn West Petroleum Ltd. Potash Corporation of Saskatchewan Inc. Power Corporation du Canada Rogers Communications Inc., cat. B Banque Royale du Canada Saputo Inc. Shaw Communication Inc., cat. B, sans droit de vote Silver Wheaton Corp. Groupe SNC-Lavalin inc.. Financière Sun Life inc. Suncor Énergie Inc. Société d’énergie Talisman Inc. Ressources Teck Ltée, cat. B, à droit de vote subalterne TELUS Corporation, Banque Scotia La Banque Toronto-Dominion Coût moyen ($) Juste valeur ($) 2 212 798 1 424 150 555 733 3 027 856 435 828 449 889 1 407 810 815 043 2 168 806 670 472 2 292 279 3 112 346 2 441 330 2 988 873 918 275 4 636 961 4 330 722 938 377 1 078 080 2 469 342 401 531 911 878 1 856 061 657 011 783 040 2 104 594 812 994 1 437 142 726 730 2 188 549 1 534 492 374 554 811 220 509 327 238 417 843 159 1 578 635 477 613 3 416 057 1 512 098 438 952 1 082 421 555 756 272 651 272 535 2 468 310 676 559 569 288 1 946 599 814 669 886 254 819 329 1 313 162 769 919 1 154 908 877 146 406 397 856 588 850 656 2 694 715 2 040 373 3 176 176 342 936 863 445 1 102 312 647 022 469 245 1 198 666 1 202 842 409 433 2 789 714 723 251 1 096 784 6 230 275 369 724 2 781 515 824 211 1 280 600 8 877 314 647 611 656 014 1 001 354 545 797 1 449 555 3 930 768 1 141 972 831 115 814 320 683 766 1 919 466 5 392 023 860 495 1 111 331 1 265 101 5 044 632 5 449 288 919 834 1 992 875 6 988 793 8 181 933 Nombre d’actions Titre 29 635 11 160 22 039 57 051 24 936 Thomson Reuters Corporation Tim Hortons, Inc. TransAlta Corporation, TransCanada Corporation Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 69 875 Yamana Gold Inc. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 1 026 619 468 493 409 855 2 268 790 1 151 320 651 409 288 270 2 905 607 1 419 510 780 014 3 364 864 613 502 89 242 024 111 604 148 24 798 31 495 39 101 21 943 22 133 31 153 139 056 35 256 117 337 227 598 64 318 29 852 73 599 28 598 91 272 32 142 298 474 52 123 64 248 39 102 27 638 89 077 2 753 119 278 50 192 92 954 77 654 121 686 47 640 701 559 91 864 66 006 66 236 27 692 84 437 3 099 893 196 1 550 297 33 333 67 454 53 623 52 906 31 479 258 247 33 563 26 940 85 757 43 818 55 226 31 670 40 136 85 958 92 780 40 416 30 056 197 717 31 138 34 682 154 194 41 541 72 386 68 352 774 016 889 356 49 336 30 596 236 721 84 222 98 422 38 719 28 860 265 998 473 933 31 473 67 845 28 984 54 122 65 533 38 228 349 678 73 909 56 079 42 982 37 323 322 849 529 729 31 155 68 891 38 608 78 382 Îles Caïmans (0,1 % de l’actif net) 1 900 8 400 17 200 8 400 ASM Pacific Technologies MGM China Holdings Ltd. Sands China Ltd. Wynn Macau, Limited Danemark (0,4 % de l’actif net) 45 20 809 805 4 036 1 370 14 290 1 717 807 6 000 257 1 569 32 A.P. Moller – Maersk A/S A.P. Moller – Maersk A/S, série A Carlsberg Brewery A/S Coloplast A/S, cat. B Danske Bank A/S DSV A/S Novo Nordisk A/S, cat. B Novozymes A/S, série B Pandora A/S TDC A/S Trygvesta AS Vestas Wind Systems A/S William Demant Holding Finlande (0,2 % de l’actif net) 1 230 3 001 2 084 1 000 1 444 24 478 748 872 2 857 4 000 3 971 1 292 Elisa Corporation, cat. A Fortum OYJ Kone OYJ, cat. B Metso Corporation Nestle Oil OYJ Nokia OYJ Nokian Renkaat OYJ Orion OYJ, cat. B Sampo OYJ, série A Stora Enso OYJ UPM-Kymmene Corporation Wartsila Corporation, cat. B France (2,3 % de l’actif net) 1 181 272 2 428 19 402 1 442 414 420 12 663 7 320 45 1 552 1 304 1 030 Accor SA Aéroports de Paris Air Liquide SA Alcatel-Lucent Alstom Arkema Atos Origin SA AXA SA BNP Paribas Bollore Bouygues SA Bureau Veritas SA CAP Gemini SA 5 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre 4 186 476 399 1 398 1 586 3 243 7 449 4 158 438 1 355 1 597 1 321 309 1 098 304 10 305 211 4 238 4 321 173 330 658 749 1 438 514 1 812 1 715 1 996 7 615 12 677 1 478 3 251 498 1 282 304 1 366 1 425 1 867 8 394 3 751 1 243 215 5 070 759 2 213 737 650 15 085 645 579 512 2 923 3 556 8 061 281 1 365 Carrefour SA Casino Guichard-Perrachon Christian Dior SA Cie Générale des Établissements Michelin CNP Assurances Compagnie de Saint-Gobain SA Crédit Agricole SA Danone SA Dassault Systèmes SA Edenred Électricité de France SA Essilor International SA Eurazeo NPV Eutelsat Communications Foncière des Régions GDF Suez Gecina Groupe Eurotunnel SA Groupe FNAC SA, droits (échéance 16 mai 2015) ICADE NPV Ilias SA Imerys SA JC Decaux SA Klepierre SA Lafarge SA Lagardère SCA Legrand SA L'Oréal SA LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA Natixis Orange SA Pernod-Ricard SA Peugeot SA Pinault-Printemps-Redoute SA Publicis Groupe SA Rémy Cointreau SA Renault SA Rexal SA Safran SA Sanofi SA Schneider Electric SA SCOR SE Société BIC SA Société Générale Sodexo SA Suez Environnement Company SA Technip SA Thales SA Total SA Unibail-Rodamco SE Valeo SA Vallourec SA Veolia Environnement Vinci SA Vivendi Universal SA Wendel Zodiac Aérospace Coût moyen ($) Juste valeur ($) 163 647 47 071 61 083 164 718 67 322 84 680 102 075 31 638 127 302 104 890 258 686 31 076 39 351 76 913 87 544 22 881 29 707 28 195 321 692 29 133 48 575 178 183 35 119 195 182 112 067 329 418 60 112 43 829 53 651 149 440 27 419 40 696 35 159 302 618 32 823 61 141 – 29 835 23 025 28 353 28 162 28 527 98 963 25 439 67 320 218 819 26 36 712 55 781 29 663 26 190 40 714 133 165 17 857 118 267 315 254 287 378 34 571 263 719 137 254 50 440 60 169 66 934 28 749 66 738 31 048 92 441 645 718 214 853 41 198 26 694 276 952 57 473 44 085 55 375 33 315 884 984 114 868 61 466 39 140 44 232 196 409 219 320 32 501 29 069 410 493 52 077 213 403 189 329 51 260 116 493 115 985 29 835 131 745 35 551 130 392 951 178 376 671 45 607 31 379 283 295 87 083 45 189 86 001 41 940 1 162 941 200 152 82 956 24 458 59 409 283 594 210 405 42 932 49 286 7 786 226 10 021 591 Nombre d’actions Titre Coût moyen ($) Juste valeur ($) Allemagne (2,2 % de l’actif net) 1 408 Adidas-Salomon AG 3 174 326 6 472 5 848 2 411 468 797 390 867 6 421 728 6 680 10 005 1 387 1 805 6 899 22 149 1 952 14 193 324 1 413 854 658 1 328 439 1 042 770 1 244 255 225 7 760 928 208 699 1 261 223 938 1 024 1 210 512 1 054 3 306 1 321 3 598 6 626 5 616 3 069 3 367 706 211 1 185 Allianz SE Axel Springer AG BASF SE Bayer AG Bayerische Motoren Werke (BMW) AG Bayerische Motoren Werke (BMW) AG, actions privilégiées, sans droit de vote Beiersdorf AG Brenntag AG Celesio AG Commerzbank AG Continental AG Daimler AG Deutsche Bank AG Deutsche Boerse AG Deutsche Lufthansa AG Deutsche Post AG Deutsche Telekom AG Deutsche Wohnen AG E.ON AG Fraport AG Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Fresenius SE Fuchs Petrolub AG, actions privilégiées, sans droit de vote GEA Group AG Hannover Rueckversicherungs AG Heidelberg Cement AG Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA, actions privilégiées Hochtief AG Hugo Boss AG Infineon Technologies AG K+S AG Kabel Deutschland Holding AG Lanxess Linde AG MAN SE Merck KGaA Metro AG Muenchener RueckversicherungsGesellschaft AG OSRAM Licht AG Porsche AG, actions privilégiées, sans droit de vote Premiere AG ProSiebenSat.1 Media AG, actions nominatives RWE AG SAP AG Siemens AG Telefonica Deutschland Holding AG ThyssenKrupp AG United Internet AG Volkswagen AG Volkswagen AG, actions privilégiées 82 104 152 125 423 828 23 574 448 410 495 856 172 774 564 210 21 404 803 810 881 089 326 171 38 771 45 885 42 991 31 518 140 354 63 303 395 078 467 537 101 180 39 179 139 610 337 378 40 383 425 227 27 611 86 369 83 986 47 857 82 269 74 339 32 926 107 668 179 865 667 384 375 499 114 828 41 340 266 132 414 102 44 906 312 621 24 420 101 316 135 840 31 809 21 619 32 130 81 399 35 518 31 736 67 076 42 199 94 865 82 665 69 914 23 119 27 628 58 467 67 289 10 644 54 351 172 059 20 677 62 445 44 892 153 412 23 543 35 871 103 473 32 552 32 493 50 330 286 042 29 396 86 849 47 608 186 481 15 264 286 138 27 547 78 162 34 968 117 142 32 489 59 326 228 109 385 181 587 058 27 103 104 531 12 521 56 520 214 978 62 776 164 835 545 850 791 174 27 071 104 704 33 179 58 187 331 978 6 957 068 9 555 301 6 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre Coût moyen ($) Juste valeur ($) 37 442 57 401 284 685 445 448 35 023 75 816 33 147 122 757 108 641 68 921 50 605 68 239 50 502 89 592 35 867 170 170 113 419 136 070 46 045 82 076 43 444 27 266 55 559 28 770 - 1 282 80 249 113 005 116 080 134 878 30 175 72 959 20 032 164 513 204 023 30 054 60 136 27 827 34 468 26 962 74 446 7 785 31 600 31 241 122 025 42 739 28 532 35 598 30 221 98 110 6 704 39 286 45 337 160 182 52 485 27 164 36 601 53 648 46 019 15 768 37 616 99 745 84 769 26 917 1 924 751 2 598 492 223 360 310 392 150 606 18 854 55 452 127 100 116 496 119 932 77 591 759 30 493 50 647 89 540 127 768 60 731 35 261 231 709 24 967 61 249 240 454 138 942 212 458 102 738 517 45 057 88 929 84 535 121 259 116 476 60 112 1 284 590 1 839 794 Nombre d’actions Titre Guernesey (0,0 % de l’actif net) 9 978 Friends Life Group Limited 11 415 29 000 18 000 9 000 13 000 16 000 14 000 4 700 8 893 23 000 4 140 48 362 8 279 14 000 6 000 38 000 6 763 29 329 47 535 10 500 4 000 22 444 17 000 10 940 4 000 8 715 11 000 17 382 11 000 6 000 Bank of East Asia, Ltd. BOC Hong Kong Holdings Ltd. Cathay Pacific Airways Ltd. Cheung Kong (Holdings) Limited CLP Holdings Limited Galaxy Entertainment Group Limited Hang Lung Properties Ltd. Hang Seng Bank Limited Henderson Land Development Company Ltd. HKT Trust and HKT Ltd. HKT Trust and HKT Ltd. droits, (échéance 11 juillet 2014) Hong Kong & China Gas Company Limited Hong Kong Exchanges & Clearing Limited Hutchison Whampoa Limited Hysan Development Company, Limited Li & Fung Limited MTR Corporation Limited New World Development Company Limited PCCW Limited Power Assets Holdings Limited Shangri-La Asia Limited Sino Land Company, Limited SJM Holdings Limited Sun Hung Kai Properties Limited Swire Pacific Limited, cat. A Swire Properties Limited Techtronic Industries Company Limited The Link REIT The Wharf (Holdings) Limited Wheelock and Company Limited Irlande (0,4 % de l’actif net) 3 600 Accenture PLC 974 413 169 769 2 500 5 076 2 581 1 541 1 701 3 238 1 110 1 099 780 1 922 1 722 Actavis PLC Allegion Public Limited Company Bank of Ireland Covidien PLC CRH PLC Eaton Corp PLC Ingersoll-Rand PLC Irish Bank Resolution Corporation Ltd. James Hardie Industries SE Kerry Group PLC Pentair Public Limited Company Perrigo Company PLC Seagate Technology PLC XL Group PLC Juste valeur ($) 32 941 35 624 43 108 28 339 24 528 332 982 14 972 51 753 33 971 36 598 22 216 29 241 345 642 13 369 512 494 532 790 188 033 64 692 84 362 54 969 36 840 243 114 453 174 27 008 44 479 46 661 275 069 38 523 43 514 27 979 37 085 63 809 62 702 161 714 47 441 187 944 86 366 76 501 41 504 46 940 284 917 521 977 32 372 63 998 37 614 306 888 70 015 43 108 32 799 44 755 53 319 82 257 142 521 63 646 50 202 269 490 27 387 69 557 270 589 27 265 2 348 247 2 586 852 23 666 47 104 30 363 31 415 43 779 50 807 28 188 36 288 9 306 30 871 66 339 65 227 48 408 31 155 130 895 31 188 83 130 37 038 315 128 24 534 98 395 111 417 37 532 12 867 51 832 13 185 57 736 30 687 28 108 63 661 66 894 27 508 25 170 10 847 35 069 56 584 110 515 65 294 39 816 210 256 32 399 175 466 42 509 270 745 30 962 167 394 57 013 60 133 17 760 44 568 Israël (0,1 % de l’actif net) Hong Kong (0,6 % de l’actif net) 83 000 AIA Group Ltd. Coût moyen ($) 8 392 8 162 18 311 2 431 671 6 130 22 Bank Hapoalim Ltd. Bank Leumi Le-Israel Bezeq Israeli Telecommunication Corp. Israel Chemicals Limited NICE Systems Limited Teva Pharmaceutical Industries Ltd. The Israel Corporation Ltd. Italie (0,6 % de l’actif net) 8 037 2 840 37 014 2 362 15 540 45 854 17 886 739 6 077 3 708 94 490 1 134 4 054 1 916 1 857 1 853 12 799 115 444 11 312 7 535 Assicurazioni Generali SPA Atlantia SPA Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Banco Popolare Societa Cooperativa Enel Green Power SPA Enel SPA Eni SPA EXOR SPA Fiat SPA Finmeccanica SPA Intesa Sanpaolo SPA Luxottica Group SPA Mediobanca SPA Pirelli SPA Prysmian SPA Saipem SPA Snam Rete Gas SPA Telecom Italia SPA Terna SPA UBI Banca –Unione di Banche Italiane ScpA 30 295 UniCredit SPA 7 950 UnipolSai SPA Japon (4,9 % de l’actif net) 1 000 4 400 1 100 1 000 1 500 4 000 400 10 000 1 000 10 000 9 000 3 300 8 000 1 600 15 000 700 4 700 2 300 7 800 2 000 1 100 4 300 2 000 800 4 000 Advantest Corporation AEON Co., Ltd. AEON Credit Service Co., Ltd. AEON Mall Co., Ltd. Aisin Seiki Co., Ltd. Ajinomoto Co., Inc. Alfresa Holdings Corporation All Nippon Airways Company, Limited Amada Company, Limited Aozora Bank, Ltd. Asahi Glass Company, Limited Asahi Group Holdings, Ltd. Asahi Kasei Corporation ASICS Corporation Astellas Pharma Inc. Benesse Holdings, Inc. Bridgestone Corp. Brother Industries, Ltd. Canon Inc. Casio Computer Company Central Japan Railway Company Chubu Electric Power Co., Inc. Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. Credit Saison Co., Ltd. Dai Nippon Printing Co., Ltd. 7 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre 3 000 2 000 4 900 1 600 1 200 500 4 000 11 000 1 000 3 400 1 700 500 2 400 1 700 300 300 1 400 400 5 000 4 000 3 400 16 000 7 000 2 300 700 8 000 2 000 200 500 2 000 35 000 13 000 700 11 400 3 200 2 000 500 13 000 1 000 6 000 2 700 9 000 11 500 5 000 1 000 2 000 7 6 16 7 400 3 700 1 000 5 000 1 600 2 700 16 600 7 000 1 200 2 000 2 000 Daicel Corp Daihatsu Motor Co., Ltd. Daiichi Sankyo Company, Limited Daikin Industries, Ltd. Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd. Daito Trust Construction Company Ltd. Daiwa House Industry Co., Ltd. Daiwa Securities Group Inc. DeNa Co., Ltd. Denso Corp. Dentsu Inc. Don Quijote Holdings Co., Ltd. East Japan Railway Company Eisai Co., Ltd. Electric Power Development Co., Ltd. FamilyMart Co., Ltd. FANUC Corporation Fast Retailing Co., Ltd. Fuji Electric Company, Limited Fuji Heavy Industries Ltd. FUJIFILM Holdings Corporation Fujitsu Ltd. Fukuoka Financial Group, Inc. NPV GungHo Online Entertainment, Inc. Hamamatsu Photonics K.K. Hankyu Holdings, Inc. Hino Motors Limited Hirose Electric Co., Ltd. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. Hitachi Metals Ltd. Hitachi, Ltd. Hokugin Financial Group, Inc. Hokuriku Electric Power Company Honda Motor Co., Ltd. Hoya Corporation Hulic Co., Ltd. Ibiden Co. Ltd. IHI Corporation Iida Group Holdings Co., Ltd. INPEX Corporation Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. Isuzu Motors Limited Itochu Corporation J. Front Retailing Co., Ltd. NPV Japan Airlines Co., Ltd. Japan Exchange Group, Inc. Japan Prime Realty Investment Corporation Japan Real Estate Investment Corporation Japan Retail Fund Investment Corp. Japan Tobacco Inc. JFE Holding, Inc. JGC Corporation Joyo Bank, Ltd. JSR Corporation JTEKT Corporation JX Holdings, Inc. Kajima Corporation Kakaku.com, Inc Kamigumi Co., Ltd. Kansai Paint Co., Ltd. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 28 855 41 635 115 108 43 536 22 780 30 583 37 934 97 530 107 705 14 723 25 752 58 951 57 669 31 653 110 323 45 129 32 977 169 533 69 354 12 594 12 505 190 457 85 138 26 779 19 011 91 926 85 564 29 497 29 934 29 363 40 125 30 307 24 924 22 801 32 951 186 614 29 663 23 195 385 727 81 150 28 228 11 859 33 722 16 430 112 953 29 380 29 292 90 240 31 039 54 585 31 618 62 713 88 462 101 595 14 428 173 123 73 850 29 751 201 669 75 981 10 394 13 791 257 573 140 402 25 275 118 160 101 152 127 891 36 048 15 841 36 638 48 696 29 382 31 699 23 853 32 310 273 496 29 572 9 900 424 638 113 434 28 118 10 742 64 620 16 208 97 309 37 533 63 503 157 563 37 439 58 975 52 551 26 490 26 797 28 823 28 899 157 149 81 437 19 993 21 630 28 615 30 672 90 824 29 637 27 322 19 967 28 137 37 281 38 384 287 799 81 477 32 415 28 434 29 285 48 537 94 752 33 026 22 432 19 630 35 659 Nombre d’actions Titre 3 700 7 000 4 300 3 000 4 000 3 000 300 1 000 12 000 7 000 15 000 1 100 6 600 1 000 4 500 7 000 2 000 600 2 200 1 000 2 700 400 2 200 1 700 900 11 000 19 000 600 400 6 000 9 200 14 000 9 000 3 000 21 000 11 000 5 500 2 000 89 200 5 700 12 600 6 000 6 000 154 300 3 900 1 500 1 100 7 000 1 000 21 000 2 000 1 000 1 400 2 300 800 12 1 000 5 000 2 000 Kao Corporation Kawasaki Heavy Industries Limited KDDI Corporation Keikyu Corporation Keio Corporation Keisei Electric Railway Co., Ltd. Keyence Corporation Kikkoman Corporation Kintetsu Corp. Kirin Holdings Company, Limited Kobe Steel Ltd. Koito Manufacturing Co., Ltd. Komatsu Ltd. Konami Corporation Konica Minolta Holdings, Inc. Kubota Corporation Kuraray Company Limited Kurita Water Industries Limited Kyocera Corporation Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. Kyushu Electric Power Company, Incorporated Lawson, Inc. LIXIL Group Corporation M3, Inc. Makita Corporation Marubeni Corp. Mazda Motor Corporation MEIJI Holdings Co., Ltd. Miraca Holdings Inc. Mitsubishi Chemical Holdings Corp. Mitsubishi Corporation Mitsubishi Electric Corporation Mitsubishi Estate Company, Limited Mitsubishi Gas & Chemical Company, Limited Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Mitsubishi Material Corporation Mitsubishi Motors Corporation Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited Mitsui & Co. Mitsui Fudosan Co., Ltd. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Mizuho Financial Group, Inc. MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. Murata Manufacturing Company, Ltd. Nabtesco Corporation Nagoya Railroad Co., Ltd. Namco Bandai Holdings Inc. NEC Corporation NGK Insulators Limited NGK Spark Plug Co., Ltd. Nidec Corporation Nikon Corporation Nintendo Co., Ltd. Nippon Building Fund Inc. Nippon Electric Glass Co., Ltd. Nippon Express Co. Nippon Meat Packers, Inc. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 112 300 19 009 155 138 27 346 26 035 28 815 61 990 20 049 51 843 89 047 29 490 30 028 152 786 28 122 36 571 66 743 21 185 13 349 99 529 10 519 155 356 28 455 279 812 28 750 33 531 31 878 139 628 22 221 46 632 107 850 24 011 30 061 163 478 23 579 47 438 105 860 27 044 14 830 111 395 14 438 65 178 28 985 47 938 25 366 37 015 62 309 51 456 26 597 21 214 35 001 206 365 134 364 166 476 32 444 32 015 63 343 28 860 59 333 85 840 95 044 42 399 20 683 28 371 204 142 184 296 237 047 27 131 80 512 31 070 69 301 20 473 139 770 41 124 64 757 30 251 490 869 31 952 583 358 24 932 187 887 112 745 45 171 294 361 95 761 96 917 26 902 25 587 12 345 57 731 41 869 18 448 60 345 49 537 200 381 59 997 7 307 22 053 27 146 34 936 215 494 215 848 23 822 337 993 100 503 149 770 25 949 29 782 24 980 71 433 48 444 30 098 91 647 38 634 102 153 74 814 6 213 25 854 41 683 8 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre 2 000 10 55 000 2 700 6 000 17 000 2 200 600 400 900 2 000 1 400 23 600 1 300 1 200 4 000 900 10 900 3 000 5 000 7 000 1 700 1 200 600 300 9 400 16 000 2 700 15 100 4 300 16 400 4 000 500 800 500 400 2 000 1 500 1 800 1 200 3 000 4 000 5 200 6 500 14 000 400 600 5 000 2 700 13 000 2 300 2 800 400 6 700 6 800 1 600 1 300 12 000 9 100 6 200 4 000 Nippon Paint Co., Ltd. Nippon Prologis REIT, Inc. Nippon Steel Corporation Nippon Telegraph and Telephone Corporation Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Nissan Motor Co., Ltd. Nisshin Seifun Group Inc. Nissin Foods Holdings Co., Ltd. Nitori Company Ltd. Nitto Denko Corp. NKSJ Holdings, Inc. NOK Corporation Nomura Holdings, Inc. Nomura Real Estate Holdings, Inc. Nomura Research Institute, Ltd. NSK Ltd. NTT Data Corporation NTT DoCoMo, Inc. Obayashi Corporation Odakyu Electric Railway Co., Ltd. Oji Holdings Corporation Olympus Optical Co., Ltd. Omron Corporation ONO Pharmaceutical Co., Ltd. Oriental Land Co., Ltd. Orix Corporation Osaka Gas Co., Ltd. Otsuka Holdings KK Panasonic Corporation Rakuten, Inc. Resona Holdings, Inc. Ricoh Co., Ltd. Rinnai Corp. Rohm Company Limited Sankyo Company, Limited Santen Pharmaceutical Co., Ltd. SBI Holdings, Inc. Secom Co., Ltd. Sega Sammy Holding Inc. Seiko Epson Corporation Sekisui Chemical Co., Ltd. Sekisui House, Ltd. Seven & I Holdings Co. Ltd. Seven Bank, Ltd. Sharp Corporation Shikoku Electric Power Company Incorporated Shimano Inc. Shimizu Corporation Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Shinsei Bank, Ltd. Shionogi & Co., Ltd. Shiseido Company, Limited SMC Corporation SOFTBANK Corporation Sony Corporation Sony Financial Holdings Inc. Stanley Electric Co., Ltd. Sumitomo Chemical Company Ltd. Sumitomo Corp. Sumitomo Electric Industries, Ltd. Sumitomo Heavy Industries Limited Coût moyen ($) Juste valeur ($) 37 642 22 924 150 054 45 158 24 875 187 666 139 249 17 437 142 098 27 452 29 461 13 342 28 826 58 151 19 642 138 324 21 689 32 275 30 935 26 764 202 963 18 694 54 941 35 123 46 404 19 190 40 485 23 981 96 273 64 208 66 968 190 023 35 073 107 884 59 058 43 809 46 710 26 768 13 827 31 193 75 033 43 389 39 499 18 546 43 790 155 123 27 205 85 775 179 648 18 451 172 049 28 011 32 921 23 337 44 993 57 458 30 003 178 201 26 245 40 314 55 479 36 870 198 817 22 842 51 340 30 741 62 482 53 962 56 363 54 831 166 210 71 781 89 284 196 233 59 277 101 900 50 845 51 498 48 949 20 510 24 011 26 117 97 782 37 780 54 468 37 059 58 512 233 726 28 340 47 917 13 930 35 024 28 443 149 555 31 188 51 931 56 331 58 638 231 957 172 487 29 841 29 641 53 937 117 233 71 856 19 783 5 956 71 023 37 754 175 099 31 215 51 205 54 463 114 201 532 228 120 452 29 117 36 157 48 402 131 101 93 043 20 304 Nombre d’actions Titre 4 000 9 100 25 000 3 000 1 900 1 000 2 000 300 2 500 1 400 4 200 10 000 9 000 300 3 000 5 400 1 000 2 600 3 000 9 000 6 000 1 800 2 700 6 400 5 000 4 000 2 800 4 800 4 000 900 8 000 1 200 4 000 3 300 4 900 9 500 1 400 15 000 3 000 8 000 3 000 1 000 2 000 11 000 28 000 3 000 1 500 1 000 900 19 300 1 500 1 000 900 19 2 000 800 10 700 700 3 700 Sumitomo Metal Mining Co, Ltd. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. Sumitomo Rubber Industries Ltd. Suntory Beverage & Food Limited Suruga Bank, Ltd. Suzuken Co. Ltd. Suzuki Motor Corporation Sysmex Corporation T&D Holdings, Inc. Taiheiyo Cement Corporation Taisei Corp. Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. Takashimaya Company, Ltd. Takeda Pharmaceutical Company Limited TDK Corporation Terumo Corporation The Bank of Kyoto, Ltd. The Bank of Yokohama, Ltd. The Chiba Bank Ltd. The Chugoku Bank, Limited The Chugoku Electric Power Co. Inc. The Dai-ichi Life Insurance Company Ltd. The Hachijuni Bank, Ltd. The Hiroshima Bank, Ltd. The Iyo Bank, Ltd. The Kanzai Electric Power Company, Incorporated The Shizuoka Bank, Ltd. THK Co., Ltd. Tobu Railway Company Toho Company TOHO Gas Company Ltd. Tohoku Electric Power Co., Inc. Tokio Marine Holdings, Inc. Tokyo Electric Power Co. Tokyo Electron Limited Tokyo Gas Co., Ltd. Tokyo Tatemono Co., Ltd. Tokyu Corporation Tokyu Fudosan Holdings Corporation TonenGeneral Sekiyu K.K. Toppan Printing Co., Ltd. Toray Industries, Inc. Toshiba Corp. Toto Ltd. Toyo Seikan Kaisha, Ltd. Toyo Suisan Kaisha, Ltd. Toyota Industries Corp. Toyota Motor Corporation Toyota Tsusho Corporation Trend Micro Incorporated Unicharm Corporation United Urban Investment Corporation USS Co. Ltd. West Japan Railway Company Yahoo! Japan Corporation Yakult Honsha Co., Ltd. Yamada Denki Co., Ltd. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 67 531 335 144 99 287 69 295 406 720 121 899 86 493 28 972 37 481 35 272 10 158 52 614 33 443 50 373 30 388 26 149 137 338 29 254 41 862 41 409 11 911 83 539 56 100 60 906 42 967 53 172 25 836 30 057 23 348 31 057 264 967 46 206 62 645 28 621 54 207 36 254 29 341 51 395 267 226 50 023 62 018 29 098 55 257 45 179 29 534 39 296 95 402 29 401 20 343 27 753 101 706 33 015 20 388 30 195 107 070 43 319 22 384 44 576 29 037 22 041 76 799 144 727 201 767 65 967 69 651 24 065 41 082 33 735 11 190 18 445 71 695 167 537 37 191 31 911 35 320 24 756 856 459 34 282 28 351 31 657 25 350 29 558 36 795 47 718 25 242 27 320 48 275 46 127 22 634 44 652 30 027 23 464 41 321 171 941 42 220 100 965 93 517 29 603 60 491 25 243 10 131 16 513 77 152 139 476 43 125 24 580 32 910 49 570 1 236 589 46 016 35 122 57 219 32 715 36 417 37 575 52 736 37 818 14 067 9 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre 1 900 2 800 3 000 2 000 2 000 1 400 Yamaha Corp. Yamaha Motor Co., Ltd. Yamato Holdings Co. Ltd. Yamazaki Baking Company Yaskawa Electric Corp. Yokogawa Electric Corporation Coût moyen ($) Juste valeur ($) 30 520 39 277 47 158 26 096 33 768 21 824 32 035 51 397 66 315 26 644 25 844 18 887 17 235 355 21 034 509 57 484 411 931 53 684 118 628 68 047 148 069 117 303 443 247 53 880 342 199 101 686 217 222 857 843 1 275 537 29 891 175 468 29 727 109 735 36 783 40 522 61 860 40 943 51 454 49 309 38 684 88 566 32 685 71 676 436 921 420 382 – – Jersey (0,3 % de l’actif net) 1 600 74 623 606 4 104 1 740 9 345 Delphi Automotive PLC Glencore International PLC Randgold Resources Limited Shire PLC Wolseley PLC WPP PLC Luxembourg (0,1 % de l’actif net) 400 Altice SA 6 937 ArcelorMittal 505 Millicom International Cellular SA CSAÉ 326 RTL Group SA 2 189 SES SA 1 643 Subsea 7 SA 2 853 Tenaris SA Malte (0,0 % de l’actif net) 6 668 BGP Holdings PLC Maurice (0,0 % de l’actif net) 43 000 Golden Agri-Resources Limited 23 115 20 412 77 688 175 144 99 098 117 618 78 245 27 644 44 000 17 882 35 577 44 418 75 033 294 702 128 935 121 860 302 590 133 870 260 762 63 899 34 542 45 007 34 936 59 819 58 561 114 949 403 787 82 846 154 425 100 508 30 627 70 789 27 159 123 416 60 490 31 975 31 354 49 592 66 446 33 354 43 109 365 584 248 597 127 842 42 703 106 282 23 257 245 166 77 241 32 220 37 306 59 966 115 967 37 917 38 030 530 552 Pays-Bas (0,8 % de l’actif net) 13 089 4 233 1 674 2 625 5 833 634 1 662 572 541 835 1 501 26 944 21 315 7 344 6 384 698 1 368 446 2 354 1 496 774 1 443 1 037 4 740 3 962 3 939 11 367 Aegon NV Airbus Group NV Akzo Nobel NV ASML Holding NV CNH Industrial NV Corio NV Delta Lloyd NV Fugro NV Gemalto NV Heineken Holding NV Heineken NV ING Groep NV Koninklijke (Royal) KPN NV Koninklijke (Royal) Philips Electronics NV Koninklijke Ahold NV Koninklijke Boskalis Westminster NV Koninklijke DSM NV Koninklijke Vopak NV LyondellBasell Industries NV Nielsen Holdings NV OCI NV Qiagen NV Randstad Holdings NV Reed Elsevier NV STMicroelectronics NV TNT Express NV Unilever NV Nombre d’actions Titre Coût moyen ($) Juste valeur ($) 37 609 27 738 57 221 44 048 2 470 159 3 541 743 1 812 Wolters Kluwer NV 893 Ziggo NV Nouvelle-Zélande (0,0 % de l’actif net) 8 792 6 023 3 802 17 573 Auckland International Airport Limited Fletcher Building Limited Ryman Healthcare Limited Telecom Corporation of New Zealand Limited 26 539 35 511 30 959 32 016 49 545 30 352 34 139 43 974 127 148 155 887 31 732 72 368 26 775 47 311 47 812 165 195 85 478 30 296 32 959 125 495 32 786 58 900 58 018 247 843 124 915 53 438 506 967 734 354 39 137 51 816 35 032 36 365 23 367 70 488 43 699 35 415 162 350 172 969 27 340 102 047 27 541 107 613 29 665 67 627 28 634 31 204 31 458 108 683 34 297 54 352 36 483 59 937 30 535 68 426 28 717 35 000 40 628 178 325 34 641 52 218 37 857 97 827 117 465 29 504 24 155 34 431 29 942 41 840 158 238 32 152 24 548 35 479 29 723 49 934 38 297 39 003 132 062 110 294 28 899 66 086 187 701 182 777 27 884 46 384 1 264 702 1 553 151 63 407 79 382 Norvège (0,2 % de l’actif net) 1 778 6 432 1 714 10 317 6 105 7 565 5 142 1 000 Aker Kvaerner ASA DnB Holding ASA Gjensidige Forsikring ASA Norsk Hydro ASA Orkla ASA StatoilHydro ASA Telenor ASA Yara International ASA Portugal (0,0 % de l’actif net) 26 574 13 171 2 236 2 018 Banco Espirito Santo, SA Electricidade de Portugal SA Galp Energia, SGPS, SA, série B Jeronimo Martins, SGPS, SA Singapour (0,4 % de l’actif net) 14 000 Ascendas Real Estate Investment Trust 1 400 Avago Technologies Limited 21 000 CapitaCommercial Trust Management Limited 25 000 Capitaland Limited 17 000 CapitaMall Trust 4 000 City Developments Ltd. 19 000 ComfortDelGro Corporation Limited 12 447 DBS Group Holdings Limited 15 000 Global Logistic Properties Limited 68 000 Hutchison Port Holdings Trust 1 000 Jardine Cycle & Carriage Limited 10 600 Keppel Corporation Limited 19 372 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 7 000 SembCorp Industries Limited 7 000 SembCorp Marine Limited 4 000 Singapore Airlines Limited 5 000 Singapore Exchange Limited 14 000 Singapore Press Holdings Limited 12 000 Singapore Technologies Engineering Limited 57 000 Singapore Telecommunications Limited 9 489 United Overseas Bank Ltd. 5 000 United Overseas Land Limited 17 000 Wilmar International Ltd. Espagne (0,9 % de l’actif net) 3 234 Abertis Infraestructuras SA 10 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre 1 421 ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA 2 707 Amadeus IT Holding SA, série A 40 568 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22 760 Banco de Sabadell SA 12 605 Banco Popular Espanol, SA 85 001 Banco Santander SA 26 454 Bankia, SA 12 462 Caixabank 3 018 Distribuidora Internacional de Alimentacion 1 320 Enagas 3 130 Ferrovial SA 2 475 Gas Natural SDG SA 1 154 Grifols SA 35 519 Iberdrola SA 1 572 Industria de Diseno Textil, SA 8 067 International Consolidated Airlines Group SA 7 155 Mapfre SA 866 Red Electrica Corporacion SA 5 925 Repsol, SA 5 925 Repsol, SA, droits (échéance 7 juillet 2014) 28 242 Telefonica SA 1 531 Zardoya Otis SA Coût moyen ($) Juste valeur ($) 51 985 51 771 407 177 70 533 111 183 720 079 30 619 67 463 69 324 119 093 551 607 82 844 89 847 947 309 54 714 82 039 14 346 37 119 47 452 42 034 39 768 219 418 134 163 29 641 45 309 74 360 83 382 67 280 289 649 258 084 46 198 30 572 45 605 147 353 54 567 30 422 84 496 166 682 – 628 249 30 287 4 301 516 467 29 071 3 036 781 3 809 870 Suède (0,7 % de l’actif net) 2 700 2 349 2 319 4 641 2 854 2 112 1 565 2 976 1 200 6 705 1 491 3 962 1 382 2 904 1 663 1 663 20 403 6 976 2 363 11 037 2 810 4 329 3 406 6 183 1 399 1 668 21 541 AB SKF, série B Alfa Laval AB Assa Abloy AB, série B Atlas Copco AB, série A Atlas Copco AB, série B Boliden AB Electrolux AB, série B NPV Elekta AB, série B Getinge AB Hennes & Mauritz AB, cat. B Hexagon AB, série B Husqvarna AB, cat. B Industrivarden AB Investor AB, série B Kinnevik Investment AB, cat. B Lundin Petroleum AB Nordea Bank AB Sandvik AB NPV Securitas AB, cat. B Skandinaviska Enskilda Banken, série A Skanska AB, série B Svenska Cellulosa AB Svenska Handelsbanken AB, série A Swedbank AB, série A Swedish Match AB Tele2 AB, série B Telefonaktiebolaget LM Ericsson, cat. B 15 072 Teliasonera AB 11 040 Volvo AB, série B 49 264 40 387 70 486 89 401 40 504 45 070 39 282 36 813 16 672 213 191 33 892 16 373 26 507 52 001 29 680 35 520 215 634 84 503 26 315 84 689 47 168 67 452 100 171 106 090 37 209 27 091 73 446 64 536 125 795 142 980 81 278 32 668 42 197 40 358 33 619 312 367 51 240 32 838 29 105 116 154 75 564 35 872 306 965 101 616 29 878 157 248 68 369 120 246 177 749 174 802 51 783 20 944 236 788 106 580 136 333 277 518 117 372 162 135 2 111 066 3 056 642 296 453 374 290 Suisse (2,3 % de l’actif net) 15 237 ABB Ltd. Nombre d’actions Titre 1 838 698 1 024 665 381 20 1 334 3 690 10 725 79 600 270 60 1 444 1 551 365 7 445 22 636 16 426 260 139 5 017 533 34 16 406 192 201 250 395 2 482 169 632 2 400 319 4 102 2 600 25 853 1 073 ACE Limited Actelion Ltd. Adecco SA Aryzta AG Baloise Holding Ltd. Barry Callebaut AG Coca-Cola HBC Schweiz AG Compagnie Financière Richemont SA, actions nominatives Credit Suisse Group Ems-Chemie Holding AG, actions nominatives Garmin Ltd. Geberit AG Givaudan SA Holcim Ltd. Julius Baer Group Ltd. Kuehne & Nagel International AG Lindt & Spruengli AG Lonza Group AG Nestlé SA Novartis AG Pargesa Holdings SA Partners Group Holding AG Roche Holding AG Schindler Holding AG SGS Société Générale de Surveillance Holding SA Sika AG Sonova Holding AG Sulzer AG Swatch Group Swiss Life Holding Swiss Prime Site AG Swiss Re Ltd. Swisscom AG Syngenta AG, actions nominatives TE Connectivity Limited The Swatch Group SA, actions nominatives Transocean Ltd. Tyco International Ltd. UBS AG Zurich Insurance Group AG Coût moyen ($) Juste valeur ($) 118 847 33 600 59 722 40 551 41 153 26 457 36 874 203 285 94 211 89 924 67 198 47 895 28 991 32 664 169 807 375 213 413 044 327 190 28 455 25 085 46 682 61 270 89 912 65 314 34 193 80 977 44 512 1 258 591 1 000 988 24 703 28 920 936 790 55 894 33 642 38 972 101 110 106 751 135 406 68 214 51 812 98 480 51 658 1 870 725 1 586 722 24 912 40 532 1 596 332 86 229 54 692 46 108 54 492 28 876 63 683 46 936 31 517 152 769 68 175 170 078 92 195 86 914 69 791 66 081 28 733 129 482 63 246 34 925 235 577 104 802 251 119 158 293 24 312 235 420 112 451 430 119 265 403 37 799 196 830 126 450 506 002 345 026 6 858 189 10 011 259 33 212 33 534 37 689 46 346 40 392 349 320 53 926 84 969 101 869 51 496 37 449 439 707 140 172 44 285 126 474 477 934 57 277 51 644 40 358 54 611 58 435 259 162 41 597 157 580 170 323 21 549 140 522 693 506 187 488 67 865 166 492 453 593 Royaume-Uni (5,0 % de l’actif net) 7 811 6 236 1 428 1 814 2 636 9 933 2 988 1 640 10 596 399 2 526 8 757 20 129 3 201 21 079 116 826 3i Group PLC Aberdeen Asset Management PLC Admiral Group PLC Aggreko PLC AMEC PLC Anglo American PLC Antofagasta PLC Aon PLC ARM Holdings PLC ASOS PLC Associated British Foods PLC AstraZeneca PLC Aviva PLC Babcock International Group PLC BAE Systems PLC Barclays PLC 11 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre 24 540 14 749 131 971 13 293 7 062 7 081 55 682 2 093 3 461 4 472 6 113 1 383 33 870 8 861 12 207 1 008 17 940 8 527 1 275 1 400 6 861 772 9 984 31 000 12 145 33 889 5 064 1 866 132 686 4 217 2 157 7 023 2 479 1 977 1 048 4 740 29 526 9 900 1 427 16 488 5 483 40 363 405 883 1 451 10 753 6 631 6 182 27 130 1 067 1 476 35 191 5 725 2 069 2 057 17 671 4 689 7 918 5 784 8 897 1 699 245 646 18 145 BG Group PLC BHP Billiton PLC BP PLC British American Tobacco PLC British Land Company, PLC British Sky Broadcasting Group PLC BT Group PLC Bunzl PLC Burberry Group PLC Capita Group PLC Capital Shopping Centres Group PLC Carnival PLC Centrica PLC Cobham PLC Compass Group PLC Croda International PLC Diageo PLC Direct Line Insurance Group PLC easyJet PLC Ensco PLC, cat. A Experian PLC Fresnillo PLC G4S PLC Genting Singapore PLC GKN PLC GlaxoSmithKline PLC Hammerson Property & Investment Development Corporation PLC Hargreaves Lansdown PLC HSBC Holdings PLC ICAP PLC IMI PLC Imperial Tobacco Group PLC Inmarsat PLC InterContinental Hotels Group PLC Intertek Group PLC Investec PLC ITV PLC J Sainsbury PLC Johnson Matthey PLC Kingfisher PLC Land Securities Group PLC Legal & General Group PLC Lloyds Banking Group PLC London Stock Exchange Group PLC Marks & Spencer Group PLC Meggitt PLC Melrose Industries PLC National Grid PLC Next PLC Noble Corporation PLC Old Mutual PLC Pearson PLC Persimmon PLC Petrofac Limited Prudential PLC Reckitt Benckiser Group PLC Reed Elsevier PLC Rexam PLC Rio Tinto PLC Rolls-Royce Holdings PLC Rowan Companies PLC Royal Bank of Scotland Group PLC Coût moyen ($) Juste valeur ($) 480 116 451 672 1 016 960 526 082 59 964 74 117 187 273 20 247 43 141 58 587 30 735 62 794 166 775 34 540 121 936 35 860 403 750 33 772 33 889 77 678 61 192 19 757 41 862 23 388 39 362 734 664 552 964 508 469 1 239 814 843 544 90 517 116 793 391 037 61 941 93 648 93 425 34 754 55 716 193 179 50 491 226 509 40 480 610 786 41 975 31 754 82 975 123 680 12 283 46 488 35 265 80 460 967 054 30 134 31 078 1 231 459 28 086 34 886 247 315 28 521 42 377 33 355 38 380 57 403 56 742 44 756 57 163 72 695 74 404 428 877 36 733 57 861 48 653 24 886 272 235 38 100 53 403 77 322 88 573 39 533 32 661 183 291 280 210 65 583 48 862 440 569 161 665 21 698 93 697 53 589 42 149 1 435 363 29 238 58 522 337 003 33 810 87 329 52 564 46 615 95 999 56 989 80 712 107 998 103 641 165 994 549 860 53 134 83 421 61 219 29 349 415 800 126 055 52 831 126 938 120 541 48 056 45 150 432 359 436 320 135 800 56 460 504 603 248 579 21 999 108 721 Nombre d’actions Titre 27 410 17 183 4 771 6 769 6 639 879 7 039 1 713 5 674 3 170 2 261 6 876 17 180 15 581 4 029 56 224 8 133 1 742 1 868 4 099 5 847 9 135 4 792 189 720 1 241 6 587 16 260 Royal Dutch Shell PLC, cat. A Royal Dutch Shell PLC, cat. B Royal Mail PLC RSA Insurance Group PLC SABMiller PLC Schroders PLC SEGRO PLC Severn Trent PLC Smith & Nephew PLC Smiths Group PLC Sports Direct International SSE PLC Standard Chartered PLC Standard Life PLC Tate & Lyle PLC Tesco PLC The Sage Group PLC The Weir Group PLC Travis Perkins PLC Tui Travel PLC Tullow Oil PLC Unilever PLC United Utilities Group PLC Vodafone Group PLC Whitbread PLC William Hill PLC William Morrison Supermarkets PLC Coût moyen ($) Juste valeur ($) 704 860 554 963 53 082 57 319 223 104 32 555 38 851 41 367 56 677 66 902 30 035 133 861 373 637 42 571 44 045 346 919 45 631 60 213 47 132 30 113 100 016 291 107 49 179 900 222 40 617 45 671 75 855 1 209 512 797 104 43 438 58 639 410 394 40 191 44 334 60 384 107 562 75 016 29 145 196 589 374 268 106 350 50 318 291 542 56 997 83 241 55 827 29 766 91 052 441 848 77 115 674 999 99 831 39 420 54 410 16 028 557 21 292 005 323 386 247 883 287 745 109 395 79 825 65 720 131 729 53 024 33 849 91 552 32 011 33 265 72 278 111 639 37 975 112 447 78 334 61 848 301 003 385 516 53 891 107 946 231 762 302 446 131 306 63 850 46 973 63 445 300 544 36 227 192 299 46 174 219 960 554 565 380 121 539 899 214 162 173 903 65 721 169 169 112 478 43 197 158 854 46 463 64 016 101 543 181 980 28 861 304 653 85 191 69 216 510 337 736 434 65 793 155 782 534 654 493 524 219 575 136 817 95 319 74 717 533 017 85 695 333 453 93 250 240 710 États-Unis (24,4 % de l’actif net) 3 630 8 714 8 969 2 775 2 011 300 2 548 1 836 736 1 158 400 983 6 394 1 092 600 1 688 284 1 867 11 409 2 126 1 509 2 619 5 284 8 478 2 288 1 069 1 230 1 340 4 222 834 2 856 1 617 2 243 3M Co. Abbott Laboratories AbbVie Inc. Adobe Systems Inc. Aetna Inc. Affiliated Managers Group, Inc. AFLAC Incorporated Agilent Technologies, Inc. AGL Resources Inc. Air Products and Chemicals Inc. Airgas, Inc. Akamai Technologies, Inc. Alcoa Inc. Alexion Pharmaceuticals Inc. Allegheny Technologies Inc. Allergan, Inc. Alliance Data Systems Corporation Altera Corp. Altria Group, Inc. Amazon.com, Inc. Ameren Corp. American Electric Power Company, Inc. American Express Company American International Group, Inc. American Tower Corp. Ameriprise Financial, Inc. AmerisourceBergen Corporation Ametek Inc. Amgen Inc. Amphenol Corp., cat. A Anadarko Petroleum Corporation Analog Devices, Inc. Apache Corporation 12 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre 757 Apartment Investment & Management Company, cat. A 34 402 Apple Computer, Inc. 6 529 Applied Materials, Inc. 3 646 Archer-Daniels-Midland Company 420 Assurant, Inc. 29 797 AT&T Inc. 1 252 Autodesk, Inc. 2 621 Automatic Data Processing, Inc. 403 AutoNation, Inc. 178 AutoZone, Inc. 704 Avalonbay Communities, Inc. 590 Avery Dennison Corporation 1 973 Avon Products, Inc. 2 478 Baker Hughes Inc. 826 Ball Corp. 60 438 Bank of America Corporation 6 752 Bank of New York Mellon Corporation 3 068 Baxter International Inc. 3 875 BB&T Corporation 1 055 Becton, Dickinson and Company 1 263 Bed Bath & Beyond Inc. 700 Bemis Company, Inc. 10 392 Berkshire Hathaway Inc., cat. B 1 604 Best Buy Co. Inc. 1 396 Biogen Idec Inc. 778 BlackRock, Inc. 1 362 BorgWagner Inc. 838 Boston Properties, Inc. 7 348 Boston Scientific Corporation 9 677 Bristol-Myers Squibb Company 3 391 Broadcom Corporation, cat. A 890 Brown Forman Corp. 1 033 C.H. Robinson Worldwide, Inc. 404 C.R. Bard Inc. 1 886 CA Inc. 611 Cablevision Systems Corporation New York Group, cat. A 2 400 Cabot Oil & Gas Corporation 1 332 Cameron International Corporation 1 110 Campbell Soup Co. 3 364 Capital One Financial Corporation 1 835 Cardinal Health, Inc. 1 387 CareFusion Corporation 1 297 CarMax, Inc. 2 218 Carnival Corporation 3 610 Caterpillar Inc. 1 500 CBRE Group, Inc. 3 031 CBS Corporation, cat. B 4 548 Celgene Corporation 2 399 Centerpoint Energy Inc. 3 207 CenturyLink Inc. 1 640 Cerner Corporation 313 CF Industries Holdings, Inc. 3 005 Chesapeake Energy Corporation 10 994 Chevron Corporation 193 Chipotle Mexican Grill, Inc. 1 511 CIGNA Corporation 500 Cimarex Energy Co. 898 Cincinnati Financial Corp. 693 Cintas Corporation 29 540 Cisco Systems, Inc. 17 414 Citigroup Inc. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 20 692 1 552 652 97 501 124 093 10 137 913 340 50 499 141 499 22 117 51 449 79 992 24 774 61 206 111 662 31 143 838 057 212 750 189 275 117 527 91 234 69 092 25 861 937 827 65 605 153 156 177 001 52 447 73 857 72 587 300 977 107 867 49 484 68 984 38 396 50 064 26 054 3 409 737 157 027 171 528 29 363 1 123 740 75 285 221 621 25 652 101 803 106 764 32 250 30 744 196 765 55 219 990 752 269 906 236 578 162 960 133 112 77 294 30 356 1 402 739 53 050 469 466 265 196 94 698 105 626 100 079 500 672 134 251 89 389 70 280 61 621 57 811 21 032 29 139 70 471 37 120 174 084 72 645 37 337 46 818 72 193 251 499 39 651 86 898 166 722 45 024 123 236 59 012 33 893 78 924 1 072 916 70 701 63 173 75 976 38 519 30 174 633 097 779 243 11 502 87 389 96 192 54 233 296 358 134 180 65 607 71 946 89 065 418 406 51 258 200 881 416 575 65 348 123 819 90 221 80 296 99 611 1 530 784 121 965 148 215 76 504 46 011 46 964 782 921 874 784 Nombre d’actions Titre 1 048 747 1 733 1 800 1 723 1 489 3 602 4 967 14 641 1 131 891 2 486 6 874 1 286 1 608 947 7 802 2 472 1 900 5 637 927 6 802 1 567 3 397 806 992 2 072 4 831 2 013 983 2 314 596 2 686 2 611 1 135 1 664 1 228 3 300 999 1 168 917 3 958 1 900 5 362 902 6 525 1 491 1 889 500 1 960 5 612 11 655 4 036 962 3 106 858 700 1 862 300 5 120 604 Citrix Systems, Inc. Clorox Company CME Group Inc. CMS Energy Corp. Coach, Inc. Coca-Cola Enterprises Inc. Cognizant Technology Solutions Corp., cat. A Colgate-Palmolive Company Comcast Corporation, cat. A Comerica Inc. Computer Sciences Corporation ConAgra Foods, Inc. ConocoPhillips CONSOL Energy Inc. Consolidated Edison Inc. Constellation Brands, Inc., cat. A Corning Incorporated Costco Wholesale Corporation Crown Castle International Corp. CSX Corporation Cummins Inc. CVS Caremark Corporation D.R. Horton Inc. Danaher Corporation Darden Restaurants, Inc. DaVita HealthCare Partners Inc. Deere & Company Delta Air Lines, Inc. Denbury Resources Inc. DENTSPLY International Inc. Devon Energy Corporation Diamond Offshore Drilling Inc. DIRECTV Discover Financial Services Discovery Communications Inc., série A Dollar General Corp. Dollar Tree, Inc. Dominion Resources, Inc. Dover Corporation Dr. Pepper Snapple Group, Inc. DTE Energy Company Duke Energy Corporation E*Trade Financial Corporation E.I. du Pont de Nemours and Company Eastman Chemical Company eBay Inc. Ecolab Inc. Edison International Edwards Lifesciences Corporation Electronic Arts Inc. Eli Lilly and Company EMC Corporation Emerson Electric Co. Entergy Corporation EOG Resources, Inc. EQT Corporation Equifax Inc. Equity Residential Essex Property Trust, Inc. Exelon Corporation Expedia, Inc. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 52 223 53 176 103 037 38 646 64 286 53 490 69 915 72 820 131 139 59 801 62 830 75 879 88 785 207 409 374 661 41 997 47 834 66 925 353 790 52 169 77 303 44 668 145 545 164 672 112 724 107 101 55 878 278 819 28 135 170 349 35 756 36 405 145 072 120 970 38 563 40 951 178 361 37 921 89 442 61 533 45 168 86 997 53 071 147 244 58 290 45 247 46 762 233 640 24 309 241 443 52 223 198 545 89 696 78 110 43 700 44 200 233 567 231 747 208 923 73 370 163 231 46 067 33 045 90 278 57 604 238 379 32 819 187 898 361 187 838 232 60 506 60 059 78 695 628 526 63 189 99 025 89 013 182 651 303 621 150 484 185 234 152 545 546 785 41 080 285 244 39 776 76 516 200 106 199 505 39 633 49 643 195 959 31 548 243 533 172 600 89 918 101 799 71 328 251 723 96 906 72 975 76 159 313 186 43 082 374 241 84 033 348 379 177 056 117 075 45 776 74 984 372 117 327 423 285 653 84 226 387 123 97 824 54 157 125 113 59 165 199 208 50 737 13 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre 1 051 Expeditors International of Washington, Inc. 4 296 Express Scripts Holding Company 24 593 Exxon Mobil Corporation 400 F5 Networks, Inc. 9 815 Facebook, Inc., cat. A 422 Family Dollar Stores Inc. 1 688 Fastenal Company 1 588 FedEx Corp. 1 632 Fidelity National Information Services, Inc. 5 110 Fifth Third Bancorp 300 First Solar, Inc. 2 351 FirstEnergy Corp. 1 496 Fiserv, Inc. 601 FLIR Systems, Inc. 773 Flowserve Corporation 840 Fluor Corporation 800 FMC Corporation 1 417 FMC Technologies, Inc. 22 985 Ford Motor Company 1 406 Forest Laboratories, Inc. 200 Fossil Group, Inc. 2 461 Franklin Resources, Inc. 5 592 Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc. 6 042 Frontier Communications Corporation 790 GameStop Corporation 1 400 Gannett Co., Inc. 1 835 General Dynamics Corp. 57 607 General Electric Company 2 900 General Growth Properties, Inc. 3 385 General Mills, Inc. 7 454 General Motors Company 889 Genuine Parts Company 2 940 Genworth Financial Inc., cat. A 8 698 Gilead Sciences, Inc. 1 499 Goodyear Tire & Rubber Company 1 605 Google Inc., cat. A 1 605 Google Inc., cat. C 29 Graham Holdings Company, cat. B 1 693 H&R Block, Inc. 4 799 Halliburton Company 1 240 Harley-Davidson, Inc. 500 Harman International Industries Inc. 625 Harris Corporation 673 Hasbro, Inc. 2 352 HCP, Inc. 1 706 Health Care REIT, Inc. 602 Helmerich & Payne, Inc. 1 590 Hess Corporation 10 815 Hewlett-Packard Company 4 387 Honeywell International Inc. 900 Hormel Foods Corporation 1 014 Hospira, Inc. 4 051 Host Hotels & Resorts Inc. 2 871 Hudson City Bancorp, Inc. 919 Humana Inc. 5 200 Huntington Bancshares Incorporated 2 226 Illinois Tool Works Inc. 500 Integrys Energy Group, Inc. 28 301 Intel Corporation 629 Intercontinental Exchange Group, Inc. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 42 181 210 590 2 094 812 45 839 593 803 16 560 45 932 142 058 49 501 317 663 2 640 803 47 543 704 404 29 769 89 099 256 389 59 122 75 107 45 165 95 107 42 604 16 175 32 771 47 569 37 758 62 472 267 190 45 681 26 636 93 028 205 295 39 298 30 878 25 815 131 762 1 122 163 65 360 135 081 279 905 49 793 26 941 291 644 31 577 1 062 638 22 464 20 642 42 956 172 637 53 288 28 497 33 732 29 749 81 423 94 095 34 646 105 857 486 135 235 608 27 432 54 303 61 897 32 030 66 565 35 180 103 859 27 787 597 027 104 965 95 281 116 359 22 737 87 059 96 244 22 262 61 297 68 895 60 742 92 295 422 633 148 457 22 295 151 817 217 691 37 634 34 099 46 751 228 102 1 614 663 72 871 189 684 288 587 83 249 54 560 769 144 44 414 1 000 846 984 772 22 211 60 526 363 456 92 378 57 290 50 494 38 079 103 803 114 030 74 550 167 699 388 490 434 909 47 371 55 556 95 096 30 100 125 186 52 909 207 880 37 932 932 699 126 725 Nombre d’actions Titre 5 551 International Business Machines Corporation 500 International Flavours & Fragrances Inc. 2 389 International Paper Co. 1 584 Intuit Inc. 216 Intuitive Surgical, Inc. 1 063 Iron Mountain Incorporated 14 650 iShares MSCI EAFE ETF 3 948 iShares Core S&P 500 ETF 1 400 Jabil Circuit, Inc. 824 Jacobs Engineering Group Inc. 16 216 Johnson & Johnson 3 650 Johnson Controls, Inc. 696 Joy Global Inc. 21 535 JPMorgan Chase & Co. 2 609 Juniper Networks, Inc. 600 Kansas City Southern 1 435 Kellogg Co. 700 Keurig Green Mountain, Inc. 4 900 KeyCorp 2 256 Kimberly-Clark Corporation 2 093 Kimco Realty Corp. 3 642 Kinder Morgan Inc. 822 KLA-Tencor Corporation 1 070 Kohl's Corporation 3 423 Kraft Foods Group, Inc. 508 L-3 Communications Holdings, Inc. 547 Laboratory Corporation of America Holdings 1 022 Lam Research Corporation 800 Legg Mason, Inc. 735 Leggett & Platt, Incorporated 1 000 Lennar Corporation, cat. A 1 827 Leucadia National Corporation 1 414 Limited Brands, Inc. 1 504 Lincoln National Corporation 1 258 Linear Technology Corporation 1 575 Lockheed Martin Corporation 1 746 Loews Corporation 2 051 Lorillard, Inc. 5 903 Lowe's Companies, Inc. 732 M&T Bank Corporation 2 179 Macy's, Inc. 4 200 Marathon Oil Corporation 1 552 Marathon Petroleum Corporation 1 396 Marriott International, Inc. 3 051 Marsh & McLennan Companies, Inc. 2 010 Masco Corp. 5 912 MasterCard Incorporated, cat. A 2 103 Mattel, Inc. 810 McCormick & Company, Incorporated, sans droit de vote 5 536 McDonald's Corporation 1 347 Mckesson Corporation 1 222 Mead Johnson Nutrition Company, cat. A 1 032 MeadWestvaco Corp. 5 612 Medtronic, Inc. 16 743 Merck & Co., Inc. 6 534 MetLife, Inc. 1 240 Microchip Technology Incorporated 6 411 Micron Technology, Inc. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 791 105 1 073 194 29 584 64 418 62 894 53 138 29 537 1 088 049 806 396 26 596 46 344 1 175 336 110 893 57 121 915 123 69 428 69 250 70 581 87 882 39 969 154 782 40 148 122 853 39 907 53 595 123 300 51 163 55 610 128 597 136 049 94 868 40 191 1 068 278 829 516 31 207 46 824 1 809 421 194 373 45 712 1 323 425 68 286 68 799 100 554 93 032 74 890 267 611 51 298 140 847 63 684 60 119 218 865 65 423 48 805 28 722 25 537 20 737 29 439 48 003 20 869 53 614 38 515 161 060 74 398 65 986 161 134 66 347 63 262 102 495 42 434 55 744 97 348 35 440 215 634 74 775 59 740 73 663 43 780 26 873 44 774 51 092 88 465 82 514 63 155 269 997 81 955 133 372 302 138 96 848 134 839 178 822 129 228 95 439 168 625 47 592 463 261 87 408 44 411 437 896 116 766 61 847 594 811 267 517 70 382 34 350 228 713 638 769 263 379 40 236 77 069 121 431 48 716 381 634 1 033 042 387 189 64 552 225 301 14 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre 42 897 Microsoft Corporation 300 Mohawk Industries, Inc. 980 Molson Coors Brewing Company, cat. B 9 732 Mondelez International Inc., cat. A 2 966 Monsanto Company 800 Monster Beverage Corporation 1 100 Moodys Corporation 7 897 Morgan Stanley 1 238 Motorola Solutions, Inc. 1 092 Murphy Oil Corporation 2 183 Mylan Inc. 769 NASDAQ OMX Group, Inc. 2 321 National-Oilwell Varco Inc. 2 537 Navient Corporation 1 821 Netapp Inc. 347 Netflix Inc. 1 611 Newell Rubbermaid Inc. 1 112 Newfield Exploration Company 2 659 Newmont Mining Corporation 2 742 News Corporation, cat. A 2 414 NextEra Energy, Inc. 4 215 Nike Inc., cat. B 1 909 NiSource Inc. 1 988 Noble Energy, Inc. 851 Nordstrom, Inc. 1 690 Norfolk Southern Corporation 1 700 Northeast Utilities 1 167 Northern Trust Corporation 1 268 Northrop Grumman Corporation 1 800 NRG Energy, Inc. 1 829 Nucor Corp. 3 134 NVIDIA Corporation 4 587 Occidental Petroleum Corporation 1 425 Omnicom Group Inc. 1 064 ONEOK, Inc. 19 918 Oracle Corporation 555 O'Reilly Automotive, Inc. 969 Owens-Illinois, Inc. 1 947 PACCAR Inc. 600 Pall Corporation 833 Parker-Hannifin Corporation 228 Patterson Companies Inc 1 767 Paychex, Inc. 1 638 Peabody Energy Corporation 2 119 People's United Financial Inc. 1 714 Pepco Holdings, Inc. 8 585 PepsiCo, Inc. 597 PerkinElmer Inc. 500 PetSmart, Inc. 36 372 Pfizer Inc. 2 380 PG&E Corporation 8 958 Philip Morris International Inc. 3 440 Phillips 66 700 Pinnacle West Capital Corporation 800 Pioneer Natural Resources Company 848 Pitney Bowes Inc. 1 087 Plum Creek Timber Company, Inc. 749 PPG Industries Inc. 3 528 PPL Corp. 1 646 Praxair, Inc. 859 Precision Castparts Corp. 288 Priceline.com Incorporated Coût moyen ($) Juste valeur ($) 1 218 932 45 237 1 907 850 44 264 42 599 234 495 253 908 56 420 41 870 229 005 34 621 66 911 44 259 25 397 127 589 44 769 70 773 80 771 32 346 75 211 133 443 18 321 150 808 177 941 49 666 91 743 39 087 108 846 62 192 65 766 93 543 43 130 89 771 52 208 400 026 71 173 31 446 556 343 24 974 33 391 89 290 33 368 71 649 6 475 62 201 83 074 36 023 42 106 584 921 20 764 33 129 770 856 102 731 541 189 149 991 35 375 50 122 25 185 48 780 46 569 104 933 151 369 114 947 133 943 77 513 390 379 394 601 60 606 102 843 272 301 87 898 77 427 120 046 31 675 203 854 47 920 70 929 163 063 53 247 52 421 72 147 52 465 263 850 348 627 80 098 164 239 61 656 185 708 85 707 79 920 161 786 71 416 96 073 61 971 502 093 108 243 77 258 861 001 89 145 35 800 130 471 54 644 111 703 9 608 78 324 28 564 34 285 50 235 818 027 29 824 31 890 1 151 363 121 893 805 511 295 092 43 182 196 083 24 980 52 286 167 877 133 692 233 206 231 240 369 521 Nombre d’actions Titre 1 630 2 708 2 745 2 719 777 2 193 400 1 170 9 690 1 400 975 354 979 1 748 1 077 418 7 997 1 847 1 759 800 761 835 538 1 299 395 1 441 3 037 1 403 865 7 504 600 1 312 1 252 754 1 767 400 4 336 2 094 3 559 1 618 942 3 489 4 176 1 100 2 441 478 1 655 2 910 3 610 3 198 1 414 3 620 1 500 554 1 086 600 6 111 1 618 1 300 3 990 2 488 Principal Financial Group, Inc. Prologis, Inc. Prudential Financial, Inc. Public Service Enterprise Group Incorporated Public Storage, Inc. PulteGroup Inc. PVH Corp. QEP Resources, Inc. QUALCOMM Incorporated Quanta Services, Inc. Quest Diagnostics Incorporated Ralph Lauren Corporation Range Resources Corporation Raytheon Company Red Hat, Inc. Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Regions Financial Corporation Republic Services, Inc., cat. A Reynolds American Inc. Robert Half International Inc. Rockwell Automation Inc. Rockwell Collins, Inc. Roper Industries, Inc. Ross Stores Inc. Ryder Systems Inc. Safeway Inc. Salesforce.com, Inc. SanDisk Corporation SCANA Corporation Schlumberger Limited Scripps Networks Interactive, cat. A Sealed Air Corp. Sempra Energy Sigma Aldrich Corporation Simon Property Group, Inc. Snap-on Incorporated Southwest Airlines Co. Southwestern Energy Company Spectra Energy Corp. St. Jude Medical, Inc. Stanley Black & Decker Inc. Staples, Inc. Starbucks Corporation Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. State Street Corporation Stericycle, Inc. Stryker Corporation SunTrust Banks, Inc. Symantec Corporation Sysco Corporation T. Rowe Price Group Inc. Target Corporation Teco Energy Inc. Tenet Healthcare Corporation Teradata Corporation Tesoro Corporation Texas Instruments Incorporated Textron Inc. The ADT Corporation The AES Corporation The Allstate Corporation Coût moyen ($) Juste valeur ($) 55 014 94 917 168 330 87 758 118 677 259 890 90 989 85 055 41 765 48 262 37 543 537 727 39 096 57 563 44 282 57 397 95 863 49 942 100 274 48 572 61 311 65 251 25 116 41 944 43 575 44 895 57 155 24 246 43 005 84 146 65 359 39 240 552 820 33 725 34 296 74 585 55 267 176 510 31 189 65 249 86 661 74 989 72 101 69 731 81 639 147 791 118 289 141 999 47 153 49 744 43 051 818 522 51 634 61 031 60 670 90 789 171 984 63 487 125 930 90 580 74 798 113 220 40 734 101 585 69 589 83 781 91 620 37 111 52 777 188 128 156 266 49 643 944 000 51 924 47 815 139 821 81 608 313 370 50 563 124 216 101 595 161 248 119 503 88 232 40 338 344 644 63 279 124 910 39 071 100 518 83 576 66 449 99 528 80 545 179 267 26 768 20 643 52 760 23 341 179 029 44 168 45 965 42 777 91 145 94 818 175 108 60 372 148 837 124 333 88 171 127 735 127 299 223 740 29 565 27 735 46 563 37 545 311 480 66 076 48 445 66 174 155 818 15 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre 3 942 6 726 1 456 21 526 7 038 127 1 361 1 286 2 358 2 585 835 7 674 2 820 669 2 720 700 1 455 1 838 3 063 15 365 3 160 489 5 068 4 056 1 950 9 345 4 094 2 358 634 1 635 5 020 487 1 200 700 704 10 996 1 555 10 524 900 5 262 3 942 819 4 893 5 526 1 607 700 1 942 2 901 653 1 625 612 23 579 1 247 2 371 2 925 912 800 346 4 962 9 268 2 495 530 The Boeing Company The Charles Schwab Corporation The Chubb Corporation The Coca-Cola Company The Dow Chemical Company The Dun & Bradstreet Corporation The Estee Lauder Companies Inc., cat. A The Gap, Inc. The Goldman Sachs Group, Inc. The Hartford Financial Services Group The Hershey Company The Home Depot, Inc. The Interpublic Group of Companies, Inc. The J.M. Smucker Company The Kroger Co. The Macerich Company The McGraw-Hill Companies, Inc. The Mosaic Company The PNC Financial Services Group, Inc. The Procter & Gamble Company The Progressive Corp. The Sherwin-Williams Company The Southern Co. The TJX Companies Inc. The Travelers Companies, Inc. The Walt Disney Company The Williams Companies, Inc. Thermo Electron Corp. Tiffany & Co. Time Warner Cable Inc. Time Warner Inc. Torchmark Corporation Total System Services, Inc. Tractor Supply Company TripAdvisor Inc. Twenty-First Century Fox, Inc. Tyson Foods, Inc., cat. A U.S. Bancorp Under Armour, Inc. Union Pacific Corporation United Parcel Service, Inc., cat. B United States Steel Corporation United Technologies Corporation UnitedHealth Group Incorporated UnumProvident Corporation Urban Outfitters, Inc. V.F. Corp. Valero Energy Corporation Varian Medical Systems, Inc. Ventas, Inc. VeriSign, Inc. Verizon Communications Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc. Viacom Inc., cat. B Visa, Inc., cat. A Vornado Realty Trust Vulcan Materials Co. W.W. Grainger Inc. Walgreen Co. Wal-Mart Stores, Inc. Waste Management, Inc. Waters Corporation Coût moyen ($) Juste valeur ($) 302 058 117 960 88 278 682 293 210 423 11 658 534 918 193 185 143 131 972 524 386 278 14 927 44 459 28 237 349 802 55 819 54 056 307 860 41 319 54 386 70 877 49 142 45 413 103 473 177 849 1 063 872 61 005 56 943 200 779 134 579 100 846 389 562 94 240 172 970 21 414 121 355 186 293 16 515 29 375 55 942 39 566 177 932 38 812 277 445 48 165 224 692 270 205 43 995 397 924 222 473 47 279 26 512 60 983 82 650 46 884 63 710 23 764 996 436 97 742 99 317 362 756 55 452 44 116 61 197 183 634 576 565 91 122 37 632 107 794 57 017 421 099 98 729 86 715 662 634 58 680 76 040 143 397 49 835 128 848 96 938 290 912 1 287 897 85 471 107 912 245 291 229 923 195 644 854 563 254 171 296 761 67 788 256 863 376 124 42 550 40 200 45 094 81 587 412 232 62 260 486 240 57 104 559 816 431 618 22 746 602 491 481 815 59 577 25 279 130 488 155 012 57 903 111 095 31 860 1 230 501 125 923 219 322 657 343 103 816 54 394 93 832 392 312 742 051 119 028 59 037 Nombre d’actions Titre 1 611 27 502 1 163 3 373 3 120 481 2 000 3 505 1 204 640 441 2 853 6 978 1 357 1 218 5 486 2 674 952 958 2 900 WellPoint, Inc. Wells Fargo & Company Western Digital Corporation Western Union Company Weyerhaeuser Company Whirlpool Corporation Whole Foods Market, Inc. Windstream Holdings, Inc. Wisconsin Energy Corporation Wyndham Worldwide Corporation Wynn Resorts, Ltd. Xcel Energy Inc. Xerox Corporation Xilinx, Inc. Xylem, Inc. Yahoo! Inc. Yum! Brands, Inc. Zimmer Holdings, Inc. Zions Bancorporation Zoetis Inc. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 94 676 878 843 49 832 59 076 68 639 22 507 50 986 32 855 38 321 28 181 43 435 76 469 74 691 36 381 32 866 122 224 146 006 61 956 21 233 93 349 184 897 1 541 703 114 489 62 380 110 111 71 421 82 402 37 233 60 251 51 686 97 626 98 072 92 583 68 472 50 767 205 549 231 579 105 455 30 111 99 811 67 717 149 104 904 113 Total des actions (75,3 % de l’actif net) Valeur nominale ($) Titre 238 702 145 323 475 539 Coût moyen ($) Juste valeur ($) TITRES À REVENU FIXE (24,2 % de l’actif net) Émis ou garantis par le gouvernement fédéral du Canada (8,7 % de l’actif net) 923 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 1,70 % 15 déc. 2017 340 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 1,75 % 15 juin 2018 863 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 1,85 % 15 déc. 2016 849 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 1,95 % 15 juin 2019 770 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,05 % 15 juin 2017 350 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,05 % 15 juin 2018 1 193 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,35 % 15 déc. 2018 211 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,35 % 15 sept. 2023 454 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,40 % 15 déc. 2022 576 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,45 % 15 déc. 2015 621 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,65 % 15 mars 2022 392 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,75 % 15 déc. 2015 935 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,75 % 15 juin 2016 309 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,90 % 15 juin 2024 379 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 3,15 % 15 sept. 2023 403 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 3,35 % 15 déc. 2020 394 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 3,75 % 15 mars 2020 545 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 3,80 % 15 juin 2021 923 053 927 921 339 850 341 341 872 767 874 017 849 034 854 062 778 588 783 787 350 290 355 377 1 201 616 1 223 693 207 537 206 934 450 249 451 378 581 411 587 121 626 308 633 590 396 118 401 257 958 573 962 625 310 656 314 965 380 040 396 723 409 317 432 219 405 319 430 999 569 665 599 527 16 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 525 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 4,10 % 15 déc. 2018 625 000 Gouvernement du Canada 1,00 % 1er nov. 2015 500 000 Gouvernement du Canada 1,00 % 1er août 2016 725 000 Gouvernement du Canada 1,25 % 1er févr. 2016 200 000 Gouvernement du Canada 1,25 % 1er août 2017 540 000 Gouvernement du Canada 1,25 % 1er mars 2018 551 000 Gouvernement du Canada 1,25 % 1er sept. 2018 1 350 000 Gouvernement du Canada 1,50 % 1er août 2015 500 000 Gouvernement du Canada 1,50 % 1er févr. 2017 710 000 Gouvernement du Canada 1,50 % 1er mars 2017 604 000 Gouvernement du Canada 1,50 % 1er sept. 2017 1 060 000 Gouvernement du Canada 1,50 % 1er juin 2023 1 700 000 Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er mars 2019 452 000 Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er sept. 2019 140 000 Gouvernement du Canada 2,25 % 1er juin 2025 931 000 Gouvernement du Canada 2,50 % 1er juin 2024 939 000 Gouvernement du Canada 2,75 % 1er sept. 2016 844 000 Gouvernement du Canada 2,75 % 1er juin 2022 90 000 Gouvernement du Canada 2,75 % 1er déc. 2048 63 000 Gouvernement du Canada 2,75 % 1er déc. 2064 751 000 Gouvernement du Canada 3,00 % 1er déc. 2015 852 000 Gouvernement du Canada 3,25 % 1er juin 2021 838 000 Gouvernement du Canada 3,50 % 1er juin 2020 1 021 000 Gouvernement du Canada 3,50 % 1er déc. 2045 973 000 Gouvernement du Canada 3,75 % 1er juin 2019 1 595 000 Gouvernement du Canada 4,00 % 1er juin 2016 1 107 000 Gouvernement du Canada 4,00 % 1er juin 2017 1 125 000 Gouvernement du Canada 4,00 % 1er juin 2041 683 000 Gouvernement du Canada 4,25 % 1er juin 2018 896 000 Gouvernement du Canada 5,00 % 1er juin 2037 789 000 Gouvernement du Canada 5,75 % 1er juin 2029 958 000 Gouvernement du Canada 5,75 % 1er juin 2033 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 550 836 577 700 624 194 624 768 498 147 498 965 727 310 727 123 199 940 199 813 534 453 538 203 536 310 546 450 1 359 064 1 357 175 504 800 504 120 714 099 716 328 605 138 608 034 969 755 1 006 722 480 277 478 039 138 239 138 587 939 302 952 787 990 627 971 965 901 104 890 989 89 766 89 414 59 543 63 139 785 254 771 714 942 762 930 039 Valeur nominale ($) Titre 249 000 Gouvernement du Canada 8,00 % 1er juin 2023 227 000 Gouvernement du Canada 8,00 % 1er juin 2027 75 000 Gouvernement du Canada 9,00 % 1er juin 2025 923 381 1 170 066 1 174 149 1 099 407 1 073 983 Juste valeur ($) 367 813 369 068 347 096 367 598 122 616 123 616 37 181 902 37 377 527 Émis ou garantis par un gouvernement provincial canadien (7,4 % de l’actif net) 58 000 35 000 40 000 13 000 7 000 16 000 17 000 133 000 25 000 35 000 40 000 60 000 35 000 45 000 30 000 30 000 35 000 103 000 130 000 125 000 135 000 131 000 42 000 150 000 52 000 40 000 25 000 40 000 917 425 Coût moyen ($) 11 000 1 000 1 708 858 1 682 498 1 244 474 1 196 520 62 000 1 329 403 1 380 322 242 000 770 266 757 088 53 000 1 221 856 1 237 213 26 000 1 115 152 1 102 588 35 000 1 380 832 1 393 410 112 000 Hydro One Inc., 2,78 % 9 oct. 2018 Hydro One Inc., 2,95 % 11 sept. 2015 Hydro One Inc., 3,20 % 13 janv. 2022 Hydro One Inc., 3,79 % 31 juillet 2062 Hydro One Inc., 4,00 % 22 déc. 2051 Hydro One Inc., 4,39 % 26 sept. 2041 Hydro One Inc., 4,40 % 1er juin 2020 Hydro One Inc., 4,59 % 9 oct. 2043 Hydro One Inc., 4,89 % 13 mars 2037 Hydro One Inc., 5,00 % 19 oct. 2046 Hydro One Inc., 5,18 % 18 oct. 2017 Hydro One Inc., 5,36 % 20 mai 2036 Hydro One Inc., 5,49 % 16 juillet 2040 Hydro One Inc., 6,03 % 3 mars 2039 Hydro One Inc., 6,35 % 31 janv. 2034 Hydro One Inc., 6,93 % 1er juin 2032 Hydro One Inc., 7,35 % 3 juin 2030 Hydro-Québec, 5,00 % 15 févr. 2045 Hydro-Québec, 5,00 % 15 févr. 2050 Hydro-Québec, 6,00 % 15 août 2031 Hydro-Québec, 6,00 % 15 févr. 2040 Hydro-Québec, 6,50 % 15 févr. 2035 Hydro-Québec, 9,63 % 15 juillet 2022 Hydro-Québec, 11,00 % 15 août 2020 Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, 8,25 % 22 juin 2026 Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, 8,50 % 26 mai 2025 Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, 8,90 % 18 août 2022 Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, 10,00 % 6 févr. 2020 Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, 10,13 % 15 oct. 2021 Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, 10,75 % 6 août 2021 Province de l’Alberta, 1,60 % 15 juin 2018 Province de l’Alberta, 1,70 % 15 déc. 2017 Province de l’Alberta, 1,75 % 15 juin 2017 Province de l’Alberta, 1,85 % 1er sept. 2016 Province de l’Alberta, 2,00 % 1er juin 2019 Province de l’Alberta, 2,55 % 15 déc. 2022 57 997 34 854 40 003 12 962 7 001 15 984 18 972 134 161 24 275 36 665 43 572 69 088 43 568 54 829 35 491 38 638 45 802 107 314 151 752 157 468 175 807 191 100 65 944 223 050 59 664 35 685 41 226 12 074 6 813 16 770 18 863 143 900 27 969 40 475 44 230 71 106 42 720 58 285 39 181 41 211 48 774 126 515 161 913 162 841 183 866 182 649 62 502 223 567 81 046 77 423 57 500 59 430 37 205 35 983 58 073 56 131 17 345 16 461 1 618 1 524 60 643 61 857 238 587 243 131 53 033 53 485 25 965 26 352 34 985 35 235 110 986 111 261 17 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 233 000 Province de l’Alberta, 2,90 % 20 sept. 2029 43 000 Province de l’Alberta, 3,10 % 1er juin 2024 31 000 Province de l’Alberta, 3,40 % 1er déc. 2023 132 000 Province de l’Alberta, 3,45 % 1er déc. 2043 90 000 Province de l’Alberta, 3,50 % 1er juin 2031 91 000 Province de l’Alberta, 3,90 % 1er déc. 2033 121 000 Province de l’Alberta, 4,00 % 1er déc. 2019 50 000 Province de l’Alberta, 4,50 % 1er déc. 2040 37 000 Province de la Colombie-Britannique, 2,25 % 1er mars 2019 160 000 Province de la Colombie-Britannique, 2,70 % 18 déc. 2022 286 000 Province de la Colombie-Britannique, 3,20 % 18 juin 2044 287 000 Province de la Colombie-Britannique, 3,25 % 18 déc. 2021 165 000 Province de la Colombie-Britannique, 3,30 % 18 déc. 2023 201 000 Province de la Colombie-Britannique, 3,70 % 18 déc. 2020 100 000 Province de la Colombie-Britannique, 4,10 % 18 déc. 2019 213 000 Province de la Colombie-Britannique, 4,30 % 18 juin 2042 175 000 Province de la Colombie-Britannique, 4,65 % 18 déc. 2018 149 000 Province de la Colombie-Britannique, 4,70 % 1er déc. 2017 110 000 Province de la Colombie-Britannique, 4,70 % 18 juin 2037 147 000 Province de la Colombie-Britannique, 4,95 % 18 juin 2040 48 000 Province de la Colombie-Britannique, 5,40 % 18 juin 2035 245 000 Province de la Colombie-Britannique, 5,70 % 18 juin 2029 120 000 Province de la Colombie-Britannique, 6,35 % 18 juin 2031 18 000 Province de la Colombie-Britannique, 9,95 % 15 mai 2021 15 000 Province du Manitoba, 1,85 % 1er juin 2017 17 000 Province du Manitoba, 1,85 % 5 sept. 2018 30 000 Province du Manitoba, 2,05 % 1er déc. 2016 86 000 Province du Manitoba, 2,55 % 2 juin 2023 5 000 Province du Manitoba, 3,15 % 5 sept. 2052 54 000 Province du Manitoba, 3,25 % 5 sept. 2029 46 000 Province du Manitoba, 3,30 % 2 juin 2024 32 000 Province du Manitoba, 3,35 % 5 mars 2043 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 212 184 222 136 42 934 43 803 30 898 32 538 125 905 130 286 90 380 91 295 91 652 96 555 120 006 133 440 49 557 58 193 36 983 37 760 160 323 160 737 255 068 268 250 290 490 302 349 163 873 171 891 197 498 218 625 109 556 110 837 226 562 241 372 191 538 196 702 157 609 164 590 134 066 129 944 158 319 181 693 60 982 61 369 303 846 314 410 155 552 165 353 27 487 26 513 14 982 15 177 16 976 17 083 30 030 30 540 81 503 84 068 4 306 4 541 52 767 53 154 45 893 47 265 29 480 30 409 Valeur nominale ($) Titre 13 000 Province du Manitoba, 3,85 % 1er déc. 2021 57 000 Province du Manitoba, 4,05 % 5 sept. 2045 59 000 Province du Manitoba, 4,10 % 5 mars 2041 40 000 Province du Manitoba, 4,15 % 3 juin 2020 17 000 Province du Manitoba, 4,40 % 5 sept. 2025 20 000 Province du Manitoba, 4,40 % 5 mars 2042 115 000 Province du Manitoba, 4,60 % 5 mars 2038 75 000 Province du Manitoba, 4,65 % 5 mars 2040 270 000 Province du Manitoba, 4,70 % 22 sept. 2017 15 000 Province du Manitoba, 4,70 % 5 mars 2050 24 000 Province du Manitoba, 4,75 % 11 févr. 2020 95 000 Province du Manitoba, 5,70 % 5 mars 2037 25 000 Province du Manitoba, 6,30 % 5 mars 2031 22 000 Province du Manitoba, 7,75 % 22 déc. 2025 7 000 Province du Manitoba, 10,50 % 5 mars 2031 58 000 Province du Nouveau-Brunswick, 2,85 % 2 juin 2023 41 000 Province du Nouveau-Brunswick, 3,35 % 3 déc. 2021 37 000 Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 % 3 juin 2043 8 000 Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 % 3 juin 2055 48 000 Province du Nouveau-Brunswick, 3,65 % 3 juin 2024 22 000 Province du Nouveau-Brunswick, 3,80 % 14 août 2045 45 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,40 % 3 juin 2019 100 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,45 % 26 mars 2018 342 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,50 % 2 juin 2020 213 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,55 % 26 mars 2037 50 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,65 % 26 sept. 2035 10 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,70 % 21 juillet 2016 25 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 % 26 sept. 2039 116 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 % 3 juin 2041 42 000 Province de Terre-Neuve, 4,65 % 17 oct. 2040 60 000 Province de Terre-Neuve, 5,70 % 17 oct. 2035 100 000 Province de Terre-Neuve, 6,15 % 17 avril 2028 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 14 192 14 130 58 616 61 616 56 279 63 717 43 532 44 323 16 937 19 035 19 947 22 675 117 778 132 774 81 213 87 574 284 891 296 890 16 725 18 330 27 354 27 300 117 534 125 430 33 105 33 829 33 567 31 599 13 706 13 168 57 645 57 596 41 503 42 900 34 700 35 418 8 140 7 664 48 672 50 263 21 842 22 077 49 905 49 974 110 665 109 995 364 774 383 802 203 013 237 839 55 169 56 569 10 920 10 692 25 054 29 018 127 069 135 538 42 837 48 358 79 112 77 595 133 184 130 252 18 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 10 000 Province de Terre-Neuve, 10,95 % 15 avril 2021 92 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 3,50 % 2 juin 2062 231 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,10 % 1er juin 2021 22 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,15 % 25 nov. 2019 107 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,40 % 1er juin 2042 100 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,70 % 1er juin 2041 50 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 % 1er juin 2033 364 000 Province de l’Ontario, 1,90 % 8 sept. 2017 689 000 Province de l’Ontario, 2,10 % 8 sept. 2018 100 000 Province de l’Ontario, 2,10 % 8 sept. 2019 841 000 Province de l’Ontario, 2,85 % 2 juin 2023 240 000 Province de l’Ontario, 3,15 % 8 sept. 2015 605 000 Province de l’Ontario, 3,15 % 2 juin 2022 320 000 Province de l’Ontario, 3,20 % 8 sept. 2016 955 000 Province de l’Ontario, 3,45 % 2 juin 2045 524 000 Province de l’Ontario, 3,50 % 2 juin 2024 731 000 Province de l’Ontario, 3,50 % 2 juin 2043 1 100 000 Province de l’Ontario, 4,00 % 2 juin 2021 214 000 Province de l’Ontario, 4,20 % 8 mars 2018 911 000 Province de l’Ontario, 4,20 % 2 juin 2020 435 000 Province de l’Ontario, 4,30 % 8 mars 2017 259 000 Province de l’Ontario, 4,40 % 8 mars 2016 445 000 Province de l’Ontario, 4,40 % 2 juin 2019 376 000 Province de l’Ontario, 4,60 % 2 juin 2039 607 000 Province de l’Ontario, 4,65 % 2 juin 2041 600 000 Province de l’Ontario, 4,70 % 2 juin 2037 430 000 Province de l’Ontario, 5,60 % 2 juin 2035 326 000 Province de l’Ontario, 5,85 % 8 mars 2033 150 000 Province de l’Ontario, 6,20 % 2 juin 2031 345 000 Province de l’Ontario, 6,50 % 8 mars 2029 50 000 Province de l’Ontario, 7,50 % 7 févr. 2024 640 000 Province de l’Ontario, 7,60 % 2 juin 2027 40 000 Province de l’Ontario, 8,10 % 8 sept. 2023 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 15 926 15 223 90 041 89 308 250 332 254 146 21 823 24 250 112 081 119 682 103 810 116 521 62 588 64 768 360 886 367 700 683 395 696 619 99 816 99 988 813 581 836 538 247 313 245 844 617 355 622 694 337 387 333 219 879 989 911 193 533 859 543 351 719 827 703 190 1 162 646 1 201 918 231 439 233 220 928 232 1 007 259 469 199 277 880 467 820 272 779 480 614 494 131 398 035 429 433 702 918 702 775 641 767 692 197 515 588 550 524 380 635 424 304 198 976 200 191 468 202 466 115 67 841 68 693 926 077 929 306 55 768 56 591 Valeur nominale ($) Titre 59 000 Province de l’Ontario, 9,50 % 13 juillet 2022 9 000 Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 3,60 % 17 janv. 2053 71 000 Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 3,65 % 27 juin 2042 4 000 Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 3,70 % 2 sept. 2020 8 000 Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 3,85 % 17 juillet 2054 20 000 Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 4,60 % 19 mai 2041 584 000 Province de Québec, 3,00 % 1er sept. 2023 419 000 Province de Québec, 3,50 % 1er déc. 2022 553 000 Province de Québec, 3,50 % 1er déc. 2045 494 000 Province de Québec, 3,75 % 1er sept. 2024 572 000 Province de Québec, 4,25 % 1er déc. 2021 426 000 Province de Québec, 4,25 % 1er déc. 2043 150 000 Province de Québec, 4,50 % 1er déc. 2016 360 000 Province de Québec, 4,50 % 1er déc. 2017 517 000 Province de Québec, 4,50 % 1er déc. 2018 610 000 Province de Québec, 4,50 % 1er déc. 2019 400 000 Province de Québec, 4,50 % 1er déc. 2020 190 000 Province de Québec, 5,00 % 1er déc. 2015 333 000 Province de Québec, 5,00 % 1er déc. 2038 562 000 Province de Québec, 5,00 % 1er déc. 2041 33 000 Province de Québec, 5,35 % 1er juin 2025 190 000 Province de Québec, 5,75 % 1er déc. 2036 175 000 Province de Québec, 6,00 % 1er oct. 2029 402 000 Province de Québec, 6,25 % 1er juin 2032 75 000 Province de Québec, 8,50 % 1er avril 2026 44 000 Province de la Saskatchewan, 1,95 % 1er mars 2019 44 000 Province de la Saskatchewan, 3,20 % 3 juin 2024 105 000 Province de la Saskatchewan, 3,40 % 3 févr. 2042 59 000 Province de la Saskatchewan, 3,90 % 2 juin 2045 32 000 Province de la Saskatchewan, 4,75 % 1er juin 2040 170 000 Province de la Saskatchewan, 5,60 % 5 sept. 2035 20 000 Province de la Saskatchewan, 5,75 % 5 mars 2029 25 000 Province de la Saskatchewan, 6,40 % 5 sept. 2031 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 92 878 87 490 8 308 8 615 66 200 68 198 3 979 4 288 7 958 7 997 20 358 22 379 579 427 585 482 433 033 439 797 511 272 526 422 501 618 603 784 521 056 633 420 464 292 461 647 162 583 161 173 396 640 394 145 554 641 573 703 668 681 682 257 441 187 449 377 207 269 200 208 344 060 397 384 642 148 677 913 36 548 39 347 238 721 247 114 222 826 226 174 507 003 539 877 111 695 112 608 44 111 44 327 44 306 45 216 101 163 102 157 58 358 63 011 36 835 38 419 190 600 222 674 26 176 25 709 32 731 34 667 19 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre Coût moyen ($) Juste valeur ($) 30 799 283 31 837 631 Émis ou garantis par une administration municipale canadienne (0,3 % de l’actif net) 6 000 92 000 10 000 26 000 66 000 37 000 9 000 20 000 33 000 27 000 10 000 6 000 22 000 3 000 28 000 39 000 66 000 20 000 22 000 35 000 11 000 26 000 23 000 35 000 58 000 6 000 4 000 8 000 20 000 8 000 3 000 4 000 6 000 1 000 16 000 18 000 35 000 38 000 132 000 28 000 10 000 7 000 Ville d’Edmonton, 8,50 % 14 sept. 2018 Ville de Montréal, 3,50 % 1er sept. 2023 Ville de Montréal, 3,50 % 1er sept. 2024 Ville de Montréal, 4,10 % 1er déc. 2034 Ville de Montréal, 4,25 % 1er déc. 2032 Ville de Montréal, 4,50 % 1er déc. 2021 Ville de Montréal, 4,95 % 10 déc. 2014 Ville de Montréal, 5,00 % 1er déc. 2018 Ville de Montréal, 5,45 % 1er déc. 2019 Ville de Montréal, 6,00 % 1er juin 2043 Ville de Ottawa, 4,20 % 30 juillet 2053 Ville de Ottawa, 4,40 % 22 oct. 2033 Ville de Ottawa, 4,60 % 14 juillet 2042 Ville de Ottawa, 5,05 % 13 août 2030 Ville de Toronto, 3,40 % 21 mai 2024 Ville de Toronto, 3,50 % 6 déc. 2021 Ville de Toronto, 3,80 % 13 déc. 2042 Ville de Toronto, 3,90 % 29 sept. 2023 Ville de Toronto, 4,15 % 10 mars 2044 Ville de Toronto, 4,50 % 2 déc. 2019 Ville de Toronto, 4,70 % 10 juin 2041 Ville de Toronto, 4,85 % 28 juillet 2016 Ville de Toronto, 4,95 % 27 juin 2018 Ville de Toronto, 5,05 % 18 juillet 2017 Ville de Toronto, 5,20 % 1er juin 2040 Ville de Vancouver, 3,45 % 2 déc. 2021 Ville de Vancouver, 3,70 % 18 oct. 2052 Ville de Vancouver, 3,75 % 24 oct. 2023 Ville de Winnipeg, 4,30 % 15 nov. 2051 Ville de Winnipeg, 5,20 % 17 juillet 2036 Ville de Winnipeg, 5,90 % 2 févr. 2029 Ville de Winnipeg, 6,25 % 17 nov. 2017 Municipalité régionale de Halton, 4,05 % 11 oct. 2041 Municipalité régionale de Peel, 3,50 % 1er déc. 2021 Municipalité régionale de Peel, 3,85 % 30 oct. 2042 Municipalité régionale de Peel, 4,25 % 2 déc. 2033 Municipalité régionale de Peel, 5,10 % 29 juin 2040 Municipalité régionale de York, 3,65 % 13 mai 2033 Municipalité régionale de York, 4,00 % 30 juin 2021 Municipalité régionale de York, 4,00 % 31 mai 2032 Municipalité régionale de York, 4,50 % 30 juin 2020 Municipalité régionale de York, 5,00 % 29 avril 2019 8 085 92 258 9 979 25 868 65 887 37 723 9 698 21 434 38 435 35 895 9 975 5 991 23 050 3 479 27 904 39 437 61 056 19 943 21 862 35 875 11 107 28 840 26 068 37 893 61 509 5 991 3 973 7 991 20 802 7 528 94 075 10 112 26 450 69 042 40 969 9 152 22 432 38 101 35 908 10 323 6 448 24 274 3 400 28 356 40 878 64 257 21 193 22 805 38 878 12 342 27 819 25 675 38 527 69 542 6 261 3 731 8 376 21 134 9 417 3 771 4 786 9 431 3 734 4 570 5 971 6 066 996 1 046 15 910 15 692 17 928 18 929 35 422 41 459 35 747 36 985 139 508 142 925 27 946 28 623 10 287 11 120 7 957 7 909 1 113 654 1 156 477 23 000 23 399 Autre (7,8 % de l’actif net) 23 000 407 East Development Group General Partnership 2,81 % 23 déc. 2015 Valeur nominale ($) Titre 6 000 407 East Development Group General Partnership 4,47 % 23 juin 2045 20 000 407 International Inc. 3,35 % 16 mai 2024 10 000 407 International Inc. 3,87 % 24 nov. 2017 26 000 407 International Inc. 3,98 % 11 sept. 2052 21 000 407 International Inc. 4,19 % 25 avril 2042 40 000 407 International Inc. 4,30 % 26 mai 2021 12 000 407 International Inc. 4,45 % 15 nov. 2041 6 000 407 International Inc. 4,68 % 7 oct. 2053 20 000 407 International Inc. 4,99 % 16 juin 2020 20 000 407 International Inc. 5,75 % 14 févr. 2036 30 000 407 International Inc. 5,96 % 3 déc. 2035 125 000 407 International Inc. 6,47 % 27 juillet 2029 15 000 Aéroports de Montréal 3,92 % 26 sept. 2042 40 000 Aéroports de Montréal 5,17 % 17 sept. 2035 50 000 Aéroports de Montréal 5,67 % 16 oct. 2037 50 000 Aéroports de Montréal 6,55 % 11 oct. 2033 15 000 AGT Limited 8,80 % 22 sept. 2025 14 000 Aimia Inc. 4,35 % 22 janv. 2018 11 000 Aimia Inc. 5,60 % 17 mai 2019 16 000 Algonquin Power Co. 4,65 % 15 févr. 2022 30 000 Algonquin Power Co. 4,82 % 15 févr. 2021 30 000 Alimentation Couche-Tard Inc. 2,86 % 1er nov. 2017 40 000 Alimentation Couche-Tard Inc. 3,32 % 1er nov. 2019 25 000 Alimentation Couche-Tard Inc. 4,21 % 21 août 2020 55 000 Alliance Pipeline LP 4,93 % 16 déc. 2019 42 000 AltaGas Ltd. 3,57 % 12 juin 2023 30 000 AltaGas Ltd. 3,72 % 28 sept. 2021 15 000 AltaGas Ltd. 4,07 % 1er juin 2020 20 000 AltaGas Ltd. 4,10 % 24 mars 2016 28 000 AltaGas Ltd. 4,40 % 15 mars 2024 14 000 AltaGas Ltd. 4,55 % 17 janv. 2019 8 000 AltaGas Ltd. 4,60 % 15 janv. 2018 1 000 AltaGas Ltd. 5,16 % 13 janv. 2044 26 000 AltaGas Ltd. 5,49 % 27 mars 2017 12 000 AltaLink Investments LP 3,27 % 5 juin 2020 15 000 AltaLink LP 2,98 % 28 nov. 2022 26 000 AltaLink LP 3,40 % 6 juin 2024 10 000 AltaLink LP 3,62 % 17 sept. 2020 52 000 AltaLink LP 3,67 % 6 nov. 2023 11 000 AltaLink LP 3,99 % 30 juin 2042 6 000 AltaLink LP 4,27 % 6 juin 2064 10 000 AltaLink LP 4,45 % 11 juillet 2053 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 6 000 6 012 19 983 20 262 9 997 10 588 25 857 25 101 20 971 43 152 21 219 44 160 11 986 12 634 5 999 6 601 21 724 22 814 20 996 24 188 37 065 38 056 131 369 163 607 15 000 14 521 39 818 46 093 41 048 61 807 62 750 22 137 13 969 10 992 66 415 21 428 14 739 12 203 15 978 17 027 29 982 32 442 30 000 30 462 40 000 40 711 25 000 26 343 59 786 42 150 29 991 15 225 19 993 28 823 14 399 7 994 999 28 503 60 086 42 369 31 307 16 048 20 789 29 739 15 201 8 628 1 090 28 392 11 999 15 000 26 000 10 000 52 000 11 000 6 000 10 000 12 285 15 040 26 363 10 609 54 203 10 762 6 105 10 548 20 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 12 000 8 000 89 000 50 000 15 000 35 000 57 000 32 000 17 000 130 000 356 000 105 000 15 000 153 000 110 000 38 000 84 000 132 000 126 000 101 000 30 000 98 000 29 000 50 000 50 000 12 893 24 000 60 000 63 000 8 000 26 000 25 000 25 000 25 000 AltaLink LP 4,46 % 8 nov. 2041 AltaLink LP 4,87 % 15 nov. 2040 AltaLink LP 4,92 % 17 sept. 2043 AltaLink LP 5,24 % 29 mai 2018 AltaLink LP 5,38 % 26 mars 2040 American Express Canada Credit Corporation 2,31 % 29 mars 2018 American Express Canada Credit Corporation 3,60 % 3 juin 2016 Aon Finance NS 1 ULC 4,76 % 8 mars 2018 Arrow Lakes Power 5,52 % 5 avril 2041 Banque de Montréal 1,89 % 15 oct. 2015 Banque de Montréal 2,24 % 11 déc. 2017 Banque de Montréal 2,39 % 12 juillet 2017 Banque de Montréal 2,43 % 4 mars 2019 Banque de Montréal 2,84 % 4 juin 2020 Banque de Montréal 2,96 % 2 août 2016 Banque de Montréal 3,10 % 10 mars 2016 Banque de Montréal 3,21 % 13 sept. 2018 Banque de Montréal 3,40 % 23 avril 2021 Banque de Montréal 3,49 % 10 juin 2016 Banque de Montréal 3,98 % 8 juillet 2021 Banque de Montréal 4,55 % 1er août 2017 Banque de Montréal 4,61 % 10 sept. 2025 Banque de Montréal 5,45 % 17 juillet 2017 Banque de Montréal 6,02 % 2 mai 2018 Banque de Montréal 6,17 % 28 mars 2023 Bankers Hall LP 4,38 % 20 nov. 2023 bcIMC Realty Corporation 2,65 % 29 juin 2017 bcIMC Realty Corporation 2,79 % 2 août 2018 bcIMC Realty Corporation 2,96 % 7 mars 2019 bcIMC Realty Corporation 3,51 % 29 juin 2022 Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, 3,54 % 12 juin 2020 Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, 4,37 % 13 sept. 2017 Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, 4,88 % 26 avril 2018 Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, 5,41 % 26 sept. 2016 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 12 000 8 000 93 290 51 286 15 000 12 655 8 982 100 898 55 881 18 018 34 989 35 332 57 989 59 096 31 985 17 000 129 996 34 374 19 333 130 680 354 112 359 300 105 723 106 723 14 997 151 422 15 126 155 957 110 920 112 910 38 000 38 997 83 996 87 526 133 685 137 654 129 248 130 459 101 711 105 274 31 299 32 401 104 225 110 702 32 110 55 800 32 073 57 265 56 206 12 893 57 138 13 445 23 995 24 634 60 294 61 668 63 143 65 049 7 998 8 297 25 905 26 887 26 457 26 653 26 895 27 266 27 157 26 895 Valeur nominale ($) Titre 25 000 Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, 5,52 % 26 févr. 2019 25 000 Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, 6,17 % 26 févr. 2037 55 000 Bell Canada 3,25 % 17 juin 2020 55 000 Bell Canada 3,35 % 18 juin 2019 130 000 Bell Canada 3,35 % 22 mars 2023 14 000 Bell Canada 3,50 % 10 sept. 2018 65 000 Bell Canada 3,60 % 2 déc. 2015 24 000 Bell Canada 3,65 % 19 mai 2016 65 000 Bell Canada 4,40 % 16 mars 2018 40 000 Bell Canada 4,64 % 22 févr. 2016 21 000 Bell Canada 4,70 % 11 sept. 2023 157 000 Bell Canada 4,95 % 19 mai 2021 65 000 Bell Canada 5,00 % 15 févr. 2017 35 000 Bell Canada 6,10 % 16 mars 2035 10 000 Bell Canada 6,55 % 1er mai 2029 25 000 Bell Canada 7,30 % 23 févr. 2032 25 000 Bell Canada 7,85 % 2 avril 2031 35 000 Fiducie de capital BMO, 4,63 % 31 déc. 2015 100 000 Fiducie de capital BMO, 5,47 % 31 déc. 2014 75 000 Fiducie de billets secondaires BMO, 5,75 % 26 sept. 2022 20 000 BMW Canada Inc. 1,73 % 26 sept. 2016 15 000 BMW Canada Inc. 2,11 % 26 mai 2016 9 000 BMW Canada Inc. 2,33 % 23 mai 2018 10 000 BMW Canada Inc. 2,33 % 26 sept. 2018 15 000 BMW Canada Inc. 2,39 % 27 nov. 2017 15 000 BMW Canada Inc. 2,64 % 10 août 2015 11 000 BMW Canada Inc. 2,88 % 9 août 2016 4 212 Borealis Infrastructure Trust 6,35 % 1er déc. 2020 30 000 Bow Centre Street LP 3,80 % 13 juin 2023 32 000 British Columbia Ferry Services Inc. 4,29 % 28 avril 2044 13 000 British Columbia Ferry Services Inc. 4,70 % 23 oct. 2043 20 000 British Columbia Ferry Services Inc. 5,02 % 20 mars 2037 40 000 British Columbia Ferry Services Inc. 5,58 % 11 janv. 2038 20 000 British Columbia Ferry Services Inc. 6,25 % 13 oct. 2034 20 000 Brookfield Asset Management Inc. 3,95 % 9 avril 2019 90 000 Brookfield Asset Management Inc. 4,54 % 31 mars 2023 62 000 Brookfield Asset Management Inc. 4,82 % 28 janv. 2026 28 000 Brookfield Asset Management Inc. 5,04 % 8 mars 2024 10 000 Brookfield Asset Management Inc. 5,30 % 1er mars 2021 12 000 Brookfield Asset Management Inc. 5,95 % 14 juin 2035 154 000 Brookfield Renewable Energy Partners ULC 4,79 % 7 févr. 2022 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 27 944 28 136 24 084 54 959 54 910 125 595 13 992 66 063 23 983 64 945 41 866 20 978 167 429 71 453 33 266 12 486 28 369 29 865 29 031 56 473 57 091 129 360 14 656 66 807 24 845 70 091 41 908 22 896 175 934 70 110 42 754 12 451 33 194 34 692 37 935 36 469 107 587 101 886 82 616 20 000 14 996 8 998 9 996 14 999 15 228 10 999 83 505 20 031 15 139 9 095 10 075 15 215 15 197 11 278 4 710 4 693 29 106 30 140 32 000 32 739 13 178 14 195 21 150 22 630 46 560 48 443 24 164 25 805 19 999 21 022 92 900 95 034 61 972 64 584 27 989 30 263 9 995 11 177 11 529 13 063 162 433 166 551 21 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 17 000 Brookfield Renewable Energy Partners ULC 5,14 % 13 oct. 2020 12 000 Brookfield Renewable Energy Partners ULC 5,84 % 5 nov. 2036 5 000 Banque de développement du Canada 4,35 %, 28 févr. 2022 81 000 Cadillac Fairview Finance Trust 3,24 % 25 janv. 2016 27 000 Cadillac Fairview Finance Trust 3,64 % 9 mai 2018 50 000 Cadillac Fairview Finance Trust 4,31 % 25 janv. 2021 40 000 Caisse Centrale Desjardins 2,28 % 17 oct. 2016 107 000 Caisse Centrale Desjardins 2,80 % 19 nov. 2018 40 000 Caisse Centrale Desjardins 3,50 % 5 oct. 2017 3 000 Fonds de placement immobilier Calloway 3,39 % 1er déc. 2017 34 000 Fonds de placement immobilier Calloway 3,75 % 11 févr. 2021 25 000 Fonds de placement immobilier Calloway 3,99 % 30 mai 2023 8 000 Fonds de placement immobilier Calloway 4,05 % 27 juillet 2020 35 000 Corporation Cameco 3,75 % 14 nov. 2022 40 000 Corporation Cameco 4,19 % 24 juin 2024 50 000 Corporation Cameco 5,67 % 2 sept. 2019 35 000 Société canadienne des postes 4,08 % 16 juillet 2025 14 000 Société canadienne des postes 4,36 % 16 juillet 2040 24 000 Canadian Credit Card Trust 1,60 % 24 sept. 2015 34 000 Canadian Credit Card Trust 3,44 % 24 juillet 2015 47 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,75 % 1er juin 2016 200 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,22 % 7 mars 2018 130 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,35 % 18 oct. 2017 77 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,35 % 24 juin 2019 331 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,65 % 8 nov. 2016 100 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,10 % 2 mars 2015 100 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,15 % 2 nov. 2020 113 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,40 % 14 janv. 2016 65 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,95 % 14 juillet 2017 27 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce 6,00 % 6 juin 2023 20 000 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,75 % 18 févr. 2021 99 000 Canadian Natural Resources Ltd. 2,60 % 3 déc. 2019 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 17 348 18 902 11 350 12 806 5 687 5 685 82 119 83 473 26 997 28 840 51 793 55 719 40 000 40 472 107 000 109 424 40 607 41 901 3 000 3 088 34 027 34 800 24 139 25 097 8 013 8 383 34 997 35 231 39 984 40 476 50 212 56 511 37 299 39 436 14 021 16 491 24 000 24 031 34 447 34 722 46 964 47 106 197 464 201 504 130 196 131 628 76 931 77 086 335 379 337 902 99 812 101 173 98 630 101 956 112 852 116 215 66 705 69 023 31 411 30 798 19 869 20 270 98 824 99 191 Valeur nominale ($) Titre 30 000 Canadian Natural Resources Ltd. 2,89 % 14 août 2020 55 000 Canadian Natural Resources Ltd. 3,05 % 19 juin 2019 66 000 Canadian Natural Resources Ltd. 3,55 % 3 juin 2024 6 000 Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 5,10 % 14 janv. 2022 50 000 Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 6,25 % 1er juin 2018 30 000 Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 6,45 % 17 nov. 2039 6 000 Canadian Real Estate Investment Trust 3,68 % 24 juillet 2018 5 000 Canadian Real Estate Investment Trust 4,23 % 15 janv. 2021 18 000 La Société Canadienne Tire Limitée, 6,32 % 24 févr. 2034 100 000 Canadian Utilities Limited 3,12 % 9 nov. 2022 32 000 Canadian Western Bank 2,10 % 26 juin 2017 10 000 Canadian Western Bank 2,38 % 14 sept. 2015 90 000 Canadian Western Bank 2,53 % 22 mars 2018 7 000 Canadian Western Bank 3,05 % 18 janv. 2017 29 000 Canadian Western Bank 3,08 % 14 janv. 2019 10 000 Canadian Western Bank 4,39 % 30 nov. 2020 16 000 Capital City Link General Partnership 4,39 % 31 mars 2046 20 000 Capital Desjardins Inc. 3,80 % 23 nov. 2020 35 000 Capital Desjardins Inc. 4,95 % 15 déc. 2026 95 000 Capital Desjardins Inc. 5,19 % 5 mai 2020 50 000 Capital Desjardins Inc. 5,54 % 1er juin 2021 19 000 Capital Power LP 4,60 % 1er déc. 2015 12 000 Capital Power LP 4,85 % 21 févr. 2019 30 000 Capital Power LP 5,28 % 16 nov. 2020 55 000 CARDS II Trust 1,98 % 15 janv. 2016 65 000 CARDS II Trust 3,10 % 15 sept. 2015 35 000 CARDS II Trust 3,33 % 15 mai 2016 15 000 Caterpillar Financial Services Limited 2,12 % 25 nov. 2016 13 000 Caterpillar Financial Services Limited 2,29 % 1er juin 2018 9 000 Caterpillar Financial Services Limited 2,63 % 1er juin 2017 25 000 CDP Financial Inc. 4,60 % 15 juillet 2020 30 000 Central 1 Credit Union 2,89 % 25 avril 2024 5 000 Centre Hospitalier de l’Université de Montréal 4,45 % 1er oct. 2049 12 000 Chip Mortgage Trust 3,97 % 1er févr. 2016 6 000 Chip Mortgage Trust 4,49 % 4 août 2015 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 30 001 30 284 54 864 56 426 65 758 66 153 5 983 6 816 56 446 57 529 37 155 38 959 6 000 6 177 5 000 5 215 20 649 21 673 97 750 101 149 32 000 32 051 10 000 10 098 90 990 91 054 7 000 7 199 29 469 29 816 10 000 10 331 16 001 16 224 19 999 20 577 37 724 39 461 103 815 107 984 52 040 18 994 11 986 31 350 55 000 66 668 36 302 53 508 19 724 12 927 33 032 55 370 66 270 36 089 14 998 15 135 12 998 13 085 8 998 9 207 24 949 28 100 29 996 30 279 5 000 5 131 12 000 12 370 5 998 6 168 22 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 20 000 Choice Properties Limited Partnership 3,00 % 20 avril 2016 5 000 Choice Properties Limited Partnership 3,00 % 20 avril 2017 9 000 Choice Properties Limited Partnership 3,00 % 20 sept. 2019 50 000 Choice Properties Limited Partnership 3,60 % 20 avril 2020 5 000 Choice Properties Limited Partnership 3,60 % 20 sept. 2021 15 000 Choice Properties Limited Partnership 3,60 % 20 sept. 2022 15 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3,50 % 8 févr. 2021 54 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3,55 % 5 juillet 2018 30 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 4,29 % 8 févr. 2024 9 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 4,90 % 5 juillet 2023 50 000 Fiducie de capital CIBC 9,98 % 30 juin 2108 20 000 Fiducie de capital CIBC 10,25 % 30 juin 2108 25 000 Cogeco Câble Inc. 4,18 % 26 mai 2023 10 000 Cogeco Câble Inc. 4,93 % 14 févr. 2022 8 000 Cogeco Câble Inc. 5,15 % 16 nov. 2020 27 000 Fonds de placement immobilier Cominar 4,23 % 4 déc. 2019 11 000 Fonds de placement immobilier Cominar 4,94 % 27 juillet 2020 10 000 Fonds de placement immobilier Crombie 3,96 % 1er juin 2021 12 000 Fonds de placement immobilier Crombie 3,99 % 31 oct. 2018 30 000 CU Inc., 3,81 %, 10 sept. 2042 10 000 CU Inc., 3,83 %, 11 sept. 2062 50 000 CU Inc., 4,54 %, 24 oct. 2041 17 000 CU Inc., 4,56 %, 7 nov. 2053 6 000 CU Inc., 4,59 %, 24 oct. 2061 58 000 CU Inc., 4,72 %, 9 sept. 2043 6 000 CU Inc., 4,95 %, 18 nov. 2050 45 000 CU Inc., 5,03 %, 20 nov. 2036 40 000 CU Inc., 5,56 %, 26 mai 2028 22 000 CU Inc., 5,56 %, 30 oct. 2037 15 000 CU Inc., 5,58 %, 26 mai 2038 15 000 CU Inc., 5,90 %, 20 nov. 2034 30 000 CU Inc., 6,80 %, 13 août 2019 12 000 CU Inc., 9,92 %, 1er avril 2022 25 000 Daimler Canada Finance Inc., 2,23 %, 18 avril 2016 30 000 Daimler Canada Finance Inc., 2,27 %, 26 mars 2018 41 000 Daimler Canada Finance Inc., 2,28 %, 17 févr. 2017 20 000 Daimler Canada Finance Inc., 2,33 %, 14 sept. 2015 23 000 Daimler Canada Finance Inc., 3,28 %, 15 sept. 2016 12 000 Dollarama Inc., 3,10 %, 5 nov. 2018 15 000 Dream Office Real Estate Investment Trust 4,07 %, 21 janv. 2020 5 000 Conseil scolaire du district de Durham, 6,75 %, 19 nov. 2019 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 20 388 20 369 5 111 5 116 8 983 9 057 51 085 51 516 5 010 5 074 14 743 14 964 15 000 15 271 54 706 56 288 30 000 31 018 9 000 9 783 50 000 65 593 28 809 25 018 10 004 7 985 29 564 25 741 10 983 8 932 26 781 27 539 11 142 11 497 10 039 10 201 12 000 30 000 10 000 52 696 17 544 6 000 58 000 5 870 48 060 37 381 23 873 16 878 18 505 36 126 18 675 12 488 28 478 9 324 53 563 18 332 6 524 63 913 6 880 51 109 48 328 26 758 18 357 18 756 36 431 17 437 25 001 25 254 29 998 30 177 40 999 41 461 19 999 20 187 23 000 12 000 23 748 12 255 15 003 15 316 5 841 6 046 Valeur nominale ($) Titre 29 000 Eagle Credit Card Trust, 2,85 %, 17 oct. 2018 11 000 Emera Inc., 2,96 %, 13 déc. 2016 55 000 Emera Inc., 4,83 %, 2 déc. 2019 9 000 Empire Life Insurance, 2,87 %, 31 mai 2023 50 000 Enbridge Gas Distribution Inc., 1,85 %, 24 avril 2017 33 000 Enbridge Gas Distribution Inc., 4,04 %, 23 nov. 2020 13 000 Enbridge Gas Distribution Inc., 4,50 %, 23 nov. 2043 20 000 Enbridge Gas Distribution Inc., 4,77 %, 17 déc. 2021 16 000 Enbridge Gas Distribution Inc., 4,95 %, 22 nov. 2050 50 000 Enbridge Gas Distribution Inc., 5,16 %, 4 déc. 2017 30 000 Enbridge Gas Distribution Inc., 5,21 %, 25 févr. 2036 15 000 Enbridge Gas Distribution Inc., 6,16 %, 16 déc. 2033 25 000 Enbridge Gas Distribution Inc., 6,65 %, 3 nov. 2027 30 000 Enbridge Inc., 3,16 %, 11 mars 2021 25 000 Enbridge Inc., 3,19 %, 5 déc. 2022 22 000 Enbridge Inc., 3,94 %, 30 juin 2023 55 000 Enbridge Inc., 4,24 %, 27 août 2042 47 000 Enbridge Inc., 4,26 %, 1er févr. 2021 50 000 Enbridge Inc., 4,53 %, 9 mars 2020 12 000 Enbridge Inc., 4,56 %, 28 mars 2064 30 000 Enbridge Inc., 4,57 %, 11 mars 2044 50 000 Enbridge Inc., 4,77 %, 2 sept. 2019 29 000 Enbridge Inc., 5,12 %, 28 sept. 2040 20 000 Enbridge Inc., 5,17 %, 19 mai 2016 25 000 Enbridge Inc., 5,57 %, 14 nov. 2035 11 000 Enbridge Inc., 5,75 %, 2 sept. 2039 21 000 Enbridge Inc., 7,20 %, 18 juin 2032 10 000 Enbridge Inc., 7,22 %, 24 juillet 2030 50 000 Enbridge Income Fund Holdings Inc., 2,92 % 14 déc. 2017 9 000 Enbridge Income Fund Holdings Inc., 4,10 % 22 févr. 2019 15 000 Enbridge Income Fund Holdings Inc., 4,85 % 22 févr. 2022 8 000 Enbridge Pipelines Inc., 3,79 % 17 août 2023 80 000 Enbridge Pipelines Inc., 4,45 % 6 avril 2020 50 000 Enbridge Pipelines Inc., 4,49 % 12 nov. 2019 18 000 Enbridge Pipelines Inc., 4,55 % 17 août 2043 25 000 Enbridge Pipelines Inc., 5,33 % 6 avril 2040 18 000 Enbridge Pipelines Inc., 5,35 % 10 nov. 2039 29 000 Enbridge Pipelines Inc., 6,35 % 17 nov. 2023 50 000 Enbridge Pipelines Inc., 6,62 % 19 nov. 2018 50 000 Encana Corporation, 5,80 % 18 janv. 2018 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 29 311 11 060 57 673 29 771 11 276 60 471 9 000 9 131 49 989 50 168 34 600 35 905 12 991 13 898 18 816 22 674 17 543 18 506 54 276 55 330 31 621 35 037 18 743 19 443 32 759 29 993 24 983 22 000 52 748 49 129 49 992 11 991 29 990 49 977 31 834 22 181 28 823 11 190 28 187 12 622 32 779 30 586 25 081 23 069 54 038 51 021 55 063 12 458 31 099 55 449 32 441 21 265 29 284 13 333 28 611 13 362 50 227 51 128 8 983 9 593 14 981 16 639 7 997 8 428 81 306 88 524 50 525 55 408 17 988 19 363 27 232 29 899 19 459 21 573 36 935 36 308 62 259 59 299 55 436 56 262 23 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 7 000 EnerCare Solutions Inc., 4,30 % 30 nov. 2017 12 000 EnerCare Solutions Inc., 4,60 % 3 févr. 2020 10 000 Enersource Corporation, 4,52 % 29 avril 2021 14 000 Enersource Corporation, 5,30 % 29 avril 2041 27 000 EPCOR Utilities Inc., 4,55 % 28 févr. 2042 10 000 EPCOR Utilities Inc., 5,75 % 24 nov. 2039 50 000 EPCOR Utilities Inc., 5,80 % 31 janv. 2018 27 000 EPCOR Utilities Inc., 6,65 % 15 avril 2038 5 000 Equitable Bank, 2,60 % 7 avril 2017 25 000 Exportation et développement Canada, 4,30 % 1er juin 2016 82 000 Fairfax Financial Holdings Limited, 5,84 % 14 oct. 2022 25 000 Fairfax Financial Holdings Limited, 6,40 % 25 mai 2021 18 000 Financement agricole Canada, 4,55 % 12 avril 2021 195 000 Financement-Québec, 2,40 % 1er déc. 2018 84 000 Financement-Québec, 2,45 % 1er déc. 2019 296 000 Financement-Québec, 3,50 % 1er déc. 2016 180 000 Financement-Québec, 3,50 % 1er déc. 2017 80 000 Financement-Québec, 5,25 % 1er juin 2034 60 000 Finning International Inc., 3,23 % 3 juillet 2020 8 000 Finning International Inc., 5,08 % 13 juin 2042 25 000 Finning International Inc., 6,02 % 1er juin 2018 125 000 First Capital Realty Inc., 3,90 % 30 oct. 2023 14 000 First Capital Realty Inc., 4,43 % 31 janv. 2022 9 000 First Capital Realty Inc., 4,50 % 1er mars 2021 6 000 First Capital Realty Inc., 4,79 % 30 août 2024 10 000 First Capital Realty Inc., 5,48 % 30 juillet 2019 30 000 Ford Credit Canada Ltd., 2,63 % 21 nov. 2016 105 000 Ford Credit Canada Ltd., 2,94 % 19 févr. 2019 20 000 Ford Credit Canada Ltd., 3,28 % 2 juillet 2021 85 000 Ford Credit Canada Ltd., 3,32 % 19 déc. 2017 38 000 Ford Credit Canada Ltd., 3,70 % 2 août 2018 35 000 Ford Credit Canada Ltd., 4,88 % 8 févr. 2017 20 000 Fortis, Inc., 6,51 % 4 juillet 2039 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 6 994 7 367 11 993 12 769 10 000 11 032 14 000 16 369 26 988 28 526 10 555 12 383 51 166 56 345 31 982 5 000 36 849 5 032 26 575 26 457 83 020 90 184 27 900 28 400 20 021 20 596 194 015 198 968 83 924 85 097 311 968 311 027 189 620 191 007 86 448 95 965 59 075 61 320 8 000 8 510 28 560 28 470 126 654 125 556 13 962 14 920 9 035 9 676 6 027 6 376 10 009 11 230 30 000 30 402 105 000 106 253 20 000 20 075 84 965 87 775 38 000 39 731 37 030 21 861 37 449 26 718 Valeur nominale ($) Titre 9 000 FortisAlberta Inc., 3,98 % 23 oct. 2052 6 000 FortisAlberta Inc., 4,54 % 18 oct. 2041 6 000 FortisAlberta Inc., 4,80 % 27 oct. 2050 9 000 FortisAlberta Inc., 4,85 % 11 sept. 2043 15 000 FortisAlberta Inc., 5,37 % 30 oct. 2039 10 000 FortisAlberta Inc., 5,85 % 15 avril 2038 25 000 FortisAlberta Inc., 6,22 % 31 oct. 2034 15 000 FortisAlberta Inc., 7,06 % 14 févr. 2039 10 000 FortisBC Energy (Vancouver Island) Inc., 5,20 % 6 déc. 2040 15 000 FortisBC Energy Inc., 4,25 % 9 déc. 2041 40 000 FortisBC Energy Inc., 5,80 % 13 mai 2038 15 000 FortisBC Energy Inc., 5,90 % 26 févr. 2035 28 000 FortisBC Energy Inc., 6,00 % 2 oct. 2037 50 000 FortisBC Energy Inc., 6,50 % 1er mai 2034 5 000 FortisBC Inc., 5,00 % 24 nov. 2050 30 000 FortisBC Inc., 5,60 % 9 nov. 2035 75 000 Gaz Métro Inc., 5,45 % 12 juillet 2021 40 000 Gaz Métro Inc., 5,70 % 10 juillet 2036 298 000 Société de financement GE Capital Canada, 2,42 % 31 mai 2018 16 000 Société de financement GE Capital Canada, 3,35 % 23 nov. 2016 19 000 Société de financement GE Capital Canada, 3,55 % 11 juin 2019 27 000 Société de financement GE Capital Canada, 4,40 % 8 févr. 2018 20 000 Société de financement GE Capital Canada, 4,55 % 17 janv. 2017 26 000 Société de financement GE Capital Canada, 4,60 % 26 janv. 2022 34 000 Société de financement GE Capital Canada, 5,10 % 1er juin 2016 50 000 Société de financement GE Capital Canada, 5,53 % 17 août 2017 75 000 Société de financement GE Capital Canada, 5,68 % 10 sept. 2019 172 000 Société de financement GE Capital Canada, 5,73 % 22 oct. 2037 61 000 Genesis Trust II, 2,30 % 15 févr. 2017 98 000 Genesis Trust II, 2,43 % 15 mai 2019 35 000 Genworth MI Canada Inc., 4,24 % 1er avril 2024 9 000 Genworth MI Canada Inc., 5,68 % 15 juin 2020 25 000 George Weston limitée, 3,78 % 25 oct. 2016 17 000 George Weston limitée, 4,12 % 17 juin 2024 30 000 George Weston limitée, 7,10 % 5 févr. 2032 30 000 Glacier Credit Card Trust, 2,39 % 20 oct. 2017 26 000 Glacier Credit Card Trust, 2,76 % 20 nov. 2018 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 8 995 5 999 8 676 6 421 5 996 6 734 8 990 10 113 15 954 17 912 12 160 32 482 19 346 12 620 32 321 21 661 9 971 11 698 15 449 15 326 34 011 50 203 18 255 18 701 32 765 35 828 62 900 4 991 37 075 84 639 41 716 66 107 5 690 35 915 87 821 48 992 292 829 301 853 15 979 16 608 18 956 20 107 26 958 29 221 21 000 21 376 25 994 29 043 32 561 36 211 54 850 55 481 78 493 87 134 195 570 61 000 98 000 212 195 61 814 98 768 35 000 36 236 8 996 10 297 26 125 26 082 17 000 17 254 33 704 37 449 30 000 30 389 26 000 26 556 24 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 20 000 Glacier Credit Card Trust, 2,81 % 20 mai 2017 15 000 Glacier Credit Card Trust, 3,16 % 20 nov. 2015 70 000 Fiducie carte de crédit or, 3,51 % 15 mai 2016 60 000 Fiducie carte de crédit or, 3,82 % 15 mai 2015 7 000 GrandLinq GP, 4,77 % 31 mars 2047 17 000 Granite REIT Holdings LP, 3,79 % 5 juillet 2021 12 000 Granite REIT Holdings LP, 4,61 % 2 oct. 2018 25 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 3,04 % 21 sept. 2022 117 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 4,53 % 2 déc. 2041 159 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 4,85 % 1er juin 2017 40 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 5,26 % 17 avril 2018 43 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 5,30 % 25 févr. 2041 33 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 5,63 % 7 juin 2040 110 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 5,96 % 20 nov. 2019 22 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,45 % 3 déc. 2027 50 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,47 % 2 févr. 2034 30 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,98 % 15 oct. 2032 30 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,05 % 12 juin 2030 65 000 Great-West Lifeco Delaware Finance LP II, 5,69 % 21 juin 2067 25 000 Great-West Lifeco Delaware Finance LP II, 7,13 % 26 juin 2068 52 000 Great-West Lifeco Inc., 4,65 % 13 août 2020 20 000 Great-West Lifeco Inc., 6,00 % 16 nov. 2039 60 000 Great-West Lifeco Inc., 6,14 % 21 mars 2018 55 000 Great-West Lifeco Inc. 5,67 % 21 mars 2033 10 000 Fonds de placement immobilier H&R, 3,34 % 20 juin 2018 10 000 Fonds de placement immobilier H&R, 4,45 % 2 mars 2020 10 000 Fonds de placement immobilier H&R, 4,78 % 27 juillet 2016 70 000 Fonds de placement immobilier H&R, 5,90 % 3 févr. 2017 10 000 Halifax International Airport Authority 4,89 % 15 nov. 2050 11 000 Halifax International Airport Authority, 5,50 % 19 juillet 2041 85 000 Société en Commandite Santé Montréal Collectif, 6,72 % 30 sept. 2049 15 000 Holcim Finance Canada Inc., 3,65 % 10 avril 2018 35 000 Hollis Receivables Term Trust II, 2,24 % 26 sept. 2016 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 20 000 20 534 15 000 15 325 70 000 72 429 61 202 7 000 61 294 7 123 17 000 17 148 12 000 12 721 24 998 25 379 121 391 125 614 145 214 172 928 43 347 44 745 43 971 51 373 34 400 41 103 120 127 129 994 29 130 28 658 67 086 66 489 42 465 41 731 36 597 41 048 68 016 71 770 28 059 29 597 55 813 57 904 22 727 25 305 64 025 68 636 66 467 72 315 10 009 10 236 10 007 10 621 10 020 10 531 76 335 76 283 10 000 11 227 13 770 13 359 103 195 109 908 15 582 15 580 35 000 35 403 Valeur nominale ($) Titre 80 000 Hollis Receivables Term Trust II, 2,43 % 26 juin 2019 39 000 Home Trust Co, 2,35 % 24 mai 2017 7 000 Home Trust Co, 3,40 % 10 déc. 2018 95 000 Honda Canada Finance Inc., 2,28 % 11 déc. 2017 16 000 Honda Canada Finance Inc., 2,35 % 4 juin 2018 15 000 Hospital for Sick Children, 5,22 % 16 déc. 2049 13 000 Hospital Infrastructure, 5,44 % 31 janv. 2045 90 000 Banque HSBC Canada, 2,49 % 13 mai 2019 54 000 Banque HSBC Canada, 2,57 % 23 nov. 2015 48 000 Banque HSBC Canada, 2,90 % 13 janv. 2017 300 000 Banque HSBC Canada, 2,94 % 14 janv. 2020 120 000 Banque HSBC Canada, 3,56 % 4 oct. 2017 25 000 Banque HSBC Canada, 4,80 % 10 avril 2022 75 000 Husky Energy Inc., 5,00 % 12 mars 2020 20 000 Hydro One Inc., 4,17 % 6 juin 2044 15 000 Société financière IGM Inc., 6,00 % 10 déc. 2040 65 000 Société financière IGM Inc., 7,35 % 8 avril 2019 25 000 Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2,80 % 16 mai 2024 39 000 Inpower B.C. General Partnership, 4,47 % 31 mars 2033 15 000 Intact Corporation financière, 4,70 % 18 août 2021 11 000 Intact Corporation financière, 5,16 % 16 juin 2042 30 000 Intact Corporation financière, 5,41 % 3 sept. 2019 25 000 Intact Corporation financière, 6,40 % 23 nov. 2039 12 000 Integrated Team Solutions PCH Partnership, 2,24 % 9 déc. 2016 5 000 Integrated Team Solutions PCH Partnership, 4,88 % 31 mai 2046 14 000 Integrated Team Solutions SJHC Partnership, 5,95 % 30 nov. 2042 44 000 Inter Pipeline Ltd., 3,45 % 20 juillet 2020 44 000 Inter Pipeline Ltd., 3,78 % 30 mai 2022 15 000 Inter Pipeline Ltd., 3,84 % 30 juillet 2018 40 000 Inter Pipeline Ltd., 4,64 % 30 mai 2044 30 000 Inter Pipeline Ltd., 4,97 % 2 févr. 2021 48 000 Banque interaméricaine de développement, 4,40 % 26 janv. 2026 80 000 Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,88 % 30 mai 2019 10 000 John Deere Canada Funding Inc., 1,95 % 14 janv. 2016 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 80 000 38 991 6 997 80 340 39 010 7 186 94 542 96 066 16 000 16 154 15 000 17 303 13 000 15 053 90 000 90 545 54 000 54 764 48 000 49 275 299 593 306 790 123 005 125 974 26 772 26 825 75 570 19 980 84 196 20 244 15 599 18 136 69 629 78 604 24 987 25 200 38 765 40 097 14 992 16 628 10 990 12 036 33 880 34 057 26 729 31 704 12 000 12 065 5 000 5 267 14 000 16 771 44 000 44 485 45 645 45 763 15 000 40 340 31 095 15 863 40 822 33 634 53 428 53 434 79 979 80 059 9 985 10 068 25 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 10 000 John Deere Canada Funding Inc., 1,95 % 12 avril 2017 11 000 John Deere Canada Funding Inc., 2,30 % 5 juillet 2016 50 000 John Deere Canada Funding Inc., 2,30 % 17 janv. 2018 38 000 John Deere Canada Funding Inc., 2,35 % 24 juin 2019 7 000 John Deere Canada Funding Inc., 2,65 % 16 juillet 2018 50 000 John Deere Credit Inc., 5,45 % 16 sept. 2015 35 000 Kellogg Canada Inc., 2,05 % 23 mai 2017 14 000 Labrador-Island Link Funding Trust, 3,76 % 1er juin 2033 77 000 Labrador-Island Link Funding Trust, 3,85 % 1er déc. 2053 66 000 Labrador-Island Link Funding Trust, 3,86 % 1er déc. 2045 10 000 Banque Laurentienne du Canada, 2,45 % 13 févr. 2015 10 000 Banque Laurentienne du Canada, 3,13 % 19 oct. 2022 10 000 Banque Laurentienne du Canada, 3,70 % 2 nov. 2020 45 000 Leisureworld Senior Care LP, 3,47 % 3 févr. 2021 54 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 3,75 % 12 mars 2019 43 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 4,86 % 12 sept. 2023 80 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,22 % 18 juin 2020 75 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,05 % 9 juin 2034 20 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,15 % 29 janv. 2035 10 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,45 % 1er mars 2039 25 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,54 % 17 févr. 2033 20 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,85 % 1er mars 2032 13 000 Lower Mattagami Energy, LP, 2,23 % 23 oct. 2017 34 000 Lower Mattagami Energy, LP, 3,42 % 20 juin 2024 30 000 Lower Mattagami Energy, LP, 4,18 % 23 févr. 2046 12 000 Lower Mattagami Energy, LP, 4,18 % 23 avril 2052 51 000 Lower Mattagami Energy, LP, 4,33 % 18 mai 2021 15 000 Lower Mattagami Energy, LP, 4,94 % 21 sept. 2043 12 000 Lower Mattagami Energy, LP, 5,14 % 18 mai 2041 10 000 Manitoba Telecom Services Inc., 4,00 % 27 mai 2024 10 000 Manitoba Telecom Services Inc., 4,59 % 1er oct. 2018 33 000 Manitoba Telecom Services Inc., 6,65 % 11 mai 2016 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 9 993 10 043 10 997 11 136 50 162 50 513 37 959 37 991 6 999 7 146 54 705 52 388 34 993 35 045 14 259 15 139 78 284 85 663 67 635 72 980 9 991 10 056 10 000 10 205 9 973 10 227 45 000 46 080 54 738 56 862 43 000 46 947 82 034 90 202 80 318 87 050 21 136 23 489 10 885 12 357 29 033 30 344 21 775 24 858 13 000 13 134 34 000 34 417 30 000 30 065 12 000 12 004 53 379 56 045 15 000 16 979 12 000 13 901 9 993 10 124 10 573 10 817 36 757 35 768 Valeur nominale ($) Titre 9 000 Banque Manuvie du Canada, 2,38 % 17 oct. 2016 40 000 Manulife Finance Delaware LP, 4,45 % 15 déc. 2026 145 000 Fiducie de capital Financière Manuvie II, 7,41 % 31 déc. 2108 17 000 Société Financière Manuvie, 4,08 % 20 août 2015 50 000 Société Financière Manuvie, 5,16 % 26 juin 2015 25 000 Société Financière Manuvie, 5,51 % 26 juin 2018 75 000 Société Financière Manuvie, 7,77 % 8 avril 2019 110 000 Maritime Link Financial Trust, 3,50 % 1er déc. 2052 46 000 Master Credit Card Trust, 2,63 % 21 janv. 2017 50 000 Master Credit Card Trust, 3,50 % 21 mai 2016 120 000 Master Credit Card Trust II, 2,72 % 21 nov. 2018 15 000 MCAP Commercial LP, 3,96 % 11 mars 2019 10 000 Université McGill, 6,15 % 22 sept. 2042 10 000 Centre universitaire de santé McGill, 5,36 % 31 déc. 2043 70 000 Metro Inc., 5,97 % 15 oct. 2035 75 000 Molson Coors Capital Finance, ULC 5,00 % 22 sept. 2015 32 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,05 % 2 juin 2019 22 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,35 % 3 déc. 2018 33 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,00 % 1er juin 2016 106 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,35 % 1er juin 2022 34 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,75 % 26 sept. 2023 17 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,15 % 1er juin 2021 32 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,45 % 1er juin 2020 21 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,60 % 23 avril 2018 35 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,65 % 19 avril 2016 31 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,80 % 1er déc. 2017 57 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,88 % 3 juin 2019 16 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,95 % 1er déc. 2027 8 000 Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,63 % 1er juin 2029 166 000 Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,83 % 1er juin 2037 62 000 Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,86 % 1er déc. 2048 56 000 Banque Nationale du Canada, 2,02 % 13 avril 2017 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 9 000 9 109 40 327 42 392 162 207 177 884 17 000 17 474 52 871 51 761 27 872 28 045 75 000 92 294 109 627 112 058 46 220 46 955 50 000 51 717 119 957 122 745 15 000 12 527 15 173 13 012 9 996 68 551 11 647 79 828 78 975 78 041 31 953 31 991 21 963 22 404 34 297 34 086 108 663 110 356 34 636 36 040 16 964 18 709 34 952 35 770 23 623 23 207 37 888 37 121 34 986 34 208 65 047 64 524 18 520 18 609 8 136 8 573 169 702 180 951 63 335 68 743 56 000 56 298 26 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 40 000 Banque Nationale du Canada, 2,05 % 11 janv. 2016 130 000 Banque Nationale du Canada, 2,69 % 21 août 2017 31 000 Banque Nationale du Canada, 2,70 % 15 déc. 2016 180 000 Banque Nationale du Canada, 2,79 % 9 août 2018 198 000 Banque Nationale du Canada, 3,26 % 11 avril 2022 44 000 Banque Nationale du Canada, 3,58 % 26 avril 2016 20 000 NAV Canada, 1,95 % 19 avril 2018 20 000 NAV Canada, 4,40 % 18 févr. 2021 115 000 NAV Canada, 5,30 % 17 avril 2019 30 000 NBC Asset Trust, 7,45 % 30 juin 2020 36 345 North Battleford Power LP, 4,96 % 31 déc. 2032 19 319 Northwestconnect Group Partnership, 5,95 % 30 avril 2041 20 000 Nova Scotia Power Inc., 4,15 % 6 mars 2042 17 000 Nova Scotia Power Inc., 4,50 % 20 juillet 2043 20 000 Nova Scotia Power Inc., 5,61 % 15 juin 2040 34 000 Nova Scotia Power Inc., 5,67 % 14 nov. 2035 11 000 Nova Scotia Power Inc., 5,95 % 27 juillet 2039 25 000 Nova Scotia Power Inc., 6,95 % 25 août 2033 76 000 OMERS Realty Corporation, 2,50 % 5 juin 2018 10 000 OMERS Realty Corporation, 2,97 % 5 avril 2021 20 000 OMERS Realty Corporation, 3,20 % 24 juillet 2020 34 000 OMERS Realty Corporation, 3,36 % 5 juin 2023 10 646 Ontario School Boards Financing Corp., 5,90 % 11 oct. 2027 17 000 OPB Finance Trust, 2,90 % 24 mai 2023 11 000 OPB Finance Trust, 3,89 % 4 juillet 2042 25 000 Administration de l'aéroport international MacDonald-Cartier d'Ottawa, 4,73 % 2 mai 2017 30 000 Pembina Pipeline Corporation, 3,77 % 24 oct. 2022 25 000 Pembina Pipeline Corporation, 4,75 % 30 avril 2043 38 000 Pembina Pipeline Corporation, 4,81 % 25 mars 2044 37 000 Pembina Pipeline Corporation, 4,89 % 29 mars 2021 20 000 Penske Truck Leasing Canada Inc., 3,65 % 1er février 2018 28 000 Plenary Health Care Partnerships Humber LP, 2,63 % 18 mai 2015 15 000 Plenary Health Care Partnerships Humber LP, 4,82 % 30 nov. 2044 20 000 Plenary Health Care Partnerships Humber LP, 4,90 % 31 mai 2039 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 40 000 40 309 130 668 132 910 31 000 31 688 182 782 184 291 201 795 204 670 44 000 20 000 20 000 133 912 35 056 45 516 20 031 22 241 131 421 37 021 36 347 39 452 22 217 23 374 19 982 19 804 16 897 17 815 22 920 24 384 37 064 41 079 10 963 13 934 33 488 34 264 75 760 77 201 10 000 10 163 20 000 20 750 34 000 34 572 12 412 12 440 16 988 16 789 10 992 10 680 27 044 27 000 29 995 31 094 24 941 25 780 37 965 39 433 40 509 41 290 19 977 20 715 28 000 28 273 15 000 15 837 20 000 21 380 Valeur nominale ($) Titre 9 990 Plenary Health Hamilton LP, 5,80 % 31 mai 2043 62 000 Plenary Properties LTAP LP, 6,29 % 31 janv. 2044 20 000 Power Corporation du Canada, 8,57 % 22 avril 2039 10 000 PowerStream Inc., 3,96 % 30 juillet 2042 19 000 PSP Capital Inc., 2,26 % 16 févr. 2017 35 000 PSP Capital Inc., 2,94 % 3 déc. 2015 31 000 PSP Capital Inc., 3,03 % 22 oct. 2020 31 000 PSP Capital Inc., 3,29 % 4 avril 2024 125 000 Fiducie de capital RBC, 4,87 % 31 déc. 2015 55 000 Reliance LP, 4,57 % 15 mars 2017 55 000 Fonds de placement immobilier RioCan, 2,87 % 5 mars 2018 15 000 Fonds de placement immobilier RioCan, 3,62 % 1 er juin 2020 12 000 Fonds de placement immobilier RioCan, 3,72 % 13 déc. 2021 12 000 Fonds de placement immobilier RioCan, 3,73 % 18 avril 2023 15 000 Fonds de placement immobilier RioCan, 3,75 % 30 mai 2022 4 000 Fonds de placement immobilier RioCan, 3,85 % 28 juin 2019 10 000 Fonds de placement immobilier RioCan, 4,50 % 21 janv. 2016 40 000 Rogers Communications Inc., 2,80 % 13 mars 2019 27 000 Rogers Communications Inc., 3,00 % 6 juin 2017 32 000 Rogers Communications Inc., 4,00 % 6 juin 2022 47 000 Rogers Communications Inc., 4,00 % 13 mars 2024 82 000 Rogers Communications Inc., 4,70 % 29 sept. 2020 97 000 Rogers Communications Inc., 5,34 % 22 mars 2021 105 000 Rogers Communications Inc., 5,38 % 4 nov. 2019 73 000 Rogers Communications Inc., 5,80 % 26 mai 2016 53 000 Rogers Communications Inc., 6,11 % 25 août 2040 27 000 Rogers Communications Inc., 6,56 % 22 mars 2041 52 000 Rogers Communications Inc., 6,68 % 4 nov. 2039 65 000 Banque Royale du Canada, 2,07 % 17 juin 2016 205 000 Banque Royale du Canada, 2,26 % 12 mars 2018 105 000 Banque Royale du Canada, 2,36 % 21 sept. 2017 72 000 Banque Royale du Canada, 2,58 % 13 avril 2017 70 000 Banque Royale du Canada, 2,68 % 8 déc. 2016 121 000 Banque Royale du Canada, 2,77 % 11 déc. 2018 329 000 Banque Royale du Canada, 2,82 % 12 juillet 2018 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 9 990 11 868 71 896 79 023 19 985 31 129 9 999 18 995 34 985 31 060 30 984 9 640 19 393 35 815 32 266 31 773 128 988 55 000 130 761 57 906 55 145 55 774 15 029 15 455 12 029 12 213 12 022 11 943 15 000 15 164 4 013 4 185 10 008 10 414 39 989 40 457 26 979 27 762 31 872 33 395 46 862 48 044 80 969 90 175 98 314 110 011 113 276 118 760 77 221 78 372 53 019 62 414 27 000 33 654 58 425 65 396 65 256 65 545 205 576 206 757 105 000 106 363 71 990 73 489 69 983 71 583 120 949 123 778 330 803 337 582 27 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 125 000 Banque Royale du Canada, 2,86 % 4 mars 2021 80 000 Banque Royale du Canada, 2,89 % 11 oct. 2018 69 000 Banque Royale du Canada, 2,98 % 7 mai 2019 300 000 Banque Royale du Canada, 2,99 % 6 déc. 2024 85 000 Banque Royale du Canada, 3,03 % 26 juillet 2016 175 000 Banque Royale du Canada, 3,18 % 2 nov. 2020 305 000 Banque Royale du Canada, 3,36 % 11 janv. 2016 102 000 Banque Royale du Canada, 3,66 % 25 janv. 2017 65 000 Banque Royale du Canada, 3,77 % 30 mars 2018 72 000 Banque Royale du Canada, 4,93 % 16 juillet 2025 75 205 Royal Office Finance LP, 5,21 % 12 nov. 2032 38 000 Shaw Communication, Inc., 4,35 % 31 janv. 2024 65 000 Shaw Communication, Inc., 5,50 % 7 déc. 2020 100 000 Shaw Communication, Inc., 5,65 % 1er oct. 2019 15 000 Shaw Communication, Inc., 5,70 % 2 mars 2017 117 000 Shaw Communication, Inc., 6,75 % 9 nov. 2039 20 000 Corporation Shoppers Drug Mart, 2,36 % 24 mai 2018 50 000 SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., 6,63 % 30 juin 2044 65 000 Sobeys Inc., 3,52 % 8 août 2018 30 000 Sobeys Inc., 4,70 % 8 août 2023 40 000 Sobeys Inc., 6,06 % 29 oct. 2035 5 000 Sobeys Inc., 6,64 % 7 juin 2040 11 000 South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,80 % 2 nov. 2020 8 000 South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,85 % 9 févr. 2052 10 000 South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,45 % 9 juin 2044 18 000 South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,65 % 20 juin 2041 33 561 SP LP/SP1 LP, 3,21 % 15 juin 2019 25 000 Fiducie de capital Sun Life, 7,09 % 30 juin 2052 50 000 Fiducie de capital Sun Life II, 5,86 % 31 déc. 2108 5 000 Financière Sun Life inc., 2,77 % 31 mai 2024 20 000 Financière Sun Life inc., 4,38 % 2 mars 2022 19 000 Financière Sun Life inc.,4,57 % 23 août 2021 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 124 984 126 347 79 993 82 280 69 588 71 240 297 440 306 652 84 965 87 363 177 004 178 523 311 114 313 558 107 919 106 774 64 992 69 353 76 259 83 184 83 557 88 878 38 286 39 665 67 632 74 111 101 764 113 970 16 553 16 429 122 360 142 645 19 370 20 089 60 350 65 666 30 000 42 593 4 997 62 338 67 348 31 996 44 632 6 041 10 992 11 778 8 184 7 828 9 976 10 855 17 983 33 561 19 983 33 869 30 468 32 628 50 856 57 689 4 998 5 040 19 996 21 212 18 992 21 003 Valeur nominale ($) Titre 20 000 Financière Sun Life inc., 4,80 % 23 nov. 2035 154 000 Financière Sun Life inc., 4,95 % 1er juin 2036 40 000 Financière Sun Life inc., 5,40 % 29 mai 2042 25 000 Financière Sun Life inc., 5,70 % 2 juillet 2019 45 000 Suncor Énergie Inc., 5,39 % 26 mars 2037 75 000 Suncor Énergie Inc., 5,80 % 22 mai 2018 50 000 Fiducie de capital TD III, 7,24 % 31 déc. 2018 44 000 Fiducie de capital TD IV, 6,63 % 30 juin 2108 30 000 Fiducie de capital TD IV, 9,52 % 30 juin 2108 40 000 Fiducie de capital TD IV, 10,00 % 30 juin 2108 55 000 TELUS Corporation, 3,20 % 5 avril 2021 27 000 TELUS Corporation, 3,35 % 15 mars 2023 65 000 TELUS Corporation, 3,35 % 1er avril 2024 38 000 TELUS Corporation, 3,60 % 26 janv. 2021 29 000 TELUS Corporation, 3,65 % 25 mai 2016 85 000 TELUS Corporation, 4,40 % 1er avril 2043 45 000 TELUS Corporation, 4,85 % 5 avril 2044 52 000 TELUS Corporation, 4,95 % 15 mars 2017 50 000 TELUS Corporation, 5,05 % 4 déc. 2019 76 000 TELUS Corporation, 5,05 % 23 juillet 2020 33 000 TELUS Corporation, 5,15 % 26 nov. 2043 18 000 TELUS Corporation, 9,65 % 8 avril 2022 20 000 Teranet Holdings LP, 3,53 % 16 déc. 2015 90 000 Teranet Holdings LP, 4,81 % 16 déc. 2020 25 000 Teranet Holdings LP, 5,75 % 17 déc. 2040 50 000 Teranet Holdings LP, 6,10 % 17 juin 2041 209 000 Banque Scotia, 2,25 % 8 mai 2015 120 000 52 000 80 000 95 000 125 000 120 000 45 000 230 000 89 000 35 000 Banque Scotia, 2,60 % 27 févr. 2017 Banque Scotia, 2,74 % 1er déc. 2016 Banque Scotia, 2,90 % 3 août 2022 Banque Scotia, 3,04 % 18 oct. 2024 Banque Scotia, 3,34 % 25 mars 2015 Banque Scotia, 3,35 % 18 nov. 2014 Banque Scotia, 3,43 % 16 juillet 2014 Banque Scotia, 3,61 % 22 févr. 2016 Banque Scotia, 4,10 % 8 juin 2017 Banque Scotia, 6,65 % 22 janv. 2021 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 20 669 20 832 134 882 162 623 35 718 45 291 27 303 28 756 45 490 51 197 80 986 85 056 48 534 59 923 49 460 53 350 40 438 39 033 51 771 58 052 54 856 55 808 26 968 26 963 64 633 63 857 37 892 39 532 28 892 30 043 82 869 82 277 44 943 46 536 56 827 56 189 49 710 56 003 80 508 85 433 32 835 35 728 26 625 25 352 20 039 20 515 94 665 99 053 24 985 27 890 53 159 58 584 210 012 120 000 51 997 80 000 95 000 129 614 119 951 45 803 237 602 91 862 40 950 210 600 122 474 53 196 82 054 97 430 126 812 120 929 45 039 237 676 94 770 37 571 28 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 20 000 La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 2,81 % 21 févr. 2024 15 000 La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 2,82 % 26 févr. 2023 30 000 La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 2,93 % 29 nov. 2023 33 000 La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 4,17 % 1er juin 2022 26 000 La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 4,21 % 18 nov. 2021 20 000 Compagnie d'assurance Standard Life du Canada, 3,94 % 21 sept. 2022 30 000 La Banque Toronto-Dominion, 1,82 % 3 avril 2017 110 000 La Banque Toronto-Dominion, 2,17 % 2 avril 2018 89 000 La Banque Toronto-Dominion, 2,43 % 15 août 2017 176 000 La Banque Toronto-Dominion, 2,45 % 2 avril 2019 97 000 La Banque Toronto-Dominion, 2,56 % 24 juin 2020 200 000 La Banque Toronto-Dominion, 2,95 % 2 août 2016 30 000 La Banque Toronto-Dominion, 3,37 % 2 nov. 2020 395 000 La Banque Toronto-Dominion, 4,78 % 14 déc. 2105 85 000 La Banque Toronto-Dominion, 4,97 % 30 oct. 2104 150 000 La Banque Toronto-Dominion, 5,76 % 18 déc. 2106 96 000 La Banque Toronto-Dominion, 5,83 % 9 juillet 2023 56 000 Thomson Reuters Corporation, 3,37 % 23 mai 2019 70 000 Thomson Reuters Corporation, 4,35 % 30 sept. 2020 20 000 Thomson Reuters Corporation, 5,70 % 15 juillet 2015 75 000 Thomson Reuters Corporation, 6,00 % 31 mars 2016 12 000 THP Partnership, 4,39 % 31 oct. 2046 30 000 Tim Hortons, Inc., 2,85 % 1er avril 2019 52 000 Tim Hortons, Inc., 4,20 % 1er juin 2017 28 000 Tim Hortons, Inc., 4,52 % 1er déc. 2023 21 000 TMX Group Limited, 3,25 % 3 oct. 2018 23 000 TMX Group Limited, 4,46 % 3 oct. 2023 32 000 Toronto Hydro Corporation, 2,91 % 10 avril 2023 13 000 Toronto Hydro Corporation, 3,54 % 18 nov. 2021 17 000 Toronto Hydro Corporation, 3,96 % 9 avril 2063 50 000 Toronto Hydro Corporation, 4,49 % 12 nov. 2019 5 000 Toronto Hydro Corporation, 5,54 % 21 mai 2040 35 000 Toyota Credit Canada Inc., 2,20 % 19 oct. 2017 35 000 Toyota Credit Canada Inc., 2,25 % 23 mai 2019 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 20 000 20 289 15 000 15 316 30 265 30 621 34 070 35 035 26 000 27 390 20 000 21 072 30 000 30 055 110 034 110 658 89 000 90 455 176 000 177 594 97 000 97 304 202 920 205 271 30 000 30 671 418 532 421 837 89 667 88 605 165 523 167 875 109 919 109 238 55 968 57 807 72 709 75 583 21 216 20 838 83 577 12 000 29 992 54 253 80 228 11 915 30 330 55 192 27 820 29 605 21 000 21 811 23 000 24 635 31 995 31 707 12 994 13 680 16 982 16 217 51 498 55 314 6 083 6 129 34 965 35 315 34 937 34 957 Valeur nominale ($) Titre 19 000 Toyota Credit Canada Inc., 2,45 % 27 févr. 2017 51 000 Toyota Credit Canada Inc., 2,75 % 18 juillet 2018 35 000 Toyota Credit Canada Inc., 2,80 % 21 nov. 2018 20 000 Toyota Credit Canada Inc., 3,55 % 22 févr. 2016 26 000 TransAlta Corporation, 5,00 % 25 nov. 2020 25 000 TransAlta Corporation, 6,40 % 18 nov. 2019 15 000 TransAlta Corporation, 6,90 % 15 nov. 2030 12 000 TransAlta Corporation, 7,30 % 22 oct. 2029 85 000 TransCanada PipeLines Limited, 3,65 % 15 nov. 2021 15 000 TransCanada PipeLines Limited, 3,69 % 19 juillet 2023 83 000 TransCanada PipeLines Limited, 4,55 % 15 nov. 2041 154 000 TransCanada PipeLines Limited, 5,10 % 11 janv. 2017 86 000 TransCanada PipeLines Limited, 8,05 % 17 févr. 2039 10 000 TransCanada PipeLines Limited, 8,23 % 16 janv. 2031 10 000 TransCanada PipeLines Limited, 11,80 % 20 nov. 2020 31 000 Transcontinental Inc., 3,90 % 13 mai 2019 10 926 Trillium Windpower LP, 5,80 % 15 févr. 2033 20 000 Union Gas Limited, 2,76 % 2 juin 2021 12 000 Union Gas Limited, 3,79 % 10 juillet 2023 15 000 Union Gas Limited, 4,20 % 2 juin 2044 154 000 Union Gas Limited, 4,64 % 30 juin 2016 14 000 Union Gas Limited, 4,85 % 25 avril 2022 23 000 Union Gas Limited, 4,88 % 21 juin 2041 6 000 Union Gas Limited, 5,20 % 23 juillet 2040 35 000 Union Gas Limited, 5,35 % 27 avril 2018 15 000 Union Gas Limited, 6,05 % 2 sept. 2038 13 000 Université de Toronto, 4,25 % 7 déc. 2051 12 000 Université of Western Ontario, 4,80 % 24 mai 2047 10 000 Université de Windsor, 5,37 % 29 juin 2046 25 000 Vancouver International Airport Authority, 4,42 % 7 déc. 2018 25 000 Vancouver International Airport Authority, 7,43 % 7 déc. 2026 23 000 Veresen Inc., 3,06 % 13 juin 2019 27 000 Veresen Inc., 3,95 % 14 mars 2017 7 000 Veresen Inc., 4,00 % 22 nov. 2018 35 000 VW Credit Canada Inc., 2,20 % 11 oct. 2016 24 000 VW Credit Canada Inc., 2,45 % 14 nov. 2017 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 18 998 19 345 51 407 52 270 35 133 35 901 19 978 20 655 25 874 27 549 27 738 28 147 15 571 15 969 13 111 13 234 86 042 89 977 14 999 15 685 82 378 88 223 144 268 166 972 138 061 135 550 13 600 14 657 15 786 15 145 31 000 31 208 10 926 19 994 11 536 20 037 11 996 14 990 12 625 15 049 143 339 162 858 16 093 22 971 15 880 25 615 5 971 6 975 38 840 17 850 39 136 19 256 12 984 13 198 12 318 12 989 10 564 11 616 28 142 27 374 32 875 22 991 28 086 6 981 34 270 23 188 28 235 7 372 35 015 35 382 23 957 24 376 29 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 15 000 VW Credit Canada Inc., 2,80 % 20 août 2018 15 000 VW Credit Canada Inc., 2,90 % 1er juin 2017 20 000 VW Credit Canada Inc., 3,60 % 1er févr. 2016 110 000 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 2,77 % 9 févr. 2017 57 000 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 2,78 % 15 nov. 2018 155 000 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 2,94 % 25 juillet 2019 128 000 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 3,04 % 29 janv. 2021 25 000 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 3,46 % 24 janv. 2023 28 000 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 3,70 % 30 mars 2016 63 000 West Edmonton Mall Property Inc., 4,06 % 13 févr. 2024 40 000 West Edmonton Mall Property Inc., 4,31 % 13 févr. 2024 40 000 Westcoast Energy Inc., 3,12 % 5 déc. 2022 10 000 Westcoast Energy Inc., 3,28 % 15 janv. 2016 7 000 Westcoast Energy Inc., 3,88 % 28 oct. 2021 22 000 Westcoast Energy Inc., 4,57 % 2 juillet 2020 4 000 Westcoast Energy Inc., 4,79 % 28 oct. 2041 35 000 Westcoast Energy Inc., 5.60 % 16 janv. 2019 25 000 Westcoast Energy Inc., 7,15 % 20 mars 2031 5 000 Windsor Canada Utilities Ltd., 4,13 % 6 nov. 2042 4 371 Conseil scolaire du district de la région de York, 6,45 % 4 juin 2024 8 000 Université York, 4,46 % 26 févr. 2054 4 000 Yukon Development Corp., 5,00 % 29 juin 2040 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 14 987 15 388 15 225 15 466 19 981 20 636 110 025 112 726 56 984 58 243 154 779 159 078 128 046 130 014 25 000 25 526 27 989 29 006 63 000 64 286 40 000 41 185 39 314 39 714 9 991 10 254 7 000 7 365 23 607 24 139 4 000 4 292 40 678 39 544 34 515 33 461 5 000 4 814 5 399 8 000 5 189 8 425 3 972 4 565 32 278 219 33 562 257 Total des titres à revenu fixe (24,2 % de l’actif net) 101 373 058 103 933 892 Total des actions (99,5 % de l’actif net) 340 075 203 427 409 431 Autres actifs moins les passifs courants (0,5 % de l’actif net) Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (« Actif net ») 2 097 343 429 506 774 30 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Notes des états financiers Il s’agit des premiers états financiers intermédiaires du Fonds préparés conformément aux IFRS pour une partie de la période couverte par les premiers états financiers annuels du premier exercice en vertu des IFRS. IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière est appliquée. Sous réserve de certains choix transitoires divulgués à la note 12, le Fonds a appliqué les méthodes comptables pour son État de la situation financière d’ouverture IFRS au 1er janvier 2013 et pour toutes les périodes présentées, comme si ces méthodes avaient toujours été en vigueur. La note 12 divulgue l’impact de la transition aux IFRS sur la position financière déclarée du Fonds, son rendement financier et ses flux de trésorerie, y compris la nature et l’effet des changements importants dans les méthodes comptables par rapport à celles utilisées dans les états financiers du Fonds pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. Pour les périodes closes les 30 juin 2013 et 2014 1. Établissement du fonds Le Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (le « Fonds ») est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable créée en vertu des lois de l’Ontario. Le Fonds est régi par une déclaration de fiducie générale datée du 19 novembre 2008, et modifiée pour la dernière fois le 7 avril 2014 pour changer le nom du Fonds, pour le faire passer de Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT à Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée. Le Fonds est domicilié au Canada et ses principaux bureaux d’affaires sont situés au 3389 avenue Steeles Est, à Toronto, Ontario. Le Fonds cherche à fournir une croissance du capital en effectuant des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d’après une répartition prescrite entre quatre catégories d’actifs distinctes : les obligations canadiennes (25 %), les actions canadiennes (25 %), les actions américainnes (25 %) et les actions internationales (25 %). Chacun des quatre types d’investissement cherche à reproduire, aussi fidèlement que possible, un indice boursier reconnu : la composante des obligations canadiennes cherche à reproduire l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada (anciennement, l’indice obligataire universel DEX); la composante des actions canadiennes cherche à reproduire l’indice S&P/TSX 60; la composante des actions américaines cherche à reproduire l’indice S&P 500 et la composante des actions internationales cherche à reproduire l’indice EAEO (Europe, Australasie et Extrême-Orient) de Morgan Stanley Capital International (« MSCI »). Gestion d’investissements Tangerine Inc. (le « Gestionnaire ») offre des services de gestion au Fonds. Le distributeur principal du Fonds est Fonds d’investissement Tangerine Limitée. Les deux sociétés sont des filiales en propriété exclusive de Banque Tangerine. Banque Tangerine est une filiale en propriété exclusive de la Banque Scotia. La publication des présents états financiers a été autorisée par le Gestionnaire le 20 août 2014. 2. Mode de présentation et adoption des IFRS Les présents états financiers intermédiaires sont préparés conformément à la Norme comptable internationale 34 Information financière intermédiaire (« IAS 34 ») émise par le Conseil des normes comptables internationales (« CNCI »). Le Fonds a adopté les Normes internationales d’information financière (« IFRS ») le 1er janvier 2014, conformément aux exigences de la législation canadienne sur les valeurs mobilières et du Conseil des normes comptables du Canada. Auparavant, les états financiers du Fonds étaient dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») du Canada définis à la partie V du Manuel de CPA Canada. Les états financiers sont préparés sur la base de la continuité de l’exploitation selon le principe du coût historique, sauf pour les instruments dérivés et les actifs financiers désignés à leur juste valeur par le biais du résultat net qui sont tous mesurés à la juste valeur. 3. Sommaire des principales méthodes comptables 3a. Estimations comptables Pour dresser les états financiers, le Gestionnaire a recours à divers jugements, estimations et hypothèses qui ont une influence sur les montants présentés des actifs, des passifs, des produits et des charges. Les utilisations les plus importantes de jugements, estimations et hypothèses sont le classement des instruments financiers détenus par le Fonds et la détermination de la juste valeur des instruments financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. 3b. Conversion des devises La monnaie fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar canadien, soit la monnaie de l’environnement économique principal dans lequel le Fonds exerce ses activités. • Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date de l’État de la situation financière. • Les achats et les ventes de placements classés à la juste valeur par le biais du résultat net, les revenus de placement et les charges libellées en devises sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur aux dates respectives de ces opérations. 31 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 • Les profits (pertes) de change réalisés sur les placements classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont inclus dans l’État du résultat global à titre de Profit net réalisé sur les placements. • Ils font partie d’un groupe d’actifs financiers qui sont gérés et dont le rendement est évalué à la juste valeur, conformément à la gestion du risque et aux stratégies d’investissement du Fonds, comme indiqué dans le prospectus simplifié du Fonds ou; • Les profits (pertes) de change latents sur les placements classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont inclus dans l’État du résultat global à titre de Variation de la plus-value latente des placements. • Ils éliminent ou réduisent considérablement une incohérence d’évaluation ou de comptabilisation qui résulterait autrement du fait que des passifs sont mesurés et que les profits et les pertes sont comptabilisés selon des bases différentes. • Les profits (pertes) de change réalisés et latents sur les actifs qui ne sont pas des placements, les passifs et le revenu de placement libellés en devises sont inscrits à l’État du résultat global à titre de Perte nette de change réalisée et de Variation de la plus-value (moins-value) latente de change. Les modifications à la juste valeur des instruments financiers désignés à la juste valeur sont incluses directement dans l’État du résultat global et inscrites sous Dividendes, Intérêts aux fins de distribution, Variation de la plus-value latente des placements et Profit net réalisé sur les placements. Les intérêts courus d’un instrument financier déterminé à la juste valeur sont comptabilisés sous Revenu de placement à recevoir à l’État de la situation financière. 3c. Instruments financiers : comptabilisation et classement Le Fonds constate un actif financier ou un passif financier lorsqu’il devient, et seulement lorsqu’il devient, une partie aux dispositions contractuelles de l’instrument. Les actifs financiers du Fonds sont classés comme détenus à des fins de transaction, à la juste valeur par le biais du résultat net, disponibles à la vente, détenus jusqu’à leur échéance ou prêts et créances. De plus, les passifs financiers sont classés à la juste valeur par le biais du résultat net ou comme passifs financiers comptabilisés au coût amorti. Le Fonds n’a classé aucun actif financier en tant que détenu jusqu’à son échéance ou disponible à la vente. Outre des instruments dérivés, le Fonds n’a classé aucun actif financier en tant que détenu à des fins de transaction. Les méthodes comptables du Fonds pour ce qui est des instruments dérivés sont décrites à la note 3g. Tous les titres de placement du Fonds sont désignés à la juste valeur par le biais du résultat net. Les actifs financiers non dérivés qui n’ont pas été désignés en tant que détenus à des fins de transaction à la juste valeur par le biais du résultat net ou disponibles à la vente sont désignés en tant que prêts et créances, si l’actif financier présente des paiements déterminés ou déterminables et n’est pas coté sur un marché actif. Les prêts et créances sont comptabilisés à l’État de la situation financière au coût amorti moins toute provision pour pertes sur créances. Les intérêts courus sont comptabilisés à l’État de la situation financière en tant que Revenu de placement à recevoir. Le classement initial d’un instrument financier dépend de ses caractéristiques ainsi que de la raison pour laquelle il a été acquis. Ce classement n’est pas modifié par la suite, sauf dans des circonstances très limitées. Tous les instruments financiers, y compris les achats et les ventes normalisés d’actifs financiers, sont initialement comptabilisés à leur juste valeur en date de la transaction, c.-à-d. la date à laquelle le Fonds s’engage à acheter ou vendre l’actif. L’évaluation ultérieure de tous les instruments financiers dépend du classement initial. Désignés à la juste valeur par le biais du résultat net Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net sont ceux qui ne peuvent être classés comme détenus à des fins de transaction, mais que le Fonds désigne volontairement à la juste valeur par le biais du résultat net. Les actifs financiers classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont ultérieurement mesurés à la juste valeur. Le coût des placements classés comme à la juste valeur par le biais du résultat net représente le montant payé pour chaque titre, à l’exception des frais d’exploitation, et est déterminé en fonction du coût moyen. Ces actifs financiers sont désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net lors de leur comptabilisation initiale si : Prêts et créances Le Fonds classe la Trésorerie, les Souscriptions à recevoir, le Montant à recevoir sur les contrats au comptant et les contrats à terme, le Montant à recevoir pour la vente de titres et le Revenu de placement à recevoir en tant que prêts et créances. Passifs financiers Tout passif qui constitue une obligation contractuelle de remettre à un tiers de la trésorerie ou un autre actif financier ou d’échanger des instruments financiers avec un tiers à des conditions potentiellement défavorables pour le Fonds est classé en tant que passif financier. Les passifs financiers, autres que les instruments dérivés et les obligations liées aux parts rachetables, sont initialement comptabilisés à la juste valeur et ensuite évalués au coût amorti. Le Fonds classe le Montant à payer pour l’achat de titres, les Rachats à payer, le Montant à payer sur les contrats au comptant et les contrats à terme et les Charges à payer en tant que passifs financiers comptabilisés au coût amorti. Les méthodes comptables du Fonds à propos des parts rachetables et des instruments dérivés sont décrite dans les notes 3f et 3g respectivement. 32 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 3d. Dépréciation des actifs financiers À chaque période de présentation de l’information financière, le Fonds apprécie s’il existe une indication objective de dépréciation d’un actif financier comptabilisé au coût amorti. Si une telle indication existe, le Fonds comptabilise une perte de valeur comme étant la différence entre le coût amorti de l’actif financier et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés, actualisée au taux d’intérêt effectif d’origine de l’instrument financier. Un actif ayant subi une perte de valeur est radié lorsque l’on ne peut plus s’attendre à ce que les efforts de recouvrement produisent d’autres avantages. Les pertes de valeur sur un actif financier comptabilisé au coût amorti peuvent être reprises ultérieurement s’il y a diminution des pertes et si la diminution peut objectivement être liée à un événement qui est survenu après la comptabilisation de la dépréciation. 3e. Décomptabilisation des instruments financiers Actifs financiers Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits de recevoir les flux de trésorerie liés à ces actifs ont expiré ou lorsque le Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de ces actifs. Si le Fonds ne transfère ni ne conserve la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d’un actif financier, il décomptabilise l’actif financier s’il ne possède plus le contrôle de l’actif. Dans le cas des transferts pour lesquels le contrôle de l’actif est conservé, le Fonds continue de comptabiliser l’actif dans la mesure de son niveau d’implication continue. La mesure de l’implication continue est la mesure dans laquelle il est exposé aux variations de la valeur de l’actif. Le Règlement 81-106 sur l’Information continue des fonds d’investissement exige que le Fonds calcule la valeur liquidative quotidienne pour les souscriptions et les rachats à la juste valeur des actifs et passifs du Fonds. La valeur liquidative par part du Fonds à la date de l’émission ou du rachat est calculée en divisant la valeur liquidative du fonds par le nombre total de parts du Fonds en circulation. La valeur liquidative par part est calculée tous les jours ouvrables à la fermeture de la Bourse de Toronto. Les calculs de la valeur liquidative et de l’Actif net sont fondés sur le cours de clôture ou le cours de la dernière transaction des placements. Ainsi, il n’y a aucune différence entre la valeur liquidative et l’Actif net à la date de l’État de la situation financière. Le Fonds peut, en vertu des lois sur les valeurs mobilières du Canada, avoir recours à des instruments dérivés afin d’atteindre ses objectifs de placements énoncés dans son prospectus simplifié. Les instruments dérivés sont initialement comptabilisés à leur juste valeur à la date de conclusion du contrat de dérivés et sont évalués par la suite à leur juste valeur. Les instruments dérivés sont évalués quotidiennement, à l’aide des outils habituels de diffusion d’information des Bourses concernant les instruments dérivés cotés en Bourse et des demandes précises faites aux courtiers pour les instruments dérivés hors cote. Tous les instruments dérivés sont comptabilisés en tant qu’actif lorsque leur juste valeur est positive et en tant que passif lorsque leur juste valeur est négative, et sont inscrits à l’État de la situation financière. 3f. Parts rachetables Les parts rachetables sont rachetables au gré du porteur de parts et sont classées en tant que passifs financiers. Les parts rachetables peuvent être restituées au Fonds en tout temps contre un montant de trésorerie égal à une part proportionnelle de l’actif net du Fonds. Les parts rachetables sont comptabilisées au montant de rachat qui est payable à la date de l’État de la situation financière si le porteur exerce le droit de restituer la part au Fonds. 3h. Coûts de transaction Les coûts de transaction sont des coûts marginaux directement imputables à l’acquisition, à l’émission et à la sortie d’un placement. Ils comprennent les honoraires et les commissions versés aux agents, aux conseillers et aux courtiers. Les coûts de transaction engagés à l’achat et à la vente de placements classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont inscrits à titre de Coûts de transaction à l’État du résultat global. Passifs financiers Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque leurs obligations contractuelles sont satisfaites, révoquées ou expirées. 3g. Opérations sur instruments dérivés 3i. Compensation d’instruments financiers Les actifs et les passifs financiers sont compensés et le solde net est présenté à l’État de la situation financière si le Fonds a un droit juridiquement exécutoire de les compenser ou a l’intention, soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément. Le montant de rachat (« Actif net ») est la différence nette entre les actifs totaux et tous les autres passifs du Fonds calculée selon les IFRS. 33 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 3j. Évaluation de la juste valeur et informations à fournir Estimation à la juste valeur Niveau 3 – Les justes valeurs sont fondées sur des données non observables sur le marché. Le Fonds comptabilise les transferts entre les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs à la fin de la période de présentation de l’information financière pendant laquelle le changement s’est produit. La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d’évaluation. La juste valeur des instruments financiers à la date des états financiers est déterminée comme suit : • La juste valeur des instruments financiers négociés sur un marché actif est calculée en fonction des cours du marché à la clôture à la date de clôture. Le Fonds utilise le cours de clôture pour les actifs financiers et les passifs financiers lorsque le cours de clôture se situe à l’intérieur de l’écart acheteurvendeur de ce jour. Dans les circonstances où le cours de clôture ne se situe pas à l’intérieur de l’écart acheteur-vendeur, le Gestionnaire détermine le point au sein de l’écart acheteurvendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur. 3k. Opérations de placement et comptabilisation des revenus Les opérations sur les placements sont comptabilisées à la date de l’opération. Les dividendes, y compris les dividendes en actions, sont constatés à la date ex-dividende. Les Intérêts aux fins de distribution à l’État du résultat global représentent le coupon d’intérêt reçu par le Fonds, comptabilisé selon la méthode de la comptabilité d’engagement. Le Fonds n’amortit pas les primes versées ou les escomptes reçus à l’achat de titres à revenu fixe. Les profits et les pertes réalisés sur les opérations de placement, ainsi que la plus-value ou la moins-value latente des placements, sont calculés en fonction du coût moyen. Le coût moyen ne comprend pas l’amortissement des primes ou escomptes sur les titres à revenu fixe. • La juste valeur des instruments financiers non négociés sur un marché actif est calculée à l’aide de techniques d’évaluation utilisant des données observables sur les marchés, selon ce qui est déterminé par le Gestionnaire et de la manière qu’il juge appropriée. • Les obligations et les titres semblables sont évalués au cours de clôture reçu de courtiers en valeurs mobilières reconnus. • Les contrats de change à terme sont évalués selon la différence entre la valeur du contrat à la date d’évaluation et la valeur à la date de signature du contrat. • Les valeurs comptables de la trésorerie, des souscriptions à recevoir, du montant à recevoir sur les contrats au comptant et les contrats à terme, le montant à recevoir en contrepartie des placements vendus, du revenu de placements à recevoir, des montants à payer pour les titres achetés, des rachats à payer, des charges à payer, du montant à payer sur les contrats au comptant et les contrats à terme et de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables se rapprochent de leur juste valeur en raison de leur nature à court terme. Hiérarchie des justes valeurs Selon les IFRS, des informations doivent être fournies à propos des évaluations de la juste valeur à l’aide d’une hiérarchie des justes valeurs à trois niveaux qui reflète l’importance des données utilisées pour l’évaluation de la juste valeur. La politique du Fonds pour ce qui est de la hiérarchie des justes valeurs à trois niveaux est la suivante : Niveau 1 – Les justes valeurs sont fondées sur des cours non ajustés sur un marché actif pour des actifs identiques. Niveau 2 – Les justes valeurs sont fondées sur des données, autres que les cours du marché, qui sont observables directement ou indirectement sur un marché actif. 3l. Prêt de titres Le Fonds est autorisé à prêter de temps à autre des titres afin de dégager un revenu additionnel. Il reçoit une garantie sous forme de liquidités ou d’éléments non liquides admissibles dont la valeur de marché est égale à au moins 102 % de la valeur de marché des titres prêtés pendant la période. Le Fonds a le droit de vendre des instruments non liquides reçus en garantie si l’emprunteur ne respecte pas les obligations prévues dans le cadre de la transaction. La valeur de marché des titres prêtés est établie à la clôture de chaque jour ouvrable, et toute garantie supplémentaire requise est livrée au Fonds le jour ouvrable suivant. Les liquidités données en garantie sont investies en équivalents de trésorerie. Les titres prêtés continuent d’être inscrits dans l’État de la situation financière à titre de Placements. La garantie donnée par l’emprunteur et l’obligation connexe du Fonds de rendre la garantie ne sont pas comptabilisées dans l’État de la situation financière et l’inventaire du portefeuille. Le revenu provenant d’opérations de prêt de titres est comptabilisée avec le passage du temps et est inclus dans le Revenu sur prêt de titres dans l’État du résultat global. 3m. Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation par part L’Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation par part à l’État du résultat global représente l’Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation pour la période divisée par le nombre moyen pondéré de parts en circulation pendant la période. 34 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 3n. Trésorerie La trésorerie comprend les dépôts en banque. 3o. Changements futurs aux méthodes comptables La prise de position ci-dessous émise par l’IASB n’était pas entrée en vigueur au 30 juin 2014, et donc, n’a pas été appliquée dans la préparation des présents états financiers : IFRS 9, Instruments financiers (« IFRS 9 ») L’IASB a émis l’IFRS 9 pour remplacer l’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation. L’IFRS 9 doit s’appliquer de façon rétrospective et est en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2018 ou ultérieurement. Le Gestionnaire évalue actuellement l’impact de l’IFRS 9. Les tableaux ci-dessous indiquent en dollars canadiens les devises à l’égard desquelles le Fonds avait une participation importante au 30 juin 2014, au 31 décembre 2013 et au 1er janvier 2013, y compris le capital sous-jacent de contrats de change à terme, le cas échéant. Les tableaux montrent aussi l’incidence éventuelle sur l’actif net du Fonds d’une variation de 5 % de la valeur de ces devises par rapport au dollar canadien, toutes les autres variables demeurant constantes. En pratique, le résultat réel de négociation des titres peut différer de cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important. 30 juin 2014 Devises Trésorerie et placements ($) En % de l’actif net Incidence sur l’actif net ($) Dollar australien 7 994 905 1,86 % 399 745 Livre sterling 22 241 893 5,18 % 1 112 095 1 553 225 0,36 % 77 661 32 628 548 7,60 % 1 631 427 2 962 022 0,69 % 148 101 536 073 0,12 % 26 804 21 034 485 4,90 % 1 051 724 Dollar néo-zélandais 159 358 0,04 % 7 968 Couronne norvégienne 895 345 0,21 % 44 767 Dollar de Singapour 1 483 158 0,35 % 74 158 Couronne suédoise 3 107 716 0,72 % 155 386 9 434 474 2,20 % 471 724 Dollar américain 108 343 548 25,23 % 5 417 177 Total 212 374 750 49,46 % 10 618 737 Trésorerie et placements ($) En % de l’actif net Incidence sur l’actif net ($) 6 953 882 1,93 % 347 694 20 732 059 5,75 % 1 036 603 1 097 882 0,30 % 54 894 28 833 754 8,00 % 1 441 688 2 620 974 0,73 % 131 049 420 784 0,12 % 21 039 19 574 390 5,43 % 978 720 113 835 0,03 % 5 692 Couronne danoise 4.Risques liés aux instruments financiers En raison de ses activités, le Fonds est exposé à divers risques financiers. Le Gestionnaire cherche à réduire les effets négatifs possibles de ces risques sur le rendement du Fonds en employant des conseillers en valeurs professionnels chevronnés, en effectuant un suivi quotidien de la position du Fonds et des événements du marché, en diversifiant les placements du portefeuille sous réserve des contraintes des objectifs de placement, et en utilisant des produits dérivés comme couverture contre certains placements risqués. 4a. Risque de change Le risque de change découle des instruments financiers qui sont libellés en une devise autre que le dollar canadien. Le Fonds est exposé au risque que la valeur en dollars canadiens des placements et de la trésorerie libellés en d’autres devises fluctue en raison des variations des taux de change. Lorsque la valeur du dollar canadien baisse par rapport à celle des devises, la valeur en dollars canadiens des placements étrangers et des liquidités en devises étrangères grimpe. Lorsque la valeur du dollar canadien augmente, la valeur en dollars canadiens des placements étrangers et des liquidités en devises étrangères diminue. Les autres actifs et passifs financiers libellés en devises étrangères ne présentent pas de risque de change important pour le Fonds. Le Fonds peut conclure des contrats de change à terme à des fins de couverture pour réduire son exposition aux devises. Euro Dollar de Hong Kong Shekel d’Israël Yen japonais Franc suisse 31 décembre 2013 Devises Dollar australien Livre sterling Couronne danoise Euro Dollar de Hong Kong Shekel d’Israël Yen japonais Dollar néo-zélandais Couronne norvégienne 776 412 0,22 % 38 821 Dollar de Singapour 1 300 597 0,36 % 65 030 Couronne suédoise 3 032 491 0,84 % 151 625 Franc suisse 8 362 564 2,33 % 418 128 Dollar américain 94 219 501 26,15 % 4 710 975 188 039 125 52,19 % 9 401 958 Total 35 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 1er janvier 2013 Devises Trésorerie et placements ($) En % de l’actif net Incidence sur l’actif net ($) 6 156 530 2,32 % 307 827 15 363 924 5,79 % 768 196 775 895 0,29 % 38 795 19 460 982 7,34 % 973 049 2 064 133 0,78 % 103 207 327 590 0,12 % 16 380 13 182 994 4,97 % 659 150 91 578 0,03 % 4 579 637 042 0,24 % 31 852 Dollar de Singapour 1 251 299 0,47 % 62 565 Couronne suédoise 2 163 671 0,82 % 108 184 6 036 041 2,28 % 301 802 Dollar américain 65 689 828 24,76 % 3 284 491 Total 133 201 507 50,21 % 6 660 077 Dollar australien Livre sterling Couronne danoise Euro Dollar de Hong Kong Shekel d’Israël Yen japonais Dollar néo-zélandais Couronne norvégienne Franc suisse 4b. Risque de taux d’intérêt Le Fonds est exposé au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs des instruments financiers portant intérêt fluctue en raison de la variation des taux d’intérêt sur le marché. Le portefeuille d’instruments financiers portant intérêt du Fonds inclut la trésorerie et les titres à revenu fixe composant l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada (anciennement, l’indice obligataire universel DEX). L’exposition du Fonds au risque de taux d’intérêt découlant de la trésorerie est minime. Le gestionnaire de portefeuille étudie la sensibilité globale du Fonds aux taux d’intérêt dans le cadre du processus de gestion des placements. Le tableau ci-dessous résume l’exposition du Fonds au risque de taux d’intérêt selon la durée résiduelle jusqu’à l’échéance des titres à revenu fixe : 0 à 3 ans 3 à 5 ans Plus de 5 ans 4c. Autre risque de marché L’autre risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs des instruments financiers fluctuent en raison des variations des cours du marché (autres que celles découlant du risque de taux d’intérêt ou du risque de change), que ces variations soient causées par des facteurs propres à un placement particulier, à son émetteur, ou par d’autres facteurs touchant tous les instruments négociés sur un marché ou un segment de marché. Tous les titres présentent un risque de perte de capital. Le portefeuille de placements du Fonds est exposé au risque de prix du marché découlant de l’incertitude entourant les prix futurs des instruments. Le Fonds gère son exposition à l’autre risque de marché en diversifiant son portefeuille d’instruments financiers entre les titres à revenu fixe, les titres de participation et les placements dans différents pays. Le tableau ci-après illustre la variation de l’Actif net si la valeur des indices de référence du Fonds avait augmenté ou diminué de 1 % au 30 juin 2014, au 31 décembre 2013 et au 1er janvier 2013. Cette variation est estimée en fonction de la corrélation historique entre le rendement du Fonds et le rendement des indices de référence du Fonds en utilisant 12 données mensuelles, lorsqu’elles sont disponibles. La corrélation historique pourrait ne pas être représentative de la corrélation future et, par conséquent, l’incidence sur l’actif net pourrait être considérablement différente. Indice de référence 30 juin 2014 31 décembre 2013 1er janvier 2013 Incidence sur l’actif net ($) Incidence sur l’actif net ($) Incidence sur l’actif net ($) Indice obligataire universel FTSE TMX (anciennement, l’indice obligataire universel DEX) 1 040 255 791 580 656 442 Indice S&P/TSX 60 1 112 234 904 038 655 690 Indice S&P 500 1 065 924 928 121 651 941 Indice Morgan Stanley Capital International EAEO 1 037 134 934 400 672 255 4 255 547 3 558 139 2 636 328 Total Obligations 30 juin 2014 22 440 184 $ 20 494 500 $ 60 999 208 $ 103 933 892 $ 31 décembre 2013 17 868 772 $ 16 862 656 $ 44 956 718 $ 79 688 146 $ 1 janvier 2013 15 645 405 $ 12 160 139 $ 38 090 775 $ 65 896 319 $ er Au 30 juin 2014, 75,31 % (77,33 % au 31 décembre 2013; 74,91 % au 1er janvier 2013) de l’actif net du Fonds était négocié sur des bourses mondiales. Au 30 juin 2014, si les taux d’intérêt en vigueur avaient augmenté ou diminué de 1 %, la courbe des taux évoluant en parallèle et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net aurait diminué ou augmenté, d’environ 7 402 011 $ (5 367 858 $ au 31 décembre 2013; 4 575 152 $ au 1er janvier 2013) ou 1,72 % (1,49 % au 31 décembre 2013; 1,72 % au 1er janvier 2013) du total de l’actif net. La sensibilité du Fonds aux variations des taux d’intérêt a été estimée en fonction de la durée moyenne pondérée du portefeuille d’obligations. En pratique, le résultat réel de négociation des titres peut différer, et l’écart peut être important. 36 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 5. Présentation de la juste valeur 4d. Risque de crédit Le risque de crédit correspond au risque qu’une contrepartie à un instrument financier manque à une obligation ou à un engagement conclu avec le Fonds. L’exposition du Fonds au risque de crédit est liée principalement aux placements du Fonds dans des titres à revenu fixe composant l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada (anciennement, l’indice obligataire universel DEX) et à sa participation à des opérations de prêt de titres. La juste valeur des titres de créance tient compte de la qualité du crédit de l’émetteur. Les notations de crédit proviennent de Standard & Poor’s, de Moody’s ou de Dominion Bond Rating Services. Le Fonds détient, en vertu du programme de prêt de titres, des garanties équivalant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. Les garanties globales détenues sont ajustées quotidiennement afin de tenir compte des changements de leur juste valeur tant pour les titres prêtés que pour les titres détenus en garantie. Au 30 juin 2014, au 31 décembre 2013 et au 1er janvier 2013, les titres de créance par notation de crédit se présentaient comme suit : 30 juin 2014 31 décembre 2013 1er janvier 2013 En % du total titres de créance En % du total titres de créance En % du total titres de créance AAA/Aaa 43 % 45 % 46 % AA/Aa 24 % 23 % 24 % A/A 24 % 24 % 23 % 9% 8% 7% 100 % 100 % 100 % Titres de créance par notation de crédit BBB/Bbb Total Toutes les transactions exécutées par le Fonds mettant en cause des titres cotés sont réglées ou acquittées à la livraison par l’intermédiaire de courtiers agréés. Le risque de manquement est considéré comme minime du fait que la livraison des titres vendus ne s’effectue qu’une fois que le courtier a reçu le paiement. Les paiements sont effectués à l’égard d’un achat une fois que les titres ont été reçus par le courtier. L’opération sera annulée si l’une ou l’autre des parties ne remplit pas ses obligations. 4e. Risque de liquidité Tout le passif financier du Fonds arrive à échéance dans un an ou moins. De plus, le Fonds est exposé aux demandes de rachats quotidiennes de parts rachetables. Par conséquent, conformément à la législation sur les valeurs mobilières, le Fonds investit au moins 90 % de son actif dans des titres négociés sur un marché actif qui peuvent facilement être cédés. En outre, le Fonds maintient un niveau de trésorerie et d’équivalents de trésorerie suffisant pour avoir une liquidité disponible. 5a. Hiérarchie des justes valeurs pour les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur Le tableau ci-dessous classe les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l’État de la situation financière en trois niveaux de hiérarchie des justes valeurs : 30 juin 2014 Titres de participation Titres à revenu fixe Total des placements 31 décembre 2013 Titres de participation Titres à revenu fixe Total des placements 1er janvier 2013 Titres de participation Titres à revenu fixe Total des placements Niveau 1 ($) Niveau 2 ($) Niveau 3 ($) Total ($) 323 475 539 — — 323 475 539 — 103 933 892 — 103 933 892 323 475 539 103 933 892 — 427 409 431 Niveau 1 ($) Niveau 2 ($) Niveau 3 ($) Total ($) 278 616 528 — — 278 616 528 — 79 688 146 — 79 688 146 278 616 528 79 688 146 — 358 304 674 Niveau 1 ($) Niveau 2 ($) Niveau 3 ($) Total ($) 198 749 009 — — 198 749 009 — 65 896 319 — 65 896 319 198 749 009 65 896 319 — 264 645 328 Au cours de la période close le 30 juin 2014, et des exercices clos les 31 décembre 2013 et 31 décembre 2012 (« le 1er janvier 2013 »), aucun transfert de placement n’a eu lieu entre le Niveau 1 et le Niveau 2. De plus, le Fonds ne détenait aucun placement de Niveau 3 au cours de ces périodes. 6.Impôts sur le revenu Le Fonds est admissible à titre de fiducie de fonds communs de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et, par conséquent, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu sur la tranche de son revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés, qui sont versés ou à verser aux porteurs de parts. Une telle distribution du revenu est imposable à titre de revenu des porteurs de parts. La date de fin d’année d’imposition du Fonds est le 15 décembre 2014. 37 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 À des fins comptables et fiscales, les écarts temporaires entre la valeur comptable de l’actif et du passif donnent naissance à des actifs et des passifs d’impôts futurs. L’écart temporaire entre la juste valeur présentée du portefeuille de placements du Fonds et son prix de base rajusté à des fins fiscales représente l’écart le plus important. Comme la politique de distribution du Fonds consiste à distribuer la totalité des gains en capital nets réalisés, les passifs d’impôts futurs concernant les gains en capital latents et les actifs d’impôts futurs concernant les pertes en capital latentes ne sont pas réalisés par le Fonds et ne sont, par conséquent, pas comptabilisés par le Fonds. Au 30 juin 2014 et au 31 décembre 2013, le Fonds n’avait pas de pertes en capital nettes ni de pertes autres qu’en capital nettes qui auraient pu être utilisées pour contrebalancer le revenu imposable futur. Le Fonds se voit imposer par certains pays des retenues d’impôt sur le revenu de placement. Ce revenu est enregistré sur une base brute et les retenues d’impôt connexes sont inscrites comme passif distinct de l’État du résultat global. Aux fins du Tableau des flux de trésorerie, les rentrées de fonds provenant du revenu de dividendes sont présentées nettes des retenues d’impôt, le cas échéant. 7. Parts rachetables Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts de fiducie rachetables et transférables d’une catégorie. Chaque part représente un intérêt indivis et égal dans l’actif net du Fonds. Le capital du Fonds est représenté par l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables sans valeur nominale. Ces parts donnent droit à des distributions, le cas échéant, à une part proportionnelle de l’actif net du Fonds attribuable aux porteurs de parts rachetables. Chaque porteur de parts possède un vote par part détenue, selon ce qui est établi à la fermeture des bureaux à la date de clôture des registres pour le vote à une assemblée. Aucun droit de vote n’est attribué pour les fractions d’une part. Le Fonds n’impose aucune restriction ni exigence de capital précise pour les souscriptions et les rachats de titres. Les nombres de parts émises, réinvesties, rachetées ou en circulation sont les suivants : Nombre de parts émises Solde à l’ouverture de la période Émises Réinvesties Rachetées Solde à la clôture de la période 30 juin 2014 30 juin 2013 31 373 361 27 133 583 5 892 411 4 453 853 19 — (2 250 048) (2 267 165) 35 015 743 29 320 271 Le Fonds a pour objectifs de gérer le capital de façon à assurer la continuité de l’exploitation, de maintenir la capacité et la souplesse financières pour atteindre ses objectifs stratégiques, et de donner un rendement adéquat aux porteurs de parts correspondant au niveau de risque, tout en maximisant les distributions pour ces derniers. Par le passé, le Fonds n’a versé des distributions que dans la mesure où les revenus excédaient les charges au cours de la période. Étant donné que les revenus et les charges du Fonds sont assez prévisibles et stables, et que le Fonds n’a aucune exigence externe qui lui est imposée quant à son capital, le Gestionnaire considère que les niveaux actuels de distributions, du capital et de la structure du capital sont suffisants pour maintenir les activités courantes. Le Gestionnaire surveille activement la situation de trésorerie et le rendement financier du Fonds afin de s’assurer qu’il dispose des ressources nécessaires pour atteindre les niveaux actuels de distribution. 8.Prêt de titres La valeur totale en dollars des titres prêtés et des garanties correspondantes est présentée ci-dessous : 30 juin 2014 31 décembre 2013 1er janvier 2013 Valeur de marché des titres prêtés ($) 9 815 491 18 183 943 5 021 129 Valeur de marché des garanties reçues ($) 10 141 131 18 741 757 5 148 378 9. Rabais de courtage sur titres gérés La responsabilité des activités de courtage est confiée à des courtiers suite à une évaluation visant à déterminer ceux qui peuvent dégager les meilleurs rendements pour le Fonds. Le Fonds peut confier aux courtiers la responsabilité d’activités qui comprennent, en plus de l’exécution de transactions, des services de recherche en matière de placement qui peuvent être utilisés ou non par le Gestionnaire pendant le processus de prise de décisions liées aux placements. Au cours de la période close le 30 juin 2014, aucune tranche des commissions de courtage ne se rapportait à des rabais de courtage sur titres gérés (néant au 31 décembre 2013). 38 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 10.Opérations entre parties liées 10a. Le Gestionnaire impute des frais pour les services de gestion à un taux annuel de 0,80 % de la valeur liquidative quotidienne du Fonds. De plus, le Fonds verse au Gestionnaire des frais d’administration fixes correspondant annuellement à 0,15 % de la valeur liquidative quotidienne du Fonds pour couvrir les frais de dépôt auprès des organismes de réglementation ainsi que d’autres frais d’exploitation quotidiens, notamment ceux liés à la tenue des registres, à la comptabilité et à l’évaluation du Fonds, les frais de service de garde, les frais juridiques, les honoraires d’audit et les coûts associés à la préparation et à la distribution des rapports annuels et semestriels, des prospectus, des états financiers et des communications aux investisseurs. Enfin, le Fonds paie certaines charges d’exploitation directement, notamment les coûts et frais associés au comité d’examen indépendant; les coûts de la conformité à toute exigence gouvernementale ou réglementaire adoptée après le 1er juillet 2007; les coûts d’emprunt ainsi que les taxes (y compris, entre autres, la TPS et la TVH). Le Gestionnaire peut, à sa seule discrétion, prendre à sa charge une partie des frais du Fonds, et ceux-ci sont inscrits dans l’État du résultat global à titre de Charges remboursées et prises en charge. 10b. Le Fonds effectue des opérations de prêt de titres avec Scotia Capitaux Inc., une filiale de la Banque Scotia. Au 30 juin 2014, la valeur de marché des titres prêtés à Scotia Capitaux Inc. équivalait à néant (9 085 347 $ au 31 décembre 2013). La valeur de marché des instruments non liquides reçus en garantie détenus par le Fonds était de néant (9 396 162 $ au 31 décembre 2013). Pour l’exercice clos le 30 juin 2014, le Fonds a obtenu un revenu de 2 008 $ (néant au 30 juin 2013) pour toutes les opérations de prêt de titres avec Scotia Capitaux Inc. Ce revenu est inclus dans le Revenu sur prêt de titres de l’État du résultat global. 10c. Le Fonds investit dans des titres émis par la Banque Scotia. Consultez l’Inventaire du portefeuille pour de plus amples renseignements. 12.Transitions aux IFRS L’effet de la transition du Fonds aux IFRS est résumé ci-dessous : Choix à la transition La seule exemption volontaire adoptée par le Fonds dans cette transition est la capacité de désigner les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net lors de la transition aux IFRS. Tous les actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net étaient auparavant comptabilisés à la juste valeur en vertu des PCGR du Canada, selon les exigences de la Note d’orientation concernant la comptabilité 18, Sociétés de placement. Tableau des flux de trésorerie Selon les PCGR du Canada, le Fonds n’avait pas à fournir un Tableau des flux de trésorerie. Les IFRS exigent un jeu complet d’états financiers, y compris un Tableau des flux de trésorerie pour les périodes en cours et comparatives, sans exception. Rapprochement de l’actif net et du résultat global Rapprochement de l’actif net et du résultat étendu, présentés antérieurement selon les PCGR du Canada et présentés selon les IFRS : Aux Actif net 31 décembre 2013 30 juin 2013 1er janvier 2013 Actif net selon les PCGR du Canada ($) 360 069 998 304 561 804 265 071 459 Réévaluation des placements classés à la juste valeur par le biais du résultat net ($) 220 881 263 120 237 688 Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables ($) 360 290 879 304 824 924 265 309 147 11.Compensation des actifs financiers et des passifs financiers Le Fonds n’a pas compensé d’actifs financiers et de passifs financiers dans son État de la situation financière pas plus qu’il ne traite d’opérations portant sur des instruments financiers qui font l’objet d’une convention-cadre de compensation exécutoire ou d’un accord similaire. Résultat global Résultat global selon les PCGR du Canada ($) Réévaluation des placements classés à la juste valeur par le biais du résultat net ($) Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation ($) Exercice clos le 31 décembre 2013 Période close le 30 juin 2013 55 222 042 17 123 261 (16 807) 25 432 55 205 235 17 148 693 39 Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Classification des parts rachetables émises par le Fonds Selon les PCGR du Canada, le Fonds comptabilisait ses parts rachetables en tant que capitaux propres. Comme elles incluent une obligation contractuelle pour le Fonds de les racheter ou de les rembourser contre de la trésorerie ou un autre actif financier, les parts du Fonds ne satisfont pas les critères des IFRS pour le classement en tant que capitaux propres. Ainsi, les parts rachetables ont été reclassées en tant que passifs financiers à la transition aux IFRS. Réévaluation des placements à la juste valeur par le biais du résultat net Selon les PCGR du Canada, le Fonds évaluait les justes valeurs de ses placements conformément au chapitre 3855, Instruments financiers – comptabilisation et évaluation, qui exigeait l’utilisation des cours acheteur pour les positions acheteur et des cours vendeur pour les positions vendeur, lorsque ces cours étaient disponibles. Selon les IFRS, le Fonds évalue la juste valeur de ses placements à l’aide des indications de l’IFRS 13, Évaluation de la juste valeur, qui exige que si un actif ou un passif a un cours acheteur et un cours vendeur, alors la juste valeur doit être fondée sur un prix se situant à l’intérieur de l’écart acheteur-vendeur qui est plus représentatif de la juste valeur. Les IFRS permettent également l’utilisation d’un prix moyen du marché ou d’autres évaluations des prix à l’intérieur de l’écart acheteur-vendeur. Ainsi, après l’adoption des IFRS, un ajustement a été comptabilisé pour augmenter la valeur comptable des placements du Fonds de 220 881 $ au 31 décembre 2013, de 263 120 $ au 30 juin 2013 et de 237 688 $ au 1er janvier 2013. Cet ajustement a eu comme impact une augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation de (16 807 $) pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 et de 25 432 $ pour la période de six mois close le 30 juin 2013. De plus, les risques liés aux instruments financiers et les notes sur la hiérarchie des justes valeurs pour les exercices clos les 31 décembre 2013 et 1er janvier 2013 ont été retraités aux cours de clôture. Ajustements de reclassement En plus des mesures d’ajustement liées à l’évaluation ci-dessus, le Fonds a reclassé ses retenues d’impôt de 261 738 $ pour la période close le 30 juin 2013 qui étaient auparavant déduites du revenu en vertu des PCGR du Canada et les a présentées séparément en tant que charges en vertu des IFRS à l’État du résultat global. 40
