Information trimestrielle sur le portefeuille

Fonds mondial de petites et
moyennes sociétés Franklin
Au 30 septembre 2016
Aperçu du portefeuille
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)*
Europe
Amérique du Nord
Asie
RÉPARTITION PAR CATÉGORIE D’ACTIF (%)
46,37
40,64
8,17
RÉPARTITION SOUS-SECTORIELLE (%)*
Assurance
Marchés financiers
Gestion et promotion immobilières
Sociétés de placement immobilier (SPI) – Immeubles
Sociétés commerciales et de distribution
Machinerie
Services professionnels
Équipements et services énergétiques
Fournitures et services commerciaux
Hôtels, restaurants et loisirs
Produits pour l’industrie du bâtiment
Métaux et exploitation minière
Équipements, instruments et composantes électroniques
Articles de loisirs
Équipements électriques
Produits de soins personnels
Médias
Magasins d’alimentation et de biens de consommation
de base
19,40
18,05
8,31
6,22
5,65
5,17
4,76
4,59
4,22
3,94
3,27
3,16
1,99
1,89
1,61
1,49
0,81
0,65
Actions ordinaires
Placements à court terme et autres actifs, montant net
95,18
4,82
25 PRINCIPAUX PLACEMENTS (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie**
Amec Foster Wheeler PLC
Kennedy-Wilson Holdings Inc.
ISS A/S
Markel Corp.
Oaktree Capital Group LLC
Fairfax Financial Holdings Ltd.
RenaissanceRe Holdings Ltd.
Deutsche Boerse AG
ProAssurance Corp.
Green Real Estate Investment Trust PLC
Fairfax India Holdings Corp.
ARA Asset Management Ltd.
Nexeo Solutions Inc.
Arch Capital Group Ltd.
PageGroup PLC
Uponor OYJ
Major Drilling Group International Inc.
Vesuvius PLC
Dalata Hotel Group PLC
Irish Residential Properties Real Estate Investment Trust PLC
Hang Lung Properties Ltd
Grafton Group PLC
Zardoya Otis SA
Esprinet SpA
4,72
4,59
4,36
4,22
4,08
4,08
4,06
4,05
3,88
3,83
3,64
3,63
3,51
3,46
3,38
3,34
3,27
3,16
3,10
2,94
2,58
2,36
2,19
2,07
1,99
VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE : 56 398 052 $
Les placements détenus dans le Fonds sont présentés ci-dessus
en pourcentage de l’actif net du Fonds. Comme il y a constamment
des opérations dans le portefeuille, les placements et les
pourcentages peuvent avoir changé lorsque vous achetez des parts
de ce Fonds. Les 25 principaux placements sont donnés dans les
60 jours suivant la clôture de chaque trimestre. Pour en obtenir un
exemplaire, veuillez communiquer avec un membre de notre équipe
du Service à la clientèle, au 1 800 897-7281, ou consulter le site
www.franklintempleton.ca.
* Exclusion faite des placements à court terme et des autres actifs, montant net
** La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les obligations dont la durée à
l’échéance est de 365 jours ou moins, émises par certains États, organismes supranationaux
ou institutions financières et qui possèdent une « notation désignée » (au sens des lois sur
les valeurs mobilières au Canada).