Orientation de gestion

GPK BOURSE
AuAu
date
24 février 2012
Orientation de gestion
Société de gestion
L’objectif du FCP est la recherche d’une performance supérieure à son indice de référence composite (50% MSCI World, 50%
Euro-MTS 3-5 ans), grâce à une gestion opportuniste et flexible d’allocations d’actifs. La société de gestion met en oeuvre une
gestion discrétionnaire. En fonction des perspectives perçues par le gestionnaire, le portefeuille sera exposé directement ou via
la détention de parts ou d’actions d’OPCVM aux catégories d’actifs d’actions, obligations, titres de créances et instruments de
marché monétaire. Le solde est investi en actions des pays de la communauté européenne. Le solde est investi en actions des
pays de la communauté européenne.
Evolution de la performance
α :-1,68% depuis le 24/02/2005
Rendement de GPK Bourse 20,20%
Rendement de l’indice de référence 21,88%
Performance annuelle (en %)
GPK Bourse
Indice de référence
Alpha
2012
7,7
4,3
3,4
2011
-12,2
-1,5
-10,7
2010
13,2
9,1
4,1
Performance glissante (en %)
Depuis le début de l'année
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
5 ans
2009
25,3
14,5
10,8
2008
-36,4
-17,6
-18,8
2007
-0,1
0,1
-0,2
2006
13,8
3,2
10,6
Actif Net
ISIN
Valeur liquidative
17,85 M€
FR0007371323
802,88 €
Répartition par régions
2005
30,2
13,1
17,1
Analyse de risque
GPK Bourse
7,67
2,32
9,99
-5,20
39,89
-18,32
Indice de
référence
4,25
1,34
11,33
2,39
33,28
3,65
10 premières lignes
Volatilité 1 an (en %)
Volatilité 3 ans (en %)
Beta 3 ans
Exposition actions (%)
Eligibilité au PEA
GPK Bourse
18,83
16,13
1,59
86,70
Non
Indice de
référence
9,52
8,99
Principaux mouvements
% des actifs
2,60%
1,94%
1,87%
1,80%
1,79%
1,77%
1,70%
1,68%
1,68%
1,66%
Nestlé
L'Oréal
Royal Dutch Shell
Rubis
Total
Vinci
Essilor
CG Magellan
McDonald's
BNP Paribas
Transatlantique Gestion (par délégation de CM-CIC
AM)
Gérants: Bruno Pelard et Yann Géhanno
Conservateur principal: CM-CIC Securities
Valorisation de l’OPCVM: hebdomadaire, tous les
vendredis
Frais de gestion TTC prélevés: 2,392%
Droits d’entrée et de sortie: néant
Conditions souscription et rachat: souscription sur
VL inconnue le vendredi avant 9h
Publication des cours: Transatlantiquegestion.com, Reuters, Boursorama, Investir
Journal des Finances.
Achats
Repsol
Allianz
Kellogg
Banco Santander
Répartition par classe d'actifs
Ventes
Hewlett-Packard
Pernod Ricard
Koninklijke Phillips
Deutsche Telekom
Michelin
Seb
Répartition sectorielle
Variation sectorielle
e Industrie
11,2 s Biens de Consommation de Base
f Énergie
19,7 o Consommation Discrétionnaire
9,8 t Technologies de l'Information
d Produits de base
13,3 i Santé
5,4 u Télécommunications
a Finance
18,8 g Services aux Collectivités
5,2
10,5
1,7
4,4
GPK Bourse s'adresse à des investisseurs en mesure d'appréhender le risque actions et pouvant conserver le placement
sur 5 ans. Agrément AMF N° GP-01052. Pour toutes souscriptions / rachats, contactez votre interlocuteur habituel.
Une note d’information complète est disponible sur le site www.banquetransatlantique.com et sur le site de l'AMF www.amffrance.org, le présent document périodique est disponible chez Transatlantique Gestion: 26 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008
Paris - Tél.: 01 56 88 74 33 Fax : 01 56 88 76 99. La politique sur les conflits d'intérêt est à la disposition des investisseurs chez
Transatlantique Gestion. La souscription dans des OPCVM peut présenter des risques. La valeur des investissements peut
varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et l'investisseur peut ne pas récupérer les sommes
investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus. Les performances passées ne
préjugent pas des performances à venir.
Plus forte variation (en %)
Finance
Biens de Consommation de Base
Plus faible variation (en %)
Télécommunications
Consommation Discrétionnaire
2,59
0,67
-0,93
-2,01