États financiers annuels audités

États financiers
annuels audités
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Rapport des auditeurs indépendants
Aux porteurs de parts du
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
(le « Fonds »)
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Fonds, qui comprennent les états de la situation financière aux
31 décembre 2015 et 2014, et les états du résultat global, les états de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs
de parts rachetables et les tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre 2015 et 2014, ainsi qu’un
résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes
internationales d’information financière, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la
préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité des auditeurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers sur la base de nos audits. Nous avons effectué
nos audits selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions
aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions les audits de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les
états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et
les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement des auditeurs, et notamment
de leur évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, les auditeurs prennent en considération le contrôle interne de l’entité
portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées
aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte
également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion d’audit.
Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du
Fonds aux 31 décembre 2015 et 2014, ainsi que de son rendement financier et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos
les 31 décembre 2015 et 2014 conformément aux Normes internationales d’information financière.
Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés
Toronto, Canada
Le 22 mars 2016
2
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
États de la situation financière
États du résultat global
Aux
Pour les exercices clos les
31 décembre
2015
31 décembre
2014
Actif
Trésorerie (note 3n)
Souscriptions à recevoir
Montant à recevoir pour
la vente de titres
Revenu de placement à recevoir
Total de l’actif
Dividendes (note 3k)
596 719 096 $
468 492 682 $
1 091 127
849 471
2 545 366
1 783 470
17 465
14 349
1 670 460
1 233 258
602 043 514
472 373 230
Passif
Montant à payer pour l'achat de titres
372 325
415 243
Rachats à payer
930 665
626 913
—
176
Charges à payer
Total des passifs courants
Actif net attribuable aux porteurs
de parts rachetables
Nombre de parts rachetables en
circulation (note 7)
Actif net attribuable aux porteurs de
parts rachetables par part (note 3f)
Intérêts aux fins de distribution (note 3k)
Revenu sur prêt de titres (notes 3l et 10b)
Profit net réalisé sur les placements
Profit (perte) net(te) de change réalisé(e)
Variation de la plus-value latente
des placements
Variation de la plus-value (moins-value)
latente des opérations de change
Total des produits
Passifs courants
Distributions à payer
540 707
422 513
1 843 697
1 464 845
600 199 817 $
470 908 385 $
45 395 587
37 532 917
12,55 $
Approuvé par le Conseil d’administration de Gestion
d’investissements Tangerine Inc.
9 423 172 $
4 322 392
3 545 691
45 704
43 566
10 274 385
3 774 935
29 465
(2 644)
14 668 103
32 135 727
26 180
(8 931)
41 404 279
48 911 516
Frais de gestion (note 10a)
4 460 029
3 403 727
Frais d’administration (note 10a)
836 255
638 205
Autres charges, y compris
les impôts indirects (note 10a)
670 089
510 559
Frais du Comité d’examen
indépendant (note 10a)
Retenues d’impôts étrangers (note 6)
Coûts de transaction (note 3h)
13,22 $
12 038 050 $
Charges
Total des charges
Moins : Charges remboursées
et prises en charge (note 10a)
13 867
15 404
916 760
633 103
72 649
39 936
6 969 649
5 240 934
(13 867)
(15 404)
6 955 782
5 225 530
Augmentation de l’actif net attribuable
aux porteurs de parts rachetables liée
à l’exploitation
34 448 497 $
43 685 986 $
Augmentation de l’actif net attribuable
aux porteurs de parts rachetables liée
à l’exploitation par part (note 3m)
0,82 $
1,25 $
Charges nettes
Silvio Stroescu, administrateur
31 décembre
2014
Produits
Actifs courants
Placements (notes 3c et 5)
31 décembre
2015
Peter Aceto, administrateur
3
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
États de l’évolution de l’actif net attribuable
aux porteurs de parts rachetables
Tableaux des flux de trésorerie
Pour les exercices clos les
Pour les exercices clos les
31 décembre
2015
31 décembre
2014
Actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables, à l’ouverture de l’exercice
470 908 385 $
360 290 879 $
Augmentation de l’actif net attribuable
aux porteurs de parts rachetables liée
à l’exploitation
34 448 497
43 685 986
Distributions aux porteurs de parts
rachetables provenant de
Revenu d’investissement net
Distributions totales aux porteurs
de parts rachetables
(9 784 259)
Réinvestissements des distributions
aux porteurs de parts rachetables
Rachats de parts rachetables
Augmentation de l'actif net attribuable
aux porteurs de parts rachetables liée
à l'exploitation
34 448 497 $
43 685 986 $
Ajustements pour :
(10 274 385)
(3 774 935)
(7 635 216)
Perte (profit) de change latent(e)
sur la trésorerie
(7 584)
1 192
(7 635 216)
Variation de la plus-value latente
sur les placements
(14 668 103)
(32 135 727)
Produits de la vente et à l'échéance
des placements
Transactions sur parts rachetables
Produits de l’émission de parts
rachetables
31 décembre
2014
Flux de trésorerie liés aux activités
d'exploitation
Profit réalisé net sur les placements
(9 784 259)
31 décembre
2015
155 285 925
119 387 611
9 779 962
7 631 553
(60 438 693)
(52 452 428)
Augmentation nette au titre des
transactions sur parts rachetables
104 627 194
74 566 736
Augmentation nette de l’actif net
attribuable aux porteurs de parts
rachetables pour l’exercice
129 291 432
110 617 506
Actif net attribuable aux porteurs de
parts rachetables, à la clôture de l’exercice
600 199 817 $
470 908 385 $
71 906 959
47 097 181
(175 236 919)
(121 657 457)
(319 008)
(164 612)
(94 150 543)
(66 948 372)
154 524 029
119 022 110
(4 473)
(3 487)
(60 134 941)
(52 584 078)
94 384 615
66 434 545
7 584
(1 192)
241 656
(515 019)
Trésorerie, à l'ouverture de l'exercice
849 471
1 364 490
Trésorerie, à la clôture de l’exercice
1 091 127 $
849 471 $
4 171 595 $
3 397 401 $
10 833 455 $
8 671 652 $
Achats de placements
Variation nette de l'actif et
du passif sans effet de trésorerie
Trésorerie nette utilisée dans
les activités d'exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités
de financement
Produits de l’émission de parts rachetables
Distributions versées aux porteurs
de parts rachetables, nettes des
distributions réinvesties
Montants versés aux rachats
des parts rachetables
Trésorerie nette provenant
des activités de financement
Profit (perte) de change latent(e)
sur la trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la
trésorerie au cours de l’exercice
Informations supplémentaires sur
les flux de trésorerie liés aux
activités d’exploitation
Intérêts reçus
Dividendes reçus, nets des
retenues d’impôt
4
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Nombre
d’actions Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
ACTIONS (74,9 % de l’actif net)
Australie (1,7 % de l’actif net)
5 964
20 077
10 296
27 545
9 729
6 518
5 614
1 855
17 868
12 934
26 400
3 561
3 747
28 784
6 825
13 561
2 350
5 044
987
4 943
453
15 165
3 672
3 201
4 182
8 162
20 553
572
16 948
15 452
5 238
10 438
3 909
16 765
22 250
5 266
2 617
23 359
36 193
23 436
7 290
3 629
14 699
2 288
3 404
12 724
1 345
560
3 692
15 778
49 138
2 968
AGL Energy Limited
Alumina Limited
Amcor Ltd.
AMP Limited
APA Group
Aristocrat Leisure Limited
Asciano Group
ASX Ltd.
Aurizon Holdings Limited
AusNet Services
Australia and New Zealand Banking
Group Limited
Bank of Queensland Ltd.
Bendigo and Adelaide Bank Limited
BHP Billiton Limited
Boral Ltd.
Brambles Limited
Caltex Australia Limited
Challenger Financial Services Group
Limited
CIMIC Group Limited
Coca-Cola Amatil Limited
Cochlear Ltd.
Commonwealth Bank of Australia
Computershare Ltd.
Crown Resorts Ltd.
CSL Limited
Dexus Property Group
DUET Group
Flight Centre Travel Group Limited
Fortescue Metals Group Limited
Goodman Group
Harvey Norman Holdings, NPV
Healthscope Limited
Iluka Resources Ltd.
Incitec Pivot Limited
Insurance Australia Group Limited
Lend Lease Corp.
Macquarie Group Limited
Medibank Private Limited
Mirvac Group
National Australia Bank Limited
Newcrest Mining Limited
Orica Limited
Origin Energy Limited
Platinum Asset Management Limited
Qantas Airways Limited
QBE Insurance Group Limited
Ramsay Health Care Limited
REA Group Limited
Rio Tinto Limited
Santos Limited
Scentre Group
Seek Limited
81 148
30 967
86 169
137 872
52 254
49 563
28 860
67 271
63 461
17 422
108 696
23 375
139 490
161 878
85 126
67 084
49 461
79 396
78 891
19 361
676 059
42 195
41 519
967 249
31 163
99 294
55 420
743 278
50 039
45 136
518 214
40 660
158 162
89 307
42 992
26 992
49 304
38 037
875 505
37 755
37 691
191 217
47 384
47 800
27 718
51 188
73 870
16 846
25 981
55 693
68 447
90 554
52 705
107 034
53 123
59 032
634 979
182 258
61 397
149 073
19 111
8 666
199 401
51 969
27 546
227 644
141 281
208 450
36 047
44 337
24 177
46 339
43 646
1 307 486
43 011
40 334
443 946
61 707
47 237
23 000
31 947
97 663
22 071
27 988
24 155
66 923
124 704
75 697
218 350
50 625
72 238
713 455
95 311
56 701
69 640
18 636
14 034
161 482
92 114
31 098
166 396
58 530
207 543
46 015
Nombre
d’actions Titre
3 527
44 878
20 238
11 997
9 705
7 347
14 464
38 245
17 423
2 619
18 320
6 071
31 783
9 909
18 272
30 322
6 647
11 205
Sonic Healthcare Limited
South32 Limited
Stockland
Suncorp Group Limited
Sydney Airport
Tabcorp Holdings Limited
Tatts Group Limited
Telstra Corporation Limited
The GPT Group
TPG Telecom Limited
Transurban Group
Treasury Wine Estates
Vicinity Centres
Wesfarmers Limited
Westfield Corporation Limited
Westpac Banking Corporation
Woodside Petroleum Limited
Woolworths Limited
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
52 181
91 231
67 359
125 616
39 187
30 309
48 368
156 544
62 531
16 672
127 833
35 838
87 980
315 967
119 616
762 676
262 593
308 245
9 263 322
63 534
48 110
83 643
146 814
62 122
34 882
64 007
216 279
83 951
26 110
193 352
50 794
89 708
415 627
175 163
1 025 784
192 436
276 729
10 375 135
29 588
85 559
48 706
40 344
29 019
233 216
36 671
119 010
47 367
18 982
35 461
257 491
60 955
559 068
35 260
77 189
54 997
94 774
42 534
63 085
30 215
64 478
15 877
1 098 432
108 504
1 223 302
46 530
123 119
76 718
179 027
57 311
83 818
35 131
131 499
39 255
2 104 214
62 795
27 911
49 775
73 539
32 208
59 257
19 787
78 161
27 565
430 998
89 563
18 574
48 407
124 652
20 807
22 246
24 936
85 535
35 199
469 919
Autriche (0,0 % de l’actif net)
542
2 741
1 207
929
833
Andritz AG
Erste Group Bank AG
OMV AG
Raiffeisen International Bank-Holding AG
Voestalpine AG
1 688
7 416
653
913
648
2 067
1 272
567
470
1 052
676
Ageas
Anheuser-Busch InBev NV
Colruyt SA
Delhaize Group SA
Groupe Bruxelles Lambert SA
KBC Groep NV
Proximus SA
Solvay SA
Telenet Group Holding NV
UCB SA
Umicore
Belgique (0,4 % de l’actif net)
Bermudes (0,1 % de l’actif net)
7 000 Cheung Kong Infrastructure Holdings
Limited
20 250 First Pacific Company Limited
5 000 Hongkong Land Holdings Limited
2 692 Invesco Ltd.
5 500 Kerry Properties Limited
57 012 Noble Group Limited
12 130 NWS Holdings Limited
500 Signet Jewelers Limited
7 500 Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited
Îles Vierges britanniques (0,0 % de l’actif net)
1 220 Michael Kors Holdings Limited
107 597
67 594
5
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Nombre
d’actions Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Canada (22,3 % de l’actif net)
23 101 Mines Agnico-Eagle Limitée
14 817 Agrium Inc.
44 853 Alimentation Couche-Tard Inc., cat. B,
à droit de vote subalterne
36 667 ARC Resources Ltd.
68 803 Banque de Montréal
125 366 Société aurifère Barrick
92 563 BCE Inc.
49 938 BlackBerry Limited
205 834 Bombardier Inc., cat. B
92 809 Brookfield Asset Management Inc.,
cat. A, à droit de vote limité
42 234 Corporation Cameco
42 578 Banque Canadienne Impériale de
Commerce
85 102 Compagnie des chemins de fer nationaux
117 453 Canadian Natural Resources Ltd.
51 408 Canadian Oil Sands Ltd.
14 874 Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée
7 718 La Société Canadian Tire Limitée, cat. A
89 644 Cenovus Energy Inc.
29 904 Groupe CGI inc., cat. A, à droit
de vote subalterne
1 989 Constellation Software Inc.
53 982 Crescent Point Energy Corp.
12 600 Dollarama Inc.
78 231 Eldorado Gold Corporation
92 798 Enbridge Inc.
90 014 EnCana Corporation
72 433 First Quantum Minerals Ltd.
29 916 Fortis Inc.
16 800 Franco-Nevada Corporation
5 064 George Weston Limitée
24 644 Les Vêtements de Sport Gildan Inc.
88 430 Goldcorp Inc.
31 752 Husky Energy Inc.
27 339 Compagnie Pétrolière Impériale Limitée
35 600 Inter Pipeline Ltd.
123 845 Kinross Gold Corp.
23 488 Les Compagnies Loblaw Limitée
41 497 Magna International Inc.
211 818 Société Financière Manuvie
25 939 Metro Inc.
36 084 Banque Nationale du Canada
39 885 Pembina Pipeline Corporation
89 444 Potash Corporation of Saskatchewan Inc.
39 298 Power Corporation du Canada
24 155 Restaurant Brands International Inc.
38 223 Rogers Communications Inc., cat. B
159 421 Banque Royale du Canada
27 060 Saputo Inc.
41 823 Shaw Communications Inc., cat. B,
sans droit de vote
42 700 Silver Wheaton Corp.
16 184 Groupe SNC-Lavalin inc.
65 741 Financière Sun Life inc.
1 060 605
1 304 511
840 183
1 832 418
2 233 779
850 363
4 209 844
3 672 336
3 801 249
1 543 320
775 806
2 731 996
612 339
5 372 138
1 283 748
4 948 418
641 204
275 817
2 488 651
1 005 416
4 051 113
720 934
3 291 147
3 991 501
4 052 620
1 071 699
3 882 688
6 582 640
3 549 430
425 144
1 758 299
584 804
2 498 591
2 628 682
911 959
1 568 770
1 192 527
1 131 353
1 958 422
1 090 988
837 805
3 622 600
1 973 453
1 217 493
994 763
1 076 938
396 920
514 980
3 000 401
876 149
1 221 957
1 120 036
1 412 635
1 140 418
1 370 169
4 049 162
515 088
1 307 826
1 619 735
3 596 443
1 091 591
1 061 844
1 480 844
9 564 437
600 403
1 656 682
1 147 414
870 190
1 007 244
320 747
4 268 708
632 798
375 203
1 119 158
1 063 440
541 544
969 495
1 413 996
454 371
1 232 442
790 676
310 851
1 534 706
2 328 812
4 393 105
1 004 877
1 454 546
1 202 533
2 119 823
1 137 284
1 250 021
1 824 002
11 821 067
895 686
978 537
1 326 801
715 693
2 143 006
995 387
734 440
665 486
2 836 724
Nombre
d’actions Titre
155 244 Suncor Énergie Inc.
50 260 Ressources Teck Ltée, cat. B, à droit de
vote subalterne
64 410 TELUS Corporation
129 130 La Banque de Nouvelle-Écosse
199 024 La Banque Toronto-Dominion
34 635 Thomson Reuters Corporation
76 200 TransCanada Corporation
34 348 Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
102 775 Yamana Gold Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
5 319 309
5 545 316
1 300 106
268 388
1 883 751
2 464 327
7 049 580
7 227 406
8 182 666 10 795 062
1 322 888
1 815 220
3 281 669
3 443 478
3 784 086
4 827 955
929 366
264 132
129 449 379 133 884 363
Îles Caïmans (0,1 % de l’actif net)
1 900
24 167
24 167
8 400
24 400
72 500
13 200
ASM Pacific Technologies Ltd.
Cheung Kong Property Holdings., Ltd.
CK Hutchison Holdings Limited
MGM China Holdings Ltd.
Sands China Ltd.
WH Group Limited
Wynn Macau, Limited
24 798
271 741
539 462
31 495
76 220
50 944
37 371
1 032 031
20 665
218 863
450 233
14 540
115 168
55 890
21 341
896 700
179 132
97 160
72 268
59 170
168 275
52 804
57 402
538 986
82 293
90 796
45 066
30 771
122 527
14 657
1 611 307
176 378
125 725
76 103
119 265
233 459
92 459
74 022
1 409 463
146 699
180 045
44 292
37 743
203 289
21 419
2 940 361
33 333
84 496
79 629
52 906
31 479
311 329
33 562
26 940
151 104
43 818
55 226
31 670
935 492
64 267
77 247
151 834
31 088
59 921
303 342
37 184
41 868
283 055
50 402
102 757
81 788
1 284 753
85 864
30 596
337 123
109 769
43 792
475 563
Danemark (0,5 % de l’actif net)
98
1 020
876
1 064
6 264
1 691
1 479
17 514
2 205
1 026
6 400
1 365
2 088
162
A.P. Moller - Maersk A/S, série B
Carlsberg A/S
Chr. Hansen Holding A/S
Coloplast A/S, cat. B
Danske Bank A/S
DSV A/S
ISS AS
Novo Nordisk A/S, cat. B
Novozymes A/S, série B
Pandora A/S
TDC A/S
Tryg A/S
Vestas Wind Systems A/S
William Demant Holding
Finlande (0,2 % de l’actif net)
1 230
3 695
2 581
1 000
1 444
30 626
748
872
4 010
4 000
3 971
1 292
Elisa Corporation, cat. A
Fortum OYJ
Kone OYJ, cat. B
Metso OYJ
Neste OYJ
Nokia OYJ
Nokian Renkaat OYJ
Orion OYJ, cat. B
Sampo Oyj, cat. A
Stora Enso OYJ
UPM-Kymmene OYJ
Wartsila OYJ Abp
France (2,4 % de l’actif net)
1 827 Accor SA
272 Aéroports de Paris SA
3 055 Air Liquide SA
6
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Nombre
d’actions Titre
26 326
1 916
606
779
17 730
9 587
7 896
1 911
2 387
1 524
5 149
476
479
1 586
4 496
1 686
9 933
5 332
1 129
1 913
2 155
13 405
1 840
324
1 461
323
318
4 238
246
321
238
330
519
658
662
2 207
1 034
2 480
2 289
2 538
9 372
1 316
17 636
1 910
3 829
1 639
172
1 747
2 499
2 881
10 619
5 139
1 521
263
6 460
831
2 700
Alcatel-Lucent
Alstom SA
Arkema SA
Atos SE
AXA SA
BNP Paribas SA
Bollore SA
Bouygues SA
Bureau Veritas SA
CAP Gemini SA
Carrefour SA
Casino Guichard-Perrachon SA
Christian Dior SA
CNP Assurances
Compagnie de Saint-Gobain
Compagnie Générale des
Établissements Michelin
Crédit Agricole SA
DANONE SA
Dassault Systèmes SA
Edenred
Electricité de France SA
Engie SA
Essilor International SA
Eurazeo NPV
Eutelsat Communications
Foncière des Régions
Gecina
Groupe Eurotunnel SE
Hermès International
ICADE NPV
Iliad SA
Imerys SA
Ingenico SA
JC Decaux SA
Kering SA
Klepierre SA
Lagardère SCA
Legrand SA
L'Oréal SA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA
Natixis
Numericable-SFR
Orange SA
Pernod Ricard SA
Peugeot SA
Publicis Groupe SA
Rémy Cointreau SA
Renault SA
Rexel SA
Safran SA
Sanofi SA
Schneider Electric SE
SCOR SE
Société BIC SA
Société Générale
Sodexo SA
Suez Environnement Company SA
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
113 154
116 152
52 263
59 014
423 497
640 305
53 911
87 077
56 741
110 669
194 049
47 071
82 450
31 638
195 190
144 313
81 046
58 785
90 612
671 821
752 022
50 953
104 886
65 927
195 923
206 086
30 322
112 764
29 631
269 081
134 236
144 076
349 042
47 991
58 667
93 741
397 131
156 366
22 849
40 298
29 855
46 137
48 575
99 807
29 835
42 249
28 353
92 354
28 162
101 021
121 829
40 916
116 518
347 133
404 782
48 319
60 360
359 063
198 593
64 412
103 092
16 161
111 093
50 388
186 054
920 747
344 312
55 824
36 243
351 543
66 521
55 249
222 574
162 307
498 731
125 084
50 135
43 935
328 661
317 931
30 899
60 560
40 021
53 538
72 941
115 178
29 842
78 637
31 927
90 807
34 884
157 038
135 865
42 721
194 424
533 882
552 316
73 431
66 211
410 147
301 771
93 188
151 089
17 052
243 037
46 088
274 192
1 253 528
405 660
78 832
59 900
413 013
112 498
69 989
Nombre
d’actions Titre
973
927
19 593
883
695
4 183
4 264
10 276
281
2 034
Technip SA
Thales SA
Total SA
Unibail-Rodamco SE
Valeo SA
Veolia Environnement
Vinci SA
Vivendi SA
Wendel
Zodiac Aerospace
1 912
4 065
499
8 170
7 427
3 476
881
1 355
9 200
995
8 662
12 351
1 789
2 245
8 541
29 102
3 139
18 259
1 390
324
2 019
3 425
658
Adidas AG
Allianz SE
Axel Springer AG
BASF SE
Bayer AG
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG
Beiersdorf AG
Brenntag AG
Commerzbank AG
Continental AG
Daimler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Boerse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Wohnen AG
E.ON AG
Evonik Industries AG
Fraport AG
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Fresenius SE
Fuchs Petrolub AG, actions privilégiées,
sans droit de vote
GEA Group AG
Hannover Rueckversicherungs AG
HeidelbergCement AG
Henkel AG & Co. KGaA
Hugo Boss AG
Infineon Technologies AG
K+S AG
Kabel Deutschland Holding AG
Lanxess
Linde AG
MAN SE
Merck KGaA
Metro AG
Muenchener RueckversicherungsGesellschaft AG
OSRAM Licht AG
Porsche Automobil Holding SE, actions
privilégiées, sans droit de vote
ProSiebenSat.1 Media AG, actions
nominatives
RWE AG
SAP AG
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
71 539
56 276
1 128 973
190 410
87 879
75 551
248 696
284 026
32 501
54 846
10 997 358
66 833
96 202
1 214 257
310 846
148 792
137 362
378 727
306 500
46 254
67 129
14 340 662
130 601
611 957
36 696
645 372
786 944
301 399
54 982
60 801
181 220
139 514
621 310
549 742
142 828
47 510
212 043
491 451
74 726
480 055
65 259
27 611
145 553
154 403
258 181
998 479
38 475
867 745
1 291 665
495 460
111 355
98 250
132 257
335 555
1 009 243
417 825
218 680
49 108
332 934
729 469
120 757
244 909
63 911
28 680
235 696
339 340
31 809
36 201
43 759
96 670
199 407
84 402
102 847
101 189
10 644
63 029
279 162
35 222
102 239
61 694
42 988
90 601
84 889
139 123
386 930
67 875
212 196
63 143
35 659
53 330
341 264
46 500
162 636
66 193
267 682
33 151
421 571
47 305
107 418
99 368
86 965
240 724
579 108
133 796
74 726
964 193
Allemagne (2,4 % de l’actif net)
1 613
535
1 225
2 640
590
10 462
1 780
208
832
1 697
334
1 209
1 491
1 521
812
1 323
1 905
4 249
8 749
7
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Nombre
d’actions Titre
7 051
1 081
5 768
3 904
4 677
1 042
2 028
4 268
926
Siemens AG
Symrise AG
Telefonica Deutschland Holding AG
ThyssenKrupp AG
TUI AG
United Internet AG
Volkswagen AG
Vonovia SE
Zalando SE
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
784 258
74 933
43 829
120 490
94 196
30 032
430 120
162 479
46 986
10 312 622
951 791
99 570
42 369
107 532
115 401
79 671
411 595
183 003
50 622
13 993 814
Hong Kong (0,6 % de l’actif net)
106 600
11 198
32 500
9 000
16 500
20 000
19 000
6 700
9 919
26 140
60 898
10 420
6 000
54 000
12 352
46 738
41 535
12 000
10 000
27 121
17 000
15 940
5 500
11 115
15 500
19 882
13 000
8 000
AIA Group Limited
Bank of East Asia, Ltd.
BOC Hong Kong Holdings Ltd.
Cathay Pacific Airways Ltd.
CLP Holdings Limited
Galaxy Entertainment Group Limited
Hang Lung Properties Ltd.
Hang Seng Bank Limited
Henderson Land Development
Company Ltd.
HKT Trust and HKT Ltd.
Hong Kong & China Gas Company
Limited
Hong Kong Exchanges & Clearing
Limited
Hysan Development Company, Limited
Li & Fung Limited
MTR Corporation Limited
New World Development Company
Limited
PCCW Limited
Power Assets Holdings Limited
Shangri-La Asia Limited
Sino Land Company Limited
SJM Holdings Limited
Sun Hung Kai Properties Limited
Swire Pacific Limited, cat. A
Swire Properties Limited
Techtronic Industries Company Limited
The Link Real Estate Investment Trust
The Wharf (Holdings) Limited
Wheelock and Company Limited
465 662
36 620
94 875
16 573
146 334
94 193
66 942
108 837
886 455
57 650
137 160
21 553
194 331
87 261
59 809
177 189
43 435
32 451
84 077
46 180
103 303
165 616
185 042
30 175
89 417
46 570
369 098
34 102
50 879
84 752
54 732
25 959
98 232
18 048
40 026
31 241
219 787
67 446
38 388
58 286
78 463
68 111
28 787
2 387 935
63 970
33 724
153 109
13 544
55 076
16 837
266 670
85 928
44 330
87 404
165 156
100 101
46 825
3 588 786
289 287
32 944
692 241
80 817
181 392
161 527
130 866
87 705
759
41 416
66 841
57 780
573 779
55 888
1 081 804
115 957
292 205
210 452
110 918
127 779
531
70 125
150 364
76 381
Nombre
d’actions Titre
8 911
1 129
922
448
1 932
2 680
1 902
Medtronic PLC
Pentair PLC
Perrigo Company PLC
Ryanair Holdings PLC, CAAÉ
Seagate Technology PLC
Tyco International PLC
XL Group PLC
511
8 392
14 001
18 311
600
5 504
1 315
671
8 376
Azrieli Group
Bank Hapoalim BM
Bank Leumi Le-Israel
Bezeq Israeli Telecommunication Corp.
Check Point Software Technologies Ltd.
Israel Chemicals Limited
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.
NICE-Systems Ltd.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
10 514
3 815
21 879
3 484
62 607
15 755
22 592
980
3 941
122 220
1 557
4 749
1 592
2 432
19 487
151 006
14 353
8 585
8 585
41 567
12 096
Assicurazioni Generali SPA
Atlantia SPA
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA
Banco Popolare Societa Cooperativa
Enel SPA
Enel Green Power SPA
Eni SPA
EXOR SPA
Finmeccanica SPA
Intesa Sanpaolo SPA
Luxottica Group SPA
Mediobanca SPA
Prysmian SPA
Saipem SPA
Snam SPA
Telecom Italia SPA
Terna SPA
UBI Banca - Unione di Banche Italiane ScpA
UBI Banca, droits (échéance 12 janv. 2016)
UniCredit SPA
UnipolSai SPA
Accenture PLC, cat. A
Allegion PLC
Allergan PLC
Bank of Ireland
CRH PLC
Eaton Corporation PLC
Endo International PLC
Ingersoll-Rand PLC
Irish Bank Resolution Corporation Ltd.
James Hardie Industries PLC
Kerry Group PLC, cat. A
Mallinckrodt PLC
300
4 100
5 900
1 100
1 000
2 000
1 700
5 000
1 600
1 700
3 100
10 000
ABC-Mart, Inc.
Acom Co., Ltd.
AEON Co., Ltd.
AEON Financial Service Co., Ltd.
AEON Mall Co., Ltd.
Air Water Inc.
Aisin Seiki Co., Ltd.
Ajinomoto Co., Inc.
Alfresa Holdings Corporation
ALPS Electric Co., Ltd.
Amada Holdings Co., Ltd.
ANA Holdings Inc.
Juste
valeur ($)
573 294
91 806
158 572
38 541
69 322
119 445
53 614
2 928 169
947 990
77 339
184 517
53 571
97 957
118 203
103 065
4 448 825
26 896
32 941
64 542
43 108
67 434
55 497
15 607
24 528
509 582
840 135
26 329
59 940
67 166
55 763
67 532
30 922
21 729
53 529
757 492
1 140 402
246 968
96 522
137 614
77 595
336 006
37 407
553 053
43 250
53 603
390 270
73 327
52 067
31 793
71 371
104 245
209 157
67 277
63 564
—
352 461
40 056
3 037 606
267 175
140 375
40 482
67 028
365 951
44 555
468 232
61 949
76 353
563 085
141 239
63 370
48 441
27 357
141 358
246 919
102 521
79 939
—
320 566
42 873
3 309 768
17 197
16 741
67 504
30 363
31 415
40 765
54 948
73 619
28 188
63 951
30 563
36 288
22 950
27 073
126 786
34 495
23 974
45 003
102 476
165 627
44 267
64 830
41 510
40 263
Israël (0,2 % de l’actif net)
Italie (0,6 % de l’actif net)
Japon (6,0 % de l’actif net)
Irlande (0,7 % de l’actif net)
3 970
613
2 503
228 429
7 287
2 924
1 310
1 671
1 701
3 982
1 312
740
Coût
moyen ($)
8
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Nombre
d’actions Titre
10 000
9 000
3 300
11 000
1 600
19 000
1 600
700
5 800
2 300
600
9 600
1 600
1 300
5 700
2 000
2 400
1 400
5 000
2 900
1 400
5 600
2 200
600
5 400
16 000
4 400
1 900
1 000
3 000
2 300
1 300
600
1 800
500
5 000
5 100
4 000
16 000
7 000
5 500
4 000
1 700
1 100
10 000
200
2 000
300
500
1 000
1 000
600
2 000
44 000
9 000
1 600
14 700
Aozora Bank, Ltd.
Asahi Glass Company, Limited
Asahi Group Holdings, Ltd.
Asahi Kasei Corporation
ASICS Corporation
Astellas Pharma Inc.
Bandai Namco Holdings Inc.
Benesse Holdings, Inc.
Bridgestone Corp.
Brother Industries, Ltd.
CALBEE, Inc.
Canon Inc.
Casio Computer Company
Central Japan Railway Company
Chubu Electric Power Co., Inc.
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
Citizen Holdings Co., Ltd.
Credit Saison Co., Ltd.
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
Daicel Corporation
Daihatsu Motor Co., Ltd.
Daiichi Sankyo Company, Limited
Daikin Industries, Ltd.
Daito Trust Construction Company Ltd.
Daiwa House Industry Co., Ltd.
Daiwa Securities Group Inc.
DENSO Corporation
Dentsu Inc.
Don Quijote Holdings Co., Ltd.
East Japan Railway Company
Eisai Co., Ltd.
Electric Power Development Co., Ltd.
FamilyMart Co., Ltd.
FANUC Corporation
Fast Retailing Co., Ltd.
Fuji Electric Company, Limited
Fuji Heavy Industries Ltd.
FUJIFILM Holdings Corporation
Fujitsu Ltd.
Fukuoka Financial Group, Inc. NPV
GungHo Online Entertainment, Inc.
Gunma Bank Ltd.
Hakuhodo Dy Holdings Incorporated
Hamamatsu Photonics K.K.
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.
Hikari Tsushin, Inc.
Hino Motors Limited
Hirose Electric Co., Ltd.
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
Hitachi Chemical Company, Ltd.
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
Hitachi High-Technologies Corporation
Hitachi Metals Ltd.
Hitachi, Ltd.
Hokugin Financial Group, Inc.
Hokuriku Electric Power Company
Honda Motor Co., Ltd.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
30 871
66 339
65 227
82 956
38 709
209 957
26 691
31 188
143 296
37 038
22 916
382 873
19 627
153 550
130 288
37 532
22 264
26 817
64 663
33 446
29 145
129 235
91 100
39 306
95 908
102 701
174 013
56 353
32 977
229 657
106 035
49 297
29 105
290 774
152 849
26 779
78 536
118 021
85 564
29 497
42 480
27 794
19 669
23 071
55 933
16 585
30 307
41 220
22 801
20 983
26 060
20 688
32 951
265 729
20 536
38 057
520 627
48 661
72 060
144 220
104 132
46 457
378 459
47 193
28 104
278 499
37 095
35 478
405 856
52 402
323 028
109 013
97 553
24 130
38 669
69 311
60 517
26 429
161 730
225 271
96 701
217 609
137 089
294 489
146 007
49 179
395 157
213 338
64 680
38 929
436 502
245 262
29 392
294 932
233 758
111 707
48 719
20 816
32 533
25 795
42 202
90 765
18 981
32 418
50 939
29 335
22 271
21 834
22 709
34 627
350 016
25 677
33 039
661 207
Nombre
d’actions Titre
400
3 800
3 200
800
11 000
2 000
8 300
3 400
5 300
13 700
500
1 900
1 000
500
4 600
4 000
4 000
7
11
22
9 900
4 200
2 000
5 000
1 600
1 600
19 700
7 000
1 200
2 000
3 000
2 000
4 400
12 000
15 600
5 000
4 000
5 000
3 000
400
1 000
17 000
7 000
26 000
1 000
8 300
1 000
4 600
300
10 000
3 300
1 000
2 800
2 000
3 800
4 000
600
Hoshizaki Electric Co., Ltd.
Hoya Corporation
Hulic Co., Ltd.
Idemitsu Kosan Co., Ltd.
IHI Corporation
Iida Group Holdings Co., Ltd.
INPEX Corporation
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.
Isuzu Motors Limited
Itochu Corporation
Itochu Techno-Science Corporation
J. Front Retailing Co., Ltd. NPV
Japan Airlines Co., Ltd.
Japan Airport Terminal Co., Ltd.
Japan Exchange Group, Inc.
Japan Post Bank Co., Ltd.
Japan Post Holdings Co., Ltd.
Japan Prime Realty Investment Corp.
Japan Real Estate Investment Corp.
Japan Retail Fund Investment Corp.
Japan Tobacco Inc.
JFE Holding, Inc.
JGC Corporation
Joyo Bank, Ltd.
JSR Corporation
JTEKT Corporation
JX Holdings, Inc.
Kajima Corporation
Kakaku.com, Inc
Kamigumi Co., Ltd.
Kaneka Corporation
Kansai Paint Co., Ltd.
Kao Corporation
Kawasaki Heavy Industries Limited
KDDI Corporation
Keihan Electric Railway Co., Ltd.
Keikyu Corporation
Keio Corporation
Keisei Electric Railway Co., Ltd.
Keyence Corporation
Kikkoman Corporation
Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.
Kirin Holdings Company, Limited
Kobe Steel Ltd.
Koito Manufacturing Co., Ltd.
Komatsu Ltd.
Konami Corporation
Konica Minolta Holdings, Inc.
KOSE Corporation
Kubota Corporation
Kuraray Company Limited
Kurita Water Industries Limited
Kyocera Corporation
Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.
Kyushu Electric Power Company, Inc.
Kyushu Financial Group, Inc.
Lawson, Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
36 845
114 892
43 059
15 677
28 534
37 714
144 833
46 013
44 163
121 695
13 406
23 599
27 292
37 273
42 346
75 771
81 784
26 490
57 498
43 903
258 049
97 063
44 237
21 630
28 615
18 176
106 595
29 637
27 322
19 967
19 006
28 137
154 371
46 504
229 621
28 464
37 096
35 680
33 724
114 433
20 049
74 548
89 047
52 214
33 180
196 495
28 122
42 976
35 988
127 377
41 975
25 949
138 188
25 084
78 166
38 795
45 223
34 788
217 743
39 352
17 836
42 645
51 997
113 194
62 033
80 115
227 263
13 931
38 600
50 111
31 175
101 073
80 527
85 819
33 258
74 280
58 766
509 194
92 767
42 863
33 074
34 953
36 904
115 217
58 302
33 048
24 112
43 657
42 449
316 609
62 397
566 017
46 763
46 153
60 395
53 493
308 671
48 604
96 414
132 668
39 780
57 634
190 200
33 223
64 665
38 895
217 193
55 881
29 231
182 120
44 060
58 009
38 975
67 988
9
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Nombre
d’actions Titre
2 200
1 700
400
1 100
15 600
2 200
500
5 100
600
1 300
1 200
3 000
400
12 200
12 100
17 000
11 000
3 000
26 000
1 000
11 000
5 500
2 000
114 700
3 600
15 500
8 000
9 000
11 000
400
208 400
4 400
1 800
1 100
7 000
25 000
1 600
3 000
1 500
2 000
1 500
2 100
3 100
1 000
12
4 000
8 000
1 100
16
6 600
6 700
13 000
22 400
1 600
600
LIXIL Group Corporation
M3, Inc.
Mabuchi Motor Co., Ltd.
Makita Corporation
Marubeni Corp.
Marui Co., Ltd.
Maruichi Steel Tube Ltd.
Mazda Motor Corporation
McDonald's Holdings Company
(Japan), Ltd.
Medipal Holdings Corporation
MEIJI Holdings Co., Ltd.
Minebea Company
Miraca Holdings Inc.
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.
Mitsubishi Corporation
Mitsubishi Electric Corporation
Mitsubishi Estate Company, Limited
Mitsubishi Gas & Chemical Company,
Limited
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Mitsubishi Logistics Corporation
Mitsubishi Material Corporation
Mitsubishi Motors Corporation
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
Mitsubishi UFJ Lease & Finance
Company Limited
MITSUI & Co., Ltd.
Mitsui Chemicals, Inc.
Mitsui Fudosan Co., Ltd.
Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
Mixi, Inc.
Mizuho Financial Group, Inc.
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
Murata Manufacturing Company, Ltd.
Nabtesco Corporation
Nagoya Railroad Co., Ltd.
NEC Corporation
Nexon Co., Ltd.
NGK Insulators Limited
NGK Spark Plug Co., Ltd.
NH Foods Ltd.
NHK Spring Co., Ltd.
Nidec Corporation
Nikon Corporation
Nintendo Co., Ltd.
Nippon Building Fund Inc.
Nippon Electric Glass Co., Ltd.
Nippon Express Co.
Nippon Paint Co., Ltd.
Nippon Prologis REIT, Inc.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.
Nippon Telegraph and Telephone Corp.
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
Nissan Motor Co., Ltd.
Nisshin Seifun Group Inc.
Nissin Foods Holdings Co., Ltd.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
47 938
25 366
18 691
50 849
93 771
23 417
15 645
84 174
68 333
49 322
30 554
88 959
112 180
50 060
20 649
148 082
15 417
17 917
41 302
42 327
21 214
68 583
273 114
179 312
230 142
18 084
31 017
138 736
36 203
24 618
108 671
282 291
250 813
319 330
27 131
114 698
17 501
31 070
69 301
30 251
690 460
21 466
159 510
18 464
48 592
65 169
48 224
998 987
15 747
235 708
27 241
228 032
61 484
17 609
416 805
112 984
145 423
26 902
25 587
74 397
20 511
80 703
36 499
44 115
15 508
121 377
63 834
239 667
59 997
25 988
41 361
20 703
37 724
186 808
192 078
37 558
206 828
18 150
29 461
26 008
257 747
49 881
316 402
38 849
20 937
583 767
180 702
363 821
31 357
40 666
110 725
36 426
95 045
55 477
54 712
21 087
213 485
57 951
192 747
79 653
28 207
52 642
37 431
40 217
183 436
372 738
44 117
329 709
36 573
44 382
Nombre
d’actions Titre
700
1 400
700
32 800
1 300
36
1 300
4 000
1 100
13 100
1 200
6 000
600
6 000
7 000
2 600
1 700
800
400
1 700
11 500
16 000
400
3 500
19 900
900
8 300
1 000
19 400
5 900
300
800
200
500
600
3 500
2 000
1 800
1 800
1 000
2 400
4 000
5 700
6 700
4 500
1 600
2 000
200
700
5 000
3 700
18 000
2 700
3 300
1 700
500
8 500
Nitori Company Ltd.
Nitto Denko Corp.
NOK Corporation
Nomura Holdings, Inc.
Nomura Real Estate Holdings, Inc.
Nomura Real Estate Master Fund, Inc.
Nomura Research Institute, Ltd.
NSK Ltd.
NTT Data Corporation
NTT DoCoMo, Inc.
NTT Urban Development Corporation
Obayashi Corporation
Obic Co., Ltd.
Odakyu Electric Railway Co., Ltd.
Oji Holdings Corporation
Olympus Optical Co., Ltd.
Omron Corporation
ONO Pharmaceutical Co., Ltd.
Oracle Corporation Japan
Oriental Land Co., Ltd.
Orix Corporation
Osaka Gas Co., Ltd.
Otsuka Corporation
Otsuka Holdings Co., Ltd.
Panasonic Corporation
Park24 Co., Ltd.
Rakuten, Inc.
Recruit Holdings Co., Ltd.
Resona Holdings, Inc.
Ricoh Co., Ltd.
Rinnai Corp.
Rohm Company Limited
Ryohin Keikaku Co.
Sankyo Company, Limited
Sanrio Company, Ltd.
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
SBI Holdings, Inc.
Secom Co., Ltd.
Sega Sammy Holding Inc.
SEIBU Holdings Inc.
Seiko Epson Corporation
Sekisui Chemical Co., Ltd.
Sekisui House, Ltd.
Seven & I Holdings Co., Ltd.
Seven Bank, Ltd.
Shikoku Electric Power Company Inc.
Shimadzu Corporation
Shimamura Co., Ltd.
Shimano Inc.
Shimizu Corporation
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
Shinsei Bank, Ltd.
Shionogi & Co., Ltd.
Shiseido Company, Limited
Showa Shell Sekiyu K.K.
SMC Corporation
SoftBank Group Corp.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
45 601
65 067
9 821
203 149
21 689
55 937
42 185
30 935
38 138
256 219
14 567
41 714
41 624
66 962
35 123
87 845
45 554
76 060
19 163
59 453
129 886
64 208
14 854
99 597
263 004
15 804
103 629
35 341
128 976
81 973
26 285
46 710
53 268
26 768
17 530
35 115
31 193
96 641
43 389
22 204
39 499
35 322
74 371
231 687
18 834
31 141
23 373
20 324
65 691
28 443
224 066
44 840
76 223
71 281
19 700
111 483
380 866
82 379
143 531
23 015
256 242
33 724
61 872
69 840
61 016
74 407
374 340
16 151
77 237
44 451
90 351
39 378
143 568
79 497
199 615
25 999
143 486
226 951
80 693
27 425
173 817
283 983
30 325
133 961
40 954
131 941
84 909
37 203
56 875
56 691
26 027
19 672
80 769
30 393
170 625
23 502
28 541
51 629
73 210
134 193
427 771
27 592
34 972
47 051
32 809
150 263
56 944
281 648
46 384
170 925
96 008
19 322
182 739
600 288
10
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Nombre
d’actions Titre
700
2 800
11 100
1 600
1 300
14 000
9 800
1 200
7 000
4 000
5 000
11 500
29 000
3 000
1 300
1 000
1 400
700
3 300
1 400
5 100
10 000
9 000
300
1 000
3 000
7 000
1 200
9 000
2 600
3 000
11 000
6 000
1 200
2 700
9 300
4 000
4 000
1 800
6 200
5 000
1 000
900
10 000
1 200
4 000
4 100
6 000
12 800
1 600
21 000
1 500
10 000
4 300
3 000
5 000
13 000
Sohgo Security Services Co., Ltd.
Sompo Japan Nipponkoa Holdings, Inc.
Sony Corporation
Sony Financial Holdings Inc.
Stanley Electric Co., Ltd.
Sumitomo Chemical Company Ltd.
Sumitomo Corp.
Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.
Sumitomo Electric Industries, Ltd.
Sumitomo Heavy Industries Limited
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.
Sumitomo Rubber Industries Ltd.
Suntory Beverage & Food Limited
Suruga Bank, Ltd.
Suzuken Co., Ltd.
Suzuki Motor Corporation
Sysmex Corporation
T&D Holdings, Inc.
Taiheiyo Cement Corporation
Taisei Corp.
Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
Taiyo Nippon Sanso Corporation
Takashimaya Company, Ltd.
Takeda Pharmaceutical Company Ltd.
TDK Corporation
Teijin Limited
Terumo Corporation
The Bank of Kyoto, Ltd.
The Bank of Yokohama, Ltd.
The Chiba Bank Ltd.
The Chugoku Bank, Limited
The Chugoku Electric Power Co. Inc.
The Dai-ichi Life Insurance Company Ltd.
The Hachijuni Bank, Ltd.
The Hiroshima Bank, Ltd.
The Iyo Bank, Ltd.
The Kanzai Electric Power Company, Inc.
The Shizuoka Bank, Ltd.
The Yokohama Rubber Company, Ltd.
THK Co., Ltd.
Tobu Railway Company
Toho Company
TOHO Gas Company Ltd.
Tohoku Electric Power Co., Inc.
Tokio Marine Holdings, Inc.
Tokyo Electric Power Co.
Tokyo Electron Limited
Tokyo Gas Co., Ltd.
Tokyo Tatemono Co., Ltd.
Tokyu Corporation
Tokyu Fudosan Holdings Corporation
TonenGeneral Sekiyu K.K.
Toppan Printing Co., Ltd.
Toray Industries, Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
45 281
82 139
306 464
29 841
29 641
66 897
127 405
22 780
86 431
19 783
85 803
455 249
122 202
86 493
19 823
37 481
24 691
24 134
84 860
42 822
65 456
30 388
26 149
25 836
12 907
30 804
356 205
61 328
27 987
62 645
28 621
70 727
36 254
19 561
51 395
148 548
27 052
20 343
17 841
122 872
56 493
21 705
22 384
55 903
31 667
22 041
89 265
194 485
218 020
80 218
109 793
24 065
58 062
46 084
31 317
41 701
95 941
45 900
129 197
383 333
40 107
39 960
112 899
139 851
19 754
138 828
25 216
85 100
609 347
153 795
119 928
23 644
61 200
40 473
37 244
140 576
126 105
94 399
40 724
82 828
29 611
12 677
37 756
488 396
107 952
42 967
113 060
38 998
94 413
59 636
22 419
49 697
217 716
34 281
31 889
24 517
104 097
67 988
21 524
23 378
68 793
46 384
36 122
71 692
325 237
102 927
134 770
137 894
22 829
110 437
37 694
35 271
64 364
168 992
Nombre
d’actions Titre
36 000
1 500
1 500
700
800
1 400
24 500
1 900
1 000
3 300
27
2 000
1 400
12 800
700
7 700
2 000
1 300
2 600
3 000
1 000
2 000
2 200
Toshiba Corp.
Toto Ltd.
Toyo Seikan Kaisha, Ltd.
Toyo Suisan Kaisha, Ltd.
Toyoda Gosei Co., Ltd.
Toyota Industries Corp.
Toyota Motor Corporation
Toyota Tsusho Corporation
Trend Micro Incorporated
Unicharm Corporation
United Urban Investment Corporation
USS Co. Ltd.
West Japan Railway Company
Yahoo! Japan Corporation
Yakult Honsha Co., Ltd.
Yamada Denki Co., Ltd.
Yamaguchi Financial Group, Inc.
Yamaha Corp.
Yamaha Motor Co., Ltd.
Yamato Holdings Co., Ltd.
Yamazaki Baking Company
Yaskawa Electric Corp.
Yokogawa Electric Corporation
1 790
112 398
790
5 388
2 371
11 442
Delphi Automotive PLC
Glencore PLC
Randgold Resources Limited
Shire PLC
Wolseley PLC
WPP PLC
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
205 822
42 990
31 911
24 724
19 173
55 006
1 287 756
47 823
28 351
52 548
40 137
29 558
68 185
58 516
25 242
42 824
24 101
20 882
43 263
47 158
13 048
33 768
33 960
24 530 357
103 493
73 941
39 033
34 063
25 474
105 168
2 110 450
62 271
56 714
94 034
50 939
42 104
135 189
72 741
47 994
46 327
33 131
44 102
82 073
88 902
31 463
38 262
37 077
35 985 265
85 367
562 689
68 781
252 814
117 748
208 785
1 296 184
212 238
207 210
66 687
515 752
178 310
364 385
1 544 582
99 728
151 177
191 908
43 865
40 522
88 613
85 727
450 635
48 502
46 702
37 724
108 086
74 741
315 755
—
—
37 218
27 528
106 789
46 149
253 638
143 236
92 940
31 935
131 692
46 978
488 947
204 815
41 550
14 007
Jersey (0,3 % de l’actif net)
Libéria (0,0 % de l'actif net)
1 080 Royal Caribbean Cruises Ltd.
Luxembourg (0,1 % de l’actif net)
8 287
587
326
2 814
4 549
ArcelorMittal SA
Millicom International Cellular SA DTS
RTL Group SA
SES SA
Tenaris SA
Malte (0,0 % de l’actif net)
6 668 BGP Holdings PLC
Maurice (0,0 % de l’actif net)
83 000 Golden Agri-Resources Limited
Pays-Bas (1,0 % de l’actif net)
16 766
787
5 251
2 211
2 088
696
Aegon NV
AerCap Holdings NV
Airbus Group NV
Akzo Nobel NV
Altice NV, cat. A
Altice NV, cat. B
11
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Nombre
d’actions Titre
3 062
8 988
8 256
757
954
2 065
33 297
29 175
8 030
861
1 685
8 302
632
2 408
720
2 587
1 888
1 059
774
2 110
1 173
8 741
5 765
4 078
14 307
2 795
ASML Holding NV
CNH Industrial NV
Fiat Chrysler Automobiles NV
Gemalto NV
Heineken Holding NV
Heineken NV
ING Groep NV
Koninklijke (Royal) KPN NV
Koninklijke Ahold NV
Koninklijke Boskalis Westminster NV
Koninklijke DSM NV
Koninklijke Philips NV
Koninklijke Vopak NV
LyondellBasell Industries NV
Mobileye NV
Mylan NV
NN Group NV
NXP Semiconductors NV
OCI NV
Qiagen NV
Randstad Holdings NV
Reed Elsevier NV
STMicroelectronics NV
TNT Express NV
Unilever NV
Wolters Kluwer NV
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
181 602
106 197
106 444
59 143
58 225
131 058
407 402
158 986
140 182
41 125
91 910
192 581
40 289
158 034
42 830
89 592
67 451
112 284
31 975
49 249
64 692
96 147
52 896
43 777
516 313
73 436
3 788 507
379 621
85 581
160 199
62 837
101 727
244 292
622 590
153 008
234 866
48 659
117 117
293 755
37 654
289 410
42 102
193 460
92 296
123 397
26 503
79 587
101 349
204 005
53 516
47 710
861 737
129 981
5 714 948
Nouvelle-Zélande (0,0 % de l’actif net)
8 792
3 379
6 023
11 650
6 544
3 802
18 201
Auckland International Airport Limited
Contact Energy Limited
Fletcher Building Limited
Meridian Energy Limited
Mighty River Power Limited
Ryman Healthcare Limited
Spark New Zealand Limited
26 539
19 679
35 511
23 973
17 870
30 959
35 803
190 334
47 730
15 122
41 796
26 288
17 176
30 512
56 708
235 332
Norvège (0,1 % de l’actif net)
9 120
1 714
10 317
6 105
10 232
6 188
1 581
DnB ASA
Gjensidige Forsikring ASA
Norsk Hydro ASA
Orkla ASA
Statoil ASA
Telenor ASA
Yara International ASA
126 747
26 775
47 311
47 812
228 132
109 747
60 770
647 294
156 090
37 965
53 279
66 708
197 291
143 044
94 361
748 738
Papouasie-Nouvelle-Guinée (0,0 % de l’actif net)
12 134 Oil Search Limited
96 970
81 951
47 216
39 137
76 848
55 332
36 365
254 898
23 462
4 789
91 085
58 764
36 354
214 454
Portugal (0,0 % de l’actif net)
319 469
26 574
18 262
3 650
2 018
Banco Comercial Portugues, SA
Banco Espirito Santo, SA
EDP - Energias de Portugal SA
Galp Energia, SGPS SA, série B
Jeronimo Martins, SGPS, SA
Nombre
d’actions Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
43 236
46 707
—
156 152
21 189
68 322
43 535
38 617
43 373
168 421
59 147
35 169
39 186
86 591
48
335 252
19 754
81 697
47 067
37 313
65 455
258 085
54 530
32 253
37 769
86 366
178 649
43 764
24 155
44 742
53 040
41 840
232 978
32 728
11 950
54 627
60 090
53 808
50 290
196 524
14 546
34 757
157 588
23 119
66 086
46 980
261 344
14 437
31 752
219 777
24 835
48 755
19 812
1 751 850
19 315
2 215 672
86 361
94 704
69 907
73 818
123 374
570 275
127 967
123 893
1 009 887
62 654
58 272
133 802
76 236
100 992
244 717
564 509
110 889
72 176
864 409
65 620
59 215
115 485
36 999
55 327
67 775
73 583
62 149
51 226
321 945
210 582
47 806
71 380
77 985
130 735
86 128
84 256
487 263
457 186
44 092
88 996
Singapour (0,4 % de l’actif net)
21 000 Ascendas Real Estate Investment Trust
787 Ascendas Real Estate Investment, droits
(échéance 13 janvier 2016)
1 670 Avago Technologies Limited
15 000 CapitaLand Commercial Trust
25 000 CapitaLand Limited
25 000 CapitaLand Mall Trust
5 000 City Developments Ltd.
22 000 ComfortDelGro Corporation Limited
15 852 DBS Group Holdings Limited
26 000 Global Logistic Properties Limited
44 000 Hutchison Port Holdings Trust
1 111 Jardine Cycle & Carriage Limited
13 600 Keppel Corporation Limited
27 140 Oversea-Chinese Banking Corporation
Limited
11 000 SembCorp Industries Limited
7 000 SembCorp Marine Limited
5 000 Singapore Airlines Limited
8 000 Singapore Exchange Limited
14 000 Singapore Press Holdings Limited
16 000 Singapore Technologies Engineering
Limited
73 000 Singapore Telecommunications Limited
4 000 StarHub Limited
21 000 Suntec REIT
11 489 United Overseas Bank Ltd.
4 080 UOL Group Limited
17 000 Wilmar International Ltd.
18 000 Yangzijiang Shipbuilding Holdings
Limited
Espagne (0,8 % de l’actif net)
4 376 Abertis Infraestructuras SA
1 879 ACS, Actividades de Construccion y
Servicios SA
638 Aena SA
4 005 Amadeus IT Holding SA, série A
55 776 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
45 159 Banco de Sabadell SA
15 793 Banco Popular Espanol, SA
126 275 Banco Santander, SA
40 682 Bankia, SA
6 025 Bankinter SA
23 925 Caixabank, SA
5 847 Distribuidora Internacional de
Alimentacion
1 828 Enagas SA
2 803 Endesa, SA
4 174 Ferrovial SA
3 048 Gas Natural SDG SA
1 316 Grifols SA
49 533 Iberdrola SA
9 606 Industria de Diseno Textil, SA
7 161 International Consolidated Airlines
Group SA
12
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Nombre
d’actions Titre
9 050
940
9 127
9 127
Mapfre SA
Red Electrica Corporation SA
Repsol, SA
Repsol, SA, droits (échéance
14 janvier 2016)
40 047 Telefonica SA
1 655 Zardoya Otis SA
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
38 951
58 576
211 465
31 424
108 859
138 719
—
786 066
30 287
4 489 233
6 292
615 582
26 794
4 828 357
45 378
112 314
195 498
52 303
54 365
42 577
309 919
63 925
24 767
30 506
26 507
100 715
50 301
41 285
320 712
120 101
33 760
120 206
66 740
72 673
92 319
167 089
170 471
59 818
42 402
324 364
166 430
168 436
3 075 881
62 991
253 342
309 027
56 297
67 787
72 811
423 993
117 687
41 321
34 889
32 794
202 494
91 178
39 658
418 972
122 178
59 209
193 105
92 281
79 429
207 285
252 506
253 474
94 359
38 184
371 245
156 540
172 176
4 317 212
408 959
167 246
76 418
109 729
52 131
53 848
26 457
102 885
49 032
283 095
522 181
73 762
488 016
328 875
182 081
149 398
54 131
81 190
30 282
180 692
56 026
464 829
481 237
65 919
28 455
72 964
33 334
78 818
48 085
76 036
38 042
157 769
Suède (0,7 % de l’actif net)
2 485
8 703
9 285
2 409
2 020
2 001
8 582
2 286
4 512
694
1 382
3 961
2 128
1 978
27 459
10 089
2 785
13 208
3 424
3 540
5 142
13 676
8 284
1 922
2 755
27 583
22 688
13 310
Alfa Laval AB
ASSA ABLOY AB, série B
Atlas Copco AB, série A
Boliden AB
Electrolux AB, série B NPV
Getinge AB
Hennes & Mauritz AB, cat. B
Hexagon AB, série B
Husqvarna AB, cat. B
ICA Gruppen AB
Industrivarden AB
Investor AB, série B
Kinnevik Investment AB, cat. B
Lundin Petroleum AB
Nordea Bank AB
Sandvik AB NPV
Securitas AB, cat. B
Skandinaviska Enskilda Banken, série A
Skanska AB, série B
AB SKF, série B
Svenska Cellulosa AB (SCA)
Svenska Handelsbanken AB, série A
Swedbank AB, série A
Swedish Match AB
Tele2 AB, série B
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, cat. B
Teliasonera AB
Volvo AB, série B
Suisse (2,5 % de l’actif net)
19 687
2 035
945
1 571
769
461
20
10
1 899
4 671
16 075
398
79
ABB Ltd.
ACE Limited
Actelion Ltd.
Adecco SA
Aryzta AG
Baloise Holding Ltd.
Barry Callebaut AG
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Coca-Cola HBC Schweiz AG CDI
Compagnie Financière Richemont SA
Groupe Crédit Suisse AG
Dufry Group
Ems-Chemie Holding AG,
actions nominatives
35 Galenica Holding AG
740 Garmin Ltd.
336 Geberit AG
Nombre
d’actions Titre
81
1 916
477
1 527
2 395
473
28 792
20 570
297
154
6 352
575
47
19
489
226
282
618
3 167
229
835
2 520
286
465
5 357
32 482
1 345
Givaudan SA
Julius Baer Group Ltd.
Kuehne & Nagel International AG
Lafargeholcim Ltd.
Lafargeholcim Ltd., actions nominatives
Lonza Group AG
Nestlé SA
Novartis AG
Pargesa Holdings SA
Partners Group Holding AG
Roche Holding AG
Schindler Holding AG
SGS SA
Sika AG
Sonova Holding AG
Sulzer AG
Swiss Life Holding
Swiss Prime Site AG
Swiss Re AG
Swisscom AG
Syngenta AG, actions nominatives
TE Connectivity Limited
The Swatch Group SA, actions
au porteur
The Swatch Group SA, actions
nominatives
Transocean Ltd.
UBS Group AG
Zurich Insurance Group AG
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
112 763
88 082
52 188
114 492
164 385
48 927
1 861 375
1 527 220
28 089
34 707
1 429 719
68 105
88 271
59 021
70 316
33 810
56 575
56 180
231 410
107 471
260 296
116 006
203 808
128 682
90 723
107 144
166 273
106 479
2 962 566
2 464 351
26 030
76 785
2 423 243
133 587
123 967
94 932
85 918
29 431
105 596
66 959
429 029
158 983
452 120
225 184
110 577
138 239
38 563
261 148
673 627
374 684
10 207 321
43 643
92 149
875 127
479 693
15 173 249
41 314
48 851
46 562
59 717
54 181
393 501
61 871
107 410
145 097
83 269
84 039
678 846
52 603
262 959
36 524
194 171
641 137
98 221
581 203
555 504
1 257 805
791 013
76 842
351 467
55 772
56 482
85 076
48 700
58 681
42 944
31 049
78 298
33 802
224 455
261 362
99 270
224 777
1 073 056
60 141
381 747
49 331
287 120
678 106
110 304
609 711
289 292
1 189 403
1 291 127
134 605
719 071
115 567
93 936
Royaume-Uni (4,8 % de l’actif net)
8 670
8 259
1 736
2 306
3 553
12 833
3 535
1 760
12 346
4 354
3 301
11 408
6 648
36 310
2 383
28 206
152 038
8 648
30 380
18 682
164 902
16 804
8 405
74 818
3 009
3 858
3i Group PLC
Aberdeen Asset Management PLC
Admiral Group PLC
Aggreko PLC
Amec Foster Wheeler PLC
Anglo American PLC
Antofagasta PLC
Aon PLC
ARM Holdings PLC
Ashtead Group PLC
Associated British Foods PLC
AstraZeneca PLC
Auto Trader Group PLC
Aviva PLC
Babcock International Group PLC
BAE Systems PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
British Land Company PLC
BT Group PLC
Bunzl PLC
Burberry Group PLC
13
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Nombre
d’actions Titre
5 826
1 629
47 002
10 084
15 085
1 191
22 437
11 714
8 949
1 462
1 480
9 051
2 321
13 050
52 000
16 585
43 977
7 028
2 189
175 992
4 946
2 452
8 523
4 115
2 042
1 452
8 778
4 740
35 700
11 251
1 840
20 827
7 264
53 069
509 617
2 946
15 537
7 253
9 251
6 459
3 209
34 195
1 305
2 325
45 166
7 847
2 698
2 421
1 301
23 285
5 794
10 324
6 370
11 344
16 226
32 364
58 512
8 894
Capita PLC
Carnival PLC
Centrica PLC
Cobham PLC
Compass Group PLC
Croda International PLC
Diageo PLC
Direct Line Insurance Group PLC
Dixons Carphone PLC
easyJet PLC
Ensco plc, cat. A
Experian PLC
Fresnillo PLC
G4S PLC
Genting Singapore PLC
GKN PLC
GlaxoSmithKline PLC
Hammerson PLC
Hargreaves Lansdown PLC
HSBC Holdings PLC
ICAP PLC
IMI PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Inmarsat PLC
InterContinental Hotels Group PLC
Intertek Group PLC
Intu Properties PLC
Investec PLC
ITV PLC
J Sainsbury PLC
Johnson Matthey PLC
Kingfisher PLC
Land Securities Group PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds Banking Group PLC
London Stock Exchange Group PLC
Marks & Spencer Group PLC
Meggitt PLC
Melrose Industries PLC
Merlin Entertainments PLC
Mondi PLC
National Grid PLC
Next PLC
Nielsen Holdings PLC
Old Mutual PLC
Pearson PLC
Persimmon PLC
Petrofac Limited
Provident Financial PLC
Prudential PLC
Reckitt Benckiser Group PLC
Reed Elsevier PLC
Rexam PLC
Rio Tinto PLC
Rolls-Royce Holdings PLC
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC, cat. A
Royal Mail PLC
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
90 173
76 969
225 120
42 479
201 617
45 691
569 374
56 802
56 998
40 021
79 321
110 892
46 605
56 822
42 896
66 542
1 013 738
52 165
37 972
1 636 893
35 570
42 327
341 482
53 823
58 818
50 252
44 488
38 379
92 346
63 835
73 934
89 068
117 208
143 804
588 294
100 603
103 993
54 829
52 641
46 057
90 694
401 490
74 226
107 995
118 332
132 960
56 663
38 373
94 648
358 593
408 204
120 998
55 082
573 134
226 319
187 596
1 746 633
91 016
143 396
128 317
208 868
58 187
361 146
73 819
848 711
97 260
91 168
51 832
31 502
221 483
33 482
59 959
39 059
104 215
1 230 257
85 918
67 169
1 922 736
51 345
43 040
622 821
95 330
110 589
82 157
56 750
46 300
201 196
59 327
99 611
139 824
174 202
289 569
758 722
164 709
143 215
55 373
54 832
59 945
87 222
653 181
193 838
149 847
164 635
117 674
111 428
39 265
89 252
726 359
741 493
251 792
78 458
457 532
190 099
199 145
1 826 973
80 460
Nombre
d’actions Titre
9 015
8 644
1 145
7 269
2 113
9 415
8 209
3 525
2 261
9 175
4 931
29 408
18 157
4 029
28 354
72 379
9 665
1 931
2 253
11 416
5 904
239 615
1 718
7 725
18 570
RSA Insurance Group PLC
SABMiller PLC
Schroders PLC
SEGRO PLC
Severn Trent PLC
Sky PLC
Smith & Nephew PLC
Smiths Group PLC
Sports Direct International
SSE PLC
St. James’s Place PLC
Standard Chartered PLC
Standard Life PLC
Tate & Lyle PLC
Taylor Wimpey PLC
Tesco PLC
The Sage Group PLC
The Weir Group PLC
Travis Perkins PLC
Unilever PLC
United Utilities Group PLC
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
William Hill PLC
WM Morrison Supermarkets PLC
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
74 357
358 841
50 815
44 473
56 162
119 327
109 489
74 845
30 035
187 993
93 543
520 184
92 723
44 045
99 408
400 773
59 586
66 629
65 845
415 233
67 806
1 102 256
89 175
54 371
84 629
22 802 701
78 340
716 730
69 429
63 597
93 726
213 317
202 049
67 477
26 581
285 647
101 273
337 764
144 170
49 173
117 334
220 472
118 844
39 344
90 571
680 710
112 536
1 078 962
154 055
62 329
56 074
28 777 429
429 880
323 324
450 074
122 204
167 907
94 240
121 852
76 870
143 878
65 439
35 560
123 559
35 112
45 493
99 655
207 134
111 105
1 268 972
359 533
427 325
622 762
59 092
275 685
145 756
276 660
315 024
194 494
80 787
64 501
76 628
820 245
588 829
852 583
168 644
411 339
95 755
327 632
75 125
223 515
120 045
66 719
219 177
80 347
81 743
111 990
374 620
146 884
1 993 878
1 983 685
1 002 960
2 278 082
90 222
231 946
247 332
515 007
673 405
356 402
164 699
185 033
113 400
États-Unis (26,0 % de l’actif net)
3 937
9 480
10 406
3 150
3 166
460
2 191
340
2 698
2 076
756
1 218
420
1 123
8 204
1 420
384
1 853
1 890
12 458
2 437
1 509
3 960
3 069
5 354
7 857
2 658
1 119
1 290
1 530
3M Co.
Abbott Laboratories
AbbVie Inc.
Activision Blizzard, Inc.
Adobe Systems Inc.
Advance Auto Parts, Inc.
Aetna Inc.
Affiliated Managers Group, Inc.
AFLAC Incorporated
Agilent Technologies, Inc.
AGL Resources Inc.
Air Products and Chemicals Inc.
Airgas, Inc.
Akamai Technologies, Inc.
Alcoa Inc.
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Alliance Data Systems Corporation
Alphabet Inc., cat. A
Alphabet Inc., cat. C
Altria Group, Inc.
Amazon.com, Inc.
Ameren Corp.
American Airlines Group Inc.
American Electric Power Company, Inc.
American Express Company
American International Group, Inc.
American Tower Corporation
Ameriprise Financial, Inc.
AmerisourceBergen Corporation
AMETEK, Inc.
14
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Nombre
d’actions Titre
4 777
1 948
3 186
1 977
1 651
2 373
957
35 417
7 509
3 836
420
39 082
1 442
2 929
483
198
869
590
2 728
856
65 941
6 952
3 388
3 418
4 919
1 319
1 063
11 897
1 934
1 408
809
1 422
958
8 418
10 598
3 501
672
893
474
1 976
1 499
2 610
1 202
1 130
3 414
2 065
1 307
2 893
3 780
1 830
2 791
4 977
2 699
3 547
1 930
1 460
Amgen Inc.
Amphenol Corp., cat. A
Anadarko Petroleum Corporation
Analog Devices, Inc.
Anthem, Inc.
Apache Corporation
Apartment Investment & Management
Company, cat. A
Apple Inc.
Applied Materials, Inc.
Archer-Daniels-Midland Company
Assurant, Inc.
AT&T Inc.
Autodesk, Inc.
Automatic Data Processing, Inc.
AutoNation, Inc.
AutoZone, Inc.
Avalonbay Communities, Inc.
Avery Dennison Corporation
Baker Hughes Inc.
Ball Corporation
Bank of America Corporation
Bank of New York Mellon Corporation
Baxalta Incorporated
Baxter International Inc.
BB&T Corporation
Becton, Dickinson and Company
Bed Bath & Beyond Inc.
Berkshire Hathaway Inc., cat. B
Best Buy Co. Inc.
Biogen Idec Inc.
BlackRock, Inc.
BorgWarner Inc.
Boston Properties, Inc.
Boston Scientific Corporation
Bristol-Myers Squibb Company
Broadcom Corporation, cat. A
Brown Forman Corp.
C.H. Robinson Worldwide, Inc.
C.R. Bard Inc.
CA Inc.
Cablevision Systems Corporation
New York Group, cat. A
Cabot Oil & Gas Corporation
Cameron International Corporation
Campbell Soup Co.
Capital One Financial Corporation
Cardinal Health, Inc.
CarMax, Inc.
Carnival Corporation
Caterpillar Inc.
CBRE Group, Inc.
CBS Corporation, cat. B
Celgene Corporation
CenterPoint Energy, Inc.
CenturyLink, Inc.
Cerner Corporation
CF Industries Holdings, Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
458 284
56 102
232 995
83 470
135 367
224 456
1 072 487
140 717
214 063
151 261
318 399
145 950
30 064
2 253 404
134 391
140 279
10 137
1 357 462
64 384
190 235
28 376
69 323
130 969
24 774
136 188
33 799
995 622
236 835
105 631
120 289
175 920
153 897
62 403
1 300 059
80 632
253 399
212 037
55 923
101 553
95 955
437 108
129 754
42 111
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54 335
53 356
52 983
5 156 001
193 894
194 601
46 784
1 859 942
121 516
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39 854
203 168
221 300
51 131
174 122
86 104
1 534 891
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281 098
70 936
2 172 605
81 448
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381 004
85 020
168 986
214 688
1 008 294
279 968
92 272
76 599
124 190
78 052
39 589
35 659
65 717
38 585
202 435
114 807
56 552
112 075
281 914
54 569
95 399
286 680
52 332
136 573
90 905
50 569
66 135
63 857
105 065
82 128
340 815
254 955
97 559
217 983
355 290
87 521
181 926
824 361
68 535
123 427
160 611
82 406
Nombre
d’actions Titre
3 165
11 955
201
800
1 621
600
928
593
32 246
18 959
998
807
2 124
1 720
1 713
1 309
3 822
5 668
2 449
15 491
1 111
871
2 706
7 844
1 356
1 838
1 077
7 712
2 769
2 100
6 197
1 037
7 012
3 792
766
1 072
2 042
5 021
873
2 434
396
2 741
2 562
1 864
1 473
3 742
999
2 047
1 198
1 127
4 337
1 820
5 698
932
7 045
1 671
Chesapeake Energy Corporation
Chevron Corporation
Chipotle Mexican Grill, Inc.
Church & Dwight Co., Inc.
CIGNA Corporation
Cimarex Energy Co.
Cincinnati Financial Corp.
Cintas Corporation
Cisco Systems, Inc.
Citigroup Inc.
Citrix Systems, Inc.
Clorox Company
CME Group Inc.
CMS Energy Corp.
Coach, Inc.
Coca-Cola Enterprises Inc.
Cognizant Technology Solutions Corp.,
cat. A
Colgate-Palmolive Company
Columbia Pipeline Group, Inc.
Comcast Corporation, cat. A
Comerica Inc.
Computer Sciences Government
Services Inc.
ConAgra Foods, Inc.
ConocoPhillips
CONSOL Energy Inc.
Consolidated Edison Inc.
Constellation Brands, Inc., cat. A
Corning Incorporated
Costco Wholesale Corporation
Crown Castle International Corp.
CSX Corporation
Cummins Inc.
CVS Health Corporation
Danaher Corporation
Darden Restaurants, Inc.
DaVita HealthCare Partners Inc.
Deere & Company
Delta Air Lines, Inc.
DENTSPLY International Inc.
Devon Energy Corporation
Diamond Offshore Drilling Inc.
Discover Financial Services
Discovery Communications, Inc., série A
Dollar General Corp.
Dollar Tree, Inc.
Dominion Resources, Inc.
Dover Corporation
D.R. Horton, Inc.
Dr. Pepper Snapple Group, Inc.
DTE Energy Company
Duke Energy Corporation
E*Trade Financial Corporation
E.I. du Pont de Nemours and Company
Eastman Chemical Company
eBay Inc.
Ecolab Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
80 753
1 226 160
88 735
94 595
93 659
90 449
40 957
31 946
774 955
918 770
55 229
61 610
159 170
44 350
67 476
49 627
19 698
1 487 431
133 395
93 915
328 061
74 170
75 943
74 675
1 211 054
1 356 949
104 418
141 558
266 146
85 829
77 543
89 145
126 310
287 671
80 292
511 126
43 061
317 267
522 243
67 742
1 209 003
64 275
33 880
78 985
447 600
54 349
95 355
64 123
151 539
246 712
138 624
136 447
93 729
382 850
242 226
36 740
44 534
153 042
143 592
41 053
184 318
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80 896
106 208
104 839
86 738
203 585
48 590
44 056
64 128
67 338
283 691
30 709
278 615
55 066
109 304
134 577
36 139
157 785
506 523
14 816
163 377
212 171
194 976
618 491
251 086
222 411
126 226
948 168
487 112
67 421
103 354
215 401
352 006
73 470
107 723
11 556
203 270
91 252
185 281
157 315
350 062
84 710
90 680
154 423
124 992
428 218
74 608
524 849
87 021
267 754
264 341
15
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Nombre
d’actions Titre
2 039
1 354
1 950
6 202
12 315
4 116
1 122
3 450
958
740
389
2 297
413
1 990
5 810
744
1 171
4 292
26 442
440
14 426
1 828
1 649
1 782
5 030
460
2 701
1 486
851
823
900
820
1 417
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200
2 431
7 022
7 142
690
1 910
59 947
3 834
3 775
9 083
949
9 241
1 689
1 693
5 379
2 500
1 270
450
775
703
2 003
2 909
682
Edison International
Edwards Lifesciences Corporation
Electronic Arts Inc.
Eli Lilly and Company
EMC Corporation
Emerson Electric Co.
Entergy Corporation
EOG Resources, Inc.
EQT Corporation
Equifax Inc.
Equinix, Inc.
Equity Residential
Essex Property Trust, Inc.
Eversource Energy
Exelon Corporation
Expedia, Inc.
Expeditors International of
Washington, Inc.
Express Scripts Holding Company
Exxon Mobil Corporation
F5 Networks, Inc.
Facebook, Inc., cat. A
Fastenal Company
FedEx Corp.
Fidelity National Information Services, Inc.
Fifth Third Bancorp
First Solar, Inc.
FirstEnergy Corp.
Fiserv, Inc.
FLIR Systems, Inc.
Flowserve Corporation
Fluor Corporation
FMC Corporation
FMC Technologies, Inc.
Ford Motor Company
Fossil Group, Inc.
Franklin Resources, Inc.
Freeport-McMoRan Inc.
Frontier Communications Corporation
GameStop Corporation
General Dynamics Corp.
General Electric Company
General Growth Properties, Inc.
General Mills, Inc.
General Motors Company
Genuine Parts Company
Gilead Sciences, Inc.
Goodyear Tire & Rubber Company
H&R Block, Inc.
Halliburton Company
Hanesbrands, Inc.
Harley-Davidson, Inc.
Harman International Industries Inc.
Harris Corporation
Hasbro, Inc.
HCA Holdings, Inc.
HCP, Inc.
Helmerich & Payne, Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
97 129
80 763
60 452
327 304
274 815
222 362
88 562
214 965
55 643
38 555
118 771
138 543
89 229
85 499
262 408
57 088
166 975
147 902
185 334
722 755
437 388
272 279
106 080
337 776
69 070
113 982
162 693
259 200
136 751
140 558
223 146
127 903
49 244
260 456
2 350 403
52 112
1 112 454
60 586
180 172
71 774
81 500
54 175
109 677
57 423
25 361
35 833
51 364
38 850
62 472
321 091
25 931
100 836
232 602
46 179
28 381
173 642
1 333 639
97 470
171 415
349 402
56 717
451 727
39 179
42 956
207 361
106 986
55 529
36 060
48 727
32 768
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112 247
40 813
73 042
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2 850 679
59 004
2 088 164
103 202
339 794
149 354
139 831
41 983
118 531
187 970
33 038
47 898
58 777
44 377
56 853
478 352
10 113
123 796
65 749
46 129
26 759
362 854
2 582 637
144 284
301 044
427 242
112 732
1 293 286
76 316
77 996
253 238
101 758
79 726
58 634
93 145
65 493
187 352
153 851
50 511
Nombre
d’actions Titre
520
1 500
11 325
4 915
840
4 701
11 325
929
5 030
2 092
930
29 940
697
5 675
500
2 629
1 754
236
1 189
17 098
580
824
17 579
4 101
23 385
2 209
700
1 595
760
5 290
2 286
2 593
11 619
993
1 240
508
647
982
680
835
1 100
2 077
1 820
1 614
1 574
1 538
1 685
1 816
5 823
1 103
2 059
4 200
3 362
1 256
3 321
415
2 160
Henry Schein, Inc.
Hess Corporation
Hewlett Packard Enterprise Company
Honeywell International Inc.
Hormel Foods Corporation
Host Hotels & Resorts Inc.
HP Inc.
Humana Inc.
Huntington Bancshares Incorporated
Illinois Tool Works Inc.
Illumina, Inc.
Intel Corporation
Intercontinental Exchange, Inc.
International Business Machines Corp.
International Flavors & Fragrances Inc.
International Paper Co.
Intuit Inc.
Intuitive Surgical, Inc.
Iron Mountain Incorporated
iShares Core S&P 500 ETF
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
Jacobs Engineering Group Inc.
Johnson & Johnson
Johnson Controls, Inc.
JPMorgan Chase & Co.
Juniper Networks, Inc.
Kansas City Southern
Kellogg Co.
Keurig Green Mountain, Inc.
KeyCorp
Kimberly-Clark Corporation
Kimco Realty Corp.
Kinder Morgan, Inc.
KLA-Tencor Corporation
Kohl's Corporation
L-3 Communications Holdings, Inc.
Laboratory Corporation of America
Holdings
Lam Research Corporation
Legg Mason, Inc.
Leggett & Platt, Incorporated
Lennar Corporation, cat. A
Leucadia National Corporation
Level 3 Communications, Inc.
Limited Brands, Inc.
Lincoln National Corporation
Linear Technology Corporation
Lockheed Martin Corporation
Loews Corporation
Lowe's Companies, Inc.
M&T Bank Corporation
Macy's, Inc.
Marathon Oil Corporation
Marathon Petroleum Corporation
Marriott International, Inc.
Marsh & McLennan Companies, Inc.
Martin Marietta Materials, Inc.
Masco Corporation
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
92 261
104 851
220 128
333 290
31 921
84 125
502 252
97 943
40 028
116 262
219 254
733 792
125 754
859 042
29 583
79 074
103 487
66 998
31 577
3 953 026
59 515
46 344
1 449 276
151 896
1 144 298
59 406
84 288
83 776
93 592
47 138
186 340
56 210
492 351
58 976
67 274
51 163
113 768
100 575
238 078
704 037
91 872
99 736
185 450
229 359
76 942
268 155
246 887
1 426 523
247 031
1 080 153
82 734
137 079
234 096
178 267
44 417
4 844 641
58 847
47 808
2 497 394
223 983
2 135 583
84 322
72 291
159 425
94 580
96 502
402 478
94 892
239 759
95 243
81 685
83 966
74 628
38 336
27 616
26 427
35 283
54 903
100 747
44 378
58 448
54 991
206 062
77 866
203 199
134 722
74 117
107 090
79 496
58 651
117 037
63 705
36 554
110 637
107 865
36 895
48 527
74 409
49 954
136 832
213 894
109 412
90 339
506 055
96 446
612 388
184 861
99 613
73 133
241 046
116 456
254 688
78 392
84 543
16
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Nombre
d’actions Titre
6 279 MasterCard Incorporated, cat. A
2 123 Mattel, Inc.
810 McCormick & Company, Incorporated,
sans droit de vote
5 935 McDonald's Corporation
1 465 Mckesson Corporation
1 272 Mead Johnson Nutrition Company
17 743 Merck & Co., Inc.
7 014 MetLife, Inc.
1 310 Microchip Technology Incorporated
6 721 Micron Technology, Inc.
50 739 Microsoft Corporation
397 Mohawk Industries, Inc.
1 000 Molson Coors Brewing Company, cat. B
10 132 Mondelez International Inc., cat. A
2 766 Monsanto Company
960 Monster Beverage Corporation
1 100 Moodys Corporation
9 597 Morgan Stanley
997 Motorola Solutions, Inc.
1 022 Murphy Oil Corporation
739 NASDAQ OMX Group, Inc.
2 424 National-Oilwell Varco Inc.
2 367 Navient Corporation
1 891 Netapp Inc.
2 719 Netflix, Inc.
1 681 Newell Rubbermaid Inc.
1 012 Newfield Exploration Company
3 319 Newmont Mining Corporation
660 News Corporation
3 042 News Corporation, cat. A
2 897 NextEra Energy, Inc.
8 546 Nike Inc., cat. B
1 989 NiSource Inc.
2 658 Noble Energy, Inc.
861 Nordstrom, Inc.
1 900 Norfolk Southern Corporation
1 377 Northern Trust Corporation
1 188 Northrop Grumman Corporation
2 040 NRG Energy, Inc.
1 989 Nucor Corp.
3 254 NVIDIA Corporation
4 807 Occidental Petroleum Corporation
1 525 Omnicom Group Inc.
1 314 ONEOK, Inc.
20 487 Oracle Corporation
623 O'Reilly Automotive, Inc.
969 Owens-Illinois, Inc.
2 227 PACCAR Inc.
863 Parker-Hannifin Corporation
550 Patterson Companies Inc
2 007 Paychex, Inc.
6 975 PayPal Holdings, Inc.
1 889 People's United Financial Inc.
1 554 Pepco Holdings, Inc.
9 255 PepsiCo, Inc.
697 PerkinElmer Inc.
39 208 Pfizer Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
320 083
74 257
845 491
79 777
48 461
507 973
168 029
93 437
779 707
310 773
44 328
105 557
1 815 115
74 424
54 669
276 044
261 812
93 652
58 383
315 408
34 752
61 486
26 856
129 457
42 542
73 523
120 293
36 329
56 965
152 279
11 224
23 999
233 629
245 787
59 957
126 552
40 061
144 217
85 210
103 090
50 239
99 104
56 998
425 633
80 440
44 109
655 759
58 990
33 391
120 416
75 882
25 268
76 863
162 108
32 701
39 821
712 789
27 290
978 872
95 850
969 741
399 621
138 892
1 296 174
467 671
84 321
131 624
3 893 285
103 989
129 896
628 346
376 890
197 778
152 653
422 218
94 386
31 733
59 454
112 276
37 484
69 385
430 127
102 482
45 573
82 580
12 743
56 209
416 256
738 722
53 670
121 056
59 314
222 285
137 293
310 227
33 208
110 861
148 335
449 493
159 578
44 815
1 035 061
218 357
23 346
145 994
115 753
34 390
146 811
349 213
42 193
55 902
1 278 989
51 641
1 750 435
Nombre
d’actions Titre
3 090
9 841
3 011
700
936
1 238
1 087
1 698
4 198
1 806
870
1 720
3 288
2 835
3 179
924
1 993
510
920
9 550
1 290
895
374
1 059
1 908
1 550
1 157
492
8 347
1 547
5 218
850
851
835
637
2 598
325
3 963
1 303
895
7 974
600
1 292
1 493
1 952
1 190
620
366
4 156
2 354
4 201
1 768
962
4 029
9 432
1 090
PG&E Corporation
Philip Morris International Inc.
Phillips 66
Pinnacle West Capital Corporation
Pioneer Natural Resources Company
Pitney Bowes Inc.
Plum Creek Timber Company, Inc.
PPG Industries Inc.
PPL Corp.
Praxair, Inc.
Precision Castparts Corp.
Principal Financial Group, Inc.
Prologis, Inc.
Prudential Financial, Inc.
Public Service Enterprise Group
Incorporated
Public Storage, Inc.
PulteGroup Inc.
PVH Corp.
Qorvo, Inc.
QUALCOMM Incorporated
Quanta Services, Inc.
Quest Diagnostics Incorporated
Ralph Lauren Corporation
Range Resources Corporation
Raytheon Company
Realty Income Corporation
Red Hat, Inc.
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Regions Financial Corporation
Republic Services, Inc., cat. A
Reynolds American Inc.
Robert Half International Inc.
Rockwell Automation Inc.
Rockwell Collins, Inc.
Roper Industries, Inc.
Ross Stores Inc.
Ryder Systems Inc.
Salesforce.com, Inc.
SanDisk Corporation
SCANA Corporation
Schlumberger Limited
Scripps Networks Interactive, cat. A
Sealed Air Corp.
Sempra Energy
Simon Property Group, Inc.
Skyworks Solutions, Inc.
SL Green Realty Corp.
Snap-on Incorporated
Southwest Airlines Co.
Southwestern Energy Company
Spectra Energy Corp.
St. Jude Medical, Inc.
Stanley Black & Decker Inc.
Staples, Inc.
Starbucks Corporation
Starwood Hotels & Resorts Worldwide,
Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
151 418
678 610
156 967
35 375
97 169
36 092
48 780
88 796
128 622
191 642
131 230
67 334
129 220
190 597
227 314
1 196 507
340 645
62 425
162 309
35 357
71 741
232 071
198 160
255 774
279 167
107 001
195 177
319 204
119 636
130 497
40 368
64 271
92 089
570 171
36 584
56 902
47 350
60 907
133 122
97 219
58 140
165 141
53 097
51 352
144 310
28 452
55 210
49 909
66 728
72 629
21 473
171 976
69 509
41 647
631 176
33 725
36 937
118 336
244 769
139 918
104 090
36 169
82 604
94 978
110 882
85 592
77 469
91 827
251 102
170 109
316 545
49 119
51 949
64 765
660 208
36 129
88 059
57 664
36 045
328 617
110 681
132 512
369 402
110 825
94 120
333 053
55 417
120 769
106 592
167 206
193 348
25 545
429 713
136 943
74 876
769 234
45 815
79 696
194 121
524 932
126 449
96 879
86 777
247 507
23 148
139 096
151 042
142 004
52 770
783 087
69 633
104 441
17
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Nombre
d’actions Titre
2 570
528
1 983
3 250
4 310
5 236
3 628
1 604
3 960
1 500
1 400
604
886
770
6 462
1 728
1 040
4 280
2 508
4 022
7 536
1 426
24 862
7 293
221
1 421
1 591
2 538
2 605
935
8 092
2 570
749
3 733
6 108
860
1 715
2 128
3 233
320
17 285
3 719
496
5 708
4 236
1 950
9 659
4 275
2 538
704
1 785
5 130
770
1 050
850
704
State Street Corporation
Stericycle, Inc.
Stryker Corporation
SunTrust Banks, Inc.
Symantec Corporation
Synchrony Financial
Sysco Corporation
T. Rowe Price Group Inc.
Target Corporation
Teco Energy Inc.
TEGNA Inc.
Tenet Healthcare Corporation
Teradata Corporation
Tesoro Corporation
Texas Instruments Incorporated
Textron Inc.
The ADT Corporation
The AES Corporation
The Allstate Corporation
The Boeing Company
The Charles Schwab Corporation
The Chubb Corporation
The Coca-Cola Company
The Dow Chemical Company
The Dun & Bradstreet Corporation
The Estee Lauder Companies Inc., cat. A
The Gap, Inc.
The Goldman Sachs Group, Inc.
The Hartford Financial Services
Group, Inc.
The Hershey Company
The Home Depot, Inc.
The Interpublic Group of Companies, Inc.
The J.M. Smucker Company
The Kraft Heinz Company
The Kroger Co.
The Macerich Company
The McGraw-Hill Companies, Inc.
The Mosaic Company
The PNC Financial Services Group, Inc.
The Priceline Group Inc.
The Procter & Gamble Company
The Progressive Corporation
The Sherwin-Williams Company
The Southern Co.
The TJX Companies Inc.
The Travelers Companies, Inc.
The Walt Disney Company
The Williams Companies, Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Tiffany & Co.
Time Warner Cable Inc.
Time Warner Inc.
Torchmark Corporation
Total System Services, Inc.
Tractor Supply Company
TripAdvisor Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
150 117
47 568
151 084
101 786
94 943
212 867
126 351
103 474
232 746
26 768
25 815
23 836
43 073
49 787
226 946
50 346
38 023
47 051
107 370
367 737
161 533
100 325
894 527
264 809
25 625
64 206
50 780
415 140
235 873
88 068
254 896
192 562
125 180
220 219
205 726
158 594
397 676
55 287
49 414
25 311
32 375
112 214
489 852
100 400
47 438
56 649
215 371
804 300
343 218
261 597
1 477 196
519 257
31 767
173 066
54 351
632 640
67 075
65 401
451 435
43 837
73 461
166 715
117 973
64 576
89 682
116 874
219 238
201 633
1 307 406
83 553
80 666
249 790
170 921
123 612
532 999
135 177
229 011
29 123
168 777
222 366
19 437
30 864
72 876
43 476
156 580
115 440
1 480 094
82 747
127 768
375 654
353 366
95 975
233 825
81 201
426 169
564 262
1 898 377
163 565
178 084
369 381
415 433
304 377
1 403 751
151 952
497 919
74 281
458 174
458 837
60 872
72 320
100 513
83 005
Nombre
d’actions Titre
10 766
1 905
10 407
1 130
5 452
2 390
4 400
600
5 211
6 056
570
1 527
600
2 132
3 121
623
2 085
632
1 000
25 850
1 537
2 191
12 365
1 106
830
386
5 494
9 928
2 635
530
1 988
29 522
2 208
1 452
3 213
1 645
3 223
487
2 250
740
541
3 193
6 298
1 607
1 118
5 426
2 704
1 072
1 288
3 050
Twenty-First Century Fox, Inc.
Tyson Foods, Inc., cat. A
U.S. Bancorp
Under Armour, Inc.
Union Pacific Corporation
United Continental Holdings, Inc.
United Parcel Service, Inc., cat. B
United Rentals, Inc.
United Technologies Corporation
UnitedHealth Group Incorporated
Universal Health Services, Inc., cat. B
Unum Group
Urban Outfitters, Inc.
V.F. Corporation
Valero Energy Corporation
Varian Medical Systems, Inc.
Ventas, Inc.
VeriSign, Inc.
Verisk Analytics, Inc.
Verizon Communications Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Viacom Inc., cat. B
Visa Inc., cat. A
Vornado Realty Trust
Vulcan Materials Co.
W.W. Grainger Inc.
Walgreens Boots Alliance, Inc.
Wal-Mart Stores, Inc.
Waste Management, Inc.
Waters Corporation
WEC Energy Group, Inc.
Wells Fargo & Company
Welltower Inc
Western Digital Corporation
Western Union Company
WestRock Company
Weyerhaeuser Company
Whirlpool Corporation
Whole Foods Market, Inc.
Wyndham Worldwide Corporation
Wynn Resorts, Ltd.
Xcel Energy Inc.
Xerox Corporation
Xilinx, Inc.
Xylem, Inc.
Yahoo! Inc.
Yum! Brands, Inc.
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
Zions Bancorporation
Zoetis Inc.
Total des actions
(74,9 % de l’actif net)
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
219 676
404 487
58 226
140 509
314 597
614 166
74 712
125 981
304 264
589 658
181 815
189 405
352 588
585 600
76 734
60 196
478 582
692 384
373 840
985 323
74 227
94 199
47 710
70 306
23 845
18 879
83 692
183 554
98 961
305 220
47 172
69 621
104 354
162 725
25 564
76 360
105 747
106 329
1 182 831
1 652 450
152 958
267 483
105 077
124 726
502 084
1 326 215
91 204
152 904
47 823
109 019
72 604
108 154
279 750
647 048
674 638
841 705
106 513
194 498
52 546
98 649
78 757
141 077
1 122 320
2 219 541
146 800
207 748
98 986
120 592
60 195
79 587
98 694
103 791
78 226
133 638
42 702
98 924
64 356
104 247
39 603
74 354
57 010
51 770
91 066
158 581
70 566
92 592
50 081
104 394
33 773
56 438
142 725
249 597
167 725
273 190
85 826
152 103
32 181
48 631
109 483
202 141
89 446 820 155 830 261
337 831 530 449 264 697
18
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Valeur
nominale
($) Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
TITRES À REVENU FIXE (24,5 % de l’actif net)
Émis ou garantis par le gouvernement fédéral du
Canada (8,6 % de l’actif net)
498 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 1,20 % 15 juin 2020
492 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 1,45 % 15 juin 2020
923 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 1,70 % 15 déc. 2017
515 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 1,75 % 15 juin 2018
1 024 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 1,95 % 15 juin 2019
1 066 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 2,00 % 15 déc. 2019
1 020 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 2,05 % 15 juin 2017
425 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 2,05 % 15 juin 2018
1 193 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 2,35 % 15 déc. 2018
536 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 2,35 % 15 sept. 2023
654 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 2,40 % 15 déc. 2022
582 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 2,55 % 15 mars 2025
721 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 2,65 % 15 mars 2022
719 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 2,90 % 15 juin 2024
379 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 3,15 % 15 sept. 2023
478 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 3,35 % 15 déc. 2020
469 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 3,75 % 15 mars 2020
710 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 3,80 % 15 juin 2021
725 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 4,10 % 15 déc. 2018
950 000 Gouvernement du Canada, 0,25 %
1er mai 2017
775 000 Gouvernement du Canada, 0,25 %
1er nov. 2017
1 022 000 Gouvernement du Canada, 0,75 %
1er sept. 2020
625 000 Gouvernement du Canada, 0,75 %
1er mars 2021
40 000 Gouvernement du Canada, 1,00 %
1er nov. 2016
1 675 000 Gouvernement du Canada, 1,25 %
1er août 2017
1 154 000 Gouvernement du Canada, 1,25 %
1er févr. 2018
990 000 Gouvernement du Canada, 1,25 %
1er mars 2018
1 036 000 Gouvernement du Canada, 1,25 %
1er sept. 2018
1 090 000 Gouvernement du Canada, 1,50 %
1er févr. 2017
497 223
498 775
491 739
498 008
923 053
940 772
519 897
526 965
1 030 649
1 057 650
1 081 881
1 103 777
1 035 680
1 040 993
428 235
437 947
1 201 616
1 243 835
544 888
559 721
656 183
687 478
602 259
611 211
733 122
770 588
745 100
778 216
380 040
417 574
492 126
525 522
489 461
519 455
756 478
800 437
773 599
792 668
944 480
947 205
772 083
771 779
1 018 917
1 023 026
615 620
622 160
40 079
40 173
1 692 491
1 695 246
1 167 028
1 172 397
990 267
1 006 442
1 036 431
1 056 613
1 104 258
1 101 999
Valeur
nominale
($) Titre
910 000 Gouvernement du Canada, 1,50 %
1er mars 2017
1 165 000 Gouvernement du Canada, 1,50 %
1er sept. 2017
930 000 Gouvernement du Canada, 1,50 %
1er mars 2020
1 391 000 Gouvernement du Canada, 1,50 %
1er juin 2023
670 000 Gouvernement du Canada, 1,50 %
1er juin 2026
1 009 000 Gouvernement du Canada, 1,75 %
1er mars 2019
841 000 Gouvernement du Canada, 1,75 %
1er sept. 2019
1 435 000 Gouvernement du Canada, 2,25 %
1er juin 2025
1 306 000 Gouvernement du Canada, 2,50 %
1er juin 2024
907 000 Gouvernement du Canada, 2,75 %
1er juin 2022
695 000 Gouvernement du Canada, 2,75 %
1er déc. 2048
305 000 Gouvernement du Canada, 2,75 %
1er déc. 2064
1 018 000 Gouvernement du Canada, 3,25 %
1er juin 2021
1 317 000 Gouvernement du Canada, 3,50 %
1er juin 2020
1 397 000 Gouvernement du Canada, 3,50 %
1er déc. 2045
1 973 000 Gouvernement du Canada, 3,75 %
1er juin 2019
1 107 000 Gouvernement du Canada, 4,00 %
1er juin 2017
1 640 000 Gouvernement du Canada, 4,00 %
1er juin 2041
983 000 Gouvernement du Canada, 4,25 %
1er juin 2018
1 186 000 Gouvernement du Canada, 5,00 %
1er juin 2037
908 000 Gouvernement du Canada, 5,75 %
1er juin 2029
1 029 000 Gouvernement du Canada, 5,75 %
1er juin 2033
249 000 Gouvernement du Canada, 8,00 %
1er juin 2023
287 000 Gouvernement du Canada, 8,00 %
1er juin 2027
75 000 Gouvernement du Canada, 9,00 %
1er juin 2025
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
917 371
920 734
1 186 260
1 184 566
955 845
962 882
1 303 998
1 423 403
658 224
668 328
1 025 744
1 047 302
864 937
875 952
1 525 181
1 542 799
1 393 655
1 432 515
990 062
1 003 533
742 842
788 280
308 421
362 737
1 140 936
1 146 409
1 470 381
1 478 889
1 772 688
1 811 858
2 213 160
2 185 196
1 244 474
1 161 568
2 088 052
2 227 875
1 103 686
1 071 200
1 716 228
1 769 345
1 292 512
1 335 553
1 519 634
1 591 217
367 813
370 057
443 817
477 642
122 616
51 133 420
125 448
52 213 920
Émis ou garantis par un gouvernement provincial
canadien (8,3 % de l’actif net)
27 000
58 000
40 000
13 000
7 000
40 000
16 000
17 000
Hydro One Inc., 1,62 % 30 avril 2020
Hydro One Inc., 2,78 % 9 oct. 2018
Hydro One Inc., 3,20 % 13 janv. 2022
Hydro One Inc., 3,79 % 31 juillet 2062
Hydro One Inc., 4,00 % 22 déc. 2051
Hydro One Inc., 4,17 % 6 juin 2044
Hydro One Inc., 4,39 % 26 sept. 2041
Hydro One Inc., 4,40 % 1er juin 2020
26 997
57 997
40 003
12 962
7 001
43 376
15 984
18 972
27 049
60 208
42 711
12 339
6 945
41 484
17 172
19 001
19
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Valeur
nominale
($) Titre
133 000
75 000
35 000
40 000
60 000
65 000
45 000
30 000
50 000
35 000
34 000
123 000
130 000
125 000
135 000
146 000
142 000
200 000
20 000
16 000
52 000
40 000
25 000
40 000
11 000
1 000
293 000
187 000
242 000
53 000
35 000
294 000
177 000
253 000
43 000
56 000
31 000
253 000
110 000
91 000
121 000
50 000
112 000
160 000
232 000
341 000
430 000
Hydro One Inc., 4,59 % 9 oct. 2043
Hydro One Inc., 4,89 % 13 mars 2037
Hydro One Inc., 5,00 % 19 oct. 2046
Hydro One Inc., 5,18 % 18 oct. 2017
Hydro One Inc., 5,36 % 20 mai 2036
Hydro One Inc., 5,49 % 16 juillet 2040
Hydro One Inc., 6,03 % 3 mars 2039
Hydro One Inc., 6,35 % 31 janv. 2034
Hydro One Inc., 6,93 % 1er juin 2032
Hydro One Inc., 7,35 % 3 juin 2030
Hydro-Québec, 4,00 % 15 févr. 2055
Hydro-Québec, 5,00 % 15 févr. 2045
Hydro-Québec, 5,00 % 15 févr. 2050
Hydro-Québec, 6,00 % 15 août 2031
Hydro-Québec, 6,00 % 15 févr. 2040
Hydro-Québec, 6,50 % 15 févr. 2035
Hydro-Québec, 9,63 % 15 juillet 2022
Hydro-Québec, 11,00 % 15 août 2020
Hydro-Ottawa Holding Inc. 2,61 %
3 févr. 2025
Hydro-Ottawa Holding Inc. 3,64 %
2 févr. 2045
Société financière de l'industrie de
l'énergie de l'Ontario, 8,25 % 22 juin 2026
Société financière de l'industrie de
l'énergie de l'Ontario, 8,50 % 26 mai 2025
Société financière de l'industrie de
l'énergie de l'Ontario, 8,90 % 18 août 2022
Société financière de l'industrie de
l'énergie de l'Ontario, 10,00 % 6 févr. 2020
Société financière de l'industrie de
l'énergie de l'Ontario, 10,13 % 15 oct. 2021
Société financière de l'industrie de
l'énergie de l'Ontario, 10,75 % 6 août 2021
Province de l'Alberta, 1,25 % 1er juin 2020
Province de l'Alberta, 1,60 % 15 juin 2018
Province de l'Alberta, 1,70 % 15 déc. 2017
Province de l'Alberta, 1,75 % 15 juin 2017
Province de l'Alberta, 2,00 % 1er juin 2019
Province de l'Alberta, 2,35 % 1er juin 2025
Province de l'Alberta, 2,55 % 15 déc. 2022
Province de l'Alberta, 2,90 % 20 sept. 2029
Province de l'Alberta, 3,10 % 1er juin 2024
Province de l'Alberta, 3,30 % 1er déc. 2046
Province de l'Alberta, 3,40 % 1er déc. 2023
Province de l'Alberta, 3,45 % 1er déc. 2043
Province de l'Alberta, 3,50 % 1er juin 2031
Province de l'Alberta, 3,90 % 1er déc. 2033
Province de l'Alberta, 4,00 % 1er déc. 2019
Province de l'Alberta, 4,50 % 1er déc. 2040
Province de la Colombie-Britannique,
2,25 % 1er mars 2019
Province de la Colombie-Britannique,
2,70 % 18 déc. 2022
Province de la Colombie-Britannique,
2,80 % 18 juin 2048
Province de la Colombie-Britannique,
2,85 % 18 juin 2025
Province de la Colombie-Britannique,
3,20 % 18 juin 2044
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
134 161
83 350
36 665
43 572
69 088
81 788
54 828
35 491
66 238
45 802
36 734
133 227
151 752
157 468
175 807
212 778
220 323
297 585
147 076
85 320
41 077
42 755
72 159
80 353
58 907
39 799
69 279
49 438
39 813
163 600
177 163
172 091
196 656
215 230
209 498
285 423
20 000
19 966
16 000
15 062
81 046
78 933
57 500
60 313
37 205
35 804
58 073
53 715
17 345
16 114
1 618
290 649
188 214
238 587
53 033
34 985
295 812
180 111
232 998
42 934
56 303
30 898
259 221
112 401
91 652
120 006
49 557
1 483
291 807
190 227
246 228
53 794
36 035
293 397
184 163
253 924
45 947
56 399
33 891
260 990
116 522
100 477
133 772
60 431
115 714
116 321
160 323
169 471
219 628
218 176
356 599
359 778
400 419
438 670
Valeur
nominale
($) Titre
287 000 Province de la Colombie-Britannique,
3,25 % 18 déc. 2021
165 000 Province de la Colombie-Britannique,
3,30 % 18 déc. 2023
276 000 Province de la Colombie-Britannique,
3,70 % 18 déc. 2020
150 000 Province de la Colombie-Britannique,
4,10 % 18 déc. 2019
303 000 Province de la Colombie-Britannique,
4,30 % 18 juin 2042
175 000 Province de la Colombie-Britannique,
4,65 % 18 déc. 2018
149 000 Province de la Colombie-Britannique,
4,70 % 1er déc. 2017
135 000 Province de la Colombie-Britannique,
4,70 % 18 juin 2037
207 000 Province de la Colombie-Britannique,
4,95 % 18 juin 2040
88 000 Province de la Colombie-Britannique,
5,40 % 18 juin 2035
275 000 Province de la Colombie-Britannique,
5,70 % 18 juin 2029
145 000 Province de la Colombie-Britannique,
6,35 % 18 juin 2031
18 000 Province de la Colombie-Britannique,
9,95 % 15 mai 2021
36 000 Province du Manitoba, 1,60 %
5 sept. 2020
40 000 Province du Manitoba, 1,85 %
1er juin 2017
17 000 Province du Manitoba, 1,85 %
5 sept. 2018
30 000 Province du Manitoba, 2,05%
1er déc. 2016
153 000 Province du Manitoba, 2,45 %
2 juin 2025
116 000 Province du Manitoba, 2,55 %
2 juin 2023
141 000 Province du Manitoba, 2,85 %
5 sept. 2046
25 000 Province du Manitoba, 3,15 %
5 sept. 2052
54 000 Province du Manitoba, 3,25 %
5 sept. 2029
102 000 Province du Manitoba, 3,30 %
2 juin 2024
62 000 Province du Manitoba, 3,35 %
5 mars 2043
13 000 Province du Manitoba, 3,85 %
1er déc. 2021
159 000 Province du Manitoba, 4,05 %
5 sept. 2045
99 000 Province du Manitoba, 4,10 %
5 mars 2041
90 000 Province du Manitoba, 4,15 %
3 juin 2020
57 000 Province du Manitoba, 4,40 %
5 sept. 2025
32 000 Province du Manitoba, 4,40 %
5 mars 2042
115 000 Province du Manitoba, 4,60 %
5 mars 2038
75 000 Province du Manitoba, 4,65 %
5 mars 2040
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
290 490
314 132
163 873
180 970
280 776
306 858
166 979
166 805
335 593
368 039
191 539
193 791
157 609
160 103
165 066
169 486
239 488
271 977
116 345
118 747
344 195
368 423
193 381
208 663
27 487
25 770
35 916
36 283
40 669
40 647
16 976
17 401
30 030
30 389
152 671
153 153
112 650
119 793
136 049
127 173
23 218
23 830
52 767
55 926
105 356
110 070
60 794
61 681
14 192
14 541
173 576
179 252
103 548
111 183
100 482
100 667
65 651
66 208
34 220
37 668
117 779
137 569
81 213
90 873
20
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Valeur
nominale
($) Titre
270 000 Province du Manitoba, 4,70 %
22 sept. 2017
15 000 Province du Manitoba, 4,70 %
5 mars 2050
24 000 Province du Manitoba, 4,75 %
11 févr. 2020
95 000 Province du Manitoba, 5,70 %
5 mars 2037
45 000 Province du Manitoba, 6,30 %
5 mars 2031
22 000 Province du Manitoba, 7,75 %
22 déc. 2025
7 000 Province du Manitoba, 10,50 %
5 mars 2031
57 000 Province du Nouveau-Brunswick, 1,55 %
4 mai 2022
98 000 Province du Nouveau-Brunswick, 2,85 %
2 juin 2023
91 000 Province du Nouveau-Brunswick, 3,35 %
3 déc. 2021
97 000 Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 %
3 juin 2043
28 000 Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 %
3 juin 2055
78 000 Province du Nouveau-Brunswick, 3,65 %
3 juin 2024
118 000 Province du Nouveau-Brunswick, 3,80 %
14 août 2045
45 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,40 %
3 juin 2019
100 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,45 %
26 mars 2018
342 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,50 %
2 juin 2020
213 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,55 %
26 mars 2037
50 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,65 %
26 sept. 2035
25 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 %
26 sept. 2039
116 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 %
3 juin 2041
25 000 Province du Nouveau-Brunswick, 5,50 %
27 janv. 2034
77 000 Province de Terre-Neuve, 2,30 %
2 juin 2025
36 000 Province de Terre-Neuve, 3,30 %
17 oct. 2046
50 000 Province de Terre-Neuve, 4,50 %
17 avril 2037
42 000 Province de Terre-Neuve, 4,65 %
17 oct. 2040
60 000 Province de Terre-Neuve, 5,70 %
17 oct. 2035
100 000 Province de Terre-Neuve, 6,15 %
17 avril 2028
30 000 Province de Terre-Neuve, 6,55 %
17 oct. 2030
10 000 Province de Terre-Neuve, 10,95 %
15 avril 2021
25 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 2,15 %
1er juin 2025
27 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 3,45 %
1er juin 2045
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
284 891
288 025
16 725
18 961
27 354
27 291
117 534
129 268
61 546
62 477
33 567
31 929
13 706
13 252
55 366
55 773
99 604
102 689
97 539
98 963
99 081
98 366
28 878
28 545
82 736
85 786
125 750
125 317
49 905
49 805
110 665
107 758
364 774
386 686
203 013
248 925
55 170
59 109
25 054
30 401
127 069
141 847
33 048
32 470
76 334
75 310
35 783
34 674
61 691
57 876
42 837
49 996
79 112
79 704
133 184
133 159
41 850
41 957
15 926
14 661
24 977
24 376
28 048
27 407
Valeur
nominale
($) Titre
92 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 3,50 %
2 juin 2062
231 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,10 %
1er juin 2021
22 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,15 %
25 nov. 2019
107 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,40 %
1er juin 2042
25 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,45 %
24 oct. 2021
70 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,50 %
1er juin 2037
100 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,70 %
1er juin 2041
25 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,90 %
1er juin 2035
50 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %
1er juin 2033
40 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 6,60 %
1er juin 2027
20 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 6,60 %
1er déc. 2031
52 000 Province de l'Ontario, 1,75 % 9 oct. 2018
664 000 Province de l'Ontario, 1,90 % 8 sept. 2017
889 000 Province de l'Ontario, 2,10 % 8 sept. 2018
476 000 Province de l'Ontario, 2,10 % 8 sept. 2019
1 642 000 Province de l'Ontario, 2,60 % 2 juin 2025
1 296 000 Province de l'Ontario, 2,85 % 2 juin 2023
1 138 000 Province de l'Ontario, 2,90 % 2 déc. 2046
1 241 000 Province de l'Ontario, 3,15 % 2 juin 2022
120 000 Province de l'Ontario, 3,20 % 8 sept. 2016
1 430 000 Province de l'Ontario, 3,45 % 2 juin 2045
1 272 000 Province de l'Ontario, 3,50 % 2 juin 2024
1 051 000 Province de l'Ontario, 3,50 % 2 juin 2043
950 000 Province de l'Ontario, 4,00 % 2 juin 2021
264 000 Province de l'Ontario, 4,20 % 8 mars 2018
1 327 000 Province de l'Ontario, 4,20 % 2 juin 2020
635 000 Province de l'Ontario, 4,30 % 8 mars 2017
920 000 Province de l'Ontario, 4,40 % 2 juin 2019
526 000 Province de l'Ontario, 4,60 % 2 juin 2039
837 000 Province de l'Ontario, 4,65 % 2 juin 2041
670 000 Province de l'Ontario, 4,70 % 2 juin 2037
100 000 Province de l'Ontario, 4,85 % 2 juin 2020
635 000 Province de l'Ontario, 5,60 % 2 juin 2035
386 000 Province de l'Ontario, 5,85 % 8 mars 2033
220 000 Province de l'Ontario, 6,20 % 2 juin 2031
385 000 Province de l'Ontario, 6,50 % 8 mars 2029
50 000 Province de l'Ontario, 7,50 % 7 févr. 2024
640 000 Province de l'Ontario, 7,60 % 2 juin 2027
40 000 Province de l'Ontario, 8,10 % 8 sept. 2023
59 000 Province de l'Ontario, 9,50 %
13 juillet 2022
12 000 Province de l'Île-du-Prince-Édouard,
2,35 % 25 août 2025
9 000 Province de l'Île-du-Prince-Édouard,
3,60 % 17 janv. 2053
71 000 Province de l'Île-du-Prince-Édouard,
3,65 % 27 juin 2042
4 000 Province de l'Île-du-Prince-Édouard,
3,70 % 2 sept. 2020
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
90 041
95 111
250 332
260 032
21 823
24 380
112 081
125 969
29 813
28 705
84 519
82 416
103 810
122 452
33 101
30 804
62 588
67 260
54 891
55 171
29 323
52 459
668 346
889 361
485 926
1 671 211
1 290 270
1 095 785
1 302 346
126 520
1 361 234
1 353 027
1 057 972
1 008 843
285 028
1 398 686
682 552
1 017 631
588 450
993 922
742 991
117 091
805 100
464 365
297 858
523 988
67 841
926 077
55 768
28 761
53 133
676 598
916 169
491 725
1 678 572
1 372 073
1 070 120
1 342 408
122 112
1 496 002
1 401 012
1 103 917
1 069 428
283 076
1 489 328
662 009
1 020 589
645 856
1 044 302
827 627
115 011
863 276
530 545
308 665
542 619
69 817
955 969
57 115
92 878
86 604
11 981
11 792
8 308
9 212
66 200
73 083
3 979
4 395
21
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Valeur
nominale
($) Titre
8 000 Province de l'Île-du-Prince-Édouard,
3,85 % 17 juillet 2054
20 000 Province de l'Île-du-Prince-Édouard,
4,60 % 19 mai 2041
662 000 Province de Québec, 2,75 % 1er sept. 2025
664 000 Province de Québec, 3,00 % 1er sept. 2023
694 000 Province de Québec, 3,50 % 1er déc. 2022
1 040 000 Province de Québec, 3,50 % 1er déc. 2045
161 000 Province de Québec, 3,50 % 1er déc. 2048
772 000 Province de Québec, 3,75 % 1er sept. 2024
787 000 Province de Québec, 4,25 % 1er déc. 2021
721 000 Province de Québec, 4,25 % 1er déc. 2043
435 000 Province de Québec, 4,50 % 1er déc. 2017
517 000 Province de Québec, 4,50 % 1er déc. 2018
760 000 Province de Québec, 4,50 % 1er déc. 2019
700 000 Province de Québec, 4,50 % 1er déc. 2020
463 000 Province de Québec, 5,00 % 1er déc. 2038
847 000 Province de Québec, 5,00 % 1er déc. 2041
83 000 Province de Québec, 5,35 % 1er juin 2025
360 000 Province de Québec, 5,75 % 1er déc. 2036
230 000 Province de Québec, 6,00 % 1er oct. 2029
402 000 Province de Québec, 6,25 % 1er juin 2032
75 000 Province de Québec, 8,50 % 1er avril 2026
94 000 Province de la Saskatchewan, 1,95 %
1er mars 2019
80 000 Province de la Saskatchewan, 2,75 %
2 déc. 2046
119 000 Province de la Saskatchewan, 3,20 %
3 juin 2024
105 000 Province de la Saskatchewan, 3,40 %
3 févr. 2042
50 000 Province de la Saskatchewan, 3,90 %
28 juillet 2020
173 000 Province de la Saskatchewan, 3,90 %
2 juin 2045
72 000 Province de la Saskatchewan, 4,75 %
1er juin 2040
170 000 Province de la Saskatchewan, 5,60 %
5 sept. 2035
20 000 Province de la Saskatchewan, 5,75 %
5 mars 2029
25 000 Province de la Saskatchewan, 6,40 %
5 sept. 2031
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
7 958
8 613
20 358
681 401
663 406
736 150
1 023 350
163 570
801 907
852 768
823 328
476 976
554 641
837 898
786 714
525 689
1 025 411
99 793
478 472
297 424
507 003
111 695
23 807
683 914
709 133
765 869
1 091 465
169 403
865 282
900 474
851 941
465 591
568 926
854 459
800 881
594 115
1 104 329
103 314
499 133
312 326
569 980
115 402
95 869
96 645
74 696
71 987
125 649
128 175
101 163
107 188
55 197
55 648
189 056
193 426
90 007
89 782
190 600
229 779
26 176
26 407
32 731
47 705 447
35 558
49 853 362
Émis ou garantis par une administration municipale
canadienne (0,3 % de l’actif net)
6 000
25 000
92 000
35 000
44 000
66 000
37 000
20 000
83 000
42 000
9 000
10 000
6 000
Ville d'Edmonton, 8,50 % 14 sept. 2018
Ville de Montréal, 3,00 % 1er sept. 2025
Ville de Montréal, 3,50 % 1er sept. 2023
Ville de Montréal, 3,50 % 1er sept. 2024
Ville de Montréal, 4,10 % 1er déc. 2034
Ville de Montréal, 4,25 % 1er déc. 2032
Ville de Montréal, 4,50 % 1er déc. 2021
Ville de Montréal, 5,00 % 1er déc. 2018
Ville de Montréal, 5,45 % 1er déc. 2019
Ville de Montréal, 6,00 % 1er juin 2043
Ville d'Ottawa, 3,05 % 23 avril 2046
Ville d'Ottawa, 4,20 % 30 juillet 2053
Ville d'Ottawa, 4,40 % 22 oct. 2033
8 085
25 156
92 258
36 742
45 626
65 887
37 723
21 434
96 785
56 517
8 912
9 975
5 991
7 152
25 396
98 608
37 309
47 253
72 715
41 925
22 074
95 015
59 114
8 187
11 253
6 808
Valeur
nominale
($) Titre
22 000
3 000
28 000
38 000
28 000
69 000
66 000
20 000
22 000
35 000
36 000
23 000
35 000
58 000
7 000
7 000
6 000
4 000
8 000
9 000
20 000
8 000
3 000
4 000
18 000
6 000
1 000
16 000
18 000
45 000
30 000
38 000
132 000
32 000
36 000
10 000
7 000
Ville d'Ottawa, 4,60 % 14 juillet 2042
Ville d'Ottawa, 5,05 % 13 août 2030
Ville de Toronto, 2,45 % 6 févr. 2025
Ville de Toronto, 2,95 % 28 avril 2035
Ville de Toronto, 3,40 % 21 mai 2024
Ville de Toronto, 3,50 % 6 déc. 2021
Ville de Toronto, 3,80 % 13 déc. 2042
Ville de Toronto, 3,90 % 29 sept. 2023
Ville de Toronto, 4,15 % 10 mars 2044
Ville de Toronto, 4,50 % 2 déc. 2019
Ville de Toronto, 4,70 % 10 juin 2041
Ville de Toronto, 4,95 % 27 juin 2018
Ville de Toronto, 5,05 % 18 juillet 2017
Ville de Toronto, 5,20 % 1er juin 2040
Ville de Vancouver, 2,90 % 20 nov. 2025
Ville de Vancouver, 3,05 % 16 oct. 2024
Ville de Vancouver, 3,45 % 2 déc. 2021
Ville de Vancouver, 3,70 % 18 oct. 2052
Ville de Vancouver, 3,75 % 24 oct. 2023
Ville de Winnipeg, 4,10 % 1er juin 2045
Ville de Winnipeg, 4,30 % 15 nov. 2051
Ville de Winnipeg, 5,20 % 17 juillet 2036
Ville de Winnipeg, 5,90 % 2 févr. 2029
Ville de Winnipeg, 6,25 % 17 nov. 2017
Municipalité régionale de Halton, 3,15 %
6 avril 2045
Municipalité régionale de Halton, 4,05 %
11 oct. 2041
Municipalité régionale de Peel, 3,50 %
1er déc. 2021
Municipalité régionale de Peel, 3,85 %
30 oct. 2042
Municipalité régionale de Peel, 4,25 %
2 déc. 2033
Municipalité régionale de Peel, 5,10 %
29 juin 2040
Municipalité régionale de York, 2,60 %
15 déc. 2025
Municipalité régionale de York, 3,65 %
13 mai 2033
Municipalité régionale de York, 4,00 %
30 juin 2021
Municipalité régionale de York, 4,00 %
31 mai 2032
Municipalité régionale de York, 4,05 %
1er mai 2034
Municipalité régionale de York, 4,50 %
30 juin 2020
Municipalité régionale de York, 5,00 %
29 avril 2019
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
23 050
3 479
27 827
36 135
27 904
71 885
61 056
19 943
21 862
35 875
40 907
26 068
37 893
61 509
6 976
6 992
5 991
3 973
7 990
9 431
20 802
9 418
3 771
4 786
25 841
3 609
27 664
35 146
29 977
75 219
68 505
22 225
24 244
39 066
42 793
25 173
37 232
73 292
7 136
7 330
6 524
4 108
8 807
9 706
23 114
9 941
3 900
4 386
17 938
16 797
5 971
6 498
996
1 091
15 910
16 787
17 928
20 154
47 497
56 353
29 804
29 784
35 747
39 483
139 508
147 088
32 198
34 879
37 159
39 183
10 287
11 273
7 957
1 485 514
7 835
1 574 952
6 000
6 279
14 974
19 983
49 136
9 997
13 477
21 466
48 331
10 444
Autre (7,3 % de l’actif net)
6 000 407 East Development Group General
Partnership, 4,47 % 23 juin 2045
15 000 407 International Inc., 3,30 %
27 mars 2045
20 000 407 International Inc., 3,35 % 16 mai 2024
49 000 407 International Inc., 3,83 % 11 mai 2046
10 000 407 International Inc., 3,87 % 24 nov. 2017
22
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Valeur
nominale
($) Titre
26 000
21 000
40 000
42 000
6 000
20 000
45 000
55 000
125 000
15 000
48 706
21 000
15 000
40 000
20 000
50 000
50 000
15 000
14 000
11 000
16 000
30 000
30 000
40 000
78 000
25 000
25 000
55 000
17 000
42 000
30 000
52 000
15 000
28 000
22 000
14 000
8 000
21 000
26 000
51 000
12 000
407 International Inc., 3,98 % 11 sept. 2052
407 International Inc., 4,19 % 25 avril 2042
407 International Inc., 4,30 % 26 mai 2021
407 International Inc., 4,45 % 15 nov. 2041
407 International Inc., 4,68 % 7 oct. 2053
407 International Inc., 4,99 % 16 juin 2020
407 International Inc., 5,75 % 14 févr. 2036
407 International Inc., 5,96 % 3 déc. 2035
407 International Inc., 6,47 %
27 juillet 2029
Access Prairies Partnership, 4,23 %
1er mars 2048
Accès Recherche Montréal LP, 7,07 %
31 déc. 2042
Aéroports de Montréal, 3,92 %
12 juin 2045
Aéroports de Montréal, 3,92 %
26 sept. 2042
Aéroports de Montréal, 5,17 %
17 sept. 2035
Aéroports de Montréal, 5,47 %
16 avril 2040
Aéroports de Montréal, 5,67 %
16 oct. 2037
Aéroports de Montréal, 6,55 %
11 oct. 2033
AGT Limited, 8,80 % 22 sept. 2025
Aimia Inc., 4,35 % 22 janv. 2018
Aimia Inc., 5,60 % 17 mai 2019
Algonquin Power Co., 4,65 %
15 févr. 2022
Algonquin Power Co., 4,82 %
15 févr. 2021
Alimentation Couche-Tard Inc., 2,86 %
1er nov. 2017
Alimentation Couche-Tard Inc., 3,32 %
1er nov. 2019
Alimentation Couche-Tard Inc., 3,60 %
2 juin 2025
Alimentation Couche-Tard Inc., 3,90 %
1er nov. 2022
Alimentation Couche-Tard Inc., 4,21 %
21 août 2020
Alliance Pipeline LP, 4,93 % 16 déc. 2019
Fiducie de placement immobilier
Allied Properties, 3,75 % 13 mai 2020
AltaGas Ltd., 3,57 % 12 juin 2023
AltaGas Ltd., 3,72 % 28 sept. 2021
AltaGas Ltd., 3,84 % 15 janv. 2025
AltaGas Ltd., 4,07 % 1er juin 2020
AltaGas Ltd., 4,40 % 15 mars 2024
AltaGas Ltd., 4,50 % 15 août 2044
AltaGas Ltd., 4,55 % 17 janv. 2019
AltaGas Ltd., 4,60 % 15 janv. 2018
AltaGas Ltd., 5,16 % 13 janv. 2044
AltaGas Ltd., 5,49 % 27 mars 2017
AltaLink Investments LP, 2,24 %
7 mars 2022
AltaLink Investments LP, 3,27 %
5 juin 2020
Valeur
nominale
($) Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
25 857
20 971
43 152
45 361
5 999
21 724
53 058
70 645
25 956
22 086
44 935
45 901
6 807
22 936
55 806
72 008
131 369
168 231
15 000
14 986
71 489
67 512
21 000
21 541
15 000
26 000
10 000
77 000
61 000
39 000
39 000
6 000
10 000
12 000
8 000
89 000
50 000
15 000
35 000
15 000
15 357
32 000
39 818
48 181
17 000
10 000
27 580
25 473
41 048
64 538
62 750
22 137
13 969
10 992
68 317
21 435
14 280
11 665
15 978
16 881
29 982
32 136
30 000
30 605
40 000
41 710
78 000
78 581
26 711
26 427
25 000
59 786
27 045
59 358
17 000
42 149
29 991
53 335
15 225
28 823
21 986
14 399
7 994
23 717
28 502
17 126
42 153
31 059
51 665
15 833
29 419
19 314
14 875
8 389
20 347
27 145
51 000
50 013
11 999
12 476
224 000
166 000
356 000
105 000
140 000
153 000
134 000
207 000
30 000
98 000
29 000
100 000
50 000
12 559
69 000
24 000
60 000
80 000
63 000
28 000
25 000
126 000
71 000
105 000
105 000
130 000
14 000
26 000
59 000
25 000
AltaLink, LP, 2,98 % 28 nov. 2022
AltaLink, LP, 3,40 % 6 juin 2024
AltaLink, LP, 3,62 % 17 sept. 2020
AltaLink, LP, 3,67 % 6 nov. 2023
AltaLink, LP, 3,99 % 30 juin 2042
AltaLink, LP, 4,05 % 21 nov. 2044
AltaLink, LP, 4,09 % 30 juin 2045
AltaLink, LP, 4,27 % 6 juin 2064
AltaLink, LP, 4,45 % 11 juillet 2053
AltaLink, LP, 4,46 % 8 nov. 2041
AltaLink, LP, 4,87 % 15 nov. 2040
AltaLink, LP, 4,92 % 17 sept. 2043
AltaLink, LP, 5,24 % 29 mai 2018
AltaLink, LP, 5,38 % 26 mars 2040
American Express Canada Credit
Corporation, 2,31 % 29 mars 2018
Aon Finance NS 1 ULC, 4,76 %
8 mars 2018
Arrow Lakes Power, 5,52 % 5 avril 2041
Artis Real Estate Investment Trust,
3,75 % 27 mars 2019
Banque de Montréal, 2,10 % 6 oct. 2020
Banque de Montréal, 2,12 % 16 mars 2022
Banque de Montréal, 2,24 % 11 déc. 2017
Banque de Montréal, 2,39 % 12 juillet 2017
Banque de Montréal, 2,43 % 4 mars 2019
Banque de Montréal, 2,84 % 4 juin 2020
Banque de Montréal, 3,21 % 13 sept. 2018
Banque de Montréal, 3,40 % 23 avril 2021
Banque de Montréal, 4,55 % 1er août 2017
Banque de Montréal, 4,61 % 10 sept. 2025
Banque de Montréal, 5,45 % 17 juillet 2017
Banque de Montréal, 6,02 % 2 mai 2018
Banque de Montréal, 6,17 % 28 mars 2023
Bankers Hall LP, 4,38 % 20 nov. 2023
bcIMC Realty Corporation, 2,10 %
3 juin 2021
bcIMC Realty Corporation, 2,65 %
29 juin 2017
bcIMC Realty Corporation, 2,79 %
2 août 2018
bcIMC Realty Corporation, 2,84 %
3 juin 2025
bcIMC Realty Corporation, 2,96 %
7 mars 2019
bcIMC Realty Corporation, 3,51 %
29 juin 2022
bcIMC Realty Corporation, 5,65 %
5 janv. 2018
Bell Canada, 3,00 % 3 oct. 2022
Bell Canada, 3,15 % 29 sept. 2021
Bell Canada, 3,25 % 17 juin 2020
Bell Canada, 3,35 % 18 juin 2019
Bell Canada, 3,35 % 22 mars 2023
Bell Canada, 3,50 % 10 sept. 2018
Bell Canada, 3,54 % 12 juin 2020
Bell Canada, 4,35 % 18 déc. 2045
Bell Canada, 4,37 % 13 sept. 2017
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
15 000
26 000
10 000
78 687
66 540
39 647
39 000
6 000
10 000
12 000
8 000
93 290
51 287
15 000
15 675
27 479
10 841
83 424
60 805
39 297
39 289
6 168
10 602
12 879
9 093
102 377
54 469
18 191
34 990
35 612
31 985
17 000
33 894
19 742
10 124
224 245
166 197
354 112
105 723
143 034
151 422
136 994
213 628
31 299
104 225
32 110
112 935
56 205
12 559
10 057
225 388
164 358
362 210
106 840
143 545
159 190
140 021
220 433
31 538
113 490
30 844
110 434
54 769
13 468
68 973
69 193
23 995
24 476
60 294
61 889
79 958
80 507
63 143
65 602
30 064
30 047
28 012
126 380
70 717
108 309
108 211
125 595
13 992
26 890
58 716
26 508
27 061
127 271
73 123
109 548
109 579
133 054
14 605
27 377
54 323
26 133
23
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Valeur
nominale
($) Titre
125 000
61 000
40 000
25 000
157 000
65 000
25 000
35 000
25 000
10 000
27 000
25 000
25 000
21 000
15 000
75 000
20 000
15 000
41 000
9 000
10 000
15 000
11 000
3 639
30 000
32 000
13 000
20 000
40 000
20 000
20 000
90 000
110 000
28 000
35 000
37 000
42 000
47 000
24 000
154 000
Bell Canada, 4,40 % 16 mars 2018
Bell Canada, 4,70 % 11 sept. 2023
Bell Canada, 4,75 % 29 sept. 2044
Bell Canada, 4,88 % 26 avril 2018
Bell Canada, 4,95 % 19 mai 2021
Bell Canada, 5,00 % 15 févr. 2017
Bell Canada, 5,52 % 26 févr. 2019
Bell Canada, 6,10 % 16 mars 2035
Bell Canada, 6,17 % 26 févr. 2037
Bell Canada, 6,55 % 1er mai 2029
Bell Canada, 7,30 % 23 févr. 2032
Bell Canada, 7,65 % 30 déc. 2031
Bell Canada, 7,85 % 2 avril 2031
Blackbird Infrastructure 407 GP, 1,71 %
8 oct. 2021
Blackbird Infrastructure 407 GP, 3,76 %
30 juin 2047
Fiducie de billets secondaires BMO,
5,75 % 26 sept. 2022
BMW Canada Inc., 1,73 % 26 sept. 2016
BMW Canada Inc., 2,11 % 26 mai 2016
BMW Canada Inc., 2,27 % 26 nov. 2018
BMW Canada Inc., 2,33 % 23 mai 2018
BMW Canada Inc., 2,33 % 26 sept. 2018
BMW Canada Inc., 2,39 % 27 nov. 2017
BMW Canada Inc., 2,88 % 9 août 2016
Borealis Infrastructure Trust, 6,35 %
1er déc. 2020
Bow Centre Street LP, 3,80 % 13 juin
2023
British Columbia Ferry Services Inc.,
4,29 % 28 avril 2044
British Columbia Ferry Services Inc.,
4,70 % 23 oct. 2043
British Columbia Ferry Services Inc.,
5,02 % 20 mars 2037
British Columbia Ferry Services Inc.,
5,58 % 11 janv. 2038
British Columbia Ferry Services Inc.,
6,25 % 13 oct. 2034
Brookfield Asset Management Inc.,
3,95 % 9 avril 2019
Brookfield Asset Management Inc.,
4,54 % 31 mars 2023
Brookfield Asset Management Inc.,
4,82 % 28 janv. 2026
Brookfield Asset Management Inc.,
5,04 % 8 mars 2024
Brookfield Asset Management Inc.,
5,30 % 1er mars 2021
Brookfield Asset Management Inc.,
5,95 % 14 juin 2035
Brookfield Infrastructure Finance ULC,
3,45 % 11 mars 2022
Brookfield Infrastructure Finance ULC,
3,54 % 30 oct. 2020
Brookfield Renewable Energy Partners,
ULC 3,75 % 2 juin 2025
Brookfield Renewable Energy Partners,
ULC 4,79 %, 7 févr. 2022
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
129 299
65 198
39 640
27 100
167 429
71 453
27 925
33 266
30 069
12 487
31 061
31 881
29 865
132 126
67 404
39 429
26 731
176 079
67 457
27 662
40 985
29 465
12 306
34 514
31 758
33 579
20 836
20 976
15 000
14 089
82 616
20 000
14 995
41 666
8 998
9 996
14 999
10 999
80 076
20 062
15 054
41 630
9 144
10 170
15 244
11 105
3 762
4 056
29 106
31 249
32 000
34 297
13 179
14 788
21 150
23 439
46 559
49 950
24 164
26 681
19 999
20 948
92 901
96 146
112 799
117 030
27 989
30 602
38 413
39 005
40 514
40 528
42 000
41 441
47 000
47 340
23 999
23 825
162 433
168 222
Valeur
nominale
($) Titre
17 000 Brookfield Renewable Energy Partners,
ULC 5,14 % 13 oct. 2020
12 000 Brookfield Renewable Energy Partners,
ULC 5,84 % 5 nov. 2036
5 000 Banque de développement du Canada,
4,35 % 28 févr. 2022
27 000 Cadillac Fairview Finance Trust, 3,64 %
9 mai 2018
50 000 Cadillac Fairview Finance Trust, 4,31 %
25 janv. 2021
207 000 Caisse Centrale Desjardins, 1,75 %
2 mars 2020
80 000 Caisse Centrale Desjardins, 2,44 %
17 juillet 2019
107 000 Caisse Centrale Desjardins, 2,80 %
19 nov. 2018
90 000 Caisse Centrale Desjardins, 3,50 %
5 oct. 2017
35 000 Corporation Cameco, 3,75 % 14 nov. 2022
40 000 Corporation Cameco, 4,19 % 24 juin 2024
50 000 Corporation Cameco, 5,67 % 2 sept. 2019
1 033 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 1,25 % 15 déc. 2020
197 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 1,95 % 15 déc. 2025
200 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 2,25 % 15 déc. 2025
35 000 Société canadienne des postes, 4,08 %
16 juillet 2025
14 000 Société canadienne des postes, 4,36 %
16 juillet 2040
116 000 Canadian Credit Card Trust II, 1,83 %
24 mars 2022
179 000 Banque Canadienne Impériale de
Commerce, 1,70 % 9 oct. 2018
198 000 Banque Canadienne Impériale de
Commerce, 1,85 % 14 juillet 2020
200 000 Banque Canadienne Impériale de
Commerce, 2,22 % 7 mars 2018
230 000 Banque Canadienne Impériale de
Commerce, 2,35 % 18 oct. 2017
202 000 Banque Canadienne Impériale de
Commerce, 2,35 % 24 juin 2019
65 000 Banque Canadienne Impériale de
Commerce, 3,95 % 14 juillet 2017
27 000 Banque Canadienne Impériale de
Commerce, 6,00 % 6 juin 2023
20 000 Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada, 2,75 % 18 févr. 2021
24 000 Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada, 2,80 % 22 sept. 2025
22 000 Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada, 3,95 % 22 sept. 2045
99 000 Canadian Natural Resources Limited,
2,60 % 3 déc. 2019
77 000 Canadian Natural Resources Limited,
2,89 % 14 août 2020
55 000 Canadian Natural Resources Limited,
3,05 % 19 juin 2019
66 000 Canadian Natural Resources Limited,
3,55 % 3 juin 2024
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
17 348
18 864
11 350
12 832
5 687
5 860
26 997
28 505
51 793
56 355
205 942
205 675
80 000
81 893
107 000
110 402
92 589
34 997
39 984
50 212
93 319
35 943
41 356
55 468
1 031 185
1 032 110
196 125
195 256
199 394
203 572
37 299
41 500
14 021
18 136
115 639
115 857
179 118
179 888
198 552
197 762
197 463
203 544
231 806
234 212
206 286
206 791
66 704
67 661
31 411
29 636
19 869
20 894
23 923
24 280
21 927
22 450
98 824
98 834
77 909
77 511
54 864
55 898
65 758
65 029
24
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Valeur
nominale
($) Titre
6 000 Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée, 5,10 % 14 janv. 2022
50 000 Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée, 6,25 % 1er juin 2018
45 000 Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée, 6,45 % 17 nov. 2039
6 000 Canadian Real Estate Investment Trust,
3,68 % 24 juillet 2018
5 000 Canadian Real Estate Investment Trust,
4,32 % 15 janv. 2021
18 000 La Société Canadienne Tire Limitée,
6,45 % 24 févr. 2034
100 000 Canadian Utilities Limited 3,12 %
9 nov. 2022
32 000 Canadian Western Bank, 2,10 %
26 juin 2017
90 000 Canadian Western Bank, 2,53 %
22 mars 2018
69 000 Canadian Western Bank, 2,75 %
29 juin 2020
7 000 Canadian Western Bank, 3,05 %
18 janv. 2017
29 000 Canadian Western Bank, 3,08 %
14 janv. 2019
30 000 Canadian Western Bank, 3,46 %
17 déc. 2024
41 000 Capital City Link General Partnership,
4,39 % 31 mars 2046
35 000 Capital Desjardins Inc., 4,95 % 15 déc. 2026
95 000 Capital Desjardins Inc., 5,19 % 5 mai 2020
12 000 Capital Power Corp., 4,85 % 21 févr. 2019
30 000 Capital Power Corp., 5,28 % 16 nov. 2020
96 000 CARDS II Trust, 2,16 % 15 oct. 2020
11 000 Caterpillar Financial Services Limited,
1,75 % 3 juin 2019
15 000 Caterpillar Financial Services Limited,
2,12 % 25 nov. 2016
13 000 Caterpillar Financial Services Limited,
2,29 % 1er juin 2018
9 000 Caterpillar Financial Services Limited,
2,63 % 1er juin 2017
25 000 CDP Financial Inc., 4,60 % 15 juillet 2020
30 000 Central 1 Credit Union, 2,89 %
25 avril 2024
5 000 Centre Hospitalier de l'Université de
Montréal, 4,45 % 1er oct. 2049
18 000 CHIP Mortgage Trust, 2,33 %
29 avril 2040
20 000 Société en commandite Propriétés de
Choix, 3,00 % 20 avril 2016
5 000 Société en commandite Propriétés de
Choix, 3,00 % 20 avril 2017
9 000 Société en commandite Propriétés de
Choix, 3,00 % 20 sept. 2019
50 000 Société en commandite Propriétés de
Choix, 3,60 % 20 avril 2020
25 000 Société en commandite Propriétés de
Choix, 3,60 % 20 sept. 2021
40 000 Société en commandite Propriétés de
Choix, 3,60 % 20 sept. 2022
8 000 Fiducie de placement immobilier
Propriétés de Choix, 2,30 % 14 sept. 2020
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
5 983
6 821
56 445
55 218
56 400
54 360
6 000
6 201
5 000
5 328
20 649
22 018
97 750
105 518
32 000
32 044
90 990
90 521
69 565
69 217
7 000
7 083
29 468
29 580
31 104
30 473
41 745
37 724
103 814
12 257
30 928
96 000
42 012
39 374
106 174
12 236
30 943
96 720
10 998
10 998
14 998
15 132
12 998
13 228
8 998
24 948
9 158
28 393
29 996
30 666
5 000
5 548
18 000
18 079
20 388
20 022
5 111
5 070
8 983
9 270
51 084
52 699
26 474
26 169
41 356
41 468
8 000
7 978
Valeur
nominale
($) Titre
15 000 Fiducie de placement immobilier
Propriétés de Choix, 3,50 % 8 févr. 2021
54 000 Fiducie de placement immobilier
Propriétés de Choix, 3,55 % 5 juillet 2018
8 000 Fiducie de placement immobilier
Propriétés de Choix, 4,06 % 24 nov. 2025
30 000 Fiducie de placement immobilier
Propriétés de Choix, 4,29 % 8 févr. 2024
9 000 Fiducie de placement immobilier
Propriétés de Choix, 4,90 % 5 juillet 2023
76 000 CI Financial Corp., 2,65 % 7 déc. 2020
130 000 Fiducie de capital CIBC, 9,98 %
30 juin 2108
20 000 Fiducie de capital CIBC, 10,25 %
30 juin 2108
25 000 Cogeco Câble Inc., 4,18 % 26 mai 2023
10 000 Cogeco Câble Inc., 4,93 % 14 févr. 2022
8 000 Cogeco Câble Inc., 5,15 % 16 nov. 2020
33 000 Fonds de placement immobilier
Cominar, 3,62 % 21 juin 2019
30 000 Fonds de placement immobilier
Cominar, 4,16 % 1er juin 2022
27 000 Fonds de placement immobilier
Cominar, 4,23 % 4 déc. 2019
20 000 Fonds de placement immobilier
Cominar, 4,25 % 8 déc. 2021
40 000 Fonds de placement immobilier
Cominar, 4,27 % 15 juin 2017
11 000 Fonds de placement immobilier
Cominar, 4,94 % 27 juillet 2020
136 000 CPPIB Capital Inc., 1,40 % 4 juin 2020
13 000 Crombie Real Estate Investment Trust,
2,78 % 10 févr. 2020
10 000 Crombie Real Estate Investment Trust,
3,96 % 1er juin 2021
12 000 Crombie Real Estate Investment Trust,
3,99 % 31 oct. 2018
14 000 Crosslinx Transit Solutions General
Partnership, 4,56 % 30 juin 2051
43 000 Crosslinx Transit Solutions General
Partnership, 4,65 % 30 sept. 2046
14 000 CT Real Estate Investment Trust, 2,85 %
9 juin 2022
24 000 CT Real Estate Investment Trust, 3,53 %
9 juin 2025
65 000 CU Inc., 3,81 % 10 sept. 2042
10 000 CU Inc., 3,83 % 11 sept. 2062
14 000 CU Inc., 3,96 % 27 juillet 2045
104 000 CU Inc., 4,09 % 2 sept. 2044
11 000 CU Inc., 4,21 % 29 oct. 2055
50 000 CU Inc., 4,54 % 24 oct. 2041
17 000 CU Inc., 4,56 % 7 nov. 2053
21 000 CU Inc., 4,59 % 24 oct. 2061
83 000 CU Inc., 4,72 % 9 sept. 2043
20 000 CU Inc., 4,80 % 22 nov. 2021
6 000 CU Inc., 4,95 % 18 nov. 2050
45 000 CU Inc., 5,03 % 20 nov. 2036
40 000 CU Inc., 5,56 % 26 mai 2028
22 000 CU Inc., 5,56 % 30 oct. 2037
15 000 CU Inc., 5,58 % 26 mai 2038
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
15 000
15 705
54 706
56 181
8 000
8 227
30 000
31 999
9 000
76 000
10 032
76 870
153 856
160 564
28 809
25 018
10 004
7 985
27 567
26 218
10 972
8 871
32 996
33 311
30 000
29 854
26 781
27 716
20 000
20 220
41 812
41 000
11 142
135 746
11 583
136 327
12 970
12 872
10 039
10 272
12 000
12 427
13 758
13 034
42 892
42 450
14 000
13 976
24 000
65 402
10 000
14 000
106 692
11 000
52 696
17 544
22 644
88 375
23 410
5 870
48 060
37 381
23 873
16 878
23 789
62 967
9 413
13 856
105 680
11 222
54 188
18 373
22 979
92 525
23 070
6 921
51 695
48 275
27 019
18 464
25
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Valeur
nominale
($) Titre
15 000
40 000
30 000
12 000
27 000
37 000
25 000
30 000
41 000
42 000
15 000
5 000
12 000
29 000
11 000
55 000
50 000
5 000
41 000
41 000
33 000
13 000
20 000
31 000
50 000
55 000
15 000
25 000
20 000
30 000
25 000
22 000
80 000
47 000
50 000
12 000
30 000
50 000
CU Inc., 5,90 % 20 nov. 2034
CU Inc., 6,50 % 7 mars 2039
CU Inc., 6,80 % 13 août 2019
CU Inc., 9,92 % 1er avril 2022
Daimler Canada Finance Inc., 1,42 %
2 oct. 2018
Daimler Canada Finance Inc., 1,78 %
19 août 2019
Daimler Canada Finance Inc., 2,23 %
18 avril 2016
Daimler Canada Finance Inc., 2,27 %
26 mars 2018
Daimler Canada Finance Inc., 2,28 %
17 févr. 2017
Dollarama Inc., 3,10 % 5 nov. 2018
Dream Office Real Estate Investment
Trust, 4,07 % 21 janv. 2020
Conseil scolaire du district de Durham,
6,75 % 19 nov. 2019
Eagle Credit Card Trust, 2,15 %
17 sept. 2020
Eagle Credit Card Trust, 2,85 %
18 oct. 2021
Emera Incorporated, 2,96 % 13 déc. 2016
Emera Incorporated, 4,83 % 2 déc. 2019
Enbridge Gas Distribution Inc., 1,85 %
24 avril 2017
Enbridge Gas Distribution Inc., 3,15 %
22 août 2024
Enbridge Gas Distribution Inc., 3,31 %
11 sept. 2025
Enbridge Gas Distribution Inc., 4,00 %
22 août 2044
Enbridge Gas Distribution Inc., 4,04 %
23 nov. 2020
Enbridge Gas Distribution Inc., 4,50 %
23 nov. 2043
Enbridge Gas Distribution Inc., 4,77 %
17 déc. 2021
Enbridge Gas Distribution Inc., 4,95 %
22 nov. 2050
Enbridge Gas Distribution Inc., 5,16 %
4 déc. 2017
Enbridge Gas Distribution Inc., 5,21 %
25 févr. 2036
Enbridge Gas Distribution Inc., 6,16 %
16 déc. 2033
Enbridge Gas Distribution Inc., 6,65 %
3 nov. 2027
Enbridge Gas Distribution Inc., 6,90 %
15 nov. 2032
Enbridge Inc., 3,16 % 11 mars 2021
Enbridge Inc., 3,19 % 5 déc. 2022
Enbridge Inc., 3,94 % 30 juin 2023
Enbridge Inc., 4,24 % 27 août 2042
Enbridge Inc., 4,26 % 1er févr. 2021
Enbridge Inc., 4,53 % 9 mars 2020
Enbridge Inc., 4,56 % 28 mars 2064
Enbridge Inc., 4,57 % 11 mars 2044
Enbridge Inc., 4,77 % 2 sept. 2019
Valeur
nominale
($) Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
18 505
60 672
36 126
18 675
18 944
54 771
35 394
17 126
26 995
26 692
29 000
25 000
36 000
21 000
10 000
50 000
36 987
36 695
30 000
25 000
25 066
48 000
29 998
30 325
9 000
40 999
43 089
41 337
43 190
15 000
24 000
15 003
15 388
25 000
5 841
5 958
8 000
12 000
12 052
80 000
29 310
11 060
57 673
29 995
11 143
60 408
50 000
18 000
49 989
50 265
48 000
4 986
5 115
20 000
40 986
41 962
25 000
39 289
39 927
18 000
34 600
36 034
29 000
12 991
13 644
50 000
18 816
22 648
25 000
35 138
34 483
7 000
54 276
53 386
12 000
62 621
62 886
10 000
18 743
18 946
14 000
32 759
27 130
29 993
24 983
22 000
76 903
49 129
49 992
11 991
29 990
49 977
31 578
26 718
29 656
24 065
21 914
65 894
48 929
52 777
9 868
25 877
53 123
28 000
27 000
10 000
50 000
27 000
5 000
20 000
82 000
25 000
Enbridge Inc., 5,12 % 28 sept. 2040
Enbridge Inc., 5,57 % 14 nov. 2035
Enbridge Inc., 5,75 % 2 sept. 2039
Enbridge Inc., 7,20 % 18 juin 2032
Enbridge Inc., 7,22 % 24 juillet 2030
Enbridge Income Fund, 2,92 %
14 déc. 2017
Enbridge Income Fund, 3,94 %
13 janv. 2023
Enbridge Income Fund, 3,95 %
19 nov. 2024
Enbridge Income Fund, 4,10 %
22 févr. 2019
Enbridge Income Fund, 4,85 %
22 févr. 2022
Enbridge Income Fund, 4,87 %
21 nov. 2044
Enbridge Pipelines Inc., 3,45 %
29 sept. 2025
Enbridge Pipelines Inc., 3,79 %
17 août 2023
Enbridge Pipelines Inc., 4,45 %
6 avril 2020
Enbridge Pipelines Inc., 4,49 %
12 nov. 2019
Enbridge Pipelines Inc., 4,55 %
17 août 2043
Enbridge Pipelines Inc., 4,55 %
29 sept. 2045
Enbridge Pipelines Inc., 5,08 %
19 déc. 2036
Enbridge Pipelines Inc., 5,33 %
6 avril 2040
Enbridge Pipelines Inc., 5,35 %
10 nov. 2039
Enbridge Pipelines Inc., 6,35 %
17 nov. 2023
Enbridge Pipelines Inc., 6,62 %
19 nov. 2018
Enbridge Pipelines Inc., 8,20 %
15 févr. 2024
EnerCare Solutions Inc., 4,30 %
30 nov. 2017
EnerCare Solutions Inc., 4,60 %
3 févr. 2020
Enersource Corporation, 4,52 %
29 avril 2021
Enersource Corporation, 5,30 %
29 avril 2041
ENMAX Corporation, 3,81 % 5 déc. 2024
EPCOR Utilities Inc., 4,55 % 28 févr. 2042
EPCOR Utilities Inc., 5,75 % 24 nov. 2039
EPCOR Utilities Inc., 5,80 % 31 janv. 2018
EPCOR Utilities Inc., 6,65 % 15 avril 2038
Equitable Bank, 2,60 % 7 avril 2017
Fairfax Financial Holdings Limited,
4,95 % 3 mars 2025
Fairfax Financial Holdings Limited,
5,84 % 14 oct. 2022
Fairfax Financial Holdings Limited,
6,40 % 25 mai 2021
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
31 834
28 823
40 203
28 187
12 622
27 205
24 927
36 749
25 082
11 819
50 227
50 688
32 655
30 182
48 000
47 168
8 983
9 350
14 981
16 079
23 977
21 566
24 962
24 813
7 997
8 396
81 306
87 039
50 525
54 358
17 988
17 806
47 415
47 038
22 340
20 963
27 232
27 530
19 459
19 650
36 935
35 221
62 259
56 483
35 456
32 803
6 994
7 260
11 993
12 752
10 000
11 292
14 000
28 000
26 988
10 555
51 166
31 982
5 000
16 758
28 941
29 624
12 564
54 575
37 342
5 019
19 823
20 890
83 020
90 960
27 900
28 310
26
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Valeur
nominale
($) Titre
18 000 Financement agricole Canada, 4,55 %
12 avril 2021
35 000 Federated Co-operatives Limited,
3,92 % 17 juin 2025
20 863 Fifth Avenue LP, 4,71 % 5 août 2021
195 000 Financement-Québec, 2,40 % 1er déc. 2018
134 000 Financement-Québec, 2,45 % 1er déc. 2019
180 000 Financement-Québec, 3,50 % 1er déc. 2017
135 000 Financement-Québec, 5,25 % 1er juin 2034
60 000 Finning International Inc., 3,23 %
3 juillet 2020
8 000 Finning International Inc., 5,08 %
13 juin 2042
25 000 Finning International Inc., 6,02 %
1er juin 2018
125 000 First Capital Realty Inc., 3,90 %
30 oct. 2023
25 000 First Capital Realty Inc., 4,32 %
31 juillet 2025
14 000 First Capital Realty Inc., 4,43 %
31 janv. 2022
9 000 First Capital Realty Inc., 4,50 %
1er mars 2021
31 000 First Capital Realty Inc., 4,79 %
30 août 2024
10 000 First Capital Realty Inc., 5,48 %
30 juillet 2019
19 000 First National Financial Corporation,
4,01 % 9 avril 2020
12 000 First Nations Finance Authority, 3,40 %
26 juin 2024
88 000 Crédit Ford du Canada Limitée, 2,45 %
7 mai 2020
30 000 Crédit Ford du Canada Limitée, 2,63 %
21 nov. 2016
18 000 Crédit Ford du Canada Limitée, 2,92 %
16 sept. 2020
105 000 Crédit Ford du Canada Limitée, 2,94 %
19 févr. 2019
45 000 Crédit Ford du Canada Limitée, 3,28 %
2 juillet 2021
85 000 Crédit Ford du Canada Limitée, 3,32 %
19 déc. 2017
38 000 Crédit Ford du Canada Limitée, 3,70 %
2 août 2018
35 000 Crédit Ford du Canada Limitée, 4,88 %
8 févr. 2017
20 000 Fortis Inc., 6,51 % 4 juillet 2039
7 000 FortisAlberta Inc., 3,30 % 30 sept. 2024
9 000 FortisAlberta Inc., 3,98 % 23 oct. 2052
24 000 FortisAlberta Inc., 4,11 % 29 sept. 2044
6 000 FortisAlberta Inc., 4,27 % 22 sept. 2045
21 000 FortisAlberta Inc., 4,54 % 18 oct. 2041
6 000 FortisAlberta Inc., 4,80 % 27 oct. 2050
9 000 FortisAlberta Inc., 4,85 % 11 sept. 2043
15 000 FortisAlberta Inc., 5,37 % 30 oct. 2039
10 000 FortisAlberta Inc., 5,85 % 15 avril 2038
25 000 FortisAlberta Inc., 6,22 % 31 oct. 2034
15 000 FortisAlberta Inc., 7,06 % 14 févr. 2039
24 000 FortisBC Energy Inc., 3,38 % 13 avril 2045
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
20 021
20 889
35 672
22 929
194 015
137 253
189 620
156 404
35 133
23 056
202 674
140 044
189 150
173 606
59 075
62 427
8 000
8 482
28 560
27 449
126 654
129 909
Valeur
nominale
($) Titre
15 000
10 000
40 000
15 000
28 000
50 000
25 000
10 000
5 000
30 000
25 000
3 000
75 000
40 000
298 000
16 000
25 968
26 117
13 962
15 199
9 035
9 786
33 702
33 924
10 009
11 118
18 992
19 125
12 659
12 672
87 200
86 942
30 000
30 226
18 000
18 065
105 000
106 539
46 025
45 548
84 965
86 898
19 000
27 000
20 000
76 000
100 000
75 000
172 000
49 000
25 000
56 000
69 000
86 000
98 000
35 000
9 000
38 000
39 326
25 000
37 030
21 861
6 999
8 995
27 103
5 993
24 187
5 996
8 990
15 954
12 160
32 482
19 346
24 000
36 080
26 175
7 372
8 728
24 216
6 198
22 616
6 616
10 095
18 041
12 668
32 232
21 656
21 394
17 000
30 000
30 000
26 000
20 000
7 000
17 000
12 000
FortisBC Energy Inc., 4,25 % 9 déc. 2041
FortisBC Energy Inc., 5,20 % 6 déc. 2040
FortisBC Energy Inc., 5,80 % 13 mai 2038
FortisBC Energy Inc., 5,90 % 26 févr. 2035
FortisBC Energy Inc., 6,00 % 2 oct. 2037
FortisBC Energy Inc., 6,50 % 1er mai 2034
FortisBC Energy Inc., 6,55 % 24 févr. 2039
FortisBC Inc., 4,00 % 28 oct. 2044
FortisBC Inc., 5,00 % 24 nov. 2050
FortisBC Inc., 5,60 % 9 nov. 2035
FortisBC Inc., 5,90 % 4 juillet 2047
Gaz Métro Inc., 3,30 % 31 mars 2045
Gaz Métro Inc., 5,45 % 12 juillet 2021
Gaz Métro Inc., 5,70 % 10 juillet 2036
Société de financement GE Capital
Canada, 2,42 % 31 mai 2018
Société de financement GE Capital
Canada, 3,35 % 23 nov. 2016
Société de financement GE Capital
Canada, 3,55 % 11 juin 2019
Société de financement GE Capital
Canada, 4,40 % 8 févr. 2018
Société de financement GE Capital
Canada, 4,55 % 17 janv. 2017
Société de financement GE Capital
Canada, 4,60 % 26 janv. 2022
Société de financement GE Capital
Canada, 5,53 % 17 août 2017
Société de financement GE Capital
Canada, 5,68 % 10 sept. 2019
Société de financement GE Capital
Canada, 5,73 % 22 oct. 2037
Financière General Motors du Canada,
Ltd., 3,08 % 22 mai 2020
Financière General Motors du Canada,
Ltd., 3,25 % 30 mai 2017
Genesis Trust II, 1,68 % 17 sept. 2018
Genesis Trust II, 1,70 % 15 avril 2020
Genesis Trust II, 2,30 % 15 févr. 2017
Genesis Trust II, 2,43 % 15 mai 2019
Genworth MI Canada Inc., 4,24 %
1er avril 2024
Genworth MI Canada Inc., 5,68 %
15 juin 2020
George Weston limitée, 3,78 %
25 oct. 2016
George Weston limitée, 4,12 %
17 juin 2024
George Weston limitée, 7,10 %
5 févr. 2032
Glacier Credit Card Trust, 2,39 %
20 avril 2020
Glacier Credit Card Trust, 2,76 %
20 nov. 2018
Glacier Credit Card Trust, 2,81 %
20 mai 2017
GrandLinq GP, 4,77 % 31 mars 2047
Granite REIT Holdings, LP 3,79 %
5 juillet 2021
Granite REIT Holdings, LP 4,61 %
2 oct. 2018
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
15 449
9 971
34 011
18 255
32 765
62 900
38 383
9 993
4 991
37 075
33 975
2 997
84 639
41 716
15 509
11 857
50 380
18 807
35 958
66 437
34 362
9 911
5 728
36 413
32 460
2 704
88 830
50 268
292 829
304 887
15 979
16 323
18 957
20 200
26 958
28 677
21 000
20 703
83 109
86 066
110 110
106 814
78 493
85 640
195 570
218 570
48 980
49 097
25 281
56 000
69 000
86 508
98 000
25 372
56 172
68 639
87 055
100 424
35 000
34 827
8 996
9 820
26 125
25 476
17 000
17 952
33 704
37 728
30 000
30 496
26 000
26 776
20 000
7 000
20 385
7 499
17 000
17 440
12 000
12 647
27
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Valeur
nominale
($) Titre
50 000 Autorité aéroportuaire du Grand
Toronto, 3,04 % 21 sept. 2022
117 000 Autorité aéroportuaire du Grand
Toronto, 4,53 % 2 déc. 2041
159 000 Autorité aéroportuaire du Grand
Toronto, 4,85 % 1er juin 2017
40 000 Autorité aéroportuaire du Grand
Toronto, 5,26 % 17 avril 2018
83 000 Autorité aéroportuaire du Grand
Toronto, 5,30 % 25 févr. 2041
33 000 Autorité aéroportuaire du Grand
Toronto, 5,63 % 7 juin 2040
110 000 Autorité aéroportuaire du Grand
Toronto, 5,96 % 20 nov. 2019
22 000 Autorité aéroportuaire du Grand
Toronto, 6,45 % 3 déc. 2027
21 784 Autorité aéroportuaire du Grand
Toronto, 6,45 % 30 juillet 2029
50 000 Autorité aéroportuaire du Grand
Toronto, 6,47 % 2 févr. 2034
30 000 Autorité aéroportuaire du Grand
Toronto, 6,98 % 15 oct. 2032
30 000 Autorité aéroportuaire du Grand
Toronto, 7,05 % 12 juin 2030
75 000 Autorité aéroportuaire du Grand
Toronto, 7,10 % 4 juin 2031
65 000 Great-West Lifeco Delaware Finance LP,
5,69 % 21 juin 2067
55 000 Great-West Lifeco Delaware Finance
LP II, 7,13 % 26 juin 2068
52 000 Great-West Lifeco Inc., 4,65 % 13 août 2020
20 000 Great-West Lifeco Inc., 6,00 % 16 nov. 2039
60 000 Great-West Lifeco Inc., 6,14 % 21 mars 2018
55 000 Great-West Lifeco Inc., 6,67 % 21 mars 2033
20 000 Great-West Lifeco Inc., 6,74 % 24 nov. 2031
10 000 Fiducie de placement immobilier H&R,
3,34 % 20 juin 2018
10 000 Fiducie de placement immobilier H&R,
4,45 % 2 mars 2020
70 000 Fiducie de placement immobilier H&R,
5,90 % 3 févr. 2017
10 000 Halifax International Airport Authority,
4,89 % 15 nov. 2050
11 000 Halifax International Airport Authority,
5,50 % 19 juillet 2041
18 000 HCN Canadian Holdings-1 LP, 3,35 %
25 nov. 2020
85 000 Société en commandite Santé Montréal
Collectif LP, 6,72 % 30 sept. 2049
35 000 Hollis Receivables Term Trust II, 2,24 %
26 sept. 2016
80 000 Hollis Receivables Term Trust II, 2,43 %
26 juin 2019
9 000 Home Trust Co., 2,28 % 6 mars 2018
39 000 Home Trust Co., 2,35 % 24 mai 2017
7 000 Home Trust Co., 3,40 % 10 déc. 2018
21 000 Honda Canada Finance Inc., 1,63 %
12 août 2019
95 000 Honda Canada Finance Inc., 2,28 %
11 déc. 2017
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
51 210
53 380
121 391
132 323
145 214
167 003
43 347
43 560
94 651
104 008
34 400
42 933
120 127
128 794
29 130
29 829
28 395
27 808
67 086
68 571
42 465
42 584
36 597
42 046
108 113
106 559
68 016
68 402
62 703
55 813
22 727
64 025
66 467
27 106
61 697
58 331
25 384
66 016
72 518
26 437
10 009
10 220
10 007
10 634
76 335
72 803
10 000
12 291
13 770
14 391
17 953
18 238
103 195
110 622
35 000
35 316
80 000
8 999
38 991
6 997
81 871
8 876
38 789
7 064
21 000
20 923
94 542
96 446
Valeur
nominale
($) Titre
16 000 Honda Canada Finance Inc., 2,35 %
4 juin 2018
15 000 Hospital for Sick Children, 5,22 %
16 déc. 2049
48 000 Hospital Infrastructure, 5,44 % 31 janv. 2045
124 000 Banque HSBC Canada, 1,82 %
7 juillet 2020
51 000 Banque HSBC Canada, 2,08 %
26 nov. 2018
100 000 Banque HSBC Canada, 2,45 %
19 janv. 2021
140 000 Banque HSBC Canada, 2,49 %
13 mai 2019
98 000 Banque HSBC Canada, 2,90 %
13 janv. 2017
86 000 Banque HSBC Canada, 2,91 %
29 sept. 2021
300 000 Banque HSBC Canada, 2,94 %
14 janv. 2020
120 000 Banque HSBC Canada, 3,56 %
4 oct. 2017
25 000 Banque HSBC Canada, 4,80 %
10 avril 2022
78 000 Husky Energy Inc., 3,55 % 12 mars 2025
75 000 Husky Energy Inc., 5,00 % 12 mars 2020
15 000 Société financière IGM Inc., 6,00 %
10 déc. 2040
65 000 Société financière IGM Inc., 7,35 %
8 avril 2019
50 000 Industrielle Alliance, Assurances
et services financiers inc., 2,64 %
23 févr. 2027
25 000 Industrielle Alliance, Assurances
et services financiers inc., 2,80 %
16 mai 2024
39 000 InPower BC General Partnership,
4,47 %, 31 mars 2033
15 000 Intact Corporation financière, 4,70 %
18 août 2021
11 000 Intact Corporation financière, 5,16 %
16 juin 2042
30 000 Intact Corporation financière, 5,41 %
3 sept. 2019
25 000 Intact Corporation financière, 6,40 %
23 nov. 2039
12 000 Integrated Team Solutions PCH
Partnership, 2,24 % 31 mai 2018
5 000 Integrated Team Solutions PCH
Partnership, 4,88 % 31 mai 2046
13 806 Integrated Team Solutions SJHC
Partnership, 5,95 % 30 nov. 2042
37 000 Inter Pipeline Ltd., 3,17 % 24 mars 2025
44 000 Inter Pipeline Ltd., 3,45 % 20 juillet 2020
44 000 Inter Pipeline Ltd., 3,78 % 30 mai 2022
15 000 Inter Pipeline Ltd., 3,84 % 30 juillet 2018
60 000 Inter Pipeline Ltd., 4,64 % 30 mai 2044
30 000 Inter Pipeline Ltd., 4,97 % 2 févr. 2021
21 000 Banque interaméricaine de
développement, 1,88 % 20 mars 2020
48 000 Banque interaméricaine de
développement, 4,40 % 26 janv. 2026
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
16 000
16 292
15 000
53 806
18 803
56 301
123 995
121 882
51 000
51 311
100 001
100 465
141 850
142 490
99 470
99 586
86 000
87 876
299 593
309 850
123 005
124 175
26 772
78 474
75 570
25 943
75 435
82 090
15 600
18 923
69 629
76 050
49 988
49 989
24 987
25 595
38 765
42 114
14 992
16 748
10 990
12 233
33 880
33 561
26 729
31 801
12 000
12 093
5 000
5 504
13 806
36 480
44 000
44 485
15 000
60 660
31 095
16 974
35 839
46 102
46 189
15 711
58 762
33 469
20 934
21 638
53 428
56 025
28
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Valeur
nominale
($) Titre
80 000 Banque internationale pour la
reconstruction et le développement,
1,88 % 30 mai 2019
10 000 John Deere Canada Funding Inc., 1,95 %
12 avril 2017
16 000 John Deere Canada Funding Inc., 2,05 %
17 sept. 2020
43 000 John Deere Canada Funding Inc., 2,05 %
13 mai 2022
25 000 John Deere Canada Funding Inc., 2,25 %
18 oct. 2017
50 000 John Deere Canada Funding Inc., 2,30 %
17 janv. 2018
38 000 John Deere Canada Funding Inc., 2,35 %
24 juin 2019
7 000 John Deere Canada Funding Inc., 2,65 %
16 juillet 2018
35 000 Kellogg Canada Inc., 2,05 % 23 mai 2017
56 000 Kraft Canada Inc., 2,70 % 6 juillet 2020
14 000 Labrador-Island Link Funding Trust,
3,76 % 1er juin 2033
77 000 Labrador-Island Link Funding Trust,
3,85 % 1er déc. 2053
66 000 Labrador-Island Link Funding Trust,
3,86 % 1er déc. 2045
49 000 Banque Laurentienne du Canada,
2,50 % 23 janv. 2020
50 000 Banque Laurentienne du Canada, 2,56 %
26 mars 2018
35 000 Banque Laurentienne du Canada, 2,81 %
13 juin 2019
25 000 Banque Laurentienne du Canada, 3,13 %
19 oct. 2022
40 000 Banque Laurentienne du Canada, 3,28 %
15 oct. 2018
45 000 Leisureworld Senior Care LP, 3,47 %
3 févr. 2021
54 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 3,75 %
12 mars 2019
68 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 4,86 %
12 sept. 2023
80 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,22 %
18 juin 2020
75 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,05 %
9 juin 2034
20 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,15 %
29 janv. 2035
10 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,45 %
1er mars 2039
14 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,50 %
22 janv. 2029
25 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,54 %
17 févr. 2033
20 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,85 %
1er mars 2032
13 000 Lower Mattagami Energy LP, 2,23 %
23 oct. 2017
34 000 Lower Mattagami Energy LP, 3,42 %
20 juin 2024
30 000 Lower Mattagami Energy LP, 4,18 %
23 févr. 2046
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
79 979
82 298
9 993
10 081
15 989
16 054
42 966
42 346
25 553
25 384
50 162
50 847
37 959
38 812
6 999
34 993
56 039
7 192
35 192
56 496
14 259
16 185
78 284
94 795
67 635
80 004
49 390
48 881
51 075
50 564
35 249
35 603
25 431
25 426
41 224
41 202
45 000
47 765
54 738
57 136
70 368
76 450
82 034
90 364
80 318
88 015
21 137
23 753
10 885
12 542
17 217
17 179
29 033
30 660
21 775
25 048
13 000
13 216
34 000
36 018
30 000
30 938
Valeur
nominale
($) Titre
12 000 Lower Mattagami Energy LP, 4,18 %
23 avril 2052
51 000 Lower Mattagami Energy LP, 4,33 %
18 mai 2021
15 000 Lower Mattagami Energy LP, 4,94 %
21 sept. 2043
12 000 Lower Mattagami Energy LP, 5,14 %
18 mai 2041
46 000 Magna International, Inc. 3,10 %
15 déc. 2022
10 000 Manitoba Telecom Services Inc., 4,00 %
27 mai 2024
10 000 Manitoba Telecom Services Inc., 4,59 %
1er oct. 2018
38 000 Banque Manuvie du Canada, 1,41 %
27 févr. 2018
9 000 Banque Manuvie du Canada, 2,38 %
17 oct. 2016
40 000 Manulife Finance Delaware LP, 4,45 %
15 déc. 2026
60 000 Manulife Finance Delaware LP, 5,06 %
15 déc. 2041
145 000 Manulife Financial Capital Trust II, 7,41 %
31 déc. 2108
25 000 Société Financière Manuvie, 5,51 %
26 juin 2018
75 000 Société Financière Manuvie, 7,77 %
8 avril 2019
160 000 Maritime Link Financing Trust, 3,50 %
1er déc. 2052
86 000 Master Credit Card Trust, 2,63 %
21 janv. 2017
120 000 Master Credit Card Trust II, 2,72 %
21 nov. 2018
15 000 MCAP Commercial LP, 3,96 %
11 mars 2019
10 000 Université McGill, 5,36 % 31 déc. 2043
10 000 Université McGill, 6,15 % 22 sept. 2042
8 000 Université McMaster, 4,11 % 26 nov. 2065
42 000 Melancthon Wolfe Wind LP, 3,83 %
31 déc. 2028
45 000 Metro Inc., 3,20 % 1er déc. 2021
14 000 Metro Inc., 5,03 % 1er déc. 2044
70 000 Metro Inc., 5,97 % 15 oct. 2035
13 000 Municipal Finance Authority of British
Columbia, 1,75 % 15 oct. 2020
32 000 Municipal Finance Authority of British
Columbia, 2,05 % 2 juin 2019
22 000 Municipal Finance Authority of British
Columbia, 2,35 % 3 déc. 2018
13 000 Municipal Finance Authority of British
Columbia, 2,65 % 2 oct. 2025
21 000 Municipal Finance Authority of British
Columbia, 2,95 % 14 oct. 2024
106 000 Municipal Finance Authority of British
Columbia, 3,35 % 1er juin 2022
34 000 Municipal Finance Authority of British
Columbia, 3,75 % 26 sept. 2023
17 000 Municipal Finance Authority of British
Columbia, 4,15 % 1er juin 2021
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
12 000
12 131
53 379
57 113
15 000
17 374
12 000
14 198
46 273
46 643
9 993
10 287
10 573
10 635
38 000
37 888
9 000
9 080
40 327
41 008
66 273
62 843
162 207
171 408
27 872
27 265
75 000
88 628
163 652
178 380
87 252
87 324
119 958
123 986
15 000
9 996
12 527
8 000
14 999
12 575
14 108
8 257
42 005
45 955
13 994
68 551
42 352
46 570
14 334
80 355
12 982
13 094
31 953
32 819
21 963
22 772
12 956
13 055
21 571
21 855
108 663
114 782
34 636
37 602
16 964
19 097
29
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Valeur
nominale
($) Titre
32 000 Municipal Finance Authority of British
Columbia, 4,45 % 1er juin 2020
21 000 Municipal Finance Authority of British
Columbia, 4,60 % 23 avril 2018
81 000 Municipal Finance Authority of British
Columbia, 4,80 % 1er déc. 2017
57 000 Municipal Finance Authority of British
Columbia, 4,88 % 3 juin 2019
31 000 Municipal Finance Authority of British
Columbia, 4,95 % 1er déc. 2027
40 000 Municipal Finance Authority of British
Columbia, 5,10 % 20 nov. 2018
8 000 Muskrat Falls/Labrador Transmission
Assets Funding Trust, 3,63 % 1er juin 2029
166 000 Muskrat Falls/Labrador Transmission
Assets Funding Trust, 3,83 % 1er juin 2037
62 000 Muskrat Falls/Labrador Transmission
Assets Funding Trust, 3,86 % 1er déc. 2048
260 000 Banque Nationale du Canada, 1,74 %
3 mars 2020
70 000 Banque Nationale du Canada, 1,95 %
11 déc. 2017
56 000 Banque Nationale du Canada, 2,02 %
13 avril 2017
82 000 Banque Nationale du Canada, 2,11 %
18 mars 2022
106 000 Banque Nationale du Canada, 2,40 %
28 oct. 2019
130 000 Banque Nationale du Canada, 2,69 %
21 août 2017
31 000 Banque Nationale du Canada, 2,70 %
15 déc. 2016
180 000 Banque Nationale du Canada, 2,79 %
9 août 2018
198 000 Banque Nationale du Canada, 3,26 %
11 avril 2022
20 000 NAV CANADA, 1,95 % 19 avril 2018
20 000 NAV CANADA, 4,40 % 18 févr. 2021
115 000 NAV CANADA, 5,30 % 17 avril 2019
30 000 NBC Asset Trust, 7,45 % 29 déc. 2049
16 000 Newfoundland and Labrador Hydro,
3,60 % 1er déc. 2045
34 944 North Battleford Power LP, 4,96 %
31 déc. 2032
73 000 North West Redwater Partnership/NWR
Financing Co. Ltd., 2,10 % 23 févr. 2022
52 000 North West Redwater Partnership/NWR
Financing Co. Ltd., 3,20 % 22 juillet
2024
35 000 North West Redwater Partnership/NWR
Financing Co. Ltd., 3,20 % 24 avril 2026
46 000 North West Redwater Partnership/NWR
Financing Co. Ltd., 3,70 % 23 févr. 2043
77 000 North West Redwater Partnership/NWR
Financing Co. Ltd., 4,05 % 22 juillet 2044
13 350 Northland Power Solar Finance One LP,
4,40 % 30 juin 2032
18 860 Northwestconnect Group Partnership,
5,95 % 30 avril 2041
28 000 Nova Scotia Power Incorporated, 3,61 %
1er mai 2045
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
34 952
36 029
23 623
22 726
90 162
86 953
65 047
63 861
36 484
37 574
45 120
44 468
8 136
9 110
169 702
193 444
63 335
75 943
257 388
258 414
70 000
70 766
56 000
56 571
82 000
80 851
106 300
108 323
130 668
132 918
31 000
31 459
182 782
185 809
201 795
20 000
20 000
133 912
35 056
201 750
20 347
22 700
129 541
35 679
15 878
16 311
34 947
39 800
72 853
71 942
51 920
53 481
34 925
35 169
46 654
42 357
77 045
75 130
13 352
14 145
21 689
23 387
28 000
25 361
Valeur
nominale
($) Titre
20 000 Nova Scotia Power Incorporated, 4,15 %
6 mars 2042
25 000 Nova Scotia Power Incorporated, 4,50 %
20 juillet 2043
20 000 Nova Scotia Power Incorporated, 5,61 %
15 juin 2040
34 000 Nova Scotia Power Incorporated, 5,67 %
14 nov. 2035
11 000 Nova Scotia Power Incorporated, 5,95 %
27 juillet 2039
25 000 Nova Scotia Power Incorporated, 6,95 %
25 août 2033
17 000 OMERS Realty Corporation, 2,47 %
12 nov. 2019
76 000 OMERS Realty Corporation, 2,50 %
5 juin 2018
10 000 OMERS Realty Corporation, 2,97 %
5 avril 2021
40 000 OMERS Realty Corporation, 3,20 %
24 juillet 2020
69 000 OMERS Realty Corporation, 3,33 %
12 nov. 2024
34 000 OMERS Realty Corporation, 3,36 %
5 juin 2023
9 832 Ontario School Boards Financing Corp.,
5,90 % 11 oct. 2027
18 000 OPB Finance Trust, 1,88 % 24 févr. 2022
17 000 OPB Finance Trust, 2,90 % 24 mai 2023
36 000 OPB Finance Trust, 3,89 % 4 juillet 2042
51 000 Administration de l'aéroport
international MacDonald-Cartier
d'Ottawa, 3,93 % 9 juin 2045
25 000 Administration de l'aéroport
international MacDonald-Cartier
d'Ottawa, 4,73 % 2 mai 2017
41 000 Pembina Pipeline Corporation, 3,54 %
3 févr. 2025
30 000 Pembina Pipeline Corporation, 3,77 %
24 oct. 2022
71 000 Pembina Pipeline Corporation, 4,24 %
15 juin 2027
50 000 Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %
30 avril 2043
53 000 Pembina Pipeline Corporation, 4,81 %
25 mars 2044
37 000 Pembina Pipeline Corporation, 4,89 %
29 mars 2021
26 000 Penske Truck Leasing Canada Inc.,
2,95 % 12 juin 2020
20 000 Penske Truck Leasing Canada Inc.,
3,65 % 1er févr. 2018
15 000 Plenary Health Care Partnerships
Humber LP, 4,82 % 30 nov. 2044
19 987 Plenary Health Care Partnerships
Humber LP, 4,90 % 31 mai 2039
9 780 Plenary Health Hamilton LP, 5,80 %
31 mai 2043
61 595 Plenary Properties LTAP LP, 6,29 %
31 janv. 2044
20 000 Power Corporation du Canada, 8,57 %
22 avril 2039
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
19 983
20 009
25 405
26 315
22 920
24 383
37 064
41 068
10 963
13 923
33 488
34 124
17 000
17 497
75 759
77 806
10 000
10 464
41 350
42 388
70 178
72 584
34 000
36 051
11 463
17 561
16 988
37 680
11 904
17 831
17 734
37 687
51 000
51 511
27 045
26 174
41 434
39 774
29 995
30 825
70 994
70 731
49 413
45 108
53 798
48 250
40 509
40 659
25 992
26 286
19 977
20 640
15 000
17 120
19 987
22 313
9 780
11 869
71 428
79 806
19 985
31 022
30
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Valeur
nominale
($) Titre
24 000
10 000
19 000
31 000
83 000
15 000
45 000
9 000
55 000
35 000
55 000
20 000
15 000
12 000
12 000
24 000
23 000
40 000
27 000
32 000
72 000
82 000
147 000
105 000
88 000
27 000
52 000
54 000
183 000
281 000
255 000
190 000
180 000
72 000
70 000
PowerStream Inc., 3,24 % 21 nov. 2024
PowerStream Inc., 3,96 % 30 juillet 2042
PSP Capital Inc., 2,26 % 16 févr. 2017
PSP Capital Inc., 3,03 % 22 oct. 2020
PSP Capital Inc., 3,29 % 4 avril 2024
PSS Generating Station LP, 4,80 %
24 oct. 2067
Reliance LP, 3,81 % 15 sept. 2020
Reliance LP, 4,08 % 2 août 2021
Reliance LP, 4,57 % 15 mars 2017
Reliance LP, 5,19 % 15 mars 2019
Fonds de placement immobilier RioCan,
2,87 % 5 mars 2018
Fonds de placement immobilier RioCan,
3,29 % 12 févr. 2024
Fonds de placement immobilier RioCan,
3,62 % 1er juin 2020
Fonds de placement immobilier RioCan,
3,72 % 13 déc. 2021
Fonds de placement immobilier RioCan,
3,73 % 18 avril 2023
Fonds de placement immobilier RioCan,
3,75 % 30 mai 2022
Fonds de placement immobilier RioCan,
3,85 % 28 juin 2019
Rogers Communications Inc., 2,80 %
13 mars 2019
Rogers Communications Inc., 3,00 %
6 juin 2017
Rogers Communications Inc., 4,00 %
6 juin 2022
Rogers Communications Inc., 4,00 %
13 mars 2024
Rogers Communications Inc., 4,70 %
29 sept. 2020
Rogers Communications Inc., 5,34 %
22 mars 2021
Rogers Communications Inc., 5,38 %
4 nov. 2019
Rogers Communications Inc., 6,11 %
25 août 2040
Rogers Communications Inc., 6,56 %
22 mars 2041
Rogers Communications Inc., 6,68 %
4 nov. 2039
Banque Royale du Canada, 1,59 %
23 mars 2020
Banque Royale du Canada, 1,92 %
17 juillet 2020
Banque Royale du Canada, 1,97 %
2 mars 2022
Banque Royale du Canada, 2,26 %
12 mars 2018
Banque Royale du Canada, 2,35 %
9 déc. 2019
Banque Royale du Canada, 2,36 %
21 sept. 2017
Banque Royale du Canada, 2,58 %
13 avril 2017
Banque Royale du Canada, 2,68 %
8 déc. 2016
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
24 000
10 000
18 995
31 060
85 227
25 128
9 939
19 304
33 209
89 635
15 000
45 001
9 000
55 000
36 958
15 491
45 344
9 067
56 223
37 058
55 145
56 071
20 003
19 819
15 029
15 739
12 029
12 543
12 022
12 357
24 096
24 990
24 403
24 296
39 989
41 001
26 979
27 511
31 872
34 056
73 674
75 508
80 970
90 315
156 009
166 535
113 276
117 311
94 203
101 333
27 000
32 859
58 425
63 890
53 992
54 035
183 000
182 956
280 524
275 262
257 016
259 590
191 483
194 020
181 770
183 227
71 990
73 256
69 984
71 028
Valeur
nominale
($) Titre
271 000 Banque Royale du Canada, 2,77 %
11 déc. 2018
329 000 Banque Royale du Canada, 2,82 %
12 juillet 2018
175 000 Banque Royale du Canada, 2,86 %
4 mars 2021
155 000 Banque Royale du Canada, 2,89 %
11 oct. 2018
119 000 Banque Royale du Canada, 2,98 %
7 mai 2019
300 000 Banque Royale du Canada, 2,99 %
6 déc. 2024
102 000 Banque Royale du Canada, 3,66 %
25 janv. 2017
215 000 Banque Royale du Canada, 3,77 %
30 mars 2018
147 000 Banque Royale du Canada, 4,93 %
16 juillet 2025
73 814 Royal Office Finance LP, 5,21 %
12 nov. 2037
50 000 Saputo Inc., 2,65 % 26 nov. 2019
36 422 SEC LP and Arci Ltd., 5,19 % 29 août 2033
19 000 SGTP Highway Bypass Limited
Partnership, 4,11 % 31 janv. 2045
10 000 SGTP Highway Bypass Limited
Partnership, 4,16 % 31 juillet 2049
38 000 Shaw Communications Inc., 4,35 %
31 janv. 2024
65 000 Shaw Communications Inc., 5,50 %
7 déc. 2020
125 000 Shaw Communications Inc., 5,65 %
1er oct. 2019
15 000 Shaw Communications Inc., 5,70 %
2 mars 2017
162 000 Shaw Communications Inc., 6,75 %
9 nov. 2039
20 000 Corporation Shoppers Drug Mart,
2,36 % 24 mai 2018
3 000 Smart Real Estate Investment Trust,
3,39 % 1er déc. 2017
20 000 Smart Real Estate Investment Trust,
3,56 % 6 févr. 2025
10 000 Smart Real Estate Investment Trust,
3,73 % 22 juillet 2022
34 000 Smart Real Estate Investment Trust,
3,75 % 11 févr. 2021
25 000 Smart Real Estate Investment Trust,
3,99 % 30 mai 2023
8 000 Smart Real Estate Investment Trust,
4,05 % 27 juillet 2020
28 000 Groupe SNC-Lavalin Inc., 6,19 %
3 juillet 2019
49 393 SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc.,
6,63 % 30 juin 2044
65 000 Sobeys Inc., 3,52 % 8 août 2018
55 000 Sobeys Inc., 4,70 % 8 août 2023
40 000 Sobeys Inc., 6,06 % 29 oct. 2035
5 000 Sobeys Inc., 6,64 % 7 juin 2040
14 000 Société en commandite CE Sebastopol,
4,14 % 31 juillet 2047
25 000 South Coast British Columbia Transportation
Authority, 3,05 % 4 juin 2025
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
277 159
280 207
330 803
339 799
177 644
181 656
158 630
160 654
121 588
124 103
297 440
309 564
107 919
104 685
225 387
226 918
167 472
173 849
82 012
50 000
41 704
91 930
51 245
38 778
19 000
19 071
10 000
9 872
38 286
39 784
67 632
72 951
130 842
138 923
16 553
15 667
180 133
186 615
19 370
20 316
3 000
3 079
20 082
19 727
10 029
10 325
34 027
35 611
24 139
25 979
8 013
8 493
32 018
31 714
59 617
65 666
57 513
42 593
4 997
63 756
67 351
59 984
44 784
5 913
14 000
13 866
24 891
25 874
31
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Valeur
nominale
($) Titre
11 000 South Coast British Columbia Transportation
Authority, 3,80 % 2 nov. 2020
8 000 South Coast British Columbia Transportation
Authority, 3,85 % 9 févr. 2052
10 000 South Coast British Columbia Transportation
Authority, 4,45 % 9 juin 2044
18 000 South Coast British Columbia Transportation
Authority, 4,65 % 20 juin 2041
32 420 SP LP/SP1 LP, 3,21 % 15 juin 2019
61 000 SSL Finance Inc., 4,10 % 31 oct. 2045
20 000 SSL Finance Inc., 4,18 % 30 avril 2049
25 000 Fiducie de capital Sun Life, 7,09 %
30 juin 2052
50 000 Fiducie de capital Sun Life II, 5,86 %
31 déc. 2108
40 000 Financière Sun Life inc., 2,60 %
25 sept. 2025
30 000 Financière Sun Life inc., 2,77 %
13 mai 2024
20 000 Financière Sun Life inc., 4,38 %
2 mars 2022
19 000 Financière Sun Life inc., 4,57 %
23 août 2021
70 000 Financière Sun Life inc., 5,40 %
29 mai 2042
25 000 Financière Sun Life inc., 5,70 %
2 juillet 2019
56 000 Suncor Énergie Inc., 3,10 % 26 nov. 2021
95 000 Suncor Énergie Inc., 5,39 % 26 mars 2037
75 000 Suncor Énergie Inc., 5,80 % 22 mai 2018
50 000 Fiducie de capital III, 7,24 % 29 déc. 2049
69 000 Fiducie de capital IV, 6,63 % 30 juin 2108
55 000 Fiducie de capital IV, 9,52 % 30 juin 2108
40 000 Fiducie de capital IV, 10,00 % 30 juin 2108
18 000 TELUS Communications Inc. 9,65 %
8 avril 2022
11 000 TELUS Corporation, 1,50 % 27 mars 2018
101 000 TELUS Corporation, 2,35 % 28 mars 2022
55 000 TELUS Corporation, 3,20 % 5 avril 2021
57 000 TELUS Corporation, 3,35 % 15 mars 2023
115 000 TELUS Corporation, 3,35 % 1er avril 2024
38 000 TELUS Corporation, 3,60 % 26 janv. 2021
103 000 TELUS Corporation, 3,75 % 17 janv. 2025
30 000 TELUS Corporation, 3,75 % 10 mars 2026
85 000 TELUS Corporation, 4,40 % 1er avril 2043
42 000 TELUS Corporation, 4,40 % 29 janv. 2046
39 000 TELUS Corporation, 4,75 % 17 janv. 2045
90 000 TELUS Corporation, 4,85 % 5 avril 2044
52 000 TELUS Corporation, 4,95 % 15 mars 2017
50 000 TELUS Corporation, 5,05 % 4 déc. 2019
126 000 TELUS Corporation, 5,05 % 23 juillet 2020
58 000 TELUS Corporation, 5,15 % 26 nov. 2043
8 000 Teranet Holdings LP, 3,65 % 18 nov. 2022
90 000 Teranet Holdings LP, 4,81 % 16 déc. 2020
40 000 Teranet Holdings LP, 5,75 % 17 déc. 2040
50 000 Teranet Holdings LP, 6,10 % 17 juin 2041
120 000 La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,60 %
27 févr. 2017
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
10 992
12 098
8 184
8 476
9 977
11 532
17 983
32 420
61 000
20 000
21 202
33 453
61 436
19 905
30 468
31 934
50 856
56 431
39 974
40 022
30 885
30 485
19 996
20 591
18 992
21 240
70 968
78 253
27 303
55 811
106 565
80 986
48 534
79 795
71 363
51 771
28 269
57 556
101 984
81 931
57 160
81 009
67 434
54 696
26 625
10 996
100 888
54 856
58 426
116 933
37 892
103 957
29 764
82 869
40 896
40 113
88 790
56 827
49 710
136 898
61 200
8 000
94 665
41 706
53 159
24 891
10 946
98 572
56 849
58 151
115 523
40 048
105 460
30 231
77 506
37 912
37 578
87 966
54 077
55 429
140 754
59 426
8 146
98 853
43 581
56 042
120 000
121 939
Valeur
nominale
($) Titre
52 000 La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,74 %
1er déc. 2016
80 000 La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,90 %
3 août 2022
95 000 La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,04 %
18 oct. 2024
230 000 La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,61 %
22 févr. 2016
89 000 La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,10 %
8 juin 2017
35 000 La Banque de Nouvelle-Écosse, 6,65 %
22 janv. 2021
9 000 L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie,
2,87 % 31 mai 2023
136 000 La Compagnie d'Assurance-Vie
Manufacturers, 2,10 % 1er juin 2025
54 000 La Compagnie d'Assurance-Vie
Manufacturers, 2,39 % 5 janv. 2026
46 000 La Compagnie d'Assurance-Vie
Manufacturers, 2,64 % 15 janv. 2025
20 000 La Compagnie d'Assurance-Vie
Manufacturers, 2,81 % 21 févr. 2024
15 000 La Compagnie d'Assurance-Vie
Manufacturers, 2,82 % 26 févr. 2023
80 000 La Compagnie d'Assurance-Vie
Manufacturers, 2,93 % 29 nov. 2023
110 000 La Compagnie d'Assurance-Vie
Manufacturers, 3,18 % 22 nov. 2027
70 000 La Compagnie d'Assurance-Vie
Manufacturers, 3,94 % 21 sept. 2022
33 000 La Compagnie d'Assurance-Vie
Manufacturers, 4,17 % 1er juin 2022
149 000 La Banque Toronto-Dominion, 1,69 %
2 avril 2020
30 000 La Banque Toronto-Dominion, 1,82 %
3 avril 2017
160 000 La Banque Toronto-Dominion, 2,17 %
2 avril 2018
164 000 La Banque Toronto-Dominion, 2,43 %
15 août 2017
251 000 La Banque Toronto-Dominion, 2,45 %
2 avril 2019
197 000 La Banque Toronto-Dominion, 2,56 %
24 juin 2020
230 000 La Banque Toronto-Dominion, 2,62 %
22 déc. 2021
277 000 La Banque Toronto-Dominion, 3,23 %
24 juillet 2024
150 000 La Banque Toronto-Dominion, 5,76 %
18 déc. 2106
96 000 La Banque Toronto-Dominion, 5,83 %
9 juillet 2023
58 000 Thomson Reuters Corporation, 3,31 %
12 nov. 2021
56 000 Thomson Reuters Corporation, 3,37 %
23 mai 2019
70 000 Thomson Reuters Corporation, 4,35 %
30 sept. 2020
12 000 THP Partnership, 4,39 % 31 oct. 2046
21 000 Groupe TMX Limitée, 3,25 % 3 oct. 2018
23 000 Groupe TMX Limitée, 4,46 % 3 oct. 2023
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
51 997
52 775
80 000
81 544
95 000
98 025
237 602
230 775
91 862
92 600
40 950
35 079
9 000
9 195
135 995
134 924
53 999
53 864
45 999
46 839
20 000
20 466
15 000
15 315
81 520
82 139
110 000
111 693
72 888
72 486
34 070
34 146
149 380
148 187
30 000
30 250
160 718
162 815
166 127
167 202
253 363
257 527
198 870
202 829
235 362
235 044
285 844
289 263
165 523
160 761
109 919
105 393
58 830
59 495
55 968
58 217
72 709
12 000
21 000
23 000
75 752
12 619
21 897
25 423
32
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Valeur
nominale
($) Titre
32 000 Toronto Hydro Corporation, 2,91 %
10 avril 2023
13 000 Toronto Hydro Corporation, 3,54 %
18 nov. 2021
7 000 Toronto Hydro Corporation, 3,55 %
28 juillet 2045
17 000 Toronto Hydro Corporation, 3,96 %
9 avril 2063
16 000 Toronto Hydro Corporation, 4,08 %
16 sept. 2044
50 000 Toronto Hydro Corporation, 4,49 %
12 nov. 2019
40 000 Toronto Hydro Corporation, 5,54 %
21 mai 2040
69 000 Toyota Crédit Canada Inc., 1,80 %
19 févr. 2020
51 000 Toyota Crédit Canada Inc., 2,05 %
20 mai 2020
35 000 Toyota Crédit Canada Inc., 2,20 %
19 oct. 2017
35 000 Toyota Crédit Canada Inc., 2,25 %
23 mai 2019
69 000 Toyota Crédit Canada Inc., 2,45 %
27 févr. 2017
13 000 Toyota Crédit Canada Inc., 2,48 %
19 nov. 2019
51 000 Toyota Crédit Canada Inc., 2,75 %
18 juillet 2018
35 000 Toyota Crédit Canada Inc., 2,80 %
21 nov. 2018
26 000 TransAlta Corporation, 5,00 %
25 nov. 2020
25 000 TransAlta Corporation, 6,40 %
18 nov. 2019
15 000 TransAlta Corporation, 6,90 %
15 nov. 2030
12 000 TransAlta Corporation, 7,30 %
22 oct. 2029
81 000 TransCanada PipeLines Limited, 3,30 %
17 juillet 2025
85 000 TransCanada PipeLines Limited, 3,65 %
15 nov. 2021
15 000 TransCanada PipeLines Limited, 3,69 %
19 juillet 2023
141 000 TransCanada PipeLines Limited, 4,55 %
15 nov. 2041
154 000 TransCanada PipeLines Limited, 5,10 %
11 janv. 2017
25 000 TransCanada PipeLines Limited, 6,28 %
26 mai 2028
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
31 995
33 390
12 994
14 166
6 989
6 488
16 982
16 560
16 050
16 359
51 498
55 498
Valeur
nominale
($) Titre
20 000 Union Gas Limited, 3,19 % 17 sept. 2025
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
19 991
20 222
37 000 Union Gas Limited, 3,79 % 10 juillet 2023
38 998
39 925
41 000 Union Gas Limited, 4,20 % 2 juin 2044
40 545
41 448
14 000 Union Gas Limited, 4,85 % 25 avril 2022
16 093
16 004
23 000 Union Gas Limited, 4,88 % 21 juin 2041
22 971
25 813
26 000 Union Gas Limited, 5,20 % 23 juillet 2040
29 531
30 388
35 000 Union Gas Limited, 5,35 % 27 avril 2018
38 840
38 014
20 000 Union Gas Limited, 5,46 % 11 sept. 2036
24 090
23 462
40 000 Union Gas Limited, 6,05 % 2 sept. 2038
51 187
51 326
13 000 Université de Toronto, 4,25 % 7 déc. 2051
12 984
14 193
12 000 Université Western, 4,80 % 24 mai 2047
12 318
14 159
10 000 Université de Windsor, 5,37 % 29 juin 2046
10 564
12 424
51 880
49 878
69 092
68 968
29 000 Vancouver Airport Authority, 3,86 %
10 nov. 2045
29 000
30 191
50 990
51 420
25 000 Vancouver International Airport
Authority, 4,42 % 7 déc. 2018
28 142
27 265
34 965
35 469
25 000 Vancouver International Airport
Authority, 7,43 % 7 déc. 2026
32 875
35 394
34 937
35 622
54 000 Ventas Canada Finance Limited, 3,00 %
30 sept. 2019
53 845
55 360
70 128
69 923
12 998
13 339
20 000 Ventas Canada Finance Limited, 3,30 %
1er févr. 2022
19 998
20 341
51 407
52 503
53 000 Ventas Canada Finance Limited, 4,13 %
30 sept. 2024
52 789
54 950
23 000 Veresen Inc., 3,06 % 13 juin 2019
22 991
22 921
35 133
36 167
27 000 Veresen Inc., 3,95 % 14 mars 2017
28 086
27 463
7 000 Veresen Inc., 4,00 % 22 nov. 2018
6 981
7 233
25 874
23 797
22 000 Crédit VW Canada Inc., 1,60 %
4 avril 2018
21 996
21 411
27 738
24 664
15 571
12 330
59 000 Crédit VW Canada Inc., 2,15 %
24 juin 2020
59 391
56 364
13 111
10 231
35 000 Crédit VW Canada Inc., 2,20 %
11 oct. 2016
35 015
34 881
80 897
81 912
24 000 Crédit VW Canada Inc., 2,45 %
14 nov. 2017
23 957
23 854
86 042
90 617
47 000 Crédit VW Canada Inc., 2,50 %
1er oct. 2019
46 974
45 988
14 999
15 868
14 987
14 941
139 556
142 640
15 225
15 035
144 268
159 658
19 981
20 014
32 385
30 236
110 025
111 912
86 000 TransCanada PipeLines Limited, 8,05 %
17 févr. 2039
138 061
126 036
108 694
110 651
10 000 TransCanada PipeLines Limited, 8,23 %,
16 janv. 2031
13 601
13 949
181 209
187 810
10 000 TransCanada PipeLines Limited, 11,80 %
20 nov. 2020
15 786
14 262
128 046
134 137
31 000 Transcontinental Inc., 3,90 % 13 mai 2019
31 000
31 521
56 632
58 453
10 489 Trillium Windpower LP, 5,80 %
15 févr. 2033
10 489
11 669
60 293
63 823
20 000 Union Gas Limited, 2,76 % 2 juin 2021
19 994
20 583
40 000
42 735
15 000 Crédit VW Canada Inc., 2,80 %
20 août 2018
15 000 Crédit VW Canada Inc., 2,90 %
1er juin 2017
20 000 Crédit VW Canada Inc., 3,60 %
1er févr. 2016
110 000 Société financière Wells Fargo Canada,
2,77 % 9 févr. 2017
107 000 Société financière Wells Fargo Canada,
2,78 % 15 nov. 2018
180 000 Société financière Wells Fargo Canada,
2,94 % 25 juillet 2019
128 000 Société financière Wells Fargo Canada,
3,04 % 19 janv. 2021
55 000 Société financière Wells Fargo Canada,
3,46 % 24 janv. 2023
60 293 West Edmonton Mall Property Inc.,
4,06 % 13 févr. 2024
40 000 West Edmonton Mall Property Inc.,
4,31 % 13 févr. 2024
33
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Inventaire du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Valeur
nominale
($) Titre
40 000
71 000
21 000
7 000
22 000
29 000
35 000
25 000
43 000
5 000
10 239
3 879
8 000
4 000
Westcoast Energy Inc., 3,12 % 5 déc. 2022
Westcoast Energy Inc., 3,43 % 12 sept. 2024
Westcoast Energy Inc., 3,77 % 8 déc. 2025
Westcoast Energy Inc., 3,88 % 28 oct. 2021
Westcoast Energy Inc., 4,57 % 2 juillet 2020
Westcoast Energy Inc., 4,79 % 28 oct. 2041
Westcoast Energy Inc., 5,60 % 16 janv. 2019
Westcoast Energy Inc., 7,15 % 20 mars 2031
WestJet Airlines Ltd., 3,29 %
23 juillet 2019
Windsor Canada Utilities Ltd., 4,13 %
6 nov. 2042
Winnipeg Airports Authority Inc., 6,10 %
20 nov. 2040
Conseil scolaire du district de la région
de York, 6,45 % 4 juin 2024
Université York, 4,46 % 26 févr. 2054
Yukon Development Corp., 5,00 %
29 juin 2040
Total des titres à revenu fixe
(24,5 % de l'actif net)
Total des placements
(99,4 % de l'actif net)
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
39 314
70 970
20 991
7 000
23 607
32 713
40 678
34 515
40 280
71 123
21 276
7 433
24 011
29 118
38 577
31 797
43 621
43 422
5 000
5 019
12 617
12 788
4 791
8 000
4 680
8 967
3 973
42 768 335
4 973
43 812 165
143 092 716 147 454 399
480 924 246 596 719 096
Autres actifs moins les passifs
à court terme (0,6 % de l’actif net)
3 480 721
Actif net attribuable aux porteurs
de parts rachetables (« Actif net »)
600 199 817
34
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Notes des états financiers
1. Établissement du Fonds
Le Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (le « Fonds »)
est une fiducie de fonds communs de placement à capital
variable créée en vertu des lois de l’Ontario. Le Fonds est régi par
une déclaration de fiducie générale datée du 19 novembre 2008,
et modifiée pour la dernière fois le 7 avril 2014 pour changer
le nom du Fonds, pour le faire passer de Portefeuille à viser
croissance équilibrée ING DIRECT à Portefeuille Tangerine –
croissance équilibrée.
Le Fonds est domicilié au Canada et ses principaux bureaux
d’affaires sont situés au 3389 avenue Steeles Est, à
Toronto, Ontario.
Le Fonds cherche à fournir une plus-value du capital en effectuant
des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de
participation d’après une répartition prescrite entre quatre
catégories d’actifs distinctes : les obligations canadiennes (25 %),
les actions canadiennes (25 %), les actions américaines (25 %) et
les actions internationales (25 %). Chacun des quatre types
d’investissement cherche à reproduire, aussi fidèlement que
possible, un indice boursier reconnu : la composante des
obligations canadiennes cherche à reproduire l’indice obligataire
universel FTSE TMX Canada (anciennement, l’indice obligataire
universel DEX); la composante des actions canadiennes cherche
à reproduire l’indice S&P/TSX 60; la composante des actions
américaines cherche à reproduire l’indice S&P 500; et la
composante des actions internationales cherche à reproduire
l’indice EAEO (Europe, Australasie et Extrême-Orient) de Morgan
Stanley Capital International (« MSCI »).
Gestion d’investissements Tangerine Inc. (le « Gestionnaire »)
offre des services de gestion au Fonds. Le distributeur principal
du Fonds est Fonds d’investissement Tangerine Limitée. Les
deux sociétés sont des filiales en propriété exclusive de Banque
Tangerine. Banque Tangerine est une filiale en propriété exclusive
de la Banque Scotia.
La publication des présents états financiers a été autorisée par le
Gestionnaire le 22 mars 2016.
2. Mode de préparation
Les présents états financiers sont préparés conformément aux
Normes internationales d’information financière (« IFRS ») publiées
par l’International Accounting Standards Board (« IASB »).
Les états financiers sont préparés sur la base de la continuité de
l’exploitation selon le principe du coût historique, sauf pour les
instruments dérivés et les actifs financiers désignés à la juste valeur
par le biais du résultat net qui sont tous mesurés à la juste valeur.
3. Sommaire des principales méthodes comptables
3a. Estimations comptables
Pour dresser les états financiers, le Gestionnaire a recours à
divers jugements, estimations et hypothèses qui ont une influence
sur les montants présentés des actifs, des passifs, des produits et
des charges. Les utilisations les plus importantes de jugements,
estimations et hypothèses sont le classement des instruments
financiers détenus par le Fonds et la détermination de la juste
valeur des instruments financiers. Les résultats réels peuvent
différer de ces estimations.
3b. Conversion des devises
La monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du
Fonds est le dollar canadien, soit la monnaie de l’environnement
économique principal dans lequel le Fonds exerce ses activités.
• Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises sont
convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à
la date de l’État de la situation financière.
• Les achats et les ventes de placements classés à la juste
valeur par le biais du résultat net, les revenus de placement
et les charges libellées en devises sont convertis en dollars
canadiens au taux de change en vigueur aux dates respectives
de ces opérations.
• Les profits (pertes) de change réalisés sur les placements
classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont
inclus dans l’État du résultat global à titre de Profit net réalisé
sur les placements.
• Les profits (pertes) de change latents sur les placements classés
à la juste valeur par le biais du résultat net sont inclus dans
l’État du résultat global à titre de Variation de la plus-value
latente des placements.
• Les profits (pertes) de change réalisés et latents sur les actifs
qui ne sont pas des placements, les passifs et le revenu de
placement libellés en devises sont inscrits à l’État du résultat
global à titre de Profit (perte) net(te) de change réalisé(e) et de
Variation de la plus-value (moins-value) latente des opérations
de change.
3c. Instruments financiers : comptabilisation
et classement
Le Fonds constate un actif financier ou un passif financier lorsqu’il
devient, et seulement lorsqu’il devient, une partie aux dispositions
contractuelles de l’instrument. Les actifs financiers du Fonds sont
classés comme détenus à des fins de transaction, à la juste valeur
par le biais du résultat net ou comme prêts et créances. De plus,
les passifs financiers sont classés à la juste valeur par le biais du
résultat net ou comme passifs financiers comptabilisés au coût
amorti. Outre des instruments dérivés, le Fonds n’a classé aucun
actif financier en tant que détenu à des fins de transaction. Les
méthodes comptables du Fonds pour ce qui est des instruments
dérivés sont décrites à la note 3g.
35
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Notes des états financiers
Le classement initial d’un instrument financier dépend de ses
caractéristiques ainsi que de la raison pour laquelle il a été
acquis. Ce classement n’est pas modifié par la suite, sauf dans
des circonstances très limitées.
Tous les instruments financiers, y compris les achats et les ventes
normalisés d’actifs financiers, sont initialement comptabilisés
à leur juste valeur en date de la transaction, c.-à-d. la date à
laquelle le Fonds s’engage à acheter ou vendre l’actif. L’évaluation
ultérieure de tous les instruments financiers dépend du
classement initial.
Désignés à la juste valeur par le biais du résultat net
Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net
sont ceux qui ne peuvent être classés comme détenus à des
fins de transaction, mais que le Fonds désigne volontairement
à la juste valeur par le biais du résultat net. Les actifs financiers
classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont
ultérieurement mesurés à la juste valeur. Le coût des placements
classés comme à la juste valeur par le biais du résultat net
représente le montant payé pour chaque titre, à l’exception des
coûts de transaction, et est déterminé en fonction du coût moyen.
Ces actifs financiers sont désignés comme étant à la juste valeur
par le biais du résultat net lors de leur comptabilisation initiale si :
• Ils font partie d’un groupe d’actifs financiers qui sont gérés et
dont le rendement est évalué à la juste valeur, conformément
aux stratégies de gestion du risque et d’investissement du
Fonds, comme indiqué dans le prospectus simplifié du Fonds ou;
• Ils éliminent ou réduisent considérablement une incohérence
d’évaluation ou de comptabilisation qui résulterait autrement du
fait que des passifs sont mesurés et que les profits et les pertes
sont comptabilisés selon des bases différentes.
Les profits nets sur les instruments financiers à la juste valeur
par le biais du résultat net sont inclus directement dans l’État
du résultat global et inscrits sous Dividendes, Intérêt aux fins de
distribution, Variation de la plus-value latente des placements
et Profit net réalisé sur les placements. Les intérêts courus d’un
instrument financier à la juste valeur par le biais du résultat net
sont comptabilisés sous Revenu de placement à recevoir à l’État
de la situation financière.
Tous les placements du Fonds sont désignés comme étant à la
juste valeur par le biais du résultat net.
Prêts et créances
Les prêts et les créances sont des actifs financiers non dérivés
avec des paiements déterminés ou déterminables qui ne sont
pas cotés sur un marché actif. Les prêts et créances sont
comptabilisés à l’État de la situation financière au coût amorti
moins toute provision pour pertes sur créances. Les intérêts courus
sont comptabilisés à l’État de la situation financière en tant que
Revenu de placement à recevoir.
Le Fonds classe la Trésorerie, les Souscriptions à recevoir,
le Montant à recevoir pour la vente de titres et le Revenu de
placement à recevoir en tant que prêts et créances.
Passifs financiers
Tout passif qui constitue une obligation contractuelle de
remettre à un tiers de la trésorerie ou un autre actif financier
ou d’échanger des instruments financiers avec un tiers à des
conditions potentiellement défavorables pour le Fonds est classé
en tant que passif financier. Les passifs financiers, autres que les
instruments dérivés et les obligations liées aux parts rachetables,
sont initialement comptabilisés à la juste valeur et ensuite évalués
au coût amorti. Le Fonds classe le Montant à payer pour l’achat
de titres, les Rachats à payer, les Distributions à payer et les
Charges à payer en tant que passifs financiers comptabilisés au
coût amorti. Les méthodes comptables du Fonds à propos des
parts rachetables et des instruments dérivés sont décrites dans
les notes 3f et 3g respectivement.
3d. Dépréciation des actifs financiers
À chaque période de présentation de l’information financière, le
Fonds apprécie s’il existe une indication objective de dépréciation
d’un actif financier comptabilisé au coût amorti. Si une telle
indication existe, le Fonds comptabilise une perte de valeur
comme étant la différence entre le coût amorti de l’actif financier
et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés,
actualisée au taux d’intérêt effectif d’origine de l’instrument
financier. Un actif ayant subi une perte de valeur est radié lorsque
l’on ne peut plus s’attendre à ce que les efforts de recouvrement
produisent d’autres avantages. Les pertes de valeur sur un actif
financier comptabilisé au coût amorti peuvent être reprises
ultérieurement s’il y a diminution des pertes et si la diminution
peut objectivement être liée à un événement qui est survenu
après la comptabilisation de la dépréciation.
3e. Décomptabilisation des instruments financiers
Actifs financiers
Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits de
recevoir les flux de trésorerie liés à ces actifs ont expiré ou lorsque
le Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et avantages
inhérents à la propriété de ces actifs. Si le Fonds ne transfère ni
ne conserve la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à
la propriété d’un actif financier, il décomptabilise l’actif financier
s’il ne possède plus le contrôle de l’actif.
Dans le cas des transferts pour lesquels le contrôle de l’actif
est conservé, le Fonds continue de comptabiliser l’actif dans
la mesure de son niveau d’implication continue. La mesure de
l’implication continue est la mesure dans laquelle il est exposé aux
variations de la valeur de l’actif.
36
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Notes des états financiers
Passifs financiers
3h. Coûts de transaction
Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque leurs
obligations contractuelles sont satisfaites, révoquées ou expirées.
Les coûts de transaction sont des coûts marginaux directement
imputables à l’acquisition, à l’émission et à la sortie d’un placement.
Ils comprennent les honoraires et les commissions versés aux
agents, aux conseillers et aux courtiers. Les coûts de transaction
engagés à l’achat et à la vente de placements classés à la juste
valeur par le biais du résultat net sont passés en charge et inscrits à
titre de Coûts de transaction à l’État du résultat global.
3f. Parts rachetables
Les parts du Fonds comportent une obligation contractuelle pour
le Fonds de les racheter en contrepartie d’espèces ou d’un autre
actif financier et ainsi ne satisfont pas les critères des IFRS pour la
classification en tant que capitaux propres. Les parts rachetables
sont rachetables au gré du porteur de parts et sont classées en
tant que passifs financiers. Les parts rachetables peuvent être
restituées au Fonds en tout temps contre un montant de trésorerie
égal à une part proportionnelle de l’actif net du Fonds. Les parts
rachetables sont comptabilisées au montant de rachat qui est
payable à la date de l’État de la situation financière si le porteur
exerce le droit de restituer la part au Fonds.
Le montant de rachat (« actif net ») est la différence nette entre
les actifs totaux et tous les autres passifs du Fonds calculée
selon les IFRS.
Le Règlement 81-106 sur l’Information continue des fonds
d’investissement exige que le Fonds calcule la valeur liquidative
quotidienne pour les souscriptions et les rachats à la juste valeur
des actifs et passifs du Fonds. La valeur liquidative par part du
Fonds à la date de l’émission ou du rachat est calculée en divisant
la valeur liquidative du Fonds par le nombre total de parts du
Fonds en circulation. La valeur liquidative par part est calculée
tous les jours ouvrables à la fermeture de la Bourse de Toronto.
Les calculs de la valeur liquidative et de l’actif net sont fondés
sur le cours de clôture ou le cours de la dernière transaction
des placements. Ainsi, il n’y a aucune différence entre la valeur
liquidative et l’actif net à la date de l’État de la situation financière.
3g. Opérations sur instruments dérivés
Le Fonds peut, en vertu des lois sur les valeurs mobilières du
Canada, avoir recours à des instruments dérivés afin d’atteindre
ses objectifs de placements énoncés dans son prospectus
simplifié. Les instruments dérivés sont initialement comptabilisés
à leur juste valeur à la date de conclusion du contrat de dérivés
et sont évalués par la suite à leur juste valeur. Les instruments
dérivés sont évalués quotidiennement au moyen des sources
usuelles d’information provenant des Bourses concernant les
instruments dérivés cotés en Bourse et des demandes précises
faites aux courtiers pour les instruments dérivés hors cote.
Tous les instruments dérivés sont comptabilisés en tant qu’actif
lorsque leur juste valeur est positive et en tant que passif lorsque
leur juste valeur est négative, et sont inscrits à l’État de la
situation financière.
3i. Compensation d’instruments financiers
Les actifs et les passifs financiers sont compensés et le solde net
est présenté à l’État de la situation financière si le Fonds a un
droit juridiquement exécutoire de les compenser ou a l’intention,
soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le
passif simultanément.
3j. Évaluation de la juste valeur et informations à fournir
Estimation à la juste valeur
La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou
payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale
entre des intervenants du marché à la date d’évaluation.
La juste valeur des instruments financiers à la date des états
financiers est déterminée comme suit :
• La juste valeur des instruments financiers négociés sur un
marché actif est calculée en fonction des cours de clôture du
marché à la date de clôture. Le Fonds utilise le cours de clôture
pour les actifs financiers et les passifs financiers lorsque le
cours de clôture se situe à l’intérieur de l’écart acheteur-vendeur
du jour de clôture. Dans les circonstances où le cours de clôture
ne se situe pas à l’intérieur de l’écart acheteur-vendeur du jour
de clôture, le Gestionnaire détermine le point au sein de l’écart
acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur.
• La juste valeur des instruments financiers non négociés sur un
marché actif est calculée à l’aide de techniques d’évaluation
utilisant des données observables sur les marchés, selon ce qui
est déterminé par le Gestionnaire et de la manière qu’il juge
appropriée.
• Les obligations et les titres semblables sont évalués au cours de
clôture reçu de courtiers en valeurs mobilières reconnus.
Hiérarchie des justes valeurs
Selon les IFRS, des informations doivent être fournies à propos
des évaluations de la juste valeur à l’aide d’une hiérarchie des
justes valeurs à trois niveaux qui reflète l’importance des données
utilisées pour l’évaluation de la juste valeur.
37
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Notes des états financiers
La politique du Fonds pour ce qui est de la hiérarchie des justes
valeurs à trois niveaux est la suivante :
3m. Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs
de parts rachetables liée à l’exploitation par part
Niveau 1 – Les justes valeurs sont fondées sur des cours non
ajustés sur un marché actif pour des actifs identiques.
Niveau 2 – Les justes valeurs sont fondées sur des données,
autres que les cours du marché, qui sont observables directement
ou indirectement sur un marché actif.
L’Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables liée à l’exploitation par part à l’État du résultat
global représente l’Augmentation de l’actif net attribuable aux
porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation pour l’exercice
divisée par le nombre moyen pondéré de parts en circulation
pendant l’exercice.
Niveau 3 – Les justes valeurs sont fondées sur des données non
observables sur le marché.
3n. Trésorerie
Le Fonds comptabilise les transferts entre les niveaux de la
hiérarchie des justes valeurs à la fin de la période de présentation
de l’information financière pendant laquelle le changement
s’est produit.
3k. Opérations de placement et comptabilisation
des revenus
Les opérations sur les placements sont comptabilisées à la
date de l’opération. Les dividendes, y compris les dividendes en
actions, sont constatés à la date ex-dividende. Les Intérêts aux
fins de distribution à l’État du résultat global représentent les
intérêts reçus par le Fonds, comptabilisés selon la méthode de
la comptabilité d’engagement. Le Fonds n’amortit pas les primes
versées ou les escomptes reçus à l’achat de titres à revenu fixe.
Les profits et les pertes réalisés à la vente de placement, ainsi
que la plus-value ou la moins-value latente des placements, sont
calculés en fonction du coût moyen. Le coût moyen ne comprend
pas l’amortissement des primes ou escomptes sur les titres à
revenu fixe.
3l. Prêts de titres
Le Fonds est autorisé à prêter de temps à autre des titres afin
de dégager un revenu additionnel. Il reçoit une garantie sous
forme de liquidités ou d’éléments non liquides admissibles dont
la valeur de marché est égale à au moins 102 % de la juste valeur
des titres prêtés pendant la période. Le Fonds a le droit de vendre
des instruments non liquides reçus en garantie si l’emprunteur
ne respecte pas les obligations prévues dans le cadre de la
transaction. La juste valeur des titres prêtés est établie à la
clôture de chaque jour ouvrable, et toute garantie supplémentaire
requise est livrée au Fonds le jour ouvrable suivant. Les liquidités
données en garantie sont investies en équivalents de trésorerie.
Les titres prêtés continuent d’être inscrits dans l’État de la
situation financière à titre de Placements. La garantie donnée
par l’emprunteur et l’obligation connexe du Fonds de rendre la
garantie ne sont pas comptabilisées dans l’État de la situation
financière et l’Inventaire du portefeuille.
Le revenu provenant d’opérations de prêt de titres est
comptabilisé avec le passage du temps et est inclus dans le
Revenu sur prêt de titres dans l’État du résultat global.
La trésorerie comprend les dépôts en banque.
3o. Changements futurs aux méthodes comptables
La prise de position ci-dessous émise par l’IASB n’était pas entrée
en vigueur au 31 décembre 2015, et donc, n’a pas été appliquée
dans la préparation des présents états financiers :
IFRS 9, Instruments financiers (« IFRS 9 »):
L’IASB a publié l’IFRS 9 pour remplacer l’IAS 39, Instruments
financiers : Comptabilisation et évaluation. L’IFRS 9 doit s’appliquer
de façon rétrospective et est en vigueur pour les exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2018. Le Gestionnaire évalue actuellement
l’impact de l’IFRS 9.
4. Risques liés aux instruments financiers
En raison de ses activités, le Fonds est exposé à divers risques
financiers. Le Gestionnaire cherche à réduire les effets
négatifs possibles de ces risques sur le rendement du Fonds en
employant des conseillers en valeurs professionnels chevronnés,
en effectuant un suivi quotidien de la position du Fonds et
des événements du marché, en diversifiant les placements
du portefeuille sous réserve des contraintes des objectifs de
placement, et en utilisant des produits dérivés comme couverture
contre certains placements risqués.
4a. Risque de change
Le risque de change découle des instruments financiers qui sont
libellés en une devise autre que le dollar canadien. Le Fonds
est exposé au risque que la valeur en dollars canadiens des
placements et de la trésorerie libellée en d’autres devises fluctue
en raison des variations des taux de change. Lorsque la valeur
du dollar canadien baisse par rapport à celle des devises, la
valeur en dollars canadiens des placements étrangers et de la
trésorerie en devises grimpe. Lorsque la valeur du dollar canadien
augmente, la valeur en dollars canadiens des placements
étrangers et de la trésorerie en devises diminue. Les autres actifs
et passifs financiers libellés en devises ne représentent pas de
risque de change important pour le Fonds. Le Fonds peut conclure
des contrats de change à terme à des fins de couverture pour
réduire son exposition aux devises.
38
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Notes des états financiers
Les tableaux ci-dessous indiquent en dollars canadiens les devises
à l’égard desquelles le Fonds avait une participation importante
au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014, y compris le capital
sous-jacent de contrats de change à terme, le cas échéant.
Les tableaux montrent aussi l’incidence éventuelle sur l’actif net
du Fonds d’une variation de 20 % (2014 : 5 %) de la valeur de ces
devises par rapport au dollar canadien, toutes les autres variables
demeurant constantes. En pratique, le résultat réel de négociation
des titres peut différer de cette analyse de sensibilité, et l’écart
peut être important.
31 décembre 2015
Devises
Trésorerie et
placements ($)
En % de
l’actif net
Indicence sur
l’actif net ($)
Dollar australien
10 622 589
1,77 %
2 124 518
Livre sterling
29 894 532
4,98 %
5 978 906
Couronne danoise
2 945 780
0,49 %
589 156
46 177 859
7,69 %
9 235 572
Dollar de Hong Kong
4 722 893
0,79 %
944 579
Shekel d’Israël
1 079 244
0,18 %
215 849
36 061 987
6,01 %
7 212 397
Dollar néo-zélandais
246 727
0,04 %
49 345
Couronne norvégienne
752 764
0,13 %
150 553
Dollar de Singapour
1 950 720
0,32 %
390 144
Couronne suédoise
4 376 698
0,73 %
875 340
Euro
Yen japonais
Franc suisse
Dollar américain
Total
31 décembre 2014
Devises
Dollar australien
Livre sterling
Couronne danoise
Euro
Dollar de Hong Kong
Shekel d’Israël
Yen japonais
Dollar néo-zélandais
Couronne norvégienne
14 386 462
2,40 %
2 877 292
162 666 391
27,10 %
32 533 278
315 884 646
52,63 %
63 176 929
Trésorerie et
placements ($)
En % de
l’actif net
Indicence sur
l’actif net ($)
8 104 186
1,72 %
405 209
22 448 093
4,77 %
1 122 405
1 628 040
0,34 %
81 402
32 436 355
6,89 %
1 621 818
3 362 623
0,71 %
168 131
604 277
0,13 %
30 214
22 826 010
4,85 %
1 141 301
164 668
0,03 %
8 233
739 890
0,16 %
36 994
Dollar de Singapour
1 658 550
0,35 %
82 928
Couronne suédoise
3 233 336
0,69 %
161 667
Franc suisse
9 960 030
2,12 %
498 001
Dollar américain
131 108 616
27,84 %
6 555 431
238 274 674
50,60 %
11 913 734
Total
4b. Risque de taux d’intérêt
Le Fonds est exposé au risque que la juste valeur ou les flux
de trésorerie futurs des instruments financiers portant intérêt
fluctuent en raison de la variation des taux d’intérêt sur le marché.
Le portefeuille d’instruments financiers portant intérêt du Fonds
inclut la trésorerie et les titres à revenu fixe composant l’indice
obligataire universel FTSE TMX Canada (anciennement, l’indice
obligataire universel DEX). L’exposition du Fonds au risque de taux
d’intérêt découlant de la trésorerie est minime. Le gestionnaire
de portefeuille étudie la sensibilité globale du Fonds aux taux
d’intérêt dans le cadre du processus de gestion des placements.
Le tableau ci-dessous résume l’exposition du Fonds au risque de
taux d’intérêt selon la durée résiduelle jusqu’à l’échéance des
titres à revenu fixe :
0 à 3 ans
3 à 5 ans Plus de 5 ans
Total
Obligations
31 décembre 2015
32 960 019 $ 29 754 429 $
84 739 951 $ 147 454 399 $
31 décembre 2014
25 563 515 $ 21 049 736 $ 66 969 156 $ 113 582 407 $
Au 31 décembre 2015, si les taux d’intérêt en vigueur avaient
augmenté ou diminué de 1 %, la courbe des taux évoluant en
parallèle et toutes les autres variables demeurant constantes,
l’actif net aurait diminué ou augmenté d’environ 10 964 816 $
(8 357 790 $ au 31 décembre 2014) ou 1,83 % (1,77 % au
31 décembre 2014) du total de l’actif net. La sensibilité du Fonds
aux variations des taux d’intérêt a été estimée en fonction de
la durée moyenne pondérée du portefeuille d’obligations. En
pratique, le résultat réel de négociation des titres peut différer,
et l’écart peut être important.
4c. Autre risque de marché
L’autre risque de marché est le risque que la juste valeur ou les
flux de trésorerie futurs des instruments financiers fluctuent en
raison des variations des cours du marché (autres que celles
découlant du risque de taux d’intérêt ou du risque de change),
que ces variations soient causées par des facteurs propres à un
placement particulier, à son émetteur, ou par d’autres facteurs
touchant tous les instruments négociés sur un marché ou un
segment de marché. Tous les titres présentent un risque de perte
de capital. Le portefeuille de placements du Fonds est exposé au
risque de prix du marché découlant de l’incertitude entourant les
prix futurs des instruments. Le Fonds gère son exposition à l’autre
risque de marché en diversifiant son portefeuille d’instruments
financiers entre les titres à revenu fixe, les titres de participation
et les placements dans différents pays.
39
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Notes des états financiers
Le tableau ci-après illustre la variation de l’actif net si la valeur des
indices de référence du Fonds avait augmenté ou diminué de 10 %
au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014. Cette variation est
estimée en fonction de la corrélation historique entre le rendement
du Fonds et le rendement des indices de référence du Fonds en
utilisant 12 données mensuelles, lorsqu’elles sont disponibles.
La corrélation historique pourrait ne pas être représentative de
la corrélation future et, par conséquent, l’incidence sur l’actif net
pourrait être considérablement différente.
31 décembre 2015 31 décembre 2014
Indice de référence
Indice obligataire universel
FTSE TMX Canada (anciennement
indice obligataire universel DEX)
Incidence sur
l’actif net ($)
Incidence sur
l’actif net ($)
14 783 649
11 452 840
Indice S&P/TSX 60
13 359 211
11 647 567
Indice S&P 500
16 177 012
12 849 380
15 234 006
10 821 621
59 553 878
46 771 408
Indice MSCI EAEO
Au 31 décembre 2015, 74,85 % (75,37 % au 31 décembre 2014) de
l’actif net du Fonds était négocié sur des bourses mondiales.
4d. Risque de crédit
Le risque de crédit correspond au risque qu’une contrepartie
à un instrument financier manque à une obligation ou à un
engagement conclu avec le Fonds. L’exposition du Fonds au risque
de crédit est liée principalement aux placements du Fonds dans
des titres à revenu fixe composant l’indice obligataire universel
FTSE TMX Canada (anciennement, l’indice obligataire universel
DEX) et à sa participation à des opérations de prêt de titres.
La juste valeur des titres de créance tient compte de la qualité
du crédit de l’émetteur. Les notations de crédit proviennent de
Standard & Poor’s, de Moody’s ou de Dominion Bond Rating
Services. Le Fonds détient, en vertu du programme de prêt de
titres, des garanties équivalant à au moins 102 % de la juste valeur
des titres prêtés. Les garanties globales détenues sont ajustées
quotidiennement afin de tenir compte des changements de leur
juste valeur tant pour les titres prêtés que pour les titres détenus
en garantie.
Au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014, les titres de
créance par notation de crédit se présentaient comme suit :
31 décembre 2015
31 décembre 2014
En % du total
titres de créance
En % du total
titres de créance
AAA/Aaa
44 %
44 %
AA/Aa
25 %
24 %
A/A
22 %
23 %
Titres de créance par
notation de crédit
BBB/Bbb
Total
9%
9%
100 %
100 %
Toutes les transactions exécutées par le Fonds mettant en cause
des titres cotés sont réglées ou acquittées à la livraison par
l’intermédiaire de courtiers agréés. Le risque de manquement est
considéré comme minime du fait que la livraison des titres vendus
ne s’effectue qu’une fois que le courtier a reçu le paiement. Les
paiements sont effectués à l’égard d’un achat une fois que les
titres ont été reçus par le courtier. L’opération sera annulée si
l’une ou l’autre des parties ne remplit pas ses obligations.
4e. Risque de liquidité
Tout le passif financier du Fonds arrive à échéance dans un
an ou moins. De plus, le Fonds est exposé aux demandes de
rachats quotidiennes de parts rachetables. Par conséquent,
conformément à la législation sur les valeurs mobilières, le Fonds
investit au moins 90 % de son actif dans des titres négociés sur
un marché actif qui peuvent facilement être cédés. En outre,
le Fonds maintient un niveau de trésorerie et d’équivalents de
trésorerie suffisant pour avoir une liquidité disponible.
5. Présentation de la juste valeur
Le tableau ci-dessous classe les instruments financiers
comptabilisés à la juste valeur à l’État de la situation financière en
trois niveaux de hiérarchie des justes valeurs :
31 décembre
2015
Titres de
participation
Niveau 1 ($) Niveau 2 ($) Niveau 3 ($)
Total ($)
449 264 697
—
Titres à
revenu fixe
—
147 454 399
—
Total des
placements
449 264 697
147 454 399
— 596 719 096
31 décembre
2014
Titres de
participation
— 449 264 697
Niveau 1 ($) Niveau 2 ($) Niveau 3 ($)
147 454 399
Total ($)
354 910 275
—
—
354 910 275
Titres à
revenu fixe
—
113 582 407
—
113 582 407
Total des
placements
354 910 275
113 582 407
— 468 492 682
Il n’y a aucun investissement de niveau 3 détenu par le Fonds au
31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014. Au cours des exercices
clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2014, il n’y a eu aucun
transfert entre le niveau 1 et le niveau 2.
40
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Notes des états financiers
6.Impôts sur le revenu
Le Fonds est admissible à titre de fiducie de fonds communs de
placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada
et, par conséquent, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu sur
la tranche de son revenu net, y compris les gains en capital nets
réalisés, qui sont versés ou à verser aux porteurs de parts. Une
telle distribution du revenu est imposable à titre de revenu des
porteurs de parts. La date de fin d’année d’imposition du Fonds
est le 15 décembre 2015.
À des fins comptables et fiscales, les différences temporaires
entre la valeur comptable de l’actif et du passif donnent naissance
à des actifs et des passifs d’impôts différés. La différence
temporaire entre la juste valeur présentée du portefeuille de
placements du Fonds et son prix de base rajusté à des fins fiscales
représente la différence la plus importante. Comme la politique
de distribution du Fonds consiste à distribuer la totalité des gains
en capital nets réalisés, les passifs d’impôts différés concernant
les gains en capital latents et les actifs d’impôts différés
concernant les pertes en capital latentes ne sont pas réalisés
par le Fonds et ne sont, par conséquent, pas comptabilisés
par le Fonds.
Au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014, le Fonds n’avait
pas de pertes en capital nettes ni de pertes autres qu’en capital
nettes qui auraient pu être utilisées pour contrebalancer le revenu
imposable futur.
Le Fonds se voit imposer par certains pays des retenues d’impôt
sur le revenu de placement. Ce revenu est enregistré sur une
base brute et les retenues d’impôt connexes sont inscrites
comme charge distincte de l’État du résultat global. Aux fins du
Tableau des flux de trésorerie, les rentrées de fonds provenant
du revenu de dividendes sont présentées nettes des retenues
d’impôt, le cas échéant.
7. Parts rachetables
Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts de
fiducie rachetables et transférables d’une catégorie. Chaque part
représente un intérêt indivis et égal dans l’actif net du Fonds.
Les nombres de parts émises, réinvesties, rachetées ou en
circulation sont les suivants :
Nombre de parts
31 décembre 2015
31 décembre 2014
Solde à l’ouverture
de l’exercice
37 532,917
31 373 361
Émises
11 662,836
9 862 411
741 467
610 038
Rachetées
(4 541 633)
(4 312 893)
Solde à la clôture
de l’exercice
45 395 587
37 532 917
Réinvesties
Le Fonds a pour objectifs de gérer le capital de façon à assurer
la continuité de l’exploitation, de maintenir la capacité et la
souplesse financières pour atteindre ses objectifs stratégiques,
et de donner un rendement adéquat aux porteurs de parts
correspondant au niveau de risque, tout en maximisant les
distributions pour ces derniers.
Par le passé, le Fonds n’a versé des distributions que dans la
mesure où les revenus excédaient les charges au cours de
l’exercice. Étant donné que les revenus et les charges du Fonds
sont assez prévisibles et stables, et que le Fonds n’a aucune
exigence externe qui lui est imposée quant à son capital, le
Gestionnaire considère que les niveaux actuels de distributions,
du capital et de la structure du capital sont suffisants pour
maintenir les activités courantes. Le Gestionnaire surveille
activement la situation de trésorerie et le rendement financier du
Fonds afin de s’assurer qu’il dispose des ressources nécessaires
pour atteindre les niveaux actuels de distribution.
8.Prêt de titres
La valeur totale en dollars des titres prêtés et des garanties
correspondantes est présentée ci-dessous :
31 décembre 2015
31 décembre 2014
Juste valeur
des titres prêtés ($)
—
31 815 642
Juste valeur
des garanties reçues ($)
—
33 137 447
Le capital du Fonds est représenté par l’actif net attribuable aux
porteurs de parts rachetables sans valeur nominale. Ces parts
donnent droit à des distributions, le cas échéant, à une part
proportionnelle de l’actif net du Fonds attribuable aux porteurs de
parts rachetables. Chaque porteur de parts possède un vote par
part détenue, selon ce qui est établi à la fermeture des bureaux
à la date de clôture des registres pour le vote à une assemblée.
Aucun droit de vote n’est attribué pour les fractions d’une part. Le
Fonds n’impose aucune restriction ni exigence de capital précise
pour les souscriptions et les rachats de parts.
41
Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée
(anciennement, Portefeuille à viser croissance équilibrée ING DIRECT)
États financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
Notes des états financiers
9. Rabais de courtage sur titres gérés
La responsabilité des activités de courtage est confiée à des
courtiers suite à une évaluation visant à déterminer ceux qui
peuvent dégager les meilleurs rendements pour le Fonds. Le
Fonds peut confier aux courtiers la responsabilité d’activités qui
comprennent, en plus de l’exécution de transactions, des services
de recherche en matière de placement qui peuvent être utilisés
ou non par le Gestionnaire pendant le processus de prise de
décisions liées aux placements. Au cours de l’exercice clos le
31 décembre 2015, aucune tranche des commissions de courtage
ne se rapportait à des rabais de courtage sur titres gérés (néant
au 31 décembre 2014).
10.Opérations entre parties liées
10a. Frais de gestion, frais d’administration
et autres frais
Le Gestionnaire impute des frais pour les services de gestion à
un taux annuel de 0,80 % de la valeur liquidative quotidienne
du Fonds. De plus, le Fonds verse au Gestionnaire des frais
d’administration fixes correspondant annuellement à 0,15 %
de la valeur liquidative quotidienne du Fonds pour couvrir les
frais de dépôt auprès des organismes de réglementation ainsi
que d’autres frais d’exploitation quotidiens, notamment ceux
liés à la tenue des registres, à la comptabilité et à l’évaluation
du Fonds, les frais de service de garde, les frais juridiques, les
honoraires d’audit et les coûts associés à la préparation et à la
distribution des rapports annuels et semestriels, des prospectus,
des états financiers et des communications aux investisseurs.
Enfin, le Fonds paie certaines charges d’exploitation directement,
notamment les coûts et frais associés au comité d’examen
indépendant; les coûts de la conformité à toute exigence
gouvernementale ou réglementaire adoptée après le 1er juillet 2007;
les coûts d’emprunt ainsi que les taxes (y compris, entre autres,
la TPS et la TVH). Le Gestionnaire peut, à sa seule discrétion,
prendre à sa charge une partie des frais du Fonds, et ceux-ci
sont inscrits dans l’État du résultat global à titre de Charges
remboursées et prises en charge.
10c. Achat et vente de titres
Le Fonds investit dans des titres émis par La Banque de NouvelleÉcosse. Consultez l’Inventaire du portefeuille pour de plus amples
renseignements.
11.Compensation des actifs financiers
et des passifs financiers
Le Fonds n’a pas compensé d’actifs financiers et de passifs
financiers dans son État de la situation financière, pas plus qu’il
ne traite d’opérations portant sur des instruments financiers qui
font l’objet d’une convention-cadre de compensation exécutoire
ou d’un accord similaire.
12.Information financière comparative
Certaines informations financières des exercices précédents ont
été reclassées pour être conformes à la présentation de l’exercice
en cours.
10b. Opérations de prêts de titres
Le Fonds effectue des opérations de prêt de titres avec Scotia
Capitaux Inc., une filiale de La Banque de Nouvelle-Écosse.
Au 31 décembre 2015, la juste valeur des titres prêtés à Scotia
Capitaux Inc. était de néant (9 213 135 $ au 31 décembre 2014).
La juste valeur des instruments non liquides reçus en garantie
détenus par le Fonds était de néant (9 650 625 $ au 31 décembre
2014). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, le Fonds a obtenu
un revenu de 949 $ (4 210 $ au 31 décembre 2014) pour toutes
les opérations de prêt de titres avec Scotia Capitaux Inc.
Ce revenu est inclus dans le Revenu sur prêt de titres de l’État
du résultat global.
42
MC
Tangerine est une marque de commerce de
la Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.