CS Bond Fund - Credit Suisse

Transcription

Fund Factbook
Marché suisse
Données à fin août 2013
Table des Matières
Table des Matières
Sommaire
Fund Performance
Credit Suisse Equity Fund
3
6
Credit Suisse Bond Fund
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A USD
Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International A
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR A
Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Credit Suisse Commodity Fund
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I
33
34
35
Credit Suisse Fund I
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund I
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund R
CHF
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund R
EUR
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Local Bond Fund B
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Local Bond Fund B EUR
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund R CHF
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund R EUR
Credit Suisse (Lux) European High Yield Bond Fund A
Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund B
Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund R CHF
Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund R USD
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy EUR Fund B
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy USD Fund B
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland B
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B EUR
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I EUR
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I EUR
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B EUR
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I EUR
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B EUR
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B EUR
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I EUR
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity A
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B USD
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I USD
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B USD
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I USD
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Credit Suisse MACS
Credit Suisse MACS Absolut P
Credit Suisse MACS Classic 20 B
Credit Suisse MACS Classic 60 P
Credit Suisse MACS Dynamic B
Credit Suisse MACS Funds 20 P
Credit Suisse MACS Global Equity P
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Credit Suisse Portfolio Fund
Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
3
Sommaire
Fonds distribués en Suisse
Credit Suisse Real Estate Fund
Credit Suisse 1a Immo PK
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality
Credit Suisse Real Estate Fund International
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus
Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus
Credit Suisse Real Estate Fund Siat
96
97
98
99
100
101
103
104
105
106
Credit Suisse SICAV One
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD
107
108
109
110
4
145
146
147
148
149
150
Credit Suisse Fund 1
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR A
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF A
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR A
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF A
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF
151
152
153
154
155
156
Credit Suisse (CH)
Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A
Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF)
Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund
157
158
159
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
Credit Suisse (Lie)
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund CHF B
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund EUR B
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund GBP B
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund USD B
160
161
162
163
123
124
125
126
127
128
129
131
133
135
Credit Suisse Solutions
Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B
Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I
Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF
Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF
144
102
Credit Suisse Select Fund
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD
137
138
139
140
141
142
143
Credit Suisse SICAV
Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus B
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging Markets B
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy B
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy R EUR
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy I
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B RUB
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia R EUR
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia I
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure B
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure R EUR
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer B
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R EUR
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R CHF
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B USD
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B EUR
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology B
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology R EUR
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
Table des Matières
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology I
182
Credit Suisse Fund
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B
Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD
Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B
Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I
Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B
Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I
183
184
Informations
Glossaire
Descriptif Fiche Produit
Où trouver les cours actuels de nos fonds
Informations importantes
Contacts
224
226
228
229
232
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
Credit Suisse Prime Select Trust
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R CHF
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R EUR
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP
205
206
207
208
209
210
211
212
Credit Suisse SICAV II
SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B
SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B
SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF
SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R EUR
SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B
SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B
SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) B
213
214
215
216
217
218
219
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security B
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R EUR
220
221
222
5
Fund Performance
au 30.08.2013
Nom du fonds
Rendement du placement en % au 31.08.2013* Risque dans
Monnaie
Monnaie
la monnaie
Monnaie
du fonds
du fonds
CHF
CHF du fonds %
du fonds*
1 an
3 ans
1 an
3 ans
3 ans** Page
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF
CHF
9.6
13.0
9.6
13.0
9.4
15
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A USD
USD
11.9
22.4
9.5
12.6
10.6
16
Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International A
USD
-6.1
3.4
-8.1
-5.0
6.4
17
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A
CHF
1.9
7.7
1.9
7.7
2.5
18
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR A
EUR
1.5
7.2
3.9
2.3
2.6
19
Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B
CHF
-4.0
n/a
-4.0
n/a
n/a
20
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B
USD
6.5
28.7
4.3
18.4
5.2
21
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I
USD
7.1
30.7
4.8
20.2
5.2
22
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR
EUR
6.1
n/a
8.6
n/a
n/a
23
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B
EUR
-0.5
2.2
1.9
-2.5
3.6
24
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I
EUR
0.0
3.8
2.4
-1.0
3.6
25
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B
CHF
-1.0
4.2
-1.0
4.2
1.5
26
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B
USD
-5.5
2.3
-7.5
-6.0
3.3
27
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B
CHF
-0.5
2.7
-0.5
2.7
2.0
28
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B
CHF
0.0
1.9
0.0
1.9
0.6
29
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B
EUR
2.1
4.9
4.6
0.1
2.6
30
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B
CHF
2.0
4.6
2.0
4.6
2.0
31
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B
USD
1.1
2.8
-1.1
-5.5
2.4
32
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B
CHF
-4.5
16.6
-4.5
16.6
17.8
33
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B
USD
-4.8
16.7
-6.8
7.3
18.4
34
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I
USD
-3.6
21.0
-5.6
11.3
18.4
35
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A
USD
1.3
18.8
-0.9
9.2
6.8
36
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund I
USD
1.6
19.2
-0.5
9.6
6.9
37
USD
-2.3
n/a
-4.3
n/a
n/a
38
USD
-1.9
n/a
-4.0
n/a
n/a
39
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade
Bond Fund B
Bond Fund I
6
Table des Matières
Nom du fonds
Monnaie
Monnaie
la monnaie
Monnaie
du fonds
du fonds
CHF
CHF du fonds %
du fonds*
1 an
3 ans
1 an
3 ans
3 ans** Page
CHF
-2.8
n/a
-2.8
n/a
n/a
40
EUR
-2.6
n/a
-0.3
n/a
n/a
41
USD
-1.6
0.9
-3.7
-7.2
9.2
42
EUR
-6.0
-2.7
-3.7
-7.1
6.3
43
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund R CHF
CHF
0.7
14.5
0.7
14.5
6.9
44
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund R EUR
EUR
0.8
17.2
3.2
11.8
6.8
45
Credit Suisse (Lux) European High Yield Bond Fund A
EUR
9.5
21.3
12.1
15.7
11.1
46
Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund B
EUR
2.3
n/a
4.8
n/a
n/a
47
Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund R CHF
CHF
2.1
n/a
2.1
n/a
n/a
48
Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund R USD
USD
2.7
n/a
0.5
n/a
n/a
49
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy EUR Fund B
EUR
0.6
n/a
3.0
n/a
n/a
50
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy USD Fund B
USD
1.5
n/a
-0.7
n/a
n/a
51
Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland B
CHF
23.6
21.8
23.6
21.8
13.8
52
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips
CHF
23.6
29.9
23.6
29.9
11.3
53
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B
CHF
24.4
29.6
24.4
29.6
11.6
54
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B EUR
EUR
6.1
22.0
8.7
16.4
15.4
55
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I EUR
EUR
7.2
25.9
9.8
20.1
15.5
56
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR
EUR
16.1
77.8
18.8
69.6
17.8
57
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD
USD
16.3
79.6
13.8
65.2
17.8
58
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR
EUR
16.7
17.6
19.5
12.2
11.4
59
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I EUR
EUR
17.8
21.1
20.6
15.6
11.4
60
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF
CHF
16.5
14.3
16.5
14.3
11.4
61
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK
CZK
16.8
17.2
15.5
7.4
11.4
62
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD
USD
17.0
17.1
14.5
7.7
11.5
63
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B EUR
EUR
17.1
1.4
19.9
-3.3
22.9
64
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I EUR
EUR
18.6
5.2
21.4
0.3
22.9
65
Bond Fund R CHF
Bond Fund R EUR
EUR
7
Fund Performance
au 30.08.2013
Nom du fonds
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B EUR
Monnaie
Monnaie
la monnaie
Monnaie
du fonds
du fonds
CHF
CHF du fonds %
du fonds*
1 an
3 ans
1 an
3 ans
3 ans** Page
EUR
21.3
36.6
24.2
30.3
15.0
66
EUR
35.3
73.1
38.5
65.1
16.6
67
EUR
36.6
78.5
39.9
70.3
16.7
68
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity A
CHF
23.7
25.4
23.7
25.4
14.3
69
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B USD
USD
14.3
52.9
11.9
40.6
14.6
70
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I USD
USD
15.0
55.7
12.5
43.2
14.6
71
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR
EUR
13.5
47.7
16.2
40.9
14.5
72
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B USD
USD
31.8
67.4
29.0
54.0
18.6
73
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I USD
USD
33.2
72.6
30.4
58.7
18.6
74
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR
EUR
30.9
n/a
34.0
n/a
n/a
75
Credit Suisse MACS Absolut P
EUR
-12.3
-11.4
-10.2
-15.5
7.5
76
EUR
0.0
4.0
2.4
-0.8
4.0
77
EUR
2.0
6.9
4.4
2.0
5.9
78
Credit Suisse MACS Classic 60 P
EUR
5.0
13.5
7.5
8.3
7.9
79
Credit Suisse MACS Dynamic B
EUR
3.7
6.9
6.2
2.0
7.1
80
EUR
2.7
8.4
5.1
3.5
4.6
81
EUR
4.2
12.4
6.7
7.3
6.4
82
EUR
4.7
16.3
7.2
10.9
8.2
83
Credit Suisse MACS Global Equity P
EUR
10.0
23.2
12.6
17.6
10.6
84
CHF
6.0
10.9
6.0
10.9
4.4
85
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B
EUR
3.5
11.7
5.9
6.6
6.5
86
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B
CHF
5.1
8.7
5.1
8.7
6.2
87
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B
USD
3.7
13.6
1.5
4.4
9.6
88
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B
EUR
6.1
14.9
8.6
9.6
9.0
89
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B
CHF
8.2
14.4
8.2
14.4
8.4
90
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B
USD
7.0
17.3
4.7
7.9
13.3
91
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B
EUR
1.9
7.8
4.3
2.8
4.4
92
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B
EUR
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I EUR
Credit Suisse MACS
Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege
8
Table des Matières
Nom du fonds
Monnaie
Monnaie
la monnaie
Monnaie
du fonds
du fonds
CHF
CHF du fonds %
du fonds*
1 an
3 ans
1 an
3 ans
3 ans** Page
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B
CHF
2.0
2.8
2.0
2.8
4.1
93
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B
USD
0.8
9.0
-1.3
0.2
6.2
94
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B
EUR
4.0
7.9
6.5
2.9
4.8
95
Credit Suisse 1a Immo PK
CHF
3.1
16.8
3.1
16.8
3.6
96
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
CHF
2.9
11.0
2.9
11.0
5.3
97
Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality
CHF
3.9
n/a
3.9
n/a
n/a
98
Credit Suisse Real Estate Fund International
CHF
9.3
7.9
9.3
7.9
7.4
99
CHF
-4.6
3.5
-4.6
3.5
8.7 100
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus
CHF
-5.1
8.9
-5.1
8.9
9.4 101
Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus
CHF
-7.1
8.5
-7.1
8.5
8.9 102
Credit Suisse Real Estate Fund Siat
CHF
-0.7
18.6
-0.7
18.6
10.3 103
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B
CHF
28.7
46.1
28.7
46.1
12.4 104
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A
CHF
-4.2
16.0
-4.2
16.0
6.1 105
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I
CHF
-3.8
17.4
-3.8
17.4
6.1 106
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B
USD
-11.5
-5.7
-13.4
-13.3
16.3 107
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF
CHF
-12.4
-9.0
-12.4
-9.0
16.4 108
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR
EUR
-12.2
-8.3
-10.2
-12.5
16.4 109
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B
EUR
14.4
15.1
17.1
9.8
16.1 110
USD
2.2
-0.8
0.0
-8.7
22.6 111
USD
3.2
n/a
1.0
n/a
n/a 112
CHF
1.6
-4.9
1.6
-4.9
22.7 113
EUR
1.6
-4.0
4.0
-8.4
22.6 114
USD
-1.0
-8.8
-3.1
-16.1
20.4 115
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market
Property B
Property I
Property R CHF
Property R EUR
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B
9
Fund Performance
au 30.08.2013
Nom du fonds
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I
Monnaie
Monnaie
la monnaie
Monnaie
du fonds
du fonds
CHF
CHF du fonds %
du fonds*
1 an
3 ans
1 an
3 ans
3 ans** Page
USD
0.1
-5.9
-2.1
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B
JPY
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B
EUR
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I
48.3
n/a
15.8
n/a
n/a 117
12.8
26.5
15.5
20.7
11.0 118
EUR
13.9
30.3
16.6
24.3
11.0 119
CHF
12.9
n/a
12.9
n/a
n/a 120
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B
USD
9.1
18.8
6.8
9.2
7.2 121
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF
CHF
8.5
15.8
8.5
15.8
7.1 122
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R
CHF
-13.5
20.4 116
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR
EUR
8.5
17.4
11.1
12.0
7.1 123
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B
USD
12.6
38.9
10.2
27.7
14.1 124
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF
CHF
11.5
n/a
11.5
n/a
n/a 125
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B
CHF
5.0
5.2
5.0
5.2
5.9 126
CHF
8.5
9.0
8.5
9.0
8.0 127
CHF
2.0
1.2
2.0
1.2
3.9 128
EUR
15.5
18.5
18.2
13.1
7.0 129
EUR
15.6
19.0
18.3
13.6
7.0 131
CHF
15.6
16.7
15.6
16.7
7.0 133
USD
16.0
18.8
13.6
9.2
7.0 135
USD
6.4
2.8
4.1
-5.5
7.1 137
USD
7.1
5.0
4.8
-3.5
7.1 138
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains
Oriented (Sfr) B
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented
(Sfr) B
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/
Short B
Short I
Short R CHF
Short R USD
Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge
Index B
Index I
10
Table des Matières
Nom du fonds
Monnaie
Monnaie
la monnaie
Monnaie
du fonds
du fonds
CHF
CHF du fonds %
du fonds*
1 an
3 ans
1 an
3 ans
3 ans** Page
CHF
6.0
-0.2
6.0
-0.2
7.2 139
EUR
6.3
2.5
8.8
-2.2
7.1 140
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B
USD
11.6
n/a
9.3
n/a
n/a 141
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I
USD
13.0
n/a
10.6
n/a
n/a 142
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF
CHF
10.7
n/a
10.7
n/a
n/a 143
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR
EUR
10.8
n/a
13.4
n/a
n/a 144
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP
GBP
11.7
n/a
6.5
n/a
n/a 145
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR
EUR
2.6
3.2
5.1
-1.6
3.0 146
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR
EUR
3.2
4.9
5.7
0.1
3.0 147
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF
CHF
2.5
1.2
2.5
1.2
3.1 148
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP
GBP
2.8
n/a
-2.0
n/a
n/a 149
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD
USD
2.8
2.9
0.6
-5.4
3.0 150
CHF
4.8
6.4
4.8
6.4
5.8 151
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR A
EUR
3.6
11.6
6.1
6.5
6.3 152
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF A
CHF
7.4
9.0
7.4
9.0
8.1 153
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR A
EUR
5.6
16.3
8.1
11.0
8.5 154
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF A
CHF
1.9
2.4
1.9
2.4
3.8 155
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF
EUR
1.6
8.0
4.0
3.0
4.4 156
EUR
22.4
39.3
25.4
32.9
14.1 157
Index R CHF
Index R EUR
Credit Suisse Fund 1
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A
Credit Suisse (CH)
Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A
Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF)
CHF
2.2
0.9
2.2
0.9
3.6 158
Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund
USD
26.1
70.1
23.4
56.5
15.2 159
CHF
0.0
0.2
0.0
0.2
0.1 160
EUR
-0.1
1.3
2.3
-3.4
0.2 161
Credit Suisse (Lie)
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money
Market Fund - CHF B
Market Fund - EUR B
11
Fund Performance
au 30.08.2013
Nom du fonds
Monnaie
Monnaie
la monnaie
Monnaie
du fonds
du fonds
CHF
CHF du fonds %
du fonds*
1 an
3 ans
1 an
3 ans
3 ans** Page
GBP
0.1
1.2
-4.6
-6.3
0.1 162
USD
0.2
0.7
-1.9
-7.4
0.1 163
USD
5.0
10.9
2.8
2.0
20.4 164
USD
9.7
-2.3
7.4
-10.2
23.3 165
USD
7.9
19.7
5.6
10.1
23.8 166
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy R EUR
EUR
6.8
14.6
9.3
9.3
23.3 167
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy I
USD
8.7
22.6
6.4
12.8
23.8 168
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B
USD
1.5
-4.8
-0.7
-12.5
30.8 169
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B RUB
RUB
4.5
3.0
-0.7
-12.5
20.2 170
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia R EUR
EUR
0.2
-8.6
2.6
-12.8
30.5 171
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia I
USD
2.3
-1.7
0.2
-9.6
30.9 172
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure B
USD
3.6
18.7
1.4
9.1
15.7 173
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure R EUR
EUR
2.8
14.5
5.3
9.2
15.3 174
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer B
USD
9.2
-7.5
6.9
-14.9
20.5 175
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R EUR
EUR
8.6
-10.6
11.2
-14.7
20.1 176
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R CHF
CHF
8.4
-10.3
8.4
-10.3
20.0 177
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B USD
USD
18.4
n/a
15.9
n/a
n/a 178
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B EUR
EUR
13.1
61.9
15.8
54.5
19.5 179
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology B
USD
40.8
134.9
37.8
116.0
18.6 180
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology R EUR
EUR
39.7
131.1
43.1
120.5
18.2 181
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology I
USD
42.2
141.2
39.2
121.8
18.6 182
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B
USD
0.0
7.3
-2.1
-1.3
2.3 183
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B
EUR
1.2
5.8
3.6
0.9
1.1 184
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B
USD
0.6
3.1
-1.6
-5.2
0.8 185
Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B
USD
-2.4
8.2
-4.5
-0.5
3.9 186
Market Fund - GBP B
Market Fund - USD B
Credit Suisse SICAV
Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus B
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global
Emerging Markets B
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy B
Credit Suisse Fund
12
Table des Matières
Nom du fonds
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B
Monnaie
Monnaie
la monnaie
Monnaie
du fonds
du fonds
CHF
CHF du fonds %
du fonds*
1 an
3 ans
1 an
3 ans
3 ans** Page
CHF
-12.5
-6.4
-12.5
-6.4
16.6 187
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I
CHF
-11.6
-3.5
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B
USD
-11.8
-3.4
-11.6
-3.5
16.6 188
-13.7
-11.2
16.6 189
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I
USD
-10.9
-0.5
-12.8
-8.5
16.6 190
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B
EUR
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I
EUR
2.4
n/a
4.8
n/a
n/a 191
2.8
n/a
5.3
n/a
n/a 192
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD
CHF
2.2
n/a
2.2
n/a
n/a 193
USD
2.8
n/a
0.6
n/a
n/a 194
Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B
Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I
EUR
10.2
21.8
12.8
16.2
9.0 195
EUR
11.5
26.1
14.1
20.3
9.0 196
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B
EUR
0.0
1.5
2.4
-3.1
0.2 197
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I
EUR
0.0
1.6
2.4
-3.0
0.2 198
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B
CHF
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1 199
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B
USD
0.2
0.5
-1.9
-7.6
0.1 200
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B
EUR
0.6
6.6
3.0
1.7
4.0 201
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I
EUR
1.1
8.2
3.5
3.3
4.0 202
Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B
EUR
-1.2
n/a
1.1
n/a
n/a 203
Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I
EUR
-0.5
n/a
1.8
n/a
n/a 204
SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B
CHF
-0.3
2.5
-0.3
2.5
1.9 213
SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B
USD
6.5
13.1
4.3
4.0
5.7 214
SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF
CHF
5.9
10.6
5.9
10.6
5.7 215
SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R EUR
EUR
6.1
12.5
8.6
7.3
5.7 216
SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B
EUR
-0.6
1.8
1.8
-2.9
3.8 217
SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B
CHF
0.0
0.1
0.0
0.1
0.2 218
SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) B
EUR
1.4
4.5
3.8
-0.3
2.1 219
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security B
USD
19.9
58.3
17.3
45.5
15.8 220
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF
CHF
19.1
51.6
19.1
51.6
15.8 221
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R EUR
EUR
18.9
52.9
21.8
45.9
15.7 222
13
Fund Performance
au 30.08.2013
Nom du fonds
Rendement du placement en % 31.07.2013* Risque dans
Monnaie
Monnaie
la monnaie
Monnaie
du fonds
du fonds CHF
CHF du fonds %
du fonds*
1 an
3 ans 1 an
3 ans
3 ans** Page
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B
USD
12.1
15.0
6.8
2.1
5.4 205
CHF
11.7
11.6
11.7
11.6
5.5 206
EUR
11.5
13.8
14.5
3.0
5.2 207
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy
USD
5.5
6.4
0.5
-5.5
3.4 208
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I
USD
5.9
8.4
0.8
-3.7
3.3 209
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF
CHF
4.8
3.3
4.8
3.3
3.5 210
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR
EUR
5.0
4.8
7.9
-5.2
3.6 211
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP
GBP
5.3
5.7
-2.9
-9.1
3.4 212
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R
CHF
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R
EUR
*
**
***
****
*****
Source: Lipper Schweiz AG
Volatilité moyenne annualisée en % durant ces 3 dernières années.
Le rendement indiqué est calculé d’après les valeurs nettes d’inventaire.
Les rendements indiqués sont calculés d’après les cours en Bourse.
L’historique de performance pour la période avant la date de lancement se réfère
au produit existant, dont la gestion est assurée sur la base du même processus
d’investissement et des mêmes directives de placement.
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs.
Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.
14
30 août 2013
Suisse
CS Bond Fund (CH) Convert International
Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 1)
Politique d’investissement
Le fonds offre une exposition aux obligations
convertibles mondiales, gérée activement, avec
une stratégie «multi asset class» très efficace
engageant capitaux propres, crédit et volatilité
sur une base mondialement diversifiée, pour
obtenir des rendements supérieurs ajustés au
risque. Le profil de risque est comparable à celui
d’un fonds pondéré classique. Le fonds investit
principalement dans des titres convertibles émis
par des émetteurs publics et privés. Les
obligations traditionnelles, les capitaux propres et
les produits structurés peuvent être considérés
comme des placements complémentaires. Les
investissements sont effectués à l’échelle
internationale sans restriction quant au pays ou à
la monnaie.
Fiche du fonds
Convertible Bonds Team
Nom du gestionnaire
01.08.2008
Gérant du fonds depuis
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
Fin de l’exercice fiscal
152.40
Encours total (en mio.)
29.06.1984
Date de lancement
1.20
Frais de gestion en % par an
1.28
Total expense ratio (ex ante) in %
Indice de référence (BM)
UBS Global Convertible Bond Index (TR) (04/03)
Oui
Swinging single pricing (SSP) 2)
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
Monnaie des
catégories de parts
CH0019308367
Code ISIN
CRSCVCI SW
Code Bloomberg
1930836
N° de valeur
185.21
Valeur liquidative (NAV)
05.12.2012
Dernière distribution
2.78
Distribution
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Fiscalité européenne
2) Le «Swinging Single Pricing» (SSP) est une méthode avancée
pour calculer la valeur nette d’inventaire d’un fonds de placement.
Au moyen de SSP, un fonds de placement obtient les fonds
nécessaires pour acquitter les frais de transaction quotidiens
générés par les souscriptions et les rachats d’investisseurs
entrants et sortants. Grâce au SSP, les investisseurs existants
ne devront plus payer indirectement les frais de transaction étant
donné que dans le cadre du SSP les frais de transaction débités
sont directement intégrés dans le calcul de la valeur nette
d’inventaire et que lesdits frais sont ainsi à la charge des
investisseurs entrants et sortants.
Nombre de positions
Fonds
Catégorie A CHF
276
160
60%
140
34.8
40%
37.3
120
0.8
100
9.8
0.8
40
9.0
10.4
-6.7
-20%
-32.1 -35.8
2008
20%
0%
-7.7
80
60
10.9
-40%
2009
2010
CS Bond Fund (CH) Convert
International A CHF
UBS Global Convertible Bond
Index (TR) (04/03)
2011
2012
2013
-60%
Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,
respectivement (Fonds)
respectivement (Indice de référence)
Performance nette en CHF 1)
1 mois
-0.55
-0.50
Fonds
Indice de référence
3 mois
-1.87
-1.72
YTD
8.99
10.40
1 an
9.63
11.33
3 ans
12.96
17.09
5 ans
15.87
17.45
Secteurs en %
Finance
Technologies de línformation
Consommation discrétionnaire
Santé
Energie
Matériaux
Industrie
Télécommunications
Autres
20.10
16.10
14.50
10.50
9.70
8.50
7.60
3.70
9.20
Monnaies en %
USD
EUR
JPY
GBP
HKD
SGD
AUD
CNY
CHF
avant couverture
67.23
20.27
6.52
2.00
1.65
1.40
0.41
0.27
0.26
Cote de crédit en %
après couverture
61.93
22.57
7.65
1.80
2.64
2.02
0.22
0.27
0.90
Duration et rendement 3)
Delta en %
Rendement courant
Bond Floor
Durée moyenne à l’échéance en années
Duration modifiée en années
Statistiques du fonds 1)
3 ans
9.44
-0.92
1.30
-19.15
0.77
1.62
20.21
27.09
29.93
18.90
1.28
0.19
Moyen = BB
10 positions principales en %
52.90
2.48
73.00
4.37
3.17
3) En raison des nombreuses options intervenant dans la
structure des obligations convertibles, il faut émettre certaines
hypothèses pour pouvoir calculer ces chiffres.
Volatilité annualisée en %
Ratio d’information
Tracking Error (Ex post)
Perte maximum en % 4)
AAA
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
CC
5 ans
12.60
-0.11
2.45
-22.78
Société
Gilead Sciences
Salesforce
VW Financial
Priceline Com Inc
KDDI CV
Sony
EMC
Intel
GBL CV
ENI
Total
Coupon %
1.625
0.250
5.500
1.000
0.000
0.000
1.750
2.950
1.250
0.250
Eché- en % des
ance capitaux
01.05.16
2.08
01.04.18
1.74
09.11.15
1.57
15.03.18
1.49
14.12.15
1.12
30.11.17
1.12
01.12.13
1.07
15.12.35
0.99
07.02.17
0.94
30.11.15
0.93
13.05
4) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus
bas sur une période donnée.
1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs.
Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.
15
30 août 2013
Suisse
CS Bond Fund (CH) Convert International
Catégorie A USD
Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 1)
la monnaie.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
01.08.2008
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
152.40
29.06.1984
Date de lancement
1.20
1.28
UBS Global Convertible Bond Index (TR) (01/02)
Oui
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
USD
Monnaie des
CH0002771514
Code ISIN
CRSCVUI SW
Code Bloomberg
277151
N° de valeur
303.34
05.12.2012
4.60
Distribution
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Nombre de positions
Fonds
276
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
38.8
41.4
11.7
-8.2
-27.8
13.3
7.0
8.4
-7.0
-31.7
2008
2009
2010
CS Bond Fund (CH) Convert
International A USD
UBS Global Convertible Bond
Index (TR) (01/02)
2011
2012
2013
Performance nette en USD 1)
1 mois
-0.90
-0.84
Fonds
3 mois
1.01
1.15
YTD
6.99
8.38
1 an
11.87
13.75
3 ans
22.41
27.34
5 ans
35.90
38.36
Secteurs en %
Finance
Santé
Energie
Matériaux
Industrie
Autres
20.10
16.10
14.50
10.50
9.70
8.50
7.60
3.70
9.20
Monnaies en %
USD
EUR
JPY
GBP
HKD
SGD
AUD
CNY
CHF
avant couverture
67.23
20.27
6.52
2.00
1.65
1.40
0.41
0.27
0.26
après couverture
61.93
22.57
7.65
1.80
2.64
2.02
0.22
0.27
0.90
Delta en %
Rendement courant
Bond Floor
3 ans
10.64
-0.99
1.32
-15.94
AAA
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
CC
0.77
1.62
20.21
27.09
29.93
18.90
1.28
0.19
Moyen = BB
52.90
2.48
73.00
4.37
3.17
5 ans
15.10
-0.15
2.47
-26.75
16
12.0
11.8
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
Société
Gilead Sciences
Salesforce
VW Financial
Priceline Com Inc
KDDI CV
Sony
EMC
Intel
GBL CV
ENI
Total
Coupon %
1.625
0.250
5.500
1.000
0.000
0.000
1.750
2.950
1.250
0.250
Eché- en % des
ance capitaux
01.05.16
2.08
01.04.18
1.74
09.11.15
1.57
15.03.18
1.49
14.12.15
1.12
30.11.17
1.12
01.12.13
1.07
15.12.35
0.99
07.02.17
0.94
30.11.15
0.93
13.05
30 août 2013
Suisse
CS Bond Fund (CH) Dynamic International
Le fonds vise à réaliser un rendement élevé et
régulier sur le long terme en investissant
principalement dans des euro-obligations, y
compris dans des obligations convertibles (max.
25% du patrimoine géré), de tous degrés de
solvabilité et de toutes durées. Les placements
sont effectués dans le monde entier, sans
aucune restriction quant à la monnaie, au pays
ou au secteur. De fortes variations passagères
des cours ne sont pas exclues.
140
40%
130
30%
120
20%
12.0
110
100
Markus Kramer
Nom du gestionnaire
01.02.2012
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
124.28
16.10.1970
Date de lancement
0.95
1.04
JPM GBI Global Traded (01/99)
Oui
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
USD
Monnaie des
CH0002771779
Code ISIN
CSBFDIN SW
Code Bloomberg
277177
N° de valeur
80.87
05.12.2012
5.50
Distribution
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
3 ans
6.40
-0.02
3.13
-7.58
5 ans
8.21
-0.08
3.69
-7.58
9.5
6.2
7.2
6.4
10%
5.4
3.2
1.9
0.3
1.3
0%
-5.8
90
2008
2009
2010
CS Bond Fund (CH) Dynamic
International A
JPM GBI Global Traded (01/
99)
Fiche du fonds
Catégorie A
2011
2012
-5.0
2013
-10%
1 mois
-1.17
-0.33
Fonds
Maturité en années
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
-1.35
0.14
YTD
-5.80
-5.03
1 an
-6.10
-5.80
5 ans
19.75
21.55
5-7
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
BB (Bucket)
Moyen = A-
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
USD
EUR
JPY
GBP
CAD
DEM
NOK
PLN
AUD
Others
3 ans
3.36
3.55
avant couverture
29.90
28.60
21.95
7.21
5.29
2.64
1.42
1.40
0.82
0.76
après couverture
40.06
21.30
26.56
3.55
1.48
2.64
1.43
1.40
0.82
0.76
Duration et rendement
Rendement brut du portefeuille en %
Fonds
2.22
7.50
6.36
Emprunts d'Etat
Obligations industrielles
Obligations financières
Sovereign/Agencies
Obligations sécurisées/ABS
Services aux collectivités
Liquidités/équivalents de liquidités
Total
Société
Japon
Japon
Allemagne
Pays-Bas
Allemagne
Japon
US Treasury
UK Treasury
US Treasury
Autriche
Total
Coupon %
1.200
1.800
3.250
3.250
1.750
0.700
0.125
5.000
5.250
Eché- en % des
ance capitaux
20.12.20
7.77
20.12.23
7.27
04.07.21
6.06
15.07.21
5.88
04.07.22
5.37
20.09.14
3.73
15.01.23
3.10
07.03.25
3.07
15.11.28
3.03
28.05.16
2.64
47.92
Nombre de positions
Fonds
Allocation d’actifs en %
25.11
15.52
0.20
10.99
11.83
2.85
5.52
26.26
1.70
95
71.62
13.96
8.53
4.89
0.94
0.09
-0.03
100.00
17
30 août 2013
Suisse
CS Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF
Catégorie A
Lòbjectif de placement du fonds consiste à
dégager un rendement approprié à long terme en
investissant dans des obligations d’entreprises
libellées en CHF émises dans le monde entier.
Le fonds investit dans des valeurs à revenu fixe
investment grade mais aussi non-investment
grade, sachant que la notation moyenne du
fonds est toujours au minimum investment grade
(Baa3/BBB-). Le fonds peut également investir
jusqu’à un tiers de sa fortune dans des valeurs
à revenu fixe qui ne sont pas libellées en CHF,
mais le risque de change doit lui être entièrement
couvert en CHF.
Fiche du fonds
Michael Schmid
Nom du gestionnaire
01.06.2005
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
426.17
29.06.1984
Date de lancement
0.95
1.01
SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)
Oui
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
Monnaie des
CH0002770201
Code ISIN
CRSDSFI SW
Code Bloomberg
277020
N° de valeur
115.26
05.12.2012
2.90
Distribution
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
125
120
115
110
105
100
95
90
85
16.5
7.9
4.9
1.1
7.7
3.7
0.8
6.0
2.7
0.1
-0.1
-8.0
2008
2009
2010
CS Bond Fund (CH) Corporate
Bond CHF A
SBI Foreign AAA-BBB (TR)
(07/07)
2011
2012
2013
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
1 mois
-0.09
0.02
Fonds
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
-0.94
-0.61
YTD
0.13
-0.12
1 an
1.86
0.67
5 ans
22.45
21.36
5-7
AAA
AA+
AA
AAA (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
D
sans rating
Moyen = BBB
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
CHF
EUR
USD
3 ans
7.65
7.36
avant couverture
77.74
15.55
6.71
après couverture
99.63
0.25
0.12
Fonds
1.73
4.76
3.95
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Actions
Instuments dérivés
Total
37.85
37.54
7.28
7.15
4.71
4.23
0.56
-0.27
0.95
100.00
8.70
3.99
1.76
6.05
36.79
36.32
4.35
0.35
0.26
1.42
Société
General Electric
HSBC Finance
KLM
New York Life
Swisscom
Danone
Rabobank
UBS
BNG
CS New York
Total
Coupon %
2.500
3.250
5.750
2.375
3.750
4.125
4.125
2.250
4.875
Eché- en % des
ance capitaux
08.02.18
1.53
14.07.16
1.51
29.05.49
1.40
22.02.16
1.37
19.07.17
1.32
20.06.16
1.30
12.11.49
1.30
27.12.17
1.30
14.10.20
1.28
14.03.18
1.28
13.59
3 ans
2.55
0.07
1.38
-2.92
5 ans
5.94
0.05
3.31
-11.31
Nombre de positions
Fonds
201
18
30 août 2013
Suisse
CS Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR
Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 1)
L’objectif de placement du fonds consiste à
dégager un rendement approprié à long terme en
investissant dans des obligations d’entreprises
libellées en euros émises dans le monde entier.
Le fonds investit dans des valeurs à revenu fixe
investment grade mais aussi non-investment
grade, sachant que la notation moyenne du
fonds est toujours au minimum investment grade
(Baa3/BBB-). Le fonds peut également investir
jusqu’à un tiers de sa fortune dans des valeurs
à revenu fixe qui ne sont pas libellées en euros,
mais le risque de change doit lui être entièrement
couvert en euros.
135
130
125
120
115
110
105
100
95
9.8
9.7
5.1
4.0
3.7
3.0
2.1
6.3
4.4
5.4
0.7
-0.1
2008
2009
2010
CS Bond Fund (CH) Corporate
Bond EUR A
Barclays Euro-Aggr.
Corporates (TR) (01/13)
2011
2012
2013
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
Performance nette en EUR 1)
Fiche du fonds
Maurizio Pedrini
Nom du gestionnaire
13.02.2004
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
142.77
13.02.2004
Date de lancement
0.95
1.04
Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR) (01/13)
Oui
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
EUR
Monnaie des
CH0017630242
Code ISIN
CSBFPRM SW
Code Bloomberg
1763024
N° de valeur
98.60
07.12.2012
4.52
Distribution
Quotidien
Rachat de parts
In scope
Nombre de positions
Fonds
Catégorie A
90
1 mois
-0.21
-0.21
Fonds
3 mois
-1.19
-1.02
YTD
-0.09
0.72
1 an
1.50
2.53
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
BB (Bucket)
Moyen = BBB+
25%
20%
15%
10%
5%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
EUR
GBP
USD
FRF
CHF
5 ans
28.39
25.98
30%
0%
3 ans
7.25
9.21
avant couverture
65.49
23.56
9.35
1.56
0.04
après couverture
97.76
0.37
0.27
1.56
0.04
Fonds
2.35
5.92
4.16
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Total
45.58
33.26
9.30
5.18
3.61
1.13
1.94
100.00
4.57
3.19
2.86
13.07
11.45
17.40
14.70
31.70
1.06
Société
BNP Paribas
Allianz Finance
Shell International
Fin.
Danone
France Telecom
Iberdrola
Principal Fin Gl Fd
Total Capital
CS Group
Italie
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
2.875 13.07.15
2.47
4.750 22.07.19
2.44
4.375 14.05.18
2.42
3.600
4.125
4.250
6.000
3.125
2.875
6.875
23.11.20
23.01.19
11.10.18
23.01.14
16.09.22
24.09.15
27.09.23
2.37
2.36
2.33
2.29
2.29
2.24
2.23
23.44
3 ans
2.58
-0.38
1.57
-2.38
5 ans
2.71
0.17
2.17
-2.38
19
30 août 2013
Suisse
CS Bond Fund (CH) Government Bond CHF
Catégorie B
L’objectif du fonds est de constituer un montant
de placement approprié en CHF en tenant
compte de la sécurité du capital. A cet effet,
le fonds investira principalement dans des
obligations, des Notes et d’autres titres de
créance à revenu fixe ou variable en francs
suisses de débiteurs de droit public ou
d’économie mixte en Suisse. A des fins de
diversification, le fonds pourra investir également
dans toutes les monnaies convertibles du
monde, pour une qualité identique des débiteurs.
Le risque de change par rapport au CHF devra
alors être couvert.
15%
110
10%
105
5%
2.0
1.9
100
0%
95
-3.7
-3.9
90
2011
2012
CS Bond Fund (CH)
Government Bond CHF B
-5%
-10%
2013
SBI Domestic Govt. (TR)
Fiche du fonds
Eric Suter
Nom du gestionnaire
28.02.2011
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
77.83
28.02.2011
Date de lancement
0.80
0.88
Indice de référence (BM) SBI Domestic Govt. (TR)
Oui
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
CH0117770815
Code ISIN
CSGOVBB SW
Code Bloomberg
11777081
N° de valeur
104.73
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
Nombre de positions
Fonds
115
46
-
1 mois
-0.49
-0.28
Fonds
3 mois
-2.54
-2.45
YTD
-3.87
-3.75
1 an
-4.00
-3.86
3 ans
-
5 ans
-
30%
AAA
AA+
AA
AA-
25%
20%
15%
80.43
13.64
4.62
1.31
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Moyen = AA+
Monnaies en %
CHF
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Fonds
Rendement brut du
portefeuille en %
Durée moyenne à l’échéance
en années
1.38
Indice de
référence
-
10.53
-
7.54
-
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Total
67.96
13.63
9.95
7.25
1.20
99.99
Société
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Basellandschaftliche
KB
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Kommunekredit
Total
Coupon
%
2.000
4.000
3.000
4.000
2.000
3.000
3.250
3.500
2.250
2.625
Eché- en % des
ance capitaux
25.05.22
6.99
08.04.28
6.92
12.05.19
5.90
11.02.23
5.74
28.04.21
5.61
14.12.17
4.29
27.06.27
08.04.33
06.07.20
17.10.16
3.97
3.77
2.84
2.81
48.84
1 an
3.19
-0.14
1.07
-4.32
3 ans
-
20
30 août 2013
Suisse
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
CS Bond Fund (Lux) High Yield US$
Ce compartiment vise des rendements aussi
élevés que possible. Les actifs totaux de ce
compartiment sont investis à raison de deux tiers
au moins en titres de créance, obligations, notes,
valeurs mobilières analogues à taux d’intérêt fixe
ou variable (y compris les titres émis sur base
d’escompte) libellés en Dollars US et émis par
des sociétés classées non investment grade.
180
80%
160
52.9
Thomas Flannery
Nom du gestionnaire
30.04.2010
New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
182.00
13.10.2000
Date de lancement
1.20
1.40
ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)
Oui
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0116737759
Code ISIN
CSBFHYU LX
Code Bloomberg
1111396
N° de valeur
241.95
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
fonds 1)
3 ans
5.21
-0.37
1.88
-5.09
5 ans
13.41
-0.99
2.15
-31.00
60%
40%
120
13.7
15.1
5.1
100
12.0
4.4
20%
15.5
2.9
2.8
80
60
0%
-20%
-29.5 -26.1
2008
2009
2010
CS Bond Fund (Lux) High Yield
US$ B
ML US High Yield Master II
Constr. (TR) (04/06)
2011
2012
2013
-40%
1 mois
-0.28
-0.62
Fonds
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
-0.98
-1.42
YTD
2.91
2.77
5-7
7-10 10-15 >15
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Pays en %
Fonds
6.24
5.99
2.88
Autres
Total
84.39
5.58
2.06
3.85
4.12
100.00
Nombre de positions
Fonds
1 an
6.53
7.55
3 ans
28.72
31.46
5 ans
53.32
70.57
Monnaies en %
USD
58.1
140
Fiche du fonds
Statistiques du
Catégorie B
188
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC (Bucket)
D
sans rating
Moyen = B-
0.93
1.32
3.84
11.76
17.71
21.49
20.31
17.42
0.09
5.13
Etats Unis
Canada
Luxembourg
Allemagne
Australie
Royaume-Uni
Pologne
Belgique
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
79.87
3.01
1.99
1.41
1.31
1.13
0.99
0.80
3.85
5.66
Société
National
Cinemedia
Intelsat
Parker Drilling
Pioneer Energy
Valeant Pharma
Brown Shoe
Headwaters
Quadra FNX
Mining
Telesat Canada
Vail Resorts
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
7.875 15.07.21
1.35
7.250
9.125
9.875
6.875
7.125
7.625
7.750
01.04.19
01.04.18
15.03.18
01.12.18
15.05.19
01.04.19
15.06.19
1.10
1.06
1.04
1.04
1.02
0.99
0.99
6.000 15.05.17
6.500 01.05.19
0.96
0.95
10.50
1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pour
prédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.
21
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie I
180
80%
160
53.7
3 ans
5.21
-0.11
1.88
-4.94
5 ans
13.42
-0.76
2.15
-30.91
60%
140
40%
120
14.3
15.1
100
5.6
12.5
4.4
20%
15.5
3.3
2.8
0%
80
60
-20%
-29.1 -26.1
2008
Fiche du fonds
Thomas Flannery
Nom du gestionnaire
30.04.2010
New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
182.00
06.09.2001
Date de lancement
0.70
0.90
ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)
Oui
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0116737916
Code ISIN
CSBFHYI LX
Code Bloomberg
1126445
N° de valeur
2'353.57
1
Investissement minimal (en mio.)
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
58.1
2009
2010
US$ I
ML US High Yield Master II
Constr. (TR) (04/06)
2011
2012
-40%
2013
1 mois
-0.24
-0.62
Fonds
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
YTD
3.26
2.77
5-7
7-10 10-15 >15
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Pays en %
Fonds
6.24
5.99
2.88
Autres
Total
84.39
5.58
2.06
3.85
4.12
100.00
Nombre de positions
Fonds
1 an
7.06
7.55
3 ans
30.67
31.46
5 ans
57.18
70.57
Monnaies en %
USD
3 mois
-0.85
-1.42
188
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC (Bucket)
D
sans rating
Moyen = B-
0.93
1.32
3.84
11.76
17.71
21.49
20.31
17.42
0.09
5.13
Etats Unis
Canada
Luxembourg
Allemagne
Australie
Royaume-Uni
Pologne
Belgique
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
79.87
3.01
1.99
1.41
1.31
1.13
0.99
0.80
3.85
5.66
Société
National
Cinemedia
Intelsat
Parker Drilling
Pioneer Energy
Valeant Pharma
Brown Shoe
Headwaters
Quadra FNX
Mining
Telesat Canada
Vail Resorts
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
7.875 15.07.21
1.35
7.250
9.125
9.875
6.875
7.125
7.625
7.750
01.04.19
01.04.18
15.03.18
01.12.18
15.05.19
01.04.19
15.06.19
1.10
1.06
1.04
1.04
1.02
0.99
0.99
6.000 15.05.17
6.500 01.05.19
0.96
0.95
10.50
22
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
125
25%
120
20%
15.0
115
Thomas Flannery
Nom du gestionnaire
30.04.2010
New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
182.00
31.10.2011
Date de lancement
1.20
1.40
ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgd into EUR)
Oui
Catégorie de parts
Tranche R
(capitalisation / hedged)
EUR
Monnaie des
LU0697137932
Code ISIN
CSBFHYR LX
Code Bloomberg
14142509
N° de valeur
115.04
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
1 an
3.76
-1.05
0.93
-2.68
3 ans
-
15%
11.8
110
10%
105
2.7
2.5
5%
100
0%
95
-5%
2011
Fiche du fonds
Catégorie R EUR
2012
US$ R EUR
ML US High Yield Master II Co.
(TR) (Hgd into EUR)
2013
1 mois
-0.30
-0.64
Fonds
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
-1.08
-1.49
YTD
2.66
2.52
3 ans
-
5 ans
-
5-7
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
USD
100.00
Pays en %
Outre le tableau des changes figurant ci-dessus, pour cette
classe, des stratégies de couverture reposant sur des
transactions de change à terme sont mises en place en vue de
protéger la monnaie de la classe contre les fluctuations de la
monnaie de référence du Fonds. Ces stratégies peuvent protéger
significativement les investisseurs contre une baisse de la valeur
de la monnaie de référence du Fonds par rapport à la monnaie
de la classe couverte, mais peuvent également empêcher les
investisseurs de bénéficier d’une hausse de la valeur de la
monnaie du Fonds.
Fonds
6.24
5.99
2.88
Autres
Total
84.39
5.58
2.06
3.85
4.12
100.00
Nombre de positions
188
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC (Bucket)
D
sans rating
Moyen = B-
0.93
1.32
3.84
11.76
17.71
21.49
20.31
17.42
0.09
5.13
Etats Unis
Canada
Luxembourg
Allemagne
Australie
Royaume-Uni
Pologne
Belgique
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
79.87
3.01
1.99
1.41
1.31
1.13
0.99
0.80
3.85
5.66
Société
Fonds
1 an
6.07
7.10
National
Cinemedia
Intelsat
Parker Drilling
Pioneer Energy
Valeant Pharma
Brown Shoe
Headwaters
Quadra FNX
Mining
Telesat Canada
Vail Resorts
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
7.875 15.07.21
1.35
7.250
9.125
9.875
6.875
7.125
7.625
7.750
01.04.19
01.04.18
15.03.18
01.12.18
15.05.19
01.04.19
15.06.19
1.10
1.06
1.04
1.04
1.02
0.99
0.99
6.000 15.05.17
6.500 01.05.19
0.96
0.95
10.50
23
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)
Catégorie A & B
Le fonds vise à réaliser un rendement régulier
en EUR et protégé contre l'inflation. Au moins
deux tiers des actifs nets sont investis dans le
monde entier - selon le principe de la répartition
des risques - en titres de créance indexés sur
l'inflation, de qualité moyenne à élevée, y
compris en titres de créance indexés sur
l'inflation à construction synthétique. Le fonds
peut investir dans d'autres monnaies qu'en EUR.
La part des investissements non couverts contre
l'EUR ne peut dépasser 10% des avoirs du
fonds.
Fiche du fonds
Christopher Koslowski
Nom du gestionnaire
01.07.2013
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
390.42
25.09.2003
Date de lancement
1.00
1.20
Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)
Oui
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
(distribution) (capitalisation)
EUR
EUR
Monnaie des
LU0175163376 LU0175163459
Code ISIN
CSILEUA
CSILEUB LX
Code Bloomberg
LX
1664152
1664154
N° de valeur
104.23
123.43
Valeur liquidative
(NAV)
Dernière distribution 20.11.2012
1.50
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
130
30%
125
25%
120
20%
115
15%
110
105
100
6.9
5.3
7.0
6.5
1.7
0.3
2.1
0.9
10%
8.4
5%
1.3
0%
-2.7
95
2008
2009
2010
CS Bond Fund (Lux) Inflation
Linked (Euro) B
Barclays Euro Govt. Infl-Linked
1-10Y (TR) (09/07)
2011
2012
-2.8
-5%
2013
1 mois
-0.73
-0.73
Fonds
3 mois
-2.25
-2.09
YTD
-2.70
-2.82
1 an
-0.51
-1.22
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBMoyen = AA-
25%
20%
15%
10%
5%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
EUR
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Fonds
0.66
0.00
5.43
Emprunts d'Etat
Obligations Corporate
Autres
Total
77.38
11.50
9.53
0.44
1.16
100.00
40.39
41.48
2.99
3.76
6.00
2.19
1.75
0.64
0.73
0.08
Société
France GOVT
Allemagne
France OAT
Allemagne
Allemagne
France OAT
France GOVT
BRD
OATI
Deutsche Bahn
Fin.
Total
Coupon
%
2.250
1.750
1.100
1.500
0.750
1.000
2.100
0.100
1.300
2.875
Eché- en % des
ance capitaux
25.07.20
11.65
15.04.20
10.90
25.07.22
10.31
15.04.16
9.05
15.04.18
6.52
25.07.17
6.09
25.07.23
6.04
15.04.23
3.77
25.07.19
2.64
30.06.16
1.73
68.70
Nombre de positions
Fonds
5 ans
10.51
18.04
30%
0%
3 ans
2.24
4.96
50
3 ans
3.63
-0.32
2.70
-4.44
5 ans
3.87
-0.58
2.29
-4.75
24
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)
en EUR et protégé contre l'inflation. Au moins
fonds.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
01.07.2013
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
390.42
24.10.2003
Date de lancement
0.50
0.70
Oui
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0175163616
Code ISIN
CSILEUI LX
Code Bloomberg
1664158
N° de valeur
1'299.89
1
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Catégorie I
130
30%
125
25%
120
20%
115
15%
110
105
7.4
5.3
7.0
7.0
2.2
0.8
100
2.1
1.4
10%
8.4
5%
1.3
0%
-2.4
95
2008
2009
2010
Linked (Euro) I
Barclays Euro Govt. Infl-Linked
1-10Y (TR) (09/07)
2011
2012
-2.8
2013
-5%
1 mois
-0.69
-0.73
Fonds
3 mois
-2.12
-2.09
YTD
-2.38
-2.82
1 an
-0.01
-1.22
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBMoyen = AA-
25%
20%
15%
10%
5%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
EUR
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Fonds
0.66
0.00
5.43
Emprunts d'Etat
Autres
Total
77.38
11.50
9.53
0.44
1.16
100.00
40.39
41.48
2.99
3.76
6.00
2.19
1.75
0.64
0.73
0.08
Société
France GOVT
Allemagne
France OAT
Allemagne
Allemagne
France OAT
France GOVT
BRD
OATI
Deutsche Bahn
Fin.
Total
Coupon
%
2.250
1.750
1.100
1.500
0.750
1.000
2.100
0.100
1.300
2.875
Eché- en % des
ance capitaux
25.07.20
11.65
15.04.20
10.90
25.07.22
10.31
15.04.16
9.05
15.04.18
6.52
25.07.17
6.09
25.07.23
6.04
15.04.23
3.77
25.07.19
2.64
30.06.16
1.73
68.70
Nombre de positions
Fonds
5 ans
13.31
18.04
30%
0%
3 ans
3.79
4.96
50
3 ans
3.63
-0.14
2.70
-3.83
5 ans
3.87
-0.36
2.29
-4.67
25
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr)
Catégorie A & B
en CHF et protégé contre l'inflation. Au moins
peut investir dans d'autres monnaies qu'en CHF.
le CHF ne peut dépasser 10% des avoirs du
fonds.
Fiche du fonds
Daniele Paglia
Nom du gestionnaire
01.10.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
562.24
25.09.2003
Date de lancement
0.75
0.95
CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)
Oui
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
CHF
CHF
Monnaie des
LU0175163707 LU0175163889
Code ISIN
CSIFSFA
CSIFSFB LX
Code Bloomberg
LX
1664162
1664165
N° de valeur
98.43
113.83
Valeur liquidative
(NAV)
1.20
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
120
20%
115
15%
110
7.9
105
1.8
1.5
100
95
10%
7.0
2.6
2.1
2.8
1.8
4.9
5%
0.5
90
0%
-1.4
-2.9
2008
2009
2010
Linked (Sfr) B
CB CS BF (Lux) Inflation
Linked (Sfr)
2011
2012
-5%
-10%
2013
1 mois
-0.03
0.14
Fonds
3 mois
-0.49
-0.08
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
YTD
-1.43
0.52
1 an
-1.03
1.19
5-7
7-10 10-15 >15
avant couverture
100.93
-0.21
-0.72
après couverture
100.93
-0.21
-0.72
Fonds
Rendement brut du
portefeuille en %
Durée moyenne à l’échéance
en années
0.58
Indice de
référence
-
2.65
-
2.52
-
Emprunts d'Etat
Obligations émergentes
Obligations sécurisées
Credits hypothécaires
Autres
Total
30.20
27.60
25.26
4.41
1.87
1.60
1.02
1.21
6.83
100.00
Nombre de positions
Fonds
5 ans
8.09
17.72
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBMoyen = A
19.30
7.92
7.80
13.85
15.59
18.54
10.25
3.43
2.89
0.44
Monnaies en %
CHF
USD
EUR
3 ans
4.18
6.90
161
Composants de l’indice de
référence
SBI®Foreign AAA-BBB 3-5 years Total Return 70.00
SBI®Foreign AAA-BBB 1-3 years Total Return 30.00
Société
Danone
Corp Andina de
Fomento
CS London
Toyota Motor Credit
Autriche
DNB Boligkreditt
New Brunswick
Unilever
BNG
Rép. Tchèque
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
4.125 20.06.16
1.46
2.625 05.11.15
1.32
2.125
2.875
2.500
1.875
2.875
3.500
1.500
2.875
05.02.15
20.09.16
14.07.16
02.02.16
04.03.16
17.03.15
03.11.17
23.11.16
1.28
1.26
1.23
1.15
1.15
1.13
1.12
1.12
12.21
3 ans
1.54
-0.72
1.20
-1.76
26
5 ans
3.58
-0.81
2.12
-7.41
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$)
en USD et protégé contre l'inflation. Au moins
peut investir dans d'autres monnaies qu'en USD.
l'USD ne peut dépasser 10% des avoirs du
fonds.
Fiche du fonds
Markus Kramer
Nom du gestionnaire
01.07.2013
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
341.60
25.09.2003
Date de lancement
1.00
1.20
Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)
Oui
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
USD
USD
Monnaie des
LU0175164184 LU0175164267
Code ISIN
CSILUSA
CSILUSB LX
Code Bloomberg
LX
1664179
1664183
N° de valeur
107.62
129.26
Valeur liquidative
(NAV)
0.90
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Catégorie A & B
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
8.1
11.1
3.6
-2.6
5.2
5.8
9.0
2.9
5.1
-1.7
-5.9
2008
2009
2010
Linked (US$) B
Barclays US Govt. Infl-Linked
1-10Y (TR) (09/07)
2011
2012
-5.5
2013
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
1 mois
-1.55
-1.26
Fonds
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 an
-5.50
-4.67
3 ans
2.25
9.36
AAA
AA+
AA
AAA+
A
BBB
0-1
1-3
3-5
5-7
5 ans
7.20
17.27
avant couverture
95.70
4.30
Moyen = AA
après couverture
99.97
0.03
Fonds
1.48
0.00
5.61
Emprunts d'Etat
Autres
Total
8.67
84.15
1.16
1.97
2.55
0.90
0.60
7-10 10-15 >15
89.85
4.23
1.74
0.90
2.20
1.07
100.00
Nombre de positions
Fonds
YTD
-5.88
-5.54
Monnaies en %
USD
AUD
3 mois
-3.45
-3.07
47
Société
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Total
Coupon %
0.125
1.250
1.125
2.500
2.625
0.375
1.625
2.375
0.625
0.125
Eché- en % des
ance capitaux
15.01.22
10.03
15.07.20
8.35
15.01.21
6.68
15.07.16
6.23
15.07.17
6.03
15.07.23
5.78
15.01.18
5.03
15.01.17
4.74
15.07.21
4.54
15.07.22
4.34
61.75
3 ans
3.31
-2.69
0.83
-6.27
5 ans
5.39
-1.64
1.10
-10.00
27
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Bond Fund (Lux) Sfr
Catégorie A & B
Le fonds vise à réaliser des revenus élevés et
réguliers en CHF, tout en veillant à la sécurité
du capital. Il investit sa fortune en obligations
de premier ordre et en emprunts de qualité
moyenne ainsi qu'en d'autres titres à taux
d'intérêt fixe ou variable don’t au moins les deux
tiers sont libellés en CHF. Le fonds peut investir
dans d'autres monnaies qu'en CHF. La part des
investissements non couverts contre le CHF ne
peut dépasser 10% des avoirs du fonds.
125
25%
120
20%
115
15%
9.8
110
105
Sovereign/Agencies
Emprunts d'Etat
Total
31.82
18.93
16.79
16.62
11.20
3.18
1.46
100.00
3.7
0.2
4.8
2.7
10%
6.0
5%
-0.8
0%
-0.1
-5%
-5.1
90
2008
2009
2010
2011
2012
-10%
2013
CS Bond Fund (Lux) Sfr B
Fiche du fonds
Eric Suter
Nom du gestionnaire
01.06.2005
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
920.55
01.11.1991
Date de lancement
0.80
1.10
Oui
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
CHF
CHF
Monnaie des
LU0049528473 LU0049527079
Code ISIN
CRSSFRA
CRSSFRB LX
Code Bloomberg
LX
348875
348879
N° de valeur
283.35
519.91
Valeur liquidative
(NAV)
3.80
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
3.7
1.1
100
95
7.9
SBI Foreign AAA-BBB
(TR) (07/07)
1 mois
-0.07
0.02
Fonds
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
-0.65
-0.61
YTD
-0.76
-0.12
1 an
-0.50
0.67
5-7
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
D
Moyen = A+
7-10 10-15 >15
avant couverture
97.37
2.35
0.28
après couverture
98.98
0.74
0.28
Fonds
1.21
4.95
3.71
Nombre de positions
Fonds
5 ans
12.99
21.36
Monnaies en %
CHF
EUR
FRF
3 ans
2.68
7.36
268
39.85
16.57
4.26
9.51
12.46
8.26
4.62
4.19
0.28
Société
Kommunekredit
General Electric
BNG
Vorarlberger LB
Royal Bk of Scotl.
KFW
Res Ferre FR
Statnett SF
Pologne
Canadian Imperial
Bk
Total
Coupon
%
2.625
2.500
2.500
2.375
2.860
3.375
2.450
2.625
2.250
1.750
Eché- en % des
ance capitaux
17.10.16
2.51
08.02.18
2.28
21.07.25
2.13
09.08.17
2.11
13.12.21
1.77
30.08.17
1.73
28.02.23
1.67
15.12.17
1.61
15.05.18
1.55
30.06.17
1.54
18.90
3 ans
1.96
-2.55
0.58
-2.17
28
5 ans
4.56
-0.80
1.79
-8.33
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr
L'objectif de placement du fonds est de générer
un revenu élevé et régulier en CHF. Le fonds
investit dans des emprunts de premier ordre à
courte durée résiduelle et dans des valeurs à
taux fixe ou variable dont les deux tiers au moins
sont libellés en CHF. Il peut investir dans
d'autres monnaies qu'en CHF. La part des
investissements non couverts contre le CHF ne
peut dépasser 10% des avoirs du fonds.
115
15%
110
10%
105
4.5
2.1
3) Veuillez noter que suite à une décision de la société chargée de
la gestion du fonds, Credit Suisse Fund Management S.A. verse
depuis le 1er mai 2010 une taxe de gestion annuelle (Annual
Management Charge ou AMC) à un taux réduit de 0,45% La
société de gestion se réserve le droit de facturer de nouveau
l'AMC à taux plein à sa discrétion: si une telle décision devait
être prise, une mise à jour de cette note de bas de page serait
effectuée à l'avance indiquant la date de la rétablissement du taux
plein.
6.0
1.2
1.2
2.0
100
0.7
1.6
1.3
5%
3.0
0.6
-0.1
95
2008
2009
2010
CS Bond Fund (Lux)
Short-Term Sfr B
SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y
(TR) (07/07)
Fiche du fonds
Eric Suter
Nom du gestionnaire
25.02.1997
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
494.36
08.12.1995
Date de lancement
0.40
Frais de gestion en % par an 3)
0.65
SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/07)
Oui
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
CHF
CHF
Monnaie des
LU0061315221 LU0061315650
Code ISIN
CRSSBAI
CRSSBBI LX
Code Bloomberg
LX
415448
415450
N° de valeur
91.96
133.84
Valeur liquidative
(NAV)
1.60
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Catégorie A & B
2011
2012
2013
0%
-5%
1 mois
0.01
0.11
Fonds
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
-0.16
0.09
YTD
-0.15
0.63
1 an
-0.03
1.12
5-7
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
D
Moyen = A+
7-10 10-15 >15
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Fonds
0.50
1.75
1.66
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Total
31.91
17.86
16.37
15.77
10.57
6.52
1.01
100.01
Nombre de positions
Fonds
5 ans
9.01
13.09
Monnaies en %
CHF
3 ans
1.88
5.11
162
23.65
10.84
3.51
14.44
16.46
18.15
8.89
4.04
0.02
Société
Coupon %
Electricite France
Kommunekredit
CS London
Oest KB
Sanofi-Aventis
New York Life
Energie Beheer
BMW UK Capital
Erste Group Bk.
Pologne
Total
3.375
1.375
2.125
3.000
3.375
2.375
3.000
2.125
3.125
3.000
Eché- en % des
ance capitaux
18.12.13
1.87
21.01.15
1.66
05.02.15
1.64
23.10.15
1.60
21.12.15
1.54
22.02.16
1.43
05.12.14
1.42
29.06.15
1.36
13.04.15
1.28
23.09.14
1.28
15.08
3 ans
0.57
-2.84
0.37
-0.45
5 ans
1.66
-0.60
1.23
-2.39
29
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro)
Catégorie A & B
L’objectif du fonds est de générer un revenu
régulier en euros. Le fonds investit
principalement dans des titres du revenu fixe
de qualité «investment grade», assortis d’une
maturité allant de 1 à 5 ans et émis par des
entreprises. Il peut avoir recours à des
instruments dérivés afin de réduire le risque lié
aux taux d’intérêt de titres de créance avec une
maturité plus longue, en ciblant une duration
entre 0 et 3 ans.
120
20%
15.7
115
2.8
1.3
100
LU0155951089
CSBTPEB LX
1498940
126.49
Quotidien
In scope - tax
5%
0.5
0.4
0.1
0%
-1.4
-5%
-10%
-8.4
85
2008
2009
2010
CS Bond Fund (Lux) Corporate
Short Duration (Euro) B
LIBOR EUR 3M
Maurizio Pedrini
13.12.2002
Zurich
Luxembourg
EUR
30 septembre
416.66
13.12.2002
0.70
0.91
LIBOR EUR 3M
Oui
Tranche B
(capitalisation)
EUR
1.3
0.7
95
90
10%
7.0
4.8
105
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Gérant basé à
Domicile du fonds
Devise du fonds
Date de lancement
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
EUR
Monnaie des
LU0155950867
Code ISIN
CSBTPEA
Code Bloomberg
LX
1498937
N° de valeur
93.25
Valeur liquidative
(NAV)
4.98
Distribution
Quotidien
Rachat de parts
15%
110
2011
2012
-15%
2013
1 mois
0.06
0.01
Fonds
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
-0.39
0.04
YTD
0.41
0.09
1 an
2.15
0.14
5 ans
14.61
5.73
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBMoyen = A-
20.01
0.09
2.49
6.60
10.09
19.89
19.10
8.16
11.10
2.47
5-7
7-10 10-15 >15
Fonds
1.79
3.96
1.18
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Total
42.00
22.64
16.97
7.52
5.19
2.47
-0.13
3.34
100.00
3 ans
4.89
2.28
3 ans
2.58
0.32
2.61
-3.46
5 ans
5.00
0.31
5.16
-12.30
Monnaies en %
EUR
USD
avant couverture
84.31
15.69
après couverture
99.72
0.27
Société
Swedbank
LDW Rentenbank
Royal Bank of
Canada
Deutsche Bahn Fin.
CFF
Credit Agricole
Société Générale
GE Cap.
SEB Real Estate
Equity Global
Sparebank1
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
3.375 22.03.17
1.58
3.125 02.03.18
1.33
4.625 22.01.18
1.13
4.750
4.500
4.500
3.375
6.000
3.000
14.03.18
16.05.18
29.01.16
16.04.18
15.01.19
20.01.16
1.12
1.11
1.07
1.06
1.04
1.03
2.750 01.02.19
1.03
11.50
Nombre de positions
Fonds
30
160
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr)
régulier en francs suisses. Le fonds investit
entre 0 et 3 ans.
120
20%
15.3
115
15%
110
105
0.4
100
0.2
85
LU0155952053
CSBTPSB LX
1498946
114.08
Quotidien
In scope - tax
Nombre de positions
Fonds
169
0.0
0%
-5%
-10%
2008
2009
2010
Short Duration (Sfr) B
2011
2012
2013
-15%
1 mois
0.10
0.00
Fonds
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
-0.31
0.00
YTD
0.58
0.01
1 an
2.04
0.03
5-7
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
CHF
EUR
USD
GBP
3 ans
4.56
0.27
5 ans
12.58
1.61
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBMoyen = A-
3.38
2.22
1.76
11.30
14.06
23.65
18.85
10.46
11.48
2.86
avant couverture
60.25
24.29
15.24
0.22
après couverture
100.35
-0.71
0.14
0.22
5%
0.6
0.1
-11.1
LIBOR CHF 3M
Maurizio Pedrini
13.12.2002
Zurich
Luxembourg
CHF
30 septembre
289.83
13.12.2002
0.50
0.71
LIBOR CHF 3M
Oui
Tranche B
(capitalisation)
CHF
0.1
-1.4
95
90
10%
5.8
3.6
2.7
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Gérant basé à
Domicile du fonds
Devise du fonds
Date de lancement
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
Monnaie des
LU0155951675
Code ISIN
CSBTPSA
Code Bloomberg
LX
1498944
N° de valeur
94.11
Valeur liquidative
(NAV)
4.36
Distribution
Quotidien
Rachat de parts
Catégorie A & B
Fonds
0.88
3.54
1.24
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Total
39.48
30.67
10.42
9.23
2.43
1.43
-0.20
6.53
99.99
Société
ANZ National
TEVA Pharma
VW
Lloyds TSB
Diageo Cap
Siemens
PHILIP MORRIS
Toyota Motor
Credit
Pologne
Rabobank
Total
Coupon
%
2.000
1.500
2.000
2.500
1.125
5.250
5.875
1.375
Eché- en % des
ance capitaux
16.12.14
1.25
25.10.18
1.24
14.01.20
1.17
23.03.15
1.08
29.04.18
1.00
14.09.66
1.00
04.09.15
0.98
10.01.18
0.98
3.250 15.05.19
6.875 12.11.49
0.96
0.96
10.62
3 ans
2.04
0.68
2.05
-3.13
5 ans
5.08
0.39
5.24
-12.58
31
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$)
Catégorie A & B
régulier en dollars américains. Le fonds investit
entre 0 et 3 ans.
120
20%
115
110
10%
5.8
105
3.1
95
0.3
LU0155953705
CSBTPUB LX
1498955
131.66
Quotidien
In scope - tax
2008
2009
2010
Short Duration (US$) B
0%
-0.5
-5%
2011
2012
-10%
2013
1 mois
-0.03
0.02
Fonds
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
-0.81
0.07
YTD
-0.54
0.19
5-7
7-10 10-15 >15
avant couverture
78.84
20.99
0.09
0.08
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Total
3 ans
2.76
1.06
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
sans rating
Moyen = A-
Monnaies en %
USD
EUR
GBP
CHF
1 an
1.08
0.30
5 ans
15.09
3.10
après couverture
100.54
-0.71
0.09
0.08
0.2
-5.3
90
Fonds
1.95
3.68
1.95
0.4
0.3
-1.4
LIBOR USD 3M
Maurizio Pedrini
13.12.2002
Zurich
Luxembourg
USD
30 septembre
113.71
13.12.2002
0.70
0.91
LIBOR USD 3M
Oui
Tranche B
(capitalisation)
USD
5%
3.0
0.7
100
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Gérant basé à
Domicile du fonds
Devise du fonds
Date de lancement
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
USD
Monnaie des
LU0155953028
Code ISIN
CSBTPUA
Code Bloomberg
LX
1498949
N° de valeur
93.90
Valeur liquidative
(NAV)
5.82
Distribution
Quotidien
Rachat de parts
15%
14.3
45.45
25.67
9.36
5.54
4.35
0.88
-2.77
11.51
99.99
9.65
1.61
2.31
8.65
9.73
21.92
15.04
28.55
2.54
Société
Zurich Fin. Services
State Bank of
Victoria
Transneft
Worldbank
Italie
Bristol Myers
Petronas Capital
GECC
Cisco Systems
Siemens
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
5.750 02.10.23
2.44
0.493 15.10.49
2.32
5.670
9.750
6.875
4.375
5.250
5.625
4.450
5.625
05.03.14
23.01.16
27.09.23
15.11.16
12.08.19
15.09.17
15.01.20
11.06.18
2.31
2.22
2.10
1.98
1.90
1.52
1.45
1.39
19.63
Nombre de positions
3 ans
2.37
0.24
2.36
-3.63
5 ans
4.06
0.53
4.16
-7.05
Fonds
32
92
30 août 2013
Suisse
CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr
Catégorie B
Le fonds a pour objectif de répliquer aussi
précisément que possible l'indice S&P Goldman
Sachs Commodity en recourant à des futures.
De plus, le fonds s'efforce de générer un
rendement supérieur à celui du marché
monétaire avec les liquidités en garantie libellées
en CHF En outre, le fonds n’est pas exposé
au risque de change, exception faite des faibles
risques monétaires limités à la marge de
variation. Du fait de sa faible corrélation avec les
classes d'actifs traditionnelles, le fonds contribue
fortement à la diversification du portefeuille. Lors
de périodes connaissant une hausse du prix des
ressources naturelles, ce fonds offre une bonne
protection contre l'inflation.
Fiche du fonds
Karim Bendeddouche
Nom du gestionnaire
24.04.2009
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 décembre
25.88
28.11.2003
Date de lancement
1.40
1.54
CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF 1M
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des catégories de parts
CH0016912401
Code ISIN
CSCOMPS SW
Code Bloomberg
1691240
N° de valeur
7.98
1
Investissement minimal (droit)
160
60%
140
40%
120
15.7
13.5
100
6.1
20%
9.0
-3.1
-1.3
-1.6
-0.1
0.6
2.9
80
0%
-20%
60
40
-40%
-50.1 -46.1
2008
2009
2010
CS Commodity Fund Plus
(CH) Sfr B
CB S&P GSCI (ER) +
LIBOR CHF 1M
2011
2012
2013
-60%
1 mois
2.97
3.37
Fonds
3 mois
7.98
8.70
YTD
0.63
2.88
1 an
-4.55
-2.26
3 ans
16.58
24.75
5 ans
-49.21
-41.56
GSCI sous-secteurs et pondération
(%)
Energie
73.64
L'agriculture
12.62
Métaux
industriels
6.07
Bétail
4.81
Métaux précieux 2.86
Beta
3 ans
17.76
-1.71
1.32
0.98
5 ans
26.00
-0.92
3.05
1.03
33
30 août 2013
Suisse
CS Commodity Fund Plus (CH) US$
Catégorie B
en USD. Du fait de sa faible corrélation avec les
Fiche du fonds
Karim Bendeddouche
Nom du gestionnaire
22.09.2012
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 décembre
8.93
28.11.2003
Date de lancement
1.40
1.66
S&P GSCI (TR)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
CH0016912443
Code ISIN
CSCOMPU SW
Code Bloomberg
1691244
N° de valeur
7.51
1
160
60%
140
40%
120
16.3
13.5
100
7.4
60
20
-54.7
-1.2
0.3
2.6
-1.4
2008
0%
-20%
-40%
-46.5
-60%
2009
2010
(CH) US$ B
2011
2012
2013
-80%
S&P GSCI (TR)
1 mois
2.74
3.38
Fonds
(%)
Energie
73.64
L'agriculture
12.62
Métaux
industriels
6.07
Bétail
4.81
Beta
3 ans
18.40
-2.12
1.07
1.01
5 ans
28.00
-0.73
5.35
1.11
34
0.1
-3.6
80
40
20%
9.0
3 mois
7.75
8.71
YTD
0.27
2.59
1 an
-4.82
-2.19
3 ans
16.67
24.83
5 ans
-52.07
-41.75
30 août 2013
Suisse
CS Commodity Fund Plus (CH) US$
Catégorie I
en USD. Du fait de sa faible corrélation avec les
Fiche du fonds
Karim Bendeddouche
Nom du gestionnaire
22.09.2012
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 décembre
8.93
03.01.2006
Date de lancement
0.40
0.67
S&P GSCI (TR)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
CH0020663875
Code ISIN
CSCMPUI SW
Code Bloomberg
2066387
N° de valeur
520.35
3
160
60%
140
40%
17.5
120
13.5
8.6
20%
9.0
100
-2.2
80
60
40
20
-54.2
-0.5
-1.2
0.1
1.2
2.6
-40%
-46.5
2008
0%
-20%
-60%
2009
2010
(CH) US$ I
2011
2012
2013
-80%
S&P GSCI (TR)
1 mois
2.84
3.38
Fonds
3 mois
8.07
8.71
YTD
1.20
2.59
1 an
-3.57
-2.19
3 ans
20.99
24.83
5 ans
-49.30
-41.75
(%)
Energie
73.64
L'agriculture
12.62
Métaux
industriels
6.07
Bétail
4.81
Beta
3 ans
18.37
-0.95
1.10
1.01
5 ans
28.01
-0.52
5.37
1.11
35
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie A
Le fonds investit essentiellement dans des
obligations d’entreprise libellées en dollars des
Etats-Unis et, dans une certaine mesure
seulement, dans des obligations libellées en
dollars des Etats-Unis émises par des
emprunteurs
souverains
de
pays
en
développement. Le fonds a pour but de générer,
sur l’ensemble du cycle économique, un
rendement supérieur à celui d’obligations émises
par des emprunteurs des pays industrialisés.
L’univers de placement, couvrant un grand
nombre de pays aux profils de risque très divers,
fournit des opportunités de placement
intéressantes et permet une large diversification.
Les placements individuels sont évalués selon
la méthode ascendante, tandis que c’est
l’approche descendante qui est utilisée pour les
pays. Le fonds est géré de façon active en
termes de comportement de placement.
Fiche du fonds
Gonzalo Borja
Nom du gestionnaire
02.04.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
430.48
31.08.2011
Date de lancement
1.20
TER (à la date du dernier rapport annuel) en %
1.65
JPM CEMBI Composite (02/10)
Oui
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
USD
Monnaie des
LU0660296467
Code ISIN
CLEMMAU LX
Code Bloomberg
13506687
N° de valeur
102.56
20.11.2012
2.30
Distribution
1'000
Investissement minimal
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
160
60%
38.9
140
40%
27.9
120
14.0
12.2
1.8
100
80
60
18.9
20%
16.7
3.5
-4.0
-10.9
0%
-5.9
-20%
-21.2
2008
2009
2010
CS (Lux) Emerging Market
Corporate Bond Fund A
2011
2012
-40%
2013
JPM CEMBI Composite (02/10)
Ancien historique de performance d’Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (juin 30, 2005 - mai 03, 2012).
Changement de benchmark: 01.02.2010 de JP Morgan EMBI+ à JP Morgan CEMBI/de JP Morgan EMBI Global à JP Morgan EMBI+
(01.06.2009–01.02.2010)
1 mois
-1.41
-1.64
Fonds
Secteurs en %
YTD
-4.00
-5.94
1 an
1.25
-1.56
3 ans
18.76
15.61
5 ans
45.89
42.75
Valeurs financières 22.70
Pétrole et gaz
18.60
Obligations
souveraines
15.60
Consumer
8.20
Immobilier
7.50
TMT
5.90
Approvisionnement
eau/gaz/électricité 5.70
Diversifié
5.30
Industrie
5.20
Autres
5.30
Pays en %
Russie
Brésil
Chine
Mexique
Emirats Arabes
Unis
Hong Kong
Afrique du Sud
Venezuela
Tobago/Trinidad
Autres
14.35
13.17
9.32
7.08
5.78
4.63
4.15
2.87
2.56
36.10
AA
A
BBB
BB
B
CCC
sans rating
5.00
4.30
46.60
24.90
16.20
0.70
2.30
Société
Petro Trin&Tobago
Sinek Capital
Voto-Votorantim
Cayman Isl.
Russie
Dubai Govt Int'l
Telemar
Bon United
Mexican
VTB Capital
Venezuela
Total
Coupon
%
9.750
7.700
6.625
5.950
7.500
7.750
5.500
6.750
Eché- en % des
ance capitaux
14.08.19
2.60
03.08.15
2.60
25.09.19
2.50
24.11.19
2.30
31.03.30
2.30
02.10.20
2.00
23.10.20
1.90
06.02.24
1.80
6.551 13.10.20
12.750 23.08.22
1.70
1.60
21.30
Fonds
6.00
5.82
4.61
3 ans
6.85
0.54
1.67
-7.05
5 ans
11.85
0.13
3.29
-24.97
Nombre de positions
Fonds
3 mois
-4.91
-5.47
162
36
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie I
emprunteurs
souverains
de
pays
en
Fiche du fonds
Gonzalo Borja
Nom du gestionnaire
02.04.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
430.48
31.08.2011
Date de lancement
0.80
1.01
JPM CEMBI Composite
Oui
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0660296624
Code ISIN
CLEBIBU LX
Code Bloomberg
13506700
N° de valeur
111.54
500'000
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
130
125
120
115
110
105
100
95
90
18.9
16.7
3.5
1.8
-3.7
2010
2011
CS (Lux) Emerging Market
Corporate Bond Fund I
2012
-5.9
2013
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
JPM CEMBI Composite
Ancien historique de performance d’Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (juillet 15, 2010 - mai 03, 2012).
1 mois
-1.39
-1.64
Fonds
Secteurs en %
YTD
-3.75
-5.94
1 an
1.65
-1.56
3 ans
19.16
15.60
5 ans
-
Pétrole et gaz
18.60
Obligations
souveraines
15.60
Consumer
8.20
Immobilier
7.50
TMT
5.90
Approvisionnement
Diversifié
5.30
Industrie
5.20
Autres
5.30
Pays en %
Russie
Brésil
Chine
Mexique
Emirats Arabes
Unis
Hong Kong
Afrique du Sud
Venezuela
Tobago/Trinidad
Autres
14.35
13.17
9.32
7.08
5.78
4.63
4.15
2.87
2.56
36.10
AA
A
BBB
BB
B
CCC
sans rating
5.00
4.30
46.60
24.90
16.20
0.70
2.30
Société
Petro Trin&Tobago
Sinek Capital
Voto-Votorantim
Cayman Isl.
Russie
Dubai Govt Int'l
Telemar
Bon United
Mexican
VTB Capital
Venezuela
Total
Coupon
%
9.750
7.700
6.625
5.950
7.500
7.750
5.500
6.750
Eché- en % des
ance capitaux
14.08.19
2.60
03.08.15
2.60
25.09.19
2.50
24.11.19
2.30
31.03.30
2.30
02.10.20
2.00
23.10.20
1.90
06.02.24
1.80
6.551 13.10.20
12.750 23.08.22
1.70
1.60
21.30
Fonds
6.00
5.82
4.61
1 an
6.32
2.43
1.32
-6.29
3 ans
6.87
0.56
1.79
-7.30
Nombre de positions
Fonds
3 mois
-4.82
-5.47
162
37
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond
Fund
un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie B
emprunteurs
souverains
de
pays
en
développement. Les placements de ce fonds
doivent généralement disposer d’une notation
ayant valeur d’investissement («investment
grade») de BBB-/Baa3. De plus, le fonds a
également la capacité d’investir dans des
entreprises présentant des divergences de
notation («split rating»). Le fonds a pour but de
générer, sur l’ensemble du cycle économique, un
Le fonds est géré de façon active en termes de
comportement de placement.
125
25%
120
14.8
15%
110
10%
105
5%
100
0%
95
-5%
-6.2
90
2011
2012
CS (Lux) Emerging Market Corporate
Investment Grade Bond Fund B
-6.2
-10%
2013
Performance annuelle ou performance depuis le début de
l’année, respectivement (Fonds)
l’année, respectivement (Indice de référence)
JPM CEMBI High Grade
1 mois
-1.84
-1.73
Fonds
Pétrole et gaz
26.10
TMT
8.40
Approvisionnement
Diversifié
7.10
Métaux et
industrie minière
4.80
Consumer
4.70
Obligations
souveraines
4.10
Immobilier
2.50
Autres
6.60
Pays en %
Brésil
Russie
Chine
Emirats Arabes
Unis
Mexique
Inde
Hong Kong
Supranational
Turquie
Autres
17.91
15.46
10.37
6.48
5.03
4.51
4.20
3.03
2.99
30.00
Fonds
5.20
7.47
5.53
Nombre de positions
Fonds
3 mois
-5.67
-5.38
YTD
-6.21
-6.25
1 an
-2.26
-2.69
3 ans
-
5 ans
-
A+
A
ABBB+
BBB
BBBAA (Bucket)
sans rating
5.30
2.40
6.50
7.50
29.50
43.60
4.60
0.60
Cote de crédit en % 4)
Secteurs en %
Fiche du fonds
Andreas Fischer
Nom du gestionnaire
02.04.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
181.93
28.02.2011
Date de lancement
1.00
1.23
Indice de référence (BM) JPM CEMBI High Grade
Oui
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0592661523
Code ISIN
CLEMBBU LX
Code Bloomberg
12471998
N° de valeur
111.04
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
20%
16.4
115
112
Moyen = BBB4) Méthodologie de notation à considérer comme Investment
Grade (IG): au moins un rating IG de S&P ou Moody’s
Société
Gazprom
Petro
Trin&Tobago
PCCW
Lukoil
Qgog
Veb Leasing
Cayman Isl.
Banco Safra
China Overs.Fin.
Voto-Votorantim
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
9.250 23.04.19
2.10
9.750 14.08.19
2.10
3.750
7.250
5.250
5.125
5.950
6.750
5.500
6.625
08.03.23
05.11.19
30.11.16
27.05.16
24.11.19
27.01.21
10.11.20
25.09.19
2.00
1.90
1.90
1.80
1.60
1.50
1.50
1.50
17.90
1 an
6.55
0.49
0.90
-7.84
38
3 ans
-
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Fund
un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie I
emprunteurs
souverains
de
pays
en
125
25%
120
115
14.8
15%
110
10%
105
5%
100
0%
95
-5%
-6.0
90
2011
2012
Investment Grade Bond Fund I
-6.2
2013
-10%
JPM CEMBI High Grade
1 mois
-1.81
-1.73
Fonds
Pétrole et gaz
26.10
TMT
8.40
Approvisionnement
Diversifié
7.10
Métaux et
industrie minière
4.80
Consumer
4.70
Obligations
souveraines
4.10
Immobilier
2.50
Autres
6.60
Pays en %
Brésil
Russie
Chine
Emirats Arabes
Unis
Mexique
Inde
Hong Kong
Supranational
Turquie
Autres
17.91
15.46
10.37
6.48
5.03
4.51
4.20
3.03
2.99
30.00
Fonds
5.20
7.47
5.53
Nombre de positions
Fonds
3 mois
-5.57
-5.38
YTD
-5.96
-6.25
1 an
-1.88
-2.69
3 ans
-
5 ans
-
A+
A
ABBB+
BBB
BBBAA (Bucket)
sans rating
5.30
2.40
6.50
7.50
29.50
43.60
4.60
0.60
Secteurs en %
Fiche du fonds
Andreas Fischer
Nom du gestionnaire
02.04.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
181.93
28.02.2011
Date de lancement
0.60
0.83
Indice de référence (BM) JPM CEMBI High Grade
Oui
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0592661879
Code ISIN
CLEMIBU LX
Code Bloomberg
12472003
N° de valeur
111.99
500'000
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
20%
16.9
112
Société
Gazprom
Petro
Trin&Tobago
PCCW
Lukoil
Qgog
Veb Leasing
Cayman Isl.
Banco Safra
China Overs.Fin.
Voto-Votorantim
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
9.250 23.04.19
2.10
9.750 14.08.19
2.10
3.750
7.250
5.250
5.125
5.950
6.750
5.500
6.625
08.03.23
05.11.19
30.11.16
27.05.16
24.11.19
27.01.21
10.11.20
25.09.19
2.00
1.90
1.90
1.80
1.60
1.50
1.50
1.50
17.90
1 an
6.56
0.93
0.91
-7.71
3 ans
-
39
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Fund
un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie R CHF
emprunteurs
souverains
de
pays
en
120
20%
15.5
115
10%
105
5%
100
0%
95
-5%
-6.5
90
2011
2012
Investment Grade Bond Fund R CHF
-10%
2013
1 mois
-1.86
Fonds
Pétrole et gaz
26.10
TMT
8.40
Approvisionnement
Diversifié
7.10
Métaux et
industrie minière
4.80
Consumer
4.70
Obligations
souveraines
4.10
Immobilier
2.50
Autres
6.60
Pays en %
Brésil
Russie
Chine
Emirats Arabes
Unis
Mexique
Inde
Hong Kong
Supranational
Turquie
Autres
17.91
15.46
10.37
6.48
5.03
4.51
4.20
3.03
2.99
30.00
Fonds
5.20
7.47
5.53
Nombre de positions
Fonds
3 mois
-5.79
YTD
-6.46
1 an
-2.79
3 ans
-
5 ans
-
A+
A
ABBB+
BBB
BBBAA (Bucket)
sans rating
5.30
2.40
6.50
7.50
29.50
43.60
4.60
0.60
Secteurs en %
Fiche du fonds
Andreas Fischer
Nom du gestionnaire
02.04.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
181.93
28.02.2011
Date de lancement
1.00
1.22
No Benchmark
Oui
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
Monnaie des
LU0592662331
Code ISIN
CLEMBHC LX
Code Bloomberg
12472012
N° de valeur
109.34
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
15%
110
112
Société
Gazprom
Petro
Trin&Tobago
PCCW
Lukoil
Qgog
Veb Leasing
Cayman Isl.
Banco Safra
China Overs.Fin.
Voto-Votorantim
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
9.250 23.04.19
2.10
9.750 14.08.19
2.10
3.750
7.250
5.250
5.125
5.950
6.750
5.500
6.625
08.03.23
05.11.19
30.11.16
27.05.16
24.11.19
27.01.21
10.11.20
25.09.19
2.00
1.90
1.90
1.80
1.60
1.50
1.50
1.50
17.90
1 an
6.49
-7.93
40
3 ans
-
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Fund
un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie R EUR
emprunteurs
souverains
de
pays
en
125
25%
120
15%
110
10%
105
5%
100
0%
95
-5%
-6.4
90
2011
2012
Investment Grade Bond Fund R EUR
-10%
2013
1 mois
-1.86
Fonds
Pétrole et gaz
26.10
TMT
8.40
Approvisionnement
Diversifié
7.10
Métaux et
industrie minière
4.80
Consumer
4.70
Obligations
souveraines
4.10
Immobilier
2.50
Autres
6.60
Pays en %
Brésil
Russie
Chine
Emirats Arabes
Unis
Mexique
Inde
Hong Kong
Supranational
Turquie
Autres
17.91
15.46
10.37
6.48
5.03
4.51
4.20
3.03
2.99
30.00
Fonds
5.20
7.47
5.53
Nombre de positions
Fonds
3 mois
-5.75
YTD
-6.45
1 an
-2.65
3 ans
-
5 ans
-
A+
A
ABBB+
BBB
BBBAA (Bucket)
sans rating
5.30
2.40
6.50
7.50
29.50
43.60
4.60
0.60
Secteurs en %
Fiche du fonds
Andreas Fischer
Nom du gestionnaire
02.04.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
181.93
28.02.2011
Date de lancement
1.00
1.22
No Benchmark
Oui
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
Monnaie des
LU0592662091
Code ISIN
CLEMBHE LX
Code Bloomberg
12472005
N° de valeur
110.70
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
20%
15.9
115
112
Société
Gazprom
Petro
Trin&Tobago
PCCW
Lukoil
Qgog
Veb Leasing
Cayman Isl.
Banco Safra
China Overs.Fin.
Voto-Votorantim
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
9.250 23.04.19
2.10
9.750 14.08.19
2.10
3.750
7.250
5.250
5.125
5.950
6.750
5.500
6.625
08.03.23
05.11.19
30.11.16
27.05.16
24.11.19
27.01.21
10.11.20
25.09.19
2.00
1.90
1.90
1.80
1.60
1.50
1.50
1.50
17.90
1 an
6.54
-7.91
3 ans
-
41
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Global Emerging Market Local Bond Fund
Le fonds investit dans les monnaies des marchés
émergents, des contrats à terme non livrables
(NDF) et principalement dans des obligations à
court terme émises par des emprunteurs
souverains, quasi-souverains et d’entreprise
disposant d’une notation «investment grade».
Ses objectifs de placement sont de générer
d'une part des bénéfices sur devises par rapport
à la monnaie de référence sous-jacente (dollars
des Etats-Unis ou euros) et, d'autre part, des
produits des intérêts stables, tout en maintenant
une diversification élevée et une duration courte.
Afin d’identifier des opportunités de placement
intéressantes, le fonds utilise une approche
descendante alliée à une sélection de base
ascendante des titres. Le portefeuille est géré
de façon active dans un cadre de gestion des
risques éprouvé afin de garantir des prises de
décision tenant compte de paramètres de risque
clairement établis.
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
12.1
11.7
5.8
-3.8
-6.2
2008
2009
2010
CS (Lux) Global Emerging Market
Local Bond Fund B
JPM ELMI+ Composite
-3.9
2011
2012
2013
1 mois
-1.92
-1.61
Fonds
3 mois
-3.56
-2.74
YTD
-4.58
-3.95
1 an
-1.61
-0.79
3 ans
0.91
3.21
5 ans
-2.33
3.52
Secteurs en %
Fonds
34.80
22.10
20.40
6.30
3.80
3.50
1.80
1.80
5.50
Valeurs financières
Pétrole et gaz
Obligations souveraines
Organisations supranationales
Approvisionnement eau/gaz/électricité
Métaux et industrie minière
Immobilier
Diversifié
Autres
Monnaies en %
HKD
RUB
CNY
MXN
INR
SGD
TWD
BRL
THB
Autres
10.27
10.23
10.19
9.38
8.41
8.15
7.18
6.84
5.47
23.90
Nombre de positions
Fonds
Moyen = BBB-
6.30
7.10
7.30
10.10
19.80
19.10
23.10
7.10
36
Rendement brut du portefeuille en % 0)
Fonds
4.90
1.07
0.98
Société
-4.6
-5.2
Ancien historique de performance d’Credit Suisse (Gue) Local Currencies EMMA Fund (octobre 31, 2006 - mai 03, 2012).
AAA
A+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
5 ans
10.49
-0.56
2.07
-20.34
7.5
3 ans
9.16
-0.53
1.41
-11.16
7.9
5.7
-11.1
Fiche du fonds
Andreas Fischer
Nom du gestionnaire
02.04.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
14.39
03.05.2012
Date de lancement
1.20
1.42
JPM ELMI+ Composite
Oui
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0660292557
Code ISIN
CSLLCBU LX
Code Bloomberg
13508833
N° de valeur
96.61
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
Mexique
Mexique
Dubai
African Bank
Euras Dev. Bank
Lukoil
Edel
Gaz Capital
Gazprombk
VTB Capital
Total
Coupon %
8.000
7.000
8.500
8.750
7.375
6.375
7.700
8.125
6.250
6.465
Eché- en % des
ance capitaux
19.12.13
5.40
19.06.14
4.10
22.04.15
4.00
13.11.14
3.90
29.09.14
3.80
05.11.14
3.80
03.08.15
3.70
31.07.14
3.70
15.12.14
3.70
04.03.15
3.70
39.80
42
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Global Emerging Market Local Bond Fund
un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie B EUR
Le fonds investit dans les monnaies des marchés
émergents, des contrats à terme non livrables
(NDF) et principalement dans des obligations à
court terme émises par des emprunteurs
souverains, quasi-souverains et d’entreprise
disposant d’une notation «investment grade».
Ses objectifs de placement sont de générer
d'une part des bénéfices sur devises par rapport
à la monnaie de référence sous-jacente (dollars
des Etats-Unis ou euros) et, d'autre part, des
produits des intérêts stables, tout en maintenant
une diversification élevée et une duration courte.
Afin d’identifier des opportunités de placement
intéressantes, le fonds utilise une approche
descendante alliée à une sélection de base
ascendante des titres. Le portefeuille est géré
de façon active dans un cadre de gestion des
risques éprouvé afin de garantir des prises de
décision tenant compte de paramètres de risque
clairement établis.
125
25%
120
20%
115
110
10%
9.2
6.2
105
5%
100
95
90
0%
-3.0
-4.6
-6.4
2008
2009
2010
CS (Lux) Global Emerging Market Local
Bond Fund B EUR
2011
2012
2013
-5%
-10%
Ancien historique de performance d’Credit Suisse (Gue) Local Currencies EMMA Fund (octobre 31, 2012 - mai 03, 2012).
1 mois
-1.23
Fonds
3 mois
-5.22
YTD
-4.59
1 an
-5.95
3 ans
-2.66
5 ans
9.81
Secteurs en %
Fonds
34.80
22.10
20.40
6.30
3.80
3.50
1.80
1.80
5.50
Pétrole et gaz
Obligations souveraines
Organisations supranationales
Métaux et industrie minière
Immobilier
Diversifié
Autres
Fiche du fonds
Andreas Fischer
Nom du gestionnaire
02.04.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
14.39
03.05.2012
Date de lancement
1.20
1.42
No Benchmark
Oui
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0667455033
Code ISIN
CSLLCBE LX
Code Bloomberg
13599786
N° de valeur
96.36
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
15%
13.3
Monnaies en %
HKD
RUB
CNY
MXN
INR
SGD
TWD
BRL
THB
Autres
10.27
10.23
10.19
9.38
8.41
8.15
7.18
6.84
5.47
23.90
Nombre de positions
Fonds
Rendement brut du portefeuille en % 0)
AAA
A+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
Moyen = BBB-
6.30
7.10
7.30
10.10
19.80
19.10
23.10
7.10
Fonds
4.90
1.07
0.98
Société
36
Mexique
Mexique
Dubai
African Bank
Euras Dev. Bank
Lukoil
Edel
Gaz Capital
Gazprombk
VTB Capital
Total
Coupon %
8.000
7.000
8.500
8.750
7.375
6.375
7.700
8.125
6.250
6.465
Eché- en % des
ance capitaux
19.12.13
5.40
19.06.14
4.10
22.04.15
4.00
13.11.14
3.90
29.09.14
3.80
05.11.14
3.80
03.08.15
3.70
31.07.14
3.70
15.12.14
3.70
04.03.15
3.70
39.80
3 ans
6.31
-0.52
1.38
-7.76
5 ans
7.30
-0.49
2.07
-9.69
43
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
emprunteurs
souverains
de
pays
en
170
160
150
140
130
120
110
100
90
16.9
12.8
0.3
-4.2
2009
2010
2011
Bond Fund R CHF
2012
2013
Ancien historique de performance d’Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (mai 29, 2009 - mai 03, 2012).
1 mois
-1.45
Fonds
Secteurs en %
Pays en %
Russie
Brésil
Chine
Mexique
Emirats Arabes
Unis
Hong Kong
Afrique du Sud
Venezuela
Tobago/Trinidad
Autres
14.35
13.17
9.32
7.08
5.78
4.63
4.15
2.87
2.56
36.10
YTD
-4.24
1 an
0.69
3 ans
14.51
5 ans
-
AA
A
BBB
BB
B
CCC
sans rating
5.00
4.30
46.60
24.90
16.20
0.70
2.30
Société
Petro Trin&Tobago
Sinek Capital
Voto-Votorantim
Cayman Isl.
Russie
Dubai Govt Int'l
Telemar
Bon United
Mexican
VTB Capital
Venezuela
Total
Coupon
%
9.750
7.700
6.625
5.950
7.500
7.750
5.500
6.750
Eché- en % des
ance capitaux
14.08.19
2.60
03.08.15
2.60
25.09.19
2.50
24.11.19
2.30
31.03.30
2.30
02.10.20
2.00
23.10.20
1.90
06.02.24
1.80
6.551 13.10.20
12.750 23.08.22
1.70
1.60
21.30
Fonds
6.00
5.82
4.61
1 an
6.26
-6.52
162
44
3 ans
6.92
-7.74
Nombre de positions
Fonds
3 mois
-5.02
Pétrole et gaz
18.60
Obligations
souveraines
15.60
Consumer
8.20
Immobilier
7.50
TMT
5.90
Approvisionnement
Diversifié
5.30
Industrie
5.20
Autres
5.30
Fiche du fonds
Gonzalo Borja
Nom du gestionnaire
02.04.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
430.48
31.08.2011
Date de lancement
1.20
1.42
No Benchmark
Oui
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
Monnaie des
LU0660295907
Code ISIN
CLEBDHC LX
Code Bloomberg
13506692
N° de valeur
108.29
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie R EUR
emprunteurs
souverains
de
pays
en
170
160
150
140
130
120
110
100
90
1.9
-4.3
2009
2010
2011
Bond Fund R EUR
2012
2013
Ancien historique de performance d’Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (mai 29, 2009 - mai 03, 2012).
1 mois
-1.44
Fonds
Secteurs en %
Pays en %
Russie
Brésil
Chine
Mexique
Emirats Arabes
Unis
Hong Kong
Afrique du Sud
Venezuela
Tobago/Trinidad
Autres
14.35
13.17
9.32
7.08
5.78
4.63
4.15
2.87
2.56
36.10
YTD
-4.26
1 an
0.81
3 ans
17.17
5 ans
-
AA
A
BBB
BB
B
CCC
sans rating
5.00
4.30
46.60
24.90
16.20
0.70
2.30
Société
Petro Trin&Tobago
Sinek Capital
Voto-Votorantim
Cayman Isl.
Russie
Dubai Govt Int'l
Telemar
Bon United
Mexican
VTB Capital
Venezuela
Total
Coupon
%
9.750
7.700
6.625
5.950
7.500
7.750
5.500
6.750
Eché- en % des
ance capitaux
14.08.19
2.60
03.08.15
2.60
25.09.19
2.50
24.11.19
2.30
31.03.30
2.30
02.10.20
2.00
23.10.20
1.90
06.02.24
1.80
6.551 13.10.20
12.750 23.08.22
1.70
1.60
21.30
Fonds
6.00
5.82
4.61
1 an
6.30
-6.52
3 ans
6.80
-7.03
Nombre de positions
Fonds
3 mois
-5.02
Pétrole et gaz
18.60
Obligations
souveraines
15.60
Consumer
8.20
Immobilier
7.50
TMT
5.90
Approvisionnement
Diversifié
5.30
Industrie
5.20
Autres
5.30
Fiche du fonds
Gonzalo Borja
Nom du gestionnaire
02.04.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
430.48
31.08.2011
Date de lancement
1.20
1.42
No Benchmark
Oui
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
Monnaie des
LU0660296111
Code ISIN
CLEBDHE LX
Code Bloomberg
13506698
N° de valeur
109.53
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
17.5
13.6
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
162
45
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) European High Yield Bond Fund
un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie A
Le fonds donne accès à un portefeuille
largement diversifié d’obligations européennes (à
haut rendement) classées «non-investment
grade». Les investisseurs peuvent participer à
des opportunités de rendement intéressantes
dans ces sociétés. Le succès du fonds repose
sur une combinaison de recherche de sociétés
avec une forte activité de crédit et de gestion de
portefeuille active, afin de tirer profit au maximum
des avantages de la diversification. En prenant
en compte la nature cyclique des obligations à
haut rendement, le processus de placement
oriente l’allocation du portefeuille en fonction des
secteurs et des notations. Le fonds adopte une
approche systématique visant à évaluer le profil
de crédit des sociétés, afin de garantir un
portefeuille concentré sur les obligations
d’entreprise qui présentent de bonnes
perspectives d’avenir.
Fiche du fonds
Michael Schmid
Nom du gestionnaire
04.05.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
31.15
04.05.2012
Date de lancement
1.20
1.42
ML Euro High Yield 3 % Constrained (TR)
Oui
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
EUR
Monnaie des
LU0660295576
Code ISIN
CSHYEAE LX
Code Bloomberg
13506722
N° de valeur
109.83
20.11.2012
2.00
Distribution
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
200
180
160
140
120
100
80
60
40
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
76.4
62.3
12.0
21.3
14.7
27.5
2.6
-6.2
4.7
-2.5
-38.5 -33.5
2008
2009
2010
CS (Lux) European High Yield
Bond Fund A
ML Euro High Yield 3 %
Constrained (TR)
2011
2012
2013
Former Track record of Credit Suisse (Gue) European High Yield Bond Fund (09.02.2007 – 03.05.2012)
1 mois
0.18
0.41
Fonds
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
-0.41
0.40
YTD
2.63
4.66
1 an
9.53
14.01
3 ans
21.30
33.92
5 ans
41.45
84.25
5-7
BBBBB+
BB
BBB (Bucket)
CCC (Bucket)
CC
C
D
sans rating
Moyen = B
7-10 10-15 >15
Fonds
5.72
5.80
2.86
Emprunts d'Etat
Actions
Autres
Total
85.85
5.65
2.43
2.39
0.15
3.44
0.10
100.01
1.13
8.57
21.41
7.96
46.84
11.41
0.86
0.14
0.06
1.62
Société
FIAT Finance
HeidelbergCement
Smurfit Kappa
FIAT
Sunrise
Lafarge
Bombardier
Beverage Pack
OTE
Cirsa
Total
Coupon %
7.750
7.500
7.750
6.250
8.500
5.875
6.125
9.500
7.250
8.750
Eché- en % des
ance capitaux
17.10.16
3.06
03.04.20
2.33
15.11.19
2.13
09.03.18
1.83
31.12.18
1.75
09.07.19
1.74
15.05.21
1.71
15.06.17
1.68
08.04.14
1.68
15.05.18
1.67
19.58
3 ans
11.13
-1.13
2.92
-16.45
5 ans
16.42
-1.18
4.48
-33.34
Nombre de positions
Fonds
46
113
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Global Corporate Bond Fund
Le fonds donne accès à un portefeuille diversifié
au niveau mondial principalement en obligations
d’entreprise investment grade. Les investisseurs
ont la possibilité d’augmenter leur exposition aux
primes de risque d’entreprises intéressantes, et
de saisir des opportunités de rendement offertes
par un large univers croissant de sociétés. Une
petite partie du portefeuille peut être composée
d’obligations classées «non-investment grade».
L’exposition au risque de change est
systématiquement couverte. Le succès du fonds
repose sur son approche de recherche d’activité
de crédit qui vise à gérer un large univers
d’obligations d’entreprise en pleine croissance.
Par conséquent, les investisseurs bénéficient
d’un portefeuille diversifié au niveau des
secteurs, des régions et des qualités de crédit.
Notre processus d’évaluation des profils de
crédit permet de garantir que le portefeuille se
concentre sur des sociétés de haute qualité qui
aspirent à devenir leader de leurs secteurs
respectifs.
Fiche du fonds
Michael Schmid
Nom du gestionnaire
30.09.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
21.91
30.09.2010
Date de lancement
1.00
1.21
ML Global Broad Market Corp. 1-10Y (TR) (EUR-Hgd)
Oui
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0494503898
Code ISIN
CCOBOBE LX
Code Bloomberg
11099629
N° de valeur
109.91
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
115
15%
10.6
110
105
9.8
10%
5%
3.6
2.3
100
-0.7
-0.8
95
2010
2011
CS (Lux) Global Corporate Bond
Fund B
ML Global Broad Market Corp.
1-10Y (TR) (EUR-Hgd)
2012
2013
0%
-5%
1 mois
-0.65
-0.41
Fonds
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
-2.24
-1.48
YTD
-0.79
-0.70
3 ans
-
5 ans
-
5-7
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
BB (Bucket)
Moyen = BBB
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
EUR
USD
GBP
AUD
1 an
2.33
1.69
avant couverture
52.60
43.80
2.66
0.94
après couverture
99.93
-0.38
0.32
0.13
1 an
4.44
0.38
1.62
-3.75
3 ans
-
0.76
0.53
0.75
3.50
11.35
11.94
11.91
51.08
8.20
Fonds
3.04
7.78
4.53
Société
GECC
Bank of America
Altira Group
Rabobank
Morgan Stanley
ING Bank
Hutchison
Whampoa
Cargill
US Bancorp
Bouygues
Total
Coupon
%
5.625
5.700
4.750
8.375
4.000
3.875
3.750
Eché- en % des
ance capitaux
15.09.17
2.00
24.01.22
1.92
05.05.21
1.86
31.12.49
1.86
24.07.15
1.82
23.12.16
1.75
10.05.49
1.74
3.250 15.11.21
3.000 15.03.22
3.641 29.10.19
1.71
1.70
1.51
17.87
Nombre de positions
Fonds
102
47
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
respectifs.
Fiche du fonds
Michael Schmid
Nom du gestionnaire
30.09.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
21.91
30.09.2010
Date de lancement
1.00
1.21
ML Global Broad Market Corp. 1-10Y (TR) (CHF-Hgd)
Oui
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
Monnaie des
LU0494504433
Code ISIN
CCOBOHS LX
Code Bloomberg
11099651
N° de valeur
106.62
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
115
15%
9.8
110
10%
9.4
105
5%
2.4
0.3
100
95
2010
2011
Fund R CHF
1-10Y (TR) (CHF-Hgd)
2012
0%
-0.8
-0.9
-5%
2013
1 mois
-0.66
-0.42
Fonds
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
-2.27
-1.50
YTD
-0.86
-0.83
1 an
2.10
1.49
3 ans
-
5 ans
-
5-7
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
BB (Bucket)
Moyen = BBB
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
EUR
USD
GBP
AUD
52.60
43.80
2.66
0.94
monnaie du Fonds.
1 an
4.42
0.37
1.61
-3.73
3 ans
-
0.76
0.53
0.75
3.50
11.35
11.94
11.91
51.08
8.20
Fonds
3.04
7.78
4.53
Société
GECC
Bank of America
Altira Group
Rabobank
Morgan Stanley
ING Bank
Hutchison
Whampoa
Cargill
US Bancorp
Bouygues
Total
Coupon
%
5.625
5.700
4.750
8.375
4.000
3.875
3.750
Eché- en % des
ance capitaux
15.09.17
2.00
24.01.22
1.92
05.05.21
1.86
31.12.49
1.86
24.07.15
1.82
23.12.16
1.75
10.05.49
1.74
3.250 15.11.21
3.000 15.03.22
3.641 29.10.19
1.71
1.70
1.51
17.87
Nombre de positions
Fonds
102
48
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie R USD
respectifs.
Fiche du fonds
Michael Schmid
Nom du gestionnaire
30.09.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
21.91
30.09.2010
Date de lancement
1.00
1.21
ML Global Broad Market Corp. 1-10Y (TR) (USD-Hgd)
Oui
Catégorie de parts
Tranche R
USD
Monnaie des
LU0494504276
Code ISIN
CCOBOHU LX
Code Bloomberg
11099635
N° de valeur
108.29
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
115
15%
10.3
110
105
10.1
10%
5%
3.3
1.1
100
-0.6
-0.6
95
2010
2011
Fund R USD
1-10Y (TR) (USD-Hgd)
2012
2013
0%
-5%
1 mois
-0.63
-0.39
Fonds
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
-2.12
-1.43
YTD
-0.60
-0.56
1 an
2.65
2.00
3 ans
-
5 ans
-
5-7
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
BB (Bucket)
Moyen = BBB
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
EUR
USD
GBP
AUD
52.60
43.80
2.66
0.94
monnaie du Fonds.
1 an
4.47
0.39
1.65
-3.71
3 ans
-
0.76
0.53
0.75
3.50
11.35
11.94
11.91
51.08
8.20
Fonds
3.04
7.78
4.53
Société
GECC
Bank of America
Altira Group
Rabobank
Morgan Stanley
ING Bank
Hutchison
Whampoa
Cargill
US Bancorp
Bouygues
Total
Coupon
%
5.625
5.700
4.750
8.375
4.000
3.875
3.750
Eché- en % des
ance capitaux
15.09.17
2.00
24.01.22
1.92
05.05.21
1.86
31.12.49
1.86
24.07.15
1.82
23.12.16
1.75
10.05.49
1.74
3.250 15.11.21
3.000 15.03.22
3.641 29.10.19
1.71
1.70
1.51
17.87
Nombre de positions
Fonds
102
49
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Floating Rate Strategy EUR Fund
Le fonds a pour objectif de fournir des
rendements absolus raisonnables avec un risque
approprié du portefeuille diversifié investment
grade, en investissant dans des titres de
créances à taux variable mais aussi dans des
titres de créances à taux fixe échangées en
rendements à taux variables. Le fonds peut
également investir un montant limité dans le
marché monétaire à taux fixe et dans les titres
de créances à court terme et à taux fixe. La
constitution du portefeuille se fonde sur nos
processus d’investissement et de gestion des
crédits à la fois rigoureux et prudents, avec un
long historique de performance.
Fiche du fonds
Michael Schmid
Nom du gestionnaire
02.04.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
25.46
29.10.2010
Date de lancement
0.50
0.72
Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.
Oui
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0545082637
Code ISIN
CLFRSBE LX
Code Bloomberg
11772516
N° de valeur
102.61
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
104
4%
3.1
103
3%
102
2%
1.2
101
1%
0.6
0.0
100
0.0
0%
-0.5
99
98
2010
-1%
2011
CS (Lux) Floating Rate
Strategy EUR Fund B
Citigroup EMU EUR 3M Euro
Dep.
2012
-2%
2013
1 mois
-0.02
0.00
Fonds
3 mois
-0.16
0.01
YTD
0.05
0.05
1 an
0.63
0.10
AAA
AA+
AA
AAA+
A
AA-1+
BBB (Bucket)
sans rating
Moyen = A
50%
40%
30%
20%
10%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Weighted Average Life
Weighted Average Maturity
Fonds
0.45
1.33
484
0.51
189
Floating-rate Notes (FRN)
Obligations à taux fixe
Papier commercial
Total
73.85
22.35
3.34
0.46
100.00
Nombre de positions
Fonds
5 ans
-
60%
0%
3 ans
-
41
3.14
2.16
3.52
13.67
10.77
35.71
15.03
3.35
8.45
4.20
Société
National Australia
Bk
Swedbank
LB Nordrhein-W
JP Morgan
ING Group
Deutsche Bahn
Fin.
ABN AMRO Bk
Allianz
Goldman Sachs
Bk Nedl
Gemeenten
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
0.690 22.10.13
5.01
2.375
0.327
0.450
0.417
5.125
04.04.16
09.11.16
02.03.15
11.04.16
28.11.13
4.36
4.18
4.17
4.12
3.50
1.472 07.10.13
29.10.13
0.678 02.02.15
0.324 23.05.14
3.35
3.33
3.33
3.13
38.48
1 an
0.39
1.41
0.37
-0.19
3 ans
-
50
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Floating Rate Strategy USD Fund
Le fonds a pour objectif de fournir des
rendements absolus raisonnables avec un risque
approprié du portefeuille diversifié investment
grade, en investissant dans des titres de
créances à taux variable mais aussi dans des
titres de créances à taux fixe échangées en
rendements à taux variables. Le fonds peut
également investir un montant limité dans le
marché monétaire à taux fixe et dans les titres
de créances à court terme et à taux fixe. La
constitution du portefeuille se fonde sur nos
processus d’investissement et de gestion des
crédits à la fois rigoureux et prudents, avec un
long historique de performance.
Fiche du fonds
Michael Schmid
Nom du gestionnaire
02.04.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
146.42
29.10.2010
Date de lancement
0.50
0.75
Citigroup USD 3M Euro Dep.
Oui
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0545083361
Code ISIN
CLFRSBU LX
Code Bloomberg
11772571
N° de valeur
101.64
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
105
104
103
102
101
100
99
98
97
4.3
0.4
0.3
0.2
0.1
-2.5
2010
2011
CS (Lux) Floating Rate
Strategy USD Fund B
2012
2013
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
1 mois
-0.15
0.02
Fonds
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
-0.15
0.08
YTD
0.09
0.23
1 an
1.46
0.32
5 ans
-
AAA
AA+
AAA+
A
AA-1+
BBB+
BBB
BBBMoyen = A
10.70
6.63
17.52
8.99
24.75
12.92
8.45
5.54
3.65
0.84
5-7
7-10 10-15 >15
Fonds
0.52
1.77
618
0.19
Papier commercial
Total
82.71
8.07
4.91
4.31
100.00
Nombre de positions
Fonds
3 ans
-
86
Société
JPM Chase
Nordea Bank
BPCE
Rabobank
Wells Fargo & Co.
Apple
American Express
Goldmann Sachs
General Electric
Royal Bank of
Canada
Total
Coupon Eché- en % des
% ance capitaux
4.15
2.95
2.91
2.74
2.74
2.56
2.43
2.38
2.27
2.26
27.39
1 an
0.92
1.23
0.92
-0.15
3 ans
-
51
30 août 2013
Suisse
CS EF (CH) Small & Mid Cap Switzerland
Catégorie B
Le fonds vise une augmentation du capital à
long terme en investissant dans un portefeuille
bien diversifié d'actions suisses de sociétés
faiblement ou moyennement capitalisées. Les
placements sont alignés sur le SPI EXTRA Index
(Small & Mid Caps). Les actions laissant
escompter une évolution supérieure à la
moyenne ont la priorité. Outre l'évaluation des
entreprises, le contexte économique, le
positionnement sur le marché et la qualité du
management sont des critères de sélection
déterminants.
Fiche du fonds
Patrik Carisch
Nom du gestionnaire
28.01.2013
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
96.24
14.01.1994
Date de lancement
1.60
1.68
Indice de référence (BM) SPI EXTRA (TR) (10/05)
Oui
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
CH0001632147
Code ISIN
CSEQSMS SW
Code Bloomberg
163214
N° de valeur
749.15
Quotidien
Rachat de parts
Dans le périmètre - exonéré d’impôt
140
28.2
40%
29.6
21.4
120
20.1
13.3
15.4
80
60
40
20%
0%
-22.5
-20%
-19.1
-40%
-42.9 -40.9
2008
2009
2010
CS Equity Fund (CH) Small & Mid
Cap Switzerland B
SPI EXTRA (TR) (10/05)
2011
2012
2013
-60%
1 mois
0.01
0.89
Fonds
3 mois
-0.17
1.54
YTD
13.35
15.43
1 an
23.58
22.52
3 ans
21.77
21.64
5 ans
6.00
14.08
Secteurs en %
Fonds
28.03
24.76
12.97
12.91
7.00
6.97
6.13
1.24
Industrie
Finance
Matériaux
Biens de consommation de base
Santé
Beta
3 ans
13.75
0.01
2.84
1.15
5 ans
18.31
-0.43
3.43
1.07
Achats
Ventes
N-Akt. Baloise-Holding
N-Akt. Baloise-Holding
N-Akt. Dksh Holding Ag
N-Akt. Kuoni Reisen Holding Ag Kat.-BN-Akt. Kuoni Reisen Holding Ag Kat.-BN-Akt. Partners Group Holding
Akt. Ams Ag
Ps Schindler Holding Ag
N-Akt. Belimo Holding Ag
N-Akt. Tecan Group Ag
52
13.9
100
Transactions importantes
18.8
Schindler Holding PC
Swatch Group
Clariant
Swiss Life
Sika
Aryzta
Sulzer
Baloise
OC Oerlikon
Partners Group Hld.
Total
6.53
6.15
5.85
5.52
4.92
4.91
4.51
4.25
4.20
3.92
50.76
30 août 2013
Suisse
CS Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips
Catégorie B
Lancé en 1949, ce fonds largement diversifié
permet aux investisseurs de participer à
l'évolution du marché suisse des actions. Il vise
une augmentation du capital à long terme et
s'aligne sur le SPI. Les actions de sociétés
fortement capitalisées ont la préférence. Les
titres sont sélectionnés sur la base de critères
tels que la valeur ou le positionnement de
l'entreprise, le contexte économique et la qualité
du management.
Fiche du fonds
Urs Kunz
Nom du gestionnaire
10.04.2007
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
583.92
10.05.1949
Date de lancement
1.60
1.66
SPI (TR) (07/06)
Oui
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
CH0002788906
Code ISIN
CRSASWI SW
Code Bloomberg
278890
N° de valeur
223.61
Quotidien
Rachat de parts
130
120
110
100
90
80
70
60
50
20.0
23.2
17.5
1.5
17.7
15.4
16.9
2.9
-9.7
-7.7
-35.7 -34.0
2008
2009
2010
CS Equity Fund (CH) Swiss
Blue Chips
2011
2012
2013
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
SPI (TR) (07/06)
1 mois
-1.16
-0.60
Fonds
3 mois
-2.46
-1.88
YTD
15.39
16.90
1 an
23.63
24.56
3 ans
29.94
34.56
5 ans
11.59
21.32
Secteurs en %
Fonds
32.54
20.55
16.84
13.05
7.77
6.86
1.16
0.49
0.47
0.28
Santé
Finance
Industrie
Matériaux
Energie
Monnaies en %
Pays en %
CHF
100.00
Beta
Suisse
Etats Unis
Canada
Liquidités/
équivalents de
liquidités
98.86
0.52
0.14
0.49
3 ans
11.27
-1.04
1.12
1.02
5 ans
14.40
-1.56
1.07
1.00
Achats
Akt. Ams Ag
-
32.29
19.15
20.80
10.63
6.73
6.34
2.47
0.60
0.09
Ventes
N-Akt. Barry Callebaut Ag
N-Akt. Novartis Ag
N-Akt. Abb Ltd
Akt. Cie Financiere Richemont Sa
Ps Schindler Holding Ag
Roche
Nestlé
Novartis
UBS
ABB
CS Group
Syngenta
Richemont
Zurich Insurance Group
Swiss Re
Total
15.47
15.42
14.20
5.86
5.67
4.62
4.00
3.68
3.21
3.00
75.13
53
30 août 2013
Suisse
CS Equity Fund (CH) Swissac
Catégorie B
Swissac investit principalement dans des actions
de sociétés domiciliées en Suisse. La sélection
des titres repose sur des analyses qualitatives
et quantitatives. Le degré d’investissement peut
aller jusqu'à 120% dans un contexte de marché
favorable.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Gérant basé à
Domicile du fonds
Devise du fonds
Date de lancement
Catégorie de parts
Patrik Carisch
01.09.1993
Zurich
Suisse
CHF
30 septembre
327.05
01.12.1982
1.60
1.67
SPI (TR)
Oui
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
CH0002793757
Code ISIN
CRSSWSI SW
Code Bloomberg
279375
N° de valeur
287.79
Quotidien
Rachat de parts
130
120
110
100
90
80
70
60
50
21.9
23.2
16.8
3.0
16.2
16.9
2.9
-11.0
-7.7
-35.2 -34.0
2008
2009
2010
CS Equity Fund (CH)
Swissac B
2011
2012
2013
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
SPI (TR)
1 mois
-0.33
-0.60
Fonds
3 mois
-2.43
-1.88
YTD
16.21
16.90
1 an
24.44
24.56
3 ans
29.56
34.56
5 ans
14.00
21.32
Secteurs en %
Fonds
31.85
20.92
15.43
15.08
9.23
6.98
1.20
0.44
-1.13
Santé
Finance
Industrie
Matériaux
Energie
Beta
3 ans
11.60
-0.81
1.56
1.05
5 ans
14.55
-0.83
1.50
1.01
Achats
Ventes
N-Akt. Credit Suisse Group Ag Gs Roche Holding Ag
N-Akt. Novartis Ag
N-Akt. Partners Group Holding
Gs Roche Holding Ag
N-Akt. Swiss Re Ag
N-Akt. Swiss Re Ag
N-Akt. Credit Suisse Group Ag
N-Akt. Nestle Sa
N-Akt. Nestle Sa
54
17.7
Roche
Nestlé
Novartis
UBS
ABB
CS Group
Syngenta
Richemont
Swiss Re
Swatch Group
Total
15.61
14.65
13.90
6.58
5.75
4.84
3.96
3.43
3.43
2.76
74.91
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Equity Fund (Lux) European Property
Catégorie B
Le compartiment investit dans des actions de
sociétés immobilières domiciliées en Europe et
autres secteurs associés. Le secteur comprend
des entreprises qui proposent, produisent,
développent, financent ou vendent des produits
et services sur le marché immobilier. Aucun
placement immobilier ne sera effectué en direct.
Fiche du fonds
160
3 ans
15.44
-0.94
2.06
1.06
5 ans
21.76
-0.76
3.58
0.97
24.0
26.9
14.5
40%
27.1
20%
16.3
0.4
100
1.5
-14.5 -10.4
80
0%
-20%
60
-40%
-48.3 -48.6
2008
2009
CS Equity Fund (Lux) European
Property B
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe
Capped (NR) (01/10)
2010
2011
2012
2013
-60%
1 mois
-3.50
-3.02
Fonds
3 mois
-5.10
-5.03
YTD
0.40
1.51
1 an
6.13
7.95
3 ans
22.05
29.32
5 ans
-2.17
12.12
Secteurs en %
Fonds
40.29
25.28
21.43
6.82
3.43
2.75
REIT diversifiés
REIT retail
REIT industrie et bureaux
REIT résidentiels
Speciality REITs
Liquidités libres
Monnaies en %
Pays en %
GBP
EUR
SEK
CHF
NOK
Beta
36.1
120
40
Frederik De Block
Nom du gestionnaire
01.10.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
27.60
06.07.2001
Date de lancement
1.92
2.19
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/
10)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0129337381
Code ISIN
CSEFEPB LX
Code Bloomberg
1235387
N° de valeur
14.89
Quotidien
Rachat de parts
60%
140
47.15
35.99
9.02
6.93
0.91
Achats
Conwert
Alstria
Ventes
-
Royaume-Uni
France
Allemagne
Suède
Suisse
Pays-Bas
Finlande
Norvège
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
45.61
17.69
10.24
9.02
6.59
4.25
1.35
0.91
2.75
1.59
55
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Equity Fund (Lux) European Property
Catégorie I
Le compartiment investit dans des actions de
sociétés immobilières domiciliées en Europe et
autres secteurs associés. Le secteur comprend
des entreprises qui proposent, produisent,
développent, financent ou vendent des produits
et services sur le marché immobilier. Aucun
placement immobilier ne sera effectué en direct.
Fiche du fonds
160
3 ans
15.50
-0.43
2.08
1.07
5 ans
21.80
-0.48
3.58
0.97
28.2
25.3
15.7
40%
27.1
20%
16.3
1.1
100
1.5
0%
-13.6 -10.4
80
-20%
60
-40%
-47.8 -48.6
2008
2009
CS Equity Fund (Lux) European
Property I
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe
Capped (NR) (01/10)
2010
2011
2012
-60%
2013
1 mois
-3.41
-3.02
Fonds
3 mois
-4.84
-5.03
YTD
1.11
1.51
1 an
7.22
7.95
3 ans
25.88
29.32
5 ans
2.96
12.12
Secteurs en %
Fonds
40.29
25.28
21.43
6.82
3.43
2.75
REIT diversifiés
REIT retail
REIT industrie et bureaux
REIT résidentiels
Speciality REITs
Liquidités libres
Monnaies en %
Pays en %
GBP
EUR
SEK
CHF
NOK
Beta
36.1
120
40
Frederik De Block
Nom du gestionnaire
01.10.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
27.60
06.07.2001
Date de lancement
0.90
1.17
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/
10)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0129337548
Code ISIN
CSEFEPI LX
Code Bloomberg
1235389
N° de valeur
1'685.40
1
Quotidien
Rachat de parts
60%
140
47.15
35.99
9.02
6.93
0.91
Achats
Conwert
Alstria
Ventes
-
Royaume-Uni
France
Allemagne
Suède
Suisse
Pays-Bas
Finlande
Norvège
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
45.61
17.69
10.24
9.02
6.59
4.25
1.35
0.91
56
2.75
1.59
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Equity Fund (Lux) Global Prestige
Catégorie B
Le fonds vise à réaliser une croissance en capital
aussi élevée que possible. Il investit à l'échelle
internationale dans des entreprises spécialisées
dans la production, la distribution et la vente de
biens et de services de luxe (p. ex. joaillerie,
montres, mode, automobiles, cosmétiques,
spiri-tueux ou hôtels).
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire Patrick Kolb, Marjorie Sonigo
Gérant du fonds depuis 01.07.2009, 19.06.2006
Zurich, Paris
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
324.12
07.07.2006
Date de lancement
1.92
2.20
Indice de référence (BM) MSCI World (NR) (09/06)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0254360752
Code ISIN
CSEFGPB LX
Code Bloomberg
2556553
N° de valeur
18.99
Quotidien
Rachat de parts
200
180
160
140
120
100
80
60
40
25.9
3 ans
17.83
0.56
13.98
1.13
5 ans
21.87
0.56
14.44
1.17
23.4
19.5
14.0
0.4
-2.3 -1.7
11.9 11.7
-2.4
-41.3 -37.6
2006
2007
2008
CS Equity Fund (Lux) Global
Prestige B
MSCI World (NR) (09/06)
2009
2010
2011
2012
2013
Fonds
1 mois
-1.20
-1.44
3 mois
-1.30
-1.24
YTD
11.90
11.69
1 an
16.08
12.45
3 ans
77.81
40.31
5 ans
104.41
36.64
ITD 3)
89.90
26.45
3) du lancement à ce jour
Secteurs en %
Fonds
74.19
22.56
3.25
Monnaies en %
Pays en %
EUR
USD
CHF
HKD
GBP
Beta
49.7
40.3
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
53.78
25.65
14.61
3.98
1.98
France
Etats Unis
Italie
Suisse
Allemagne
Hong Kong
Royaume-Uni
Liquidités/
équivalents de
liquidités
30.75
25.60
15.70
14.61
5.98
2.21
1.90
3.25
Achats
RALPH LAUREN a
LUXOTTICA
TOD'S GROUP
THE SWATCH GROUP
TIFFANY & CO
Ventes
-
Richemont
L'Oréal
Swatch Group
Ralph Lauren
Estee Lauder
Luxottica
Hermes
LVMH
Christian Dior
Remy Cointreau
Total
8.27
6.39
6.35
6.14
5.74
4.59
4.54
4.46
3.94
3.71
54.13
57
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Equity Fund (Lux) Global Prestige
Catégorie R USD
aussi élevée que possible. Il investit à l'échelle
internationale dans des entreprises spécialisées
dans la production, la distribution et la vente de
biens et de services de luxe (p. ex. joaillerie,
montres, mode, automobiles, cosmétiques,
spiri-tueux ou hôtels).
Fiche du fonds
160
40%
24.0
120
3 ans
17.75
0.55
12.70
0.83
5 ans
21.83
0.76
13.91
0.82
0%
80
-20%
60
-40%
-42.0
2007
2008
2009
Prestige R USD
2010
2011
2012
-60%
2013
Fonds
1 mois
-1.16
3 mois
-1.22
YTD
11.89
1 an
16.30
3 ans
79.63
5 ans
107.86
ITD 3)
53.40
Secteurs en %
Fonds
74.19
22.56
3.25
Monnaies en %
Pays en %
EUR
USD
CHF
HKD
GBP
53.78
25.65
14.61
3.98
1.98
France
Etats Unis
Italie
Suisse
Allemagne
Hong Kong
Royaume-Uni
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Beta
20%
11.9
0.8
100
40
Nom du gestionnaire Patrick Kolb, Marjorie Sonigo
Zurich, Paris
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
324.12
29.05.2007
Date de lancement
1.92
2.19
Catégorie de parts
Tranche R
USD
Monnaie des
LU0254364663
Code ISIN
CSEFGRU LX
Code Bloomberg
2556566
N° de valeur
15.34
Quotidien
Rachat de parts
60%
50.3
41.2
140
monnaie du Fonds.
Achats
RALPH LAUREN a
LUXOTTICA
TOD'S GROUP
THE SWATCH GROUP
TIFFANY & CO
Ventes
-
30.75
25.60
15.70
14.61
5.98
2.21
1.90
3.25
Richemont
L'Oréal
Swatch Group
Ralph Lauren
Estee Lauder
Luxottica
Hermes
LVMH
Christian Dior
Remy Cointreau
Total
8.27
6.39
6.35
6.14
5.74
4.59
4.54
4.46
3.94
3.71
54.13
58
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Equity Fund (Lux) Global Value
Catégorie B
Le fonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global
Value suit une approche «deep value»
conformément aux principes de Graham et
Dodd. Ainsi, il investit dans des sociétés
sous-évaluées qui sont cotées à l’international
sur des marchés régulés et accessibles. Les
décisions de placement ne sont pas prises
d’après un benchmark, cependant l’indice MSCI
World peut servir de référence à long terme pour
les investisseurs. L’approche orientée valeur
peut apporter des résultats au-dessus de la
moyenne à longue échéance, car elle incite
l’investisseur à ne pas payer trop pour un
placement.
Repositionnement au 30 avril 2008. (Ancien nom
du Fonds: Credit Suisse Equity Fund (Lux)
World)
Fiche du fonds
Gregor Trachsel
Nom du gestionnaire
30.04.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
229.15
08.06.2001
Date de lancement
1.92
2.20
MSCI World (NR)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0129338272
Code ISIN
CSEFSIE LX
Code Bloomberg
1235254
N° de valeur
7.95
Quotidien
Rachat de parts
Statistiques du
60%
46.3
140
120
40%
30.1
25.9
19.5
14.0
3 ans
11.42
-0.77
7.59
0.89
5 ans
18.06
0.05
8.41
1.13
13.9
3.9
100
11.7
-20%
60
40
20%
0%
-2.4
-13.1
80
-40%
2008
2009
2010
CS Equity Fund (Lux)
Global Value B
2011
2012
2013
-60%
MSCI World (NR)
1 mois
1.53
-1.44
Fonds
3 mois
-1.00
-1.24
YTD
13.90
11.69
1 an
16.74
12.45
3 ans
17.60
40.31
5 ans
39.72
36.64
Secteurs en %
Matériaux
Industrie
Finance
Energie
Autres
Fonds
22.46
21.37
16.87
14.60
7.62
6.14
4.92
1.49
1.22
3.31
5.78
11.11
12.00
10.35
3.30
20.75
3.72
9.85
11.82
11.32
Monnaies en %
Par rapport à l’indice de référence
16.68
10.26
4.87
4.25
4.32
-14.61
1.20
-8.36
-10.60
-8.01
Pays en %
JPY
EUR
USD
BRL
CHF
AUD
CLP
SGD
CAD
Autres
42.06
22.25
10.94
9.32
5.56
2.50
2.09
1.96
1.19
2.13
Japon
Italie
Brésil
Etats Unis
Suisse
Australie
Chili
Philippines
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
fonds 1)
Beta
160
Achats
-
Ventes
SHIBUYA KOGYO
MEDIASET
FUJITEC
MITSUBISHI GAS CHEMICAL
A2A
40.48
19.10
10.69
6.90
5.56
2.50
2.09
1.96
0.45
10.27
Shibuya Kogyo
Cofide
Coca-Cola East Japan Co Ltd
Cementir Hldg.
Del Monte Pacific
Italmobiliare
Showa Aircraft Ind.
IREN
Gategroup
FERBASA
Total
3.10
2.22
2.17
2.06
1.96
1.94
1.94
1.91
1.84
1.71
20.85
59
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie I EUR
placement.
World)
Fiche du fonds
Gregor Trachsel
Nom du gestionnaire
30.04.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
229.15
16.01.2007
Date de lancement
0.90
1.18
MSCI World (NR)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0129339833
Code ISIN
CSEFLEI LX
Code Bloomberg
1235366
N° de valeur
1'209.56
1
Quotidien
Rachat de parts
160
60%
47.9
140
120
40%
31.5
25.9
19.5
4.9
100
14.0
Beta
3 ans
11.41
-0.64
7.61
0.89
5 ans
18.09
0.17
8.44
1.13
20%
11.7
0%
-2.4
-12.2
80
-20%
60
40
-40%
2008
2009
Global Value I
2010
2011
2012
-60%
2013
MSCI World (NR)
1 mois
1.61
-1.44
Fonds
3 mois
-0.78
-1.24
YTD
14.65
11.69
1 an
17.83
12.45
3 ans
21.15
40.31
5 ans
46.82
36.64
Secteurs en %
Matériaux
Industrie
Finance
Energie
Autres
Fonds
22.46
21.37
16.87
14.60
7.62
6.14
4.92
1.49
1.22
3.31
5.78
11.11
12.00
10.35
3.30
20.75
3.72
9.85
11.82
11.32
Monnaies en %
16.68
10.26
4.87
4.25
4.32
-14.61
1.20
-8.36
-10.60
-8.01
Pays en %
JPY
EUR
USD
BRL
CHF
AUD
CLP
SGD
CAD
Autres
42.06
22.25
10.94
9.32
5.56
2.50
2.09
1.96
1.19
2.13
Japon
Italie
Brésil
Etats Unis
Suisse
Australie
Chili
Philippines
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
14.7
Achats
-
Ventes
SHIBUYA KOGYO
MEDIASET
FUJITEC
A2A
40.48
19.10
10.69
6.90
5.56
2.50
2.09
1.96
0.45
10.27
Shibuya Kogyo
Cofide
Cementir Hldg.
Del Monte Pacific
Italmobiliare
Showa Aircraft Ind.
IREN
Gategroup
FERBASA
Total
3.10
2.22
2.17
2.06
1.96
1.94
1.94
1.91
1.84
1.71
20.85
60
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R CHF
placement.
World)
Fiche du fonds
Gregor Trachsel
Nom du gestionnaire
30.04.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
229.15
18.10.2006
Date de lancement
1.92
2.15
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
Monnaie des
LU0268334421
Code ISIN
CSEFWRC LX
Code Bloomberg
2705191
N° de valeur
10.80
Quotidien
Rachat de parts
Beta
3 ans
11.39
-0.44
12.00
0.44
5 ans
18.09
0.39
12.60
0.78
160
60%
45.0
140
40%
28.7
120
13.8
3.3
100
60
2008
2009
Value R CHF
2010
20%
0%
-14.5
80
-20%
2011
2012
2013
-40%
1 mois
1.50
Fonds
3 mois
-1.01
YTD
13.80
1 an
16.50
3 ans
14.29
5 ans
33.00
Secteurs en %
Fonds
22.46
21.37
16.87
14.60
7.62
6.14
4.92
1.49
1.22
3.31
Matériaux
Industrie
Finance
Energie
Autres
Monnaies en %
Pays en %
JPY
EUR
USD
BRL
CHF
AUD
CLP
SGD
CAD
Autres
42.06
22.25
10.94
9.32
5.56
2.50
2.09
1.96
1.19
2.13
monnaie du Fonds.
Achats
-
Ventes
SHIBUYA KOGYO
MEDIASET
FUJITEC
A2A
Japon
Italie
Brésil
Etats Unis
Suisse
Australie
Chili
Philippines
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
40.48
19.10
10.69
6.90
5.56
2.50
2.09
1.96
0.45
10.27
Shibuya Kogyo
Cofide
Cementir Hldg.
Del Monte Pacific
Italmobiliare
Showa Aircraft Ind.
IREN
Gategroup
FERBASA
Total
3.10
2.22
2.17
2.06
1.96
1.94
1.94
1.91
1.84
1.71
20.85
61
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R CZK
Performance nette en CZK (base de 100) et performance annuelle 1)
placement.
World)
Fiche du fonds
Gregor Trachsel
Nom du gestionnaire
30.04.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
229.15
19.11.2009
Date de lancement
1.92
2.20
Catégorie de parts
Tranche R
CZK
Monnaie des
LU0458681094
Code ISIN
CSEGVRC LX
Code Bloomberg
10665619
N° de valeur
1'420.96
Quotidien
Rachat de parts
Beta
1 an
10.29
8.26
0.76
3 ans
11.44
9.10
0.71
150
50%
140
40%
30.5
130
30%
120
20%
13.9
110
10%
4.0
100
0%
90
80
-10%
-13.6
2009
2010
Value R CZK
2011
2012
-20%
2013
Performance nette en CZK 1)
1 mois
1.53
Fonds
3 mois
-1.06
YTD
13.93
1 an
16.79
3 ans
17.15
5 ans
-
Secteurs en %
Fonds
22.46
21.37
16.87
14.60
7.62
6.14
4.92
1.49
1.22
3.31
Matériaux
Industrie
Finance
Energie
Autres
Monnaies en %
Pays en %
JPY
EUR
USD
BRL
CHF
AUD
CLP
SGD
CAD
Autres
42.06
22.25
10.94
9.32
5.56
2.50
2.09
1.96
1.19
2.13
monnaie du Fonds.
Achats
-
Ventes
SHIBUYA KOGYO
MEDIASET
FUJITEC
A2A
Japon
Italie
Brésil
Etats Unis
Suisse
Australie
Chili
Philippines
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
40.48
19.10
10.69
6.90
5.56
2.50
2.09
1.96
0.45
10.27
Shibuya Kogyo
Cofide
Cementir Hldg.
Del Monte Pacific
Italmobiliare
Showa Aircraft Ind.
IREN
Gategroup
FERBASA
Total
3.10
2.22
2.17
2.06
1.96
1.94
1.94
1.91
1.84
1.71
20.85
62
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R USD
placement.
World)
Fiche du fonds
Gregor Trachsel
Nom du gestionnaire
30.04.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
229.15
18.10.2006
Date de lancement
1.92
2.15
Catégorie de parts
Tranche R
USD
Monnaie des
LU0268334777
Code ISIN
CSEFWRU LX
Code Bloomberg
2705196
N° de valeur
11.57
Quotidien
Rachat de parts
Beta
3 ans
11.47
-0.60
12.00
0.47
5 ans
18.12
0.16
14.75
0.62
160
60%
45.9
140
40%
30.2
120
14.0
4.1
100
60
2008
2009
Value R USD
2010
20%
0%
-13.7
80
-20%
2011
2012
2013
-40%
1 mois
1.58
Fonds
3 mois
-0.94
YTD
13.99
1 an
16.99
3 ans
17.11
5 ans
37.41
Secteurs en %
Fonds
22.46
21.37
16.87
14.60
7.62
6.14
4.92
1.49
1.22
3.31
Matériaux
Industrie
Finance
Energie
Autres
Monnaies en %
Pays en %
JPY
EUR
USD
BRL
CHF
AUD
CLP
SGD
CAD
Autres
42.06
22.25
10.94
9.32
5.56
2.50
2.09
1.96
1.19
2.13
monnaie du Fonds.
Achats
-
Ventes
SHIBUYA KOGYO
MEDIASET
FUJITEC
A2A
Japon
Italie
Brésil
Etats Unis
Suisse
Australie
Chili
Philippines
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
40.48
19.10
10.69
6.90
5.56
2.50
2.09
1.96
0.45
10.27
Shibuya Kogyo
Cofide
Cementir Hldg.
Del Monte Pacific
Italmobiliare
Showa Aircraft Ind.
IREN
Gategroup
FERBASA
Total
3.10
2.22
2.17
2.06
1.96
1.94
1.94
1.91
1.84
1.71
20.85
63
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Equity Fund (Lux) Italy
Catégorie B
aussi élevée que possible en investissant dans
des entreprises italiennes de première
importance. Les entreprises présentant une
grande capacité bénéficiaire, une structure
financière solide et une direction performante
sont privilégiées.
Fiche du fonds
Stefano Andreani
Nom du gestionnaire
14.01.2008
Milano
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
33.22
25.09.1992
Date de lancement
1.92
2.20
MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0055733355
Code ISIN
CRSITBI LX
Code Bloomberg
349537
N° de valeur
277.37
Quotidien
Rachat de parts
140
40%
23.2
120
22.6
15.1
100
-5.2
80
60
40
20
15.2
8.3
20%
6.6
0%
-9.1
-20%
-22.9 -25.4
-40%
-44.6 -47.4
2008
-60%
2009
2010
Italy B
MSCI Italy 10/40 (NR)
(07/11)
2011
2012
-80%
2013
1 mois
1.18
1.22
Fonds
3 mois
-2.04
-2.11
YTD
8.27
6.64
1 an
17.13
16.68
3 ans
1.39
-5.27
5 ans
-20.35
-29.05
Secteurs en %
Fonds
37.70
16.90
16.07
12.05
8.31
4.82
1.77
0.68
0.46
1.22
Finance
Industrie
Energie
Matériaux
Autres
Beta
3 ans
22.89
0.72
3.15
0.91
5 ans
23.98
0.71
3.26
0.92
Achats
ENEL
-
Ventes
ASSICURAZIONI GENERALI
UNICREDIT
FIAT
FIAT INDUSTRIAL
TELECOM ITALIA
Unicredit Fin.
Assicurazioni Gen.
ENI
Enel
Terna
Prysmian
Intesa Sanpaolo
Ubi Banca SCPA
Mediobanca
Luxottica
Total
9.31
8.19
7.60
7.12
5.45
4.94
4.88
4.68
4.25
4.22
60.64
64
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Equity Fund (Lux) Italy
Catégorie I
des entreprises italiennes de première
Fiche du fonds
Stefano Andreani
Nom du gestionnaire
14.01.2008
Milano
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
33.22
19.10.2007
Date de lancement
0.70
0.98
MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0108801654
Code ISIN
CRSITLI LX
Code Bloomberg
1057956
N° de valeur
638.09
1
Quotidien
Rachat de parts
140
40%
24.7
120
22.6
16.5
100
-4.0
80
60
40
20
15.2
9.2
6.6
-9.1
0%
-20%
-21.9 -25.4
-40%
-43.9 -47.4
2008
20%
-60%
2009
2010
Italy I
MSCI Italy 10/40 (NR)
(07/11)
2011
2012
2013
-80%
1 mois
1.28
1.22
Fonds
3 mois
-1.74
-2.11
YTD
9.15
6.64
1 an
18.56
16.68
3 ans
5.15
-5.27
5 ans
-15.35
-29.05
Secteurs en %
Fonds
37.70
16.90
16.07
12.05
8.31
4.82
1.77
0.68
0.46
1.22
Finance
Industrie
Energie
Matériaux
Autres
Beta
3 ans
22.92
1.10
3.15
0.91
5 ans
24.01
1.08
3.26
0.92
Achats
ENEL
-
Ventes
ASSICURAZIONI GENERALI
UNICREDIT
FIAT
FIAT INDUSTRIAL
TELECOM ITALIA
Unicredit Fin.
Assicurazioni Gen.
ENI
Enel
Terna
Prysmian
Intesa Sanpaolo
Ubi Banca SCPA
Mediobanca
Luxottica
Total
9.31
8.19
7.60
7.12
5.45
4.94
4.88
4.68
4.25
4.22
60.64
65
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe
Catégorie B
aussi élevée que possible. Il investit au moins
deux tiers de sa fortune dans de petites et
moyennes entreprises européennes présentant
une capitalisation boursière maximale de 5
milliards d’euros. La zone de placement Europe
comprend tous les pays de l’UE et de l’AELE.
Fiche du fonds
Jan Berg
Nom du gestionnaire
21.02.2007
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
69.82
28.01.1994
Date de lancement
1.92
2.20
MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0048365026
Code ISIN
CRSESEI LX
Code Bloomberg
140168
N° de valeur
1'647.26
Quotidien
Rachat de parts
3 ans
15.03
-0.52
4.51
0.95
5 ans
20.12
-0.42
5.02
0.90
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
59.5
43.1
35.6
29.9
19.0
27.0
13.2
16.3
-18.6 -17.4
-46.5 -51.9
2008
2009
2010
CS Equity Fund (Lux) Small and
Mid Cap Europe B
MSCI Europe Small Cap (NR)
(09/06)
2011
2012
2013
1 mois
-1.21
1.12
Fonds
3 mois
2.24
2.94
YTD
13.22
16.26
1 an
21.27
26.52
3 ans
36.58
46.50
5 ans
33.43
48.34
Secteurs en %
Industrie
Finance
Santé
Matériaux
Energie
Autres
Fonds
29.99
19.91
14.85
9.28
7.82
6.44
3.29
2.78
2.54
3.10
0.00
Monnaies en %
Beta
180
160
140
120
100
80
60
40
20
29.99
19.91
14.85
9.28
7.82
6.44
3.29
2.78
2.54
3.10
Pays en %
EUR
GBP
CHF
SEK
NOK
DKK
51.42
28.59
7.64
4.55
4.17
3.64
Royaume-Uni
Allemagne
France
Suède
Italie
Suisse
Danemark
Norvège
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
Achats
Ventes
SUBSEA 7
VESTAS WIND SYSTEMS
WEIR GROUP
KELLER GROUP
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
TELEPERFORMANCE
LEONI reg
BABCOCK INTL GROUP
SYDBANK
INGENICO
28.98
19.84
8.13
5.76
5.06
4.73
4.02
4.01
2.54
16.93
Morphosys
WH Smith
United Internet
Trelleborg
Elisa
ID Logistics
ASOS
Acergy
Autogrill
Balfour Beatty
Total
2.84
2.29
2.28
2.23
2.21
2.12
2.07
2.05
2.04
1.98
22.11
66
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany
Catégorie B
Le fonds vise à maximiser la croissance du
capital. Les placements mettent l'accent sur les
petites et moyennes entreprises (PME)
domiciliées en Allemagne. Les PME ne font pas
partie de l'indice DAX 30.
46.6
140
60%
38.8
120
29.8
Felix Meier
Nom du gestionnaire
01.01.2003
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
381.03
26.08.1994
Date de lancement
1.92
2.20
Midcap Market Index (TR) (07/08)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0052265898
Code ISIN
CRSESGI LX
Code Bloomberg
248590
N° de valeur
1'569.24
Quotidien
Rachat de parts
3 ans
16.64
0.33
3.10
1.00
5 ans
24.14
0.63
3.41
0.99
33.1
26.9
31.3
40%
23.4
21.7
100
60
40
20%
0%
80
Fiche du fonds
Beta
160
-20%
-15.3 -13.9
-40%
-44.4 -47.1
2008
2009
Mid Cap Germany B
2010
2011
2012
2013
-60%
1 mois
1.92
0.52
Fonds
3 mois
3.89
2.67
YTD
23.42
21.66
1 an
35.27
30.18
3 ans
73.07
67.78
5 ans
69.58
52.37
Secteurs en %
Fonds
29.23
17.49
17.47
14.19
8.32
7.81
3.50
1.51
0.47
Industrie
Santé
Finance
Matériaux
Monnaies en %
Pays en %
EUR
CHF
99.99
0.01
Allemagne
France
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Achats
Ventes
BILFINGER
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING
AURUBIS
K&S
WINCOR NIXDORF LPKF LASER & ELECTRONICS
VOSSLOH
SKY DEUTSCHLAND reg
FUCHS PETROLUB SE pref
EVOTEC OAI
EADS
Morphosys
Brenntag
Aixtron
Wire Card
Fuchs Petrolub
United Internet
Bilfinger & Berger
GEA Group AG
MTU Aero Engines
Total
90.14
9.39
0.47
9.39
6.00
3.56
3.42
3.40
3.17
3.11
3.05
3.01
2.86
40.97
67
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany
Catégorie I
Le fonds vise à maximiser la croissance du
capital. Les placements mettent l'accent sur les
petites et moyennes entreprises (PME)
domiciliées en Allemagne. Les PME ne font pas
partie de l'indice DAX 30.
48.0
140
60%
38.8
120
31.2
Felix Meier
Nom du gestionnaire
01.01.2003
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
381.03
29.08.2005
Date de lancement
0.90
1.18
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0108803940
Code ISIN
CSEFSCI LX
Code Bloomberg
1057945
N° de valeur
1'974.25
1
Quotidien
Rachat de parts
3 ans
16.66
0.66
3.10
1.00
5 ans
24.15
0.93
3.41
0.99
31.3
40%
24.3
21.7
20%
100
0%
60
40
-20%
-14.5 -13.9
-40%
-43.7 -47.1
2008
2009
Mid Cap Germany I
2010
2011
2012
-60%
2013
1 mois
2.01
0.52
Fonds
3 mois
4.15
2.67
YTD
24.26
21.66
1 an
36.65
30.18
3 ans
78.50
67.78
5 ans
78.42
52.37
Secteurs en %
Fonds
29.23
17.49
17.47
14.19
8.32
7.81
3.50
1.51
0.47
Industrie
Santé
Finance
Matériaux
Monnaies en %
34.5
26.9
80
Fiche du fonds
Beta
160
Pays en %
EUR
CHF
99.99
0.01
Allemagne
France
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Achats
Ventes
BILFINGER
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING
AURUBIS
K&S
WINCOR NIXDORF LPKF LASER & ELECTRONICS
VOSSLOH
SKY DEUTSCHLAND reg
FUCHS PETROLUB SE pref
EVOTEC OAI
EADS
Morphosys
Brenntag
Aixtron
Wire Card
Fuchs Petrolub
United Internet
Bilfinger & Berger
GEA Group AG
MTU Aero Engines
Total
90.14
9.39
0.47
9.39
6.00
3.56
3.42
3.40
3.17
3.11
3.05
3.01
2.86
40.97
68
30 août 2013
Suisse
CS Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity
Catégorie A
Le fonds privilégie les placements dans les
actions de petites entreprises basées en Suisse
qui présentent les meilleures perspectives de
croissance. Les actions sont choisies selon un
processus de sélection reposant sur une
approche quantitative systématique axée sur
l’analyse des prévisions de flux de trésorerie,
pondérées en fonction de la survaleur (analyse
ascendante). Les données techniques sur le
marché complètent l’analyse fondamentale tout
en tenant compte de l’état d’esprit actuel des
investisseurs. Des contacts réguliers avec les
équipes de direction des entreprises apportent
un éclairage complémentaire aux évaluations
quantitatives et fondamentales.
Fiche du fonds
Plinio Zanetti
Nom du gestionnaire
01.03.2005
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
90.02
03.01.1997
Date de lancement
1.50
1.52
Vontobel Swiss Small Companies Index (TR)
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
Monnaie des
CH0005647661
Code ISIN
BHSWSMS SW
Code Bloomberg
564766
N° de valeur
188.98
20.11.2012
0.00
Distribution
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
140
29.9
28.3
120
40%
27.4
20.3
16.8
9.4
16.0
9.2
100
0%
80
-20%
-21.9 -23.1
60
40
20%
-40%
-36.8
-49.2
2008
2009
2010
CS Equity Fund (CH) Swiss
Small Cap Equity A
Vontobel Swiss Small
Companies Index (TR)
2011
2012
2013
-60%
1 mois
0.31
3.38
Fonds
3 mois
1.53
5.12
YTD
16.03
9.22
1 an
23.69
15.08
3 ans
25.45
6.12
5 ans
10.01
0.58
Secteurs en %
Fonds
43.40
13.76
12.29
11.76
11.58
3.21
3.19
0.40
0.40
Industrie
Matériaux
Finance
Santé
Beta
3 ans
14.26
0.84
6.65
0.99
5 ans
20.07
0.25
7.21
1.07
OC Oerlikon
Sika
Burckhardt Compression
Vetropack Holding SA
Datwyler Holding
Forbo Holding
Lem Holding
Sulzer
Dufry AG
Clariant
Total
6.16
5.41
5.15
4.58
4.51
4.30
4.25
3.50
3.39
2.97
44.22
69
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Equity Fund (Lux) USA
Catégorie B
des entreprises américaines de première
Fiche du fonds
Marcello Musio
Nom du gestionnaire
01.08.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mars
536.62
07.06.1991
Date de lancement
1.25
1.52
MSCI USA (NR)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0055732977
Code ISIN
CRSNABI LX
Code Bloomberg
349533
N° de valeur
831.52
Quotidien
Rachat de parts
140
28.0
40%
26.3
120
9.0
14.8
11.7
15.3
14.6
20%
15.9
1.4
100
0%
-3.4
80
60
40
-20%
-40%
-37.3 -37.6
2008
2009
2010
USA B
2011
2012
-60%
2013
Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année, respectivement
(Fonds)
(Indice de référence)
MSCI USA (NR)
1 mois
-2.33
-2.82
Fonds
3 mois
0.72
0.83
YTD
14.59
15.88
1 an
14.31
18.26
3 ans
52.95
63.74
5 ans
24.07
38.28
Secteurs en %
Fonds
17.36
16.58
14.56
14.35
10.62
9.15
8.64
4.13
1.96
2.65
Finance
Santé
Industrie
Energie
Matériaux
Autres
18.42
16.10
12.75
12.71
10.18
10.02
10.64
3.44
2.57
3.17
Beta
-1.06
0.48
1.81
1.64
0.44
-0.87
-2.00
0.70
-0.61
-0.52
3 ans
14.56
-1.19
1.90
1.09
5 ans
19.34
-0.81
2.69
1.03
Achats
Ventes
WESTERN DIGITAL
CHEVRON
XEROX
BLACKROCK
SPDR S&P METALS & MINING ETF
CERNER
GOODYEAR TIRE & RUBBER
DUKE ENERGY
POPULAR
ALTRIA GROUP
Apple
Gilead Sciences
Johnson & Johnson
EOG Res.
IBM
Actavis Inc
Ecolab
CVS
Discover Financial Services
VISA
Total
3.09
2.75
2.74
2.63
2.45
2.39
2.16
2.11
2.11
2.11
24.54
70
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie I
Fiche du fonds
Marcello Musio
Nom du gestionnaire
01.08.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mars
536.62
14.04.2000
Date de lancement
0.65
0.93
MSCI USA (NR)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0108804591
Code ISIN
CRSNAII LX
Code Bloomberg
1057955
N° de valeur
1'174.28
1
Quotidien
Rachat de parts
140
28.8
40%
26.3
120
9.7
14.8
12.3
15.3
15.0
15.9
1.4
100
0%
-2.8
80
60
40
20%
-20%
-40%
-37.0 -37.6
2008
2009
2010
USA I
2011
2012
2013
-60%
(Fonds)
MSCI USA (NR)
1 mois
-2.28
-2.82
Fonds
3 mois
0.87
0.83
YTD
15.05
15.88
1 an
15.00
18.26
3 ans
55.73
63.74
5 ans
27.82
38.28
Secteurs en %
Fonds
17.36
16.58
14.56
14.35
10.62
9.15
8.64
4.13
1.96
2.65
Finance
Santé
Industrie
Energie
Matériaux
Autres
18.42
16.10
12.75
12.71
10.18
10.02
10.64
3.44
2.57
3.17
Beta
-1.06
0.48
1.81
1.64
0.44
-0.87
-2.00
0.70
-0.61
-0.52
3 ans
14.57
-0.88
1.90
1.09
5 ans
19.35
-0.59
2.69
1.03
Achats
Ventes
WESTERN DIGITAL
CHEVRON
XEROX
BLACKROCK
CERNER
DUKE ENERGY
POPULAR
ALTRIA GROUP
Apple
Gilead Sciences
Johnson & Johnson
EOG Res.
IBM
Actavis Inc
Ecolab
CVS
VISA
Total
3.09
2.75
2.74
2.63
2.45
2.39
2.16
2.11
2.11
2.11
24.54
71
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R EUR
Fiche du fonds
Marcello Musio
Nom du gestionnaire
01.08.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mars
536.62
31.05.2002
Date de lancement
1.25
1.52
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
Monnaie des
LU0145374574
Code ISIN
CRSNAHI LX
Code Bloomberg
1402727
N° de valeur
11.24
Quotidien
Rachat de parts
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
25.9
10.9
7.5
14.2
-5.1
-38.3
2008
2009
2010
R EUR
2011
2012
2013
1 mois
-2.35
Fonds
3 mois
0.63
YTD
14.23
1 an
13.54
3 ans
47.70
5 ans
14.23
Secteurs en %
Fonds
17.36
16.58
14.56
14.35
10.62
9.15
8.64
4.13
1.96
2.65
Finance
Santé
Industrie
Energie
Matériaux
Autres
18.42
16.10
12.75
12.71
10.18
10.02
10.64
3.44
2.57
3.17
Beta
-1.06
0.48
1.81
1.64
0.44
-0.87
-2.00
0.70
-0.61
-0.52
3 ans
14.54
-0.19
11.88
0.84
5 ans
19.44
-0.44
13.86
1.02
Achats
Ventes
WESTERN DIGITAL
CHEVRON
XEROX
BLACKROCK
CERNER
DUKE ENERGY
POPULAR
ALTRIA GROUP
Apple
Gilead Sciences
Johnson & Johnson
EOG Res.
IBM
Actavis Inc
Ecolab
CVS
VISA
Total
3.09
2.75
2.74
2.63
2.45
2.39
2.16
2.11
2.11
2.11
24.54
72
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Equity Fund (Lux) USA Value
Catégorie B
Le fonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA
conformément aux principes de Graham & Dodd.
Ainsi, il investit dans des sociétés sous-évaluées
qui sont domiciliées ou déploient la majorité de
leurs activités aux Etats-Unis. Les décisions de
placement ne sont pas prises d’après un
benchmark, cependant l’indice MSCI USA (NR)
peut servir de référence à long terme pour les
investisseurs. L’approche orientée valeur peut
apporter des résultats au-dessus de la moyenne
à longue échéance, car elle incite l’investisseur à
ne pas payer trop pour un placement.
80%
160
60%
56.2
140
40%
28.3
120
15.2
22.9
15.9
-43.5
-20%
-40%
-36.8
2008
20%
0%
-6.5
80
40
15.3
1.1
100
60
18.9
16.9
2009
USA Value B
MSCI USA (NR) (09/11)
2010
2011
2012
2013
-60%
Fiche du fonds
Gregor Trachsel
Nom du gestionnaire
30.04.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mars
225.16
30.03.2004
Date de lancement
1.92
2.20
Indice de référence (BM) MSCI USA (NR) (09/11)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0187731129
Code ISIN
CSEUSVB LX
Code Bloomberg
1806067
N° de valeur
18.97
Quotidien
Rachat de parts
Beta
180
3 ans
18.59
0.07
7.51
1.30
5 ans
28.19
0.20
11.56
1.38
1 mois
-2.82
-2.82
Fonds
3 mois
4.69
0.83
YTD
22.86
15.88
1 an
31.83
18.26
3 ans
67.43
64.96
5 ans
58.88
41.81
Secteurs en %
Industrie
Matériaux
Finance
Energie
Autres
Fonds
23.56
17.93
16.82
15.18
9.00
6.55
3.47
2.05
1.98
3.47
10.18
10.02
3.44
12.71
3.17
16.10
18.42
10.64
2.57
12.75
Monnaies en %
13.38
7.91
13.38
2.47
5.83
-9.55
-14.95
-8.59
-0.59
-9.28
Pays en %
USD
BRL
EUR
CHF
JPY
GBP
MXN
CAD
87.88
3.41
1.98
1.88
1.84
1.53
1.44
0.04
Etats Unis
Brésil
Royaume-Uni
France
Suisse
Japon
Mexique
Italie
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
Achats
Ventes
BRASKEM pref adr a
R.R. DONNELLEY & SONS
FIBRIA CELULOSE adr
DIAMOND FOODS
ASA GOLD AND PRECIOUS METALS SEALED AIR
KBR
KELLER GROUP
THE ST JOE COMPANY
WASHINGTON POST b
77.13
9.05
3.71
1.98
1.88
1.82
1.44
1.38
0.27
1.35
Federal Signal
JBS
Briggs & Stratton
John Wiley and Sons
Dole Food
Gerdau Adr
Donnelley & Sons
Harte-Hanks
Pearson
Pitney Bowles
Total
2.46
2.34
2.33
2.33
2.28
2.23
2.22
2.21
2.18
2.17
22.75
73
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie I
80%
57.9
160
60%
140
28.3
120
16.3
23.7
40%
20%
15.9
0%
-5.5
80
40
15.3
1.1
100
60
20.1
16.9
-42.9
-20%
-40%
-36.8
2008
2009
USA Value I
MSCI USA (NR) (09/11)
2010
2011
2012
-60%
2013
Fiche du fonds
Gregor Trachsel
Nom du gestionnaire
30.04.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mars
225.16
19.10.2007
Date de lancement
0.90
1.17
Indice de référence (BM) MSCI USA (NR) (09/11)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0187731806
Code ISIN
CSELUVI LX
Code Bloomberg
1806073
N° de valeur
1'433.14
1
Quotidien
Rachat de parts
Beta
180
3 ans
18.60
0.20
7.51
1.30
5 ans
28.20
0.28
11.56
1.38
1 mois
-2.71
-2.82
Fonds
3 mois
4.96
0.83
YTD
23.69
15.88
1 an
33.22
18.26
3 ans
72.58
64.96
5 ans
67.10
41.81
Secteurs en %
Fonds
23.56
17.93
16.82
15.18
9.00
6.55
3.47
2.05
1.98
3.47
Industrie
Matériaux
Finance
Energie
Autres
Monnaies en %
10.18
10.02
3.44
12.71
3.17
16.10
18.42
10.64
2.57
12.75
Pays en %
USD
BRL
EUR
CHF
JPY
GBP
MXN
CAD
87.88
3.41
1.98
1.88
1.84
1.53
1.44
0.04
Etats Unis
Brésil
Royaume-Uni
France
Suisse
Japon
Mexique
Italie
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
Achats
Ventes
BRASKEM pref adr a
FIBRIA CELULOSE adr
DIAMOND FOODS
KBR
KELLER GROUP
THE ST JOE COMPANY
WASHINGTON POST b
77.13
9.05
3.71
1.98
1.88
1.82
1.44
1.38
0.27
1.35
Federal Signal
JBS
Briggs & Stratton
John Wiley and Sons
Dole Food
Gerdau Adr
Donnelley & Sons
Harte-Hanks
Pearson
Pitney Bowles
Total
2.46
2.34
2.33
2.33
2.28
2.23
2.22
2.21
2.18
2.17
22.75
74
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R EUR
Fiche du fonds
Fonds
Gregor Trachsel
Nom du gestionnaire
30.04.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mars
225.16
27.06.2011
Date de lancement
1.92
2.14
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
Monnaie des
LU0187731558
Code ISIN
CSUSAER LX
Code Bloomberg
1806069
N° de valeur
13.10
Quotidien
Rachat de parts
Beta
1 an
12.74
-
3 ans
-
140
40%
130
30%
120
22.4
18.0
20%
110
10%
100
0%
90
-10%
80
2011
2012
Value R EUR
-20%
2013
1 mois
-2.82
3 mois
4.55
YTD
22.43
1 an
30.87
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Fonds
23.56
17.93
16.82
15.18
9.00
6.55
3.47
2.05
1.98
3.47
Industrie
Matériaux
Finance
Energie
Autres
Monnaies en %
Pays en %
USD
BRL
EUR
CHF
JPY
GBP
MXN
CAD
87.88
3.41
1.98
1.88
1.84
1.53
1.44
0.04
monnaie du Fonds.
Achats
Ventes
BRASKEM pref adr a
FIBRIA CELULOSE adr
DIAMOND FOODS
KBR
KELLER GROUP
THE ST JOE COMPANY
WASHINGTON POST b
Etats Unis
Brésil
Royaume-Uni
France
Suisse
Japon
Mexique
Italie
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
77.13
9.05
3.71
1.98
1.88
1.82
1.44
1.38
0.27
1.35
Federal Signal
JBS
Briggs & Stratton
John Wiley and Sons
Dole Food
Gerdau Adr
Donnelley & Sons
Harte-Hanks
Pearson
Pitney Bowles
Total
2.46
2.34
2.33
2.33
2.28
2.23
2.22
2.21
2.18
2.17
22.75
75
30 août 2013
Suisse
CS MACS Absolut
Catégorie P
L’objectif d’investissement du fonds est de
réaliser un rendement raisonnable grâce aux
possibilités de diversification internationale. Le
fonds investit dans le monde entier dans des
titres à taux d’intérêt fixe ou variable et, dans
une proportion limitée, dans des actions et titres
assimilés. Il est également possible de recourir
parallèlement à des instruments du marché
monétaire. En outre, le fonds peut investir dans
des placements immobiliers ou dans les matières
premières.
Fidel Kasikci
Nom du gestionnaire
19.05.2010
Francfort
Gérant basé à
Allemagne
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
5.65
20.12.2007
Date de lancement
0.45
0.92
CB CS MACS Absolut
Catégorie de parts
Tranche P
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
DE000A0M6355
Code ISIN
CSMCABP GR
Code Bloomberg
3670090
N° de valeur
93.17
In scope - tax
Indices utilisés
Obligations
Marché
monétaire
Autres
9.5 9.2
6.7
-2.1
MSCI World TR net
MSCI Europe TR - Net
Dividends
JPM EMU TR 1-10 Y
JPM Cash ECU 1M
DJUBS TR EUR
12.00
8.00
60.00
15.00
8.7
4.4 5.0 3.4
2008
2009
CS MACS Absolut P
Lipper Global Mixed Asset EUR
Cons - Global
2010
-2.9
2011
2012
2013
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
respectivement (Secteur)
1 mois
-12.18
-0.21
-0.50
Fonds
Secteur
Allocation des classes d'actifs en %
Obligations
Alternatives
Actions
Allocation des obligations en %
Sovereign/Agencies
Emprunts d'Etat
Obligations émises par des pays émergents
Inflation Linked Bonds
Total
3 mois
-13.79
-0.76
-1.55
YTD
-13.06
2.20
0.79
1 an
-12.30
4.40
2.85
3 ans
-11.40
12.24
5.68
5 ans
-1.81
21.47
10.68
Allocation actions en %
66.00
18.81
15.19
Europe
Etats Unis
Japon
Autriche
54.09
41.64
4.26
0.01
40.52
29.25
16.16
7.40
3.47
3.20
100.00
5 ans
6.08
-0.69
6.15
-14.18
76
2.2 0.8
-13.1
5.00
3 ans
7.49
-1.05
7.48
-14.18
-0.3
6.8
-9.4
3.8
-2.3
-5.5
CB CS MACS Absolut
Fiche du fonds
Actions
Actions
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
Société
% ance capitaux
CS Euroreal
8.00
DB X-Tr. MSCI USA TR
5.95
Ishares III - ISHS
4.16
iShares MSCI Europe ex
2.41
UK ETF
db x-trackers iBoxx
2.01
Global Inflation Linked
ETF
CS ETF on SMI
1.53
Pictet Swiss
1.43
Julius Baer M.Loc.
1.42
Emerg. Bond Fund
iShares eb.rexx Jumbo
1.10
Pfandbriefe ETF
DB X - Opt. Yield
1.06
Balanced
Total
29.07
30 août 2013
Suisse
CS MACS Classic 20
Catégorie B
premières.
Frank Schorling
Conseiller en placement
23.07.2008
Conseiller en placement depuis
Zurich
Conseiller en placement basé à
Allemagne
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
484.41
23.07.2008
Date de lancement
1.75
2.09
Indice de référence (BM) CB CS MACS Classic 20
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
DE000A0M64G8
Code ISIN
CSMCCZB GR
Code Bloomberg
4443206
N° de valeur
110.81
In scope - tax
Indices utilisés
Obligations
Marché
monétaire
Autres
MSCI World TR net
Dividends
JPM EMU TR 1-10 Y
JPM Cash ECU 1M
DJUBS TR EUR
12.00
8.00
60.00
15.00
5.00
9.9 9.5 9.2
6.0 5.0
3 ans
4.02
-0.99
2.56
-4.94
5 ans
4.34
-0.66
2.63
-6.71
6.1
3.4
2008
2009
CS MACS Classic 20 B
Cons - Global
8.7
6.8
2.2
-2.7
CB CS MACS Classic 20
Fiche du fonds
Actions
Actions
125
120
115
110
105
100
95
90
85
2010
-0.3
0.8
-1.1
-2.9
2011
2012
2013
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Credit Suisse MACS
1 mois
-0.54
-0.21
-0.50
Fonds
Secteur
Obligations
Actions
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
YTD
-1.06
2.20
0.79
1 an
-0.02
4.40
2.85
3 ans
3.98
12.24
5.68
5 ans
11.30
21.47
10.68
64.62
18.90
11.16
Europe
50.30
USA/Canada
17.34
Asia ex Japan 12.93
Japon
7.01
Latine Amerique 2.89
Australie
2.77
Rest of
Emerging
Markets
6.78
5.32
Euro-obligations
Global Bonds
Obligations convertibles
Obligations de haut rapport
Total
3 mois
-2.13
-0.76
-1.55
67.29
10.19
8.57
6.04
4.47
3.45
100.00
Société
db x-trackers iBoxx Global Inflation Linked
ETF
Franklin Templeton - Global Bond Fund
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
Fund
iShares MSCI Europe ex UK ETF
3.5 Canada Government Bond
13.01.2020
5.125 Siemens NV 20.02.2017
4 Province of Ontario Canada 03.12.2019
4.25 Novartis Finance SA 15.06.2016
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles
Fund
5.5 E.ON International Finance BV
19.01.2016
Total
en % des
capitaux
6.58
5.54
3.90
3.34
3.03
3.01
3.00
2.90
2.89
2.88
37.06
77
30 août 2013
Suisse
CS MACS Classic 40
Catégorie B
L’objectif d’investissement du fonds est
d’optimiser le rendement total grâce à un revenu
régulier et à des fluctuations de cours, tout en
profitant des opportunités de diversification
internationale de l’offre. Le fonds investit dans
des actions internationales, dans des instruments
analogues ainsi que dans des titres à revenu
fixe et à taux flottant, se fixant comme règle
de maintenir des pondérations égales entre les
classes d'actifs. Il est également possible de
recourir parallèlement à des instruments du
marché monétaire. En outre, le fonds peut
investir dans des placements immobiliers ou dans
les matières premières.
Frank Schorling, Thomas Schaniel
24.07.2008, 01.01.2012
Zurich, Zurich
Allemagne
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
316.20
24.07.2008
Date de lancement
1.85
2.24
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
DE000A0M64L8
Code ISIN
CSMCCTB GR
Code Bloomberg
4443232
N° de valeur
110.13
In scope - tax
Indices utilisés
Obligations
Marché
monétaire
Autres
30%
120
20%
14.7 12.9 14.3
110
MSCI World TR net
Dividens
JPM EMU TR 1-10 Y
JPM Cash ECU 1M
DJUBS TR EUR
0.6
100
-5.6
90
70
-5.3
10%
0%
-10%
-20%
2008
2009
CS MACS Classic 40 B
Lipper Global Mixed Asset
EUR Bal - Global
2010
2011
2012
2013
-30%
1 mois
-0.73
-0.36
-0.75
Fonds
Secteur
Obligations
Actions
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Alternatives
1 an
2.00
6.12
4.35
3 ans
6.94
16.70
9.52
5 ans
10.70
23.03
10.41
Europe
51.29
USA/Canada
17.86
Asia ex Japan 10.54
Japon
6.75
Australie
3.45
Rest of
Emerging
Markets
6.94
65.21
12.14
7.48
5.56
4.98
4.63
100.00
24.00
16.00
40.00
15.00
5.00
3 ans
5.91
-1.19
2.45
-8.94
YTD
0.64
4.09
2.17
11.70
11.28
Euro-obligations
Global Bonds
Total
3 mois
-2.38
-0.80
-1.92
41.02
36.00
5 ans
6.89
-0.75
2.83
-14.20
78
-1.4
4.1 2.2
80
8.0 9.8 8.5
7.8 7.3 6.6
Fiche du fonds
Actions
Actions
130
Société
ETF
Vanguard S&P 500 ETF
iShares DAX ETF
Amundi MSCI Nordic ETF
Franklin Templeton - Global Bond Fund
CS Euroreal
SPDR MSCI EM Asia ETF
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
Fund
RBS Market Access Jim Rogers Int.
Commodity Index
Total
en % des
capitaux
7.15
4.98
4.11
3.36
3.22
3.07
2.77
2.72
2.28
2.12
35.78
30 août 2013
Suisse
CS MACS Classic 60
Catégorie P
internationale de l’offre. Le fonds investit
principalement dans des actions internationales
et dans des instruments analogues mais aussi,
dans une proportion limitée, dans des titres à
revenu fixe et à taux flottant. Il est également
possible de recourir parallèlement à des
instruments du marché monétaire. En outre, le
fonds peut investir dans des placements
immobiliers ou dans les matières premières.
Fiche du fonds
Frank Schorling, Nedelko Bozic
14.01.2008, 01.01.2012
Zurich, Zurich
Allemagne
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
17.49
14.01.2008
Date de lancement
0.45
1.16
Catégorie de parts
Tranche P
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
DE000A0M6397
Code ISIN
CSMCCFP GR
Code Bloomberg
3670322
N° de valeur
107.06
In scope - tax
Indices utilisés
Actions
Actions
Obligations
Marché
monétaire
Autres
MSCI Wordl TR net
Dividends
JPM EMU TR 1-10 Y
JPM Cash ECU 1M
DJUBS TR EUR
36.00
24.00
20.00
15.00
5.00
130
30%
19.9
120
16.4
14.3
110
20%
11.4 9.6
10.7 11.0
6.6
6.0
2.8
100
-6.8
90
8.5
-2.6
10%
2.2
-5.3
80
70
0%
-10%
-20%
2008
2009
CS MACS Classic 60 P
EUR Bal - Global
2010
2011
2012
2013
-30%
Credit Suisse MACS
1 mois
-0.90
-0.52
-0.75
Fonds
Secteur
Actions
Obligations
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Alternatives
YTD
2.76
6.00
2.17
1 an
5.01
7.86
4.35
3 ans
13.49
21.17
9.52
5 ans
17.14
24.19
10.41
55.73
17.41
Europe
50.09
USA/Canada
21.86
Asia ex Japan
9.26
Japon
6.59
Australie
3.37
Rest of
Emerging
Markets
5.97
13.47
13.39
Euro-obligations
Global Bonds
Total
3 mois
-2.49
-0.86
-1.92
60.77
9.45
7.77
7.67
7.61
6.73
100.00
Société
iShares DAX ETF
Amundi MSCI Nordic ETF
CS Euroreal
iShares MSCI Japan ETF
SEB ImmoInvest
iShares MSCI Emerging Markets ETF
iShares MSCI UK ETF
Total
en % des
capitaux
11.61
8.10
5.31
3.74
3.67
3.52
2.96
2.75
2.74
2.60
47.00
3 ans
7.95
-0.86
2.53
-11.96
5 ans
9.40
-0.39
3.01
-20.35
79
30 août 2013
Suisse
CS MACS Dynamic
Catégorie B
L’allocation dynamique est un portefeuille flexible
qui permet de varier son exposition aux classes
d’actifs. Le fonds modifie son orientation en
matière de risques et de placements en fonction
de la situation sur le marché et des prévisions
à court et moyen terme. Le fonds peut investir
dans des actions internationales, des obligations,
des placements alternatifs et des dérivés.
Fiche du fonds
Team MACS
14.12.2011
Zurich
Allemagne
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
331.29
03.11.2008
Date de lancement
1.85
2.21
CB CS MACS Dynamic
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
DE000A0M64J2
Code ISIN
CSMCDYB GR
Code Bloomberg
4609704
N° de valeur
123.68
In scope - tax
140
40%
130
30%
120
17.3
110
12.9 12.9
11.7 9.8
8.8 7.3
6.2
100
20%
6.0
0.6
4.1
10%
1.3
-1.4
90
-9.1
80
70
0%
-10%
-9.1
-20%
2008
2009
CS MACS Dynamic B
CB CS MACS Dynamic
Flex - Global
2010
2011
2012
2013
-30%
1 mois
-0.91
-0.36
-0.59
Fonds
Secteur
Obligations
Actions
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Alternatives
3 mois
-2.83
-0.80
-2.17
YTD
0.55
4.09
1.31
1 an
3.69
6.12
3.05
3 ans
6.87
16.70
2.75
5 ans
-
34.46
32.42
Europe
Marchés
émergents
Etats Unis
Japon
22.17
10.95
46.89
21.39
17.29
14.43
Indices utilisés
Actions
Actions
Obligations
Marché
monétaire
Autres
MSCI World TR net
Dividends
JPM EMU TR 1-10 Y
JPM Cash ECU 1M
DJUBS TR EUR
24.00
16.00
40.00
15.00
5.00
1 an
5.10
-1.05
2.20
-3.83
Emprunts d'Etat
Collateralised
Total
44.00
14.76
13.73
11.14
10.49
5.88
100.00
3 ans
7.12
-0.84
3.49
-12.14
80
Société
DB X-Tr. IBOXX Eur
Sov.
Powershares Euromts
3M cash
Ishares DJ Euro Stoxx
Lyxor Japan
Easy ETF FTSE Epra
Eurozone
iShares Barclays
Treasury Bd
Ishares FTSE/EPRA
European Property ETF
Ishares Barclays Cap
SPDR ETF S&P MSCI
Total
% ance capitaux
9.22
5.60
5.22
5.04
4.68
3.31
3.31
3.10
3.04
3.04
45.56
30 août 2013
Suisse
CS MACS Funds 20
Catégorie P
premières.
Team MACS
01.08.2012
Zurich
Allemagne
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
19.13
20.12.2007
Date de lancement
0.45
1.78
Indice de référence (BM) CB CS MACS Funds 20
Catégorie de parts
Tranche P
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
DE000A0M64A1
Code ISIN
CSMCFTP GR
Code Bloomberg
3670330
N° de valeur
113.29
In scope - tax
Indices utilisés
Obligations
Marché
monétaire
Autres
MSCI World TR net
Dividends
JPM EMU TR 1-10 Y
JPM Cash ECU 1M
DJUBS TR EUR
12.00
8.00
60.00
15.00
5.00
11.7
9.5 9.2
7.1
3 ans
4.60
-0.45
2.56
-4.62
5 ans
4.94
-0.15
2.88
-7.03
8.7 8.7
5.0
-5.5
-8.9
6.8
3.4
0.8 2.2 0.8
-2.9
-0.3
-2.9
-9.4
2008
2009
CS MACS Funds 20 P
CB CS MACS Funds 20
Fiche du fonds
Actions
Actions
125
120
115
110
105
100
95
90
85
Cons - Global
2010
2011
2012
2013
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Credit Suisse MACS
1 mois
-0.13
-0.21
-0.50
Fonds
Secteur
Obligations
Actions
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
YTD
0.84
2.20
0.79
1 an
2.67
4.40
2.85
3 ans
8.44
12.24
5.68
5 ans
18.92
21.47
10.68
60.14
20.22
13.55
Europe
Royaume-Uni
Marchés
émergents
Etats Unis
Japon
6.09
Euro-obligations
Global Bonds
Total
3 mois
-1.70
-0.76
-1.55
78.10
14.27
4.15
2.54
0.94
74.09
10.29
10.12
5.50
100.00
Société
DWS Invest Euro
Corporate Bonds
BGF Euro Bd Fd
Pioneer Funds - Euro
Aggregate Bond
AXA WF Inflation Bonds
Schroder Euro Corp
Bond
CS Euroreal
CS Sicav One (L) Glob.
Convert.
SEB ImmoInvest
MFS Meridian EM Debt
Fd
BGF Euro Market Equity
Total
% ance capitaux
15.08
14.41
9.44
6.19
5.63
4.38
3.78
3.34
3.31
3.02
68.58
81
30 août 2013
Suisse
CS MACS Funds 40
Catégorie P
internationale de l’offre. Le fonds investit dans
des actions internationales, dans des instruments
analogues ainsi que dans des titres à revenu
fixe et à taux flottant, se fixant comme règle
de maintenir des pondérations égales entre les
classes d’actifs. Il est également possible de
recourir parallèlement à des instruments du
marché monétaire. En outre, le fonds peut
investir dans des placements immobiliers ou dans
les matières premières.
Team MACS
01.08.2012
Zurich
Allemagne
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
32.35
20.12.2007
Date de lancement
0.45
1.86
Catégorie de parts
Tranche P
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
DE000A0M64B9
Code ISIN
CSMCFDP GR
Code Bloomberg
3672572
N° de valeur
112.61
In scope - tax
Indices utilisés
Obligations
Marché
monétaire
Autres
MSCI World TR net
Dividends
JPM EMU TR 1-10 Y
JPM Cash ECU 1M
DJUBS TR EUR
Statistiques du
16.5
12.9 14.3
110
20%
9.4
2.8 4.1 2.2
100
-4.4
90
80
70
-1.4
-5.3
2008
10%
0%
-10%
-13.4
-16.6
-20.7
-20%
2009
CS MACS Funds 40 P
CB CS MACS Funds 40
EUR Bal - Global
2010
2011
2012
2013
-30%
1 mois
-0.33
-0.36
-0.75
Fonds
Secteur
Actions
Obligations
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
1 an
4.24
6.12
4.35
3 ans
12.43
16.70
9.52
5 ans
21.05
23.03
10.41
Europe
Royaume-Uni
Marchés
émergents
Etats Unis
Japon
68.92
18.33
7.43
3.82
1.50
72.54
12.73
10.13
4.60
100.00
24.00
16.00
40.00
15.00
5.00
3 ans
6.35
-0.44
2.80
-7.83
YTD
2.77
4.09
2.17
10.01
Euro-obligations
Global Bonds
Total
3 mois
-1.72
-0.80
-1.92
41.32
38.33
10.34
fonds 1)
5 ans
7.15
-0.10
3.19
-12.94
82
9.8 9.8 8.5
7.3 6.6
Fiche du fonds
Actions
Actions
120
Société
DWS Invest Euro
Corporate Bonds
BGF Euro Bd Fd
Pioneer Funds - Euro
Aggregate Bond
ING (L) Invest US
Growth
AXA WF Inflation Bonds
Henderson Horizon
American Equity Fd.
Alken European
Opportunities
Metzler Eur. Growth
Jupiter Global Fd
Total
% ance capitaux
10.79
7.45
6.86
5.23
4.88
4.84
4.61
4.59
3.79
3.43
56.47
30 août 2013
Suisse
CS MACS Funds 60
Catégorie P
internationale de l’offre. Le fonds investit
principalement dans des actions internationales
et dans des instruments analogues mais aussi,
dans une proportion limitée, dans des titres à
revenu fixe et à taux flottant. Il est également
possible de recourir parallèlement à des
instruments du marché monétaire. En outre, le
fonds peut investir dans des placements
Fiche du fonds
Team MACS
01.08.2012
Zurich
Allemagne
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
7.67
20.12.2007
Date de lancement
0.45
2.36
Catégorie de parts
Tranche P
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
DE000A0M64C7
Code ISIN
CSMCFFP GR
Code Bloomberg
3672558
N° de valeur
108.04
In scope - tax
Indices utilisés
Actions
Actions
Obligations
Marché
monétaire
Autres
MSCI World TR net
Dividends
JPM EMU TR 1-10 Y
JPM Cash ECU 1M
DJUBS TR EUR
36.00
24.00
20.00
15.00
5.00
3 ans
8.24
-0.43
3.19
-11.06
5 ans
9.44
-0.22
3.49
-19.53
130
30%
19.0
120
16.4
14.3
110
20%
11.5 9.6
11.1 11.0
6.6
100
-6.2
90
80
70
-2.6
8.5
4.1 6.0 2.2
-5.3
0%
-10%
-20%
-20.8-20.7
-23.8
2008
10%
2009
CS MACS Funds 60 P
CB CS MACS Funds 60
EUR Bal - Global
2010
2011
2012
2013
-30%
Credit Suisse MACS
1 mois
-0.63
-0.52
-0.75
Fonds
Secteur
Actions
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Obligations
YTD
4.08
6.00
2.17
1 an
4.72
7.86
4.35
3 ans
16.27
21.17
9.52
5 ans
19.59
24.19
10.41
61.61
16.62
Europe
Royaume-Uni
Marchés
émergents
Etats Unis
Japon
11.35
10.42
Euro-obligations
Global Bonds
Total
3 mois
-2.16
-0.86
-1.92
57.82
23.53
10.61
5.40
2.64
40.54
25.49
18.11
15.86
100.00
Société
Henderson Horizon
American Equity Fd.
CS Euroreal
Alken European
Opportunities
FAST Europe
Jupiter Global Fd
ING (L) Invest US
Growth
Metzler Eur. Growth
Invesco Japanese Equity
Advantage Fund
DWS Invest Euro
Corporate Bonds
Total
% ance capitaux
8.33
8.13
6.11
6.03
5.19
4.88
4.84
4.69
3.38
3.19
54.77
83
30 août 2013
Suisse
CS MACS Global Equity
Catégorie P
Le fonds investit principalement dans des actions
internationales et des instruments assimilés sans
limitation géographique. La direction du fonds ne
se limite donc pas à un indice de référence dans
la sélection des titres et l’allocation sectorielle.
La sélection de titres au sein du portefeuille est
réalisée dans une perspective d’investissement à
long terme.
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
Fiche du fonds
Alexander Hipp
Nom du gestionnaire
19.05.2010
Francfort
Gérant basé à
Allemagne
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
15.95
19.12.2007
Date de lancement
0.45
0.92
MSCI World (NR)
Catégorie de parts
Tranche P
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
DE000A0M64E3
Code ISIN
CSMCGEP GR
Code Bloomberg
3672524
N° de valeur
104.11
10'000
Quotidien
Rachat de parts
31.2
25.9
16.6
19.5
-9.5
14.0
6.7
11.7
-2.4
-36.2 -37.6
2008
2009
CS MACS Global
Equity P
2010
2011
2012
2013
(Fonds)
MSCI World (NR)
1 mois
-2.08
-1.44
Fonds
Monnaies en %
EUR
USD
GBP
CHF
HUF
JPY
AUD
CAD
NOK
64.27
25.21
5.25
5.09
0.09
0.04
0.03
0.03
0.01
Beta
Achats
-
3 mois
-2.76
-1.24
YTD
6.70
11.69
1 an
9.97
12.45
3 ans
23.24
40.31
5 ans
16.41
36.64
Pays en %
3 ans
10.57
-1.26
3.44
1.06
Amérique du
Nord
Europe
Allemagne
Marchés
émergents
Royaume-Uni
Japon
Suisse
Chine
Russie
29.80
21.65
17.51
9.72
6.75
6.23
5.12
1.99
1.23
5 ans
15.04
-0.68
4.74
1.04
Ventes
-
84
13.0
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
SSGA US Equity Fund
DB X-TR MSCI Asia ex Japan ETF
Vodafone
Comcast
Novartis
Schneider Electric
Chevron
iShares MDAX
Bayer
Total
6.40
4.20
3.05
2.86
2.63
2.62
2.55
2.53
2.53
2.50
31.87
30 août 2013
Suisse
CS Portfolio Fund (CH) Privilege
Catégorie A
Le fonds investit à l'échelle internationale dans
des actions, des obligations et des instruments
du marché monétaire. Ce faisant, il respecte les
dispositions de la Loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP) ainsi que les prescriptions relatives aux
placements de capitaux (OPP2 et OPP3). Le
fonds distribue ses revenus.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Christoph Christen, Roger Düggelin
Zurich, Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
139.21
29.11.1999
Date de lancement
1.20
1.18
Total expense ratio (ex post) in %
Indice de référence (BM) CB CS PF (CH) Privilege
Oui
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
Monnaie des
CH0010211107
Code ISIN
CSPRIVG SW
Code Bloomberg
1021110
N° de valeur
104.51
18.12.2012
1.00
Distribution
1
In scope - tax
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
120
115
110
105
100
95
90
85
80
12.9
11.2
6.7
1.8
2.5
1-3
3-5
7-10 10-15 >15
5.2
-14.9 -15.2
2008
2009
2010
CS Portfolio Fund (CH)
Privilege A
2011
2012
2013
CB CS PF (CH) Privilege
1 mois
-0.43
-0.55
Fonds
Obligations
Actions
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Alternatives
3 mois
-1.61
-1.53
YTD
4.48
5.20
1 an
6.03
6.81
3 ans
10.85
16.25
5 ans
10.30
17.28
Allocation des monnaies en %
45.57
38.13
CHF
USD
EUR
JPY
GBP
AUD
CAD
14.92
1.38
73.68
14.43
3.99
3.38
2.00
1.57
0.95
Suisse
Asia Pacific
Euroland
Royaume-Uni
Canada
Etats Unis
Pacifique et Marchés
émergents
Japon
Total
Liquidités/équivalents de Obligations Actions Placm.Altern.
liquidités
14.47
38.89 18.95
1.38
0.08
-0.70
1.82
2.87
-1.72
1.86
1.86
0.09
0.86
1.29
2.68
8.96
0.32
2.67
1.40
14.91
Obligations
Total
5-7
4.5
0.2
-2.4
3 ans
4.35
-1.56
1.01
-7.53
5 ans
6.09
-1.19
1.03
-14.40
45.57
1.97
38.14
Total
73.69
0.08
3.99
2.00
0.95
12.93
2.99
3.37
1.38 100.00
80.40
19.60
100.00
0-1
8.1
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
Société
Nestlé
CSIMF Mid Yield
Bonds CHF
Novartis
Roche
Pfandbriefbank
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Total
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Total
Coupon
%
0.000
0.000
Eché- en % des
ance capitaux
4.13
3.93
0.000
0.000
3.125
4.250
3.000
3.125
3.750
2.000
3.89
3.38
2.97
2.18
2.13
2.10
2.02
2.01
28.74
10.10.14
05.06.17
08.01.18
28.06.18
10.06.15
12.10.16
3.30
3.12
85
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro)
Catégorie B
Le fonds vise à réaliser un rendement total en
EUR aussi élevé que possible. Il investit dans
le monde entier à part égale dans des actions
et titres assimilés, ainsi que dans des titres à
taux d'intérêt fixe ou variable. La part du fonds
investie en actions et titres assimilés peut varier
entre 30 et 60%. Il est également possible
d'investir parallèlement dans des instruments du
marché monétaire. Le fonds peut en outre
investir, jusqu'à 20% au maximum, dans des
placements immobiliers ou dans les matières
premières.
Fiche du fonds
Urs Hiller
Nom du gestionnaire
01.01.1997
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
310.22
30.10.1998
Date de lancement
1.50
1.73
CB CS PF (Lux) Balanced (Euro)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0091100973
Code ISIN
CSPLBAL LX
Code Bloomberg
951124
N° de valeur
144.24
In scope - tax
Indices de référence utilisés
Actions
Actions
Obligations
Obligations
Marché
monétaire
Autres
Autres
Autres
MSCI EMU (NR)
MSCI AC World ex EMU (NR)
JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into EUR)
JPM GBI EMU Investment Grade
Traded 1-10Y
JPM EURO Cash 1M
DJ-UBS Commodity Index (RI)
FTSE EPRA/NAREIT Dev. (NR)
London Gold Fixing PM
Duration
2.90
130
30%
120
20%
18.6
12.7
110
11.0
10%
1.5
100
80
70
0%
-5.6
90
-10%
-20%
-22.0
2008
2009
2010
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced
(Euro) B
2011
2012
-30%
2013
1 mois
-0.88
-0.62
-0.75
Fonds
Secteur*
3 mois
-2.37
-1.38
-1.92
YTD
1.51
3.39
2.17
1 an
3.47
6.11
4.35
3 ans
11.71
17.22
9.52
5 ans
21.08
25.45
10.41
*Lipper Global Mixed Asset EUR Bal - Global - Performance moyenne des fonds de la même catégorie de placement.
Actions
Obligations
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Monnaies en % (après couverture)
41.16
38.46
10.50
EUR
USD
JPY
CAD
AUD
CHF
GBP
9.87
64.66
26.68
2.76
2.06
1.86
1.30
0.68
Asia Pacific
Euroland
Royaume-Uni
Suisse
Canada
Etats Unis
Japon
Marchés
émergents
Total
Liquidités/équivalents de Obligations Actions
liquidités
0.61
0.36
9.87
29.98 19.95
0.64
0.25
0.12
0.12
1.23
0.41
4.10 12.17
1.80
2.51
5.39
10.48
Emprunts d'Etat
Autres
Total
3 ans
6.49
-1.15
1.39
-10.43
40.80
10.50
47.86
40.44
9.98
1.68
0.02
0.01
99.99
38.23
Or/Immobilier/Matières
premières
2.05
6.48
1.57
0.40
5 ans
8.47
-0.52
1.37
-19.52
Société
ETFS ETC on
Physical Gold
4 BNG 14 422
BASF Finance
Europe
DB X - Opt. Yield
Balanced
Nedl Gasunie
CSF Comdty Ind. Pl.
HSBC Finance
Dexia Municipal
Bayer Capital Corp.
Rabobank
Total
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
2.70
15.07.14
26.09.14
1.73
1.68
1.59
30.10.15
28.10.13
09.05.17
26.09.14
22.04.14
1.38
0.97
0.97
0.85
0.73
0.71
13.31
86
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr)
Catégorie B
CHF aussi élevé que possible. Il investit dans
premières.
Fiche du fonds
Urs Hiller
Nom du gestionnaire
01.01.1997
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 mars
1'233.83
14.05.1993
Date de lancement
1.50
1.73
CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
LU0078040838
Code ISIN
CRSPBSI LX
Code Bloomberg
672328
N° de valeur
173.95
In scope - tax
Actions
Actions
Obligations
Obligations
Marché
monétaire
Autres
Autres
Autres
MSCI Switzerland (NR)
MSCI AC World ex Switzerland (NR)
(Hedged into CHF)
SBI Foreign AAA-BBB 1-10Y (RI)
Citigroup CHF 1M Euro Dep.
Duration
2.96
120
20%
16.7
9.4
110
10%
3.3
1.1
100
0%
-6.7
90
-10%
80
70
-20%
-25.2
2008
2009
2010
CS Portfolio Fund (Lux)
Balanced (Sfr) B
2011
2012
2013
-30%
1 mois
-1.00
-0.65
-0.72
Fonds
Secteur*
3 mois
-3.05
-1.99
-2.33
YTD
3.30
4.90
3.75
1 an
5.06
6.75
5.54
3 ans
8.72
14.18
9.31
5 ans
1.81
7.30
3.33
*Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance moyenne des fonds de la même catégorie de placement.
Actions
Obligations
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
41.52
40.89
10.76
CHF
USD
EUR
JPY
AUD
CAD
GBP
6.82
58.30
27.82
5.54
3.50
2.09
1.79
0.96
Suisse
Asia Pacific
Euroland
Royaume-Uni
Canada
Etats Unis
Japon
Marchés
émergents
Total
liquidités
6.82
24.58 12.57
1.42
0.61
6.57
5.66
0.66
0.50
1.44
0.58
4.41 13.24
1.82
2.71
5.66
8.24
Emprunts d'Etat
Asset-backed securities
Autres
Total
40.92
10.76
41.94
39.76
11.56
4.37
1.70
0.66
0.01
100.00
3 ans
6.17
-1.62
1.01
-12.57
40.09
premières
0.18
2.23
6.36
1.58
0.41
5 ans
9.12
-0.93
1.13
-22.98
Société
ETFS ETC on
Physical Gold
DB X - Opt. Yield
Balanced
Dexia Municipal
Europ. Inv. Bk
CSF Comdty Ind. Pl.
US Treasury
Ontario
US Treasury
US Treasury
Apple
Total
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
2.50
2.19
09.05.17
20.06.17
15.01.16
08.09.18
15.07.22
15.07.15
2.10
1.63
1.58
1.54
1.04
0.98
0.92
0.76
15.24
87
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$)
Catégorie B
USD aussi élevé que possible. Il investit dans
premières.
Fiche du fonds
Urs Hiller
Nom du gestionnaire
01.01.1997
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mars
108.22
14.05.1993
Date de lancement
1.50
1.73
CB CS PF (Lux) Balanced (US$)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0078041133
Code ISIN
CRSPBUI LX
Code Bloomberg
672327
N° de valeur
234.61
In scope - tax
Actions
Actions
Obligations
Obligations
Marché
monétaire
Autres
Autres
Autres
MSCI USA (NR)
MSCI AC World ex USA (NR)
JPM GBI USA Traded 1-10Y
(Hedged into USD)
JPM US Cash 1M
Duration
3.34
130
30%
20.2
120
20%
9.8
9.0
110
10%
100
-5.4
90
80
70
60
0%
-0.2
-10%
-20%
-23.0
2008
-30%
2009
2010
Balanced (US$) B
2011
2012
-40%
2013
1 mois
-1.38
-0.97
-1.10
Fonds
Secteur*
3 mois
-1.91
-1.08
-1.65
YTD
-0.17
1.78
1.67
1 an
3.71
5.49
5.60
3 ans
13.57
20.24
16.40
5 ans
12.67
19.26
9.72
*Lipper Global Mixed Asset USD Bal - Global - Performance moyenne des fonds de la même catégorie de placement.
Actions
Obligations
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
USD
EUR
JPY
AUD
CAD
GBP
CHF
41.30
38.85
10.09
9.76
72.41
9.13
5.41
3.95
3.54
3.15
2.41
Etats Unis
Japon
Canada
Suisse
Asia Pacific
Euroland
Royaume-Uni
Marchés
émergents
Total
liquidités
9.76
27.86 10.33
1.45
5.22
1.30
1.88
0.07
1.26
1.14
2.07
6.44
8.88
0.58
2.89
8.78
9.76
Emprunts d'Etat
Autres
Total
3 ans
9.60
-1.31
1.45
-12.70
41.31
10.10
56.04
33.18
9.12
1.18
0.47
0.02
100.01
38.84
premières
5.77
1.57
2.38
0.38
5 ans
12.84
-0.81
1.41
-26.46
Société
ETFS ETC on
Physical Gold
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
DB X - Opt. Yield
Balanced
US Treasury
US Treasury
US Treasury Notes
Total
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
2.22
31.01.18
31.10.16
30.09.19
15.11.19
15.02.23
2.20
1.93
1.92
1.85
1.73
1.62
30.06.16
30.06.14
15.02.15
1.51
1.26
1.15
17.39
88
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro)
Catégorie B
EUR aussi élevé que possible. Il investit dans le
monde entier dans des actions et titres assimilés,
ainsi que dans des titres à taux d'intérêt fixe ou
variable. La part du fonds investie en actions et
titres assimilés doit être d'au moins 60%. Il est
également possible d'investir parallèlement dans
des instruments du marché monétaire. Le fonds
peut en outre investir, jusqu'à 20% au maximum,
dans des placements immobiliers ou dans les
matières premières.
Fiche du fonds
Urs Hiller
Nom du gestionnaire
01.01.1997
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
78.39
30.10.1998
Date de lancement
1.70
1.93
CB CS PF (Lux) Growth (Euro)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0091101195
Code ISIN
CSPLGRO LX
Code Bloomberg
951292
N° de valeur
132.18
Actions
Actions
Obligations
Obligations
Marché
monétaire
Autres
Autres
Autres
MSCI EMU (NR)
(Hedged into EUR)
Traded 1-10Y
JPM Euro Cash 1M
Duration
2.31
130
30%
23.8
120
13.4
110
20%
12.9
3.4
100
90
60
0%
-10%
-9.3
80
70
10%
-20%
-30%
-31.8
2008
2009
2010
CS Portfolio Fund (Lux) Growth
(Euro) B
2011
2012
2013
-40%
1 mois
-1.19
-0.85
-1.07
Fonds
Secteur*
3 mois
-2.70
-1.56
-2.08
YTD
3.39
5.26
4.52
1 an
6.10
8.29
6.92
3 ans
14.90
22.39
12.69
5 ans
16.89
23.60
8.94
*Lipper Global Mixed Asset EUR Agg - Global - Performance moyenne des fonds de la même catégorie de placement.
Actions
Obligations
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
63.22
17.67
10.65
EUR
USD
JPY
AUD
CAD
CHF
GBP
8.46
52.42
35.63
3.21
2.69
2.59
1.84
1.62
liquidités
8.46
12.83 29.27
0.73
1.06
0.12
0.48
0.64
0.93
0.83
1.08
1.64 19.15
0.88
3.81
7.45
Euroland
Royaume-Uni
Suisse
Asia Pacific
Canada
Etats Unis
Japon
Marchés
émergents
Total
8.46
Emprunts d'Etat
Autres
Total
Statistiques du
3 ans
8.99
-1.45
1.45
-16.18
63.23
10.65
53.87
26.01
16.20
3.85
0.04
0.01
0.03
100.01
fonds 1)
17.67
premières
2.25
6.40
1.58
0.42
5 ans
11.92
-0.76
1.47
-28.07
Société
ETFS ETC on
Physical Gold
4 BNG 14 422
DB X - Opt. Yield
Balanced
Rabobank
CSF Comdty Ind. Pl.
Apple
US Treasury
Chevron
Dexia Municipal
Exxon Mobil Corp.
Total
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
2.64
15.07.14
2.22
2.05
22.04.14
1.58
1.15
0.99
0.91
0.75
0.65
0.57
13.51
15.01.16
09.05.17
89
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr)
Catégorie B
CHF aussi élevé que possible. Il investit dans le
Fiche du fonds
Urs Hiller
Nom du gestionnaire
01.01.1997
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 mars
262.14
11.06.1993
Date de lancement
1.70
1.93
CB CS PF (Lux) Growth (Sfr)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
LU0078041992
Code ISIN
CRSPGSI LX
Code Bloomberg
672378
N° de valeur
168.04
Actions
Actions
Obligations
Obligations
Marché
monétaire
Autres
Autres
Autres
(Hedged into CHF)
Duration
2.52
130
30%
21.0
120
20%
11.8
110
0.3
100
10%
5.9
0%
90
-10%
-8.3
80
-20%
70
60
-30%
-34.0
2008
2009
2010
Growth (Sfr) B
2011
2012
-40%
2013
1 mois
-1.43
-0.99
-1.05
Fonds
Secteur*
3 mois
-3.76
-2.55
-4.34
YTD
5.87
7.66
3.61
1 an
8.16
10.19
5.83
3 ans
14.35
20.57
8.78
5 ans
-0.52
6.76
-3.73
*Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive - Performance moyenne des fonds de la même catégorie de placement.
Actions
Obligations
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
63.30
20.61
10.76
CHF
USD
EUR
JPY
AUD
CAD
GBP
5.34
44.77
37.71
6.79
3.78
2.71
2.36
1.88
Suisse
Asia Pacific
Euroland
Royaume-Uni
Canada
Etats Unis
Japon
Marchés
émergents
Total
liquidités
5.34
9.48 19.23
0.96
1.09
3.72
7.90
0.29
1.39
1.06
1.13
4.26 20.67
0.84
4.06
7.84
5.34
Emprunts d'Etat
Autres
Total
3 ans
8.39
-1.48
1.19
-16.52
63.31
10.76
47.62
27.77
18.20
3.27
2.70
0.40
0.04
100.00
20.61
premières
2.42
6.34
1.58
0.42
5 ans
12.16
-1.09
1.29
-30.93
Société
ETFS ETC on
Physical Gold
DB X - Opt. Yield
Balanced
CSF Comdty Ind. Pl.
Ontario
Apple
Exxon Mobil Corp.
US Treasury
Chevron
Dexia Municipal
Rabobank
Total
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
3.39
3.33
08.03.17
15.01.16
09.05.17
13.11.17
2.69
2.51
1.73
1.53
1.24
1.10
0.91
0.86
19.29
90
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (US$)
Catégorie B
USD aussi élevé que possible. Il investit dans le
Fiche du fonds
Urs Hiller
Nom du gestionnaire
01.01.1997
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mars
69.30
11.06.1993
Date de lancement
1.70
1.93
CB CS PF (Lux) Growth (US$)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0078042453
Code ISIN
CRSPGUI LX
Code Bloomberg
672380
N° de valeur
213.79
Actions
Actions
Obligations
Obligations
Marché
monétaire
Autres
Autres
Autres
MSCI USA (NR)
(Hedged into USD)
JPM US Cash 1M
Duration
2.32
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
27.1
12.7
10.0
1.4
-10.1
-33.8
2008
2009
2010
CS Portfolio Fund (Lux) Growth
(US$) B
2011
2012
2013
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
1 mois
-1.67
-1.28
-1.98
Fonds
Secteur*
3 mois
-2.07
-1.00
-0.48
YTD
1.45
3.63
8.03
1 an
7.01
9.11
11.93
3 ans
17.31
25.91
36.60
5 ans
7.33
17.19
28.04
*Lipper Global Mixed Asset USD Aggressive - Performance moyenne des fonds de la même catégorie de placement.
Actions
Obligations
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
63.79
16.63
10.59
USD
EUR
JPY
GBP
AUD
CAD
CHF
8.98
61.92
12.62
6.75
5.27
5.22
4.71
3.51
liquidités
8.98
10.78 16.75
0.91
7.77
1.02
3.04
0.02
2.18
0.75
3.40
2.87 12.80
0.28
5.16
- 12.71
Etats Unis
Japon
Canada
Suisse
Asia Pacific
Euroland
Royaume-Uni
Marchés
émergents
Total
8.98
Emprunts d'Etat
Autres
Total
Statistiques du
fonds 1)
63.81
10.60
50.56
30.59
15.98
2.59
0.22
0.05
99.99
3 ans
13.27
-1.49
1.58
-18.58
16.63
premières
6.19
1.59
2.39
0.43
5 ans
17.06
-1.14
1.54
-35.76
Société
ETFS ETC on
Physical Gold
Caterpillar Intl.
Finance
DB X - Opt. Yield
Balanced
CSF Comdty Ind. Pl.
Rabobank
Europ. Inv. Bk
Rabobank
US Treasury
Ontario
US Treasury
Total
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
2.27
30.09.13
2.23
1.69
13.05.14
20.06.17
13.11.17
15.01.16
08.03.17
31.01.18
1.28
0.94
0.76
0.60
0.58
0.54
0.54
11.43
91
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro)
Catégorie A & B
Le fonds vise à réaliser un rendement
raisonnable en EUR grâce aux possibilités de
diversification internationale. Il investit dans le
monde entier dans des titres à taux d'intérêt
fixe ou variable, ainsi que dans des actions et
titres assimilés. La part du fonds investie en titres
à taux d'intérêt fixe ou variable doit être d'au
moins 50%. Il est également possible d'investir
parallèlement dans des instruments du marché
monétaire. Le fonds peut en outre investir,
jusqu'à 20% au maximum, dans des placements
Fiche du fonds
Urs Hiller
Nom du gestionnaire
01.01.1997
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
457.14
30.10.1998
Date de lancement
1.30
1.53
CB CS PF (Lux) Income (Euro)
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Monnaie des
LU0091100627 LU0091100890
Code ISIN
CRSIEAI LX
CRSIEBI LX
Code Bloomberg
951289
951290
N° de valeur
111.25
151.65
Valeur liquidative
(NAV)
1.30
Distribution
In scope - tax
Actions
Actions
Obligations
Obligations
Marché
monétaire
Autres
Autres
Autres
MSCI EMU (NR)
(Hedged into EUR)
Traded 1-10Y
JPM Euro Cash 1M
Duration
3.48
125
120
115
110
105
100
95
90
85
13.4
10.8
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
9.1
-0.2
-2.6
-12.0
2008
2009
2010
CS Portfolio Fund (Lux) Income
(Euro) B
2011
2012
2013
1 mois
-0.60
-0.40
-0.50
Fonds
Secteur*
3 mois
-2.08
-1.19
-1.55
YTD
-0.17
1.53
0.79
1 an
1.88
3.95
2.85
3 ans
7.75
12.00
5.68
5 ans
22.45
25.26
10.68
*Lipper Global Mixed Asset EUR Cons - Global - Performance moyenne des fonds de la même catégorie de placement.
Obligations
Actions
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Alternatives
59.68
20.16
EUR
USD
JPY
CAD
AUD
CHF
GBP
10.25
9.91
76.90
17.19
2.21
1.45
1.19
0.87
0.19
Euroland
Royaume-Uni
Suisse
Asia Pacific
Canada
Etats Unis
Japon
Marchés
émergents
Total
liquidités
10.25
47.49 10.19
0.83
0.09
0.08
0.11
1.28
0.18
1.76
0.10
5.32
4.86
2.91
1.26
3.37
10.25
Emprunts d'Etat
Total
3 ans
4.43
-0.86
1.50
-5.25
20.16
9.91
46.75
44.78
7.69
0.73
0.04
99.99
59.67
premières
1.95
6.00
1.58
0.38
5 ans
5.53
-0.30
1.51
-11.07
Société
ETFS ETC on
Physical Gold
Rabobank
Rabobank
Siemens
DB X - Opt. Yield
Balanced
Dexia Municipal
Bayer Capital Corp.
BASF Finance
Europe
4 BNG 14 422
Nedl Gasunie
Total
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
2.42
22.04.14
12.04.17
11.06.14
1.70
1.62
1.42
1.33
09.05.17
26.09.14
26.09.14
1.22
1.12
1.10
15.07.14
30.10.15
1.05
0.97
13.95
92
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr)
Catégorie A & B
raisonnable en CHF grâce aux possibilités de
Fiche du fonds
Urs Hiller
Nom du gestionnaire
01.01.1997
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 mars
1'632.91
14.05.1993
Date de lancement
1.30
1.53
CB CS PF (Lux) Income (Sfr)
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
CHF
CHF
Monnaie des
LU0078042610 LU0078042883
Code ISIN
CRSISAI LX
CRSISBI LX
Code Bloomberg
672338
672339
N° de valeur
109.63
160.58
Valeur liquidative
(NAV)
0.80
Distribution
In scope - tax
Actions
Actions
Obligations
Obligations
Marché
monétaire
Autres
Autres
Autres
(Hedged into CHF)
Duration
3.04
115
15%
11.7
110
1.3
100
0.9
95
80
5%
0%
-5%
-5.7
90
85
10%
7.0
105
-10%
-15%
-15.2
2008
2009
2010
Income (Sfr) B
2011
2012
2013
-20%
1 mois
-0.60
-0.31
-0.53
Fonds
Secteur*
3 mois
-2.27
-1.43
-1.92
YTD
0.94
2.18
1.53
1 an
2.00
3.37
2.70
3 ans
2.81
7.97
7.76
5 ans
2.53
7.90
10.21
*Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance moyenne des fonds de la même catégorie de placement.
Obligations
Actions
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
60.71
19.93
10.13
CHF
USD
EUR
JPY
AUD
CAD
GBP
9.23
72.77
17.62
3.69
2.87
1.48
1.11
0.46
liquidités
9.23
39.60
5.75
1.86
0.20
6.91
3.30
0.99
0.17
1.81
0.08
6.14
5.65
3.56
1.34
3.43
Suisse
Asia Pacific
Euroland
Royaume-Uni
Canada
Etats Unis
Japon
Marchés
émergents
Total
9.23
Emprunts d'Etat
Total
Statistiques du
3 ans
4.15
-1.82
0.90
-9.23
19.92
9.98
43.02
40.88
8.41
6.02
0.97
0.69
99.99
fonds 1)
60.87
premières
2.12
5.92
1.55
0.39
5 ans
6.17
-0.95
1.08
-14.30
Société
ETFS ETC on
Physical Gold
DB X - Opt. Yield
Balanced
Dexia Municipal
Rabobank
Republic of Poland
CSF Comdty Ind. Pl.
US Treasury
Rabobank
Barclays Bank
Italie
Total
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
2.24
1.46
09.05.17
12.04.17
31.03.14
15.01.16
12.03.14
29.03.16
30.01.18
1.41
1.15
1.08
0.97
0.96
0.86
0.72
0.68
11.53
93
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Portfolio Fund (Lux) Income (US$)
Catégorie A & B
raisonnable en USD grâce aux possibilités de
Fiche du fonds
Urs Hiller
Nom du gestionnaire
01.01.1997
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mars
258.13
14.05.1993
Date de lancement
1.30
1.53
CB CS PF (Lux) Income (US$)
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
USD
USD
Monnaie des
LU0078046876 LU0078046959
Code ISIN
CRSIUAI LX
CRSIUBI LX
Code Bloomberg
672336
672337
N° de valeur
135.14
236.82
Valeur liquidative
(NAV)
1.30
Distribution
In scope - tax
Actions
Actions
Obligations
Obligations
Marché
monétaire
Autres
Autres
Autres
MSCI USA (NR)
(Hedged into USD)
JPM US Cash 1M
Duration
3.53
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
13.3
8.2
6.9
-1.6
-1.8
-12.7
2008
2009
2010
CS Portfolio Fund (Lux) Income
(US$) B
2011
2012
2013
1 mois
-0.85
-0.66
-1.30
Fonds
Secteur*
3 mois
-1.97
-1.17
-1.68
YTD
-1.60
-0.07
1.43
1 an
0.80
1.95
3.35
3 ans
9.00
14.58
19.87
5 ans
14.07
19.98
26.17
*Lipper Global Mixed Asset USD Conservative - Performance moyenne des fonds de la même catégorie de placement.
Obligations
Actions
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Alternatives
56.55
19.78
USD
EUR
JPY
CAD
AUD
CHF
GBP
13.51
10.16
84.77
5.60
3.34
2.06
1.94
1.41
0.88
Etats Unis
Japon
Canada
Suisse
Asia Pacific
Euroland
Royaume-Uni
Marchés
émergents
Total
liquidités
13.51
43.16
4.82
3.09
2.84
1.42
0.68
0.13
0.26
1.44
0.75
6.44
5.20
0.86
0.63
4.60
13.51
Emprunts d'Etat
Autres
Total
3 ans
6.19
-1.16
1.43
-7.00
19.78
10.16
62.63
28.08
8.12
0.62
0.55
0.01
100.01
56.54
premières
5.91
1.56
2.27
0.42
5 ans
8.75
-0.67
1.50
-17.67
Société
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
ETFS ETC on
Physical Gold
US Treasury Notes
DB X - Opt. Yield
Balanced
Total
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
31.01.18
3.66
31.10.16
3.21
30.09.19
3.21
15.11.19
3.08
15.02.23
2.89
30.06.16
2.70
30.06.14
2.13
1.92
15.02.15
1.86
1.57
26.23
94
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro)
Catégorie A & B
raisonnable par rapport au capital investi, grâce
aux possibilités de diversification internationale.
Il investit dans le monde entier dans des titres
à taux d’intérêt fixe ou variable, ainsi que dans
des actions et titres assimilés libellés en EUR. La
part du fonds investie en titres à taux d’intérêt
fixe ou variable doit être d’au moins 50%. Les
valeurs italiennes sont surpondérées au sein du
portefeuille. Il est également possible d’investir
monétaire.
Fiche du fonds
Francesco Spadaccia
Nom du gestionnaire
01.07.2012
Milano
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
97.08
22.04.1994
Date de lancement
1.20
1.44
CB CS PF (Lux) Reddito (Euro)
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Monnaie des
LU0078046108 LU0078046520
Code ISIN
CRSILAI LX
CRSILBI LX
Code Bloomberg
672334
672335
N° de valeur
71.12
118.62
Valeur liquidative
(NAV)
1.30
Distribution
In scope - tax
Actions
Actions
Obligations
Obligations
Marché
monétaire
MSCI World (NR)
FTSE MIB (TR)
JPM GBI Global Traded
Traded
JPM EURO Cash 3M
Duration
4.84
3 ans
4.77
-0.33
1.63
-6.71
5 ans
4.83
-0.22
1.93
-6.71
120
20%
115
15%
110
10.6
9.0
105
100
85
1.0
-1.4
95
90
10%
3.5
0%
-5%
-8.1
2008
5%
-10%
2009
2010
CS Portfolio Fund (Lux) Reddito
(Euro) B
2011
2012
2013
-15%
1 mois
-0.37
-0.25
-0.50
Fonds
Secteur*
3 mois
-1.85
-1.13
-1.55
YTD
0.97
1.47
0.79
1 an
4.03
4.01
2.85
3 ans
7.89
9.65
5.68
5 ans
19.22
21.81
10.68
Obligations
Actions
Liquidités/
équivalents de
liquidités
71.84
19.10
EUR
USD
ITL
GBP
JPY
AUD
SEK
ISK
Autres
9.06
80.26
9.46
3.33
2.02
1.68
1.12
0.91
0.84
0.38
Autres
Euroland
Royaume-Uni
Etats Unis
Japon
Suisse
Europe
Amérique du Nord
Pacifique et Marchés émergents
Total
1.02
1.02
Emprunts d'Etat
Actions
Sovereign/Agencies
Autres
Total
Obligations
71.86
1.58
4.66
1.78
79.88
Actions
0.59
0.94
0.37
11.72
5.30
0.18
19.10
48.18
17.40
10.08
5.40
4.68
3.85
2.68
6.03
1.70
100.00
Société
Italie
Italie
EIB
Allemagne
Italie
Italie
Italie
Italie
IBRD
Italy BTP
Total
Coupon %
3.000
5.750
4.000
3.250
4.000
2.250
5.250
3.750
0.000
0.000
Eché- en % des
ance capitaux
15.04.15
5.31
25.07.16
4.49
15.10.37
4.05
04.01.20
3.55
01.09.20
3.20
01.11.13
2.81
01.11.29
2.20
01.08.21
2.07
07.11.16
2.06
14.07.14
1.99
31.73
95
30 août 2013
Suisse
CS 1a Immo PK
Catégorie A
Le fonds investit dans des maisons d'habitation,
des immeubles à caractère commercial, des
bâtiments utilisés à des fins artisanales ou
industrielles ainsi que dans des projets
présentant un potentiel de rendement et de
plus-value. Le portefeuille comprend des
immeubles modernes récemment construits et
se caractérise par une large diversification en
termes d'emplacements, d'affectations et de
structures des locataires.Le fonds est ouvert aux
institutions
nationales
de
prévoyance
professionnelle exonérées d'impôts ainsi qu'aux
caisses
d'assurances
sociales
et
de
compensation nationales exonérées d'impôts.Le
négoce est assuré hors bourse. Le fonds est
exonéré des impôts sur le revenu et le capital.
Fiche du fonds
Thomas Vonaesch
Nom du gestionnaire
01.01.2002
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
3'123.10
3'365.50
Fortune de placement (en mio.)
29.10.1999
Date de lancement
0.35
SXI Real Estate Funds (TR) (07/02)
Chiffres-clés pour les derniers comptes
semestriels ou annuels *
78.34
Marge de bénéfice d’exploitation (marge
EBIT) en %
2.28
Rendement de placement en %
2.27
Rentabilité des fonds propres (ROE) en %
0.09
Performance en %
n/a
Rendement direct en %
n/a
Quote-part de distribution en %
5.45
Coefficient d’endettement en %
2.30
Taux des pertes sur loyer en %
0.58
Quote-part des charges d’exploitation du
fonds (TERref) en %
13.64
Agio / Disagio en %
01.10.2012 - 31.03.2013
* Calcul pour les mois
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
CH0008443035
Code ISIN
844303
N° de valeur
1'375.00
Stock price
1'183.27
11.12.2012
52.00
Distribution
16.20
Agio / Disagio (mensuel) en %
Hors périmètre
150
50%
140
40%
130
30%
19.6
120
100
90
20%
13.1
110
11.7
5.7
10%
6.3
1.5
-1.8
2008
-2.3
2009
2010
2011
2012
2013
0%
-10%
CS 1a Immo PK
SXI Real Estate Funds
(TR) (07/02)
1 mois
2.23
1.10
Fonds
3 mois
1.85
-1.49
YTD
1.48
-2.28
1 an
3.13
-2.18
3 ans
16.79
13.18
5 ans
33.43
36.23
Propriétés en % (pour les derniers comptes semestriels ou annuels)
Bureau
Appartements
Vente
Entrepôts
Parking
Hôtels, cinémas, restaurants
Autres
32.00
31.15
14.40
7.65
7.55
5.60
1.65
Répartition géographique en % (pour les derniers comptes semestriels ou
annuels)
Région Zurich
Région Nord-ouest de la Suisse
Région Lac Léman
Région Suisse centrale
Région Suisse orientale
Région Suisse méridionale
Région Suisse romande
Région Berne
3 ans
3.65
0.18
5.90
5 ans
4.97
-0.06
7.25
96
3.0
0.5
8.3
6.8
41.10
21.65
18.55
6.25
3.45
3.25
2.95
2.80
30 août 2013
Suisse
CS Real Estate Fund Green Property
Catégorie A
Le fonds Credit Suisse Real Estate Fund Green
Property investit dans des projets de bâtiments
neufs de qualité supérieure, construits dans des
régions économiques dynamiques de Suisse.
Lors de la sélection des projets de constructions,
l’accent est mis sur leur durabilité. Les objets
et projets doivent satisfaire aux exigences très
strictes de greenproperty, label de qualité des
biens immobiliers durables qui les évalue en
fonction de critères qualitatifs et quantitatifs
portant sur cinq dimensions: l’affectation,
l’infrastructure, l’énergie, les matériaux et le
cycle de vie. Le label recouvre des aspects tant
écologiques qu’économiques et sociaux. Le
fonds immobilier a également la possibilité
d’investir jusqu’à 10% du patrimoine total du
fonds dans le développement de projets de
constructions neuves. Le négoce est assuré hors
bourse. Le fonds Credit Suisse Real Estate Fund
Green Property est uniquement ouvert aux
investisseurs qualifiés.
125
25%
120
20%
115
110
105
15%
6.6
6.8
5.7
6.3
10%
5.6
5%
100
0%
-2.3
95
90
-5.8
2010
2011
CS Real Estate Fund
Green Property
(TR)
2012
2013
-5%
-10%
1 mois
0.85
1.10
Fonds
3 mois
-0.42
-1.49
YTD
5.56
-2.28
1 an
2.85
-2.18
3 ans
10.99
13.18
5 ans
-
Bureau
Appartements
Parking
Entrepôts
Vente
Loisirs
Autres
Fiche du fonds
Urs Frey
Nom du gestionnaire
30.11.2012
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 décembre
634.10
652.08
12.05.2009
Date de lancement
0.50
Indice de référence (BM)SXI Real Estate Funds (TR)
76.43
EBIT) en %
1.16
1.16
4.22
Performance en %
n/a
n/a
n/a
6.17
0.65
fonds (TERref) en %
10.72
Agio / Disagio en %
01.01.2013 - 30.06.2013
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
CH0100778445
Code ISIN
10077844
N° de valeur
118.00
Stock price
105.69
12.03.2013
2.25
Distribution
11.65
Hors périmètre
8.6
48.70
36.00
6.10
4.90
2.90
1.00
0.40
annuels)
Région Zurich
Région Lac Léman
40.75
31.80
17.25
7.75
2.45
0.00
1 an
5.59
0.65
7.70
3 ans
5.31
-0.09
6.91
97
30 août 2013
Suisse
CS Real Estate Fund Hospitality
Catégorie A
Le Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality
(CS REF Hospitality) investit principalement dans
des biens immobiliers du secteur de
l'hébergement et du tourisme, comme les
centres de congrès, les immeubles d'habitation
proposant des services similaires à ceux d'un
hôtel, les hôtels, les logements résidentiels et
limités dans le temps, les immeubles de santé
ainsi que dans des logements situés dans toute
la Suisse. Pour des raisons légales, la
participation à des sociétés d'exploitation est ici
exclue. Le fonds détient les immeubles en
propriété directe. Les détenteurs de parts
domiciliés en Suisse sont donc exonérés de
l'impôt sur le revenu et la fortune sur la part
associée à la propriété directe. Le fonds CS REF
Hospitality est coté à la SIX Swiss Exchange
depuis 31.10.2012.
Fiche du fonds
Lucas Meier
Nom du gestionnaire
25.11.2010
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 décembre
912.90
1'277.19
25.11.2010
Date de lancement
0.49
67.25
EBIT) en %
1.18
1.18
-3.07
Performance en %
n/a
n/a
22.43
1.01
0.61
fonds (TERref) en %
2.99
Agio / Disagio en %
01.01.2013 - 30.06.2013
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
CH0118768057
Code ISIN
11876805
N° de valeur
101.43
12.03.2013
1.70
Distribution
3.82
Hors périmètre
120
20%
115
10%
6.8
6.3
105
5%
100
0%
-1.9
95
90
-2.3
-6.3
2010
2011
CS Real Estate Fund
Hospitality
(TR)
2012
2013
-5%
-10%
1 mois
1.74
1.10
Fonds
3 mois
-1.77
-1.49
YTD
-1.86
-2.28
1 an
3.86
-2.18
3 ans
-
5 ans
-
1 an
11.77
0.39
15.43
3 ans
-
Appartements
Vente
Bureau
Entrepôts
Parking
Autres
60.30
7.10
6.90
6.40
1.45
0.75
17.10
annuels)
Région Lac Léman
Région Zurich
Région Berne
98
15%
13.9
110
33.25
25.40
17.15
10.25
8.55
2.35
1.65
1.40
Exclusivement réservées aux investisseurs qualifiés
30 août 2013
Suisse
CS Real Estate Fund International
Catégorie A
Le fonds investit dans des objets commerciaux
de bonne qualité sur des sites attrayants en
Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en
Amérique centrale et en Amérique du Sud. Les
monnaies sont pour la plupart garanties contre le
risque de change, et les parts se négocient de
gré à gré. Le fonds Credit Suisse Real Estate
Fund International est uniquement ouvert aux
investisseurs qualifiés.
Fiche du fonds
Rainer Scherwey
Nom du gestionnaire
01.07.2008
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 décembre
2'121.50
2'320.15
01.02.2005
Date de lancement
0.60
79.18
EBIT) en %
2.60
2.57
8.64
Performance en %
n/a
n/a
4.70
5.59
0.89
fonds (TERref) en %
2.22
Agio / Disagio en %
01.01.2013 - 30.06.2013
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
CH0019685111
Code ISIN
1968511
N° de valeur
1'000.00
Stock price
1'004.09
25.03.2013
39.00
Distribution
Hors périmètre
150
50%
140
40%
130
30%
19.6
120
80
-7.7
2008
6.8
5.7
0.5
100
90
20%
13.5
110
0.8
0.1
6.3
10%
6.5
-2.3
-10.5
2009
CS Real Estate Fund
International
(TR)
2010
2011
2012
2013
0%
-10%
-20%
1 mois
-0.99
1.10
Fonds
3 mois
-6.10
-1.49
YTD
6.51
-2.28
1 an
9.31
-2.18
3 ans
7.89
13.18
5 ans
-0.38
36.23
CHF
EUR
USD
CAD
GBP
AUD
CLP
NZD
JPY
87.35
6.30
2.25
1.37
1.11
0.76
0.36
0.27
0.23
3 ans
7.44
-0.17
9.50
5 ans
9.17
-0.54
11.56
Bureau
Vente
Parking
Entrepôts
Appartements
Autres
78.61
11.12
7.43
1.02
1.02
0.26
0.54
annuels)
Canada
Allemagne
Australie
Etats Unis
Pays-Bas
UK
Japon
Nouvelle-Zélande
Chili
20.44
17.67
17.26
16.04
10.94
7.43
5.73
2.85
1.64
99
30 août 2013
Suisse
CS Real Estate Fund Interswiss
Catégorie A
investit principalement dans des immeubles
commerciaux, des immeubles locatifs de qualité
et des projets de construction. Il permet aux
investisseurs institutionnels et aux particuliers
d'accéder
à
un
portefeuille
diversifié
d'immeubles intéressants situés en général dans
des villes suisses ou leurs agglomérations. Le
fonds est coté à la SIX Swiss Exchange.
Fiche du fonds
Radhia Rüttimann
Nom du gestionnaire
01.10.2006
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
1'421.70
2'019.48
27.10.1954
Date de lancement
0.49
78.95
EBIT) en %
2.34
2.33
-2.02
Performance en %
n/a
n/a
18.91
4.45
0.70
fonds (TERref) en %
11.35
Agio / Disagio en %
01.10.2012 - 31.03.2013
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
CH0002769351
Code ISIN
276935
N° de valeur
199.90
Stock price
188.50
11.12.2012
8.40
Distribution
6.05
Hors périmètre
150
50%
140
40%
130
30%
23.6
19.6
120
20%
110
100
90
2.1
3.1
0.5
5.7
6.8
10%
6.3
-0.2
-5.7
2008
2009
2010
CS Real Estate Fund
Interswiss
(TR) (07/02)
2011
2012
-2.3
2013
0%
-10%
1 mois
1.73
1.10
Fonds
3 mois
-2.96
-1.49
YTD
-5.66
-2.28
1 an
-4.62
-2.18
3 ans
3.46
13.18
5 ans
23.03
36.23
3 ans
8.71
-0.68
4.39
5 ans
11.10
-0.32
6.29
Bureau
Vente
Appartements
Parking
Entrepôts
Autres
29.70
24.20
22.30
7.50
6.60
4.60
5.10
annuels)
Région Zurich
Région Lac Léman
Région Berne
100
6.7
38.05
26.95
19.55
12.20
1.70
1.20
0.35
30 août 2013
Suisse
CS Real Estate Fund LivingPlus
Catégorie A
Le fonds investit dans des immeubles pour
seniors, dans des types de logement modernes
offrant des services intégrés ainsi que dans des
concepts d’habitation novateurs dans divers
endroits attractifs de Suisse. Il permet aux
investisseurs privés et institutionnels d’accéder à
un portefeuille diversifié d’habitations avec des
concepts d’utilisation et de prestations
modernes. Coté à la SIX Swiss Exchange, le
fonds a pour monnaie le CHF. Comme ce fonds
possède les immeubles en propriété directe, la
part de la fortune investie dans l’immobilier n’est
pas soumise à l’impôt sur la fortune et sur le
revenu en Suisse pour le détenteur de parts.
Fiche du fonds
Adrian Lehmann
Nom du gestionnaire
05.12.2007
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 décembre
1'964.70
2'327.34
05.12.2007
Date de lancement
0.49
73.00
EBIT) en %
1.84
1.63
-6.82
Performance en %
n/a
n/a
12.03
6.37
0.67
fonds (TERref) en %
9.23
Agio / Disagio en %
01.01.2013 - 30.06.2013
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
CH0031069328
Code ISIN
3106932
N° de valeur
118.70
Stock price
102.06
12.03.2013
3.10
Distribution
16.30
Hors périmètre
150
50%
140
40%
130
30%
120
110
100
90
19.6
15.6
2.9
20%
5.7
0.5
2.2
0.5
6.8
5.6
10%
6.3
-0.3
2008
2009
CS Real Estate Fund
LivingPlus
(TR)
2010
2011
2012
-2.3
2013
0%
-10%
1 mois
2.06
1.10
Fonds
3 mois
0.25
-1.49
YTD
-0.28
-2.28
1 an
-5.11
-2.18
3 ans
8.91
13.18
5 ans
19.23
36.23
3 ans
9.43
-0.23
5.67
5 ans
9.63
-0.46
5.77
Appartements
Bureau
Parking
Vente
Entrepôts
Autres
69.35
8.60
6.70
5.85
4.20
0.80
4.50
annuels)
Région Zurich
Région Berne
Région Lac Léman
30.35
18.75
16.60
12.10
8.80
6.35
3.60
3.45
101
30 août 2013
Suisse
CS Real Estate Fund PropertyPlus
Catégorie A
Le Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus
investit dans des immeubles à caractère
commercial, des constructions à usage mixte et
des maisons d’habitation situés sur des sites
économiquement intéressants en Suisse.
L’accent est mis sur des bâtiments de
construction très récente et sur des nouveaux
projets de construction. Le fonds permet aux
investisseurs institutionnels et aux investisseurs
privés d’accéder à un portefeuille diversifié
d’immeubles modernes et de qualité. Le fonds
est coté à la SIX Swiss Exchange. Comme ce
fonds possède les immeubles en propriété
directe, la part de la fortune investie dans
l’immobilier n’est pas soumise à l’impôt sur la
fortune et sur le revenu en Suisse pour le
détenteur de parts.
Fiche du fonds
Urs Frey
Nom du gestionnaire
01.12.2012
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 décembre
1'021.00
1'306.11
01.12.2004
Date de lancement
0.49
76.94
EBIT) en %
1.64
1.94
-8.02
Performance en %
n/a
n/a
18.27
3.29
0.67
fonds (TERref) en %
7.92
Agio / Disagio en %
01.01.2012 - 31.12.2012
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
CH0045159842
Code ISIN
4515984
N° de valeur
130.20
Stock price
119.77
12.03.2013
4.10
Distribution
8.71
Hors périmètre
150
50%
140
40%
130
30%
120
19.6
17.5
20%
110
100
90
80
7.7
0.5
5.7
7.4
6.8
10%
6.3
-0.9
-6.8
2008
2009
CS Real Estate Fund
PropertyPlus
(TR)
2010
2011
2012
-2.3
2013
0%
-10%
-20%
1 mois
-1.36
1.10
Fonds
3 mois
-4.96
-1.49
YTD
-6.81
-2.28
1 an
-7.06
-2.18
3 ans
8.49
13.18
5 ans
31.08
36.23
3 ans
8.89
-0.26
5.48
5 ans
8.01
-0.13
5.72
Répartition structurelle en %
Bureau
Appartements
Entrepôts
Loisirs
Parking
Vente
Autres
25.10
21.15
19.25
14.60
8.40
4.20
7.30
annuels)
Région Zurich
Région Lac Léman
Région Berne
102
5.4
39.50
19.65
11.80
10.65
7.25
5.75
5.40
30 août 2013
Suisse
CS Real Estate Fund Siat
Catégorie A
immeubles d’habitation dans les grands centres
et les centres moyens suisses ainsi que dans
leurs agglomérations. De plus, il dispose
d’immeubles commerciaux de choix qui sont
loués à long terme à des locataires de premier
ordre. Le fonds est coté à la SIX Swiss
Exchange.
Fiche du fonds
Stephan Auf der Maur
Nom du gestionnaire
01.10.2007
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
1'694.90
2'294.77
10.09.1956
Date de lancement
0.49
76.07
EBIT) en %
2.23
2.21
2.86
Performance en %
n/a
n/a
18.56
2.95
0.75
fonds (TERref) en %
30.41
Agio / Disagio en %
01.10.2012 - 31.03.2013
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
CH0012913700
Code ISIN
1291370
N° de valeur
169.40
Stock price
133.76
11.12.2012
5.40
Distribution
26.64
Hors périmètre
160
60%
150
50%
140
40%
130
110
100
90
30%
21.7
120
19.6
20%
11.4
4.2
0.5
0.3
5.7
6.8
6.5
10%
6.3
-0.6
2008
2009
2010
2011
2012
-2.3
2013
0%
-10%
CS Real Estate Fund Siat
(TR) (07/02)
1 mois
2.60
1.10
Fonds
3 mois
-0.29
-1.49
YTD
-0.59
-2.28
1 an
-0.71
-2.18
3 ans
18.64
13.18
5 ans
49.77
36.23
3 ans
10.33
0.25
6.35
5 ans
10.76
0.31
6.19
Appartements
Bureau
Vente
Parking
Entrepôts
Autres
64.60
14.05
10.20
6.80
2.45
1.15
0.75
annuels)
Région Zurich
Région Lac Léman
Région Berne
25.70
25.20
14.55
13.75
11.85
5.00
3.25
0.70
103
30 août 2013
Suisse
CS Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30
Catégorie B
Le fonds cible les placements dans les actions
de sociétés domiciliées en Suisse ou faisant
partie du SPI. Les critères de sélection des
actions comprennent l’évaluation de la société,
le climat des affaires, le positionnement de la
société et la qualité de sa gestion. Le but visé
est de surperformer le SPI sur le long terme.
Les fluctuations de valeur des parts de fonds
peuvent différer considérablement de celles du
SPI. L'exposition longue peut atteindre 130%
et l'exposition courte -30%. Le gérant de fonds
peut faire usage d'un effet de levier potentiel
jusqu’à concurrence de 25%.
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
25.5
23.8
23.2
2.9
Marcel Schibli
01.09.2009
Zurich
Suisse
CHF
31 mai
58.24
17.12.2004
1.60
1.71
SPI (TR)
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
CH0017229615
Code ISIN
CSEQSSA SW
Code Bloomberg
1722961
N° de valeur
17.41
Quotidien
Rachat de parts
16.0
16.9
2.9
-6.6
-7.7
-35.6 -34.0
2008
2009
2010
CS Select Fund (CH) Swiss
Equities 130/30 B
2011
2012
2013
SPI (TR)
1 mois
-1.53
-0.60
Fonds
3 mois
-3.71
-1.88
YTD
16.01
16.90
1 an
28.69
24.56
3 ans
46.08
34.56
5 ans
30.97
21.32
Secteurs en %
Fonds
28.12
19.20
16.57
15.65
9.42
9.35
2.98
0.16
-1.45
Santé
Finance
Industrie
Matériaux
3 ans
12.36
0.82
3.34
1.09
Beta
5 ans
15.41
0.51
2.98
1.05
Achats
N-Akt. Novartis Ag
N-Akt. Nestle Sa
N-Akt. Swiss Re Ag
N-Akt. Syngenta Ag
N-Akt. Geberit Ag
Ventes
N-Akt. Nestle Sa
N-Akt. Partners Group Holding
N-Akt. Swiss Re Ag
N-Akt. Abb Ltd
N-Akt. Syngenta Ag
Exposition au risque
Long Equity
Short Equity
Taux d’investissement
Exposition totale
Maximum
126.6%
28.8%
99.8%
157.4%
Portefeuille
155.0%
30.0%
125.0%
185.0%
104
17.7
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Gérant basé à
Domicile du fonds
Devise du fonds
Date de lancement
Catégorie de parts
Roche
Nestlé
Novartis
UBS
ABB
CS Group
Swatch Group
Syngenta
Swiss Re
Clariant
Total
16.34
13.63
13.40
7.12
5.81
5.76
5.12
4.70
3.43
3.11
78.42
30 août 2013
Suisse
CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities
Catégorie A
Le portefeuille largement diversifié (25–30 titres)
se compose de fonds immobiliers et d’actions
immobilières suisses, avec une performance
s’alignant sur l’indice SXI Swiss Real Estate®
TR. Les fonds immobiliers sont négociés en
bourse et investissent principalement dans des
immeubles d’habitation en Suisse. Les actions
immobilières sont également négociées en
bourse et portent presque exclusivement sur des
immeubles de bureaux et des surfaces
commerciales en Suisse.
Fiche du fonds
Christoph Bieri
Nom du gestionnaire
16.04.2010
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 mai
196.12
16.04.2010
Date de lancement
1.00
Indice de référence (BM) SXI Swiss Real Estate (TR)
Oui
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
CH0110177414
Code ISIN
11017741
N° de valeur
11.53
16.07.2013
0.18
Distribution
130
125
120
115
110
105
100
95
90
8.7
6.8
5.9
8.3
-3.5
-3.9
2010
2011
CS Select Fund (CH) Swiss Real
Estate Securities A
2012
2013
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
SXI Swiss Real Estate (TR)
1 mois
0.09
0.66
Fonds
3 mois
-3.76
-3.20
YTD
-3.92
-3.48
1 an
-4.23
-4.10
3 ans
15.95
15.85
5 ans
-
Propriétés en %
Bureau et commerce de détail
Logement
Commerce et autres
55.10
35.20
9.70
Répartition géographique en %
Région Zurich
Région Berne
Etranger
43.80
21.70
18.10
7.10
6.70
2.60
0.00
Secteurs en %
Fonds immobiliers
Sociétés anonymes
Fonds
59.20
40.20
0.60
65.60
34.40
0.00
-6.40
5.80
0.60
1 an
7.02
-0.13
1.03
3 ans
6.06
0.03
1.10
UBS Swiss Mixed Sima
Swiss Prime Site AG
PSP Swiss Property
CS RE Fd Siat
Allreal Holding AG
UBS SWISS Res Anfos
CS RE Fd Interswiss
CS Real Estate Living Plus
Mobimo Hld. AG
Schroder Immo Plus
Total
17.90
14.20
11.00
7.39
6.22
5.54
5.44
5.34
5.24
4.17
82.44
105
30 août 2013
Suisse
CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities
Catégorie I
Le portefeuille largement diversifié (25–30 titres)
se compose de fonds immobiliers et d’actions
immobilières suisses, avec une performance
s’alignant sur l’indice SXI Swiss Real Estate®
TR. Les fonds immobiliers sont négociés en
bourse et investissent principalement dans des
immeubles d’habitation en Suisse. Les actions
immobilières sont également négociées en
bourse et portent presque exclusivement sur des
immeubles de bureaux et des surfaces
commerciales en Suisse.
Fiche du fonds
Christoph Bieri
Nom du gestionnaire
16.04.2010
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 mai
196.12
16.04.2010
Date de lancement
0.60
Indice de référence (BM) SXI Swiss Real Estate (TR)
Oui
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
CHF
CH0110177422
Code ISIN
11017742
N° de valeur
1'195.30
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
9.1
6.8
6.3
-3.5
-3.6
2010
2011
CS Select Fund (CH) Swiss Real
Estate Securities I
2012
2013
SXI Swiss Real Estate (TR)
1 mois
0.19
0.66
Fonds
3 mois
-3.59
-3.20
YTD
-3.61
-3.48
1 an
-3.78
-4.10
3 ans
17.40
15.85
5 ans
-
Propriétés en %
Bureau et commerce de détail
Logement
Commerce et autres
55.10
35.20
9.70
Répartition géographique en %
Région Zurich
Région Berne
Etranger
43.80
21.70
18.10
7.10
6.70
2.60
0.00
Secteurs en %
Fonds immobiliers
Sociétés anonymes
Fonds
59.20
40.20
0.60
65.60
34.40
0.00
-6.40
5.80
0.60
1 an
6.98
0.34
1.00
3 ans
6.06
0.41
1.07
106
8.3
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
UBS Swiss Mixed Sima
Swiss Prime Site AG
PSP Swiss Property
CS RE Fd Siat
Allreal Holding AG
UBS SWISS Res Anfos
CS RE Fd Interswiss
CS Real Estate Living Plus
Mobimo Hld. AG
Schroder Immo Plus
Total
17.90
14.20
11.00
7.39
6.22
5.54
5.44
5.34
5.24
4.17
82.44
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation
Catégorie B
Le but du fonds est de générer un rendement
corrigé du risque aussi élevé que possible sur le
long terme, par le biais de placements diversifiés
globalement dans des instruments liés à des
matières premières. Le Fonds investit
principalement dans des Fonds de placement,
des produits structurés, des dérivés et d’autres
titres afin de s’engager sur les marchés des
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire Dietmar Peetz, Daniel Schmitt
Zurich, Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
909.31
14.04.2010
Date de lancement
1.92
2.11
DJ-UBS Commodity Index (TR)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
LU0496465690
Code ISIN
CSCOALB LX
Code Bloomberg
11145804
N° de valeur
89.53
140
40%
130
30%
120
20%
110
10%
100
80
-13.0
2010
-6.2
-7.2
-13.3
2011
CS SICAV One (Lux)
CommodityAllocation B
0%
-1.1
-4.9
90
2012
2013
-10%
-20%
1 mois
3.34
3.40
Fonds
Secteurs des matières premières en
%
Energie
L'agriculture
Métaux
industriels
Métaux précieux
Bétail
Autres
37.24
27.76
15.70
12.05
5.25
2.00
Beta
1 an
9.64
0.91
0.99
3 ans
16.30
1.68
0.96
3 mois
-1.13
-0.13
YTD
-7.22
-6.16
1 an
-11.54
-10.60
3 ans
-5.75
-0.05
5 ans
-
Principales positions de couverture
en %
Société
US Treasury
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury
US Treasury
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury
US Treasury Bill
US Treasury Bill
Total
Coupon %
Eché- en % des
ance capitaux
12.12.13
10.99
03.04.14
10.98
09.01.14
8.79
14.11.13
7.69
17.10.13
7.69
24.07.14
7.69
19.09.13
6.59
21.11.13
5.49
26.06.14
5.49
29.05.14
5.49
76.89
107
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R CHF
Fiche du fonds
Zurich, Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
909.31
14.04.2010
Date de lancement
1.92
2.11
DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
LU0499371648
Code ISIN
CSCALCR LX
Code Bloomberg
11183148
N° de valeur
85.61
130
30%
120
20%
110
10%
100
80
-13.8
2010
0%
-2.4
-6.0
90
-6.5
-7.7
-16.2
2011
CS SICAV One (Lux)
CommodityAllocation R CHF
(Hedged into CHF)
2012
2013
-20%
1 mois
3.31
3.39
Fonds
%
Energie
L'agriculture
Métaux
industriels
Métaux précieux
Bétail
Autres
37.24
27.76
15.70
12.05
5.25
2.00
Beta
1 an
9.61
0.93
0.99
3 ans
16.44
2.26
0.93
3 mois
-1.33
-0.16
YTD
-7.70
-6.49
1 an
-12.36
-11.05
3 ans
-8.98
-5.91
5 ans
-
en %
Société
US Treasury
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury
US Treasury
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury
US Treasury Bill
US Treasury Bill
Total
Coupon %
Eché- en % des
ance capitaux
12.12.13
10.99
03.04.14
10.98
09.01.14
8.79
14.11.13
7.69
17.10.13
7.69
24.07.14
7.69
19.09.13
6.59
21.11.13
5.49
26.06.14
5.49
29.05.14
5.49
76.89
108
-10%
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R EUR
Fiche du fonds
Zurich, Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
909.31
14.04.2010
Date de lancement
1.92
2.09
DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
LU0499368180
Code ISIN
CSCALER LX
Code Bloomberg
11183143
N° de valeur
86.51
130
30%
120
20%
110
10%
100
80
-13.7
2010
0%
-2.1
-5.6
90
-6.5
-7.7
-14.7
2011
CS SICAV One (Lux)
CommodityAllocation R EUR
(Hedged into EUR)
2012
2013
-10%
-20%
1 mois
3.32
3.42
Fonds
%
Energie
L'agriculture
Métaux
industriels
Métaux précieux
Bétail
Autres
37.24
27.76
15.70
12.05
5.25
2.00
Beta
1 an
9.61
0.92
0.99
3 ans
16.36
1.92
0.94
3 mois
-1.29
-0.16
YTD
-7.65
-6.46
1 an
-12.24
-10.97
3 ans
-8.26
-3.65
5 ans
-
en %
Société
US Treasury
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury
US Treasury
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury
US Treasury Bill
US Treasury Bill
Total
Coupon %
Eché- en % des
ance capitaux
12.12.13
10.99
03.04.14
10.98
09.01.14
8.79
14.11.13
7.69
17.10.13
7.69
24.07.14
7.69
19.09.13
6.59
21.11.13
5.49
26.06.14
5.49
29.05.14
5.49
76.89
109
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS SICAV One (Lux) Equity Eurozone
Catégorie B
Le fonds vise à réaliser la meilleure performance
possible en investissant dans des entreprises
européennes qui se caractérisent principalement
par une forte rentabilité, une solide structure
financière et un management compétent.
Fiche du fonds
Julio Alberto Giró
Nom du gestionnaire
01.06.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mai
378.42
27.06.2011
Date de lancement
1.92
2.13
MSCI EMU (NR)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0496466151
Code ISIN
CSEEZAB LX
Code Bloomberg
11145861
N° de valeur
10.71
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
140
40%
22.8
120
27.3
21.4
5.0
100
80
60
40
19.3
6.3
2.4
20%
8.1
0%
-20.1
-20%
-14.9
-40%
-44.6 -44.9
2008
2009
2010
CS SICAV One (Lux) Equity
Eurozone B
2011
2012
-60%
2013
MSCI EMU (NR)
La simulation est basée sur l’enregistrement d’Equis Europe et de la classe de parts F avec commission de gestion adaptée (06.12.2005-24.06.2011).
1 mois
-1.74
-1.07
Fonds
3 mois
-2.55
-0.55
YTD
6.25
8.10
1 an
14.42
17.10
3 ans
15.14
20.01
5 ans
-4.91
0.00
Secteurs en %
Fonds
22.71
12.60
10.74
10.20
8.81
7.67
7.23
5.35
5.34
9.35
Finance
Industrie
Santé
Matériaux
Energie
Autres
21.41
12.85
11.52
13.76
8.69
8.51
7.22
5.60
10.44
Beta
1.30
-0.25
-0.78
-3.56
0.12
-0.84
0.01
-0.25
5.34
-1.09
3 ans
16.13
-0.50
2.76
1.00
5 ans
19.51
-0.37
2.71
0.96
Achats
Ventes
RENAULT
SANOFI
INFINEON TECHNOLOGIES reg
BANCO SANTANDER reg
UNICREDIT
SAP
ANDRITZ
Allianz
Sociéte Generale
ING Group
Buzzi Unicem
BNP Paribas
Schneider Electric
Deutsche Post
Sanofi-Aventis
Fresenius Medical
Henkel
Total
3.83
3.38
3.21
3.20
3.12
3.07
2.98
2.91
2.89
2.87
31.46
110
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property
Catégorie B
Le fonds vise à réaliser le meilleur rendement
ajusté du risque possible en USD en investissant
à l’échelle mondiale dans des actions et des
titres similaires de sociétés actives dans
l’immobilier et de Real Estate Investment Trusts
(REIT) à capital fixe, domiciliés ou menant
l’essentiel de leurs activités commerciales dans
des pays émergents.
160
3 ans
22.59
0.06
4.09
0.92
20.1
42.0
40%
25.0
20%
100
0%
-12.3 -12.8
80
-27.4 -29.3
60
20
-20%
-40%
40
-60%
2008
2009
2010
CS SICAV One (Lux) Equity Global
Emerging Market Property B
FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index
(NR) (05/10)
2011
2012
2013
-80%
1 mois
-5.33
-4.60
Fonds
3 mois
-16.63
-15.50
YTD
-12.33
-12.78
1 an
2.22
3.24
3 ans
-0.76
-1.46
5 ans
-12.13
-7.12
Secteurs en %
Construction de maisons individuelles
Gestion et promotion immobilière
Sociétés d'investissement immobilier
Produits pour l'industrie du bâtiment
Matériaux
Autres
Fonds
55.52
28.67
8.62
1.60
0.13
0.00
5.46
52.37
34.18
13.45
0.00
0.00
0.00
0.00
3.15
-5.51
-4.83
1.60
0.13
0.00
5.46
Pays en %
Chine
39.36
Brésil
10.64
Afrique du Sud
9.31
Philippines
8.86
Emirats Arabes
Unis
8.31
Malaisie
6.43
Indonésie
5.65
Thailande
4.73
Liquidités/
équivalents de
liquidités
1.60
Autres
5.11
Beta
29.4
40.9
38.3
120
Fiche du fonds
Werner Richli
Nom du gestionnaire
01.01.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
50.86
30.05.2008
Date de lancement
1.92
2.19
FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0339603879
Code ISIN
CSEQGPB LX
Code Bloomberg
3675133
N° de valeur
7.82
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
60%
140
5 ans
27.95
-0.27
4.17
0.91
Achats
Sunac
Kaisa
Aldar
KWG
Wha
Ventes
Helbor
BR Properties
Ciputra Property
COLI
Lippo Karawaci
111
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie I
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
Fiche du fonds
Werner Richli
Nom du gestionnaire
01.01.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
50.86
06.10.2010
Date de lancement
0.90
1.16
FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0339604091
Code ISIN
CSEQGIU LX
Code Bloomberg
3675139
N° de valeur
906.71
1
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
1 an
18.03
2.64
0.98
42.0
-11.8
-26.7
2010
-12.8
-29.3
2011
Emerging Market Property I
FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index
(NR)
2012
2013
1 mois
-5.27
-4.60
Fonds
3 mois
-16.49
-15.50
YTD
-11.82
-12.78
1 an
3.15
3.24
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Matériaux
Autres
Fonds
55.52
28.67
8.62
1.60
0.13
0.00
5.46
52.37
34.18
13.45
0.00
0.00
0.00
0.00
3.15
-5.51
-4.83
1.60
0.13
0.00
5.46
Pays en %
Chine
39.36
Brésil
10.64
Afrique du Sud
9.31
Philippines
8.86
Emirats Arabes
Unis
8.31
Malaisie
6.43
Indonésie
5.65
Thailande
4.73
Liquidités/
équivalents de
liquidités
1.60
Autres
5.11
3 ans
-
Achats
Sunac
Kaisa
Aldar
KWG
Wha
Ventes
Helbor
BR Properties
Ciputra Property
COLI
Lippo Karawaci
112
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
Beta
42.4
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R CHF
160
3 ans
22.68
0.14
11.89
1.07
40%
18.1
20%
100
0%
-12.6
80
-28.8
60
40
2008
2009
2010
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging
Market Property R CHF
-20%
-40%
2011
2012
2013
-60%
1 mois
-5.30
Fonds
3 mois
-16.86
YTD
-12.59
1 an
1.56
3 ans
-4.92
5 ans
-19.66
Secteurs en %
Fonds
55.52
28.67
8.62
1.60
0.13
0.00
5.46
Matériaux
Autres
Pays en %
Chine
39.36
Brésil
10.64
Afrique du Sud
9.31
Philippines
8.86
Emirats Arabes
Unis
8.31
Malaisie
6.43
Indonésie
5.65
Thailande
4.73
Liquidités/
équivalents de
liquidités
1.60
Autres
5.11
Beta
27.0
120
Fiche du fonds
Werner Richli
Nom du gestionnaire
01.01.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
50.86
30.05.2008
Date de lancement
1.92
2.18
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
Monnaie des
LU0339604174
Code ISIN
CSEQGRC LX
Code Bloomberg
3675144
N° de valeur
7.15
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
60%
38.9
140
5 ans
28.02
0.03
12.82
1.03
Achats
Sunac
Kaisa
Aldar
KWG
Wha
Ventes
Helbor
BR Properties
Ciputra Property
COLI
Lippo Karawaci
113
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R EUR
160
3 ans
22.58
0.03
10.04
1.08
40%
18.7
20%
100
0%
-12.7
80
-20%
-28.6
60
-40%
40
20
-60%
2008
2009
2010
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging
Market Property R EUR
2011
2012
-80%
2013
1 mois
-5.30
Fonds
3 mois
-16.86
YTD
-12.70
1 an
1.56
3 ans
-4.03
5 ans
-19.93
Secteurs en %
Fonds
55.52
28.67
8.62
1.60
0.13
0.00
5.46
Matériaux
Autres
Pays en %
Chine
39.36
Brésil
10.64
Afrique du Sud
9.31
Philippines
8.86
Emirats Arabes
Unis
8.31
Malaisie
6.43
Indonésie
5.65
Thailande
4.73
Liquidités/
équivalents de
liquidités
1.60
Autres
5.11
Beta
27.1
120
Fiche du fonds
Werner Richli
Nom du gestionnaire
01.01.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
50.86
30.05.2008
Date de lancement
1.92
2.18
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
Monnaie des
LU0339604257
Code ISIN
CSEQGRE LX
Code Bloomberg
3675145
N° de valeur
7.15
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
60%
40.0
140
5 ans
28.03
-0.45
11.56
1.10
Achats
Sunac
Kaisa
Aldar
KWG
Wha
Ventes
Helbor
BR Properties
Ciputra Property
COLI
Lippo Karawaci
114
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets
Catégorie B
L’objectif de ce fonds est d’atteindre les
meilleurs rendements possibles corrigés du
risque en USD tout en investissant dans des
sociétés basées dans des marchés émergents
ou des sociétés internationales qui externalisent
la majeure partie de leurs activités dans des
marchés émergents.
Fiche du fonds
1 an
10.40
2.68
0.89
3 ans
20.39
3.54
1.00
40%
130
30%
120
20%
18.2
13.3
110
10%
100
0%
90
-9.0
80
70
Nom du gestionnaire
Global Equity Investment Group, Powered by HOLT
01.10.2012
New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
434.82
20.01.2010
Date de lancement
1.92
2.18
MSCI EM (NR)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0456267680
Code ISIN
CSEMRGB LX
Code Bloomberg
10627705
N° de valeur
9.06
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Beta
140
-23.9
2010
-10.2
-20%
-18.4
2011
Emerging Markets B
-10%
2012
2013
-30%
MSCI EM (NR)
1 mois
-1.31
-1.72
Fonds
3 mois
-7.65
-7.01
YTD
-9.04
-10.19
1 an
-0.98
0.54
3 ans
-8.76
3.30
5 ans
-
Secteurs en %
Finance
Energie
Matériaux
Industrie
Santé
Autres
Fonds
22.14
15.70
14.01
9.75
7.70
5.95
5.94
4.87
3.81
10.14
26.83
15.29
8.57
11.87
7.79
9.91
6.26
8.74
1.47
3.27
Monnaies en %
-4.69
0.41
5.44
-2.12
-0.09
-3.96
-0.32
-3.87
2.34
6.87
Pays en %
HKD
USD
TWD
KRW
BRL
THB
ZAR
MXN
EUR
Autres
20.20
19.65
12.89
12.22
10.83
4.31
3.52
3.38
3.33
9.66
Chine
Brésil
Taiwan
Corée du Sud
Russie
Inde
Hong Kong
Thailande
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
Achats
Ventes
GRUPO MEXICO b
PT ASTRA INTERNATIONAL
SOHU.COM
KT SKYLIFE reg
TATA STEEL reg s gdr
SA SA INTERNATIONAL
INVENTEC
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS
CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL
HUTCHISON WHAMPOA
TSMC
ICBC
SK Telecom
Lukoil ADR
Vale ADR
Great Wall Motor
Bank of China Ltd
Banco do Brazil
Aspen Pharmacare Hldgs
Sberbank of Russia
Total
16.91
13.52
12.73
12.24
8.03
6.47
4.86
4.29
2.14
18.82
3.71
3.23
3.11
2.92
2.29
2.22
2.15
1.92
1.88
1.83
25.26
115
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets
Catégorie I
L’objectif de ce fonds est d’atteindre les
meilleurs rendements possibles corrigés du
risque en USD tout en investissant dans des
sociétés basées dans des marchés émergents
ou des sociétés internationales qui externalisent
la majeure partie de leurs activités dans des
marchés émergents.
Fiche du fonds
40%
130
30%
120
14.5
10%
100
0%
90
-8.4
80
-23.1
2010
1 an
10.37
2.64
0.89
3 ans
20.39
3.55
0.99
-10%
-10.2
-20%
-18.4
2011
Emerging Markets I
2012
-30%
2013
MSCI EM (NR)
1 mois
-1.26
-1.72
Fonds
3 mois
-7.42
-7.01
YTD
-8.45
-10.19
1 an
0.06
0.54
3 ans
-5.91
3.30
5 ans
-
Secteurs en %
Finance
Energie
Matériaux
Industrie
Santé
Autres
Fonds
22.14
15.70
14.01
9.75
7.70
5.95
5.94
4.87
3.81
10.14
26.83
15.29
8.57
11.87
7.79
9.91
6.26
8.74
1.47
3.27
Monnaies en %
20%
18.2
110
70
Nom du gestionnaire
01.10.2012
New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
434.82
01.02.2010
Date de lancement
0.90
1.16
MSCI EM (NR)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0456267847
Code ISIN
CSEMRGI LX
Code Bloomberg
10627709
N° de valeur
967.86
1
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Beta
140
-4.69
0.41
5.44
-2.12
-0.09
-3.96
-0.32
-3.87
2.34
6.87
Pays en %
HKD
USD
TWD
KRW
BRL
THB
ZAR
MXN
EUR
Autres
20.20
19.65
12.89
12.22
10.83
4.31
3.52
3.38
3.33
9.66
Chine
Brésil
Taiwan
Corée du Sud
Russie
Inde
Hong Kong
Thailande
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
Achats
Ventes
GRUPO MEXICO b
PT ASTRA INTERNATIONAL
SOHU.COM
KT SKYLIFE reg
TATA STEEL reg s gdr
SA SA INTERNATIONAL
INVENTEC
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS
CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL
HUTCHISON WHAMPOA
TSMC
ICBC
SK Telecom
Lukoil ADR
Vale ADR
Great Wall Motor
Bank of China Ltd
Banco do Brazil
Aspen Pharmacare Hldgs
Sberbank of Russia
Total
16.91
13.52
12.73
12.24
8.03
6.47
4.86
4.29
2.14
18.82
3.71
3.23
3.11
2.92
2.29
2.22
2.15
1.92
1.88
1.83
25.26
116
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS SICAV One (Lux) Equity Japan Value
Catégorie B
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan
Value applique une approche dite «Deep Value»,
Le fonds investit dans des sociétés sous
évaluées dont le siège social ou la majorité des
activités se trouve au Japon. Même si les
décisions de placement ne sont pas prises selon
un indice de référence, l’indice MSCI Japan peut
servir de critère à long terme pour les
investisseurs. L’approche orientée sur la valeur
est à même d’apporter des résultats supérieurs
à la moyenne à longue échéance, car elle incite
placement.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Gérant basé à
Domicile du fonds
Devise du fonds
Date de lancement
Catégorie de parts
Monnaie des
Code ISIN
Code Bloomberg
N° de valeur
Rachat de parts
Gregor Trachsel
14.07.2010
Zurich
Luxembourg
JPY
31 mai
20'088.56
30.03.2011
1.92
MSCI Japan (NR)
Tranche B
(capitalisation)
JPY
LU0496466821
CSEJPVB LX
11145891
1'385.00
Quotidien
In scope - tax
Performance nette en JPY (base de 100) et performance annuelle 1)
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
22.0
2011
2012
Japan Value B
30.2
27.5
21.6
2013
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
MSCI Japan (NR)
Performance nette en JPY 1)
1 mois
-0.93
-2.39
Fonds
3 mois
-4.35
-2.68
YTD
27.53
30.19
1 an
48.29
55.61
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Fonds
39.99
16.08
13.17
8.02
8.02
7.66
5.98
2.66
2.30
-3.88
Industrie
Matériaux
Finance
Energie
Autres
19.54
6.49
6.33
2.83
21.65
20.93
9.64
1.22
5.27
6.12
Beta
20.45
9.59
6.84
5.19
-13.63
-13.27
-3.66
1.44
-2.97
-10.00
1 an
18.87
5.73
1.02
3 ans
-
Achats
Ventes
ORACLE CORP JAPAN
SHIBUYA KOGYO
MEIWA
SOHGO SECURITY SERVICES
BENESSE HOLDING
FUJI SEAL
SHIBUYA KOGYO
KOMORI
NAGOYA RAILROAD
MITSUBISHI STEEL
Showa Aircraft Ind.
Benesse Holding
Furuno Electric
JBCC
Shibuya Kogyo
Yamazaki Baking
Inpex
Hokuriku Electric Power
Sparx Group
Total
2.45
2.03
1.78
1.74
1.64
1.59
1.58
1.56
1.46
1.45
17.28
117
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus
Catégorie A & B
Le sous-fonds investit dans un portefeuille
d’actions européennes largement diversifié, dont
on peut attendre un rendement en dividende
supérieur à la moyenne.
40%
130
30%
120
110
Fiche du fonds
7.8
20%
17.3
15.1
11.1
8.2
10%
8.3
100
Felix Maag, Nicola Nolè
Nom du gestionnaire
Zurich, Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mai
274.59
09.09.2009
Date de lancement
1.60
1.86
MSCI Europe (NR)
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Monnaie des
LU0439729285 LU0439729368
Code ISIN
CSEUEQA CSEUEQB LX
Code Bloomberg
LX
10348225
10348228
N° de valeur
12.25
13.36
Valeur liquidative
(NAV)
0.22
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
Beta
140
0%
-6.5
90
80
2009
2010
2011
CS SICAV One (Lux) European
Equity Dividend Plus B
2012
-20%
2013
MSCI Europe (NR)
1 mois
-0.74
-0.58
Fonds
3 mois
-0.89
-0.85
YTD
8.18
8.29
1 an
12.84
14.07
3 ans
26.52
28.28
5 ans
-
Secteurs en %
Finance
Santé
Energie
Industrie
Matériaux
Autres
Fonds
20.59
13.63
12.37
10.15
9.60
9.59
7.56
6.99
4.61
4.91
21.28
14.18
12.67
9.77
11.54
9.76
7.99
5.74
3.92
3.15
Monnaies en %
1 an
7.15
2.81
0.81
-10%
-8.1
3 ans
10.96
2.87
0.85
-0.69
-0.55
-0.30
0.38
-1.94
-0.17
-0.43
1.25
0.69
1.76
Pays en %
EUR
GBP
CHF
SEK
NOK
DKK
USD
40.45
35.38
14.82
5.79
2.89
0.56
0.10
Royaume-Uni
Suisse
Allemagne
France
Pays-Bas
Suède
Finlande
Italie
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
Achats
TELEFON LM ERICSSON b
GIVAUDAN reg
KEMIRA
BHP BILLITON
NATIONAL GRID
Ventes
KON DSM
WINCOR NIXDORF
NESTLE reg
ROCHE HOLDING cert
HSBC HOLDINGS
34.89
13.98
12.68
10.51
9.55
5.78
3.73
3.07
1.72
4.09
Nestlé
Roche
Royal Dutch Shell 'A'
HSBC Holdings
BHP Billiton
Vodafone
GlaxoSmithKline
Sanofi-Aventis
British American Tobacco
BASF
Total
3.94
3.68
3.48
3.36
3.08
2.91
2.90
2.45
2.29
2.21
30.30
118
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie I
50%
140
40%
130
30%
120
9.1
110
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich, Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mai
274.59
12.10.2009
Date de lancement
0.70
0.96
MSCI Europe (NR)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0439729798
Code ISIN
CSEUEQI LX
Code Bloomberg
10348388
N° de valeur
1'367.02
1
Quotidien
Rachat de parts
Beta
150
1 an
7.22
2.82
0.82
3 ans
10.98
2.85
0.85
11.1
20%
17.3
16.2
8.8
8.3
100
0%
-5.5
90
80
10%
2009
2010
-10%
-8.1
2011
CS SICAV One (Lux) European
Equity Dividend Plus I
2012
2013
-20%
MSCI Europe (NR)
1 mois
-0.69
-0.58
Fonds
3 mois
-0.68
-0.85
YTD
8.77
8.29
1 an
13.89
14.07
3 ans
30.30
28.28
5 ans
-
Secteurs en %
Finance
Santé
Energie
Industrie
Matériaux
Autres
Fonds
20.59
13.63
12.37
10.15
9.60
9.59
7.56
6.99
4.61
4.91
21.28
14.18
12.67
9.77
11.54
9.76
7.99
5.74
3.92
3.15
Monnaies en %
-0.69
-0.55
-0.30
0.38
-1.94
-0.17
-0.43
1.25
0.69
1.76
Pays en %
EUR
GBP
CHF
SEK
NOK
DKK
USD
40.45
35.38
14.82
5.79
2.89
0.56
0.10
Royaume-Uni
Suisse
Allemagne
France
Pays-Bas
Suède
Finlande
Italie
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
Achats
GIVAUDAN reg
KEMIRA
BHP BILLITON
NATIONAL GRID
Ventes
KON DSM
WINCOR NIXDORF
NESTLE reg
ROCHE HOLDING cert
HSBC HOLDINGS
34.89
13.98
12.68
10.51
9.55
5.78
3.73
3.07
1.72
4.09
Nestlé
Roche
HSBC Holdings
BHP Billiton
Vodafone
GlaxoSmithKline
Sanofi-Aventis
BASF
Total
3.94
3.68
3.48
3.36
3.08
2.91
2.90
2.45
2.29
2.21
30.30
119
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R CHF
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich, Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mai
274.59
17.03.2011
Date de lancement
1.60
1.87
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
Monnaie des
LU0603361998
Code ISIN
CSEEDRC LX
Code Bloomberg
12634678
N° de valeur
11.85
Quotidien
Rachat de parts
Beta
1 an
7.13
-
3 ans
-
120
20%
14.4
115
15%
110
10%
8.2
105
5%
100
0%
95
-5%
90
85
-10%
2011
2012
CS SICAV One (Lux) European Equity
Dividend Plus R CHF
-15%
2013
1 mois
-0.75
Fonds
3 mois
-0.84
YTD
8.22
1 an
12.86
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Fonds
20.59
13.63
12.37
10.15
9.60
9.59
7.56
6.99
4.61
4.91
Finance
Santé
Energie
Industrie
Matériaux
Autres
Monnaies en %
Pays en %
EUR
GBP
CHF
SEK
NOK
DKK
USD
40.45
35.38
14.82
5.79
2.89
0.56
0.10
monnaie du Fonds.
Achats
GIVAUDAN reg
KEMIRA
BHP BILLITON
NATIONAL GRID
Ventes
KON DSM
WINCOR NIXDORF
NESTLE reg
ROCHE HOLDING cert
HSBC HOLDINGS
Royaume-Uni
Suisse
Allemagne
France
Pays-Bas
Suède
Finlande
Italie
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
34.89
13.98
12.68
10.51
9.55
5.78
3.73
3.07
1.72
4.09
Nestlé
Roche
HSBC Holdings
BHP Billiton
Vodafone
GlaxoSmithKline
Sanofi-Aventis
BASF
Total
3.94
3.68
3.48
3.36
3.08
2.91
2.90
2.45
2.29
2.21
30.30
120
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie B USD
la monnaie.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire Zurich Convertible Bonds Team
19.10.2009
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
355.17
19.10.2009
Date de lancement
1.20
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into USD)
Oui
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0426279682
Code ISIN
CGBCVBE LX
Code Bloomberg
10169270
N° de valeur
121.72
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Nombre de positions
Fonds
159
130
125
120
115
110
105
100
95
90
8.8
9.7
9.4
5.8
-5.0
2009
11.3
2010
CS SICAV One (Lux) Global
Convertibles B
UBS Global CB Focus (TR)
(Hedged into USD)
6.9
-4.6
2011
2012
2013
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
1 mois
-0.40
-0.32
Fonds
3 mois
-0.34
0.11
YTD
5.76
6.89
1 an
9.09
10.80
3 ans
18.79
22.34
5 ans
-
Secteurs en %
Technologie dínformation
Energie
Industrie
Biens de consommation cycliques
Santé
Matériaux
Autres
21.31
15.49
13.09
12.14
11.81
10.03
6.85
-1.97
11.25
Delta en %
Rendement courant
Bond Floor
42.70
2.14
85.20
4.54
3.67
AAA
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
CC
1.31
2.78
25.71
27.59
23.71
17.43
1.04
0.44
Moyen = BB
1 an
3.98
-3.79
0.41
-2.03
3 ans
7.17
-1.77
0.56
-10.96
Société
Deutsche Post
Intel
Parpublica
BILLION
EXPRESS
Aabar Invest
Intel
Wellpoint
Siemens
Financiering
Siemens
Cemex SAB
Total
Coupon
%
0.600
2.950
5.250
0.750
4.000
3.250
2.750
1.650
Eché- en % des
ance capitaux
06.12.19
2.12
15.12.35
2.11
28.09.17
2.10
18.10.15
1.81
27.05.16
01.08.39
15.10.42
16.08.19
1.75
1.72
1.72
1.55
1.050 16.08.17
4.875 15.03.15
1.53
1.49
17.90
121
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R CHF
la monnaie.
Fiche du fonds
19.10.2009
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
355.17
13.11.2009
Date de lancement
1.20
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into CHF)
Oui
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
Monnaie des
LU0457025020
Code ISIN
CGBCVRC LX
Code Bloomberg
10639345
N° de valeur
119.09
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Nombre de positions
Fonds
159
130
125
120
115
110
105
100
95
90
7.8
9.0
8.6
-5.8
2009
2010
Convertibles R CHF
(Hedged into CHF)
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
10.7
5.5
6.7
-4.8
2011
2012
2013
1 mois
-0.43
-0.32
Fonds
3 mois
-0.52
0.05
YTD
5.51
6.70
1 an
8.50
10.42
3 ans
15.85
21.19
5 ans
-
Secteurs en %
Energie
Industrie
Santé
Matériaux
Autres
21.31
15.49
13.09
12.14
11.81
10.03
6.85
-1.97
11.25
Delta en %
Rendement courant
Bond Floor
42.70
2.14
85.20
4.54
3.67
AAA
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
CC
1.31
2.78
25.71
27.59
23.71
17.43
1.04
0.44
Moyen = BB
1 an
3.95
-4.57
0.38
-2.10
3 ans
7.14
-3.00
0.50
-11.27
Société
Deutsche Post
Intel
Parpublica
BILLION
EXPRESS
Aabar Invest
Intel
Wellpoint
Siemens
Financiering
Siemens
Cemex SAB
Total
Coupon
%
0.600
2.950
5.250
0.750
4.000
3.250
2.750
1.650
Eché- en % des
ance capitaux
06.12.19
2.12
15.12.35
2.11
28.09.17
2.10
18.10.15
1.81
27.05.16
01.08.39
15.10.42
16.08.19
1.75
1.72
1.72
1.55
1.050 16.08.17
4.875 15.03.15
1.53
1.49
17.90
122
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R EUR
la monnaie.
Fiche du fonds
19.10.2009
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
355.17
27.10.2009
Date de lancement
1.20
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into EUR)
Oui
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
Monnaie des
LU0457025293
Code ISIN
CGBCVRE LX
Code Bloomberg
10639347
N° de valeur
122.09
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Nombre de positions
Fonds
159
130
125
120
115
110
105
100
95
90
8.3
9.2
9.2
5.5
-5.3
2009
11.0
2010
Convertibles R EUR
(Hedged into EUR)
6.7
-4.2
2011
2012
2013
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
1 mois
-0.43
-0.32
Fonds
3 mois
-0.46
0.06
YTD
5.47
6.73
1 an
8.48
10.53
3 ans
17.36
22.47
5 ans
-
Secteurs en %
Energie
Industrie
Santé
Matériaux
Autres
21.31
15.49
13.09
12.14
11.81
10.03
6.85
-1.97
11.25
Delta en %
Rendement courant
Bond Floor
42.70
2.14
85.20
4.54
3.67
AAA
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
CC
1.31
2.78
25.71
27.59
23.71
17.43
1.04
0.44
Moyen = BB
1 an
3.93
-4.91
0.38
-2.06
3 ans
7.14
-2.79
0.51
-10.91
Société
Deutsche Post
Intel
Parpublica
BILLION
EXPRESS
Aabar Invest
Intel
Wellpoint
Siemens
Financiering
Siemens
Cemex SAB
Total
Coupon
%
0.600
2.950
5.250
0.750
4.000
3.250
2.750
1.650
Eché- en % des
ance capitaux
06.12.19
2.12
15.12.35
2.11
28.09.17
2.10
18.10.15
1.81
27.05.16
01.08.39
15.10.42
16.08.19
1.75
1.72
1.72
1.55
1.050 16.08.17
4.875 15.03.15
1.53
1.49
17.90
123
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus
Catégorie A & B
d’actions largement diversifié à l’échelle
mondiale dont on peut attendre un taux de
rendement sur dividendes supérieur à la
moyenne.
40%
130
30%
120
Felix Maag, Aude Scheuer
Nom du gestionnaire
Zurich, Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
97.14
15.04.2010
Date de lancement
1.60
1.82
MSCI World (NR)
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
USD
USD
Monnaie des
LU0439730374 LU0439730457
Code ISIN
CSGEDPA CGSEDPB LX
Code Bloomberg
LX
10348395
10348396
N° de valeur
11.99
12.71
Valeur liquidative
(NAV)
0.13
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
80
2010
1 an
8.57
1.65
0.97
3 ans
14.08
3.16
0.92
10%
-5.5
-10%
2011
Equity Dividend Plus B
2012
-20%
2013
MSCI World (NR)
1 mois
-2.68
-2.13
Fonds
3 mois
-1.55
0.49
YTD
8.82
11.71
1 an
12.58
17.63
3 ans
38.91
45.57
5 ans
-
Secteurs en %
Finance
Santé
Industrie
Energie
Matériaux
Autres
Fonds
20.04
10.91
10.81
10.63
10.60
10.40
10.32
6.02
4.38
5.90
20.75
11.32
11.11
10.35
12.00
9.85
11.82
5.78
3.72
3.30
Monnaies en %
11.7
8.8
0%
-2.7
90
20%
15.8
12.7
110
100
Fiche du fonds
Beta
140
-0.71
-0.41
-0.30
0.28
-1.40
0.55
-1.50
0.24
0.66
2.60
Pays en %
USD
EUR
GBP
CAD
CHF
JPY
HKD
SGD
NOK
Autres
45.16
14.63
12.77
6.97
4.34
3.85
3.64
2.89
2.56
3.21
Etats Unis
Royaume-Uni
Canada
Suisse
Allemagne
Japon
Pays-Bas
Hong Kong
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
Achats
Ventes
THOMSON REUTERS
GENUINE PARTS
SANKYO
SPDR S&P500 TRUST unit 1
COCA-COLA AMATIL
UGL
DARDEN RESTAURANTS
GARMIN reg
-
43.13
12.67
6.96
4.34
4.33
3.83
3.53
3.39
0.85
16.98
Chevron
Microsoft
Merck
JPMorgan Chase
Novartis
Intel
General Electric
Roche
GlaxoSmithKline
Bristol Myers
Total
2.43
2.21
2.07
1.74
1.73
1.67
1.66
1.57
1.47
1.45
18.00
124
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus
Catégorie R CHF
d’actions largement diversifié à l’échelle
mondiale dont on peut attendre un taux de
rendement sur dividendes supérieur à la
moyenne.
Fiche du fonds
Felix Maag, Aude Scheuer
Nom du gestionnaire
Zurich, Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
97.14
15.04.2011
Date de lancement
1.60
1.86
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
Monnaie des
LU0612865351
Code ISIN
CSGEDRC LX
Code Bloomberg
12784788
N° de valeur
10.89
Quotidien
Rachat de parts
Beta
1 an
8.58
-
3 ans
-
115
15%
11.3
110
10%
8.4
105
5%
100
0%
95
-5%
90
-10%
85
80
-15%
2011
2012
CS SICAV One (Lux) Global Equity
Dividend Plus R CHF
-20%
2013
1 mois
-2.68
Fonds
3 mois
-1.80
YTD
8.36
1 an
11.46
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Fonds
20.04
10.91
10.81
10.63
10.60
10.40
10.32
6.02
4.38
5.90
Finance
Santé
Industrie
Energie
Matériaux
Autres
Monnaies en %
Pays en %
USD
EUR
GBP
CAD
CHF
JPY
HKD
SGD
NOK
Autres
45.16
14.63
12.77
6.97
4.34
3.85
3.64
2.89
2.56
3.21
monnaie du Fonds.
Achats
Ventes
THOMSON REUTERS
GENUINE PARTS
SANKYO
SPDR S&P500 TRUST unit 1
COCA-COLA AMATIL
UGL
DARDEN RESTAURANTS
GARMIN reg
-
Etats Unis
Royaume-Uni
Canada
Suisse
Allemagne
Japon
Pays-Bas
Hong Kong
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
43.13
12.67
6.96
4.34
4.33
3.83
3.53
3.39
0.85
16.98
Chevron
Microsoft
Merck
JPMorgan Chase
Novartis
Intel
General Electric
Roche
GlaxoSmithKline
Bristol Myers
Total
2.43
2.21
2.07
1.74
1.73
1.67
1.66
1.57
1.47
1.45
18.00
125
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr)
Catégorie B
L’objectif de placement du CS SICAV One (Lux)
IndexSelection Balanced (Sfr) est principalement
le maintien de la valeur réelle du capital et son
accroissement à long terme par un revenu
régulier ainsi que par des gains en capital et
des gains sur devises. Le fonds investit dans
un portefeuille largement diversifié d’instruments
de placement liés à un indice comme les fonds
négociés en bourse (ETF), les fonds
d’investissement, les produits structurés et les
dérivés. Les investissements s’effectuent à
l’échelle internationale dans les classes d’actifs
suivantes: actions, obligations, monnaies,
matières premières et autres placements
alternatifs.
Fiche du fonds
Florian Boehringer
Nom du gestionnaire
01.03.2013
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 mai
18.58
29.09.2009
Date de lancement
1.15
1.41
CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
LU0439731851
Code ISIN
CSOIBSB LX
Code Bloomberg
10348440
N° de valeur
103.47
In scope - tax
110
105
Marché
monétaire
Autres
Autres
Autres
MSCI EMU (NR) (Hedged into CHF)
MSCI USA (NR) (Hedged into CHF)
MSCI UK (NR)
MSCI Japan (NR)
MSCI EM (NR)
SBI Foreign AAA-AA 1-10Y (TR)
JPM GBI EMU Aggregate Traded
1-10Y (Hgd into CHF)
Swiss Average Index ON
London Gold Fixing PM (Hedged into
CHF)
DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged
into CHF)
SXI Real Estate Funds (TR)
Duration
4.11
5%
2.7
100
0%
-0.6
95
-5%
-8.1
90
2009
2010
2011
CS SICAV One (Lux) IndexSelection
Balanced (Sfr) B
2012
-10%
2013
1 mois
-0.99
-0.48
-0.72
Fonds
Secteur*
3 mois
-2.20
-1.22
-2.33
YTD
2.69
3.89
3.75
1 an
5.02
7.20
5.54
3 ans
5.23
14.75
9.31
5 ans
-
Suisse
Global
Euroland
Etats Unis
Marchés
émergents
Autres
Japon
Royaume-Uni
Total
liquidités
9.25
9.51
7.79
1.27
21.50 14.03
6.95
5.22
1.51
6.31
9.25
Obligations
Actions
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Alternatives
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Obligations
Obligations
10%
8.3
44.07
38.83
9.25
7.85
Emprunts d'Etat
Total
3.79
1.68
38.82
3.50
7.86
CHF
EUR
USD
JPY
GBP
87.13
6.59
5.65
0.51
0.12
55.16
30.49
8.13
3.69
2.54
100.01
1 an
4.84
-2.26
0.91
-3.08
3.33
44.07
premières
2.89
1.47
-
3 ans
5.92
-1.83
1.58
-11.88
Vanguard Switzerland Stock Idx
Ishares USD Treasury 1-3 Bond Fund
Vanguard Inv. Grade Bd
Vanguard Gvt Bond Index
Amundi ETF
ETF
UBS ETF MSCI Japan
ZKB SXI Real Estate Funds Tracker
DB X-Track S&P
Ossiam ETF Istoxx Eur. Min. Var.
Total
8.89
7.92
5.36
5.20
3.89
3.80
3.79
2.46
2.17
1.93
45.41
126
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented
(Sfr)
Catégorie B
IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) est
de réaliser un rendement total en francs suisses
aussi élevé que possible. Le fonds investit dans
un portefeuille largement diversifié composé
d’instruments de placement liés à un indice
comme les fonds négociés en bourse (ETF), les
fonds d’investissement, les produits structurés et
les dérivés. Les investissements s’effectuent à
alternatifs.
Fiche du fonds
Florian Boehringer
Nom du gestionnaire
01.03.2013
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 mai
9.02
29.09.2009
Date de lancement
1.30
1.55
CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Sfr)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
LU0439733121
Code ISIN
CSOICSB LX
Code Bloomberg
10348472
N° de valeur
106.31
115
15%
9.4
110
100
Marché
monétaire
Autres
Autres
Autres
MSCI UK (NR)
MSCI Japan (NR)
MSCI EM (NR)
CHF)
into CHF)
Duration
4.66
5%
0%
-0.3
95
-5%
90
-10%
-9.9
85
2009
2010
2011
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital
Gains Oriented (Sfr) B
2012
2013
-15%
1 mois
-1.32
-0.79
-1.05
Fonds
Secteur*
3 mois
-2.49
-1.53
-4.34
YTD
5.42
6.13
3.61
1 an
8.54
10.38
5.83
3 ans
9.02
18.56
8.78
5 ans
-
Suisse
Global
Euroland
Etats Unis
Marchés
émergents
Autres
Japon
Royaume-Uni
Total
liquidités
8.26
5.18 12.66
0.65
8.19 19.04
6.09 12.73
1.02
9.84
8.26
Actions
Obligations
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Alternatives
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Obligations
Obligations
10%
5.4
105
61.37
23.10
8.26
7.27
Emprunts d'Etat
Total
1 an
6.32
-1.76
0.96
-3.58
4.85
2.26
61.38
2.82
7.25
CHF
USD
EUR
JPY
GBP
80.61
13.59
5.09
0.38
0.33
67.03
19.98
8.57
4.42
100.00
1.98
23.11
premières
3.36
1.07
-
3 ans
8.02
-1.93
1.45
-15.97
UBS ETF MSCI Japan
Amundi ETF
DB X-Track S&P
Ishares FTSE 100
Ossiam ETF Istoxx Eur. Min. Var.
ETF
SPDR ETF S&P MSCI
Total
14.12
6.78
4.66
3.17
2.70
2.53
2.46
2.40
2.20
1.58
42.60
127
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr)
Catégorie B
IndexSelection Income Oriented (Sfr) est la
réalisation d’un rendement approprié en francs
suisses. Le fonds investit dans un portefeuille
largement diversifié composé d’instruments de
placement liés à un indice comme les fonds
négociés en bourse (ETF), les fonds
d’investissement, les produits structurés et les
dérivés. Les investissements s’effectuent à
alternatifs.
Fiche du fonds
Florian Boehringer
Nom du gestionnaire
01.03.2013
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 mai
21.71
29.09.2009
Date de lancement
0.95
1.20
CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented (Sfr)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
LU0439734368
Code ISIN
CSOIISB LX
Code Bloomberg
10348562
N° de valeur
101.07
In scope - tax
108
106
104
102
100
98
96
94
92
0.3
-0.3
-6.2
2009
Marché
monétaire
Autres
Autres
Autres
MSCI UK (NR)
MSCI Japan (NR)
MSCI EM (NR)
CHF)
into CHF)
Duration
4.37
2010
2011
CS SICAV One (Lux) IndexSelection
Income Oriented (Sfr) B
2012
2013
1 mois
-0.66
-0.17
-0.53
Fonds
Secteur*
3 mois
-2.08
-0.90
-1.92
YTD
0.29
1.67
1.53
1 an
2.01
4.09
2.70
3 ans
1.17
10.88
7.76
5 ans
-
Suisse
Global
Euroland
Etats Unis
Marchés
émergents
Autres
Japon
Royaume-Uni
Total
liquidités
9.36
16.41
2.66
4.03
29.06
6.79
7.58
1.72
2.46
3.68
9.36
Obligations
Actions
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Alternatives
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Obligations
Obligations
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
6.7
64.05
18.40
9.36
8.20
Emprunts d'Etat
Total
1 an
3.67
-2.86
0.71
-2.83
2.52
1.04
18.41
3.45
8.20
CHF
EUR
USD
GBP
JPY
91.07
4.65
2.76
1.04
0.48
48.71
37.41
7.68
4.17
2.03
100.00
4.51
64.05
premières
3.27
1.48
-
3 ans
3.94
-2.04
1.50
-7.61
Vanguard Gvt Bond Index
Vanguard Inv. Grade Bd
ETF
Amundi ETF
Vanguard Global Bond Index
Ishares Barclays Cap
UBS ETF MSCI Japan
Total
9.50
9.21
9.03
5.48
5.43
4.90
3.23
2.88
2.70
2.65
55.01
128
30 août 2013
Suisse
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short
Catégorie B
La SICAV du Credit Suisse One (Lux) Small and
Mid Cap Alpha Long/Short cherche à obtenir
un rendement absolu positif. A cet effet, elle
exploite les inefficiences des marchés européens
d’actions de petite et de moyenne capitalisation,
en privilégiant les pays germanophones. Les
gestionnaires de portefeuille achètent les actions
qui selon eux devraient réaliser les meilleures
performances, et vendent simultanément des
actions d’entreprises qui, selon eux, réaliseront
une performance inférieure à celle du marché.
Le but est de créer un portefeuille affichant une
volatilité plus basse, une corrélation aux marchés
des actions plus faible et une meilleure
performance ajustée aux risques qu’un fonds
traditionnel.
Fiche du fonds
Felix Meier
Nom du gestionnaire
26.07.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mai
61.73
26.07.2010
Date de lancement
2.00
Comm. de perf. en % avec high watermark 20.00
CS Blue Chip Index Long/Short Equity (EUR-Hgd)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
LU0525285697
Code ISIN
CSSMLSB LX
Code Bloomberg
11514102
N° de valeur
119.39
125
25%
120
20%
115
15%
9.9
110
105
9.6
10%
8.6
5%
4.0
100
0%
95
90
2010
-5%
-3.4
-3.8
2011
2012
CS SICAV One (Lux) Small and Mid
Cap Alpha Long/Short B
CS Blue Chip Index Long/Short Equity
(EUR-Hgd)
-10%
2013
1 mois
1.56
-1.17
Fonds
3 mois
3.13
-0.01
YTD
9.57
8.58
1 an
15.45
14.53
3 ans
18.50
25.63
5 ans
-
Performance mensuelle historique en pourcentage 1)
Année
2013
2012
2011
2010
janv.
2.71
4.15
2.15
-
févr.
-0.19
3.66
1.20
-
mars
-0.21
-1.41
-1.74
-
avr.
1.66
-0.48
-1.11
-
mai
2.16
-4.95
-1.92
-
juin
-0.59
-0.69
0.46
-
juil.
2.15
-1.64
-0.64
-
août
1.56
0.33
-3.57
0.75
sept.
1.40
-2.93
2.68
oct.
1.24
2.39
1.60
nov.
1.35
1.34
1.09
déc.
1.27
0.71
2.54
YTD
9.57
3.96
-3.81
8.96
1 an
3.56
3 ans
6.99
Fund Exposures
Exposition totale
Long exposure
Short exposure
Net exposure
Number of long positions
Number of short positions
Net Exposure Countries
151.52
107.69
-43.83
63.86
72.00
22.00
Allemagne
Autriche
Danemark
Portugal
Finlande
Suisse
France
Espagne
Belgique
Irlande
Suède
Gibraltar
Luxembourg
Royaume-Uni
Italie
Pays-Bas
-10%
54.37%
5.80%
1.60%
1.37%
1.30%
1.16%
0.97%
0.73%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.27%
-0.56%
-0.88%
-1.75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
129
Net Exposure Sectors 2)
16.70%
Santé
16.33%
9.83%
7.04%
Industrie
6.44%
Matériaux
4.93%
Services de télécommunications
1.62%
0.82%
Biens de consommation non cycliques
0.14%
Energie
0.00%
0%
5%
10%
2) Ceci est une allocation d’actifs indicative qui peut changer avec le temps.
Allocations par pays en %
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Gibraltar
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
RoyaumeUni
Suède
Suisse
Positions
longues
89.83
5.80
0.00
1.60
0.73
1.30
2.93
0.00
0.00
1.58
0.00
2.24
2.13
Positions
countes
-35.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.96
0.00
0.00
-2.46
-0.27
-4.00
0.00
-2.69
Net
54.37
5.80
0.00
1.60
0.73
1.30
0.97
0.00
0.00
-0.88
-0.27
-1.75
1.37
-0.56
0.00
2.56
0.00
-1.40
0.00
1.16
Allocations par secteur en %
Approvisionnement
eau/gaz/électricité
Biens de
consommation
cycliques
Biens de
consommation non
cycliques
Energie
Industrie
Matériaux
Santé
Services de
télécommunications
Technologie
dínformation
Positions Positions
longues countes
0.00
Net
0.82
20.91
-11.08
9.83
-
-2.59
0.14
0.00
18.63
-
0.00 0.00
-17.29 6.44
-4.01 4.93
-2.30 16.33
-0.15 1.62
17.62
-0.91 16.70
12.53
-5.49
7.04
130
15%
20%
30 août 2013
Suisse
Catégorie I
traditionnel.
Fiche du fonds
Felix Meier
Nom du gestionnaire
26.07.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mai
61.73
26.07.2010
Date de lancement
1.80
CS Blue Chip Index Long/Short Equity (EUR-Hgd)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
LU0525285937
Code ISIN
CSSMLSI LX
Code Bloomberg
11514128
N° de valeur
1'199.60
1
125
25%
120
20%
115
15%
9.9
110
105
9.6
10%
8.6
5%
4.2
100
0%
95
90
2010
-5%
-3.4
-3.6
2011
2012
CS SICAV One (Lux) Small and Mid
Cap Alpha Long/Short I
CS Blue Chip Index Long/Short
Equity (EUR-Hgd)
-10%
2013
1 mois
1.58
-1.17
Fonds
3 mois
3.17
-0.01
YTD
9.63
8.58
1 an
15.59
14.53
3 ans
19.05
25.63
5 ans
-
Année
2013
2012
2011
2010
janv.
2.66
4.17
2.17
-
févr.
-0.17
3.67
1.22
-
mars
-0.19
-1.40
-1.73
-
avr.
1.66
-0.47
-1.09
-
mai
2.17
-4.94
-1.90
-
juin
-0.57
-0.67
0.47
-
juil.
2.16
-1.63
-0.63
-
août
1.58
0.35
-3.55
0.77
sept.
1.42
-2.92
2.69
oct.
1.26
2.41
1.60
nov.
1.37
1.37
1.10
déc.
1.29
0.73
2.56
YTD
9.63
4.15
-3.62
9.01
1 an
3.52
3 ans
6.98
Fund Exposures
Exposition totale
Long exposure
Short exposure
Net exposure
151.52
107.69
-43.83
63.86
72.00
22.00
131
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Gibraltar
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
RoyaumeUni
Suède
Suisse
Positions
longues
89.83
5.80
0.00
1.60
0.73
1.30
2.93
0.00
0.00
1.58
0.00
2.24
2.13
Positions
countes
-35.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.96
0.00
0.00
-2.46
-0.27
-4.00
0.00
-2.69
Net
54.37
5.80
0.00
1.60
0.73
1.30
0.97
0.00
0.00
-0.88
-0.27
-1.75
1.37
-0.56
0.00
2.56
0.00
-1.40
0.00
1.16
Approvisionnement
Biens de
consommation
cycliques
Biens de
consommation non
cycliques
Energie
Industrie
Matériaux
Santé
Services de
Technologie
dínformation
20.91
-11.08
54.37%
5.80%
1.60%
1.37%
1.30%
1.16%
0.97%
0.73%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.27%
-0.56%
-0.88%
-1.75%
0%
10%
20%
Net
0.82
Santé
-2.59
9.83
60%
9.83%
0.14
Industrie
0.00 0.00
-17.29 6.44
-4.01 4.93
-2.30 16.33
-0.15 1.62
7.04%
6.44%
17.62
-0.91 16.70
12.53
-5.49
7.04
4.93%
1.62%
0.82%
0.14%
Energie
0.00%
0%
5%
10%
132
50%
16.70%
Matériaux
0.00
18.63
-
40%
16.33%
-
30%
Positions Positions
longues countes
0.00
Allemagne
Autriche
Danemark
Portugal
Finlande
Suisse
France
Espagne
Belgique
Irlande
Suède
Gibraltar
Luxembourg
Royaume-Uni
Italie
Pays-Bas
-10%
15%
20%
30 août 2013
Suisse
Catégorie R CHF
traditionnel.
120
20%
115
15%
9.8
110
105
10%
5%
3.3
100
0%
95
-5%
-4.7
90
2010
2011
2012
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap
Alpha Long/Short R CHF
-10%
2013
1 mois
1.56
Fonds
3 mois
3.11
YTD
9.79
1 an
15.56
3 ans
16.71
5 ans
-
Felix Meier
Nom du gestionnaire
26.07.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mai
61.73
26.07.2010
Date de lancement
2.00
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
LU0526492425
Code ISIN
CSSMLRC LX
Code Bloomberg
11514130
N° de valeur
117.56
Année
2013
2012
2011
2010
janv.
2.73
3.97
2.19
-
févr.
0.65
3.58
1.16
-
mars
-0.23
-1.37
-1.80
-
avr.
1.54
-0.56
-1.14
-
mai
2.31
-4.98
-1.97
-
juin
-0.61
-0.75
0.42
-
juil.
2.14
-1.73
-0.92
-
août
1.56
0.32
-3.56
0.73
sept.
1.38
-3.14
2.72
oct.
1.22
2.20
1.65
nov.
1.34
1.24
0.91
déc.
1.22
0.77
2.39
YTD
9.79
3.35
-4.67
8.68
Fiche du fonds
1 an
3.54
3 ans
7.00
Fund Exposures
Exposition totale
Long exposure
Short exposure
Net exposure
151.52
107.69
-43.83
63.86
72.00
22.00
133
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Gibraltar
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
RoyaumeUni
Suède
Suisse
Positions
longues
89.83
5.80
0.00
1.60
0.73
1.30
2.93
0.00
0.00
1.58
0.00
2.24
2.13
Positions
countes
-35.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.96
0.00
0.00
-2.46
-0.27
-4.00
0.00
-2.69
Net
54.37
5.80
0.00
1.60
0.73
1.30
0.97
0.00
0.00
-0.88
-0.27
-1.75
1.37
-0.56
0.00
2.56
0.00
-1.40
0.00
1.16
Approvisionnement
Biens de
consommation
cycliques
Biens de
consommation non
cycliques
Energie
Industrie
Matériaux
Santé
Services de
Technologie
dínformation
20.91
-11.08
54.37%
5.80%
1.60%
1.37%
1.30%
1.16%
0.97%
0.73%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.27%
-0.56%
-0.88%
-1.75%
0%
10%
20%
Net
0.82
Santé
-2.59
9.83
60%
9.83%
0.14
Industrie
0.00 0.00
-17.29 6.44
-4.01 4.93
-2.30 16.33
-0.15 1.62
7.04%
6.44%
17.62
-0.91 16.70
12.53
-5.49
7.04
4.93%
1.62%
0.82%
0.14%
Energie
0.00%
0%
5%
10%
134
50%
16.70%
Matériaux
0.00
18.63
-
40%
16.33%
-
30%
Positions Positions
longues countes
0.00
Allemagne
Autriche
Danemark
Portugal
Finlande
Suisse
France
Espagne
Belgique
Irlande
Suède
Gibraltar
Luxembourg
Royaume-Uni
Italie
Pays-Bas
-10%
15%
20%
30 août 2013
Suisse
Catégorie R USD
traditionnel.
120
20%
115
15%
9.8
110
105
10%
5%
4.3
100
0%
95
-5%
-4.2
90
2010
2011
2012
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap
Alpha Long/Short R USD
-10%
2013
1 mois
1.58
Fonds
3 mois
3.20
YTD
9.82
1 an
16.03
3 ans
18.78
5 ans
-
Felix Meier
Nom du gestionnaire
26.07.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mai
61.73
26.07.2010
Date de lancement
2.00
Catégorie de parts
Tranche R
USD
LU0526495444
Code ISIN
CSSMLRU LX
Code Bloomberg
11514152
N° de valeur
119.69
Année
2013
2012
2011
2010
janv.
2.76
4.05
2.19
-
févr.
-0.14
3.61
1.19
-
mars
-0.13
-1.24
-1.67
-
avr.
1.67
-0.48
-1.34
-
mai
2.13
-4.95
-1.93
-
juin
-0.54
-0.58
0.42
-
juil.
2.15
-1.72
-0.75
-
août
1.58
0.36
-3.74
0.77
sept.
1.51
-2.95
2.81
oct.
1.30
2.18
1.59
nov.
1.38
1.34
0.89
déc.
1.36
0.97
2.70
YTD
9.82
4.35
-4.23
9.06
Fiche du fonds
1 an
3.52
3 ans
7.03
Fund Exposures
Exposition totale
Long exposure
Short exposure
Net exposure
151.52
107.69
-43.83
63.86
72.00
22.00
135
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Gibraltar
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
RoyaumeUni
Suède
Suisse
Positions
longues
89.83
5.80
0.00
1.60
0.73
1.30
2.93
0.00
0.00
1.58
0.00
2.24
2.13
Positions
countes
-35.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.96
0.00
0.00
-2.46
-0.27
-4.00
0.00
-2.69
Net
54.37
5.80
0.00
1.60
0.73
1.30
0.97
0.00
0.00
-0.88
-0.27
-1.75
1.37
-0.56
0.00
2.56
0.00
-1.40
0.00
1.16
Approvisionnement
Biens de
consommation
cycliques
Biens de
consommation non
cycliques
Energie
Industrie
Matériaux
Santé
Services de
Technologie
dínformation
20.91
-11.08
54.37%
5.80%
1.60%
1.37%
1.30%
1.16%
0.97%
0.73%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.27%
-0.56%
-0.88%
-1.75%
0%
10%
20%
Net
0.82
Santé
-2.59
9.83
60%
9.83%
0.14
Industrie
0.00 0.00
-17.29 6.44
-4.01 4.93
-2.30 16.33
-0.15 1.62
7.04%
6.44%
17.62
-0.91 16.70
12.53
-5.49
7.04
4.93%
1.62%
0.82%
0.14%
Energie
0.00%
0%
5%
10%
136
50%
16.70%
Matériaux
0.00
18.63
-
40%
16.33%
-
30%
Positions Positions
longues countes
0.00
Allemagne
Autriche
Danemark
Portugal
Finlande
Suisse
France
Espagne
Belgique
Irlande
Suède
Gibraltar
Luxembourg
Royaume-Uni
Italie
Pays-Bas
-10%
15%
20%
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index
Catégorie B
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive et
investit principalement dans des dérivés et, dans
une moindre mesure, dans des certificats afin de
répliquer autant que faire se peut la performance
de l’indice. Il peut également détenir une position
en liquidités allant jusqu’à 5% à titre de
couverture de risques de change.
L’objectif du fonds est de permettre aux
investisseurs d’obtenir un rendement lié à la
performance de l’indice sous-jacent Dow Jones
Credit Suisse AllHedge. L’indice Dow Jones
Credit Suisse AllHedge est un indice de hedge
funds diversifié qui comprend les 10 indices
sectoriels pondérés sur la base des parts d’indice
de Dow Jones Credit Suisse AllHedge, un indice
de hedge funds pondéré des actifs largement
reconnu.
130
12.4
110
9.6
20%
11.9
5.0
5.2
100
90
-10.3
4.0
-5.8
0%
-10%
-20%
70
60
10%
3.5
80
-30%
2008
2009
2010
2011
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit
Suisse AllHedge Index B
2012
2013
-40%
CS AllHedge Index (weekly)
1 mois
1.80
0.39
Fonds
Secteurs en %
Fiche du fonds
New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 novembre
174.11
19.03.2008
Date de lancement
1.00
Hebdomadaire
Subscription
Hebdomadaire
Redemption
Oui
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
LU0337322282
Code ISIN
CSALLBU LX
Code Bloomberg
3670366
N° de valeur
89.34
30%
22.5
120
3 mois
-0.26
-1.44
YTD
3.97
3.47
1 an
6.38
4.94
3 ans
2.81
8.58
5 ans
-8.90
1.91
Avantages
Event Driven
Global Macro
Long/Short
Equity
Multi-Strategy
Fixed Income
Arbitrage
Managed
Futures
Emerging
Markets
Equity Market
Neutral
Convertible
Arbitrage
Dedicated Short
Bias
23.63
21.84
16.59
13.72
8.67
6.10
5.94
2.15
1.26
0.10
Ces chiffres représentent les pondérations sectorielles de l’indice
sous-jacent Dow Jones Credit Suisse AllHedge. Le fonds investit
dans l’indice par l’intermédiaire d’un swap et, sur une base
auxiliaire, de certificats. Le fonds pourrait détenir des liquidités et
des actifs liquides jusqu’à 5%.
Beta
3 ans
7.07
-0.35
5.18
1.01
5 ans
11.96
-0.31
7.22
1.22
Il s’agit de l’un des premiers fonds indexés sur
un indice de hedge funds dans une structure
d’organisme de placements collectifs en valeurs
mobilières (OPCVM) régulée
- Le fonds permet d’avoir une exposition efficiente
en termes de coûts et largement diversifiée au
marché des hedge funds, avec une meilleure
liquidité que les hedge funds en général
- L’indice a fait état de rendements ajustés du
risque concurrentiels si on les compare à ceux de
portefeuilles gérés activement / - Ce fond indexé
largement diversifié minimise les risques associés
aux investissements dans des gestionnaires/
stratégies uniques ou dans des produits
multi-stratégies
- Le fonds est transparent en ce qui concerne les
fonds qui le constituent et les critères de sélection
- Aucune commission de performance
(performance fee) n’est prélevée
Style de placement
Risques
- Comme les hedge funds recourent souvent aux
instruments dérivés, à la vente à découvert et à
l’effet de levier, ils peuvent – individuellement –
se révéler extrêmement volatils et exposer les
investisseurs à un risque élevé de perte, y compris
de la totalité de la somme investie
- Le fonds investit dans des produits dérivés afin
de répliquer la performance de l’indice sous-jacent.
Vu la nature des produits dérivés et des coûts que
peut impliquer leur utilisation, leur valeur peut ne
pas s’aligner exactement sur le niveau de l’indice
sous-jacent, - En cas d’importants rachats nets,
les ordres de rachat peuvent être reportés
- Pour plus d’informations sur les risques, veuillez
vous référer au prospectus.
Nombre de positions
Fonds
76
137
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie I
Style de placement
reconnu.
115
15%
110
10%
5.8
105
4.4
0%
95
-5%
-5.8
90
85
-10%
-9.7
2010
2011
2012
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit
Suisse AllHedge Index I
-15%
2013
1 mois
1.86
0.39
Fonds
Secteurs en %
3 mois
-0.08
-1.44
YTD
4.45
3.47
1 an
7.12
4.94
3 ans
4.96
8.58
Event Driven
Global Macro
Long/Short
Equity
Multi-Strategy
Fixed Income
Arbitrage
Managed
Futures
Emerging
Markets
Equity Market
Neutral
Convertible
Arbitrage
Dedicated Short
Bias
23.63
21.84
16.59
13.72
8.67
6.10
5.94
2.15
1.26
0.10
Beta
Fonds
5 ans
-
Avantages
1 an
6.75
5.90
0.81
3 ans
7.07
5.18
1.00
multi-stratégies
Risques
Nombre de positions
76
138
5%
3.5
100
Fiche du fonds
New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 novembre
174.11
15.03.2010
Date de lancement
0.33
Hebdomadaire
Subscription
Hebdomadaire
Redemption
Oui
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
LU0337322449
Code ISIN
CSALLID LX
Code Bloomberg
3670377
N° de valeur
1'043.38
1
5.2
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R CHF
reconnu.
130
20%
8.7
110
4.2
3.7
100
90
0%
-20%
70
60
10%
-10%
-11.7
80
-30%
2008
2009
2010
2011
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse
AllHedge Index R CHF
2012
2013
-40%
1 mois
1.77
Fonds
Secteurs en %
3 mois
-0.32
YTD
3.72
1 an
5.99
3 ans
-0.19
5 ans
-12.93
Avantages
Event Driven
Global Macro
Long/Short
Equity
Multi-Strategy
Fixed Income
Arbitrage
Managed
Futures
Emerging
Markets
Equity Market
Neutral
Convertible
Arbitrage
Dedicated Short
Bias
Fiche du fonds
New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 novembre
174.11
19.03.2008
Date de lancement
1.00
Hebdomadaire
Subscription
Hebdomadaire
Redemption
Oui
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
LU0337322522
Code ISIN
CSALLRC LX
Code Bloomberg
3670378
N° de valeur
85.28
30%
21.7
120
23.63
21.84
16.59
13.72
8.67
6.10
5.94
2.15
1.26
0.10
Beta
3 ans
7.25
-0.35
5.30
1.07
5 ans
12.15
-0.29
7.44
1.19
multi-stratégies
Style de placement
Risques
Nombre de positions
Fonds
76
139
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R EUR
Style de placement
reconnu.
130
20%
9.0
110
5.1
3.9
100
90
-10.3
-30%
2008
2009
2010
2011
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse
AllHedge Index R EUR
2012
2013
-40%
1 mois
1.79
Fonds
Secteurs en %
3 mois
-0.27
YTD
3.85
1 an
6.28
3 ans
2.50
Event Driven
Global Macro
Long/Short
Equity
Multi-Strategy
Fixed Income
Arbitrage
Managed
Futures
Emerging
Markets
Equity Market
Neutral
Convertible
Arbitrage
Dedicated Short
Bias
23.63
21.84
16.59
13.72
8.67
6.10
5.94
2.15
1.26
0.10
Beta
Fonds
5 ans
-9.48
Avantages
3 ans
7.13
-0.33
5.28
1.04
5 ans
12.11
-0.28
7.58
1.12
multi-stratégies
Risques
Nombre de positions
76
140
0%
-20%
70
60
10%
-10%
80
Fiche du fonds
New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 novembre
174.11
19.03.2008
Date de lancement
1.00
Hebdomadaire
Subscription
Hebdomadaire
Redemption
Oui
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
LU0337322878
Code ISIN
CSALLRE LX
Code Bloomberg
3670380
N° de valeur
89.22
30%
22.8
120
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Solutions (Lux) Megatrends
Catégorie B
L’objectif du fonds est de réaliser le rendement
le plus élevé possible en dollars américain (USD).
Le fonds investit principalement en actions
internationales (environ 60 titres) et détient des
véhicules d’investissements collectifs, actifs et
passifs. Les investissements se concentrent sur
les Megatrends du Credit Suisse à savoir Monde
multipolaire, Démographie et Durabilité. Une
Megatrend est une transformation essentielle et
durable de la société ou une évolution
progressive se poursuivant sur plusieurs
décennies voire plusieurs siècles, et qui trouve
souvent son origine dans une importante
avancée technologique, un rééquilibrage
géopolitique ou une évolution environnementale,
telle qu’un changement climatique.
Fiche du fonds
iMACS Funds Team
Nom du gestionnaire
01.03.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 novembre
122.92
30.09.2010
Date de lancement
1.92
2.13
MSCI AC World (NR)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0522191245
Code ISIN
CSSMEBU LX
Code Bloomberg
11480304
N° de valeur
103.88
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Beta
1 an
10.27
3.31
1.15
3 ans
-
140
40%
130
30%
120
16.2
20%
16.1
8.8
110
2.1
100
90
70
0%
-10%
-7.3
80
-20%
-17.8
2010
2011
CS Solutions (Lux)
Megatrends B
10%
2012
2013
-30%
MSCI AC World (NR)
1 mois
-3.22
-2.08
Fonds
3 mois
-2.04
-0.39
YTD
2.05
8.81
1 an
11.64
15.48
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Finance
Industrie
Santé
Energie
Matériaux
Autres
Fonds
18.53
14.91
12.73
12.26
7.53
7.19
5.48
4.55
2.30
14.52
0.00
Monnaies en %
18.53
14.91
12.73
12.26
7.53
7.19
5.48
4.55
2.30
14.52
Pays en %
USD
EUR
SGD
GBP
CHF
HKD
JPY
ZAR
RUB
Autres
45.28
19.55
7.67
7.45
5.60
4.64
4.52
1.71
1.28
2.31
Etats Unis
Singapur
France
Royaume-Uni
Allemagne
Suisse
Japon
Hong Kong
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
Achats
Ventes
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES
STARBUCKS
ICICI BANK adr
SIEMENS reg
BASF reg
Pictet Funds SICAV
Biomarin Pharmaceutical
Vontobel
AXA
Hikma Pharm
Bunge
Honda Motor
Swatch Group
Prudential
VW
Total
34.46
7.61
7.45
7.43
6.95
5.49
4.50
3.39
1.39
21.33
3.64
2.65
2.54
2.29
2.19
2.08
2.05
2.05
2.02
2.02
23.53
141
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie I
Fiche du fonds
iMACS Funds Team
Nom du gestionnaire
01.03.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 novembre
122.92
16.06.2011
Date de lancement
0.70
0.92
MSCI AC World (NR)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0522191757
Code ISIN
CSSMTRI LX
Code Bloomberg
11480355
N° de valeur
1'027.33
1
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Beta
1 an
10.29
3.31
1.15
3 ans
-
130
30%
120
17.6
20%
16.1
8.8
110
10%
2.9
100
0%
90
-10%
80
-20%
70
2011
2012
CS Solutions (Lux)
Megatrends I
-30%
2013
MSCI AC World (NR)
1 mois
-3.13
-2.08
Fonds
3 mois
-1.74
-0.39
YTD
2.88
8.81
1 an
13.00
15.48
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Finance
Industrie
Santé
Energie
Matériaux
Autres
Fonds
18.53
14.91
12.73
12.26
7.53
7.19
5.48
4.55
2.30
14.52
0.00
Monnaies en %
18.53
14.91
12.73
12.26
7.53
7.19
5.48
4.55
2.30
14.52
Pays en %
USD
EUR
SGD
GBP
CHF
HKD
JPY
ZAR
RUB
Autres
45.28
19.55
7.67
7.45
5.60
4.64
4.52
1.71
1.28
2.31
Etats Unis
Singapur
France
Royaume-Uni
Allemagne
Suisse
Japon
Hong Kong
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
Achats
Ventes
STARBUCKS
ICICI BANK adr
SIEMENS reg
BASF reg
Pictet Funds SICAV
Vontobel
AXA
Hikma Pharm
Bunge
Honda Motor
Swatch Group
Prudential
VW
Total
34.46
7.61
7.45
7.43
6.95
5.49
4.50
3.39
1.39
21.33
3.64
2.65
2.54
2.29
2.19
2.08
2.05
2.05
2.02
2.02
23.53
142
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R CHF
14.7
1.7
-19.8
2010
2011
R CHF
2012
2013
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
1 mois
-3.28
Fonds
3 mois
-2.26
YTD
1.65
1 an
10.69
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
iMACS Funds Team
Nom du gestionnaire
01.03.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 novembre
122.92
30.09.2010
Date de lancement
1.92
2.13
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
Monnaie des
LU0522192300
Code ISIN
CSSMERS LX
Code Bloomberg
11480369
N° de valeur
99.18
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
1 an
10.18
-
3 ans
-
Fonds
18.53
14.91
12.73
12.26
7.53
7.19
5.48
4.55
2.30
14.52
Finance
Industrie
Santé
Energie
Matériaux
Autres
Monnaies en %
Pays en %
USD
EUR
SGD
GBP
CHF
HKD
JPY
ZAR
RUB
Autres
45.28
19.55
7.67
7.45
5.60
4.64
4.52
1.71
1.28
2.31
monnaie du Fonds.
Achats
Ventes
STARBUCKS
ICICI BANK adr
SIEMENS reg
BASF reg
Etats Unis
Singapur
France
Royaume-Uni
Allemagne
Suisse
Japon
Hong Kong
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
34.46
7.61
7.45
7.43
6.95
5.49
4.50
3.39
Fiche du fonds
Beta
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
1.39
21.33
Pictet Funds SICAV
Vontobel
AXA
Hikma Pharm
Bunge
Honda Motor
Swatch Group
Prudential
VW
Total
3.64
2.65
2.54
2.29
2.19
2.08
2.05
2.05
2.02
2.02
23.53
143
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R EUR
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
15.2
1.6
-19.3
2010
2011
R EUR
2012
2013
1 mois
-3.26
Fonds
3 mois
-2.23
YTD
1.64
1 an
10.76
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Fiche du fonds
iMACS Funds Team
Nom du gestionnaire
01.03.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 novembre
122.92
30.09.2010
Date de lancement
1.92
2.13
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
Monnaie des
LU0522192136
Code ISIN
CSSMERE LX
Code Bloomberg
11480366
N° de valeur
100.26
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Beta
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
1 an
10.26
-
3 ans
-
Fonds
18.53
14.91
12.73
12.26
7.53
7.19
5.48
4.55
2.30
14.52
Finance
Industrie
Santé
Energie
Matériaux
Autres
Monnaies en %
Pays en %
USD
EUR
SGD
GBP
CHF
HKD
JPY
ZAR
RUB
Autres
45.28
19.55
7.67
7.45
5.60
4.64
4.52
1.71
1.28
2.31
monnaie du Fonds.
Etats Unis
Singapur
France
Royaume-Uni
Allemagne
Suisse
Japon
Hong Kong
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
34.46
7.61
7.45
7.43
6.95
5.49
4.50
3.39
1.39
21.33
Pictet Funds SICAV
Vontobel
AXA
Hikma Pharm
Bunge
Honda Motor
Swatch Group
Prudential
VW
Total
3.64
2.65
2.54
2.29
2.19
2.08
2.05
2.05
2.02
2.02
23.53
Achats
Ventes
STARBUCKS
ICICI BANK adr
SIEMENS reg
BASF reg
144
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R GBP
Performance nette en GBP (base de 100) et performance annuelle 1)
20%
15.9
110
10%
2.2
100
0%
90
-10%
80
-20%
70
2011
2012
R GBP
-30%
2013
Performance nette en GBP 1)
1 mois
-3.24
Fonds
3 mois
-1.97
YTD
2.19
1 an
11.72
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
iMACS Funds Team
Nom du gestionnaire
01.03.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 novembre
122.92
14.02.2011
Date de lancement
1.92
2.13
Catégorie de parts
Tranche R
GBP
Monnaie des
LU0554857044
Code ISIN
CSSMTRS LX
Code Bloomberg
11949965
N° de valeur
94.54
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
1 an
10.23
-
3 ans
-
Fonds
18.53
14.91
12.73
12.26
7.53
7.19
5.48
4.55
2.30
14.52
Finance
Industrie
Santé
Energie
Matériaux
Autres
Monnaies en %
Pays en %
USD
EUR
SGD
GBP
CHF
HKD
JPY
ZAR
RUB
Autres
45.28
19.55
7.67
7.45
5.60
4.64
4.52
1.71
1.28
2.31
Etats Unis
Singapur
France
Royaume-Uni
Allemagne
Suisse
Japon
Hong Kong
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
monnaie du Fonds.
Achats
Ventes
STARBUCKS
ICICI BANK adr
SIEMENS reg
BASF reg
Pictet Funds SICAV
Vontobel
AXA
Hikma Pharm
Bunge
Honda Motor
Swatch Group
Prudential
VW
Total
34.46
7.61
7.45
7.43
6.95
5.49
4.50
3.39
Fiche du fonds
Beta
120
1.39
21.33
3.64
2.65
2.54
2.29
2.19
2.08
2.05
2.05
2.02
2.02
23.53
145
30 août 2013
Suisse
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy
Catégorie B EUR
Le fonds Credit Suisse Solutions (Lux) Prima
Multi-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) est un
fonds de fonds multi-stratégies conforme à la
norme UCITS III.
Le fonds CS Prima Multi-Strategy répartit ses
actifs entre différentes stratégies dans l’univers
liquide des produits conformes à la norme
UCITS. Il vise des rendements ajustés du risque
attrayants en s’appuyant sur une gestion active
et peut investir dans différentes stratégies
alternatives, notamment: actions, event driven,
obligations convertibles, macro, crédit, managed
futures, revenu fixe, actions des pays émergents
et taux. Le fonds est domicilié au Luxembourg
et sera approuvé dans d’autres pays. Il s’adresse
aux investisseurs institutionnels et aux
particuliers, et offre une liquidité hebdomadaire.
Fiche du fonds
Credit Suisse AG
Nom du gestionnaire
depuis la création
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 novembre
631.90
21.07.2010
Date de lancement
1.50
Hebdomadaire
Subscription
Hebdomadaire
Redemption
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
LU0522193027
Code ISIN
CSPMSBE LX
Code Bloomberg
11480397
N° de valeur
103.48
In scope - tax
106
6%
104
4%
2.3
102
2.2
2%
100
0%
98
-2%
-2.8
96
2010
2011
CS Solutions (Lux) Prima
Multi-Strategy B EUR
2012
-4%
2013
1 mois
-1.05
Fonds
3 mois
-1.49
YTD
2.24
1 an
2.63
3 ans
3.18
5 ans
-
Année
2013
2012
2011
2010
janv.
1.23
0.61
-0.09
-
févr.
0.11
1.66
0.70
-
mars
0.95
0.40
-0.49
-
avr.
0.29
-0.20
0.81
-
mai
1.18
-1.20
-0.61
-
juin
-1.88
-0.22
-0.87
-
juil.
1.47
0.62
0.81
-
août
-1.05
0.23
-1.92
0.29
sept.
-0.24
-0.67
0.88
oct.
-0.38
0.08
0.55
nov.
0.18
-0.44
-0.61
déc.
0.82
-0.11
0.70
YTD
2.24
2.26
-2.80
-
Stratégies en %
Long/Short Equity
Fixed Income Arbitrage
Global Macro
Event Driven
Emerging Markets
Managed Futures
Convertible Arbitrage
40.63
14.54
14.20
10.08
8.72
5.04
4.70
2.09
Nombre de positions
Fonds
21
Positions principales
Blackrock European Fd
World Invest SICAV Abs. Ret.
Gam Star Fund Global Rates
Pimco Unconstrained Bond
PSAM GLOBAL EVENT
Total
7.52
7.30
7.28
6.97
6.40
35.47
146
30 août 2013
Suisse
Catégorie I EUR
norme UCITS III.
Fiche du fonds
Credit Suisse AG
Nom du gestionnaire
depuis la création
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 novembre
631.90
21.07.2010
Date de lancement
1.00
Hebdomadaire
Subscription
Hebdomadaire
Redemption
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
LU0522193613
Code ISIN
CSPMSIE LX
Code Bloomberg
11480406
N° de valeur
1'053.05
1
In scope - tax
108
8%
106
6%
104
2.8
4%
2.6
102
2%
100
0%
98
-2%
-2.3
96
2010
2011
Multi-Strategy I EUR
2012
-4%
2013
1 mois
-1.02
Fonds
3 mois
-1.37
YTD
2.64
1 an
3.20
3 ans
4.93
5 ans
-
Année
2013
2012
2011
2010
janv.
1.24
0.64
-0.01
-
févr.
0.13
1.70
0.74
-
mars
1.01
0.43
-0.44
-
avr.
0.34
-0.14
0.86
-
mai
1.28
-1.16
-0.58
-
juin
-1.84
-0.19
-0.79
-
juil.
1.51
0.67
0.85
-
août
-1.02
0.28
-1.89
0.36
sept.
-0.20
-0.63
0.95
oct.
-0.33
0.12
0.62
nov.
0.22
-0.39
-0.55
déc.
0.86
-0.09
0.74
YTD
2.64
2.78
-2.27
-
Stratégies en %
Long/Short Equity
Global Macro
Event Driven
Emerging Markets
Managed Futures
40.63
14.54
14.20
10.08
8.72
5.04
4.70
2.09
Nombre de positions
Fonds
21
PSAM GLOBAL EVENT
Total
7.52
7.30
7.28
6.97
6.40
35.47
147
30 août 2013
Suisse
Catégorie R CHF
norme UCITS III.
Fiche du fonds
Credit Suisse AG
Nom du gestionnaire
depuis la création
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 novembre
631.90
21.07.2010
Date de lancement
1.50
Hebdomadaire
Subscription
Hebdomadaire
Redemption
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
LU0522194009
Code ISIN
CSPMSRC LX
Code Bloomberg
11480412
N° de valeur
101.37
In scope - tax
103
102
101
100
99
98
97
96
95
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
2.3
1.7
-4.3
2010
2011
Multi-Strategy R CHF
2012
2013
1 mois
-1.05
Fonds
3 mois
-1.57
YTD
2.27
1 an
2.48
3 ans
1.16
5 ans
-
Année
2013
2012
2011
2010
janv.
1.25
0.56
-0.13
-
févr.
0.09
1.60
0.60
-
mars
0.97
0.36
-0.57
-
avr.
0.28
-0.23
0.73
-
mai
1.27
-1.24
-0.77
-
juin
-1.89
-0.26
-0.99
-
juil.
1.40
0.57
0.57
-
août
-1.05
0.17
-2.21
0.21
sept.
-0.27
-0.78
0.89
oct.
-0.45
-0.05
0.72
nov.
0.17
-0.51
-0.66
déc.
0.75
-0.23
0.64
YTD
2.27
1.72
-4.29
-
Stratégies en %
Long/Short Equity
Global Macro
Event Driven
Emerging Markets
Managed Futures
40.63
14.54
14.20
10.08
8.72
5.04
4.70
2.09
Nombre de positions
Fonds
21
PSAM GLOBAL EVENT
Total
7.52
7.30
7.28
6.97
6.40
35.47
148
30 août 2013
Suisse
Catégorie R GBP
norme UCITS III.
Fiche du fonds
Credit Suisse AG
Nom du gestionnaire
depuis la création
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 novembre
631.90
18.05.2011
Date de lancement
1.50
Hebdomadaire
Subscription
Hebdomadaire
Redemption
Catégorie de parts
Tranche R
GBP
LU0627515090
Code ISIN
CSPMSRS LX
Code Bloomberg
12983829
N° de valeur
101.30
In scope - tax
103
3%
2.4
2.4
102
2%
101
1%
100
0%
99
-1%
98
-2%
97
-3%
96
2011
2012
Multi-Strategy R GBP
-4%
2013
1 mois
-1.04
Fonds
3 mois
-1.47
YTD
2.42
1 an
2.84
3 ans
-
5 ans
-
Année
2013
2012
2011
janv.
1.30
0.62
-
févr.
0.12
1.66
-
mars
0.95
0.39
-
avr.
0.29
-0.17
-
mai
1.23
-1.20
-
juin
-1.86
-0.20
-0.93
juil.
1.45
0.61
0.69
août
-1.04
0.23
-2.01
sept.
-0.23
-0.65
oct.
-0.39
0.06
nov.
0.20
-0.46
déc.
0.84
-0.09
YTD
2.42
2.36
-
Stratégies en %
Long/Short Equity
Global Macro
Event Driven
Emerging Markets
Managed Futures
40.63
14.54
14.20
10.08
8.72
5.04
4.70
2.09
Nombre de positions
Fonds
21
PSAM GLOBAL EVENT
Total
7.52
7.30
7.28
6.97
6.40
35.47
149
30 août 2013
Suisse
Catégorie R USD
norme UCITS III.
Fiche du fonds
Credit Suisse AG
Nom du gestionnaire
depuis la création
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 novembre
631.90
21.07.2010
Date de lancement
1.50
Hebdomadaire
Subscription
Hebdomadaire
Redemption
Catégorie de parts
Tranche R
USD
LU0522193704
Code ISIN
CSPMSRU LX
Code Bloomberg
11480410
N° de valeur
103.22
In scope - tax
106
6%
104
4%
2.4
102
2.3
2%
100
0%
98
-2%
96
-4%
-3.4
94
2010
2011
Multi-Strategy R USD
2012
-6%
2013
1 mois
-1.05
Fonds
3 mois
-1.45
YTD
2.34
1 an
2.77
3 ans
2.91
5 ans
-
Année
2013
2012
2011
2010
janv.
1.26
0.63
-0.11
-
févr.
0.11
1.67
0.66
-
mars
0.97
0.38
-0.57
-
avr.
0.28
-0.19
0.72
-
mai
1.18
-1.18
-0.72
-
juin
-1.86
-0.24
-0.82
-
juil.
1.48
0.61
0.80
-
août
-1.05
0.27
-2.01
0.30
sept.
-0.23
-0.80
0.98
oct.
-0.38
0.02
0.62
nov.
0.19
-0.54
-0.58
déc.
0.84
-0.05
0.67
YTD
2.34
2.38
-3.41
-
Stratégies en %
Long/Short Equity
Global Macro
Event Driven
Emerging Markets
Managed Futures
40.63
14.54
14.20
10.08
8.72
5.04
4.70
2.09
Nombre de positions
Fonds
21
PSAM GLOBAL EVENT
Total
7.52
7.30
7.28
6.97
6.40
35.47
150
30 août 2013
Suisse
CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF
Catégorie A
L’objectif de placement du Credit Suisse (CH)
Interest & Dividend Focus Balanced CHF
consiste principalement dans le maintien réel et
la multiplication à long terme du capital grâce à
des gains en capital et des gains sur devises
et dans l’obtention d’un revenu supérieur à la
moyenne dans le cadre du profil de risque. Le
fonds investit à l’échelle mondiale dans un
portefeuille largement diversifié d’instruments
gérés de manière passive et active ainsi que
dans des placements individuels. Les
placements
sont
composés
d’actions,
d’obligations, de devises et de titres immobiliers
liquides. La part investie en actions pourra varier
entre 30% et 60% de la fortune du fonds.
Fiche du fonds
Sacha Widin
Nom du gestionnaire
01.12.2012
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 décembre
369.27
02.05.2005
Date de lancement
1.50
CB CS (CH) Interest & Div. Focus Balanced CHF
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
Monnaie des
CH0020876055
Code ISIN
CSTRAUC SW
Code BBG
2087605
N° de valeur
940.75
19.02.2013
23.90
Distribution
Actions
Actions
Obligations Barclays Glob Aggr (RI)(Hedged into CHF)
Marché
CGBI CHF 1M Euro Dep.
monétaire
Immobilier
FTSE EPRA/NAREIT Global (NR)
Immobilier
SXI Real Estate Funds (RI)
120
20%
13.0
110
6.9
3.4
100
90
10%
3.1
0%
-10%
-7.4
80
70
60
-20%
-30%
-27.8
2008
2009
2010
CS (CH) Interest & Dividend Focus
Balanced CHF A
Performance nette en
2011
-40%
2013
CHF 1)
1 mois
-1.65
-1.00
-0.72
Fonds
Secteur*
2012
3 mois
-3.42
-2.46
-2.33
YTD
3.10
4.65
3.75
1 an
4.82
6.61
5.54
3 ans
6.39
15.08
9.31
5 ans
-5.04
10.59
3.33
Obligations
Actions
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
42.84
41.86
10.04
CHF
USD
DWG
EUR
JPY
GBP
5.26
63.77
17.79
10.71
4.12
2.39
1.22
Suisse
Asia Pacific
Euroland
Royaume-Uni
Canada
Etats Unis
Japon
Marchés
émergents
Global
Total
liquidités
5.26
5.96 12.76
0.42
1.56
11.91
5.41
1.90
1.02
0.41
1.38
17.79 12.48
2.56
2.56
1.89
4.69
5.26
Duration
41.86
2.92
10.04
4.65
Total
79.73
7.22
4.41
3.63
3.47
1.54
100.00
42.84
premières
4.37
1.91
0.84
-
Credit Suisse Triamant
3 ans
5.79
-1.57
1.66
-11.25
5 ans
8.45
-1.46
2.09
-24.46
Société
Vanguard Total US Bond Market ETF
db x-trackers on SMI ETF
Vanguard US High Dividend Yield ETF
CS Equity Fund - Swiss Dividend Plus
PIMCO USD Short Maturity Fd
Ishares Barclays Euro Agg Bond ETF
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF
Ishares S&P 500 ETF
Ishares FTSE/EPRA NAREIT Dev. Mkts
Prop. Yield ETF
Vanguard Japan Gvt Bond Index
Total
en % des
capitaux
8.08
7.05
6.27
5.71
3.68
3.39
3.11
3.10
2.92
2.56
45.87
151
30 août 2013
Suisse
CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR
Catégorie A
Interest & Dividend Focus Balanced EUR
consiste principalement dans le maintien réal et
la multiplication à long terme du capital grâce à
des gains en capital et des gains sur devises
dans des placements individuels. Les
placements
sont
composés
d’actions,
d’obligations, de devises et de titres immobiliers
liquides. La part investie en actions pourra varier
entre 30% et 60% de la fortune du fonds.
Fiche du fonds
Sacha Widin
Nom du gestionnaire
01.12.2012
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 décembre
89.36
02.05.2005
Date de lancement
1.50
CB CS (CH) Interest & Div. Focus Balanced EUR
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
EUR
Monnaie des
CH0020876071
Code ISIN
CSTRAUE SW
Code BBG
2087607
N° de valeur
1'055.89
19.02.2013
41.00
Distribution
Actions
Actions
MSCI EMU (NR)
Obligations Barclays Glob Aggr (RI)(Hedged into EUR)
Marché
CGBI EMU EUR 1M Euro Dep.
monétaire
Immobilier
Immobilier
FTSE EPRA/NAREIT Euro Zone (NR)
120
20%
13.8
11.2
110
10.4
100
0%
-6.3
90
-10%
80
70
-20%
-24.9
2008
2009
2010
Balanced EUR A
2011
2012
-30%
2013
EUR 1)
1 mois
-1.80
-1.12
-0.75
Fonds
Secteur*
3 mois
-3.13
-2.15
-1.92
YTD
1.63
3.15
2.17
1 an
3.60
5.74
4.35
3 ans
11.60
16.24
9.52
5 ans
10.13
20.72
10.41
*Lipper Global Mixed Asset EUR Bal - Global - Performance moyenne des fonds de la même catégorie de placement.
Obligations
Actions
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
43.94
42.11
9.96
EUR
USD
DWG
JPY
GBP
CHF
3.99
64.24
18.29
12.70
2.54
1.45
0.78
liquidités
3.99
16.35 15.85
2.01
1.14
0.35
1.71
0.46
1.38
20.08 13.85
2.70
2.63
1.99
4.78
Euroland
Royaume-Uni
Asia Pacific
Canada
Etats Unis
Japon
Marchés
émergents
Suisse
Global
Total
3.99
Duration
43.94
premières
4.92
0.94
-
0.77
42.11
4.10
9.96
4.84
Total
Statistiques du
79.00
7.31
4.53
3.54
3.39
2.23
100.00
fonds 1)
3 ans
6.30
-0.65
2.08
-9.13
5 ans
7.84
-0.79
2.34
-20.73
152
10%
1.6
Société
Prop. Yield ETF
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF
Ishares FTSE/EPRA European Property
ETF
Ishares S&P 500 ETF
Ishares DJ Euro Stoxx 50 ETF
CSIF Eurozone Index
Total
en % des
capitaux
11.50
6.92
4.28
4.10
4.04
3.63
3.46
3.46
3.10
2.85
47.34
30 août 2013
Suisse
CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF
Catégorie A
Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF
consiste principalement en une croissance du
capital à long terme grâce à une orientation plus
forte vers les gains en capital et les gains sur
devises et dans l’obtention d’un revenu supérieur
à la moyenne dans le cadre du profil de risque.
Le fonds investit à l’échelle mondiale dans un
dans des placements individuels. L’univers de
placement contient des actions, des emprunts,
des titres immobiliers liquides et des devises.
La part investie en actions pourra varier entre
52,5% et 82,5% de la fortune du fonds.
Fiche du fonds
Sacha Widin
Nom du gestionnaire
01.01.2012
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 décembre
86.67
02.05.2005
Date de lancement
1.70
CB CS (CH) Interest & Div. Focus Capital Gains CHF
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
Monnaie des
CH0020876113
Code ISIN
CSTRKAC SW
Code BBG
2087611
N° de valeur
1'034.94
19.02.2013
20.60
Distribution
Actions
Actions
Marché
monétaire
Immobilier
Immobilier
130
30%
18.9
120
20%
110
8.4
4.9
5.5
100
0%
90
-10%
-10.8
80
70
60
10%
-20%
-30%
-33.1
2008
2009
2010
Capital Gains CHF A
2011
2013
-40%
CHF 1)
1 mois
-2.51
-1.25
-1.05
Fonds
Secteur*
2012
3 mois
-4.28
-2.81
-4.34
YTD
5.53
7.74
3.61
1 an
7.39
10.45
5.83
3 ans
9.03
20.11
8.78
5 ans
-2.59
9.68
-3.73
Actions
Obligations
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
64.41
18.31
10.08
CHF
USD
DWG
EUR
JPY
GBP
7.20
47.95
25.40
14.34
6.99
3.73
1.59
Suisse
Asia Pacific
Euroland
Canada
Etats Unis
Marchés
émergents
Japon
Royaume-Uni
Global
Total
liquidités
7.20
3.29 19.58
0.27
2.42
7.19
8.05
0.18
1.99
6.46 19.92
0.92
6.88
7.20
Duration
3.98
1.59
64.41
2.82
10.08
4.30
Total
77.59
11.46
5.93
5.02
100.00
18.31
premières
4.39
2.03
0.84
-
3 ans
8.08
-1.64
1.97
-15.82
5 ans
11.05
-0.94
2.52
-28.50
Société
Ishares S&P 500 ETF
WisdomTree Emerging Markets Equity
Income Fund
Prop. Yield ETF
CSIF Switzerland RE
CS Real Estate
Total
en % des
capitaux
12.07
10.00
7.50
5.09
4.82
3.16
3.10
2.82
2.22
2.18
52.96
153
30 août 2013
Suisse
CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR
Catégorie A
Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR
consiste principalement en une croissance du
capital à long terme grâce à une orientation plus
forte vers les gains en capital et les gains sur
devises et dans l’obtention d’un revenu supérieur
à la moyenne dans le cadre du profil de risque.
Le fonds investit à l’échelle mondiale dans un
des titres immobiliers liquides et des devises.
La part investie en actions pourra varier entre
52,5% et 82,5% de la fortune du fonds.
Fiche du fonds
Sacha Widin
Nom du gestionnaire
01.12.2012
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 décembre
22.26
02.05.2005
Date de lancement
1.70
CB CS (CH) Interest & Div. Focus Capital Gains EUR
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
EUR
Monnaie des
CH0020876139
Code ISIN
CSTRKAE SW
Code BBG
2087613
N° de valeur
1'133.44
19.02.2013
39.90
Distribution
Actions
Actions
MSCI EMU (NR)
Marché
monétaire
Immobilier
Immobilier
130
30%
19.4
120
14.6
4.2
100
-10%
-9.0
80
70
60
10%
0%
90
-20%
-30%
-32.3
2008
2009
2010
Capital Gains EUR A
2011
1 mois
-2.25
-1.33
-1.07
Fonds
Secteur*
2012
2013
-40%
EUR 1)
3 mois
-2.93
-2.23
-2.08
YTD
4.20
5.42
4.52
1 an
5.56
8.32
6.92
3 ans
16.35
20.76
12.69
5 ans
13.39
20.94
8.94
*Lipper Global Mixed Asset EUR Agg - Global - Performance moyenne des fonds de la même catégorie de placement.
Actions
Obligations
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
64.75
16.65
10.21
EUR
USD
DWG
JPY
GBP
CHF
8.39
49.58
26.26
16.69
3.97
2.16
1.34
Euroland
Asia Pacific
Canada
Etats Unis
Marchés
émergents
Japon
Suisse
Royaume-Uni
Global
Total
liquidités
8.39
8.52 22.93
0.28
2.48
0.29
2.22
6.52 21.92
1.04
7.28
8.39
Duration
4.41
Total
16.65
premières
4.95
0.98
-
4.46
1.32
2.14
64.75
4.28
10.21
74.12
12.89
6.72
6.27
100.00
3 ans
8.49
-0.45
2.76
-13.30
5 ans
10.78
-0.43
3.01
-26.69
154
20%
11.7
110
Société
en % des
capitaux
11.29
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF
6.48
Ishares S&P 500 ETF
5.55
5.08
iShares DivDAX ETF
4.38
4.28
Prop. Yield ETF
CSIF Eurozone Index
3.85
3.84
ETF
WisdomTree Emerging Markets Equity
3.76
Income Fund
3.43
Total
51.94
30 août 2013
Suisse
CS (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF
Catégorie A
Interest & Dividend Focus Income CHF consiste
principalement dans le maintien du capital réel
des titres immobiliers liquides et des devises. La
part en placements obligataires ou sur le marché
monétaire peut varier entre entre 32,5% et
92,5% de la fortune du fonds.
Fiche du fonds
Sacha Widin
Nom du gestionnaire
01.01.2012
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 décembre
367.35
02.05.2005
Date de lancement
1.30
CB CS (CH) Interest & Div. Focus Income CHF
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
Monnaie des
CH0020876022
Code ISIN
CSTREIC SW
Code BBG
2087602
N° de valeur
844.02
19.02.2013
26.15
Distribution
Actions
Actions
Marché
monétaire
Immobilier
Immobilier
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
8.2
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
4.8
3.3
0.5
-4.8
-23.6
2008
2009
2010
Income CHF A
2011
1 mois
-1.27
-0.75
-0.53
Fonds
Secteur*
2012
2013
3 mois
-2.88
-2.12
-1.92
YTD
0.47
1.61
1.53
1 an
1.88
2.87
2.70
3 ans
2.43
10.10
7.76
5 ans
-7.96
12.29
10.21
Obligations
Actions
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
64.26
18.32
9.88
CHF
USD
DWG
EUR
JPY
GBP
7.54
78.18
10.26
7.28
2.55
1.16
0.57
Suisse
Asia Pacific
Euroland
Royaume-Uni
Canada
Etats Unis
Japon
Marchés
émergents
Global
Total
liquidités
7.54
7.99
6.29
0.63
0.78
19.41
2.78
2.89
0.90
0.64
26.21
4.67
3.48
1.01
2.75
2.15
7.54
Duration
18.32
2.68
9.88
4.87
Total
82.07
6.05
4.28
3.11
3.05
1.44
100.00
64.26
premières
4.60
1.75
0.85
-
3 ans
3.81
-1.70
1.41
-5.90
5 ans
6.37
-1.48
2.69
-20.73
Société
Vanguard US Investment Grade Credit
Index Fund
Prop. Yield ETF
CSIF Switzerland RE
Total
en % des
capitaux
10.46
7.43
6.58
4.48
3.49
3.48
2.80
2.68
2.48
2.44
46.32
155
30 août 2013
Suisse
CS (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR
Catégorie A
Interest & Dividend Focus Income EUR consiste
principalement dans le maintien du capital réel
des titres immobiliers liquides et des devises. La
part en placements obligataires ou sur le marché
monétaire peut varier entre entre 32,5% et
92,5% de la fortune du fonds.
Fiche du fonds
Sacha Widin
Nom du gestionnaire
01.01.2012
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 décembre
154.10
02.05.2005
Date de lancement
1.30
CB CS (CH) Interest & Div. Focus Income EUR
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
EUR
Monnaie des
CH0020876030
Code ISIN
CSTREIE SW
Code BBG
2087603
N° de valeur
1'001.63
19.02.2013
41.90
Distribution
Actions
Actions
MSCI EMU (NR)
Marché
monétaire
Immobilier
Immobilier
115
110
105
100
95
90
85
80
75
10.0
-0.4
-3.4
-18.6
2008
2009
2010
Income EUR A
2011
1 mois
-1.54
-0.91
-0.50
Fonds
Secteur*
2012
2013
3 mois
-3.25
-2.08
-1.55
YTD
-0.36
0.92
0.79
1 an
1.55
3.20
2.85
3 ans
7.95
11.71
5.68
5 ans
8.18
21.20
10.68
Obligations
Actions
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
66.46
19.09
10.13
EUR
USD
DWG
JPY
GBP
CHF
4.32
77.80
10.48
9.48
1.05
0.86
0.33
Euroland
Royaume-Uni
Canada
Asia Pacific
Etats Unis
Japon
Marchés
émergents
Global
Total
liquidités
4.32
22.58
7.90
2.45
1.12
0.75
0.71
0.84
31.63
5.21
5.06
1.73
2.91
2.66
4.32
Duration
4.91
Total
66.46
premières
4.89
1.10
-
19.09
4.14
10.13
81.34
6.31
4.38
3.27
3.09
1.61
100.00
3 ans
4.42
-0.70
1.63
-4.88
5 ans
5.59
-0.86
2.63
-15.22
156
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
9.1
8.2
Société
Vanguard US Investment Grade Credit
Index Fund
Invesco Euro Corporate Bd. Fd.
Prop. Yield ETF
ETF
Amundi ETF
Total
en % des
capitaux
16.31
5.79
5.68
5.06
4.24
4.20
4.14
3.71
2.95
2.77
54.85
30 août 2013
Suisse
CS (CH) European Quant Equity Fund
Catégorie A
Le fonds investit dans les actions d’entreprises
basées en Europe (hors Royaume-Uni).
L’univers de placement comprend plus de 1000
entreprises de tous secteurs et de toutes
capitalisations boursières. La sélection d’actions
repose sur un processus de placement
systématique, quantitatif ascendant. Les
décisions
reposent
sur
des
données
fondamentales et techniques et tiennent compte
des études liées à la finance comportementale.
Selon le contexte économique général et
l’appétit pour le risque des investisseurs, une
pondération dynamique des titres défensifs ou
cycliques peut être décidée afin de générer des
rendements tant en période de hausse que de
recul des marchés. Dans une moindre mesure,
les ventes à découvert peuvent être utilisées pour
bénéficier de la hausse comme de la baisse du
cours des actions.
Fiche du fonds
Markus Pfister
Nom du gestionnaire
01.07.2012
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 décembre
13.91
01.01.2003
Date de lancement
1.60
1.87
Indice de référence (BM) MSCI Europe ex UK (NR)
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
EUR
Monnaie des
CH0013591083
Code ISIN
LEEUREQ SW
Code Bloomberg
1359108
N° de valeur
129.29
19.02.2013
1.80
Distribution
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
140
21.5
120
40%
28.4
15.6
22.1
19.4
8.6
13.5
9.3
100
0%
-14.4 -12.4
80
60
40
20%
-20%
-40%
-44.4 -42.7
2008
2009
2010
CS (CH) European Quant
Equity Fund A
2011
2012
2013
-60%
MSCI Europe ex UK (NR)
1 mois
-1.82
-1.01
Fonds
3 mois
-0.39
-0.71
YTD
13.50
9.29
1 an
22.44
17.19
3 ans
39.30
25.83
5 ans
14.37
12.96
Secteurs en %
Fonds
31.49
13.61
10.11
10.04
7.14
5.78
4.90
4.29
2.43
2.25
1.95
6.02
Finance
Industrie
Matériaux
Energie
Santé
Autres
Beta
3 ans
14.12
0.91
3.73
0.95
5 ans
19.00
0.06
4.32
1.01
Ishares MSCI Europe ex UK
Neste Oil
UPM-Kymmene
CNP Assurances
Securitas AB
Smurfit Kappa
Ageas
Suez Env. Corp
Jyske Bank
Neopost
Total
6.02
1.37
1.31
1.28
1.28
1.28
1.27
1.25
1.24
1.22
17.52
Nombre de positions
84
Credit Suisse (CH)
Fonds
157
30 août 2013
Suisse
CS (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF)
Catégorie A
Le fonds offre aux investisseurs la possibilité de
profiter de la stratégie de placement du Credit
Suisse. L’objectif du fonds est de générer un
rendement des placements et un accroissement
du capital, tout en maintenant un profil de risque
conservateur en francs suisses. Le fonds géré
de manière active base ses choix d’allocation
sur les décisions tactiques de nos commissions
de placement et investit exclusivement dans un
univers de classes d’actifs traditionnelles. Avec
une allocation en actions maximale de 25% et
des critères de risque clairement définis, il vise
à générer des rendements correspondant aux
cycles
des
marchés
financiers.
Les
investissements se font principalement dans des
placements individuels, en majorité des titres
d'émetteurs suisses. En règle générale, les
placements sont couverts à 100% en francs
suisses.
Le 28 février 2013, le fonds a été repositionné
afin de respecter la réglementation de placement
de la Confédération conformément à l’article 7
OGPCT (Ordonnance sur la gestion du
patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une
tutelle). La performance du fonds avant le 28
février 2013 ne reflétait pas la nouvelle stratégie
de placement.
115
15%
110
10%
9.0
5.2
105
1.3
100
-1.8
95
85
80
-10%
-12.5
2008
0%
-5%
-5.9
90
5%
-15%
2009
2010
CS (CH) Strategy Fund Conservative (CHF)
2011
2012
2013
-20%
1 mois
-0.33
-0.34
-0.53
Fonds
Secteur
3 mois
-1.39
-1.52
-1.92
YTD
1.34
1.40
1.53
1 an
2.15
2.60
2.70
3 ans
0.93
7.78
7.76
5 ans
-2.39
10.30
10.21
Obligations
Actions
Liquidités/
équivalents de
liquidités
73.03
18.53
Monnaies en %
(après couverture)
CHF
100.00
8.44
Fiche du fonds
Sacha Widin
Nom du gestionnaire
01.03.2013
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
38.30
15.07.1986
Date de lancement
1.10
1.43
CB CS (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF)
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
Monnaie des
CH0002773015
Code ISIN
LEUPWBI SW
Code Bloomberg
277301
N° de valeur
93.85
20.11.2012
1.28
Distribution
In scope - tax
Suisse
Global
Total
8.79
8.79
Emprunts d'Etat
Pfandbriefe
Schweizer Kantonalbanken
Total
3 ans
3.56
-1.12
1.95
-9.71
5 ans
5.25
-1.26
1.94
-12.29
Duration
5.28
158
Actions
18.33
18.33
Total
97.65
2.35
100.00
50.29
27.24
15.56
3.65
3.26
100.00
Obligations
70.53
2.35
72.88
Société
CSIF on Switzerland
Bond Index AAA-AA
Nestlé
Roche
Novartis
CS SIF Gl. Infl. linked
CHF
Conféd. Suisse
Pfandbriefbank
Conféd. Suisse
CFF
Conféd. Suisse
Total
% ance capitaux
11.49
3.47
3.00
2.98
2.38
1.49
1.49
1.43
1.41
1.41
30.55
30 août 2013
Suisse
CS (CH) US Quant Equity Fund
Catégorie A
Le fonds investit dans des actions d’entreprises
basées aux Etats-Unis. L’univers de placement
comprend plus de 3000 entreprises de tous
secteurs et de toutes capitalisations boursières.
La sélection d’actions repose sur un processus
de
placement
systématique,
quantitatif
ascendant. Les décisions reposent sur des
analyses fondamentales et techniques et
tiennent compte des études liées à la finance
comportementale. Selon le contexte économique
général et l’appétit pour le risque des
investisseurs, une pondération dynamique des
titres défensifs ou cycliques peut être utilisée afin
de générer des rendements tant en période de
hausse que de recul des marchés. Dans une
moindre mesure, les ventes à découvert peuvent
être utilisées pour bénéficier de la hausse
comme de la baisse du cours des actions.
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
19.8
26.3
17.1
14.8
14.4
15.3
20.4
15.9
1.4
-2.2
-37.4 -37.6
2008
2009
CS (CH) US Quant
Equity Fund
MSCI USA (NR)
2010
2011
2012
2013
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
1 mois
-3.58
-2.82
Fonds
3 mois
1.30
0.83
YTD
20.36
15.88
1 an
26.06
18.26
3 ans
70.15
63.74
5 ans
32.40
38.28
Secteurs en %
Fiche du fonds
Markus Pfister
Nom du gestionnaire
01.07.2012
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 décembre
17.38
14.02.2005
Date de lancement
1.60
1.86
MSCI USA (NR)
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
USD
Monnaie des
CH0020220155
Code ISIN
LEUSSEA SW
Code Bloomberg
2022015
N° de valeur
149.07
19.02.2013
0.00
Distribution
Quotidien
Rachat de parts
Finance
Industrie
Santé
Matériaux
Energie
Autres
Fonds
33.07
13.07
12.02
7.82
6.27
5.67
5.27
4.30
3.47
1.02
8.02
16.10
10.18
18.42
12.71
12.75
3.44
3.17
10.64
10.02
0.00
Beta
3 ans
15.19
0.35
3.67
1.11
5 ans
20.05
-0.13
4.18
1.05
Actions
Total
16.97
2.89
-6.40
-4.89
-6.48
2.24
2.10
-6.34
-6.55
1.02
8.02
98.98
1.02
100.00
Standard & Poor's DRT S1
Methode Electronics Inc
HFF Inc
Lockheed Martin
Huntington
Raytheon
Arrow Electronics
Packaging Corp. of Am.
Avent Inc
Cigna Corp.
Total
8.02
1.19
1.11
1.10
1.07
1.05
1.04
1.04
1.02
1.02
17.66
Nombre de positions
102
Credit Suisse (CH)
Fonds
159
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lie) Money Market Fund - CHF
Catégorie B
L’objectif du fonds est de générer un niveau
de rendement supérieur à celui des comptes de
dépôts fixes ou à vue tout en privilégiant la
protection du capital, une valeur stable et la forte
liquidité des actifs. Le fonds investit dans une
sélection largement diversifiée de titres
monétaires et d’obligations à court terme en
CHF, émis par des emprunteurs de qualité
supérieure. La constitution du portefeuille se
fonde sur nos processus d’investissement et de
gestion des crédits à la fois rigoureux et
prudents, avec un long historique de
performance.
3%
102
2%
101
1%
0.3
0.5
0.2
100
0.3
0.2
0.2
0.0
0.0
99
2008
2009
2010
CS (Lie) Money Market
Fund - CHF B
Citigroup CHF 3M Euro
Dep.
2011
2012
0.0
0%
-0.1
-1%
2013
Fiche du fonds
Eric Suter
Nom du gestionnaire
06.07.2012
Zurich
Gérant basé à
Liechtenstein
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 août
699.14
31.03.2008
Date de lancement
0.05
0.12
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
LI0037728396
Code ISIN
CLDMMSB LE
Code Bloomberg
3772839
N° de valeur
1'020.37
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
103
3 ans
0.11
0.21
0.12
-0.17
5 ans
0.15
-0.49
0.11
-0.17
1 mois
0.00
-0.01
Fonds
Maturité en mois
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-2
2-3
3 mois
-0.01
-0.03
YTD
-0.01
-0.09
1 an
0.02
-0.15
3 ans
0.23
0.15
5 ans
1.29
1.58
3-6
6-9
9-12
AAA
AA+
AA
AAA+
A
A-1+
A-1
A-2
sans rating
>12
Fonds
0.09
117
115
Papier commercial
Obligations à court terme
Total
35.10
27.30
7.10
30.50
100.00
19.27
10.04
4.62
2.20
5.22
8.69
13.62
29.24
4.06
3.04
Société
Banque Fed Cred Mut
Dexia Credit Local
Rabobank
Europ. Inv. Bk
Bk Nedl Gemeenten
Landesbank Hessen
Oest KB
DZ Privatbank
Abu Dhabi Commercial
Bank
Agence Centrale
Total
% ance capitaux
2.85
2.85
2.85
2.80
2.61
2.56
2.50
2.28
2.14
2.14
25.58
Nombre de positions
Fonds
64
160
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lie) Money Market Fund - EUR
Catégorie B
Le fonds investit dans des instruments du
marché monétaire en EUR ainsi que dans des
titres à revenu fixe et à revenu variable à court
terme de débiteurs de premier choix. La
solvabilité lors de l’achat doit correspondre au
moins au rating «A-» d’une agence de notation
réputée ou à un rating interne comparable / à
un rating «A-2» (S&P) / «P2» (Moody’s) pour
les instruments du marché monétaire. Le fonds
peut, en tenant compte d’instruments dérivés,
présenter une dernière échéance moyenne d’au
maximum douze mois et une durée résiduelle
moyenne de six mois. Dans le cas de placements
à taux variable, la date de la prochaine adaptation
des taux est considérée comme la durée
résiduelle. La durée résiduelle des placements
individuels ne peut dépasser deux ans tant que
la date de la prochaine adaptation des taux ne
dépasse pas 397 jours. Le fonds est un «fonds
du marché monétaire» selon les directives du
CESR sur les fonds du marché monétaire (CESR
/ 10-049).
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
1.0
1.4
0.3
0.5
2008
2009
2010
Fund - EUR B
Citigroup EMU EUR 3M
Euro Dep.
0.7
0.6
0.0
2011
2012
2013
1 mois
0.02
0.00
Fonds
Maturité en mois
3 mois
-0.01
0.01
YTD
-0.09
0.05
1 an
-0.10
0.10
3 ans
1.30
2.07
5 ans
3.74
5.56
30%
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
25%
15%
Romeo Sakac
Nom du gestionnaire
30.06.2008
Zurich
Gérant basé à
Liechtenstein
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 août
1'550.35
31.03.2008
Date de lancement
0.30
0.40
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LI0037729428
Code ISIN
CLDMMEB LE
Code Bloomberg
3772942
N° de valeur
1'054.23
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
1.2
-0.1
20%
Fiche du fonds
0.6
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
15.71
25.33
57.35
1.61
10%
5%
0%
0-1
1-2
2-3
3-6
6-9
9-12
>12
Fonds
0.24
138
110
Papier commercial
Obligations à coupons variables
Total
63.27
20.92
10.08
5.73
100.00
3 ans
0.19
-1.66
0.15
-0.15
5 ans
0.30
-2.37
0.15
-0.15
Credit Suisse (Lie)
Nombre de positions
Fonds
83
161
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lie) Money Market Fund - GBP
Catégorie B
marché monétaire en GBP ainsi que dans des
/ 10-049).
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
0.8
1.3
0.4
0.5
0.5
0.7
0.5
2008
2009
2010
Fund - GBP B
Citigroup GBP 3M Euro
Dep.
2011
2012
2013
1 mois
-0.04
0.04
Fonds
Maturité en mois
3 mois
-0.04
0.13
YTD
0.00
0.35
1 an
0.11
0.53
3 ans
1.22
2.08
5 ans
3.51
5.59
30%
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
25%
15%
Romeo Sakac
Nom du gestionnaire
06.11.2009
Zurich
Gérant basé à
Liechtenstein
Domicile du fonds
GBP
Devise du fonds
31 août
123.95
14.05.2008
Date de lancement
0.45
0.51
Citigroup GBP 3M Euro Dep.
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
GBP
Monnaie des
LI0037731309
Code ISIN
CLDMMPB LE
Code Bloomberg
3773130
N° de valeur
1'050.05
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
0.3
0.0
20%
Fiche du fonds
0.8
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
19.56
9.03
68.99
2.42
10%
5%
0%
0-1
1-2
2-3
3-6
6-9
9-12
>12
Moyen = A
Fonds
0.64
138
124
Papier commercial
Total
58.24
24.91
8.88
7.97
100.00
Société
FMS
Wertmanagement
Europäische
Investionsbank EIB
Nedl Waterbk
IBRD
Temasek Financial
UBS AG London
General Electric
VW Financial
CEDB
BP
Total
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
11.04.14
3.22
6.250 15.04.14
2.98
2.375 10.12.13
1.250 12.10.13
0.000
20.09.13
5.250 10.12.13
2.500 07.10.13
2.500 11.12.13
06.09.13
2.88
2.85
2.82
2.82
2.79
2.79
2.47
2.42
28.04
3 ans
0.09
-4.41
0.06
-0.04
5 ans
0.26
-3.07
0.13
-0.04
Nombre de positions
Fonds
41
162
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lie) Money Market Fund - USD
Catégorie B
marché monétaire en USD ainsi que dans des
/ 10-049).
105
5%
104
4%
103
3%
102
2%
0.9
101
0.4
100
2008
0.2
2009
0.3
2010
Fund - USD B
Citigroup USD 3M Euro
Dep.
2011
0.4
2012
1%
0.1
0.2
2013
0%
1 mois
0.01
0.02
Fonds
Maturité en mois
3 mois
0.02
0.08
YTD
0.09
0.23
1 an
0.21
0.32
3 ans
0.66
1.03
5 ans
1.84
3.31
30%
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
25%
15%
Romeo Sakac
Nom du gestionnaire
30.06.2008
Zurich
Gérant basé à
Liechtenstein
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 août
2'325.07
31.03.2008
Date de lancement
0.30
0.39
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LI0037729709
Code ISIN
CLDMMDB LE
Code Bloomberg
3772970
N° de valeur
1'027.10
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
0.5
0.3
20%
Fiche du fonds
0.0
19.92
26.63
48.50
4.95
10%
5%
0%
0-1
1-2
2-3
3-6
6-9
9-12
>12
Moyen = A
Fonds
0.44
154
110
Papier commercial
Total
69.01
12.50
12.39
6.10
100.00
3 ans
0.11
-1.12
0.11
-0.12
5 ans
0.15
-2.00
0.14
-0.12
Credit Suisse (Lie)
Nombre de positions
Fonds
73
163
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus
Catégorie B
L’objectif du fonds est d’obtenir les meilleurs
gains en capital sur le long terme en investissant
dans des valeurs mobilières tout en maintenant
une bonne diversification des risques. Il investit
activement et principalement dans des actions et
instruments similaires émis par des entreprises
basées en Asie, région qui comprend la Chine,
la Corée du Sud, Hong Kong, l’Indonésie, la
Malaisie, les Philippines, Singapour et Taïwan
mais pas le Japon. Le fonds cherche à identifier
les titres sous-évalués de toutes capitalisations
boursières et de tous secteurs. Il permet aux
investisseurs d’être exposés à certaines des
économies mondiales dont la croissance figure
parmi les plus rapides et leur permet de participer
à la croissance durable à long terme de la région.
66.5
160
Nom du gestionnaire
Credit Suisse (Singapore) Limited
01.04.2013
Singapur
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
65.82
19.08.2009
Date de lancement
1.92
2.30
MSCI AC Far East ex Japan (NR)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0434327028
Code ISIN
CCLAPEB LX
Code Bloomberg
10258773
N° de valeur
134.31
Quotidien
Rachat de parts
Nombre de positions
80%
68.9
60%
140
25.5
120
40%
19.4
17.2
22.0
100
80
20%
-6.5
-17.1 -14.8
0%
-4.0
-20%
60
40
-40%
-50.5 -50.6
2008
2009
2010
CS SICAV (Lux) Asian Equity
Dividend Plus B
MSCI AC Far East ex Japan
(NR)
2011
2012
-60%
2013
Ancien historique de performance d’Clariden Leu (Gue) Asia Pacific Equity Fund (décembre 21, 1990 - août 19, 2009).
1 mois
-2.05
-0.68
Fonds
Fiche du fonds
Fonds
180
3 mois
-7.86
-4.16
Secteurs en %
YTD
-6.46
-4.02
1 an
5.04
8.39
3 ans
10.89
18.53
5 ans
29.20
33.97
Pays en %
Finance
35.80
Technologies de
línformation
16.76
Consommation
discrétionnaire
12.88
Télécommunications 11.44
Industrie
9.32
Energie
5.17
Services aux
collectivités
3.39
Matériaux
2.70
Liquidités/
équivalents de
liquidités
1.59
Biens de
consommation de
base
0.96
Chine
Corée du Sud
Hong Kong
Taiwan
Singapur
Malaisie
Thailande
Philippines
Indonésie
Liquidités/
équivalents de
liquidités
27.57
20.88
15.37
14.76
7.49
4.65
3.64
2.07
1.99
Beta
3 ans
20.38
-0.57
3.88
1.06
5 ans
26.18
-0.16
4.57
1.00
79
164
1.59
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging
Markets
Catégorie B
L’objectif du fonds est d’atteindre le rendement
ajusté du risque le plus élevé possible en USD
tout en investissant dans des sociétés de petite à
moyenne capitalisation domiciliées ou effectuant
l’essentiel de leurs activités commerciales sur les
marchés émergents et ayant une capitalisation
boursière inférieure à 10 milliards USD au
moment de l’investissement.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
02.05.2013
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
59.77
20.08.2009
Date de lancement
1.92
2.34
MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0348402883
Code ISIN
CLLEMEB LX
Code Bloomberg
3786494
N° de valeur
117.34
Quotidien
Rachat de parts
225
200
175
150
125
100
75
50
25
98.9
78.5
23.2
-30.4
-61.0
18.2
-3.9
-18.4
-11.4
-53.3
2008
2009
2010
CS SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap
Global Emerging Markets B
2011
2012
2013
MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)
Former Track Record of Clariden Leu (Gue) Emerging Markets Equity Fund (30.11.2005 -20.08.2009). The fund was formely known as Clariden Leu (Lux) Equity
Emerging Markets (20.08.2009 -01.04.2012) prior to the integration of Clariden Leu AG into Credit Suisse AG that took place on April 2, 2012.
1 mois
-3.47
-2.83
Fonds
3 mois
-10.28
-10.60
Secteurs en %
YTD
-3.88
-11.39
1 an
9.70
-0.80
3 ans
-2.30
1.93
5 ans
17.55
8.33
Pays en %
Finance
23.51
Consommation
discrétionnaire
16.15
Industrie
12.83
Biens de
consommation de
base
12.62
Technologies de
línformation
9.33
Matériaux
8.11
Santé
4.71
Services aux
collectivités
4.67
Autres
4.93
Nombre de positions
Fonds
20.4
18.9
125%
100%
75%
50%
25%
0%
-25%
-50%
-75%
Chine
Corée du Sud
Taiwan
Brésil
Afrique du Sud
Singapur
Pologne
Thailande
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
17.53
13.42
11.92
11.29
9.25
4.67
3.88
3.71
1.65
22.70
66
5 ans
30.89
0.20
8.21
1.06
Guangzhou R&F Prop.
Sappi
Omnia Holdings
First Resources
China Hongqiao Group
Thai Union Frozen
Wilson Bayly Holmes
Great Wall Motor
Grupo BTG Pactual
Farglory Land
Total
3.11
2.93
2.73
2.57
2.46
2.41
2.40
2.31
2.29
2.27
25.48
Credit Suisse SICAV
Beta
3 ans
23.28
-0.17
8.19
1.08
165
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS SICAV (Lux) Equity Energy
Catégorie B
Ce fonds en actions sectoriel investit
principalement dans des entreprises de
production, de transport, de transmission et de
distribution d’énergie, ainsi que dans les
fournisseurs de biens et de services de ce
secteur. La diversité, la complexité et l’aspect
cyclique créent des opportunités pour les
investisseurs patients. Les prix évoluent en
fonction de l’offre et de la demande mais les
politiques et les facteurs psychologiques peuvent
avoir une influence sur le marché. Le fonds tire
profit des cycles par le biais d’une rotation entre
les segments. L’objectif est de générer une
plus-value du capital à long terme. Les décisions
de placement reposent principalement sur des
analyses fondamentales ascendantes. L’indice
de référence sert à mesurer la performance mais
ne détermine pas la sélection de titres.
180
160
140
120
100
80
60
40
20
26.2
8.8
11.9
Fournisseur du fonds
Credit Suisse Fund Management S.A.
Nom du gestionnaire
Gestionnaire d’investissement
Wellington Management, Boston
28.02.2006
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
240.68
28.02.2006
Date de lancement
2.00
2.29
Indice de référence (BM) MSCI World Energy (NR)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0240067867
Code ISIN
CLAEEFB LX
Code Bloomberg
2388494
N° de valeur
109.03
Quotidien
Rachat de parts
2.7
0.2
1.9
4.8
7.7
-12.1
-38.1
-52.4
2008
2009
CS SICAV (Lux) Equity
Energy B
MSCI World Energy
(NR)
2010
2011
2012
2013
1 mois
1.33
-0.81
Fonds
Secteurs en %
Fiche du fonds
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
53.5
3 mois
1.37
1.03
YTD
4.77
7.72
3 ans
19.73
41.62
5 ans
-19.11
3.33
Pays en %
Energie
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Matériaux
Biens de
consommation
de base
96.43
Etats Unis
Canada
Royaume-Uni
France
Italie
Brésil
Russie
Japon
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
2.22
1.12
0.24
Beta
1 an
7.85
7.58
3 ans
23.76
-0.94
5.92
1.17
5 ans
28.92
-0.48
10.14
1.23
32.85
16.98
10.46
8.29
3.85
3.29
3.19
3.00
2.22
15.87
Total Fina Elf
BG
Suncor Energy
BP
Chevron
Petrobras
Anadarko Petroleum
MEG Energy
Canadian Natural R.
CDN Oil Sands
Total
8.29
4.68
4.61
4.32
3.30
3.29
3.28
3.24
3.18
3.11
41.30
Nombre de positions
Fonds
62
166
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R EUR
160
60%
44.4
140
120
20%
7.9
4.3
1.3
100
-13.8
80
40
0%
-20%
60
-40%
-49.4
2008
2009
2010
R EUR
2011
2012
2013
-60%
1 mois
1.30
Fonds
Secteurs en %
3 mois
1.16
YTD
4.29
96.43
3 ans
14.61
Etats Unis
Canada
Royaume-Uni
France
Italie
Brésil
Russie
Japon
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
2.22
1.12
0.24
Beta
1 an
6.78
5 ans
-23.38
Pays en %
Energie
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Matériaux
Biens de
consommation
de base
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
28.02.2006
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
240.68
28.02.2006
Date de lancement
2.00
2.28
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
Monnaie des
LU0240068089
Code ISIN
CLAEEFH LX
Code Bloomberg
2388503
N° de valeur
91.25
Quotidien
Rachat de parts
40%
3 ans
23.33
-
5 ans
26.71
-
32.85
16.98
10.46
8.29
3.85
3.29
3.19
3.00
2.22
15.87
Total Fina Elf
BG
Suncor Energy
BP
Chevron
Petrobras
Anadarko Petroleum
MEG Energy
Canadian Natural R.
CDN Oil Sands
Total
8.29
4.68
4.61
4.32
3.30
3.29
3.28
3.24
3.18
3.11
41.30
Nombre de positions
62
Credit Suisse SICAV
Fonds
167
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie I
180
160
140
120
100
80
60
40
20
26.2
9.6
11.9
Nom du gestionnaire
28.02.2006
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
240.68
28.02.2006
Date de lancement
1.20
1.47
Indice de référence (BM) MSCI World Energy (NR)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0240067941
Code ISIN
CLAEFIB LX
Code Bloomberg
2388500
N° de valeur
115.83
500'000
Quotidien
Rachat de parts
3.5
0.2
1.9
5.3
7.7
-11.4
-38.1
-52.0
2008
2009
Energy I
MSCI World Energy
(NR)
2010
2011
2012
2013
1 mois
1.40
-0.81
Fonds
Secteurs en %
Fiche du fonds
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
54.7
3 mois
1.57
1.03
YTD
5.33
7.72
3 ans
22.64
41.62
5 ans
-15.80
3.33
Pays en %
Energie
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Matériaux
Biens de
consommation
de base
96.43
Etats Unis
Canada
Royaume-Uni
France
Italie
Brésil
Russie
Japon
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
2.22
1.12
0.24
Beta
1 an
8.72
7.58
3 ans
23.78
-0.81
5.92
1.17
5 ans
28.94
-0.40
10.15
1.23
32.85
16.98
10.46
8.29
3.85
3.29
3.19
3.00
2.22
15.87
Total Fina Elf
BG
Suncor Energy
BP
Chevron
Petrobras
Anadarko Petroleum
MEG Energy
Canadian Natural R.
CDN Oil Sands
Total
8.29
4.68
4.61
4.32
3.30
3.29
3.28
3.24
3.18
3.11
41.30
Nombre de positions
Fonds
62
168
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS SICAV (Lux) Equity Russia
Catégorie B
Le fonds a pour objectif d’accroître son capital à
long terme en investissant essentiellement dans
des actions d’émetteurs enregistrés en Russie
ou exerçant leurs activités principales dans ce
pays. Il offre une large diversification sectorielle,
avec
l’énergie,
les
matériaux,
les
télécommunications, les biens de consommation
et les banques. La stratégie d’investissement
est basée sur l’analyse fondamentale. Le fonds
vise des placements en actions de sociétés bon
marché susceptibles de tirer profit de la
croissance de l’économie russe et de la
demande mondiale en ressources naturelles.
250
119.8
150%
133.7
200
100%
150
31.5
50%
28.5
14.7
15.9
100
0
-5.9
-31.8 -24.3
50
0%
-12.5
-50%
-81.2 -75.6
2008
2009
Russia B
MSCI Russia 10-40
(NR)
2010
2011
2012
2013
-100%
Ancien historique de performance d’Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund (septembre 30, 1994 - août 20, 2009).
Fiche du fonds
Anna Väänänen
Nom du gestionnaire
01.09.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
125.59
20.08.2009
Date de lancement
1.92
2.58
Indice de référence (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0348403774
Code ISIN
CLLRUSB LX
Code Bloomberg
3786520
N° de valeur
129.27
Quotidien
Rachat de parts
Nombre de positions
Fonds
32
S’agissant de l’évaluation des données relatives à la performance, veuillez noter que le fonds a été restructuré et relancé avec effet au
20 août 2009. Pour la restructuration, l’ensemble de l’actif et du passif de l’ancien fonds Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund a été
transféré vers CS SICAV (Lux) Equity Russia B. La gestion du fonds et la politique d’investissement restent inchangées. Les données
fournies dans le présent document reflètent la performance de Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund ainsi que celle de CS SICAV (Lux)
Equity Russia B. Des performances passées ne sont ni une indication ni une garantie de résultats futurs.
1 mois
-2.03
-0.80
Fonds
3 mois
2.76
-1.14
YTD
-5.93
-12.49
1 an
1.45
-2.06
3 ans
-4.80
-2.89
5 ans
-41.72
-23.08
Secteurs en %
Fonds
29.82
12.60
8.57
8.13
6.84
5.62
5.50
5.41
2.71
14.80
Energie
Matériaux
Industrie
Finance
Autres
Beta
Pays en %
3 ans
30.84
-0.12
5.68
0.92
5 ans
44.23
-0.52
10.62
0.99
Russie
Chypre
Etats Unis
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
77.16
2.01
0.44
0.75
19.64
7.44
7.26
7.25
5.12
4.60
4.52
4.51
4.05
3.91
3.85
52.51
Credit Suisse SICAV
Lukoil ADR
Magnit
Sberbank of Russia
Gazprom Oao
Norilsk
Megafon
Transneft
Mobile Telesystems
Novatek
Surgutneftegaz
Total
169
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie B RUB
Performance nette en RUB (base de 100) et performance annuelle 1)
avec
l’énergie,
les
matériaux,
les
250
225
200
175
150
125
100
75
50
32.6
29.4
9.1
-28.4
2009
2010
Russia B RUB
10.2
2.5
-4.6
-20.4
2011
2012
2013
MSCI Russia 10-40 (NR)
Performance nette en RUB 1)
Fiche du fonds
Anna Väänänen
Nom du gestionnaire
01.09.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
125.59
30.09.2009
Date de lancement
1.92
2.56
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
RUB
Monnaie des
LU0348404236
Code ISIN
CLLRURB LX
Code Bloomberg
3786540
N° de valeur
1'235.81
Quotidien
Rachat de parts
1 mois
-1.24
0.00
Fonds
3 mois
7.16
3.09
YTD
2.55
-4.60
1 an
4.52
0.90
3 ans
3.00
5.06
5 ans
-
Secteurs en %
Fonds
29.82
12.60
8.57
8.13
6.84
5.62
5.50
5.41
2.71
14.80
Energie
Matériaux
Industrie
Finance
Autres
Beta
Pays en %
1 an
12.66
5.82
-
3 ans
20.20
5.81
-
Russie
Chypre
Etats Unis
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
Nombre de positions
Fonds
150%
125%
100%
75%
50%
25%
0%
-25%
-50%
32
77.16
2.01
0.44
0.75
19.64
Lukoil ADR
Magnit
Sberbank of Russia
Gazprom Oao
Norilsk
Megafon
Transneft
Mobile Telesystems
Novatek
Surgutneftegaz
Total
7.44
7.26
7.25
5.12
4.60
4.52
4.51
4.05
3.91
3.85
52.51
170
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R EUR
avec
l’énergie,
les
matériaux,
les
Fiche du fonds
Fonds
Anna Väänänen
Nom du gestionnaire
01.09.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
125.59
31.08.2009
Date de lancement
1.92
2.61
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
Monnaie des
LU0348404079
Code ISIN
CLLRUIH LX
Code Bloomberg
3786535
N° de valeur
114.43
Quotidien
Rachat de parts
180
80%
160
60%
140
40%
29.4
120
100
0%
-6.5
80
60
2009
-32.6
2010
R EUR
2011
2012
2013
-20%
-40%
1 mois
-2.05
3 mois
2.51
YTD
-6.50
1 an
0.23
3 ans
-8.62
5 ans
-
Secteurs en %
Fonds
29.82
12.60
8.57
8.13
6.84
5.62
5.50
5.41
2.71
14.80
Energie
Matériaux
Industrie
Finance
Autres
Beta
Pays en %
1 an
16.12
-
3 ans
30.49
-
Russie
Chypre
Etats Unis
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
Nombre de positions
Fonds
20%
13.0
77.16
2.01
0.44
0.75
19.64
32
7.44
7.26
7.25
5.12
4.60
4.52
4.51
4.05
3.91
3.85
52.51
Credit Suisse SICAV
Lukoil ADR
Magnit
Sberbank of Russia
Gazprom Oao
Norilsk
Megafon
Transneft
Mobile Telesystems
Novatek
Surgutneftegaz
Total
171
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie I
avec
l’énergie,
les
matériaux,
les
250
123.0
150%
133.7
200
100%
150
33.0
50%
28.5
15.9
15.9
100
0
-5.4
-31.0 -24.3
50
0%
-12.5
-50%
-80.8 -75.6
2008
2009
Russia I
MSCI Russia 10-40
(NR)
2010
2011
2012
2013
-100%
Ancien historique de performance d’Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund (décembre 20, 2005 - août 20, 2009).
Fiche du fonds
Anna Väänänen
Nom du gestionnaire
01.09.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
125.59
20.08.2009
Date de lancement
1.10
1.43
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0348403857
Code ISIN
CLLRUIB LX
Code Bloomberg
3786523
N° de valeur
135.12
500'000
Quotidien
Rachat de parts
Nombre de positions
Fonds
32
S’agissant de l’évaluation des données relatives à la performance, veuillez noter que le fonds a été restructuré et relancé avec effet au
20 août 2009. Pour la restructuration, l’ensemble de l’actif et du passif de l’ancien fonds Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund a été
transféré vers CS SICAV (Lux) Equity Russia I. La gestion du fonds et la politique d’investissement restent inchangées. Les données
fournies dans le présent document reflètent la performance de Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund ainsi que celle de CS SICAV (Lux)
Equity Russia I. Des performances passées ne sont ni une indication ni une garantie de résultats futurs.
1 mois
-1.95
-0.80
Fonds
3 mois
2.98
-1.14
YTD
-5.38
-12.49
1 an
2.35
-2.06
3 ans
-1.70
-2.89
5 ans
-37.99
-23.08
Secteurs en %
Fonds
29.82
12.60
8.57
8.13
6.84
5.62
5.50
5.41
2.71
14.80
Energie
Matériaux
Industrie
Finance
Autres
Beta
Pays en %
3 ans
30.87
0.07
5.67
0.92
5 ans
44.24
-0.41
10.55
0.99
Russie
Chypre
Etats Unis
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
77.16
2.01
0.44
0.75
19.64
Lukoil ADR
Magnit
Sberbank of Russia
Gazprom Oao
Norilsk
Megafon
Transneft
Mobile Telesystems
Novatek
Surgutneftegaz
Total
7.44
7.26
7.25
5.12
4.60
4.52
4.51
4.05
3.91
3.85
52.51
172
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS SICAV (Lux) Equity Infrastructure
Catégorie B
Ce fonds en action sectoriel investit sur la chaîne
de création de valeur des opportunités des
infrastructures
mondiales.
L’univers
de
placement comprend des entreprises qui
fournissent les équipements et services requis
pour entretenir et développer des infrastructures
modernes, ainsi que des entreprises fournissant
des produits et services liés aux infrastructures.
L’objectif est de maximiser le rendement global
de la valorisation du capital et des dividendes sur
de longues périodes. Il repose sur une approche
sans contraintes, décorrélée d’un indice de
référence, visant à identifier les entreprises bon
marché susceptibles de tirer profit du thème des
infrastructures. Cette classe d’actions constitue
une couverture contre le risque de change avec
la monnaie de référence (USD).
140
40%
24.2
120
100
-0.5
-8.7
80
40
20
0%
-20%
60
-40%
-52.7
2008
-60%
2009
2010
Infrastructure B
2011
2012
2013
-80%
1 mois
-2.83
Fonds
3 mois
-4.22
Secteurs en %
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Credit Suisse AG, Zurich
02.05.2013
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
119.95
31.03.2006
Date de lancement
1.92
2.30
Indice de référence (BM) no comparable benchmark
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0246496953
Code ISIN
CLAIFFB LX
Code Bloomberg
2459821
N° de valeur
104.98
Quotidien
Rachat de parts
20%
11.8
8.5
YTD
-0.50
3 ans
18.69
5 ans
-16.11
Pays en %
Services aux
collectivités
41.32
Industrie
38.96
Energie
7.05
Liquidités/
équivalents de
liquidités
1.51
Finance
0.00
Etats Unis
Espagne
Italie
Royaume-Uni
Australie
France
Hong Kong
Canada
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
Monnaies en %
EUR
USD
GBP
AUD
HKD
JPY
CAD
BRL
CHF
Autres
28.60
26.16
9.32
9.23
8.39
5.36
4.95
2.59
1.58
3.82
Beta
1 an
3.63
3 ans
15.66
-0.83
6.81
0.88
5 ans
23.35
-0.89
9.71
0.91
26.16
10.57
9.39
9.32
9.23
6.14
6.04
4.95
1.51
16.69
ADP
Abertis Infrastruct.
Atlantia
Transurban
Sempra Energy
Aqua America
National Grid
American Water Corp.
Sydney Airport
Crown Castle Intl
Total
5.09
4.86
4.77
4.67
3.99
3.75
3.60
3.56
3.50
3.32
41.11
Nombre de positions
48
Credit Suisse SICAV
Fonds
173
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS SICAV (Lux) Equity Infrastructure
Catégorie R EUR
Ce fonds en action sectoriel investit sur la chaîne
de création de valeur des opportunités des
infrastructures
mondiales.
L’univers
de
placement comprend des entreprises qui
fournissent les équipements et services requis
pour entretenir et développer des infrastructures
modernes, ainsi que des entreprises fournissant
des produits et services liés aux infrastructures.
L’objectif est de maximiser le rendement global
de la valorisation du capital et des dividendes sur
de longues périodes. Il repose sur une approche
sans contraintes, décorrélée d’un indice de
référence, visant à identifier les entreprises bon
marché susceptibles de tirer profit du thème des
infrastructures. Cette classe d’actions constitue
une couverture contre le risque de change avec
la monnaie de référence (USD).
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
15.7
Nombre de positions
Fonds
48
10.7
6.9
-0.9
-9.8
-48.9
2008
2009
2010
Infrastructure R EUR
2011
2012
2013
1 mois
-2.88
Fonds
3 mois
-4.43
Secteurs en %
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Credit Suisse AG, Zurich
02.05.2013
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
119.95
31.03.2006
Date de lancement
1.92
2.30
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
Monnaie des
LU0246498066
Code ISIN
CLAIFHE LX
Code Bloomberg
2459827
N° de valeur
87.09
Quotidien
Rachat de parts
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
YTD
-0.93
1 an
2.81
3 ans
14.49
5 ans
-18.65
Pays en %
Services aux
collectivités
41.32
Industrie
38.96
Energie
7.05
Liquidités/
équivalents de
liquidités
1.51
Finance
0.00
Etats Unis
Espagne
Italie
Royaume-Uni
Australie
France
Hong Kong
Canada
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
Monnaies en %
EUR
USD
GBP
AUD
HKD
JPY
CAD
BRL
CHF
Autres
28.60
26.16
9.32
9.23
8.39
5.36
4.95
2.59
1.58
3.82
monnaie du Fonds.
26.16
10.57
9.39
9.32
9.23
6.14
6.04
4.95
1.51
16.69
ADP
Abertis Infrastruct.
Atlantia
Transurban
Sempra Energy
Aqua America
National Grid
American Water Corp.
Sydney Airport
Crown Castle Intl
Total
5.09
4.86
4.77
4.67
3.99
3.75
3.60
3.56
3.50
3.32
41.11
Beta
3 ans
15.27
-0.30
12.21
0.91
5 ans
20.61
-0.83
12.50
1.08
174
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS SICAV (Lux) Equity Asia Consumer
Catégorie B
'Ce fonds en actions thématique est l’un des
très rares fonds d’investissement à se concentrer
sur la grande Chine, sur les marchés asiatiques
développés et émergents ainsi que sur l’Asie
centrale. Typiquement, le fonds investit la
majorité de sa fortune dans des entreprises
actives dans les secteurs des biens de
consommation cycliques et non cycliques ainsi
que des télécommunications. En font notamment
partie les détaillants et les grossistes de marques
régionales, les casinos et les hôtels, les
fabricants de produits alimentaires, les
supermarchés ou encore les fabricants
d’appareils mobiles.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire Isis Ma, Juan Manuel Mendoza
Singapur, Singapur
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
34.84
31.10.2008
Date de lancement
1.92
2.47
MSCI AC Far East ex Japan (NR)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0383587234
Code ISIN
CLSILBU LX
Code Bloomberg
4491453
N° de valeur
169.34
Quotidien
Rachat de parts
225
200
175
150
125
100
75
50
25
80.4
11.7
19.4
18.1
-28.0
2008
2009
2010
CS SICAV (Lux) Equity Asia
Consumer B
MSCI AC Far East ex Japan
(NR)
22.0
-3.1
-14.8
2011
2012
-4.0
2013
1 mois
-0.30
-0.68
Fonds
Secteurs en %
Monnaies en %
HKD
USD
KRW
SGD
PHP
EUR
MYR
THB
CHF
Autres
56
3 mois
-4.14
-4.16
YTD
-3.12
-4.02
1 an
9.22
8.39
3 ans
-7.48
18.53
5 ans
-
Pays en %
Biens de
consommation
cycliques
58.76
Technologie
dínformation
14.83
Services de
télécommunications 8.46
Biens de
consommation non
cycliques
4.29
Industrie
0.60
Liquidités/
équivalents de
liquidités
2.13
Nombre de positions
Fonds
68.9
125%
100%
75%
50%
25%
0%
-25%
-50%
-75%
50.16
22.21
7.66
3.99
3.93
3.14
2.70
2.29
1.09
2.83
Hong Kong
Chine
Corée du Sud
Etats Unis
Taiwan
Italie
Philippines
Singapur
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
29.34
17.73
10.46
9.84
4.39
4.15
3.93
3.93
2.12
14.11
Sands China Ltd.
SA SA International
Prada
Tencent Hldg Ltd
Galaxy Entertainment Group
Taiwan Semicon
Melco Pbl. Entertainment
ICBC
China Const. Bank
SJm Hldgs
Total
4.66
4.16
4.15
4.04
3.50
3.33
3.12
3.02
2.95
2.95
35.88
1 an
11.16
-
3 ans
20.50
-
Credit Suisse SICAV
Beta
175
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R EUR
220
200
180
160
140
120
100
80
60
82.6
Singapur, Singapur
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
34.84
31.10.2008
Date de lancement
1.92
2.47
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
Monnaie des
LU0383586699
Code ISIN
CLSILHE LX
Code Bloomberg
4491436
N° de valeur
161.84
Quotidien
Rachat de parts
-3.4
-28.9
2008
2009
2010
Consumer R EUR
2011
2012
2013
1 mois
-0.33
Secteurs en %
Monnaies en %
HKD
USD
KRW
SGD
PHP
EUR
MYR
THB
CHF
Autres
56
3 mois
-4.28
YTD
-3.44
1 an
8.61
3 ans
-10.62
5 ans
-
Pays en %
Biens de
consommation
cycliques
58.76
Technologie
dínformation
14.83
Services de
Biens de
consommation non
cycliques
4.29
Industrie
0.60
Liquidités/
équivalents de
liquidités
2.13
Nombre de positions
Fonds
17.2
10.1
Fonds
Fiche du fonds
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
50.16
22.21
7.66
3.99
3.93
3.14
2.70
2.29
1.09
2.83
Hong Kong
Chine
Corée du Sud
Etats Unis
Taiwan
Italie
Philippines
Singapur
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
29.34
17.73
10.46
9.84
4.39
4.15
3.93
3.93
2.12
14.11
Sands China Ltd.
SA SA International
Prada
Tencent Hldg Ltd
Taiwan Semicon
ICBC
China Const. Bank
SJm Hldgs
Total
4.66
4.16
4.15
4.04
3.50
3.33
3.12
3.02
2.95
2.95
35.88
monnaie du Fonds.
Beta
1 an
11.13
-
3 ans
20.14
-
176
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R CHF
220
200
180
160
140
120
100
80
60
78.0
-3.4
-28.5
2008
Singapur, Singapur
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
34.84
31.10.2008
Date de lancement
1.92
2.47
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
Monnaie des
LU0383588042
Code ISIN
CLSILHC LX
Code Bloomberg
4491484
N° de valeur
155.66
Quotidien
Rachat de parts
2010
2011
2012
2013
1 mois
-0.34
Secteurs en %
Monnaies en %
HKD
USD
KRW
SGD
PHP
EUR
MYR
THB
CHF
Autres
56
3 mois
-4.33
YTD
-3.41
1 an
8.42
3 ans
-10.33
5 ans
-
Pays en %
Biens de
consommation
cycliques
58.76
Technologie
dínformation
14.83
Services de
Biens de
consommation non
cycliques
4.29
Industrie
0.60
Liquidités/
équivalents de
liquidités
2.13
Nombre de positions
Fonds
2009
Consumer R CHF
Fonds
Fiche du fonds
16.7
9.7
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
50.16
22.21
7.66
3.99
3.93
3.14
2.70
2.29
1.09
2.83
Hong Kong
Chine
Corée du Sud
Etats Unis
Taiwan
Italie
Philippines
Singapur
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
29.34
17.73
10.46
9.84
4.39
4.15
3.93
3.93
2.12
14.11
Sands China Ltd.
SA SA International
Prada
Tencent Hldg Ltd
Taiwan Semicon
ICBC
China Const. Bank
SJm Hldgs
Total
4.66
4.16
4.15
4.04
3.50
3.33
3.12
3.02
2.95
2.95
35.88
monnaie du Fonds.
1 an
11.04
-
3 ans
20.03
-
Credit Suisse SICAV
Beta
177
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS SICAV (Lux) Equity Luxury Goods
Catégorie B USD
Ce fonds thématique en actions investit au
niveau mondial dans de grands noms de
l’industrie du luxe présents sur des catégories de
produits telles que les sacs à main de luxe, les
articles en cuir, la mode, les bijoux, les montres,
les cosmétiques ou les yachts. Le fonds permet
d’accéder à des thèmes comme la croissance
du marché du luxe en Chine et le potentiel de
croissance global de la consommation des pays
émergents, ainsi que les marques émergentes
de l’industrie du luxe. L’objectif est de maximiser
le rendement global de la valorisation du capital
et des dividendes sur de longues périodes. Il
repose sur une approche sans contrainte,
décorrélée d’un indice de référence visant à
identifier les entreprises bon marché susceptibles
de tirer profit du thème des produits de luxe.
150
50%
140
40%
130
Juan Manuel Mendoza
Nom du gestionnaire
01.01.2009
Singapur
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
141.48
02.09.2010
Date de lancement
1.92
2.24
MSCI World (NR)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0348402297
Code ISIN
CLLGEBD LX
Code Bloomberg
3786474
N° de valeur
160.34
Quotidien
Rachat de parts
110
11.7
7.8
10%
100
90
0%
-4.4
2010
-5.5
2011
CS SICAV (Lux) Equity Luxury
Goods B USD
MSCI World (NR)
2012
-10%
2013
Les classes d’actions en USD du Clariden Leu (Lux) Luxury Goods Equity Fund ont été émises le 2 septembre 2010. Veuillez noter que Clariden Leu AG a été
intégrée à Credit Suisse AG le 2 avril 2012.
1 mois
0.86
-2.13
Secteurs en %
YTD
7.85
11.71
1 an
18.38
17.63
3 ans
-
EUR
HKD
USD
CHF
GBP
JPY
SGD
Autres
France
Etats Unis
Italie
Hong Kong
Suisse
Royaume-Uni
Japon
Allemagne
Singapur
Liquidités/
équivalents de
liquidités
57.63
12.73
11.68
10.80
2.92
2.79
0.00
5 ans
-
27.15
22.05
17.77
14.43
10.00
4.07
2.17
1.81
0.09
0.47
0.00
1.46
Monnaies en %
42
3 mois
1.89
0.49
Pays en %
Textiles, Apparel
& Luxury goods
Watch and
jewellery
industry
Cosmétiques
Loisirs et
tourisme
Vente de détail
Automobiles
Boissons et
tabac
Appareils
médicaux de
haute
technologie
Autres
Nombre de positions
Fonds
20%
15.8
Fonds
Fiche du fonds
30%
25.1
120
38.60
23.66
21.39
10.10
4.08
2.17
0.00
0.00
Richemont
Prada
Hermes
Estee Lauder
Christian Dior
Michael Kors
Kering
Tod's Group
Sands China Ltd.
Total
6.71
6.62
6.54
5.39
5.20
5.20
4.83
4.40
4.17
3.79
52.85
Beta
1 an
12.47
10.28
0.81
3 ans
-
178
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS SICAV (Lux) Equity Luxury Goods
Catégorie B
Ce fonds thématique en actions investit au
niveau mondial dans de grands noms de
l’industrie du luxe présents sur des catégories de
produits telles que les sacs à main de luxe, les
articles en cuir, la mode, les bijoux, les montres,
les cosmétiques ou les yachts. Le fonds permet
d’accéder à des thèmes comme la croissance
du marché du luxe en Chine et le potentiel de
croissance global de la consommation des pays
émergents, ainsi que les marques émergentes
de l’industrie du luxe. L’objectif est de maximiser
le rendement global de la valorisation du capital
et des dividendes sur de longues périodes. Il
repose sur une approche sans contrainte,
décorrélée d’un indice de référence visant à
identifier les entreprises bon marché susceptibles
de tirer profit du thème des produits de luxe.
160
Juan Manuel Mendoza
Nom du gestionnaire
01.01.2009
Singapur
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
141.48
20.08.2009
Date de lancement
1.92
2.24
MSCI World (NR)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0348402537
Code ISIN
CLLLGEB LX
Code Bloomberg
3786484
N° de valeur
228.19
Quotidien
Rachat de parts
-1.2
14.0
7.8
11.7
60
40
20%
0%
-2.4
80
-20%
-44.8
-40%
-37.6
2008
2009
2010
CS SICAV (Lux) Equity Luxury
Goods B EUR
MSCI World (NR)
2011
2012
2013
-60%
Dernier historique de performance de Clariden Leu (Gue) Luxury Goods Equity Fund (25.08.2000 – 20.08.2009). Avant l’intégration de Clariden Leu AG dans
Credit Suisse AG le 2 avril 2012, le fonds était le Clariden Leu (Lux) Luxury Goods Equity Fund (21.08.2009 – 01.04.2012).
1 mois
1.60
-1.44
Secteurs en %
YTD
7.80
11.69
1 an
13.11
12.45
3 ans
61.93
40.31
EUR
HKD
USD
CHF
GBP
JPY
SGD
Autres
France
Etats Unis
Italie
Hong Kong
Suisse
Royaume-Uni
Japon
Allemagne
Singapur
Liquidités/
équivalents de
liquidités
57.63
12.73
11.68
10.80
2.92
2.79
0.00
5 ans
91.12
36.64
27.15
22.05
17.77
14.43
10.00
4.07
2.17
1.81
0.09
0.47
0.00
1.46
Monnaies en %
42
3 mois
0.17
-1.24
Pays en %
Textiles, Apparel
& Luxury goods
Watch and
jewellery
industry
Cosmétiques
Loisirs et
tourisme
Vente de détail
Automobiles
Boissons et
tabac
Appareils
médicaux de
haute
technologie
Autres
Nombre de positions
Fonds
23.2
19.5
100
Fonds
Fiche du fonds
40%
25.9
120
60%
49.1
43.0
140
38.60
23.66
21.39
10.10
4.08
2.17
0.00
0.00
Richemont
Prada
Hermes
Estee Lauder
Christian Dior
Michael Kors
Kering
Tod's Group
Sands China Ltd.
Total
6.71
6.62
6.54
5.39
5.20
5.20
4.83
4.40
4.17
3.79
52.85
3 ans
19.51
0.29
16.57
1.06
5 ans
21.70
0.45
14.87
1.13
Credit Suisse SICAV
Beta
179
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS SICAV (Lux) Equity Biotechnology
Catégorie B
Ce fonds en actions sectoriel investit dans des
titres d’entreprises biotechnologiques, son
objectif étant de générer une plus-value du
capital à long terme tout en maintenant une
bonne répartition des risques. Il offre une
exposition à l’un des segments du secteur de
la santé dont la croissance figure parmi les plus
rapides et permet de participer au gain de valeur
ajoutée lié au progrès clinique de produits
innovants de leur conception à leur mise sur
le marché. Le fonds investit dans plusieurs
domaines thérapeutiques, ainsi que dans les
diagnostiques et traitements préventifs. Aucune
contrainte régionale ou de capitalisation
boursière ne pèse sur le portefeuille. L’indice
de référence du fonds est le NASDAQ
Biotechnology TR.
Fiche du fonds
Irene Beatrice Puettner
Nom du gestionnaire
01.02.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
180.30
05.10.2001
Date de lancement
1.92
2.24
NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0130190969
Code ISIN
CLABIOT LX
Code Bloomberg
1258035
N° de valeur
277.32
Quotidien
Rachat de parts
Beta
3 ans
18.59
-0.50
4.44
1.12
5 ans
21.13
-0.73
4.59
1.05
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
35.1
8.7
15.8
12.2
15.3
2.9
32.3
40.9
175%
150%
125%
100%
75%
50%
25%
0%
-25%
-50%
41.6
12.1
-14.1 -12.6
2008
2009
Biotechnology B
NASDAQ Biotechnology Index
(TR) (04/07)
2010
2011
2012
2013
Fonds
1 mois
-1.12
-2.04
Secteurs en %
3 mois
9.49
8.11
YTD
40.88
41.61
1 an
40.80
43.07
3 ans
134.86
151.05
5 ans
95.12
130.88
Pays en %
Biotechnologie 88.62
Produits
pharmaceutiques 6.62
Instruments et
services pour les
sciences de la
vie
3.73
Equipement et
matériel
médicaux
0.77
Liquidités/
équivalents de
liquidités
0.27
Etats Unis
Suisse
Danemark
Irlande
Royaume-Uni
Liquidités/
équivalents de
liquidités
91.39
4.93
2.54
0.45
0.42
0.27
Gilead Sciences
Celgene
Amgen
Regeneron Pharma.
Biogen
Vertex Pharma
Alexion Pharma.
Incyte
Cubist Pharma.
Total
8.37
7.65
6.16
5.88
5.87
4.75
4.58
4.52
3.94
3.65
55.37
Nombre de positions
Fonds
57
180
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R EUR
Biotechnology TR.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
01.02.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
180.30
28.02.2006
Date de lancement
1.92
2.23
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
Monnaie des
LU0240068329
Code ISIN
CLBIEHE LX
Code Bloomberg
2388468
N° de valeur
187.78
Quotidien
Rachat de parts
Beta
3 ans
18.23
-
220
200
180
160
140
120
100
80
60
34.7
6.7
11.6
2009
2010
40.4
2.4
-12.7
2008
Biotechnology R EUR
2011
2012
2013
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
Fonds
1 mois
-1.07
Secteurs en %
3 mois
9.33
YTD
40.45
1 an
39.74
3 ans
131.11
5 ans
89.50
Pays en %
Produits
Instruments et
services pour les
sciences de la
vie
3.73
Equipement et
matériel
médicaux
0.77
Liquidités/
équivalents de
liquidités
0.27
Etats Unis
Suisse
Danemark
Irlande
Royaume-Uni
Liquidités/
équivalents de
liquidités
91.39
4.93
2.54
0.45
0.42
0.27
Gilead Sciences
Celgene
Amgen
Regeneron Pharma.
Biogen
Vertex Pharma
Alexion Pharma.
Incyte
Cubist Pharma.
Total
8.37
7.65
6.16
5.88
5.87
4.75
4.58
4.52
3.94
3.65
55.37
5 ans
20.50
-
Nombre de positions
57
Credit Suisse SICAV
Fonds
181
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie I
Biotechnology TR.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
01.02.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
180.30
05.10.2001
Date de lancement
0.90
1.20
NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0130191181
Code ISIN
CLABI1B LX
Code Bloomberg
1258038
N° de valeur
294.44
500'000
Quotidien
Rachat de parts
Beta
3 ans
18.61
-0.30
4.43
1.12
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
36.3
9.3
15.8
13.1
15.3
3.7
32.3
41.8
175%
150%
125%
100%
75%
50%
25%
0%
-25%
-50%
41.6
12.1
-13.7 -12.6
2008
2009
Biotechnology I
NASDAQ Biotechnology Index
(TR) (04/07)
2010
2011
2012
2013
Fonds
1 mois
-1.04
-2.04
Secteurs en %
3 mois
9.76
8.11
YTD
41.83
41.61
1 an
42.23
43.07
3 ans
141.23
151.05
5 ans
102.68
130.88
Pays en %
Produits
Instruments et
services pour les
sciences de la
vie
3.73
Equipement et
matériel
médicaux
0.77
Liquidités/
équivalents de
liquidités
0.27
Etats Unis
Suisse
Danemark
Irlande
Royaume-Uni
Liquidités/
équivalents de
liquidités
91.39
4.93
2.54
0.45
0.42
0.27
Gilead Sciences
Celgene
Amgen
Regeneron Pharma.
Biogen
Vertex Pharma
Alexion Pharma.
Incyte
Cubist Pharma.
Total
8.37
7.65
6.16
5.88
5.87
4.75
4.58
4.52
3.94
3.65
55.37
5 ans
21.16
-0.57
4.59
1.05
Nombre de positions
Fonds
57
182
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD
Catégorie A & B
L’objectif de placement est de réaliser des
revenus courants attractifs en USD, basés sur
l’évolution du marché des obligations en USD
à échéances courtes et moyennes. Le fonds
investit dans des obligations à moyen terme en
USD largement diversifiées, dans d’autres
instruments à taux fixe ainsi que dans des
instruments à taux variable du segment
«investment grade», tout en veillant à la solvabilité
irréprochable des débiteurs. Le fonds peut aussi
investir dans des emprunts convertibles et à
option.
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
7.5
Nombre de positions
Fonds
131
3.7
3.6
5.4 6.6
5.5 6.8 5.7
5.3
3.3 4.1
-1.0 -0.8 -2.4
-3.7
2008
2009
2010
CS Fund (Lux) Bond Medium
Maturity USD B
CGBI Eurodollar BBB- or Better
3-5Y (08/11)
Lipper Global Bond USD
Medium Term
Fiche du fonds
Luc Mathys
Nom du gestionnaire
03.08.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
101.07
16.08.2011
Date de lancement
0.45
0.66
CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y (08/11)
Oui
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
USD
USD
Monnaie des
LU0650597205 LU0650597387
Code ISIN
CSBMMUA CSBMMUB LX
Code Bloomberg
LX
13405131
13405132
N° de valeur
101.33
103.93
Valeur liquidative
(NAV)
2.60
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
8.5
5.5
1.5
2011
2012
2013
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
Credit Suisse Fund
Ancien historique de performance d’Orchis USD Medium Term Fixed Income (avril 19, 2005 - août 15, 2011).
1 mois
-0.31
-0.40
-0.60
Fonds
Secteur
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
-1.13
-1.16
-2.07
YTD
-1.00
-0.81
-2.39
1 an
0.05
0.46
-1.42
5 ans
17.57
26.44
23.02
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBMoyen = A-
5.37
10.13
4.58
11.47
13.74
15.55
13.82
11.91
10.73
2.70
5-7
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
USD
3 ans
7.33
9.13
8.17
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Société
Fonds
2.19
4.07
3.17
Sovereign/Agencies
Emprunts d'Etat
Total
48.16
33.24
12.07
2.46
0.85
0.52
2.71
100.01
Freddie Mac
Bank of America
Fannie Mae
JP Morgan
EIB
Citigroup
Morgan Stanley
EMC
AT&T
Amazon.Com
Total
Coupon %
0.875
3.875
1.250
1.800
1.000
1.750
4.750
1.875
1.400
1.200
Eché- en % des
ance capitaux
07.03.18
4.31
22.03.17
3.18
30.01.17
2.99
25.01.18
2.89
15.06.18
2.86
01.05.18
1.92
22.03.17
1.62
01.06.18
1.47
01.12.17
1.45
29.11.17
1.44
24.13
3 ans
2.35
-0.92
0.60
-2.34
5 ans
2.67
-0.86
1.69
-2.98
183
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR
Catégorie A & B
L'objectif de placement de ce sous-fonds est
de réaliser un revenu constant en euros. Ce
sous-fonds investit dans des titres de créance à
court terme ayant qualité d'investissement ainsi
que dans d'autres valeurs à revenu fixe ou
variable qui sont libellés à raison d'au moins deux
tiers en euros. Il peut également investir dans
d'autres monnaies que l'euro. La part de la
fortune du sous-fonds qui n'est pas couverte
contre l'euro peut s'élever au maximum à 10%.
110
10%
108
8%
106
4.6
104
3.6
0.8
98
2010
3) Please note that following a decision by the Fund´s
Management Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,
as from September 1, 2011 the Annual Management Charge
("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.40%. The
Management Company reserves the right to reinstate the full
AMC at its discretion: in the event that such a decision is taken,
an update to this footnote will be made in advance indicating the
future date of reinstatement.
2011
CS Fund (Lux) Bond Short
Maturity EUR B
2%
1.1
1.0
0.4
100
Fiche du fonds
Luc Mathys
Nom du gestionnaire
18.05.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
434.25
17.05.2010
Date de lancement
0.40
0.62
CGBI EuroBIG 1-3Y
Oui
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Monnaie des
LU0480842656 LU0480842730
Code ISIN
CSFBSEA
CSFBSEB LX
Code Bloomberg
LX
10948649
10948813
N° de valeur
100.68
106.22
Valeur liquidative
(NAV)
2.30
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
4%
2.6
2.0
102
6%
3.7
0%
2012
-2%
2013
CGBI EuroBIG 1-3Y
Lipper Global Bond EUR
Short Term
1 mois
0.01
0.06
0.09
Fonds
Secteur
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
-0.14
0.01
-0.02
YTD
0.43
1.05
1.10
1 an
1.15
2.35
2.60
5-7
7-10 10-15 >15
avant couverture
99.99
0.00
après couverture
99.99
0.00
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Total
24.04
21.66
18.98
14.56
14.30
3.56
2.89
99.99
Nombre de positions
Fonds
5 ans
-
AAA
AA+
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBMoyen = A-
29.20
9.99
6.75
8.35
8.80
5.68
1.97
18.21
11.05
Monnaies en %
EUR
Others
3 ans
5.78
8.06
5.29
133
Fonds
0.99
1.92
1.74
Société
Italie
Italy BTP
Italie
Italy BTP
Barclays Bank
UBS London
CADES
ICO
Nat. Australia Bk
CS Group
Total
Coupon %
3.000
2.750
3.000
2.250
2.125
2.000
1.875
2.375
3.500
2.875
Eché- en % des
ance capitaux
15.04.15
3.80
01.12.15
3.06
01.11.15
2.85
15.05.16
2.31
08.09.14
1.94
10.04.15
1.90
16.02.15
1.66
31.10.15
1.61
23.01.15
1.52
24.09.15
1.47
22.12
1 an
0.89
-4.96
0.24
-0.50
3 ans
1.11
-1.03
0.69
-0.82
184
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Fund (Lux) Bond Short Maturity USD
Catégorie A & B
L'objectif de placement de ce sous-fonds est de
réaliser un revenu constant en dollars US. Ce
sous-fonds investit dans des titres de créance à
court terme ayant qualité d'investissement ainsi
que dans d'autres valeurs à revenu fixe ou
variable qui sont libellés à raison d'au moins deux
tiers en USD. Il peut également investir dans
d'autres monnaies que le dollar US. La part de
la fortune du sous-fonds qui n'est pas couverte
contre le dollar US peut s'élever au maximum à
10%.
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
2.9
0.9
3) Please note that following a decision by the Fund´s
Management Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,
as from September 1, 2011 the Annual Management Charge
("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.40%. The
Management Company reserves the right to reinstate the full
AMC at its discretion: in the event that such a decision is taken,
an update to this footnote will be made in advance indicating the
future date of reinstatement."
Nombre de positions
Fonds
178
1.0
0.4
0.2
-0.2
2010
2011
CS Fund (Lux) Bond Short
Maturity USD B
CGBI Eurodollar BBB- or
Better 1-3Y
Short Term
Fiche du fonds
Luc Mathys
Nom du gestionnaire
18.05.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
284.25
17.05.2010
Date de lancement
0.40
0.61
CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3Y
Oui
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
USD
USD
Monnaie des
LU0480843209 LU0480843381
Code ISIN
CSFBSUA CSFBSUB LX
Code Bloomberg
LX
10949399
10949403
N° de valeur
98.84
104.13
Valeur liquidative
(NAV)
2.00
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
2.6
2.0
1.5
2012
2013
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
Credit Suisse Fund
1 mois
-0.11
-0.04
-0.11
Fonds
Secteur
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
-0.17
-0.02
-0.33
YTD
0.15
0.44
-0.15
1 an
0.58
1.07
0.42
5 ans
-
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBMoyen = A
13.59
21.64
3.30
10.08
8.74
13.41
11.09
8.96
7.38
1.81
5-7
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
USD
3 ans
3.07
5.23
3.84
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Société
Fonds
0.92
1.91
1.74
Sovereign/Agencies
Emprunts d'Etat
Autres
Total
31.27
30.90
23.97
7.14
1.45
0.99
3.92
0.36
100.00
Coupon %
Freddie Mac
Freddie Mac
Freddie Mac
Fannie Mae
EIB
JPMorgan Chase
Fannie Mae
KFW
Goldman Sachs
Morgan Stanley
Total
2.875
0.500
2.500
2.375
0.625
2.600
5.000
0.750
3.625
3.450
Eché- en % des
ance capitaux
09.02.15
2.56
17.04.15
2.47
27.05.16
2.22
28.07.15
2.20
15.04.16
2.10
15.01.16
2.00
15.04.15
1.92
05.07.16
1.75
07.02.16
1.48
02.11.15
1.48
20.18
1 an
0.65
-3.07
0.16
-0.54
3 ans
0.80
-2.56
0.27
-0.55
185
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Fund (Lux) Bond USD
Catégorie A & B
L’objectif de placement est de réaliser des
revenus courants attractifs en USD, basés sur
l’évolution du marché des obligations en USD
à échéances moyennes et longues. Le fonds
investit dans des obligations à moyen et long
terme en USD largement diversifiées, dans
d’autres instruments à taux fixe ainsi que dans
des instruments à taux variable du segment
«investment grade», tout en veillant à la solvabilité
irréprochable des débiteurs.
150
50%
140
40%
130
30%
120
110
20%
5.0
Nombre de positions
Fonds
251
6.9 8.7 7.8
2.1 3.0
100
6.8 7.9 5.7
10%
7.0 8.6 6.7
0%
-3.5 -3.4 -2.5
-4.7
90
2008
2009
2010
2011
2012
-10%
2013
CS Fund (Lux) Bond USD B
Fiche du fonds
Michel Berger
Nom du gestionnaire
01.05.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
308.91
16.08.2011
Date de lancement
0.50
0.71
CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)
Oui
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
USD
USD
Monnaie des
LU0650589442 LU0650589525
Code ISIN
CSBUSDA CSBUSDB LX
Code Bloomberg
LX
13405060
13405061
N° de valeur
99.99
103.17
Valeur liquidative
(NAV)
3.00
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
11.0
8.7
CGBI Eurodollar BBB- or
Better (08/11)
Ancien historique de performance d’Orchis USD Fixed Income (19.04.2005 - 15.08.2011)
1 mois
-0.48
-0.73
-0.79
Fonds
Secteur
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
-2.60
-2.56
-2.31
YTD
-3.50
-3.39
-2.51
1 an
-2.44
-1.81
-1.23
3 ans
8.22
10.15
9.88
5 ans
23.37
35.84
26.03
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBMoyen = A-
5.78
10.05
3.95
13.89
12.14
14.22
15.07
10.71
13.08
1.11
5-7
7-10
>10
Fonds
3.13
8.26
5.30
Sovereign/Agencies
Emprunts d'Etat
Total
50.47
25.00
13.48
6.04
2.27
0.35
2.40
100.01
Société
Fannie Mae
BNG
Freddie Mac
Fannie Mae
Freddie Mac
Goldman Sachs
Rabobank
Citigroup
British Gas Intl Fin
Home Depot
Total
Coupon %
0.875
5.125
5.125
5.000
6.750
6.125
4.750
1.750
0.000
2.700
Eché- en % des
ance capitaux
21.05.18
1.56
05.10.16
1.13
17.11.17
1.13
11.05.17
1.12
15.03.31
1.12
15.02.33
1.06
15.01.20
1.05
01.05.18
0.94
04.11.21
0.92
01.04.23
0.92
10.95
3 ans
3.90
-0.48
1.23
-4.72
5 ans
5.22
-0.83
2.33
-4.86
186
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr)
Catégorie B
L'objectif de ce fonds est de suivre au plus près
le Dow Jones - UBS Commodity Index en
investissant dans différents dérivés. Le fonds
vise donc à une optimisation par le biais d'une
gestion active des produits dérivés. Grâce à sa
faible corrélation avec les catégories d'actifs
classiques, ce fonds représente un placement
idéal pour diversifier un portefeuille. De plus, il
offre une bonne protection contre les risques
d'inflation en cas de hausse du prix des matières
premières.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Christopher Burton, Nelson Louie
New York, New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
None
30 septembre
207.53
07.11.2005
Date de lancement
1.40
1.60
DJ-UBS Commodity Index (TR) (CHF-Hgd Daily)(06/
11)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
LU0230917477
Code ISIN
CSFLBSB LX
Code Bloomberg
2288450
N° de valeur
70.60
130
120
110
100
90
80
70
60
50
22.1
18.9
15.0
14.6
-4.2
-1.6
-13.8 -13.9
-39.4
-7.7
-6.3
-35.2
2008
2009
2010
CS Fund (Lux) Commodity Index
Plus (Sfr) B
(CHF-Hgd Daily)(06/11)
2011
2012
2013
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
Credit Suisse Fund
1 mois
3.20
3.40
Fonds
%
Energie
L'agriculture
Métaux
industriels
Métaux précieux
Bétail
37.47
28.42
15.79
12.96
5.36
Beta
3 ans
16.63
-1.22
1.14
0.99
5 ans
20.55
-0.52
2.47
1.05
3 mois
-0.86
-0.20
YTD
-7.74
-6.33
1 an
-12.46
-10.88
3 ans
-6.39
-2.39
5 ans
-37.04
-32.89
en %
Société
US Treasury Bill
US Treasury
T-NTS United States
of Am.
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
T-NTS United States
of Am.
Freddie Mac
Freddie Mac
Total
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
19.09.13
5.84
1.250 15.04.14
4.55
0.750 15.12.13
4.51
0.500
0.125
0.500
2.000
1.000
15.11.13
30.09.13
15.08.14
30.11.13
15.01.14
4.50
4.50
3.83
3.63
3.61
0.500 15.10.13
4.125 27.09.13
3.30
3.21
41.48
187
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr)
Catégorie I
premières.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
New York, New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
207.53
27.01.2006
Date de lancement
0.40
0.60
DJ-UBS Commodity Index (TR) (CHF-Hgd Daily)(06/
11)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
CHF
LU0230917808
Code ISIN
CSFLBSA LX
Code Bloomberg
2288455
N° de valeur
741.66
3
130
120
110
100
90
80
70
60
50
23.4
18.9
16.2
-3.2
-1.6
-12.9 -13.9
-38.8
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
14.6
-7.1
-6.3
-35.2
2008
2009
2010
CS Fund (Lux) Commodity Index
Plus (Sfr) I
(CHF-Hgd Daily)(06/11)
2011
2012
2013
1 mois
3.29
3.40
Fonds
%
Energie
L'agriculture
Métaux
industriels
Métaux précieux
Bétail
37.47
28.42
15.79
12.96
5.36
Beta
3 ans
16.65
-0.35
1.14
0.99
5 ans
20.56
-0.11
2.47
1.05
3 mois
-0.61
-0.20
YTD
-7.12
-6.33
1 an
-11.59
-10.88
3 ans
-3.54
-2.39
5 ans
-33.81
-32.89
en %
Société
US Treasury Bill
US Treasury
T-NTS United States
of Am.
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
T-NTS United States
of Am.
Freddie Mac
Freddie Mac
Total
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
19.09.13
5.84
1.250 15.04.14
4.55
0.750 15.12.13
4.51
0.500
0.125
0.500
2.000
1.000
15.11.13
30.09.13
15.08.14
30.11.13
15.01.14
4.50
4.50
3.83
3.63
3.61
0.500 15.10.13
4.125 27.09.13
3.30
3.21
41.48
188
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$)
Catégorie B
premières.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
New York, New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
None
30 septembre
497.64
07.11.2005
Date de lancement
1.40
1.60
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
LU0230918368
Code ISIN
CSFLCUB LX
Code Bloomberg
2288457
N° de valeur
83.37
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
28.0
18.9
16.8
16.8
-3.1
-1.1
-12.8 -13.3
-40.1
-7.4
-6.2
-35.6
2008
2009
2010
CS Fund (Lux) Commodity
Index Plus (US$) B
2011
2012
2013
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
Credit Suisse Fund
1 mois
3.24
3.40
Fonds
%
Energie
L'agriculture
Métaux
industriels
Métaux précieux
Bétail
37.47
28.42
15.79
12.96
5.36
Beta
3 ans
16.60
-1.05
1.08
0.98
5 ans
20.85
-0.16
2.81
1.06
3 mois
-0.75
-0.13
YTD
-7.38
-6.16
1 an
-11.81
-10.60
3 ans
-3.40
-0.05
5 ans
-32.38
-30.81
en %
Société
US Treasury Bill
Freddie Mac
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
T-NTS United States
of Am.
Total
Coupon
%
4.125
4.000
0.500
0.625
1.250
1.250
2.750
1.750
1.000
Eché- en % des
ance capitaux
19.09.13
7.81
27.09.13
5.72
15.02.14
5.10
15.08.14
5.02
15.07.14
4.83
15.04.14
4.05
15.02.14
4.03
31.10.13
3.65
31.03.14
3.05
15.01.14
3.02
46.28
189
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$)
Catégorie I
premières.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
New York, New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
497.64
31.07.2006
Date de lancement
0.40
0.61
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
LU0230918954
Code ISIN
CSFLCUI LX
Code Bloomberg
2288461
N° de valeur
822.45
3
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
29.3
18.9
18.0
16.8
-2.1
-1.1
-11.9 -13.3
-39.5
-6.8
-6.2
-35.6
2008
2009
2010
CS Fund (Lux) Commodity
Index Plus (US$) I
2011
2012
2013
1 mois
3.33
3.40
Fonds
%
Energie
L'agriculture
Métaux
industriels
Métaux précieux
Bétail
37.47
28.42
15.79
12.96
5.36
Beta
3 ans
16.62
-0.13
1.08
0.98
5 ans
20.87
0.19
2.81
1.06
3 mois
-0.52
-0.13
YTD
-6.78
-6.16
1 an
-10.94
-10.60
3 ans
-0.48
-0.05
5 ans
-28.92
-30.81
en %
Société
US Treasury Bill
Freddie Mac
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
T-NTS United States
of Am.
Total
Coupon
%
4.125
4.000
0.500
0.625
1.250
1.250
2.750
1.750
1.000
Eché- en % des
ance capitaux
19.09.13
7.81
27.09.13
5.72
15.02.14
5.10
15.08.14
5.02
15.07.14
4.83
15.04.14
4.05
15.02.14
4.03
31.10.13
3.65
31.03.14
3.05
15.01.14
3.02
46.28
190
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest
Catégorie A & B
L’objectif est d’obtenir le rendement le plus élevé
possible dans le cadre des règles de
diversification des risques définies en
s’engageant dans une rotation sectorielle active
de titres à revenu fixe à travers les différentes
classes d’actifs à revenu fixe (telles que les
obligations d’Etat, d’entreprises, indexées sur
l’inflation,
des
marchés
émergents,
supranationales, à haut rendement ou
convertibles ainsi que des collateralized debt
obligations) et en couvrant toute la gamme des
actifs de qualité de façon à exploiter les
opportunités attractives de placement sur la base
du développement du cycle économique et du
développement respectif des taux d’intérêt et
des écarts de crédit tout en tenant compte de la
liquidité des actifs.
Fiche du fonds
Oliver Gasser
Nom du gestionnaire
11.02.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
289.46
11.02.2011
Date de lancement
1.00
1.22
CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest
Oui
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Monnaie des
LU0563098960 LU0563099182
Code ISIN
CSFCYCA
CSFCYCB LX
Code Bloomberg
LX
12052847
12052852
N° de valeur
98.97
102.58
Valeur liquidative
(NAV)
2.30
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
référence
Barclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into EUR)
70.00
Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. into
15.00
EUR)
Barclays Global EM (RI) (Hgd. into EUR)
10.00
Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into EUR) 5.00
120
20%
115
15%
10.9
110
10%
8.4
105
5%
0.1
100
0%
-2.6
95
90
2011
2012
CS Fund (Lux) Fixed Income
Cycle Invest B
CB CSF (Lux) Fixed Income
Cycle Invest
Credit Suisse Fund
-5%
-10%
2013
1 mois
-0.02
-0.77
Fonds
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
3 mois
-0.79
-2.72
YTD
0.09
-2.64
1 an
2.39
-0.13
3 ans
-
Monnaies en %
avant couverture
61.07
33.11
3.93
0.87
0.52
0.50
EUR
USD
CHF
GBP
SGD
AUD
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10
>10
Fonds
19.00
15.00
30.00
30.00
11.00
-5.00
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Fonds
Actions
Autres
Total
32.45
19.65
18.81
9.02
6.52
6.39
1.14
0.27
3.59
2.16
100.00
fonds 1)
Société
Statistiques du
5 ans
-
1 an
2.03
0.87
2.85
-1.43
3 ans
-
Allemagne
Allemagne
CADES
Sparebank
Boligkredit
FMS
Wertmanagement
EFSF
Veolia Env.
EDF
Gaz Capital
Snam Rete Gas
Total
Coupon
%
4.250
3.500
4.000
5.000
Eché- en % des
ance capitaux
04.01.14
3.79
04.01.16
1.90
25.10.14
1.86
10.09.13
1.82
2.250 14.07.14
1.000
4.450
5.250
3.700
2.375
12.03.14
16.04.49
29.01.49
25.07.18
30.06.17
1.77
1.75
1.54
1.48
1.41
1.41
18.73
Nombre de positions
Fonds
120
Fonds
3.39
2.76
1.00
191
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie I
l’inflation,
des
marchés
émergents,
Fiche du fonds
Oliver Gasser
Nom du gestionnaire
11.02.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
289.46
11.02.2011
Date de lancement
0.57
0.79
CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest
Oui
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0563099695
Code ISIN
CSFICIA LX
Code Bloomberg
12052870
N° de valeur
1'037.16
1
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
référence
Barclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into EUR)
70.00
15.00
EUR)
Barclays Global EM (RI) (Hgd. into EUR)
10.00
Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into EUR) 5.00
120
20%
115
15%
110
10.9
8.8
10%
105
5%
0.4
100
0%
-2.6
95
90
2011
2012
Cycle Invest I
Cycle Invest
-5%
-10%
2013
1 mois
0.01
-0.77
Fonds
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
3 mois
-0.68
-2.72
YTD
0.38
-2.64
1 an
2.83
-0.13
3 ans
-
Monnaies en %
avant couverture
61.07
33.11
3.93
0.87
0.52
0.50
EUR
USD
CHF
GBP
SGD
AUD
0-1
1-3
3-5
5 ans
-
5-7
7-10
>10
Société
Fonds
19.00
15.00
30.00
30.00
11.00
-5.00
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Fonds
Actions
Autres
Total
32.45
19.65
18.81
9.02
6.52
6.39
1.14
0.27
3.59
2.16
100.00
Allemagne
Allemagne
CADES
Sparebank
Boligkredit
FMS
Wertmanagement
EFSF
Veolia Env.
EDF
Gaz Capital
Snam Rete Gas
Total
Coupon
%
4.250
3.500
4.000
5.000
Eché- en % des
ance capitaux
04.01.14
3.79
04.01.16
1.90
25.10.14
1.86
10.09.13
1.82
2.250 14.07.14
1.000
4.450
5.250
3.700
2.375
12.03.14
16.04.49
29.01.49
25.07.18
30.06.17
1.77
1.75
1.54
1.48
1.41
1.41
18.73
Fonds
3.39
2.76
1.00
Nombre de positions
Fonds
120
1 an
2.02
1.02
2.85
-1.35
3 ans
-
192
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R CHF
l’inflation,
des
marchés
émergents,
Fiche du fonds
Oliver Gasser
Nom du gestionnaire
11.02.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
289.46
11.02.2011
Date de lancement
1.00
1.22
CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest CHF
Oui
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
Monnaie des
LU0563100022
Code ISIN
CSFCYRC LX
Code Bloomberg
12052874
N° de valeur
100.44
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
référence
Barclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into CHF)
70.00
15.00
CHF)
Barclays Global EM (RI) (Hgd. into CHF)
10.00
Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into CHF) 5.00
115
15%
110
7.7
10%
7.0
105
5%
100
0%
0.0
-2.4
95
90
2011
2012
Cycle Invest R CHF
Cycle Invest CHF
Credit Suisse Fund
-5%
-10%
2013
1 mois
-0.03
-0.67
Fonds
YTD
-0.02
-2.45
1 an
2.17
-0.84
3 ans
-
avant couverture
61.07
33.11
3.93
0.87
0.52
0.50
EUR
USD
CHF
GBP
SGD
AUD
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10
>10
Fonds
19.00
15.00
30.00
30.00
11.00
-5.00
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Fonds
Actions
Autres
Total
32.45
19.65
18.81
9.02
6.52
6.39
1.14
0.27
3.59
2.16
100.00
Nombre de positions
monnaie du Fonds.
Société
Allemagne
Allemagne
CADES
Sparebank
Boligkredit
FMS
Wertmanagement
EFSF
Veolia Env.
EDF
Gaz Capital
Snam Rete Gas
Total
Coupon
%
4.250
3.500
4.000
5.000
Eché- en % des
ance capitaux
04.01.14
3.79
04.01.16
1.90
25.10.14
1.86
10.09.13
1.82
2.250 14.07.14
1.000
4.450
5.250
3.700
2.375
12.03.14
16.04.49
29.01.49
25.07.18
30.06.17
1.77
1.75
1.54
1.48
1.41
1.41
18.73
Fonds
120
5 ans
-
Monnaies en % 0)
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
3 mois
-0.84
-2.24
1 an
2.01
1.31
2.28
-1.44
3 ans
-
Fonds
3.39
2.76
1.00
193
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R USD
l’inflation,
des
marchés
émergents,
Fiche du fonds
Oliver Gasser
Nom du gestionnaire
11.02.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
289.46
11.02.2011
Date de lancement
1.00
1.22
CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest USD
Oui
Catégorie de parts
Tranche R
USD
Monnaie des
LU0563100378
Code ISIN
CSFCYRU LX
Code Bloomberg
12052893
N° de valeur
102.75
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
référence
Barclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into USD)
70.00
15.00
USD)
Barclays Global EM (RI) (Hgd. into USD)
10.00
Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into USD) 5.00
120
20%
115
15%
110
8.7
10%
7.5
105
5%
0.3
100
0%
-2.1
95
90
2011
2012
Cycle Invest R USD
Cycle Invest USD
-5%
-10%
2013
1 mois
-0.04
-0.65
Fonds
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
3 mois
-0.72
-2.18
YTD
0.26
-2.13
1 an
2.79
-0.31
3 ans
-
Monnaies en %
avant couverture
61.07
33.11
3.93
0.87
0.52
0.50
EUR
USD
CHF
GBP
SGD
AUD
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10
>10
Fonds
19.00
15.00
30.00
30.00
11.00
-5.00
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Fonds
Actions
Autres
Total
32.45
19.65
18.81
9.02
6.52
6.39
1.14
0.27
3.59
2.16
100.00
Nombre de positions
monnaie du Fonds.
Société
Allemagne
Allemagne
CADES
Sparebank
Boligkredit
FMS
Wertmanagement
EFSF
Veolia Env.
EDF
Gaz Capital
Snam Rete Gas
Total
Coupon
%
4.250
3.500
4.000
5.000
Eché- en % des
ance capitaux
04.01.14
3.79
04.01.16
1.90
25.10.14
1.86
10.09.13
1.82
2.250 14.07.14
1.000
4.450
5.250
3.700
2.375
12.03.14
16.04.49
29.01.49
25.07.18
30.06.17
1.77
1.75
1.54
1.48
1.41
1.41
18.73
Fonds
120
5 ans
-
1 an
2.04
1.40
2.19
-1.40
3 ans
-
Fonds
3.39
2.76
1.00
194
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Fund (Lux) Global Responsible Equities
Catégorie B
L’objectif de ce fonds est de générer un
rendement en euros le plus élevé possible en
exploitant les possibilités offertes par la
diversification internationale. Le fonds investit au
moins 80% dans des actions et titres assimilés
partout dans le monde. Parallèlement à ce
portefeuille d’actions, le fonds peut investir
jusqu’à 20% de sa valeur dans des instruments
monétaires.
Les
placements
sont
essentiellement sélectionnés dans le respect des
normes et des standards internationaux pour
toutes les questions environnementales, sociales
et de gouvernance d’entreprise (ESG) ainsi
qu’en matière de principes pour l’investissement
responsable (PRI).
Fiche du fonds
iMACS Funds Team
Nom du gestionnaire
01.03.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
75.20
15.01.2009
Date de lancement
1.92
2.20
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0395641813
Code ISIN
CSFGREB LX
Code Bloomberg
4751729
N° de valeur
159.57
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
200
100%
180
80%
160
60%
140
1 an
6.29
2.29
0.83
12.8
13.9
9.6
100
80
-6.7
2009
2010
CS Fund (Lux) Global
Responsible Equities B
13.7
7.9
11.7
20%
0%
-4.8
2011
2012
2013
-20%
1 mois
-1.54
-1.44
Fonds
3 mois
-1.72
-1.24
YTD
7.93
11.69
1 an
10.19
15.57
3 ans
21.80
33.60
5 ans
-
Secteurs en %
Fonds
19.37
14.64
14.56
10.51
10.45
9.62
9.37
6.31
2.69
2.47
Finance
Industrie
Santé
Energie
Matériaux
Autres
Monnaies en %
Pays en %
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
CAD
AUD
DKK
SGD
Autres
Beta
40%
120
Credit Suisse Fund
3 ans
8.95
2.26
0.86
57.13
13.34
6.83
6.73
4.35
4.01
3.23
1.18
1.11
2.10
Etats Unis
Japon
Royaume-Uni
Allemagne
Suisse
Canada
France
Australie
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
Achats
-
Ecolab
Schlumberger
Nomura
Nike
State Street
Intel
Starbucks
EMC
Qualcomm
General Mills
Total
Ventes
WESTPAC BANKING
JOHNSON & JOHNSON
ZURICH INSURANCE GROUP reg
NIKE b
CITIGROUP
55.63
6.77
6.70
4.73
4.34
3.95
3.37
3.23
1.78
9.50
2.58
2.11
2.05
2.03
2.02
1.99
1.99
1.95
1.87
1.85
20.44
195
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Fund (Lux) Global Responsible Equities
Catégorie I
L’objectif de ce fonds est de générer un
rendement en euros le plus élevé possible en
exploitant les possibilités offertes par la
diversification internationale. Le fonds investit au
moins 80% dans des actions et titres assimilés
partout dans le monde. Parallèlement à ce
portefeuille d’actions, le fonds peut investir
jusqu’à 20% de sa valeur dans des instruments
monétaires.
Les
placements
sont
essentiellement sélectionnés dans le respect des
normes et des standards internationaux pour
toutes les questions environnementales, sociales
et de gouvernance d’entreprise (ESG) ainsi
qu’en matière de principes pour l’investissement
responsable (PRI).
Fiche du fonds
iMACS Funds Team
Nom du gestionnaire
01.03.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
75.20
13.11.2009
Date de lancement
0.75
0.99
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0395641904
Code ISIN
CSFGREI LX
Code Bloomberg
4751734
N° de valeur
1'346.22
1
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
150
50%
140
40%
130
30%
120
1 an
6.30
2.30
0.83
13.9
10.8
20%
13.7
8.8
11.7
10%
100
90
0%
-5.6
2009
2010
CS Fund (Lux) Global
Responsible Equities I
-4.8
2011
2012
-10%
2013
1 mois
-1.45
-1.44
Fonds
3 mois
-1.44
-1.24
YTD
8.78
11.69
1 an
11.48
15.57
3 ans
26.14
33.60
5 ans
-
Secteurs en %
Fonds
19.37
14.64
14.56
10.51
10.45
9.62
9.37
6.31
2.69
2.47
Finance
Industrie
Santé
Energie
Matériaux
Autres
Monnaies en %
Pays en %
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
CAD
AUD
DKK
SGD
Autres
Beta
14.2
110
3 ans
8.96
2.27
0.86
57.13
13.34
6.83
6.73
4.35
4.01
3.23
1.18
1.11
2.10
Etats Unis
Japon
Royaume-Uni
Allemagne
Suisse
Canada
France
Australie
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
Achats
-
Ecolab
Schlumberger
Nomura
Nike
State Street
Intel
Starbucks
EMC
Qualcomm
General Mills
Total
Ventes
WESTPAC BANKING
JOHNSON & JOHNSON
ZURICH INSURANCE GROUP reg
NIKE b
CITIGROUP
55.63
6.77
6.70
4.73
4.34
3.95
3.37
3.23
1.78
9.50
2.58
2.11
2.05
2.03
2.02
1.99
1.99
1.95
1.87
1.85
20.44
196
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Fund (Lux) Money Market EUR
Catégorie B
/ 10-049).
110
10%
108
8%
106
104
6%
4.9
4%
3.6
2.0
102
1.4
0.8
100
0.5
0.8
1.2
0.5
Romeo Sakac
Nom du gestionnaire
24.09.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
511.39
16.08.2011
Date de lancement
0.25
0.34
Oui
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0650600199
Code ISIN
CSLMMEB LX
Code Bloomberg
13405155
N° de valeur
100.68
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
0.0
0.0
98
2008
2009
2010
CS Fund (Lux) Money
Market EUR B
Euro Dep.
2011
2012
2013
0%
-2%
Ancien historique de performance d’Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)
1 mois
-0.01
0.00
Fonds
Maturité en mois
3 mois
-0.04
0.01
YTD
-0.04
0.05
1 an
-0.03
0.10
3 ans
1.54
2.07
5 ans
5.68
5.56
25%
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
20%
Fiche du fonds
2%
0.6
Credit Suisse Fund
15%
19.17
24.28
55.18
1.37
10%
5%
0%
0-1
1-2
2-3
3-6
6-9
9-12
>12
Moyen = A+
Monnaies en %
EUR
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Fonds
0.22
147118-
Papier commercial
Total
55.78
25.67
9.51
9.04
100.00
Société
EIB
FMS
Wertmanagement
France
Agence Centrale
Danemark
Europe
Landeskreditbank
Baden
Procter & Gamble
Belgium Treasury
Bill
Caisse des Depots
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
3.125 15.04.14
3.02
01.04.14
2.93
3.000 12.07.14
01.04.14
3.125 17.03.14
3.125 03.04.14
16.09.13
2.41
2.34
2.01
2.01
1.96
24.10.13
16.01.14
1.96
1.95
03.02.14
1.95
22.54
3 ans
0.17
-1.38
0.12
-0.06
5 ans
0.33
0.14
0.17
-0.06
Nombre de positions
Fonds
76
197
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Fund (Lux) Money Market EUR
Catégorie I
/ 10-049).
110
10%
108
8%
106
104
6%
4.9
4%
3.6
2.0
102
1.4
0.8
100
0.5
0.8
1.2
0.6
0.0
98
2008
2009
2010
CS Fund (Lux) Money
Market EUR I
Euro Dep.
2011
2012
Romeo Sakac
Nom du gestionnaire
24.09.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
511.39
16.08.2011
Date de lancement
0.20
0.29
Oui
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0650600512
Code ISIN
CSLMMEI LX
Code Bloomberg
13405159
N° de valeur
1'007.72
1
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
0.0
0%
-2%
2013
Ancien historique de performance d’Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)
1 mois
0.00
0.00
Fonds
Maturité en mois
3 mois
-0.03
0.01
YTD
-0.01
0.05
1 an
0.02
0.10
3 ans
1.64
2.07
5 ans
5.78
5.56
25%
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
20%
Fiche du fonds
2%
0.6
15%
19.17
24.28
55.18
1.37
10%
5%
0%
0-1
1-2
2-3
3-6
6-9
9-12
>12
Moyen = A+
Monnaies en %
EUR
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Fonds
0.22
147118-
Papier commercial
Total
55.78
25.67
9.51
9.04
100.00
Société
EIB
FMS
Wertmanagement
France
Agence Centrale
Danemark
Europe
Landeskreditbank
Baden
Procter & Gamble
Belgium Treasury
Bill
Caisse des Depots
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
3.125 15.04.14
3.02
01.04.14
2.93
3.000 12.07.14
01.04.14
3.125 17.03.14
3.125 03.04.14
16.09.13
2.41
2.34
2.01
2.01
1.96
24.10.13
16.01.14
1.96
1.95
03.02.14
1.95
22.54
3 ans
0.16
-1.15
0.12
-0.04
5 ans
0.32
0.25
0.17
-0.04
Nombre de positions
Fonds
76
198
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Fund (Lux) Money Market Sfr
Catégorie B
marché monétaire en CHF ainsi que dans des
/ 10-049).
CS MMF (Lux) Sfr. B a fusionné dans CSF (Lux)
MMF Sfr. B en date de 30.7.2010.
Fiche du fonds
Eric Suter
Nom du gestionnaire
01.05.1995
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
1'047.14
02.08.2010
Date de lancement
0.05
0.13
Oui
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
LU0507202330
Code ISIN
CSFMMSB LX
Code Bloomberg
11273207
N° de valeur
714.35
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
104
4%
103
3%
2.7
102
101
2%
1.2
0.6
1%
0.5
0.3
100
0.2
99
2008
2009
2010
CS Fund (Lux) Money
Market Sfr B
Citigroup CHF 3M Euro
Dep.
0.0
0.0
-0.1
2011
2012
-0.1
2013
0%
-1%
1 mois
0.00
-0.01
Fonds
Maturité en mois
3 mois
-0.03
-0.03
YTD
-0.04
-0.09
20%
15%
10%
5%
0-1
1-2
2-3
3-6
6-9
9-12
>12
Monnaies en %
CHF
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Papier commercial
Total
43.97
34.07
16.51
5.45
100.00
3 ans
0.15
-0.25
0.16
-0.25
5 ans
0.19
-0.32
0.24
-0.25
Fonds
3 ans
0.04
0.15
AAA
AA+
AA
AAA+
A
AA-1+
A-1
A-2
Moyen = AA-
25%
0%
1 an
0.00
-0.15
5 ans
1.18
1.58
30%
Nombre de positions
0.2
0.2
Credit Suisse Fund
96
26.68
12.69
2.45
7.43
5.48
5.49
0.37
10.78
23.15
5.49
Fonds
0.09
154132-
Société
Oest KB
Rabobank
Deutsche Bank
DZ Privatbank
Europ. Inv. Bk
Agence Centrale
BGL BNP Paribas
Electricite France
Banque Fed Cred
Mut
Dexia Credit Local
Total
% ance capitaux
3.34
3.32
3.12
2.93
2.93
2.84
2.84
2.75
2.74
2.65
29.46
199
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Fund (Lux) Money Market USD
Catégorie B
marché monétaire en USD ainsi que dans des
/ 10-049).
Fiche du fonds
Romeo Sakac
Nom du gestionnaire
24.09.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
480.20
16.08.2011
Date de lancement
0.30
0.23
Oui
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0650600785
Code ISIN
CSLMMUB LX
Code Bloomberg
13405161
N° de valeur
100.34
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
106
6%
105
5%
104
103
102
4%
3.4
3%
2.3
1.4
101
2%
0.9
0.5
100
0.3
0.4
0.3
0.4
0.1
1%
0.2
0%
0.0
99
2008
2009
2010
CS Fund (Lux) Money
Market USD B
Citigroup USD 3M Euro
Dep.
2011
2012
-1%
2013
Ancien historique de performance d’Orchis USD Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)
1 mois
-0.02
0.02
Fonds
Maturité en mois
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
YTD
0.08
0.23
1 an
0.19
0.32
3 ans
0.45
1.03
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
0-1
1-2
2-3
3-6
avant couverture
100.00
6-9
9-12
20.11
24.67
49.81
5.41
>12
Moyen = A
après couverture
100.00
Fonds
0.42
149104-
Papier commercial
Total
71.16
12.53
10.52
5.79
100.00
5 ans
3.11
3.31
Monnaies en %
USD
3 mois
-0.02
0.08
3 ans
0.11
-1.75
0.11
-0.21
Société
Council of Europe
Erste
Abwicklungsanstalt
Landwirtschaftliche
Rentenbank
NRW Bank
BNG CP
Landeskreditbank
Baden
Nat. Australia Bk
CS New York
Agence Centrale
European Bank for
Recon. & Dev.
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
0.625 23.09.13
2.50
26.11.13
2.50
23.09.13
2.50
23.12.13
18.08.14
16.01.14
2.50
2.49
2.29
24.09.13
5.500 01.05.14
19.09.13
18.09.13
2.29
2.19
2.08
2.08
23.42
5 ans
0.24
-0.23
0.17
-0.21
Nombre de positions
Fonds
60
200
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro)
Catégorie B
L’objectif du fonds de placement est un profil
risque rendement comparable à un fonds en
obligations traditionnel. La stratégie de
placement consiste à positionner de manière
active le fonds par rapport à l’indice en termes
de duration, d’échéance et de crédit. Les
dimensions de risque des placements
traditionnels dans toute la gamme des
obligations (intérêt, solvabilité du débiteur et
monnaie) sont répliquées de manière synthétique
par l’emploi de dérivés standardisés. Grâce aux
marchés très liquides et aux coûts de transaction
faibles, la stratégie est appliquée de manière
très flexible. Il s’agit ainsi de viser un rendement
mieux ajusté au risque par rapport à l’indice.
Fiche du fonds
Daniele Paglia
Nom du gestionnaire
24.03.2006
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
159.53
24.03.2006
Date de lancement
1.00
1.23
JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)
Oui
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0230911603
Code ISIN
CRRREEB LX
Code Bloomberg
2288515
N° de valeur
132.11
Quotidien
Rachat de parts
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
9.4
9.7
9.4
3.6
2008
4.3
2.9
2009
1.2
2010
CS Fund (Lux) Relative Return
Engineered (Euro) B
Traded (08/10)
4.5
10.6
3.7
0.2
2011
-2.2
2012
2013
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
Credit Suisse Fund
1 mois
-1.44
-0.53
Fonds
Pays en %
3 mois
-2.09
-1.39
YTD
-2.17
0.18
92.20
0.63
0.06
7.11
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
BB (Bucket)
Moyen = A
Monnaies en %
avant couverture
91.85
8.12
0.02
après couverture
1.20
98.80
-
5 ans
28.84
29.42
9.35
14.03
1.12
1.49
3.80
5.59
9.69
52.22
0.15
5.77
3 ans
6.63
9.53
Etats Unis
Canada
Autres
USD
EUR
GBP
1 an
0.62
4.43
3 ans
3.96
-0.31
2.88
-6.04
5 ans
3.93
-0.03
2.65
-6.04
Société
Boston Scientific
Howards Hughes
Yelp
Facebook
Celgene
Biogen
General Motors
eBay
Lam Research
Gilead Sciences
Total
Coupon % Eché- en % des
ance capitaux
0.000
7.28
0.000
6.33
0.000
6.08
0.000
5.89
0.000
4.67
0.000
4.40
0.000
4.34
0.000
4.23
0.000
4.01
0.000
3.88
51.11
201
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro)
Catégorie I
L’objectif du fonds de placement est un profil
risque rendement comparable à un fonds en
obligations traditionnel. La stratégie de
placement consiste à positionner de manière
active le fonds par rapport à l’indice en termes
de duration, d’échéance et de crédit. Les
dimensions de risque des placements
traditionnels dans toute la gamme des
obligations (intérêt, solvabilité du débiteur et
monnaie) sont répliquées de manière synthétique
par l’emploi de dérivés standardisés. Grâce aux
marchés très liquides et aux coûts de transaction
faibles, la stratégie est appliquée de manière
très flexible. Il s’agit ainsi de viser un rendement
mieux ajusté au risque par rapport à l’indice.
Fiche du fonds
Daniele Paglia
Nom du gestionnaire
24.03.2006
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
159.53
16.01.2007
Date de lancement
0.50
0.73
JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)
Oui
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0230912163
Code ISIN
CRSRREI LX
Code Bloomberg
2288520
N° de valeur
1'361.92
1
Quotidien
Rachat de parts
140
40%
130
30%
120
110
20%
9.9
10.3
9.4
4.2
4.3
3.4
100
90
1.2
5.0
10.6
10%
3.7
0.2
0%
-1.9
2008
2009
2010
CS Fund (Lux) Relative Return
Engineered (Euro) I
Traded (08/10)
2011
2012
-10%
2013
1 mois
-1.40
-0.53
Fonds
Pays en %
3 mois
-1.97
-1.39
YTD
-1.85
0.18
92.20
0.63
0.06
7.11
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
BB (Bucket)
Moyen = A
Monnaies en %
avant couverture
91.85
8.12
0.02
après couverture
1.20
98.80
-
5 ans
32.10
29.42
9.35
14.03
1.12
1.49
3.80
5.59
9.69
52.22
0.15
5.77
3 ans
8.24
9.53
Etats Unis
Canada
Autres
USD
EUR
GBP
1 an
1.11
4.43
3 ans
3.96
-0.14
2.88
-5.76
5 ans
3.94
0.15
2.65
-5.76
Société
Boston Scientific
Howards Hughes
Yelp
Facebook
Celgene
Biogen
General Motors
eBay
Lam Research
Gilead Sciences
Total
Coupon % Eché- en % des
ance capitaux
0.000
7.28
0.000
6.33
0.000
6.08
0.000
5.89
0.000
4.67
0.000
4.40
0.000
4.34
0.000
4.23
0.000
4.01
0.000
3.88
51.11
202
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Fund (Lux) Target Volatility (Euro)
Catégorie B
Ce Fonds absolute return est géré activement et
a pour objectif d’obtenir le meilleur rendement
possible en EUR, sans dépasser un niveau de
risque défini. Le fonds investit principalement
dans actions et des titres similaires, valeurs à
revenu fixe, instruments du marché monétaire
ainsi que dans d’autres fonds. Les investisseurs
peuvent acheter ou vendre des parts du fonds
chaque jour bancaire au Luxembourg. Cette
catégorie de parts ne verse pas de distributions
régulières. Le fonds supporte les frais usuels de
courtage et de banque dus pour les opérations
portant sur les valeurs du portefeuille. Ces frais
ne sont pas mentionnés dans le chapitre «Frais»
du présent document.
du Fonds: Credit Suisse Fund (Lux) Total Return
Global Long/Short Exposure (Euro))
Fiche du fonds
Giuseppe Patara
Nom du gestionnaire
01.05.2012
Milano
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
35.91
30.06.2005
Date de lancement
1.30
1.54
LIBOR EUR 3M
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0222452368
Code ISIN
CSTRGEB LX
Code Bloomberg
2187281
N° de valeur
91.95
In scope - tax
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
0.5
0.1
-2.9
2012
2013
CS Fund (Lux) Target
Volatility (Euro) B
LIBOR EUR 3M
1 mois
-0.53
0.01
Fonds
Euroland
Etats Unis
Suisse
Global
Marchés émergents
Autres
Japon
Total
1 an
-1.21
0.14
3 ans
-
5 ans
-
60%
Obligations
Actions
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Alternatives
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
81.65
9.72
4.84
3.79
7-10 10-15 >15
EUR
USD
CHF
GBP
1.54
2.04
2.66
30.75
16.61
14.83
13.53
13.25
2.88
4.52
3.64
YTD
-2.88
0.09
Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Placm.Altern.
Total
4.84
49.19
4.46
- 58.49
11.09
1.73
- 12.82
2.88
2.88
6.19
6.19
12.31
2.52
- 14.83
3.79
3.79
1.01
1.01
5.85
81.65
8.71
3.79 100.00
85.58
14.35
0.04
0.03
Fonds
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Autres
3 mois
-3.48
0.04
Duration
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
4.3
Credit Suisse Fund
1 an
4.04
-0.33
4.09
-3.63
3 ans
-
Société
AXA US Short Dur.
High Yield Bd
EIB
Ishares Barclays Euro
Agg Bond ETF
Pimco Unconstrained
Bond
EIB
Belgique
Fidelity FAST Europe
Equity
PIMCO Emerging
UBS London
EFSF
Total
Coupon
%
0.000
Eché- en % des
ance capitaux
4.81
2.875 15.07.16
0.000
4.78
4.26
0.000
3.69
0.253 15.01.18
1.250 22.06.18
0.000
3.64
3.33
3.25
0.000
2.000 10.04.15
1.125 30.11.17
3.01
2.88
2.82
36.47
203
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS Fund (Lux) Target Volatility (Euro)
Catégorie I
Ce Fonds est géré activement et a pour objectif
d’obtenir le meilleur rendement possible en EUR,
sans dépasser un niveau de risque défini. Le
fonds investit principalement dans actions et des
titres similaires, valeurs à revenu fixe,
instruments du marché monétaire ainsi que dans
d’autres fonds. Chaque classe d’actifs peut à
tout moment représenter 100% des actifs nets
du fonds. En plus, jusqu’à 30% des actifs nets
du fonds peu-vent être investis dans des
émissions des marchés émer-gents et jusqu'à
30% dans des futures sur indices de matières
premières. Afin de réaliser l’exposition au marché
désirée et d’accroître l’efficacité de la gestion
de portefeuille, le fonds peut avoir recours à
des instruments dérivés de toutes sortes, mais
n’est autorisé à aucun moment, dans ce cadre, à
mettre en œuvre des effets de levier.
du Fonds: Credit Suisse Fund (Lux) Total Return
Global Long/Short Exposure (Euro))
Fiche du fonds
Giuseppe Patara
Nom du gestionnaire
01.05.2012
Milano
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
35.91
22.08.2006
Date de lancement
0.60
0.83
LIBOR EUR 3M
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0222452954
Code ISIN
CSTRGEI LX
Code Bloomberg
2187286
N° de valeur
872.74
3
In scope - tax
106
6%
5.1
104
4%
102
2%
0.5
100
0.1
98
-2.5
96
2012
1.54
2.04
2.66
Fonds
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Autres
30.75
16.61
14.83
13.53
13.25
2.88
4.52
3.64
-4%
2013
CS Fund (Lux) Target
Volatility (Euro) I
LIBOR EUR 3M
1 mois
-0.48
0.01
Fonds
3 mois
-3.33
0.04
YTD
-2.46
0.09
1 an
-0.52
0.14
3 ans
-
5 ans
-
Euroland
Etats Unis
Suisse
Global
Marchés émergents
Autres
Japon
Total
Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Placm.Altern.
Total
4.84
49.19
4.46
- 58.49
11.09
1.73
- 12.82
2.88
2.88
6.19
6.19
12.31
2.52
- 14.83
3.79
3.79
1.01
1.01
5.85
81.65
8.71
3.79 100.00
60%
Obligations
Actions
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Alternatives
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
81.65
9.72
4.84
3.79
7-10 10-15 >15
EUR
USD
CHF
GBP
85.58
14.35
0.04
0.03
Duration
0%
-2%
1 an
4.05
-0.16
4.10
-3.42
3 ans
-
Société
AXA US Short Dur.
High Yield Bd
EIB
Ishares Barclays Euro
Agg Bond ETF
Pimco Unconstrained
Bond
EIB
Belgique
Fidelity FAST Europe
Equity
PIMCO Emerging
UBS London
EFSF
Total
Coupon
%
0.000
Eché- en % des
ance capitaux
4.81
2.875 15.07.16
0.000
4.78
4.26
0.000
3.69
0.253 15.01.18
1.250 22.06.18
0.000
3.64
3.33
3.25
0.000
2.000 10.04.15
1.125 30.11.17
3.01
2.88
2.82
36.47
204
31 juillet 2013
Suisse
CS Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short
Catégorie B
Le sous-fonds Global Equities Long/Short est
confié à des gérants de fonds hedge qui
appliquent des stratégies directionnelles sur les
marchés des actions mondiales, tout en adoptant
des positions tant acheteuses que vendeuses.
Laissé à l'appréciation des gérants, le degré
d'exposition systématique au marché peut être
en tout temps positif ou négatif (acheteur ou
vendeur). Le sous-fonds corrèle aux marchés
des actions et vise à limiter la corrélation entre
les gérants, de façon à atténuer sa volatilité
globale.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich
01.12.2011, 01.12.2011, 01.12.2011
Zurich, Zurich, Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 décembre
44.69
31.03.1999
Date de lancement
1.75
Mensuel
Subscription
Mensuel
Redemption
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
LU0096382964
Code ISIN
CREGELA LX
Code Bloomberg
603200
N° de valeur
1'972.64
10'000
Hors périmètre
Contact information
Product Contact
Phone
E-Mail
Damaris Reiser
+41 44 333 28 76
[email protected]
Nombre de positions
Fonds
13
Lansdowne Developed Markets
OCCO Eastern Europ.
Sector Healthcare FD
Capeview Azri Fund Ltd
GAM Talentum Enhanced Fd. Ltd
Total
11.44
11.19
10.72
10.10
8.82
52.27
115
110
105
100
95
90
85
80
75
6.7
3.7
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
9.6
2.1
-8.0
-20.0
2008
2009
2010
2011
CS Prime Select Trust (Lux) Global
Equities Long/Short B
2012
2013
1 mois
2.53
Fonds
3 mois
3.82
YTD
9.64
1 an
12.11
3 ans
15.02
5 ans
-4.04
Année
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
janv.
3.36
1.86
-1.33
-1.39
0.69
-3.64
1.20
2.43
févr.
0.38
1.72
0.67
1.18
-0.10
2.09
0.57
0.57
mars
1.11
1.12
0.32
1.39
-0.38
-2.92
1.59
1.48
avr.
0.68
0.20
0.40
-0.79
-0.99
0.65
1.49
1.02
mai
1.25
-2.05
-1.13
-2.74
1.04
1.51
1.33
-2.98
juin
0.01
0.84
-0.57
-3.66
0.13
-0.09
0.06
-0.34
juil.
2.53
0.65
-1.63
1.62
0.57
-2.47
0.65
0.45
août
0.95
-3.39
-1.13
0.60
-1.78
-0.87
0.99
sept.
0.98
-2.24
3.20
1.22
-8.88
1.72
0.47
oct.
-0.71
2.58
1.65
-0.63
-4.23
3.19
1.04
nov.
0.84
-1.17
0.56
0.94
-1.20
-0.27
1.13
déc.
YTD
- 9.64
0.17 6.70
-0.65 -7.98
2.43 2.11
0.59 3.72
-0.62 -19.97
1.18 12.44
2.02 8.49
Stratégies en % 0)
Equity Market Oriented Europe Diversified
Equity Market Oriented US Diversified
Emerging Markets
Equity Market Oriented Health Care
Equity Market Oriented Technology
Equity Market Neutral
Equity Market Oriented Global Diversified
43.50
14.50
11.20
10.70
7.90
6.90
4.50
0.80
Portfolio allocation and performance attribution
Emerging Markets
Total
# of
Managers
-
Strategy
Allocation
43.50%
14.50%
11.20%
10.70%
7.90%
6.90%
4.50%
0.80%
100.00%
Est. Ret.
MTD
2.59%
2.57%
3.63%
1.76%
4.95%
-0.86%
2.90%
N/A
Est. Ret.
YTD
14.32%
-0.77%
7.86%
7.72%
9.81%
6.68%
2.90%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
1.13%
0.37%
0.40%
0.19%
0.38%
-0.06%
0.13%
N/A
205
31 juillet 2013
Suisse
Catégorie R CHF
globale.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
01.12.2011, 01.12.2011, 01.12.2011
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 décembre
44.69
28.01.2008
Date de lancement
1.75
Mensuel
Subscription
Mensuel
Redemption
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
LU0173091025
Code ISIN
CSPG7RC LX
Code Bloomberg
1651595
N° de valeur
887.26
10'000
Hors périmètre
Damaris Reiser
+41 44 333 28 76
[email protected]
Nombre de positions
Fonds
13
OCCO Eastern Europ.
Total
5.5
3.0
0.9
-9.1
2008
2009
2010
2011
Equities Long/Short R CHF
2012
2013
1 mois
2.43
Fonds
3 mois
3.78
YTD
9.30
1 an
11.70
3 ans
11.58
5 ans
-9.68
Année
2013
2012
2011
2010
2009
2008
janv.
3.33
1.78
-1.42
-1.44
1.07
-
févr.
0.20
1.62
0.57
1.15
-0.11
1.77
mars
0.95
1.07
0.29
1.35
-0.66
-2.75
avr.
0.76
0.12
0.37
-0.85
-1.05
0.73
mai
1.29
-2.69
-1.19
-3.19
0.58
1.37
juin
0.02
1.02
-0.60
-3.70
0.07
-0.19
juil.
2.43
0.35
-1.64
1.41
0.51
-2.62
août
1.02
-3.56
-1.13
0.55
-1.87
sept.
0.99
-2.69
3.03
1.19
-9.12
oct.
-0.76
2.46
1.61
-0.65
-4.78
nov.
0.85
-1.23
0.54
0.93
-1.06
déc.
YTD
- 9.30
0.09 5.51
-0.77 -9.14
2.33 0.85
0.58 3.03
-1.28 -18.51
Stratégies en % 0)
Emerging Markets
11.44
11.19
10.72
10.10
8.82
52.27
Emerging Markets
Total
# of
Managers
-
206
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
9.3
43.50
14.50
11.20
10.70
7.90
6.90
4.50
0.80
Contact information
Product Contact
Phone
E-Mail
115
110
105
100
95
90
85
80
75
Strategy
Allocation
43.50%
14.50%
11.20%
10.70%
7.90%
6.90%
4.50%
0.80%
100.00%
Est. Ret.
MTD
2.59%
2.57%
3.63%
1.76%
4.95%
-0.86%
2.90%
N/A
Est. Ret.
YTD
14.32%
-0.77%
7.86%
7.72%
9.81%
6.68%
2.90%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
1.13%
0.37%
0.40%
0.19%
0.38%
-0.06%
0.13%
N/A
31 juillet 2013
Suisse
Catégorie R EUR
globale.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
01.12.2011, 01.12.2011, 01.12.2011
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 décembre
44.69
28.08.2006
Date de lancement
1.75
Mensuel
Subscription
Mensuel
Redemption
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
LU0173093401
Code ISIN
GREGLSH LX
Code Bloomberg
1651607
N° de valeur
1'032.39
10'000
Hors périmètre
Contact information
Product Contact
Phone
E-Mail
Damaris Reiser
+41 44 333 28 76
[email protected]
Nombre de positions
Fonds
13
OCCO Eastern Europ.
Total
11.44
11.19
10.72
10.10
8.82
52.27
115
110
105
100
95
90
85
80
75
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
9.4
6.0
3.9
0.9
-7.7
-20.3
2008
2009
2010
2011
Equities Long/Short R EUR
2012
2013
1 mois
2.45
Fonds
3 mois
3.71
YTD
9.36
1 an
11.49
3 ans
13.83
5 ans
-6.69
Année
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
janv.
3.29
1.88
-1.00
-1.44
0.72
-3.69
1.06
-
févr.
0.39
1.65
0.51
1.18
-0.05
2.16
0.47
-
mars
1.06
1.07
0.31
1.40
-0.37
-2.68
1.47
-
avr.
0.62
0.15
0.38
-0.83
-0.99
0.75
1.37
-
mai
1.26
-2.27
-1.03
-3.22
1.03
1.61
1.20
-
juin
-0.03
0.86
-0.51
-3.55
0.15
0.08
-0.05
-
juil.
2.45
0.61
-1.59
1.32
0.57
-2.40
0.56
-
août
0.92
-3.32
-1.10
0.59
-1.80
-0.98
-
sept.
0.89
-2.40
2.75
1.22
-9.23
1.55
0.32
oct.
-0.78
2.56
1.63
-0.62
-5.08
3.04
1.20
nov.
0.82
-1.13
0.67
0.98
-1.10
-0.32
1.26
déc.
YTD
- 9.36
0.10 5.99
-0.65 -7.71
2.36 0.95
0.61 3.88
-0.58 -20.34
1.11 10.92
1.33 4.18
Stratégies en % 0)
Emerging Markets
43.50
14.50
11.20
10.70
7.90
6.90
4.50
0.80
Emerging Markets
Total
# of
Managers
-
Strategy
Allocation
43.50%
14.50%
11.20%
10.70%
7.90%
6.90%
4.50%
0.80%
100.00%
Est. Ret.
MTD
2.59%
2.57%
3.63%
1.76%
4.95%
-0.86%
2.90%
N/A
Est. Ret.
YTD
14.32%
-0.77%
7.86%
7.72%
9.81%
6.68%
2.90%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
1.13%
0.37%
0.40%
0.19%
0.38%
-0.06%
0.13%
N/A
207
31 juillet 2013
Suisse
CS Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy 2)
Catégorie B
Le compartiment Multi Strategy vise a réaliser
avec un portefeuille bien diversifié de fonds
hedge des revenus absolus avec une faible
volatilité, indépendamment de la situation du
marché. Il répartit sa fortune entre les stratégies
suivantes: Long/Short Equity, Relative Value,
Event Driven, Global Macro et Managed Futures.
Pour maintenir la volatilité globale a un bas
niveau, le gérant du fonds compose un
portefeuille largement diversifié au moyen d'une
sélection appropriée de fonds cible.
Fiche du fonds
Contact information
Damaris Reiser
+41 44 333 28 76
[email protected]
4.3
105
0%
95
-5%
-5.0
90
85
80
-10%
-15%
-13.8
2008
2009
2010
CS Prime Select Trust (Lux) Multi
Strategy B
2011
2012
-20%
2013
1 mois
1.07
Fonds
3 mois
0.39
YTD
4.09
1 an
5.47
3 ans
6.37
5 ans
3.02
Année
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
janv.
1.61
1.22
0.28
0.29
-0.43
-1.57
1.16
2.05
févr.
0.25
1.01
0.57
0.74
0.08
2.07
0.38
0.20
mars
0.99
0.38
0.09
1.23
0.59
-1.87
1.21
1.22
avr.
0.79
0.17
0.91
0.60
0.62
-0.34
1.33
0.86
mai
0.59
-1.51
-0.78
-2.37
2.23
1.86
1.79
-1.35
juin
-1.25
0.07
-0.86
-0.46
-0.27
-0.75
0.35
-0.33
juil.
1.07
0.68
-0.34
0.27
1.60
-2.62
-0.04
0.01
août
0.66
-2.64
0.03
1.21
-1.48
-1.83
0.03
sept.
-0.28
-1.97
1.51
1.20
-5.15
2.13
0.04
oct.
-0.22
1.04
0.88
-0.12
-3.83
2.43
0.90
nov.
0.30
-0.69
0.03
0.75
-0.97
-1.66
1.07
déc.
YTD
- 4.09
0.88 3.37
-0.64 -4.99
1.54 4.32
0.68 8.42
0.11 -13.82
0.14 7.54
1.44 6.26
Stratégies en % 0)
Equity Market Oriented
Global Macro
Revenu fixe
Event Driven
Emerging Markets
Managed Futures
Multi-Strategy
Autres
5.46
5.08
4.77
4.66
4.13
24.10
Global Macro
Revenu fixe
Event Driven
Emerging Markets
Managed Futures
Multi-Strategy
Others
Total
# of
Managers
-
2) Autorisé à la vente publique en Suisse en tant que fonds de placement étranger présentant un risque particulier.
208
5%
4.1
3.4
100
34
OCCO Eastern Europ.
Brevan Howard FD
MW Global Opportunities Fund
Total
10%
8.4
28.40
19.70
17.70
10.20
8.80
3.20
3.00
2.80
0.00
6.20
Nombre de positions
Fonds
15%
110
Nom du gestionnaire
01.12.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 décembre
140.10
30.06.2004
Date de lancement
1.75
Mensuel
Subscription
Mensuel
Redemption
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
LU0173109256
Code ISIN
CREMULS LX
Code Bloomberg
1649824
N° de valeur
1'329.64
10'000
Hors périmètre
Product Contact
Phone
E-Mail
115
Strategy
Allocation
28.40%
19.70%
17.70%
10.20%
8.80%
3.20%
3.00%
2.80%
6.20%
0.00%
100.00%
Est. Ret.
MTD
2.14%
0.25%
0.53%
1.12%
3.32%
1.02%
-0.63%
-0.45%
1.05%
N/A
Est. Ret.
YTD
11.17%
1.22%
0.29%
7.63%
7.83%
3.85%
3.58%
-2.04%
6.37%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
0.65%
0.05%
0.09%
0.11%
0.29%
0.03%
-0.02%
-0.01%
0.07%
N/A
31 juillet 2013
Suisse
Catégorie I
Fiche du fonds
Contact information
Damaris Reiser
+41 44 333 28 76
[email protected]
10%
5.1
105
4.2
5%
4.1
100
0%
95
-5%
-4.3
90
85
-10%
-13.2
2008
2009
2010
Strategy I
2011
2012
-15%
2013
1 mois
1.02
Fonds
3 mois
0.52
YTD
4.14
1 an
5.86
3 ans
8.38
5 ans
6.55
janv.
1.56
1.28
0.34
0.35
-0.36
-1.51
1.22
2.11
févr.
0.28
1.07
0.57
0.81
0.15
2.12
0.44
0.26
mars
0.95
0.45
0.13
1.30
0.65
-1.79
1.27
1.28
avr.
0.77
0.23
0.87
0.66
0.68
-0.28
1.39
0.92
mai
0.59
-1.45
-0.65
-2.31
2.30
1.89
1.85
-1.29
juin
-1.07
0.13
-0.72
-0.40
-0.20
-0.64
0.43
-0.28
juil.
1.02
0.74
-0.25
0.33
1.66
-2.56
0.00
0.07
août
0.72
-2.58
0.09
1.27
-1.42
-1.78
0.08
sept.
-0.22
-1.91
1.58
1.26
-5.09
2.19
0.09
oct.
-0.16
1.11
0.95
-0.06
-3.77
2.48
0.96
nov.
0.36
-0.63
0.09
0.82
-0.91
-1.60
1.13
déc.
YTD
- 4.14
0.94 4.15
-0.58 -4.27
1.60 5.11
0.74 9.25
0.18 -13.16
0.20 8.29
1.49 7.00
Année
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Stratégies en % 0)
Global Macro
Revenu fixe
Event Driven
Emerging Markets
Managed Futures
Multi-Strategy
Autres
34
OCCO Eastern Europ.
Brevan Howard FD
Total
110
28.40
19.70
17.70
10.20
8.80
3.20
3.00
2.80
0.00
6.20
Nombre de positions
Fonds
15%
9.2
Nom du gestionnaire
01.12.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 décembre
140.10
31.12.2004
Date de lancement
1.00
Mensuel
Subscription
Mensuel
Redemption
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
LU0173109413
Code ISIN
CSPHUSI LX
Code Bloomberg
1651701
N° de valeur
1'304.85
3
Hors périmètre
Product Contact
Phone
E-Mail
115
5.46
5.08
4.77
4.66
4.13
24.10
Global Macro
Revenu fixe
Event Driven
Emerging Markets
Managed Futures
Multi-Strategy
Others
Total
# of
Managers
-
Strategy
Allocation
28.40%
19.70%
17.70%
10.20%
8.80%
3.20%
3.00%
2.80%
6.20%
0.00%
100.00%
Est. Ret.
MTD
2.14%
0.25%
0.53%
1.12%
3.32%
1.02%
-0.63%
-0.45%
1.05%
N/A
Est. Ret.
YTD
11.17%
1.22%
0.29%
7.63%
7.83%
3.85%
3.58%
-2.04%
6.37%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
0.65%
0.05%
0.09%
0.11%
0.29%
0.03%
-0.02%
-0.01%
0.07%
N/A
209
31 juillet 2013
Suisse
Catégorie R CHF
Fiche du fonds
Contact information
Damaris Reiser
+41 44 333 28 76
[email protected]
3.5
0%
95
-5%
-6.3
90
85
80
-10%
-15%
-15.6
2008
2009
2010
Strategy R CHF
2011
2012
-20%
2013
1 mois
1.02
Fonds
3 mois
0.37
YTD
3.84
1 an
4.76
3 ans
3.29
5 ans
-2.26
Année
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
janv.
1.55
1.15
0.20
0.27
-0.09
-1.78
0.95
1.73
févr.
0.22
0.95
0.47
0.71
0.05
1.97
0.01
-0.08
mars
0.95
0.35
0.03
1.24
0.76
-1.93
0.96
0.92
avr.
0.69
0.12
0.80
0.57
0.53
-0.31
1.05
0.56
mai
0.64
-1.70
-0.86
-2.71
1.90
1.86
1.57
-1.61
juin
-1.28
0.07
-0.88
-0.30
-0.46
-0.77
0.12
-0.65
juil.
1.02
0.57
-0.36
0.19
1.54
-2.75
-0.28
-0.36
août
0.59
-2.76
-0.01
1.11
-1.61
-2.05
-0.35
sept.
-0.35
-2.53
1.40
1.18
-5.30
1.80
-0.26
oct.
-0.31
0.99
0.84
-0.16
-4.19
2.13
0.61
nov.
0.24
-0.73
-0.01
0.77
-0.85
-1.85
0.75
déc.
YTD
- 3.84
0.71 2.40
-0.76 -6.25
1.37 3.55
0.62 8.01
-0.96 -15.62
-0.09 4.31
1.18 2.43
Stratégies en % 0)
Global Macro
Revenu fixe
Event Driven
Emerging Markets
Managed Futures
Multi-Strategy
Autres
5.46
5.08
4.77
4.66
4.13
24.10
Global Macro
Revenu fixe
Event Driven
Emerging Markets
Managed Futures
Multi-Strategy
Others
Total
# of
Managers
-
210
5%
3.8
2.4
100
34
OCCO Eastern Europ.
Brevan Howard FD
Total
105
28.40
19.70
17.70
10.20
8.80
3.20
3.00
2.80
0.00
6.20
Nombre de positions
Fonds
10%
8.0
Nom du gestionnaire
01.12.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 décembre
140.10
26.08.2004
Date de lancement
1.75
Mensuel
Subscription
Mensuel
Redemption
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
LU0173092007
Code ISIN
CSPHCHF LX
Code Bloomberg
1651692
N° de valeur
1'092.18
10'000
Hors périmètre
Product Contact
Phone
E-Mail
110
Strategy
Allocation
28.40%
19.70%
17.70%
10.20%
8.80%
3.20%
3.00%
2.80%
6.20%
0.00%
100.00%
Est. Ret.
MTD
2.14%
0.25%
0.53%
1.12%
3.32%
1.02%
-0.63%
-0.45%
1.05%
N/A
Est. Ret.
YTD
11.17%
1.22%
0.29%
7.63%
7.83%
3.85%
3.58%
-2.04%
6.37%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
0.65%
0.05%
0.09%
0.11%
0.29%
0.03%
-0.02%
-0.01%
0.07%
N/A
31 juillet 2013
Suisse
Catégorie R EUR
Fiche du fonds
Contact information
Damaris Reiser
+41 44 333 28 76
[email protected]
3.7
5%
3.8
2.5
100
0%
95
-5%
-5.1
90
85
80
-10%
-15%
-14.3
2008
2009
2010
Strategy R EUR
2011
2012
-20%
2013
1 mois
1.04
Fonds
3 mois
0.35
YTD
3.79
1 an
5.02
3 ans
4.76
5 ans
1.34
janv.
1.65
1.21
0.24
0.32
0.28
-1.63
1.02
1.85
févr.
0.09
0.95
0.58
0.76
0.13
2.12
0.24
-0.01
mars
0.94
0.33
0.09
1.23
1.03
-1.75
1.08
1.05
avr.
0.72
0.15
0.90
0.60
0.64
-0.39
1.18
0.69
mai
0.60
-2.08
-0.67
-2.71
2.21
1.91
1.69
-1.49
juin
-1.28
0.14
-0.82
-0.57
-0.23
-0.48
0.24
-0.57
juil.
1.04
0.60
-0.27
0.27
1.67
-2.54
-0.15
-0.19
août
0.64
-2.57
-0.01
1.18
-1.18
-1.95
-0.19
sept.
-0.32
-2.28
1.36
1.22
-5.21
1.89
-0.14
oct.
-0.25
1.22
0.88
-0.11
-3.70
2.27
0.71
nov.
0.27
-0.75
0.07
0.77
-0.90
-1.70
0.90
déc.
YTD
- 3.79
0.84 2.48
-0.87 -5.14
1.49 3.68
0.62 9.79
-1.28 -14.26
0.07 5.94
1.29 3.94
Année
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Stratégies en % 0)
Global Macro
Revenu fixe
Event Driven
Emerging Markets
Managed Futures
Multi-Strategy
Autres
34
OCCO Eastern Europ.
Brevan Howard FD
Total
10%
105
28.40
19.70
17.70
10.20
8.80
3.20
3.00
2.80
0.00
6.20
Nombre de positions
Fonds
15%
9.8
110
Nom du gestionnaire
01.12.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 décembre
140.10
26.08.2004
Date de lancement
1.75
Mensuel
Subscription
Mensuel
Redemption
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
LU0173095018
Code ISIN
CSPHEUR LX
Code Bloomberg
1651696
N° de valeur
1'200.82
10'000
Hors périmètre
Product Contact
Phone
E-Mail
115
5.46
5.08
4.77
4.66
4.13
24.10
Global Macro
Revenu fixe
Event Driven
Emerging Markets
Managed Futures
Multi-Strategy
Others
Total
# of
Managers
-
Strategy
Allocation
28.40%
19.70%
17.70%
10.20%
8.80%
3.20%
3.00%
2.80%
6.20%
0.00%
100.00%
Est. Ret.
MTD
2.14%
0.25%
0.53%
1.12%
3.32%
1.02%
-0.63%
-0.45%
1.05%
N/A
Est. Ret.
YTD
11.17%
1.22%
0.29%
7.63%
7.83%
3.85%
3.58%
-2.04%
6.37%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
0.65%
0.05%
0.09%
0.11%
0.29%
0.03%
-0.02%
-0.01%
0.07%
N/A
211
31 juillet 2013
Suisse
Catégorie R GBP
Fiche du fonds
Contact information
Damaris Reiser
+41 44 333 28 76
[email protected]
Nombre de positions
Fonds
34
OCCO Eastern Europ.
Brevan Howard FD
Total
15%
110
10%
105
3.7
100
0%
95
90
-5%
-5.1
2009
2010
2011
Strategy R GBP
2012
-10%
2013
5.46
5.08
4.77
4.66
4.13
24.10
1 mois
0.97
Fonds
3 mois
0.42
YTD
4.06
1 an
5.35
3 ans
5.69
5 ans
-
Année
2013
2012
2011
2010
2009
janv.
1.67
1.23
0.25
0.29
-
févr.
0.33
1.00
0.54
0.66
-
mars
0.90
0.41
0.05
1.13
-
avr.
0.69
0.14
0.83
0.54
0.53
mai
0.58
-1.61
-0.71
-2.27
1.81
juin
-1.12
0.12
-0.78
-0.49
-0.25
juil.
0.97
0.66
-0.30
0.25
1.42
août
0.64
-2.68
0.04
1.13
sept.
-0.29
-2.07
1.35
1.10
oct.
-0.23
1.07
0.78
-0.12
nov.
0.29
-0.69
0.06
0.70
déc.
0.82
-0.64
1.39
0.64
YTD
4.06
3.20
-5.07
3.74
7.16
Stratégies en % 0)
Global Macro
Revenu fixe
Event Driven
Emerging Markets
Managed Futures
Multi-Strategy
Autres
28.40
19.70
17.70
10.20
8.80
3.20
3.00
2.80
0.00
6.20
Global Macro
Revenu fixe
Event Driven
Emerging Markets
Managed Futures
Multi-Strategy
Others
Total
# of
Managers
-
212
5%
4.1
3.2
Nom du gestionnaire
01.12.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 décembre
140.10
26.03.2009
Date de lancement
1.75
Mensuel
Subscription
Mensuel
Redemption
Catégorie de parts
Tranche R
GBP
LU0173101600
Code ISIN
CSMSRBP LX
Code Bloomberg
1651698
N° de valeur
1'133.30
10'000
Hors périmètre
Product Contact
Phone
E-Mail
115
Strategy
Allocation
28.40%
19.70%
17.70%
10.20%
8.80%
3.20%
3.00%
2.80%
6.20%
0.00%
100.00%
Est. Ret.
MTD
2.14%
0.25%
0.53%
1.12%
3.32%
1.02%
-0.63%
-0.45%
1.05%
N/A
Est. Ret.
YTD
11.17%
1.22%
0.29%
7.63%
7.83%
3.85%
3.58%
-2.04%
6.37%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
0.65%
0.05%
0.09%
0.11%
0.29%
0.03%
-0.02%
-0.01%
0.07%
N/A
30 août 2013
Suisse
SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr
Catégorie A & B
L'objectif du fonds est de générer un revenu
élevé et régulier en CHF, tout en veillant à la
sécurité du capital. Le fonds investit dans des
obligations de premier ordre et, dans une
moindre mesure, dans des emprunts de qualité
moyenne ainsi que dans des valeurs à taux
d'intérêt fixe ou variable dont les deux tiers au
moins sont libellés en CHF. Le fonds peut
investir dans d'autres monnaies qu'en CHF. La
part des investissements non couverts contre le
CHF ne peut dépasser 10% des avoirs du fonds.
125
25%
120
20%
115
15%
110
8.8
105
Nombre de positions
Fonds
267
3.7
4.9
2.7
10%
6.0
5%
-0.2
-0.6
-3.0
90
2008
2009
2010
SICAV II (Lux) Credit Suisse
Bond Sfr B
SBI Foreign AAA-BBB (TR)
(07/07)
Fiche du fonds
Eric Suter
Nom du gestionnaire
03.05.2005
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
36.66
03.05.2005
Date de lancement
0.00
0.15
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
CHF
CHF
Monnaie des
LU0217715621 LU0217715977
Code ISIN
CSBNDSA CSBNDSB LX
Code Bloomberg
LX
2127587
2127589
N° de valeur
96.70
108.62
Valeur liquidative
(NAV)
1.40
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
3.6
1.1
100
95
7.9
2011
2012
-0.1
2013
0%
-5%
-10%
1 mois
-0.09
0.02
Fonds
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
-0.66
-0.61
YTD
-0.62
-0.12
3 ans
2.49
7.36
5 ans
14.41
21.36
5-7
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
D
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Moyen = A+
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
CHF
1 an
-0.28
0.67
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
38.97
16.66
4.18
9.33
12.20
8.13
4.52
4.10
0.36
1.53
Fonds
1.21
0.00
3.71
Sovereign/Agencies
Emprunts d'Etat
Total
31.82
18.93
16.79
16.62
11.20
3.18
1.46
100.00
Société
Kommunekredit
General Electric
BNG
Vorarlberger LB
Royal Bk of Scotl.
KFW
Res Ferre FR
Statnett SF
Pologne
Canadian Imperial
Bk
Total
Coupon
%
2.630
2.500
2.500
2.380
2.860
3.375
2.450
2.625
2.250
1.750
Eché- en % des
ance capitaux
17.10.16
2.51
08.02.18
2.28
21.07.25
2.13
09.08.17
2.11
13.12.21
1.77
30.08.17
1.73
28.02.23
1.67
15.12.17
1.61
15.05.18
1.55
30.06.17
1.54
18.90
3 ans
1.93
-2.10
0.74
-2.56
5 ans
3.96
-0.85
1.39
-5.82
213
30 août 2013
Suisse
SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles
Catégorie B USD
Le fonds offre une exposition défensive aux
instruments convertibles internationaux gérée de
manière dynamique, dans la mesure où il s’agit
d’une stratégie multi-actifs particulièrement
efficace impliquant des actions, des crédits et
une volatilité sur une base diversifiée
internationale avec, pour objectif, des retours sur
investissement en adéquation avec des risques
élevés. Le profil de risque peut être comparé
à celui d’un fonds d’obligations corporate. Le
fonds investit principalement dans des titres
convertibles émis par des émetteurs publics et
privés. Il est également possible d’investir en plus
dans des obligations traditionnelles, des actions
et des produits structurés. Les investissements
se font à l’échelle internationale sans restrictions
de pays ou de monnaie.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
01.08.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
8.82
12.10.2007
Date de lancement
1.20
1.39
UBS Global CB Focus Inv.Gr. (TR) (USD-Hgd) (12/
09)
Oui
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0315566785
Code ISIN
CS2GLCB LX
Code Bloomberg
3323024
N° de valeur
99.37
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
Nombre de positions
Fonds
34
130
20.5
120
30%
24.5
20%
110
4.6
8.0
5.1
100
-3.4
90
9.4
3.9
10%
4.4
0%
-2.1
-10%
80
70
60
-20%
-30%
-26.4
-33.8
2008
2009
2010
SICAV II (Lux) Credit Suisse Global
Convertibles B
UBS Global CB Focus Inv.Gr. (TR)
(USD-Hgd) (12/09)
2011
2012
-40%
2013
1 mois
-0.26
-0.04
Fonds
3 mois
-0.42
0.06
YTD
3.94
4.36
1 an
6.54
7.84
3 ans
13.10
16.89
5 ans
11.35
12.50
Secteurs en %
Energie
Industrie
Matériaux
Santé
Autres
26.39
15.39
14.35
11.56
10.45
8.21
7.69
1.01
4.95
Delta en %
Rendement courant
Bond Floor
42.60
1.62
82.70
7.30
4.70
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
1.26
38.00
56.44
4.29
Moyen = BBB
3 ans
5.73
-1.91
0.57
-7.52
5 ans
10.95
-0.07
3.08
-24.74
Société
Affiliated Managers
Siemens
Financiering
Wellpoint
Deutsche Post
Lukoil Intl. Fin.
Intel
Technip
Newmont Mining
Glencore Fin
Unibail Rodamco
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
3.950 15.08.38
6.38
1.650 16.08.19
5.93
2.750
0.600
2.625
2.950
0.500
1.625
5.000
0.750
15.10.42
06.12.19
16.06.15
15.12.35
01.01.16
15.07.17
31.12.14
01.01.18
5.71
5.41
4.87
4.15
4.12
3.84
3.80
3.54
47.75
214
30 août 2013
Suisse
Catégorie R CHF
30%
18.6
120
20%
110
7.1
3.5
100
3.6
-4.1
90
60
0%
-10%
80
70
10%
-20%
-30%
-27.0
2008
2009
2010
Convertibles R CHF
2011
2012
2013
-40%
1 mois
-0.29
-0.05
Fonds
3 mois
-0.54
-0.01
YTD
3.63
4.16
1 an
5.87
7.46
3 ans
10.55
15.83
5 ans
5.32
-
Secteurs en %
Nom du gestionnaire
01.08.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
8.82
12.10.2007
Date de lancement
1.20
1.39
UBS Global CB Focus Inv.Gr. (TR) (CHF-Hgd) (12/
09)
Oui
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
Monnaie des
LU0315567320
Code ISIN
CS2GLRC LX
Code Bloomberg
3323045
N° de valeur
93.56
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
Nombre de positions
34
Energie
Industrie
Matériaux
Santé
Autres
26.39
15.39
14.35
11.56
10.45
8.21
7.69
1.01
4.95
Delta en %
Rendement courant
Bond Floor
42.60
1.62
82.70
7.30
4.70
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
Fiche du fonds
Fonds
130
1.26
38.00
56.44
4.29
Moyen = BBB
3 ans
5.67
-2.67
0.58
-7.76
5 ans
10.88
-25.89
Société
Affiliated Managers
Siemens
Financiering
Wellpoint
Deutsche Post
Lukoil Intl. Fin.
Intel
Technip
Newmont Mining
Glencore Fin
Unibail Rodamco
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
3.950 15.08.38
6.38
1.650 16.08.19
5.93
2.750
0.600
2.625
2.950
0.500
1.625
5.000
0.750
15.10.42
06.12.19
16.06.15
15.12.35
01.01.16
15.07.17
31.12.14
01.01.18
5.71
5.41
4.87
4.15
4.12
3.84
3.80
3.54
47.75
215
30 août 2013
Suisse
Catégorie R EUR
30%
20.1
120
20%
110
7.7
4.4
100
10%
3.6
0%
-3.3
90
-10%
80
70
60
-20%
-30%
-26.7
2008
2009
2010
Convertibles R EUR
2011
2012
-40%
2013
1 mois
-0.26
-0.04
Fonds
3 mois
-0.49
0.01
YTD
3.64
4.18
1 an
6.09
7.56
3 ans
12.47
17.13
5 ans
8.85
-
Secteurs en %
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
01.08.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
8.82
12.10.2007
Date de lancement
1.20
1.40
UBS Global CB Focus Inv.Gr. (TR) (EUR-Hgd) (12/
09)
Oui
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
Monnaie des
LU0315567247
Code ISIN
CS2GLRE LX
Code Bloomberg
3323039
N° de valeur
97.69
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
Nombre de positions
Fonds
130
34
Energie
Industrie
Matériaux
Santé
Autres
26.39
15.39
14.35
11.56
10.45
8.21
7.69
1.01
4.95
Delta en %
Rendement courant
Bond Floor
42.60
1.62
82.70
7.30
4.70
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
1.26
38.00
56.44
4.29
Moyen = BBB
3 ans
5.69
-2.34
0.58
-7.28
5 ans
10.83
-25.60
Société
Affiliated Managers
Siemens
Financiering
Wellpoint
Deutsche Post
Lukoil Intl. Fin.
Intel
Technip
Newmont Mining
Glencore Fin
Unibail Rodamco
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
3.950 15.08.38
6.38
1.650 16.08.19
5.93
2.750
0.600
2.625
2.950
0.500
1.625
5.000
0.750
15.10.42
06.12.19
16.06.15
15.12.35
01.01.16
15.07.17
31.12.14
01.01.18
5.71
5.41
4.87
4.15
4.12
3.84
3.80
3.54
47.75
216
30 août 2013
Suisse
SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro)
Catégorie A & B
L'objectif du fonds est de réaliser un rendement
régulier en EUR, protégé de l'inflation. Pour ce
faire, le fonds investit les deux tiers au moins de
sa fortune nette dans des titres de créance de
qualité moyenne à élevée, indexés sur l'inflation,
y compris des titres de créance artificiels indexés
sur l'inflation au niveau mondial et selon le
principe de la répartition des risques. Le fonds
fonds.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
01.07.2013
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
87.71
24.06.2005
Date de lancement
0.00
0.17
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Monnaie des
LU0217709491 LU0217709657
Code ISIN
CSILBEA
CSILBEB LX
Code Bloomberg
LX
2127616
2127617
N° de valeur
103.53
118.00
Valeur liquidative
(NAV)
1.70
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
Nombre de positions
Fonds
50
130
30%
125
25%
120
20%
115
15%
110
105
4.0
7.0
5.3
7.0
6.3
0.2
100
2.1
0.7
10%
8.4
5%
1.3
0%
-2.7
95
2008
2009
2010
SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation
Linked Bonds (Euro) B
Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y
(TR) (09/07)
2011
2012
-2.8
-5%
2013
1 mois
-0.71
-0.73
Fonds
3 mois
-2.22
-2.09
YTD
-2.73
-2.82
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBMoyen = AA-
25%
20%
15%
10%
5%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
EUR
Others
3 ans
1.80
4.96
5 ans
12.12
18.04
30%
0%
1 an
-0.60
-1.22
avant couverture
100.00
0.00
après couverture
100.00
0.00
Fonds
0.66
0.00
5.43
Emprunts d'Etat
Autres
Total
77.38
11.50
9.53
0.44
1.16
100.00
40.39
41.48
2.99
3.76
6.00
2.19
1.75
0.64
0.73
0.08
Société
France GOVT
Allemagne
France OAT
Allemagne
Allemagne
France OAT
France GOVT
BRD
OATI
Deutsche Bahn
Fin.
Total
Coupon
%
2.250
1.750
1.100
1.500
0.750
1.000
2.100
0.100
1.300
2.875
Eché- en % des
ance capitaux
25.07.20
11.65
15.04.20
10.90
25.07.22
10.31
15.04.16
9.05
15.04.18
6.52
25.07.17
6.09
25.07.23
6.04
15.04.23
3.77
25.07.19
2.64
30.06.16
1.73
68.70
3 ans
3.76
-0.41
2.49
-4.81
5 ans
3.69
-0.47
2.20
-4.81
217
30 août 2013
Suisse
SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr
Catégorie B
marché monétaire en CHF ainsi que dans des
/ 10-049).
4%
103
3%
2.7
102
2%
1.3
101
0.7
1%
0.5
0.1
100
0.2
0.2
0.2
0.0
0.0
99
2008
2009
2010
SICAV II (Lux) Credit Suisse
Money Market Sfr B
2011
2012
Nombre de positions
96
0%
-0.1
-1%
2013
1 mois
0.00
-0.01
Fonds
Maturité en mois
3 mois
-0.03
-0.03
YTD
-0.05
-0.09
30%
10%
5%
0-1
1-2
2-3
3-6
6-9
9-12
>12
Monnaies en %
CHF
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Papier commercial
Total
43.97
34.07
16.51
5.45
100.00
3 ans
0.10
0.15
AAA
AA+
AA
AAA+
A
AA-1+
A-1
A-2
25%
0%
1 an
0.00
-0.15
5 ans
1.10
1.58
15%
Eric Suter
Nom du gestionnaire
02.05.2005
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
310.70
02.05.2005
Date de lancement
0.00
0.08
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
LU0217718484
Code ISIN
CSMMSFB LX
Code Bloomberg
2127903
N° de valeur
1'048.86
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
-0.1
20%
Fiche du fonds
Fonds
104
3 ans
0.16
-0.10
0.17
-0.28
5 ans
0.20
-0.39
0.25
-0.28
26.68
12.69
2.45
7.43
5.48
5.49
0.37
10.78
23.15
5.49
Fonds
0.09
154132-
Société
Oest KB
Rabobank
Deutsche Bank
DZ Privatbank
Europ. Inv. Bk
Agence Centrale
BGL BNP Paribas
Electricite France
Banque Fed Cred
Mut
Dexia Credit Local
Total
% ance capitaux
3.34
3.32
3.12
2.93
2.93
2.84
2.84
2.75
2.74
2.65
29.46
218
30 août 2013
Suisse
SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro)
Catégorie A & B
L’objectif de placement du fonds est de réaliser
un rendement régulier en EUR tout en veillant
à la sécurité du capital. Le fonds investit dans
le monde entier dans des titres de créances de
débiteurs de premier ordre jusqu'au «Lower
Investment Grade», y compris dans des
obligations, des Notes et des valeurs similaires
à taux d'intérêt fixe ou variable. Le fonds peut
investir dans d'autres monnaies qu'en EUR. La
part des investissements non couverts contre
fonds.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Gérant basé à
Domicile du fonds
Devise du fonds
Date de lancement
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
EUR
Monnaie des
LU0217710663
Code ISIN
CSTOPEA
Code Bloomberg
LX
2127971
N° de valeur
97.78
Valeur liquidative
(NAV)
3.93
Distribution
Quotidien
Rachat de parts
Maurizio Pedrini
15.06.2005
Zurich
Luxembourg
EUR
30 septembre
39.41
24.06.2005
0.00
0.18
LIBOR EUR 3M
Tranche B
(capitalisation)
EUR
LU0217710747
CSTOPEB LX
2127973
121.19
Quotidien
Hors périmètre
Nombre de positions
Fonds
1
120
20%
115
15%
13.0
110
10%
5.8
4.8
105
1.3
100
95
3.2
1.3
0.7
5%
0.5
0.0
0.1
0%
-0.8
-5%
-3.9
90
2008
2009
2010
SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate
Short Duration (Euro) B
2011
2012
2013
-10%
LIBOR EUR 3M
1 mois
-0.02
0.01
Fonds
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
-0.39
0.04
YTD
0.04
0.09
5-7
7-10 10-15 >15
avant couverture
99.97
0.03
après couverture
99.97
0.03
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Total
42.00
22.64
16.97
7.52
5.19
2.47
-0.13
3.34
100.00
3 ans
4.50
2.28
5 ans
15.99
5.73
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBMoyen = A-
20.01
0.09
2.49
6.60
10.09
19.89
19.10
8.16
11.10
2.47
Monnaies en %
EUR
USD
1 an
1.43
0.14
3 ans
2.06
0.34
2.08
-2.10
5 ans
3.47
0.51
3.61
-5.79
Fonds
1.79
1.79
1.18
Société
Swedbank
LDW Rentenbank
Royal Bank of
Canada
Deutsche Bahn Fin.
CFF
Credit Agricole
Société Générale
GE Cap.
SEB Real Estate
Equity Global
Sparebank1
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
3.375 22.03.17
1.58
3.125 02.03.18
1.33
4.625 22.01.18
1.13
4.750
4.500
4.500
3.375
6.000
3.000
14.03.18
16.05.18
29.01.16
16.04.18
15.01.19
20.01.16
1.12
1.11
1.07
1.06
1.04
1.03
2.750 01.02.19
1.03
11.50
219
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
CS SICAV One (Lux) Equity Global Security
Catégorie B
Les actifs du fonds sont investis dans le monde
entier dans des sociétés actives prioritairement
dans les secteurs de l’informatique, de la santé
et de l’industrie, et qui proposent des produits et
des prestations dans les secteurs de la santé et
de la sécurité environnementale et informatique,
la sécurité routière et la prévention de la
criminalité.
Fiche du fonds
Patrick Kolb
Nom du gestionnaire
01.03.2007
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
113.12
02.05.2013
Date de lancement
1.92
0.24
MSCI World (NR)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0909471251
Code ISIN
CSEQSBU LX
Code Bloomberg
21007211
N° de valeur
15.21
Quotidien
Rachat de parts
In scope
160
60%
140
40%
26.6 30.0
120
15.8
14.2 11.8
9.0
100
15.8
20%
12.7 11.7
0%
-2.9 -5.5
80
-31.9
60
40
20.2
2006
2007
-20%
-40%
-40.7
2008
Global Security B
MSCI World (NR)
2009
2010
2011
2012
-60%
2013
S’agissant de l’évaluation des données relatives à la performance, veuillez noter que le fonds a été restructuré et relancé avec effet au 02
mai 2013. Pour la restructuration, l’ensemble de l’actif et du passif de l’ancien fonds CS EF (Lux) Global Security B a été transféré vers
CS SICAV One (Lux) Equity Global Security B. La gestion du fonds et la politique d’investissement restent inchangées. Les données
fournies dans le présent document reflètent la performance de CS EF (Lux) Global Security B ainsi que celle de CS SICAV One (Lux)
Equity Global Security B. Des performances passées ne sont ni une indication ni une garantie de résultats futurs.
Fonds
1 mois
-1.23
-2.13
3 mois
5.19
0.49
YTD
12.67
11.71
1 an
19.86
17.63
3 ans
58.27
45.57
5 ans
37.03
22.38
ITD 3)
52.10
21.41
Secteurs en %
Fonds
25.60
19.90
19.90
19.80
13.90
0.90
Sécurité informatique
Sécurité environnementale
Prévention du crime
Health care protection
Sécurité des transports
Monnaies en %
Pays en %
USD
EUR
CHF
SEK
GBP
JPY
AUD
40.30
30.56
16.16
6.18
5.19
0.95
0.65
Intertek Group
Wire Card
Stericycle Inc.
Citrix Syst.
Thermo Fisher Scien
Autoliv
Axis
Gilead Sciences
EMC
Celgene
Total
3.49
3.03
2.98
2.81
2.74
2.70
2.69
2.66
2.61
2.59
28.30
Etats Unis
Suède
Royaume-Uni
Israël
Allemagne
Pays-Bas
Espagne
France
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
64.87
6.05
5.10
4.85
4.54
4.18
4.08
2.04
220
0.91
3.37
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R CHF
criminalité.
140
130
120
110
100
90
80
70
60
Fiche du fonds
Patrick Kolb
Nom du gestionnaire
01.03.2007
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
113.12
02.05.2013
Date de lancement
1.92
0.18
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
Monnaie des
LU0909471681
Code ISIN
CSEQSRC LX
Code Bloomberg
21007212
N° de valeur
13.54
Quotidien
Rachat de parts
In scope
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
24.9
18.5
12.5
11.9
12.4
-4.8
-32.5
2006
2007
2008
Security R CHF
2009
2010
2011
2012
2013
mai 2013. Pour la restructuration, l’ensemble de l’actif et du passif de l’ancien fonds CS EF (Lux) Global Security R CHF a été transféré
vers CS SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF. La gestion du fonds et la politique d’investissement restent inchangées. Les
données fournies dans le présent document reflètent la performance de CS EF (Lux) Global Security R CHF ainsi que celle de CS SICAV
One (Lux) Equity Global Security R CHF. Des performances passées ne sont ni une indication ni une garantie de résultats futurs.
Fonds
1 mois
-1.24
3 mois
5.04
YTD
12.37
1 an
19.09
3 ans
51.62
5 ans
26.66
ITD 3)
35.40
Secteurs en %
Fonds
25.60
19.90
19.90
19.80
13.90
0.90
Monnaies en %
Pays en %
USD
EUR
CHF
SEK
GBP
JPY
AUD
40.30
30.56
16.16
6.18
5.19
0.95
0.65
monnaie du Fonds.
Etats Unis
Suède
Royaume-Uni
Israël
Allemagne
Pays-Bas
Espagne
France
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
64.87
6.05
5.10
4.85
4.54
4.18
4.08
2.04
0.91
3.37
Intertek Group
Wire Card
Stericycle Inc.
Citrix Syst.
Thermo Fisher Scien
Autoliv
Axis
Gilead Sciences
EMC
Celgene
Total
3.49
3.03
2.98
2.81
2.74
2.70
2.69
2.66
2.61
2.59
28.30
221
30 août 2013
Suisse
1 2 3 4 5 6 7
Catégorie R EUR
criminalité.
140
130
120
110
100
90
80
70
60
Fiche du fonds
Patrick Kolb
Nom du gestionnaire
01.03.2007
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
113.12
02.05.2013
Date de lancement
1.92
0.18
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
Monnaie des
LU0909472069
Code ISIN
CSEQSRE LX
Code Bloomberg
21007214
N° de valeur
13.81
Quotidien
Rachat de parts
In scope
25.0
13.4
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
19.3
13.2
12.3
-4.7
-33.1
2006
2007
2008
Security R EUR
2009
2010
2011
2012
2013
mai 2013. Pour la restructuration, l’ensemble de l’actif et du passif de l’ancien fonds CS EF (Lux) Global Security R EUR a été transféré
vers CS SICAV One (Lux) Equity Global Security R EUR. La gestion du fonds et la politique d’investissement restent inchangées. Les
données fournies dans le présent document reflètent la performance de CS EF (Lux) Global Security R EUR ainsi que celle de CS SICAV
One (Lux) Equity Global Security R EUR. Des performances passées ne sont ni une indication ni une garantie de résultats futurs.
Fonds
1 mois
-1.29
3 mois
4.94
YTD
12.28
1 an
18.95
3 ans
52.93
5 ans
26.93
ITD 3)
38.10
Secteurs en %
Fonds
25.60
19.90
19.90
19.80
13.90
0.90
Monnaies en %
Pays en %
USD
EUR
CHF
SEK
GBP
JPY
AUD
40.30
30.56
16.16
6.18
5.19
0.95
0.65
monnaie du Fonds.
Etats Unis
Suède
Royaume-Uni
Israël
Allemagne
Pays-Bas
Espagne
France
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
64.87
6.05
5.10
4.85
4.54
4.18
4.08
2.04
0.91
3.37
Intertek Group
Wire Card
Stericycle Inc.
Citrix Syst.
Thermo Fisher Scien
Autoliv
Axis
Gilead Sciences
EMC
Celgene
Total
3.49
3.03
2.98
2.81
2.74
2.70
2.69
2.66
2.61
2.59
28.30
222
223
Glossaire
Durée résiduelle moyenne
Durée résiduelle moyenne jusqu’à l’échéance
investissements détenus par un fonds obligataire.
des
Volatilité annualisée
La volatilité annualisée est une mesure du risque associé à
un fonds qui indique la fourchette des rendements les plus
probables. Plus la volatilité est élevée, plus l’incertitude quant
au rendement probable du fonds est grande, et donc plus ce
dernier est risqué. La volatilité annualisée peut être calculée
à l’aide de l’écart-type annualisé logarithmique du rendement
d’un fonds.
Indice de référence (benchmark)
Indice servant de base de comparaison pour mesurer la
performance d’un fonds. Les indices de référence permettent
aux investisseurs de comparer la performance des gestionnaires
de fonds et de se former un jugement objectif et sensé.
Bêta
Le bêta est un facteur qui décrit la sensibilité du rendement
d’un fonds par rapport à son indice de marché. Les valeurs
inférieures à 1 signalent un fonds défensif, dont les
mouvements dans un sens ou dans l’autre sont plus petits que
la performance attendue de l’indice. Inversement, une valeur
supérieure à 1 indique un positionnement agressif, tandis
qu’une valeur de 1 signifie que la performance du fonds devrait
évoluer de pair avec celle du marché.
La Directive de la fiscalité de l’épargne de l’UE est entrée
en vigueur le 1er juillet 2005. Elle s’applique aux paiements
d’intérêts transfrontaliers effectués au titre des revenus de
l’épargne (et de produits associés dotés d’une composante taux
d’intérêt) en faveur de personnes physiques domiciliées dans
l’UE, quel que soit le pays de domicile de l’émetteur des titres
porteurs d’intérêts (sauf si le pays de domicile de l’émetteur est
la Suisse).
Les taux de retenue d’impôt sont les suivants:
Du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008:
15%
Du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011:
20%
A compter du 1er juillet 2011:
35%
224
Un système d’identification spécialisé introduit par le Credit
Suisse révèle dans quelle mesure les divers produits sont
concernés par l’impôt. Il convient de faire la distinction entre les
catégories suivantes:
Classification actuelle dans le cadre de la fiscalité de l’épargne
de l’UE
In scope – tax:
l’impôt de l’Union européenne
s’applique au produit
In scope – no tax:
l’impôt de l’Union européenne ne
s’applique pas au produit car ce
dernier satisfait aux règles
d’exonération (p. ex. obligations
«grandfathered» et fonds à faible
revenu d’intérêt imposable)
In scope – tax exempt:
l’impôt de l’Union européenne ne
s’applique pas car les distributions
sont déjà assujetties à l’impôt à la
source suisse dans le cas des
étrangers
Out of scope:
le produit n’est pas assujetti à
l’impôt de l’UE
Distribution
«Dividende» versé aux détenteurs de parts, généralement sur
une base annuelle; il peut se composer des revenus touchés par
le fonds de placement et des plus-values réalisées. Le montant
de la distribution est déterminé par la direction du fonds.
Duration (duration modifiée)
La duration indique l’échéance moyenne pondérée des
cash-flows d’une obligation (intérêts versés et remboursement
du capital). Elle constitue également une mesure du risque lié
aux obligations. Lorsque le niveau des taux d’intérêt payable
varie de 1%, la variation attendue du cours de l’obligation
correspond environ à la duration en pourcentage.
Domicile du fonds
Lieu où le fonds de placement est domicilié. Le domicile du
fonds détermine le droit qui s’y applique et est particulièrement
important pour la fiscalité.
Rendement brut du portefeuille
Le rendement brut du portefeuille correspond au rendement
total d’un portefeuille avant déduction des commissions et frais.
Il équivaut au rendement des titres individuels détenus dans le
portefeuille.
La surperformance d’un fonds est due soit au savoir-faire des
gestionnaires de portefeuille, soit aux mouvements du marché.
Plus le ratio d’information est élevé, plus la part attribuable aux
compétences des gestionnaires est élevée. Pour déterminer le
ratio d’information, on calcule la différence entre le rendement
moyen annualisé d’un fonds et celui de son indice de référence,
puis on divise cette différence par l’écart de suivi entre les deux
composantes.
Numéro ISIN (International Securities Identification
Number)
Numéro d’identification du fonds: équivalent international du
numéro de valeur suisse.
Commission d’émission
Commission débitée aux investisseurs lors de l’achat de parts
d’un fonds.
Enregistrement à la vente de détail
Le fonds est enregistré et peut être vendu sur les marchés de
détail des pays énumérés.
Rendement total
Augmentation totale de la valeur d’un fonds de placement sur
une période donnée, exprimée en pourcentage. Elle comprend
aussi bien les distributions que les plus-values de cours. Le
rendement cumulé correspond au rendement total du
placement sur plusieurs années. La performance annuelle
moyenne sur les derniers 36 et 60 mois correspond à la hausse
moyenne de valeur sur 3 et 5 ans.
Ecart de suivi (tracking error)
L’écart de suivi indique la variation en pourcentage du
rendement d’un fonds par rapport à celui de son indice de
référence sur une période donnée. Un petit écart de suivi
signale qu’il s’agit d’un portefeuille à gestion passive.
Total Expense Ratio (TER ou ratio des coûts totaux)
Exprimé en pourcentage, le TER indique les coûts totaux d’un
fonds par rapport à la somme de ses actifs. Ce coût inclut les
commissions de gestion, frais de transactions, frais juridiques,
d’audit et autres dépenses d’exploitation.
Commission de gestion
Rémunération payée à la société de gestion du fonds au titre
de la gestion de celui-ci. Exprimée sur une base annuelle en
pourcentage de la fortune du fonds, la commission de gestion
est imputée quotidiennement à cette dernière au prorata.
Perte maximale
La perte maximale correspond au plus fort mouvement baissier
observé durant la période considérée.
Valeur nette d’inventaire
La VNI d’une part de fonds est la valeur vénale actuelle du
fonds à une date de référence donnée, diminuée de ses
engagements et divisée par le nombre de parts en circulation.
Elle est généralement calculée et publiée quotidiennement (sauf
dans le cas des fonds immobiliers).
Information
Rendement net du portefeuille
Moyenne pondérée des rendements à l’échéance de tous les
titres d’un fonds, après déduction de la commission de gestion.
225
Descriptif Fiche Produit
Données de base
A
*48*1'6*
+F:DD6
C
B 6*).8 9.77*32)92)9<XYZ
2EQ8@C:6
Nom du fonds et tranche
Nom complet du fonds qui fait l’objet du rapport d’activité.
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D
Factsheet pour le mois et canal de distribution
F
+$FI+7C
+"@C6:8?*"
Le mois pour lequel le rapport d’activité est émis suivi du centre de
distribution Credit Suisse.
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C:4+FE6C
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(@CEF82=*QA
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M
Credit Suisse logo
Brève description de l’objectif d’investissement du fonds, des principales
classes d’actifs et des principaux marchés sur lesquels il investit.
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@?5D
"?5:4656CQ7QC6?46
13.7
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J
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'*+36*-*),.2,
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32)7
*6?56>6?E3CFE5F
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2).(*)*
6B+B6*2(*
N
&27
O
Fiche du fonds
Cette section comporte les informations fondamentales du fonds lorsque
cela est approprié les détails sont repris de manière séparée pour chaque
classe d’actifs.
Graphique des performances
Le graphique de la performance indique l’évolution mensuelle d’un fonds
et d’un indice de référence, en base 100, et le rendement annuel sur
chacune des cinq années civiles précédentes, dans la monnaie de
référence du
437.8.32746.2(.4&0*7*2
3(.B8B
39432 (-B&2(* *2)*7
(&4.8&9<
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+ F6C?D6J
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&27
&27
P
Tableau de la performance
Tableau indiquant le rendement net global du fonds et son benchmark sur
des périodes de temps variables: allant d’un mois à cinq ans, depuis la
création jusqu’à la date du rapport d’activité dans la devise du fonds.
Disclaimer/notes de bas de page
Texte légal applicable à chaque juridiction responsable de la distribution
des rapports d’activités respectifs.
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H
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Ventilations (fonds obligataires)
A
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13.7
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C656>AE:@?
,965:D4=2:>6C>6?E:@?652EE966?5@7E9:D5@4F>6?E2=D@2AA=:6DE@E9:DA286
226
H
Nombre de positions
Indique le nombre de lignes dans le portefeuille d’un fond et de son indice
respectif.
39432 (-B&2(* *2)*7
(&4.8&9<
P
Tableau illustrant la ventilation monétaire en pourcentage d’un fonds avant
et après la couverture de change.
Tableau de description en pourcentage par classes d’actifs des actifs d’un
fonds telles qu’elles apparaissent au dernier relevé du portefeuille à la date
du rapport d’activité mensuel.
437.8.32746.2(.4&0*7*2
3(.B8B
Diagramme circulaire illustrant les parts de chaque catégorie de notation
dans un portefeuille obligataire.
Monnaies en %
*6+361&2(*2*88**2 @?5D
"?5:4656CQ7QC6?46
+@FC46$:AA6C2*6FE6CD@>A2?J
C:4+FE6CC
31)9,*78.322&.6*
B6&28)9+32)7)*49.7
1FC:49
B6&28'&7B@
$FI6>3@FC8
31.(.0*)9+32)7
!
*:.7*)9+32)7
D6AE6>3C6
.2)*0D*<*6(.(*E7(&0
2(3967838&0*21.3
&8*)*0&2(*1*28
6&.7)*,*78.32*24&6&2
!38&0*<4*27*6&8.3*<&28**2
!&9<)*638&8.32)94368*+*9.00**2
D6=@?E2C:756=232?BF6
311.77.32)DB1.77.32
2).(*)*6B+B6*2(*
+"@C6:8?*"
Maturité en %
Histogramme exprimant la répartition en pourcentage des maturités du
portefeuille d’un fonds en terme de périodes telles qu’elles apparaissent
au dernier relevé de portefeuille à la date du rapport d’activité mensuel.
B 6*).8 9.77*32)92)9<XYZ
2EQ8@C:6
30.8.59*)D.2:*78.77*1*28
C
Tableau fournissant les données clés relatives aux caractéristiques
obligataires du portefeuille du fonds.
Statistiques du fonds
Cette section comporte les principales statistiques permettant de décrire
le comportement du fonds par rapport à son Indice de Marché.
Tableau listant les positions principales et les exprimant en pourcentage
du portefeuille telles qu’elles apparaissent au dernier relevé de portefeuille
à la date du rapport d’activité mensuel. Ce tableau inclut des informations
relatives aux coupons, aux maturités le cas échéant pour les emprunts à
taux fixe.
Ventilations (fonds en actions)
Secteurs en %
Tableau illustrant, en pourcentage, la ventilation sectorielle du portefeuille
d’un fonds et de son indice de référence au moment de la dernière
transaction entrant en ligne de compte à la fin du mois de référence du
factsheet.
A
!+59+2(7+
)D8BB4
C
B 7+*/9!:/88+6:/9>:3*:=XYZ
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Monnaies en %
Diagramme circulaire indiquant la ventilation monétaire du portefeuille.
D
Pays en %
Tableau illustrant, en pourcentage, la ventilation géographique du
portefeuille d’un fonds au moment de la dernière transaction entrant en
ligne de compte à la fin du mois de référence du factsheet.
F
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Diagramme circulaire illustrant la ventilation en pourcentage du portefeuille
d’un fonds par classe d’actifs au moment de la dernière transaction
entrant en ligne de compte à la fin du mois de référence du factsheet.
Diagramme circulaire indiquant la ventilation monétaire du portefeuille.
Matrice des classes d’actifs et des répartitions par deviseà la date du
rapport d’activité mensuel.
Maturité en %
Histogramme exprimant la répartition en pourcentage des maturités du
portefeuille d’un fonds en terme de périodes telles qu’elles apparaissent
au dernier relevé de portefeuille à la date du rapport d’activité mensuel.
Tableau fournissant les données clés relatives aux caractéristiques
obligataires du portefeuille du fonds.
A
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B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) XYZ
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Tableau illustrant la ventilation en pourcentage des positions obligataires
d’un fonds par classe d’actifs au moment de la dernière transaction
entrant en ligne de compte à la fin du mois de référence du factsheet.
à la date du rapport d’activité mensuel. Ce tableau inclut des informations
relatives aux coupons, aux maturités le cas échéant pour les emprunts à
taux fixe.
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Information
Ventilations (fonds de portefeuille)
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227
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228
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ne peut pas être garanti que la performance de l’indice de
référence sera totalisée ou excédée.
Certains des produits d’investissements comportent des
investissement dans des marchés émergents. Les marchés
émergents sont situés dans des pays avec une ou plusieurs des
caractéristiques suivantes: certaine instabilité politique, relative
imprévisibilité des marchés financiers et de la croissance
économique, marchés en phase de développement, ou encore
faiblesse de l’économie. Les investissements dans les marchés
émergents usuellement résultent en des risques élevés comme
des risques politiques, risques économiques, risques de crédit,
risques monétaires, risques de marché, risques de liquidités,
risques juridiques, risques d’exécution, risques d’actionnaire et
risques de créancier.
Certains des produits d’investissements comportent les
placements en matières premières. Les placements en
matières premières sont soumis à de plus fortes fluctuations
de valeur que les placements traditionnels et peuvent donc
présenter des risques supplémentaires.
Certains des produits d’investissements comportent les
placements alternatifs. Les placements alternatifs (p. ex. les
hedge funds et le private equity) peuvent se révéler
extrêmement complexes et présenter un niveau de risque très
élevé. Ces risques peuvent découler d’un recours substantiel à
des ventes à découvert, à des produits dérivés et à des capitaux
tiers. La durée d’immobilisation peut en outre être longue. Les
placements alternatifs sont dès lors réservés aux investisseurs
en mesure d’appréhender et d’assumer tous les risques en
découlant.
Le fonds immobilier Credit Suisse 1a Immo PK a été lancé en
Suisse. Le cercle d’investisseurs est limité aux institutions de
prévoyance professionnelle suisses exemptées d’impôts ainsi
qu’aux caisses suisses d’assurances sociales et de
compensation exemptées d’impôt.
Credit Suisse Real Estate Fund International et CS MACS
Fonds ont été émis en Suisse. Le cercle des investisseurs se
limite aux investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3
LPCC.
CS PortfolioReal est un portefeuille spécial mixte régi par la loi
allemande sur les investissements (InvG).
CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX) (ci-après «la
société») est une société d’investissement à capital variable qui
a été créée au Luxembourg conformément à la partie II de la
Loi luxembourgeoise sur les organismes de placement collectif
du 20 décembre 2002, et qui dispose d’une autorisation de
distribution en Suisse en tant que fonds de placement collectif
étranger présentant des risques particuliers.
Les différents compartiments de la société investissent comme
«fonds de fonds» dans des hedge funds qui effectuent des
placements alternatifs et ont recours à des techniques
d’investissement dont les risques ne peuvent pas être comparés
à ceux des fonds de placement en valeurs mobilières. Les
229
Information
Informations Importantes
investisseurs sont expressément avertis des risques décrits
dans le prospectus et doivent être prêts, notamment, à assumer
d’importantes pertes de cours. La société et le gestionnaire
s’efforcent cependant de réduire ces risques autant que
possible en les répartissant de manière adéquate et en
sélectionnant rigoureusement les fonds (fonds cibles).
Toutefois, ces précautions ne sauraient exclure entièrement le
risque de perte totale en ce qui concerne l’un ou l’autre des
fonds cibles.
La famille des ETFs CS comprend des Exchange Traded Funds
(ETF) de droit suisse, luxembourgeois et irlandais.
Les fonds d’investissements collectif domiciliés au Luxembourg
ont été créé conformément à la partie I et II de la Loi
luxembourgeoise sur les organismes de placement collectif du
20 décembre 2002. Credit Suisse Funds AG, Zurich, est le
représentant en Suisse.
Credit Suisse Funds AG, Zurich, assume les fonctions de
direction de fonds pour les fonds de droit suisse et de
représentant pour les fonds de droit étranger autorisés à la
vente publique en Suisse. Credit Suisse SA, Zurich, exerce
les fonctions de banque dépositaire des fonds de droit suisse
et d’agent payeur des fonds de droit étranger autorisés à la
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que sur la base du prospectus en vigueur et du dernier rapport
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