uni-hoche - Cortal Consors

UNI-HOCHE
Reporting mensuel au 29/04/2011
Caractéristiques de l'OPCVM
Description de l'OPCVM
SICAV
Forme Juridique :
Date de création :
Société de Gestion :
Gestion Financière déléguée :
Dépositaire :
Commissaire aux comptes :
Code ISIN :
Dominante fiscale :
Promoteur :
Classification AMF :
Indice de référence :
Durée recommandée :
Devise de comptabilité :
Période de valorisation :
Conditions de sous / rachat :
Actions Françaises
SBF 120
supérieure à 5 ans
Euro
Quotidienne
Chaque jour avant 11h00. Exécution sur la
base de la prochaine VL
Commission de souscription : 2,00 %
Commission de rachat :
Aucune
Politique des revenus :
Capitalisation et/ou distribution
Clôture de l'exercice :
Dernier jour de bourse du mois de décembre
Frais de Gestion TTC :
1,196%
Part C: 17/10/1978 V.L. 6,10 EUR
Part D: 21/12/1992 V.L. 6,10 EUR
Palatine Asset Management
Palatine Asset Management
Banque Palatine
DELOITTE & ASSOCIES
Part C: FR0000930455
Part D: FR0000930463
Eligible au PEA
Banque Palatine
Evolution des performances
Données de l'OPCVM
(base 100 le 28/04/2006)
130,0
120,0
Actif net :
Part C : 264,84 M€
Part D : 98,41 M€
110,0
100,0
90,0
Nombre de parts :
Part C : 1 504 083,443
Part D : 698 991,249
80,0
70,0
60,0
Valeur Liquidative :
Part C : 176,08 EUR
Part D : 140,78 EUR
50,0
40,0
av r.-06
av r.-07
UNI-HOCHE (115,86)
av r.-08
av r.-09
av r.-10
SBF 120 (81,64)
av r.-11
Performances nettes de frais de gestion, en Euro
Performances cumulées
UNI-HOCHE (C)
UNI-HOCHE (D)
SBF 120
Ecart de performance
SBF 120 (DR)*
1 mois
31/03/2011
3,04%
3,04%
2,96%
0,08%
3,27%
3 mois
31/01/2011
2,38%
2,38%
2,87%
-0,49%
3,22%
Performances annualisées
Début d'exercice
31/12/2010
6,05%
6,06%
7,62%
-1,57%
7,98%
1 an
30/04/2010
14,97%
15,09%
9,15%
5,82%
12,51%
3 ans
30/04/2008
4,95%
4,98%
-5,26%
10,21%
-1,88%
5 ans
28/04/2006
2,99%
3,01%
-3,97%
6,96%
-0,80%
Indicateurs de risque (intervalle de calcul : période de valorisation de l'OPCVM)
Indicateurs annualisées
Volatilité de l'OPCVM
Volatilité de l'indice
Tracking error
Ratio d'information
Ratio Sharpe de l'OPCVM
Ratio Sharpe de l'indice
Début d'exercice
31/12/2010
15,52%
16,79%
2,92%
-1,54%
1,11%
1,30%
1 an
30/04/2010
19,92%
22,40%
4,16%
1,25%
0,67%
0,37%
3 ans
30/04/2008
26,86%
29,30%
4,59%
2,23%
0,13%
-0,23%
5 ans
28/04/2006
23,46%
26,08%
4,39%
1,59%
0,03%
-0,24%
Historique
Actif Net Part C
Actif Net Part D
31/12/2010
243,05 M€
93,17 M€
31/12/2009
205,27 M€
73,08 M€
31/12/2008
165,10 M€
54,87 M€
31/12/2007
285,59 M€
92,31 M€
29/12/2006
323,14 M€
102,84 M€
Performance Part C
Performance Part D
Performance de l'indice
2010
10,67%
10,78%
0,06%
2009
33,91%
33,93%
23,73%
2008
-33,62%
-33,62%
-43,08%
2007
2,67%
2,67%
0,34%
2006
17,17%
17,16%
19,05%
Dividende net
05/05/2011
2,38€
06/05/2010
3,00€
07/05/2009
3,34€
06/05/2008
2,19€
11/05/2007
1,90€
* L'AMF préconise une comparaison avec les performances de l'indice de référence dividendes réinvestis
Les performances passées sont basées sur des chiffres ayant trait aux années écoulées et ne sauraient présager des
performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
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UNI-HOCHE
Reporting mensuel au 29/04/2011
Répartition des risques de marché
Répartition géographique (en %)
Répartition sectorielle (classification ICB)
2,03
Allemagne
Biens de consommation
Industries
Belgique
0,17
5,78
Liquidités
Matériaux de base
81,61
France
OPCVM Actions
94,90
OPCVM Taux
5,78
Liquidités
4,12
6,51
2,17
1,30
Petrole et gaz
Luxembourg
0,73
OPCVM Actions
OPCVM Taux
11,69
3,73
Services aux collectivités
1,30
6,37
3,87
Services aux consommateurs
Sociétés financières
Pays Bas
4,21
3,59
Royaume Uni
Technologie
Télécommunications
0
20
40
60
UNI-HOCHE
80
100
10,42
10,35
17,97
3,87
3,30
0
SBF 120
16,27
6,48
8,25
Santé
2,17
23,53
16,72
3,52
Espagne
22,39
14,91
4
8
12
UNI-HOCHE
16
20
24
SBF 120
Principales Lignes Actions du Portefeuille
Titre
% Actif Net
9,16%
6,81%
6,32%
4,41%
4,12%
TOTAL
DANONE
BNP PARIBAS
SANOFI-AVENTIS
AIR LIQUIDE
Catégorie
Petrole et gaz
Biens de consommation
Sociétés financières
Santé
Matériaux de base
Pays
France
France
France
France
France
Principaux Mouvements du mois (hors produits monétaires)
ACHATS
Libellé
HENKEL KGAA VZ
HENKEL KGAA VZ
CHRISTIAN DIOR
DANONE
DANONE
Date
01/04/2011
01/04/2011
29/04/2011
15/04/2011
08/04/2011
Quantité
50 000,00
50 000,00
20 000,00
40 000,00
40 000,00
VENTES
Cours
44,40
44,39
108,00
48,14
47,02
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Libellé
SCHNEIDER ELECTRIC
GDF SUEZ
SCHNEIDER ELECTRIC
VINCI
PUBLICIS GROUPE
Date
11/04/2011
05/04/2011
08/04/2011
15/04/2011
15/04/2011
Quantité
30 000,00
100 000,00
20 000,00
50 000,00
50 000,00
Cours
117,75 EUR
27,76 EUR
120,42 EUR
42,60 EUR
37,52 EUR
Politique de Gestion
Entamée à la mi-mars, la reprise des marchés d’actions s’est accélérée au cours du mois d’avril. Sur le mois, les performances sont substantielles : le CAC
progresse de 3%, l’EuroStoxx 50 de 3.5%, la palme revenant au DAX qui bondit de 6.7%. En Europe, les marchés ont été soutenus par des indicateurs
macro-économiques plutôt fermes, avec une nouvelle progression de l’indice PMI manufacturier, et surtout par l’ouverture de la saison des publications
trimestrielles sur une note meilleure que prévue. La poursuite de la progression du baril (+7% en avril) qui pèse sur les chiffres d’inflation et la hausse de
l’Euro n’ont pas réussi à entamer l’optimisme des investisseurs, d’autant que les opérations de fusions-acquisitions se sont poursuivies.
Dans le portefeuille, nous avons renforcé notre exposition sur le secteur de la consommation non cyclique. Les premiers résultats confirment une bonne
tenue des marges avec des volumes biens orientés et la valorisation relative est redevenue attractive après la sous-performance de ces derniers mois.
Palatine Asset Management - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 917 540 €
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF n° GP 05000014 - Siège social : 42 rue d’Anjou 75008 PARIS - 950 340 885 RCS PARIS - Une société du groupe BPCE
Site internet :www.palatine-am.com - e-mail : [email protected] - Tél : 01-55-27-96-29 ou 01-55-27-94-26 - Fax : 01-55-27-97-00
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