AGIR EUROPE - CV Finance

« AGIR EUROPE »
OPCVM classé par Standard & Poor’s
dans les « Mixtes Europe Dynamiques »
AGILIS GESTION SA
PALAIS BRONGNIART
PLACE DE LA BOURSE
75002 PARIS
Tel : + 33 1 55 33 18 27 fax : + 33 1 42 46 94 31
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LA GESTION
DE STRATÉGIES MULTI FACTORIELLES
AGILIS GESTION S.A.
Société de Gestion de Portefeuille
AGIR EUROPE est un OPCVM qui repose sur plusieurs straté
stratégies disponibles :
Défensif / Ré
Régularité
gularité / Rendement / Opportunité
Opportunités / Global Value / Dynamique / Carte
Blanche.
Cette analyse est basé
basée sur une Synthè
Synthèse des principales straté
stratégies, Fondamentale,
Technique et Contrô
Contrôle du Risque. L ’outil S.A.G (Screener
(Screener Advisory Group),
Group), intè
intègre diffé
différents
paramè
paramètres avec des anticipations de mesures fournies sur plus de 100 indicateurs. Ils
permettent d’
d’assister les gé
gérants dans la sé
sélection des valeurs (univers de 5000 actions
internationales). Deux fois par semaine, des signaux sont transmis par un service d’
d’alerte et de
recommandations dans le cadre des straté
stratégies de gestion retenues.
La gestion se porte principalement sur des valeurs ayant un flottant significatif, tout en
bénéficiant de deux des trois facteurs positifs suivants : révision des bé
bénéfices, tendance
technique ou performance relative.
L’objectif de l’l’OPCVM, est d’
d’atteindre une Performance Absolue, optimisant le couple
rendement/risque. Ce style dé
décorré
corrélé des indices, se porte principalement sur les Grandes
Capitalisations internationales, avec la possibilité
possibilité en fonction de notre analyse fondamentale
des marché
marchés et des niveaux de valorisation, de faire varier le montant des liquidité
liquidités et/ou la
faculté
faculté de recourir à des Couvertures de marché
marché (non spé
spéculatives) et de change jusqu’
jusqu’à un
maximum de 100% des actifs de l’l’OPCVM.
AGILIS GESTION S.A.
Société de Gestion de Portefeuille
Ø Le FCP suit une Gestion qui intè
intègre une multi straté
stratégie France et Europe (hors France).
France).
Ø Orienté
Orientée vers les Large Caps et les Mid Caps,
Caps, la sé
sélection des titres se porte sur les
capitalisations supé
supérieures à un milliard d’
d’euros
Ø Choix sur les valeurs.
Ø La gestion pré
prévoit la couverture des devises pour les positions hors euro.
euro.
LE CHOIX STRATÉGIQUE D’AGILIS GESTION
AGILIS GESTION S.A.
Société de Gestion de Portefeuille
Parmi les 7 straté
stratégies disponibles (Dé
(Défensif, Ré
Régularité
gularité, Rendement, Opportunité
Opportunités,Global
Value, Dynamique et Carte Blanche), Agir Europe est actuellement investi* :
• En Straté
Stratégie Ré
Régularité
gularité à hauteur de 29,76% :
Ø 19,45% en France
Ø 10,31% en Europe dont 8,14% investis dans la Communauté
Communauté Europé
Européenne
• En Straté
Stratégie Opportunité
Opportunités à hauteur de 28,56% :
Ø 18,17% en France
Ø 10,39% en Europe dont 7,36% investis dans la Communauté
Communauté Europé
Européenne
• En Straté
Stratégie Dynamique à hauteur de 30,73% :
Ø 20,13% en France
Ø 10,60% en Europe dont 9,86% investis dans la Communauté
Communauté Europé
Européenne
• En Straté
Stratégie Carte Blanche à hauteur de 6,33%
• En liquidité
liquidités à hauteur de 4,62%
*répartition straté
stratégique au 15/05/06
COUVERTURE DE PORTEFEUILLE
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Société de Gestion de Portefeuille
Quand ?
•
Utilisée par rapport à une conviction baissière sur le marché.
Pourquoi ? •
Pour compenser la chute des marchés.
Comment ? •
Utilisation de Futures sur Indices.
STRATEGIE OPTIONNELLE
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Société de Gestion de Portefeuille
Pourquoi ? •
Diminuer le prix de revient d’une action détenue par
l’encaissement d’une prime.
Comment ? •
Vente d’un CALL sur le marché, face aux actions détenues
en portefeuille.
Risques ?
•
Inexistant si l’on détient en portefeuille les actions sousjacentes du CALL.
•
« Coût d’opportunité » : si l’action monte très fortement une partie
de la plus value ne sera pas encaissée.
CARACTETISQUES DE L’OPCVM
AGILIS GESTION S.A.
Société de Gestion de Portefeuille
AGIR Europe, code ISIN FR0007072509
Le portefeuille est investi entre 75 et 100 % en Actions Françaises ou Européennes.
L’exposition aux Marchés Actions peut varier de 0 à 200 % Maximum.
Indice de Référence : CAC 40.
AGIR EUROPE µµµ
S&P Mixtes Europe Dynamiques
HISTORIQUE AGIR EUROPE
AGILIS GESTION S.A.
Société de Gestion de Portefeuille
3 ans*
2003
2004
2005
AGIR EUROPE
(AGIR PEA **)
**)
56,48%
19,98%
20,54%
8,20%
CAC 40
53,90%
16.12%
7,40%
23,40%
AGIR EUROPE : OPCVM classé dans les «Mixtes Europe Dynamiques»
* Au 31/12/05
** Ancien nom d ’Agir Europe
PLATES-FORMES
AGILIS GESTION S.A.
Société de Gestion de Portefeuille
INFORMATIONS : Jean-Paul SUDAKA
01 55 33 18 27
06 07 11 91 15
[email protected]
www.agilisgestion.fr