Fund Factbook Marché suisse Données à fin janvier 2012

Transcription

Fund Factbook
Marché suisse
Données à fin janvier 2012
Sommaire
Fonds distribués en Suisse
Table des Matières
Sommaire
Fund Performance
2
6
Credit Suisse Bond Fund
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A USD
Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International
Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr
Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Credit Suisse Equity Fund
Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil I
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B
2
59
60
61
62
63
64
65
18
Credit Suisse Commodity Fund
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Credit Suisse Fund
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B
Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) I
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2013 EUR B
Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B
Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B
Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF B
Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF B
Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF B
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R CHF
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R USD
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro) B
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro) I
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Credit Suisse MACS
Credit Suisse MACS Absolut P
Credit Suisse MACS Classic 20 B
Credit Suisse MACS Classic 60 P
Credit Suisse MACS Dynamic B
Credit Suisse MACS Funds 20 P
101
102
103
104
105
106
107
Table des Matières
Credit Suisse MACS Global Equity P
108
109
Credit Suisse Portfolio Fund
Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Credit Suisse Premium
Credit Suisse Premium (CH) Bond (£)
Credit Suisse Premium (CH) Bond (Euro)
Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr)
Credit Suisse Premium (CH) Bond (US$)
Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (£)
Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro)
121
122
123
124
125
126
Credit Suisse Prime Select Trust
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R CHF
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R EUR
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP
127
128
129
130
131
132
133
134
Credit Suisse Real Estate Fund
Credit Suisse 1a Immo PK
CS PortfolioReal A
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality
Credit Suisse Real Estate Fund International
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus
Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus
Credit Suisse Real Estate Fund Siat
135
136
137
138
139
140
141
142
Credit Suisse SICAV One
Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Euro) B
Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Sfr) B
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR
Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Euro) B
Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Sfr) B
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon I
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone I
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Euro) B
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Euro) B
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Euro) B
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
181
183
185
Credit Suisse SICAV II
SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B
SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B
SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF
SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R EUR
SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B
SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B
SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS (Euro) B
187
188
189
190
191
192
193
143
Credit Suisse Solutions
Credit Suisse Select Fund
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I
144
145
146
Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B
Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I
Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF
Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B
194
195
196
197
198
3
Sommaire
Fonds distribués en Suisse
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD
199
200
201
202
203
204
205
206
207
Credit Suisse Triamant
Credit Suisse Triamant Balanced CHF
Credit Suisse Triamant Balanced EUR
Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented CHF
Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented EUR
Credit Suisse Triamant Income Oriented CHF
Credit Suisse Triamant Income Oriented EUR
208
209
210
211
212
213
CS ETF
CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 1-3
CS ETF (CH) on SLI®
CS ETF (CH) on SMI®
CS ETF (CH) on SMIM®
CS ETF (IE) on Credit Suisse Global Alternative Energy
CS ETF (IE) on CSI 300
CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial Average
CS ETF (IE) on EONIA
CS ETF (IE) on EURO STOXX 50®
CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate
CS ETF (IE) on FTSE 100
CS ETF (IE) on FTSE MIB
CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3
CS ETF (IE) on iBoxx EUR Inflation Linked
CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1-3
CS ETF (IE) on iBoxx USD Inflation Linked
CS ETF (IE) on MSCI Australia
CS ETF (IE) on MSCI Brazil
CS ETF (IE) on MSCI Canada
CS ETF (IE) on MSCI Chile
CS ETF (IE) on MSCI EM Asia
CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA
CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America
CS ETF (IE) on MSCI EMU
CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap
CS ETF (IE) on MSCI Europe
CS ETF (IE) on MSCI India
CS ETF (IE) on MSCI Japan
4
214
215
216
CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap
CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap
CS ETF (IE) on MSCI Korea
CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped
CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan
CS ETF (IE) on MSCI Russia
CS ETF (IE) on MSCI South Africa
CS ETF (IE) on MSCI Taiwan
CS ETF (IE) on MSCI UK
CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap
CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap
CS ETF (IE) on MSCI USA
CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap
CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap
CS ETF (IE) on MSCI World
CS ETF (IE) on NASDAQ 100
CS ETF (IE) on Nikkei 225
CS ETF (IE) on S&P 500
CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets
CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap
CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap
CS ETF II (CH) on Gold
CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF
CS ETF II (CH) on Gold - hedged EUR
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Informations
Glossaire
Descriptif Fiche Produit
Où trouver les cours actuels de nos fonds
Informations importantes
Contacts
272
274
276
277
281
5
Fund Performance
au 31.01.2012
Nom du fonds
Rendement du placement en % au 31.01.2012* Risque dans
Monnaie
Monnaie
la monnaie
Monnaie
du fonds
du fonds
CHF
CHF du fonds %
du fonds*
1 an
3 ans
1 an
3 ans
3 ans** Page
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF
CHF
-6.2
23.7
-6.2
23.7
11.9
17
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A USD
USD
-4.4
55.8
-6.4
23.4
13.7
18
USD
5.2
27.5
3.0
1.1
8.4
19
CHF
2.3
23.9
2.3
23.9
4.9
20
Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B
CHF
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
21
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B
USD
0.0
72.7
-2.1
36.8
17.9
22
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B
USD
5.1
77.5
2.9
40.6
9.7
23
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I
USD
5.6
80.2
3.4
42.7
9.7
24
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR
EUR
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
25
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B
EUR
1.9
8.7
-4.7
-12.0
3.2
26
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I
EUR
2.4
10.4
-4.3
-10.7
3.2
27
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B
CHF
2.6
12.5
2.6
12.5
2.7
28
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B
USD
6.4
18.9
4.1
-5.8
3.8
29
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B
CHF
1.5
15.5
1.5
15.5
3.9
30
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B
CHF
0.8
5.9
0.8
5.9
1.2
31
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B
EUR
0.5
18.7
-6.1
-3.9
5.1
32
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B
CHF
-0.8
18.8
-0.8
18.8
4.4
33
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B
USD
-0.3
17.3
-2.4
-7.0
3.8
34
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B
CHF
-3.7
29.3
-3.7
29.3
21.1
35
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B
USD
-4.0
32.1
-6.0
4.7
23.0
36
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I
USD
-2.7
36.5
-4.8
8.1
23.0
37
CHF
-16.7
27.9
-16.7
27.9
17.0
38
CHF
-8.5
16.1
-8.5
16.1
14.2
39
6
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B
CHF
-9.5
17.6
-9.5
17.6
14.5
40
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B
USD
-16.5
86.1
-18.3
47.4
32.0
41
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil I
USD
-15.7
n/a
-17.5
n/a
n/a
42
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B
EUR
-9.2
33.9
-15.2
8.4
22.1
43
Table des Matières
Nom du fonds
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I
Monnaie
Monnaie
la monnaie
Monnaie
du fonds
du fonds
CHF
CHF du fonds %
du fonds*
1 an
3 ans
1 an
3 ans
3 ans** Page
EUR
-8.2
38.2
-14.3
11.8
22.1
44
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B
EUR
16.3
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD
USD
17.1
165.0
8.7
114.5
21.5
45
168.7
14.6
112.9
21.7
46
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B
USD
2.4
60.0
0.2
26.8
18.9
47
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR
CHF
0.3
52.5
0.3
52.5
18.9
48
EUR
0.6
53.4
-6.0
24.1
18.8
49
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B
EUR
-7.8
69.1
-13.9
36.9
19.1
50
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I
EUR
-7.0
74.2
-13.1
41.0
19.1
51
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF
CHF
-9.7
62.6
-9.7
62.6
19.2
52
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK
CZK
-8.3
n/a
-17.9
n/a
n/a
53
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD
USD
-8.5
67.8
-10.4
32.9
19.2
54
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B
EUR
-22.1
1.8
-27.2
-17.6
23.3
55
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I
EUR
-21.1
5.6
-26.3
-14.5
23.3
56
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B
EUR
-11.6
65.7
-17.4
34.1
19.2
57
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B
EUR
-8.9
91.1
-14.8
54.6
22.9
58
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I
EUR
-7.9
97.0
-14.0
59.4
22.9
59
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B
USD
-0.8
50.9
-2.9
19.5
19.7
60
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I
USD
-0.2
53.6
-2.3
21.7
19.7
61
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR
EUR
-2.3
44.2
-8.7
16.7
19.7
62
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B
USD
-1.6
95.9
-3.7
55.2
29.1
63
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I
USD
-0.6
102.1
-2.7
60.1
29.1
64
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR
EUR
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
65
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B
USD
4.2
14.3
2.0
-9.4
2.3
66
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B
EUR
3.3
n/a
-3.5
n/a
n/a
67
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B
USD
1.2
n/a
-1.0
n/a
n/a
68
Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B
USD
8.1
22.0
5.8
-3.4
4.2
69
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B
EUR
-12.3
33.2
-18.0
7.8
18.2
70
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) I
EUR
-11.4
37.3
-17.2
11.1
18.3
71
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B
CHF
-12.9
31.4
-12.9
31.4
18.2
72
Credit Suisse Fund
7
Fund Performance
au 31.01.2012
Nom du fonds
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I
CHF
-12.0
35.4
-12.0
35.4
18.2
73
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B
USD
-11.9
40.1
-13.8
11.0
18.4
74
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I
USD
-11.0
44.4
-12.9
14.4
18.4
75
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B
EUR
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
76
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I
EUR
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
77
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF
CHF
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
78
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD
USD
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
79
EUR
2.9
n/a
-3.9
n/a
n/a
80
EUR
5.5
n/a
-1.4
n/a
n/a
81
Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B
EUR
-2.2
42.2
-8.6
15.1
13.4
82
Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I
EUR
-1.0
n/a
-7.5
n/a
n/a
83
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B
EUR
0.9
3.6
-5.7
-16.2
0.2
84
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I
EUR
0.9
3.6
-5.7
-16.2
0.2
85
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B
CHF
-0.1
0.9
-0.1
0.9
0.2
86
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B
USD
0.0
1.8
-2.1
-19.4
0.2
87
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B
EUR
7.4
13.8
0.3
-7.9
3.8
88
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I
EUR
7.9
15.5
0.8
-6.5
3.8
89
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B
CHF
4.5
8.7
4.5
8.7
1.8
90
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B
USD
7.2
n/a
4.9
n/a
n/a
91
Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF B
CHF
2.7
n/a
2.7
n/a
n/a
92
Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF B
CHF
0.8
n/a
0.8
n/a
n/a
93
Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF B
CHF
5.2
n/a
5.2
n/a
n/a
94
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B
EUR
-4.8
-8.5
-11.0
-25.9
3.0
95
EUR
-3.2
12.7
-9.5
-8.8
8.0
96
CHF
-4.3
9.9
-4.3
9.9
8.0
97
USD
-3.3
13.7
-5.3
-9.9
7.9
98
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro)
B
R CHF
R USD
8
Monnaie
Monnaie
la monnaie
Monnaie
du fonds
du fonds
CHF
CHF du fonds %
du fonds*
1 an
3 ans
1 an
3 ans
3 ans** Page
Table des Matières
Nom du fonds
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure
Monnaie
Monnaie
la monnaie
Monnaie
du fonds
du fonds
CHF
CHF du fonds %
du fonds*
1 an
3 ans
1 an
3 ans
3 ans** Page
EUR
-9.2
-6.7
-15.1
-24.5
6.5
EUR
-8.5
-4.5
-14.5
-22.7
6.5 100
Credit Suisse MACS Absolut P
EUR
-0.9
9.0
-7.4
-11.8
2.5 101
EUR
0.7
14.5
-5.9
-7.4
4.0 102
EUR
-1.3
19.3
-7.7
-3.5
6.4 103
Credit Suisse MACS Classic 60 P
EUR
-1.7
29.6
-8.1
4.9
8.9 104
Credit Suisse MACS Dynamic B
EUR
-4.6
21.2
-10.8
-1.9
8.7 105
EUR
1.6
17.9
-5.1
-4.6
4.6 106
EUR
0.6
24.4
-6.0
0.6
6.7 107
EUR
0.0
29.0
-6.6
4.4
8.9 108
Credit Suisse MACS Global Equity P
EUR
-4.1
46.4
-10.4
18.5
14.4 109
CHF
-1.6
12.1
-1.6
12.1
6.0 110
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B
EUR
-1.8
31.5
-8.3
6.4
8.8 111
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B
CHF
-5.4
12.8
-5.4
12.8
8.9 112
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B
USD
-2.5
37.0
-4.6
8.5
12.2 113
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B
EUR
-5.4
35.0
-11.6
9.2
12.4 114
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B
CHF
-6.7
15.6
-6.7
15.6
12.0 115
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B
USD
-6.3
42.3
-8.3
12.8
16.6 116
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B
EUR
0.7
25.6
-5.9
1.7
5.8 117
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B
CHF
-4.6
7.9
-4.6
7.9
6.0 118
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B
USD
0.2
29.8
-2.0
2.8
7.9 119
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B
EUR
1.0
13.9
-5.6
-7.8
5.0 120
GBP
3.0
21.1
-0.7
5.0
4.1 121
EUR
4.6
17.1
-2.3
-5.3
2.3 122
CHF
3.4
9.8
3.4
9.8
2.0 123
(Euro) B
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure
(Euro) I
99
Credit Suisse MACS
9
Fund Performance
au 31.01.2012
Nom du fonds
Monnaie
Monnaie
la monnaie
Monnaie
du fonds
du fonds
CHF
CHF du fonds %
du fonds*
1 an
3 ans
1 an
3 ans
3 ans** Page
USD
4.1
14.7
1.8
-9.1
2.7 124
GBP
-1.1
8.0
EUR
0.3
5.0
-4.6
-6.3
3.0 125
-6.3
-15.0
1.6 126
CHF
2.2
30.7
2.2
30.7
4.0 135
CS PortfolioReal A
EUR
-5.9
5.8
-12.1
-14.3
6.1 136
CHF
-4.9
n/a
-4.9
n/a
n/a 137
CHF
-7.8
n/a
-7.8
n/a
n/a 138
CHF
-3.4
-2.7
-3.4
-2.7
9.3 139
CHF
1.6
34.4
1.6
34.4
10.2 140
CHF
2.6
21.2
2.6
21.2
8.8 141
CHF
7.0
37.0
7.0
37.0
7.0 142
CHF
3.7
27.9
3.7
27.9
9.5 143
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B
CHF
-3.3
28.7
-3.3
28.7
15.5 144
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A
CHF
5.0
n/a
5.0
n/a
n/a 145
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I
CHF
5.4
n/a
5.4
n/a
n/a 146
EUR
-2.2
-6.9
-8.6
-24.6
3.9 147
Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Euro) B
10
Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Sfr) B
CHF
-4.4
-10.4
-4.4
-10.4
3.8 148
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B
USD
-11.5
n/a
-13.4
n/a
n/a 149
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF
CHF
-12.3
n/a
-12.3
n/a
n/a 150
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR
EUR
-12.1
n/a
-17.8
n/a
n/a 151
Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Euro) B
EUR
-1.5
-0.7
-7.9
-19.7
2.4 152
Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Sfr) B
CHF
-3.9
-4.9
-3.9
-4.9
2.4 153
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B
USD
-18.8
n/a
-20.6
n/a
n/a 154
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon I
USD
-18.0
n/a
-19.8
n/a
n/a 155
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B
EUR
-17.8
16.6
-23.2
-5.6
20.1 156
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone I
EUR
-16.7
21.2
-22.2
-1.9
20.1 157
Table des Matières
Nom du fonds
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market
Monnaie
Monnaie
la monnaie
Monnaie
du fonds
du fonds
CHF
CHF du fonds %
du fonds*
1 an
3 ans
1 an
3 ans
3 ans** Page
USD
-10.3
45.3
-12.2
15.1
27.2 158
USD
-9.5
n/a
-11.4
n/a
n/a 159
CHF
-12.6
37.6
-12.6
37.6
27.3 160
EUR
-12.0
38.9
-17.8
12.4
27.2 161
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B
USD
-13.7
n/a
-15.6
n/a
n/a 162
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I
USD
-12.8
n/a
-14.7
n/a
n/a 163
Property B
Property I
Property R CHF
Property R EUR
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B
JPY
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a 164
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B
EUR
-5.3
n/a
-11.5
n/a
n/a 165
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I
EUR
-4.3
n/a
-10.6
n/a
n/a 166
CHF
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a 167
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B
USD
-2.5
n/a
-4.6
n/a
n/a 168
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF
CHF
-3.5
n/a
-3.5
n/a
n/a 169
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR
EUR
-2.7
n/a
-9.1
n/a
n/a 170
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B
USD
-0.7
n/a
-2.9
n/a
n/a 171
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF
CHF
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a 172
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Euro) B
EUR
-3.4
n/a
-9.7
n/a
n/a 173
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B
CHF
-6.2
n/a
-6.2
n/a
n/a 174
EUR
-5.9
n/a
-12.1
n/a
n/a 175
CHF
-7.9
n/a
-7.9
n/a
n/a 176
EUR
-2.0
n/a
-8.4
n/a
n/a 177
CHF
-5.1
n/a
-5.1
n/a
n/a 178
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R
CHF
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains
Oriented (Euro) B
Oriented (Sfr) B
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented
(Euro) B
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented
(Sfr) B
11
Fund Performance
au 31.01.2012
Nom du fonds
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/
Monnaie
Monnaie
la monnaie
Monnaie
du fonds
du fonds
CHF
CHF du fonds %
du fonds*
1 an
3 ans
1 an
3 ans
3 ans** Page
EUR
-1.9
n/a
-8.3
n/a
n/a 179
EUR
-1.7
n/a
-8.2
n/a
n/a 181
CHF
-3.0
n/a
-3.0
n/a
n/a 183
USD
-2.5
n/a
-4.6
n/a
n/a 185
SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B
CHF
0.9
13.9
0.9
13.9
3.6 187
SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B
USD
-0.7
32.9
-2.8
5.3
8.2 188
SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF
CHF
-1.5
28.9
-1.5
28.9
8.2 189
SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R EUR
EUR
-0.5
32.3
-7.1
7.1
8.2 190
SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B
EUR
1.8
8.5
-4.8
-12.2
3.3 191
SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B
CHF
0.0
0.7
0.0
0.7
0.2 192
SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS (Euro) B
EUR
1.3
16.0
-5.3
-6.1
3.4 193
USD
-8.5
13.4
-10.4
-10.2
6.9 194
USD
-7.9
n/a
-9.8
n/a
n/a 195
CHF
-9.9
10.0
-9.9
10.0
7.0 196
EUR
-8.4
13.0
-14.4
-8.5
6.9 197
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B
USD
-11.7
n/a
-13.6
n/a
n/a 198
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I
USD
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a 199
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF
CHF
-13.9
n/a
-13.9
n/a
n/a 200
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR
EUR
-13.2
n/a
-18.9
n/a
n/a 201
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP
GBP
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a 202
Short B
Short I
Short R CHF
Short R USD
Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge
Index B
Index I
Index R CHF
Index R EUR
12
Table des Matières
Nom du fonds
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR
Monnaie
Monnaie
la monnaie
Monnaie
du fonds
du fonds
CHF
CHF du fonds %
du fonds*
1 an
3 ans
1 an
3 ans
3 ans** Page
EUR
-2.1
n/a
-8.5
n/a
n/a 203
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR
EUR
-1.6
n/a
-8.1
n/a
n/a 204
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF
CHF
-3.6
n/a
-3.6
n/a
n/a 205
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP
GBP
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a 206
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD
USD
-2.7
n/a
-4.8
n/a
n/a 207
CHF
-5.4
11.8
-5.4
11.8
7.0 208
EUR
-1.7
24.3
-8.2
0.6
6.8 209
CHF
-8.5
15.7
-8.5
15.7
9.9 210
EUR
-3.7
31.8
-10.0
6.7
9.9 211
CHF
-2.4
9.3
-2.4
9.3
4.0 212
EUR
0.4
18.6
-6.2
-4.0
4.0 213
CHF
1.1
n/a
1.1
n/a
n/a 214
CHF
5.9
10.0
5.9
10.0
2.2 215
CHF
11.5
22.5
11.5
22.5
5.0 216
CHF
-10.0
29.2
-10.0
29.2
17.7 217
CHF
-5.1
22.5
-5.1
22.5
14.3 218
CHF
-15.4
29.3
-15.4
29.3
17.1 219
CS ETF (IE) on Credit Suisse Global Alternative Energy
USD
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a 220
USD
-16.0
n/a
-17.8
n/a
n/a 221
CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial Average
USD
8.3
n/a
6.0
n/a
n/a 222
EUR
0.7
n/a
-5.9
n/a
n/a 223
EUR
-15.1
n/a
-20.7
n/a
n/a 224
USD
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a 225
GBP
0.0
n/a
-3.6
n/a
n/a 226
EUR
-26.0
n/a
-30.8
n/a
n/a 227
EUR
3.3
n/a
-3.5
n/a
n/a 228
EUR
5.9
n/a
-1.0
n/a
n/a 229
EUR
7.0
n/a
0.0
n/a
n/a 230
CS ETF
13
Fund Performance
au 31.01.2012
Nom du fonds
14
Monnaie
Monnaie
la monnaie
Monnaie
du fonds
du fonds
CHF
CHF du fonds %
du fonds*
1 an
3 ans
1 an
3 ans
3 ans** Page
EUR
0.5
n/a
-6.1
n/a
n/a 231
USD
1.2
n/a
-0.9
n/a
n/a 232
USD
8.2
n/a
5.9
n/a
n/a 233
USD
15.9
n/a
13.4
n/a
n/a 234
USD
16.0
n/a
13.5
n/a
n/a 235
USD
-1.3
n/a
-3.4
n/a
n/a 236
USD
-6.6
n/a
-8.6
n/a
n/a 237
CAD
-7.9
n/a
-10.1
n/a
n/a 238
USD
-6.8
n/a
-8.8
n/a
n/a 239
USD
-8.0
n/a
-10.0
n/a
n/a 240
USD
-7.3
n/a
-9.2
n/a
n/a 241
USD
-5.7
n/a
-7.7
n/a
n/a 242
EUR
-14.3
n/a
-19.9
n/a
n/a 243
EUR
-16.0
n/a
-21.5
n/a
n/a 244
EUR
-6.4
n/a
-12.6
n/a
n/a 245
USD
-13.3
n/a
-15.1
n/a
n/a 246
JPY
-17.1
n/a
-12.9
n/a
n/a 247
JPY
-18.3
n/a
-14.0
n/a
n/a 248
JPY
-9.1
n/a
-4.4
n/a
n/a 249
USD
-5.9
n/a
-7.9
n/a
n/a 250
USD
-3.2
n/a
-5.2
n/a
n/a 251
USD
-3.7
n/a
-5.8
n/a
n/a 252
USD
-11.9
n/a
-13.8
n/a
n/a 253
USD
4.5
n/a
2.3
n/a
n/a 254
USD
-17.0
n/a
-18.7
n/a
n/a 255
GBP
0.1
n/a
-3.5
n/a
n/a 256
GBP
0.3
n/a
-3.3
n/a
n/a 257
GBP
-3.5
n/a
-7.0
n/a
n/a 258
USD
3.7
n/a
1.5
n/a
n/a 259
USD
3.8
n/a
1.6
n/a
n/a 260
Table des Matières
Nom du fonds
Monnaie
Monnaie
la monnaie
Monnaie
du fonds
du fonds
CHF
CHF du fonds %
du fonds*
1 an
3 ans
1 an
3 ans
3 ans** Page
USD
2.1
n/a
-0.1
n/a
n/a 261
USD
-3.4
n/a
-5.4
n/a
n/a 262
USD
8.6
n/a
6.3
n/a
n/a 263
JPY
-12.9
n/a
-8.4
n/a
n/a 264
USD
3.7
n/a
1.5
n/a
n/a 265
USD
-7.8
101.3
-9.7
59.5
26.2 266
EUR
-13.6
25.2
-19.3
1.3
20.7 267
EUR
-17.0
25.0
-22.5
1.2
21.4 268
USD
31.0
n/a
28.2
n/a
n/a 269
CHF
27.7
n/a
27.7
n/a
n/a 270
EUR
30.4
n/a
21.8
n/a
n/a 271
15
Fund Performance
au 31.01.2012
Nom du fonds
Rendement du placement en % 31.12.2011* Risque dans
Monnaie
Monnaie
la monnaie
Monnaie
du fonds
du fonds
CHF
CHF du fonds %
du fonds*
1 an
3 ans
1 an
3 ans
3 ans** Page
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B
USD
-8.0
-2.5
-7.7
-14.4
5.5 127
CHF
-9.1
-5.6
-9.1
-5.6
5.6 128
EUR
-7.7
-3.2
-10.4
-20.6
5.4 129
USD
-5.0
7.5
-4.7
-5.6
3.7 130
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I
USD
-4.3
9.9
-4.0
-3.4
3.7 131
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF
CHF
-6.3
4.8
-6.3
4.8
3.8 132
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR
EUR
-5.1
8.0
-7.9
-11.4
3.9 133
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP
GBP
-5.1
n/a
-5.5
n/a
n/a 134
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R
CHF
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R
EUR
*
**
***
****
*****
Source: Lipper Schweiz AG
Volatilité moyenne annualisée en % durant ces 3 dernières années.
Le rendement indiqué est calculé d’après les valeurs nettes d’inventaire.
Les rendements indiqués sont calculés d’après les cours en Bourse.
L’historique de performance pour la période avant la date de lancement se réfère
au produit existant, dont la gestion est assurée sur la base du même processus
d’investissement et des mêmes directives de placement.
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs.
Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.
16
31 janvier 2012
Suisse
Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 1)
Politique d’investissement
Le fonds offre une exposition aux obligations
convertibles mondiales, gérée activement, avec
une stratégie «multi asset class» très efficace
engageant capitaux propres, crédit et volatilité
sur une base mondialement diversifiée, pour
obtenir des rendements supérieurs ajustés au
risque. Le profil de risque est comparable à celui
d’un fonds pondéré classique. Le fonds investit
principalement dans des titres convertibles émis
par des émetteurs publics et privés. Les
obligations traditionnelles, les capitaux propres et
les produits structurés peuvent être considérés
comme des placements complémentaires. Les
investissements sont effectués à l’échelle
internationale sans restriction quant au pays ou à
la monnaie.
160
60%
140
120
100
34.8
6.3
Convertible Bonds Team
Nom du gestionnaire
01.08.2008
Gérant du fonds depuis
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
Fin de l’exercice fiscal
81.41
Encours total (en mio.)
29.06.1984
Date de lancement
1.20
Frais de gestion en % par an
1.30
Total expense ratio (ex ante) en %
Indice de référence (BM)
UBS Global Convertible Bond Index (RI) (04/03)
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
Monnaie des
catégories de parts
CH0019308367
Code ISIN
CRSCVCI SW
Code Bloomberg
1930836
N° de valeur
164.38
Valeur liquidative (NAV)
15.11.2011
Dernière distribution
3.63
Distribution
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Fiscalité européenne
Nombre de positions
248
40%
37.3
20%
3.2
0.8
4.4
0.8
-7.7
80
40
4.0
-6.7
2007
2008
-40%
2009
CS BF (CH) Convert
International A CHF
UBS Global Convertible Bond
Index (RI) (04/03)
0%
-20%
-32.1 -35.8
60
2010
2011
2012
-60%
Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,
respectivement (Fonds)
respectivement (Indice de référence)
Source: Lipper, a Reuters Company
Performance nette en CHF 1)
1 mois
4.37
3.99
Fonds
Indice de référence
Fiche du fonds
Fonds
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International
Catégorie A CHF
3 mois
7.06
7.22
YTD
4.37
3.99
1 an
-6.23
-5.47
3 ans
23.70
23.89
5 ans
-8.58
-13.99
Secteurs en %
Valeurs financières
Biens de consommation (non cycliques)
Technologie
Biens de consommation (cycliques)
Industrie
Communication
Energie
Liquidités/équivalents de liquidités
Autres
20.33
16.33
12.62
12.07
10.25
9.13
8.69
1.32
9.27
Monnaies en %
USD
EUR
JPY
HKD
GBP
SGD
CHF
AUD
CNY
avant couverture
66.02
18.85
6.05
3.14
1.79
1.79
1.13
0.68
0.56
Cote de crédit en %
après couverture
61.32
18.51
11.37
2.50
1.79
2.27
1.39
0.29
0.56
Duration et rendement 2)
Delta en %
Rendement brut du portefeuille en %
Durée moyenne à l’échéance en années
Duration modifiée en années
Statistiques du fonds
3 ans
11.88
-0.04
1.43
-21.91
0.40
19.03
32.50
31.00
16.25
0.83
Moyen = BB
10 positions principales en %
47.80
-0.65
4.58
3.50
2) En raison des nombreuses options intervenant dans la
structure des obligations convertibles, il faut émettre certaines
hypothèses pour pouvoir calculer ces chiffres.
Volatilité annualisée en %
Ratio d’information
Tracking Error (Ex post)
Perte maximum en % 3)
AAA
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
5 ans
14.59
0.42
2.88
-34.92
Société
Intel
Amgen
Cemex SAB
KDDI CV
Newmont Mining
Transocean Inc
Hologic
EMC
NTS Ford Motor
Hon Hai Precision
Total
Coupon %
2.950
0.375
4.875
0.000
1.625
1.500
2.000
1.750
4.250
0.000
Eché- en % des
ance capitaux
15.12.35
2.65
01.02.13
1.26
15.03.15
1.23
14.12.15
1.16
15.07.17
1.09
15.12.37
1.09
15.12.37
1.08
01.12.13
1.02
15.11.16
0.99
12.10.13
0.98
12.55
3) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus
bas sur une période donnée.
1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et
frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.
La clause de non-responsabilité figurant à la fin de ce document s’applique également à cette page.
17
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International
Catégorie A USD
Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 1)
la monnaie.
38.8
14.6
Nom du gestionnaire
01.08.2008
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
81.41
29.06.1984
Date de lancement
1.20
1.30
UBS Global Convertible Bond Index (RI) (01/02)
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
USD
Monnaie des
CH0002771514
Code ISIN
CRSCVUI SW
Code Bloomberg
277151
N° de valeur
272.98
15.11.2011
6.00
Distribution
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Nombre de positions
248
41.4
11.7
11.3
11.8
6.1
-8.2
-27.8
2007
5.7
-7.0
-31.7
2008
2009
CS BF (CH) Convert
International A USD
UBS Global Convertible Bond
Index (RI) (01/02)
2010
2011
2012
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
Performance nette en USD 1)
1 mois
6.14
5.73
Fonds
Fiche du fonds
Fonds
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
3 mois
1.17
1.53
YTD
6.14
5.73
1 an
-4.37
-3.42
3 ans
55.79
56.37
5 ans
23.64
16.71
Secteurs en %
Technologie
Industrie
Communication
Energie
Autres
20.33
16.33
12.62
12.07
10.25
9.13
8.69
1.32
9.27
Monnaies en %
USD
EUR
JPY
HKD
GBP
SGD
CHF
AUD
CNY
avant couverture
66.02
18.85
6.05
3.14
1.79
1.79
1.13
0.68
0.56
après couverture
61.32
18.51
11.37
2.50
1.79
2.27
1.39
0.29
0.56
Delta en %
3 ans
13.73
-0.09
1.46
-15.94
0.40
19.03
32.50
31.00
16.25
0.83
Moyen = BB
47.80
-0.65
4.58
3.50
AAA
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
5 ans
15.66
0.40
2.90
-34.86
Société
Intel
Amgen
Cemex SAB
KDDI CV
Newmont Mining
Transocean Inc
Hologic
EMC
NTS Ford Motor
Hon Hai Precision
Total
Coupon %
2.950
0.375
4.875
0.000
1.625
1.500
2.000
1.750
4.250
0.000
Eché- en % des
ance capitaux
15.12.35
2.65
01.02.13
1.26
15.03.15
1.23
14.12.15
1.16
15.07.17
1.09
15.12.37
1.09
15.12.37
1.08
01.12.13
1.02
15.11.16
0.99
12.10.13
0.98
12.55
18
31 janvier 2012
Suisse
Le fonds vise à réaliser un rendement élevé et
régulier sur le long terme en investissant
principalement dans des euro-obligations, y
compris dans des obligations convertibles (max.
25% du patrimoine géré), de tous degrés de
solvabilité et de toutes durées. Les placements
sont effectués dans le monde entier, sans
aucune restriction quant à la monnaie, au pays
ou au secteur. De fortes variations passagères
des cours ne sont pas exclues.
150
50%
140
40%
130
30%
120
110
20%
7.6
Philipp Büchler
Nom du gestionnaire
01.03.2010
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
116.37
16.10.1970
Date de lancement
0.95
1.02
JPM GBI Global Traded (01/99)
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
USD
Monnaie des
CH0002771779
Code ISIN
CSBFDIN SW
Code Bloomberg
277177
N° de valeur
88.64
15.11.2011
13.20
Distribution
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Nombre de positions
95
3 ans
8.41
0.37
3.61
-6.78
5 ans
8.31
-0.56
3.56
-12.93
12.0
10.8
9.5
1.9
0.3
100
90
2007
2008
2009
CS BF (CH) Dynamic
International
JPM GBI Global Traded
(01/99)
Fiche du fonds
Fonds
Catégorie A
6.2
6.4
3.2
2010
10%
7.2
2.4
2011
1.3
2012
0%
-10%
1 mois
2.36
1.28
Fonds
Maturité en années
3 mois
0.48
1.15
YTD
2.36
1.28
20%
15%
10%
5%
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
USD
JPY
EUR
CAD
AUD
GBP
PLN
DKK
CHF
SEK
5 ans
33.93
48.06
AAA
8.40
AA+
2.70
AA
0.92
AA1.80
A (Bucket)
7.07
BBB (Bucket)
6.77
BB (Bucket)
0.48
B (Bucket)
0.07
D
0.12
sans rating
71.67
Moyen = BBB+
25%
0-1
3 ans
27.55
22.60
30%
0%
1 an
5.24
8.70
avant couverture
33.06
27.42
23.18
5.52
5.22
3.67
1.34
0.45
0.14
0.01
après couverture
31.88
31.85
22.76
1.73
1.00
8.34
1.34
0.45
0.14
0.51
Allocation d’actifs en %
Emprunts d'Etat
Obligations financières
Sovereign/Agencies
Obligations industrielles
Obligations sécurisées/ABS
Autres
Total
29.75
24.17
17.22
16.87
4.42
5.35
2.21
99.99
Société
Europ. Inv. Bk
German Public
Autriche
Allemagne
Bk Nedl
Gemeenten
Deutsche Bahn
Fin.
Canada
LDW Rentenbank
Citigroup
Quebec
Total
Coupon
%
1.900
5.875
0.000
4.750
1.850
Eché- en % des
ance capitaux
26.01.26
4.39
31.05.16
2.73
28.05.16
2.53
04.07.40
2.48
07.11.16
2.37
1.650 01.12.14
4.250
1.375
1.580
1.600
01.06.18
25.04.13
16.09.15
09.05.13
2.32
2.31
2.30
2.22
2.18
25.83
Duration et rendement
Fonds
3.13
8.24
5.67
19
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Le fonds vise à réaliser un rendement
raisonnable sur le long terme en investissant
dans des euro-obligations libellées en CHF, y
compris dans des obligations convertibles (max.
25% du patrimoine géré), de tous degrés de
solvabilité et de toutes durées. De fortes
variations passagères des cours ne peuvent pas
être exclues. Le fonds peut détenir des titres à
revenu fixe libellés dans d'autres monnaies que
le CHF, mais l'exposition au risque de change
doit être entièrement couverte en CHF.
120
110
1.1
-2.1
3.7
0.8
2.7
1.7
1.1
-1.0
0%
-5%
-8.0
90
85
5%
2007
-10%
2008
2009
2010
2011
2012
-15%
CS BF (CH) Dynamic Sfr
SBI Foreign AAA-BBB
(RI) (07/07)
Michael Schmid
Nom du gestionnaire
01.06.2005
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
345.43
29.06.1984
Date de lancement
0.95
1.01
SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07)
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
Monnaie des
CH0002770201
Code ISIN
CRSDSFI SW
Code Bloomberg
277020
N° de valeur
111.41
15.11.2011
2.90
Distribution
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
1 mois
1.66
1.06
Fonds
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
Fonds
116
3 ans
4.92
0.88
2.67
-3.22
5 ans
6.10
-0.18
3.43
-14.07
3 mois
1.21
0.58
YTD
1.66
1.06
3 ans
23.90
15.44
5-7
AAA
AA+
AA
AAA (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
D
sans rating
Moyen = BBB
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
CHF
EUR
USD
1 an
2.32
3.68
5 ans
13.13
16.59
avant couverture
72.29
22.13
5.58
après couverture
99.34
0.57
0.09
Nombre de positions
10%
4.9
100
Fiche du fonds
15%
7.9
105
95
20%
16.5
115
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Services aux collectivités
Actions
Instuments dérivés
Total
36.71
29.57
14.15
9.19
4.49
3.85
0.54
-0.12
1.64
100.02
11.78
5.38
3.50
4.59
41.25
25.31
4.04
0.75
0.52
2.88
Société
Europ. Inv. Bk
General Electric
KLM
CS New York
Weltbank
Citigroup
UBS Jersey
Branch
Danone
Swisscom
Swiss Re America
Total
Coupon
%
2.500
2.500
5.750
4.875
0.000
2.750
2.375
Eché- en % des
ance capitaux
08.02.19
2.91
08.02.18
2.50
15.05.50
2.38
14.03.18
2.25
26.11.21
2.03
06.04.21
1.87
30.06.15
1.74
4.125 20.06.16
3.750 19.07.17
4.000 29.06.15
1.67
1.66
1.62
20.63
Fonds
2.80
5.47
4.39
20
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF
Catégorie B
Performance nette en CHF (base de 100) 1)
L’objectif du fonds est de constituer un montant
de placement approprié en CHF en tenant
compte de la sécurité du capital. A cet effet,
le fonds investira principalement dans des
obligations, des Notes et d’autres titres de
créance à revenu fixe ou variable en francs
suisses de débiteurs de droit public ou
d’économie mixte en Suisse. A des fins de
diversification, le fonds pourra investir également
dans toutes les monnaies convertibles du
monde, pour une qualité identique des débiteurs.
Le risque de change par rapport au CHF devra
alors être couvert.
En application des dispositions de la Directive sur les Marchés d’Instruments Financiers (MIF),
aucune information sur les performances réalisées n’est disponible pour les clients non
professionnels dès lors qu’un OPCVM a une antériorité de moins d’un an.
Fiche du fonds
Eric Suter
Nom du gestionnaire
28.02.2011
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
131.65
28.02.2011
Date de lancement
0.80
0.88
SBI Domestic Govt. (RI)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
CH0117770815
Code ISIN
CSGOVBB SW
Code Bloomberg
11777081
N° de valeur
107.70
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
Nombre de positions
Fonds
63
1 an
-
3 ans
-
25%
AAA
AA+
AA
20%
15%
83.95
13.13
2.92
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Moyen = AA+
Monnaies en %
CHF
EUR
avant couverture
95.88
4.12
après couverture
99.91
0.09
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Total
64.23
18.34
11.30
4.67
1.46
100.00
Fonds
0.75
9.01
7.57
Société
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Autriche
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Basellandschaftliche
KB
Total
Coupon
%
2.000
4.000
2.000
3.000
4.250
0.000
3.000
2.500
4.000
3.000
Eché- en % des
ance capitaux
25.05.22
5.19
08.04.28
4.98
28.04.21
4.74
12.05.19
4.55
05.06.17
4.19
28.05.16
4.11
08.01.18
3.95
12.03.16
3.88
11.02.23
3.63
14.12.17
2.59
41.81
21
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil
Catégorie B
Le fonds vise à dégager des revenus élevés
et constants ainsi qu’un rendement supérieur à
la moyenne tout en s’attachant à protéger le
capital. A cette fin, il investit dans des titres
de créance émis par des gouvernements, des
institutions et des entreprises domiciliés au
Brésil. Les placements sont essentiellement
libellés en reals brésiliens (BRL).
180
80%
160
2) La valeur nette d’inventaire est augmentée de 6% de la
valeur nette d’inventaire par part des catégories de parts si, à
un jour d’évaluation donné, les souscriptions nettes (c'est-à-dire
les ordres de souscription déduits des ordres de rachat) pour le
compartiment dépassent 200 000 USD. Ce relèvement de la
valeur nette d’inventaire permet de couvrir les charges d’impôts
imputées au compartiment lors de l’achat de titres brésiliens.
En cas de modification du taux d’imposition actuellement en
vigueur, le Conseil d’administration procèdera à un ajustement du
montant permettant de calculer la valeur d’inventaire nette. Il ne
sera en revanche procédé à aucun ajustement de la valeur nette
d’inventaire si les souscriptions nettes ne dépassent pas le seuil
susmentionné ou si les ordres de rachat dépassent les ordres
de souscription. Et il sera renoncé à tout ajustement à venir de
la valeur nette d’inventaire si les achats de titres brésiliens ne
donnent plus lieu au prélèvement d’un impôt.
13.6
15.2
100
80
-1.2
-17.4
60
7.5
7.5
20%
0%
-0.7
-20%
-14.2
2008
2009
2010
2011
2012
-40%
CS BF (Lux) Brazil B
Brazil CETIP Rate
Accumulated
1 mois
7.46
7.51
Fonds
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
3 mois
-0.88
-0.64
YTD
7.46
7.51
1 an
0.05
6.71
3 ans
72.72
78.35
BBB+
BBB
BBBsans rating
0-1
1-3
3-5
5 ans
-
5-7
0.82
92.51
2.07
4.60
7-10 10-15 >15
Moyen = BBB-
Monnaies en %
BRL
USD
JPY
avant couverture
97.53
2.63
-0.16
après couverture
97.53
2.63
-0.16
Emprunts d'Etat
Notes structurées
Total
89.78
3.03
2.56
2.02
2.61
100.00
Société
Brésil
Brésil
Brésil
Brésil
Brésil
Brésil
Banco Votorantim
Iguatemi Empresa
Anh-Busch InBev
Telemar
Total
Coupon %
0.000
0.000
6.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
9.750
0.000
Eché- en % des
ance capitaux
07.03.15
25.67
07.03.17
22.25
15.08.16
15.75
15.08.12
12.14
07.03.13
11.25
07.09.17
2.72
16.05.16
2.02
01.06.14
1.91
17.11.15
0.80
01.03.13
0.32
94.83
Nombre de positions
40%
120
Fiche du fonds
Gustavo Baltar
Nom du gestionnaire
01.07.2011
Sao Paulo, Brésil
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
152.78
14.12.2007
Date de lancement
1.20
1.66
Brazil CETIP Rate Accumulated
Oui , actuel 6%
Swinging single pricing (SSP) 2)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0334849683
Code ISIN
CRSBLBB LX
Code Bloomberg
3605447
N° de valeur
145.71
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
60%
47.0
45.3
140
1 an
26.40
-0.48
13.48
-18.17
3 ans
17.90
-0.12
8.88
-18.17
Fonds
12
Fonds
2.52
3.32
2.25
22
31 janvier 2012
Suisse
Le fonds vise à réaliser des revenus supérieurs
à la moyenne, d'où la probabilité de fortes
fluctuations de cours. Il investit au moins deux
tiers de ses actifs dans des obligations libellées
en USD de sociétés américaines classées dans
la zone du «non investment grade». Il peut
uniquement investir dans des titres libellés en
USD.
180
80%
160
52.9
Thomas Flannery
Nom du gestionnaire
30.04.2010
New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
58.25
13.10.2000
Date de lancement
1.20
1.38
ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0116737759
Code ISIN
CSBFHYU LX
Code Bloomberg
1111396
N° de valeur
214.90
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
5 ans
13.95
-0.96
2.27
-35.89
58.1
60%
140
40%
120
100
13.7
0.5
20%
15.1
5.1
2.6
4.4
2.4
2.9
80
0%
-20%
-29.5 -26.1
60
2007
Fiche du fonds
3 ans
9.66
-0.60
2.00
-5.09
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$
Catégorie B
2008
2009
CS BF (Lux) High Yield US$ B
ML US High Yield Master II
Constr. (RI) (04/06)
2010
2011
2012
-40%
1 mois
2.36
2.90
Fonds
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
2.84
3.12
YTD
2.36
2.90
3 ans
77.49
83.99
5 ans
31.26
46.41
5-7
BBBBB+
BB
BBB (Bucket)
CCC (Bucket)
CC
D
sans rating
Moyen = B-
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
USD
1 an
5.11
5.19
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Emprunts d'Etat
Autres
Total
72.64
4.94
3.33
1.97
13.53
3.59
100.00
Nombre de positions
Fonds
221
0.58
1.92
6.03
16.05
50.08
17.69
0.37
0.76
6.52
Société
US Treasury
Mcmoran
Exploration
WMG Acquisition
CSG Veritas
Spansion
Alliant
EH Holding Corp
Block Comm.
Brocade Comm
Dish Dbs
Total
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
07.06.12
1.72
11.875 15.11.14
1.16
9.500
6.500
7.875
11.000
6.500
7.250
6.875
6.750
15.06.16
01.06.21
15.11.17
01.05.15
15.06.19
01.02.20
15.01.20
01.06.21
1.00
0.95
0.94
0.92
0.90
0.87
0.85
0.85
10.16
Fonds
7.09
5.96
2.92
23
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie I
USD.
180
80%
160
53.7
40%
120
100
14.3
1.0
3 ans
9.66
-0.35
2.00
-4.94
5 ans
13.95
-0.74
2.27
-35.40
15.1
5.6
2.6
20%
4.4
2.4
2.9
80
0%
-20%
-29.1 -26.1
60
2007
2008
2009
CS BF (Lux) High Yield US$ I
ML US High Yield Master II
Constr. (RI) (04/06)
2010
2011
2012
-40%
1 mois
2.40
2.90
Fonds
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
2.96
3.12
YTD
2.40
2.90
1 an
5.64
5.19
3 ans
80.15
83.99
5 ans
34.58
46.41
5-7
BBBBB+
BB
BBB (Bucket)
CCC (Bucket)
CC
D
sans rating
Moyen = B-
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
USD
60%
140
Fiche du fonds
Thomas Flannery
Nom du gestionnaire
30.04.2010
New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
58.25
06.09.2001
Date de lancement
0.70
0.88
ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0116737916
Code ISIN
CSBFHYI LX
Code Bloomberg
1126445
N° de valeur
2'073.95
3
Investissement minimal (en mio.)
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
58.1
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Emprunts d'Etat
Autres
Total
72.64
4.94
3.33
1.97
13.53
3.59
100.00
Nombre de positions
Fonds
221
0.58
1.92
6.03
16.05
50.08
17.69
0.37
0.76
6.52
Société
US Treasury
Mcmoran
Exploration
WMG Acquisition
CSG Veritas
Spansion
Alliant
EH Holding Corp
Block Comm.
Brocade Comm
Dish Dbs
Total
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
07.06.12
1.72
11.875 15.11.14
1.16
9.500
6.500
7.875
11.000
6.500
7.250
6.875
6.750
15.06.16
01.06.21
15.11.17
01.05.15
15.06.19
01.02.20
15.01.20
01.06.21
1.00
0.95
0.94
0.92
0.90
0.87
0.85
0.85
10.16
Fonds
7.09
5.96
2.92
24
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie R EUR
Performance nette en EUR (base de 100) 1)
USD.
Fiche du fonds
Thomas Flannery
Nom du gestionnaire
30.04.2010
New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
58.25
31.10.2011
Date de lancement
1.20
ML US High Yield Master II Co. (RI) (Hgd into EUR)
Catégorie de parts
Tranche R
(capitalisation / hedged)
EUR
Monnaie des
LU0697137932
Code ISIN
CSBFHYR LX
Code Bloomberg
14142509
N° de valeur
102.64
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
1 an
-
3 ans
-
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
BBBBB+
BB
BBB (Bucket)
CCC (Bucket)
CC
D
sans rating
Moyen = B-
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
USD
100.00
Outre le tableau des changes figurant ci-dessus, pour cette
classe, des stratégies de couverture reposant sur des
transactions de change à terme sont mises en place en vue de
protéger la monnaie de la classe contre les fluctuations de la
monnaie de référence du Fonds. Ces stratégies peuvent protéger
significativement les investisseurs contre une baisse de la valeur
de la monnaie de référence du Fonds par rapport à la monnaie
de la classe couverte, mais peuvent également empêcher les
investisseurs de bénéficier d’une hausse de la valeur de la
monnaie du Fonds.
Emprunts d'Etat
Autres
Total
72.64
4.94
3.33
1.97
13.53
3.59
100.00
0.58
1.92
6.03
16.05
50.08
17.69
0.37
0.76
6.52
Société
US Treasury
Mcmoran
Exploration
WMG Acquisition
CSG Veritas
Spansion
Alliant
EH Holding Corp
Block Comm.
Brocade Comm
Dish Dbs
Total
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
07.06.12
1.72
11.875 15.11.14
1.16
9.500
6.500
7.875
11.000
6.500
7.250
6.875
6.750
15.06.16
01.06.21
15.11.17
01.05.15
15.06.19
01.02.20
15.01.20
01.06.21
1.00
0.95
0.94
0.92
0.90
0.87
0.85
0.85
10.16
Nombre de positions
Fonds
221
Fonds
7.09
5.96
2.92
25
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)
Catégorie A & B
Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 1)
Le fonds vise à réaliser un rendement régulier
en EUR et protégé contre l'inflation. Au moins
deux tiers des actifs nets sont investis dans le
monde entier - selon le principe de la répartition
des risques - en titres de créance indexés sur
l'inflation, de qualité moyenne à élevée, y
compris en titres de créance indexés sur
l'inflation à construction synthétique. Le fonds
peut investir dans d'autres monnaies qu'en EUR.
La part des investissements non couverts contre
l'EUR ne peut dépasser 10% des avoirs du
fonds.
125
25%
120
20%
115
15%
110
105
2.2
2007
10%
7.0
1.7
100
95
6.9
5.3
4.8
0.3
2008
2009
CS BF (Lux) Inflation Linked
(Euro) B
Barclays Euro Govt. Infl-Linked
1-10Y (RI) (09/07)
2.1
0.9
2010
1.3
0.7
2011
2.2
2012
5%
0%
-5%
Fiche du fonds
Alexandre Bouchardy
Nom du gestionnaire
01.05.2007
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
331.44
25.09.2003
Date de lancement
1.00
1.19
Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
(distribution) (capitalisation)
EUR
EUR
Monnaie des
LU0175163376 LU0175163459
Code ISIN
CSILEUA
CSILEUB LX
Code Bloomberg
LX
1664152
1664154
N° de valeur
102.72
119.95
Valeur liquidative
(NAV)
Dernière distribution 15.11.2011
1.40
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
3 ans
3.15
-0.47
2.61
-4.44
5 ans
3.67
-0.75
2.32
-4.75
Performance nette en EUR 1)
1 mois
0.70
2.21
Fonds
3 mois
1.58
2.26
YTD
0.70
2.21
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
25%
20%
15%
10%
5%
0-1
1-3
3-5
3 ans
8.73
12.79
5 ans
13.80
24.12
30%
0%
1 an
1.93
3.53
5-7
7-10 10-15 >15
60.48
1.38
3.37
5.67
12.87
5.03
10.13
1.08
Moyen = AA-
Monnaies en %
EUR
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Emprunts d'Etat
Obligations Corporate
Autres
Total
66.59
12.86
9.60
6.53
4.42
100.00
Nombre de positions
Fonds
53
Société
Allemagne
Allemagne
France OAT
Finnish Governm.
Buoni Poliennali
Pays-Bas
Allemagne
Espagne
Belgique
France OAT
Total
Coupon %
2.250
1.500
2.500
4.375
2.350
4.000
1.750
3.000
3.750
1.600
Eché- en % des
ance capitaux
15.04.13
8.49
15.04.16
6.56
25.07.13
6.16
04.07.19
5.06
15.09.35
4.69
15.07.19
4.22
15.04.20
4.09
30.04.15
3.37
28.09.20
3.31
25.07.15
3.25
49.18
Fonds
1.34
5.22
4.37
26
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)
Catégorie I
en EUR et protégé contre l'inflation. Au moins
fonds.
125
25%
120
20%
115
15%
110
105
2.7
7.4
5.3
4.8
2.2
0.8
100
95
2007
10%
7.0
2008
2009
(Euro) I
Barclays Euro Govt. Infl-Linked
1-10Y (RI) (09/07)
2.1
1.4
2010
1.3
0.7
2011
2.2
2012
5%
0%
-5%
Fiche du fonds
Alexandre Bouchardy
Nom du gestionnaire
01.05.2007
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
331.44
24.10.2003
Date de lancement
0.50
0.69
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0175163616
Code ISIN
CSILEUI LX
Code Bloomberg
1664158
N° de valeur
1'253.27
3
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
3 ans
3.15
-0.28
2.61
-3.83
5 ans
3.67
-0.53
2.32
-4.67
1 mois
0.74
2.21
Fonds
3 mois
1.71
2.26
YTD
0.74
2.21
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
25%
20%
15%
10%
5%
0-1
1-3
3-5
3 ans
10.38
12.79
5 ans
16.67
24.12
30%
0%
1 an
2.44
3.53
5-7
7-10 10-15 >15
60.48
1.38
3.37
5.67
12.87
5.03
10.13
1.08
Moyen = AA-
Monnaies en %
EUR
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Emprunts d'Etat
Autres
Total
66.59
12.86
9.60
6.53
4.42
100.00
Nombre de positions
Fonds
53
Société
Allemagne
Allemagne
France OAT
Finnish Governm.
Buoni Poliennali
Pays-Bas
Allemagne
Espagne
Belgique
France OAT
Total
Coupon %
2.250
1.500
2.500
4.375
2.350
4.000
1.750
3.000
3.750
1.600
Eché- en % des
ance capitaux
15.04.13
8.49
15.04.16
6.56
25.07.13
6.16
04.07.19
5.06
15.09.35
4.69
15.07.19
4.22
15.04.20
4.09
30.04.15
3.37
28.09.20
3.31
25.07.15
3.25
49.18
Fonds
1.34
5.22
4.37
27
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr)
Catégorie A & B
en CHF et protégé contre l'inflation. Au moins
peut investir dans d'autres monnaies qu'en CHF.
le CHF ne peut dépasser 10% des avoirs du
fonds.
120
20%
115
15%
110
7.9
105
100
0.5
1.9
10%
7.0
1.8
1.5
2.6
2.1
5%
1.8
1.0
0.8
-2.9
95
90
2007
0%
-5%
2008
2009
CS BF (Lux) Inflation
Linked (Sfr) B
CB CS BF (Lux) Inflation
Linked (Sfr)
2010
2011
2012
-10%
Fiche du fonds
Alexandre Bouchardy
Nom du gestionnaire
01.05.2007
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
391.79
25.09.2003
Date de lancement
0.75
0.93
CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
CHF
CHF
Monnaie des
LU0175163707 LU0175163889
Code ISIN
CSIFSFA
CSIFSFB LX
Code Bloomberg
LX
1664162
1664165
N° de valeur
99.28
113.45
Valeur liquidative
(NAV)
1.30
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
3 ans
2.71
0.12
1.40
-2.38
5 ans
3.63
-0.48
2.37
-7.41
1 mois
0.96
0.84
Fonds
3 mois
0.58
0.43
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
YTD
0.96
0.84
3 ans
12.53
11.97
5 ans
10.73
17.17
5-7
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
Moyen = A+
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
CHF
EUR
USD
1 an
2.58
2.46
avant couverture
98.46
0.99
0.55
après couverture
99.07
0.38
0.55
Emprunts d'Etat
Obligations sécurisées
Credits hypothécaires
Obligations émergentes
Autres
Total
32.07
31.13
23.46
4.60
1.54
1.40
0.38
1.77
3.64
99.99
31.67
11.60
10.51
10.27
11.35
12.22
8.85
2.73
0.80
Société
Euromortgage
Ontario
LDW Rentenbank
Europ. Inv. Bk
Council of Europe
Akademiska Hus
ABN AMRO Bk
NV
LB Nordrhein-W
Barclays
Kommunekredit
Total
Coupon
%
3.000
3.375
2.625
2.500
1.875
1.500
1.625
Eché- en % des
ance capitaux
23.06.14
1.57
01.12.15
1.46
07.07.16
1.44
22.07.15
1.40
07.02.14
1.37
20.04.16
1.36
28.10.16
1.35
1.375 08.08.14
2.500 29.03.16
1.375 21.01.15
1.34
1.34
1.34
13.98
Nombre de positions
Fonds
128
Fonds
Rendement brut du
portefeuille en %
Durée moyenne à l’échéance
en années
1.23
Indice de
référence
-
3.04
-
2.82
-
28
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$)
Catégorie A & B
en USD et protégé contre l'inflation. Au moins
peut investir dans d'autres monnaies qu'en USD.
l'USD ne peut dépasser 10% des avoirs du
fonds.
150
50%
140
40%
130
30%
120
110
20%
9.0
10.6
8.1
100
-2.6
90
2007
11.1
3.6
5.8
5.2
9.0
10%
1.3
1.8
-1.7
2008
2009
(US$) B
Barclays US Govt. Infl-Linked
1-10Y (RI) (09/07)
2010
2011
2012
0%
-10%
Fiche du fonds
Alexandre Bouchardy
Nom du gestionnaire
01.05.2007
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
271.71
25.09.2003
Date de lancement
1.00
1.18
Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
USD
USD
Monnaie des
LU0175164184 LU0175164267
Code ISIN
CSILUSA
CSILUSB LX
Code Bloomberg
LX
1664179
1664183
N° de valeur
113.36
135.09
Valeur liquidative
(NAV)
0.90
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
3 ans
3.76
-2.13
1.02
-2.14
5 ans
5.47
-1.44
1.37
-10.25
1 mois
1.26
1.83
Fonds
3 mois
1.40
2.09
YTD
1.26
1.83
1 an
6.41
9.80
AAA
AA+
AA
AAA+
A
BBB+
25%
20%
15%
10%
5%
0-1
1-3
3-5
5 ans
27.41
40.60
30%
0%
3 ans
18.85
26.88
5-7
9.79
79.07
2.32
1.00
6.33
1.12
0.36
7-10 10-15 >15
Moyen = AA
Monnaies en %
USD
AUD
avant couverture
93.36
6.63
après couverture
99.60
0.40
Emprunts d'Etat
Autres
Total
84.96
3.65
1.36
1.12
5.88
3.02
99.99
Société
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Total
Coupon %
1.250
2.000
2.625
1.875
2.500
1.625
1.625
2.375
2.000
1.875
Eché- en % des
ance capitaux
15.07.20
9.24
15.01.14
8.59
15.07.17
6.64
15.07.15
6.52
15.07.16
5.59
15.01.15
5.51
15.01.18
5.31
15.01.17
5.11
15.07.14
5.05
15.07.13
5.01
62.56
Nombre de positions
Fonds
39
Fonds
1.75
4.51
4.14
29
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr
Catégorie A & B
Le fonds vise à réaliser des revenus élevés et
réguliers en CHF, tout en veillant à la sécurité
du capital. Il investit sa fortune en obligations
de premier ordre et, dans une moindre mesure,
en emprunts de qualité moyenne ainsi qu'en
d'autres titres à taux d'intérêt fixe ou variable
dont au moins les deux tiers sont libellés en CHF.
Le fonds peut investir dans d'autres monnaies
qu'en CHF. La part des investissements non
couverts contre le CHF ne peut dépasser 10%
des avoirs du fonds.
120
15%
9.8
110
105
95
-2.2
10%
7.9
3.7
1.1
100
3.7
0.2
2.7
1.3
1.1
-1.0
5%
0%
-5%
-5.1
90
-10%
85
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-15%
CS BF (Lux) Sfr B
SBI Foreign AAA-BBB
(RI) (07/07)
Fiche du fonds
Eric Suter
Nom du gestionnaire
01.06.2005
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
822.82
01.11.1991
Date de lancement
0.90
1.08
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
CHF
CHF
Monnaie des
LU0049528473 LU0049527079
Code ISIN
CRSSFRA
CRSSFRB LX
Code Bloomberg
LX
348875
348879
N° de valeur
279.66
506.40
Valeur liquidative
(NAV)
4.10
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
20%
115
3 ans
3.88
0.01
1.31
-3.59
5 ans
4.73
-0.85
1.85
-10.69
1 mois
1.28
1.06
Fonds
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
0.59
0.58
YTD
1.28
1.06
3 ans
15.51
15.45
5 ans
7.77
16.59
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
D
Moyen = A
36.35
15.13
11.92
4.95
14.09
7.49
6.24
1.82
1.45
0.56
5-7
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
CHF
EUR
1 an
1.47
3.68
avant couverture
96.50
3.50
après couverture
99.88
0.12
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Total
33.16
19.54
15.94
14.03
13.35
2.60
1.39
100.01
Nombre de positions
Fonds
Société
General Electric
Vorarlberger LB
Kommunekredit
BNG
Banque Fed Cred
Mut
France OAT
Quebec
Unicredito Italiano
UBS Jersey Branch
Statnett SF
Total
Coupon
%
2.500
2.375
2.625
2.500
2.500
3.000
2.625
2.125
2.750
2.625
Eché- en % des
ance capitaux
08.02.18
3.39
09.08.17
2.71
17.10.16
2.55
21.07.25
2.41
29.04.13
1.86
25.07.12
21.06.17
18.05.12
23.10.18
15.12.17
1.86
1.84
1.84
1.82
1.80
22.08
104
Fonds
1.52
4.75
4.14
30
31 janvier 2012
Suisse
L'objectif de placement du fonds est de générer
un revenu élevé et régulier en CHF. Le fonds
investit dans des emprunts de premier ordre à
courte durée résiduelle et dans des valeurs à
taux fixe ou variable dont les deux tiers au moins
sont libellés en CHF. Il peut investir dans
d'autres monnaies qu'en CHF. La part des
investissements non couverts contre le CHF ne
peut dépasser 10% des avoirs du fonds.
114
112
110
108
106
104
102
100
98
6.0
4.5
Eric Suter
Nom du gestionnaire
25.02.1997
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
387.35
08.12.1995
Date de lancement
0.45
Frais de gestion en % par an 2)
0.63
SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (RI) (07/07)
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
CHF
CHF
Monnaie des
LU0061315221 LU0061315650
Code ISIN
CRSSBAI
CRSSBBI LX
Code Bloomberg
LX
415448
415450
N° de valeur
92.46
132.27
Valeur liquidative
(NAV)
1.80
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
2) Veuillez noter que suite à une décision de la société chargée de
la gestion du fonds, Credit Suisse Fund Management S.A. verse
depuis le 1er mai 2010 une taxe de gestion annuelle (Annual
Management Charge ou AMC) à un taux réduit de 0,45% La
société de gestion se réserve le droit de facturer de nouveau
l'AMC à taux plein à sa discrétion: si une telle décision devait
être prise, une mise à jour de cette note de bas de page serait
effectuée à l'avance indiquant la date de la rétablissement du taux
plein.
3 ans
1.17
-1.08
1.03
-0.67
5 ans
1.74
-0.55
1.24
-2.39
2.1
2.1
0.8
2007
1.2
1.2
2008
2009
CS BF (Lux) Short-Term Sfr
B
SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y
(RI) (07/07)
Fiche du fonds
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr
Catégorie A & B
2.0
0.7
2010
1.3
0.3
2011
0.5
2012
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
1 mois
0.26
0.48
Fonds
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
0.04
0.03
YTD
0.26
0.48
3 ans
5.92
9.53
5 ans
9.79
13.63
5-7
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
D
Moyen = A+
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
CHF
1 an
0.80
1.52
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Total
26.98
26.44
12.83
12.68
10.58
9.20
1.29
100.00
Nombre de positions
Fonds
Société
108
24.20
11.58
11.63
9.89
11.53
16.23
10.15
3.54
1.22
0.03
LBK Baden-W
GECC
Roche
Toyota Motor Credit
Total
Oest KB
Coca-Cola
ENBW Intl. Finance
Land NordrheinWestfalen
Export Dev. CAN
Total
Coupon
%
2.750
2.000
2.500
4.000
2.375
3.000
3.000
3.125
2.875
Eché- en % des
ance capitaux
13.03.12
3.18
18.02.14
2.69
23.03.12
1.91
03.02.12
1.88
30.11.12
1.84
23.10.15
1.68
13.03.13
1.63
25.02.13
1.63
02.05.12
1.46
2.625 24.07.17
1.43
19.33
Fonds
0.86
1.86
1.74
31
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro)
Catégorie A & B
Le fonds vise à réaliser des revenus courants en
EUR tout en veillant à la sécurité du capital. Il
investit pour l'essentiel dans une fourchette de
titres de créance allant des débiteurs de premier
ordre jusqu'à la "lower investment grade",
notamment dans des obligations et d'autres
titres à taux d'intérêt fixe ou variable dans le
monde entier. Le fonds peut investir dans
d'autres monnaies qu'en EUR. La part des
investissements non couverts contre l'EUR ne
120
20%
15.7
115
105
100
10%
4.8
4.3
1.3
0.9
2.8
1.7
1.3
0.7
5%
0.1
0%
-1.4
95
90
-5%
-10%
-8.4
85
2007
2008
2009
CS BF (Lux) TOPS
(Euro) B
2010
2011
-15%
2012
Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année, respectivement
(Fonds)
(Indice de référence)
LIBOR EUR 3M
Fiche du fonds
Maurizio Pedrini
Nom du gestionnaire
13.12.2002
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
123.02
13.12.2002
Date de lancement
1.00
1.18
LIBOR EUR 3M
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Monnaie des
LU0155950867 LU0155951089
Code ISIN
CSBTPEA
CSBTPEB LX
Code Bloomberg
LX
1498937
1498940
N° de valeur
93.00
119.71
Valeur liquidative
(NAV)
4.55
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
1 mois
1.68
0.11
Fonds
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 ans
5.05
0.92
5.03
-3.99
5 ans
4.97
-0.09
5.16
-12.36
3 mois
0.72
0.35
YTD
1.68
0.11
5-7
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
EUR
USD
GBP
1 an
0.52
1.36
3 ans
18.75
3.29
5 ans
10.11
12.81
AAA
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
Moyen = A-
11.06
1.84
6.75
12.79
20.49
16.77
13.82
14.28
0.82
1.37
avant couverture
74.11
25.79
0.09
après couverture
99.30
0.60
0.09
15%
110
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Fonds
Total
42.80
31.79
14.39
4.29
4.03
3.94
1.88
-4.56
1.44
100.00
Société
Veolia
Quebec
Toronto Dominion
Pfizer Inc.
Compagnie Fin et
Indus
America Movil SAB
Eur. Investment
Bank
Hammerson
Westpac
Gaz Capital
Total
Coupon
%
1.750
9.000
1.625
4.750
5.000
Eché- en % des
ance capitaux
17.06.15
3.68
01.04.16
2.09
14.09.16
1.88
03.06.16
1.87
24.05.21
1.79
3.750 28.06.17
3.125 03.03.17
1.75
1.75
4.875 19.06.15
4.250 22.09.16
5.364 31.10.14
1.75
1.75
1.73
20.04
Nombre de positions
Fonds
94
Fonds
2.87
4.07
1.57
32
31 janvier 2012
Suisse
CHF tout en veillant à la sécurité du capital. Il
d'autres monnaies qu'en CHF. La part des
investissements non couverts contre le CHF ne
120
20%
15.3
115
15%
110
10%
105
100
3.6
2.7
2.6
0.4
0.2
1.0
0.1
-0.4
5%
0.0
-1.4
95
90
2007
0%
-5%
-10%
-11.1
85
2008
2009
CS BF (Lux) TOPS
(Sfr) B
2010
2011
2012
-15%
(Fonds)
LIBOR CHF 3M
Fiche du fonds
Maurizio Pedrini
Nom du gestionnaire
13.12.2002
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
168.13
13.12.2002
Date de lancement
0.50
0.67
LIBOR CHF 3M
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
CHF
CHF
Monnaie des
LU0155951675 LU0155952053
Code ISIN
CSBTPSA
CSBTPSB LX
Code Bloomberg
LX
1498944
1498946
N° de valeur
93.53
108.31
Valeur liquidative
(NAV)
4.13
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
1 mois
1.00
0.00
Fonds
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 ans
4.36
1.28
4.31
-3.13
5 ans
5.12
-0.02
5.30
-14.19
3 mois
0.23
0.01
YTD
1.00
0.00
5-7
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
CHF
EUR
USD
GBP
1 an
-0.81
0.12
3 ans
18.84
0.67
5 ans
5.32
5.85
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBMoyen = A-
2.97
2.89
0.90
5.92
16.72
24.51
20.03
11.79
14.00
0.29
avant couverture
63.81
31.54
2.49
2.16
après couverture
93.92
5.71
0.11
0.26
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr)
Catégorie A & B
Emprunts d'Etat
Fonds
Sovereign/Agencies
Total
39.66
26.19
15.45
11.03
2.91
2.82
2.81
-1.54
0.66
99.99
Société
Pologne
BG Energy Capital
Financement
Foncier
PHILIP MORRIS
BMW US Capital
IBM
Vattenfall Treasury
Cargill
Veolia
E.ON Intl Fin
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
3.000 23.09.14
1.85
5.875 13.11.12
1.81
0.402 08.07.14
1.75
5.875
3.625
3.625
3.375
3.750
1.750
3.375
04.09.15
04.03.15
27.05.15
27.02.15
07.11.14
17.06.15
11.02.14
1.68
1.66
1.66
1.64
1.62
1.62
1.61
16.90
Nombre de positions
Fonds
85
Fonds
1.98
3.23
1.48
33
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$)
Catégorie A & B
USD tout en veillant à la sécurité du capital. Il
d'autres monnaies qu'en USD. La part des
investissements non couverts contre l'USD ne
120
20%
115
110
105
10%
3.4
5.4
3.1
0.7
100
5%
3.0
0.3
1.3
0.3
0.1
0%
-1.4
95
-5%
-5.3
90
2007
2008
2009
CS BF (Lux) TOPS
(US$) B
2010
2011
-10%
2012
(Fonds)
LIBOR USD 3M
Fiche du fonds
Maurizio Pedrini
Nom du gestionnaire
13.12.2002
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
107.40
13.12.2002
Date de lancement
0.70
0.90
LIBOR USD 3M
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
USD
USD
Monnaie des
LU0155953028 LU0155953705
Code ISIN
CSBTPUA CSBTPUB LX
Code Bloomberg
LX
1498949
1498955
N° de valeur
96.01
126.77
Valeur liquidative
(NAV)
5.41
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
1 mois
1.31
0.05
Fonds
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 ans
3.82
1.29
3.77
-3.63
5 ans
4.01
0.22
4.15
-7.05
3 mois
0.39
0.13
YTD
1.31
0.05
3 ans
17.34
1.35
5-7
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
sans rating
Moyen = A-
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
USD
EUR
GBP
CHF
1 an
-0.32
0.35
5 ans
14.84
9.76
avant couverture
65.68
34.13
0.10
0.09
après couverture
98.89
0.92
0.10
0.09
15%
14.3
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Fonds
Total
46.75
29.23
12.68
10.87
2.59
1.50
-4.38
0.75
99.99
10.66
1.93
3.55
6.74
10.62
20.84
16.03
27.45
2.17
Société
Transneft
Worldbank
Zurich Fin. Services
State Bank of
Victoria
Petronas Capital
Bristol Myers
LDW Rentenbank
Caisse d'amort
Hammerson
Italie
Total
Coupon
%
5.670
9.750
5.750
0.678
5.250
4.375
3.125
2.875
4.875
6.875
Eché- en % des
ance capitaux
05.03.14
2.48
23.01.16
2.48
02.10.23
2.48
15.10.49
2.21
12.08.19
15.11.16
15.07.15
02.03.15
19.06.15
27.09.23
2.15
2.06
1.99
1.97
1.97
1.95
21.74
Nombre de positions
Fonds
91
Fonds
2.61
3.95
1.30
34
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr
Catégorie B
Le fonds a pour objectif de répliquer aussi
précisément que possible l'indice S&P Goldman
Sachs Commodity en recourant à des futures.
De plus, le fonds s'efforce de générer un
rendement supérieur à celui du marché
monétaire avec les liquidités en garantie libellées
en CHF En outre, le fonds n’est pas exposé
au risque de change, exception faite des faibles
risques monétaires limités à la marge de
variation. Du fait de sa faible corrélation avec les
classes d'actifs traditionnelles, le fonds contribue
fortement à la diversification du portefeuille. Lors
de périodes connaissant une hausse du prix des
ressources naturelles, ce fonds offre une bonne
protection contre l'inflation.
Fiche du fonds
Maurizio Pedrini, Igor Socchi
Nom du gestionnaire
Gérant du fonds depuis 21.12.2005, 01.04.2009
Zurich, Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 décembre
36.07
28.11.2003
Date de lancement
1.40
1.56
CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF 1M
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des catégories de parts
CH0016912401
Code ISIN
CSCOMPS SW
Code Bloomberg
1691240
N° de valeur
8.22
1
Investissement minimal (droit)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
24.6
29.8
15.7
13.5
6.1
9.0
2.0
-3.1
2007
-50.1 -46.1
2008
CS Commodity Fund Plus
(CH) Sfr B
CB S&P GSCI (ER) +
LIBOR CHF 1M
2009
2010
2.4
-1.3
2011
2012
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
1 mois
1.99
2.41
Fonds
3 mois
1.61
1.50
YTD
1.99
2.41
1 an
-3.75
-1.92
3 ans
29.31
37.33
5 ans
-22.81
-10.22
GSCI sous-secteurs et pondération
(%)
Energie
69.63
L'agriculture
14.66
Métaux
industriels
7.22
Bétail
4.84
Métaux précieux 3.65
Beta
3 ans
21.15
1.41
0.98
5 ans
27.83
3.28
1.02
35
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$
Catégorie B
en USD. Du fait de sa faible corrélation avec les
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
30.6
32.7
16.3
13.5
7.4
9.0
2.2
-3.6
-54.7
2007
2.2
-1.2
-46.5
2008
2009
(CH) US$ B
2010
2011
2012
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
S&P GSCI (RI)
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich, Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 décembre
14.65
28.11.2003
Date de lancement
1.40
1.68
S&P GSCI (RI)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
CH0016912443
Code ISIN
CSCOMPU SW
Code Bloomberg
1691244
N° de valeur
7.77
1
Investissement minimal (droit)
1 mois
2.24
2.23
Fonds
3 mois
1.44
1.50
YTD
2.24
2.23
1 an
-3.96
-1.96
3 ans
32.14
37.27
5 ans
-25.60
-9.17
(%)
Energie
69.63
L'agriculture
14.66
Métaux
industriels
7.22
Bétail
4.84
Beta
3 ans
23.05
3.75
1.05
5 ans
29.81
5.36
1.10
36
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$
Catégorie I
en USD. Du fait de sa faible corrélation avec les
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
31.9
32.7
17.5
13.5
8.6
9.0
2.2
-2.2
-54.2
2007
2.2
-1.2
-46.5
2008
2009
(CH) US$ I
2010
2011
2012
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
S&P GSCI (RI)
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich, Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 décembre
14.65
03.01.2006
Date de lancement
0.40
0.66
S&P GSCI (RI)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
CH0020663875
Code ISIN
CSCMPUI SW
Code Bloomberg
2066387
N° de valeur
528.83
3
1 mois
2.20
2.23
Fonds
3 mois
1.94
1.50
YTD
2.20
2.23
1 an
-2.74
-1.96
3 ans
36.48
37.27
5 ans
-21.53
-9.17
(%)
Energie
69.63
L'agriculture
14.66
Métaux
industriels
7.22
Bétail
4.84
Beta
3 ans
23.03
3.79
1.05
5 ans
29.82
5.39
1.10
37
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
Le fonds vise une augmentation du capital à
long terme en investissant dans un portefeuille
bien diversifié d'actions suisses de sociétés
faiblement ou moyennement capitalisées. Les
placements sont alignés sur le SPI EXTRA Index
(Small & Mid Caps). Les actions laissant
escompter une évolution supérieure à la
moyenne ont la priorité. Outre l'évaluation des
entreprises, le contexte économique, le
positionnement sur le marché et la qualité du
management sont des critères de sélection
déterminants.
140
28.2
120
100
4.1
40%
29.6
21.4
20.1
4.8
80
-22.5
60
40
20%
8.3
4.0
-20%
-19.1
-40%
-42.9 -40.9
2007
2008
2009
CS EF (CH) Small & Mid Cap
Switzerland
SPI EXTRA (RI) (10/05)
0%
2010
2011
2012
-60%
Fiche du fonds
Benno Arnold
Nom du gestionnaire
01.09.2006
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
94.13
14.01.1994
Date de lancement
1.60
1.68
Indice de référence (BM) SPI EXTRA (RI) (10/05)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
CH0001632147
Code ISIN
CSEQSMS SW
Code Bloomberg
163214
N° de valeur
583.12
Quotidien
Rachat de parts
Dans le périmètre - exonéré d’impôt
1 mois
4.81
4.04
Fonds
3 mois
2.47
1.13
YTD
4.81
4.04
1 an
-16.67
-14.94
3 ans
27.91
34.87
5 ans
-31.20
-22.49
Secteurs en %
Fonds
28.09
28.03
12.74
10.28
9.68
4.52
3.88
1.17
1.61
Industrie
Matériaux
Biens de consommation cycliques
Biens de consommation non cycliques
Technologie dínformation
Santé
Approvisionnement eau/gaz/électricité
Transactions importantes
Achats
Ventes
N-Akt. Aryzta Ag
N-Akt. Kuehne + Nagel International Ag
N-Akt.-B- Bank Sarasin & Cie Ag
N-Akt. Basilea Pharmaceutica Ag
Psp Swiss Property Ag
Akt. Bossard Holding Ag
N-Akt. Geberit Ag
N-Akt. Mobimo Holding Ag
N-Akt. Sonova Holding Ag N-Akt. Helvetia Holding Ag
Geberit
Schindler Holding PC
Aryzta
Swiss Prime Site AG
Swatch Group
Clariant
Sulzer
Partners Group Hld.
Baloise
Sika
Total
Beta
3 ans
17.03
3.11
1.05
5 ans
20.60
4.41
1.09
8.04
6.52
6.37
5.75
5.31
4.72
4.28
4.02
4.01
3.96
52.98
38
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
Lancé en 1949, ce fonds largement diversifié
permet aux investisseurs de participer à
l'évolution du marché suisse des actions. Il vise
une augmentation du capital à long terme et
s'aligne sur le SPI. Les actions de sociétés
fortement capitalisées ont la préférence. Les
titres sont sélectionnés sur la base de critères
tels que la valeur ou le positionnement de
l'entreprise, le contexte économique et la qualité
du management.
Fiche du fonds
Urs Kunz
Nom du gestionnaire
10.04.2007
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
571.77
10.05.1949
Date de lancement
1.60
1.65
SPI (RI) (07/06)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
CH0002788906
Code ISIN
CRSASWI SW
Code Bloomberg
278890
N° de valeur
167.20
Quotidien
Rachat de parts
130
120
110
100
90
80
70
60
50
20.0
1.5
-1.7
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
23.2
2.9
1.1
1.3
-0.1
-9.7
-7.7
-35.7 -34.0
2007
2008
2009
CS EF (CH) Swiss
Blue Chips
2010
2011
2012
(Fonds)
SPI (RI) (07/06)
1 mois
1.08
1.29
Fonds
3 mois
4.14
3.85
YTD
1.08
1.29
1 an
-8.49
-6.92
3 ans
16.14
23.69
5 ans
-32.73
-25.26
Secteurs en %
Fonds
30.31
19.74
17.40
13.25
7.88
6.40
2.01
1.47
0.36
1.19
Santé
Industrie
Matériaux
Energie
Services de télécommunications
Monnaies en %
Pays en %
CHF
100.00
Suisse
Etats Unis
Canada
Royaume-Uni
Autres
Achats
Ventes
Gs Roche Holding Ag
N-Akt. Novartis Ag
N-Akt. Sonova Holding Ag
N-Akt. Credit Suisse Group Ag
N-Akt. Temenos Group Ag N-Akt. Temenos Group Ag
N-Akt. Barry Callebaut Ag
N-Akt. Ubs Ag
N-Akt. Aryzta Ag
N-Akt. Nestle Sa
Nestlé
Novartis
Roche
ABB
UBS
Syngenta
Richemont
Swiss Re
CS Group
Total
Beta
3 ans
14.25
1.12
1.00
5 ans
15.33
1.28
1.01
97.09
1.04
0.50
0.19
1.19
17.85
13.79
12.84
7.24
5.24
4.30
4.24
3.72
2.61
1.85
73.68
39
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac
Catégorie B
Swissac investit principalement dans des actions
de sociétés domiciliées en Suisse. La sélection
des titres repose sur des analyses qualitatives
et quantitatives. Le degré d’investissement peut
aller jusqu'à 120% dans un contexte de marché
favorable.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Gérant basé à
Domicile du fonds
Devise du fonds
Date de lancement
Catégorie de parts
Patrik Carisch
01.09.1993
Zurich
Suisse
CHF
30 septembre
325.67
01.12.1982
1.60
1.66
SPI (RI)
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
CH0002793757
Code ISIN
CRSSWSI SW
Code Bloomberg
279375
N° de valeur
215.29
Quotidien
Rachat de parts
130
120
110
100
90
80
70
60
50
21.9
0.2
23.2
3.0
2.9
1.3
1.3
-0.1
-11.0
-7.7
-35.2 -34.0
2007
2008
CS EF (CH)
Swissac B
SPI (RI)
2009
2010
2011
2012
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
(Fonds)
1 mois
1.26
1.29
Fonds
3 mois
3.95
3.85
YTD
1.26
1.29
1 an
-9.53
-6.92
3 ans
17.64
23.69
5 ans
-29.69
-25.26
Secteurs en %
Fonds
30.81
18.96
15.16
15.05
8.26
6.36
1.73
1.34
1.85
0.49
Santé
Industrie
Matériaux
Energie
Autres
Achats
Ventes
Gs Roche Holding Ag
N-Akt. Novartis Ag
N-Akt. Sonova Holding Ag
Akt. Anadarko Petroleum Corp
N-Akt. Ubs Ag
N-Akt. Temenos Group Ag
Akt. Hess Corp
N-Akt. Aryzta Ag
N-Akt. Nestle Sa
Nestlé
Novartis
Roche
ABB
Syngenta
UBS
Richemont
Swiss Re
Geberit
Total
Beta
3 ans
14.46
1.47
1.01
5 ans
15.62
1.96
1.03
17.12
13.61
13.15
7.72
4.80
3.95
3.77
3.44
2.41
1.91
71.88
40
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil
Catégorie B
Les actifs du fonds sont investis dans des
entreprises domiciliées au Brésil ou opérant
principalement dans le pays, et caractérisées par
une forte rentabilité, une structure financière
solide et une direction qui a fait ses preuves.
Fiche du fonds
Andre Caldas
Nom du gestionnaire
01.04.2011
Sao Paulo, Brésil
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mars
94.68
14.12.2007
Date de lancement
1.92
2.14
Indice de référence (BM) MSCI Brazil 10-40 (NR)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0334950135
Code ISIN
CSBRBUS LX
Code Bloomberg
3606745
N° de valeur
8.67
Quotidien
Rachat de parts
Beta
1 an
34.08
3.25
1.01
3 ans
32.01
3.80
1.00
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
131.3
127.7
4.7
12.9
10.3
-29.2
-55.8
14.1
-19.9
-53.4
2008
CS EF (Lux) Brazil
B
MSCI Brazil 10-40
(NR)
2009
2010
2011
2012
150%
125%
100%
75%
50%
25%
0%
-25%
-50%
-75%
(Fonds)
Fonds
1 mois
12.89
14.12
3 mois
1.05
4.37
YTD
12.89
14.12
1 an
-16.47
-3.58
3 ans
86.05
129.73
5 ans
-
Secteurs en %
Fonds
30.57
18.48
14.59
10.38
8.43
4.46
4.41
3.78
3.64
1.26
Matériaux
Energie
Industrie
Monnaies en %
BRL
USD
Pays en %
101.02
-1.02
Brésil
Autres
98.74
1.26
Achats
Ventes
VALE pref a
PETROLEO BRASILEIRO
PETROLEO BRASILIERO pref
VALE
CIA SIDERURGICA NACIONAL
TAM pref
CIELO
CESP CIA ENERGETICA DE SAO PAULO pref b
BM&F BOVESPA
COSAN
Banco Bradesco
Itau Unibanco
Vale
Petrobras
Petrobras
AmBev-Cia de bebidas
Vale
Sonea Sierra brasil
BRF Brasil Foods
OGX Petroleo e Gas
Total
8.48
6.49
5.66
5.42
4.21
4.05
3.85
3.58
3.20
3.02
47.96
41
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil
Catégorie I
Les actifs du fonds sont investis dans des
entreprises domiciliées au Brésil ou opérant
principalement dans le pays, et caractérisées par
une forte rentabilité, une structure financière
solide et une direction qui a fait ses preuves.
30%
120
Andre Caldas
Nom du gestionnaire
01.04.2011
Sao Paulo, Brésil
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mars
94.68
09.02.2010
Date de lancement
1.00
1.24
Indice de référence (BM) MSCI Brazil 10-40 (NR)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0334950309
Code ISIN
CSBRIUS LX
Code Bloomberg
3606754
N° de valeur
966.48
3
Quotidien
Rachat de parts
1 an
34.09
3.25
1.01
3 ans
-
14.1
13.0
110
20%
10%
100
0%
90
-10%
80
Fiche du fonds
Beta
130
-20%
-19.9
70
-30%
-28.6
60
2010
CS EF (Lux) Brazil
I
MSCI Brazil 10-40
(NR)
2011
-40%
2012
(Fonds)
Fonds
1 mois
12.95
14.12
3 mois
1.28
4.37
YTD
12.95
14.12
1 an
-15.75
-3.58
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Fonds
30.57
18.48
14.59
10.38
8.43
4.46
4.41
3.78
3.64
1.26
Matériaux
Energie
Industrie
Monnaies en %
BRL
USD
Pays en %
101.02
-1.02
Brésil
Autres
98.74
1.26
Achats
Ventes
VALE pref a
PETROLEO BRASILEIRO
PETROLEO BRASILIERO pref
VALE
CIA SIDERURGICA NACIONAL
TAM pref
CIELO
CESP CIA ENERGETICA DE SAO PAULO pref b
BM&F BOVESPA
COSAN
Banco Bradesco
Itau Unibanco
Vale
Petrobras
Petrobras
AmBev-Cia de bebidas
Vale
Sonea Sierra brasil
BRF Brasil Foods
OGX Petroleo e Gas
Total
8.48
6.49
5.66
5.42
4.21
4.05
3.85
3.58
3.20
3.02
47.96
42
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property
Catégorie B
Le compartiment investit dans des actions de
sociétés immobilières domiciliées en Europe et
autres secteurs associés. Le secteur comprend
des entreprises qui proposent, produisent,
développent, financent ou vendent des produits
et services sur le marché immobilier. Aucun
placement immobilier ne sera effectué en direct.
160
Frederik De Block
Nom du gestionnaire
01.10.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
26.25
06.07.2001
Date de lancement
1.92
2.16
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/
10)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0129337381
Code ISIN
CSEFEPB LX
Code Bloomberg
1235387
N° de valeur
12.28
Quotidien
Rachat de parts
24.0
3 ans
22.06
4.06
1.01
14.5
16.3
5.0
100
60
4.5
-14.5 -10.4
80
0%
-40%
-48.3 -48.6
2007
20%
-20%
-35.0 -31.9
40
-60%
2008
2009
CS EF (Lux) European Property B
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe
Capped (NR) (01/10)
2010
2011
2012
-80%
1 mois
5.05
4.51
Fonds
3 mois
-0.73
-0.72
YTD
5.05
4.51
1 an
-9.24
-5.33
3 ans
33.91
56.22
5 ans
-56.94
-47.90
Secteurs en %
Fonds
40.23
34.85
18.20
2.61
2.33
1.78
REIT diversifiés
REIT retail
REIT industrie et bureaux
REIT résidentiels
Speciality REITs
Liquidités libres
Monnaies en %
Pays en %
GBP
EUR
SEK
CHF
NOK
Beta
40%
36.1
120
20
Fiche du fonds
60%
140
5 ans
22.62
3.66
0.96
42.89
37.21
10.66
7.85
1.39
Royaume-Uni
France
Suède
Suisse
Pays-Bas
Allemagne
Finlande
Norvège
Autriche
Autres
41.73
20.07
10.58
7.76
6.72
6.48
2.44
1.37
1.07
1.78
Achats
Fonciere des Regions
Hufvudstaden
Big Yellow
Wereldhave
-
Ventes
Conwert
CA Immobilien
Shaftesbury
Derwent London
43
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property
Catégorie I
Le compartiment investit dans des actions de
sociétés immobilières domiciliées en Europe et
autres secteurs associés. Le secteur comprend
des entreprises qui proposent, produisent,
développent, financent ou vendent des produits
et services sur le marché immobilier. Aucun
placement immobilier ne sera effectué en direct.
160
Frederik De Block
Nom du gestionnaire
01.10.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
26.25
06.07.2001
Date de lancement
0.90
1.14
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/
10)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0129337548
Code ISIN
CSEFEPI LX
Code Bloomberg
1235389
N° de valeur
1'368.33
3
Quotidien
Rachat de parts
25.3
120
3 ans
22.10
4.07
1.01
15.7
16.3
5.2
60
4.5
-13.6 -10.4
80
0%
-40%
-47.8 -48.6
2007
20%
-20%
-34.4 -31.9
40
-60%
2008
2009
CS EF (Lux) European Property I
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe
Capped (NR) (01/10)
2010
2011
2012
-80%
1 mois
5.20
4.51
Fonds
3 mois
-0.45
-0.72
YTD
5.20
4.51
1 an
-8.25
-5.33
3 ans
38.16
56.22
5 ans
-54.67
-47.90
Secteurs en %
Fonds
40.23
34.85
18.20
2.61
2.33
1.78
REIT diversifiés
REIT retail
REIT industrie et bureaux
REIT résidentiels
Speciality REITs
Liquidités libres
Monnaies en %
Pays en %
GBP
EUR
SEK
CHF
NOK
Beta
40%
36.1
100
20
Fiche du fonds
60%
140
5 ans
22.66
3.66
0.96
42.89
37.21
10.66
7.85
1.39
Royaume-Uni
France
Suède
Suisse
Pays-Bas
Allemagne
Finlande
Norvège
Autriche
Autres
41.73
20.07
10.58
7.76
6.72
6.48
2.44
1.37
1.07
1.78
Achats
Fonciere des Regions
Hufvudstaden
Big Yellow
Wereldhave
-
Ventes
Conwert
CA Immobilien
Shaftesbury
Derwent London
44
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige
Catégorie B
Le fonds vise à réaliser une croissance en capital
aussi élevée que possible. Il investit à l'échelle
internationale dans des entreprises spécialisées
dans la production, la distribution et la vente de
biens et de services de luxe (p. ex. joaillerie,
montres, mode, automobiles, cosmétiques,
spiri-tueux ou hôtels).
100
Nom du gestionnaire Patrick Kolb, Marjorie Sonigo
Zurich, Paris
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
129.73
07.07.2006
Date de lancement
1.92
2.15
Indice de référence (BM) MSCI World (NR) (09/06)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0254360752
Code ISIN
CSEFGPB LX
Code Bloomberg
2556553
N° de valeur
15.16
Quotidien
Rachat de parts
3 ans
21.47
13.90
1.11
19.5
10.3
0.4
-2.3
-1.7
20%
4.1
0%
-2.4
80
-20%
60
-40%
-41.3 -37.6
2007
2008
CS EF (Lux) Global
Prestige B
MSCI World (NR) (09/
06)
2009
2010
2011
-60%
2012
(Fonds)
1 mois
10.25
4.14
Fonds
3 mois
5.50
9.11
YTD
10.25
4.14
1 an
16.35
1.60
3 ans
165.04
54.63
5 ans
30.35
-8.60
Secteurs en %
Fonds
42.30
14.97
14.03
10.28
7.53
4.54
3.63
2.72
Biens de consommation
Cosmétiques
Horlogerie
Boissons et tabac
Automobiles
Loisirs et tourisme
Vente de détail
Monnaies en %
40%
25.9
120
60%
49.7
40.3
140
40
Fiche du fonds
Beta
160
5 ans
23.71
14.59
1.20
Pays en %
EUR
USD
CHF
HKD
GBP
BRL
51.67
27.24
8.84
6.57
3.71
1.98
France
Etats Unis
Italie
Allemagne
Suisse
Royaume-Uni
Hong Kong
Brésil
Chine
Autres
Ventes
-
33.26
26.87
9.76
9.27
8.59
3.69
3.04
1.98
0.78
2.77
Achats
REMY COINTREAU
Hermes
Remy Cointreau
Estee Lauder
Christian Dior
Ralph Lauren
LVMH
Tiffany & Co
Richemont
Swatch Group
Burberry Group
Total
8.00
6.97
6.40
5.91
5.04
4.66
4.65
4.44
4.15
3.69
53.91
45
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige
Catégorie R USD
aussi élevée que possible. Il investit à l'échelle
internationale dans des entreprises spécialisées
dans la production, la distribution et la vente de
biens et de services de luxe (p. ex. joaillerie,
montres, mode, automobiles, cosmétiques,
spiri-tueux ou hôtels).
160
Nom du gestionnaire Patrick Kolb, Marjorie Sonigo
Zurich, Paris
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
129.73
29.05.2007
Date de lancement
1.92
2.15
Catégorie de parts
Tranche R
USD
Monnaie des
LU0254364663
Code ISIN
CSEFGRU LX
Code Bloomberg
2556566
N° de valeur
12.20
Quotidien
Rachat de parts
Beta
40%
10.3
0.8
100
20%
0%
80
-20%
60
-40%
-42.0
2007
2008
CS EF (Lux) Global Prestige
R USD
2009
2010
2011
2012
-60%
1 mois
10.31
Fonds
3 mois
5.63
YTD
10.31
1 an
17.08
3 ans
168.72
5 ans
-
Secteurs en %
Fonds
42.30
14.97
14.03
10.28
7.53
4.54
3.63
2.72
Cosmétiques
Horlogerie
Boissons et tabac
Automobiles
Loisirs et tourisme
Vente de détail
Monnaies en %
1 an
24.82
10.43
1.25
60%
50.3
120
40
Fiche du fonds
41.2
140
Pays en %
EUR
USD
CHF
HKD
GBP
BRL
3 ans
21.66
14.33
0.80
51.67
27.24
8.84
6.57
3.71
1.98
monnaie du Fonds.
Achats
REMY COINTREAU
Ventes
-
France
Etats Unis
Italie
Allemagne
Suisse
Royaume-Uni
Hong Kong
Brésil
Chine
Autres
33.26
26.87
9.76
9.27
8.59
3.69
3.04
1.98
0.78
2.77
Hermes
Remy Cointreau
Estee Lauder
Christian Dior
Ralph Lauren
LVMH
Tiffany & Co
Richemont
Swatch Group
Burberry Group
Total
8.00
6.97
6.40
5.91
5.04
4.66
4.65
4.44
4.15
3.69
53.91
46
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security
Catégorie B
La fortune est investie dans le monde entier dans
des actions d'entreprises actives prioritairement
dans les secteurs de l'informatique, de la santé
et de l'industrie, et proposant des produits et
des prestations dans le secteur de la sécurité
environnementale ou informatique, de la
protection de la santé, de la sécurité routière et
de la protection contre la criminalité.
140
26.6
120
15.8
3 ans
18.92
7.46
0.89
20%
11.8
7.6
-2.9
5.0
0%
-5.5
80
-20%
-31.9
60
-40%
-40.7
40
2007
2008
CS EF (Lux) Global
Security B
2009
2010
2011
-60%
2012
(Fonds)
MSCI World (NR)
1 mois
7.57
5.02
Fonds
3 mois
4.68
2.40
YTD
7.57
5.02
1 an
2.37
-2.99
3 ans
60.00
57.95
5 ans
18.32
-7.92
Secteurs en %
Fonds
26.94
21.12
18.19
17.39
12.86
3.51
Sécurité informatique
Health care protection
Sécurité environnementale
Prévention du crime
Sécurité des transports
Monnaies en %
Pays en %
USD
EUR
SEK
GBP
CHF
AUD
JPY
Beta
14.2
9.0
100
Fiche du fonds
Patrick Kolb
Nom du gestionnaire
01.03.2007
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mars
54.00
19.10.2006
Date de lancement
1.92
2.16
MSCI World (NR)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0269899067
Code ISIN
CSEFGSB LX
Code Bloomberg
2728058
N° de valeur
12.08
Quotidien
Rachat de parts
40%
30.0
5 ans
19.76
7.14
0.90
74.17
8.51
7.95
5.07
1.82
1.26
1.22
Etats Unis
Suède
Israël
Royaume-Uni
Allemagne
Espagne
Suisse
Japon
Australie
Autres
Ventes
ILLUMINA
OSI SYSTEMS
AUTOLIV sdr
NCI a
CSL
65.22
7.94
6.02
4.93
4.66
2.76
1.75
1.19
1.11
4.41
Achats
RADWARE
-
Intertek Group
Axis
Clean Harbors
Gilead Sciences
Celgene
Stericycle Inc.
Trimble Nav.
OSI Systems
Thermo Fisher Scien
Tyco Intern
Total
4.05
3.70
3.56
3.43
3.40
3.38
3.06
3.01
3.01
2.90
33.50
47
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie R CHF
130
3 ans
18.90
12.65
0.85
7.4
100
10%
0%
-4.8
90
-10%
80
-20%
70
-30%
-32.5
60
2007
2008
2009
CS EF (Lux) Global Security
R CHF
2010
2011
2012
-40%
1 mois
7.37
Fonds
3 mois
4.10
YTD
7.37
1 an
0.28
3 ans
52.51
5 ans
8.01
Secteurs en %
Fonds
26.94
21.12
18.19
17.39
12.86
3.51
Monnaies en %
Pays en %
USD
EUR
SEK
GBP
CHF
AUD
JPY
Beta
20%
12.5
11.9
110
Fiche du fonds
Patrick Kolb
Nom du gestionnaire
01.03.2007
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mars
54.00
19.10.2006
Date de lancement
1.92
2.17
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
Monnaie des
LU0269899737
Code ISIN
CSEFGSR LX
Code Bloomberg
2728102
N° de valeur
10.92
Quotidien
Rachat de parts
30%
24.9
120
5 ans
19.70
13.32
0.80
74.17
8.51
7.95
5.07
1.82
1.26
1.22
monnaie du Fonds.
Achats
RADWARE
-
Ventes
ILLUMINA
OSI SYSTEMS
AUTOLIV sdr
NCI a
CSL
Etats Unis
Suède
Israël
Royaume-Uni
Allemagne
Espagne
Suisse
Japon
Australie
Autres
65.22
7.94
6.02
4.93
4.66
2.76
1.75
1.19
1.11
4.41
Intertek Group
Axis
Clean Harbors
Gilead Sciences
Celgene
Stericycle Inc.
Trimble Nav.
OSI Systems
Thermo Fisher Scien
Tyco Intern
Total
4.05
3.70
3.56
3.43
3.40
3.38
3.06
3.01
3.01
2.90
33.50
48
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie R EUR
130
13.4
110
100
3 ans
18.84
12.58
1.00
10%
0%
-4.7
90
-10%
80
-20%
70
-30%
-33.1
60
2007
2008
2009
CS EF (Lux) Global Security
R EUR
2010
2011
2012
-40%
1 mois
7.57
Fonds
3 mois
3.94
YTD
7.57
1 an
0.64
3 ans
53.39
5 ans
9.15
Secteurs en %
Fonds
26.94
21.12
18.19
17.39
12.86
3.51
Monnaies en %
Pays en %
USD
EUR
SEK
GBP
CHF
AUD
JPY
Beta
20%
13.2
7.6
Fiche du fonds
Patrick Kolb
Nom du gestionnaire
01.03.2007
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mars
54.00
19.10.2006
Date de lancement
1.92
2.17
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
Monnaie des
LU0269899570
Code ISIN
CSEFGSE LX
Code Bloomberg
2728094
N° de valeur
11.09
Quotidien
Rachat de parts
30%
25.0
120
5 ans
19.73
12.91
0.97
74.17
8.51
7.95
5.07
1.82
1.26
1.22
monnaie du Fonds.
Achats
RADWARE
-
Ventes
ILLUMINA
OSI SYSTEMS
AUTOLIV sdr
NCI a
CSL
Etats Unis
Suède
Israël
Royaume-Uni
Allemagne
Espagne
Suisse
Japon
Australie
Autres
65.22
7.94
6.02
4.93
4.66
2.76
1.75
1.19
1.11
4.41
Intertek Group
Axis
Clean Harbors
Gilead Sciences
Celgene
Stericycle Inc.
Trimble Nav.
OSI Systems
Thermo Fisher Scien
Tyco Intern
Total
4.05
3.70
3.56
3.43
3.40
3.38
3.06
3.01
3.01
2.90
33.50
49
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value
Catégorie B
Le fonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global
Value suit une approche «deep value»
conformément aux principes de Graham et
Dodd. Ainsi, il investit dans des sociétés
sous-évaluées qui sont cotées à l’international
sur des marchés régulés et accessibles. Les
décisions de placement ne sont pas prises
d’après un benchmark, cependant l’indice MSCI
World peut servir de référence à long terme pour
les investisseurs. L’approche orientée valeur
peut apporter des résultats au-dessus de la
moyenne à longue échéance, car elle incite
l’investisseur à ne pas payer trop pour un
placement.
Repositionnement au 30 avril 2008. (Ancien nom
du Fonds: Credit Suisse Equity Fund (Lux)
World)
Fiche du fonds
160
40%
30.1
25.9
120
19.5
20%
5.2
100
4.1
0%
-2.4
-13.1
80
-20%
60
40
-40%
2008
2009
CS EF (Lux) Global
Value B
2010
2011
-60%
2012
(Fonds)
MSCI World (NR)
1 mois
5.21
4.14
Fonds
3 mois
7.12
9.11
YTD
5.21
4.14
1 an
-7.82
1.60
3 ans
69.14
54.63
5 ans
-
Secteurs en %
Gregor Trachsel
Nom du gestionnaire
30.04.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
360.29
08.06.2001
Date de lancement
1.92
2.10
MSCI World (NR)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0129338272
Code ISIN
CSEFSIE LX
Code Bloomberg
1235254
N° de valeur
7.07
Quotidien
Rachat de parts
Industrie
Matériaux
Energie
Autres
1 an
12.11
7.10
0.79
3 ans
19.08
8.45
1.20
Fonds
21.72
21.64
15.90
15.89
7.39
5.25
4.55
2.36
2.55
2.76
11.29
7.65
10.41
10.53
3.73
4.04
18.40
11.50
0.00
22.47
Monnaies en %
Par rapport à l’indice de référence
10.43
13.99
5.49
5.36
3.66
1.21
-13.85
-9.14
2.55
-19.71
Pays en %
JPY
EUR
BRL
USD
CHF
AUD
CLP
CAD
GBP
Autres
Beta
60%
46.3
140
40.13
21.04
12.75
12.75
3.71
2.84
1.75
1.48
1.48
2.06
Japon
Italie
Brésil
Etats Unis
Suisse
Australie
Chili
Royaume-Uni
Canada
Autres
Achats
A2A
HERA
IREN
VIVENDI
TELECOM ITALIA risp
JBS
Sanepar
Madeco S.A.
Shinmaywa Industries
Goodman Fielder
Keller Group
Seneca Foods
Sherritt Intl.
Shibuya Kogyo
Taisei Lamick
Total
Ventes
DEL MONTE PACIFIC
BRF - BRAZIL FOODS
WAUSAU PAPER
OWENS-ILLINOIS
SHINMAYWA INDUSTRIES
40.04
14.67
14.08
9.12
3.71
2.84
1.75
1.48
1.48
10.82
1.87
1.78
1.75
1.54
1.52
1.48
1.48
1.48
1.48
1.47
15.85
50
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie I EUR
placement.
World)
Fiche du fonds
160
60%
47.9
140
25.9
120
40%
31.5
19.5
20%
5.2
100
4.1
-2.4
-12.2
80
0%
-20%
60
40
-40%
2008
2009
CS EF (Lux) Global
Value I
2010
2011
2012
-60%
(Fonds)
MSCI World (NR)
1 mois
5.24
4.14
Fonds
3 mois
7.34
9.11
YTD
5.24
4.14
1 an
-7.01
1.60
3 ans
74.20
54.63
5 ans
-
Secteurs en %
Gregor Trachsel
Nom du gestionnaire
30.04.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
360.29
16.01.2007
Date de lancement
0.90
1.09
MSCI World (NR)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0129339833
Code ISIN
CSEFLEI LX
Code Bloomberg
1235366
N° de valeur
1'058.81
3
Quotidien
Rachat de parts
Industrie
Matériaux
Energie
Autres
Fonds
21.72
21.64
15.90
15.89
7.39
5.25
4.55
2.36
2.55
2.76
11.29
7.65
10.41
10.53
3.73
4.04
18.40
11.50
0.00
22.47
Monnaies en %
10.43
13.99
5.49
5.36
3.66
1.21
-13.85
-9.14
2.55
-19.71
Pays en %
JPY
EUR
BRL
USD
CHF
AUD
CLP
CAD
GBP
Autres
40.13
21.04
12.75
12.75
3.71
2.84
1.75
1.48
1.48
2.06
Japon
Italie
Brésil
Etats Unis
Suisse
Australie
Chili
Royaume-Uni
Canada
Autres
40.04
14.67
14.08
9.12
3.71
2.84
1.75
1.48
1.48
10.82
Beta
1 an
12.04
6.99
0.79
3 ans
19.10
8.44
1.20
Achats
A2A
HERA
IREN
VIVENDI
TELECOM ITALIA risp
JBS
Sanepar
Madeco S.A.
Goodman Fielder
Keller Group
Seneca Foods
Sherritt Intl.
Shibuya Kogyo
Taisei Lamick
Total
Ventes
DEL MONTE PACIFIC
BRF - BRAZIL FOODS
WAUSAU PAPER
OWENS-ILLINOIS
1.87
1.78
1.75
1.54
1.52
1.48
1.48
1.48
1.48
1.47
15.85
51
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie R CHF
placement.
160
60%
45.0
140
120
20%
4.9
100
-14.5
80
60
2008
2009
CS EF (Lux) Global Value R
CHF
Industrie
Matériaux
Energie
Autres
1 an
12.08
14.37
0.36
3 ans
19.18
14.25
0.76
2011
2012
-40%
1 mois
4.90
Fiche du fonds
Beta
-20%
Fonds
2010
0%
World)
Gregor Trachsel
Nom du gestionnaire
30.04.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
360.29
18.10.2006
Date de lancement
1.92
2.05
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
Monnaie des
LU0268334421
Code ISIN
CSEFWRC LX
Code Bloomberg
2705191
N° de valeur
9.64
Quotidien
Rachat de parts
40%
28.7
3 mois
6.64
YTD
4.90
1 an
-9.65
3 ans
62.56
5 ans
-
Secteurs en %
Fonds
21.72
21.64
15.90
15.89
7.39
5.25
4.55
2.36
2.55
2.76
Monnaies en %
Pays en %
JPY
EUR
BRL
USD
CHF
AUD
CLP
CAD
GBP
Autres
40.13
21.04
12.75
12.75
3.71
2.84
1.75
1.48
1.48
2.06
monnaie du Fonds.
Achats
A2A
HERA
IREN
VIVENDI
TELECOM ITALIA risp
Ventes
DEL MONTE PACIFIC
BRF - BRAZIL FOODS
WAUSAU PAPER
OWENS-ILLINOIS
Japon
Italie
Brésil
Etats Unis
Suisse
Australie
Chili
Royaume-Uni
Canada
Autres
40.04
14.67
14.08
9.12
3.71
2.84
1.75
1.48
1.48
10.82
JBS
Sanepar
Madeco S.A.
Goodman Fielder
Keller Group
Seneca Foods
Sherritt Intl.
Shibuya Kogyo
Taisei Lamick
Total
1.87
1.78
1.75
1.54
1.52
1.48
1.48
1.48
1.48
1.47
15.85
52
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie R CZK
Performance nette en CZK (base de 100) et performance annuelle 1)
placement.
150
50%
140
40%
30.5
130
20%
110
100
0%
90
-10%
-13.6
2009
2010
CZK
1 mois
5.16
Industrie
Matériaux
Energie
Autres
1 an
12.11
9.49
0.64
3 ans
-
2012
-20%
Performance nette en CZK 1)
Fiche du fonds
Beta
2011
Fonds
10%
5.2
World)
Gregor Trachsel
Nom du gestionnaire
30.04.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
360.29
19.11.2009
Date de lancement
1.92
2.12
Catégorie de parts
Tranche R
CZK
Monnaie des
LU0458681094
Code ISIN
CSEGVRC LX
Code Bloomberg
10665619
N° de valeur
1'261.58
Quotidien
Rachat de parts
30%
120
80
3 mois
6.95
YTD
5.16
1 an
-8.33
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Fonds
21.72
21.64
15.90
15.89
7.39
5.25
4.55
2.36
2.55
2.76
Monnaies en %
Pays en %
JPY
EUR
BRL
USD
CHF
AUD
CLP
CAD
GBP
Autres
40.13
21.04
12.75
12.75
3.71
2.84
1.75
1.48
1.48
2.06
monnaie du Fonds.
Achats
A2A
HERA
IREN
VIVENDI
TELECOM ITALIA risp
Ventes
DEL MONTE PACIFIC
BRF - BRAZIL FOODS
WAUSAU PAPER
OWENS-ILLINOIS
Japon
Italie
Brésil
Etats Unis
Suisse
Australie
Chili
Royaume-Uni
Canada
Autres
40.04
14.67
14.08
9.12
3.71
2.84
1.75
1.48
1.48
10.82
JBS
Sanepar
Madeco S.A.
Goodman Fielder
Keller Group
Seneca Foods
Sherritt Intl.
Shibuya Kogyo
Taisei Lamick
Total
1.87
1.78
1.75
1.54
1.52
1.48
1.48
1.48
1.48
1.47
15.85
53
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie R USD
placement.
160
60%
45.9
140
120
20%
5.1
100
-13.7
80
60
2008
2009
USD
Industrie
Matériaux
Energie
Autres
1 an
12.08
14.21
0.42
3 ans
19.18
15.26
0.65
2011
2012
-40%
1 mois
5.13
Fiche du fonds
Beta
-20%
Fonds
2010
0%
World)
Gregor Trachsel
Nom du gestionnaire
30.04.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
360.29
18.10.2006
Date de lancement
1.92
2.05
Catégorie de parts
Tranche R
USD
Monnaie des
LU0268334777
Code ISIN
CSEFWRU LX
Code Bloomberg
2705196
N° de valeur
10.25
Quotidien
Rachat de parts
40%
30.2
3 mois
7.11
YTD
5.13
1 an
-8.48
3 ans
67.76
5 ans
-
Secteurs en %
Fonds
21.72
21.64
15.90
15.89
7.39
5.25
4.55
2.36
2.55
2.76
Monnaies en %
Pays en %
JPY
EUR
BRL
USD
CHF
AUD
CLP
CAD
GBP
Autres
40.13
21.04
12.75
12.75
3.71
2.84
1.75
1.48
1.48
2.06
monnaie du Fonds.
Achats
A2A
HERA
IREN
VIVENDI
TELECOM ITALIA risp
Ventes
DEL MONTE PACIFIC
BRF - BRAZIL FOODS
WAUSAU PAPER
OWENS-ILLINOIS
Japon
Italie
Brésil
Etats Unis
Suisse
Australie
Chili
Royaume-Uni
Canada
Autres
40.04
14.67
14.08
9.12
3.71
2.84
1.75
1.48
1.48
10.82
JBS
Sanepar
Madeco S.A.
Goodman Fielder
Keller Group
Seneca Foods
Sherritt Intl.
Shibuya Kogyo
Taisei Lamick
Total
1.87
1.78
1.75
1.54
1.52
1.48
1.48
1.48
1.48
1.47
15.85
54
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy
Catégorie B
aussi élevée que possible en investissant dans
des entreprises italiennes de première
importance. Les entreprises présentant une
grande capacité bénéficiaire, une structure
financière solide et une direction performante
sont privilégiées.
Fiche du fonds
Stefano Andreani
Nom du gestionnaire
14.01.2008
Milano
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
43.08
25.09.1992
Date de lancement
1.92
2.16
MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0055733355
Code ISIN
CRSITBI LX
Code Bloomberg
349537
N° de valeur
239.86
Quotidien
Rachat de parts
140
40%
23.2
120
22.6
7.8
100
-5.9
-5.2
-9.1
-20%
-22.9 -25.4
60
20%
0%
-4.3
80
40
8.0
-40%
-44.6 -47.4
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-60%
CS EF (Lux) Italy B
MSCI Italy 10/40 (NR)
(07/11)
1 mois
7.76
8.02
Fonds
3 mois
2.65
1.59
YTD
7.76
8.02
1 an
-22.08
-25.85
3 ans
1.81
-3.75
5 ans
-50.49
-55.40
Secteurs en %
Fonds
42.25
16.42
13.26
11.95
10.30
3.00
1.80
1.08
0.38
-0.43
Industrie
Energie
Santé
Matériaux
Achats
Ventes
ENEL
INTESA SANPAOLO risp
ASSICURAZIONI GENERALI
LUXOTTICA
INTESA SANPAOLO
AUTOGRILL
UNICREDIT rts 270112
SNAM
IMPREGILO
TENARIS
Intesa Sanpaolo
Assicurazioni Gen.
ENI
Enel
Unicredit Fin.
Atlantia
Ubi Banca SCPA
Mediobanca
Prysmian
FIAT Ind.
Total
Beta
3 ans
23.30
3.28
0.91
5 ans
21.78
3.09
0.92
9.73
8.15
7.34
6.62
5.91
4.90
4.86
4.49
4.02
4.01
60.03
55
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy
Catégorie I
des entreprises italiennes de première
Fiche du fonds
Stefano Andreani
Nom du gestionnaire
14.01.2008
Milano
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
43.08
19.10.2007
Date de lancement
0.70
0.94
MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0108801654
Code ISIN
CRSITLI LX
Code Bloomberg
1057956
N° de valeur
541.29
3
Quotidien
Rachat de parts
140
40%
24.7
120
22.6
7.9
100
-4.0
80
40
-43.9
2007
20%
0%
-9.1
-21.9
60
8.0
-20%
-25.4
-40%
-47.4
2008
2009
2010
2011
2012
-60%
CS EF (Lux) Italy I
MSCI Italy 10/40 (NR)
(07/11)
1 mois
7.86
8.02
Fonds
3 mois
2.95
1.59
YTD
7.86
8.02
1 an
-21.13
-25.85
3 ans
5.60
-3.75
5 ans
-
Secteurs en %
Fonds
42.25
16.42
13.26
11.95
10.30
3.00
1.80
1.08
0.38
-0.43
Industrie
Energie
Santé
Matériaux
Achats
Ventes
ENEL
INTESA SANPAOLO risp
ASSICURAZIONI GENERALI
LUXOTTICA
INTESA SANPAOLO
AUTOGRILL
UNICREDIT rts 270112
SNAM
IMPREGILO
TENARIS
Intesa Sanpaolo
Assicurazioni Gen.
ENI
Enel
Unicredit Fin.
Atlantia
Ubi Banca SCPA
Mediobanca
Prysmian
FIAT Ind.
Total
Beta
1 an
21.67
2.86
0.92
3 ans
23.32
3.28
0.91
9.73
8.15
7.34
6.62
5.91
4.90
4.86
4.49
4.02
4.01
60.03
56
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe
Catégorie B
aussi élevée que possible. Il investit au moins
deux tiers de sa fortune dans de petites et
moyennes entreprises européennes présentant
une capitalisation boursière maximale de 5
milliards d’euros. La zone de placement Europe
comprend tous les pays de l’UE et de l’AELE.
Fiche du fonds
Jan Berg
Nom du gestionnaire
21.02.2007
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
69.36
28.01.1994
Date de lancement
1.92
2.16
MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0048365026
Code ISIN
CRSESEI LX
Code Bloomberg
140168
N° de valeur
1'290.58
Quotidien
Rachat de parts
59.5
43.1
35.6
3 ans
19.22
4.80
0.91
29.9
5.5
-1.2
-7.5
9.1
-18.6 -17.4
-46.5 -51.9
2007
2008
CS EF (Lux) Small and Mid
Cap Europe B
MSCI Europe Small Cap (NR)
(09/06)
2009
2010
2011
2012
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
1 mois
5.53
9.09
Fonds
3 mois
5.23
6.09
YTD
5.53
9.09
1 an
-11.61
-9.60
3 ans
65.68
83.73
5 ans
-15.69
-19.79
Secteurs en %
Industrie
Energie
Matériaux
Santé
Fonds
28.51
16.59
14.44
13.64
12.72
6.52
4.34
2.79
0.45
Indice de référence Par rapport à l’indice de référence
28.51
16.59
14.44
13.64
12.72
6.52
4.34
2.79
- 0.45
Monnaies en %
Beta
180
160
140
120
100
80
60
40
20
5 ans
21.07
5.45
0.89
Pays en %
EUR
GBP
NOK
CHF
SEK
DKK
43.73
35.41
9.00
5.29
4.83
1.74
Royaume-Uni
Allemagne
France
Norvège
Italie
Suède
Autriche
Suisse
Finlande
Autres
Achats
Ventes
VOESTALPINE
NOVOZYMES b
BOLIDEN
NOKIAN TYRES
BRITISH LAND
ERSTE GROUP BANK
SPECTRIS
SEMPERIT
GETINGE INDUSTRIER fria b ZODIAC AEROSPACE
36.29
11.44
11.06
9.00
8.82
4.83
4.78
4.56
4.12
5.09
Arkema
Ackermans & Van Haaren
Hunting
Voestalpine AG
Clariant
FIAT Ind.
Pohjola BK.
SALVATORE FERRAGAMO
Ubi Banca SCPA
Aareal Bk
Total
3.14
2.90
2.68
2.64
2.50
2.45
2.37
2.33
2.30
2.28
25.59
57
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany
Catégorie B
Le fonds vise à maximiser la croissance du
capital. Les placements mettent l'accent sur les
petites et moyennes entreprises (PME)
domiciliées en Allemagne. Les PME ne font pas
partie de l'indice DAX 30.
46.6
140
60%
38.8
29.8
120
100
40%
26.9
10.0
1.6
3 ans
22.92
3.19
0.96
5 ans
25.59
3.68
0.99
40
0%
-40%
-44.4 -47.1
2007
20%
-20%
-15.3 -13.9
60
Felix Meier
Nom du gestionnaire
01.01.2003
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
269.68
26.08.1994
Date de lancement
1.92
2.15
Midcap Market Index (RI) (07/08)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0052265898
Code ISIN
CRSESGI LX
Code Bloomberg
248590
N° de valeur
1'050.12
Quotidien
Rachat de parts
10.8
-3.2
80
Fiche du fonds
Beta
160
2008
Cap Germany B
Midcap Market Index (RI) (07/
08)
2009
2010
2011
2012
-60%
1 mois
9.96
10.84
Fonds
3 mois
7.35
8.73
YTD
9.96
10.84
1 an
-8.87
-4.98
3 ans
91.09
82.15
5 ans
-9.84
-14.37
Secteurs en %
Fonds
31.82
21.77
14.09
11.09
10.46
7.87
2.13
1.47
-0.70
Industrie
Matériaux
Santé
Monnaies en %
Pays en %
EUR
CHF
99.99
0.01
Allemagne
France
Suisse
Autres
Achats
Ventes
JENOPTIK
WACKER CHEMIE
DIALOG SEMICONDUCTOR
FREENET reg
SKY DEUTSCHLAND reg
DOUGLAS HOLDING
STRATEC BIOMEDICAL
RHOEN KLINIKUM
CONTINENTAL
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG reg
EADS
Continental
GEA Group AG
Lanxess
Bilfinger & Berger
MTU Aero Engines
Wire Card
Salzgitter
Morphosys
Tipp24
Total
91.95
8.35
0.40
-0.70
8.35
4.56
4.35
3.35
3.20
2.95
2.85
2.66
2.60
2.57
37.44
58
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany
Catégorie I
Le fonds vise à maximiser la croissance du
capital. Les placements mettent l'accent sur les
petites et moyennes entreprises (PME)
domiciliées en Allemagne. Les PME ne font pas
partie de l'indice DAX 30.
48.0
140
60%
38.8
31.2
120
100
40%
26.9
10.1
1.6
3 ans
22.93
3.20
0.96
5 ans
25.59
3.68
0.99
40
0%
-40%
-43.7 -47.1
2007
20%
-20%
-14.5 -13.9
60
Felix Meier
Nom du gestionnaire
01.01.2003
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
269.68
29.08.2005
Date de lancement
0.90
1.14
Midcap Market Index (RI) (07/08)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0108803940
Code ISIN
CSEFSCI LX
Code Bloomberg
1057945
N° de valeur
1'299.95
3
Quotidien
Rachat de parts
10.8
-2.2
80
Fiche du fonds
Beta
160
2008
Cap Germany I
Midcap Market Index (RI) (07/
08)
2009
2010
2011
2012
-60%
1 mois
10.08
10.84
Fonds
3 mois
7.65
8.73
YTD
10.08
10.84
1 an
-7.92
-4.98
3 ans
96.98
82.15
5 ans
-5.04
-14.37
Secteurs en %
Fonds
31.82
21.77
14.09
11.09
10.46
7.87
2.13
1.47
-0.70
Industrie
Matériaux
Santé
Monnaies en %
Pays en %
EUR
CHF
99.99
0.01
Allemagne
France
Suisse
Autres
Achats
Ventes
JENOPTIK
WACKER CHEMIE
DIALOG SEMICONDUCTOR
FREENET reg
SKY DEUTSCHLAND reg
DOUGLAS HOLDING
STRATEC BIOMEDICAL
RHOEN KLINIKUM
CONTINENTAL
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG reg
EADS
Continental
GEA Group AG
Lanxess
Bilfinger & Berger
MTU Aero Engines
Wire Card
Salzgitter
Morphosys
Tipp24
Total
91.95
8.35
0.40
-0.70
8.35
4.56
4.35
3.35
3.20
2.95
2.85
2.66
2.60
2.57
37.44
59
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA
Catégorie B
des entreprises américaines de première
Fiche du fonds
Martino Perkmann
Nom du gestionnaire
31.12.2009
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mars
741.35
07.06.1991
Date de lancement
1.25
1.53
Indice de référence (BM) MSCI USA (NR) (01/10)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0055732977
Code ISIN
CRSNABI LX
Code Bloomberg
349533
N° de valeur
680.22
Quotidien
Rachat de parts
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
28.0
6.5
25.6
9.0
4.9
14.8
1.4
4.7
4.7
-3.4
-37.3 -37.4
2007
2008
CS EF (Lux) USA B
MSCI USA (NR)
(01/10)
2009
2010
2011
2012
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
(Fonds)
1 mois
4.68
4.67
Fonds
3 mois
4.61
5.23
YTD
4.68
4.67
1 an
-0.77
3.65
3 ans
50.85
67.04
5 ans
-7.06
-1.14
Secteurs en %
Fonds
20.05
13.20
12.56
10.75
10.37
8.91
7.00
3.93
8.17
5.06
Energie
Santé
Industrie
Matériaux
Autres
Achats
MICROSOFT
SCHLUMBERGER
BROADCOM a
EXELON
HALLIBURTON
Apple
Exxon Mobil Corp.
Wal-Mart Stores
Qualcomm
Chevron
Oracle
Pfizer
Occidental Petroleum
IBM
General Electric
Total
Ventes
ACE
HESS
MEDCO HEALTH SOLUTIONS
EBAY
WESTERN DIGITAL
Beta
3 ans
19.67
2.70
1.07
5 ans
19.73
2.91
1.02
4.53
3.84
2.57
2.38
2.37
2.25
2.01
2.00
1.95
1.77
25.67
60
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie I
Fiche du fonds
Martino Perkmann
Nom du gestionnaire
31.12.2009
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mars
741.35
14.04.2000
Date de lancement
0.65
0.93
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0108804591
Code ISIN
CRSNAII LX
Code Bloomberg
1057955
N° de valeur
951.55
3
Quotidien
Rachat de parts
140
28.8
120
7.1
100
40%
25.6
9.7
4.9
20%
14.8
1.4
4.7
4.7
-2.8
80
0%
-20%
60
40
-40%
-37.0 -37.4
2007
2008
CS EF (Lux) USA I
MSCI USA (NR)
(01/10)
2009
2010
2011
2012
-60%
(Fonds)
1 mois
4.74
4.67
Fonds
3 mois
4.77
5.23
YTD
4.74
4.67
1 an
-0.17
3.65
3 ans
53.60
67.04
5 ans
-4.26
-1.14
Secteurs en %
Fonds
20.05
13.20
12.56
10.75
10.37
8.91
7.00
3.93
8.17
5.06
Energie
Santé
Industrie
Matériaux
Autres
Achats
MICROSOFT
SCHLUMBERGER
BROADCOM a
EXELON
HALLIBURTON
Apple
Exxon Mobil Corp.
Wal-Mart Stores
Qualcomm
Chevron
Oracle
Pfizer
IBM
General Electric
Total
Ventes
ACE
HESS
EBAY
WESTERN DIGITAL
Beta
3 ans
19.68
2.70
1.07
5 ans
19.75
2.92
1.02
4.53
3.84
2.57
2.38
2.37
2.25
2.01
2.00
1.95
1.77
25.67
61
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie R EUR
Fiche du fonds
Martino Perkmann
Nom du gestionnaire
31.12.2009
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mars
741.35
31.05.2002
Date de lancement
1.25
1.53
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
Monnaie des
LU0145374574
Code ISIN
CRSNAHI LX
Code Bloomberg
1402727
N° de valeur
9.30
Quotidien
Rachat de parts
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
25.9
7.5
4.9
4.8
-5.1
-38.3
2007
2008
2009
CS EF (Lux) USA R
EUR
2010
2011
2012
(Fonds)
1 mois
4.85
Fonds
3 mois
4.38
YTD
4.85
1 an
-2.31
3 ans
44.19
5 ans
-13.89
Secteurs en %
Fonds
20.05
13.20
12.56
10.75
10.37
8.91
7.00
3.93
8.17
5.06
Energie
Santé
Industrie
Matériaux
Autres
Achats
MICROSOFT
SCHLUMBERGER
BROADCOM a
EXELON
HALLIBURTON
Apple
Exxon Mobil Corp.
Wal-Mart Stores
Qualcomm
Chevron
Oracle
Pfizer
IBM
General Electric
Total
Ventes
ACE
HESS
EBAY
WESTERN DIGITAL
Beta
3 ans
19.66
13.79
1.00
5 ans
19.81
13.84
0.92
4.53
3.84
2.57
2.38
2.37
2.25
2.01
2.00
1.95
1.77
25.67
62
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value
Catégorie B
Le fonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA
conformément aux principes de Graham & Dodd.
Ainsi, il investit dans des sociétés sous-évaluées
qui sont domiciliées ou déploient la majorité de
leurs activités aux Etats-Unis. Les décisions de
placement ne sont pas prises d’après un
benchmark, cependant l’indice MSCI USA (NR)
peut servir de référence à long terme pour les
investisseurs. L’approche orientée valeur peut
apporter des résultats au-dessus de la moyenne
à longue échéance, car elle incite l’investisseur à
ne pas payer trop pour un placement.
Fiche du fonds
180
80%
160
140
100
40%
28.3
120
15.2
16.9
1.1
1.0
-0.2
40
4.7
-6.5
80
60
7.4
-43.5
2007
0%
-20%
-40%
-36.8
2008
CS EF (Lux) USA
Value B
MSCI USA (NR)
(09/11)
20%
2009
2010
2011
2012
-60%
(Fonds)
Gregor Trachsel
Nom du gestionnaire
30.04.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mars
143.99
30.03.2004
Date de lancement
1.92
2.16
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0187731129
Code ISIN
CSEUSVB LX
Code Bloomberg
1806067
N° de valeur
13.95
Quotidien
Rachat de parts
3 ans
29.07
12.23
1.45
1 mois
7.39
4.67
Fonds
3 mois
8.39
5.23
YTD
7.39
4.67
1 an
-1.62
3.53
3 ans
95.93
73.29
5 ans
1.97
-1.15
Secteurs en %
Fonds
23.76
17.83
13.84
13.59
12.41
6.08
4.12
3.47
1.56
3.33
Industrie
Matériaux
Energie
Santé
Monnaies en %
Pays en %
USD
BRL
JPY
GBP
MXN
EUR
Beta
60%
56.2
5 ans
28.03
10.90
1.36
90.12
4.79
2.11
1.93
1.07
-0.03
Achats
R.R. DONNELLEY & SONS
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP
BUNGE
OTTER TAIL
FEDERAL SIGNAL
Etats Unis
Brésil
Royaume-Uni
Japon
Italie
Mexique
Autres
83.00
4.79
3.61
2.11
2.08
1.07
3.33
Ventes
-
JBS
Seneca Foods
Briggs & Stratton
Owens-Illinois
Great Lakes Dredge & Dock
Alexander & Baldwin
Trueblue
Harte-Hanks
Tejon Ranch
Tredegar
Total
2.79
2.61
2.38
2.34
2.33
2.30
2.29
2.28
2.22
2.22
23.76
63
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie I
Fiche du fonds
180
80%
57.9
160
140
40%
28.3
120
16.3
16.9
1.1
100
4.7
-5.5
80
60
40
7.5
-42.9
2007
0%
-20%
-40%
-36.8
2008
CS EF (Lux) USA
Value I
MSCI USA (NR)
(09/11)
20%
2009
2010
2011
2012
-60%
(Fonds)
Gregor Trachsel
Nom du gestionnaire
30.04.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mars
143.99
19.10.2007
Date de lancement
0.90
1.14
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0187731806
Code ISIN
CSELUVI LX
Code Bloomberg
1806073
N° de valeur
1'037.29
3
Quotidien
Rachat de parts
1 an
23.75
7.67
1.40
1 mois
7.50
4.67
Fonds
3 mois
8.69
5.23
YTD
7.50
4.67
1 an
-0.60
3.53
3 ans
102.09
73.29
5 ans
-
Secteurs en %
Fonds
23.76
17.83
13.84
13.59
12.41
6.08
4.12
3.47
1.56
3.33
Industrie
Matériaux
Energie
Santé
Monnaies en %
Pays en %
USD
BRL
JPY
GBP
MXN
EUR
Beta
60%
3 ans
29.07
12.22
1.45
90.12
4.79
2.11
1.93
1.07
-0.03
Achats
BUNGE
OTTER TAIL
FEDERAL SIGNAL
Etats Unis
Brésil
Royaume-Uni
Japon
Italie
Mexique
Autres
83.00
4.79
3.61
2.11
2.08
1.07
3.33
Ventes
-
JBS
Seneca Foods
Briggs & Stratton
Owens-Illinois
Alexander & Baldwin
Trueblue
Harte-Hanks
Tejon Ranch
Tredegar
Total
2.79
2.61
2.38
2.34
2.33
2.30
2.29
2.28
2.22
2.22
23.76
64
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie R EUR
Fiche du fonds
Gregor Trachsel
Nom du gestionnaire
30.04.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mars
143.99
27.06.2011
Date de lancement
1.92
2.12
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
Monnaie des
LU0187731558
Code ISIN
CSUSAER LX
Code Bloomberg
1806069
N° de valeur
9.76
Quotidien
Rachat de parts
Secteurs en %
Fonds
23.76
17.83
13.84
13.59
12.41
6.08
4.12
3.47
1.56
3.33
Industrie
Matériaux
Energie
Santé
Monnaies en %
Pays en %
USD
BRL
JPY
GBP
MXN
EUR
90.12
4.79
2.11
1.93
1.07
-0.03
Etats Unis
Brésil
Royaume-Uni
Japon
Italie
Mexique
Autres
Beta
1 an
-
3 ans
-
monnaie du Fonds.
Achats
BUNGE
OTTER TAIL
FEDERAL SIGNAL
Ventes
-
83.00
4.79
3.61
2.11
2.08
1.07
3.33
JBS
Seneca Foods
Briggs & Stratton
Owens-Illinois
Alexander & Baldwin
Trueblue
Harte-Hanks
Tejon Ranch
Tredegar
Total
2.79
2.61
2.38
2.34
2.33
2.30
2.29
2.28
2.22
2.22
23.76
65
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD
Catégorie A & B
L’objectif de placement est de réaliser des
revenus courants attractifs en USD, basés sur
l’évolution du marché des obligations en USD
à échéances courtes et moyennes. Le fonds
investit dans des obligations à moyen terme en
USD largement diversifiées, dans d’autres
instruments à taux fixe ainsi que dans des
instruments à taux variable du segment
«investment grade», tout en veillant à la solvabilité
irréprochable des débiteurs. Le fonds peut aussi
investir dans des emprunts convertibles et à
option.
135
130
125
120
115
110
105
100
95
7.3
8.1
7.5
5.5
1.5
2007
2008
3.7
2009
CSF (Lux) Bond Medium
Maturity USD B
CGBI Eurodollar BBB- or Better
3-5Y (08/11)
3.6
5.4
3.3
2010
4.1
1.5
2011
1.9
2012
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
Fiche du fonds
Luc Mathys
Nom du gestionnaire
03.08.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
77.38
16.08.2011
Date de lancement
0.45
CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y (08/11)
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
USD
USD
Monnaie des
LU0650597205 LU0650597387
Code ISIN
CSBMMUA CSBMMUB LX
Code Bloomberg
LX
13405131
13405132
N° de valeur
100.72
100.97
Valeur liquidative
(NAV)
0.30
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Nombre de positions
Fonds
84
Ancien historique de performance d’Equis Europe (19.04.2005 - 15.08.2011)
1 mois
1.51
1.90
Fonds
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
1.19
1.54
YTD
1.51
1.90
3 ans
14.30
16.74
5 ans
25.21
34.82
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
Moyen = A
14.46
14.72
10.33
16.64
14.11
9.35
14.30
5.43
0.66
5-7
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
USD
1 an
4.21
5.49
avant couverture
100.00
après couverture
-
Obligations
Total
100.00
100.00
Fonds
1.80
3.88
3.55
Société
Fannie Mae
GECC
Royal Bk of Scotl.
Nat. Australia Bk
ANZ Bank
JPMorgan Chase
GECC
Freddie Mac
Freddie Mac
Rabobank
Total
Coupon %
2.375
3.500
5.250
3.750
3.125
2.600
5.375
2.500
2.000
3.200
Eché- en % des
ance capitaux
28.07.15
3.43
29.06.15
2.74
21.02.17
2.74
02.03.15
2.68
10.08.15
2.62
15.01.16
2.60
20.10.16
2.21
27.05.16
2.08
25.08.16
2.03
11.03.15
2.00
25.13
3 ans
2.31
-0.68
1.04
-1.83
5 ans
3.01
-0.87
1.70
-4.35
66
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR
Catégorie A & B
L'objectif de placement de ce sous-fonds est
de réaliser un revenu constant en euros. Ce
sous-fonds investit dans des titres de créance à
court terme ayant qualité d'investissement ainsi
que dans d'autres valeurs à revenu fixe ou
variable qui sont libellés à raison d'au moins deux
tiers en euros. Il peut également investir dans
d'autres monnaies que l'euro. La part de la
fortune du sous-fonds qui n'est pas couverte
contre l'euro peut s'élever au maximum à 10%.
104
4%
103
102
Nombre de positions
Fonds
101
1.0
0.8
100
1%
0%
99
2010
2011
CSF (Lux) Bond Short
Maturity EUR B
-1%
2012
CGBI EuroBIG 1-3Y
2) Please note that following a decision by the Fund´s
Management Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,
as from September 1, 2011 the Annual Management Charge
("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.40%. The
Management Company reserves the right to reinstate the full
AMC at its discretion: in the event that such a decision is taken,
an update to this footnote will be made in advance indicating the
future date of reinstatement.
2%
101
Fiche du fonds
Luc Mathys
Nom du gestionnaire
18.05.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
68.06
17.05.2010
Date de lancement
0.40
0.58
CGBI EuroBIG 1-3Y
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Monnaie des
LU0480842656 LU0480842730
Code ISIN
CSFBSEA
CSFBSEB LX
Code Bloomberg
LX
10948649
10948813
N° de valeur
99.85
102.97
Valeur liquidative
(NAV)
2.30
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
3%
2.6
2.0
Credit Suisse Fund
1 mois
0.83
1.04
Fonds
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
1.31
1.80
YTD
0.83
1.04
5-7
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
Moyen = A+
7-10 10-15 >15
avant couverture
99.95
0.05
après couverture
99.95
0.05
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Total
28.56
21.88
20.06
12.16
11.54
2.04
3.76
100.00
3 ans
-
5 ans
-
Monnaies en %
EUR
CZK
1 an
3.31
3.92
1 an
1.21
-0.64
0.91
-0.26
3 ans
-
42.97
10.69
6.22
8.53
6.03
10.14
13.23
1.84
0.35
Fonds
1.47
2.02
1.82
Société
EIB
Pays-Bas
GE Capital EU
Allemagne
Dt. Industriebank
Nat. Australia Bk
Bk Nederl. Gem.
Italie
Roche
UBS London
Total
Coupon %
1.625
1.750
4.625
2.250
2.125
3.500
3.750
2.250
4.625
2.375
Eché- en % des
ance capitaux
15.01.15
2.96
15.01.13
2.54
04.07.14
2.40
11.04.14
2.19
10.09.12
1.94
23.01.15
1.90
16.12.13
1.86
01.11.13
1.81
04.03.13
1.75
21.01.13
1.64
20.99
67
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD
Catégorie A & B
L'objectif de placement de ce sous-fonds est de
réaliser un revenu constant en dollars US. Ce
sous-fonds investit dans des titres de créance à
court terme ayant qualité d'investissement ainsi
que dans d'autres valeurs à revenu fixe ou
variable qui sont libellés à raison d'au moins deux
tiers en USD. Il peut également investir dans
d'autres monnaies que le dollar US. La part de
la fortune du sous-fonds qui n'est pas couverte
contre le dollar US peut s'élever au maximum à
10%.
105
5%
104
4%
103
3%
102
101
2010
2011
CSF (Lux) Bond Short
Maturity USD B
CGBI Eurodollar BBB- or
Better 1-3Y
1%
0%
2012
Luc Mathys
Nom du gestionnaire
18.05.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
156.64
17.05.2010
Date de lancement
0.40
0.56
CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3Y
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
USD
USD
Monnaie des
LU0480843209 LU0480843381
Code ISIN
CSFBSUA CSFBSUB LX
Code Bloomberg
LX
10949399
10949403
N° de valeur
99.22
102.46
Valeur liquidative
(NAV)
2.30
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
1 mois
0.51
0.78
Fonds
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
0.22
0.62
YTD
0.51
0.78
3 ans
-
5-7
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
Moyen = A+
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
USD
1 an
1.20
2.03
5 ans
-
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
2) Please note that following a decision by the Fund´s
Management Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,
as from September 1, 2011 the Annual Management Charge
("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.40%. The
Management Company reserves the right to reinstate the full
AMC at its discretion: in the event that such a decision is taken,
an update to this footnote will be made in advance indicating the
future date of reinstatement."
Sovereign/Agencies
Emprunts d'Etat
Total
Nombre de positions
Fonds
0.8
0.5
100
Fiche du fonds
2%
1.5
0.9
28.96
28.95
28.31
9.69
1.67
0.39
2.01
99.98
134
25.97
22.61
10.40
11.26
6.77
10.32
5.29
5.82
1.57
Société
Fannie Mae
Freddie Mac
Freddie Mac
Rabobank
GECC
EIB
Fed Home Lbk
Autriche
Credit Suisse NY
Kommunekredit
Total
Coupon %
4.375
4.500
3.500
3.375
3.750
1.625
5.500
3.250
2.200
1.250
Eché- en % des
ance capitaux
15.03.13
3.73
15.01.13
2.86
29.05.13
2.68
19.02.13
2.08
14.11.14
2.06
15.03.13
1.49
13.08.14
1.47
25.06.13
1.41
14.01.14
1.41
03.09.13
1.36
20.55
Fonds
1.00
1.72
1.56
1 an
1.00
-1.98
0.41
-0.39
3 ans
-
68
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD
Catégorie A & B
revenus courants attractifs en USD, basés sur
l’évolution du marché des obligations en USD
à échéances moyennes et longues. Le fonds
investit dans des obligations à moyen et long
terme en USD largement diversifiées, dans
d’autres instruments à taux fixe ainsi que dans
des instruments à taux variable du segment
«investment grade», tout en veillant à la solvabilité
irréprochable des débiteurs. Le fonds peut aussi
investir dans des emprunts convertibles et à
option.
150
50%
140
40%
130
30%
120
110
20%
7.3
8.3
5.0
8.7
2.1
100
90
2007
2008
3.0
2009
6.9
8.7
6.8
10%
7.9
1.7
2010
2011
1.9
2012
Credit Suisse Fund
0%
-10%
CSF (Lux) Bond USD B
CGBI Eurodollar BBB- or
Better (08/11)
Fiche du fonds
Luc Mathys
Nom du gestionnaire
16.08.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
163.78
16.08.2011
Date de lancement
0.50
CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
USD
USD
Monnaie des
LU0650589442 LU0650589525
Code ISIN
CSBUSDA CSBUSDB LX
Code Bloomberg
LX
13405060
13405061
N° de valeur
101.30
101.58
Valeur liquidative
(NAV)
0.30
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Nombre de positions
Fonds
113
Ancien historique de performance d’Orchis USD Fixed Income (19.04.2005 - 15.08.2011)
1 mois
1.68
1.86
Fonds
3 mois
1.37
2.00
YTD
1.68
1.86
50%
40%
30%
20%
10%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10
>10
Monnaies en %
USD
avant couverture
100.00
après couverture
-
5 ans
34.71
45.36
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BB+
Moyen = A
24.58
15.00
10.96
9.18
12.23
12.15
6.96
4.72
3.05
1.17
Société
Obligations
Total
100.00
100.00
Fonds
2.47
6.91
5.73
3 ans
21.97
26.17
60%
0%
1 an
8.13
9.59
3 ans
4.24
-0.78
1.44
-3.10
Freddie Mac
Fannie Mae
KFW
Fannie Mae
IADB
BNG
Rabobank
Shell International
Fin.
GECC
GECC
Total
Coupon
%
5.125
5.000
4.000
5.000
3.875
5.125
4.750
5.200
Eché- en % des
ance capitaux
17.11.17
5.96
15.03.16
4.29
27.01.20
2.79
11.05.17
2.20
14.02.20
2.13
05.10.16
2.08
15.01.20
1.99
22.03.17
1.80
4.625 07.01.21
4.375 16.09.20
1.62
1.60
26.46
5 ans
5.35
-0.64
2.39
-6.56
69
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro)
Catégorie B
L'objectif de ce fonds est de suivre au plus près
le Dow Jones - UBS Commodity Index en
investissant dans différents dérivés. Le fonds
vise donc à une optimisation par le biais d'une
gestion active des produits dérivés. Grâce à sa
faible corrélation avec les catégories d'actifs
classiques, ce fonds représente un placement
idéal pour diversifier un portefeuille. De plus, il
offre une bonne protection contre les risques
d'inflation en cas de hausse du prix des matières
premières.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Christopher Burton, Nelson Louie
New York, New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
117.27
07.11.2005
Date de lancement
1.40
1.57
DJ-UBS Commodity Index (RI) (EUR-Hgd Daily)(06/
11)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
LU0230916586
Code ISIN
CSFLCIB LX
Code Bloomberg
2288438
N° de valeur
82.47
160
60%
140
120
40%
12.6
22.4
15.7
19.6
15.8
20%
14.5
2.5
100
-13.1 -13.7
80
60
40
2.5
-42.3
2007
-33.8
2008
0%
-20%
-40%
2009
CSF (Lux) Commodity Index Plus
(Euro) B
DJ-UBS Commodity Index (RI)
(EUR-Hgd Daily)(06/11)
2010
2011
2012
-60%
1 mois
2.49
2.45
Fonds
Secteurs des matières premières en
%
L'agriculture
Energie
Métaux
industriels
Métaux précieux
Bétail
30.23
29.89
Beta
YTD
2.49
2.45
1 an
-12.30
-12.40
3 ans
33.23
27.89
5 ans
-17.92
-7.16
Pays en %
Etats Unis
95.92
4.08
20.26
13.58
6.04
3 ans
18.24
2.13
1.00
3 mois
-3.74
-3.63
5 ans
22.95
3.42
1.07
Principales positions de couverture
en %
Société
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Fannie Mae
US Treasury
Fed. Farm Credit
Bk
Freddie Mac
Total
Coupon
%
1.500
0.000
1.375
1.000
0.875
0.000
0.299
1.375
0.261
Eché- en % des
ance capitaux
15.07.12
7.87
01.03.12
7.82
15.11.12
6.58
30.04.12
6.53
29.02.12
6.52
09.02.12
6.51
23.11.12
5.87
15.01.13
5.27
11.02.13
5.22
0.245 06.05.13
5.22
63.41
70
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro)
Catégorie I
premières.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
New York, New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
117.27
01.06.2006
Date de lancement
0.40
0.57
DJ-UBS Commodity Index (RI) (EUR-Hgd Daily)(06/
11)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
LU0230917121
Code ISIN
CSFLCII LX
Code Bloomberg
2288448
N° de valeur
831.79
3
160
60%
140
120
40%
13.7
23.6
15.7
19.6
17.0
20%
14.5
2.6
100
-12.3 -13.7
80
60
40
2.5
-41.7
2007
-33.8
2008
0%
-20%
Credit Suisse Fund
-40%
2009
(Euro) I
(EUR-Hgd Daily)(06/11)
2010
2011
2012
-60%
1 mois
2.57
2.45
Fonds
%
L'agriculture
Energie
Métaux
industriels
Métaux précieux
Bétail
30.23
29.89
Beta
YTD
2.57
2.45
1 an
-11.42
-12.40
3 ans
37.28
27.89
5 ans
-13.71
-7.16
Pays en %
Etats Unis
95.92
4.08
20.26
13.58
6.04
3 ans
18.26
2.13
1.00
3 mois
-3.50
-3.63
5 ans
22.97
3.42
1.07
en %
Société
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Fannie Mae
US Treasury
Fed. Farm Credit
Bk
Freddie Mac
Total
Coupon
%
1.500
0.000
1.375
1.000
0.875
0.000
0.299
1.375
0.261
Eché- en % des
ance capitaux
15.07.12
7.87
01.03.12
7.82
15.11.12
6.58
30.04.12
6.53
29.02.12
6.52
09.02.12
6.51
23.11.12
5.87
15.01.13
5.27
11.02.13
5.22
0.245 06.05.13
5.22
63.41
71
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr)
Catégorie B
premières.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
New York, New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
260.72
07.11.2005
Date de lancement
1.40
1.58
DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-Hgd Daily)(06/
11)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
LU0230917477
Code ISIN
CSFLBSB LX
Code Bloomberg
2288450
N° de valeur
81.84
160
60%
140
120
40%
10.1
22.1
13.8
18.9
15.0
20%
14.6
2.5
100
-13.8 -13.9
80
60
40
2.4
-39.4
2007
-40%
-35.2
2008
0%
-20%
2009
(Sfr) B
(CHF-Hgd Daily)(06/11)
2010
2011
2012
-60%
1 mois
2.45
2.43
Fonds
%
L'agriculture
Energie
Métaux
industriels
Métaux précieux
Bétail
30.23
29.89
Beta
YTD
2.45
2.43
1 an
-12.91
-12.66
3 ans
31.45
26.90
5 ans
-16.83
-11.42
Pays en %
Etats Unis
96.61
3.39
20.26
13.58
6.04
3 ans
18.23
1.75
1.00
3 mois
-3.84
-3.77
5 ans
22.39
2.42
1.04
en %
Société
Coupon
%
US Treasury
1.000
US Treasury
1.000
US Treasury
0.875
US Treasury
1.375
US Treasury
1.375
US Treasury
1.500
T-NTS United States
0.375
of Am.
US Treasury
0.375
US Treasury
0.000
FHLB
0.473
Total
Eché- en % des
ance capitaux
30.04.12
8.84
31.03.12
6.00
29.02.12
6.00
15.11.12
5.34
15.10.12
5.34
15.07.12
5.32
30.09.12
5.30
31.10.12
09.02.12
20.12.12
5.30
5.29
4.24
56.97
72
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr)
Catégorie I
premières.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
New York, New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
260.72
27.01.2006
Date de lancement
0.40
0.59
DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-Hgd Daily)(06/
11)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
CHF
LU0230917808
Code ISIN
CSFLBSA LX
Code Bloomberg
2288455
N° de valeur
846.25
5
160
60%
140
120
40%
23.4
11.2
13.8
18.9
16.2
20%
14.6
2.5
100
-12.9 -13.9
80
60
40
2.4
-40%
-38.8 -35.2
2007
2008
0%
-20%
Credit Suisse Fund
2009
(Sfr) I
(CHF-Hgd Daily)(06/11)
2010
2011
2012
-60%
1 mois
2.54
2.43
Fonds
%
L'agriculture
Energie
Métaux
industriels
Métaux précieux
Bétail
30.23
29.89
Beta
YTD
2.54
2.43
1 an
-12.04
-12.66
3 ans
35.45
26.90
5 ans
-12.58
-11.42
Pays en %
Etats Unis
96.61
3.39
20.26
13.58
6.04
3 ans
18.24
1.75
1.00
3 mois
-3.60
-3.77
5 ans
22.40
2.42
1.04
en %
Société
Coupon
%
US Treasury
1.000
US Treasury
1.000
US Treasury
0.875
US Treasury
1.375
US Treasury
1.375
US Treasury
1.500
T-NTS United States
0.375
of Am.
US Treasury
0.375
US Treasury
0.000
FHLB
0.473
Total
Eché- en % des
ance capitaux
30.04.12
8.84
31.03.12
6.00
29.02.12
6.00
15.11.12
5.34
15.10.12
5.34
15.07.12
5.32
30.09.12
5.30
31.10.12
09.02.12
20.12.12
5.30
5.29
4.24
56.97
73
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$)
Catégorie B
premières.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
New York, New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
357.85
07.11.2005
Date de lancement
1.40
1.60
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
LU0230918368
Code ISIN
CSFLCUB LX
Code Bloomberg
2288457
N° de valeur
95.25
160
60%
140
120
28.0
15.0
16.2
40%
18.9
16.8
20%
16.8
2.6
100
-12.8 -13.3
80
60
40
2.5
-40.1
2007
-40%
-35.6
2008
2009
CSF (Lux) Commodity Index
Plus (US$) B
DJ-UBS Commodity Index
(RI)
0%
-20%
2010
2011
2012
-60%
1 mois
2.57
2.47
Fonds
%
L'agriculture
Energie
Métaux
industriels
Métaux précieux
Bétail
30.23
29.89
Beta
YTD
2.57
2.47
1 an
-11.88
-12.06
3 ans
40.09
30.40
5 ans
-7.90
-7.90
Pays en %
Etats Unis
88.68
11.32
20.26
13.58
6.04
3 ans
18.37
2.13
1.01
3 mois
-3.53
-3.56
5 ans
22.71
2.73
1.05
en %
Société
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Fannie Mae
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Total
Coupon %
1.375
1.375
1.375
1.000
1.500
0.000
0.299
1.375
1.000
0.375
Eché- en % des
ance capitaux
15.11.12
6.49
15.01.13
5.65
15.03.12
5.60
30.04.12
5.60
15.07.12
5.06
01.03.12
5.03
23.11.12
4.48
15.10.12
4.23
31.03.12
4.20
31.10.12
4.20
50.54
74
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$)
Catégorie I
premières.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
New York, New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
357.85
31.07.2006
Date de lancement
0.40
0.60
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
LU0230918954
Code ISIN
CSFLCUI LX
Code Bloomberg
2288461
N° de valeur
925.08
160
60%
140
120
40%
29.3
16.1
18.9
16.2
18.0
20%
16.8
2.7
100
-11.9 -13.3
80
60
40
2.5
-40%
-39.5 -35.6
2007
2008
2009
CSF (Lux) Commodity Index
Plus (US$) I
DJ-UBS Commodity Index
(RI)
0%
-20%
Credit Suisse Fund
2010
2011
2012
-60%
1 mois
2.66
2.47
Fonds
%
L'agriculture
Energie
Métaux
industriels
Métaux précieux
Bétail
30.23
29.89
Beta
YTD
2.66
2.47
1 an
-11.00
-12.06
3 ans
44.37
30.40
5 ans
-3.18
-7.90
Pays en %
Etats Unis
88.68
11.32
20.26
13.58
6.04
3 ans
18.38
2.13
1.01
3 mois
-3.30
-3.56
5 ans
22.72
2.73
1.05
en %
Société
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Fannie Mae
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Total
Coupon %
1.375
1.375
1.375
1.000
1.500
0.000
0.299
1.375
1.000
0.375
Eché- en % des
ance capitaux
15.11.12
6.49
15.01.13
5.65
15.03.12
5.60
30.04.12
5.60
15.07.12
5.06
01.03.12
5.03
23.11.12
4.48
15.10.12
4.23
31.03.12
4.20
31.10.12
4.20
50.54
75
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest
Catégorie A & B
L’objectif est d’obtenir le rendement le plus élevé
possible dans le cadre des règles de
diversification des risques définies en
s’engageant dans une rotation sectorielle active
de titres à revenu fixe à travers les différentes
classes d’actifs à revenu fixe (telles que les
obligations d’Etat, d’entreprises, indexées sur
l’inflation,
des
marchés
émergents,
supranationales, à haut rendement ou
convertibles ainsi que des collateralized debt
obligations) et en couvrant toute la gamme des
actifs de qualité de façon à exploiter les
opportunités attractives de placement sur la base
du développement du cycle économique et du
développement respectif des taux d’intérêt et
des écarts de crédit tout en tenant compte de la
liquidité des actifs.
Fiche du fonds
Oliver Gasser
Nom du gestionnaire
11.02.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
216.03
11.02.2011
Date de lancement
1.00
1.18
CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Monnaie des
LU0563098960 LU0563099182
Code ISIN
CSFCYCA
CSFCYCB LX
Code Bloomberg
LX
12052847
12052852
N° de valeur
96.33
97.56
Valeur liquidative
(NAV)
1.20
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10
Monnaies en %
EUR
USD
CHF
GBP
AUD
avant couverture
63.54
27.45
7.86
0.88
0.27
après couverture
-
Obligations
Marché monétaire
Investissements indexés
Total
94.33
4.87
0.78
0.02
100.00
Nombre de positions
Fonds
Fonds
3.67
3.30
0.39
>10
112
1 an
-
3 ans
-
Fonds
37.32
5.29
1.87
2.70
12.21
2.46
1.47
28.57
7.95
0.16
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
Société
US Treasury
Allemagne
Allemagne
Pays-Bas
KFW
Sparbank Bolig
Reg.
Nordea Bank
Pays-Bas
FIAT Finance
Henkel
Total
Coupon
%
0.500
4.250
4.500
4.250
3.125
5.000
2.500
5.000
7.375
5.375
Eché- en % des
ance capitaux
31.05.13
3.55
04.01.14
3.50
04.01.13
3.13
15.07.13
2.94
25.02.14
2.43
10.09.13
1.96
02.06.14
15.07.12
09.07.18
25.11.04
1.90
1.89
1.73
1.65
24.68
Composants de l’indice de
référence
Barclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into EUR)
70.00
Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. into
15.00
EUR)
Barclays Global EM (RI) (Hgd. into EUR)
10.00
Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into EUR) 5.00
76
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie I
l’inflation,
des
marchés
émergents,
Fiche du fonds
Oliver Gasser
Nom du gestionnaire
11.02.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
216.03
11.02.2011
Date de lancement
0.57
0.75
CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0563099695
Code ISIN
CSFICIA LX
Code Bloomberg
12052870
N° de valeur
979.73
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Nombre de positions
Fonds
112
Fonds
3.67
3.30
0.39
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10
>10
Monnaies en %
EUR
USD
CHF
GBP
AUD
avant couverture
63.54
27.45
7.86
0.88
0.27
après couverture
-
Obligations
Marché monétaire
Total
94.33
4.87
0.78
0.02
100.00
Credit Suisse Fund
1 an
-
3 ans
-
Fonds
37.32
5.29
1.87
2.70
12.21
2.46
1.47
28.57
7.95
0.16
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
Société
US Treasury
Allemagne
Allemagne
Pays-Bas
KFW
Sparbank Bolig
Reg.
Nordea Bank
Pays-Bas
FIAT Finance
Henkel
Total
Coupon
%
0.500
4.250
4.500
4.250
3.125
5.000
2.500
5.000
7.375
5.375
Eché- en % des
ance capitaux
31.05.13
3.55
04.01.14
3.50
04.01.13
3.13
15.07.13
2.94
25.02.14
2.43
10.09.13
1.96
02.06.14
15.07.12
09.07.18
25.11.04
1.90
1.89
1.73
1.65
24.68
référence
Barclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into EUR)
70.00
15.00
EUR)
Barclays Global EM (RI) (Hgd. into EUR)
10.00
Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into EUR) 5.00
77
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie R CHF
l’inflation,
des
marchés
émergents,
Fiche du fonds
Oliver Gasser
Nom du gestionnaire
11.02.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
216.03
11.02.2011
Date de lancement
1.00
1.18
CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest CHF
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
Monnaie des
LU0563100022
Code ISIN
CSFCYRC LX
Code Bloomberg
12052874
N° de valeur
96.03
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Nombre de positions
Fonds
112
Fonds
3.67
3.30
0.39
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10
>10
Monnaies en %
EUR
USD
CHF
GBP
AUD
63.54
27.45
7.86
0.88
0.27
monnaie du Fonds.
Obligations
Marché monétaire
Total
94.33
4.87
0.78
0.02
100.00
1 an
-
3 ans
-
Fonds
37.32
5.29
1.87
2.70
12.21
2.46
1.47
28.57
7.95
0.16
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
Société
US Treasury
Allemagne
Allemagne
Pays-Bas
KFW
Sparbank Bolig
Reg.
Nordea Bank
Pays-Bas
FIAT Finance
Henkel
Total
Coupon
%
0.500
4.250
4.500
4.250
3.125
5.000
2.500
5.000
7.375
5.375
Eché- en % des
ance capitaux
31.05.13
3.55
04.01.14
3.50
04.01.13
3.13
15.07.13
2.94
25.02.14
2.43
10.09.13
1.96
02.06.14
15.07.12
09.07.18
25.11.04
1.90
1.89
1.73
1.65
24.68
référence
Barclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into CHF)
70.00
15.00
CHF)
Barclays Global EM (RI) (Hgd. into CHF)
10.00
Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into CHF) 5.00
78
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie R USD
Performance nette en USD (base de 100) 1)
l’inflation,
des
marchés
émergents,
Fiche du fonds
Oliver Gasser
Nom du gestionnaire
11.02.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
216.03
11.02.2011
Date de lancement
1.00
1.19
CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest USD
Catégorie de parts
Tranche R
USD
Monnaie des
LU0563100378
Code ISIN
CSFCYRU LX
Code Bloomberg
12052893
N° de valeur
97.13
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Nombre de positions
Fonds
112
Fonds
3.67
3.30
0.39
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10
>10
Monnaies en %
EUR
USD
CHF
GBP
AUD
63.54
27.45
7.86
0.88
0.27
monnaie du Fonds.
Obligations
Marché monétaire
Total
94.33
4.87
0.78
0.02
100.00
Credit Suisse Fund
1 an
-
3 ans
-
Fonds
37.32
5.29
1.87
2.70
12.21
2.46
1.47
28.57
7.95
0.16
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
Société
US Treasury
Allemagne
Allemagne
Pays-Bas
KFW
Sparbank Bolig
Reg.
Nordea Bank
Pays-Bas
FIAT Finance
Henkel
Total
Coupon
%
0.500
4.250
4.500
4.250
3.125
5.000
2.500
5.000
7.375
5.375
Eché- en % des
ance capitaux
31.05.13
3.55
04.01.14
3.50
04.01.13
3.13
15.07.13
2.94
25.02.14
2.43
10.09.13
1.96
02.06.14
15.07.12
09.07.18
25.11.04
1.90
1.89
1.73
1.65
24.68
référence
Barclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into USD)
70.00
15.00
USD)
Barclays Global EM (RI) (Hgd. into USD)
10.00
Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into USD) 5.00
79
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2013 EUR
Catégorie A & B
L'objectif du fonds est d'investir dans un
ensemble largement diversifié d'obligations, de
notes et d'autres titres à taux fixe ou variable
liquides libellés en euros, dont les échéances
sont conformes à la date d'échéance du fonds.
Ces titres seront généralement détenus jusqu'à
leur échéance et peuvent être émis par des
Etats, des entreprises ou des institutions dont la
notation est au minimum investment grade.
103
102
2) Le «Swinging Single Pricing» (SSP) est une méthode avancée
pour calculer la valeur nette d’inventaire d’un fonds de placement.
Au moyen de SSP, un fonds de placement obtient les fonds
nécessaires pour acquitter les frais de transaction quotidiens
générés par les souscriptions et les rachats d’investisseurs
entrants et sortants. Grâce au SSP, les investisseurs existants
ne devront plus payer indirectement les frais de transaction étant
donné que dans le cadre du SSP les frais de transaction débités
sont directement intégrés dans le calcul de la valeur nette
d’inventaire et que lesdits frais sont ainsi à la charge des
investisseurs entrants et sortants.
2%
1.5
101
1%
0.6
100
0%
99
2010
2011
CSF (Lux) Fixed Maturity 2013
EUR B
Fiche du fonds
Maurizio Pedrini
Nom du gestionnaire
19.07.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
17.89
19.07.2010
Date de lancement
0.40
0.49
No Benchmark
Oui
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Monnaie des
LU0507003050 LU0527070725
Code ISIN
CSF13EA
CSF13EB LX
Code Bloomberg
LX
11273178
11530759
N° de valeur
105.14
102.43
Valeur liquidative
(NAV)
2.90
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
3%
-1%
2012
1 mois
0.63
Fonds
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
0.91
YTD
0.63
3 ans
-
5 ans
-
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
Moyen = A
25.84
9.35
10.18
8.52
6.79
13.00
17.11
7.44
1.76
5-7
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
EUR
1 an
2.86
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Total
29.03
27.00
20.04
13.78
4.08
3.57
2.50
100.00
Nombre de positions
Fonds
51
Société
Dexia Municipal
Muenchener Hypo
Australia & NZ Bank
Volkswagen Intl.
Finance
Land SachsenAnhalt
NRW Bank
LB Hessen
Nedl Waterbk
Ontario
Siemens
Total
Coupon
%
4.125
1.500
5.250
4.875
Eché- en % des
ance capitaux
05.06.13
2.90
04.10.13
2.83
20.05.13
2.12
22.05.13
2.11
4.125 22.04.13
4.250
4.250
4.000
4.125
4.125
14.05.13
05.03.13
12.03.13
14.05.13
20.02.13
2.10
2.10
2.09
2.09
2.09
2.09
22.52
Fonds
1.53
1.21
1.13
1 an
0.93
-0.22
3 ans
-
80
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2015 EUR
Catégorie A & B
L'objectif du fonds est d'investir dans un
ensemble largement diversifié d'obligations, de
notes et d'autres titres à taux fixe ou variable
liquides libellés en euros, dont les échéances
sont conformes à la date d'échéance du fonds.
Ces titres seront généralement détenus jusqu'à
leur échéance et peuvent être émis par des
Etats, des entreprises ou des institutions dont la
notation est au minimum investment grade.
104
3%
102
2%
0.9
101
1%
100
0%
99
-1%
98
2010
2011
CSF (Lux) Fixed Maturity 2015
EUR B
Fiche du fonds
Maurizio Pedrini
Nom du gestionnaire
19.07.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
15.54
19.07.2010
Date de lancement
0.40
0.49
No Benchmark
Oui
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Monnaie des
LU0507003480 LU0527071293
Code ISIN
CSF15EA
CSF15EB LX
Code Bloomberg
LX
11273199
11530769
N° de valeur
107.12
104.03
Valeur liquidative
(NAV)
2.60
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
4%
3.2
103
Credit Suisse Fund
-2%
2012
1 mois
0.91
Fonds
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
1.32
YTD
0.91
3 ans
-
5 ans
-
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
Moyen = A
31.42
11.65
4.36
10.42
10.87
10.53
11.04
8.24
1.47
5-7
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
EUR
1 an
5.54
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Total
26.43
20.47
17.16
15.28
9.47
5.20
5.98
99.99
Nombre de positions
Fonds
Société
GlaxoSmithKline
LBK Baden-W
Total
Land BadenWürttemberg
UBS AG London
Barclays
Pohjola BK.
EIB
Eurohypo
Generali Finance
Total
Coupon
%
3.875
3.500
3.625
3.500
3.500
3.500
3.125
2.500
3.000
3.875
Eché- en % des
ance capitaux
06.07.15
2.48
09.02.15
2.48
19.05.15
2.47
14.01.15
2.41
15.07.15
18.03.15
25.03.15
15.07.15
26.01.15
06.05.15
2.37
2.36
2.36
2.35
2.34
2.34
23.96
51
Fonds
1.96
3.30
2.91
1 an
2.77
-1.11
3 ans
-
81
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities
Catégorie B
L’objectif de ce fonds est de générer un
rendement en euros le plus élevé possible en
exploitant les possibilités offertes par la
diversification internationale. Le fonds investit au
moins 80% dans des actions et titres assimilés
partout dans le monde. Parallèlement à ce
portefeuille d’actions, le fonds peut investir
jusqu’à 20% de sa valeur dans des instruments
monétaires.
Les
placements
sont
essentiellement sélectionnés dans le respect des
normes et des standards internationaux pour
toutes les questions environnementales, sociales
et de gouvernance d’entreprise (ESG) ainsi
qu’en matière de principes pour l’investissement
responsable (PRI).
Fiche du fonds
Markus Mächler
Nom du gestionnaire
15.01.2009
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
114.98
15.01.2009
Date de lancement
1.92
2.18
DJ Sustainability World Index (NR)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0395641813
Code ISIN
CSFGREB LX
Code Bloomberg
4751729
N° de valeur
140.52
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
160
150
140
130
120
110
100
90
80
13.9
12.8
4.8
4.1
-4.8
-6.7
2009
2010
CSF (Lux) Global
Responsible Equities B
DJ Sustainability World Index
(NR)
2011
2012
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
1 mois
4.13
4.77
Fonds
3 mois
6.63
7.64
YTD
4.13
4.77
1 an
-2.17
-0.56
3 ans
42.17
53.02
5 ans
-
Secteurs en %
Fonds
13.27
12.82
12.68
12.36
11.17
10.20
10.12
7.27
4.46
5.64
Industrie
Santé
Matériaux
Energie
Autres
Monnaies en %
Pays en %
USD
EUR
GBP
JPY
CHF
AUD
CAD
SEK
SGD
Autres
37.62
19.96
10.46
7.92
7.21
6.28
2.90
1.77
1.77
4.12
Etats Unis
Royaume-Uni
Japon
Suisse
Allemagne
Australie
France
Brésil
Canada
Autres
Achats
CATERPILLAR
ABB
Sigma Finance
Nike
Svenska Handelsbank
Johnson & Johnson
Keppel Corp.
BASF
Oracle
Intel
Agrium
Total
Ventes
BANCO SANTANDER rts 300112
Beta
1 an
12.33
2.19
0.86
3 ans
13.36
2.45
0.87
33.85
10.36
7.04
7.02
6.88
6.24
4.60
3.69
2.87
17.45
2.19
2.14
1.81
1.73
1.72
1.68
1.64
1.64
1.58
1.49
17.62
82
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities
Catégorie I
L’objectif de ce fonds est de générer un
rendement en euros le plus élevé possible en
exploitant les possibilités offertes par la
diversification internationale. Le fonds investit au
moins 80% dans des actions et titres assimilés
partout dans le monde. Parallèlement à ce
portefeuille d’actions, le fonds peut investir
jusqu’à 20% de sa valeur dans des instruments
monétaires.
Les
placements
sont
essentiellement sélectionnés dans le respect des
normes et des standards internationaux pour
toutes les questions environnementales, sociales
et de gouvernance d’entreprise (ESG) ainsi
qu’en matière de principes pour l’investissement
responsable (PRI).
Fiche du fonds
Markus Mächler
Nom du gestionnaire
15.01.2009
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
114.98
13.11.2009
Date de lancement
0.75
0.95
DJ Sustainability World Index (NR)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0395641904
Code ISIN
CSFGREI LX
Code Bloomberg
4751734
N° de valeur
1'163.81
3
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
14.2
13.9
4.8
4.2
-4.8
-5.6
2009
2010
CSF (Lux) Global
Responsible Equities I
DJ Sustainability World
Index (NR)
2011
2012
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
Credit Suisse Fund
1 mois
4.23
4.77
Fonds
3 mois
6.95
7.64
YTD
4.23
4.77
1 an
-1.02
-0.56
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Fonds
13.27
12.82
12.68
12.36
11.17
10.20
10.12
7.27
4.46
5.64
Industrie
Santé
Matériaux
Energie
Autres
Monnaies en %
Pays en %
USD
EUR
GBP
JPY
CHF
AUD
CAD
SEK
SGD
Autres
37.62
19.96
10.46
7.92
7.21
6.28
2.90
1.77
1.77
4.12
Etats Unis
Royaume-Uni
Japon
Suisse
Allemagne
Australie
France
Brésil
Canada
Autres
Achats
CATERPILLAR
ABB
Sigma Finance
Nike
Svenska Handelsbank
Johnson & Johnson
Keppel Corp.
BASF
Oracle
Intel
Agrium
Total
Ventes
Beta
1 an
12.34
2.20
0.86
3 ans
-
33.85
10.36
7.04
7.02
6.88
6.24
4.60
3.69
2.87
17.45
2.19
2.14
1.81
1.73
1.72
1.68
1.64
1.64
1.58
1.49
17.62
83
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR
Catégorie B
revenus réguliers attractifs en EUR, basés sur
l’évolution d’instruments du marché monétaire
en EUR. Le fonds investit dans des instruments
du marché monétaire en EUR largement
diversifiés du segment «investment grade», tout
en veillant à la solvabilité irréprochable des
débiteurs.
114
14%
112
12%
110
10%
108
8%
106
104
3.5
4%
3.6
2.0
100
2007
2008
1.4
2009
CSF (Lux) Money Market
EUR B
Citigroup EMU EUR 3M
Euro Dep.
0.8
0.8
0.5
2010
2%
1.2
0.1
2011
0.1
2012
0%
Ancien historique de performance d’Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)
1 mois
0.15
0.11
Fonds
Maturité en mois
3 mois
0.28
0.34
YTD
0.15
0.11
3 ans
3.58
2.96
AAA
AA+
AA
AAA+
A
A-
20%
15%
10%
5%
0-1
1-2
2-3
5 ans
10.98
12.52
25%
0%
1 an
0.91
1.20
3-6
6-9
9-12
45.07
13.10
6.65
12.16
14.55
3.02
5.45
>12
Moyen = AA-
Nombre de positions
Fonds
4.2
102
Fiche du fonds
Luc Mathys
Nom du gestionnaire
16.08.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
327.35
16.08.2011
Date de lancement
0.30
Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0650600199
Code ISIN
CSLMMEB LX
Code Bloomberg
13405155
N° de valeur
100.32
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
6%
4.9
101
Monnaies en %
EUR
avant couverture
100.00
après couverture
-
Obligations
Total
100.00
100.00
Durée moyenne jusqu’à l’échéance en jours
Duration modifiée (en jours)
Fonds
0.67
184
164
3 ans
0.19
1.16
0.17
-
Société
Finlande
Dt. Industriebank
Allemagne
EIB
BNG
KFW
KFW
Raiffeisen Int.
Bk.Hldgs.
Cades
Total
Coupon
%
4.250
2.125
0.750
2.500
4.625
5.250
1.125
3.000
Eché- en % des
ance capitaux
15.09.12
3.45
10.09.12
3.08
14.09.12
3.07
15.04.12
2.85
13.09.12
2.81
04.07.12
2.49
23.03.12
2.14
13.03.12
2.14
4.875 14.04.12
2.625 25.04.12
1.97
1.87
25.87
5 ans
0.38
-1.10
0.25
-
84
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR
Catégorie I
revenus réguliers attractifs en EUR, basés sur
en EUR. Le fonds investit dans des instruments
du marché monétaire en EUR largement
débiteurs.
114
14%
112
12%
110
10%
108
8%
106
104
3.5
4%
3.6
2.0
100
2007
2008
1.4
2009
CSF (Lux) Money Market
EUR I
Euro Dep.
101
0.8
0.8
0.5
2010
2%
1.2
0.2
2011
0.1
2012
0%
Ancien historique de performance d’Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)
1 mois
0.16
0.11
Fonds
Maturité en mois
3 mois
0.30
0.34
YTD
0.16
0.11
3 ans
3.59
2.96
AAA
AA+
AA
AAA+
A
A-
20%
15%
10%
5%
0%
1 an
0.92
1.20
0-1
1-2
2-3
5 ans
10.99
12.52
25%
3-6
6-9
9-12
45.07
13.10
6.65
12.16
14.55
3.02
5.45
>12
Moyen = AA-
Monnaies en %
Nombre de positions
Fonds
4.2
102
Fiche du fonds
Luc Mathys
Nom du gestionnaire
16.08.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
327.35
16.08.2011
Date de lancement
0.25
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0650600512
Code ISIN
CSLMMEI LX
Code Bloomberg
13405159
N° de valeur
1'003.31
3
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
6%
4.9
Credit Suisse Fund
EUR
avant couverture
100.00
après couverture
-
Obligations
Total
100.00
100.00
Fonds
0.67
184
164
3 ans
0.19
1.18
0.17
-
Société
Finlande
Dt. Industriebank
Allemagne
EIB
BNG
KFW
KFW
Raiffeisen Int.
Bk.Hldgs.
Cades
Total
Coupon
%
4.250
2.125
0.750
2.500
4.625
5.250
1.125
3.000
Eché- en % des
ance capitaux
15.09.12
3.45
10.09.12
3.08
14.09.12
3.07
15.04.12
2.85
13.09.12
2.81
04.07.12
2.49
23.03.12
2.14
13.03.12
2.14
4.875 14.04.12
2.625 25.04.12
1.97
1.87
25.87
5 ans
0.38
-1.09
0.25
-
85
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr
Catégorie B
réguliers en CHF tout en veillant à la sécurité
et au maintien du capital. Il investit au moins
deux tiers de ses actifs dans des instruments
du marché monétaire libellés en CHF ainsi que
dans des titres à taux d'intérêt fixe ou variable
assortis d'une courte durée résiduelle et émis
par des débiteurs de premier ordre. Le fonds
peut détenir des titres à revenu fixe libellés dans
d'autres monnaies que le CHF, mais l'exposition
au risque de change doit être entièrement
couverte en CHF.
107
106
105
104
103
102
101
100
99
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
2.7
2.4
1.5
1.2
0.6
0.5
0.3
0.2
0.2
0.0
0.0
-0.1
2007
2008
2009
CSF (Lux) Money
Market Sfr B
Citigroup CHF 3M Euro
Dep.
2010
2011
2012
(Fonds)
CS MMF (Lux) Sfr. B a fusionné dans CSF (Lux)
MMF Sfr. B en date de 30.7.2010.
Fiche du fonds
Eric Suter
Nom du gestionnaire
01.05.1995
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
864.63
02.08.2010
Date de lancement
0.05
0.11
Citigroup CHF 3M Euro Dep.
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
LU0507202330
Code ISIN
CSFMMSB LX
Code Bloomberg
11273207
N° de valeur
713.55
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Nombre de positions
Fonds
70
1 mois
0.02
0.01
Fonds
Maturité en mois
3 mois
-0.15
0.04
YTD
0.02
0.01
1 an
-0.08
0.19
3 ans
0.88
0.77
5 ans
3.63
5.96
30%
AAA
AA+
AA
AAA-1+
25%
20%
15%
10%
29.12
7.63
9.89
14.42
38.94
5%
0%
0-1
1-2
2-3
3-6
6-9
9-12
>12
Moyen = AA
Monnaies en %
CHF
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Papier commercial
Sovereign/Agencies
Emprunts d'Etat
Certificats de dépôt
Total
30.98
19.39
10.59
9.20
6.96
6.75
4.62
2.94
8.57
100.00
3 ans
0.23
0.16
0.23
-0.25
5 ans
0.25
-1.73
0.26
-0.25
Fonds
0.39
129
64
Société
Nestlé
ABN AMRO Bk
Barclays Bank
Caisse Depots et
Consignations
DZ Privatbank
LB Hessen-Thu
Total
Société Générale
FMS Wertmgmt.
Pohjola BK.
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
1.250 24.04.12
2.81
05.04.12
2.78
18.04.12
2.78
12.03.12
2.78
21.03.12
05.04.12
2.125 07.02.12
09.03.12
05.03.12
14.03.12
2.77
2.77
2.72
2.66
2.54
2.54
27.15
86
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD
Catégorie B
revenus réguliers attractifs en USD, basés sur
en USD. Le fonds investit dans des instruments
du marché monétaire en USD largement
débiteurs.
112
12%
110
10%
108
8%
106
104
4.2
Nombre de positions
Fonds
106
4%
3.4
2.3
102
1.4
0.9
100
0.5
2%
0.3
0.3
0.1
0.0
98
2007
Fiche du fonds
Luc Mathys
Nom du gestionnaire
16.08.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
389.93
16.08.2011
Date de lancement
0.15
Citigroup USD 3M Euro Dep.
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0650600785
Code ISIN
CSLMMUB LX
Code Bloomberg
13405161
N° de valeur
99.98
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
6%
5.5
2008
2009
CSF (Lux) Money
Market USD B
Citigroup USD 3M Euro
Dep.
2010
2011
0.0
2012
Credit Suisse Fund
0%
-2%
Ancien historique de performance d’Orchis USD Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)
1 mois
0.09
0.04
Fonds
Maturité en mois
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-2
2-3
3 mois
0.03
0.11
YTD
0.09
0.04
3 ans
1.75
1.36
5 ans
8.20
10.30
3-6
6-9
9-12
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BB+
Moyen = AA-
>12
Monnaies en %
USD
1 an
-0.01
0.30
avant couverture
100.00
après couverture
-
Obligations
Marché monétaire
Total
85.60
14.40
100.00
Fonds
0.38
110
102
49.60
12.50
10.04
8.67
13.57
2.85
1.39
0.53
0.85
Société
SBAB
Council of Europe
ANZ Bank
Danske Bank
Suède
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Total
Coupon %
3.125
5.500
3.250
2.500
1.875
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Eché- en % des
ance capitaux
23.03.12
1.73
15.06.12
1.70
02.04.12
1.55
10.05.12
1.55
23.03.12
1.54
10.05.12
1.54
23.02.12
1.54
19.04.12
1.54
09.02.12
1.54
05.04.12
1.54
15.77
3 ans
0.20
0.84
0.15
-0.21
5 ans
0.46
-1.31
0.30
-0.21
87
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro)
Catégorie B
L’objectif de placement du fonds est la
réalisation d’un rendement adapté au risque
supérieur à celui de l’indice de référence. Le
fonds reproduit de manière artificielle les
dimensions risque/rendement d’un placement
en obligations traditionnel (intérêt, crédit et
monnaie) en utilisant des dérivés standard.
Grâce à des marchés très liquides et à des coûts
de transaction faibles, le fonds dispose d’un
degré élevé de flexibilité dans la mise en œuvre
de la stratégie de placement. Celle-ci consiste en
un positionnement du fonds par rapport à l’indice
en termes de duration, d’échéances et de crédit.
Le profil risque / rendement de ce fonds peut
être assimilé à celui d’un fonds en obligations
traditionnel.
Fiche du fonds
Daniele Paglia
Nom du gestionnaire
24.03.2006
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
453.27
24.03.2006
Date de lancement
1.00
1.21
JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0230911603
Code ISIN
CRRREEB LX
Code Bloomberg
2288515
N° de valeur
125.71
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
125
25%
120
20%
115
15%
9.4
110
105
100
95
0.4
9.4
10%
3.6
1.8
2007
2008
4.3
2009
CSF (Lux) Relative Return
Engineered (Euro) B
JPM GBI EMU Investment Grade
Traded (08/10)
2.9
4.5
3.7
1.2
2010
2011
2.2
1.7
2012
5%
0%
-5%
1 mois
2.16
1.65
Fonds
Monnaies en %
USD
EUR
AUD
CAD
CHF
DKK
GBP
HKD
NOK
Others
avant couverture
92.26
5.65
0.42
0.33
0.27
0.25
0.23
0.14
0.12
0.33
3 mois
3.17
3.39
YTD
2.16
1.65
1 an
7.35
6.00
3 ans
13.78
12.67
5 ans
25.60
24.42
après couverture
0.09
99.91
0.00
AAA
AA+
AA
A
ABBB+
BB+
11.60
5.10
21.70
5.10
6.60
47.40
2.50
Portefeuille sous-jacent
Cash
Hedged equities idx futures
Hedged equities forwards
1.93
9.42
88.65
5.77
3 ans
3.76
0.11
2.91
-6.04
5 ans
3.87
0.08
2.41
-6.04
88
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro)
Catégorie I
traditionnel.
Fiche du fonds
Daniele Paglia
Nom du gestionnaire
24.03.2006
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
453.27
16.01.2007
Date de lancement
0.50
0.71
JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0230912163
Code ISIN
CRSRREI LX
Code Bloomberg
2288520
N° de valeur
1'285.80
3
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
130
30%
125
25%
120
20%
115
15%
9.9
110
9.4
10%
105
4.2
4.3
3.4
100
95
2007
2008
2009
Engineered (Euro) I
JPM GBI EMU Investment Grade
Traded (08/10)
5.0
1.2
2010
3.7
2011
2.2
1.7
2012
5%
Credit Suisse Fund
0%
-5%
1 mois
2.21
1.65
Fonds
Monnaies en %
USD
EUR
AUD
CAD
CHF
DKK
GBP
HKD
NOK
Others
avant couverture
92.26
5.65
0.42
0.33
0.27
0.25
0.23
0.14
0.12
0.33
3 mois
3.30
3.39
YTD
2.21
1.65
1 an
7.89
6.00
3 ans
15.50
12.67
5 ans
28.77
24.42
après couverture
0.09
99.91
0.00
AAA
AA+
AA
A
ABBB+
BB+
11.60
5.10
21.70
5.10
6.60
47.40
2.50
Cash
1.93
9.42
88.65
5.77
3 ans
3.76
0.28
2.91
-5.76
5 ans
3.87
0.28
2.41
-5.76
89
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr)
Catégorie B
traditionnel.
Fiche du fonds
Daniele Paglia
Nom du gestionnaire
04.06.2007
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
204.68
08.06.2007
Date de lancement
1.00
1.21
Indice de référence (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
LU0230912676
Code ISIN
CRRRESB LX
Code Bloomberg
2288523
N° de valeur
117.15
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
120
20%
115
15%
110
105
95
3.0
1.1
100
2007
10%
7.9
6.1
2008
1.9
2009
Engineered (Sfr) B
3.7
2.5
2010
2.7
2011
5%
1.6
1.1
2012
0%
-5%
SBI Foreign AAA-BBB (RI)
1 mois
1.64
1.06
Fonds
Monnaies en %
USD
CHF
EUR
AUD
CAD
DKK
GBP
HKD
NOK
Others
avant couverture
93.23
2.58
2.39
0.42
0.31
0.25
0.23
0.14
0.12
0.33
3 mois
2.30
0.58
YTD
1.64
1.06
1 an
4.48
3.68
3 ans
8.65
15.44
5 ans
-
après couverture
100.00
0.00
AA
A
ABBB+
47.40
5.80
8.80
38.00
Cash
1.90
9.30
88.80
4.32
1 an
1.72
0.34
2.24
-0.38
3 ans
1.81
-0.85
2.37
-2.20
90
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$)
Catégorie B
traditionnel.
20%
115
15%
9.9
110
Daniele Paglia
Nom du gestionnaire
16.07.2009
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
68.09
16.07.2009
Date de lancement
1.00
1.22
JPM GBI USA Traded
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0230913302
Code ISIN
CSFRRUB LX
Code Bloomberg
2288527
N° de valeur
112.82
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
10%
6.2
6.1
4.8
105
5%
0.7
100
0.4
95
90
0%
-5%
2009
2010
Engineered (US$) B
2011
2012
-10%
JPM GBI USA Traded
1 mois
0.72
0.45
Fonds
Fiche du fonds
Monnaies en %
USD
avant couverture
100.00
3 mois
1.97
2.18
YTD
0.72
0.45
1 an
7.15
10.46
3 ans
-
5 ans
-
après couverture
100.00
A+
100.00
Cash
6.35
7.72
85.93
Actions et titres apparentés
Fonds de placement ouvert
Total
98.82
1.18
100.00
5.37
1 an
3.07
-3.29
0.92
-0.90
3 ans
-
Number of holdings fixed income
portfolio
Fonds
120
Credit Suisse Fund
6
91
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF
Catégorie B
L’objectif du fonds est de réaliser des
rendements dont l’évolution se rapproche le plus
possible du SBI® Foreign Corporate AAA–A.
L’indice est un sous-indice du SBI® Foreign
Corporate et contient tous les composants du
SBI® Foreign Corporate qui présentent une
notation allant de A à AAA. L’indice est calculé
en CHF par SIX Swiss Exchange.
110
10%
108
8%
106
6%
104
3.5
2.4
102
Nombre de positions
Fonds
159
0.9
0.8
100
2%
0%
98
2009
Fiche du fonds
Daniele Paglia
Nom du gestionnaire
30.09.2009
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
38.59
30.09.2009
Date de lancement
0.40
0.58
SBI Foreign Corporate AAA-A (RI)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
LU0449424885
Code ISIN
CSFSFCB LX
Code Bloomberg
10503679
N° de valeur
104.95
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
4%
2.6
1.9
2010
CSF (Lux) SBI Foreign
Corporate CHF B
SBI Foreign Corporate
AAA-A (RI)
2011
2012
-2%
1 mois
0.79
0.94
Fonds
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
3 mois
0.48
0.73
YTD
0.79
0.94
1 an
2.65
3.45
3 ans
-
AAA
AA+
AA
AAA+
A
A-
0-1
1-3
3-5
5 ans
-
5-7
34.72
9.55
15.39
11.88
7.46
12.72
8.27
7-10 10-15 >15
Moyen = A+
Monnaies en %
CHF
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Total
29.40
27.11
19.47
8.64
7.50
6.81
1.06
99.99
Société
Pfandbrief Ost
LbHyp
ABN AMRO Bk NV
Total
Danske Bank
Rabobank
Bayr Landesbank
Nestlé
Swedbank
Nestlé
Rabobank
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
2.875 21.07.17
2.53
2.500
3.125
2.750
3.125
3.000
2.000
2.125
2.625
3.625
30.12.15
28.06.18
09.01.15
15.09.26
27.11.15
07.04.14
26.08.16
14.02.18
02.07.19
1.94
1.63
1.44
1.40
1.39
1.37
1.37
1.34
1.33
15.74
Fonds
1.38
4.46
4.01
1 an
2.09
-2.59
0.30
-1.12
3 ans
-
92
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF
Catégorie B
possible du SBI® Foreign Government AAA–A
1–5. L’indice est un sous-indice du SBI®
Foreign Government et contient tous les
composants du SBI® Foreign Government qui
présentent une notation allant de A à AAA et
une durée résiduelle d’un à cinq ans. L’indice est
calculé en CHF par SIX Swiss Exchange.
104
4%
103
3%
102
101
Fonds
77
0.5
0.5
100
1%
0%
99
2009
2010
Government 1-5 CHF B
SBI Foreign Govt. AAA-A 1-5Y
(RI)
2011
2012
-1%
1 mois
0.53
0.52
Fonds
3 mois
-0.29
-0.13
YTD
0.53
0.52
3 ans
-
AAA
AA+
AA
AAA+
A
A-
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 an
0.75
1.58
0-1
1-3
3-5
5 ans
-
60%
5-7
36.77
23.94
5.78
7.64
4.38
6.35
15.15
7-10 10-15 >15
Moyen = A+
Monnaies en %
CHF
Nombre de positions
1.4
0.5
Fiche du fonds
Daniele Paglia
Nom du gestionnaire
30.09.2009
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
27.28
30.09.2009
Date de lancement
0.40
0.58
SBI Foreign Govt. AAA-A 1-5Y (RI)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
LU0449423564
Code ISIN
CSFSFGB LX
Code Bloomberg
10503425
N° de valeur
101.44
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
2%
1.5
1.0
Credit Suisse Fund
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Total
57.74
20.60
18.49
3.02
0.16
100.01
Fonds
1.34
3.01
2.85
Société
Italie
NWB
Pologne
Pologne
Autriche
Bk Nedl
Gemeenten
Pologne
Oest KB
Statliga Akad Hus
Oest KB
Total
Coupon
%
2.500
2.500
3.000
2.625
2.500
2.750
2.750
3.000
3.250
2.750
Eché- en % des
ance capitaux
02.03.15
5.52
20.04.15
3.76
23.09.14
3.76
12.05.15
3.38
14.07.16
2.98
03.07.15
2.79
25.02.16
23.10.15
26.01.15
14.07.14
2.46
2.39
2.38
1.95
31.37
1 an
1.83
-4.45
0.18
-1.51
3 ans
-
93
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF
Catégorie B
possible du SBI® Foreign Government AAA–A
5+. L’indice est un sous-indice du SBI® Foreign
Government et contient tous les composants du
SBI® Foreign Government qui présentent une
notation allant de A à AAA et ayant une durée
résiduelle supérieure à cinq ans. L’indice est
calculé en CHF par SIX Swiss Exchange.
112
12%
110
10%
108
8%
106
Fonds
45
4%
1.5
1.5
2%
100
0%
98
-2%
2009
2010
Government 5+ CHF B
SBI Foreign Govt. AAA-A 5+Y
(RI)
2011
2012
1 mois
1.47
1.48
Fonds
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
3 mois
0.22
0.40
YTD
1.47
1.48
1 an
5.19
5.94
3 ans
-
AAA
AA+
AA
AAA+
A
A0-1
1-3
3-5
5 ans
-
5-7
53.31
26.31
3.34
4.62
4.80
1.08
6.54
7-10 10-15 >15
Moyen = AA-
Monnaies en %
CHF
Nombre de positions
6%
4.4
3.5
102
Fiche du fonds
Daniele Paglia
Nom du gestionnaire
30.09.2009
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
13.68
30.09.2009
Date de lancement
0.40
0.60
SBI Foreign Govt. AAA-A 5+Y (RI)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
LU0449424299
Code ISIN
CSFFG5B LX
Code Bloomberg
10503645
N° de valeur
108.71
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
4.8
3.9
104
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Total
37.49
36.95
17.64
3.89
0.83
3.20
100.00
Fonds
1.64
9.57
8.01
Société
Bk Nedl
Gemeenten
Oest KB
BNG
KFW
Dexia Municipal
Quebec
Neder Water.Bk
Oest KB
Swedish Export
Cred
Pologne
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
2.500 14.10.19
7.62
2.875
2.250
2.500
3.500
3.375
2.375
2.625
3.000
25.02.30
14.10.20
25.08.25
28.08.19
19.01.18
27.01.23
22.11.24
27.02.18
7.00
5.52
5.41
3.89
3.37
3.16
3.14
2.88
3.250 15.05.19
2.62
44.61
1 an
4.90
-1.49
0.48
-3.58
3 ans
-
94
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro)
Catégorie B
Le fonds vise à dégager un rendement positif
quelle que soit l’évolution du marché. Il réplique
de manière synthétique les dimensions risque/
rendement
d’un
placement
obligataire
traditionnel (taux d’intérêt, crédit et monnaie) au
moyen de produits dérivés standards. Grâce à
des marchés très liquides et à de faibles coûts
de transactions, le fonds dispose d’une grande
souplesse dans la mise en œuvre de sa stratégie
de placement, qui consiste à adopter des
positions longues et courtes en fonction de
l’allocation du risque sur différentes stratégies et
dimensions de risque.
Fiche du fonds
Daniele Paglia
Nom du gestionnaire
20.03.2006
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
11.72
24.03.2006
Date de lancement
1.20
1.42
LIBOR EUR 3M
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0230914029
Code ISIN
CSTREEB LX
Code Bloomberg
2288539
N° de valeur
94.43
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
115
15%
110
10%
105
3.1
4.8
4.3
100
5%
1.3
1.3
0.3
0.1
-0.2
95
90
1.3
0.7
2007
2008
2009
CSF (Lux) Total Return
Engineered (Euro) B
-5%
-5.0
-5.8
2010
0%
Credit Suisse Fund
2011
2012
-10%
LIBOR EUR 3M
1 mois
0.28
0.11
Fonds
Monnaies en %
USD
EUR
JPY
CHF
AUD
CAD
DKK
HKD
NOK
Others
avant couverture
90.66
6.97
0.85
0.82
0.38
0.30
0.23
0.12
0.11
-0.44
3 mois
-1.12
0.35
YTD
0.28
0.11
1 an
-4.77
1.36
3 ans
-8.48
3.29
5 ans
-6.81
12.81
après couverture
0.44
98.27
0.91
0.58
-0.20
AA
BBB-
91.48
8.52
Total
98.82
1.18
100.00
Cash
2.92
8.66
88.42
-3.10
3 ans
3.04
-1.33
3.04
-11.54
5 ans
2.69
-1.46
2.62
-11.54
95
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure
(Euro)
Catégorie B
L'objectif de placement du fonds est d'obtenir
le rendement le plus élevé possible en EUR en
s'engageant principalement dans des valeurs à
revenu fixe et dans des actions émises par des
entreprises du monde entier susceptibles de tirer
profit, directement ou indirectement, de la
croissance économique des pays BRIC. Le fonds
peut investir largement dans des marchés
émergents et utilise de nombreux instruments
dérivés afin de remplir son objectif de rendement.
Cet objectif est maintenu quelles que soient les
conditions qui prévalent sur le marché pour les
catégories d'actifs classiques.
Fiche du fonds
30%
22.4
120
110
100
20%
10%
4.8
4.3
1.3
-1.2
0.1
0%
-1.5
-6.4
90
80
70
2.4
1.3
0.7
-10%
-20%
-20.1
2007
2008
2009
CSF (Lux) Total Return Global
BRIC-Exposure (Euro) B
2010
2011
-30%
2012
LIBOR EUR 3M
Fabrizio Basile
Nom du gestionnaire
01.03.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
38.71
15.09.2006
Date de lancement
1.50
1.71
Comm. de perf. en % avec high watermark 10.00
LIBOR EUR 3M
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0263299223
Code ISIN
CSTRGBB LX
Code Bloomberg
2656780
N° de valeur
96.58
Hors périmètre
130
1 mois
2.41
0.11
Fonds
Allocation des classes d'actifs en %
Produits cibles
axés sur le
rendement
absolu
Actions
Obligations
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Alternatives
5 ans
9.33
-0.46
9.59
-23.91
YTD
2.41
0.11
1 an
-3.18
1.36
3 ans
12.72
3.29
5 ans
-9.32
12.81
Allocation actions en %
Etats Unis
Luxembourg
Irlande
Supranational
Suisse
Singapur
Canada
Autres
69.20
24.80
3.40
73.56
17.56
4.27
0.94
0.81
0.47
0.03
2.36
1.90
0.70
Secteurs en % (Equity Exposure)
Cote de crédit (revenu fixe) en %
BB+
BB-
27.70
72.30
Duration nette par monnaie
3 ans
7.98
0.37
7.98
-8.45
3 mois
0.08
0.35
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Investment Funds
Ordinateurs et bureautique
Compagnie financière et holding
Internet, logiciels et services IT
Télécommunications
Produits pharmaceutiques
Biotechnologie
Commerce de détail
Autres
23.87
15.75
13.03
10.21
9.49
4.62
4.12
4.03
14.88
Société
USD
Aberdeen Em Mkt Eq Fd
Apple
Fidelity Emerg Asia
United Continental
Standard & Poor's DRT S1
Traditional Fd. TR East. Europ.
Dell Computer
Neustar
Yahoo
Amazon.Com
Total
en % des
capitaux
5.41
5.27
5.00
4.70
4.67
4.31
3.67
3.59
3.42
3.34
43.38
96
31 janvier 2012
Suisse
(Euro)
Catégorie R CHF
Fiche du fonds
Fabrizio Basile
Nom du gestionnaire
01.03.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
38.71
15.09.2006
Date de lancement
1.50
1.71
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
Monnaie des
LU0263300419
Code ISIN
CSTRGBR LX
Code Bloomberg
2656795
N° de valeur
90.85
Hors périmètre
3 ans
8.04
0.37
8.04
-9.46
5 ans
9.26
-0.44
9.47
-25.27
130
30%
20.8
120
20%
110
100
90
10%
2.2
-10%
-7.5
80
70
0%
-1.7
-2.7
-20%
-21.2
2007
Credit Suisse Fund
2008
2009
BRIC-Exposure (Euro) R CHF
2010
2011
-30%
2012
Performance annuelle ou performance depuis le début de
l’année, respectivement (Fonds)
1 mois
2.24
Fonds
Produits cibles
axés sur le
rendement
absolu
Actions
Obligations
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Alternatives
3 mois
-0.18
YTD
2.24
1 an
-4.34
3 ans
9.95
5 ans
-14.26
Etats Unis
Luxembourg
Irlande
Supranational
Suisse
Singapur
Canada
Autres
69.20
24.80
3.40
73.56
17.56
4.27
0.94
0.81
0.47
0.03
2.36
1.90
0.70
BB+
BB-
27.70
72.30
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Investment Funds
Biotechnologie
Commerce de détail
Autres
23.87
15.75
13.03
10.21
9.49
4.62
4.12
4.03
14.88
Société
USD
Apple
Fidelity Emerg Asia
United Continental
Dell Computer
Neustar
Yahoo
Amazon.Com
Total
en % des
capitaux
5.41
5.27
5.00
4.70
4.67
4.31
3.67
3.59
3.42
3.34
43.38
97
31 janvier 2012
Suisse
(Euro)
Catégorie R USD
Fiche du fonds
Fabrizio Basile
Nom du gestionnaire
01.03.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
38.71
15.09.2006
Date de lancement
1.50
1.71
Catégorie de parts
Tranche R
USD
Monnaie des
LU0263301060
Code ISIN
CSTRGRU LX
Code Bloomberg
2656803
N° de valeur
96.40
Hors périmètre
3 ans
7.93
0.48
7.90
-7.99
5 ans
9.21
-0.42
9.42
-25.20
130
30%
22.5
120
20%
110
100
10%
2.3
-0.3
-6.5
80
70
0%
-0.8
90
-10%
-20%
-21.9
2007
2008
2009
BRIC-Exposure (Euro) R USD
2010
2011
-30%
2012
1 mois
2.32
Fonds
Produits cibles
axés sur le
rendement
absolu
Actions
Obligations
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Alternatives
3 mois
0.32
YTD
2.32
1 an
-3.25
3 ans
13.67
5 ans
-9.96
Etats Unis
Luxembourg
Irlande
Supranational
Suisse
Singapur
Canada
Autres
69.20
24.80
3.40
73.56
17.56
4.27
0.94
0.81
0.47
0.03
2.36
1.90
0.70
BB+
BB-
27.70
72.30
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Investment Funds
Biotechnologie
Commerce de détail
Autres
23.87
15.75
13.03
10.21
9.49
4.62
4.12
4.03
14.88
Société
USD
Apple
Fidelity Emerg Asia
United Continental
Dell Computer
Neustar
Yahoo
Amazon.Com
Total
en % des
capitaux
5.41
5.27
5.00
4.70
4.67
4.31
3.67
3.59
3.42
3.34
43.38
98
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short
Exposure (Euro)
Catégorie B
L’objectif de placement du fonds est de réaliser
un rendement en EUR aussi élevé que possible
par des investissements dans des valeurs à
revenu fixe (y compris sur le marché monétaire)
et dans des actions d’émetteurs du monde entier
ayant leur siège dans un Etat membre de
l’OCDE. En outre, il est possible d’investir de
–30% à 30% de la fortune du fonds dans des
placements d’émetteurs de pays émergents et
de –15% à 15% dans des futures sur les indices
de marchandises et de matières premières.
L’objectif de rendement est poursuivi
indépendamment des conditions régnant sur le
marché pour les catégories de placements
traditionnelles, chacune de celles-ci pouvant
représenter de –100% à 100% de la fortune
du fonds. Pour obtenir l’exposition au marché
souhaitée et pour améliorer l’efficacité de la
gestion de portefeuille, le fonds peut largement
utiliser des instruments dérivés, à condition de ne
pas recourir à l’effet de levier.
Repositionnement au 31.10.2008 (Ancienne
dénomination: CSF (Lux) Total Return Global
(Euro))
Fiche du fonds
Gabriele Grecchi
Nom du gestionnaire
01.12.2009
Milano
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
23.82
30.06.2005
Date de lancement
1.50
1.71
LIBOR EUR 3M
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0222452368
Code ISIN
CSTRGEB LX
Code Bloomberg
2187281
N° de valeur
92.65
In scope - tax
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
4.1
1.3
0.4
2.1
1.3
0.7
0.1
-10.4
2008
2009
2010
CSF (Lux) Total Return Global Long/
Short Exposure (Euro) B
2011
2012
Credit Suisse Fund
LIBOR EUR 3M
1 mois
2.07
0.11
Fonds
3 mois
2.22
0.35
YTD
2.07
0.11
1 an
-9.18
1.36
3 ans
-6.67
3.29
5 ans
-
Europe
Royaume-Uni
Etats Unis
Suisse
Marchés émergents
Total
87.13
87.13
Allocation des obligations en %
Obligations
Total
1 an
7.02
-1.53
7.15
-12.61
Actions
5.81
11.24
17.05
Total
87.13
1.75
0.37
-0.49
11.24
100.00
88.13
11.42
0.45
100.00
Structure de change
-4.06
0.37
-0.49
-4.18
3 ans
6.51
-0.51
6.58
-12.70
Société
Italie
Italie
Italie
Italie
BBVA Senior Fin.
Italie
Lyxor Hong Kong
Royal Bk of Scotl.
CS ETF (IE) on MSCI
Russia
Hongrie
Total
Coupon
%
2.500
2.000
0.000
2.000
1.521
4.750
Eché- en % des
ance capitaux
01.07.12
18.96
15.12.12
12.58
30.04.12
12.57
01.06.13
12.43
29.06.12
8.40
01.02.13
6.43
6.21
2.130 14.09.16
5.45
4.84
1.641 02.11.12
3.94
91.81
Duration
0.50
99
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short
Exposure (Euro)
Catégorie I
un rendement en EUR aussi élevé que possible
par des investissements dans des valeurs à
revenu fixe (y compris sur le marché monétaire)
et dans des actions d’émetteurs du monde entier
ayant leur siège dans un Etat membre de
l’OCDE. En outre, il est possible d’investir de
–30% à 30% de la fortune du fonds dans des
placements d’émetteurs de pays émergents et
de –15% à 15% dans des futures sur les indices
de marchandises et de matières premières.
L’objectif de rendement est poursuivi
indépendamment des conditions régnant sur le
marché pour les catégories de placements
traditionnelles, chacune de celles-ci pouvant
représenter de –100% à 100% de la fortune
du fonds. Pour obtenir l’exposition au marché
souhaitée et pour améliorer l’efficacité de la
gestion de portefeuille, le fonds peut largement
utiliser des instruments dérivés, à condition de ne
pas recourir à l’effet de levier.
Repositionnement au 31.10.2008 (Ancienne
dénomination: CSF (Lux) Total Return Global
(Euro))
Fiche du fonds
Gabriele Grecchi
Nom du gestionnaire
01.12.2009
Milano
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
23.82
22.08.2006
Date de lancement
0.70
0.90
LIBOR EUR 3M
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0222452954
Code ISIN
CSTRGEI LX
Code Bloomberg
2187286
N° de valeur
869.84
3
In scope - tax
110
10%
5.0
105
1.3
100
1.2
5%
2.1
1.3
0.7
0.1
0%
95
-5%
90
85
-10%
-9.8
2008
2009
2010
CSF (Lux) Total Return Global Long/
Short Exposure (Euro) I
2011
-15%
2012
LIBOR EUR 3M
1 mois
2.14
0.11
Fonds
3 mois
2.42
0.35
YTD
2.14
0.11
1 an
-8.49
1.36
3 ans
-4.45
3.29
5 ans
-
Europe
Royaume-Uni
Etats Unis
Suisse
Marchés émergents
Total
87.13
87.13
Obligations
Total
1 an
7.02
-1.43
7.15
-12.12
Actions
5.81
11.24
17.05
Total
87.13
1.75
0.37
-0.49
11.24
100.00
88.13
11.42
0.45
100.00
Structure de change
-4.06
0.37
-0.49
-4.18
3 ans
6.52
-0.39
6.58
-12.12
Société
Italie
Italie
Italie
Italie
BBVA Senior Fin.
Italie
Lyxor Hong Kong
Royal Bk of Scotl.
CS ETF (IE) on MSCI
Russia
Hongrie
Total
Coupon
%
2.500
2.000
0.000
2.000
1.521
4.750
Eché- en % des
ance capitaux
01.07.12
18.96
15.12.12
12.58
30.04.12
12.57
01.06.13
12.43
29.06.12
8.40
01.02.13
6.43
6.21
2.130 14.09.16
5.45
4.84
1.641 02.11.12
3.94
91.81
Duration
0.50
100
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse MACS Absolut
Catégorie P
L’objectif d’investissement du fonds est de
réaliser un rendement raisonnable grâce aux
possibilités de diversification internationale. Le
fonds investit dans le monde entier dans des
titres à taux d’intérêt fixe ou variable et, dans
une proportion limitée, dans des actions et titres
assimilés. Il est également possible de recourir
parallèlement à des instruments du marché
monétaire. En outre, le fonds peut investir dans
des placements immobiliers ou dans les matières
premières.
115
15%
9.5
110
6.7
Fidel Kasikci
Nom du gestionnaire
19.05.2010
Francfort
Gérant basé à
Allemagne
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
29.76
20.12.2007
Date de lancement
0.45
0.49
CB CS MACS Absolut
Catégorie de parts
Tranche P
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
DE000A0M6355
Code ISIN
CSMCABP GR
Code Bloomberg
3670090
N° de valeur
104.55
10'000
Investissement minimal
In scope - tax
Obligations
Marché
monétaire
Autres
MSCI World TR net
MSCI Europe TR - Net
Dividends
JPM EMU TR 1-10 Y
JPM Cash ECU 1M
DJUBS TR EUR
12.00
8.00
60.00
15.00
95
-2.1
-2.3
5%
0%
-0.3
-2.9
-5%
-10%
-9.4
2008
2009
CS MACS Absolut P
Lipper Global Mixed Asset EUR
Cons - Global
2010
2011
2012
-15%
respectivement (Secteur)
1 mois
0.65
1.84
2.00
Fonds
Secteur
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Obligations
Alternatives
Actions
Euro-obligations
Inflation Linked Bonds
Global Bonds
Total
5.00
1 an
2.72
-0.84
2.96
-2.79
2.0
-5.5
90
85
1.8
0.7
3.4
100
3 ans
2.54
-0.99
2.40
-2.79
3 mois
-0.35
2.97
1.82
YTD
0.65
1.84
2.00
1 an
-0.88
1.62
-0.73
3 ans
9.01
17.03
12.05
5 ans
-
Europe
Marchés
émergents
Etats Unis
Australie
Japon
47.91
30.35
15.04
6.70
Indices utilisés
Actions
Actions
5.0
4.4
105
CB CS MACS Absolut
Fiche du fonds
10%
9.2
Credit Suisse MACS
41.49
32.54
14.78
7.01
4.18
69.72
17.76
8.80
3.72
100.00
Société
ETFLAB Germany
Money Market
DB X-TR II Eonia TR
Ishares EB. Rexx MM
CS EUROREAL
Lyxor Euromts 1-3y
SEB ImmoInvest
Ishares EB. Rexx
DB X-Tr. IBOXX Gl. IL
Lyxor Etf Euromts
Covered Bd
Ishares III - ISHS
Total
Coupon Eché- en % des
% ance capitaux
16.34
16.30
11.31
7.41
6.49
3.57
3.13
2.67
1.60
1.55
70.37
101
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse MACS Classic 20
Catégorie B
premières.
115
15%
9.9
110
9.5
6.0
105
Nom du gestionnaire
Frank Schorling, Samuel Manser
Zurich, Zurich
Gérant basé à
Allemagne
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
634.33
23.07.2008
Date de lancement
1.75
1.79
Indice de référence (BM) CB CS MACS Classic 20
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
DE000A0M64G8
Code ISIN
CSMCCZB GR
Code Bloomberg
4443206
N° de valeur
108.72
In scope - tax
Obligations
Marché
monétaire
Autres
MSCI World TR net
Dividends
JPM EMU TR 1-10 Y
JPM Cash ECU 1M
DJUBS TR EUR
12.00
8.00
60.00
15.00
5.00
2.4
1.8
2.0
-2.9
-5%
90
85
5%
0%
-0.3
-2.7
-10%
2008
2009
CS MACS Classic 20 B
Cons - Global
2010
2011
2012
-15%
1 mois
2.41
1.84
2.00
Fonds
Secteur
Obligations
Actions
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Euro-obligations
Global Bonds
Obligations de haut rapport
Obligations convertibles
Total
1 an
4.94
-0.26
3.69
-4.58
3.4
95
3 ans
4.00
-0.26
2.85
-4.94
3 mois
2.60
2.97
1.82
YTD
2.41
1.84
2.00
1 an
0.67
1.62
-0.73
3 ans
14.45
17.03
12.05
5 ans
-
61.71
21.90
10.28
Europe
45.62
USA/Canada
23.37
Asia ex Japan 10.63
Japon
6.62
Latine Amerique 4.37
Australie
2.10
Rest of
Emerging
Markets
7.29
6.11
Indices utilisés
Actions
Actions
5.0
100
CB CS MACS Classic 20
Fiche du fonds
10%
9.2
67.00
10.55
7.58
5.52
4.93
4.42
100.00
Société
Ishares EB. Rexx MM
Franklin Templeton
Invest.
CS ETF (IE) On MSCI
Usa
Allianz Emerging Markets
Bond
Ishares Iboxx Euro
CS SICAV One (Lux)
Glb.Convert
Ishares MSCI Eu. Ex UK
CS EUROREAL
RBS Jim Rogers Int.
Commodity ETF
Total
% ance capitaux
6.51
5.94
4.68
3.80
3.04
3.01
2.72
2.72
2.50
2.48
37.40
102
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
L’objectif d’investissement du fonds est
d’optimiser le rendement total grâce à un revenu
régulier et à des fluctuations de cours, tout en
profitant des opportunités de diversification
internationale de l’offre. Le fonds investit dans
des actions internationales, dans des instruments
analogues ainsi que dans des titres à revenu
fixe et à taux flottant, se fixant comme règle
de maintenir des pondérations égales entre les
classes d'actifs. Il est également possible de
recourir parallèlement à des instruments du
marché monétaire. En outre, le fonds peut
investir dans des placements immobiliers ou dans
les matières premières.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Frank Schorling, Thomas Schaniel
Zurich, Zurich
Gérant basé à
Allemagne
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
399.61
24.07.2008
Date de lancement
1.85
1.89
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
DE000A0M64L8
Code ISIN
CSMCCTB GR
Code Bloomberg
4443232
N° de valeur
105.16
In scope - tax
Indices utilisés
Actions
Actions
Obligations
Marché
monétaire
Autres
MSCI World TR net
Dividens
JPM EMU TR 1-10 Y
JPM Cash ECU 1M
DJUBS TR EUR
24.00
16.00
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
14.7
7.8
6.6
3.4
2.3
2.7
-5.3
-5.6
2008
2009
CS MACS Classic 40 B
Lipper Global Mixed Asset
EUR Bal - Global
2010
2011
2012
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
1 mois
3.41
2.33
2.67
Fonds
Secteur
Actions
Obligations
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Euro-obligations
Global Bonds
Total
40.00
15.00
3 ans
6.42
-0.36
2.81
-8.94
3 mois
3.63
4.01
2.62
YTD
3.41
2.33
2.67
1 an
-1.26
0.83
-2.52
3 ans
19.26
22.97
18.87
5 ans
-
44.21
36.95
10.73
Europe
46.26
USA/Canada
25.64
Asia ex Japan
8.22
Japon
5.92
Australie
2.87
Rest of
Emerging
Markets
6.98
8.11
5.00
1 an
7.74
-0.61
3.42
-8.89
7.3
-1.4
12.9 14.3
Credit Suisse MACS
66.66
9.95
7.20
6.77
4.98
4.44
100.00
Société
CS ETF (IE) On MSCI
Usa
Ishares EB. Rexx MM
CS ETF (IE) on MSCI
UK
CS ETF (Lux) on MSCI
Em. Markets
Ishares DAX
CS EUROREAL
Franklin Templeton
Invest.
RBS Jim Rogers Int.
Commodity ETF
Total
% ance capitaux
8.36
7.03
6.34
4.23
3.68
3.35
3.17
2.77
2.66
2.43
44.02
103
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie P
internationale de l’offre. Le fonds investit
principalement dans des actions internationales
et dans des instruments analogues mais aussi,
dans une proportion limitée, dans des titres à
revenu fixe et à taux flottant. Il est également
possible de recourir parallèlement à des
instruments du marché monétaire. En outre, le
fonds peut investir dans des placements
immobiliers ou dans les matières premières.
Nom du gestionnaire Frank Schorling, Nedelko Bozic
Zurich, Zurich
Gérant basé à
Allemagne
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
19.84
14.01.2008
Date de lancement
0.45
0.49
Catégorie de parts
Tranche P
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
DE000A0M6397
Code ISIN
CSMCCFP GR
Code Bloomberg
3670322
N° de valeur
98.93
10'000
In scope - tax
Indices utilisés
Obligations
Marché
monétaire
Autres
30%
19.9
120
MSCI Wordl TR net
Dividends
JPM EMU TR 1-10 Y
JPM Cash ECU 1M
DJUBS TR EUR
20%
14.3
11.4 9.6
110
6.6
4.4
100
-6.8
90
-2.6
2.8
10%
2.7
-5.3
70
0%
-10%
80
-20%
2008
2009
CS MACS Classic 60 P
EUR Bal - Global
2010
2011
2012
-30%
36.00
24.00
20.00
15.00
Actions
Obligations
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Euro-obligations
Global Bonds
Total
3 ans
8.90
0.06
2.92
-11.96
3 mois
4.87
5.05
2.62
YTD
4.38
2.82
2.67
1 an
-1.67
-0.05
-2.52
3 ans
29.65
28.93
18.87
5 ans
-
63.97
20.11
13.97
Europe
46.65
USA/Canada
26.34
Asia ex Japan
7.93
Japon
6.05
Australie
2.81
Rest of
Emerging
Markets
6.76
1.95
5.00
1 an
10.55
-0.49
3.33
-11.96
1 mois
4.38
2.82
2.67
Fonds
Secteur
16.4
Fiche du fonds
Actions
Actions
130
59.37
10.65
8.90
8.50
6.56
6.02
100.00
Société
CS ETF (IE) On MSCI
Usa
CS ETF (IE) on MSCI
UK
Em. Markets
Ishares DAX
CS EUROREAL
SEB ImmoInvest
CS ETF (IE) MSCI Usa
Small Cap
CS ETF (IE) on MSCI
Japan
CS ETF (IE) on MSCI
EMU
Total
% ance capitaux
12.64
10.49
6.25
4.87
4.55
4.08
3.62
3.39
3.02
2.76
55.67
104
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse MACS Dynamic
Catégorie B
L’allocation dynamique est un portefeuille flexible
qui permet de varier son exposition aux classes
d’actifs. Le fonds modifie son orientation en
matière de risques et de placements en fonction
de la situation sur le marché et des prévisions
à court et moyen terme. Le fonds peut investir
dans des actions internationales, des obligations,
des placements alternatifs et des dérivés.
Fiche du fonds
Team MACS
Nom du gestionnaire
14.12.2011
Zurich
Gérant basé à
Allemagne
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
421.81
03.11.2008
Date de lancement
1.85
1.89
CB CS MACS Dynamic
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
DE000A0M64J2
Code ISIN
CSMCDYB GR
Code Bloomberg
4609704
N° de valeur
115.58
In scope - tax
130
30%
120
17.3
110
20%
12.9 12.9
8.8
7.3
6.2
4.2
100
2.3
3.0
-1.4
90
80
70
0%
-10%
-9.1
-9.1
10%
-20%
2008
2009
CS MACS Dynamic B
CB CS MACS Dynamic
Flex - Global
2010
2011
2012
-30%
Credit Suisse MACS
1 mois
4.18
2.33
3.05
Fonds
Secteur
Actions
Obligations
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Alternatives
3 mois
3.96
4.01
1.89
YTD
4.18
2.33
3.05
1 an
-4.60
0.83
-5.62
3 ans
21.24
22.97
12.88
5 ans
-
52.00
25.00
Europe
Etats Unis
Marchés
émergents
Japon
13.00
10.00
53.00
23.00
19.00
5.00
Indices utilisés
Actions
Actions
Obligations
Marché
monétaire
Autres
MSCI World TR net
Dividends
JPM EMU TR 1-10 Y
JPM Cash ECU 1M
DJUBS TR EUR
24.00
16.00
40.00
15.00
5.00
1 an
9.67
-1.04
5.30
-12.14
3 ans
8.68
-0.11
4.21
-12.14
Emprunts d'Etat
Collateralised
Total
22.00
19.00
17.00
15.00
14.00
13.00
0.00
100.00
Société
% ance capitaux
DB X-Tr. MSCI USA TR
12.05
Ishares DJ Euro Stoxx
8.60
Ishares EB. Rexx MM
7.33
DB X-Tr. IBOXX Eur
5.64
Sov.
DBX Tracker MSCI
5.18
Easy ETF FTSE Epra
4.76
Eurozone
Julius Baer M.Loc.
4.76
Emerg. Bond Fund
Ishares FTSE 100
4.62
DB X-Tr. IBOXX Eu. IL
4.40
Ishares FTSE
4.26
Total
61.60
105
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse MACS Funds 20
Catégorie P
premières.
115
11.7
110
15%
9.5
9.2
Andreas Hecker
Nom du gestionnaire
20.12.2007
Zurich
Gérant basé à
Allemagne
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
25.88
20.12.2007
Date de lancement
0.45
0.49
Indice de référence (BM) CB CS MACS Funds 20
Catégorie de parts
Tranche P
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
DE000A0M64A1
Code ISIN
CSMCFTP GR
Code Bloomberg
3670330
N° de valeur
107.39
10'000
In scope - tax
Obligations
Marché
monétaire
Autres
MSCI World TR net
Dividends
JPM EMU TR 1-10 Y
JPM Cash ECU 1M
DJUBS TR EUR
12.00
8.00
60.00
15.00
90
85
1.8
2.0
5%
0%
-2.9
-5%
-5.5
-8.9
-10%
-9.4
2008
2009
CS MACS Funds 20 P
Cons - Global
2010
2011
2012
-15%
1 mois
3.15
1.84
2.00
Fonds
Secteur
Obligations
Actions
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Euro-obligations
Global Bonds
Total
5.00
1 an
5.94
-0.01
3.49
-4.32
3.2
-0.3
3.4
-2.9
95
3 ans
4.57
0.09
2.85
-4.62
3 mois
2.97
2.97
1.82
YTD
3.15
1.84
2.00
1 an
1.60
1.62
-0.73
3 ans
17.93
17.03
12.05
5 ans
-
52.98
23.61
16.03
Europe
Marchés
émergents
Amérique du
Nord
Japon
7.38
Indices utilisés
Actions
Actions
5.0
100
CB CS MACS Funds 20
Fiche du fonds
10%
7.1
105
51.00
24.00
19.00
6.00
67.00
14.00
12.00
7.00
100.00
Société
% ance capitaux
Allianz Pimco Euro Bond
10.52
Total Ret.
BGF Euro Bd Fd
10.27
Schroder Euro Corp.
8.35
AXA World
6.58
Invesco Euro Corp. Bd.
6.50
Fd. a
CS EUROREAL
4.12
Neuberger Berman high
4.06
Yield BD Fd.
Aberdeen Gl Sicav Em
3.73
Mkt Eq Fd
SEB ImmoInvest
3.72
MFS Meridian EM Debt
3.63
Fd
Total
61.48
106
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie P
internationale de l’offre. Le fonds investit dans
des actions internationales, dans des instruments
analogues ainsi que dans des titres à revenu
fixe et à taux flottant, se fixant comme règle
de maintenir des pondérations égales entre les
classes d’actifs. Il est également possible de
recourir parallèlement à des instruments du
marché monétaire. En outre, le fonds peut
investir dans des placements immobiliers ou dans
les matières premières.
Fiche du fonds
Andreas Hecker
Nom du gestionnaire
20.12.2007
Zurich
Gérant basé à
Allemagne
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
34.20
20.12.2007
Date de lancement
0.45
0.49
Catégorie de parts
Tranche P
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
DE000A0M64B9
Code ISIN
CSMCFDP GR
Code Bloomberg
3672572
N° de valeur
104.01
10'000
In scope - tax
Indices utilisés
Actions
Actions
Obligations
Marché
monétaire
Autres
MSCI World TR net
Dividends
JPM EMU TR 1-10 Y
JPM Cash ECU 1M
DJUBS TR EUR
24.00
16.00
120
16.5
7.3
10%
6.6
3.7
-4.4
90
80
70
-16.6
-1.4
2.3
2.7
-5.3
0%
-10%
-13.4
-20%
-20.7
2008
2009
CS MACS Funds 40 P
CB CS MACS Funds 40
EUR Bal - Global
2010
2011
2012
-30%
1 mois
3.67
2.33
2.67
Fonds
Secteur
Actions
Obligations
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Euro-obligations
Global Bonds
Total
40.00
15.00
3 ans
6.72
0.12
3.06
-7.83
3 mois
3.60
4.01
2.62
YTD
3.67
2.33
2.67
1 an
0.62
0.83
-2.52
3 ans
24.36
22.97
18.87
5 ans
-
44.40
34.30
14.12
Europe
Amérique du
Nord
Marchés
émergents
Japon
7.18
5.00
1 an
8.39
-0.06
3.52
-7.41
9.4
100
20%
12.9 14.3
110
Credit Suisse MACS
48.00
25.00
21.00
6.00
66.00
16.00
13.00
5.00
100.00
Société
% ance capitaux
Allianz Pimco Euro Bond
6.87
Total Ret.
BGF Euro Bd Fd
6.61
Henderson Horizon
5.18
Equity
Schroder Euro Corp.
5.14
Alken European
4.46
Opportunities
Invesco Euro Corp. Bd.
4.39
Fd. a
AXA World
4.37
BFG Euro Markets
4.36
FAST Europe
4.34
Metzler Eur. Growth
4.08
Total
49.80
107
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie P
internationale de l’offre. Le fonds investit
principalement dans des actions internationales
et dans des instruments analogues mais aussi,
dans une proportion limitée, dans des titres à
revenu fixe et à taux flottant. Il est également
possible de recourir parallèlement à des
instruments du marché monétaire. En outre, le
fonds peut investir dans des placements
Andreas Hecker
Nom du gestionnaire
20.12.2007
Zurich
Gérant basé à
Allemagne
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
14.68
20.12.2007
Date de lancement
0.45
0.49
Catégorie de parts
Tranche P
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
DE000A0M64C7
Code ISIN
CSMCFFP GR
Code Bloomberg
3672558
N° de valeur
98.28
10'000
In scope - tax
Indices utilisés
Obligations
Marché
monétaire
Autres
30%
19.0
120
MSCI World TR net
Dividends
JPM EMU TR 1-10 Y
JPM Cash ECU 1M
DJUBS TR EUR
20%
14.3
11.5 9.6
110
6.6
4.6
100
-6.2
90
80
70
-23.8
-2.6
2.8
10%
2.7
-5.3
0%
-10%
-20%
-20.8 -20.7
2008
2009
CS MACS Funds 60 P
CB CS MACS Funds 60
EUR Bal - Global
2010
2011
2012
-30%
36.00
24.00
Actions
Alternatives
Obligations
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Euro-obligations
Global Bonds
Total
20.00
15.00
3 ans
8.92
0.01
3.22
-11.06
3 mois
4.80
5.05
2.62
YTD
4.58
2.82
2.67
1 an
-0.03
-0.05
-2.52
3 ans
29.00
28.93
18.87
5 ans
-
66.16
14.63
10.94
Europe
Amérique du
Nord
Marchés
émergents
Japon
8.27
5.00
1 an
11.01
0.01
3.78
-10.52
1 mois
4.58
2.82
2.67
Fonds
Secteur
16.4
Fiche du fonds
Actions
Actions
130
47.00
25.00
23.00
5.00
39.00
35.00
16.00
10.00
100.00
Société
Henderson Horizon
Equity
BFG Euro Markets
Alken European
Opportunities
Metzler Eur. Growth
FAST Europe
T. Rowe Price Japan Eq
CS EUROREAL
Janus Capital
MFS Europ Eq Fd
Axa Framlington UK
Select
Total
% ance capitaux
7.53
7.12
6.84
6.82
5.99
5.56
5.53
5.08
4.80
4.11
59.38
108
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse MACS Global Equity
Catégorie P
Le fonds investit principalement dans des actions
internationales et des instruments assimilés sans
limitation géographique. La direction du fonds ne
se limite donc pas à un indice de référence dans
la sélection des titres et l’allocation sectorielle.
La sélection de titres au sein du portefeuille est
réalisée dans une perspective d’investissement à
long terme.
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
31.2
16.6
19.5
4.7
-9.5
-36.2
4.1
-2.4
-37.6
2008
Fiche du fonds
Alexander Hipp
Nom du gestionnaire
19.05.2010
Francfort
Gérant basé à
Allemagne
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
21.11
19.12.2007
Date de lancement
0.45
0.49
MSCI World (NR)
Catégorie de parts
Tranche P
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
DE000A0M64E3
Code ISIN
CSMCGEP GR
Code Bloomberg
3672524
N° de valeur
90.86
10'000
Quotidien
Rachat de parts
25.9
2009
CS MACS Global
Equity P
2010
2011
2012
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
(Fonds)
MSCI World (NR)
Credit Suisse MACS
1 mois
4.65
4.14
Fonds
Monnaies en %
YTD
4.65
4.14
1 an
-4.14
1.60
3 ans
46.43
54.63
5 ans
-
Pays en %
EUR
USD
GBP
CAD
CHF
AUD
JPY
NOK
SEK
64.84
20.68
5.22
3.58
3.26
2.04
0.27
0.08
0.04
Achats
-
1 an
14.37
4.00
1.08
Amérique du
Nord
Europe
Allemagne
Marchés
émergents
Japon
Royaume-Uni
Suisse
Canada
Brésil
Autres
31.59
21.65
9.94
9.33
5.41
5.13
4.17
3.72
3.18
5.88
Ventes
-
Beta
3 mois
6.66
9.11
3 ans
14.36
4.47
0.97
ETFLAB MSCI USA LC
CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets
SSGA US Equity Fund
Ishares-MSCI Japan
SSGA Canada Index Equity Fund
Allianz
BASF
DB X-TR MSCI EM Latam Trn Index
Unilever
Total
8.10
7.61
5.84
5.19
3.55
2.93
2.11
2.10
2.10
2.10
41.63
109
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Le fonds investit à l'échelle internationale dans
des actions, des obligations et des instruments
du marché monétaire. Ce faisant, il respecte les
dispositions de la Loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP) ainsi que les prescriptions relatives aux
placements de capitaux (OPP2 et OPP3). Le
fonds distribue ses revenus.
Fiche du fonds
Christoph Christen
Nom du gestionnaire
01.12.2009
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
92.96
29.11.1999
Date de lancement
1.20
1.19
Total expense ratio (ex post) in %
Indice de référence (BM) CB CS PF (CH) Privilege
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
Monnaie des
CH0010211107
Code ISIN
CSPRIVG SW
Code Bloomberg
1021110
N° de valeur
95.78
15.11.2011
1.20
Distribution
1
In scope - tax
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10
>10
11.2
12.9
1.8
0.6
2.5
1.2
0.2
-1.3
1.2
-2.4
-14.9 -15.2
2007
2008
CS PF (CH)
Privilege
CB CS PF (CH)
Privilege
2009
2010
2011
2012
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
(Fonds)
1 mois
1.15
1.25
Fonds
Obligations
Actions
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Segments et
produits
alternatifs
3 mois
2.90
3.31
YTD
1.15
1.25
1 an
-1.57
0.76
3 ans
12.12
18.00
5 ans
-7.50
-1.27
Allocation des monnaies en %
47.22
43.23
CHF
USD
EUR
GBP
JPY
AUD
CAD
HKD
Autres
7.20
2.35
72.14
12.67
8.08
2.20
2.13
1.32
1.10
0.22
0.15
0%
120
115
110
105
100
95
90
85
80
3 ans
6.00
-1.88
0.90
-7.71
5 ans
6.70
-1.37
0.95
-22.12
Suisse
Europe
Autres
Pacifique et Marchés
émergents
Euroland
Royaume-Uni
Canada
Etats Unis
Japon
Total
Liquidités/équivalents de Obligations Actions Placm.Altern.
liquidités
7.21
42.39 19.82
2.35
3.17
1.65
3.43
7.21
3.37
2.63
1.02
10.33
2.63
43.23
71.77
3.17
1.65
3.43
3.37
2.63
1.02
- 10.33
2.63
2.35 100.00
4.17
3.70
Obligations
Total
47.21
Total
84.77
15.23
100.00
Société
CS FI GL INF L
Capitalisation
Nestlé
Conféd. Suisse
Pfandbriefbank
CSSP S&M Cap CH
Novartis
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Total
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
6.60
3.750 10.06.15
3.125 10.10.14
4.250
3.000
3.000
2.000
05.06.17
12.05.19
08.01.18
12.10.16
3.97
3.67
3.49
3.35
3.05
2.64
2.58
2.49
2.34
34.18
110
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro)
Catégorie B
Le fonds vise à réaliser un rendement total en
EUR aussi élevé que possible. Il investit dans
le monde entier à part égale dans des actions
et titres assimilés, ainsi que dans des titres à
taux d'intérêt fixe ou variable. La part du fonds
investie en actions et titres assimilés peut varier
entre 30 et 60%. Il est également possible
d'investir parallèlement dans des instruments du
marché monétaire. Le fonds peut en outre
investir, jusqu'à 20% au maximum, dans des
placements immobiliers ou dans les matières
premières.
Fiche du fonds
0-1
1-3
30%
120
18.6
16.8
110
100
12.7
20%
11.6
3.7
1.1
-1.5
-5.6
90
80
70
3.6
0%
-2.9
-10%
-20%
-22.0 -20.2
2007
2008
CS PF (Lux) Balanced
(Euro) B
CB CS PF (Lux)
Balanced (Euro)
10%
2009
2010
2011
2012
-30%
3-5
5-7
7-10
>10
1 mois
3.65
3.62
Fonds
3 mois
4.19
4.82
Actions
Obligations
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
YTD
3.65
3.62
1 an
-1.83
0.84
3 ans
31.50
32.61
5 ans
-0.43
4.51
Urs Hiller
Nom du gestionnaire
01.03.2002
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
297.96
30.10.1998
Date de lancement
1.50
1.70
CB CS PF (Lux) Balanced (Euro)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0091100973
Code ISIN
CSPLBAL LX
Code Bloomberg
951124
N° de valeur
132.74
In scope - tax
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
130
48.06
37.83
12.28
EUR
USD
JPY
GBP
AUD
HKD
CAD
BRL
Autres
1.84
57.69
24.13
4.12
2.55
2.55
2.07
1.86
0.95
4.08
Euroland
Royaume-Uni
Canada
Asie
Etats Unis
Japon
Autres
Suisse
Marchés
émergents
Total
Liquidités/équivalents de
liquidités
1.91
-
Structure de Obligations Actions Placm.Altern.
change
4.40
32.29 19.46
3.72
0.48
0.68
3.58
0.24
0.21
1.40
-0.41
0.97
1.74
-1.67
1.55 12.99
3.85
-3.08
1.63
2.13
1.82
0.72
2.87
0.13
0.11
6.28
-
1.91
-0.04
38.18
47.69
Total
61.78
4.74
1.85
2.30
16.72
2.50
3.59
0.24
6.28
12.26 100.00
3 ans
8.77
-0.18
1.58
-10.43
5 ans
9.24
-0.66
1.47
-29.47
1.92
4.26
3.44
Obligations
Fonds de placement fermé
Total
50.54
40.21
6.30
2.94
0.01
100.00
Société
DB X-Trackers
ETFS ETC on Gold
CS SICAV One Europ
Eq. Div. Plus
Roche
Bayer
CSF Comdty Ind. Pl.
Deutsche Telekom
Allemagne
Allemagne
CS Sicav One (L)
Glob. Convert.
Total
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
2.90
2.88
1.47
4.625 04.03.13
6.000 10.04.12
8.125 29.05.12
1.500 15.04.16
2.250 15.04.13
0.97
0.93
0.92
0.86
0.83
0.81
0.73
13.30
111
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr)
Catégorie B
CHF aussi élevé que possible. Il investit dans
premières.
Fiche du fonds
0-1
1-3
30%
120
16.7
20%
17.0
110
100
1.1
0.5
2.4
2.2
-0.7
90
-6.7
2.5
-4.1
0%
-10%
80
-20%
-25.2 -25.0
70
60
10%
2007
-30%
2008
(Sfr) B
CB CS PF (Lux)
Balanced (Sfr)
2009
2010
2011
2012
-40%
Urs Hiller
Nom du gestionnaire
16.03.2006
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 mars
1'324.81
14.05.1993
Date de lancement
1.50
1.70
CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
LU0078040838
Code ISIN
CRSPBSI LX
Code Bloomberg
672328
N° de valeur
157.71
In scope - tax
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
130
3-5
5-7
7-10
>10
1 mois
2.42
2.45
Fonds
3 mois
3.56
3.99
Actions
Obligations
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
YTD
2.42
2.45
1 an
-5.40
-2.84
3 ans
12.78
17.60
5 ans
-17.49
-13.24
48.03
38.13
12.27
CHF
USD
EUR
GBP
JPY
AUD
CAD
HKD
Autres
1.57
40.71
26.31
12.70
3.88
3.86
2.86
2.37
2.22
5.09
Suisse
Asie
Euroland
Royaume-Uni
Canada
Etats Unis
Japon
Autres
Marchés
émergents
Total
liquidités
1.50
-
change
8.42
26.85 11.40
0.17
-0.86
1.20
1.69
-4.90
4.65
4.50
3.88
-0.34
0.72
4.89
-0.29
0.58
1.52
-1.28
2.53 14.72
3.49
-0.68
1.31
2.11
1.83
0.60
2.89
6.90
-
1.50
0.07
38.44
47.73
Total
48.34
2.03
8.13
5.27
1.81
19.46
4.57
3.49
6.90
12.26 100.00
3 ans
8.89
-1.16
1.21
-13.14
5 ans
10.08
-0.83
1.22
-32.67
2.02
3.12
3.03
Obligations
Total
50.78
40.15
6.11
2.95
0.01
100.00
Société
DB X-Trackers
ETFS ETC on Gold
Nestlé
Roche
Novartis
CS SICAV One Europ
Eq. Div. Plus
ABB
CSF Comdty Ind. Pl.
GDF Suez
Allemagne
Total
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
3.08
2.90
2.46
1.68
1.62
1.21
3.500 19.12.12
1.500 15.04.16
0.78
0.71
0.68
0.64
15.76
112
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$)
Catégorie B
USD aussi élevé que possible. Il investit dans
premières.
Fiche du fonds
0-1
1-3
30%
20.2
120
110
8.1
20%
17.4
10.3
9.0
10.3
4.0
100
-5.4
90
80
70
3.8
0%
-1.8
-10%
-20%
-23.0 -21.2
2007
2008
(US$) B
CB CS PF (Lux)
Balanced (US$)
10%
2009
2010
2011
2012
-30%
3-5
5-7
7-10
>10
1 mois
3.96
3.80
Fonds
3 mois
0.77
1.58
Actions
Obligations
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
YTD
3.96
3.80
1 an
-2.50
1.20
3 ans
36.97
40.67
5 ans
7.10
14.29
Urs Hiller
Nom du gestionnaire
01.12.2009
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mars
97.92
14.05.1993
Date de lancement
1.50
1.70
CB CS PF (Lux) Balanced (US$)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0078041133
Code ISIN
CRSPBUI LX
Code Bloomberg
672327
N° de valeur
222.60
In scope - tax
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
130
48.48
36.76
12.35
USD
EUR
JPY
GBP
AUD
CAD
HKD
BRL
Autres
2.41
57.52
12.08
6.32
6.01
3.73
3.58
3.06
1.52
6.18
Etats Unis
Japon
Suisse
Asie
Euroland
Royaume-Uni
Canada
Autres
Marchés
émergents
Total
liquidités
2.50
-
change
3.44
31.65 13.21
3.68
-1.61
1.29
4.65
1.84
1.56
0.08
0.32
-0.51
1.09
3.19
-2.34
1.13
7.06
3.88
-0.40
0.68
7.06
-0.24
0.56
2.78
0.54
2.96
9.95
-
2.50
-0.10
37.02
48.22
Total
54.48
6.17
1.96
3.77
9.73
7.34
3.10
3.50
9.95
12.36 100.00
3 ans
12.20
-0.57
1.55
-12.70
5 ans
12.76
-0.94
1.38
-33.48
1.21
2.83
2.58
Obligations
Total
51.41
40.05
5.52
3.01
0.01
100.00
Société
DB X-Trackers
ETFS ETC on Gold
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Dexia Municipal
CS SICAV One Europ
Eq. Div. Plus
EIB
US Treasury
Total
Coupon
%
3.125
2.625
3.375
1.250
0.800
Eché- en % des
ance capitaux
2.96
2.95
31.10.16
2.87
30.06.14
2.58
15.11.19
1.77
15.02.14
1.31
21.05.12
1.27
1.09
4.625 21.03.12
0.375 31.07.13
1.03
1.03
18.86
113
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro)
Catégorie B
EUR aussi élevé que possible. Il investit dans le
monde entier dans des actions et titres assimilés,
ainsi que dans des titres à taux d'intérêt fixe ou
variable. La part du fonds investie en actions et
titres assimilés doit être d'au moins 60%. Il est
également possible d'investir parallèlement dans
des instruments du marché monétaire. Le fonds
peut en outre investir, jusqu'à 20% au maximum,
dans des placements immobiliers ou dans les
matières premières.
Fiche du fonds
Urs Hiller
Nom du gestionnaire
01.03.2002
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
83.93
30.10.1998
Date de lancement
1.70
1.90
CB CS PF (Lux) Growth (Euro)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0091101195
Code ISIN
CSPLGRO LX
Code Bloomberg
951292
N° de valeur
118.32
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10
>10
3 ans
12.38
-0.64
1.71
-16.18
5 ans
13.16
-0.94
1.76
-41.73
130
23.8
120
13.4
110
100
90
30%
22.1
20%
13.3
4.5
1.5
0%
-1.2
-9.3
-5.2
-10%
80
-20%
70
60
10%
4.4
-30%
-31.8 -30.0
2007
2008
CS PF (Lux) Growth
(Euro) B
CB CS PF (Lux)
Growth (Euro)
2009
2010
2011
2012
-40%
(Fonds)
1 mois
4.47
4.42
Fonds
3 mois
5.12
5.78
Actions
Obligations
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
YTD
4.47
4.42
1 an
-5.42
-1.28
3 ans
34.96
39.50
5 ans
-11.96
-4.35
70.67
15.00
12.83
EUR
USD
JPY
GBP
AUD
HKD
CAD
BRL
Autres
1.50
48.28
30.57
3.75
2.95
2.92
2.55
2.33
1.31
5.34
Euroland
Royaume-Uni
Canada
Asie
Etats Unis
Japon
Autres
Suisse
Marchés
émergents
Total
liquidités
1.56
-
change
2.88
11.33 29.08
4.14
1.22
0.37
4.79
0.43
2.19
-0.65
1.15
2.06
-1.13
1.51 19.63
3.89
-2.79
0.13
3.36
1.92
0.78
2.88
0.11
0.18
8.98
-
1.56
-0.04
70.27
48.99
6.38
2.62
2.56
23.90
2.62
3.66
0.29
8.98
12.83 100.00
1.25
1.96
1.60
Obligations
Total
15.38
Total
73.12
16.61
7.30
2.96
0.01
100.00
Société
DB X-Trackers
ETFS ETC on Gold
CS SICAV One Europ
Eq. Div. Plus
Roche
Sanofi-Aventis
CSF Comdty Ind. Pl.
Total
Allemagne
Allemagne
Apple
Total
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
3.37
2.89
1.74
4.625 04.03.13
1.500 15.04.16
2.250 15.04.13
1.25
1.02
0.99
0.94
0.88
0.86
0.82
14.76
114
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr)
Catégorie B
CHF aussi élevé que possible. Il investit dans le
Fiche du fonds
Urs Hiller
Nom du gestionnaire
16.03.2006
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 mars
268.38
11.06.1993
Date de lancement
1.70
1.90
CB CS PF (Lux) Growth (Sfr)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
LU0078041992
Code ISIN
CRSPGSI LX
Code Bloomberg
672378
N° de valeur
146.25
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10
>10
3 ans
11.97
-1.29
1.36
-17.33
5 ans
13.56
-1.01
1.59
-43.72
130
120
110
100
90
80
70
60
50
21.0
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
21.2
0.7
0.3
3.0
2.0
-0.8
-8.3
3.0
-5.1
-34.0 -32.9
2007
2008
CS PF (Lux) Growth
(Sfr) B
CB CS PF (Lux)
Growth (Sfr)
2009
2010
2011
2012
(Fonds)
1 mois
3.00
2.96
Fonds
3 mois
5.05
5.40
Actions
Obligations
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
YTD
3.00
2.96
1 an
-6.72
-3.64
3 ans
15.57
21.85
5 ans
-26.72
-20.59
71.02
15.19
12.79
USD
CHF
EUR
JPY
GBP
AUD
HKD
CAD
Autres
1.00
34.75
25.68
15.40
4.66
4.28
3.07
2.77
2.60
6.79
Suisse
Asie
Euroland
Royaume-Uni
Canada
Etats Unis
Japon
Autres
Marchés
émergents
Total
liquidités
0.97
-
change
5.76
6.11 17.28
-0.82
1.14
2.06
-4.38
4.64
7.24
3.87
0.57
0.29
6.37
0.25
2.28
-0.37
2.61 21.98
4.09
-0.96
0.10
4.08
1.93
0.60
2.89
9.42
-
0.97
0.05
70.71
30.12
2.38
11.37
7.23
2.53
28.31
5.15
3.49
9.42
12.78 100.00
2.56
2.96
2.86
Obligations
Total
15.49
Total
74.10
16.95
5.98
2.96
0.01
100.00
Société
Nestlé
DB X-Trackers
ETFS ETC on Gold
Roche
Novartis
ABB
CS SICAV One Europ
Eq. Div. Plus
Apple
Exxon Mobil Corp.
Total
% ance capitaux
3.65
3.04
2.90
2.64
2.38
1.34
1.22
0.85
0.85
0.78
19.65
115
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$)
Catégorie B
USD aussi élevé que possible. Il investit dans le
Fiche du fonds
Urs Hiller
Nom du gestionnaire
01.12.2009
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mars
69.94
11.06.1993
Date de lancement
1.70
1.90
CB CS PF (Lux) Growth (US$)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0078042453
Code ISIN
CRSPGUI LX
Code Bloomberg
672380
N° de valeur
196.97
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10
>10
3 ans
16.57
-0.84
1.78
-18.58
5 ans
17.11
-1.15
1.68
-45.46
140
130
120
110
100
90
80
70
60
27.1
8.3
24.9
10.6
10.0
11.5
5.3
-10.1
5.1
-5.6
-33.8 -31.3
2007
2008
CS PF (Lux) Growth
(US$) B
CB CS PF (Lux)
Growth (US$)
2009
2010
2011
2012
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
(Fonds)
1 mois
5.30
5.05
Fonds
3 mois
0.65
1.59
Actions
Obligations
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
YTD
5.30
5.05
1 an
-6.35
-1.85
3 ans
42.33
48.83
5 ans
-5.42
4.21
70.94
13.41
13.18
USD
EUR
JPY
GBP
AUD
CAD
HKD
BRL
Autres
2.48
45.26
16.68
7.28
7.10
4.49
4.28
4.08
2.18
8.65
Etats Unis
Japon
Suisse
Asie
Euroland
Royaume-Uni
Canada
Autres
Marchés
émergents
Total
liquidités
2.60
-
change
4.58
10.41 19.18
3.32
-3.02
6.99
1.99
1.89
0.02
0.53
-0.49
1.12
4.26
-3.92
1.24 11.05
5.00
0.68
0.35
9.94
0.14
4.15
0.56
2.87
- 14.56
-
2.60
-0.14
70.66
40.09
5.96
2.44
4.89
13.37
10.97
4.29
3.43
14.56
13.18 100.00
0.94
1.47
1.29
Obligations
Total
13.70
Total
73.53
16.78
6.72
2.96
0.01
100.00
Société
DB X-Trackers
ETFS ETC on Gold
CS SICAV One Europ
Eq. Div. Plus
Apple
Dexia Municipal
EIB
Procter & Gamble
Rabobank
Exxon Mobil Corp.
CS Sicav One (L)
Glob. Convert.
Total
Coupon
%
5.125
4.625
1.375
3.000
Eché- en % des
ance capitaux
4.22
2.86
1.06
31.05.12
21.03.12
01.08.12
18.09.12
0.78
0.72
0.72
0.72
0.72
0.70
0.56
13.06
116
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro)
Catégorie A & B
raisonnable en EUR grâce aux possibilités de
diversification internationale. Il investit dans le
monde entier dans des titres à taux d'intérêt
fixe ou variable, ainsi que dans des actions et
titres assimilés. La part du fonds investie en titres
à taux d'intérêt fixe ou variable doit être d'au
moins 50%. Il est également possible d'investir
parallèlement dans des instruments du marché
monétaire. Le fonds peut en outre investir,
jusqu'à 20% au maximum, dans des placements
Fiche du fonds
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0-1
1-3
13.4
11.4
10.8
8.9
2.9
1.1
-1.6
-2.6
-12.0
2007
2.8
-0.5
-9.8
2008
CS PF (Lux) Income
(Euro) B
CB CS PF (Lux)
Income (Euro)
2009
2010
2011
2012
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
(Fonds)
3-5
5-7
7-10
>10
Perte maximum en %
3 ans
5.82
0.11
1.67
-5.25
5 ans
5.92
-0.43
1.54
-17.04
1 mois
2.93
2.81
Fonds
3 mois
3.29
3.86
Obligations
Actions
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
YTD
2.93
2.81
1 an
0.73
2.71
3 ans
25.63
24.95
5 ans
8.60
12.23
Urs Hiller
Nom du gestionnaire
01.03.2002
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
405.27
30.10.1998
Date de lancement
1.30
1.50
CB CS PF (Lux) Income (Euro)
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Monnaie des
LU0091100627 LU0091100890
Code ISIN
CRSIEAI LX
CRSIEBI LX
Code Bloomberg
951289
951290
N° de valeur
107.87
143.26
Valeur liquidative
(NAV)
1.50
Distribution
In scope - tax
0%
120
115
110
105
100
95
90
85
80
60.57
24.96
11.70
EUR
USD
JPY
AUD
GBP
HKD
CAD
BRL
Autres
2.77
66.68
17.75
5.23
2.34
1.98
1.53
1.12
0.58
2.79
Euroland
Royaume-Uni
Canada
Asie
Etats Unis
Japon
Autres
Suisse
Marchés
émergents
Total
liquidités
2.77
-
change
7.69
50.87
9.69
3.49
-0.15
0.92
1.79
0.10
0.08
0.75
-0.91
1.15
1.06
-2.85
3.53
6.38
3.50
-3.87
3.67
1.17
1.85
0.50
2.86
0.09
0.10
3.77
-
2.77
0.01
24.71
74.51
2.56
0.93
1.30
10.56
2.82
3.36
0.19
3.77
11.70 100.00
2.15
4.95
4.01
Obligations
Total
60.81
Total
63.47
28.63
4.95
2.94
0.01
100.00
Société
ETFS ETC on Gold
DB X-Trackers
Rabobank
Roche
Bayr Landesbank
CS SICAV One Europ
Eq. Div. Plus
France OAT
Allemagne
Bayer
Rabobank
Total
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
2.87
2.64
1.850 12.04.17
1.36
4.625 04.03.13
1.20
1.400 22.04.13
1.16
1.02
4.000
2.250
6.000
3.500
25.04.18
04.09.21
10.04.12
23.03.12
0.92
0.88
0.87
0.87
13.79
117
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr)
Catégorie A & B
raisonnable en CHF grâce aux possibilités de
Fiche du fonds
0-1
1-3
11.7
110
10%
105
100
95
15%
12.4
1.3
0.1
2.2
1.8
-1.1
0%
-2.9
-5%
-5.7
90
85
80
5%
1.9
-10%
-15%
-15.2 -15.8
2007
2008
CS PF (Lux) Income
(Sfr) B
CB CS PF (Lux)
Income (Sfr)
2009
2010
2011
-20%
2012
(Fonds)
Urs Hiller
Nom du gestionnaire
16.03.2006
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 mars
1'581.38
14.05.1993
Date de lancement
1.30
1.50
CB CS PF (Lux) Income (Sfr)
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
CHF
CHF
Monnaie des
LU0078042610 LU0078042883
Code ISIN
CRSISAI LX
CRSISBI LX
Code Bloomberg
672338
672339
N° de valeur
105.05
151.36
Valeur liquidative
(NAV)
1.05
Distribution
In scope - tax
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
115
3-5
5-7
7-10
>10
Perte maximum en %
3 ans
6.04
-1.49
1.08
-9.63
5 ans
6.78
-0.83
1.11
-20.68
1 mois
1.82
1.95
Fonds
3 mois
1.97
2.59
Obligations
Actions
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
YTD
1.82
1.95
1 an
-4.63
-1.75
3 ans
7.92
13.26
5 ans
-9.68
-5.40
61.53
24.19
11.81
CHF
USD
EUR
JPY
GBP
AUD
CAD
HKD
Autres
2.47
52.19
20.90
9.91
5.52
2.97
2.21
1.82
1.49
2.99
Suisse
Asie
Euroland
Royaume-Uni
Canada
Etats Unis
Japon
Autres
Marchés
émergents
Total
liquidités
2.27
-
change
16.54
44.17
5.28
0.16
-0.60
1.06
0.80
-5.52
4.75
1.98
3.53
-0.84
1.37
2.67
-0.65
0.99
0.60
-5.00
5.26
7.39
3.44
-3.74
3.64
1.30
1.79
0.58
2.89
3.89
-
2.27
0.19
23.91
68.42
1.26
4.74
3.20
0.94
11.09
2.99
3.47
3.89
11.81 100.00
2.52
3.82
3.60
Obligations
Total
61.82
Total
64.05
27.31
5.68
2.95
0.01
100.00
Société
ETFS ETC on Gold
DB X-Trackers
CS SICAV One Europ
Eq. Div. Plus
Nestlé
Rabobank
Italie
Roche
Dexia Municipal
Novartis
Quebec
Total
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
2.90
2.67
1.18
1.850 12.04.17
4.500 08.06.15
1.550 31.10.13
3.950 07.11.16
1.12
0.96
0.80
0.80
0.74
0.73
0.68
12.58
118
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$)
Catégorie A & B
raisonnable en USD grâce aux possibilités de
Fiche du fonds
0-1
1-3
13.3
7.1
9.6
9.5
8.2
9.0
2.0
2.7
2.5
-1.8
-12.7
2007
-9.5
2008
CS PF (Lux) Income
(US$) B
CB CS PF (Lux)
Income (US$)
2009
2010
2011
2012
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
(Fonds)
3-5
5-7
7-10
>10
Perte maximum en %
3 ans
7.91
-0.31
1.52
-7.00
5 ans
8.64
-0.88
1.48
-21.25
1 mois
2.68
2.54
Fonds
3 mois
0.64
1.55
Obligations
Actions
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
YTD
2.68
2.54
1 an
0.16
4.12
3 ans
29.81
31.66
5 ans
15.77
23.57
Urs Hiller
Nom du gestionnaire
01.12.2009
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mars
242.49
14.05.1993
Date de lancement
1.30
1.50
CB CS PF (Lux) Income (US$)
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
USD
USD
Monnaie des
LU0078046876 LU0078046959
Code ISIN
CRSIUAI LX
CRSIUBI LX
Code Bloomberg
672336
672337
N° de valeur
134.77
231.22
Valeur liquidative
(NAV)
1.90
Distribution
In scope - tax
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
60.23
25.15
12.03
USD
EUR
JPY
GBP
CAD
AUD
HKD
BRL
Autres
2.60
69.42
8.97
6.21
3.57
2.65
2.63
1.99
0.87
3.69
Etats Unis
Japon
Suisse
Asie
Euroland
Royaume-Uni
Canada
Autres
Marchés
émergents
Total
liquidités
2.79
-
change
8.22
51.53
6.08
3.39
-3.96
3.43
2.34
1.86
0.70
0.14
0.11
-0.52
1.03
1.64
-3.39
1.98
3.50
3.84
-0.59
0.90
4.31
-0.66
1.02
1.34
0.40
2.94
5.63
-
2.79
-0.20
24.95
72.01
3.67
0.95
2.15
5.93
4.62
1.70
3.34
5.63
12.03 100.00
1.29
3.18
2.89
Obligations
Total
60.43
Total
64.33
28.08
4.61
2.97
0.01
100.00
Société
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
US Treasury
3.125 31.10.16
5.03
US Treasury
2.625 30.06.14
4.53
US Treasury
3.375 15.11.19
3.11
DB X-Trackers
3.03
ETFS ETC on Gold
2.93
US Treasury
1.250 15.02.14
2.30
US Treasury
0.375 31.07.13
1.81
Bayr Landesbank
1.400 22.04.13
1.60
T-NTS United States
1.000 15.01.14
1.37
of Am.
Dexia Municipal
0.800 21.05.12
1.35
Total
27.06
119
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro)
Catégorie A & B
raisonnable par rapport au capital investi, grâce
aux possibilités de diversification internationale.
Il investit dans le monde entier dans des titres
à taux d’intérêt fixe ou variable, ainsi que dans
des actions et titres assimilés libellés en EUR. La
part du fonds investie en titres à taux d’intérêt
fixe ou variable doit être d’au moins 50%. Les
valeurs italiennes sont surpondérées au sein du
portefeuille. Il est également possible d’investir
monétaire.
Fiche du fonds
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0-1
1-3
15%
110
9.0
105
100
3.5
0.3
1.3
3.3
0.9
2.9
5%
1.8
0%
-1.4
-3.0
95
90
10%
7.8
-5%
-8.1
2007
2008
CS PF (Lux) Reddito
(Euro) B
CB CS PF (Lux)
Reddito (Euro)
2009
2010
2011
2012
-10%
Gabriele Grecchi
Nom du gestionnaire
01.05.2009
Milano
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mars
101.24
22.04.1994
Date de lancement
1.20
1.39
CB CS PF (Lux) Reddito (Euro)
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Monnaie des
LU0078046108 LU0078046520
Code ISIN
CRSILAI LX
CRSILBI LX
Code Bloomberg
672334
672335
N° de valeur
67.87
109.26
Valeur liquidative
(NAV)
1.15
Distribution
In scope - tax
0%
115
3-5
5-7
7-10
>10
3 ans
4.99
-0.28
1.74
-6.71
5 ans
4.78
-0.67
1.92
-11.29
1 mois
2.85
1.82
Fonds
Obligations
Actions
Liquidités/
équivalents de
liquidités
3 mois
3.80
3.45
YTD
2.85
1.82
1 an
0.98
2.27
3 ans
13.88
15.58
5 ans
5.16
12.17
64.55
23.63
11.82
EUR
USD
JPY
ITL
GBP
SEK
ISK
CHF
Autres
76.87
10.88
4.71
2.80
2.39
0.92
0.79
0.36
0.28
Actions
0.94
0.70
0.75
0.46
14.21
6.00
0.24
0.35
23.65
Total
68.14
4.14
5.01
0.70
0.75
0.46
14.21
6.00
0.24
0.35
100.00
Obligations
68.14
3.20
5.01
76.35
Euroland
Royaume-Uni
Etats Unis
Japon
Marchés émergents
Suisse
Europe
Amérique du Nord
Pacifique et Marchés émergents
Asie
Total
3.25
6.48
4.97
Obligations
Total
77.63
21.10
1.13
0.14
100.00
Société
Italie
EIB
Italie
Allemagne
CDEP
EIB
Banco Bilbao
Italie
Italie
Italie
Total
Coupon %
3.000
4.000
5.750
3.250
3.000
3.125
3.250
4.000
2.250
2.150
Eché- en % des
ance capitaux
15.04.15
4.80
15.10.37
4.59
25.07.16
4.04
04.01.20
3.37
31.01.13
2.96
15.10.15
2.91
24.01.16
2.90
01.09.20
2.66
01.11.13
2.61
15.09.14
2.29
33.13
120
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Performance nette en GBP (base de 100) et performance annuelle 1)
Le fonds vise un revenu raisonnable en GBP
avec protection du capital. Les parts du fonds
sont essentiellement investies dans des valeurs
à revenu fixe à faible coupon notés investment
grade. Le rating moyen de ces valeurs va d'une
notation intermédiaire à élevée, et des
fluctuations à court terme ne sont pas à exclure.
Le fonds peut détenir des titres à revenu fixe
libellés dans d'autres monnaies que la GBP,
mais l'exposition au risque de change doit être
entièrement couverte en GBP.
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
10.3
3.3
2.3
6.5
5.6
4.6
1.4
1.3
0.5
-0.4
2007
2008
2009
CS Premium (CH)
Bond (£)
CB CS Premium (CH)
Bond (£)
Fiche du fonds
2010
2011
2012
Performance nette en GBP 1)
1 mois
1.32
0.46
Fonds
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
Fonds
35
3 ans
4.08
0.51
3.72
-3.28
5 ans
4.20
-0.48
4.46
-5.61
YTD
1.32
0.46
3 ans
21.10
14.45
5-7
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
BB (Bucket)
Moyen = A-
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
GBP
EUR
USD
1 an
2.98
6.65
5 ans
23.21
37.28
avant couverture
82.14
10.82
7.03
après couverture
99.38
0.31
0.31
Nombre de positions
3 mois
0.94
1.73
Sovereign/Agencies
Emprunts d'Etat
Fonds
Total
33.29
31.08
20.99
10.01
3.46
3.33
1.36
-5.78
2.28
100.02
Maurizio Pedrini
Nom du gestionnaire
26.11.2004
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
GBP
Devise du fonds
30 septembre
15.60
26.11.2004
Date de lancement
0.95
1.10
CB CS Premium (CH) Bond (£)
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
GBP
Monnaie des
CH0019432480
Code ISIN
CSBFPRS SW
Code Bloomberg
1943248
N° de valeur
96.41
15.11.2011
4.40
Distribution
Quotidien
Rachat de parts
11.5
7.3
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
13.96
15.66
2.94
8.27
2.07
20.05
12.04
23.82
1.20
Société
BT Group
McDonald's
Statoilhydro ASA
Inter-American
Bank
Rolls-Royce Grp.
PLC
Japan Finance
Tennessee Valley
Natl Grid Elect.
Prudential
Bk Nedl
Gemeenten
Total
Coupon
%
8.625
6.375
6.125
5.250
Eché- en % des
ance capitaux
26.03.20
5.25
03.02.20
5.09
27.11.28
4.21
07.06.21
4.13
7.375 14.06.16
4.10
5.750
5.350
5.875
6.875
5.750
4.07
3.96
3.95
3.88
3.72
09.08.19
07.06.21
02.02.24
20.01.23
18.01.19
42.36
Fonds
3.81
7.66
4.30
121
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Le fonds vise un revenu raisonnable en EUR
libellés dans d'autres monnaies que la EUR, mais
l'exposition au risque de change doit être
entièrement couverte en EUR.
130
30%
125
25%
120
20%
115
105
100
5.1
4.9
2007
10%
3.7
1.8
95
2008
2009
CS Premium (CH) Bond
(Euro)
CB CS Premium (CH)
Bond (Euro)
Fiche du fonds
4.0
3.0
2.1
2010
4.4
1.6
2011
1.2
2012
5%
0%
-5%
Maurizio Pedrini
Nom du gestionnaire
13.02.2004
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
283.99
13.02.2004
Date de lancement
0.95
1.01
CB CS Premium (CH) Bond (Euro)
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
EUR
Monnaie des
CH0017630242
Code ISIN
CSBFPRM SW
Code Bloomberg
1763024
N° de valeur
98.59
15.11.2011
3.40
Distribution
Quotidien
Rachat de parts
1 mois
1.56
1.15
Fonds
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
Fonds
90
3 ans
2.31
0.61
2.08
-2.09
5 ans
2.66
-0.21
2.26
-2.62
3 mois
1.68
2.29
YTD
1.56
1.15
3 ans
17.07
12.69
5-7
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
BB (Bucket)
sans rating
Moyen = A+
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
EUR
USD
GBP
JPY
1 an
4.58
6.13
5 ans
26.69
29.74
avant couverture
62.65
21.52
11.91
3.92
après couverture
100.03
-0.06
0.03
Nombre de positions
15%
9.8
9.7
110
Sovereign/Agencies
Emprunts d'Etat
Fonds
Total
26.11
22.51
16.78
14.24
11.59
4.08
3.11
-2.16
3.75
100.01
38.80
13.59
6.41
11.45
11.14
6.34
1.21
5.79
0.47
4.79
Société
Asian Dev. Bk
Quebec
Afrikanische
Entwicklungsbank
DE Pfandbriefbank
General Electric
European Union
Natixis
Weltbank
Res Ferre FR
Unicredit Bk. Austria
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
5.593 16.07.18
2.93
7.500 15.09.29
2.67
7.375 06.04.23
2.63
4.500
5.875
2.750
5.875
7.625
5.400
5.750
15.01.14
18.10.12
03.06.16
24.02.20
19.01.23
26.02.13
22.02.13
2.61
2.58
2.24
1.97
1.97
1.93
1.88
23.41
Fonds
2.15
4.40
3.53
122
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Le fonds vise un revenu raisonnable en CHF
libellés dans d'autres monnaies que la CHF,
entièrement couverte en CHF.
120
20%
115
15%
110
105
3.2
100
95
-1.8
6.6
3.2
2.3
5%
2.5
1.9
1.7
0.8
1.0
-0.2
2007
2008
2009
(Sfr)
CB CS Premium (CH)
Bond (Sfr)
Fiche du fonds
2010
2011
2012
0%
-5%
1 mois
0.78
0.99
Fonds
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
Fonds
53
3 ans
1.99
-0.46
1.14
-2.53
5 ans
3.14
-0.38
1.52
-4.23
1 an
3.39
2.85
3 ans
9.77
11.50
AAA
AA+
AA
AAA+
A
BBB+
BBB
BBB-
7-10 10-15 >15
avant couverture
53.20
40.08
6.73
après couverture
99.81
0.10
0.09
Nombre de positions
YTD
0.78
0.99
5 ans
12.56
15.86
Monnaies en %
CHF
EUR
USD
3 mois
1.08
1.02
Sovereign/Agencies
Emprunts d'Etat
Fonds
Total
20.74
19.70
19.36
13.60
8.79
8.54
1.36
7.92
100.01
Maurizio Pedrini
Nom du gestionnaire
26.11.2004
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
116.22
26.11.2004
Date de lancement
0.95
1.02
CB CS Premium (CH) Bond (Sfr)
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
Monnaie des
CH0019432498
Code ISIN
CSBFPRW SW
Code Bloomberg
1943249
N° de valeur
90.46
15.11.2011
2.40
Distribution
Quotidien
Rachat de parts
10%
5.3
58.95
8.87
22.33
1.38
1.33
2.19
1.75
0.27
2.93
Société
Rabobank
Europ. Inv. Bk
KFW
General Electric
Financement
Foncier
Allemagne
Credit Agricole
BAWAG
Akademiska Hus
Vorarlberger LB
Total
Coupon
%
4.250
3.500
4.000
4.375
6.125
5.250
1.000
4.500
1.500
4.000
Eché- en % des
ance capitaux
14.09.12
6.94
28.01.14
6.85
15.02.12
6.71
05.12.12
5.36
23.02.15
4.31
29.04.13
07.02.14
16.10.15
20.04.16
22.01.13
4.07
3.04
2.88
2.70
2.21
45.07
Fonds
1.34
2.64
3.62
123
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Le fonds vise un revenu raisonnable en USD
libellés dans d'autres monnaies que la USD,
entièrement couverte en USD.
135
130
125
120
115
110
105
100
95
5.8
2.0
2007
1.0
2008
2009
(US$)
CB CS Premium (CH)
Bond (US$)
Fiche du fonds
4.1
4.5
2.9
2010
4.9
1.0
2011
0.7
2012
Maurizio Pedrini
Nom du gestionnaire
26.11.2004
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
33.00
26.11.2004
Date de lancement
0.95
1.08
CB CS Premium (CH) Bond (US$)
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
USD
Monnaie des
CH0018120904
Code ISIN
CSBFPRD SW
Code Bloomberg
1812090
N° de valeur
94.07
15.11.2011
3.60
Distribution
Quotidien
Rachat de parts
1 mois
0.96
0.68
Fonds
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
Fonds
38
3 ans
2.72
0.34
2.21
-2.08
5 ans
3.11
-0.59
3.02
-4.46
3 mois
1.07
1.46
YTD
0.96
0.68
3 ans
14.75
12.22
5-7
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
sans rating
Moyen = A+
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
USD
GBP
EUR
CHF
1 an
4.05
5.46
5 ans
21.89
33.20
avant couverture
65.16
22.61
12.21
0.01
après couverture
99.97
-0.10
0.12
0.01
Nombre de positions
10.4
8.3
4.5
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
Sovereign/Agencies
Emprunts d'Etat
Total
36.32
19.42
16.31
14.57
3.24
1.65
1.04
7.44
99.99
53.10
12.44
3.62
3.36
2.53
7.57
12.99
2.53
1.80
0.08
Société
Afrikanische
Entwicklungsbank
Nedl Waterbk
Austria
Postsparkasse
Kommunal AS
France Telecom
Asian Dev. Bk
General Electric
Eurofima
Petroliam Nasio Reg
BNP Paribas New
York
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
7.375 06.04.23
6.35
5.625 17.11.15
6.125 20.10.14
5.48
4.95
1.750
7.250
5.593
6.000
6.125
7.625
6.950
4.60
4.54
3.67
3.31
3.27
3.27
3.17
05.10.15
10.11.20
16.07.18
06.08.13
14.10.14
15.10.26
22.07.13
42.61
Fonds
2.21
5.37
3.82
124
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Ce fonds de placement vise un revenu élevé
et régulier en GBP avec protection du capital.
Les parts du fonds sont essentiellement investies
dans des valeurs à revenu fixe à faible coupon
notés investment grade. Le rating moyen de ces
valeurs va d'une notation intermédiaire à élevée,
ce qui n'exclut pas des fluctuations à court
terme. La duration moyenne du portefeuille ne
doit pas dépasser douze mois. Le fonds peut
détenir des titres à revenu fixe libellés dans
d'autres monnaies que la GBP, mais l'exposition
couverte en GBP.
Fiche du fonds
15%
110
10%
105
5.9
5.8
5.7
5%
3.6
1.3
100
2.4
0.7
0.5
-0.8
95
2007
0.6
0.1
0%
-1.6
2008
2009
CS Premium (CH) Short
Maturity (£)
Citigroup GBP 3M Euro
Dep.
2010
2011
2012
-5%
Nombre de positions
Fonds
37
3 ans
2.98
0.61
2.98
-2.69
5 ans
3.02
-0.26
3.15
-4.74
1 mois
0.58
0.08
Fonds
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
-0.27
0.22
YTD
0.58
0.08
3 ans
8.03
2.34
5 ans
9.93
14.48
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBBMoyen = A
30.66
8.68
2.98
7.41
5.82
11.09
22.19
9.87
1.32
5-7
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
GBP
CHF
1 an
-1.10
0.75
avant couverture
99.64
0.36
après couverture
99.64
0.36
Sovereign/Agencies
Emprunts d'Etat
Total
37.77
32.99
22.54
7.09
3.09
-7.95
4.46
99.99
Fonds
2.77
5.50
0.72
Maurizio Pedrini
Nom du gestionnaire
28.01.2005
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
GBP
Devise du fonds
30 septembre
15.52
28.01.2005
Date de lancement
0.72
0.76
Citigroup GBP 3M Euro Dep.
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
GBP
Monnaie des
CH0019432449
Code ISIN
CSSMFPG SW
Code Bloomberg
1943244
N° de valeur
868.72
15.11.2011
42.40
Distribution
Quotidien
Rachat de parts
115
Société
Inter-American
Bank
Japan Finance
Intl Bk Recon &
Dev.
Natixis
Nordic Investment
Eurofima
La Poste
Natl Grid Elect.
Rolls-Royce Grp.
PLC
France Telecom
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
5.250 07.06.21
5.82
5.750 09.08.19
5.375 15.01.14
5.72
5.62
5.875
5.250
6.125
5.625
5.875
7.375
24.02.20
26.11.19
14.10.14
19.12.16
02.02.24
14.06.16
5.59
5.55
5.14
4.81
4.76
4.12
7.250 10.11.20
4.08
51.21
125
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Ce fonds de placement vise un revenu élevé
et régulier en EUR avec protection du capital.
Les parts du fonds sont essentiellement investies
dans des valeurs à revenu fixe à faible coupon
notés investment grade. Le rating moyen de ces
valeurs va d'une notation intermédiaire à élevée,
ce qui n'exclut pas des fluctuations à court
terme. La duration moyenne du portefeuille ne
doit pas dépasser douze mois. Le fonds peut
détenir des titres à revenu fixe libellés dans
d'autres monnaies que la EUR, mais l'exposition
couverte en EUR.
Fiche du fonds
4.9
4.2
4.7
2.5
1.4
0.5
0.9
1.2
0.5
1.0
0.1
-0.8
2007
2008
2009
CS Premium (CH) Short
Maturity (Euro)
Euro Dep.
2010
2011
2012
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
Maurizio Pedrini
Nom du gestionnaire
13.01.2005
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
40.97
28.01.2005
Date de lancement
0.72
0.80
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
EUR
Monnaie des
CH0019432456
Code ISIN
CSSMFPE SW
Code Bloomberg
1943245
N° de valeur
861.24
15.11.2011
35.80
Distribution
Quotidien
Rachat de parts
Nombre de positions
Fonds
35
114
112
110
108
106
104
102
100
98
3 ans
1.64
0.40
1.67
-1.87
5 ans
1.94
-0.34
2.03
-3.20
1 mois
1.05
0.11
Fonds
3 mois
0.96
0.34
YTD
1.05
0.11
50%
40%
30%
20%
10%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
EUR
GBP
CHF
3 ans
5.04
2.96
5 ans
8.67
12.52
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBBsans rating
Moyen = A
35.33
14.75
6.57
8.79
1.01
7.60
3.64
6.39
10.42
5.50
60%
0%
1 an
0.30
1.20
avant couverture
70.47
29.26
0.27
après couverture
99.54
0.19
0.27
Sovereign/Agencies
Emprunts d'Etat
Fonds
Total
40.24
21.95
11.64
11.23
8.73
6.08
-0.62
0.74
99.99
Société
Bk Nedl
Gemeenten
Principal Fin Gl Fd
Res Ferre FR
Dexia
Generali Finance
Royal Bk of Scotl.
Nedl Waterbk
Financement
Foncier
Caisse Nat. Autort.
Unicredit Bk.
Austria
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
4.500 10.03.14
6.75
6.000
5.400
5.250
4.750
6.125
5.625
6.125
23.01.14
26.02.13
22.02.13
12.05.14
05.02.13
17.11.15
23.02.15
6.26
5.35
5.26
5.17
5.13
5.06
4.23
5.850 24.03.13
5.750 22.02.13
4.00
3.90
51.11
Fonds
2.30
2.37
0.28
126
30 décembre 2011
Suisse
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/
Short
Catégorie B
Le sous-fonds Global Equities Long/Short est
confié à des gérants de fonds hedge qui
appliquent des stratégies directionnelles sur les
marchés des actions mondiales, tout en adoptant
des positions tant acheteuses que vendeuses.
Laissé à l'appréciation des gérants, le degré
d'exposition systématique au marché peut être
en tout temps positif ou négatif (acheteur ou
vendeur). Le sous-fonds corrèle aux marchés
des actions et vise à limiter la corrélation entre
les gérants, de façon à atténuer sa volatilité
globale.
130
30%
120
20%
110
12.4
8.5
2.1
100
0%
90
-10%
-8.0
80
-20%
-20.0
70
2006
2007
2008
CSPST (Lux) Global Equities
Long/Short B
2009
2010
-30%
2011
Nom du gestionnaire
Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich
01.12.2011, 01.12.2011, 01.12.2011
Zurich, Zurich, Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 décembre
77.22
31.03.1999
Date de lancement
1.75
Mensuel
Subscription
Mensuel
Redemption
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
LU0096382964
Code ISIN
CREGELA LX
Code Bloomberg
603200
N° de valeur
1'686.12
10'000
Hors périmètre
1 mois
-0.65
Fonds
3 mois
0.71
YTD
-7.98
1 an
-7.98
3 ans
-2.54
5 ans
-12.31
Historical monthly performance in % 1)
Année
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
janv.
-1.33
-1.39
0.69
-3.64
1.20
2.43
0.14
0.19
févr.
0.67
1.18
-0.10
2.09
0.57
0.57
1.23
1.42
mars
0.32
1.39
-0.38
-2.92
1.59
1.48
-1.65
0.29
avr.
0.40
-0.79
-0.99
0.65
1.49
1.02
-0.50
-0.70
mai
-1.13
-2.74
1.04
1.51
1.33
-2.98
1.36
-1.65
juin
-0.57
-3.66
0.13
-0.09
0.06
-0.34
2.22
0.51
juil.
-1.63
1.62
0.57
-2.47
0.65
0.45
1.24
-1.63
août
-3.39
-1.13
0.60
-1.78
-0.87
0.99
1.15
0.50
sept.
-2.24
3.20
1.22
-8.88
1.72
0.47
1.60
1.15
oct.
2.58
1.65
-0.63
-4.23
3.19
1.04
-3.22
0.19
nov.
-1.17
0.56
0.94
-1.20
-0.27
1.13
2.55
2.39
déc.
YTD
-0.65 -7.98
2.43 2.11
0.59 3.72
-0.62 -19.97
1.18 12.44
2.02 8.49
3.79 10.16
1.89 4.57
Fiche du fonds
Stratégies en % 0)
Equity Market Oriented Europe Diversified
Equity Market Oriented US Diversified
Equity Market Oriented Health Care
Equity Market Neutral Statistical
Equity Market Oriented Global Diversified
Equity Market Oriented Technology
Equity Market Neutral Quantitative
Contact information
Product Contact
Phone
E-Mail
10%
3.7
34.50
16.00
14.30
12.30
8.90
7.40
6.60
0.00
Rakhee Patel
+44 20 7883 9232
[email protected]
Nombre de positions
Fonds
12
5 positions principales
Sector Healthcare FD
AlphaGen Octanis FD
Two Sigma Spectrum Cayman CL
A2
Lansdowne UK EF Euro
Highbridge Long/Short Equity
Total
Portfolio allocation and performance attribution
en % des
capitaux
14.60
13.76
12.57
12.27
9.05
62.25
Total
# of
Managers
-
Strategy
Allocation
34.50%
16.00%
14.30%
12.30%
8.90%
7.40%
6.60%
0.00%
100.00%
Est. Ret.
MTD
-0.53%
-1.02%
-0.18%
0.45%
0.40%
-4.34%
1.90%
N/A
Est. Ret.
YTD
-13.15%
-7.63%
1.33%
8.12%
-14.15%
-0.23%
2.55%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
127
30 décembre 2011
Suisse
Short
Catégorie R CHF
globale.
105
5%
3.0
0.9
100
0%
95
-5%
90
-10%
-9.1
85
-15%
80
-20%
75
2008
2009
CSPST (Lux) Global Equities Long/
Short R CHF
2010
-25%
2011
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
01.12.2011, 01.12.2011, 01.12.2011
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 décembre
77.22
28.01.2008
Date de lancement
1.75
Mensuel
Subscription
Mensuel
Redemption
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
LU0173091025
Code ISIN
CSPG7RC LX
Code Bloomberg
1651595
N° de valeur
769.36
10'000
Hors périmètre
1 mois
-0.77
Fonds
3 mois
0.43
YTD
-9.14
1 an
-9.14
3 ans
-5.59
5 ans
-
Année
2011
2010
2009
2008
janv.
-1.42
-1.44
1.07
-
févr.
0.57
1.15
-0.11
1.77
mars
0.29
1.35
-0.66
-2.75
avr.
0.37
-0.85
-1.05
0.73
mai
-1.19
-3.19
0.58
1.37
juin
-0.60
-3.70
0.07
-0.19
juil.
-1.64
1.41
0.51
-2.62
août
-3.56
-1.13
0.55
-1.87
sept.
-2.69
3.03
1.19
-9.12
oct.
2.46
1.61
-0.65
-4.78
nov.
-1.23
0.54
0.93
-1.06
déc.
YTD
-0.77 -9.14
2.33 0.85
0.58 3.03
-1.28 -18.51
Stratégies en % 0)
34.50
16.00
14.30
12.30
8.90
7.40
6.60
0.00
Contact information
Product Contact
Phone
E-Mail
Rakhee Patel
+44 20 7883 9232
[email protected]
Nombre de positions
Fonds
12
AlphaGen Octanis FD
A2
Total
en % des
capitaux
14.60
13.76
12.57
12.27
9.05
62.25
Total
# of
Managers
-
Strategy
Allocation
34.50%
16.00%
14.30%
12.30%
8.90%
7.40%
6.60%
0.00%
100.00%
Est. Ret.
MTD
-0.53%
-1.02%
-0.18%
0.45%
0.40%
-4.34%
1.90%
N/A
Est. Ret.
YTD
-13.15%
-7.63%
1.33%
8.12%
-14.15%
-0.23%
2.55%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
128
30 décembre 2011
Suisse
Short
Catégorie R EUR
globale.
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
10.9
3.9
0.9
-7.7
-20.3
2006
2007
2008
CSPST (Lux) Global Equities Long/
Short R EUR
2009
2010
2011
Nom du gestionnaire
01.12.2011, 01.12.2011, 01.12.2011
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 décembre
77.22
28.08.2006
Date de lancement
1.75
Mensuel
Subscription
Mensuel
Redemption
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
LU0173093401
Code ISIN
GREGLSH LX
Code Bloomberg
1651607
N° de valeur
890.70
10'000
Hors périmètre
1 mois
-0.65
Fonds
3 mois
0.74
YTD
-7.71
1 an
-7.71
3 ans
-3.23
5 ans
-14.50
Année
2011
2010
2009
2008
2007
2006
janv.
-1.00
-1.44
0.72
-3.69
1.06
-
févr.
0.51
1.18
-0.05
2.16
0.47
-
mars
0.31
1.40
-0.37
-2.68
1.47
-
avr.
0.38
-0.83
-0.99
0.75
1.37
-
mai
-1.03
-3.22
1.03
1.61
1.20
-
juin
-0.51
-3.55
0.15
0.08
-0.05
-
juil.
-1.59
1.32
0.57
-2.40
0.56
-
août
-3.32
-1.10
0.59
-1.80
-0.98
-
sept.
-2.40
2.75
1.22
-9.23
1.55
0.32
oct.
2.56
1.63
-0.62
-5.08
3.04
1.20
nov.
-1.13
0.67
0.98
-1.10
-0.32
1.26
déc.
YTD
-0.65 -7.71
2.36 0.95
0.61 3.88
-0.58 -20.34
1.11 10.92
1.33 4.18
Fiche du fonds
Stratégies en % 0)
34.50
16.00
14.30
12.30
8.90
7.40
6.60
0.00
Contact information
Product Contact
Phone
E-Mail
Rakhee Patel
+44 20 7883 9232
[email protected]
Nombre de positions
Fonds
12
AlphaGen Octanis FD
A2
Total
en % des
capitaux
14.60
13.76
12.57
12.27
9.05
62.25
Total
# of
Managers
-
Strategy
Allocation
34.50%
16.00%
14.30%
12.30%
8.90%
7.40%
6.60%
0.00%
100.00%
Est. Ret.
MTD
-0.53%
-1.02%
-0.18%
0.45%
0.40%
-4.34%
1.90%
N/A
Est. Ret.
YTD
-13.15%
-7.63%
1.33%
8.12%
-14.15%
-0.23%
2.55%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
129
30 décembre 2011
Suisse
Catégorie B
Le compartiment Multi Strategy vise a réaliser
avec un portefeuille bien diversifié de fonds
hedge des revenus absolus avec une faible
volatilité, indépendamment de la situation du
marché. Il répartit sa fortune entre les stratégies
suivantes: Long/Short Equity, Relative Value,
Event Driven, Global Macro et Managed Futures.
Pour maintenir la volatilité globale a un bas
niveau, le gérant du fonds compose un
portefeuille largement diversifié au moyen d'une
sélection appropriée de fonds cible.
120
115
110
105
100
95
90
85
80
8.4
7.5
6.3
4.3
-5.0
-13.8
2006
2007
2008
CSPST (Lux) Multi
Strategy B
2009
2010
2011
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
01.12.2011, 01.12.2011, 01.12.2011
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 décembre
257.56
30.06.2004
Date de lancement
1.75
Mensuel
Subscription
Mensuel
Redemption
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
LU0173109256
Code ISIN
CREMULS LX
Code Bloomberg
1649824
N° de valeur
1'235.77
10'000
Hors périmètre
1 mois
-0.64
Fonds
YTD
-4.99
1 an
-4.99
3 ans
7.47
5 ans
-0.39
Année
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
janv.
0.28
0.29
-0.43
-1.57
1.16
2.05
0.23
-
févr.
0.57
0.74
0.08
2.07
0.38
0.20
1.38
-
mars
0.09
1.23
0.59
-1.87
1.21
1.22
-0.36
-
avr.
0.91
0.60
0.62
-0.34
1.33
0.86
-0.74
-
mai
-0.78
-2.37
2.23
1.86
1.79
-1.35
0.44
-
juin
-0.86
-0.46
-0.27
-0.75
0.35
-0.33
1.36
0.00
juil.
-0.34
0.27
1.60
-2.62
-0.04
0.01
1.19
-0.21
août
-2.64
0.03
1.21
-1.48
-1.83
0.03
0.64
-0.08
sept.
-1.97
1.51
1.20
-5.15
2.13
0.04
1.98
0.19
oct.
1.04
0.88
-0.12
-3.83
2.43
0.90
-1.46
0.52
nov.
-0.69
0.03
0.75
-0.97
-1.66
1.07
1.28
1.99
déc.
YTD
-0.64 -4.99
1.54 4.32
0.68 8.42
0.11 -13.82
0.14 7.54
1.44 6.26
1.94 8.10
0.90 3.34
Stratégies en % 0)
Equity Market Oriented
Revenu fixe
Event Driven
Global Macro
Multi-Strategy
Emerging Markets
Convertible Arbitrage
Equity Market Neutral
Autres
Contact information
Product Contact
Phone
E-Mail
3 mois
-0.30
Rakhee Patel
+44 20 7883 9232
[email protected]
23.90
15.30
13.60
13.30
10.20
9.50
5.90
3.40
0.00
4.90
Nombre de positions
Fonds
39
York Investment
Fore Multi Strategy
OCCO Eastern Europ.
Metacapital Mortgage OPP
Comac Global Macro FD
Total
en % des capitaux
3.96
3.85
3.82
3.78
3.77
19.18
Revenu fixe
Event Driven
Global Macro
Multi-Strategy
Emerging Markets
Managed Futures
Others
Total
# of
Managers
-
Strategy
Allocation
23.90%
15.30%
13.60%
13.30%
10.20%
9.50%
5.90%
3.40%
1.60%
3.30%
0.00%
100.00%
Est. Ret.
MTD
-1.00%
0.52%
-0.91%
0.18%
-0.77%
-1.91%
0.92%
2.02%
-0.80%
-1.44%
N/A
Est. Ret.
YTD
-3.59%
8.95%
-14.88%
12.10%
-0.89%
-16.93%
3.26%
2.73%
-0.80%
-10.10%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
130
30 décembre 2011
Suisse
Catégorie I
120
115
110
105
100
95
90
85
80
9.2
8.3
7.0
5.1
-4.3
-13.2
2006
2007
2008
CSPST (Lux) Multi
Strategy I
2009
2010
2011
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
Nom du gestionnaire
01.12.2011, 01.12.2011, 01.12.2011
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 décembre
257.56
31.12.2004
Date de lancement
1.00
Mensuel
Subscription
Mensuel
Redemption
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
LU0173109413
Code ISIN
CSPHUSI LX
Code Bloomberg
1651701
N° de valeur
1'203.01
3
Hors périmètre
1 mois
-0.58
Fonds
YTD
-4.27
1 an
-4.27
3 ans
9.92
5 ans
3.37
Année
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
janv.
0.34
0.35
-0.36
-1.51
1.22
2.11
0.29
-
févr.
0.57
0.81
0.15
2.12
0.44
0.26
1.44
-
mars
0.13
1.30
0.65
-1.79
1.27
1.28
-0.34
-
avr.
0.87
0.66
0.68
-0.28
1.39
0.92
-0.76
-
mai
-0.65
-2.31
2.30
1.89
1.85
-1.29
0.53
-
juin
-0.72
-0.40
-0.20
-0.64
0.43
-0.28
1.42
-
juil.
-0.25
0.33
1.66
-2.56
0.00
0.07
1.25
-
août
-2.58
0.09
1.27
-1.42
-1.78
0.08
0.70
-
sept.
-1.91
1.58
1.26
-5.09
2.19
0.09
2.04
-
oct.
1.11
0.95
-0.06
-3.77
2.48
0.96
-1.40
-
nov.
-0.63
0.09
0.82
-0.91
-1.60
1.13
1.34
-
déc.
YTD
-0.58 -4.27
1.60 5.11
0.74 9.25
0.18 -13.16
0.20 8.29
1.49 7.00
1.99 8.76
-
Stratégies en % 0)
Revenu fixe
Event Driven
Global Macro
Multi-Strategy
Emerging Markets
Autres
Contact information
Product Contact
Phone
E-Mail
3 mois
-0.11
Fiche du fonds
Rakhee Patel
+44 20 7883 9232
[email protected]
23.90
15.30
13.60
13.30
10.20
9.50
5.90
3.40
0.00
4.90
Nombre de positions
Fonds
39
York Investment
Fore Multi Strategy
OCCO Eastern Europ.
Total
en % des capitaux
3.96
3.85
3.82
3.78
3.77
19.18
Revenu fixe
Event Driven
Global Macro
Multi-Strategy
Emerging Markets
Managed Futures
Others
Total
# of
Managers
-
Strategy
Allocation
23.90%
15.30%
13.60%
13.30%
10.20%
9.50%
5.90%
3.40%
1.60%
3.30%
0.00%
100.00%
Est. Ret.
MTD
-1.00%
0.52%
-0.91%
0.18%
-0.77%
-1.91%
0.92%
2.02%
-0.80%
-1.44%
N/A
Est. Ret.
YTD
-3.59%
8.95%
-14.88%
12.10%
-0.89%
-16.93%
3.26%
2.73%
-0.80%
-10.10%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
131
30 décembre 2011
Suisse
Catégorie R CHF
110
10%
8.0
105
4.3
2.4
5%
3.5
100
0%
95
-5%
-6.3
90
85
-10%
-15%
-15.6
80
2006
2007
2008
CSPST (Lux) Multi Strategy
R CHF
2009
2010
2011
-20%
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
01.12.2011, 01.12.2011, 01.12.2011
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 décembre
257.56
26.08.2004
Date de lancement
1.75
Mensuel
Subscription
Mensuel
Redemption
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
LU0173092007
Code ISIN
CSPHCHF LX
Code Bloomberg
1651692
N° de valeur
1'027.22
10'000
Hors périmètre
1 mois
-0.76
Fonds
YTD
-6.25
1 an
-6.25
3 ans
4.85
5 ans
-7.71
Année
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
janv.
0.20
0.27
-0.09
-1.78
0.95
1.73
0.12
-
févr.
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0.71
0.05
1.97
0.01
-0.08
1.22
-
mars
0.03
1.24
0.76
-1.93
0.96
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-
avr.
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0.53
-0.31
1.05
0.56
-0.92
-
mai
-0.86
-2.71
1.90
1.86
1.57
-1.61
0.25
-
juin
-0.88
-0.30
-0.46
-0.77
0.12
-0.65
1.24
-
juil.
-0.36
0.19
1.54
-2.75
-0.28
-0.36
1.00
-
août
-2.76
-0.01
1.11
-1.61
-2.05
-0.35
0.43
-
sept.
-2.53
1.40
1.18
-5.30
1.80
-0.26
1.83
0.16
oct.
0.99
0.84
-0.16
-4.19
2.13
0.61
-1.70
0.27
nov.
-0.73
-0.01
0.77
-0.85
-1.85
0.75
1.09
1.51
déc.
YTD
-0.76 -6.25
1.37 3.55
0.62 8.01
-0.96 -15.62
-0.09 4.31
1.18 2.43
1.67 5.78
0.77 2.73
Stratégies en % 0)
Revenu fixe
Event Driven
Global Macro
Multi-Strategy
Emerging Markets
Autres
Contact information
Product Contact
Phone
E-Mail
3 mois
-0.50
Rakhee Patel
+44 20 7883 9232
[email protected]
23.90
15.30
13.60
13.30
10.20
9.50
5.90
3.40
0.00
4.90
Nombre de positions
Fonds
39
York Investment
Fore Multi Strategy
OCCO Eastern Europ.
Total
en % des capitaux
3.96
3.85
3.82
3.78
3.77
19.18
Revenu fixe
Event Driven
Global Macro
Multi-Strategy
Emerging Markets
Managed Futures
Others
Total
# of
Managers
-
Strategy
Allocation
23.90%
15.30%
13.60%
13.30%
10.20%
9.50%
5.90%
3.40%
1.60%
3.30%
0.00%
100.00%
Est. Ret.
MTD
-1.00%
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0.18%
-0.77%
-1.91%
0.92%
2.02%
-0.80%
-1.44%
N/A
Est. Ret.
YTD
-3.59%
8.95%
-14.88%
12.10%
-0.89%
-16.93%
3.26%
2.73%
-0.80%
-10.10%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
132
30 décembre 2011
Suisse
Catégorie R EUR
115
15%
9.8
110
105
10%
5.9
3.9
5%
3.7
100
0%
95
-5%
-5.1
90
-10%
85
-15%
-14.3
80
2006
2007
2008
R EUR
2009
2010
2011
-20%
Nom du gestionnaire
01.12.2011, 01.12.2011, 01.12.2011
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 décembre
257.56
26.08.2004
Date de lancement
1.75
Mensuel
Subscription
Mensuel
Redemption
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
LU0173095018
Code ISIN
CSPHEUR LX
Code Bloomberg
1651696
N° de valeur
1'128.97
10'000
Hors périmètre
1 mois
-0.87
Fonds
YTD
-5.14
1 an
-5.14
3 ans
7.97
5 ans
-1.93
Année
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
janv.
0.24
0.32
0.28
-1.63
1.02
1.85
0.25
-
févr.
0.58
0.76
0.13
2.12
0.24
-0.01
1.32
-
mars
0.09
1.23
1.03
-1.75
1.08
1.05
-0.41
-
avr.
0.90
0.60
0.64
-0.39
1.18
0.69
-0.82
-
mai
-0.67
-2.71
2.21
1.91
1.69
-1.49
0.36
-
juin
-0.82
-0.57
-0.23
-0.48
0.24
-0.57
1.34
-
juil.
-0.27
0.27
1.67
-2.54
-0.15
-0.19
1.08
-
août
-2.57
-0.01
1.18
-1.18
-1.95
-0.19
0.50
-
sept.
-2.28
1.36
1.22
-5.21
1.89
-0.14
1.89
0.33
oct.
1.22
0.88
-0.11
-3.70
2.27
0.71
-1.60
0.33
nov.
-0.75
0.07
0.77
-0.90
-1.70
0.90
1.19
1.91
déc.
YTD
-0.87 -5.14
1.49 3.68
0.62 9.79
-1.28 -14.26
0.07 5.94
1.29 3.94
1.78 7.05
0.86 3.47
Stratégies en % 0)
Revenu fixe
Event Driven
Global Macro
Multi-Strategy
Emerging Markets
Autres
Contact information
Product Contact
Phone
E-Mail
3 mois
-0.40
Fiche du fonds
Rakhee Patel
+44 20 7883 9232
[email protected]
23.90
15.30
13.60
13.30
10.20
9.50
5.90
3.40
0.00
4.90
Nombre de positions
Fonds
39
York Investment
Fore Multi Strategy
OCCO Eastern Europ.
Total
en % des capitaux
3.96
3.85
3.82
3.78
3.77
19.18
Revenu fixe
Event Driven
Global Macro
Multi-Strategy
Emerging Markets
Managed Futures
Others
Total
# of
Managers
-
Strategy
Allocation
23.90%
15.30%
13.60%
13.30%
10.20%
9.50%
5.90%
3.40%
1.60%
3.30%
0.00%
100.00%
Est. Ret.
MTD
-1.00%
0.52%
-0.91%
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-0.77%
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0.92%
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-0.80%
-1.44%
N/A
Est. Ret.
YTD
-3.59%
8.95%
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12.10%
-0.89%
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3.26%
2.73%
-0.80%
-10.10%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
133
30 décembre 2011
Suisse
Catégorie R GBP
115
15%
110
10%
105
5%
3.7
100
0%
95
-5%
-5.1
90
2009
2010
R GBP
-10%
2011
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
01.12.2011, 01.12.2011, 01.12.2011
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 décembre
257.56
26.03.2009
Date de lancement
1.75
Mensuel
Subscription
Mensuel
Redemption
Catégorie de parts
Tranche R
GBP
LU0173101600
Code ISIN
CSMSRBP LX
Code Bloomberg
1651698
N° de valeur
1'055.30
10'000
Hors périmètre
1 mois
-0.64
Fonds
3 mois
-0.27
YTD
-5.07
1 an
-5.07
3 ans
-
5 ans
-
Année
2011
2010
2009
janv.
0.25
0.29
-
févr.
0.54
0.66
-
mars
0.05
1.13
-
avr.
0.83
0.54
0.53
mai
-0.71
-2.27
1.81
juin
-0.78
-0.49
-0.25
juil.
-0.30
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1.42
août
-2.68
0.04
1.13
sept.
-2.07
1.35
1.10
oct.
1.07
0.78
-0.12
nov.
-0.69
0.06
0.70
déc.
-0.64
1.39
0.64
YTD
-5.07
3.74
7.16
Stratégies en % 0)
Revenu fixe
Event Driven
Global Macro
Multi-Strategy
Emerging Markets
Autres
23.90
15.30
13.60
13.30
10.20
9.50
5.90
3.40
0.00
4.90
Contact information
Product Contact
Phone
E-Mail
Rakhee Patel
+44 20 7883 9232
[email protected]
Nombre de positions
Fonds
39
York Investment
Fore Multi Strategy
OCCO Eastern Europ.
Total
en % des capitaux
3.96
3.85
3.82
3.78
3.77
19.18
Revenu fixe
Event Driven
Global Macro
Multi-Strategy
Emerging Markets
Managed Futures
Others
Total
# of
Managers
-
Strategy
Allocation
23.90%
15.30%
13.60%
13.30%
10.20%
9.50%
5.90%
3.40%
1.60%
3.30%
0.00%
100.00%
Est. Ret.
MTD
-1.00%
0.52%
-0.91%
0.18%
-0.77%
-1.91%
0.92%
2.02%
-0.80%
-1.44%
N/A
Est. Ret.
YTD
-3.59%
8.95%
-14.88%
12.10%
-0.89%
-16.93%
3.26%
2.73%
-0.80%
-10.10%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
134
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Le fonds investit dans des maisons d'habitation,
des immeubles à caractère commercial, des
bâtiments utilisés à des fins artisanales ou
industrielles ainsi que dans des projets
présentant un potentiel de rendement et de
plus-value. Le portefeuille comprend des
immeubles modernes récemment construits et
se caractérise par une large diversification en
termes d'emplacements, d'affectations et de
structures des locataires.Le fonds est ouvert aux
institutions
nationales
de
prévoyance
professionnelle exonérées d'impôts ainsi qu'aux
caisses
d'assurances
sociales
et
de
compensation nationales exonérées d'impôts.Le
négoce est assuré hors bourse. Le fonds est
exonéré des impôts sur le revenu et le capital.
Fiche du fonds
Thomas Vonaesch
Nom du gestionnaire
01.01.2002
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
3'024.90
3'314.47
Fortune de placement (en mio.)
29.10.1999
Date de lancement
0.35
SXI Real Estate Funds (RI) (07/02)
Chiffres-clés pour les derniers comptes
semestriels ou annuels *
81.96
Marge de bénéfice d’exploitation (marge
EBIT) en %
6.21
Rendement de placement en %
6.14
Rentabilité des fonds propres (ROE) en %
5.98
Performance en %
3.90
Rendement direct en %
96.85
Quote-part de distribution en %
7.41
Coefficient d’endettement en %
2.54
Taux des pertes sur loyer en %
0.59
Quote-part des charges d’exploitation du
fonds (TERref) en %
15.12
Agio / Disagio en %
01.10.2010 - 30.09.2011
* Calcul pour les mois
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
CH0008443035
Code ISIN
844303
N° de valeur
1'295.00
Stock price
1'146.07
09.12.2011
53.00
Distribution
12.99
Agio / Disagio (mensuel) en %
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
19.6
13.1
11.7
6.8
5.7
1.9
3.0
0.5
-3.4
2007
1.3
-0.4
-1.8
2008
2009
2010
2011
2012
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
CS 1a Immo PK
SXI Real Estate Funds
(RI) (07/02)
1 mois
-0.38
1.30
Fonds
3 mois
-0.47
1.01
YTD
-0.38
1.30
1 an
2.17
5.23
3 ans
30.73
32.99
5 ans
29.03
29.53
Propriétés en % (pour les derniers comptes semestriels ou annuels)
Appartements
Bureau
Vente
Entrepôts
Parking
Hôtels, cinémas, restaurants
Autres
31.70
31.00
15.75
7.35
7.00
5.55
1.65
Répartition géographique en % (pour les derniers comptes semestriels ou
annuels)
Région Zurich
Région Nord-ouest de la Suisse
Région Lac Léman
Région Suisse centrale
Région Suisse orientale
Région Suisse méridionale
Région Berne
Région Suisse romande
38.65
23.10
18.35
6.30
4.20
3.25
3.20
2.95
3 ans
4.03
-0.08
7.60
5 ans
5.00
-0.01
7.12
135
Fund Awards:
€uro Fund Award 2010
€uro Fund Awards 2011
31 janvier 2012
Suisse
CS PortfolioReal
Catégorie A
1st place in the category
3rd place in the category
fund of funds (mainly real estate) fund of funds (mainly real estate)
over 1 year
over 1 year
CS PortfolioReal investit dans une vaste gamme
de véhicules de placements immobiliers indirects.
Afin de tirer parti des opportunités du marché et
d’éviter ses replis, le portefeuille présente une
composition flexible de trois couches
correspondant à des profils risque/rendement
différents. Il investit non seulement dans les
produits immobiliers mais également dans
d’autres segments liés à ce secteur, tels que
les infrastructures et les services immobiliers. Le
fonds offre par conséquent les avantages des
investissements traditionnels dans la pierre tout
en tirant profit des innovations actuelles et
futures du secteur immobilier.
12.0
13.7
6.8
1.8
1.2
2.3
-1.1
-8.3
-11.0
-14.7
2007
2008
2009
2010
2011
2012
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
(Fonds)
CS PortfolioReal A
CB Real Estate
Balanced
Fiche du fonds
Stephan Bruenner
Nom du gestionnaire
28.12.2006
Francfort
Gérant basé à
Allemagne
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 décembre
55.37
01.01.2007
Date de lancement
1.50
2.22
Total expense ratio (ex post) in % 2)
20% de la différence entre la
Performance fee
perf. du fonds et le taux de réf.
(Hurdle Rate) sous High
Watermark
EURIBOR 1M +100 bps p.a.
Hurdle Rate
Indice de référence (BM) CB Real Estate Balanced
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
EUR
Monnaie des
DE0009751453
Code ISIN
CSPRFTR GR
Code Bloomberg
2844421
N° de valeur
89.79
28.03.2011
1.47
Distribution
In scope - tax
2) Calcul selon la directive de la SFA
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
3 ans
6.12
-1.58
3.41
-8.92
5 ans
5.65
-0.26
3.89
-14.73
1 mois
1.84
2.27
Fonds
3 mois
0.71
2.73
YTD
1.84
2.27
1 an
-5.93
1.39
3 ans
5.84
24.35
5 ans
-4.78
0.20
Stratégie d’allocation en %
Produits cibles axés sur le rendement absolu
Produits orientés vers les actions
Segments et produits alternatifs
Pays en %
Europe
Amérique du Nord
Asie
Autres pays
Afrique
41.75
27.08
24.49
6.68
Monnaies en %
67.78
16.04
10.75
4.59
0.84
EUR
USD
GBP
99.07
0.58
0.35
Société
Degi Global Business
Degi German Business
Pradera Open-Ended Ret. Fnd
iShares EPRA US
Ishares EB. Rexx
Warburg Henderson Deutschland Fonds
Easy ETF NMX30 Infrastructure Glb.
iShares DJ 600 Americas Real Estate
iShares DJ 600 Asia Pacific Real Estate
SEB Real Estate Equity Global
Total
en % des
capitaux
12.07
8.95
5.93
4.90
4.12
3.84
3.24
3.16
3.16
2.75
52.12
Fonds
31.61
Fonds immobiliers ouverts avec suspension du 25.61
remboursement
Fonds immobiliers ouverts
9.76
Absolute Return
6.37
Actions
1.23
Notes structurées
0.93
24.49
Total
100.00
Avantages
Risques
• Revenus stables avec faibles fluctuations de
valeur.
• Répartition des risques importante pour les
biens immobiliers en fonction du pays, du lieu,
du type d’utilisation et des locataires.
• Avantages fiscaux en raison de l’exonération
d’impôts sur une partie du dividende.
• La valeur des biens immobiliers et des actifs
liquides est susceptible de varier.
• Risques de changes (réduits par des
opérations de couverture).
• Il peut arriver que le rachat de parts soit
temporairement suspendu.
136
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Le fonds Credit Suisse Real Estate Fund Green
Property investit dans des projets de bâtiments
neufs de qualité supérieure, construits dans des
régions économiques dynamiques de Suisse.
Lors de la sélection des projets de constructions,
l’accent est mis sur leur durabilité. Les objets
et projets doivent satisfaire aux exigences très
strictes de greenproperty, label de qualité des
biens immobiliers durables qui les évalue en
fonction de critères qualitatifs et quantitatifs
portant sur cinq dimensions: l’affectation,
l’infrastructure, l’énergie, les matériaux et le
cycle de vie. Le label recouvre des aspects tant
écologiques qu’économiques et sociaux. Le
fonds immobilier a également la possibilité
d’investir jusqu’à 10% du patrimoine total du
fonds dans le développement de projets de
constructions neuves. Le négoce est assuré hors
bourse. Le fonds Credit Suisse Real Estate Fund
Green Property est uniquement ouvert aux
investisseurs qualifiés.
115
15%
110
10%
6.6
105
5%
1.3
100
0%
-0.5
95
-5%
-5.8
90
2010
2011
CS Real Estate Fund
Green Property
-10%
2012
SXI Real Estate Funds (RI)
1 mois
-0.47
1.30
Fonds
3 mois
-4.07
1.01
YTD
-0.47
1.30
1 an
-4.93
5.23
3 ans
-
5 ans
-
Bureau
Entrepôts
Parking
Fiche du fonds
Jean-Claude Maissen
Nom du gestionnaire
12.05.2009
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 décembre
607.40
627.01
12.05.2009
Date de lancement
0.50
Indice de référence (BM) SXI Real Estate Funds (RI)
70.21
EBIT) en %
1.26
0.38
1.46
Performance en %
0.00
n/a
n/a
0.00
0.47
fonds (TERref) en %
10.24
Agio / Disagio en %
01.01.2011 - 30.06.2011
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
CH0100778445
Code ISIN
10077844
N° de valeur
106.00
Stock price
101.24
Distribution
4.70
6.8
5.7
90.55
5.35
4.10
annuels)
Région Zurich
50.40
42.25
7.35
1 an
4.56
-2.53
4.02
3 ans
-
137
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Le Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality
(CS REF Hospitality) investit principalement dans
des biens immobiliers du secteur de
l'hébergement et du tourisme, comme les
centres de congrès, les immeubles d'habitation
proposant des services similaires à ceux d'un
hôtel, les hôtels, les logements résidentiels et
limités dans le temps, les immeubles de santé
ainsi que dans des logements situés dans toute
la Suisse. Pour des raisons légales, la
participation à des sociétés d'exploitation est ici
exclue. Le fonds détient les immeubles en
propriété directe. Les détenteurs de parts privés
domiciliés en Suisse sont donc exonérés de
l'impôt sur le revenu et la fortune sur la part
associée à la propriété directe. Le fonds CS
REF Hospitality sera tout d'abord réservé aux
investisseurs qualifiés.
Fiche du fonds
Lucas Meier
Nom du gestionnaire
25.11.2010
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 décembre
900.60
923.09
25.11.2010
Date de lancement
0.50
66.57
EBIT) en %
0.55
0.54
0.50
Performance en %
n/a
n/a
n/a
0.00
0.56
fonds (TERref) en %
1.45
Agio / Disagio en %
25.11.2010 - 30.06.2011
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
CH0118768057
Code ISIN
11876805
N° de valeur
95.00
Stock price
100.07
Distribution
-5.07
115
15%
110
10%
6.8
105
5%
1.3
100
0%
-1.6
95
-5%
-6.3
90
2010
2011
CS Real Estate Fund
Hospitality
(RI)
-10%
2012
1 mois
-1.55
1.30
Fonds
3 mois
-4.28
1.01
YTD
-1.55
1.30
1 an
-7.77
5.23
3 ans
-
5 ans
-
Bureau
Appartements
Vente
Entrepôts
Autres
45.20
1.15
0.75
0.45
0.10
52.35
annuels)
Région Lac Léman
37.70
35.65
20.95
5.70
1 an
2.80
-2.74
4.81
3 ans
-
138
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Le fonds investit dans des objets commerciaux
de bonne qualité sur des sites attrayants en
Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en
Amérique centrale et en Amérique du Sud. Les
monnaies sont pour la plupart garanties contre le
risque de change, et les parts se négocient de
gré à gré. Le fonds s’adresse uniquement aux
investisseurs institutionnels disposant d’une unité
de trésorerie professionnelle.
Fiche du fonds
Rainer Scherwey
Nom du gestionnaire
01.07.2008
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 décembre
2'141.70
2'300.24
01.02.2005
Date de lancement
0.60
75.12
EBIT) en %
2.32
1.61
5.39
Performance en %
n/a
n/a
5.98
7.26
0.92
fonds (TERref) en %
6.57
Agio / Disagio en %
01.01.2011 - 30.06.2011
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
CH0019685111
Code ISIN
1968511
N° de valeur
975.00
Stock price
1'013.63
28.03.2011
37.00
Distribution
-3.49
140
40%
130
30%
19.6
120
110
5.7
80
-3.4
2007
10%
6.8
0.5
100
90
20%
13.5
9.2
1.3
0.1
-3.0
-7.7
-10.5
2008
2009
CS Real Estate Fund
International
(RI)
2010
2011
2012
0%
-10%
-20%
1 mois
-2.99
1.30
Fonds
3 mois
-5.80
1.01
YTD
-2.99
1.30
1 an
-3.40
5.23
3 ans
-2.67
32.99
5 ans
-3.13
29.53
Monnaies en % (après couverture)
CHF
EUR
CAD
USD
AUD
GBP
JPY
MXN
CLP
SGD
81.16
13.12
1.57
1.54
1.26
0.75
0.35
0.13
0.11
0.01
Bureau
Vente
Parking
Entrepôts
Appartements
Autres
78.80
9.80
8.00
2.05
0.85
0.35
0.15
annuels)
Canada
Pays-Bas
Australie
Etats Unis
Allemagne
UK
Japon
Chili
Mexique
20.65
18.15
16.05
13.65
12.30
9.00
6.10
2.10
2.00
3 ans
9.32
-0.89
11.67
5 ans
8.00
-0.55
10.53
139
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
investit principalement dans des immeubles
commerciaux, des immeubles locatifs de qualité
et des projets de construction. Il permet aux
investisseurs institutionnels et aux particuliers
d'accéder
à
un
portefeuille
diversifié
d'immeubles intéressants situés en général dans
des villes suisses ou leurs agglomérations. Le
fonds est coté à la SIX Swiss Exchange.
Fiche du fonds
Radhia Volger
Nom du gestionnaire
01.10.2006
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
1'225.50
1'722.43
27.10.1954
Date de lancement
0.49
79.38
EBIT) en %
5.72
5.66
4.11
Performance en %
3.74
90.22
18.10
2.61
0.71
fonds (TERref) en %
20.51
Agio / Disagio en %
01.10.2010 - 30.09.2011
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
CH0002769351
Code ISIN
276935
N° de valeur
218.20
Stock price
180.53
09.12.2011
8.40
Distribution
20.87
140
40%
130
30%
23.6
19.6
120
20%
110
100
90
2.1
-0.8
3.1
0.5
6.7
5.7
1.3
0%
-1.2
-3.4
2007
10%
6.8
2008
2009
CS Real Estate Fund
Interswiss
(RI) (07/02)
2010
2011
2012
-10%
1 mois
-1.22
1.30
Fonds
3 mois
0.71
1.01
YTD
-1.22
1.30
1 an
1.57
5.23
3 ans
34.43
32.99
5 ans
37.43
29.53
Bureau
Vente
Appartements
Parking
Entrepôts
Autres
27.75
25.00
24.20
7.25
5.75
4.75
5.30
annuels)
Région Zurich
Région Lac Léman
Région Berne
41.25
28.50
14.40
11.95
2.00
1.90
3 ans
10.23
0.06
6.17
5 ans
10.61
0.19
6.25
140
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Le fonds investit dans des immeubles pour
seniors, dans des types de logement modernes
offrant des services intégrés ainsi que dans des
concepts d’habitation novateurs dans divers
endroits attractifs de Suisse. Il permet aux
investisseurs privés et institutionnels d’accéder à
un portefeuille diversifié d’habitations avec des
concepts d’utilisation et de prestations
modernes. Coté à la SIX Swiss Exchange, le
fonds a pour monnaie le CHF. Comme ce fonds
possède les immeubles en propriété directe, la
part de la fortune investie dans l’immobilier n’est
pas soumise à l’impôt sur la fortune et sur le
revenu en Suisse pour le détenteur de parts.
Fiche du fonds
Adrian Lehmann
Nom du gestionnaire
05.12.2007
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 décembre
1'772.80
2'086.14
05.12.2007
Date de lancement
0.49
76.16
EBIT) en %
1.53
1.53
2.16
Performance en %
n/a
n/a
11.00
5.88
0.67
fonds (TERref) en %
18.96
Agio / Disagio en %
01.01.2011 - 30.06.2011
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
CH0031069328
Code ISIN
3106932
N° de valeur
121.50
Stock price
101.30
10.03.2011
2.60
Distribution
19.94
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
19.6
15.6
2.9
5.7
0.5
0.5
2008
2009
CS Real Estate Fund
LivingPlus
(RI)
2010
6.8
2.5
2.2
2011
1.3
2012
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
1 mois
2.53
1.30
Fonds
3 mois
-0.33
1.01
YTD
2.53
1.30
1 an
2.58
5.23
3 ans
21.16
32.99
5 ans
-
Appartements
Bureau
Parking
Vente
Entrepôts
Autres
68.35
10.50
6.15
4.65
2.25
0.60
7.50
annuels)
Région Zurich
Région Berne
Région Lac Léman
32.60
21.95
12.30
10.00
7.80
7.50
4.40
3.45
1 an
5.80
-0.59
4.32
3 ans
8.82
-0.58
5.32
141
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Le Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus
investit dans des immeubles à caractère
commercial, des constructions à usage mixte et
des maisons d’habitation situés sur des sites
économiquement intéressants en Suisse.
L’accent est mis sur des bâtiments de
construction très récente et sur des nouveaux
projets de construction. Le fonds permet aux
investisseurs institutionnels et aux investisseurs
privés d’accéder à un portefeuille diversifié
d’immeubles modernes et de qualité. Le fonds
est coté à la SIX Swiss Exchange. Comme ce
fonds possède les immeubles en propriété
directe, la part de la fortune investie dans
l’immobilier n’est pas soumise à l’impôt sur la
fortune et sur le revenu en Suisse pour le
détenteur de parts.
150
50%
140
40%
130
30%
120
110
17.5
20%
7.7
6.0
5.7
5.4
6.8
0.5
100
90
19.6
-3.4
2007
3.3
10%
1.3
0%
-0.9
2008
CS Real Estate Fund
PropertyPlus
(RI)
2009
2010
2011
2012
-10%
1 mois
3.26
1.30
Fonds
3 mois
-0.35
1.01
YTD
3.26
1.30
1 an
7.04
5.23
3 ans
37.04
32.99
5 ans
44.58
29.53
Fiche du fonds
Jean-Claude Maissen
Nom du gestionnaire
01.05.2006
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 décembre
969.10
1'132.39
01.12.2004
Date de lancement
0.49
80.50
EBIT) en %
1.92
1.91
6.04
Performance en %
n/a
n/a
19.67
4.08
0.67
fonds (TERref) en %
24.81
Agio / Disagio en %
01.01.2011 - 30.06.2011
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
CH0045159842
Code ISIN
4515984
N° de valeur
142.50
Stock price
113.68
10.03.2011
4.10
Distribution
25.35
Répartition structurelle en %
Bureau
Vente
Appartements
Loisirs
Parking
Entrepôts
Autres
24.50
22.80
21.45
15.00
6.65
4.40
5.20
annuels)
Région Zurich
Région Berne
Région Lac Léman
34.70
17.45
14.65
11.20
8.50
7.05
6.45
3 ans
6.97
0.24
4.17
5 ans
5.98
0.41
5.33
142
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Le fonds investit essentiellement dans des
immeubles d’habitation dans les grands centres
et les centres moyens suisses ainsi que dans
leurs agglomérations. De plus, il dispose
d’immeubles commerciaux de choix qui sont
loués à long terme à des locataires de premier
ordre. Le fonds est coté à la SIX Swiss
Exchange.
Fiche du fonds
Stephan Auf der Maur
Nom du gestionnaire
01.10.2007
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
1'615.00
2'177.68
10.09.1956
Date de lancement
0.49
76.43
EBIT) en %
6.20
6.04
8.80
Performance en %
3.20
89.80
15.18
2.65
0.77
fonds (TERref) en %
28.80
Agio / Disagio en %
01.10.2010 - 30.09.2011
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
CH0012913700
Code ISIN
1291370
N° de valeur
163.70
Stock price
127.46
09.12.2011
5.40
Distribution
28.43
150
50%
140
40%
130
30%
21.7
120
90
20%
11.4
110
100
19.6
5.7
4.2
2.4
0.5
1.3
0%
-0.8
-3.4
2007
10%
6.8
0.3
2008
2009
2010
2011
2012
-10%
CS Real Estate Fund Siat
(RI) (07/02)
1 mois
-0.85
1.30
Fonds
3 mois
2.11
1.01
YTD
-0.85
1.30
1 an
3.74
5.23
3 ans
27.87
32.99
5 ans
35.74
29.53
Appartements
Bureau
Vente
Parking
Entrepôts
Autres
62.65
15.45
10.90
6.75
2.40
1.20
0.65
annuels)
Région Zurich
Région Lac Léman
Région Berne
29.25
25.50
14.55
12.95
9.35
4.40
3.25
0.75
3 ans
9.49
-0.23
5.76
5 ans
10.19
0.15
6.20
143
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30
Catégorie B
Le fonds cible les placements dans les actions
de sociétés domiciliées en Suisse ou faisant
partie du SPI. Les critères de sélection des
actions comprennent l’évaluation de la société,
le climat des affaires, le positionnement de la
société et la qualité de sa gestion. Le but visé
est de surperformer le SPI sur le long terme.
Les fluctuations de valeur des parts de fonds
peuvent différer considérablement de celles du
SPI. L'exposition longue peut atteindre 130%
et l'exposition courte -30%. Le gérant de fonds
peut faire usage d'un effet de levier potentiel
jusqu’à concurrence de 25%.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Gérant basé à
Domicile du fonds
Devise du fonds
Date de lancement
Catégorie de parts
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
25.5
23.2
2.9
-0.4
2.9
2.2
-0.1
-6.6
1.3
-7.7
-35.6 -34.0
2007
2008
2009
CS Select Fund (CH) Swiss
Equities 130/30 B
2010
2011
2012
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
SPI (RI)
Marcel Schibli
01.09.2009
Zurich
Suisse
CHF
31 mai
37.95
17.12.2004
1.60
1.75
SPI (RI)
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
CH0017229615
Code ISIN
CSEQSSA SW
Code Bloomberg
1722961
N° de valeur
12.43
Quotidien
Rachat de parts
1 mois
2.22
1.29
Fonds
3 mois
6.15
3.85
YTD
2.22
1.29
1 an
-3.33
-6.92
3 ans
28.68
23.69
5 ans
-25.12
-25.26
Secteurs en %
Fonds
25.18
22.52
12.79
11.47
9.89
5.98
2.58
1.18
8.41
Santé
Industrie
Matériaux
Achats
Ventes
N-Akt. Barry Callebaut Ag
N-Akt. Novartis Ag
N-Akt. Ubs Ag
N-Akt. Ubs Ag
N-Akt. Nestle Sa
N-Akt. Sgs Sa
N-Akt. Temenos Group Ag
N-Akt. Logitech International Sa
N-Akt. Meyer Burger Technology Ag
Nestlé
Roche
Novartis
ABB
Syngenta
Swatch Group
UBS
Swiss Re
Richemont
Total
Exposition au risque
Long Equity
Short Equity
Taux d’investissement
Exposition totale
Maximum
155.0%
30.0%
125.0%
185.0%
Portefeuille
117.6%
26.0%
91.6%
143.6%
20.16
13.96
11.55
8.61
5.24
4.40
3.31
3.30
3.29
2.88
76.70
Beta
3 ans
15.52
3.01
1.07
5 ans
16.27
2.86
1.06
144
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities
Catégorie A
Le portefeuille largement diversifié (25–30 titres)
se compose de fonds immobiliers et d’actions
immobilières suisses, avec une performance
s’alignant sur l’indice SXI Swiss Real Estate®
TR. Les fonds immobiliers sont négociés en
bourse et investissent principalement dans des
immeubles d’habitation en Suisse. Les actions
immobilières sont également négociées en
bourse et portent presque exclusivement sur des
immeubles de bureaux et des surfaces
commerciales en Suisse.
120
20%
115
15%
110
10%
105
Christoph Bieri
Nom du gestionnaire
16.04.2010
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 mai
111.76
16.04.2010
Date de lancement
1.00
Indice de référence (BM) SXI Swiss Real Estate (RI)
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
CH0110177414
Code ISIN
11017741
N° de valeur
11.38
19.07.2011
0.12
Distribution
5%
0.7
0.5
100
2010
2011
CS Select Fund (CH) Swiss Real
Estate Securities A
0%
2012
SXI Swiss Real Estate (RI)
Fiche du fonds
6.8
5.9
1 mois
0.53
0.71
Fonds
3 mois
-0.26
-0.11
YTD
0.53
0.71
1 an
5.03
5.62
3 ans
-
5 ans
-
Bureau et commerce de détail
Logement
Commerce et autres
54.90
36.00
9.10
annuels)
Région Zurich
Région Berne
Etranger
43.00
21.60
18.20
7.40
7.10
2.40
0.30
Secteurs en %
Fonds immobiliers
Sociétés anonymes
Fonds
56.80
41.90
1.30
66.20
33.80
0.00
-9.40
8.10
1.30
1 an
3.09
-0.68
0.82
3 ans
-
UBS Swiss Mixed Sima
Swiss Prime Site AG
PSP Swiss Property
CS RE Fd Siat
Allreal Holding AG
Total
17.84
14.07
11.30
6.30
6.12
55.62
145
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities
Catégorie I
Le portefeuille largement diversifié (25–30 titres)
se compose de fonds immobiliers et d’actions
immobilières suisses, avec une performance
s’alignant sur l’indice SXI Swiss Real Estate®
TR. Les fonds immobiliers sont négociés en
bourse et investissent principalement dans des
immeubles d’habitation en Suisse. Les actions
immobilières sont également négociées en
bourse et portent presque exclusivement sur des
immeubles de bureaux et des surfaces
commerciales en Suisse.
120
20%
115
15%
110
10%
105
5%
Christoph Bieri
Nom du gestionnaire
16.04.2010
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 mai
111.76
16.04.2010
Date de lancement
0.60
Indice de référence (BM) SXI Swiss Real Estate (RI)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
CHF
CH0110177422
Code ISIN
11017742
N° de valeur
1'151.69
0.7
0.5
100
2010
2011
CS Select Fund (CH) Swiss Real
Estate Securities I
0%
2012
SXI Swiss Real Estate (RI)
Fiche du fonds
6.8
6.3
1 mois
0.53
0.71
Fonds
3 mois
-0.23
-0.11
YTD
0.53
0.71
1 an
5.37
5.62
3 ans
-
5 ans
-
Bureau et commerce de détail
Logement
Commerce et autres
54.90
36.00
9.10
annuels)
Région Zurich
Région Berne
Etranger
43.00
21.60
18.20
7.40
7.10
2.40
0.30
Secteurs en %
Fonds immobiliers
Sociétés anonymes
Fonds
56.80
41.90
1.30
66.20
33.80
0.00
-9.40
8.10
1.30
1 an
3.17
-0.30
0.79
3 ans
-
UBS Swiss Mixed Sima
Swiss Prime Site AG
PSP Swiss Property
CS RE Fd Siat
Allreal Holding AG
Total
17.84
14.07
11.30
6.30
6.12
55.62
146
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Euro)
Catégorie B
Le fonds vise à générer le rendement en EUR
le plus élevé possible en investissant à l’échelle
internationale dans toutes les principales classes
d’actifs (marché monétaire, titres à revenu fixe
et actions) ainsi que dans des placements
alternatifs dans le cadre desquels l’engagement
maximum en actions peut correspondre à 100%.
L’objectif de rendement reste en place quelles
que soient les conditions du marché sur une
période de trois ans.
Fiche du fonds
CS ETF (IE) S&P
500
CS ETF (Lux) on
MSCI Em. Markets
CS ETF (IE) on MSCI
EMU
Asfinag
Rabobank
Kommunalkred
Austria
Ontario
Quebec
Sanofi-Aventis
LKB Baden-W
Total
15%
110
10%
4.8
105
2.6
100
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
6.50
6.14
5.27
3.125 06.10.15
3.000 16.02.15
2.250 24.03.14
4.250
4.250
3.500
4.125
11.12.13
27.02.13
17.05.13
15.04.13
4.39
4.30
4.24
3.91
3.79
3.56
3.27
45.37
5%
1.3
1.3
0.1
-7.1
2007
2008
CS SICAV One (Lux)
Challenger (Euro) B
2009
0%
-5%
-3.5
90
85
1.3
0.7
-2.2
95
-10%
2010
2011
2012
-15%
LIBOR EUR 3M
Team MACS
Nom du gestionnaire
01.10.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mai
9.53
27.03.2007
Date de lancement
1.50
1.76
LIBOR EUR 3M
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0285060587
Code ISIN
CSTRCEB LX
Code Bloomberg
2900785
N° de valeur
89.68
In scope - tax
Société
115
1 mois
1.28
0.11
Fonds
Obligations
Actions
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Alternatives
3 mois
0.72
0.35
YTD
1.28
0.11
1 an
-2.16
1.36
3 ans
-6.89
3.29
5 ans
-
58.99
20.95
EUR
GBP
USD
JPY
Autres
17.29
2.77
89.46
1.69
1.45
0.03
7.37
Europe
Etats Unis
Canada
Global
Royaume-Uni
Suisse
Autres
Marchés émergents
Japon
Total
Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Placm.Altern.
Total
17.08
38.94
9.67
- 65.69
0.18
5.47
5.65
7.83
7.83
3.93
3.93
2.67
2.75
5.42
2.88
2.88
2.74
2.77
5.51
3.06
3.06
0.03
0.03
17.29
58.99
20.95
2.77 100.00
Duration
1.37
Emprunts d'Etat
Asset-backed securities
Total
80.06
13.28
4.21
2.45
100.00
1 an
3.59
-0.97
3.64
-4.18
3 ans
3.93
-0.88
3.94
-10.60
147
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger (Sfr)
Catégorie B
Le fonds vise à générer le rendement en CHF
maximum en actions peut correspondre à 100%.
L’objectif de rendement reste en place quelles
que soient les conditions du marché sur une
période de trois ans.
Fiche du fonds
10%
105
2.7
100
1 an
3.32
-1.38
3.35
-5.91
3 ans
3.83
-1.01
3.85
-13.36
1.5
5%
0.4
0.2
0.9
0.1
-3.4
95
0.0
-5.4
-10%
85
80
0%
-5%
-8.0
90
-15%
2007
2008
CS SICAV One (Lux)
Challenger (Sfr) B
2009
2010
2011
2012
-20%
LIBOR CHF 3M
Team MACS
Nom du gestionnaire
01.10.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 mai
12.90
27.03.2007
Date de lancement
1.50
1.76
LIBOR CHF 3M
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
LU0285061981
Code ISIN
CSTRCBS LX
Code Bloomberg
2900807
N° de valeur
84.30
In scope - tax
110
1 mois
0.86
0.00
Fonds
Obligations
Actions
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Alternatives
3 mois
0.29
0.01
YTD
0.86
0.00
1 an
-4.42
0.12
3 ans
-10.41
0.67
5 ans
-
63.42
20.96
CHF
EUR
USD
GBP
JPY
Autres
12.67
2.95
88.66
1.35
1.29
1.26
0.01
7.43
Suisse
Europe
Royaume-Uni
Etats Unis
Global
Marchés émergents
Autres
Japon
Total
Total
12.54
13.64
4.58
- 30.76
0.00
29.42
4.63
- 34.05
0.00
2.93
2.25
5.18
0.12
10.21
6.46
- 16.79
7.22
7.22
3.04
3.04
2.95
2.95
0.01
0.01
12.67
63.42
20.96
2.95 100.00
Duration
1.02
Emprunts d'Etat
Total
75.91
17.60
4.16
2.33
100.00
Société
db x-trackers on SMI
CS ETF (IE) S&P
500
CS ETF (Lux) on
MSCI Em. Markets
BNG
Swedbank
SBAB
Novartis Securities
France Telecom
Roche
US Treasury
Total
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
6.85
6.39
6.21
2.250
1.250
1.000
3.500
2.750
2.500
0.000
17.03.14
22.04.13
10.02.12
26.06.12
11.04.12
23.03.12
01.03.12
4.42
4.30
4.26
3.93
3.89
3.89
3.56
47.70
148
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation
Catégorie B
Le but du fonds est de générer un rendement
corrigé du risque aussi élevé que possible sur le
long terme, par le biais de placements diversifiés
globalement dans des instruments liés à des
matières premières. Le Fonds investit
principalement dans des Fonds de placement,
des produits structurés, des dérivés et d’autres
titres afin de s’engager sur les marchés des
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire Dietmar Peetz, Daniel Schmitt
Zurich, Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
1'052.64
14.04.2010
Date de lancement
1.92
2.13
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
LU0496465690
Code ISIN
CSCOALB LX
Code Bloomberg
11145804
N° de valeur
104.45
140
40%
130
30%
120
20%
110
10%
3.0
100
2.5
90
0%
-10%
-13.0
80
2010
-13.3
2011
CS SICAV One (Lux)
CommodityAllocation B
-20%
2012
1 mois
2.96
2.47
Fonds
%
Energie
L'agriculture
Métaux
industriels
Métaux précieux
Bétail
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Beta
YTD
2.96
2.47
1 an
-11.51
-12.06
3 ans
-
5 ans
-
Pays en %
Etats Unis
Jersey
Pays-Bas
Autres
29.93
29.40
90.49
0.45
0.11
8.95
19.64
13.49
6.00
1.55
1 an
19.55
0.91
0.99
3 mois
-2.85
-3.56
3 ans
-
en %
Société
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Total
Coupon %
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.000
Eché- en % des
ance capitaux
23.08.12
10.42
13.12.12
9.47
15.11.12
9.47
28.06.12
9.47
31.05.12
7.58
26.07.12
7.58
10.01.13
7.58
18.10.12
6.63
20.09.12
6.63
15.07.12
3.66
78.49
149
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie R CHF
Fiche du fonds
Zurich, Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
1'052.64
14.04.2010
Date de lancement
1.92
2.13
DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged into CHF)
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
LU0499371648
Code ISIN
CSCALCR LX
Code Bloomberg
11183148
N° de valeur
101.54
130
30%
120
20%
110
10%
2.9
2.4
100
90
0%
-10%
-13.8
80
2010
-16.2
2011
CS SICAV One (Lux)
CommodityAllocation R CHF
(Hedged into CHF)
-20%
2012
1 mois
2.91
2.38
Fonds
%
Energie
L'agriculture
Métaux
industriels
Métaux précieux
Bétail
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Beta
YTD
2.91
2.38
1 an
-12.32
-15.03
3 ans
-
5 ans
-
Pays en %
Etats Unis
Jersey
Pays-Bas
Autres
29.93
29.40
90.49
0.45
0.11
8.95
19.64
13.49
6.00
1.55
1 an
20.18
2.11
0.95
3 mois
-3.31
-3.98
3 ans
-
en %
Société
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Total
Coupon %
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.000
Eché- en % des
ance capitaux
23.08.12
10.42
13.12.12
9.47
15.11.12
9.47
28.06.12
9.47
31.05.12
7.58
26.07.12
7.58
10.01.13
7.58
18.10.12
6.63
20.09.12
6.63
15.07.12
3.66
78.49
150
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie R EUR
Fiche du fonds
Zurich, Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
1'052.64
14.04.2010
Date de lancement
1.92
2.13
DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged into EUR)
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
LU0499368180
Code ISIN
CSCALER LX
Code Bloomberg
11183143
N° de valeur
102.17
130
30%
120
20%
110
10%
2.9
2.4
100
90
0%
-10%
-13.7
80
2010
-14.7
2011
CS SICAV One (Lux)
CommodityAllocation R EUR
(Hedged into EUR)
-20%
2012
1 mois
2.93
2.43
Fonds
%
Energie
L'agriculture
Métaux
industriels
Métaux précieux
Bétail
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Beta
YTD
2.93
2.43
1 an
-12.08
-13.43
3 ans
-
5 ans
-
Pays en %
Etats Unis
Jersey
Pays-Bas
Autres
29.93
29.40
90.49
0.45
0.11
8.95
19.64
13.49
6.00
1.55
1 an
19.98
1.28
0.97
3 mois
-3.14
-3.82
3 ans
-
en %
Société
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Total
Coupon %
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.000
Eché- en % des
ance capitaux
23.08.12
10.42
13.12.12
9.47
15.11.12
9.47
28.06.12
9.47
31.05.12
7.58
26.07.12
7.58
10.01.13
7.58
18.10.12
6.63
20.09.12
6.63
15.07.12
3.66
78.49
151
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Euro)
Catégorie B
Le fonds vise à générer le rendement en EUR
maximum en actions est limité à 50%. L’objectif
de rendement reste en place quelles que soient
les conditions du marché sur une période de
deux ans.
Fiche du fonds
4.8
2.9
1.3
-0.5
2007
1 an
2.32
-1.20
2.36
-2.70
3 ans
2.39
-0.55
2.40
-3.86
1.3
0.7
-1.5
2008
CS SICAV One (Lux)
Defender (Euro) B
2009
0.7
0.1
-2.2
2010
2011
2012
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
LIBOR EUR 3M
Team MACS
Nom du gestionnaire
01.10.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mai
9.30
27.03.2007
Date de lancement
1.30
1.56
LIBOR EUR 3M
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0285063177
Code ISIN
CSTRDBE LX
Code Bloomberg
2900838
N° de valeur
98.86
In scope - tax
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
1 mois
0.67
0.11
Fonds
Obligations
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Actions
Alternatives
3 mois
-0.11
0.35
YTD
0.67
0.11
1 an
-1.46
1.36
3 ans
-0.72
3.29
5 ans
-
68.56
EUR
GBP
USD
JPY
Autres
18.16
12.43
0.85
95.72
1.91
0.43
0.02
1.92
Europe
Royaume-Uni
Etats Unis
Suisse
Autres
Canada
Global
Marchés émergents
Japon
Total
Total
18.13
38.88
5.24
- 62.25
0.01
3.71
1.90
5.62
0.00
6.52
3.37
9.89
4.39
4.39
6.14
0.85
6.99
7.40
7.40
1.52
1.52
1.92
1.92
0.02
0.02
18.16
68.56
12.43
0.85 100.00
Duration
1.56
Emprunts d'Etat
Total
81.30
16.48
2.22
0.00
0.00
100.00
Société
Quebec
Unedic
KFW
Oest KB
Toyota Motor Credit
BNG
Cades
Europ. Inv. Bk
Barclays
CS ETF (IE) S&P
500
Total
Coupon
%
4.250
2.125
1.125
4.125
5.250
2.875
2.625
2.125
1.942
Eché- en % des
ance capitaux
27.02.13
4.45
03.12.12
4.34
23.03.12
4.31
21.02.12
4.31
03.02.12
4.30
15.01.15
3.92
15.01.15
3.84
15.01.14
3.84
28.01.13
3.66
3.33
40.30
152
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender (Sfr)
Catégorie B
Le fonds vise à générer le rendement en CHF
maximum en actions est limité à 50%. L’objectif
de rendement reste en place quelles que soient
les conditions du marché sur une période de
deux ans.
Fiche du fonds
2.7
1.4
1 an
2.36
-1.71
2.38
-4.59
3 ans
2.43
-0.79
2.44
-6.88
0.4
0.2
0.4
0.1
0.0
-2.7
-2.8
-4.3
2007
2008
CS SICAV One (Lux)
Defender (Sfr) B
2009
2010
2011
2012
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
LIBOR CHF 3M
Team MACS
Nom du gestionnaire
01.10.2011
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 mai
16.93
27.03.2007
Date de lancement
1.30
1.55
LIBOR CHF 3M
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
LU0285065032
Code ISIN
CSTRDBS LX
Code Bloomberg
2900846
N° de valeur
91.12
In scope - tax
106
104
102
100
98
96
94
92
90
1 mois
0.37
0.00
Fonds
Obligations
Actions
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Alternatives
3 mois
-0.44
0.01
YTD
0.37
0.00
1 an
-3.88
0.12
3 ans
-4.94
0.67
5 ans
-
78.60
11.80
CHF
GBP
EUR
USD
JPY
Autres
8.67
0.93
94.71
1.71
1.22
0.72
0.03
1.61
Suisse
Europe
Royaume-Uni
Etats Unis
Japon
Autres
Global
Marchés émergents
Total
Total
8.63
11.70
1.98
- 22.31
0.00
42.98
3.12
- 46.10
0.01
2.01
1.71
3.73
0.00
11.25
3.38
- 14.63
0.03
2.98
3.01
3.06
0.93
3.99
4.62
4.62
1.61
1.61
8.67
78.60
11.80
0.93 100.00
Duration
1.16
Emprunts d'Etat
Total
70.35
27.78
1.87
0.00
0.00
100.00
Société
SNCF
BNG
Novartis Securities
Cades
US Treasury
US Treasury
SBAB
CS ETF (IE) S&P
500
CS FD SBI Foreign
Corp.
Total
Coupon
%
1.750
2.250
3.500
1.500
Eché- en % des
ance capitaux
24.02.12
5.03
17.03.14
4.59
26.06.12
4.49
25.07.12
4.46
4.08
0.000 01.03.12
4.07
0.000 12.04.12
4.07
1.000 10.02.12
3.84
3.35
3.12
41.10
153
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon
Catégorie B
L'objectif du sous-fonds est d'atteindre un
rendement en USD ajusté au risque aussi élevé
que possible. A cet effet, il investit dans des
sociétés établies en Asie (à l'exclusion du Japon)
ou qui exercent la plus grande part de leurs
activités dans cette région.
40%
130
30%
120
20%
110
Lena Teoh
Nom du gestionnaire
29.01.2010
Singapur
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
52.44
29.01.2010
Date de lancement
1.92
2.20
MSCI AC Asia ex Japan (NR)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0456267094
Code ISIN
CSEQADB LX
Code Bloomberg
10627684
N° de valeur
9.56
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
1 an
26.43
6.76
0.97
3 ans
-
10.8
7.8
10%
100
0%
90
-10%
80
Fiche du fonds
Beta
140
-20%
-17.3
-25.5
70
2010
2011
CS SICAV One (Lux) Equity
Asian Dragon B
-30%
2012
1 mois
7.78
10.76
Fonds
3 mois
-2.55
2.14
YTD
7.78
10.76
1 an
-18.85
-7.50
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Industrie
Energie
Matériaux
Autres
Fonds
22.80
15.64
15.45
11.69
7.13
6.76
5.52
4.89
2.58
7.55
22.80
15.64
15.45
11.69
7.13
6.76
5.52
4.89
2.58
0.00
7.55
Monnaies en %
Pays en %
HKD
KRW
TWD
USD
SGD
IDR
THB
MYR
CHF
38.91
21.13
15.14
9.32
6.96
3.58
3.56
1.39
0.01
Chine
Corée du Sud
Taiwan
Hong Kong
Inde
Singapur
Indonésie
Thailande
Malaisie
Autres
Achats
Ventes
NEPTUNE ORIENT LINES
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
LONKING HOLDINGS
JARDINE MATHESON HOLDINGS
ISHARES FTSE /XINHUA A50 CHINA TRACKER
PROPERTY AND CASUALITY COMPANY h
HYUNDAI DEPARTMENT STORE
DR REDDY'S LABORATORIES adr
LG DISPLAY
MEDIATEK
Samsung Electronics
JPMorgan Fd. Sicav India Fd.
Hon Hai Precision
Taiwan Semicon
China Const. Bank
ICBC
Cnooc LTD
AIA Group Limited
Catcher Technology
NCsoft Corp
Total
25.90
21.59
15.10
10.96
8.38
6.96
3.58
3.56
1.39
2.58
4.46
4.17
3.57
3.26
3.04
3.02
2.21
2.13
1.92
1.79
29.57
154
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon
Catégorie I
L'objectif du sous-fonds est d'atteindre un
rendement en USD ajusté au risque aussi élevé
que possible. A cet effet, il investit dans des
sociétés établies en Asie (à l'exclusion du Japon)
ou qui exercent la plus grande part de leurs
activités dans cette région.
30%
120
20%
110
Lena Teoh
Nom du gestionnaire
29.01.2010
Singapur
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
52.44
26.07.2010
Date de lancement
0.90
1.17
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0456267250
Code ISIN
CSEQADI LX
Code Bloomberg
10627690
N° de valeur
927.71
3
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
1 an
26.50
6.74
0.98
3 ans
-
10.8
7.9
10%
100
0%
90
-10%
80
Fiche du fonds
Beta
130
-20%
-17.3
-24.7
70
2010
2011
Asian Dragon I
-30%
2012
1 mois
7.92
10.76
Fonds
3 mois
-2.31
2.14
YTD
7.92
10.76
1 an
-18.02
-7.50
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Industrie
Energie
Matériaux
Autres
Fonds
22.80
15.64
15.45
11.69
7.13
6.76
5.52
4.89
2.58
7.55
22.80
15.64
15.45
11.69
7.13
6.76
5.52
4.89
2.58
0.00
7.55
Monnaies en %
Pays en %
HKD
KRW
TWD
USD
SGD
IDR
THB
MYR
CHF
38.91
21.13
15.14
9.32
6.96
3.58
3.56
1.39
0.01
Chine
Corée du Sud
Taiwan
Hong Kong
Inde
Singapur
Indonésie
Thailande
Malaisie
Autres
Achats
Ventes
NEPTUNE ORIENT LINES
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
LONKING HOLDINGS
JARDINE MATHESON HOLDINGS
ISHARES FTSE /XINHUA A50 CHINA TRACKER
PROPERTY AND CASUALITY COMPANY h
HYUNDAI DEPARTMENT STORE
DR REDDY'S LABORATORIES adr
LG DISPLAY
MEDIATEK
Samsung Electronics
JPMorgan Fd. Sicav India Fd.
Hon Hai Precision
Taiwan Semicon
China Const. Bank
ICBC
Cnooc LTD
AIA Group Limited
Catcher Technology
NCsoft Corp
Total
25.90
21.59
15.10
10.96
8.38
6.96
3.58
3.56
1.39
2.58
4.46
4.17
3.57
3.26
3.04
3.02
2.21
2.13
1.92
1.79
29.57
155
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone
Catégorie B
Le fonds vise à réaliser la meilleure performance
possible en investissant dans des entreprises
européennes qui se caractérisent principalement
par une forte rentabilité, une solide structure
financière et un management compétent.
Fiche du fonds
Patrick Fehr
Nom du gestionnaire
16.08.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mai
298.96
27.06.2011
Date de lancement
1.92
2.15
MSCI EMU (NR)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0496466151
Code ISIN
CSEEZAB LX
Code Bloomberg
11145861
N° de valeur
8.75
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
140
40%
22.8
120
100
4.6
27.3
20%
7.8
5.0
5.4
2.4
80
-20.1
60
40
5.4
-20%
-14.9
-40%
-44.6 -44.9
2007
2008
2009
Eurozone B
0%
2010
2011
2012
-60%
MSCI EMU (NR)
La simulation est basée sur l’enregistrement d’Equis Europe et de la classe de parts F avec commission de gestion adaptée (06.12.2005-24.06.2011).
1 mois
5.42
5.37
Fonds
3 mois
3.18
2.56
YTD
5.42
5.37
1 an
-17.78
-14.22
3 ans
16.61
25.44
5 ans
-38.68
-31.94
Secteurs en %
Industrie
Santé
Matériaux
Energie
Autres
Fonds
16.74
12.23
10.47
9.31
9.10
9.07
8.93
6.91
1.93
15.31
19.88
12.65
11.67
7.59
9.45
10.42
8.63
7.40
0.00
12.31
-3.14
-0.42
-1.20
1.72
-0.35
-1.35
0.30
-0.49
1.93
3.00
Achats
Ventes
BUREAU VERITAS
MTU AERO ENGINES
Sanofi-Aventis
Schneider Electric
St. Gobain
Adidas
Allianz
Pirelli & Co.
Anh-Busch InBev
Fresenius Medical
Repsol
Deutsche Telekom
Total
Beta
3 ans
20.06
2.78
0.97
5 ans
20.40
2.68
0.97
6.33
4.37
3.99
3.83
3.65
3.49
3.04
2.98
2.87
2.83
37.38
156
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone
Catégorie I
Le fonds vise à réaliser la meilleure performance
possible en investissant dans des entreprises
européennes qui se caractérisent principalement
par une forte rentabilité, une solide structure
financière et un management compétent.
Fiche du fonds
Patrick Fehr
Nom du gestionnaire
16.08.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mai
298.96
27.06.2011
Date de lancement
0.70
0.97
MSCI EMU (NR)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0496466318
Code ISIN
CSEEZAI LX
Code Bloomberg
11145872
N° de valeur
881.51
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
140
40%
24.4
120
6.0
27.3
20%
7.8
6.4
100
5.5
2.4
80
-19.0
60
40
5.4
-20%
-14.9
-40%
-43.8 -44.9
2007
2008
2009
Eurozone I
0%
2010
2011
2012
-60%
MSCI EMU (NR)
La simulation est basée sur l’enregistrement d’Equis Europe et de la classe de parts F avec commission de gestion adaptée (06.12.2005-24.06.2011).
1 mois
5.50
5.37
Fonds
3 mois
3.47
2.56
YTD
5.50
5.37
1 an
-16.73
-14.22
3 ans
21.25
25.44
5 ans
-34.61
-31.94
Secteurs en %
Industrie
Santé
Matériaux
Energie
Autres
Fonds
16.74
12.23
10.47
9.31
9.10
9.07
8.93
6.91
1.93
15.31
19.88
12.65
11.67
7.59
9.45
10.42
8.63
7.40
0.00
12.31
-3.14
-0.42
-1.20
1.72
-0.35
-1.35
0.30
-0.49
1.93
3.00
Achats
Ventes
BUREAU VERITAS
MTU AERO ENGINES
Sanofi-Aventis
Schneider Electric
St. Gobain
Adidas
Allianz
Pirelli & Co.
Anh-Busch InBev
Fresenius Medical
Repsol
Deutsche Telekom
Total
Beta
3 ans
20.10
2.77
0.97
5 ans
20.43
2.68
0.97
6.33
4.37
3.99
3.83
3.65
3.49
3.04
2.98
2.87
2.83
37.38
157
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging
Market Property
Catégorie B
Le fonds vise à réaliser le meilleur rendement
ajusté du risque possible en USD en investissant
à l’échelle mondiale dans des actions et des
titres similaires de sociétés actives dans
l’immobilier et de Real Estate Investment Trusts
(REIT) à capital fixe, domiciliés ou menant
l’essentiel de leurs activités commerciales dans
des pays émergents.
160
60%
140
29.4
20.1
120
40%
25.0
12.5
1 an
29.82
3.98
0.95
20%
0%
80
-20%
-27.4
60
-29.3
-40%
40
-60%
20
2008
2009
2010
CS SICAV One (Lux) Equity Global
Emerging Market Property B
FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index
(NR) (05/10)
2011
2012
-80%
l’année, respectivement (Indice de référence)
Fonds
1 mois
12.48
14.46
3 mois
2.74
1.96
YTD
12.48
14.46
1 an
-10.33
-8.93
3 ans
45.31
60.50
5 ans
-
Secteurs en %
Fonds Indice de référence Par rapport à l’indice de référence
Biens immobiliers divers
44.24
45.47
-1.23
Homebuilding
42.15
48.09
-5.94
REITs (Sociétés d'investissement immobilier) 5.20
6.39
-1.19
Matériaux de construction
0.39
0.00
0.39
1.77
0.00
1.77
Autres
6.25
0.06
6.19
Pays en %
Brésil
Afrique du Sud
Philippines
Malaisie
Indonésie
Thailande
Chine
Mexique
Inde
Autres
Beta
14.5
100
Fiche du fonds
Werner Richli
Nom du gestionnaire
01.01.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
22.19
30.05.2008
Date de lancement
1.92
2.10
FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0339603879
Code ISIN
CSEQGPB LX
Code Bloomberg
3675133
N° de valeur
7.12
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
38.3
3 ans
27.24
4.09
0.91
Achats
GEO
Homex
Urbi
PDG
-
37.48
14.00
9.97
9.88
7.47
7.02
5.00
4.46
1.89
2.83
Ventes
Parque Arauco
Fountainhead
Brookfield
Tecnisa
Supalai
BR Malls Participacoes
PDG REALTY
Growthpoint Prop.
MRV Engenharia
Ayala Land
Redefine Prop.
SM Prime
Cyrela Brazil Realty
Multiplan
SP Setia
Total
7.01
6.58
5.41
4.23
3.65
3.34
3.21
3.19
3.05
2.45
42.12
158
31 janvier 2012
Suisse
Market Property
Catégorie I
120
0%
90
-10%
80
-20%
-26.7
70
60
2010
-30%
-29.3
2011
Emerging Market Property I
FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index
(NR)
1 an
29.88
3.96
0.95
-40%
2012
Fonds
1 mois
12.56
14.46
3 mois
2.94
1.96
YTD
12.56
14.46
1 an
-9.47
-8.93
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Fonds Indice de référence Par rapport à l’indice de référence
44.24
45.47
-1.23
Homebuilding
42.15
48.09
-5.94
REITs (Sociétés d'investissement immobilier) 5.20
6.39
-1.19
0.39
0.00
0.39
1.77
0.00
1.77
Autres
6.25
0.06
6.19
Pays en %
Brésil
Afrique du Sud
Philippines
Malaisie
Indonésie
Thailande
Chine
Mexique
Inde
Autres
Beta
10%
100
Fiche du fonds
Werner Richli
Nom du gestionnaire
01.01.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
22.19
06.10.2010
Date de lancement
0.90
1.11
FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0339604091
Code ISIN
CSEQGIU LX
Code Bloomberg
3675139
N° de valeur
812.61
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
20%
14.5
12.6
110
3 ans
-
Achats
GEO
Homex
Urbi
PDG
-
37.48
14.00
9.97
9.88
7.47
7.02
5.00
4.46
1.89
2.83
Ventes
Parque Arauco
Fountainhead
Brookfield
Tecnisa
Supalai
PDG REALTY
Growthpoint Prop.
MRV Engenharia
Ayala Land
Redefine Prop.
SM Prime
Multiplan
SP Setia
Total
7.01
6.58
5.41
4.23
3.65
3.34
3.21
3.19
3.05
2.45
42.12
159
31 janvier 2012
Suisse
Market Property
Catégorie R CHF
140
40%
27.0
18.1
120
0%
80
-20%
-28.8
60
40
2008
2009
2010
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging
Market Property R CHF
1 an
30.05
18.36
1.21
-40%
2011
2012
-60%
1 mois
11.88
Fonds
3 mois
1.54
YTD
11.88
1 an
-12.60
3 ans
37.58
5 ans
-
Secteurs en %
Fonds
44.24
42.15
5.20
0.39
1.77
6.25
Homebuilding
REITs (Sociétés d'investissement immobilier)
Autres
Pays en %
Brésil
Afrique du Sud
Philippines
Malaisie
Indonésie
Thailande
Chine
Mexique
Inde
Autres
Beta
20%
100
Fiche du fonds
Werner Richli
Nom du gestionnaire
01.01.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
22.19
30.05.2008
Date de lancement
1.92
2.14
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
Monnaie des
LU0339604174
Code ISIN
CSEQGRC LX
Code Bloomberg
3675144
N° de valeur
6.59
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
11.9
3 ans
27.33
13.53
0.99
Achats
GEO
Homex
Urbi
PDG
-
37.48
14.00
9.97
9.88
7.47
7.02
5.00
4.46
1.89
2.83
Ventes
Parque Arauco
Fountainhead
Brookfield
Tecnisa
Supalai
PDG REALTY
Growthpoint Prop.
MRV Engenharia
Ayala Land
Redefine Prop.
SM Prime
Multiplan
SP Setia
Total
7.01
6.58
5.41
4.23
3.65
3.34
3.21
3.19
3.05
2.45
42.12
160
31 janvier 2012
Suisse
Market Property
Catégorie R EUR
140
18.7
12.3
100
80
-20%
-28.6
60
1 an
29.93
12.28
1.21
-40%
40
-60%
20
2008
2009
2010
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging
Market Property R EUR
2011
2012
-80%
1 mois
12.31
Fonds
3 mois
2.02
YTD
12.31
1 an
-12.05
3 ans
38.90
5 ans
-
Secteurs en %
Fonds
44.24
42.15
5.20
0.39
1.77
6.25
Homebuilding
REITs (Sociétés d'investissement immobilier)
Autres
Pays en %
Brésil
Afrique du Sud
Philippines
Malaisie
Indonésie
Thailande
Chine
Mexique
Inde
Autres
Beta
20%
0%
Fiche du fonds
Werner Richli
Nom du gestionnaire
01.01.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
22.19
30.05.2008
Date de lancement
1.92
2.15
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
Monnaie des
LU0339604257
Code ISIN
CSEQGRE LX
Code Bloomberg
3675145
N° de valeur
6.57
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
40%
27.1
120
3 ans
27.24
11.91
1.02
Achats
GEO
Homex
Urbi
PDG
-
37.48
14.00
9.97
9.88
7.47
7.02
5.00
4.46
1.89
2.83
Ventes
Parque Arauco
Fountainhead
Brookfield
Tecnisa
Supalai
PDG REALTY
Growthpoint Prop.
MRV Engenharia
Ayala Land
Redefine Prop.
SM Prime
Multiplan
SP Setia
Total
7.01
6.58
5.41
4.23
3.65
3.34
3.21
3.19
3.05
2.45
42.12
161
31 janvier 2012
Suisse
Markets
Catégorie B
L’objectif de ce fonds est d’atteindre les
meilleurs rendements possibles corrigés du
risque en USD tout en investissant dans des
sociétés basées dans des marchés émergents
ou des sociétés internationales qui externalisent
la majeure partie de leurs activités dans des
marchés émergents.
40%
130
30%
120
Jan Viebig
Nom du gestionnaire
16.08.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
464.72
20.01.2010
Date de lancement
1.92
2.17
MSCI EM (NR)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0456267680
Code ISIN
CSEMRGB LX
Code Bloomberg
10627705
N° de valeur
9.93
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
1 an
29.02
3.37
1.05
3 ans
-
20%
13.0
110
11.3
10%
100
0%
90
-10%
80
2010
-20%
-18.4
-23.9
70
Fiche du fonds
Beta
140
2011
Emerging Markets B
-30%
2012
MSCI EM (NR)
1 mois
12.97
11.34
Fonds
3 mois
2.90
2.67
YTD
12.97
11.34
1 an
-13.73
-6.64
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Energie
Matériaux
Industrie
Fonds
22.65
20.37
16.27
14.08
11.15
6.95
6.33
2.92
0.64
-1.36
13.02
14.56
24.17
7.90
13.75
6.51
7.86
7.60
3.61
0.00
Monnaies en %
9.63
5.81
-7.90
6.18
-2.60
0.44
-1.53
-4.68
-2.97
-1.36
Pays en %
USD
KRW
HKD
TWD
ZAR
MXN
BRL
IDR
PLN
Autres
26.76
18.20
18.18
9.53
7.50
5.59
4.92
4.47
1.33
3.52
Chine
Corée du Sud
Brésil
Taiwan
Russie
Afrique du Sud
Mexique
Indonésie
Inde
Autres
Achats
Ventes
CHINA MOBILE
MEDIATEK
BRASKEM pref
EMBRAER adr
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA h
AMBEV-CIA DE BEBIDAS AMERICAS pref adr
ULTRAPAR PARTICIPACOES
MINMETALS RESOURCES
MMX MINERACAO DE METALICOS
PETROLEO BRASILIERO adr
Samsung Electronics
ICBC
Taiwan Semicon
Petrobras
Hon Hai Precision
Baidu Inc.
PT Astra Intern.
Cnooc LTD
America Movil
Gazprom Oao
Total
23.07
18.16
17.79
9.53
8.12
8.11
5.59
4.47
1.88
3.29
8.41
5.23
5.14
3.82
3.44
3.27
3.19
3.07
2.62
2.53
40.72
162
31 janvier 2012
Suisse
Markets
Catégorie I
L’objectif de ce fonds est d’atteindre les
meilleurs rendements possibles corrigés du
risque en USD tout en investissant dans des
sociétés basées dans des marchés émergents
ou des sociétés internationales qui externalisent
la majeure partie de leurs activités dans des
marchés émergents.
40%
130
30%
120
Jan Viebig
Nom du gestionnaire
16.08.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
464.72
01.02.2010
Date de lancement
0.90
1.15
MSCI EM (NR)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0456267847
Code ISIN
CSEMRGI LX
Code Bloomberg
10627709
N° de valeur
1'044.04
3
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
1 an
29.01
3.39
1.05
3 ans
-
20%
13.0
110
11.3
10%
100
0%
90
-10%
80
2010
-20%
-18.4
-23.1
70
Fiche du fonds
Beta
140
2011
Emerging Markets I
-30%
2012
MSCI EM (NR)
1 mois
13.04
11.34
Fonds
3 mois
3.20
2.67
YTD
13.04
11.34
1 an
-12.83
-6.64
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Energie
Matériaux
Industrie
Fonds
22.65
20.37
16.27
14.08
11.15
6.95
6.33
2.92
0.64
-1.36
13.02
14.56
24.17
7.90
13.75
6.51
7.86
7.60
3.61
0.00
Monnaies en %
9.63
5.81
-7.90
6.18
-2.60
0.44
-1.53
-4.68
-2.97
-1.36
Pays en %
USD
KRW
HKD
TWD
ZAR
MXN
BRL
IDR
PLN
Autres
26.76
18.20
18.18
9.53
7.50
5.59
4.92
4.47
1.33
3.52
Chine
Corée du Sud
Brésil
Taiwan
Russie
Afrique du Sud
Mexique
Indonésie
Inde
Autres
Achats
Ventes
CHINA MOBILE
MEDIATEK
BRASKEM pref
EMBRAER adr
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA h
AMBEV-CIA DE BEBIDAS AMERICAS pref adr
ULTRAPAR PARTICIPACOES
MINMETALS RESOURCES
MMX MINERACAO DE METALICOS
PETROLEO BRASILIERO adr
Samsung Electronics
ICBC
Taiwan Semicon
Petrobras
Hon Hai Precision
Baidu Inc.
PT Astra Intern.
Cnooc LTD
America Movil
Gazprom Oao
Total
23.07
18.16
17.79
9.53
8.12
8.11
5.59
4.47
1.88
3.29
8.41
5.23
5.14
3.82
3.44
3.27
3.19
3.07
2.62
2.53
40.72
163
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value
Catégorie B
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan
Value applique une approche dite «Deep Value»,
Le fonds investit dans des sociétés sous
évaluées dont le siège social ou la majorité des
activités se trouve au Japon. Même si les
décisions de placement ne sont pas prises selon
un indice de référence, l’indice MSCI Japan peut
servir de critère à long terme pour les
investisseurs. L’approche orientée sur la valeur
est à même d’apporter des résultats supérieurs
à la moyenne à longue échéance, car elle incite
placement.
Fiche du fonds
Gregor Trachsel
Nom du gestionnaire
14.07.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
JPY
Devise du fonds
31 mai
11'756.40
30.03.2011
Date de lancement
1.92
2.20
MSCI Japan (NR)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
JPY
Monnaie des
LU0496466821
Code ISIN
CSEJPVB LX
Code Bloomberg
11145891
N° de valeur
929.00
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Performance nette en JPY (base de 100) 1)
Secteurs en %
Industrie
Matériaux
Santé
Autres
Fonds
44.03
16.61
8.09
7.66
7.40
7.10
6.11
1.46
-0.72
2.26
21.42
6.06
7.23
17.31
19.42
3.73
12.35
6.32
0.00
6.16
22.61
10.55
0.86
-9.65
-12.02
3.37
-6.24
-4.86
-0.72
-3.90
Achats
-
Kamei
Meiwa
Starzen
JBCC
Shibuya Kogyo
Tokyo Sangyo
Seika
gakken Hld. Co. Ltd.
Mitsubishi Shokuhn
Total
Ventes
TAISEI LAMICK
JBCC HOLDINGS
SHIBUYA KOGYO
Beta
1 an
-
3 ans
-
1.86
1.82
1.81
1.75
1.70
1.70
1.70
1.68
1.66
1.66
17.34
164
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend
Plus
Catégorie A & B
Le sous-fonds investit dans un portefeuille
d’actions européennes largement diversifié, dont
on peut attendre un rendement en dividende
supérieur à la moyenne.
140
40%
130
30%
120
20%
110
Fiche du fonds
7.8
1 an
13.90
3.32
0.83
3 ans
-
-6.5
90
80
3.8
2.8
100
Felix Maag, Nicola Nolè
Nom du gestionnaire
Zurich, Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mai
221.59
09.09.2009
Date de lancement
1.60
1.91
MSCI Europe (NR)
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Monnaie des
LU0439729285 LU0439729368
Code ISIN
CSEUEQA CSEUEQB LX
Code Bloomberg
LX
10348225
10348228
N° de valeur
10.59
11.03
Valeur liquidative
(NAV)
0.08
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
Beta
11.1
2009
2010
0%
-10%
-8.1
2011
CS SICAV One (Lux) European
Equity Dividend Plus B
10%
2012
-20%
MSCI Europe (NR)
1 mois
2.80
3.81
Fonds
3 mois
4.85
4.87
YTD
2.80
3.81
1 an
-5.32
-6.18
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Energie
Santé
Industrie
Matériaux
Autres
Fonds
18.70
12.85
12.71
11.54
10.04
9.78
8.39
7.80
0.79
7.39
18.88
13.52
12.32
11.64
10.75
10.15
6.61
8.49
0.00
7.64
Monnaies en %
-0.18
-0.67
0.39
-0.10
-0.71
-0.37
1.78
-0.69
0.79
-0.25
Pays en %
EUR
GBP
CHF
NOK
SEK
CZK
USD
41.89
34.64
13.62
4.84
4.55
0.33
0.12
Royaume-Uni
France
Suisse
Pays-Bas
Allemagne
Norvège
Suède
Italie
Finlande
Autres
Ventes
DIAGEO
MEDIASET
SVENSKA CELLULOSA b
UNILEVER cert
34.24
13.99
13.61
10.86
9.27
4.78
4.34
3.53
2.43
2.94
Achats
HELVETIA HOLDING
DAIMLER reg
BHP BILLITON
FUGRO cert
Royal Dutch Shell 'A'
Nestlé
BHP Billiton
GlaxoSmithKline
HSBC Holdings
Roche
British Am. Tobacco
Total Fina Elf
Vodafone
BASF
Total
4.41
4.16
3.99
3.12
3.02
2.97
2.57
2.51
2.44
2.30
31.49
165
31 janvier 2012
Suisse
Plus
Catégorie I
140
40%
130
30%
120
20%
110
Fiche du fonds
1 an
13.93
3.27
0.84
3 ans
-
-5.5
90
80
3.8
2.9
100
Nom du gestionnaire
Zurich, Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mai
221.59
12.10.2009
Date de lancement
0.70
1.01
MSCI Europe (NR)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0439729798
Code ISIN
CSEUEQI LX
Code Bloomberg
10348388
N° de valeur
1'113.08
3
Quotidien
Rachat de parts
Beta
11.1
9.1
2009
2010
0%
-10%
-8.1
2011
CS SICAV One (Lux) European
Equity Dividend Plus I
10%
2012
-20%
MSCI Europe (NR)
1 mois
2.92
3.81
Fonds
3 mois
5.11
4.87
YTD
2.92
3.81
1 an
-4.32
-6.18
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Energie
Santé
Industrie
Matériaux
Autres
Fonds
18.70
12.85
12.71
11.54
10.04
9.78
8.39
7.80
0.79
7.39
18.88
13.52
12.32
11.64
10.75
10.15
6.61
8.49
0.00
7.64
Monnaies en %
-0.18
-0.67
0.39
-0.10
-0.71
-0.37
1.78
-0.69
0.79
-0.25
Pays en %
EUR
GBP
CHF
NOK
SEK
CZK
USD
41.89
34.64
13.62
4.84
4.55
0.33
0.12
Royaume-Uni
France
Suisse
Pays-Bas
Allemagne
Norvège
Suède
Italie
Finlande
Autres
Ventes
DIAGEO
MEDIASET
SVENSKA CELLULOSA b
UNILEVER cert
34.24
13.99
13.61
10.86
9.27
4.78
4.34
3.53
2.43
2.94
Achats
HELVETIA HOLDING
DAIMLER reg
BHP BILLITON
FUGRO cert
Nestlé
BHP Billiton
GlaxoSmithKline
HSBC Holdings
Roche
British Am. Tobacco
Total Fina Elf
Vodafone
BASF
Total
4.41
4.16
3.99
3.12
3.02
2.97
2.57
2.51
2.44
2.30
31.49
166
31 janvier 2012
Suisse
Plus
Catégorie R CHF
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich, Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mai
221.59
17.03.2011
Date de lancement
1.60
1.90
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
Monnaie des
LU0603361998
Code ISIN
CSEEDRC LX
Code Bloomberg
12634678
N° de valeur
9.81
Quotidien
Rachat de parts
Beta
1 an
-
3 ans
-
Secteurs en %
Fonds
18.70
12.85
12.71
11.54
10.04
9.78
8.39
7.80
0.79
7.39
Energie
Santé
Industrie
Matériaux
Autres
Monnaies en %
Pays en %
EUR
GBP
CHF
NOK
SEK
CZK
USD
41.89
34.64
13.62
4.84
4.55
0.33
0.12
monnaie du Fonds.
Achats
HELVETIA HOLDING
DAIMLER reg
BHP BILLITON
FUGRO cert
Ventes
DIAGEO
MEDIASET
SVENSKA CELLULOSA b
UNILEVER cert
Royaume-Uni
France
Suisse
Pays-Bas
Allemagne
Norvège
Suède
Italie
Finlande
Autres
34.24
13.99
13.61
10.86
9.27
4.78
4.34
3.53
2.43
2.94
Nestlé
BHP Billiton
GlaxoSmithKline
HSBC Holdings
Roche
British Am. Tobacco
Total Fina Elf
Vodafone
BASF
Total
4.41
4.16
3.99
3.12
3.02
2.97
2.57
2.51
2.44
2.30
31.49
167
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles
Catégorie B USD
la monnaie.
9.4
8.8
3.9
2010
CS SICAV One (Lux) Global
Convertibles B
UBS Global CB Focus (RI)
(Hedged into USD)
Nom du gestionnaire Zurich Convertible Bonds Team
19.10.2009
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
130.79
19.10.2009
Date de lancement
1.20
1.45
UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into USD)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0426279682
Code ISIN
CGBCVBE LX
Code Bloomberg
10169270
N° de valeur
109.04
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
2011
2012
140
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
1 mois
3.89
3.87
3 mois
1.47
1.57
YTD
3.89
3.87
1 an
-2.54
-1.97
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Technologie
Communication
Energie
Industrie
Autres
19.46
13.54
12.85
12.13
11.23
9.16
8.41
1.79
11.41
Delta en %
44.80
0.91
5.01
4.44
AAA
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
Nombre de positions
3.9
-4.6
-5.0
2009
Fonds
Fiche du fonds
Fonds
130
125
120
115
110
105
100
95
90
1 an
9.52
-1.01
0.58
-10.96
3 ans
-
3.47
26.23
32.42
25.60
12.15
0.12
Moyen = BB+
Société
Intel
KFW
Gilead Sciences
Orix
KDDI CV
Aabar Invest
BILLION
EXPRESS
China Petrol &
Chem.
Amgen
Medtronic
Total
Coupon
%
2.950
3.250
1.625
1.000
0.000
4.000
0.750
Eché- en % des
ance capitaux
15.12.35
2.69
27.06.13
2.64
01.05.16
2.33
31.03.14
1.90
14.12.15
1.87
27.05.16
1.74
18.10.15
1.69
0.000 24.04.14
1.65
0.375 01.02.13
1.625 15.04.13
1.59
1.57
19.67
168
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie R CHF
la monnaie.
9.0
7.8
19.10.2009
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
130.79
13.11.2009
Date de lancement
1.20
1.46
UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into CHF)
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
Monnaie des
LU0457025020
Code ISIN
CGBCVRC LX
Code Bloomberg
10639345
N° de valeur
107.86
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
-4.8
-5.8
2009
2010
Convertibles R CHF
(Hedged into CHF)
2011
2012
140
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
1 mois
3.78
3.84
3 mois
1.13
1.45
YTD
3.78
3.84
1 an
-3.46
-2.22
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Technologie
Communication
Energie
Industrie
Autres
19.46
13.54
12.85
12.13
11.23
9.16
8.41
1.79
11.41
Delta en %
44.80
0.91
5.01
4.44
AAA
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
Nombre de positions
3.8
3.8
Fonds
Fiche du fonds
Fonds
130
125
120
115
110
105
100
95
90
1 an
9.53
-2.64
0.48
-11.27
3 ans
-
3.47
26.23
32.42
25.60
12.15
0.12
Moyen = BB+
Société
Intel
KFW
Gilead Sciences
Orix
KDDI CV
Aabar Invest
BILLION
EXPRESS
China Petrol &
Chem.
Amgen
Medtronic
Total
Coupon
%
2.950
3.250
1.625
1.000
0.000
4.000
0.750
Eché- en % des
ance capitaux
15.12.35
2.69
27.06.13
2.64
01.05.16
2.33
31.03.14
1.90
14.12.15
1.87
27.05.16
1.74
18.10.15
1.69
0.000 24.04.14
1.65
0.375 01.02.13
1.625 15.04.13
1.59
1.57
19.67
169
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie R EUR
la monnaie.
9.2
8.3
3.9
2010
Convertibles R EUR
(Hedged into EUR)
19.10.2009
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
130.79
27.10.2009
Date de lancement
1.20
1.46
UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into EUR)
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
Monnaie des
LU0457025293
Code ISIN
CGBCVRE LX
Code Bloomberg
10639347
N° de valeur
110.18
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
2011
2012
140
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
1 mois
3.94
3.88
3 mois
1.38
1.62
YTD
3.94
3.88
1 an
-2.75
-1.58
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Technologie
Communication
Energie
Industrie
Autres
19.46
13.54
12.85
12.13
11.23
9.16
8.41
1.79
11.41
Delta en %
44.80
0.91
5.01
4.44
AAA
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
Nombre de positions
3.9
-4.2
-5.3
2009
Fonds
Fiche du fonds
Fonds
130
125
120
115
110
105
100
95
90
1 an
9.51
-3.11
0.38
-10.91
3 ans
-
3.47
26.23
32.42
25.60
12.15
0.12
Moyen = BB+
Société
Intel
KFW
Gilead Sciences
Orix
KDDI CV
Aabar Invest
BILLION
EXPRESS
China Petrol &
Chem.
Amgen
Medtronic
Total
Coupon
%
2.950
3.250
1.625
1.000
0.000
4.000
0.750
Eché- en % des
ance capitaux
15.12.35
2.69
27.06.13
2.64
01.05.16
2.33
31.03.14
1.90
14.12.15
1.87
27.05.16
1.74
18.10.15
1.69
0.000 24.04.14
1.65
0.375 01.02.13
1.625 15.04.13
1.59
1.57
19.67
170
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus
Catégorie A & B
d’actions largement diversifié à l’échelle
mondiale dont on peut attendre un taux de
rendement sur dividendes supérieur à la
moyenne.
Fiche du fonds
Felix Maag, Aude Scheuer
Nom du gestionnaire
Zurich, Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
27.11
15.04.2010
Date de lancement
1.60
1.88
MSCI World (NR)
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
USD
USD
Monnaie des
LU0439730374 LU0439730457
Code ISIN
CSGEDPA CGSEDPB LX
Code Bloomberg
LX
10348395
10348396
N° de valeur
10.40
10.69
Valeur liquidative
(NAV)
0.08
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
1 an
16.91
4.18
0.90
5.0
3.2
-2.7
-5.5
2010
2011
Equity Dividend Plus B
2012
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
MSCI World (NR)
1 mois
3.19
5.02
Fonds
3 mois
2.39
2.40
YTD
3.19
5.02
1 an
-0.74
-2.99
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Energie
Industrie
Santé
Matériaux
Autres
Fonds
18.00
11.17
10.88
10.64
10.29
10.03
9.85
7.84
0.89
10.41
18.40
11.50
11.29
12.24
10.41
10.53
10.23
7.65
0.00
7.77
Monnaies en %
Beta
125
120
115
110
105
100
95
90
85
3 ans
-
-0.40
-0.33
-0.41
-1.60
-0.12
-0.50
-0.38
0.19
0.89
2.64
Pays en %
USD
EUR
GBP
CAD
HKD
JPY
AUD
SGD
NOK
Autres
48.36
14.88
11.50
4.23
3.72
3.68
3.63
2.71
2.68
4.62
Etats Unis
Royaume-Uni
Pays-Bas
Canada
France
Allemagne
Japon
Australie
Hong Kong
Autres
Achats
Ventes
PEPCO HOLDING
DIAGEO
SYSCO
XCEL ENERGY
UNITED OVERSEAS BANK
SPDR S&P500 TRUST unit 1
HSBC HOLDINGS
EMERSON ELECTRIC
-
Chevron
Microsoft
Pfizer
Merck
Philip Morris Intl.
ConocoPhillips
Microchip Techn.
Intel
BHP Billiton
Total
46.23
10.91
4.34
4.20
4.04
3.92
3.66
3.61
3.35
15.73
2.46
2.31
2.08
1.98
1.71
1.66
1.65
1.61
1.54
1.45
18.45
171
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus
Catégorie R CHF
d’actions largement diversifié à l’échelle
mondiale dont on peut attendre un taux de
rendement sur dividendes supérieur à la
moyenne.
Fiche du fonds
Felix Maag, Aude Scheuer
Nom du gestionnaire
Zurich, Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 mai
27.11
15.04.2011
Date de lancement
1.60
1.94
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
Monnaie des
LU0612865351
Code ISIN
CSGEDRC LX
Code Bloomberg
12784788
N° de valeur
9.33
Quotidien
Rachat de parts
Beta
1 an
-
3 ans
-
Secteurs en %
Fonds
18.00
11.17
10.88
10.64
10.29
10.03
9.85
7.84
0.89
10.41
Energie
Industrie
Santé
Matériaux
Autres
Monnaies en %
Pays en %
USD
EUR
GBP
CAD
HKD
JPY
AUD
SGD
NOK
Autres
48.36
14.88
11.50
4.23
3.72
3.68
3.63
2.71
2.68
4.62
monnaie du Fonds.
Achats
Ventes
PEPCO HOLDING
DIAGEO
SYSCO
XCEL ENERGY
UNITED OVERSEAS BANK
SPDR S&P500 TRUST unit 1
HSBC HOLDINGS
EMERSON ELECTRIC
-
Etats Unis
Royaume-Uni
Pays-Bas
Canada
France
Allemagne
Japon
Australie
Hong Kong
Autres
46.23
10.91
4.34
4.20
4.04
3.92
3.66
3.61
3.35
15.73
Chevron
Microsoft
Pfizer
Merck
Philip Morris Intl.
ConocoPhillips
Microchip Techn.
Intel
BHP Billiton
Total
2.46
2.31
2.08
1.98
1.71
1.66
1.65
1.61
1.54
1.45
18.45
172
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced
(Euro)
Catégorie B
L’objectif de placement du CS SICAV One (Lux)
IndexSelection
Balanced
(Euro)
est
principalement le maintien de la valeur réelle du
capital et son accroissement à long terme par un
revenu régulier ainsi que par des gains en capital
et des gains sur devises. Le fonds investit dans
un portefeuille largement diversifié d’instruments
de placement liés à un indice comme les fonds
négociés en bourse (ETF), les fonds
d’investissement, les produits structurés et les
dérivés. Les investissements s’effectuent à
l’échelle internationale dans les classes d’actifs
suivantes: actions, obligations, monnaies,
matières premières et autres placements
alternatifs.
Fiche du fonds
Marcel Wagner
Nom du gestionnaire
01.01.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mai
4.05
29.09.2009
Date de lancement
1.20
1.49
CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Euro)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0439731265
Code ISIN
CSOIBEB LX
Code Bloomberg
10348415
N° de valeur
105.66
In scope - tax
1 an
8.53
-1.79
2.01
-10.89
3 ans
-
115
15%
110
10%
8.2
6.9
105
3.9
3.5
100
5%
0%
-3.3
95
-5%
-7.4
90
2009
2010
CS SICAV One (Lux) IndexSelection
Balanced (Euro) B
CB CS SICAV One (Lux) IS
Balanced (Euro)
2011
2012
-10%
1 mois
3.85
3.54
Fonds
Actions
Obligations
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
42.27
33.56
16.90
7.28
3 mois
3.71
4.03
YTD
3.85
3.54
1 an
-3.42
0.11
3 ans
-
5 ans
-
EUR
USD
GBP
JPY
CHF
Autres
65.49
11.08
4.64
2.57
0.12
16.10
Euroland
Marchés émergents
Royaume-Uni
Etats Unis
Japon
Autres
Total
Total
7.28
31.37
15.83
- 54.48
2.18
7.46
9.64
4.64
4.64
11.78
- 11.78
2.57
2.57
16.90 16.90
7.28
33.56
42.27
16.90 100.00
Duration
3.43
Emprunts d'Etat
Total
65.66
10.46
9.25
8.12
6.50
100.00
Ishares Euro Corp.
CS ETF (IE) S&P 500
CSSL Dow Jones AllHdg
Ishares Barclays
DB X-Tracker FTSE all shares GBP
ETFLAB IBOXX LIQUID
Ishares Iboxx Euro
DB X-Trackers
Total
13.12
7.42
7.10
6.47
6.33
5.38
4.63
3.76
3.51
3.10
60.82
173
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr)
Catégorie B
IndexSelection Balanced (Sfr) est principalement
le maintien de la valeur réelle du capital et son
accroissement à long terme par un revenu
régulier ainsi que par des gains en capital et
des gains sur devises. Le fonds investit dans
un portefeuille largement diversifié d’instruments
de placement liés à un indice comme les fonds
alternatifs.
Fiche du fonds
Marcel Wagner
Nom du gestionnaire
01.01.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 mai
12.33
29.09.2009
Date de lancement
1.20
1.48
CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
LU0439731851
Code ISIN
CSOIBSB LX
Code Bloomberg
10348440
N° de valeur
95.87
In scope - tax
1 an
7.09
-2.58
2.15
-11.88
3 ans
-
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
3.0
2.2
2.0
-0.6
-2.0
-8.1
2009
2010
CS SICAV One (Lux)
IndexSelection Balanced (Sfr) B
CB CS SICAV One (Lux) IS
Balanced (Sfr)
2011
2012
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
1 mois
3.01
2.01
Fonds
Actions
Obligations
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
42.31
35.54
15.31
6.85
3 mois
3.35
3.34
YTD
3.01
2.01
1 an
-6.21
-0.86
3 ans
-
5 ans
-
CHF
USD
EUR
GBP
JPY
Autres
59.52
9.65
7.13
4.95
2.71
16.15
Suisse
Marchés émergents
Euroland
Royaume-Uni
Etats Unis
Japon
Autres
Total
Total
6.85
26.90
11.24
- 44.99
2.33
7.35
9.68
6.31
5.48
- 11.78
4.94
4.94
10.60
- 10.60
2.71
2.71
15.31 15.31
6.85
35.54
42.31
15.31 100.00
Duration
3.57
Emprunts d'Etat
Total
40.72
34.98
9.77
7.97
6.56
100.00
CS FD SBI Foreign Gov. 1-5
CS FD SBI Foreign Corp.
CS ETF (IE) S&P 500
Vanguard Global Bond Index
CSIF on Switzerland Bond Index AAA-AA
Total
10.38
9.95
8.53
6.52
6.39
5.46
5.43
4.92
4.19
3.52
65.29
174
31 janvier 2012
Suisse
Oriented (Euro)
Catégorie B
IndexSelection Capital Gains Oriented (Euro) est
de réaliser un rendement total en euros aussi
élevé que possible. Le fonds investit dans un
portefeuille largement diversifié composé
d’instruments de placement liés à un indice
comme les fonds négociés en bourse (ETF), les
fonds d’investissement, les produits structurés et
les dérivés. Les investissements s’effectuent à
alternatifs.
Fiche du fonds
20%
115
15%
110
10.5
8.3
10%
4.7
105
4.2
5%
100
0%
95
-5%
-5.5
90
-10%
-10.4
85
2009
2010
2011
Capital Gains Oriented (Euro) B
CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains
Or. (Euro)
2012
-15%
1 an
11.37
-2.31
1.87
-15.26
3 ans
-
1 mois
4.69
4.20
Fonds
Actions
Alternatives
Obligations
Liquidités/
équivalents de
liquidités
62.88
16.76
11.39
8.97
3 mois
4.87
4.88
YTD
4.69
4.20
1 an
-5.94
-1.79
3 ans
-
5 ans
-
EUR
USD
GBP
JPY
CHF
Autres
51.64
19.07
7.10
3.75
0.10
18.34
Marcel Wagner
Nom du gestionnaire
01.01.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mai
4.08
29.09.2009
Date de lancement
1.30
1.58
CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Euro)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0439732669
Code ISIN
CSOICEB LX
Code Bloomberg
10348463
N° de valeur
105.54
120
Euroland
Marchés émergents
Royaume-Uni
Etats Unis
Japon
Autres
Total
Total
8.97
10.18
23.97
- 43.12
1.21
10.76
- 11.97
7.08
7.08
17.34
- 17.34
3.74
3.74
16.76 16.76
8.97
11.39
62.88
16.76 100.00
Duration
3.92
Emprunts d'Etat
Total
43.85
19.67
13.52
12.33
10.63
100.00
CS ETF (IE) S&P 500
Rydex ETF TR SP EWI
ETFLAB DAX
Easy ETF FTSE Epra Eurozone
UBS
Total
18.82
9.83
9.62
7.08
6.32
4.12
3.74
3.14
2.96
2.42
68.05
175
31 janvier 2012
Suisse
Oriented (Sfr)
Catégorie B
IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) est
de réaliser un rendement total en francs suisses
aussi élevé que possible. Le fonds investit dans
un portefeuille largement diversifié composé
d’instruments de placement liés à un indice
comme les fonds négociés en bourse (ETF), les
fonds d’investissement, les produits structurés et
les dérivés. Les investissements s’effectuent à
alternatifs.
Fiche du fonds
10%
105
3.5
2.0
100
2.6
0%
-0.3
95
-5%
-4.3
90
-10%
-9.9
85
2009
5%
2010
2011
Capital Gains Oriented (Sfr) B
CB CS SICAV One (Lux) IS Capital
Gains Or. (Sfr)
2012
-15%
Marcel Wagner
Nom du gestionnaire
01.01.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 mai
5.84
29.09.2009
Date de lancement
1.30
1.60
CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Sfr)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
LU0439733121
Code ISIN
CSOICSB LX
Code Bloomberg
10348472
N° de valeur
95.34
110
1 an
9.74
-2.56
2.01
-15.97
3 ans
-
1 mois
3.45
2.64
Fonds
Actions
Alternatives
Obligations
Liquidités/
équivalents de
liquidités
62.34
15.09
13.95
8.63
3 mois
4.61
4.53
YTD
3.45
2.64
1 an
-7.92
-3.05
3 ans
-
5 ans
-
CHF
USD
EUR
GBP
JPY
Autres
45.80
16.75
9.09
6.04
3.72
18.61
Suisse
Marchés émergents
Euroland
Royaume-Uni
Etats Unis
Japon
Autres
Total
Total
8.63
8.61
16.97
- 34.21
1.64
10.57
- 12.21
3.70
7.92
- 11.62
6.03
6.03
17.13
- 17.13
3.72
3.72
15.09 15.09
8.63
13.95
62.34
15.09 100.00
Duration
4.77
Emprunts d'Etat
Total
34.79
26.92
16.52
11.76
10.01
100.00
CS ETF (IE) S&P 500
Comstage ETF SMI
Rydex ETF TR SP EWI
ZKB SXI Real Estate Funds Tracker
Total
9.56
9.23
8.78
7.89
6.40
6.01
5.44
3.84
3.70
3.20
64.05
176
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income
Oriented (Euro)
Catégorie B
IndexSelection Income Oriented (Euro) est la
réalisation d’un rendement approprié en euros.
Le fonds investit dans un portefeuille largement
diversifié composé d’instruments de placement
liés à un indice comme les fonds négociés en
bourse (ETF), les fonds d’investissement, les
produits structurés et les dérivés. Les
investissements
s’effectuent
à
l’échelle
internationale dans les classes d’actifs suivantes:
actions, obligations, monnaies, matières
premières et autres placements alternatifs.
110
10%
5.9
5.2
105
3.3
5%
2.9
100
0%
-1.2
95
-5%
-5.5
90
2009
2010
2011
Income Oriented (Euro) B
CB CS SICAV One (Lux) IS Income
Oriented (Euro)
-10%
2012
Marcel Wagner
Nom du gestionnaire
01.01.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mai
6.08
29.09.2009
Date de lancement
1.10
1.38
CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented (Euro)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0439734012
Code ISIN
CSOIIEB LX
Code Bloomberg
10348509
N° de valeur
104.49
In scope - tax
1 an
6.15
-1.62
2.42
-7.12
3 ans
-
1 mois
3.29
2.88
Fonds
Obligations
Actions
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
52.21
20.53
17.86
9.40
3 mois
2.80
3.19
YTD
3.29
2.88
1 an
-1.96
1.95
3 ans
-
5 ans
-
EUR
USD
GBP
JPY
CHF
Autres
80.71
2.96
2.38
1.14
0.05
12.76
Fiche du fonds
Euroland
Marchés émergents
Royaume-Uni
Etats Unis
Japon
Autres
Total
Total
9.40
49.04
9.11
- 67.54
3.17
3.03
6.20
2.37
2.37
4.88
4.88
1.14
1.14
17.86 17.86
9.40
52.21
20.53
17.86 100.00
Duration
3.41
Emprunts d'Etat
Total
60.95
15.02
11.57
6.40
6.06
100.00
Ishares Euro Corp.
Ishares Barclays
DB X-Trackers
CS ETF (IE) on iBoxx EUR GOVT 1-3
Ishares Barclays
ETFLAB IBOXX LIQUID
ETFLAB IBOXX Euro Liq.
Ishares Iboxx Euro
Total
13.64
7.20
6.80
6.02
5.82
5.51
3.90
3.74
3.61
3.33
59.57
177
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income
Oriented (Sfr)
Catégorie B
IndexSelection Income Oriented (Sfr) est la
réalisation d’un rendement approprié en francs
suisses. Le fonds investit dans un portefeuille
largement diversifié composé d’instruments de
placement liés à un indice comme les fonds
alternatifs.
Fiche du fonds
6%
104
4%
2.5
102
1.8
0.3
100
2%
1.4
0%
-0.3
98
-2%
96
-4%
94
-6%
-6.2
92
2009
2010
2011
Income Oriented (Sfr) B
CB CS SICAV One (Lux) IS Income
Oriented (Sfr)
-8%
2012
Marcel Wagner
Nom du gestionnaire
01.01.2012
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 mai
14.53
29.09.2009
Date de lancement
1.10
1.37
CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented (Sfr)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
LU0439734368
Code ISIN
CSOIISB LX
Code Bloomberg
10348562
N° de valeur
96.14
In scope - tax
106
1 an
3.91
-3.92
1.66
-7.61
3 ans
-
1 mois
1.76
1.38
Fonds
Obligations
Actions
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
57.91
20.55
15.02
6.52
3 mois
1.34
2.15
YTD
1.76
1.38
1 an
-5.09
1.30
3 ans
-
5 ans
-
CHF
EUR
USD
GBP
JPY
Autres
72.14
6.50
3.83
3.36
1.32
12.90
Suisse
Marchés émergents
Euroland
Royaume-Uni
Etats Unis
Japon
Autres
Total
Total
6.52
44.70
4.34
- 55.56
3.02
3.65
6.68
10.19
2.50
- 12.69
3.36
3.36
5.38
5.38
1.32
1.32
15.02 15.02
6.52
57.91
20.55
15.02 100.00
Duration
3.55
Emprunts d'Etat
Total
39.96
37.22
11.35
6.25
5.22
100.00
CS FD SBI Foreign Corp.
CS FD SBI Foreign Gov. 1-5
DB X-Trackers
Vanguard Global Bond Index
CSIF on Switzerland Bond Index AAA-AA
CS FD SBI Foreign Gov. 5+
CS ETF (IE) S&P 500
Total
17.40
10.91
6.59
6.53
6.37
5.26
4.37
4.36
3.84
3.66
69.29
178
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha
Long/Short
Catégorie B
La SICAV du Credit Suisse One (Lux) Small and
Mid Cap Alpha Long/Short cherche à obtenir
un rendement absolu positif. A cet effet, elle
exploite les inefficiences des marchés européens
d’actions de petite et de moyenne capitalisation,
en privilégiant les pays germanophones. Les
gestionnaires de portefeuille achètent les actions
qui selon eux devraient réaliser les meilleures
performances, et vendent simultanément des
actions d’entreprises qui, selon eux, réaliseront
une performance inférieure à celle du marché.
Le but est de créer un portefeuille affichant une
volatilité plus basse, une corrélation aux marchés
des actions plus faible et une meilleure
performance ajustée aux risques qu’un fonds
traditionnel.
115
15%
110
10%
105
0%
95
Felix Meier
Nom du gestionnaire
26.07.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mai
65.12
26.07.2010
Date de lancement
2.00
DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (EUR-Hgd)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
LU0525285697
Code ISIN
CSSMLSB LX
Code Bloomberg
11514102
N° de valeur
109.16
-3.5
-3.8
90
2010
-5%
2011
CS SICAV One (Lux) Small and Mid
Cap Alpha Long/Short B
DJ CS Blue Chip Index Long/Short
Equity (EUR-Hgd)
-10%
2012
1 mois
4.15
4.27
Fonds
Fiche du fonds
5%
4.3
4.2
100
3 mois
6.30
4.15
YTD
4.15
4.27
1 an
-1.92
-0.64
3 ans
-
5 ans
-
Année
2012
2011
2010
janv.
4.15
2.15
-
févr.
1.20
-
mars
-1.74
-
avr.
-1.11
-
mai
-1.92
-
juin
0.46
-
juil.
-0.64
-
août
-3.57
0.75
sept.
-2.93
2.68
oct.
2.39
1.60
nov.
1.34
1.09
déc.
0.71
2.54
YTD
4.15
-3.81
8.96
Fund Exposures
Exposition totale
Long exposure
Short exposure
Net exposure
Number of long positions
Number of short positions
172.90
87.57
-85.33
2.24
70.00
35.00
1 an
7.85
3 ans
-
179
Allocations par pays en %
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Gibraltar
Italie
Jersey
Luxembourg
Pays-Bas
RoyaumeUni
Suède
Suisse
Positions
longues
63.06
3.55
1.32
0.87
0.00
1.48
1.59
1.29
0.74
2.35
10.35
Net Exposure Countries
Positions
countes
-66.72
-1.40
-0.10
-0.66
-0.39
-0.51
-1.03
-0.94
-0.21
-7.92
-0.55
0.97
Net
-3.66
3.55
-0.08
0.77
-0.66
-0.39
0.97
1.59
0.26
-0.94
0.53
-5.57
9.80
-2.64 -2.64
-2.25 -1.29
Allocations par secteur en %
Approvisionnement
eau/gaz/électricité
Biens de
consommation
cycliques
Biens de
consommation non
cycliques
Energie
Industrie
Matériaux
Santé
Services de
télécommunications
Technologie
dínformation
-6%
9.80%
3.55%
1.59%
0.97%
0.77%
0.53%
0.26%
-0.08%
-0.39%
-0.66%
-0.94%
-1.29%
-2.64%
-3.66%
-4%
-2%
0%
2%
4%
-19.66 6.37
-2.42 0.47
-0.35
-26.51
-12.21
-7.56
-1.31
10%
12%
6.37%
4.41%
1.81%
0.88%
0.47%
1.22
21.61
10.87
3.74
0.91
8%
Energie
2.89
6%
Net Exposure Sectors
Positions Positions Net
longues
countes
-1.22 -1.22
26.03
Royaume-Uni
Autriche
Gibraltar
France
Danemark
Luxembourg
Italie
Belgique
Finlande
Espagne
Jersey
Suisse
Suède
Allemagne
Pays-Bas
-5.57%
0.88
-4.90
-1.35
-3.83
-0.40
8.11
-3.70 4.41
12.18
-10.38 1.81
-0.40%
-1.22%
Matériaux
Santé
-1.35%
-3.83%
Industrie -4.90%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
180
31 janvier 2012
Suisse
Long/Short
Catégorie I
traditionnel.
115
15%
110
10%
105
100
0%
Felix Meier
Nom du gestionnaire
26.07.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mai
65.12
26.07.2010
Date de lancement
1.80
DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (EUR-Hgd)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
LU0525285937
Code ISIN
CSSMLSI LX
Code Bloomberg
11514128
N° de valeur
1'094.45
3
-3.5
-3.6
95
2010
2011
CS SICAV One (Lux) Small and Mid
Cap Alpha Long/Short I
DJ CS Blue Chip Index Long/Short
Equity (EUR-Hgd)
-5%
2012
1 mois
4.17
4.27
Fonds
Fiche du fonds
5%
4.3
4.2
3 mois
6.36
4.15
YTD
4.17
4.27
1 an
-1.73
-0.64
3 ans
-
5 ans
-
Année
2012
2011
2010
janv.
4.17
2.17
-
févr.
1.22
-
mars
-1.73
-
avr.
-1.09
-
mai
-1.90
-
juin
0.47
-
juil.
-0.63
-
août
-3.55
0.77
sept.
-2.92
2.69
oct.
2.41
1.60
nov.
1.37
1.10
déc.
0.73
2.56
YTD
4.17
-3.62
9.01
Fund Exposures
Exposition totale
Long exposure
Short exposure
Net exposure
172.90
87.57
-85.33
2.24
70.00
35.00
1 an
7.84
3 ans
-
181
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Gibraltar
Italie
Jersey
Luxembourg
Pays-Bas
RoyaumeUni
Suède
Suisse
Positions
longues
63.06
3.55
1.32
0.87
0.00
1.48
1.59
1.29
0.74
2.35
10.35
Positions
countes
-66.72
-1.40
-0.10
-0.66
-0.39
-0.51
-1.03
-0.94
-0.21
-7.92
-0.55
0.97
Net
-3.66
3.55
-0.08
0.77
-0.66
-0.39
0.97
1.59
0.26
-0.94
0.53
-5.57
9.80
-2.64 -2.64
-2.25 -1.29
Approvisionnement
Biens de
consommation
cycliques
Biens de
consommation non
cycliques
Energie
Industrie
Matériaux
Santé
Services de
Technologie
dínformation
-6%
9.80%
3.55%
1.59%
0.97%
0.77%
0.53%
0.26%
-0.08%
-0.39%
-0.66%
-0.94%
-1.29%
-2.64%
-3.66%
-4%
-2%
0%
2%
4%
-19.66 6.37
-2.42 0.47
-0.35
-26.51
-12.21
-7.56
-1.31
10%
12%
6.37%
4.41%
1.81%
0.88%
0.47%
1.22
21.61
10.87
3.74
0.91
8%
Energie
2.89
6%
longues
countes
-1.22 -1.22
26.03
Royaume-Uni
Autriche
Gibraltar
France
Danemark
Luxembourg
Italie
Belgique
Finlande
Espagne
Jersey
Suisse
Suède
Allemagne
Pays-Bas
-5.57%
0.88
-4.90
-1.35
-3.83
-0.40
8.11
-3.70 4.41
12.18
-10.38 1.81
-0.40%
-1.22%
Matériaux
Santé
-1.35%
-3.83%
Industrie -4.90%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
182
31 janvier 2012
Suisse
Long/Short
Catégorie R CHF
traditionnel.
115
15%
110
10%
105
5%
4.0
100
0%
95
-5%
-4.7
90
2010
2011
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap
Alpha Long/Short R CHF
-10%
2012
1 mois
3.97
Fonds
3 mois
6.07
Fiche du fonds
Felix Meier
Nom du gestionnaire
26.07.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mai
65.12
26.07.2010
Date de lancement
2.00
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
LU0526492425
Code ISIN
CSSMLRC LX
Code Bloomberg
11514130
N° de valeur
107.72
Année
2012
2011
2010
janv.
3.97
2.19
-
févr.
1.16
-
mars
-1.80
-
avr.
-1.14
-
mai
-1.97
-
juin
0.42
-
juil.
-0.92
-
YTD
3.97
août
-3.56
0.73
sept.
-3.14
2.72
1 an
-3.01
oct.
2.20
1.65
3 ans
-
nov.
1.24
0.91
déc.
0.77
2.39
5 ans
-
YTD
3.97
-4.67
8.68
Fund Exposures
Exposition totale
Long exposure
Short exposure
Net exposure
172.90
87.57
-85.33
2.24
70.00
35.00
1 an
7.78
3 ans
-
183
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Gibraltar
Italie
Jersey
Luxembourg
Pays-Bas
RoyaumeUni
Suède
Suisse
Positions
longues
63.06
3.55
1.32
0.87
0.00
1.48
1.59
1.29
0.74
2.35
10.35
Positions
countes
-66.72
-1.40
-0.10
-0.66
-0.39
-0.51
-1.03
-0.94
-0.21
-7.92
-0.55
0.97
Net
-3.66
3.55
-0.08
0.77
-0.66
-0.39
0.97
1.59
0.26
-0.94
0.53
-5.57
9.80
-2.64 -2.64
-2.25 -1.29
Approvisionnement
Biens de
consommation
cycliques
Biens de
consommation non
cycliques
Energie
Industrie
Matériaux
Santé
Services de
Technologie
dínformation
-6%
9.80%
3.55%
1.59%
0.97%
0.77%
0.53%
0.26%
-0.08%
-0.39%
-0.66%
-0.94%
-1.29%
-2.64%
-3.66%
-4%
-2%
0%
2%
4%
-19.66 6.37
-2.42 0.47
-0.35
-26.51
-12.21
-7.56
-1.31
10%
12%
6.37%
4.41%
1.81%
0.88%
0.47%
1.22
21.61
10.87
3.74
0.91
8%
Energie
2.89
6%
longues
countes
-1.22 -1.22
26.03
Royaume-Uni
Autriche
Gibraltar
France
Danemark
Luxembourg
Italie
Belgique
Finlande
Espagne
Jersey
Suisse
Suède
Allemagne
Pays-Bas
-5.57%
0.88
-4.90
-1.35
-3.83
-0.40
8.11
-3.70 4.41
12.18
-10.38 1.81
-0.40%
-1.22%
Matériaux
Santé
-1.35%
-3.83%
Industrie -4.90%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
184
31 janvier 2012
Suisse
Long/Short
Catégorie R USD
traditionnel.
115
15%
110
10%
105
5%
4.0
100
0%
95
-5%
-4.2
90
2010
2011
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap
Alpha Long/Short R USD
-10%
2012
1 mois
4.05
Fonds
3 mois
6.47
Fiche du fonds
Felix Meier
Nom du gestionnaire
26.07.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 mai
65.12
26.07.2010
Date de lancement
2.00
Catégorie de parts
Tranche R
USD
LU0526495444
Code ISIN
CSSMLRU LX
Code Bloomberg
11514152
N° de valeur
108.68
Année
2012
2011
2010
janv.
4.05
2.19
-
févr.
1.19
-
mars
-1.67
-
avr.
-1.34
-
mai
-1.93
-
juin
0.42
-
juil.
-0.75
-
YTD
4.05
août
-3.74
0.77
sept.
-2.95
2.81
1 an
-2.49
oct.
2.18
1.59
3 ans
-
nov.
1.34
0.89
déc.
0.97
2.70
5 ans
-
YTD
4.05
-4.23
9.06
Fund Exposures
Exposition totale
Long exposure
Short exposure
Net exposure
172.90
87.57
-85.33
2.24
70.00
35.00
1 an
7.86
3 ans
-
185
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Gibraltar
Italie
Jersey
Luxembourg
Pays-Bas
RoyaumeUni
Suède
Suisse
Positions
longues
63.06
3.55
1.32
0.87
0.00
1.48
1.59
1.29
0.74
2.35
10.35
Positions
countes
-66.72
-1.40
-0.10
-0.66
-0.39
-0.51
-1.03
-0.94
-0.21
-7.92
-0.55
0.97
Net
-3.66
3.55
-0.08
0.77
-0.66
-0.39
0.97
1.59
0.26
-0.94
0.53
-5.57
9.80
-2.64 -2.64
-2.25 -1.29
Approvisionnement
Biens de
consommation
cycliques
Biens de
consommation non
cycliques
Energie
Industrie
Matériaux
Santé
Services de
Technologie
dínformation
-6%
9.80%
3.55%
1.59%
0.97%
0.77%
0.53%
0.26%
-0.08%
-0.39%
-0.66%
-0.94%
-1.29%
-2.64%
-3.66%
-4%
-2%
0%
2%
4%
-19.66 6.37
-2.42 0.47
-0.35
-26.51
-12.21
-7.56
-1.31
10%
12%
6.37%
4.41%
1.81%
0.88%
0.47%
1.22
21.61
10.87
3.74
0.91
8%
Energie
2.89
6%
longues
countes
-1.22 -1.22
26.03
Royaume-Uni
Autriche
Gibraltar
France
Danemark
Luxembourg
Italie
Belgique
Finlande
Espagne
Jersey
Suisse
Suède
Allemagne
Pays-Bas
-5.57%
0.88
-4.90
-1.35
-3.83
-0.40
8.11
-3.70 4.41
12.18
-10.38 1.81
-0.40%
-1.22%
Matériaux
Santé
-1.35%
-3.83%
Industrie -4.90%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
186
31 janvier 2012
Suisse
SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr
Catégorie A & B
L'objectif du fonds est de générer un revenu
élevé et régulier en CHF, tout en veillant à la
sécurité du capital. Le fonds investit dans des
obligations de premier ordre et, dans une
moindre mesure, dans des emprunts de qualité
moyenne ainsi que dans des valeurs à taux
d'intérêt fixe ou variable dont les deux tiers au
moins sont libellés en CHF. Le fonds peut
investir dans d'autres monnaies qu'en CHF. La
part des investissements non couverts contre le
CHF ne peut dépasser 10% des avoirs du fonds.
120
15%
110
8.8
3.6
3.7
-2.9
90
5%
2.7
1.1
100
95
10%
7.9
105
1.1
1.1
-0.2
-1.0
-3.0
2007
0%
-5%
2008
2009
SICAV II (Lux) Credit Suisse
Bond Sfr B
SBI Foreign AAA-BBB (RI)
(07/07)
Fiche du fonds
2010
2011
2012
-10%
Nombre de positions
58
1 mois
1.09
1.06
Fonds
3 mois
0.53
0.58
YTD
1.09
1.06
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
D
Moyen = A+
20%
15%
10%
5%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
CHF
3 ans
13.92
15.44
5 ans
7.36
16.59
25%
0%
1 an
0.94
3.68
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Société
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Total
35.85
18.37
14.47
12.40
12.00
1.80
5.11
100.00
Fonds
1.69
5.00
4.26
33.04
13.28
11.79
6.38
14.14
8.92
8.09
2.56
1.72
0.07
General Electric
Kommunekredit
Erste
Pfandbf.&Komm.Bk.
Bk Nedl Gemeenten
NWB
Oest KB
Bayr Landesbank
Europ. Inv. Bk
Rabobank
PHILIP MORRIS
Total
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
2.500 08.02.18
6.10
2.625 17.10.16
3.11
2.750 07.02.20
3.09
2.250
2.250
2.625
4.000
2.125
2.875
4.000
23.02.21
03.09.19
22.11.24
23.04.13
22.01.20
13.06.14
18.09.12
Eric Suter
Nom du gestionnaire
03.05.2005
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
177.11
03.05.2005
Date de lancement
0.90
1.05
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
CHF
CHF
Monnaie des
LU0217715621 LU0217715977
Code ISIN
CSBNDSA CSBNDSB LX
Code Bloomberg
LX
2127587
2127589
N° de valeur
95.14
105.34
Valeur liquidative
(NAV)
1.50
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
Fonds
20%
115
3.07
3.06
3.03
3.00
3.00
2.99
2.93
33.38
3 ans
3.65
-0.36
1.22
-3.24
5 ans
4.18
-1.10
1.49
-9.35
187
31 janvier 2012
Suisse
SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles
Catégorie B USD
Le fonds offre une exposition défensive aux
instruments convertibles internationaux gérée de
manière dynamique, dans la mesure où il s’agit
d’une stratégie multi-actifs particulièrement
efficace impliquant des actions, des crédits et
une volatilité sur une base diversifiée
internationale avec, pour objectif, des retours sur
investissement en adéquation avec des risques
élevés. Le profil de risque peut être comparé
à celui d’un fonds d’obligations corporate. Le
fonds investit principalement dans des titres
convertibles émis par des émetteurs publics et
privés. Il est également possible d’investir en plus
dans des obligations traditionnelles, des actions
et des produits structurés. Les investissements
se font à l’échelle internationale sans restrictions
de pays ou de monnaie.
130
120
110
100
90
80
70
60
50
20.5
24.5
4.6
5.1
3.5
-3.4
3.5
-2.1
-26.4
-33.8
2007
2008
2009
SICAV II (Lux) Credit Suisse Global
Convertibles B
UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI)
(USD-Hgd) (12/09)
2010
2011
2012
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
1 mois
3.47
3.46
Fonds
3 mois
1.38
1.74
YTD
3.47
3.46
1 an
-0.70
0.65
3 ans
32.93
34.93
5 ans
-
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
01.08.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
80.12
12.10.2007
Date de lancement
1.20
1.36
UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (USD-Hgd) (12/09)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0315566785
Code ISIN
CS2GLCB LX
Code Bloomberg
3323024
N° de valeur
91.59
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
Secteurs en %
Nombre de positions
Fonds
47
Technologie
Industrie
Matières premières
Communication
Autres
23.59
16.91
13.10
9.34
9.16
8.80
7.07
2.95
9.07
Delta en %
39.70
-1.09
3.79
3.70
AAA
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
1 an
7.41
-2.57
0.52
-7.52
3 ans
8.22
-0.38
1.31
-7.52
5.25
2.67
40.74
50.02
1.17
0.13
Moyen = BBB
Société
Amgen
Orix
Medtronic
Arcelor Mittal
Lukoil Intl. Fin.
Intel
Gilead Sciences
KFW
Publicis
Intel
Total
Coupon %
0.375
1.000
1.625
7.250
2.625
2.950
1.000
3.250
3.125
3.250
Eché- en % des
ance capitaux
01.02.13
5.86
31.03.14
5.54
15.04.13
5.14
01.04.14
3.96
16.06.15
3.88
15.12.35
3.70
01.05.14
3.44
27.06.13
3.28
30.07.14
3.14
01.08.39
3.07
41.01
188
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie R CHF
130
30%
18.6
120
3.5
100
-4.1
-30%
-27.0
2007
2008
2009
Convertibles R CHF
2010
2011
2012
-40%
1 mois
3.38
3.44
Fonds
Nom du gestionnaire
01.08.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
80.12
12.10.2007
Date de lancement
1.20
1.35
UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (CHF-Hgd) (12/09)
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
Monnaie des
LU0315567320
Code ISIN
CS2GLRC LX
Code Bloomberg
3323045
N° de valeur
87.18
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
47
0%
-20%
70
60
10%
-10%
80
Secteurs en %
Fonds
3.4
90
Fiche du fonds
Nombre de positions
20%
110
3 mois
0.98
1.65
YTD
3.38
3.44
1 an
-1.51
0.45
3 ans
28.85
-
Technologie
Industrie
Communication
Autres
23.59
16.91
13.10
9.34
9.16
8.80
7.07
2.95
9.07
Delta en %
39.70
-1.09
3.79
3.70
AAA
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
5 ans
-
1 an
7.38
-4.07
0.49
-7.76
3 ans
8.19
-7.76
5.25
2.67
40.74
50.02
1.17
0.13
Moyen = BBB
Société
Amgen
Orix
Medtronic
Arcelor Mittal
Lukoil Intl. Fin.
Intel
Gilead Sciences
KFW
Publicis
Intel
Total
Coupon %
0.375
1.000
1.625
7.250
2.625
2.950
1.000
3.250
3.125
3.250
Eché- en % des
ance capitaux
01.02.13
5.86
31.03.14
5.54
15.04.13
5.14
01.04.14
3.96
16.06.15
3.88
15.12.35
3.70
01.05.14
3.44
27.06.13
3.28
30.07.14
3.14
01.08.39
3.07
41.01
189
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie R EUR
130
30%
20.1
120
4.4
-3.3
90
-30%
-26.7
2007
2008
2009
Convertibles R EUR
2010
2011
2012
-40%
1 mois
3.54
3.48
Fonds
Nom du gestionnaire
01.08.2008
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
80.12
12.10.2007
Date de lancement
1.20
1.36
UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (EUR-Hgd) (12/09)
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
Monnaie des
LU0315567247
Code ISIN
CS2GLRE LX
Code Bloomberg
3323039
N° de valeur
90.66
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
47
0%
-20%
70
60
10%
-10%
80
Secteurs en %
Fonds
3.5
100
Fiche du fonds
Nombre de positions
20%
110
3 mois
1.26
1.82
YTD
3.54
3.48
1 an
-0.54
1.16
3 ans
32.29
-
Technologie
Industrie
Communication
Autres
23.59
16.91
13.10
9.34
9.16
8.80
7.07
2.95
9.07
Delta en %
39.70
-1.09
3.79
3.70
AAA
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
5 ans
-
1 an
7.47
-2.98
0.57
-7.28
3 ans
8.20
-7.28
5.25
2.67
40.74
50.02
1.17
0.13
Moyen = BBB
Société
Amgen
Orix
Medtronic
Arcelor Mittal
Lukoil Intl. Fin.
Intel
Gilead Sciences
KFW
Publicis
Intel
Total
Coupon %
0.375
1.000
1.625
7.250
2.625
2.950
1.000
3.250
3.125
3.250
Eché- en % des
ance capitaux
01.02.13
5.86
31.03.14
5.54
15.04.13
5.14
01.04.14
3.96
16.06.15
3.88
15.12.35
3.70
01.05.14
3.44
27.06.13
3.28
30.07.14
3.14
01.08.39
3.07
41.01
190
31 janvier 2012
Suisse
SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro)
Catégorie A & B
L'objectif du fonds est de réaliser un rendement
régulier en EUR, protégé de l'inflation. Pour ce
faire, le fonds investit les deux tiers au moins de
sa fortune nette dans des titres de créance de
qualité moyenne à élevée, indexés sur l'inflation,
y compris des titres de créance artificiels indexés
sur l'inflation au niveau mondial et selon le
principe de la répartition des risques. Le fonds
fonds.
125
25%
120
20%
115
15%
110
105
4.8
4.0
2.0
7.0
5.3
0.2
100
95
10%
7.0
2007
2008
2009
SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation
Linked Bonds (Euro) B
Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y
(RI) (09/07)
2.1
0.7
2010
1.3
0.8
2011
5%
2.2
0%
-5%
2012
Alexandre Bouchardy
Nom du gestionnaire
01.05.2007
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
101.46
24.06.2005
Date de lancement
1.00
1.16
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Monnaie des
LU0217709491 LU0217709657
Code ISIN
CSILBEA
CSILBEB LX
Code Bloomberg
LX
2127616
2127617
N° de valeur
102.65
115.13
Valeur liquidative
(NAV)
1.50
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
Nombre de positions
Fonds
55
1 mois
0.84
2.21
Fonds
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
1.59
2.26
YTD
0.84
2.21
3 ans
8.52
12.79
5 ans
16.32
24.12
5-7
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBBMoyen = A+
7-10 10-15 >15
Monnaies en %
EUR
USD
1 an
1.82
3.53
avant couverture
99.99
0.01
après couverture
99.99
0.01
Emprunts d'Etat
Autres
Total
69.42
12.38
9.43
4.17
4.60
100.00
61.31
2.29
2.27
5.45
10.46
5.56
10.80
1.34
0.52
Société
Allemagne
Allemagne
Finnish Governm.
Espagne
Pays-Bas
Buoni Poliennali
Allemagne
Italie
Belgique
Finlande
Total
Coupon %
2.250
1.500
4.375
3.000
4.000
2.350
1.750
2.100
3.750
3.125
Eché- en % des
ance capitaux
15.04.13
9.66
15.04.16
9.03
04.07.19
4.90
30.04.15
4.25
15.07.19
4.22
15.09.35
3.88
15.04.20
3.86
15.09.21
3.70
28.09.20
3.12
15.09.14
2.79
49.41
Fiche du fonds
Fonds
1.96
5.17
4.28
3 ans
3.28
-0.52
2.46
-4.81
5 ans
3.50
-0.58
2.24
-4.81
191
31 janvier 2012
Suisse
SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr
Catégorie B
réguliers en CHF tout en veillant à la sécurité
et au maintien du capital. Il investit au moins
deux tiers de ses actifs dans des instruments
du marché monétaire libellés en CHF ainsi que
dans des titres à taux d'intérêt fixe ou variable
assortis d'une courte durée résiduelle et émis
par des débiteurs de premier ordre. Le fonds
peut détenir des titres à revenu fixe libellés dans
d'autres monnaies que le CHF, mais l'exposition
couverte en CHF.
107
106
105
104
103
102
101
100
99
2.7
2.4
1.6
1.3
0.7
0.5
0.1
0.2
0.2
0.0
0.0
2007
2008
2009
Money Market Sfr B
2010
2011
0.0
2012
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
Fiche du fonds
Eric Suter
Nom du gestionnaire
02.05.2005
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
30 septembre
424.26
02.05.2005
Date de lancement
0.05
0.11
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CHF
Monnaie des
LU0217718484
Code ISIN
CSMMSFB LX
Code Bloomberg
2127903
N° de valeur
1'047.22
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
1 mois
0.02
0.01
Fonds
Maturité en mois
67
3 mois
-0.17
0.04
YTD
0.02
0.01
3 ans
0.74
0.77
AAA
AA+
AA
AAA+
A-1+
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 an
-0.05
0.19
0-1
1-2
2-3
5 ans
3.65
5.96
30%
3-6
6-9
9-12
32.42
9.89
10.14
11.74
1.29
34.51
>12
Moyen = AA
Monnaies en %
CHF
avant couverture
100.00
après couverture
100.00
Nombre de positions
Fonds
Papier commercial
Sovereign/Agencies
Emprunts d'Etat
Certificats de dépôt
Total
27.80
18.64
14.43
11.47
7.44
7.34
4.48
1.93
6.48
100.01
3 ans
0.24
-0.04
0.24
-0.28
5 ans
0.27
-1.73
0.25
-0.28
Fonds
0.41
138
71
Société
ABN AMRO Bk NV
Caisse Depots et
Consignations
DZ Privatbank
LB Hessen-Thu
SNCF
Nestlé
FMS Wertmgmt.
Pohjola BK.
Société Générale
Barclays Bank
Total
Coupon
%
Eché- en % des
ance capitaux
26.03.12
2.83
12.03.12
2.83
21.03.12
05.04.12
1.750 24.02.12
1.250 24.04.12
05.03.12
14.03.12
09.03.12
18.04.12
2.83
2.83
2.63
2.60
2.59
2.59
2.59
2.36
26.68
192
31 janvier 2012
Suisse
SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS (Euro)
Catégorie A & B
un rendement régulier en EUR tout en veillant
à la sécurité du capital. Le fonds investit dans
le monde entier dans des titres de créances de
débiteurs de premier ordre jusqu'au «Lower
Investment Grade», y compris dans des
obligations, des Notes et des valeurs similaires
à taux d'intérêt fixe ou variable. Le fonds peut
investir dans d'autres monnaies qu'en EUR. La
part des investissements non couverts contre
fonds.
115
15%
13.0
110
10%
105
100
4.8
4.3
1.3
1.3
5%
3.2
1.7
1.3
0.7
0.1
-0.8
95
-5%
-3.9
90
2007
0%
2008
2009
TOPS (Euro) B
2010
2011
2012
-10%
LIBOR EUR 3M
Maurizio Pedrini
Nom du gestionnaire
15.06.2005
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 septembre
45.56
24.06.2005
Date de lancement
1.00
1.16
LIBOR EUR 3M
Catégorie de parts
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Monnaie des
LU0217710663 LU0217710747
Code ISIN
CSTOPEA
CSTOPEB LX
Code Bloomberg
LX
2127971
2127973
N° de valeur
97.73
116.42
Valeur liquidative
(NAV)
4.04
Distribution
Quotidien
Quotidien
Rachat de parts
Hors périmètre
Nombre de positions
Fonds
57
1 mois
1.67
0.11
Fonds
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
3 mois
0.87
0.35
YTD
1.67
0.11
1 an
1.31
1.36
3 ans
15.97
3.29
5 ans
14.34
12.81
5-7
AAA
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
7-10 10-15 >15
3.18
6.23
15.55
16.89
20.22
12.88
19.17
5.88
Moyen = A-
Monnaies en %
EUR
USD
avant couverture
92.45
7.55
après couverture
99.82
0.18
Emprunts d'Etat
Sovereign/Agencies
Total
50.52
33.48
4.17
3.61
1.90
1.12
-0.11
5.32
100.01
3 ans
3.40
1.14
3.40
-2.10
5 ans
3.44
0.07
3.62
-5.79
Fonds
2.40
2.44
1.97
Fiche du fonds
Société
Novartis
Veolia
3M
John Deere Capital
Deutsche Bahn Fin.
ENBW Intl. Finance
Procter & Gamble
Roche
Bayer
Svenska
Handelsbank
Total
Coupon
%
4.250
1.750
5.000
7.500
4.250
4.250
4.500
4.625
4.500
3.625
Eché- en % des
ance capitaux
15.06.16
2.49
17.06.15
2.49
14.07.14
2.45
24.01.14
2.45
08.07.15
2.44
19.10.16
2.43
12.05.14
2.42
04.03.13
2.37
23.05.13
2.36
16.02.16
2.36
24.26
193
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse
AllHedge Index
Catégorie B
Style de placement
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive et
investit principalement dans des dérivés et, dans
une moindre mesure, dans des certificats afin de
répliquer autant que faire se peut la performance
de l’indice. Il peut également détenir une position
en liquidités allant jusqu’à 5% à titre de
couverture de risques de change.
L’objectif du fonds est de permettre aux
investisseurs d’obtenir un rendement lié à la
performance de l’indice sous-jacent Dow Jones
Credit Suisse AllHedge. L’indice Dow Jones
Credit Suisse AllHedge est un indice de hedge
funds diversifié qui comprend les 10 indices
sectoriels pondérés sur la base des parts d’indice
de Dow Jones Credit Suisse AllHedge, un indice
de hedge funds pondéré des actifs largement
reconnu.
130
12.4
110
9.6
20%
11.9
3.4
100
90
-10.3
10%
1.9
-5.8
0%
-10%
80
-20%
70
-30%
60
2008
2009
2010
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit
Suisse AllHedge Index B
2011
2012
-40%
DJ CS AllHedge Index (weekly)
1 mois
3.39
1.93
Fonds
Secteurs en %
Fiche du fonds
Brian Peterson
Nom du gestionnaire
19.03.2008
New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 novembre
322.82
19.03.2008
Date de lancement
1.00
Hebdomadaire
Subscription
Hebdomadaire
Redemption
Oui
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
LU0337322282
Code ISIN
CSALLBU LX
Code Bloomberg
3670366
N° de valeur
84.58
30%
22.5
120
YTD
3.39
1.93
1 an
-8.49
-5.34
3 ans
13.36
20.89
5 ans
-
Avantages
Event Driven
Long/Short
Equity
Global Macro
Multi-Strategy
Emerging
Markets
Fixed Income
Arbitrage
Managed
Futures
Equity Market
Neutral
Convertible
Arbitrage
Dedicated Short
Bias
24.54
21.15
19.48
12.48
7.36
5.92
5.32
2.10
1.52
0.14
Ces chiffres représentent les pondérations sectorielles de l’indice
sous-jacent Dow Jones Credit Suisse AllHedge. Le fonds investit
dans l’indice par l’intermédiaire d’un swap et, sur une base
auxiliaire, de certificats. Le fonds pourrait détenir des liquidités et
des actifs liquides jusqu’à 5%.
Il s’agit de l’un des premiers fonds indexés sur
un indice de hedge funds dans une structure
d’organisme de placements collectifs en valeurs
mobilières (OPCVM) régulée
- Le fonds permet d’avoir une exposition efficiente
en termes de coûts et largement diversifiée au
marché des hedge funds, avec une meilleure
liquidité que les hedge funds en général
- L’indice a fait état de rendements ajustés du
risque concurrentiels si on les compare à ceux de
portefeuilles gérés activement / - Ce fond indexé
largement diversifié minimise les risques associés
aux investissements dans des gestionnaires/
stratégies uniques ou dans des produits
multi-stratégies
- Le fonds est transparent en ce qui concerne les
fonds qui le constituent et les critères de sélection
- Aucune commission de performance
(performance fee) n’est prélevée
Risques
Nombre de positions
Fonds
81
Beta
3 mois
0.17
0.69
1 an
6.83
4.12
0.98
3 ans
6.87
3.56
1.06
- Comme les hedge funds recourent souvent aux
instruments dérivés, à la vente à découvert et à
l’effet de levier, ils peuvent – individuellement –
se révéler extrêmement volatils et exposer les
investisseurs à un risque élevé de perte, y compris
de la totalité de la somme investie
- Le fonds investit dans des produits dérivés afin
de répliquer la performance de l’indice sous-jacent.
Vu la nature des produits dérivés et des coûts que
peut impliquer leur utilisation, leur valeur peut ne
pas s’aligner exactement sur le niveau de l’indice
sous-jacent, - En cas d’importants rachats nets,
les ordres de rachat peuvent être reportés
- Pour plus d’informations sur les risques, veuillez
vous référer au prospectus.
194
31 janvier 2012
Suisse
AllHedge Index
Catégorie I
reconnu.
115
15%
110
10%
105
3.4
100
0%
95
-5%
-5.8
90
-10%
-9.7
85
2010
2011
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit
Suisse AllHedge Index I
-15%
2012
1 mois
3.44
1.93
Fonds
Secteurs en %
Fiche du fonds
Brian Peterson
Nom du gestionnaire
19.03.2008
New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 novembre
322.82
15.03.2010
Date de lancement
0.33
Hebdomadaire
Subscription
Hebdomadaire
Redemption
Oui
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
LU0337322449
Code ISIN
CSALLID LX
Code Bloomberg
3670377
N° de valeur
976.87
3
5%
1.9
YTD
3.44
1.93
1 an
-7.87
-5.34
3 ans
-
5 ans
-
Avantages
Event Driven
Long/Short
Equity
Global Macro
Multi-Strategy
Emerging
Markets
Fixed Income
Arbitrage
Managed
Futures
Equity Market
Neutral
Convertible
Arbitrage
Dedicated Short
Bias
24.54
21.15
19.48
12.48
7.36
5.92
5.32
2.10
1.52
0.14
multi-stratégies
Risques
Nombre de positions
Fonds
81
Beta
3 mois
0.33
0.69
Style de placement
1 an
6.82
4.12
0.97
3 ans
-
195
31 janvier 2012
Suisse
AllHedge Index
Catégorie R CHF
Style de placement
reconnu.
130
20%
8.7
110
3.3
100
90
0%
-20%
70
60
10%
-10%
-11.7
80
-30%
2008
2009
2010
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse
AllHedge Index R CHF
2011
2012
-40%
1 mois
3.33
Fonds
Secteurs en %
24.54
21.15
19.48
12.48
7.36
5.92
5.32
2.10
1.52
0.14
YTD
3.33
1 an
-9.91
3 ans
9.99
5 ans
-
multi-stratégies
Risques
Nombre de positions
Fonds
81
Beta
3 mois
-0.33
Avantages
Event Driven
Long/Short
Equity
Global Macro
Multi-Strategy
Emerging
Markets
Fixed Income
Arbitrage
Managed
Futures
Equity Market
Neutral
Convertible
Arbitrage
Dedicated Short
Bias
Fiche du fonds
Brian Peterson
Nom du gestionnaire
19.03.2008
New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 novembre
322.82
19.03.2008
Date de lancement
1.00
Hebdomadaire
Subscription
Hebdomadaire
Redemption
Oui
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
LU0337322522
Code ISIN
CSALLRC LX
Code Bloomberg
3670378
N° de valeur
81.51
30%
21.7
120
1 an
7.21
4.53
1.08
3 ans
7.03
3.78
1.10
196
31 janvier 2012
Suisse
AllHedge Index
Catégorie R EUR
reconnu.
130
20%
9.0
110
3.5
100
90
10%
0%
-10%
-10.3
80
-20%
70
-30%
60
2008
2009
2010
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse
AllHedge Index R EUR
2011
2012
-40%
1 mois
3.51
Fonds
Secteurs en %
24.54
21.15
19.48
12.48
7.36
5.92
5.32
2.10
1.52
0.14
YTD
3.51
1 an
-8.35
3 ans
13.04
5 ans
-
multi-stratégies
Risques
Nombre de positions
Fonds
81
Beta
3 mois
0.08
Avantages
Event Driven
Long/Short
Equity
Global Macro
Multi-Strategy
Emerging
Markets
Fixed Income
Arbitrage
Managed
Futures
Equity Market
Neutral
Convertible
Arbitrage
Dedicated Short
Bias
Fiche du fonds
Brian Peterson
Nom du gestionnaire
19.03.2008
New York
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 novembre
322.82
19.03.2008
Date de lancement
1.00
Hebdomadaire
Subscription
Hebdomadaire
Redemption
Oui
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
LU0337322878
Code ISIN
CSALLRE LX
Code Bloomberg
3670380
N° de valeur
84.60
30%
22.8
120
Style de placement
1 an
7.09
4.61
1.02
3 ans
6.93
3.77
1.08
197
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends
Catégorie B
L’objectif du fonds est de réaliser le rendement
le plus élevé possible en dollars américain (USD).
Le fonds investit principalement en actions
internationales (environ 60 titres) et détient des
véhicules d’investissements collectifs, actifs et
passifs. Les investissements se concentrent sur
les Megatrends du Credit Suisse à savoir Monde
multipolaire, Démographie et Durabilité. Une
Megatrend est une transformation essentielle et
durable de la société ou une évolution
progressive se poursuivant sur plusieurs
décennies voire plusieurs siècles, et qui trouve
souvent son origine dans une importante
avancée technologique, un rééquilibrage
géopolitique ou une évolution environnementale,
telle qu’un changement climatique.
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
8.3
-7.3
-17.8
2010
Markus Mächler
Nom du gestionnaire
13.08.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 novembre
222.83
30.09.2010
Date de lancement
1.92
2.08
MSCI AC World (NR)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0522191245
Code ISIN
CSSMEBU LX
Code Bloomberg
11480304
N° de valeur
94.84
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
1 an
23.87
6.39
1.24
2012
MSCI AC World (NR)
1 mois
8.25
5.81
3 mois
1.00
2.44
YTD
8.25
5.81
1 an
-11.67
-3.47
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Industrie
Santé
Energie
Matériaux
Autres
Fonds
20.95
13.10
12.80
11.26
9.68
8.01
4.94
4.04
1.67
13.55
10.68
12.43
9.03
19.13
11.92
10.02
10.17
8.41
8.20
Monnaies en %
3 ans
-
10.27
0.67
3.77
-7.87
-2.24
-2.01
-5.23
-4.37
1.67
5.35
Pays en %
USD
EUR
JPY
SGD
CHF
GBP
HKD
IDR
THB
Autres
Beta
2011
CS Solutions (Lux)
Megatrends B
Fonds
Fiche du fonds
5.8
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
48.31
16.37
7.22
5.91
5.47
5.39
4.22
2.84
2.43
1.84
Etats Unis
Japon
Allemagne
Singapur
Suisse
Royaume-Uni
Brésil
Russie
France
Autres
Achats
Ventes
CATERPILLAR BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS
ARCHER-DANIELS MIDLAND
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
BASF reg
VW pref
Allianz China Fund
Ishares MSCI Korea
Deere & Comp
Apple
Siam Comm. Bank
Merck
Pictet Funds SICAV
Vale
Sabmiller
Hewlett-Packard
Total
31.21
7.21
6.38
5.89
5.42
5.38
4.14
3.41
3.19
27.77
3.26
3.17
2.56
2.48
2.43
2.38
2.29
2.29
2.17
2.07
25.10
198
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie I
Secteurs en %
Markus Mächler
Nom du gestionnaire
13.08.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 novembre
222.83
16.06.2011
Date de lancement
0.70
0.86
MSCI AC World (NR)
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0522191757
Code ISIN
CSSMTRI LX
Code Bloomberg
11480355
N° de valeur
920.02
3
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
1 an
-
3 ans
-
Industrie
Santé
Energie
Matériaux
Autres
Fonds
20.95
13.10
12.80
11.26
9.68
8.01
4.94
4.04
1.67
13.55
10.68
12.43
9.03
19.13
11.92
10.02
10.17
8.41
8.20
Monnaies en %
10.27
0.67
3.77
-7.87
-2.24
-2.01
-5.23
-4.37
1.67
5.35
Pays en %
USD
EUR
JPY
SGD
CHF
GBP
HKD
IDR
THB
Autres
48.31
16.37
7.22
5.91
5.47
5.39
4.22
2.84
2.43
1.84
Etats Unis
Japon
Allemagne
Singapur
Suisse
Royaume-Uni
Brésil
Russie
France
Autres
Achats
Ventes
BASF reg
VW pref
Allianz China Fund
Ishares MSCI Korea
Deere & Comp
Apple
Siam Comm. Bank
Merck
Pictet Funds SICAV
Vale
Sabmiller
Hewlett-Packard
Total
31.21
7.21
6.38
5.89
5.42
5.38
4.14
3.41
3.19
27.77
Fiche du fonds
Beta
3.26
3.17
2.56
2.48
2.43
2.38
2.29
2.29
2.17
2.07
25.10
199
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie R CHF
115
110
105
100
95
90
85
80
75
-19.8
2010
2011
CS Solutions (Lux) Megatrends
R CHF
2012
1 mois
8.10
Fonds
3 mois
0.19
YTD
8.10
1 an
-13.88
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Fiche du fonds
Markus Mächler
Nom du gestionnaire
13.08.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 novembre
222.83
30.09.2010
Date de lancement
1.92
2.08
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
Monnaie des
LU0522192300
Code ISIN
CSSMERS LX
Code Bloomberg
11480369
N° de valeur
91.98
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
1 an
23.93
-
3 ans
-
Fonds
20.95
13.10
12.80
11.26
9.68
8.01
4.94
4.04
1.67
13.55
Industrie
Santé
Energie
Matériaux
Autres
Monnaies en %
Pays en %
USD
EUR
JPY
SGD
CHF
GBP
HKD
IDR
THB
Autres
Beta
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
8.1
48.31
16.37
7.22
5.91
5.47
5.39
4.22
2.84
2.43
1.84
monnaie du Fonds.
Achats
Ventes
BASF reg
VW pref
Etats Unis
Japon
Allemagne
Singapur
Suisse
Royaume-Uni
Brésil
Russie
France
Autres
31.21
7.21
6.38
5.89
5.42
5.38
4.14
3.41
3.19
27.77
Allianz China Fund
Ishares MSCI Korea
Deere & Comp
Apple
Siam Comm. Bank
Merck
Pictet Funds SICAV
Vale
Sabmiller
Hewlett-Packard
Total
3.26
3.17
2.56
2.48
2.43
2.38
2.29
2.29
2.17
2.07
25.10
200
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie R EUR
115
110
105
100
95
90
85
80
75
-19.3
2010
2011
CS Solutions (Lux) Megatrends
R EUR
2012
1 mois
8.27
Fonds
3 mois
0.43
YTD
8.27
1 an
-13.20
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Markus Mächler
Nom du gestionnaire
13.08.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 novembre
222.83
30.09.2010
Date de lancement
1.92
2.08
Catégorie de parts
Tranche R
EUR
Monnaie des
LU0522192136
Code ISIN
CSSMERE LX
Code Bloomberg
11480366
N° de valeur
92.69
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Monnaies en %
3 ans
-
Pays en %
USD
EUR
JPY
SGD
CHF
GBP
HKD
IDR
THB
Autres
1 an
23.97
-
Fonds
20.95
13.10
12.80
11.26
9.68
8.01
4.94
4.04
1.67
13.55
Industrie
Santé
Energie
Matériaux
Autres
48.31
16.37
7.22
5.91
5.47
5.39
4.22
2.84
2.43
1.84
monnaie du Fonds.
Achats
Ventes
BASF reg
VW pref
Etats Unis
Japon
Allemagne
Singapur
Suisse
Royaume-Uni
Brésil
Russie
France
Autres
31.21
7.21
6.38
5.89
5.42
5.38
4.14
3.41
3.19
27.77
Fiche du fonds
Beta
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
8.3
Allianz China Fund
Ishares MSCI Korea
Deere & Comp
Apple
Siam Comm. Bank
Merck
Pictet Funds SICAV
Vale
Sabmiller
Hewlett-Packard
Total
3.26
3.17
2.56
2.48
2.43
2.38
2.29
2.29
2.17
2.07
25.10
201
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie R GBP
Performance nette en GBP (base de 100) 1)
Secteurs en %
Fiche du fonds
Markus Mächler
Nom du gestionnaire
13.08.2010
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 novembre
222.83
14.02.2011
Date de lancement
1.92
2.08
Catégorie de parts
Tranche R
GBP
Monnaie des
LU0554857044
Code ISIN
CSSMTRS LX
Code Bloomberg
11949965
N° de valeur
86.40
Quotidien
Rachat de parts
In scope - tax
Monnaies en %
1 an
-
3 ans
-
Pays en %
USD
EUR
JPY
SGD
CHF
GBP
HKD
IDR
THB
Autres
Beta
Fonds
20.95
13.10
12.80
11.26
9.68
8.01
4.94
4.04
1.67
13.55
Industrie
Santé
Energie
Matériaux
Autres
48.31
16.37
7.22
5.91
5.47
5.39
4.22
2.84
2.43
1.84
monnaie du Fonds.
Achats
Ventes
BASF reg
VW pref
Etats Unis
Japon
Allemagne
Singapur
Suisse
Royaume-Uni
Brésil
Russie
France
Autres
31.21
7.21
6.38
5.89
5.42
5.38
4.14
3.41
3.19
27.77
Allianz China Fund
Ishares MSCI Korea
Deere & Comp
Apple
Siam Comm. Bank
Merck
Pictet Funds SICAV
Vale
Sabmiller
Hewlett-Packard
Total
3.26
3.17
2.56
2.48
2.43
2.38
2.29
2.29
2.17
2.07
25.10
202
31 janvier 2012
Suisse
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy
Catégorie B EUR
Le fonds Credit Suisse Solutions (Lux) Prima
Multi-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) est un
fonds de fonds multi-stratégies conforme à la
norme UCITS III.
Le fonds CS Prima Multi-Strategy répartit ses
actifs entre différentes stratégies dans l’univers
liquide des produits conformes à la norme
UCITS. Il vise des rendements ajustés du risque
attrayants en s’appuyant sur une gestion active
et peut investir dans différentes stratégies
alternatives, notamment: actions, event driven,
obligations convertibles, macro, crédit, managed
futures, revenu fixe, actions des pays émergents
et taux. Le fonds est domicilié au Luxembourg
et sera approuvé dans d’autres pays. Il s’adresse
aux investisseurs institutionnels et aux
particuliers, et offre une liquidité hebdomadaire.
103
3%
102
2%
101
1%
0.6
100
0%
99
-1%
98
-2%
97
-3%
-2.8
96
2010
2011
CS Solutions (Lux) Prima
Multi-Strategy B EUR
-4%
2012
1 mois
0.61
Fonds
3 mois
0.05
YTD
0.61
1 an
-2.12
3 ans
-
5 ans
-
Credit Suisse AG
Nom du gestionnaire
depuis la création
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 novembre
348.74
21.07.2010
Date de lancement
1.50
Hebdomadaire
Subscription
Hebdomadaire
Redemption
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
LU0522193027
Code ISIN
CSPMSBE LX
Code Bloomberg
11480397
N° de valeur
99.57
In scope - tax
Année
2012
2011
2010
janv.
0.61
-0.09
-
févr.
0.70
-
mars
-0.49
-
avr.
0.81
-
mai
-0.61
-
juin
-0.87
-
juil.
0.81
-
août
-1.92
0.29
sept.
-0.67
0.88
oct.
0.08
0.55
nov.
-0.44
-0.61
déc.
-0.11
0.70
YTD
0.61
-2.80
-
Stratégies en %
Long/Short Equity
Event Driven
Fixed Income Arbitrage
Global Macro
Managed Futures
Emerging Markets
28.52
17.58
15.51
10.92
8.52
7.23
5.22
3.99
2.52
Fiche du fonds
Nombre de positions
Fonds
19
Positions principales
World Invest SICAV Abs. Ret.
Brevan Howard Macro FX Fund
Jupiter Absolute Return
PSAM GLOBAL EVENT
Exane Funds
Total
7.19
7.03
6.66
6.50
5.79
33.17
203
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie I EUR
norme UCITS III.
104
4%
103
3%
102
2%
101
1%
0.6
100
0%
99
-1%
98
-2%
-2.3
97
2010
2011
Multi-Strategy I EUR
-3%
2012
1 mois
0.64
Fonds
3 mois
0.17
YTD
0.64
1 an
-1.62
3 ans
-
5 ans
-
Fiche du fonds
Credit Suisse AG
Nom du gestionnaire
depuis la création
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 novembre
348.74
21.07.2010
Date de lancement
1.00
Hebdomadaire
Subscription
Hebdomadaire
Redemption
Catégorie de parts
Tranche I
(capitalisation)
EUR
LU0522193613
Code ISIN
CSPMSIE LX
Code Bloomberg
11480406
N° de valeur
1'004.63
In scope - tax
Année
2012
2011
2010
janv.
0.64
-0.01
-
févr.
0.74
-
mars
-0.44
-
avr.
0.86
-
mai
-0.58
-
juin
-0.79
-
juil.
0.85
-
août
-1.89
0.36
sept.
-0.63
0.95
oct.
0.12
0.62
nov.
-0.39
-0.55
déc.
-0.09
0.74
YTD
0.64
-2.27
-
Stratégies en %
Long/Short Equity
Event Driven
Global Macro
Managed Futures
Emerging Markets
28.52
17.58
15.51
10.92
8.52
7.23
5.22
3.99
2.52
Nombre de positions
Fonds
19
PSAM GLOBAL EVENT
Exane Funds
Total
7.19
7.03
6.66
6.50
5.79
33.17
204
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie R CHF
norme UCITS III.
103
102
101
100
99
98
97
96
95
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
0.6
-4.3
2010
2011
Multi-Strategy R CHF
2012
1 mois
0.56
Fonds
3 mois
-0.17
YTD
0.56
1 an
-3.63
3 ans
-
5 ans
-
Credit Suisse AG
Nom du gestionnaire
depuis la création
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 novembre
348.74
21.07.2010
Date de lancement
1.50
Hebdomadaire
Subscription
Hebdomadaire
Redemption
Catégorie de parts
Tranche R
CHF
LU0522194009
Code ISIN
CSPMSRC LX
Code Bloomberg
11480412
N° de valeur
97.99
In scope - tax
Année
2012
2011
2010
janv.
0.56
-0.13
-
févr.
0.60
-
mars
-0.57
-
avr.
0.73
-
mai
-0.77
-
juin
-0.99
-
juil.
0.57
-
août
-2.21
0.21
sept.
-0.78
0.89
oct.
-0.05
0.72
nov.
-0.51
-0.66
déc.
-0.23
0.64
YTD
0.56
-4.29
-
Stratégies en %
Long/Short Equity
Event Driven
Global Macro
Managed Futures
Emerging Markets
28.52
17.58
15.51
10.92
8.52
7.23
5.22
3.99
2.52
Fiche du fonds
Nombre de positions
Fonds
19
PSAM GLOBAL EVENT
Exane Funds
Total
7.19
7.03
6.66
6.50
5.79
33.17
205
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie R GBP
Performance nette en GBP (base de 100) 1)
norme UCITS III.
Stratégies en %
Fiche du fonds
Credit Suisse AG
Nom du gestionnaire
depuis la création
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 novembre
348.74
18.05.2011
Date de lancement
1.50
Hebdomadaire
Subscription
Hebdomadaire
Redemption
Catégorie de parts
Tranche R
GBP
LU0627515090
Code ISIN
CSPMSRS LX
Code Bloomberg
12983829
N° de valeur
97.23
In scope - tax
Long/Short Equity
Event Driven
Global Macro
Managed Futures
Emerging Markets
28.52
17.58
15.51
10.92
8.52
7.23
5.22
3.99
2.52
Nombre de positions
Fonds
19
PSAM GLOBAL EVENT
Exane Funds
Total
7.19
7.03
6.66
6.50
5.79
33.17
206
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie R USD
norme UCITS III.
103
3%
102
2%
101
1%
0.6
100
0%
99
-1%
98
-2%
97
-3%
-3.4
96
2010
2011
Multi-Strategy R USD
-4%
2012
1 mois
0.63
Fonds
3 mois
0.03
YTD
0.63
1 an
-2.70
3 ans
-
5 ans
-
Credit Suisse AG
Nom du gestionnaire
depuis la création
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
30 novembre
348.74
21.07.2010
Date de lancement
1.50
Hebdomadaire
Subscription
Hebdomadaire
Redemption
Catégorie de parts
Tranche R
USD
LU0522193704
Code ISIN
CSPMSRU LX
Code Bloomberg
11480410
N° de valeur
99.14
In scope - tax
Année
2012
2011
2010
janv.
0.63
-0.11
-
févr.
0.66
-
mars
-0.57
-
avr.
0.72
-
mai
-0.72
-
juin
-0.82
-
juil.
0.80
-
août
-2.01
0.30
sept.
-0.80
0.98
oct.
0.02
0.62
nov.
-0.54
-0.58
déc.
-0.05
0.67
YTD
0.63
-3.41
-
Stratégies en %
Long/Short Equity
Event Driven
Global Macro
Managed Futures
Emerging Markets
28.52
17.58
15.51
10.92
8.52
7.23
5.22
3.99
2.52
Fiche du fonds
Nombre de positions
Fonds
19
PSAM GLOBAL EVENT
Exane Funds
Total
7.19
7.03
6.66
6.50
5.79
33.17
207
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
L’objectif de placement du Credit Suisse
Triamant équilibré (CHF) est principalement le
maintien de la valeur réelle du capital et son
régulier ainsi que par des gains en capital et des
gains de change. Le fonds est géré selon le
principe du fonds de fonds et est investi à travers
le monde entier parmi les diverses catégories
d'investissements dans différents marchés,
secteurs d'activités et devises. La part investie
en actions pourra varier entre 30% et 60% de la
fortune nette du fonds. Aux côtés des véhicules
de placement traditionnels, la stratégie de
placement prend également en considération les
placements alternatifs, qui sont normalement
réservés exclusivement à un cercle restreint
d'investisseurs.
Fiche du fonds
Team MACS
Nom du gestionnaire
02.05.2005
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 décembre
375.98
02.05.2005
Date de lancement
1.50
CB CS Triamant Balanced CHF
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
Monnaie des
CH0020876055
Code ISIN
CSTRAUC SW
Code Bloomberg
2087605
N° de valeur
902.02
08.03.2011
6.00
Distribution
Indices utilisés
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Obligations
Marché
monétaire
Or
Commodity
Hedge
Funds
Immobilier
MSCI Emerging Markets (NR)
MSCI UK (NR)
MSCI Japan (NR)
MSCI US (NR)
MSCI EMU (NR)
MSCI Switzerland (NR)
CS CHF Customized Bond Index
Citigroup CHF 1M Euro Deposit
London pm Gold fixing
DJ UBS Commodities Index (TR)
HFRX Global Hedge Fund Index, hedged
in CHF
SIX Real Estate Funds (TR)
120
13.0
110
100
0.7
20%
14.2
3.4
1.2
10%
2.8
2.5
-2.6
90
-20%
-20.2
70
-30%
-27.8
2007
0%
-10%
-7.4
80
60
2.3
2008
2009
CS Triamant Balanced
CHF
CB CS Triamant
Balanced CHF
2010
2011
2012
-40%
1 mois
2.46
2.25
Fonds
Actions
Obligations
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
3 mois
2.87
3.22
YTD
2.46
2.25
1 an
-5.35
-1.34
3 ans
11.83
17.14
5 ans
-20.63
-7.05
43.47
27.95
23.24
CHF
USD
GBP
EUR
JPY
Autres
5.34
60.30
10.20
5.30
4.80
2.70
16.70
Suisse
Europe
Amérique du Nord
émergents
Global
Total
liquidités
5.34
24.32 10.86
3.63 11.06
- 10.15
- 11.40
5.34
Traditional Bonds
Obligations émises par des pays émergents
Total
3 ans
7.00
-1.01
1.53
-11.25
43.47
40.52
14.69
10.15
11.40
23.24 23.24
23.24 100.00
53.41
15.06
12.38
11.74
7.41
100.00
27.95
Total
5 ans
8.87
-1.40
2.25
-34.23
Société
Aberdeen Gl Sicav Em Mkt Eq
Fd
Sicav II CS Bond CHF
CS HFRX Tracker CHF
Axa Framlington UK Select
CS Rel. Ret. Engineered CHF
ZKB Core Alternative CHF
Robeco US Premium Equities
CS SIF Gl. Infl. linked CHF
CS Rel. Ret. Engineered EUR
Total
Eché- en % des
ance capitaux
8.73
28.05.15
6.30
6.12
5.25
4.99
4.80
4.31
4.22
4.20
3.62
52.54
208
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Triamant équilibré (EUR) est principalement le
maintien de la valeur réelle du capital et son
régulier ainsi que par des gains en capital et des
gains de change. Le fonds est géré selon le
principe du fonds de fonds et est investi à travers
le monde entier parmi les diverses catégories
d'investissements dans différents marchés,
secteurs d'activités et devises. La part investie
en actions pourra varier entre 30% et 60% de la
d'investisseurs.
Fiche du fonds
Team MACS
Nom du gestionnaire
02.05.2005
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 décembre
124.09
02.05.2005
Date de lancement
1.50
CB CS Triamant Balanced EUR
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
EUR
Monnaie des
CH0020876071
Code ISIN
CSTRAUE SW
Code Bloomberg
2087607
N° de valeur
1'021.31
08.03.2011
8.40
Distribution
120
13.8
14.8
110
100
1.3
20%
11.2
10%
8.1
3.6
3.0
0%
-6.3
90
80
70
3.3
-2.4
-10%
-20%
-17.6
-24.9
2007
2008
CS Triamant Balanced
EUR
CB CS Triamant
Balanced EUR
2009
2010
2011
2012
-30%
1 mois
3.57
3.29
Fonds
Actions
Obligations
Alternatives
Liquidités/
équivalents de
liquidités
3 mois
3.80
4.06
YTD
3.57
3.29
1 an
-1.73
0.75
3 ans
24.26
25.90
5 ans
-7.51
4.83
43.67
31.26
23.59
EUR
USD
GBP
JPY
Autres
63.40
11.70
4.70
3.00
17.20
1.48
Europe
Amérique du Nord
émergents
Global
Total
liquidités
1.48
31.26 20.78
- 11.60
- 11.29
1.48
Indices utilisés
Actions
Actions
MSCI UK (NR)
Actions
MSCI Japan (NR)
Actions
MSCI US (NR)
Actions
MSCI EMU (NR)
Actions
Obligations
CS EUR Customized Bond Index
Marché
Citigroup EUR 1M Euro Deposit
monétaire
Or
Commodity
Hedge
Funds
in EUR
Immobilier BAIF UCITS OEF Real Estate Index (EUR)
Traditional Bonds
Total
3 ans
6.77
-0.21
2.06
-9.13
43.67
53.52
11.60
11.29
23.59 23.59
23.59 100.00
50.74
13.72
13.50
11.87
10.17
100.00
31.26
Total
5 ans
8.14
-1.00
2.51
-30.28
Société
Eché- en % des
ance capitaux
8.41
Fd
Sicav II Aberdeen Bond EUR
Barclays Opp AIternative EUR
28.09.16
CS HFRX Tracker EUR
CS SIF Gl. Infl. linked EUR
BNP Paribas USA Growth Eq
CS SIF Global ABS EUR
Total
5.88
5.15
4.94
4.93
4.81
4.68
4.29
4.28
4.22
51.59
209
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Triamant orienté gains en capital (CHF) est
principalement l’accroissement du capital à long
terme par une orientation accrue sur les gains
en capital et sur les gains de change. Le fonds
est géré selon le principe du fonds de fonds
et est investi à travers le monde entier parmi
les diverses catégories d'investissements dans
différents marchés, secteurs d'activités et
devises. La part investie en actions sera toujours
au moins de 45% de la fortune nette du fonds.
Aux côtés des véhicules de placement
traditionnels, la stratégie de placement prend
également en considération les placements
alternatifs, qui sont normalement réservés
exclusivement
à
un
cercle
restreint
d'investisseurs.
Fiche du fonds
Team MACS
Nom du gestionnaire
02.05.2005
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 décembre
96.85
02.05.2005
Date de lancement
1.70
CB CS Triamant Capital Gains Oriented CHF
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
Monnaie des
CH0020876113
Code ISIN
CSTRKAC SW
Code Bloomberg
2087611
N° de valeur
954.44
08.03.2011
4.20
Distribution
Indices utilisés
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Obligations
Marché
monétaire
Or
Commodity
Hedge
Funds
Immobilier
MSCI UK (NR)
MSCI Japan (NR)
MSCI US (NR)
MSCI EMU (NR)
in CHF
130
30%
18.9
120
110
100
1.0
20%
17.4
4.9
1.2
3.0
2.5
2.7
-4.6
90
0%
-10%
-10.8
80
-20%
70
60
10%
-30%
-27.2
-33.1
2007
2008
2009
CS Triamant Capital Gains
Oriented CHF
CB CS Triamant Capital Gains
Oriented CHF
2010
2011
2012
-40%
1 mois
2.96
2.74
Fonds
Actions
Alternatives
Obligations
Liquidités/
équivalents de
liquidités
3 mois
3.28
4.49
YTD
2.96
2.74
1 an
-8.46
-3.25
3 ans
15.65
18.83
5 ans
-24.50
-15.02
64.19
23.44
6.70
CHF
USD
GBP
EUR
JPY
Autres
5.67
49.70
16.60
6.00
5.30
3.90
18.50
Suisse
Europe
Amérique du Nord
émergents
Global
Total
liquidités
5.67
6.70 17.73
0.00 14.47
- 16.50
- 15.49
5.67
Total
3 ans
9.91
-0.38
2.35
-15.82
64.19
30.10
14.47
16.50
15.49
23.44 23.44
23.44 100.00
34.03
25.97
24.63
15.37
100.00
6.70
Total
5 ans
11.86
-0.84
2.83
-40.92
Société
Fd
CS HFRX Tracker CHF
CS ETF on NASDAQ 100
Robeco US Premium Equities
Clariden Leu Money Market
CHF
Barclays Opp AIternative CHF
DWS (CH) Swiss Equity Plus
Total
Eché- en % des
ance capitaux
11.69
7.11
5.96
4.82
4.68
4.40
4.34
4.20
28.09.16
3.67
3.63
54.50
210
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Triamant orienté gains en capital (EUR) est
principalement l’accroissement du capital à long
terme par une orientation accrue sur les gains
en capital et sur les gains de change. Le fonds
est géré selon le principe du fonds de fonds
et est investi à travers le monde entier parmi
les diverses catégories d'investissements dans
différents marchés, secteurs d'activités et
devises. La part investie en actions sera toujours
au moins de 45% de la fortune nette du fonds.
Aux côtés des véhicules de placement
traditionnels, la stratégie de placement prend
également en considération les placements
alternatifs, qui sont normalement réservés
exclusivement
à
un
cercle
restreint
d'investisseurs.
Fiche du fonds
Team MACS
Nom du gestionnaire
02.05.2005
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 décembre
30.24
02.05.2005
Date de lancement
1.70
CB CS Triamant Capital Gains Oriented EUR
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
EUR
Monnaie des
CH0020876139
Code ISIN
CSTRKAE SW
Code Bloomberg
2087613
N° de valeur
1'057.36
08.03.2011
5.40
Distribution
130
30%
19.4
120
110
100
1.0
18.7
14.6
20%
10.2
4.2
3.3
90
-9.0
4.0
-4.7
0%
-10%
80
-20%
-25.6
70
60
10%
-30%
-32.3
2007
2008
2009
CS Triamant Capital Gains
Oriented EUR
CB CS Triamant Capital Gains
Oriented EUR
2010
2011
2012
-40%
1 mois
4.15
3.99
Fonds
Actions
Alternatives
Obligations
Liquidités/
équivalents de
liquidités
3 mois
4.42
5.00
YTD
4.15
3.99
1 an
-3.68
-1.17
3 ans
31.81
31.88
5 ans
-12.56
-1.84
64.24
21.00
9.29
EUR
USD
GBP
JPY
Autres
51.40
17.50
7.30
3.90
19.90
5.47
Europe
Amérique du Nord
émergents
Global
Total
liquidités
5.47
9.29 31.39
- 17.38
- 15.47
5.47
Indices utilisés
Actions
Actions
MSCI UK (NR)
Actions
MSCI Japan (NR)
Actions
MSCI US (NR)
Actions
MSCI EMU (NR)
Actions
Obligations
Marché
monétaire
Or
Commodity
Hedge
Funds
in EUR
Traditional Bonds
Total
3 ans
9.88
-0.01
2.83
-13.30
64.24
46.15
17.38
15.47
21.00 21.00
21.00 100.00
24.22
23.79
18.62
17.12
16.25
100.00
9.29
Total
5 ans
11.62
-0.70
3.30
-39.48
Société
Aberdeen Gl Sicav Em Mkt Eq Fd
CS HFRX Tracker EUR
CS ETF on NASDAQ 100
Clariden Leu Money Market EUR
ETFS ETC on Physical Gold
Reyl European Equities
Neptune European Opps
Total
Eché- en % des
ance capitaux
11.66
9.21
7.26
5.10
5.08
5.05
4.52
4.30
4.07
3.90
60.15
211
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Triamant
orienté
revenus
(CHF)
est
capital et la réalisation d’un rendement par le
biais d’un revenu régulier. Le fonds est géré
selon le principe du fonds de fonds et est investi
à travers le monde entier parmi les diverses
categories d'investissements dans différents
marchés, secteurs d'activités et devises. La part
investie en obligations et en marché monétaire
comportera toujours au minimum 50% de la
d'investisseurs.
Fiche du fonds
Team MACS
Nom du gestionnaire
02.05.2005
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
31 décembre
397.05
02.05.2005
Date de lancement
1.30
CB CS Triamant Income Oriented CHF
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
Monnaie des
CH0020876022
Code ISIN
CSTREIC SW
Code Bloomberg
2087602
N° de valeur
849.01
08.03.2011
6.20
Distribution
Indices utilisés
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Obligations
Marché
monétaire
Or
Commodity
Hedge
Funds
Immobilier
MSCI UK (NR)
MSCI Japan (NR)
MSCI US (NR)
MSCI EMU (NR)
in CHF
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
8.2
10.6
3.3
1.0
3.2
2.0
0.0
1.8
-0.6
-4.8
-11.4
-23.6
2007
2008
2009
CS Triamant Income
Oriented CHF
CB CS Triamant Income
Oriented CHF
2010
2011
2012
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
1 mois
2.04
1.77
Fonds
Obligations
Alternatives
Actions
Liquidités/
équivalents de
liquidités
3 mois
2.17
1.98
YTD
2.04
1.77
1 an
-2.45
0.53
3 ans
9.30
14.89
5 ans
-17.87
2.59
53.72
24.10
21.08
CHF
USD
GBP
EUR
JPY
Autres
1.10
74.60
4.80
3.40
2.30
1.30
13.60
Suisse
Europe
Amérique du Nord
émergents
Global
Total
liquidités
1.10
48.00
4.60
5.72
5.85
4.77
5.86
1.10
Traditional Bonds
Total
21.08
53.70
11.57
4.77
5.86
24.10 24.10
24.10 100.00
62.70
15.00
6.57
6.31
5.21
4.21
100.00
3 ans
4.02
-1.15
1.44
-5.90
53.72
Total
5 ans
6.45
-1.61
2.76
-28.33
Société
Sicav II CS Bond CHF
CS Rel. Ret. Engineered CHF
CS SIF Gl. Infl. linked CHF
Swisscanto Sicav II Bond CHF
CS HFRX Tracker CHF
Fd
Cert. on Rhomis Index CHF
ETFS ETC on Physical Gold
Neuberger Berman High Yield
CHF
Total
Eché- en % des
ance capitaux
13.27
9.44
8.06
5.24
4.66
4.56
30.11.12
4.42
3.86
3.75
3.53
60.79
212
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Triamant
orienté
revenus
(EUR)
est
capital et la réalisation d’un rendement par le
biais d’un revenu régulier. Le fonds est géré
selon le principe du fonds de fonds et est investi
à travers le monde entier parmi les diverses
categories d'investissements dans différents
marchés, secteurs d'activités et devises. La part
investie en obligations et en marché monétaire
comportera toujours au minimum 50% de la
d'investisseurs.
Fiche du fonds
Team MACS
Nom du gestionnaire
02.05.2005
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
31 décembre
188.69
02.05.2005
Date de lancement
1.30
CB CS Triamant Income Oriented EUR
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
EUR
Monnaie des
CH0020876030
Code ISIN
CSTREIE SW
Code Bloomberg
2087603
N° de valeur
998.21
08.03.2011
10.70
Distribution
115
110
105
100
95
90
85
80
75
10.0
1.1
10.7
8.2
5.9
2.8
2.6
-3.4
2.6
-0.3
-7.7
-18.6
2007
2008
2009
CS Triamant Income
Oriented EUR
CB CS Triamant Income
Oriented EUR
2010
2011
2012
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
1 mois
2.76
2.58
Fonds
Obligations
Alternatives
Actions
Liquidités/
équivalents de
liquidités
3 mois
3.07
3.13
YTD
2.76
2.58
1 an
0.35
2.61
3 ans
18.64
19.66
5 ans
-3.25
12.86
54.52
24.11
20.45
EUR
USD
GBP
JPY
Autres
77.40
4.20
2.70
1.40
14.30
0.92
Europe
Amérique du Nord
émergents
Global
Total
liquidités
0.92
54.52 10.22
4.17
6.06
0.92
Indices utilisés
Actions
Actions
MSCI UK (NR)
Actions
MSCI Japan (NR)
Actions
MSCI US (NR)
Actions
MSCI EMU (NR)
Actions
Obligations
Marché
monétaire
Or
Commodity
Hedge
Funds
in EUR
Traditional Bonds
Total
3 ans
4.04
-0.16
1.75
-4.88
20.45
65.66
4.17
6.06
24.11 24.11
24.11 100.00
60.37
15.10
7.36
6.79
6.58
3.80
100.00
54.52
Total
5 ans
5.52
-1.15
2.68
-21.67
Société
Eché- en % des
ance capitaux
11.99
10.83
8.22
5.16
4.73
Sicav II Aberdeen Bond EUR
CS SIF Gl. Infl. linked EUR
Fd
Swisscanto Sicav II Bond EUR
CS SIF Global ABS EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fd
ZKB Core Alternative EUR
28.05.15
CS SIF Global EM Bonds EUR
Total
4.14
4.01
3.95
3.78
3.59
60.40
213
31 janvier 2012
Suisse
CS ETF (CH) on SBI Domestic Government 1-3
Catégorie A
Le Swiss Bond Index Domestic Government 1-3
est un sous-indice du SWX Bond Index SBI®.
Il est composé d’obligations de la Confédération
suisse d’une durée de vie résiduelle de un à
trois ans. L’indice est calculé en CHF par la SIX
Swiss Exchange.
103
3%
102
2%
101
1.0
0.7
0.4
1.3
1%
100
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Credit Suisse AG, Index Solutions Team
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
Non
Conformité à la directive UCITS III
31 mai
257.67
02.07.2009
Date de lancement
0.15
0.20
SBI Domestic Govt. 1-3Y (RI) (Mid)
Indice de référence (BM) code Bloomberg
SBGM1T
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
Monnaie des
CH0102530786
Code ISIN
CSBGC3 SW
Code Bloomberg
10253078
N° de valeur
93.84
distribution
Traitement des revenus
17.01.2012
1.68
Distribution
In scope - tax
Nombre de positions
Fonds
3
-0.2
99
2009
2010
CS ETF (CH) on SBI Domestic
Government 1-3
SBI Domestic Govt. 1-3Y (RI)
(Mid)
2011
0%
-0.2
-1%
2012
1 mois
-0.18
-0.18
Fonds
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
3 mois
-0.13
-0.11
YTD
-0.18
-0.18
1 an
1.12
1.36
3 ans
-
5 ans
-
AAA
100.00
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30
Obligations
Total
99.30
0.70
100.00
0.17
1.56
1.51
Société
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Total
Coupon %
Eché- en % des
ance capitaux
4.000 11.02.13
52.50
4.250 06.01.14
33.85
2.000 09.11.14
13.65
100.00
Beta
1 an
0.64
0.06
0.95
3 ans
-
Informations sur la cotation et les transactions
Bourse
Date de
cotation
SIX Swiss Exchange03.07.2009
Monnaie de
transaction
CHF
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSBGC3 SW
CSBGC3.S
214
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Le Swiss Bond Index Domestic Government 3–7
est un sous-indice du SWX Bond Index SBI®.
Il est constitué d’obligations d’Etat suisses ayant
une durée résiduelle de trois à sept ans. L’indice
est calculé en CHF par la SIX Swiss Exchange.
25%
120
20%
115
15%
110
8.1
10%
8.4
105
Fiche du fonds
1.1
100
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
Non
31 mai
605.54
18.11.2003
Date de lancement
0.15
0.19
SBI Domestic Govt. 3-7Y (RI) (Mid) (01/05)
SBGM3T
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
Monnaie des
CH0016999846
Code ISIN
CSBGC7 SW
Code Bloomberg
1699984
N° de valeur
98.72
distribution
17.01.2012
1.22
Distribution
In scope - tax
Nombre de positions
Fonds
125
3.4
1.2
3.7
5.4
2.1
5.7
5%
2.4
-0.1
95
2007
2008
2009
Government 3-7
(Mid) (01/05)
2010
2011
0%
-0.1
-5%
2012
1 mois
-0.08
-0.07
Fonds
3 mois
0.77
0.84
YTD
-0.08
-0.07
1 an
5.90
6.18
3 ans
9.98
10.83
5 ans
21.88
23.28
60%
AAA
50%
100.00
40%
30%
20%
10%
0%
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30
Obligations
Total
99.98
0.02
100.00
5
0.28
4.85
4.51
Société
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Total
Coupon %
3.000
2.500
4.250
3.750
2.000
Eché- en % des
ance capitaux
08.01.18
26.80
12.03.16
25.37
05.06.17
23.45
10.06.15
13.75
12.10.16
10.62
100.00
Beta
3 ans
2.16
0.06
1.00
5 ans
2.67
0.05
0.99
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
CHF
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSBGC7 SW
CSBGC7.S
CS ETF
215
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Le Swiss Bond Index Domestic Government
7-15 est un sous-indice du SWX Bond Index
SBI®. Il est constitué d’obligations d’Etat
suisses ayant une durée résiduelle de plus de
sept ans. L’indice est calculé en CHF par la SIX
Swiss Exchange.
40%
130
30%
120
20%
12.4
110
12.7
10.1
4.5
4.9
5.6
10.5
10%
5.9
0.5
100
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
Non
31 mai
78.16
18.11.2003
Date de lancement
0.15
0.24
SBI Domestic Govt. 7-15Y (RI) (Mid) (01/05)
SBGM7T
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
Monnaie des
CH0016999861
Code ISIN
CSBGC0 SW
Code Bloomberg
1699986
N° de valeur
118.92
distribution
17.01.2012
1.26
Distribution
In scope - tax
Nombre de positions
Fonds
140
5
-3.9
90
0.5
-3.7
2007
2008
2009
Government 7-15
(Mid) (01/05)
2010
2011
0%
-10%
2012
1 mois
0.48
0.50
Fonds
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
3 mois
3.10
3.16
YTD
0.48
0.50
1 an
11.50
11.78
3 ans
22.53
23.73
5 ans
33.44
35.37
AAA
100.00
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30
Obligations
Total
99.96
0.04
100.00
0.62
9.05
7.99
Société
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Conféd. Suisse
Total
Coupon %
3.000
4.000
2.250
2.000
2.000
Eché- en % des
ance capitaux
12.05.19
29.81
11.02.23
25.98
06.07.20
19.31
28.04.21
16.11
25.05.22
8.79
100.00
Beta
3 ans
5.01
0.16
1.00
5 ans
5.96
0.12
1.00
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
CHF
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSBGC0 SW
CSBGC0.S
216
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Le Swiss Leader Index (SLI)® englobe les 30
titres les plus importants et les plus liquides du
marché suisse des actions. Contrairement à un
indice pondéré sur la capitalisation, la
pondération indicielle d’un titre individuel est
limitée dans SLI. La pondération indicielle des
quatre titres avec la plus grande capitalisation
boursière est limitée à 9%, celle des autres titres
à 4,5%. L’indice est calculé en temps réel en
CHF.
140
29.7
20%
3.6
100
80
60
3.6
3.6
40
2007
-40%
2008
CS ETF (CH) on
SLI®
SLI Swiss Leader
Index (RI)
0%
-20%
-37.4 -37.3
2009
2010
2011
-60%
2012
(Fonds)
1 mois
3.61
3.65
Fonds
3 mois
3.71
3.81
YTD
3.61
3.65
1 an
-9.96
-9.60
3 ans
29.21
30.83
5 ans
-
Secteurs en %
Finance
Santé
Industrie
Produits de base
Pétrole et gaz
Technologie
Liquidités libres
Beta
26.71
24.04
17.98
16.76
7.37
4.49
2.29
0.33
0.01
1 an
15.82
0.02
1.00
3 ans
17.68
0.03
1.00
Nombre de positions
Fonds
4.0
-11.7 -11.3
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
Non
31 mai
477.41
29.06.2007
Date de lancement
0.35
0.39
SLI Swiss Leader Index (RI)
Indice de référence (BM) code Bloomberg SLIC
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
Monnaie des
CH0031768937
Code ISIN
CSSLI SW
Code Bloomberg
3176893
N° de valeur
92.78
distribution
18.04.2011
0.34
Distribution
40%
30.3
120
30
UBS
Nestlé
Roche
Novartis
ABB
Richemont
Syngenta
Transocean Inc
CS Group
Total
9.46
8.81
8.69
8.43
4.76
4.58
4.55
4.55
4.50
4.48
62.81
Bourse
Date de
cotation
CHF
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSSLI SW
CSSLI.S
CS ETF
Monnaie de
transaction
217
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Le Swiss Market Index® est pondéré sur la base
de la valeur boursière du flottant avec une forte
capitalisation du marché suisse des actions. Il
englobe les 20 titres les plus importants et les
plus liquides qui représentent environ 85% de
la capitalisation totale du marché suisse des
actions. L’indice est calculé en temps réel en
CHF.
130
120
110
100
90
80
70
60
50
21.6
0.8
-1.8
Nombre de positions
Fonds
1.2
0.5
-1.4
-5.0
0.6
-4.6
-33.0 -32.8
2007
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
Non
31 mai
3'397.99
06.10.1999
Date de lancement
0.35
0.39
SMI (RI)
Indice de référence (BM) code Bloomberg SMIC
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
Monnaie des
CH0008899764
Code ISIN
CSSMI SW
Code Bloomberg
889976
N° de valeur
60.31
distribution
18.04.2011
0.40
Distribution
22.1
2008
CS ETF (CH) on
SMI®
2009
2010
2011
2012
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
(Fonds)
SMI (RI)
1 mois
0.54
0.58
Fonds
3 mois
4.11
4.21
YTD
0.54
0.58
1 an
-5.09
-4.72
3 ans
22.53
24.00
5 ans
-25.85
-24.44
Secteurs en %
Santé
Finance
Industrie
Produits de base
Pétrole et gaz
Liquidités libres
Beta
35.11
29.33
17.75
9.92
4.58
2.19
1.12
0.00
3 ans
14.35
0.03
1.00
5 ans
15.00
0.04
1.00
20
Nestlé
Novartis
Roche
UBS
ABB
Richemont
CS Group
Syngenta
Swiss Re
Total
23.95
17.87
15.06
6.18
6.12
4.48
3.74
3.71
3.59
2.31
87.01
Bourse
Date de
cotation
Deutsche Boerse 04.04.2003
Monnaie de
transaction
CHF
EUR
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSSMI SW
XMT GY
CSSMI.S
XMT.DE
218
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Le Swiss Market Index Mid (SMIM®) est
pondéré sur la base de la valeur boursière du
flottant avec une capitalisation moyenne du
marché suisse des actions. Il englobe les 30
titres les plus importants et les plus liquides du
marché suisse parmi ceux qui ne sont pas inclus
au sein du SMI®. L’indice est calculé en temps
réel en CHF.
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
30.6
16.5
1.4
Nombre de positions
Fonds
17.0
3.6
1.6
3.7
-20.4 -19.9
-41.1 -40.8
2007
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
Non
31 mai
1'020.27
08.12.2004
Date de lancement
0.45
0.49
SMI MID (RI)
Indice de référence (BM) code Bloomberg SMIMC
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
Monnaie des
CH0019852802
Code ISIN
CSSMIM SW
Code Bloomberg
1985280
N° de valeur
118.68
distribution
03.05.2011
0.62
Distribution
31.2
2008
CS ETF (CH) on
SMIM®
2009
2010
2011
2012
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
(Fonds)
SMI MID (RI)
1 mois
3.62
3.65
Fonds
3 mois
0.57
0.67
YTD
3.62
3.65
1 an
-15.45
-14.94
3 ans
29.31
31.25
5 ans
-30.70
-29.23
Secteurs en %
Industrie
Finance
Santé
Services
Produits de base
Technologie
Pétrole et gaz
Liquidités libres
Beta
33.63
26.73
15.91
11.87
5.66
3.33
2.82
0.04
0.01
3 ans
17.11
0.08
1.00
5 ans
19.84
0.12
1.00
30
Geberit
Kühne & Nagel
Schindler Holding PC
Sonova Holding AG
Sika
Aryzta
Swiss Prime Site AG
Swatch Group
Baloise
Lindt & Sprüngli AG
Total
8.98
7.69
6.16
5.46
4.84
4.62
4.50
4.28
4.18
4.14
54.85
Bourse
Date de
cotation
CHF
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSSMIM SW
CSSMIM.S
CS ETF
Monnaie de
transaction
219
31 janvier 2012
Suisse
CS ETF (IE) on CS Global Alternative Energy
Catégorie B
L’objectif d’investissement du Fonds est de
délivrer la performance nette de rendement total
de l’Indice de Référence (à savoir le Credit
Suisse Global Alternative Energy Total Return),
moins les commissions et frais du Fonds.
L’Indice de Référence offre une exposition
globale aux entreprises actives dans le secteur
de l'énergie alternative et est calculé en USD.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
25.61
01.02.2011
Date de lancement
0.57
0.65
Frais totaux sur encours (TER) en %
CS Global Alternative Energy Index (NR)
CSAETRUS
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
IE00B3YKW880
Code ISIN
CSAE SW
Code Bloomberg
12057883
N° de valeur
46.56
Capitalisation
Secteurs en %
Solaire
Hydroélectrique / géothermie / piles à combustible / batteries
Gaz naturel
Bioénergie / biocarburants
Éolien
Pays en %
Etats Unis
Corée du Sud
Espagne
Singapur
Royaume-Uni
Russie
Portugal
Chine
Allemagne
Autres
Nombre de positions
Fonds
21.69
20.91
19.93
19.24
18.24
0.00
30
35.23
14.01
10.26
7.95
6.56
4.41
4.16
3.15
2.83
11.45
Applied Materials
LG Chemicals
Iberdrola
WILMAR Intern.
BG
NEXTERA Energy
Archer-Daniels Midl.
EDP-Energias de Protugal
Anadarko Petroleum
Apache Corp
Total
9.46
8.58
8.30
7.97
6.57
5.88
5.59
4.17
3.47
3.27
63.25
Beta
1 an
-
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
10.02.2011
15.02.2011
22.02.2011
24.02.2011
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
10.03.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSAE SW
CEBP GY
CSAE IM
CSAE LN,
CAE1 LN
CSAE FP
CSAE.S
CEBP.DE
CSAE.MI
CSAE.L,
CAE1.L
CSAE.PA
220
31 janvier 2012
Suisse
SWAP-BASED
Description de l'indice de référence
produire la performance de l’Indice de Référence
(à savoir le CSI 300), moins les commissions
et frais du Fonds. L’Indice de Référence est
un indice pondéré par capitalisation de marché
flottante conçu pour refléter la performance des
« Actions A » (à savoir, des titres émis par des
sociétés constituées en République populaire de
Chine à l'exclusion de Hong Kong (la « RPC »),
qui sont négociés sur les bourses de Shanghaï
et de Shenzhen et cotés en yuan chinois (« CNY
»)), en ciblant de façon générale les 300 actions
dotées de la plus forte capitalisation de marché
et de la plus importante liquidité parmi toutes les
Actions A négociées sur ces bourses de change.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
89.42
20.08.2010
Date de lancement
0.32
0.50
1.22
Swap spread
CSI 300, customised by conversion into USD and
re-investment of net dividends
IE00B5VG7J94
Code ISIN
CSCSI3
Code Bloomberg
SW
11476342
N° de valeur
91.70
Valeur nette d'inventaire (VNI) par
action
Capitalisation
120
20%
110
10%
4.8
4.7
100
0%
90
-10%
80
70
2010
-20%
-20.7
-21.3
2011
CSI 300, customised by conversion into USD
and re-investment of net dividends
-30%
2012
1 mois
4.66
4.81
Fonds
3 mois
-8.30
-7.89
YTD
4.66
4.81
1 an
-16.04
-15.35
3 ans
-
5 ans
-
Pondération sectorielle de l'indice de référence (%)
Finance
Industrie
Matériaux
Energie
Consommation discrétionnaire
Biens de consommation de base
Santé
Liquidités
Autres
Pondération géographique de
l'indice de référence (%)
Chine
10 positions principales de l'indice
de référence
100.00
Faits concernant l'indice de
référence
Nombre de composantes de l'indice de référence 300
Beta
1 an
17.64
0.17
1.00
36.23
16.35
13.47
8.67
7.82
7.31
4.26
2.54
0.00
3.36
China Merchants Bank
China Minsheng Banking
Ping an Insurance
Bank of Communications Co. Ltd.
Industrial Bank Co. Ltd.
Shanghai Pudong Dev.Bank Co. Ltd.
China Shenhua Energy
Kweichow Moutai Co. Ltd.
China Vanke
Citic Securities
Total
3.30
3.06
2.71
2.34
2.21
2.18
1.87
1.63
1.56
1.55
22.39
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
26.08.2010
09.09.2010
15.09.2010
15.09.2010
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSCSI3 SW
CEBH GY
CSCSI3 IM
CCSI LN,
CCS1 LN
CCSI FP
CSCSI3.S
CEBH.DE
CSCSI3.MI
CCSI.L,
CCS1.L
-
CS ETF
221
31 janvier 2012
Suisse
CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial AverageSM
Catégorie B
de l’Indice de Référence (à savoir le Dow Jones
Industrial AverageSM moins les commissions et
frais du Fonds. L’Indice de Référence est un
indice de titres comprenant de grandes sociétés
reconnues établies aux Etats-Unis. L’indice
couvre tous les secteurs hormis le transport et
les services publics, et les sous-jacents sont
sélectionnés à la discrétion des rédacteurs du
Wall Street Journal. L’Indice de Référence est
pondéré sur les prix et représente les sociétés
des Etats-unis qui sont accessibles aux
investisseurs du monde entier, et fournit une
représentation de 15 secteurs avec 30 titres
sousjacents au 3 septembre 2009.
135
130
125
120
115
110
105
100
95
7.6
2010
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
137.61
26.01.2010
Date de lancement
0.22
0.33
DJ Industrials (NR)
Indice de référence (BM) code Bloomberg DJINR
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
IE00B53L4350
Code ISIN
CSINDU SW
Code Bloomberg
10737611
N° de valeur
122.32
Capitalisation
2011
2012
DJ Industrials (NR)
1 mois
3.50
3.51
3 mois
6.22
6.20
YTD
3.50
3.51
1 an
8.30
8.24
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Industrie
Technologie
Services
Pétrole et gaz
Finance
Santé
Produits de base
Liquidités libres
Beta
21.98
17.73
14.59
11.19
10.11
9.15
7.52
4.02
3.66
0.07
1 an
14.37
0.07
1.00
3 ans
-
Nombre de positions
Fonds
3.5
Fonds
Fiche du fonds
7.5
3.5
CS ETF (IE) on Dow Jones
Industrial AverageSM
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
30
IBM
Caterpillar Intl. Finance
Chevron Corp.
McDonald's
3M
Exxon Mobil Corp.
United Technologies
Boeing
Coca-Cola
Johnson & Johnson
Total
11.54
6.54
6.18
5.93
5.20
5.02
4.69
4.44
4.05
3.95
57.53
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
27.01.2010
10.03.2010
10.03.2010
15.09.2010
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSINDU SW
SXRU GY
CSINDU IM
CIND LN,
CID1 LN
CIND FP
CSINDU.S
SXRU.DE
CSINDU.MI
CIND.L,
CID1.L
CIND.PA
222
31 janvier 2012
Suisse
SWAP-BASED
Suisse EONIA Total Return), moins les
commissions et frais du Fonds. L’Indice de
Référence est représentatif du marché monétaire
en EUR.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
Oui
31 juillet
96.03
24.01.2011
Date de lancement
0.04
0.14
0.00
Swap spread
CS EONIA Index (RI)
Indice de référence code Bloomberg CSMMEUTR
IE00B42SXC22
Code ISIN
CSEO
Code Bloomberg
SW
12057885
N° de valeur
100.74
action
Capitalisation
101
1%
0.0
0.0
100
2011
CS ETF (IE) on
EONIA
CS EONIA Index
(RI)
0%
2012
(Fonds)
1 mois
0.02
0.04
Fonds
3 mois
0.12
0.15
YTD
0.02
0.04
1 an
0.72
0.86
3 ans
-
5 ans
-
Méthode de reproduction
Le fonds met en œuvre des swaps pour réaliser ses objectifs d’investissement. Les investisseurs
sont rendus attentifs au fait que ces instruments constituent certes un moyen efficace pour le fonds
d’atteindre lesdits objectifs, mais que l’usage de ces produits dérivés implique des risques pour les
investisseurs, dont le risque de défaillance de la contrepartie du swap. Les investisseurs doivent
cependant savoir que le risque de contrepartie sera géré conformément aux restrictions de placement
prévues par UCITS III. Les swaps seront ramenés à zéro chaque jour ouvré, la contrepartie du swap
étant Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. Les swaps seront adossés à des actions européennes
«blue chip» liquides et de qualité, et des informations détaillées seront publiées quotidiennement sur
le site CS ETF: www.csetf.com. En cas de défaillance – peu probable – de la contrepartie du swap,
l’exposition des investisseurs sera limitée aux actifs contenus dans le panier de substitution.
Les autres risques relatifs aux Fonds sont expliqués dans le profil du Fonds ainsi que dans le
prospectus du Fonds sous la rubrique «Facteurs de risque», sous www.csetf.com.
Beta
1 an
0.06
0.01
0.98
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
10.02.2011
15.02.2011
22.02.2011
24.02.2011
EUR
EUR
EUR
EUR,
GBx
EUR
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSEO SW
CEBR GY
CSEO IM
CSEO LN,
CEO1 LN
CSEO FP
CSEO.S
CEBR.DE
CSEO.MI
CSEO.L,
CEO1.L
CSEO.PA
CS ETF
10.03.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
223
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
de l’Indice de Référence (à savoir l’EURO
STOXX 50®), moins les commissions et frais
du Fonds. L’Indice de Référence est un indice
de titres avec une forte capitalisation de marché,
généralement établi dans la zone euro. Les titres
cotés sur les marchés boursiers européens sont
éligibles à l’inclusion.
115
15%
110
10%
4.6
105
0%
95
-5%
90
-10%
85
-14.0
80
2010
Fiche du fonds
-15%
-14.1
2011
-20%
2012
EURO STOXX 50 (NR)
1 mois
4.62
4.62
Fonds
3 mois
2.01
2.04
YTD
4.62
4.62
1 an
-15.11
-15.19
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Finance
Pétrole et gaz
Produits de base
Industrie
Santé
Technologie
Autres
Pays en %
24.27
17.66
10.80
9.96
9.47
7.93
7.74
4.95
4.07
3.17
France
Allemagne
Espagne
Italie
Pays-Bas
Belgique
Finlande
Irlande
Autres
Nombre de positions
Fonds
5%
100
CS ETF (IE) on EURO
STOXX 50®
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
Oui
31 juillet
128.08
26.01.2010
Date de lancement
0.06
0.20
EURO STOXX 50 (NR)
Indice de référence (BM) code Bloomberg SX5T
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
IE00B53L3W79
Code ISIN
CSSX5E SW
Code Bloomberg
10737573
N° de valeur
59.56
Capitalisation
4.6
50
35.91
31.78
13.15
9.10
5.76
2.46
1.02
0.78
0.04
Beta
1 an
20.66
0.12
1.00
Total
Sanofi-Aventis
Siemens
BASF
Telefonica
Banco Santander
ENI
Bayer
SAP
Unilever
Total
6.39
4.95
4.44
3.85
3.78
3.63
3.19
3.15
3.05
2.82
39.24
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
27.01.2010
10.03.2010
10.03.2010
15.09.2010
EUR
EUR
EUR
EUR,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSSX5E SW
SXRT GY
CSSX5E IM
CSX5 LN,
CS51 LN
CSX5 FP
CSSX5E.S
SXRT.DE
CSSX5E.MI
CSX5.L,
CS51.L
CSX5.PA
224
31 janvier 2012
Suisse
SWAP-BASED
Suisse Fed Funds Effective Rate Total Return),
L’Indice de Référence est représentatif du
marché monétaire en USD.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
5.60
31.01.2011
Date de lancement
0.04
0.14
0.22
Swap spread
CS Fed Funds Index (RI)
Indice de référence code Bloomberg CSMMUSTR
IE00B3XDJG53
Code ISIN
CSFF
Code Bloomberg
SW
12057884
N° de valeur
99.90
action
Capitalisation
101
1%
0.0
100
0%
0.0
99
2011
-1%
2012
CS ETF (IE) on Fed Funds
Effective Rate
CS Fed Funds Index (RI)
1 mois
-0.02
0.01
Fonds
3 mois
-0.07
0.02
YTD
-0.02
0.01
1 an
-
3 ans
-
5 ans
-
Méthode de reproduction
Le fonds met en œuvre des swaps pour réaliser ses objectifs d’investissement. Les investisseurs
sont rendus attentifs au fait que ces instruments constituent certes un moyen efficace pour le fonds
d’atteindre lesdits objectifs, mais que l’usage de ces produits dérivés implique des risques pour les
investisseurs, dont le risque de défaillance de la contrepartie du swap. Les investisseurs doivent
cependant savoir que le risque de contrepartie sera géré conformément aux restrictions de placement
prévues par UCITS III. Les swaps seront ramenés à zéro chaque jour ouvré, la contrepartie du swap
étant Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. Les swaps seront adossés à des actions européennes
«blue chip» liquides et de qualité, et des informations détaillées seront publiées quotidiennement sur
le site CS ETF: www.csetf.com. En cas de défaillance – peu probable – de la contrepartie du swap,
l’exposition des investisseurs sera limitée aux actifs contenus dans le panier de substitution.
Les autres risques relatifs aux Fonds sont expliqués dans le profil du Fonds ainsi que dans le
prospectus du Fonds sous la rubrique «Facteurs de risque», sous www.csetf.com.
Beta
1 an
0.03
0.03
1.66
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
10.02.2011
15.02.2011
22.02.2011
24.02.2011
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSFF SW
CEBQ GY
CSFF IM
CSFF LN,
CFF1 LN
CSFF FP
CSFF.S
CEBQ.DE
CSFF.MI
CSFF.L,
CFF1.L
CSFF.PA
CS ETF
10.03.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
225
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
de l’Indice de Référence (à savoir le FTSE 100),
L’Indice de Référence est un indice de titres
avec une forte capitalisation de marché,
généralement établisau Royaume-Uni. Les titres
cotés sur la London Stock Exchange sont
125
25%
120
20%
115
15%
110
10%
105
0%
95
2010
Fiche du fonds
Nombre de positions
Fonds
102
-2.2
-2.5
2011
CS ETF (IE) on
FTSE 100
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
GBP
Devise du fonds
Oui
31 juillet
29.16
26.01.2010
Date de lancement
0.22
0.33
FTSE 100 (RI)
Indice de référence (BM) code Bloomberg TUKXG
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
GBP
Monnaie des
IE00B53HP851
Code ISIN
CSUKX SW
Code Bloomberg
10737489
N° de valeur
68.58
Capitalisation
5%
2.0
2.0
100
-5%
2012
(Fonds)
FTSE 100 (RI)
1 mois
2.01
2.05
Fonds
3 mois
3.07
3.17
YTD
2.01
2.05
1 an
-0.01
0.38
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Pétrole et gaz
Finance
Produits de base
Santé
Services
Industrie
Autres
Beta
20.61
17.26
14.39
13.26
8.72
7.91
6.90
5.79
4.20
0.97
1 an
13.23
0.05
1.00
3 ans
-
HSBC Holdings
BP
Vodafone
GlaxoSmithKline
Royal Dutch Shell 'B'
British Am. Tobacco
Rio Tinto
BG
BHP Billiton
Total
6.40
6.00
5.84
5.53
4.84
4.21
3.90
3.73
3.27
3.03
46.75
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
27.01.2010
10.03.2010
10.03.2010
15.09.2010
GBP
EUR
EUR
GBx
18.01.2011
EUR
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSUKX SW
SXRW GY
CSUKX IM
CUKX LN
CSUKX.S
SXRW.DE
CSUKX.MI
CUKX.L
CUKX FP
CUKX.PA
226
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
de l’Indice de Référence (à savoir le FTSE MIB),
comprenant les 40 valeurs les plus liquides et les
plus fortement capitalisées cotées sur la Borsa
Italiana sélectionnées par le FTSE Italia Joint
Executive Group.
110
105
100
95
90
85
80
75
70
2010
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
Oui
31 juillet
22.08
26.01.2010
Date de lancement
0.20
0.33
FTSE MIB (RI)
TFTMIBE
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
IE00B53L4X51
Code ISIN
CSMIB SW
Code Bloomberg
10737596
N° de valeur
49.05
Capitalisation
Nombre de positions
Fonds
40
-22.0
-22.6
2011
CS ETF (IE) on
FTSE MIB
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
4.9
4.4
2012
(Fonds)
FTSE MIB (RI)
1 mois
4.42
4.89
Fonds
3 mois
-1.11
-0.58
YTD
4.42
4.89
1 an
-25.99
-25.18
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Finance
Pétrole et gaz
Industrie
Produits de base
Technologie
Services
Autres
Beta
31.05
20.39
19.53
8.72
6.89
4.89
4.24
1.95
1.76
0.58
1 an
21.75
0.44
0.99
3 ans
-
ENI
Enel
Intesa Sanpaolo
Assicurazioni Gen.
Saipem Spa
Telecom Italia
Unicredit Spa
Tenaris
Snam Rete Gas
FIAT Ind.
Total
15.04
12.29
9.00
8.95
5.41
4.90
4.87
4.25
3.34
3.29
71.35
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
27.01.2010
10.03.2010
10.03.2010
15.09.2010
EUR
EUR
EUR
EUR,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSMIB SW
SXRY GY
CSMIB IM
CMIB LN,
CMB1 LN
CMIB FP
CSMIB.S
SXRY.DE
CSMIB.MI
CMIB.L,
CMB1.L
CMIB.PA
CS ETF
227
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
répliquer la performance de l’Indice de
Référence (à savoir le Markit iBoxx EUR
Sovereigns 1-3 Index (moins les commissions
et frais du Fonds)). L’Indice de Référence est
un indice obligataire comprenant des obligations
souveraines émises par les gouvernements de
la zone euro dont l’échéance résiduelle se situe
entre un et trois ans.
106
6%
105
5%
104
4%
103
Pays en %
Allemagne
France
Italie
Espagne
Pays-Bas
Belgique
Autriche
Irlande
Finlande
100
2009
2010
CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt
1-3
Markit iBoxx EUR Sov. 1-3Y
(RI) (Mid) (06/10)
2011
0%
2012
1 mois
0.98
1.02
Fonds
3 mois
2.16
2.26
YTD
0.98
1.02
1 an
3.31
3.66
3 ans
-
5 ans
-
60%
AAA
AA+
AA
A
BBB+
50%
40%
30%
20%
37.52
22.58
5.55
11.19
23.15
10%
0%
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30
Obligations
Total
99.90
0.10
100.00
Nombre de positions
25.12
22.31
21.45
11.19
8.01
5.55
3.42
1.70
1.25
1%
0.1
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
Oui
31 juillet
164.73
02.06.2009
Date de lancement
0.12
0.23
Markit iBoxx EUR Sov. 1-3Y (RI) (Mid) (06/10)
IBOXXMJN
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
IE00B3VTMJ91
Code ISIN
CSBGE3 SW
Code Bloomberg
10200506
N° de valeur
104.59
Capitalisation
In scope - tax
2%
1.0
1.0
0.9
101
3%
2.5
2.2
102
Fonds
38
1.51
1.82
1.74
Société
Allemagne
Netherlands Gov.
Kingdom of Spain
France OAT
Allemagne
Allemagne
France
Italie
France
Allemagne
Total
Coupon %
4.250
1.000
4.750
4.000
4.250
3.750
3.000
4.250
4.000
4.500
Eché- en % des
ance capitaux
04.01.14
4.85
15.01.14
4.73
30.07.14
4.36
25.04.13
4.36
04.07.14
4.26
04.07.13
4.17
12.07.14
3.89
01.08.14
3.82
25.10.14
3.82
04.01.13
3.70
41.95
Beta
1 an
2.84
0.03
1.00
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
03.07.2009
25.11.2009
16.10.2009
15.09.2010
EUR
EUR
EUR
EUR,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSBGE3 SW
SXRN GY
CSBGE3 IM
CBE3 LN,
CE31 LN
CBE3 FP
CSBGE3.S
SXRN.DE
CSBGE3.MI
CBE3.L,
CE31.L
CBE3.PA
228
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
Référence (à savoir le Markit iBoxx EUR
Sovereigns 3-7 Index (moins les commissions
un indice obligataire incluant des obligations
entre trois et sept ans.
110
10%
108
8%
106
6%
104
102
100
2009
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
Oui
31 juillet
72.10
02.06.2009
Date de lancement
0.12
0.23
IBOXXMJP
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
IE00B3VTML14
Code ISIN
CSBGE7 SW
Code Bloomberg
10200620
N° de valeur
109.25
Capitalisation
In scope - tax
Pays en %
Allemagne
France
Italie
Espagne
Pays-Bas
Belgique
Autriche
Finlande
Irlande
2010
3-7
(RI) (Mid) (06/10)
2011
2%
0%
2012
1 mois
1.93
2.01
Fonds
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
3 mois
3.21
3.29
YTD
1.93
2.01
1 an
5.92
6.18
3 ans
-
5 ans
-
AAA
AA+
AA
A
BBB+
35.33
28.50
6.80
9.80
19.57
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30
Obligations
Total
99.91
0.09
100.00
Nombre de positions
25.62
24.53
18.16
9.80
8.00
6.80
3.97
1.71
1.41
2.0
1.9
1.5
0.9
4%
3.3
3.1
Fonds
39
2.27
4.59
4.17
Société
France
Allemagne
France GOVT
France GOVT
Allemagne
Allemagne
Espagne
Italie
Italie
Italie
Total
Coupon %
3.000
4.000
5.000
3.250
4.250
4.000
3.150
3.750
4.250
3.750
Eché- en % des
ance capitaux
25.10.15
5.65
04.01.18
4.14
25.10.16
3.93
25.04.16
3.88
04.07.17
3.88
04.07.16
3.84
31.01.16
3.68
01.08.16
3.43
01.02.15
3.30
01.08.15
3.27
39.00
Beta
1 an
5.46
0.12
1.01
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
03.07.2009
25.11.2009
16.10.2009
15.09.2010
EUR
EUR
EUR
EUR,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSBGE7 SW
SXRP GY
CSBGE7 IM
CBE7 LN,
CE71 LN
CBE7 FP
CSBGE7.S
SXRP.DE
CSBGE7.MI
CBE7.L,
CE71.L
CBE7.PA
CS ETF
229
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
répliquer la performance nette de rendement
total de l’Indice de Référence (à savoir le Markit
iBoxx EUR Sovereigns 7-10 Index (moins les
commissions et frais du Fonds)). L’Indice de
Référence est un indice obligataire incluant des
obligations souveraines émises par les
gouvernements de la zone euro dont l’échéance
résiduelle se situe entre sept et dix ans.
112
12%
110
10%
108
8%
106
6%
Pays en %
Italie
France
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Belgique
Autriche
Irlande
Finlande
100
2009
4%
2.7
2%
0%
0.0
-0.3
98
2010
7-10
(RI) (Mid) (06/10)
2011
-2%
2012
1 mois
2.72
2.71
Fonds
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
3 mois
3.65
3.64
YTD
2.72
2.71
1 an
6.98
7.39
3 ans
-
5 ans
-
AAA
AA+
AA
A
BBB+
30.12
27.37
5.08
10.72
26.71
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30
Obligations
Total
99.70
0.30
100.00
Nombre de positions
23.07
22.57
21.87
10.72
5.84
5.08
4.81
3.64
2.41
2.7
102
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
Oui
31 juillet
8.37
02.06.2009
Date de lancement
0.12
0.23
IBOXXMJO
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
IE00B3VTN290
Code ISIN
CSBGE0 SW
Code Bloomberg
10200633
N° de valeur
111.61
Capitalisation
In scope - tax
4.2
3.8
104
Fonds
39
3.38
8.32
7.03
Société
France
Allemagne
Belgique
Allemagne
France OAT
Italie
Kingdom of Spain
France OAT
Allemagne
Italie
Total
Coupon %
3.500
3.250
3.750
3.250
2.500
3.750
5.500
4.250
2.500
3.750
Eché- en % des
ance capitaux
25.04.20
5.07
04.07.21
4.78
28.09.20
4.44
04.01.20
4.28
25.10.20
3.97
01.08.21
3.86
30.04.21
3.68
25.04.19
3.62
04.01.21
3.30
01.03.21
3.27
40.26
Beta
1 an
8.42
0.13
1.00
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
03.07.2009
25.11.2009
16.10.2009
15.09.2010
EUR
EUR
EUR
EUR,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSBGE0 SW
SXRQ GY
CSBGE0 IM
CBE0 LN,
CE01 LN
CBE0 FP
CSBGE0.S
SXRQ.DE
CSBGE0.MI
CBE0.L,
CE01.L
CBE0.PA
230
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
total de l’Indice de Référence (à savoir le Markit
iBoxx Euro Sovereigns Inflation-Linked Index
(moins les commissions et frais du Fonds)).
L’Indice de Référence reflète la performance des
marchés des obligations souveraines liées à
l’inflation dans la zone euro avec un montant
nominal en cours minimum de 2 milliards
d’euros. Les pays doivent bénéficier d’une
notation de créance souveraine intérieure de
qualité afin d’être inclus dans l’Indice de
Référence.
Fiche du fonds
8%
106
6%
104
4%
2.1
2.1
102
100
0%
-0.2
-1.1
98
96
2009
2%
2010
CS ETF (IE) on iBoxx EUR
Inflation Linked
Markit iBoxx Sov. Euro IL Nom.
(RI) (Mid) (09/10)
-0.7
-1.2
-2%
2011
-4%
2012
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
Oui
31 juillet
39.49
02.06.2009
Date de lancement
0.16
0.28
Markit iBoxx Sov. Euro IL Nom. (RI) (Mid) (09/10)
IBOXPHA4
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
IE00B3VTQ640
Code ISIN
CSBILE SW
Code Bloomberg
10200715
N° de valeur
105.30
Capitalisation
In scope - tax
1 mois
2.12
2.13
Fonds
53.66
28.46
17.88
3 mois
2.68
2.72
YTD
2.12
2.13
1 an
0.53
0.99
3 ans
-
5 ans
-
25%
AAA
AA+
BBB+
20%
15%
17.88
53.66
28.46
10%
5%
0%
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30
Obligations
Total
99.93
0.07
100.00
Nombre de positions
Fonds
25
Pays en %
France
Italie
Allemagne
108
1.31
9.08
7.76
Société
France GOVT
France OAT
Allemagne
France OAT
Allemagne
France OAT
Italie
Buoni Poliennali
France OAT
Buoni Poliennali
Total
Coupon %
2.250
1.000
1.500
2.500
1.750
1.600
2.150
2.100
3.150
2.600
Eché- en % des
ance capitaux
25.07.20
8.58
25.07.17
7.68
15.04.16
6.55
25.07.13
6.43
15.04.20
6.02
25.07.15
5.56
15.09.14
5.51
15.09.17
5.04
25.07.32
4.69
15.09.23
4.47
60.51
Beta
1 an
8.87
0.09
1.00
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
03.07.2009
25.11.2009
16.10.2009
15.09.2010
EUR
EUR
EUR
EUR,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSBILE SW
SXRS GY
CSBILE IM
CBIE LN,
CIE1 LN
CBIE FP
CSBILE.S
SXRS.DE
CSBILE.MI
CBIE.L,
CIE1.L
CBIE.PA
CS ETF
231
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
Référence (à savoir le Markit iBoxx US
Treasuries 1-3 Index (moins les commissions et
frais du Fonds)). L’Indice de Référence est un
indice obligataire incluant des obligations
gouvernementales américaines dont l’échéance
résiduelle se situe entre un et trois ans.
105
5%
104
4%
103
3%
102
101
2%
1.6
1.3
1%
0.1
100
2009
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
49.92
03.06.2009
Date de lancement
0.12
0.23
Markit iBoxx USD Treas. 1-3Y (RI) (Mid) (09/10)
IBOXPHA6
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
IE00B3VWN179
Code ISIN
CSBGU3 SW
Code Bloomberg
10200789
N° de valeur
103.99
Capitalisation
In scope - tax
2.2
2.1
2010
CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt
1-3
Markit iBoxx USD Treas. 1-3Y
(RI) (Mid) (09/10)
2011
0.1
0%
2012
1 mois
0.11
0.11
Fonds
3 mois
0.15
0.21
YTD
0.11
0.11
1 an
1.23
1.50
3 ans
-
5 ans
-
60%
AA+
50%
100.00
40%
30%
20%
10%
0%
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30
Obligations
Total
99.85
0.15
100.00
Nombre de positions
Fonds
30
0.23
1.84
1.80
Beta
1 an
0.67
0.06
0.98
Société
Coupon
Eché- en % des
%
ance capitaux
US Treasury
2.375 30.09.14
7.19
US Treasury
2.375 31.08.14
5.80
T-NTS United States
1.375 15.05.13
5.02
of Am.
US Treasury
1.000 15.07.13
4.69
US Treasury
3.125 30.09.13
4.40
US Treasury
3.375 30.06.13
4.23
US Treasury
2.625 31.07.14
4.17
US Treasury
1.875 30.04.14
3.87
US Treasury
0.250 15.12.14
3.81
T-NTS United States
1.000 15.01.14
3.80
of Am.
Total
46.97
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
03.07.2009
25.11.2009
16.10.2009
15.09.2010
USD
USD
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSBGU3 SW
SXRK GY
CSBGU3 IM
CBU3 LN,
CU31 LN
CBU3 FP
CSBGU3.S
SXRK.DE
CSBGU3.MI
CBU3.L,
CU31.L
CBU3.PA
232
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
Treasuries 3-7 Index (moins les commissions et
frais du Fonds)). L’Indice de Référence est un
indice obligataire incluant des obligations
entre trois et sept ans.
120
20%
115
15%
110
105
5%
0.7
100
95
2009
2010
3-7
(RI) (Mid) (09/10)
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
114.30
03.06.2009
Date de lancement
0.12
0.23
IBOXPHA7
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
IE00B3VWN393
Code ISIN
CSBGU7 SW
Code Bloomberg
10200795
N° de valeur
116.61
Capitalisation
In scope - tax
10%
8.4
8.0
6.5
6.1
2011
0.7
0%
-5%
2012
1 mois
0.73
0.72
Fonds
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
3 mois
1.72
1.70
YTD
0.73
0.72
1 an
8.19
8.49
3 ans
-
5 ans
-
AA+
100.00
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30
Obligations
Total
99.86
0.14
100.00
Nombre de positions
Fonds
30
0.73
4.82
4.45
Société
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Total
Coupon %
2.625
3.875
3.250
4.250
3.125
3.000
2.500
2.250
4.000
4.125
Eché- en % des
ance capitaux
31.12.14
7.28
15.05.18
5.12
30.06.16
5.10
15.11.17
4.95
31.10.16
4.86
30.09.16
4.86
30.06.17
4.77
30.11.17
4.74
15.08.18
4.19
15.05.15
3.11
48.98
Beta
1 an
2.98
0.21
0.99
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
03.07.2009
25.11.2009
16.10.2009
15.09.2010
USD
USD
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSBGU7 SW
SXRL GY
CSBGU7 IM
CBU7 LN,
CU71 LN
CBU7 FP
CSBGU7.S
SXRL.DE
CSBGU7.MI
CBU7.L,
CU71.L
CBU7.PA
CS ETF
233
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
Treasuries 7-10 Index (moins les commissions
un indice obligataire incluant les obligations
gouvernementales américaines dont l’échéance
résiduelle se situe entre sept et dix ans.
130
125
120
115
110
105
100
95
90
8.8
0.9
0.9
2009
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
7.67
03.06.2009
Date de lancement
0.12
0.23
IBOXPHA8
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
IE00B3VWN518
Code ISIN
CSBGU0 SW
Code Bloomberg
10200800
N° de valeur
127.21
Capitalisation
In scope - tax
15.3
14.8
9.2
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
2010
7-10
(RI) (Mid) (09/10)
2011
2012
1 mois
0.93
0.93
Fonds
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
3 mois
3.61
3.33
YTD
0.93
0.93
1 an
15.85
16.13
3 ans
-
5 ans
-
AA+
100.00
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30
Obligations
Total
99.88
0.12
100.00
Nombre de positions
Fonds
15
1.50
8.34
7.24
Beta
1 an
5.78
0.46
1.01
Société
US Treasury
US Treasury
US Treasury
United States of
America
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Total
Coupon
%
3.625
3.125
3.375
3.125
2.125
3.500
3.625
2.625
2.625
2.750
Eché- en % des
ance capitaux
15.02.20
9.06
15.05.19
8.45
15.11.19
8.37
15.05.21
8.33
15.08.21
15.05.20
15.08.19
15.11.20
15.08.20
15.02.19
8.00
7.89
7.79
7.59
7.45
7.43
80.36
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
03.07.2009
25.11.2009
16.10.2009
15.09.2010
USD
USD
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSBGU0 SW
SXRM GY
CSBGU0 IM
CBU0 LN,
CU01 LN
CBU0 FP
CSBGU0.S
SXRM.DE
CSBGU0.MI
CBU0.L,
CU01.L
CBU0.PA
234
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
Référence (à savoir le Markit iBoxx Tips
Inflation-Linked Index (moins les commissions et
frais du Fonds)). L’Indice de Référence reflète
la performance du marché des obligations
souveraines liées à l’inflation aux Etats-Unis avec
un montant nominal en cours minimum de 2
milliards de dollars.
135
35%
130
30%
125
25%
120
20%
115
110
15%
10%
6.3
6.1
105
2.1
100
2009
2010
CS ETF (IE) on iBoxx USD
Inflation Linked
Markit iBoxx TIPS IL Nom. (RI)
(Mid) (09/10)
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
57.05
03.06.2009
Date de lancement
0.16
0.28
Markit iBoxx TIPS IL Nom. (RI) (Mid) (09/10)
IBOXPHA5
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
IE00B3VTPS97
Code ISIN
CSBILU SW
Code Bloomberg
10200702
N° de valeur
129.66
Capitalisation
In scope - tax
14.3
13.5
2011
5%
1.9
0%
2012
1 mois
2.14
1.89
Fonds
3 mois
3.02
3.27
YTD
2.14
1.89
1 an
15.97
16.19
3 ans
-
5 ans
-
30%
AA+
25%
100.00
20%
15%
10%
5%
0%
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30
Obligations
Total
99.92
0.08
100.00
Nombre de positions
Fonds
31
0.08
9.76
8.62
Société
Coupon %
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Total
0.625
2.375
3.875
2.000
1.125
3.625
1.250
2.125
2.000
1.250
Eché- en % des
ance capitaux
15.07.21
5.92
15.01.25
5.68
15.04.29
5.36
15.01.14
5.08
15.01.21
5.05
15.04.28
4.44
15.07.20
4.39
15.02.41
4.11
15.07.14
4.01
15.04.14
3.53
47.57
Beta
1 an
3.92
0.61
1.02
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
03.07.2009
25.11.2009
16.10.2009
15.09.2010
USD
USD
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSBILU SW
SXRR GY
CSBILU IM
CBIU LN,
CIU1 LN
CBIU FP
CSBILU.S
SXRR.DE
CSBILU.MI
CBIU.L,
CIU1.L
CBIU.PA
CS ETF
235
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
(à savoir le MSCI Australia Index Net USD),
L’Indice de Référence est un indice pondéré par
capitalisation de marché flottante conçu pour
refléter la performance du marché de titres
participatifs australien en ciblant toutes les
sociétés dont la capitalisation de marché figure
dans les 85% de tête de l’univers d'actions
participatives investissables en Australie, sous
réserve d’une exigence globale de taille
minimum.
Fiche du fonds
140
40%
130
30%
120
20%
10%
100
0%
90
-10%
-11.0
-11.4
80
2010
2011
CS ETF (IE) on MSCI
Australia
-20%
2012
(Fonds)
MSCI Australia (NR)
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
91.56
24.08.2010
Date de lancement
0.34
0.50
MSCI Australia (NR)
NDDUAS
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
IE00B5V70487
Code ISIN
CSAU SW
Code Bloomberg
11476347
N° de valeur
124.23
Capitalisation
1 mois
8.73
8.82
Fonds
3 mois
-0.18
-0.06
YTD
8.73
8.82
1 an
-1.32
-0.84
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Finance
Matériaux
Energie
Industrie
Santé
Liquidités
Autres
Pays en %
44.19
27.64
8.39
6.72
5.04
3.15
1.75
1.71
0.04
1.39
Australie
Etats Unis
Autres
99.96
0.01
0.04
Nombre de positions
Fonds
8.8
8.7
110
67
Beta
1 an
28.33
0.07
1.00
BHP Billiton
Comm. Bk of Austral.
Westpac
ANZ Bank
Nat. Australia Bk
Wesfarmers Ltd.
Woolworths
Rio Tinto
Newcrest Mining Ltd
Woodside Petroleum
Total
14.38
9.43
7.65
6.72
6.27
3.64
3.60
3.60
3.08
2.59
60.96
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
26.08.2010
09.09.2010
15.09.2010
15.09.2010
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSAU SW
CEBM GY
CSAU IM
CSAU LN,
CAU1 LN
CSAU FP
CSAU.S
CEBM.DE
CSAU.MI
CSAU.L,
CAU1.L
-
236
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
(à savoir le MSCI Brazil Index Net USD), moins
les commissions et frais du Fonds. L’Indice de
Référence est un indice pondéré par
participatifs brésilien en ciblant toutes les
participatives investissables au Brésil, sous
minimum.
Fiche du fonds
120
10%
100
0%
90
-10%
80
70
2010
-20%
-21.8
-22.3
2011
CS ETF (IE) on MSCI
Brazil
-30%
2012
(Fonds)
MSCI Brazil (NR)
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
72.34
25.08.2010
Date de lancement
0.52
0.65
MSCI Brazil (NR)
NDUEBRAF
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
IE00B59L7C92
Code ISIN
CSBR SW
Code Bloomberg
11476338
N° de valeur
103.94
Capitalisation
1 mois
15.06
15.17
Fonds
3 mois
4.85
5.00
YTD
15.06
15.17
1 an
-6.63
-6.05
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Finance
Energie
Matériaux
Industrie
Liquidités
Autres
Pays en %
24.36
22.47
21.37
11.03
6.37
4.15
3.32
3.20
0.10
3.63
Brésil
Autres
99.90
0.10
Nombre de positions
Fonds
20%
15.2
15.1
110
83
Beta
1 an
34.45
0.08
1.00
Petrobras PN
Vale do Rio Doce PNA
Itau Unibanco
Petrobras
Banco Bradesco
Vale do Rio Doce ON
CIA DE BEBIDAS DAS
Itau Investimentos
BRF Brasil Foods
OGX Petroleo e Gas
Total
10.61
8.78
8.24
8.24
6.13
5.95
4.95
2.71
2.32
2.19
60.12
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
26.08.2010
09.09.2010
15.09.2010
15.09.2010
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSBR SW
CEBE GY
CSBR IM
CSBR LN,
CBR1 LN
CSBR FP
CSBR.S
CEBE.DE
CSBR.MI
CSBR.L,
CBR1.L
-
CS ETF
237
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
Performance nette en CAD (base de 100) et performance annuelle 1)
de l’Indice de Référence (à savoir le MSCI
Canada), moins les commissions et frais du
Fonds. L’Indice de Référence est un indice de
titres global généralement établi au Canada. Les
titres cotés sur la Bourse de Toronto sont
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
Nombre de positions
Fonds
103
-10.6
-10.8
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
CAD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
160.71
12.01.2010
Date de lancement
0.36
0.48
MSCI Canada (NR)
NDDLCA
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
CAD
Monnaie des
IE00B52SF786
Code ISIN
CSCA SW
Code Bloomberg
10737503
N° de valeur
110.87
Capitalisation
4.3
4.3
2010
2011
CS ETF (IE) on MSCI
Canada
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
2012
(Fonds)
MSCI Canada (NR)
Performance nette en CAD 1)
1 mois
4.30
4.32
Fonds
3 mois
1.65
1.72
YTD
4.30
4.32
1 an
-7.91
-7.67
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Finance
Energie
Matériaux
Industrie
Liquidités
Autres
Beta
31.81
27.66
21.43
5.68
3.42
3.25
3.02
1.28
0.10
2.36
1 an
13.36
0.03
1.00
3 ans
-
Royal Bank of Canada
Toronto Dominion
Bk of Nova Scotia
Suncor Energy
Barrick Gold
Canadian Natural R.
Potash Corp.
Goldcorp
Bank of Montreal
Canadian Railway
Total
6.09
5.58
4.53
4.41
4.01
3.53
3.26
3.17
3.01
2.76
40.34
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
13.01.2010
10.03.2010
10.03.2010
15.09.2010
CAD
EUR
EUR
GBx
18.01.2011
EUR
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSCA SW
SXR2 GY
CSCA IM
CSCA LN
CSCA.S
SXR2.DE
CSCA.MI
CSCA.L
CSCA FP
CSCA.PA
238
31 janvier 2012
Suisse
SWAP-BASED
(à savoir le MSCI Chile Index Net USD), moins
participatifs chilien en ciblant toutes les sociétés
dont la capitalisation de marché figure dans les
85% de tête de l’univers des actions
participatives investissables au Chili, sous
minimum.
Fiche du fonds
150
140
130
120
110
100
90
80
70
-20.4
-21.1
2011
CS ETF (IE) on
MSCI Chile
2012
(Fonds)
MSCI Chile (NR)
Nom du gestionnaire
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
38.95
25.08.2010
Date de lancement
0.52
0.65
1.12
Swap spread
MSCI Chile (NR)
Indice de référence code Bloomberg NDEUSCH
IE00B5NLL897
Code ISIN
CSCL
Code Bloomberg
SW
11476340
N° de valeur
101.17
action
Capitalisation
1 mois
7.26
7.41
Fonds
3 mois
-2.22
-1.79
YTD
7.26
7.41
1 an
-6.79
-5.92
3 ans
-
5 ans
-
Matériaux
Finance
Industrie
Liquidités
Chili
100.00
19
Beta
1 an
32.46
0.15
1.00
23.52
21.27
18.23
16.48
12.39
4.99
3.13
0.00
de référence
référence
Nombre de composantes de l'indice de référence
7.4
7.3
2010
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
EMPRESAS COPEC
QUIMICA Y MINERA
Banco Santander
CENCOSUD
EMP NAC ELECTRICID
ENERSIS
CMPC (EMPRESAS)
LAN AIRLINES
CAP
S A C I FALABELLA
Total
11.00
9.12
8.46
8.33
8.19
7.64
7.08
5.48
5.06
4.99
75.35
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
26.08.2010
09.09.2010
15.09.2010
15.09.2010
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSCL SW
CEBF GY
CSCL IM
CSCL LN,
CCL1 LN
CSCL FP
CSCL.S
CEBF.DE
CSCL.MI
CSCL.L,
CCL1.L
-
CS ETF
239
31 janvier 2012
Suisse
SWAP-BASED
(à savoir le MSCI EM Asia Index Net USD),
L’Indice de Référence et un indice pondéré par
refléter la performance des marchés de titres
participatifs dans certains pays de marchés
émergents d’Asie (Chine, Inde, Indonésie,
Corée, Malaisie, Philippines, Taïwan et
Thaïlande), en ciblant toutes les sociétés dont
la capitalisation de marché figure dans les 85%
de tête de leur univers d'actions participatives
investissables, sous réserve d’une exigence
globale de taille minimum.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
81.62
06.08.2010
Date de lancement
0.52
0.65
0.42
Swap spread
MSCI EM Asia (NR)
Indice de référence code Bloomberg NDUEEGFA
IE00B5L8K969
Code ISIN
CSEMAS
Code Bloomberg
SW
11476346
N° de valeur
102.82
action
Capitalisation
130
30%
120
20%
10.6
10.5
110
10%
100
0%
90
-10%
80
70
2010
-20%
-17.4
-18.0
2011
CS ETF (IE) on MSCI
EM Asia
-30%
2012
(Fonds)
MSCI EM Asia (NR)
1 mois
10.54
10.63
Fonds
3 mois
1.68
1.94
YTD
10.54
10.63
1 an
-8.03
-7.35
3 ans
-
5 ans
-
Finance
Technologies de línformation
Energie
Matériaux
Industrie
Liquidités
Autres
Chine
Corée du Sud
Taiwan
Inde
Malaisie
Indonésie
Thailande
Philippines
référence
de référence
30.22
25.26
18.24
11.40
5.66
4.74
3.23
1.24
Beta
1 an
27.35
0.06
1.00
24.94
21.40
9.81
9.76
9.41
8.42
6.82
5.83
0.00
3.61
Samsung Electronics
Taiwan Semicon
China Mobile
China Const. Bank
ICBC
Cnooc LTD
Petrochina
Hyundai Motor
Hon Hai Precision
Bank of China Ltd
Total
5.14
3.08
2.91
2.27
2.01
1.73
1.46
1.43
1.38
1.36
22.77
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
26.08.2010
09.09.2010
15.09.2010
15.09.2010
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSEMAS SW
CEBL GY
CSEMAS IM
CEMA LN,
CEA1 LN
CEMA FP
CSEMAS.S
CEBL.DE
CSEMAS.MI
CEMA.L,
CEA1.L
-
240
31 janvier 2012
Suisse
SWAP-BASED
(à savoir le MSCI EM EMEA Index Net USD),
participatifs dans certains pays de marchés
émergents en Europe, au Moyen Orient et en
Afrique (République Tchèque, Hongrie, Pologne,
Russie, Turquie, Égypte, Maroc et Afrique du
Sud), en ciblant toutes les sociétés dont la
capitalisation de marché figure dans les 85%
de tête de leur univers d'actions participatives
investissables, sous réserve d’une exigence
globale de taille minimum.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
12.41
24.08.2010
Date de lancement
0.52
0.65
0.62
Swap spread
MSCI EM EMEA (NR)
Indice de référence code Bloomberg NDDUEMEA
IE00B5W0VQ55
Code ISIN
CSEMEM
Code Bloomberg
SW
11476333
N° de valeur
111.82
action
Capitalisation
140
40%
130
30%
120
20%
12.1
12.0
110
10%
100
0%
90
-10%
80
2010
-20%
-20.4
-21.0
70
2011
CS ETF (IE) on MSCI
EM EMEA
MSCI EM EMEA (NR)
-30%
2012
1 mois
11.96
12.07
Fonds
3 mois
2.72
3.04
YTD
11.96
12.07
1 an
-7.27
-6.53
3 ans
-
5 ans
-
Energie
Finance
Matériaux
Industrie
Liquidités
Autres
Afrique du Sud
Russie
Pologne
Turquie
Egypte
Rép. tchèque
Hongrie
Maroc
référence
de référence
42.37
36.29
7.73
7.41
1.87
1.81
1.73
0.80
Beta
1 an
29.36
0.08
1.00
28.17
25.09
15.95
11.14
6.36
4.82
3.67
3.21
0.00
1.60
Gazprom
Lukoil
MTN Group Limited
Sasol
Sberbank of Russia
Naspers Ltd.
Anglogold
Stanbank
Novatek
Gold Fields
Total
10.01
4.61
4.48
4.33
3.85
3.00
2.72
2.53
1.90
1.85
39.27
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
26.08.2010
09.09.2010
15.09.2010
15.09.2010
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSEMEM SW
CEBA GY
CSEMEM IM
CEME LN,
CME1 LN
CEME FP
CSEMEM.S
CEBA.DE
CSEMEM.MI
CEME.L,
CME1.L
-
CS ETF
241
31 janvier 2012
Suisse
SWAP-BASED
(à savoir le MSCI EM Latin America Index Net
USD), moins les commissions et frais du Fonds.
participatifs de certains pays de marchés
émergents en Amérique Latine (Brésil, Chili,
Colombie, Mexique, et Pérou), en ciblant toutes
les sociétés dont la capitalisation de marché
figure dans les 85% de tête de leur univers
d'actions participatives investissables, sous
minimum.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
25.92
25.08.2010
Date de lancement
0.52
0.65
0.58
Swap spread
MSCI EM Latin America (NR)
Indice de référence code Bloomberg NDUEEGFL
IE00B5KMFT47
Code ISIN
CSEMLA
Code Bloomberg
SW
11476337
N° de valeur
107.11
action
Capitalisation
120
20%
12.6
12.5
110
10%
100
0%
90
-10%
80
70
2010
-20%
-19.4
-20.0
2011
CS ETF (IE) on MSCI EM
Latin America
MSCI EM Latin America
(NR)
-30%
2012
1 mois
12.50
12.61
Fonds
3 mois
3.89
4.21
YTD
12.50
12.61
1 an
-5.70
-4.95
3 ans
-
5 ans
-
Matériaux
Finance
Energie
Industrie
Liquidités
Autres
Brésil
Mexique
Chili
Colombie
Pérou
référence
de référence
66.28
19.43
7.38
4.07
2.84
Beta
1 an
30.82
0.08
1.00
21.92
21.56
16.11
14.24
8.00
6.25
5.29
4.22
0.00
2.41
Petrobras PN
America Movil
Itau Unibanco
Petrobras
Banco Bradesco
Vale do Rio Doce ON
CIA DE BEBIDAS DAS
Wal-Mart de Mexico
Itau Investimentos
Total
7.03
5.82
5.57
5.46
5.46
4.09
3.97
3.28
2.30
1.80
44.77
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
26.08.2010
09.09.2010
15.09.2010
15.09.2010
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSEMLA SW
CEBD GY
CSEMLA IM
CEML LN,
CML1 LN
CEML FP
CSEMLA.S
CEBD.DE
CSEMLA.MI
CEML.L,
CML1.L
-
242
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
de l’Indice de Référence (à savoir l’MSCI EMU),
global, généralement établi dans la zone euro.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
Oui
31 juillet
671.77
12.01.2010
Date de lancement
0.20
0.33
MSCI EMU (NR)
NDDLEMU
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
IE00B53QG562
Code ISIN
CSEMU SW
Code Bloomberg
10737587
N° de valeur
59.06
Capitalisation
-14.9
-14.9
2010
2011
CS ETF (IE) on MSCI
EMU
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
5.4
5.4
2012
(Fonds)
MSCI EMU (NR)
1 mois
5.35
5.37
Fonds
3 mois
2.49
2.56
YTD
5.35
5.37
1 an
-14.26
-14.22
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Finance
Industrie
Matériaux
Energie
Santé
Liquidités
Autres
Pays en %
Nombre de positions
Fonds
120
115
110
105
100
95
90
85
80
19.91
12.63
11.65
10.41
9.44
8.64
7.59
7.47
0.04
12.21
251
France
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Italie
Belgique
Finlande
Irlande
Autriche
Autres
32.65
29.30
11.28
8.89
8.51
3.36
3.05
0.97
0.90
1.10
Total
Sanofi-Aventis
Siemens
Telefonica
BASF
Banco Santander
Bayer
SAP
Unilever
ENI
Total
4.03
3.04
2.79
2.58
2.54
2.36
2.08
2.00
1.95
1.91
25.29
Beta
1 an
19.69
0.09
1.00
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
13.01.2010
10.03.2010
10.03.2010
15.09.2010
EUR
EUR
EUR
EUR,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSEMU SW
SXR7 GY
CSEMU IM
CEU LN,
CEU1 LN
CEMU FP
CSEMU.S
SXR7.DE
CSEMU.MI
CEU0.L,
CEU1.L
CEMU.PA
CS ETF
243
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
total de l’Indice de Référence (à savoir le MSCI
EMU Small Cap (moins les commissions et frais
du Fonds)). L’Indice de Référence est un indice
de titres avec une faible capitalisation de marché,
généralement établis dans la zone euro.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
Oui
31 juillet
120.22
01.07.2009
Date de lancement
0.42
0.58
Indice de référence (BM)MSCI EMU Small Cap (NR)
NCLDEMU
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
IE00B3VWMM18
Code ISIN
CSEMUS SW
Code Bloomberg
10192176
N° de valeur
80.13
Capitalisation
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
18.7
17.8
-22.5
2010
Small Cap
-23.2
2011
2012
MSCI EMU Small Cap (NR)
1 mois
9.08
9.19
Fonds
3 mois
3.05
2.94
YTD
9.08
9.19
1 an
-15.97
-16.74
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Industrie
Finance
Matériaux
Santé
Energie
Liquidités
Autres
Pays en %
27.31
18.71
14.27
9.73
9.48
7.14
6.75
2.65
0.04
3.93
Nombre de positions
Fonds
9.2
9.1
2009
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
Allemagne
France
Italie
Pays-Bas
Finlande
Espagne
Belgique
Autriche
Irlande
Autres
426
24.18
19.11
11.63
9.41
7.24
6.73
6.36
5.39
5.04
4.93
Gemalto
Bilfinger & Berger
Bank of Ireland
Andritz
Valeo
Zodiac
MTU Aero Engines
Symrise
Rhoen Klinikum
Nutreco Hold.
Total
1.44
1.35
1.24
1.24
1.20
1.18
1.17
1.08
0.89
0.85
11.64
Beta
1 an
19.29
0.63
0.97
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
03.07.2009
16.10.2009
25.11.2009
15.09.2010
EUR
EUR
EUR
EUR,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSEMUS SW
SXRJ GY
CSEMUS IM
CEUS LN,
CES1 LN
CESL FP
CSEMUS.S
SXRJ.DE
CSEMUS.MI
CEUS.L,
CES1.L
CESL.PA
244
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
de l’Indice de Référence (à savoir l’MSCI
Europe), moins les commissions et frais du
titres global, généralement établi en Europe.
20%
115
15%
110
10%
105
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
Oui
31 juillet
47.51
12.01.2010
Date de lancement
0.20
0.33
MSCI Europe (NR)
MSDEE15N
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
IE00B53QFR17
Code ISIN
CSEU SW
Code Bloomberg
10737567
N° de valeur
67.91
Capitalisation
100
0%
95
-5%
-8.1
-8.3
85
2010
-10%
2011
CS ETF (IE) on MSCI
Europe
-15%
2012
(Fonds)
MSCI Europe (NR)
1 mois
3.77
3.81
Fonds
3 mois
4.77
4.87
YTD
3.77
3.81
1 an
-6.44
-6.18
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Finance
Energie
Santé
Industrie
Matériaux
Liquidités
Autres
Pays en %
Nombre de positions
5%
3.8
3.8
90
Fiche du fonds
Fonds
120
18.95
13.51
12.34
11.61
10.74
10.13
8.49
6.62
0.03
7.59
452
Royaume-Uni
France
Suisse
Allemagne
Espagne
Suède
Pays-Bas
Italie
Danemark
Autres
35.52
14.25
13.11
12.69
4.94
4.80
3.88
3.72
1.60
5.49
Nestlé
HSBC Holdings
BP
Vodafone
Novartis
Roche
Total
GlaxoSmithKline
Total
2.96
2.35
2.21
2.16
2.02
1.99
1.85
1.77
1.75
1.52
20.57
Beta
1 an
16.38
0.06
1.00
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
13.01.2010
10.03.2010
10.03.2010
15.09.2010
EUR
EUR
EUR
EUR,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSEU SW
SXR6 GY
CSEU IM
CSEU LN,
CSE1 LN
CSEU FP
CSEU.S
SXR6.DE
CSEU.MI
CSEU.L,
CSE1.L
CSEU.PA
CS ETF
245
31 janvier 2012
Suisse
SWAP-BASED
(à savoir le MSCI India Index Net USD), moins
participatifs indien en ciblant toutes les sociétés
85% de tête de l’univers des actions
participatives investissables en Inde, sous
minimum.
Fiche du fonds
130
120
110
100
90
80
70
60
50
-37.2
-37.7
2010
2011
CS ETF (IE) on
MSCI India
2012
(Fonds)
MSCI India (NR)
Nom du gestionnaire
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
45.67
24.08.2010
Date de lancement
0.65
0.75
0.32
Swap spread
MSCI India (NR)
NDEUSIA
Indice de référence code Bloomberg
IE00B564MX78
Code ISIN
CSIN
Code Bloomberg
SW
11476343
N° de valeur
87.82
action
Capitalisation
1 mois
20.88
20.98
Fonds
3 mois
-4.69
-4.44
YTD
20.88
20.98
1 an
-13.28
-12.57
3 ans
-
5 ans
-
Finance
Energie
Matériaux
Industrie
Santé
Liquidités
Autres
Inde
100.00
72
Beta
1 an
35.38
0.05
1.00
26.47
16.70
12.51
9.73
8.11
7.45
6.19
5.11
0.00
7.72
de référence
référence
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
21.0
20.9
Infosys Technologie Ltd.
Reliance Ind.
Housing Dev. Fin.
HDFC Bank
TATA CONSULTANCY
ITC
Icici Bank
TATA Motors
Hindustan Unilever
Larsen & Toubro
Total
9.89
8.94
6.35
6.24
4.45
3.83
3.22
3.08
2.81
2.28
51.10
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
26.08.2010
09.09.2010
15.09.2010
15.09.2010
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSIN SW
CEBI GY
CSIN IM
CSIN LN,
CIN1 LN
CSIN FP
CSIN.S
CEBI.DE
CSIN.MI
CSIN.L,
CIN1.L
-
246
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
Performance nette en JPY (base de 100) et performance annuelle 1)
de l’Indice de Référence (à savoir le MSCI
Japan), moins les commissions et frais du Fonds.
global, généralement établi au Japon. Les titres
cotés sur les Bourses de Tokyo, d’Osaka,
JASDAQ ou de Nagoya sont éligibles à
l’inclusion.
110
10%
105
100
0%
95
-5%
90
-10%
85
-15%
80
75
2010
Fiche du fonds
Nombre de positions
Fonds
316
-20%
-18.7
-19.1
2011
CS ETF (IE) on MSCI
Japan
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
JPY
Devise du fonds
Oui
31 juillet
46'858.60
11.01.2010
Date de lancement
0.36
0.48
MSCI Japan (NR)
NDDLJN
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
JPY
Monnaie des
IE00B53QDK08
Code ISIN
CSJP SW
Code Bloomberg
10737498
N° de valeur
6'915.64
Capitalisation
5%
3.6
3.5
-25%
2012
(Fonds)
MSCI Japan (NR)
Performance nette en JPY 1)
1 mois
3.54
3.58
Fonds
3 mois
-1.61
-1.50
YTD
3.54
3.58
1 an
-17.15
-16.77
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Industrie
Finance
Matériaux
Santé
Liquidités
Autres
Beta
21.44
19.44
17.26
12.35
7.25
6.30
6.10
4.40
0.01
5.46
1 an
14.34
0.08
1.00
3 ans
-
Toyota Motor
Mitsubishi UFJ Fin. Grp.
Honda Motor
Canon
Sumitomo Mitsui Fin.
Mizuho Financial
Takeda Chemical Ind.
Fanuc
Mitsubishi
Mitsui
Total
4.75
2.72
2.65
2.28
2.00
1.61
1.60
1.50
1.50
1.38
21.98
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
13.01.2010
10.03.2010
10.03.2010
15.09.2010
JPY
EUR
EUR
GBx
18.01.2011
EUR
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSJP SW
SXR5 GY
CSJP IM
CSJP LN
CSJP.S
SXR5.DE
CSJP.MI
CSJP.L
CSJP FP
CSJP.PA
CS ETF
247
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
Référence (à savoir le MSCI Japan Large Cap
avec une forte capitalisation de marché,
généralement établis au Japon. Les titres cotés
sur les marchés boursiers de Tokyo, d’Osaka,
l’inclusion.
115
110
105
100
95
90
85
80
75
-0.5
-20.4
2009
2010
Large Cap
MSCI Japan Large Cap
(NR)
-20.0
2011
2012
1 mois
3.74
3.79
Fonds
3 mois
-1.57
-1.42
YTD
3.74
3.79
1 an
-18.26
-17.87
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Industrie
Finance
Santé
Matériaux
Liquidités
Autres
Beta
20.52
19.48
17.69
12.55
6.72
6.04
5.71
5.43
0.10
5.74
1 an
15.17
0.08
1.00
3 ans
-
Nombre de positions
Fonds
3.8
3.7
0.0
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
JPY
Devise du fonds
Oui
31 juillet
3'544.27
02.06.2009
Date de lancement
0.36
0.48
MSCI Japan Large Cap (NR)
MLCLJPNN
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
JPY
Monnaie des
IE00B3VWM213
Code ISIN
CSJPL SW
Code Bloomberg
10191879
N° de valeur
7'076.71
Capitalisation
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
141
Toyota Motor
Mitsubishi UFJ Fin. Grp.
Honda Motor
Canon
Sumitomo Mitsui Fin.
Mizuho Financial
Takeda Chemical Ind.
Fanuc
Mitsubishi
Mitsui
Total
5.88
3.37
3.30
2.83
2.47
1.99
1.98
1.86
1.85
1.70
27.22
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
03.07.2009
25.11.2009
16.10.2009
15.09.2010
JPY
EUR
EUR
GBx
18.01.2011
EUR
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSJPL SW
SXRH GY
CSJPL IM
CJPL LN
CSJPL.S
SXRH.DE
CSJPL.MI
CJPL.L
CJPL FP
CJPL.PA
248
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
Référence (à savoir le MSCI Japan Small Cap
avec une faible capitalisation de marché,
généralement établis au Japon. Les titres cotés
sur les marchés boursiers de Tokyo, d’Osaka,
l’inclusion.
110
10%
105
3.7
0%
95
-5%
90
-10.1
85
2009
2010
Small Cap
MSCI Japan Small Cap
(NR)
-10%
-8.8
2011
-15%
2012
1 mois
3.06
3.17
Fonds
3 mois
0.35
0.59
YTD
3.06
3.17
1 an
-9.09
-7.97
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Industrie
Finance
Matériaux
Santé
Energie
Liquidités
Autres
Beta
22.91
20.56
18.34
12.12
10.59
9.59
4.50
0.92
0.15
0.33
1 an
10.70
0.35
1.00
3 ans
-
Nombre de positions
Fonds
5%
3.2
3.1
100
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
JPY
Devise du fonds
Oui
31 juillet
4'063.61
01.07.2009
Date de lancement
0.42
0.58
MSCI Japan Small Cap (NR)
NCLAJN
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
JPY
Monnaie des
IE00B3VWMK93
Code ISIN
CSJPS SW
Code Bloomberg
10191873
N° de valeur
7'676.48
Capitalisation
4.5
558
Taiheiyo Cement
UNITED URBAN
Misumi
Dainippon Screen
Nishi-Nippon Railroad
Osaka Sec. Exchange
Advance Residence Investment Corp.
Sawai Pharma
KS Holdings
Rengo
Total
0.57
0.56
0.47
0.46
0.46
0.44
0.44
0.43
0.42
0.42
4.66
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
03.07.2009
25.11.2009
16.10.2009
15.09.2010
JPY
EUR
EUR
GBx
18.01.2011
EUR
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSJPS SW
SXRI GY
CSJPS IM
CJPS LN
CSJPS.S
SXRI.DE
CSJPS.MI
CJPS.L
CJPS FP
CJPS.PA
CS ETF
249
31 janvier 2012
Suisse
SWAP-BASED
(à savoir le MSCI Korean Index Net USD), moins
participatifs coréen en ciblant toutes les sociétés
85% de tête de l’univers d'actions participatives
investissables en Corée, sous réserve d’une
exigence globale de taille minimum.
150
50%
140
40%
130
30%
120
20%
10.5
10.4
110
10%
100
0%
90
-10%
-12.0
-12.6
80
2010
2011
CS ETF (IE) on MSCI
Korea
-20%
2012
(Fonds)
MSCI Korea (NR)
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
19.34
24.08.2010
Date de lancement
0.52
0.65
0.43
Swap spread
MSCI Korea (NR)
Indice de référence code Bloomberg NDEUSKO
IE00B5W4TY14
Code ISIN
CSKR
Code Bloomberg
SW
11476344
N° de valeur
121.63
action
Capitalisation
1 mois
10.37
10.46
Fonds
3 mois
1.40
1.67
YTD
10.37
10.46
1 an
-5.91
-5.21
3 ans
-
5 ans
-
Industrie
Finance
Matériaux
Energie
Liquidités
Autres
de référence
Corée du Sud 100.00
référence
Beta
1 an
32.42
0.06
1.00
30.35
17.13
14.38
14.29
13.13
4.67
3.14
1.36
0.00
1.53
Samsung Electronics
Hyundai Motor
Posco
Shinhan Financial
Hyundai Mobis
LG Chemicals
KIA Motors
KBFinancialGrp
Samsung Electronics
Hynix Semiconductor
Total
20.35
5.67
4.51
3.18
3.14
2.89
2.69
2.60
2.26
2.25
49.53
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
26.08.2010
09.09.2010
15.09.2010
15.09.2010
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSKR SW
CEBJ GY
CSKR IM
CSKR LN,
CKR1 LN
CSKR FP
CSKR.S
CEBJ.DE
CSKR.MI
CSKR.L,
CKR1.L
-
250
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
(à savoir le MSCI Mexico Capped Index Net
USD), moins les commissions et frais du Fonds.
L'Indice de Référence est fondé sur le MSCI
Mexico Index Net USD (« Indice Parent »), à
savoir un indice pondéré par capitalisation de
marché flottante conçu pour refléter la
performance du marché de titres participatifs
mexicain en visant toutes les sociétés dont la
de tête de l’univers des actions participatives
investissables au Mexique, sous réserve d’une
Facteur de plafonnement voir page 2.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
59.73
25.08.2010
Date de lancement
0.52
0.65
Indice de référence (BM) MSCI Mexico Capped (NR)
MSCTMCUN
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
IE00B5WHFQ43
Code ISIN
CSMXCP SW
Code Bloomberg
11476341
N° de valeur
122.89
Capitalisation
40%
130
30%
120
20%
110
23
10%
7.4
7.4
100
0%
90
-10%
-11.9
-12.5
80
2010
2011
CS ETF (IE) on MSCI
Mexico Capped
-20%
2012
MSCI Mexico Capped (NR)
1 mois
7.36
7.42
Fonds
3 mois
3.10
3.27
YTD
7.36
7.42
1 an
-3.18
-2.55
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Matériaux
Finance
Industrie
Liquidités
Pays en %
29.25
28.67
19.12
11.12
7.28
4.53
0.05
Mexique
Autres
99.95
0.05
Nombre de positions
Fonds
140
Beta
1 an
24.16
0.02
1.00
America Movil
Wal-Mart de Mexico
Fomento Eco Mexicano
Group Mexico
Grupo Televisa
Cemex SAB
Industrias Penoles
Grupo Fin Banorte
Grupo Elektras
Grupo Fin Inbursa
Total
28.68
11.83
8.39
7.49
5.82
4.25
4.10
3.99
3.90
2.53
80.98
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
26.08.2010
09.09.2010
15.09.2010
15.09.2010
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSMXCP SW
CEBG GY
CSMXCP IM
CMXC LN,
CMX1 LN
CMEX FP
CSMXCP.S
CEBG.DE
CSMXCP.MI
CMXC0.L,
CMX1.L
-
CS ETF
251
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
de l’Indice de Référence (à savoir le MSCI Pacific
ex Japan), moins les commissions et frais du
titres global généralement établi dans la Région
Pacifique à l’exclusion du Japon. Les titres cotés
sur la Bourse australienne, la Bourse de Hong
Kong, la Bourse de Nouvelle-Zélande, la Bourse
alternative de Nouvelle-Zélande et la Bourse de
Singapour sont éligibles à l’inclusion.
140
40%
130
30%
120
20%
0%
90
-10%
-12.8
-13.2
80
2010
2011
CS ETF (IE) on MSCI
Pacific ex Japan
-20%
2012
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
43.17
11.01.2010
Date de lancement
0.35
0.48
MSCI Pacific ex Japan (NR)
NDDUPXJ
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
IE00B52MJY50
Code ISIN
CSPXJ SW
Code Bloomberg
10737120
N° de valeur
101.52
Capitalisation
1 mois
9.62
9.65
Fonds
3 mois
0.89
1.01
YTD
9.62
9.65
1 an
-3.74
-3.25
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Finance
Matériaux
Industrie
Energie
Liquidités
Autres
Pays en %
47.53
18.16
9.08
6.55
5.08
4.34
3.59
3.05
0.04
2.57
Australie
64.63
Hong Kong
21.04
Singapur
13.42
Nouvelle-Zélande 0.87
Autres
0.04
Nombre de positions
Fonds
10%
100
MSCI Pacific ex Japan (NR)
Fiche du fonds
9.7
9.6
110
146
Beta
1 an
27.08
0.19
1.00
BHP Billiton
Comm. Bk of Austral.
Westpac
ANZ Bank
Nat. Australia Bk
Wesfarmers Ltd.
Woolworths
Rio Tinto
AIA Group Limited
Newcrest Mining Ltd
Total
9.33
6.12
4.98
4.37
4.08
2.36
2.35
2.33
2.06
2.03
40.01
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
13.01.2010
10.03.2010
10.03.2010
15.09.2010
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSPXJ SW
SXR1 GY
CSPXJ IM
CPXJ LN,
CPJ1 LN
CPXJ FP
CSPXJ.S
SXR1.DE
CSPXJ.MI
CPXJ.L,
CPJ1.L
CPXJ.PA
252
31 janvier 2012
Suisse
SWAP-BASED
(à savoir le MSCI Russia Index Net USD), moins
participatifs russe en ciblant toutes les sociétés
85% de tête de l’univers d'actions participatives
investissables en Russie, sous réserve d’une
150
140
130
120
110
100
90
80
70
14.8
14.7
-19.6
-20.2
2010
2011
CS ETF (IE) on MSCI
Russia
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
2012
(Fonds)
MSCI Russia (NR)
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
199.42
25.08.2010
Date de lancement
0.52
0.65
0.63
Swap spread
MSCI Russia (NR)
Indice de référence code Bloomberg NDEUSRU
IE00B5V87390
Code ISIN
CSRU
Code Bloomberg
SW
11476335
N° de valeur
115.94
action
Capitalisation
1 mois
14.70
14.81
Fonds
YTD
14.70
14.81
1 an
-11.91
-11.21
3 ans
-
5 ans
-
Energie
Finance
Matériaux
Liquidités
Russie
100.00
26
Beta
1 an
39.99
0.08
1.00
60.30
14.51
10.76
7.47
4.54
2.44
0.00
de référence
référence
3 mois
2.00
2.31
Gazprom
Lukoil
Sberbank of Russia
Novatek
OJSC OC Rosneft
Uralkali
Norilsk Nickel
Mobile Telesystems
Tatneft
Surgutneftegaz
Total
27.58
12.70
10.60
5.23
5.03
4.23
3.90
3.69
3.54
2.86
79.35
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
26.08.2010
09.09.2010
15.09.2010
15.09.2010
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSRU SW
CEBB GY
CSRU IM
CSRU LN,
CRU1 LN
CSRU FP
CSRU.S
CEBB.DE
CSRU.MI
CSRU.L,
CRU1.L
-
CS ETF
253
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
(à savoir le MSCI South Africa Index Net USD),
participatifs sud-africain en ciblant toutes les
participatives investissables en Afrique du Sud,
sous réserve d’une exigence globale de taille
minimum.
Fiche du fonds
140
40%
130
30%
120
20%
110
100
0%
90
-10%
-14.4
-14.9
80
2010
2011
CS ETF (IE) on MSCI
South Africa
MSCI South Africa (NR)
-20%
2012
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
21.14
22.07.2010
Date de lancement
0.52
0.65
MSCI South Africa (NR)
NDEUSSA
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
IE00B4ZTP716
Code ISIN
CSZA SW
Code Bloomberg
11476336
N° de valeur
117.03
Capitalisation
1 mois
7.76
7.83
Fonds
3 mois
5.63
5.83
YTD
7.76
7.83
1 an
4.49
5.19
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Finance
Matériaux
Energie
Industrie
Santé
Liquidités
Pays en %
25.10
24.63
13.67
12.59
10.23
6.64
4.44
2.58
0.13
Afrique du Sud
Autres
99.88
0.13
Nombre de positions
Fonds
10%
7.8
7.8
49
Beta
1 an
23.27
0.04
1.00
MTN Group Limited
Sasol
Naspers Ltd.
Anglogold
Stanbank
Gold Fields
IMPLATS
FirstRand Ltd.
Remgro
Sanlam Ltd.
Total
10.57
10.24
7.08
6.41
5.97
4.39
4.06
2.97
2.58
2.52
56.78
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
26.08.2010
09.09.2010
15.09.2010
15.09.2010
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSZA SW
CEBC GY
CSZA IM
CSZA LN,
CZA1 LN
CSZA FP
CSZA.S
CEBC.DE
CSZA.MI
CSZA.L,
CZA1.L
-
254
31 janvier 2012
Suisse
SWAP-BASED
(à savoir le MSCI Taiwan Index Net USD), moins
Référence et un indice pondéré par capitalisation
de marché flottante conçu pour refléter la
performance du marché de titres participatifs
taïwanais en ciblant toutes les sociétés dont la
de tête de l’univers d'actions participatives
investissables à Taïwan, sous réserve d’une
140
40%
130
30%
120
20%
9.0
9.0
110
10%
100
0%
90
-10%
80
2010
-20%
-20.9
-21.4
70
2011
CS ETF (IE) on MSCI
Taiwan
-30%
2012
(Fonds)
MSCI Taiwan (NR)
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
34.10
24.08.2010
Date de lancement
0.52
0.65
-0.18
Swap spread
MSCI Taiwan (NR)
Indice de référence code Bloomberg NDEUSTW
IE00B5VL1928
Code ISIN
CSTW
Code Bloomberg
SW
11476345
N° de valeur
109.99
action
Capitalisation
1 mois
8.95
8.99
Fonds
3 mois
1.50
1.62
YTD
8.95
8.99
1 an
-16.95
-16.45
3 ans
-
5 ans
-
Finance
Matériaux
Industrie
Energie
Liquidités
Taiwan
de référence
100.00
référence
Beta
1 an
24.42
0.03
1.00
54.96
14.66
14.31
5.31
3.93
3.46
2.46
0.92
0.00
Taiwan Semicon
Hon Hai Precision
Chunghwa Telecm.
HTC
Formosa Plastics
China Steel
Nan Ya Plastic
Mediatek
Formosa Chemical Fibers
Cathay Financial
Total
16.90
7.57
3.20
3.11
3.00
2.90
2.58
2.57
2.12
1.99
45.93
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
26.08.2010
09.09.2010
15.09.2010
15.09.2010
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSTW SW
CEBK GY
CSTW IM
CSTW LN,
CTW1 LN
CSTW FP
CSTW.S
CEBK.DE
CSTW.MI
CSTW.L,
CTW1.L
-
CS ETF
255
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
de l’Indice de Référence (à savoir le MSCI UK),
global, généralement établi au Royaume-Uni.
Les titres cotés sur la Bourse de Londres sont
125
25%
120
20%
115
15%
110
10%
105
0%
Nombre de positions
Fonds
105
-1.8
-2.2
95
2010
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
GBP
Devise du fonds
Oui
31 juillet
228.73
12.01.2010
Date de lancement
0.21
0.33
MSCI UK (NR)
NDDLUK
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
GBP
Monnaie des
IE00B539F030
Code ISIN
CSUK SW
Code Bloomberg
10737561
N° de valeur
65.83
Capitalisation
5%
2.0
1.9
100
2011
CS ETF (IE) on
MSCI UK
-5%
2012
(Fonds)
MSCI UK (NR)
1 mois
1.92
1.96
Fonds
3 mois
3.00
3.10
YTD
1.92
1.96
1 an
0.05
0.42
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Energie
Finance
Matériaux
Santé
Industrie
Liquidités
Autres
Beta
20.99
17.68
15.76
12.99
8.97
7.22
5.74
5.52
0.02
5.11
1 an
13.12
0.05
1.00
3 ans
-
HSBC Holdings
BP
Vodafone
GlaxoSmithKline
British Am. Tobacco
Rio Tinto
BG
BHP Billiton
Total
6.52
6.16
6.00
5.54
4.94
4.29
3.98
3.68
3.34
3.10
47.54
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
13.01.2010
10.03.2010
10.03.2010
15.09.2010
GBP
EUR
EUR
GBx
18.01.2011
EUR
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSUK SW
SXR3 GY
CSUK IM
CSUK LN
CSUK.S
SXR3.DE
CSUK.MI
CSUK.L
CSUK FP
CSUK.PA
256
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
UK Large Cap), moins les commissions et frais
du Fonds. L’Indice de Référence est un indice
généralement établi au Royaume-Uni. Les titres
cotés sur la Bourse de Londres sont éligibles à
l’inclusion.
150
50%
140
40%
130
30%
120
20%
90
2009
2010
Nombre de positions
45
0%
-1.3
-1.8
Large Cap
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
GBP
Devise du fonds
Oui
31 juillet
48.63
02.06.2009
Date de lancement
0.36
0.48
Indice de référence (BM) MSCI UK Large Cap (NR)
MLCLUKGN
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
GBP
Monnaie des
IE00B3VWKZ07
Code ISIN
CSUKL SW
Code Bloomberg
10191349
N° de valeur
80.98
Capitalisation
10%
1.7
1.6
100
Fiche du fonds
Fonds
11.0
10.5
110
2011
-10%
2012
MSCI UK Large Cap (NR)
1 mois
1.60
1.66
Fonds
3 mois
3.09
3.24
YTD
1.60
1.66
1 an
0.28
0.80
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Energie
Finance
Matériaux
Santé
Industrie
Liquidités
Beta
23.79
18.30
16.32
13.68
10.09
8.32
4.40
3.10
1.98
0.03
1 an
13.20
0.04
1.00
3 ans
-
HSBC Holdings
BP
Vodafone
GlaxoSmithKline
British Am. Tobacco
Rio Tinto
BG
BHP Billiton
Total
7.68
7.25
7.04
6.59
5.80
5.03
4.69
4.32
3.92
3.64
55.95
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
03.07.2009
25.11.2009
16.10.2009
15.09.2010
GBP
EUR
EUR
GBx
18.01.2011
EUR
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSUKL SW
SXRC GY
CSUKL IM
CUKL LN
CSUKL.S
SXRC00.DE
CSUKL.MI
CUKL.L
CUKL FP
CUKL.PA
CS ETF
257
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
UK Small Cap (moins les commissions et frais
de titres avec une faible capitalisation de marché,
généralement établi au Royaume-Uni. Les titres
cotés sur la Bourse de Londres sont éligibles à
l’inclusion.
160
150
140
130
120
110
100
90
80
-12.4
2010
Small Cap
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
GBP
Devise du fonds
Oui
31 juillet
20.97
01.07.2009
Date de lancement
0.42
0.58
Indice de référence (BM) MSCI UK Small Cap (NR)
NCLDUK
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
GBP
Monnaie des
IE00B3VWLG82
Code ISIN
CSUKS SW
Code Bloomberg
10191675
N° de valeur
93.09
Capitalisation
Nombre de positions
217
8.5
8.3
Fiche du fonds
Fonds
30.9
30.9
2009
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-11.8
2011
2012
MSCI UK Small Cap (NR)
1 mois
8.26
8.47
Fonds
3 mois
4.46
4.67
YTD
8.26
8.47
1 an
-3.54
-3.03
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Industrie
Finance
Matériaux
Energie
Liquidités
Autres
Beta
22.64
20.98
17.78
10.02
9.76
9.15
2.74
2.45
0.22
4.27
1 an
17.74
0.49
0.99
3 ans
-
IMI
Croda Intl.
Pennon Groupe
Informa
Gulf Keystone Petroleu
Premier Oil
Wood Grp.
Travis Perkins
DRAX Group
Amlin
Total
1.58
1.45
1.40
1.30
1.26
1.25
1.20
1.12
1.05
1.05
12.66
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
03.07.2009
25.11.2009
16.10.2009
15.09.2010
GBP
EUR
EUR
GBx
18.01.2011
EUR
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSUKS SW
SXRD GY
CSUKS IM
CUKS LN
CSUKS.S
SXRD.DE
CSUKS.MI
CUKS.L
CUKS FP
CUKS.PA
258
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
de l’Indice de Référence (à savoir le MSCI USA),
global, généralement établi aux Etats-Unis
d’Amérique. Les titres cotés sur la Bourse de
New-York, NASDAQ ou la Bourse américaine
sont éligibles à l’inclusion.
130
30%
125
25%
120
20%
115
15%
110
10%
1.4
100
95
2010
Fiche du fonds
Nombre de positions
Fonds
586
5%
1.4
0%
2011
CS ETF (IE) on
MSCI USA
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
328.78
12.01.2010
Date de lancement
0.22
0.33
MSCI USA (NR)
NDDUUS
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
IE00B52SFT06
Code ISIN
CSUS SW
Code Bloomberg
10737015
N° de valeur
113.39
Capitalisation
4.7
4.7
105
-5%
2012
(Fonds)
MSCI USA (NR)
1 mois
4.66
4.67
Fonds
3 mois
5.24
5.23
YTD
4.66
4.67
1 an
3.68
3.65
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Finance
Energie
Santé
Industrie
Matériaux
Liquidités
Autres
Beta
19.55
13.78
11.99
11.69
11.40
10.75
10.67
3.86
0.02
6.29
1 an
16.55
0.06
1.00
3 ans
-
Apple
Exxon Mobil Corp.
IBM
Microsoft
Chevron Corp.
General Electric
Johnson & Johnson
AT & T
Procter & Gamble
Pfizer
Total
3.42
3.29
1.86
1.80
1.67
1.60
1.46
1.41
1.40
1.35
19.23
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
13.01.2010
10.03.2010
10.03.2010
15.09.2010
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSUS SW
SXR4 GY
CSUS IM
CSUS LN,
CU1 LN
CSUS FP
CSUS.S
SXR4.DE
CSUS.MI
CSUS.L,
CSU1.L
CSUS.PA
CS ETF
259
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
USA Large Cap (moins les commissions et frais
généralement établi aux Etats-Unis d’Amérique.
Les titres cotés sur la Bourse de New-York,
NASDAQ ou la Bourse américaine sont éligibles
à l’inclusion.
150
50%
140
40%
130
30%
120
20%
110
100
2009
2010
Large Cap
Nombre de positions
2011
10%
4.4
4.4
0%
2012
MSCI USA Large Cap (NR)
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
66.99
02.06.2009
Date de lancement
0.22
0.33
Indice de référence (BM)MSCI USA Large Cap (NR)
MLCLUSAN
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
IE00B3VWLJ14
Code ISIN
CSUSL SW
Code Bloomberg
10191861
N° de valeur
127.57
Capitalisation
1.9
1.9
Fiche du fonds
Fonds
12.8
12.7
1 mois
4.37
4.38
Fonds
3 mois
5.30
5.31
YTD
4.37
4.38
1 an
3.83
3.84
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Finance
Energie
Santé
Industrie
Matériaux
Liquidités
Autres
Beta
20.47
13.58
12.78
12.20
11.32
10.17
10.07
3.28
0.03
6.11
1 an
15.77
0.04
1.00
3 ans
-
278
Apple
Exxon Mobil Corp.
IBM
Microsoft
Chevron Corp.
General Electric
Johnson & Johnson
AT & T
Procter & Gamble
Pfizer
Total
4.08
3.93
2.21
2.15
2.00
1.92
1.74
1.68
1.67
1.62
22.99
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
03.07.2009
25.11.2009
16.10.2009
15.09.2010
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSUSL SW
SXRF GY
CSUSL IM
CUSL LN,
CUL1 LN
CUSL FP
CSUSL.S
SXRF.DE
CSUSL.MI
CUSL.L,
CUL1.L
CUSL.PA
260
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
Référence (à savoir le MSCI USA Small Cap
avec une faible capitalisation de marché,
généralement établi aux Etats-Unis d’Amérique.
Les titres cotés sur la Bourse de New-York,
NASDAQ ou la Bourse américaine sont éligibles
à l’inclusion.
170
160
150
140
130
120
110
100
90
27.7
-3.4
2010
Small Cap
Fiche du fonds
Nombre de positions
7.0
-3.4
2011
2012
MSCI USA Small Cap (NR)
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
189.58
01.07.2009
Date de lancement
0.30
0.43
Indice de référence (BM) MSCI USA Small Cap (NR)
NCLDUS
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
IE00B3VWM098
Code ISIN
CSUSS SW
Code Bloomberg
10191868
N° de valeur
148.64
Capitalisation
Fonds
27.5
6.9
2009
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
1 mois
6.92
7.03
Fonds
3 mois
6.41
6.66
YTD
6.92
7.03
1 an
2.07
2.12
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Finance
Industrie
Santé
Matériaux
Energie
Liquidités
Autres
Beta
21.62
17.20
15.19
14.56
11.70
6.28
6.23
4.26
0.03
2.94
1 an
23.82
0.44
1.00
3 ans
-
1'002
Wyndham Worldwide Corp
Regeneron Pharma.
American Cap.
Taubman
NICOR INC COM
SL Green RLTY
Mettler Toledo Intl.
Trimble Nav.
Tractor Supply
UTD Dominion
Total
0.36
0.34
0.30
0.30
0.29
0.29
0.29
0.29
0.28
0.27
3.00
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
03.07.2009
25.11.2009
16.10.2009
15.09.2010
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSUSS SW
SXRG GY
CSUSS IM
CUSS LN,
CUS1 LN
CUSS FP
CSUSS.S
SXRG.DE
CSUSS.MI
CUSS.L,
CUS1.L
CUSS.PA
CS ETF
261
31 janvier 2012
Suisse
SWAP-BASED
de l’Indice de Référence (à savoir le MSCI World
en USD), moins les commissions et frais du
Fonds. L’Indice de Référence est un indice
actionnaire très large et est calculé en USD.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
24.17
28.01.2011
Date de lancement
0.21
0.40
0.02
Swap spread
MSCI World (NR)
NDDUWI
Indice de référence code Bloomberg
IE00B3NBFN86
Code ISIN
CSWD
Code Bloomberg
SW
12057882
N° de valeur
96.61
action
Capitalisation
110
10%
5%
100
0%
95
-5%
90
-10%
85
2011
CS ETF (IE) on MSCI
World
-15%
2012
(Fonds)
MSCI World (NR)
1 mois
4.98
5.02
Fonds
3 mois
2.29
2.40
YTD
4.98
5.02
1 an
-3.39
-2.99
3 ans
-
5 ans
-
Finance
Energie
Industrie
Santé
Matériaux
Liquidités
Autres
référence
1'612
5.0
5.0
105
Etats Unis
Royaume-Uni
Japon
Canada
France
Australie
Suisse
Allemagne
Espagne
Autres
18.39
12.27
11.49
11.29
10.53
10.41
10.22
7.64
0.00
7.76
de référence
52.45
9.69
9.07
5.22
3.85
3.77
3.56
3.48
1.33
7.61
Apple
Exxon Mobil Corp.
IBM
Microsoft
Chevron Corp.
General Electric
Nestlé
Johnson & Johnson
AT & T
Procter & Gamble
Total
1.79
1.72
0.97
0.94
0.88
0.84
0.80
0.77
0.74
0.73
10.19
Beta
1 an
18.09
0.42
0.99
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
10.02.2011
15.02.2011
22.02.2011
24.02.2011
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
10.03.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSWD SW
CEBN GY
CSWD IM
CSWD LN,
CWD1 LN
CSWD FP
CSWD.S
CEBN.DE
CSWD.MI
CSWD.L,
CWD1.L
CSWD.PA
262
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
de l’Indice de Référence (à savoir le NASDAQ
100), moins les commissions et frais du Fonds.
comprenant les plus grandes sociétés
internationales et américaines en termes de
capitalisation de marché cotées sur la Bourse
de valeurs NASDAQ. L'Indice de Référence
représente les sociétés des principaux groupes
industriels incluant le matériel et les programmes
informatiques, les télécommunications, le
négoce de détail et de gros et la biotechnologie.
Il n’intègre pas les titres de sociétés financières
et de sociétés d’investissement notamment.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
337.10
26.01.2010
Date de lancement
0.17
0.33
NASDAQ 100 (PI)
Indice de référence (BM) code Bloomberg NDX
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
IE00B53SZB19
Code ISIN
CSNDX SW
Code Bloomberg
10737617
N° de valeur
130.91
Capitalisation
150
50%
140
40%
130
30%
120
20%
110
3.1
100
90
2010
0%
-10%
2012
(Fonds)
NASDAQ 100 (PI)
1 mois
8.34
8.35
Fonds
3 mois
4.71
4.57
YTD
8.34
8.35
1 an
8.61
8.15
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Santé
Industrie
Matériaux
Liquidités
Beta
67.28
15.38
11.31
2.45
2.12
0.92
0.55
0.01
1 an
16.44
0.21
0.99
3 ans
-
Nombre de positions
Fonds
2.7
2011
CS ETF (IE) on
NASDAQ 100
10%
8.3
8.3
Apple
Microsoft
Google
Oracle
Intel
Cisco Systems
Qualcomm
Amazon.Com
Amgen
Comcast Corp.
Total
15.66
9.17
5.48
5.25
4.97
3.90
3.65
3.26
2.20
2.05
55.58
100
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
27.01.2010
10.03.2010
10.03.2010
15.09.2010
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSNDX SW
SXRV GY
CSNDX IM
CNDX LN,
CNX1 LN
CNDX FP
CSNDX.S
SXRV.DE
CSNDX.MI
CNDX.L,
CNX1.L
CNDX.PA
CS ETF
263
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
de l’Indice de Référence (à savoir le Nikkei 225),
comprenant 225 valeurs hautement liquides
négociées sur la première section de la Bourse
de Tokyo. Ses sous-jacents sont pondérés de
manière égale sur la base d’une valeur nominale
de 50 yens japonais par action, et les cours
des actions dont le montant nominal diffère sont
ajustés afin de refléter une valeur nominale
identique de 50 yens japonais par action.
Fiche du fonds
110
10%
105
100
0%
95
-5%
90
-10%
85
-15%
-16.2
80
2010
-17.3
2011
CS ETF (IE) on Nikkei
225
Nikkei 225 Stock
Average (PI)
-20%
2012
(Fonds)
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
JPY
Devise du fonds
Oui
31 juillet
4'733.66
25.01.2010
Date de lancement
0.38
0.48
Nikkei 225 Stock Average (PI)
NKY
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
JPY
Monnaie des
IE00B52MJD48
Code ISIN
CSNKY SW
Code Bloomberg
10737065
N° de valeur
7'589.05
Capitalisation
1 mois
4.06
4.11
Fonds
3 mois
-2.06
-2.07
YTD
4.06
4.11
1 an
-12.90
-14.02
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Industrie
Santé
Matériaux
Finance
Liquidités
Autres
Beta
25.76
19.80
17.28
9.11
7.83
7.46
6.21
5.37
0.09
1.09
1 an
15.24
0.97
0.97
3 ans
-
Nombre de positions
Fonds
5%
4.1
4.1
225
Fast Retailing
Fanuc
Kyocera
Softbank Corp
Honda Motor
Canon
KDDI Corp
Tokyo Electron
Shin-Etsu Chemical
Terumo
Total
6.90
5.81
3.00
2.92
2.39
2.23
2.23
1.94
1.77
1.63
30.82
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
27.01.2010
10.03.2010
10.03.2010
15.09.2010
JPY
EUR
EUR
GBx
18.01.2011
EUR
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSNKY SW
SXRZ GY
CSNKY IM
CNKY LN
CSNKY.S
SXRZ.DE
CSNKY.MI
CNKY.L
CNKY FP
CNKY.PA
264
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie B
de l’Indice de Référence (à savoir le S&P 500),
L’Indice de Référence est un indice de titres axé
sur un segment du marché américain à forte
capitalisation et inclut des valeurs qui sont
généralement
établies
aux
Etats-Unis
d’Amérique. Les titres cotés sur les marchés
boursiers nationaux des Etats-Unis sont éligibles
à l’inclusion.
Fiche du fonds
130
125
120
115
110
105
100
95
90
1.6
2010
2011
CS ETF (IE) on S&P
500
S&P 500 Composite
(NR)
2012
(Fonds)
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Irlande
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 juillet
830.58
18.05.2010
Date de lancement
0.09
0.20
Indice de référence (BM) S&P 500 Composite (NR)
SPTR500N
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
IE00B5BMR087
Code ISIN
CSSPX SW
Code Bloomberg
10737041
N° de valeur
114.18
Capitalisation
1 mois
4.44
4.44
Fonds
3 mois
5.19
5.14
YTD
4.44
4.44
1 an
3.70
3.56
3 ans
-
5 ans
-
Secteurs en %
Finance
Energie
Santé
Industrie
Matériaux
Liquidités
Autres
Beta
19.56
14.09
11.90
11.67
10.93
10.85
10.82
3.72
0.18
6.28
1 an
16.36
0.04
1.00
3 ans
-
Nombre de positions
Fonds
4.4
4.4
1.5
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
501
Apple
Exxon Mobil Corp.
IBM
Microsoft
Chevron Corp.
General Electric
Johnson & Johnson
AT & T
Procter & Gamble
Pfizer
Total
3.57
3.38
1.91
1.86
1.73
1.66
1.52
1.47
1.46
1.38
19.94
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
19.05.2010
26.05.2010
26.05.2010
15.09.2010
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSSPX SW
SXR8 GY
CSSPX IM
CSPX LN,
CSP1 LN
CSPX FP
CSSPX.S
SXR8.DE
CSSPX.IM
CSPX.L,
CSP1.L
CSPX.PA
CS ETF
265
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
le rendement global net de l'indice de référence
(le MSCI Emerging Markets Large Cap), moins
les frais et les commissions du fonds. L'indice
de référence est un indice d'actions composé de
titres d'entreprises de différents pays émergents
du monde entier. L'indice de référence est libellé
en USD.
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
75.4
35.4
39.4
19.0
11.6
11.3
-19.4 -18.4
2007
2008
2009
Emerging Markets
2010
2011
2012
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
MSCI EM (NR)
1 mois
11.55
11.34
Fonds
3 mois
2.84
2.67
YTD
11.55
11.34
1 an
-7.77
-6.64
3 ans
101.30
106.05
5 ans
25.37
26.74
Secteurs en %
Finance
Energie
Matériaux
Industrie
Liquidités
Autres
Pays en %
23.24
15.41
14.15
12.67
9.14
8.92
7.26
6.08
0.05
3.09
Chine
Brésil
Corée du Sud
Taiwan
Afrique du Sud
Inde
Russie
Mexique
Malaisie
Autres
Nombre de positions
Fonds
18.9
-51.1 -53.3
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Oui
31 mai
1'225.52
28.06.2006
Date de lancement
0.45
0.68
MSCI EM (NR)
NDUEEGF
Catégorie de parts
Tranche A
(capitalisation)
USD
Monnaie des
LU0254097446
Code ISIN
CSEM SW
Code Bloomberg
2553407
N° de valeur
104.96
Capitalisation
78.5
241
17.67
15.31
14.74
10.74
7.66
6.49
6.47
4.38
3.23
13.32
Samsung Electronics
Gazprom
China Mobile
Taiwan Semicon
Itau Unibanco
Petrobras PN
America Movil
China Const. Bank
Petrobras
Total
3.22
2.04
1.95
1.88
1.69
1.67
1.63
1.44
1.31
1.30
18.12
Beta
3 ans
26.17
1.73
0.99
5 ans
28.55
2.50
0.96
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
30.06.2006
25.11.2009
16.10.2009
15.09.2010
USD
EUR
EUR
USD,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSEM SW
XMHB GY
CSEM IM
CSEM LN,
CM1 LN
CSEM FP
CSEM.S
XMHB.DE
CSEM.MI
CSEM.L,
CM1.L
-
266
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
(le MSCI EMU Large Cap), moins les frais et
les commissions du fonds. L'indice de référence
est un indice d'actions composé de titres
d'entreprises avec une capitalisation boursière
élevée et ayant leur siège dans la zone euro.
L'indice de référence est libellé en EUR.
140
40%
26.9
120
9.7
20%
10.0
0.5
100
5.1
-13.6 -13.7
60
40
2007
0%
-20%
-40%
-44.0 -44.1
2008
2009
CS ETF (Lux) on MSCI EMU
Large Cap
MSCI EMU Large Cap (NR)
(10/07)
2010
2011
-60%
2012
1 mois
5.04
5.06
Fonds
3 mois
2.31
2.36
YTD
5.04
5.06
1 an
-13.60
-13.68
3 ans
25.21
25.33
5 ans
-30.34
-30.21
Secteurs en %
Finance
Industrie
Energie
Matériaux
Santé
Liquidités
Autres
Pays en %
20.88
10.99
10.80
10.71
9.35
9.01
8.26
8.14
0.02
11.84
France
Allemagne
Espagne
Italie
Pays-Bas
Belgique
Finlande
Irlande
Autriche
Autres
Nombre de positions
Fonds
5.0
0.7
80
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
Oui
31 mai
312.22
23.10.2002
Date de lancement
0.40
0.49
MSCI EMU Large Cap (NR) (10/07)
MLCLEMUN
Catégorie de parts
Tranche A
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0154139132
Code ISIN
CSEMUL SW
Code Bloomberg
1480005
N° de valeur
79.30
Capitalisation
26.9
120
32.94
32.56
11.29
8.64
8.36
2.67
2.04
0.61
0.48
0.42
Total
Sanofi-Aventis
Siemens
Telefonica
BASF
Banco Santander
Bayer
SAP
Unilever
ENI
Total
4.80
3.62
3.32
3.07
3.02
2.81
2.48
2.38
2.32
2.27
30.10
Beta
3 ans
20.70
0.20
1.00
5 ans
20.91
0.18
1.00
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
Borsa Italiana
London Stock
Exchange
Euronext
24.10.2002
11.09.2003
16.10.2009
15.09.2010
EUR
EUR
EUR
EUR,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:25
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSEMUL SW
XMHA GY
CSEMUL IM
CEUL LN,
CEL1 LN
CEUL FP
CSEMUL.S
XMHA.DE
CSEMUL.MI
CEUL.L,
CEL1.L
-
CS ETF
267
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
(le MSCI EMU Mid Cap), moins les frais et les
commissions du fonds. L'indice de référence est
un indice d'actions composé de titres
d'entreprises avec une capitalisation boursière
moyenne et ayant leur siège dans la zone euro.
L'indice de référence est libellé en EUR.
140
30.3
10.8
7.0
7.0
0%
80
-20%
-20.5 -20.3
60
-40%
-48.9 -49.2
40
2007
2008
2009
EMU Mid Cap
2010
2011
-60%
2012
MSCI EMU Mid Cap (NR)
1 mois
6.96
7.02
Fonds
3 mois
3.60
3.70
YTD
6.96
7.02
1 an
-17.02
-16.79
3 ans
25.04
25.95
5 ans
-
Secteurs en %
Industrie
Finance
Matériaux
Energie
Liquidités
Autres
Pays en %
22.29
16.46
15.26
11.61
9.44
7.29
4.98
4.66
0.01
8.00
France
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Italie
Belgique
Autriche
Irlande
Autres
Nombre de positions
Fonds
20%
11.3
100
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
Oui
31 mai
129.50
17.09.2007
Date de lancement
0.40
0.51
Indice de référence (BM) MSCI EMU Mid Cap (NR)
MMDLEMUN
Catégorie de parts
Tranche A
(capitalisation)
EUR
Monnaie des
LU0312694234
Code ISIN
CSEMUM SW
Code Bloomberg
3280326
N° de valeur
50.20
Capitalisation
40%
30.5
120
133
31.17
11.99
11.59
11.43
8.32
7.83
7.01
3.09
2.88
4.68
Infineon
Technip
Reed Elsevier
Koninklijke Dsm
Legrand
Vallourec
Publicis
SES
Sodexo
UPM-Kymmene
Total
2.22
2.09
1.83
1.77
1.73
1.71
1.62
1.58
1.57
1.51
17.63
Beta
1 an
19.30
0.06
1.00
3 ans
21.44
0.17
1.00
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
SIX Swiss Exchange
Deutsche Boerse
London Stock
Exchange
Euronext
18.09.2007
18.08.2010
15.09.2010
EUR
EUR
EUR,
GBx
EUR
18.01.2011
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
08:00 - 16:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSEMUM SW
XMHC GY
CEUM LN,
CEM1 LN
CEUM FP
CSEMUM.S
XMHC.DE
CEUM.L,
CEM1.L
-
268
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
Le fonds investit en or physique en évitant les
instruments dérivés. L'objectif du fonds est de
répliquer le rendement d'un investissement en
or sur le marché spot déduction faite des
commissions de gestion et autres frais divers.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
Non
31 mai
1'389.01
05.10.2009
Date de lancement
0.30
0.33
London Gold Fixing PM
GOLDLNPM
environ 1/10 once
Sous-jacent
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
USD
CH0104136236
Code ISIN
CSGOLD SW
Code Bloomberg
10413623
N° de valeur
173.02
distribution
20.07.2010
0.00
Distribution
180
170
160
150
140
130
120
110
100
29.2
28.8
8.9
8.6
2009
CS ETF II (CH) on
Gold
London Gold
Fixing PM
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010
13.9
13.9
2011
2012
(Fonds)
1 mois
13.89
13.91
Fonds
3 mois
1.19
1.28
YTD
13.89
13.91
1 an
30.99
31.42
3 ans
-
5 ans
-
Nombre de lingots d’or en stock
Lingots d'or avec un poids standard d'environ 400 onces et une pureté de 995/1'000 au moins:
2'004
Beta
1 an
27.80
0.01
1.00
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
USD
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSGOLD SW
CSGOLD.S
CS ETF
Monnaie de
transaction
269
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
commissions de gestion et autres frais divers. Le
risque de change en USD de l'or est couvert par
rapport au franc suisse.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
CHF
Devise du fonds
Non
31 mai
579.37
05.10.2009
Date de lancement
0.35
0.39
London Gold Fixing PM (Hedged into CHF)
GLDLNCHF
Sous-jacent
environ 1/10 once
(sans considérer la couverture du risque de change)
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
CHF
CH0104136285
Code ISIN
CSGLDC SW
Code Bloomberg
10413628
N° de valeur
171.18
distribution
20.07.2010
0.00
Distribution
180
170
160
150
140
130
120
110
100
28.1
27.0
8.0
6.1
2009
2010
CS ETF II (CH) on Gold hedged CHF
(Hedged into CHF)
13.7
13.6
2011
2012
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 mois
13.62
13.71
Fonds
3 mois
0.59
0.88
YTD
13.62
13.71
1 an
27.72
30.15
3 ans
-
5 ans
-
878
Beta
1 an
27.92
0.69
1.01
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
Monnaie de
transaction
CHF
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSGLDC SW
CSGLDC.S
270
31 janvier 2012
Suisse
Catégorie A
commissions de gestion et autres frais divers. Le
risque de change en USD de l'or est couvert par
rapport à l'Euro.
Fiche du fonds
Nom du gestionnaire
Zurich
Gérant basé à
Suisse
Domicile du fonds
EUR
Devise du fonds
Non
31 mai
230.56
05.10.2009
Date de lancement
0.35
0.40
London Gold Fixing PM (Hedged into EUR)
GLDLNEUR
Sous-jacent
environ 1/10 once
(sans considérer la couverture du risque de change)
Catégorie de parts
Tranche A
(distribution)
EUR
CH0104136319
Code ISIN
CSGLDE SW
Code Bloomberg
10413631
N° de valeur
116.97
distribution
20.07.2010
0.00
Distribution
180
170
160
150
140
130
120
110
100
28.8
28.3
8.7
8.4
2009
2010
CS ETF II (CH) on Gold hedged EUR
(Hedged into EUR)
13.7
13.7
2011
2012
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 mois
13.68
13.75
Fonds
3 mois
0.78
0.96
YTD
13.68
13.75
1 an
30.39
30.96
3 ans
-
5 ans
-
424
Beta
1 an
27.93
0.32
1.01
3 ans
-
Bourse
Date de
cotation
EUR
Heures de
transaction
(heure locale)
09:00 - 17:30
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
CSGLDE SW
CSGLDE.S
CS ETF
Monnaie de
transaction
271
Glossaire
Durée résiduelle moyenne
Durée résiduelle moyenne jusqu’à l’échéance
investissements détenus par un fonds obligataire.
des
Volatilité annualisée
La volatilité annualisée est une mesure du risque associé à
un fonds qui indique la fourchette des rendements les plus
probables. Plus la volatilité est élevée, plus l’incertitude quant
au rendement probable du fonds est grande, et donc plus ce
dernier est risqué. La volatilité annualisée peut être calculée
à l’aide de l’écart-type annualisé logarithmique du rendement
d’un fonds.
Indice de référence (benchmark)
Indice servant de base de comparaison pour mesurer la
performance d’un fonds. Les indices de référence permettent
aux investisseurs de comparer la performance des gestionnaires
de fonds et de se former un jugement objectif et sensé.
Bêta
Le bêta est un facteur qui décrit la sensibilité du rendement
d’un fonds par rapport à son indice de marché. Les valeurs
inférieures à 1 signalent un fonds défensif, dont les
mouvements dans un sens ou dans l’autre sont plus petits que
la performance attendue de l’indice. Inversement, une valeur
supérieure à 1 indique un positionnement agressif, tandis
qu’une valeur de 1 signifie que la performance du fonds devrait
évoluer de pair avec celle du marché.
La Directive de la fiscalité de l’épargne de l’UE est entrée
en vigueur le 1er juillet 2005. Elle s’applique aux paiements
d’intérêts transfrontaliers effectués au titre des revenus de
l’épargne (et de produits associés dotés d’une composante taux
d’intérêt) en faveur de personnes physiques domiciliées dans
l’UE, quel que soit le pays de domicile de l’émetteur des titres
porteurs d’intérêts (sauf si le pays de domicile de l’émetteur est
la Suisse).
Les taux de retenue d’impôt sont les suivants:
Du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008:
15%
Du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011:
20%
A compter du 1er juillet 2011:
35%
Un système d’identification spécialisé introduit par le Credit
Suisse révèle dans quelle mesure les divers produits sont
concernés par l’impôt. Il convient de faire la distinction entre les
catégories suivantes:
272
Classification actuelle dans le cadre de la fiscalité de l’épargne
de l’UE
In scope – tax:
l’impôt de l’Union européenne
s’applique au produit
In scope – no tax:
l’impôt de l’Union européenne ne
s’applique pas au produit car ce
dernier satisfait aux règles
d’exonération (p. ex. obligations
«grandfathered» et fonds à faible
revenu d’intérêt imposable)
In scope – tax exempt:
l’impôt de l’Union européenne ne
s’applique pas car les distributions
sont déjà assujetties à l’impôt à la
source suisse dans le cas des
étrangers
Out of scope:
le produit n’est pas assujetti à
l’impôt de l’UE
Distribution
«Dividende» versé aux détenteurs de parts, généralement sur
une base annuelle; il peut se composer des revenus touchés par
le fonds de placement et des plus-values réalisées. Le montant
de la distribution est déterminé par la direction du fonds.
Duration (duration modifiée)
La duration indique l’échéance moyenne pondérée des
cash-flows d’une obligation (intérêts versés et remboursement
du capital). Elle constitue également une mesure du risque lié
aux obligations. Lorsque le niveau des taux d’intérêt payable
varie de 1%, la variation attendue du cours de l’obligation
correspond environ à la duration en pourcentage.
Domicile du fonds
Lieu où le fonds de placement est domicilié. Le domicile du
fonds détermine le droit qui s’y applique et est particulièrement
important pour la fiscalité.
Rendement brut du portefeuille
Le rendement brut du portefeuille correspond au rendement
total d’un portefeuille avant déduction des commissions et frais.
Il équivaut au rendement des titres individuels détenus dans le
portefeuille.
La surperformance d’un fonds est due soit au savoir-faire des
gestionnaires de portefeuille, soit aux mouvements du marché.
Plus le ratio d’information est élevé, plus la part attribuable aux
compétences des gestionnaires est élevée. Pour déterminer le
ratio d’information, on calcule la différence entre le rendement
moyen annualisé d’un fonds et celui de son indice de référence,
puis on divise cette différence par l’écart de suivi entre les deux
composantes.
Numéro ISIN (International Securities Identification
Number)
Numéro d’identification du fonds: équivalent international du
numéro de valeur suisse.
Commission d’émission
Commission débitée aux investisseurs lors de l’achat de parts
d’un fonds.
Commission de gestion
Rémunération payée à la société de gestion du fonds au titre
de la gestion de celui-ci. Exprimée sur une base annuelle en
pourcentage de la fortune du fonds, la commission de gestion
est imputée quotidiennement à cette dernière au prorata.
Rendement total
Augmentation totale de la valeur d’un fonds de placement sur
une période donnée, exprimée en pourcentage. Elle comprend
aussi bien les distributions que les plus-values de cours. Le
rendement cumulé correspond au rendement total du
placement sur plusieurs années. La performance annuelle
moyenne sur les derniers 36 et 60 mois correspond à la hausse
moyenne de valeur sur 3 et 5 ans.
Ecart de suivi (tracking error)
L’écart de suivi indique la variation en pourcentage du
rendement d’un fonds par rapport à celui de son indice de
référence sur une période donnée. Un petit écart de suivi
signale qu’il s’agit d’un portefeuille à gestion passive.
Total Expense Ratio (TER ou ratio des coûts totaux)
Exprimé en pourcentage, le TER indique les coûts totaux d’un
fonds par rapport à la somme de ses actifs. Ce coût inclut les
commissions de gestion, frais de transactions, frais juridiques,
d’audit et autres dépenses d’exploitation.
Perte maximale
La perte maximale correspond au plus fort mouvement baissier
observé durant la période considérée.
Valeur nette d’inventaire
La VNI d’une part de fonds est la valeur vénale actuelle du
fonds à une date de référence donnée, diminuée de ses
engagements et divisée par le nombre de parts en circulation.
Elle est généralement calculée et publiée quotidiennement (sauf
dans le cas des fonds immobiliers).
Rendement net du portefeuille
Moyenne pondérée des rendements à l’échéance de tous les
titres d’un fonds, après déduction de la commission de gestion.
Information
Enregistrement à la vente de détail
Le fonds est enregistré et peut être vendu sur les marchés de
détail des pays énumérés.
273
Descriptif Fiche Produit
Données de base
A
*48*1'6*
+F:DD6
C
B 6*).8 9.77*32)92)9<XYZ
2EQ8@C:6
Nom du fonds et tranche
Nom complet du fonds qui fait l’objet du rapport d’activité.
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D
Factsheet pour le mois et canal de distribution
F
+$FI+7C
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Le mois pour lequel le rapport d’activité est émis suivi du centre de
distribution Credit Suisse.
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M
Credit Suisse logo
Brève description de l’objectif d’investissement du fonds, des principales
classes d’actifs et des principaux marchés sur lesquels il investit.
*6+361&2(*2*88**2 13.7
@?5D
"?5:4656CQ7QC6?46
13.7
G
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J
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L
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32)7
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FCQ6>@J6??6O=SQ49Q
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2).(*)*
6B+B6*2(*
N
&27
O
Fiche du fonds
Cette section comporte les informations fondamentales du fonds lorsque
cela est approprié les détails sont repris de manière séparée pour chaque
classe d’actifs.
Graphique des performances
Le graphique de la performance indique l’évolution mensuelle d’un fonds
et d’un indice de référence, en base 100, et le rendement annuel sur
chacune des cinq années civiles précédentes, dans la monnaie de
référence du
437.8.32746.2(.4&0*7*2
3(.B8B
39432 (-B&2(* *2)*7
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&27
&27
P
Tableau de la performance
Tableau indiquant le rendement net global du fonds et son benchmark sur
des périodes de temps variables: allant d’un mois à cinq ans, depuis la
création jusqu’à la date du rapport d’activité dans la devise du fonds.
Disclaimer/notes de bas de page
Texte légal applicable à chaque juridiction responsable de la distribution des
rapports d’activités respectifs.
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H
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Ventilations (fonds obligataires)
A
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13.7
13.7
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(6C7@C>2?46 :?5:42E:@?D 5@ ?@E 4@?D:56C 4@>>:DD:@?D =6G:65 2E DF3D4C:AE:@? 2?5@C
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,965:D4=2:>6C>6?E:@?652EE966?5@7E9:D5@4F>6?E2=D@2AA=:6DE@E9:DA286
274
H
Nombre de positions
Indique le nombre de lignes dans le portefeuille d’un fond et de son indice
respectif.
39432 (-B&2(* *2)*7
(&4.8&9<
P
Tableau illustrant la ventilation monétaire en pourcentage d’un fonds avant
et après la couverture de change.
Tableau de description en pourcentage par classes d’actifs des actifs d’un
fonds telles qu’elles apparaissent au dernier relevé du portefeuille à la date
du rapport d’activité mensuel.
437.8.32746.2(.4&0*7*2
3(.B8B
Diagramme circulaire illustrant les parts de chaque catégorie de notation
dans un portefeuille obligataire.
Monnaies en %
*6+361&2(*2*88**2 @?5D
"?5:4656CQ7QC6?46
+@FC46$:AA6C2*6FE6CD@>A2?J
C:4+FE6CC
31)9,*78.322&.6*
B6&28)9+32)7)*49.7
1FC:49
B6&28'&7B@
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31.(.0*)9+32)7
!
*:.7*)9+32)7
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&8*)*0&2(*1*28
6&.7)*,*78.32*24&6&2
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!&9<)*638&8.32)94368*+*9.00**2
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311.77.32)DB1.77.32
2).(*)*6B+B6*2(*
+"@C6:8?*"
Maturité en %
Histogramme exprimant la répartition en pourcentage des maturités du
portefeuille d’un fonds en terme de périodes telles qu’elles apparaissent au
dernier relevé de portefeuille à la date du rapport d’activité mensuel.
B 6*).8 9.77*32)92)9<XYZ
2EQ8@C:6
30.8.59*)D.2:*78.77*1*28
C
Tableau fournissant les données clés relatives aux caractéristiques
obligataires du portefeuille du fonds.
Cette section comporte les principales statistiques permettant de décrire le
comportement du fonds par rapport à son Indice de Marché.
Tableau listant les positions principales et les exprimant en pourcentage du
portefeuille telles qu’elles apparaissent au dernier relevé de portefeuille à
la date du rapport d’activité mensuel. Ce tableau inclut des informations
relatives aux coupons, aux maturités le cas échéant pour les emprunts à
taux fixe.
Ventilations (fonds en actions)
Secteurs en %
Tableau illustrant, en pourcentage, la ventilation sectorielle du portefeuille
d’un fonds et de son indice de référence au moment de la dernière
transaction entrant en ligne de compte à la fin du mois de référence du
factsheet.
A
!+59+2(7+
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C
B 7+*/9!:/88+6:/9>:3*:=XYZ
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Monnaies en %
Diagramme circulaire indiquant la ventilation monétaire du portefeuille.
D
Pays en %
Tableau illustrant, en pourcentage, la ventilation géographique du
portefeuille d’un fonds au moment de la dernière transaction entrant en
ligne de compte à la fin du mois de référence du factsheet.
F
)"DF;>10;,0;D4
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24/8
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'38
'38
E
Tableau indiquant les principales transactions du portefeuille du fonds
depuis la fin du mois précédent.
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portefeuille telles qu’elles apparaissent au dernier relevé de portefeuille à la
date du rapport d’activité mensuel.
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"':=*+749'9/43*:5479+,+:/11++3
B4;>=C0A8534;010=@D4
422/88/43*DB2/88/43
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3*/)+*+7B,B7+3)+
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Diagramme circulaire illustrant la ventilation en pourcentage du portefeuille
d’un fonds par classe d’actifs au moment de la dernière transaction entrant
en ligne de compte à la fin du mois de référence du factsheet.
Diagramme circulaire indiquant la ventilation monétaire du portefeuille.
Matrice des classes d’actifs et des répartitions par deviseà la date du
rapport d’activité mensuel.
Maturité en %
Histogramme exprimant la répartition en pourcentage des maturités du
portefeuille d’un fonds en terme de périodes telles qu’elles apparaissent au
dernier relevé de portefeuille à la date du rapport d’activité mensuel.
Tableau fournissant les données clés relatives aux caractéristiques
obligataires du portefeuille du fonds.
A
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B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) XYZ
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Tableau illustrant la ventilation en pourcentage des positions obligataires
d’un fonds par classe d’actifs au moment de la dernière transaction entrant
en ligne de compte à la fin du mois de référence du factsheet.
portefeuille telles qu’elles apparaissent au dernier relevé de portefeuille à
la date du rapport d’activité mensuel. Ce tableau inclut des informations
relatives aux coupons, aux maturités le cas échéant pour les emprunts à
taux fixe.
+6,361'2)+2+88++2# ('7+*+
+84+6,361'2)+'229+00+ 30/8/59+*C/2:+78/77+1+28
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$/964.A6<;@125.BA?.==<?A
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Information
Ventilations (fonds de portefeuille)
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Fonds ont été émis en Suisse. Le cercle des investisseurs se
limite aux investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3
LPCC.
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allemande sur les investissements (InvG).
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société») est une société d’investissement à capital variable qui
a été créée au Luxembourg conformément à la partie II de la
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possible en les répartissant de manière adéquate et en
sélectionnant rigoureusement les fonds (fonds cibles).
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sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la
monnaie de référence de l'investisseur. Les performances
historiques et les scénarios de marché financier ne constituent
aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications
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référence sera totalisée ou excédée.
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investissement dans des marchés émergents. Les marchés
émergents sont situés dans des pays avec une ou plusieurs des
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économique, marchés en phase de développement, ou encore
faiblesse de l’économie. Les investissements dans les marchés
émergents usuellement résultent en des risques élevés comme
des risques politiques, risques économiques, risques de crédit,
277
Toutefois, ces précautions ne sauraient exclure entièrement le
risque de perte totale en ce qui concerne l’un ou l’autre des
fonds cibles.
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(ETF) de droit suisse, luxembourgeois et irlandais.
Les fonds d’investissements collectif domiciliés au Luxembourg
ont été créé conformément à la partie I et II de la Loi
luxembourgeoise sur les organismes de placement collectif du
20 décembre 2002. Credit Suisse Funds AG, Zurich, est le
représentant en Suisse.
Credit Suisse Funds AG, Zurich, assume les fonctions de
direction de fonds pour les fonds de droit suisse et de
représentant pour les fonds de droit étranger autorisés à la
vente publique en Suisse. Credit Suisse SA, Zurich, exerce
les fonctions de banque dépositaire des fonds de droit suisse
et d’agent payeur des fonds de droit étranger autorisés à la
vente publique en Suisse. Les souscriptions ne sont valables
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