Amundi Money Market Fund Short

Amundi Money Market Fund
Short-Term (EUR)
FUND
PROFILE
TRESORERIE ■ MONETAIRE SECURISE ■ ZONE EURO
Points clés
Une approche d’investissement
éprouvée
Un univers de très bonne qualité
Donner la priorité à la liquidité et à
la sécurité, le secret d’une notation
AAA
Une gestion selon des règles prudentielles
très strictes
Objectif d’investissement
Surperformer l’indicateur de référence EONIA
moins les frais, en investissant exclusivement
dans des instruments de marché
monétaire, des dépôts et jusqu’à 10 % dans des
fonds d’investissement monétaires.
Le Compartiment peut investir dans des
instruments financiers dérivés pour des
investissements systématiquement couverts non
libellés en euro et peut utiliser des techniques et
des instruments relatifs à la vente, au rachat ou
au prêt de valeurs mobilières ou d’instruments
de marché monétaire.
Pour plus de détails concernant la politique d’investissement,
veuillez vous référer au Document d’Information Clé pour
l’Investisseur (DICI) du compartiment et au prospectus.
Profil de risque et de
rendement (SRRI)
1
2
3
4
5
6
7
A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible
A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé
Indicateur de référence
Eonia capitalisé (OIS)
Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent
dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI).
La catégorie la plus faible ne signifie pas «sans risque». Le SRRI
n’est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.
Philosophie et processus d’investissement
1Une approche d’investissement
2Donner la priorité à la liquidité et à la
L’équipe de gestion recherche les meilleures
opportunités d’investissement dans un univers
de très bonne qualité, composé d’instruments
monétaires et d’obligations court-terme de
notation minimum de A-1 (Standard & Poor’s) et/
ou de F1 (Fitch)1.
Elle se base sur un scénario macroéconomique,
une analyse du marché et une analyse crédit
afin de sélectionner minutieusement une gamme
variée de titres européens court-terme allant des
commercial papers aux obligations putable.
Le portefeuille est ainsi composé de titres de très
bonne qualité et peut se prévaloir d’un profil de
risque faible et d’une bonne diversification.
Respectueux des règles IMMFA, noté AAAm
par S&P et AAAmmf par Fitch1, Amundi Money
Market Fund - Short Term (EUR) est géré
selon des règles prudentielles très strictes.
Pour assurer un haut niveau de liquidité2, les
actifs du compartiment sont répartis sur des
instruments court-terme de différentes maturités.
Néanmoins, la maturité moyenne pondérée du
portefeuille ne dépasse pas les 60 jours.
En outre, l’équipe de gestion suit activement et
de manière continue la dispersion du risque et
la liquidité.
Enfin, un département des risques indépendant
vérifie le risque ex-ante et ex-post du portefeuille.
éprouvée
Processus d’investissement
sécurité, le secret d’une notation AAA
1 Le compartiment n’offre ni garantie de capital, ni de
performance. Les notations Standard & Poor’s et Fitch sont des
déclarations d’opinion et non des recommandations d’achat,
détention ou vente de titres. Les notations court-terme A-1 de
Standard & Poor’s et F1 de Fitch font référence à des émetteurs
ayant une forte capacité à remplir leurs engagements financiers.
Sources : Standard & Poor’s, Fitch. IMMFA est l’association
des fonds monétaires institutionnels (Institutional Money Market
Funds Association).
2 Le compartiment n’offre ni garantie de capital, ni de
performance.
Avec Amundi, vous avez le choix
Choisir entre les classes d’action à VNI
constante (distribution) ou à VNI variable
(capitalisation).
■■ Des transactions facilitées: en ligne via un
portail de transaction, par fax ou SWIFT.
■■ Si vous avez des questions, notre centre
téléphonique dédié reste à votre disposition de
8h30 à 18h30 (heure du Luxembourg). Avec
la possibilité de converser en 6 langues, nous
sommes certains de pouvoir vous aider.
■■
Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs
« professionnels » (cf. détails et définitions au verso).
Amundi Money Market Fund
Short-Term (EUR)
FUND
PROFILE
Une équipe avec un objectif commun
Amundi est un acteur européen majeur en
gestion monétaire en Europe avec 123 milliards
d’euros de fonds monétaires, dont 63 milliards
d’euros1 gérés par l’équipe monétaire basée à
Paris. Cette équipe de 6 gérants de portefeuille2
travaille en étroite collaboration avec des
négociateurs internes et des analystes crédits
dédiés afin de suivre activement la liquidité
et d’assurer la qualité de la sélection des
émetteurs.
Thierry Darmon
Responsable de la gestion
Monétaire et Solutions court terme
Gamme monétaire d’Amundi
62 milliards d’euros 1
d’encours sous gestion
Patrick Simeon
Responsable de la gestion
Monétaire
Benoit Palliez
Gérant d’Amundi Money Market
Fund - Short Term (EUR)
1. Données à mars 2012.
2. Donné à titre indicatif uniquement, susceptible de changer
sans préavis.
Caractéristiques principales
Classe d’actions 1
IC
(institutionnels.)
XC
(institutionnels «Premium»)1
IV - Class
(Institutionnels)
Distribution (VNI constante)
Catégories d’actions
XV - Class
(institutionnels «Premium»)1
Capitalisation (CNI variable)
Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR) 2
Compartiment
Amundi Luxembourg S.A.
Société de gestion
Amundi
Gestionnaire en investissement
Agent de transfert
CACEIS Bank Luxembourg S.A.
Banque dépositaire
CACEIS Bank Luxembourg S.A.
Forme juridique
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) constitué en vertu de la loi de 2010 3
EUR
Devise de référence
Code ISIN
LU0562498344
LU0562499821
LU0562498773
LU0562500180
Investissement initial minimum
1 000 000 EUR
5% de l’actif du compartiment
1 000 000 EUR
5% de l’actif du compartiment4
Investissement permanent minimum
1 000 000 EUR
10 000 000 EUR
Néant
10 000 000 EUR
4
Daily 5
Fréquence de calcul de la VNI
14h30 (heure du Luxembourg) 6
Heure limite de réception des ordres
J (jour-même)
Date de centralisation
Néant
Commission de souscription maximale
Commission de gestion annuelle
maximale
0,075 % p.a.
0,075 % p.a.
0,075 % p.a.
0,075 % p.a.
commission d’administration annuelle
maximale
0,025% p.a.
0,025% p.a.
0,025% p.a.
0,025% p.a.
0,125% p.a.
0,100% p.a.
0,125% p.a.
0,100% p.a.
TER
7
Paiement du dividende
Dividendes payés (1er jour ouvré du mois 8) ou bien réinvestis
mensuellement
Le présent document est complémentaire du Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et
doit s’entendre après lecture de ce dernier.
1 Les classes dites «Premium» sont les classes IC et XC pour les souscriptions supérieures au
montant le plus bas entre 5 % de l’actif du compartiment et 100 millions d’euros.
2 Le compartiment comprend d’autres classes qui sont reprises dans le prospectus complet et le
Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) de chaque compartiment.
3 Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle
qu’amendée au fur et à mesure et définie en tant que “Loi 2010”.
Néant
4 Le plus bas entre 5 % de l’actif du compartiment et 100 millions d’euros avec un minimum absolu
de 10 millions d’euros.
5 Chaque jour ouvré au Luxembourg.
6 À l’exception des ordres reçus par facsimile, pour lesquels les ordres sont centralisés à 14h00
(heure du Luxembourg).
7 Total Expense Ratio.
8 Paiement au jour ouvré de chaque mois (à l’exception des rachats en totalité : dans ce cas, les
dividendes sont payés à la date de calcul).
Legal Information
Ce document est destiné à être remis exclusivement aux
investisseurs institutionnels, professionnels, qualifiés ou
sophistiqués et aux distributeurs. Ce document ne doit en
particulier pas être remis au grand public, à la clientèle privée et
aux particuliers au sens de toute juridiction, ni aux «US Persons
». Les investisseurs visés sont, en ce qui concerne l’Union
Européenne, les investisseurs « Professionnels » au sens de la
Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 « MIF» ou, le cas échéant
au sens de chaque réglementation locale et, dans la mesure où
l’offre en Suisse est concernée, les « investisseurs qualifiés »
au sens des dispositions de la Loi fédérale sur les placements
collectifs (LPCC), de l’Ordonnance sur les placements collectifs
du 22 Novembre 2006 (OPCC) et de la Circulaire FINMA 08/8
au sens de la législation sur les placements collectifs du 20
Novembre 2008. Ce document ne doit en aucun cas être remis
dans l’Union Européenne à des investisseurs non « Professionnels
» au sens de la MIF ou au sens de chaque réglementation locale,
ou en Suisse à des investisseurs qui ne répondent pas à la
définition d’« investisseurs qualifiés » au sens de la législation et
de la réglementation applicable.
Le présent document contient des informations concernant Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR) (le “Compartiment”), un
compartiment de Amundi Money Market Funds (la “SICAV”).
Amundi Money Market Funds est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué en vertu de la Partie I de la
loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sous la forme d’une société d’investissement à capital variable, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B156.478. La SICAV a son siège social au 5, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg. Amundi Money Market Fund a été autorisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg.
Amundi Money Market Fund est réservé aux investisseurs institutionnels uniquement. La SICAV comporte d’autres compartiments qui
sont décrits dans le prospectus. Tous les compartiments de la SICAV ne sont pas systématiquement enregistrés ou autorisés pour la
commercialisation dans les pays de juridiction de tous les investisseurs ou ne sont disponibles pour les investisseurs institutionnels
uniquement. Les souscriptions au Compartiment seront uniquement acceptées sur la base du Document d’Information Clé pour
l’Investisseur (DICI) du compartiment et du dernier prospectus de la SICAV, de ses derniers rapports annuel et semestriel et ses articles
d’incorporation sont disponibles gratuitement au siège social de la SICAV ou auprès des représentants autorisés et acceptés par les
autorités compétentes de chaque juridiction concernée. Les investisseurs potentiels doivent examiner si les risques attachés à un
investissement dans le Compartiment sont adaptés à leur situation, et doivent également s’assurer qu’ils comprennent l’intégralité du
contenu du présent document. En cas de doute, il est recommandé de consulter un conseiller professionnel afin de déterminer si un
investissement dans le Compartiment est approprié. La valeur et les revenus d’un investissement dans le Compartiment sont susceptibles
de varier à la hausse comme à la baisse. Le Compartiment n’offre aucune garantie de performance. En outre, les performances passées
ne sont ni une assurance, ni un indicateur fiable des rendements futurs. Les performances données ne tiennent pas compte des
commissions et coûts encourus lors de l’émission ou le rachat d’actions. Le présent document ne constitue pas une offre de vente ni une
sollicitation pour la commercialisation dans un pays où le Compartiment pourrait être considéré comme illégal, et ne constitue pas non
plus une publicité ou un conseil en investissement.
Les informations contenues dans ce document sont valables à avril 2013.
Amundi, Société anonyme au capital de 596 262 615 € - Société de gestion de portefeuille agréée
par l’AMF n° GP 04000036 - Siège social : 90 boulevard Pasteur – 75015 Paris – France - 437 574
452 RCS Paris - www.amundi.com