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Décembre 2011 FICHE TECHNIQUE PERFORMANCES DE RICHELIEU EVOLUTION GARANTI Code ISIN : FR0010449736 Type : Obligations de droit français cotée sur la bourse du Luxembourg Emetteur : Crédit Agricole CIB (A+, Aa3) Date d'émission : lundi 2 juillet 2007 Date de remboursement : jeudi 2 juillet 2015 Protection : 100% du capital investi est garanti à l'échéance Participation : 70% de la moyenne des quatres dernières performances annuelles de la stratégie à effet de levier Valorisation : quotidienne Valeur Liquidative au 03/07/2007 Valeur Liquidative au 30/12/2011 Variation 996.90 888.70 -10.82% TAUX D'INTERETS 8 ANS * * 7/2/2007 12/30/2011 4.83% 2.19% ** Source BBG IRSB. PERFORMANCE DE L'OBLIGATION DEPUIS L'EMISSION 110 100 90 80 70 60 Richelieu Evolution Garanti FCP KBL Richelieu Evolution Indicateur de référence du FCP* 50 02 07 07 30 12 11 * Indicateur de référence du FCP : 50% EONIA + 25% DJ Eurostoxx 50 + 25% CAC 40 (jusqu'au 29 février 2008, l'indicateur de référence était le DJ Eurostoxx 50). Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les calculs de performance sont réalisés dividendes nets réinvestis pour l'OPCVM et l'indicateur de référence. INFORMATION AUX PORTEURS Il est rappelé aux porteurs de l’obligation Richelieu Evolution Garanti que le Fonds commun de placement KBL Richelieu Evolution, dont la performance sert de base au calcul de la valeur de remboursement de l’Obligation, a été dissout de plein droit du fait de la réalisation de la fusion par la Sicav KBL Richelieu Flexible en date du 31 décembre 2010. L’Agent de Calcul a, par courrier du 13 janvier 2011, déterminé que cet événement constituait l’Evènement Suspensif définit à l’Annexe 3 du Prospectus. L’Agent de Couverture a, par conséquent, mis fin à l’indexation sur la performance du Panier sous-jacent (1). Ce dernier ne portant plus de Parts de Fonds pour la couverture de l’Obligation le 31 décembre 2010, l’Agent de Calcul a déterminé de façon définitive le 3 janvier 2011 que la valeur de la composante optionnelle concernant le Panier est nulle et donc que la valeur de l’option est égale à zéro. En conséquence, les porteurs sont informés que le Montant de Remboursement Final payable par l’Emetteur à la Date d’Echéance pour chaque obligation sera un montant égal à la valeur Nominal Unitaire. (1) A chaque Obligation est associée un panier virtuel d’actifs créé aux seules fins du calcul du montant de remboursement des Obligations et dont la composition est déterminée et éventuellement révisée toutes les semaines en application de la stratégie à effet de levier de l’Obligation. Page 1 Décembre 2011 MENTIONS LEGALES Richelieu Evolution Garanti est une obligation cotée sur la bourse de Luxembourg, sous la forme d’un support représentatif d’une unité de compte dans un contrat d’assurance-vie. Le présent document, ne constitue ni une offre d’adhésion au contrat d’assurance-vie ni un acte visant à souscrire ou acheter l’instrument financier sous-jacent. Ce document informatif non contractuel ne contient pas d’incitation, d’offre de transaction et ne constitue pas un conseil. Il est, par conséquent, destiné à des investisseurs professionnels au sens de la Directive 2004/39/CE dite "MIF" entrée en vigueur le 1er novembre 2007, c'est-à-dire des investisseurs qui disposent des connaissances et de l’expérience nécessaires pour effectuer ce type d’investissement et en évaluer les risques. Les investisseurs ne se définissant pas comme tels sont invités à se rapprocher de leur conseil habituel et à consulter le prospectus de l’Obligation Richelieu Evolution Garanti, disponible gratuitement auprès de l’Emetteur et Agent Placeur, Crédit Agricole CIB (anciennement Calyon), et sur le site internet de la Bourse du Luxembourg (www.bourse.lu). En charge du placement. 22, boulevard Malesherbes. 75008 Paris Tél. : +33 (0)1 42 89 00 00 Fax : +33 (0)1 42 89 62 29 www.kblrichelieu.com Société anonyme au capital de 118 700 00 € - 338 318 470 RCS Paris Banque Prestataire de services d'investissement - Garantie financière et responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-7 et L.512-6 du Code des assurances Intermédiaire en assurance - N° ORIAS 08 042 935 (www.orias.fr) Emetteur, Agent placeur, Agent financier, Agent payeur principal, Agent de calcul, Agent payeur à Paris, Agent de couverture. 9, Quai du Président Paul Doumer. 92920 Paris La Défense cedex Tél. : +33 (0)1 41 89 38 76 www.ca-cib.com Page 2