Liste d`obligations

Transcription

Liste d`obligations

Liste d’obligations
Etat au 28 septembre 2016
LISTE OBLIGATIONS
28 SEPTEMBRE 2016
CHOIX D'OBLIGATIONS
LIBELLEES EN EURO
ISIN
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COUPON
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5.250
4.375
1.000
0.100
2.875
3.000
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1.625
4.875
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0.100
4.375
0.625
1.875
0.050
5.375
0.500
0.250
6.250
2.750
2.250
1.125
1.375
0.750
DEBITEUR
EFSF
BANK OF SCOTLAND PLC
KFW
ING BANK NV
KFW
EUROPEAN INVESTMENT BANK
CAISSE FRANCAISE DE FIN
LAND HESSEN
FMS WERTMANAGEMENT
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN
KFW
ABN AMRO BANK NV
KFW
KFW
EFSF
BANK OF SCOTLAND PLC
EFSF
SNCF RESEAU
KFW
CREDIT AGRICOLE PUBLIC S
KFW
FINNISH GOVERNMENT
AGENCE FRANCAISE DEVELOP
REPUBLIC OF AUSTRIA
FINNISH GOVERNMENT
NATIONWIDE BLDG SOCIETY
SNCF RESEAU
KFW
LAND HESSEN
LIBERATION
05.06.2013
08.06.2007
30.01.2007
05.06.2008
16.01.2008
24.01.2013
17.07.2015
03.08.2011
03.08.2011
06.06.2012
22.07.2014
31.07.2012
16.08.2011
03.09.2015
16.07.2013
17.07.2013
02.06.2009
13.07.2006
19.01.2016
02.06.2006
23.06.2015
07.06.2013
20.05.2016
08.07.2009
08.03.2016
21.07.2016
11.07.1997
07.02.2012
25.06.2014
12.02.2015
31.07.2015
04.08.2016
ECHEANCE
05.06.2017
08.06.2017
04.07.2017
05.06.2018
04.07.2018
13.07.2018
17.07.2018
03.08.2018
03.08.2018
06.06.2019
22.07.2019
31.07.2019
16.08.2019
01.06.2020
16.07.2020
17.07.2020
02.06.2021
13.07.2021
19.01.2021
02.06.2022
04.07.2022
07.06.2023
30.05.2024
08.07.2024
15.04.2026
21.07.2026
15.07.2027
04.07.2028
25.06.2029
25.05.2030
31.07.2035
04.08.2036
Obligations +41 21 212 42 25
Cette liste d'obligations, établie par la Division Asset Management & Trading, ne résulte pas d'une analyse financière.
Les directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière ne sont pas applicables à la présente liste.
COURS DU
19.08.2016
100.898
103.593
103.665
109.709
108.795
102.766
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106.525
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106.516
109.198
102.256
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99.599
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119.89
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99.195
RDT A
ECHEANCE
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-0.381
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0.740
0.502
0.794
DURATION
MODIFIEE
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1.755
1.816
1.829
1.849
1.849
2.668
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2.818
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3.706
3.736
3.748
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4.450
4.340
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18.365
SWAP
SPREAD
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-31.351
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1.652
-28.008
-11.220
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-16.139
-20.144
-4.333
-33.615
-29.770
10.097
13.403
-29.366
-3.517
INVESTIS.
MINIMUM
1'000
50'000
1'000
50'000
1'000
1'000
100'000
1'000
100'000
1'000
1'000
100'000
1'000
1'000
100'000
1'000
1'000
50'000
1'000
50'000
1'000
100'000
1'000
1'000
1'000
100'000
0
1'000
100'000
100'000
1'000
1'000
COUPURE
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
100'000
1'000
100'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
100'000
1'000
1'000
1'000
1'000
50'000
1'000
100'000
1'000
1'000
1'000
100'000
0
1'000
1'000
100'000
1'000
1'000
TAILLE
(MIO)
4000
1250
5000
2400
5000
5000
1150
600
1500
2250
1500
1500
2000
5000
1000
5986
1650
1500
3000
3000
3500
1000
1000
2000
5000
1500
7749
5000
750
1600
1000
500
DOMICILE
LU
GB
DE
NL
DE
LU
FR
DE
DE
NL
DE
NL
DE
DE
FR
LU
FR
GB
LU
FR
DE
FR
DE
FR
FI
FR
AT
FI
GB
FR
DE
DE
MOODY'S
Aa1
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
NR
Aaa
NR
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aa1
Aaa
Aaa
Aa1
Aa2
NR
Aaa
Aaa
Aaa
Aa1
NR
Aa1
Aa1
Aaa
Aa2
Aaa
NR
ST.
& POOR'S
NR
NR
NR
AAA
AAA
AAA
NR
AA
AAA
NR
AAA
AAA
NR
NR
AA+
AA
NR
AAA
AA
AA
AAA
NR
AAA
NR
NR
AA
AA+
AA
AAA
NR
AAA
AA
LISTE OBLIGATIONS
28 SEPTEMBRE 2016
CHOIX D'OBLIGATIONS
LIBELLEES EN DKK :
ISIN
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DK0009923484
DK0009922403
DK0009922676
DK0009923054
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DK0009923138
COUPON
4.000
0.250
4.000
3.000
1.500
7.000
1.750
DEBITEUR
KINGDOM OF
KINGDOM OF
KINGDOM OF
KINGDOM OF
KINGDOM OF
KINGDOM OF
KINGDOM OF
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
LIBERATION
31.01.2006
23.10.2015
23.01.2009
14.01.2011
07.09.2012
06.04.1994
23.05.2014
ECHEANCE
15.11.2017
15.11.2018
15.11.2019
15.11.2021
15.11.2023
10.11.2024
15.11.2025
COURS DU
19.08.2016
105.584
102.086
114.804
118.018
112.626
159.383
116.043
RDT A
ECHEANCE
(0.800)
(0.708)
(0.633)
(0.448)
(0.247)
(0.222)
(0.002)
DURATION
MODIFIEE
1.125
2.161
2.968
4.799
6.799
6.622
8.483
SWAP
SPREAD
-83.734
-72.111
-73.116
-67.165
-62.740
-82.318
-58.466
INVESTIS.
MINIMUM
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
COUPURE
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
TAILLE
(MIO)
52870
45810
95300
92495
61880
21386
83370
DOMICILE
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
MOODY'S
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
ST.
& POOR'S
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
LIBELLEES EN SEK :
4.500
SE0002058966
3.000
SE0004547032
2.500
SE0004868875
3.750
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2.500
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1.250
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1.000
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2.250
SE0007278429
1.250
XS1171476143
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK
NORDEA HYPOTEK AB
SWEDBANK HYPOTEK AB
NORDEA HYPOTEK AB
NORDEA HYPOTEK AB
KOMMUNINVEST I SVERIGE
SWEDBANK HYPOTEK AB
17.01.2012
02.04.2012
17.10.2012
19.06.2011
12.07.2013
17.06.2005
19.05.2015
23.04.2015
30.12.2014
15.09.2014
30.06.2015
23.01.2015
21.06.2017
21.06.2017
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19.06.2019
19.06.2019
17.06.2020
19.05.2021
15.09.2021
15.09.2021
15.09.2021
21.09.2022
12.05.2025
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103.990
(0.495)
(0.496)
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(0.140)
(0.125)
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0.756
1.732
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2.681
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4.802
4.871
5.660
8.160
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45.380
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53.755
20.648
10'000
100'000
100'000
100'000
100'000
100'000
100'000
10'000
100'000
100'000
100'000
10'000
10'000
100'000
100'000
100'000
100'000
100'000
100'000
10'000
100'000
100'000
100'000
10'000
10435
33416
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24150
19'340
12'435
17'300
5'172
3'600
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
LU
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
LIBELLEES EN JPY :
XS0273242072
1.850
XS0223267914
1.400
XS0241594778
1.900
US500769BN36
2.050
XS0282506657
2.150
XS0307424274
2.350
KFW
ASIAN DEVELOPMENT BANK
07.11.2006
30.06.2005
26.01.2006
16.02.2006
18.01.2007
26.06.2007
07.11.2016
20.06.2017
26.01.2026
16.02.2026
18.01.2027
21.06.2027
100.272
101.634
119.568
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(0.780)
(0.176)
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(0.127)
(0.086)
0.128
0.746
8.674
8.684
9.418
9.680
-26.978
-75.126
-27.050
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1
0
0
1
0
10
1
0
0
1
0
10
50000
295000
72000
125000
50000
50'000
NL
LU
LU
DE
LU
PH
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Obligations +41 21 212 42 25
LISTE OBLIGATIONS
28 SEPTEMBRE 2016
CHOIX D'OBLIGATIONS
LIBELLEES EN USD STRAIGHTS :
ISIN
US298785FZ47
XS1202689888
US135087E426
XS0906410187
US30231GAU67
US676167BS78
US3130A8DB60
US459058FK42
US037833AX89
XS0888089082
US222213AM23
US06416CAC29
US40139MAA99
XS1402929589
US459058FH13
US037833AZ38
XS1402929746
XS1405782159
US515110BR44
US037833BA77
COUPON
1.000
1.250
1.125
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1.439
1.125
1.125
0.875
1.550
1.625
1.625
1.875
2.000
2.125
1.375
2.500
3.125
3.250
1.750
3.450
DEBITEUR
BK OF ENGLAND EURO NOTE
CANADA GOVERNMENT
EXXON MOBIL CORPORATION
OEKB OEST. KONTROLLBANK
FEDERAL HOME LOAN BANK
INTL BK RECON & DEVELOP
APPLE INC
COUNCIL OF EUROPE
BANK OF NOVA SCOTIA
GUARDIAN LIFE GLOB FUND
ABU DHABI GOVT INT'L
APPLE INC
ABU DHABI GOVT INT'L
STATE OF QATAR
LANDWIRTSCH. RENTENBANK
APPLE INC
LIBERATION
02.10.2012
16.03.2015
19.03.2015
19.03.2013
03.03.2016
26.04.2016
03.06.2016
13.07.2016
09.02.2015
11.02.2013
16.03.2016
26.04.2016
26.04.2016
03.05.2016
24.05.2016
09.02.2015
03.05.2016
02.06.2016
27.07.2016
09.02.2015
ECHEANCE
15.12.2017
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19.03.2018
19.03.2018
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15.08.2019
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16.03.2020
16.03.2021
26.04.2021
26.04.2021
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24.05.2021
09.02.2025
03.05.2026
02.06.2026
27.07.2026
09.02.2045
Obligations +41 21 212 42 25
COURS DU
19.08.2016
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100.625
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95.400
RDT A
ECHEANCE
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1.770
1.775
1.983
1.346
2.377
2.550
3.067
1.894
3.713
DURATION
MODIFIEE
1.221
1.473
1.480
1.480
1.426
2.541
2.701
2.853
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4.355
4.343
4.347
4.494
7.509
8.219
8.205
8.976
17.652
SWAP
SPREAD
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-2.601
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9.601
18.973
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17.731
94.713
107.967
156.417
38.376
175.152
INVESTIS.
MINIMUM
1'000
1'000
5'000
2'000
2'000
1'000
10'000
1'000
2'000
1'000
1'000
1'000
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200'000
1'000
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200'000
200'000
1'000
2'000
COUPURE
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1'000
5'000
2'000
1'000
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1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
TAILLE
(MIO)
3000
2000
3500
1750
1000
2000
3500
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1250
1000
2500
500
2500
5000
1500
2500
3500
1500
2000
DOMICILE
LU
GB
CA
NL
US
AT
US
US
US
LU
FR
CA
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AE
US
US
AE
QA
DE
US
MOODY'S
Aaa
NR
NR
NR
Aaa
Aa1
NR
NR
NR
Aaa
NR
NR
Aa2
NR
Aaa
Aa1
NR
NR
NR
NR
ST.
& POOR'S
AAA
AA
AAA
AAA
AA+
AA+
AA+
AAA
AA+
NR
AA+
NR
AA+
AA
NR
NR
AA
AA
AAA
AA+
LISTE OBLIGATIONS
28 SEPTEMBRE 2016
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ISIN
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DEBITEUR
CAISSE DES DEPOTS ET CON
DEXIA CREDIT LOCAL
KFW
FMS WERTMANAGEMENT
NEDER WATERSCHAPSBANK
KFW
NETWORK RAIL INFRA FIN
KFW
TEMASEK FINANCIAL I LTD
NETWORK RAIL INFRA FIN
KFW
APPLE INC
KFW
LIBERATION
12.06.2014
17.07.2014
14.02.1995
16.11.2001
10.06.2015
19.06.2014
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10.09.2004
31.07.2015
16.11.2001
ECHEANCE
12.06.2017
17.07.2017
25.08.2017
25.08.2017
10.04.2018
28.12.2018
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31.07.2029
07.06.2032
Obligations +41 21 212 42 25
COURS DU
19.08.2016
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RDT A
ECHEANCE
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DURATION
MODIFIEE
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0.928
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2.914
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3.583
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6.878
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SWAP
SPREAD
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28.558
2.068
16.677
101.020
42.264
INVESTIS.
MINIMUM
100'000
100'000
1'000
1'000
100'000
100'000
100'000
1'000
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100'000
1'000
1'000
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100'000
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100'000
1'000
COUPURE
100'000
100'000
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100'000
1'000
1'000
1'000
1'000
100'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
TAILLE
(MIO)
250
1000
1000
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1075
250
400
500
1000
2523
1825
278
200
400
200
750
1500
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FR
FR
LU
DE
DE
NL
SE
DE
GB
DE
LU
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SG
GB
DE
US
DE
MOODY'S
Aa2
Aa3
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aa1
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aa1
Aaa
Aa1
Aaa
ST.
& POOR'S
AA
AA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AA
AAA
AAA
AAA
AAA
AA
AAA
AA+
AAA
LISTE OBLIGATIONS
28 SEPTEMBRE 2016
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DEBITEUR
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
PROVINCE OF ALBERTA
PROVINCE OF ALBERTA
CANADIAN GOVERNMENT
CDP FINANCIAL
PROVINCE OF SASKATCHEWAN
PROVINCE OF ALBERTA
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
PROVINCE OF SASKATCHEWAN
LIBERATION
14.05.2012
06.05.2016
13.05.2013
06.10.2008
12.05.2014
24.02.2015
08.09.2009
15.01.2010
28.07.2010
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02.08.2011
30.07.2012
26.02.2014
ECHEANCE
01.09.2017
01.08.2018
01.09.2018
01.06.2019
01.06.2019
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28.07.2020
01.09.2021
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01.06.2023
03.06.2024
ASIAN DEVELOPMENT BANK
KFW
KFW
APPLE INC
KFW
WESTERN AUST TREAS CORP
LANDWIRTSCH. RENTENBANK
KOMMUNALBANKEN AS
WESTERN AUST TREAS CORP
KFW
05.07.2012
10.08.2012
18.01.2013
07.08.2009
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12.02.2015
06.08.2010
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07.02.2014
15.01.2015
28.10.2013
11.03.2016
05.07.2017
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18.07.2018
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22.07.2020
06.08.2020
05.09.2022
15.07.2024
07.08.2024
15.07.2025
23.07.2025
11.09.2026
Obligations +41 21 212 42 25
COURS DU
19.08.2016
RDT A
ECHEANCE
DURATION
MODIFIEE
SWAP
SPREAD
INVESTIS.
MINIMUM
COUPURE
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3.587
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1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
TAILLE
(MIO)
9'203
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14'200
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1.890
1.880
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2.357
2.101
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2.391
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2.859
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2.599
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3.584
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6.640
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20.112
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1'000
1'000
1'000
10'000
1'000
100
1'000
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100
1'000
5'000
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100
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10'000
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2'850
700
550
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965
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600
DOMICILE
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
MOODY'S
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aa1
Aa1
Aaa
Aaa
Aaa
Aa1
Aaa
Aaa
Aaa
PH
DE
DE
LU
US
DE
AU
LU
DE
NO
LU
NL
AU
DE
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aa1
Aaa
Aa2
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aa2
Aaa
ST.
& POOR'S
AAA
AAA
AAA
AAA
AA
AA
AAA
AAA
AA+
AA
AAA
AAA
AA+
AAA
AAA
AAA
AAA
AA+
AAA
AA+
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AA+
AAA
LISTE OBLIGATIONS
28 SEPTEMBRE 2016
CHOIX D'OBLIGATIONS
DOMESTIQUES EN CHF :
VALEUR
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COUPON
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0.375
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0.250
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0.125
DEBITEUR
BASLER KANTONALBANK
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
SCHWYZER KANTONALBANK
CANTON OF BASLE-STADT
THURGAUER KANTONALBANK
ST GALLER KANTONALBANK
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
SWISS CAR ABS 2016-1
BASLER KANTONALBANK
SWISS AUTO LEASE 2015-1
GLARNER KANTONALBANK
CANTON OF SOLOTHURN
BANQUE CANTONALE VAUDOIS
CANTON OF ZURICH
CANTON OF AARGAU
CANTON OF BASLE-STADT
LUZERNER KANTONALBK AG
BASLER KANTONALBANK
CANTON OF VAUD
BASELLANDSCHAFT KANTONBK
ZUERCHER KANTONALBANK
LIBERATION
22.12.2004
23.01.2012
10.02.2011
29.08.2012
15.09.2010
30.11.2005
12.12.2013
04.05.2016
12.12.2012
26.10.2010
03.12.2015
10.04.2015
23.03.2015
15.09.2014
04.10.2013
29.11.2012
25.01.2016
25.03.2010
04.05.2016
03.12.2012
17.02.2014
25.04.2016
11.12.2015
28.01.2016
20.12.2012
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30.04.2015
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18.12.2014
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13.05.2016
25.01.2016
20.05.2016
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22.12.2016
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25.03.2020
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SWAP
SPREAD
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5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
TAILLE
(MIO)
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230000000
209000000
177'000'000
DOMICILE
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
MOODY'S
NR
Aaa
NR
NR
NR
Aa1
Aaa
Aaa
Aaa
NR
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
NR
NR
Aaa
NR
Aaa
NR
Aaa
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NR
NR
Aaa
NR
NR
Aaa
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Aaa
NR
Aaa
NR
Aaa
NR
Aaa
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ST.
& POOR'S
AA
NR
AA+
AA+
NR
NR
NR
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NR
NR
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NR
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NR
NR
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AA+
NR
AA
AA
NR
NR
NR
AAA
NR
AA
NR
NR
NR
NR
NR
LISTE OBLIGATIONS
28 SEPTEMBRE 2016
CHOIX D'OBLIGATIONS
ETRANGERES EN CHF :
VALEUR
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COUPON
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2.500
0.250
0.250
0.500
0.625
0.297
DEBITEUR
DANSKE BANK A/S
KOREA NATIONAL OIL CORP
ABN AMRO BANK NV
CANADIAN IMPERIAL BANK
CAISSE REFINANCE L'HABIT
ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN
CREDIT AGRICOLE HOME LOA
ASB FINANCE LTD LONDON
CANADIAN IMPERIAL BANK
EBN BV
COMMONWEALTH BANK AUST
NEDER WATERSCHAPSBANK
LAND NIEDEROESTERREICH
RAIFFEISEN LB NIEDEROEST
KIWIBANK LTD
EUROFIMA
OEKB OEST. KONTROLLBANK
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG
EBN BV
NATIONAL AUSTRALIA BANK
EBN BV
MUNICIPALITY FINANCE PLC
APPLE INC
NA DEVELOPMENT BANK
KFW
AKADEMISKA HUS
KOMMUNEKREDIT
CARIBBEAN DEVELOPMENT BK
LIBERATION
13.10.2009
08.03.2012
19.04.2012
30.06.2010
23.05.2012
03.11.2010
27.02.2012
30.07.2012
02.05.2012
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13.03.2012
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12.11.2012
23.04.2013
14.04.2009
27.10.2014
30.06.2014
28.09.2012
02.02.2015
28.02.2012
22.09.2014
27.10.2014
26.10.2012
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05.06.2014
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19.04.2017
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03.11.2017
27.02.2018
30.07.2018
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13.09.2019
22.01.2020
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12.11.2020
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14.04.2021
27.04.2021
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02.02.2022
28.02.2022
22.09.2022
27.10.2022
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07.02.2024
05.06.2024
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18.06.2026
16.03.2027
09.07.2027
07.07.2028
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DURATION
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SWAP
SPREAD
INVESTIS.
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COUPURE
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5'000
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5'000
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5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
TAILLE
(MIO)
325000000
300000000
150000000
500000000
200000000
150000000
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200000000
235000000
350000000
325000000
300000000
175000000
150000000
150000000
200000000
250000000
280000000
400000000
500000000
150000000
175000000
175000000
500000000
200000000
200'000'000
125000000
150000000
875000000
125000000
1075000000
250000000
200000000
150000000
200000000
145000000
DOMICILE
DK
KR
NL
CA
FR
NL
GB
FR
GB
CA
NL
AU
LU
NL
AT
AT
NZ
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CH
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SE
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LU
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FI
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US
DE
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BB
MOODY'S
WR
Aa2
Aaa
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Aa1
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NR
Aaa
Aaa
Aaa
Aa1
ST.
& POOR'S
AAA
AA
AAA
NR
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AA
NR
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NR
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AA+
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AA
NR
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NR
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AA
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AA+
NR
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AA
AAA
AAA
AAA
AA
LISTE OBLIGATIONS
28 SEPTEMBRE 2016
NOUVELLES EMISSIONS EN MONNAIES ETRANGERES
MON ISIN
EUR
EUR
USD
USD
USD
XS1433124457
DE000A14JY05
XS1411444133
XS1433450258
XS1459537582
COUPON
0.201
0.513
0.944
1.184
0.904
DEBITEUR
ING BANK NV
LAND BADEN-WUERTTEMBERG
KOMMUNALBANKEN AS
L-BANK BW FOERDERBANK
LIBERATION
15.06.2016
19.07.2016
17.05.2016
16.06.2016
27.07.2016
ECHEANCE
15.09.2024
19.07.2018
17.08.2018
16.06.2020
27.07.2018
Obligations +41 21 212 42 25
COURS DU
RENDEMENT
19.08.2016
104.325
101.750
100.194
100.117
100.215
-0.325
-0.422
0.905
1.154
0.918
DURATION
MODIFIEE
0.510
0.341
0.161
0.241
0.103
SWAP
SPREAD
-12.017
-24.375
3.818
29.867
5.367
INVEST. MIN.
100'000
1'000
200'000
100'000
1'000
COUPURE TAILLE EN MIO DOMICILE
100'000
1'000
1'000
2'000
1'000
1500
750
500
800
2350
NL
DE
SE
NO
DE
MOODY'S
NR
NR
Aaa
Aaa
Aaa
ST.
& POOR'S
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
LISTE OBLIGATIONS
28 SEPTEMBRE 2016
NOUVELLES EMISSIONS EN FRANCS SUISSES
Marché
Isin
Coupon
Débiteur
Libération
Obligations +41 21 212 42 02
Échéance
COURS DU
19.08.2016
Rendement
Duration
modifiée
Swap
Spread
Domicile
Rating
Fin de
souscription
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Exclusion de responsabilité. Bien que nous fassions tout ce qui est raisonnablement possible pour nous informer d’une manière que nous estimons fiable, nous ne prétendons pas que toutes les informations contenues
dans le présent document sont exactes et complètes. Nous déclinons toute responsabilité pour des pertes, dommages ou préjudices directs ou indirects consécutifs à ces informations. Les indications et opinions présentées
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Absence d’offre et de recommandation. Ce document est informatif; il n’est pas, sous réserve de mention contraire, une analyse financière au sens des « Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière » de
l’Association Suisse des Banquiers, une offre, une invitation ou une recommandation personnalisée pour l’achat ou la vente de produits spécifiques. Nous vous proposons de prendre contact avec vos conseillers pour un
examen spécifique de votre profil de risques et de vous renseigner sur les risques inhérents avant toute opération, notamment en consultant notre brochure relative aux risques dans le commerce de titres disponible à nos
guichets ou sur notre site internet (http://www.bcv.ch/html/pdf/fr/risques_particuliers.pdf). Nous attirons en particulier votre attention sur le fait que les performances antérieures ne sauraient être prises comme une garantie
d’une évolution actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission/achat et du rachat/vente des valeurs.
Intérêts sur certaines valeurs ou auprès de tiers. Il est possible que notre établissement, des sociétés de son groupe et/ou leurs administrateurs, directeurs et employés détiennent ou aient détenu des intérêts ou des
positions sur certaines valeurs, qu’ils peuvent acquérir ou vendre en tout temps, ou aient agi ou négocié en qualité de teneur de marché (« market maker »). Ils ont pu et peuvent avoir des relations commerciales avec les
émetteurs de certaines valeurs, leur fournir des services de financement d’entreprise (« corporate finance »), de marché des capitaux (« capital market ») ou tout autre service en matière de financement. Lors de la fourniture
de toute forme de services, notamment en matière de placement de valeurs patrimoniales, il est possible que nous percevions des avantages, notamment sous forme de rétrocessions, commissions ou d’autres prestations de
la part de tiers ; ces avantages nous sont acquis à titre de rémunération.
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Liste d`obligations

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