ETF Factsheet - Swiss Fund Data

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FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF
db x-trackers - Deutsche Bank Exchange Traded Funds
Les ETFs (Exchange Traded Funds) sont des fonds d'investissement passifs qui répliquent la performance d'un indice sous-jacent. L’ETF
se traite de la même manière qu’une action cotée sur un marché. Alors qu'il est seulement possible de souscrire ou de sortir d'un fond
traditionnel (non listé en bourse) à la valeur d'actif net (NAV) une fois par jour, les ETFs de Deutsche Bank offrent les mêmes opportunités de
transactions qu'une action avec une cotation continue durant les heures d'ouverture de marché. Les ETFs peuvent être achetés ou vendus
via n'importe quelle banque d'investissement ou société de bourse.
Qualités des Exchange Traded Funds
Informations sur le fond
Nom
db x-trackers FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF
ISIN
LU0292109856
UCITS III
conforme aux normes UCITS III
Devise
USD
NAV/indice
1/100
Date de lancement
19 juin 2007
Commission
0,00%
Frais annuels maximum
0,60% p.a.
Extrémité année fiscale
31 décembre
Traitement des revenus
réinvestis
Date de distribution
-
NAV
USD 28,25 (26 février 2010)
Encours
USD 350 986 835 (26 février 2010)
quotidiennement
„„
Des transactions simples, comme pour une action ordinaire
„„
Une alternative efficace et économique face aux fonds traditionnels
„„
Comme pour une action ordinaire, le prix de l'ETF peut à tout
moment évoluer à la hausse ou à la baisse.
„„
Dans certains cas, lorsque l'actif sous-jacent (indice, panier) contient
des composants cotés en devises autres que celle du sous-jacent,
l'investissement sera sensible aux évolutions du taux de change des
devises concernées.
„„
Il peut exister des risques spécifiques pour certains ETF. Pour de
plus amples détails, nous vous invitons à vous référer au prospectus
du produit avant tout investissement.
Performance historique du FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF
Performance historique au 26 février 2010
2010
2009
2008
FTSE/Xinhua China 25 Index (USD) -7,76%
54,25%
-49,37% 56,07% -1,48%
FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF
53,39%
-49,68% -
-7,86%
„„
Une solution facile pour répliquer une performance de marché
„„
Une réplique optimale à un coût très faible
„„
Des fourchettes de prix (Bid-Ask) serrées et une liquidité accrue,
2007
depuis ETF
introduction
60
50
-3,07%
40
30
Source: Deutsche Bank, 26 février 2010
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures.
20
10
0
juin07
déc.07
juin08
déc.08
juin09
déc.09
Date
Source: Deutsche Bank, 26 février 2010
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures.
FTSE/Xinhua China 25 Index (USD)
Le FTSE/Xinhua China 25 Index est un indice qui réplique la performance des 25 plus grosses sociétés chinoises cotées sur la bourse de
Hong Kong. Ces 25 sociétés sont choisies en fonction de leur capitalisation boursière et de leur liquidité. Chaque constituant de l’indice ne
peut excéder 10% de l’indice lui-même. La date de référence de l’indice est le 16 Mars 2001 et sa valeur de base est de 5000.
Cotations et transactions
Bourse
NSIN
Code d'Echange
Devise
Heures de cotation
(heure locale)
Dénouement
Code Bloomberg
Code Reuters
iNAV Reuters
XETRA
DBX1FX
DBX9
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XX25 GY
XX25.DE
XX25NAV.DE
SIX Swiss Exchange
3067374
XXXI
USD
09:00 - 17:30
t+3
XXXI SW
XXXI.S
XX25INAVUSD.DE
London Stock Exchange
B1WKZB0
XX25
GBX
08:00 - 16:30
t+3
XX25 LN
XX25.L
XX25INAVGBP.DE
Borsa Italiana
-
XX25
EUR
09:05 - 17:25
t+3
XX25 IM
XX25.MI
XX25NAV.DE
Stuttgart Stock Exchange
DBX1FX
DBX9
EUR
09:00 - 20:00
t+2
XX25 GS
XX25.SG
XX25NAV.DE
Euronext Paris
-
X25
EUR
09:00 - 17:30
t+3
X25 FP
DBX25.PA
XX25NAV.DE
A Passion to Perform.
Deutsche Bank
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FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF
Performance historique du FTSE/Xinhua China 25 Index (USD)
Informations sur l'indice
Type d'index
Index net de retour total
Nombre de constituants
25
Nombre de pays représentes
1
Dividendes rendement
1,96%
Rapport coût/bénéfice
22,08
Capitalisation de marché
USD 6 218,38 Billion
Code Reuters de l'indice
.TFTXIN0H
Code Bloomberg de l'indice
TXINOU
Points
6 000
4 500
3 000
1 500
Source: Deutsche Bank, 31 décembre 2009
0
févr.99
févr.01
févr.03
févr.05
févr.07
févr.09
Date
Source: Bloomberg, 26 février 2010
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures.
Répartition sectorielle de l'index
45,98%
18,23%
11,97%
11,49%
8,84%
1,87%
1,62%
Sociétés financières
Télécommunications
Pétrole et gaz
Matériaux de base
Industries
Service aux collectivités
Services aux consommateurs
Source: Deutsche Bank, 26 février 2010
10 plus grosses valeurs détenues de l'index
Pays dans lesquels le fonds a fait l'objet d'un enregistrement pour une distribution au public
China Mobile Ltd
10,30%
China Construction Bank Corp. H
9,23%
Industrial and Commercial Bank of China H
8,03%
China Life Insurance Co. Ltd. H
6,98%
Bank of China Ltd. H
6,11%
China Merchants Bank Co. Ltd. H
4,28%
CNOOC Ltd.
4,21%
Bank of Communications Co.Ltd.
4,10%
China Telecom Corp. Ltd. H
3,98%
China Unicom (Hong Kong) Ltd.
3,96%
Source: Deutsche Bank, 26 février 2010
Allemagne
Autriche
Chili
Espagne
Finlande
France
Grande-Bretagne
Hong Kong
Italie
Luxembourg
Informations db x-trackers
Deutsche Bank AG
Zweigniederlassung Zürich
db x-trackers Team
Uraniastrasse 9
CH-8001 Zürich
Hotline: +41 44 227 3747
Pays-Bas
Singapour
Suède
Suisse
Info: www.dbxtrackers.com
E-Mail: [email protected]
Bloomberg: DBETF <GO>
Reuters: DBETF
Avertissement relatif au fonds
© Deutsche Bank 2010. État au 26 février 2010.
Information importante: Ce feuillet d'information contient une courte description du fonds sus-mentionné. Une description complète du fonds peut se trouver dans le'
prospectus le plus récent de db x-trackers daté d'Octobre 2007. Ce feuillet d'information n'a pas pour objet d'être distribué, ou destiné à des personnes de nationalités
américaines ou canadiennes. Sans limitation, ce feuillet ne constitue ni une offre, ni une invitation ou une recommandation à conclure une transaction. En prenant une
décision d'investissement, il est conseillé de la fonder que sur la documentation finale et sur le prospectus relatif à la transaction et non sur ce résumé. Les investisseurs
potentiels ou contreparties doivent être en mesure de comprendre et discuter avec leurs conseillers en matière fiscale, légale et comptable ou tout autre conseiller(s),
des conséquences de toute transaction qu'ils pourraient conclure. La Deutsche Bank ne peut en aucune manière être tenue fiduciairement à l'égard du destinataire de ce
document. La Deutsche Bank peut faire un marché ou échanger des instruments qui sont liés écono miquement à des parts de fonds ou des dérivés tels que mentionnés
ici, et/ou être une banque d'investissement, ou avoir toute autre relation avec les émetteurs des titres concernés. La Deutsche Bank gère activement des risques variés,
et à ce titre peut occasionnellement négocier les valeurs mentionnées dans ce document ou des instruments similaires durant la période comprise entre la réception par
vous de cette feuille d'information et l'attribution de tout ordre. Bien que les activités de négo -ciation ou de couverture de la Deutsche Bank n'ont pas pour effet d'avoir un
impact significatif sur les prix, nos transactions pourraient affecter les prix que vous payez ou recevez pour les transactions dans les titres concernés ou les parts de fonds.
La Deutsche Bank, et ses filiales existantes et futures, succursales, sociétés liées, divisions, administrateurs, agents et/ou employés déclinent toute responsabilité à l'égard
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placée dans ce document, à l'exception de ce que requièrent les lois et réglementations applicables. Une description complète des conditions générales de ce fonds
est incluse dans le prospectus de db x-trackers. Vous pouvez obtenir le prospectus complet et simplifié, ainsi que les derniers états financiers sans frais auprès de votre
correspondant centralisateur et financier en France, State Street Bank S.A. domicilié au 23-25 rue Delarivière-Lefoullon – 92064 Paris la Défense, Erick Henrio, +33 1 44 45
43 00 ou auprès de Deutsche Bank AG, domicilié au 3 Avenue de Friedland –75008 Paris, France, +33 144956614 ou auprès de l'Investment & FinanzCenter de la Deutsche
Bank, ou auprès de la Deutsche Bank AG, TSS/Global Equity Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main. Les promoteurs des indices auxquels il est fait
référence dans ce document (y compris la Deutsche Bank AG) ne formulent aucune garantie ou déclaration quant aux résultats obtenus de l'utilisation de leurs indices et/ou
quant au niveau de ces indices quel que soit le jour. Ces sponsors d'indices ne sont pas tenus responsables pour toute erreur dans leurs indices et n'ont aucune obligation
d'avertir toute personne de toute erreur dans ces indices.
A Passion to Perform.
Deutsche Bank