Factsheet UBS Bond (USD)

Asset management
UBS Funds
Edition Suisse
Données à fin octobre 2015
Factsheet
UBS Bond (USD)
UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Long Term
Portrait du fonds
• Le fonds investit dans des obligations en dollars
américains, principalement issues du segment
«investment grade», et privilégie les titres de
débiteurs présentant une excellente solvabilité.
• L’objectif de placement consiste à atteindre un
rendement aussi attrayant que possible, suivant
l’évolution du marché des obligations en dollars
américains.
• Le fonds convient aux investisseurs qui souhaitent
investir dans un portefeuille largement diversifié
d’obligations libellées en dollars américains.
• La gestion active de la duration tire parti des
variations de taux d’intérêt.
Performance (classe de parts P-acc; base USD, après déduction
des commissions)1
UBS (Lux) Bond Fund –
USD
Monnaie du fonds
USD
Monnaie de la classe de parts
USD
Type de fonds
ouvert
Clôture de l’exercice
31 mars
Achat/vente
quotidiens
Swing pricing
oui
Fortune totale du fonds (USD en mio.)
140.30
Indice de référence
Citigroup Eurodollar Bond AA- or Better
Fiscalité revenus
distributions concernées, ventes
épargne UE
concernées
en %
2011
2012
2013
2014
Fonds (USD)
Indice de réf.3
2.29
5.18
5.31
4.11
-0.45
-1.09
3.73
4.10
Nom du fonds
Statistiques du fonds / groupe témoin
Bêta
Volatilité1
– Fonds
– Indice de référence
Sharpe Ratio
Risk free rate
Groupe témoin
Fonds (USD)
ø groupe témoin2
Classement en quartile3
1
2
3
1 an
1.57%
-0.37%
1
160
Indexé sur la base des données de fin de mois
en %
+12
150
+10
140
+8
130
+6
120
+4
110
+2
100
0
90
–2
80
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
–4
Performance indexée (échelle de gauche)
Performance annuelle en % (échelle de droite)
Citigroup Eurodollar Bond AA- or Better
1
2
3
2015
YTD2
1.05
1.53
oct.
2015
0.20
0.03
5 ans
10.45
12.73
Ø p.a.
5 ans
2.01
2.42
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils
ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des
données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)
Détails concernant la classe de parts
3 ans
0.95
5 ans
0.93
2.20%
2.25%
0.57
0.23%
3 ans
4.50%
2.12%
1
2.27%
2.23%
0.78
0.24%
5 ans
10.45%
9.55%
3
Ecart-type annualisé
Performance moyenne Lipper Global Classification (LGC)
Quartile 1,2,3,4; p. ex.: 1= fonds appartient aux 25% des meilleurs
fonds du groupe témoin
Vous avez des questions sur le fonds?
UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle
Valeur d'inventaire (USD, 30.10.2015)
12 derniers mois (USD) – maximum
– minimum
Part de la fortune du fonds (USD en millions)
Commission de gestion p.a.
Total Expense Ratio (TER) p.a.
1
P-acc
300.06
302.50
294.96
102.34
0.72%
0.95%1
P-dist
104.90
108.42
103.12
22.61
0.72%
0.95%1
au 31.03.2015
N° de valeur
N° ISIN
Bloomberg
Date de lancement
Rendement théorique à l'échéance (net)
Duration modifiée
Durée résiduelle moyenne (ans)
Distribution
Dernière distribution 05.06.2015
P-acc
P-dist
608 429
608 428
LU0035346773 LU0035346344
SBCUSBI LX
SBCUSAI LX
08.04.1992
08.04.1992
1.28%
1.28%
4.70
4.70
5.96
5.96
capitalisation
juin
USD 2.63
Représentants de la gestion du portefeuille
Géraldine S. Haldi
Marko Pavic
Anna-Huong Findling
Veuillez trouver les informations
actualisées sur votre Fonds dans
notre UBS Funds App.
1¦2
UBS Bond (USD)
Qualité du crédit (%)
Exposition sectorielle (%)
Fonds Ecart par rapport à l'indice
29.4
+3.6
27.4 -14.0
19.0
+10.7
15.6
-8.4
6.5
+6.0
1.1
+1.1
0.6
+0.6
0.5
+0.4
Corporates – Industrial
Government Related
Corporates – Financial
Sovereign/Supranational
Collateralized
Corporates – Utility
Liquidités
Emprunts gouvernementaux
Fonds Ecart par rapport à l'indice
32.0
-22.8
33.7
-11.4
25.2
+25.2
7.3
+7.3
1.2
+1.2
0.6
+0.6
AAA
AA
A
BBB
BB ou inférieure
Liquidités
10 principales positions (%)
Fonds
4.26
4.26
3.77
3.67
3.63
3.11
groesster Wert
KFW
Federal National Mortgage Association
GE Capital International Funding Co
European Investment Bank
International Business Machines Corp
Fonds
4.26
3.02
2.63
2.36
2.30
2.19
Principaux avantages
• Le client profite d’un portefeuille d’obligations en dollars
américains diversifié présentant un potentiel de rendement
attrayant.
• Le fonds combine la gestion active de la duration et de la
courbe des rendements à la sélection de secteurs et de
titres.
• Le portefeuille est soumis à des processus de gestion des
risques stricts.
• Module idéal pour les portefeuilles obligataires ou pour les
composantes obligataires d’un portefeuille équilibré.
groesster Wert
Federal Home Loan Mortgage Corp
Inter-American Development Bank
Royal Bank of Canada
UBS AG/Stamford CT
Erste Europaische Pfandbrief und Kommunalkreditban
Risques
La valeur du portefeuille est sensible aux fluctuations des taux
d'intérêt. Les investissements à long terme peuvent afficher
des variations de valeur plus marquées que les obligations à
moyen terme et les instruments du marché monétaire. De ce
fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi
qu'une capacité de risque adéquates. Tout placement est
soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente
des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter
sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le
fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc
susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en
particulier le risque de contrepartie.
Performance de la classe d'actions en pourcentage (après déduction des commissions, base USD)1
Classe d'actions
2011
2012
2013
2014
P-acc
P-dist
Indice de réf.3
2.29
2.29
5.18
5.31
5.31
4.11
-0.45
-0.45
-1.09
3.73
3.73
4.10
1
2
3
2015
YTD2
1.05
1.06
1.53
oct.
2015
0.20
0.20
0.03
1 an
3 ans
5 ans
1.57
1.57
2.10
4.50
4.51
4.61
10.45
10.46
12.73
Ø p.a.
3 ans
1.48
1.48
1.51
Ø p.a.
5 ans
2.01
2.01
2.42
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de
rachat.
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit
étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Les prospectus, les
prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS
peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Avant d’investir
dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux
Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance
passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat
de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de
référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement
spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document
sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Source pour toutes les données et graphiques (en
l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management.
© UBS 2015. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.
2¦2
000608428rfch
Information sur le groupe témoin. Catégorie de groupe témoin utilisée: LGC Bond USD, sur la base des fonds de placement dans «MSCI Europe Developed Market Universe»
hors fonds institutionnels et assurances, ETF et fiducie de pension. Source et calcul: Lipper, une société Thomson Reuters Company.