Informations 02 464 60 02 Janvier - 2011

Transcription

Informations 02 464 60 02
Janvier - 2011
InfoSicav
ING INVESTMENT MANAGEMENT
WWW.ING.BE
1
OVERALL MORNINGSTAR RATINGS
Morningstar Ratings are correct as of 30/11/2010
AA ING (L) Invest Global Opportunities ...........................................
A ING (L) Invest US High Dividend .................................................
Page
Page
35
51
A
ING (B) Invest Child Focus .........................................................
ING (B) Invest Germany .............................................................
ING (L) Invest Emerging Europe .................................................
AA ING (L) Invest Euro High Dividend ..............................................
ING (L) Invest Euro Income ........................................................
ING (L) Invest European Food & Beverages ................................
ING (L) Invest Food & Beverages ................................................
ING (L) Invest Global Brands ......................................................
A ING (L) Invest Global High Dividend ...........................................
A ING (L) Invest Greater China ......................................................
A ING (L) Invest New Asia .............................................................
ING (L) Renta Fund Asian Debt ..................................................
ING (L) Renta Fund Dollar ..........................................................
ING (L) Renta Fund II Canadian Dollar ........................................
ING (L) Renta Fund II Obli-Cash Euro .........................................
ING (L) Renta Fund Yen .............................................................
87
9
16
19
20
25
32
33
34
36
45
56
58
67
70
74
ING (B) Invest Belgian High Dividend .........................................
ING (B) Invest Belgium ...............................................................
ING (L) Invest Banking & Insurance ............................................
ING (L) Invest Energy .................................................................
ING (L) Invest Euro Equity ..........................................................
ING (L) Invest Europe Growth Fund ...........................................
AA ING (L) Invest Europe High Dividend ..........................................
A ING (L) Invest European Equity ..................................................
ING (L) Invest European Health Care ..........................................
ING (L) Invest European Materials ..............................................
ING (L) Invest European Real Estate ...........................................
ING (L) Invest European Telecom ...............................................
ING (L) Invest Information Technologies ....................................
ING (L) Invest Japanese Small & Mid Caps .................................
A ING (L) Invest Latin America ......................................................
ING (L) Invest Materials .............................................................
ING (L) Invest Sustainable Growth .............................................
ING (L) Invest Telecom ...............................................................
ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) .......................
ING (L) Invest Utilities ................................................................
ING (L) Invest World ..................................................................
ING (L) Patrimonial Aggressive ...................................................
ING (L) Patrimonial Balanced .....................................................
ING (L) Renta Cash Euro ............................................................
ING (L) Renta Cash USD ............................................................
ING (L) Renta Fund Corporate USD ............................................
ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Currency Hedg
ING (L) Renta Fund Euro ............................................................
ING (L) Renta Fund Eurocredit ...................................................
ING (L) Renta Fund Euromix Bond .............................................
ING (L) Renta Fund II Australian Dollar .......................................
ING (L) Renta Fund International ...............................................
ING (L) Renta Fund World .........................................................
Star Fund ..................................................................................
7
8
11
17
18
21
22
24
26
27
28
31
40
42
43
44
48
49
50
52
53
80
81
76
77
57
59
60
62
63
65
72
73
85
ING (B) Bond Euro .....................................................................
ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend (EUR) ...........................
ING (L) Invest Biotechnology ......................................................
ING (L) Invest Consumer Goods .................................................
ING (L) Invest Dutch Equity ........................................................
ING (L) Invest European Banking & Insurance ............................
ING (L) Invest European Sector Allocation ..................................
ING (L) Invest European Small Caps ...........................................
ING (L) Invest Health Care .........................................................
ING (L) Invest Industrials ............................................................
ING (L) Invest Japan ...................................................................
ING (L) Invest New Technology Leaders .....................................
79
10
12
14
15
23
29
30
37
38
41
46
ING (L) Invest Prestige & Luxe ....................................................
ING (L) Patrimonial Defensive ....................................................
ING (L) Patrimonial Euro ............................................................
ING (L) Renta Fund Euro Inflation Linked ...................................
ING (L) Renta Fund Global High Yield ........................................
ING (L) Renta Fund II Belgian Government Euro .........................
ING (L) Renta Fund II Danske Krone ...........................................
ING (L) Renta Fund II NOK .........................................................
ING (L) Renta Fund II SEK ..........................................................
47
82
83
61
64
66
68
69
71
2
NOTES EXPLICATIVES
Morningstar Rating
Le rating Morningstar est un outil objectif permettant de comparer des compartiments aux autres compartiments similaires, d’évaluer des
compartiments sur un horizon plus long et d’ajuster la performance passée d’un compartiment en fonction du risque et des frais. Les compartiments
sont d’abord répartis en différentes catégories afin de permettre une évaluation pertinente. Au sein de chaque catégorie, Morningstar calcule le score
des compartiments sur base du return (après frais) par rapport au risque. Seuls les compartiments dont l’historique des performances atteint au moins
trois ans sont cotés. Le classement Star Rating est utilisé comme un point de départ dans le processus de sélection de compartiments. Les
compartiments dotés de 4 et 5 étoiles ont procuré dans le passé un solide return ajusté pour le risque à leurs investisseurs. A partir du 31/10/2006,
Morningstar Europe introduit le Overall Morningstar RatingTM, qui est une moyenne pondérée du rating sur 3 ans, du rating sur 5 ans et du rating sur
10 ans. Pour un compartiment qui n’a pas changé de catégorie au cours des 10 dernières années, le rating global est calculé selon les pondérations
suivantes :
Ancienneté du compartiment
Composition de l'Overall Rating
Minimum 3 ans, mais moins de 5 ans
Minimum 5 ans, mais moins de 10 ans
Minimum 10 ans
% 3 ans
100
40
20
% 5 ans
60
30
% 10 ans
50
TOP 10%
NEXT 22,5%
MIDDLE 35%
NEXT 22,5%
BOTTOM 10%
Processus de notation de Standard & Poor's
Les notations (ou ratings) se basent sur une évaluation de facteurs quantitatifs (performance historique, volatilité et construction du portefeuille) et
qualitatifs (la qualité du management, la forme juridique de l’entreprise et le processus d’investissement) qui contribuent à la performance à long
terme. La différence entre les catégories de notes repose sur des facteurs quantitatifs ainsi que sur l'évaluation du processus d'investissement et de la
gestion qu'effectue Standard & Poor's.
le compartiment fait preuve du niveau le plus élevé de capacité à poursuivre des processus d'investissement solides et à offrir des
taux de return (corrigés de la volatilité) supérieurs à la moyenne des compartiments poursuivant des objectifs similaires.
le compartiment fait preuve d'un niveau très élevé de capacité à poursuivre des processus d'investissement solides et à offrir des
taux de return (corrigés de la volatilité) supérieurs à la moyenne des compartiments poursuivant des objectifs similaires.
Comparé aux compartiments poursuivant des objectifs similaires, le compartiment fait preuve d'un niveau élevé de qualité dans
son secteur, en terme de processus d'investissement et de solidité des performances atteintes par le management.
3
INDEX
6
ING (L) Renta Fund Global High Yield ........................................
Page
ING (L) Renta Fund II Australian Dollar .......................................
65
ING (B) Invest Belgian High Dividend .........................................
7
ING (L) Renta Fund II Belgian Government Euro .........................
66
ING (B) Invest Belgium ...............................................................
8
ING (L) Renta Fund II Canadian Dollar ........................................
67
ING (B) Invest Germany .............................................................
9
ING (L) Renta Fund II Danske Krone ...........................................
68
ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend (EUR) ...........................
10
ING (L) Renta Fund II NOK .........................................................
69
ING (L) Invest Banking & Insurance ............................................
11
ING (L) Renta Fund II Obli-Cash Euro .........................................
70
ING (L) Invest Biotechnology ......................................................
12
ING (L) Renta Fund II SEK ..........................................................
71
ING (L) Invest Consumer Goods (EUR) .......................................
13
ING (L) Renta Fund International ...............................................
72
ING (L) Invest Consumer Goods .................................................
14
ING (L) Renta Fund World .........................................................
73
ING (L) Invest Dutch Equity ........................................................
15
ING (L) Renta Fund Yen .............................................................
74
ING (L) Invest Emerging Europe .................................................
16
ING (L) Invest Energy .................................................................
17
ING (L) Invest Euro Equity ..........................................................
18
ING (L) Invest Euro High Dividend ..............................................
19
ING (L) Invest Euro Income ........................................................
20
ING (L) Renta Cash Euro ............................................................
76
ING (L) Invest Europe Growth Fund ...........................................
21
ING (L) Renta Cash USD ............................................................
77
ING (L) Invest Europe High Dividend ..........................................
22
ING (L) Invest European Banking & Insurance ............................
23
ING (L) Invest European Equity ..................................................
24
ING (L) Invest European Food & Beverages ................................
25
ING (L) Invest European Health Care ..........................................
26
ING (B) Bond Euro .....................................................................
79
ING (L) Invest European Materials ..............................................
27
ING (L) Patrimonial Aggressive ...................................................
80
ING (L) Invest European Real Estate ...........................................
28
ING (L) Patrimonial Balanced .....................................................
81
ING (L) Invest European Sector Allocation ..................................
29
ING (L) Patrimonial Defensive ....................................................
82
ING (L) Invest European Small Caps ...........................................
30
ING (L) Patrimonial Euro ............................................................
83
ING (L) Invest European Telecom ...............................................
31
ING (L) Invest Food & Beverages ................................................
32
ING (L) Invest Global Brands ......................................................
33
ING (L) Invest Global High Dividend ...........................................
34
ING (L) Invest Global Opportunities ...........................................
35
ING (L) Invest Greater China ......................................................
36
ING (L) Invest Health Care .........................................................
37
ING (L) Invest Industrials ............................................................
38
ING (L) Invest Information Technologies (EUR) ...........................
39
ING (L) Invest Information Technologies ....................................
40
ING (B) Invest Child Focus .........................................................
87
ING (L) Invest Japan ...................................................................
41
ING (L) Dynamic Biotechnology Special Fix .................................
88
ING (L) Invest Japanese Small & Mid Caps .................................
42
ING (L) Dynamic Communication Network Special Fix ................
89
ING (L) Invest Latin America ......................................................
43
ING (L) Invest Materials .............................................................
44
ING (L) Invest New Asia .............................................................
45
ING (L) Invest New Technology Leaders .....................................
46
ING (L) Invest Prestige & Luxe ....................................................
47
+ ING (L) Selectis Extra Performer 1 ...........................................
91
ING (L) Invest Sustainable Growth .............................................
48
+ ING (L) Selectis Lookback Performer 1 ....................................
92
ING (L) Invest Telecom ...............................................................
49
ING (L) II Selectis Click Performers 4 ..........................................
93
ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) .......................
50
94
ING (L) Invest US High Dividend .................................................
51
95
ING (L) Invest Utilities ................................................................
52
ING (L) II Selectis Digital Coupon ...............................................
96
ING (L) Invest World ..................................................................
53
ING (L) II Selectis Double Performer 1 ........................................
97
ING (L) Technix Special Callable 5 ..............................................
54
ING (L) II Selectis Dual Win USD 1 ..............................................
98
Actions
Obligations
Monétaires
64
75
Page
Fonds de fonds
78
Page
Épargne-pension
84
Page
Star Fund ..................................................................................
Mixtes
85
86
Page
Capital protégé
90
Page
ING (L) II Selectis Euro Equity 1 ..................................................
99
100
55
ING (L) II Selectis Euro Equity Callable 1 .....................................
101
Page
102
ING (L) Renta Fund Asian Debt ..................................................
56
103
ING (L) Renta Fund Corporate USD ............................................
57
ING (L) II Selectis Lookback Performer 2 .....................................
104
ING (L) Renta Fund Dollar ..........................................................
58
105
ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Currency Hedg
59
106
ING (L) Renta Fund Euro ............................................................
60
ING (L) II Selectis Lookback Performer Financials ........................
107
ING (L) Renta Fund Euro Inflation Linked ...................................
61
ING (L) II Selectis Lookback Performer Financials 2 .....................
108
ING (L) Renta Fund Eurocredit ...................................................
62
ING (L) II Selectis Lookback Performer Plus 1 ..............................
109
ING (L) Renta Fund Euromix Bond .............................................
63
ING (L) II Selectis Multiplier ........................................................
110
4
INDEX
ING (L) II Selectis Multiplier 2 .....................................................
111
ING (L) II Selectis Multiplier 4 .....................................................
112
ING (L) II Selectis Plus Performers 10 ..........................................
113
ING (L) II Selectis Plus Performers 3 ............................................
114
115
116
117
118
119
120
ING (L) II Selectis Plus Performers Sustainable ............................
121
ING (L) II Selectis Plus Performers USD .......................................
122
ING (L) II Selectis Privalis ............................................................
123
ING (L) II Selectis Putable Plus Performer ....................................
124
ING (L) II Selectis Putable Plus Performer 2 .................................
125
ING (L) II Selectis Putable Plus Performer 3 .................................
126
ING (L) II Selectis Target Bonus ..................................................
127
ING (L) II Selectis Target Bonus 2 ...............................................
128
ING (L) II Selectis Top Performers 1 ............................................
129
ING (L) II Selectis Top Performers 2 ............................................
130
ING (L) II Selectis World Click .....................................................
131
ING (L) II Selectis World Click 2 ..................................................
132
ING (L) II Selectis World Performer .............................................
133
ING (L) Protected Equi-Fix Inflation ............................................
134
ING (L) Protected Equi-Fix World Indices ....................................
135
ING (L) Protected Obli-Fix 2014 .................................................
136
ING (L) Protected Obli-Fix 2017 .................................................
137
ING (L) Protected Obli-Fix CHF ...................................................
138
ING (L) Protected Obli-Fix Digital ...............................................
139
ING (L) Protected Obli-Fix Distri 2013 ........................................
140
ING (L) Protected Obli-Fix Distri 2014 ........................................
141
ING (L) Protected Obli-Fix Distri CHF ..........................................
142
ING (L) Protected Obli-Fix Distri NOK .........................................
143
ING (L) Protected Obli-Fix Inflation .............................................
144
ING (L) Protected Obli-Fix Inflation 2 ..........................................
145
ING (L) Protected Obli-Fix NOK ..................................................
146
ING (L) Protected Obli-Fix Plus 1 ................................................
147
148
149
150
Autres
151
Page
152
ING (L) II Selectis Short Term Performers 1 .................................
153
ING (L) II Selectis Special Power Callable 1 .................................
154
ING (L) Technix Short Term 1 .....................................................
155
ING (L) Technix Short Term 2 .....................................................
156
ING (L) Technix Special Booster 1 ..............................................
157
ING (L) Technix Special Booster 2 ..............................................
158
159
160
161
ING International CMF - Credit Select 2013 Plus ........................
162
ING International CMF - Credit Select 2014 ...............................
163
ING International CMF - Credit Select 2015 ...............................
164
5
Actions
ING Investment Management Belgium
Actions
Sicav d'actions
Obligations
Obligations
Sicav de droit belge
Type d'actions
Capitalisation, Distribution
Clôture d'exercice
Dividende
Type d'actions
Clôture d'exercice
ING (L) Invest
Type d'actions
Dividende
Type d'actions
Clôture d'exercice
Dividende
Décembre
Sicav de droit luxembourgeois
30/09
Décembre
Capitalisation
31/12
-
Autres
Autres
6
30/09
Capital protégé
Capital protégé
ING (L) Technix
Mixtes
Mixtes
Clôture d'exercice
Épargne-pension
Épargne-pension
Dividende
Décembre
Fonds de fonds
Fonds de fonds
ING (L)
30/09
Monétaires
Monétaires
ING (B) Invest
Compartiment de la Sicav de droit belge ING (B) Invest
Actions
Actions
31/12/2010
ING (B) Invest
Belgian High Dividend
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
1
0
2
▼
4
3
5
▲
Horizon minimum > 5 ans
Basé sur 60 rendements mensuels
6
Données techniques
Finance
28,8
24,3
Services aux collectivités
12,0
Matières premières
11,0
Télécom
10,2
Soins de santé
6,4
4,1
Énergie
2,8
Industrie
0,5
Consommation discrétionnaire
0
20
Sicav d'actions (durée illimitée)
30/04/2003
120,71 EUR
18,38%
Capitalisation
Distribution
28/02/1991
28/02/1991
BE0125503822
BE0159915595
159915-59
125503-82
Journalier
Journalier
3.538,15 EUR
1.706,09 EUR
3,00%
3,00%
1,20%
1,20%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Consommation de base
Type de Sicav
Date de constitution de la Sicav
Actifs sous gestion du compartiment (en millions)
VaR (95% annualisée)
Parts
Date de lancement de la part
Code ISIN
Code SVM
Fréquence de calcul
Dernière valeur nette d'inventaire (V.N.I.)
Commission d'émission
Commission annuelle de gestion
Commission de rachat
T.O.B. à la sortie
Précompte mobilier sur dividendes
Statut Ecofin à la sortie
Statut Ecofin à la distribution
Fonds de fonds
Fonds de fonds
La cotation Eval ® est un indicateur de risque basé sur le passé (méthode BEAMA). Il existe 7 classes de
risques (de 0, la moins risquée, à 6, la plus risquée).
Répartition sectorielle (%)
Obligations
Obligations
Politique d'investissement
L'objectif du compartiment est la croissance du capital à long terme en EUR en investissant dans un
portefeuille diversifié d'actions belges présentant des rendements du dividende supérieurs à la moyenne
du marché.
Devise de référence: euro (EUR)
Morningstar Ratings au 30/11/2010
Top 10 actions (%)
9,6
Delhaize Group .................................................
9,6
3
Gdf Suez ..........................................................
9,4
4
Ageas ...............................................................
5,7
5
Groupe Bruxelles Lambert Sa ............................
4,6
6
Solvay Sa ..........................................................
4,6
Date
n°
EUR
7
Belgacom Sa .....................................................
4,6
(*) Net.
8
Umicore ............................................................
4,6
9
Kbc Groep Nv ...................................................
4,4
10
Ucb Sa ..............................................................
4,3
2007
12
136,00
2008
13
93,50
2009
14
63,75
2010
-
10 ans
3,3%
-
Création
10,2%
-
Rendements moyens cumulés sur base annuelle (*)
1 an
3,5%
-
3 ans
-11,5%
-
EUR
EUR
(*) Part de capitalisation au 31/12/2010.
220
5 ans
-3,4%
-
Rendements annuels des 10 derniers exercices comptables
200
180
Part de capitalisation au 30/09 de chaque année
160
140
29%
100
Autres
80
2001
2002
-7,6% -21,5%
-
2003
17,4%
-
2004
35,6%
-
2005
34,0%
-
2001
2003
2004
2005
2006
21,3%
-
2007
2008
7,9% -30,9%
-
EUR
EUR
2009
-6,3%
-
2010
4,0%
-
-31%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2002
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%
9%
EUR
-11%
EUR
120
60
12/00
2006
11
110,50
Période
EUR
EUR
Évolution de la V.N.I.
Part de capitalisation rebasée à 100
Dividendes (*)
Capital protégé
Capital protégé
Anheuser-busch Inbev Nv .................................
2
Mixtes
Mixtes
1
Les chiffres repris sur cette fiche correspondent aux résultats historiques de fin de mois et ne tiennent pas compte des frais et taxes. Ils ne garantissent en rien le résultat de placement futur. Avant de
souscrire, nous vous invitons à consulter le glossaire et le prospectus d'émission. Des infos sur le régime fiscal des plus-values sont disponibles dans le prospectus (Sicav belges) ou dans l'annexe belge (Sicav
luxembourgeoises). Le prospectus, le prospectus simplifié, l'annexe belge ainsi que le dernier rapport périodique de la Sicav sont disponibles gratuitement dans toutes les agences ING qui assurent le service
financier. Plus d'informations sur les ratings sur www.morningstar.be et www.standardandpoors.com ou auprès de votre service financier. Veuillez vous référer à l'avertissement légal à la fin du document.
7
Actions
Actions
31/12/2010
ING (B) Invest
Belgium
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
1
0
2
▼
4
3
5
▲
6
Données techniques
Finance
29,8
24,3
11,6
Télécom
10,6
10,6
Soins de santé
6,9
4,2
Industrie
1,4
Énergie
0,3
IT
0,2
0
20
40
30/04/2003
121,55 EUR
18,58%
Capitalisation
Distribution
31/07/1996
01/10/1976
BE0124921827
BE0159911552
159911-55
124921-82
Journalier
Journalier
2.693,66 EUR
1.206,33 EUR
3,00%
3,00%
1,20%
1,20%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
portefeuille diversifié composé d'actions cotées sur les marchés officiels de la Belgique.
Top 10 actions (%)
Gdf Suez ..........................................................
9,7
9,4
3
Delhaize Group .................................................
9,3
4
Ageas ...............................................................
5,8
5
Groupe Bruxelles Lambert Sa ............................
4,7
6
Solvay Sa ..........................................................
4,6
Date
n°
EUR
7
Belgacom Sa .....................................................
4,6
(*) Net.
8
Umicore ............................................................
4,6
9
Kbc Groep Nv ...................................................
4,4
10
Ucb Sa ..............................................................
4,2
2006
11
55,25
2007
12
68,00
2008
13
46,75
2009
14
34,00
2010
-
10 ans
2,9%
-
Création
7,6%
-
1 an
4,0%
-
3 ans
-11,6%
-
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
Dividendes (*)
5 ans
-3,7%
-
220
200
180
160
140
100
Autres
80
2001
2002
-13,9% -20,8%
-
2003
19,1%
-
2004
37,9%
-
2005
32,9%
-
2003
2004
2005
2006
20,3%
-
2007
2008
7,6% -31,4%
-
EUR
EUR
2009
-6,7%
-
2010
4,3%
-
-31%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2006
2007
2008
2009
2010
8
Autres
%29%
EUR9%
-11%
EUR
120
60
12/00
Capital protégé
Capital protégé
2
Mixtes
Mixtes
1
Actions
Actions
31/12/2010
ING (B) Invest
Germany
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
1
0
2
3
4
▼
5
▲
Horizon minimum = 5 ans
6
Données techniques
Finance
18,1
Industrie
15,3
15,1
15,1
10,5
Soins de santé
10,4
6,5
IT
Télécom
4,6
4,4
0
10
20
30/04/2003
36,18 EUR
17,58%
Capitalisation
Distribution
30/04/1995
30/04/1995
BE0153956173
BE0159913574
159913-57
153956-17
Journalier
Journalier
3.212,29 EUR
809,36 EUR
3,00%
3,00%
1,20%
1,20%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
portefeuille diversifié composé d'actions cotées sur les marchés officiels de l'Allemagne.
Top 10 actions (%)
9,5
Daimler Ag-registered Shares ............................
6,7
3
E.on Ag ............................................................
6,7
4
Allianz Se-reg ...................................................
6,6
5
Bayer Ag ...........................................................
4,7
6
Sap Ag .............................................................
4,6
Date
n°
EUR
7
Deutsche Telekom Ag-reg .................................
4,4
(*) Net.
8
Muenchener Rueckver Ag-reg ...........................
4,1
9
Deutsche Bank Ag-registered ............................
3,8
10
Rwe Ag ............................................................
3,4
2007
12
42,50
2008
13
29,75
2009
14
25,50
2010
-
10 ans
0,2%
-
Création
7,6%
-
1 an
16,3%
-
3 ans
-4,4%
-
EUR
EUR
5 ans
4,7%
-
23%
%
3%
EUR
-17%
EUR
2001
2002
-37,0% -35,6%
-
2003
17,2%
-
2004
16,3%
-
2005
29,3%
-
2003
2004
2005
2006
17,6%
-
2007
2008
27,6% -26,9%
-
EUR
EUR
2009
0,7%
-
2010
10,0%
-
-37%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
12/00
2006
11
38,25
Période
EUR
EUR
Dividendes (*)
Capital protégé
Capital protégé
Siemens Ag-reg ................................................
2
Mixtes
Mixtes
1
9
Compartiment de la Sicav de droit luxembourgeois ING (L) Invest
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Asia Pacific High Dividend
Monétaires
Monétaires
Finance
33,8
14,0
IT
8,9
Énergie
6,7
6,6
5,9
Télécom
5,0
1
0
2
4
3
▼
5
▲
6
2,6
2,6
Autres
0
20
40
Répartition géographique (%)
Australie
25,1
17,2
Corée du Sud
13,9
Taïwan
11,7
Singapour
9,4
Hong Kong
8,3
Inde
3,3
Malaisie
2,7
Indonésie
2,1
6,2
Autres
0
10
20
30
06/09/1993
22,18 EUR
17,58%
Capitalisation
Distribution
15/05/2007
15/05/2007
LU0300631982
LU0300634069
5071984-48
5071983-47
Journalier
Journalier
967,50 EUR
251,82 EUR
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Chine
Données techniques
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
13,8
Industrie
Obligations
Obligations
Le compartiment investit essentiellement dans un portefeuille diversifié d'actions émises par des sociétés
établies, cotées ou négociées dans la région Asie-Pacifique, et offrant un rendement du dividende
attractif.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Bhp Billiton Ltd .................................................
3,8
2
Samsung Electronics Co Ltd ..............................
2,5
3
China Mobile Ltd ..............................................
1,9
4
Westpac Banking Corp .....................................
1,8
5
Commonwealth Bank Of Austral ......................
1,8
6
Taiwan Semiconductor Manufac .......................
1,7
Date
n°
EUR
7
Ishares Msci Asia Ex-japan .................................
1,5
(*) Brut, précompte mobilier 15%.
8
China Construction Bank-h ...............................
1,4
9
National Australia Bank Ltd ...............................
1,3
10
Cnooc Ltd .........................................................
1,2
2006
-
2007
1
20,00
2008
-
2009
2&3
34,00
2010
4
11,47
10 ans
-
Création
0,2%
-
1 an
23,1%
-
3 ans
2,7%
-
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
Dividendes (*)
5 ans
-
110
Capital protégé
Capital protégé
1
100
90
EUR
EUR
2009
16,7%
-
2010
19,9%
-
80
70
Autres
50
40
06/07
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
2008
- -34,2%
-
-34%
12/07
06/08
12/08
06/09
12/09
06/10
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
10
Autres
% 6%
EUR
-14%
EUR
60
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Banking & Insurance
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
USD
1
0
2
4
3
▼
5
▲
6
Données techniques
Etats-Unis
41,7
10,9
Japon
7,4
Suisse
5,8
France
5,1
Australie
4,8
Pays-Bas
4,6
Canada
4,0
Norvège
3,3
12,5
Autres
0
20
40
06/09/1993
95,26 USD
22,56%
Capitalisation
Distribution
25/08/1997
25/08/1997
LU0119198637
LU0119198710
980174-86
998289-62
Journalier
Journalier
1.998,54 USD
488,42 USD
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Royaume-Uni
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
Le compartiment investit essentiellement dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs
mobilières émises par des sociétés du secteur financier. Sont notamment incluses les entreprises actives
dans les industries suivantes : banques, crédits à la consommation, banques d'investissement &
courtage, gestion de patrimoine et assurances.
Devise de référence: dollar américain (USD)
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Jpmorgan Chase & Co ......................................
7,4
2
Hsbc Holdings Plc .............................................
6,6
3
Wells Fargo & Co ..............................................
6,0
4
Citigroup Inc .....................................................
4,6
5
Dnb Nor Asa .....................................................
3,3
6
Metlife Inc ........................................................
3,2
Date
n°
USD
7
Bank Of America Corp ......................................
2,9
8
Ing Groep Nv-cva ..............................................
2,8
9
Mitsubishi Ufj Financial Gro ..............................
2,5
10
Axa Sa ..............................................................
2,5
2006
9
62,00
2007
10
62,00
2008
11
62,00
2009
12
20,00
2010
13
7,00
10 ans
-6,1%
-2,7%
Création
-1,8%
-0,2%
1 an
8,4%
1,4%
3 ans
-14,6%
-17,1%
EUR
Période
EUR
USD
USD
Dividendes (*)
5 ans
-10,7%
-8,4%
160
Capital protégé
Capital protégé
1
140
120
EUR
USD
100
23%
80
Autres
40
20
12/00
2001
2002
-21,6% -26,9%
-19,1% -20,6%
2003
9,0%
28,4%
2004
9,5%
16,7%
2005
20,7%
17,1%
2003
2004
2005
2006
18,6%
24,6%
2007
2008
2009
-6,7% -35,8% -17,1%
4,7% -36,6% -13,7%
2010
-0,4%
-7,0%
-37%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%
3%
EUR
-17%
USD
60
11
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Biotechnology
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
USD
0
1
2
3
▼
4
5
▲
6
Données techniques
Etats-Unis
65,6
10,2
Royaume-Uni
5,7
Australie
5,0
Allemagne
3,9
Espagne
3,2
Israël
3,0
Luxembourg
2,3
Belgique
1,1
0
20
40
60
06/09/1993
45,50 USD
18,06%
Capitalisation
Distribution
12/01/1998
12/01/1998
LU0119199106
LU0119199361
980176-88
999178-78
Journalier
Journalier
4.932,49 USD
998,21 USD
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Suisse
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés du secteur de la biotechnologie. Les activités biotechnologiques
englobent la recherche, le développement, la fabrication et la distribution de produits, services et
processus biotechnologiques ou biomédicaux. Sont prises en compte les entreprises opérant dans les
domaines de la génétique, l'engineering génétique et la thérapie génétique. Sont également incluses les
sociétés actives dans l'application et le développement de la biotechnologie dans des domaines tels que
les soins de santé et les produits pharmaceutiques.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
1
Amgen Inc ........................................................
7,7
2
Celgene Corp ...................................................
7,5
3
Gilead Sciences Inc ...........................................
6,1
4
Shire Plc ............................................................
5,7
5
Actelion Ltd-reg ................................................
5,2
6
Roche Holding Ag-genusschein .........................
5,0
Date
n°
USD
7
Csl Ltd ..............................................................
4,9
8
Life Technologies Corp .....................................
4,9
Biogen Idec Inc .................................................
4,8
10
Biomarin Pharmaceutical Inc .............................
4,7
2007
-
2009
-
2010
-
10 ans
-6,0%
-2,6%
Création
3,7%
5,5%
2008
-
1 an
7,2%
0,3%
3 ans
-3,2%
-5,9%
EUR
Période
EUR
USD
USD
2006
-
5 ans
-5,4%
-2,9%
110
Capital protégé
Capital protégé
9
Dividendes (*)
100
90
EUR
USD
2009
-4,8%
-1,0%
2010
-0,2%
-6,8%
80
70
Autres
50
40
12/00
2001
2002
-43,8% -41,7%
-42,0% -36,7%
2003
27,6%
50,3%
2004
3,8%
10,7%
2005
20,3%
16,7%
2003
2004
2005
2006
-1,2%
3,8%
2007
2008
4,4% -21,9%
17,3% -22,8%
-44%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2006
2007
2008
2009
2010
12
Autres
%36%
16%
EUR
-4%
-24%
USD
60
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Consumer Goods
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
1
0
2
▼
4
3
5
▲
6
Données techniques
Etats-Unis
45,7
14,9
Royaume-Uni
8,5
France
6,6
Allemagne
4,7
Suisse
4,1
3,7
Luxembourg
Espagne
2,6
Pays-Bas
1,8
7,6
Autres
0
20
40
06/09/1993
52,68 EUR
15,39%
Capitalisation
Distribution
04/12/2008
LU0332193183
Journalier
Journalier
424,65 EUR
3,00%
1,50%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Japon
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés du secteur de la consommation discrétionnaire. Sont notamment
incluses les entreprises actives dans les industries suivantes: automobiles & composants automobiles;
biens de consommation durables & habillement (biens de consommation durables, équipements &
produits de loisirs, textiles & habillement) hôtels, restaurants et loisirs; médias; distribution (grossistes,
vente par correspondance, grands magasins & autres, distribution spécialisée).
Top 10 actions (%)
Mcdonalds Corp ...............................................
7,8
4,2
3
Honda Motor Co Ltd ........................................
3,9
4
Walt Disney Co/the ...........................................
3,6
5
Vf Corp ............................................................
3,4
6
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui .........................
3,3
7
Tjx Companies Inc .............................................
2,9
8
Google Inc-cl A .................................................
2,8
9
2,6
10
Target Corp ......................................................
2,6
2006
-
2007
-
EUR
EUR
2010
-
1 an
31,9%
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
-
%20%
15%
EUR
10%
5%
EUR
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
EUR
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
2009
-
EUR
2010
25,0%
-
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
12/08 03/09 06/09 09/09 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10
2009
-
2008
-
Période
EUR
EUR
Dividendes
Date
n°
EUR
Capital protégé
Capital protégé
Toyota Motor Corp ...........................................
2
Mixtes
Mixtes
1
13
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Consumer Goods
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
USD
1
0
2
3
▼
4
5
▲
6
Données techniques
Etats-Unis
45,7
14,9
Royaume-Uni
8,5
France
6,6
Allemagne
4,7
Suisse
4,1
3,7
Luxembourg
Espagne
2,6
Pays-Bas
1,8
7,6
Autres
0
20
40
06/09/1993
52,68 USD
15,39%
Capitalisation
Distribution
03/02/1997
03/02/1997
LU0119215407
LU0119215662
989451-51
989452-52
Journalier
Journalier
4.185,14 USD
964,90 USD
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Japon
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés du secteur de la consommation discrétionnaire. Sont notamment
incluses les entreprises actives dans les industries suivantes: automobiles & composants automobiles;
biens de consommation durables & habillement (biens de consommation durables, équipements &
produits de loisirs, textiles & habillement) hôtels, restaurants et loisirs; médias; distribution (grossistes,
vente par correspondance, grands magasins & autres, distribution spécialisée).
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
2
Mcdonalds Corp ...............................................
7,8
4,2
3
3,9
4
Walt Disney Co/the ...........................................
3,6
5
Vf Corp ............................................................
3,4
6
3,3
Date
n°
USD
7
Tjx Companies Inc .............................................
2,9
8
Google Inc-cl A .................................................
2,8
9
2,6
10
Target Corp ......................................................
2,6
2007
11
44,00
2008
12
44,00
2009
13
20,00
2010
14
15,00
10 ans
-2,3%
1,3%
Création
4,0%
4,9%
1 an
31,8%
23,2%
3 ans
2,9%
-0,1%
EUR
USD
5 ans
-2,2%
0,4%
%10%
EUR
-10%
USD
2001
2002
-15,5% -20,9%
-12,7% -14,1%
2003
1,5%
19,6%
2004
6,4%
13,5%
2003
2004
2005
8,9%
5,8%
2006
-1,2%
3,8%
2007
2008
-1,8% -28,9%
10,3% -29,7%
EUR
USD
2009
1,4%
5,5%
2010
24,9%
16,6%
-30%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2005
2006
2007
2008
2009
2010
14
Autres
Autres
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
12/00
2006
10
44,00
Période
EUR
USD
Dividendes (*)
Capital protégé
Capital protégé
1
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Dutch Equity
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
0
1
2
4
3
▼
5
▲
6
Données techniques
18,8
17,3
Industrie
14,9
14,3
Finance
14,3
IT
8,1
6,5
Télécom
5,9
0
10
20
06/09/1993
32,68 EUR
17,90%
Capitalisation
Distribution
14/10/1996
01/11/1996
LU0070008718
LU0070008635
963143-30
963175-62
Journalier
Journalier
52,94 EUR
73,04 EUR
3,00%
3,00%
1,30%
1,30%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Énergie
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés établies, cotées ou négociées aux Pays-Bas.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
1
Unilever Nv-cva ................................................. 10,2
2
Royal Dutch Shell Plc-a Shs ...............................
9,7
3
Arcelormittal .....................................................
7,9
4
Koninklijke Philips Electron ................................
7,1
5
Koninklijke Kpn Nv ...........................................
5,9
6
Asml Holding Nv ...............................................
5,0
Date
n°
EUR
7
Ing Groep Nv-cva ..............................................
4,9
8
Akzo Nobel .......................................................
4,2
Aegon Nv .........................................................
3,4
10
Heineken Nv .....................................................
3,3
2007
10
1,00
2009
12
1,00
2010
13
0,29
10 ans
-3,8%
-
Création
3,4%
-
2008
11
1,00
1 an
8,5%
-
3 ans
-9,4%
-
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
2006
9
1,80
5 ans
-1,8%
-
110
100
90
80
70
23%
50
Autres
40
2001
2002
-31,0% -33,9%
-
2003
5,4%
-
2004
7,5%
-
2005
26,6%
-
2006
20,6%
-
2007
2008
16,0% -37,1%
-
EUR
EUR
2009
-2,5%
-
2010
7,2%
-
-37%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%
3%
EUR
-17%
EUR
60
30
12/00
Capital protégé
Capital protégé
9
Dividendes (*)
15
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Emerging Europe
Monétaires
Monétaires
Énergie
31,8
Finance
30,2
5,0
Télécom
4,3
3,5
3,0
Industrie
2,9
1
0
2
3
4
5
▼
6
▲
0,9
Soins de santé
0
20
40
Russie
60,3
15,5
Turquie
14,1
Luxembourg
2,7
République Tchèque
2,1
Pays-Bas
2,0
Hongrie
1,8
Royaume-Uni
0,8
Etats-Unis
0,5
0
20
40
60
06/09/1993
188,25 EUR
21,32%
Capitalisation
Distribution
21/03/2000
21/03/2000
LU0109225770
LU0109226075
986349-53
980353-71
Journalier
Journalier
4.345,59 EUR
62,13 EUR
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Pologne
Données techniques
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
18,4
Obligations
Obligations
Le compartiment investit essentiellement dans un portefeuille diversifié d’actions et/ou d’autres valeurs
mobilières émises par des sociétés établies, cotées ou négociées dans n’importe quel pays émergent
d’Europe. Le compartiment peut investir un maximum de 25% de ses actifs nets en actions et autres
droits de participation négociés sur les marchés russes.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Sberbank-std ....................................................
9,5
2
Gazprom Oao-spon Adr ....................................
9,1
3
Lukoil Oao-spon Adr .........................................
6,8
4
Novatek Gdr (usd) .............................................
5,6
5
Mmc Norilsk Nickel Jsc-adr ................................
4,4
6
Pko Bank Polski Sa ............................................
4,3
Date
n°
EUR
7
Kghm Polska Miedz Sa ......................................
4,3
8
Turkiye Garanti Bankasi ....................................
3,9
9
Mechel-sponsored Adr ......................................
3,1
10
Federal Hydrogenerating Co .............................
2,3
2007
11
35,00
2008
12
35,00
2009
13
20,00
2010
14
10,00
10 ans
13,7%
-
Création
8,8%
-
1 an
24,2%
-
3 ans
-8,9%
-
EUR
EUR
470
5 ans
3,5%
-
420
370
320
270
64%
170
Autres
120
2001
-30,0%
-
2002
36,8%
-
2003
36,1%
-
2004
19,2%
-
2005
72,7%
-
2003
2004
2005
EUR
2006
16,9%
-
2007
2008
2009
26,8% -35,5% -11,5%
-
EUR
2010
27,6%
-
-36%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2006
2007
2008
2009
2010
16
Autres
%
EUR
14%
EUR
220
70
12/00
2006
10
23,00
Période
EUR
EUR
Dividendes (*)
Capital protégé
Capital protégé
1
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Energy
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
USD
1
0
2
3
4
▼
5
▲
6
Données techniques
Etats-Unis
57,2
21,9
Canada
9,8
Italie
2,7
Norvège
1,9
Australie
1,4
Brésil
1,2
Luxembourg
1,1
Japon
1,0
1,9
Autres
0
20
40
60
06/09/1993
195,46 USD
21,95%
Capitalisation
Distribution
20/11/1997
20/11/1997
LU0119201019
LU0119201282
980178-90
997956-20
Journalier
Journalier
5.708,00 USD
1.398,57 USD
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Royaume-Uni
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés du secteur de l'énergie. Sont notamment incluses les entreprises
actives dans les industries suivantes: pétrole & gaz (exploration, production, commercialisation, raffinage
et/ou transport de pétrole et de gaz); équipements & services pour l'énergie (fabrication et fourniture de
matériels de forage pétrolier et autres services et équipements liés à l'énergie).
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Exxon Mobil Corp .............................................
2
Bp Plc ...............................................................
8,7
5,8
3
Occidental Petroleum Corp ...............................
5,4
4
Chevron Corp ...................................................
5,2
5
Schlumberger Ltd .............................................
4,9
6
Bg Group Plc ....................................................
4,8
Date
n°
USD
7
Royal Dutch Shell Plc-b Shs ...............................
4,4
8
Weatherford Intl Ltd .........................................
3,7
9
Royal Dutch Shell Plc-a Shs ...............................
3,5
10
Suncor Energy Inc .............................................
3,3
2006
9
66,00
2007
10
70,00
1 an
20,6%
12,8%
3 ans
-4,8%
-7,5%
EUR
USD
310
2008
11
70,00
2009
12
40,00
2010
13
20,00
10 ans
4,7%
8,5%
Création
6,8%
8,2%
Période
EUR
USD
Dividendes (*)
5 ans
2,2%
4,8%
Capital protégé
Capital protégé
1
260
EUR
USD
210
110
Autres
60
12/00
2001
2002
-15,2% -20,4%
-12,5% -13,6%
2003
-3,4%
13,8%
2004
31,6%
40,4%
2005
55,2%
50,7%
2003
2004
2005
2006
-1,3%
3,7%
2007
2008
2009
24,7% -20,2% -13,6%
40,0% -21,2% -10,1%
2010
7,2%
0,2%
-21%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%39%
19%
EUR
-1%
USD
160
17
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Euro Equity
Monétaires
Monétaires
Finance
22,3
Cotation Eval ®
12,1
Industrie
EUR
Cotation
EUR
11,7
10,6
10,1
Énergie
1
2
3
4
▼
5
▲
6
8,4
8,4
4,0
Soins de santé
3,0
IT
0
10
20
30
30,1
France
29,7
Pays-Bas
14,8
Espagne
9,6
Italie
4,2
Belgique
3,5
Finlande
2,5
Portugal
2,1
Autriche
1,9
Autres
1,6
0
10
20
30
40
06/09/1993
236,16 EUR
21,39%
Capitalisation
Distribution
29/01/1999
29/01/1999
LU0095527585
LU0095527312
989371-68
989370-67
Journalier
Journalier
78,69 EUR
104,98 EUR
3,00%
3,00%
1,30%
1,30%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Allemagne
Données techniques
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
9,3
Télécom
0
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés établies, cotées ou négociées dans n'importe quel Etat membre de
l'UEM.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Telefonica Sa ....................................................
5,1
2
Siemens Ag-reg ................................................
4,5
3
Total Sa ............................................................
4,3
4
Banco Santander Sa ..........................................
3,4
5
3,3
6
3,0
Date
n°
EUR
7
Arcelormittal .....................................................
2,6
8
Allianz Se-reg ...................................................
2,6
9
2,5
10
Sanofi-aventis ...................................................
2,5
2006
7
1,90
2007
8
2,00
2009
10
1,50
2010
11
0,74
10 ans
-2,9%
-
Création
0,4%
-
2008
9
2,00
1 an
3,7%
-
3 ans
-9,7%
-
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
Dividendes (*)
5 ans
-2,4%
-
110
Capital protégé
Capital protégé
1
100
90
EUR
EUR
2009
-1,0%
-
2010
1,1%
-
80
70
Autres
50
40
12/00
2001
2002
-31,6% -30,7%
-
2003
9,6%
-
2004
17,0%
-
2005
26,9%
-
2004
2005
2006
14,5%
-
2007
2008
10,9% -31,5%
-
-32%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2006
2007
2008
2009
2010
18
Autres
% 8%
EUR
-12%
EUR
60
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Euro High Dividend
Monétaires
Monétaires
Finance
22,3
Industrie
Cotation Eval ®
14,4
EUR
Cotation
EUR
12,3
Télécom
8,8
8,4
7,5
IT
7,4
2
3
▼
4
5
▲
6
7,3
Énergie
3,8
Soins de santé
0
10
20
30
France
36,4
19,0
Pays-Bas
11,0
Espagne
10,9
Italie
8,3
Finlande
3,7
2,7
Luxembourg
Irlande
2,4
Portugal
2,3
3,3
Autres
0
20
40
06/09/1993
1.127,30 EUR
20,65%
Capitalisation
Distribution
07/04/1999
08/03/1999
LU0127786431
LU0127786605
989676-82
989679-85
Journalier
Journalier
1.051,03 EUR
360,72 EUR
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Allemagne
Données techniques
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
1
0
7,7
Obligations
Obligations
l'UEM et offrant un rendement du dividende attrayant.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Telefonica Sa ....................................................
4,5
2
4,1
3
3,7
4
Sanofi-aventis ...................................................
3,7
5
Nokia Oyj ..........................................................
3,7
6
Bnp Paribas .......................................................
3,7
Date
n°
EUR
7
Deutsche Boerse Ag ..........................................
3,2
8
Vivendi .............................................................
3,1
9
Eni Spa .............................................................
3,0
10
Total Sa ............................................................
3,0
2006
8
43,00
2007
9
45,00
2008
10
50,00
2009
11
30,00
2010
12
19,08
10 ans
1,2%
-
Création
3,2%
-
1 an
-1,2%
-
3 ans
-7,6%
-
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
Dividendes (*)
5 ans
-1,3%
-
Capital protégé
Capital protégé
1
150
130
EUR
EUR
2009
5,6%
-
2010
0,0%
-
110
70
Autres
50
12/00
2001
2002
-17,6% -20,6%
-
2003
14,4%
-
2004
25,4%
-
2005
27,6%
-
2003
2004
2005
2006
15,7%
-
2007
2008
7,9% -29,0%
-
-29%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%11%
EUR
-9%
EUR
90
19
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Euro Income
Monétaires
Monétaires
Finance
21,3
Industrie
Cotation Eval ®
12,4
EUR
Cotation
EUR
12,2
11,1
8,8
Énergie
8,7
8,5
Télécom
8,4
1
0
2
▼
3
▲
4
5
6
5,8
Soins de santé
2,7
IT
0
10
20
30
France
31,9
27,8
Pays-Bas
14,7
Espagne
10,0
Italie
4,9
Finlande
2,9
Belgique
2,6
Portugal
2,2
2,0
Irlande
1,0
Luxembourg
0
10
20
30
40
06/09/1993
198,01 EUR
14,84%
Capitalisation
Distribution
01/09/2005
01/09/2005
LU0228636063
LU0228636220
5028868-97
5028869-01
Journalier
Journalier
165,96 EUR
238,77 EUR
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Allemagne
Données techniques
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
l'UEM. Le compartiment vise à générer des profits principalement par le biais de dividendes d'actions
ordinaires et de primes reçues sur l'émission d'options couvertes sur actions et sur indices boursiers
européens.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Telefonica Sa ....................................................
2
Total Sa ............................................................
5,1
4,5
3
Siemens Ag-reg ................................................
4,5
4
3,5
5
3,1
6
2,8
Date
n°
EUR
7
Bnp Paribas .......................................................
2,7
8
Allianz Se-reg ...................................................
2,7
9
2,6
10
Sanofi-aventis ...................................................
2,5
2006
1
16,00
2007
2&3
21,50
2008
4
14,00
2009
5
11,60
2010
6&7
11,58
10 ans
-
Création
-0,9%
-
1 an
2,9%
-
3 ans
-6,6%
-
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
Dividendes (*)
5 ans
-1,4%
-
130
Capital protégé
Capital protégé
1
120
110
EUR
EUR
2009
-0,2%
-
2010
0,8%
-
100
7%
90
Autres
70
60
09/05
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
10,3%
-
2007
2008
6,2% -23,2%
-
-23%
09/06
09/07
09/08
09/09
09/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
20
Autres
%
-3%
EUR
-13%
EUR
80
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Europe Growth Fund
Monétaires
Monétaires
19,6
Industrie
Cotation Eval ®
16,7
EUR
Cotation
EUR
15,7
Finance
13,1
9,8
Soins de santé
2
▼
4
3
5
▲
6
5,5
Énergie
2,4
Télécom
1,7
0
10
20
30
Royaume-Uni
31,8
23,2
Allemagne
12,4
France
10,1
Pays-Bas
9,8
Suède
2,3
Danemark
2,1
Luxembourg
1,7
Espagne
1,6
5,0
Autres
0
10
20
30
40
06/09/1993
39,94 EUR
18,43%
Capitalisation
Distribution
15/11/2004
15/11/2004
LU0199060350
LU0205446197
5015000-03
5015001-04
Journalier
Journalier
285,57 EUR
298,81 EUR
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Suisse
Données techniques
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
6,5
IT
1
0
9,0
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés établies, cotées ou négociées dans n'importe quel pays industrialisé
européen et susceptibles de réaliser des croissances bénéficiaires supérieures à la moyenne européenne.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Nestle Sa-reg ....................................................
7,5
2
6,9
3
5,3
4
Rio Tinto Plc ......................................................
3,9
5
Imperial Tobacco Group Plc ..............................
3,7
6
Tesco Plc ...........................................................
3,2
Date
n°
EUR
7
Bg Group Plc ....................................................
3,1
8
Syngenta Ag-reg ...............................................
3,0
9
Xstrata Plc ........................................................
2,9
10
Abb Ltd-reg ......................................................
2,8
2007
2
3,00
2009
4
2,50
2010
5
0,52
10 ans
-
Création
3,0%
-
2008
3
3,00
1 an
11,8%
-
3 ans
-4,7%
-
EUR
EUR
5 ans
-0,7%
-
% 2%
-8%
EUR
-18%
EUR
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
10,8%
-
2007
2008
8,9% -28,3%
-
EUR
EUR
2009
-3,0%
-
2010
11,0%
-
-28%
11/05
11/06
11/07
11/08
11/09
11/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
11/04
2006
1
3,00
Période
EUR
EUR
Dividendes (*)
Capital protégé
Capital protégé
1
21
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Europe High Dividend
Monétaires
Monétaires
Finance
19,9
Soins de santé
Cotation Eval ®
14,8
Industrie
EUR
Cotation
EUR
11,8
10,0
9,8
Énergie
2
▼
4
3
5
▲
6
6,3
5,7
IT
4,7
0
10
20
30
Royaume-Uni
31,1
17,7
Allemagne
11,0
Suisse
10,4
Italie
5,1
Espagne
5,1
4,4
Luxembourg
3,6
Suède
1,9
Pays-Bas
9,6
Autres
0
10
20
30
40
06/09/1993
527,86 EUR
16,76%
Capitalisation
Distribution
01/12/2004
01/12/2004
LU0205350837
LU0205351728
5015002-05
5015003-06
Journalier
Journalier
235,40 EUR
283,00 EUR
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
France
Données techniques
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
8,3
Télécom
1
0
8,6
Obligations
Obligations
européen et offrant un rendement du dividende attrayant.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Novartis Ag-reg ................................................
3,0
2
3,0
3
Unilever Plc .......................................................
3,0
4
Glaxosmithkline Plc ...........................................
3,0
5
Total Sa ............................................................
3,0
6
2,5
Date
n°
EUR
7
Telefonica Sa ....................................................
2,5
8
E.on Ag ............................................................
2,4
9
Sanofi-aventis ...................................................
2,4
10
Credit Suisse Group Ag-reg ..............................
2,2
2007
3
11,00
2009
5
6,00
2010
6
4,09
10 ans
-
Création
2,1%
-
2008
4
11,00
1 an
5,9%
-
3 ans
-7,0%
-
EUR
EUR
5 ans
-1,7%
-
% 9%
EUR
-11%
EUR
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
18,8%
-
2007
2008
5,0% -31,3%
-
EUR
EUR
2009
0,6%
-
2010
6,5%
-
-31%
12/05
12/06
12/07
12/08
12/09
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
22
Autres
Autres
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
12/04
2006
2
10,00
Période
EUR
EUR
Dividendes (*)
Capital protégé
Capital protégé
1
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest European Banking & Insurance
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
1
0
2
4
3
▼
5
▲
6
Données techniques
Royaume-Uni
27,0
France
14,8
Suisse
14,7
Espagne
9,8
Allemagne
8,8
Pays-Bas
7,7
5,5
Italie
4,3
Norvège
1,9
Luxembourg
5,5
Autres
0
10
20
30
06/09/1993
52,45 EUR
26,99%
Capitalisation
Distribution
25/05/1998
25/05/1998
LU0119203494
LU0119203577
980180-92
986183-81
Journalier
Journalier
561,64 EUR
145,98 EUR
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés établies, cotées ou négociées dans n'importe quel pays européen et
opérant dans le secteur financier. Sont notamment incluses les entreprises actives dans les industries
suivantes : banques, crédits à la consommation, banques d'investissement & courtage, gestion de
patrimoine et assurances.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
1
9,2
2
6,2
3
Ing Groep Nv-cva ..............................................
5,3
4
Bnp Paribas .......................................................
5,0
5
Dnb Nor Asa .....................................................
4,3
6
Axa Sa ..............................................................
4,2
Date
n°
EUR
7
Standard Chartered Plc .....................................
4,0
8
Credit Suisse Group Ag-reg ..............................
4,0
Allianz Se-reg ...................................................
3,7
10
Prudential Plc ....................................................
3,6
2008
11
23,00
2009
12
10,00
2010
13
2,95
10 ans
-6,6%
-
Création
-4,1%
-
1 an
-5,8%
-
3 ans
-18,1%
-
EUR
EUR
5 ans
-10,3%
-
22%
%
2%
EUR
-18%
EUR
2001
2002
-24,0% -33,8%
-
2003
15,0%
-
2004
14,1%
-
2005
23,6%
-
2003
2004
2005
2006
23,4%
-
2007
2008
1,0% -38,0%
-
EUR
EUR
2009
-9,5%
-
2010
-6,4%
-
-38%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
12/00
2007
10
28,00
Période
EUR
EUR
2006
9
30,00
Capital protégé
Capital protégé
9
Dividendes (*)
23
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest European Equity
Monétaires
Monétaires
Finance
21,2
Soins de santé
Cotation Eval ®
11,8
EUR
Cotation
EUR
11,5
Énergie
10,7
Industrie
10,2
9,8
1
2
3
▼
4
5
▲
6
6,2
6,0
IT
4,9
0
10
20
30
Royaume-Uni
28,8
16,7
France
16,3
Pays-Bas
10,7
Suisse
10,7
Italie
4,4
4,2
Espagne
Finlande
2,4
Irlande
2,2
3,5
Autres
0
10
20
30
06/09/1993
173,33 EUR
19,50%
Capitalisation
Distribution
17/10/1997
07/11/1997
LU0082087510
LU0082087601
989324-21
180800-89
Journalier
Journalier
29,97 EUR
39,32 EUR
3,00%
3,00%
1,30%
1,30%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Allemagne
Données techniques
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
7,7
Télécom
0
Obligations
Obligations
européen.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Rio Tinto Plc ......................................................
3,5
2
Siemens Ag-reg ................................................
3,4
3
Nestle Sa-reg ....................................................
3,4
4
3,3
5
Total Sa ............................................................
3,2
6
Vodafone Group Plc .........................................
2,9
Date
n°
EUR
7
Bp Plc ...............................................................
2,7
8
Xstrata Plc ........................................................
2,6
9
Novartis Ag-reg ................................................
2,4
10
Nokia Oyj ..........................................................
2,4
2006
7
0,80
2007
8
0,80
2009
10
0,50
2010
11
0,31
10 ans
-1,9%
-
Création
3,3%
-
2008
9
0,76
1 an
8,5%
-
3 ans
-5,4%
-
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
Dividendes (*)
5 ans
-0,5%
-
110
Capital protégé
Capital protégé
1
100
90
EUR
EUR
2009
3,3%
-
2010
7,7%
-
80
70
Autres
50
40
12/00
2001
2002
-28,6% -28,7%
-
2003
6,9%
-
2004
15,1%
-
2005
25,8%
-
2004
2005
2006
12,2%
-
2007
2008
9,4% -30,5%
-
-30%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2006
2007
2008
2009
2010
24
Autres
%10%
EUR
-10%
EUR
60
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest European Food & Beverages
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
0
1
2
▼
3
▲
4
5
6
Données techniques
Royaume-Uni
40,3
15,6
France
9,6
Allemagne
9,6
Suisse
9,5
Belgique
4,7
3,4
Etats-Unis
2,7
Portugal
2,5
2,2
Luxembourg
0
20
40
06/09/1993
122,09 EUR
15,72%
Capitalisation
Distribution
23/03/1998
23/03/1998
LU0119204468
LU0119204898
980192-07
980193-08
Journalier
Journalier
1.537,79 EUR
370,74 EUR
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Pays-Bas
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
opérant dans le secteur des biens de consommation de base. Sont notamment incluses les entreprises
actives dans les industries suivantes: producteurs et distributeurs de produits alimentaires, de boissons et
de tabac; fabricants de produits domestiques non durables et de produits de soins personnels;
distributeurs alimentaires et pharmaceutiques.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
1
British American Tobacco Plc ............................
2
Nestle Sa-reg ....................................................
9,5
9,5
3
Tesco Plc ...........................................................
9,4
4
9,0
5
Henkel Ag & Co Kgaa Vorzug ...........................
4,8
6
Koninklijke Ahold Nv ........................................
4,7
Date
n°
EUR
7
Unilever Plc .......................................................
4,7
8
Unilever Nv-cva .................................................
4,7
4,7
10
Reckitt Benckiser Group Plc ...............................
4,6
2007
10
22,00
2008
11
22,00
2009
12
20,00
2010
13
10,31
10 ans
4,8%
-
Création
3,2%
-
1 an
15,0%
-
3 ans
1,9%
-
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
2006
9
22,00
5 ans
7,5%
-
170
150
130
21%
90
Autres
2001
3,4%
-
2003
2002
0,6% -11,0%
-
2004
3,7%
-
2005
25,3%
-
2006
16,5%
-
2007
2008
18,6% -19,1%
-
EUR
EUR
2009
3,1%
-
2010
20,8%
-
-19%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%11%
EUR1%
-9%
EUR
110
70
12/00
Capital protégé
Capital protégé
9
Dividendes (*)
25
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest European Health Care
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
1
0
2
▼
3
▲
4
5
6
Données techniques
Suisse
33,2
26,5
Allemagne
15,7
France
9,2
Danemark
6,4
Suède
2,4
Irlande
1,7
Belgique
1,6
Luxembourg
1,3
1,9
Autres
0
10
20
30
40
06/09/1993
110,55 EUR
15,37%
Capitalisation
Distribution
23/03/1998
23/03/1998
LU0121219975
LU0121220049
980234-49
999181-81
Journalier
Journalier
1.171,16 EUR
265,60 EUR
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Royaume-Uni
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
opérant dans le secteur des soins de santé. Sont notamment incluses les entreprises actives dans les
industries suivantes: équipements et services de santé (comprenant les fabricants de fournitures et
d'équipements médicaux, les distributeurs de produits médicaux, les fournisseurs de services médicaux
de base ou les propriétaires et les exploitants d'infrastructures médicales); recherche, développement,
production ou commercialisation de produits pharmaceutiques ou biotechnologiques.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Novartis Ag-reg ................................................
9,8
2
9,2
3
8,9
4
Astrazeneca Plc .................................................
7,9
5
Novo Nordisk A/s-b ...........................................
5,0
6
Shire Plc ............................................................
4,9
Date
n°
EUR
7
Smith & Nephew Plc .........................................
4,9
8
Sanofi-aventis ...................................................
4,9
9
Bayer Ag ...........................................................
4,7
10
Synthes Inc-reg .................................................
4,3
2006
9
15,00
2007
10
15,00
2008
11
15,00
2009
12
15,00
2010
13
3,09
10 ans
-1,8%
-
Création
0,5%
-
1 an
3,3%
-
3 ans
-5,5%
-
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
Dividendes (*)
5 ans
-3,0%
-
120
Capital protégé
Capital protégé
1
110
100
EUR
EUR
2009
-5,6%
-
2010
6,9%
-
90
80
Autres
60
50
12/00
2001
2002
-10,5% -30,1%
-
2003
-0,7%
-
2004
27,1%
-
2005
16,1%
-
2003
2004
2005
2006
12,3%
-
2007
2008
-1,7% -22,0%
-
-30%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2006
2007
2008
2009
2010
26
Autres
%10%
EUR
-10%
EUR
70
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest European Materials
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
1
0
2
3
4
▼
5
▲
6
Données techniques
Royaume-Uni
44,2
22,0
France
10,0
Irlande
5,1
Pays-Bas
5,0
Suisse
4,4
Norvège
3,2
Finlande
3,1
1,4
Autriche
1,6
Autres
0
20
40
06/09/1993
27,93 EUR
28,48%
Capitalisation
Distribution
04/09/2000
04/09/2000
LU0127787918
LU0127788056
980014-23
985075-40
Journalier
Journalier
1.628,13 EUR
489,40 EUR
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Allemagne
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
opérant dans le secteur des matériaux. Sont notamment incluses les entreprises actives dans les
industries suivantes : produits chimiques, matériaux de construction, emballage & conditionnement,
métaux & minerais (y compris l'acier), papier & industrie du bois.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
1
Bhp Billiton Plc ..................................................
9,4
2
Rio Tinto Plc ......................................................
9,3
3
Xstrata Plc ........................................................
7,8
4
Arcelormittal .....................................................
4,8
5
Anglo American Plc ..........................................
4,7
6
Linde Ag ...........................................................
4,4
Date
n°
EUR
7
Syngenta Ag-reg ...............................................
4,4
8
Crh Plc ..............................................................
4,3
Air Liquide Sa ...................................................
3,9
10
Thyssenkrupp Ag ..............................................
3,4
2007
7
23,00
2008
8
20,00
2009
9
18,00
2010
10
5,00
10 ans
6,2%
-
Création
6,8%
-
1 an
22,8%
-
3 ans
-2,4%
-
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
2006
6
23,00
5 ans
8,0%
-
210
Capital protégé
Capital protégé
9
Dividendes (*)
190
170
150
EUR
EUR
2009
1,6%
-
2010
21,2%
-
130
90
Autres
70
50
12/00
2001
2002
-17,4% -13,1%
-
2003
5,6%
-
2004
24,7%
-
2005
30,1%
-
2004
2005
2006
29,2%
-
2007
2008
34,8% -37,3%
-
-37%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%23%
EUR3%
-17%
EUR
110
27
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest European Real Estate
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
1
0
2
3
4
▼
5
▲
6
Données techniques
France
26,8
Royaume-Uni
21,9
Pays-Bas
12,2
Autriche
10,7
Suisse
10,1
Suède
9,5
3,1
Allemagne
3,1
Finlande
1,5
Luxembourg
1,0
Pologne
0
10
20
30
06/09/1993
133,74 EUR
18,65%
Capitalisation
Distribution
22/05/1991
22/05/1991
LU0119205192
LU0119205275
980015-24
999677-92
Journalier
Journalier
2.019,76 EUR
662,60 EUR
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
25,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
actives dans le segment de l'immobilier.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Unibail-rodamco Se ..........................................
2
Immofinanz Ag .................................................
9,5
9,2
3
Psp Swiss Property Ag-reg .................................
6,1
4
Wihlborgs Fastigheter Ab ..................................
5,3
5
Hufvudstaden Ab-a Shs ....................................
4,3
6
Fonciere Des Regions ........................................
4,1
Date
n°
EUR
7
Swiss Prime Site-reg ..........................................
4,0
8
Klepierre ...........................................................
3,4
9
Deutsche Euroshop Ag .....................................
3,1
10
Sponda Oyj .......................................................
3,1
2007
15
58,00
2008
16
48,00
2009
17
40,00
2010
18
13,19
10 ans
6,1%
-
Création
5,1%
-
1 an
18,7%
-
3 ans
-2,8%
-
EUR
EUR
280
5 ans
-0,2%
-
230
180
Autres
2001
-11,0%
-
2002
-4,7%
-
2003
14,7%
-
2004
33,7%
-
2005
39,7%
-
2002
2003
2004
2005
2006
24,2%
-
2007
2008
-3,5% -34,0%
-
EUR
EUR
2009
4,0%
-
2010
12,4%
-
-34%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2006
2007
2008
2009
2010
28
Autres
%26%
EUR6%
-14%
EUR
130
80
12/00
2006
14
65,00
Période
EUR
EUR
Dividendes (*)
Capital protégé
Capital protégé
1
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest European Sector Allocation
Monétaires
Monétaires
Finance
22,0
Énergie
Cotation Eval ®
13,1
Industrie
EUR
Cotation
EUR
11,6
10,8
Soins de santé
10,7
Télécom
5,0
IT
4,3
0
10
20
30
Royaume-Uni
24,5
23,7
Pays-Bas
15,4
Suisse
12,8
Allemagne
11,6
3,4
Luxembourg
3,0
Espagne
2,5
1,4
1,7
Autres
0
▼
4
5
▲
6
10
20
30
Données techniques
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
06/09/1993
75,78 EUR
17,05%
Capitalisation
Distribution
19/04/1999
19/04/1999
LU0119205788
LU0119206083
980187-02
980188-03
Journalier
Journalier
661,10 EUR
201,72 EUR
3,00%
3,00%
1,30%
1,30%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
France
Italie
3
5,7
Finlande
2
Fonds de fonds
Fonds de fonds
7,6
1
0
9,3
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés établies, cotées ou négociées dans n'importe quel pays européen par
le biais d'une stratégie de répartition sectorielle européenne active.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Total Sa ............................................................
5,9
2
5,8
3
5,5
4
Deutsche Post Ag-reg .......................................
5,4
5
5,4
6
4,6
Date
n°
EUR
7
France Telecom Sa ............................................
4,5
8
Syngenta Ag-reg ...............................................
3,9
9
Bp Plc ...............................................................
3,7
10
Reed Elsevier Nv ................................................
3,5
2006
8
16,00
2007
9
16,00
2008
10
16,00
2009
11
11,00
2010
12
9,26
10 ans
-3,6%
-
Création
-1,8%
-
1 an
6,2%
-
3 ans
-7,9%
-
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
Dividendes (*)
5 ans
-1,6%
-
110
Capital protégé
Capital protégé
1
100
90
EUR
EUR
2009
-4,5%
-
2010
6,3%
-
80
70
Autres
50
40
12/00
2001
2002
-34,6% -29,3%
-
2003
5,1%
-
2004
15,0%
-
2005
24,3%
-
2004
2005
2006
13,4%
-
2007
2008
10,8% -29,3%
-
-35%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
% 5%
EUR
-15%
EUR
60
29
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest European Small Caps
Monétaires
Monétaires
Industrie
30,0
Cotation Eval ®
18,3
Finance
EUR
Cotation
EUR
11,9
9,0
IT
8,8
Énergie
2
3
4
▼
5
▲
6
5,0
Soins de santé
2,7
Télécom
1,3
0
20
40
Royaume-Uni
26,7
10,8
Allemagne
9,1
Suisse
6,8
Suède
5,9
Pays-Bas
5,8
Finlande
5,2
Italie
5,0
3,9
Espagne
20,7
Autres
0
10
20
30
06/09/1993
30,57 EUR
17,53%
Capitalisation
Distribution
25/11/1999
25/11/1999
LU0108284653
LU0108284224
980189-04
990570-06
Journalier
Journalier
126,46 EUR
21,53 EUR
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
France
Données techniques
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
6,5
1
0
6,5
Obligations
Obligations
mobilières émises par des petites et moyennes entreprises établies, cotées ou négociées sur n'importe
quelle bourse européenne. La plupart de ces sociétés affichent une capitalisation de marché inférieure à
5,0 milliards d'euros.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Petropavlovsk Plc ..............................................
1,2
2
Kingspan Group Plc ..........................................
1,1
3
Motor Oil (hellas) Sa .........................................
1,1
4
Pescanova Sa ....................................................
1,1
5
Outotec Oyj ......................................................
1,0
6
Kontron Ag ......................................................
1,0
Date
n°
EUR
7
Proffice Ab-b Shs ..............................................
1,0
8
Dialog Semiconductor Plc .................................
1,0
9
Orpea ...............................................................
1,0
10
Clariant Ag-reg .................................................
1,0
2006
-
2007
1
2,00
2009
3
1,00
2010
4
0,50
10 ans
-0,8%
-
Création
-1,3%
-
2008
2
1,80
1 an
21,8%
-
3 ans
-6,0%
-
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
Dividendes (*)
5 ans
1,9%
-
Capital protégé
Capital protégé
1
130
110
EUR
EUR
2009
4,7%
-
2010
10,4%
-
90
31%
50
Autres
30
12/00
2001
2002
-48,8% -26,9%
-
2003
13,1%
-
2004
14,0%
-
2005
40,6%
-
2003
2004
2005
2006
19,6%
-
2007
2008
22,3% -41,2%
-
-49%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2006
2007
2008
2009
2010
30
Autres
%11%
EUR
-9%
-29%
EUR
70
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest European Telecom
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
1
0
2
3
▼
4
5
▲
6
Données techniques
Royaume-Uni
20,7
14,2
France
10,8
Espagne
9,7
Suisse
9,4
Suède
9,4
5,4
Belgique
Norvège
4,7
Allemagne
4,5
11,3
Autres
0
10
20
30
06/09/1993
76,20 EUR
14,08%
Capitalisation
Distribution
17/05/1999
17/05/1999
LU0119206919
LU0119207057
980190-05
980191-06
Journalier
Journalier
527,35 EUR
167,65 EUR
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Pays-Bas
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
opérant dans le secteur des télécommunications. Sont notamment incluses les entreprises proposant
essentiellement des services de télécommunication fixe, sans fil, mobile et de communication via un
réseau de câbles à fibre optique et/ou à bande passante élevée.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
1
Telefonica Sa ....................................................
9,7
2
9,6
3
Bt Group Plc .....................................................
9,6
4
Swisscom Ag-reg ..............................................
9,4
5
Millicom Intl Cellular-sdr ...................................
4,8
6
Telenor Asa ......................................................
4,7
Date
n°
EUR
7
Teliasonera Ab ..................................................
4,6
8
Vimpelcom Ltd-spon Adr ..................................
4,6
Inmarsat Plc ......................................................
4,6
10
Deutsche Telekom Ag-reg .................................
4,5
2008
9
17,00
2009
10
16,00
2010
11
15,91
10 ans
-4,7%
-
Création
-3,4%
-
1 an
10,1%
-
3 ans
-4,5%
-
EUR
EUR
5 ans
3,7%
-
%20%
0%
EUR
-20%
-40%
EUR
2001
2002
-60,2% -41,4%
-
2003
37,4%
-
2004
14,7%
-
2005
18,4%
-
2003
2004
2005
2006
6,8%
-
2007
2008
26,6% -29,1%
-
EUR
EUR
2009
8,6%
-
2010
11,2%
-
-60%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
12/00
2007
8
17,00
Période
EUR
EUR
2006
7
14,00
Capital protégé
Capital protégé
9
Dividendes (*)
31
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Food & Beverages
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
USD
0
1
2
▼
3
▲
4
5
6
Données techniques
Etats-Unis
46,3
15,4
Suisse
9,6
Chine
7,2
Pays-Bas
6,4
Brésil
2,7
Japon
2,6
Belgique
2,4
Mexique
1,7
5,6
Autres
0
20
40
06/09/1993
59,82 USD
12,53%
Capitalisation
Distribution
19/08/1996
19/08/1996
LU0119207214
LU0119207487
980181-93
999182-82
Journalier
Journalier
5.186,03 USD
1.256,78 USD
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Royaume-Uni
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés du secteur des biens de consommation de base. Sont notamment
incluses les entreprises actives dans les industries suivantes: producteurs et distributeurs de produits
alimentaires, de boissons et de tabac; fabricants de produits domestiques non durables et de produits de
soins personnels; distributeurs alimentaires et pharmaceutiques.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Nestle Sa-reg ....................................................
9,6
2
Procter & Gamble Co/the ..................................
8,6
3
Pepsico Inc ........................................................
8,1
4
Cvs Caremark Corp ..........................................
6,2
5
Unilever Nv-cva .................................................
4,7
6
4,6
Date
n°
USD
7
4,6
8
Philip Morris International .................................
4,6
9
Kraft Foods Inc-class A ......................................
4,6
10
Altria Group Inc ................................................
3,9
2006
11
61,00
2007
12
66,00
2008
13
66,00
2009
14
40,00
2010
15
19,02
10 ans
2,0%
5,7%
Création
6,5%
6,6%
1 an
16,4%
8,8%
3 ans
3,8%
0,9%
EUR
Période
EUR
USD
USD
Dividendes (*)
5 ans
6,1%
8,9%
180
Capital protégé
Capital protégé
1
160
140
EUR
USD
2009
2,1%
6,2%
2010
19,2%
11,3%
120
80
Autres
60
12/00
2003
2001
2002
3,4% -11,8% -10,1%
6,7%
-4,3%
6,0%
2004
2,1%
8,9%
2005
16,7%
13,2%
2006
11,2%
16,9%
2007
2008
10,5% -12,2%
24,1% -13,3%
-13%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
32
Autres
%17%
EUR7%
-3%
USD
100
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Global Brands
Monétaires
Monétaires
46,0
IT
20,7
4,7
3,1
Finance
2,6
Télécom
2,4
0
Etats-Unis
49,6
9,3
6,7
Suisse
6,4
Espagne
4,9
Mexique
2,6
Luxembourg
2,4
France
1,5
0
20
3
▲
4
5
6
40
60
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
06/09/1993
24,22 EUR
16,76%
Capitalisation
Distribution
02/06/1998
02/06/1998
LU0119208295
LU0119208451
989373-70
999678-93
Journalier
Journalier
1.372,18 EUR
307,17 EUR
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
16,6
Pays-Bas
▼
Données techniques
40
Japon
2
20
Royaume-Uni
1
0
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Industrie
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
20,5
Énergie
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés possédant des marques avec de solides positions de marché au niveau
international.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
2
Nestle Sa-reg ....................................................
5,1
5,1
3
Philip Morris International .................................
5,0
4
4,9
5
4,9
6
Pepsico Inc ........................................................
4,8
Date
n°
EUR
7
Google Inc-cl A .................................................
4,6
8
Microsoft Corp .................................................
4,6
9
Vf Corp ............................................................
4,5
10
Reckitt Benckiser Group Plc ...............................
4,2
2006
8
14,00
2007
9
15,00
2008
10
15,00
2009
11
12,00
2010
12
5,05
10 ans
-1,1%
-
Création
1,7%
-
1 an
17,4%
-
3 ans
-1,8%
-
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
Dividendes (*)
5 ans
0,7%
-
Capital protégé
Capital protégé
1
100
90
EUR
EUR
2009
-0,8%
-
2010
16,2%
-
80
60
Autres
50
12/00
2001
2002
-28,7% -20,2%
-
2003
5,8%
-
2004
2,7%
-
2005
18,7%
-
2006
10,8%
-
2007
2008
8,1% -27,3%
-
-29%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%11%
1%
EUR
-9%
-19%
EUR
70
33
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Global High Dividend
Monétaires
Monétaires
Finance
19,7
Soins de santé
Cotation Eval ®
12,4
EUR
Cotation
EUR
12,4
Énergie
10,5
IT
10,3
2
▼
3
▲
4
5
6
7,4
Télécom
5,9
4,1
0
10
20
30
Etats-Unis
40,7
11,4
Japon
10,9
Royaume-Uni
7,8
Allemagne
5,6
Australie
5,4
Italie
2,6
Suisse
2,2
Luxembourg
2,1
11,4
Autres
0
20
40
06/09/1993
795,16 EUR
15,88%
Capitalisation
Distribution
03/05/2002
03/05/2002
LU0146257711
LU0146258529
987594-37
980194-09
Journalier
Journalier
785,29 EUR
252,26 EUR
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
France
Données techniques
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
8,2
Industrie
1
0
9,0
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés établies, cotées ou négociées dans n'importe quel pays au monde et
offrant un rendement du dividende attrayant. Les références historiques antérieures au lancement de ce
fonds concernent Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, sa version équivalente domiciliée aux PaysBas.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Chevron Corp ...................................................
1,6
2
Exxon Mobil Corp .............................................
1,5
3
E.on Ag ............................................................
1,5
4
Eni Spa .............................................................
1,5
5
Pfizer Inc ...........................................................
1,5
6
Sumitomo Mitsui Financial Gr ...........................
1,5
Date
n°
EUR
7
Pitney Bowes Inc ...............................................
1,5
8
Microsoft Corp .................................................
1,5
9
Total Sa ............................................................
1,5
10
Nintendo Co Ltd ...............................................
1,5
2007
5
40,00
2008
6
36,00
2009
7
20,00
2010
8
12,52
10 ans
1,7%
-
Création
0,1%
-
1 an
14,9%
-
3 ans
-5,0%
-
EUR
EUR
5 ans
-2,4%
-
%15%
5%
EUR
-5%
-15%
EUR
2001
2002
-0,7% -10,1%
-
2003
3,8%
-
2004
16,9%
-
2005
22,8%
-
2004
2005
EUR
2006
12,1%
-
2007
2008
2009
3,4% -25,1% -12,3%
-
EUR
2010
13,8%
-
-25%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2006
2007
2008
2009
2010
34
Autres
Autres
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
12/00
2006
4
40,00
Période
EUR
EUR
Dividendes (*)
Capital protégé
Capital protégé
1
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Global Opportunities
Monétaires
Monétaires
Finance
21,4
IT
Cotation Eval ®
19,1
Énergie
11,3
Industrie
10,7
EUR
Cotation
EUR
10,6
2
▼
4
3
5
▲
6
6,9
2,2
Télécom
1,1
0
10
20
30
Etats-Unis
43,1
8,6
Chine
8,1
Japon
7,6
Brésil
4,8
Suisse
3,5
France
3,1
Canada
2,5
Allemagne
2,0
16,9
Autres
0
20
40
06/09/1993
654,06 EUR
17,03%
Capitalisation
Distribution
30/08/2006
LU0250158358
LU0250165999
5015000-03
5015001-04
Journalier
Journalier
281,90 EUR
277,81 EUR
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Royaume-Uni
Données techniques
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
7,9
Soins de santé
1
0
8,9
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés établies, cotées ou négociées dans n'importe quel pays industrialisé et
susceptibles de réaliser des croissances bénéficiaires supérieures à la moyenne.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Apple Inc ..........................................................
2,6
2
Citrix Systems Inc ..............................................
2,2
3
Citigroup Inc .....................................................
2,0
4
Adobe Systems Inc ............................................
1,9
5
Wells Fargo & Co ..............................................
1,7
6
Bp Plc ...............................................................
1,6
Date
n°
EUR
7
1,5
8
Gazprom Oao-spon Adr ....................................
1,5
9
Symantec Corp .................................................
1,3
10
Slc Agricola Sa ..................................................
1,3
2006
-
2007
-
2009
-
2010
-
10 ans
-
Création
5,2%
-
2008
-
1 an
17,8%
-
3 ans
-0,2%
-
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
Dividendes (*)
5 ans
-
140
130
120
Capital protégé
Capital protégé
1
EUR
EUR
2009
7,5%
-
2010
17,0%
-
110
100
90
70
08/06 02/07 08/07 02/08 08/08 02/09 08/09 02/10 08/10
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
2008
21,5% -29,1%
-
-29%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
80
%11%
EUR
-9%
EUR
35
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Greater China
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
USD
1
0
2
3
4
▼
5
▲
6
Données techniques
Finance
38,0
20,4
9,5
Industrie
8,3
Énergie
7,6
6,3
5,9
Télécom
2,3
1,5
0,3
Indéfini
0
20
40
06/09/1993
303,61 USD
21,79%
Capitalisation
Distribution
30/08/1999
30/08/1999
LU0119216801
LU0119217288
980019-28
980018-27
Journalier
Journalier
3.750,95 USD
837,01 USD
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
IT
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés établies, cotées ou négociées dans n'importe lequel des pays
émergents suivants : la République Populaire de Chine, Hong Kong et Taiwan. Les références historiques
antérieures au lancement de ce fonds concernent le fonds ING (L) Invest Taiwan.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Bank Of China Ltd-h .........................................
4,6
2
4,6
3
China Mobile Ltd ..............................................
3,9
4
3,0
5
Cnooc Ltd .........................................................
2,9
6
Ind & Comm Bk Of China - H ............................
2,9
Date
n°
USD
7
Chow Sang Sang Hldg ......................................
2,6
8
China Life Insurance Co Ltd ..............................
2,3
9
United Microelectronics Corp ............................
2,3
10
Fook Woo Group Holdings Ltd ..........................
2,3
2006
7
18,00
2007
8
36,00
1 an
20,9%
13,1%
3 ans
2,8%
-0,1%
EUR
USD
300
2008
9
36,00
2009
10
35,00
2010
11
19,44
10 ans
6,4%
10,3%
Création
2,4%
4,7%
Période
EUR
USD
Dividendes (*)
5 ans
13,7%
16,7%
Capital protégé
Capital protégé
1
250
EUR
USD
2009
25,2%
30,3%
2010
20,3%
12,4%
200
100
Autres
50
12/00
2001
2002
-44,5% -10,9%
-42,7%
-3,4%
2003
2,7%
21,0%
2004
7,8%
14,9%
2005
22,2%
18,7%
2003
2004
2005
2006
19,9%
25,9%
2007
2008
66,3% -38,2%
86,7% -38,9%
-44%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2006
2007
2008
2009
2010
36
Autres
%56%
EUR6%
USD
150
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Health Care
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
USD
1
0
2
▼
3
▲
4
5
6
Données techniques
Etats-Unis
59,3
11,0
Royaume-Uni
7,7
Japon
5,1
France
4,5
Allemagne
4,4
Israël
2,8
Danemark
2,7
Luxembourg
1,3
Autres
1,1
0
20
40
60
06/09/1993
87,81 USD
12,79%
Capitalisation
Distribution
10/06/1996
10/06/1996
LU0119209004
LU0119209269
980182-94
980183-95
Journalier
Journalier
3.398,43 USD
772,36 USD
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Suisse
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
mobilières émis par des sociétés du secteur des soins de santé. Sont notamment incluses les entreprises
actives dans les industries suivantes: équipements et services de santé (comprenant les fabricants de
fournitures et d'équipements médicaux, les distributeurs de produits médicaux, les fournisseurs de
services médicaux de base ou les propriétaires et les exploitants d'infrastructures médicales); recherche,
développement, production ou commercialisation de produits pharmaceutiques ou biotechnologiques.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Johnson & Johnson ...........................................
7,1
2
Pfizer Inc ...........................................................
7,0
3
Novartis Ag-reg ................................................
6,3
4
Merck & Co. Inc. ...............................................
5,3
5
4,8
6
4,7
Date
n°
USD
7
Abbott Laboratories ..........................................
4,0
8
Sanofi-aventis ...................................................
4,0
9
Bayer Ag ...........................................................
3,3
10
Astrazeneca Plc .................................................
2,9
2006
11
41,00
2007
12
41,00
2008
13
41,00
2009
14
20,00
2010
15
10,00
10 ans
-6,2%
-2,8%
Création
2,7%
3,0%
1 an
3,0%
-3,7%
3 ans
-3,4%
-6,1%
EUR
Période
EUR
USD
USD
Dividendes (*)
5 ans
-5,2%
-2,8%
100
90
80
70
10%
50
Autres
2001
2002
-11,3% -29,6%
-8,4% -23,6%
2003
-6,7%
9,9%
2004
1,6%
8,3%
2005
13,9%
10,6%
EUR
2006
-0,3%
4,8%
2007
2008
-6,3% -21,5%
5,2% -22,4%
2009
-4,8%
-0,9%
USD
2010
8,5%
1,3%
-30%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
% 0%
EUR
-10%
-20%
USD
60
40
12/00
Capital protégé
Capital protégé
1
37
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Industrials
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
1
0
2
3
4
▼
5
▲
6
Données techniques
Etats-Unis
34,3
17,3
Allemagne
10,6
France
6,7
Pays-Bas
5,4
Suisse
4,7
Italie
4,4
Canada
4,1
2,7
Royaume-Uni
9,9
Autres
0
10
20
30
40
06/09/1993
41,97 EUR
16,58%
Capitalisation
Distribution
26/08/2002
26/08/2002
LU0152717012
LU0152718333
980195-10
980197-12
Journalier
Journalier
1.332,51 EUR
355,56 EUR
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Japon
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés du secteur industriel. Sont notamment incluses les entreprises actives
dans les industries suivantes: fabrication et distribution de biens d'équipement (comprenant
l'aérospatiale & la défense, les produits pour l'industrie du bâtiment, la construction & l'ingénierie,
l'équipement électrique, les conglomérats industriels, les machines, les sociétés commerciales & de
distribution); services aux entreprises (comprenant l'imprimeries, le traitement des données, ...); services
de transport (comprenant les compagnies aériennes, le courrier, les transports maritimes).
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
United Technologies Corp .................................
2
Abb Ltd-reg ......................................................
5,8
4,7
3
Siemens Ag-reg ................................................
3,7
4
3m Co ..............................................................
3,6
5
Koninklijke Philips Electron ................................
3,5
6
Deutsche Post Ag-reg .......................................
3,2
Date
n°
EUR
7
Pitney Bowes Inc ...............................................
3,2
8
East Japan Railway Co ......................................
3,0
9
Tyco International Ltd .......................................
3,0
10
Ingersoll-rand Plc ..............................................
2,7
2006
3
13,00
2007
4
13,00
2009
6
9,00
2010
7
5,00
10 ans
-
Création
4,3%
-
2008
5
13,00
1 an
27,6%
-
3 ans
-2,5%
-
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
Dividendes (*)
5 ans
0,3%
-
190
170
150
Capital protégé
Capital protégé
1
EUR
EUR
2009
-2,2%
-
2010
20,3%
-
130
110
90
2001
-
2002
-
2003
5,4%
-
2004
12,2%
-
2005
20,3%
-
2004
2005
2006
8,0%
-
2007
2008
16,7% -33,3%
-
-33%
2001
2002
2003
2006
2007
2008
2009
2010
38
Autres
Autres
70
09/02 09/03 09/04 09/05 09/06 09/07 09/08 09/09 09/10
% 7%
EUR
-13%
EUR
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Information Technologies
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
1
0
2
4
3
▼
5
▲
6
Données techniques
Etats-Unis
72,8
10,4
Luxembourg
4,3
Suède
2,9
France
2,8
Corée du Sud
1,8
Pays-Bas
1,7
Israël
1,5
Îles Caïman
0,7
1,1
Autres
0
20
40
60
80
06/09/1993
157,66 EUR
15,14%
Capitalisation
Distribution
04/12/2008
LU0332192961
Journalier
Journalier
433,75 EUR
3,00%
1,50%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Japon
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
Commission d'émission (Max)
Commission annuelle de gestion (Max)
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés du secteur des technologies de l'information et qui devraient profiter
du développement, du progrès et de l'utilisation des technologies. Sont notamment incluses les
entreprises actives dans les industries suivantes: logiciels & services, comprenant les sociétés qui
développent essentiellement des logiciels dans divers domaines tels que l'internet, les applications, les
systèmes et/ou la gestion de bases de données et les sociétés fournissant des conseils et des services
informatiques
Top 10 actions (%)
Apple Inc ..........................................................
9,6
9,4
3
Google Inc-cl A .................................................
7,3
4
Cisco Systems Inc ..............................................
6,1
5
Intel Corp .........................................................
5,5
6
Hewlett-packard Co ..........................................
4,7
7
Oracle Corp ......................................................
4,6
8
Intl Business Machines Corp ..............................
4,2
9
3,9
10
Qualcomm Inc ..................................................
3,8
2006
-
2007
-
EUR
EUR
2010
-
1 an
19,1%
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
31,7%
-
%10%
EUR
5%
EUR
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
EUR
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
2009
-
EUR
2010
15,0%
-
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
12/08 03/09 06/09 09/09 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10
2009
-
2008
-
Période
EUR
EUR
Dividendes
Date
n°
EUR
Capital protégé
Capital protégé
Microsoft Corp .................................................
2
Mixtes
Mixtes
1
39
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Information Technologies
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
USD
1
0
2
3
4
▼
5
▲
6
Données techniques
Etats-Unis
72,8
10,4
Luxembourg
4,3
Suède
2,9
France
2,8
Corée du Sud
1,8
Pays-Bas
1,7
Israël
1,5
Îles Caïman
0,7
1,1
Autres
0
20
40
60
80
06/09/1993
157,66 USD
15,14%
Capitalisation
Distribution
12/01/1998
12/01/1998
LU0119200128
LU0119200557
989375-72
989374-71
Journalier
Journalier
3.416,61 USD
705,60 USD
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Japon
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
du développement, du progrès et de l'utilisation des technologies. Sont notamment incluses les
entreprises actives dans les industries suivantes: logiciels & services, comprenant les sociétés qui
développent essentiellement des logiciels dans divers domaines tels que l'internet, les applications, les
systèmes et/ou la gestion de bases de données et les sociétés fournissant des conseils et des services
informatiques
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Microsoft Corp .................................................
2
Apple Inc ..........................................................
9,6
9,4
3
Google Inc-cl A .................................................
7,3
4
6,1
5
Intel Corp .........................................................
5,5
6
Hewlett-packard Co ..........................................
4,7
Date
n°
USD
7
Oracle Corp ......................................................
4,6
8
Intl Business Machines Corp ..............................
4,2
9
3,9
10
Qualcomm Inc ..................................................
3,8
2007
8
9,00
2009
10
5,00
2010
11
4,00
10 ans
-5,4%
-1,9%
Création
1,0%
2,7%
2008
9
9,00
1 an
19,2%
11,4%
3 ans
1,3%
-1,6%
EUR
USD
5 ans
0,2%
2,8%
%38%
EUR
-12%
USD
2001
2002
-61,8% -39,7%
-60,6% -34,6%
2003
32,3%
55,8%
2004
-6,6%
-0,4%
2005
17,9%
14,5%
2006
-0,2%
4,8%
2007
2008
6,9% -27,4%
20,0% -28,3%
EUR
USD
2009
5,9%
10,2%
2010
15,1%
7,5%
-62%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
40
Autres
Autres
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
12/00
2006
7
8,00
Période
EUR
USD
Dividendes (*)
Capital protégé
Capital protégé
1
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Japan
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
JPY
1
0
2
▼
4
3
5
▲
6
Données techniques
21,7
18,0
Finance
17,1
IT
14,7
7,1
Soins de santé
5,6
Télécom
5,0
4,7
4,5
1,7
Énergie
0
10
20
30
06/09/1993
14.517,33 JPY
Capitalisation
Distribution
17/10/1997
10/11/1997
LU0082087783
LU0082087866
982268-46
181484-94
Journalier
Journalier
2.373,00 JPY
2.598,00 JPY
3,00%
3,00%
1,30%
1,30%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Industrie
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés établies, cotées ou négociées au Japon.
Devise de référence: yen japonais (JPY)
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
1
4,2
2
Mitsubishi Ufj Financial Gro ..............................
3,2
3
Hitachi Ltd ........................................................
2,5
4
Sumitomo Mitsui Financial Gr ...........................
2,4
5
2,2
6
Mitsubishi Corp ................................................
2,1
Date
n°
JPY
7
Canon Inc .........................................................
2,1
8
Mizuho Financial Group Inc ..............................
2,1
Ntt Docomo Inc ................................................
1,9
10
Nissan Motor Co Ltd .........................................
1,9
2007
8
22,00
2008
9
22,00
2009
10
10,00
2010
11
7,00
10 ans
-5,3%
-5,2%
Création
-0,3%
-2,3%
1 an
22,4%
-0,5%
3 ans
-6,2%
-18,2%
EUR
Période
EUR
JPY
JPY
2006
7
22,00
5 ans
-9,2%
-13,6%
Capital protégé
Capital protégé
9
Dividendes (*)
130
110
EUR
JPY
90
50
Autres
30
12/00
2001
2002
-40,0% -17,6%
-31,8%
-8,6%
2003
-4,7%
3,1%
2004
-0,5%
4,6%
2005
33,8%
33,6%
2006
8,1%
18,3%
2007
2008
2009
-8,2% -31,3% -12,1%
0,4% -37,4% -22,8%
2010
6,1%
-7,5%
-40%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%20%
EUR0%
-20%
JPY
70
41
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Japanese Small & Mid Caps
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
JPY
1
0
2
▼
4
3
5
▲
6
Données techniques
19,7
17,2
13,9
IT
13,2
12,7
Finance
12,0
9,8
Soins de santé
1,5
Énergie
0
10
20
30
06/09/1993
802,59 JPY
Capitalisation
Distribution
21/02/2000
21/02/2000
LU0119211166
LU0119211596
980198-13
980200-15
Journalier
Journalier
31.721,00 JPY
8.252,00 JPY
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Industrie
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
mobilières émises par des petites et moyennes entreprises établies, cotées ou négociées au Japon.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
1
Nippon Seiki Co Ltd ..........................................
2
Cyberagent Inc .................................................
2,2
2,1
3
Fuji Pharma Co Ltd ...........................................
1,9
4
Tsuruha Holdings Inc ........................................
1,9
5
Growell Holdings Co Ltd ...................................
1,9
6
Hosokawa Micron Corp ....................................
1,8
Date
n°
JPY
7
Mizuno Corp ....................................................
1,8
8
Osaka Securities Exchange Co ...........................
1,8
Eps Co Ltd ........................................................
1,8
Ain Pharmaciez Inc ...........................................
1,8
2007
7
150,00
1 an
28,8%
4,7%
3 ans
-0,8%
-13,4%
EUR
JPY
160
2008
8
160,00
2009
9
50,00
2010
10
50,00
10 ans
-4,5%
-4,4%
Création
-9,6%
-9,7%
Période
EUR
JPY
2006
6
150,00
5 ans
-12,3%
-16,6%
Capital protégé
Capital protégé
9
10
Dividendes (*)
140
120
100
Autres
60
40
12/00
2001
2002
-45,0% -23,1%
-37,5% -14,7%
2003
-5,6%
2,1%
2004
21,9%
28,3%
2005
31,4%
31,1%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0,3% -25,3% -37,3%
9,8% -18,3% -42,8%
JPY
2009
13,9%
0,0%
2010
6,4%
-7,3%
-45%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2006
2007
2008
2009
2010
42
Autres
%15%
-5%
EUR
-25%
JPY
80
EUR
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Latin America
Monétaires
Monétaires
Finance
25,3
24,9
Énergie
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
USD
15,7
8,8
8,8
Télécom
8,3
1,4
Soins de santé
1,0
0
Brésil
67,7
4,1
Chili
3,1
Luxembourg
2,0
Pérou
1,4
Argentine
0,6
Colombie
0,6
Bahamas
0,6
Panama
0,5
0
20
4
▼
5
6
▲
40
60
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
06/09/1993
420,53 USD
27,44%
Capitalisation
Distribution
24/05/1994
24/05/1994
LU0051128774
LU0051128931
199616-87
199615-86
Journalier
Journalier
2.284,58 USD
3.269,91 USD
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
19,3
Canada
3
Données techniques
20
Mexique
2
Fonds de fonds
Fonds de fonds
1
0
5,6
Industrie
Obligations
Obligations
mobilières émis par des sociétés établies, cotées ou négociées en Amérique latine (y compris les
Caraïbes).
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Itau Unibanco Holding Sa .................................
2
Vale Sa-pref A ..................................................
5,1
4,9
3
America Movil Sab De C-ser L ...........................
4,1
4
Ogx Petroleo E Gas Participa .............................
4,0
5
Grupo Mexico Sab De Cv-ser B .........................
3,8
6
Bradespar Sa -pref ............................................
3,7
Date
n°
USD
7
America Movil-adr Series L ................................
3,3
8
Petrobras - Petroleo Bras-pr ..............................
3,3
9
Bm&fbovespa Sa ...............................................
3,0
10
Banco Do Brasil Sa ............................................
2,9
2006
8
24,00
2007
9
32,00
2008
10
32,00
2009
11
20,00
2010
12
6,54
10 ans
15,1%
19,2%
Création
11,2%
12,0%
1 an
26,2%
18,0%
3 ans
6,2%
3,2%
EUR
Période
EUR
USD
USD
Dividendes (*)
5 ans
15,2%
18,2%
Capital protégé
Capital protégé
1
550
450
EUR
USD
2009
13,4%
18,0%
2010
34,0%
25,1%
350
150
Autres
50
12/00
2001
2002
-35,1% -27,2%
-33,0% -21,0%
2003
41,1%
66,2%
2004
29,0%
37,5%
2005
85,9%
80,4%
2003
2004
2005
2006
18,9%
24,9%
2007
2008
51,3% -27,3%
69,9% -28,2%
-35%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%65%
EUR
15%
USD
250
43
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Materials
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
USD
1
0
2
3
4
▼
5
6
▲
Données techniques
22,6
Etats-Unis
22,2
Canada
14,1
Allemagne
11,0
Australie
6,9
France
3,5
Japon
3,4
Irlande
3,3
2,6
Brésil
10,3
Autres
0
10
20
30
06/09/1993
143,03 USD
27,21%
Capitalisation
Distribution
20/11/1997
20/11/1997
LU0119199791
LU0119199957
989458-58
999179-79
Journalier
Journalier
4.895,26 USD
1.199,77 USD
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Royaume-Uni
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés du secteur des matériaux. Sont notamment incluses les entreprises
actives dans les industries suivantes : produits chimiques, matériaux de construction, emballage &
conditionnement, métaux & minerais (y compris l'acier), papier & industrie du bois.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Rio Tinto Plc ......................................................
2
Bhp Billiton Ltd .................................................
7,9
6,9
3
Freeport-mcmoran Copper ...............................
4,9
4
Xstrata Plc ........................................................
4,5
5
Barrick Gold Corp .............................................
3,8
6
Anglo American Plc ..........................................
3,7
Date
n°
USD
7
Goldcorp Inc .....................................................
3,6
8
Arcelormittal .....................................................
3,5
9
Air Products & Chemicals Inc ............................
2,8
10
Du Pont (e.i.) De Nemours ................................
2,7
2006
9
53,00
2007
10
60,00
1 an
24,1%
16,0%
3 ans
-3,4%
-6,1%
EUR
USD
310
2008
11
52,00
2009
12
40,00
2010
13
15,00
10 ans
5,4%
9,2%
Création
5,5%
6,9%
Période
EUR
USD
Dividendes (*)
5 ans
6,6%
9,4%
Capital protégé
Capital protégé
1
260
EUR
USD
2009
0,1%
4,1%
2010
19,8%
11,9%
210
62%
110
Autres
60
12/00
2001
2002
-10,2% -12,5%
-7,3%
-5,0%
2003
5,3%
24,1%
2004
19,1%
27,0%
2005
23,8%
20,2%
2003
2004
2005
2006
18,0%
24,0%
2007
2008
44,7% -37,5%
62,5% -38,3%
-38%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2006
2007
2008
2009
2010
44
Autres
%
12%
EUR
USD
160
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest New Asia
Monétaires
Monétaires
Finance
30,6
IT
Cotation Eval ®
18,3
EUR
Cotation
USD
10,8
9,8
Énergie
7,4
Télécom
7,4
1
0
2
3
4
▼
5
▲
6
4,7
2,8
1,6
Autres
0
20
40
Chine
19,6
17,6
Corée du Sud
17,5
Hong Kong
12,7
Inde
10,0
Singapour
4,6
Thaïlande
3,9
Malaisie
3,7
Luxembourg
3,7
6,6
Autres
0
10
20
30
06/09/1993
478,18 USD
19,05%
Capitalisation
Distribution
05/07/1994
05/07/1994
LU0051129079
LU0051129152
199617-88
197987-10
Journalier
Journalier
811,70 USD
1.053,17 USD
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Taïwan
Données techniques
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
6,6
Industrie
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés établies, cotées ou négociées dans la région Asie-Pacifique (sauf le
Japon et l'Australie).
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Samsung Electronics Co Ltd ..............................
2
China Mobile Ltd ..............................................
4,3
3,5
3
2,4
4
2,1
5
E.sun Financial Holding Co ................................
2,0
6
Kb Financial Group Inc ......................................
1,8
Date
n°
USD
7
Starhub Ltd .......................................................
1,7
8
Cimb Group Holdings Bhd ................................
1,7
9
Cnooc Ltd .........................................................
1,7
10
Infosys Technologies Ltd ...................................
1,7
2007
8
14,00
2009
10
4,00
2010
11
2,08
10 ans
7,8%
11,7%
Création
4,1%
4,6%
2008
9
12,00
1 an
23,9%
15,9%
3 ans
-0,6%
-3,4%
EUR
USD
360
5 ans
7,6%
10,4%
310
260
210
110
Autres
2001
-37,0%
-35,0%
2002
6,6%
15,6%
2003
14,4%
34,8%
2004
11,1%
18,5%
2005
30,3%
26,5%
2003
2004
2005
2006
16,6%
22,5%
2007
2008
41,4% -35,8%
58,8% -36,6%
EUR
USD
2009
10,3%
14,8%
2010
24,3%
16,1%
-37%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%43%
23%
EUR3%
-17%
USD
160
60
12/00
2006
7
11,00
Période
EUR
USD
Dividendes (*)
Capital protégé
Capital protégé
1
45
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest New Technology Leaders
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
1
0
2
3
4
▼
5
▲
6
Données techniques
Etats-Unis
55,5
5,9
Pays-Bas
4,9
Royaume-Uni
4,2
Danemark
3,7
Singapour
3,0
Suède
2,8
Suisse
2,8
Belgique
2,5
14,7
Autres
0
20
40
60
06/09/1993
66,44 EUR
19,61%
Capitalisation
Distribution
20/03/2000
20/03/2000
LU0119214004
LU0119214269
980203-18
980204-19
Journalier
Journalier
163,66 EUR
40,92 EUR
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Luxembourg
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
du développement, du progrès et de l'utilisation des technologies futures.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Google Inc-cl A .................................................
5,9
2
Microsoft Corp .................................................
5,9
3
Apple Inc ..........................................................
5,4
4
5,2
5
4,7
6
Vestas Wind Systems A/s ..................................
3,7
Date
n°
EUR
7
Asml Holding Nv ...............................................
3,1
8
Hyflux Ltd .........................................................
3,0
9
Imagination Tech Group Plc ..............................
2,9
10
Formfactor Inc ..................................................
2,8
2006
-
2007
-
2009
-
2010
-
10 ans
-11,8%
-
Création
-15,5%
-
2008
-
1 an
28,1%
-
3 ans
3,1%
-
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
Dividendes (*)
5 ans
3,7%
-
110
90
70
30
Autres
2001
2002
-88,4% -50,4%
-
2003
57,2%
-
2004
-3,3%
-
2005
24,7%
-
2006
3,6%
-
2007
2008
12,5% -30,2%
-
EUR
EUR
2009
13,2%
-
2010
21,3%
-
-88%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
46
Autres
%12%
EUR
-38%
EUR
50
10
12/00
Capital protégé
Capital protégé
1
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Invest
Prestige & Luxe
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
1
0
2
3
4
▼
5
▲
6
Données techniques
Etats-Unis
25,2
France
21,8
Suisse
15,7
Hong Kong
8,4
Allemagne
6,0
Italie
5,9
Îles Caïman
4,0
Japon
3,9
Royaume-Uni
3,8
5,3
Autres
0
10
20
30
06/09/1993
115,60 EUR
18,72%
Capitalisation
Distribution
12/01/1998
12/01/1998
LU0119214772
LU0119215076
980205-20
980206-21
Journalier
Journalier
2.314,61 EUR
511,66 EUR
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés associées à des marques "Prestige et Luxe", possédant de solides
positions de marché au niveau international.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Cie Financiere Richemon-br A ...........................
2
Ppr ...................................................................
6,8
6,2
3
6,1
4
Luxottica Group Spa .........................................
5,9
5
Tiffany & Co .....................................................
5,0
6
Swatch Group Ag/the-br ...................................
4,6
Date
n°
EUR
7
Pernod-ricard Sa ...............................................
4,6
8
Estee Lauder Companies-cl A ............................
4,2
9
Sands China Ltd ................................................
4,1
10
Phillips-van Heusen ...........................................
4,1
2007
10
16,00
2008
11
16,00
2009
12
10,00
2010
13
6,00
10 ans
3,1%
-
Création
6,4%
-
1 an
51,0%
-
3 ans
6,5%
-
EUR
EUR
5 ans
4,2%
-
%23%
EUR3%
-17%
EUR
2001
-37,0%
-
2002
0,1%
-
2003
9,6%
-
2004
14,0%
-
2005
21,3%
-
2004
2005
2006
8,2%
-
2007
2008
9,8% -34,7%
-
EUR
EUR
2009
5,7%
-
2010
36,4%
-
-37%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
12/00
2006
9
16,00
Période
EUR
EUR
Dividendes (*)
Capital protégé
Capital protégé
1
47
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Sustainable Growth
Monétaires
Monétaires
Finance
18,0
IT
Cotation Eval ®
14,9
EUR
Cotation
EUR
11,9
11,0
Énergie
9,5
Soins de santé
2
▼
4
3
5
▲
6
6,3
Télécom
6,2
5,1
0
10
Données techniques
20
Etats-Unis
37,5
13,2
Japon
7,7
Suisse
6,1
Luxembourg
5,0
France
3,7
Allemagne
3,4
Pays-Bas
3,1
2,2
Canada
18,0
Autres
0
20
40
06/09/1993
60,59 EUR
16,15%
Capitalisation
Distribution
19/06/2000
19/06/2000
LU0119216553
LU0119216710
980207-22
988497-67
Journalier
Journalier
606,04 EUR
170,13 EUR
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Royaume-Uni
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
8,6
Industrie
1
0
8,6
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés qui mènent une politique de développement durable et combinent
respect des principes sociaux (tels que les droits de l'homme, la non-discrimination, le travail des enfants)
et des principes environnementaux avec une bonne performance financière. Sur la base de l'approche
"Best in Class", les choix se porteront sur les sociétés qui remplissent le mieux ces critères.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Occidental Petroleum Corp ...............................
2
At&t Inc ............................................................
2,3
2,3
3
Johnson & Johnson ...........................................
2,2
4
Apple Inc ..........................................................
2,2
5
Nestle Sa-reg ....................................................
2,0
6
1,9
Date
n°
EUR
7
Rio Tinto Plc ......................................................
1,9
8
Bg Group Plc ....................................................
1,8
9
1,8
10
1,6
2006
6
9,00
2007
7
9,00
2009
9
5,50
2010
10
0,84
10 ans
-2,7%
-
Création
-3,6%
-
2008
8
9,00
1 an
16,6%
-
3 ans
-3,3%
-
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
Dividendes (*)
5 ans
-0,2%
-
110
Capital protégé
Capital protégé
1
100
90
EUR
EUR
2009
-5,2%
-
2010
13,4%
-
80
70
Autres
50
40
12/00
2001
2002
-27,9% -28,7%
-
2003
-0,5%
-
2004
7,2%
-
2005
18,7%
-
2006
12,3%
-
2007
2008
7,4% -26,4%
-
-29%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
48
Autres
%11%
1%
EUR
-9%
-19%
EUR
60
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Telecom
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
USD
1
0
2
▼
3
4
5
▲
6
Données techniques
Etats-Unis
21,9
13,9
Japon
12,6
Royaume-Uni
11,0
Espagne
9,0
Suisse
4,6
Inde
4,6
Canada
4,5
Singapour
4,4
13,4
Autres
0
10
20
30
06/09/1993
52,38 USD
12,84%
Capitalisation
Distribution
06/11/1995
06/11/1995
LU0119217528
LU0119217874
989453-53
989456-56
Journalier
Journalier
2.566,56 USD
651,62 USD
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Pays-Bas
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés du secteur des télécommunications. Sont notamment incluses les
entreprises proposant essentiellement des services de télécommunication fixe, sans fil, mobile et de
communication via un réseau de câbles à fibre optique et/ou à bande passante élevée.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Verizon Communications Inc ............................
9,6
2
9,6
3
Bt Group Plc .....................................................
9,3
4
Telefonica Sa ....................................................
9,0
5
Swisscom Ag-reg ..............................................
4,6
6
Ntt Docomo Inc ................................................
4,6
Date
n°
USD
7
Nippon Telegraph & Telephone .........................
4,6
8
Bharti Airtel Ltd ................................................
4,6
9
Nii Holdings Inc .................................................
4,5
10
Rogers Communications Inc-b ..........................
4,5
2006
11
52,00
2007
12
56,00
2008
13
56,00
2009
14
100,00
2010
15
49,00
10 ans
-5,4%
-2,0%
Création
2,0%
1,8%
1 an
20,3%
12,5%
3 ans
-3,9%
-6,6%
EUR
Période
EUR
USD
USD
Dividendes (*)
5 ans
3,1%
5,8%
110
Capital protégé
Capital protégé
1
100
90
80
EUR
USD
2009
-0,5%
3,5%
2010
18,0%
10,2%
70
50
Autres
40
30
12/00
2001
2002
-49,1% -51,8%
-47,4% -47,7%
2003
20,5%
42,0%
2004
8,5%
15,7%
2005
15,5%
12,2%
2003
2004
2005
2006
8,8%
14,3%
2007
2008
20,7% -29,0%
35,5% -29,8%
-52%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%28%
8%
EUR
-12%
-32%
USD
60
49
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest US (Enhanced Core Concentrated)
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
USD
1
0
2
3
▼
4
5
▲
6
Données techniques
IT
20,1
14,4
Énergie
12,2
Soins de santé
11,3
10,7
Industrie
10,7
10,5
Télécom
3,6
3,5
3,1
0
10
20
30
06/09/1993
214,47 USD
14,76%
Capitalisation
Distribution
17/10/1997
17/10/1997
LU0082087940
LU0082088088
980800-33
180799-88
Journalier
Journalier
52,96 USD
63,18 USD
3,00%
3,00%
1,30%
1,30%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Finance
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés établies, cotées ou négociées aux Etats-Unis d'Amérique.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Apple Inc ..........................................................
2,7
2
Exxon Mobil Corp .............................................
2,3
3
Chevron Corp ...................................................
2,3
4
Conocophillips ..................................................
1,3
5
General Electric Co ...........................................
1,3
6
Microsoft Corp .................................................
1,2
Date
n°
USD
7
Mcdonalds Corp ...............................................
1,2
8
At&t Inc ............................................................
1,1
9
Merck & Co. Inc. ...............................................
1,1
10
Citigroup Inc .....................................................
1,1
2007
7
0,67
2009
9
0,50
2010
10
0,50
10 ans
-4,8%
-1,3%
Création
0,3%
1,8%
2008
8
0,64
1 an
19,2%
11,4%
3 ans
-3,6%
-6,3%
EUR
USD
5 ans
-3,4%
-0,9%
% 7%
EUR
-13%
USD
2001
2002
-32,6% -27,5%
-30,4% -21,4%
2003
1,0%
19,0%
2004
5,4%
12,4%
2005
15,8%
12,4%
2003
2004
2005
EUR
2006
2,1%
7,2%
2007
2008
2009
0,1% -24,9% -11,9%
-8,3%
12,4% -25,9%
USD
2010
15,3%
7,7%
-33%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2006
2007
2008
2009
2010
50
Autres
Autres
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
12/00
2006
6
0,60
Période
EUR
USD
Dividendes (*)
Capital protégé
Capital protégé
1
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest US High Dividend
Monétaires
Monétaires
28,5
Soins de santé
22,9
Finance
8,9
IT
7,3
6,9
1
0
2
▼
3
4
5
▲
6
4,4
2,6
Industrie
1,5
Télécom
0
Données techniques
20
Etats-Unis
83,5
10,3
Suisse
4,0
Canada
1,2
Mexique
0,4
Norvège
0,3
Îles Marshall
0,2
0
50
06/09/1993
748,28 USD
9,78%
Capitalisation
Distribution
14/03/2005
14/03/2005
LU0214494824
LU0214495128
5022760-03
5022761-04
Journalier
Journalier
1.021,33 USD
297,33 USD
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Luxembourg
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
5,3
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
USD
11,7
Énergie
Obligations
Obligations
Le compartiment à durée illimitée investit essentiellement dans un portefeuille diversifié en actions et/ou
autres valeurs mobilières émises par des sociétés établies, cotées ou négociées en Amérique du Nord et
offrant un taux de dividende attractif.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Alcon Inc ..........................................................
4,0
2
Abbott Laboratories ..........................................
3,4
3
Baxter International Inc .....................................
2,7
4
Pfizer Inc ...........................................................
2,6
5
Wal-mart Stores Inc ..........................................
2,5
6
Campbell Soup Co ............................................
2,5
Date
n°
USD
7
Diamond Offshore Drilling ................................
2,5
8
Johnson & Johnson ...........................................
2,5
9
First Niagara Financial Grp ................................
2,4
10
Southern Co .....................................................
2,4
2006
2
32,00
2007
3
34,00
2008
4
34,00
2009
5
18,00
2010
6
18,00
10 ans
-
Création
3,0%
3,1%
1 an
21,3%
13,4%
3 ans
1,3%
-1,6%
EUR
Période
EUR
USD
USD
Dividendes (*)
5 ans
-0,5%
2,1%
140
Capital protégé
Capital protégé
1
130
120
EUR
USD
2009
-8,8%
-5,0%
2010
22,3%
14,2%
110
100
90
Autres
80
70
03/05
03/06
03/07
03/08
03/09
03/10
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
6,9%
12,4%
2006
2007
2008
-3,1% -18,6%
8,8% -19,6%
2007
2008
2009
2010
Autres
20%
%10%
EUR0%
-10%
USD
-20%
51
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest Utilities
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
USD
1
0
2
▼
4
3
5
▲
6
Données techniques
Etats-Unis
41,0
13,1
France
10,2
Royaume-Uni
10,1
Allemagne
5,0
Finlande
3,8
Portugal
3,4
Brésil
3,1
2,0
Hong Kong
8,2
Autres
0
20
40
06/09/1993
44,63 USD
13,93%
Capitalisation
Distribution
11/01/1999
11/01/1999
LU0119219227
LU0119219573
980208-23
999679-94
Journalier
Journalier
2.338,40 USD
624,18 USD
3,00%
3,00%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Japon
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés du secteur des services aux collectivités. Sont notamment incluses les
entreprises actives dans les industries suivantes: électricité, gaz ou eau; services aux collectivités
diversifiés et producteurs d'électricité indépendants (producteurs et/ou distributeurs d'électricité
indépendants).
Top 10 actions (%)
E.on Ag ............................................................
5,0
2
P G & E Corp ....................................................
4,9
3
Gdf Suez ..........................................................
4,8
4
National Grid Plc ...............................................
4,7
5
Tokyo Electric Power Co Inc ..............................
4,4
Mixtes
Mixtes
1
Dividendes (*)
Exelon Corp ......................................................
4,0
7
Fortum Oyj .......................................................
3,8
8
Scottish & Southern Energy ...............................
3,4
9
Nextera Energy Inc ............................................
3,3
10
Southern Co .....................................................
3,1
2007
9
73,00
1 an
4,2%
-2,6%
3 ans
-10,3%
-12,9%
EUR
USD
180
2008
10
73,00
2009
11
60,00
2010
12
28,63
10 ans
-1,8%
1,8%
Création
0,6%
1,9%
Période
EUR
USD
2006
8
73,00
5 ans
-0,5%
2,1%
Capital protégé
Capital protégé
6
Date
n°
USD
160
140
EUR
USD
120
80
Autres
60
40
12/00
2001
2002
-19,2% -32,9%
-16,6% -27,2%
2003
-1,3%
16,3%
2004
15,8%
23,5%
2005
35,8%
31,8%
2003
2004
2005
2006
12,4%
18,0%
2007
2008
2009
15,2% -21,0% -11,9%
-8,3%
29,3% -22,0%
2010
2,2%
-4,6%
-33%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2006
2007
2008
2009
2010
52
Autres
%27%
EUR7%
-13%
USD
100
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L)
Invest World
Monétaires
Monétaires
Finance
22,6
Énergie
Cotation Eval ®
12,3
IT
11,3
11,3
Industrie
9,3
9,2
EUR
Cotation
EUR
1
0
2
▼
4
3
5
▲
6
8,0
Soins de santé
4,0
3,9
Télécom
0
10
20
30
Etats-Unis
46,5
10,2
Japon
8,6
Suisse
5,7
Allemagne
4,6
France
3,5
Brésil
2,7
Luxembourg
2,6
Espagne
1,9
13,9
Autres
0
20
40
06/09/1993
172,58 EUR
16,97%
Capitalisation
Distribution
31/12/1993
31/12/1993
LU0119219730
LU0119219813
989372-69
985319-90
Journalier
Journalier
1.108,80 EUR
155,80 EUR
3,00%
3,00%
1,30%
1,30%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
25,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Royaume-Uni
Données techniques
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
8,0
Obligations
Obligations
mobilières émises par des sociétés établies, cotées ou négociées dans n'importe quel pays au monde.
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Google Inc-cl A .................................................
1,9
2
Goldman Sachs Group Inc ................................
1,9
3
Nestle Sa-reg ....................................................
1,7
4
1,6
5
Xstrata Plc ........................................................
1,5
6
1,5
Date
n°
EUR
7
Total Sa ............................................................
1,4
8
Wells Fargo & Co ..............................................
1,4
9
1,4
10
At&t Inc ............................................................
1,4
2006
13
18,00
2007
14
18,00
2008
15
18,00
2009
16
11,00
2010
17
2,55
10 ans
-3,0%
-
Création
3,0%
-
1 an
17,6%
-
3 ans
-2,1%
-
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
Dividendes (*)
5 ans
-0,1%
-
110
Capital protégé
Capital protégé
1
100
90
EUR
EUR
2009
-0,6%
-
2010
14,1%
-
80
70
Autres
50
40
12/00
2001
2002
-35,4% -26,3%
-
2003
1,3%
-
2004
5,1%
-
2005
20,5%
-
2006
6,9%
-
2007
2008
6,4% -26,1%
-
-35%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
% 5%
EUR
-15%
EUR
60
53
Actions
Actions
Obligations
ING (L) Renta Fund
Clôture d'exercice
Dividende
Type d'actions
Clôture d'exercice
31/03
Avril
31/03
Avril
Épargne-pension
Épargne-pension
Dividende
Fonds de fonds
Fonds de fonds
ING (L) Renta Fund II
Monétaires
Monétaires
Type d'actions
Obligations
Sicav d'obligations
Mixtes
Mixtes
Capital protégé
Capital protégé
Autres
Autres
55
Compartiment de la Sicav de droit luxembourgeois ING (L) Renta Fund
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Renta Fund
Asian Debt
Répartition du risque taux (%)
0 - 1 an
0
1
2
▼
3
▲
5
4
6
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
USD
Obligations
Obligations
L’objectif de ce compartiment est de réaliser une croissance du revenu grâce à une gestion active d’un
portefeuille d’obligations de pays asiatiques (tels que Singapour, Malaisie, Indonésie, Philippines, Corée
du Sud, Inde, Taiwan, Thaïlande, Hong Kong et Chine), libellées en USD, les devises locales sont exclues.
Le compartiment ne couvre pas le risque devise
3,5
1 - 3 ans
8,8
39,6
5 - 7 ans
25,5
Données techniques
12,3
7 - 10 ans
10,4
> 10 ans
0
10
20
30
40
50
Répartition rating (%)
0,4
AA
0,3
A
24,4
BBB
18,5
BB
28,5
B
7,9
0,0
20,0
Autres
0
10
20
30
Sicav d'obligations (durée illimitée)
25/01/1989
95,79 USD
8,16%
5,18
Distribution
Capitalisation
18/11/1996
18/11/1996
LU0119220829
LU0119220589
980767-97
999749-67
Journalier
Journalier
3.635,14 USD
1.386,61 USD
3,00%
3,00%
1,00%
1,00%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
In
In
In
In
Épargne-pension
Épargne-pension
AAA
Type de Sicav
Duration (années)
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
3 - 5 ans
Top 10 obligations (%)
4,4
Republic Of Indonesia 04/03/2019 11.625% ....
3,9
3
Republic Of Philippines 02/02/2030 9.5% .........
3,0
4
Korea Treasury Bond 10/09/2014 5% ...............
2,9
5
China Res 3.75% 11/12/15 /cny/ ......................
2,7
Date
n°
USD
6
Republic Of Indonesia 17/01/2018 6.875% ......
2,4
7
T 4 1/4 11/15/17 ...............................................
2,3
8
Republic Of Philippines 21/10/2024 9.5% .........
2,3
9
Republic Of Indonesia 12/10/2035 8.5% ..........
2,1
10
National Federation Fish 21/07/2014 6.375% ...
1,9
Dividendes (*)
2006
10
160,00
EUR
2008
12
149,40
2009
13
138,85
2010
14
166,22
10 ans
5,3%
9,2%
Création
7,3%
7,5%
Période
EUR
USD
2007
11
169,00
5 ans
5,3%
8,1%
3 ans
13,0%
9,8%
1 an
22,1%
14,1%
USD
240
Capital protégé
Capital protégé
Hutch Wham Int 09 Ltd 09/04/2019 7.625% ....
2
Mixtes
Mixtes
1
220
200
EUR
USD
180
160
Autres
120
100
12/00
2001
19,1%
10,1%
2003
2002
16,5% -11,3%
15,0% 10,9%
2004
-0,6%
12,0%
2005
-2,9%
2,7%
2006
15,0%
7,1%
2007
2008
2009
-0,8% -14,8%
7,2%
9,1%
1,4% -10,1%
2010
32,5%
35,1%
-15%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
56
Autres
%25%
15%
EUR5%
-5%
USD
140
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Renta Fund
Corporate USD
0 - 1 an
1
2
▲
▼
3
5
4
6
-1,0
1 - 3 ans
4,7
13,0
5 - 7 ans
8,7
Données techniques
34,1
7 - 10 ans
40,5
> 10 ans
-10
10
30
50
-0,6
6,2
A
29,4
BBB
61,4
BB
2,3
Autres
1,3
-10
10
30
50
70
25/01/1989
50,71 USD
14,19%
6,46
Distribution
Capitalisation
04/05/1998
04/05/1998
LU0119221470
LU0119221124
980768-01
999750-68
Journalier
Journalier
2.710,44 USD
940,13 USD
3,00%
3,00%
0,75%
0,75%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
In
In
In
In
Épargne-pension
Épargne-pension
AA
Type de Sicav
Duration (années)
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
3 - 5 ans
AAA
0
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
USD
Obligations
Obligations
L’objectif de ce compartiment est de maximaliser le return total en investissant dans un portefeuille
diversifié d’obligations libellées en USD essentiellement émises par des entreprises. Un minimum de 80%
est investi dans le segment des obligations d’entreprises de haute qualité. Le compartiment ne couvre
pas le risque devise.
T 3 5/8 12/31/12 ...............................................
4,6
3
General Elec Cap Corp 15/03/2032 6.75% .......
2,2
4
Huntington Bancshares Inc 7% 15/12/2020 ......
2,1
5
General Elec Cap Corp 10/01/2039 6.875% .....
2,1
Date
n°
USD
6
Cbs Corp 5.9% 15/10/2040 .............................
2,0
7
Bank Of America Corp 01/05/2018 5.65% .......
2,0
8
Altria Group Inc 06/02/2039 10.2% .................
2,0
9
Anadarko Petroleum 6.375% 15/09/2017 ........
2,0
10
Oncor Electric 5.75% 10-30/09/2020 ...............
1,9
Dividendes (*)
2006
8
134,00
EUR
2008
10
90,45
2009
11
91,00
2010
12
127,10
10 ans
1,5%
5,1%
Création
3,5%
5,1%
Période
EUR
USD
2007
9
134,00
5 ans
2,0%
4,7%
3 ans
8,7%
5,6%
1 an
21,9%
13,9%
USD
170
160
Capital protégé
Capital protégé
Us Treasury Notes 2.125% 31/05/2015 ............ 21,9
2
Mixtes
Mixtes
1
150
140
130
EUR
USD
120
100
Autres
90
80
12/00
2001
21,2%
12,0%
2003
2002
5,4% -10,8%
4,0% 11,6%
2004
-5,3%
6,6%
2005
-5,2%
0,3%
2006
7,8%
0,4%
2007
2008
2009
-3,8% -13,4%
2,0%
5,8%
3,1% -14,5%
2010
22,5%
24,9%
-15%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%15%
EUR5%
-5%
USD
110
57
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Renta Fund
Dollar
0 - 1 an
0
1
▲
2
▼
3
5
4
6
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
USD
Obligations
Obligations
L’objectif de ce compartiment est d’optimiser le return en investissant principalement dans des
instruments à revenu fixe libellés en USD. Le portefeuille consiste essentiellement en un mix d’emprunts
d’Etat et d’instruments sans risque avec une prédominance des produits bénéficiant des ratings les plus
élevés.
12,8
1 - 3 ans
30,3
7,5
5 - 7 ans
21,7
Données techniques
9,0
7 - 10 ans
18,8
> 10 ans
0
10
20
30
40
AAA
56,8
14,2
A
17,8
BBB
8,2
BB
0,9
Autres
2,2
0
20
40
60
25/01/1989
106,58 USD
13,12%
3,92
Distribution
Capitalisation
25/01/1989
25/01/1989
LU0119221801
LU0119221637
980769-02
997250-90
Journalier
Journalier
321,03 USD
992,54 USD
3,00%
3,00%
0,65%
0,65%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
25,00%
In
In
In
In
Épargne-pension
Épargne-pension
AA
Type de Sicav
Duration (années)
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
3 - 5 ans
3
Us Treasury N/b ................................................ 10,5
4
Us Treasury N/b ................................................
5
Us Treasury N/b ................................................
3,7
Date
n°
USD
6
Intl Bk Recon And Develop 15/11/2011 3.125%
2,9
7
Export Developmnt Canada 25/10/2012 4.5% ..
2,5
8
Us Treasury N/b ................................................
2,5
9
Inter-american Devel Bk 15/06/2025 7% ..........
2,3
10
Us Treasury Notes 2.125% 31/05/2015 ............
2,3
5,7
Dividendes (*)
2006
17
11,00
EUR
2009
20
6,65
2010
21
9,56
10 ans
1,0%
4,7%
Création
4,4%
5,6%
2008
19
6,60
Période
EUR
USD
2007
18
10,00
5 ans
2,8%
5,4%
3 ans
8,5%
5,5%
1 an
13,7%
6,3%
USD
%16%
EUR6%
-4%
USD
2001
22,3%
13,0%
2003
2002
4,7% -14,4%
3,4%
7,1%
2004
-7,8%
3,8%
2005
-5,2%
0,2%
EUR
2006
8,6%
1,1%
2007
-4,3%
5,2%
2008
-7,8%
9,8%
2009
19,5%
0,1%
USD
2010
6,3%
8,4%
-14%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
58
Autres
Autres
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
12/00
Capital protégé
Capital protégé
T 4 1/4 11/15/17 ............................................... 24,1
Us 3.2500% Note Mar 2017 .......................... 10,7
Mixtes
Mixtes
1
2
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Renta Fund
EMD Hard Currency
0 - 1 an
0
1
2
3
▼
5
4
▲
6
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
Obligations
Obligations
portefeuille diversifié d'obligations libellés en devises OCDE, emises par des pays à revenu faible ou
moyen. Le compartiment investit principalement dans des obligations (à taux flottant), obligations avec
warrants, obligations convertibles, obligations Brady et dettes subordonnées provenant d'Amérique
Latine, d'Europe de l'est et d'Afrique.
4,7
1 - 3 ans
1,7
13,5
5 - 7 ans
6,0
Données techniques
32,9
7 - 10 ans
41,2
> 10 ans
0
10
20
30
40
50
AAA
-1,2
4,5
A
7,5
BBB
35,9
BB
25,1
B
11,2
0,1
CCC
16,9
Autres
-10
0
10
20
30
40
25/01/1989
1.205,02 EUR
21,43%
6,77
Distribution
Capitalisation
11/02/1993
11/02/1993
LU0041345678
LU0041345751
196445-20
190707-05
Journalier
Journalier
1.004,87 EUR
3.561,14 EUR
3,00%
3,00%
1,20%
1,20%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
25,00%
In
In
In
In
Épargne-pension
Épargne-pension
AA
Type de Sicav
Duration (années)
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
3 - 5 ans
Ru Veb Finance 6.902% Due 20 .......................
4,1
2,3
3
Republic Of Turkey 30/05/2040 6.75% .............
2,0
4
Fed Republic Of Brazil 20/01/2034 8.25% ........
2,0
5
Kazmunaigaz Finance Sub 02/07/2018 9.125%
2,0
Date
n°
EUR
6
Kazmunaigaz Finance Sub 23/01/2015 11.75%
2,0
7
Hr Republic 6 5/8% Due 20 ..............................
1,9
8
Naftogaz Ukraine 30/09/2014 9.5% .................
1,8
9
Republic Of Colombia 21/05/2024 8.125% ......
1,8
10
Republic Of Indonesia 12/10/2035 8.5% ..........
1,8
Dividendes (*)
2006
13
54,00
EUR
2008
15
48,35
2009
16
65,35
2010
17
52,76
10 ans
10,8%
-
Création
11,5%
-
Période
EUR
EUR
2007
14
54,00
5 ans
5,9%
-
3 ans
7,0%
-
1 an
14,3%
-
EUR
280
260
Capital protégé
Capital protégé
Petronas Capital Ltd 12/08/2019 5.25% ...........
2
Mixtes
Mixtes
1
240
220
EUR
EUR
200
180
140
Autres
120
100
12/00
2001
3,0%
-
2002
18,9%
-
2003
12,1%
-
2004
26,8%
-
2003
2004
2005
7,0%
-
2006
17,3%
-
2007
7,8%
-
2008
2009
-2,0% -22,6%
-
2010
46,9%
-
-23%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%37%
17%
EUR
-3%
EUR
160
59
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Renta Fund
Euro
0 - 1 an
▼
0
1
2
▲
3
5
4
6
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
Obligations
Obligations
L’objectif du compartiment est d’optimiser le return en investissant principalement dans des instruments
à revenu fixe libellés en euro (ou dans les devises héritées des Etats membres). Le portefeuille consiste
essentiellement en un mix d’emprunts d’Etat et d’instruments sans risque avec une prédominance des
produits bénéficiant des ratings les plus élevés.
7,5
1 - 3 ans
21,7
15,0
5 - 7 ans
12,5
Données techniques
23,6
7 - 10 ans
19,9
> 10 ans
0
10
20
30
AAA
48,5
16,7
A
26,4
BBB
5,7
BB
0,5
B
0,2
CCC
0,0
2,0
Autres
0
10
20
30
40
50
25/01/1989
812,56 EUR
3,72%
5,26
Distribution
Capitalisation
10/03/1997
10/03/1997
LU0119222288
LU0119222015
999479-88
997475-24
Journalier
Journalier
1.027,87 EUR
419,71 EUR
3,00%
3,00%
0,65%
0,65%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
In
In
In
In
Épargne-pension
Épargne-pension
AA
Type de Sicav
Duration (années)
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
3 - 5 ans
Bundesrepub. Deutschland 04/01/2028 5.625%
9,5
4,5
3
Netherlands Government 15/07/2015 3.25% ...
3,9
4
Dbr 3 1/2 01/04/16 ...........................................
3,6
5
Bonos Y Oblig Del Estado 30/04/2012 2.75% ...
2,7
Date
n°
EUR
6
Bundesrepub. Deutschland 04/01/2015 3.75% .
2,6
7
Bundesrepub. Deutschland 04/01/2013 4.5% ...
2,5
8
Buoni Poliennali Del Tes 15/10/2012 4.25% .....
2,5
9
France (govt Of) 25/04/2020 3.5% ...................
2,5
10
Belgium Kingdom 28/03/2018 4% ...................
2,3
Dividendes (*)
2006
9
33,00
EUR
2009
12
31,55
2010
13
28,05
10 ans
3,7%
-
Création
3,8%
-
2008
11
32,60
Période
EUR
EUR
2007
10
33,20
5 ans
2,1%
-
3 ans
3,8%
-
1 an
2,0%
-
EUR
%10%
EUR
5%
EUR
2001
6,7%
-
2002
2,6%
-
2003
9,3%
-
2004
4,8%
-
2005
4,3%
-
2006
1,2%
-
2007
1,0%
-
2008
0,4%
-
EUR
EUR
2009
-0,1%
-
2010
12,2%
-
0%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
60
Autres
Autres
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
12/00
Capital protégé
Capital protégé
Bko 1 12/14/12 .................................................
2
Mixtes
Mixtes
1
ING (L) Renta Fund
Euro Inflation Linked
Obligations
L'objectif de ce compartiment à durée illimitée vise le rendement, par une gestion active d'un
portefeuille d'obligations libellées en euro et liées à l'inflation, en investissant principalement en
emprunts d'Etats de la zone euro. Ce sont des obligations dont les intérêts et le capital s'ajustent en
fonction du taux d'inflation observé. Ces instruments offrent donc une protection contre les
mouvements liés à l'inflation.
0 - 1 an
0
▼
1
2
▲
3
5
4
6
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
Obligations
Actions
Actions
31/12/2010
19,0
1 - 3 ans
1.976,0
1.146,0
5 - 7 ans
1.891,0
7 - 10 ans
1.920,0
Données techniques
3.048,0
> 10 ans
0
1000
2000
3000
AAA
70,4
29,6
0
20
40
60
80
25/01/1989
170,41 EUR
5,83%
8,31
Distribution
Capitalisation
28/02/2005
28/02/2005
LU0210965710
LU0210965470
5021685-92
5021686-93
Journalier
Journalier
1.048,43 EUR
278,33 EUR
3,00%
3,00%
0,65%
0,65%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
In
In
In
In
Épargne-pension
Épargne-pension
A
Type de Sicav
Duration (années)
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
3 - 5 ans
9,3
3
France (govt Of) 25/07/2015 1.6% ...................
7,3
4
France (govt Of) 25/07/2013 2.5% ...................
7,3
5
Deutschland I/l Bond .........................................
6,8
Date
n°
EUR
6
France (govt Of) 25/07/2017 1% ......................
6,7
7
Buoni Poliennali Del Tes 15/09/2023 2.6% .......
5,6
8
5,3
9
5,3
10
5,0
Dividendes (*)
2006
1
11,00
EUR
2009
4
13,85
2010
5
10,42
10 ans
-
Création
1,9%
-
2008
3
12,00
Période
EUR
EUR
2007
2
13,00
5 ans
1,2%
-
3 ans
2,5%
-
1 an
0,0%
-
EUR
120
115
110
105
Autres
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
1,1%
-
2007
-0,3%
-
2008
4,8%
-
EUR
EUR
2009
-1,3%
-
2010
7,9%
-
-1%
02/06
02/07
02/08
02/09
02/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%7%
5%
EUR
3%
1%
EUR
100
95
02/05
Capital protégé
Capital protégé
Bko 1 12/14/12 ................................................. 10,9
France (govt Of) 25/07/2020 2.25% .................
Mixtes
Mixtes
1
2
61
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Renta Fund
Eurocredit
0 - 1 an
0
▼
1
2
▲
3
5
4
6
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
Obligations
Obligations
L'objectif du compartiment est l'obtention d'un return supérieur à celui d'un portefeuille d'obligations
d'Etats en investissant dans une série d'obligations et d'instruments émis par des institutions financières
et des grandes entreprises libellés en euro ou dans une devise OCDE. La notation (implicite) moyenne du
portefeuille est A.
5,3
1 - 3 ans
13,0
26,0
5 - 7 ans
24,8
7 - 10 ans
15,2
> 10 ans
15,7
0
10
20
Données techniques
30
AAA
6,1
13,4
A
43,5
BBB
30,9
BB
1,8
B
0,6
3,7
Autres
0
10
20
30
40
50
25/01/1989
237,85 EUR
4,49%
4,31
Distribution
Capitalisation
30/03/1994
30/03/1994
LU0146283048
LU0123076597
980770-03
980771-04
Journalier
Journalier
1.349,52 EUR
133,11 EUR
3,00%
3,00%
0,75%
0,75%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
In
In
In
In
Épargne-pension
Épargne-pension
AA
Type de Sicav
Duration (années)
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
3 - 5 ans
5,9
2,2
3
Fortis Bank Nederland Nv 03/02/2015 4% ........
1,3
4
Bat Intl Finance Plc 29/06/2017 5.375% ...........
1,1
5
National Australia Bank 20/05/2015 5.5% ........
1,0
Date
n°
EUR
6
Imperial Tobacco Finance 17/02/2016 8.375% .
1,0
7
Galeries Lafayet 4.5% 10-28/04/2017 ..............
1,0
8
Ge Capital Euro Funding 06/03/2013 4.875% ..
1,0
9
Royal Bk Of Scotland Plc 22/09/2021 4.625% ...
1,0
10
Hutch Wham Intl 4.75% 09-14/11/2016 ..........
1,0
Dividendes (*)
2006
12
65,00
EUR
2008
14
56,30
2009
15
56,80
2010
16
58,16
10 ans
3,0%
-
Création
-3,9%
-
Période
EUR
EUR
2007
13
61,00
5 ans
0,4%
-
3 ans
1,8%
-
1 an
3,8%
-
EUR
140
135
Capital protégé
Capital protégé
Dbr 3 1/4 01/04/20 ...........................................
2
Mixtes
Mixtes
1
130
125
EUR
EUR
120
24%
115
Autres
105
100
12/00
2001
6,5%
-
2002
3,2%
-
2003
8,5%
-
2004
7,0%
-
2005
4,7%
-
2006
0,7%
-
2007
1,4%
-
2008
2009
-5,4% -16,0%
-
2010
28,1%
-
-16%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
62
Autres
%14%
EUR4%
-6%
EUR
110
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Renta Fund
Euromix Bond
0 - 1 an
0
▼
1
2
▲
3
5
4
6
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
Obligations
Obligations
L'objectif du compartiment est de réaliser une croissance du capital à long terme en euro, en investissant
dans un portefeuille diversifié d'obligations libellées en devises européennes (y compris l'euro). Le
portefeuille est composé principalement d'obligations d'Etat européennes.
1,6
1 - 3 ans
31,0
25,1
5 - 7 ans
18,0
Données techniques
24,0
7 - 10 ans
0,4
> 10 ans
0
10
20
30
40
AAA
92,9
3,2
A
0,8
Autres
3,1
0
20
40
60
80
100
25/01/1989
171,12 EUR
4,54%
4,42
Distribution
Capitalisation
04/01/1999
31/12/1998
LU0092531655
LU0092532034
183301-68
183254-21
Journalier
Journalier
52,49 EUR
154,93 EUR
3,00%
3,00%
0,65%
0,65%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
In
In
In
In
Épargne-pension
Épargne-pension
AA
Type de Sicav
Duration (années)
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
3 - 5 ans
5,8
3
Germany (federal Republic) 0.5% 15/06/2012 ..
5,0
4
French Treasury Note 12/01/2012 3.75% .........
3,7
5
France (govt Of) 25/10/2015 3% ......................
3,6
Date
n°
EUR
6
3,4
7
France (govt Of) 25/10/2014 4% ......................
3,0
8
France (govt Of) 25/10/2013 4% ......................
2,9
9
French Treasury Note 12/01/2013 3.75% .........
2,7
10
France (govt Of) 25/04/2016 3.25% .................
2,6
Dividendes (*)
2006
9
1,90
EUR
2009
12
1,60
2010
13
1,15
10 ans
3,8%
-
Création
3,6%
-
2008
11
1,80
Période
EUR
EUR
2007
10
2,10
5 ans
2,1%
-
3 ans
3,8%
-
1 an
4,4%
-
EUR
160
Capital protégé
Capital protégé
Bko 1 12/14/12 ................................................. 15,4
Bundesrepub. Deutschland 04/07/2019 3.5% ...
Mixtes
Mixtes
1
2
150
140
EUR
EUR
2009
3,4%
-
2010
5,2%
-
130
110
Autres
100
12/00
2001
7,4%
-
2002
2,9%
-
2003
9,5%
-
2004
3,8%
-
2005
4,8%
-
2006
1,4%
-
2007
1,1%
-
2008
1,0%
-
0%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%8%
6%
EUR
4%
2%
EUR
120
63
ING (L) Renta Fund
Global High Yield
Le compartiment est géré sur base d'un rendement total. Cette approche combine une analyse de crédit
fondamentale intensive des émetteurs individuels et des macro-visions de la géographie, de la qualité du
crédit (BB vs. B vs. CCC) et des secteurs industriels pour déterminer le positionnement général du
portefeuille.
0 - 1 an
0
1
2
▼
3
▲
5
4
6
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
Obligations
Obligations
Actions
Actions
31/12/2010
17,7
1 - 3 ans
2,7
17,2
5 - 7 ans
25,7
Données techniques
31,6
7 - 10 ans
5,1
> 10 ans
0
10
20
30
40
BBB
0,9
27,9
B
51,4
CCC
14,4
0,0
Autres
5,4
0
10
20
30
40
50
60
25/01/1989
575,91 EUR
5,17%
3,55
Distribution
Capitalisation
21/05/2001
21/05/2001
LU0128047767
LU0128047684
980773-06
980774-07
Journalier
Journalier
867,43 EUR
374,74 EUR
3,00%
3,00%
1,20%
1,20%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
In
In
In
In
Épargne-pension
Épargne-pension
BB
Type de Sicav
Duration (années)
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
3 - 5 ans
1,3
Ardagh Packaging Finance 7.375% 15/10/2017
1,0
3
Obrascon Huarte Lain Sa 7.375% 28/04/2015 ..
0,9
4
Upc Holding Bv 01/11/2016 8% .......................
0,8
5
Cco Hldgs Llc/cap Corp 7.25% 30/10/2017 ......
0,8
Date
n°
EUR
6
Nara Cable Funding 8.875% 01/12/2018 .........
0,7
7
Ally Financial Inc 8% 15/03/2020 ......................
0,7
8
Santos Finance Limited 8.25% 22/09/2017 .......
0,7
9
Wind Acquisition Finance Sa 7.375% 15/02/201
0,7
10
Upc Germany Gmbh 01/12/2017 8.125% ........
0,6
Dividendes (*)
2006
5
67,00
EUR
2008
7
66,45
2009
8
69,50
2010
9
70,06
10 ans
-
Création
4,3%
-
Période
EUR
EUR
2007
6
64,00
5 ans
3,5%
-
3 ans
3,9%
-
1 an
12,4%
-
EUR
160
150
Capital protégé
Capital protégé
Conti Gummi Finance B V 7.125% 15/10/2018
2
Mixtes
Mixtes
1
140
130
EUR
EUR
120
110
Autres
90
80
05/01
2001
-
2002
-
2003
3,2%
-
2004
16,4%
-
2005
6,0%
-
2006
6,1%
-
2007
2008
2009
7,7% -10,2% -26,5%
-
2010
52,1%
-
-27%
05/03
05/05
05/07
05/09
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
64
Autres
%33%
13%
EUR
-7%
EUR
100
Compartiment de la Sicav de droit luxembourgeois ING (L) Renta Fund II
Actions
Actions
31/12/2010
Australian Dollar
0
▼
1
▲
2
3
5
4
6
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
AUD
Obligations
Obligations
L'objectif de ce compartiment est d'optimiser le return en investissant dans des instruments à revenu fixe
libellés en AUD. Le portefeuille est composé principalement d'obligations gouvernementales et
d'instruments investment grades.
Devise de référence: dollar australien (AUD)
0 - 1 an
20,8
1 - 3 ans
32,6
3 - 5 ans
24,8
5 - 7 ans
14,0
0,6
7 - 10 ans
7,1
> 10 ans
0
10
20
30
40
01/08/2001
26,40 AUD
3,53%
3,54
Distribution
Capitalisation
15/06/1995
15/06/1995
LU0057641739
LU0057641069
196931-21
196930-20
Journalier
Journalier
2.789,71 AUD
1.226,02 AUD
3,00%
3,00%
0,60%
0,60%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
In
In
In
In
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
Duration (années)
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Données techniques
Treasury Corp Victoria 15/10/2012 6.25% ........
6,7
3
Western Aust Treas Corp 15/04/2015 7% ........
6,0
4
New S Wales Treasury Crp 01/08/2014 5.5% ...
5,6
5
Treasury Corp Victoria 15/10/2014 4.75% ........
5,2
Date
n°
AUD
6
Eurofima 22/08/2011 6.5% ..............................
5,0
7
Ontario (province Of) 30/11/2016 6% ..............
4,9
8
Kfw 28/03/2017 6% .........................................
3,9
9
Asian Development Bank 24/05/2012 6% ........
3,8
10
European Investment Bank 14/08/2013 6% ......
3,8
Dividendes (*)
2006
11
142,00
EUR
2008
13
124,30
2009
14
128,15
2010
15
131,85
10 ans
7,5%
4,8%
Création
8,6%
6,0%
Période
EUR
AUD
2007
12
138,00
5 ans
9,1%
4,7%
3 ans
15,4%
6,5%
1 an
28,4%
5,3%
AUD
210
Capital protégé
Capital protégé
Queensland Treasury Corp 14/08/2013 6% ...... 11,1
2
Mixtes
Mixtes
1
190
170
EUR
AUD
2009
2,9%
13,3%
2010
28,9%
-0,6%
150
27%
110
Autres
90
12/00
2001
-2,7%
11,7%
2002
12,5%
1,5%
2001
2002
2003
-1,5%
8,8%
2004
15,4%
2,9%
2005
-0,9%
3,4%
2006
4,9%
6,0%
2007
4,8%
1,8%
2008
-0,9%
4,4%
-3%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%
17%
EUR
7%
AUD
130
65
Actions
Actions
31/12/2010
Belgian Government Euro
▼
0
1
▲
2
3
5
4
6
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
Obligations
Obligations
libellés en EUR (ou dans les devises héritées des Etats membres). Le portefeuille est composé
principalement d'obligations de l'Etat belge.
0 - 1 an
1,1
1 - 3 ans
22,0
3 - 5 ans
24,5
5 - 7 ans
16,8
13,8
7 - 10 ans
21,7
> 10 ans
0
10
20
30
01/08/2001
145,87 EUR
7,44%
5,87
Distribution
Capitalisation
28/04/1989
06/12/1985
LU0038384987
LU0038385018
62506-38
62505-37
Journalier
Journalier
1.594,20 EUR
1.090,76 EUR
3,00%
3,00%
0,60%
0,60%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
25,00%
In
In
In
In
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
Duration (années)
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Données techniques
9,8
3
Belgium Kingdom 28/03/2017 4% ...................
9,3
4
Belgium Kingdom 28/03/2035 5% ...................
7,8
5
Belgium Kingdom 28/03/2028 5.5% ................
7,5
Date
n°
EUR
6
Belgium Kingdom 28/03/2019 4% ...................
7,3
7
Belgium Kingdom 28/03/2013 4% ...................
7,1
8
Belgium Kingdom 24/12/2012 8% ...................
6,6
9
Belgium Kingdom 28/03/2018 4% ...................
6,1
10
Belgium Kingdom 28/03/2014 4% ...................
6,0
Dividendes (*)
2006
14
66,00
EUR
2009
17
51,95
2010
18
36,92
10 ans
3,8%
-
Création
6,1%
-
2008
16
57,65
Période
EUR
EUR
2007
15
59,00
5 ans
2,5%
-
3 ans
4,3%
-
1 an
1,3%
-
EUR
160
150
140
130
EUR
2001
6,8%
-
2002
2,2%
-
2003
10,2%
-
2004
3,8%
-
2005
4,5%
-
2006
1,3%
-
2007
0,7%
-
2008
2,5%
-
2009
6,1%
-
2010
6,5%
-
0%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
66
Autres
%
5%
EUR
EUR
110
Autres
EUR
10%
120
100
12/00
Capital protégé
Capital protégé
Bko 1 12/14/12 ................................................. 10,8
Belgium Kingdom 28/03/2015 3.5% ................
Mixtes
Mixtes
1
2
Actions
Actions
31/12/2010
Canadian Dollar
0
1
▲
2
▼
3
5
4
6
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
CAD
Obligations
Obligations
libellés en CAD. Le portefeuille est composé principalement d'obligations gouvernementales et
Devise de référence: dollar canadien (CAD)
0 - 1 an
5,2
1 - 3 ans
25,7
3 - 5 ans
19,0
5 - 7 ans
10,3
7 - 10 ans
10,7
29,1
> 10 ans
0
10
20
30
01/08/2001
37,09 CAD
6,99%
6,18
Distribution
Capitalisation
15/11/1993
15/11/1993
LU0047220602
LU0047220511
191490-12
191491-13
Journalier
Journalier
1.135,28 CAD
1.253,78 CAD
3,00%
3,00%
0,60%
0,60%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
25,00%
In
In
In
In
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
Duration (années)
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Données techniques
Canadian Government 01/06/2033 5.75% .......
8,5
3
Canadian Government 01/06/2037 5% ............
7,9
4
Canadian Government 01/06/2029 5.75% .......
7,5
5
5,9
Date
n°
CAD
6
Canadian Government 01/06/2015 4.5% .........
5,8
7
5,3
8
5,0
9
Canada Housing Trust 15/06/2012 4% .............
4,7
10
4,4
Dividendes (*)
2006
13
43,00
EUR
2009
16
25,95
2010
17
19,92
10 ans
5,6%
5,0%
Création
6,4%
5,5%
2008
15
51,15
Période
EUR
CAD
2007
14
40,00
5 ans
4,9%
4,2%
3 ans
7,6%
4,8%
1 an
19,1%
5,6%
CAD
180
170
Capital protégé
Capital protégé
Canadian Government 01/06/2013 5.25% ....... 10,9
2
Mixtes
Mixtes
1
160
150
140
EUR
CAD
2009
5,4%
8,3%
2010
18,7%
-2,5%
130
110
Autres
100
90
12/00
2001
8,5%
8,7%
2002
2,8%
2,7%
2003
-7,2%
7,0%
2004
7,8%
8,4%
2005
6,5%
3,7%
2006
16,6%
4,7%
2007
-4,5%
3,9%
2008
1,4%
7,4%
-7%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%13%
EUR
3%
CAD
120
67
Actions
Actions
31/12/2010
Danske Krone
▼
0
1
2
▲
3
5
4
6
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
DKK
Obligations
Obligations
libellés en DKK. Le portefeuille est composé principalement d'obligations gouvernementales et
Devise de référence: couronne danoise (DKK)
0 - 1 an
9,1
1 - 3 ans
36,2
3 - 5 ans
15,5
5 - 7 ans
12,1
8,0
7 - 10 ans
19,1
> 10 ans
0
10
20
30
40
01/08/2001
139,05 DKK
5,87%
5,72
Distribution
Capitalisation
15/06/1995
15/06/1995
LU0057642547
LU0057642208
196933-23
196932-22
Journalier
Journalier
11.335,86 DKK
4.204,53 DKK
3,00%
3,00%
0,60%
0,60%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
In
In
In
In
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
Duration (années)
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Données techniques
Kingdom Of Denmark 15/11/2015 4% ............. 15,4
3
Kingdom Of Denmark 15/11/2039 4.5% .......... 11,9
4
5
Bko 1 12/14/12 .................................................
9,7
Date
n°
DKK
6
Kingdom Of Denmark 15/11/2017 4% .............
9,2
7
7,2
8
6,2
9
5,9
10
Realkredit Danmark 01/01/2017 4% .................
2,7
Dividendes (*)
2006
11
435,00
EUR
2008
13
389,30
2009
14
374,85
2010
15
248,27
10 ans
3,8%
3,8%
Création
5,1%
4,9%
Période
EUR
DKK
2007
12
401,00
5 ans
3,1%
3,0%
3 ans
5,0%
5,0%
1 an
5,5%
5,7%
DKK
160
Capital protégé
Capital protégé
2
Mixtes
Mixtes
1
150
140
EUR
DKK
2009
6,6%
6,4%
2010
3,6%
3,6%
130
8%
110
Autres
100
12/00
2001
6,7%
7,0%
2002
2,6%
2,1%
2003
8,7%
8,6%
2004
3,5%
3,8%
2005
3,7%
3,8%
2006
0,5%
0,7%
2007
1,2%
1,0%
2008
2,7%
2,7%
0%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
68
Autres
%6%
EUR
4%
2%
DKK
120
Actions
Actions
31/12/2010
NOK
0
▼
1
▲
2
3
5
4
6
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
NOK
Obligations
Obligations
libellés en NOK. Le portefeuille est composé principalement d'obligations gouvernementales et
Devise de référence: courronne norvégienne (NOK)
0 - 1 an
3,8
1 - 3 ans
28,9
3 - 5 ans
30,6
5 - 7 ans
16,9
11,8
7 - 10 ans
8,0
> 10 ans
0
10
20
30
40
01/08/2001
95,04 NOK
4,12%
4,27
Distribution
Capitalisation
21/06/1999
21/06/1999
LU0097265861
LU0097265606
184675-84
184677-86
Journalier
Journalier
6.335,94 NOK
1.982,27 NOK
3,00%
3,00%
1,00%
1,00%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
In
In
In
In
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
Duration (années)
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Données techniques
Norwegian Government 15/05/2015 5% .......... 27,5
3
Norwegian Government 19/05/2017 4.25% ..... 13,5
4
Norwegian Government 22/05/2019 4.5% ....... 11,5
5
Bko 1 12/14/12 .................................................
9,0
Date
n°
NOK
6
Norway (kingdom Of) 3.75% 25/05/2021 .........
7,8
7
European Investment Bank 19/05/2017 4.25% .
3,0
8
Dnb Nor Boligkreditt 11/07/2014 5.55% ..........
2,2
9
Norwegian Government 16/05/2011 6% ..........
1,6
10
Dbr 3 1/4 01/04/20 ........................................... -0,8
Dividendes (*)
2006
7
251,00
EUR
2008
9
239,70
2009
10
230,80
2010
11
133,01
10 ans
5,0%
4,4%
Création
4,4%
4,1%
Période
EUR
NOK
2007
8
240,00
5 ans
3,3%
2,9%
3 ans
5,4%
4,7%
1 an
9,7%
3,2%
NOK
170
160
Capital protégé
Capital protégé
Norwegian Government 15/05/2013 6.5% ....... 27,9
2
Mixtes
Mixtes
1
150
140
EUR
NOK
2009
-1,3%
9,8%
2010
13,1%
1,3%
130
11%
120
Autres
100
90
12/00
2001
4,8%
4,5%
2002
8,2%
3,5%
2003
7,9%
10,9%
2004
3,0%
9,8%
2005
5,9%
3,0%
2006
4,9%
1,5%
2007
-3,6%
-1,4%
2008
5,0%
4,1%
-4%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%
6%
EUR
1%
NOK
110
69
Actions
Actions
31/12/2010
Obli-Cash Euro
▼
0
1
▲
2
3
5
4
Horizon minimum = 1 an
6
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
Obligations
Obligations
libellés en euro.
0 - 1 an
35,1
1 - 3 ans
53,6
3 - 5 ans
4,9
5 - 7 ans
0,2
7 - 10 ans
6,3
> 10 ans
0
20
40
60
01/08/2001
142,76 EUR
1,39%
1,29
Distribution
Capitalisation
05/09/1995
05/09/1995
LU0059604875
LU0059604792
197710-24
197711-25
Journalier
Journalier
1.180,92 EUR
404,03 EUR
3,00%
3,00%
0,60%
0,60%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
In
In
In
In
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
Duration (années)
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Données techniques
6,8
3
5,0
4
Bonos Y Oblig Del Estado 30/04/2012 2.75% ...
4,5
5
Netherlands Government 15/07/2015 3.25% ...
4,4
Date
n°
EUR
6
Buoni Poliennali Del Tes 15/12/2012 2% ..........
4,1
7
Ge Capital Euro Funding 31/01/2013 5.25% ....
3,7
8
Belgium Kingdom 28/09/2013 4.25% ..............
3,7
9
Sns Bank Nv 30/01/2012 2.875% .....................
3,6
10
Fortis Bank Nederland Nv 03/02/2012 1.565% .
3,5
Dividendes (*)
2006
11
32,00
EUR
2009
14
92,35
2010
15
14,11
10 ans
2,8%
-
Création
3,3%
-
2008
13
86,95
Période
EUR
EUR
2007
12
49,00
5 ans
2,8%
-
3 ans
3,4%
-
1 an
0,3%
-
EUR
135
130
125
120
115
6%
105
Autres
2001
4,7%
-
2002
3,6%
-
2003
4,4%
-
2004
2,4%
-
2005
1,7%
-
2006
0,6%
-
2007
1,7%
-
2008
1,9%
-
EUR
EUR
2009
4,8%
-
2010
6,6%
-
0%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
70
Autres
%
4%
EUR
2%
EUR
110
100
12/00
Capital protégé
Capital protégé
Bko 1 12/14/12 ................................................. 14,0
Italy 2.2500% Btps Nov 2013 .........................
Mixtes
Mixtes
1
2
Actions
Actions
31/12/2010
SEK
0
▼
1
2
▲
3
5
4
6
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
SEK
Obligations
Obligations
libellés en SEK. Le portefeuille est composé principalement d'obligations gouvernementales et
d'instruments "investment grade".
Devise de référence: couronne suédoise (SEK)
0 - 1 an
6,4
1 - 3 ans
29,1
3 - 5 ans
35,2
5 - 7 ans
15,4
8,4
7 - 10 ans
5,5
> 10 ans
0
10
20
30
40
01/08/2001
232,60 SEK
3,90%
4,13
Distribution
Capitalisation
20/03/1998
20/03/1998
LU0084489060
LU0084488922
968984-51
968983-50
Journalier
Journalier
12.657,57 SEK
4.017,07 SEK
3,00%
3,00%
0,60%
0,60%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
In
In
In
In
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
Duration (années)
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Données techniques
Swedish Government 05/05/2014 6.75% ......... 20,6
3
Swedish Government 12/08/2015 4.5% ........... 10,1
4
Bko 1 12/14/12 .................................................
9,7
5
Swedish Government 12/03/2019 4.25% .........
6,7
Date
n°
SEK
6
Swedish Government 30/03/2039 3.5% ...........
5,7
7
Swedish Government 12/07/2016 3% ..............
5,6
8
European Investment Bank 05/05/2014 4.5% ...
5,4
9
Stadshypotek Ab 21/06/2017 6% .....................
4,7
10
Bk Nederlandse Gemeenten 11/01/2012 3.875% 2,2
Dividendes (*)
2006
8
524,00
EUR
2008
10
461,85
2009
11
383,60
2010
12
256,32
10 ans
3,4%
3,6%
Création
3,3%
3,8%
Période
EUR
SEK
2007
9
540,00
5 ans
3,5%
2,7%
3 ans
5,8%
4,2%
1 an
14,8%
1,1%
SEK
150
140
130
120
14%
100
Autres
2001
-2,1%
8,0%
2002
0,8%
-0,1%
2003
5,5%
8,0%
2004
5,8%
5,9%
2005
6,0%
4,7%
2006
-1,5%
1,5%
2007
1,5%
0,5%
2008
2,2%
2,8%
EUR
SEK
2009
-6,3%
9,4%
2010
14,5%
1,6%
-6%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
% 9%
4%
EUR
-1%
SEK
110
90
12/00
Capital protégé
Capital protégé
Swedish Government 08/10/2012 5.5% ........... 28,2
2
Mixtes
Mixtes
1
71
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Renta Fund
International
0 - 1 an
▼
0
1
2
▲
3
5
4
6
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
Obligations
Obligations
L’objectif de ce compartiment est la croissance du capital à long terme en investissant dans un
portefeuille diversifié d'obligations libellées dans les devises des pays développés, en surpondérant la
zone euro. Les investissements se concentrent sur des émetteurs comme les gouvernements, les
institutions supranationales et les émetteurs ne présentant pas de risque.
14,5
1 - 3 ans
8,7
12,4
5 - 7 ans
12,9
Données techniques
20,1
7 - 10 ans
31,4
> 10 ans
0
10
20
30
40
Répartition devise (%)
EUR
62,8
14,0
JPY
9,2
INR
2,4
MYR
1,7
GBP
1,6
BRL
1,6
PLN
1,5
AUD
1,2
4,0
Autres
0
20
40
60
25/01/1989
121,69 EUR
7,40%
5,20
Distribution
Capitalisation
01/03/1966
28/02/1989
LU0119223336
LU0119223252
980775-08
999587-02
Journalier
Journalier
317,97 EUR
209,33 EUR
3,00%
3,00%
0,65%
0,65%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
25,00%
In
In
In
In
Épargne-pension
Épargne-pension
USD
Type de Sicav
Duration (années)
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
3 - 5 ans
8,3
3
Dbr 3 1/2 01/04/16 ...........................................
8,0
4
Asian Development Bank 16/06/2028 5.82% ...
6,9
5
5,8
Date
n°
EUR
6
Banco Espanol De Credito 16/09/2014 4.25% ..
2,9
7
Treasury 3.9% 2012 .........................................
2,5
8
Bundesschatzanweisungen 16/12/2011 1.25% .
2,5
9
Tsy 4 3/4% 2020 ..............................................
2,1
10
South Africa 97/2026 10 1/2% .........................
2,1
Dividendes (*)
2006
41
12,00
EUR
2009
44
7,45
2010
45
7,89
10 ans
3,0%
-
Création
5,1%
-
2008
43
7,75
Période
EUR
EUR
2007
42
10,00
5 ans
3,0%
-
3 ans
6,5%
-
1 an
7,9%
-
EUR
140
135
Capital protégé
Capital protégé
Bko 1 12/14/12 ................................................. 17,9
T 4 1/4 11/15/17 ...............................................
Mixtes
Mixtes
1
2
130
125
EUR
EUR
2009
5,0%
-
2010
11,9%
-
120
115
Autres
105
100
12/00
2001
5,8%
-
2002
3,2%
-
2003
1,1%
-
2004
1,4%
-
2005
1,4%
-
2006
3,4%
-
2007
-1,4%
-
2008
-1,0%
-
-1%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
72
Autres
% 9%
EUR
4%
EUR
110
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Renta Fund
World
0 - 1 an
0
▼
1
2
▲
3
5
4
6
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
Obligations
Obligations
Ce compartiment vise le rendement par une diversification en obligations internationales libellées en
diverses monnaies. Le but est d'offrir une large diversification monétaire sur le plan mondial. Ces
investissements pourront aussi se faire dans des pays émergents. Les investissements se concentrent sur
des émetteurs de première classe comme les gouvernements, les multinationales, les institutions
supranationales et les émetteurs de premier ordre.
18,8
1 - 3 ans
11,8
13,4
5 - 7 ans
8,8
Données techniques
17,4
7 - 10 ans
29,8
> 10 ans
0
10
20
30
40
USD
33,4
30,9
JPY
17,4
GBP
3,5
INR
2,5
MYR
1,9
AUD
1,9
CAD
1,7
BRL
1,7
5,2
Autres
0
10
20
30
40
25/01/1989
35,76 EUR
10,40%
5,10
Distribution
Capitalisation
20/02/1989
20/02/1989
LU0119224060
LU0119223682
980776-09
999588-03
Journalier
Journalier
224,66 EUR
736,24 EUR
3,00%
3,00%
0,65%
0,65%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
25,00%
In
In
In
In
Épargne-pension
Épargne-pension
EUR
Type de Sicav
Duration (années)
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
3 - 5 ans
5,5
3
Tsy 4 3/4% 2020 ..............................................
5,4
4
Japan-247(10 Year Issue) 20/03/2013 0.8% .....
4,8
5
Japan-258(10 Year Issue) 20/03/2014 1.3% .....
4,0
Date
n°
EUR
6
Slma 2002-7x A5 15/09/2021 0.984% .............
3,5
7
Us Treasury Notes 2.125% 31/05/2015 ............
3,4
8
Tsy 8 3/4% 2017 ..............................................
3,4
9
Japan-272(10 Year Issue) 20/09/2015 1.4% .....
3,0
10
2,3
Dividendes (*)
2006
17
5,30
EUR
2009
20
5,60
2010
21
5,06
10 ans
1,6%
-
Création
5,1%
-
2008
19
5,80
Période
EUR
EUR
2007
18
5,10
5 ans
3,7%
-
3 ans
8,3%
-
1 an
13,2%
-
EUR
125
120
Capital protégé
Capital protégé
Bko 1 12/14/12 ................................................. 14,3
T 6 3/4 08/15/26 ...............................................
Mixtes
Mixtes
1
2
115
110
EUR
EUR
2009
9,4%
-
2010
11,1%
-
105
100
95
Autres
90
85
12/00
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
6,7%
2001
2002
2,1%
2002
2003
-9,9%
2003
2004
-1,5%
2004
2005
-2,1%
2005
2006
4,3%
2006
2007
-2,3%
2007
2008
-3,2%
2008
2009
2010
Autres
10%
% 5%
EUR0%
-5%
EUR
-10%
73
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Renta Fund
Yen
0 - 1 an
0
1
▲
2
3
▼
5
4
6
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
JPY
Obligations
Obligations
L’objectif de ce compartiment est réaliser une croissance du capital à long terme en JPY en investissant
dans un portefeuille diversifié d’obligations libellées en JPY. Le résultat sera atteint en jouant sur la
position par rapport à la duration et la courbe des taux. L’augmentation du rendement est réalisée par la
sélection du niveau de crédit. Le compartiment ne couvre pas le risque devise.
10,4
1 - 3 ans
17,2
19,0
5 - 7 ans
9,2
Données techniques
17,0
7 - 10 ans
27,2
> 10 ans
0
10
20
30
AAA
7,5
92,5
0
20
40
60
80
100
25/01/1989
3.446,03 JPY
4,70%
7,12
Distribution
Capitalisation
20/02/1989
20/02/1989
LU0119224227
LU0119224144
980777-10
980778-11
Journalier
Journalier
47.438,00 JPY
80.486,00 JPY
3,00%
3,00%
0,65%
0,65%
0,00%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
25,00%
In
In
In
In
Épargne-pension
Épargne-pension
AA
Type de Sicav
Duration (années)
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
3 - 5 ans
Japan-285(10 Year Issue) 20/03/2017 1.7% ..... 10,4
3
Japan-240(10 Year Issue) 20/06/2012 1.3% .....
9,7
4
Japan-296 (10 Yr Issue) 20/09/2018 1.5% ........
9,0
5
Japan-295(10 Yr Issue) 20/06/2018 1.5% .........
7,8
Date
n°
JPY
6
Japan-265(10 Year Issue) 20/12/2014 1.5% .....
7,5
7
Japan-244(10 Year Issue) 20/12/2012 1% ........
5,2
8
Japan-114(20 Year Issue) 20/12/2029 2.1% .....
4,3
9
Japan- 18(30 Year Issue) 20/03/2035 2.3% ......
4,2
10
European Investment Bank 26/01/2026 1.9% ...
4,1
Dividendes (*)
2006
14
31,00
EUR
2008
16
151,35
2009
17
155,80
2010
-
10 ans
0,5%
0,7%
Création
4,2%
3,3%
Période
EUR
JPY
2007
15
161,00
5 ans
5,8%
0,7%
3 ans
15,9%
1,2%
1 an
24,6%
1,5%
JPY
110
100
90
70
Autres
2001
-5,8%
6,4%
2002
-4,3%
-0,1%
2003
-8,7%
2,1%
2004
-0,9%
-2,1%
2005
-7,1%
1,0%
2006
-4,3%
-1,7%
2007
-8,7%
0,5%
2008
1,3%
1,6%
EUR
JPY
2009
20,6%
0,3%
2010
4,2%
0,5%
-9%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
74
Autres
%11%
EUR
1%
JPY
80
60
12/00
Capital protégé
Capital protégé
Japan-267(10 Year Issue) 20/12/2014 1.3% ..... 10,7
2
Mixtes
Mixtes
1
Obligations
Obligations
Monétaires
Décembre
Monétaires
Dividende
30/09
Clôture d'exercice
Type d'actions
ING (L) Renta Cash
Actions
Actions
Sicav monétaires
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Épargne-pension
Épargne-pension
Mixtes
Mixtes
Capital protégé
Capital protégé
Autres
Autres
75
Compartiment de la Sicav de droit luxembourgeois ING (L) Renta Cash
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Renta Cash
Euro
Obligations
Obligations
L'objectif de ce compartiment est d'optimiser le return en investissant dans des instruments du marché
monétaire, termes et dépôts libellés en euro.
Cotation Eval ®
Monétaires
0
2
1
▲
3
4
5
6
Monétaires
▼
EUR
Cotation
EUR
Données techniques
2009
-
2010
18
36,00
Mixtes
10 ans
2,1%
-
Création
3,5%
-
Capital protégé
Capitalisation
16/09/1991
LU0042858240
63199-52
Journalier
4.872,95 EUR
0,10%
0,25%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Sicav de trésorerie
27/01/1989
303,46 EUR
0,07%
Distribution
16/09/1991
LU0042858596
63198-51
Journalier
2.501,88 EUR
0,10%
0,25%
0,00%
25,00%
Out
Out
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Type de Sicav
Durée moyenne (jours)
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Dividendes (*)
Mixtes
2006
15
49,00
Date
n°
EUR
Composition des actifs (%)
2007
16
80,00
2008
17
98,21
Comptes à terme - assimilés
93,3
Trésorerie
6,7
Capital protégé
0
50
100
1 an
0,1%
-
Période
EUR
EUR
3 ans
1,5%
-
5 ans
2,0%
-
EUR
EUR
125
120
115
4%
110
Autres
100
12/00
2001
4,1%
-
2002
2,9%
-
2003
2,1%
-
2004
1,4%
-
2005
1,5%
-
2006
2,0%
-
2007
3,2%
-
2008
3,9%
-
EUR
2009
1,6%
-
2010
0,0%
-
0%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
76
Autres
%3%
2%
EUR
1%
EUR
105
EUR
Compartiment de la Sicav de droit luxembourgeois ING (L) Renta Cash
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Renta Cash
USD
Obligations
Obligations
L'objectif de ce compartiment est d'optimiser le return en investissant dans des instruments du marché
monétaire et dépôts libellés en USD.
Cotation Eval ®
0
▲
2
1
▼
3
4
5
6
Monétaires
Monétaires
EUR
Cotation
USD
Données techniques
Capitalisation
27/02/1989
LU0030813207
65406-28
Journalier
6.530,43 USD
0,10%
0,15%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Sicav de trésorerie
27/01/1989
31,68 USD
0,07%
Distribution
27/02/1989
LU0030813975
65405-27
Journalier
3.004,40 USD
0,10%
0,15%
0,00%
25,00%
Out
Out
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Type de Sicav
Durée moyenne (jours)
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Dividendes (*)
2007
22
142,00
2008
23
83,43
2009
-
2010
24&25
11,30
10 ans
-1,6%
2,0%
Création
2,5%
3,6%
Mixtes
Mixtes
2006
21
121,00
Date
n°
USD
Comptes à terme - assimilés
89,7
Trésorerie
10,3
50
100
1 an
7,0%
0,1%
Période
EUR
USD
3 ans
3,7%
0,7%
5 ans
-0,4%
2,2%
EUR
USD
130
Capital protégé
Capital protégé
0
120
110
EUR
USD
100
5%
80
Autres
70
12/00
2001
1,5%
4,8%
2003
2002
-6,6% -14,6%
0,6%
1,3%
2004
-5,8%
0,5%
2005
5,1%
2,1%
2006
-1,0%
4,1%
2007
-6,7%
4,7%
2008
4,2%
2,9%
2009
-3,5%
0,5%
2010
7,1%
0,0%
-15%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
% 0%
EUR
-5%
-10%
USD
90
77
Actions
Actions
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
ING (B) Bond
Clôture d'exercice
Dividende
Type d'actions
Clôture d'exercice
Mars
30/09
Décembre
Épargne-pension
Épargne-pension
Dividende
31/12
Fonds de fonds
Fonds de fonds
ING (L) Patrimonial
Monétaires
Monétaires
Type d'actions
Fonds commun de placement de droit belge
Mixtes
Mixtes
Capital protégé
Capital protégé
Autres
Autres
78
Fonds commun de placement de droit belge ING (B) Bond
Actions
Actions
31/12/2010
ING (B) Bond
Euro
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
0
▼
1
2
▲
3
5
4
6
Fonds de fonds
Données techniques
99,2
Rendements fixes & Cash
0,8
0
50
100
Top 10 (%)
Ing L Liquid Eur A Cap ...................................... 19,7
2
Ing L Renta Fund Euro P Cap ............................. 19,6
3
Ing Intl Curr Mgt Fund Cmf Euro Short Term De 19,6
4
Ing L Renta Fund II Obli Cash Euro Cap ............. 11,4
5
Ing L Renta Fund II Belgian Government Euro Ca 10,9
6
Ing L Liquid Euro Governments A Cap ............... 10,3
7
Ing L Renta Fund Eurocredit P Cap ....................
7,5
8
Ing L Renta Fund Sustainable Fixed Income P Ca
0,3
Euro-schatz (eux) Futures 8/3/2011 ...................
0,0
10
Euro-schatz (eux) Futures 8/3/2011 ...................
0,0
2006
-
2007
1
17,00
2008
2
21,50
2009
3
17,00
2010
-
10 ans
-
Création
0,5%
-
1 an
1,6%
-
3 ans
1,0%
-
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
Dividendes
Date
n°
EUR
5 ans
-
104
Capital protégé
Capital protégé
9
Capitalisation
30/01/2006
BE0945819697
945819-69
Journalier
256,27 EUR
3,00%
0,00%
0,07%
0,00%
Out
Out
Mixtes
Mixtes
1
Fonds de fonds
30/01/2006
147,37 EUR
2,37%
1,45
Distribution
30/01/2006
BE0945818681
945818-68
Journalier
946,54 EUR
3,00%
0,00%
0,07%
0,00%
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Fonds
Type de Sicav
Duration (années)
Parts
Code ISIN
Code SVM
Commission annuelle d'allocation d'actifs
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
ING (B) Bond Euro est un fonds de fonds qui investit principalement dans des compartiments de SICAV
obligataires et monétaires en euro et autres monnaies couvertes contre le risque de change par rapport à
l'euro. Le but du compartiment est d'offrir à l'investisseur au profil défensif, un rendement en ligne avec
les conditions de marché du moment. La gestion du fonds repose sur une allocation active du risque de
taux d'intérêt et du risque de crédit au sein du portefeuille.
102
100
EUR
EUR
2009
6,8%
-
2010
1,6%
-
98
96
Autres
92
90
03/06
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
1,7%
-
2008
-5,1%
-
-5%
03/07
03/08
03/09
03/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%5%
EUR
0%
EUR
94
souscrire, nous vous invitons à consulter le glossaire et le prospectus d'émission. Des infos sur le régime fiscal des plus-values sont disponibles dans le prospectus. Le prospectus, le prospectus simplifié,
l'annexe belge ainsi que le dernier rapport périodique du fonds sont disponibles gratuitement dans toutes les agences ING qui assurent le service financier. Plus d'informations sur les ratings sur
www.morningstar.be et www.standardandpoors.com ou auprès de votre service financier. Veuillez vous référer à l'avertissement légal à la fin du document.
79
Compartiment de la Sicav de droit luxembourgeois ING (L) Patrimonial
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Patrimonial
Aggressive
USD
Obligations
Obligations
L’objectif du compartiment est d’investir globalement dans un portefeuille diversifié d’actions,
d’obligations et de fonds. Le fonds est géré par rapport à un profil d'investissement de 25%
d'obligations européennes et de 75% d'actions internationales. La répartition entre les catégories
d’actifs est basée sur la stratégie déterminée une fois par mois par le Global Asset Allocation Committee.
39,1
EUR
30,9
GBP
8,4
JPY
6,1
CHF
3,4
Monétaires
Monétaires
CAD
2,7
HKD
1,9
AUD
1,7
CZK
1,7
Cotation Eval ®
4,0
Autres
0
10
20
30
EUR
Cotation
EUR
40
0
1
2
▼
3
▲
4
5
6
Finance
19,7
IT
14,5
Énergie
12,9
Soins de santé
12,9
Industrie
9,2
8,6
8,4
4,8
Télécom
4,5
Données techniques
4,5
Autres
10
20
30
Fonds
87,6
Actions
10,3
2,1
0
50
100
Fonds de fonds
09/06/1986
59,33 EUR
12,66%
Distribution
11/07/1994
LU0119195708
989089-77
Journalier
1.684,16 EUR
3,00%
1,20%
0,00%
15,00%
Out
Out
Capitalisation
11/07/1994
LU0119195450
989090-78
Journalier
481,19 EUR
3,00%
1,20%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
0
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Top 10 (%)
Mixtes
Mixtes
Ing L Invest Banking Of Insurance I Cap ............ 12,5
2
Ing L Invest Health Care I Cap ...........................
8,0
3
Ing L Invest Information Technology I Cap .........
7,9
4
Ing L Invest Global Opportunities I Cap .............
7,9
5
Ing L Invest Global High Dividend I Cap Eur .......
7,9
6
Ing L Invest Energy I Cap ...................................
7,8
Date
n°
EUR
7
Ing L Invest Industrials I Cap ..............................
5,7
8
Ing L Invest Materials I Cap ...............................
5,4
9
Ing L Renta Fund Euro I Cap ..............................
5,0
10
Ing L Invest Food And Beverages I Cap ..............
4,7
2007
14
33,00
2008
15
8,00
2009
-
2010
16&17
29,12
10 ans
-1,4%
-
Création
4,1%
-
EUR
EUR
1 an
13,8%
-
3 ans
-2,0%
-
5 ans
-0,4%
-
15%
% 5%
EUR
-5%
-15%
EUR
2002
2001
-25,5% -20,2%
-
2003
5,2%
-
2004
6,0%
-
2005
18,7%
-
2006
4,3%
-
2007
2008
6,1% -20,9%
-
EUR
EUR
2009
-2,6%
-
2010
11,4%
-
-25%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
80
Autres
Autres
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
12/00
2006
13
33,00
Période
EUR
EUR
Dividendes (*)
Capital protégé
Capital protégé
1
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Patrimonial
Balanced
EUR
Obligations
Obligations
d’obligations et de fonds. Le fonds est géré par rapport à un profil d'investissement composé de 50%
54,5
USD
26,3
GBP
5,8
JPY
4,0
CHF
2,6
1,8
HKD
1,2
AUD
1,1
NOK
0,6
Cotation Eval ®
2,1
Autres
0
Monétaires
Monétaires
CAD
10
20
30
40
50
60
EUR
Cotation
EUR
0
▼
1
2
▲
3
4
5
6
Fonds de fonds
Finance
19,4
IT
15,1
Énergie
14,3
Soins de santé
12,7
8,3
8,0
Industrie
7,8
5,2
Télécom
5,2
Données techniques
4,0
Autres
10
20
Fonds
85,2
Actions
12,6
2,3
0
50
100
Fonds de fonds
09/06/1986
296,57 EUR
8,67%
Distribution
01/12/1977
LU0119196268
989085-73
Journalier
835,49 EUR
3,00%
1,20%
0,00%
25,00%
Out
In
Capitalisation
01/12/1977
LU0119195963
989086-74
Journalier
937,65 EUR
3,00%
1,20%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
In
Épargne-pension
Épargne-pension
0
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Top 10 (%)
Mixtes
Mixtes
1
Ing L Renta Fund Euro I Cap .............................. 15,4
2
Ing L Invest Banking Of Insurance I Cap ............
3
Ing L Renta Fund II Obli Cash Euro Cap .............
6,7
4
Ing L Renta Fund Euro Long Duration P Cap ......
6,0
5
5,8
6
Ing L Invest Information Technology I Cap .........
5,5
Date
n°
EUR
7
Ing L Invest Global High Dividend I Cap Eur .......
5,5
8
4,8
7,7
Ing L Invest Global Opportunities I Cap .............
4,6
10
Ing L Renta Fund Emerging Markets Debt Hc I C
4,1
2007
14
20,00
2008
15
8,00
2009
-
2010
16&17
16,15
10 ans
-0,2%
-
Création
6,3%
-
1 an
9,8%
-
3 ans
-0,3%
-
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
2006
13
20,00
5 ans
0,3%
-
105
100
95
90
85
75
Autres
2002
2001
-15,7% -14,2%
-
2003
4,1%
-
2004
4,0%
-
2005
13,9%
-
2006
2,6%
-
2007
2008
4,0% -14,7%
-
EUR
EUR
2009
0,9%
-
2010
9,1%
-
-16%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
% 4%
EUR
-6%
EUR
80
70
12/00
Capital protégé
Capital protégé
9
Dividendes (*)
81
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Patrimonial
Defensive
EUR
Obligations
Obligations
d’obligations et de fonds. Le fonds est géré par rapport à un profil d'investissement composé de 75%
75,6
USD
15,0
GBP
2,8
JPY
2,1
1,0
CAD
0,9
HKD
0,6
AUD
0,6
NOK
0,2
Autres
1,1
0
Monétaires
Monétaires
CHF
Cotation Eval ®
20
40
60
EUR
Cotation
EUR
80
0
▼
1
2
▲
3
4
5
6
Finance
19,2
IT
14,5
Énergie
12,9
Soins de santé
12,8
Industrie
Données techniques
10,3
8,1
7,3
6,3
4,7
3,9
Autres
10
20
Fonds
96,8
3,1
0,0
Actions
0
50
100
Fonds de fonds
09/06/1986
47,64 EUR
5,33%
Distribution
11/07/1994
LU0119197076
989087-75
Journalier
1.352,37 EUR
3,00%
1,20%
0,00%
15,00%
In
In
Capitalisation
11/07/1994
LU0119196938
989088-76
Journalier
455,59 EUR
3,00%
1,20%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
In
In
Épargne-pension
Épargne-pension
0
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Top 10 (%)
Mixtes
Mixtes
Ing L Renta Fund II Obli Cash Euro Cap ............. 17,4
3
Ing L Renta Fund Euro Long Duration P Cap ...... 14,1
4
Ing L Renta Fund Emerging Markets Debt Hc I C
6,3
5
Ing L Renta Fund Eurocredit I Cap .....................
5,0
6
Ing L Invest Banking Of Insurance I Cap ............
4,1
Date
n°
EUR
7
Ing L Renta Fund II Belgian Government Euro Ca
3,0
8
Ing L Renta Fund Global High Yield I Cap ..........
3,0
9
2,8
10
2,7
2006
13
40,00
2007
14
40,00
2008
15
11,00
2009
-
2010
16&17
27,23
10 ans
0,8%
-
Création
3,8%
-
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
Dividendes (*)
1 an
5,2%
-
3 ans
1,2%
-
5 ans
0,8%
-
110
105
100
95
Autres
2001
-7,9%
-
2002
-6,6%
-
2003
2,3%
-
2004
2,1%
-
2005
10,4%
-
2006
0,5%
-
2007
1,9%
-
2008
-8,3%
-
EUR
EUR
2009
4,9%
-
2010
6,9%
-
-8%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
82
Autres
% 7%
2%
EUR
-3%
EUR
90
85
12/00
Capital protégé
Capital protégé
1
2
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Patrimonial
Euro
EUR
Obligations
Obligations
Ce fonds investit à la fois en actions, en obligations et en fonds au sein de la zone euro et suit une
politique de répartition des actifs qui cherche à réaliser une croissance du capital à long terme. La
politique de répartition des ressources combine les perspectives de valorisation et les perspectives
techniques des actifs. Le fonds ne couvre pas le risque devise et est par conséquent exposé en euro.
99,0
GBP
0,5
CHF
0,3
USD
0,1
0,0
NOK
0,0
SEK
0,0
DKK
0,0
Monétaires
Monétaires
CZK
Cotation Eval ®
0
20
40
60
80
100
EUR
Cotation
EUR
0
▼
1
2
▲
3
4
5
6
Fonds de fonds
Finance
22,2
Industrie
11,9
9,7
Énergie
9,6
Télécom
9,2
9,1
9,0
Données techniques
8,7
5,3
Soins de santé
5,2
Autres
10
20
30
Fonds
83,9
Actions
14,5
1,7
0
50
Fonds de fonds
09/06/1986
193,97 EUR
11,52%
Distribution
17/10/1995
LU0119197233
989091-79
Journalier
1.774,27 EUR
3,00%
1,20%
0,00%
15,00%
Out
In
Capitalisation
17/10/1995
LU0119197159
989092-80
Journalier
500,38 EUR
3,00%
1,20%
0,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
In
Épargne-pension
Épargne-pension
0
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
T.O.B. à la sortie
Fonds de fonds
Top 10 (%)
Ing L Invest Euro Equity I Cap ............................ 19,0
2
Ssga Emu Index Eqt Fund-i ................................ 19,0
Mixtes
Mixtes
1
Dividendes (*)
4
Ing L Invest Euro High Divdend I Cap ................
8,1
5
Ing L Renta Fund II Belgian Government Euro Ca
5,1
6
Ing L Renta Fund II Obli Cash Euro Cap .............
4,6
Date
n°
EUR
7
Dbx-trackers Dj Eu Stx 50-1d ............................
3,2
8
Ing L Renta Fund Eurocredit I Cap .....................
3,0
9
Ing L Renta Fund Euro Long Duration P Cap ......
2,8
10
Siemens Ag-reg ................................................
0,8
2008
13
19,00
2009
-
2010
14&15
34,27
10 ans
-0,2%
-
Création
4,5%
-
1 an
2,0%
-
3 ans
-3,1%
-
EUR
EUR
5 ans
0,0%
-
%12%
EUR2%
-8%
EUR
2002
2001
-17,3% -17,5%
-
2003
9,0%
-
2004
9,3%
-
2005
16,9%
-
2006
7,0%
-
2007
2008
5,2% -16,2%
-
EUR
EUR
2009
4,2%
-
2010
3,5%
-
-18%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
12/00
2007
12
47,00
Période
EUR
EUR
2006
11
45,00
Capital protégé
Capital protégé
3
83
Obligations
Monétaires
-
Monétaires
Dividende
31/12
Clôture d'exercice
Capitalisation
Type d'actions
Fonds d'épargne-pension de droit belge
Star Fund
Actions
Obligations
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Épargne-pension
Épargne-pension
Mixtes
Mixtes
Capital protégé
Capital protégé
Autres
Autres
84
Actions
Fonds épargne-pension
Fonds d'épargne-pension de droit belge Star Fund
Actions
Actions
31/12/2010
Star Fund
0
▼
1
2
▲
3
4
5
6
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
Obligations
Obligations
Vise l'appréciation du capital à long terme. Les normes d'investissement prescrites par la loi imposent
une diversification équilibrée des actifs.
Jusqu'à l'âge de 64 ans, le contribuable belge a la faculté d'investir chaque année un montant
(actuellement 870 EUR maximum) à des conditions fiscalement avantageuses dans ce fonds EpargnePension.
Actions étrangères
53,1
Obligations en euro
39,7
Actions belges
3,8
Trésorerie
3,4
0
50
Épargne-pension
Épargne-pension
Fonds épargne-pension
01/02/1987
3.169,72 EUR
10,27%
Capitalisation
15/02/1987
BE0026510298
26510-29
Journalier
126,53 EUR
3,00%
1,00%
0,00%
Out
Out
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Données techniques
Type de fonds
Date de constitution du fonds
Parts
Code ISIN
Code SVM
Top 10 actions (%)
Mixtes
Mixtes
Total Sa ............................................................
2,3
2
Siemens Ag-reg ................................................
1,8
3
Telefonica Sa ....................................................
1,6
4
E.on Ag ............................................................
1,3
5
Eni Spa .............................................................
1,2
6
1,2
7
Gdf Suez ..........................................................
1,1
8
Bnp Paribas .......................................................
1,1
Période
EUR
EUR
9
Sanofi-aventis ...................................................
1,1
10
Allianz Se-reg ...................................................
1,1
1 an
3,0%
-
3 ans
-3,2%
-
Création
7,1%
-
10 ans
3,0%
-
5 ans
0,6%
-
Capital protégé
Capital protégé
1
EUR
EUR
160
150
140
130
120
90
Autres
EUR
80
2002
2001
-2,0% -13,2%
-
2003
12,3%
-
2004
17,2%
-
2005
16,2%
-
2001
2003
2004
2005
2006
10,7%
-
2007
2008
2,6% -22,8%
-
2009
14,0%
-
2010
3,0%
-
-23%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2002
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
% 7%
-3%
EUR
-13%
EUR
100
70
12/00
EUR
17%
110
souscrire, nous vous invitons à consulter le glossaire et le prospectus d'émission. Des infos sur le régime fiscal des plus-values sont disponibles dans le prospectus. Le prospectus, le prospectus simplifié,
l'annexe belge ainsi que le dernier rapport périodique du fonds sont disponibles gratuitement dans toutes les agences ING qui assurent le service financier. Plus d'informations sur les ratings sur
www.morningstar.be et www.standardandpoors.com ou auprès de votre service financier. Veuillez vous référer à l'avertissement légal à la fin du document.
85
Actions
Actions
Sicav mixtes
Obligations
Obligations
Sicav de droit belge
Type d'actions
Distribution
Clôture d'exercice
Dividende
Type d'actions
Clôture d'exercice
Capitalisation
31/12
Avril
Épargne-pension
Épargne-pension
Dividende
Décembre
Fonds de fonds
Fonds de fonds
ING (L) Dynamic
30/09
Monétaires
Monétaires
ING (B) Invest
Mixtes
Mixtes
Capital protégé
Capital protégé
Autres
Autres
86
Actions
Actions
31/12/2010
ING (B) Invest
Child Focus (*)
Monétaires
Monétaires
Informations additionnelles
Description des actions
Premier projet: Child Focus
EUR
Cotation
EUR
0
▼
1
2
▲
3
4
5
6
Données techniques
Sicav mixte (durée illimitée)
Type de Sicav
30/04/2003
2,30 EUR
Parts
Distribution
10/06/1999
BE0171398960
Code ISIN
171398-96
Code SVM
Hebdomadaire
257,11 EUR
0,00%
0,25%
0,00%
Commission de rachat (en nov et en déc si avant détachement de coupon: 2%)
T.O.B. à la sortie
15,00%
In
Out
74,3
Actions
2006
7
6,80
2007
8
7,31
2010
-
10 ans
2,8%
-
Création
3,2%
-
(*) Net.
25,5
0,2
Autres
0
50
Période
EUR
EUR
Part de distribution rebasée à 100
EUR
1 an
0,0%
-
3 ans
1,6%
-
5 ans
2,4%
-
(*) Part de distribution au 31/12/2010.
EUR
110
Capital protégé
Capital protégé
2009
10
6,29
2008
9
8,16
Mixtes
Mixtes
Dividendes (*)
Date
n°
EUR
Épargne-pension
Épargne-pension
Le Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement
Exploités est une organisation de droit belge reconnue
d'utilité publique et de dimension internationale. Il a pour
mission d'une part, le support actif à la recherche
d'enfants signalés disparus ou enlevés et d'autre part, la
prévention et la lutte contre la disparition et l'exploitation
sexuelle des enfants. Une des priorités de "Child Focus"
réside dans le développement d'un réseau de contacts tant
au niveau national qu'européen, lui permettant la diffusion
rapide de messages de recherche d'enfants signalés
disparus. Ce réseau doit également lui permettre
d'améliorer son efficacité au niveau préventif et informatif.
"Child Focus" est à la recherche de moyens pour assurer le
financement de ce réseau sur une base récurrente.
(*) Dénomination Sociale ING (B) Invest Solidarity Mixed
Euro1
Cotation Eval ®
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Le compartiment ne dispose que d' actions de distribution
afin de redistribuer les dividendes au profit de projets
divers.
La première série d'actions a été créée au profit de "Child
Focus", le Centre Européen pour Enfants Disparus et
Sexuellement Exploités, établissement d'utilité publique.
L'investisseur tout en restant propriétaire du capital et des
plus-values sur les actions, donne instruction à la banque
de verser la totalité des dividendes au profit du projet
représenté par chaque série d'actions. Parmi les actions de
distribution, il y aura différentes séries d'actions, qui
correspondent chacune à un projet distinct du
compartiment. Tout don de 30 EUR et plus, sous forme de
dividendes, donnera droit à une attestation fiscale.
Obligations
Obligations
et dans des actions européennes, l'accent étant mis sur les obligations. La répartition entre les catégories
d'actifs est basée sur la stratégie déterminée par l'Asset Allocation Committee. Ce dernier évalue les
perspectives pour les différents actifs sur base de méthodes d'évaluation fondamentale et d'analyses
techniques
105
100
Part de distribution au 30/09 de chaque année
EUR
EUR
2009
9,5%
-
2010
5,0%
-
95
85
Autres
80
12/00
2001
-3,0%
-
2002
-6,0%
-
2003
7,4%
-
2004
7,0%
-
2005
12,9%
-
2006
4,5%
-
2007
3,3%
-
2008
-4,3%
-
-6%
12/02
12/04
12/06
12/08
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
% 9%
4%
EUR
-1%
EUR
90
87
Actions
Actions
Sicav à capital protégé
Obligations
Obligations
ING (L) II
Clôture d'exercice
Dividende
Type d'actions
Clôture d'exercice
-
31/03
-
ING (L) Selectis
Type d'actions
Capitalisation
Dividende
30/06
-
Mixtes
Mixtes
Clôture d'exercice
Épargne-pension
Épargne-pension
Dividende
30/06
Fonds de fonds
Fonds de fonds
ING (L) Protected
Monétaires
Monétaires
Type d'actions
Capital protégé
Capital protégé
Autres
Autres
90
Compartiment de la Sicav de droit luxembourgeois ING (L) Selectis
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Click Performers 4
Obligations
Obligations
L'objectif du compartiment est de distribuer à l'échéance finale (17/05/2013) la somme de 4 cliquets
annuels à l'investisseur. Le niveau de ces cliquets est tributaire de la performance d'un panier de 20
actions internationales. Le capital de départ (250 EUR par action, avant frais et taxes) est protégé à
100% à l'échéance finale du compartiment. A la fin de chaque année, la performance du panier est
verrouillée, avec une performance positive limitée à 9% par action. La performance annuelle moyenne
du panier est donc aussi limitée à 9%. Si ce panier enregistre une performance négative, celle-ci est
ramenée à 0%. Lors de la détermination des cliquets annuels, la performance du panier d'actions est
toujours comparée au niveau de chaque action tel que déterminé lors du lancement du compartiment.
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
BHP BILLITON
4
AXA
5
BRITISCH AMERICAN TOBACCO
6
COCA-COLA
7
ERICSSON
8
GLAXOSMITHKLINE
9
HEWLETT-PACKARD
10
INTESA SANPAOLO
11
JPMORGAN CHASE
12
KRAFT FOODS
13
MITSUBISHI
14
NEWMONT MINING
15
RIO TINTO
16
SAMSUNG ELECTRONICS
17
SANOFI-AVENTIS
18
SOFTBANK
19
TESCO
20
VINCI
▲
4
3
5
Basé sur 37 rendements bimensuels
6
Données techniques
Type de Sicav
Sicav d'actions (durée limitée avec protection du capital)
01/10/1997
Date d'échéance du compartiment
17/05/2013
27,79 EUR
Capitalisation
Parts
30/03/2009
Code ISIN
LU0418282009
Code SVM
5145847-94
Bimensuel
287,39 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,50%
Commission de rachat (si avant échéance)
1,00%
T.O.B. à la sortie (si avant échéance)
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Mixtes
Mixtes
BG GROUP
3
2
Épargne-pension
Épargne-pension
ASTELLAS PHARMA
2
▼
1
Contenu du panier
1
0
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
Dates des évaluations
11/05/2009
2.
11/05/2010
3.
11/05/2011
4.
11/05/2012
5.
13/05/2013
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
6,5%
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
8,3%
-
EUR
120
115
110
105
100
%10%
EUR
5%
EUR
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
EUR
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
2009
-
EUR
2010
13,1%
-
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
95
05/09 07/09 09/09 11/09 01/10 03/10 05/10 07/10 09/10 11/10
Capital protégé
Capital protégé
1.
souscrire, nous vous invitons à consulter le glossaire et le prospectus d'émission. Les exemples détaillés et des infos sur le régime fiscal des plus-values sont disponibles dans le prospectus (Sicav belges) ou
dans l'annexe belge (Sicav luxembourgeoises). Le prospectus, le prospectus simplifié, l'annexe belge ainsi que le dernier rapport périodique de la Sicav sont disponibles gratuitement dans toutes les agences
ING qui assurent le service financier. Plus d'informations sur les ratings sur www.morningstar.be et www.standardandpoors.com ou auprès de votre service financier. Veuillez vous référer à l'avertissement
légal à la fin du document.
93
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Obligations
Obligations
L’objectif du compartiment est de distribuer, à l’échéance finale (14/06/2013), la somme des 4 cliquets
annuels. Le niveau du cliquet annuel dépendra de la performance moyenne des 20 actions du panier.
La performance individuelle de chaque action, observée à la fin de chaque année, est plafonnée à
+9%*.
La performance individuelle de chaque action n’est pas limitée à la baisse mais en cas de performance
négative du panier pour une période de référence annuelle, le cliquet sera ramené à 0%.
À l’échéance, l’investisseur pourrait donc recevoir une plus-value de minimum 0%* et de maximum 4 X
9%* = 36%* (ce qui représente un rendement actuariel de minimum 0%* et de maximum 7,99%*).
Le capital de départ est protégé à 100% (250 EUR *) à l’échéance finale du compartiment.
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
0
▼
1
2
▲
4
3
5
6
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
Données techniques
Contenu du panier
ABB
2
ROYAL BANK OF CANADA
3
BANCO SANTANDER
4
ABBOTT LABORATORIES
5
KONINKLIJKE KPN
6
AT&T
7
QUALCOMM
8
BARCLAYS
9
RIO TINTO
10
BARRICK GOLD
11
SEVEN & I HOLDING
12
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
13
AGRIUM
14
MORGAN STANLEY
15
MICROSOFT
16
COLGATE PALMOLIVE
17
SONY
18
GDF SUEZ
19
LINDE
20
BRITISH AMERICAN TOBACCO
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
1,0%
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
3,8%
-
EUR
114
112
110
Capital protégé
Capital protégé
1
Mixtes
Mixtes
Type de Sicav
01/10/1997
14/06/2013
23,39 EUR
Capitalisation
Parts
04/05/2009
Code ISIN
LU0424985991
Code SVM
Bimensuel
265,22 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,50%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
EUR
EUR
2009
-
2010
4,6%
-
108
106
104
100
06/09 08/09 10/09 12/09 02/10 04/10 06/10 08/10 10/10 12/10
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
94
Autres
Autres
102
%4%
3%
EUR
2%
1%
EUR
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Obligations
Obligations
annuels. Le niveau du cliquet annuel dépendra de la performance moyenne des 20 actions du panier. La
performance individuelle de chaque action, observée à la fin de chaque année, est plafonnée à +10%*.
10%* = 60%* (ce qui représente un rendement actuariel de minimum 0%* et de maximum 8,15%*).
Le capital de départ est protégé à 100% (250 EUR*) à l’échéance finale du compartiment.
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
Contenu du panier
2
TOTAL
3
TOKYO EP
4
BELGACOM
5
SANOFI-AVENTIS
6
ZURICH FINANCIAL
7
VIVENDI
8
BOUYGUES
9
DEUTSCHE TELEKOM
10
SWISSCOM
11
FRANCE TELECOM
12
AT&T
13
MERCK
14
BRISTOL MYERS
15
ROYAL DUTCH SHELL
16
TAKEDA PHARMACEUTICAL
17
NTT DOCOMO
18
NIPPON T&T
19
MARKS & SPENCER
20
ALTRIA
09/08/2012
4.
09/08/2013
5.
11/08/2014
10/08/2015
7.
09/08/2016
4
5
6
Horizon minimum estimé = 1 an
Données techniques
Capital protégé
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
-
EUR
101
100
99
98
97
95
Autres
10/10
11/10
12/10
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
EUR
EUR
2009
-
2010
-
Graphique disponible prochainement.
Autres
%
EUR
EUR
96
94
09/10
Capital protégé
6.
▲
3
Mixtes
Mixtes
09/08/2011
3.
2
Type de Sicav
01/10/1997
23,31 EUR
Capitalisation
Parts
17/08/2010
Code ISIN
LU0521720713
Code SVM
Bimensuel
242,49 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,50%
1,00%
(750 EUR max.)
0,05%
Out
Out
09/08/2010
Horizon minimum estimé = 1 an
1
Épargne-pension
Épargne-pension
NOVARTIS
2.
▼
1
1.
0
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
95
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Digital Coupon
EUR
Cotation
EUR
CARREFOUR
5
AXA
6
RENAULT
7
LVMH
8
BP AMOCO
9
HSBC
10
DAIMLER
11
METRO
12
SIEMENS
13
UNICREDITO
14
TELEFONICA
15
SONY
16
TOYOTA
17
NTT CORP
18
ROYAL DUTCH SHELL
19
ENEL
20
NOKIA
21
CHEVRON TEXACO
22
FORD
23
WALMART
24
NOVARTIS
4
5
6
Données techniques
Type de Sicav
01/10/1997
19/03/2012
16,21 EUR
Distribution
Parts
12/03/2002
LU0142749794
Code ISIN
998109-76
Code SVM
Bimensuel
1.079,48 EUR
V.N.I. initiale
1.000,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
15,00%
Out
Out
Mixtes
Mixtes
SAINT-GOBAIN
4
3
Dividendes (*)
Dates des dividendes
18/03/2003
6.
18/03/2008
2.
18/03/2004
7.
18/03/2009
3.
18/03/2005
8.
18/03/2010
4.
17/03/2006
9.
17/03/2011
5.
16/03/2007
10. 19/03/2012
2009
7
27,50
2010
-
10 ans
-
Création
3,0%
-
2008
6
27,50
1 an
-1,5%
-
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
5 ans
1,7%
-
3 ans
3,3%
-
EUR
EUR
2009
11,3%
-
2010
0,2%
-
12%
% 7%
EUR
2%
EUR
2001
-
2002
-
2003
12,6%
-
2004
-1,5%
-
2005
10,0%
-
2006
-2,6%
-
2007
2,1%
-
2008
-1,6%
-
-3%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
96
Autres
Autres
115
113
111
109
107
105
103
101
99
97
95
03/02 03/03 03/04 03/05 03/06 03/07 03/08 03/09 03/10
2007
5
27,50
2006
4
27,50
Capital protégé
Capital protégé
1.
Date
n°
EUR
Épargne-pension
Épargne-pension
L'OREAL
3
▲
2
Fonds de fonds
Fonds de fonds
AGEAS (previously FORTIS)
2
1
Contenu du panier
1
▼
0
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
Obligations
Obligations
L'objectif est de permettre à l'investisseur de recevoir un dividende annuel de 2,75% ou de 10%
pendant 10 ans. Le capital de départ du compartiment (1000 EUR par action, avant frais et taxes) est
protégé à l'échéance finale (19/03/2012).
En effet, l'investisseur reçoit annuellement un dividende de 2,75% ou de 10% (10 dividendes) et le
niveau de ce dividende dépend de l'évolution du panier de 24 actions internationales.
Concrètement:
- Si pendant chaque période de un an, toutes les actions du panier cotent au-dessus de 60% du niveau
de lancement, le dividende de cette année sera de 10%;
- Si au moins une des 24 actions du panier cote en-dessous de 60% de son niveau initial, le dividende de
cette année sera de 2,75%.
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Double Performer 1
Obligations
Obligations
Monétaires
Monétaires
annuels. Le niveau du cliquet annuel sera égal à deux fois la performance moyenne des 20 actions du
panier. La performance individuelle de chaque action, observée à la fin de chaque année, est plafonnée
à +5,5%*.
5,5%* X 2 = 66%* (ce qui représente un rendement actuariel de minimum 0%* et de maximum
8,81%*).
Le capital de départ est protégé à 100% (250 EUR*) à l’échéance finale du compartiment.
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
Contenu du panier
▼
Horizon minimum estimé > 5 ans
1
2
▲
3
4
5
6
NOVARTIS
2
TOTAL
3
TOKYO EP
4
BELGACOM
5
SANOFI-AVENTIS
6
ZURICH FINANCIAL
7
VIVENDI
8
BOUYGUES
9
DEUTSCHE TELEKOM
10
SWISSCOM
11
FRANCE TELECOM
12
AT&T
13
MERCK
14
BRISTOL MYERS
15
ROYAL DUTCH SHELL
16
17
NTT DOCOMO
18
NIPPON T&T
19
MARKS & SPENCER
20
ALTRIA
Données techniques
Mixtes
Mixtes
Type de Sicav
01/10/1997
21,48 EUR
Capitalisation
Parts
02/08/2010
Code ISIN
LU0530233559
Code SVM
Bimensuel
240,65 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,50%
(750 EUR max.)
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
1
1.
0
Fonds de fonds
Fonds de fonds
08/09/2010
08/09/2011
3.
10/09/2012
4.
09/09/2013
5.
08/092014
6.
08/09/2015
7.
08/09/2016
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
-
5 ans
-
3 ans
-
-
10 ans
-
EUR
101
100
99
98
97
95
Autres
11/10
12/10
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
EUR
EUR
2009
-
2010
-
Autres
%
EUR
EUR
96
94
10/10
Capital protégé
Capital protégé
2.
97
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Dual Win USD 1
Monétaires
Monétaires
Obligations
Obligations
L’objectif du compartiment est de permettre à l’investisseur de participer à la hausse d’un panier de 20
actions internationales en protégeant le capital de départ (250 USD par action, avant frais et taxes) à
100% à l’échéance finale (17/10/2011).
Durant les 24 derniers mois de vie du compartiment, une performance mensuelle du panier sera établie
sur base des cours de clôture de chaque action par rapport aux cours de clôture fixés au départ du fond
(10/10/2007). La moyenne de ces 24 derniers mois de performances formera la performance globale du
panier.
A l'échéance, l'investisseur récupèrera 100% de son capital initial investit (250 USD par action, avant
frais et taxes) augmenté de:
- 100% de la performance globale du panier si celle-ci est positive;
- 50% de la valeur absolue de la performance globale du panier si celle-ci est négative.
Contenu du panier
BANK OF AMERICA
3
BRISTOL-MYERS SQUIBB
4
CANON
5
COCA-COLA
6
ELI LILLY & CO
7
ENEL
8
GENERAL ELECTRIC
9
HSBC HOLDINGS
10
JOHNSON & JOHNSON
11
NESTLÉ
12
NOVARTIS
13
PEPSICO
14
PROCTER & GAMBLE
15
ROCHE HOLDING
16
ROYAL DUTCH SHELL
17
SWISS LIFE HOLDING
18
SWISSCOM
19
TOYOTA MOTOR
20
UNITED UTILITIES
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
USD
0
1
2
▲
▼
4
3
5
6
Données techniques
Mixtes
13/10/2009
13
12/10/2010
2
10/11/2009
14
10/11/2010
3
10/12/2009
15
10/12/2010
4
11/01/2010
16
10/01/2011
5
10/02/2010
17
10/02/2011
6
10/03/2010
18
10/03/2011
7
12/04/2010
19
11/04/2011
8
10/05/2010
20
10/05/2011
9
10/06/2010
21
10/06/2011
10
12/07/2010
22
11/07/2011
11
10/08/2010
23
10/08/2011
12
10/09/2010
24
12/09/2011
Période
EUR
USD
EUR
1 an
9,0%
0,2%
3 ans
7,2%
4,1%
5 ans
-
10 ans
-
Création
5,5%
4,5%
USD
135
130
125
120
115
110
105
100
90
10/07 02/08 06/08 10/08 02/09 06/09 10/09 02/10 06/10 10/10
28%
%
18%
EUR
8%
USD
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
EUR
USD
2009
30,5%
16,7%
2010
9,7%
-2,3%
-2%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
98
Autres
Autres
95
Capital protégé
Capital protégé
1
Mixtes
Type de Sicav
01/10/1997
17/10/2011
17,56 USD
Capitalisation
Parts
03/09/2007
Code ISIN
LU0318846838
Code SVM
5082509-97
Bimensuel
288,11 USD
V.N.I. initiale
250,00 USD
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
ALTRIA GROUP
2
Fonds de fonds
Fonds de fonds
1
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Euro Equity 1
Obligations
Obligations
Monétaires
Monétaires
L’objectif du compartiment est de distribuer à l’échéance finale (14/02/2014) la somme des 18 cliquets
trimestriels. Le niveau du cliquet trimestriel dépendra de la performance trimestrielle enregistrée par
l’indice Dow Jones Euro Stoxx 50. Le capital de départ (250 EUR par action, avant frais et taxes) est
protégé à 100% à l'échéance finale du compartiment.
Le niveau du cliquet trimestriel dépendra de la performance enregistrée par le Dow Jones Euro Stoxx 50
durant le trimestre en question. Les performances positives de l’indice sont limitées à +5,5%, les
performances négatives ne sont pas limitées.
La plus-value à l’échéance correspond à la somme des 18 cliquets trimestriels. Lorsque cette somme est
négative, elle est automatiquement ramenée à 0 %. À l’échéance, l’investisseur pourrait donc recevoir
une plus-value, avant frais et taxes, de minimum 0% et de maximum 18 X 5,5% = 99% (ce qui
représente un rendement actuariel, avant frais et taxes, de minimum 0% et de maximum 16,52%).
Cotation Eval ®
TOTAL
2
BANCO SANTANDER
3
TELEFONICA
4
SANOFI-AVENTIS
5
BNP PARIBAS
6
E.ON
7
SIEMENS
8
BAYER
9
ENI
10
ALLIANZ
11
BASF
12
NOKIA
13
GDF SUEZ
14
BANCO BILBAO
15
UNILEVER
16
UNICREDIT
17
FRANCE TELECOM
18
SOCIETE GENERALE
19
SAP
20
DEUTSCHE BANK
0
▼
1
2
▲
3
4
5
6
Données techniques
Mixtes
10/11/2009
10. 10/02/2012
10/02/2010
11. 10/05/2012
3.
10/05/2010
12. 10/08/2012
4.
10/08/2010
13. 12/11/2012
5.
10/11/2010
14. 11/02/2013
6.
10/02/2011
15. 10/05/2013
7.
10/05/2011
16. 12/08/2013
8.
10/08/2011
17. 11/11/2013
9.
10/11/2011
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
1,5%
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
2,8%
-
EUR
%
EUR
EUR
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
EUR
EUR
2009
-
2010
-
Autres
Autres
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
08/09 10/09 12/09 02/10 04/10 06/10 08/10 10/10 12/10
Capital protégé
Capital protégé
1.
2.
Mixtes
Type de Sicav
01/10/1997
38,25 EUR
Capitalisation
Parts
03/08/2009
Code ISIN
LU0435388375
Code SVM
89291-51
Bimensuel
259,43 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,50%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
1
EUR
Cotation
EUR
Fonds de fonds
Fonds de fonds
DJ Eurostoxx 50
(top positions)
99
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Euro Equit 2
Obligations
Obligations
Monétaires
Monétaires
durant le trimestre en question. Les performances positives de l’indice sont limitées à +6%, les
une plus-value, avant frais et taxes, de minimum 0% et de maximum 18 X 6% = 108% (ce qui
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
TOTAL
2
BANCO SANTANDER
3
TELEFONICA
4
SANOFI-AVENTIS
5
BNP PARIBAS
6
E.ON
7
SIEMENS
8
BAYER
9
ENI
10
ALLIANZ
11
BASF
12
NOKIA
13
GDF SUEZ
14
BANCO BILBAO
15
UNILEVER
16
UNICREDIT
17
FRANCE TELECOM
18
SOCIETE GENERALE
19
SAP
20
DEUTSCHE BANK
▼
1
2
▲
Horizon minimum estimé = 4 ans
3
4
5
6
Données techniques
Mixtes
09/02/2010
10. 09/05/2012
10/05/2010
11. 09/08/2012
3.
09/08/2010
12. 09/11/2012
4.
09/11/2010
13. 11/02/2013
5.
09/02/2011
14. 09/05/2013
6.
09/05/2011
15. 09/08/2013
7.
09/08/2011
16. 11/11/2013
8.
09/11/2011
17. 10/02/2014
9.
09/02/2012
18. 09/05/2014
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
-
EUR
%
EUR
EUR
04/10
06/10
08/10
10/10
12/10
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
EUR
EUR
2009
-
2010
-
100
Autres
Autres
104
103,5
103
102,5
102
101,5
101
100,5
100
99,5
99
02/10
Capital protégé
Capital protégé
1.
2.
Mixtes
Type de Sicav
01/10/1997
41,82 EUR
Capitalisation
Parts
03/02/2010
Code ISIN
LU0475038096
Code SVM
Bimensuel
257,80 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,50%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
1
0
Fonds de fonds
Fonds de fonds
DJ Eurostoxx 50
(top positions)
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Euro Equity Callable 1
DJ Eurostoxx 50
(top positions)
2
BANCO SANTANDER
3
TELEFONICA
4
SANOFI-AVENTIS
5
BNP PARIBAS
6
E.ON
7
SIEMENS
8
BAYER
9
ENI
10
ALLIANZ
11
BASF
12
NOKIA
13
GDF SUEZ
14
BANCO BILBAO
15
UNILEVER
16
UNICREDIT
17
FRANCE TELECOM
18
SOCIETE GENERALE
19
SAP
20
DEUTSCHE BANK
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
▼
1
2
▲
3
4
5
6
Données techniques
Mixtes
12/04/2010
11. 14/01/2013
2.
12/07/2010
11. 12/04/2013
3.
12/10/2010
13. 12/07/2013
4.
12/01/2011
14. 14/10/2013
5.
12/04/2011
15. 13/01/2014
6.
12/07/2011
16. 14/04/2014
7.
12/10/2011
17. 14/07/2014
8.
12/01/2012
18. 13/10/2014
9.
12/04/2012
19. 12/01/2015
10. 12/07/2012
20. 13/04/2015
Capital protégé
12/10/2012
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
-
EUR
%
EUR
EUR
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
EUR
EUR
2009
-
2010
-
Autres
Autres
101
100,5
100
99,5
99
98,5
98
97,5
97
96,5
96
04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10
Capital protégé
1.
Mixtes
Type de Sicav
01/10/1997
49,81 EUR
Capitalisation
Parts
Code ISIN
LU0490079570
Code SVM
101275-07
Bimensuel
244,86 EUR
V.N.I. initiale
3,00%
1,50%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
11
0
Épargne-pension
Épargne-pension
TOTAL
Fonds de fonds
Fonds de fonds
1
Monétaires
Monétaires
Obligations
Obligations
L’objectif du compartiment est de permettre à l’actionnaire de bénéficier d’une hausse éventuelle du
Dow Jones Euro Stoxx 50 avec la possibilité pour lui d’être remboursé de manière anticipée chaque
année.
Le compartiment vise deux objectifs :
- la récupération à l’échéance finale (17/04/2015) ou lors d’une éventuelle échéance anticipée
(19/04/2011, 19/04/2012, 19/04/2013 ou 22/04/2014) de 100 % du prix initial par action, c'est-à-dire
250 EUR (hors frais et taxes).
- la distribution à l'actionnaire à l'échéance finale (le 17 avril 2015) de la somme des 20 cliquets
trimestriels, cumulés pendant une durée de 5 ans. Le cliquet dépendra de la performance trimestrielle du
Dow Jones Euro Stoxx 50 dont la performance positive est limitée à +5 % et la performance négative est
retenue pour sa valeur réelle.
Dès la première année, et à chaque date d’échéance intermédiaire, le compartiment peut être
remboursé anticipativement.
Si la somme des cliquets trimestriels est supérieure ou égale à 10% après 1 an, à 20% après 2 ans, à
30% après 3 ans ou à 40% après 4 ans, le compartiment est remboursé avec une plus-value de +10%
après 1 an, +20% après 2 ans, +30% après 3 ans ou +40% après 4 ans.
101
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
DJ Eurostoxx 50
(top positions)
Monétaires
Monétaires
Obligations
Obligations
année.
- la distribution à l'actionnaire à l'échéance finale de la somme des 20 cliquets trimestriels, cumulés
pendant une durée de 5 ans. Le cliquet dépendra de la performance trimestrielle du Dow Jones Euro
Stoxx 50 dont la performance positive est limitée à +4,5 % et la performance négative est retenue pour
sa valeur réelle.
Á à chaque date d’échéance intermédiaire, le compartiment peut être remboursé anticipativement. Si la
somme des cliquets trimestriels est supérieure ou égale à 10% après 1 an, à 20% après 2 ans, à 30%
après 3 ans ou à 40% après 4 ans, le compartiment est remboursé avec une plus-value de +10% après 1
an, +20% après 2 ans, +30% après 3 ans ou +40% après 4 ans.
Cotation Eval ®
2
BANCO SANTANDER
3
TELEFONICA
4
SIEMENS
5
SANOFI-AVENTIS
6
E.ON
7
BNP PARIBAS
8
ENI
9
BASF
10
BAYER
11
ALLIANZ
12
DAIMLER
13
UNILEVER
14
GDF
15
SAP
16
NOKIA
17
BANCO BILBAO
18
UNICREDIT
19
DEUTSCHE BANK
20
FRANCE TELECOM
EUR
Cotation
EUR
0
▼
1
2
▲
3
4
5
6
Données techniques
Mixtes
10/05/2010
12. 11/02/2013
2.
10/08/2010
13. 10/05/2013
3.
10/11/2010
14. 12/08/2013
4.
10/02/2011
15. 11/11/2013
5.
10/05/2011
16. 10/02/2014
6.
10/08/2011
17. 12/05/2014
7.
10/11/2011
18. 11/08/2014
8.
10/02/2012
19. 10/11/2014
9.
10/05/2012
20. 10/02/2015
10. 10/08/2012
21. 11/05/2015
11. 12/11/2012
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
-
EUR
102
101,5
Capital protégé
Capital protégé
1.
Mixtes
Type de Sicav
01/10/1997
42,82 EUR
Capitalisation
Parts
Code ISIN
LU0496691865
Code SVM
102503-71
Bimensuel
250,27 EUR
V.N.I. initiale
3,00%
1,50%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
TOTAL
Fonds de fonds
Fonds de fonds
1
101
100,5
EUR
EUR
2009
-
2010
-
100
99
Autres
98,5
98
05/10
06/10
07/10
08/10
09/10
10/10
11/10
12/10
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
102
Autres
%
EUR
EUR
99,5
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
DJ Eurostoxx 50
(top positions)
Cotation Eval ®
2
BANCO SANTANDER
3
TELEFONICA
4
SANOFI-AVENTIS
5
BNP PARIBAS
6
E.ON
7
SIEMENS
8
BAYER
9
ENI
10
ALLIANZ
11
BASF
12
NOKIA
13
GDF SUEZ
14
BANCO BILBAO
15
UNILEVER
16
UNICREDIT
17
FRANCE TELECOM
18
SOCIETE GENERALE
19
SAP
20
DEUTSCHE BANK
EUR
Cotation
EUR
0
▼
1
2
▲
3
4
5
6
Données techniques
Mixtes
09/06/2010
11. 11/03/2013
2.
09/09/2010
11. 10/07/2013
3.
09/12/2010
13. 09/09/2013
4.
09/03/2011
14. 09/12/2013
5.
09/06/2011
15. 10/03/2014
6.
09/09/2011
16. 10/06/2014
7.
09/12/2011
17. 09/09/2014
8.
09/03/2012
18. 09/12/2014
9.
11/06/2012
19. 09/03/2015
10. 10/09/2012
20. 09/06/2015
Capital protégé
10/12/2012
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
-
EUR
%
EUR
EUR
07/10
08/10
09/10
10/10
11/10
12/10
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
EUR
EUR
2009
-
2010
-
Autres
Autres
103
102,5
102
101,5
101
100,5
100
99,5
99
98,5
98
06/10
Capital protégé
1.
Mixtes
Type de Sicav
01/10/1997
32,92 EUR
Capitalisation
Parts
09/06/2010
Code ISIN
LU0505765825
Code SVM
Bimensuel
253,47 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,50%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
TOTAL
Fonds de fonds
Fonds de fonds
1
11
Monétaires
Monétaires
Obligations
Obligations
année.
- la distribution à l'actionnaire à l'échéance finale de la somme des 20 cliquets trimestriels, cumulés
pendant une durée de 5 ans. Le cliquet dépendra de la performance trimestrielle du Dow Jones Euro
Stoxx 50 dont la performance positive est limitée à +4,5 % et la performance négative est retenue pour
sa valeur réelle.
Á à chaque date d’échéance intermédiaire, le compartiment peut être remboursé anticipativement. Si la
somme des cliquets trimestriels est supérieure ou égale à 10% après 1 an, à 20% après 2 ans, à 30%
après 3 ans ou à 40% après 4 ans, le compartiment est remboursé avec une plus-value de +10% après 1
an, +20% après 2 ans, +30% après 3 ans ou +40% après 4 ans.
103
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Lookback Performer 2
Obligations
Obligations
Monétaires
Monétaires
L'objectif du compartiment est de permettre à l'investisseur de participer à la hausse éventuelle d’un
panier de 20 actions de la zone Belgique - France - Pays-Bas. Le capital initial sera protégé à 100% (250
EUR par action, hors frais et taxes) à l'échéance finale (27/01/2012). La valeur initiale de chaque action
du panier pourra être remplacée, à chaque date d’évaluation, par la valeur « Initial Lookback » si celle-ci
est inférieure à la valeur initiale. La plus-value finale du panier dépendra de la moyenne de la
performance de chaque action à l'évaluation finale compte tenu des règles suivantes:
- La performance de chaque action sera fixée à +32% si elle est positive par rapport à sa valeur de
départ (ou sa valeur « Initial Lookback » si le mécanisme a lieu);
- Par contre, la performance réelle sera retenue si elle est négative ou égale par rapport à sa valeur de
départ (ou sa valeur « Initial Lookback » si le mécanisme a lieu).
En cas de performance négative du panier, elle serait ramenée à 0%.
Cotation Eval ®
▼
2
1
▲
3
4
5
6
Contenu du panier
BNP PARIBAS
3
DEXIA
4
5
DANONE
6
HEINEKEN
7
ING GROEP
8
KBC GROEP
9
L'OREAL
10
LVMH
11
PERNOD-RICARD
12
REED ELSEVIER
13
ROYAL DUTCH SHELL
14
SOCIETE GENERALE
15
GDF SUEZ
16
TNT
17
TOTAL
18
UNILEVER
19
VEOLIA ENVIRONNEMENT
20
VIVENDI
Données techniques
Type de Sicav
01/10/1997
27/01/2012
30,11 EUR
Capitalisation
Parts
09/06/2008
Code ISIN
LU0364893833
Code SVM
5111883-80
Bimensuel
307,04 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
22/08/2008
2
22/09/2008
3
22/10/2008
4
24/11/2008
22/12/2008
6
22/01/2008
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
5,9%
-
5 ans
-
3 ans
-
10 ans
-
Création
8,6%
-
EUR
125
115
110
10%
100
Autres
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
EUR
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
2009
-
EUR
2010
10,5%
-
0%
11/08
03/09
07/09
11/09
03/10
07/10
11/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%
5%
EUR
EUR
105
95
07/08
Capital protégé
Capital protégé
5
120
104
Mixtes
Mixtes
AIR LIQUIDE
2
Épargne-pension
Épargne-pension
1
1
0
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Obligations
Obligations
Monétaires
Monétaires
panier de 20 actions internationales. Le capital initial sera protégé à 100% (250 EUR par action, hors
frais et taxes) à l'échéance finale (20/04/2012). La valeur initiale de chaque action du panier pourra être
remplacée, à chaque date d’évaluation, par la valeur « Initial Lookback » si celle-ci est inférieure à la
valeur initiale. La plus-value finale du panier dépendra de la moyenne de la performance de chaque
action à l'évaluation finale compte tenu des règles suivantes:
Cotation Eval ®
0
▼
1
2
▲
4
3
5
6
Contenu du panier
JOHNSON & JOHNSON
3
RWE
4
CONOCOPHILLIPS
5
DELL
6
DEUTSCHE TELEKOM
7
EBAY
8
FRANCE TELECOM
9
GAS NATURAL
10
GOOGLE
11
NOVARTIS
12
NOKIA
13
ORACLE
14
SCHLUMBERGER
15
16
FUJITSU
17
CANON
18
RICOH
19
PFIZER
20
TOKYO GAS
Données techniques
Type de Sicav
01/10/1997
20/04/2012
11,79 EUR
Capitalisation
Parts
25/08/2008
Code ISIN
LU0380179779
Code SVM
5120739-12
Bimensuel
296,91 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Mixtes
Mixtes
ENI
Épargne-pension
Épargne-pension
1
2
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
14/11/2008
4
17/02/2009
2
15/12/2008
5
16/03/2009
3
14/01/2009
6
14/04/2009
Capital protégé
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
4,0%
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
7,6%
-
EUR
125
120
115
110
105
%8%
6%
EUR
4%
2%
EUR
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
EUR
EUR
2009
-
2010
9,5%
-
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
100
10/08 01/09 04/09 07/09 10/09 01/10 04/10 07/10 10/10
Capital protégé
1
105
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Obligations
Obligations
Monétaires
Monétaires
panier de 20 actions internationales. Le capital initial sera protégé à 100% (250 EUR par action, hors
frais et taxes) à l'échéance finale (18/05/2012). La valeur initiale de chaque action du panier pourra être
remplacée, à chaque date d’évaluation, par la valeur « Initial Lookback » si celle-ci est inférieure à la
valeur initiale. La plus-value finale du panier dépendra de la moyenne de la performance de chaque
action à l'évaluation finale compte tenu des règles suivantes:
Cotation Eval ®
0
▼
1
2
▲
4
3
5
6
Contenu du panier
BT GROUP
3
CITIGROUP
4
ALTRIA GROUP
5
ASTELLAS PHARMA
6
BANK OF AMERICA
7
AKZO NOBEL
8
NINTENDO
9
DEUTSCHE TELEKOM
10
ADECCO
11
SWISS RE
12
HONDA MOTOR
13
UNILEVER
14
TDK
15
TOTAL
16
ENEL
17
INTEL
18
19
MERCK & CO
20
PHILIPS ELECTRONICS
Données techniques
Type de Sicav
01/10/1997
18/05/2012
24,78 EUR
Capitalisation
Parts
06/10/2008
Code ISIN
LU0388650219
Code SVM
5125599-22
Bimensuel
309,91 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Mixtes
Mixtes
ORACLE
Épargne-pension
Épargne-pension
1
2
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
10/12/2008
4
10/03/2009
2
12/01/2009
5
14/04/2009
3
10/02/2009
6
11/05/2009
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
8,3%
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
10,4%
-
EUR
125
120
115
110
105
%10%
EUR
5%
EUR
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
EUR
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
2009
-
EUR
2010
12,6%
-
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
106
Autres
Autres
100
11/08 02/09 05/09 08/09 11/09 02/10 05/10 08/10 11/10
Capital protégé
Capital protégé
1
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Lookback Performer Financials
Obligations
Obligations
Monétaires
Monétaires
L'objectif du compartiment est de permettre à l'investisseur de participer à la hausse éventuelle d'un
panier de 20 actions financières. Le capital initial sera protégé à 100% (250 EUR par action, hors frais et
taxes) à l’échéance finale (16/11/2011). La valeur initiale de chaque action du panier pourra être
remplacée, à chaque date d’évaluation, par la valeur "Initial Lookback" si celle-ci est inférieure à la
valeur initiale. La plus-value finale du panier dépendra de la performance de chaque action et sera
déterminée comme suit:
-La performance de chaque action sera limitée à +32% si elle est positive par rapport à sa valeur de
départ (ou sa valeur "Initial Lookback" si le mécanisme a lieu);
-Par contre, la performance réelle sera retenue si elle est négative par rapport à sa valeur de départ (ou
sa valeur "Initial Lookback" si le mécanisme a lieu).
Cotation Eval ®
0
▼
1
2
▲
4
3
5
6
Contenu du panier
BANCO SANTANDER
3
BNP PARIBAS
4
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
5
BBVA
6
INTESA SANPAOLO
7
DEUTSCHE BANK
8
CREDIT SUISSE GROUP
9
SOCIETE GENERALE
10
11
ING GROEP
12
BANK OF AMERICA
13
JPMORGAN CHASE & CO
14
NOMURA HOLDINGS
15
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL
16
ASSICURAZIONI GENERALI
17
ALLIANZ
18
AXA
19
KBC GROEP
20
CREDIT AGRICOLE
Données techniques
Type de Sicav
01/10/1997
16/11/2011
81,07 EUR
Capitalisation
Parts
07/04/2008
Code ISIN
LU0354533266
Code SVM
5105845-56
Bimensuel
260,72 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Mixtes
Mixtes
HSBC HOLDNGS
2
Épargne-pension
Épargne-pension
1
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
09/06/2008
4
09/09/2008
09/07/2008
5
09/10/2008
3
11/08/2008
6
10/11/2008
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
-2,6%
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
1,6%
-
EUR
%4%
EUR
2%
EUR
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
EUR
EUR
2009
3,1%
-
2010
5,9%
-
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
115
113
111
109
107
105
103
101
99
97
95
05/08 09/08 01/09 05/09 09/09 01/10 05/10 09/10
Capital protégé
Capital protégé
1
2
107
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Lookback Performer Financials 2
Obligations
Obligations
Monétaires
Monétaires
L'objectif du compartiment est de permettre à l'investisseur de participer à la hausse éventuelle d'un
panier de 20 actions financières. Le capital initial sera protégé à 100% (250 EUR par action, hors frais et
taxes) à l’échéance finale (04/05/2012). La valeur initiale de chaque action du panier pourra être
remplacée, à chaque date d’évaluation, par la valeur "Initial Lookback" si celle-ci est inférieure à la
valeur initiale. La plus-value finale du panier dépendra de la performance de chaque action et sera
déterminée comme suit:
-La performance de chaque action sera limitée à +30% si elle est positive par rapport à sa valeur de
départ (ou sa valeur "Initial Lookback" si le mécanisme a lieu);
-Par contre, la performance réelle sera retenue si elle est négative par rapport à sa valeur de départ (ou
sa valeur "Initial Lookback" si le mécanisme a lieu).
Cotation Eval ®
0
▼
1
2
▲
4
3
5
6
Contenu du panier
NOMURA HOLDINGS
3
ALLIANZ
4
AXA
5
AMERICAN EXPRESS
6
BANK OF AMERICA
7
BNP PARIBAS
8
CITIGROUP
9
CREDIT AGRICOLE
10
CREDIT SUISSE
11
HSBC HOLDINGS
12
13
ING GROEP
14
JPMORGAN CHASE & CO
15
KBC GROEP
16
BARCLAYS
17
MORGAN STANLEY
18
BANCO SANTANDER
19
SOCIETE GENERALE
20
UBS
Données techniques
Type de Sicav
01/10/1997
04/05/2012
16,40 EUR
Capitalisation
Parts
15/09/2008
Code ISIN
LU0385692289
Code SVM
5123010-52
Bimensuel
302,09 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Mixtes
Mixtes
2
Épargne-pension
Épargne-pension
1
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
28/11/2008
4
27/02/2009
29/12/2008
5
27/03/2009
3
27/01/2009
6
27/04/2009
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
4,1%
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
8,8%
-
EUR
125
120
115
Capital protégé
Capital protégé
1
2
EUR
EUR
2009
-
2010
6,9%
-
110
105
100
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
108
Autres
Autres
95
10/08 01/09 04/09 07/09 10/09 01/10 04/10 07/10 10/10
%6%
4%
EUR
2%
EUR
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Lookback Performer Plus 1
Obligations
Obligations
Monétaires
Monétaires
L'objectif du compartiment est de distribuer, à l'échéance finale du compartiment (18/01/2017), la
somme des 8 cliquets annuels. Le capital de départ est protégé à 100% (250 EUR, avant frais et taxes) à
l'échéance finale du compartiment. Les deux premières années, le cliquet est fixé à 5%. Pour les 6
années suivantes, le niveau du cliquet annuel dépendra de la performance moyenne des 20 actions du
panier où la performance individuelle de chaque action sera calculée comme suit:
A la date d'observation, la performance de chaque action sera fixée à +12% si elle est positive par
rapport à sa valeur de départ (ou sa valeur « Initial Lookback » si le mécanisme a lieu);
Par contre, la performance réelle sera retenue si elle est négative ou égale par rapport à sa valeur de
En cas de performance négative du panier pour la période de référence, le cliquet sera ramené à 0%.
Cotation Eval ®
0
1
2
▼
3
▲
4
5
6
Contenu du panier
NT&T
3
TOKYO ELECTRON
4
TOKYO ELECTRIC POWER
5
ALCOA
6
ANGLO AMERICAN
7
APPLE
8
ALCATEL-LUCENT
9
10
BT GROUP
11
DEUTSCHE TELEKOM
12
ENEL
13
IBERDROLA
14
MERCK & CO
15
ARCELOR MITTAL
16
NOKIA
17
PFIZER
18
E.ON
19
AT&T
20
TELECOM ITALIA
Données techniques
Type de Sicav
01/10/1997
18/01/2017
10,48 EUR
Capitalisation
Parts
01/12/2008
Code ISIN
LU0400332978
Code SVM
5134907-18
Bimensuel
296,98 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Mixtes
Mixtes
NIPPON STEEL
2
Épargne-pension
Épargne-pension
1
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
12/01/2010
5
13/01/2014
2
12/01/2011
6
12/01/2015
3
12/01/2012
7
12/01/2016
4
14/01/2013
8
12/01/2017
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
2,1%
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
9,0%
-
EUR
%6%
4%
EUR
2%
EUR
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
EUR
EUR
2009
-
2010
7,0%
-
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
01/09 04/09 07/09 10/09 01/10 04/10 07/10 10/10
Capital protégé
Capital protégé
1
109
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Multiplier
Obligations
Obligations
L'objectif est de permettre à l'investisseur de participer à la hausse d'un panier d'actions internationales
"blue chips". Le capital de départ du compartiment (250 EUR par action, avant frais et taxes) est
protégé à l'échéance finale (24/12/2010).
L'investisseur participe à 130% de la hausse du panier, avec une hausse maximale de 100% pour
chaque action du panier. Par ailleurs, une fois cette performance de 100% atteinte, celle-ci est
définitivement verrouillée. Ceci permettrait une performance maximale de 130% ou 575 EUR par action,
soit un rendement annuel maximal de 11% (avant frais et taxes). Bien que les diverses actions soient
libellées dans différentes devises, il n'y a pas de risque de change contre l'euro.
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
0
1
2
▼
3
▲
4
5
6
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
Données techniques
Contenu du panier
TELECOM ITALIA
2
IBERDROLA
3
SAINT-GOBAIN
4
ENEL
5
INTESA SAN PAOLO
6
UNICREDITO
7
UBS
8
ROYAL SUN ALLIANCE
9
LLOYDS TSB GROUP
10
SAINSBURY
11
HSBC HOLDINGS
12
AT&T INC
13
BANK OF AMERICA
14
DU PONT DE NEMOURS
15
MERCK & CO
16
CHEVRON TEXACO
17
TOYOTA MOTOR (previously GM)
18
SONY
19
TOYOTA MOTOR
20
TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
4,7%
-
3 ans
-4,2%
-
5 ans
1,0%
-
10 ans
-
Création
3,6%
-
EUR
160
150
140
130
120
110
100
17%
%
7%
EUR
-3%
EUR
2001
-
2002
-
2003
-
2004
3,7%
-
EUR
2005
9,1%
-
2006
11,6%
-
2007
2008
2009
19,6% -13,4% -12,8%
-
EUR
2010
8,0%
-
-13%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
110
Autres
Autres
90
12/02 12/03 12/04 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10
Capital protégé
Capital protégé
1
Mixtes
Mixtes
Type de Sicav
01/10/1997
24/12/2010
4,18 EUR
Capitalisation
Parts
16/12/2002
Code ISIN
LU0156841941
Code SVM
987415-52
Bimensuel
332,22 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Plus Performers 10
Obligations
Obligations
L'objectif du compartiment est de distribuer à l'échéance (14/03/2014) à l'investisseur, la somme de
quatre cliquets annuels. Le capital de départ (250 EUR par action, hors frais et taxes) est protégé à 100%
à l'échéance finale. Le niveau de chaque cliquet dépendra de la moyenne des performances individuelles
de 20 actions internationales. Chaque année, à la date d'évaluation:
- pour les actions qui ont une valeur supérieure ou égale à leur valeur initiale, la performance sera fixée à
+8% ;
- dans les autres cas, la performance réelle sera prise en compte.
Si le cliquet à la date d'évaluation était négatif, il serait ramené à 0%.
Devise de référence : euro (EUR)
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
0
▼
1
2
▲
3
4
5
6
Contenu du panier
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL
3
FUJITSU
4
FORD MOTOR
5
PFIZER
6
EAST JAPAN RAILWAY
7
KONINKLIJKE KPN
8
VODAFONE
9
TOKYO GAS
10
YAHOO!
11
BT
12
DELL
13
TESCO
14
ERICSSON
15
TELECOM ITALIA
16
BG
17
VESTAS WIND SYSTEM
18
NOVO NORDISK
19
GLAXOSMITHKLINE
20
INFINEON TECHNOLOGIES
Données techniques
Type de Sicav
01/10/1997
14/03/2014
35,68 EUR
Capitalisation
Parts
09/03/2010
Code ISIN
LU0483363882
Code SVM
5171306-42
Bimensuel
254,91 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Mixtes
Mixtes
SWEDBANK
2
Épargne-pension
Épargne-pension
1
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
09/03/2010
2.
09/03/2011
3.
09/03/2012
4.
09/03/2013
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
-
EUR
102
101,5
101
100,5
Capital protégé
Capital protégé
1.
EUR
EUR
2009
-
2010
-
100
99,5
99
98
03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
Autres
Autres
98,5
%
EUR
EUR
113
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Obligations
Obligations
Monétaires
Monétaires
Le compartiment vise à faire profiter l'investisseur de la performance d'un panier composé de 20 actions
internationales tout en assurant une protection à 100% de la valeur d'inventaire initiale (250 EUR par
action, avant frais et taxes) à l'échéance (14/01/2011).
La performance d'une action est calculée de la manière suivante à l'échéance:
- si une action enregistre une performance positive la deuxième ou la troisième année, cette
performance est ramenée à +30%, quelle que soit sa performance réelle finale;
- si une action enregistre une performance négative la deuxième et la troisième année, la performance
réelle est prise en compte.
La moyenne des 20 performances ainsi déterminées formera la performance du panier. En cas de
performance négative du panier à l’échéance, elle sera ramenée à 0%.
Cotation Eval ®
▼
0
1
2
▲
4
3
5
6
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
Données techniques
Contenu du panier
HONDA MOTOR
2
ASTELLAS PHARMA
3
VIVENDI
4
CANON
5
INTEL
6
DEUTSCHE TELEKOM
7
EDISON INTERNATIONAL
8
CREDIT AGRICOLE
9
ENEL
10
TOYOTA MOTOR
11
FRANCE TELECOM
12
RENAULT
13
ROCHE HOLDING
14
NESTLE
15
NOVARTIS
16
ELI LILLY & CO
17
SEVEN & I HOLDINGS CO
18
RWE
19
UNILEVER
20
VERIZON COMMUNICATIONS
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
-0,9%
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
-0,1%
-
EUR
104
102
100
Capital protégé
Capital protégé
1
Mixtes
Mixtes
Type de Sicav
01/10/1997
14/01/2011
14,44 EUR
Capitalisation
Parts
03/12/2007
Code ISIN
LU0333980265
Code SVM
5092444-41
Bimensuel
249,24 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
EUR
EUR
2009
6,0%
-
2010
1,2%
-
98
96
94
90
01/08 05/08 09/08 01/09 05/09 09/09 01/10 05/10 09/10
%4%
EUR
2%
EUR
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
114
Autres
Autres
92
6%
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Obligations
Obligations
L’objectif du compartiment est de distribuer à l’échéance (18/02/2011) à l’investisseur, la somme de trois
cliquets annuels. Le capital de départ (250 EUR par action, hors frais et taxes) est protégé à 100% à
l’échéance finale. Le niveau de chaque cliquet dépendra de la moyenne des performances individuelles
de 20 actions internationales. A chaque date d’évaluation :
- Pour les actions qui ont une valeur supérieure ou égale à 85% de leur valeur initiale, la performance est
fixée à +12%.
- Par contre, pour les actions qui ont une valeur inférieure à 85% de leur valeur initiale, la performance
réelle est retenue.
Si le cliquet à la date d’évaluation était négatif, il serait ramené à 0%.
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
0
▼
1
2
▲
4
3
5
6
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
Données techniques
Contenu du panier
FUJITSU
2
APPLE
3
AMAZON.COM
4
EASTMAN KODAK
5
ERICSSON
6
AT&T
7
NIPPON STEEL
8
RENAULT
9
SCHLUMBERGER
10
VOLVO AB-B
11
JPMORGAN CHASE & CO
12
BP
13
GLAXOSMITHKLINE
14
NESTLE
15
ROCHE HOLDING
16
SOCIETE GENERALE
17
ELECTROLUX AB-SER B
18
ARCELORMITTAL
19
20
EADS
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
-0,4%
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
0,2%
-
EUR
104
102
100
Capital protégé
Capital protégé
1
Mixtes
Mixtes
Type de Sicav
01/10/1997
18/02/2011
23,46 EUR
Capitalisation
Parts
07/01/2008
Code ISIN
LU0338426199
Code SVM
5095321-08
Bimensuel
251,59 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
EUR
EUR
2009
3,5%
-
2010
0,4%
-
98
96
94
90
01/08 05/08 09/08 01/09 05/09 09/09 01/10 05/10 09/10
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
92
%3%
2%
EUR
1%
EUR
115
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Obligations
Obligations
- Pour les actions qui ont une valeur supérieure ou égale à 85% de leur valeur initiale, la performance
sera fixée à +8%.
- Dans les autres cas, la performance réelle sera prise en compte.
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
0
▼
1
2
▲
4
3
5
6
Contenu du panier
KRAFT FOODS
3
BRITISH AMERICAN TOBACCO
4
MERCK & CO
5
ENEL
6
CONOCOPHILIPS
7
SCHLUMBERGER
8
TELECOM ITALIA
9
EADS
10
MAN
11
APPLE
12
DELL
13
14
NOMURA HOLDINGS
15
ALLIED IRISH BANKS
16
BASF
17
COMMERZBANK
18
BANK OF AMERICA
19
MITSUBISHI
20
NIPPON STEEL
Données techniques
Type de Sicav
01/10/1997
15/04/2011
18,86 EUR
Capitalisation
Parts
03/03/2008
Code ISIN
LU0347001686
Code SVM
5101631-13
Bimensuel
250,74 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Mixtes
Mixtes
GDF SUEZ
2
Épargne-pension
Épargne-pension
1
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
09/04/2008
2
09/04/2009
3
09/04/2010
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
-0,5%
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
0,1%
-
EUR
104
102
100
Capital protégé
Capital protégé
1
EUR
EUR
2009
3,6%
-
2010
0,8%
-
98
96
94
90
03/08 07/08 11/08 03/09 07/09 11/09 03/10 07/10 11/10
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
116
Autres
Autres
92
%3%
2%
EUR
1%
EUR
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Obligations
Obligations
L'objectif du compartiment est de distribuer à l'échéance (20/06/2011) à l'investisseur, la somme de trois
l'échéance finale. Le niveau de chaque cliquet dépendra de la moyenne des performances individuelles
sera fixée à +12%.
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
▼
0
1
2
▲
4
3
5
6
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
Contenu du panier
Données techniques
PORSCHE AUTOMOBIL
3
WELLS FARGO
4
SCHNEIDER ELECTRIC
5
APPLE
6
FIAT
7
QUALCOMM
8
SONY
9
MORGAN STANLEY
10
DAIMLER
11
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
12
SCHLUMBERGER
13
INDITEX
14
RIO TINTO
15
ANGLO AMERICAN
16
ALLIANZ
17
ERICSSON
18
CREDIT SUISSE GROUP
19
REPSOL
20
ROYAL BANK OF SCOTLAND
Type de Sicav
01/10/1997
20/06/2011
14,59 EUR
Capitalisation
Parts
05/05/2008
Code ISIN
LU0359838058
Code SVM
5108230-16
Bimensuel
250,90 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Mixtes
Mixtes
ALSTOM
2
Épargne-pension
Épargne-pension
1
15/06/2009
2
14/06/2010
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
-0,2%
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
0,1%
-
EUR
EUR
EUR
2009
3,0%
-
2010
0,3%
-
3%
%2%
EUR
1%
EUR
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
0%
10/08
02/09
06/09
10/09
02/10
06/10
10/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
06/08
Capital protégé
Capital protégé
1
117
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Obligations
Obligations
sera fixée à +8%.
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
0
▼
1
2
▲
4
3
5
6
Contenu du panier
AT&T
3
DEUTSCHE POST
4
DEUTSCHE TELEKOM
5
DIAGEO
6
E.ON
7
FRANCE TELECOM
8
GENERAL ELECTRIC
9
H&M
10
MCGRAW-HILL
11
MERCK & CO
12
MOTOROLA
13
NOKIA
14
PETROCHINA
15
POSCO
16
ROYAL DUTCH SHELL
17
SARA LEE
18
TOKYO GAS
19
UNICREDIT
20
Données techniques
Type de Sicav
01/10/1997
03/04/2013
41,26 EUR
Capitalisation
Parts
02/03/2009
Code ISIN
LU0413833566
Code SVM
5143540-18
Bimensuel
293,84 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,50%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Mixtes
Mixtes
ALTRIA GROUP
2
Épargne-pension
Épargne-pension
1
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
06/04/2010
2
06/04/2011
3
12/04/2012
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
5,9%
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
9,7%
-
EUR
120
115
110
105
Autres
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
EUR
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
2009
-
EUR
2010
12,8%
-
0%
06/09
09/09
12/09
03/10
06/10
09/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
118
Autres
%10%
EUR
5%
EUR
100
95
03/09
Capital protégé
Capital protégé
1
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Obligations
Obligations
- pour les actions qui ont une valeur supérieure ou égale à 85% de leur valeur initiale, la performance
sera fixée à +8% ;
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
0
▼
1
2
▲
3
4
5
6
Contenu du panier
RIO TINTO
3
AMAZON.COM
4
SOFTBANK
5
YAHOO!
6
HARLEY-DAVIDSON
7
SEVEN & I HOLDING
8
SOUTHWEST AIRLINES
9
CARREFOUR
10
AEGON
11
12
DEUTSCHE BOERSE
13
MUENCHENER RUECKVER
14
ALSTOM
15
DELL
16
SAP
17
E.ON
18
GDF SUEZ
19
TOKYO GAS
20
Données techniques
Type de Sicav
01/10/1997
12/07/2013
28,58 EUR
Capitalisation
Parts
02/07/2009
Code ISIN
LU0431743474
Code SVM
Bimensuel
288,64 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,50%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Mixtes
Mixtes
BHP BILLITON
2
Épargne-pension
Épargne-pension
1
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
08/07/2010
2.
08/07/2011
3.
09/07/2012
4.
08/07/2013
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
7,2%
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
10,7%
-
EUR
%
EUR
EUR
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
EUR
EUR
2009
-
2010
-
Autres
Autres
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
07/09 09/09 11/09 01/10 03/10 05/10 07/10 09/10 11/10
Capital protégé
Capital protégé
1.
119
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Obligations
Obligations
+8% ;
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
0
▼
1
2
▲
3
4
5
6
Contenu du panier
AMAZON.COM
3
AMGEN
4
APPLE
5
BH BILLITON
6
CARREFOUR
7
8
DEUTSCHE BOERSE
9
FUJITSU
10
HALLIBURTON
11
HARLEY-DAVIDSON
12
NINTENDO
13
RIO TINTO
14
ROCHE HOLDINGS
15
SEVEN & I HOLDINGS
16
SOFTBANK
17
SOUTHWEST AIRLINES
18
TOKYO GAS
19
20
YAHOO!
Données techniques
Type de Sicav
01/10/1997
31,49 EUR
Capitalisation
Parts
02/12/2009
Code ISIN
LU0458055570
Code SVM
Indéfini
256,69 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,50%
(750 EUR max.)
Out
Out
Mixtes
Mixtes
ALSTOM
2
Épargne-pension
Épargne-pension
1
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
08/12/2010
2.
08/12/2011
3.
10/12/2012
4.
09/12/2013
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
2,0%
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
2,7%
-
EUR
%
EUR
EUR
02/10
04/10
06/10
08/10
10/10
12/10
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
EUR
EUR
2009
-
2010
-
120
Autres
Autres
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
12/09
Capital protégé
Capital protégé
1.
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Plus Performers Sustainable
Obligations
Obligations
The sub-fund aims at paying the investor the sum of four annual clicks at maturity date (14/02/2014).
The initial capital (250 EUR per share, before fees and taxes) is 100% protected at the maturity date. The
level of each click depends on the average of the performances of 20 international durable stocks.
Durable equities are selected based according to environmental, social and governance criteria. Equities
active in sectors such as weapons, nuclear power… are excluded.
At each annual valuation date:
- for stocks whose value is higher than their initial value, the performance is set at +8%;
- in other cases, the actual performance is taken into account.
If the click at the valuation date is negative, it is reset to 0%.
Reference currency: euro (EUR)
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
0
▼
1
2
▲
3
4
5
6
Contenu du panier
BANK OF AMERICA
3
BG
4
BT
5
CITIGROUP
6
CREDIT AGRICOLE
7
DELL
8
ERICSSON
9
FIAT
10
GLAXOSMITHKLONE
11
LLOYDS BANKING
12
METRO
13
NOVO NORDISK
14
SOLARWORLD
15
SONY
16
TELECOM ITALIA
17
TESCO
18
TOKYO GAS
19
VESTAS WIND SYSTEMS
20
YAHOO!
Données techniques
Type de Sicav
01/10/1997
14/02/2014
34,85 EUR
Capitalisation
Parts
03/02/2010
Code ISIN
LU0475038765
Code SVM
Bimensuel
248,96 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,50%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Mixtes
Mixtes
ALCOA
2
Épargne-pension
Épargne-pension
1
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
09/02/2010
2.
09/02/2011
3.
09/02/2012
4.
12/02/2013
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
-
EUR
%
EUR
EUR
04/10
06/10
08/10
10/10
12/10
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
EUR
EUR
2009
-
2010
-
Autres
Autres
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
02/10
Capital protégé
Capital protégé
1.
121
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Plus Performers USD
Obligations
Obligations
quatre cliquets annuels. Le capital de départ (250 USD par action, hors frais et taxes) est protégé à
100% à l'échéance finale. Le niveau de chaque cliquet dépendra de la moyenne des performances
individuelles de 20 actions internationales. Chaque année, à la date d'évaluation:
+8% ;
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
0
1
2
▲
▼
3
4
5
6
Contenu du panier
AMAZON.COM
3
AMGEN
4
APPLE
5
BHP BILLITON
6
CARREFOUR
7
8
DEUTSCHE BOERSE
9
FUJITSU
10
HALLIBURTON
11
HARLEY DAVIDSON
12
NINTENDO
13
RIO TINTO
14
ROCHE HOLDINGS
15
SEVEN & I HOLDINGS
16
SOFTBANK
17
SOUTHWEST AIRLINES
18
TOKYO GAS
19
20
YAHOO!
Données techniques
Type de Sicav
01/10/1997
24,09 USD
Capitalisation
Parts
02/12/2009
Code ISIN
LU0458540274
Code SVM
Indéfini
261,60 USD
V.N.I. initiale
250,00 USD
3,00%
1,50%
(750 EUR max.)
Out
Out
Mixtes
Mixtes
ALSTOM
2
Épargne-pension
Épargne-pension
1
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
USD
08/12/2010
2.
08/12/2011
3.
10/12/2012
4.
09/12/2013
Période
EUR
USD
EUR
1 an
12,7%
3,6%
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
19,6%
4,6%
USD
120
115
110
105
Autres
02/10
04/10
06/10
08/10
10/10
12/10
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
EUR
USD
2009
-
2010
-
122
Autres
%
EUR
USD
100
95
12/09
Capital protégé
Capital protégé
1.
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Privalis
EUR
Cotation
EUR
0
▼
1
2
▲
3
4
5
6
Données techniques
BANCO SANTANDER
3
TELEFONICA
4
SIEMENS
5
BNP PARIBAS
6
SANOFI-AVENTIS
7
E.ON
8
BAYER
9
ENI
10
BASF
11
ALLIANZ
12
BANCO BILBAO
13
DAIMLER
14
UNICREDIT
15
GDF SUEZ
16
UNILEVER
17
SAP
18
SOCIETE GENERALE
19
ANHEUSER-BUSH
20
DEUTSCHE BANK
Mixtes
Mixtes
TOTAL
2
Dividendes (*)
22/07/2008
5.
19/07/2012
2.
20/07/2009
6.
19/07/2013
3.
19/07/2010
7.
22/07/2014
4.
19/07/2011
Capital protégé
2009
2
25,00
2010
3
25,00
10 ans
-
Création
1,8%
-
2008
1
25,00
1 an
0,3%
-
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
5 ans
-
3 ans
2,7%
-
10%
%
EUR
5%
EUR
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
EUR
EUR
2009
11,0%
-
2010
4,9%
-
0%
01/08
07/08
01/09
07/09
01/10
07/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
07/07
2007
-
2006
-
Capital protégé
1.
Date
n°
EUR
Épargne-pension
Épargne-pension
1
Type de Sicav
01/10/1997
17/07/2015
16,89 EUR
Distribution
Parts
11/06/2007
LU0305298712
Code ISIN
5074535-77
Code SVM
Bimensuel
1.063,43 EUR
V.N.I. initiale
1.000,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
15,00%
Out
Out
Fonds de fonds
Fonds de fonds
DJ Eurostoxx 50
(top positions)
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
Obligations
Obligations
L’objectif du compartiment est de distribuer un dividende annuel à l’investisseur pendant une période de
8 ans tout en offrant une protection du capital de départ (1.000 EUR, avant frais et taxes) à l’échéance
du compartiment (17/07/2015). Le compartiment investit dans l’indice Dow Jones Eurostoxx 50 via une
stratégie 'dynamique', ce qui veut dire que l’investissement dans l’indice varie selon son évolution :
- En cas de hausse du Dow Jones Eurostoxx 50, l’investissement dans l’indice est augmenté;
- En cas de baisse, une part de l’investissement dans l’indice sera vendue et conservée en cash.
Le dividende annuel sera égal à 20% de la performance positive du sous-jacent avec un minimum de
2,50%. La valeur de la stratégie sous-jacente est à chaque fois diminuée du montant du dividende versé.
Le dividende qui sera payé à l’échéance finale correspondra à 100% de la prestation restante de la
stratégie, avec un minimum de 2,50%.
123
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Putable Plus Performer
Obligations
Obligations
Monétaires
Monétaires
L’objectif du compartiment est de faire participer l'investisseur à la performance potentielle d'un panier
de 20 actions internationales de premier plan. Le capital de départ (250 EUR par action, avant frais et
taxes) est protégé à 100% à l’échéance finale (15/03/2011).
- Après 2 ans, l’investisseur a la possibilité de quitter le compartiment sans frais (excepté TOB) tout en
récupérant son capital de départ (250 EUR par action, avant frais). La performance de chaque action est
comparée à sa valeur initiale. Si le cours de clôture de l’action est supérieur à la valeur initiale, la
performance est ramenée à +15% (6,94% actuariel avant frais). Si le cours de clôture de l’action est
inférieur à la valeur initiale, la performance réelle (peut être négative) est retenue. Dans ce cas, 100% de
la moyenne de ces 20 performances sera payé le 2/04/2009, avec un minimum de 0% et un maximum
de 15%. Pour les investisseurs qui ne souhaitent pas sortir anticipativement du compartiment, cette plusvalue sera verrouillée jusqu’à l’échéance finale.
- Après 4 ans (l'investisseur n'est pas sorti du compartiment anticipativement), la performance de chaque
action est comparée à sa valeur initiale. Si le cours de clôture de l’action est supérieur à la valeur initiale,
la performance est assimilée à +30% (6,78% actuariel avant frais). Si le cours de clôture des actions
n’est pas supérieur à la valeur initiale, la performance réelle (peut être négative) est retenue. Dans ce cas,
100% de la moyenne de ces 20 performances sera payé le 15/03/2011, avec un minimum de la plusvalue verrouillée du 02/04/2009 et un maximum de 30%.
Devise de référence: euro (EUR).
Cotation Eval ®
0
1
▲
2
4
3
5
6
Fonds de fonds
Fonds de fonds
▼
EUR
Cotation
EUR
Données techniques
Contenu du panier
CREDIT SUISSE
2
DEUTSCHE TELEKOM
3
TUI
4
TELEFONICA
5
ALLIANZ
6
BNP PARIBAS
7
FRANCE TELECOM
8
ARCELOR MITTAL
9
UNITED UTILITIES
10
INTESA SANPAOLO
11
ENEL
12
TELECOM ITALIA
13
SEVEN & I HOLDINGS
14
NIPPON STEEL
15
NOMURA HOLDINGS
16
NTT DOCOMO INC
17
18
KONINKLIJKE KPN
19
NORDEA BANK
20
ALTRIA
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
-0,4%
-
3 ans
0,7%
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
0,2%
-
EUR
102
Capital protégé
Capital protégé
1
Mixtes
Mixtes
Type de Sicav
01/10/1997
15/03/2011
16,35 EUR
Capitalisation
Parts
05/02/2007
Code ISIN
LU0280152082
Code SVM
5059841-30
Bimensuel
251,63 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
101
100
EUR
EUR
2009
2,9%
-
2010
0,3%
-
99
97
Autres
96
02/07 08/07
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-2,1%
-
-2%
02/08 08/08
02/09 08/09
02/10 08/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
124
Autres
%2%
1%
EUR
0%
-1%
EUR
98
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Putable Plus Performer 2
Obligations
Obligations
L’objectif du compartiment est de protéger le capital de départ (250 EUR par action, avant frais et taxes)
à l’échéance finale (30/08/2011) et de faire profiter l’investisseur à concurrence de 100% de la
performance d’un panier de 20 actions internationales. L’évolution de chaque action est calculée par
rapport à sa valeur initiale au 24/08/2007. Si son cours de clôture est supérieur ou égal à sa valeur
initiale, la performance est ramenée à 18% (pour le calcul de la performance après 2 ans) ou 36% (pour
le calcul de la performance à l’échéance finale). Par contre, si le cours de clôture de l’action est inférieur
à sa valeur initiale, la valeur réelle (qui peut donc être négative) est retenue. La performance du panier
sera égale à la moyenne des 20 performances ainsi déterminées et dans le cas où la performance globale
du panier est négative, elle sera ramenée à 0%.
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
▼
0
1
2
▲
4
3
5
6
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
Contenu du panier
ALLIANZ
3
ALLIED IRISH BANKS
4
ARCELORMITTAL
5
AT&T
6
BASF
7
ELI LILLY
8
ENEL
9
INTESA SANPAOLO
10
KONINKLIJKE KPN
11
PANASONIC
12
NIPPON STEEL
13
NORDEA BANK
14
SEVEN & I HOLDINGS
15
SOCIETE GENERALE
16
TELEFONICA
17
TUI
18
UNITED UTILITIES
19
WELLS FARGO
20
YAHOO
Données techniques
Type de Sicav
01/10/1997
30/08/2011
7,89 EUR
Capitalisation
Parts
16/07/2007
Code ISIN
LU0307160191
Code SVM
5078116-69
Bimensuel
248,47 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Mixtes
Mixtes
ABBOTT LABORATORIES
2
Épargne-pension
Épargne-pension
1
Dates des échéances intermédiaires
24/08/2009
2.
24/08/2011
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
-3,5%
-
3 ans
-0,4%
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
-0,2%
-
EUR
3%
%
2%
EUR
1%
EUR
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
EUR
EUR
2009
3,3%
-
2010
-0,2%
-
0%
02/08
08/08
02/09
08/09
02/10
08/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
08/07
Capital protégé
Capital protégé
1.
125
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Putable Plus Performer 3
Obligations
Obligations
Monétaires
Monétaires
L’objectif du compartiment est de protéger entièrement le capital de départ (250 EUR par action, avant
frais et taxes) à l’échéance intermédiaire (02/09/2010) ou à l'échéance finale (07/09/2012) et de faire
profiter l’investisseur de la performance d’un panier de 20 actions internationales. La performance du
panier sera égale à la moyenne de la performance de chaque action déterminée avec les conditions
suivantes:
- Si son cours de clôture à la date d'évaluation (intermédiaire ou finale) est supérieur ou égal à sa valeur
initiale, la performance est fixée à 18% (pour le calcul de la performance après 2 ans) ou 36% (pour le
calcul de la performance à l’échéance finale).
- Par contre, si le cours de clôture de l’action est inférieur à sa valeur initiale, la valeur réelle (qui peut
donc être négative) est retenue.
Si la performance du panier à la date d'évaluation devait être négative, elle serait ramenée à 0%.
L'investisseur a donc le choix d'une performance maximale de 18% (rendement actuariel de 8.63%)
après deux ans, ou s'il reste investit dans le fond, d'une performance maximale de 36% (rendement
actuariel de 7.99%) après quatre ans.
Cotation Eval ®
0
▼
1
2
▲
4
3
5
6
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
Contenu du panier
TOTAL
3
ASTRAZENECA
4
FRANCE TELECOM
5
RIO TINTO
6
UNILEVER
7
VODAFONE GROUP
8
VOLKSWAGEN
9
APPLE
10
ABBOTT LABORATORIES
11
CHEVRON
12
INTEL
13
PEPSICO
14
PROCTER & GAMBLE
15
NISSAN MOTOR
16
CANON
17
BARCLAYS
18
19
ROYAL BANK OF CANADA
20
DEUTSCHE LUFTHANSA
Données techniques
Type de Sicav
01/10/1997
07/09/2012
3,96 EUR
Capitalisation
Parts
14/07/2008
Code ISIN
LU0371201202
Code SVM
5115499-10
Bimensuel
263,69 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Mixtes
Mixtes
NOKIA
2
Épargne-pension
Épargne-pension
1
02/09/2010
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
0,9%
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
2,2%
-
EUR
109
107
105
Capital protégé
Capital protégé
1
EUR
EUR
2009
-
2010
2,9%
-
103
101
99
95
08/08 11/08 02/09 05/09 08/09 11/09 02/10 05/10 08/10 11/10
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
126
Autres
Autres
97
%2%
EUR
1%
EUR
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Target Bonus
Obligations
Obligations
Monétaires
Monétaires
L'objectif du compartiment est de distribuer à l'échéance du compartiment (4/04/2011), ou en cas de
remboursement anticipé (3/04/2007, 2/04/2008, 2/04/2009 ou 2/04/2010) la somme des cliquets
actions "blue chips" internationales. Le capital de départ (250 EUR par action, avant frais et taxes) est
protégé à 100% à l'échéance finale du compartiment ou à l'éventuelle échéance anticipée. Le cliquet
annuel correspond à la performance moyenne du panier d'actions par rapport à sa valeur de départ
(10/02/2006), avec un maximum de 10% et un minimum de 0%. Pour le calcul de cette performance
moyenne, les performances positives individuelles sont limitées à 10%. Dès que la somme des cliquets
annuels est supérieure ou égale à 10%, le compartiment est remboursé anticipativement et l'investisseur
reçoit son capital initial (avant frais et taxes) auquel s'ajoute la somme des cliquets annuels et en plus un
bonus de 10% (uniquement en cas de remboursement anticipé).
Cotation Eval ®
0
▼
1
2
▲
4
3
5
6
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
Données techniques
Contenu du panier
MERCK & CO
2
ROYAL DUTCH SHELL
3
LLOYDS
4
APPLE
5
PFIZER
6
UNITED UTILITIES
7
MITSUBISHI MOTORS
8
NOKIA
9
BARCLAYS
10
CHEVRON
11
MICHELIN
12
AT&T
13
DANONE
14
FUJIFILM HOLDINGS
15
ING GROEP
16
RBS
17
ERICSSON LM-B
18
DEUTSCHE BANK
19
MAN
20
FORD MOTOR
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
-0,3%
-
3 ans
1,8%
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
1,0%
-
EUR
115
110
105
15%
100
Autres
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
2008
16,6% -14,7%
-
EUR
EUR
2009
10,6%
-
2010
0,8%
-
-15%
02/07
02/08
02/09
02/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%
5%
EUR
-5%
EUR
95
90
02/06
Capital protégé
Capital protégé
1
Mixtes
Mixtes
Type de Sicav
01/10/1997
04/04/2011
55,56 EUR
Capitalisation
Parts
09/01/2006
Code ISIN
LU0240488881
Code SVM
5036924-05
Bimensuel
262,43 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
127
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Target Bonus 2
Obligations
Obligations
Monétaires
Monétaires
L'objectif du compartiment est de distribuer à l'échéance du compartiment (03/04/2012), ou en cas de
remboursement anticipé (02/04/2008, 02/04/2009, 06/04/2010 ou 04/04/2011) la somme des cliquets
actions "blue chips" internationales. Le capital de départ (250 EUR par action, avant frais et taxes) est
protégé à 100% à l'échéance finale du compartiment ou à l'éventuelle échéance anticipée. Le cliquet
annuel correspond à la performance moyenne du panier d'actions par rapport à sa valeur de départ
(8/12/2006), avec un maximum de 12% et un minimum de 0%. Pour le calcul de cette performance
moyenne, les performances positives individuelles sont limitées à 12%. Dès que la somme des cliquets
annuels est supérieure ou égale à 12%, le compartiment est remboursé anticipativement et l'investisseur
reçoit son capital initial (avant frais) auquel s'ajoute la somme des cliquets annuels et en plus un bonus
de 12% (uniquement en cas de remboursement anticipé).
Cotation Eval ®
0
▼
1
2
▲
4
3
5
6
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
Données techniques
Contenu du panier
PROCTER & GAMBLE
2
FRANCE TELECOM
3
4
MERCK & CO
5
DELL
6
STATOILHYDRO
7
RWE
8
HOME DEPOT
9
BARCLAYS
10
UNICREDIT
11
CREDIT AGRICOLE
12
13
ROCHE HOLDING
14
LLOYDS
15
BAYER
16
GENERAL ELECTRIC
17
SAMSUNG ELECTRONICS
18
NOMURA HOLDINGS
19
KONINKLIJKE AHOLD
20
BG GROUP
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
0,8%
-
3 ans
1,6%
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
0,1%
-
EUR
% 6%
1%
EUR
-4%
-9%
EUR
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
2008
- -13,9%
-
EUR
EUR
2009
9,2%
-
2010
3,2%
-
-14%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
128
Autres
Autres
105
103
101
99
97
95
93
91
89
87
85
11/06 05/07 11/07 05/08 11/08 05/09 11/09 05/10 11/10
Capital protégé
Capital protégé
1
Mixtes
Mixtes
Type de Sicav
01/10/1997
03/04/2012
10,86 EUR
Capitalisation
Parts
06/11/2006
Code ISIN
LU0260915193
Code SVM
5054395-16
Bimensuel
251,02 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Top Performers 1
Obligations
Obligations
Monétaires
Monétaires
L'objectif de ce compartiment est de permettre à l'investisseur de profiter d'une éventuelle hausse d'un
panier de 16 actions internationales et cela en protégeant à 100% le capital initial (250 euro par action,
avant frais et taxes) à l'échéance finale du compartiment (16/05/2011).
A la fin de chaque trimestre, le niveau de chaque action du panier est analysé et l'action qui a le mieux
performé est sélectionnée. Si la performance de cette action est inférieure à +40%, celle-ci est ramenée
à +40% et verrouillée jusqu'à l'échéance. Si la performance de cette action est supérieur à +40%, c'est
la perfomance réelle (sans limite à la hausse) qui sera retenue.
Cette procédure est répétée 8 fois au total, ce qui fait qu'à l'échéance du compartiment, 8 actions du
panier afficheront une performance de minimum 40%.
Pour les 8 autres actions du panier, on prendra en compte leur performance réelle à l'échéance
(10/05/2011). Ces prestations pourront être aussi bien positives que négatives.
En cas de performance négative du panier, elle sera ramenée à 0%.
Cotation Eval ®
0
▼
1
2
▲
4
3
5
6
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
Données techniques
Contenu du panier
NTT DOCOMO
3
4
DEUTSCHE TELEKOM
5
ENI
6
FRANCE TELECOM
7
INTESA SANPAOLO
8
MERCK & CO.
9
ROYAL BANK OF SCOTLAND
10
RENAULT
11
ROCHE HOLDING
12
SWISS RE
13
RWE
14
TELECOM ITALIA
15
WELLS FARGO
16
ZURICH FINANCIAL SERVICES
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
0,3%
-
3 ans
1,2%
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
0,2%
-
EUR
104
Capital protégé
Capital protégé
MIZUHO FINANCIAL GROUP
2
Mixtes
Mixtes
1
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
01/10/1997
16/05/2011
44,09 EUR
Capitalisation
Parts
04/04/2007
Code ISIN
LU0294133987
Code SVM
5068277-27
Bimensuel
251,83 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
102
100
EUR
EUR
2009
8,8%
-
2010
1,5%
-
98
96
Autres
92
90
04/07
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-9,4%
-
-9%
10/07
04/08
10/08
04/09
10/09
04/10
10/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%6%
1%
EUR
-4%
EUR
94
129
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Top Performers 2
Obligations
Obligations
L’objectif du compartiment est de distribuer à l’échéance finale (30/08/2011) la plus-value éventuelle
d’un panier de 16 actions internationales et ceci en protégeant le capital de départ (250 EUR par action,
avant frais et taxes). A la fin de chaque semestre, l’action qui aura la meilleure performance sera
verrouillée au minimum à + 42%. Ce mécanisme sera appliqué pendant les 4 années de vie du
compartiment. Pour les 8 actions restantes du panier, c’est la performance à la date d’évaluation finale
(24/08/2011) qui sera prise en considération, qu’elle soit positive ou négative. Dans le cas où la
performance globale du panier est négative, elle sera ramenée à 0%.
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
0
▼
2
1
▲
3
4
5
6
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
Données techniques
Contenu du panier
CANON
3
CREDIT SUISSE
4
RWE
5
ENEL
6
INTESA SANPAOLO
7
LLOYDS TSB GROUP
8
NISSAN MOTOR
9
RENAULT
10
SWISSCOM
11
12
UNITED UTILITIES
13
US BANCORP
14
15
VIVENDI
16
WELLS FARGO
Mixtes
Mixtes
2
Épargne-pension
Épargne-pension
1
Type de Sicav
01/10/1997
30/08/2011
23,06 EUR
Capitalisation
Parts
16/07/2007
Code ISIN
LU0307160431
Code SVM
5078117-70
Bimensuel
252,76 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
25/02/2008
5.
24/02/2010
2.
26/08/2008
6.
24/08/2010
3.
24/02/2009
7.
24/02/2011
4.
24/08/2009
8.
24/08/2011
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
0,5%
-
5 ans
-
3 ans
-0,1%
-
10 ans
-
Création
0,3%
-
EUR
104
Capital protégé
Capital protégé
1.
102
100
EUR
EUR
2009
5,2%
-
2010
2,2%
-
98
96
Autres
92
90
08/07
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
0%
02/08
08/08
02/09
08/09
02/10
08/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
130
Autres
%4%
EUR
2%
EUR
94
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis World Click
Obligations
Obligations
Monétaires
Monétaires
L'objectif du compartiment est de distribuer à l'échéance (15/03/2013) la somme des cliquets annuels à
l'investisseur. Le niveau des deux premiers cliquets annuels est fixé à 6%, et le niveau des cliquets
suivants (année 3 à 8) est tributaire de la performance d'un panier de 20 actions 'Blue Chips'
internationales. Le capital de départ (250 EUR par action, avant frais et taxes) est protégé à 100% à
l'échéance finale du compartiment. A partir de la 3ème année et à la fin de chaque année qui suit, la
performance du panier est verrouillée, avec une performance positive limitée à +8% par action. La
performance négative est prise en compte telle quelle. La performance annuelle moyenne du panier est
donc également limitée à +8%. Si ce panier enregistre une performance négative, celle-ci est ramenée à
0%. Lors de la détermination des cliquets annuels, la performance du panier d'actions est toujours
comparée au niveau de chaque action tel que déterminé lors du lancement du compartiment.
Cotation Eval ®
0
▼
1
2
▲
4
3
5
6
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
Données techniques
Contenu du panier
BAYER
2
RWE
3
SIEMENS
4
REPSOL
5
DANONE
6
CAP GEMINI
7
COMPAGNE DE SAINT-GOBAIN
8
ASTRAZENECA
9
CARREFOUR
10
ROYAL DUTCH SHELL
11
12
13
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
14
BANK OF AMERICA
15
AMERICAN INT GROUP
16
AMGEN
17
COCA-COLA
18
SPRINT NEXTEL
19
TEXAS INSTRUMENTS
20
WELLS FARGO & CO
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
2,1%
-
3 ans
3,5%
-
5 ans
1,2%
-
10 ans
-
Création
1,8%
-
EUR
115
110
105
95
Autres
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-1,9%
-
2007
2008
6,8% -11,3%
-
EUR
EUR
2009
11,6%
-
2010
4,8%
-
-11%
02/06
02/07
02/08
02/09
02/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
% 9%
4%
EUR
-1%
-6%
EUR
100
90
02/05
Capital protégé
Capital protégé
1
Mixtes
Mixtes
Type de Sicav
01/10/1997
15/03/2013
28,51 EUR
Capitalisation
Parts
14/02/2005
Code ISIN
LU0211928212
Code SVM
5020787-67
Bimensuel
276,79 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
131
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis World Click 2
Contenu du panier
ALCATEL-LUCENT
4
ALCOA
5
AMAZON.COM
6
ARCELORMITTAL
7
BASF
8
COMMERZBANK
9
DEUTSCHE POST
10
HONDA MOTOR
11
JOHNSON & JOHNSON
12
METRO
13
14
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
15
SONY
16
PEPSICO
17
PEUGEOT
18
REPSOL
19
SCHLUMBERGER
20
SWATCH GROUP
3
09/10/2012
4
08/10/2013
5
08/10/2014
08/10/2015
7
11/10/2016
5
6
Données techniques
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
5,6%
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
4,0%
-
EUR
109
Capital protégé
Capital protégé
6
4
Mixtes
Mixtes
08/10/2010
▲
3
Type de Sicav
01/10/1997
16/10/2017
12,06 EUR
Capitalisation
Parts
31/08/2009
Code ISIN
LU0445098907
Code SVM
90671-73
Bimensuel
263,41 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
10/10/2011
2
Épargne-pension
Épargne-pension
AIR FRANCE-KLM
3
2
▼
1
2
1
0
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
AEGON
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
1
Obligations
Obligations
annuels. Le capital de départ est protégé à 100% (250 EUR, avant frais et taxes) à l’échéance.
Les deux premières années, le cliquet est fixé à 4%. Pour les 6 années suivantes, le niveau du cliquet
annuel dépendra de la performance moyenne des 20 actions du panier.
La performance individuelle de chaque action est calculée comme suit :
- pour les actions dont la valeur à la date d’observation est plus élevée que ou égale à sa valeur initiale,
la performance retenue est fixée à +12%, et ce quelque soit la performance finale;
- pour les actions dont la valeur à la date d’observation est inférieure à sa valeur initiale, la performance
retenue sera la performance réelle de l’action à la date d’observation par rapport à sa valeur initiale.
107
105
EUR
EUR
2009
-
2010
-
103
101
Autres
97
95
09/09
11/09
01/10
03/10
05/10
07/10
09/10
11/10
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
132
Autres
%
EUR
EUR
99
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis World Performer
Obligations
Obligations
L’objectif du compartiment est de permettre à l’investisseur de participer à la hausse éventuelle d’un
panier de 20 actions internationales et cela en protégeant le capital de départ (250 EUR par action, avant
frais et taxes) à l’échéance du compartiment (07/03/2011). Lors de l’évaluation finale, la performance du
panier sera de minimum +15% (qui correspond à rendement actuariel de +4.77%) si la performance est
positive par rapport à sa valeur de départ et de maximum +40% (qui correspond à rendement actuariel
de +11.87%). Par contre, en cas de performance négative à l’évaluation finale, elle sera ramenée à 0%.
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
▼
0
1
2
▲
4
3
5
6
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
Données techniques
Contenu du panier
NISSAN MOTOR
2
MITSUBISHI
3
NOMURA HOLDINGS
4
ABB
5
AEGON
6
ALSTOM
7
ALCATEL - LUCENT
8
AMAZON.COM
9
AXA
10
ASTRAZENECA
11
CITIGROUP
12
DEXIA
13
GOOGLE
14
MITTAL STEEL
15
KONINKLIJKE KPN
16
ORACLE
17
PFIZER
18
RENAULT
19
SOCIETE GENERALE
20
VOLVO AB-B
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
-1,3%
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
0,0%
-
EUR
104
102
100
Capital protégé
Capital protégé
1
Mixtes
Mixtes
Type de Sicav
01/10/1997
07/03/2011
13,81 EUR
Capitalisation
Parts
04/02/2008
Code ISIN
LU0342927950
Code SVM
5099592-11
Bimensuel
250,34 EUR
V.N.I. initiale
250,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
EUR
EUR
2009
2,8%
-
2010
0,0%
-
98
96
94
90
02/08 06/08 10/08 02/09 06/09 10/09 02/10 06/10 10/10
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
92
%2%
EUR
1%
EUR
133
Compartiment de la Sicav de droit luxembourgeois ING (L) Protected
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Protected
Equi-Fix World Indices
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
0
Obligations
Obligations
L'objectif est de distribuer la somme de cliquets annuels à l'investisseur à l'échéance finale (17/01/2014)
du compartiment. Les cliquets dépendent de la performance d'un panier d'indices boursiers sous-jacents.
Les indices sous-jacents sont le DJ Eurostoxx 50, le S&P 500 et le Nikkei 225. La valeur nette d'inventaire
initiale (250 EUR par action, avant frais et taxes) est protégée à hauteur de 100% à l'échéance du
compartiment. Le cliquet annuel correspond à 100% de la performance du panier d'indices sous-jacents,
avec un minimum de -4% et un maximum de 11,50% par an. La performance qui est prise en compte
pour déterminer le cliquet, est revue annuellement.
▼
1
2
▲
5
4
3
6
Données techniques
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
01/06/2001
17/01/2014
1,81 EUR
Parts
Capitalisation
08/01/2004
Code ISIN
LU0181125237
984486-33
Code SVM
Bimensuel
345,01 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
0,50%
(750 EUR max.)
In
In
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Mixtes
Mixtes
Contenu du panier d'indices boursiers
DJ Eurostoxx 50
2
S&P 500
3
Nikkei 225
1 an
0,8%
-
Période
EUR
EUR
3 ans
5,1%
-
5 ans
3,5%
-
10 ans
-
Création
4,8%
-
EUR
EUR
% 8%
EUR
3%
EUR
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
4,3%
-
2006
11,0%
-
2007
0,4%
-
2008
-2,1%
-
EUR
EUR
2009
10,7%
-
2010
8,3%
-
-2%
12/04
12/05
12/06
12/07
12/08
12/09
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
12/03
Capital protégé
Capital protégé
1
135
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Protected
Obli-Fix 2014
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
0
▼
1
2
▲
4
3
5
6
Données techniques
Mixtes
Mixtes
7.
12/05/2010
-
8.
12/05/2011
3.
11/05/2006
9.
11/05/2012
4.
11/05/2007
10. 13/05/2013
5.
13/05/2008
11. 13/05/2014
6.
13/05/2009
1 an
1,2%
-
Période
EUR
EUR
3 ans
14,3%
-
5 ans
6,6%
-
10 ans
-
Création
5,3%
-
EUR
EUR
160
150
140
130
120
100
Autres
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-0,7%
-
2006
-5,9%
-
2007
-2,8%
-
2008
11,9%
-
EUR
EUR
2009
18,4%
-
2010
12,6%
-
-6%
05/04 05/05 05/06 05/07 05/08 05/09 05/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
136
Autres
%14%
9%
EUR
4%
-1%
EUR
110
90
05/03
Capital protégé
Capital protégé
-
2.
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
Sicav d'obligations (durée limitée avec protection du capital)
01/06/2001
19/05/2014
49,10 EUR
Parts
Capitalisation
13/05/2003
Code ISIN
LU0166470129
Code SVM
989689-95
Bimensuel
369,56 EUR
2,00%
0,70%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
In
In
Fonds de fonds
Fonds de fonds
1.
Obligations
Obligations
L'objectif du compartiment est de distribuer à l'investisseur, à l'échéance finale (19/05/2014), la somme
des cliquets annuels, tout en offrant une protection de 100% du capital initial (250 EUR par action,
avant frais et taxes). Le niveau des cliquets est tributaire de l'évolution de l'OLO à 30 ans et de l'OLO à 2
ans. Les 2 premiers cliquets sont par ailleurs fixés dès le départ à 5%. Pour déterminer les cliquets à
partir de la 3ème année, nous procédons comme suit: à la fin de chaque période, nous calculons la
différence (spread) entre l'OLO à 30 ans et l'OLO à 2 ans et nous la multiplions par 3,60. Si ce résultat
devait être négatif, il n'y aurait alors pas de cliquet.
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Protected
Obli-Fix 2017
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
0
▼
1
2
▲
4
3
5
6
Données techniques
Mixtes
Mixtes
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
01/06/2001
08/11/2017
45,80 EUR
Parts
Capitalisation
10/10/2005
Code ISIN
LU0232229814
Code SVM
5031369-76
Bimensuel
318,57 EUR
2,00%
0,70%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
In
In
Fonds de fonds
Fonds de fonds
-
7.
05/11/2011
2.
-
8.
04/11/2013
3.
-
9.
04/11/2014
4.
04/11/2009
10. 04/11/2015
5.
04/11/2010
11. 04/11/2016
6.
04/11/2011
12. 02/11/2017
1 an
5,3%
-
Période
EUR
EUR
3 ans
12,0%
-
5 ans
4,9%
-
10 ans
-
Création
4,8%
-
EUR
EUR
Capital protégé
Capital protégé
1.
EUR
EUR
2009
15,9%
-
2010
10,2%
-
15%
%10%
5%
EUR
0%
EUR
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-4,7%
-
2008
7,3%
-
-5%
10/06
10/07
10/08
10/09
10/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
10/05
Obligations
Obligations
L'objectif du compartiment est de distribuer à l'investisseur, à l'échéance finale (8/11/2017), la somme
des cliquets annuels, tout en offrant une protection de 100% du capital initial (250 EUR par action avant
frais et taxes). Le niveau des 3 premiers cliquets est fixé à 5%. A partir de la 4ème année, le cliquet sera
égal à la différence entre le niveau du taux swap à 10 ans et le niveau du taux swap à 2 ans (= le spread)
multiplié par 4 avec un cliquet maximum de 6%. En cas de spread négatif, le cliquet sera ramené à 0%.
137
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Protected
Obli-Fix CHF
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
0
Obligations
Obligations
Le but de ce compartiment est de distribuer, à l'échéance (22/07/2011), la somme des cliquets annuels.
Le compartiment offre une protection du capital initial de 100% (250 EUR par action, avant frais) à
l'échéance finale. Le niveau du cliquet dépendra de l'évolution du taux CHF Libor 3M. Les 2 premiers
cliquets sont fixés à 6%. A partir de la troisième année, le cliquet sera fixé de la manière suivante:
5,25% - CHF Libor 3M. Le cliquet minimum est de 0%.
▼
1
2
▲
4
3
5
6
Données techniques
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
01/06/2001
22/07/2011
32,59 EUR
Parts
Capitalisation
16/07/2003
Code ISIN
LU0170597263
Code SVM
980506-30
Bimensuel
340,77 EUR
2,00%
0,70%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
In
In
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Mixtes
Mixtes
-
5.
18/07/2008
2.
-
6.
20/07/2009
3.
18/07/2006
7.
19/07/2010
4.
18/07/2007
8.
18/07/2011
1 an
4,7%
-
Période
EUR
EUR
3 ans
7,2%
-
5 ans
3,8%
-
10 ans
-
Création
4,3%
-
EUR
EUR
140
135
Capital protégé
Capital protégé
1.
130
125
120
EUR
EUR
2009
12,6%
-
2010
0,9%
-
115
105
Autres
100
95
07/03
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
5,4%
-
2006
2,2%
-
2007
0,5%
-
2008
4,6%
-
0%
07/04
07/05
07/06
07/07
07/08
07/09
07/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
138
Autres
%10%
EUR
5%
EUR
110
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Protected
Obli-Fix Digital
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
0
Obligations
Obligations
L'objectif de ce compartiment est de distribuer à l'investisseur, à l'échéance finale (28/12/2012), la
somme des cliquets annuels, tout en offrant une protection de 100% du capital initial (250 EUR par
action, avant frais et taxes). Le niveau de ces cliquets dépendra de la valeur de l'OLO 10 ans. Le cliquet
annuel sera de 2% ou de 6%, il sera déterminé selon le processus suivant: à la fin de chaque année,
nous observons l'OLO 10 ans et s'il se situe entre 3,75% et 6% le cliquet sera de 6%, sinon il sera de
2%. Rendement actuariel (avant frais et taxes): min. 1,84% et max. 4,81%
▼
1
2
▲
5
4
3
6
Données techniques
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
01/06/2001
28/12/2012
5,04 EUR
Parts
Capitalisation
25/11/2002
Code ISIN
LU0156838053
987414-51
Code SVM
Bimensuel
352,54 EUR
2,00%
0,70%
1,00%
0,50%
(750 EUR max.)
In
In
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Mixtes
Mixtes
30/12/2003
6.
2.
30/12/2004
7.
30/12/2008
30/12/2009
3.
29/12/2005
8.
30/12/2010
4.
28/12/2006
9.
29/12/2011
5.
28/12/2007
10. 20/12/2012
1 an
1,8%
-
Période
EUR
EUR
3 ans
5,0%
-
5 ans
3,8%
-
10 ans
-
Création
4,3%
-
EUR
EUR
145
140
135
130
125
120
115
110
100
12/02 12/03 12/04 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10
%6%
4%
EUR
2%
0%
EUR
2001
-
2002
-
2003
-
2004
5,6%
-
2005
6,3%
-
2006
-1,5%
-
2007
4,5%
-
2008
5,6%
-
EUR
EUR
2009
8,1%
-
2010
3,3%
-
-2%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
105
Capital protégé
Capital protégé
1.
139
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Protected
Obli-Fix Distri 2013
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
▼
1
0
2
▲
3
4
5
6
Données techniques
Mixtes
Mixtes
Dividendes (*)
15/04/2004
6.
15/04/2009
2.
14/04/2005
7.
14/04/2010
3.
14/04/2006
8.
14/04/2011
4.
16/04/2007
9.
16/04/2012
5.
14/04/2008
10. 12/04/2013
2007
4
9,30
Capital protégé
2009
6
84,00
2010
7
93,60
10 ans
-
Création
5,6%
-
2008
5
27,60
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
2006
3
30,60
5 ans
6,8%
-
3 ans
13,6%
-
1 an
3,8%
-
125
120
115
110
105
Capital protégé
1.
Date
n°
EUR
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
01/06/2001
12/04/2013
86,94 EUR
Parts
Distribution
08/04/2003
Code ISIN
LU0164563149
Code SVM
988968-53
Bimensuel
1.086,97 EUR
2,00%
0,70%
1,00%
15,00%
In
In
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
L'objectif du compartiment est de distribuer un dividende annuel à l'investisseur pendant 10 ans. De
plus, le compartiment offre à l'échéance finale (12/04/2013) une protection du capital de départ à
concurrence de 100% (1000 EUR par action, avant frais). Le niveau du dividende est tributaire de
l'évolution de l'OLO à 30 ans et de l'OLO à 2 ans. Les 2 premiers dividendes sont par ailleurs, fixés dès le
départ à 5%. Pour déterminer le dividende à partir de la 3ème année, nous procédons comme suit: à la
fin de chaque période, nous calculons la différence (spread) entre l'OLO à 30 ans et l'OLO à 2 ans et
nous la multiplions par 3. Si ce résultat devait être négatif, il n'y aurait alors pas de dividende.
EUR
EUR
2009
14,5%
-
2010
14,3%
-
100
95
90
80
04/03 04/04 04/05 04/06 04/07 04/08 04/09 04/10
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
4,7%
-
2006
-5,4%
-
2007
-2,3%
-
2008
13,8%
-
-5%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
140
Autres
Autres
85
%10%
5%
EUR
0%
EUR
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Protected
Obli-Fix Distri 2014
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
1
0
2
▼
3
▲
4
5
6
Données techniques
Mixtes
Mixtes
Dividendes (*)
19/05/2004
7.
19/05/2010
2.
19/05/2005
8.
18/05/2011
3.
17/05/2006
9.
18/05/2012
4.
18/05/2007
10. 17/05/2013
5.
19/05/2008
11. 19/05/2014
6.
19/05/2009
2007
4
8,06
2009
6
96,72
2010
7
103,85
10 ans
-
Création
5,7%
-
2008
5
25,73
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
5 ans
6,8%
-
3 ans
14,7%
-
1 an
3,0%
-
%13%
EUR
3%
EUR
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
5,9%
-
2006
-7,4%
-
2007
-3,2%
-
2008
12,8%
-
EUR
EUR
2009
18,2%
-
2010
14,0%
-
-7%
05/04 05/05 05/06 05/07 05/08 05/09 05/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
05/03
2006
3
29,14
Capital protégé
Capital protégé
1.
Date
n°
EUR
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
01/06/2001
19/05/2014
87,13 EUR
Parts
Distribution
13/05/2003
Code ISIN
LU0166468818
Code SVM
989688-94
Bimensuel
1.081,25 EUR
2,00%
0,70%
1,00%
15,00%
In
In
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
L'objectif du compartiment est de distribuer un dividende annuel à l'investisseur pendant 11 ans. De
plus, le compartiment offre à l'échéance (19/05/2014) une protection du capital de départ à concurrence
de 100% (1000 EUR par action, avant frais et taxes). Le niveau du dividende est tributaire de l'évolution
de l'OLO à 30 ans et de l'OLO à 2 ans. Les 2 premiers dividendes sont par ailleurs fixés dès le départ à
5%. Pour déterminer le dividende à partir de la troisième année, nous procédons comme suit: à la fin de
chaque période, nous calculons la différence (spread) entre l'OLO à 30 ans et l'OLO à 2 ans et nous la
multiplions par 3,10. Si ce résultat devait être négatif, il n'y aurait alors pas de dividende.
141
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Protected
Obli-Fix Distri CHF
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
▼
1
0
2
3
▲
4
5
6
Données techniques
Mixtes
Mixtes
Dividendes (*)
Date
n°
EUR
13/07/2004
5.
24/07/2008
2.
13/07/2005
6.
24/07/2009
3.
24/07/2006
7.
23/07/2010
4.
24/07/2007
8.
22/07/2011
2007
4
25,26
2009
-
2010
7
51,30
10 ans
-
Création
0,7%
-
2008
5
24,56
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
2006
3
37,30
5 ans
0,3%
-
3 ans
3,2%
-
1 an
0,4%
-
115
110
105
8%
100
Autres
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-0,1%
-
2006
-1,9%
-
2007
-2,0%
-
2008
0,2%
-
EUR
EUR
2009
8,7%
-
2010
-2,5%
-
-2%
07/04
07/05
07/06
07/07
07/08
07/09
07/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
142
Autres
%
EUR
3%
EUR
95
90
07/03
Capital protégé
Capital protégé
1.
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
01/06/2001
22/07/2011
39,82 EUR
Parts
Distribution
17/07/2003
Code ISIN
LU0170596885
Code SVM
980505-29
Bimensuel
1.050,76 EUR
2,00%
0,70%
1,00%
15,00%
In
In
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
L'objectif de ce compartiment est de distribuer un dividende annuel. Le compartiment offre une
protection du capital initial de 100% (1000 EUR par action, avant frais et taxes) à l'échéance finale
(22/07/2011). Le niveau du dividende dépendra de l'évolution du taux CHF Libor 3M. Les deux premiers
dividendes sont fixés à 4%. A partir de la troisième année, le dividende sera fixé de la manière suivante:
5,25% - CHF Libor 3M. Le dividende minimum est de 0%.
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Protected
Obli-Fix Distri NOK
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
▼
1
0
2
3
▲
4
5
6
Données techniques
Mixtes
Mixtes
Dividendes (*)
Date
n°
EUR
17/11/2004
5.
17/11/2008
2.
17/11/2005
6.
17/11/2009
3.
17/11/2006
7.
17/11/2010
4.
19/11/2007
8.
17/11/2011
2007
4
23,70
2009
6
60,30
2010
7
56,00
10 ans
-
Création
0,6%
-
2008
5
17,30
EUR
Période
EUR
EUR
EUR
2006
3
44,60
5 ans
-0,7%
-
3 ans
2,4%
-
1 an
-1,7%
-
115
110
105
100
Autres
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-0,2%
-
2006
-0,5%
-
2007
-4,4%
-
2008
0,5%
-
EUR
EUR
2009
9,5%
-
2010
-2,8%
-
-4%
11/04
11/05
11/06
11/07
11/08
11/09
11/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%6%
EUR
1%
EUR
95
90
11/03
Capital protégé
Capital protégé
1.
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
01/06/2001
17/11/2011
13,50 EUR
Parts
Distribution
06/11/2003
Code ISIN
LU0177353066
Code SVM
982911-10
Bimensuel
1.045,19 EUR
2,00%
0,70%
1,00%
15,00%
In
In
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Obligations
Obligations
Le but de ce compartiment est de distribuer un dividende annuel. Le compartiment offre une protection
du capital initial de 100% (1000 EUR par action, avant frais et taxes) à l'échéance finale (17/11/2011). Le
niveau du dividende dépendra de l'évolution du taux NOK Nibor 3M. Les deux premiers dividendes sont
fixés à 4%. A partir de la troisième année, le dividende sera fixé de la manière suivante: 8,10% - NOK
Nibor 3M. Le dividende minimum est de 0%.
143
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Protected
Obli-Fix Inflation
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
0
▼
1
2
▲
5
4
3
6
Données techniques
Mixtes
Mixtes
10/01/2004
7.
08/01/2010
2.
10/01/2005
8.
10/01/2011
3.
09/01/2006
9.
09/01/2012
4.
08/01/2007
10. 08/01/2013
5.
08/01/2008
11. 08/01/2014
6.
08/01/2009
1 an
1,4%
-
Période
EUR
EUR
3 ans
6,9%
-
5 ans
3,6%
-
10 ans
-
Création
4,7%
-
EUR
EUR
Capital protégé
Capital protégé
1.
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
7,3%
-
2006
4,0%
-
2007
-0,9%
-
2008
4,5%
-
EUR
2009
12,6%
-
2010
3,4%
-
-1%
10/04
10/05
10/06
10/07
10/08
10/09
10/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
% 9%
EUR
4%
EUR
EUR
144
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
01/06/2001
26/10/2014
32,30 EUR
Parts
Capitalisation
16/10/2003
Code ISIN
LU0171659179
981077-19
Code SVM
Bimensuel
348,48 EUR
2,00%
0,70%
1,00%
0,50%
(750 EUR max.)
In
In
Fonds de fonds
Fonds de fonds
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
10/03
Obligations
Obligations
Le compartiment a pour objectif de verser à l'investisseur, à l'échéance (26/10/2014), la somme de
cliquets annuels. Le niveau de ces cliquets dépend du niveau de l'inflation dans la zone euro. Le
compartiment offre, en outre, une protection de capital de 100% (250 EUR par action, avant frais et
taxes) à l'échéance. Les trois premières années, le cliquet est égal à 5%. A partir de la quatrième année
le cliquet est égal à 2% + l'inflation ou à un minimum de 3,10%.
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Protected
Obli-Fix Inflation 2
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
0
Obligations
Obligations
Le compartiment a pour objectif de verser à l'investisseur, à l'échéance finale (06/03/2015), la somme de
cliquets annuels. Le niveau de ces cliquets dépend du niveau de l'inflation dans la zone euro. Le
compartiment offre, en outre, une protection de capital de 100% (250 EUR par action, avant frais et
taxes) à l'échéance. Les 3 premières années le cliquet est égal à 5 %. A partir de la 4ème année, le
cliquet est égal à min. 3% ou 2% + inflation.
▼
1
2
▲
5
4
3
6
Données techniques
Mixtes
Mixtes
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
01/06/2001
06/03/2015
42,23 EUR
Parts
Capitalisation
26/02/2004
Code ISIN
LU0185670329
5003286-26
Code SVM
Bimensuel
340,25 EUR
2,00%
0,70%
1,00%
0,50%
(750 EUR max.)
In
In
Fonds de fonds
Fonds de fonds
01/03/2005
7.
01/03/2011
2.
01/03/2006
8.
01/03/2012
3.
01/03/2007
9.
01/03/2013
4.
03/03/2008
10. 03/03/2014
5.
02/03/2009
11. 02/03/2015
6.
01/03/2010
1 an
1,2%
-
Période
EUR
EUR
3 ans
6,6%
-
5 ans
3,4%
-
10 ans
-
Création
4,6%
-
EUR
EUR
140
135
Capital protégé
Capital protégé
1.
130
125
EUR
EUR
2009
12,0%
-
2010
2,6%
-
120
110
Autres
105
100
02/04
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
5,3%
-
2006
4,1%
-
2007
-0,4%
-
2008
4,7%
-
0%
02/05
02/06
02/07
02/08
02/09
02/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%10%
EUR
5%
EUR
115
145
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Protected
Obli-Fix NOK
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
0
Obligations
Obligations
L'objectif de ce compartiment est de distribuer, à l'échéance finale (17/11/2011), la somme des cliquets
annuels. Le compartiment offre une protection du capital initial de 100% (250 EUR par action, avant
frais et taxes) à l'échéance finale. Le niveau du cliquet dépendra de l'évolution du taux NOK Nibor 3M.
Les deux premiers cliquets sont fixés à 6%. A partir de la troisième année, le cliquet sera fixé de la
manière suivante: 8,30% - NOK Nibor 3M. Le cliquet minimum est de 0%.
▼
1
2
▲
4
3
5
6
Données techniques
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
01/06/2001
17/11/2011
14,00 EUR
Parts
Capitalisation
06/11/2003
Code ISIN
LU0177353736
Code SVM
982909-08
Bimensuel
339,98 EUR
2,00%
0,70%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
In
In
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Mixtes
Mixtes
-
5.
10/11/2008
2.
-
6.
10/11/2009
3.
13/11/2006
7.
10/11/2010
4.
13/11/2007
8.
10/11/2011
1 an
1,6%
-
Période
EUR
EUR
3 ans
6,3%
-
5 ans
2,9%
-
10 ans
-
Création
4,4%
-
EUR
EUR
140
135
130
125
120
115
105
Autres
100
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
4,5%
-
2006
3,2%
-
2007
-0,3%
-
2008
3,1%
-
EUR
EUR
2009
11,4%
-
2010
3,2%
-
0%
11/04
11/05
11/06
11/07
11/08
11/09
11/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
146
Autres
%10%
EUR
5%
EUR
110
95
11/03
Capital protégé
Capital protégé
1.
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Protected
Obli-Fix Plus 1
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
0
Obligations
Obligations
annuel est de 5,30% minimum. Le maximum est toutefois limité à 90% de l'OLO 30 ans. A la fin de
chaque année, nous observons l'OLO 30 ans et choisissons l'option la plus intéressante. Concrètement:
- si 90% de l'OLO 30 ans < 5,30%, le cliquet sera de 5,30%;
- si 90% de l'OLO 30 ans > 5,30%, le cliquet sera égal à 90% de l'OLO 30 ans. Rendement actuariel
min. (avant frais et taxes): 4,34%
▼
1
2
▲
5
4
3
6
Données techniques
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
01/06/2001
13/07/2012
69,79 EUR
Parts
Capitalisation
03/06/2002
Code ISIN
LU0148965469
999554-66
Code SVM
Bimensuel
379,12 EUR
2,00%
0,70%
1,00%
0,50%
(750 EUR max.)
In
In
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Mixtes
Mixtes
09/07/2003
6.
2.
09/07/2004
7.
09/07/2008
09/07/2009
3.
08/07/2005
8.
09/07/2010
4.
10/07/2006
9.
08/07/2011
5.
09/07/2007
10. 09/07/2012
1 an
3,3%
-
Période
EUR
EUR
3 ans
5,6%
-
5 ans
3,4%
-
10 ans
-
Création
5,0%
-
EUR
EUR
160
150
140
Capital protégé
Capital protégé
1.
EUR
EUR
2009
9,3%
-
2010
1,8%
-
130
120
110
2001
-
2002
-
2003
-
2004
5,6%
-
2005
5,3%
-
2006
1,6%
-
2007
2,0%
-
2008
4,0%
-
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
100
06/02 06/03 06/04 06/05 06/06 06/07 06/08 06/09 06/10
%8%
6%
EUR
4%
2%
EUR
147
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Protected
Obli-Fix Plus 2
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
0
Obligations
Obligations
annuel est de 5% minimum. Le maximum est toutefois limité à 6%. Au début de chaque année, nous
observons l'OLO 10 ans et choisissons l'option la plus intéressante. Concrètement:
- si 90% de l'OLO 10 ans < 5%, le cliquet sera de 5%;
- si 90% de l'OLO 10 ans > 5%, le cliquet sera 90% de l'OLO 10 ans, avec un maximum de 6% (soit
90% de 6,67%).
Rendement actuariel (avant frais et taxes): min. 4,14% et max. 4,81%
▼
1
2
▲
5
4
3
6
Données techniques
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
01/06/2001
25/09/2012
48,23 EUR
Parts
Capitalisation
02/09/2002
Code ISIN
LU0154247703
986336-40
Code SVM
Bimensuel
368,42 EUR
2,00%
0,70%
1,00%
0,50%
(750 EUR max.)
In
In
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Mixtes
Mixtes
03/10/2002
6.
2.
03/10/2003
7.
03/10/2007
03/10/2008
3.
04/10/2004
8.
05/10/2009
4.
03/10/2005
9.
04/10/2010
5.
03/10/2006
10. 03/10/2011
1 an
3,0%
-
Période
EUR
EUR
3 ans
6,1%
-
5 ans
3,5%
-
10 ans
-
Création
4,8%
-
EUR
EUR
150
140
130
Capital protégé
Capital protégé
1.
EUR
EUR
2009
9,7%
-
2010
2,7%
-
120
110
100
2001
-
2002
-
2003
-
2004
4,8%
-
2005
5,8%
-
2006
2,3%
-
2007
1,6%
-
2008
4,2%
-
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
148
Autres
Autres
90
09/02 09/03 09/04 09/05 09/06 09/07 09/08 09/09 09/10
% 8%
6%
EUR
4%
2%
EUR
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Protected
Obli-Fix Plus 3
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
0
▼
1
2
▲
5
4
3
6
Données techniques
Mixtes
Mixtes
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
01/06/2001
24/07/2015
33,89 EUR
Parts
Capitalisation
16/07/2003
Code ISIN
LU0170597693
980507-31
Code SVM
Bimensuel
328,96 EUR
2,00%
0,70%
1,00%
0,50%
(750 EUR max.)
In
In
Fonds de fonds
Fonds de fonds
18/07/2003
7.
17/07/2009
2.
19/07/2004
8.
19/07/2010
3.
18/07/2005
9.
18/07/2011
4.
17/07/2006
10. 17/07/2012
5.
17/07/2007
11. 18/07/2013
6.
17/07/2008
12. 17/07/2014
1 an
2,5%
-
Période
EUR
EUR
3 ans
6,7%
-
5 ans
3,6%
-
10 ans
-
Création
3,8%
-
EUR
EUR
140
135
Capital protégé
Capital protégé
1.
130
125
120
115
10%
105
Autres
100
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
6,3%
-
2006
1,1%
-
2007
0,4%
-
2008
4,5%
-
EUR
EUR
2009
10,8%
-
2010
3,9%
-
0%
07/04
07/05
07/06
07/07
07/08
07/09
07/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%
EUR
5%
EUR
110
95
07/03
Obligations
Obligations
annuel est de 3,5% minimum. Le maximum est toutefois limité à 5,5%. A la fin de chaque année, nous
observons l'OLO 10 ans et choisissons l'option la plus intéressante. Concrètement:
- si 85% de l'OLO 10 ans < 3,5%, le cliquet sera de 3,5%
- si 85% de l'OLO 10 ans > 3,5%, le cliquet sera 85% de l'OLO 10 ans, avec un maximum de 5,5%.
Rendement actuariel (avant frais et taxes): min. 2,97% et max. 4,31%.
149
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Protected
Obli-Fix Plus 4
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
0
Obligations
Obligations
annuel est de 4% minimum. A la fin de chaque année, nous observons l'OLO 10 ans et choisissons
l'option la plus intéressante. Concrètement:
- si 85% de l'OLO 10 ans < 4%, le cliquet sera de 4%;
- si 85% de l'OLO 10 ans > 4%, le cliquet sera 85% de l'OLO 10 ans, avec un max. de 5,75%.
Rendement actuariel (avant frais et taxes): min. 3,42% et max. 4,65%.
▼
1
2
▲
5
4
3
6
Données techniques
Épargne-pension
Épargne-pension
Type de Sicav
01/06/2001
14/01/2014
63,79 EUR
Parts
Capitalisation
08/01/2004
Code ISIN
LU0179735922
984484-31
Code SVM
Bimensuel
334,44 EUR
2,00%
0,70%
1,00%
0,50%
(750 EUR max.)
In
In
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Mixtes
Mixtes
10/01/2005
6.
2.
09/01/2006
7.
08/01/2010
10/01/2011
3.
08/01/2007
8.
09/01/2012
4.
08/01/2008
9.
08/01/2013
5.
08/01/2009
10. 08/01/2014
1 an
2,3%
-
Période
EUR
EUR
3 ans
6,3%
-
5 ans
3,4%
-
10 ans
-
Création
4,3%
-
EUR
EUR
135
130
Capital protégé
Capital protégé
1.
125
120
EUR
EUR
2009
10,6%
-
2010
3,1%
-
115
10%
105
Autres
100
95
01/04
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
3,6%
-
2006
1,7%
-
2007
1,0%
-
2008
4,5%
-
0%
01/05
01/06
01/07
01/08
01/09
01/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
150
Autres
%
5%
EUR
EUR
110
Actions
Actions
Autres
Obligations
Obligations
ING (L) Funds
Clôture d'exercice
Dividende
Type d'actions
Clôture d'exercice
ING (L) Technix
Type d'actions
Dividende
Capitalisation
30/06
-
Capitalisation
31/12
-
Type d'actions
Clôture d'exercice
Dividende
Capital protégé
Capital protégé
ING International CMF
Mixtes
Mixtes
Clôture d'exercice
-
Épargne-pension
Épargne-pension
Dividende
31/12
Fonds de fonds
Fonds de fonds
ING (L) II
Capitalisation
Monétaires
Monétaires
Type d'actions
30/09
Janvier
Autres
Autres
151
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Euro Equity 3
Obligations
Obligations
Monétaires
Monétaires
durant le trimestre en question. Les performances positives de l’indice sont limitées à +6%, les
une plus-value, avant frais et taxes, de minimum 0% et de maximum 18 X 6% = 108% (ce qui
Cotation Eval ®
TOTAL
2
BANCO SANTANDER
3
TELEFONICA
4
SANOFI-AVENTIS
5
BNP PARIBAS
6
E.ON
7
SIEMENS
8
BAYER
9
ENI
10
ALLIANZ
11
BASF
12
NOKIA
13
GDF SUEZ
14
BANCO BILBAO
15
UNILEVER
16
UNICREDIT
17
FRANCE TELECOM
18
SOCIETE GENERALE
19
SAP
20
DEUTSCHE BANK
0
▼
1
2
▲
3
4
5
6
Données techniques
Mixtes
09/03/2010
10. 11/06/2012
09/06/2010
11. 10/09/2012
3.
09/09/2010
12. 10/12/2012
4.
09/12/2010
13. 11/03/2013
5.
09/03/2011
14. 10/06/2013
6.
09/06/2011
15. 09/09/2013
7.
09/09/2011
16. 09/12/2013
8.
09/12/2011
17. 10/03/2014
9.
09/03/2012
18. 09/06/2014
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
-
EUR
102
101,5
101
Capital protégé
Capital protégé
1.
2.
Sicav d'actions (durée limitée)
01/10/1997
15/09/2014
32,33 EUR
Capitalisation
09/03/2010
LU0483363619
5171342-78
Bimensuel
250,30 EUR
250,00 EUR
3,00%
1,50%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Mixtes
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
V.N.I. initiale
Épargne-pension
Épargne-pension
1
EUR
Cotation
EUR
Fonds de fonds
Fonds de fonds
DJ Eurostoxx 50
(top positions)
EUR
EUR
2009
-
2010
-
100,5
100
99,5
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
152
Autres
Autres
99
03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10
%
EUR
EUR
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Short Term performers 1
Obligations
Obligations
L'objectif du compartiment est de distribuer à l'échéance (14/09/2012) à l'investisseur, la somme de trois
l'échéance finale. Le niveau de chaque cliquet dépendra de la moyenne des performances individuelles
+8% ;
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
0
▼
1
2
▲
3
4
5
6
Contenu du panier
AMAZON.COM
3
AMGEN
4
APPLE
5
BHP BILLITON
6
CARREFOUR
7
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
8
DEUTSCHE BOERSE
9
FUJITSU
10
HALLIBURTON
11
HARLEY-DAVIDSON
12
NINTENDO
13
RIO TINTO
14
ROCHE HOLDING
15
SEVEN & I HOLDINGS
16
SOFTBANK
17
SOUTHWEST AIRLINES
18
TOKYO GAS
19
20
YAHOO !
Données techniques
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
V.N.I. initiale
01/10/1997
14/09/2012
33,26 EUR
Capitalisation
01/09/2009
LU0440100971
5155874-33
Bimensuel
252,80 EUR
250,00 EUR
3,00%
1,50%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Mixtes
Mixtes
ALSTON
2
Épargne-pension
Épargne-pension
1
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
1.
09/09/2009
2.
09/09/2010
3.
09/09/2011
4.
10/09/2012
EUR
1 an
0,2%
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
0,9%
-
EUR
109
Capital protégé
Capital protégé
Période
EUR
EUR
107
105
EUR
EUR
2009
-
2010
-
103
101
Autres
97
95
09/09
11/09
01/10
03/10
05/10
07/10
09/10
11/10
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
Autres
%
EUR
EUR
99
153
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) II
Selectis Special Power Callable 1
Obligations
Obligations
Monétaires
Monétaires
L’objectif du compartiment est de permettre à l’investisseur de participer à 100% à la hausse éventuelle
de l’indice Dow Jones Eurostoxx 50 avec la possibilité d’être remboursé anticipativement. Le mécanisme
de type « Callable » permet au compartiment d’être clôturé anticipativement aux dates intermédiaires du
02/10/2008, 02/10/2009, 04/10/2010 ou du 04/10/2011. Si le niveau de l’indice à la date d’évaluation
annuelle est supérieur par rapport à son niveau de départ, l’investisseur recevra alors 100% du capital
initial investi (250 EUR hors frais et taxes) augmenté de 100% de la performance de l’indice, avec un
minimum de +10% la 1ère année ; de +20% la 2ème année (rend. actuariel 9,54%); de +30% la 3ème
année (rend. actuariel 9,14%); de +40% la 4ème année (rend. actuariel 8,78%). En cas de performance
négative par rapport à son niveau de départ, le compartiment ne clôture pas. A l’échéance finale
(02/10/2012), l’investisseur recevra (hors frais et taxes):
- 100% du capital de départ + 100% de la performance de l’indice avec un min de +50% (rend.
actuariel de 8,45%) si la valeur de l’indice est supérieure ou égale à sa valeur initiale;
- 100% du capital de départ si la performance de l’indice est négative par rapport à sa valeur initiale
mais qu’elle n’est jamais descendue en dessous d’un niveau de 70% de sa valeur initiale;
- la performance réelle de l’indice si celle-ci est négative par rapport à sa valeur initiale et qu’elle est
descendue en dessous d’un niveau de 70% de sa valeur initiale au moins une fois pendant la vie du
produit.
Cotation Eval ®
TELEFONICA
4
SANOFI-AVENTIS
5
BNP PARIBAS
6
E.ON
7
SIEMENS
8
BAYER
9
ENI
10
ALLIANZ
11
BASF
12
NOKIA
13
GDF SUEZ
14
BANCO BILBAO
15
UNILEVER
16
UNICREDIT
17
FRANCE TELECOM
18
SOCIETE GENERALE
19
SAP
20
DEUTSCHE BANK
4
3
▼
5
▲
6
Données techniques
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
V.N.I. initiale
01/10/1997
02/10/2012
13,01 EUR
Capitalisation
03/09/2007
LU0318849774
5082508-96
Bimensuel
152,45 EUR
250,00 EUR
3,00%
1,20%
1,00%
(750 EUR max.)
0,50%
Out
Out
Mixtes
Mixtes
BANCO SANTANDER
3
2
Épargne-pension
Épargne-pension
TOTAL
2
1
DJ Eurostoxx 50
(top positions)
1
0
Fonds de fonds
Fonds de fonds
EUR
Cotation
EUR
02/10/2008
2.
02/10/2009
3.
04/10/2010
4.
04/10/2011
Période
EUR
EUR
EUR
1 an
-6,0%
-
3 ans
-14,4%
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
-14,1%
-
EUR
100
90
80
Capital protégé
Capital protégé
1.
EUR
EUR
70
60
50
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
2009
- -33,4%
-
2010
6,3%
-
-33%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
154
Autres
Autres
40
10/07 02/08 06/08 10/08 02/09 06/09 10/09 02/10 06/10 10/10
% -3%
-13%
EUR
-23%
EUR
Compartiment de la Sicav de droit luxembourgeois ING (L) Technix
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Funds
Short term 1
EUR
Cotation
EUR
0
1
2
▼
3
▲
5
4
6
Données techniques
ALTRIA GROUP
4
AVIVA PLC
5
BNP PARIBAS
6
MICHELIN
7
CONOCOPHILLIPS
8
GENERAL ELECTRIC
9
GOLDMAN SACHS GROUP
10
HOME DEPOT
11
HONDA MOTOR
12
13
LAFARGE
14
MICROSOFT
15
MORGAN STANLEY
16
PPR
17
PRUDENTIAL
18
TOYOTA MOTOR
19
SCHNEIDER ELECTRIC
20
TELECOM ITALIA
1 an
1,8%
-
Période
EUR
EUR
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
1,1%
-
EUR
EUR
104
Capital protégé
Capital protégé
ALLIANZ
3
Mixtes
Mixtes
AIR FRANCE-KLM
2
Épargne-pension
Épargne-pension
Contenu du panier
1
Sicav à haute technicité (durée limitée)
26/04/2007
16/04/2012
17,76 EUR
Capitalisation
31/08/2009
LU0447001586
90673-75
Bimensuel
253,63 EUR
3,00%
1,50%
1,00%
0,50%
(750 EUR max.)
Out
Out
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
Obligations
Obligations
L’objectif du compartiment est de distribuer, à l’échéance finale (16/04/2012), la plus-value enregistrée
par un panier de 20 actions internationales. À l’échéance finale le compartiment vise à récupérer 95%
du prix initial par action, c.-à-d. 237,50 EUR (hors frais et taxes).
La performance du panier dépendra de la performance moyenne des 20 actions du panier.
- pour les actions dont la valeur à la date d’évaluation finale est supérieure ou égale à sa valeur initiale,
- pur les actions dont la valeur à la date d’évaluation finale est inférieure à sa valeur initiale, la
performance retenue sera la performance réelle de l’action à la date d’observation par rapport à sa
valeur initiale.
négative du panier, la sous-performance sera limitée à -5%.
103
102
EUR
EUR
2009
-
2010
1,8%
-
101
99
Autres
98
09/09
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
0%
11/09
01/10
03/10
05/10
07/10
09/10
11/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%2%
1%
EUR
1%
EUR
100
155
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Technix
Short Term 2
EUR
Cotation
EUR
0
1
▼
2
3
▲
4
5
6
Données techniques
Épargne-pension
3,00%
1,50%
1,00%
0,05%
Out
Out
(750 EUR max.)
Mixtes
Mixtes
Épargne-pension
01/02/1996
17,88 EUR
Capitalisation
04/10/2010
LU0467768957
Bimensuel
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Contenu du panier
ALLIANZ
3
AT&T
4
AXA
5
BANCO SANTANDER
6
BASF
7
BELGACOM
Période
EUR
EUR
8
CREDIT AGRICOLE
9
DEUTSCHE TELEKOM
10
E.ON
11
ENI
12
FRANCE TELECOM
13
KPN
14
MUENCHENER RUECKVER
15
NINTENDO
16
PETROCHINA
17
PFIZER
18
PPR
19
RWE
20
GDF SUEZ
1 an
-
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
-
%
EUR
EUR
-
-
-
-
EUR
-
-
-
-
EUR
-
-
Autres
Autres
AEGON
2
Capital protégé
Capital protégé
1
156
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
Obligations
Obligations
L’objectif du compartiment est de distribuer, à l’échéance finale (12/04/2013), la plus-value enregistrée
par un panier de 20 actions internationales. À l’échéance finale le compartiment vise à récupérer 95%
du prix initial par action, c.-à-d. 237,50 EUR (hors frais et taxes).
La performance du panier dépendra de la performance moyenne des 20 actions du panier.
- pour les actions dont la valeur à la date d’évaluation finale est supérieure ou égale à sa valeur initiale,
- pur les actions dont la valeur à la date d’évaluation finale est inférieure à sa valeur initiale, la
performance retenue sera la performance réelle de l’action à la date d’observation par rapport à sa
valeur initiale.
négative du panier, la sous-performance sera limitée à -5%.
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Technix
ING (L) Technix Special Booster 1
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
0
1
2
4
3
▼
5
▲
6
DJ Eurostoxx 50
(top positions)
Données techniques
3
TELEFONICA
4
SANOFI-AVENTIS
5
BNP PARIBAS
6
E.ON
7
SIEMENS
8
BAYER
9
ENI
10
ALLIANZ
11
BASF
12
NOKIA
13
GDF SUEZ
14
BANCO BILBAO
15
UNILEVER
16
UNICREDIT
17
FRANCE TELECOM
18
SOCIETE GENERALE
19
SAP
20
DEUTSCHE BANK
01/02/1996
12/04/2013
12,08 EUR
Capitalisation
31/08/2009
LU0432693132
90677-79
Bimensuel
251,31 EUR
3,00%
1,50%
1,00%
0,50%
(750 EUR max.)
Out
Out
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
Mixtes
Mixtes
BANCO SANTANDER
Épargne-pension
Épargne-pension
TOTAL
2
Fonds de fonds
Fonds de fonds
1
Obligations
Obligations
L’objectif du compartiment est de distribuer, à l’échéance finale du compartiment (le 12 avril 2013), une
plus-value maximale potentielle de +70%.
Après 3 ans et 6 mois, le 8 avril 2013, le niveau du Dow Jones Eurostoxx 50 est observé:
- si la valeur de l’indice est supérieure ou égale à sa valeur initiale, l’investisseur reçoit son capital initial
(250 EUR, avant frais et taxes) augmenté d’une plus-value égale à deux fois la performance du Dow
Jones Eurostoxx 50 (avec un maximum de +70%);
- si la valeur de l’indice est inférieure à sa valeur initiale, le remboursement est égal au capital initial
diminué de 100% de la performance négative de l’indice.
Le capital de départ (250 EUR par action) n’est donc pas protégé à l’échéance finale du compartiment.
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
0,4%
-
EUR
EUR
104
Capital protégé
Capital protégé
1 an
1,3%
-
Période
EUR
EUR
102
100
EUR
EUR
2009
-
2010
1,3%
-
98
96
Autres
92
90
09/09
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
0%
11/09
01/10
03/10
05/10
07/10
09/10
11/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
%1%
EUR
1%
EUR
94
157
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Technix
Special Booster 2
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
EUR
Cotation
EUR
0
1
2
3
4
▼
5
▲
6
DJ Eurostoxx 50
(top positions)
Données techniques
3
TELEFONICA
4
SIEMENS
5
SANOFI-AVENTIS
6
E.ON
7
BNP PARIBAS
8
ENI
9
BASF
10
BAYER
11
ALLIANZ
12
DAIMLER
13
UNILEVER
14
GDF
15
SAP
16
NOKIA
17
BANCO BILBAO
18
UNICREDIT
19
DEUTSCHE BANK
20
FRANCE TELECOM
01/02/1996
7,67 EUR
Capitalisation
10/05/2010
LU0496700955
5177179-95
Bimensuel
256,68 EUR
3,00%
1,50%
1,00%
0,50%
(750 EUR max.)
Out
Out
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
Mixtes
Mixtes
BANCO SANTANDER
Épargne-pension
Épargne-pension
TOTAL
2
Fonds de fonds
Fonds de fonds
1
Obligations
Obligations
L’objectif du compartiment est de distribuer, à l’échéance finale du compartiment (15/11/2013), une plus
value de 160% de la performance de l’indice.
Après 3 ans et 6 mois, le 11 novembre 2013, le niveau du Dow Jones Eurostoxx 50 est observé:
- si la valeur de l’indice est supérieure ou égale à sa valeur initiale, l’investisseur reçoit son capital initial
(250 EUR, avant frais et taxes) augmenté de 160% de la performance du Dow Jones Eurostoxx 50;
- si la valeur de l’indice est inférieure à sa valeur initiale, le remboursement est égal au capital initial
diminué de 100% de la performance négative de l’indice.
Le capital de départ (250 EUR par action) n’est donc pas protégé à l’échéance finale du compartiment.
1.
10/05/2010
2.
11/11/2013
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
-
EUR
EUR
109
Capital protégé
Capital protégé
1 an
-
Période
EUR
EUR
107
105
EUR
EUR
2009
-
2010
-
103
101
Autres
97
95
05/10
06/10
07/10
08/10
09/10
10/10
11/10
12/10
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
158
Autres
%
EUR
EUR
99
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Technix
Special Callable 4
EUR
Cotation
EUR
0
1
2
▼
5
4
3
▲
6
DJ Eurostoxx 50
(top positions)
Données techniques
3
TELEFONICA
4
SANOFI-AVENTIS
5
BNP PARIBAS
6
E.ON
7
SIEMENS
8
BAYER
9
ENI
10
ALLIANZ
11
BASF
12
NOKIA
13
GDF SUEZ
14
BANCO BILBAO
15
UNILEVER
16
UNICREDIT
17
FRANCE TELECOM
18
SOCIETE GENERALE
19
SAP
20
DEUTSCHE BANK
01/02/1996
49,65 EUR
Capitalisation
02/09/2009
LU0424977972
5155875-34
Bimensuel
277,33 EUR
3,00%
1,50%
1,00%
1,00%
(750 EUR max.)
Out
Out
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
Mixtes
Mixtes
BANCO SANTANDER
Épargne-pension
Épargne-pension
TOTAL
2
Fonds de fonds
Fonds de fonds
1
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
Obligations
Obligations
de l’indice Dow Jones Euro Stoxx 50 avec la possibilité d’être remboursé anticipativement aux dates
intermédiaires du 15/09/2010, 15/09/2011, 14/09/2012 ou du 13/09/2013. Si le niveau de l’indice à la
date d’évaluation annuelle est supérieur par rapport à son niveau de départ, l’investisseur recevra alors
100% du capital initiale (250 EUR hors frais et taxes) augmenté d'une plus-value de 12% la 1ère année;
de +24% la 2ième année; de +36% la 3ième année; de +48% la 4ième année. En cas de performance
négative par rapport à son niveau de départ, le compartiment ne clôture pas.
A l’échéance finale (15/09/2014), l’investisseur recevra:
- 100% du capital initial augmenté d'une plus-value de 60% si la valeur de l’indice est supérieure ou
égale à sa valeur initiale;
- 100% du capital initial si la valeur de l’indice est inférieure à son niveau de départ mais supérieure à
60% de celle-ci;
- le capital initial diminué de la performance négative de l’indice si sa valeur est inférieure ou égale à
60% de son niveau de départ.
09/09/2010
2.
09/09/2011
3.
09/09/2012
4.
09/09/2013
5
09/09/2014
1 an
8,5%
-
Période
EUR
EUR
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
8,7%
-
EUR
EUR
109
Capital protégé
Capital protégé
1.
107
105
EUR
EUR
2009
-
2010
8,5%
-
103
101
99
Autres
97
95
09/09
11/09
01/10
03/10
05/10
07/10
09/10
11/10
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2010
Autres
8%
%6%
EUR
4%
2%
EUR
0%
159
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Technix
Special Callable 6
EUR
Cotation
EUR
0
1
2
▼
5
4
3
▲
6
DJ Eurostoxx 50
(top positions)
Données techniques
3
TELEFONICA
4
SANOFI-AVENTIS
5
BNP PARIBAS
6
E.ON
7
SIEMENS
8
BAYER
9
ENI
10
ALLIANZ
11
BASF
12
NOKIA
13
GDF SUEZ
14
BANCO BILBAO
15
UNILEVER
16
UNICREDIT
17
FRANCE TELECOM
18
SOCIETE GENERALE
19
SAP
20
DEUTSCHE BANK
01/02/1996
51,93 EUR
Capitalisation
02/12/2009
LU0457802014
Indéfini
261,02 EUR
3,00%
1,50%
1,00%
(750 EUR max.)
Out
Out
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
Mixtes
Mixtes
BANCO SANTANDER
Épargne-pension
Épargne-pension
TOTAL
2
Fonds de fonds
Fonds de fonds
1
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
Obligations
Obligations
de l’indice Dow Jones Euro Stoxx 50 avec la possibilité d’être remboursé anticipativement aux dates
intermédiaires du 14/12/2010, 14/12/2011, 14/12/2012 et 13/12/2013. Si le niveau de l’indice à la date
d’évaluation annuelle est égale ou supérieur à son niveau de départ, l’investisseur recevra 100% du
capital initiale (250 EUR hors frais et taxes) augmenté d'une plus-value de 12% la 1ère année; de +24%
la 2ième année; de +36% la 3ième année; de +48% la 4ième année. En cas de performance négative
par rapport à son niveau de départ, le compartiment ne clôture pas.
- 100% du capital initial si la valeur de l’indice est inférieure à son niveau de départ mais supérieure ou
égale à 65% de celle-ci;
- le capital initial diminué de la performance négative de l’indice si sa valeur est inférieure à 65% de son
niveau de départ.
08/12/2010
2.
08/12/2011
3.
10/12/2012
4.
09/12/2013
5
08/12/2014
1 an
3,4%
-
Période
EUR
EUR
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
Création
4,4%
-
EUR
EUR
109
Capital protégé
Capital protégé
1.
107
105
EUR
EUR
2009
-
2010
3,4%
-
103
3%
101
Autres
97
95
12/09
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
0%
02/10
04/10
06/10
08/10
10/10
12/10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
160
Autres
%
2%
EUR
1%
EUR
99
Actions
Actions
31/12/2010
ING (L) Technix
-
EUR
Cotation
EUR
0
1
2
3
▼
4
▲
5
6
BANCO SANTANDER
3
TELEFONICA
4
SIEMENS
5
SANOFI-AVENTIS
6
E.ON
7
BNP PARIBAS
8
ENI
9
BASF
10
BAYER
11
ALLIANZ
12
DAIMLER
13
UNILEVER
14
GDF
15
SAP
16
NOKIA
17
BANCO BILBAO
18
UNICREDIT
19
DEUTSCHE BANK
20
FRANCE TELECOM
Données techniques
01/02/1996
24,59 EUR
Capitalisation
08/01/2010
LU0467768791
Bimensuel
265,20 EUR
3,00%
1,50%
1,00%
(750 EUR max.)
Out
Out
Type de Sicav
Parts
Code ISIN
Code SVM
Mixtes
Mixtes
1.
09/06/2010
2.
09/06/2011
3.
11/062012
4.
10/06/2013
5.
10/06/2014
6.
09/062015
3 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
-
EUR
EUR
Capital protégé
Capital protégé
1 an
-
Période
EUR
EUR
%
EUR
EUR
07/10
08/10
09/10
10/10
11/10
12/10
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
EUR
EUR
2009
-
2010
-
Autres
Autres
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
06/10
Épargne-pension
Épargne-pension
TOTAL
2
Fonds de fonds
Fonds de fonds
DJ Eurostoxx 50
(top positions)
1
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
Obligations
Obligations
L’objectif du compartiment est de permettre à l’investisseur de participer à 100% à la hausse de l’indice
Dow Jones Euro Stoxx 50 avec la possibilité d’être remboursé anticipativement aux dates intermédiaires
du 16/06/2011, 18/06/2012, 17/06/2013 et 17/06/2014. Si le niveau de l’indice à la date d’évaluation
annuelle est égale ou supérieur à son niveau de départ, l’investisseur recevra 100% du capital initiale
(250 EUR) augmenté d'une plus-value de 14% la 1ère année; de +28% la 2ième année; de +42% la
3ième année; de +56% la 4ième année. En cas de performance négative par rapport à son niveau de
départ, le compartiment ne clôture pas.
- le capital initial diminué de la performance négative de l’indice si sa valeur est inférieure à son niveau
de départ.
161
Compartiment de la Sicav de droit luxembourgeois ING International CMF
Actions
Actions
31/12/2010
Credit Select 2013 Plus
Automotive
EUR
Cotation
EUR
20,1
Banking
20,0
Wirelines
5,0
Non Captive Diversified
5,0
Electric
▼
1
2
▲
3
4
5
6
13,4
Distributors
0
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
Obligations
Obligations
Ce compartiment est une structure de type ouvert assortie d’une échéance fixe de 3 années et 3 mois
qui arrive à terme le 8 avril 2013. Il investira dans un portefeuille diversifié d’obligations privées libellée
en euros tant sur le marché primaire que secondaire. Le compartiment cherche à dégager un rendement
attrayant en investissant en principe ses actifs dans des obligations de catégorie «investment grade»
affichant une note de crédit minimum de BBB- lors de l’acquisition ainsi que dans des obligations de
catégorie «High Yield» pour un maximum de 20 % de ses actifs au moment du lancement.
4,8
Gaming
2,6
Life
2,6
Données techniques
23,5
Autres
0
10
20
30
AA
4,9
45,7
BBB
29,5
BB
7,6
B
9,9
Autres (*)
2,4
0
20
40
(*) pas de rating officiel disponible
Sicav d'obligations (durée limitée)
17/07/1992
08/04/2013
115,06 EUR
1,67%
Capitalisation
Distribution
04/01/2010
04/01/2010
LU0466380937
LU0466380697
94447-66
94446-65
Hebdomadaire
Hebdomadaire
1.042,31 EUR
260,56 EUR
3,00%
3,00%
0,75%
0,75%
2,00%
2,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
A
Type de Sicav
Duration (années)
Parts
Code ISIN
Code SVM
Fonds de fonds
Fonds de fonds
3,0
Consumer Cyclical Services
Top 10 (%)
Tui Ag 10/12/2012 5.125% ..............................
4,2
2,8
3
Unicredit Spa 12/02/2013 4.875% ...................
2,5
4
Cirsa Capital Luxembourg 15/07/2012 7.875%
2,5
5
Volvo Treasury Ab 01/10/2012 7.875% ............
2,5
Date
n°
EUR
6
Ing Verzekeringen Nv 28/11/2012 3.5% ...........
2,5
7
Fairfax Media Group Fina 15/06/2012 6.25% ...
2,5
8
Natl Grid Plc 21/03/2013 4.125% .....................
2,4
9
Gaz Capital Sa (gazprom) 09/12/2012 4.56% ...
2,4
10
Gmac Canada Ltd 23/05/2012 6% ...................
2,4
Dividendes (*)
2006
-
EUR
2008
-
2009
-
2010
-
10 ans
-
-
1 an
-
Période
EUR
EUR
2007
-
3 ans
-
5 ans
-
EUR
%
EUR
EUR
03/10
05/10
07/10
09/10
11/10
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
EUR
EUR
2009
-
2010
-
162
Autres
Autres
105
104,5
104
103,5
103
102,5
102
101,5
101
100,5
100
01/10
Capital protégé
Capital protégé
Telefonica Europe Bv 14/02/2013 5.125% ........
2
Mixtes
Mixtes
1
Actions
Actions
31/12/2010
Credit Select 2014
Banking
24,2
Automotive
12,9
Food And Beverage
9,2
Building Materials
4,9
2
▲
3
5
4
6
Données techniques
3,8
Construction Machinery
2,6
Supermarkets
22,2
Autres
0
10
20
30
5,1
51,9
BBB
33,3
9,7
20
40
60
Type de Sicav
Duration (années)
Parts
Code ISIN
Code SVM
17/07/1992
15/09/2014
220,47 EUR
2,94%
Distribution
Capitalisation
12/06/2009
12/06/2009
LU0428450513
LU0428450430
5150324-12
5150323-11
Hebdomadaire
Hebdomadaire
1.063,76 EUR
275,77 EUR
3,00%
3,00%
0,75%
0,75%
2,00%
2,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
A
0
1
Fonds de fonds
Fonds de fonds
5,2
Distributors
Autres (*)
▼
5,2
Retailers
AA
0
9,8
Wirelines
EUR
Cotation
EUR
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
Obligations
Obligations
Ce compartiment est une structure de type ouvert assortie d’une échéance fixe de 5 années qui arrive à
terme le 15 septembre 2014. Il investira dans un portefeuille diversifié d’obligations privées tant sur le
marché primaire que secondaire. Le compartiment cherche à dégager un rendement attrayant en
investissant en principe ses actifs dans des obligations de catégorie « investment grade » libellées en
euros et affichant une note de crédit minimum de BBB- lors de l’acquisition. Ces obligations devront
également être conformes à la directive UCITS III. Lors du lancement, le compartiment investit au
maximum 35 % de ses actifs dans des obligations affichant une note de crédit BBB. Le compartiment
investit dans des obligations dont la maturité est soit plus courte soit égale à la maturité du
compartiment. Le compartiment est autorisé à investir une partie de ses actifs dans des instruments du
marché monétaire, des liquidités et des dépôts à terme. Le compartiment n’aura pas recours aux
instruments financiers dérivés.
Top 10 (%)
Ppr 03/04/2014 8.625% ...................................
2,7
2,6
3
Heineken Nv 07/04/2014 7.125% ....................
2,5
4
Lafarge Sa 27/05/2014 7.625% ........................
2,5
5
Teliasonera Ab 13/03/2014 5.125% .................
2,5
Date
n°
EUR
6
Ubs Ag London 19/05/2014 5.625% ................
2,5
7
Casino Guichard Perrach 10/04/2014 4.875% ..
2,4
8
John Deere Capital Corp 24/01/2014 7.5% ......
2,4
9
Imperial Tobacco Finance 15/09/2014 7.25% ...
2,4
10
2,4
2006
-
EUR
2007
-
2009
-
2010
1
39,00
10 ans
-
Création
6,8%
-
2008
-
Période
EUR
EUR
Dividendes (*)
5 ans
-
3 ans
-
1 an
3,4%
-
EUR
114
112
110
Capital protégé
Capital protégé
Volvo Treasury Ab 27/02/2014 9.875% ............
2
Mixtes
Mixtes
1
EUR
EUR
2009
-
2010
6,5%
-
108
106
104
100
06/09 08/09 10/09 12/09 02/10 04/10 06/10 08/10 10/10 12/10
2001
-
2002
-
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Autres
Autres
102
6%
%
4%
EUR
2%
EUR
163
Actions
Actions
31/12/2010
Credit Select 2015
Banking
30,8
Food And Beverage
12,5
Automotive
7,6
Wirelines
7,4
5,2
Utility Other
5,1
2,6
Non Captive Diversified
14,4
Autres
0
20
40
AA
7,1
48,5
34,6
Autres (*)
9,8
0
3
5
4
6
20
40
Type de Sicav
Duration (années)
Parts
Code ISIN
Code SVM
17/07/1992
06/01/2015
96,91 EUR
3,33%
Distribution
Capitalisation
31/08/2009
31/08/2009
LU0446832965
LU0446832882
90676-78
90675-77
Bimensuel
Hebdomadaire
1.050,34 EUR
262,62 EUR
3,00%
3,00%
0,75%
0,75%
2,00%
2,00%
(750 EUR max.)
0,50%
15,00%
Out
Out
Out
Out
Épargne-pension
Épargne-pension
A
BBB
2
Données techniques
4,9
Distributors
▲
1
Fonds de fonds
Fonds de fonds
Building Materials
0
9,6
Supermarkets
▼
EUR
Cotation
EUR
Monétaires
Monétaires
Cotation Eval ®
Obligations
Obligations
Ce compartiment est une structure de type ouvert assortie d’une échéance fixe de 5 années et 3 mois
qui arrive à terme le 6 janvier 2015. Il investira dans un portefeuille diversifié d’obligations privées tant
sur le marché primaire que secondaire. Le compartiment cherche à dégager un rendement attrayant en
investissant en principe ses actifs dans des obligations de catégorie « investment grade » libellées
eneuros et affichant une note de crédit minimum de BBB- lors de l’acquisition. Ces obligations devront
également être conformes à la directive UCITS III. Lors du lancement, le compartiment investit au
maximum 35 % de ses actifs dans des obligations affichant une note de crédit BBB. Le compartiment
investit dans des obligations dont la maturité est soit plus courte soit égale à la maturité du
compartiment. Le compartiment est autorisé à investir une partie de ses actifs dans des instruments du
marché monétaire, des liquidités et des dépôts à terme. Le compartiment n’aura pas recours aux
instruments financiers dérivés.
Top 10 (%)
2,6
Lafarge Sa 27/05/2014 7.625% ........................
2,5
3
Ubs Ag London 19/05/2014 5.625% ................
2,5
4
2,5
5
Heineken Nv 07/04/2014 7.125% ....................
2,5
Date
n°
EUR
6
Michelin Luxembourg Scs 24/04/2014 8.625% .
2,5
7
Veolia Environnement 24/04/2014 5.25% ........
2,5
8
Telstra Corp Ltd 15/07/2014 4.75% .................
2,4
9
National Grid Plc 22/04/2014 6.5% ..................
2,4
10
Omv Ag 07/04/2014 6.25% .............................
2,4
Dividendes (*)
2006
-
EUR
2009
-
2010
-
10 ans
-
Création
3,8%
-
2008
-
Période
EUR
EUR
2007
-
5 ans
-
3 ans
-
1 an
3,7%
-
EUR
109
Capital protégé
Capital protégé
Metro Ag 14/07/2014 5.75% ...........................
2
Mixtes
Mixtes
1
107
105
EUR
EUR
2009
-
2010
6,0%
-
103
6%
101
Autres
97
95
09/09
2001
-
2002
-
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AVERTISSEMENT LÉGAL
Les éléments contenus dans ce document ont été préparés dans un but exclusivement informatif et ne forment aucune offre, non plus qu'ils ne
constituent, plus particulièrement, un prospectus ou une invitation appelant à traiter, à acheter ou vendre un titre de placement quelconque ou à
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COURS DE CHANGE
Cours croisés
31/12/2010
1 AUD
1 AUD
-
1 CAD
1 CHF
1 DKK
1 EUR
1 JPY
1 NOK
1 SEK
1 USD
1 ZAR
1,018528
0,955414
5,693957
0,764076
83,136114
5,958033
6,891188
1,025043
6,781426
0,938034
5,590377
0,750177
81,623771
5,849650
6,765829
1,006396
6,658064
5,959672
0,799733
87,015761
6,236072
7,212773
1,072877
7,097889
0,134191
14,600762
1,046378
1,210263
0,180023
1,190986
108,806049
7,797695
9,018979
1,341545
8,875327
-
0,071666
0,082890
0,012330
0,081570
1,156621
0,172044
1,138199
0,148747
0,984072
1 CAD
0,981809
1 CHF
1,046666
1,066059
1 DKK
0,175625
0,178879
0,167794
1 EUR
1,308770
1,333019
1,250418
7,452080
1 JPY
0,012028
0,012251
0,011492
0,068490
0,009191
1 NOK
0,167841
0,170950
0,160357
0,955677
0,128243
13,953617
1 SEK
0,145113
0,147802
0,138643
0,826266
0,110877
12,064120
0,864587
1 USD
0,975569
0,993645
0,932073
5,554849
0,745409
81,105036
5,812474
6,722831
1 ZAR
0,147462
0,150194
0,140887
0,839640
0,112672
12,259385
0,878581
1,016186
-
Taux de conversion de l'euro
1 euro (EUR) =
ATS
13,7603
BEF
40,3399
DEM
1,95583
ESP
166,386
FIM
5,94573
FRF
6,55957
GRD
340,750
IEP
0,78756
ITL
1936,27
LUF
40,3399
NLG
2,20371
PTE
200,482
166
-
-
-
-
-
0,151154
6,615751
-

Informations 02 464 60 02 Janvier - 2011

Transcription

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