PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - (Classic)

COMMUNICATION MARKETING
31/01/2016*
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - (Classic)
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
risque plus faible
revenus généralement plus faibles
1
2
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT
risque plus élevé
revenus généralement plus élevés
3
4
5
6
Le Fonds vise à réaliser une performance qui est proche du taux de rendement du marché monétaire de
l'euro sur une période de placement minimum de six mois en investissant dans des titres de créance
libellés en euro. L'exposition aux devises autres que l'euro sera inférieure à 15 %.
7
Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé sera long
PERFORMANCES CUMULÉES ET ANNUELLES (EUR) (Net)
5 ans
ISIN
BLOOMBERG
WKN
CUSIP
Code Capi.
Code Distri.
LU0325598166
PVDYNCC LX
A0M8TA
L7574H282
LU0325598323
PVNYNCD LX
A0M8TB
L7574H316
102,05
102
101,19
101
100
0,88
99
0,07
0,91
0,90
0,24
0,25
1.0
0.5
0,10
0,09
-0,03 -0,11
-0,07 -0,02
(%)
CODES
En base 100
103
0
-0.5
2011
Fonds
2012
2013
2014
2015
Indice de référence
2016
Les performances et réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Source calcul de performance :
BNP Paribas Securities Services.
CHIFFRES CLÉS - EUR
Part capitalisante
Part distribuante
12M VL max. Capi. (10/03/15)
12M VL min. Capi. (29/09/15)
Actif net total (mln)
Dernier dividende (18/04/12)
VL initiale
109,68
102,40
110,07
109,40
784,00
0,90
100,00
CARACTÉRISTIQUES
Indice de référence
Eligible au PEA
Eligible à une assurance vie
Nationalité
Forme juridique
Date de lancement
Devise de référence
(de la part)
Gérant
Société de gestion
Gestionnaire financier par
délégation
Dépositaire
Droits d'entrée max.
Droits de sortie max.
Commission de conversion max.
Frais courants au 30/11/2015
Commission de gestion max
(annuel)
Périodicité de la VL
Centralisation des ordres
Règlement livraison
Exécution/type de cours
Cash Index EONIA [Daily
Cap] RI
Non
Oui
Luxembourg
Compartiment de SICAV avec
passeport européen
29 octobre 2007
Euro
PERFORMANCES AU 31/01/2016 (EUR) (Net)
Cumulées (%)
1 mois
3 mois
depuis le début de l'année
Janvier 2015 - Janvier 2016
Janvier 2014 - Janvier 2015
Janvier 2013 - Janvier 2014
Janvier 2012 - Janvier 2013
Janvier 2011 - Janvier 2012
Annualisées (%) (base 365 jours)
1 an
3 ans
5 ans
Depuis Première Valeur Liquidative (31/10/2007)
Fonds
- 0,07
- 0,02
- 0,07
- 0,13
0,79
0,37
0,70
0,26
Indice
- 0,02
- 0,05
- 0,02
- 0,12
0,08
0,10
0,21
0,86
- 0,13
0,34
0,40
1,13
- 0,12
0,02
0,23
0,84
Les performances et réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Source calcul de performance :
BNP Paribas Securities Services.
Antonio SERPICO
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS LUXEMBOURG
BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES-LUXEMBOURG
BRANCH
3%
0%
1,50%
0,77%
0,50%
Quotidienne
Jour J avant 16h00 (heure de
Luxembourg). Précentralisation à 14h00 en
France.
Débit / crédit en compte :
J+3
VL inconnue
*Toutes les données et performances s'appliquent à cette date, sauf indication contraire.
1/2
ANALYSE DE RISQUE
Sensibilité
Volatilité (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Rendement actuariel (%)
Maturité moyenne
Coupon moyen (%)
% en dessous d'Invest G.
Fonds
Réf.
0,73
0,44
0,76
0,46
0,18
1,72
2,33
9,38
0,04
-3,46
-
Période : 3 ans. Fréquence : mensuelle
PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE
RÉPARTITION PAR PAYS (%)
Libellé
%
BNP PARIBAS MONEY 3M
ALLEMAGNE 0,50 15/02/2025
CS AG LDN TV 30/03/2017
RABOBANK NL TV
IMP TOBACCO FIN 8,38 17/02/2016
VONOVIA FINANCE TV 15/12/2017
INDESIT CO SPA 4.5% 13-26/04/2018 4,50 26/04/2018
WENDEL INVEST 4,88 26/05/2016
ABN AMRO BANK NV 4,31 10/03/2016
POSTE ITALIANE 3,25 18/06/2018
Nombre de positions dans le portefeuille : 136
9,21
4,87
2,43
2,30
1,66
1,55
1,41
1,39
1,39
1,38
24,31
15,70
12,42
10,93
10,17
8,45
6,07
4,00
7,95
France
Allemagne
Italie
Etats-Unis
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Suisse
Autres
Exposition totale : 82,85 %
Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services
Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services
RÉPARTITION PAR SECTEUR (%)
19,56
16,72
9,77
6,65
5,89
5,48
5,40
4,96
25,57
Banque
Liquidités et assimilés
Hors Classification
Consommation non-cyclique
Consommation cyclique
Sociétés de financement
Telecommunications
Agences
Autres
Exposition totale : 99,85 %
Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services
RÉPARTITION PAR MATURITÉ (%)
48,69
50
40
30
20
16,72
13,98
10,82
9,34
10
0,46
0
-0,01
-10
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Exposition totale : 99,85 %
Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services
Le présent document est publié par BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM), un membre de BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)*. Il contient des opinions et des données statistiques que BNPP AM considère légitimes et correctes le jour de leur
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consulter les rapports financiers les plus récents du fonds en question, disponibles auprès des correspondants de BNPP AM ou sur le site internet de BNPP AM. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux avant
d'investir dans le fonds. Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation par le fonds de ses objectifs d'investissement. La valeur des parts sont susceptibles par nature de varier à la hausse comme à
la baisse. En particulier, la valeur d'un investissement peut varier en fonction des fluctuations des taux de change. Les chiffres de performance sont communiqués après déduction des commissions de gestion et sont calculés sur la base de rendements globaux. Ils
s'entendent facteur temporel, dividendes nets et intérêts réinvestis compris, mais n'incluent ni les taxes ou frais de souscription ou de rachat, ni les commissions ou taxes de change. Les performances passées ne constituent en rien une garantie pour les performances
à venir.
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