PARVEST EQUITY WORLD EMERGING

COMMUNICATION MARKETING
30/11/2015*
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING - (Classic EUR)
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
risque plus faible
revenus généralement plus faibles
1
2
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT
risque plus élevé
revenus généralement plus élevés
3
4
5
6
7
Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des actions
émises par des sociétés des pays émergents ou des sociétés exerçant leurs activités dans ces pays. Le
Fonds est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans
l'indice, le MSCI Emerging Markets (NR).
Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé sera long
PERFORMANCES CUMULÉES ET ANNUELLES (EUR) (Net)
Depuis Première Valeur Liquidative 29/09/2010
150
Code Distri.
LU0823413074
FEWEECA LX
A1T8WQ
LU0823413157
FEWEECD LX
A1T8WR
125
111,04
101,10
100
75
8,01
15,18 16,41
9,34
2011
25
1,41
-0,30
-9,95 -6,81
-18,10 -15,70
2010
Fonds
8,65 11,38
(%)
ISIN
BLOOMBERG
WKN
Code Capi.
En base 100
CODES
0
-25
2012
2013
2014
Indice de référence
2015
Les performances et réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Source calcul de performance :
BNP Paribas Securities Services.
CHIFFRES CLÉS - EUR
Part capitalisante
Part distribuante
12M VL max. Capi. (13/04/15)
12M VL min. Capi. (24/08/15)
Actif net total (mln)
Dernier dividende (20/04/15)
VL initiale
101,10
89,44
121,78
83,97
28,78
2,67
100,00
CARACTÉRISTIQUES
Indice de référence
Eligible au PEA
Eligible à une assurance vie
Nationalité
Forme juridique
Date de lancement
Devise de référence
(de la part)
Gérant
Société de gestion
Gestionnaire financier par
délégation
Dépositaire
Droits d'entrée max.
Droits de sortie max.
Commission de conversion max.
Frais courants au 30/11/2014
Commission de gestion max
(annuel)
Périodicité de la VL
Centralisation des ordres
Règlement livraison
Exécution/type de cours
MSCI Emerging Markets
(Free) (NR)
Non
Oui
Luxembourg
Compartiment de SICAV avec
passeport européen
17 mai 2013
Euro
PERFORMANCES AU 30/11/2015 (EUR) (Net)
Cumulées (%)
1 mois
3 mois
depuis le début de l'année
Novembre 2014 - Novembre 2015
Novembre 2013 - Novembre 2014
Novembre 2012 - Novembre 2013
Novembre 2011 - Novembre 2012
Novembre 2010 - Novembre 2011
Annualisées (%) (base 365 jours)
1 an
3 ans
5 ans
Depuis Première Valeur Liquidative (29/09/2010)
Fonds
3,03
9,23
1,41
- 0,30
8,74
- 3,65
7,69
- 15,11
Indice
0,51
5,94
- 0,30
- 2,02
10,92
- 1,48
15,25
- 14,45
- 0,29
1,47
- 0,92
0,21
- 2,00
2,31
1,09
2,05
Les performances et réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Source calcul de performance :
BNP Paribas Securities Services.
Don SMITH,
Rick WETMORE
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS LUXEMBOURG
FISCHER FRANCIS TREES &
WATTS INC
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES-LUXEMBOURG
BRANCH
3%
0%
1,50%
2,24%
0,90%
Quotidienne
Jour J avant 16h00 (heure de
Luxembourg)
Débit / crédit en compte :
J+3
VL inconnue
*Toutes les données et performances s'appliquent à cette date, sauf indication contraire.
1/2
ANALYSE DE RISQUE
Volatilité (%)
Tracking error (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Bêta
R²
Fonds
Réf.
14,02
4,30
-0,20
0,09
-0,69
0,98
0,91
13,69
0,16
-
Période : 3 ans. Fréquence : mensuelle
PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE
RÉPARTITION PAR SECTEUR (%)
Libellé
%
SAMSUNG ELECTRONICS
TENCENT HOLDINGS LTD
CHINA CONSTRUCT. BK
TAIWAN SEMICONDUCTOR
NASPERS N
AIA GRP USD1
PING AN INSURANCE
E SUN FINL.HLDG.
HDFC BANK LTD ADR
CHINA MERCHANTS BANK CO LIMITED
Nombre de positions dans le portefeuille : 81
Actions
5,56
4,62
4,59
4,50
3,36
2,63
2,52
2,01
1,95
1,94
28,25
21,87
14,13
10,76
7,53
5,20
4,00
7,28
Finance
Technologies de l'information et de
la communication
Industrie
Consommation de base
Consommation discrétionnaire
Energie
Services de télécommunication
Autres
Exposition totale : 99,02 %
Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services
Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services
RÉPARTITION PAR PAYS (%)
EXPOSITION SECTORIELLE (%)
Actions
du portefeuille
21,87
14,01
11,87
9,34
6,52
5,49
4,76
25,17
Chine
Corée
Taiwan
Inde
Afrique du Sud
Hong-Kong
Mexique
Autres
Exposition totale : 99,02 %
Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services
Finance
28,53
Technol. info & commun.
22,08
Industrie
14,27
Consommation de base
10,86
par rapport à l'indice
-0,05
3,14
7,01
2,19
Conso discrétionnaire
7,61
-2,0
Energie
5,25
-2,41
Serv. télécoms
4,04
Santé
3,55
Matières premières
2,67
OPCVM
1,11
-2,88
0,7
-3,63
1,11
Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services
PRINCIPALES POSITIONS ACTIVES PAR RAPPORT À L'INDICE
Valeurs
Surpondérations Valeurs
Taiwan Semiconductor
China Construction Bank
Aia Grp Usd1
Hdfc Bank Ltd Demat.
E Sun Finl.hldg.
Ping An Insurance
Hypermarcas Sa
Yes Bank
Naspers N
China Merchants Bank Co Limited
4,54%
2,93%
2,66%
1,97%
1,90%
1,70%
1,69%
1,64%
1,64%
1,64%
Sous-pondérations
Taiwan Semicond.manu. Co Ltd
China Mobile ( Hong Kong )
Ind. And Commercial Bank Of China
Hon Hai Precision Industry
Bank Of China
Infosys Technologies
Housing Dv Inr10
America Movil L
China Life Insurance Co
Gazprom (usd)
-3,10%
-2,06%
-1,32%
-1,06%
-1,04%
-0,89%
-0,80%
-0,77%
-0,76%
-0,73%
Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services
Le présent document est publié par BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM), un membre de BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)*. Il contient des opinions et des données statistiques que BNPP AM considère légitimes et correctes le jour de leur
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consulter les rapports financiers les plus récents du fonds en question, disponibles auprès des correspondants de BNPP AM ou sur le site internet de BNPP AM. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux avant
d'investir dans le fonds. Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation par le fonds de ses objectifs d'investissement. La valeur des parts sont susceptibles par nature de varier à la hausse comme à
la baisse. En particulier, la valeur d'un investissement peut varier en fonction des fluctuations des taux de change. Les chiffres de performance sont communiqués après déduction des commissions de gestion et sont calculés sur la base de rendements globaux. Ils
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