reporting pmg 0515 - SwissLife Banque Privée

Patrimoine Multi-Gestion
Fonds Multi-Gestion
Mai 2015
Caractéristiques du FCP
Le Gérant
Gérard CERCET
Code ISIN
SLBP MKT 511/2 - 2015 - Direction Offre, Marketing et Communication - Document non contractuel. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une recommandation et sont fournies à titre purement informatif.
Présentation du fonds
Le FCP Patrimoine Multi-gestion est un fonds de fonds qui a
pour objectif de saisir les opportunités d’investissements sur les
marchés à travers une sélection d’OPCVM de toutes
classifications et de tous styles de gestion.
Au travers d’une gestion exclusivement réalisée via des
OPCVM, le FCP est exposé sur toutes les classifications et zones
géographiques et assure une diversification entre actifs risqués.
Les critères de sélection de fonds portent non seulement sur des
critères de performance et d’objectifs de gestion, mais aussi sur
des indicateurs de suivi du risque développés par SwissLife
Gestion Privée.
Données au 29 mai 2015
Valeur liquidative
13 080 209,55 €
Performances calculées coupons réinvestis
Fonds
Indice
Ecart
Mai 2015
0,46%
1,12%
-0,66%
2015
7,49%
10,43%
-2,94%
1 an glissant
7,07%
22,12%
-15,05%
3 ans glissants
%
0,00%
0,00%
5 ans glissants
%
0,00%
0,00%
10 ans glissants
%
0,00%
0,00%
Fonds
Indice
Ecart
%
%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Calendaires
Fonds
Indice
Ecart
2014
2,44% 15,93%%
-13,49%
2013
0,44% 12,91%%
-12,47%
3 ans
5 ans
Indicateurs de risque
Volatilité de l'allocation
Volatilité du fonds
Volatilité de l'indice
Diversifié
Indice de référence
2/3 MSCI World euro et 1/3 EuroMts Global
Devise de cotation
Euro
Affectation du résultat
Capitalisation
Ticker Bloomberg
PMGDIEU FP
Durée de placement recommandée
Supérieure à 5 ans
Décimalisation
Millièmes de part
Souscription/Rachat
Chaque jour avant 10h30 sur la VL du jour
Dépositaire/centralisateur
Swiss Life Banque Privée
Société Générale Securities Services France
Commission de souscription
4% max.
Frais de gestion
2% TTC maximum
Performance depuis la création
Cumulées
Annualisées
FCP
Classification AMF
Valorisateur
110,60 €
Actif net
FR0011510064
Forme juridique
Surperformance cumulée depuis la création
1 an
4,55%
5,48%
8,83%
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances et volatilités passées ne sont pas un indicateur fiable des performances et volatilités futures. Elles ne tiennent pas compte d'éventuelles commissions
perçues lors de la souscription et du rachat de part. Avant d'investir, consultez au préalable le prospectus et le DICI de l'OPCVM disponibles sur notre site : www.swisslifebanque.fr
Sources : FactSet, SIX Telekurs
SwissLife Gestion Privée - 7 place Vendôme - 75001 Paris
SA au capital de 277 171 € - 378 782 163 RCS Paris
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 28/06/2000 sous le n° GP00-038
www.swisslifebanque.fr
Patrimoine Multi-Gestion
SLBP MKT 511/2 - 2015 - Direction Offre, Marketing et Communication - Document non contractuel. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une recommandation et sont fournies à titre purement informatif.
Fonds Multi-Gestion
Répartition des actifs par transparisation
Poids des 10 principales positions
Valeur
SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET
EURO I TAUX VARIABLES A
TIKEHAU
Catégorie Europerformance
Trésorerie
Obligations euro à taux variables
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND Actions Europe - général
A2
EUR CAP
SEXTANT
GRAND LARGE A
Gestion flexible internationale
OFI INVESTMENT GRADE COURT TERME I
Obligation euro très court terme
CPR CROISSANCE RÉACTIVE P
Diversifiés internationaux - allocation mixte
M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND C EUR Diversifiés internationaux - allocation mixte
CAP
HMG RENDEMENT
Gestion flexible internationale
NORDEA 1 STABLE RETURN FUND BP EUR
Diversifiés internationaux - allocation mixte
Répartition de l'allocation d'actifs des fonds
Commentaire de gestion
Gestionnaire
Swiss Life Am (france)
Tikehau Investment Management
Blackrock (luxembourg) Sa
Amiral Gestion
OFI Asset Management
CPR Asset Management
M&G Securities Limited
Hmg Finance Sa
Nordea Asset Management
Poids
17,57%
14,96%
11,89%
10,01%
9,09%
9,00%
8,96%
8,95%
8,73%
Répartition géographique
Principaux mouvements
Achats / Renforcements
SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO I
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 EUR CAP
TIKEHAU TAUX VARIABLES A
CPR CROISSANCE RÉACTIVE P
Ventes / Allègements
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 AC EUR
SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO I
AMUNDI FUNDS CASH USD AU CAP
PATRIMOINE MULTI-GESTION
Poids
25,20%
3,73%
1,29%
1,23%
Poids
9,32%
7,09%
6,91%
0,03%
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances et volatilités passées ne sont pas un indicateur fiable des performances et volatilités futures. Elles ne tiennent pas compte d'éventuelles
commissions perçues lors de la souscription et du rachat de part. Avant d'investir, consultez au préalable le prospectus et le DICI de l'OPCVM disponibles sur notre site : www.swisslifebanque.fr
Sources : FactSet, SIX Telekurs
Ce document est remis à titre d'information (et ne constitue ni un élément contractuel, ni une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage). Swiss Life Gestion Privée décline
toute responsabilité à l'égard de toute décision d'investissement ou de désinvestissement qui serait prise sur la base des données figurant sur cette présentation. Pour plus
d'informations, tout investisseur potentiel doit prendre connaissance du Document d'Informations-Clés pour l'Investisseur visé disponible auprès de Swiss Life Gestion
Privée, 7 place Vendôme 75001 Paris ou sur le site internet : www.swisslifebanque.fr