Sage FRP Treasury Opérations Financières

pour Moyennes et Grandes Entreprises
Sage FRP Treasury
Opérations Financières
La gestion maîtrisée des opérations de financement/placement
Avec le module Opérations Financières vous disposez d’un outil de gestion et de suivi administratif des transactions financières qui répond simplement à vos exigences. Les données sont partagées avec les autres
modules de la solution Sage FRP Treasury pour vous apporter une vision
consolidée et sécurisée de vos opérations financières à court, moyen ou
long terme.
Les principaux bénéfices
Le module Opérations Financières de Sage FRP Treasury est un outil
indispensable pour une gestion dynamique de vos instruments financiers et
vous assister dans vos arbitrages :
Un espace de travail unique
pour centraliser toutes vos opérations
financières.
Vous bénéficiez d’une vision
consolidée de l’ensemble de vos
financements/placements à court
terme et à moyen/long terme.
Des fonctions de saisie automatisée pour simplifier la gestion
des
instruments
financiers.
Vous gérez facilement l’ensemble
des caractéristiques de vos tran-
sactions, et vous bénéficiez d’un
processus fiable et sécurisé.
Des outils d’aide à la décision
dynamiques pour piloter et
contrôler la performance de vos
opérations.
Vous arbitrez en fonction de différents scénarios et vous évaluez
simultanément votre performance
et l’impact de vos choix en trésorerie.
Une gestion dynamique de vos opérations
Les principales fonctionnalités
Une gestion simplifiée
Opérations Financières a été conçu
pour centraliser et homogénéiser
le traitement des opérations financières de l’entreprise, quelle que
soit leurs natures. Un tableau de
bord dédié propose un accès direct
et des procédures de traitement
identiques à l’ensemble des transactions. La saisie des opérations
financières est simplifiée aussi bien
pour les transactions à court terme
qu’à moyen et long terme. Vous
évoluez ainsi dans un environnement de travail adapté et simplifié.
Un suivi fiable des transactions
Opérations financières propose un
espace de saisie unique qui regroupe les caractéristiques propres
à chaque contrat : intervenants,
capital, intérêts, commissions et
taxes, période, dénouement. Le
suivi des opérations est facilité par
la mise à dispositions d’indicateurs
sur les encours ainsi que sur les
échéanciers de paiements,
d’intérêts et de commissions.
La sécurité et la traçabilité des
traitements sont assurées grâce à
une numérotation propre à chaque
transaction permettant le suivi des
flux associés.
Décidez plus vite et mesurez
dynamiquement votre performance !
Opérations financières permet un
contrôle efficace du montant des
intérêts ou des produits financiers.
Grâce à des calculs actualisés et
des méthodes de valorisation pointus, vous évaluez la performance
de vos placements/financements
immédiatement. La mise à jour
dynamique des données de marché permet de disposer d’analyses
fiables mesurant les résultats réalisés et prévisionnels.
Opérations financières met à jour
dynamiquement les données du
module Cash afin de visualiser
immédiatement la répercussion de
vos décisions en trésorerie.
2 captures maximum
> Sage FRP Treasury
Opérations Financières
Une richesse fonctionnelle
Description des fonctionnalités et des environnements informatiques
Fonctionnalités
Description
Paramètres
communs
Espace
saisie
de
Interopérabilité
Traçabilité
Outils de reporting
Définition de codes transaction pour gérer l’ensemble des opérations à Court Terme et Moyen Long
Terme
Association de chaque transaction à des flux de trésorerie pour générer les écritures de mise en place,
d’intérêt et d’échéance dans XRT Cash
Gestion des transactions financières court terme : prêts/emprunts à court terme, prêts/emprunts en
devises, achat/vente de certificats de dépôts, achat/vente de valeurs mobilières (FIFO ou CMP), émission de billets de trésorerie
Gestion des transactions financières moyen/long terme : prêts/emprunts in fine, prêts/emprunts amortissables, crédit bail, gestion des lignes de crédit
Saisie automatisée et encadrée: contrôle des informations obligatoires, possibilité de saisir des opérations avec des contreparties autres que des banques
Suivi back-office généralisé sur l’ensemble des transactions financières
Calcul automatique de tout type d’intérêts : intérêts simples post-compté ou pré-compté, intérêts actuariels, zéro coupon
Calcul des amortissements : linéaires, dégressifs, ou personnalisés
Mise à jour dynamique de la trésorerie : postage des transactions automatique ou sur confirmation,
postage individuel ou en rafale, par période…
Application des conditions de valeur des flux
Actualisation des cours de devises/taux/calendriers : recalcule automatique des échéances concernées.
Indicateurs de suivi pour connaître l’état d’une échéance: posté ou réalisé
Numérotation automatique des transactions basée sur le code transaction et la société émettrice
Réplication du numéro de transaction sur les flux générés pour identifier l’origine d’un flux
Dans le cadre de la norme IAS, possibilité d’utiliser un numéro de rattachement pour adosser les opérations de couverture à leur sous-jacent.
Journaux et échéanciers adaptés à chaque type de transaction
Informations filtrées en fonction de caractéristiques multicritères : entités, période, statut, type de taux,
transaction, numérotation, dossier, référence….
Possibilité d’avoir une information à la fois détaillée et synthétique : ordre de tri, sous-totalisation, affichage des totaux uniquement….
Positions de trésorerie nette consolidées intégrant les opérations à court terme et à moyen & long
terme
Calcul et mesure de performance intégrant les résultats réalisés et les résultats prévisionnels (plus value
latente, intérêts courus, calcul de taux de rendement…)
Environnement technologique
Serveur
Win 2003 (Server or Advanced server) + SP2, Vista Server, Citrix Presentation Server, Virtual Server,
VMWare
Poste client
Windows 2003, Win XP Pro SP3, Vista Client SP1
Bases de don- Microsoft SQL Server 2005 standard edition or Enterprise editon. SQL Server 2008
nées
Oracle 10g R2, Oracle 11G
> Sage FRP Treasury
Opérations Financières
Le positionnement dans les lignes de produits Sage
Le module Opérations Financières de Sage FRP Treasury est une composante de l’offre FRP
(Finance Resource Planning) de Sage. Il répond aux exigences des Directions Financières des
entreprises et des groupes aux dimensions nationales ou internationales.
FRP : Finance Resource Planning, le nouvel atout des Directeurs Financiers :
Une brique experte pour Sage FRP Treasury
Le module Opérations Financières constitue une brique essentielle de Sage FRP Treasury. Offre modulaire
et flexible, Sage FRP Treasury qui vous accompagne au quotidien pour la gestion de trésorerie,
l’élaboration de budgets, le rapprochement bancaire, la gestion des moyens de paiement, la gestion des
risques et la communication avec les banques.
Sage
Sage propose une gamme de solutions métiers innovantes et pragmatiques qui répond à l’ensemble des problématiques des moyennes et grandes
entreprises.
Ces solutions de gestion aident nos
clients à simplifier la gestion de leurs
processus d’entreprise, leur permettant ainsi une meilleure visibilité et
une prise de décision plus rapide et
efficace. Acteur mondial, Sage assure à
ses clients une expertise locale et un
accompagnement international unique
sur le marché.
Sage est le 3e éditeur mondial de logiciels de gestion, présent dans 21 pays,
23.000 partenaires revendeurs et intégrateurs et 5,7 millions d’entreprises ont
aujourd’hui choisi Sage.
Informations commerciales
(0,15€ TTC / min)
Fax. : 01 41 66 25 55
Informations Export
Tél. : +33 (0)5 56 13 88 85
Fax. : +33 (0)5 56 18 01 48
Sage
10, rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17
www.sage.fr/mge
2008. Sage Société par Actions Simplifiée, au capital social de 500.000 € - Siège social : 10, rue Fructidor - 75017 Paris
313 966 129 R.C.S. Paris. Les informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de modifications sans notification préalable.
Une couverture intégrale et experte du périmètre fonctionnel financier pour donner une vision à 360°de
la performance de l’entreprise : comptabilité, trésorerie, immobilisations, consolidation, fiscalité, …
L’intégration de tous les modules logiciels de bout en bout, un référentiel de données unique et
l’automatisation des processus financiers pour gagner en productivité (traçabilité des flux financiers,
workflow, alertes automatiques).
Une mise à jour complète et automatique des contraintes réglementaires.
Des rapports et des tableaux de bord comprenant des indicateurs de performance pertinents, pour
aider le Directeur Financier dans son rôle de partenaire de la Direction Générale pour les décisions stratégiques et l’anticipation des risques.