OBJECTIF ACTIONS EMERGENTES

LAZARD FRERES GESTION S.A.S.
OBJECTIF ACTIONS
EMERGENTES
Fonds Commun de Placement
Rapport semestriel
au 30 Juin 2015
OPC du groupe
LAZARD
Siège social : 25, rue de Courcelles, 75008 Paris
SAS au capital de € 14 487 500,00
352 213 599 R.C.S. Paris
OBJECTIF ACTIONS EMERGENTES
Fcp
Document d'information périodique semestriel
1°
Etat du Patrimoine
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire
mentionnés à l'article R.214-11
Montant au
30/06/2015
269 709 064,03
b) Avoirs bancaires
0,00
c) Autres actifs détenus
8 000 873,71
OPC
Coupons
Autres
6 305 552,21
1 681 687,30
13 634,20
d) Total des actifs
277 709 937,74
e) Passif
-1 136 920,22
concours bancaires courant
Autres
f) Valeur nette d'inventaire
2°
-1 123 898,66
-13 021,56
276 573 017,52
Nombre de Parts en circulation
Parts "I" : 1 799,000
Parts "R" : 101 123,000
3°
Valeur nette d'inventaire / part
VL "I" : 74 256,61
VL "R" : 1 413,97
4° ACTIONS
Eléments
du portefeuille
Portefeuille
titres
titres
OBJECTIF
EMERGENTES
Plaquette
semestrielle
Pourcentage
au 30 Juin 2015
4°
Portefeuille titres
Eléments du portefeuille titres
Pourcentage :
Actif Total des
net
actifs
Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire
admis à la négociation sur un marché réglementé français d'un Etat membre de
l'Union européenne (UE) ou l'Espace économique européen (EEE).
97,52
97,12
Actions Divers :
Actions Européennes :
Actions Maché Emergents :
Actions USA-Canada :
17,98
1,40
78,01
0,12
17,91
1,40
77,69
0,12
Autres actifs
2,28
2,27
Opc
2,28
2,27
Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire
admis à la négociation sur un autre marché réglementé de l'Union européenne (UE)
ou l'Espace économique européen (EEE) en fonctionnement régulier, reconnu et
ouvert au public : ces marchés incluent les SMN réglementés ( Système Multilatéral
de Négociation).
Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire
Pour les pays tiers à l'UE et l'EEE, la cote officielle d'une bourse de valeurs ou
un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier.
Titres financiers éligibles nouvellement émis
OBJECTIF ACTIONS EMERGENTES
Plaquette semestrielle
au 30 Juin 2015
5°
Mouvements intervenus dans la composition du
portefeuille au cours de la période :
a) Montant des acquisitions (en euros) :
88 596 636,01
0,00
Titres
TCN
b) Montant des cessions (en euros) :
116 462 033,78
0,00
Titres
TCN
6°
Dividendes versés ou à verser
Fcp de Capitalisation
OBJECTIF ACTIONS EMERGENTES
Plaquette semestrielle
au 30 Juin 2015
LAZARD FRERES GESTION S.A.S.
OBJECTIF ACTIONS
EMERGENTES
Fonds Commun de Placement
Composition de l'actif
au 30 Juin 2015
OPC du groupe LAZARD
Siège social : 25, rue de Courcelles, 75008 Paris
SAS au capital de € 14 487 500,00
352 213 599 R.C.S. PARIS
Hors bilan au 30 Juin 2015 en euros
EXERCICE
au 30/06/15
OPERATIONS DE COUVERTURE
 ENGAGEMENTS SUR MARCHES REGLEMENTES OU ASSIMILES
 ENGAGEMENTS DE GRE A GRE
 AUTRES ENGAGEMENTS
AUTRES OPERATIONS
 ENGAGEMENTS SUR MARCHES REGLEMENTES OU ASSIMILES
 ENGAGEMENTS DE GRE A GRE
 AUTRES ENGAGEMENTS
OEM
EXERCICE
au 31/03/15
COMPOSITION DE L'ACTIF DE OBJECTIF ACTIONS EMERGENTES(FCP)
AU MARDI 30 JUIN 2015
Libelle
TOTAL
ACTIONS
DIVERS
BAIDU INC.-A-(ADR REPR.1/10SH)
BANCO DO BRASIL S.A.
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD
CCR SA
CIELO S.A.
CNOOC LTD
NATURA COSMATICOS SA
PUNJAB NATIONAL BANK
SOUZA CRUZ INDUSTRIA COMERCIO
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
WEICHAI POWER H CO. LTD
WYNN MACAU LIMITED
EUROPE
OTP BANK
MARCHES EMERGENTS
AKBANK T.A.S.
ALROSA OJSC
AMBEV SA (ADS REPR. 1 SHS)
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
AXIS BANK LTD
BAJAJ AUTO LTD
BANK MANDIRI TBK PT
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA
BIDVEST GROUP LTD
BRIT.AMERICAN TOBACCO(MYS) BHD
C.P.ALL PUBLIC CO LTD(FOR.RE.)
CEMIG (ADR 1 PFD SHS)
CHINA CONSTRUCTION BANK -HCHINA MOBILE LTD (ADR 5 SHS)
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-HCOWAY CO LTD
EURASIA DRILLING (GDR REG-S)
GAZPROM OAO (ADR REPRES.2 SHS)
GRUPO MEXICO SAB DE CV -BHANWHA LIFE INSURANCE CO LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
HERO MOTOCORP LTD
HON HAI PRECI.(GDR 2 SHS REGS)
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS
HYUNDAI MOBIS
IMPERIAL HOLDINGS LTD
KASIKORNBANK PUBLIC CO.LTD
KB FINANCIAL GROUP INC
KIMBERLY CLARK DE MEXICO -AKOC HOLDING AS -BKT AND G CORPORATION
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
LUKOIL HOLDING (ADR 1 SH)
MAGNIT JSC (GDR 1/5TH SH.)
MEGAFON (GDR REPR.SHS REG-S)
MOBILE TELESYSTEMS (ADR 2 SHS)
NEDBANK GROUP LTD
PPC LIMITED
PTT EXPLOR.PROD.PUB.(FOR.REG.)
SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD
SANLAM LTD
SBERBANK OF RUSSIA OJSC
SEMEN INDONESIA TBK PT
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.LTD
SHOPRITE HOLDINGS LTD
SIAM CEM.PUBL.CO LTD(FOR.REG.)
SK HYNIX INC
STANDARD BANK GROUP LTD
TAIWAN SEMIC.MANUF.(ADR 5 SHS)
TELEKOMUNI.INDONESIA(ADR40-B-)
TIGER BRANDS LTD
TURKCELL ILETISIM HIZMET
TURKIYE IS BANKASI -CUNITED TRACTORS TBK PT
VALE SA (SPONS. ADR REPR.1 SH)
VIAVAREJO SA(1 SH + 2 PFD SHS)
VODACOM GROUP LIMITED
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
YACIMIENTOS PE.(ADR 1 SHS -D-)
COMMERCIAL INTL (GDR REPR.1SH)
NETEASE INC. (ADR REPR.25 SHS)
OIL AND GAS DEVEL.(GDR 10 SHS)
PHIL.LG.DIST.TELEP.(ADR 1 SHS)
U.S.A. / CANADA
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP.
Isin
Cours
COUPON
Dev
Cours Dev
QTE
US0567521085
BRBBASACNOR3
INE257A01026
BRCCROACNOR2
BRCIELACNOR3
HK0883013259
BRNATUACNOR6
INE160A01022
BRCRUZACNOR0
INE467B01029
CNE1000004L9
KYG981491007
199,0800
24,2800
247,8500
14,9100
43,8200
11,0000
27,5400
139,1500
24,4300
2 552,2000
25,8500
12,9400
USD
BRL
INR
BRL
BRL
HKD
BRL
INR
BRL
INR
HKD
HKD
1,1189
3,4699
71,1873
3,4699
3,4699
8,6740
3,4699
71,1873
3,4699
71,1873
8,6740
8,6740
46 100,00
1 137 207,00
624 484,00
534 500,00
542 323,00
2 810 000,00
200 100,00
1 678 492,00
373 800,00
204 491,00
630 000,00
1 328 800,00
HU0000061726
5 600,0000
HUF
314,9300
218 359,00
7,7500
63,0000
6,1000
7 075,0000
558,6500
2 535,6500
10 050,0000
34,1000
308,1500
62,0000
46,2500
3,8100
7,0800
64,0900
17,6800
91 400,0000
16,4700
5,2700
47,3800
7 930,0000
921,0500
2 524,3000
6,8400
4,6700
212 000,0000
185,5000
189,0000
36 900,0000
33,9200
12,4000
94 900,0000
30,6900
44,9100
55,6600
13,9000
9,7800
241,8000
17,6500
109,0000
1 268 000,0000
66,3400
72,3500
12 000,0000
41 550,0000
173,5000
518,0000
42 300,0000
160,1700
22,7100
43,3900
283,4900
12,3500
5,6400
20 375,0000
5,8900
11,2300
138,7000
98,6000
27,4300
7,3500
144,8650
15,0000
62,3000
TRY
RUB
USD
IDR
INR
INR
IDR
BRL
ZAR
MYR
THB
USD
HKD
USD
HKD
KRW
USD
USD
MXN
KRW
INR
INR
USD
HKD
KRW
ZAR
THB
KRW
MXN
TRY
KRW
BRL
USD
USD
USD
USD
ZAR
ZAR
THB
KRW
ZAR
RUB
IDR
KRW
ZAR
THB
KRW
ZAR
USD
USD
ZAR
TRY
TRY
IDR
USD
BRL
ZAR
ZAR
USD
USD
USD
USD
USD
2,9953
62,3550
1,1189
4 938,4300
71,1873
71,1873
4 938,4300
3,4699
13,6416
4,2185
37,7960
1,1189
8,6740
1,1189
8,6740
1 251,2700
1,1189
1,1189
17,5332
1 251,2700
71,1873
71,1873
1,1189
8,6740
1 251,2700
13,6416
37,7960
1 251,2700
17,5332
2,9953
1 251,2700
3,4699
1,1189
1,1189
1,1189
1,1189
13,6416
13,6416
37,7960
1 251,2700
13,6416
62,3550
4 938,4300
1 251,2700
13,6416
37,7960
1 251,2700
13,6416
1,1189
1,1189
13,6416
2,9953
2,9953
4 938,4300
1,1189
3,4699
13,6416
13,6416
1,1189
1,1189
1,1189
1,1189
1,1189
1 322 690,00
1 785 395,00
794 800,00
6 231 800,00
750 665,00
65 946,00
6 949 161,00
564 100,00
111 239,00
138 560,00
2 484 200,00
494 700,00
14 385 570,00
136 627,00
1 005 500,00
40 125,00
5 127,00
867 395,00
1 087 880,00
594 114,00
208 278,00
89 771,00
551 361,00
3 027 100,00
20 013,00
170 827,00
387 200,00
129 798,00
1 158 420,00
613 566,00
47 667,00
170 665,00
59 240,00
44 723,00
152 417,00
383 250,00
134 580,00
885 022,00
728 424,00
7 585,00
406 355,00
4 854 456,00
2 509 300,00
177 656,00
341 149,00
146 500,00
149 810,00
224 915,00
590 090,00
158 950,00
62 765,00
739 293,00
1 678 665,00
1 907 562,00
271 600,00
302 500,00
222 380,00
472 136,00
125 962,00
574 599,00
49 900,00
59 352,00
83 200,00
4,7100
CAD
1,3839
100 900,00
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CA69480U2065
OEM
Evaluation €
276 014 616,24
269 709 064,03
49 735 092,43
8 202 330,86
7 957 401,07
2 174 241,18
2 296 721,81
6 848 783,50
3 563 523,17
1 588 159,31
3 280 952,67
2 631 757,11
7 331 391,00
1 877 507,49
1 982 323,26
3 882 800,62
3 882 800,62
215 747 765,39
3 422 310,79
1 803 863,12
4 333 077,13
2 951 447,04
5 890 924,40
2 348 957,96
4 675 127,71
5 543 620,85
2 512 776,94
2 036 439,49
3 039 852,10
1 684 517,83
11 741 968,60
7 825 922,27
2 049 485,82
2 930 962,14
75 468,49
4 085 415,72
2 939 780,21
3 765 233,74
2 694 784,77
3 183 277,57
3 370 550,76
1 629 762,16
3 390 759,79
2 322 924,62
1 936 204,89
3 827 747,97
2 241 097,26
2 540 052,22
3 615 205,59
1 509 469,68
2 377 753,51
2 224 758,41
1 893 463,49
3 349 883,81
2 385 456,54
1 145 073,77
2 100 704,20
7 686 414,60
1 976 131,15
5 632 585,86
2 015 713,83
5 899 291,76
4 338 886,31
2 007 805,06
5 064 424,94
2 640 792,54
11 976 891,50
6 163 947,18
1 304 337,46
3 048 198,36
3 160 842,19
2 601 784,51
1 429 729,20
979 012,36
2 261 032,87
3 412 547,62
3 087 977,17
3 774 513,05
6 460 598,36
795 674,32
4 632 549,83
343 405,59
343 405,59
%
99,80
97,52
17,98
2,97
2,88
0,79
0,83
2,48
1,29
0,57
1,19
0,95
2,65
0,68
0,72
1,40
1,40
78,01
1,24
0,65
1,57
1,07
2,13
0,85
1,69
2,00
0,91
0,74
1,10
0,61
4,25
2,83
0,74
1,06
0,03
1,48
1,06
1,36
0,97
1,15
1,22
0,59
1,23
0,84
0,70
1,38
0,81
0,92
1,31
0,55
0,86
0,80
0,68
1,21
0,86
0,41
0,76
2,78
0,71
2,04
0,73
2,13
1,57
0,73
1,83
0,95
4,33
2,23
0,47
1,10
1,14
0,94
0,52
0,35
0,82
1,23
1,12
1,36
2,34
0,29
1,67
0,12
0,12
Libelle
Isin
Cours
OPC
UCITS à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays
FCP OBJ.COURT TERME EURO -C-3D
(*) FR0011291657
2 013,9100
Titres donnés en pension
Créances représentatives de titres reçus en pension
Dettes representatives de titres donnés en pension
Instruments financiers à terme
Swaps
Créances
Autres
Dettes
Autres
Comptes financiers
Liquidités
TOTAL DE L' ACTIF NET
(*) Instruments financiers émis ou gérés par une entité du Groupe Lazard
Estimation faite en fonction des cours de bourse disponible le 30-06-2015
COUPON
Dev
Cours Dev
0,0000000 EUR
QTE
3 131,00
Evaluation €
6 305 552,21
6 305 552,21
6 305 552,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 695 321,50
1 695 321,50
-13 021,56
-13 021,56
-1 123 898,66
-1 123 898,66
276 573 017,52
Nombre de parts R au 30-06-2015
Valeur liquidative au 30-06-2015
Actif Net au 30-06-2015
101 123,00
1 413,97
142 985 360,53
Nombre de parts I au 30-06-2015
Valeur liquidative au 30-06-2015
Actif Net au 30-06-2015
1 799,00
74 256,61
133 587 656,99
OEM
%
2,28
2,28
2,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,61
0,61
0,00
0,00
-0,41
-0,41
100,00