États financiers intermédiaires non audités

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États financiers
intermédiaires non audités
Pour la période close le 30 juin 2015
Portefeuille Tangerine – équilibré
(anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT)
États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2015
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)
États de la situation financière
(non audité)
États du résultat global
(non audité)
Aux
Pour les périodes de six mois closes les
30 juin
2015
31 décembre
2014
Actif
Placements (notes 3c et 5)
830 242 887 $
668 438 168 $
Trésorerie et équivalents
de trésorerie (note 3n)
2 225 627
2 326 440
Souscriptions à recevoir
3 712 292
3 111 953
Montant à recevoir pour
la vente de titres
275 800
188 511
2 803 947
2 109 001
839 260 553
676 174 073
Total de l’actif
Dividendes (note 3k)
7 632 355 $
6 007 984 $
Intérêts aux fins de distribution (note 3k)
4 713 074
3 660 062
50 565
32 516
6 555 017
4 031 858
(6 228)
(27 514)
18 413 580
22 232 550
Revenu sur prêt de titres (notes 3l et 10b)
Profit net réalisé sur les placements
Perte nette de change réalisée
Variation de la plus-value latente
des placements
Variation de la plus-value (moins-value)
latente des opérations de change
Total des produits
Passif
Passifs courants
1 760 833
1 625 367
Frais de gestion (note 10a)
Rachats à payer
1 277 896
1 516 783
Frais d’administration (note 10a)
—
16
733 543
602 342
3 772 272
3 744 508
Charges à payer
Total des passifs courants
Actif net attribuable aux porteurs
de parts rachetables
Nombre de parts rachetables en circulation
(Note 7)
Actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables par part (note 3f)
Autres charges, y compris
les impôts indirects (note 10a)
Frais du Comité d’examen
indépendant (note 10a)
Retenues d’impôts étrangères (note 6)
835 488 281 $
672 429 565 $
64 077 167
13,04 $
54 111 470
12,43 $
Coûts de transaction (note 3h)
Total des charges
Moins : Charges remboursées
et prises en charge (note 10a)
(10 204)
35 927 252
3 115 006
2 179 153
584 064
408 600
467 251
326 873
Approuvé par le Conseil d’administration de Gestion
d’investissements Tangerine Inc.
6 934
8 234
653 169
413 461
74 114
48 286
4 900 538
3 384 607
(6 934)
(8 234)
4 893 604
3 376 373
Augmentation de l’actif net attribuable
aux porteurs de parts rachetables liée
à l’exploitation
32 487 844 $
32 550 879 $
aux porteurs de parts rachetables liées
à l’exploitation par part (note 3m)
0,54 $
0,70 $
Charges nettes
Silvio Stroescu, administrateur
23 085
37 381 448
Charges
Montant à payer pour l'achat de titres
Distributions à payer
30 juin
2014
Produits
Actifs courants
Revenu de placement à recevoir
30 juin
2015
Peter Aceto, administrateur
2
États de l’évolution de l’actif net attribuable
aux porteurs de parts rachetables
(non audité)
Tableaux des flux de trésorerie
(non audité)
30 juin
2015
Actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables, à l’ouverture de la période
672 429 565 $
à l’exploitation
32 487 844
30 juin
2014
471 717 664 $
32 550 879
Transactions sur parts rachetables
Produits de l’émission de parts
rachetables
Réinvestissements des distributions
aux porteurs de parts rachetables
Rachats de parts rachetables
Augmentation nette au titre des
transactions sur parts rachetables
30 juin
2015
Flux de trésorerie liés aux activités
d'exploitation
Augmentation de l'actif net attribuable
à l'exploitation
136 513 017
2 195
329
(55 380 073)
(39 754 257)
130 570 872
96 759 089
Augmentation nette de l’actif net
attribuable aux porteurs de parts
rachetables pour la période
163 058 716
129 309 968
de parts rachetables, à la clôture
de la période
835 488 281 $
601 027 632 $
32 487 844 $
32 550 879 $
(6 555 017)
(4 031 858)
(18 413 580)
(22 232 550)
64 532 913
47 668 829
(201 320 858)
(150 028 072)
(563 745)
(487 661)
(129 832 443)
(96 560 433)
185 348 411
136 800 868
2 179
329
(55 618 960)
(39 205 768)
129 731 630
97 595 429
Ajustements pour :
Profit réalisé net sur les placements
185 948 750
30 juin
2014
Variation de la plus-value latente
sur les placements
Produits de la vente et à l'échéance
des placements
Achats de placements
Variation nette de l'actif et
du passif sans effet de trésorerie
Trésorerie nette utilisée dans
les activités d'exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités
de financement
Produits des émissions
de parts rachetables
Distributions versées aux porteurs
de parts rachetables, nettes des
distributions réinvesties
Montants versées aux rachats
des parts rachetables
Trésorerie nette provenant
des activités de financement
Augmentation (diminution) nette
de la trésorerie au cours de la période
(100 813)
1 034 996
Trésorerie et équivalents de trésorerie,
à l'ouverture de la période
2 326 440
1 870 868
Trésorerie et équivalents de trésorerie,
à la clôture de la période
2 225 627 $
2 905 864 $
Intérêts reçus
4 428 304 $
3 380 771 $
Dividendes reçus, nets des
retenues d’impôt
6 568 510 $
5 279 989 $
Informations supplémentaires sur
les flux de trésorerie liées aux
activités d’exploitation
3
Inventaire du portefeuille
Au 30 juin 2015 (non audité)
Nombre
d’actions Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
ACTIONS (60,7 % de l’actif net)
Australie (1,4 % de l’actif net)
7 207
27 866
12 702
31 843
11 710
6 223
10 444
2 147
23 439
18 968
29 960
4 228
4 849
35 375
8 516
16 920
2 916
1 190
6 535
606
17 753
5 058
3 947
5 051
9 939
35 522
544
17 601
18 297
7 416
11 992
5 072
17 662
24 384
5 958
3 043
30 318
38 279
28 148
8 397
4 082
11 508
2 725
7 825
14 425
1 347
675
4 579
10 779
57 294
3 431
4 129
AGL Energy Limited
Alumina Limited
Amcor Ltd.
AMP Limited
APA Group
Aristocrat Leisure Limited
Asciano Group
ASX Ltd.
Aurizon Holdings Limited
AusNet Services
Australia and New Zealand Banking
Group Limited
Bank of Queensland Ltd.
Bendigo Bank Limited NPV
BHP Billiton Limited
Boral Ltd.
Brambles Limited
Caltex Australia Limited
CIMIC Group Limited
Coca-Cola Amatil Limited
Cochlear Ltd.
Commonwealth Bank of Australia
Computershare Ltd.
Crown Ltd.
CSL Limited
Dexus Property Group
Federation Centres
Flight Centre Travel Group Limited
Fortescue Metals Group Limited
Goodman Group
Harvey Norman Holdings, NPV
Healthscope Limited
Iluka Resources Ltd.
Incitec Pivot Limited
Insurance Australia Group Limited
Lend Lease Corp.
Macquarie Group Limited
Medibank Private Limited
Mirvac Group
National Australia Bank Limited
Newcrest Mining Limited
Orica Limited
Origin Energy Limited
Platinum Asset Management Limited
Qantas Airways Limited
QBE Insurance Group Limited
Ramsay Health Care Limited
REA Group Limited
Rio Tinto Limited
Santos Limited
Scenture Group
Seek Limited
Sonic Healthcare Limited
99 309
38 561
107 675
167 041
74 002
46 754
55 570
71 633
91 892
25 519
107 981
41 080
167 915
184 703
92 971
45 870
66 919
82 541
115 856
25 495
801 488
51 700
48 430
1 228 027
44 599
135 898
78 976
30 161
68 295
40 858
1 130 147
54 386
39 047
287 667
61 385
98 886
26 024
63 383
87 462
23 381
29 918
56 192
66 176
108 224
64 665
143 882
65 852
57 135
813 881
208 826
88 352
150 020
21 150
19 072
204 648
48 611
28 925
297 641
122 988
238 770
38 923
59 120
929 526
52 022
57 280
921 993
48 002
172 810
89 487
24 939
57 614
46 799
1 456 190
57 069
46 397
420 830
69 908
99 941
17 879
32 392
110 538
32 226
31 429
37 532
65 519
131 100
86 283
238 666
58 717
68 233
903 412
105 341
83 697
132 727
19 640
23 825
189 998
79 780
25 501
237 144
81 321
207 016
46 480
85 018
Nombre
d’actions Titre
56 752
24 533
13 894
11 360
8 398
14 443
45 805
17 157
2 993
22 608
7 121
11 944
21 263
34 308
7 786
14 345
2 136
South32 Limited
Stockland
Suncorp Group Limited
Sydney Airport
Tab Corporation Holdings Limited
Tatts Group Limited
Telstra Corporation Limited
The GPT Group
TPG Telecom Limited
Transurban Group
Treasury Wine Estates
Wesfarmers Limited
Westfield Corporation Limited
Westpac Banking Corporation
Woodside Petroleum Limited
Woolworths Limited
WorleyParsons Ltd.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
115 372
87 426
151 414
43 828
37 148
43 673
188 489
60 027
19 053
158 485
37 144
413 179
137 963
942 516
302 217
406 646
37 885
11 293 592
97 089
96 917
179 791
54 509
36 817
51 768
270 985
70 754
25 868
202 586
34 238
449 171
186 846
1 062 772
256 794
372 635
21 425
12 084 517
46 930
78 396
84 331
42 389
35 532
287 578
55 220
95 352
68 570
17 638
47 857
284 637
82 271
773 887
62 412
45 362
78 384
88 926
139 721
95 087
34 860
94 022
39 402
1 534 334
117 218
1 279 087
76 044
46 627
117 521
90 751
226 607
112 852
42 582
125 301
69 146
2 303 736
44 074
28 707
96 730
36 123
63 616
24 631
125 114
27 359
446 354
58 147
23 672
145 474
34 285
27 734
28 760
58 751
35 401
412 224
Autriche (0,0 % de l’actif net)
799
2 689
1 996
971
921
Andritz AG
Erste Group Bank AG
OMV AG
Raiffeisen International Bank-Holding AG
Voestalpine AG
2 437
8 668
1 725
834
1 140
903
2 716
657
627
1 398
1 168
Ageas
Anheuser-Busch InBev NV
Belgacom SA
Colruyt SA
Delhaize Group SA
Groupe Bruxelles Lambert SA
KBC Groep NV
Solvay SA
Telenet Group Holding NV
UCB SA
Umicore
Belgique (0,3% de l’actif net)
Bermudes (0,0 % de l’actif net)
6 000 Cheung Kong Infrastructure Holdings
Limited
22 500 First Pacific Company Limited
3 107 Invesco Ltd.
7 000 Kerry Properties Limited
39 374 Noble Group Limited
15 853 NWS Holdings Limited
4 516 Seadrill Limited
8 500 Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited
Îles Vierges britanniques (0,0 % de l’actif net)
1 487 Michael Kors Holdings Limited
128 500
78 166
4
Nombre
d’actions Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Canada (19,0% de l’actif net)
24 527 Mines Agnico-Eagle Limitée
1 095 886
16 376 Agrium Inc.
1 481 753
49 000 Alimentation Couche-Tard Inc., cat. B,
à droit de vote subalterne
2 396 582
39 464 ARC Resources Ltd.
965 077
73 942 Banque de Montréal
4 689 447
133 660 Société aurifère Barrick
3 917 188
97 249 BCE Inc.
4 114 612
56 013 BlackBerry Limited
1 428 403
215 712 Bombardier Inc., cat. B
835 444
102 613 Brookfield Asset Management Inc.,
cat. A, à droit de vote limité
2 778 373
45 434 Cameco Corporation
1 068 265
45 737 Banque Canadienne Impériale
de Commerce
3 669 444
92 021 Compagnie des chemins de fer nationaux
4 512 396
125 798 Canadian Natural Resources Limited
4 455 776
54 927 Canadian Oil Sands Ltd.
1 147 562
17 382 Chemin de fer Canadien
Pacifique Limitée
2 182 002
8 376 La Société Canadian Tire Limitée, cat. A
668 439
24 033 Catamaran Corporation
1 357 321
95 373 Cenovus Energy Inc.
2 772 559
32 336 CGI Group Inc., cat. A, à droit
de vote subalterne
1 269 672
52 129 Crescent Point Energy Corp.
2 057 740
82 624 Eldorado Gold Corporation
899 216
98 652 Enbridge Inc.
4 100 617
97 021 EnCana Corporation
2 084 427
78 887 First Quantum Minerals Ltd.
1 415 348
31 707 Fortis Inc.
1 064 158
17 900 Franco-Nevada Corporation
1 152 890
5 471 George Weston Limitée
427 933
25 968 Les Vêtements de Sport Gildan Inc.
533 298
95 452 Goldcorp Inc.
3 266 071
34 245 Husky Energy Inc.
972 425
29 444 Compagnie Pétrolière Impériale Limitée
1 330 820
38 200 Inter Pipeline Ltd.
1 214 535
130 883 Kinross Gold Corp.
1 377 125
25 982 Les Compagnies Loblaw Limitée
1 230 841
44 870 Magna International Inc.
1 550 018
226 378 Société Financière Manuvie
4 186 833
28 479 Metro Inc.
558 269
38 076 Banque Nationale du Canada
1 447 807
39 300 Pembina Pipeline Corporation
1 651 675
95 899 Potash Corporation of Saskatchewan Inc.
3 914 871
42 173 Power Corporation du Canada
1 183 684
23 206 Restaurant Brands International Inc.
979 490
42 198 Rogers Communications Inc., cat. B
1 686 380
166 121 Banque Royale du Canada
10 220 098
29 586 Saputo Inc.
698 560
45 689 Shaw Communications Inc., cat. B,
sans droit de vote
1 090 136
46 500 Silver Wheaton Corp.
1 418 856
17 637 Groupe SNC-Lavalin inc.
803 098
70 166 Financière Sun Life inc.
2 240 727
166 119 Suncor Énergie Inc.
5 761 377
869 727
2 167 691
2 618 070
844 530
5 472 447
1 784 361
5 160 032
571 893
485 352
4 478 031
811 906
4 211 006
6 631 033
4 264 552
554 763
3 476 748
1 118 866
1 834 439
1 904 599
1 579 614
1 336 066
427 992
5 762 263
1 335 979
1 288 225
1 112 282
1 066 303
536 760
1 077 412
1 934 812
818 113
1 420 673
1 096 340
380 870
1 638 945
3 145 387
5 254 233
954 616
1 786 526
1 586 541
3 709 373
1 347 006
1 110 871
1 869 371
12 688 322
893 793
1 242 741
1 006 725
740 048
2 925 922
5 714 494
Nombre
d’actions Titre
54 338 Ressources Teck Ltée, cat. B, à droit
de vote subalterne
69 788 TELUS Corporation
139 243 Banque Scotia
213 106 La Banque Toronto-Dominion
38 801 Thomson Reuters Corporation
31 537 TransAlta Corporation
81 712 TransCanada Corporation
36 877 Valeant Pharmaceuticals
International, Inc.
106 784 Yamana Gold Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
1 499 761
2 145 007
7 904 148
9 090 750
1 429 099
520 091
3 666 255
672 704
3 002 978
8 976 996
11 303 142
1 845 376
305 278
4 147 701
4 047 703
10 217 510
1 084 648
401 508
140 712 986 158 921 857
Îles Caïmans (0,1 % de l’actif net)
2 200
30 686
30 686
8 787
25 600
40 000
15 200
ASM Pacific Technologies
Cheung Kong Property Holdings. Ltd.
CK Hutchison Holdings Limited
MGM China Holdings Ltd.
Sands China Ltd.
WH Group Limited
Wynn Macau Limited
27 138
345 052
689 634
24 266
116 589
26 448
43 077
1 272 204
27 151
316 911
565 595
17 951
107 239
34 092
31 543
1 100 482
94 960
180 839
110 804
62 523
175 104
46 325
43 869
665 197
88 007
101 213
73 001
29 004
126 266
26 674
1 823 786
87 693
196 739
125 703
94 463
281 673
75 441
53 598
1 381 911
146 479
159 775
77 822
35 658
144 640
29 432
2 891 027
31 270
104 638
118 337
53 498
26 724
377 709
50 346
32 011
208 180
74 834
127 535
61 298
1 266 380
51 327
93 721
156 866
37 728
42 225
334 784
51 297
51 324
298 051
93 607
143 875
89 022
1 443 827
116 147
34 064
456 375
143 798
47 684
592 035
Danemark (0,3 % de l’actif net)
40
87
1 109
1 153
7 671
1 865
1 301
20 314
2 468
1 191
8 500
1 370
2 321
309
A.P. Moller - Maersk A/S, série A
A.P. Moller - Maersk A/S, série B
Carlsberg Brewery A/S
Coloplast A/S, cat. B
Danske Bank A/S
DSV A/S
ISS AS
Novo Nordisk A/S, cat. B
Novozymes A/S, série B
Pandora A/S
TDC A/S
Tryg A/S
Vestas Wind Systems A/S
William Demant Holding
1 297
4 224
3 096
1 100
1 327
39 493
1 311
1 175
5 068
7 274
6 513
1 522
Elisa Corporation, cat. A
Fortum OYJ
Kone OYJ, cat. B
Metso Oyj
Nestle Oil OYJ
Nokia OYJ
Nokian Renkaat OYJ
Orion OYJ, cat. B
Sampo Oyj, cat. A
Stora Enso OYJ
UPM-Kymmene OYJ
Wartsila Oyj Abp
Finlande (0,2 % de l’actif net)
France (2,0 % de l’actif net)
2 282 Accor SA
338 Aéroports de Paris (ADP)
3 749 Air Liquide SA
5
Au 31 décembre 2014
Nombre
d’actions Titre
31 001
2 452
718
894
21 063
11 479
9 182
2 267
2 899
1 717
6 511
590
599
1 692
5 314
2 003
11 229
6 263
1 376
2 191
2 504
2 241
483
1 942
344
15 940
402
5 088
286
397
299
416
932
837
1 804
2 036
1 266
2 877
2 743
3 031
9 824
1 108
20 222
2 282
4 844
2 039
212
2 044
3 136
3 099
12 842
5 993
1 797
315
7 891
1 052
3 264
Alcatel-Lucent
Alstom
Arkema
Atos SE
AXA SA
BNP Paribas SA
Bollore
Bouygues SA
Bureau Véritas SA
CAP Gemini SA
Carrefour SA
Casino Guichard-Perrachon SA
Christian Dior SA
CNP Assurances
Compagnie de Saint-Gobain
Compagnie Générale des
Établissements Michelin
Crédit Agricole SA
Danone SA
Dassault Systèmes SA
Edenred
Electricité de France SA
Essilor International SA
Eurazeo NPV
Eutelsat Communications
Foncière des Régions
GDF Suez
Gecina
Groupe Eurotunnel SA
Hermès International
ICADE NPV
Ilias SA
Imerys SA
JC Decaux SA
Kering SA
Klepierre SA
Lafarge SA
Lagardère SCA
Legrand SA
L'Oréal SA
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA
Natixis
Numericable-SFR
Orange SA
Pernod-Ricard SA
Peugeot SA
Publicis Groupe SA
Rémy Cointreau SA
Renault SA
Rexel SA
Safran SA
Sanofi SA
Schneider Electric SE
SCOR SE
Société BIC SA
Société Générale
Sodexo SA
Suez Environnement Company SA
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
133 595
116 243
52 424
63 178
492 387
741 042
63 087
104 306
74 067
113 499
240 883
55 995
101 533
33 545
258 712
141 021
86 863
64 593
83 351
663 486
865 226
61 029
105 822
83 369
189 694
260 291
55 805
145 996
35 281
297 873
183 213
138 084
408 121
54 740
61 720
86 231
203 949
35 866
70 794
33 683
468 807
54 801
51 795
119 301
41 685
70 525
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40 396
143 936
96 238
120 464
46 860
127 408
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515 834
49 568
58 044
397 568
251 075
84 529
129 822
28 517
129 837
68 389
173 543
1 167 118
472 185
52 730
44 394
394 442
95 835
68 058
262 054
208 509
505 549
124 918
67 599
69 709
333 774
39 902
78 257
36 497
369 206
61 860
91 999
133 205
35 400
82 761
39 723
48 558
186 586
99 075
167 888
46 100
201 675
610 904
663 022
88 270
73 328
388 727
329 081
124 368
188 230
19 078
265 796
63 121
262 229
1 577 340
516 774
79 155
62 701
459 899
124 733
75 806
Nombre
d’actions Titre
1 165
1 173
23 485
587
485
879
1 363
5 024
5 156
12 822
347
2 274
Technip SA
Thales SA
Total SA
Unibail-Rodamco
Unibail-Rodamco SE
Valeo SA
Vallourec SA
Veolia Environnement
Vinci SA
Vivendi SA
Wendel
Zodiac Aerospace
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
89 725
62 046
1 381 177
175 524
82 870
114 880
62 799
102 984
306 536
342 410
35 041
62 997
13 378 885
90 033
88 431
1 424 313
185 232
153 046
172 947
34 758
127 906
372 340
403 805
53 107
92 427
16 384 928
166 497
723 287
28 155
888 499
1 006 333
339 234
220 644
961 007
27 661
1 088 696
1 560 264
492 259
49 441
76 703
86 722
224 554
192 801
773 609
177 353
671 516
172 048
40 392
290 700
565 167
74 919
548 796
49 973
31 576
172 724
173 423
62 781
113 482
118 766
197 570
346 556
1 181 740
168 476
561 875
220 866
40 503
385 190
739 606
89 927
363 102
51 356
34 506
247 037
324 675
36 539
83 257
45 017
105 689
93 535
42 662
111 441
80 942
149 010
148 273
195 699
102 693
133 804
104 871
24 576
66 316
363 514
34 334
101 991
74 357
274 041
99 914
193 812
100 878
41 759
72 443
478 191
49 255
170 447
69 085
374 915
417 192
Allemagne (1,9 % de l’actif net)
2 309
4 942
422
9 923
8 928
3 602
594
1 085
1 659
12 380
1 173
10 399
4 784
14 978
2 137
2 516
10 560
34 391
3 143
21 829
1 078
440
2 397
4 053
809
2 001
670
1 505
1 246
1 957
716
12 510
1 918
250
984
2 022
383
1 370
1 755
1 885
Adidas AG
Allianz SE
Axel Springer AG
BASF SE
Bayer AG
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG,
actions privilégiées, sans droit de vote
Beiersdorf AG
Brenntag AG
Commerzbank AG
Continental AG
Daimler AG
Deutsche Annington Immobilien SE
Deutsche Bank AG
Deutsche Boerse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Wohnen AG
E.ON AG
Evonik Industries AG
Fraport AG
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Fresenius SE
Fuchs Petrolub AG, actions privilégiées,
sans droit de vote
GEA Group AG
Hannover Rueckversicherungs AG
HeidelbergCement AG
Henkel AG & Co. KGaA
Henkel AG & Co. KGaA,
actions privilégiées
Hugo Boss AG
Infineon Technologies AG
K+S AG
Kabel Deutschland Holding AG
Lanxess
Linde AG
MAN SE
Merck KGaA
Metro AG
Muenchener RueckversicherungsGesellschaft AG
6
Nombre
d’actions Titre
993 OSRAM Licht AG
1 650 Porsche AG, actions privilégiées,
sans droit de vote
2 338 ProSiebenSat.1 Media AG, actions
nominatives
5 466 RWE AG
10 578 SAP AG
8 568 Siemens AG
1 334 Symrise AG
6 766 Telefonica Deutschland Holding AG
4 824 ThyssenKrupp AG
4 943 TUI AG
1 376 United Internet AG
320 Volkswagen AG
1 767 Volkswagen AG, actions privilégiées
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
38 709
59 373
140 746
173 564
101 114
275 972
730 473
1 001 638
93 537
50 421
147 721
98 593
51 604
103 913
384 649
12 684 619
144 170
146 729
921 733
1 077 544
103 372
48 691
156 690
100 045
76 374
92 449
511 596
15 710 220
612 567
51 573
97 190
31 534
171 654
135 610
88 916
139 654
1 065 290
73 959
203 586
42 992
212 029
119 097
89 323
197 714
68 085
32 703
138 730
214 520
30 914
103 178
55 644
70 965
26 844
116 426
28 309
42 131
42 978
256 278
81 977
42 391
46 230
100 181
104 258
43 367
2 974 807
102 052
44 982
192 455
512 622
32 433
55 488
82 535
93 748
38 460
159 247
20 881
64 468
31 017
365 446
110 018
48 396
57 519
176 236
124 704
64 044
4 380 741
Hong Kong (0,5 % de l’actif net)
130 800
13 541
39 000
14 000
20 000
24 000
24 000
8 100
11 895
30 680
73 373
11 629
6 000
56 000
14 210
57 158
51 669
14 000
12 000
30 827
23 000
18 016
7 000
12 161
14 000
24 067
15 000
10 000
AIA Group Limited
Bank of East Asia, Ltd.
BOC Hong Kong Holdings Ltd.
Cathay Pacific Airways Ltd.
CLP Holdings Limited
Galaxy Entertainment Group Limited
Hang Lung Properties Ltd.
Hang Seng Bank Limited
Henderson Land Development
Company Ltd.
HKT Trust and HKT Ltd.
Hong Kong & China Gas Company Ltd.
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.
Hysan Development Company, Limited
Li & Fung Limited
MTR Corporation Limited
New World Development Company Ltd.
PCCW Limited
Power Assets Holdings Limited
Shangri-La Asia Limited
Sino Land Company Limited
SJM Holdings Limited
Sun Hung Kai Properties Limited
Swire Pacific Limited, cat. A
Swire Properties Limited
Techtronic Industries Company Limited
The Link Real Estate Investment Trust
The Wharf (Holdings) Limited
Wheelock and Company Limited
Irlande (0,6 % de l’actif net)
4 570
696
2 839
275 571
9 211
3 422
1 460
1 913
4 928
Accenture PLC, cat. A
Allegion Public Limited Company
Allergan PLC
Bank of Ireland
CRH PLC
Eaton Corporation PLC
Endo International PLC
Ingersoll-Rand PLC
James Hardie Industries PLC
344 522
36 061
781 047
98 480
239 182
210 911
147 168
95 847
49 854
552 369
52 276
1 075 956
138 858
324 637
288 434
145 233
161 076
82 240
Nombre
d’actions Titre
1 888
900
10 395
1 319
1 062
300
2 403
3 056
2 207
Kerry Group PLC, cat. A
Mallinckrodt Public Limited Company
Medtronic Public Limited Company
Pentair Public Limited Company
Perrigo Company PLC
Ryanair Holdings PLC CAAÉ
Seagate Technology PLC
Tyco International PLC
XL Group PLC
9 077
17 887
16 452
63
3 128
1 908
630
9 431
30
Bank Hapoalim Ltd.
Bank Leumi Le-Israel
Bezeq Israeli Telecommunication Corp.
Delek Group Ltd.
Israel Chemicals Limited
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.
NICE Systems Limited
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
The Israel Corporation Ltd.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
121 548
81 173
688 644
107 177
184 228
11 886
101 330
134 065
52 700
3 485 823
174 737
132 318
961 990
113 252
245 146
26 733
142 553
146 864
102 535
4 867 207
45 352
76 321
30 242
28 970
34 606
27 334
23 626
524 978
17 303
808 732
61 094
94 512
35 022
23 214
27 308
29 569
50 057
696 895
13 220
1 030 891
297 500
95 876
154 461
77 881
35 889
411 403
649 274
41 505
55 391
428 311
77 959
58 779
31 073
45 229
74 707
110 252
186 571
63 696
49 154
420 685
34 568
3 400 164
282 593
126 283
62 290
79 798
46 672
431 256
596 326
61 154
63 151
647 792
140 986
77 824
47 059
58 053
31 508
125 686
239 713
82 082
88 795
441 687
32 992
3 763 700
17 235
15 929
28 892
86 949
33 437
29 154
38 590
76 577
84 449
24 687
22 941
21 114
22 112
127 723
41 656
23 421
45 760
111 704
162 426
31 135
Israël (0,1 % de l’actif net)
Italie (0,5 % de l’actif net)
12 563
4 094
25 630
3 884
19 127
76 235
26 910
1 026
4 022
144 311
1 698
6 357
2 233
2 152
2 389
21 156
163 438
14 876
8 866
52 666
10 667
Assicurazioni Generali SPA
Atlantia SPA
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA
Banco Popolare Societa Cooperativa
Enel Green Power SPA
Enel SPA
Eni SPA
EXOR SPA
Finmeccanica SPA
Intesa Sanpaolo SPA
Luxottica Group SPA
Mediobanca SPA
Pirelli SPA
Prysmian SPA
Saipem SPA
Snam SPA
Telecom Italia SPA
Terna SPA
UBI Banca - Unione di Banche Italiane ScpA
UniCredit SPA
UnipolSai SPA
Japon (5,1 % de l’actif net)
300
4 400
1 700
7 200
1 200
1 000
2 000
2 100
6 000
1 600
ABC-Mart, Inc.
Acom Co., Ltd.
Advantest Corporation
AEON Co., Ltd.
AEON Financial Service Co., Ltd.
AEON Mall Co., Ltd.
Air Water Inc.
Aisin Seiki Co., Ltd.
Ajinomoto Co., Inc.
Alfresa Holdings Corporation
7
Nombre
d’actions Titre
4 000
13 000
13 000
11 000
4 100
13 000
1 800
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7 000
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2 400
1 000
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2 000
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2 600
800
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500
2 200
600
6 000
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1 700
1 100
1 100
2 000
53 000
13 000
Amada Company, Limited
ANA Holdings Inc.
Aozora Bank, Ltd.
Asahi Glass Company, Limited
Asahi Group Holdings, Ltd.
Asahi Kasei Corporation
ASICS Corporation
Astellas Pharma Inc.
Benesse Holdings, Inc.
Bridgestone Corp.
Brother Industries, Ltd.
CALBEE, Inc.
Canon Inc.
Casio Computer Company
Central Japan Railway Company
Chiyoda Corporation
Chubu Electric Power Co., Inc.
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
Citizen Holdings Co., Ltd.
Colopl, Inc.
Credit Saison Co., Ltd.
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
Daicel Corporation
Daihatsu Motor Co., Ltd.
Daiichi Sankyo Company, Limited
Daikin Industries, Ltd.
Daito Trust Construction Company Ltd.
Daiwa House Industry Co., Ltd.
Daiwa Securities Group Inc.
DENSO Corporation
Dentsu Inc.
Don Quijote Holdings Co., Ltd.
East Japan Railway Company
Eisai Co., Ltd.
Electric Power Development Co., Ltd.
FamilyMart Co., Ltd.
FANUC Corporation
Fast Retailing Co., Ltd.
Fuji Electric Company, Limited
Fuji Heavy Industries Ltd.
FUJIFILM Holdings Corporation
Fujitsu Ltd.
Fukuoka Financial Group, Inc. NPV
GungHo Online Entertainment, Inc.
Gunma Bank Ltd.
Hakuhodo Dy Holdings Incorporated
Hamamatsu Photonics K.K.
Hankyu Holdings, Inc.
Hikari Tsushin, Inc.
Hino Motors Limited
Hirose Electric Co., Ltd.
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
Hitachi Chemical Company, Ltd.
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
Hitachi High-Technologies Corporation
Hitachi Metals Ltd.
Hitachi, Ltd.
Hokugin Financial Group, Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
26 002
36 673
45 148
82 778
109 509
97 270
40 239
271 146
39 339
210 828
27 277
26 520
465 594
28 791
196 412
34 125
131 236
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25 314
31 161
62 411
32 579
35 584
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123 991
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16 524
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40 718
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59 200
361 096
22 135
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103 526
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25 249
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168 558
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24 785
46 148
45 509
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16 866
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33 983
38 323
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38 690
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38 358
Nombre
d’actions Titre
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1 500
1 200
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5 000
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1 300
3 400
3 000
4 200
Hokuriku Electric Power Company
Honda Motor Co., Ltd.
Hoya Corporation
Hulic Co., Ltd.
Ibiden Co., Ltd.
Idemitsu Kosan Co., Ltd.
IHI Corporation
Iida Group Holdings Co., Ltd.
INPEX Corporation
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.
Isuzu Motors Limited
Itochu Corporation
Itochu Techno-Science Corporation
J. Front Retailing Co., Ltd. NPV
Japan Airlines Co., Ltd.
Japan Airport Terminal Co., Ltd.
Japan Display Inc.
Japan Exchange Group, Inc.
Japan Prime Realty Investment Corp.
Japan Real Estate Investment Corp.
Japan Retail Fund Investment Corp.
Japan Tobacco Inc.
JFE Holding, Inc.
JGC Corporation
Joyo Bank, Ltd.
JSR Corporation
JTEKT Corporation
JX Holdings, Inc.
Kajima Corporation
Kakaku.com, Inc
Kamigumi Co., Ltd.
Kaneka Corporation
Kansai Paint Co., Ltd.
Kao Corporation
Kawasaki Heavy Industries Limited
KDDI Corporation
Keihan Electric Railway Co., Ltd.
Keikyu Corporation
Keio Corporation
Keisei Electric Railway Co., Ltd.
Keyence Corporation
Kikkoman Corporation
Kintetsu Corp.
Kirin Holdings Company, Limited
Kobe Steel Ltd.
Koito Manufacturing Co., Ltd.
Komatsu Ltd.
Konami Corporation
Konica Minolta Holdings, Inc.
Kubota Corporation
Kuraray Company Limited
Kurita Water Industries Limited
Kyocera Corporation
Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.
Kyushu Electric Power Company,
Incorporated
700 Lawson, Inc.
2 800 LIXIL Group Corporation
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
43 179
665 626
137 824
44 419
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28 114
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39 940
157 931
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73 209
186 422
14 585
37 223
54 585
36 796
19 577
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29 736
78 724
49 105
356 085
134 281
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42 465
43 892
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19 006
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155 314
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85 149
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8
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d’actions Titre
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6 100
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10 000
10 000
11 000
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1 100
8 000
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1 400
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2 000
1 700
2 300
3 300
1 200
14
4 000
10 000
2 000
15
81 000
8 000
18 000
26 900
2 600
700
M3, Inc.
Mabuchi Motor Co., Ltd.
Makita Corporation
Marubeni Corp.
Marui Co., Ltd.
Maruichi Steel Tube Ltd.
Mazda Motor Corporation
McDonald's Holdings Company
(Japan), Ltd.
Medipal Holdings Corporation
MEIJI Holdings Co., Ltd.
Minebea Company
Miraca Holdings Inc.
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.
Mitsubishi Corporation
Mitsubishi Electric Corporation
Mitsubishi Estate Company, Limited
Mitsubishi Gas & Chemical
Company, Limited
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Mitsubishi Logistics Corporation
Mitsubishi Material Corporation
Mitsubishi Motors Corporation
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
Mitsubishi UFJ Lease & Finance
Company Limited
Mitsui & Co.
Mitsui Chemicals, Inc.
Mitsui Fudosan Co., Ltd.
Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
Mixi, Inc.
Mizuho Financial Group, Inc.
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
Murata Manufacturing Company, Ltd.
Nabtesco Corporation
Nagoya Railroad Co., Ltd.
Namco Bandai Holdings Inc.
NEC Corporation
Nexon Co., Ltd.
NGK Insulators Limited
NGK Spark Plug Co., Ltd.
NH Foods Ltd.
NHK Spring Co., Ltd.
Nidec Corporation
Nikon Corporation
Nintendo Co., Ltd.
Nippon Building Fund Inc.
Nippon Electric Glass Co., Ltd.
Nippon Express Co.
Nippon Paint Co., Ltd.
Nippon Prologis REIT, Inc.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.
Nippon Telegraph and Telephone
Corporation
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
Nissan Motor Co., Ltd.
Nisshin Seifun Group Inc.
Nissin Foods Holdings Co., Ltd.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
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30 144
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116 624
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19 993
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80 148
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112 919
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1 250 362
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155 240
186 413
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30 519
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76 885
15 218
61 752
58 579
24 389
17 576
115 317
62 861
231 436
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29 401
54 738
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44 024
24 830
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106 058
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250 791
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25 718
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362 117
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38 378
Nombre
d’actions Titre
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1 900
1 400
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1 300
1 200
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1 300
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2 200
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3 300
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2 500
600
10 500
3 500
12 500
1 800
Nitori Company Ltd.
Nitto Denko Corp.
NOK Corporation
Nomura Holdings, Inc.
Nomura Real Estate Holdings, Inc.
Nomura Research Institute, Ltd.
NSK Ltd.
NTT Data Corporation
NTT DoCoMo, Inc.
NTT Urban Development Corporation
Obayashi Corporation
Odakyu Electric Railway Co., Ltd.
Oji Holdings Corporation
Olympus Optical Co., Ltd.
Omron Corporation
ONO Pharmaceutical Co., Ltd.
Oracle Corporation Japan
Oriental Land Co., Ltd.
Orix Corporation
Osaka Gas Co., Ltd.
Otsuka Corporation
Otsuka Holdings Co., Ltd.
Panasonic Corporation
Park24 Co., Ltd.
Rakuten, Inc.
Recruit Holdings Co., Ltd.
Resona Holdings, Inc.
Ricoh Co., Ltd.
Rinnai Corp.
Rohm Company Limited
Sankyo Company, Limited
Sanrio Company, Ltd.
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
SBI Holdings, Inc.
Secom Co., Ltd.
Sega Sammy Holding Inc.
SEIBU Holdings Inc.
Seiko Epson Corporation
Sekisui Chemical Co., Ltd.
Sekisui House, Ltd.
Seven & I Holdings Co., Ltd.
Seven Bank, Ltd.
Sharp Corporation
Shikoku Electric Power Company Inc.
Shimadzu Corporation
Shimamura Co., Ltd.
Shimano Inc.
Shimizu Corporation
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
Shinsei Bank, Ltd.
Shionogi & Co., Ltd.
Shiseido Company, Limited
Showa Shell Sekiyu K.K.
SMC Corporation
SoftBank Group Corp.
Sompo Japan Nipponkoa Holdings, Inc.
Sony Corporation
Sony Financial Holdings Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
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28 045
125 724
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28 363
112 494
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111 852
35 047
64 022
25 321
25 152
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114 063
122 853
20 909
175 535
264 004
103 621
35 040
163 399
417 172
25 692
181 707
76 266
167 899
101 137
39 409
92 204
22 130
13 579
70 774
35 408
178 455
35 938
57 909
73 145
76 726
134 964
445 735
30 102
22 819
29 943
50 936
39 389
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55 479
159 868
104 941
27 311
225 828
772 817
160 499
441 760
39 438
9
Nombre
d’actions Titre
1 300
16 000
11 700
1 700
8 000
7 000
6 000
13 800
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4 000
1 900
2 000
2 000
700
3 900
1 500
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13 000
11 000
400
2 000
3 000
8 500
1 300
10 000
3 100
4 000
13 000
8 000
2 000
3 200
11 500
5 000
6 000
3 000
7 900
6 000
1 500
1 300
10 000
1 200
5 000
5 200
7 500
16 700
1 900
25 000
2 500
13 000
5 500
3 000
6 000
17 000
44 000
3 000
1 500
Stanley Electric Co., Ltd.
Sumitomo Chemical Company Ltd.
Sumitomo Corp.
Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.
Sumitomo Electric Industries, Ltd.
Sumitomo Heavy Industries Limited
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Sumitomo Realty &
Development Co., Ltd.
Sumitomo Rubber Industries Ltd.
Suntory Beverage & Food Limited
Suruga Bank, Ltd.
Suzuken Co., Ltd.
Suzuki Motor Corporation
Sysmex Corporation
T&D Holdings, Inc.
Taiheiyo Cement Corporation
Taisei Corp.
Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
Taiyo Nippon Sanso Corporation
Takashimaya Company, Ltd.
Takeda Pharmaceutical Company Ltd.
TDK Corporation
Teijin Limited
Terumo Corporation
The Bank of Kyoto, Ltd.
The Bank of Yokohama, Ltd.
The Chiba Bank Ltd.
The Chugoku Bank, Limited
The Chugoku Electric Power Co. Inc.
The Dai-ichi Life Insurance Company Ltd.
The Hachijuni Bank, Ltd.
The Hiroshima Bank, Ltd.
The Iyo Bank, Ltd.
The Kanzai Electric Power Company,
Incorporated
The Shizuoka Bank, Ltd.
The Yokohama Rubber Company, Ltd.
THK Co., Ltd.
Tobu Railway Company
Toho Company
TOHO Gas Company Ltd.
Tohoku Electric Power Co., Inc.
Tokio Marine Holdings, Inc.
Tokyo Electric Power Co.
Tokyo Electron Limited
Tokyo Gas Co., Ltd.
Tokyo Tatemono Co., Ltd.
Tokyu Corporation
Tokyu Fudosan Holdings Corporation
TonenGeneral Sekiyu K.K.
Toppan Printing Co., Ltd.
Toray Industries, Inc.
Toshiba Corp.
Toto Ltd.
Toyo Seikan Kaisha, Ltd.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
26 582
67 316
154 622
30 628
105 486
33 065
89 212
523 443
137 078
33 872
120 229
170 102
23 414
154 942
51 028
114 155
769 139
200 324
149 936
31 550
81 109
31 526
23 778
108 716
45 844
90 804
41 905
46 133
35 268
25 748
24 314
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75 334
32 367
86 206
41 624
75 878
52 051
32 516
54 191
171 250
29 991
26 246
37 064
175 341
36 799
99 544
53 642
28 015
164 647
111 796
119 249
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33 774
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33 998
512 970
124 364
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92 956
57 583
99 624
76 205
39 430
58 350
282 551
47 169
44 841
46 066
130 425
65 706
32 737
31 330
54 214
27 062
33 517
91 099
257 075
211 319
111 426
128 462
41 958
77 973
58 410
31 317
47 313
122 490
219 449
45 734
28 483
109 330
78 349
37 643
35 119
53 703
37 306
37 010
88 024
390 061
113 725
150 279
165 907
43 391
108 835
53 009
34 887
62 728
179 726
189 124
67 568
30 047
Nombre
d’actions Titre
1 000
700
1 800
29 800
2 400
1 100
3 900
27
2 500
1 800
14 700
900
8 300
3 000
1 700
2 600
3 500
1 000
2 300
2 000
Toyo Suisan Kaisha, Ltd.
Toyoda Gosei Co., Ltd.
Toyota Industries Corp.
Toyota Motor Corporation
Toyota Tsusho Corporation
Trend Micro Incorporated
Unicharm Corporation
United Urban Investment Corporation
USS Co. Ltd.
West Japan Railway Company
Yahoo! Japan Corporation
Yakult Honsha Co., Ltd.
Yamada Denki Co., Ltd.
Yamaguchi Financial Group, Inc.
Yamaha Corp.
Yamaha Motor Co., Ltd.
Yamato Holdings Co., Ltd.
Yamazaki Baking Company
Yaskawa Electric Corp.
Yokogawa Electric Corporation
2 090
121 969
1 052
6 472
2 876
14 282
Delphi Automotive PLC
Glencore PLC
Randgold Resources Limited
Shire PLC
Wolseley PLC
WPP PLC
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
27 602
16 871
68 062
1 620 984
57 938
31 187
80 535
40 524
37 986
91 451
54 490
39 256
40 253
29 676
27 687
39 295
63 998
14 520
30 782
28 570
29 879 072
45 586
21 104
128 275
2 495 752
80 493
47 056
115 850
47 717
56 409
143 987
74 141
66 710
41 523
46 709
42 870
71 061
84 672
20 818
36 820
32 140
40 861 387
113 574
664 611
87 683
312 333
133 341
271 189
1 582 731
222 102
611 881
88 580
647 962
229 616
400 199
2 200 340
107 144
117 931
83 079
243 977
54 185
52 881
114 768
68 827
83 135
700 852
168 537
131 285
64 561
46 487
149 330
41 149
80 880
682 229
—
—
27 145
19 759
138 361
351 035
170 486
254 180
119 105
58 067
111 996
72 315
187 297
518 640
245 395
480 268
109 080
56 386
164 815
101 071
Jersey (0,3 % de l’actif net)
Libéria (0,0 % de l'actif net)
1 200 Royal Caribbean Cruises Ltd.
Luxembourg (0,1 % de l’actif net)
980
10 800
701
412
3 560
3 367
4 810
Altice SA
ArcelorMittal SA
Millicom International Cellular SA DTS
RTL Group SA
SES SA
Subsea 7 SA
Tenaris SA
Malte (0,0 % de l’actif net)
8 004 BGP Holdings PLC
Maurice (0,0 % de l’actif net)
52 000 Golden Agri-Resources Limited
Pays-Bas (0,8 % de l’actif net)
20 412
6 402
2 701
3 722
9 580
2 751
9 011
909
Aegon NV
Airbus Group NV
Akzo Nobel NV
ASML Holding NV
CNH Industrial NV
Delta Lloyd NV
Fiat Chrysler Automobiles NV
Gemalto NV
10
Nombre
d’actions Titre
1 159
2 531
41 530
35 691
9 828
933
1 977
10 006
769
2 851
2 978
2 735
1 673
1 092
2 549
1 312
7 703
6 732
4 749
17 513
3 400
Heineken Holding NV
Heineken NV
ING Groep NV
Koninklijke (Royal) KPN NV
Koninklijke Ahold NV
Koninklijke Boskalis Westminster NV
Koninklijke DSM NV
Koninklijke Philips NV
Koninklijke Vopak NV
LyondellBasell Industries NV
Mylan NV
Nielsen Holdings NV
NN Group NV
OCI NV
Qiagen NV
Randstad Holdings NV
Reed Elsevier NV
STMicroelectronics NV
TNT Express NV
Unilever NV
Wolters Kluwer NV
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
69 341
165 187
527 134
198 963
180 803
41 225
101 870
269 559
42 750
202 423
120 710
123 184
58 061
48 006
57 200
57 482
151 896
60 953
45 607
676 888
95 356
4 570 143
101 556
239 814
856 139
170 404
229 827
57 013
143 099
317 836
48 452
368 595
252 387
152 923
58 719
38 533
78 183
106 671
228 117
68 921
50 299
910 619
126 102
6 467 161
Nouvelle-Zélande (0,0 % de l’actif net)
9 451
4 225
5 835
14 421
8 207
3 657
19 192
Auckland International Airport Limited
Contact Energy Limited
Fletcher Building Limited
Meridian Energy Limited
Mighty River Power Limited
Ryman Healthcare Limited
Spark New Zealand Limited
10 588
2 365
15 148
9 178
12 019
8 138
1 985
DnB ASA
Gjensidige Forsikring ASA
Norsk Hydro ASA
Orkla ASA
Statoil ASA
Telenor ASA
Yara International ASA
18 414
23 751
38 684
29 012
22 061
25 906
42 888
200 716
39 476
17 915
40 102
26 364
19 380
24 514
45 401
213 152
169 735
41 637
87 892
77 274
278 972
170 183
103 474
929 167
220 527
47 601
79 720
90 172
268 131
222 629
129 088
1 057 868
52 167
34 968
90 746
66 240
42 236
286 357
32 818
4 289
110 723
48 470
37 458
233 758
48 509
170 893
24 885
79 462
49 387
32 736
52 438
315 431
28 916
107 045
53 800
36 256
Norvège (0,1 % de l’actif net)
Portugal (0,0 % de l’actif net)
302 268
25 680
23 361
3 310
2 340
Banco Comercial Portugues, SA
Banco Espirito Santo SA
EDP - Energias de Portugal SA
Galp Energia, SGPS SA, série B
Jeronimo Martins, SGPS SA
Singapour (0,3 % de l’actif net)
23 000
1 900
20 000
33 000
27 000
4 000
Ascendas Real Estate Investment Trust
Avago Technologies Limited
CapitaLand Commercial Trust
CapitaLand Limited
CapitaLand Mall Trust
City Developments Ltd.
Nombre
d’actions Titre
18 000
18 297
33 000
62 000
1 000
111
17 400
32 719
11 000
9 000
6 000
7 000
16 000
15 000
85 000
5 000
24 000
14 470
5 263
19 000
25 000
ComfortDelGro Corporation Limited
DBS Group Holdings Limited
Global Logistic Properties Limited
Hutchison Port Holdings Trust
Jardine Cycle & Carriage Limited
Jardine Cycle & Carriage Limited,
Rights (échéance 15 juillet 2015)
Keppel Corporation Limited
Oversea-Chinese Banking
Corporation Limited
SembCorp Industries Limited
SembCorp Marine Limited
Singapore Airlines Limited
Singapore Exchange Limited
Singapore Press Holdings Limited
Singapore Technologies
Engineering Limited
Singapore Telecommunications Limited
StarHub Limited
Suntec REIT
United Overseas Bank Ltd.
UOL Group Limited
Wilmar International Ltd.
Yangzijiang Shipbuilding Holdings
Limited
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
28 300
205 959
73 355
56 214
39 597
52 216
350 851
77 378
48 782
30 677
—
135 330
730
132 557
227 500
45 449
31 706
57 412
45 621
51 072
308 696
39 657
23 689
59 667
50 798
60 501
40 870
240 142
10 503
40 589
233 340
26 841
73 203
45 876
331 653
18 304
38 369
309 385
33 754
57 758
24 648
2 093 523
32 785
2 697 969
78 776
89 684
—
4 484
66 087
72 495
166 718
740 714
121 589
126 489
1 264 484
75 369
72 878
136 401
77 077
85 597
235 012
843 427
143 137
117 057
1 355 974
79 591
68 660
142 872
52 369
59 585
84 079
64 305
83 567
43 227
389 336
284 802
65 305
75 452
82 933
121 479
106 993
81 774
493 311
463 494
49 443
39 024
85 775
266 146
—
907 227
28 910
86 801
45 153
116 463
241 004
7 115
865 617
28 042
Espagne (0,7 % de l’actif net)
4 380 Abertis Infraestructuras SA
4 380 Abertis Infraestructuras SA, droits
(échéance 29 juin 2015)
1 919 ACS, Actividades de Construccion y
Servicios SA
656 Aena SA
4 722 Amadeus IT Holding SA, série A
68 918 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
47 497 Banco de Sabadell SA
19 350 Banco Popular Espanol SA
155 515 Banco Santander SA
50 245 Bankia SA
7 441 Bankinter SA
24 697 Caixabank SA
6 849 Distribuidora Internacional de
Alimentacion
2 222 Enagas SA
3 471 Endesa SA
4 487 Ferrovial SA
3 779 Gas Natural SDG SA
1 626 Grifols SA
58 656 Iberdrola SA
11 421 Industria de Diseno Textil SA
8 939 International Consolidated Airlines
Group SA
10 508 Mapfre SA
1 164 Red Electrica Corporacion SA
10 993 Repsol SA
10 993 Repsol SA, droits (échéance 3 juillet 2015)
48 774 Telefonica SA
2 062 Zardoya Otis SA
11
Nombre
d’actions Titre
2 062 Zardoya Otis SA, droits (échéance
30 juin 2015)
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
—
5 359 795
1 122
6 124 630
105 419
69 426
138 723
196 769
103 126
56 394
65 201
47 879
55 952
34 813
418 726
67 177
36 478
33 931
131 336
67 120
50 170
422 095
136 998
39 744
166 018
69 970
123 819
226 345
200 337
66 156
47 688
428 744
207 784
215 814
4 030 152
119 959
70 822
246 363
270 726
128 322
67 862
95 591
27 951
62 046
35 081
510 600
116 863
43 256
41 169
221 916
94 345
46 922
528 533
155 495
56 420
253 917
102 728
196 714
312 483
302 628
73 194
48 783
442 199
200 337
248 925
5 122 150
528 914
204 891
88 358
121 573
54 200
55 028
29 685
54 599
415 619
517 185
53 999
616 775
301 343
202 053
185 285
61 071
80 078
35 556
58 709
568 736
562 963
50 597
40 053
41 081
112 934
139 855
185 521
108 364
81 783
116 834
51 167
49 378
172 330
216 074
225 571
172 517
97 945
150 722
Suède (0,6 % de l’actif net)
4 212
3 223
10 479
7 748
4 126
2 982
2 443
3 569
2 065
792
10 621
2 583
4 599
1 750
4 770
2 390
2 194
33 939
11 265
3 418
15 905
4 060
6 196
17 147
10 395
2 061
3 360
34 180
27 252
16 062
AB SKF, série B
Alfa Laval AB
ASSA ABLOY AB, série B
Atlas Copco AB, série A
Atlas Copco AB, série B
Boliden AB
Electrolux AB, série B NPV
Elekta AB, série B
Getinge AB
Hakon Invest AB
Hennes & Mauritz AB, cat. B
Hexagon AB, série B
Husqvarna AB, cat. B
Industrivarden AB
Investor AB, série B
Kinnevik Investment AB, cat. B
Lundin Petroleum AB
Nordea Bank AB
Sandvik AB NPV
Securitas AB, cat. B
Skandinaviska Enskilda Banken, série A
Skanska AB, série B
Svenska Cellulosa AB
Svenska Handelsbanken AB, série A
Swedbank AB, série A
Swedish Match AB
Tele2 AB, série B
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, cat. B
Teliasonera AB
Volvo AB, série B
23 588
2 373
1 106
1 828
992
526
25
2 184
5 600
16 403
291
97
ABB Ltd.
ACE Limited
Actelion Ltd.
Adecco SA
Aryzta AG
Baloise Holding Ltd.
Barry Callebaut AG
Coca-Cola HBC Schweiz AG CDI
Compagnie Financière Richemont SA
Groupe Crédit Suisse AG
Dufry Group
Ems-Chemie Holding AG,
actions nominatives
Garmin Ltd.
Geberit AG
Givaudan SA
Holcim Ltd.
Julius Baer Group Ltd.
Kuehne & Nagel International AG
Lindt & Spruengli AG
Suisse (2,0 % de l’actif net)
900
414
100
2 448
2 463
591
12
Nombre
d’actions Titre
593
34 760
24 795
379
198
7 573
742
60
24
601
264
351
638
3 794
255
1 000
2 927
338
554
Lonza Group AG
Nestlé SA
Novartis AG
Pargesa Holdings SA
Partners Group Holding AG
Roche Holding AG
Schindler Holding AG
SGS SA
Sika AG
Sonova Holding AG
Sulzer AG
Swiss Life Holding
Swiss Prime Site AG
Swiss Re AG
Swisscom AG
Syngenta AG, actions nominatives
TE Connectivity Limited
The Swatch Group SA, actions au porteur
The Swatch Group SA, actions
nominatives
6 445 Transocean Ltd.
39 048 UBS Group AG
1 604 Zurich Insurance Group AG
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
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2 377 183
1 931 838
33 542
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1 810 785
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80 783
33 152
63 785
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293 563
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336 141
143 665
153 203
98 910
3 133 334
3 051 284
31 836
73 904
2 649 674
151 443
136 695
105 702
101 448
33 898
100 357
60 450
419 265
178 441
507 466
235 051
164 347
59 257
299 714
803 051
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55 189
86 548
66 880
464 585
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134 015
202 307
106 800
125 737
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321 292
59 746
216 123
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124 389
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1 553 665
1 035 932
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215 790
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300 998
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1 642 100
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146 449
171 967
126 346
290 646
69 210
380 354
85 118
986 267
Royaume-Uni (4,1 % de l’actif net)
10 670
10 908
2 172
2 882
4 047
15 027
4 682
2 048
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5 489
3 825
13 798
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3 695
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1 574
27 263
3i Group PLC
Aberdeen Asset Management PLC
Admiral Group PLC
Aggreko PLC
AMEC PLC
Anglo American PLC
Antofagasta PLC
Aon PLC
ARM Holdings PLC
Ashtead Group PLC
Associated British Foods PLC
AstraZeneca PLC
Aviva PLC
Babcock International Group PLC
BAE Systems PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
British Land Company, PLC
BT Group PLC
Bunzl PLC
Burberry Group PLC
Capita PLC
Carnival PLC
Centrica PLC
Cobham PLC
Compass Group PLC
Croda International PLC
Diageo PLC
12
Nombre
d’actions Titre
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1 702
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2 854
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2 536
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10 626
1 403
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10 026
Direct Line Insurance Group PLC
Dixons Carphone PLC
easyJet PLC
Ensco plc, cat. A
Experian PLC
Fresnillo PLC
G4S PLC
Genting Singapore PLC
GKN PLC
GlaxoSmithKline PLC
Hammerson PLC
Hargreaves Lansdown PLC
HSBC Holdings PLC
ICAP PLC
IMI PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Inmarsat PLC
InterContinental Hotels Group PLC
Intertek Group PLC
Intu Properties PLC
Investec PLC
ITV PLC
J Sainsbury PLC
Johnson Matthey PLC
Kingfisher PLC
Land Securities Group PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds Banking Group PLC
London Stock Exchange Group PLC
Marks & Spencer Group PLC
Meggitt PLC
Melrose Industries PLC
Merlin Entertainments PLC
Mondi PLC
National Grid PLC
Next PLC
Noble Corporation PLC
Old Mutual PLC
Pearson PLC
Persimmon PLC
Petrofac Limited
Prudential PLC
Reckitt Benckiser Group PLC
Reed Elsevier PLC
Rexam PLC
Rio Tinto PLC
Rolls-Royce Holdings PLC
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC, cat. A
Royal Dutch Shell PLC, cat. B
Royal Mail PLC
RSA Insurance Group PLC
SABMiller PLC
Schroders PLC
SEGRO PLC
Severn Trent PLC
Sky PLC
Smith & Nephew PLC
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
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74 057
37 288
89 875
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41 369
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59 801
79 841
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37 802
50 901
431 557
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60 021
50 208
38 139
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59 435
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114 449
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60 906
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d’actions Titre
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24 455
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Sports Direct International
SSE PLC
Standard Chartered PLC
Standard Life PLC
Tate & Lyle PLC
Taylor Wimpey PLC
Tesco PLC
The Sage Group PLC
The Weir Group PLC
Travis Perkins PLC
Tullow Oil PLC
Unilever PLC
United Utilities Group PLC
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
William Hill PLC
WM Morrison Supermarkets PLC
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
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3 101 570
52 948
6 657 496
États-Unis (19,7 % de l’actif net)
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1 396
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2 306
1 951
2 752
1 148
3M Co.
Abbott Laboratories
AbbVie Inc.
Adobe Systems Inc.
Aetna Inc.
Affiliated Managers Group, Inc.
AFLAC Incorporated
Agilent Technologies, Inc.
AGL Resources Inc.
Air Products and Chemicals Inc.
Airgas, Inc.
Akamai Technologies, Inc.
Alcoa Inc.
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Allegheny Technologies Inc.
Alliance Data Systems Corporation
Altera Corp.
Altria Group, Inc.
Amazon.com, Inc.
Ameren Corp.
American Airlines Group Inc.
American Electric Power Company, Inc.
American Express Company
American International Group, Inc.
American Tower Corporation
Ameriprise Financial, Inc.
AmerisourceBergen Corporation
AMETEK, Inc.
Amgen Inc.
Amphenol Corp., cat. A
Anadarko Petroleum Corporation
Analog Devices, Inc.
Anthem, Inc.
Apache Corporation
Apartment Investment & Management
Company, cat. A
42 501 Apple Inc.
13
Nombre
d’actions Titre
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4 624
499
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1 633
3 445
579
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1 345
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1 739
919
1 666
1 148
9 645
12 122
3 932
1 122
1 060
537
2 303
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1 395
1 336
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1 518
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4 392
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1 062
700
37 288
22 094
1 205
Applied Materials, Inc.
Archer-Daniels-Midland Company
Assurant, Inc.
AT&T Inc.
Autodesk, Inc.
Automatic Data Processing, Inc.
AutoNation, Inc.
AutoZone, Inc.
Avalonbay Communities, Inc.
Avery Dennison Corporation
Baker Hughes Inc.
Ball Corporation
Bank of America Corporation
Bank of New York Mellon Corporation
Baxter International Inc.
BB&T Corporation
Becton, Dickinson and Company
Bed Bath & Beyond Inc.
Berkshire Hathaway Inc., cat. B
Best Buy Co. Inc.
Biogen Idec Inc.
BlackRock, Inc.
BorgWarner Inc.
Boston Properties, Inc.
Boston Scientific Corporation
Bristol-Myers Squibb Company
Broadcom Corporation, cat. A
Brown Forman Corp.
C.H. Robinson Worldwide, Inc.
C.R. Bard Inc.
CA Inc.
Cablevision Systems Corporation
New York Group, cat. A
Cabot Oil & Gas Corporation
Cameron International Corporation
Campbell Soup Co.
Capital One Financial Corporation
Cardinal Health, Inc.
CarMax, Inc.
Carnival Corporation
Caterpillar Inc.
CBRE Group, Inc.
CBS Corporation, cat. B
Celgene Corporation
Centerpoint Energy, Inc.
CenturyLink, Inc.
Cerner Corporation
CF Industries Holdings, Inc.
Chesapeake Energy Corporation
Chevron Corporation
Chipotle Mexican Grill, Inc.
CIGNA Corporation
Cimarex Energy Co.
Cincinnati Financial Corp.
Cintas Corporation
Cisco Systems, Inc.
Citigroup Inc.
Citrix Systems, Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
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174 443
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1 134 005
279 341
273 002
174 678
173 731
76 716
1 483 722
60 452
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148 435
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190 278
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1 633 545
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140 379
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39 049
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62 286
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244 263
126 881
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133 098
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Nombre
d’actions Titre
971
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903
1 240
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1 015
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524
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1 076
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1 963
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776
2 238
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14 439
4 962
1 344
3 958
1 098
886
Clorox Company
CME Group Inc.
CMS Energy Corp.
Coach, Inc.
Coca-Cola Enterprises Inc.
Cognizant Technology Solutions
Corp., cat. A
Colgate-Palmolive Company
Comcast Corporation, cat. A
Comerica Inc.
Computer Sciences Corporation
ConAgra Foods, Inc.
ConocoPhillips
CONSOL Energy Inc.
Consolidated Edison Inc.
Constellation Brands, Inc., cat. A
Corning Incorporated
Costco Wholesale Corporation
Crown Castle International Corp.
CSX Corporation
Cummins Inc.
CVS Health Corporation
D.R. Horton, Inc.
Danaher Corporation
Darden Restaurants, Inc.
DaVita HealthCare Partners Inc.
Deere & Company
Delta Air Lines, Inc.
DENTSPLY International Inc.
Devon Energy Corporation
Diamond Offshore Drilling Inc.
DIRECTV
Discover Financial Services
Discovery Communications, Inc.,
série A
Discovery Communications, Inc.,
série C
Dollar General Corp.
Dollar Tree, Inc.
Dominion Resources, Inc.
Dover Corporation
Dr. Pepper Snapple Group, Inc.
DTE Energy Company
Duke Energy Corporation
E*Trade Financial Corporation
E.I. du Pont de Nemours and Company
Eastman Chemical Company
eBay Inc.
Ecolab Inc.
Edison International
Edwards Lifesciences Corporation
Electronic Arts Inc.
Eli Lilly and Company
EMC Corporation
Emerson Electric Co.
Entergy Corporation
EOG Resources, Inc.
EQT Corporation
Equifax Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
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50 614
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14
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d’actions Titre
410
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836
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869
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600
1 762
13 171
Equinix, Inc.
Equity Residential
Essex Property Trust, Inc.
Eversource Energy
Exelon Corporation
Expedia, Inc.
Expeditors International of
Washington, Inc.
Express Scripts Holding Company
Exxon Mobil Corporation
F5 Networks, Inc.
Facebook, Inc., cat. A
Family Dollar Stores Inc.
Fastenal Company
FedEx Corp.
Fidelity National Information
Services, Inc.
Fifth Third Bancorp
First Solar, Inc.
FirstEnergy Corp.
Fiserv, Inc.
FLIR Systems, Inc.
Flowserve Corporation
Fluor Corporation
FMC Corporation
FMC Technologies, Inc.
Ford Motor Company
Fossil Group, Inc.
Franklin Resources, Inc.
Freeport-McMoRan Inc.
Frontier Communications Corporation
GameStop Corporation
Gannett Co., Inc.
General Dynamics Corp.
General Electric Company
General Growth Properties, Inc.
General Mills, Inc.
General Motors Company
Genuine Parts Company
Genworth Financial Inc., cat. A
Gilead Sciences, Inc.
Goodyear Tire & Rubber Company
Google Inc., cat. A
Google Inc., cat. C
H&R Block, Inc.
Halliburton Company
Hanesbrands, Inc.
Harley-Davidson, Inc.
Harman International Industries Inc.
Harris Corporation
Hasbro, Inc.
HCA Holdings, Inc.
HCP, Inc.
Health Care REIT, Inc.
Helmerich & Payne, Inc.
Henry Schein, Inc.
Hess Corporation
Hewlett-Packard Company
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
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234 950
125 265
129 305
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102 425
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33 573
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226 781
79 461
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138 992
79 783
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47 094
1 482 851
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50 573
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40 676
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134 685
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240 196
153 950
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68 599
106 496
147 174
493 642
Nombre
d’actions Titre
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615
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929
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700
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841
1 867
900
6 207
2 639
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1 459
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600
765
1 198
710
1 000
1 285
2 347
2 100
1 800
1 886
1 732
1 933
2 191
7 050
1 007
2 500
4 862
3 966
1 517
3 939
500
2 542
7 088
Honeywell International Inc.
Hormel Foods Corporation
Hospira, Inc.
Host Hotels & Resorts Inc.
Hudson City Bancorp, Inc.
Humana Inc.
Huntington Bancshares Incorporated
Illinois Tool Works Inc.
Intel Corporation
Intercontinental Exchange, Inc.
International Business Machines Corp.
International Flavours & Fragrances Inc.
International Paper Co.
Intuit Inc.
Intuitive Surgical, Inc.
Iron Mountain Incorporated
iShares Core S&P 500 ETF
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
Jacobs Engineering Group Inc.
Johnson & Johnson
Johnson Controls, Inc.
Joy Global Inc.
JPMorgan Chase & Co.
Juniper Networks, Inc.
Kansas City Southern
Kellogg Co.
Keurig Green Mountain, Inc.
KeyCorp
Kimberly-Clark Corporation
Kimco Realty Corp.
Kinder Morgan, Inc.
KLA-Tencor Corporation
Kohl's Corporation
Kraft Foods Group, Inc.
L-3 Communications Holdings, Inc.
Laboratory Corporation of
America Holdings
Lam Research Corporation
Legg Mason, Inc.
Leggett & Platt, Incorporated
Lennar Corporation, cat. A
Leucadia National Corporation
Level 3 Communications, Inc.
Limited Brands, Inc.
Lincoln National Corporation
Linear Technology Corporation
Lockheed Martin Corporation
Loews Corporation
Lowe's Companies, Inc.
M&T Bank Corporation
Macy's, Inc.
Marathon Oil Corporation
Marathon Petroleum Corporation
Marriott International, Inc.
Marsh & McLennan Companies, Inc.
Martin Marietta Materials, Inc.
Masco Corporation
MasterCard Incorporated, cat. A
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
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35 135
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102 296
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107 871
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902 686
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123 990
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135 344
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253 591
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55 093
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293 145
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95 790
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86 133
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84 960
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64 433
30 716
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49 083
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115 820
90 026
78 796
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238 142
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49 372
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115 815
121 714
45 693
60 796
81 911
71 169
138 137
192 723
139 488
95 674
448 786
105 376
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157 117
210 658
161 155
259 099
140 938
278 931
88 366
84 669
827 504
15
Nombre
d’actions Titre
2 441 Mattel, Inc.
934 McCormick & Company, Incorporated,
sans droit de vote
7 044 McDonald's Corporation
1 674 Mckesson Corporation
1 498 Mead Johnson Nutrition Company
1 219 MeadWestvaco Corp.
20 709 Merck & Co., Inc.
8 102 MetLife, Inc.
1 449 Microchip Technology Incorporated
7 774 Micron Technology, Inc.
59 905 Microsoft Corporation
452 Mohawk Industries, Inc.
1 166 Molson Coors Brewing Company, cat. B
11 974 Mondelez International Inc., cat. A
3 585 Monsanto Company
1 100 Monster Beverage Corporation
1 288 Moodys Corporation
11 161 Morgan Stanley
1 448 Motorola Solutions, Inc.
1 258 Murphy Oil Corporation
900 NASDAQ OMX Group, Inc.
2 917 National-Oilwell Varco Inc.
2 895 Navient Corporation
2 253 Netapp Inc.
436 Netflix, Inc.
2 004 Newell Rubbermaid Inc.
1 163 Newfield Exploration Company
3 866 Newmont Mining Corporation
3 603 News Corporation, cat. A
3 294 NextEra Energy, Inc.
5 095 Nike Inc., cat. B
2 313 NiSource Inc.
2 784 Noble Energy, Inc.
1 012 Nordstrom, Inc.
2 267 Norfolk Southern Corporation
1 629 Northern Trust Corporation
1 487 Northrop Grumman Corporation
2 435 NRG Energy, Inc.
2 298 Nucor Corp.
3 725 NVIDIA Corporation
5 591 Occidental Petroleum Corporation
1 836 Omnicom Group Inc.
1 548 ONEOK, Inc.
23 306 Oracle Corporation
737 O'Reilly Automotive, Inc.
1 184 Owens-Illinois, Inc.
2 561 PACCAR Inc.
815 Pall Corporation
1 064 Parker-Hannifin Corporation
620 Patterson Companies Inc
2 353 Paychex, Inc.
2 405 People's United Financial Inc.
1 852 Pepco Holdings, Inc.
10 807 PepsiCo, Inc.
869 PerkinElmer Inc.
44 583 Pfizer Inc.
3 435 PG&E Corporation
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
71 730
78 318
52 753
661 601
230 851
120 601
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391 260
56 182
128 042
2 208 231
73 203
63 607
356 594
372 060
96 930
69 694
345 088
71 242
63 956
28 640
184 773
55 072
88 343
112 342
48 483
49 865
167 154
34 715
270 621
325 904
68 637
137 005
57 143
188 423
97 817
141 461
66 019
111 711
56 896
512 645
108 380
66 863
803 085
92 031
39 697
148 380
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110 091
23 650
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42 455
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1 183 300
169 835
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836 355
470 001
168 788
71 842
1 472 407
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85 823
182 917
3 303 098
107 764
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184 115
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103 694
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54 863
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52 463
112 788
65 652
403 283
687 347
131 696
148 396
94 160
247 339
155 555
294 594
69 580
126 480
93 555
543 037
159 339
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1 173 007
208 001
33 921
204 092
126 672
154 583
37 671
137 764
48 688
62 311
1 259 797
57 130
1 866 941
210 638
Nombre
d’actions Titre
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3 947
800
1 098
1 452
1 270
2 070
4 811
2 099
1 020
1 997
3 688
3 275
3 708
1 090
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649
1 100
12 034
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1 040
471
1 250
2 219
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1 327
536
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1 000
979
959
721
2 988
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857
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1 400
710
415
4 877
2 782
4 868
2 029
1 176
4 636
10 922
1 235
Philip Morris International Inc.
Phillips 66
Pinnacle West Capital Corporation
Pioneer Natural Resources Company
Pitney Bowes Inc.
Plum Creek Timber Company, Inc.
PPG Industries Inc.
PPL Corp.
Praxair, Inc.
Precision Castparts Corp.
Principal Financial Group, Inc.
Prologis, Inc.
Prudential Financial, Inc.
Public Service Enterprise Group Inc.
Public Storage, Inc.
PulteGroup Inc.
PVH Corp.
Qorvo, Inc.
QUALCOMM Incorporated
Quanta Services, Inc.
Quest Diagnostics Incorporated
Ralph Lauren Corporation
Range Resources Corporation
Raytheon Company
Realty Income Corporation
Red Hat, Inc.
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Regions Financial Corporation
Republic Services, Inc., cat. A
Reynolds American Inc.
Robert Half International Inc.
Rockwell Automation Inc.
Rockwell Collins, Inc.
Roper Industries, Inc.
Ross Stores Inc.
Ryder Systems Inc.
Salesforce.com, Inc.
SanDisk Corporation
SCANA Corporation
Schlumberger Limited
Scripps Networks Interactive, cat. A
Sealed Air Corp.
Sempra Energy
Sigma Aldrich Corporation
Simon Property Group, Inc.
Skyworks Solutions, Inc.
SL Green Realty Corp.
Snap-on Incorporated
Southwest Airlines Co.
Southwestern Energy Company
Spectra Energy Corp.
St. Jude Medical, Inc.
Stanley Black & Decker Inc.
Staples, Inc.
Starbucks Corporation
Starwood Hotels & Resorts
Worldwide, Inc.
2 997 State Street Corporation
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
873 550
217 308
43 649
125 502
36 559
52 639
156 183
161 886
241 375
191 387
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151 590
211 002
142 891
178 275
45 012
81 752
110 775
776 062
40 613
63 880
59 688
77 544
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101 949
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176 024
37 502
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197 237
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104 012
156 164
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1 131 204
397 113
56 840
190 185
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64 348
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177 069
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254 610
127 920
170 880
357 970
181 903
250 983
60 095
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110 274
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54 710
94 193
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77 088
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125 838
341 486
125 310
90 746
278 610
69 314
152 394
110 607
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111 975
68 634
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97 442
82 538
201 547
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198 196
185 161
154 567
88 643
731 335
63 731
188 775
125 073
288 207
16
Nombre
d’actions Titre
612
2 155
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4 947
4 283
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1 672
723
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7 630
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1 230
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4 765
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1 662
28 690
7 873
266
1 648
1 916
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3 034
1 068
9 614
2 970
704
3 541
1 010
1 988
2 243
3 773
373
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3 861
587
6 631
5 018
2 329
11 410
4 849
2 876
815
2 031
6 084
969
1 257
1 000
800
13 281
2 103
12 954
Stericycle, Inc.
Stryker Corporation
SunTrust Banks, Inc.
Symantec Corporation
Sysco Corporation
T. Rowe Price Group Inc.
Target Corporation
Teco Energy Inc.
TEGNA Inc.
Tenet Healthcare Corporation
Teradata Corporation
Tesoro Corporation
Texas Instruments Incorporated
Textron Inc.
The ADT Corporation
The AES Corporation
The Allstate Corporation
The Boeing Company
The Charles Schwab Corporation
The Chubb Corporation
The Coca-Cola Company
The Dow Chemical Company
The Dun & Bradstreet Corporation
The Estee Lauder Companies Inc.,
cat. A
The Gap, Inc.
The Goldman Sachs Group, Inc.
The Hartford Financial Services Group
The Hershey Company
The Home Depot, Inc.
The Interpublic Group of Companies, Inc.
The J.M. Smucker Company
The Kroger Co.
The Macerich Company
The McGraw-Hill Companies, Inc.
The Mosaic Company
The PNC Financial Services Group, Inc.
The Priceline Group Inc.
The Procter & Gamble Company
The Progressive Corporation
The Sherwin-Williams Company
The Southern Co.
The TJX Companies Inc.
The Travelers Companies, Inc.
The Walt Disney Company
The Williams Companies, Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Tiffany & Co.
Time Warner Cable Inc.
Time Warner Inc.
Torchmark Corporation
Total System Services, Inc.
Tractor Supply Company
TripAdvisor Inc.
Twenty-First Century Fox, Inc.
Tyson Foods, Inc., cat. A
U.S. Bancorp
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
59 867
149 228
113 167
102 243
145 246
133 297
299 095
33 719
33 597
25 774
45 679
41 557
282 013
66 427
45 229
60 479
137 038
482 888
197 453
124 407
1 094 912
277 418
24 328
102 351
257 215
206 261
143 646
193 100
182 214
478 339
37 494
66 967
52 263
48 427
97 724
490 844
111 811
51 568
81 577
244 345
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340 118
197 479
1 405 648
503 134
40 529
95 052
48 661
486 875
87 063
74 857
628 539
37 937
58 868
135 941
81 951
133 278
123 492
275 475
293 289
1 528 851
93 229
74 603
290 714
216 369
175 544
704 822
183 754
267 685
54 524
192 412
302 908
30 728
32 081
83 635
51 489
306 378
55 437
459 108
178 363
91 337
767 932
157 515
118 484
1 334 330
71 477
95 317
320 665
94 100
249 399
131 240
450 712
536 354
1 921 935
134 196
201 618
346 993
414 686
281 154
1 626 489
347 549
466 077
93 439
451 931
664 168
70 457
65 573
112 326
87 063
539 812
111 965
702 136
Nombre
d’actions Titre
1 200
6 471
5 039
700
6 069
6 975
700
1 816
719
2 472
3 710
747
2 388
799
30 215
1 748
2 672
14 172
1 258
990
438
6 410
11 511
3 075
604
2 300
34 182
1 592
3 764
493
3 787
560
2 604
888
581
3 651
7 537
1 884
1 341
6 341
3 126
1 230
1 499
3 621
Under Armour, Inc.
Union Pacific Corporation
United Parcel Service, Inc., cat. B
United Rentals, Inc.
United Technologies Corporation
UnitedHealth Group Incorporated
Universal Health Services, Inc., cat. B
Unum Group
Urban Outfitters, Inc.
V.F. Corporation
Valero Energy Corporation
Varian Medical Systems, Inc.
Ventas, Inc.
VeriSign, Inc.
Verizon Communications Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Viacom Inc., cat. B
Visa Inc., cat. A
Vornado Realty Trust
Vulcan Materials Co.
W.W. Grainger Inc.
Walgreens Boots Alliance, Inc.
Wal-Mart Stores, Inc.
Waste Management, Inc.
Waters Corporation
WEC Energy Group, Inc.
Wells Fargo & Company
Western Digital Corporation
Western Union Company
WestRock Company
Weyerhaeuser Company
Whirlpool Corporation
Whole Foods Market, Inc.
Wyndham Worldwide Corporation
Wynn Resorts, Ltd.
Xcel Energy Inc.
Xerox Corporation
Xilinx, Inc.
Xylem, Inc.
Yahoo! Inc.
Yum! Brands, Inc.
Zimmer Holdings, Inc.
Zions Bancorporation
Zoetis Inc.
Total des actions
(60,7 % de l’actif net)
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
71 501
125 050
484 069
770 745
440 330
609 875
86 893
76 600
586 285
840 802
476 415
1 062 751
89 513
124 228
51 633
81 081
25 405
31 429
106 149
215 307
134 286
290 052
50 561
78 674
156 279
185 176
35 698
61 589
1 424 611
1 758 852
154 255
269 566
135 656
215 708
603 489
1 188 515
120 888
149 146
62 156
103 772
89 301
129 452
359 034
675 980
830 478
1 019 696
137 382
178 001
60 036
96 842
92 405
129 175
1 393 294 2 400 880
91 532
155 918
66 986
95 568
37 497
37 497
112 389
148 982
78 762
121 028
111 177
128 264
34 295
90 840
74 852
71 596
107 959
146 732
75 451
100 154
60 422
103 905
40 482
62 084
160 689
311 148
203 833
351 678
91 521
167 793
34 222
59 411
135 090
218 064
107 770 730 164 333 751
393 863 817 507 179 241
17
Valeur
nominale
($) Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
TITRES À REVENU FIXE (38,7 % de l’actif net)
Émis ou garantis par le gouvernement fédéral du
Canada (14,3 % de l’actif net)
1 172 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 1,20 % 15 juin 2020
1 142 000 Fiducie du Canada pour l'habitation
No 1, 1,45 % 15 juin 2020
2 168 000 Fiducie du Canada pour l’habitation
No 1, 1,70 % 15 déc. 2017
No 1, 1,75 % 15 juin 2018
No 1, 1,85 % 15 déc. 2016
No 1, 1,95 % 15 juin 2019
No 1, 2,00 % 15 déc. 2019
No 1, 2,05 % 15 juin 2017
No 1, 2,05 % 15 juin 2018
No 1, 2,35 % 15 déc. 2018
No 1, 2,35 % 15 sept. 2023
No 1, 2,40 % 15 déc. 2022
No 1, 2,55 % 15 mars 2025
No 1, 2,65 % 15 mars 2022
No 1, 2,90 % 15 juin 2024
532 000 Fiducie du Canada pour l’habitation
No 1, 3,15 % 15 sept. 2023
No 1, 3,35 % 15 déc. 2020
No 1, 3,75 % 15 mars 2020
No 1, 3,80 % 15 juin 2021
No 1, 4,10 % 15 déc. 2018
2 050 000 Gouvernement du Canada, 0,25 %
1er mai 2017
1er sept. 2020
1er août 2016
1er nov. 2016
1er août 2017
1er févr. 2018
1er mars 2018
1er sept. 2018
1er févr. 2017
1 170 172
1 168 297
1 141 395
1 151 990
2 166 051
2 218 002
1 085 367
1 113 764
2 365 717
2 377 818
2 213 433
2 277 753
2 391 831
2 451 574
2 283 437
2 308 116
1 131 783
1 159 471
2 326 182
2 412 681
1 130 717
1 165 889
1 477 616
1 539 758
1 563 951
1 579 394
1 622 243
1 685 528
1 527 958
1 611 074
533 160
581 615
1 395 748
1 474 186
1 190 683
1 239 778
1 740 471
1 829 215
1 838 781
1 892 623
2 033 735
2 041 729
1 131 754
1 138 188
2 687 018
2 712 937
1 702 599
1 711 161
3 822 928
3 834 676
1 771 625
1 786 559
2 023 985
2 091 088
1 920 249
1 998 569
4 707 150
4 724 661
Valeur
nominale
($) Titre
1er mars 2017
1er sept. 2017
1er mars 2020
1er juin 2023
1er mars 2019
1er sept. 2019
1er juin 2025
1er juin 2024
1er sept. 2016
1er juin 2022
1er déc. 2048
637 000 Gouvernement du Canada, 2,75 %
1er déc. 2064
1er juin 2021
1er juin 2020
1er déc. 2045
1er juin 2019
1er juin 2017
1er juin 2041
1er juin 2018
1er juin 2037
1er juin 2029
1er juin 2033
1er juin 2023
1er juin 2027
1er juin 2025
1er juin 2022
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
3 132 793
3 156 613
1 950 787
1 971 972
1 949 161
1 960 496
2 703 207
2 903 337
1 952 924
2 006 244
2 757 409
2 800 790
2 816 880
2 808 453
3 336 355
3 368 579
1 688 747
1 661 348
2 823 133
2 853 163
1 264 656
1 274 732
642 238
724 556
2 648 115
2 673 036
2 866 161
2 890 787
3 775 634
3 786 205
4 829 337
4 833 237
2 285 934
2 172 183
4 364 195
4 648 708
2 410 883
2 400 977
4 016 264
4 104 460
2 760 223
2 831 550
3 619 822
3 767 696
405 516
407 917
814 292
851 862
493 188
501 077
26 767
24 474
116 432 360 118 662 546
Émis ou garantis par le gouvernement provincial
canadien (12,7 % de l’actif net)
61 000
169 000
83 000
24 000
12 000
100 000
70 000
Hydro One Inc., 1,62 % 30 avril 2020
Hydro One Inc., 2,78 % 9 oct. 2018
Hydro One Inc., 3,20 % 13 janv. 2022
Hydro One Inc., 3,79 % 31 juillet 2062
Hydro One Inc., 4,00 % 22 déc. 2051
Hydro One Inc., 4,17 % 6 juin 2044
Hydro One Inc., 4,39 % 26 sept. 2041
60 994
171 669
82 759
23 930
12 002
105 969
75 187
61 062
177 542
89 155
23 204
12 217
105 537
76 487
18
Valeur
nominale
($) Titre
140 000
266 000
110 000
70 000
160 000
163 000
145 000
130 000
69 000
120 000
80 000
45 000
36 000
79 000
307 000
388 000
125 000
390 000
410 000
202 000
150 000
97 000
50 000
49 000
50 000
20 000
2 000
199 000
279 000
379 000
197 000
331 000
153 000
416 000
379 000
530 000
94 000
65 000
536 000
225 000
278 000
223 000
140 000
Hydro One Inc., 4,40 % 1er juin 2020
Hydro One Inc., 4,89 % 13 mars 2037
Hydro One Inc., 5,36 % 20 mai 2036
Hydro One Inc., 5,49 % 16 juillet 2040
Hydro One Inc., 6,03 % 3 mars 2039
Hydro One Inc., 6,35 % 31 janv. 2034
Hydro One Inc., 6,93 % 1er juin 2032
Hydro One Inc., 7,35 % 3 juin 2030
Hydro-Ottawa Holding Inc., 2,61 %
3 févr. 2025
Hydro-Ottawa Holding Inc., 3,64 %
2 févr. 2045
Hydro-Québec, 4,00 % 15 févr. 2055
Hydro-Québec, 6,00 % 15 août 2031
Hydro-Québec, 9,63 % 15 juillet 2022
Hydro-Québec, 11,00 % 15 août 2020
Société financière de l’industrie
de l'électricité de l'Ontario, 8,25 %
22 juin 2026
26 mai 2025
18 août 2022
6 févr. 2020
15 oct. 2021
6 août 2021
Province de l'Alberta, 1,25 % 1er juin 2020
Province de l'Alberta, 1,60 % 15 juin 2018
Province de l'Alberta, 1,70 % 15 déc. 2017
Province de l'Alberta, 1,75 % 15 juin 2017
Province de l'Alberta, 1,85 % 1er sept. 2016
Province de l'Alberta, 2,55 % 15 déc. 2022
Province de l'Alberta, 2,90 %
20 sept. 2029
Province de l'Alberta, 3,40 % 1er déc. 2023
Province de l'Alberta, 4,50 %
1er déc. 2040
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
156 241
270 262
116 087
76 715
175 958
193 742
171 142
170 595
84 686
167 766
106 476
157 903
299 467
127 813
84 328
174 742
199 796
183 118
173 745
92 940
168 922
114 710
45 000
44 551
36 000
85 352
352 956
459 181
157 790
510 355
590 842
303 497
223 605
34 075
92 657
409 660
530 260
173 090
572 127
608 015
302 913
220 299
151 182
148 776
71 875
76 099
72 923
71 316
72 591
68 996
31 537
29 925
3 237
197 644
279 252
373 917
197 897
334 344
156 440
421 839
385 535
3 034
197 845
284 612
387 177
200 921
335 455
158 204
414 073
394 400
483 707
93 856
64 786
536 938
229 001
288 104
220 915
538 773
100 214
71 120
566 607
242 769
313 377
249 347
163 305
173 317
Valeur
nominale
($) Titre
299 000 Province de la Colombie-Britannique,
2,25 % 1er mars 2019
2,70 % 18 déc. 2022
2,80 % 18 juin 2048
2,85 % 18 juin 2025
3,20 % 18 juin 2044
3,25 % 18 déc. 2021
3,30 % 18 déc. 2023
3,70 % 18 déc. 2020
4,10 % 18 déc. 2019
4,30 % 18 juin 2042
4,65 % 18 déc. 2018
4,70 % 1er déc. 2017
4,70 % 18 juin 2037
4,95 % 18 juin 2040
5,40 % 18 juin 2035
5,70 % 18 juin 2029
6,15 % 19 nov. 2027
6,35 % 18 juin 2031
9,95 % 15 mai 2021
83 000 Province du Manitoba, 1,60 %
5 sept. 2020
1er juin 2017
5 sept. 2018
1er déc. 2016
2 juin 2025
2 juin 2023
5 sept. 2046
5 sept. 2052
5 sept. 2029
2 juin 2024
5 mars 2043
1er déc. 2021
5 sept. 2045
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
304 595
311 957
423 920
447 148
284 360
275 829
467 777
471 806
876 544
963 566
641 995
671 415
367 591
390 734
608 737
639 587
417 853
421 693
848 327
928 696
134 087
140 430
618 752
638 188
403 549
428 299
441 972
527 679
163 402
165 187
834 770
900 976
12 488
12 395
520 509
535 486
44 285
42 471
82 807
83 507
88 511
88 827
32 954
33 889
233 165
234 371
286 923
282 774
215 795
231 751
149 299
138 569
52 298
58 821
183 761
183 392
160 495
169 686
219 974
221 641
87 571
92 228
415 234
443 452
19
Valeur
nominale
($) Titre
5 mars 2041
3 juin 2020
5 sept. 2025
5 mars 2042
5 mars 2038
5 mars 2040
22 sept. 2017
5 mars 2050
11 févr. 2020
15 nov. 2018
5 mars 2037
22 déc. 2025
5 mars 2031
149 000 Province du Nouveau-Brunswick,
2,85 % 2 juin 2023
3,35 % 3 déc. 2021
3,55 % 3 juin 2043
3,55 % 3 juin 2055
3,65 % 3 juin 2024
3,80 % 14 août 2045
4,40 % 3 juin 2019
4,45 % 26 mars 2018
4,50 % 2 juin 2020
4,55 % 26 mars 2037
4,65 % 26 sept. 2035
4,70 % 21 juillet 2016
4,80 % 26 sept. 2039
4,80 % 3 juin 2041
5,50 % 27 janv. 2034
87 000 Province de Terre-Neuve, 2,30 %
2 juin 2025
17 avril 2037
17 oct. 2040
17 oct. 2033
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
299 836
318 900
493 178
505 615
172 133
182 041
67 597
74 574
160 634
189 553
157 651
185 888
105 504
108 587
33 450
38 913
49 010
49 513
69 314
68 835
285 645
319 352
48 825
47 190
25 453
25 236
147 947
155 437
409 320
429 533
267 164
285 286
16 280
16 785
191 420
197 525
149 252
155 661
90 937
91 946
219 390
218 804
779 148
828 652
302 663
377 493
172 764
181 069
175 035
171 872
207 683
230 168
255 597
280 534
117 080
118 827
86 613
84 765
94 874
94 483
174 484
186 127
71 705
72 944
Valeur
nominale
($) Titre
17 oct. 2035
17 avril 2028
17 oct. 2030
15 avril 2021
107 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 2,15 %
1er juin 2025
1er juin 2045
2 juin 2062
1er juin 2021
25 nov. 2019
1er juin 2042
1er juin 2037
1er juin 2041
1er juin 2035
1er juin 2033
1er juin 2027
1er déc. 2031
162 000 Province de l'Ontario, 1,75 % 9 oct. 2018
1 621 000 Province de l'Ontario, 1,90 % 8 sept. 2017
2 531 000 Province de l'Ontario, 2,60 % 2 juin 2025
1 194 000 Province de l'Ontario, 2,90 % 2 déc. 2046
621 000 Province de l'Ontario, 3,20 % 8 sept. 2016
594 000 Province de l'Ontario, 4,20 % 8 mars 2018
1 125 000 Province de l'Ontario, 4,30 % 8 mars 2017
150 000 Province de l'Ontario, 5,50 % 2 juin 2018
50 000 Province de l'Ontario, 5,65 %
13 juillet 2039
100 000 Province de l'Ontario, 7,50 % 7 févr. 2024
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
85 664
88 379
324 122
324 107
97 418
99 736
25 482
24 123
107 267
103 524
107 915
106 119
197 209
214 683
331 637
349 178
247 957
255 610
240 056
268 647
127 715
143 353
197 771
226 160
110 160
112 327
196 229
211 703
49 084
48 808
109 187
164 903
1 630 907
1 660 216
1 356 929
2 586 263
2 956 789
1 174 014
2 519 121
655 821
3 161 567
3 071 624
2 294 762
2 223 699
641 212
2 799 437
1 200 881
2 028 238
1 527 751
2 067 541
1 703 002
172 094
1 432 415
109 493
166 041
1 659 812
1 704 670
1 374 308
2 562 174
3 132 672
1 126 146
2 654 278
639 367
3 457 315
3 225 567
2 424 358
2 378 504
645 991
2 909 432
1 191 981
2 051 640
1 670 587
2 221 999
1 905 034
169 536
1 594 543
72 056
1 296 641
551 297
1 471 705
135 682
69 658
1 433 813
572 883
1 555 454
140 484
20
Valeur
nominale
($) Titre
215 000 Province de l'Ontario, 8,10 % 8 sept. 2023
109 000 Province de l'Ontario, 9,50 %
13 juillet 2022
20 000 Province de l'Île-du-Prince-Édouard,
3,60 % 17 janv. 2053
3,65 % 27 juin 2042
3,70 % 2 sept. 2020
3,85 % 17 juillet 2054
4,60 % 19 mai 2041
4,65 % 19 nov. 2037
6,10 % 29 juillet 2027
6,25 % 29 janv. 2032
1 186 000 Province de Québec, 2,75 %
1er sept. 2025
1er sept. 2023
1er déc. 2022
1er déc. 2045
1er sept. 2024
1er déc. 2021
1er déc. 2043
450 000 Province de Québec, 4,50 %
1er déc. 2016
1er déc. 2017
1er déc. 2018
1er déc. 2019
1er déc. 2020
1er déc. 2038
1er déc. 2041
1er juin 2025
1er déc. 2036
1er oct. 2029
1er juin 2032
1er avril 2026
16 janv. 2023
99 000 Province de la Saskatchewan, 1,95 %
1er mars 2019
2 déc. 2046
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
1 151 812
305 242
1 198 851
310 072
171 588
162 961
18 462
20 879
68 823
72 158
74 881
77 423
17 905
19 822
75 508
80 888
62 934
66 383
39 585
40 210
25 282
26 592
1 218 946
1 212 802
1 447 239
1 552 356
1 653 662
1 720 660
2 072 611
2 220 281
1 564 507
1 673 887
1 904 071
2 010 484
1 686 446
1 793 234
487 922
474 008
1 217 194
1 205 727
1 682 589
1 727 405
1 923 903
1 980 090
1 927 668
1 980 955
1 078 559
1 181 849
2 292 144
2 466 383
65 343
73 335
1 002 571
1 094 209
773 701
792 594
1 086 479
1 195 943
463 481
480 341
101 701
99 761
99 255
102 176
182 096
175 920
Valeur
nominale
($) Titre
3 juin 2024
3 févr. 2042
28 juillet 2020
2 juin 2045
23 août 2016
1er juin 2040
5 sept. 2035
5 mars 2029
5 sept. 2033
5 sept. 2031
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
206 768
208 711
171 072
184 676
153 538
157 293
325 258
339 001
79 316
78 244
241 772
268 901
293 079
351 867
48 425
49 643
116 734
125 371
178 506
189 834
101 209 487 106 373 627
Émis ou garantis par une administration municipale
canadienne (0,4 % de l’actif net)
10 000
232 000
98 000
95 000
153 000
133 000
45 000
58 000
96 000
21 000
21 000
14 000
36 000
5 000
46 000
41 000
62 000
64 000
181 000
91 000
47 000
95 000
106 000
47 000
39 000
66 000
114 000
17 000
11 000
8 000
16 000
35 000
14 000
5 000
7 000
Ville d'Edmonton, 8,50 % 14 sept. 2018
Ville de Montréal, 3,50 % 1er sept. 2023
Ville de Montréal, 3,50 % 1er sept. 2024
Ville de Montréal, 4,10 % 1er déc. 2034
Ville de Montréal, 6,00 % 1er juin 2043
Ville d'Ottawa, 3,05 % 23 avril 2046
Ville d'Ottawa, 4,20 % 30 juillet 2053
Ville d'Ottawa, 4,40 % 22 oct. 2033
Ville d'Ottawa, 4,60 % 14 juillet 2042
Ville d'Ottawa, 5,05 % 13 août 2030
Ville de Toronto, 2,45 % 6 févr. 2025
Ville de Toronto, 2,95 % 28 avril 2035
Ville de Toronto, 3,40 % 21 mai 2024
Ville de Toronto, 3,50 % 6 déc. 2021
Ville de Toronto, 3,90 % 29 sept. 2023
Ville de Toronto, 4,15 % 10 mars 2044
Ville de Toronto, 4,70 % 10 juin 2041
Ville de Toronto, 4,85 % 28 juillet 2016
Ville de Toronto, 4,95 % 27 juin 2018
Ville de Toronto, 5,05 % 18 juillet 2017
Ville de Toronto, 5,20 % 1er juin 2040
Ville de Vancouver, 3,05 % 16 oct. 2024
Ville de Vancouver, 3,45 % 2 déc. 2021
Ville de Winnipeg, 4,30 % 15 nov. 2051
Ville de Winnipeg, 5,20 % 17 juillet 2036
Ville de Winnipeg, 5,90 % 2 févr. 2029
Ville de Winnipeg, 6,25 % 17 nov. 2017
13 492
232 768
103 662
98 514
152 588
144 318
48 227
67 552
129 804
20 796
20 948
13 980
37 895
5 798
45 931
40 779
61 787
64 728
176 775
96 447
46 704
101 690
110 692
52 133
44 203
72 445
124 973
16 981
10 984
7 945
15 981
36 404
16 481
6 285
8 376
12 265
248 006
104 164
103 311
171 118
152 105
50 534
67 604
136 808
19 404
24 197
16 156
43 106
6 033
45 289
38 644
66 333
70 026
192 214
101 200
52 992
107 580
128 392
49 007
43 387
71 569
147 423
17 763
12 024
8 478
17 656
40 958
17 676
6 549
7 848
21
Valeur
nominale
($) Titre
44 000 Municipalité régionale de Halton, 3,15 %
6 avril 2045
9 000 Municipalité régionale de Halton, 4,05 %
11 oct. 2041
15 000 Municipalité régionale de Peel, 3,50 %
1er déc. 2021
30 oct. 2042
2 déc. 2033
29 juin 2040
34 000 Municipalité régionale de York, 2,60 %
15 déc. 2025
13 mai 2033
30 juin 2021
31 mai 2032
1er mai 2034
30 juin 2020
29 avril 2019
Juste
valeur ($)
43 847
41 566
8 957
9 906
14 936
16 379
100 000
19 000
32 000
55 000
55 000
29 831
32 079
80 000
37 849
43 030
182 000
112 733
131 385
52 000
33 855
33 756
145 019
159 787
165 000
37 496
40 000
213 357
226 674
76 152
80 609
85 673
91 695
31 730
35 302
105 052
3 188 057
105 891
3 405 878
12 000
12 647
24 000
33 942
39 966
112 322
19 994
44 760
132 917
81 306
66 538
37 751
100 728
129 525
150 160
206 712
30 705
42 373
111 038
21 199
45 421
146 971
84 969
70 299
41 257
103 010
131 498
151 094
267 345
153 969
145 875
49 000
50 115
30 000
157 000
47 000
182 000
119 000
31 000
89 000
15 000
25 000
59 000
10 000
130 000
75 000
64 000
15 000
100 000
Autre (11,3 % de l’actif net)
12 000 407 East Development Group General
Partnership, 4,47 % 23 juin 2045
34 000 407 International Inc., 3,30 %
27 mars 2045
40 000 407 International Inc., 3,35 % 16 mai 2024
20 000 407 International Inc., 3,87 % 24 nov. 2017
45 000 407 International Inc., 3,98 % 11 sept. 2052
139 000 407 International Inc., 4,19 % 25 avril 2042
64 000 407 International Inc., 4,45 % 15 nov. 2041
36 000 407 International Inc., 4,68 % 7 oct. 2053
89 000 407 International Inc., 4,99 % 16 juin 2020
105 000 407 International Inc., 5,75 % 14 févr. 2036
115 000 407 International Inc., 5,96 % 3 déc. 2035
200 000 407 International Inc., 6,47 % 27 juill. 2029
104 898 Accès Recherche Montreal LP, 7,07 %
31 déc. 2042
49 000 Aéroports de Montréal, 3,92 %
12 juin 2045
26 sept. 2042
17 sept. 2035
16 avril 2040
16 oct. 2037
11 oct. 2033
16 avril 2032
50 000 AGT Limited, 8,80 % 22 sept. 2025
Valeur
nominale
($) Titre
Coût
moyen ($)
25 000
25 613
49 772
60 347
68 950
63 624
82 096
128 920
151 287
163 920
59 584
73 790
61 720
71 788
136 000
50 000
114 000
29 000
80 000
50 000
24 000
14 000
53 000
48 000
118 000
48 000
26 000
23 000
49 000
489 000
553 000
250 000
235 000
600 000
400 000
Aimia Inc., 4,35 % 22 janv. 2018
Aimia Inc., 5,60 % 17 mai 2019
Algonquin Power Co., 4,65 % 15 févr. 2022
Algonquin Power Co., 4,82 % 15 févr. 2021
Alimentation Couche-Tard Inc., 2,86 %
1er nov. 2017
1er nov. 2019
2 juin 2025
21 août 2020
Alliance Pipeline LP, 4,93 % 16 déc. 2019
Alliance Pipeline LP, 7,18 % 30 juin 2023
Allied Properties Real Estate Investment
Trust, 3,75 % 13 mai 2020
AltaGas Ltd., 3,57 % 12 juin 2023
AltaGas Ltd., 3,72 % 28 sept. 2021
AltaGas Ltd., 3,84 % 15 janv. 2025
AltaGas Ltd., 4,07 % 1er juin 2020
AltaGas Ltd., 4,40 % 15 mars 2024
AltaGas Ltd., 4,50 % 15 août 2044
AltaGas Ltd., 5,49 % 27 mars 2017
AltaLink Investments LP, 2,24 %
7 mars 2022
AltaLink Investments LP, 3,27 %
5 juin 2020
AltaLink, LP, 2,98 % 28 nov. 2022
AltaLink, LP, 3,40 % 6 juin 2024
AltaLink, LP, 3,62 % 17 sept. 2020
AltaLink, LP, 3,67 % 6 nov. 2023
AltaLink, LP, 4,05 % 21 nov. 2044
AltaLink, LP, 4,45 % 11 juillet 2053
AltaLink, LP, 4,46 % 8 nov. 2041
AltaLink, LP, 4,87 % 15 nov. 2040
AltaLink, LP, 5,24 % 29 mai 2018
AltaLink, LP, 5,38 % 26 mars 2040
American Express Canada Credit
Corporation, 2,31 % 29 mars 2018
Aon Finance NS 1 ULC, 4,76 %
8 mars 2018
Arrow Lakes Power, 5,52 % 5 avril 2041
Artis Real Estate Investment Trust,
3,75 % 27 mars 2019
Asian Development Bank, 4,65 %
16 févr. 2027
Banque de Montréal, 2,12 % 16 mars 2022
Banque de Montréal, 2,24 % 11 déc. 2017
Banque de Montréal, 2,39 % 12 juillet 2017
Banque de Montréal, 2,43 % 4 mars 2019
Banque de Montréal, 2,84 % 4 juin 2020
Banque de Montréal, 2,96 % 2 août 2016
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
99 833
18 986
31 956
54 967
104 908
21 034
34 427
59 869
55 000
56 571
80 000
84 256
182 000
181 941
52 000
179 141
45 018
56 603
182 102
44 927
40 000
136 622
49 985
116 666
29 585
82 472
49 967
24 719
13 990
59 791
52 692
40 796
139 479
52 964
116 743
31 305
86 243
48 014
26 193
15 006
56 098
51 219
118 000
116 787
23 999
30 000
157 950
49 633
187 062
121 263
31 000
89 000
15 000
25 000
62 086
10 000
135 720
76 930
78 579
15 000
25 360
31 399
165 725
51 276
197 278
120 332
31 664
91 123
15 861
27 088
63 947
11 516
151 523
83 471
76 417
18 453
99 177
102 486
47 977
26 000
51 598
30 856
23 286
23 847
55 749
486 874
551 571
252 169
239 159
592 043
407 426
58 732
484 299
565 686
255 848
243 234
628 622
407 903
22
Valeur
nominale
($) Titre
300 000
469 000
157 000
115 000
232 000
89 000
225 000
175 000
26 320
162 000
44 000
70 000
184 000
170 000
90 000
75 000
163 000
215 000
200 000
665 000
29 000
57 000
140 000
45 000
210 000
44 000
92 000
50 000
111 000
150 000
50 000
75 000
140 000
65 000
30 000
10 000
65 000
75 000
49 000
50 000
34 000
75 000
45 000
35 000
25 000
87 000
Banque de Montréal, 3,21 % 13 sept. 2018
Banque de Montréal, 3,40 % 23 avril 2021
Banque de Montréal, 3,98 % 8 juillet 2021
Banque de Montréal, 4,55 % 1er août 2017
Banque de Montréal, 4,61 % 10 sept.
2025
Banque de Montréal, 5,45 % 17 juillet
2017
Banque de Montréal, 6,02 % 2 mai 2018
Banque de Montréal, 6,17 % 28 mars
2023
Bankers Hall LP, 4,38 % 20 nov. 2023
bcIMC Realty Corporation, 2,10 %
3 juin 2021
29 juin 2017
2 août 2018
3 juin 2025
7 mars 2019
29 juin 2022
5 janv. 2018
Bell Canada, 3,15 % 29 sept. 2021
Bell Canada, 3,25 % 17 juin 2020
Bell Canada, 3,35 % 22 mars 2023
Bell Canada, 4,35 % 18 déc. 2045
Bell Canada, 4,88 % 26 avril 2018
Bell Canada, 4,95 % 19 mai 2021
Bell Canada, 5,00 % 15 févr. 2017
Bell Canada, 6,55 % 1er mai 2029
Bell Canada, 7,65 % 30 déc. 2031
Bell Canada, 7,85 % 2 avril 2031
Blackbird Infrastructure 407 GP, 1,71 %
8 oct. 2021
Blackbird Infrastructure 407 GP, 3,76 %
30 juin 2047
Fiducie de capital BMO, 4,63 %
31 déc. 2015
Fiducie de billets secondaires BMO,
5,75 % 26 sept. 2022
BMW Canada Inc., 1,73 % 26 sept. 2016
BMW Canada Inc., 2,11 % 26 mai 2016
BMW Canada Inc., 2,27 % 26 nov. 2018
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
304 873
484 001
158 287
122 837
317 146
504 125
160 995
122 863
249 969
269 484
96 812
255 545
96 595
254 028
Valeur
nominale
($) Titre
119 000
20 000
25 000
35 000
70 000
6 524
60 000
71 000
197 488
26 320
196 411
28 598
27 000
161 937
162 216
55 000
43 992
45 179
69 000
70 195
72 988
35 000
183 904
183 118
30 000
170 611
179 195
175 000
97 744
96 586
130 000
84 037
162 351
221 614
206 439
633 181
28 983
58 951
139 327
47 714
218 078
43 955
91 171
54 199
124 840
164 890
53 130
83 776
156 254
78 178
37 462
12 250
77 940
95 644
59 657
82 972
168 421
225 182
211 204
679 312
30 649
60 392
130 890
47 720
225 290
48 920
92 114
54 412
126 017
158 422
52 389
84 825
164 270
77 588
37 188
12 869
84 261
96 817
66 455
133 000
200 000
49 610
50 009
180 000
34 000
32 317
225 000
81 289
76 176
86 000
49 570
34 999
24 992
88 330
49 144
35 223
25 204
89 413
33 000
75 000
90 000
99 000
99 000
56 000
292 000
101 000
20 000
10 000
143 000
180 000
382 000
45 000
BMW Canada Inc., 2,33 % 23 mai 2018
BMW Canada Inc., 2,33 % 26 sept. 2018
BMW Canada Inc., 2,39 % 27 nov. 2017
BMW Canada Inc., 2,64 % 1er août 2015
BMW Canada Inc., 2,88 % 9 août 2016
Borealis Infrastructure Trust, 6,35 %
1er déc. 2020
Bow Centre Street LP, 3,80 %
13 juin 2023
British Columbia Ferry Services Inc.,
4,29 % 28 avril 2044
4,70 % 23 oct. 2043
5,02 % 20 mars 2037
5,58 % 11 janv. 2038
6,25 % 13 oct. 2034
Brookfield Asset Management Inc.,
3,95 % 9 avril 2019
4,54 % 31 mars 2023
4,82 % 28 janv. 2026
5,04 % 8 mars 2024
5,29 % 25 avril 2017
5,30 % 1er mars 2021
5,95 % 14 juin 2035
Brookfield Infrastructure Finance ULC,
3,45 % 11 mars 2022
Brookfield Renewable Energy Partners
ULC, 3,75 % 2 juin 2025
ULC, 4,79 % 7 févr. 2022
ULC, 5,14 % 13 oct. 2020
ULC, 5,84 % 5 nov. 2036
Banque de développement du Canada,
4,35 % 28 févr. 2022
Cadillac Fairview Finance Trust, 3,64 %
9 mai 2018
Cadillac Fairview Finance Trust, 4,31 %
25 janv. 2021
Caisse Centrale Desjardins, 1,75 %
2 mars 2020
17 oct. 2016
17 juillet 2019
19 nov. 2018
5 oct. 2017
Calloway Real Estate Investment Trust,
3,39 % 1er déc. 2017
Calloway Real Estate Investment Trust,
3,56 % 6 févr. 2025
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
118 612
19 992
24 999
35 532
71 013
122 286
20 601
25 644
35 053
71 274
7 295
7 334
58 212
62 057
71 000
76 745
27 378
31 021
58 624
65 080
81 474
87 208
42 287
47 006
29 998
32 025
180 805
188 758
129 941
139 833
140 889
146 847
80 887
79 711
98 788
101 944
110 014
108 958
99 000
98 997
55 998
55 327
308 242
320 645
112 047
113 277
18 917
21 805
11 375
11 728
149 845
153 510
194 217
205 408
380 942
380 625
200 216
202 757
180 000
186 335
225 000
234 839
88 022
90 194
34 038
34 238
45 184
44 382
23
Valeur
nominale
($) Titre
23 000 Calloway Real Estate Investment Trust,
3,73 % 22 juillet 2022
3,75 % 11 févr. 2021
3,99 % 30 mai 2023
4,05 % 27 juillet 2020
70 000 Corporation Cameco, 3,75 % 14 nov. 2022
90 000 Corporation Cameco, 4,19 % 24 juin 2024
110 000 Corporation Cameco, 5,67 %
2 sept. 2019
92 000 Société canadienne des postes, 4,08 %
16 juillet 2025
70 000 Société canadienne des postes, 4,36 %
16 juillet 2040
91 000 Canadian Credit Card Trust II, 1,83 %
24 mars 2020
450 000 Banque Canadienne Impériale de
Commerce, 2,22 % 7 mars 2018
Commerce, 2,35 % 18 oct. 2017
Commerce, 2,35 % 24 juin 2019
Commerce, 2,65 % 8 nov. 2016
Commerce, 3,95 % 14 juillet 2017
Commerce, 6,00 % 6 juin 2023
40 000 Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada, 2,75 %
18 févr. 2021
220 000 Canadian Natural Resources Ltd.,
2,60 % 3 déc. 2019
2,89 % 14 août 2020
3,05 % 19 juin 2019
3,55 % 3 juin 2024
9 000 Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée, 5,10 % 14 janv. 2022
Limitée, 6,25 % 1er juin 2018
Limitée, 6,45 % 17 nov. 2039
12 000 Canadian Real Estate Investment Trust,
3,68 % 24 juillet 2018
11 000 Canadian Real Estate Investment Trust,
4,32 % 15 janv. 2021
25 000 La Société Canadienne Tire Limitée,
5,61 % 4 sept. 2035
25 000 La Société Canadienne Tire Limitée,
6,32 % 24 févr. 2034
250 000 Canadian Utilities Limited, 3,12 %
9 nov. 2022
71 000 Canadian Western Bank, 2,10 %
26 juin 2017
22 mars 2018
29 juin 2020
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
23 066
23 814
75 059
78 931
72 416
78 060
15 024
69 994
89 964
16 058
72 317
93 619
119 458
124 513
100 448
107 901
82 792
88 925
91 000
91 291
448 499
460 724
575 138
584 025
402 628
409 794
550 743
554 681
306 457
305 828
232 674
224 991
39 738
42 032
219 608
224 688
171 108
173 236
124 668
130 239
145 464
147 956
8 975
10 522
79 024
79 697
87 436
90 880
12 000
12 557
11 000
11 803
26 158
28 447
28 679
31 070
244 250
265 076
71 000
71 439
199 400
203 606
43 000
43 446
Valeur
nominale
($) Titre
18 janv. 2017
14 janv. 2019
30 nov. 2020
88 000 Capital City Link General Partnership,
4,39 % 31 mars 2046
35 000 Capital Desjardins Inc., 3,80 %
23 nov. 2020
100 000 Capital Desjardins Inc., 4,95 %
15 déc. 2026
150 000 Capital Desjardins Inc., 5,19 %, 5 mai 2020
21 000 Capital Power LP, 4,85 % 21 févr. 2019
47 000 Capital Power LP, 5,28 % 16 nov. 2020
27 000 Caterpillar Financial Services Limited,
1,75 % 3 juin 2019
2,12 % 25 nov. 2016
2,29 % 1er juin 2018
2,63 % 1er juin 2017
25 000 CDP Financial Inc., 4,60 % 15 juillet 2020
65 000 Central 1 Credit Union, 2,89 %
25 avril 2024
8 000 Centre Hospitalier de l'Université de
Montréal, 4,45 % 1er oct. 2049
41 000 CHIP Mortgage Trust, 2,33 %
29 avril 2020
15 000 Chip Mortgage Trust, 3,97 %
1er févr. 2016
40 000 Société en commandite Propriétés de
Choix, 3,00 % 20 avril 2016
Choix, 3,00 % 20 avril 2017
Choix, 3,00 % 20 sept. 2019
Choix, 3,60 % 20 avril 2020
Choix, 3,60 % 20 sept. 2021
Choix, 3,60 % 20 sept. 2022
19 000 Fiducie de placement immobilier
Propriétés de Choix, 2,30 % 14 sept. 2020
Propriétés de Choix, 3,50 % 8 févr. 2021
Propriétés de Choix, 3,55 % 5 juillet 2018
Propriétés de Choix, 4,29 % 8 févr. 2024
Propriétés de Choix, 4,90 % 5 juillet 2023
255 000 Fiducie de capital CIBC, 9,98 %
30 juin 2108
40 000 Fiducie de capital CIBC, 10,25 %
30 juin 2108
60 000 Cogeco Câble Inc., 4,18 % 26 mai 2023
16 000 Cogeco Câble Inc., 4,93 % 14 févr. 2022
15 000 Cogeco Câble Inc., 5,15 % 16 nov. 2020
43 382 Comber Wind Financial Corp., 5,13 %
15 nov. 2030
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
12 000
12 241
59 937
61 144
16 000
16 160
89 788
92 616
35 000
35 323
108 358
158 817
20 975
48 687
114 506
171 151
22 574
51 671
26 995
27 274
30 996
31 380
108 164
112 973
62 537
24 948
63 626
28 640
64 991
67 322
8 000
9 007
41 000
41 200
15 000
15 219
40 777
40 412
5 111
5 115
20 960
21 839
111 364
115 214
95 521
94 833
114 238
114 359
19 000
18 948
25 000
26 354
80 882
84 304
65 000
69 507
18 000
20 081
315 855
328 669
57 618
60 044
16 006
14 971
56 545
63 250
17 883
16 928
44 810
46 476
24
Valeur
nominale
($) Titre
78 000 Fonds de placement immobilier
Cominar, 3,62 % 21 juin 2019
Cominar, 4,16 % 1er juin 2022
Cominar, 4,23 % 4 déc. 2019
Cominar, 4,25 % 8 déc. 2021
Cominar, 4,27 % 15 juin 2017
Cominar, 4,94 % 27 juillet 2020
315 000 CPPIB Capital Inc., 1,40 % 4 juin 2020
29 000 Crombie Real Estate Investment Trust,
2,78 % 10 févr. 2020
3,96 % 1er juin 2021
3,99 % 31 oct. 2018
32 000 CT Real Estate Investment Trust, 2,85 %
9 juin 2022
54 000 CT Real Estate Investment Trust, 3,53 %
9 juin 2025
142 000 CU Inc., 3,81 % 10 sept. 2042
20 000 CU Inc., 3,83 % 11 sept. 2062
248 000 CU Inc., 4,09 % 2 sept. 2044
120 000 CU Inc., 4,54 % 24 oct. 2041
39 000 CU Inc., 4,56 % 7 nov. 2053
9 000 CU Inc., 4,59 % 24 oct. 2061
150 000 CU Inc., 4,72 % 9 sept. 2043
52 000 CU Inc., 4,95 % 18 nov. 2050
50 000 CU Inc., 5,03 % 20 nov. 2036
50 000 CU Inc., 5,18 % 21 nov. 2035
36 000 CU Inc., 5,56 % 30 oct. 2037
75 000 CU Inc., 5,58 % 26 mai 2038
50 000 CU Inc., 5,90 % 20 nov. 2034
40 000 CU Inc., 6,22 % 6 mars 2024
36 000 CU Inc., 6,50 % 7 mars 2039
75 000 CU Inc., 6,80 % 13 août 2019
12 000 CU Inc., 9,92 % 1er avril 2022
63 000 Daimler Canada Finance Inc., 1,42 %
2 oct. 2018
18 avril 2016
26 mars 2018
17 févr. 2017
14 sept. 2015
15 sept. 2016
26 000 Dollarama Inc., 3,10 % 5 nov. 2018
40 000 Dream Office Real Estate Investment
Trust, 3,42 % 13 juin 2018
32 000 Dream Office Real Estate Investment
Trust, 4,07 % 21 janv. 2020
7 000 Conseil scolaire du district de Durham,
6,75 % 19 nov. 2019
59 000 Eagle Credit Card Trust, 2,85 %
17 oct. 2018
22 000 Emera Incorporated, 2,96 % 13 déc. 2016
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
77 990
80 464
69 000
69 535
104 393
110 263
44 000
45 147
104 530
103 938
28 426
314 411
30 104
315 361
28 933
28 898
20 079
20 666
25 000
26 308
32 000
32 074
54 000
142 365
20 000
254 729
129 123
40 360
9 000
156 450
50 958
53 400
57 077
39 065
93 180
61 685
45 966
50 117
89 963
18 675
53 818
140 587
19 308
256 882
132 987
43 389
10 139
170 741
61 617
58 482
59 303
45 058
94 607
64 050
50 077
50 433
90 886
17 494
62 987
62 910
50 001
50 375
90 027
92 174
89 998
91 401
39 999
40 082
115 374
26 000
115 614
27 055
41 183
41 172
32 007
33 609
8 177
8 494
59 621
22 184
61 783
22 480
Valeur
nominale
($) Titre
95 000 Emera Incorporated, 4,83 % 2 déc. 2019
18 000 Empire Life Insurance, 2,87 %
31 mai 2023
110 000 Enbridge Gas Distribution Inc., 1,85 %
24 avril 2017
22 août 2024
22 août 2044
23 nov. 2020
23 nov. 2043
17 déc. 2021
22 nov. 2050
4 déc. 2017
25 févr. 2036
16 déc. 2033
3 nov. 2027
15 nov. 2032
60 000 Enbridge Inc., 3,16 % 11 mars 2021
90 000 Enbridge Inc., 3,19 % 5 déc. 2022
47 000 Enbridge Inc., 3,94 % 30 juin 2023
157 000 Enbridge Inc., 4,24 % 27 août 2042
111 000 Enbridge Inc., 4,26 % 1er févr. 2021
50 000 Enbridge Inc., 4,77 % 2 sept. 2019
50 000 Enbridge Inc., 5,57 % 14 nov. 2035
69 000 Enbridge Inc., 7,20 % 18 juin 2032
30 000 Enbridge Inc., 7,22 % 24 juillet 2030
150 000 Enbridge Income Fund, 2,92 %
14 déc. 2017
13 janv. 2023
19 nov. 2024
22 févr. 2019
20 000 Enbridge Income Fun, 4,85 %
22 févr. 2022
21 nov. 2044
77 000 Enbridge Pipelines Inc., 3,79 %
17 août 2023
6 avril 2020
12 nov. 2019
17 août 2043
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
100 007
106 525
18 000
18 599
109 975
111 184
63 178
63 656
27 897
28 227
56 031
59 955
26 982
29 482
56 523
69 272
92 316
92 242
65 131
65 548
114 702
118 014
62 475
64 566
101 783
97 926
57 092
59 985
90 794
47 000
149 209
116 325
130 696
26 979
79 991
49 977
100 637
57 646
136 841
92 134
37 866
54 512
61 321
90 305
48 968
142 826
119 852
136 095
24 987
76 687
54 920
94 965
54 797
133 705
88 134
37 876
150 681
154 475
65 310
63 251
109 000
112 594
14 971
16 110
19 975
22 401
52 950
54 262
82 844
82 108
121 960
133 433
101 050
111 449
96 760
94 702
25
Valeur
nominale
($) Titre
6 avril 2040
10 nov. 2039
17 nov. 2023
19 nov. 2018
15 févr. 2024
14 000 EnerCare Solutions Inc., 4,30 %
30 nov. 2017
25 000 EnerCare Solutions Inc., 4,60 %
3 févr. 2020
16 000 Enersource Corporation, 4,52 %
29 avril 2021
23 000 Enersource Corporation, 5,30 %
29 avril 2041
66 000 Enmax Corporation, 3,81 % 5 déc. 2024
48 000 EPCOR Utilities Inc., 4,55 % 28 févr. 2042
55 000 EPCOR Utilities Inc., 5,75 % 24 nov. 2039
110 000 EPCOR Utilities Inc., 5,80 % 31 janv. 2018
66 000 EPCOR Utilities Inc., 6,65 % 15 avril 2038
15 000 Equitable Bank, 2,60 % 7 avril 2017
40 000 Exportation et développement Canada,
4,30 % 1er juin 2016
48 000 Fairfax Financial Holdings Limited,
4,95 % 3 mars 2025
5,84 % 14 oct. 2022
6,40 % 25 mai 2021
30 000 Financement agricole Canada, 4,55 %
12 avril 2021
80 000 Federated Co-operatives Limited,
3,92 % 17 juin 2025
48 741 Fifth Avenue LP, 4,71 % 5 août 2021
269 000 Financement-Québec, 2,40 %
1er déc. 2018
1er déc. 2019
1er déc. 2016
1er déc. 2017
1er juin 2034
50 000 Finning International Inc., 3,23 %
3 juillet 2020
13 juin 2042
1er juin 2018
250 000 First Capital Realty Inc., 3,90 %
30 oct. 2023
31 juillet 2025
31 janv. 2022
1er mars 2021
30 août 2024
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
43 570
47 200
28 107
30 827
78 965
77 276
249 799
233 711
106 368
103 475
13 989
14 615
24 985
26 715
16 000
18 170
23 000
66 000
47 976
58 054
116 650
82 488
15 000
28 482
67 996
52 758
70 452
122 482
92 572
15 153
42 520
41 313
47 575
49 541
160 004
174 989
83 700
85 455
33 368
35 069
81 536
53 569
81 706
53 794
273 107
281 164
366 178
374 606
453 081
446 837
258 744
261 466
375 136
418 639
49 229
52 334
15 000
16 241
114 240
112 687
253 308
260 606
56 141
56 847
28 884
31 662
16 063
17 611
65 240
69 341
Valeur
nominale
($) Titre
30 juillet 2019
30 avril 2020
45 000 First National Financial Corporation,
4,01 % 9 avril 2020
87 000 Ford Credit Canada Limited, 2,45 %
7 mai 2020
21 nov. 2016
19 févr. 2019
2 juillet 2021
19 déc. 2017
2 août 2018
8 févr. 2017
75 000 Ford Floorplan Auto Securitization Trust
2.06% Jun 15/16
25 000 Fortis, Inc., 6,51 % 4 juillet 2039
16 000 FortisAlberta Inc., 3,30 % 30 sept. 2024
16 000 FortisAlberta Inc., 3,98 % 23 oct. 2052
15 000 FortisAlberta Inc., 5,40 % 21 avril 2036
15 000 FortisAlberta Inc., 5,85 % 15 avril 2038
20 000 FortisAlberta Inc., 7,06 % 14 févr. 2039
10 000 FortisBC Energy (Vancouver Island) Inc.,
5,20 % 6 déc. 2040
56 000 FortisBC Energy Inc., 3,38 % 13 avril 2045
28 000 FortisBC Energy Inc., 4,25 % 9 déc. 2041
185 000 FortisBC Energy Inc., 5,80 % 13 mai 2038
25 000 FortisBC Energy Inc., 5,90 % 26 févr. 2035
44 000 FortisBC Energy Inc., 6,00 % 2 oct. 2037
75 000 FortisBC Energy Inc., 6,50 % 1er mai 2034
50 000 FortisBC Energy Inc., 6,55 %
24 févr. 2039
24 000 FortisBC Inc., 4,00 % 28 oct. 2044
12 000 FortisBC Inc., 5,00 % 24 nov. 2050
15 000 FortisBC Inc., 5,60 % 9 nov. 2035
50 000 FortisBC Inc., 5,90 % 4 juillet 2047
80 000 FortisBC Inc., 6,10 % 2 juin 2039
7 000 Gaz Métro Inc., 3,30 % 31 mars 2045
100 000 Gaz Métro Inc., 5,45 % 12 juillet 2021
100 000 Gaz Métro Inc., 5,70 % 10 juillet 2036
50 000 Gaz Métro Inc., 9,00 % 16 mai 2025
200 000 Société de financement GE Capital
Canada, 2,42 % 31 mai 2018
Canada, 3,35 % 23 nov. 2016
Canada, 3,55 % 11 juin 2019
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
10 009
11 347
57 800
57 294
44 982
45 533
87 000
87 537
62 000
62 899
225 000
233 036
145 355
148 918
159 934
166 235
78 000
82 506
105 800
105 126
75 565
27 795
15 999
15 990
66 758
70 623
38 194
77 718
31 908
17 190
18 240
65 274
25 794
75 570
33 482
16 802
15 992
61 339
66 187
39 323
81 167
37 026
18 249
19 497
66 339
29 636
9 971
56 000
28 915
193 923
30 425
51 488
94 350
12 191
51 395
29 939
239 965
32 128
58 146
102 211
76 766
23 983
11 979
17 403
67 950
106 038
6 993
112 852
104 290
74 561
70 759
24 452
14 167
18 596
66 916
106 594
6 393
119 724
127 258
73 842
197 159
206 245
103 636
104 034
116 018
118 639
26
Valeur
nominale
($) Titre
Canada, 4,40 % 8 févr. 2018
Canada, 4,55 % 17 janv. 2017
Canada, 4,60 % 26 janv. 2022
Canada, 5,53 % 17 août 2017
Canada, 5,68 % 10 sept. 2019
Canada, 5,73 % 22 oct. 2037
112 000 Financière General Motors du Canada,
Ltd., 3,08 % 22 mai 2020
55 000 Financière General Motors du Canada,
Ltd., 3,25 % 30 mai 2017
159 000 Genesis Trust II, 1,70 % 15 avril 2020
229 000 Genesis Trust II, 2,30 % 15 févr. 2017
217 000 Genesis Trust II, 2,43 % 15 mai 2019
65 000 Genworth MI Canada Inc., 4,24 %
1er avril 2024
14 000 Genworth MI Canada Inc., 5,68 %
15 juin 2020
75 000 George Weston limitée, 3,78 %
25 oct. 2016
38 000 George Weston limitée, 4,12 %
17 juin 2024
55 000 Glacier Credit Card Trust, 2,39 %
20 oct. 2017
20 nov. 2018
20 mai 2017
20 nov. 2015
15 000 GrandLinq GP, 4,77 % 31 mars 2047
39 000 Granite REIT Holdings LP, 3,79 %
5 juillet 2021
24 000 Granite REIT Holdings LP, 4,61 %,
2 oct. 2018
100 000 Autorité aéroportuaire du Grand
Toronto, 3,04 % 21 sept. 2022
Toronto, 4,53 % 2 déc. 2041
Toronto, 4,85 % 1er juin 2017
Toronto, 5,26 % 17 avril 2018
Toronto, 5,30 % 25 févr. 2041
Toronto, 5,63 % 7 juin 2040
Toronto, 5,96 % 20 nov. 2019
Toronto, 6,45 % 3 déc. 2027
Toronto, 6,45 % 30 juillet 2029
Toronto, 6,47 % 2 févr. 2034
Toronto, 6,98 % 15 oct. 2032
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
40 936
44 260
79 604
78 842
203 934
218 193
301 991
294 254
222 423
233 311
423 822
480 073
111 954
113 607
55 619
159 000
231 030
217 000
56 322
158 829
233 055
224 793
65 000
67 062
13 993
15 773
78 375
77 259
38 000
39 986
55 000
56 322
54 000
56 350
30 000
30 827
25 000
15 000
25 205
16 118
39 000
40 602
24 000
25 790
102 421
106 409
319 064
342 286
213 711
250 713
65 021
66 811
177 179
192 193
44 749
55 888
233 166
238 768
46 614
48 406
124 272
119 939
198 223
206 634
77 853
79 006
Valeur
nominale
($) Titre
Toronto, 7,05 % 12 juin 2030
Toronto, 7,10 % 4 juin 2031
190 000 Great-West Lifeco Delaware Finance LP,
5,69 % 21 juin 2067
35 000 Great-West Lifeco Delaware Finance
LP II, 7,13 % 26 juin 2068
134 000 Great-West Lifeco Inc., 4,65 %
13 août 2020
16 nov. 2039
21 mars 2018
70 000 Great-West Lifeco Inc. 6,67 %
21 mars 2033
25 000 H&R Real Estate Investment Trust,
3,34 % 20 juin 2018
4,45 % 2 mars 2020
4,78 % 27 juillet 2016
5,90 % 3 févr. 2017
10 000 Halifax International Airport Authority,
4,89 % 15 nov. 2050
20 000 Halifax International Airport Authority,
5,50 % 19 juillet 2041
166 000 Société en Commandite Santé Montréal
Collectif, 6,72 % 30 sept. 2049
40 000 Holcim Finance Canada Inc., 3,65 %
10 avril 2018
71 000 Hollis Receivables Term Trust II, 2,24 %
26 sept. 2016
177 000 Hollis Receivables Term Trust II, 2,43 %
26 juin 2019
21 000 Home Trust Co., 2,28 % 6 mars 2018
88 000 Home Trust Co., 2,35 % 24 mai 2017
15 000 Home Trust Co., 3,40 % 10 déc. 2018
48 000 Honda Canada Finance Inc., 1,63 %
12 août 2019
11 déc. 2017
4 juin 2018
25 000 Hospital for Sick Children, 5,22 %
16 déc. 2049
120 000 Hospital Infrastructure, 5,44 %
31 janv. 2045
291 000 HSBC Bank Canada, 1,82 % 7 juillet 2020
270 000 HSBC Bank Canada, 2,49 % 13 mai 2019
238 000 HSBC Bank Canada, 2,90 % 13 janv. 2017
222 000 HSBC Bank Canada, 2,91 %
29 sept. 2021
14 janv. 2020
233 000 HSBC Bank Canada, 3,56 % 4 oct. 2017
10 avril 2022
167 000 Husky Energy Inc., 3,55 % 12 mars 2025
75 000 Husky Energy Inc., 5,00 % 12 mars 2020
25 000 Société financière IGM Inc., 6,00 %
10 déc. 2040
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
187 632
197 222
34 994
35 804
202 830
205 325
39 282
40 702
144 545
151 650
158 072
174 962
114 051
112 710
84 297
93 915
25 023
25 982
70 187
72 333
10 020
10 320
109 050
106 446
10 000
12 009
25 037
25 407
201 644
218 343
41 552
42 066
71 000
71 884
177 000
20 998
87 980
14 995
183 128
21 040
88 404
15 501
48 000
48 038
199 084
204 598
33 000
33 910
25 000
31 824
139 076
290 988
272 775
241 779
142 833
289 387
279 002
243 752
223 225
231 001
550 266
239 865
577 662
244 310
107 087
167 915
75 570
105 575
167 771
84 281
26 000
31 555
27
Valeur
nominale
($) Titre
7 mars 2033
8 avril 2019
115 000 Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 2,64 %
23 févr. 2027
55 000 Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 2,80 %
16 mai 2024
84 000 Inpower B.C. General Partnership,
4,47 % 31 mars 2033
50 000 Intact Corporation financière, 4,70 %
18 août 2021
16 juin 2042
3 sept. 2019
23 nov. 2039
25 000 Integrated Team Solutions PCH
Partnership, 2,24 % 9 déc. 2016
12 000 Integrated Team Solutions PCH
Partnership, 4,88 % 31 mai 2046
21 000 Integrated Team Solutions SJHC
Partnership, 5,95 % 30 nov. 2042
90 000 Inter Pipeline Ltd., 3,17 % 24 mars 2025
90 000 Inter Pipeline Ltd., 3,45 % 20 juillet 2020
108 000 Inter Pipeline Ltd., 3,78 % 30 mai 2022
25 000 Inter Pipeline Ltd., 3,84 % 30 juillet 2018
140 000 Inter Pipeline Ltd., 4,64 % 30 mai 2044
85 000 Inter Pipeline Ltd., 4,97 % 2 févr. 2021
48 000 Banque interaméricaine de
développement, 1,88 % 20 mars 2020
92 000 Banque interaméricaine de
développement, 4,40 % 26 janv. 2026
178 000 Banque international pour la
reconstruction et le développement,
1,88 % 30 mai 2019
20 000 John Deere Canada Funding Inc., 1,95 %
14 janv. 2016
12 avril 2017
13 mai 2022
18 oct. 2017
5 juillet 2016
17 janv. 2018
24 juin 2019
16 juillet 2018
30 000 John Deere Credit Inc., 5,45 %
16 sept. 2015
75 000 Kellogg Canada Inc., 2,05 % 23 mai 2017
128 000 Kraft Canada Inc., 2,70 % 6 juillet 2020
30 000 Labrador-Island Link Funding Trust,
3,76 % 1er juin 2033
3,85 % 1er déc. 2053
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
118 128
122 768
157 059
168 283
114 971
114 912
54 972
57 009
83 494
89 651
51 387
56 614
62 399
67 902
33 880
34 317
42 766
52 399
25 000
25 290
12 000
13 410
21 000
88 700
90 000
109 455
25 000
141 481
90 475
25 984
87 530
94 995
114 074
26 595
140 833
96 117
47 848
49 486
102 143
107 126
177 954
184 240
19 972
20 101
98 840
101 265
96 922
95 568
51 105
51 112
19 995
20 225
50 162
51 259
85 907
88 926
64 918
67 528
33 675
74 985
128 090
30 253
75 806
129 419
30 554
34 622
165 717
200 227
Valeur
nominale
($) Titre
3,86 % 1er déc. 2045
81 000 Banque Lanrentienne du Canada,
2,50 % 23 janv. 2020
75 000 Banque Laurentienne du Canada,
2,56 % 26 mars 2018
100 000 Banque Laurentienne du Canada, 2,81 %
13 juin 2019
19 oct. 2022
15 oct. 2018
94 000 Leisureworld Senior Care LP, 3,47 %
3 févr. 2021
110 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 3,75 %
12 mars 2019
12 sept. 2023
18 juin 2020
18 janv. 2036
9 juin 2034
29 janv. 2035
1er mars 2039
22 janv. 2029
17 févr. 2033
1er mars 2032
1er juin 2016
25 000 Lower Mattagami Energy LP, 2,23 %
23 oct. 2017
20 juin 2024
23 avril 2052
23 févr. 2046
18 mai 2021
21 sept. 2043
18 mai 2041
25 000 Manitoba Telecom Services Inc., 4,00 %
27 mai 2024
1er oct. 2018
16 déc. 2019
11 mai 2016
190 000 Banque Manuvie du Canada, 1,41 %
27 févr. 2018
18 000 Banque Manuvie du Canada, 2,38 %
17 oct. 2016
55 000 Manulife Finance Delaware LP, 4,45 %
15 déc. 2026
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
162 951
192 088
81 559
82 320
76 612
76 712
100 710
103 269
45 718
46 231
103 060
104 711
94 000
99 637
111 475
118 015
198 470
212 386
46 144
51 395
193 957
234 900
53 545
59 347
138 373
143 616
16 328
19 297
39 354
39 581
67 449
68 252
56 386
63 988
53 740
52 560
25 000
25 602
77 000
81 569
22 000
22 848
84 613
88 874
80 873
87 134
30 000
35 183
118 250
113 552
24 984
25 774
19 032
19 507
60 066
62 852
40 098
37 509
189 550
189 848
18 000
18 242
55 449
57 245
28
Valeur
nominale
($) Titre
210 000 Manulife Finance Delaware LP, 5,06 %
15 déc. 2041
190 000 Fiducie de capital Financière Manuvie II,
7,41 % 31 déc. 2108
50 000 Société Financière Manuvie 5,51 %
26 juin 2018
105 000 Société Financière Manuvie 7,77 %
8 avril 2019
342 000 Maritime Link Financing Trust, 3,50 %
1er déc. 2052
218 000 Master Credit Card Trust, 2,63 %
21 janv. 2017
238 000 Master Credit Card Trust II, 2,72 %
21 nov. 2018
35 000 MCAP Commercial LP, 3,96 %
11 mars 2019
15 000 Université McGill, 5,36 % 31 déc. 2043
20 000 Université McGill, 6,15 % 22 sept. 2042
71 000 Metro Inc., 3,20 % 1er déc. 2021
32 000 Metro Inc., 5,03 % 1er déc. 2044
100 000 Metro Inc., 5,97 % 15 oct. 2035
165 000 Molson Coors Capital Finance, ULC
5,00 % 22 sept. 2015
73 000 Municipal Finance Authority of British
Columbia, 2,05 % 2 juin 2019
Columbia, 2,35 % 3 déc. 2018
Columbia, 2,95 % 14 oct. 2024
Columbia, 3,00 % 1er juin 2016
Columbia, 3,75 % 26 sept. 2023
Columbia, 4,60 % 23 avril 2018
Columbia, 4,65 % 19 avril 2016
Columbia, 4,80 % 1er déc. 2017
Columbia, 4,88 % 3 juin 2019
Columbia, 4,95 % 1er déc. 2027
Columbia, 5,10 % 20 nov. 2018
17 000 Muskrat Falls/Labrador Transmission
Assets Funding Trust, 3,63 %
1er juin 2029
1er juin 2037
1er déc. 2048
207 000 Banque Nationale du Canada, 1,74 %
3 mars 2020
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
213 819
229 838
210 023
233 326
55 744
55 805
111 447
127 829
349 230
374 782
221 404
222 782
237 903
248 659
35 000
14 993
25 055
71 952
31 985
97 930
35 653
18 988
28 348
73 734
32 839
114 369
173 757
166 262
72 893
75 155
47 919
49 940
51 401
51 875
55 083
54 096
112 658
119 306
73 383
79 626
344 448
368 288
72 058
76 275
41 622
40 691
75 775
72 158
174 811
171 563
118 683
118 333
97 492
101 705
113 590
113 125
17 289
19 283
239 195
273 653
189 660
222 476
206 187
206 378
Valeur
nominale
($) Titre
11 déc. 2017
13 avril 2017
18 mars 2022
28 oct. 2019
21 août 2017
15 déc. 2016
9 août 2018
11 avril 2022
26 avril 2016
40 000 NAV CANADA, 1,95 % 19 avril 2018
26 000 NAV CANADA, 4,40 % 18 févr. 2021
260 000 NAV CANADA, 5,30 % 17 avril 2019
80 000 NAV CANADA, 7,40 % 1er juin 2027
24 000 NAV CANADA, 7,56 % 1er mars 2027
45 000 NBC Asset Trust, 7,45 % 30 juin 2020
38 000 Newfoundland and Labrador Hydro,
3,60 % 1er déc. 2045
74 672 North Battleford Power LP, 4,96 %
31 déc. 2032
170 000 North West Redwater Partnership/NWR
Financing Co. Ltd., 2,10 % 23 févr. 2022
Financing Co. Ltd., 3,20 % 22 juill. 2024
Financing Co. Ltd., 3,70 % 23 févr. 2043
Financing Co. Ltd., 4,05 % 22 juill. 2044
31 158 Northland Power Solar Finance One LP,
4,40 % 30 juin 2032
38 036 Northwestconnect Group Partnership,
5,95 % 30 avril 2041
66 000 Nova Scotia Power Incorporated, 3,61 %
1er mai 2045
6 mars 2042
20 juillet 2043
15 juin 2040
14 nov. 2035
27 juillet 2039
40 000 Nova Scotia Power Incroporated, 6,95 %
25 août 2033
19 mai 2025
39 000 OMERS Realty Corporation, 2,47 %
12 nov. 2019
5 juin 2018
5 avril 2021
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
161 000
163 438
118 000
119 606
193 000
190 375
278 900
286 513
178 250
181 132
151 044
153 170
694 409
711 494
466 181
469 858
72 000
40 000
26 000
302 300
116 645
30 348
52 584
73 439
40 990
29 671
299 006
113 966
31 620
55 284
37 709
39 669
74 677
84 956
169 658
168 737
115 823
120 023
100 283
95 079
90 266
91 691
31 162
32 542
43 741
47 732
66 000
61 558
43 963
45 055
66 694
70 476
110 455
112 492
57 775
65 626
22 016
24 734
53 500
55 751
35 120
36 606
39 000
40 450
183 430
190 171
50 188
52 651
29
Valeur
nominale
($) Titre
24 juillet 2020
12 nov. 2024
5 juin 2023
36 000 OPB Finance Trust, 2,90 % 24 mai 2023
20 000 OPB Finance Trust, 3,89 % 4 juillet 2042
23 127 Ornge Issuer Trust, 5,73 % 11 juin 2034
120 000 Administration de l'aéroport
international MacDonald-Cartier
d'Ottawa, 3,93 % 9 juin 2045
100 000 Administration de l'aéroport
international MacDonald-Cartier
d'Ottawa, 4,73 % 2 mai 2017
113 000 Pembina Pipeline Corporation, 3,54 %
3 févr. 2025
24 oct. 2022
15 juin 2027
30 avril 2043
25 mars 2044
29 mars 2021
60 000 Penske Truck Leasing Canada Inc.,
2,95 % 12 juin 2020
40 000 Penske Truck Leasing Canada Inc.,
3,65 % 1er févr. 2018
24 000 Plenary Health Care Partnerships
Humber LP, 4,82 % 30 nov. 2044
53 000 Plenary Health Care Partnerships
Humber LP, 4,90 % 31 mai 2039
13 795 Plenary Health Hamilton LP, 5,80 %
31 mai 2043
88 947 Plenary Properties LTAP LP, 6,29 %
31 janv. 2044
75 000 Power Corporation du Canada, 8,57 %
22 avril 2039
50 000 Corporation Financière Power, 6,90 %
11 mars 2033
57 000 PowerStream Inc., 3,24 % 21 nov. 2024
20 000 PowerStream Inc., 3,96 % 30 juillet 2042
182 000 PSP Capital Inc., 2,26 % 16 févr. 2017
66 000 PSP Capital Inc., 3,03 % 22 oct. 2020
186 000 PSP Capital Inc., 3,29 % 4 avril 2024
104 000 Reliance LP, 3,81 % 15 sept. 2020
20 000 Reliance LP, 4,08 % 2 août 2021
105 000 Reliance LP, 4,57 % 15 mars 2017
110 000 Fonds de placement immobilier RioCan,
2,87 % 5 mars 2018
3,29 % 12 févr. 2024
3,62 % 1er juin 2020
3,72 % 13 déc. 2021
3,73 % 18 avril 2023
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
40 000
42 646
146 355
149 981
120 194
35 975
19 985
26 287
124 707
37 336
20 946
27 107
120 000
120 327
108 180
106 572
114 306
112 481
54 991
57 458
163 985
165 860
106 661
105 673
135 703
132 694
76 741
78 509
59 981
60 799
39 955
41 742
24 000
27 319
53 860
59 045
13 795
17 010
103 492
116 400
74 943
119 121
63 022
57 000
20 000
184 961
66 132
191 036
104 003
20 000
105 000
66 636
58 883
20 189
186 270
71 172
200 235
103 505
19 935
108 477
110 290
113 265
47 007
46 220
32 061
33 724
75 881
76 725
25 046
25 658
Valeur
nominale
($) Titre
3,75 % 30 mai 2022
3,85 % 28 juin 2019
85 000 Rogers Communications Inc., 2,80 %
13 mars 2019
6 juin 2017
6 juin 2022
13 mars 2024
29 sept. 2020
22 mars 2021
4 nov. 2019
25 août 2040
22 mars 2041
4 nov. 2039
126 000 Banque Royale du Canada, 1,59 %
23 mars 2020
2 mars 2022
12 mars 2018
9 déc. 2019
21 sept. 2017
13 avril 2017
8 déc. 2016
11 déc. 2018
12 juillet 2018
4 mars 2021
11 oct. 2018
7 mai 2019
6 déc. 2024
26 juillet 2016
25 janv. 2017
30 mars 2018
16 juillet 2025
156 199 Royal Office Finance LP, 5,21 %
12 nov. 2032
117 000 Saputo Inc., 2,65 % 26 nov. 2019
83 357 SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %
29 août 2033
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
55 214
57 398
55 244
55 536
84 976
88 142
109 642
111 065
161 368
169 338
153 331
157 084
187 307
205 080
328 961
350 484
133 528
142 373
205 346
219 805
102 491
112 443
110 649
126 025
125 982
126 067
495 643
485 536
569 135
578 302
517 682
527 560
424 718
429 778
299 574
302 916
319 507
322 505
621 572
633 180
926 244
949 169
375 285
386 725
293 085
305 427
520 117
531 556
432 405
448 636
441 932
433 579
379 403
378 502
206 655
214 393
283 990
298 658
173 900
117 000
194 126
121 351
95 444
92 226
30
Valeur
nominale
($) Titre
112 000 Shaw Communications Inc., 4,35 %
31 janv. 2024
7 déc. 2020
1er oct. 2019
2 mars 2017
9 nov. 2039
40 000 Corporation Shoppers Drug Mart,
2,36 % 24 mai 2018
65 000 Groupe SNC-Lavalin Inc., 6,19 %
3 juillet 2019
124 264 SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc.,
6,63 % 30 juin 2044
95 000 Sobeys Inc., 3,52 % 8 août 2018
120 000 Sobeys Inc., 4,70 % 8 août 2023
50 000 Sobeys Inc., 5,79 % 6 oct. 2036
65 000 Sobeys Inc., 6,06 % 29 oct. 2035
7 000 Sobeys Inc., 6,64 % 7 juin 2040
34 000 Société en commandite CE Sebastopol,
4,14 % 31 juillet 2047
47 000 South Coast British Columbia
Transportation Authority, 3,05 %
4 juin 2025
2 nov. 2020
9 févr. 2052
9 juin 2044
20 juin 2041
60 926 SP LP/SP1 LP, 3,21 % 15 juin 2019
141 000 SSL Finance Inc., 4,10 % 31 oct. 2045
46 000 SSL Finance Inc., 4,18 % 30 avril 2049
50 000 Fiducie de capital Sun Life, 7,09 %
30 juin 2052
50 000 Fiducie de capital Sun Life II, 5,86 %
31 déc. 2108
85 000 Financière Sun Life inc., 2,77 %
13 mai 2024
2 mars 2022
23 août 2021
90 000 Financière Sun Life inc., 5.40 %
29 mai 2042
30 janv. 2023
85 000 Financière Sun Life inc., 5.70 %
2 juillet 2019
127 000 Suncor Énergie Inc., 3,10 % 26 nov. 2021
130 000 Suncor Énergie Inc., 5,39 % 26 mars 2037
125 000 Suncor Énergie Inc., 5,80 % 22 mai 2018
200 000 Fiducie de capital III, 7,24 % 31 déc. 2018
205 000 Fiducie de capital IV, 6,63 % 30 juin 2108
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
113 079
119 647
116 943
126 795
279 549
292 018
136 074
133 444
378 984
413 488
38 739
40 950
74 328
75 198
151 875
95 647
125 100
51 073
69 397
6 996
162 367
99 943
131 224
54 922
73 973
8 601
34 000
34 770
46 795
48 702
15 988
17 702
15 345
16 234
19 954
23 630
28 972
60 926
141 000
46 000
34 899
63 435
142 628
45 815
60 936
66 836
50 856
58 384
87 658
88 046
167 611
168 564
57 344
64 724
92 418
104 149
176 682
181 552
95 718
126 572
138 716
128 356
198 351
244 538
87 615
98 402
132 660
149 752
140 377
236 053
249 217
82 828
Valeur
nominale
($) Titre
53 000 TELUS Communications Inc., 9,65 %
8 avril 2022
26 000 TELUS Corporation, 1,50 % 27 mars 2018
125 000 TELUS Corporation, 3,20 % 5 avril 2021
225 000 TELUS Corporation, 3,35 % 1er avril 2024
81 000 TELUS Corporation, 3,60 % 26 janv. 2021
120 000 TELUS Corporation, 4,40 % 1er avril 2043
100 000 TELUS Corporation, 4,85 % 5 avril 2044
216 000 TELUS Corporation, 5,05 % 4 déc. 2019
287 000 TELUS Corporation, 5,05 %
23 juillet 2020
72 000 TELUS Corporation, 5,15 % 26 nov. 2043
170 000 Teranet Holdings LP, 4,81 % 16 déc. 2020
95 000 Teranet Holdings LP, 5,75 % 17 déc. 2040
130 000 Teranet Holdings LP, 6,10 % 17 juin 2041
211 000 Banque Scotia, 2,60 % 27 févr. 2017
86 000 Banque Scotia, 2,74 % 1er déc. 2016
150 000 Banque Scotia, 2,90 % 3 août 2022
175 000 Banque Scotia, 3,04 % 18 oct. 2024
420 000 Banque Scotia, 3,61 % 22 févr. 2016
142 000 Banque Scotia, 4,10 % 8 juin 2017
55 000 Banque Scotia, 6,65 % 22 janv. 2021
319 000 La Compagnie d'Assurance-Vie
Manufacturers, 2,10 % 1er juin 2025
Manufacturers, 2,39 % 5 janv. 2026
Manufacturers, 2,64 % 15 janv. 2025
Manufacturers, 2,81 % 21 févr. 2024
Manufacturers, 2,82 % 26 févr. 2023
Manufacturers, 2,93 % 29 nov. 2023
Manufacturers, 4,17 % 1er juin 2022
Manufacturers, 4,21 % 18 nov. 2021
115 000 Compagnie d'assurance Standard Life
du Canada, 3,94 % 21 sept. 2022
439 000 La Banque Toronto-Dominion, 1,69 %
2 avril 2020
3 avril 2017
2 avril 2018
15 août 2017
2 avril 2019
24 juin 2020
La Banque Toronto-Dominion, 2,62 %
296 000
22 déc. 2021
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
124 021
140 896
78 177
25 990
243 840
124 674
130 584
216 880
80 769
164 532
117 788
113 845
110 411
99 874
144 754
239 279
74 980
25 991
239 117
130 098
129 907
226 887
86 256
168 840
113 853
109 810
107 245
101 555
140 771
244 307
303 933
71 640
183 494
101 288
140 547
211 000
85 996
150 000
175 000
435 140
147 214
64 350
325 542
76 252
189 967
105 454
148 301
215 699
87 839
154 190
182 941
426 917
149 712
56 553
318 987
318 847
123 998
124 889
181 319
187 051
45 000
46 751
30 000
30 997
87 555
89 610
233 940
234 288
42 000
43 532
119 332
120 880
438 010
438 065
65 000
65 744
448 984
460 210
418 210
422 487
581 345
595 811
369 980
380 847
301 484
304 145
31
Valeur
nominale
($) Titre
2 août 2016
24 juillet 2024
630 000
14 déc. 2105
415 000
18 déc. 2106
88 000
9 juillet 2023
26 mai 2025
161 000 Thomson Reuters Corporation, 3,31 %
12 nov. 2021
23 mai 2019
30 sept. 2020
27 000 THP Partnership, 4,39 % 31 oct. 2046
46 000 TMX Group Limited, 3,25 % 3 oct. 2018
48 000 TMX Group Limited, 4,46 % 3 oct. 2023
66 000 Toronto Hydro Corporation, 2,91 %
10 avril 2023
18 nov. 2021
28 juillet 2045
9 avril 2063
16 sept. 2044
12 nov. 2019
14 nov. 2017
21 mai 2040
167 000 Toyota Credit Canada Inc., 1,80 %
19 févr. 2020
20 mai 2020
19 oct. 2017
23 mai 2019
27 févr. 2017
19 nov. 2019
18 juillet 2018
21 nov. 2018
56 000 TransAlta Corporation, 5,00 %
25 nov. 2020
18 nov. 2019
15 nov. 2030
TransAlta Corporation, 7,30 %
20 000
22 oct. 2029
76 000 TransCanada PipeLines Limited, 3,65 %
15 nov. 2021
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
663 773
662 856
498 870
666 349
456 889
Valeur
nominale
($) Titre
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
70 000
TransCanada PipeLines Limited, 3,69 %
19 juillet 2023
70 443
74 402
120 000
15 nov. 2041
121 914
128 431
658 835
189 000
11 janv. 2017
176 084
199 659
456 448
75 000
26 mai 2028
97 155
93 269
511 329
100 752
98 854
57 000
15 janv. 2027
76 536
77 294
35 416
38 088
50 000
18 juillet 2028
69 458
67 149
164 525
167 264
170 000
17 févr. 2039
276 176
262 652
72 968
76 954
16 janv. 2031
20 401
21 690
144 590
27 000
46 000
48 000
151 678
28 586
48 652
53 250
100 000
5 févr. 2026
140 150
141 517
30 000
20 nov. 2020
47 358
44 155
68 224
Transcontinental Inc., 3,90 %
68 000
13 mai 2019
68 000
71 096
78 615
Trillium Windpower LP, 5,80 %
23 297
15 févr. 2033
23 297
26 018
45 000 Union Gas Limited, 2,76 % 2 juin 2021
44 986
46 693
65 989
74 229
68 367
63 065
34 962
35 474
49 167
50 868
51 498
56 230
51 154
49 212
89 756
88 713
167 236
115 978
69 931
74 866
150 404
15 000
74 000 Union Gas Limited, 3,79 % 10 juillet 2023
77 995
79 721
29 980
30 884
222 454
246 801
25 000 Union Gas Limited, 4,85 % 25 avril 2022
28 737
28 862
63 705
69 244
33 000 Union Gas Limited, 5,20 % 23 juillet 2040
37 846
38 936
138 715
138 821
30 000 Union Gas Limited, 5,46 % 11 sept. 2036
31 430
36 162
75 000 Union Gas Limited, 6,05 % 2 sept. 2038
96 424
97 813
167 359
Université de Toronto, 4,25 %
26 000
7 déc. 2051
25 722
29 005
117 266
25 000 Université Western, 4,80 % 24 mai 2047
25 664
29 361
71 439
15 000 Université de Windsor, 5,37 %
29 juin 2046
15 846
18 941
77 060
45 000 Vancouver International Airport
Authority, 4,42 % 7 déc. 2018
50 655
49 956
150 990
100 000 Vancouver International Airport
Authority, 7,43 % 7 déc. 2026
131 500
141 698
125 000 Union Gas Limited, 5,35 % 27 avril 2018
29 996
31 049
124 000 Ventas Canada Finance Limited, 3,00 %
30 sept. 2019
123 644
128 319
129 225
133 182
46 000 Ventas Canada Finance Limited, 3,30 %
1er févr. 2022
45 996
47 162
75 244
Ventas Canada Finance Limited, 4,13 %
121 000
30 sept. 2024
120 518
125 940
58 553
53 000 Veresen Inc., 3,06 % 13 juin 2019
52 978
53 862
54 000 Veresen Inc., 3,95 % 14 mars 2017
56 173
55 803
72 265
55 729
55 475
55 797
11 000 Veresen Inc., 4,00 % 22 nov. 2018
10 970
11 637
51 000 VW Credit Canada, Inc. 1,60 %
4 avril 2018
19 723
20 217
50 991
51 252
21 851
22 067
56 000 VW Credit Canada, Inc., 2,15 %
24 juin 2020
55 900
56 472
76 823
82 100
11 oct. 2016
115 085
116 341
32
Valeur
nominale
($) Titre
14 nov. 2017
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
51 907
53 345
1er oct. 2019
106 940
110 677
20 août 2018
30 973
32 280
1er juin 2017
31 540
31 917
1er févr. 2016
Valeur
nominale
($) Titre
7 823
Conseil scolaire du district de la région
de York, 6,45 % 4 juin 2024
15 000 Université York, 4,46 % 26 févr. 2054
5 000
Yukon Development Corp., 5,00 %
29 juin 2040
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
9 286
9 476
15 000
17 229
4 966
6 193
91 593 557
94 621 595
Total des titres à revenu fixe
(38,7 % de l'actif net)
312 423 461 323 063 646
Total des placements
(99,4 % de l'actif net)
706 287 278
29 972
30 410
272 000 Société financière Wells Fargo Canada,
2,77 % 9 févr. 2017
273 979
278 542
2,78 % 15 nov. 2018
Autres actifs moins les passifs
à court terme (0,6 % de l’actif net)
5 245 394
223 155
228 720
2,94 % 25 juillet 2019
de parts rachetables (« Actif net »)
835 488 281
354 465
367 990
3,04 % 29 janv. 2021
318 311
331 910
3,46 % 24 janv. 2023
147 677
158 965
3,70 % 30 mars 2016
69 045
69 295
129 228 West Edmonton Mall Property Inc.,
4,06 % 13 févr. 2024
129 228
136 319
85 000 West Edmonton Mall Property Inc.,
4,31 % 13 févr. 2024
85 000
91 537
Westcoast Energy Inc., 3,12 %
80 000
5 déc. 2022
78 627
81 339
162 000
12 sept. 2024
161 932
164 461
11 000
28 oct. 2021
11 000
11 823
2 juillet 2020
37 679
38 827
82 000
28 oct. 2041
93 138
88 015
75 000
16 janv. 2019
87 167
84 566
45 000
20 mars 2031
62 127
59 571
35 000
18 déc. 2026
46 795
46 512
WestJet Airlines Ltd., 3,29 %
29 000
23 juillet 2019
29 000
29 940
Windsor Canada Utilities Ltd., 4,13 %
10 000
6 nov. 2042
35 000
10 000
10 130
Winnipeg Airports Authority Inc., 5,21 %
28 sept. 2040
74 900
78 415
Winnipeg Airports Authority Inc., 6,10 %
23 468
20 nov. 2040
28 919
29 118
69 208
830 242 887
33
Notes des états financiers
1. Établissement du fonds
Le Portefeuille Tangerine – équilibré (le « Fonds ») est une fiducie
de fonds communs de placement à capital variable créée en vertu
des lois de l’Ontario. Le Fonds est régi par une déclaration de
fiducie générale datée du 19 novembre 2008, et modifiée pour la
dernière fois le 7 avril 2014 pour changer le nom du Fonds, pour
le faire passer de Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT à
Portefeuille Tangerine – équilibré.
Le Fonds est domicilié au Canada et ses principaux
bureaux d’affaires sont situés au 3389 avenue Steeles Est,
à Toronto, Ontario.
Le Fonds cherche à fournir un équilibre entre le revenu et la
plus-value du capital en effectuant des placements dans des
titres à revenu fixe et des titres de participation d’après une
répartition prescrite entre quatre catégories d’actifs distinctes :
les obligations canadiennes (40 %), les actions canadiennes (20 %),
les actions américaines (20 %) et les actions internationales (20 %).
Chacun des quatre types d’investissement cherche à reproduire,
aussi fidèlement que possible, un indice boursier reconnu :
la composante des obligations canadiennes cherche à reproduire
l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada (anciennement,
l’indice obligataire universel DEX); la composante des actions
canadiennes cherche à reproduire l’indice S&P/TSX 60; la
composante des actions américaines cherche à reproduire l’indice
S&P 500 et la composante des actions internationales cherche à
reproduire l’indice EAEO (Europe, Australasie et Extrême-Orient)
de Morgan Stanley Capital International (« MSCI »).
Gestion d’investissements Tangerine Inc. (le « Gestionnaire »)
offre des services de gestion au Fonds. Le distributeur principal
du Fonds est Fonds d’investissement Tangerine Limitée.
Les deux sociétés sont des filiales en propriété exclusive de
Banque Tangerine. Banque Tangerine est une filiale en propriété
exclusive de la Banque Scotia.
La publication des présents états financiers intermédiaires a été
autorisée par le Gestionnaire le 20 août 2015.
2. Mode de préparation et adoption des IFRS
Les présents états financiers intermédiaires sont préparés
conformément à la Norme comptable international 34 :
Information financière intermédiaire (« IAS 34 ») émise par le
Conseil des normes comptables internationales (« CNCI »).
Les états financiers sont préparés sur la base de la continuité
de l’exploitation selon le principe du coût historique, sauf pour
les instruments dérivés et les actifs financiers désignés à la
juste valeur par le biais du résultat net qui sont tous mesurés
à la juste valeur.
3. Sommaire des principales méthodes comptables
3a. Estimations comptables
Pour dresser les états financiers, le Gestionnaire a recours à
divers jugements, estimations et hypothèses qui ont une influence
sur les montants présentés des actifs, des passifs, des produits et
des charges. Les utilisations les plus importantes de jugements,
estimations et hypothèses sont le classement des instruments
financiers détenus par le Fonds et la détermination de la juste
valeur des instruments financiers. Les résultats réels peuvent
différer de ces estimations.
3b. Conversion des devises
La monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du
Fonds est le dollar canadien, soit la monnaie de l’environnement
économique principal dans lequel le Fonds exerce ses activités.
• Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises sont
convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à
la date de l’État de la situation financière.
• Les achats et les ventes de placements classés à la juste valeur
par le biais du résultat net, les revenus de placement et les
charges libellées en devises sont convertis en dollars canadiens
au taux de change en vigueur aux dates respectives de ces
opérations.
• Les profits (pertes) de change réalisés sur les placements
classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont inclus
dans l’État du résultat global à titre de Profit net réalisé sur les
placements.
• Les profits (pertes) de change latents sur les placements classés
à la juste valeur par le biais du résultat net sont inclus dans
l’État du résultat global à titre de Variation de la plus-value
latente des placements.
• Les profits (pertes) de change réalisés et latents sur les actifs
qui ne sont pas des placements, les passifs et le revenu de
placement libellés en devises sont inscrits à l’État du résultat
global à titre de Perte nette de change réalisée et de Variation
de la plus-value (moins-value) latente des opérations de change.
3c. Instruments financiers : comptabilisation et classement
Le Fonds constate un actif financier ou un passif financier lorsqu’il
devient, et seulement lorsqu’il devient, une partie aux dispositions
contractuelles de l’instrument. Les actifs financiers du Fonds
sont classés comme détenus à des fins de transaction, à la juste
valeur par le biais du résultat net ou prêts et créances. De plus,
les passifs financiers sont classés à la juste valeur par le biais du
résultat net ou comme passifs financiers comptabilisés au coût
amorti. Outre des instruments dérivés, le Fonds n’a classé aucun
actif financier en tant que détenu à des fins de transaction. Les
méthodes comptables du Fonds pour ce qui est des instruments
dérivés sont décrites à la note 3g.
34
Le classement initial d’un instrument financier dépend de ses
caractéristiques ainsi que de la raison pour laquelle il a été
acquis. Ce classement n’est pas modifié par la suite, sauf dans
des circonstances très limitées.
Tous les instruments financiers, y compris les achats et les ventes
normalisés d’actifs financiers, sont initialement comptabilisés
à leur juste valeur en date de la transaction, c.-à-d. la date à
laquelle le Fonds s’engage à acheter ou vendre l’actif. L’évaluation
ultérieure de tous les instruments financiers dépend du
classement initial.
Désignés à la juste valeur par le biais du résultat net
Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net
sont ceux qui ne peuvent être classés comme détenus à des
fins de transaction, mais que le Fonds désigne volontairement
à la juste valeur par le biais du résultat net. Les actifs financiers
classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont
ultérieurement mesurés à la juste valeur. Le coût des placements
classés comme à la juste valeur par le biais du résultat net
représente le montant payé pour chaque titre, à l’exception des
coûts de transaction, et est déterminé en fonction du coût moyen.
Ces actifs financiers sont désignés comme étant à la juste valeur
par le biais du résultat net lors de leur comptabilisation initiale si :
• Ils font partie d’un groupe d’actifs financiers qui sont gérés et
dont le rendement est évalué à la juste valeur, conformément
aux stratégies de gestion du risque et d’investissement du
Fonds, comme indiqué dans le prospectus simplifié du Fonds ou;
• Ils éliminent ou réduisent considérablement une incohérence
d’évaluation ou de comptabilisation qui résulterait autrement du
fait que des passifs sont mesurés et que les profits et les pertes
sont comptabilisés selon des bases différentes.
Les profits nets sur les instruments financiers à la juste valeur
par le biais du résultat net sont inclus directement dans l’État du
résultat global et inscrites sous Dividendes, Intérêt aux fins de
distribution, Variation de la plus-value latente des placements
et Profit net réalisé sur les placements. Les intérêts courus d’un
instrument financier à la juste valeur par le biais du résultat net
sont comptabilisés sous Revenu de placement à recevoir à l’État
de la situation financière.
Tous les titres de placement du Fonds sont désignés à la juste
valeur par le biais du résultat net.
Prêts et créances
Les actifs financiers non dérivés qui n’ont pas été désignés en
tant que détenus à des fins de transaction, à la juste valeur par
le biais du résultat net ou disponibles à la vente sont désignés
en tant que prêts et créances, si l’actif financier présente des
paiements déterminés ou déterminables et n’est pas coté sur un
marché actif. Les prêts et créances sont comptabilisés à l’État de
la situation financière au coût amorti moins toute provision pour
pertes sur créances. Les intérêts courus sont comptabilisés à
l’État de la situation financière en tant que Revenu de placement
à recevoir.
Le Fonds classe la Trésorerie et équivalents de trésorerie,
les Souscriptions à recevoir, le Montant à recevoir pour la vente
de titres et le Revenu de placement à recevoir en tant que
prêts et créances.
Passifs financiers
Tout passif qui constitue une obligation contractuelle de
remettre à un tiers de la trésorerie ou un autre actif financier
ou d’échanger des instruments financiers avec un tiers à des
conditions potentiellement défavorables pour le Fonds est classé
en tant que passif financier. Les passifs financiers, autres que les
instruments dérivés et les obligations liées aux parts rachetables,
sont initialement comptabilisés à la juste valeur et ensuite évalués
au coût amorti. Le Fonds classe le Montant à payer pour l’achat
de titres, les Rachats à payer, les Distributions à payer et les
Charges à payer en tant que passifs financiers comptabilisés au
coût amorti. Les méthodes comptables du Fonds à propos des
parts rachetables et des instruments dérivés sont décrites dans
les notes 3f et 3 g respectivement.
3d. Dépréciation des actifs financiers
À chaque période de présentation de l’information financière, le
Fonds apprécie s’il existe une indication objective de dépréciation
d’un actif financier comptabilisé au coût amorti. Si une telle
indication existe, le Fonds comptabilise une perte de valeur
comme étant la différence entre le coût amorti de l’actif financier
et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés,
actualisée au taux d’intérêt effectif d’origine de l’instrument
financier. Un actif ayant subi une perte de valeur est radié lorsque
l’on ne peut plus s’attendre à ce que les efforts de recouvrement
produisent d’autres avantages. Les pertes de valeur sur un actif
financier comptabilisé au coût amorti peuvent être reprises
ultérieurement s’il y a diminution des pertes et si la diminution
peut objectivement être liée à un événement qui est survenu
après la comptabilisation de la dépréciation.
3e. Décomptabilisation des instruments financiers
Actifs financiers
Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits de
recevoir les flux de trésorerie liés à ces actifs ont expiré ou lorsque
le Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et avantages
inhérents à la propriété de ces actifs. Si le Fonds ne transfère ni
ne conserve la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à
la propriété d’un actif financier, il décomptabilise l’actif financier
s’il ne possède plus le contrôle de l’actif.
Dans le cas des transferts pour lesquels le contrôle de l’actif
est conservé, le Fonds continue de comptabiliser l’actif dans
la mesure de son niveau d’implication continue. La mesure de
l’implication continue est la mesure dans laquelle il est exposé aux
variations de la valeur de l’actif.
35
Passifs financiers
3h. Coûts de transaction
Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque leurs
obligations contractuelles sont satisfaites, révoquées ou expirées.
Les coûts de transaction sont des coûts marginaux directement
imputables à l’acquisition, à l’émission et à la sortie d’un
placement. Ils comprennent les honoraires et les commissions
versés aux agents, aux conseillers et aux courtiers. Les coûts de
transaction engagés à l’achat et à la vente de placements classés
à la juste valeur par le biais du résultat net sont passés en
charges et inscrits à titre de Coûts de transaction à l’État du
résultat global.
3f. Parts rachetables
Les parts du Fonds comportent une obligation contractuelle
pour le Fonds de les racheter en contrepartie d’espèces ou d’un
autre actif financier et ainsi ne satisfont pas les critères des
Normes internationales d’information financière (« IFRS ») pour la
classification en tant que capitaux propres. Les parts rachetables
sont rachetables au gré du porteur de parts et sont classées en
tant que passifs financiers. Les parts rachetables peuvent être
restituées au Fonds en tout temps contre un montant de trésorerie
égal à une part proportionnelle de l’actif net du Fonds. Les parts
rachetables sont comptabilisées au montant de rachat qui est
payable à la date de l’État de la situation financière si le porteur
exerce le droit de restituer la part au Fonds.
Le montant de rachat (« actif net ») est la différence nette entre
les actifs totaux et tous les autres passifs du Fonds calculée selon
les IFRS.
Le Règlement 81-106 sur l’Information continue des fonds
d’investissement exige que le Fonds calcule la valeur liquidative
quotidienne pour les souscriptions et les rachats à la juste valeur
des actifs et passifs du Fonds. La valeur liquidative par part du
Fonds à la date de l’émission ou du rachat est calculée en divisant
la valeur liquidative du Fonds par le nombre total de parts du
Fonds en circulation. La valeur liquidative par part est calculée
tous les jours ouvrables à la fermeture de la Bourse de Toronto.
Les calculs de la valeur liquidative et de l’actif net sont fondés
sur le cours de clôture ou le cours de la dernière transaction
des placements. Ainsi, il n’y a aucune différence entre la valeur
liquidative et l’actif net à la date de l’État de la situation financière.
3g. Opérations sur instruments dérivés
Le Fonds peut, en vertu des lois sur les valeurs mobilières du
Canada, avoir recours à des instruments dérivés afin d’atteindre
ses objectifs de placements énoncés dans son prospectus
simplifié. Les instruments dérivés sont initialement comptabilisés
à leur juste valeur à la date de conclusion du contrat de dérivés
et sont évalués par la suite à leur juste valeur. Les instruments
dérivés sont évalués quotidiennement, à l’aide des outils
habituels de diffusion d’information des Bourses concernant les
instruments dérivés cotés en Bourse et des demandes précises
faites aux courtiers pour les instruments dérivés hors cote.
Tous les instruments dérivés sont comptabilisés en tant qu’actif
lorsque leur juste valeur est positive et en tant que passif lorsque
leur juste valeur est négative, et sont inscrits à l’État de la
situation financière.
3i. Compensation d’instruments financiers
Les actifs et les passifs financiers sont compensés et le solde net
est présenté à l’État de la situation financière si le Fonds a un
droit juridiquement exécutoire de les compenser ou a l’intention,
soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le
passif simultanément.
3j. Évaluation de la juste valeur et informations à fournir
Estimation à la juste valeur
La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou
payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale
entre des intervenants du marché à la date d’évaluation.
La juste valeur des instruments financiers à la date des états
financiers est déterminée comme suit :
• La juste valeur des instruments financiers négociés sur un marché
actif est calculée en fonction des cours du marché à la clôture
à la date de clôture. Le Fonds utilise le cours de clôture pour
les actifs financiers et les passifs financiers lorsque le cours de
clôture se situe à l’intérieur de l’écart acheteur-vendeur du jour du
rapport. Dans les circonstances où le cours de clôture ne se situe
pas à l’intérieur de l’écart acheteur-vendeur du jour du rapport,
le Gestionnaire détermine le point au sein de l’écart acheteurvendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur.
• La juste valeur des instruments financiers non négociés sur un
marché actif est calculée à l’aide de techniques d’évaluation
utilisant des données observables sur les marchés, selon ce qui
est déterminé par le Gestionnaire et de la manière qu’il juge
appropriée.
• Les obligations et les titres semblables sont évalués au cours de
clôture reçu de courtiers en valeurs mobilières reconnus.
Hiérarchie des justes valeurs
Selon les IFRS, des informations doivent être fournies à propos
des évaluations de la juste valeur à l’aide d’une hiérarchie des
justes valeurs à trois niveaux qui reflète l’importance des données
utilisées pour l’évaluation de la juste valeur.
36
La politique du Fonds pour ce qui est de la hiérarchie des justes
valeurs à trois niveaux est la suivante :
3m. Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs
de parts rachetables liée à l’exploitation par part
Niveau 1 – Les justes valeurs sont fondées sur des cours non ajustés
sur un marché actif pour des actifs identiques.
L’Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables liée à l’exploitation par part à l’État du résultat global
représente l’Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de
parts rachetables liée à l’exploitation pour la période divisé par le
nombre moyen pondéré de parts en circulation pendant la période.
Niveau 2 – Les justes valeurs sont fondées sur des données, autres
que les cours du marché, qui sont observables directement ou
indirectement sur un marché actif.
Niveau 3 – Les justes valeurs sont fondées sur des données non
observables sur le marché.
Le Fonds comptabilise les transferts entre les niveaux de la
hiérarchie des justes valeurs à la fin de la période de présentation
de l’information financière pendant laquelle le changement
s’est produit.
3k. Opérations de placement et comptabilisation
des revenus
Les opérations sur les placements sont comptabilisées à la date
de l’opération. Les dividendes, y compris les dividendes en
actions, sont constatés à la date ex-dividende. Les Intérêts aux
fins de distribution à l’État du résultat global représentent les
intérêts reçus par le Fonds, comptabilisés selon la méthode de
la comptabilité d’engagement. Le Fonds n’amortit pas les primes
versées ou les escomptes reçus à l’achat de titres à revenu fixe.
Les profits et les pertes réalisés à la vente de placement,
ainsi que la plus-value ou la moins-value latente des placements,
sont calculés en fonction du coût moyen. Le coût moyen ne
comprend pas l’amortissement des primes ou escomptes sur les
titres à revenu fixe.
3l. Prêts de titres
Le Fonds est autorisé à prêter de temps à autre des titres afin
de dégager un revenu additionnel. Il reçoit une garantie sous
forme de liquidités ou d’éléments non liquides admissibles dont
la valeur de marché est égale à au moins 102 % de la juste valeur
des titres prêtés pendant la période. Le Fonds a le droit de vendre
des instruments non liquides reçus en garantie si l’emprunteur
ne respecte pas les obligations prévues dans le cadre de la
transaction. La juste valeur des titres prêtés est établie à la
clôture de chaque jour ouvrable, et toute garantie supplémentaire
requise est livrée au Fonds le jour ouvrable suivant. Les liquidités
données en garantie sont investies en équivalents de trésorerie.
Les titres prêtés continuent d’être inscrits dans l’État de la
situation financière à titre de Placements. La garantie donnée par
l’emprunteur et l’obligation connexe du Fonds de rendre la garantie
ne sont pas comptabilisées dans l’État de la situation financière et
l’Inventaire du portefeuille.
Le revenu provenant d’opérations de prêt de titres est comptabilisé
avec le passage du temps et est inclus dans le Revenu sur prêt de
titres dans l’État du résultat global.
3n. Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et équivalents de trésorerie comprend les dépôts
en banque et les placements à court terme avec des échéances
initiales de trois mois ou moins.
3o. Changements futurs aux méthodes comptables
La prise de position ci-dessous émise par l’IASB n’était pas entrée
en vigueur au 30 juin 2015, et donc, n’a pas été appliquée dans la
préparation des présents états financiers intermédiaires :
IFRS 9, Instruments financiers (« IFRS 9 »)
L’IASB a émis l’IFRS 9 pour remplacer l’IAS 39, Instruments
financiers : Comptabilisation et évaluation. L’IFRS 9 doit s’appliquer
de façon rétrospective et est en vigueur pour les périodes
annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2018. Le Gestionnaire
évalue actuellement l’impact de l’IFRS 9.
4. Risques liés aux instruments financiers
En raison de ses activités, le Fonds est exposé à divers risques
financiers. Le Gestionnaire cherche à réduire les effets
négatifs possibles de ces risques sur le rendement du Fonds en
employant des conseillers en valeurs professionnels chevronnés,
en effectuant un suivi quotidien de la position du Fonds et
des événements du marché, en diversifiant les placements
du portefeuille sous réserve des contraintes des objectifs de
placement, et en utilisant des produits dérivés comme couverture
contre certains placements risqués.
4a. Risque de change
Le risque de change découle des instruments financiers qui sont
libellés en une devise autre que le dollar canadien. Le Fonds
est exposé au risque que la valeur en dollars canadiens des
placements et de la trésorerie et équivalents de trésorerie libellés
en d’autres devises fluctue en raison des variations des taux de
change. Lorsque la valeur du dollar canadien baisse par rapport
à celle des devises, la valeur en dollars canadiens des placements
étrangers et de la trésorerie et équivalents de trésorerie en
devises grimpe. Lorsque la valeur du dollar canadien augmente,
la valeur en dollars canadiens des placements étrangers et
de la trésorerie et équivalents de trésorerie en devises diminue.
Les autres actifs et passifs financiers libellés en devises ne
représentent pas de risque de change important pour le Fonds. Le
Fonds peut conclure des contrats de change à terme à des fins de
couverture pour réduire son exposition aux devises.
37
Les tableaux ci-dessous indiquent en dollars canadiens les devises
à l’égard desquelles le Fonds avait une participation importante au
30 juin 2015 et au 31 décembre 2014, y compris le capital sous-jacent
de contrats de change à terme, le cas échéant. Les tableaux
montrent aussi l’incidence éventuelle sur l’actif net du Fonds d’une
variation de 5 % de la valeur de ces devises par rapport au dollar
canadien, toutes les autres variables demeurant constantes.
En pratique, le résultat réel de négociation des titres peut différer
de cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important.
30 juin 2015
Devises
Dollar australien
Livre sterling
Couronne danoise
Trésorerie et
équivalents de
trésorerie et
placements ($)
En % de
l’actif net
Indicence sur
l’actif net
12 137 216
1,45 %
606 861
36 307 336
4,35 %
1 815 367
2 891 225
0,35 %
144 561
Euro
53 131 972
6,36 %
2 656 599
Dollar de Hong Kong
5 698 878
0,68 %
284 944
Shekel d’Israël
1 042 420
0,12 %
52 121
41 010 220
4,91 %
2 050 511
216 161
0,03 %
10 808
1 178 567
0,14 %
58 928
Dollar de Singapour
2 446 256
0,29 %
122 313
Couronne suédoise
5 193 482
0,62 %
259 674
Yen japonais
Dollar néo-zélandais
Couronne norvégienne
Franc suisse
16 226 229
1,94 %
811 311
Dollar américain
171 872 853
20,57 %
8 593 643
349 352 815
41,81 %
17 467 641
Trésorerie et
équivalents de
trésorerie et
placements ($)
En % de
l’actif net
9 225 575
1,37 %
461 279
25 939 507
3,86 %
1 296 975
1 863 877
0,28 %
93 194
37 187 383
5,53 %
1 859 369
3 847 726
0,57 %
192 386
Total
31 décembre 2014
Devises
Dollar australien
Livre sterling
Couronne danoise
Euro
Dollar de Hong Kong
Shekel d’Israël
Indicence sur
l’actif net
706 682
0,11 %
35 334
26 219 146
3,90 %
1 310 957
235 231
0,03 %
11 762
769 086
0,11 %
38 454
1 818 943
0,27 %
90 947
Couronne suédoise
3 848 675
0,57 %
192 434
Franc suisse
11 403 682
1,70 %
570 184
150 375 312
22,36 %
7 518 766
273 440 825
40,66 %
13 672 041
Yen japonais
Dollar néo-zélandais
Couronne norvégienne
Dollar de Singapour
Dollar américain
Total
4b. Risque de taux d’intérêt
Le Fonds est exposé au risque que la juste valeur ou les flux
de trésorerie futurs des instruments financiers portant intérêt
fluctue en raison de la variation des taux d’intérêt sur le marché.
Le portefeuille d’instruments financiers portant intérêt du Fonds
inclut la trésorerie et équivalents de trésorerie et les titres à
revenu fixe composant l’indice obligataire universel FTSE TMX
Canada (anciennement, l’indice obligataire universel DEX).
L’exposition du Fonds au risque de taux d’intérêt découlant de la
trésorerie et équivalents de trésorerie est minime. Le gestionnaire
de portefeuille étudie la sensibilité globale du Fonds aux taux
d’intérêt dans le cadre du processus de gestion des placements.
Le tableau ci-dessous résume l’exposition du Fonds au risque de
taux d’intérêt selon la durée résiduelle jusqu’à l’échéance des
titres à revenu fixe :
0 à 3 ans
3 à 5 ans Plus de 5 ans
Total
Obligations
30 juin 2015
31 décembre 2014
70 238 781 $
67 427 835 $ 185 397 030 $ 323 063 646 $
57 985 955 $ 50 064 428 $ 152 957 207 $ 261 007 590 $
Au 30 juin 2015, si les taux d’intérêt en vigueur avaient augmenté
ou diminué de 1 %, la courbe des taux évoluant en parallèle et
toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net
aurait diminué ou augmenté d’environ 24 003 977 $ (19 229 486 $
au 31 décembre 2014) ou 2,87 % (2,86 % au 31 décembre 2014) du
total de l’actif net. La sensibilité du Fonds aux variations des taux
d’intérêt a été estimée en fonction de la durée moyenne pondérée
du portefeuille d’obligations. En pratique, le résultat réel de
négociation des titres peut différer, et l’écart peut être important.
4c. Autre risque de marché
L’autre risque de marché est le risque que la juste valeur ou les
flux de trésorerie futurs des instruments financiers fluctuent en
raison des variations des cours du marché (autres que celles
découlant du risque de taux d’intérêt ou du risque de change),
que ces variations soient causées par des facteurs propres à un
placement particulier, à son émetteur, ou par d’autres facteurs
touchant tous les instruments négociés sur un marché ou un
segment de marché. Tous les titres présentent un risque de perte
de capital. Le portefeuille de placements du Fonds est exposé au
risque de prix du marché découlant de l’incertitude entourant les
prix futurs des instruments. Le Fonds gère son exposition à l’autre
risque de marché en diversifiant son portefeuille d’instruments
financiers entre les titres à revenu fixe, les titres de participation
et les placements dans différents pays.
38
Le tableau ci-après illustre la variation de l’actif net si la valeur
des indices de référence du Fonds avait augmenté ou diminué de
10 % au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014. Cette variation est
estimée en fonction de la corrélation historique entre le rendement
du Fonds et le rendement des indices de référence du Fonds en
utilisant 12 données mensuelles, lorsqu’elles sont disponibles.
La corrélation historique pourrait ne pas être représentative de
la corrélation future et, par conséquent, l’incidence sur l’actif net
pourrait être considérablement différente.
30 juin
2015
31 décembre
2014
Incidence sur
l’actif net ($)
Incidence sur
l’actif net ($)
32 495 754
26 290 981
Indice S&P/TSX 60
15 821 139
13 360 424
Indice S&P 500
17 051 581
14 741 361
Indice Morgan
Stanley Capital International EAEO
17 600 617
12 414 585
82 969 091
66 807 351
Indice de référence
Indice obligataire universel
FTSE TMX (anciennement indice
obligataire universel DEX)
Au 30 juin 2015, 60,70 % (60,59 % au 31 décembre 2014) de l’actif
net du Fonds était négocié sur des bourses mondiales.
4d. Risque de crédit
Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014, les titres de créance par
notation de crédit se présentaient comme suit :
30 juin 2015
31 décembre 2014
En % du total
titres de créance
En % du total
titres de créance
AAA/Aaa
42 %
44 %
AA/Aa
22 %
24 %
A/A
21 %
23 %
BBB/Bbb
15 %
9%
100 %
100 %
Total
4e. Risque de liquidité
Tout le passif financier du Fonds arrive à échéance dans un
an ou moins. De plus, le Fonds est exposé aux demandes de
rachats quotidiennes de parts rachetables. Par conséquent,
conformément à la législation sur les valeurs mobilières, le Fonds
investit au moins 90 % de son actif dans des titres négociés sur
un marché actif qui peuvent facilement être cédés. En outre,
le Fonds maintient un niveau de trésorerie et d’équivalents de
trésorerie suffisant pour avoir une liquidité disponible.
5. Présentation de la juste valeur
Le tableau ci-dessous classe les instruments financiers
comptabilisés à la juste valeur à l’État de la situation financière en
trois niveaux de hiérarchie des justes valeurs :
30 juin 2015
Le risque de crédit correspond au risque qu’une contrepartie à un
instrument financier manque à une obligation ou à un engagement
conclu avec le Fonds. L’exposition du Fonds au risque de crédit
est liée principalement aux placements du Fonds dans des titres
à revenu fixe composant l’indice obligataire universel FTSE TMX
Canada (anciennement, l’indice obligataire universel DEX) et à sa
participation à des opérations de prêt de titres. La juste valeur des
titres de créance tient compte de la qualité du crédit de l’émetteur.
Les notations de crédit proviennent de Standard & Poor’s, de
Moody’s ou de Dominion Bond Rating Services. Le Fonds détient,
en vertu du programme de prêt de titres, des garanties équivalant
à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés. Les garanties
globales détenues sont ajustées quotidiennement afin de tenir
compte des changements de leur juste valeur tant pour les titres
prêtés que pour les titres détenus en garantie.
Titres de créance par
notation de crédit
Toutes les transactions exécutées par le Fonds mettant en cause
des titres cotés sont réglées ou acquittées à la livraison par
l’intermédiaire de courtiers agréés. Le risque de manquement est
considéré comme minime du fait que la livraison des titres vendus
ne s’effectue qu’une fois que le courtier a reçu le paiement. Les
paiements sont effectués à l’égard d’un achat une fois que les
titres ont été reçus par le courtier. L’opération sera annulée si
l’une ou l’autre des parties ne remplit pas ses obligations.
Titres de
participation
Niveau 1 ($) Niveau 2 ($) Niveau 3 ($)
507 179 241
—
—
Total ($)
507 179 241
Titres à
revenu fixe
— 323 063 646
— 323 063 646
Total des
placements
507 179 241 323 063 646
— 830 242 887
31 décembre
2014
Titres de
participation
Niveau 1 ($) Niveau 2 ($) Niveau 3 ($)
Total ($)
407 430 578
—
Titres à
revenu fixe
— 407 430 578
—
261 007 590
—
Total des
placements
407 430 578
261 007 590
— 668 438 168
261 007 590
Il n’y a aucun investissement de niveau 3 détenu par le Fonds au
30 juin 2015 et au 31 décembre 2014. Au cours de la période close
le 30 juin 2015 et de l’exercice clos le 31 décembre 2014, il n’y a eu
aucun transfert entre le niveau 1 et le niveau 2.
39
6.Impôts sur le revenu
Le Fonds est admissible à titre de fiducie de fonds communs de
placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada
et, par conséquent, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu sur
la tranche de son revenu net, y compris les gains en capital nets
réalisés, qui sont versés ou à verser aux porteurs de parts. Une
telle distribution du revenu est imposable à titre de revenu des
porteurs de parts. La date de fin d’année d’imposition du Fonds
est le 15 décembre 2015.
À des fins comptables et fiscales, les écarts temporaires entre la
valeur comptable de l’actif et du passif donnent naissance à des
actifs et des passifs d’impôts différés. L’écart temporaire entre
la juste valeur présentée du portefeuille de placements du Fonds
et son prix de base rajusté à des fins fiscales représente l’écart
le plus important. Comme la politique de distribution du Fonds
consiste à distribuer la totalité des gains en capital nets réalisés,
les passifs d’impôts différés concernant les gains en capital
latents et les actifs d’impôts différés concernant les pertes en
capital latentes ne sont pas réalisés par le Fonds et ne sont, par
conséquent, pas comptabilisés par le Fonds.
Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014, le Fonds n’avait pas de
pertes en capital nettes ni de pertes autres qu’en capital nettes
qui auraient pu être utilisées pour contrebalancer le revenu
imposable futur.
Le Fonds se voit imposer par certains pays des retenues d’impôt
sur le revenu de placement. Ce revenu est enregistré sur une
base brute et les retenues d’impôt connexes sont inscrites comme
change distincte de l’État du résultat global. Aux fins du Tableau
des flux de trésorerie, les rentrées de fonds provenant du revenu
de dividendes sont présentées nettes des retenues d’impôt,
le cas échéant.
7. Parts rachetables
Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts de
fiducie rachetables et transférables d’une catégorie. Chaque part
représente un intérêt indivis et égal dans l’actif net du Fonds.
Le capital du Fonds est représenté par l’actif net attribuable aux
porteurs de parts rachetables sans valeur nominale. Ces parts
donnent droit à des distributions, le cas échéant, à une part
proportionnelle de l’actif net du Fonds attribuable aux porteurs de
parts rachetables. Chaque porteur de parts possède un vote par
part détenue, selon ce qui est établi à la fermeture des bureaux
à la date de clôture des registres pour le vote à une assemblée.
Aucun droit de vote n’est attribué pour les fractions d’une part. Le
Fonds n’impose aucune restriction ni exigence de capital précise
pour les souscriptions et les rachats de parts.
Les nombres de parts émises, réinvesties, rachetées ou en
circulation sont les suivants :
Nombre de parts
30 juin 2015
30 juin 2014
Solde à l’ouverture
de la période
54 111 470
41 199 170
Émises
14 187 690
11 548 815
Réinvesties
177
Rachetées
(4 222 170)
(3 350 455)
Solde à la clôture
de la période
64 077 167
49 397 559
Le Fonds a pour objectifs de gérer le capital de façon à assurer
la continuité de l’exploitation, de maintenir la capacité et la
souplesse financières pour atteindre ses objectifs stratégiques,
et de donner un rendement adéquat aux porteurs de parts
correspondant au niveau de risque, tout en maximisant les
distributions pour ces derniers.
Par le passé, le Fonds n’a versé des distributions que dans la
mesure où les revenus excédaient les charges au cours de la
période. Étant donné que les revenus et les charges du Fonds sont
assez prévisibles et stables, et que le Fonds n’a aucune exigence
externe qui lui est imposée quant à son capital, le Gestionnaire
considère que les niveaux actuels de distributions, du capital
et de la structure du capital sont suffisants pour maintenir les
activités courantes. Le Gestionnaire surveille activement la
situation de trésorerie et le rendement financier du Fonds afin de
s’assurer qu’il dispose des ressources nécessaires pour atteindre
les niveaux actuels de distribution.
8.Prêt de titres
La valeur totale en dollars des titres prêtés et des garanties
correspondantes est présentée ci-dessous :
30 juin 2015
31 décembre 2014
Juste valeur
des titres prêtés ($)
72 188 403
49 929 911
Juste valeur
des garanties reçues ($)
75 351 650
51 933 390
9. Rabais de courtage sur titres gérés
La responsabilité des activités de courtage est confiée à des
courtiers suite à une évaluation visant à déterminer ceux qui
peuvent dégager les meilleurs rendements pour le Fonds. Le
Fonds peut confier aux courtiers la responsabilité d’activités qui
comprennent, en plus de l’exécution de transactions, des services
de recherche en matière de placement qui peuvent être utilisés ou
non par le Gestionnaire pendant le processus de prise de décisions
liées aux placements. Au cours de la période close le 30 juin 2015,
aucune tranche des commissions de courtage ne se rapportait à
des rabais de courtage sur titres gérés (néant au 30 juin 2014).
40
10.Opérations entre parties liées
10a. Frais de gestion, frais d’administration
et autres frais
Le Gestionnaire impute des frais pour les services de gestion à
un taux annuel de 0,80 % de la valeur liquidative quotidienne
du Fonds. De plus, le Fonds verse au Gestionnaire des frais
d’administration fixes correspondant annuellement à 0,15 %
de la valeur liquidative quotidienne du Fonds pour couvrir les
frais de dépôt auprès des organismes de réglementation ainsi
que d’autres frais d’exploitation quotidiens, notamment ceux
liés à la tenue des registres, à la comptabilité et à l’évaluation
du Fonds, les frais de service de garde, les frais juridiques, les
honoraires d’audit et les coûts associés à la préparation et à la
distribution des rapports annuels et semestriels, des prospectus,
des états financiers et des communications aux investisseurs.
Enfin, le Fonds paie certaines charges d’exploitation directement,
notamment les coûts et frais associés au comité d’examen
indépendant; les coûts de la conformité à toute exigence
gouvernementale ou réglementaire adoptée après le 1er juillet 2007;
les coûts d’emprunt ainsi que les taxes (y compris, entre autres,
la TPS et la TVH). Le Gestionnaire peut, à sa seule discrétion,
prendre à sa charge une partie des frais du Fonds, et ceux-ci
sont inscrits dans l’État du résultat global à titre de Charges
remboursées et prises en charge.
11.Compensation des actifs financiers
et des passifs financiers
Le Fonds n’a pas compensé d’actifs financiers et de passifs
financiers dans son État de la situation financière pas plus qu’il ne
traite d’opérations portant sur des instruments financiers qui font
l’objet d’une convention-cadre de compensation exécutoire ou
d’un accord similaire.
12.Information financière comparative
Certaines informations financières des périodes précédentes
ont été reclassées pour être conformes à la présentation de la
période en cours.
10b. Opérations de prêts de titres
Le Fonds effectue des opérations de prêt de titres avec Scotia
Capitaux Inc., une filiale de la Banque Scotia. Au 30 juin 2015,
la juste valeur des titres prêtés à Scotia Capitaux Inc. était de
néant (15 701 251 $ au 31 décembre 2014). La juste valeur des
instruments non liquides reçus en garantie détenus par le Fonds
était de néant (16 389 537 $ au 31 décembre 2014). Pour la période
close le 30 juin 2015, le Fonds a obtenu un revenu de 1 519 $ (1 821 $
au 30 juin 2014) pour toutes les opérations de prêt de titres avec
Scotia Capitaux Inc. Ce revenu est inclus dans le Revenu sur prêt
de titres de l’État du résultat global.
10c. Achat et vente de titres
Le Fonds investit dans des titres émis par la Banque Scotia.
Consultez l’Inventaire du portefeuille pour de plus amples
renseignements.
41
MC
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la Banque de la Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

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