Franklin India Fund - I (Ydis) EUR - Reporting

Franklin Templeton Investment Funds
Actions Inde
LU0260862486
31 août 2016
Franklin India Fund
Reporting du fonds
Document réservé à des investisseurs professionnels. Non destiné au grand public.
Caractéristiques du compartiment
Performance
Devise de référence du
compartiment
Actif net total (USD)
USD
Franklin India Fund I (Ydis) EUR
3.622 millions
Date de création
25.10.2005
Nombre d'émetteurs
43
Indice de référence
MSCI India Index
Catégorie Morningstar™
Date d'agrément AMF
Performance sur 5 ans en devise de la part (%)
MSCI India Index
200
180
160
Actions Inde
22.09.2006
140
120
Résumé des objectifs d'investissement
Le Compartiment recherche l'appréciation à long terme du
capital en investissant dans des actions de sociétés
constituées ou exerçant une part prédominante de leur
activité en Inde, et ce sur l’ensemble de l’éventail des
capitalisations boursières.
100
80 08/11
02/12
08/12
02/13
02/14
08/14
02/15
08/15
02/16
08/16
Cumulée
Équipe de gestion
Sukumar Rajah: Singapour
Stephen Dover, CFA: USA
I (Ydis) EUR
Indice de référence en EUR
Statut directive européenne sur l'épargne - I
(Ydis) EUR
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3 ans
5 ans
Depuis
création
4,96
1,57
13,05
8,27
13,33
5,45
15,44
8,27
138,32
81,95
92,81
57,83
228,99
105,25
Performance par année civile en devise de la part (%)
Rachat: Hors du périmètre
I (Ydis) EUR
Indice de référence en
EUR
Distribution: Hors du périmètre
Notations - I (Ydis) EUR
Notation Morningstar:
Allocation d'actifs
Action
Liquidités et autres équivalents
08/13
Performance en devise de la part (%)
%
96,79
3,21
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
6,14
4,57
62,03
41,06
-8,15
-7,99
21,36
24,03
-28,75
-35,07
37,46
29,35
77,73
96,49
-53,95
-62,80
52,99
55,62
Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures. Le cours
des actions de la SICAV, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est
possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. Les performances
affichées dans ce document sont calculées dans la devise du Compartiment, elles incluent les dividendes réinvestis et sont
nettes de frais de gestion. Les droits d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas
pris en compte dans le calcul de ces performances. En cas d’investissement dans un compartiment libellé en devise étrangère,
la performance peut être affectée par des fluctuations de change. Les derniers chiffres de performances disponibles peuvent
être obtenus sur notre site internet www.franklintempleton.fr. Les références faites aux indices sont exclusivement à titre de
comparaison et représentent le contexte d'investissement existant pendant les périodes de temps indiquées.
Principales positions (% du total)
Statistiques sur le Compartiment
Nom de l’émetteur
HDFC BANK LTD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
STATE BANK OF INDIA
INDUSIND BANK LTD
TATA MOTORS LTD
YES BANK LTD
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
ULTRATECH CEMENT LTD
HINDUSTAN UNILEVER LTD
INFOSYS LTD
Cours sur bénéfice
Cours sur valeur nette comptable
Cours sur cash flow
Ecart type (5 ans)
Ratio de Sharpe (5 ans)
Ecart de suivi (5 ans)
Ratio d'information (5 ans)
Alpha (5 ans)
Beta (5 ans)
R² (5 ans)
Corrélation (5 ans)
9,92
5,28
5,20
5,10
4,81
4,72
4,27
3,83
3,45
3,22
25,80
3,72
14,34
20,95
0,67
5,13
0,91
4,68
0,97
94,13%
0,97
Informations sur la part
Frais
Part
I (Ydis) EUR
Date de création
01.09.2006
Adresse
20, Rue de la Paix 75002 Paris
VL
EUR 40,83
TER (%)
1,02
Téléphone
01 40 73 86 00
Frais de
Droits d’entrée gestion max
(max) (%)
(annuels) (%)
N/A
0,70
Dividendes
Date du
dernier
Fréquence versement
annuelle
08.07.2016
Identifiants du compartiment
Dernier
dividende
versé
0,0760
Site Internet
www.franklintempleton.fr
Bloomberg ID
FRAIFED LX
ISIN
LU0260862486
Franklin India Fund
31 août 2016
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Composition du Compartiment
Franklin India Fund
MSCI India Index
Secteur
Finance
Consommation discrétionnaire
Industrie
Technologies de l'information
Santé
Matériaux
Biens de consommation de base
Energie
Télécommunications
Services aux collectivités
% du total actions
38,12 / 18,09
15,77 / 18,34
11,01 / 5,97
9,79 / 16,84
8,83 / 10,21
7,06 / 7,38
5,58 / 9,84
2,99 / 8,55
0,85 / 2,77
0,00 / 2,01
Contribution à la performance
%
Titres ayant le plus contribué
Yes Bank Limited
State Bank of India
UltraTech Cement Limited
HDFC BANK LTD
Kotak Mahindra Bank Limited
Voltas Limited
HCL Technologies Limited
Axis Bank Limited
Cummins India Limited
HDFC Bank Limited
Banques
Banques
Matériaux
Banques
Banques
Biens d'équipement
Logiciels et services
Banques
Biens d'équipement
Banques
0,54
0,52
0,31
0,30
0,30
0,23
0,19
0,18
0,17
0,17
Contribution à la performance
%
Titres ayant le moins contribué
Sun Pharmaceutical Industries Limited
Nestle India Ltd.
Infosys Limited
ICICI Bank Limited
Bharti Airtel Limited
Larsen & Toubro Ltd.
Indian Hotels Co. Ltd.
Hindustan Unilever Limited
Mahindra & Mahindra Ltd.
Bosch Limited
Inde
Inde
Inde
Inde
Inde
Inde
Inde
Inde
Inde
Inde
Produits pharma et biotech
Alimentation, Boissons et Tabac
Logiciels et services
Banques
Télécommunications
Biens d'équipement
Services aux consomateurs
Produits domestiques et de soins personnels
Automobiles et composants automobiles
Automobiles et composants automobiles
Inde
Inde
Inde
Inde
Inde
Inde
Inde
Inde
Inde
Inde
-0,36
-0,19
-0,14
-0,13
-0,08
-0,05
-0,04
-0,04
-0,04
-0,03
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