États financiers intermédiaires

Transcription

États financiers intermédiaires | 30 septembre 2016
FNB Vanguard factorisés
Table des matières
Vanguard Global Liquidity Factor ETF
Vanguard Global Minimum Volatility ETF
2
27
Vanguard Global Momentum Factor ETF
33
Vanguard Global Value Factor ETF
53
Notes annexes
74
Avis aux détenteurs : Les états financiers ci-joints n'ont pas été audités par le vérificateur externe des Fonds.
L'auditeur externe effectuera l'audit des états financiers annuels des Fonds selon les normes d'audit généralement
reconnues du Canada.
État de la situation financière
Au 30 septembre 2016 (non vérifié)
30 septembre
2016
Actif
Actifs courants
Placements
16 284 877$
Trésorerie
119 843
Montant à recevoir pour les placements vendus
12 345
Dividendes à recevoir
28 569
Total de l’actif
16 445 634
Passif Passifs courants Montant à payer pour les placements achetés
53 273
Comptes créditeurs et charges à payer
5 881
Moins-value latente des contrats de change
35
Total du passif excluant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
Total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
59 189
16 386 445$
Nombre de parts rachetables en circulation (note 7)
600 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part
27,31$
État du résultat global
Période close le 30 septembre 2016 (non audité)
2016*
Résultat
Gain net (perte nette) sur les placements
Revenu de dividendes
105 335$
Gain (perte) net réalisé à la vente de placements
179 913
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements
1 138 739
1 423 987
Gain net (perte nette) sur les produits dérivés
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change
213 073
Variation de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme
(35)
213 038
Revenus divers
6 952
Gain (perte) net réalisé sur les opérations en devises
(213 090)
Variation de la plus-value (moins-value) latente sur la conversion de devises
976
Résultat total (net)
1 431 863
Charges (note 8)
Frais de gestion
18 491
Frais administratifs
119
Honoraires du comité d’examen indépendant
1 397
Retenues d'impôt étranger
14 135
Coûts de transaction (note 3)
12 672
Total des charges
46 814
Charges absorbées par le gestionnaire
(1 397)
Réduction des frais de gestion (9 195)
Total net des charges
36 222
Augmentation (baisse) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
Nombre moyen pondéré de parts rachetables
1 395 641$
600 000
Augmentation (baisse) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part
* Le Fonds a débuté ses activités le 14 juin 2016.
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
2
2,33$
État de la variation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
2016*
1 395 641$
Distributions aux porteurs de parts rachetables
Distribution des frais de gestion
(9 196)
(9 196)
Opérations sur les parts rachetables
Produit de la vente de parts rachetables
15 000 000
Rachat de parts rachetables
—
15 000 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, fin de période
16 386 445$
Tableau des flux de trésorerie
2016*
Flux de trésorerie générés par (utilisés pour) les activités d'exploitation
1 395 641$
Ajustements :
(Gain) perte nette réalisée sur la vente de placements
(179 913)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements
(1 138 739)
Variation de la plus-value (moins-value) latente sur les produits dérivés
35
(976)
Achat de placements
(16 845 168)
Produit de la vente de placements
1 919 871
(16 244 890)
Variation du fonds de roulement hors caisse
(22 688)
Trésorerie nette générée par (utilisée pour) les activités d'exploitation
(14 871 937)
Flux de trésorerie générés par (utilisés pour) les activités de financement
15 000 000
Distributions aux porteurs de parts rachetables, net des distributions réinvesties
(9 196)
—
Trésorerie nette générée par (utilisée pour) les activités de financement
14 990 804
976
Augmentation (baisse) nette de la trésorerie au cours de la période
119 843$
—
Trésorerie, début de la période
Trésorerie, fin de la période
119 843$
Information complémentaire sur la trésorerie liée aux activités d'exploitation
Distributions de revenu reçues, net des retenues d'impôt étranger
62 631$
*Le Fonds a débuté ses activités le 14 juin 2016.
3
Inventaire du portefeuille
Nombre d'actions
Description
163 368 50 227 164 218 1 462 38 57 71 247 315 249 2 000 100 107 1 000 368 31 261 584 313 556 360 1 032 201 100 20 000 331 200 151 43 887 229 200 800 33 24 100 200 786 869 1 000 553 275 1 958 303 330 301 33 137 446 153 340 254 278 60 149 888 900 126 8 382 44 250 Placements en actions
Matériaux de base
Air Products and Chemicals Inc.
American Vanguard Corporation
Arkema SA
Brenntag AG
Cabot Corporation
Calgon Carbon Corporation Cameco Corporation
Celanese Corporation, Series A
Clearwater Paper Corp.
Compass Minerals International, Inc.
Covestro AG
Croda International PLC
CSW Industrials, Inc.
Daido Steel Co., Ltd.
Dainippon Ink & Chemicals Inc.
Deltic Timber Corporation
Denka Company Limited
Ecolab Inc.
Ems-Chemie Holding AG Registered
Evonik Industries AG
Fairmount Santrol Holdings Inc.
Ferroglobe PLC
Fresnillo PLC
Fuchs Petrolub SE Preferred
Gold Resource Corporation
Haynes International, Inc.
Hitachi Chemical Company, Ltd.
Huabao International Holdings Limited
Imerys SA
Kansai Paint Co., Ltd.
Koppers Holdings, Inc.
Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd. (KKPC)
Kronos Worldwide Inc. LOTTE Fine Chemical Co., Ltd.
Maruichi Steel Tube, Ltd.
Nagase & Co., Ltd.
Neenah Paper, Inc.
NewMarket Corporation
Nippon Paint Co., Ltd.
Nisshin Steel Holdings Co., Ltd.
Nufarm Limited
OCI NV
Oji Holdings Corporation
OZ Minerals, Ltd. P.H. Glatfelter Company
Polymetal International PLC
PolyOne Corporation
PPG Industries Inc.
Praxair, Inc.
Quaker Chemical Corporation
RPM International, Inc.
Ryerson Holding Corporation
Sensient Technologies Corporation
Sims Metal Management Limited
SKC Co., Ltd.
Southern Copper Corporation
Stepan Company
Symrise AG
Tahoe Resources Inc.
Taiyo Nippon Sanso Corporation
The Scotts Miracle-Gro Company Cl. A
Turquoise Hill Resources, Ltd.
Umicore
Univar Inc.
Coût moyen ($)
30 153
6 927
4 883
14 339
10 551
4 154
20 989
3 176
4 513
7 107
13 822
16 641
10 495
10 321
3 812
8 918
5 278
56 382
19 408
9 658
5 102
3 272
12 376
17 845
7 717
7 646
2 858
9 839
28 503
4 926
5 583
2 886
6 299
8 245
8 865
11 304
2 965
12 314
3 545
3 360
5 660
15 550
5 023
2 922
7 248
31 819
14 381
45 560
43 680
3 828
8 891
7 147
13 736
3 191
7 840
9 260
4 593
11 934
15 937
10 024
10 889
35 166
2 872
6 081
4
Juste valeur ($)
32 206
7 767
6 085
16 296
11 296
4 346
16 389
3 324
4 845
6 877
19 200
18 736
10 600
11 966
4 036
9 524
5 646
58 869
21 917
11 601
6 509
3 715
17 219
21 592
10 064
9 803
2 993
10 099
31 430
5 718
6 386
3 587
9 664
8 594
9 033
12 532
3 427
13 542
4 348
3 538
7 407
16 858
5 165
3 381
7 836
32 374
13 464
44 827
47 799
4 594
9 672
6 618
15 242
3 180
8 578
9 609
5 730
14 355
14 973
12 218
13 789
32 522
3 628
7 179
% de l'actif net
0,2
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,4
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,2
0,1
0,3
0,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,0
0,0
Nombre de parts
Description
176 398 145 113 580 4 864 200 196 1 000 Veritiv Corporation
Voestalpine AG
Wacker Chemie AG
Westlake Chemical Corporation
Westmoreland Coal Company Whitehaven Coal Limited
Yamato Kogyo Co., Ltd.
Yara International ASA
ZEON Corporation
Coût moyen ($)
9 024
17 295
16 641
6 603
6 533
4 645
6 231
8 490
9 015
384 103 19 145 806 141 68 214 14 57 397 351 26 179 2
86 1 124 300 363 180 79 1 007 367 460 107 400 100 14 000 323 507 272 232 987 32 600 66 557 205 79 33 128 68 300 1 414 1 508 20 241 200 330 300 454 140 100 187 79 56 316 372 103 4
834 686 Juste valeur ($)
11 605
18 105
16 062
7 945
6 754
11 985
7 720
8 560
11 577
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
916 630 5,6
Biens de consommation
Acco Brands Corporation
5 095 4 865
Altria Group, Inc.
8 572 8 559
AmorePacific Group
3 324 3 752
Amplify Snack Brands, Inc.
3 199 3 087
Archer-Daniels-Midland Company
43 359 44 670
Arctic Cat Inc.
3 260 2 870
Aryzta AG
3 303 3 974
Associated British Foods PLC
11 099 9 499
Barry Callebaut AG
21 211 24 504
Beiersdorf AG
6 417 7 067
Bellway PLC
17 551 16 056
Blue Buffalo Pet Products, Inc.
11 781 10 961
Carlsberg A/S Cl. B
3 207 3 259
Central Garden & Pet Company Cl. A (non votant)
4 252 5 834
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
15 234 15 225
Christian Dior SA
17 664 20 266
Coca-Cola HBC Schweiz AG CDI
28 613 34 387
Coca-Cola West Company, Limited
10 126 10 976
Colgate-Palmolive Company
33 332 35 370
Columbia Sportswear Company
13 022 13 423
Constellation Brands, Inc. Cl. A
15 903 17 286
Davide Campari - Milano SPA
11 853 14 918
Dong Suh Company Inc.
13 145 12 810
Eastman Kodak Company
8 730 9 068
Energizer Holdings, Inc.
6 906 7 026
Exedy Corporation
11 436 13 259
Ezaki Glico Co., Ltd.
6 587 7 943
First Pacific Company Limited
12 481 13 095
Fox Factory Holding Corp.
8 895 9 751
Freshpet, Inc. 6 404 5 764
General Mills, Inc.
22 581 22 836
Gentex Corporation
4 686 5 354
Glanbia PLC
24 065 24 964
Golden Agri-Resources Limited
11 488 11 155
Hankook Tire Co., Ltd.
3 776 4 678
Hanon Systems
7 264 8 242
Heineken Holding NV
20 615 21 612
Helen of Troy Limited
9 948 8 947
Hermès International
15 366 17 656
Hitejinro Co., Ltd.
3 453 3 444
HNI Corporation
4 032 3 557
House Food Corp.
8 186 8 994
Hovnanian Enterprises, Inc. 2 908 3 141
Husqvarna AB Series B
14 764 17 315
Ingredion Incorporated
3 086 3 497
Inter Parfums, Inc.
9 020 10 221
ITO EN, Ltd.
8 817 9 292
JAKKS Pacific Inc.
3 326 3 747
Kagome Co., Ltd.
9 759 10 302
Kellogg Co.
44 530 46 224
Kerry Group PLC Cl. A
15 726 15 334
Kewpie Corporation
3 725 4 043
Kimberly-Clark Corporation
31 431 31 001
Lancaster Colony Corporation
12 432 13 714
Leggett & Platt, Incorporated
3 549 3 355
Leucadia National Corporation
7 036 7 907
Libbey Inc.
8 036 8 727
LKQ Corporation
4 281 4 800
Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd.
7 835 7 637
5
% de l'actif net
0,0
0,1
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,1
0,2
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,2
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,3
0,1
0,0
0,2
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
Nombre de parts
Description
46 168 72 438 156 203 113 67 200 800 100 200 600 100 200 1 294 59 10 1 000 118 26 238 200 78 3 400 149 517 100 165 100 100 626 155 1 118 230 135 59 151 421 593 400 213 800 1 162 1 000 85 72 349 30 200 48 6 000 627 300 164 157 100 3 000 300 200 100 300 251 11 000 607 464 532 206 1 000 4 500 8 000 Lotte Confectionery Co., Ltd.
M/I Homes, Inc.
Medifast Inc. Metaldyne Performance Group, Inc.
MGP Ingredients, Inc.
Monster Beverage Corporation
National Beverage Corp.
National Presto Industries Inc.
Nexon Co., Ltd.
NHK Spring Co., Ltd.
Nifco Inc.
Nisshin Seifun Group Inc.
Nisshinbo Industries Inc.
Nissin Foods Holdings Co., Ltd.
NOK Corporation
Orkla ASA
OSRAM Licht AG
Ottogi Corporation
PanaHome Corporation
Phibro Animal Health Corporation Philip Morris International Inc.
Pilgrim’s Pride Corporation
Pilot Corporation
Pool Corporation Prada SPA
Rémy Cointreau SA
Reynolds American Inc.
Rinnai Corp.
Salvatore Ferragamo Italia SPA
Sanrio Company, Ltd.
Sapporo Holdings Limited
Saputo Inc.
SEB SA
Sequential Brands Group, Inc.
Snyders-Lance, Inc.
Société BIC SA
Spectrum Brands Holdings, Inc. Standard Motor Products, Inc. Cl. A
Stoneridge, Inc.
Suedzucker AG
Sumitomo Forestry Co., Ltd.
Superior Industries International Incorporated
Takara Holdings Inc.
Tate & Lyle PLC
Techtronic Industries Company Limited
Tenneco Inc.
The Andersons, Inc.
The Kraft Heinz Company
The Middleby Corporation
The Yokohama Rubber Company, Limited
Thor Industries, Inc.
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.
Titan International, Inc.
Tokai Rika Co., Ltd.
Tootsie Roll Industries, Inc.
Tower International, Inc.
Toyo Suisan Kaisha, Ltd.
Toyobo Company
Toyoda Gosei Co., Ltd.
Toyota Boshoku Corporation
Toyota Industries Corp.
TS Tech Co., Ltd.
Unifi, Inc.
Uni-President China Holdings, Ltd.
V.F. Corporation
Vector Group, Ltd.
Vince Holding Corp.
Vista Outdoor Inc.
Wacoal Corp.
WH Group Limited
Xinyi Glass Holdings Co, Ltd.
Coût moyen ($)
9 543
3 899
3 010
8 981
7 900
39 392
7 958
7 854
3 895
8 377
6 710
4 171
7 345
6 673
4 397
14 304
3 778
9 000
10 046
3 226
3 321
7 385
10 966
8 913
14 286
15 294
33 502
10 811
4 337
2 497
3 434
23 694
24 103
11 833
10 526
22 476
8 582
7 261
9 699
14 988
7 139
7 471
9 153
13 037
5 083
5 883
3 021
40 199
4 750
3 550
4 029
6 665
5 409
6 187
7 777
4 083
5 096
7 062
7 003
5 280
5 157
9 825
8 587
12 364
48 824
12 582
3 664
12 512
13 310
4 365
7 578
6
Juste valeur ($)
9 661
5 204
3 576
9 124
8 308
39 168
6 542
7 730
4 088
10 102
6 930
3 982
7 756
7 956
5 687
17 576
4 554
8 950
10 409
4 215
3 322
6 606
10 876
9 689
14 288
16 718
32 037
12 135
5 508
2 394
3 626
28 539
28 753
11 755
10 150
26 250
10 677
9 478
10 181
21 664
6 982
8 163
9 780
14 859
5 134
6 509
3 424
41 056
4 874
4 163
5 343
9 130
8 339
7 639
7 938
4 973
5 542
6 580
9 084
5 825
6 035
9 886
9 708
10 252
44 714
13 132
3 943
10 792
14 743
4 758
9 503
% de l'actif net
0,1
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0,0
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0,1
0,0
0,1
Nombre de parts
Description
100 2 000 Yakult Honsha Co., Ltd.
Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited
Coût moyen ($)
440 5 276 30 27 312 346 200 275 718 500 260 628 361 541 345 100 600 486 93 342 10 360 166 436 17 562 334 1 088 235 228 350 4 000 1 038 344 22 000 244 12 800 231 324 190 146 2 597 169 273 478 1 575 53 485 848 8 900 334 742 17 5 707 302 685 160 7 800 260 869 1 000 400 600 200 613 300 149 Juste valeur ($)
5 892 10 845 0,0
0,1
1 422 631 1 516 924 9,3
Services aux consommateurs
1-800-FLOWERS.COM, Inc. Cl. A
4 734 5 303
Air New Zealand Limited
10 150 9 379
Allegiant Travel Company
5 797 5 207
AMERCO
12 716 11 505
American Public Education Inc.
9 978 8 123
Angie’s List Inc.
3 083 4 506
Aoyama Trading Co., Ltd.
8 801 9 033
Ascent Media Corporation
6 287 8 374
Auto Trader Group PLC
4 990 4 971
Autobacs Seven Co., Ltd.
9 142 9 377
Autobytel Inc.
4 547 6 082
Avid Technology Inc.
4 902 6 553
Axel Springer AG
23 933 24 302
Barnes & Noble Education, Inc.
8 086 6 804
Belmond, Ltd. Cl. A
4 093 5 763
Benesse Holdings, Inc.
3 085 3 341
Bic Camera Inc.
6 698 6 518
Big 5 Sporting Goods Corporation
5 348 8 699
Blue Nile, Inc.
3 089 4 207
Bojangles’, Inc.
7 761 7 174
Booker Group PLC
31 709 31 482
Bright Horizons Family Solutions, Inc.
13 866 14 593
Build-A-Bear Workshop, Inc.
7 077 5 936
Cable One, Inc.
11 815 13 048
Caesars Entertainment Corporation
5 732 5 503
Cardinal Health, Inc.
34 104 34 107
Career Education Corp.
9 418 9 709
Carnival Corporation
13 978 15 078
Carriage Services, Inc. 6 642 7 087
Carrols Restaurant Group, Inc.
5 426 6 076
Cathay Pacific Airways, Ltd.
7 962 7 320
Chegg, Inc.
6 512 9 672
Cheil Communications Inc.
6 318 6 568
China Travel International Investment Hong Kong Limited
7 948 8 351
Choice Hotels International, Inc.
14 182 14 456
Chow Tai Fook Jewellery Group Limited
11 262 12 233
Cinemark Holdings, Inc.
9 883 11 621
Citi Trends Inc.
6 654 8 487
Colruyt SA
14 421 13 851
Copart, Inc.
9 137 10 277
Daily Mail & General Trust PLC Cl. A
28 544 33 008
Del Frisco’s Restaurant Group, Inc.
3 391 2 992
Del Taco Restaurants, Inc.
3 271 4 277
Denny’s Corp.
6 718 6 716
Dixons Carphone PLC
10 967 9 908
Dufry Group
8 349 8 737
Eldorado Resorts, Inc.
9 242 8 962
Entravision Communications Corporation 7 576 8 504
Esprit Holdings Limited
9 117 9 486
Eutelsat Communications
7 616 9 092
Extended Stay America, Inc.
14 140 13 847
FactSet Research Systems Inc.
3 452 3 622
Fairfax Media Limited
4 776 5 424
Fielmann AG
26 756 32 360
Fred’s Inc. 11 743 8 156
FTD Companies, Inc.
5 445 4 325
Genting Singapore PLC
5 416 5 639
George Weston Limitée
29 398 28 454
Global Eagle Entertainment, Inc.
8 077 9 491
Gree, Inc.
6 761 7 333
H2O Retailing Corporation
7 406 7 424
Hakuhodo Dy Holdings Incorporated
9 180 9 173
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.
9 065 9 007
Harvey Norman Holdings, NPV
2 639 3 206
Heiwa Corporation
7 586 8 721
Hillenbrand, Inc.
5 842 6 196
7
% de l'actif net
5 841 10 096 0,0
0,1
0,0
0,1
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Nombre de parts
Description
236 29 2 239 1 809 559 103 200 200 586 932 589 92 1 000 1 000 1 000 273 22 000 1 000 326 300 566 162 548 300 346 147 4 500 20 150 50 8 000 3 622 1 743 185 4 400 141 500 96 1 000 2 000 330 291 198 300 2 000 54 188 290 194 269 149 56 399 340 262 200 217 322 385 186 166 214 589 100 634 220 383 13 836 8 000 263 300 HSN, Inc.
Hyundai Department Store Co., Ltd.
Inchcape PLC
Informa PLC
International Game Technology PLC
International Speedway Corporation Cl. A
Izumi Co., Ltd.
Jardine Cycle & Carriage Limited
JC Decaux SA
Jeronimo Martins, SGPS, SA
K12 Inc.
Kangwon Land Inc.
Keihan Electric Railway Co., Ltd.
Keikyu Corporation
Keio Corporation
Kesko OYJ Series B
Kingston Financial Group Limited
Kintetsu Group Holdings Co., Ltd.
Kirkland’s, Inc.
Komeri Company, Ltd.
Lagardere SCA
Lands’ End, Inc.
Las Vegas Sands Corp.
Limited Brands, Inc.
Live Nation Inc.
Les Compagnies Loblaw limitée
L’Occitane International SA
Lotte Shopping Co., Ltd.
MarineMax, Inc.
Matthews International Corporation Cl. A
Melco International Development Limited
Merlin Entertainments PLC
Metcash Limited
Metro Inc.,
MGM China Holdings, Ltd. Morningstar, Inc.
MTR Corporation Limited
Murphy USA Inc.
Nagoya Railroad Co., Ltd.
Nankai Electric Railway Co., Ltd.
National CineMedia, Inc.
New Media Investment Group, Inc.
News Corporation Cl. A
Nippon Television Network Corporation
Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd.
O’Reilly Automotive, Inc.
Paddy Power PLC
Party City Holdco, Inc.
Penske Automotive Group, Inc.
Potbelly Corporation
PriceSmart, Inc. Providence Service Corporation
Quotient Technology Inc.
Regal Entertainment Group Regis, Corporation
Resorttrust, Inc.
RetailMeNot, Inc. Series 1
Rightmove PLC
Rollins, Inc.
RTL Group SA
Rush Enterprises, Inc.
Ruth’s Chris Steak House, Inc.
Ryanair Holdings PLC
Sankyo Company, Limited
Schibsted ASA Cl. A
Service Corporation International
SES S.A.
Seven West Media Limited
Shangri-La Asia Limited
Shaw Communications Inc. cat. B
Shimachu Co., Ltd.
Coût moyen ($)
15 062
4 175
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21 099
13 457
4 342
10 168
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3 091
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8
Juste valeur ($)
12 344
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8 257
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21 247
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12 563
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24 469
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% de l'actif net
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Nombre de parts
Description
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Shoe Carnival, Inc.
Singapore Airlines Limited
SJM Holdings Limited
Sky Network Television, Ltd.
SKY Perfect JSAT Corporation
SkyCity Entertainment Group, Ltd.
Skylark Co., Ltd.
Smart & Final Stores, Inc.
Sodexo SA
Sotetsu Holdings, Inc.
SpartanNash Company
Sports Direct International
Sportsman’s Warehouse Holdings, Inc.
Sugi Pharmacy Co., Ltd.
Sun Art Retail Group, Ltd.
TEGNA Inc.
Telenet Group Holding NV
Television Broadcasts Limited
Texas Roadhouse, Inc.
The Cato Corporation Cl. A
The Chefs’ Warehouse, Inc. The Container Store Group, Inc.
The Dun & Bradstreet Corporation
The Madison Square Garden Company Cl. A
The Michaels Companies, Inc.
The TJX Companies Inc.
Thomson Reuters Corporation
Tobu Railway Company
Toho Company
Tokyo Broadcasting System
Tribune Company Cl. A
Tronc, Inc.
Truecar, Inc.
TubeMogul, Inc.
Tuesday Morning Corporation
TUI AG
TV Asahi Corporation
USS Co., Ltd.
Vail Resorts, Inc.
VCA Inc.
Walgreens Boots Alliance, Inc.
Welcia Holdings Co., Ltd.
Zalando SE
Coût moyen ($)
12 922
8 822
4 006
6 257
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10 354
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7 200
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15 924
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4 052
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0,0
0,0
0,1
0,1
1 983 914 12,1
Services financiers
3i Group PLC
24 394 27 575
Ackermans & Van Haaren NV
27 361 30 312
Admiral Group PLC
8 268 8 395
AEON Financial Service Co., Ltd.
5 297 4 555
AEON Mall Co., Ltd.
5 249 6 183
AFLAC Incorporated
46 458 49 872
Alexander & Baldwin, Inc.
3 527 3 737
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
4 919 5 575
Alleghany Corporation
9 319 9 660
Allied World Assurance Company Holdings, Ltd
8 212 9 296
Ambac Financial Group, Inc.
2 854 3 359
American Financial Group, Inc.
10 582 11 335
American Homes 4 Rent Cl. A
3 902 4 835
American National Insurance Company
16 828 18 273
American Tower Corporation
40 029 42 598
AMERISAFE, Inc.
4 378 4 172
AmTrust Financial Services, Inc.
9 806 10 719
Amundi SA
27 250 32 897
Aon PLC CI. A
56 580 60 467
Apartment Investment and Management Company Cl. A
2 939 3 379
Apple Hospitality REIT, Inc.
11 686 12 309
Arch Capital Group, Ltd.
8 273 9 583
Armada Hoffler Properties, Inc.
4 574 4 420
Ashford Hospitality Prime, Inc.
5 980 6 263
9
% de l'actif net
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,3
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0,1
0,1
0,0
0,0
Nombre de parts
Description
466 5 726 264 452 188 239 148 2 216 354 320 128 1 400 135 39 094 645 3 810 144 80 34 950 181 220 88 87 264 167 312 200 198 503 223 76 28 6 079 155 343 3 500 329 59 988 363 193 200 17 000 229 138 910 65 600 123 435 356 490 1 341 131 471 173 251 111 700 88 241 1 513 21 208 35 111 4 313 72 5 200 1 200 4 000 Ashford Hospitality Trust
Ashmore Group PLC
Aspen Insurance Holdings Limited
Associated Banc-Corp
Assured Guaranty, Ltd.
Avalonbay Communities, Inc.
Axis Capital Holdings Limited Banca Mediolanum SPA
Banco Comercial Portugues, SA
Banco Latinoamericano De Exportaciones SA Cl. E
Bank of East Asia, Ltd.
Bank of Hawaii Corporation
Bank of Ireland
Bank of New York Mellon Corporation
Bankia, SA
BankUnited Inc
Banner Corporation
Banque Cantonale Vaudoise
BB&T Corporation
Beneficial Bancorp, Inc.
Berkshire Hills Bancorp, Inc.
Black Knight Financial Services, Inc. Cl. A
BlackRock, Inc.
BNC Bancorp
BOK Financial Corporation
Brandywine Realty Trust Brixmor Property Group Inc.
Brookfield Asset Management Inc., cat. A
Brookline Bancorp, Inc.
Brown & Brown, Inc.
Bryn Mawr Bank Corporation
Camden Property Trust
Capital & Counties Properties PLC
Capital Bank Financial Corp.
Capital One Financial Corporation
CapitaLand Commercial Trust
CareTrust REIT, Inc.
CBOE Holdings Inc.
Cedar Shopping Centers Inc. CenterState Banks, Inc.
Central Pacific Financial Corp. Century Leasing System, Inc.
Champion Real Estate Investment Trust
Chatham Lodging Trust
Chubb, Ltd.
CI Financial Corp.
Cincinnati Financial Corp.
City Developments, Ltd.
City Holding Company
CME Group Inc., cat. A
CNA Financial Corporation
CNO Financial Group Inc. CNP Assurances
Cohen & Steers, Inc.
Columbia Property Trust, Inc.
Commerce Bancshares, Inc.
Communications Sales & Leasing, Inc.
Community Bank Systems Inc. Concordia Financial Group, Ltd.
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.
Corrections Corporation of America
Cowen Group, Inc. Cl. A
Credit Acceptance Corporation
Crown Castle International Corp.
Cullen/Frost Bankers, Inc.
Customers Bancorp, Inc.
CYBG PLC
CyrusOne Inc.
Dah Sing Banking Group Limited
Dah Sing Financial Group
DAIKYO Incorporated
Coût moyen ($)
3 106
28 106
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10 336
6 341
52 347
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21 012
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2 939
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9 616
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10
Juste valeur ($)
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11 637
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Derwent Valley Holdings PLC
Deutsche Wohnen AG
DGB Financial Group Inc.
Dime Community Bancshares
Discover Financial Services
DnB ASA
Dongbu Insurance Co., Ltd.
Douglas Emmett, Inc.
Duke Realty Corporation
DuPont Fabros Technology Inc.
Eagle Bancorp, Inc.
East West Bancorp, Inc.
Eaton Vance Corp. Non-Voting
Employers Holdings, Inc.
Endurance Specialty Holdings Limited
Enstar Group Limited
EPR Properties
Equity Commonwealth
Equity Lifestyle Properties, Inc.
Equity One Inc.
Equity Residential
Erie Indemnity Company Cl. A
Erste Group Bank AG
EXOR SPA
EZCORP, Inc. Fairfax Financial Holdings Limited
FBL Financial Group, Inc. Cl. A
Federal Agricultural Mortgage Corporation Federated Investors, Inc. Cl. B
Federated National Holding Company FinecoBank Banca Fineco SPA
First American Financial Corporation
First BanCorp.
First Citizens BancShares, Inc. Cl. A
First Commonwealth Financial Corporation
First Financial Bancorp.
First Financial Bankshares Inc.
First Horizon National Corporation
First Industrial Realty Trust, Inc.
First Interstate Bancsystem, Inc.
First Merchants Corporation
First NBC Bank Holding Company First Potomac Realty Trust
First Republic Bank
Flagstar Bancorp, Inc.
FNF Group
FNFV Group
Foncière des Régions
Forest City Realty Trust, Inc. Cl. A
Forestar Real Estate Group Inc.
Franklin Street Properties Corp.
GAM Holding AG
Gecina
General Growth Properties, Inc.
Getty Realty Corp.
Gjensidige Forsikring ASA
Global Net Lease, Inc.
Gramercy Property Trust
Great-West Lifeco Inc.
Greenlight Capital Re, Ltd. Cl. A
Groupe Bruxelles Lambert SA
Gunma Bank, Ltd.
Guotai Junan International Holdings Limited
Haitong International Securities Group Limited
Hammerson PLC
Hang Lung Group Limited
Hang Lung Properties, Ltd.
Hanmi Financial Corporation
Hannover Rueckversicherungs AG
Hanover Insurance Group Inc.
Coût moyen ($)
3 733
26 667
3 573
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29 672 Hanwha Life Insurance Co., Ltd.
Hargreaves Lansdown PLC
Healthcare Realty Trust, Inc.
Healthcare Trust of America, Inc. Cl. A
Heartland Financial USA, Inc. Helvetia Holding AG
Henderson Group PLC
Heritage Insurance Holdings, Inc.
Highwoods Properties, Inc.
Hilltop Holdings Inc.
Hitachi Capital Corporation
Hokuhoku Financial Group, Inc.
Home Bancshares Inc. HomeStreet, Inc.
Horace Mann Educators Corporation
Hospitality Properties Trust
Houlihan Lokey, Inc.
HRG Group, Inc.
Hudson Pacific Properties Inc.
Hulic Co., Ltd.
Hysan Development Company, Limited
Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd.
ICADE NPV
ICAP PLC
IGM Financial Inc.
Iida Group Holdings Co., Ltd.
Independent Bank Corp. Independent Bank Group, Inc.
Industrial Bank of Korea
Industrivarden AB Series C
Infinity Property and Casualty Corporation
InfraREIT, Inc.
Intact Financial Corporation
Intercontinental Exchange, Inc.
International Bancshares Corporation
INTL FCStone, Inc.
Intu Properties PLC
Investec PLC
Investor Bancorp, Inc.
Investors Real Estate Trust
IOOF Holdings Limited
JAFCO Co., Ltd.
James River Group Holdings, Ltd.
Janus Capital Group Inc.
Japan Post Insurance Co., Ltd.
Jyske Bank A/S
Kemper Corporation
Kennedy-Wilson Holdings, Inc.
Kerry Properties Limited
Kilroy Realty Corp.
Kinnevik AB B Shares
Klepierre SA
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
Kyushu Financial Group, Inc.
L E Lundbergforetagen AB Series B
Lakeland Financial Corporation
Lamar Advertising Company Cl. A
Lazard, Ltd. Cl. A
LEG Immobilien AG
Liberty Broadband Corporation Cl. C
Liberty Property Trust
Liberty Ventures Series A
Loews Corporation
LPL Financial Holdings Inc.
Magellan Financial Group Limited
Maiden Holdings, Ltd.
Mapfre SA
Marcus & Millichap, Inc.
Markel Corporation
MarketAxess Holdings Inc.
Marsh & McLennan Companies, Inc.
Coût moyen ($)
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12
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Description
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Matsui Securities Co., Ltd.
MB Financial, Inc.
Medical Properties Trust Inc.
Mercury General Corporation
Meridian Bancorp, Inc.
MetLife, Inc.
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited
Moelis & Company Cl. A
Monmouth Real Estate Investment Corporation
National Bank Holdings Corporation
National General Holdings Corp.
National Health Investors, Inc.
Natixis
NBT Bancorp, Inc.
Nelnet, Inc. Cl. A
NMI Holdings, Inc. Cl. A
North Pacific Bank, Ltd.
Northfield Bancorp, Inc.
NTT Urban Development Corporation
Okasan Securities Group, Inc.
Old Mutual PLC
Old Republic International Corporation
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On Deck Capital, Inc.
OneMain Holdings, Inc.
Opus Bank
Orient Corporation
Oritani Financial Corp.
Outfront Media Inc.
Pacific Premier Bancorp, Inc.
PacWest Bancorp
Paramount Group, Inc.
Pargesa Holdings SA
Park National Corporation
Partners Group Holding AG
Peidmont Office Realty Trust Inc. Cl. A
Perpetual Trustees Australia Limited
PJT Partners, Inc. Cl. A
Platinum Asset Management Limited
Popular, Inc. Power Corporation du Canada
Corporation financière Power
ProAssurance Corporation
Prologis, Inc.
Prosperity Bancshares, Inc.
Provident Financial PLC
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Prudential Financial, Inc.
PS Business Parks, Inc.
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Public Storage, Inc.
Radian Group Inc.
Raiffeisen International Bank-Holding AG
RAIT Financial Trust
Raymond James Financial, Inc.
Rayonier Inc.
REA Group Limited
Regency Centers Corp.
Reinsurance Group of America, Incorporated
RenaissanceRe Holdings, Ltd.
Renasant Corporation
Retail Properties of America, Inc. Cl. A
Fonds de placement immobilier RioCan
RLI Corp.
RLJ Lodging Trust
Royal Bank of Scotland Group PLC
RSA Insurance Group PLC
Ryman Hospitality Properties, Inc.
S&P Global, Inc.
Coût moyen ($)
5 192
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Juste valeur ($)
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Safety Insurance Group, Inc.
Sampo OYJ Series A
Samsung Card Co., Ltd.
San-In Godo Bank, Ltd.
Santander Consumer USA Holdings Inc.
Schroders PLC
SCOR SE
SEGRO PLC
SEI Investments Company
Selective Insurance Group, Inc.
Senior Housing Properties Trust
Senshu Ikeda Holdings, Inc.
ServisFirst Bancshares, Inc.
Shopping Centres Australasia Property Group
Shui On Land Limited
Silver Bay Realty Trust Corp.
Simmons First National Corporation Cl. A
Simon Property Group, Inc.
Sino Land Company Limited
Sofina SA
South State Corp.
Southside Bancshares, Inc.
St. Jame’s Place PLC
Standard Life PLC
State Bank Financial Corporation
State Street Corporation
Stewart Information Services Corporation
Stifel Financial Corp.
Store Capital Corporation
Sumitomo Real Estate Sales Co., Ltd.
Summit Hotel Properties, Inc.
Sun Communities Inc.
La Financière Sun Life inc.
Sunstone Hotel Investors, Inc. Suntec REIT
Swire Properties Limited
Swiss Prime Site AG
Synchrony Financial
Synovus Financial Corp.
Talanx Aktiengesellschaft
Tanger Factory Outlet Centers, Inc.
Taubman Centers, Inc.
Terreno Realty Corporation
TFS Financial Corporation
The 77 Bank, Ltd.
The Allstate Corporation
The Bank of Kyoto, Ltd.
The Charles Schwab Corporation
The Chugoku Bank, Limited
The Daishi Bank, Ltd.
The Hachijuni Bank, Ltd.
The Hiroshima Bank, Ltd.
The Howard Hughes Corporation
The Iyo Bank, Ltd.
The Juroku Bank, Ltd.
The Musashino bank, Ltd.
The Navigators Group, Inc.
The Nishi-Nippon City Bank, Ltd.
The PNC Financial Services Group, Inc.
The Shiga Bank, Ltd.
The Shizuoka Bank, Ltd.
The St. Joe Company
The Travelers Companies, Inc.
Third Point Reinsurance, Ltd.
Tier REIT, Inc.
Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.
Tompkins Financial Corporation
Torchmark Corporation
Towne Bank
Tryg A/S
Coût moyen ($)
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6 295
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10 849
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Juste valeur ($)
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Umpqua Holdings Corporation
Union Bankshares Corporation
UnipolSai SPA
United Bankshares, Inc.
United Fire Group, Inc.
United Insurance Holdings Corp.
Universal Health Realty Income Trust
UOL Group Limited
Urban Edge Properties
Validus Holdings, Ltd.
VEREIT, Inc.
Vienna Insurance Group
W. R. Berkley Corporation
W.P. Carey Inc.
Walker & Dunlop, Inc.
Walter Investment Management Corporation
Webster Financial Corporation
Weingarten Realty Investors
Welltower Inc.
Wendel
WesBanco, Inc.
Western Alliance Bancorp
Wheelock and Company Limited
White Mountains Insurance Group, Ltd.
Whitestone REIT
WSFS Financial Corporation
Yamaguchi Financial Group, Inc.
ZENKOKU HOSHO Co., Ltd.
Zillow Group, Inc. Cl. C
Coût moyen ($)
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Accuray Inc.
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Aduro Biotech Inc.
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Albany Molecular Research, Inc.
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Alfresa Holdings Corporation
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Align Technology, Inc.
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Alkermes PLC
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Amphastar Pharmaceuticals, Inc.
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Arena Pharmaceuticals Inc.
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Atara Biotherapeutics Inc.
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AtriCure, Inc. 5 072 5 281
Atrion Corporation
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Becton, Dickinson and Company
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Bellicum Pharmaceuticals, Inc.
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BioMerieux
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Bio-Rad Laboratories, Inc. Cl. A
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BioSpecifics Technologies Corp.
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Bio-Techne Corporation
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BioTelemetry, Inc.
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Blueprint Medicines Corporation
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Boston Scientific Corporation
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Bruker Corporation 11 306 10 746
Cantel Medical Corp.
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Catalent, Inc.
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Collegium Pharmaceutical, Inc. Coloplast A/S Series B
Concert Pharmaceuticals, Inc.
ConforMIS, Inc. CorVel Corporation
Cytokinetics, Inc.
Dermira Inc.
Eli Lilly and Company
Ensign Group Inc. Epizyme, Inc.
Eurofins Scientific
Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited
Flexion Therapeutics, Inc.
Fluidigm Corporation
Foundation Medicine, Inc. Galena Biopharma, Inc.
Genomic Health, Inc.
Getinge AB Series B
Glaukos Corporation
GrandVision NV
H. Lundbeck A/S
Healthcare Services Group, Inc.
HEALTHSOUTH Corporation
HealthStream, Inc.
Heska Corporation
Hikma Pharmaceuticals PLC
Hill-Rom Holdings, Inc.
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
Ignyta, Inc.
Illumina, Inc.
Immunomedics, Inc.
Insmed, Inc.
Integra LifeSciences Holdings Corporation
Invacare Corporation
Ipsen SA
K2M Group Holdings, Inc.
Karyopharm Therapeutics, Inc.
Kissei Pharmaceutical Company, Ltd.
Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.
KYORIN Holdings, Inc.
Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.
La Jolla Pharmaceutical Company
Groupe LHC Inc.
LifePoint Hospitals, Inc.
Lion Biotechnologies, Inc.
Loxo Oncology, Inc.
Luminex Corporation
MacroGenics Inc.
Medipal Holdings Corporation
Meridian Bioscience, Inc.
Merit Medical Systems, Inc.
Miraca Holdings Inc.
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
Mochida Pharmaceutical Co., Ltd.
NantKwest, Inc.
Natera, Inc.
NeoGenomics, Inc.
Neurocrine Biosciences Inc.
Nihon Kohden Corp.
Nippon Shinyaku Co., Ltd.
Nipro Corporation
Novozymes A/S Series B
NuVasive, Inc.
Ocular Therapeutix, Inc.
Omeros Corporation
Omnicell, Inc.
Oncomed Pharmaceuticals, Inc.
OPKO Health, Inc.
OraSure Technologies, Inc.
Coût moyen ($)
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2 261
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5 941
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Nombre de parts
Description
1 496 405 184 67 233 403 48 211 157 431 249 522 774 38 572 300 1 215 327 436 154 1 261 1 122 30 376 200 200 100 111 17 895 758 249 194 362 315 588 200 60 91 37 95 277 351 119 640 521 268 546 534 Organovo Holdings, Inc.
Orion OYJ Series B
Orpea
Orthofix International NV
Otonomy Inc.
OvaScience Inc.
PAREXEL International Corporation
PRA Health Sciences, Inc.
Prestige Brands Holdings Inc. Qiagen N.V.
Quidel Corporation
Recordati SPA
Regulus Therapeutics, Inc.
Resmed Inc.
Rockwell Medical, Inc.
Rohto Pharmaceutical Company, Ltd.
Ryman Healthcare Limited
Sartorius Stedim Biotech
SciClone Pharmaceuticals, Inc.
Seattle Genetics, Inc.
Second Sight Medical Products, Inc.
Sorrento Therapeutics, Inc.
Straumann AG
Stryker Corporation
Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.
Suzuken Co., Ltd.
Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
Team Health Holdings, Inc.
Teleflex Incorporated
Teligent, Inc.
TG Therapeutics, Inc.
Theravance Biopharma, Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Trevena, Inc.
Triple-S Management Corporation Cl. B
Trovagene, Inc.
Tsumura & Co.
U.S. Physical Therapy, Inc.
UCB SA
Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.
Vascular Solutions, Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
VWR Corporation
West Pharmaceutical Services, Inc.
William Demant Holding A/S
XBiotech Inc.
Xencor Inc.
Zoetis Inc. Cl. A
Zogenix, Inc.
Coût moyen ($)
5 728
18 982
18 610
3 904
4 627
3 420
3 641
12 198
10 569
11 631
5 843
19 453
3 170
2 886
6 172
5 908
10 244
26 889
6 936
7 828
6 418
9 480
14 833
55 215
4 079
8 493
12 565
6 091
3 796
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6 382
7 020
37 114
3 226
9 635
3 155
6 775
4 583
8 531
2 728
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11 556
16 441
8 979
4 919
32 569
6 151
1 448 510 Juste valeur ($)
7 452
20 990
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5 570
3 792
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9 960
15 543
7 229
22 057
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3 236
5 037
6 755
11 182
32 276
5 873
10 931
5 834
11 413
15 445
57 525
5 054
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13 394
4 750
3 755
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7 711
11 859
40 555
3 211
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4 944
9 251
3 450
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11 651
17 175
9 216
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% de l'actif net
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1 590 072 9,7
Industrie
215 Aaon, Inc.
7 298 8 143 0,0
102 AAR Corp.
3 053 4 199 0,0
712 Acacia Research Corporation
4 415 6 101 0,0
150 Accenture PLC Cl. A
22 607 24 084 0,2
1 197 Adelaide Brighton Limited
6 062 6 669 0,0
184 Aecom Technology Corp. Cl. B
7 588 7 189 0,0
249 Aegion Corporation
6 151 6 241 0,0
241 Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.
5 324 5 568 0,0
198 Aéroports de Paris SA
28 329 25 816 0,2
195 Aerovironment Inc.
7 020 6 256 0,0
984 Aggreko PLC
19 937 16 018 0,1
196 Air Lease Corporation Cl. A
6 978 7 362 0,0
451 Air Transport Services Group, Inc.
7 880 8 506 0,1
92 Alamo Group Inc.
7 312 7 967 0,1
124 Albany International Corp. Cl. A
6 396 6 907 0,0
160 Alfa Laval AB
3 077 3 301 0,0
41 Allegion PLC
3 548 3 713 0,0
124 Allison Transmission Holdings, Inc.
4 379 4 674 0,0
918 ALS Limited
4 547 5 503 0,0
17
Nombre de parts
Description
195 326 110 134 527 53 82 200 52 1 629 460 121 460 200 1 043 60 1 536 90 375 6 394 241 734 76 49 461 398 188 220 32 494 616 150 59 46 42 150 141 7 459 237 124 100 242 326 252 36 167 103 933 450 105 1 514 120 77 139 865 284 216 1 535 198 1 310 2 878 65 630 115 411 227 46 215 381 126 357 Altra Industrial Motion Corp.
Andritz AG
AptarGroup, Inc.
ArcBest Corporation
Ardmore Shipping Corporation
Argan, Inc.
Arrow Electronics Inc.
ASKUL Corporation
Astec Industries, Inc.
Auckland International Airport Limited
Automatic Data Processing, Inc.
Avnet, Inc.
AVX Corporation
Azbil Corporation
Babcock International Group PLC
Barrett Business Services, Inc
Bazaarvoice, Inc.
Bemis Company, Inc.
BMC Stock Holdings, Inc.
Bolloré SA
Booz Allen Hamilton Holding Corp. Cl. A
bpost SA
Brady Corporation Cl. A
Broadridge Financial Solutions Inc.
Bunzl PLC
Bureau Veritas SA
BWX Technologies, Inc.
Capita PLC
Carlisle Companies Incorporated
CBIZ, Inc.
Celadon Group, Inc.
CIMIC Group Limited
Cimpress NV
CIRCOR International, Inc.
CJ Korea Express Corporation
CLARCOR Inc.
Clean Harbors, Inc.
Cobham PLC
Cognex Corp.
Colfax Corporation
COMSYS Holdings Corporation
Convenant Transport Group, Inc. Convergys Corporation
CoreLogic, Inc.
CoStar Group, Inc.
Crane Co.
Crown Holdings, Inc.
CSR Limited
CSX Corporation
Curtiss-Wright Corporation
Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.
Danaher Corporation
DCC PLC
Deluxe Corporation
DHI Group, Inc.
DKSH Holding Limited
Donaldson Company, Inc.
Dorian LPG, Ltd.
Douglas Dynamics, Inc.
Downer EDI Limited
DS Smith PLC
DSV A/S Series B
DuluxGroup, Ltd.
DXP Enterprises, Inc.
Eaton Corporation PLC
Edenred
Eiffage SA
EMCOR Group Inc.
Emerson Electric Co.
Encore Wire Corporation
Energy Recovery Inc.
Coût moyen ($)
6 972
19 186
10 825
3 256
5 697
2 898
6 955
9 216
3 617
9 416
51 522
6 519
8 183
6 941
18 514
2 894
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18
Juste valeur ($)
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4 261
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Nombre de parts
Description
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EnerSys
Engility Holdings, Inc.
Ennis, Inc.
ESCO Technologies Inc.
Essendant, Inc.
Eurazeo NPV
Euronet Worldwide, Inc.
EVERTEC, Inc.
Evolent Health, Inc. Cl. A
Exponent, Inc.
FARO Technologies, Inc.
Federal Signal Corporation
FedEx Corp.
Fletcher Building Limited
FLIR Systems, Inc.
FP Corporation
Franklin Electric Co., Inc.
Fraport AG
Fuji Electric Company, Limited
Fujikura, Ltd.
Fukuyama Transporting Co., Ltd.
G4S PLC
GEA Group AG
Gener8 Maritime, Inc.
General Dynamics Corp.
Genesee & Wyoming Inc. Cl. A
Genpact Limited
Global Brass and Copper Holdings, Inc.
Glory, Ltd.
Graco Inc.
Griffon Corporation Groupe Eurotunnel SE
H&E Equipment Services, Inc.
Halma PLC
Hamamatsu Photonics K.K.
Hanjin Shipping Co., Ltd.
Hanwha Corporation
Hanwha Corporation, Preferred
HELLA KGaA Hueck & Co.
Hexcel Corporation
Hitachi Transport System, Ltd.
Hochtief AG
Honeywell International Inc.
Howden Joinery Group PLC
Hubell Incorporated
Huntington Ingalls Industries Inc.
Hutchison Port Holdings Trust
Hyster-Yale Materials Handling, Inc. Cl. A
ICF International, Inc.
IDEX Corporation
II-VI Incorporated Illinois Tool Works Inc.
IMI PLC
Installed Building Products, Inc.
Insteel Industries, Inc.
Intertek Group PLC
IPG Photonics Corporation ISS AS
ITT, Inc.
Jack Henry & Associates, Inc.
Jacobs Engineering Group Inc.
Jardine Strategic Holding Limited
Kadant, Inc.
Kaman Corporation
Kamigumi Co., Ltd.
Kandenko Co., Ltd.
KCC Corporation
Kelly Services, Inc. Cl. A
KEPCO Engineering & Construction Company, Inc.
KEPCO Plant Service & Engineering Co., Ltd.
Coût moyen ($)
4 166
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6 829
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19
Juste valeur ($)
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Nombre de parts
Description
400 197 600 261 72 50 118 112 812 44 100 65 84 25 99 400 47 162 1 226 31 1 000 69 314 211 138 186 392 1 655 4 224 59 345 514 187 285 56 95 110 97 458 301 372 1 000 294 101 390 69 38 50 2 500 1 922 200 56 215 167 91 527 349 64 176 231 91 161 457 47 187 60 148 1 000 9 171 435 153 Keysight Technologies, Inc.
Kforce Inc.
Kinden Corporation
KION Group AG
Kirby Corporation
Kone OYJ Series B
Koninklijke Boskalis Westminster NV
Koninklijke Vopak NV
Kratos Defense & Security Solutions, Inc,
Kuehne & Nagel International AG
Kurita Water Industries Limited
Landstar Systems Inc.
LG Corp
LG Hausys, Ltd.
Lincoln Electric Holdings, Inc.
Lintec Corp.
LS Corp.
Lydall, Inc.
Macquarie Atlas Roads Group
Macquarie Infrastructure Company LLC
Maeda Road Construction Co., Ltd.
ManTech International Corporation Cl. A
Marten Transport, Ltd.
Materion Corporation
MAXIMUS Inc. McGrath Rentcorp
MDU Resources Group, Inc.
Meggitt PLC
Melrose Industries PLC
Mesa Laboratories, Inc.
Metso OYJ
Milacron Holdings Corp.
Mindbody, Inc. Cl. A
Mistras Group, Inc.
MSA Safety Incorporated
MTU Aero Engines Holding AG
Mueller Industries, Inc.
MYR Group, Inc.
National Instruments Corporation
Navigant Consulting, Inc.
NCI Building Systems, Inc.
Nippon Express Co.
NN, Inc.
Nordson Corporation
Norfolk Southern Corporation
Northrop Grumman Corporation
Old Dominion Freight Line, Inc. Orbital ATK, Inc.
Orient Overseas International, Ltd.
Orora Limited
OSG Corporation
Oshkosh Corporation
Otter Tail Corporation
Owens-Illinois, Inc.
PerkinElmer Inc.
PFSweb, Inc.
PGT, Inc.
Plexus Corp.
Posco Daewoo Corporation
Primoris Services Corporation
Quad Graphics, Inc.
Quanex Building Products Corporation
R.R. Donnelley & Sons Co.
Rational AG
Raven Industries, Inc.
Raytheon Company
Regal-Beloit Corporation
Rengo Co., Ltd.
Rentokil Initial PLC
Resources Connection Incorporated
Rexel SA
Coût moyen ($)
15 387
4 628
8 430
18 016
6 176
2 813
5 079
7 220
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5 478
5 878
3 253
7 668
9 852
2 901
7 938
6 078
3 108
21 468
3 174
7 976
6 801
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9 443
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Description
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RPX Corporation
S1 Corporation
Sanwa Shutter Corporation
Sartorius AG Preferred Non-Voting
Securitas AB Series B
Seino Holdings Co., Ltd.
Sika AG
Silgan Holdings Inc.
Simpson Manufacturing Co., Inc.
Singapore Airport Terminal Services, Ltd.
Singapore Post Limited
Singapore Technologies Engineering Limited
Smurfit Kappa Group PLC
SNC-Lavalin Group Inc. Cl. A
Sonoco Products Co.
SPX FLOW, Inc.
Standex International Corporation
Sulzer AG
Sun Hydraulics Corporation
Sykes Enterprises, Incorporated
Tadano, Ltd.
Team, Inc.
Teledyne Technologies Inc.
Teleperformance
TeleTech Holdings, Inc. Temp Holdings Co., Ltd.
Tennant Company
Textainer Group Holdings Limited
Thales SA
The ExOne Company The Japan Steel Works, Ltd.
The Timken Company
The Toro Company
Thermon Group Holdings, Inc.
TODA Corporation
Toppan Forms Co., Ltd.
Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
Toyota Tsusho Corporation
TransUnion
Trelleborg AB Series B
TriMas Corporation
Trimble Navigation Limited
TTM Technologies, Inc.
Tutor Perini Corporation
United Parcel Service, Inc. Cl. B
US Ecology, Inc.
Ushio Inc.
Valmont Industries, Inc.
Venture Corporation, Ltd.
Viad Corp.
Wartsila Oyj Abp Series B
Waste Management, Inc.
Watsco, Inc.
Wesco Aircraft Holdings, Inc.
WEX Inc.
Woodward, Inc.
World Fuel Services Corporation
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Zardoya Otis SA
Coût moyen ($)
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10 202
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GS Holdings Corp.
Husky Energy Inc.
Imperial Oil, Ltd.
Inter Pipeline Ltd.
Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.
John Wood Group PLC
Kosmos Energy, Ltd.
Marathon Petroleum Corporation
Matrix Service Company
Newpark Resources, Inc.
OGE Energy Corp. OMV AG
Pacific Ethanol, Inc.
Par Pacific Holdings, Inc.
Phillips 66
Pioneer Energy Services Corp.
Plug Power Inc.
Renewable Energy Group, Inc.
RPC, Inc. SembCorp Marine Limited
SunPower Corporation
Tourmaline Oil Corp.
W&T Offshore, Inc. Xinyi Solar Holdings Limited
Coût moyen ($)
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Technologies
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61 Adobe Systems Inc.
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189 Alarm.com Holdings, Inc.
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175 Allscripts Healthcare Solutions, Inc.
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85 Amdocs Limited
6 190 6 462 0,0
277 Amkor Technology, Inc.
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64 Ansys Inc.
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869 Applied Micro Circuits Corporation
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154 Aspen Technology, Inc.
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161 Blackbaud, Inc.
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500 Canon Marketing Japan Inc.
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166 CommScope Holding Company, Inc.
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263 Comtech Telecommunications Corp. 5 898 4 428 0,0
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81 Fair, Issac and Company, Inc.
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25 000 FIH Mobile Limited
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633 FormFactor Inc.
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22
Nombre de parts
Description
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Immersion Corporation
Insight Enterprises, Inc.
Intuit Inc.
IT Holdings Corporation
Itochu Techno-Science Corporation
Ixia
j2 Global, Inc.
Leidos Holdings, Inc.
LivePerson, Inc.
Loral Space & Communications Inc.
Manhattan Associates Inc.
Medidata Solutions, Inc.
Mercury Systems, Inc.
Micro Focus International PLC
Microsemi Corporation
Mitek Systems, Inc.
Monolithic Power Systems
Monotype Imaging Holdings Inc.
Netscout Systems, Inc.
NIC, Inc.
Nomura Research Institute, Ltd.
NS Solutions Corporation
OBIC Business Consultants Co., Ltd.
Obic Co., Ltd.
ON Semiconductor Corporation
Oracle Corporation Japan
Pegasystems, Inc.
Perficient, Inc.
Pitney Bowes Inc.
PROS Holdings, Inc.
PTC Inc.
Q2 Holdings, Inc.
Rapid7, Inc.
RealPage, Inc.
RigNet, Inc.
Rudolph Technologies, Inc.
ScanSource, Inc.
SCSK Corporation
ShoreTel, Inc.
Sigma Designs, Inc.
Silver Spring Networks, Inc.
Sonus Networks, Inc.
SS&C Technologies Holdings, Inc.
STMicroelectronics NV
SYNNEX Corporation
Synopsys Inc.
Syntel, Inc.
The Hackett Group, Inc.
The KEYW Holding Corporation
The Sage Group PLC
TransEnterix, Inc.
Tyler Technologies, Inc.
Ubiquiti Networks, Inc.
Ultratech, Inc.
United Internet AG
Varonis Systems, Inc.
Veeva Systems, Inc. Cl. A
ViaSat, Inc.
VirnetX Holding Corporation
Vocera Communications, Inc.
Vtech Holdings, Ltd.
West Corporation
Coût moyen ($)
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901 006 5,5
Télécommunications
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44 ATN International Inc.
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8 394 8 837 0,1
173 Consolidated Communications Holdings, Inc. Cl. A
5 625 5 739 0,0
363 EarthLink Holdings Corp.
3 198 2 958 0,0
23
Nombre de parts
Description
253 349 4 274 297 100 4 300 2 403 665 11 000 289 199 1 053 616 2 400 9 223 904 4 317 331 366 969 463 171 266 Elisa OYJ Series A
General Communication, Inc. Globalstar, Inc.
GTT Communications, Inc.
Hikari Tsushin, Inc.
M1 Limited
NII Holdings, Inc.
ORBCOMM Inc.
PCCW Limited
Proximus SA
Shenandoah Telecommunications Company
Spark New Zealand Limited
Sprint Corporation
StarHub Limited
Talktalk Telecom Group PLC
TDC A/S Cl. B
Telefonica Deutschland Holding AG
Telenor ASA
Telephone and Data Systems, Inc. T-Mobile US, Inc.
TPG Telecom Limited
United States Cellular Corporation
Zayo Group Holdings, Inc.
Coût moyen ($)
12 153
6 552
6 104
6 797
10 568
10 264
8 910
7 744
9 229
11 446
7 783
3 176
2 901
8 132
36 899
5 404
23 106
6 533
13 034
52 853
5 234
8 259
9 263
205 101 431 251 48 5 827 107 834 70 1 264 420 114 176 1 867 2 838 515 385 377 600 500 120 121 1 057 4 206 90 137 248 134 146 158 102 201 1 707 551 107 637 427 131 600 190 138 85 138 362 404 297 624 Juste valeur ($)
12 268
6 307
6 797
9 185
12 148
9 948
10 517
8 958
8 872
11 348
7 116
3 633
5 367
7 935
31 806
6 989
22 832
7 462
13 074
59 498
4 014
8 167
10 386
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
0,1
0,4
0,0
0,1
0,1
310 356 1,9
Services publics
ALLETE, Inc.
16 382 16 063
Alliant Energy Corporation
5 052 5 085
American Electric Power Company, Inc.
36 778 36 371
Aqua America Inc.
10 930 10 055
Atmos Energy Corporation
4 676 4 698
AusNet Services
8 615 9 611
Black Hills Corporation
8 017 8 609
Canadian Utilities Limited, cat. A
31 070 30 875
Chesapeake Utilities Corporation
5 335 5 617
Contact Energy Limited
6 293 6 089
Dominion Resources, Inc.
39 662 40 996
DONG Energy A/S
5 913 6 218
Duke Energy Corporation
18 405 18 514
EDP - Energias de Portugal SA
7 577 8 242
EDP Renovaveis SA
26 795 29 953
Électricité de France SA
7 806 8 238
Exelon Corporation
17 022 16 844
Hawaiian Electric Industries, Inc.
14 739 14 790
Hokkaido Electric Power Company, Incorporated
6 306 6 697
Hokuriku Electric Power Company
7 984 7 962
IDACORP, Inc.
11 586 12 346
Korea Gas Corp.
5 376 6 382
Mercury NZ, Ltd.
2 869 3 076
Meridian Energy Limited
9 801 10 452
MGE Energy, Inc.
6 448 6 684
National Fuel Gas Company
9 684 9 736
New Jersey Resources Corporation
11 708 10 710
NextEra Energy, Inc.
21 374 21 542
Northwestern Corporation
11 348 11 039
ONE Gas, Inc.
12 717 12 841
Ormat Technologies Inc.
5 631 6 490
Pembina Pipeline Corporation
7 991 8 036
Pennon Group PLC
25 466 25 995
PG&E Corporation
44 338 44 296
Portland General Electric Company
5 846 5 989
PPL Corp.
31 631 28 941
Sempra Energy
59 673 60 153
Severn Trent PLC
5 293 5 602
Shikoku Electric Power Company Incorporated
8 707 7 748
SJW Corp.
9 270 10 907
Southwest Gas Corporation
13 148 12 670
Spark Energy, Inc. Cl. A
3 244 3 254
Spire, Inc.
11 862 11 560
Suez
7 498 7 857
Sunrun Inc.
3 217 3 345
24
% de l'actif net
0,1
0,0
0,2
0,1
0,0
0,1
0,1
0,2
0,0
0,0
0,3
0,0
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,2
0,3
0,0
0,2
0,4
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
Nombre de parts
Description
678 300 162 1 000 200 20 000 140 236 192 1 780 138 TerraForm Global, Inc. Cl. A
The Chugoku Electric Power Co. Inc.
The Southern Co. TOHO Gas Company, Ltd.
Tohoku Electric Power Co., Inc.
Towngas China Company Limited
UGI Corporation
United Utilities Group PLC
Vectren Corporation
Vivint Solar, Inc.
WGL Holdings Inc.
Coût moyen ($)
3 372
4 947
10 630
9 609
3 332
14 241
7 796
3 975
12 642
7 022
12 085
Total des placements
Juste valeur ($)
3 662
4 933
10 922
12 239
3 413
15 081
8 324
4 041
12 667
7 393
11 372
% de l'actif net
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
720 734 733 225 4,5
15 146 138 16 284 877 99,4
Contrats de change (tableau 1)
(35)
Autres actifs et passifs (net)
101 603 0,6
16 386 445 100,0
0,0
Tableau 1 — Contrats de change
Au 30 septembre 2016 Nombre de
contrats
Devise vendue
Date de
Plus-value
règlement (moins-value) latente ($)
Devise achetée
Crédit*
1
Dollar canadien
265 Dollar américain
202 10/03/16
—
AA-
1
Dollar canadien
192 10/03/16
—
AA-
1
Dollar canadien
85 10/03/16
—
AA-
Plus-value latente des contrats de change
—
1
Euro
349 10/03/16
(1)
AA-
1
Dollar néo-zélandais
10 10/03/16
—
AA-
1
26 10/03/16
—
AA-
1
56 10/03/16
—
AA-
1
Livre sterling
24 10/03/16
—
AA-
1
Livre sterling
39 10/03/16
—
AA-
1
Livre sterling
61 10/03/16
—
AA-
1
Livre sterling
78 10/03/16
—
AA-
1
Livre sterling
87 10/03/16
—
AA-
1
Livre sterling
103 10/03/16
(1)
AA-
1
Livre sterling
242 10/03/16
(1)
1
Dollar américain
22 860 Euro
20 328 10/03/16
(20)
A-
1
Dollar américain
8 305 Yen japonais
840 168 10/05/16
(12)
A+
(35)
Moins-value latente des contrats de change, montant net
*Source : Standard & Poor’s et Fitch.
25
(35)
AA-
Notes propres au Fonds—Risque de concentration
Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
30 septembre
Répartition sectorielle
2016
Placements en actions
Services financiers
30,8
Industrie
18,0
12,1
Soins de santé
9,7
9,3
Matériaux de base
5,6
Technologies
5,5
Services publics
4,5
Pétrole et gaz
2,0
1,9
0,6
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
100,0
26
30 septembre
2016
Actif
Actifs courants
Placements
15 736 327$
Trésorerie
319 156
23 459
Plus-value latente des contrats de change 49 563
Total de l’actif
16 128 505
Passif Passifs courants Comptes créditeurs et charges à payer
5 719
290 381
296 100
15 832 405$
600 000
26,39$
2016*
Résultat
126 862$
44 706
997 527
1 169 095
128 142
(240 818)
(112 676)
Revenus divers
9 433
(185 121)
(2 588)
878 143
Charges (note 8)
Frais de gestion
18 247
49
1 397
16 236
11 205
Total des charges
47 134
(1 397)
37 358
840 785$
600 000
1,40$
27
2016*
840 785$
(8 380)
(8 380)
15 000 000
—
15 000 000
15 832 405$
2016*
840 785$
Ajustements :
(44 706)
(997 527)
240 818
2 588
Achat de placements
(17 797 167)
3 103 073
(15 492 921)
(17 740)
(14 669 876)
15 000 000
(8 380)
—
14 991 620
(2 588)
319 156$
—
319 156$
28
87 166$
Nombre de parts
Description
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
2 194
1 796
4 800
744
384
1 038
1 239
Matériaux de base
Compass Minerals International, Inc.
219 646
212 511
Kaiser Aluminum Corporation
198 344
204 150
212 752
216 790
Reliance Steel & Aluminum Co.
72 298
70 431
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR Series B
11 578
13 576
Syngenta AG ADR
107 086
119 503
Worthington Industries
62 625
78 210
4 727
4 668
15 337
22
3 424
487
1 396
1 038
2 939
1 500
5 799
506
1 809
149
1 352
500
8 099
1 489
884 329
915 171
5,8
Ambev SA ADR
33 416
37 834
BRF SA ADR
79 980
104 662
Callaway Golf Company
199 742
234 019
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
167 563
167 474
Church & Dwight Co., Inc.
218 201
215 640
44 719
47 452
Cosan Limited 10 388
13 118
Fomento Economico Mexicano, SAB de CV (FEMSA) ADR
117 866
125 560
Fresh Del Monte Produce Inc.
227 007
231 369
ITO EN, Ltd.
70 625
69 694
Orkla ASA
64 104
78 766
Pinnacle Foods Inc.
28 252
33 363
Reckitt Benckiser Group PLC
218 853
224 368
Samsung Electronics Co., Ltd. GDR
111 939
141 482
Spectrum Brands Holdings, Inc. 196 655
244 657
Toyo Suisan Kaisha, Ltd.
25 480
27 709
Vector Group, Ltd.
219 558
229 158
WD-40 Company
221 031
220 016
0,2
0,7
1,5
1,1
1,4
0,3
0,1
0,8
1,5
0,4
0,5
0,2
1,4
0,9
1,5
0,2
1,4
1,4
194
45
1 888
2 557
169
8 316
14 193
667
104
1 500
38 300
664
13 846
500
384
4 200
2 446 341
15,5
Aramark
8 385
9 696
Chemed Corporation
7 558
8 343
Colruyt SA
143 297
137 640
Compass Group PLC
59 189
65 262
Dollarama Inc.
17 169
17 311
Informa PLC
96 993
101 084
Kingfisher PLC
90 852
91 324
Liberty Media Group Series A
26 231
25 115
Les Compagnies Loblaw limitée
7 259
7 020
9 226
10 853
Singapore Press Holdings Limited
139 466
140 657
The Madison Square Garden Company Cl. A
149 053
147 838
The Star Entertainment Group Limited
81 033
83 830
USS Co., Ltd.
10 519
11 019
Vail Resorts, Inc.
68 371
79 173
ZENSHO Co., LTD.
95 318
98 334
2 255 379
0,1
0,0
0,9
0,4
0,1
0,6
0,6
0,2
0,0
0,1
0,9
0,9
0,5
0,1
0,5
0,6
1 875
10 961
2 617
4 093
10 872
3 216
2 201
2 528
1 100
2 115
828
3 469
9 772
527
1,3
1,3
1,4
0,4
0,1
0,8
0,5
1 034 499
6,5
Services financiers
ASX, Ltd.
78 730
90 817
Bank Hapoalim BM
68 469
81 624
Banque de Montréal
215 520
224 984
Brown & Brown, Inc.
188 607
202 851
Chimera Investment Corporation
216 977
227 902
Colony Starwood Homes
120 227
121 304
EastGroup Properties Inc.
189 719
212 784
215 025
217 453
Hang Seng Bank Limited
25 199
25 816
HDFC Bank Ltd ADR
174 201
199 828
67 251
71 070
LTC Properties, Inc.
220 187
237 029
New York Community Bancorp, Inc.
188 837
182 754
Pennymac Mortgage Investment Trust
10 910
10 791
1 009 919
0,6
0,5
1,4
1,3
1,4
0,8
1,3
1,4
0,2
1,3
0,4
1,5
1,1
0,1
29
Nombre d'actions
Description
1 866
38 387
15 076
6 679
117
Swiss Prime Site AG
The GPT Group
VTB Bank OJSC GDR
Washington Federal, Inc.
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
209 087
195 055
45 217
236 014
128 269
215 539
195 351
44 105
234 194
127 627
1,4
1,2
0,3
1,5
0,8
2 793 501
2 923 823
18,5
Soins de santé
C.R. Bard Inc.
14 310
14 443
15 117
14 758
Cochlear, Ltd.
118 833
147 044
DaVita Inc.
214 508
192 160
12 824
12 694
Johnson & Johnson
219 035
226 824
Laboratory Corporation of America Holdings
215 749
237 056
Merck KGaA
207 282
233 730
185 262
212 559
Patterson Companies Inc
94 771
91 712
Quest Diagnostics Incorporated
25 074
28 251
Ramsay Health Care Limited
202 042
236 731
Recordati SPA
202 127
229 195
113 089
120 543
0,1
0,1
0,9
1,2
0,1
1,4
1,5
1,5
1,3
0,6
0,2
1,5
1,4
0,8
49
144
1 037
2 213
117
1 461
1 312
1 650
7 600
1 519
254
2 975
5 424
900
1 840 023
1 997 700
12,6
Industrie
8 000
AAC Technologies Holdings Inc.
83 265
105 669
0,7
4 539
ABM Industries Incorporated
214 579
236 826
1,5
1 074
Amphenol Corp. Cl. A
80 839
91 635
0,6
53
5 993
6 144
0,0
12 297
221 863
217 284
1,4
2 417
Bunzl PLC
87 772
94 080
0,6
4 587
231 899
231 312
1,5
424
Cintas Corporation
51 208
62 746
0,4
804
Danaher Corporation
76 815
82 831
0,5
2 404
Expeditors International of Washington, Inc.
149 984
162 775
1,0
5 978
Genpact Limited
211 598
188 165
1,2
881
95 258
99 055
0,6
1 211
Kuehne & Nagel International AG
216 393
231 493
1,5
1 170
L-3 Communications Holdings, Inc.
218 043
231 773
1,5
6 901
LifeLock, Inc.
129 222
153 458
1,0
5 371
National Instruments Corporation
190 797
200 471
1,2
3 007
Paychex, Inc.
209 508
228 699
1,4
1 206
United Parcel Service, Inc. Cl. B
160 778
173 334
1,1
91
Watsco, Inc.
15 678
16 851
0,1
550
3 662
562
2 814 601
17,8
Pétrole et gaz
NovaTek OAO GDR
72 901
79 512
Reliance Industries, Ltd. GDR
135 827
157 860
TransCanada Corporation
30 934
35 018
2 651 492
0,5
1,0
0,2
239 662
272 390
1,7
Technologies
2 297
InterDigital, Inc.
171 883
239 092
1,5
3 400
Logitech International SA
66 587
100 487
0,6
1 028
NETGEAR, Inc.
80 512
81 725
0,5
5 083
Premier, Inc. Cl. A
218 539
216 042
1,4
180
Synopsys Inc.
13 523
14 040
0,1
4 679
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. ADR
154 113
188 109
1,2
2 809
Viavi Solutions, Inc.
24 599
27 282
0,2
729 756
866 777
5,5
3 736
BCE Inc.
218 634
226 364
1,4
2 859
China Mobile Limited ADR
204 987
231 158
1,5
10 806
KT Corporation ADR
190 541
227 939
1,4
943
PT Telekomunikasi Indonesia ADR
67 961
81 895
0,5
5 595
SK Telecom Co., Ltd. ADR
147 819
166 183
1,0
2 170
Telefonica Brasil SA ADR
33 659
41 267
0,3
5 450
TELUS Corporation
219 450
235 931
1,5
1 083 051
30
1 210 737
7,6
Nombre d'actions/
valeur nominale
Description
Juste valeur ($)
% de l'actif net
13 000
500
4 591
942
2 255
2 618
944
1 863
12 000
1 762
409
Services publics
Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited
156 765
146 931
CLP Holdings Limited
6 432
6 791
Emera Incorporated
217 413
217 200
Fortis Inc.
39 299
39 743
IDACORP, Inc.
217 727
231 993
203 487
197 944
PG&E Corporation
75 962
75 891
PNM Resources Inc.
81 977
80 113
Power Assets Holdings Limited
149 772
153 725
Ultrapar Participacoes SA ADR
50 093
50 691
Vectren Corporation
26 468
26 984
0,9
0,0
1,4
0,2
1,5
1,2
0,5
0,5
1,0
0,3
0,2
Coût moyen ($)
1 225 395
1 228 006
7,7
14 712 507
15 710 045
99,2
Billets à escompte
Billets à escompte Fannie Mae Zero Coupon 10/19/16
26 293
26 282
0,2
Total des placements en actions 20 000
26 293
26 282
Total des billets à escompte
26 293
26 282
0,2
14 738 800
15 736 327
99,4
(240 818)
336 896
2,1
15 832 405
100,0
0,2
(1,5)
contrats
Devise vendue
Devise achetée
Date de
Plus-value
Crédit*
1
Dollar australien
736 390 Dollar américain
564 516 10/14/16
1 437 A+
1
Real brésilien
145 297 10/14/16
554 A+
1
Real brésilien
29 751 10/14/16
44 A+
1
Dollar canadien
160 647 10/14/16
782 A+
1
Dollar canadien
202 574 10/14/16
639 A+
1
Euro
459 867 10/14/16
720 A+
1
Dollar de Hong Kong
4 050 863 Dollar américain
522 520 10/14/16
231 A+
1
Roupie indienne
269 747 10/14/16
444 A+
1
Shekel israélien
65 693 10/13/16
61 A+
1
Peso mexicain
96 284 10/14/16
6 112 A+
1
Nouveau dollar de Taïwan
142 375 10/14/16
1 299 A+
1
Livre sterling
764 242 10/14/16
26 690 A+
1
Dollar de Singapour
109 816 10/14/16
1 807 A+
1
Won sud-coréen
386 543 10/14/16
5 572 A+
1
Franc suisse
683 002 10/14/16
1 105 A+
1
Dollar américain
171 901 Dollar canadien
226 988 10/14/16
1 087 A+
1
Dollar américain
178 933 10/14/16
360 A+
1
Dollar américain
158 817 10/14/16
128 A+
1
Dollar américain
49 449 Franc suisse
48 271 10/14/16
491 A+
49 563 1
Dollar canadien
102 986 10/14/16
(632)
A+
1
Peso chilien
10 528 10/14/16
(88)
A+
1
Roupie indonésienne
60 219 10/14/16
(94)
A+
1
Yen japonais
769 113 10/14/16
(3 271)
A+
1
Nouveau rouble russe
89 803 10/14/16
(3 432)
A+
1
Couronne norvégienne
59 500 10/14/16
(1 867)
A+
31
Nombre de
contrats
Devise vendue
Devise achetée
Date de
Plus-value
Crédit*
1
Dollar américain
11 568 815 Dollar canadien
14 923 192 10/14/16
(279 719)
A+
1
Dollar américain
202 347 Yen japonais
20 386 045 10/14/16
(1 251)
A+
1
Dollar américain
131 279 Livre sterling
101 023 A+
10/14/16
(27)
(290 381)
(240 818)
30 septembre
2016
Services financiers
18,5
Industrie
17,8
15,5
Soins de santé
12,6
Services publics
7,7
7,6
6,5
Matériaux de base
5,8
Technologies
5,5
Pétrole et gaz
1,7
Billets à escompte
0,2
0,6
100,0
32
30 septembre
2016
Actif
Actifs courants
Placements
16 236 076$
Trésorerie
110 288
73 469
24 190
Total de l’actif
16 444 023
73 469
5 852
2
79 323
16 364 700$
600 000
27,27$
2016*
Résultat
94 351$
239 160
1 072 890
1 406 401
210 429
(2)
210 427
Revenus divers
6 595
(212 576)
724
1 411 571
Charges (note 8)
Frais de gestion
18 599
1 397
13 320
14 951
Total des charges
48 267
(1 397)
37 829
1 373 742$
600 000
2,29$
33
2016*
1 373 742$
(9 042)
(9 042)
15 000 000
—
15 000 000
16 364 700$
2016*
1 373 742$
Ajustements :
(239 160)
(1 072 890)
2
(724)
Achat de placements
(19 961 356)
5 037 330
(16 236 798)
(18 338)
(14 881 394)
15 000 000
(9 042)
—
14 990 958
724
110 288$
—
110 288$
34
56 841$
Nombre d'actions
Description
Juste valeur ($)
% de l'actif net
1 363
479
2 199
177
4 257
347
2 758
2 698
214
145
1 543
2 006
768
225
1 147
98
1 687
882
352
697
461
195
34
1 082
3 665
362
764
1 550
9
13 508
1 748
1 202
119
154
1 980
58
262
56
300
160
233
62
7
245
15
200
500
1 000
66
707
379
200
300
600
2 825
132
72
467
2 020
116
2 490
31
342
Matériaux de base
Acerinox SA
23 462
23 704
Mines Agnico-Eagle Limitée
31 211
33 985
AK Steel Holding Corp.
14 676
13 959
Albemarle Corporation
17 744
19 887
Alumina Limited
5 950
6 251
American Vanguard Corporation
7 209
7 324
Anglo American PLC
40 669
45 559
ArcelorMittal Series A
22 005
21 709
Arkema SA
20 988
26 044
Avery Dennison Corporation
14 009
14 824
Société aurifère Barrick
39 508
35 844
BlueScope Steel Limited
12 027
15 636
Boliden AB
21 562
23 751
Cabot Corporation
13 997
15 498
Century Aluminum Company
10 254
10 477
7 736
8 329
Cliffs Natural Resources Inc.
15 298
12 970
Coeur d’Alene Mines Corporation
11 518
13 713
Commercial Metals Company
7 853
7 490
CONSOL Energy Inc.
15 782
17 588
Covestro AG
25 796
35 834
Croda International PLC
10 301
11 598
Ems-Chemie Holding AG Registered
21 285
24 039
Fairmount Santrol Holdings Inc.
11 580
12 059
Fortescue Metals Group Limited
11 055
18 246
Franco-Nevada Corporation
32 282
33 181
Freeport-McMoRan Inc.
11 814
10 904
Fresnillo PLC
36 318
48 002
Givaudan SA
21 802
24 123
Glencore PLC
42 734
48 924
Gold Resource Corporation
14 476
17 046
Goldcorp, Inc.
27 616
26 023
H.B. Fuller Company 7 224
7 268
Hanwha Chemical Corporation
4 108
4 447
Hecla Mining Company
11 280
14 833
International Flavors & Fragrances Inc.
9 341
10 898
Johnson Matthey PLC
14 897
14 734
Kaiser Aluminum Corporation
6 184
6 365
Kansai Paint Co., Ltd.
7 389
8 577
Koninklijke DSM NV
12 327
14 217
Koppers Holdings, Inc.
9 633
9 854
Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd. (KKPC)
4 539
5 172
Korea Zinc Co., Ltd.
4 270
4 018
Kraton Performance Polymers, Inc.
8 224
11 283
Lotte Chemical Corporation
4 274
5 334
8 865
9 033
Mitsubishi Gas & Chemical Company, Limited
8 681
9 351
Mitsui Chemicals, Inc.
5 964
6 191
Neenah Paper, Inc.
5 929
6 853
Newcrest Mining Limited
15 431
15 778
Newmont Mining Corporation
17 328
19 570
Nippon Paint Co., Ltd.
8 874
8 695
Nissan Chemical Industries, Ltd.
11 193
11 895
9 791
10 614
Norsk Hydro ASA
14 821
16 003
Nucor Corp.
9 507
8 579
OCI Company, Ltd.
7 747
8 033
Olin Corporation
12 274
12 594
OZ Minerals, Ltd. 10 677
12 352
P.H. Glatfelter Company
3 406
3 305
Polymetal International PLC
39 879
41 170
POSCO
7 909
8 397
Randgold Resources Limited
42 653
45 454
Coût moyen ($)
0,1
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
0,3
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,3
0,1
0,3
0,1
0,2
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,3
0,1
0,3
35
Nombre de parts
Description
818
126
155
791
1 033
3 159
490
106
722
947
675
384
412
1 000
237
549
3 413
333
549
661
299
61
6 732
207
100
Rayonier Advanced Materials Inc.
Royal Gold, Inc.
Silver Wheaton Corp.
South32 Limited
Steel Dynamics, Inc.
Stepan Company
Stillwater Mining Company
Tahoe Resources Inc.
Tenaris SA
The Chemours Company
The Dow Chemical Company
Tosoh Corporation
Trinseo SA
Tronox Limited
Turquoise Hill Resources, Ltd.
Umicore
United States Steel Corporation
UPM-Kymmene OYJ
US Silica Holdings Inc. Wacker Chemie AG
Whitehaven Coal Limited
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
12 732
12 244
16 831
12 479
27 493
6 222
16 398
8 114
12 825
18 315
12 623
6 749
28 584
7 778
14 668
6 483
13 900
21 754
14 253
15 656
14 125
7 503
12 569
10 463
3 910
14 373
11 928
15 773
11 737
36 610
7 657
16 093
10 122
12 677
15 968
12 641
8 075
28 064
8 021
17 617
6 761
13 242
27 459
13 608
18 354
18 296
6 757
16 588
13 067
3 860
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
1 299 807
1 420 736
8,7
10 309
9 844
Activision Blizzard, Inc.
58 432
69 050
Adidas AG
25 663
34 685
Aisin Seiki Co., Ltd.
6 065
5 964
Altria Group, Inc.
45 735
45 622
Anheuser-Busch InBev NV
10 842
11 883
B&G Foods Inc. Cl. A
11 079
12 410
Barry Callebaut AG
12 648
14 002
Briggs & Stratton Corporation
9 902
9 241
British American Tobacco PLC
29 029
32 488
Calavo Growers, Inc.
7 337
7 567
Campbell Soup Co.
8 134
7 333
Carlsberg A/S Cl. B
16 062
17 048
Cavco Industries, Inc.
10 708
11 456
Central Garden & Pet Company Cl. A (non votant)
10 405
14 276
Church & Dwight Co., Inc.
11 726
11 588
Clorox Company
8 876
8 719
Coach, Inc.
12 901
12 733
Coca-Cola West Company, Limited
14 220
14 634
22 956
24 360
Compagnie Générale des Etablissements Michelin
7 547
7 853
ConAgra Foods, Inc.
12 571
13 064
Constellation Brands, Inc. Cl. A
10 269
11 159
Cooper-Standard Holdings Inc.
9 099
10 258
Daiwa House Industry Co., Ltd.
7 430
7 152
DANONE SA
6 930
7 707
Darling International Inc.
5 581
5 131
Davide Campari - Milano SPA
20 540
25 850
Dorman Products, Inc.
3 212
3 275
Drew Industries Incorporated
9 744
12 496
Eastman Kodak Company
7 107
6 742
Electrolux AB NPV Séries B
9 164
8 480
Electronic Arts Inc.
4 123
4 265
Energizer Holdings, Inc.
9 277
9 915
Ethan Allen Interiors Inc. Cl. A
10 042
9 986
Ezaki Glico Co., Ltd.
7 600
7 943
Faurecia
13 390
12 990
Fox Factory Holding Corp.
3 393
3 743
9 568
10 864
General Mills, Inc.
47 072
46 763
GS Yuasa Corporation
5 113
5 373
6 694
8 293
Hanon Systems
13 151
15 093
Hasbro, Inc.
10 476
10 009
0,1
0,4
0,2
0,0
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,3
0,0
0,0
0,1
0,1
777
1 186
152
100
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36
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5
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300
200
77
470
755
Heineken Holding NV
Heineken NV
House Food Corp.
Husqvarna AB Series B
Hyundai Mobis
Ingredion Incorporated
iRobot Corporation
ITO EN, Ltd.
Kagome Co., Ltd.
Kao Corporation
Kellogg Co.
Kerry Group PLC Cl. A
Kewpie Corporation
Kimberly-Clark Corporation
Kirin Holdings Company, Limited
Koito Manufacturing Co., Ltd.
Konami Corporation
Lancaster Colony Corporation
LG Electronics Inc.
LGI Homes, Inc.
Lion Corporation
LKQ Corporation
Lululemon Athletica Inc.
Makita Corporation
Mando Corp.
Marine Harvest
Mattel, Inc.
McCormick & Company, Incorporated Megmilk Snow Brand Co., Ltd.
MEIJI Holdings Co., Ltd.
MGP Ingredients, Inc.
Minth Group, Ltd.
Molson Coors Brewing Company Cl. B
National Beverage Corp.
National Presto Industries Inc.
Nautilus, Inc.
Ncsoft Corporation
Newell Rubbermaid Inc.
NHN Entertainment Corp.
Nichirei Corp.
Nifco Inc.
Nikon Corporation
Nisshin Seifun Group Inc.
Nissin Foods Holdings Co., Ltd.
Nokian Renkaat OYJ
Nu Skin Enterprises, Inc. Cl. A
Nutri / System, Inc.
Orkla ASA
OSRAM Licht AG
PanaHome Corporation
Pandora A/S
PepsiCo, Inc.
Philip Morris International Inc.
Plastic Omnium SA
Pola Orbis Holdings Inc.
Pool Corporation Post Holdings, Inc. Reckitt Benckiser Group PLC
Rémy Cointreau SA
Rinnai Corp.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Sapporo Holdings Limited
Saputo Inc.
SEB SA
Sekisui House, Ltd.
Shiseido Company, Limited
Sony Corporation
Spectrum Brands Holdings, Inc. Stoneridge, Inc.
Suedzucker AG
37
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
18 906
17 571
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9 417
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0,2
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1 500
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Takara Holdings Inc.
Take-Two Interactive Software, Inc.
Tate & Lyle PLC
Techtronic Industries Company Limited
Tenneco Inc.
The Estee Lauder Companies Inc. Cl. A
The Hershey Company
The J.M. Smucker Company
The Kraft Heinz Company
Thor Industries, Inc.
Toyobo Company
Toyota Boshoku Corporation
Treasury Wine Estates
TreeHouse Foods, Inc.
Tyson Foods, Inc. Cl. A
Unilever NV CVA
Unilever PLC
Universal Electronics Inc.
Valeo
Visteon Corporation
WD-40 Company
WH Group Limited
Wilmar International, Ltd. Xinyi Glass Holdings Co, Ltd.
Yamaha Corp.
Yamazaki Baking Company
Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
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12,3
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Amazon.com, Inc.
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73 729
AMC Entertainment Holdings, Inc. Cl. A
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8 357
Aramark
8 746
10 146
Aristocrat Leisure Limited
12 640
16 123
Beacon Roofing Supply, Inc.
9 856
9 952
Boyd Gaming Corporation
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4 575
Burlington Stores, Inc.
11 472
15 014
La Société Canadian Tire Limitée, cat. A
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3 284
Career Education Corp.
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9 557
Charter Communications, Inc. Cl. A
10 476
11 709
Colruyt SA
3 341
3 208
Compass Group PLC
36 136
39 331
Copa Holdings SA Cl. A
9 860
11 209
Copart, Inc.
13 268
14 923
Core-Mark Holding Company, Inc.
8 607
7 058
COSMOS Pharmaceutical Corporation
25 552
28 111
Cracker Barrel Old Country Store Inc. 7 751
6 256
Dave & Buster’s Entertainment, Inc.
6 483
5 510
DeNa Co., Ltd.
14 178
18 974
Dolby Laboratories Inc. Cl. A
9 608
11 273
Dollar General Corp.
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52 799
Dollar Tree, Inc.
8 213
7 365
Domino’s Pizza Enterprises Limited
12 206
13 367
Domino’s Pizza, Inc.
5 259
5 588
5 541
5 137
Fairfax Media Limited
4 992
4 907
FamilyMart Co., Ltd.
7 134
8 747
Five Below, Inc.
6 082
5 666
Gree, Inc.
5 113
5 133
Groupon, Inc. Cl. A
8 313
7 939
GrubHub Inc.
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10 678
Hakuhodo Dy Holdings Incorporated
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Harvey Norman Holdings, NPV
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5 293
Hawaiian Holdings, Inc.
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13 860
Heiwa Corporation
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5 814
0,1
0,4
0,0
0,0
0,1
0,1
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1 012
217
200
38
Nombre de parts
Description
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1 000
1 000
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300
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108
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1 000
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353
100
165
1 476
522
Informa PLC
InterContinental Hotels Group PLC
Jeronimo Martins, SGPS, SA
Just Eat PLC
Kakaku.com, Inc
Keikyu Corporation
Keio Corporation
Kesko OYJ Series B
Kingston Financial Group Limited
Kintetsu Group Holdings Co., Ltd.
Koninklijke Ahold Delhaize NV
K's Holdings Corporation
Lowe’s Companies, Inc.
M3, Inc.
Marui Co., Ltd.
McDonald’s Corporation
Mediaset Espana Comunicacion, SA
Metcash Limited
Metro AG
Metro Inc.,
MGM Resorts International
Murphy USA Inc.
Nagoya Railroad Co., Ltd.
Nankai Electric Railway Co., Ltd.
Natural Health Trends Corp.
Nielsen Holdings PLC
Nitori Company, Ltd.
Ollie’s Bargain Outlet Holdings, Inc.
Omnicom Group Inc.
Paddy Power PLC
Panera Bread Company Cl. A
Park24 Co., Ltd.
PetMed Express, Inc.
Quotient Technology Inc.
RELX NV
RELX PLC
Ross Stores Inc.
Shimamura Co., Ltd.
Six Flags Entertainment Corporation
SkyCity Entertainment Group, Ltd.
SkyWest, Inc.
Sodexo SA
Start Today Co., Ltd.
Sundrug Co., Ltd.
Sysco Corporation
Tatts Group Limited
Texas Roadhouse, Inc.
The Children’s Place Retail Stores, Inc.
The Home Depot, Inc.
The Interpublic Group of Companies, Inc.
The Priceline Group Inc.
The Star Entertainment Group Limited
The TJX Companies Inc.
Tile Shop Holdings, Inc.
Tobu Railway Company
Tokyu Corporation
Tronc, Inc.
Truecar, Inc.
Tsuruha Holdings, Inc.
Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc. Vail Resorts, Inc.
VCA Inc.
WebMD Health Corp., Cl. A
Weight Watchers International, Inc.
Welcia Holdings Co., Ltd.
Wesfarmers Limited
WM Morrison Supermarkets PLC
Wolters Kluwer NV
39
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
20 075
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3 517
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Nombre de parts
Description
235
513
108
1 500
149
235
100
World Wrestling Entertainment, Inc.
WPP PLC
Wynn Resorts, Ltd.
Yamada Denki Co., Ltd.
Yelp Inc. Cl. A
Zalando SE
ZENSHO Co., LTD.
3 050
1 061
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198
246
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276
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284
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241
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362
66
148
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381
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
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33 871
Admiral Group PLC
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37 115
AFLAC Incorporated
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30 792
Agree Realty Corporation
11 287
12 865
American Campus Communities, Inc.
15 185
16 447
American Homes 4 Rent Cl. A
12 238
12 030
American Tower Corporation
38 348
41 109
AMERISAFE, Inc.
9 891
9 425
Armada Hoffler Properties, Inc.
10 446
10 109
Ashford Hospitality Prime, Inc.
5 680
5 263
Ashmore Group PLC
39 044
42 885
Asset Managers Holdings Co., Ltd.
12 116
12 706
Assurant, Inc.
5 207
5 820
ASX, Ltd.
7 474
8 622
Banc of California, Inc.
11 046
10 120
Banque de Montréal
19 847
20 719
Banque Cantonale Vaudoise
19 907
19 863
BlackRock, Inc.
16 286
16 196
Brandywine Realty Trust 9 490
9 382
Brown & Brown, Inc.
4 700
5 055
Banque Canadienne Impériale de Commerce
10 086
10 071
Capital Federal Financial Inc.
7 527
8 155
CareTrust REIT, Inc.
9 177
10 198
Century Leasing System, Inc.
4 125
4 731
Challenger Financial Services Group Limited
11 310
13 563
Chubb, Ltd.
45 025
46 568
Cincinnati Financial Corp.
15 050
16 652
Cohen & Steers, Inc.
8 774
9 888
Colony Starwood Homes
6 430
6 488
Communications Sales & Leasing, Inc.
18 070
20 516
10 230
10 022
Coresite Realty Corporation
15 920
14 693
Corporate Office Properties Trust
8 922
9 389
9 247
3 864
Cousins Properties Inc.
5 693
5 735
Crown Castle International Corp.
47 288
47 793
CubeSmart
13 260
12 611
CYBG PLC
26 569
25 660
CyrusOne Inc.
20 836
19 568
Daito Trust Construction Company, Ltd.
18 916
20 992
DCT Industrial Trust Inc.
15 958
17 547
Deutche Boerse AG
5 652
5 648
Deutsche Wohnen AG
26 471
30 775
Dexus Property Group
8 119
9 009
Digital Realty Trust, Inc.
21 536
21 316
5 365
5 534
Douglas Emmett, Inc.
10 801
11 843
Duke Realty Corporation
14 822
16 882
DuPont Fabros Technology Inc.
20 823
18 974
EastGroup Properties Inc.
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9 861
Education Realty Trust, Inc.
10 707
10 999
Empire State Realty Trust, Inc. Cl. A
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4 846
9 650
10 075
EPR Properties
16 688
18 110
Equifax Inc.
14 104
15 742
Equinix, Inc.
15 630
15 624
Equity Lifestyle Properties, Inc.
14 163
15 418
Equity One Inc.
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Erie Indemnity Company Cl. A
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Extra Space Storage Inc. 16 652
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Fastighets AB Balder Series B
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152
279
410
Federal Agricultural Mortgage Corporation Federal Realty Investment Trust
First Industrial Realty Trust, Inc.
Franklin Street Properties Corp.
Gecina
Getty Realty Corp.
Gjensidige Forsikring ASA
Goodman Group
Government Properties Income Trust
Gramercy Property Trust
Great Western Bancorp, Inc.
Green Dot Corp. Cl. A
Guotai Junan International Holdings Limited
Healthcare Realty Trust, Inc.
Healthcare Trust of America, Inc. Cl. A
Highwoods Properties, Inc.
Hulic Co., Ltd.
ICADE NPV
Iron Mountain Incorporated
KCG Holdings, Inc. Cl. A
Kimco Realty Corp.
Klepierre SA
Lakeland Financial Corporation
LEG Immobilien AG
Leopalace21 Corporation
Lexington Realty Trust
Liberty Broadband Corporation Cl. C
Liberty Property Trust
LTC Properties, Inc.
Mack-Cali Realty Corporation
Magellan Financial Group Limited
Markel Corporation
MarketAxess Holdings Inc.
Marsh & McLennan Companies, Inc.
Medibank Private Limited
Meridian Bancorp, Inc.
Mid-America Apartment Communities, Inc. Monmouth Real Estate Investment Corporation
MSCI Inc. Cl. A
NASDAQ OMX Group, Inc.
National Health Investors, Inc.
National Retail Properties Inc.
National Storage Affiliates Trust
Nihon M&A Inc.
Northwest Bancshares, Inc.
OFG Bancorp Old Republic International Corporation
Orient Corporation
Partners Group Holding AG
Peidmont Office Realty Trust Inc. Cl. A
Physicians Realty Trust
Primerica Inc.
Prologis, Inc.
PS Business Parks, Inc.
PSP Swiss Property AG
QTS Realty Trust, Inc. Cl. A
REA Group Limited
Realty Income Corporation
Regency Centers Corp.
Retail Opportunity Investments Corp.
Rexford Industrial Realty, Inc.
41
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
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5
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133
359
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S&P Global, Inc.
Samsung Card Co., Ltd.
Scentre Group
Select Income REIT
Senior Housing Properties Trust
Seritage Growth Properties Cl. A REIT
ServisFirst Bancshares, Inc.
Shopping Centres Australasia Property Group
Simon Property Group, Inc.
Spirit Realty Capital, Inc.
STAG Industrial, Inc.
Sterling Bancorp
Stockland
Store Capital Corporation
Suruga Bank, Ltd.
Swiss Prime Site AG
Tanger Factory Outlet Centers, Inc.
Terreno Realty Corporation
The GPT Group
The Link Real Estate Investment Trust
The Progressive Corporation
Towne Bank
Unibail-Rodamco SE
Universal Health Realty Income Trust
Urban Edge Properties
Ventas, Inc.
VEREIT, Inc.
Vicinity Centres
Vonovia SE
Washington Real Estate Investment Trust
Weingarten Realty Investors
Welltower Inc.
Westfield Corporation Limited
Whitestone REIT
World Acceptance Corporation
Zillow Group, Inc. Cl. C
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
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14,9
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Actelion, Ltd.
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Alfresa Holdings Corporation
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Align Technology, Inc.
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Amedisys, Inc.
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Amphastar Pharmaceuticals, Inc.
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ANI Pharmaceuticals, Inc.
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Anika Therapeutics Inc. 9 401
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ARIAD Pharmaceuticals, Inc.
10 001
13 386
Asahi Intecc Co., Ltd.
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Baxter International Inc.
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35 909
Becton, Dickinson and Company
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47 242
BioMerieux
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19 599
Bio-Techne Corporation
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Boston Scientific Corporation
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Bristol-Myers Squibb Company
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Bruker Corporation 5 544
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C.R. Bard Inc.
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Celltrion Inc.
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0,0
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42
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152
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200
130
101
Cochlear, Ltd.
CorVel Corporation
CSL Limited
Cynosure Inc. Cl. A
Cytokinetics, Inc.
Daiichi Sankyo Company, Limited
Dermira Inc.
Edwards Lifesciences Corporation
Endologix, Inc.
Essilor International SA
Eurofins Scientific
Exelixis Inc.
Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited
Five Prime Therapeutics Inc.
Fresenius SE
Genmab A/S
Glaukos Corporation
GlaxoSmithKline PLC
H. Lundbeck A/S
Hanmi Pharm. Co., Ltd.
Healthcare Services Group, Inc.
Healthways, Inc. Henry Schein, Inc.
Heska Corporation
Hikma Pharmaceuticals PLC
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
HMS Holdings Corporation
Idexx Labs Incorporated
Immunomedics, Inc.
Inogen, Inc.
Inovio Pharmaceuticals Inc.
Intra-Cellular Therapies, Inc.
Intuitive Surgical, Inc.
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. Cl. A
Johnson & Johnson
Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.
Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.
Lexicon Pharmaceuticals, Inc.
Groupe LHC Inc.
Ligand Pharmaceuticals Incorporated
Lion Biotechnologies, Inc.
Lonza Group AG
Luminex Corporation
MacroGenics Inc.
Magellan Health Services, Inc.
Masimo Corporation
Mediclinic International PLC
Medtronic Public Limited Company
Nektar Therapeutics
NeoGenomics, Inc.
Nevro Corp.
Nihon Kohden Corp.
Nippon Shinyaku Co., Ltd.
Novozymes A/S Series B
NuVasive, Inc.
NxStage Medical, Inc.
ONO Pharmaceutical Co., Ltd.
Ophthotech Corporation
OraSure Technologies, Inc.
Organovo Holdings, Inc.
Orion OYJ Series B
Orpea
Orthofix International NV
Otsuka Holdings Co., Ltd.
Owens & Minor, Inc.
Penumbra, Inc.
PeptiDream Inc.
Prestige Brands Holdings Inc. Ramsay Health Care Limited
43
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
11 459
9 188
8 624
10 079
12 031
11 682
3 205
17 341
6 609
8 737
21 045
8 341
10 591
14 465
13 313
28 035
6 110
21 268
27 477
7 219
8 624
9 252
10 903
6 451
5 293
14 778
10 364
13 919
9 175
3 368
11 490
8 771
5 952
18 218
6 531
46 026
5 405
6 916
8 897
5 718
9 955
9 207
23 107
3 730
6 776
6 294
8 810
34 905
16 339
4 501
7 350
12 221
11 018
13 724
13 832
8 740
6 201
9 144
17 120
6 692
3 211
13 849
9 123
11 328
8 332
11 211
5 448
6 862
11 674
8 752
6 861
14 180
7 671
8 609
10 444
10 243
12 537
3 378
21 232
7 335
9 156
26 874
14 826
10 944
17 660
15 627
29 362
7 539
23 309
25 234
6 062
8 843
9 668
10 281
7 010
4 513
14 094
12 267
18 075
10 896
4 172
11 048
9 656
2 143
20 957
7 513
47 663
6 827
6 175
11 162
5 041
9 121
8 859
27 679
4 300
6 761
5 296
10 399
31 302
16 238
5 594
8 625
12 780
16 326
12 667
14 172
8 731
7 272
10 017
10 927
5 760
2 985
12 049
10 106
13 048
8 038
11 912
5 203
7 490
14 250
8 247
8 037
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,0
0,1
0,2
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,3
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
Nombre de parts
Description
611
861
232
100
871
156
200
467
218
136
58
304
700
272
157
100
100
63
300
127
220
347
188
200
115
236
94
75
141
739
314
Recordati SPA
Ryman Healthcare Limited
Sartorius Stedim Biotech
Sawai Pharmaceutical Co., Ltd.
SciClone Pharmaceuticals, Inc.
Seattle Genetics, Inc.
Shionogi & Co., Ltd.
Smith & Nephew PLC
Sonic Healthcare Limited
Spark Therapeutics, Inc.
Straumann AG
Stryker Corporation
Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.
Supernus Pharmaceuticals, Inc.
Surgical Care Affiliates, Inc.
Sysmex Corporation
Teleflex Incorporated
Terumo Corporation
TESARO, Inc.
The Spectranetics Corporation
Theravance Biopharma, Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Tsumura & Co.
U.S. Physical Therapy, Inc.
UnitedHealth Group Incorporated
Vascular Solutions, Inc.
WellCare Health Plans Inc.
West Pharmaceutical Services, Inc.
William Demant Holding A/S
Xencor Inc.
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
22 769
7 260
19 078
9 221
14 929
9 745
13 982
9 533
4 374
10 640
28 665
44 692
14 860
7 751
9 199
8 966
12 566
14 068
16 542
15 378
7 125
9 783
36 089
7 516
8 784
41 806
5 741
10 017
13 692
18 984
8 559
25 818
7 924
22 900
9 318
11 733
11 073
13 373
9 918
4 826
10 735
29 861
46 510
17 688
8 840
10 061
9 656
13 394
13 914
15 048
16 731
7 254
16 527
39 300
7 437
9 476
43 423
5 958
11 541
13 806
19 832
10 106
0,2
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,2
0,0
0,1
0,3
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
1 685 344
1 788 275
10,9
Industrie
151
3M Co.
34 886
34 973
0,2
1 000
AAC Technologies Holdings Inc.
10 408
13 209
0,1
260
Aaon, Inc.
8 825
9 848
0,1
550
Abertis Infraestructuras, SA
10 137
11 259
0,1
122
ABM Industries Incorporated
5 767
6 365
0,0
115
Accenture PLC Cl. A
17 332
18 465
0,1
136
Actuant Corporation Cl. A
4 610
4 154
0,0
51
Acuity Brands Inc.
16 242
17 735
0,1
2 117
Adelaide Brighton Limited
10 721
11 795
0,1
144
Aena SA
23 921
27 925
0,2
291
Aggreko PLC
5 319
4 737
0,0
100
Agilent Technologies, Inc.
6 074
6 189
0,0
612
Air Transport Services Group, Inc.
10 693
11 542
0,1
70
Alamo Group Inc.
5 978
6 062
0,0
1 207
ALS Limited
6 024
7 235
0,0
603
Amcor, Ltd.
8 142
9 188
0,1
34
American Woodmark Corporation
2 844
3 600
0,0
208
AMN Healthcare Services, Inc.
10 423
8 712
0,0
98
Applied Industrial Technologies, Inc.
5 803
6 020
0,0
99
AptarGroup, Inc.
9 742
10 072
0,1
88
Argan, Inc.
5 300
6 846
0,0
126
10 491
10 593
0,1
389
ASSA ABLOY AB Series B
9 743
10 401
0,1
139
Astec Industries, Inc.
9 670
10 937
0,1
224
Atlas Copco AB, série A
8 632
8 876
0,1
1 947
Auckland International Airport Limited
11 254
13 677
0,1
148
17 260
17 156
0,1
200
Azbil Corporation
8 261
7 891
0,0
190
Badger Meter, Inc. 8 555
8 368
0,0
1 642
BAE Systems PLC
14 088
14 689
0,1
51
Barrett Business Services, Inc
3 130
3 325
0,0
97
Belden CDT Inc.
8 989
8 795
0,1
130
Bemis Company, Inc.
8 298
8 715
0,0
191
Berry Plastics Group Inc.
9 098
11 007
0,1
1 042
Boral, Ltd.
6 306
7 074
0,0
282
bpost SA
9 449
10 031
0,1
218
Brady Corporation Cl. A
8 783
9 916
0,1
44
Nombre de parts
Description
805
122
548
240
431
119
63
354
69
135
212
90
119
300
2 379
92
400
100
222
257
163
100
556
224
1 363
335
1 104
233
400
251
314
623
754
230
106
80
320
147
1 125
92
312
184
115
93
812
111
162
200
64
106
272
30
118
713
310
244
300
143
100
156
113
247
429
1 946
214
91
123
159
194
100
100
Brambles Limited
Broadridge Financial Solutions Inc.
Bunzl PLC
Bureau Veritas SA
Cardtronics PLC
Carlisle Companies Incorporated
CIMIC Group Limited
Cimpress NV
CIRCOR International, Inc.
Cognex Corp.
Coherent, Inc.
Comfort Systems USA, Inc.
COMSYS Holdings Corporation
CSR Limited
Curtiss-Wright Corporation
Daifuku Co., Ltd.
Daikin Industries, Ltd.
Danaher Corporation
DCC PLC
DigitalGlobe, Inc.
DISCO Corporation
Doosan Infracore Co., Ltd.
Douglas Dynamics, Inc.
Downer EDI Limited
DSV A/S Series B
DuluxGroup, Ltd.
Ebara Corporation
Edenred
Eiffage SA
Energous Corporation Energy Recovery Inc.
Engility Holdings, Inc.
ESCO Technologies Inc.
Eurazeo NPV
Evolent Health, Inc. Cl. A
ExlService Holdings, Inc.
Experian PLC
Exponent, Inc.
Fabrinet
Fastenal Company
Fidelity National Information Services, Inc.
Fiserv, Inc.
Fletcher Building Limited
Fortive Corporation
Fortune Brands Home & Security Inc.
FP Corporation
Franklin Electric Co., Inc.
FTI Consulting Inc. Cl. A
GEA Group AG
Geberit AG
Generac Holdings, Inc. General Electric Company
Genpact Limited
Gibraltar Industries, Inc.
Global Brass and Copper Holdings, Inc.
Global Payments Inc.
GMO Payment Gateway, Inc.
Granite Construction Incorporated
Greif Inc.
GS Engineering & Construction Corp.
Halma PLC
Hanwha Techwin Co., Ltd.
HEICO Corporation
HeidelbergCement AG
Hochtief AG
Honeywell International Inc.
Horiba, Ltd.
Hoshizaki Electric Co., Ltd.
45
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
9 431
10 013
19 900
6 718
19 431
6 108
8 067
12 020
8 163
10 198
13 706
10 822
4 851
6 272
8 163
9 988
8 786
10 515
21 210
29 109
5 659
12 049
5 345
9 291
6 812
18 171
6 470
20 030
13 918
7 332
28 329
9 573
9 321
9 157
5 483
6 346
10 296
9 702
26 827
6 526
14 775
10 421
10 865
12 557
6 168
6 767
11 672
11 499
3 182
5 774
17 480
14 400
5 784
27 446
10 973
9 610
10 595
13 491
6 091
8 758
5 789
7 747
10 866
33 140
11 331
7 624
12 487
25 081
28 704
6 154
12 315
9 699
10 869
21 331
6 769
21 734
6 975
8 493
10 232
9 175
10 567
14 728
13 075
4 584
6 958
8 661
11 016
9 542
12 136
22 871
30 822
5 891
15 431
5 235
9 403
7 389
21 927
7 328
20 122
15 434
7 716
32 074
16 056
15 835
9 522
6 467
6 102
10 354
9 629
29 654
6 174
18 284
10 103
11 642
12 158
8 327
7 425
12 370
14 691
3 424
6 208
19 850
17 302
5 629
27 756
9 758
11 913
11 391
14 426
6 827
10 198
7 365
8 651
9 450
34 850
16 241
8 276
15 276
29 484
29 726
6 418
11 914
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,2
0,1
0,0
0,1
0,2
0,2
0,0
0,1
Nombre de parts
Description
76
49
158
156
176
316
112
238
300
648
363
300
160
115
186
408
135
125
99
1 000
1 000
358
275
384
255
300
64
52
372
47
173
135
227
184
2 405
205
63
354
62
356
306
18 517
89
510
6
248
316
400
400
300
86
77
54
592
400
541
95
123
243
2 000
900
3 846
213
214
166
157
95
362
336
40
113
Huntington Ingalls Industries Inc.
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd.
II-VI Incorporated Illinois Tool Works Inc.
Insperity, Inc.
Installed Building Products, Inc.
Insteel Industries, Inc.
Intertek Group PLC
ISS AS
Isuzu Motors Limited
Itron, Inc.
James Hardie Industries PLC CDI
John Bean Technologies Corporation
Johnson Controls International PLC
Kadant, Inc.
Kajima Corporation
Kandenko Co., Ltd.
KION Group AG
Kone OYJ Series B
Koninklijke Vopak NV
Kyudenko Corporation
L-3 Communications Holdings, Inc.
Lennox International Inc.
LifeLock, Inc.
Littelfuse, Inc.
Lockheed Martin Corporation
Louisiana-Pacific Corporation
LS Corp.
Lydall, Inc.
Macquarie Atlas Roads Group
Martin Marietta Materials, Inc.
Masco Corporation
Masonite International Corporation
MasTec, Inc.
Melrose Industries PLC
Methode Electronics, Inc.
Metso OYJ
Mettler Toledo International Incorporated
Mindbody, Inc. Cl. A
Mistras Group, Inc.
MISUMI Corporation
Miura Co., Ltd.
MonotaRO Co., Ltd.
MSA Safety Incorporated
MSC Industrial Direct Co., Inc. Cl. A
MTU Aero Engines Holding AG
Mueller Water Products, Inc. Series A
Nabtesco Corporation
NCI Building Systems, Inc.
Nordson Corporation
Northrop Grumman Corporation
NWS Holdings Limited
Obayashi Corporation
Orora Limited
Oshkosh Corporation
Otter Tail Corporation
Owens Corning Inc.
Patrick Industries, Inc.
Paylocity Holding Corporation
Quad Graphics, Inc.
Rational AG
Raven Industries, Inc.
46
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
15 566
8 280
12 250
8 238
4 531
43 214
10 654
10 616
10 850
36 699
17 691
4 594
8 719
12 408
12 144
7 620
10 661
7 385
6 469
8 384
9 440
8 870
18 805
22 223
16 439
12 717
11 927
8 971
8 197
7 033
52 933
2 950
14 262
9 016
11 923
9 432
14 757
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5 461
10 444
9 095
68 300
4 143
19 205
3 132
5 576
9 844
9 608
9 688
13 595
5 853
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6 187
8 464
13 981
10 916
10 774
15 214
67 101
3 942
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9 839
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9 137
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10 155
14 830
15 963
5 066
13 915
10 231
55 164
4 090
19 562
3 311
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9 780
10 450
10 512
6 560
7 429
7 182
9 764
14 769
10 374
12 439
15 690
68 328
4 385
11 645
12 184
15 676
9 728
11 648
12 776
5 551
12 712
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0,1
0,0
0,2
0,0
Nombre de parts
Description
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189
76
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262
43
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1 000
104
5
130
2 300
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264
1 082
470
100
140
119
1 641
165
1 000
189
200
210
262
670
400
400
1 535
70
248
810
364
211
1 000
105
200
400
17
378
915
107
247
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258
174
95
129
143
60
159
600
92
274
417
1 111
104
137
87
774
Raytheon Company
Rengo Co., Ltd.
Rentokil Initial PLC
Republic Services, Inc. Rogers Corporation
Royal Mail PLC
Samsung SDI Co., Ltd.
Sandvik AB NPV
Sanmina Corporation
Sanwa Shutter Corporation
Sartorius AG Preferred Non-Voting
Schindler Holding AG Participation Certificate
Schnitzer Steel Industries, Inc. Cl. A
Secom Co., Ltd.
Securitas AB Series B
Seek Limited
SGS SA
Shimizu Corporation
Siemens AG
Sika AG
Simpson Manufacturing Co., Inc.
Singapore Airport Terminal Services, Ltd.
Skanska AB Series B
Smith & Wesson Holding Corporation Smurfit Kappa Group PLC
SNC-Lavalin Group Inc. Cl. A
Sohgo Security Services Co., Ltd.
Sonoco Products Co.
Sulzer AG
Sydney Airport
Taisei Corp.
Teleperformance
Temp Holdings Co., Ltd.
Tetra Tech, Inc.
Thales SA
The ExOne Company The Furukawa Electric Co.
The Japan Steel Works, Ltd.
The Manitowoc Company, Inc. The Sherwin-Williams Company
The Toro Company
The Weir Group PLC
ThyssenKrupp AG
TopBuild Corp.
Toshiba Corp.
Total System Services, Inc.
Toto, Ltd.
Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
TransDigm Group Inc.
TransUnion
Transurban Group
Trex Company, Inc.
Trimble Navigation Limited
Universal Display Corporation
Universal Forest Products, Inc.
US Concrete, Inc.
USG Corporation
Valmont Industries, Inc.
Vantiv, Inc. Cl. A
Venture Corporation, Ltd.
Viad Corp.
Vinci
Vishay Intertechnology, Inc.
Volvo AB Series B
Vulcan Materials Co.
WageWorks, Inc.
Waste Connections, Inc.
Waste Management, Inc.
47
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
54 870
15 836
32 260
11 991
6 383
12 164
6 709
12 700
10 692
7 656
22 576
10 011
7 596
9 699
20 292
6 150
19 292
11 369
13 567
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6 490
9 027
17 879
7 710
31 580
24 059
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6 432
9 694
20 590
4 171
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27 155
9 492
12 233
11 909
10 956
26 764
13 727
22 380
11 580
9 630
3 474
6 961
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10 240
5 663
15 535
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7 972
11 982
8 408
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10 121
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4 762
3 758
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14 699
15 184
10 089
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62 191
56 535
16 041
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12 531
6 101
10 897
5 957
12 693
11 150
7 561
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10 622
8 762
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23 912
6 541
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11 681
16 005
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11 041
20 679
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31 735
24 219
7 008
9 720
16 391
11 503
6 100
9 799
26 499
4 581
9 789
31 727
13 402
14 198
11 847
9 663
25 452
15 267
23 508
11 408
9 207
4 348
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9 851
9 199
6 460
17 139
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9 271
12 716
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12 694
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4 458
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0,0
0,0
0,2
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,4
Nombre de parts
Description
51
196
200
Watsco, Inc.
Xylem, Inc.
Yaskawa Electric Corp.
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
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11 496
3 802
9 444
13 511
3 888
0,1
0,1
0,0
3 149 639
3 395 981
20,8
Pétrole et gaz
Apache Corporation
6 406
7 303
ARC Resources Ltd.
20 663
22 306
Bill Barrett Corporation
9 026
8 308
BP PLC
27 077
29 209
Callon Petroleum Company
7 241
9 780
Caltex Australia Limited
5 706
6 235
Canadian Natural Resources Ltd.
29 200
31 749
Chart Industries, Inc.
8 116
8 716
Chevron Corporation
62 511
64 385
Cimarex Energy Co.
4 849
5 475
Concho Resources Inc.
5 500
6 318
Continental Resources, Inc.
16 103
19 326
Crescent Point Energy Corp., cat. A
23 005
18 961
Diamondback Energy, Inc.
11 719
12 688
Doosan Heavy Industries and Construction Co., Ltd.
10 371
9 593
Eclipse Resources Corporation 5 228
4 825
EnCana Corporation
22 264
25 130
EXCO Resources, Inc.
10 038
10 222
Exxon Mobil Corporation
51 944
51 274
Galp Energia, SGPS, SA Cl. B
22 165
23 555
Gamesa Corporation Tecnologica, SA
24 132
31 922
Helix Energy Solutions Group Inc. 3 858
4 199
Idemitsu Kosan Co., Ltd.
8 107
8 098
Lundin Petroleum AB
28 305
28 906
Neste OYJ
25 369
32 949
Newfield Exploration Company 12 616
12 394
OGE Energy Corp. 5 004
5 236
OMV AG
4 704
4 957
Parsley Energy, Inc. Cl. A
16 930
21 095
Patterson-UTI Energy, Inc.
12 761
13 583
Pioneer Natural Resources Company
51 650
54 898
QEP Resources, Inc. 19 536
21 253
Range Resources Corporation
3 319
3 107
Rice Energy, Inc.
9 954
11 358
Royal Dutch Shell PLC Cat. B
30 742
30 343
RSP Permian, Inc.
19 291
21 610
Sanchez Energy Corporation
8 021
9 736
SK Innovation Co., Ltd.
7 821
9 251
Statoil ASA
12 395
12 330
Total S.A.
6 058
6 415
TransCanada Corporation
16 951
18 631
Vestas Wind Systems A/S
23 390
30 079
WPX Energy Inc. Cl. A
9 963
13 383
Xinyi Solar Holdings Limited
6 637
5 897
0,0
0,1
0,1
0,2
0,1
0,0
0,2
0,1
0,4
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,2
0,1
0,3
0,1
0,2
0,0
0,1
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,3
0,1
0,0
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,2
0,1
0,0
87
940
1 137
3 802
474
181
757
202
476
31
35
283
1 096
100
311
1 116
1 833
7 269
447
1 311
1 014
393
300
1 201
588
217
126
131
479
462
225
828
61
331
890
424
838
48
560
103
299
278
772
12 000
726 646
786 988
4,8
Technologies
310
3D Systems Corporation
6 197
7 313
0,0
246
A10 Networks, Inc.
3 234
3 456
0,0
190
Adobe Systems Inc.
23 683
27 103
0,2
363
ADTRAN, Inc.
8 653
9 131
0,1
194
Advanced Energy Industries, Inc.
9 522
12 065
0,1
2 465
Advanced Micro Devices Incorporated
15 302
22 386
0,1
800
Advantest Corporation
11 311
14 120
0,1
397
Alarm.com Holdings, Inc.
11 116
15 058
0,1
791
Amkor Technology, Inc.
9 211
10 105
0,1
2 186
Applied Materials, Inc.
73 563
86 619
0,5
97
ASML Holding NV
13 693
13 996
0,1
112
Atos SE
12 479
15 867
0,1
37
Autodesk, Inc.
3 241
3 517
0,0
308
Broadcom, Ltd.
63 504
69 834
0,4
113
BroadSoft Inc.
6 089
6 913
0,0
282
Cadence Design Systems Inc.
8 810
9 462
0,1
300
Canon Marketing Japan Inc.
7 287
7 289
0,0
261
CEVA, Inc.
9 088
12 030
0,1
48
Nombre de parts
Description
190
476
97
187
250
109
206
186
400
530
73
185
96
176
93
636
425
105
185
735
689
218
45
215
201
231
200
1 421
277
110
100
36
1 266
123
288
77
265
527
1 768
345
1 022
96
1 223
110
83
12
143
583
138
100
326
200
1 539
200
47
306
120
118
177
74
103
200
342
139
816
200
1 345
263
67
126
765
Cirrus Logic Inc.
Cisco Systems, Inc.
Citrix Systems, Inc.
Cogent Communications Group, Inc.
Computer Sciences Corporation
Corning Incorporated
Cray, Inc.
CSG Systems International, Inc.
CyberAgent, Inc.
Cypress Semiconductor Corp.
Dycom Industries, Inc.
Ebix Inc.
Ellie Mae, Inc.
Entegris Inc.
Envestnet, Inc.
Extreme Networks, Inc.
Facebook, Inc. Cl. A
Fair, Issac and Company, Inc.
Finisar Corporation
Five9, Inc.
FormFactor Inc.
Garmin, Ltd.
Gartner, Inc.
Gigamon LLC
Globant SA
Hexagon AB Series B
Hitachi High-Technologies Corporation
Infineon Technologies AG
Inphi Corporation
Intuit Inc.
Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.
Lam Research Corporation
Lattice Semiconductor Corporation
Leidos Holdings, Inc.
LG Display Co., Ltd.
LogMeIn, Inc.
Lumentum Holdings, Inc.
MaxLinear, Inc. Cl. A
MeetMe, Inc.
Mercury Systems, Inc.
Micro Focus International PLC
Microchip Technology Incorporated
Mitek Systems, Inc.
MKS Instruments, Inc.
Monolithic Power Systems
NAVER Corp.
NCR Corporation
NeoPhotonics Corporation
NETGEAR, Inc.
NTT Data Corporation
NVIDIA Corporation
Obic Co., Ltd.
Oclaro, Inc.
Oracle Corporation Japan
Paycom Software, Inc.
Perficient, Inc.
Power Integrations Inc.
Proofpoint, Inc.
RealPage, Inc.
SAP SE
Science Applications International Corporation
SCREEN Holdings Co., Ltd.
Semtech Corporation
Shutterstock Inc.
Sonus Networks, Inc.
Square Enix Holdings Co., Ltd
STMicroelectronics NV
Symantec Corporation
SYNNEX Corporation
Tech Data Corporation
Texas Instruments Incorporated
49
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
10 444
19 116
10 637
9 758
16 484
3 216
8 521
9 945
14 131
8 204
8 748
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10 322
3 890
4 890
3 242
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15 783
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9 723
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8 636
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6 592
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6 212
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8 245
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19 844
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3 388
6 373
10 103
15 532
8 470
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13 286
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7 245
15 146
9 825
13 784
5 231
15 485
11 127
13 274
10 422
33 328
15 840
15 904
2 583
4 481
10 798
6 996
9 657
9 147
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11 140
38 350
7 840
13 325
7 189
8 781
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6 050
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10 971
6 528
29 357
13 887
17 294
14 769
3 097
8 104
9 940
11 608
5 978
8 844
9 390
16 794
12 464
11 637
8 344
9 007
14 434
8 676
10 048
14 028
70 559
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
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0,0
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0,0
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0,0
0,1
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0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,4
Nombre de parts
Description
879
1 863
379
200
223
288
244
187
114
146
1 101
1 300
174
The KEYW Holding Corporation
The Sage Group PLC
TiVo Corporation
Tokyo Electron Limited
Ubiquiti Networks, Inc.
Ultratech, Inc.
Varonis Systems, Inc.
Veeva Systems, Inc. Cl. A
VeriSign, Inc.
ViaSat, Inc.
Yahoo! Inc.
Yahoo! Japan Corporation
Zendesk, Inc.
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
11 953
20 618
7 647
20 918
11 466
8 533
8 008
9 363
12 316
13 309
63 549
7 808
6 092
12 754
23 472
9 703
23 042
15 680
8 736
9 652
10 145
11 722
14 324
62 365
6 782
7 023
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,0
0,0
1 330 355
1 508 604
9,2
513
8X8, Inc.
9 069
10 403
0,0
1 020
AT&T Inc.
52 437
54 439
0,3
317
BCE Inc.
18 546
19 207
0,1
847
Cincinnati Bell Inc.
5 034
4 542
0,0
329
Consolidated Communications Holdings, Inc. Cl. A
10 697
10 914
0,1
315
Deutsche Telekom AG
6 576
6 941
0,0
344
Elisa OYJ Series A
16 524
16 680
0,1
100
Hikari Tsushin, Inc.
10 568
12 148
0,1
300
KDDI Corporation
10 913
12 128
0,1
200
Nippon Telegraph and Telephone Corporation
11 017
11 976
0,1
400
NTT DoCoMo, Inc.
13 101
13 300
0,1
976
ORBCOMM Inc.
11 366
13 148
0,1
9 000
PCCW Limited
7 551
7 259
0,0
296
Rogers Communications, Inc. cat. B
14 466
16 475
0,1
344
Shenandoah Telecommunications Company
14 514
12 302
0,1
3 698
Spark New Zealand Limited
11 155
12 759
0,1
1 766
Sprint Corporation
13 939
15 388
0,1
814
Telstra Corporation Limited
4 164
4 241
0,0
198
T-Mobile US, Inc.
11 382
12 158
0,1
755
TPG Telecom Limited
8 535
6 545
0,0
419
Verizon Communications Inc.
28 379
28 624
0,2
1 015
Windstream Holdings Inc.
11 193
13 406
0,1
514
118
322
215
725
174
330
174
5 645
196
197
246
448
60
500
287
158
107
483
157
1 092
172
110
128
771
481
90
851
151
127
314 983
1,9
Services publics
AGL Energy Limited
9 138
9 848
ALLETE, Inc.
9 231
9 246
16 106
16 212
Ameren Corp.
14 071
13 897
61 873
61 181
American Water Works Co., Inc.
17 257
17 114
Aqua America Inc.
14 370
13 219
Atmos Energy Corporation
16 951
17 030
AusNet Services
8 346
9 311
Avista Corporation
10 692
10 765
15 601
15 850
California Water Service Group
10 077
10 375
CenterPoint Energy, Inc.
13 206
13 678
Chesapeake Utilities Corporation
5 168
4 815
CLP Holdings Limited
6 199
6 791
CMS Energy Corp.
15 969
15 846
Consolidated Edison Inc.
15 744
15 636
DTE Energy Company
12 933
13 172
50 661
50 808
Edison International
14 867
14 908
EDP Renovaveis SA
10 310
11 525
El Paso Electric Company
10 182
10 572
Entergy Corporation
11 096
11 093
Eversource Energy
9 365
9 114
Exelon Corporation
33 997
33 732
Fortum OYJ
10 250
10 216
Great Plains Energy Incorporated
3 476
3 228
Iberdrola SA
7 055
7 607
IDACORP, Inc.
14 580
15 535
Korea Electric Power Corporation
8 379
8 184
301 126
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,1
0,1
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0,2
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
50
Nombre de parts
Description
1 808
4 790
153
437
130
376
526
138
82
213
287
167
611
160
235
264
500
328
221
266
447
178
172
188
2 798
220
195
175
171
2 614
780
1 000
233
226
159
204
68
283
Mercury NZ, Ltd.
Meridian Energy Limited
MGE Energy, Inc.
National Grid PLC
New Jersey Resources Corporation
NiSource Inc.
Northwest Natural Gas Company
ONE Gas, Inc.
ONEOK, Inc.
Ormat Technologies Inc.
PG&E Corporation
Pinnacle West Capital Corporation
PNM Resources Inc.
Power Assets Holdings Limited
PPL Corp.
Public Service Enterprise Group Incorporated
Red Electrica Corporacion, SA
RWE AG Cl. A
SCANA Corporation Sempra Energy
SJW Corp.
Snam SPA
South Jersey Industries, Inc.
Spark Energy, Inc. Cl. A
Spire, Inc.
Terna SPA
The Southern Co. TOHO Gas Company, Ltd.
UGI Corporation
Vectren Corporation
Veolia Environnement
WEC Energy Group, Inc.
WGL Holdings Inc.
Xcel Energy Inc.
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
4 907
11 161
10 962
7 744
6 137
59 925
16 925
10 499
6 374
17 144
16 724
9 220
49 166
15 784
10 341
14 423
6 241
16 300
12 597
7 381
9 682
16 420
23 857
9 172
19 860
8 482
18 598
6 184
14 698
17 967
51 198
9 609
12 974
14 880
4 487
16 408
5 955
15 427
5 262
11 903
11 363
8 147
5 614
60 445
16 667
10 902
6 200
17 311
19 384
10 625
49 120
15 979
10 106
14 777
6 405
14 902
12 161
7 545
10 124
16 930
24 230
10 792
20 398
8 544
17 904
6 700
14 325
17 713
52 588
12 239
13 853
14 911
4 814
16 054
5 604
15 301
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,4
0,1
0,1
0,0
0,1
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0,1
0,0
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0,0
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0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
1 042 963
1 058 350
6,5
15 163 186
16 236 076
99,2
(2)
0,0
128 626
0,8
16 364 700
100,0
contrats
Devise vendue
Date de
Plus-value
Devise achetée
Crédit*
1
Dollar australien
69 10/04/16
—
1
Dollar australien
132 10/04/16
—
AA-
1
Yen japonais
80 10/03/16
—
AA-
1
17 10/03/16
—
AA-
1
45 10/03/16
—
AA-
1
96 10/03/16
—
AA-
1
Livre sterling
20 10/03/16
—
AA-
1
Livre sterling
79 10/03/16
(1)
AA-
1
Livre sterling
196 10/03/16
(1)
AA-
(2)
51
(2)
AA-
30 septembre
2016
Industrie
20,8
Services financiers
14,9
12,3
Soins de santé
10,9
9,2
Technologies
9,2
Matériaux de base
8,7
Services publics
6,5
Pétrole et gaz
4,8
1,9
0,8
100,0
52
30 septembre
2016
Actif
Actifs courants
Placements
16 361 181$
Trésorerie
96 207
70 428
28 929
Total de l’actif
16 556 745
70 428
5 924
1
76 353
16 480 392$
600 000
27,47$
2016*
Résultat
123 044$
360 812
1 036 028
1 519 884
213 160
(1)
213 159
Revenus divers
6 476
(214 424)
1 192
1 526 287
Charges (note 8)
Frais de gestion
18 445
126
1 397
14 029
13 293
Total des charges
47 290
(1 397)
38 327
1 487 960$
600 000
2,48$
53
2016*
1 487 960$
(7 568)
(7 568)
15 000 000
—
15 000 000
16 480 392$
2016*
1 487 960$
Ajustements :
(360 812)
(1 036 028)
1
(1 192)
Achat de placements
(17 674 139)
2 709 798
(16 362 372)
(23 005)
(14 897 417)
15 000 000
(7 568)
—
14 992 432
1 192
96 207$
—
96 207$
54
80 086$
Nombre d'actions
Description
Juste valeur ($)
% de l'actif net
95
1 918
94
1 748
151
42
71
965
460
132
191
93
56
317
72
1 512
534
1 000
300
2 000
187
1 000
121
358
506
91
600
15 000
585
228
1 899
73
74
71
600
80
787
1 000
300
900
126
15
31
392
49
1 300
500
2 000
1 177
700
300
100
400
800
2 805
132
136
770
2 000
306
380
49
418
Matériaux de base
A. Schulman, Inc.
3 284
3 636
AK Steel Holding Corp.
11 365
12 175
Akzo Nobel NV
7 782
8 370
Anglo American PLC
25 460
28 875
Arkema SA
14 748
18 377
Ashland Global Holdings, Inc.
6 141
6 400
BASF SE
6 744
7 981
BlueScope Steel Limited
8 177
7 522
Boliden AB
11 247
14 226
Cabot Corporation
8 520
9 092
Calgon Carbon Corporation 3 481
3 808
Carpenter Technology Corporation
3 968
5 043
Celanese Corporation, Series A
4 633
4 899
Clariant AG
7 041
7 186
5 683
6 119
Cliffs Natural Resources Inc.
10 481
11 625
Commercial Metals Company
11 619
11 362
Daido Steel Co., Ltd.
4 392
5 983
Dainippon Ink & Chemicals Inc.
8 556
12 109
Denka Company Limited
10 491
11 291
Domtar Corporation
8 854
9 125
Dowa Holdings Co., Ltd.
7 280
9 124
Eastman Chemical Company
11 309
10 763
Evonik Industries AG
13 248
15 913
Hanwha Chemical Corporation
13 781
14 612
Haynes International, Inc.
3 462
4 438
Hitachi Metals, Ltd.
7 935
9 594
Huabao International Holdings Limited
7 297
7 574
Huntsman Corporation
11 560
12 509
Hyundai Steel Company
11 995
13 821
Incitec Pivot Limited
5 406
5 386
Innophos Holdings, Inc.
3 825
3 745
Innospec Inc.
4 567
5 914
International Paper Co.
3 816
4 477
JFE Holding, Inc.
9 842
11 377
Johnson Matthey PLC
4 146
4 499
K+S AG
22 568
19 626
Kaneka Corporation
9 282
10 318
Kapstone Paper and Packaging Corporation
5 577
7 460
Kobe Steel, Ltd. 9 611
10 594
Kraton Performance Polymers, Inc.
4 229
5 802
LG Chem, Ltd.
4 452
4 323
Lotte Chemical Corporation
8 832
11 024
LyondellBasell Industries NV Cl. A
40 138
41 555
Minerals Technologies Inc.
4 357
4 552
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.
7 859
10 599
Mitsubishi Gas & Chemical Company, Limited
6 881
9 351
Mitsui Chemicals, Inc.
10 668
12 381
Mondi PLC
27 831
32 612
Nagase & Co., Ltd.
9 891
10 965
Nippon Paper Industries Co., Ltd.
6 552
7 168
Nippon Shokubai Company, Ltd.
7 668
8 137
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
9 583
10 676
12 985
14 152
Norsk Hydro ASA
13 901
15 890
Nucor Corp.
8 469
8 579
OCI Company, Ltd.
14 112
15 174
OCI NV
13 779
14 938
Oji Holdings Corporation
9 933
10 331
P.H. Glatfelter Company
8 066
8 719
Platform Specialty Products Corporation
4 311
4 050
POSCO
11 291
13 273
Rayonier Advanced Materials Inc.
6 389
7 345
Coût moyen ($)
0,0
0,1
0,1
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
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0,0
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0,3
0,0
0,1
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0,1
0,2
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
55
Nombre de parts
Description
119
143
677
547
800
444
112
256
2 060
2 000
561
400
539
201
1 000
61
428
5 000
719
107
514
202
57
200
442
1 000
Rio Tinto Limited
Rio Tinto PLC
Showa Denko K.K.
SKC Co., Ltd.
Solvay SA Cl. A
Steel Dynamics, Inc.
Stora Enso OYJ Series R
Sumitomo Chemical Company, Ltd.
SunCoke Energy, Inc.
Teijin Limited
The Dow Chemical Company
The Mosaic Company
Tosoh Corporation
Trinseo SA
Tronox Limited
UBE Industries Limited
UPM-Kymmene OYJ
Veritiv Corporation
Voestalpine AG
Westlake Chemical Corporation
Yara International ASA
ZEON Corporation
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
11 564
5 866
25 493
9 373
10 291
13 475
13 549
8 430
21 337
10 920
4 157
9 358
36 442
7 025
6 148
3 780
2 639
11 041
17 029
6 215
22 317
11 804
3 234
6 232
18 995
9 015
11 265
7 423
29 756
8 116
13 155
14 994
17 030
8 408
24 051
11 551
5 913
10 113
36 715
6 461
8 021
4 534
5 271
12 459
19 964
7 055
23 382
14 203
3 598
7 720
19 304
11 577
0,1
0,0
0,2
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
907 080
1 010 583
6,1
7 536
7 196
American Axle & Manufacturing Holdings Inc.
6 505
7 378
Archer-Daniels-Midland Company
44 971
46 333
Arctic Cat Inc.
3 730
4 051
Aryzta AG
21 942
26 008
Barratt Developments PLC
37 311
38 481
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG
20 521
22 982
Beazer Homes USA, Inc.
6 910
11 248
BorgWarner Inc.
13 883
15 628
Bridgestone Corp.
8 830
9 619
Briggs & Stratton Corporation
7 880
7 353
Brunswick Corp.
11 475
12 373
Bunge Limited
11 893
11 599
CalAtlantic Group, Inc.
5 232
4 922
Calsonic Kansei Corporation
10 883
12 083
Citizen Holdings Co., Ltd.
6 637
6 827
Compagnie Générale des Etablissements Michelin
14 163
16 433
Continental AG
7 647
8 292
Cooper Tire & Rubber Company
8 435
10 793
Cooper-Standard Holdings Inc.
7 071
8 700
Daimler AG
19 901
22 970
Dana Holding Corporation
7 866
10 757
Darling International Inc.
5 600
5 149
Dean Foods Company
5 441
5 281
DR Horton, Inc.
8 157
8 216
Exedy Corporation
8 577
9 944
Fiat Chrysler Automobiles NV
29 849
29 265
First Pacific Company Limited
7 218
7 483
Fitbit, Inc. Cl. A
3 932
4 486
Flowers Foods, Inc.
8 182
8 406
Ford Motor Company
62 950
59 867
Fossil Group, Inc.
8 208
8 650
4 923
5 589
General Motors Co.
62 190
69 353
Gentex Corporation
6 483
7 408
Gentherm Inc.
3 656
3 675
G-III Apparel Group, Ltd.
4 783
4 482
Goodyear Tire & Rubber Company
13 543
16 598
GS Yuasa Corporation
5 104
5 373
6 751
8 364
Honda Motor Co., Ltd.
10 059
11 242
Hyundai Mobis
8 306
9 845
0,0
0,0
0,3
0,0
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
0,0
0,0
0,1
0,4
0,1
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
568
326
836
199
445
4 560
208
734
338
200
300
193
149
112
1 000
1 000
113
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216
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525
290
245
207
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3 507
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230
423
3 774
237
71
1 661
321
89
117
391
1 000
118
300
30
56
Nombre de parts
Description
81
111
490
142
948
128
297
285
143
80
64
211
243
168
169
679
400
86
419
122
384
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84
700
500
300
16
253
177
784
1 480
183
66
161
94
91
209
4
65
127
516
316
31
330
140
400
500
169
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117
30
9
600
176
269
600
4 000
300
100
100
340
300
112
234
126
242
152
53
142
37
Hyundai Motor Co., Ltd.
Hyundai Wia Corporation
Iconix Brand Group, Inc.
Interface, Inc.
JAKKS Pacific Inc.
John B. Sanfilippo & Son, Inc.
KB Home
KIA Motors Corporation
La-Z-Boy Incorporated
Lear Corporation
Lennar Corporation Cl. A
LG Electronics Inc.
Libbey Inc.
M.D.C. Holdings, Inc.
M/I Homes, Inc.
Magna International Inc.
Mazda Motor Corporation
Meritage Corporation
Metaldyne Performance Group, Inc.
Michael Kors Holdings Limited
Movado Group, Inc.
NHK Spring Co., Ltd.
NHN Entertainment Corp.
Nissan Motor Co., Ltd.
Nisshinbo Industries Inc.
NOK Corporation
NongShim Co., Ltd.
Omega Protein Corporation
OSRAM Licht AG
Persimmon PLC
Peugeot SA
Polaris Industries Inc.
Porsche Automobil Holding SE Preferred Non-Voting
PVH Corp.
Ralph Lauren Corporation Cl. A
Renault SA
Samsung Electronics Co., Ltd.
Sanderson Farms, Inc.
Schweitzer-Mauduit International, Inc.
Sequential Brands Group, Inc.
Skechers U.S.A., Inc. Cl. A
Stanley Black & Decker Inc.
Steelcase Inc. Cl. A
Stoneridge, Inc.
Sumitomo Electric Industries, Ltd.
Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
Taylor Wimpey PLC
Tenneco Inc.
The J.M. Smucker Company
The Swatch Group AG Bearer Shares
The Yokohama Rubber Company, Limited
Toll Brothers, Inc.
Tower International, Inc.
Toyo Tire & Rubber Co., Ltd.
Toyobo Company
Toyoda Gosei Co., Ltd.
Toyota Industries Corp.
Toyota Motor Corporation
TRI Pointe Homes, Inc.
TS Tech Co., Ltd.
Tyson Foods, Inc. Cl. A
Unifi, Inc.
Universal Corporation
Vera Bradley, Inc. Vista Outdoor Inc.
Visteon Corporation
Volkswagen AG, actions privilégiées
Whirlpool Corporation
57
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
12 004
11 195
4 508
3 251
9 555
7 406
5 318
14 146
4 935
11 613
3 914
13 021
5 249
5 055
3 922
33 411
7 930
3 999
8 592
7 721
9 870
7 330
5 828
8 561
6 121
6 596
5 722
6 351
11 510
19 468
26 785
5 678
7 022
10 452
11 543
10 949
22 138
5 998
6 747
5 644
4 792
9 761
4 456
6 710
3 288
7 154
9 130
5 928
21 675
7 781
5 403
3 416
10 650
6 296
6 996
9 027
8 558
7 003
5 115
6 542
5 094
9 659
8 658
8 006
8 948
4 594
8 651
4 928
24 538
8 300
13 097
11 471
5 229
3 115
10 765
8 635
6 292
14 335
4 616
12 745
3 561
12 061
5 701
5 696
5 235
38 241
7 950
3 922
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7 502
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8 840
5 984
8 928
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8 531
5 995
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5 079
6 717
10 804
13 651
12 096
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7 628
8 229
6 436
5 425
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5 010
6 024
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7 351
9 851
6 477
22 457
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5 344
3 352
12 490
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8 520
10 980
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9 084
6 035
7 500
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4 991
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0,1
0,0
0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
0,0
0,0
0,1
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0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
Nombre de parts
Description
194
2 900
228
974
William Lyon Homes Cl. A
Wilmar International, Ltd. Winnebago Industries, Inc. ZAGG, Inc.
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
4 053
8 870
6 014
7 761
4 730
9 001
7 063
10 369
0,0
0,1
0,0
0,1
1 209 947
1 314 081
8,0
1-800-FLOWERS.COM, Inc. Cl. A
7 294
8 171
Aaron’s, Inc.
9 191
10 423
Abercrombie & Fitch Co. Cl. A
7 920
6 808
Air New Zealand Limited
10 319
9 535
Alaska Air Group, Inc.
12 600
13 416
Allegiant Travel Company
9 495
9 199
AMC Entertainment Holdings, Inc. Cl. A
8 599
10 215
AMC Networks Inc. Cl. A
4 379
4 362
AMERCO
7 536
6 818
American Airlines Group Inc. 38 656
46 479
American Eagle Outfitters, Inc.
7 529
9 060
12 093
10 258
ANA Holdings Inc.
7 153
7 104
Asbury Automotive Group, Inc.
3 538
3 731
Ascena Retail Group, Inc.
12 468
10 976
Ascent Media Corporation
4 595
6 121
Autobytel Inc.
4 844
6 480
AutoNation, Inc.
6 040
6 082
Avid Technology Inc.
4 548
6 303
Avis Budget Group, Inc.
5 848
6 339
Bankrate Inc.
7 125
7 712
Barnes & Noble Education, Inc.
6 780
5 698
Barnes & Noble Inc.
7 476
7 693
Bed Bath & Beyond Inc.
11 580
11 898
Best Buy Co. Inc.
10 396
13 749
Big 5 Sporting Goods Corporation
4 556
7 411
Big Lots, Inc.
6 623
6 401
Bloomin' Brands, Inc.
3 276
3 081
Brinker International, Inc.
10 598
11 466
Build-A-Bear Workshop, Inc.
8 319
6 930
Caleres, Inc.
7 247
7 744
La Société Canadian Tire Limitée, cat. A
17 881
17 605
Carnival Corporation
58 352
63 135
Carnival PLC
41 662
44 579
Carrefour SA
11 568
12 127
Carriage Services, Inc. 4 807
5 129
Casino Guichard-Perrachon SA
17 466
15 860
Cathay Pacific Airways, Ltd.
11 943
10 980
CBS Corporation Cl. B
4 707
5 036
Citi Trends Inc.
7 496
9 560
Comcast Corporation Cl. A
9 615
10 462
CVS Health Corporation
25 502
23 859
Del Frisco’s Restaurant Group, Inc.
4 534
4 001
Del Taco Restaurants, Inc.
7 717
10 089
Delta Air Lines, Inc.
59 933
60 730
Deutsche Lufthansa AG
27 540
25 148
DeVry Education Group Inc.
7 354
10 031
Dillard’s Inc. Cl. A
11 180
12 504
DineEquity, Inc.
3 450
3 643
Discovery Communications, Inc. Cl. A
12 600
13 338
DISH Network Corp. Cl. A
5 447
5 976
Dixons Carphone PLC
35 751
33 431
Dolby Laboratories Inc. Cl. A
3 770
4 424
DSW Inc. Cl. A
3 946
4 118
Dufry Group
8 827
9 727
easyJet PLC
41 318
31 770
El Pollo Loco Holdings, Inc.
2 809
3 160
5 121
5 045
E-Mart Co., Ltd.
11 749
11 277
Eros International PLC
9 192
8 175
Eutelsat Communications
12 222
14 590
Extended Stay America, Inc.
7 638
7 596
FTD Companies, Inc.
7 120
5 839
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,3
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
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0,4
0,3
0,1
0,0
0,1
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0,0
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0,1
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0,1
0,0
0,1
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0,2
0,0
0,0
0,1
0,2
0,0
0,0
0,1
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0,1
0,0
0,0
678
312
326
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155
53
250
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16
966
386
394
2 000
51
1 494
201
277
95
604
141
692
453
518
210
274
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102
136
173
509
233
134
984
693
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165
248
6 000
70
365
120
204
226
644
1 174
1 719
331
151
35
377
83
5 314
62
153
59
1 848
191
273
60
406
536
407
216
58
Nombre de parts
Description
400
409
639
170
131
335
70
446
105
282
102
200
227
120
126
64
1 398
181
5 504
549
147
8 468
300
735
66
440
3 344
402
302
500
229
453
320
276
5 481
91
92
477
223
47
366
550
307
3 168
210
544
123
1 900
50
2 914
147
390
271
385
148
306
373
218
98
246
12 426
200
65
185
82
109
1 500
300
421
938
208
Fuji Media Holdings, Inc.
GameStop Corporation Cl. A
Gannett Co., Inc.
Genesco Inc.
George Weston Limitée
GNC Holdings, Inc. Cl. A
Grand Canyon Education, Inc.
Gray Television, Inc. Cl. B
Group 1 Automotive, Inc.
Guess?, Inc.
Hawaiian Holdings, Inc.
Heiwa Corporation
Herc Holdings, Inc.
Hibbett Sports Inc.
Hyatt Hotels Corp. Cl. A
Hyundai Department Store Co., Ltd.
Inchcape PLC
Ingles Markets, Inc. Cl. A
International Consolidated Airlines Group SA
International Speedway Corporation Cl. A
J Sainsbury PLC
Japan Airlines Co., Ltd.
JetBlue Airways Corporation
John Wiley & Sons, Inc. Cl. A
K12 Inc.
Kingfisher PLC
Kirkland’s, Inc.
Kohl’s Corporation
K's Holdings Corporation
La Quinta Holdings, Inc.
Lagardere SCA
Liberty Media Corp – Interactive
Macy’s, Inc.
Marks & Spencer Group PLC
Marriott International, Inc. Cl. A
Meredith Corporation
Metro AG
MSG Networks Inc. Cl. A
Murphy USA Inc.
New Media Investment Group, Inc.
News Corporation Cl. A
Norwegian Cruise Line Holdings, Ltd.
Office Depot, Inc.
Party City Holdco, Inc.
Penn National Gaming Inc.
Penske Automotive Group, Inc.
Pier 1 Imports, Inc. Publicis Groupe SA
Qantas Airways Limited
Red Robin Gourmet Burgers Inc.
Regal Entertainment Group Rent-A-Center, Inc.
RetailMeNot, Inc. Series 1
Royal Caribbean Cruises, Ltd.
Rush Enterprises, Inc.
Ryanair Holdings PLC
Sally Beauty Holdings, Inc.
Scripps Networks Interactive Cl. A
SeaWorld Entertainment, Inc.
Shimachu Co., Ltd.
Shinsegae Co., Ltd.
Shoe Carnival, Inc.
Signet Jewelers Limited
Sinclair Broadcast Group, Inc. Cl. A
SKY Perfect JSAT Corporation
SkyWest, Inc.
Sonic Automotive, Inc.
Southwest Airlines Co.
SpartanNash Company
59
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
5 659
13 627
11 676
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314
Spirit Airlines Inc.
Sports Direct International
Stage Stores, Inc. Staples, Inc.
SUPERVALU Inc.
Tailored Brands, Inc.
Takashimaya Company, Ltd.
Target Corporation
TEGNA Inc.
The Buckle, Inc.
The Cato Corporation Cl. A
The Container Store Group, Inc.
The Dun & Bradstreet Corporation
The Finish Line, Inc. Cl. A
The Gap, Inc.
The Kroger Co.
The Michaels Companies, Inc.
The Rubicon Project, Inc.
Time Inc.
Time Warner Inc.
Travelport Worldwide Limited
Twenty-First Century Fox, Inc. Cl. A
United Continental Holdings, Inc.
United Natural Foods Inc.
Viacom Inc. Cl. B
Vitamin Shoppe, Inc.
Wal-Mart Stores, Inc.
Weight Watchers International, Inc.
West Japan Railway Company
William Hill PLC
Williams-Sonoma, Inc.
WM Morrison Supermarkets PLC
Wyndham Worldwide Corporation
Zumiez Inc.
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Affiliated Managers Group, Inc.
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AFLAC Incorporated
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American Equity Investment Life Holding Company
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American Express Company
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American International Group, Inc.
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American National Insurance Company
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Ameris Bancorp
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AmTrust Financial Services, Inc.
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Aozora Bank, Ltd.
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Argo Group International Holdings, Ltd.
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Arlington Asset Investment Corp. 9 770
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Banco de Sabadell SA
Banco Latinoamericano De Exportaciones SA Cl. E
Banco Santander, SA
BancorpSouth, Inc.
Bank of America Corporation,
Bank of Ireland
Banque de Montréal
Bank of New York Mellon Corporation
Bank of Queensland, Ltd.
Bank of the Ozarks, Inc.
Bankia, SA
Bankinter SA
BankUnited Inc
Banner Corporation
Barclays PLC
BB&T Corporation
Bendigo and Adelaide Bank Limited
Berkshire Hathaway Inc. Cl. B
Berkshire Hills Bancorp, Inc.
BGC Partners, Inc. Cl. A
BlackRock, Inc.
BNC Bancorp
BNK Financial Group Inc.
BNP Paribas SA
BofI Holding, Inc.
BOK Financial Corporation
Boston Private Financial Holdings, Inc.
British Land Company PLC
Brookline Bancorp, Inc.
Bryn Mawr Bank Corporation
Caixabank, SA
Banque Canadienne Impériale de Commerce
Capital Bank Financial Corp.
Capital One Financial Corporation
Cathay General Bancorp
CBRE Group, Inc. Cl. A
CenterState Banks, Inc.
Central Pacific Financial Corp. Century Leasing System, Inc.
Chatham Lodging Trust
Chemical Financial Corporation
Chesapeake Lodging Trust
Cheung Kong Property Holdings, Ltd.
Chubb, Ltd.
CIT Group, Inc.
Citigroup Inc.
Citizens Financial Group, Inc.
City Holding Company
CNA Financial Corporation
CNO Financial Group Inc. CNP Assurances
Columbia Banking System, Inc.
Comerica Inc.
Commerce Bancshares, Inc.
Commerzbank AG
Concordia Financial Group, Ltd.
Cowen Group, Inc. Cl. A
Credit Acceptance Corporation
Crédit Agricole SA
Crédit Saison Co., Ltd.
Crédit Suisse Group AG
Cullen/Frost Bankers, Inc.
Customers Bancorp, Inc.
CYBG PLC
61
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174
Dah Sing Banking Group Limited
Dah Sing Financial Group
DAIKYO Incorporated
Daiwa Securities Group Inc.
Danske Bank A/S
DBS Group Holdings Limited
Deutsche Bank AG
DGB Financial Group Inc.
DiamondRock Hospitality Company
Dime Community Bancshares
Direct Line Insurance Group PLC
Discover Financial Services
DnB ASA
E*Trade Financial Corporation
East West Bancorp, Inc.
Encore Capital Group, Inc.
Enstar Group Limited
Equity Residential
Erste Group Bank AG
Essent Group, Ltd.
Everest Re Group, Ltd.
EXOR SPA
EZCORP, Inc. F.N.B. Corporation
FBL Financial Group, Inc. Cl. A
FCB Financial Holdings, Inc. Cl. A
Federal Agricultural Mortgage Corporation Federated National Holding Company Fidelity Southern Corporation Fifth Third Bancorp
First American Financial Corporation
First BanCorp.
First Citizens BancShares, Inc. Cl. A
First Commonwealth Financial Corporation
First Financial Bancorp.
First Horizon National Corporation
First Interstate Bancsystem, Inc.
First Merchants Corporation
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First NBC Bank Holding Company First Republic Bank
FNF Group
Forestar Real Estate Group Inc.
Franklin Resources, Inc.
Fukuoka Financial Group, Inc. NPV
Fulton Financial Corporation
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Genworth Financial Inc. Cl. A
Great Western Bancorp, Inc.
Great-West Lifeco Inc.
Green Dot Corp. Cl. A
Greenlight Capital Re, Ltd. Cl. A
Gunma Bank, Ltd.
Hana Financial Group Inc.
Hancock Holding Company
Hang Lung Group Limited
Hang Lung Properties, Ltd.
Hanmi Financial Corporation
Hanover Insurance Group Inc.
Hanwha Life Insurance Co., Ltd.
HCI Group, Inc.
Heartland Financial USA, Inc. 62
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
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Hitachi Capital Corporation
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Horace Mann Educators Corporation
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Houlihan Lokey, Inc.
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Huntington Bancshares Incorporated
Hysan Development Company, Limited
Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd.
IBERIABANK Corporation
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Independent Bank Corp. Independent Bank Group, Inc.
Industrial Bank of Korea
Industrivarden AB Series C
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International Bancshares Corporation
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Investor Bancorp, Inc.
JAFCO Co., Ltd.
James River Group Holdings, Ltd.
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Japan Post Bank Co., Ltd.
Japan Post Holdings Co., Ltd.
Jones Lang LaSalle Incorporated
JPMorgan Chase & Co.
Julius Baer Group, Ltd.
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KB Financial Group, Inc.
KBC Groep NV
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Kemper Corporation
Kerry Properties Limited
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Korea Investment Holdings Co., Ltd.
L E Lundbergforetagen AB Series B
Lazard, Ltd. Cl. A
LegacyTexas Financial Group, Inc.
Legal & General Group PLC
Legg Mason, Inc.
Leopalace21 Corporation
Lincoln National Corporation
Lloyds Banking Group PLC
Loews Corporation
M&T Bank Corporation
Maiden Holdings, Ltd.
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Mapfre SA
MB Financial, Inc.
MBIA Inc.
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MGIC Investment Corp.
63
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Prudential Financial, Inc.
Prudential PLC
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Radian Group Inc.
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Santander Consumer USA Holdings Inc.
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SCOR SE
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Senshu Ikeda Holdings, Inc.
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
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Simmons First National Corporation Cl. A
Sino Land Company Limited
Skandinaviska Enskilda Banken Series A
Société Générale
Sofina SA
Sompo Japan Nipponkoa Holdings, Inc.
South State Corp.
Southside Bancshares, Inc.
Standard Chartered PLC
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Sumitomo Real Estate Sales Co., Ltd.
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La Financière Sun Life inc.
SunTrust Banks, Inc.
SVB Financial Group
Svenska Handelsbanken AB Series A
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Swire Properties Limited
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Synchrony Financial
Synovus Financial Corp.
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TCF Financial Corporation
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The 77 Bank, Ltd.
The Allstate Corporation
Banque de Nouvelle-Écosse
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The Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd.
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The Hachijuni Bank, Ltd.
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The Musashino bank, Ltd.
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The Nishi-Nippon City Bank, Ltd.
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The Progressive Corporation
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The Shizuoka Bank, Ltd.
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65
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189
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1 000
359
60
The Wharf (Holdings) Limited
Third Point Reinsurance, Ltd.
Tokio Marine Holdings, Inc.
Tokyu Fudosan Holdings Corporation
Torchmark Corporation
Towne Bank
Trustmark Corporation U.S. Bancorp
UBI Banca – Unione di Banche Italiane ScpA
UBS Group AG
UMB Financial Corporation
Umpqua Holdings Corporation
UniCredit SPA
Union Bankshares Corporation
UnipolSai SPA
United Bankshares, Inc.
United Community Banks, Inc.
United Fire Group, Inc.
United Insurance Holdings Corp.
United Overseas Bank, Ltd.
Universal Insurance Holdings, Inc.
Unum Group
UOL Group Limited
Validus Holdings, Ltd.
Valley National Bancorp
Vienna Insurance Group
Virtus Investment Partners Inc.
Voya Financial, Inc.
W. R. Berkley Corporation
Waddell & Reed Financial Inc. Cl. A
Walker & Dunlop, Inc.
Walter Investment Management Corporation
Washington Federal, Inc.
Webster Financial Corporation
Wells Fargo & Company
WesBanco, Inc.
Western Alliance Bancorp
Wintrust Financial Corporation
Woori Bank
World Acceptance Corporation
Xenia Hotels & Resorts, Inc.
XL Group, Ltd.
Yamaguchi Financial Group, Inc.
Zions Bancorporation
Zurich Insurance Group AG
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
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9 620
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10 337
10 762
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9 902
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7 046 615
42,8
Soins de santé
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4 361
4 233
Aetna Inc.
40 007
39 450
Air Methods Corporation
7 942
7 408
Almost Family, Inc. 8 981
8 215
AMAG Pharmaceuticals, Inc.
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11 725
AmSurg Corp.
8 290
8 371
Anthem, Inc.
50 273
49 407
Brookdale Senior Living Inc.
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7 866
Centene Corporation
11 240
11 440
Community Health Systems Inc.
14 676
12 937
DaVita Inc.
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9 552
Emergent Biosolutions, Inc.
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6 630
Endo International PLC
13 013
15 810
Ensign Group Inc. 4 095
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Express Scripts Holding Company
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Gilead Sciences, Inc.
38 393
37 538
HCA Holdings, Inc.
56 031
55 662
HEALTHSOUTH Corporation
4 623
4 639
Impax Laboratories Incorporated
8 324
6 884
Kindred Healthcare, Inc.
12 047
11 471
Laboratory Corporation of America Holdings
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5 240
LifePoint Hospitals, Inc.
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14 557
Mallinckrodt Public Limited Company
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15 866
0,0
0,2
0,0
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0,1
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173
66
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Description
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120
194
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42
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386
71
60
940
179
45
Merck KGaA
Molina Healthcare, Inc.
Mylan NV
Myriad Genetics, Inc.
PDL BioPharma Inc. Perrigo Company PLC
Pfizer Inc.
PharMerica Corporation
Quest Diagnostics Incorporated
Quintile Transnational Holdings Inc.
Select Medical Holdings Corporation
Tenet Healthcare Corporation
Triple-S Management Corporation Cl. B
United Therapeutics Corporation
Universal Health Services, Inc. Cl. B
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
VWR Corporation
WellCare Health Plans Inc.
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
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10 777
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4 163
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0,0
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0,0
0,0
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619 904
3,8
Industrie
7
A.P. Moller - Maersk A/S, série B
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13 496
0,1
215
AAR Corp.
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8 850
0,1
147
Acciona SA
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0,1
449
ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA
17 071
17 839
0,1
446
Aecom Technology Corp. Cl. B
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17 426
0,1
310
Aegion Corporation
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7 769
0,0
177
AGCO Corporation 11 626
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0,1
414
Air Lease Corporation Cl. A
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0,1
226
Air Transport Services Group, Inc.
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4 262
0,0
353
Aircastle, Ltd. 9 190
9 214
0,1
64
Alamo Group Inc.
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5 542
0,0
94
Allison Transmission Holdings, Inc.
3 320
3 543
0,0
338
Alstom SA
10 138
11 754
0,1
172
American Railcar Industries, Inc.
8 777
9 374
0,1
439
ArcBest Corporation
9 572
10 974
0,1
1 235
Ardmore Shipping Corporation
12 678
11 427
0,1
72
Argan, Inc.
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5 601
0,0
142
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0,1
1 000
Asahi Glass Company, Limited
7 110
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0,1
1 048
Ashtead Group PLC
18 566
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0,1
235
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
12 721
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0,1
225
Avnet, Inc.
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12 142
0,1
335
AVX Corporation
5 959
6 071
0,0
166
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
3 129
3 600
0,0
1 176
20 834
20 780
0,1
155
Barnes Group Inc.
6 702
8 260
0,0
52
Belden CDT Inc.
4 156
4 715
0,0
329
Benchmark Electronics, Inc.
8 858
10 788
0,1
248
Boise Cascade Company
6 939
8 279
0,0
849
Bolloré SA
3 737
3 881
0,0
346
Bouygues SA
13 310
15 073
0,1
517
CBIZ, Inc.
7 003
7 603
0,0
948
Celadon Group, Inc.
11 683
10 889
0,1
451
Chicago Bridge & Iron Company NV
20 313
16 614
0,1
500
CK Hutchison Holdings Limited
7 389
8 354
0,1
254
Colfax Corporation
9 117
10 492
0,1
211
Compagnie de Saint-Gobain
11 572
11 989
0,1
387
Convenant Transport Group, Inc. 10 271
9 832
0,1
177
Convergys Corporation
6 122
7 076
0,0
56
Crane Co.
4 167
4 637
0,0
1 045
CSX Corporation
35 854
41 888
0,3
51
Cummins Inc.
7 428
8 590
0,1
110
Daelim Industrial Co., Ltd.
9 831
10 882
0,1
1 709
Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.
11 376
12 970
0,1
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Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd.
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5 635
0,0
2 173
DHT Holdings, Inc.
14 357
11 966
0,1
112
DigitalGlobe, Inc.
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4 048
0,0
115
Doosan Corporation
11 960
13 860
0,1
1 357
Dorian LPG, Ltd.
13 196
10 701
0,1
1 351
Downer EDI Limited
4 723
7 324
0,0
67
Nombre de parts
Description
511
118
51
127
75
306
205
63
61
76
284
149
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143
190
511
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2 000
207
213
1 521
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160
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356
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342
2 000
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400
171
1 000
153
146
242
1 900
239
136
212
752
Eiffage SA
EMCOR Group Inc.
Encore Wire Corporation
EnerSys
Ennis, Inc.
Essendant, Inc.
Esterline Technologies Corporation
Eurazeo NPV
FARO Technologies, Inc.
Federal Signal Corporation
FedEx Corp.
Finmeccanica SPA
Fluor Corporation
Fraport AG
Freightcar America Inc.
Frontline, Ltd.
FTI Consulting Inc. Cl. A
Fujikura, Ltd.
GasLog, Ltd.
GATX Corporation
Gener8 Maritime, Inc.
General Cable Corporation
General Electric Company
Genesee & Wyoming Inc. Cl. A
Graphic Packaging Holding Company
Greif Inc.
Griffon Corporation GS Engineering & Construction Corp.
Hanwha Corporation
Hanwha Corporation, Preferred
HeidelbergCement AG
HELLA KGaA Hueck & Co.
Hitachi, Ltd.
Hub Group, Inc. Cl. A
Huron Consulting Group Inc.
Hyosung Corporation
Hyster-Yale Materials Handling, Inc. Cl. A
Hyundai Development Company
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
II-VI Incorporated Integer Holdings Corporation
Itochu Corporation
ITT, Inc.
Jabil Circuit, Inc.
Johnson Controls International PLC
Kansas City Southern
KBR, Inc.
Keysight Technologies, Inc.
Kinden Corporation
Kirby Corporation
Koninklijke Boskalis Westminster NV
Korn/Ferry International
LG Corp
LG Hausys, Ltd.
Lintec Corp.
LS Corp.
Maeda Road Construction Co., Ltd.
Manpowergroup Inc.
Marten Transport, Ltd.
Marubeni Corp.
Materion Corporation
McGrath Rentcorp
Meritor, Inc.
68
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
39 821
10 627
3 088
6 218
6 198
7 206
6 514
5 164
4 907
3 352
4 777
31 627
19 175
9 346
12 858
9 310
12 555
4 317
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3 437
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12 972
4 373
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8 177
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1 450
16 142
15 550
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4 033
4 723
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9 863
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5 651
4 273
4 719
10 914
9 393
14 100
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4 413
4 520
6 894
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9 990
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6 147
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13 662
9 657
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11 327
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13 694
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14 890
1 440
19 747
17 811
12 163
4 178
4 948
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5 308
4 418
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3 457
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10 375
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7 180
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12 712
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77
209
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Mitsubishi Material Corporation
Mitsui Engineering & Shipbuilding Company, Limited
Moog Inc. Cl. A
MYR Group, Inc.
Navigant Consulting, Inc.
Navistar International Corporation
NeuStar, Inc. Cl. A
NN, Inc.
Noble Group Limited
Nordic American Tanker Shipping Limited
NTN Corporation
NWS Holdings Limited
Old Dominion Freight Line, Inc. On Assignment, Inc.
Orient Overseas International, Ltd.
Oshkosh Corporation
Owens Corning Inc.
Owens-Illinois, Inc.
PACCAR Inc.
Plexus Corp.
Posco Daewoo Corporation
Quanex Building Products Corporation
Quanta Services, Inc.
Randstad Holdings NV
Regal-Beloit Corporation
Rengo Co., Ltd.
Resources Connection Incorporated
Rexel SA
Roadrunner Transportation Systems, Inc.
Rogers Corporation
Royal Mail PLC
RPX Corporation
Ryder Systems Inc.
Saia, Inc.
Sanmina Corporation
Schnitzer Steel Industries, Inc. Cl. A
Scorpio Tankers Inc.
Seino Holdings Co., Ltd.
Ship Finance International Limited
SK Networks Co., Ltd.
Skanska AB Series B
Smurfit Kappa Group PLC
Sojitz Holdings Corporation
Spirit Aerosystems Holdings Inc. Cl. A
SPX Corporation
Sumitomo Corp.
Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd.
Summit Materials, Inc. Cl. A
Swift Transportation Co. Cl. A
Swire Pacific Limited
Tadano, Ltd.
Taiheiyo Cement Corporation
Taiyo Yuden Co., Ltd.
Teekay Corporation
Terex Corporation
Textainer Group Holdings Limited
Textron, Inc.
The Furukawa Electric Co.
The Greenbrier Companies, Inc.
TimkenSteel Corporation
TopBuild Corp.
Toppan Forms Co., Ltd.
Toyota Tsusho Corporation
TriMas Corporation
Trinity Industries Inc.
Triumph Group, Inc.
TrueBlue, Inc.
69
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Juste valeur ($)
% de l'actif net
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98
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159
17 700
665
UniFirst Corporation
United Rentals, Inc.
United Technologies Corporation
USG Corporation
Viad Corp.
Vishay Intertechnology, Inc.
Volvo AB Series B
Wabash National Corporation
Werner Enterprises, Inc.
WESCO International, Inc. Cl. A
WestRock Company
World Fuel Services Corporation
Xerox Corporation
XPO Logistics, Inc. Yangzijiang Shipbuilding Holdings Limited
YRC Worldwide, Inc.
Coût moyen ($)
Juste valeur ($)
% de l'actif net
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13,0
Pétrole et gaz
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5 526
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BP PLC
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CVR Energy, Inc.
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Doosan Heavy Industries and Construction Co., Ltd.
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Ensco PLC Cl. A
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First Solar, Inc.
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GS Holdings Corp.
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HollyFrontier Corporation
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7 760
Hornbeck Offshore Services, Inc.
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16 197
John Wood Group PLC
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5 718
JX Holdings, Inc.
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11 095
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6 235
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Matrix Service Company
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3 994
Neste OYJ
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Noble Corporation PLC
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Oasis Petroleum, Inc.
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7 303
OGE Energy Corp. 9 732
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OMV AG
12 262
13 130
Pacific Ethanol, Inc.
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PBF Energy, Inc. Cl. A
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41 075
Renewable Energy Group, Inc.
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4 286
Repsol, SA
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16 746
Rowan Companies PLC
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Royal Dutch Shell PLC Cat. B
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27 888
Seadrill Ltd
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9 030
SK Innovation Co., Ltd.
13 193
15 032
Statoil ASA
8 112
8 367
Teekay Tankers, Ltd. 13 936
11 378
Tesoro Corporation
12 918
14 011
Total S.A.
11 117
11 772
Transocean, Ltd.
9 031
8 910
Valero Energy Corporation
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60 461
Western Refining, Inc.
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0,0
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241
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Technologies
407
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Amdocs Limited
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Amkor Technology, Inc.
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Apple Inc.
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Atos SE
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70
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346
216
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Brocade Communications Systems, Inc.
CA Inc.
CACI International Inc. Cl. A
CalAmp Corp.
Cisco Systems, Inc.
Computer Programs & Systems, Inc.
Corning Incorporated
Diodes Incorporated
EchoStar Corporation Cl. A
ePlus inc.
Fujitsu, Ltd.
HP Inc.
Insight Enterprises, Inc.
Intel Corporation
Inteliquent, Inc.
International Business Machines Corporation
Juniper Networks, Inc.
Konica Minolta Holdings, Inc.
Lam Research Corporation
LG Display Co., Ltd.
MeetMe, Inc.
Mentor Graphics Corporation
Micron Technology, Inc.
NCR Corporation
NEC Corporation
Netapp Inc.
Netscout Systems, Inc.
Nuance Communications, Inc.
ON Semiconductor Corporation
Perficient, Inc.
Photronics, Inc.
Pitney Bowes Inc.
Premier, Inc. Cl. A
Qorvo, Inc.
QUALCOMM Incorporated
ScanSource, Inc.
SK Holdings Co., Ltd.
SK Hynix Inc.
Super Micro Computer, Inc.
Synaptics Incorporated
SYNNEX Corporation
Tech Data Corporation
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Series B
TiVo Corporation
VeriFone Systems, Inc.
Verint Systems Inc.
VMware Inc. Cl. A
Web.com Group, Inc.
West Corporation
Western Digital Corporation
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AT&T Inc.
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424
CenturyLink, Inc.
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0,1
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Cincinnati Bell Inc.
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5 877
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Deutsche Telekom AG
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10 136
0,1
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Frontier Communications Corporation
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7 556
0,0
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Iridium Communications Inc.
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14 091
0,1
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LG Uplus Corp.
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0,1
100
Nippon Telegraph and Telephone Corporation
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5 988
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Orange SA
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22 323
0,1
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SK Telecom Co., Ltd.
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9 709
0,1
783
Sprint Corporation
3 688
6 823
0,0
1 381
TDC A/S Cl. B
8 256
10 677
0,1
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Telecom Italia SPA
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19 026
0,1
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Telefonica S.A.
11 466
12 516
0,1
233
Telephone and Data Systems, Inc. 8 298
8 323
0,1
1 113
Teliasonera AB
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6 560
0,0
144
United States Cellular Corporation
6 955
6 877
0,0
203 468
71
215 824
1,3
Nombre de parts
Description
Juste valeur ($)
% de l'actif net
127
74
137
442
346
94
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597
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77
44
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100
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1 640
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120
91
1 264
387
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1 200
1 882
36
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276
1 000
134
146
130
1 890
1 000
342
85
80
216
734
192
64
700
58
91
83
668
862
600
1 200
458
800
2 900
17 000
115
415
51
125
Services publics
ALLETE, Inc.
10 179
9 951
3 798
3 726
Ameren Corp.
9 023
8 855
38 088
37 299
Atlantica Yield PLC
7 515
8 644
Avista Corporation
5 184
5 163
8 922
9 414
Calpine Corporation
9 101
8 705
Canadian Utilities Limited, cat. A
22 673
22 101
Chubu Electric Power Co., Inc.
12 458
13 318
Consolidated Edison Inc.
7 755
7 620
DTE Energy Company
5 490
5 417
42 020
41 972
Edison International
9 589
9 495
EDP - Energias de Portugal SA
21 682
23 340
El Paso Electric Company
3 944
4 057
Electric Power Development Co., Ltd.
9 522
9 414
Électricité de France SA
24 859
26 232
ENEL - SPA
15 207
15 882
Entergy Corporation
12 131
12 101
Eversource Energy
6 658
6 480
Exelon Corporation
55 751
55 302
FirstEnergy Corp.
16 682
16 825
Fortis Inc.
25 879
25 061
Gas Natural SDG SA Series E
13 078
14 321
Great Plains Energy Incorporated
15 224
14 311
Hawaiian Electric Industries, Inc.
10 666
10 475
Hokkaido Electric Power Company, Incorporated
12 883
13 394
Iberdrola SA
15 701
16 822
IDACORP, Inc.
3 704
3 704
Korea Electric Power Corporation
15 722
15 208
Korea Gas Corp.
12 262
14 557
Kyushu Electric Power Company, Incorporated
12 471
12 278
22 086
21 542
NiSource Inc.
4 595
4 626
10 113
9 829
Origin Energy Limited
9 637
10 303
Osaka Gas Co., Ltd.
5 340
5 478
PG&E Corporation
27 520
27 494
Pinnacle West Capital Corporation
8 476
8 489
PNM Resources Inc.
3 520
3 440
11 771
12 090
PPL Corp.
35 714
33 348
Public Service Enterprise Group Incorporated
10 944
10 565
SCANA Corporation 6 006
6 087
Shikoku Electric Power Company Incorporated
9 022
9 039
SJW Corp.
3 368
3 330
8 603
8 355
Spire, Inc.
7 215
6 953
Suez
13 692
14 498
The AES Corporation
12 328
14 558
The Chugoku Electric Power Co. Inc.
9 326
9 866
The Kanzai Electric Power Company, Incorporated
14 344
14 253
The Southern Co. 30 252
30 879
Tohoku Electric Power Co., Inc.
13 105
13 653
Tokyo Electric Power Co.
14 766
16 372
Towngas China Company Limited
12 109
12 819
Vectren Corporation
7 502
7 587
Veolia Environnement
11 930
12 565
WGL Holdings Inc.
4 204
4 203
Xcel Energy Inc.
6 814
6 759
Coût moyen ($)
0,1
0,0
0,1
0,2
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,3
0,1
0,1
0,0
0,1
0,2
0,1
0,1
0,0
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,2
0,0
0,0
0,1
0,2
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
830 123
840 424
5,1
15 325 153
16 361 181
99,3
(1)
(0,0)
119 212
0,7
16 480 392
100,0
72
contrats
Devise vendue
Date de
Plus-value
Devise achetée
Crédit*
1
Dollar canadien
375 10/03/16
—
AA-
1
Dollar canadien
256 10/03/16
—
AA-
1
Dollar canadien
265 10/03/16
—
AA-
—
1
Euro
217 10/03/16
—
1
Euro
226 10/03/16
(1)
AA-
1
Livre sterling
45 10/03/16
—
AA-
1
Dollar de Singapour
103 10/03/16
—
AA-
(1)
(1)
AA-
30 septembre
2016
Services financiers
42,8
Industrie
13,0
12,2
8,0
Matériaux de base
6,1
Services publics
5,1
Technologies
3,8
Soins de santé
3,8
Pétrole et gaz
3,2
1,3
0,7
100,0
73
Notes annexes
Pour la période terminée le 30 septembre 2016
Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.
1. Information générale
Les FNB factoriels Vanguard (les « Fonds ») sont des fonds communs de placement négociés en bourse établis aux dates indiquées ci-dessous
sous forme de fiducie à capital variable en vertu des lois de la Province de l'Ontario et en conformité avec une déclaration de fiducie générale datée
du 4 novembre 2011, version faisant l'objet parfois de modifications (« Déclaration de fiducie »). Les parts des Fonds sont cotées à la Bourse de
Toronto (« TSX »).
Symbole à la
TSX
Date
règlement
VLQ
9 mai 2016
14 juin 2016
VVO
9 mai 2016
14 juin 2016
VMO
9 mai 2016
14 juin 2016
VVL
9 mai 2016
14 juin 2016
Nom du Fonds
Date de début des
activités
La date de début des activités est la date à laquelle le Fonds émet ses premières parts aux courtiers désignés. Le rendement des placements est mesuré à compter de la date de début des activités.
Les renseignements fournis dans les états financiers des FNB se rapportent à la période terminée le 30 septembre 2016. L'état de la situation
financière est au 30 septembre 2016. L'état des résultats étendus, l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux détenteurs de parts rachetables
et l'état des flux de trésorerie se rapportent à la période terminée le 30 septembre 2016.
Placements Vanguard Canada Inc. (le « gestionnaire ») est fiduciaire, gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des Fonds et est chargée de les
administrer. Le gestionnaire a retenu les services de The Vanguard Group, Inc. (le « sous-conseiller ») pour qu’elle agisse à titre de sous-conseiller
des Fonds. State Street Fund Services Toronto Inc. est l'agent comptable des Fonds. State Street Trust Company Canada est le dépositaire des
Fonds. L'adresse du bureau enregistré des FNB est le 22 Adelaide Street West, Suite 2500, Toronto, ON M5H 4E3.
La publication de ces états financiers a été autorisée par le conseil d'administration du gestionnaire le 22 novembre 2016.
2. Mode de la présentation et adoption des IFRS
Ces états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») établies par l'International
Accounting Standards Board (IASB) (comité des normes comptables internationales).
3. Résumé des principales méthodes comptables
Ces états financiers ont été préparés selon la méthode du coût historique, sauf dans le cas des actifs et passifs financiers qui ont été évalués à la
juste valeur par le biais du résultat net, ainsi que des instruments dérivés détenus à des fins de transactions qui ont été comptabilisés à leur juste
valeur.
Estimations et jugements comptables critiques
La préparation des états financiers exige du gestionnaire qu'il fasse preuve de jugement dans l'application des méthodes comptables pour effectuer
des estimations et formuler des hypothèses pour l'avenir. Les lignes suivantes indiquent les estimations et jugements comptables les plus
importants que les Fonds aient eu à poser dans la préparation des états financiers :
Pour classer et évaluer les instruments financiers détenus par les Fonds, le gestionnaire doit faire appel en grande part à son jugement pour
déterminer avec pertinence si l'objet des Fonds est d'investir dans un objectif de rendement total aux fins de l'application de la méthode de la juste
valeur des actifs financiers en vertu de l'IAS 39 - Instruments financiers : comptabilisation et évaluation. Les jugements les plus importants peuvent
porter sur la question de savoir si certains placements sont détenus à des fins de négociation et si la méthode de la juste valeur peut leur être
appliquée.
Déterminer si chacun des Fonds répond à la définition d'entité d'investissement au sens de l'IFRS 10 - États financiers consolidés demande une
grande part de jugement lors de la préparation des états financiers. Les Fonds répondent généralement à la définition d'entité d'investissement, car
ils obtiennent des fonds d'un ou plusieurs investisseurs dans l'objectif de fournir aux investisseurs des services de gestion de placements et se sont
engagés auprès de leurs investisseurs à ce que leur objectif d'affaires consiste à n'investir des fonds que dans le seul but d'obtenir en retour une
plus-value du capital, un produit financier ou les deux à la fois. Les Fonds mesurent et évaluent le rendement de pratiquement tous leurs placements
sur la base de leur juste valeur.
En vertu de l'IAS 32 - Instruments financiers : présentation, les titres des Fonds, qui sont considérés comme des instruments encaissables par
anticipation, doivent être classés dans le passif financier ou dans les instruments de capitaux propres. Aux termes des IFRS, les parts des Fonds qui
comportent une obligation contractuelle pour l'émetteur de racheter ou de rembourser ces instruments contre des espèces ou un autre actif
74
financier sont classés comme des passifs financiers. Or, les parts de Fonds en circulation peuvent faire l'objet d'un rachat en espèces qui peut, le
cas échéant, créer des flux de trésorerie qui ne découlent pas réellement de pertes ou de gains, ainsi que des variations de l'actif net ou de la juste
valeur de l'actif net, auquel cas, les parts ne répondent plus aux critères de l'IAS 32 et sont classées dans le passif financier.
Les Fonds présentent leurs états financiers en dollars canadiens, leur monnaie fonctionnelle. Le choix de la monnaie fonctionnelle et de présentation
des Fonds constitue une décision d'importance. Le Gestionnaire a tenu compte d'indicateurs primaires et secondaires pour effectuer son choix,
conformément à l'IAS 21, Effets des variations des cours des monnaies étrangères.
Instruments financiers
Le classement d'un instrument financier dépend de ses caractéristiques et de la fin à laquelle il a été acquis. Le classement initial n'est pas modifié
par la suite sauf dans des cas très particuliers.
Les Fonds comptabilisent les actifs et passifs financiers à leur juste valeur à la date à laquelle les Fonds deviennent parties aux dispositions
contractuelles de l'instrument. Tous les actifs financiers des Fonds, à l'exception des dérivés, sont désignés comme étant à la juste valeur par le
biais du résultat net (JVRN).
Les Fonds considèrent que les prêts et les créances sont des actifs financiers non dérivés qui n'ont pas été désignés comme étant détenus à des
fins de transaction, évalués à la juste valeur par le biais du résultat net ou disponibles à la vente, s'ils sont assortis de paiements fixes ou
déterminables et ne sont pas cotés sur un marché actif. Les prêts et les créances sont comptabilisés dans l'état de la situation financière au coût
amorti, déduction faite des pertes sur créances. Les intérêts courus sont inscrits dans les « Intérêts à recevoir » de l'état de la situation financière.
Les Fonds classent la « Trésorerie », les « Montants à recevoir pour les parts rachetables émises », les « Montants à recevoir pour les placements
vendus », les « Dividendes à recevoir » et les « Distributions de revenu à recevoir » comme des prêts et des créances.
Les FNB considèrent les passifs financiers comme un passif représentant une obligation contractuelle de livrer de la trésorerie ou un autre actif
financier à une autre partie ou d'échanger des instruments financiers avec une autre partie dans des conditions potentiellement défavorables aux
FNB. Les passifs financiers, à l'exception des instruments dérivés et des obligations liées à des parts rachetables, sont initialement constatés à leur
juste valeur, puis évalués au coût amorti. Les Fonds classent les « Montants à payer pour les parts rachetables rachetées », les « Montants à payer
pour les placements achetés », les « Distributions à verser » et les « Comptes créditeurs et charges à payer » comme des passifs financiers
comptabilisés au coût amorti. La méthode comptable appliquée par les Fonds aux parts rachetables et aux instruments dérivés est décrite ci-après.
Les gains et les pertes résultant des variations de la juste valeur des instruments financiers sont portés directement à l'état du résultat global et
présentés en tant que « Plus-value (moins-value ) nette latente des placements » ou « Gain (perte) net réalisé sur les placements ».
Au cours d'une journée à la bourse, les détenteurs de parts peuvent échanger un minimum d'un nombre prescrit de parts (et tout multiple
additionnel de celles-ci) pour des paniers de titres ou des espèces égales à leur valeur liquidative (« VL »). Les parts rachetables en circulation de
chaque Fonds peuvent être revendues par leurs porteurs contre espèces à un prix par part égal au moins élevé des montants suivants : (i) à 95 % du
cours de clôture de ces parts à la TSX à la date de leur rachat ou (ii) à la valeur liquidative par part à la date de leur rachat. Tout gain ou perte
découlant de ces rachats est comptabilisé en tant que gain ou perte lié à des rachats dans l'état du résultat global, le cas échéant. Ce prix de rachat
réduit entraîne des flux de trésorerie au rachat qui ne sont pas substantiellement basés sur le résultat, les variations de l'actif net ou les variations de
la juste valeur de l'actif net; par conséquent, les parts sont classées en passifs financiers selon IAS 32. L'obligation de l'actif net attribuable aux
détenteurs de parts rachetables est inscrite à l'État de la situation financière à la valeur de l'actif net auquel les détenteurs de parts ont droit. La
valeur liquidative par part (VLPP) est calculée en divisant la valeur liquidative (VL) du Fonds par le nombre total de parts en circulation du Fonds. La
VLPP est calculée à la clôture de chaque jour ouvrable de la Bourse de Toronto. La VL correspond à la valeur de l'actif total d'un fonds moins la
valeur de son passif total, à l'exclusion des parts rachetables qui sont déterminées, chaque jour d'évaluation, conformément au Règlement
canadien 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement.
Les calculs de la VL aux fins de négociation et de l'actif net reposent tous deux sur les cours de clôture ou les cours de la dernière transaction des
titres de placement, lorsque cette dernière s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Par conséquent, il n'y a aucune différence entre la VLPP
et l'actif net par part à la date de l'état de la situation financière.
Opérations sur produits dérivés
Les Fonds utilisent des instruments dérivés pour atteindre leurs objectifs de placement. Les instruments dérivés sont classés comme détenus à
des fins de transaction et sont inscrits initialement à la juste valeur à la date de conclusion du contrat, puis évalués à leur juste valeur par le biais du
résultat net. Ils sont évalués quotidiennement en utilisant les sources d'information reconnues des bourses pour les instruments dérivés cotés en
bourse et les renseignements fournis par les courtiers pour les instruments dérivés négociés de gré à gré. Tous les dérivés sont comptabilisés en
tant qu'actif lorsque le juste valeur est positive et en tant que passif lorsqu'elle est négative et sont présentés dans l'état de la situation financière.
Évaluation à la juste valeur
La juste valeur est le prix qui serait reçu à la vente d'un actif ou payé pour transférer un passif lors d’une transaction ordonnée entre des
intervenants du marché à la date d’évaluation sur le marché principal, ou en l’absence de marché principal, sur le marché le plus avantageux auquel
les Fonds ont accès.
La juste valeur des instruments financiers à la date de présentation de l'information financière est déterminée de la manière suivante :
Les instruments financiers détenus qui sont négociés sur un marché actif sont évalués d'après les cours de clôture des marchés à la date de
présentation de l'information financière. Les Fonds utilisent le cours de la dernière transaction pour les actifs et passifs financiers, lorsque ce dernier
s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Si ce n'est pas le cas, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus
représentatif de la juste valeur.
75
Les instruments financiers détenus qui ne sont pas négociés sur un marché actif sont évalués essentiellement d'après les résultats de techniques
d'évaluation utilisant des données du marché observables, telles que définies par le gestionnaire.
Les obligations et valeurs mobilières similaires sont évaluées d'après le cours de clôture communiqué par des courtiers reconnus.
Les contrats de change à terme sont évalués d'après la différence entre la valeur du contrat à la date d'évaluation et celle à la date de conclusion du
contrat.
Toutes les évaluations à la juste valeur mentionnées plus haut sont récurrentes.
Les valeurs comptables de la trésorerie et des placements à court terme, des montants à recevoir pour les parts rachetables émises, des montants
à payer pour les placements vendus, des montants à payer pour les parts rachetables rachetées, des montants à payer pour les placements
achetés et des comptes créditeurs et charges à payer se rapprochent de leur juste valeur en raison de leur nature à court terme.
Hiérarchie des justes valeurs
Les Fonds classent les évaluations de la juste valeur selon une hiérarchie à trois niveaux qui reflète l'importance des données d'entrée utilisées pour
mesurer la juste valeur. La politique des FNB concernant la hiérarchie à trois niveaux de la juste valeur est la suivante :
Niveau 1 — La juste valeur est fondée sur les cours non ajustés publiés sur un marché actif pour des actifs identiques
Niveau 2 — La juste valeur est fondée sur des données d'entrée autres que les cours publiés, qui sont directement ou indirectement observables
sur un marché actif.
Niveau 3 — La juste valeur est fondée sur des données d'entrée non observables sur le marché.
Les Fonds constatent les transferts entre les niveaux de la hiérarchie à la fin de la période de présentation de l'information financière au cours de
laquelle le changement s'est produit. Les informations sur le classement des évaluations à la juste valeur des Fonds sont fournies à la note 5(a) et
5(b).
Dépréciation des actifs financiers
À chaque période de présentation de l'information financière, les Fonds vérifient s'il existe des indications objectives de dépréciation d'un actif
financier évalué au coût amorti. Le cas échéant, ils constatent la perte de valeur comme étant la différence entre le coût amorti de l'actif financier et
la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, actualisé à l'aide du taux d'intérêt effectif initial de l'instrument. Un actif déprécié est radié
lorsque plus aucun avantage n'est attendu des efforts de recouvrement. Les pertes de valeur sur un actif financier au coût amorti font l'objet d'une
reprise par la suite si les pertes dimimuent et que cette diminution peut être objectivement reliée à un événement qui s'est produit après la
constatation de la dépréciation.
Participation dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées non consolidées
Les filiales sont toutes les entités, y compris des participations dans d'autres entités d'investissement, sur laquelle les Fonds exercent le contrôle.
Les Fonds contrôlent une entité lorsqu'ils sont exposés, ou qu'ils ont droit à des rendements variables en raison de leurs liens avec l'entité et qu'ils
ont la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'ils détiennent sur celle-ci. Les Fonds ont établi être des entités d'investissement,
et à ce titre, comptabilisent les filiales à la JVRN, le cas échéant. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations sur
lesquelles les Fonds exercent un pouvoir important ou un contrôle conjoint, qui, le cas échéant, sont désignées à la JVRN. Une entité structurée est
une entité conçue de telle sorte que les droits de vote ne constituent pas le facteur déterminant pour identifier qui la contrôle, par exemple dans le
cas où les droits de vote n’ont trait qu’à des tâches administratives et où les activités pertinentes sont dirigées au moyen d’accords contractuels.
Coûts de transaction
Les coûts de transaction sont des coûts différentiels qui sont directement attribuables à l'acquisition, l'émission ou la cession d'un placement. Ces
coûts englobent les frais et les commissions versés aux placeurs pour compte, aux conseillers et aux courtiers. Les coûts de transaction liés à
l'achat et à la vente de titres désignés comme étant à la JVRN sont passés en charges dans les « Coûts de transaction » de l'état du résultat global.
Trésorerie
La trésorerie se compose de dépôts à vue auprès d'établissements financiers et de découverts bancaires. Les découverts bancaires sont indiqués
dans les passifs courants de l'état de la situation financière et sous forme de trésorerie négative dans le tableau des flux de trésorerie.
Conversion de devises
Les Fonds présentent leurs états financiers en dollars canadiens, leur monnaie fonctionnelle. Les actifs et passifs libellés en devises sont convertis
en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date d'évaluation. Les achats et les ventes de placements, de même que les revenus et les
charges sont convertis dans la monnaie fonctionnelle au taux de change en vigueur aux dates des transactions. Les gains (pertes) de change réalisés
et latents sur les placements classés comme étant à la JVRN sont présentés dans l'état du résultat global sous les postes « Variation de la plusvalue (moins-value) latente des placements » et « Gain (perte) net réalisé à la vente de placements », respectivement. Les gains (pertes) de change
réalisés et latents sur les actifs et passifs autres que des placements libellés en devises sont présentés dans l'état du résultat global sous les postes
« Variation de la plus-value (moins-value) latente sur la conversion de devises » et « Gain (perte) net réalisé sur la conversion de devises »,
respectivement.
Opérations et revenus de placement
Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de leur exécution. Les revenus de dividendes, y compris les dividendes en actions, sont
comptabilisés à la date ex-dividende. Les revenus d'intérêts aux fins de distribution sont constatés au fil du temps d'après le taux d'intérêt déclaré
et le solde en capital du placement ou le solde en espèces, le cas échéant. Les Fonds n'amortissent pas les primes versées ou les escomptes reçus
76
sur l'achat de titres à revenu fixe, sauf pour les obligations à coupon zéro qui sont amortis linéairement. Les gains ou pertes réalisés sur les
opérations de placement et la plus-value ou moins-value latente des placements sont calculés selon la méthode du coût moyen. Le coût moyen
n'inclut pas l'amortissement des primes ou escomptes sur les titres à revenu fixe, exception faite des obligations à coupon zéro.
L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, telle que présentée dans l'état du résultat global,
correspond à l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables durant la période, divisée par le nombre
moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.
Normes comptables futures pas encore adoptées
La version finale de l'IFRS 9, Instruments financiers, a été publiée par l'IASB en juillet 2014 et remplacera l'IAS 39, Instruments financiers :
comptabilisation et évaluation. L'IFRS 9 met en place un modèle de classement et d'évaluation, un modèle unique et prospectif de dépréciation
fondé sur les pertes attendues et une approche profondément remaniée de la comptabilité de couverture. La nouvelle approche unique et axée sur
les principes permettant de déterminer le classement des actifs financiers repose sur les caractéristiques des flux de trésorerie et le modèle
économique selon lequel l'actif est détenu. Dans ce nouveau modèle, un seul modèle de dépréciation est appliqué à tous les instruments financiers,
ce qui requiert une comptabilisation plus ponctuelle des pertes sur créances attendues. Il comprend également des modifications concernant le
risque de crédit propre et la constatation des passifs que l'entité a décidé d'évaluer à la juste valeur : les gains découlant de la dégradation du risque
de crédit propre lié à de tels passifs ne sont plus comptabilisés en résultat. L'IFRS 9 entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du
1 janvier 2018, mais peut être adoptée plus tôt. Par ailleurs, les nouveautés concernant le risque de crédit propre peuvent être appliquées isolément
et de manière anticipée sans devoir modifier toute autre comptabilisation des instruments financiers. Les Fonds sont en train d'évaluer l'incidence
de l'IFRS 9 et n'ont pas encore décidé quand ils adopteront la nouvelle norme.
L'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, est une nouvelle norme en vigueur à l'égard des exercices
débutant le ou après le 1 janvier 2018, qui remplacera l'IAS 18, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Le
gestionnaire est en train d'évaluer l'incidence, le cas échéant, de l'IFRS 15 sur les Fonds.
4. Risques liés aux instruments financiers
Les activités des Fonds les exposent à toute une série de risques associés aux instruments financiers. Le gestionnaire cherche à minimiser les
éventuels effets négatifs que ces risques peuvent avoir sur le rendement des Fonds en ayant recours à des conseillers en placements
professionnels et expérimentés, en surveillant quotidiennement les positions des Fonds et en suivant l'actualité des marchés, en diversifiant le
portefeuille de titres dans le respect des contraintes liées aux objectifs de placement et en utilisant de temps à autre des instruments dérivés afin
de se couvrir contre certains risques auxquels les Fonds sont exposés.
Risque de marché
(a)Risque de change
Le risque de change découle des instruments financiers libellés dans d'autres monnaies que le dollar canadien, monnaie fonctionnelle et de
présentation des Fonds. Les Fonds sont exposés au risque que la valeur des instruments financiers libellés dans d’autres monnaies que le dollar
canadien varie en fonction des fluctuations des taux de change.
Les tableaux ci-dessous indiquent les devises auxquelles certains FNB ont été exposés en date du 30 septembre 2016, lorsqu'applicable sur leurs
instruments financiers monétaires et non monétaires ainsi que sur le capital sous-jacent des contrats de change à terme. Ils indiquent également la
sensibilité de l’actif net de chacun des Fonds à une variation de +/–5 % du taux de change.
Au 30 septembre 2016
Devise
Placements
Contrats de
Trésorerie change à terme
Net
Incidence d’une
variation de
+/–5 %*
Dollar australien
143 048 4
—
143 052 7 153
Couronne danoise
137 324 —
—
137 324 6 866
2 027 038 555 29 564 2 057 157 102 858
426 801 87 426 868 21 344
1 532 727 —
1 543 631 77 181
86 791 121 86 791 4 340
92 331 —
1 162 874 1 033 Dollar de Singapour
123 165 —
—
123 165 6 158
Won sud-coréen
239 036 7
—
239 043 11 952
Couronne suédoise
131 855 —
—
131 855 6 593
Franc suisse
291 480 —
—
291 480 14 574
9 378 821 123 024 Euro
Dollar de Hong Kong
Yen japonais
Livre sterling
Dollar américain
Total
15 773 291
77
124 831 (20)
10 904 (121)
—
(836)
(38 860)
631 92 331 4 617
1 163 071 58 154
9 462 985 473 149
15 898 753 794 938
Devise
Placements
Dollar australien
Real brésilien
Peso chilien
Contrats de
Net
13 364 Incidence d'une
variation de
+/–5 %*
753 774 —
(740 410)
—
—
(229 437)
(229 437)
11 472
668
696
—
—
(13 923)
(13 923)
Euro
600 565 55 (603 604)
(2 984)
149
Dollar de Hong Kong
449 785 —
(686 428)
(236 643)
11 832
Roupie indienne
—
—
(354 038)
(354 038)
17 702
Roupie indonésienne
—
—
(79 229)
(79 229)
3 961
81 624 —
(86 269)
(4 645)
756 647 —
(749 325)
Peso mexicain
—
—
(120 417)
(120 417)
6 021
Nouveau rouble russe
—
—
(121 444)
(121 444)
6 072
9 290
Shekel israélien
Yen japonais
Nouveau dollar de Taïwan
7 322 232
366
—
—
(185 801)
(185 801)
78 766 —
(80 058)
(1 292)
65
Livre sterling
793 402 —
(805 131)
(11 729)
587
Dollar de Singapour
140 657 —
(142 505)
(1 848)
92
—
—
(502 394)
(502 394)
25 120
Won sud-coréen
Franc suisse
714 993 —
(830 975)
Dollar américain
10 362 543 315 696 (8 785 492)
1 892 747 (115 982)
Total
14 732 756 315 751 (15 116 880)
(68 373)
5 799
94 637
3 419
Devise
Placements
Contrats de
Net
Dollar australien
509 644 409 Couronne danoise
193 340 —
—
193 340 9 667
1 714 898 1
—
1 714 899 85 745
Euro
Dollar de Hong Kong
Yen japonais
159 337 —
1 555 828 106 (106)
(207)
76 958 207 108 188 —
1 200 792 1 202 Couronne norvégienne
Livre sterling
(265)
Dollar de Singapour
—
—
(389)
509 788 Incidence d'une
variation de
+/–5 %*
25 490
159 337 7 967
1 555 828 77 791
76 958 3 848
108 188 5 409
1 201 605 60 080
21 223 —
—
21 223 1 061
Won sud-coréen
262 841 —
—
262 841 13 142
Couronne suédoise
240 660 —
—
240 660 12 033
Franc suisse
327 842 —
—
327 842 16 392
9 399 114 114 480 965 15 770 665 116 405 (2)
Dollar américain
Total
78
9 514 559 475 728
15 887 068 794 353
Devise
Placements
Contrats de
Net
Incidence d'une
variation de
+/–5 %*
Dollar australien
76 304 286 —
76 590 Couronne danoise
67 540 —
—
67 540 3 377
2 067 929 703 2 068 048 103 402
Euro
Dollar de Hong Kong
Yen japonais
Livre sterling
(584)
3 830
220 432 —
—
220 432 11 022
1 513 023 —
—
1 513 023 75 651
9 535 —
—
9 535 477
71 367 —
—
71 367 3 568
57 686
1 153 693 88 (60)
1 153 721 69 893 252 (135)
70 010 3 501
690 300 5
690 305 34 515
Dollar de Singapour
Won sud-coréen
—
Couronne suédoise
171 017 —
—
171 017 8 551
Franc suisse
246 189 —
—
246 189 12 309
9 488 911 99 742 1 955 9 590 608 479 530
15 846 133 101 076 1 176 15 948 385 797 419
Dollar américain
Total
(b) Risque de taux d'intérêt
Le risque de taux d’intérêt provient des instruments financiers portant intérêt, comme les obligations, détenus dans le portefeuille de placement.
En date du 30 septembre 2016, la majorité des actifs et des passifs financiers des FNB ne portent pas d'intérêts et, par conséquent, les FNB ne
sont pas exposés à des risques importants causés par des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur sur le marché.
(c) Autres risques de prix
Le risque de prix s’entend du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs des instruments financiers fluctuent du fait des variations des
prix du marché (autre que celle découlant du risque de taux d’intérêt ou du risque de change) causées par des facteurs propres à un titre ou à son
émetteur ou par tous les facteurs touchant les instruments négociés sur un marché ou un segment de marché. Tous les titres présentent un risque
de perte en capital. Le niveau de risque maximal découlant d’un instrument financier équivaut à sa juste valeur. Les titres de capitaux propres et de
créance des Fonds sont sensibles à l’autre risque de marché découlant des incertitudes entourant l’évolution des cours des instruments.
(d) Risque de crédit
Les Fonds sont exposés au risque de contrepartie, c’est-à-dire au risque qu’une des parties d'un instrument financier n'entraîne des pertes
financières pour l'autre partie du fait qu'elle ne parvient pas à répondre à l'une de ses obligations. Toutes les opérations sur titres cotés sont réglées
à la livraison par l’intermédiaire des courtiers agréés. Le risque de défaillance est considéré comme minime, étant donné que la livraison des titres
vendus s’effectue principalement par le rachat de parts de capital à la suite du versement du paiement par le courtier. Le paiement d’un achat
s’effectue principalement au moyen de l’émission de parts de capital à la suite de la livraison des titres par le courtier. L’opération est annulée si
l’une des parties ne s’acquitte pas de ses obligations.
En date du 30 septembre 2016, les FNB ne possédaient pas de placements directs significatifs dans des titres de créance et n'étaient donc pas
exposés au risque de crédit.
Les Fonds sont également exposés au risque de contrepartie découlant des contrats de change à terme. Pour atténuer ce risque, le gestionnaire
privilégie les instruments émis par des contreparties auxquelles des agences de notation tierces ont attribué une note correspondant à une capacité
supérieure de rembourser les dettes à court terme.
(e) Risque de liquidité
Le risque de liquidité découle des demandes de rachat et des distributions.
Le risque de liquidité s’entend de la possibilité que les placements des Fonds ne puissent pas être facilement convertis en trésorerie au besoin. Les
Fonds cherchent à maintenir un niveau de liquidité suffisant pour payer leurs charges et effectuer les rachats de parts. Toutefois, une demande
importante et imprévue de rachat de parts peut obliger les Fonds à se départir de placements à un moment inopportun afin de répondre à cette
demande. Les Fonds investissent principalement dans des titres négociés sur des marchés actifs dont ils peuvent facilement se départir. En date du
30 septembre 2016, le cas échéant, les FNB n'enregistraient pas un montant important de passifs financiers dont l'échéance était supérieure à trois
mois.
79
5. Évaluation à la juste valeur
(a)Hiérarchie des justes valeurs des instruments financiers enregistrés à leur juste valeur
Les tableaux suivants présentent le classement des instruments financiers enregistrés à leur juste valeur dans l'état de la situation financière, selon
les trois niveaux de la hiérarchie des justes valeurs. Il n'y a eu aucun transfert entre niveaux au cours des périodes indiquées ci-dessous.
Niveau 1
Actif à la juste valeur
au 30 septembre 2016 ($)
Niveau 2
Niveau 3
Total
Actions
Total
16 284 877
—
—
—
(35)
—
16 284 877
(35)
16 284 877
(35)
—
16 284 842
Actions
15 710 045
—
—
Billets à escompte
—
26 282
—
26 282
—
49 563
—
49 563
—
(290 381)
—
(290 381)
15 710 045
(214 536)
—
15 495 509
Total
15 710 045
Actions
Total
16 236 076
—
—
—
(2)
—
16 236 076
(2)
16 236 076
(2)
—
16 236 074
Actions
Total
16 361 181
—
—
—
(1)
—
16 361 181
(1)
16 361 181
(1)
—
16 361 180
(b)Hiérarchie des justes valeurs d'instruments financiers non évalués à leur juste valeur
Les instruments financiers des FNB non évalués à la juste valeur à l'État de la situation financière sont « Trésorerie », « Montants à recevoir pour les
parts rachetables émises », « Montants à recevoir pour les placements vendus », « Montants à payer pour les parts rachetables rachetées »,
« Comptes créditeurs et charges à payer » et « Distributions à payer ». La valeur comptable de ces instruments financiers se rapproche de leur juste
valeur en raison de leur nature à court terme.
(c)Compensation d'instruments financiers
Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net est présenté dans l'état de la situation financière lorsque les Fonds disposent d'un
droit juridiquement exécutoire autorisant cette compensation et qu'ils ont l'intention soit de procéder à un règlement net, soit de réaliser l'actif et de
régler le passif simultanément. Les tableaux suivants présentent les instruments financiers reconnus qui sont compensés, ou qui sont assujettis à
des conventions maîtresses exécutoires ou à d'autres conventions similaires, mais qui n'étaient pas compensés au 30 septembre 2016. La colonne
« Net » montre l'incidence sur l'état de la situation financière, si les droits de compensation étaient exercés.
Montants compensés
Actifs et passifs financiers
Actifs/passifs Actif / Passif brut
bruts
compensé
Dépréciation (perte) non réalisée sur les contrats en devises étrangères (35)
—
Montants nets
présentés
(35)
Montants non compensés
Instruments Garantie reçue
financiers
en espèces
—
—
Net
(35)
Montants compensés
bruts
compensé
49 563
Dépréciation (perte) non réalisée sur les contrats en devises étrangères(290 381)
80
Montants nets
présentés
financiers
en espèces
Net
—
49 563
(49 563)
—
—
—
(290 381)
49 563
—
(240 818)
Montants compensés
bruts
compensé
Dépréciation (perte) non réalisée sur les contrats en devises étrangères
(2)
—
Montants nets
présentés
(2)
financiers
en espèces
—
—
Net
(2)
Montants compensés
bruts
compensé
Dépréciation (perte) non réalisée sur les contrats en devises étrangères
(1)
—
Montants nets
présentés
(1)
financiers
en espèces
—
—
Net
(1)
6. Impôt sur le revenu
On prévoit que les Fonds répondront à la définition de fiducies de fonds communs de placement en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
En conséquence, ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le résultat pour une portion de leur résultat net, notamment les gains en capital nets réalisés
qui sont distribués ou doivent être distribués aux porteurs de parts. La charge de l'impôt de ces revenus distribués incombe donc aux porteurs de
parts.
Les différences temporaires entre la valeur comptable des actifs et des passifs à des fins comptables et fiscales donnent lieu à des actifs et passifs
d'impôts futurs. La principale différence temporaire concerne la juste valeur présentée des titres en portefeuille et leur prix de base rajusté aux fins
de l'impôt sur le revenu. Comme la politique de distribution des Fonds consiste à distribuer tous les gains en capital nets réalisés, le passif d'impôts
futurs sur les gains en capital latents et l'actif d'impôts futurs sur les pertes en capital latentes ne seront pas réalisés par les Fonds et ne sont pas
donc comptabilisés par eux.
Les Fonds sont actuellement assujettis à des retenues d'impôt sur les revenus de placement dans certains pays. Ces revenus sont comptabilisés au
montant brut et les retenues d'impôt s'y rattachant sont présentées à titre de charges distinctes dans l'état du résultat global. Aux fins du tableau
des flux de trésorerie, les flux trésorerie provenant des placements, des revenus d'intérêts et des revenus de dividendes sont présentés nets des
retenues d'impôt, le cas échéant.
7. Parts rachetables
Le capital des Fonds est représenté par l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables sans valeur nominale. Les porteurs de parts ont droit
à des distributions, le cas échéant, et au paiement de distributions en espèces ou sous la forme de parts des Fonds sur la base d'un nombre de
parts équivalent au montant des distributions divisé par la VLPP par part à la date de la distribution. Les distributions de gains en capital sont
automatiquement réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds, qui sont immédiatement consolidées de manière à ce que la VL par part
demeure inchangée. Les Fonds ne sont soumis à aucune restriction ni à aucune exigence spécifique en matière de capital en ce qui concerne la
souscription ou le rachat de parts.
Les Fonds sont autorisés à émettre un nombre illimité de parts de fiducie cessibles et rachetables d'une catégorie, qui représentent une
participation indivise égale dans l'actif net des Fonds.
Le nombre de parts émises, rachetées et en circulation se présente comme suit :
Pour la période terminée le 30 septembre 2016
Parts en
circulation au début
de la période
—
Fonds
Parts en
circulation à la fin
Parts émises Parts rachetées
de la période
600 000
—
600 000
—
600 000
—
600 000
—
600 000
—
600 000
—
600 000
—
600 000
81
8. Opérations avec des parties liées
(a)Frais de gestion
Chaque Fonds paie au gestionnaire des frais de gestion, majorés des taxes applicables, fondés sur un taux annuel indiqué dans le tableau ci-dessous
et appliqués à la valeur liquidative. Le gestionnaire peut, à sa seule discrétion, accepter de facturer au Fonds des frais de gestion réduits par rapport
au tarif auquel il aurait autrement droit de recevoir, dans la mesure où les frais de gestion réduits sont distribués périodiquement par le Fonds au
porteur de parts. Les réductions dépendront de plusieurs facteurs, notamment le montant investi, la valeur liquidative du Fonds et le niveau
d'activité prévu dans le compte. Toutes les conséquences fiscales associées à la distribution des frais de gestion seront généralement assumées
par le porteur de parts qui reçoit cette distribution.
Fonds
2016 Annuel
Frais de gestion
0,35 % of de la valeur liquidative
Les seules charges payables par chaque Fonds sont les frais de gestion, les frais et les dépenses relatifs à la mise en place et au fonctionnement du
comité d’examen indépendant (« CEI »), les frais de courtage et des commissions, les frais aux termes d’un dérivé utilisé par le Fonds, les coûts
afférents au respect des nouvelles exigences gouvernementales ou réglementaires, les frais extraordinaires, les taxes sur les produits et services ou
les taxes de vente harmonisées sur ces frais et revenus, les retenues d’impôt et autres taxes.
Le gestionnaire peut décider à sa seule discrétion de payer certaines des charges d'exploitation autrement payables par un Fonds, plutôt que de
laisser le Fonds les assumer. Le gestionnaire a accepté de rembourser au Fonds les charges d'exploitation courantes du CEI. Par contre, il peut
décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique.
(b)Opérations entre fonds
Conformément à l'approbation à titre d’instruction permanente du CEI, le gestionnaire et le sous-conseiller, pour décider d'une opération entre fonds
du FNB, doivent appliquer les politiques et procédures écrites du gestionnaire régissant les opérations entre fonds (les « Politiques ») et présenter
un rapport annuel écrit au CEI décrivant la manière dont le gestionnaire et le sous-conseiller appliquent les Politiques, le motif invoqué par le
sous-conseiller pour procéder aux opérations entre fonds, et tout autre renseignement que le CEI pourrait considérer raisonnable de demander. Les
Politiques ont pour objectif de faire en sorte, notamment, que les échanges entre fonds soient exempts de toute influence de la part du gestionnaire
ou du sous-conseiller ou de toute considération émanant de ceux-ci, qu'ils reflètent l'exercice du jugement du gestionnaire ou du sous-conseiller, ou
des deux, qu'aucune autre considération que les meilleurs intérêts du Fonds ne soit prise en compte et qu'ils permettent d'atteindre un résultat
équitable et raisonnable pour le Fonds.
Il n'y avait aucune transaction interfonds pour la période se terminant le 30 septembre 2016.
(c)Sous-conseiller
Le gestionnaire a retenu les services de The Vanguard Group, Inc. (le « sous-conseiller ») pour qu’elle agisse à titre de sous-conseiller des Fonds.
Une partie des frais de gestion payés par les Fonds est remise au sous-conseiller à titre de rémunération pour ses services.
82
Placements Vanguard Canada Inc.
22 Adelaide Street West
Suite 2500
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Le présent rapport peut contenir des énoncés
prospectifs portant sur les événements futurs,
les résultats, les circonstances, le rendement ou les
attentes, qui ne sont pas des faits historiques mais
qui représentent plutôt certains points de vue au
sujet d’événements futurs. De par leur nature
même, les énoncés prospectifs donnent lieu à des
hypothèses et comportent des risques inhérents
et des incertitudes. Il existe un risque important que
les prédictions et autres énoncés prospectifs se
révèlent inexacts. Nous avertissons les lecteurs
du présent document de ne se fier indûment à aucun
des énoncés prospectifs, car un certain nombre de
facteurs pourraient entraîner un écart important
entre les résultats, conditions, actions ou
événements réels futurs et les objectifs, attentes,
estimations ou intentions exprimés ou implicites
dans les énoncés prospectifs. Il pourrait y avoir un
écart important entre les résultats réels et les
attentes de la direction, telles qu’elles sont
formulées dans ces énoncés prospectifs, pour
diverses raisons, parmi lesquelles les conditions
du marché et de l’économie en général, les taux
d’intérêt, l’évolution de la réglementation et de la
législation, les effets de la concurrence dans les
secteurs géographiques et commerciaux où le FNB
peut investir, ainsi que les risques décrits de temps
à autre dans le prospectus du FNB. Nous
avertissons les lecteurs que la liste de facteurs qui
précède n’est pas exhaustive et que, lorsqu’ils
s’appuient sur des énoncés prospectifs pour
prendre des décisions concernant un placement
dans le FNB, les investisseurs et autres personnes
doivent examiner attentivement ces facteurs,
ainsi que les autres incertitudes et événements
possibles, et tenir compte de l’incertitude inhérente
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possible de ces facteurs, Placements Vanguard
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