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PRODUITS PRÉSeNTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL ETF & Certificats 100% Leverage & short GAMME N°Azur 0 810 30 20 20 PRIX D'UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE sgbourse.fr Sous-jacent Date d’échéance Devise de cotation du produit Devise du sous-jacent EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD GBP EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD AUD CAD JPY EUR USD GBP USD JPY USD ✓ ✓ ✓ EUR EUR EUR EUR EUR EUR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR BRL EUR USD EUR ZAR HKD HKD USD USD USD USD INR USD KRW MYR TWD USD THB EUR KRW EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD TER (frais/an) PEA 0,25% 0,50% 0,15% 0,40% 0,50% 0,30% 0,35% 0,35% 0,30% 0,30% 0,45% 0,45% 0,30% 0,40% 0,40% 0,40% 0,20% 0,40% 0,40% 0,50% 1,00% 0,5% + CQ(²) 0,5% + CQ(²) 0,5% + CQ(²) 0,5% + CQ(²) 0,5% + CQ(²) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF 0,25% 0,25% 0,35% Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF 100% 0,65% 0,50% 0,65% 0,45% 0,65% 0,65% 0,65% 0,50% 0,65% 0,65% 0,65% 0,85% 0,55% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,45% 0,85% 1,00% Type Garantie change Distribution(1) Mnémo ISIN D (Juil/Déc) D (Juil/Déc) CAC CACM DAX MGT DJE L100 MIB MEU USA LYMSCIUS WLD ACWI UST RUSG RUSV RUS2 SP5 AU2 TSX JPN 6941S 4613S 4302S 4615S 3034S 4614S FR0007052782 FR0011041334 LU0252633754 FR0007075494 FR0007056841 FR0010438127 FR0010010827 FR0010261198 FR0010296061 FR0011363423 FR0010315770 FR0011079466 FR0007063177 FR0011119148 FR0011119197 FR0011119221 LU0496786574 LU0496786905 LU0496786731 FR0010245514 FR0011121664 FR0010453225 FR0010557785 FR0010453415 FR0010382374 FR0010453241 MSE MSET MFE FR0007054358 LU0533031968 FR0007085501 RIO CEC TUR GRE AFS ASI HSI APX AEJ LTM LEM INR INDO KRW MAL TWN RUS THA PAF 4970S FR0010408799 FR0010204073 FR0010326256 FR0010405431 FR0010464446 FR0010204081 FR0010361675 FR0010652867 FR0010312124 FR0010410266 FR0010429068 FR0010361683 FR0011067511 FR0010361691 FR0010397554 FR0010444786 FR0010326140 FR0011067529 FR0010636464 FR0010278317 2649S 2123S 4902S 4682S NRJ 2017S WAT FR0010354654 FR0010510719 FR0010468751 FR0010457200 FR0010524777 FR0010319400 FR0010527275 6997S 6309S 1390S 9550S 9458S 8000S 3721S 4881S GLDM GLDU 7885S 7884S 7831S SGQI SGQU 1888S 3095S 1461S 1890S 2845S SEL 4061S FR0011214444 FR0010749622 FR0010577387 FR0010692814 FR0010681528 FR0010608091 XS0277691951 XS0298554477 LU0854423687 LU0854423927 FR0011030717 FR0011030683 FR0011012293 LU0832436512 LU0832436603 FR0010505198 FR0010531616 FR0010495127 FR0010506030 FR0010525618 FR0010378604 FR0010422949 AHJ MEH MUA COSA FICA TNOA IFRA MATA GWT MMS VAL CODW COSW NRGW FINW HLTW INDW TNOW MATW MWO FR0010833541 FR0010833558 FR0010833566 FR0010930495 FR0010930479 FR0010930511 FR0010930503 FR0010930487 FR0010168765 FR0010168773 FR0010168781 LU0533032008 LU0533032263 LU0533032420 LU0533032859 LU0533033238 LU0533033402 LU0533033667 LU0533033824 FR0010833574 Indices actions Pays développés CAC 40 CAC Mid 60 DAX® (Allemagne) DJ Global Titans 50 (Monde) Dow Jones IA (États-Unis) FTSE 100 (Royaume-Uni) MIB (Italie) MSCI Europe MSCI USA - D-EUR (États-Unis) MSCI USA - C-EUR (États-Unis) MSCI World (Monde) MSCI All Country World (Monde) Nasdaq 100 (Technologie - USA) Russell 1000 Growth (États-Unis) Russell 1000 Value (États-Unis) Russell 2000 (États-Unis) S&P 500 (États-Unis) S&P ASX 200 (Australie) S&P TSX 60 (Canada) Topix (Japon) CAC Small Dow Jones IA (États-Unis) FTSE 100 (Royaume-Uni) Nasdaq 100 (Technologie - USA) Nikkei 225 (Japon) S&P 500 (États-Unis) Zone euro Euro Stoxx 50 Euro Stoxx 50 Net Return MSCI EMU Pays émergents Brazil (Ibovespa) CECEUR (Europe de l'Est) DJ Turkey Titans 20 (Turquie) FTSE ATHEX 20 FTSE JSE (Afrique du Sud) HSCEI (Chine) HSI (Hong Kong) MSCI AC Asia Ex Japan MSCI Asia Pacific ex-Japan MSCI EM Latin America MSCI Emerging Markets / côté en dollars MSCI India MSCI Indonesia MSCI Korea (Corée du Sud) MSCI Malaysia MSCI Taiwan Russia (Dow Jones Russia GDR) SET 50 (Thailand) SGI Pan Africa KOSPI (Corée du Sud) Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF 100% 100% Quanto 100% Quanto 100% Quanto 100% Quanto 100% Quanto 23 jan. 15 23 jan. 15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ D (Juil/Déc) D (Juil/Déc) D (Juil/Déc) D (Juil/Déc) D (Juil/Déc) D (Juil/Déc) D (Déc) D (Juil/Déc) D (Juil/Déc) D (Juil) D (Juil/Déc) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ D (Jan) D (Juil/Déc) D (Juil/Déc) D (Juil) D (Juil/Déc) Thématiques/ Secteurs Développement durable BIOX (Bioénergie - Monde) ERIX (Energie renouvelable - Monde) GLOBAL WASTE MGT (Gestion des déchets - Monde) TIMBEX (Industrie du Bois Monde) WAEXcw (Énergies alternatives - Monde) World Solar Energy (Energie solaire Monde) WOWAXcw (Eau - Monde) 100% 100% 100% 100% Lyxor ETF 100% Lyxor ETF 23 jan.15 23 jan. 15 0,85% 0,85% 0,40% 0,85% 0,60% 0,85% 0,60% ✓ ✓ D (Déc) D (Juil/Déc) Thématiques 100% Dividendes 2013 100% Dividendes 2015 Actions Agricoles Berkshire Hathaway Berkshire Hathaway Climat Good Dividend M&A STYLE MSCI ACWI Gold MSCI ACWI Gold C-USD Producteurs de Lithium Producteurs d'Or & d'Argent Réseaux Sociaux SG Global Quality Income SG Global Quality Income NTR D-USD SG Global Wealth Effect SGI Global Environment SGI Global Security SGI Global Seniors SGI Nanotechnology STOXX Select Dividend 30 (Europe) URAX (Uranium - Monde) 100% 100% 100% 100% 100% Quanto 100% 100% 100% Lyxor ETF Lyxor ETF 100% 100% 100% Lyxor ETF Lyxor ETF 100% 100% 100% 100% 100% Lyxor ETF 100% 6 janv.14 4 jan. 16 05 déc. 16 28 avr. 17 23 jan. 15 0,50% 0,50% 1,00% 0,70% 0,7% + CQ(²) 1,25% 0,80% 0,40% 0,50% 0,50% 1,00% 1,00% 1,00% 0,45% 0,45% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,30% 0,85% ✓ ✓ D (juil./déc.) D (juil./déc.) D (Juil/Déc) Secteurs FTSE EPRA NAREIT Asia ex-Japan FTSE EPRA NAREIT Developed Europe FTSE EPRA NAREIT United States MSCI AC Asia EX Japan Consumer Staples TR MSCI AC Asia Ex Japan Financials TR MSCI AC Asia ex Japan Information Technology TR MSCI AC Asia Ex Japan Infrastructure Capped TR MSCI AC Asia Ex Japan Materials TR MSCI EMU Growth (Zone euro) MSCI EMU Small Cap (Zone euro) MSCI EMU Value (Zone euro) MSCI World Consumer Discretionary MSCI World Consumer Staples MSCI World Energy MSCI World Financials MSCI World Health Care MSCI World Industrials MSCI World Information Technology MSCI World Materials MSCI World Real Estate (1) (2) Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF 0,65% 0,40% 0,40% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,45% ✓ ✓ ✓ ✓ EUR USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD D (juil./déc.) D (juil./déc.) D (juil./déc.) D (juil.) D (juil.) D (juil./déc.) D (juil./déc.) «D(mois)» : distribution (1er mercredi du (des) mois indiqué(s)) Information indicative pour les ETF, la décision finale restant sujette aux modalités prévues par le prospectus des fonds concernés. La Commission Quanto correspond au coût/gain de la garantie de change déduit/ajouté chaque jour à/de la valeur du certificat. Sous-jacent MSCI World Telecommunication Services MSCI World Utilities Privex (Private Equity - Monde) S&P 500 Capped Consumer Discretionary Sector S&P 500 Capped Consumer Staples Sector S&P 500 Capped Energy Sector S&P 500 Capped Financials Sector S&P 500 Capped Health Care Sector S&P 500 Capped Industrials Sector S&P 500 Capped Materials Sector S&P 500 Capped Technology Sector S&P 500 Capped Utilities Sector STOXX Euro 600 Automobile & Parts Net Total Return STOXX Euro 600 Banks STOXX Euro 600 Basics Resources STOXX Euro 600 Chemicals STOXX Euro 600 Constructions & Materials STOXX Euro 600 Financial Services STOXX Euro 600 Food & Beverage STOXX Euro 600 Health Care STOXX Euro 600 Industrials Goods & Services STOXX Euro 600 Insurance STOXX Euro 600 Media STOXX Euro 600 Oli & Gas STOXX Euro 600 Personal & Household Goods STOXX Euro 600 Retail STOXX Euro 600 Technology STOXX Euro 600 Telecommunications STOXX Euro 600 Travel & Leisure STOXX Euro 600 Utilities Type Date d’échéance TER (frais/an) PEA Devise de cotation du produit Devise du sous-jacent EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD USD USD USD EUR EUR EUR Garantie change Distribution(1) Mnémo ISIN TELW UTLW PVX CODU COSU NRGU FINU HLTU INDS MATU TNOU UTLU AUT BNK BRE CHM CST FIN FOO HLT IND INS MDA OIL PHG RTA TNO TEL TRV UTI LU0533034129 LU0533034558 FR0010407197 FR0011192681 FR0011192715 FR0011158161 FR0011192723 FR0011192848 FR0011192749 FR0011192780 FR0011192806 FR0011192822 FR0010344630 FR0010345371 FR0010345389 FR0010345470 FR0010345504 FR0010345363 FR0010344861 FR0010344879 FR0010344887 FR0010344903 FR0010344929 FR0010344960 FR0010344978 FR0010344986 FR0010344796 FR0010344812 FR0010344838 FR0010344853 BTPS DSB BTPL DLB CCD BXX LVE BSX DIV REU RUA LVD LVC WLDR LQQ LVOL LVIX SHC DSD ERC BX4 FR0010411884 FR0011023621 FR0010869578 FR0011023639 FR0011023654 LU0252635023 FR0010424143 FR0010468983 FR0010424135 FR0010869529 FR0010400770 FR0010400804 LU0252634307 FR0010592014 LU0776636812 FR0010342592 FR0011026897 FR0011160290 FR0010591362 FR0010869495 LU0776635921 Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF 0,40% 0,40% 0,70% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF 0,60% 0,40% 0,20% 0,40% 0,20% 0,40% 0,60% 0,40% 0,60% 0,70% 0,60% 0,60% 0,40% 0,40% 0,45% 0,60% 0,70% 0,70% 0,40% 0,60% 0,25% Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF Lyxor ETF 0,15% 0,20% 0,20% 0,165% 0,165% 0,165% 0,165% 0,165% 0,165% 0,165% 0,165% 0,165% 0,165% 0,165% 0,075% 0,165% 0,20% 0,165% 0,165% 0,165% 0,30% 0,18% 0,20% 0,22% 0,165% 0,45% 0,165% 0,165% EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD GBP GBP GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD GBP GBP GBP EUR EUR EUR EUR BOT CRP CNB MTE MTA MTF MTB MTC MTD MA13 MA35 MA57 MAA ECB CSH MTX MTI US13 US10 US57 LEMB GILS COUK GILI ES10 YIEL MI13 MF13 FR0011360676 FR0010737544 FR0010814236 FR0010037242 FR0010222224 FR0010481093 FR0010037234 FR0010411413 FR0010411439 FR0011146315 FR0011146349 FR0011146356 FR0010820258 FR0010481127 FR0010510800 FR0010028860 FR0010174292 FR0010960955 FR0010961003 FR0010961011 FR0010967323 FR0010961029 FR0010961037 FR0010961045 FR0011384148 FR0010975771 FR0011313741 FR0011313733 Lyxor ETF Lyxor ETF 100% Quanto 100% 100% Quanto 100% 100% Quanto 100% Quanto 0,35% 0,35% 1,00%+CQ(²) 1,00% 1,00%+CQ(²) 0,50% 0,50%+CQ(²) 1,00%+CQ(²) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD EUR USD USD USD USD CRB CRN 6663S 4239S 7253S 8968S 8969S 7511S FR0010270033 FR0010346205 FR0010772251 FR0010607648 FR0010857334 FR0010649780 FR0010650267 FR0010922088 100% Quanto 100% 100% 100% Quanto 100% Quanto 100% 100% Quanto 100% Quanto 0,50%+CQ(²) 1,00% 0,50% 0,70%+CQ(²) 0,50%+CQ(²) 0,20% 0,50%+CQ(²) 0,50%+CQ(²) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD 7770S 2383S 4971S 7063S 7773S 3251S 7774S 7775S FR0010986349 FR0010583781 FR0010278069 FR0011331396 FR0010986380 FR0010536524 FR0010986398 FR0010986406 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ D (juil./déc.) STRATEGIES CAC 40 Daily Double Short Daily Double Short BTP Daily Double Short Bund Daily Leveraged BTP Daily Leveraged Bund DAXplus Covered Call EURO STOXX 50 Daily Double Short EURO STOXX 50 Daily Leverage EURO STOXX 50 Daily Short EURO STOXX 50 Dividends FTSE RAFI Europe FTSE RAFI US 1000 LevDAX Leverage CAC 40 MSCI WORLD Risk Weighted NASDAQ-100 Daily Leverage S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll - USD Short CAC 40 ShortDAX x2 SMARTIX EURO iSTOXX 50 Equal Risk ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Indices obligataires / Monétaires BOT 6M (MTS Italy Treasury BOT 6 Months) Euro Corporate Bond Euro Corporate Bond ex Financials EuroMTS 10-15Y Investment Grade EuroMTS 1-3Y Investment Grade EuroMTS 15+Y Investment Grade EuroMTS 3-5Y Investment Grade EuroMTS 5-7Y Investment Grade EuroMTS 7-10Y Investment Grade EuroMTS AAA Macro-Weighted Government 1-3Y EuroMTS AAA Macro-Weighted Government 3-5Y EuroMTS AAA Macro-Weighted Government 5-7Y EuroMTS AAA Macro-Weighted Government Bonds EuroMTS Covered Bond Aggregate EuroMTS Euro Cash EuroMTS Global Investment Grade EuroMTS Inflation Linked Investment Grade iBoxx $ Treasuries 1-3Y iBoxx $ Treasuries 10Y+ iBoxx $ Treasuries 5-7Y iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns iBoxx £ Gilts iBoxx £ Liquid Corporates Long Dated iBoxx UK Gilt Inflation-Linked Index MTS Spain Government Bond (All maturity) iBoxx EUR Liquid High Yield 30 MTS BTP 1-3Y Italy Government Bond MTS France Government Bond 1-3Y Matières Premières Indices CRB CRB Non Energy CRB Indice CO2 SGI Industrial Metals Semi Dynamic SGI Short Brent SGI Short Brent SGI WTI Smart Long ✓ ✓ ✓ ✓ Individuelles Aluminium Aluminium Argent Argent Cuivre Cuivre Étain Nickel (1) (2) 23 jan. 15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ «D(mois)» : distribution (1er mercredi du (des) mois indiqué(s)) Information indicative pour les ETF, la décision finale restant sujette aux modalités prévues par le prospectus des fonds concernés. La Commission Quanto correspond au coût/gain de la garantie de change déduit/ajouté chaque jour à/de la valeur du certificat. Devise de cotation du produit Devise du sous-jacent 0,20% 0,30% 0,30%+CQ(²) 0,50% 0,50% 0,50%+CQ(²) 0,3%+CQ(²) 0,30% 1,00% 0,50%+CQ(²) 0,50% 0,50%+CQ(²) 0,50% 0,50%+CQ(²) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 100% Bear 100% Bear Quanto 100% Bear 100% Bear 2% 2% +CQ(²) 2% 2% EUR EUR EUR EUR EUR HKD EUR EUR 100% Bear 100% Bear 100% Bear 100% Bear 2% 2% 2% 2% EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 100% Bear Quanto 100% Bear Quanto 100% Bear Quanto 1% (max) + CQ(²) 1% (max) + CQ(²) 1% (max) + CQ(²) EUR EUR EUR USD USD USD Sous-jacent Type Nickel Or Or Palladium Pétrole Brent Pétrole Brent Pétrole Brent Pétrole Brent Pétrole WTI Pétrole WTI Platine Plomb Plomb Zinc 100% 100% 100% Quanto 100% 100% 100% Quanto 100% Quanto 100% 100% 100% Quanto 100% 100% Quanto 100% 100% Quanto Date d’échéance 23 jan. 15 25 nov.13 25 avril 14 23 jan. 15 TER (frais/an) PEA Garantie change ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Distribution(1) Mnémo ISIN 3250S 8631S 9202S 4972S 7013S 2124S 6986S 7014S 2382S 2125S 4973S 7776S 7060S 7778S FR0010536508 FR0010638494 FR0010673350 FR0010278077 FR0011231844 FR0010511535 FR0011181155 FR0011235787 FR0010583914 FR0010511543 FR0010278051 FR0010986414 FR0010820233 FR0010986430 3667S 3098S 4592S 4591S FR0010598490 FR0010533471 FR0010452904 FR0010452821 4598S 4609S 4611S 4612S FR0010453001 FR0010453597 FR0010453654 FR0010453688 7767S 8054S 3777S FR0010985507 FR0010612200 FR0010600544 100% bear Indices actions DAX® (Allemagne) HSCEI (Chine) IBEX 35 (Espagne) STOXX Euro 50 ✓ Secteurs STOXX Euro 600 Constructions & Materials STOXX Euro 600 Technology STOXX Euro 600 Travel & Leisure STOXX Euro 600 Utilities Matières Premières Cuivre Pétrole Brent Pétrole WTI (1) (2) ✓ ✓ ✓ «D(mois)» : distribution (1er mercredi du (des) mois indiqué(s)) Information indicative pour les ETF, la décision finale restant sujette aux modalités prévues par le prospectus des fonds concernés. La Commission Quanto correspond au coût/gain de la garantie de change déduit/ajouté chaque jour à/de la valeur du certificat. PRODUITS À EFFET DE LEVIER PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL Ces produits offrent une exposition avec un levier aux variations quotidiennes, à la hausse comme à la baisse, du sous-jacent. Ils sont destinés à des investisseurs avertis pour la mise en place de stratégies à levier à court terme ; ils nécessitent un suivi quotidien et des aller-retours fréquents en fonction des évolutions du sous-jacent. Leur utilisation requiert une bonne maîtrise du mécanisme à levier illustré dans la brochure disponible sur www.sgbourse.fr. Sur une période d’investissement dépassant la journée, la performance de ces produits diffère mécaniquement du simple calcul qui viendrait à multiplier x fois la performance du sous-jacent sur cette même période. Cet écart peut être plus ou moins important, favorable ou défavorable, selon la volatilité du marché. Le risque est toutefois limité au montant investi. Considérant que ces produits répliquent la performance d’une exposition à levier renouvelée quotidiennement et systématiquement, il n’est pas recommandé d’utiliser les Leverage & Short pour couvrir un portefeuille. La durée de détention doit se limiter à quelques jours. Sous-jacent Devise de cotation du produit Devise du sous-jacent Short 0,40% + CG* 0,40% + CG* 0,40% + CG* 0,40% + CG* 0,40% + CG* 0,40% + CG* 0,40% + CG* 0,40% + CG* 0,40% + CG* 0,40% + CG* 0,40% + CG* 0,40% + CG* 0,40% + CG* 0,40% + CG* 0,40% + CG* 0,40% + CG* 0,40% + CG* EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Leverage Short 0,40% + CG* 0,40% + CG* Leverage Leverage Leverage Leverage Leverage Leverage Leverage Leverage Leverage Leverage Leverage Leverage Leverage Leverage Leverage Leverage Leverage Type Date d’échéance TER (frais/an) PEA Garantie change Distribution(1) Mnémo ISIN EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 7729S 7732S 7730S 7733S 7731S 7734S 6995S 6996S 6939S 6946S 6940S 6947S 6998S 6999S CS10S CL12S CS12S FR0010961052 FR0010961086 FR0010961060 FR0010961094 FR0010961078 FR0010961102 FR0011214501 FR0011214519 FR0011119387 FR0011130343 FR0011119395 FR0011130350 FR0011214527 FR0011214535 FR0011451087 FR0011488303 FR0011488329 EUR EUR EUR EUR S5L5S S5S5S FR0011472463 FR0011472489 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 7019S 6918S 6913S 6919S 6987S 7020S 6916S 6914S 6915S 7069S 6923S 6924S 6925S 7018S 6920S 6921S 6917S FR0011262377 FR0011080183 FR0011080134 FR0011080191 FR0011193036 FR0011262419 FR0011080167 FR0011080142 FR0011080159 FR0011352616 FR0011080233 FR0011080241 FR0011080258 FR0011261775 FR0011080209 FR0011080217 FR0011080175 Leverage Leverage Leverage Leverage Leverage Leverage Leverage Leverage Leverage Leverage Leverage Leverage Leverage 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* 0,70% + CG* EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 7088S 7200S 7201S 7092S 7090S 7089S 7219S 7318S 7319S 7320S 7321S 7217S 7218S FR0011422260 FR0011422377 FR0011422385 FR0011422369 FR0011422344 FR0011422336 FR0011422443 FR0011422450 FR0011422468 FR0011422476 FR0011422484 FR0011422393 FR0011422401 Leverage 0,70% + CG* EUR EUR 7062S FR0011321355 Leverage Short Leverage Short 0,40% + FR(3) 0,40% + FR(3) 0,40% + FR(3) 0,40% + FR(3) EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD BRL5S BRS5S ORL5S ORS5S FR0011334879 FR0011334887 FR0011334846 FR0011334861 Certificats sur Leverage et short Indice CAC 40 Leverage CAC 40 x3 Short CAC 40 x3 Leverage CAC 40 x4 Short CAC 40 x4 Leverage CAC 40 x5** Short CAC 40 x5** Leverage CAC 40 x5 Short CAC 40 x5 Leverage CAC 40 x6 Short CAC 40 x6 Leverage CAC 40 x7 Short CAC 40 x7 Leverage CAC 40 x10 Short CAC 40 x10 Short CAC 40 x10 Leverage CAC 40 x12 Short CAC 40 x12 Leverage Short Leverage Short Leverage Short Leverage Short Leverage Short Leverage Short Leverage Short Short Leverage Indices étrangers Leverage Euro Stoxx 50 Short Euro Stoxx 50 ACTIONS FRANçaises certificats à levier x3 Alstom x3 Axa x3 BNP Paribas x3 Bouygues x3 Carrefour x3 Crédit Agricole x3 France Telecom x3 GDF Suez x3 LVMH x3 Peugeot x3 Renault x3 Saint Gobain x3 Société Générale x3 Vallourec x3 Veolia x3 Vinci x3 Vivendi x3 certificats à levier x5 Axa x5 BNP Paribas x5 Bouygues x5 Crédit Agricole x5 France Telecom x5 GDF Suez x5 Peugeot x5 Renault x5 Saint Gobain x5 Société Générale x5 Vallourec x5 Veolia x5 Vinci x5 Actions étrangères Unicredit x3 Matières Premières Leverage Brent x5 Short Brent x5 Leverage Gold x5 Short Gold x5 «D(mois)» : distribution (1er mercredi du (des) mois indiqué(s)) Information indicative pour les ETF, la décision finale restant sujette aux modalités prévues par le prospectus des fonds concernés. Les frais de gestion annuels sont de 0,40 % auxquels s’ajoutent les frais de réplication (FR) disponibles sur sgbourse.fr, appliqués par Société Générale pour répliquer l’indice. Ils sont déduits chaque jour de la valeur du produit. Vous ne payez que sur la durée du placement. (1) (3) *CG (Commission de Gap) correspondant au coût d’une couverture inclus systématiquement dans la construction du certificat pour limiter le risque de l’investisseur au montant investi en cas de forte baisse/hausse de l’indice CAC 40 sur une même séance. Son coût est calculé chaque jour et déduit de la valeur du certificat. **Etant donné l’évolution des indices CAC 40 x5 Leverage et Short, et la valeur actuelle des produits initialement émis (Mnémo 7731S et 7734S), Société Générale a lancé une nouvelle série de Leverage & Short CAC40 x5 présentant des caractéristiques plus favorables (cours d’émission respectifs de 23,87 € et 14,05 €). Pour les raisons mentionnées ci-dessus, il est par conséquent préférable de se positionner sur ces nouveaux Leverage & Short (Mnémo 6995S et 6996S) pour une meilleure sensibilité du prix du produit, tick après tick, à la hausse comme à la baisse. Av e r tis s e m e nt – PRO D U ITS PRESENTANT U N RISQ U E D E PERTE EN CA PITA L Le présent document est un document à caractère promotionnel ; il ne constitue pas une sollicitation en vue de l’achat ou de la vente des produits qui y sont décrits. Les produits s’adressent à des investisseurs spécialistes de ces produits et ne devraient être achetés que par des investisseurs disposant de connaissances spécifiques. Les investisseurs doivent procéder, avant tout investissement, à leur propre analyse en se rapprochant le cas échéant de leurs propres conseils. L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence de l’information provenant de sources externes n’est pas garantie, bien qu’elle ait été obtenue auprès de sources raisonnablement jugées fiables. Société Générale n’assume aucune responsabilité à cet égard. Les éléments du présent document relatifs aux données de marchés sont fournis sur la base de données constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. Société Générale recommande aux investisseurs de lire attentivement la rubrique «facteurs de risques» du prospectus du produit. Le Prospectus de Base, Suppléments et Conditions Définitives («Final Terms») sont disponibles sur les sites de l’émetteur (www.sgbourse.fr) et de l’AMF (www.amf-france.org). Risque de marché : Ces produits peuvent connaître à tout moment d’importantes fluctuations de cours, pouvant aboutir dans certains cas à la perte totale du montant investi. Les produits ne comportent pas de protection du capital. Effet de levier : Certains produits peuvent intégrer un effet de levier ou porter sur un indice de stratégie à effet, qui amplifient les mouvements de cours du sous-jacent de référence, à la hausse comme à la baisse. Risque de désactivation : Si le cours du sous-jacent atteint le seuil de sécurité/prix d’exercice, le turbo est automatiquement désactivé et perd une partie de sa valeur voire l’intégralité. Risque de crédit : En acquérant ces produits (warrants, certificats, turbos), l’investisseur prend un risque de crédit sur l’émetteur et sur son garant éventuel. Les gains ou pertes éventuels sont exprimés hors frais, fiscalité applicable, taux de change et frais liés au cadre d’investissement (frais de courtage, droits de garde…). Lorsque l’actif sous-jacent est coté et / ou libellé dans une devise étrangère et / ou , dans le cas d’un indice ou d’un panier, lorsque qu’il regroupe des composants libellés et/ou cotés dans une ou plusieurs devises, les produits seront sensibles aux évolutions du taux de change entre cette (ces) devise(s) et l’euro ou toute autre devise dans laquelle les produits sont libellés, sauf si les produits incluent une garantie de change. Les produits font l’objet de contrats d’animation qui visent à assurer la liquidité sur Euronext Paris, dans des conditions normales de marché et de fonctionnement informatique. Société Générale se réserve la possibilité de procéder à des ajustements ou substitutions, voire de rembourser par anticipation les produits, notamment en cas d’événements affectant le(s) sous-jacent(s). Le remboursement anticipé des produits peut entraîner une perte totale ou partielle du montant investi. Il appartient à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce produit. NI LES PRODUITS, NI LA GARANTIE, NI AUCUN DROIT SUR CEUX-CI, NE POURRONT A AUCUN MOMENT ETRE OFFERTS, VENDUS, REVENDUS, NEGOCIES, NANTIS, EXERCES, REMBOURSES, TRANSFERRES OU LIVRES, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS NI A DES RESSORTISSANTS DES ETATS-UNIS OU POUR LEUR COMPTE OU A LEUR PROFIT, ET LA NEGOCIATION DE CEUX-CI N’A PAS ETE APPROUVEE PAR LA US COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION. Pour les indices CAC 40. L’indice mentionné dans le présent document (l’ « Indice ») n’est ni parrainé, ni approuvé ni vendu par Société Générale. Société Générale n’assumera aucune responsabilité à ce titre. Euronext Paris S.A. détient tous droits de propriété relatifs aux Indices. Euronext Paris S.A., ainsi que toute filiale directe ou indirecte, ne se portent garant, n’approuvent, ou ne sont concernées en aucune manière par l’émission et l’offre du produit. Euronext Paris S.A., ainsi que toute filiale directe ou indirecte, ne seront pas tenues responsables vis-à-vis des tiers en cas d’inexactitude des données sur lesquelles est basé l’Indice, de faute, d’erreur ou d’omission concernant le calcul ou la diffusion de l’Indice, où au titre de son utilisation dans le cadre de cette émission et de cette offre. Pour les indices sur actions : L’indice mentionné dans le présent document (l’ « Indice ») est la propriété exclusive de Société Générale. Société Générale ne garantit pas l’exactitude et/ou l’exhaustivité de la composition, du calcul, de la publication et de l’ajustement de l’Indice, ni des données incluses dans l’Indice. Société Générale décline toute responsabilité du fait d’une quelconque erreur, omission, interruption ou délai relatif à l’Indice. Société Générale ne donne aucune garantie, expresse ou tacite, quant à (i) la valeur commerciale ou à l’adéquation à une fin donnée de l’Indice, et (ii) aux résultats de l’utilisation de l’Indice ou des données le composant. Société Générale n’assume aucune responsabilité du fait de pertes, dommages, coûts, dépenses (y compris les pertes de profit) liés, de façon directe ou indirecte, à l’utilisation de l’Indice ou de toute donnée comprise dans l’Indice. Les niveaux de l’Indice ne représentent pas la valorisation ou le prix de tout produit indexé sur l’Indice. Un résumé des règles de l’Indice est disponible en ligne sur le site www.sgbourse.fr ou, à défaut, sur demande écrite auprès de Société Générale. Les règles de l’Indice (les « Règles de l’Indice ») définissent les principes de calcul de l’Indice et les conséquences sur cet Indice d’événements extraordinaires qui pourraient affecter un ou plusieurs programmes sous-jacents sur lequel ou lesquels il est basé. Euronext N.V. est l’agent calculateur de l’indice. Ni Euronext N.V. ni aucune de ses sociétés affiliées ne sont responsables des pertes pouvant résulter d’un supplément, d’une modification, d’une révision et/ou d’un retrait des Règles de l’Indice. » Sans préjudice des obligations légales ou réglementaires à sa charge, Société Générale ne pourra être tenue responsable des conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant du produit ayant pour sous-jacent les indices Gold Benchmark et Brent Crude Oil Benchmark décrits dans ce document (les « Indices »). Les investisseurs doivent procéder, avant tout investissement dans un produit ayant ces Indices pour sous-jacent, à leur propre analyse et d’obtenir tout conseil professionnel qu’ils jugent nécessaires sur les risques et les avantages du produit. Ce document ne constitue pas une offre de contrat, une sollicitation, un conseil ou une recommandation de la part de Société Générale en vue de l’achat ou de la vente des Indices dans lequel il est impossible d’investir directement. L’objectif de ce document est uniquement de décrire les principes et principales caractéristiques financières des Indices. Le niveau des Indices peut fluctuer significativement en raison de la volatilité des paramètres de marché et de la valeur des références sous-jacentes. Un produit ayant un des Indices pour sous-jacent peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Il appartient à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce produit. En investissant dans ce produit, chaque investisseur est présumé garantir à Société Générale qu’il est dûment autorisé à cette fin. Les Indices sont la propriété exclusive de Société Générale et S&P en est l’Agent de Calcul. S&P ne peut être tenu responsable des erreurs ou omissions dans le calcul des Indices. Société Générale ne garantit pas l’exactitude et/ou l’exhaustivité de la composition, du calcul, de la publication et de l’ajustement des Indices, ni des données incluses dans les Indices. Société Générale décline toute responsabilité du fait d’une quelconque erreur, omission, interruption ou délai relatif aux Indices. Société Générale ne donne aucune garantie, expresse ou tacite, quant à (i) la valeur commerciale ou à l’adéquation à une fin donnée des Indices, et (ii) aux résultats de l’utilisation des Indices ou des données les composant. Société Générale n’assume aucune responsabilité du fait de pertes, dommages, coûts, dépenses (y compris les pertes de profit) liés, de façon directe ou indirecte, à l’utilisation des Indices ou de toute donnée comprise dans les Indices. Les niveaux des Indices ne représentent pas la valorisation ou le prix de tout produit indexé sur les Indices. Les règles des Indices (les « Règles de l’Indice ») définissent les principes de calcul des Indices et les conséquences sur ces Indices d’événements extraordinaires qui pourraient affecter un ou plusieurs programmes sous-jacents sur lequel ou lesquels ils sont basés. Un résumé des Règles de l’Indice est disponible en ligne sur le site www.sgindex.com ou, à défaut, sur demande écrite auprès de Société Générale. Les performances éventuelles peuvent se voir réduites ou augmentées en fonction des taux de change. Les performances éventuelles peuvent également être réduites par l’effet de commissions, redevances ou autres charges (telles que celles-ci sont précisées dans la Méthodologie). Ces Indices comportent un effet de levier. Il en résulte que la valeur des Indices est susceptible de refléter, de manière amplifiée, la variation de la valeur de son (ou de ses) instrument(s) sous-jacent(s). The Gold x5 Leveraged Index (USD – Total Return) is the exclusive property of SG. SG has contracted with S&P to maintain and calculate the index. S&P shall have no liability for errors or omissions in calculating the index. The Gold x5 Short Index (USD – Total Return) is the exclusive property of SG. SG has contracted with S&P to maintain and calculate the index. S&P shall have no liability for errors or omissions in calculating the index. The Brent x5 Leveraged Index (USD – Total Return) is the exclusive property of SG. SG has contracted with S&P to maintain and calculate the index. S&P shall have no liability for errors or omissions in calculating the index. The Brent x5 Short Index (USD – Total Return) is the exclusive property of SG. SG has contracted with S&P to maintain and calculate the index. S&P shall have no liability for errors or omissions in calculating the index. Lyxor International AM - Tour Société Générale - 17 cours Valmy - 92987 Paris-la Défense cedex – B 419 223 375 RCS de Nanterre - Lyxor International AM est une société de gestion de droit français agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. N°Azur 0 810 30 20 20 PRIX D'UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE sgbourse.fr Réalisation : NSL Studio | www.nslstudio.com 130418 Société Générale, 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris - 552 120 222 RCS de Paris - Société Générale est un établissement de crédit de droit français agrée et régulé par l’Autorité de contrôle Prudentiel et l’Autorité des Marchés financiers.
