Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc

01 février, 2016
Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc
Ce fonds est géré par Carmignac Gestion Luxembourg
EFC Classification Actions Marchés émergents SmallCap
Prix
+/-
1154,73 EUR
Date
3,72
Sur 1 an
28/01/2016
1127,44
Institution d'investissement
1443,65
Profile
Gestionnaire
Contact
Ville
Tel/Fax
Website
Carmignac Gestion Luxembourg
7; Rue de la Chapelle 1325
Luxembourg
+352 46 70 60 30
www.carmignac.lu
Information Général
ISIN
Type de fonds
Fréquence de cotation
Devise
Devise de référence
Date de constitution
Manager
Nature juridique
UCITS
Fin année fiscale
Total de l'actif net
Souscription initiale min.
LU0336083810
Capitalisation
quotidienne
EUR
EUR
14/12/2007
Xavier Hovasse
Sicav de droit luxembourgeois
Oui
31/12/2015
134401626,14 EUR
1,00 part
Les caractéristiques essentielles de l'OPCVM sont les suivantes: L'objectif du
compartiment est de surperformer son indicateur de référence, par une exposition aux
marchés d'actions de petites et moyennes capitalisations des pays émergents.
L'indicateur de référence est composé pour 50% du MSCI EM Mid CAP NR (USD) et pour
50% du MSCI EM Small CAP NR (USD), calculés dividendes nets réinvestis. Il est rebalancé
trimestriellement et converti en Euro pour les parts EUR et les parts hedgées, dans la
devise de référence de la part pour les parts non hedgées. Le portefeuille sera investi
principalement en actions (60% minimum). Il sera exposé de façon dynamique sur les
marchés émergents en sélectionnant des petites et moyennes entreprises qui présentent
une perspective de bénéfices à moyen-long terme et un potentiel d'appréciation sur la
base d'une approche des fondamentaux de l'entreprise Cette part est une part de
capitalisation. Autres informations : Le compartiment utilisera également...
Graphique 5 ans
1400
1300
1200
1100
Frais
Frais d'entrée
Frais de sortie
Frais de gestion
Frais courants
4,00 %
0,00 %
2,00 %
2,30 %
1000
900
800
2012
2013
2014
2015
2016
vwdgroup:
38 Jours
200 Jours
Performances des fonds
2011
-19,12
-17,08
147 / 224
Performances
Moyenne de la Catégory
Classement catégory
2012
15,92
15,57
120 / 259
2013
-2,25
-4,93
81 / 288
2014
13,12
10,59
79 / 307
2015
2,99
-3,71
35 / 309
2016
-7,82
-7,51
170 / 335
20
Valeurs
10
0
-10
-20
-30
2011
2012
2013
Performances
2014
2015
2016
Moyenne de la Catégory
Ratios des fonds
Période
Performance Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc
Volatilité Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc
YTD
-7,82 %
1 mois
-7,82 %
6 mois
-12,02 %
1 ans
-10,90 %
11,47 %
3 ans
1,64 %
10,92 %
5 ans
1,08 %
11,08 %
01 février, 2016
Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc
Ce fonds est géré par Carmignac Gestion Luxembourg
EFC Classification Actions Marchés émergents SmallCap
Prix
+/-
1154,73 EUR
3,72
Date
Sur 1 an
28/01/2016
1127,44
1443,65
Participations (31/12/2015)
GRUPO LALA SAB DE CV
INNOCEAN WORLDWIDE
Participation
INNOCEAN WORLDWIDE
Sina Corp
TF ADMINISTRADOR 3 MM
ARAMEX PJSC
LT GROUP INC
Silicon Works Co Ltd
HAVELLS INDIA LTD
LIC HOUSING FINANCE LTD
VIETNAM DAIRY PRODUCT CO
GRUPO LALA SAB DE CV
Pourcentage
4,48 %
4,23 %
3,80 %
3,68 %
3,03 %
2,97 %
2,57 %
2,53 %
2,47 %
2,33 %
GRUPO LALA
VIETNAM DAIRY PRODUCT
CO SAB DE CV
INNOCEAN WORLDWIDE
VIETNAM DAIRY PRODUCT CO
LIC HOUSING FINANCE LTD
Sina Corp
LIC HOUSING FINANCE LTD
Sina Corp
HAVELLS INDIA LTD
HAVELLS INDIA LTD
TF ADMINISTRADOR 3 MM
Silicon Works Co Ltd
TF ADMINISTRADOR 3 MM
Silicon Works Co Ltd
LT GROUP INC
ARAMEX PJSC
LT GROUP INC
ARAMEX PJSC
Répartition géographique (31/12/2015)
Europe de l'Est
Europe
Europe de l'Est
Afrique
Europe
Moyen-Orient
Afrique
Pays
Asie
Amérique latine
Moyen-Orient
Afrique
Europe
Europe de l'Est
Pourcentage
58,13 %
22,98 %
7,16 %
4,00 %
1,99 %
1,69 %
Moyen-Orient
Amérique latine
Asie
Amérique latine
Asie
Repartition par secteur (31/12/2015)
Secteur
Pourcentage
Entreprises financières
21,16 %
Biens de consommation non-durables
19,44 %
Technologie de l'information
18,19 %
Consumer Discretionary
14,07 %
Sociétés industrielles
12,25 %
Matériaux
9,67 %
Télécommunication
2,17 %
Services d'utilités
2,04 %
Soins de santé
1,01 %
Soins de santé
Services d'utilités
Soins de santé
Télécommunication
Services d'utilités
Matériaux
Télécommunication
Entreprises financières
Entreprises financières
Sociétés industrielles
Matériaux
Sociétés industrielles
Biens de consommation non-durables
Consumer Discretionary
Biens de consommation non-durables
Consumer Discretionary
Technologie de l'information
Technologie de l'information