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États financiers intermédiaires non audités
États financiers intermédiaires non audités Pour la période close le 30 juin 2014 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 État de la situation financière (non audité) État du résultat global (non audité) Aux Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2014 31 décembre 2013 1 janvier 2013 er Actifs 30 juin 2014 30 juin 2013 Produits Actifs courants Dividendes (note 3k) 6 007 984 $ 3 956 349 $ 596 850 867 $ 467 864 727 $ 317 403 783 $ Intérêts aux fins de distribution (note 3k) 3 660 062 2 407 926 Trésorerie (note 3n) 2 905 864 1 870 868 977 630 Revenu sur prêt de titres (notes 3l et 10b) 32 516 30 885 Souscriptions à recevoir 2 416 902 2 704 753 1 534 341 Placements (notes 3c et 5) Montant à recevoir pour la vente de titres Revenu de placement à recevoir Total des actifs Perte nette de change réalisée 1 411 619 55 851 1 256 2 107 256 1 513 431 1 113 437 605 692 508 474 009 630 321 030 447 Montant à payer sur les contrats au comptant et les contrats à terme 156 — 107 2 850 579 1 132 322 340 395 Rachats à payer 1 289 815 741 326 663 239 Charges à payer 524 326 418 318 286 024 4 664 876 2 291 966 1 289 765 601 027 632 $ 471 717 664 $ 319 740 682 $ Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Nombre de parts rachetables en circulation (note 7) Variation de la plus-value (moins-value) latente de change 4 031 858 86 697 (27 514) (12 930) 22 232 550 10 786 959 (10 204) 2 693 35 927 252 17 258 579 Frais de gestion (note 10) 2 179 153 1 455 759 Frais administratifs (note 10) 408 600 272 991 Autres charges, y compris les impôts indirects (note 10) 326 873 218 364 Charges Passifs courants Total des passifs courants Variation de la plus-value latente des placements Total des produits Passifs Montant à payer pour l'achat de titres Profit net réalisé sur les placements Frais du Comité d’examen indépendant Retenues d'impôt étrangères (note 6) Coûts de transaction (note 3h) Total des charges Moins : Charges remboursées et prises en charge (note 10) Charges nettes 49 397 559 Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 3f) 41 199 170 12,17 $ 31 527 409 11,45 $ 10,14 $ Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation par part (note 3m) 8 234 7 017 413 461 266 549 48 286 38 755 3 384 607 2 259 435 (8 234) (7 017) 3 376 373 2 252 418 32 550 879 $ 15 006 161 $ 0,70 $ 0,43 $ Approuvé par le Conseil d’administration de Gestion d’investissements Tangerine Inc. Robert Landry, administrateur Peter Aceto, administrateur 2 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 État de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (non audité) Tableaux des flux de trésorie (non audité) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2014 Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2014 Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l’ouverture de la période Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation 471 717 664 $ 30 juin 2013 319 740 682 $ Réinvestissements des distributions aux porteurs de parts rachetables Rachats de parts rachetables Augmentation nette au titre des transactions sur parts rachetables Augmentation nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation 32 550 879 $ 15 006 161 $ Ajustements pour : Plus-value réalisée nette sur les placements 32 550 879 15 006 161 136 513 017 83 186 109 Variation de la plus-value latente sur les placements 329 — (39 754 257) (26 794 499) Produits de la vente et à l’échéance des placements 96 759 089 56 391 610 129 309 968 71 397 771 Transactions sur parts rachetables Produits de l’émission de parts rachetables 30 juin 2013 601 027 632 $ 391 138 453 $ Variation de la moins-value nette latente sur les contrats au comptant et les contrats à terme Achats de placements Variation nette de l’actif et du passif sans effet sur la trésorerie Trésorerie nette utilisée dans les activités d’exploitation (4 031 858) (86 697) 156 458 (22 232 550) (10 786 959) 47 668 829 53 906 399 (150 028 072) (112 448 766) (487 817) (359 557) (96 560 433) (54 768 961) 136 800 868 83,119,814 Flux de trésorerie liés aux activités de financement Produits des émissions de parts rachetables Réinvestissements des distributions versées aux porteurs de parts rachetables Montants versés aux rachats des parts rachetables Trésorerie nette provenant des activités de financement Augmentation nette de la trésorerie au cours de la période Trésorerie à l’ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période 329 — (39 205 768) (26 367 931) 97 595 429 56 751 883 1 034 996 1 982 922 1 870 868 2 905 864 $ 977 630 2 960 552 $ Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liées aux activités d’exploitation Intérêts reçus 3 380 771 $ 2 246 571 $ Dividendes reçus, nets des retenues d’impôt 5 279 989 $ 3 434 996 $ 3 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Inventaire du portefeuille Au 30 juin 2014 (non audité) Nombre d’actions Titre Coût moyen ($) Juste valeur ($) ACTIONS (60,4 % de l’actif net) Australie (1,4 % de l’actif net) 3 951 2 630 27 866 8 627 22 215 6 082 8 685 1 894 17 180 21 888 3 368 3 175 25 374 7 156 12 249 1 340 18 087 4 534 483 12 967 4 267 3 223 3 824 51 764 11 272 544 12 707 16 131 7 094 2 297 12 614 19 455 807 3 388 2 270 5 715 29 455 19 237 6 538 2 670 8 240 8 759 1 077 365 3 415 8 070 38 582 2 807 3 328 17 838 19 948 9 920 10 806 2 938 8 317 32 003 AGL Energy Limited ALS Limited Alumina Limited Amcor Limited AMP Limited APA Group Asciano Group ASX Ltd. Aurizon Holdings Ltd. Australia and New Zealand Banking Group Limited Bank of Queensland Ltd. Bendigo Bank Limited NPV BHP Billiton Limited Boral Ltd. Brambles Limited Caltex Australia Limited CFS Retail Property Trust Coca-Cola Amatil Limited Cochlear Ltd. Commonwealth Bank of Australia Computershare Ltd. Crown Ltd. CSL Limited Dexus Property Group Federation Centres Limited Flight Centre Travel Group Limited Fortescue Metals Group Limited Goodman Group Harvey Norman Holdings, NPV Iluka Resources Ltd. Incitec Pivot Limited Insurance Australia Group Limited Leighton Holdings Limited Lend Lease Corp. Macquarie Group Limited Metcash Limited Mirvac Group National Australia Bank Limited Newcrest Mining Limited Orica Limited Origin Energy Limited QBE Insurance Group Limited Ramsay Health Care Limited REA Group Limited Rio Tinto Limited Santos Limited Scenture Group Seek Limited Sonic Healthcare Limited SP Ausnet Stockland Suncorp Group Limited Sydney Airport Tab Corporation Holdings Limited Tatts Group Ltd. Telstra Corporation Limited 57 322 29 829 38 561 55 583 111 828 33 538 44 648 61 254 63 153 538 930 40 530 27 354 931 505 36 585 87 073 26 387 33 734 49 088 30 229 728 582 44 154 29 475 182 698 51 798 27 778 26 024 53 071 74 913 22 613 39 806 49 641 78 049 22 243 27 497 95 201 25 304 41 046 524 904 182 991 62 413 112 039 138 541 33 150 14 096 231 186 101 169 124 747 28 416 44 357 21 329 67 110 98 137 41 323 15 908 23 190 108 345 61 494 23 428 37 824 90 469 118 380 42 133 49 162 67 869 86 021 733 713 41 279 38 945 915 879 37 773 113 180 29 061 37 098 43 125 29 963 1 054 473 53 542 48 997 255 871 57 770 28 220 24 312 55 576 81 904 22 111 18 776 36 779 114 235 16 009 44 658 136 096 15 170 52 863 634 017 69 154 52 294 121 124 95 728 49 270 15 674 203 645 115 704 124 134 44 733 57 988 23 764 77 819 135 047 45 849 9 925 27 344 167 642 Nombre d’actions Titre 9 978 6 553 17 065 5 050 9 421 14 932 24 962 4 954 10 146 2 136 The GPT Group Toll Holdings Ltd. Transurban Group Treasury Wine Estates Wesfarmers Limited Westfield Corporation Westpac Banking Corporation Woodside Petroleum Limited Woolworths Limited WorleyParsons Ltd. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 30 933 36 351 107 941 26 378 303 813 100 779 628 740 191 838 288 666 37 885 38 524 33 602 126 796 25 438 396 318 107 344 850 310 204 567 359 285 37 390 7 643 699 8 964 587 27 896 58 640 21 102 49 625 42 389 23 762 22 762 35 532 31 501 67 552 26 553 55 769 33 067 23 955 22 724 46 754 281 708 307 875 48 029 487 686 33 949 36 253 62 347 72 475 89 514 73 255 27 251 56 624 19 275 69 494 794 844 37 593 36 632 70 583 82 803 117 108 98 595 31 733 87 963 38 260 1 006 658 1 465 608 33 566 28 707 62 131 23 424 37 412 63 616 13 264 101 706 27 359 36 914 26 999 102 870 14 917 55 476 46 138 20 843 130 015 30 705 391 185 464 877 Autriche (0,1 % de l’actif net) 511 1 958 7 046 1 157 971 2 297 398 921 Andritz AG Erste Group Bank AG Immofinanz Immobilien Anlagen AG OMV AG Raiffeisen International Bank-Holding AG Telekom Austria AG Vienna Insurance Group Voestalpine AG Belgique (0,2 % de l’actif net) 1 633 6 606 1 062 676 978 747 2 017 537 522 974 772 Ageas Anheuser-Busch InBev NV Belgacom SA Colruyt SA Delhaize Group SA Groupe Bruxelles Lambert SA KBC Groep NV Solvay SA Telenet Group Holding NV UCB SA Umicore Bermudes (0,1 % de l’actif net) 5 000 Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited 22 500 First Pacific Company Limited 2 555 Invesco Ltd. 4 000 Kerry Properties Limited 1 771 Nabors Industries, Ltd. 39 374 Noble Group Limited 10 533 NWS Holdings Limited 3 073 SeaDrill Ltd. 8 500 Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited Îles Vierges britanniques (0,0 % de l’actif net) 1 200 Michael Kors Holdings Limited 106 734 113 460 883 503 1 056 142 709 743 3 480 054 3 477 052 2 720 369 765 185 1 268 404 934 705 4 607 617 2 056 780 3 418 153 Canada (20,9 % de l’actif net) 18 727 12 976 28 769 58 636 105 260 70 623 Mines Agnico-Eagle Limitée Agrium Inc. ARC Resources Ltd. Banque de Montréal Société aurifère Barrick BCE Inc. 4 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre 44 613 BlackBerry Limited 134 012 Bombardier Inc., cat. B 51 834 Brookfield Asset Management Inc. cat. A, à droit de vote limité 35 834 Corporation Cameco 36 121 Banque Canadienne Impériale de Commerce 74 760 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 99 277 Canadian Natural Resources Ltd. 43 627 Canadian Oil Sands Ltd. 14 275 Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 7 165 La Société Canadian Tire Limitée, cat. A 18 702 Catamaran Corporation 68 841 Cenovus Energy Inc. 24 836 Groupe CGI Inc., cat. A, à droit de vote subalterne 37 429 Crescent Point Energy Corp. 65 324 Eldorado Gold Corporation 75 901 Enbridge Inc. 66 958 Encana Corporation 18 766 Enerplus Corp. 53 502 First Quantum Minerals Ltd. 19 707 Fortis Inc. 3 871 George Weston Limitée 10 184 Les Vêtements de Sport Gildan Inc., cat. A, à droit de vote subalterne 73 698 Goldcorp, Inc. 26 545 Husky Energy Inc. 22 944 Compagnie Pétrolière Impériale Limitée 38 298 iShares S&P/TSX 60 Index Fund 102 273 Kinross Gold Corp. 20 234 Les Compagnies Loblaw Limitée 19 974 Magna International Inc., cat. A, à droit de vote subalterne 168 003 Société Financière Manuvie 8 009 Metro Inc., cat. A, à droit de vote subalterne 29 876 Banque Nationale du Canada 29 300 Pembina Pipeline Corporation 45 297 Penn West Petroleum Ltd. 76 781 Potash Corporation of Saskatchewan Inc. 31 607 Power Corporation du Canada 33 798 Rogers Communications Inc., cat. B 130 858 Banque Royale du Canada 11 393 Saputo Inc. 34 589 Shaw Communication, Inc., cat. B, sans droit de vote 32 400 Silver Wheaton Corp. 13 937 Groupe SNC-Lavalin inc. 55 367 Financière Sun Life inc. 133 336 Suncor Énergie, Inc. 85 900 Société d’énergie Talisman Inc. 42 538 Ressources Teck Ltée, cat. B, à droit de vote subalterne 56 288 TELUS Corporation 110 382 Banque Scotia 167 398 La Banque Toronto-Dominion 33 401 Thomson Reuters Corporation 12 411 Tim Hortons, Inc. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 1 292 591 607 508 488 066 505 225 1 714 405 880 282 2 436 716 750 006 2 745 364 3 507 349 3 060 629 3 431 854 998 263 5 188 344 4 867 551 1 054 901 1 398 363 2 759 500 496 024 1 019 812 2 147 181 733 481 881 238 2 381 210 903 080 1 591 207 777 367 2 762 704 1 601 774 417 918 972 067 607 199 271 704 939 298 1 770 017 533 044 3 842 868 1 692 698 504 618 1 220 916 639 886 304 686 337 596 2 721 602 759 862 640 268 2 194 726 914 741 1 001 414 796 679 1 278 694 881 788 1 290 141 833 364 452 047 963 543 1 088 908 2 906 363 2 294 214 3 563 344 411 401 1 051 735 1 233 191 695 810 528 354 1 352 188 1 345 163 471 995 3 123 072 843 924 1 316 433 7 443 975 463 272 3 115 773 937 148 1 451 286 9 981 848 728 355 772 912 1 064 345 642 045 1 645 978 4 503 343 1 209 159 946 355 909 792 782 144 2 171 494 6 066 788 968 952 1 287 782 1 574 753 5 978 115 6 579 477 1 147 280 576 311 1 036 226 2 238 574 7 852 575 9 195 172 1 297 629 724 430 Nombre d’actions Titre 24 309 TransAlta Corporation 64 296 TransCanada Corporation 28 220 Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 79 084 Yamana Gold Inc. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 436 686 2 697 553 317 962 3 274 595 1 966 464 934 696 3 808 007 694 358 103 396 777 125 396 013 Îles Caïmans (0,0 % de l’actif net) 2 200 8 787 17 600 9 600 ASM Pacific Technologies MGM China Holdings Ltd. Sands China Ltd. Wynn Macau, Limited 27 138 24 266 69 145 25 077 25 627 32 588 142 290 40 293 145 626 240 798 77 633 55 164 86 316 24 312 79 484 21 965 383 770 57 518 71 572 54 595 28 995 99 272 26 674 132 531 62 739 97 550 71 481 144 841 41 728 767 150 100 263 73 449 72 860 29 523 93 909 29 929 1 067 270 1 717 953 31 270 88 088 68 592 53 498 26 724 286 232 29 150 32 011 123 351 41 208 87 351 61 299 42 322 101 683 97 945 44 457 27 620 241 512 27 100 46 734 194 564 48 229 85 858 80 520 928 774 1 038 544 55 514 18 306 313 298 93 642 88 467 31 225 50 732 292 000 519 608 40 598 64 654 30 140 54 402 165 838 40 880 74 655 69 640 32 606 401 525 82 175 66 734 41 217 66 293 362 188 603 037 40 156 63 476 40 147 83 938 179 277 62 372 102 083 Danemark (0,3 % de l’actif net) 50 25 849 741 4 804 1 200 15 626 1 874 898 6 600 274 1 745 309 A.P. Moller – Maersk A/S A.P. Moller – Maersk A/S, série A Carlsberg Brewery A/S Coloplast A/S, cat. B Danske Bank A/S DSV A/S Novo Nordisk A/S, cat. B Novozymes A/S, série B Pandora A/S TDC A/S Trygvesta AS Vestas Wind Systems A/S William Demant Holding Finlande (0,2 % de l’actif net) 1 297 3 550 2 200 1 100 1 327 29 900 651 1 175 3 605 4 644 4 710 1 522 Elisa Corporation, cat. A Fortum OYJ Kone OYJ, cat. B Metso Corporation Nestle Oil OYJ Nokia OYJ Nokian Renkaat OYJ Orion OYJ, cat. B Sampo OYJ, série A Stora Enso OYJ UPM-Kymmene Corporation Wartsila Corporation, cat. B France (1,9 % de l’actif net) 1 255 232 2 788 21 572 1 716 397 746 14 206 8 333 58 1 430 1 356 1 103 4 556 441 481 Accor SA Aéroports de Paris Air Liquide SA Alcatel-Lucent Alstom Arkema Atos Origin SA AXA SA BNP Paribas Bollore Bouygues SA Bureau Veritas SA CAP Gemini SA Carrefour SA Casino Guichard-Perrachon Christian Dior SA 5 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre Coût moyen ($) Juste valeur ($) 114 520 33 545 159 726 91 918 284 419 24 947 52 372 76 626 119 545 26 693 35 879 15 503 356 645 25 222 39 869 41 685 49 214 22 007 26 842 28 755 77 942 34 813 72 382 254 968 179 840 37 466 203 969 122 147 360 157 67 248 60 325 74 211 182 247 31 678 35 136 20 008 340 589 34 067 63 247 45 404 74 160 28 225 26 707 41 040 141 778 32 066 130 342 340 621 351 450 31 961 289 242 170 260 55 793 81 188 69 690 28 566 79 076 50 585 95 804 769 595 311 830 24 842 26 818 288 920 59 777 56 264 61 522 33 446 977 505 84 399 82 870 68 767 48 279 62 457 215 732 248 457 18 081 31 143 456 355 52 385 250 875 217 639 56 700 132 867 122 499 20 708 147 177 55 110 149 947 1 057 242 425 026 35 921 31 525 328 108 85 820 56 175 85 651 50 716 1 293 382 93 404 150 502 87 254 36 210 65 669 302 814 248 931 32 390 55 244 8 774 315 11 153 788 1 597 Adidas-Salomon AG 101 906 172 545 3 547 Allianz SE 422 Axel Springer AG 7 215 BASF SE 449 561 28 155 594 683 630 514 27 707 896 090 1 411 Cie Générale des Établissements Michelin 1 692 CNP Assurances 3 389 Compagnie de Saint-Gobain SA 8 119 Crédit Agricole SA 4 546 Danone SA 490 Dassault Systèmes SA 1 865 Edenred 2 209 Électricité de France SA 1 611 Essilor International SA 357 Eurazeo NPV 948 Eutelsat Communications 173 Foncière des Régions 11 598 GDF Suez 219 Gecina 4 384 Groupe Eurotunnel SA 397 ICADE NPV 230 Ilias SA 314 Imerys SA 671 JC Decaux SA 755 Klepierre SA 1 531 Lafarge SA 923 Lagardère SCA 1 997 Legrand SA 1 853 L'Oréal SA 2 219 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA 7 660 Natixis 14 903 Orange SA 1 699 Pernod-Ricard SA 3 596 Peugeot SA 568 Pinault-Printemps-Redoute SA 1 354 Publicis Groupe SA 211 Rémy Cointreau SA 1 526 Renault SA 2 209 Rexal SA 2 147 Safran SA 9 330 Sanofi SA 4 232 Schneider Electric SA 979 SCOR SE 216 Société BIC SA 5 872 Société Générale 748 Sodexo SA 2 751 Suez Environnement Company SA 734 Technip SA 786 Thales SA 16 777 Total SA 301 Unibail-Rodamco 485 Unibail-Rodamco SE 609 Valeo SA 758 Vallourec SA 3 231 Veolia Environnement 3 797 Vinci SA 9 537 Vivendi Universal SA 212 Wendel 1 530 Zodiac SA Allemagne (1,8 % de l’actif net) Nombre d’actions Titre 6 592 Bayer AG 2 592 Bayerische Motoren Werke (BMW) AG 453 Bayerische Motoren Werke (BMW) AG, actions privilégiées, sans droit de vote 699 Beiersdorf AG 430 Brenntag AG 676 Celesio AG 7 211 Commerzbank AG 912 Continental AG 7 700 Daimler AG 11 176 Deutsche Bank AG 1 376 Deutsche Boerse AG 2 082 Deutsche Lufthansa AG 7 688 Deutsche Post AG 24 710 Deutsche Telekom AG 2 053 Deutsche Wohnen AG 16 046 E.ON AG 369 Fraport AG 1 824 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 919 Fresenius SE 676 Fuchs Petrolub AG, actions privilégiées, sans droit de vote 1 403 GEA Group AG 444 Hannover Rueckversicherungs AG 1 179 Heidelberg Cement AG 963 Henkel AG & Co. KGaA 1 472 Henkel AG & Co. KGaA, actions privilégiées 295 Hochtief AG 236 Hugo Boss AG 8 995 Infineon Technologies AG 1 212 K+S AG 148 Kabel Deutschland Holding AG 623 Lanxess 1 469 Linde AG 259 MAN SE 1 092 Merck KGaA 1 394 Metro AG 1 360 Muenchener RueckversicherungsGesellschaft AG 517 OSRAM Licht AG 1 110 Porsche AG, actions privilégiées, sans droit de vote 4 183 Premiere AG 1 930 ProSiebenSat.1 Media AG, actions nominatives 4 123 RWE AG 7 212 SAP AG 6 208 Siemens AG 2 451 Telefonica Deutschland Holding AG 3 721 ThyssenKrupp AG 945 United Internet AG 228 Volkswagen AG 1 324 Volkswagen AG, actions privilégiées Coût moyen ($) Juste valeur ($) 613 355 201 686 993 183 350 657 33 615 40 598 61 737 12 379 135 952 122 667 488 982 527 877 104 143 32 616 180 490 370 313 42 472 437 117 26 247 118 086 94 607 46 324 72 153 81 964 25 672 120 915 225 325 769 290 419 448 113 918 47 684 296 568 461 983 47 229 353 436 27 811 130 786 146 179 29 524 51 012 20 416 77 018 59 775 32 604 70 864 42 679 107 338 103 385 129 297 23 828 26 842 85 100 80 851 7 917 48 442 235 179 18 086 67 629 59 303 181 530 27 237 37 625 119 941 42 514 23 120 44 857 333 224 34 142 101 108 64 810 247 439 15 453 321 609 27 816 82 896 45 039 123 365 41 107 77 230 231 164 441 006 688 249 22 481 113 852 27 809 79 715 258 779 91 717 188 887 594 125 874 575 21 620 115 712 44 411 62 875 370 919 8 170 575 10 703 097 35 862 54 979 355 538 505 557 40 363 51 749 48 149 86 502 Guernesey (0,0 % de l’actif net) 9 557 Friends Life Group Limited Hong Kong (0,5 % de l’actif net) 94 200 AIA Group Ltd. 10 883 Bank of East Asia, Ltd. 28 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd. 6 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre 14 000 11 000 13 500 18 000 14 000 6 000 7 768 26 000 4 680 49 703 9 343 17 000 6 000 42 000 10 210 48 523 51 669 11 500 12 000 29 925 12 000 12 016 5 000 8 761 14 000 20 067 10 000 5 000 Cathay Pacific Airways Ltd. Cheung Kong (Holdings) Limited CLP Holdings Limited Galaxy Entertainment Group Limited Hang Lung Properties Ltd. Hang Seng Bank Limited Henderson Land Development Company Ltd. HKT Trust and HKT Ltd. HKT Trust and HKT Ltd. droits, (échéance 11 juillet 2014) Hong Kong & China Gas Company Limited Hong Kong Exchanges & Clearing Limited Hutchison Whampoa Limited Hysan Development Company, Limited Li & Fung Limited MTR Corporation Limited New World Development Company Limited PCCW Limited Power Assets Holdings Limited Shangri-La Asia Limited Sino Land Company, Limited SJM Holdings Limited Sun Hung Kai Properties Limited Swire Pacific Limited, cat. A Swire Properties Limited Techtronic Industries Company Limited The Link REIT The Wharf (Holdings) Limited Wheelock and Company Limited Coût moyen ($) Juste valeur ($) 31 534 152 429 107 483 98 616 54 172 95 853 27 897 207 986 117 782 153 079 46 045 104 777 42 757 28 278 48 531 32 523 – 1 449 91 691 116 138 151 574 174 962 30 914 87 704 36 343 185 656 247 742 30 054 66 466 42 010 59 209 26 845 87 139 28 309 42 132 24 591 145 171 49 660 28 682 58 894 32 849 107 454 20 113 52 381 32 003 175 936 65 606 27 307 46 230 68 395 62 564 13 140 47 875 115 152 77 062 22 431 2 314 027 2 903 406 Irlande (0,3 % de l’actif net) 3 995 Accenture PLC 1 121 466 186 186 2 891 5 538 3 212 1 713 2 636 1 202 1 199 811 300 2 021 1 707 Actavis PLC Allegion Public Limited Company Bank of Ireland Covidien PLC CRH PLC Eaton Corp PLC Ingersoll-Rand PLC James Hardie Industries SE Kerry Group PLC Pentair Public Limited Company Perrigo Company PLC Ryanair Holdings PLC CAAÉ Seagate Technology PLC XL Group PLC 267 841 344 449 180 237 21 277 60 226 158 363 130 314 184 786 79 447 19 635 62 743 97 687 135 080 11 886 60 557 30 455 266 679 28 171 67 172 278 061 151 588 264 400 114 206 36 681 96 299 92 227 126 078 17 854 122 475 59 588 1 500 534 2 065 928 45 352 41 380 30 242 28 970 34 606 27 334 23 626 334 525 55 977 43 619 32 882 27 807 28 585 26 321 27 455 373 440 566 035 616 086 Israël (0,1 % de l’actif net) 9 077 10 480 16 452 63 3 128 1 908 630 6 623 Bank Hapoalim Ltd. Bank Leumi Le-Israel Bezeq Israeli Telecommunication Corp. Delek Group Ltd. Israel Chemicals Limited Mizrahi Tefahot Bank Ltd. NICE Systems Limited Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Nombre d’actions Titre Coût moyen ($) Juste valeur ($) 215 978 76 851 83 020 60 113 19 889 281 550 499 089 29 931 43 700 55 391 273 087 49 559 41 565 31 073 34 201 74 707 77 160 145 383 41 536 214 533 104 004 67 446 45 387 37 951 329 977 583 992 35 876 69 464 40 800 336 000 76 868 48 244 38 226 41 236 68 743 99 127 161 587 61 069 33 013 276 142 20 215 63 049 304 869 20 598 2 463 153 2 849 046 9 466 52 889 33 437 29 154 16 604 36 292 60 478 24 687 36 673 26 002 31 285 60 533 68 314 72 594 26 899 162 583 39 339 125 631 27 277 26 520 361 387 28 791 99 705 34 125 116 260 36 425 20 911 17 627 49 971 18 553 35 584 92 175 53 242 30 628 5 274 60 361 33 477 28 108 17 061 50 929 83 618 27 508 32 721 43 389 35 069 50 297 100 468 89 779 34 839 248 102 37 028 190 399 42 509 29 424 301 985 37 154 167 394 25 844 74 249 54 120 20 094 26 640 55 710 20 388 37 933 99 520 114 437 20 857 Italie (0,5 % de l’actif net) 9 174 3 420 32 633 2 583 12 564 53 106 20 011 819 6 596 4 022 103 090 1 245 4 537 2 233 1 711 2 389 15 424 130 668 10 854 6 830 Assicurazioni Generali SPA Atlantia SPA Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Banco Popolare Societa Cooperativa Enel Green Power SPA Enel SPA Eni SPA EXOR SPA Fiat SPA Finmeccanica SPA Intesa Sanpaolo SPA Luxottica Group SPA Mediobanca SPA Pirelli SPA Prysmian SPA Saipem SPA Snam Rete Gas SPA Telecom Italia SPA Terna SPA UBI Banca – Unione di Banche Italiane ScpA 34 133 UniCredit SPA 6 006 UnipolSai SPA Japon (3,9 % de l’actif net) 400 4 600 1 200 1 000 1 000 1 200 5 000 400 13 000 4 000 10 000 8 000 3 000 11 000 1 400 17 700 800 5 100 2 300 1 000 8 700 2 400 1 100 2 000 5 600 1 800 2 400 1 200 5 000 2 000 2 000 5 000 1 700 1 700 Advantest Corporation AEON Co., Ltd. AEON Credit Service Co., Ltd. AEON Mall Co., Ltd. Air Water Inc. Aisin Seiki Co., Ltd. Ajinomoto Co., Inc. Alfresa Holdings Corporation All Nippon Airways Company, Limited Amada Company, Limited Aozora Bank, Ltd. Asahi Glass Company, Limited Asahi Group Holdings, Ltd. Asahi Kasei Corporation ASICS Corporation Astellas Pharma Inc. Benesse Holdings, Inc. Bridgestone Corp. Brother Industries, Ltd. CALBEE, Inc. Canon Inc. Casio Computer Company Central Japan Railway Company Chiyoda Corporation Chubu Electric Power Co., Inc. Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. Citizen Holdings Co., Ltd. Credit Saison Co., Ltd. Dai Nippon Printing Co., Ltd. Daicel Corp Daihatsu Motor Co., Ltd. Daiichi Sankyo Company, Limited Daikin Industries, Ltd. Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd. 7 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre 500 Daito Trust Construction Company Ltd. 4 000 Daiwa House Industry Co., Ltd. 14 000 Daiwa Securities Group Inc. 800 DeNa Co., Ltd. 3 800 Denso Corp. 1 700 Dentsu Inc. 400 Don Quijote Holdings Co., Ltd. 2 800 East Japan Railway Company 1 700 Eisai Co., Ltd. 1 000 Electric Power Development Co., Ltd. 500 FamilyMart Co., Ltd. 1 500 FANUC Corporation 400 Fast Retailing Co., Ltd. 6 000 Fuji Electric Company, Limited 4 600 Fuji Heavy Industries Ltd. 3 300 FUJIFILM Holdings Corporation 14 000 Fujitsu Ltd. 3 000 Fukuoka Financial Group, Inc. NPV 2 300 GungHo Online Entertainment, Inc. 5 000 Gunma Bank Ltd. 3 400 Hakuhodo Dy Holdings Incorporated 700 Hamamatsu Photonics K.K. 9 000 Hankyu Holdings, Inc. 2 000 Hino Motors Limited 300 Hirose Electric Co., Ltd. 200 Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. 1 100 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2 000 Hitachi Metals Ltd. 37 000 Hitachi, Ltd. 13 000 Hokugin Financial Group, Inc. 1 400 Hokuriku Electric Power Company 13 100 Honda Motor Co., Ltd. 3 200 Hoya Corporation 2 200 Hulic Co., Ltd. 200 Ibiden Co. Ltd. 1 200 Idemitsu Kosan Co., Ltd. 10 000 IHI Corporation 1 000 Iida Group Holdings Co., Ltd. 6 800 INPEX Corporation 3 500 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 9 000 Isuzu Motors Limited 11 200 Itochu Corporation 4 000 J. Front Retailing Co., Ltd. NPV 1 000 Japan Airlines Co., Ltd. 3 000 Japan Display Inc. 2 000 Japan Exchange Group, Inc. 8 Japan Prime Realty Investment Corporation 8 Japan Real Estate Investment Corporation 20 Japan Retail Fund Investment Corp. 8 500 Japan Tobacco Inc. 4 300 JFE Holding, Inc. 2 000 JGC Corporation 5 000 Joyo Bank, Ltd. 1 600 JSR Corporation 1 900 JTEKT Corporation 17 900 JX Holdings, Inc. 7 000 Kajima Corporation 1 500 Kakaku.com, Inc 2 000 Kamigumi Co., Ltd. Coût moyen ($) Juste valeur ($) Nombre d’actions Titre 33 278 51 207 79 385 41 346 127 118 59 780 22 557 197 519 61 121 36 872 21 768 226 928 109 266 27 859 47 693 96 743 81 055 12 656 29 934 27 517 31 834 28 293 45 140 21 768 35 560 8 737 62 713 88 462 129 302 11 542 193 490 73 850 23 801 235 280 75 981 34 648 22 984 275 971 140 402 30 330 135 884 98 177 111 905 15 449 15 841 31 541 36 021 36 638 54 783 29 382 47 548 9 541 26 142 26 807 207 602 28 545 28 290 480 516 79 448 28 878 4 744 28 114 24 213 23 002 102 732 42 623 42 942 107 555 23 313 54 585 19 577 31 357 23 377 32 310 289 124 29 572 19 801 487 961 113 434 30 930 4 297 27 815 49 707 16 208 110 283 48 654 63 503 153 453 29 951 58 975 19 651 52 551 29 736 30 625 101 500 6 100 38 456 36 602 219 510 97 053 64 695 29 158 26 838 27 771 106 458 26 692 28 576 19 069 49 707 47 980 330 580 94 689 64 830 28 434 29 285 34 156 102 172 33 026 28 039 19 630 13 500 7 000 7 000 8 000 182 900 3 600 1 500 1 100 8 000 1 700 19 000 2 000 2 000 4 100 9 000 4 400 3 000 3 000 3 000 400 2 000 11 000 6 000 19 000 1 300 8 000 1 100 4 500 8 000 2 700 1 300 2 600 2 000 2 800 500 2 300 1 400 200 900 12 000 3 100 21 000 1 000 1 600 600 600 8 000 11 300 16 000 10 000 1 000 26 000 2 000 9 000 5 000 2 100 Kansai Paint Co., Ltd. Kao Corporation Kawasaki Heavy Industries Limited KDDI Corporation Keikyu Corporation Keio Corporation Keisei Electric Railway Co., Ltd. Keyence Corporation Kikkoman Corporation Kintetsu Corp. Kirin Holdings Company, Limited Kobe Steel Ltd. Koito Manufacturing Co., Ltd. Komatsu Ltd. Konami Corporation Konica Minolta Holdings, Inc. Kubota Corporation Kuraray Company Limited Kurita Water Industries Limited Kyocera Corporation Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. Kyushu Electric Power Company, Incorporated Lawson, Inc. LIXIL Group Corporation M3, Inc. Mabuchi Motor Co., Ltd. Makita Corporation Marubeni Corp. Marui Co., Ltd. Mazda Motor Corporation McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. Medipal Holdings Corporation MEIJI Holdings Co., Ltd. Miraca Holdings Inc. Mitsubishi Chemical Holdings Corp. Mitsubishi Corporation Mitsubishi Electric Corporation Mitsubishi Estate Company, Limited Mitsubishi Gas & Chemical Company, Limited Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Mitsubishi Logistics Corporation Mitsubishi Material Corporation Mitsubishi Motors Corporation Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited Mitsui & Co. Mitsui Chemicals, Inc. Mitsui Fudosan Co., Ltd. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Mizuho Financial Group, Inc. MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. Murata Manufacturing Company, Ltd. Nabtesco Corporation Nagoya Railroad Co., Ltd. Namco Bandai Holdings Inc. NEC Corporation NGK Insulators Limited Coût moyen ($) Juste valeur ($) 27 217 108 598 30 481 170 888 28 870 19 716 31 021 120 662 39 568 47 100 78 949 32 027 26 832 186 090 28 242 35 896 83 729 31 077 30 871 123 157 23 217 35 659 172 151 36 585 286 319 28 750 25 149 31 878 186 171 44 442 42 746 92 443 30 414 35 527 198 156 25 937 47 438 120 983 36 510 32 132 131 649 28 877 47 927 34 273 43 827 22 191 16 284 35 320 76 509 28 807 45 359 33 645 40 019 66 222 23 767 16 176 59 333 93 644 31 765 105 049 29 266 27 568 37 400 28 368 48 320 256 600 154 019 222 654 29 961 24 197 42 399 31 025 37 828 250 739 210 625 263 386 6 895 132 615 31 346 29 297 66 698 6 824 173 049 31 952 33 647 58 870 29 010 576 568 33 549 663 799 31 024 213 172 23 033 143 857 37 496 342 972 91 229 91 871 25 698 30 519 28 489 44 120 39 095 37 388 230 887 20 420 251 823 31 762 400 642 92 772 149 770 25 949 34 037 42 466 64 630 48 444 8 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre 1 000 1 400 2 100 800 10 1 000 5 000 2 000 2 000 15 56 000 2 900 14 000 20 400 2 400 200 300 1 200 2 400 1 400 29 700 1 300 800 3 000 1 000 12 400 6 000 4 000 7 000 1 500 1 400 700 400 10 600 13 000 600 2 800 17 900 1 200 6 200 19 000 5 000 400 900 500 400 600 557 1 600 1 400 1 300 4 000 4 000 5 900 5 200 15 000 1 600 2 000 300 600 5 000 NGK Spark Plug Co., Ltd. Nidec Corporation Nikon Corporation Nintendo Co., Ltd. Nippon Building Fund Inc. Nippon Electric Glass Co., Ltd. Nippon Express Co. Nippon Meat Packers, Inc. Nippon Paint Co., Ltd. Nippon Prologis REIT, Inc. Nippon Steel Corporation Nippon Telegraph and Telephone Corporation Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Nissan Motor Co., Ltd. Nisshin Seifun Group Inc. Nissin Foods Holdings Co., Ltd. Nitori Company Ltd. Nitto Denko Corp. NKSJ Holdings, Inc. NOK Corporation Nomura Holdings, Inc. Nomura Real Estate Holdings, Inc. Nomura Research Institute, Ltd. NSK Ltd. NTT Data Corporation NTT DoCoMo, Inc. Obayashi Corporation Odakyu Electric Railway Co., Ltd. Oji Holdings Corporation Olympus Optical Co., Ltd. Omron Corporation ONO Pharmaceutical Co., Ltd. Oriental Land Co., Ltd. Orix Corporation Osaka Gas Co., Ltd. Otsuka Corporation Otsuka Holdings KK Panasonic Corporation Park24 Co., Ltd. Rakuten, Inc. Resona Holdings, Inc. Ricoh Co., Ltd. Rinnai Corp. Rohm Company Limited Sankyo Company, Limited Sanrio Company, Ltd. Santen Pharmaceutical Co., Ltd. SBI Holdings, Inc. Secom Co., Ltd. Sega Sammy Holding Inc. Seiko Epson Corporation Sekisui Chemical Co., Ltd. Sekisui House, Ltd. Seven & I Holdings Co. Ltd. Seven Bank, Ltd. Sharp Corporation Shikoku Electric Power Company Incorporated Shimadzu Corporation Shimamura Co., Ltd. Shimano Inc. Shimizu Corporation Coût moyen ($) Juste valeur ($) 18 448 47 299 44 351 171 289 48 653 13 258 22 053 24 389 35 043 31 301 171 389 30 098 91 647 35 274 102 153 62 345 6 213 25 854 41 683 45 158 37 312 191 079 152 165 54 488 190 124 26 113 7 504 12 574 63 183 58 649 20 460 186 929 29 184 27 875 23 292 37 773 211 727 37 985 34 280 35 129 37 326 26 444 42 712 28 621 106 634 51 864 28 045 75 692 216 787 28 363 61 412 113 576 77 409 35 047 47 893 25 321 25 152 25 309 9 523 82 960 30 196 42 158 35 320 38 903 174 781 22 643 90 928 192 955 43 052 206 458 30 557 10 974 17 503 59 990 68 950 30 003 224 261 26 245 26 876 41 609 40 966 226 177 45 684 41 072 30 741 55 131 62 956 65 757 73 108 187 428 58 322 31 025 92 591 232 620 23 278 85 469 118 055 63 556 41 198 55 068 20 510 12 397 36 017 7 274 104 301 29 384 59 006 49 413 58 512 265 189 22 672 51 340 45 620 19 546 32 575 34 579 28 473 23 826 19 567 31 467 71 023 37 754 Nombre d’actions Titre 3 200 15 000 2 400 3 000 2 500 400 7 600 8 300 600 1 300 12 000 9 100 5 900 7 000 5 000 9 900 28 000 3 000 1 900 1 000 2 000 700 2 700 1 200 4 400 10 000 8 000 200 3 000 2 000 6 000 1 000 10 000 2 600 4 000 11 000 7 000 2 000 2 300 5 800 5 000 6 000 3 000 5 200 3 000 3 000 900 6 000 1 200 2 000 2 400 5 600 10 700 1 200 20 000 3 000 8 000 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Shinsei Bank, Ltd. Shionogi & Co., Ltd. Shiseido Company, Limited Showa Shell Sekiyu K.K. SMC Corporation SOFTBANK Corporation Sony Corporation Sony Financial Holdings Inc. Stanley Electric Co., Ltd. Sumitomo Chemical Company Ltd. Sumitomo Corp. Sumitomo Electric Industries, Ltd. Sumitomo Heavy Industries Limited Sumitomo Metal Mining Co, Ltd. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. Sumitomo Rubber Industries Ltd. Suntory Beverage & Food Limited Suruga Bank, Ltd. Suzuken Co. Ltd. Suzuki Motor Corporation Sysmex Corporation T&D Holdings, Inc. Taiheiyo Cement Corporation Taisei Corp. Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. Taiyo Nippon Sanso Corporation Takashimaya Company, Ltd. Takeda Pharmaceutical Company Limited TDK Corporation Teijin Limited Terumo Corporation The Bank of Kyoto, Ltd. The Bank of Yokohama, Ltd. The Chiba Bank Ltd. The Chugoku Bank, Limited The Chugoku Electric Power Co. Inc. The Dai-ichi Life Insurance Company Ltd. The Hachijuni Bank, Ltd. The Hiroshima Bank, Ltd. The Iyo Bank, Ltd. The Kanzai Electric Power Company, Incorporated The Shizuoka Bank, Ltd. The Yokohama Rubber Company, Limited THK Co., Ltd. Tobu Railway Company Toho Company TOHO Gas Company Ltd. Tohoku Electric Power Co., Inc. Tokio Marine Holdings, Inc. Tokyo Electric Power Co. Tokyo Electron Limited Tokyo Gas Co., Ltd. Tokyo Tatemono Co., Ltd. Tokyu Corporation Coût moyen ($) Juste valeur ($) 184 828 35 757 49 301 46 526 27 709 69 258 330 944 225 084 12 082 26 582 45 660 121 359 73 128 33 066 71 339 343 713 104 602 207 524 36 017 53 431 58 354 30 304 114 201 603 722 147 022 10 919 36 157 48 402 131 101 88 541 35 532 86 619 442 476 136 527 109 528 31 550 38 422 31 526 26 155 65 319 26 444 59 852 30 388 24 864 137 338 29 254 41 862 41 409 27 792 90 222 48 086 63 807 42 967 47 264 17 141 25 755 12 337 15 565 28 340 20 704 286 799 52 868 32 367 69 211 41 624 59 818 42 088 32 516 39 446 296 917 50 023 26 749 62 018 38 797 67 537 52 709 32 815 33 475 78 480 29 991 26 246 37 064 92 171 33 015 30 583 32 352 98 617 31 145 52 298 34 595 32 724 18 300 34 303 27 061 14 352 56 128 174 340 178 974 54 122 93 012 24 065 39 989 27 676 22 634 33 489 30 027 11 732 30 052 196 504 47 553 86 541 124 690 29 603 60 491 9 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre 4 000 1 000 5 000 10 000 32 000 2 000 1 500 1 000 1 300 22 100 1 200 1 100 900 20 1 900 1 200 11 500 700 8 300 3 000 1 700 2 600 2 800 1 000 2 000 Tokyu Fudosan Holdings Corporation TonenGeneral Sekiyu K.K. Toppan Printing Co., Ltd. Toray Industries, Inc. Toshiba Corp. Toto Ltd. Toyo Seikan Kaisha, Ltd. Toyo Suisan Kaisha, Ltd. Toyota Industries Corp. Toyota Motor Corporation Toyota Tsusho Corporation Trend Micro Incorporated Unicharm Corporation United Urban Investment Corporation USS Co. Ltd. West Japan Railway Company Yahoo! Japan Corporation Yakult Honsha Co., Ltd. Yamada Denki Co., Ltd. Yamaguchi Financial Group, Inc. Yamaha Corp. Yamaha Motor Co., Ltd. Yamato Holdings Co. Ltd. Yaskawa Electric Corp. Yokogawa Electric Corporation Coût moyen ($) Juste valeur ($) 44 980 11 190 37 113 67 190 159 358 28 905 28 483 27 602 36 157 1 021 030 24 154 31 186 44 091 26 685 25 082 55 672 38 573 23 341 40 253 29 676 27 687 39 295 47 189 11 011 28 570 33 658 10 131 41 282 70 138 159 401 28 750 24 580 32 910 71 602 1 415 991 36 813 38 634 57 219 34 437 34 596 56 363 56 679 37 818 31 555 33 742 28 663 47 725 61 894 12 922 26 981 19 699 539 23 536 329 Jersey (0,2 % de l’actif net) 1 846 86 154 753 4 806 2 209 10 746 Delphi Automotive PLC Glencore International PLC Randgold Resources Limited Shire PLC Wolseley PLC WPP PLC 77 449 472 734 60 245 159 431 85 972 177 690 135 339 511 739 66 949 400 733 129 094 249 788 1 033 521 1 493 642 45 347 217 574 37 861 44 484 71 975 53 077 64 526 47 043 136 389 48 821 40 582 104 346 43 826 93 005 534 844 514 012 – – Luxembourg (0,1 % de l’actif net) 633 8 622 500 342 2 579 2 203 3 702 Altice SA ArcelorMittal Millicom International Cellular SA CSAÉ RTL Group SA SES SA Subsea 7 SA Tenaris SA Nombre d’actions Titre 1 804 30 544 22 266 8 133 6 952 745 1 294 498 2 698 1 835 782 2 116 973 5 241 5 002 3 259 12 967 2 371 1 297 Heineken NV ING Groep NV Koninklijke (Royal) KPN NV Koninklijke (Royal) Philips Electronics NV Koninklijke Ahold NV Koninklijke Boskalis Westminster NV Koninklijke DSM NV Koninklijke Vopak NV LyondellBasell Industries NV Nielsen Holdings NV OCI NV Qiagen NV Randstad Holdings NV Reed Elsevier NV STMicroelectronics NV TNT Express NV Unilever NV Wolters Kluwer NV Ziggo NV Maurice (0,0 % de l’actif net) 52 000 Golden Agri-Resources Limited 27 145 24 685 89 349 219 527 98 013 134 544 104 275 44 449 36 262 34 669 46 278 35 102 134 215 321 105 145 305 267 815 87 025 43 640 44 384 38 478 72 866 49 794 Pays-Bas (0,7 % de l’actif net) 14 416 4 492 1 817 2 696 7 944 801 1 639 630 659 710 Aegon NV Airbus Group NV Akzo Nobel NV ASML Holding NV CNH Industrial NV Corio NV Delta Lloyd NV Fugro NV Gemalto NV Heineken Holding NV Juste valeur ($) 101 448 346 801 145 148 138 153 457 737 86 543 203 914 119 185 32 269 58 457 23 720 166 041 74 858 37 117 43 705 37 940 83 688 45 189 34 517 453 440 56 988 48 159 275 305 139 216 45 578 100 533 25 968 280 993 94 744 32 553 54 706 56 265 128 225 47 870 31 465 605 231 74 874 63 976 2 955 052 3 944 562 Nouvelle-Zélande (0,0 % de l’actif net) 9 451 5 835 3 657 18 530 Auckland International Airport Limited Fletcher Building Limited Ryman Healthcare Limited Telecom Corporation of New Zealand Limited 18 414 38 684 25 906 34 415 47 999 29 195 41 134 46 368 124 138 157 977 28 402 103 348 27 254 52 470 50 645 207 955 118 499 70 067 28 510 141 162 31 945 53 887 56 859 289 123 148 771 77 164 658 640 827 421 32 343 70 718 66 240 23 047 20 186 102 289 64 689 21 691 192 348 208 855 27 340 109 404 27 541 115 299 24 885 41 132 28 634 14 967 28 300 134 512 53 642 36 972 39 597 95 033 22 459 29 081 57 478 28 718 17 500 38 490 198 024 55 425 29 949 37 857 114 439 23 128 Norvège (0,1 % de l’actif net) 1 538 7 235 1 670 9 439 5 983 8 825 6 124 1 444 Aker Kvaerner ASA DnB Holding ASA Gjensidige Forsikring ASA Norsk Hydro ASA Orkla ASA StatoilHydro ASA Telenor ASA Yara International ASA Portugal (0,0 % de l’actif net) 22 957 19 113 3 310 1 236 Banco Espirito Santo, SA Electricidade de Portugal SA Galp Energia, SGPS, SA, série B Jeronimo Martins, SGPS, SA Malte (0,0 % de l’actif net) 8 004 BGP Holdings PLC Coût moyen ($) Singapour (0,3 % de l’actif net) 14 000 Ascendas Real Estate Investment Trust 1 500 Avago Technologies Limited 20 000 CapitaCommercial Trust Management Limited 21 000 Capitaland Limited 17 000 CapitaMall Trust 2 000 City Developments Ltd. 18 000 ComfortDelGro Corporation Limited 13 822 DBS Group Holdings Limited 24 000 Global Logistic Properties Limited 39 000 Hutchison Port Holdings Trust 1 000 Jardine Cycle & Carriage Limited 12 400 Keppel Corporation Limited 8 000 Keppel Land Limited 10 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre 21 065 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 6 000 SembCorp Industries Limited 9 000 SembCorp Marine Limited 4 000 Singapore Airlines Limited 7 000 Singapore Exchange Limited 10 000 Singapore Press Holdings Limited 15 000 Singapore Technologies Engineering Limited 64 000 Singapore Telecommunications Limited 5 000 StarHub Limited 10 470 United Overseas Bank Ltd. 5 160 United Overseas Land Limited 13 000 Wilmar International Ltd. 25 000 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Limited Coût moyen ($) Juste valeur ($) 134 846 26 803 31 706 36 077 45 621 29 147 172 067 27 559 31 561 35 479 41 612 35 667 40 870 48 754 165 049 10 503 147 096 26 845 56 138 210 753 17 833 201 673 28 776 35 470 24 648 23 094 1 432 226 1 683 227 44 802 71 257 55 620 96 469 493 092 74 443 93 342 800 544 54 665 71 779 79 374 144 786 629 613 101 073 97 674 1 049 773 79 603 88 609 Nombre d’actions Titre 3 313 1 812 2 194 24 659 7 938 2 200 11 940 2 585 4 848 3 881 7 312 1 578 2 672 23 272 Investor AB, série B Kinnevik Investment AB, cat. B Lundin Petroleum AB Nordea Bank AB Sandvik AB NPV Securitas AB, cat. B Skandinaviska Enskilda Banken, série A Skanska AB, série B Svenska Cellulosa AB Svenska Handelsbanken AB, série A Swedbank AB, série A Swedish Match AB Tele2 AB, série B Telefonaktiebolaget LM Ericsson, cat. B 18 158 Teliasonera AB 12 810 Volvo AB, série B Espagne (0,7 % de l’actif net) 2 903 Abertis Infraestructuras SA 1 627 ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA 3 291 Amadeus IT Holding SA, série A 46 305 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 27 768 Banco de Sabadell SA 13 703 Banco Popular Espanol, SA 94 195 Banco Santander SA 38 488 Bankia, SA 13 460 Caixabank 5 330 Distribuidora Internacional de Alimentacion 1 355 Enagas 3 701 Ferrovial SA 3 055 Gas Natural SDG SA 1 168 Grifols SA 41 024 Iberdrola SA 1 689 Industria de Diseno Textil, SA 8 939 International Consolidated Airlines Group SA 7 687 Mapfre SA 928 Red Electrica Corporacion SA 6 855 Repsol, SA 6 855 Repsol, SA, droits (échéance 7 juillet 2014) 33 199 Telefonica SA 1 683 Zardoya Otis SA 37 988 28 457 49 105 61 939 20 152 259 652 181 606 52 348 46 510 87 926 102 922 68 096 334 540 277 293 49 443 26 327 61 203 174 541 60 465 32 685 90 546 192 844 – 661 797 23 686 4 976 607 117 31 957 3 420 652 4 331 987 Suède (0,6 % de l’actif net) 3 094 2 593 2 457 5 663 2 822 1 806 2 278 3 569 1 701 7 243 1 900 2 547 1 401 AB SKF, série B Alfa Laval AB Assa Abloy AB, série B Atlas Copco AB, série A Atlas Copco AB, série B Boliden AB Electrolux AB, série B NPV Elekta AB, série B Getinge AB Hennes & Mauritz AB, cat. B Hexagon AB, série B Husqvarna AB, cat. B Industrivarden AB 74 614 53 622 74 900 120 347 61 848 32 046 58 408 47 879 43 812 254 118 41 055 18 713 25 513 84 164 71 239 133 281 174 466 80 367 27 935 61 422 48 400 47 655 337 431 65 295 21 111 29 505 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 69 414 44 592 50 171 281 256 93 945 22 446 106 450 34 188 86 972 124 610 108 408 47 923 37 536 132 513 82 334 47 326 370 997 115 629 27 817 170 114 62 895 134 662 202 538 206 720 58 409 33 550 271 701 136 032 170 756 299 819 141 403 188 129 2 593 275 3 457 126 368 883 157 401 50 915 88 317 32 558 40 354 29 685 38 200 423 837 229 276 114 322 127 334 75 787 54 810 36 239 33 839 273 458 371 269 473 042 351 382 26 138 35 457 73 571 83 704 123 658 64 359 54 482 96 918 35 762 1 559 192 1 185 662 17 669 28 539 1 153 656 56 926 30 235 51 962 120 584 133 439 163 349 73 975 60 613 109 340 51 310 2 115 681 1 772 384 19 642 38 491 1 783 107 85 045 84 780 33 177 46 053 28 943 87 053 28 344 25 949 173 443 61 676 240 386 102 661 117 590 65 429 65 105 35 168 142 366 57 174 27 852 250 004 101 081 301 581 173 265 41 566 253 000 133 515 46 330 225 961 153 491 Suisse (1,9 % de l’actif net) 17 254 2 073 847 1 450 750 436 25 1 382 4 226 11 518 71 800 322 75 1 742 1 682 427 9 442 25 600 18 348 205 132 5 604 526 46 15 400 235 221 226 315 2 634 163 759 2 627 391 4 709 3 156 ABB Ltd. ACE Limited Actelion Ltd. Adecco SA Aryzta AG Baloise Holding Ltd. Barry Callebaut AG Coca-Cola HBC Schweiz AG Compagnie Financière Richemont SA , actions nominatives Credit Suisse Group Ems-Chemie Holding AG , actions nominatives Garmin Ltd. Geberit AG Givaudan SA Holcim Ltd. Julius Baer Group Ltd. Kuehne & Nagel International AG Lindt & Spruengli AG Lonza Group AG Nestlé SA Novartis AG Pargesa Holdings SA Partners Group Holding AG Roche Holding AG Schindler Holding AG SGS Société Générale de surveillance Holding SA Sika AG Sonova Holding AG Sulzer AG Swatch Group Swiss Life Holding Swiss Prime Site AG Swiss Re Ltd. Swisscom AG Syngenta AG , actions nominatives TE Connectivity Limited The Swatch Group SA , actions nominatives Transocean Ltd. Tyco International Ltd. 11 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre 29 057 UBS AG 1 148 Zurich Insurance Group AG Coût moyen ($) Juste valeur ($) 498 301 313 475 568 711 369 143 8 199 055 11 229 276 33 138 43 293 31 505 69 060 27 886 368 633 52 170 98 429 113 938 61 223 81 738 541 020 159 861 59 746 127 133 529 995 562 122 520 324 1 161 152 690 139 58 377 90 752 238 262 22 307 72 218 81 364 33 886 66 628 200 731 37 495 140 556 28 638 489 171 58 019 27 819 79 742 93 002 14 440 50 023 43 079 53 086 894 217 56 331 71 942 34 678 70 054 45 002 278 939 44 799 177 566 179 758 25 491 168 727 802 794 213 987 80 543 188 908 501 089 616 102 575 798 1 386 501 957 831 90 658 136 240 432 028 70 582 98 627 112 770 39 530 65 304 225 563 50 827 269 001 32 327 684 189 70 354 34 942 83 094 129 953 17 453 56 229 47 779 95 094 1 102 514 27 211 42 197 1 451 171 20 485 33 447 261 435 48 162 31 560 35 029 38 139 58 417 52 893 70 565 83 190 64 544 50 436 53 511 1 614 115 26 041 56 107 354 518 52 863 80 129 58 533 61 484 95 043 52 741 99 378 128 297 107 289 Royaume-Uni (4,0 % de l’actif net) 7 682 8 687 1 227 2 327 2 030 10 691 3 218 1 848 11 183 472 3 033 10 137 22 974 3 799 23 917 129 059 27 342 16 702 147 585 15 094 7 073 8 260 61 519 2 385 3 645 5 398 6 953 1 621 39 548 8 920 14 497 805 20 096 14 292 1 403 1 402 7 209 1 097 12 076 42 000 14 354 38 636 4 766 2 369 149 210 3 756 2 068 7 388 3 876 1 814 1 167 6 252 29 232 9 162 1 757 19 587 5 676 3i Group PLC Aberdeen Asset Management PLC Admiral Group PLC Aggreko PLC AMEC PLC Anglo American PLC Antofagasta PLC Aon PLC ARM Holdings PLC ASOS PLC Associated British Foods PLC AstraZeneca PLC Aviva PLC Babcock International Group PLC BAE Systems PLC Barclays PLC BG Group PLC BHP Billiton PLC BP PLC British American Tobacco PLC British Land Company, PLC British Sky Broadcasting Group PLC BT Group PLC Bunzl PLC Burberry Group PLC Capita Group PLC Capital Shopping Centres Group PLC Carnival PLC Centrica PLC Cobham PLC Compass Group PLC Croda International PLC Diageo PLC Direct Line Insurance Group PLC easyJet PLC Ensco PLC, cat. A Experian PLC Fresnillo PLC G4S PLC Genting Singapore PLC GKN PLC GlaxoSmithKline PLC Hammerson Property & Investment Development Corporation PLC Hargreaves Lansdown PLC HSBC Holdings PLC ICAP PLC IMI PLC Imperial Tobacco Group PLC Inmarsat PLC InterContinental Hotels Group PLC Intertek Group PLC Investec PLC ITV PLC J Sainsbury PLC Johnson Matthey PLC Kingfisher PLC Land Securities Group PLC Nombre d’actions Titre 49 739 450 588 1 139 13 271 6 660 8 581 30 174 1 274 1 400 36 216 6 832 2 396 2 365 19 996 5 029 8 600 4 859 10 266 1 954 665 965 20 252 31 065 19 474 5 637 7 789 7 661 1 089 7 905 1 835 6 690 3 080 2 919 7 398 19 338 19 853 3 474 65 898 7 912 1 756 1 927 3 820 7 593 10 030 4 795 211 164 1 550 6 798 17 079 Legal & General Group PLC Lloyds Banking Group PLC London Stock Exchange Group PLC Marks & Spencer Group PLC Meggitt PLC Melrose Industries PLC National Grid PLC Next PLC Noble Corporation PLC Old Mutual PLC Pearson PLC Persimmon PLC Petrofac Limited Prudential PLC Reckitt Benckiser Group PLC Reed Elsevier PLC Rexam PLC Rio Tinto PLC Rolls-Royce Holdings PLC Rowan Companies PLC Royal Bank of Scotland Group PLC Royal Dutch Shell PLC, cat. A Royal Dutch Shell PLC, cat. B Royal Mail PLC RSA Insurance Group PLC SABMiller PLC Schroders PLC SEGRO PLC Severn Trent PLC Smith & Nephew PLC Smiths Group PLC Sports Direct International SSE PLC Standard Chartered PLC Standard Life PLC Tate & Lyle PLC Tesco PLC The Sage Group PLC The Weir Group PLC Travis Perkins PLC Tui Travel PLC Tullow Oil PLC Unilever PLC United Utilities Group PLC Vodafone Group PLC Whitbread PLC William Hill PLC William Morrison Supermarkets PLC Coût moyen ($) Juste valeur ($) 105 420 462 447 18 122 81 115 39 390 42 283 320 855 64 352 50 654 89 048 115 029 45 781 53 435 279 754 312 516 98 116 36 048 576 163 202 458 28 488 110 843 890 339 672 412 63 387 64 471 295 780 40 361 30 930 50 595 74 385 65 561 42 688 146 312 436 849 80 653 37 281 395 880 33 947 55 556 48 620 15 082 136 868 348 590 46 133 1 049 825 55 678 47 134 78 065 204 553 610 423 41 709 102 956 61 486 40 738 462 453 150 510 50 111 130 636 143 850 55 651 51 910 489 246 467 958 147 496 47 430 582 247 285 944 32 863 121 346 1 370 795 903 382 51 322 67 476 473 570 49 792 49 788 64 684 126 823 72 886 37 627 211 514 421 280 135 509 43 387 341 705 55 448 83 910 57 590 27 740 118 242 485 139 77 164 751 293 124 689 40 683 57 150 18 960 461 23 894 487 États-Unis (19,6 % de l’actif net) 4 033 9 820 10 183 2 999 2 376 400 2 931 2 256 800 1 370 400 1 136 3M Co. Abbott Laboratories AbbVie Inc. Adobe Systems Inc. Aetna Inc. Affiliated Managers Group, Inc. AFLAC Incorporated Agilent Technologies, Inc. AGL Resources Inc. Air Products and Chemicals Inc. Airgas, Inc. Akamai Technologies, Inc. 399 099 308 522 367 423 123 162 120 898 87 627 163 511 90 725 34 070 131 703 32 011 44 780 616 132 428 367 612 977 231 450 205 467 87 628 194 597 138 209 46 954 187 936 46 463 73 980 12 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre 7 760 1 316 600 1 897 378 1 845 12 576 2 367 1 331 3 129 5 902 9 305 2 460 1 137 1 378 1 405 4 805 999 3 179 2 206 2 452 948 39 614 7 582 4 401 479 33 192 1 603 3 245 479 198 716 676 2 148 2 746 902 67 552 7 480 3 363 4 388 1 305 1 345 709 11 600 1 819 1 520 776 1 366 904 7 707 10 895 3 332 1 022 940 480 2 043 1 539 2 860 1 365 1 036 3 696 Alcoa Inc. Alexion Pharmaceuticals Inc. Allegheny Technologies Inc. Allergan, Inc. Alliance Data Systems Corporation Altera Corp. Altria Group, Inc. Amazon.com, Inc. Ameren Corp. American Electric Power Company, Inc. American Express Company American International Group, Inc. American Tower Corp. Ameriprise Financial, Inc. AmerisourceBergen Corporation Ametek Inc. Amgen Inc. Amphenol Corp., cat. A Anadarko Petroleum Corporation Analog Devices, Inc. Apache Corporation Apartment Investment & Management Company, cat. A Apple Computer, Inc. Applied Materials, Inc. Archer-Daniels-Midland Company Assurant, Inc. AT&T Inc. Autodesk, Inc. Automatic Data Processing, Inc. AutoNation, Inc. AutoZone, Inc. Avalonbay Communities, Inc. Avery Dennison Corporation Avon Products, Inc. Baker Hughes Inc. Ball Corp. Bank of America Corporation Bank of New York Mellon Corporation Baxter International Inc. BB&T Corporation Becton, Dickinson and Company Bed Bath & Beyond Inc. Bemis Company, Inc. Berkshire Hathaway Inc., cat. B Best Buy Co. Inc. Biogen Idec Inc. BlackRock, Inc. BorgWagner Inc. Boston Properties, Inc. Boston Scientific Corporation Bristol-Myers Squibb Company Broadcom Corporation, cat. A Brown Forman Corp. C.H. Robinson Worldwide, Inc. C.R. Bard Inc. CA Inc. Cablevision Systems Corporation New York Group, cat. A Cabot Oil & Gas Corporation Cameron International Corporation Campbell Soup Co. Capital One Financial Corporation Coût moyen ($) Juste valeur ($) 109 267 156 835 31 035 161 706 102 448 56 239 362 014 531 941 44 421 129 803 327 287 361 456 140 658 81 033 57 698 66 523 398 346 51 518 218 744 86 213 239 208 123 236 219 309 28 861 342 374 113 388 68 400 562 538 819 915 58 032 186 118 597 186 541 665 236 082 145 520 106 789 78 342 606 619 102 649 371 165 127 216 263 139 23 275 2 230 066 120 939 147 773 26 855 1 065 847 56 960 185 514 25 838 78 776 77 675 24 001 54 835 137 751 38 961 907 798 240 475 213 188 130 697 129 462 68 455 23 745 1 104 085 46 378 243 990 182 043 51 563 88 898 67 420 392 066 108 477 61 626 70 366 56 481 56 985 32 628 3 926 321 182 352 207 047 33 488 1 251 777 96 392 274 384 30 489 113 242 108 583 36 951 33 471 218 045 60 300 1 107 371 299 008 259 326 184 533 164 656 82 312 30 746 1 565 798 60 161 511 167 264 515 94 976 113 945 104 968 563 689 131 915 102 647 63 953 73 213 62 623 37 877 56 754 60 334 37 643 191 716 28 971 104 138 98 575 50 618 325 607 Nombre d’actions Titre 2 180 1 237 1 578 3 043 4 038 1 728 3 454 5 056 2 375 3 452 1 838 360 3 516 12 144 181 1 777 600 862 600 32 472 19 682 1 005 871 1 916 1 600 1 537 1 534 3 903 5 458 16 816 1 119 936 2 796 7 843 1 568 1 925 1 050 8 749 2 907 2 088 6 778 1 095 7 670 1 762 4 019 803 1 010 2 381 5 513 2 576 895 2 363 524 2 933 2 870 1 430 2 122 1 256 3 614 979 1 300 1 112 Cardinal Health, Inc. CareFusion Corporation CarMax, Inc. Carnival Corporation Caterpillar Inc. CBRE Group, Inc. CBS Corporation, cat. B Celgene Corporation Centerpoint Energy Inc. CenturyLink Inc. Cerner Corporation CF Industries Holdings, Inc. Chesapeake Energy Corporation Chevron Corporation Chipotle Mexican Grill, Inc. CIGNA Corporation Cimarex Energy Co. Cincinnati Financial Corp. Cintas Corporation Cisco Systems, Inc. Citigroup Inc. Citrix Systems, Inc. Clorox Company CME Group Inc. CMS Energy Corp. Coach, Inc. Coca-Cola Enterprises Inc. Cognizant Technology Solutions Corp., cat. A Colgate-Palmolive Company Comcast Corporation, cat. A Comerica Inc. Computer Sciences Corporation ConAgra Foods, Inc. ConocoPhillips CONSOL Energy Inc. Consolidated Edison Inc. Constellation Brands, Inc., cat. A Corning Incorporated Costco Wholesale Corporation Crown Castle International Corp. CSX Corporation Cummins Inc. CVS Caremark Corporation D.R. Horton Inc. Danaher Corporation Darden Restaurants, Inc. DaVita HealthCare Partners Inc. Deere & Company Delta Air Lines, Inc. Denbury Resources Inc. DENTSPLY International Inc. Devon Energy Corporation Diamond Offshore Drilling Inc. DIRECTV Discover Financial Services Discovery Communications Inc., série A Dollar General Corp. Dollar Tree, Inc. Dominion Resources, Inc. Dover Corporation Dr. Pepper Snapple Group, Inc. DTE Energy Company Coût moyen ($) Juste valeur ($) 92 939 31 509 58 799 113 831 334 291 45 186 117 932 235 838 42 921 120 546 67 425 54 892 102 025 1 261 516 64 286 106 488 91 171 29 516 23 108 689 321 886 029 55 612 64 686 112 073 34 353 77 013 40 250 159 407 58 512 87 534 122 194 468 012 59 050 228 915 463 106 64 694 133 279 101 113 92 353 116 550 1 690 908 114 381 174 307 91 804 44 166 40 661 860 630 988 716 67 046 84 907 144 987 53 157 56 047 78 172 130 602 274 712 533 518 46 457 39 438 77 170 447 035 67 959 108 374 47 279 132 955 265 202 130 733 137 000 112 309 366 623 35 544 225 111 36 623 40 465 184 771 142 882 49 091 36 700 159 765 39 831 131 609 75 183 65 656 116 591 59 866 179 403 58 044 42 476 65 801 203 600 396 891 962 756 59 864 63 092 88 508 717 127 77 045 118 547 98 695 204 821 357 049 165 374 222 728 180 191 616 560 46 192 337 473 39 627 77 904 229 948 227 669 50 718 45 199 200 108 27 737 265 928 189 721 113 289 129 818 72 954 275 675 94 966 81 222 92 354 13 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre 4 432 1 716 5 781 956 7 413 1 668 2 053 776 1 918 6 523 12 883 4 479 1 073 3 428 948 786 2 281 400 5 375 650 1 180 4 902 27 697 453 11 196 635 1 878 1 811 1 900 5 189 538 2 654 1 478 1 017 834 1 071 800 1 390 24 971 1 448 319 2 589 6 357 6 506 521 1 472 2 190 64 128 3 100 3 878 8 752 1 029 3 225 9 813 2 064 1 873 1 796 30 1 828 5 456 1 430 Duke Energy Corporation E*Trade Financial Corporation E.I. du Pont de Nemours and Company Eastman Chemical Company eBay Inc. Ecolab Inc. Edison International Edwards Lifesciences Corporation Electronic Arts Inc. Eli Lilly and Company EMC Corporation Emerson Electric Co. Entergy Corporation EOG Resources, Inc. EQT Corporation Equifax Inc. Equity Residential Essex Property Trust, Inc. Exelon Corporation Expedia, Inc. Expeditors International of Washington, Inc. Express Scripts Holding Company Exxon Mobil Corporation F5 Networks, Inc. Facebook, Inc., cat. A Family Dollar Stores Inc. Fastenal Company FedEx Corp. Fidelity National Information Services, Inc. Fifth Third Bancorp First Solar, Inc. FirstEnergy Corp. Fiserv, Inc. FLIR Systems, Inc. Flowserve Corporation Fluor Corporation FMC Corporation FMC Technologies, Inc. Ford Motor Company Forest Laboratories, Inc. Fossil Group, Inc. Franklin Resources, Inc. Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc. Frontier Communications Corporation GameStop Corporation Gannett Co., Inc. General Dynamics Corp. General Electric Company General Growth Properties, Inc. General Mills, Inc. General Motors Company Genuine Parts Company Genworth Financial Inc., cat. A Gilead Sciences, Inc. Goodyear Tire & Rubber Company Google Inc., cat. A Google Inc., cat. C Graham Holdings Company, cat. B H&R Block, Inc. Halliburton Company Harley-Davidson, Inc. Coût moyen ($) Juste valeur ($) Nombre d’actions Titre 281 722 19 950 264 894 49 347 279 347 107 106 90 860 65 006 48 704 314 729 287 747 251 303 82 061 224 315 53 434 41 925 124 621 76 805 214 404 41 102 350 692 38 910 403 485 89 064 395 791 198 074 127 239 71 045 73 377 432 523 361 921 317 007 93 944 427 256 108 085 60 811 153 266 78 886 209 129 54 601 429 699 869 2 915 2 098 780 1 662 11 848 4 955 820 1 026 4 745 3 350 1 047 5 145 2 488 500 32 289 699 6 210 49 250 266 984 2 425 141 55 762 685 403 24 083 59 486 184 313 55 577 362 473 2 974 111 53 842 803 516 44 794 99 128 292 394 515 56 760 66 811 36 331 121 435 42 003 29 605 36 349 66 205 37 127 60 986 331 053 52 204 41 828 103 627 240 273 39 376 19 384 25 036 175 519 1 343 786 69 868 155 686 331 544 64 307 34 948 394 220 43 907 1 344 109 50 304 20 014 42 912 210 898 61 779 110 928 118 158 40 775 98 279 95 086 37 671 66 135 87 841 60 742 90 537 459 150 152 892 35 561 159 713 247 472 40 524 22 488 49 156 272 231 1 797 439 77 897 217 310 338 840 96 359 59 849 867 741 61 154 1 167 965 1 101 963 22 977 65 352 413 214 106 533 2 597 1 915 319 1 141 16 640 5 334 1 323 809 18 200 4 199 700 24 106 3 005 741 1 667 800 5 407 2 429 2 301 4 246 1 167 1 219 3 817 539 565 998 800 900 900 2 047 1 400 1 601 1 532 1 660 2 091 2 422 6 478 780 2 500 Harman International Industries Inc. Harris Corporation Hasbro, Inc. HCP, Inc. Health Care REIT, Inc. Helmerich & Payne, Inc. Hess Corporation Hewlett-Packard Company Honeywell International Inc. Hormel Foods Corporation Hospira, Inc. Host Hotels & Resorts Inc. Hudson City Bancorp, Inc. Humana Inc. Huntington Bancshares Incorporated Illinois Tool Works Inc. Integrys Energy Group, Inc. Intel Corporation Intercontinental Exchange Group, Inc. International Business Machines Corporation International Flavours & Fragrances Inc. International Paper Co. Intuit Inc. Intuitive Surgical, Inc. Iron Mountain Incorporated iShares MSCI EAFE ETF iShares Core S&P 500 ETF Jabil Circuit, Inc. Jacobs Engineering Group Inc. Johnson & Johnson Johnson Controls, Inc. Joy Global Inc. JPMorgan Chase & Co. Juniper Networks, Inc. Kansas City Southern Kellogg Co. Keurig Green Mountain, Inc. KeyCorp Kimberly-Clark Corporation Kimco Realty Corp. Kinder Morgan Inc. KLA-Tencor Corporation Kohl's Corporation Kraft Foods Group, Inc. L-3 Communications Holdings, Inc. Laboratory Corporation of America Holdings Lam Research Corporation Legg Mason, Inc. Leggett & Platt, Incorporated Lennar Corporation, cat. A Leucadia National Corporation Limited Brands, Inc. Lincoln National Corporation Linear Technology Corporation Lockheed Martin Corporation Loews Corporation Lorillard, Inc. Lowe's Companies, Inc. M&T Bank Corporation Macy's, Inc. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 29 857 33 195 42 640 103 771 120 266 53 556 115 094 443 604 322 110 20 969 39 549 77 136 34 191 89 127 37 619 151 313 27 787 735 578 110 138 49 155 56 473 49 168 128 650 140 232 96 593 175 293 425 597 491 218 43 160 56 213 111 388 35 122 142 622 52 350 232 347 37 932 1 064 129 140 828 997 131 1 200 601 34 949 95 651 111 219 136 352 33 934 1 224 973 1 092 105 34 346 44 373 1 393 234 128 679 63 881 1 094 197 77 387 84 439 94 287 100 437 45 326 195 803 43 758 148 803 56 764 64 330 153 511 48 146 57 278 139 793 164 478 140 106 43 140 1 213 389 1 120 729 29 491 45 972 2 030 801 223 609 45 975 1 481 425 78 650 84 967 116 811 106 322 82 639 288 132 56 396 164 206 90 412 68 491 244 058 69 416 48 269 43 711 30 513 24 377 26 495 55 431 43 750 49 409 52 758 165 134 78 493 81 414 210 553 57 299 97 677 61 706 71 933 43 780 32 905 40 296 57 244 87 589 87 836 76 910 284 568 98 149 157 497 331 568 103 198 154 703 14 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre 4 422 1 933 1 417 3 423 2 342 6 488 2 191 834 6 244 1 505 1 198 1 119 6 520 18 695 7 194 1 219 6 778 48 310 398 966 10 677 3 329 1 000 1 248 8 977 1 448 1 058 2 578 800 2 617 2 325 1 895 398 1 804 950 3 366 2 803 2 750 4 895 2 013 2 274 902 1 951 2 060 1 329 1 359 2 335 2 088 3 355 5 059 1 529 1 225 22 128 744 1 114 2 350 715 940 600 1 920 1 537 2 405 Marathon Oil Corporation Marathon Petroleum Corporation Marriott International, Inc. Marsh & McLennan Companies, Inc. Masco Corp. MasterCard Incorporated, cat. A Mattel, Inc. McCormick & Company, Incorporated, sans droit de vote McDonald's Corporation Mckesson Corporation Mead Johnson Nutrition Company, cat. A MeadWestvaco Corp. Medtronic, Inc. Merck & Co., Inc. MetLife, Inc. Microchip Technology Incorporated Micron Technology, Inc. Microsoft Corporation Mohawk Industries, Inc. Molson Coors Brewing Company, cat. B Mondelez International Inc., cat. A Monsanto Company Monster Beverage Corporation Moodys Corporation Morgan Stanley Motorola Solutions, Inc. Murphy Oil Corporation Mylan Inc. NASDAQ OMX Group, Inc. National-Oilwell Varco Inc. Navient Corporation Netapp Inc. Netflix Inc. Newell Rubbermaid Inc. Newfield Exploration Company Newmont Mining Corporation News Corporation, cat. A NextEra Energy, Inc. Nike Inc., cat. B NiSource Inc. Noble Energy, Inc. Nordstrom, Inc. Norfolk Southern Corporation Northeast Utilities Northern Trust Corporation Northrop Grumman Corporation NRG Energy, Inc. Nucor Corp. NVIDIA Corporation Occidental Petroleum Corporation Omnicom Group Inc. ONEOK, Inc. Oracle Corporation O'Reilly Automotive, Inc. Owens-Illinois, Inc. PACCAR Inc. Pall Corporation Parker-Hannifin Corporation Patterson Companies Inc Paychex, Inc. Peabody Energy Corporation People's United Financial Inc. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 122 576 98 211 41 933 125 478 42 777 284 006 64 016 188 274 160 952 96 874 189 184 55 452 508 396 91 066 43 047 553 229 157 388 63 680 670 882 298 896 77 807 36 565 294 745 780 552 324 971 41 773 69 848 1 484 032 60 764 119 046 52 823 443 381 1 153 480 426 299 63 459 238 198 2 148 594 58 724 45 480 282 384 303 137 71 373 56 754 237 100 71 242 52 706 77 146 22 413 172 491 41 028 68 495 88 293 38 651 41 165 152 078 19 935 189 176 261 137 52 376 106 558 46 152 131 674 77 995 67 531 103 245 63 047 99 289 47 167 455 749 71 461 44 475 674 874 77 322 37 635 126 566 49 191 79 728 22 470 71 136 44 174 34 887 76 406 428 286 442 895 75 757 116 680 309 541 102 808 75 017 141 768 32 952 229 852 43 916 73 811 187 029 59 627 44 784 91 330 53 632 300 575 404 870 84 462 187 866 65 351 214 389 103 857 91 014 173 397 92 643 109 678 66 341 553 758 116 142 88 948 956 533 119 503 41 157 157 477 65 117 126 051 25 284 85 106 26 802 38 912 Nombre d’actions Titre 1 652 9 705 669 700 40 748 2 884 10 018 3 847 600 877 1 432 950 874 4 001 1 799 923 330 1 571 2 958 2 975 3 219 912 1 858 549 1 043 10 929 1 300 900 371 1 150 1 949 1 117 549 9 995 1 655 1 886 800 859 819 668 1 454 400 1 461 3 788 1 510 885 8 387 603 1 333 1 435 691 2 049 357 4 177 2 182 4 268 1 729 924 4 063 4 845 1 305 2 691 Pepco Holdings, Inc. PepsiCo, Inc. PerkinElmer Inc. PetSmart, Inc. Pfizer Inc. PG&E Corporation Philip Morris International Inc. Phillips 66 Pinnacle West Capital Corporation Pioneer Natural Resources Company Pitney Bowes Inc. Plum Creek Timber Company, Inc. PPG Industries Inc. PPL Corp. Praxair, Inc. Precision Castparts Corp. Priceline.com Incorporated Principal Financial Group, Inc. Prologis, Inc. Prudential Financial, Inc. Public Service Enterprise Group Incorporated Public Storage, Inc. PulteGroup Inc. PVH Corp. QEP Resources, Inc. QUALCOMM Incorporated Quanta Services, Inc. Quest Diagnostics Incorporated Ralph Lauren Corporation Range Resources Corporation Raytheon Company Red Hat, Inc. Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Regions Financial Corporation Republic Services, Inc., cat. A Reynolds American Inc. Robert Half International Inc. Rockwell Automation Inc. Rockwell Collins, Inc. Roper Industries, Inc. Ross Stores Inc. Ryder Systems Inc. Safeway Inc. Salesforce.com, Inc. SanDisk Corporation SCANA Corporation Schlumberger Limited Scripps Networks Interactive, cat. A Sealed Air Corp. Sempra Energy Sigma Aldrich Corporation Simon Property Group, Inc. Snap-on Incorporated Southwest Airlines Co. Southwestern Energy Company Spectra Energy Corp. St. Jude Medical, Inc. Stanley Black & Decker Inc. Staples, Inc. Starbucks Corporation Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. State Street Corporation Coût moyen ($) Juste valeur ($) 36 083 694 371 20 963 48 528 956 677 131 352 718 492 185 286 28 097 69 447 36 028 36 873 83 226 124 042 188 926 155 677 203 828 42 252 110 790 167 486 48 418 924 747 33 421 44 646 1 289 886 147 706 900 827 330 006 37 014 214 956 42 184 45 696 195 894 151 616 254 883 248 469 423 410 84 582 129 633 281 666 110 866 121 716 30 820 69 108 30 896 653 821 32 778 51 422 43 023 71 030 128 918 52 073 141 354 90 639 53 165 66 552 23 788 57 225 42 834 62 289 48 101 22 805 37 752 131 860 86 596 33 004 653 580 28 342 23 945 95 315 41 544 256 251 27 614 49 659 86 734 124 281 76 149 61 971 84 771 227 482 140 041 166 671 39 950 68 273 38 378 923 181 47 946 56 336 63 583 106 647 191 761 65 845 165 396 113 211 67 022 121 395 40 734 114 667 68 256 104 026 102 552 37 581 53 510 234 649 168 184 50 791 1 055 081 52 184 48 580 160 259 74 789 363 382 45 127 119 661 105 865 193 370 127 702 86 546 46 974 399 856 59 932 149 859 112 489 193 042 15 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Nombre d’actions Titre 546 1 848 3 639 4 747 3 683 1 667 4 182 1 300 623 1 028 827 6 857 1 604 1 100 4 006 2 816 4 285 7 259 1 662 24 519 7 733 266 1 648 1 696 2 666 3 004 938 8 866 2 840 750 3 341 800 1 788 2 223 3 439 17 500 3 911 536 5 667 4 532 2 229 10 418 4 329 2 522 795 1 831 5 703 513 1 057 800 680 12 403 1 703 11 785 1 000 5 714 4 505 590 5 505 6 175 1 606 699 Stericycle, Inc. Stryker Corporation SunTrust Banks, Inc. Symantec Corporation Sysco Corporation T. Rowe Price Group Inc. Target Corporation Teco Energy Inc. Tenet Healthcare Corporation Teradata Corporation Tesoro Corporation Texas Instruments Incorporated Textron Inc. The ADT Corporation The AES Corporation The Allstate Corporation The Boeing Company The Charles Schwab Corporation The Chubb Corporation The Coca-Cola Company The Dow Chemical Company The Dun & Bradstreet Corporation The Estee Lauder Companies Inc., cat. A The Gap, Inc. The Goldman Sachs Group, Inc. The Hartford Financial Services Group The Hershey Company The Home Depot, Inc. The Interpublic Group of Companies, Inc. The J.M. Smucker Company The Kroger Co. The Macerich Company The McGraw-Hill Companies, Inc. The Mosaic Company The PNC Financial Services Group, Inc. The Procter & Gamble Company The Progressive Corp. The Sherwin-Williams Company The Southern Co. The TJX Companies Inc. The Travelers Companies, Inc. The Walt Disney Company The Williams Companies, Inc. Thermo Electron Corp. Tiffany & Co. Time Warner Cable Inc. Time Warner Inc. Torchmark Corporation Total System Services, Inc. Tractor Supply Company TripAdvisor Inc. Twenty-First Century Fox, Inc. Tyson Foods, Inc., cat. A U.S. Bancorp Under Armour, Inc. Union Pacific Corporation United Parcel Service, Inc., cat. B United States Steel Corporation United Technologies Corporation UnitedHealth Group Incorporated UnumProvident Corporation Urban Outfitters, Inc. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 48 406 104 434 89 659 89 280 110 300 105 455 230 506 24 177 20 085 44 760 31 194 205 509 35 535 38 893 45 531 105 167 364 146 145 539 112 352 848 730 232 097 24 328 68 960 166 193 155 480 115 941 147 107 150 076 258 475 25 623 31 190 44 076 51 749 349 504 65 504 40 992 66 439 176 360 581 462 208 494 163 381 1 107 745 424 423 31 264 79 536 37 724 401 453 75 418 58 616 449 290 34 730 59 078 100 244 56 162 100 921 121 331 219 413 1 258 091 87 625 56 547 230 017 157 592 150 623 495 723 130 270 192 674 47 162 135 047 242 328 17 396 22 700 63 929 38 537 239 694 35 698 371 400 53 517 339 540 354 080 31 643 476 542 321 647 42 697 24 542 130 525 75 195 476 103 114 732 97 411 765 560 59 096 85 247 176 136 56 954 158 338 117 243 326 623 1 466 853 105 784 118 284 274 283 256 906 223 636 952 684 268 761 317 401 85 003 287 655 427 298 44 822 35 410 51 536 78 806 464 979 68 185 544 502 63 449 607 903 493 262 16 386 677 848 538 401 59 540 25 243 Nombre d’actions Titre 2 342 3 410 647 1 742 799 26 416 1 608 2 472 3 196 1 018 790 388 5 544 10 253 2 576 504 1 714 30 949 1 432 3 404 3 463 472 2 159 4 200 1 314 788 516 3 010 6 897 1 554 1 141 5 841 2 713 1 110 1 199 3 000 V.F. Corp. Valero Energy Corporation Varian Medical Systems, Inc. Ventas, Inc. VeriSign, Inc. Verizon Communications Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc. Viacom Inc., cat. B Visa, Inc., cat. A Vornado Realty Trust Vulcan Materials Co. W.W. Grainger Inc. Walgreen Co. Wal-Mart Stores, Inc. Waste Management, Inc. Waters Corporation WellPoint, Inc. Wells Fargo & Company Western Digital Corporation Western Union Company Weyerhaeuser Company Whirlpool Corporation Whole Foods Market, Inc. Windstream Holdings, Inc. Wisconsin Energy Corporation Wyndham Worldwide Corporation Wynn Resorts, Ltd. Xcel Energy Inc. Xerox Corporation Xilinx, Inc. Xylem, Inc. Yahoo! Inc. Yum! Brands, Inc. Zimmer Holdings, Inc. Zions Bancorporation Zoetis Inc. Coût moyen ($) Juste valeur ($) 83 313 112 487 38 754 93 529 35 698 1 162 974 125 148 111 052 442 529 81 594 43 390 74 396 249 908 678 018 100 788 44 947 112 691 1 091 826 71 826 57 985 86 247 47 385 77 127 45 130 41 415 22 959 64 824 74 541 65 236 42 705 31 661 107 387 153 815 74 054 23 468 96 568 157 365 182 210 57 371 119 093 41 595 1 378 553 162 377 228 665 718 246 115 882 53 714 105 222 438 327 820 916 122 893 56 141 196 718 1 734 935 140 970 62 954 122 217 70 085 88 953 44 616 65 756 63 638 114 229 103 468 91 509 78 412 47 558 218 850 234 956 122 957 37 686 103 253 82 124 169 117 776 922 Total des actions (60,4 % de l’actif net) Valeur nominale ($) Titre 280 747 997 363 136 553 Coût moyen ($) Juste valeur ($) TITRES À REVENU FIXE (38,9 % de l’actif net) Émis ou garantis par le gouvernement fédéral du Canada (14,4 % de l’actif net) 1 818 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 1,70 % 15 déc. 2017 685 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 1,75 % 15 juin 2018 1 937 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 1,85 % 15 déc. 2016 1 876 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 1,95 % 15 juin 2019 1 798 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,05 % 15 juin 2017 820 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,05 % 15 juin 2018 2 153 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,35 % 15 déc. 2018 654 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,35 % 15 sept. 2023 1 809 136 1 827 693 684 699 687 702 1 958 309 1 961 727 1 876 095 1 887 211 1 821 323 1 830 194 821 868 832 599 2 168 935 2 208 392 639 323 641 399 16 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 1 100 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,40 % 15 déc. 2022 993 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,45 % 15 déc. 2015 1 133 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,65 % 15 mars 2022 1 935 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,75 % 15 déc. 2015 2 030 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,75 % 15 juin 2016 1 175 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 2,90 % 15 juin 2024 532 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 3,15 % 15 sept. 2023 1 335 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 3,35 % 15 déc. 2020 811 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 3,75 % 15 mars 2020 1 215 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 3,80 % 15 juin 2021 1 225 000 Fiducie du Canada pour l’habitation No 1, 4,10 % 15 déc. 2018 1 450 000 Gouvernement du Canada 1,00 % 1er nov. 2015 1 500 000 Gouvernement du Canada 1,00 % 1er mai 2016 2 000 000 Gouvernement du Canada 1,00 % 1er août 2016 3 450 000 Gouvernement du Canada 1,25 % 1er févr. 2016 400 000 Gouvernement du Canada 1,25 % 1er août 2017 1 368 000 Gouvernement du Canada 1,25 % 1er mars 2018 1 338 000 Gouvernement du Canada 1,25 % 1er sept. 2018 2 013 000 Gouvernement du Canada 1,50 % 1er août 2015 1 150 000 Gouvernement du Canada 1,50 % 1er févr. 2017 2 053 000 Gouvernement du Canada 1,50 % 1er mars 2017 1 434 000 Gouvernement du Canada 1,50 % 1er sept. 2017 2 118 000 Gouvernement du Canada 1,50 % 1er juin 2023 1 013 000 Gouvernement du Canada 1,75 % 1er mars 2019 1 309 000 Gouvernement du Canada 1,75 % 1er sept. 2019 1 233 000 Gouvernement du Canada 2,00 % 1er juin 2016 300 000 Gouvernement du Canada 2,25 % 1er juin 2025 1 911 000 Gouvernement du Canada 2,50 % 1er juin 2024 1 420 000 Gouvernement du Canada 2,75 % 1er sept. 2016 1 734 000 Gouvernement du Canada 2,75 % 1er juin 2022 194 000 Gouvernement du Canada 2,75 % 1er déc. 2048 140 000 Gouvernement du Canada 2,75 % 1er déc. 2064 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 1 089 545 1 093 648 1 005 111 1 012 172 1 142 288 1 155 970 1 995 137 1 980 693 2 061 971 2 089 978 1 186 307 1 197 683 533 160 556 877 1 395 748 1 431 791 852 253 887 159 1 280 181 1 336 560 1 298 066 1 347 967 1 448 567 1 449 461 1 497 705 1 497 569 1 985 470 1 995 858 3 457 830 3 460 104 399 841 399 626 1 334 599 1 363 448 1 303 669 1 326 952 2 030 057 2 023 699 1 159 864 1 159 477 2 070 725 2 071 299 1 437 484 1 443 576 1 952 564 2 011 545 1 020 684 1 023 069 1 312 178 1 317 087 1 257 559 1 254 088 296 226 296 971 1 929 149 1 955 722 1 482 507 1 469 852 1 829 534 1 830 539 193 496 192 736 132 317 140 308 Valeur nominale ($) Titre 1 842 000 Gouvernement du Canada 3,00 % 1er déc. 2015 1 858 000 Gouvernement du Canada 3,25 % 1er juin 2021 2 021 000 Gouvernement du Canada 3,50 % 1er juin 2020 2 194 000 Gouvernement du Canada 3,50 % 1er déc. 2045 2 913 000 Gouvernement du Canada 3,75 % 1er juin 2019 1 700 000 Gouvernement du Canada 4,00 % 1er juin 2016 1 835 000 Gouvernement du Canada 4,00 % 1er juin 2017 2 577 000 Gouvernement du Canada 4,00 % 1er juin 2041 1 590 000 Gouvernement du Canada 4,25 % 1er juin 2018 2 128 000 Gouvernement du Canada 5,00 % 1er juin 2037 1 643 000 Gouvernement du Canada 5,75 % 1er juin 2029 1 976 000 Gouvernement du Canada 5,75 %1er juin 2033 274 000 Gouvernement du Canada 8,00 % 1er juin 2023 514 000 Gouvernement du Canada 8,00 % 1er juin 2027 300 000 Gouvernement du Canada 9,00 % 1er juin 2025 16 000 Gouvernement du Canada 9,25 % 1er juin 2022 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 1 915 751 1 892 806 2 038 756 2 028 183 2 233 746 2 226 914 2 509 741 2 523 097 3 269 689 3 215 326 1 866 810 1 793 258 2 072 320 1 983 391 3 047 970 3 161 859 1 775 041 1 762 473 2 930 800 2 938 381 2 320 865 2 296 009 2 833 896 2 874 090 405 516 406 123 814 292 832 358 493 188 494 466 26 767 24 580 85 706 628 86 103 715 Émis ou garantis par un gouvernement provincial canadien (12,0 % de l’actif net) 119 000 45 000 83 000 24 000 12 000 70 000 140 000 266 000 34 000 110 000 70 000 60 000 113 000 75 000 80 000 50 000 45 000 80 000 307 000 388 000 125 000 390 000 310 000 202 000 97 000 Hydro One Inc., 2,78 % 9 oct. 2018 Hydro One Inc., 2,95 % 11 sept. 2015 Hydro One Inc., 3,20 % 13 janv. 2022 Hydro One Inc., 3,79 % 31 juillet 2062 Hydro One Inc., 4,00 % 22 déc. 2051 Hydro One Inc., 4,39 % 26 sept. 2041 Hydro One Inc., 4,40 % 1er juin 2020 Hydro One Inc., 4,59 % 9 oct. 2043 Hydro One Inc., 4,64 % 3 mars 2016 Hydro One Inc., 4,89 % 13 mars 2037 Hydro One Inc., 5,00 % 19 oct. 2046 Hydro One Inc., 5,18 % 18 oct. 2017 Hydro One Inc., 5,36 % 20 mai 2036 Hydro One Inc., 5,49 % 16 juillet 2040 Hydro One Inc., 6,03 % 3 mars 2039 Hydro One Inc., 6,35 % 31 janv. 2034 Hydro One Inc., 6,93 % 1er juin 2032 Hydro One Inc., 7,35 % 3 juin 2030 Hydro-Québec 5,00 % 15 févr. 2045 Hydro-Québec 5,00 % 15 févr. 2050 Hydro-Québec 6,00 % 15 août 2031 Hydro-Québec 6,00 % 15 août 2040 Hydro-Québec 6,50 % 15 févr. 2035 Hydro-Québec 9,63 % 15 juillet 2022 Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, 8,25 % 22 juin 2026 118 994 44 812 82 759 23 930 12 002 75 187 156 241 270 263 33 907 116 088 76 715 65 358 130 902 81 962 98 280 59 152 64 266 106 476 352 956 459 181 157 790 510 355 449 477 303 497 122 414 45 880 85 544 22 290 11 680 73 368 155 341 287 800 35 787 123 066 80 949 66 345 133 916 91 542 103 618 65 302 61 817 111 484 377 090 483 247 162 841 531 168 432 223 300 607 151 182 144 423 17 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 50 000 Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, 8,50 % 26 mai 2025 49 000 Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, 8,90 % 18 août 2022 50 000 Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, 10,00 % 6 févr. 2020 20 000 Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, 10,13 % 15 oct. 2021 2 000 Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, 10,75 % 6 août 2021 129 000 Province de l’Alberta, 1,60 % 15 juin 2018 379 000 Province de l’Alberta, 1,70 % 15 déc. 2017 197 000 Province de l’Alberta, 1,75 % 15 juin 2017 331 000 Province de l’Alberta, 1,85 % 1er sept. 2016 78 000 Province de l’Alberta, 2,00 % 1er juin 2019 254 000 Province de l’Alberta, 2,55 % 15 déc. 2022 530 000 Province de l’Alberta, 2,90 % 20 sept. 2029 94 000 Province de l’Alberta, 3,10 % 1er juin 2024 65 000 Province de l’Alberta, 3,40 % 1er déc. 2023 322 000 Province de l’Alberta, 3,45 % 1er déc. 2043 200 000 Province de l’Alberta, 3,50 % 1er juin 2031 238 000 Province de l’Alberta, 3,90 % 1er déc. 2033 223 000 Province de l’Alberta, 4,00 % 1er déc. 2019 50 000 Province de l’Alberta, 4,50 % 1er déc. 2040 149 000 Province de la Colombie-Britannique, 2,25 % 1er mars 2019 425 000 Province de la Colombie-Britannique, 2,70 % 18 déc. 2022 643 000 Province de la Colombie-Britannique, 3,20 % 18 juin 2044 539 000 Province de la Colombie-Britannique, 3,25 % 18 déc. 2021 284 000 Province de la Colombie-Britannique, 3,30 % 18 déc. 2023 298 000 Province de la Colombie-Britannique, 3,70 % 18 déc. 2020 225 000 Province de la Colombie-Britannique, 4,10 % 18 déc. 2019 574 000 Province de la Colombie-Britannique, 4,30 % 18 juin 2042 125 000 Province de la Colombie-Britannique, 4,65 % 18 déc. 2018 584 000 Province de la Colombie-Britannique, 4,70 % 1er déc. 2017 280 000 Province de la Colombie-Britannique, 4,70 % 18 juin 2037 375 000 Province de la Colombie-Britannique, 4,95 % 18 juin 2040 Coût moyen ($) 71 875 Juste valeur ($) 74 288 72 923 70 528 72 591 70 164 31 537 29 930 3 237 3 048 126 167 128 702 373 917 380 772 197 897 198 803 334 344 335 478 77 966 78 524 251 293 252 324 483 707 505 287 93 856 95 756 64 786 68 225 307 649 200 844 317 819 202 878 241 945 252 528 220 915 245 927 49 557 58 193 149 127 152 061 423 920 426 959 574 167 603 094 560 154 567 826 284 251 295 861 301 698 324 130 246 501 249 383 616 796 650 457 134 087 140 501 618 752 645 105 321 927 330 765 406 395 463 502 Valeur nominale ($) Titre 42 000 Province de la Colombie-Britannique, 5,40 % 18 juin 2035 570 000 Province de la Colombie-Britannique, 5,70 % 18 juin 2029 9 000 Province de la Colombie-Britannique, 6,15 % 19 nov. 2027 280 000 Province de la Colombie-Britannique, 6,35 % 18 juin 2031 29 000 Province de la Colombie-Britannique, 9,95 % 15 mai 2021 27 000 Province du Manitoba, 1,85 % 1er juin 2017 33 000 Province du Manitoba, 1,85 % 5 sept. 2018 230 000 Province du Manitoba, 2,05 % 1er déc. 2016 226 000 Province du Manitoba, 2,55 % 2 juin 2023 60 000 Province du Manitoba, 3,15 % 5 sept. 2052 10 000 Province du Manitoba, 3,25 % 5 sept. 2029 99 000 Province du Manitoba, 3,30 % 2 juin 2024 63 000 Province du Manitoba, 3,35 % 5 mars 2043 82 000 Province du Manitoba, 3,85 % 1er déc. 2021 181 000 Province du Manitoba, 4,05 % 5 sept. 2045 173 000 Province du Manitoba, 4,10 % 5 mars 2041 448 000 Province du Manitoba, 4,15 % 3 juin 2020 96 000 Province du Manitoba, 4,40 % 5 sept. 2025 32 000 Province du Manitoba, 4,40 % 5 mars 2042 155 000 Province du Manitoba, 4,60 % 5 mars 2038 150 000 Province du Manitoba, 4,65 % 5 mars 2040 100 000 Province du Manitoba, 4,70 % 22 sept. 2017 30 000 Province du Manitoba, 4,70 % 5 mars 2050 43 000 Province du Manitoba, 4,75 % 11 févr. 2020 60 000 Province du Manitoba, 5,50 % 15 nov. 2018 230 000 Province du Manitoba, 5,70 % 5 mars 2037 32 000 Province du Manitoba, 7,75 % 22 déc. 2025 13 000 Province du Manitoba, 10,50 % 5 mars 2031 149 000 Province du Nouveau-Brunswick, 2,85 % 2 juin 2023 394 000 Province du Nouveau-Brunswick, 3,35 % 3 déc. 2021 185 000 Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 % 3 juin 2043 16 000 Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 % 3 juin 2055 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 54 221 53 697 695 217 731 484 12 488 11 878 390 317 385 824 44 284 42 715 26 957 27 319 32 954 33 161 233 165 234 140 215 795 220 922 52 298 54 488 9 533 9 843 98 771 101 723 57 817 59 867 87 571 89 126 187 304 195 657 175 858 186 832 493 178 496 414 104 124 107 493 31 916 36 281 160 635 178 956 157 652 175 147 105 504 109 959 33 450 36 661 49 010 48 913 69 314 69 226 285 645 303 672 48 825 45 962 25 453 24 455 147 947 147 963 409 320 412 262 173 970 177 092 16 280 15 327 18 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 105 000 Province du Nouveau-Brunswick, 3,65 % 3 juin 2024 49 000 Province du Nouveau-Brunswick, 3,80 % 14 août 2045 82 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,40 % 3 juin 2019 725 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,50 % 2 juin 2020 316 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,55 % 26 mars 2037 100 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,65 % 26 sept. 2035 15 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,70 % 21 juillet 2016 160 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 % 26 sept. 2039 124 000 Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 % 3 juin 2041 30 000 Province du Nouveau-Brunswick, 5,50 % 27 janv. 2034 55 000 Province de Terre-Neuve, 4,50 % 17 avril 2037 63 000 Province de Terre-Neuve, 4,65 % 17 oct. 2040 55 000 Province de Terre-Neuve, 5,60 % 17 oct. 2033 240 000 Province de Terre-Neuve, 6,15 % 17 avril 2028 70 000 Province de Terre-Neuve, 6,55 % 17 oct. 2030 16 000 Province de Terre-Neuve, 10,95 % 15 avril 2021 203 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 3,50 % 2 juin 1962 308 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,10 % 1er juin 2021 153 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,15 % 25 nov. 2019 225 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,40 % 1er juin 2042 80 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,50 % 1er juin 2037 182 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 4,70 % 1er juin 2041 155 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 % 1er juin 2033 35 000 Province de la Nouvelle-Écosse, 6,60 % 1er juin 2027 1 221 000 Province de l’Ontario, 1,90 % 8 sept. 2017 1 298 000 Province de l’Ontario, 2,10 % 8 sept. 2018 223 000 Province de l’Ontario, 2,10 % 8 sept. 2019 2 250 000 Province de l’Ontario, 2,85 % 2 juin 2023 515 000 Province de l’Ontario, 3,15 % 8 sept. 2015 2 110 000 Province de l’Ontario, 3,15 % 2 juin 2022 621 000 Province de l’Ontario, 3,20 % 8 sept. 2016 1 888 000 Province de l’Ontario, 3,45 % 2 juin 2045 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 106 498 109 950 48 648 49 172 90 937 91 064 779 148 813 615 302 663 352 851 110 339 113 138 16 380 16 037 174 409 185 718 133 433 144 885 37 766 37 372 63 003 61 486 64 256 72 537 71 705 69 726 324 122 312 606 97 418 96 329 25 482 24 356 197 209 197 059 331 637 338 861 164 801 168 650 240 056 251 668 76 800 89 719 197 771 212 068 196 229 200 780 49 084 47 092 1 223 350 1 233 412 1 296 978 1 312 354 222 590 222 974 2 179 748 2 238 062 532 421 527 541 2 138 900 2 171 710 655 820 646 653 1 740 453 1 801 396 Valeur nominale ($) Titre 1 473 000 Province de l’Ontario, 3,50 % 2 juin 2024 1 973 000 Province de l’Ontario, 3,50 % 2 juin 2043 1 828 000 Province de l’Ontario, 4,00 % 2 juin 2021 594 000 Province de l’Ontario, 4,20 % 8 mars 2018 1 746 000 Province de l’Ontario, 4,20 % 2 juin 2020 900 000 Province de l’Ontario, 4,30 % 8 mars 2017 542 000 Province de l’Ontario, 4,40 % 8 mars 2016 1 426 000 Province de l’Ontario, 4,40 % 2 juin 2019 1 106 000 Province de l’Ontario, 4,60 % 2 juin 2039 1 412 000 Province de l’Ontario, 4,65 % 2 juin 2041 1 231 000 Province de l’Ontario, 4,70 % 2 juin 2037 150 000 Province de l’Ontario, 5,50 % 2 juin 2018 900 000 Province de l’Ontario, 5,60 % 2 juin 2035 800 000 Province de l’Ontario, 5,85 % 8 mars 2033 355 000 Province de l’Ontario, 6,20 % 2 juin 2031 820 000 Province de l’Ontario, 6,50 % 8 mars 2029 100 000 Province de l’Ontario, 7,50 % 7 févr. 2024 795 000 Province de l’Ontario, 7,60 % 2 juin 2027 115 000 Province de l’Ontario, 8,10 % 8 sept. 2023 109 000 Province de l’Ontario, 9,50 % 13 juillet 2022 20 000 Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 3,60 % 17 janv. 2053 19 000 Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 3,65 % 27 juin 2042 5 000 Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 3,70 % 2 sept. 2020 18 000 Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 3,85 % 17 juillet 2054 27 000 Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 4,60 % 19 mai 2041 55 000 Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 4,65 % 19 nov. 2037 19 000 Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 6,25 % 29 janv. 2032 1 366 000 Province de Québec, 3,00 % 1er sept. 2023 1 062 000 Province de Québec, 3,50 % 1er déc. 2022 960 000 Province de Québec, 3,50 % 1er déc. 2045 977 000 Province de Québec, 3,75 % 1er sept. 2024 1 124 000 Province de Québec, 4,25 % 1er déc. 2021 1 153 000 Province de Québec, 4,25 % 1er déc. 2043 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 1 500 934 1 925 813 1 527 397 1 897 940 1 911 010 1 997 369 641 212 647 350 1 872 122 1 930 489 959 481 967 903 573 299 1 579 809 570 834 1 583 441 1 219 395 1 263 173 1 619 290 1 634 790 1 327 965 1 420 158 172 094 171 042 1 051 311 1 152 259 970 848 1 041 238 478 460 473 785 1 074 009 1 107 867 135 682 137 386 1 151 812 1 154 373 163 486 162 698 171 588 161 635 18 462 19 145 18 948 18 250 4 974 5 360 17 905 17 992 27 408 30 211 62 934 61 713 25 282 25 192 1 340 860 1 369 465 1 101 025 1 114 712 887 160 913 860 997 340 1 030 510 1 178 933 1 244 692 1 244 589 1 249 480 19 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 450 000 Province de Québec, 4,50 % 1er déc. 2016 1 109 000 Province de Québec, 4,50 % 1er déc. 2017 1 548 000 Province de Québec, 4,50 % 1er déc. 2018 1 365 000 Province de Québec, 4,50 % 1er déc. 2019 1 042 000 Province de Québec, 4,50 % 1er déc. 2020 375 000 Province de Québec, 5,00 % 1er déc. 2015 626 000 Province de Québec, 5,00 % 1er déc. 2038 1 169 000 Province de Québec, 5,00 % 1er déc. 2041 59 000 Province de Québec, 5,35 % 1er juin 2025 580 000 Province de Québec, 5,75 % 1er déc. 2036 395 000 Province de Québec, 6,00 % 1er oct. 2029 713 000 Province de Québec, 6,25 % 1er juin 2032 200 000 Province de Québec, 8,50 % 1er avril 2026 66 000 Province de Québec, 9,38 % 16 janv. 2023 99 000 Province de la Saskatchewan, 1,95 % 1er mars 2019 94 000 Province de la Saskatchewan, 3,20 % 3 juin 2024 177 000 Province de la Saskatchewan, 3,40 % 3 févr. 2042 140 000 Province de la Saskatchewan, 3,90 % 28 juillet 2020 125 000 Province de la Saskatchewan, 3,90 % 2 juin 2045 181 000 Province de la Saskatchewan, 4,75 % 1er juin 2040 255 000 Province de la Saskatchewan, 5,60 % 5 sept. 2035 37 000 Province de la Saskatchewan, 5,75 % 5 mars 2029 90 000 Province de la Saskatchewan, 5,80 % 5 sept. 2033 46 000 Province de la Saskatchewan, 6,40 % 5 sept. 2031 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 487 922 483 520 1 217 194 1 214 184 1 682 589 1 717 780 1 502 120 1 526 691 1 148 584 1 170 627 406 363 395 148 686 637 747 035 1 338 123 65 343 1 410 108 70 348 724 990 754 347 515 250 510 508 909 129 957 543 Ville d’Edmonton, 8,50 % 14 sept. 2018 Ville de Montréal, 3,50 % 1er sept. 2023 Ville de Montréal, 3,50 % 1er sept. 2024 Ville de Montréal, 4,10 % 1er déc. 2034 Ville de Montréal, 4,25 % 1er déc. 2032 Ville de Montréal, 4,50 % 1er déc. 2021 Ville de Montréal, 4,95 % 10 déc. 2014 Ville de Montréal, 5,00 % 1er déc. 2018 Ville de Montréal, 5,45 % 1er déc. 2019 Ville de Montréal, 6,00 % 1er juin 2043 Ville de Ottawa, 4,20 % 30 juillet 2053 Ville de Ottawa, 4,40 % 22 oct. 2033 Ville de Ottawa, 4,60 % 14 juillet 2042 5 000 62 000 64 000 81 000 41 000 47 000 45 000 106 000 47 000 39 000 66 000 114 000 11 000 8 000 16 000 35 000 14 000 5 000 7 000 9 000 15 000 297 852 300 288 30 000 101 701 98 459 38 000 99 255 99 736 78 000 94 651 96 598 152 000 171 072 172 207 202 000 153 538 154 051 28 000 123 619 133 498 31 000 200 609 217 305 18 000 293 079 334 011 48 425 47 561 116 734 119 253 60 225 63 787 70 363 784 72 262 162 Émis ou garantis par une administration municipale canadienne (0,4 % de l’actif net) 10 000 232 000 20 000 56 000 153 000 58 000 16 000 45 000 58 000 48 000 21 000 14 000 36 000 Valeur nominale ($) Titre 13 491 232 768 19 958 55 716 152 588 59 230 17 242 48 227 67 552 63 814 20 947 13 980 37 895 12 546 237 233 20 225 56 970 160 052 64 221 16 271 50 472 66 965 63 837 21 678 15 045 39 721 Ville de Ottawa, 5,05 % 13 août 2030 Ville de Toronto, 3,40 % 21 mai 2024 Ville de Toronto, 3,50 % 6 déc. 2021 Ville de Toronto, 3,80 % 13 déc. 2042 Ville de Toronto, 3,90 % 29 sept. 2023 Ville de Toronto, 4,15 % 10 mars 2044 Ville de Toronto, 4,50 % 2 déc. 2019 Ville de Toronto, 4,70 % 10 juin 2041 Ville de Toronto, 4,85 % 28 juillet 2016 Ville de Toronto, 4,95 % 27 juin 2018 Ville de Toronto, 5,05 % 18 juillet 2017 Ville de Toronto, 5,20 % 1er juin 2040 Ville de Vancouver, 3,45 % 2 déc. 2021 Ville de Vancouver, 3,70 % 18 oct. 2052 Ville de Vancouver, 3,75 % 24 oct. 2023 Ville de Winnipeg, 4,30 % 15 nov. 2051 Ville de Winnipeg, 5,20 % 17 juillet 2036 Ville de Winnipeg, 5,90 % 2 févr. 2029 Ville de Winnipeg, 6,25 % 17 nov. 2017 Municipalité régionale de Halton, 4,05 % 11 oct. 2041 Municipalité régionale de Peel, 3,50 % 1er déc. 2021 Municipalité régionale de Peel, 3,85 % 30 oct. 2042 Municipalité régionale de Peel, 4,25 % 2 déc. 2033 Municipalité régionale de Peel, 5,10 % 29 juin 2040 Municipalité régionale de York, 3,65 % 13 mai 2033 Municipalité régionale de York, 4,00 % 30 juin 2021 Municipalité régionale de York, 4,00 % 31 mai 2032 Municipalité régionale de York, 4,50 % 30 juin 2020 Municipalité régionale de York, 5,00 % 29 avril 2019 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 5 798 61 787 64 728 76 005 40 882 46 704 46 125 110 692 52 133 44 203 72 445 124 973 10 984 7 945 15 981 36 404 5 666 62 789 67 081 78 860 43 445 48 720 49 986 118 936 50 289 43 536 72 651 136 687 11 478 7 461 16 752 36 984 16 481 6 285 8 376 16 504 6 223 7 998 8 957 9 100 14 936 15 692 29 831 29 423 37 849 39 961 82 546 92 394 145 019 147 941 213 357 218 718 28 317 28 623 31 730 34 471 20 460 20 337 2 265 341 2 343 942 42 000 42 728 12 000 12 023 39 966 40 523 19 994 21 177 44 760 43 444 132 917 81 306 140 448 82 801 66 538 67 379 37 751 39 606 100 728 101 522 26 245 30 235 Autre (12,1 % de l’actif net) 42 000 407 East Development Group General Partnership 2,81 % 23 déc. 2015 12 000 407 East Development Group General Partnership 4,47 % 23 juin 2045 40 000 407 International Inc. 3,35 % 16 mai 2024 20 000 407 International Inc. 3,87 % 24 nov. 2017 45 000 407 International Inc. 3,98 % 11 sept. 2052 139 000 407 International Inc. 4,19 % 25 avril 2042 75 000 407 International Inc. 4,30 % 26 mai 2021 64 000 407 International Inc. 4,45 % 15 nov. 2041 36 000 407 International Inc. 4,68 % 7 oct. 2053 89 000 407 International Inc. 4,99 % 16 juin 2020 25 000 407 International Inc. 5,75 % 14 févr. 2036 20 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 40 000 407 International Inc. 5,96 % 3 déc. 2035 200 000 407 International Inc. 6,47 % 27 juillet 2029 25 000 Aéroports de Montréal 3,92 % 26 sept. 2042 50 000 Aéroports de Montréal 5,17 % 17 sept. 2035 100 000 Aéroports de Montréal 5,67 % 16 oct. 2037 119 000 Aéroports de Montréal 6,55 % 11 oct. 2033 47 618 Aéroports de Montréal 6,95 % 16 avril 2032 50 000 AGT Limited 8,80 % 22 sept. 2025 100 000 Aimia Inc. 4,35 % 22 janv. 2018 19 000 Aimia Inc. 5,60 % 17 mai 2019 32 000 Algonquin Power Co. 4,65 % 15 févr. 2022 55 000 Algonquin Power Co. 4,82 % 15 févr. 2021 55 000 Alimentation Couche-Tard Inc. 2,86 % 1er nov. 2017 80 000 Alimentation Couche-Tard Inc. 3,32 % 1er nov. 2019 52 000 Alimentation Couche-Tard Inc. 4,21 % 21 août 2020 165 000 Alliance Pipeline LP 4,93 % 16 déc. 2019 40 582 Alliance Pipeline LP 7, 18 % 30 juin 2023 136 000 AltaGas Ltd. 3,57 % 12 juin 2023 50 000 AltaGas Ltd. 3,72 % 28 sept. 2021 29 000 AltaGas Ltd. 4,07 % 1er juin 2020 30 000 AltaGas Ltd. 4,10 % 24 mars 2016 80 000 AltaGas Ltd. 4,40 % 15 mars 2024 24 000 AltaGas Ltd. 4,55 % 17 janv. 2019 14 000 AltaGas Ltd. 4,60 % 15 janv. 2018 3 000 AltaGas Ltd. 5,16 % 13 janv. 2044 48 000 AltaGas Ltd. 5,49 % 27 mars 2017 24 000 AltaLink Investments LP 3,27 % 5 juin 2020 30 000 AltaLink LP 2,98 % 28 nov. 2022 157 000 AltaLink LP 3,40 % 6 juin 2024 22 000 AltaLink LP 3,62 % 17 sept. 2020 107 000 AltaLink LP 3,67 % 6 nov. 2023 69 000 AltaLink LP 3,99 % 30 juin 2042 15 000 AltaLink LP 4,27 % 6 juin 2064 25 000 AltaLink LP 4,45 % 11 juillet 2053 59 000 AltaLink LP 4,46 % 8 nov. 2041 10 000 AltaLink LP 4,87 % 15 nov. 2040 130 000 AltaLink LP 4,92 % 17 sept. 2043 75 000 AltaLink LP 5,24 % 29 mai 2018 14 000 AltaLink LP 5,25 % 22 sept. 2036 15 000 AltaLink LP 5,38 % 26 mars 2040 100 000 American Express Canada Credit Corporation 2,31 % 29 mars 2018 102 000 American Express Canada Credit Corporation 3,60 % 3 juin 2016 48 000 Aon Finance NS 1 ULC 4,76 % 8 mars 2018 26 000 Arrow Lakes Power 5,52 % 5 avril 2041 49 000 Asian Development Bank 4,65 % 16 févr. 2027 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 49 420 50 742 206 712 261 771 25 000 24 202 49 772 57 616 82 096 123 614 151 287 158 068 60 573 73 790 99 833 18 986 60 690 71 427 105 278 21 078 31 956 34 054 54 967 59 477 55 000 55 848 80 000 81 421 52 000 54 794 179 141 180 257 48 723 136 622 49 985 29 585 29 989 82 472 24 719 13 990 2 996 52 692 48 613 137 196 52 179 31 025 31 184 84 968 26 059 15 099 3 269 52 416 23 999 30 000 157 950 22 000 107 000 65 723 15 000 25 000 62 086 10 000 135 720 76 930 16 699 15 000 24 571 30 080 159 194 23 340 111 533 67 509 15 262 26 371 62 222 11 228 147 379 83 822 16 303 18 018 99 177 100 949 103 981 105 752 47 977 26 000 51 561 29 568 55 750 55 814 Valeur nominale ($) Titre 345 000 Banque de Montréal 1,89 % 15 oct. 2015 553 000 Banque de Montréal 2,24 % 11 déc. 2017 250 000 Banque de Montréal 2,39 % 12 juillet 2017 35 000 Banque de Montréal 2,43 % 4 mars 2019 600 000 Banque de Montréal 2,84 % 4 juin 2020 300 000 Banque de Montréal 2,96 % 2 août 2016 57 000 Banque de Montréal 3,10 % 10 mars 2016 250 000 Banque de Montréal 3,21 % 13 sept. 2018 319 000 Banque de Montréal 3,40 % 23 avril 2021 278 000 Banque de Montréal 3,49 % 10 juin 2016 157 000 Banque de Montréal 3,98 % 8 juillet 2021 40 000 Banque de Montréal 4,55 % 1er août 2017 232 000 Banque de Montréal 4,61 % 10 sept. 2025 89 000 Banque de Montréal 5,45 % 17 juillet 2017 175 000 Banque de Montréal 6,02 % 2 mai 2018 75 000 Banque de Montréal 6,17 % 28 mars 2023 26 778 Bankers Hall LP 4,38 % 20 nov. 2023 44 000 bcIMC Realty Corporation 2,65 % 29 juin 2017 70 000 bcIMC Realty Corporation 2,79 % 2 août 2018 170 000 bcIMC Realty Corporation 2,96 % 7 mars 2019 15 000 bcIMC Realty Corporation 3,51 % 29 juin 2022 57 000 Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, 3,54 % 12 juin 2020 45 000 Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, 4,37 % 13 sept. 2017 50 000 Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, 4,88 % 26 avril 2018 50 000 Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, 5,41 % 26 sept. 2016 75 000 Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, 5,52 % 26 févr. 2019 65 000 Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, 6,17 % 26 févr. 2037 115 000 Bell Canada 3,25 % 17 juin 2020 100 000 Bell Canada 3,35 % 18 juin 2019 665 000 Bell Canada 3,35 % 22 mars 2023 29 000 Bell Canada 3,50 % 10 sept. 2018 55 000 Bell Canada 3,60 % 2 déc. 2015 113 000 Bell Canada 3,65 % 19 mai 2016 100 000 Bell Canada 4,40 % 16 mars 2018 60 000 Bell Canada 4,64 % 22 févr. 2016 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 345 003 346 805 551 571 558 126 252 169 254 101 34 992 592 043 35 294 611 594 304 776 307 937 57 000 58 495 251 875 260 495 324 116 332 664 284 869 287 838 158 287 163 644 41 732 43 201 249 969 262 070 96 812 198 410 84 308 26 778 98 430 200 426 85 707 27 924 43 992 45 162 70 195 71 946 170 611 175 529 14 996 15 557 56 778 58 944 47 622 47 976 53 790 54 532 54 314 53 789 83 831 84 409 67 346 114 914 99 839 633 181 28 983 54 908 116 071 99 916 62 800 75 480 118 080 103 802 661 725 30 360 56 529 116 976 107 833 62 861 21 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 44 000 11 000 150 000 140 000 30 000 10 000 65 000 49 000 75 000 180 000 45 000 35 000 25 000 119 000 20 000 25 000 35 000 20 000 7 487 60 000 71 000 27 000 55 000 69 000 35 000 30 000 175 000 130 000 58 000 75 000 40 000 24 000 292 000 26 000 20 000 10 000 165 000 43 000 105 000 200 000 Bell Canada 4,70 % 11 sept. 2023 Bell Canada 4,95 % 19 mai 2021 Bell Canada 5,00 % 15 févr. 2017 Bell Canada 6,10 % 16 mars 2035 Bell Canada 6,55 % 1er mai 2029 Bell Canada 7,00 % 24 sept. 2027 Bell Canada 7,30 % 23 févr. 2032 Bell Canada 7,85 % 2 avril 2031 Fiducie de capital BMO, 4,63 % 31 déc. 2015 Fiducie de capital BMO, 5,47 % 31 déc. 2014 Fiducie de billets secondaires BMO, 5,75 % 26 sept. 2022 BMW Canada Inc. 1,73 % 26 sept. 2016 BMW Canada Inc. 2,11 % 26 mai 2016 BMW Canada Inc. 2,33 % 23 mai 2018 BMW Canada Inc. 2,33 % 26 sept. 2018 BMW Canada Inc. 2,39 % 27 nov. 2017 BMW Canada Inc. 2,64 % 10 août 2015 BMW Canada Inc. 2,88 % 9 août 2016 Borealis Infrastructure Trust 6,35 % 1er déc. 2020 Bow Centre Street LP 3,80 % 13 juin 2023 British Columbia Ferry Services Inc. 4,29 % 28 avril 2044 British Columbia Ferry Services Inc. 4,70 % 23 oct. 2043 British Columbia Ferry Services Inc. 5,02 % 20 mars 2037 British Columbia Ferry Services Inc. 5,58 % 11 janv. 2038 British Columbia Ferry Services Inc. 6,25 % 13 oct. 2034 Brookfield Asset Management Inc. 3,95 % 9 avril 2019 Brookfield Asset Management Inc. 4,54 % 31 mars 2023 Brookfield Asset Management Inc. 4,82 % 28 janv. 2026 Brookfield Asset Management Inc. 5,04 % 8 mars 2024 Brookfield Asset Management Inc. 5,29 % 25 avril 2017 Brookfield Asset Management Inc. 5,30 % 1er mars 2021 Brookfield Asset Management Inc. 5,95 % 14 juin 2035 Brookfield Renewable Energy Partners ULC 4,79 % 7 févr. 2022 Brookfield Renewable Energy Partners ULC 5,14 % 13 oct. 2020 Brookfield Renewable Energy Partners ULC 5,84 % 5 nov. 2036 Banque de développement du Canada 4,35 % 28 févr. 2022 Cadillac Fairview Finance Trust 3,24 % 25 janv. 2016 Cadillac Fairview Finance Trust 3,64 % 9 mai 2018 Cadillac Fairview Finance Trust 4,31 % 25 janv. 2021 Caisse Centrale Desjardins 2,28 % 17 oct. 2016 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 43 955 10 960 164 890 156 254 37 462 12 250 77 940 59 657 47 973 12 327 161 793 171 017 37 353 12 814 86 305 67 997 81 289 78 147 193 657 183 394 49 570 34 999 24 992 118 612 19 992 24 999 35 532 19 998 50 103 35 054 25 232 120 261 20 150 25 359 35 459 20 506 8 372 8 342 58 212 60 281 71 000 72 640 27 378 29 482 58 624 62 233 81 475 83 565 42 287 45 159 29 998 31 533 180 805 184 788 129 941 135 418 57 977 62 687 80 887 81 155 41 953 44 708 23 059 26 125 308 242 315 798 26 532 28 909 18 917 21 343 11 375 11 370 168 362 170 038 42 995 45 930 110 388 117 009 200 216 202 362 Valeur nominale ($) Titre 225 000 Caisse Centrale Desjardins 2,80 % 19 nov. 2018 86 000 Caisse Centrale Desjardins 3,50 % 5 oct. 2017 8 000 Fonds de placement immobilier Calloway 3,39 % 1er déc. 2017 75 000 Fonds de placement immobilier Calloway 3,75 % 11 févr. 2021 75 000 Fonds de placement immobilier Calloway 3,99 % 30 mai 2023 15 000 Fonds de placement immobilier Calloway 4,05 % 27 juillet 2020 70 000 Corporation Cameco 3,75 % 14 nov. 2022 90 000 Corporation Cameco 4,19 % 24 juin 2024 110 000 Corporation Cameco 5,67 % 2 sept. 2019 60 000 Société canadienne des postes 4,08 % 16 juillet 2025 70 000 Société canadienne des postes 4,36 % 16 juillet 2040 48 000 Canadian Credit Card Trust 1,60 % 24 sept. 2015 77 000 Canadian Credit Card Trust 3,44 % 24 juillet 2015 97 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,75 % 1er juin 2016 450 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,22 % 7 mars 2018 345 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,35 % 18 oct. 2017 171 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,35 % 24 juin 2019 444 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,65 % 8 nov. 2016 550 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,10 % 2 mars 2015 130 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,15 % 2 nov. 2020 165 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,40 % 14 janv. 2016 290 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,95 % 14 juillet 2017 200 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce 6,00 % 6 juin 2023 40 000 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,75 % 18 févr. 2021 220 000 Canadian Natural Resources Ltd. 2,60 % 3 déc. 2019 60 000 Canadian Natural Resources Ltd. 2,89 % 14 août 2020 125 000 Canadian Natural Resources Ltd. 3,05 % 19 juin 2019 146 000 Canadian Natural Resources Ltd. 3,55 % 3 juin 2024 9 000 Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 5,10 % 14 janv. 2022 70 000 Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 6,25 % 1er juin 2018 70 000 Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 6,45 % 17 nov. 2039 12 000 Canadian Real Estate Investment Trust 3,68 % 24 juillet 2018 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 225 000 230 096 88 022 90 086 8 000 8 234 75 059 76 765 72 416 75 292 15 024 15 718 69 994 70 463 89 964 91 072 119 458 124 324 64 369 67 604 82 792 82 456 48 000 48 062 78 490 78 636 96 925 97 219 448 499 453 384 345 601 349 322 170 848 171 190 449 043 453 258 563 312 556 454 128 565 132 542 164 778 169 694 306 457 307 950 232 674 228 133 39 738 40 540 219 608 220 424 60 002 60 569 124 668 128 240 145 464 146 339 8 975 10 224 79 024 80 541 87 436 90 903 12 000 12 353 22 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 11 000 Canadian Real Estate Investment Trust 4,23 % 15 janv. 2021 25 000 La Société Canadienne Tire Limitée, 5,61 % 4 sept. 2035 25 000 La Société Canadienne Tire Limitée, 6,32 % 24 févr. 2034 250 000 Canadian Utilities Limited 3,12 % 9 nov. 2022 71 000 Canadian Western Bank 2,10 % 26 juin 2017 19 000 Canadian Western Bank 2,38 % 14 sept. 2015 200 000 Canadian Western Bank 2,53 % 22 mars 2018 12 000 Canadian Western Bank 3,05 % 18 janv. 2017 59 000 Canadian Western Bank 3,08 % 14 janv. 2019 16 000 Canadian Western Bank 4,39 % 30 nov. 2020 28 000 Capital City Link General Partnership 4,39 % 31 mars 2046 35 000 Capital Desjardins Inc. 3,80 % 23 nov. 2020 100 000 Capital Desjardins Inc. 4,95 % 15 déc. 2026 150 000 Capital Desjardins Inc. 5,19 % 5 mai 2020 110 000 Capital Desjardins Inc. 5,54 % 1er juin 2021 30 000 Capital Power LP 4,60 % 1er déc. 2015 21 000 Capital Power LP 4,85 % 21 févr. 2019 47 000 Capital Power LP 5,28 % 16 nov. 2020 110 000 CARDS II Trust 1,98 % 15 janv. 2016 123 000 CARDS II Trust 3,10 % 15 sept. 2015 75 000 CARDS II Trust 3,33 % 15 mai 2016 31 000 Caterpillar Financial Services Limited 2,12 % 25 nov. 2016 110 000 Caterpillar Financial Services Limited 2,29 % 1er juin 2018 62 000 Caterpillar Financial Services Limited 2,63 % 1er juin 2017 25 000 CDP Financial Inc, 4,60 % 15 juillet 2020 65 000 Central 1 Credit Union 2,89 % 25 avril 2024 8 000 Centre Hospitalier de l’Université de Montréal 4,45 % 1er oct. 2049 15 000 Chip Mortgage Trust 3,97 % 1er févr. 2016 8 000 Chip Mortgage Trust 4,49 % 4 août 2015 40 000 Choice Properties Limited Partnership 3,00 % 20 avril 2016 5 000 Choice Properties Limited Partnership 3,00 % 20 avril 2017 21 000 Choice Properties Limited Partnership 3,00 % 20 sept. 2019 109 000 Choice Properties Limited Partnership 3,60 % 20 avril 2020 15 000 Choice Properties Limited Partnership 3,60 % 20 sept. 2021 35 000 Choice Properties Limited Partnership 3,60 % 20 sept. 2022 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 11 000 11 474 26 158 27 932 28 679 30 102 244 250 252 873 71 000 71 112 19 000 19 187 199 400 202 341 12 000 12 341 59 937 60 660 16 000 16 530 28 001 28 391 35 000 36 010 108 358 112 745 158 817 170 501 116 121 29 990 20 975 48 687 110 000 126 335 77 790 117 717 31 143 22 623 51 750 110 739 125 403 77 334 30 996 31 279 108 164 110 722 62 537 63 428 24 948 28 100 64 991 65 603 8 000 8 210 15 000 15 463 7 997 8 224 40 777 40 739 5 111 5 116 20 960 21 134 111 364 112 306 15 029 15 222 34 401 34 916 Valeur nominale ($) Titre 25 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3,50 % 8 févr. 2021 80 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3,55 % 5 juillet 2018 65 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 4,29 % 8 févr. 2024 18 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 4,90 % 5 juillet 2023 130 000 Fiducie de capital CIBC 9,98 % 30 juin 2108 40 000 Fiducie de capital CIBC 10,25 % 30 juin 2108 60 000 Cogeco Câble Inc. 4,18 % 26 mai 2023 16 000 Cogeco Câble Inc. 4,93 % 14 févr. 2022 15 000 Cogeco Câble Inc. 5,15 % 16 nov. 2020 45 216 Comber Wind Financial Corp. 5,13 % 15 nov. 2030 105 000 Fonds de placement immobilier Cominar 4,23 % 4 déc. 2019 28 000 Fonds de placement immobilier Cominar 4,94 % 27 juillet 2020 20 000 Fonds de placement immobilier Crombie 3,96 % 1er juin 2021 25 000 Fonds de placement immobilier Crombie 3,99 % 31 oct. 2018 50 000 CU Inc. 3,81 % 10 sept. 2042 20 000 CU Inc. 3,83 % 11 sept. 2062 120 000 CU Inc. 4,54 % 24 oct. 2041 39 000 CU Inc. 4,56 % 7 nov. 2053 9 000 CU Inc. 4,59 % 24 oct. 2061 120 000 CU Inc. 4,72 % 9 sept. 2043 52 000 CU Inc. 4,95 % 18 nov. 2050 50 000 CU Inc. 5,03 % 20 nov. 2036 50 000 CU Inc. 5,18 % 21 nov. 2035 36 000 CU Inc. 5,56 % 30 oct. 2037 25 000 CU Inc. 5,58 %, 26 mai 2038 50 000 CU Inc. 5,90 %, 20 nov. 2034 40 000 CU Inc. 6,22 %, 6 mars 2024 36 000 CU Inc. 6,50 %, 7 mars 2039 75 000 CU Inc. 6,80 %, 13 août 2019 12 000 CU Inc. 9,92 % 1er avril 2022 50 000 Daimler Canada Finance Inc., 2,23 % 18 avril 2016 90 000 Daimler Canada Finance Inc., 2,27 % 26 mars 2018 90 000 Daimler Canada Finance Inc., 2,28 % 17 févr. 2017 40 000 Daimler Canada Finance Inc., 2,33 % 14 sept. 2015 38 000 Daimler Canada Finance Inc., 3,28 % 15 sept. 2016 26 000 Dollarama Inc., 3,10 % 5 nov. 2018 32 000 Dream Office Real Estate Investment Trust, 4,07 % 21 janv. 2020 7 000 Conseil scolaire du district de Durham, 6,75 % 19 nov. 2019 59 000 Eagle Credit Card Trust, 2,85 % 17 oct. 2018 22 000 Emera Inc., 2,96 % 13 déc. 2016 95 000 Emera Inc., 4,83 % 2 déc. 2019 18 000 Empire Life Insurance, 1,87 % 31 mai 2023 110 000 Enbridge Gas Distribution Inc., 1,85 % 24 avril 2017 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 25 000 25 451 80 882 83 389 65 000 67 205 18 000 19 566 153 205 170 541 57 618 60 044 16 006 14 971 59 128 61 779 17 573 16 747 46 703 46 411 104 393 107 096 28 426 29 264 20 079 20 401 25 000 50 000 20 000 129 123 40 359 9 000 120 000 50 958 53 400 57 076 39 065 28 130 61 684 45 966 50 117 89 962 18 675 26 016 47 463 18 647 128 550 42 055 9 786 132 234 59 626 56 787 57 679 43 786 30 595 62 519 49 736 49 326 91 079 17 437 50 001 50 508 90 027 90 532 89 998 91 011 39 999 40 374 38 000 26 000 39 236 26 552 32 007 32 674 8 177 8 465 59 621 22 184 100 007 60 570 22 552 104 451 18 000 18 262 109 975 110 370 23 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 54 000 Enbridge Gas Distribution Inc., 4,04 % 23 nov. 2020 27 000 Enbridge Gas Distribution Inc., 4,50 % 23 nov. 2043 60 000 Enbridge Gas Distribution Inc., 4,77 % 17 déc. 2021 29 000 Enbridge Gas Distribution Inc., 4,95 % 22 nov. 2050 60 000 Enbridge Gas Distribution Inc., 5,16 % 4 déc. 2017 50 000 Enbridge Gas Distribution Inc., 5,21 % 25 févr. 2036 50 000 Enbridge Gas Distribution Inc., 6,16 % 16 déc. 2033 40 000 Enbridge Gas Distribution Inc., 6,90 % 15 nov. 2032 60 000 Enbridge Inc., 3,16 % 11 mars 2021 50 000 Enbridge Inc., 3,19 % 5 déc. 2022 47 000 Enbridge Inc., 3,94 % 30 juin 2023 107 000 Enbridge Inc., 4,24 % 27 août 2042 111 000 Enbridge Inc., 4,26 % 1er févr. 2021 125 000 Enbridge Inc., 4,53 % 9 mars 2020 27 000 Enbridge Inc., 4,56 % 28 mars 2064 80 000 Enbridge Inc., 4,57 % 11 mars 2044 50 000 Enbridge Inc., 4,77 % 2 sept. 2019 91 000 Enbridge Inc., 5,12 % 28 sept. 2040 40 000 Enbridge Inc., 5,17 % 19 mai 2016 50 000 Enbridge Inc., 5,57 % 14 nov. 2035 19 000 Enbridge Inc., 5,75 % 2 sept. 2039 69 000 Enbridge Inc., 7,20 % 18 juin 2032 30 000 Enbridge Inc., 7,22 % 24 juillet 2030 150 000 Enbridge Income Fund Holdings Inc., 2,92 % 14 déc. 2017 15 000 Enbridge Income Fund Holdings Inc., 4,10 % 22 févr. 2019 20 000 Enbridge Income Fund Holdings Inc, 4,85 % 22 févr. 2022 17 000 Enbridge Pipelines Inc., 3,79 % 17 août 2023 120 000 Enbridge Pipelines Inc., 4,45 % 6 avril 2020 100 000 Enbridge Pipelines Inc., 4,49 % 12 nov. 2019 39 000 Enbridge Pipelines Inc., 4,55 % 17 août 2043 40 000 Enbridge Pipelines Inc., 5,33 % 6 avril 2040 26 000 Enbridge Pipelines Inc., 5,35 % 10 nov. 2039 62 000 Enbridge Pipelines Inc., 6,35 % 17 nov. 2023 200 000 Enbridge Pipelines Inc., 6,62 % 19 nov. 2018 105 000 EnCana Corporation, 5,80 % 18 janv. 2018 14 000 EnerCare Solutions Inc., 4,30 % 30 nov. 2017 25 000 EnerCare Solutions Inc., 4,60 % 3 févr. 2020 16 000 Enersource Corporation, 4,52 % 29 avril 2021 23 000 Enersource Corporation, 5,30 % 29 avril 2041 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 56 031 58 753 26 982 28 864 56 523 68 022 31 216 33 541 65 131 66 396 52 701 58 395 62 475 64 809 57 092 59 985 49 966 47 000 102 499 116 325 130 696 26 979 79 991 49 976 100 637 44 362 57 645 20 791 92 134 37 866 54 766 61 171 50 162 49 284 105 128 120 497 137 657 28 029 82 930 55 449 101 798 42 531 58 569 23 029 94 007 40 085 150 681 153 384 14 971 15 988 19 975 22 186 16 994 17 909 121 960 132 787 101 050 110 816 38 975 41 953 43 570 47 839 28 107 31 160 78 965 77 625 249 799 237 194 116 452 118 151 13 989 14 733 24 985 26 603 16 000 17 652 23 000 26 891 Valeur nominale ($) Titre 48 000 EPCOR Utilities Inc., 4,55 % 28 févr. 2042 55 000 EPCOR Utilities Inc., 5,75 % 24 nov. 2039 110 000 EPCOR Utilities Inc., 5,80 % 31 janv. 2018 66 000 EPCOR Utilities Inc., 6,65 % 15 avril 2038 15 000 Equitable Bank, 2,60 % 7 avril 2017 40 000 Exportation et développement Canada, 4,30 % 1er juin 2016 158 000 Fairfax Financial Holdings Limited, 5,84 % 14 oct. 2022 75 000 Fairfax Financial Holdings Limited, 6,40 % 25 mai 2021 30 000 Financement agricole Canada, 4,55 % 12 avril 2021 169 000 Financement-Québec, 2,40 % 1er déc. 2018 157 000 Financement-Québec, 2,45 % 1er déc. 2019 430 000 Financement-Québec, 3,50 % 1er déc. 2016 246 000 Financement-Québec, 3,50 % 1er déc. 2017 275 000 Financement -Québec, 4,25 % 1er déc. 2015 325 000 Financement-Québec, 5,25 % 1er juin 2034 50 000 Finning International Inc., 3,23 % 3 juillet 2020 15 000 Finning International Inc., 5,08 % 13 juin 2042 100 000 Finning International Inc., 6,02 % 1er juin 2018 250 000 First Capital Realty Inc., 3,90 % 30 oct. 2023 29 000 First Capital Realty Inc., 4,43 % 31 janv. 2022 16 000 First Capital Realty Inc., 4,50 % 1er mars 2021 63 000 First Capital Realty Inc., 4,79 % 30 août 2024 10 000 First Capital Realty Inc., 5,48 % 30 juillet 2019 62 000 Ford Credit Canada Ltd., 2,63 % 21 nov. 2016 225 000 Ford Credit Canada Ltd., 2,94 % 19 févr. 2019 44 000 Ford Credit Canada Ltd., 3,28 % 2 juillet 2021 160 000 Ford Credit Canada Ltd., 3,32 % 19 déc. 2017 78 000 Ford Credit Canada Ltd., 3,70 % 2 août 2018 100 000 Ford Credit Canada Ltd., 4,88 % 8 févr. 2017 25 000 Fortis, Inc., 6,51 % 4 juillet 2039 16 000 FortisAlberta, Inc., 3,98 % 23 oct. 2052 10 000 FortisAlberta, Inc., 4,54 % 18 oct. 2041 9 000 FortisAlberta, Inc., 4,80 % 27 oct. 2050 20 000 FortisAlberta, Inc., 4,85 % 11 sept. 2043 30 000 FortisAlberta, Inc., 5,37 % 30 oct. 2039 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 47 976 50 712 58 054 68 104 116 650 123 960 82 488 15 000 90 076 15 095 42 520 42 332 160 004 173 769 83 700 85 200 33 368 34 326 167 978 172 439 156 858 159 051 453 081 451 829 258 744 261 043 289 747 286 890 375 135 389 858 49 229 51 100 15 000 15 956 114 240 113 881 253 307 251 111 28 884 30 906 16 063 17 202 65 240 66 953 10 009 11 230 62 000 62 831 225 000 227 686 44 000 44 166 159 934 165 223 78 000 81 553 105 800 27 795 106 998 33 397 15 990 9 998 8 994 15 424 10 702 10 101 19 978 22 472 31 908 35 825 24 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 15 000 FortisAlberta, Inc., 5,40 % 21 avril 2036 15 000 FortisAlberta, Inc., 5,85 % 15 avril 2038 50 000 FortisAlberta, Inc., 6,22 % 31 oct. 2034 20 000 FortisAlberta, Inc., 7,06 % 14 févr. 2039 10 000 FortisBC Energy (Vancouver Island) Inc., 5,20 % 6 déc. 2040 28 000 FortisBC Energy Inc., 4,25 % 9 déc. 2041 185 000 FortisBC Energy Inc., 5,80 % 13 mai 2038 25 000 FortisBC Energy Inc., 5,90 % 26 févr. 2035 44 000 FortisBC Energy Inc., 6,00 % 2 oct. 2037 75 000 FortisBC Energy Inc., 6,50 % 1er mai 2034 12 000 FortisBC Inc., 5,00 % 24 nov. 2050 15 000 FortisBC Inc., 5,60 % 9 nov. 2035 80 000 FortisBC Inc., 6,10 % 2 juin 2039 100 000 Gaz Métro Inc., 5,45 % 12 juillet 2021 100 000 Gaz Métro Inc., 5,70 % 10 juillet 2036 50 000 Gaz Métro Inc., 9,00 % 16 mai 2025 200 000 Société de financement GE Capital Canada, 2,42 % 31 mai 2018 101 000 Société de financement GE Capital Canada, 3,35 % 23 nov. 2016 35 000 Société de financement GE Capital Canada, 3,55 % 11 juin 2019 41 000 Société de financement GE Capital Canada, 4,40 % 8 févr. 2018 75 000 Société de financement GE Capital Canada, 4,55 % 17 janv. 2017 150 000 Société de financement GE Capital Canada, 4,60 % 26 janv. 2022 174 000 Société de financement GE Capital Canada, 5,10 % 1er juin 2016 210 000 Société de financement GE Capital Canada, 5,53 % 17 août 2017 100 000 Société de financement GE Capital Canada, 5,68 % 10 sept. 2019 370 000 Société de financement GE Capital Canada, 5,73 % 22 oct. 2037 129 000 Genesis Trust II, 2,30 % 15 févr. 2017 217 000 Genesis Trust II, 2,43 % 15 mai 2019 65 000 Genworth MI Canada Inc., 4,24 % 1er avril 2024 14 000 Genworth MI Canada Inc., 5,68 % 15 juin 2020 75 000 George Weston limitée, 3,78 % 25 oct. 2016 38 000 George Weston limitée, 4,12 % 17 juin 2024 55 000 Glacier Credit Card Trust, 2,39 % 20 oct. 2017 54 000 Glacier Credit Card Trust, 2,76 % 20 nov. 2018 30 000 Glacier Credit Card Trust, 2,81 % 20 mai 2017 25 000 Glacier Credit Card Trust, 3,16 % 20 nov. 2015 115 000 Fiducie carte de crédit or, 3,51 % 15 mai 2016 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 17 190 17 759 18 240 65 274 25 794 18 930 64 642 28 881 9 971 11 698 28 915 28 609 193 923 232 187 30 425 31 168 51 488 56 301 94 350 11 979 17 403 106 038 112 852 104 290 74 561 99 161 13 655 17 958 102 889 117 094 122 480 74 584 197 159 202 586 103 636 104 835 34 921 37 039 40 936 44 373 79 604 80 158 157 694 167 556 178 160 185 313 235 679 233 020 107 023 116 179 423 822 129 000 217 000 456 467 130 722 218 700 65 000 67 295 13 993 16 018 78 375 78 246 38 000 38 567 55 000 55 714 54 000 55 156 30 000 30 801 25 000 25 542 115 000 118 991 Valeur nominale ($) Titre 125 000 Fiducie carte de crédit or, 3,82 % 15 mai 2015 15 000 GrandLinq GP, 4,77 % 31 mars 2047 39 000 Granite REIT Holdings LP, 3,79 % 5 juillet 2021 24 000 Granite REIT Holdings LP, 4,61 % 2 oct. 2018 50 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 3,04 % 21 sept. 2022 304 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 4,53 % 2 déc. 2041 234 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 4,85 % 1er juin 2017 60 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 5,26 % 17 avril 2018 79 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 5,30 % 25 févr. 2041 43 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 5,63 % 7 juin 2040 200 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 5,96 % 20 nov. 2019 36 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,45 % 3 déc. 2027 150 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,47 % 2 févr. 2034 55 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,98 % 15 oct. 2032 140 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,05 % 12 juin 2030 25 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,10 % 4 juin 2031 100 000 Great-West Lifeco Delaware Finance LP II, 5,69 % 21 juin 2067 35 000 Great-West Lifeco Delaware Finance LP II, 7,13 % 26 juin 2068 134 000 Great-West Lifeco Inc., 4,65 % 13 août 2020 135 000 Great-West Lifeco Inc., 6,00 % 16 nov. 2039 100 000 Great-West Lifeco Inc., 6,14 % 21 mars 2018 70 000 Great-West Lifeco Inc. 6,67 % 21 mars 2033 25 000 Fonds de placement immobilier H&R, 3,34 % 20 juin 2018 17 000 Fonds de placement immobilier H&R, 4,45 % 2 mars 2020 10 000 Fonds de placement immobilier H&R, 4,78 % 27 juillet 2016 100 000 Fonds de placement immobilier H&R, 5,90 % 3 févr. 2017 10 000 Halifax International Airport Authority 4,89 % 15 nov. 2050 20 000 Halifax International Airport Authority, 5,50 % 19 juillet 2041 166 000 Société en Commandite Santé Montréal Collectif, 6,72 % 30 sept. 2049 40 000 Holcim Finance Canada Inc., 3,65 % 10 avril 2018 71 000 Hollis Receivables Term Trust II, 2,24 % 26 sept. 2016 177 000 Hollis Receivables Term Trust II, 2,43 % 26 juin 2019 88 000 Home Trust Co, 2,35 % 24 mai 2017 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 127 911 15 000 127 697 15 263 39 000 39 339 24 000 25 442 49 996 50 757 319 064 326 382 213 711 254 498 65 021 67 118 82 154 94 382 44 749 53 558 233 166 236 352 46 614 46 895 198 223 199 468 77 853 76 506 187 632 191 555 34 994 34 439 104 640 110 416 39 282 41 436 144 545 149 215 158 072 170 812 114 051 114 393 84 297 92 038 25 023 25 591 17 012 18 055 10 020 10 531 109 050 108 975 10 000 11 227 25 037 24 288 201 644 214 643 41 552 41 547 71 000 71 818 177 000 87 980 177 751 88 022 25 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 15 000 Home Trust Co, 3,40 % 10 déc. 2018 200 000 Honda Canada Finance Inc., 2,28 % 11 déc. 2017 33 000 Honda Canada Finance Inc., 2,35 % 4 juin 2018 25 000 Hospital for Sick Children, 5,22 % 16 déc. 2049 20 000 Hospital Infrastructure, 5,44 % 31 janv. 2045 195 000 Banque HSBC Canada, 2,49 % 13 mai 2019 97 000 Banque HSBC Canada, 2,57 % 23 nov. 2015 138 000 Banque HSBC Canada, 2,90 % 13 janv. 2017 550 000 Banque HSBC Canada, 2,94 % 14 janv. 2020 233 000 Banque HSBC Canada, 3,56 % 4 oct. 2017 100 000 Banque HSBC Canada, 4,80 % 10 avril 2022 75 000 Husky Energy Inc., 5,00 % 12 mars 2020 45 000 Hydro One Inc., 4,17 % 6 juin 2044 25 000 Société financière IGM Inc., 6,00 % 10 déc. 2040 40 000 Société financière IGM Inc., 7,11 % 7 mars 2033 140 000 Société financière IGM Inc., 7,35 % 8 avril 2019 55 000 Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2,80 % 16 mai 2024 84 000 Inpower B.C. General Partnership, 4,47 % 31 mars 2033 50 000 Intact Corporation financière, 4,70 % 18 août 2021 60 000 Intact Corporation financière, 5,16 % 16 juin 2042 30 000 Intact Corporation financière, 5,41 % 3 sept. 2019 40 000 Intact Corporation financière, 6,40 % 23 nov. 2039 25 000 Integrated Team Solutions PCH Partnership, 2,24 % 9 déc. 2016 12 000 Integrated Team Solutions PCH Partnership, 4,88 % 31 mai 2046 21 000 Integrated Team Solutions SJHC Partnership, 5,95 % 30 nov. 2042 90 000 Inter Pipeline Ltd., 3,45 % 20 juillet 2020 108 000 Inter Pipeline Ltd., 3,78 % 30 mai 2022 25 000 Inter Pipeline Ltd., 3,84 % 30 juillet 2018 90 000 Inter Pipeline Ltd., 4,64 % 30 mai 2044 85 000 Inter Pipeline Ltd., 4,97 % 2 févr. 2021 92 000 Banque interaméricaine de développement, 4,40 % 26 janv. 2026 178 000 Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,88 % 30 mai 2019 20 000 John Deere Canada Funding Inc., 1,95 % 14 janv. 2016 100 000 John Deere Canada Funding Inc., 1,95 % 12 avril 2017 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 14 995 15 399 199 084 202 245 33 000 33 317 25 000 28 838 20 000 23 159 195 000 196 180 97 000 98 371 138 839 141 667 550 266 562 448 239 865 244 600 107 087 107 298 75 570 44 954 84 196 45 549 26 000 30 227 50 338 52 586 157 059 169 302 54 972 55 439 83 494 86 362 51 387 55 426 62 399 65 650 33 880 34 057 42 766 50 727 25 000 25 135 12 000 12 641 21 000 25 156 90 000 109 455 93 365 112 328 25 000 90 681 90 475 26 438 91 850 95 295 102 143 102 414 177 954 178 132 19 972 20 136 98 840 100 434 Valeur nominale ($) Titre 20 000 John Deere Canada Funding Inc., 2,30 % 5 juillet 2016 50 000 John Deere Canada Funding Inc., 2,30 % 17 janv. 2018 86 000 John Deere Canada Funding Inc., 2,35 % 24 juin 2019 65 000 John Deere Canada Funding Inc., 2,65 % 16 juillet 2018 30 000 John Deere Credit Inc. 5,45 % 16 sept. 2015 75 000 Kellogg Canada Inc., 2,05 % 23 mai 2017 30 000 Labrador-Island Link Funding Trust, 3,76 % 1er juin 2033 163 000 Labrador-Island Link Funding Trust, 3,85 % 1er déc. 2053 159 000 Labrador-Island Link Funding Trust, 3,86 % 1er déc. 2045 16 000 Banque Laurentienne du Canada, 2,45 % 13 févr. 2015 20 000 Banque Laurentienne du Canada, 3,13 % 19 oct. 2022 15 000 Banque Laurentienne du Canada, 3,70 % 2 nov. 2020 94 000 Leisureworld Senior Care LP, 3,47 % 3 févr. 2021 110 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 3,75 % 12 mars 2019 89 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 4,86 % 12 sept. 2023 45 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,22 % 18 juin 2020 200 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,90 % 18 janv. 2036 50 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,05 % 9 juin 2034 120 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,15 % 29 janv. 2035 15 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,45 % 1er mars 2039 30 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,54 % 17 févr. 2033 50 000 Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,85 % 1er mars 2032 25 000 Lower Mattagami Energy, LP 2,23 % 23 oct. 2017 77 000 Lower Mattagami Energy, LP 3,42 % 20 juin 2024 85 000 Lower Mattagami Energy, LP 4,18 % 23 févr. 2046 22 000 Lower Mattagami Energy, LP 4,18 % 23 avril 2052 77 000 Lower Mattagami Energy, LP 4,33 % 18 mai 2021 30 000 Lower Mattagami Energy, LP 4,94 % 21 sept. 2043 20 000 Lower Mattagami Energy, LP 5,14 % 18 mai 2041 25 000 Manitoba Telecom Services Inc., 4,00 % 27 mai 2024 18 000 Manitoba Telecom Services Inc., 4,59 % 1er oct. 2018 55 000 Manitoba Telecom Services Inc., 5,63 % 16 déc. 2019 36 000 Manitoba Telecom Services Inc., 6,65 % 11 mai 2016 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 19 995 20 248 50 162 50 513 85 907 85 980 64 918 66 354 33 675 31 433 74 985 75 096 30 554 32 441 165 717 181 339 162 951 175 816 15 985 16 090 20 000 20 411 14 960 15 341 94 000 96 257 111 475 115 829 89 000 97 169 46 144 50 739 193 957 229 892 53 545 58 033 138 373 140 934 16 328 18 536 35 581 36 412 56 386 62 144 25 000 25 259 77 000 77 944 84 613 85 184 22 000 22 008 80 873 84 617 30 000 33 958 20 000 23 168 24 984 25 309 19 032 19 470 60 066 62 704 40 098 39 020 26 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 18 000 Banque Manuvie du Canada, 2,38 % 17 oct. 2016 55 000 Manulife Finance Delaware LP, 4,45 % 15 déc. 2026 85 000 Manulife Finance Delaware LP, 5,06 % 15 déc. 2041 190 000 Fiducie de capital Financière Manuvie II, 7,41 % 31 déc. 2108 175 000 Société Financière Manuvie, 4,08 % 20 août 2015 80 000 Société Financière Manuvie 5,16 % 26 juin 2015 50 000 Société Financière Manuvie 5,51 % 26 juin 2018 105 000 Société Financière Manuvie 7,77 % 8 avril 2019 242 000 Maritime Link Financial Trust, 3,50 % 1er déc. 2052 118 000 Master Credit Card Trust, 2,63 % 21 janv. 2017 110 000 Master Credit Card Trust, 3,50 % 21 mai 2016 238 000 Master Credit Card Trust II, 2,72 % 21 nov. 2018 35 000 MCAP Commercial LP, 3,96 % 11 mars 2019 20 000 Université McGill, 6,15 % 22 sept. 2042 15 000 Centre universitaire de santé McGill, 5,36 % 31 déc. 2043 100 000 Metro Inc. 5,97 % 15 oct. 2035 165 000 Molson Coors Capital Finance, ULC 5,00 % 22 sept. 2015 73 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,05 % 2 juin 2019 48 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,35 % 3 déc. 2018 53 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,00 % 1er juin 2016 110 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,35 % 1er juin 2022 72 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,75 % 26 sept. 2023 325 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,15 % 1er juin 2021 67 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,45 % 1er juin 2020 37 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,60 % 23 avril 2018 70 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,65 % 19 avril 2016 57 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,80 % 1er déc. 2017 104 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,88 % 3 juin 2019 33 000 Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,95 % 1er déc. 2027 17 000 Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,63 % 1er juin 2029 234 000 Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,83 % 1er juin 2037 183 000 Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,86 % 1er déc. 2048 118 000 Banque Nationale du Canada, 2,02 % 13 avril 2017 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 18 000 18 218 55 449 58 289 75 204 91 416 210 023 233 089 178 226 179 875 84 594 82 818 55 744 56 090 111 447 129 212 241 180 246 529 118 824 120 450 111 241 113 777 237 903 243 444 35 000 25 055 35 403 26 025 14 993 97 930 17 471 114 041 173 757 171 691 72 893 72 979 47 919 48 881 55 083 54 744 112 658 114 521 73 383 76 320 344 448 357 664 72 058 74 894 41 622 40 888 75 775 74 242 64 331 62 899 118 683 117 728 38 197 38 381 17 289 18 217 239 195 255 076 189 660 202 904 118 000 118 628 Valeur nominale ($) Titre 80 000 Banque Nationale du Canada 2,05 % 11 janv. 2016 76 000 Banque Nationale du Canada 2,69 % 21 août 2017 150 000 Banque Nationale du Canada 2,70 % 15 déc. 2016 683 000 Banque Nationale du Canada 2,79 % 9 août 2018 456 000 Banque Nationale du Canada 3,26 % 11 avril 2022 72 000 Banque Nationale du Canada 3,58 % 26 avril 2016 40 000 NAV Canada, 1,95 % 19 avril 2018 26 000 NAV Canada, 4,40 % 18 févr. 2021 260 000 NAV Canada, 5,30 % 17 avril 2019 80 000 NAV Canada, 7,40 % 1er juin 2027 26 000 NAV Canada, 7,56 % 1er mars 2027 45 000 NBC Asset Trust, 7,45 % 30 juin 2020 76 619 North Battleford Power LP, 4,96 % 31 déc. 2032 38 639 Northwestconnect Group Partnership, 5,95 % 30 avril 2041 125 000 Nova Gas Transmission Ltd. 12,20 % 28 févr. 2016 44 000 Nova Scotia Power Inc., 4,15 % 6 mars 2042 35 000 Nova Scotia Power Inc., 4,50 % 20 juillet 2043 40 000 Nova Scotia Power Inc., 5,61 % 15 juin 2040 53 000 Nova Scotia Power Inc., 5,67 % 14 nov. 2035 19 000 Nova Scotia Power Inc., 5,95 % 27 juillet 2039 40 000 Nova Scotia Power Inc., 6,95 % 25 août 2033 25 000 Nova Scotia Power Inc., 8,85 % 19 mai 2025 184 000 OMERS Realty Corporation, 2,50 % 5 juin 2018 50 000 OMERS Realty Corporation, 2,97 % 5 avril 2021 40 000 OMERS Realty Corporation, 3,20 % 24 juillet 2020 68 000 OMERS Realty Corporation, 3,36 % 5 juin 2023 36 000 OPB Finance Trust, 2,90 % 24 mai 2023 20 000 OPB Finance Trust, 3,89 % 4 juillet 2042 23 787 Ornge Issuer Trust, 5,73 % 11 juin 2034 100 000 Administration de l'aéroport international MacDonald-Cartier d'Ottawa, 4,73 % 2 mai 2017 55 000 Pembina Pipeline Corporation, 3,77 % 24 oct. 2022 50 000 Pembina Pipeline Corporation, 4,75 % 30 avril 2043 134 000 Pembina Pipeline Corporation, 4,81 % 25 mars 2044 70 000 Pembina Pipeline Corporation, 4,89 % 29 mars 2021 40 000 Penske Truck Leasing Canada Inc., 3,65 % 1er février 2018 44 000 Plenary Health Care Partnerships Humber LP, 2,63 % 18 mai 2015 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 80 000 80 618 76 000 77 701 151 044 153 329 694 409 699 283 466 181 471 361 72 000 40 000 26 000 302 300 116 645 32 877 52 584 74 480 40 063 28 913 297 127 111 851 33 316 55 532 76 624 83 169 44 434 46 747 171 694 145 999 43 963 43 569 34 789 36 677 45 840 48 768 57 775 64 035 22 016 24 067 53 500 54 823 35 120 35 999 183 430 186 907 50 188 50 816 40 000 41 499 68 000 35 975 69 143 35 553 19 986 27 037 19 418 26 441 108 180 108 000 54 991 57 006 49 881 51 561 135 703 139 054 76 741 78 116 39 955 41 429 44 000 44 429 27 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 24 000 Plenary Health Care Partnerships Humber LP, 4,82 % 30 nov. 2044 53 000 Plenary Health Care Partnerships Humber LP, 4,90 % 31 mai 2039 13 986 Plenary Health Hamilton LP, 5,80 % 31 mai 2043 89 000 Plenary Properties LTAP LP, 6,29 % 31 janv. 2044 75 000 Power Corporation du Canada, 8,57 % 22 avril 2039 50 000 Corporation Financière Power, 6,90 % 11 mars 2033 20 000 PowerStream Inc. 3,96 % 30 juillet 2042 32 000 PSP Capital Inc., 2,26 % 16 févr. 2017 70 000 PSP Capital Inc., 2,94 % 3 déc. 2015 66 000 PSP Capital Inc., 3,03 % 22 oct. 2020 68 000 PSP Capital Inc., 3,29 % 4 avril 2024 175 000 Fiducie de capital RBC, 4,87 % 31 déc. 2015 105 000 Reliance LP, 4,57 % 15 mars 2017 110 000 Fonds de placement immobilier RioCan, 2,87 % 5 mars 2018 32 000 Fonds de placement immobilier RioCan, 3,62 % 1er juin 2020 23 000 Fonds de placement immobilier RioCan, 3,72 % 13 déc. 2021 25 000 Fonds de placement immobilier RioCan, 3,73 % 18 avril 2023 35 000 Fonds de placement immobilier RioCan, 3,75 % 30 mai 2022 8 000 Fonds de placement immobilier RioCan, 3,85 % 28 juin 2019 14 000 Fonds de placement immobilier RioCan, 4,50 % 21 janv. 2016 85 000 Rogers Communications Inc., 2,80 % 13 mars 2019 48 000 Rogers Communications Inc., 3,00 % 6 juin 2017 58 000 Rogers Communications Inc., 4,00 % 6 juin 2022 100 000 Rogers Communications Inc., 4,00 % 13 mars 2024 184 000 Rogers Communications Inc., 4,70 % 29 sept. 2020 245 000 Rogers Communications Inc., 5,34 % 22 mars 2021 125 000 Rogers Communications Inc., 5,38 % 4 nov. 2019 185 000 Rogers Communications Inc., 5,80 % 26 mai 2016 136 000 Rogers Communications Inc., 6,11 % 25 août 2040 40 000 Rogers Communications Inc., 6,56 % 22 mars 2041 100 000 Rogers Communications Inc., 6,68 % 4 nov. 2039 273 000 Banque Royale du Canada, 2,07 % 17 juin 2016 465 000 Banque Royale du Canada, 2,26 % 12 mars 2018 195 000 Banque Royale du Canada, 2,36 % 21 sept. 2017 296 000 Banque Royale du Canada, 2,58 % 13 avril 2017 216 000 Banque Royale du Canada, 2,68 % 8 déc. 2016 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 24 000 25 338 53 860 56 658 13 986 16 615 103 553 113 436 74 943 116 735 63 022 65 480 20 000 31 991 69 971 66 132 67 965 19 280 32 662 71 630 68 695 69 696 180 583 105 000 183 066 110 548 110 290 111 547 32 062 32 970 23 056 23 408 25 046 24 881 35 000 35 383 8 027 8 371 14 011 14 580 84 976 85 971 47 962 49 355 57 768 60 529 99 706 102 220 187 307 202 344 258 371 277 864 133 528 141 381 198 993 198 613 143 045 160 156 40 000 49 858 110 649 125 761 274 745 275 288 466 255 468 986 195 000 197 532 299 574 302 120 216 817 220 885 Valeur nominale ($) Titre 257 000 Banque Royale du Canada, 2,77 % 11 déc. 2018 661 000 Banque Royale du Canada, 2,82 % 12 juillet 2018 270 000 Banque Royale du Canada, 2,86 % 4 mars 2021 292 000 Banque Royale du Canada, 2,89 % 11 oct. 2018 354 000 Banque Royale du Canada, 2,98 % 7 mai 2019 280 000 Banque Royale du Canada, 2,99 % 6 déc. 2024 425 000 Banque Royale du Canada, 3,03 % 26 juillet 2016 280 000 Banque Royale du Canada, 3,18 % 2 nov. 2020 610 000 Banque Royale du Canada, 3,36 % 11 janv. 2016 365 000 Banque Royale du Canada, 3,66 % 25 janv. 2017 200 000 Banque Royale du Canada, 3,77 % 30 mars 2018 152 000 Banque Royale du Canada, 4,93 % 16 juillet 2025 158 123 Royal Office Finance LP, 5,21 % 12 nov. 2032 112 000 Shaw Communication, Inc., 4,35 % 31 janv. 2024 110 000 Shaw Communication, Inc., 5,50 % 7 déc. 2020 185 000 Shaw Communication, Inc., 5,65 % 1er oct. 2019 25 000 Shaw Communication, Inc., 5,70 % 2 mars 2017 290 000 Shaw Communication, Inc., 6,75 % 9 nov. 2039 40 000 Corporation Shoppers Drug Mart, 2,36 % 24 mai 2018 125 000 SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., 6,63 % 30 juin 2044 95 000 Sobeys Inc., 3,52 % 8 août 2018 70 000 Sobeys Inc., 4,70 % 8 août 2023 50 000 Sobeys Inc., 5,79 % 6 oct. 2036 65 000 Sobeys Inc., 6,06 % 29 oct. 2035 7 000 Sobeys Inc., 6,64 % 7 juin 2040 16 000 South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,80 % 2 nov. 2020 15 000 South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,85 % 9 févr. 2052 20 000 South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,45 % 9 juin 2044 29 000 South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,65 % 20 juin 2041 62 328 SP LP/SP1 LP, 3,21 % 15 juin 2019 50 000 Fiducie de capital Sun Life, 7,09 % 30 juin 2052 50 000 Fiducie de capital Sun Life II, 5,86 % 31 déc. 2108 10 000 Financière Sun Life inc., 2,77 % 13 mai 2024 36 000 Financière Sun Life inc., 4,38 % 2 mars 2022 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 256 892 262 901 665 369 678 241 269 965 272 910 293 085 300 324 361 633 365 494 279 120 286 209 441 932 436 816 283 206 285 638 626 819 627 116 379 403 382 082 206 655 213 393 165 440 175 610 176 043 186 872 113 079 116 908 116 943 125 418 198 132 210 845 27 588 27 381 314 784 353 565 38 739 40 178 152 775 95 646 70 075 51 073 69 396 6 996 155 846 98 431 74 658 54 130 72 526 8 457 15 988 17 131 15 345 14 678 19 954 21 710 28 972 62 328 32 194 62 900 60 936 65 256 50 856 57 689 9 996 10 079 35 992 38 181 28 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 57 000 Financière Sun Life inc.,4,57 % 23 août 2021 45 000 Financière Sun Life inc., 4,80 % 23 nov. 2035 214 000 Financière Sun Life inc., 4,95 % 1er juin 2036 40 000 Financière Sun Life inc., 5,40 % 29 mai 2042 165 000 Financière Sun Life inc., 5,59 % 30 janv. 2023 85 000 Financière Sun Life inc., 5,70 % 2 juillet 2019 130 000 Suncor Énergie Inc., 5,39 % 26 mars 2037 125 000 Suncor Énergie Inc., 5,80 % 22 mai 2018 200 000 Fiducie de capital TD III, 7,24 % 31 déc. 2018 105 000 Fiducie de capital TD IV, 6,63 % 30 juin 2108 65 000 Fiducie de capital TD IV, 9,52 % 30 juin 2108 100 000 Fiducie de capital TD IV, 10,00 % 30 juin 2108 125 000 TELUS Corporation, 3,20 % 5 avril 2021 52 000 TELUS Corporation, 3,35 % 15 mars 2023 225 000 TELUS Corporation, 3,35 % 1er avril 2024 81 000 TELUS Corporation, 3,60 % 26 janv. 2021 46 000 TELUS Corporation, 3,65 % 25 mai 2016 120 000 TELUS Corporation, 4,40 % 1er avril 2043 100 000 TELUS Corporation, 4,85 % 5 avril 2044 133 000 TELUS Corporation, 4,95 % 15 mars 2017 156 000 TELUS Corporation, 5,05 % 4 déc. 2019 187 000 TELUS Corporation, 5,05 % 23 juillet 2020 72 000 TELUS Corporation, 5,15 % 26 nov. 2043 53 000 TELUS Corporation, 9,65 % 8 avril 2022 30 000 Teranet Holdings LP, 3,53 % 16 déc. 2015 170 000 Teranet Holdings LP, 4,81 % 16 déc. 2020 40 000 Teranet Holdings LP, 5.75 % 17 déc. 2040 130 000 Teranet Holdings LP, 6,10 % 17 juin 2041 382 000 Banque Scotia, 2,25 % 8 mai 2015 211 000 Banque Scotia, 2,60 % 27 févr. 2017 86 000 Banque Scotia, 2,74 % 1er déc. 2016 150 000 Banque Scotia, 2,90 % 3 août 2022 175 000 Banque Scotia, 3,04 % 18 oct. 2024 200 000 Banque Scotia, 3,34 % 25 mars 2015 150 000 Banque Scotia, 3,35 % 18 nov. 2014 65 000 Banque Scotia, 3,43 % 16 juillet 2014 420 000 Banque Scotia, 3,61 % 22 févr. 2016 142 000 Banque Scotia, 4,10 % 8 juin 2017 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 57 344 63 009 46 506 46 872 187 327 225 982 35 718 45 291 176 682 183 300 95 718 97 770 138 716 147 903 128 356 141 759 198 351 239 694 123 198 127 313 87 615 84 572 124 021 145 131 124 674 126 836 51 939 51 929 216 880 221 043 80 769 84 265 45 829 47 655 117 788 116 155 99 874 103 414 144 754 143 715 170 123 174 731 191 153 210 211 71 640 77 951 78 177 74 647 30 059 30 772 183 494 187 100 39 976 140 547 383 861 211 000 85 996 150 000 175 000 207 382 149 939 66 160 435 140 147 214 44 624 152 317 384 924 215 351 87 978 153 852 179 477 202 900 151 162 65 056 434 018 151 207 Valeur nominale ($) Titre 55 000 Banque Scotia, 6,65 % 22 janv. 2021 45 000 La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 2,81 % 21 févr. 2024 30 000 La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 2,82 % 26 févr. 2023 61 000 La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 2,93 % 29 nov. 2023 223 000 La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 4,17 % 1er juin 2022 42 000 La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 4,21 % 18 nov. 2021 40 000 Compagnie d'assurance Standard Life du Canada, 3,94 % 21 sept. 2022 65 000 La Banque Toronto-Dominion, 1,82 % 3 avril 2017 450 000 La Banque Toronto-Dominion, 2,17 % 2 avril 2018 187 000 La Banque Toronto-Dominion, 2,43 % 15 août 2017 385 000 La Banque Toronto-Dominion, 2,45 % 2 avril 2019 218 000 La Banque Toronto-Dominion, 2,56 % 24 juin 2020 650 000 La Banque Toronto-Dominion, 2,95 % 2 août 2016 55 000 La Banque Toronto-Dominion, 3,37 % 2 nov. 2020 630 000 La Banque Toronto-Dominion, 4,78 % 14 déc. 2105 85 000 La Banque Toronto-Dominion, 4,97 % 30 oct. 2104 240 000 La Banque Toronto-Dominion, 5.76 % 18 déc. 2106 88 000 La Banque Toronto-Dominion, 5,83 % 9 juillet 2023 25 000 La Banque Toronto-Dominion, 9,15 % 26 mai 2025 73 000 Thomson Reuters Corporation, 3,37 % 23 mai 2019 138 000 Thomson Reuters Corporation, 4,35 % 30 sept. 2020 80 000 Thomson Reuters Corporation, 5,70 % 15 juillet 2015 125 000 Thomson Reuters Corporation, 6,00 % 31 mars 2016 27 000 THP Partnership 4,39 % 31 oct. 2046 70 000 Tim Hortons, Inc., 2,85 % 1er avril 2019 60 000 Tim Hortons, Inc., 4,20 % 1er juin 2017 61 000 Tim Hortons, Inc., 4,52 % 1er déc. 2023 46 000 TMX Group Limited, 3,25 % 3 oct. 2018 48 000 TMX Group Limited, 4,46 % 3 oct. 2023 66 000 Toronto Hydro Corporation, 2,91 % 10 avril 2023 72 000 Toronto Hydro Corporation, 3,54 % 18 nov. 2021 35 000 Toronto Hydro Corporation, 3,96 % 9 avril 2063 50 000 Toronto Hydro Corporation, 4,49 % 12 nov. 2019 45 000 Toronto Hydro Corporation, 5,15 % 14 nov. 2017 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 64 350 59 041 45 000 45 650 30 000 30 632 61 530 62 264 233 940 236 751 42 000 44 245 40 000 42 143 65 000 65 120 448 985 452 692 187 000 190 057 385 000 388 487 218 000 218 684 663 773 667 130 55 000 56 230 666 349 672 804 89 667 88 605 265 019 268 600 100 752 100 135 35 416 37 646 72 968 75 356 144 590 149 007 84 864 83 353 138 616 27 000 69 980 62 503 60 595 133 713 26 808 70 770 63 683 64 496 46 000 47 777 48 000 51 412 65 989 65 396 74 229 75 769 34 962 33 387 51 498 55 314 51 154 49 758 29 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Valeur nominale ($) Titre 20 000 Toronto Hydro Corporation, 5,54 % 21 mai 2040 70 000 Toyota Credit Canada Inc., 2,20 % 19 oct. 2017 75 000 Toyota Credit Canada Inc., 2,25 % 23 mai 2019 73 000 Toyota Credit Canada Inc., 2,45 % 27 févr. 2017 128 000 Toyota Credit Canada Inc., 2,75 % 18 juillet 2018 72 000 Toyota Credit Canada Inc., 2,80 % 21 nov. 2018 30 000 Toyota Credit Canada Inc., 3,55 % 22 févr. 2016 56 000 TransAlta Corporation, 5,00 % 25 nov. 2020 50 000 TransAlta Corporation, 6,40 % 18 nov. 2019 19 000 TransAlta Corporation, 6,90 % 15 nov. 2030 20 000 TransAlta Corporation, 7,30 % 22 oct. 2029 76 000 TransCanada PipeLines Limited, 3,65 % 15 nov. 2021 70 000 TransCanada PipeLines Limited, 3,69 % 19 juillet 2023 120 000 TransCanada PipeLines Limited, 4,55 % 15 nov. 2041 189 000 TransCanada PipeLines Limited, 5,10 % 11 janv. 2017 57 000 TransCanada PipeLines Limited, 7,31 % 15 janv. 2027 170 000 TransCanada PipeLines Limited, 8,05 % 17 févr. 2039 15 000 TransCanada PipeLines Limited, 8,23 % 16 janv. 2031 30 000 TransCanada PipeLines Limited, 11,80 % 20 nov. 2020 68 000 Transcontinental Inc., 3,90 % 13 mai 2019 23 837 Trillium Windpower LP, 5,80 % 15 févr. 2033 45 000 Union Gas Limited, 2,76 % 2 juin 2021 24 000 Union Gas Limited, 3,79 % 10 juillet 2023 30 000 Union Gas Limited, 4,20 % 2 juin 2044 239 000 Union Gas Limited, 4,64 % 30 juin 2016 25 000 Union Gas Limited, 4,85 % 25 avril 2022 61 000 Union Gas Limited, 4,88 % 21 juin 2041 33 000 Union Gas Limited, 5,20 % 23 juillet 2040 125 000 Union Gas Limited, 5,35 % 27 avril 2018 30 000 Union Gas Limited, 5,46 % 11 sept. 2036 25 000 Union Gas Limited, 6,05 % 2 sept. 2038 26 000 Université de Toronto, 4,25 % 7 déc. 2051 25 000 Université Western, 4,80 % 24 mai 2047 15 000 Université de Windsor, 5,37 % 29 juin 2046 45 000 Vancouver International Airport Authority, 4,42 % 7 déc. 2018 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 24 331 24 517 69 931 70 631 74 866 74 908 73 709 74 325 129 225 131 188 72 265 73 854 29 967 30 982 55 729 59 335 55 475 56 294 19 723 20 227 21 851 22 057 76 823 80 450 70 443 73 195 121 914 127 551 176 084 204 920 76 536 75 876 276 176 267 948 20 401 21 986 47 358 45 434 68 000 68 455 23 837 44 986 25 168 45 084 23 992 29 980 25 250 30 097 222 454 252 748 28 737 63 705 28 357 67 935 37 846 38 361 138 715 139 773 31 430 29 750 35 633 32 094 25 722 26 397 25 664 27 061 15 846 17 424 50 655 49 273 Valeur nominale ($) Titre 100 000 Vancouver International Airport Authority, 7,43 % 7 déc. 2026 53 000 Veresen Inc., 3,06 % 13 juin 2019 54 000 Veresen Inc., 3,95 % 14 mars 2017 11 000 Veresen Inc., 4,00 % 22 nov. 2018 115 000 VW Credit Canada Inc., 2,20 % 11 oct. 2016 52 000 VW Credit Canada Inc., 2,45 % 14 nov. 2017 31 000 VW Credit Canada Inc., 2,80 % 20 août 2018 31 000 VW Credit Canada Inc., 2,90 % 1er juin 2017 30 000 VW Credit Canada Inc., 3,60 % 1er févr. 2016 272 000 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 2,77 % 9 févr. 2017 119 000 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 2,78 % 15 nov. 2018 275 000 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 2,94 % 25 juillet 2019 241 000 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 3,04 % 29 janv. 2021 150 000 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 3,46 % 24 janv. 2023 68 000 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 3,70 % 30 mars 2016 133 000 West Edmonton Mall Property Inc., 4,06 % 13 févr. 2024 85 000 West Edmonton Mall Property Inc., 4,31 % 13 févr. 2024 80 000 Westcoast Energy Inc., 3,12 % 5 déc. 2022 68 000 Westcoast Energy Inc., 3,28 % 15 janv. 2016 11 000 Westcoast Energy Inc., 3,88 % 28 oct. 2021 35 000 Westcoast Energy Inc., 4,57 % 2 juillet 2020 7 000 Westcoast Energy Inc., 4,79 % 28 oct. 2041 75 000 Westcoast Energy Inc., 5,60 % 16 janv. 2019 45 000 Westcoast Energy Inc., 7,15 % 20 mars 2031 10 000 Windsor Canada Utilities Ltd., 4,13 % 6 nov. 2042 70 488 Winnipeg Airport Authority Inc., 5,21 % 28 sept. 2040 8 118 Conseil scolaire du district de la région de York, 6,45 % 4 juin 2024 15 000 Université York, 4,46 % 26 févr. 2054 5 000 Yukon Development Corp., 5,00 % 29 juin 2040 Coût moyen ($) Juste valeur ($) 131 500 52 978 56 173 10 970 137 081 53 434 56 470 11 584 115 085 116 256 51 907 52 815 30 973 31 802 31 540 31 963 29 972 30 954 273 979 278 740 118 967 121 595 275 175 282 235 240 910 244 792 147 677 153 157 69 045 70 442 133 000 135 715 85 000 87 519 78 627 79 428 69 509 69 726 11 000 11 573 37 679 38 402 7 000 7 511 87 167 84 737 62 127 60 229 10 000 9 627 76 285 76 970 10 027 15 000 9 637 15 797 4 966 5 708 70 770 982 73 004 495 Total des titres à revenu fixe (38,9 % de l’actif net) 229 106 735 Total des placements (99,3 % de l’actif net) 509 854 732 596 850 867 Autres actifs moins les passifs courants (0,7 % de l’actif net) Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (« Actif net ») 233 714 314 4 176 765 601 027 632 30 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Notes des états financiers Pour les périodes closes les 30 juin 2013 et 2014 1. Établissement du fonds Il s’agit des premiers états financiers intermédiaires du Fonds préparés conformément aux IFRS pour une partie de la période couverte par les premiers états financiers annuels du premier exercice en vertu des IFRS. IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière est appliquée. Sous réserve de certains choix transitoires divulgués à la note 12, le Fonds a appliqué les méthodes comptables pour son État de la situation financière d’ouverture IFRS au 1er janvier 2013 et pour toutes les périodes présentées, comme si ces méthodes avaient toujours été en vigueur. La note 12 divulgue l’impact de la transition aux IFRS sur la position financière déclarée du Fonds, son rendement financier et ses flux de trésorerie, y compris la nature et l’effet des changements importants dans les méthodes comptables par rapport à celles utilisées dans les états financiers du Fonds pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. Le Portefeuille Tangerine - équilibré (le « Fonds ») est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable créée en vertu des lois de l’Ontario. Le Fonds est régi par une déclaration de fiducie générale datée du 19 novembre 2008, et modifiée pour la dernière fois le 7 avril 2014 pour changer le nom du Fonds, pour le faire passer de Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT à Portefeuille Tangerine – équilibré. Le Fonds est domicilié au Canada et ses principaux bureaux d’affaires sont situés au 3389 avenue Steeles Est, à Toronto, Ontario. Le Fonds cherche à fournir un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital en effectuant des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d’après une répartition prescrite entre quatre catégories d’actifs distinctes : les obligations canadiennes (40 %), les actions canadiennes (20 %), les actions américaines (20 %) et les actions internationales (20 %). Chacun des quatre types d’investissement cherche à reproduire, aussi fidèlement que possible, un indice boursier reconnu : la composante des obligations canadiennes cherche à reproduire l’indice obligataire à universel FTSE TMX Canada (anciennement, l’indice obligataire universel DEX); la composante des actions canadiennes cherche à reproduire l’indice S&P/TSX 60; la composante des actions américaines cherche à reproduire l’indice S&P 500 et la composante des actions internationales cherche à reproduire l’indice EAEO (Europe, Australasie et Extrême-Orient) de Morgan Stanley Capital International (MSCI). Gestion d’investissements Tangerine Inc. (le « Gestionnaire ») offre des services de gestion au Fonds. Le distributeur principal du Fonds est Fonds d’investissement Tangerine Limitée. Les deux sociétés sont des filiales en propriété exclusive de Banque Tangerine. Banque Tangerine est une filiale en propriété exclusive de la Banque Scotia. La publication des présents états financiers a été autorisée par le Gestionnaire le 20 août 2014. 2. Mode de présentation et adoption des IFRS Les présents états financiers intermédiaires sont préparés conformément à la Norme comptable internationale 34 Information financière intermédiaire (« IAS 34 ») émise par le Conseil des normes comptables internationales (« CNCI »). Le Fonds a adopté les Normes internationales d’information financière (« IFRS ») le 1er janvier 2014, conformément aux exigences de la législation canadienne sur les valeurs mobilières et du Conseil des normes comptables du Canada. Auparavant, les états financiers du Fonds étaient dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») du Canada définis à la partie V du Manuel de CPA Canada. Les états financiers sont préparés sur la base de la continuité de l’exploitation selon le principe du coût historique, sauf pour les instruments dérivés et les actifs financiers désignés à leur juste valeur par le biais du résultat net qui sont tous mesurés à la juste valeur. 3.Sommaire des principales méthodes comptables 3a. Estimations comptables Pour dresser les états financiers, le Gestionnaire a recours à divers jugements, estimations et hypothèses qui ont une influence sur les montants présentés des actifs, des passifs, des produits et des charges. Les utilisations les plus importantes de jugements, estimations et hypothèses sont le classement des instruments financiers détenus par le Fonds et la détermination de la juste valeur des instruments financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. 3b. Conversion des devises La monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds est le dollar canadien, soit la monnaie de l’environnement économique principal dans lequel le Fonds exerce ses activités. • Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date de l’État de la situation financière. • Les achats et les ventes de placements classés à la juste valeur par le biais du résultat net, les revenus de placement et les charges libellées en devises sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur aux dates respectives de ces opérations. 31 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 • Les profits (pertes) de change réalisés sur les placements classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont inclus dans l’État du résultat global à titre de Profit net réalisé sur les placements. • Ils font partie d’un groupe d’actifs financiers qui sont gérés et dont le rendement est évalué à la juste valeur, conformément à la gestion du risque et aux stratégies d’investissement du Fonds, comme indiqué dans le prospectus simplifié du Fonds ou ; • Les profits (pertes) de change latents sur les placements classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont inclus dans l’État du résultat global à titre de Variation de la plus-value latente des placements. • Ils éliminent ou réduisent considérablement une incohérence d’évaluation ou de comptabilisation qui résulterait autrement du fait que des passifs sont mesurés et que les profits et les pertes sont comptabilisés selon des bases différentes. • Les profits (pertes) de change réalisés et latents sur les actifs qui ne sont pas des placements, les passifs et le revenu de placement libellés en devises sont inscrits à l’État du résultat global à titre de Perte nette de change réalisée et de Variation de la plus-value (moins-value) latente de change. Les modifications à la juste valeur des instruments financiers désignés à la juste valeur sont incluses directement dans l’État du résultat global et inscrites sous Dividendes, Intérêts aux fins de distribution, Variation de la plus-value latente des placements et Profit net réalisé sur les placements. Les intérêts courus d’un instrument financier déterminé à la juste valeur sont comptabilisés sous Revenu de placement à recevoir à l’État de la situation financière. 3c. Instruments financiers : comptabilisation et classement Le Fonds constate un actif financier ou un passif financier lorsqu’il devient, et seulement lorsqu’il devient, une partie aux dispositions contractuelles de l’instrument. Les actifs financiers du Fonds sont classés comme détenus à des fins de transaction, à la juste valeur par le biais du résultat net, disponibles à la vente, détenus jusqu’à leur échéance ou prêts et créances. De plus, les passifs financiers sont classés à la juste valeur par le biais du résultat net ou comme passifs financiers comptabilisés au coût amorti. Le Fonds n’a classé aucun actif financier en tant que détenu jusqu’à son échéance ou disponible à la vente. Outre des instruments dérivés, le Fonds n’a classé aucun actif financier en tant que détenu à des fins de transaction. Les méthodes comptables du Fonds pour ce qui est des instruments dérivés sont décrites à la note 3g. Tous les titres de placement du Fonds sont désignés à la juste valeur par le biais du résultat net. Les actifs financiers non dérivés qui n’ont pas été désignés en tant que détenus à des fins de transaction à la juste valeur par le biais du résultat net ou disponibles à la vente sont désignés en tant que prêts et créances, si l’actif financier présente des paiements déterminés ou déterminables et n’est pas coté sur un marché actif. Les prêts et créances sont comptabilisés à l’État de la situation financière au coût amorti moins toute provision pour pertes sur créances. Les intérêts courus sont comptabilisés à l’État de la situation financière en tant que Revenu de placement à recevoir. Le classement initial d’un instrument financier dépend de ses caractéristiques ainsi que de la raison pour laquelle il a été acquis. Ce classement n’est pas modifié par la suite, sauf dans des circonstances très limitées. Tous les instruments financiers, y compris les achats et les ventes normalisés d’actifs financiers, sont initialement comptabilisés à leur juste valeur en date de la transaction, c.-à-d. la date à laquelle le Fonds s’engage à acheter ou vendre l’actif. L’évaluation ultérieure de tous les instruments financiers dépend du classement initial. Désignés à la juste valeur par le biais du résultat net Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net sont ceux qui ne peuvent être classés comme détenus à des fins de transaction, mais que le Fonds désigne volontairement à la juste valeur par le biais du résultat net. Les actifs financiers classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont ultérieurement mesurés à la juste valeur. Le coût des placements classés comme à la juste valeur par le biais du résultat net représente le montant payé pour chaque titre, à l’exception des frais d’exploitation, et est déterminé en fonction du coût moyen. Ces actifs financiers sont désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net lors de leur comptabilisation initiale si : Prêts et créances Le Fonds classe la Trésorerie, les Souscriptions à recevoir, le Montant à recevoir pour la vente de titres et le Revenu de placement à recevoir en tant que prêts et créances. Passifs financiers Tout passif qui constitue une obligation contractuelle de remettre à un tiers de la trésorerie ou un autre actif financier ou d’échanger des instruments financiers avec un tiers à des conditions potentiellement défavorables pour le Fonds est classé en tant que passif financier. Les passifs financiers, autres que les instruments dérivés et les obligations liées aux parts rachetables, sont initialement comptabilisés à la juste valeur et ensuite évalués au coût amorti. Le Fonds classe le Montant à payer pour l’achat de titres, les Rachats à payer, le Montant à payer sur les contrats au comptant et les contrats à terme, et les Charges à payer en tant que passifs financiers comptabilisés au coût amorti. Les méthodes comptables du Fonds à propos des parts rachetables et des instruments dérivés sont décrites dans les notes 3f et 3g respectivement. 32 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 3d. Dépréciation des actifs financiers À chaque période de présentation de l’information financière, le Fonds apprécie s’il existe une indication objective de dépréciation d’un actif financier comptabilisé au coût amorti. Si une telle indication existe, le Fonds comptabilise une perte de valeur comme étant la différence entre le coût amorti de l’actif financier et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés, actualisée au taux d’intérêt effectif d’origine de l’instrument financier. Un actif ayant subi une perte de valeur est radié lorsque l’on ne peut plus s’attendre à ce que les efforts de recouvrement produisent d’autres avantages. Les pertes de valeur sur un actif financier comptabilisé au coût amorti peuvent être reprises ultérieurement s’il y a diminution des pertes et si la diminution peut objectivement être liée à un événement qui est survenu après la comptabilisation de la dépréciation. 3e. Décomptabilisation des instruments financiers Actifs financiers Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits de recevoir les flux de trésorerie liés à ces actifs ont expiré ou lorsque le Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de ces actifs. Si le Fonds ne transfère ni ne conserve la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d’un actif financier, il décomptabilise l’actif financier s’il ne possède plus le contrôle de l’actif. Dans le cas des transferts pour lesquels le contrôle de l’actif est conservé, le Fonds continue de comptabiliser l’actif dans la mesure de son niveau d’implication continue. La mesure de l’implication continue est la mesure dans laquelle il est exposé aux variations de valeur de l’actif. Le Règlement 81-106 sur l’Information continue des fonds d’investissement exige que le Fonds calcule la valeur liquidative quotidienne pour les souscriptions et les rachats à la juste valeur des actifs et passifs du Fonds. La valeur liquidative par part du Fonds à la date de l’émission ou du rachat est calculée en divisant la valeur liquidative du fonds par le nombre total de parts du Fonds en circulation. La valeur liquidative par part est calculée tous les jours ouvrables à la fermeture de la Bourse de Toronto. Les calculs de la valeur liquidative et de l’Actif net sont fondés sur le cours de clôture ou le cours de la dernière transaction des Placements. Ainsi, il n’y a aucune différence entre la valeur liquidative et l’Actif net à la date de l’État de la situation financière. Le Fonds peut, en vertu des lois sur les valeurs mobilières du Canada, avoir recours à des instruments dérivés afin d’atteindre ses objectifs de placements énoncés dans son prospectus simplifié. Les instruments dérivés sont initialement comptabilisés à leur juste valeur à la date de conclusion du contrat de dérivés et sont évalués par la suite à leur juste valeur. Les instruments dérivés sont évalués quotidiennement, à l’aide des outils habituels de diffusion d’information des Bourses concernant les instruments dérivés cotés en Bourse et des demandes précises faites aux courtiers pour les instruments dérivés hors cote. Tous les instruments dérivés sont comptabilisés en tant qu’actif lorsque leur juste valeur est positive et en tant que passif lorsque leur juste valeur est négative, et sont inscrits à l’État de la situation financière. Passifs financiers 3f. Parts rachetables Les parts rachetables sont rachetables au gré du porteur de parts et sont classées en tant que passifs financiers. Les parts rachetables peuvent être restituées au Fonds en tout temps contre un montant de trésorerie égal à une part proportionnelle de l’actif net du Fonds. Les parts rachetables sont comptabilisées au montant de rachat qui est payable à la date de l’État de la situation financière si le porteur exerce le droit de restituer la part au Fonds. Le montant de rachat (« Actif net ») est la différence nette entre les actifs totaux et tous les autres passifs du Fonds calculée selon les IFRS. 3h. Coûts de transaction Les coûts de transaction sont des coûts marginaux directement imputables à l’acquisition, à l’émission et à la sortie d’un placement. Ils comprennent les honoraires et les commissions versés aux agents, aux conseillers et aux courtiers. Les coûts de transaction engagés à l’achat et à la vente de placements classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont inscrits à titre de Coûts de transaction à l’État du résultat global. Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque leurs obligations contractuelles sont satisfaites, révoquées ou expirées. 3g. Opérations sur instruments dérivés 3i. Compensation d’instruments financiers Les actifs et les passifs financiers sont compensés et le solde net est présenté à l’État de la situation financière si le Fonds a un droit juridiquement exécutoire de les compenser ou a l’intention, soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément. 33 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 3j. Évaluation de la juste valeur et informations à fournir Estimation à la juste valeur Niveau 3 – Les justes valeurs sont fondées sur des données non observables sur le marché. Le Fonds comptabilise les transferts entre les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs à la fin de la période de présentation de l’information financière pendant laquelle le changement s’est produit. La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d’évaluation. La juste valeur des instruments financiers à la date des états financiers est déterminée comme suit : 3k. Opérations de placement et comptabilisation des revenus • La juste valeur des instruments financiers négociés sur un marché actif est calculée en fonction des cours du marché à la clôture à la date de clôture. Le Fonds utilise le cours de clôture pour les actifs financiers et les passifs financiers lorsque le cours de clôture se situe à l’intérieur de l’écart acheteur-vendeur de ce jour. Dans les circonstances où le cours de clôture ne se situe pas à l’intérieur de l’écart acheteur-vendeur, le Gestionnaire détermine le point au sein de l’écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur. Les opérations sur les placements sont comptabilisées à la date de l’opération. Les dividendes, y compris les dividendes en actions, sont constatés à la date ex-dividende. Les Intérêts aux fins de distribution à l’État du résultat global représentent le coupon d’intérêt reçu par le Fonds, comptabilisé selon la méthode de la comptabilité d’engagement. Le Fonds n’amortit pas les primes versées ou les escomptes reçus à l’achat de titres à revenu fixe. Les profits et les pertes réalisés sur les opérations de placement, ainsi que la plus-value ou la moins-value latente des placements, sont calculés en fonction du coût moyen. Le coût moyen ne comprend pas l’amortissement des primes ou escomptes sur les titres à revenu fixe. • La juste valeur des instruments financiers non négociés sur un marché actif est calculée à l’aide de techniques d’évaluation utilisant des données observables sur les marchés, selon ce qui est déterminé par le Gestionnaire et de la manière qu’il juge appropriée. • Les obligations et les titres semblables sont évalués au cours de clôture reçu de courtiers en valeurs mobilières reconnus. • Les contrats de change à terme sont évalués selon la différence entre la valeur du contrat à la date d’évaluation et la valeur à la date de signature du contrat. • Les valeurs comptables de la trésorerie, des souscriptions à recevoir, des montants à recevoir en contrepartie des placements vendus, du revenu de placements à recevoir, des montants à payer pour les titres achetés, des rachats à payer, des charges à payer, du montant à payer sur les contrats au comptant et les contrats à terme, et de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables se rapprochent de leur juste valeur en raison de leur nature à court terme. Hiérarchie des justes valeurs Selon les IFRS, des informations doivent être fournies à propos des évaluations de la juste valeur à l’aide d’une hiérarchie des justes valeurs à trois niveaux qui reflète l’importance des données utilisées pour l’évaluation de la juste valeur. La politique du Fonds pour ce qui est de la hiérarchie des justes valeurs à trois niveaux est la suivante : Niveau 1 – Les justes valeurs sont fondées sur des cours non ajustés sur un marché actif pour des actifs identiques. Niveau 2 – Les justes valeurs sont fondées sur des données, autres que les cours du marché, qui sont observables directement ou indirectement sur un marché actif. 3l. Prêt de titres Le Fonds est autorisé à prêter de temps à autre des titres afin de dégager un revenu additionnel. Il reçoit une garantie sous forme de liquidités ou d’éléments non liquides admissibles dont la valeur de marché est égale à au moins 102 % de la valeur de marché des titres prêtés pendant la période. Le Fonds a le droit de vendre des instruments non liquides reçus en garantie si l’emprunteur ne respecte pas les obligations prévues dans le cadre de la transaction. La valeur de marché des titres prêtés est établie à la clôture de chaque jour ouvrable, et toute garantie supplémentaire requise est livrée au Fonds le jour ouvrable suivant. Les liquidités données en garantie sont investies en équivalents de trésorerie. Les titres prêtés continuent d’être inscrits dans l’État de la situation financière à titre de Placements. La garantie donnée par l’emprunteur et l’obligation connexe du Fonds de rendre la garantie ne sont pas comptabilisées dans l’État de la situation financière et l’inventaire du portefeuille. Le revenu provenant d’opérations de prêt de titres est comptabilisé avec le passage du temps et est inclus dans le Revenu sur prêt de titres dans l’État du résultat global. 3m. Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation par part L’Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation par part à l’État du résultat global représente l’Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation pour la période divisée par le nombre moyen pondéré de parts en circulation pendant la période. 34 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 3n. Trésorerie La trésorerie comprend les dépôts en banque. 3o. Changements futurs aux méthodes comptables La prise de position ci-dessous émise par l’IASB n’était pas entrée en vigueur au 30 juin 2014, et donc, n’a pas été appliquée dans la préparation des présents états financiers : IFRS 9, Instruments financiers (« IFRS 9 ») L’IASB a émis l’IFRS 9 pour remplacer l’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation. L’IFRS 9 doit s’appliquer de façon rétrospective et est en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2018 ou ultérieurement. Le Gestionnaire évalue actuellement l’impact de l’IFRS 9. Les tableaux ci-dessous indiquent en dollars canadiens les devises à l’égard desquelles le Fonds avait une participation importante au 30 juin 2014, au 31 décembre 2013 et au 1er janvier 2013, y compris le capital sous-jacent de contrats de change à terme, le cas échéant. Les tableaux montrent aussi l’incidence éventuelle sur l’actif net du Fonds d’une variation de 5 % de la valeur de ces devises par rapport au dollar canadien, toutes les autres variables demeurant constantes. En pratique, le résultat réel de négociation des titres peut différer de cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important. 30 juin 2014 Devises Dollar australien Livre sterling Couronne danoise 4.Risques liés aux instruments financiers En raison de ses activités, le Fonds est exposé à divers risques financiers. Le Gestionnaire cherche à réduire les effets négatifs possibles de ces risques sur le rendement du Fonds en employant des conseillers en valeurs professionnels chevronnés, en effectuant un suivi quotidien de la position du Fonds et des événements du marché, en diversifiant les placements du portefeuille sous réserve des contraintes des objectifs de placement, et en utilisant des produits dérivés comme couverture contre certains placements risqués. Euro Dollar de Hong Kong Shekel d’Israël Yen japonais Dollar néo-zélandais Trésorerie et placements ($) En % de l’actif net Incidence sur l’actif net ($) 9 075 860 1,51 % 453 793 24 997 840 4,16 % 1 249 892 1 720 066 0,29 % 86 003 36 596 959 6,09 % 1 829 848 3 289 564 0,55 % 164 478 623 143 0,10 % 31 157 23 725 657 3,95 % 1 186 283 164 175 0,03 % 8 209 Couronne norvégienne 1 004 676 0,17 % 50 234 Dollar de Singapour 1 692 556 0,28 % 84 628 Couronne suédoise 3 511 329 0,58 % 175 566 4a. Risque de change Franc suisse 10 489 328 1,75 % 524 466 Le risque de change découle des instruments financiers qui sont libellés en une devise autre que le dollar canadien. Le Fonds est exposé au risque que la valeur en dollars canadiens des placements et de la trésorerie libellés en d’autres devises fluctue en raison des variations des taux de change. Lorsque la valeur du dollar canadien baisse par rapport à celle des devises, la valeur en dollars canadiens des placements étrangers et des liquidités en devises étrangères grimpe. Lorsque la valeur du dollar canadien augmente, la valeur en dollars canadiens des placements étrangers et des liquidités en devises étrangères diminue. Les autres actifs et passifs financiers libellés en devises étrangères ne présentent pas de risque de change important pour le Fonds. Le Fonds peut conclure des contrats de change à terme à des fins de couverture pour réduire son exposition aux devises. Dollar américain 121 802 256 20,27 % 6 090 113 238 693 409 39,73 % 11 934 670 Trésorerie et placements ($) En % de l’actif net Incidence sur l’actif net ($) Dollar australien 7 401 008 1,57 % 370 050 Livre sterling 21 847 742 4,63 % 1 092 387 Couronne danoise 1 200 349 0,25 % 60 017 30 356 774 6,44 % 1 517 839 2 870 095 0,61 % 143 505 450 951 0,10 % 22 548 20 764 463 4,40 % 1 038 223 95 758 0,02 % 4 788 Total 31 décembre 2013 Devises Euro Dollar de Hong Kong Shekel d’Israël Yen japonais Dollar néo-zélandais Couronne norvégienne 811 723 0,17 % 40 586 1 431 921 0,30 % 71 596 Couronne suédoise 3 209 456 0,68 % 160 473 Franc suisse 8 987 699 1,91 % 449 385 Dollar américain 101 419 131 21,50 % 5 070 957 200 847 070 42,58 % 10 042 354 Dollar de Singapour Total 35 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 1er janvier 2013 Devises Trésorerie et placements ($) En % de l’actif net Incidence sur l’actif net ($) 5 869 891 1,84 % 293 495 14 669 130 4,59 % 733 456 771 009 0,24 % 38 550 Euro 18 479 612 5,78 % 923 981 Dollar de Hong Kong 2 069 938 0,65 % 103 497 311 904 0,10 % 15 595 12 895 445 4,03 % 644 772 53 635 0,02 % 2 682 579 428 0,18 % 28 971 Dollar de Singapour 1 181 439 0,37 % 59 072 Couronne suédoise 1 977 487 0,62 % 98 874 5 642 858 1,76 % 282 143 63 626 154 19,90 % 3 181 308 128 127 930 40,08 % 6 406 396 Dollar australien Livre sterling Couronne danoise Shekel d’Israël Yen japonais Dollar néo-zélandais Couronne norvégienne Franc suisse Dollar américain Total 4b. Risque de taux d’intérêt Le Fonds est exposé au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs des instruments financiers portant intérêt fluctuent en raison de la variation des taux d’intérêt sur le marché. Le portefeuille d’instruments financiers portant intérêt du Fonds inclut la trésorerie et les titres à revenu fixe composant l’indice obligataire à universel FTSE TMX Canada (anciennement, l’indice obligataire universel DEX). L’exposition du Fonds au risque de taux d’intérêt découlant de la trésorerie est minime. Le gestionnaire de portefeuille étudie la sensibilité globale du Fonds aux taux d’intérêt dans le cadre du processus de gestion des placements. Le tableau ci-dessous résume l’exposition du Fonds au risque de taux d’intérêt selon la durée résiduelle jusqu’à l’échéance des titres à revenu fixe : 0 à 3 ans 3 à 5 ans Plus de 5 ans 4c. Autre risque de marché L’autre risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs des instruments financiers fluctuent en raison des variations des cours du marché (autres que celles découlant du risque de taux d’intérêt ou du risque de change), que ces variations soient causées par des facteurs propres à un placement particulier, à son émetteur, ou par d’autres facteurs touchant tous les instruments négociés sur un marché ou un segment de marché. Tous les titres présentent un risque de perte de capital. Le portefeuille de placements du Fonds est exposé au risque de prix du marché découlant de l’incertitude entourant les prix futurs des instruments. Le Fonds gère son exposition à l’autre risque de marché en diversifiant son portefeuille d’instruments financiers entre les titres à revenu fixe, les titres de participation et les placements dans différents pays. Le tableau ci-après illustre la variation de l’Actif net si la valeur des indices de référence du Fonds avait augmenté ou diminué de 1 % au 30 juin 2014, au 31 décembre 2013 et au 1er janvier 2013. Cette variation est estimée en fonction de la corrélation historique entre le rendement du Fonds et le rendement des indices de référence du Fonds en utilisant 12 données mensuelles, lorsqu’elles sont disponibles. La corrélation historique pourrait ne pas être représentative de la corrélation future et, par conséquent, l’incidence sur l’actif net pourrait être considérablement différente. 30 juin 2014 31 décembre 2013 1er janvier 2013 Incidence sur l’actif net ($) Incidence sur l’actif net ($) Incidence sur l’actif net ($) Indice obligataire universel FTSE TMX (anciennement, l’indice obligataire universel DEX) 2 337 695 1 694 743 1 256 142 Indice S&P/TSX 60 1 248 939 966 477 630 105 Indice S&P 500 1 198 121 994 916 625 728 Indice Morgan Stanley Capital International EAEO 1 165 106 1 000 002 646 365 5 949 861 4 656 138 3 158 340 Indice de référence Total Obligations 30 juin 2014 52 018 708 $ 47 039 851 $ 134 655 755 $ 233 714 314 $ 31 décembre 2013 39 987 882 $ 34 596 798 $ 95 954 158 $ 170 538 838 $ 1 janvier 2013 30 607 760 $ 23 954 283 $ 71 676 535 $ 126 238 578 $ er Au 30 juin 2014, 60,42 % (63,03 % au 31 décembre 2013; 59,79 % au 1er janvier 2013) de l’actif net du Fonds était négocié sur des bourses mondiales. Au 30 juin 2014, si les taux d’intérêt en vigueur avaient augmenté ou diminué de 1 %, la courbe des taux évoluant en parallèle et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net aurait diminué ou augmenté, d’environ 16 637 413 $ (11 448 345 $ au 31 décembre 2013; 8 785 326 $ au 1er janvier 2013) ou 2,77 % (2,43 % au 31 décembre 2013; 2,75 % au 1er janvier 2013) du total de l’actif net. La sensibilité du Fonds aux variations des taux d’intérêt a été estimée en fonction de la durée moyenne pondérée du portefeuille d’obligations. En pratique, le résultat réel de négociation des titres peut différer, et l’écart peut être important. 36 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 5. Présentation de la juste valeur 4d. Risque de crédit Le risque de crédit correspond au risque qu’une contrepartie à un instrument financier manque à une obligation ou à un engagement conclu avec le Fonds. L’exposition du Fonds au risque de crédit est liée principalement aux placements du Fonds dans des titres à revenu fixe composant l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada (anciennement, l’indice obligataire universel DEX) et à sa participation à des opérations de prêt de titres. La juste valeur des titres de créance tient compte de la qualité du crédit de l’émetteur. Les notations de crédit proviennent de Standard & Poor’s, de Moody’s ou de Dominion Bond Rating Services. Le Fonds détient, en vertu du programme de prêt de titres, des garanties équivalant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. Les garanties globales détenues sont ajustées quotidiennement afin de tenir compte des changements de leur juste valeur tant pour les titres prêtés que pour les titres détenus en garantie. Au 30 juin 2014, au 31 décembre 2013 et au 1 janvier 2013, les titres de créance par notation de crédit se présentaient comme suit: er 30 juin 2014 31 décembre 2013 1er janvier 2013 En % du total titres de créance En % du total titres de créance En % du total titres de créance AAA/Aaa 44 % 45 % 47 % AA/Aa 24 % 24 % 23 % Titres de créance par notation de crédit A/A BBB/Bbb Total 23 % 23 % 23 % 9% 8% 7% 100 % 100 % 100 % Toutes les transactions exécutées par le Fonds mettant en cause des titres cotés sont réglées ou acquittées à la livraison par l’intermédiaire de courtiers agréés. Le risque de manquement est considéré comme minime du fait que la livraison des titres vendus ne s’effectue qu’une fois que le courtier a reçu le paiement. Les paiements sont effectués à l’égard d’un achat une fois que les titres ont été reçus par le courtier. L’opération sera annulée si l’une ou l’autre des parties ne remplit pas ses obligations. 4e. Risque de liquidité Tout le passif financier du Fonds arrive à échéance dans un an ou moins. De plus, le Fonds est exposé aux demandes de rachats quotidiennes de parts rachetables. Par conséquent, conformément à la législation sur les valeurs mobilières, le Fonds investit au moins 90 % de son actif dans des titres négociés sur un marché actif qui peuvent facilement être cédés. En outre, le Fonds maintient un niveau de trésorerie et d’équivalents de trésorerie suffisant pour avoir une liquidité disponible. Le tableau ci-dessous classe les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l’État de la situation financière en trois niveaux de hiérarchie des justes valeurs : 30 juin 2014 Titres de participation Titres à revenu fixe Total des placements 31 décembre 2013 Titres de participation Titres à revenu fixe Total des placements 1er janvier 2013 Titres de participation Titres à revenu fixe Total des placements Niveau 1 ($) Niveau 2 ($) Niveau 3 ($) Total ($) 363 136 553 — — 363 136 553 — 233 714 314 — 233 714 314 363 136 553 233 714 314 — 596 850 867 Niveau 1 ($) Niveau 2 ($) Niveau 3 ($) Total ($) 297 325 889 — — 297 325 889 — 170 538 838 — 170 538 838 297 325 889 170 538 838 — 467 864 727 Niveau 1 ($) Niveau 2 ($) Niveau 3 ($) Total ($) 191 165 205 — — 191 165 205 — 126 238 578 — 126 238 578 191 165 205 126 238 578 — 317 403 783 Au cours de la période close le 30 juin 2014, et des exercices clos les 31 décembre 2013 et 31 décembre 2012 (« le 1er janvier 2013 »), aucun transfert de placement n’a eu lieu entre le Niveau 1 et le Niveau 2. De plus, le Fonds ne détenait aucun placement de Niveau 3 au cours de ces périodes. 6.Impôts sur le revenu Le Fonds est admissible à titre de fiducie de fonds communs de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et, par conséquent, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu sur la tranche de son revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés, qui sont versés ou à verser aux porteurs de parts. Une telle distribution du revenu est imposable à titre de revenu des porteurs de parts. La date de fin d’année d’imposition du Fonds est le 15 décembre 2014. 37 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 À des fins comptables et fiscales, les écarts temporaires entre la valeur comptable de l’actif et du passif donnent naissance à des actifs et des passifs d’impôts futurs. L’écart temporaire entre la juste valeur présentée du portefeuille de placements du Fonds et son prix de base rajusté à des fins fiscales représente l’écart le plus important. Comme la politique de distribution du Fonds consiste à distribuer la totalité des gains en capital nets réalisés, les passifs d’impôts futurs concernant les gains en capital latents et les actifs d’impôts futurs concernant les pertes en capital latentes ne sont pas réalisés par le Fonds et ne sont, par conséquent, pas comptabilisés par le Fonds. Au 30 juin 2014 et au 31 décembre 2013, le Fonds n’avait pas de pertes en capital nettes ni de pertes autres qu’en capital nettes qui auraient pu être utilisées pour contrebalancer le revenu imposable futur. Le Fonds se voit imposer par certains pays des retenues d’impôt sur le revenu de placement. Ce revenu est enregistré sur une base brute et les retenues d’impôt connexes sont inscrites comme passif distinct de l’État du résultat global. Aux fins du Tableau des flux de trésorerie, les rentrées de fonds provenant du revenu de dividendes sont présentées nettes des retenues d’impôt, le cas échéant. 7. Parts rachetables Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts de fiducie rachetables et transférables d’une catégorie. Chaque part représente un intérêt indivis et égal dans l’actif net du Fonds. Le capital du Fonds est représenté par l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables sans valeur nominale. Ces parts donnent droit à des distributions, le cas échéant, à une part proportionnelle de l’actif net du Fonds attribuable aux porteurs de parts rachetables. Chaque porteur de parts possède un vote par part détenue, selon ce qui est établi à la fermeture des bureaux à la date de clôture des registres pour le vote à une assemblée. Aucun droit de vote n’est attribué pour les fractions d’une part. Le Fonds n’impose aucune restriction ni exigence de capital précise pour les souscriptions et les rachats de titres. Les nombres de parts émises, réinvesties, rachetées ou en circulation sont les suivants : Nombre de parts émises 30 juin 2014 30 juin 2013 Solde à l’ouverture de la période 41 199 170 31 527 409 Émises 11 548 815 7 903 771 29 – Rachetées Réinvesties (3 350 455) (2 539 163) Solde à la clôture de la période 49 397 559 36 892 017 Le Fonds a pour objectifs de gérer le capital de façon à assurer la continuité de l’exploitation, de maintenir la capacité et la souplesse financières pour atteindre ses objectifs stratégiques, et de donner un rendement adéquat aux porteurs de parts correspondant au niveau de risque, tout en maximisant les distributions pour ces derniers. Par le passé, le Fonds n’a versé des distributions que dans la mesure où les revenus excédaient les charges au cours de la période. Étant donné que les revenus et les charges du Fonds sont assez prévisibles et stables, et que le Fonds n’a aucune exigence externe qui lui est imposée quant à son capital, le Gestionnaire considère que les niveaux actuels de distributions, du capital et de la structure du capital sont suffisants pour maintenir les activités courantes. Le Gestionnaire surveille activement la situation de trésorerie et le rendement financier du Fonds afin de s’assurer qu’il dispose des ressources nécessaires pour atteindre les niveaux actuels de distribution. 8.Prêt de titres La valeur totale en dollars des titres prêtés et des garanties correspondantes est présentée ci-dessous : 30 juin 2014 31 décembre 2013 1er janvier 2013 Valeur de marché des titres prêtés ($) 23 834 838 32 485 828 11 326 185 Valeur de marché des garanties reçues ($) 24 868 291 33 436 318 11 606 597 9. Rabais de courtage sur titres gérés La responsabilité des activités de courtage est confiée à des courtiers suite à une évaluation visant à déterminer ceux qui peuvent dégager les meilleurs rendements pour le Fonds. Le Fonds peut confier aux courtiers la responsabilité d’activités qui comprennent, en plus de l’exécution de transactions, des services de recherche en matière de placement qui peuvent être utilisés ou non par le Gestionnaire pendant le processus de prise de décisions liées aux placements. Au cours de la période close le 30 juin 2014, aucune tranche des commissions de courtage ne se rapportait à des rabais de courtage sur titres gérés (néant au 31 décembre 2013). 38 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 10.Opérations entre parties liées 10a. Le Gestionnaire impute des frais pour les services de gestion à un taux annuel de 0,80 % de la valeur liquidative quotidienne du Fonds. De plus, le Fonds verse au Gestionnaire des frais d’administration fixes correspondant annuellement à 0,15 % de la valeur liquidative quotidienne du Fonds pour couvrir les frais de dépôt auprès des organismes de réglementation ainsi que d’autres frais d’exploitation quotidiens, notamment ceux liés à la tenue des registres, à la comptabilité et à l’évaluation du Fonds, les frais de service de garde, les frais juridiques, les honoraires d’audit et les coûts associés à la préparation et à la distribution des rapports annuels et semestriels, des prospectus, des états financiers et des communications aux investisseurs. Enfin, le Fonds paie certaines charges d’exploitation directement, notamment les coûts et frais associés au comité d’examen indépendant; les coûts de la conformité à toute exigence gouvernementale ou réglementaire adoptée après le 1er juillet 2007; les coûts d’emprunt ainsi que les taxes (y compris, entre autres, la TPS et la TVH). Le Gestionnaire peut, à sa seule discrétion, prendre à sa charge une partie des frais du Fonds, et ceux-ci sont inscrits dans l’État du résultat global à titre de Charges remboursées et prises en charge. 10b. Le Fonds effectue des opérations de prêt de titres avec Scotia Capitaux Inc., une filiale de la Banque Scotia. Au 30 juin 2014, la valeur de marché des titres prêtés à Scotia Capitaux Inc. équivalait à néant (8 796 306 $ au 31 décembre 2013). La valeur de marché des instruments non liquides reçus en garantie détenus par le Fonds était de néant (9 098 399 $ au 31 décembre 2013). Pour l’exercice clos le 30 juin 2014, le Fonds a obtenu un revenu de 1 821 $ (néant au 30 juin 2013) pour toutes les opérations de prêt de titres avec Scotia Capitaux Inc. Ce revenu est inclus dans le Revenu sur prêt de titres de l’État du résultat global. 10c. Le Fonds investit dans des titres émis par la Banque Scotia. Consultez l’Inventaire du portefeuille pour de plus amples renseignements. 11.Compensation des actifs financiers et des passifs financiers Le Fonds n’a pas compensé d’actifs financiers et de passifs financiers dans son État de la situation financière pas plus qu’il ne traite d’opérations portant sur des instruments financiers qui font l’objet d’une convention-cadre de compensation exécutoire ou d’un accord similaire. 12.Transitions aux IFRS L’effet de la transition du Fonds aux IFRS est résumé ci-dessous : Choix à la transition La seule exemption volontaire adoptée par le Fonds dans cette transition est la capacité de désigner les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net lors de la transition aux IFRS. Tous les actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net étaient auparavant comptabilisés à la juste valeur en vertu des PCGR du Canada, selon les exigences de la Note d’orientation concernant la comptabilité 18, Sociétés de placement. Tableau des flux de trésorerie Selon les PCGR du Canada, le Fonds n’avait pas à fournir un Tableau des flux de trésorerie. Les IFRS exigent un jeu complet d’états financiers, y compris un Tableau des flux de trésorerie pour les périodes en cours et comparatives, sans exception. Rapprochement de l’actif net et du résultat global Rapprochement de l’actif net et du résultat global, présentés antérieurement selon les PCGR du Canada et présentés selon les IFRS : Aux Actif net 31 décembre 2013 30 juin 2013 1er janvier 2013 Actif net selon les PCGR du Canada ($) 471 404 483 390 798 953 319 458 960 Réévaluation des placements classés à la juste valeur par le biais du résultat net ($) 313 181 339 500 281 722 Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables ($) 471 717 664 391 138 453 319 740 682 Résultat global Résultat global selon les PCGR du Canada ($) Réévaluation des placements classés à la juste valeur par le biais du résultat net ($) Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation ($) Exercice clos le 31 décembre 2013 Période close le 30 juin 2013 54 729 530 14 948 383 31 459 57 778 54 760 989 15 006 161 39 Portefeuille Tangerine – équilibré (anciennement, Portefeuille à viser équilibré ING DIRECT) États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2014 Classification des parts rachetables émises par le Fonds Selon les PCGR du Canada, le Fonds comptabilisait ses parts rachetables en tant que capitaux propres. Comme elles incluent une obligation contractuelle pour le Fonds de les racheter ou de les rembourser contre de la trésorerie ou un autre actif financier, les parts du Fonds ne satisfont pas les critères des IFRS pour le classement en tant que capitaux propres. Ainsi, les parts rachetables ont été reclassées en tant que passifs financiers à la transition aux IFRS. Réévaluation des placements à la juste valeur par le biais du résultat net Selon les PCGR du Canada, le Fonds évaluait les justes valeurs de ses placements conformément au chapitre 3855, Instruments financiers – comptabilisation et évaluation, qui exigeait l’utilisation des cours acheteur pour les positions acheteur et des cours vendeur pour les positions vendeur, lorsque ces cours étaient disponibles. Selon les IFRS, le Fonds évalue la juste valeur de ses placements à l’aide des indications de l’IFRS 13, Évaluation de la juste valeur, qui exige que si un actif ou un passif a un cours acheteur et un cours vendeur, alors la juste valeur doit être fondée sur un prix se situant à l’intérieur de l’écart acheteur-vendeur qui est plus représentatif de la juste valeur. Les IFRS permettent également l’utilisation d’un prix moyen du marché ou d’autres évaluations des prix à l’intérieur de l’écart acheteur-vendeur. Ainsi, après l’adoption des IFRS, un ajustement a été comptabilisé pour augmenter la valeur comptable des placements du Fonds de 313 181 $ au 31 décembre 2013, de 339 500 $ au 30 juin 2013 et de 281 722 $ au 1er janvier 2013. Cet ajustement a eu comme impact une augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation de 31 459 $ pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 et de 57 778 $ pour la période de six mois close le 30 juin 2013. De plus, les risques liés aux instruments financiers et les notes sur la hiérarchie des justes valeurs pour les exercices clos les 31 décembre 2013 et 1er janvier 2013 ont été retraités aux cours de clôture. Ajustements de reclassement En plus des mesures d’ajustement liées à l’évaluation ci-dessus, le Fonds a reclassé ses retenues d’impôt de 226 549 $ pour la période close le 30 juin 2013 qui étaient auparavant déduites du revenu en vertu des PCGR du Canada et les a présentées séparément en tant que charges en vertu des IFRS à l’État du résultat global. 40
