Retail Fund Factsheet - Columbia Threadneedle Investments

EMERGING MARKET CORPORATE BONDS - AU EUR
THREADNEEDLE (LUX)
FICHE D'INFORMATIONS DU FONDS DE DÉTAIL (À DES FINS DE MARKETING) AU 31 AOÛT 2016
SICAV
Contact:
Luxembourg
somme initialement investie.
Tel: +352 46 40 10 7190*
[email protected]
*Veuillez noter que les appels peuvent être enregistrés.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Gérant(e):
Depuis:
Société de gestion:
Date de lancement:
Indice:
Groupe de pairs:
Risques
n La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la
Zara Kazaryan
Sept 12
Threadneedle Man. Lux. S.A.
25/10/00
n Lorsque les investissements sont réalisés dans des actifs exprimés en devises étrangères multiples, ou dans des devises autres que la vôtre,
les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur des investissements.
n Le Fonds investit dans des titres dont la valeur serait considérablement affectée si l'émetteur refusait, était incapable ou était perçu comme
étant incapable d'honorer ses engagements.
n Le Fonds investit dans des marchés où les risques économiques et réglementaires peuvent être importants. Ces facteurs de risque peuvent
avoir une incidence sur la liquidité, le règlement et la valeur des actifs. Tout évènement de la sorte peut avoir un effet négatif sur la valeur de
votre investissement.
n Le Fonds détient des actifs qui pourraient s'avérer difficiles à vendre. Il se peut que le Fonds doive diminuer le prix de vente, vendre d'autres
investissements ou renoncer à des opportunités d'investissement plus intéressantes.
n Les variations des taux d'intérêts sont susceptibles d'affecter la valeur du Fonds. En général, le prix d'une obligation à taux fixe baisse lorsque
les taux d'intérêts augmentent et vice-versa.
n Le Fonds peut investir de façon importante dans des produits dérivés. Un changement relativement faible de la valeur de l'investissement
sous-jacent peut avoir un impact positif ou négatif beaucoup plus grand sur la valeur de l'instrument dérivé.
JP Morgan CEMBI Broad Diversified
GIFS Offshore - Global
Emerging Markets Bond
Devise du Compartiment: USD
Domicile du Fonds: Luxembourg
Date du détachement: Tous les mois
Date du paiement:
Tous les mois
Actif net:
€38,6m
N° de titres:
70
Opportunités
n Processus d'investissement et de recherche axé sur la sélection des meilleures sources de performances.
n Fournit une exposition à un portefeuille diversifié d'obligations d'entreprise et gouvernementales.
n Fournit une exposition aux opportunités de placement des marchés d'investissement internationaux les plus prometteurs et dont la croissance
est la plus rapide.
n Géré par une équipe pluridisciplinaire suffisamment expérimentée pour faire face à des conditions de marché diverses et variées.
Tous les informations sont exprimées en EUR
Threadneedle (Lux) Emerging Market
Corporate Bonds AU Acc
ISIN:
Prix:
Frais courants:
LU0757426498
17,4300
1,80% (au 30/09/15)
Commission de performance:Aucune
Le chiffre des frais récurrents (CFR) est basé sur les dépenses de l’an
passé et peut varier d’une année sur l’autre. Il inclut des frais tels que
les frais de gestion annuels, les frais d’enregistrement, les droits de
garde et les frais de distribution du Fonds mais exclut les frais d’achat
ou de vente des actifs pour le Fonds (à moins que ces actifs ne soient
des actions d’un autre fonds). Pour des informations plus détaillées,
veuillez consulter le site Internet www.columbiathreadneedle.com/fees
Profil de risque et de rendement
Le tableau d'indicateur de Risque et de Rendement décrit la position
du Fonds en termes de risque et de rendement potentiels. Plus la
position est haute, meilleur est le rendement potentiel mais plus grand
est le risque de perdre de l'argent. Le tableau s'appuie sur des
données précédentes. Il peut évoluer dans le temps et peut ne pas
constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La
partie grisée dans le tableau ci-contre montre la position du Fonds
d'après l'indicateur de Risque et de Rendement. La catégorie la plus
basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque.
Morningstar Style Box®
Pour obtenir des informations détaillées sur les modifications
apportées aux Fonds, veuillez consulter le PDF «Details of significant
events - Key Investor Information Documents - Threadneedle (Lux)»
disponible sur www.columbiathreadneedle.com/KIIDs
Aucune
information
disponible pour ce fonds
n'est
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Source: FactSet
2
3
4
5
6
7
Objectif et politique du fonds
Au moins les deux tiers des actifs du Fonds seront investis dans des obligations (qui sont
similaires à un prêt versant un taux d'intérêt fixe ou variable) émises par des sociétés des
marchés émergents ou des entreprises qui exercent une partie significative de leurs activités
dans les marchés émergents.
Le Fonds investit directement dans ces actifs ou par le biais des produits dérivés. Les produits
dérivés sont des instruments d'investissement sophistiqués liés à la hausse et à la baisse du
prix d'autres actifs.
Notations/Récompenses
Pour en savoir plus sur la méthodologie relative à la notation
Morningstar, veuillez consulter www.morningstar.com
1
Typiquement, à
rendement meilleur,
risque supérieur
L'objectif du Fonds est de générer un revenu assorti de la possibilité de faire croître le montant
que vous avez investi.
Veuillez consulter le tableau des classes d’actions disponibles.
Modif. effectuées dans le fonds
Typiquement, à
rendement moindre,
risque moindre
Lorsque le Fonds investit dans des obligations qui ne sont pas libellées en dollars américains,
le Fonds peut prendre des mesures qui visent à atténuer le risque de fluctuations des devises
par rapport au dollar américain.
Le Fonds peut également investir dans des catégories d’actifs et des instruments différents de
ceux mentionnés ci-dessus.
Catégories d'actions disponibles
Frais
d'entrée
Invest.
la date de
minimum lancement
ISIN
SEDOL
BBID
WKN/Valor/
CUSIP
Action
Cat.
Dev. Impôt CGA
AEH
Acc
EUR Gross 1,35% 2,00%
2.500
02/04/02
LU0143865482
B0R6QX5 AMEGEML LX
550602
DEH
Acc
EUR Gross 2,00% 1,00%
2.500
02/04/02
LU0143866290
B71RQ11
550604
AMEGEMD LX
P
Inc
USD Gross 1,00% 5,00%
10.000
02/12/02
LU0143867421
B71SBD1 AMEGEMP LX
550606
AUP
Inc
USD Gross 1,35% 2,00%
2.500
01/09/04
LU0198719758
B71R9Q7 AMGEAUP LX
A0DN5L
A0PAMZ
DU
Acc
USD Gross 2,00% 1,00%
2.500
31/08/04
LU0198721143
B71RDD2 AMGEMDU LX
IEH
Acc
EUR Gross 0,80% 0,00%
100.000
02/08/10
LU0248373861
B71RZQ9
AMEGEMI LX
A0NDYJ
AU
Acc
USD Gross 1,35% 2,00%
2.500
16/01/12
LU0640468533
B71NQ86 AMGEMAU LX
A0DN5K
AEC
Inc
EUR Gross 1,35% 2,00%
2.500
12/01/12
LU0713368677
--
TNECAEC LX
-A1JVKS
AU
Acc
EUR Gross 1,35% 2,00%
2.500
16/01/12
LU0757426498
B89DHR1
TNECAUE LX
DU
Acc
EUR Gross 2,00% 1,00%
2.500
31/08/04
LU0757426571
B89G8J9
TNECDUE LX
A1JVKT
DEC
Inc
EUR Gross 2,00% 1,00%
2.500
26/11/12
LU0849392690
B77FV36
TNECDEC LX
A1J8WU
La devise de la catégorie d'actions, sauf s'il est précisé qu’il sagit d'une catégorie d'actions couverte, est un prix converti en utilisant les taux de change au point de valorisation officiel du fonds. Ceci
permet d’accéder à une catégorie d'actions dans la devise de votre choix sans réduire votre exposition globale aux devises étrangères. La devise du fonds stipule l'exposition aux devises la plus élevée
pour le fonds, sauf si le détail des devises figure dans le tableau des pondérations (en %) en page 2.
Evolution de la VNI (EUR)*
10 Principales Positions (%)
Description du titre
Ocp Sa 6.88% 25/04/2044
Petrobras Global Finance Bv 8.75% 23/05/2026
Georgian Railway Jsc 7.75% 11/07/2022
Comcel Trust Via Comunicaciones Celulares Sa 6.88% 06/02
Grupo Posadas Sab De Cv 7.88% 30/06/2022
United Overseas Bank Ltd 2.88% 08/03/2027
Columbus Cable Barbados Ltd 7.38% 30/03/2021
Union Andina De Cementos Saa 5.88% 30/10/2021
Vale Overseas Ltd 6.25% 10/08/2026
Gazprom Neft Oao Via Gpn Capital Sa 6.00% 27/11/2023
Total
Poids
3,2
3,1
3,1
2,9
2,8
2,8
2,5
2,1
2,1
2,0
26,5
Pondérations (%)
Cote de crédit
BB
BBB
B
A
CCC
NR
AA
CC
AAA
Liquidités
150
20%
140
15%
10%
130
5%
120
0%
110
-5%
-10%
100
01/12
01/13
01/14
01/15
Catégorie d'actions
01/16
2011
Peer Median
09/11 08/12
09/12 08/13
8,8
--
7,4
--
--
28/98
--
3 ANS 5 ANS 10 ANS Dep. Lan.
Catégorie d'actions (net)
10,0
11,4
--
--
Groupe de pairs (net)
11,9
10,3
--
--
--
Quartile
Indice (brut)
2013
2014
2015
Groupe de pairs
Performance glissante (12M) (EUR)*
1 AN
Percentile
2012
Catégorie d'actions
Performance annualisée (EUR)*
Classement
Fonds Indice Diff
34,7 17,5 17,2
27,9 39,0 -11,1
24,7 12,8 11,9
3,7 19,9 -16,1
3,0
2,1
0,9
1,7
5,0 -3,2
1,3
3,5 -2,2
0,1 -0,1
0,1 -0,1
2,9
2,9
Performances calendaires (EUR)*
102/156 52/126
09/13 08/14
09/14 08/15
09/15 08/16
-2,8
9,8
14,3
10,0
-9,3
11,5
8,5
11,9
19/118 93/141 24/158 102/156
66%
41%
--
--
28%
--
16%
66%
15%
3
2
--
--
2
--
1
3
1
66%
3
10,8
13,1
--
--
10,3
--
-3,9
11,0
17,5
10,8
Performances calendaires (EUR)*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Catégorie d'actions (net)
9,9
18,1
-4,9
--
--
--
--
--
--
--
Groupe de pairs (net)
7,3
15,3
-10,6
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Classement
Percentile
Quartile
Indice (brut)
54/164 49/148 19/126
33%
33%
15%
--
--
--
--
--
--
--
2
2
1
--
--
--
--
--
--
--
12,8
19,5
-4,9
--
--
--
--
--
--
--
*Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Les données relatives aux performances ne tiennent pas compte des commissions et coûts liés à l'émission et au rachat de parts. La valeur des
investissements et les revenus y afférents ne sont pas garantis : ils peuvent baisser ou augmenter et ils peuvent être affectés par les variations des taux de
change. En conséquence, un investisseur peut ne pas récupérer le capital investi. Les rendements de l’indice supposent le réinvestissement des dividendes
et plus-values et, contrairement aux rendements du fonds, ne reflètent pas des frais ou dépenses. L’indice n’est pas géré et ne peut être investi directement.
Tous ces rendements supposent que le revenu est réinvesti pour un contribuable local, performance bid to bid (ce qui signifie que la performance ne tient
pas compte de l’effet d’éventuels frais initiaux). Toutes les données: source Copyright © 2016 Morningstar UK Limited
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Threadneedle (Lux) est une Société d’investissement à capital variable (« SICAV ») constituée en vertu des lois du Grand-duché de Luxembourg. La SICAV émet, rachète et échange des actions de différentes catégories
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derniers mois. Le Rendement des distributions reflète le montant qui peut être distribué sur les 12 prochains moins. Le Rendement sous-jacent reflète le revenu net annualisé des dépenses du fonds. Les rendements
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Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.
Publié par Threadneedle Management Luxembourg S.A. Enregistré auprès du Registre de Commerce et des Societes (Luxembourg), enregistré sous le numéro B 110242, 44, Rue de la Vallee, L-2661 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg.
Agent payeur
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31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Dutchy of Luxembourg
Date modifiée - 14 septembre 2016