Schroder International Selection Fund US Smaller Companies

Dezember 2016
Alle Fondsdaten beziehen sich auf den 30. November 2016
Marketingmaterial
www.schroders.de
Schroder International Selection Fund
US Smaller Companies
C Acc Anteile
Diese Anteilsklasse ist derzeit für Anlegergelder geschlossen. Sie wird möglicherweise in der Zukunft
wiedereröffnet wenn der Fondsmanager zu der Einschätzung kommt, dass neue Mittel die Performance nicht
beeinflussen.
Auflage des Fonds
20. Juli 1989
Anlageziel und -politik
Fondsvolumen (Millionen)
USD 360,2
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen. Als "kleinere
US-amerikanische Unternehmen" werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes
gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des US-amerikanischen Marktes ausmachen.
Anteilspreis zum Monatsende (USD)
151,92
Risikohinweise
Anzahl der Bestände
126
Anlagen in Wertpapieren unterliegen dem Marktrisiko und möglicherweise auch dem Wechselkursrisiko. Dieser
Fonds kann im Rahmen des Anlageprozesses derivative Finanzinstrumente verwenden. Dies kann die
Kursvolatilität des Fonds durch Verstärkung von Marktereignissen erhöhen.
Vergleichsindex
Russell 2000 Total Return
Wertentwicklungs-Analyse
Fondsmanager
Jenny Jones
Wertentwicklung
(%)
Fonds
Verwaltet/en den Fonds seit
30. Dezember 2002
Vergleichsindex
Risikokennzahlen über 3 Jahre
Fonds
Volatilität p.a. (%)
Vergleichsindex
1 Monat
3 Monate
6 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
9,1
5,7
11,9
15,1
10,9
12,0
7,0
16,3
17,1
12,2
10 Jahre
25,4
91,1
110,7
21,3
104,7
94,5
Jährliche Wertentwicklung (%)
2015
2014
2013
2012
2011
Fonds
-2,5
10,0
35,2
11,2
-4,8
Vergleichsindex
-3,9
5,9
41,3
13,4
-4,4
14,9
18,2
Alpha (%)
2,4
---
Wertentwicklung über 5 Jahre (%)
Beta
0,8
---
45,0
Information Ratio
0,2
---
40,0
Sharpe Ratio
0,5
0,4
Ex-Ante Tracking Error (%)
2,8
---
Die vorstehenden Kennzahlen beruhen auf der
Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwerts.
5 Jahre
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
Finanzkennzahlen
10,0
Fonds
Vergleichsindex
5,0
2,9
2,3
0,0
KGV
30,9
37,6
11/2011 -
11/2012 -
11/2013 -
11/2014 -
11/2015 -
KGV-Prognose
24,0
24,2
11/2012
11/2013
11/2014
11/2015
11/2016
9,8
7,2
Kurs / Buchwert
Eigenkapitalrendite (%)
Dividendenrendite 1 J. (%)
1,0
1,2
Gewinnwachstum 3 J. (%)
14,3
10,2
Diese Finanzkennzahlen beziehen sich auf den
Durchschnitt der im Fondsportfolio gehaltenen bzw.
im Vergleichsindex (sofern vorhanden) aufgeführten
Aktienwerte.
Fonds (Netto)
Fonds (Brutto)
Vergleichsindex
Brutto-Wertentwicklungsmethode (BVI-Methode). Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B.
Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Netto-Wertentwicklungsmethode: Zusätzlich zur
Brutto-Wertentwicklungsmethode finden die auf Kundenebene anfallenden Kosten Berücksichtigung. Der
Unterschied in der Wertentwicklung (brutto bzw. netto) bezieht sich lediglich auf die Berücksichtigung des
Ausgabeaufschlags im ersten Jahr der Investition.
Die Wertentwicklung wurde in einer Fremdwährung berechnet und die Wertentwicklung in EUR kann daher
aufgrund von Währungsschwankungen höher oder geringer ausfallen.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse.
Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger
erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.
Alle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei
Wiederanlage der Nettoerträge. Bei Anteilsklassen, die nach dem Auflagedatum des Fonds eingerichtet wurden,
wird die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auf Basis der Performance einer bereits bestehenden
Anteilsklasse des Fonds simuliert, wobei der Unterschied in der Gesamtkostenquote (TER) berücksichtigt wird,
und gegebenenfalls einschließlich der Auswirkungen von Performancegebühren.
Aufgrund unterschiedlicher Bewertungszeitpunkte wird die Wertentwicklung des Fonds mit der Wertentwicklung
des Vergleichsindex vom Vortag verglichen.
Quelle: Schroders
Die Morningstar Ratings stammen von Morningstar.
http://SISF-US-Smaller-Companies-C-Acc-FMR-DEDE
Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main - Tel.: +49 (0) 69 97 57 17-0
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies
Bestandsanalyse
Die zehn größten Bestände
Sektor
% NIW
1. Schroder ISF US Dollar Liquidity
Nicht klassifiziert
2,4
2. Brunswick
Gebrauchsgüter
1,6
3. Reinsurance Group of America
Finanzen
1,4
4. Allegiant Travel
Langlebige Produktionsgüter
1,3
5. Western Alliance Bancorp
Finanzen
1,3
6. Entegris
Technologie
1,3
7. PTC
Technologie
1,3
8. Catalent
Gesundheitswesen
1,2
9. First Midwest Bancorp
Finanzen
1,2
10. Terreno Realty
Finanzen
1,2
Gesamt
Übergewichtungen
Angaben zu Über- und Untergewichtungen basieren
auf den namentlich dargestellten Beteiligungen des
Fonds.
(%) Untergewichtungen
Schroder ISF US Dollar
Liquidity
2,4
Brunswick
1,6
(%) Aufteilung nach
-0,4 Marktkapitalisierung
Advanced Micro Devices
Webster Financial
1,4 Chemours
Western Alliance Bancorp
1,3
PTC
1,3
-0,2 1.000 bis <2.000 Mio.
-0,2 2.000 bis <5.000 Mio.
Curtiss-Wright
5.000 Mio. und mehr
Fonds
18,8
0,0
14,9
13,7
Gebrauchsgüter
13,3
14,0
Langlebige Produktionsgüter
12,8
12,4
Gesundheitswesen
12,5
14,3
Technologie
7,7
7,6
Werkstoffe/Verarbeitung
2,6
4,6
Versorger
2,5
3,6
Energie
Nicht klassifiziert
2,4
0,0
Massenkonsumgüter
1,4
2,4
Liquide Mittel
Tel.: (+352) 341 342 212
Fax: (+352) 341 342 342
Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation
aufgezeichnet oder überwacht werden.
54,2
23,9
27,5
Vergleichsindex
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
5,3
19,6
Sektor
Finanzen
Informationen
2,1
Nicht klassifiziert
Portfoliostruktur (%)
Liquide Mittel umfassen Barmittel,
Einlagen und
Geldmarktinstrumente mit
Laufzeiten von bis zu 397 Tagen,
die nicht Teil der Kernanlageziele
und der Kernanlagepolitik sind.
Verpflichtungen aus
Aktienindex-Terminkontrakten,
sofern vorhanden, werden von den
liquiden Mitteln abgezogen. Quelle:
Schroders
(%)
-0,3 <500 Mio.
-0,2 500 bis <1.000 Mio.
Microsemi
Reinsurance Group of
America
14,3
5,9
0,0
Bloomberg
Reuters
ISIN
Wertpapierkennnummer
Fondsbasiswährung
Handelsschluss
Thesaurierend
SCHCUSA:LX
LU0106262180.LUF
LU0106262180
933428
USD
Täglich (13:00 CET)
Ausschüttend
SCHCUSI:LX
LU0062903702.LUF
LU0062903702
974734
Laufende Kosten (letzter Stand)
1,31 %
Mindestanlagebetrag
EUR 500.000 oder USD 500.000 oder ihr Gegenwert in jeder anderen frei
konvertierbaren Währung. Der Verwaltungsrat kann auf den
Mindestzeichnungsbetrag verzichten.
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Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder International Selection Fund, ein Umbrellafonds nach Luxemburger Recht (die "Gesellschaft"). Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment
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Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung
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(sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anleger-informationen in der geltenden
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Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main sowie Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) in deutscher Sprache
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Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799.