Allianz Multi Asia Active

Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 31. März 2015
Allianz Multi Asia Active
Allianz Global Investors GmbH
(bis 28. November 2014:
Allianz Global Investors Europe GmbH)
Allianz Multi Asia Active
Allgemeine Informationen
Der in diesem Bericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der
Rechtsform eines „Fonds Commun de Placement“, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW
im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG) fällt. Der Fonds wurde am
10. April 2007 gegründet.
Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den
Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2014 bis zum 31. März 2015. Eine
Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus
nicht abgeleitet werden.
Dieser Bericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf
von Anteilen des Fonds. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungsreglements, ergänzt durch
den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag
des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen.
Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main
Internet: www.allianzglobalinvestors.de
E-Mail: [email protected]
Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg
dar:
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: www.allianzglobalinvestors.lu
E-Mail: [email protected]
Allianz Multi Asia Active
Wichtige Mitteilung an unsere Anleger
Namensänderung der Verwaltungsgesellschaft
Mit Wirkung zum 28. November 2014 wurde die Allianz Global Investors Europe GmbH in Allianz Global Investors GmbH umbenannt.
Diese Umbenennung bezieht sich gleichermaßen auf die Allianz
Global Investors Europe GmbH – Zweigniederlassung Luxemburg.
Diese firmiert seit dem 28. November 2014 unter dem Namen
Allianz Global Investors GmbH – Zweigniederlassung Luxemburg.
Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.
Allianz Multi Asia Active
Inhalt
Anlagepolitik und Fondsvermögen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Finanzaufstellungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vermögensaufstellung
Zusammensetzung des Fondsvermögens
Entwicklung des Fondsvermögens
Wertentwicklung des Fonds
Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland. . . . . . . . . . . . . . . . 10
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ihre Partner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Allianz Multi Asia Active
Anlagepolitik und Fondsvermögen
Der Fonds investiert überwiegend in Zielfonds mit Ausrichtung auf
die asiatischen Aktienmärkte außerhalb Japans. Die effektive Investitionsquote kann über Derivate zwischen 75 und 125% des
Fondsvermögens gesteuert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2015, entwickelten sich die asiatischen Aktienmärkte außerhalb Japans angesichts soliden Wirtschaftswachstums im Schnitt positiv. Jedoch fielen die Ergebnisse
auf Länderebene unterschiedlich aus. Überdurchschnittliche Kursgewinne erzielten insbesondere die Börsen in China und Indien.
Geringer fielen die Zuwächse dagegen in Korea, Thailand und Indonesien aus.
In diesem Umfeld blieb das Portfolio stark in Zielfonds investiert,
die die Börsen der aufstrebenden Länder Asiens auf breiter Grundlage abdecken. Dabei war weiterhin ein Produkt vertreten, das gezielt die Chancen von Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung erschließt. Innerhalb der Region wurde das Engagement
am indischen Markt verstärkt, während die Position in Korea etwas
verringert wurde. Im Wesentlichen beibehalten wurde der Akzent
auf China. Hier wurde nach wie vor auch das vielversprechende
Segment der Gesundheitswerte durch ein entsprechend spezialisiertes Produkt erschlossen. Die anfängliche Position in einem
Fonds, der sich auf den türkischen Aktienmarkt konzentriert, wurde im Lauf des Berichtszeitraums aus fundamentalen Erwägungen
aufgelöst. Anpassungen an das Marktumfeld erfolgten auf Länderebene außerdem über Derivate auf entsprechende Börsenindizes.
Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Fonds einen kräftigen Wertzuwachs annähernd auf dem Niveau seines Vergleichsindex.
Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung des Fonds“ am Ende der Finanzaufstellungen ausgewiesen.
Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich in
den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Verkaufsprospekt.
Struktur des Fondsvermögens in %
50
40
30
32,59
28,17
20
22,58
16,66
10
0
Investmentanteile Luxemburg
2
Investmentanteile Irland
Investmentanteile Vereinigtes Königreich
Barreserve, Sonstiges
Allianz Multi Asia Active
Der Fonds in Zahlen
Fondsvermögen in Mio. EUR
Anteilumlauf in Stück
31.03.2015
98,0
30.09.2014
107,4
30.09.2013
118,2
30.09.2012
154,3
1.411.820
1.876.317
2.411.667
3.217.415
69,43
57,26
49,00
47,97
Anteilwert in EUR
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN: A0M NV9/ISIN: LU0294651343
3
Allianz Multi Asia Active
Finanzaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 31.03.2015
ISIN
Gattungsbezeichnung
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Aktien
Hongkong
KYG9123W1050
Tungda Innovative Lighting Holdings
Investmentanteile
(Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a.)
Irland
IE00B1WL3F32
Atlantis International Umbrella Fund - Atlantis China Healthcare Fund USD - (1.000%)
IE00B5B3NW58
Coupland Cardiff Funds plc - CC Asian Evolution Fund -A- USD - (1.500%)
IE00B8H6X308
Hermes Investment Funds plc - Hermes Asia
Ex-Japan Equity Fund -F- USD - (0.750%)
IE00B4114S53
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund
plc - Asia ex-Japan Fund -B- USD - (1.500%)
IE00B547N797
Neuberger Berman Investment Funds plc - Neuberger Berman China Equity Fund -I- USD - (1.100%)
Luxemburg
LU0821914370
BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund -A2- USD - (1.500%)
LU1028962204
Coeli SICAV I - Frontier Markets Fund -I- EUR - (1.250%)
LU0614143559
Delta Lloyd L - Asian Participation Fund -IC- EUR - (1.000%)
LU0164939885
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan
Equity Smaller Companies -IC- USD - (0.750%)
LU0990737057
KIM Investment Funds – KIVAM Korea Value Fund -I- USD - (0.800%)
LU0326949186
Schroder International Selection Fund - Asian
Total Return -C- USD - (1.000%)
Vereinigtes Königreich
GB00B2PF5J76
First State Investments - First State Greater
China Growth Fund -B- EUR - (1.000%)
GB00B2PF5X11
First State Investments - First State Indian Subcontinent Fund -A- EUR - (1.750%)
Summe Investmentanteile
Einlagen bei Kreditinstituten
Täglich fällige Gelder
State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch
Einlagen zur Besicherung von Derivaten
Summe Einlagen bei Kreditinstituten
Gattungsbezeichnung
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Finanztermingeschäfte
Gekaufte Indexterminkontrakte
H-Shares Index Futures 04/15
KR4101K60005
KOSPI 200 Index Futures 06/15
MSCI Taiwan Index Futures 04/15
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold USD / Bought IDR - 15 Jun 2015
Sold USD / Bought MYR - 15 Jun 2015
Sold INR / Bought USD - 15 Jun 2015
Summe Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Fondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
4
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Bestand
31.03.2015
STK
3.600.000
Kurs
HKD
0,000
Kurswert %-Anteil am
in EUR
Fondsvermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.700.535,98
83,34
27.616.075,82
28,17
STK
600.000,000
USD
2,137
1.195.579,70
1,22
STK
43.163,000
USD
14,306
575.774,73
0,59
STK
4.305.000,000
USD
2,457
9.861.213,51
10,05
STK
5.654.884,000
USD
1,591
8.389.124,48
8,56
STK
422.000,000
USD
19,300
7.594.383,40
31.941.867,46
7,75
32,59
STK
STK
STK
548.000,000
3.000,000
3.747,405
USD
EUR
EUR
15,330
114,460
1.460,850
7.833.312,85
343.380,00
5.474.396,59
7,99
0,35
5,58
STK
112.200,000
USD
59,074
6.180.334,68
6,31
STK
69.000,000
USD
103,572
6.663.669,62
6,80
STK
26.500,000
USD
220,430
5.446.773,72
22.142.592,70
5,56
22,58
STK
5.434.228,996
EUR
1,773
9.636.518,28
9,83
STK
4.064.901,000
EUR
3,077
12.506.074,42
81.700.535,98
13.773.513,57
13.773.513,57
11.634.112,80
2.139.400,77
13.773.513,57
12,75
83,34
14,05
14,05
11,87
2,18
14,05
EUR
EUR
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Ktr
Ktr
Ktr
Bestand
31.03.2015
150
40
250
USD
-2.201.834,86
USD
-4.005.875,28
INR -200.000.000,00
EUR
EUR
Kurs
HKD 12.394,000
KRW
257,600
USD
353,000
Nicht- %-Anteil am
realisierter
FondsGewinn/Verlust
vermögen
572.009,55
572.009,55
572.009,55
429.776,00
105.057,01
37.176,54
47.441,89
47.441,89
48.503,82
17.293,37
-18.355,30
619.451,44
1.927.575,73
98.021.076,72
0,59
0,59
0,59
0,44
0,11
0,04
0,05
0,05
0,05
0,02
-0,02
0,64
1,97
100,00
Allianz Multi Asia Active
Anteilwert
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Anteile
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)
EUR
69,43
STK
1.411.820
Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können kostenlos
bei der Allianz Global Investors GmbH - Zweigniederlassung Luxemburg - angefordert werden.
5
Allianz Multi Asia Active
Zusammensetzung des Fondsvermögens
zum 31.03.2015
EUR
Investmentanteile
(Anschaffungspreis EUR 57.157.576,71)
81.700.535,98
Bankguthaben
13.773.513,57
Forderungen aus
-Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
2.151.283,11
12.690,51
Nicht realisierter Gewinn aus
-Finanztermingeschäften
-Devisentermingeschäften
Summe Aktiva
572.009,55
65.797,19
98.275.829,91
Verbindlichkeiten aus
-Rücknahme von Fondsanteilen
Sonstige Verbindlichkeiten
-65.910,72
-170.487,17
Nicht realisierter Verlust aus
-Devisentermingeschäften
Summe Passiva
Fondsvermögen
-18.355,30
-254.753,19
98.021.076,72
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
6
Allianz Multi Asia Active
Entwicklung des Fondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2014 bis zum 31.03.2015
EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
107.434.886,67
351.962,31
Mittelrückflüsse
-28.776.393,60
79.010.455,38
Ertragsausgleich
1.604.444,33
Betriebsergebnis
17.406.177,01
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums
98.021.076,72
Klasse A (EUR)
(ausschüttend)
Stück
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums
1.876.317
Im Berichtszeitraum
- ausgegebene Anteile
5.914
- zurückgenommene Anteile
-470.411
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums
1.411.820
Wertentwicklung des Fonds
Klasse A (EUR)
(ausschüttend)
%1)
lfd. Geschäftsjahr
(30.09.2014-31.03.2015)
22,80
1 Jahr
(30.09.2013-30.09.2014)
16,86
2 Jahre
(30.09.2012-30.09.2014)
17,87
3 Jahre
(30.09.2011-30.09.2014)
41,10
5 Jahre
(30.09.2009-30.09.2014)
51,80
seit Auflage2)
(16.07.2007-30.09.2014)
13,46
Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt), etwaige Ausschüttungen reinvestiert. Berechnung nach BVI-Methode.
1)
2)
Klasse A (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 16. Juli 2007. Erstinventarwert
pro Anteil: EUR 50,00.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
7
Allianz Multi Asia Active
Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen
Rechnungslegungsgrundsätze
Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten und
erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
Bilanzierungsgrundlage
Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den Luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.
Die Basiswährung des Allianz Multi Asia Active ist der Euro (EUR).
Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
Nicht auf die für den Fonds festgelegte Währung (nachstehend
„Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegenstände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des
Fonds umgerechnet.
Bewertung der Vermögensgegenstände
Wertpapierkurse
Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind,
werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.
Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich notiert
sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten
verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Depotbank zur
Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält,
zu dem die Vermögensgegenstände verkauft werden können.
Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang mit
den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse.
Die Finanzaufstellungen des Berichts wurden auf der Grundlage
der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und veröffentlichten
Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums erstellt.
Fremdwährungen
Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet, der mit Vorsicht und
nach Treu und Glauben zu bestimmen ist. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände besser darstellen.
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:
Hongkong-Dollar
Indische Rupie
Koreanischer Won
US-Dollar
(HKD)
(INR)
(KRW)
(USD)
1 EUR = HKD
1 EUR = INR
1 EUR = KRW
1 EUR = USD
8,315727
67,108588
1.189,830167
1,072450
Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindices,
Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie Optionen
darauf und entsprechende Optionsscheine werden, soweit sie an
einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festgestellten Kursen der
betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Börsennotiz besteht,
insbesondere bei sämtlichen OTC-Geschäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert, der mit Vorsicht
und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist.
Besteuerung
Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet.
Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen in
Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug.
An Indices und an Finanzinstrumente gebundene Swaps werden
zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt
wird.
8
Der Fonds wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer „Taxe
d’Abonnement“ auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene
Nettofondsvermögen, soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der „Taxe d’Abonnement“ unterliegen, besteuert. Einkünfte des Fonds werden in Luxemburg nicht
besteuert.
Allianz Multi Asia Active
Gebührenstruktur
Allianz Multi Asia Active
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)
Pauschalvergütung
Taxe
d’Abonnement
in % p.a.
in % p.a.
1,95
0,05
Vertriebsfolgeprovisionen
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler (zum Beispiel Kreditinstitute) periodisch wiederkehrende Vermittlungsentgelte als so genannte „Vertriebsfolgeprovisionen“. Die Höhe dieser Provisionen
wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen
bemessen. Die „Vertriebsfolgeprovisionen“ werden aus der Verwaltungsvergütung (ab dem 01.07.2014 aus der Pauschalvergütung)
gezahlt.
9
Allianz Multi Asia Active
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland
Sämtliche Zahlungen an die Anteilinhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können über die
unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle geleistet werden. Rücknahmeaufträge können über die deutsche Zahlstelle eingereicht werden.
Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland
werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise im Internet auf der
Website www.allianzglobalinvestors.de veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden in der Börsen-Zeitung (Erscheinungsort Frankfurt am Main) sowie im Internet auf der Website
www.allianzglobalinvestors.de veröffentlicht. Für ausgewählte Anteilklassen (z.B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in
der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) kann
die Veröffentlichung im Internet auf einer der Websites www.allianzgi-regulatory.eu oder www.allianzgi-b2b.eu erfolgen.
Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik
Deutschland gem. § 298 Abs. 2 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs in folgenden Fällen mittels dauerhaften Datenträgers im
Sinne des § 167 deutsches Kapitalanlagegesetzbuch informiert:
– Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds,
– Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung,
– Änderungen des Verwaltungsreglements, die mit den bisherigen
Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Fonds entnommen werden können,
einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie die Rechte
der Anleger,
– im Falle eines Zusammenschlusses des Fonds mit einem anderen Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43 der
Richtlinie 2009/65/EG,
– im Falle der Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds oder
die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die
gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.
Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die aktuellen
Jahres- und Halbjahresberichte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle kostenlos in Papierform und im Internet auf der Website www.allianzglobalinvestors.de kostenlos erhältlich. Für ausgewählte Anteilklassen (z.B.
Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) können die Ver10
öffentlichungen im Internet auf einer der Websites www.allianzgiregulatory.eu oder www.allianzgi-b2b.eu erfolgen. Der
Depotbankvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.
Allianz Multi Asia Active
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich
Der Vertrieb der Anteile des Allianz Multi Asia Active in der Republik Österreich ist gemäß § 140 InvFG der Finanzmarktaufsicht
(Wien) angezeigt worden.
Bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle können
Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie
sonstige Zahlungen durch die österreichische Zahl- und Informationsstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in Euro
ausgezahlt werden.
Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle
sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger vor und
nach Vertragsabschluss kostenlos erhältlich wie z.B.:
– der Verkaufsprospekt,
– das Verwaltungsreglement und die wesentlichen Anlegerinformationen,
– die Jahres- und Halbjahresberichte,
– die Ausgabe- und Rücknahmepreise.
Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des
Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten im Wege über die Oesterreichische
Kontrollbank veröffentlicht werden.
11
Allianz Multi Asia Active
Ihre Partner
Verwaltungsgesellschaft und
Zentralverwaltung
Allianz Global Investors GmbH
(bis zum 27. November 2014 Allianz Global
Investors Europe GmbH)
Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main
Kundenservice Hof
Telefon: 09281-72 20
Fax: 09281-72 24 61 15
09281-72 24 61 16
E-Mail: [email protected]
Die Allianz Global Investors GmbH stellt die
Funktion der Zentralverwaltungsstelle
durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: www.allianzglobalinvestors.lu
E-Mail: [email protected]
Gezeichnete und eingezahlte Kapital: 49,9 Mio
Stand: 31. Dezember 2014
Aufsichtsrat
Dr. Christian Finckh
Chief HR Officer
Allianz SE
München
Stefan Baumjohann
Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln
Angelika Leutz
Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main
Wolfgang Pütz
Mitglied des Aufsichtsrats der
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main
Dr. Thomas Schindler
Rechtsanwalt
Head of Executive Office
Allianz Asset Management AG
München
Geschäftsführung
Elisabeth Corley (CEO)
Dr. Markus Kobler
12
Daniel Lehmann
in Österreich
Michael Peters
Allianz Investmentbank AG
Dr. Wolfram Peters
Hietzinger Kai 101–105
A-1130 Wien
Tobias C. Pross
Andreas Utermann
George McKay (seit 01.03.2015)
Thorsten Heymann (seit 01.03.2015)
Depotbank, nachträgliche
Überwachung von Anlagegrenzen und
-restriktionen, Fondsbuchhaltung,
Nettoinventarwertermittlung
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Eigenkapital: EUR 65 Mio.
Stand: 31. Dezember 2014
Register- und Transferstelle
RBC Investor Services Bank S.A.
Bestellung des inländischen Vertreters
gegenüber den Abgabenbehörden in
der Republik Österreich
Gegenüber den Abgabenbehörden ist
als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186
Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut
bestellt:
Allianz Investmentbank AG
Hietzinger Kai 101–105
A-1130 Wien
Abschlussprüfer
KPMG Luxembourg, Société coopérative
Cabinet de révision agréé
39, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Informationsstelle in der
Bundesrepublik Deutschland
Allianz Global Investors
GmbH
Bockenheimer Landstraße 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
Sales & Product Services
Internet: www.allianzglobalinvestors.de
E-Mail: [email protected]
Zahlstelle in der Bundesrepublik
Deutschland
Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt in ihrem Sitzland im Hinblick auf das Investmentgeschäft einer staatlichen Aufsicht.
Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, Anteile
des Fonds Allianz Multi Asia Active in
Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die
Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind
nicht erloschen.
Commerzbank AG
Kaiserplatz
D-60261 Frankfurt am Main
Stand: 31. März 2015
Zahl- und Informationsstelle
in Luxemburg
State Street Bank Luxembourg S.A.
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
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