Meritage Div Fix Inc Ptfl F

Meritage Div Fix Inc Ptfl F
Renseignements sur les fonds
Objectifs du fonds
Promoteur du fonds: National Bank Mutual Funds
Gestionnaire: National Bank Mutual Funds
Type de fonds: MF Trust
Date de création: 29 octobre 2013
Actif total: S.O.
Type de frais de vente:Sans frais
Valeur liquidative:10,50 $
Taux des dépenses globales: 0,75 %
Catégorie d’actif: Revenu fixe mondial
Placement minimal initial: −
Placement minimal subséquent: −
Plac. min. init. − REER: −
Subséquent REER: −
Restrictions: Non
The Portfolio’s investment objective is to achieve a current income by investing
primarily in a diverse mix of fixed income mutual funds.
Rendements au 31 août 2016
Performance
Rend.globaux
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
Moy. 2 ans
Moy. 3 ans
Moy. 4 ans
Moy. 5 ans
Moy. 10 ans
Moy. 15 ans
Moy. 20 ans
Depuis sa
création
Fonds
0,43 %
2,79 %
5,19 %
5,42 %
4,25 %
−
−
−
−
−
−
4,41 %
Indice*
−0,27 %
3,64 %
2,47 %
8,30 %
10,73 %
9,93 %
7,70 %
6,31 %
5,76 %
4,01 %
4,46 %
−
Moyen de
groupe
0,24 %
2,74 %
4,73 %
5,42 %
4,55 %
5,56 %
4,62 %
4,32 %
4,63 %
3,42 %
3,31 %
−
2015
2014
2013
1,63 %
5,42 %
−
15,64 %
8,49 %
2,44 %
3,82 %
5,71 %
0,10 %
Évolution de 10 000 $
Meritage Div Fix Inc Ptfl F
Citigroup oblig. inter. de gouv
14 000 $
13 052 $
13 000 $
12 000 $
11 304 $
11 000 $
10 000 $
9 000 $
déc.13
déc.14
déc.15
Volatimètre
*Citigroup oblig. inter. de gouv.
Basé sur l’écart type de 3 ans
Limite d’obligation
Titres vedettes 31 août 2016
Fd revenu stratégique Mnv−I (MFC)
Fonds d’obligations can Signature
8,44 % Fonds d’oblig cdn de base plus TD−A
21,28 % RBC Global High Yield Bond Series O
33,31 % Ob Ultra Court Terme Td − A
Total
17,20 %
30,53 %
27,25 %
27,24 %
10,25 %
4,76 %
100,03
%
Échéance supérieure à 20 ans 12,71 %
10−20 ans de maturité
Autres
5−10 ans de maturité
1 − 5 ans de maturité
Échéance inférieure à 1 an
5,85 %
Inconnu
1,21 %
Répartition de l´actif
Répartition géographique des actions
Obligations
95,16 %
Autres
0,63 %
Liquidités
3,18 %
Actions
1,04 %
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Canada
Australie
Singapour
Mexique
États−Unis
Autres
Philippines
Nouvelle−Zélande
52,42 %
1,43 %
0,90 %
1,37 %
28,37 %
13,21 %
1,03 %
1,27 %
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