docFondsSelector SMR SICAV - Sauren Global Growth Plus
download 
Plainte Transcription
FondsSelector SMR SICAV - Sauren Global Growth Plus
Freitag, 1. Februar 2013 FondsSelector SMR SICAV - Sauren Global Growth Plus Anteilsscheinklasse Standard ISIN LU0115579376 WKN 940641 Währung EUR Geschäftsjahr 2012 Freitag, 1. Februar 2013 FondsSelector SMR SICAV - Sauren Global Growth Plus ISIN WKN Währung Geschäftsjahr Kursdatum LU0115579376 940641 EUR 2012 Ausgabepreis Rücknahmepreis Aktiengewinn Zwischengewinn Immobiliengewinn 02.01.2012 9,50 9,05 40,71% 0,0000 0,00% 03.01.2012 9,52 9,07 41,08% 0,0000 0,00% 04.01.2012 9,57 9,11 41,26% 0,0000 0,00% 05.01.2012 9,72 9,26 41,66% 0,0000 0,00% 06.01.2012 9,73 9,27 41,54% 0,0000 0,00% 09.01.2012 9,77 9,30 41,07% 0,0000 0,00% 10.01.2012 9,77 9,30 41,18% 0,0000 0,00% 11.01.2012 9,79 9,32 41,34% 0,0000 0,00% 12.01.2012 9,89 9,42 41,76% 0,0000 0,00% 13.01.2012 9,86 9,39 41,88% 0,0000 0,00% 16.01.2012 9,92 9,45 41,97% 0,0000 0,00% 17.01.2012 9,89 9,42 41,80% 0,0000 0,00% 18.01.2012 9,92 9,45 42,11% 0,0000 0,00% 19.01.2012 9,93 9,46 42,42% 0,0000 0,00% 20.01.2012 9,99 9,51 42,95% 0,0000 0,00% 23.01.2012 10,06 9,58 43,43% 0,0000 0,00% 24.01.2012 10,02 9,54 43,48% 0,0000 0,00% 25.01.2012 10,04 9,56 43,54% 0,0000 0,00% 26.01.2012 10,04 9,56 43,61% 0,0000 0,00% 27.01.2012 10,05 9,57 44,07% 0,0000 0,00% 30.01.2012 10,08 9,60 44,17% 0,0000 0,00% 31.01.2012 10,07 9,59 43,92% 0,0000 0,00% 01.02.2012 10,04 9,56 43,81% 0,0000 0,00% 02.02.2012 10,07 9,59 44,03% 0,0000 0,00% 03.02.2012 10,22 9,73 44,87% 0,0000 0,00% 06.02.2012 10,27 9,78 45,05% 0,0000 0,00% 07.02.2012 10,43 9,93 45,64% 0,0000 0,00% 08.02.2012 10,36 9,87 45,78% 0,0000 0,00% 09.02.2012 10,35 9,86 45,86% 0,0000 0,00% 10.02.2012 10,34 9,85 45,97% 0,0000 0,00% 13.02.2012 10,36 9,87 45,90% 0,0000 0,00% 14.02.2012 10,30 9,81 45,61% 0,0000 0,00% 15.02.2012 10,37 9,88 45,89% 0,0000 0,00% 16.02.2012 10,42 9,92 45,88% 0,0000 0,00% 17.02.2012 10,44 9,94 45,85% 0,0000 0,00% 20.02.2012 10,45 9,95 46,21% 0,0000 0,00% 21.02.2012 10,45 9,95 46,59% 0,0000 0,00% 22.02.2012 10,47 9,97 46,88% 0,0000 0,00% 23.02.2012 10,46 9,96 46,88% 0,0000 0,00% Kursdatum Ausgabepreis Rücknahmepreis Aktiengewinn Zwischengewinn Immobiliengewinn 24.02.2012 10,41 9,91 46,82% 0,0000 0,00% 27.02.2012 10,37 9,88 47,03% 0,0000 0,00% 28.02.2012 10,41 9,91 46,98% 0,0000 0,00% 29.02.2012 10,40 9,90 47,06% 0,0000 0,00% 01.03.2012 10,44 9,94 47,10% 0,0000 0,00% 02.03.2012 10,44 9,94 46,88% 0,0000 0,00% 05.03.2012 10,55 10,05 47,19% 0,0000 0,00% 06.03.2012 10,51 10,01 47,30% 0,0000 0,00% 07.03.2012 10,46 9,96 46,72% 0,0000 0,00% 08.03.2012 10,28 9,79 45,81% 0,0000 0,00% 09.03.2012 10,30 9,81 46,33% 0,0000 0,00% 12.03.2012 10,47 9,97 46,81% 0,0000 0,00% 13.03.2012 10,50 10,00 47,14% 0,0000 0,00% 14.03.2012 10,51 10,01 47,08% 0,0000 0,00% 15.03.2012 10,67 10,16 47,67% 0,0000 0,00% 16.03.2012 10,66 10,15 47,69% 0,0000 0,00% 19.03.2012 10,67 10,16 47,92% 0,0000 0,00% 20.03.2012 10,64 10,13 48,11% 0,0000 0,00% 21.03.2012 10,64 10,13 48,10% 0,0000 0,00% 22.03.2012 10,57 10,07 47,75% 0,0000 0,00% 23.03.2012 10,56 10,06 47,70% 0,0000 0,00% 26.03.2012 10,46 9,96 47,30% 0,0000 0,00% 27.03.2012 10,48 9,98 47,53% 0,0000 0,00% 28.03.2012 10,58 10,08 47,98% 0,0000 0,00% 29.03.2012 10,55 10,05 47,83% 0,0000 0,00% 30.03.2012 10,49 9,99 47,54% 0,0000 0,00% 02.04.2012 10,43 9,93 47,36% 0,0000 0,00% 03.04.2012 10,47 9,97 47,50% 0,0000 0,00% 04.04.2012 10,53 10,03 47,84% 0,0000 0,00% 05.04.2012 10,54 10,04 47,35% 0,0000 0,00% 10.04.2012 10,44 9,94 46,82% 0,0000 0,00% 11.04.2012 10,38 9,89 46,51% 0,0000 0,00% 12.04.2012 10,21 9,72 45,73% 0,0000 0,00% 13.04.2012 10,24 9,75 46,08% 0,0000 0,00% 16.04.2012 10,36 9,87 46,43% 0,0000 0,00% 17.04.2012 10,29 9,80 46,04% 0,0000 0,00% 18.04.2012 10,23 9,74 45,98% 0,0000 0,00% 19.04.2012 10,36 9,87 46,39% 0,0000 0,00% 20.04.2012 10,33 9,84 46,28% 0,0000 0,00% 23.04.2012 10,26 9,77 46,11% 0,0000 0,00% 24.04.2012 10,27 9,78 45,92% 0,0000 0,00% 25.04.2012 10,13 9,65 45,47% 0,0000 0,00% 26.04.2012 10,19 9,70 45,78% 0,0000 0,00% 27.04.2012 10,29 9,80 46,24% 0,0000 0,00% 30.04.2012 10,32 9,83 46,30% 0,0000 0,00% 02.05.2012 10,35 9,86 46,44% 0,0000 0,00% 03.05.2012 10,42 9,92 46,38% 0,0000 0,00% Kursdatum Ausgabepreis Rücknahmepreis Aktiengewinn Zwischengewinn Immobiliengewinn 04.05.2012 10,40 9,90 46,34% 0,0000 0,00% 07.05.2012 10,33 9,84 46,06% 0,0000 0,00% 08.05.2012 10,28 9,79 45,51% 0,0000 0,00% 09.05.2012 10,23 9,74 45,36% 0,0000 0,00% 10.05.2012 10,14 9,66 44,81% 0,0000 0,00% 11.05.2012 10,11 9,63 44,71% 0,0000 0,00% 14.05.2012 10,13 9,65 44,65% 0,0000 0,00% 15.05.2012 10,14 9,66 44,54% 0,0000 0,00% 16.05.2012 10,06 9,58 44,04% 0,0000 0,00% 18.05.2012 9,99 9,51 43,51% 0,0000 0,00% 21.05.2012 9,83 9,36 42,85% 0,0000 0,00% 22.05.2012 9,73 9,27 42,50% 0,0000 0,00% 23.05.2012 9,85 9,38 43,09% 0,0000 0,00% 24.05.2012 9,94 9,47 42,93% 0,0000 0,00% 25.05.2012 9,92 9,45 42,77% 0,0000 0,00% 29.05.2012 9,96 9,49 42,83% 0,0000 0,00% 30.05.2012 10,01 9,53 43,02% 0,0000 0,00% 31.05.2012 10,10 9,62 43,03% 0,0000 0,00% 01.06.2012 10,01 9,53 42,58% 0,0000 0,00% 04.06.2012 9,93 9,46 42,29% 0,0000 0,00% 05.06.2012 9,80 9,33 41,92% 0,0000 0,00% 06.06.2012 9,77 9,30 41,66% 0,0000 0,00% 07.06.2012 9,79 9,32 42,08% 0,0000 0,00% 08.06.2012 9,90 9,43 42,91% 0,0000 0,00% 11.06.2012 9,94 9,47 42,88% 0,0000 0,00% 12.06.2012 9,99 9,51 43,15% 0,0000 0,00% 13.06.2012 9,93 9,46 42,73% 0,0000 0,00% 14.06.2012 9,92 9,45 43,00% 0,0000 0,00% 15.06.2012 9,86 9,39 42,81% 0,0000 0,00% 18.06.2012 9,89 9,42 42,92% 0,0000 0,00% 19.06.2012 9,99 9,51 43,61% 0,0000 0,00% 20.06.2012 10,00 9,52 43,81% 0,0000 0,00% 21.06.2012 10,08 9,60 44,34% 0,0000 0,00% 22.06.2012 10,11 9,63 44,40% 0,0000 0,00% 25.06.2012 10,02 9,54 43,89% 0,0000 0,00% 26.06.2012 10,01 9,53 43,50% 0,0000 0,00% 27.06.2012 9,92 9,45 42,94% 0,0000 0,00% 28.06.2012 9,93 9,46 42,95% 0,0000 0,00% 29.06.2012 10,03 9,55 43,36% 0,0000 0,00% 02.07.2012 9,96 9,49 43,76% 0,0000 0,00% 03.07.2012 10,16 9,68 44,56% 0,0000 0,00% 04.07.2012 10,24 9,75 44,89% 0,0000 0,00% 05.07.2012 10,36 9,87 45,22% 0,0000 0,00% 06.07.2012 10,44 9,94 45,22% 0,0000 0,00% 09.07.2012 10,45 9,95 45,01% 0,0000 0,00% 10.07.2012 10,35 9,86 44,57% 0,0000 0,00% 11.07.2012 10,34 9,85 44,44% 0,0000 0,00% Kursdatum Ausgabepreis Rücknahmepreis Aktiengewinn Zwischengewinn Immobiliengewinn 12.07.2012 10,31 9,82 44,33% 0,0000 0,00% 13.07.2012 10,29 9,80 44,09% 0,0000 0,00% 16.07.2012 10,25 9,76 43,96% 0,0000 0,00% 17.07.2012 10,34 9,85 44,26% 0,0000 0,00% 18.07.2012 10,34 9,85 44,32% 0,0000 0,00% 19.07.2012 10,34 9,85 44,32% 0,0000 0,00% 20.07.2012 10,44 9,94 44,71% 0,0000 0,00% 23.07.2012 10,51 10,01 44,79% 0,0000 0,00% 24.07.2012 10,41 9,91 44,22% 0,0000 0,00% 25.07.2012 10,30 9,81 43,57% 0,0000 0,00% 26.07.2012 10,23 9,74 43,40% 0,0000 0,00% 27.07.2012 10,21 9,72 43,70% 0,0000 0,00% 30.07.2012 10,33 9,84 44,47% 0,0000 0,00% 31.07.2012 10,50 10,00 44,95% 0,0000 0,00% 01.08.2012 10,51 10,01 45,18% 0,0000 0,00% 02.08.2012 10,45 9,95 44,76% 0,0000 0,00% 03.08.2012 10,47 9,97 44,62% 0,0000 0,00% 06.08.2012 10,34 9,85 44,52% 0,0000 0,00% 07.08.2012 10,44 9,94 45,02% 0,0000 0,00% 08.08.2012 10,50 10,00 45,35% 0,0000 0,00% 09.08.2012 10,61 10,10 45,53% 0,0000 0,00% 10.08.2012 10,64 10,13 45,68% 0,0000 0,00% 13.08.2012 10,67 10,16 45,72% 0,0000 0,00% 14.08.2012 10,66 10,15 45,74% 0,0000 0,00% 16.08.2012 10,66 10,15 45,77% 0,0000 0,00% 17.08.2012 10,66 10,15 45,97% 0,0000 0,00% 20.08.2012 10,73 10,22 46,22% 0,0000 0,00% 21.08.2012 10,75 10,24 46,38% 0,0000 0,00% 22.08.2012 10,69 10,18 46,48% 0,0000 0,00% 23.08.2012 10,68 10,17 46,51% 0,0000 0,00% 24.08.2012 10,63 10,12 46,41% 0,0000 0,00% 27.08.2012 10,58 10,08 46,12% 0,0000 0,00% 28.08.2012 10,59 10,09 46,25% 0,0000 0,00% 29.08.2012 10,56 10,06 46,20% 0,0000 0,00% 30.08.2012 10,57 10,07 46,04% 0,0000 0,00% 31.08.2012 10,57 10,07 46,15% 0,0000 0,00% 03.09.2012 10,48 9,98 45,91% 0,0000 0,00% 04.09.2012 10,53 10,03 46,06% 0,0000 0,00% 05.09.2012 10,54 10,04 46,20% 0,0000 0,00% 06.09.2012 10,51 10,01 46,00% 0,0000 0,00% 07.09.2012 10,50 10,00 46,15% 0,0000 0,00% 10.09.2012 10,62 10,11 46,96% 0,0000 0,00% 11.09.2012 10,65 10,14 47,18% 0,0000 0,00% 12.09.2012 10,59 10,09 47,02% 0,0000 0,00% 13.09.2012 10,61 10,10 47,20% 0,0000 0,00% 14.09.2012 10,62 10,11 47,24% 0,0000 0,00% 17.09.2012 10,62 10,11 47,87% 0,0000 0,00% Kursdatum Ausgabepreis Rücknahmepreis Aktiengewinn Zwischengewinn Immobiliengewinn 18.09.2012 10,69 10,18 48,25% 0,0000 0,00% 19.09.2012 10,68 10,17 47,99% 0,0000 0,00% 20.09.2012 10,68 10,17 47,96% 0,0000 0,00% 21.09.2012 10,71 10,20 47,87% 0,0000 0,00% 24.09.2012 10,70 10,19 47,90% 0,0000 0,00% 25.09.2012 10,75 10,24 47,87% 0,0000 0,00% 26.09.2012 10,70 10,19 47,77% 0,0000 0,00% 27.09.2012 10,69 10,18 47,40% 0,0000 0,00% 28.09.2012 10,63 10,12 47,17% 0,0000 0,00% 01.10.2012 10,67 10,16 47,50% 0,0000 0,00% 02.10.2012 10,63 10,12 47,37% 0,0000 0,00% 03.10.2012 10,67 10,16 47,58% 0,0000 0,00% 04.10.2012 10,66 10,15 47,56% 0,0000 0,00% 05.10.2012 10,63 10,12 47,72% 0,0000 0,00% 08.10.2012 10,65 10,14 47,94% 0,0000 0,00% 09.10.2012 10,70 10,19 47,95% 0,0000 0,00% 10.10.2012 10,68 10,17 47,79% 0,0000 0,00% 11.10.2012 10,61 10,10 47,40% 0,0000 0,00% 12.10.2012 10,54 10,04 47,24% 0,0000 0,00% 15.10.2012 10,56 10,06 47,36% 0,0000 0,00% 16.10.2012 10,55 10,05 47,25% 0,0000 0,00% 17.10.2012 10,56 10,06 47,57% 0,0000 0,00% 18.10.2012 10,61 10,10 48,02% 0,0000 0,00% 19.10.2012 10,66 10,15 48,19% 0,0000 0,00% 22.10.2012 10,66 10,15 48,12% 0,0000 0,00% 23.10.2012 10,57 10,07 47,87% 0,0000 0,00% 24.10.2012 10,56 10,06 47,67% 0,0000 0,00% 25.10.2012 10,48 9,98 47,23% 0,0000 0,00% 26.10.2012 10,49 9,99 47,27% 0,0000 0,00% 29.10.2012 10,53 10,03 47,29% 0,0000 0,00% 30.10.2012 10,52 10,02 47,24% 0,0000 0,00% 31.10.2012 10,49 9,99 47,24% 0,0000 0,00% 02.11.2012 10,54 10,04 47,37% 0,0000 0,00% 05.11.2012 10,64 10,13 47,61% 0,0000 0,00% 06.11.2012 10,66 10,15 47,60% 0,0000 0,00% 07.11.2012 10,67 10,16 47,66% 0,0000 0,00% 08.11.2012 10,73 10,22 47,76% 0,0000 0,00% 09.11.2012 10,62 10,11 47,15% 0,0000 0,00% 12.11.2012 10,56 10,06 46,93% 0,0000 0,00% 13.11.2012 10,56 10,06 46,88% 0,0000 0,00% 14.11.2012 10,52 10,02 46,79% 0,0000 0,00% 15.11.2012 10,50 10,00 46,81% 0,0000 0,00% 16.11.2012 10,38 9,89 46,59% 0,0000 0,00% 19.11.2012 10,37 9,88 46,32% 0,0000 0,00% 20.11.2012 10,36 9,87 46,44% 0,0000 0,00% 21.11.2012 10,48 9,98 46,87% 0,0000 0,00% 22.11.2012 10,49 9,99 47,09% 0,0000 0,00% Kursdatum Ausgabepreis Rücknahmepreis Aktiengewinn Zwischengewinn Immobiliengewinn 23.11.2012 10,49 9,99 47,34% 0,0000 0,00% 26.11.2012 10,50 10,00 47,53% 0,0000 0,00% 27.11.2012 10,55 10,05 47,76% 0,0000 0,00% 28.11.2012 10,56 10,06 47,71% 0,0000 0,00% 29.11.2012 10,55 10,05 47,64% 0,0000 0,00% 30.11.2012 10,56 10,06 47,91% 0,0000 0,00% 03.12.2012 10,61 10,10 48,16% 0,0000 0,00% 04.12.2012 10,57 10,07 48,42% 0,0000 0,00% 05.12.2012 10,55 10,05 48,33% 0,0000 0,00% 06.12.2012 10,56 10,06 48,39% 0,0000 0,00% 07.12.2012 10,62 10,11 48,44% 0,0000 0,00% 10.12.2012 10,69 10,18 48,59% 0,0000 0,00% 11.12.2012 10,71 10,20 48,58% 0,0000 0,00% 12.12.2012 10,71 10,20 48,80% 0,0000 0,00% 13.12.2012 10,73 10,22 49,01% 0,0000 0,00% 14.12.2012 10,71 10,20 49,10% 0,0000 0,00% 17.12.2012 10,67 10,16 48,94% 0,0000 0,00% 18.12.2012 10,64 10,13 49,07% 0,0000 0,00% 19.12.2012 10,66 10,15 49,29% 0,0000 0,19% 20.12.2012 10,70 10,19 49,65% 0,0000 0,19% 21.12.2012 10,72 10,21 49,72% 0,0000 0,00% 27.12.2012 10,68 10,17 49,59% 0,0000 0,00% 28.12.2012 10,66 10,15 49,69% 0,0000 0,00%
