Profil du fonds (Express) – Série LB
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Profil du fonds (Express) – Série LB
ACTIFS GÉRÉS Portefeuille prudent Symétrie – Série LB VERSION CONSTITUÉE EN SOCIÉTÉ : CATÉGORIE PORTEFEUILLE PRUDENT SYMÉTRIE | RÉPARTITION DE L’ACTIF CIBLE : 35 % ACTIONS, 65 % REVENU FIXE Répartition régionale REVENU FIXE Canada États-Unis Europe Pacifique sauf Japon Marchés émergents Autres Japon ACTIONS États-Unis 31,6 % 12,7 % 6,0 % 2,2 % 0,6 % 0,2 % 0,1 % 6 4 24,7 % 12,9 % 6,7 % 6,2 % Prêts bancaires Titres ad. à cr. hyp. Autres Admin. municipales 7,0 % 6,3 % 3,6 % 3,5 % 3,2 % 3,0 % 1,4 % 0,9 % 0,4 % 0,2 % 31/07/2016 Cons. courante Énergie Matériaux Services de télécom. Services publics LB : 2,43 % Frais de gestion : LB : 1,75 % référence* : 2 Mixte 65 % FTSE TMX + 26,25 % MSCI M TP + 8,75 % TSX Dernière distribution : 0 ’13 ’14 ’15 Valeur d’un placement de 10 000 $ 31/08/2016 12 666 $ 12 000 $ FRÉQUENCE Annuelle Mensuelle MONTANT 0,1412 0,0671 DATE 2015-12-24 2016-08-19 SÉRIE ($ CA) PRÉFIXE FA LB MFC 4438 LX MFC 4459 FR — — FM2 — — FM3 — — D'autres séries du fonds sont offertes. Consulter placementsmackenzie.com/codesdefonds. 11 000 $ 9 000 $ janv.-12 SÉRIE LB LX Codes du fonds : 13 000 $ 31/07/2016 1,5 milliard $ 11,30 $CA RFG (mars 2016) : Indice de Style de placement – Actions de Morningstar 10 000 $ Répartition sectorielle – Actions Services financiers Autres Tech. de l'inform. Cons. discré. Prod. industriels Soins de santé 8 Valeur liquidative par titre (31/08/2016) : 12,9 % Répartition sectorielle – Revenu fixe Oblig. de sociétés Gouv. étrangers Gouv. fédéral Gouv. provinciaux Actif total du fonds : 31/07/2016 Canada 12,8 % Europe 5,6 % Marchés 1,8 % émergents Autres 1,0 % Pacifique sauf 0,7 % Japon Japon 0,4 % TRÉSORERIE ET ÉQUIV. Trésorerie et 11,3 % équiv. Données clés sur le fonds 10 4,1 0,4 % 2,9 % 4,1 % 4,6 % 3,2 % 5,6 % 5,2 % 31/08/2016 6,1 1 mois 3 mois Année à ce jour 1 an 2 ans 3 ans Depuis le lancement (janv. 2012) Rendement pour l’année civile (%) 2,2 31/08/2016 7,0 Rendement annualisé composé janv.-13 janv.-14 janv.-15 janv.-16 Évaluation du risque du fonds (3 ans) Écart-type ann. Écart-type ann. ind. de réf. Alpha VALEUR 31/08/2016 4,02 Bêta 4,85 R-carré -1,32 Ratio de Sharpe 0,79 0,92 1,22 Source : Placements Mackenzie MIXTE CROISSANC E GRANDE CAP MOYENNE CAP PETITE CAP Pourquoi investir dans ce fonds? • Portefeuille de revenu visant à préserver le capital • Cherche à procurer un flux de revenu stable conjugué à un potentiel de croissance • Diversification visant à réduire la volatilité 2,9 % 2,4 % 1,9 % 1,1 % Tolérance au risque 0,5 % FAIBLE Les portefeuillistes MOYENNE ÉLEVÉE Équipe de répartition de l'actif Mackenzie Alain Bergeron, Andrea Hallett Obligations canadiennes – 33,2 %† Mackenzie (Steve Locke) Gestion d’actifs 1832 S.E.C. (Michael McHugh) Addenda Capital (Ian McKinnon, Diane Young) Canso Investment Counsel Ltd. Obligations mondiales – 15,9 %† Mackenzie (Konstantin Boehmer) Manuvie (Dan Janis) Obligations à rendement réel – 3,4 %† Mackenzie (Konstantin Boehmer) Obligations à rendement élevé – 2,0 %† Putnam (Paul Scanlon) Mackenzie (Dan Cooper, Movin Mokbel) Actions canadiennes – 7,4 %† Mackenzie - Valeur (Hovig Moushian) Mackenzie - Croissance (Dina DeGeer) Connor Clark & Lunn - Quant (Steven Huang) Connor Clark & Lunn - Valeur (Gary Baker) * ** † ‡ Actions américaines – 7,2 %†,‡ Mackenzie - Croissance moyenne cap. (Phil Taller) Manuvie - Valeur (Sandy Sanders, Nicholas Renart) Waddell & Reed - Croissance grande cap. (Erik Becker, Gus Zinn) Actions internationales – 1,9 %†,‡ Mackenzie - Valeur (Richard Wong) Action Low Volatility – 3,2 %†,‡ Mackenzie - Croissance de qualité (Paul Musson) Petites capitalisations – 0,6 %†,‡ Mackenzie - Valeur canadienne (Scott Carscallen) Waddell & Reed - Croissance américaine (Gil Scott) Marchés émergents – 1,0 %†,‡ J.P. Morgan (Austin Forey) Bloc élargi d'actions – 9,0 %†,‡ Stratégies systématiques Mackenzie (Rick Weed) Bloc complémentaire – 9,9 %†,‡ L’équipe de répartition de l’actif Mackenzie Marché monétaire – 7,3 %†,‡ Mackenzie (Steve Locke) L'indice mixte est composé à 65 % de l'indice obligataire universel FTSE TMX Canada, à 26,5 % de l'indice MSCI Monde et à 8,75 % de l'indice composé S&P/TSX. Les principaux titres en portefeuille de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l'évaluation du portefeuille de placement. Visitez le site placementsmackenzie.com/devises pour consulter la liste des fonds/produits ayant recours à des instruments dérivés comme protection contre le risque de change. Les placements et les pondérations cibles sont sujets à modifications. Le sous-conseiller du portefeuille est Ivy Investment Management Company, filiale en propriété exclusive de Waddell & Reed Financial, Inc. Pour un commentaire détaillé des portefeuillistes, rendez-vous à placementsmackenzie.com/express Transmission Media STAX Rendering Engine © 2016 Transmission Media Inc. Template Name mackenzie_express Client/Job Type mackenzie / express Template / Engine Version Stax2.6 / 2.6.5667.28036 Job Aug 31st (1st Round) 2016 DocId 933 Locale / Render Culture fr-CA / fr-CA Page Number 1/1 Medium book (web) Color Space DeviceRGB Audience * Render Timestamp 9/15/2016 2:15:25 PM @ FACTORY01A Render Times Databind: 198 ms Position: 517 ms Master Entity Key [mackenzie].[express].[1].[02912].[04438].[CAD].[fr-CA].[book (web)].[mackenzie_express] Parameters DocId=933&DefaultConnectionString=Mackenzie
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