jefyco - Cocktail

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jefyco - Cocktail

JEFYCO
MANUEL UTILISATEUR : DEPENSE
(partie 1)
Introduction à Jefyco .............................................................................................................. 2
CARAMBOLE : les dépenses ................................................................................................. 6
ABRICOT : les bordereaux................................................................................................... 32
MARACUJA : la comptabilité ................................................................................................ 38
TABLE DES MATIERES
Introduction à Jefyco ______________________________________________________ 2
Equivalences Nabuco - Jefyco _____________________________________________ 3
CARAMBOLE : les dépenses ________________________________________________ 6
1 – Création d’un nouvel article_____________________________________________ 6
1.2 Affecter un code nomenclature à l’article_________________________________ 7
1.4 Saisir les informations concernant l’article _________________________________ 8
2 – Choix d’un article existant _____________________________________________ 10
3 – Ajouter des crédits __________________________________________________ 11
4 – L’engagement ______________________________________________________ 13
5 – Informations complémentaires _________________________________________ 17
6 – Validation et impression de la commande ________________________________ 17
7 – Commande dans le cadre d’un marché __________________________________ 20
8 – Commande multi-CR ________________________________________________ 20
9 – Rechercher une commande ___________________________________________ 22
10 – Solder un engagement ______________________________________________ 25
11 – Liquider une facture ________________________________________________ 27
12 - Consulter une facture _______________________________________________ 29
13 - Effectuer un ordre de reversement _____________________________________ 30
ABRICOT : les bordereaux_________________________________________________ 32
1 – Générer un bordereau de mandats______________________________________ 32
2 – Faire des impressions________________________________________________ 36
MARACUJA : la comptabilité _______________________________________________ 38
1 – Viser un bordereau __________________________________________________ 39
2 – Générer un paiement _______________________________________________________ 42
Initiation à Jefyco – décembre 2007
UPPA – E. Vanhoutte, G. Boulle, L. Escourrou
1/1
Introduction à Jefyco
Jefyco est une des applications proposées par « Cocktail », un consortium regroupant
différentes universités et établissements d’enseignement supérieur. il s’agit, pour l’essentiel,
du volet budgétaire et comptable d’un système intégré. Le principal intérêt d’un système
intégré réside dans l’existence d’une base commune à toutes les applications qui évite la
ressaisie d’informations, fastidieuse et fréquemment source d’erreurs.
Jefyco est composé d’un certain nombre de briques, dont chacune a un usage précis. En
général, vous n’aurez pas à utiliser toutes les composantes de Jefyco. Les droits d’accès
pour chacun des éléments sont gérés dans « Jefyadmin ».
Pour l’essentiel on distingue :
GRHUM :
La base de
données, dans
laquelle les
informations
ne sont saisies
qu’une seule fois
Annuaire : Sert à alimenter les informations de GRHUM
Jefyco :
Gestion
et
compta.
Bibasse : le budget, les ventilations entre CR
Carambole : les dépenses
Pie : les recettes et les prestations externes
Abricot : la liquidation
Corossol : les immobilisations
Kiwi : les missions
Marché : les marchés
Situation : les états et extractions
Maracuja : la comptabilité
Jefyadmin : utilisateurs, CR, code analytiques...
Coconut : Les conventions et les contrats
Papaye : la paye sur ressources propres
Mangue : la gestion des ressources humaines
En cas de problème d’accès à une application ou une composante de l’Université, merci de
vous rapprocher de votre responsable administratif qui se mettra en rapport avec la Direction
des finances.
2/2
Equivalences Nabuco - Jefyco
Les briques de Jefyco peuvent-être rapprochées des différentes parties de Nabuco.
Papaye / Maracuja
Bibasse
Situation
Carambole / Abricot /
marchés
Pie / Abricot
Maracuja
Bibasse
Maracuja
Jefyadmin
Situation
Corossol
Jefyadmin
Coconut
Kiwi
Pie / Abricot
3/3
Comparatif Nabuco / Jefyco des opérations unitaires.
Opération
Création d’un
fournisseur
Dans Nabuco
Dépenses Gestion
des fournisseurs
Dans Jefyco
Annuaire
Saisie d’une
commande
Carambole
Saisie d’un
engagement
Dépenses Gestion
des commandes/
engagements
Dépenses Gestion
des engagements
Remplir la
fichette
Saisie manuelle selon
modèle
Plus de fichette
Facturation
d’une
prestation
Saisie d’un
ordre de
mission
Saisie de
l’état de frais
modèle
Pie
modèle
Kiwi
modèle
Kiwi
Saisie de la
fiche
inventaire
modèle
Corossol
Consulter ou
éditer les
opérations
d’un CR
Consultation impossible Situations
Suivi de gestion
ed/consultation situat. op. d’un CR
Pas de saisie
Remarques
Responsable administratif UB
suivant informations fiche
fournisseur
La saisie de la commande
génère automatiquement
l’engagement
Le volet C du bon de
commande regroupe toutes les
informations contenues dans la
fichette
Saisie sécurisée et connectée
qui permet de suivre plus
facilement les encaissements
Reprise automatique des
informations de l’ordre de
mission. Barèmes mis à jour
automatiquement.
L’engagement d’une
immobilisation ne peut être
liquidé que lorsque les
informations sont saisies dans
Corossol
Export possible vers Excel de la
situation budgétaire
Ce qui ne change pas
Travail sur un serveur distant
Cheminements et réglementation
Existence d’une base test
Ce qui change (en dehors de l’ergonomie)
Fonctionnement budgétaire par grandes masses (“10”, “20”, “30”) et non plus par
comptes budgétaires. Les comptes ne sont donc plus limitatifs.
Les clés CSA sont remplacées par des « codes nomenclature », avec une
nomenclature plus adaptée à notre réalité quotidienne.
Fonctionnement réellement multi-fenêtres.
Possibilité de trier et filtrer les informations
4/4
Lancement de Jefyco
Pour se connecter à JEFYCO, il faut
- le navigateur Mozilla Firefox (et non Internet Explorer)
- JAVA, version 1.4 (si JAVA n’est pas installé sur votre poste, contactez votre
informaticien de proximité)
- Les droits pour utiliser les différents modules.
Aller à l’adresse suivante :
http://cocktailxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zap.lnk
Ce lien, installe l’icône « Zap » sur le bureau (pour « zone d’applications »). Ce
raccourci ouvre le menu ZAP.
Les différents modules de JEFYCO sont accessibles dans le menu « Applications
Cocktail UPPA »
Pour ajouter les différentes icônes des briques Jefyco, faire un [clic droit] dans le menu
déroulant. Attention : la mention FORM fait référence à la base test (icônes encadrées en
rouge).
Les identifiants et mots de passe sont ceux de votre accès à l’ENT de l’Université.
5/5
CARAMBOLE : les dépenses
Ouvrir Carambole en utilisant vos identifiant et mot de passe de
messagerie. Carambole s’ouvre dans Mozilla Firefox comme une
page Web.
Choisissez [Créer une commande externe]
Pour créer une commande dans Carambole, il faut :
- un article (l’objet de la commande)
- une ou plusieurs lignes de crédits
- des informations financières (imputation comptable, destination LOLF…)
- éventuellement, des informations complémentaires
Toutes ces informations vont devoir être renseignées les unes après les autres.
1 – Création d’un nouvel article
1.1 Choisir Nouvel article
6/6
1.2 Affecter un code nomenclature à l’article
Le souci du respect de la réglementation
en matière de marchés publics étant très
présent dans Carambole, la première
question qui se pose est :
A quelle famille de produit ou services
l’article se rattache-t-il ?
Et la deuxième :
Un marché a-t-il été passé pour cette
famille ?
La réponse à ces questions est donnée
par le code nomenclature.
Ce code nomenclature correspond à la clé
CSA dans Nabuco. La nomenclature doit
cependant refléter plus fidèlement l’activité
de l’Université, notamment en matière de
recherche.
7/7
Si vous saisissez les premiers chiffres du code nomenclature, ou quelques lettres d’un mot
de la famille, vous visualisez toutes les familles dans lesquelles figurent ces chiffres ou ce
mot (filtrage des données).
La flèche à droite de l’écran permet d’accéder à l’ensemble des codes.
Choisissez la famille correspondant à votre article. Avec le libellé complet apparaît le
montant déjà engagé par l’établissement dans cette famille depuis le début de l’année (ici :
290.00 €) ainsi que le seuil au-delà duquel une procédure particulière est requise (ici :
4000 €).
1.3 Choix du fournisseur
Si un marché existe pour cette famille, le nom du (ou des) fournisseur(s) est proposé
automatiquement.
Sinon, choisissez un fournisseur parmi ceux existants (vous pouvez faire une recherche en
saisissant au moins trois caractères du nom de votre fournisseur à droite de la loupe et en
tapant [entrée]).
Si le fournisseur n’existe pas dans JEFYCO, remplir la fiche de création de fournisseur et la
transmettre au responsable administratif de votre UB.
1.4 Saisir les informations concernant l’article
Le pavé [description] est un
texte libre qui permet de
définir précisément la nature
de l’article.
La référence est la référence de
l’article chez le fournisseur
La case [catalogue], si elle est cochée, permet
d’alimenter le catalogue articles et évite de saisir
plusieurs fois les articles récurrents.
Ce catalogue est commun à tous les utilisateurs.
8/8
Valider l’article en cliquant sur « Ajouter »
Le montant TTC se calcule
automatiquement
Lorsque l’article a été validé, il apparaît dans une nouvelle ligne de la commande :
Pour modifier un article, cliquer sur le CN (Code Nomenclature).
Pour supprimer une ligne de la commande, cliquer sur la petite poubelle placée à droite.
Il est possible d’ajouter autant d’articles que nécessaire dans la commande mais toujours,
évidemment, chez le même fournisseur.
9/9
2 – Choix d’un article existant
Si l’article que vous souhaitez commander a déjà été créé dans le « catalogue », vous
pouvez le sélectionner grâce à la « Recherche avancée d’articles » :
Saisissez au moins 3 caractères pour la recherche :
Puis validez (Entrée).
Sélectionnez l’article recherché et cliquez sur « Ajouter ».
10/10
3 – Ajouter des crédits
Pour ajouter des crédits à votre commande, cliquer sur l’onglet « Crédits ».
Cliquer ensuite sur [Ajout de crédits]
Nota : une personne ne disposant pas de droits sur les crédits budgétaires peut générer une
pré-commande. Cette pré-commande sera ensuite validée par l’ajout de crédits par une
personne ayant les droits.
Dans la liste des UB/CR/sous-CR, sélectionner la ou les entités concernées en fonction du
type de crédit.
Il existe
différentes
possibilités
de filtrage
Types de crédits :
(masses)
10 : fonctionnement
20 : investissement
30 : personnel
Le disponible
de chaque
UB/CR/masse
est affiché
Attention : Pour éviter tout risque d’erreur dans le choix du type de crédit (10, 20, 30), il est
conseillé de faire un filtre sur le type de crédit (exemple : « 10 » permettra d’obtenir
uniquement les crédits de fonctionnement).
Lorsque les crédits sont sélectionnés, cliquer sur ajouter.
11/11
Rappel : dans Jefyco, la limitativité est au niveau des masses (et non plus des
comptes budgétaires) par sous-CR (ou par CR quand il n’y a pas de sous-CR).
Lorsque vous utilisez régulièrement le même UB/CR ou sous-CR, vous avez la possibilité de
l’ajouter aux « préférés » en cliquant sur le « + » à droite de la ligne.
Ainsi, lors de votre prochaine commande, cet UB/CR ou sous-CR apparaîtra par défaut. On
peut avoir autant d’UB/CR ou sous-CR « préférés » que l’on veut.
Si vous souhaitez voir l’ensemble des crédits, et pas seulement les « préférés », choisissez
« Tous les crédits disponibles » ou bien « Tous les crédits » :
Lorsque les crédits sont ajoutés, de nouveaux onglets font leur apparition, ainsi que la
mention « répartition incomplète »
12/12
Le point d’exclamation signale l’onglet incomplet
4 – L’engagement
Remarque importante : dans Jefyco, l’engagement est généré en même temps que le bon
de commande.
Cliquer sur engagement
L’écran d’engagement reprend, dans sa partie haute, les éléments déjà saisis : codes
nomenclature, crédits budgétaires…
Les sous-titres sur fond rouge signalent les données incomplètes indispensables : action
(destination LOLF), imputation (compte).
13/13
4.1 Action
Compléter l’action
en utilisant la flèche
descendante ou la
cellule de saisie
Il est possible
d’affecter un
pourcentage à
différentes actions.
Lorsqu’un pourcentage inférieur à 100
est affecté, une autre ligne action
apparaît à l’écran. Compléter les lignes
actions jusqu’à avoir un total de 100 %
Lorsque le pavé imputation est complété à 100 %, la barre de titre s’affiche en vert
4.2 Imputation
L’imputation consiste à affecter un compte de charge. Ces comptes correspondent au plan
comptable de l’Université. Tout comme pour les actions, il est possible d’affecter plusieurs
comptes d’imputation à une commande. On peut ainsi avoir dans une commande un petit
matériel et des consommables ou une prestation de service.
Du choix des crédits (masses 10, 20 ou 30), découlera automatiquement un choix de
compte sur lesquels il est possible d’imputer de telles dépenses. Ainsi, des crédits
d’investissement (20) ouvriront les comptes de classe 2.
14/14
Tout comme pour les actions, vous pouvez saisir le compte ou le sélectionner dans le menu
déroulant. Saisir les premiers chiffres du compte dans la cellule de gauche permet
également de filtrer les comptes.
Lorsque l'imputation est définie, la barre de titre est verte.
4.3 Conventions
Le pavé suivant permet de rattacher la commande à une convention ou à un contrat
(d'entretien ou autre).
Pour cela, la convention doit être saisie dans le module Coconut et être rattaché à l'UB
concernée par la commande.
Ce volet n'est pas développé dans cette partie.
4.4 Codes analytiques
Les codes analytiques sont une nouveauté de Jefyco. Ces codes permettent de suivre des
dépenses particulières sans les contraintes du CR ou du sous-CR. Ces codes peuvent-être
publics, c'est à dire communs à toute l'Université, ou privés, donc définis, utilisés et suivis
par une UB, un CR ou un sous-CR.
Des codes analytiques publics ont été définis, notamment pour permettre le suivi du Contrat
Quadriennal. Le choix d’un axe ou sous-axe du Contrat est très important pour pouvoir
justifier de l’utilisation des crédits attribués par l’Etat. Si votre dépense n’est pas liée à l’un
des axes du Contrat Quadriennal, vous pouvez choisir un code analytique qui vous est
propre ou un autre code analytique public.
15/15
Les codes analytiques disponibles dans le CR sont accessibles dans le menu déroulant. Ils
peuvent également être saisis directement.
Il n'existe pas de limitation des crédits sur un code analytique.
Comme pour les autres éléments, les codes analytiques peuvent-être proratisés.
La création de codes analytiques (privés) se fait dans le module Jefyadmin (non présenté
ici).
16/16
5 – Informations complémentaires
Le volet "informations complémentaires" permet de finaliser le bon de commande, en
intégrant un libellé et une éventuelle référence autre que celle définie automatiquement par
Carambole.
6 – Validation et impression de la commande
Lorsque la commande est complète, cliquer sur l'icône [enregistrer]
17/17
Vous pouvez informer une autre personne de cette commande. Cette dernière peut prendre
le relais et imprimer la commande.
Carambole propose un message type et propose la liste des destinataires selon les
informations figurant dans l'annuaire. Une copie de ce message vous est également
adressée.
Vous pouvez aussi imprimer et envoyer la commande.
Lorsque l'impression est lancée, comme pour l'ensemble des applications de Jefyco, un
fichier pdf s'ouvre. Celui-ci permet de contrôler l'impression sans édition papier, un envoi par
mail ou une sauvegarde numérique du document. Lorsque ma commande est contrôlée, elle
peut-être imprimée. Le document comporte 3 volets identifiés par les lettres F, C et S.
Vous pouvez compléter ou modifier les
informations proposées par défaut en
spécifiant, notamment, une adresse de
livraison particulière ou en rappelant
les coordonnées du service ou du
laboratoire émetteur.
Pour revenir
à l'accueil
sans
imprimer
cliquer ici
Pour lancer
l'impression
cliquer ici
18/18
Le volet F est le volet destiné au Fournisseur. Il comporte toutes les informations
nécessaires à ce dernier mais escamote toutes les informations à caractère interne
(type de crédits, imputation comptable etc.)
Le volet C est destiné à l'agence comptable. Il comporte toutes les informations
nécessaires à la liquidation à l'exception de la date de service fait qui doit, de toute
façon, figurer sur la facture. Ce volet doit être revêtu de la signature de
l'ordonnateur ou de la personne ayant reçu délégation de signature pour la
passation de commandes.
Il est désormais inutile de joindre la fichette à la liquidation.
Le volet S est la souche que vous pouvez conserver sous format papier ou
électronique.
19/19
7 – Commande dans le cadre d’un marché
Lorsqu’un code nomenclature est raccroché à un marché, les fournisseurs titulaires du
marchés sont indiqués directement dans la cellule attribution. Si plusieurs co-titulaires
existent, l’ascenseur permet de les sélectionner.
8 – Commande multi-CR
Certaines commandes peuvent être imputées sur plusieurs CR, par exemple lorsqu’il y a à la
fois du fonctionnement et de l’investissement.
Dans ce cas, il faut sélectionner les deux lignes budgétaires lors de l’ajout des crédits à la
commande.
20/20
Crédits de
masse 10 +
masse 20
Lorsque plusieurs lignes de crédits sont sélectionnées, dans l’onglet engagement, il faut
commencer par répartir ces crédits. Le titre reste affiché en rouge tant que la répartition n’est
pas complète.
Montants à
répartir
Montants
restant à
répartir
Codes
nomenclature de
la commande
Zone de répartition des montants
par code nomenclature et par
ligne de crédit
La répartition est
complète : le
restant est à 0
L’achat en fonctionnement
a été positionné dans la
masse 10
L’achat en investissement
a été positionné dans la
masse 20
21/21
Lorsque la répartition est complète, le titre s’affiche en vert et les lignes suivantes sont
disponibles.
9 – Rechercher une commande
Lorsque vous cliquez sur revenir à l'accueil vous obtenez un écran proposant les
différentes actions possibles.
Création d'une
nouvelle
commande
Indique si vous
avez des précommandes nonencore finalisées
Appeler une
commande en
saisissant son n°
Rechercher une
commande selon
différents critères
Rechercher une
commande déjà
engagée selon
différents critères
Consulter les commandes
liquidées
Si vous cliquez sur la ligne recherche avancée, vous obtenez l'écran suivant qui vous
propose plusieurs options de filtrage. Elles sont détaillées page suivante.
22/22
D'une part, vous pouvez
sélectionner l'utilisateur, c'est
à dire celui qui a saisi la
commande
Pour
sélectionner la
période de saisie
Pour rechercher une commande selon le
fournisseur
Rechercher les
commandes par types
d'articles
Rechercher les commandes
liées à une action
Cocher les cases pour
visualiser les
commandes selon leur
statut actuel
Pour revenir
sur la page
d'accueil
Pour rechercher une commande selon
ses références
selon l'UB, le CR ou le sousCR émetteur
Faire une recherche sur
une fourchette de montant
Rechercher les
commandes liées à un
marché
liées à un code analytique
Remarques :
Il suffit de taper une partie de nom pour faire une recherche, sans l'encadrer par des %.
Plus les critères seront nombreux, plus la saisie sera longue mais plus la liste obtenue
sera resserrée.
Plus vous mettez de critères dans un nom, plus vous risquez d'écarter une réponse
proche.
23/23
Exemple de liste filtrée : Nous avons ici 2 commandes soldées émises par un même
utilisateur.
Pour revenir
à la page
d'accueil
Si vous sélectionnez une commande (en cliquant sur son numéro) vous obtenez l'écran de
résumé suivant :
Pour
afficher les
détails de la
commande
Cette page permet notamment de modifier ou d'imprimer la commande. Lorsque cette
dernière n'a été que partiellement soldée lors de la liquidation, vous pouvez solder
l'engagement.
24/24
10 – Solder un engagement
1 : Dans la liste des
commandes, cliquer
sur le n° de la
commande
2 : Cliquer sur Détail
commande
3 : Cliquer sur
Solder
Note : le bouton solder n'est accessible que s'il est inscrit en vert.
25/25
Un écran de contrôle valide l'action :
La commande apparaît ensuite comme soldée :
26/26
11 – Liquider une facture
Pour liquider une facture, il faut la sélectionner dans la page d’accueil de Carambole. Le
mieux est de saisir le numéro de commande figurant sur le volet C du bon de commande.
Attention : pour pouvoir liquider une immobilisation, la livraison doit avoir été
constatée dans Corossol par la composante.
Saisir le n° de
commande
Nota : ce cadre n’est
accessible que si vous
avez les droits pour
liquider
Lorsqu’une commande est
saisie dans ce cadre, vous
arrivez directement dans la
page de liquidation
1 : sélectionner le
mode de paiement
2 : vérifier le RIB
27/27
3 : saisir les
références et dates de
la facture
4 : saisir la date
de service fait
5 : saisir le montant
hors taxes
6 : contrôler
l’imputation
Vous pouvez ensuite enregistrer la liquidation en cliquant sur le bouton [enregistrer]
28/28
Valider ensuite le message de vérification (ou retourner dans la liquidation en cliquant sur
modifier).
12 - Consulter une facture
Pour consulter une facture il est recommandé d’utiliser la recherche avancée de la partie
[facture]
L’écran suivant est très proche de la recherche avancée d’une commande. Vous pouvez,
notamment, utiliser le n° de commande pour votre re cherche ou le fournisseur
Cliquez ensuite sur rechercher
29/29
Pour modifier la recherche, cliquez sur [Modifier]
Pour sélectionner une facture, cliquez sur son n° ( en vert)
Pour consulter la
commande associée
N° de la
facture
Dates de facturation
et de traitement
N° du
mandat
RIB sur lequel a
été payé la facture
Date du paiement
13 - Effectuer un ordre de reversement
Pour effectuer un ordre de reversement, il faut aller sur l’écran de la facture dans Carambole
(Cf. partie précédente). Lorsque la facture a été payée, un [R] est affiché
Pour afficher l’écran de saisie de l’ORV, cliquer sur ce [R].
30/30
1. Saisir le
motif de l’OR
4. Validez
2. Saisir le montant
HT et TTC à reverser
3. En cas de multi-imputation, ajuster les
montants dans les différentes fenêtres
5. Confirmez la
validation
Après validation, l’écran revient sur le bon de commande.
L’ordre de reversement est ensuite émis dans abricot comme les mandats (Cf. procédure de
mandatement dans Abricot)
31/31
ABRICOT : les bordereaux
Abricot est l’outil de mandatement de Jefyco
et plus généralement le gestionnaire des
bordereaux.
1 – Générer un bordereau de mandats
Pour générer un
bordereau de
mandats
Lorsqu’on sélectionne « mandat
de dépenses », la liste des
liquidations disponibles s’affiche
dans le pavé suivant
32/32
Il est possible de trier les
mandats en cliquant sur un
en-tête de colonne
Il est possible de filtrer les
mandats par composante
ou par CR
Il suffit, ensuite, d’alimenter un bordereau en sélectionnant les différentes factures liquidées
et en les ajoutant en cliquant sur [+].
Lorsque tous les bordereaux ont été ajoutés, la liste est vide.
Il faut ensuite cliquer sur l’icône [Créer le bordereau]
Plusieurs
possibilités de
regroupement sont
offertes
Ensuite, valider
33/33
Fenêtre de validation
Cliquer sur "Imprimer"
Exemple de mandat
34/34
Exemple de bordereau de
mandats
Bordereau journal
35/35
2 – Faire des impressions
Il est possible à tout
moment de faire des
impressions
Rappel : Jefyco n'imprime
que des originaux et
ouvre toujours les
documents dans un pdf.
36/36
Pour chaque composante, et pour chaque type de bordereau, la liste des pièces disponible
est visible à l'écran.
Si un bordereau est sélectionné, la liste des mandats apparaît dans le dernier cadre.
37/37
MARACUJA : la comptabilité
Maracuja est l’outil comptable de Jefyco.
Il permet, en autre, d'apposer le visa comptable sur les pièces émises par l'ordonnateur et
de prendre en charge les bordereaux. Dans ce cadre, il s'agit de l'étape suivant la confection
des bordereaux dans Abricot.
Page d'accueil de Maracuja :
38/38
1 – Viser un bordereau
1 :Cliquer sur l'icône "Visa"
Le menu visa s'affiche
2 :Cliquer sur l'icône
"Visa dépenses"
1 :Cliquer sur l'icône "Visa"
3 :Sélectionner l'UB
Le nombre de bordereaux à
prendre en charge est
mentionnée pour chaque UB
39/39
Lorsqu'une UB est sélectionnée, le détail des bordereaux s'affiche
Type de bordereau
Nombre de pièces
Personne ayant saisi les commandes
Pour poursuivre, cliquer sur l'icône suivant placée en pied de page.
Le détail des pièces du bordereau apparaît dans la fenêtre suivante
Indiquer la date de réception
Pour viser ou non, cocher ou
décocher la case "Viser"
40/40
Lorsqu'une pièce est
rejetée, indiquer le motif
du rejet dans ce cadre
Pour viser, cliquer ensuite sur l'icône [Viser] placée en pied de page. Un message de
validation s'affiche.
Suivi d'un message de confirmation
41/41
2 – Générer un paiement
Cliquer sur l'icône
[Paiement]
Le menu paiement
s'affiche
Cliquer sur [Gestion
des paiements]
Cliquer sur
[nouveau]
42/42
Sélectionner le mode
de paiement
Cliquer sur suivant
Il est possible de
différer un paiement
Cliquer sur suivant
43/43
Pour effectuer une retenue
Ajouter les mandats sur lesquels
faire une retenue en les
sélectionnant et en cliquant sur [+]
Préciser le montant
et la nature de la
retenue
Valider
44/44
Cliquer sur suivant
Finalisation du paiement
Fenêtre de
vérification
Cliquer sur suivant
Montant total
Il est possible de
regrouper les
paiement par RIB
Cliquer pour payer
45/45
Message de confirmation :
Confirmation de la génération du fichier de paiement
Nom du fichier
46/46
En cliquant sur [enregistrer], la fenêtre de création d'enregistrement s'ouvre. Elle est
identique à celle de n'importe quel logiciel.
Documents d'accompagnement :
47/47
Le paiement est maintenant affiché dans la liste de l'écran d'accueil
48/48

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