Gestion de la TVA sur encaissement

Ges on de la TVA sur encaissement
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Gestion de la TVA sur encaissement
La gestion de la TVA sur encaissement dans Moyens de paiement permet de récupérer la TVA sur
les écritures de règlement.
Deux méthodes le permettent:
- L'utilisation des registres de taxes.
- L'utilisation de la contrepartie générale.
UTILISATION DES REGISTRES DE TAXES.
Paramétrage.
Dans la comptabilité:
Il faut que les registres de taxes soient utilisés et correctement paramétrés.
Voir fiche documentaire "La TVA sur encaissement (Registre de taxes)" dans ligne 100 KB1884
Dans moyens de paiement:
Cocher les options "Gestion registre taxe" et "Utilisation des registres" dans Fichier \ A propos de votre
société" \ onglet comptable \ encadré "Registre / TVA sur encaissements".
Affectation d'un registre de taxe dans les moyens de paiement.
- Si le règlement est associé à une écriture non lettrée comportant un registre de taxe, celui-ci est
récupéré lors de la génération de l'écriture de banque en Comptabilité.
- Si le règlement n'est pas associé à une écriture non lettrée, il est nécessaire d'affecter manuellement le
registre sur l'échéance par le biais du bouton "Actions" puis "Voir les registres associés".
Cette fonction n'est active que si aucune écriture comptable n'est associée à l'échéance.
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Une fois la fonction lancée, la fenêtre ci-dessous apparaît:
Il suffit alors de sélectionner le code taxe à utiliser puis de tabuler, les renseignements qui suivent seront
calculés automatiquement
Pour valider la ligne, il faudra appuyer sur la touche "entrée" du clavier.
Conséquences dans la comptabilité lors de la mise à jour comptable.
Etapes générant des écritures comptables "sauf pour l'étape banque".
Dans la comptabilité, sur les écritures générées, le registre de taxe associé est récupéré.
Le registre sera de type "Général achat \ vente ".
Etape banque.
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Dans la comptabilité, sur les écritures de règlement, le registre de taxe associé est récupéré.
Le registre sera de type "Règlement achat \ vente".
UTILISATION DE LA CONTREPARTIE GENERALE.
Paramétrage.
- Dans Fichier \ A propos de votre société \ onglet Options \ schémas comptables, sur l'étape de
transmission du règlement, il faut renseigner un compte de TVA sur encaissement dans la zone
"Compte TVA enc".
- Dans Structure \ Comptabilité \ Taux de taxes, sélectionner le compte taxe affecté au code de TVA puis
vérifier que dans "type de taxe" soit bien sélectionné "TVA / encaissement".
Si les registres de taxes ne sont pas utilisés, il est impératif que "Gestion registre taxe" et "Utilisation
des registres" soient décochés dans Fichier \ A propos de votre société" \ onglet comptable \ encadré
"Registre / TVA sur encaissements".
Affectation d'un compte de TVA sur encaissement.
Sélection d'une écriture non lettrée.
Dans l'onglet complément de l'échéance générée, le compte de TVA sur encaissement saisi sur l'étape
de transmission dans les schémas comptables est repris.
Ce compte peut être modifié ou supprimé.
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Ajout d'un nouvel élément.
En ajoutant un nouvel élément, pour que la TVA sur encaissement soit comptabilisée, il faut renseigner
le compte de TVA sur encaissement dans la zone "Compta TVA" de l'onglet complément car il ne sera
pas repris automatiquement.
Conséquence dans la comptabilité lors de la mise à jour comptable.
Dans le journal renseigné sur l'étape de transmission, l'écriture générée comporte, dans la colonne
"contrepartie générale", le compte de TVA renseigné dans l'onglet complément.
Une fois que cette écriture est générée, les déclarations de taxes sont alimentées.
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Dernière modification le : 24 / 01 / 2014
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