Cadenza Document - Allianz Global Investors France

Cadenza Document - Allianz Global Investors France

Juin 2015
ALLIANZ SECURICASH SRI IC
Gamme Monétaires
Inventaire (hors disponibilités)*
P-3|A-3
P-3|A-3
Code ISIN
Nom Instrument
Emetteurs
IT0004512544
UNICREDIT SPA VAR 31.07.2015 *EUR
Code ISIN
Nom Instrument
ES0413900103
BANCO SANTANDER SA COV FIX 3.125% 28.09.2015 *EUR
BANCO SANTANDER SA
XS0901738392
BBVA SENIOR FINANCE SA GMTN FIX 3.250% 21.03.2016 *EUR
BBVA SENIOR FINANCE
XS0531068897
BBVA SENIOR FINANCE SA GMTN FIX 3.875% 06.08.2015 *EUR
BBVA SENIOR FINANCE
XS0829721967
BBVA SENIOR FINANCE SA GMTN FIX 4.375% 21.09.2015 *EUR
BBVA SENIOR FINANCE
XS1053598709
BBVA SENIOR FINANCE SA GMTN VAR 12.10.2015 *EUR
BBVA SENIOR FINANCE
BE6272042225
BELFIUS BANK SA/NV EMTN VAR 06.10.2015 *EUR
BELFIUS BANQUE
BE6265447233
BELFIUS BANK SA/NV EMTN VAR 11.04.2016 *EUR
BELFIUS BANQUE
BE6275600888
BELFIUS BANK SA/NV EMTN VAR 26.01.2016 *EUR
BELFIUS BANQUE
BE6269407068
BELFIUS BANK SA/NV EMTN VAR 28.07.2015 *EUR
BELFIUS BANQUE
FR0010633974
BOUYGUES SA FIX 6.125% 03.07.2015 *EUR
BOUYGUES
XS0372358902
BRITISH TELECOM PLC EMTN FIX 6.500% 07.07.2015 *EUR
BRITISH TELECOMMUNIC
XS0226062981
CITIGROUP INC EMTN FIX 3.500% 05.08.2015 *EUR
CITIGROUP INC
XS0563159184
CITIGROUP INC EMTN FIX 4.000% 26.11.2015 *EUR
CITIGROUP INC
DE000A0T06N0
DAIMLER INTL FINANCE BV EMTN FIX 6.125% 08.09.2015 *EUR
DAIMLER INTL FINANCE
XS0491548870
DEUTSCHE BANK AG LONDON EMTN VAR 04.05.2016 *EUR
DEUTSCHE BANK AG
XS1165445393
DEUTSCHE BANK AG LONDON EMTN VAR 13.01.2016 *EUR
DEUTSCHE BANK AG LDN
ES0230960009
ENAGAS SA MTN FIX 4.375% 06.07.2015 *EUR
ENAGAS
XS0438843871
ENBW INTL FINANCE BV EMTN FIX 4.125% 07.07.2015 *EUR
ENBW INTERNATIONAL F
IT0004576978
ENEL SPA FIX 3.500% 26.02.2016 *EUR
ENEL - ENTE NAZIIONA
IT0004576994
ENEL SPA VAR 26.02.2016 *EUR
ENEL SPA
XS0411044653
ENI SPA EMTN FIX 5.000% 28.01.2016 *EUR
ENI SPA
XS0385754733
E.ON INTL FINANCE BV EMTN FIX 5.250% 08.09.2015 *EUR
EON INTERNATIONAL FI
XS0625359384
GOLDMAN SACHS GROUP INC REGS FIX 4.500% 09.05.2016 *EUR
GOLDMAN SACHS GROUP
XS0255243064
GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 23.05.2016 *EUR
GOLDMAN SACHS GROUP
XS0233988004
HSBC FINANCE CORP EMTN FIX 3.750% 04.11.2015 *EUR
HSBC FINANCE CORPORA
XS0250306643
ING GROEP NV EMTN FIX 4.125% 11.04.2016 *EUR
ING GROEP NV
XS0968922764
INSTITUT CREDITO OFICIAL GMTN FIX 2.375% 31.10.2015 *EUR
INSTITU DE CREDI OFF
XS0528912214
INSTITUT CREDITO OFICIAL GMTN FIX 3.750% 28.07.2015 *EUR
INSTITU DE CREDI OFF
XS0582801865
INSTITUT CREDITO OFICIAL GMTN FIX 5.125% 25.01.2016 *EUR
INSTITU DE CREDI OFF
XS0453097205
INSTITUT CREDITO OFICIAL EMTN VAR 15.10.2015 *EUR
INSTITUTO DE CREDITO
ES00000123P9
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2015 *EUR
KINGDOM OF SPAIN
ES00000123L8
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.07.2015 *EUR
KINGDOM OF SPAIN
XS0235620142
MORGAN STANLEY EMTN FIX 4.000% 17.11.2015 *EUR
MORGAN STANLEY
XS0594515966
MORGAN STANLEY GMTN FIX 4.500% 23.02.2016 *EUR
MORGAN STANLEY
XS0683565476
CIE DE SAINT-GOBAIN EMTN FIX 3.500% 30.09.2015 *EUR
SAINT-GOBAIN CIE
XS1016635580
SANTAN CONSUMER FINANCE FIX 1.450% 29.01.2016 *EUR
SANTANDER CONSUMER F
UNICREDIT SPA
P-2|A-2
P-2|A-2
Société de Gestion Allianz Global Investors GmbH
3, Boulevard des Italiens - 75113 PARIS Cedex 02
Méthodologies disponibles sur le site internet: http://www.allianzgi.fr
Source : Service de Mesure et d Analyse de la Performance
Emetteurs
Données au 30/06/2015
Juin 2015
ALLIANZ SECURICASH SRI IC
Gamme Monétaires
P-2|A-2
XS1049100099
SANTAN CONSUMER FINANCE EMTN FIX 1.150% 02.10.2015 *EUR
SANTANDER CONSUM FIN
XS0713861127
SANTANDER INTL DEBT SA EMTN FIX 3.381% 01.12.2015 *EUR
SANTANDER INTERNATIO
XS0828735893
SANTANDER INTL DEBT SA EMTN FIX 4.625% 21.03.2016 *EUR
SANTANDER INTERNATIO
XS0526338693
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC EMTN FIX 4.875% 15.07.2015 *EUR
THE ROYAL BANK OF SC
XS1091101326
UNICRED BANK IRELAND PLC EMTN VAR 29.07.2015 *EUR
UNICREDIT BK IRE PLC
FR0122673397
UNICREDITO 0% 11/09/15 FR0122673397 *EUR
UNICREDIT SPA
Code ISIN
Nom Instrument
DE0002760956
KFW FIX 3.500% 04.07.2015 *EUR
Code ISIN
Nom Instrument
XS0550978364
ABBEY NATL TREASURY SERV EMTN FIX 3.375% 20.10.2015 *EUR
ABBEY NATIONAL TREAS
XS0553803502
BANQUE FED CRED MUTUEL EMTN FIX 3.000% 29.10.2015 *EUR
BFCM
XS0906823777
BANQUE FED CRED MUTUEL EMTN VAR 22.03.2016 *EUR
BFCM
XS0965069452
BANQUE FED CRED MUTUEL EMTN VAR 26.08.2015 *EUR
BFCM
XS0583801997
BMW FINANCE NV EMTN FIX 3.250% 28.01.2016 *EUR
BMW FINANCE NV
XS0525490198
BNP PARIBAS EMTN FIX 2.875% 13.07.2015 *EUR
BNP PARIBAS
XS1147699679
BNP PARIBAS EMTN VAR 03.12.2015 *EUR
BNP PARIBAS
XS0993219970
BNP PARIBAS VAR 13.11.2015 *EUR
BNP PARIBAS
FR0010945006
BPCE SA EMTN FIX 2.875% 22.09.2015 *EUR
BPCE
FR0011603422
BPCE SA EMTN VAR 23.10.2015 *EUR
BPCE
FR0011572593
BPCE SA EMTN VAR 24.09.2015 *EUR
BPCE
FR0011921758
BPCE SA EMTN VAR 26.05.2016 *EUR
BPCE
FR0011170927
BPCE SA FIX 3.530% 20.02.2016 *EUR
BPCE
XS0526903827
CREDIT AGRICOLE LONDON EMTN FIX 3.000% 20.07.2015 *EUR
CREDIT AGRICOL LONDO
XS0966074741
CREDIT AGRICOLE LONDON EMTN VAR 28.08.2015 *EUR
CREDIT AGRICOL LONDO
XS0544720641
CREDIT SUISSE GUERNSEY EMTN FIX 2.875% 24.09.2015 *EUR
CREDIT SUISSE GP FIN
XS1148027193
CREDIT SUISSE AG LONDON EMTN VAR 02.12.2015 *EUR
CREDIT SUISSE LONDON
XS1098411371
CREDIT SUISSE AG LONDON EMTN VAR 12.08.2015 *EUR
CREDIT SUISSE LONDON
XS1033927648
CREDIT SUISSE AG LONDON EMTN VAR 19.02.2016 *EUR
CREDIT SUISSE LONDON
XS0541454467
GE CAPITAL EURO FUNDING EMTN FIX 2.875% 17.09.2015 *EUR
GE CAPITAL EUROPEAN
XS0612837657
GE CAPITAL EURO FUNDING EMTN FIX 3.750% 04.04.2016 *EUR
GE CAPITAL EUROPEAN
XS1090648152
CREDIT SUISSE (LONDON) FIX 0.000% 22.07.2015 *EUR
HEWLETT PACKARD CO
XS0982246372
LLOYDS BANK PLC EMTN VAR 14.10.2015 *EUR
LLOYDS BANK P.L.C
XS0539845171
LLOYDS BANK PLC EMTN FIX 3.750% 07.09.2015 *EUR
LLOYDS TSB BANK PLC
XS0451841026
RABOBANK NEDERLAND FIX 2.700% 30.09.2015 *EUR
RABOBANK NEDERLAND
XS1015347401
RABOBANK XS1015347401 *EUR
RABOBANK NEDERLAND
XS0802756501
SOCIETE GENERALE EMTN FIX 2.375% 13.07.2015 *EUR
SOCIETE GENERALE
XS0794238583
VOLKSWAGEN LEASING GMBH EMTN FIX 1.500% 15.09.2015 *EUR
VOLKSWAGEN AG
XS0972992779
VOLKSWAGEN INTL FIN NV EMTN VAR 23.09.2015 *EUR
VOLKSWAGEN INTERNATI
XS0576107519
VOLKSWAGEN LEASING GMBH EMTN FIX 2.750% 13.07.2015 *EUR
VOLKSWAGEN LEASING G
XS0633111207
VOLKSWAGEN LEASING GMBH REGS FIX 3.375% 03.06.2016 *EUR
VOLKSWAGEN LEASING G
P-1|A-1+
P-1|A-1+
Emetteurs
KREDITANSTALT FUR WI
P-1|A-1
P-1|A-1
Société de Gestion Allianz Global Investors GmbH
3, Boulevard des Italiens - 75113 PARIS Cedex 02
Méthodologies disponibles sur le site internet: http://www.allianzgi.fr
Source : Service de Mesure et d Analyse de la Performance
Emetteurs
Données au 30/06/2015
Juin 2015
ALLIANZ SECURICASH SRI IC
Gamme Monétaires
NR
NR
Code ISIN
Nom Instrument
ES0312298195
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL COV VAR 24.11.2015 *EUR
AYT CEDULAS CAJAS GL
Emetteurs
ES0413440175
BANCO ESPANOL DE CREDITO COV FIX 3.625% 07.09.2015 *EUR
BANCO ESPANOL DE CRE
ES0313440143
BANCO ESPANOL DE CREDITO FIX 4.080% 23.03.2016 *EUR
BANCO ESPANOL DE CRE
FR0010231357
CAISSE FRANCAISE DE FIN EMTN COV FIX 3.125% 15.09.2015 *EUR
CAISS FRAN FIN LOCA
ES0414970212
CAIXABANK COV FIX 3.250% 05.10.2015 *EUR
CAIXA D ESTALVIS I P
FR0010242685
CIF EUROMORTGAGE EMTN COV FIX 3.250% 20.10.2015 *EUR
CIF EUROMORTGAGE
XS0693855750
IBERDROLA FINANZAS SAU EMTN FIX 4.750% 25.01.2016 *EUR
IBERDROLA FINANZAS S
XS0400006234
IBERDROLA FINANZAS SAU EMTN FIX 7.500% 25.11.2015 *EUR
IBERDROLA FINANZAS S
ES0362859003
IM CEDULAS 6-M1 COV FIX 3.500% 02.12.2015 *EUR
INTERMONEY MASTER CE
XS0241946630
TELEFONICA EMISIONES SAU EMTN FIX 4.375% 02.02.2016 *EUR
TELEFONICA EMISIONES
XS0696856847
TELEFONICA EMISIONES SAU EMTN FIX 4.967% 03.02.2016 *EUR
TELEFONICA EMISIONES
XS0419264063
TELEFONICA EMISIONES SAU EMTN FIX 5.496% 01.04.2016 *EUR
TELEFONICA SA
IT0004638737
UNICREDIT SPA EMTN COV FIX 2.625% 31.10.2015 *EUR
UNICREDIT SPA
Code ISIN
Nom Instrument
XS1111729783
DEUTSCH BK 17/09/15 XS1111729783 *EUR
DEUTSCHE BANK AG
XS1224399680
DEUTSCHE BANK AG MMPP7QLUTY *EUR
DEUTSCHE BANK AG LON
XS1238038928
DEUTSCHE BANK AG MMPP7QMB6Q *EUR
DEUTSCHE BANK AG LON
FR0122910260
SOCIETE GENERALE VAR 02.02.2016 *EUR
SOCIETE GENERALE
XS1224423654
TELEFONICA 0% 10/15 XS1224423654 *EUR
TELEFONICA EUROPE BV
Cash
Cash
Société de Gestion Allianz Global Investors GmbH
3, Boulevard des Italiens - 75113 PARIS Cedex 02
Méthodologies disponibles sur le site internet: http://www.allianzgi.fr
Source : Service de Mesure et d Analyse de la Performance
Emetteurs
Données au 30/06/2015