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Conciliação do Extrato Bancário
No módulo Led Contábil, no botão Lançamentos, aba Complexos, foi dividido em
duas abas:
Lançamentos:
complexos.
Nesta
aba
continuou
normalmente
a
tela
de
lançamentos
Conciliação Extrato Bancário:
Conta Banco: Selecionar a conta banco no qual será realizado a conciliação (irá
receber os valores), ou seja, a importação do arquivo de Extrato Bancário.
Importação Arquivo OFC – OFX: Selecionar o arquivo de Extrato Bancário nas
extensões OFC ou OFX que será importado.
Ralação de Itens Conciliados: Foi criado para que o cliente possa tirar uma
relação por período dos itens realizados através de Conciliação de Extrato Bancário.
No campo Importação Arquivo OFC – OFX ao clicar no botão Carregar Arquivo,
abrirá a tela:
Nesta tela, estará carregando os dados do arquivo de Extrato Bancário para que
possam ser visualizados os dados antes de realizar a Conciliação.
Nesta tela as colunas Contra Partida e Histórico ficarão em modo de edição, para
caso deseja realizar alguma alteração antes de Conciliar.
Se achar necessário excluir alguma linha, basta selecionar a mesma e pressionar as
teclas Ctrl + Del.
Contra Partida: Nesta coluna poderá informar à conta que será a Contra Partida
da conta banco no lançamento, para informar a conta poderá digitar a mesma ou
caso deseja procurar a conta, será somente clicar com o botão direito do mouse
que vai aparecer à opção Localizar Conta:
Ao clicar em Localizar Conta, abrirá a tela do Plano de Contas da empresa:
Esta coluna Contra Partida poderá ser informado ou caso deseja poderá ficar em
branco, caso a mesma não seja informada, após a realização da Conciliação, deverá
entrar em Lançamentos Complexos e realizar o lançamento de Contra Partida, ou
seja, a segunda perna do lançamento.
Após os procedimentos acima, será somente clicar no botão Conciliar.
Será feito uma pergunta, mostrando a conta Banco que esta sendo realizada a
Conciliação, se estiver corretamente, será somente clicar em SIM.
Após a Conciliação do Extrato Bancário os lançamentos poderão ser visualizados na
aba Lançamentos Complexos, os mesmo estarão com o Docto “CONC”.
Aba Exclusão Período
Foi criada uma opção para que possa realizar a exclusão por período dos
lançamentos realizada através da Conciliação do Extrato Bancário:
No módulo Led Contábil, no menu Outras Funções,
Inconsistências, foi criada uma opção Diferença de Valores:
na
opção
Verifica
Esta opção foi criada para mostrar os lançamentos Contábeis que constam
diferenças entre os valores de Débitos e Créditos: