Etat de la trésorerie en fin d`exercice

Dossier prévisionnel
Prévisionnel de Création d'activité
de Octobre 2009 à Septembre 2012
SCI LUCAS
Tel :
Fax :
Email :
Sage Experts-Comptables
Edité le 27/10/2008
Prévisionnel (Euro)
SCI LUCAS
Sommaire
Présentation
Description
Autres informations
2
2
Dossier
Résultat
Compte de résultat synthétique
Compte de résultat détaillé
Bilan
Bilan synthétique
Bilan détaillé - Actif
Bilan détaillé - Passif
Cycle d'exploitation
Tableau de financement
Etat de la trésorerie en fin d'exercice
Cycle d'exploitation synthétique
Etat de la trésorerie en fin d'exercice
Cycle d'exploitation détaillé
Trésorerie
Plan de financement
Trésorerie synthétique
Trésorerie détaillée
4
5
6
7
8
9
9
11
11
12
12
14
16
Annexes
Investissements
Amortissements
Financement des investissements
Remboursement des emprunts
Activité Production
Financier
TVA
Sage Experts-Comptables
20
20
21
21
22
22
23
Edité le 27/10/2008
Prévisionnel (Euro) Page 1
SCI LUCAS
AVERTISSEMENT
Le présent rapport de simulation constitue un outil d'aide à la gestion qui exploite des données et des réponses fournies
par le chef d'entreprise sous sa responsabilité.
Notre cabinet, qui a mis tous les moyens nécessaires à la réalisation de la prestation ne supporte pas d'obligation de
résultat.
Les projections réalisées n'ayant qu'une valeur indicative, nous ne garantissons pas qu'elles seront vérifiées sur la
période analysée.
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Prévisionnel (Euro) Page 2
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Présentation
Description
Raison sociale
Activité
Responsable
Forme juridique
Type juridique
Statut fiscal
Capital
Adresse (Ligne 1)
Adresse (Ligne 2)
Code postal / Ville
Téléphone
Télécopie
No SIRET
Code NAF
Email
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Société
IS
PLAN DE FINANCEMENT SCI
INVESTISSEMENTS
Investissements (voir détail) 325 221€ HT
Frais de constitution SCI 2 000 € HT
Intérêts intercalaires sur financement 12 000 € (estimation 2 000 € sur 10 mois)
Fonds de roulement 779 €
TOTAL 340 000 €
FINANCEMENTS
Apport personnel 10 000 €
Emprunt bancaire SCI à 6% sur 15 ans 330 000 €
TOTAL 340 000 €
Non inclus : Crédit relais de TVA 63 000 €
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Prévisionnel (Euro) Page 3
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Dossier
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Prévisionnel (Euro) Page 4
SCI LUCAS
Résultat
Compte de résultat synthétique
Designation
Ventes + Production
Achats consommés
Marge globale
2009-2010
2010-2011
2011-2012
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
Consommations intermédiaires
Fournitures consommables
Services extérieurs
Valeur ajoutée
35 000
35 000
35 000
Subventions d'exploitation
Impôts et taxes
Charges de personnel
Excédent brut d'exploitation
35 000
35 000
35 000
16 162
13 732
13 732
18 838
21 268
21 268
32 995
-32 995
-14 157
18 556
-18 556
2 712
17 639
-17 639
3 629
Résultat de l'exercice
-14 157
2 712
3 629
Capacité d'autofinancement
2 005
16 444
17 361
Reprises sur provisions + Transferts de charges
Autres produits
Autres charges
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Résultat d'exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
Résultat courant
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Participation des salariés
Impôt société
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Compte de résultat détaillé
Designation
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Ventes de marchandises
Achats effectués de marchandises
Stock initial de marchandises
Stock final de marchandises
Achats consommés de marchandises
Marge commerciale
Production vendue
Encours final de production
Encours initial de production
Production stockée
Production immobilisée
Production réelle
Achats effectués de matières premières
Stock initial de matières premières
Stock final de matières premières
Achats consommés de matières premières
Marge sur production
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
16 162
13 732
13 732
18 838
21 268
21 268
Produits financiers
Charges financières
32 995
18 556
17 639
Intérêts sur emprunts
Intérêts intercalaires
20 995
12 000
18 556
17 639
-32 995
-18 556
-17 639
-14 157
2 712
3 629
-14 157
2 005
2 712
16 444
3 629
17 361
Ventes + Production
Achats consommés
Marge globale
Consommations intermédiaires
Fournitures consommables
Services extérieurs
Valeur ajoutée
Subventions d'exploitation
Impôts et taxes
Charges de personnel
Salaires bruts
Charges sociales patronales
Rémunération dirigeant
Charges sociales dirigeant
Autres charges de personnel
Excédent brut d'exploitation
Reprises sur provisions + Transferts de charges
Autres produits
Autres charges
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat courant
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Participation des salariés
Impôt société
Résultat de l'exercice
Capacité d'autofinancement
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Bilan
Bilan synthétique
Designation
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Actif
Capital souscrit non appelé
Actif immobilisé
Immobilisations
- Amortissements / Provisions
Actif circulant
Stocks et en-cours
- Provisions sur stocks et en-cours
Avances et acomptes versés
Créances clients
- Provisions des créances clients
Autres créances
Disponibilités
- Provisions des V.M.P.
Charges constatées d'avance
327 221
16 162
311 059
327 221
29 894
297 327
327 221
43 626
283 595
1 356
2 936
4 516
1 356
2 936
4 516
312 415
300 263
288 111
10 000
-14 157
10 000
-14 157
2 712
10 000
-11 445
3 629
-4 157
-1 445
2 184
316 000
301 136
285 355
572
572
572
316 572
301 708
285 927
312 415
300 263
288 111
Charges à répartir
Total de l'actif
Passif
Capitaux propres
Capital
Réserves et R.A.N.
Résultat de l'exercice
Subventions d'investissements
Provisions pour risques et charges
Dettes
Emprunts et dettes assimilés
Avances et acomptes reçus
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Produits constatés d'avance
Total du passif
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Bilan détaillé - Actif
Designation
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Actif
Capital souscrit non appelé
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
- Amortissements incorporels
Immobilisations corporelles
- Amortissements corporels
Immobilisations financières
- Provisions sur immobilisations
2 430
2 430
324 791
13 732
2 430
2 430
324 791
27 464
2 430
2 430
324 791
41 196
311 059
297 327
283 595
1 356
2 936
4 516
1 356
2 936
4 516
312 415
300 263
288 111
Actif circulant
Stocks de matières premières
En-cours de production
Stocks de marchandises
- Provisions sur stocks et en-cours
Avances et acomptes versés
Créances clients
- Provisions des créances clients
TVA déductible
Crédit TVA
Crédit d'impôt société
Autres créances
Trésorerie positive
Intérêts courus à recevoir
- Provisions des V.M.P.
Charges constatées d'avance
Charges à répartir
Total de l'actif
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Bilan détaillé - Passif
Designation
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Passif
Capitaux propres
Capital
Réserves et R.A.N.
Résultat de l'exercice
Subventions d'investissements
10 000
-14 157
10 000
-14 157
2 712
10 000
-11 445
3 629
-4 157
-1 445
2 184
316 000
301 136
285 355
572
572
572
316 572
301 708
285 927
312 415
300 263
288 111
Provisions pour risques et charges
Dettes
Emprunts
Intérêts courus sur emprunts
Découvert
Intérêts courus à payer
Comptes courants
Intérêts courus sur comptes courants
Participation des salariés
Avances et acomptes reçus
Dettes fournisseurs
Personnel
Organismes sociaux
TVA à payer
TVA collectée
Impôt société
Autres dettes fiscales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Produits constatés d'avance
Total du passif
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Cycle d'exploitation
Tableau de financement
Designation
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Ressources
Capitaux propres
Capital
Comptes courants
Primes et subventions
10 000
10 000
Capitaux empruntés
Organismes financiers
393 000
Autres financements
Réserves de participation
Cessions d'immobilisations
Remboursement d'immobilisations financières
Capacité d'autofinancement
Total des ressources
2 005
16 444
17 361
405 005
16 444
17 361
77 000
14 864
15 781
77 000
14 864
15 781
404 221
14 864
15 781
784
1 580
1 580
Emplois
Acquisitions
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
2 430
324 791
327 221
Charges à répartir
Remboursements
Echéances d'emprunts
Remboursements de comptes courants
Déblocages de participation
Dividendes distribués
Total des emplois
Variation FR
Etat de la trésorerie en fin d'exercice
Designation
Variation du Fonds de roulement
Variation du Besoin en Fonds de roulement
Variation de la Trésorerie
Etat de la Trésorerie
Fonds de roulement
Besoins en fonds de roulement
Etat de la Trésorerie
Sage Experts-Comptables
2009-2010
2010-2011
2011-2012
784
-572
1 356
1 580
1 580
1 580
1 580
1 356
2 936
4 516
784
-572
2 364
-572
3 944
-572
1 356
2 936
4 516
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Prévisionnel (Euro) Page 10
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CAF et remboursement des emprunts
Capacité
d'autofinancement
Capital remboursé
100000
80000
60000
40000
20000
0
2011-2012
2010-2011
2009-2010
Sage Experts-Comptables
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SCI LUCAS
Cycle d'exploitation synthétique
Designation
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Besoins
Stocks de marchandises
Stocks de matières premières
En-cours de production
Avances et acomptes versés
Créances clients
Autres créances
Charges constatées d'avance
Besoins d'exploitation
Besoins hors exploitation
Total des besoins
Ressources
Avances et acomptes reçus
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés d'avance
Ressources d'exploitation
572
572
572
572
572
572
572
572
572
-572
-572
-572
Ressources hors exploitation
Total des ressources
B.F.R.
Etat de la trésorerie en fin d'exercice
Designation
Variation du Fonds de roulement
Variation du Besoin en Fonds de roulement
Variation de la Trésorerie
Etat de la Trésorerie
Fonds de roulement
Besoins en fonds de roulement
Etat de la Trésorerie
Sage Experts-Comptables
2009-2010
2010-2011
2011-2012
784
-572
1 356
1 580
1 580
1 580
1 580
1 356
2 936
4 516
784
-572
2 364
-572
3 944
-572
1 356
2 936
4 516
Edité le 27/10/2008
Prévisionnel (Euro) Page 12
SCI LUCAS
Cycle d'exploitation détaillé
Designation
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Besoins
Stocks de marchandises
Stocks de matières premières
En-cours de production
Créances clients
Négoce
Production de biens et de services
Créances clients (N-1)
Autres créances (N-1)
Avances et acomptes versés
Subventions d'exploitation
Autres produits
Capital
Autres créances
TVA déductible
Crédit TVA
Crédit d'impôt société
Charges constatées d'avance
Besoins d'exploitation
Intérêts courus à recevoir
Autres créances financières
Autres créances exceptionnelles
Besoins hors exploitation
Total des besoins
Ressources
Fournisseurs sur achats
Négoce
Production de biens et de services
Dettes fournisseurs (N-1)
Autres dettes (N-1)
Avances et acomptes reçus
Intérêts courus sur emprunts
Intérêts courus sur comptes courants
Fournisseurs sur frais
Personnel
Organismes sociaux
Etat - Impôts
TVA à payer
TVA collectée
Impôt société
Autres charges
Produits constatés d'avance
Ressources d'exploitation
572
572
572
572
572
572
572
572
572
-572
-572
-572
Fournisseurs sur immobilisations
Intérêts courus à payer
Autres dettes financières
Autres dettes exceptionnelles
Ressources hors exploitation
Total des ressources
B.F.R.
Sage Experts-Comptables
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Prévisionnel (Euro) Page 13
SCI LUCAS
Plan de financement
Designation
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Besoins
Acquisitions d'actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Variation Besoin en Fonds de roulement
Echéances d'emprunts
Remboursements de comptes courants
Dividendes distribués
Charges à répartir
Déblocages de participation
2 430
324 791
Total des besoins
-572
77 000
14 864
15 781
403 649
14 864
15 781
2 005
16 444
17 361
Ressources
Capacité d'autofinancement
Cessions d'immobilisations
Primes et subventions
Remboursement d'immobilisations financières
Réserves de participation
Capital
Comptes courants
Organismes financiers
393 000
Total des ressources
405 005
16 444
17 361
Variation de trésorerie
1 356
1 580
1 580
1 356
2 936
4 516
Etat de trésorerie en fin d'exercice
Sage Experts-Comptables
10 000
Edité le 27/10/2008
SCI LUCAS
Prévisionnel (Euro) Page 14
Trésorerie synthétique
Designation
Entrées
Sorties
Solde précédent
Nouveau solde
Oct 2009 Nov 2009 Déc 2009 Jan 2010 Fév 2010 Mar 2010 Avr 2010
Mai 2010
406 489
3 489
3 489
3 489
66 489
3 489
3 489
3 489
406 456
3 100
3 109
3 672
66 672
3 357
3 357
3 357
33
422
802
619
436
568
700
33
422
802
619
436
568
700
832
Jui 2010
3 489
3 357
832
964
Jui 2010
Aoû 2010 Sep 2010
3 489
3 489
3 489
3 357
3 357
3 357
964
1 096
1 228
1 096
1 228
1 360
Total
507 868
506 508
Designation
Entrées
Sorties
Solde précédent
Nouveau solde
Oct 2010 Nov 2010 Déc 2010 Jan 2011 Fév 2011 Mar 2011 Avr 2011
Mai 2011
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 357
3 357
3 357
3 357
3 357
3 357
3 357
3 357
1 360
1 492
1 624
1 756
1 888
2 020
2 152
2 284
1 492
1 624
1 756
1 888
2 020
2 152
2 284
2 416
Jui 2011
3 489
3 357
2 416
2 548
Jui 2011
Aoû 2011 Sep 2011
3 489
3 489
3 489
3 357
3 357
3 357
2 548
2 680
2 812
2 680
2 812
2 944
Total
41 868
40 284
Designation
Entrées
Sorties
Solde précédent
Nouveau solde
Oct 2011 Nov 2011 Déc 2011 Jan 2012 Fév 2012 Mar 2012 Avr 2012
Mai 2012
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 357
3 357
3 357
3 357
3 357
3 357
3 357
3 357
2 944
3 076
3 208
3 340
3 472
3 604
3 736
3 868
3 076
3 208
3 340
3 472
3 604
3 736
3 868
4 000
Jui 2012
3 489
3 357
4 000
4 132
Jui 2012
Aoû 2012 Sep 2012
3 489
3 489
3 489
3 357
3 357
3 357
4 132
4 264
4 396
4 264
4 396
4 528
Total
41 868
40 284
Trésorerie moyenne
Solde Trésorerie
Sage Experts-Comptables
Trésorerie min
2009-2010 - Moy
2010-2011 - Moy
2011-2012 - Moy
755
2 218
3 802
Trésorerie max
2009-2010 - Min
Solde Trésorerie
33
2010-2011 - Min
1 492
2011-2012 - Min
3 076
2009-2010 - Max 2010-2011 - Max 2011-2012 - Max
Solde Trésorerie
1 360
2 944
4 528
Edité le 27/10/2008
SCI LUCAS
Prévisionnel (Euro) Page 15
Trésorerie sur 3 ans
5000
4000
3000
2000
1000
0
Sage Experts-Comptables
Edité le 27/10/2008
SCI LUCAS
Prévisionnel (Euro) Page 16
Trésorerie détaillée
Designation
Entrées
Créances (N-1)
Créances clients
Négoce
Production de biens et services
Loyers SARL
Capital
Comptes courants
Primes et subventions
Emprunts
Cessions d'immobilisations
Remboursement immo. financières
Remboursement crédit TVA / IS
Autres produits
Produits financiers
Placements
Produits exceptionnels
Total des entrées
Sorties
Dettes (N-1)
Fournisseurs sur achats
Négoce
Production de biens et services
Acquisitions
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Remboursement de comptes courants
Echéances d'emprunts
Crédit-bail
Dividendes / Prélèvement de l'exploitant
Fournisseurs sur frais
Personnel
Organismes sociaux
Etat - Impôts
TVA à payer
Impôt société
Autres charges
Charges financières
Intérêts sur comptes courants
Agios bancaires
Charges exceptionnelles
Total des sorties
Solde précédent
Nouveau solde
Sage Experts-Comptables
Oct 2009
Nov 2009
Déc 2009
Jan 2010
Fév 2010
Mar 2010
Avr 2010
Mai 2010
Jui 2010
Jui 2010
Aoû 2010
Sep 2010
Total
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
41 868
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
41 868
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
41 868
10 000
10 000
393 000
393 000
63 000
406 489
3 489
3 489
3 489
66 489
63 000
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
391 356
2 906
388 450
3 100
507 868
391 356
2 906
388 450
3 100
3 100
3 100
66 100
2 785
2 785
2 785
2 785
2 785
2 785
2 785
97 995
9
572
572
572
572
572
572
572
572
572
5 157
12 000
12 000
406 456
3 100
3 109
3 672
66 672
3 357
3 357
3 357
3 357
3 357
3 357
3 357
33
33
422
422
802
802
619
619
436
436
568
568
700
700
832
832
964
964
1 096
1 096
1 228
1 228
1 360
506 508
Edité le 27/10/2008
SCI LUCAS
Designation
Entrées
Créances (N-1)
Créances clients
Négoce
Production de biens et services
Loyers SARL
Capital
Comptes courants
Primes et subventions
Emprunts
Cessions d'immobilisations
Remboursement immo. financières
Remboursement crédit TVA / IS
Autres produits
Produits financiers
Placements
Produits exceptionnels
Total des entrées
Sorties
Dettes (N-1)
Fournisseurs sur achats
Négoce
Production de biens et services
Acquisitions
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Remboursement de comptes courants
Echéances d'emprunts
Crédit-bail
Dividendes / Prélèvement de l'exploitant
Fournisseurs sur frais
Personnel
Organismes sociaux
Etat - Impôts
TVA à payer
Impôt société
Autres charges
Charges financières
Intérêts sur comptes courants
Agios bancaires
Charges exceptionnelles
Total des sorties
Solde précédent
Nouveau solde
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Prévisionnel (Euro) Page 17
Oct 2010
Nov 2010
Déc 2010
Jan 2011
Fév 2011
Mar 2011
Avr 2011
Mai 2011
Jui 2011
Jui 2011
Aoû 2011
Sep 2011
Total
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
41 868
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
41 868
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
41 868
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
41 868
2 785
2 785
2 785
2 785
2 785
2 785
2 785
2 785
2 785
2 785
2 785
2 785
33 420
572
572
572
572
572
572
572
572
572
572
572
572
6 864
3 357
1 360
3 357
1 492
3 357
1 624
3 357
1 756
3 357
1 888
3 357
2 020
3 357
2 152
3 357
2 284
3 357
2 416
3 357
2 548
3 357
2 680
3 357
2 812
40 284
1 492
1 624
1 756
1 888
2 020
2 152
2 284
2 416
2 548
2 680
2 812
2 944
Edité le 27/10/2008
SCI LUCAS
Designation
Entrées
Créances (N-1)
Créances clients
Négoce
Production de biens et services
Loyers SARL
Capital
Comptes courants
Primes et subventions
Emprunts
Cessions d'immobilisations
Remboursement immo. financières
Remboursement crédit TVA / IS
Autres produits
Produits financiers
Placements
Produits exceptionnels
Total des entrées
Sorties
Dettes (N-1)
Fournisseurs sur achats
Négoce
Production de biens et services
Acquisitions
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Remboursement de comptes courants
Echéances d'emprunts
Crédit-bail
Dividendes / Prélèvement de l'exploitant
Fournisseurs sur frais
Personnel
Organismes sociaux
Etat - Impôts
TVA à payer
Impôt société
Autres charges
Charges financières
Intérêts sur comptes courants
Agios bancaires
Charges exceptionnelles
Total des sorties
Solde précédent
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Prévisionnel (Euro) Page 18
Oct 2011
Nov 2011
Déc 2011
Jan 2012
Fév 2012
Mar 2012
Avr 2012
Mai 2012
Jui 2012
Jui 2012
Aoû 2012
Sep 2012
Total
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
41 868
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
41 868
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
41 868
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
3 489
41 868
2 785
2 785
2 785
2 785
2 785
2 785
2 785
2 785
2 785
2 785
2 785
2 785
33 420
572
572
572
572
572
572
572
572
572
572
572
572
6 864
3 357
2 944
3 357
3 076
3 357
3 208
3 357
3 340
3 357
3 472
3 357
3 604
3 357
3 736
3 357
3 868
3 357
4 000
3 357
4 132
3 357
4 264
3 357
4 396
40 284
3 076
3 208
3 340
3 472
3 604
3 736
3 868
4 000
4 132
4 264
4 396
4 528
Edité le 27/10/2008
Prévisionnel (Euro) Page 19
SCI LUCAS
Annexes
Sage Experts-Comptables
Edité le 27/10/2008
Prévisionnel (Euro) Page 20
SCI LUCAS
Investissements
Designation
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2 430
2 430
Immobilisations corporelles
TERRAINS
Terrains nus
CONSTRUCTIONS
Bâtiments
324 791
50 150
50 150
274 641
274 641
Immobilisations financières
Investissements à réaliser
327 221
Immobilisations de l'exercice précédent
Immobilisations cédées
Immobilisations
327 221
327 221
327 221
327 221
327 221
Amortissements
Designation
Amortissements incorporels
Frais d'établissement
Amortissements corporels
CONSTRUCTIONS
Bâtiments
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2 430
2 430
13 732
13 732
13 732
13 732
13 732
13 732
13 732
13 732
13 732
16 162
13 732
13 732
16 162
29 894
29 894
43 626
Dotations aux amortissements sur immo. existantes
Dotations aux amortissements
Amortissements de l'exercice précédent
Amortissements des immobilisations cédées
Amortissements
Sage Experts-Comptables
16 162
Edité le 27/10/2008
Prévisionnel (Euro) Page 21
SCI LUCAS
Financement des investissements
Designation
Capitaux propres
Capital
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2010-2011
2011-2012
10 000
10 000
Capital social ou individuel
10 000
Augmentation de comptes courants
Remboursement de comptes courants
Primes et subventions
Emprunts
393 000
Emprunt Long Terme
Crédit Relais TVA
330 000
63 000
Cessions d'immobilisations
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Rbt immobilisations financières
Total des financements
Excédent / Insuffisance de financement
403 000
75 779
Crédits-bails
Autofinancement des investissements
-75 779
Remboursement des emprunts
Designation
2009-2010
Echéances d'emprunt
Emprunts
97 995
97 995
33 420
33 420
33 420
33 420
Emprunt Long Terme
Crédit Relais TVA
33 420
64 575
33 420
33 420
77 000
77 000
14 864
14 864
15 781
15 781
14 000
63 000
14 864
15 781
20 995
20 995
18 556
18 556
17 639
17 639
19 420
1 575
18 556
17 639
Emprunts existants
Capital remboursé
Emprunts
Emprunt Long Terme
Crédit Relais TVA
Emprunts existants
Charges d'intérêts
Emprunts
Emprunt Long Terme
Crédit Relais TVA
Emprunts existants
Sage Experts-Comptables
Edité le 27/10/2008
Prévisionnel (Euro) Page 22
SCI LUCAS
Activité Production
Designation
Production vendue
Loyers SARL
2009-2010
2010-2011
2011-2012
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Encours final de production
Encours initial de production
Production stockée
Production immobilisée
Immobilisation incorporelles
Immobilisation corporelles
Production réelle
Loyers SARL
Production immobilisée
Achats effectués de matières premières
Stock initial de matières premières
Stock final de matières premières
Achats consommés de matières premières
Marge sur production
Loyers SARL
Marge sur production (%)
Loyers SARL
Financier
Designation
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Produits financiers
Charges financières
32 995
18 556
17 639
Intérêts sur emprunts
Intérêts intercalaires
20 995
12 000
18 556
17 639
Dividendes distribués
Sage Experts-Comptables
Edité le 27/10/2008
SCI LUCAS
Prévisionnel (Euro) Page 23
TVA
Designation
TVA collectée
TVA déductible
sur immobilisations
sur achats de marchandises
sur achats de matières
sur frais généraux
TVA due
Crédit de TVA
Remboursement du crédit de TVA
Crédit restant
TVA à payer
Designation
TVA collectée
TVA déductible
sur immobilisations
sur achats de marchandises
sur achats de matières
sur frais généraux
TVA due
Crédit de TVA
Remboursement du crédit de TVA
Crédit restant
TVA à payer
Designation
TVA collectée
TVA déductible
sur immobilisations
sur achats de marchandises
sur achats de matières
sur frais généraux
TVA due
Crédit de TVA
Remboursement du crédit de TVA
Crédit restant
TVA à payer
Sage Experts-Comptables
Oct 2009 Nov 2009 Déc 2009 Jan 2010 Fév 2010 Mar 2010 Avr 2010
Mai 2010
572
572
572
572
572
572
572
572
Jui 2010
572
Jui 2010
Aoû 2010 Sep 2010
572
572
572
64 135
64 135
Total
6 864
64 135
64 135
572
572
572
572
572
572
572
572
572
572
572
6 292
63 563
63 000
9
572
572
572
572
572
572
572
572
572
572
5 729
Oct 2010 Nov 2010 Déc 2010 Jan 2011 Fév 2011 Mar 2011 Avr 2011
Mai 2011
572
572
572
572
572
572
572
572
Jui 2011
572
Jui 2011
Aoû 2011 Sep 2011
572
572
572
Total
6 864
63 563
63 000
563
572
572
572
572
572
572
572
572
572
572
572
572
6 864
572
572
572
572
572
572
572
572
572
572
572
572
6 864
Oct 2011 Nov 2011 Déc 2011 Jan 2012 Fév 2012 Mar 2012 Avr 2012
Mai 2012
572
572
572
572
572
572
572
572
Jui 2012
572
Jui 2012
Aoû 2012 Sep 2012
572
572
572
Total
6 864
572
572
572
572
572
572
572
572
572
572
572
572
6 864
572
572
572
572
572
572
572
572
572
572
572
572
6 864
Edité le 27/10/2008