comptabilité, clients/fournisseurs

Filière de formation :
Utilisateur FONCTIONNEL
SAP END USERS
Comptabilité
Clients / Fournisseurs
Dossier Pédagogique
Durée : 10 jours
Sommaire
Sommaire ............................................................................................................................................ 2
Découpage de la Formation ................................................................................................................ 3
Renseignements et Moyens Pédagogiques......................................................................................... 4
Les processus métier : comptabilité, clients/fournisseurs .................................................................. 5
SAP Overview ...................................................................................................................................... 9
SAP FI-AP : Comptabilité Fournisseurs .............................................................................................. 10
SAP Comptabilité Clients : FI-AR........................................................................................................ 11
La maitrise d’Excel : fonctions avancées ........................................................................................... 12
SAP Travaux pratiques : FI-GL-AP-AR ................................................................................................ 13
Utilisateur fonctionnel SAP Fi/CO
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Découpage de la Formation
Apporter au candidat une connaissance de l’utilisation de l’outil.
Comprendre les principes généraux d’utilisation de SAP
Ces parties comprennent les deux approches : approche métier (concepts de base, exercices)
et approche technologique (présentation des flux et des transactions dans SAP, exercices).
CYCLE
INTITULÉS DES THEMES
DUREE
(en jour)
Les processus métiers : Comptabilité générale
1
Les processus métiers : comptabilité Clients /
Fournisseurs
1
Présentation générale : introduction,
présentation des principes de navigation,
environnements
1
SAP « Comptabilité
Clients »
Présentation du Module « Comptabilité Client » :
introduction, présentation des principes de
navigation, environnements
2
SAP « Comptabilité
Fournisseurs »
Présentation du Module « Comptabilité
Fournisseurs » : introduction, présentation des
principes de navigation, environnements
2
EXCEL
Fonctions de base et avancées : listes, tableaux
croisés, extraction
1
Travaux pratiques
Cas pratiques de manipulation : révision des
concepts fondamentaux et reprise des exercices
en mode autonome et coaching
2
Métier
Consolidation des bases
SAP Overview
TOTAL
Utilisateur fonctionnel SAP Fi/CO
10 jours
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Renseignements et Moyens Pédagogiques
OBJECTIFS
L’objectif est d’apporter une connaissance de la comptabilité générale, de la comptabilité client et
fournisseurs sur les modules SAP, compétences fonctionnelle et technique suffisantes afin que le
candidat puisse s’insérer facilement au sein d’équipes d’utilisateurs au sein de l’entreprise.
La formation est orientée sur le module FI.
LE PROFIL DES CANDIDATS
Le profil du candidat est un facteur essentiel de la réussite du projet. Travailler sur les modules FI de
SAP requiert une forte compétence métier. Ceci est d’autant plus vrai pour la finance et la
comptabilité que les autres modules de SAP : Clients et Fournisseurs. Il sera plus facile ici de
travailler avec des candidats ayant ces compétences comptables.
La formation s’adresse à :
• Des profils ayant une expérience de la comptabilité et/ou de gestion auprès de grands groupes ;
• Des jeunes ingénieurs et/ou universitaires ayant des notions fortes de comptabilité ;
• Des personnes ayant travaillé sur d’autres ERP, sur la comptabilité et/ou le contrôle de gestion.
Version
ERP ECC 6.0
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Cycle Métier ............................................................ 2 jours
Les processus métier : comptabilité,
clients/fournisseurs
2 jours
OBJECTIFS
• Apporter et renforcer les compétences des métiers
• Rappeler les process métiers de la comptabilité générale et auxiliaire
• Expliquer au travers des ces différents sujets, l’intégration entre les deux comptabilités mais
également les liens avec les processus d’administration des ventes, d’achats et de production.
La formation est orientée sur la comptabilité générale et auxiliaire. Elle comporte les éléments
indispensables de gestion à un consultant Finance :
• La comptabilité générale
o Présentation générique
o Les obligations comptables : bilan compte de résultat
o Les états comptables : journal, balance, grand livre
o Le Plan comptable général et les classes de comptes
o Les écritures comptables et la logique débit /crédit
• La comptabilité auxiliaire
o Présentation générique
o Les ventes et la comptabilité Client
o Les achats et la comptabilité Fournisseur
o L’impact de la TVA
Utilisateur fonctionnel SAP Fi/CO
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CONTENU DETAILLE
LA COMPTABILITE GENERALE
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Les états comptables et financiers
Les pièces justificatives
Le Bilan et le Compte de résultat, Les annexes
Le journal, Le grand-livre, La balance
Les documents comptables auxiliaires : balances agées, synthèse clients, synthèse fournisseurs
Les fondamentaux de la Comptabilité Générale
Les notions de compte comptables, d’exercice comptable, de débit / crédit
La structure du plan comptable général : types de comptes, leur nature et leur utilisation
Principes des méthodes comptables et d’indépendance des exercices
Les mécanismes et méthodes comptables
Introduction aux normes IAS/IFRS
L’organisation comptable et la tenue de la Comptabilité
Les pièces et documents comptables
La saisie comptable des opérations courantes
L’enregistrement des pièces et des écritures comptables
Les outils de la chaîne comptable : les journaux, le grand livre, la balance
La clôture comptable - l’arrêté des comptes
L’établissement de la liasse fiscale
Les opérations courantes
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Les opérations de financements : capitaux, emprunts
Les opérations d’investissements : immobilisations
Les opérations avec les tiers : stock, clients, fournisseurs, état, salariés
Les opérations de trésorerie : banque, caisse
Les opérations d’achats : comptes de charges
Les opérations de ventes : comptes de produits
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Les opérations de fin d’années
Les provisions et amortissements
Les charges à payer et produits à recevoir
Les charges et produits constatés d’avance
Les intérêts courus
 Les ratios
• Ratios d’activité, ratios de rentabilité
• Ratios de solvabilité, Ratios de liquidités
Utilisateur fonctionnel SAP Fi/CO
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LA COMPTABILITE AUXILIAIRE : CLIENTS / FOURNISSEURS
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La place des comptes de tiers dans la chaîne comptable
Introduction à la gestion des tiers et la comptabilité auxiliaire
L’élaboration et le contrôle des factures
Les opérations de ventes et d’achat
La comptabilisation de la TVA sur ventes et sur achats
Les comptes clients et fournisseurs
Les règlements clients et fournisseurs
La comptabilité clients
Les contraintes juridiques en comptabilité tiers clients
La facturation clients et l'enregistrement des opérations de vente
Les opérations de comptabilité de la TVA sur les clients
Les opérations de comptabilité clients de fin d'exercice
Les provisions sur clients douteux
Utiliser la comptabilité tiers pour les relances clients
La comptabilité fournisseurs
Les contraintes légales en comptabilité tiers fournisseurs
Le contrat fournisseurs et les factures d’achat
L'enregistrement de la TVA dans la comptabilité fournisseurs
La comptabilisation des règlements aux fournisseurs
La régularisation des variations de stocks dans la comptabilité fournisseurs
La régularisation des charges dans la comptabilité fournisseurs
Utilisateur fonctionnel SAP Fi/CO
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Cycle Technologie ………………………………………………………..8
jours
OBJECTIFS
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o
Présenter SAP dans ses grandes lignes pour permettre à l’utilisateur de se familiariser avec le
vocabulaire et la navigation SAP.
Avoir une vue d’ensemble des notions de base d’utilisation du module FI, avec une attention
particulière sur les processus de gestion de la comptabilité fournisseurs et le module FI-AP
Avoir une vue d’ensemble des notions de base d’utilisation du module FI, avec une attention
particulière sur les processus de gestion de la comptabilité clients
Apporter et renforcer les compétences sur l’utilisation du tableur Excel, en élaborant des
tableaux de bord à partir des données SAP
• Overview de SAP
o Introduction à SAP
o Principaux processus métiers
o Prise en main de SAP
o Structure et organisation des données
o Navigation
o Personnalisation
o L’impact de la TVA
• SAP FI-AP
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Présentation Générale
Gérer les Fiches Fournisseurs
Consulter un Compte Fournisseur
Comptabiliser une Facture Fournisseur
Enregistrer un Paiement Fournisseur
Comptabiliser un Avoir Fournisseur
Rapprocher les postes d’un Fournisseur
Consulter la Balance Fournisseurs
• SAP FI-AR
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Données de base
Transactions journalières
Opérations de clôture et reporting
Intégration avec les modules ventes
• EXCEL AVANCE
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Utilisateur fonctionnel SAP Fi/CO
Gestion des listes et tableaux croisés dynamiques
Formules de calcul et fonctions
Mise en forme et Protection
Liens entre les feuilles et enregistrements
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SAP Overview
1 jour
OBJECTIFS
• Présenter SAP dans ses grandes lignes pour permettre à l’utilisateur de se familiariser avec le
vocabulaire et la navigation SAP.
• Overview de SAP : Introduction à SAP, navigation et principes généraux
La formation est orientée sur les grands principes de SAP :
o Introduction à SAP
o Principaux processus métiers
o Prise en main de SAP
o Structure et organisation des données
o Navigation
o Personnalisation
CONTENU DETAILLE
• Introduction à SAP
o Le groupe et la solution SAP
• Principaux processus métiers
o Les principaux métiers dans l’entreprise
o Les achats, la production et les ventes
o La comptabilité et le Contrôle de gestion
o Les ressources humaines
• Prise en main de SAP
o Connexion et déconnexion à SAP, accès au menu
o Eléments de base d’un écran et utilisation des transactions
o Gestion des fiches utilisateurs
• Structure et organisation des données
o Définitions
o Structures organisationnelles et données de base
• Navigation
o L’aide en ligne, les matchcodes
o Les sélections multiples, les transactions
o L’ouverture d’écrans en simultané
• Personnalisation
o Affichage du code de la transaction et utilisation des favoris
o Gestion des valeurs par défaut, personnalisation d’un tableau de saisie
o Gestion des options d’affichage
Utilisateur fonctionnel SAP Fi/CO
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SAP FI-AP : Comptabilité Fournisseurs
2 jours
OBJECTIFS
Vue d’ensemble des notions de base du module FI, avec une attention particulière sur les processus
de gestion de la comptabilité fournisseurs et le module FI-AP :
o Présentation Générale
o Gérer les Fiches Fournisseurs
o Consulter un Compte Fournisseur
o Comptabiliser une Facture Fournisseur
o Enregistrer un Paiement Fournisseur
o Comptabiliser un Avoir Fournisseur
o Rapprocher les postes d’un Fournisseur
o Consulter la Balance Fournisseurs
 Présentation Générale
• Données de base fournisseur
• Flux comptables fournisseurs
 Gérer les fiches fournisseurs
• Créer une fiche fournisseur
• Consulter une fiche fournisseur
 Consulter un compte fournisseurs
• Consulter un compte fournisseur
• Naviguer dans un compte fournisseur
• Personnaliser l’affichage d’un compte fournisseur
 Comptabiliser une facture fournisseurs
• Comptabiliser une facture fournisseur
• Consulter une facture fournisseur
 Enregistrer un paiement fournisseurs
• Saisie d’un règlement sans rapprochement
• Saisie d’un règlement avec rapprochement
• Saisie d’un règlement partiel
 Comptabiliser un avoir fournisseurs
• Saisie d’un avoir
 Rapprocher les postes d’un fournisseur
• Rapprochement des postes non soldés
 Consulter la balance fournisseurs
• Consulter la balance
• Exporter vers Excel
Utilisateur fonctionnel SAP Fi/CO
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SAP Comptabilité Clients : FI-AR
2 jours
OBJECTIFS
Vue d’ensemble des notions de base du module FI, avec une attention particulière sur les processus
de gestion de la comptabilité clients :
o Données de base
o Transactions journalières
o Opérations de clôture et reporting
o Intégration avec les modules ventes
CONTENU DETAILLE
 Données de Base
• Créer une fiche client
• Afficher / Modifier / Bloquer et débloquer une fiche client
• Suivi des modifications de la fiche client
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•
Transactions Journalières
Pré enregistrer / Saisir une facture client
Pré enregistrer / Saisir un avoir client
Saisir une provision client
Afficher modifications des pièces clients
Contrôle du compte client (affichage du solde)
Enregistrement des encaissements
Système de relance automatique
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•
Opérations de clôture & Reporting
Afficher la balance clients
Liste des clients
Analyse des clients avec liste des postes non soldés
Analyse des échéances PNS
Journal des ventes
Etat des relances
Calcul des intérêts de retard
 Intégration avec le module Ventes (SD)
• Création d’une commande
• Enregistrement d’une sortie de marchandises
• Facturation
Utilisateur fonctionnel SAP Fi/CO
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La maitrise d’Excel : fonctions avancées
1 jour
OBJECTIFS
• Apporter et renforcer les compétences sur l’utilisation du tableur Excel
• Maitriser l’élaboration de tableaux de bord Excel
La formation est orientée sur la maitrise d’Excel et la capacité de construire et d’élaborer des
tableaux de bord à partir de données en provenance de SAP :
o Gestion des listes et tableaux croisés dynamiques
o Formules de calcul et fonctions
o Mise en forme et Protection
o Liens entre les feuilles et enregistrements
CONTENU DETAILLE
 Gestion de listes
• Les noms et les filtres (automatiques, élaborés)
• La validation de données et les sous-totaux
 Les tableaux croisés dynamiques
• Création et utilisation des tableaux croisés dynamiques (champ calculé, formules, options)
• Les graphiques croisés dynamiques
 Perfectionnement dans l’utilisation des formules de calcul
• Les fonctions STATISTIQUES, les fonctions DATE, les fonctions LOGIQUES et de RECHERCHE
• Groupement des formules par thème
 La mise en forme
• Appliquer une mise en forme conditionnelle (nuances de couleurs, jeux d'icônes)
• Créer un format conditionnel personnalisé, Appliquer un thème
 La protection
• Protéger des cellules, les feuilles et les classeurs
• Masquer des formules de calcul
 Les liens entre feuilles
• Le groupe de travail
• Les différentes méthodes de liens (formule 3D, copier/coller avec liaison…)
• La consolidation de données
 Les enregistrements
• Le format de fichier XML et les nouvelles extensions de fichier
• Le pack de compatibilité et l'activation du vérificateur de compatibilité
• Convertir les anciens documents, convertir aux formats PDF ou XPS
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SAP Travaux pratiques : FI-GL-AP-AR
2 jours
OBJECTIFS
• Coacher les stagiaires dans l’acquisition des bases et des concepts
• Permettre aux stagiaires d’utiliser SAP de façon autonome
• Reproduire les exercices et cas pratiques des cours avec une assistance réduite au strict
minimum : présence d’un expert SAP qui intervient sur demande
Les travaux pratiques sont destinés à permettre aux candidats de travailler sur SAP avec une
assistance réduite et ainsi vérifier qu’ils sont aptes à être certifiés SAP END USERS
 Rappel des flux et du paramétrage et exercices pour FI-GL (comptabilité générale),
 Rappel des flux et du paramétrage et exercices pour FI-AP, (Comptabilité Fournisseurs),
 Rappel des flux et du paramétrage et exercices pour FI-AR (Comptabilité Clients)
CONTENU DETAILLE
• Overview
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o
Connexion et déconnexion à SAP, Accès au menu et personnalisation
Utilisation des transactions, Gestion des fiches utilisateurs
Structures organisationnelles et données de base
Utilisation de l’aide en ligne, des matchcodes, des sélections multiples,
Utilisation des transactions et ouverture d’écrans en simultané
Affichage du code de la transaction et utilisation des favoris
Gestion des valeurs par défaut, personnalisation d’un tableau de saisie
Gestion des options d’affichage, Afficher les paramètres société (devise, exercice)
Afficher le plan comptable et détailler ses caractéristiques
• Comptabilité Fournisseurs
o Créer et consulter une fiche fournisseur, un compte fournisseur
o Naviguer dans un compte fournisseur, personnaliser l’affichage
o Comptabiliser et consulter une facture fournisseur
o Saisie d’un règlement sans rapprochement et avec rapprochement
o Saisie d’un règlement partiel, d’un avoir
o Rapprochement des postes non soldés
o Consulter la balance, Exporter vers Excel
• Comptabilité Clients
o Créer, afficher, modifier, bloquer et débloquer une fiche client
o Saisir une facture client, un avoir client, une provision client
o Afficher modifications des pièces, Contrôle du compte client (affichage du solde)
o Enregistrement des encaissements, système de relance automatique
o Afficher la balance clients, liste des clients, analyse des clients avec liste des
postes non soldés, Journal des ventes, état des relances
o Calcul des intérêts de retard
o Intégration avec le module Ventes (SD), création d’une commande,
enregistrement d’une sortie de marchandises, Facturation
Utilisateur fonctionnel SAP Fi/CO
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