docFonds éligibles - Assurance vie Luxembourg
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Fonds éligibles - Assurance vie Luxembourg
Liste des unités de compte éligibles sur LIFE MOBILITY EVOLUTION au 1er juillet 2014 Code isin LIBELLE DU FONDS Catégorie Devise Taux de rétro. brut LU0011963831 ABERDEEN GLOBAL - AMERICAN EQUITY FUND Actions Amérique du Nord - général USD 0,75% LU0011963245 ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND Actions Asie hors Japon USD 0,88% LU0231459107 ABERDEEN GLOBAL - ASIAN SMALLER COMPANIES Actions Asie hors Japon FUND USD 0,88% LU0132412106 ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND Actions marchés émergents USD 0,88% LU0498181733 ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND Actions marchés émergents EUR 0,88% LU0278937759 ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND Actions marchés émergents USD 0,88% LU0132414144 ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND Obligations pays émergents - général USD 0,75% LU0107464264 ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY FUND Actions technologies et multimedias USD 0,88% LU0094547139 ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY FUND Actions internationales - général USD 0,75% GB00B0XWNM59 ABERDEEN INVESTMENT FUNDS ICVC ABERDEEN PROPERTY SHARE FUND Property - Indirect Other GBP NR GB00B0XWNF82 ABERDEEN INVESTMENT FUNDS ICVC - ABERDEEN Asia-Pacific ex-Japan Equity ASIA PACIFIC FUND GBP NR LU0049016909 ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - CANADIAN DOLLAR FUND Trésorerie autre devise CAD 0,20% FR0010321802 AGRESSOR Actions Europe - général EUR 0,96% FR0007071378 ALIENOR OPTIMAL Gestion flexible internationale EUR 1,00% FR0010549360 ALIZE Diversifiés internationaux - dominante action EUR 1,20% FR0010032326 ALLIANZ EURO HIGH YIELD Obligations haut rendement EUR EUR 0,40% FR0011236629 ALTIFLEX Gestion flexible internationale EUR 0,95% FR0010581736 AMAÏKA 60 Gestion flexible internationale EUR 0,95% FR0010375600 AMPLEGEST MULTICAPS Actions euro - général EUR 1,18% LU0272941971 AMUNDI FUNDS - ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES Performance Absolue - arbitrage de volatilité EUR 0,36% LU0568620560 AMUNDI FUNDS - CASH EUR Trésorerie EUR NR LU0201575346 AMUNDI FUNDS - EQUITY LATIN AMERICA Actions Amérique latine USD 0,85% LU0401973978 AMUNDI FUNDS SELECT EURO Actions euro - général EUR 0,65% FR0010750877 AMUNDI INFLATION MONDE Obligations internationales inflation EUR 0,47% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 1 de 14 Liste des unités de compte éligibles sur LIFE MOBILITY EVOLUTION au 1er juillet 2014 Code isin LIBELLE DU FONDS Catégorie Devise Taux de rétro. brut LU0068578508 AMUNDI INTERNATIONAL SICAV Diversifiés internationaux - dominante action USD 0,50% FR0010156604 AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES Obligations internationales EUR 0,42% FR0011198324 ANDANTE Diversifiés internationaux - dominante taux EUR 0,45% FR0010291187 APPRECIO Diversifiés internationaux - allocation mixte EUR 0,85% FR0010611293 ARTY Diversifiés Europe - dominante taux EUR 0,45% FR0000172041 AXA AEDIFICANDI Actions immobilières et foncières zone Europe EUR 0,64% FR0000288664 AXA EURO CREDIT Obligations euro moyen terme Emprunts Privés EUR 0,30% GB0003501581 AXA FRAMLINGTON AUTHORISED UNIT TRUSTS AXA FRAMLINGTON UK SELECT OPPORTUNITIES FUND UK Flex-Cap Equity GBP NR FR0000170391 AXA FRANCE SMALL CAP Actions France - petites et moyennes capitalisations EUR 0,85% LU0292585030 AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES Obligations haut rendement USD US SHORT DURATION HIGH YIELD USD 0,25% LU0292585626 AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES Obligations haut rendement USD US SHORT DURATION HIGH YIELD EUR 0,25% LU0546067702 AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES Obligations haut rendement USD US SHORT DURATION HIGH YIELD USD 0,60% FR0010011171 AXA OR ET MATIERES PREMIERES Actions or et métaux précieux EUR 0,70% LU0361792525 AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH Actions Amérique du Nord - général EUR 1,50% LU0087657150 AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON SWITZERLAND Actions Suisse CHF 0,75% LU0125750504 AXA WORLD FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BONDS Obligations haut rendement - général EUR 0,63% LU0266009793 AXA WORLD FUNDS - GLOBAL INFLATION BONDS Obligations internationales inflation EUR 0,30% GB0006017825 BAILLIE GIFFORD EMERGING MARKETS GROWTH FUND Global Emerging Markets Equity GBP NR FR0000937435 BELLATRIX Gestion flexible internationale EUR 0,80% LU0050372472 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND FUND Obligations Europe EUR 0,30% LU0072462426 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL ALLOCATION FUND Gestion flexible internationale USD 0,60% LU0212925753 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL ALLOCATION FUND Gestion flexible internationale EUR 0,60% LU0343169966 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL ALLOCATION FUND Gestion flexible internationale CHF 0,60% LU0376446257 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND Actions Suisse CHF 0,60% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 2 de 14 Liste des unités de compte éligibles sur LIFE MOBILITY EVOLUTION au 1er juillet 2014 Code isin LIBELLE DU FONDS Catégorie Devise Taux de rétro. brut EUR 0,60% LU0171296865 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US FLEXIBLE EQUITY FUND LU0055631609 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD GOLD FUND Actions or et métaux précieux USD 0,70% LU0171306680 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD GOLD FUND Actions or et métaux précieux EUR 1,13% LU0167236651 BNP PARIBAS INSTICASH - GBP Trésorerie GBP GBP 0,06% LU0167238863 BNP PARIBAS INSTICASH - USD Trésorerie USD USD 0,04% FR0011314335 BNP PARIBAS OBLISELECT NORDIC HY 2015 HEDGED Obligations haut rendement Europe EUR 0,57% FR0007005764 BSO BIO SANTE Actions santé EUR 1,00% FR0000285629 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Obligations convertibles Europe EUR 0,60% FR0010149112 CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Actions Europe - petites et moyennes capitalisations EUR 0,60% FR0010149179 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Diversifiés euro - dominante action EUR 0,60% FR0011269596 CARMIGNAC PATRIMOINE Diversifiés internationaux - allocation mixte CHF 0,60% FR0011269067 CARMIGNAC PATRIMOINE Diversifiés internationaux - allocation mixte EUR 0,60% LU0807689749 CARMIGNAC PORTFOLIO - CAPITAL PLUS Performance Absolue - multi stratégies USD 0,40% LU0164455502 CARMIGNAC PORTFOLIO - COMMODITIES Actions matières premières EUR 0,60% LU0336083810 CARMIGNAC PORTFOLIO - EMERGING DISCOVERY Actions marchés émergents EUR 0,80% LU0592699259 CARMIGNAC PORTFOLIO - EMERGING PATRIMOINE Diversifiés internationaux - dominante taux USD 0,60% LU0336083497 CARMIGNAC PORTFOLIO - GLOBAL BOND Obligations internationales EUR 0,40% FR0010149211 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Gestion flexible internationale EUR 1,10% FR0010149203 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Diversifiés internationaux - allocation mixte EUR 1,10% FR0010148999 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 Gestion flexible internationale EUR 1,10% FR0010149120 CARMIGNAC SECURITE Obligations euro court terme EUR 0,40% GB0031092942 CAZENOVE INVESTMENT FUND COMPANY CAZENOVE UK SMALLER COMPANIES FUND UK Small-Cap Equity GBP NR FR0010172437 CCR OPPORTUNITES MONDE 50 Gestion flexible internationale EUR 0,75% FR0010608166 CCR VALEUR Actions Europe - général EUR 0,75% Actions Amérique du Nord - général NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 3 de 14 Liste des unités de compte éligibles sur LIFE MOBILITY EVOLUTION au 1er juillet 2014 Code isin LIBELLE DU FONDS Catégorie Devise Taux de rétro. brut FR0000284689 COMGEST MONDE Actions internationales - général EUR 0,50% IE0007356250 CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND Actions Europe hors Royaume-Uni EUR 0,15% FR0010679860 CPR 3-5 EURO SR Obligations euro moyen terme Emprunts d'Etat EUR 0,60% FR0010097683 CPR CROISSANCE REACTIVE Diversifiés internationaux - allocation mixte EUR 1,10% FR0010323287 CPR GLOBAL INFLATION Obligations internationales inflation EUR 0,25% LU0061315650 CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) - SHORT-TERM SFR Obligations CHF CHF 0,23% LU0052265898 CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) - SMALL AND MID CAP GERMANY Actions Allemagne EUR 0,96% LU0254360752 CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL PRESTIGE Actions luxe EUR 0,96% FR0010016477 DEXIA INDEX ARBITRAGE Performance Absolue - autres stratégies EUR 0,28% FR0007050190 DNCA EVOLUTIF Gestion flexible internationale EUR 1,20% LU0401809073 DNCA INVEST - CONVERTIBLES Obligations convertibles euro EUR 0,80% LU0462973347 DNCA INVEST - MIURA Performance Absolue - Long/Short actions EUR 1,00% FR0010058008 DNCA VALUE EUROPE Actions Europe - général EUR 1,20% DE0008490962 DWS DEUTSCHLAND Actions Allemagne EUR 0,36% LU0329759764 DWS INVEST - AFRICA Actions marchés émergents USD 0,88% LU0507265923 DWS INVEST - TOP DIVIDEND Actions internationales - général EUR 0,75% FR0010321810 ECHIQUIER AGENOR Actions Europe - petites et moyennes capitalisations EUR 0,96% FR0010859769 ECHIQUIER GLOBAL Actions internationales - général EUR 0,96% FR0010434688 ECHIQUIER JAPON Actions Japon - général EUR 0,60% FR0010321828 ECHIQUIER MAJOR Actions Europe - général EUR 0,96% FR0010434019 ECHIQUIER PATRIMOINE Diversifiés euro - dominante taux EUR 0,48% FR0011360700 ECHIQUIER VALUE Actions France - petites et moyennes capitalisations EUR 0,96% FR0010618504 EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION RENDEMENT Diversifiés internationaux - dominante taux EUR 0,66% FR0011102110 EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS Actions Asie hors Japon EUR 1,00% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 4 de 14 Liste des unités de compte éligibles sur LIFE MOBILITY EVOLUTION au 1er juillet 2014 Code isin LIBELLE DU FONDS Catégorie Devise Taux de rétro. brut FR0010144675 EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION Obligations euro toutes maturités EUR 0,50% FR0010168807 EDMOND DE ROTHSCHILD CAPITAL Obligations euro long terme EUR 0,40% FR0010479923 EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA Actions Chine EUR 1,00% FR0011340363 EDMOND DE ROTHSCHILD CONVERTIBLES 15-35 Obligations convertibles internationales EUR 0,60% FR0007021050 EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING BONDS Obligations pays émergents - général EUR 0,50% FR0010831867 EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES Obligations convertibles internationales USD 0,90% FR0010176487 EDMOND DE ROTHSCHILD EURO LEADERS Actions euro - général EUR 1,00% FR0010204552 EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES Obligations convertibles euro EUR 0,60% FR0010696773 EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE Actions Europe - flexible EUR 0,95% FR0010177998 EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE MIDCAPS Actions Europe - petites et moyennes capitalisations EUR 1,00% FR0010398966 EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY Actions Europe - général EUR 1,00% FR0010588681 EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE VALUE & YIELD Actions Europe - général EUR 0,95% FR0010127522 EDMOND DE ROTHSCHILD GEO ENERGIES Actions énergie EUR 0,80% FR0010773036 EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL CONVERTIBLES Obligations convertibles internationales EUR 0,70% FR0010449868 EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL EMERGING Actions marchés émergents EUR 1,00% FR0010193227 EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE Actions santé EUR 1,00% FR0010616201 EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE Actions internationales - général EUR 1,00% FR0010479931 EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA Actions Inde EUR 1,00% FR0010556159 EDMOND DE ROTHSCHILD INFRASPHERE Actions infrastructure EUR 1,00% FR0011100965 EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA Actions Amérique latine EUR 1,00% FR0011138395 EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016 Obligations euro à échéance 20152019 EUR 0,42% FR0011252360 EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2018 Obligations euro à échéance 20152019 EUR 0,47% FR0010509877 EDMOND DE ROTHSCHILD PREMIUMSPHERE Actions biens de consommation EUR 1,00% FR0010674929 EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE EUROPE Actions Europe - général EUR 1,00% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 5 de 14 Liste des unités de compte éligibles sur LIFE MOBILITY EVOLUTION au 1er juillet 2014 Code isin LIBELLE DU FONDS Catégorie Devise Taux de rétro. brut FR0010172775 EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES 1-3 EURO Obligations euro court terme INVESTMENT GRADE EUR 0,14% FR0010172783 EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO HIGH YIELD Obligations haut rendement EUR EUR 0,60% FR0010172767 EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES EURO INVESTMENT GRADE Obligations euro moyen terme Emprunts Privés EUR 0,54% FR0010588343 EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT Actions France - général EUR 0,95% FR0010487512 EPARGNE PATRIMOINE Diversifiés euro - dominante taux EUR 0,80% FR0007051040 EUROSE Diversifiés euro - dominante taux EUR 0,70% FR0010772129 EURUS Diversifiés internationaux - dominante taux EUR 0,65% GB0033145268 F&C STRATEGIC BOND FUND GBP Flexible Bond GBP NR LU0251127410 FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND Actions Amérique du Nord - général EUR 0,50% LU0251131958 FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND Actions Amérique du Nord - général USD 0,50% LU0594300096 FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER FUND Actions Chine EUR 0,50% LU0303816887 FIDELITY FUNDS - EMERGING EUROPE - MIDDLE EAST AND AFRICA FUND Actions MENA EUR 1,15% LU0594300682 FIDELITY FUNDS - GLOBAL STRATEGIC BOND FUND Obligations internationales couvertes EUR EUR 0,35% LU0251132253 FIDELITY FUNDS - INTERNATIONAL FUND Actions internationales - général USD 0,50% LU0605520377 FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND Obligations haut rendement USD USD 0,33% GB0003874798 FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY EUROPEAN FUND Actions Europe hors Royaume-Uni GBP 0,50% GB0003877817 FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY JAPAN FUND Actions Japon - général GBP NR GB0003879185 FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY SOUTHEAST ASIA FUND Actions Asie hors Japon GBP 0,50% FR0000008674 FIDELITY SICAV - FIDELITY EUROPE Actions Europe - général EUR 0,50% FR0000172363 FIDELITY SICAV - FIDELITY MONDE Actions internationales - général EUR 0,90% GB0030183890 FIRST STATE INVESTMENTS ICVC - FIRST STATE ASIA PACIFIC FUND Actions Asie hors Japon GBP NR GB0033874214 FIRST STATE INVESTMENTS ICVC - FIRST STATE ASIA PACIFIC LEADERS FUND Actions Asie hors Japon GBP NR GB00B2PDTP51 FIRST STATE INVESTMENTS ICVC - FIRST STATE GLOBAL EMERGING MARKETS LEADERS FUND Actions marchés émergents EUR NR FR0007028287 FOURPOINTS AMERICA Actions Amérique du Nord - général EUR 0,90% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 6 de 14 Liste des unités de compte éligibles sur LIFE MOBILITY EVOLUTION au 1er juillet 2014 Code isin LIBELLE DU FONDS Catégorie Devise Taux de rétro. brut FR0010612754 FOURPOINTS AMERICA Actions Amérique du Nord - général USD 0,90% LU0138075311 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND Actions Europe - petites et moyennes capitalisations EUR 0,75% LU0109402817 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN HIGH YIELD FUND Obligations haut rendement - général USD 1,15% LU0070302665 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND Actions internationales - général USD 0,75% LU0140363002 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND Actions Europe - général EUR 0,75% LU0152983168 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND Actions Japon - général EUR 1,50% LU0128530416 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND Obligations pays émergents - général USD 1,25% LU0294221097 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND Obligations internationales couvertes EUR EUR 0,45% LU0188151681 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON THAILAND FUND Actions Thailande USD 1,25% GB0002423852 GAM FUNDS - NORTH AMERICAN GROWTH FUND US Flex-Cap Equity GBP NR FR0011153014 GINJER ACTIFS 360 Gestion flexible Europe EUR 0,90% FR0010923375 H2O MULTIBONDS Obligations internationales EUR 0,44% GB0030617707 HENDERSON INVESTMENT FUND OEIC HENDERSON EUROPEAN GROWTH FUND Europe ex-UK Large-Cap Equity GBP NR GB0031860934 HENDERSON INVESTMENT FUNDS SERIES I HENDERSON CHINA OPPORTUNITIES FUND China Equity GBP NR FR0010241240 HMG GLOBETROTTER Actions marchés émergents EUR 1,20% FR0007036942 HPWM SELECT 25 Diversifiés internationaux - dominante taux EUR 0,30% FR0007036926 HPWM SELECT OPPORTUNITES Diversifiés internationaux - allocation mixte EUR 0,60% FR0000972473 HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND Obligations euro court terme EUR 0,35% FR0010687863 HSBC EUROPE CONVERTIBLES Obligations convertibles Europe EUR 0,60% LU0164865239 HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINESE EQUITY Actions Chine USD 0,75% LU0234585437 HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Obligations pays émergents - général USD 0,63% LU0782296676 HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME Obligations pays émergents - général EUR 0,38% FR0010135871 INVESCO ACTIONS EUROPE Actions euro - général EUR 1,44% LU0102737144 INVESCO FUNDS - INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND FUND Performance Absolue - multi stratégies EUR 0,38% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 7 de 14 Liste des unités de compte éligibles sur LIFE MOBILITY EVOLUTION au 1er juillet 2014 Code isin LIBELLE DU FONDS Catégorie Devise Taux de rétro. brut LU0432616901 INVESCO FUNDS - INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND Diversifiés internationaux - allocation mixte EUR 1,05% LU0275060464 INVESCO FUNDS - INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND Obligations pays émergents - général EUR 1,20% LU0432616737 INVESCO FUNDS, SICAV - INVESCO BALANCEDRISK ALLOCATION FUND Diversifiés internationaux - allocation mixte EUR 0,63% GB0033028779 INVESCO PERPETUAL FIXED INTEREST INVESTMENT SERIES - INVESCO PERPETUAL CORPORATE BOND FUND GBP Corporate Bond GBP NR GB0033031484 INVESCO PERPETUAL UK INVESTMENT SERIES INVESCO PERPETUAL HIGH INCOME FUND UK Equity Income GBP NR GB0031862534 JUPITER EMERGING EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND Emerging Europe Equity GBP NR GB0033988543 KAMES CAPITAL ICVC - KAMES STRATEGIC BOND FUND Asia-Pacific ex-Japan Equity GBP NR FR0010092197 KBL RICHELIEU CROISSANCE PME Actions France - petites et moyennes capitalisations EUR 1,20% FR0000029944 KBL RICHELIEU FLEXIBLE Gestion flexible Europe EUR 1,20% FR0010080895 KBL RICHELIEU INVEST-IMMO Actions immobilières et foncières zone Europe EUR 1,20% FR0010278218 KBL RICHELIEU MONETAIRE Trésorerie court terme EUR 0,18% FR0007045737 KBL RICHELIEU SPECIAL Actions Europe - général EUR 1,20% FR0000980427 KEREN PATRIMOINE Diversifiés euro - dominante taux EUR 0,75% LU0159201655 LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND Obligations convertibles internationales EUR 0,55% LU0476248942 LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCIES AND BONDS Obligations pays émergents - général EUR 0,75% GB00B56H1S45 M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND Diversifiés internationaux - allocation mixte EUR 0,88% GB00B39R2S49 M&G GLOBAL DIVIDEND FUND Actions internationales - général EUR 0,88% GB00B39R2V77 M&G GLOBAL DIVIDEND FUND Actions internationales - général USD 0,88% GB0030932676 M&G INVESTMENT FUNDS (1) - M&G GLOBAL BASICS FUND Actions internationales - général EUR 0,88% GB00B1Z68494 M&G INVESTMENT FUNDS (7) - M&G GLOBAL CONVERTIBLES FUND Obligations convertibles internationales EUR 0,75% GB00B1VMCY93 M&G OPTIMAL INCOME FUND Diversifiés internationaux - dominante taux EUR 0,50% GB00B4WS3X34 M&G OPTIMAL INCOME FUND Diversifiés internationaux - dominante taux USD 0,50% FR0000292278 MAGELLAN Actions marchés émergents EUR 0,75% LU0489687243 MANDARINE FUNDS - MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE Actions Europe - petites et moyennes capitalisations EUR 1,10% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 8 de 14 Liste des unités de compte éligibles sur LIFE MOBILITY EVOLUTION au 1er juillet 2014 Code isin LIBELLE DU FONDS Catégorie Devise Taux de rétro. brut FR0010657122 MANDARINE OPPORTUNITES Actions France - général EUR 1,10% FR0010753608 MANDARINE REFLEX Diversifiés Europe - allocation mixte EUR 1,00% FR0010554303 MANDARINE VALEUR Actions Europe - général EUR 1,10% GB00B659XQ05 MARLBOROUGH SPECIAL SITUATIONS FUND UK Small-Cap Equity GBP NR FR0007083332 METROPOLE CONVERTIBLES Obligations convertibles euro EUR 0,40% FR0007078811 METROPOLE SELECTION Actions Europe - général EUR 0,60% FR0010905661 MONDRIAN Gestion flexible internationale EUR 0,90% FR0010400762 MONETA LONG SHORT Performance Absolue - Long/Short actions EUR 0,50% FR0010298596 MONETA MULTI CAPS Actions France - général EUR 0,70% FR0010618520 MULTIGEST PATRIMOINE Diversifiés internationaux - allocation mixte EUR 0,82% FR0010618538 MULTIGEST REACTIF MONDE Diversifiés internationaux - dominante action EUR 0,97% IE00B0DD2329 MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS EUROZONE AGGRESSIVE EQUITY FUND Actions euro - général EUR 0,57% IE0004308122 MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS - THE EUROPEAN SMALL CAP FUND Actions Europe - petites et moyennes capitalisations EUR 0,15% FR0000003188 NATIXIS ACTIONS EUROPE HORS FRANCE Actions Europe - général EUR 0,70% FR0010619882 NATIXIS ACTIONS US VALUE Actions Amérique du Nord - général EUR 0,90% FR0007003348 NATIXIS CASH DOLLAR Trésorerie USD USD 0,07% LU0147921554 NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I ABSOLUTE ASIA AM PACIFIC RIM EQUITIES FUND RCE Actions Asie hors Japon EUR 0,78% FR0010362863 NEUFLIZE OPTIMUM Gestion flexible internationale EUR 0,70% LU0087209911 NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND Obligations NOK NOK 0,30% LU0173781559 NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND Obligations NOK EUR 0,30% LU0078812822 NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE Trésorerie autre devise NOK 0,13% LU0227384020 NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND Diversifiés internationaux - allocation mixte EUR 0,60% LU0064320186 NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND Obligations SEK SEK 0,30% LU0064321663 NORDEA 1 - SWEDISH KRONER RESERVE Trésorerie autre devise SEK 0,13% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 9 de 14 Liste des unités de compte éligibles sur LIFE MOBILITY EVOLUTION au 1er juillet 2014 Code isin LIBELLE DU FONDS Catégorie Devise Taux de rétro. brut LU0390858958 NORDEA 1 - US HIGH YIELD BOND FUND Obligations haut rendement USD SEK 0,30% FR0000299356 NORDEN Actions Europe du Nord EUR 1,00% FR0010380675 OBJECTIF ACTIONS EMERGENTES Actions marchés émergents EUR 0,68% FR0011223098 OBJECTIF OBLIG EMERGENTES 2018 Obligations pays émergents - général EUR 0,63% FR0000989899 ODDO AVENIR Actions France - petites et moyennes capitalisations EUR 0,90% FR0000974149 ODDO AVENIR EUROPE Actions Europe - petites et moyennes capitalisations EUR 1,00% FR0000980989 ODDO CONVERTIBLES TAUX Obligations convertibles euro EUR 0,50% FR0000991960 ODDO GENERATION EUROPE Actions euro - général EUR 0,88% FR0000975930 ODDO INDICE USA Actions Amérique du Nord - indiciel EUR 0,60% FR0000992042 ODDO PATRIMOINE Diversifiés internationaux - allocation mixte EUR 0,80% FR0010109165 ODDO PROACTIF EUROPE Gestion flexible Europe EUR 0,80% FR0010014480 OFI CONVERTIBLES TAUX EURO Obligations convertibles euro EUR 0,48% GB00B1XG7999 OLD MUTUAL INVESTMENT FUNDS - OLD MUTUAL UK MID CAP FUND UK Mid-Cap Equity GBP NR GB00B1XG6V40 OLD MUTUAL INVESTMENT FUNDS SERIES I - OLD MUTUAL CORPORATE BOND FUND GBP Corporate Bond GBP NR GB00B1XG7C26 OLD MUTUAL INVESTMENT FUNDS SERIES I - OLD MUTUAL UK SMALLER COMPANIES FUND UK Small-Cap Equity GBP NR LU0096450555 OYSTER - EUROPEAN OPPORTUNITIES Actions Europe - général EUR 0,88% LU0581205290 PARETURN - PARETURN PRIMONIAL SYSTEMATIC PLUS Gestion flexible internationale EUR 0,72% FR0011024298 PHILEAS L-S EUROPE Performance Absolue - Long/Short actions EUR 1,00% LU0247079469 PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED Performance Absolue - multi stratégies EUR 0,50% LU0474964979 PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT Obligations pays émergents - général EUR 0,60% LU0090689299 PICTET - BIOTECH Actions biotechnologie USD 0,80% LU0255798109 PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT Obligations pays émergents - général USD 0,60% LU0167158327 PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS Obligations euro court terme EUR 0,15% LU0726357527 PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD Obligations haut rendement Europe EUR 0,45% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 10 de 14 Liste des unités de compte éligibles sur LIFE MOBILITY EVOLUTION au 1er juillet 2014 Code isin LIBELLE DU FONDS Catégorie Devise Taux de rétro. brut LU0130731713 PICTET - EUROPE INDEX Actions Europe - indiciel EUR 0,30% LU0366539657 PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES Obligations pays émergents - général USD 0,68% LU0128467544 PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT Obligations pays émergents - général USD 0,55% LU0128469839 PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT Obligations pays émergents - général USD 0,80% LU0170990948 PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT Obligations pays émergents - général CHF 0,55% LU0170994346 PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT Obligations pays émergents - général EUR 0,55% LU0270904781 PICTET - SECURITY Actions autres secteurs particuliers EUR 0,80% LU0175073625 PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS Obligations USD court terme USD 0,15% IE00B11XZ988 PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC TOTAL RETURN BOND FUND Obligations internationales USD 0,63% IE00B3Y6DR28 PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC UNCONSTRAINED BOND FUND Obligations internationales USD 0,81% IE00B5B5L056 PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC UNCONSTRAINED BOND FUND Obligations internationales couvertes EUR EUR 0,81% IE00B11XZB05 PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES TOTAL Obligations internationales couvertes RETURN BOND FUND EUR EUR 0,63% LU0313644931 PIONEER FUNDS - EURO AGGREGATE BOND Obligations euro moyen terme EUR 0,24% LU0119372174 PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH FUND Actions Amérique du Nord - général EUR 0,60% FR0000443954 PRIMONIAL FLEXIBLE DYNAMIQUE Diversifiés internationaux - dominante action EUR 1,00% FR0000443996 PRIMONIAL STRATEGIE HARMONIE Diversifiés internationaux - dominante taux EUR 0,75% FR0000444002 PRIMONIAL STRATEGIE VIVACITE Diversifiés internationaux - allocation mixte EUR 1,00% FR0007032065 R ALLOCATION MODEREE Diversifiés internationaux - dominante taux EUR 0,30% FR0007442496 R COURT TERME Trésorerie court terme EUR 0,10% FR0010697482 R CREDIT HORIZON 12 M Obligation euro très court terme EUR 0,40% FR0010692335 R CREDIT HORIZON 1-3 Obligation euro court terme Emprunts Privés EUR 0,20% FR0007008750 R EURO CREDIT Obligations euro long terme EUR 0,29% FR0011129147 R FOCUS CORPORATE 2016 Obligations euro à échéance 20152019 EUR 0,28% FR0007027404 R OPAL ABSOLU Obligations Europe EUR 0,60% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 11 de 14 Liste des unités de compte éligibles sur LIFE MOBILITY EVOLUTION au 1er juillet 2014 Code isin LIBELLE DU FONDS Catégorie Devise Taux de rétro. brut FR0007035472 R OPAL ASIE Actions Asie hors Japon EUR 1,00% FR0010323303 R OPAL EMERGENTS Actions marchés émergents EUR 1,00% FR0011261197 R VALOR Gestion flexible internationale EUR 0,90% GB0030957137 RATHBONE ETHICAL BOND FUND GBP Corporate Bond GBP NR FR0000295230 RENAISSANCE EUROPE Actions Europe - général EUR 0,75% FR0007066782 RIVOLI LONG SHORT BOND FUND Performance Absolue - arbitrage de taux EUR 0,75% LU0226953718 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO US PREMIUM EQUITIES Actions Amérique du Nord - général USD 0,75% FR0000401366 ROUVIER PATRIMOINE Obligations euro moyen terme EUR 0,45% FR0000401374 ROUVIER VALEURS Gestion flexible internationale EUR 0,90% IE0003507054 RUSSEL INVESTMENT COMPANY - EMERGING MARKETS EQUITY FUND Actions marchés émergents USD 0,15% IE0002393431 RUSSEL INVESTMENT COMPANY II - PAN EUROPEAN EQUITY FUND Actions Europe - général EUR 0,40% IE0003507161 RUSSELL INVESTMENT COMPANY - GLOBAL BOND Obligations internationales FUND USD 0,20% IE00B11YGZ41 RUSSELL INVESTMENT COMPANY - THE CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND Actions Europe hors Royaume-Uni EUR 0,53% IE0032129094 RUSSELL INVESTMENT COMPANY - THE EMERGING MARKETS EQUITY FUND Actions marchés émergents USD 0,65% IE00B459FF93 RUSSELL INVESTMENT COMPANY - THE GLOBAL STRATEGIC YIELD FUND Obligations haut rendement - général EUR 0,15% IE0003508136 RUSSELL INVESTMENT COMPANY - THE JAPAN EQUITY FUND Actions Japon - général JPY 0,80% IE0002191413 RUSSELL INVESTMENT COMPANY - THE PACIFIC BASSIN EQUITY FUND Actions Asie hors Japon EUR 0,90% IE0034137574 RUSSELL INVESTMENT COMPANY - THE STERLING Obligations GBP BOND FUND GBP 0,50% IE0032129433 RUSSELL INVESTMENT COMPANY - THE U.K. EQUITY FUND Actions Royaume-Uni GBP 0,55% IE00B11YH067 RUSSELL INVESTMENT COMPANY - THE U.S. EQUITY FUND Actions Amérique du Nord - général EUR 0,48% IE0033503156 RUSSELL INVESTMENT COMPANY - U.S. BOND FUND Obligations USD toutes maturités USD 0,40% IE0002549826 RUSSELL INVESTMENT COMPANY - U.S. SMALL CAP EQUITY FUND Actions Amérique du Nord - petites et moyennes capitalisations EUR 0,75% IE0002190993 RUSSELL INVESTMENT COMPANY - US EQUITY FUND Actions Amérique du Nord - général USD 0,15% IE0002414344 RUSSELL INVESTMENT COMPANY II - THE EURO FIXED INCOME FUND Obligations euro toutes maturités EUR 0,15% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 12 de 14 Liste des unités de compte éligibles sur LIFE MOBILITY EVOLUTION au 1er juillet 2014 Code isin LIBELLE DU FONDS Catégorie Devise Taux de rétro. brut IE00B120J528 RUSSELL INVESTMENT COMPANY II - THE PAN EUROPEAN EQUITY FUND Actions Europe - général EUR 0,65% IE0003506866 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC - THE JAPAN EQUITY FUND Actions Japon - général JPY 0,15% GB0033302877 SCHRODER EUROPEAN ALPHA PLUS FUND Europe ex-UK Large-Cap Equity GBP NR LU0106235533 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO BOND Obligations euro toutes maturités EUR 0,38% LU0106235293 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY Actions euro - général EUR 0,75% LU0136043394 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO LIQUIDITY Trésorerie court terme EUR 0,13% LU0189893018 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL HIGH YIELD Obligations haut rendement - général USD 0,50% LU0757360457 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET INCOME Diversifiés internationaux - allocation mixte EUR 0,63% GB0009779447 SCHRODER JAPAN ALPHA PLUS FUND Japan Large-Cap Equity GBP NR GB0007650640 SCHRODER TOKYO FUND Japan Large-Cap Equity GBP NR GB0030347271 SCHRODER US MID CAP FUND US Mid-Cap Equity GBP NR FR0010983924 SELECTIVE JAPAN Actions Japon - général EUR 0,80% FR0010286013 SEXTANT GRAND LARGE Gestion flexible internationale EUR 0,70% FR0000424319 SG ACTIONS OR Actions or et métaux précieux EUR 1,00% LU0145217120 SHARE - SHARE GOLD Actions or et métaux précieux USD 0,50% LU0232765429 SPARINVEST - HIGH YIELD VALUE BONDS Obligations haut rendement - général EUR 0,63% FR0000018483 SSGA EURO CORPORATE INDUSTRIALS BOND INDEX FUND Obligations euro toutes maturités Emprunts Privés EUR 0,18% FR0011365642 SUNNY CONVERTIBLES Obligations convertibles Europe EUR 0,80% FR0010996629 SUNNY EURO STRATEGIC Diversifiés internationaux - dominante taux EUR 0,75% FR0007073119 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH Actions euro - général EUR 0,50% FR0010231175 SYCOMORE LS MARKET NEUTRAL Performance Absolue - Long/Short actions EUR 0,60% FR0010738120 SYCOMORE PARTNERS FUND Actions Europe - flexible EUR 1,30% FR0011169341 SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE Actions euro - général EUR 1,00% GB0002769429 THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC AMERICAN FUND Actions Amérique du Nord - général USD 0,75% NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 13 de 14 Liste des unités de compte éligibles sur LIFE MOBILITY EVOLUTION au 1er juillet 2014 Code isin LIBELLE DU FONDS Catégorie Devise Taux de rétro. brut GB0002771383 THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND Actions Europe hors Royaume-Uni EUR 0,75% FR0010460493 TIKEHAU CREDIT PLUS - TCP Obligations haut rendement EUR EUR 0,40% FR0010819821 TIKEHAU TAUX VARIABLES Obligations euro à taux variables EUR 0,50% FR0010546929 TOCQUEVILLE DIVIDENDE Actions Europe - général EUR 1,08% FR0010649772 TOCQUEVILLE GOLD Actions or et métaux précieux EUR 0,90% FR0010547059 TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE Actions Amérique du Nord - général EUR 1,08% FR0010547067 TOCQUEVILLE VALUE EUROPE Actions Europe - général EUR 1,08% LU0010001369 UBS (LUX) BOND FUND - CHF Obligations CHF CHF 0,26% LU0057957291 UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND Obligations euro moyen terme EUR 0,26% LU0066649970 UBS (LUX) MONEY MARKET FUND AUD Money Market AUD 0,26% LU0006277635 UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP GBP Money Market GBP 0,26% LU0142661270 UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV - EUR Trésorerie court terme EUR 0,26% LU0146075105 UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV - USD Trésorerie USD USD 0,26% FR0010546903 ULYSSE Actions euro - général EUR 1,08% LU0246474711 UNI-GLOBAL - EQUITIES JAPAN Actions Japon - général EUR NR FR0000930455 UNI-HOCHE Actions France - général EUR 0,60% FR0010291591 UNION OBLI MOYEN TERME Obligations euro moyen terme EUR 0,20% IE00B18GCB14 VANGUARD® INVESTMENT SERIES PLC VANGUARD GLOBAL BOND INDEX FUND Obligations internationales couvertes USD USD 0,16% IE00B03HD209 VANGUARD® INVESTMENT SERIES PLC VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND Actions internationales - général USD 0,31% FR0010698530 VISION 360 Gestion flexible internationale EUR 1,00% Ce Barème est donné à titre indicatif et applicable dès la signature définitive des avenants et conventions de placement entre La Mondiale Gestion d'Actifs et les Sociétés de Gestion Financière. Ce barème peut évoluer tant à la hausse qu'à la baisse en fonction des modifications des frais de gestion des OPCVM. Il s'adresse plus particulièrement aux accords de partenariat récents ou ceux pouvant faire l'objet d'une évolution. Il s'agit d'un document non contractuel réservé aux intermédiaires d'assurance. NR : rétrocession non perçue actuellement par AG2R LA MONDIALE Page 14 de 14
